SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · 2009. 8. 7. · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS CONSULTAS FECHA : 07/08/2009 VERSIÓN 2.0 MENÚ PRINCIPAL

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

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F. VENTAS

En este módulo SIAN le permite realizar los procesos de ventas, orientados a ventas de

mostrador o ventas de almacén. Podrá levantar pedidos, generar remisiones o facturas de los

mismos así como visualizar reportes e imprimir.


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F.1 Pedidos

Se realiza el pedido de venta se selecciona el nombre del cliente, atención, Seleccionar los

productos que formarán el pedido. Se elige la categoría, marca, nombre del producto,

almacén, proveedor y cantidad de productos. Automáticamente muestra el precio de venta.

Campo no obligatorio. Se utiliza para capturar la clave de pedido del

cliente, esta clave el cliente la proporciona.

Se deberá indicar el tipo de moneda con la que se realizará el pedido. Si la

moneda es diferente al precio de venta del pedido el sistema hará la conversión de acuerdo al

tipo de cambio registrado para la moneda.


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Nombre de la sucursal del usuario con la que se efectuara el

pedido.

Desplegará una lista de contactos relacionados

con el cliente, esta relación se define en momento en que se captura el cliente.

Se desplegará una lista de los empleados relacionados con la

sucursal que esta realizando el pedido, este campo es requerido para calcular las comisiones

de venta.

Cuando se realiza por primera vez un pedido para un cliente el combo de empleados

permanecerá en blanco para que se le indique el vendedor, para los pedidos posteriores el

campo empleado se llena por default insertando el nombre del vendedor del pedido anterior,

en caso que se desee efectuar un cambio el usuario podrá realizarlo.

Días de crédito establecidos para el cliente. Si tiene 0

significa que su venta será de contado. La configuración de los días de crédito se realiza en el

catalogo de clientes.

Este campo no es obligatorio, la finalidad que presenta es

poder indicar que sucursal del cliente realiza el pedido. Previamente se deberá de haber

establecido una relación de clientes con sus sucursales para poderla seleccionar

Posteriormente viene la selección de los productos que contendrá el pedido.

La búsqueda de un producto viene definida por:

Categoría. Muestra todas las categorías en las que se clasifica los productos. La categoría va

a indicar si el producto es controlado por unidades (económicos), días de crédito y

descuentos proporcionados por tipo de cliente.

Marca. Muestra todas las marcas de productos relacionadas con la categoría seleccionada.

Producto. La búsqueda de producto viene definida por el parámetro 129 Producto Pedido

Ventas 1: Selección de producto pedidos ventas por Prod ID (selección del producto por el


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número generado por SIAN al momento de darlo de alta en el catalogo), 2: Selección por No.

Parte (selección del producto por número de parte capturado al momento de darlo de alta en

el catalogo), 3: Selección por Código de barras (selección del producto por código proveedor

capturado en el catalogo de productos).

Nombre del producto. Esta búsqueda esta basada en la descripción corta del producto y se

presenta ordenada alfabéticamente.

Seleccionado el producto se realizan los siguientes filtros.

Almacén. Muestra los almacenes y las existencias de los productos tipo Mercancía. Para

mostrar los almacenes el sistema validará la configuración que se tenga en el parámetro 159

Controla Productos Vta X Suc (0: No Controla, 1: Si controla). Si se decide Controlar la venta

de productos por sucursal el parámetro 159 será = 1 y el funcionamiento es el siguiente:

a) Usuario con Nivel Corporativo. Visualiza los almacenes de todas las sucursales y puede

disponer de todos los almacenes para su venta.

b) Usuario con Nivel Supervisor. Visualiza los almacenes de todas las sucursales pero no

podrá vender más que de su propia sucursal.

c) Usuarios. Visualiza y vende de los almacenes relacionados con su propia sucursal.

Si el parámetro 159 = 0 el sistema mostrará los almacenes de la siguiente forma:

a) Usuarios de Nivel supervisor Corporativo y Nivel supervisor visualizan todos los almacenes

de todas la sucursales y pueden vender.

b) Usuarios. Visualiza los almacenes donde el encargado del almacén sea de su propia

sucursal.

Para los productos que son Servicios automáticamente el sistema asignará al almacén 0

Proveedor. Todos los productos que se dan de alta en el catálogo están ligados al proveedor

Interno que en este caso es la empresa por lo que al seleccionar el producto el sistema

automáticamente asignará el número de proveedor que tenga el parámetro 61.

Para el caso de los productos Servicio que manejen números económicos el sistema permitirá

seleccionar el proveedor ya que en algunos casos la empresa subarrenda los equipos para

tener disponibilidades. Para que la lista de proveedores sea visible se tendrá que relacionar el

producto con el proveedor en el catalogo de productos.


