SISTEMA MUNICIPAL DEL TRANSPORTE AV. JEREZ SIN … · cuentas de orden moblllarlo y equip0 asignados por ayto. ... martin sena cisneros movimientos del mes gastos por comprobar cargos

SISTEMA MUNICIPAL DEL TRANSPORTE AV. JEREZ SIN COL. EX EJlDO ZACATECAS

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2010

ACTIVO CIRCULANTE

NOTA 3 CAJA BANCOS DEUDORES DIVERSOS GASTOS POR COMPROBAR

SUMA

NO CIRCULANTE

NoTA 4 EDlFlClO MOBILIARIO Y EQUIP0 DE OFlClNA EQUIP0 DE TRANSPORTE EQUIP0 DE COMPUTO EQUIP0 DIVERSO EQUIP0 DE COMUNICACI~N

OCTUBRE NOVIEMBRE

EQUIP0 DE AlRE ACONDICIONADO 90,961 . I6 100,701.16 1,991,792.42 2,001,532.42

S U M A DE A C T I V O

C U E N T A S D E O R D E N MOBlLlARlO Y EQUIP0 ASIGNADOS POR AYTO.

ASlGNAClON DE MOBlLlARlO Y EQUIP0

NOMINA SUELDOS ASIGNADA POR AYTO.

ASlGNAClON NOMINA SUELDOS

IOS PROFESIONALES

TACION DE SERV.

OCTUBRE NOVIEMBRE PASIVO

A CORTO PLAZO

NOTA 5 PROVEEDORES IMPUESTOS POR PAGAR

SUMA

PATRIMONIO

NOTA 6 SUPERAVIT ACUMULADO 2,008,575.15 2,008,575.15

SUPERAVIT DEL EJERClClO 186,599.06 150,696.78 2,195,174.21 2,159,271.93

S U M A D E P A S I V O Y P A T R I M O N I O

NOTA 7

$

$

/ DIRECTOR v


ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS Y EGRESOS A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2010

NOTA 8 INGRESOS: SUBSlDlOS EN EFECTIVO: SUBSlDlO EN ESPECIE:

PRODUCTOS FlNANClEROS

EGRESOS:

NOTA 09 MATERIALES Y SUMINISTROS: 85,088.45 64.63 NoTA 10 SERVlClOS GENERALES 46,572.07 35.37 NoTA 11 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 0.00

SUPERAVIT 0 DEFICIT A OCTUBRE Y NOVIEMBREDEL 2010 10,212.13

q 0 VARGAS REYES JEFE ADMlNlSTRATlVO

OCTUBRE

ACUMULADO MES

NOVIEMBRE

ACUMULADO


ESTADO COMPARATIVO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS NOVIEMBRE 201 0

SALDO INlClAL EN BANCOS NOVIEMBRE 2010

INGRESOS DE LEY SUBSIDIO EN EFECTIVO SUBSIDIO EN ESPECIE OTROS INGRESOS TOTAL DE INGRESOS DE LEY

INGRESOS TRANSITORIOS PRODUCTOS FlNANClEROS DEUDORES DIVERSOS INCREMENT0 DE CUENTAS POR PAGAR INCREMENT0 DE IMPUESTOS POR PAGAR

TOTAL DE INGRESOS

EGRESOS DE LEY MATERIALES Y SUMlNlSTROS SERVlClOS GENERALES BIENES MUEBLES E INMUEBLES

TOTAL DE EGRESOS DE LEY

GASTOS DE CAPITAL ADQUlSlClON DE MOBlLlARlO Y EQUIP0

EGRESOS TRANSlTORlOS DlSMlNUClON DE CUENTAS POR PAGAR DEUDORES DIVERSOS DlSMlNUClON DE IMPUESTOS POR PAGAR

TOTAL DE EGRESOS

SALDO EN BANCOS A NOVIEMBRE 2010

,-L7-/;k LIC. FRAN CO AMADOR I E PANIAGUP

SISTEMA MUNICIPAL DEL TRANSPORTE CONCILIACION BANCARIA

NOVIEMBRE DEL 20 10

BANCO : BANAMEX No. DE CUENTA : 430-7249206

MAS: MOVlMlENTOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS.( retiros que estan en el estado de cuenta per0 no en el auxiliar)

cantidad pagada de mas por el banco

MAS: MOVlMlENTOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO (depositos que estan en el auxiliar per0 no en el estado de cuenta)

MENOS: MOVlMlENTOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (depositos que estan en el estado de cuenta per0 no en el auxiliar)

intereses generados

MENOS: MOVlMlENTOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO (retiros que estan en el auxiliar per0 no en el estado de cuenta

SALDO SEGUN AUXlLlAR

LIC.

