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@ic
Exercício: 2016
Página: 1SMTT DE ITABAIANA - SE AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO
CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800 @fc
@icBALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JUNHO/2016 - NORMAL
@fc
Código Descrição Arrecadada Período Arrecadada AnoOrçado Superávit/Déficit
1 RECEITAS CORRENTES 118,500,00 3.576,91 3.576,91
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 118,500,00 3.576,91 3.576,91
1.9.9 RECEITAS DIVERSAS 118,500,00 3.576,91 3.576,91
1.9.9.0.99 OUTRAS RECEITAS 118,500,00 3.576,91 3.576,91
TOTAL - RECEITAS CORRENTES 118,500,00 3.576,91 3.576,91
TOTAL GERAL DA RECEITA 3.576,91118,50 3.576,910,00
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE
MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE - 7.555
@ic
Exercício: 2016
Página: 1SMTT DE ITABAIANA - SE AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO
CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800 @fc
@icBALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA
@fc
Descrição
Orçada Original
Orçada Final
Empenhada Período
A Emp (Até Jun)
RealizadaAutorizada
Liquidado Período
A PG-NLIQ (Até Jun)
A Liquidar Período
A Pagar (Até Jun)
Pago Período
A PG-LIQ (Até Jun)Estrutura
SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
2.078.000,00 69.887,28
2.078.000,00 833.382,80
99.288,94 110.959,82
651.434,34 8.896,37
0,00
660.330,7112
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
2.078.000,00 69.887,28
2.078.000,00 833.382,80
99.288,94 110.959,82
651.434,34 8.896,37
0,00
660.330,7112.03
1.821.500,00 69.887,28
1.870.500,00 648.656,30
97.868,94 110.959,82
630.080,84 7.476,37
0,00
637.557,213000.00.00 DESPESAS CORRENTES
1.178.000,00 40.853,43
1.207.000,00 282.406,81
75.749,81 90.138,26
419.225,01 0,00
0,00
419.225,013100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.178.000,00 40.853,43
1.207.000,00 282.406,81
75.749,81 90.138,26
419.225,01 0,00
0,00
419.225,013190.00.00 APLICACOES DIRETAS
5.000,00 0,00
1.000,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,003190.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
901.000,00 40.800,00
911.000,00 237.694,00
72.937,99 72.937,99
275.152,32 0,00
0,00
275.152,323190.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
201.000,00 53,43
219.000,00 32.328,65
53,43 14.441,88
114.583,73 0,00
0,00
114.583,733190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS
50.000,00 0,00
55.000,00 6.229,60
2.758,39 2.758,39
29.488,96 0,00
0,00
29.488,963190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 0,00
1.000,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,003190.17.00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL MILITAR
20.000,00 0,00
20.000,00 4.154,56
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,003190.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
643.500,00 29.033,85
663.500,00 366.249,49
22.119,13 20.821,56
210.855,83 7.476,37
6.914,72
218.332,203300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
643.500,00 29.033,85
663.500,00 366.249,49
22.119,13 20.821,56
210.855,83 7.476,37
6.914,72
218.332,203390.00.00 APLICACOES DIRETAS
27.000,00 0,00
12.000,00 12.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,003390.14.00 DIARIAS - CIVIL
@ic
Exercício: 2016
Página: 2SMTT DE ITABAIANA - SE AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO
CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800 @fc
@icBALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA
@fc
Descrição
Orçada Original
Orçada Final
Empenhada Período
A Emp (Até Jun)
RealizadaAutorizada
Liquidado Período
A PG-NLIQ (Até Jun)
A Liquidar Período
A Pagar (Até Jun)
Pago Período
A PG-LIQ (Até Jun)Estrutura
194.000,00 17.539,00
246.000,00 160.227,96
8.595,67 5.873,10
66.588,14 5.976,37
8.943,33
72.564,513390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 0,00
1.000,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,003390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
10.000,00 0,00
1.000,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,003390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
94.000,00 0,00
78.000,00 59.229,60
4.256,80 4.256,80
4.256,80 0,00
0,00
4.256,803390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
314.500,00 11.494,85
322.500,00 129.872,37
9.266,66 10.691,66
140.010,89 1.500,00
2.228,19
141.510,893390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 0,00
1.000,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,003390.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
1.000,00 0,00
1.000,00 919,56
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,003390.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 0,00
1.000,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,003390.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