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Cantidad. Número de productos a vender.

Precio Mínimo. Precio mínimo de venta establecido en el catalogo de productos en el cual el

sistema se basará para no permitir vender debajo de precio establecido.

Precio venta. Precio de venta al publico establecido en el catalogo de productos. El sistema

se basará en este precio par realizar las operaciones de venta.

%Desc. Porcentaje de descuento a aplicar a cada producto, el sistema validará que cuando se

aplique un descuento no se este vendiendo abajo del costo de compra. Para aplicar el

descuento el usuario capturará el 0.1 o 10% (si desea un descuento del 10%).

Subtotal Bruto. Multiplicación del precio de venta *cantidad

Observaciones. Opcionalmente se pueden capturar una observación al producto a nivel

partida. Cuando se trata de un servicio de arrendamiento este campo se llena en automático

con los datos del No. económico, inicio o seguimiento de renta, fecha de inicio de renta, fecha

de vencimiento y No. de serie.

Total Iva. Multiplicación del precio venta del producto * el porcentaje de IVA a aplicar. El

porcentaje de IVA proviene de la Zona Fiscal por sucursal y se indica en el concepto de egresos

asociado a los productos.

Imp Espec. Impuesto extra a aplicar al producto sobre el precio de venta. El impuesto

especial se define en el catalogo de egresos y se asocia al producto.

Retención Iva. Importe de la Retención aplicada a uno o varios productos del pedido. Es

importante mencionar que para que un producto aplique retención se deben de cumplir 2

criterios.

1.- Que el proveedor Interno (empresa) sea sujeta a retención. Esto se define en el catalogo de

proveedores.

2.- que el concepto de egreso relacionado al producto sea sujeto a retención.

Anticipo. Campo informativo en donde el usuario captura el anticipo que el cliente le

proporcionará.

%anticipo. Porcentaje del anticipo proporcionado con respecto al saldo del pedido.


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Saldo. Suma del total bruto + total IVA+ impuesto especial.

Observaciones. Campo opcional, observaciones generales para el pedido.

Saldo actual Cliente.

Limite de crédito. Cantidad de crédito otorgada al cliente. El limite se define en el catalogo

de clientes

Captura dirección de entrega. Al seleccionar SI se activa un recuadro en donde se deberá

capturar la dirección donde se entregará la mercancía solicitada.

1. INVENTARIO MERCANCIA: Presenta una pantalla donde podemos consultar la

existencia, apartados, disponibles, precio venta, moneda y almacén de un producto.

Los filtros se pueden efectuar por almacén (mostrando todos los productos de este

almacén), Producto (mostrando únicamente el producto para todos sus almacenes), Marca

(muestra todos los productos pertenecientes a esa marca) y categoría (muestra todos lo

productos cuya clasificación este dentro de la categoría a filtrar). Si se selecciona los filtros por

Almacén, por producto, etc. el filtro se va a ir reduciendo.


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2. PEDIDOS PENDIENTES: Genera un reporte de pedidos pendientes por facturar,

el reporte se visualiza de la siguiente manera:

Es importante mencionar que cada vez que se realiza un pedido la mercancía permanecerá

apartada.

3. IMPRIME PEDIDO: Después de haber capturado el pedido y verificar los datos

mande a imprimir el pedido, de seleccione este botón y el pedido se imprimirá desde la

impresora configurada.

4. BORRA PEDIDO: Si el pedido no se lleva a cabo, esta herramienta va a permitir

borrar el pedido y este no se almacenará en el sistema. Nota: antes de realizar esta operación

el sistema enviará un mensaje de verificación.


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La mercancía seleccionada en un pedido permanece apartada en el momento que se

borre el pedido la mercancía pasará a disponible.

5. TIPO DE CAMBIO: Si el tipo de cambio no ha sido capturado al momento de

realizar el pedido, el sistema pedirá que sea actualizado, este botón lo lleva a la pantalla donde

podrá capturar el tipo de cambio.


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6. PRODUCTOS. Este botón permite ir al catalogo de productos sin salirse de la

pantalla de pedido ventas.

7. REMISIONAR. Genera un folio de remisión basado en la sucursal que hace el

pedido.

8. FACTURAR. Genera un folio de factura basado en la sucursal que hace el pedido.

Este botón se utiliza solo para facturar contado.

El botón activa la siguiente ventana:

Para que esta ventana sea activada se debe tener permiso por parte del administrador del

sistema, de lo contrario no se podrá tener acceso a ella.