SISTEMA MUNICIPAL DEL TRANSPORTE CONClLlAClON CONTABLE PRESUPUESTAL

AL 30 NOVIEMBRE DE DEL 201 0

INGRESOS CONTABLES

INGRESOSPRESUPUESTALES

EGRESOS CONTABLES CAPlTALlZAClON DE ACTIVO FlJO

EGRESOSPRESUPUESTALES

SISTEMA MUNICIPAL DEL TRANSPORTE

AV. JEREZ SIN INT SIN EX D I D O ZACATECAS

MEXICALI, BAlA CALIFORNIA

Balanza Analitica al 30 de Noviembre del 2010

R.F.C. : SMT970912EP3

CURP :

Pagina : 1 17-Dic-2010

100 CAJA

CAlA

BANCOS

BANAMEX

CUENTA DESCRIPUON

BANCOS

SALDOS ACUMULADOS

DEUDORES DIVERSOS

MA. TRINIDAD SANDEZ M.

JOSE ERASMO CORTEZ RAMIREZ

WILFRIDO HERNANDEZ CEJA

SALDOS ANTERIORES Deudor

DEUDORES DNERSOS

Acreedor

GASTOS POR COMPROBAR

MARTIN SENA CISNEROS

MOVIMIENTOS DEL MES

GASTOS POR COMPROBAR

Cargos

MOB Y EOPO ASIGNADOS POR AMO.

Abonos

MOB Y EQPO ASIGNADOS POR AYTO.

ASIGNACION DE MOB Y EOPO

ASIGNACION DE MOB Y EQPO

EDIFICIO

OFICINA

EDIFICIO

MOBILIARIO Y EOIPO DE OFICINA

MOB Y EQUIPO DE OFICINA

MOBIUARIO Y EQIPO DE OFICINA

EOUIPO DE TRANSPORTE

VAGONETA BUICK RENDEZVOUS

NISSAN SENTRA 2001

NISSAN SEDAN

NISSAN SENTRA 2000

EQUIPO DE TRANSPORTE


AV. JEREZ S/N INT SIN EX H I D O ZACATECAS

MEXICALI, B N A CALIFORNIA


R.F.C. : SMT970912EP3

CURP : Pagina : 2

17-Dic-2010

EOUIPO DE COMPUTO

VARIOS EQUIPO DE COMPUTO

EOUIPO DIVERS0

VARIOS

EQUIPO DIVERS0

CUENTA DESCRIPCION SALDOS ACUMULADOS

EOUIPO DE COMUNICACION

EQUIPO DE COMUNICACION


MOVIMIENTOS DEL MES

EQUIPO DE COMUNICACION

Acreedor Cargos

EOUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

Abonos

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

NOMINA SUELDOS ASIGNADA POR AMO.

NOMINA SUELDOS ASIGNADA POR A V O . 1,962,439.24 0.00 0.00 1,962,439.24

ASIGNACION NOMINA SUELDOS

ASIGNACION NOMINA SUELDOS

PRESTACIONES SERV. PROFESIONALES

PRESTACIONES SERV. PROFESIONALES 4,894,589.74 0.00 0.00 4,894,589.74

CONTRATO DE PRESTACION DE SERV.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERV.