256.500,00 0,00
207.500,00 184.726,50
1.420,00 0,00
21.353,50 1.420,00
0,00
22.773,504000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
239.500,00 0,00
200.500,00 177.726,50
1.420,00 0,00
21.353,50 1.420,00
0,00
22.773,504400.00.00 INVESTIMENTOS
239.500,00 0,00
200.500,00 177.726,50
1.420,00 0,00
21.353,50 1.420,00
0,00
22.773,504490.00.00 APLICACOES DIRETAS
25.000,00 0,00
22.000,00 22.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,004490.51.00 OBRAS E INSTALACOES
204.500,00 0,00
171.500,00 148.726,50
1.420,00 0,00
21.353,50 1.420,00
0,00
22.773,504490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00 0,00
7.000,00 7.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,004490.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS
@ic
Exercício: 2016
Página: 3SMTT DE ITABAIANA - SE AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO
CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800 @fc
@icBALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA
@fc
Descrição
Orçada Original
Orçada Final
Empenhada Período
A Emp (Até Jun)
RealizadaAutorizada
Liquidado Período
A PG-NLIQ (Até Jun)
A Liquidar Período
A Pagar (Até Jun)
Pago Período
A PG-LIQ (Até Jun)Estrutura
17.000,00 0,00
7.000,00 7.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,004500.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS
17.000,00 0,00
7.000,00 7.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,004590.00.00 APLICACOES DIRETAS
17.000,00 0,00
7.000,00 7.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,004590.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Orçada Original
Orçada Final
Empenhada Período
A Emp (Até Jun)
RealizadaAutorizada
Liquidado Período
A PG-NLIQ (Até Jun)
A Liquidar Período
A Pagar (Até Jun)
Pago Período
A PG-LIQ (Até Jun)
TOTAL GERAL
2.078.000,00 69.887,28
2.078.000,00 833.382,80
99.288,94 110.959,82
651.434,34 8.896,37
0,00
660.330,71
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE
MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE - 7.555
@ic
Exercício: 2016
Página: 1SMTT DE ITABAIANA - SE AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO
CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800 @fc
@ic BALANCETE FINANCEIRO EM JUNHO/2016 @fc
RECEITA ORÇAMENTÁRIA Atual Anterior DESPESA ORÇAMENTÁRIA Atual Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 118,50 209,69 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 69.887,28 300.229,70
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 118,50 209,69 TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 69.887,28 300.229,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS Atual Anterior TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS Atual Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 126.334,17 117.142,68 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00
REPASSE RECEBIDO 126.334,17 117.142,68 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS0,00 0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 126.334,17 117.142,68 TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 0,00 0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Atual Anterior PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Atual Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO -11.670,88 -14.631,38 RP PROCESSADOS PAGOS 299,00 0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO -29.401,66 199.189,73 RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) 299,00 0,00
VALORES RESTITUÍVEIS 12.930,13 10.028,53 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00 0,00
INSS 6.209,25 5.563,05 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 0,00 0,00
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO 1.721,57 1.242,42 VALORES RESTITUÍVEIS 12.952,01 13.777,51
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 36,68 9,68 INSS 6.309,71 10.703,60
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I 3.921,94 2.500,28 INSS RETECAO DE NOTAS FISCAIS 220,00 0,00
SALARIO FAMILIA 29,16 104,80 IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO 1.430,51 0,00
CONTRIBUIÇAO SINDICAL - SINATRAN/SE 35,94 98,89 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I 3.921,94 2.439,41
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I 975,59 509,41 SALARIO FAMILIA 58,32 26,20
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 0,00 0,00 CONTRIBUIÇAO SINDICAL - SINATRAN/SE 35,94 98,89
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I 975,59 509,41
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) -28.142,41 194.586,88 TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 13.251,01 13.777,51
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR Atual Anterior SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE Atual Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 52.010,10 80.567,27 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 67.182,07 78.499,31