En esta ventana aparecen las distintas sucursales que donde se puede realizar el proceso de

facturación.

Si la sucursal que se ha colocado en el pedido no es facturalizable el sistema automáticamente

toma la sucursal que se le ha asignado para realizar esta operación, esto en el la sección de

seguridad en el apartado de MÓDULOS o SUCURSALES.

En el caso de que la sucursal sea facturalizable el sistema asigna la operación a la sucursal que

se ha colocado en el campo.


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F.2 Autorización

Esta pantalla se utiliza para autorizar pedidos realizados a crédito o cuando el usuario no

cuente con permisos para facturar.

Se selecciona del combo el número de pedido a autorizar y se presiona

Si el cliente ha rebasado sus límites de crédito o tiene facturas pendientes de pago el sistema

enviara un mensaje informando que no puede emitir la factura porque presenta un adeudo.


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Para generar la factura con clientes que han pasado su límite de crédito tendrá que autorizar

un usuario que tenga privilegios para este movimiento.

Generada la factura el sistema mandara una pantalla preguntando si se desea imprimir la

factura. Si el número de partidas contenidas en el pedido exceden a al formato físico de la

factura el sistema de forma automática generará otra factura.

APLICAR DESCUENTO: La funcionalidad de este botón es aplicar descuentos al pedido

realizado. Se selecciona el pedido y mostrará el siguiente mensaje:


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Si es SI muestra la pantalla con la descripción de las partidas incluidas en el pedido.

Se captura el descuento a aplicar posteriormente se presiona el botón

Si cuando se capturo el pedido se aplico un descuento, muestra una pantalla de advertencia en

la cual indica que si el pedido tuvo un descuento individual por partida este se eliminara para

poder aplicarle el descuento a todo el pedido.


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Al presionar mostrará la siguiente pantalla.

Finalmente se observa el descuento aplicado al pedido.


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El usuario determinará si genera la factura desde esta pantalla.


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F.3 Impresión de Pedidos

Tipos de impresión.

Los tipos de impresión Se refieren a la descripción que se observa en el pedido para cada

producto.

Corta. Hace referencia a la descripción corta capturada para el producto en el momento de

darlo de alta al catálogo.

Sintética. Hace referencia a la descripción sintética capturada para el producto en el momento

de darlo de alta al catálogo.

Detallada. Hace referencia a la descripción completa capturada para el producto en el

momento de darlo de alta al catálogo

Formas del reporte


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Existen dos formas de visualizar e imprimir el reporte:

Forma con descuento acumulado. Muestra la cantidad total de descuento aplicada a los

productos de una partida.

Forma con descuento Unitario. Muestra el reporte con el detalle de descuento unitario

aplicado por producto.


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F.4 Impresión de Facturas

Se debe seleccionar el número de factura. Para el usuario es recomendable filtrar por ID

Fiscal, ya que puede contar con varias sucursales que manejen distintos números de factura y

a cada sucursal se le asigna una siglas que servirá de identificación.

Para visualizar únicamente la factura se presiona

El formato de factura esta realizado en Cristal Report y es adaptado a los requerimientos de la

empresa.


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F.5 Cancelación de Pedido

Si se desea cancelar una factura, este módulo es la opción para realizar el proceso. Al cancelar

una factura la mercancía no regresará automáticamente al almacén por lo que manualmente

se tendrá que hacer la afectación al inventario de mercancía.

La cancelación se puede efectuar seleccionando el No. de pedido o No. de factura.

A continuación seleccione

Aparecerá la siguiente pantalla de confirmación.


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Presione para confirmar la cancelación del pedido. Si no desea realizar esta acción

seleccione .

La siguiente es la pantalla de confirmación.


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Si se registró la salida de la mercancía del almacén antes de la cancelación del la factura

muestra la siguiente pantalla.

Para registrar la entrada de la mercancía por cancelación de factura es a través del modulo

Administración/Inventario de mercancías/Entradas al almacén por cancelación

de facturas.

Nota. Si la factura ya había sido pagada la cantidad se irá a cuenta corriente del cliente y

podrá posteriormente aplicar ese dinero a otra factura.


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F.6 Copia de Pedidos

Realiza la copia de un pedido efectuado. Únicamente se selecciona el número de pedido a

copiar.

Se presiona


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El pedido creado se puede visualizar desde Pedidos ventas y decidir si se factura.


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F.7 Captura/Impresión de anexos a facturas

Para capturar un anexo a una factura se selecciona el número de la factura.

Al seleccionar la factura muestra en la descripción de anexos los nombres de los productos

que fueran facturados, si desea el usuario esa descripción la puede eliminar y capturar la

información que desee.