PROVEEDORES

TORQUE AUTOMOTRIZ

IRMA FERNANDEZ GONZALEZ

S I m M A S MODERNOS DE OFICINA

ALPE DE BNA CAUFORNIA SA DE CV

PROVEEDORA DEL ESTADO SA DE CV RADIOCOM

R.F.C. : SMT970912EP3

CURP :


AV. JEREZ SIN INT S/N EX H I D O ZACArrCAS

MEXICAU, BAJA CALIFORNIA



DIPAMEX

MAX COMPUTERS SA DE CV

TELCEL

SUPERLLANTAS

SUPER COMBUSTIBLES MEXICAU SA DE C

C. F. E.

TALLER GONZALEZ

IACOP

TELEFONOS DEL NOROESTE SA CV

MERCADO DE REFACCIONES

BOOSTERS SAN ALFONSO

C.E.S.P.M.

RADIADORES AMERICA

ARTURO*S

TECNICA AUTOMOTRIZ

PAPELERIA PEKIN

NEXTEL

AUTOMOTRIZ RM

AMAYA

TALLER ARANDA

ALARMEX

FUMIGACIONES CHARMEX

DISTRIBUIDORA JOFA

SERVICIOS GRAFICOS INTEGRALES

DIST. GENERAL POP0 DE MEXICAU

AGO UTOGRAFICA SA DE CV

PROVEEDORES

CUENTA DESCRIPCION

IMPUESTOS POR PAGAR

IMPUESTOS POR PAGAR

RESULTADO EJERCICIO 2000

RESULTADO UERCICIO 2000

SALDOS ACUMUIADOS

RESULTADO DE UERCICIO 2001

RESULTADO DE EJERCICIO 2001




RESULTADO DEL EJERCICIO 2003

RESULTADO DEL EJERCICIO 2003

Acreedor

MOVIMIENTOS DEL MES

Cargos Abonos


AV, JERR SIN INT SIN EX U I D O ZACATECAS

MEXICALI, BAlA CALIFORNIA


R.F.C. : SMT970912EP3 CURP :




r

CUENTA DESCRIPCION

RESULTADO DEL UERCICIO 2005




SALDOS ACUMULADOS


RESULTADO HERCICIO 2007





Acreedor


MOVIMIENTOS DEL MES

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES Y UTILES DE ADMON.

MATERIALES DE LIMPIEZA

AGUA Y HIELO P/CONSUMO HUM.

REFAC. Y ACC. P/EQ. DE COMPUTO

MAT P/MTO MOB. Y EQ. DE OFICINA

MAT P/MTO M0B.Y EQ. TELECOM.

MAT P/MTO M0B.Y EQ. AIRE ACOND.

MAT P/MTO EQ. DE TRANSPORTE

OTROS MATERIALES

COMBUSTIBLE P/OP DE PROG.

COMBUSnBLE PIADMON.

COMBUSTIBLE P/SERV. PUBUCOS

UNIFORMES

ARTICULOS DE CAFETERIA

GASTOS MENORES DIVERSOS

Cargos


Abonos

SERVICIOS GENERALES

SERVICIO POSTAL

SERV. TELEF. CONVENCIONAL

SERV. TELEF. CELUIAR

R.F.C. : SMT970912EP3

CURP :


AV. JEREZ S/N INT SIN EX UIDO ZACATECAS

MEXICAU, BAlA CALIFORNIA


SERVICIO RADIOLOCALIZACION

ENERGIA ELECTRICA

SERVICIO DE AGUA

ARRENDAMIENTO DE TERRENO

OTROS ARREND'AMIENTOS

CAPACrTACION

SERV. BANCARIOS Y FINANC.

SEGUROS PIBIENES PATRIMONIALES

OTROS IMP. Y DERECHOS

MTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE

SERVICIOS DE FUMIGACION

IMPRESIONES

PASAIES SERVIDORES PUBUCOS

VIATICOS P/CAMPO Y SUPERVISION

VIATICOS PJSERV. PUBLICOS

SERVICIOS GENERALES

CUENTA DESCRIPCION

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

SUBSIDIO EN EFECTIVO

PRODUCTOS FINANCIEROS

SALDOS ACUMULADOS

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS


5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

5000.5101 MOBILIARIO

5000.5204 EQ. DE TELECOMUNICACION

5000.5206 BIENES INFORMATICOS

5000.5902 OTROS BIENES MUEBLES

Acreedor

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

MOVIMIENTOS DEL MES

Cargos Abonos

SISTEMA MUNICIPAL DEL TRANSPORTE DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA ORGANISM0 DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 NOVIEMBRE 2010

