Situația economico-financiară a Î.M. Gospodăria Locativ-Comunală Ialoveni

8/16/2019 Situația economico-financiară a Î.M. Gospodăria Locativ-Comunală Ialoveni

1/8


2/8

Venituri a.2014 a.2015 tr.I 2016

Salubritate 2094854 2302282 9,9% 547841 4,81%

* agenţi economici 1048334 1174132 11,99% 260300 11,32%

* populaţia fondul locativ 1046520 1128150 7,8% 287541 1,95%Realizarea 77132 98186 27,29% 10600 56,81%

* Apă Canal Chişinău 2% 28180 22648 19,63% -

* Rezervarea la cimitir 48952 75538 54,31% 10600 43,86%

Deservirea tehnică(blocuri) 259708 248033 4,49% 66009 6,45%

Servicii de locațiune 29772 33056 11,03% 7295 11,72%

Chiria, lift și altele 76467 81150 6,12% 88338 335,43%

76%

2%

9%

1% 12%Fig.I Situația pe Venituri la IMGLC Ialoveni

Salubritate

Realizarea

Deservirea tehnică(blocuri)

Servicii de locațiune

Chiria, lift, altele


3/8

Apă și canalizare

• 1702 apartamentecontorizate

• 11mii m3 de apăfacturați lunar

• 2 mii m3 de apă

neatribuiți lunar

Salubritate pers.fizice

• 4188 de contracte încheiate

• 11644 de locataricare se facturează

• 3156 de casecontractante lasector particular

• 1650 m3 de gunoievacuat lunar

SalubritateAgențieconomici

• 248 de agențieconomici cucontract încheiat

• 240 m3 de gunoievacuat de lainstituții bugetare

• 600 m3 de gunoitransportatindividual de agențieconomici

• 550 m3 de gunoievacuat centralizat

Altele

• 20 mii lei facturațilunar pentrudeservirea blocului

• 3mii lei lunarpentru servicii de

locațiune• 3500 lei lunar

pentru servicii delift, beneficiază 105persoane


4/8

a.2014 a.2015 tr.I 2016

Cheltuieli: 2541206 3144450 23,73% 860134Salariu 1403370 1760205 25,42% 481800

Fondul social 23% 322775 404847 25,42% 110630Medicina asigurată 56135 77475 38,01% 21681

Uzura 74440 213360 186,62% 80684

Materiale 37999 44349 16,71% 5824

Combustibil 364769 316487 13,23% 62645

Piese de schimb 44582 22854 48,73% 11008

Deservirea bancară 17741 24475 37,95% 3905

Penalităţi Inspectoratul Fiscal 15689 906Impozite calcule 12679 19654 55,01% 5925

Energia electrică 23300 33745 44,82% 8563

Energia termică 17347 21700 25,09% 10581Deservirea soft 12346 18496 49,81% 3704

Lapte 23075 26533 14,98% 5762

Mărfuri cancelarie 12669 12085 4,60% 1424

Servicii telefonice 7644 1200657,06%

3059Asigurarea autotransportului 5731 7938 38,50% 3188

Diferenţa de apă 61269 66744 8,93% 21136

Apă (întreprindere) 3830 3812 0,47% 381Diverse 23816 37744 58,48% 12821

Liftservice 19035 5413


5/8

Anii 2014 2015 2016Venituri 2537933 2762707 2880332

Cheltuieli: 2541206 3144450 3440536

Profit -3273 -381743 -560204

27627072880332

3144450

3440536

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

2014 2015 2016

Venituri

Cheltuieli:

Fig.2 Evoluția Veniturilor în comparație cu cheltuielile


6/8

tr.I a.2016 lunar

Cheltuielile 860134 286711

Veniturile 720083 240028Volum deșeurilor evacuat(m3) 8976 2992

Sinecostul unui m3(lei) de deșeuri 95,83

Rentabilitatatea 10% 105,41

Tariful mediu pentru m3 80,22

Devierea -15,60/-25,19

Beneficiul + Pierderi - -140051 -46683,67

nr de locatari bloc locative 4235

nr de locatari s. Particulari 6409

tarif per locatar 9

tarif institutii bugetare 72,68

tarif agenti econom centralizat 98,52

tarif agenti econom. Individual 43,5

volum

deșeuri Rent.zero

Rent.

10%

Sector bloc. locative 560 12,67 13,94

sector particular 1080 16,15 17,76

agenti economici

centralizat 530 135 145

institutii bugetare 232 100 110

Agenti economici

individual 590 60 70

Total 2992 95,83 105,41


7/8

- Existența unui mecanism eficient de organizare aactivității de colectare, transportare a deșeurilor

- Utilizarea sistemului automatizat pentru elaborareaprincipalelor acte de reglementare a activității

- Flexibilitatea politicii de lucru cu utilizatorii și furnizorii în funcție de specificul fiecăruia

-Neacoperirea totală a ariei cu serviciul prestat

- Exercitarea unei activități improprii (Apă Canal)

- Influența fondatorului în procesul decizional intern

- Desfășurarea incompletă a activității de salubrizare (lipsacolectării selective, neprelucrarea post-colectare, etc.)

- Starea precară a infrastructurii de salubrizare (tehnicaveche, insuficientă, depozit neautorizat și amplasareilegală)

Inflexibilitatea politicii tarifare la modificările economiceanuale

- Dezvoltarea, în proces, a cadrului juridic reglementativ

- Promovarea protecției mediului la nivel național

- Existența posibilităților de participare la proiecte definanțare, inclusiv a infrastructurii tehnice, a procesuluioperațional, asistență tehnică

- Existența potențialului de extindere a ariei și a serviciilorprestateStrategia națională 2013-2027 și a planului regionalde gestionare a deșeurilor

- Costuri ridicate pentru crearea infrastructurii tehnicenecesare

- Dezvoltare insuficientă a pieţei de reciclare şi valorificarea deşeurilor

- Lipsa de receptivitate și interes a populației la necesitateaserviciului de salubrizare

- Risc de poluare a mediului

- Continuarea procesului de transportarea și depozitareneautorizată a deșeurilor

- Risc de îmbolnăvire a populației, inclusiv a muncitorilor

SWOT


8/8

Sold la 01.01.2014 – (379278) lei

Anul 2014 – (114028) lei

Sold la 01.01.2015 – (493306) lei

Anul 2015 – 24881 lei

Sold la 01.01.2016 – (468425) lei

Veniturile dinsalubritate nu

acoperăcheltuielile

Duratalungă de

încasare acreanțelor

Diferența deapă, 25miim3anual

Proiecte înManagement

Deșeurilor

Modernizare siextindere gama

de Serviciiprestate

Lărgirea bazeide clienți

Ajustareatarifelor

La 01.01.2016 Datoriile IMGLC costituiau:

- Apă Canal Chișinău – 677915 lei- Inspectorat Fiscal – 214,062 lei

Documents

Situația economico-financiară a Î.M. Gospodăria Locativ-Comunală Ialoveni