1. El usuario podrá capturar alguna observación. Estas observaciones aparecerán

en la impresión de la factura.

2. El anexo no aparecerá impreso en la factura.

Para grabar las observaciones y el anexo se presiona

1

2


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Al presionar el anexo quedará guardado.


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F.8 Asigna Estatus de Cobranza

Cuando se realiza una factura nace con estatus de Facturado, que quiere decir que la factura

esta pendiente de pago. Al asignar un estatus de cobranza significa que por alguna razón el

cliente no va liquidar la factura o esta en un proceso para exigir al cliente efectué el pago.

Se selecciona el nombre del cliente y el no. de factura posteriormente se le asigna el estado de

cobranza a aplicar.

Los estatus de cobranza pueden ser:

0. Facturado.

1. En revisión

2. Para pago.

3. Cobranza extrajudicial.

4. Cobranza judicial.

5. Cobranza incobrable


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F.9 Facturación por Sustitución

La factura de sustitución opera de la siguiente forma.

Cuando se realiza una factura y posteriormente se requiere cambiarla porque se observo que

presento un dato incorrecto, en esta pantalla se podrá realizar de nueva cuenta la factura sin

tener que ir a cancelar y efectuar otro pedido.

El sistema determinará que tipo de facturación va a realizar:

Reemplazo. Se realiza cuando fecha de factura corresponde al mismo día de su elaboración,

automáticamente cancela la factura (anterior) y le asigna a la nueva todos los movimientos de

inventario y pagos que se hayan efectuados a la anterior factura.

Sustitución. Se realiza en días posteriores a la fecha de factura. La factura que se crea nace

con estatus de cancelada y se le antepone una leyenda que dice que sustituye al No. factura

(anterior). Los movimientos de inventario y pagos realizados permanecen ligados a la factura

anterior. Contablemente para la empresa todos los movimientos se efectuaron con la factura

anterior.

Seleccione la factura que desea sustituir.

De clic en el botón para realizar la operación y tener la nueva factura.


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Presione para confirmar la acción. Si no desea realizar esta acción de clic

en .

Después de confirmar el sistema enviará un mensaje dando la opción a imprimir la nueva

factura.

Para imprimir presione . Si no desea realizar esta acción de clic en .

Aparecerá una pantalla de confirmación.


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F.10 Generación de Pólizas de Facturación

A continuación se describe como se integran los conceptos involucrados en una póliza de

ventas generada por SIAN:

REFERENCIA: Es el Identificador por default que SIAN utiliza para identificar que es una

póliza de Ventas y para este caso es “001”

NO. PÓLIZA: Es el consecutivo de las pólizas internas de SIAN

AUXILIAR DE IVA: Se refiere a la CUENTA PREDETERMINADA del “IVA PENDIENTE DE

PAGO”, para las pólizas de ventas esta cuenta es genérica para cualquier factura generada.

AUXILIAR IMPUESTO ESPECIAL: Se refiere a la CUENTA PREDETERMINADA del “IMP

ESPECIAL PENDIENTE DE PAGO”, y se utiliza para aquellos productos que además del IVA

tienen un IMPUESTO agregado que se controla por separado. Para las pólizas de ventas esta

cuenta es genérica para cualquier factura generada.


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MONEDA LOCAL: Los registros contables siempre se van hacer en moneda local, por lo que sí

la factura esta en moneda extranjera el registro del movimiento se tiene que convertir en

moneda nacional por el tipo de cambio de la factura.

MONEDA ORIGEN: Si la Factura esta en MONEDA EXTANJERA se va a generar dos

registros en su moneda origen, un CARGO a CLIENTE MONEDA EXT. y un ABONO a

COMPRA VENTA MONEDA EXT por el total de la factura.

TIPO DE CAMBIO: Si la factura esta en Moneda Nacional el tipo de cambio es 1, en otro caso

será el tipo de cambio del diario oficial de la fecha de emisión de la factura.

AUXILIAR COMPRA VENTA MONEDA EXTRANJERA: Sólo se utiliza como contra partida

para registrar las facturas en MONEDA EXTRANJERA.

FECHA MOVIMENTO: Se refiere a la fecha de emisión de la factura o en otro caso la fecha de

cancelación de la factura.

DOCUMENTO: Se refiere al ID Fiscal o No. de Factura. Si el parámetro de “Unificar Póliza

(S/N)” es N, entonces el proceso va a generar un No. de póliza interno por cada factura en el

proceso.

AUXILIAR DE CLIENTE: Es la cuenta contable asociada en el catálogo de Clientes.