NOTA 1 FUNDAMENT0 LEGAL, PERSONALIDAD JURIDICA, OBJETO, INTEGRACION, ATRIBUCIONES Y FUNCIONES, Y PRINCIPALES SERVIDORES PUBLICOS RESPONSABLES DEL MANEJO Y ADMINISTRACION DE LA CUENTA PUBLICA.

FUNDAMENT0 LEGAL

El Sistema Municipal del Transporte de Mexicali, Baja California, se creo por acuerdo del H. Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, como un organism0 descentralizado de la Administracibn Publica Municipal, publicado en el peribdico oficial del 12 de septiembre del 1997, entrando en vigor el dia siguiente de su publicacibn.

PERSONALIDAD JURIDICA

El Sistema Municipal del Transporte de Mexicali Baja California, es un Organismo Descentralizado de la Administracibn Publica Municipal con personalidad juridica y patrimonio propio.

ORGANOS DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL DEL TRANSPORTE

La Administracibn del Organismo esta a cargo de una Junta de Gobierno la cual esta integrada por:

a) La Junta de Gobierno integrada por:

Q El Presidente Municipal, quien la presidirA;

*:* El Regidor coordinador de la Comisibn de Seguridad Pliblica, Transito y Transporte y Transporte del Ayuntamiento;

*:* El Secretario del Ayuntamiento;

*:* El Tesorero Municipal;

*:* El Sindico Procurador del Ayuntamiento;

*:* El Director de Administracibn Urbana del Ayuntamiento;

*:* El Director de Ecologia del Ayuntamiento;

*:* El Director de Seguridad Publica Municipal del Ayuntamiento;

.:* El Representante del Consejo de Desarrollo Econ6mico de Mexicali, A.C. ante la Junta de Gobierno del S.M.T.;

*:* El Representante de la Universidad Autbnoma de Baja California ante la Junta de Gobierno del S.M.T.

*:* El Director del Sistema Municipal del Transporte, quien a su vez es el Secretario Tecnico ante la Junta de Gobierno del S.M.T.

Los miembros de la Junta de Gobierno enunciados nombraran al sewidor publico que supla sus ausencias, quien para estos casos, tendra las mismas facultades y obligaciones que el titular.

La Junta De Gobierno tendra las siguientes atribuciones:

*:* Administrar al Organismo para que se cumpla con su objetivo y ejerza las atribuciones que se le encomiendan;

*:* Aprobar y en su caso modificar el Reglamento Interior del Organismo, en el cual se definira su estructura organica y funcional;

*:* Ejercer la representacibn legal del Organismo a traves de su Presidente, quien podri delegar tal representacibn en las personas que determine la Junta de Gobierno;

*:* Aprobar el proyecto de presupuesto anual de ingresos del Organismo y remitirlo a la instancia correspondiente para su autorizacibn;

8 Aprobar el presupuesto anual de egresos del Organismo y autorizar sus modificaciones;

*:* Aprobar 10s proyectos y programas que desarrollo el organismo;

*:* Nombrar y remover al Director del Organismo, a propuesta del Presidente Municipal;

+:* Analizar y aprobar en su caso, 10s informes parciales de avance financier0 y programatico que le rinda el Director;

*:* Analizar y aprobar en su caso, el informe anual sobre el estado que guarda la administracibn y situaci6n patrimonial del Organismo;

*:* Autorizar la estructura de plazas y puestos del Organismo, y;

+:* Las demis que establezcan las leyes, reglamentos y disposiciones legales aplicables, asi como las necesarias para el cumplimiento del objeto del Organismo, asi como las que le encomiende el Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno celebrari sesiones ordinarias semestralmente y extraordinarias cuando sea necesario para la buena marcha del Organismo, a juicio del Presidente Municipal o del Director de la Entidad.