AUXILIAR DE VENTAS: Es la cuenta contable que representa a la VENTA y esta se puede

obtener de dos formas y va depender del valor contenido en el parámetro de “Póliza de Venta”

Si el valor es 1, significa que el AUXILIAR DE VENTA se va obtener de la cuenta contable

asociado al MODULO Ó SUCURSAL que genera la factura. En este caso el vendedor va indicar

la sucursal que origina la factura, es decir si la factura se emite por un vendedor que pertenece

a la sucursal X, la cuenta contable se obtendrá del auxiliar configurado en el catálogo de

módulos de la sucursal X.


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Cuando se da de alta el vendedor en el catálogo de Empleados es necesario especificar la

sucursal a la que pertenece, de esta manera se relaciona a sus facturas generadas.

El Centro de Costo de la Venta se obtiene del Proyecto (Sucursal) y

Subproyecto(Departamentos) configurados en el catálogo de módulos

Si el valor es 0, Quiere decir que el AUXILIAR DE VENTA se va a clasificar detalladamente

y esto es POR EL CONCEPTO DEL PRODUCTO. Significa que la cuenta contable de ventas va

a depender del auxiliar configurado en el catálogo de conceptos de Ingresos al que pertenece

cada producto facturado.

La cuenta contable de INGRESO en el catálogo de Conceptos de Egresos, es la que toma el

proceso para representar el AUXILIAR DE VENTA.

El Centro de Costo de la Venta se obtiene del configurado en el concepto de Ingreso al que

pertenece el producto.

ESTATUS: En las pólizas de ventas sólo pueden ser Emitidas y Canceladas, para el caso de ser

canceladas significa que además de generar la póliza de emisión se generará el reverso de la

misma por la cancelación.

A continuación se describe la estructura de una póliza de facturación en Moneda Nacional

Con

s

Movt

o.

Moned

a

Área y

Depto.

Auxiliar

Importe

Concepto

1 Abono M.N. Centro

Costo Vta.

Aux Venta TotalBruto*TC Movto Normal


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2 Cargo M.N. Centro

Costo Vta.

Aux

Cliente

TotalNeto *

TC

Movto Normal

3 Abono M.N. Centro

Costo Vta

Aux IVA

pen

TotalIVA * TC Movto Normal

A continuación se describe la estructura de una póliza de facturación en Moneda Extranjera

Con

s

Movt

o.

Moned

a

Área y

Depto.

Auxiliar

Importe

Fecha Mov

1 Abono M.N. Centro

Costo Vta.


2 Cargo M.N. Centro

Costo Vta.

Aux

Cliente

TotalNeto *

TC

Movto Normal

3 Abono M.N. Centro

Costo Vta

Aux IVA

pen


4 Cargo M.EXT. Centro

Costo Vta.

Aux

Cliente

TotalNeto Movto Normal

5 Abono M.EXT. 0 , 0 Com Vta

DLL

TotalNeto Movto Normal

Para el caso de que la factura este cancelada se considera 3 posibles casos.

CASO 1. La fecha de emisión es igual a la fecha de cancelación, en este caso se generan los

registros de la emisión y luego el reverso de la cancelación como se describe a continuación.

Con

s

Movt

o.

Moned

a

Área y

Depto.

Auxiliar

Importe

Concepto


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1 Abono M.N. Centro

Costo Vta.


2 Cargo M.N. Centro

Costo Vta.

Aux

Cliente

TotalNeto *

TC

Movto Normal

3 Abono M.N. Centro

Costo Vta

Aux IVA

pen


4 Cargo M.N. Centro

Costo Vta.

Aux Venta TotalBruto*TC Movto Cancela

5 Abono M.N. Centro

Costo Vta.

Aux

Cliente

TotalNeto *

TC

Movto Cancela

6 Cargo M.N. Centro

Costo Vta

Aux IVA

pen

TotalIVA * TC Movto Cancela

CASO 2. La fecha de emisión es diferente a la fecha de cancelación, pero la fecha de

cancelación es igual a la fecha del proceso de generación de póliza, en este caso se generan

sólo los registros del reverso de la cancelación como se describe a continuación.


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Con

s

Movt

o.

Moned

a

Área y

Depto.

Auxiliar

Importe

Concepto

1 Cargo M.N. Centro

Costo Vta.

Aux Venta TotalBruto*

TC

Movto Cancela

2 Abono M.N. Centro

Costo Vta.

Aux Cliente TotalNeto *

TC

Movto Cancela

3 Cargo M.N. Centro

Costo Vta

Aux IVA pen TotalIVA *

TC

Movto Cancela

CASO 3. La fecha de emisión es diferente a la fecha de cancelación, pero la fecha de emisión

es igual a la fecha del proceso de generación de póliza, en este caso se generan sólo los

registros de la emisión de la factura como se describe a continuación.

Con

s

Movt

o.

Moned

a

Área y

Depto.

Auxiliar

Importe

Concepto

1 Abono M.N. Centro

Costo Vta.

Aux Venta TotalBruto*

TC

Movto Normal

2 Cargo M.N. Centro

Costo Vta.

Aux Cliente TotalNeto *

TC

Movto Normal

3 Abono M.N. Centro

Costo Vta

Aux IVA pen TotalIVA *

TC

Movto Normal


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F.11 Impresión de Pólizas de Facturación


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F.12 Cotización de Venta

La cotización es parte importante en el proceso de ventas en la que los clientes evaluarán la

posibilidad de adquirir los productos que ofrece la empresa.


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F.12.1 Precios de Venta

En esta pantalla se consultan los precios de venta de un producto, existencias, apartados y el

almacén donde se encuentra la mercancía.

La consulta se puede realizar por almacén, por número de producto, por categoría o por

marca.


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F. VENTAS


F.12.2 Cotización

En esta pantalla se captura la cotización para un cliente.

Se selecciona el nombre del cliente, nombre del contacto, forma de envió de la cotización y

nombre del vendedor. Posteriormente se deberá seleccionar el producto o productos a cotizar.

Al momento de efectuar una cotización no hay ninguna afectación al inventario, si el cliente

desea adquirí los productos, la cotización se deberá de convertir a pedido. Una vez teniendo el

pedido deberá seleccionar el almacén donde saldrá la mercancía.


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Los iconos nos permiten ir a diferentes catálogos.

Permite ir a la pantalla de pedidos ventas.

Convierte una cotización a pedido.

Permite ir a la pantalla de clientes de la compañía.

Permite ir a la pantalla de precios de venta de productos.

Permite ir al catalogo de productos.


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F.12.3 Impresión de cotización

Tipos de impresión.

Los tipos de impresión hacen referencia a la descripción que se observa en el pedido para cada

producto.

Corta. Hace referencia a la descripción corta capturada para el producto en el momento de

darlo de alta al catálogo.

Sintética. Hace referencia a la descripción sintética capturada para el producto en el momento

de darlo de alta al catálogo.

Detallada. Hace referencia a la descripción completa capturada para el producto en el

momento de darlo de alta al catálogo.

Tipo de cotización.

Sin totales. Imprime la cotización sin mostrar el total neto de los productos cotizado.

Con totales. Imprime la cotización mostrando el total neto los productos cotizados


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Cotización con tipo de impresión Sintética y sin totales.


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F. VENTAS

F.13 Salidas de Almacén

Imprime el reporte de salidas del almacén realizadas por la elaboración de una factura o de

una remisión.

Opciones de reporte:

Solicitud. Imprime el reporte de solicitud de la salida de la mercancía del almacén

Etiqueta. Imprime el reporte especificando detalladamente los datos de donde saldrá la

mercancía.

Opciones de impresión:

Por factura. Imprime las salidas de almacén que se originaron a través del proceso de

facturación.

Por Remisión. Imprime las salidas de almacén que se originaron a través del proceso de

generación de una remisión.

Para visualizar el reporte se selecciona el número de pedido.


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Reporte seleccionado por Etiqueta y por emisión de factura.


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F. VENTAS

F.14 Remisiones

Una remisión se puede realizar a la venta de mercancías y es un documento que ampara la

salida de un o unos productos del almacén.

La remisión es utilizada para ventas de mostrador


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F.14 Remisiones

F.14.1 Remisionar Pedidos

Un pedido se puede convertir en una remisión desde la pantalla de pedidos ventas o bien

desde el modulo de Remisiones.

Primeramente debe de existir un pedido para poder remisionarlo.

Aplica descuento al pedido.

En esta pantalla se procede a calcular el descuento deseado.


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Genera remisión.


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Si la respuesta es y el parámetro 69 Remisión afecta inv (Al autorizar remisiones

afectar automáticamente el inventario 1:SI, 0:NO) esta activo parámetro 69=1)

automáticamente le da salida a la mercancía del almacén.


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MENÚ PRICNIPAL

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F.14 Remisiones

F.14.2 Cancelaciones

SIAN permite cancelar una remisión.

Indicar el No. de la remisión a cancelar.

Al cancelar una remisión si la afectación fue a inventario de mercancía

automáticamente regresarán a su almacén.


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Aparecerá una pantalla de confirmación, de clic en el botón y confirme que desea

cancelar la remisión. De clic en el botón para suspender la acción.