Las sesiones seran convocadas por el Director a solicitud del Presidente municipal, notificandose a 10s miembros de la junta, el lugar, fecha y hora en que se Ilevara a cabo, asi como la orden del dia a que se sujetara.

b) son facultades y obligaciones del Director:

*:* Conducir la administracidn del Organismo, de acuerdo con las resoluciones de la Junta de Gobierno y disposiciones legales aplicables;

*:* Representar al Organismo, ejerciendo las facultades que le Sean conferidas por la Junta de gobierno;

Q Ejecutar 10s acuerdos y disposiciones de la Junta de Gobierno;

+:* Fungir como Secretario Tecnico de la Junta de Gobierno;

*:* Ejercer, en 10s tkrminos del presente Acuerdo y en el Reglamento Interior del Organismo, las atribuciones que en materia de transit0 y transporte se establezcan a cargo del Gobierno Municipal, en la Constitucicin Politica de 10s Estados Unidos Mexicano, en la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Baja California, en la Ley de Trhnsito y transporte para el Estado de Baja California, en 10s Acuerdos de la materia que suscriba el Ayuntamiento de Mexicali con el Gobierno del Estado de Baja California, asi como en 10s demds ordenamientos aplicables;

*:* En el ejercicio de sus atribuciones, tomar en consideraci611, las opiniones, recomendaciones y propuestas que formule el Consejo Consultivo del Organismo;

*:* Proyectar, promover, coordinar y ejecutar 10s programas y acciones a cargo del organismo;

*:* Formular y presentar a la Junta de Gobierno, 10s proyectos de presupuesto de ingresos y egresos, y ejecutarlos una vez que Sean autorizados;

*:* Presentar a conocimiento y aprobacion de la Junta de Gobierno, 10s informes semestrales de avance financier0 y programatico, asi como un informe anual del estado que guarde la administraci6n y el patrimonio del Organismo;

*:* Efectuar 10s nombramientos del personal del Organismo y concluir las relaciones laborales de acuerdo con las disposiciones legales aplicables;

*:* Proporcionar al Consejo Consultivo del Organismo, el apoyo tecnico y administrativo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones, y;

*:* Las demas que deriven de las Leyes, Reglamentos, Acuerdos y disposiciones legales aplicables, asi como las que le Sean encomendadas por la Junta de Gobierno o por el Ayuntamiento.

El Presidente Municipal, designara y removeri libremente al Director de la Paramunicipal, quien dirigira las acciones que este realice y promovera la participaci6n de la comunidad en el mismo.

c) INTEGRACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL TRANSPORTE

El Consejo Municipal del Transporte, estarg integrado por las siguientes personas:

*:* Presidente del Consejo Municipal del Transporte y representante del Consejo de Desarrollo Econ6mico de Mexicali, A.C.;

*:* Regidor de la de la Comisi6n de Seguridad Pcblica, Transito y Transporte;

*:* Representante del Gobierno Municipal;

*:* Representante de la Asociacidn de Maquiladoras de Mexicali;

*:* Representante de la Camara Nacional de la Industria de la Transformaci6n;

*:* Representante de la Camara Mexicana de la Industria de la Construccidn;

*:* Representante de la Universidad Autdnoma de Baja California;

*:* Representante del Servicio Pljblico de pasajeros;

*:* Representante del Servicio Pljblico de taxis slitinerario fijo;

*:* Representante del Servicio Pbblico de taxis clitinerario fijo;

6 Representante del Servicio Pljblico de Carga;

*:* Secretario Tecnico.

d) Funciones del Consejo Municipal del Transporte:

*:* Asesorar y emitir opiniones o recomendaciones en materia de transporte.