Confirmación de la cancelación.


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F.14 Remisiones

F.14.3 Facturar Remisiones

La remisión puede ser posteriormente facturada. La facturación la podrá realizar de 1 o más

remisiones e incluir remisión generadas a un cliente diferente.

Se elige e

l cliente y automáticamente muestra las remisiones realizadas a su nombre.

Si se desea adicionar a la factura una remisión realizada a otro cliente se presiona para

que muestre la lista de clientes a los que se les ha realizado remisiones.


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Cuando las remisiones son realizadas al mismo cliente se pueden elegir cuales remisiones

desean facturar.

Se selecciona la remisión dando un clic dentro del cuadro para realizar la factura.

Genera la factura con el importe de las remisiones seleccionadas.


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MENÚ PROINCIPAL

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F.14 Remisiones

F.14.4 Reporte de Remisiones

En este módulo puede consultar e imprimir el reporte de las remisiones efectuadas de

acuerdo a un periodo de fecha.

Reporte de todas las remisiones realizadas.


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F.14 Remisiones

F.14.5 Imprimir Remisiones

Se selecciona una remisión para visualizarla o imprimirla.

Se elige la remisión.

De acuerdo a la opción que se deseé se presiona el botón Ver remisión o imprimir remisión.


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El formato de remisiones esta realizado en Cristal Reports e igual que la factura es adaptable

al formato fisico que tenga el cliente.


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F.14 Remisiones

F.14.6 Pago de Remisiones

El pago de una remisión debe ser en su totalidad no existen pagos parciales. Se selecciona el

nombre del cliente; desplegando de forma automática las remisiones pendientes de pago.

Si el cliente tiene más de1 remisión pendiente por liquidar se activarán la casilla para que

seleccione cual remision va a pagar.

Graba el pago para la remision o remisiones seleccionadas.

En el recuadro se captura el monto del pago y se presiona


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El pago se deposita a una cuenta determinada para las remisiones. Capturada en el momento

que se da de alta la sucursal.


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F.14 Remisiones

F.14.7 Remisiones no Facturadas por el Cliente

Proporciona un reporte de las remisiones que no han sido facturadas.

Reporte presentado por todos los clientes


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F.15 Notas de Crédito Emitidas

Una nota de crédito es un documento que la empresa extiende a su cliente con el objeto de

disminuir su cuenta por pagar.

Se aplica una nota de se hace una devolución de mercancía, aplicar descuentos, corregir

errores de facturación, etc.


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F.15.1 Notas Emitidas

Para realizar una nota de crédito se deberá seleccionar el nombre del cliente, la moneda

(aplicable a notas de crédito sin factura origen), vendedor (aplicable a notas de crédito sin

factura origen).

Debe seleccionar el cliente.

# FACTURA DE ORIGEN. Si una factura es ingresada la nota de crédito será generada en

base a los productos en dicha factura, si no se ingresa ningún número de factura de origen la

nota de crédito será generada por algún servicio o descuento.


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DETALLES. Permite visualizar los productos de la nota de crédito si existe un número de

factura o en caso de no existir un número de factura permite ingresar los servicios o

descuentos por los cuales se realiza la nota de crédito.

Detalles nota de crédito con número de factura.

Detalles nota de crédito sin número de factura.

PRONTO PAGO. La factura debe estar seleccionada y el estatus debe estar pagado.

La factura debe haber sido cubierta dentro de los primeros 7 días de su fecha de emisión.

Debe cumplir con los siguientes parámetros:

PARAMETRO PRODUCTO POR PRONTO PAGO necesario configurar para generar una nota

de crédito por pronto pago.

PARAMETRO DES. POR PRONTO PAGO porcentaje de descuento que se genera al momento


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F.15.2 Reporte Notas de Crédito

Muestra un reporte de notas de crédito emitidas en un periodo de tiempo especificado por el

usuario.

El reporte se puede solicitar:

Selección de opción:

Tipo lista. Muestra el reporte por folio de la nota de crédito.

Por cliente. Muestra el reporte con el nombre del cliente.

Valuado en Moneda:

Origen. Tipo de moneda en la que fue capturada la nota de crédito.

Nacional. Conversión del monto de la Nota de crédito al tipo de moneda que maneja la

empresa

Enviar a

Un solo Estatus: Muestra el reporte con el tipo de estatus seleccionado

Vigente. Notas de crédito que están pendientes de aplicar a una o varias facturas.

Cancelada. Notas de crédito que se han cancelado.

Asignada. Notas de crédito asignadas a una o a varias facturas.

Vencida. Notas de crédito que al no haber sido asignadas o aplicadas hayan vencido.

Aplicada. Notas de crédito aplicadas a una o a varias facturas.

Todos los estatus. Muestra el reporte sin importar el estatus que tenga la Nota de credito.


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Reporte de notas de crédito emitidas


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F.15.3 Generación de Póliza con Notas de Crédito

Genera una póliza de notas de crédito. Se captura la fecha contable.

Se presiona


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F.15.4 Impresión de Pólizas de Notas de Crédito

Una vez generada la póliza se puede imprimir. Se captura únicamente la fecha

Existen 2 tipos de pólizas:

Póliza Externa.

Póliza Interna.


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F.16 Informes Estadísticos

Muestra reportes de ventas por producto y facturación por cliente en un periodo de tiempo.


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F.16.1 Análisis de Ventas por Producto

Proporciona la información de las ventas efectuadas por producto o de todos los productos

en una fecha especificada por el usuario. El reporte se puede solicitar por:

Un producto o todos los productos. Efectúa el filtro por un solo producto o todos

aquellos que cumplen la condición de venta.

Por una categoría o todas las categorías. Efectúa el filtro por productos que cumplan la

condición de una categoría o incluye todos los productos de todas las categorías.

Por una marca o todas las marcas. Efectúa el filtro por productos que cumplan la

condición de una marca en especial o incluye todos los productos de todas las marcas.


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La información que proporciona el reporte es: nombre del producto, cantidad facturada,

cantidad NC, cantidad neta, promedio, ventas netas, % ventas, costo y utilidad.


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F.16.2 Análisis de Facturación por cliente

Reporte de las facturas realizadas un periodo de tiempo especificado por el usuario. El

reporte se puede solicitar por:

Una sucursal o todas las sucursales. Efectúa el filtro por facturas realizada en una

sucursal o todas las facturas realizadas en todas las sucursales que maneje la empresa.

Un solo cliente o todos los clientes. Efectúa el filtro por facturas realizada a un cliente

en especial o a facturas realizadas a todos los clientes.

Un tipo de cliente o todos los tipos de clientes. Efectúa el filtro por facturas realizada

por tipo de cliente o a facturas realizadas sin importar el tipo de cliente.


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La información que muestra el reporte es: nombre del cliente. No. de factura, días de crédito,

fecha, fecha de vencimiento, fecha de pago, total compra, total venta M.N., total venta M.O.,

costo, margen bruto, moneda, tipo de cambio y días de retraso.


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F.16 Actualiza fecha de vencimiento a facturas

Permite actualizar la fecha de vencimiento otorgada a los clientes cuando la factura ya esta

realizada.

Selecciona el Nombre del cliente y No. de factura.

Mostrará todas las facturas que no hayan sido liquidadas.

Captura la nueva fecha de vencimiento para la factura.


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Botón para realizar el cambio solicitado.


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F.17 Actualiza Fecha y Tipo de Cambio de Facturas

Este módulo le permite que en casos especiales pueda cambiar fecha, fecha de vencimiento y

el tipo de cambio de una factura. Por ser operaciones de importancia, las cuales no se deben

hacer comunes, el módulo es de naturaleza administrativa.

CLIENTE: Despliegue el combo y aparecerá una lista con los clientes registrados en el

sistema, seleccione uno, al cual desea hacer una modificación en una factura.

FACTURA FISCAL: Este campo está ligado al campo anterior, pues el combo despliega las

facturas que se le han emitido a dicho cliente. Selecciona la factura que desea modificar.

MONTO: Ingrese el valor del monto de la factura original, éste no puede ser cambiado.

MONEDA: Ingrese la moneda en la que se capturo la factura, este parámetro no debe ser

modificado, si la monedar de la factura original es nacional capture moneda nacional, capture

moneda extranjera.


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El sistema muestra tres opciones a modificar

Fecha factura: Esta no es posible cuando la contabilidad está activa. Sirve para cambiar

la fecha a facturas que por algún motivo requieren de esta operación.

Fecha de vencimiento: Este parámetro puede ser modificado en la factura pero la única

condición es que la nueva fecha no sea menor a la fecha de emisión de la factura.

Tipo de cambio: Puede ser cambiado si se desea al momento de hacer la operación de

cambio de tipo de fecha, de factura o de vencimiento, el tipo de cambio se actualiza al

día en que se realiza la operación.


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Este módulo está oculto para usuarios que no pertenezcan al grupo administrativo, esto para

evitar complicaciones en las operaciones.

Las restricciones se realizan en el módulo de SEGURIDAD.


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Pantalla de usuario con restricción en el módulo


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Pantalla sin restricción (Administrador):

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