*:* Analizar la problematica del servicio publico de transporte, proponiendo alternativas para su solucidn;

*:* Proponer las medidas para una mayor eficiencia en la presentacidn del servicio pljblico de transporte,

*:* Opinar y recomendar sobre precios y tarifas que se apliquen en el servicio pljblico de transporte;

*:* Recomendar el establecimiento de medidas tkcnicas y operativas para propiciar el 6gil y eficiente desplazamiento de 10s servicios de transporte pljblico;

PRINCIPALES SERVIDORES PUBLICOS RESPONSABLES DEL MANEJO Y ADMINISTRACION DE LA CUENTA PUBLICA

El principal servidor pGblico responsable del manejo y administracidn de la cuenta pljblica, por el period0 del 1 de Enero 2010 al 30 de Noviembre de 2010, es:

LIC. FRANCISCO AMADOR IRIBE PANIAGUA

Y del 01 al 31 de Diciembre del 2010

LIC. FIDEL GONZALEZ JIMENEZ

NOTA 2 PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

NOTA 3

PROPIEDAD Y EQUIP0 Los equipos propiedad del organismo, son registrados al costo de adquisicion, siendo politica no depreciar.

Los gastos de mantenimiento y reparaci6n se registran directamente en el egreso del ejercicio en que se incurran.

EFECTOS DE LA INFLACION EN LA INFORMACION FINANCIERA Las cifras que se incluyen en 10s Estados Financieros que se acompafian, han sido determinadas sobre valores historicos, y en consecuencia, no incluyen 10s ajustes por 10s efectos de la inflacion.

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS

Los subsidios y 10s demas ingresos para el sostenimiento del Organism0 son reconocidos sobre la base de efectivo cobrado.

Los egresos son reconocidos y registrados como gastos cuando se devengan. Los gastos se consideran devengados en el momento que son formalizadas las operaciones o con el consumo del servicio.

Reglamento de Transito para el Municipio de Mexicali Baja California.

Reglamento de Transporte Publico para el Municipio de Mexicali Baja California.

EFECTIVO

Se integra de la siguiente manera: Bancos Fondo de caja chica Deudores diversos

(I) Se integra de la siguiente manera:

Banamex d a 430 7249206 (2) Se integra de la siguiente manera:

Corresponde el fondo de caja chica a la C.P. Facundo Vargas Reyes por:

(3) Se integra de la siguiente manera: Jos6 Erasmo Cortez Ramirez 1,447.60 Wilfrido Hernandez Ceja 1,447.60 El saldo de deudores diversos ya fue liquidada por dichos empleados a Oficialia Mayor del Ayuntamiento, solo esta pendiente que esta Dependencia la bonifique a Sistema Municipal del Transporte.

NOTA 4 PROPIEDAD Y EQUIP0

Se integra de la siguiente manera:

Edificio Mobiliario y equipo de oficina Equipo de transporte Equipo de computo Equipo diverso Equipo de comunicaci6n Equipo de aire acondicionado

(I) Oficina movil Casa movil

TOTAL

(2) Mobiliario y Equipo de Oficina: 18 Escritorios 01 Mostrador 09 Mesas para Computadora 06 Libreros 21 Archiveros 01 Central telef6nica 01 Silla Ejecutiva 06 Sillas Fijas

Ott-0~ Equipos (sillas ,sillones ,credenzas , etc.)

180,180.00 (I) 97,872.05 (2)

307,516.00 (3) 822,613.04 (4) 40,296.34 (5)

452,353.83 (6) 100,701.16 (7 )

2'001,532.42

(3) Equipo de Transporte 01 Autom6vil Nissan Sentra 2001 01 Autom6vil Nissan Sentra 2000 01 Autom6vil Nissan Sentra 1997 01 Vagoneta Buick

(4) Equipo de Computo 24 Monitores 22 CPU 08 Impresoras 02 Concentradores 02 Sewidores 01 Switch 01 Fibra 6ptica 01 Torre de comunicaciones 02 Lap top 01 Replicador

Ott-0~ eqllipos (scarier, fuentes de poder, etc.) 01 Proyector 01 Lap top 01 Bateria 01 Central Telefonica

(5) Equipo Diverso 02 Calculadoras 01 Guillotina 01 Engargoladora 01 Perforadora elkctrica 01 Enmicadora 01 Micrograbadora 01 Reloj chocador 01 Horno de micro hondas 01 Televisi6n 01 Video casetera 01 Alta voz 02 Enfriador de agua 02 Camara fotografica 01 Reloj chocador digital

Otros equipos

(6) Equipo de Comunicaci6n 12 Torretas y strobos 12 Sirena electricas 15 Radio movil 24 Radios portdtiles 02 Repetidor 02 Duplexer 03 Antenas 02 Burbuja y bocina 01 Telhfono Conmutador 03 Radio nextel 02 Telefonos multilinea

Otros equipos

(7) Equipo de Aire Acondicionado 01 Refrigeraci6n marca BRYAN 01 Aire acondicinado marca YORK 01 Aire acondicinado marca YORK 01 Aire acondicinado mini-split marca gree 01 Aire acondicinado mini-split marca gree 01 Aire acondicionado mini-split marca prime

NOTA 5 PROVEEDORES E IMPUESTOS POR PAGAR

(1) PROVEEDORES $ 0.00

(2) IMPUESTOS POR PAGAR: Por concept0 de retenci6n por la renta del terreno donde se encuentran ubicadas las oficinas del S.M.T. por un total de $ 4,600.79

NOTA 6 PATRIMONIO

Resultado ejercicios anteriores Resultado del ejercicio

(I) se integra de la siguiente manera: Resultado aAo 2000 Resultado aAo 2001 Resultado aRo 2002 Resultado aAo 2003 Resultado aAo 2004 Resultado aRo 2005 Resultado aRo 2006 Resultado afio 2007 Resultado aRo 2008 Resultado aAo 2009

NOTA 7 CUENTAS DE ORDEN

(A) Bienes propiedad del ayuntamiento Bienes de la entidad facturados a nombre del Ayuntamiento

(I) se integra de la siguiente manera:

Equipo de transporte Mobiliario y equipo de oficina Equipo de Computo Telefono celular

2'008,575.15 (I) 150,696.78

747,722.00 (a) 2,195.00 (b) 9,004.71 (c)

1.00 (d) ------------------- 758,922.71

(a) El monto corresponde a diez unidades (b) El monto corresponde a equipos de oficina (c) El monto corresponde a un concentrador (Hub Ethernet)

(2) se integra de la siguiente manera:

02 Casas m6vil 180,180.00 03 Escritorios 6,077.51 02 Mesa p/computadora 1,893.79 01 Librero 550.00 02 Archivero 1,430.00 01 Refrigeraci6n 22,538.40 02 impresoras 7,189.60 01 Central telef6nica 8,365.28 01 Radio transmisor 4,542.60 01 Calculadora 799.43 01 Guillotina 906.69

234,473.30 (B) Nomina de Sueldos Asignados por Ayuntamiento

Estado que guarda la afectaci6n de las nominas, acumulado al mes de julio del 2010 las cuales son pagadas por ayuntamiento por un monto de $1'962,439.24

(C) Diversos Contratos Celebrados por Ayuntamiento de Mexicali y Sistema Municipal Del Transporte:

Se realiz6 un Contrato de Prestaci6n de Sewicios Profesionales y de Consultoria especializada con la empresa "Urbanismo y Sistemas de Transporte, S.A. de C.V." (USTRAN) y Sistema Municipal del Transporte; de fecha 27 de Diciembre del 2006, el cual se pago durante 10s ejercicio 2006 y 2007 por un importe de $7'028,052.50 el cual se cubri6 en su totalidad con presupuesto de Sistema Municipal del Transporte.

El Ayuntamiento de Mexicali celebr6 Contratos con las Empresas:

Logit Logistica Inforrnatica y Transporte, S.A. de C.V., por un importe de $3'924,235.74de fecha 23 de Octubre de 2008; para la realizaci6n del "Anglisis de Factibilidad del corredor del transporte masivo denominado Linea Express-1 en la Cd. de Mexicali B.C., el cual fue una aportaci6n de Gobierno Estatal por $2'000.00.00 y el resto por el Gobierno Municipal por $ 1'924,235.74.

Data Collecting Solutions, S.C., de fecha 13 de octubre del 2008 por un importe de $75,900.00 por la "Elaboraci6n del Estudio de Campo para la Primera Etapa del Proyecto de Modernizaci6n denominado Linea Express-1 en la Cd, de Mexicali B.C. Dicho importe fue cubierto en su totalidad por el H. Ayuntamiento de Mexicali B.C.

NOTA 8

NOTA 9

Comunicacion Digitalizada, S.A. de fecha 03 de Diciembre del 2008 por un monto de $894,454.00; para la "Elaboraci6n del Estudio de Evaluaci6n Social y Econ6mica de la Modernizaci6n del Sistema Municipal del Transporte Urbano de Mexicali B.C., conforme a 10s objetivos descritos a continuaci6n: Origen y Objetivos del Proyecto; Diagnostic0 de la Situaci6n Actual; Definici6n del Proyecto; e Identificacidn y Cuantificacidn de 10s Beneficios y Costos Sociales". El Contrato en menci6n fue cubierto 50% Ayuntamiento de Mexicali B.C. y 50% Programa habitat de SEDESOL; $447,227.00 c/u.

INGRESOS Se integra de la siguiente manera:

Ingresos por subsidio Productos financieros

( 1 Corresponde al monto de las partidas ordinarias recibidas del Ayuntamiento de Mexicali durante el mes, de acuerdo al presupuesto autorizado, integrandose de la siguiente manera:

Ministraciones en efectivo

(2) Correspondiente a intereses ganados, diferencias en cheques y depositos, diferencia en tip0 de cambio.

$ 75.30



Materiales y ljtiles de oficina Materiales de limpieza Mat. didactic0 y apoyo informativo Agua y hielo para consumo humano Refacc. , acc. y herramientas Refacc. y acc. p/eq, de computo Mat. p/mto. mob. Y eq. de oficina Mat. p/mto de equipo telecomunicacion

Mat. p/mto. mob. Y eq. aire acondicionado Mat. p/mto. m0b.y equipo trensporte Otros materiales Med. y product. farmaceuticos Combustible plop de programa Corn busti ble p/ adm6n. Combustible p/serv. pu blicos Uniformes Articulos de cafeteria Gastos menores diversos

NOTAIO SERVICIOSGENERALES


Servicio Postal Servicio telef6nico convencional Servicio telefonia celular Servicio de radiolocalizacion Servicio de energia electrica Servicio de agua Gastos legales Arrendamiento de terreno Otros arrendamientos Capacitacion Servicios bancarios y financieros Seguros / bienes patrimoniales Otros impuestos y derechos Mto. y conservaci6n de inmueble Servicio de fumigaci6n Impresiones Pasajes p/campo y supervisi6n Pasajes p/servidores publicos Viaticos p/campo y supervisi6n Viaticos p/servidores pu blicos

NOTA I1 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Se adquirio un aparato de refrigeraci6n (mini-split) para el area de reception en el mes de Noviembre del 2010.

SISTEMA MUNICIPAL DEL TRANSPORTE ESTADO COMPARATIVO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE INGRESOS A NOVIEMBRE DEL 2010

JEFE ADMINISTRATIVO / DIRECTOR V

SISTEMA MUNICIPAL DEL TRANSPORTE ESTADO COMPARATIVO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010

PPTO ANUAL POR

RGAB REYES "-'- F A C R A D m LIC. FRANC1 0 AMADOR IRlBE PAN1 UA J P DIRECTOR F

SISTEMA MUNICIPAL DEL TRANSPORTE COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2010 AL MES DE NOVIEMBRE

PROGRAMA : ADMlNlSTRAClON

TOTAL I 797,430.841 81,952.351 74,957.691 6,994.66

a C,P, FACUNDO VARGAS REYES

JEFE ADMlNlSTRATlVO / DIRECTOR li

SISTEMA MUNICIPAL DEL TRANSPORTE COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2010 AL MES DE NOVIEMBRE

PROGRAMA : VlALlDADES Y SISTEMA DE TRANSPORTE

JEFE ADMlNlSTRATlVO / DIRECTOR I/

Documents

SISTEMA MUNICIPAL DEL TRANSPORTE AV. JEREZ SIN … · cuentas de orden moblllarlo y equip0 asignados por ayto. ... martin sena cisneros movimientos del mes gastos por comprobar cargos