CONTA ÚNICA 52.010,10 80.567,27 CONTA ÚNICA 67.182,07 78.499,31
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 0,00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 0,00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 0,00
@ic
Exercício: 2016
Página: 2SMTT DE ITABAIANA - SE AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO
CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800 @fc
@ic BALANCETE FINANCEIRO EM JUNHO/2016 @fc
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR Atual Anterior SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE Atual Anterior
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO 0,00 0,00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO 0,00 0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) 52.010,10 80.567,27 TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) 67.182,07 78.499,31
TOTAL (V=I+II+III+IV) 150.320,36 392.506,52 TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX) 150.320,36 392.506,52
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA SUPERINTENDENTE
MARIANA SANTOS DA SILVA CONTADORA CRC: SE - 7.555
@ic
Exercício: 2016
Página: 1SMTT DE ITABAIANA - SE AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO
CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800 @fc
@icBALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016
@fc
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
1 ATIVO 354.260,21337.873,46 176.078,23 159.691,481 DD
2 ATIVO CIRCULANTE 71.126,0156.159,26 174.658,23 159.691,481.1 DD
3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 67.182,0752.010,10 166.062,56 150.890,591.1.1 DD
4 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 67.182,0752.010,10 166.062,56 150.890,591.1.1.1 DD
5 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 67.182,0752.010,10 166.062,56 150.890,591.1.1.1.1 DD
7 CONTA ÚNICA 67.182,0752.010,10 166.062,56 150.890,591.1.1.1.1.02 DD
5373 BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) 30.609,5422.221,74 77.440,75 69.052,951.1.1.1.1.02.01 DD
5377 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. 30.609,5422.221,74 77.440,75 69.052,951.1.1.1.1.02.01.001 DD
5379 BANESE SMTT (AG: 002 - C/C: 300244-4) 968,19839,25 25.414,00 25.285,061.1.1.1.1.02.01.001.002 F DD
5380 BANESE SMTT TAXAS (AG: 002 - C/C: 300249-5) 7.898,748.790,11 32.797,97 33.689,341.1.1.1.1.02.01.001.003 F DD
5381 BANESE SMTT MULTAS (AG: 002 - C/C: 300245-2) 21.742,6112.592,38 19.228,78 10.078,551.1.1.1.1.02.01.001.004 F DD
5374 BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R) 36.572,5329.788,36 88.621,81 81.837,641.1.1.1.1.02.02 DD
5382 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 36.572,5329.788,36 88.621,81 81.837,641.1.1.1.1.02.02.001 DD
5383 CEF SMTT (AG: 0561 - C/C: 420-0) 736,71743,02 78.226,44 78.232,751.1.1.1.1.02.02.001.001 F DD
5561 CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: 0561 - C/C: 457-0) 32.275,8426.164,41 7.819,01 1.707,581.1.1.1.1.02.02.001.002 F DD
5562 CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: 0561 - C/C: 458-8) 3.559,982.880,93 2.576,36 1.897,311.1.1.1.1.02.02.001.003 F DD
561 ESTOQUES 3.943,944.149,16 8.595,67 8.800,891.1.5 DD
582 ALMOXARIFADO 3.943,944.149,16 8.595,67 8.800,891.1.5.6 DD
583 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 3.943,944.149,16 8.595,67 8.800,891.1.5.6.1 DD
584 MATERIAL DE CONSUMO 3.943,944.149,16 8.595,67 8.800,891.1.5.6.1.01 P DD
@ic
Exercício: 2016
Página: 2SMTT DE ITABAIANA - SE AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO
CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800 @fc
@icBALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016
@fc
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
616 ATIVO NÃO CIRCULANTE 283.134,20281.714,20 1.420,00 0,001.2 DD
967 IMOBILIZADO 283.134,20281.714,20 1.420,00 0,001.2.3 DD
968 BENS MOVEIS 283.134,20281.714,20 1.420,00 0,001.2.3.1 DD
969 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 283.134,20281.714,20 1.420,00 0,001.2.3.1.1 DD
993 BENS DE INFORMÁTICA 120,000,00 120,00 0,001.2.3.1.1.02 DD
994 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 120,000,00 120,00 0,001.2.3.1.1.02.01 P DD
997 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 5.058,005.058,00 0,00 0,001.2.3.1.1.03 DD
999 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 750,00750,00 0,00 0,001.2.3.1.1.03.02 P DD
1000 MOBILIÁRIO EM GERAL 4.308,004.308,00 0,00 0,001.2.3.1.1.03.03 P DD
1002 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 1.300,000,00 1.300,00 0,001.2.3.1.1.04 DD
1007 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1.300,000,00 1.300,00 0,001.2.3.1.1.04.05 P DD
1010 VEÍCULOS 261.641,00261.641,00 0,00 0,001.2.3.1.1.05 DD
1011 VEÍCULOS EM GERAL 261.641,00261.641,00 0,00 0,001.2.3.1.1.05.01 P DD
1028 DEMAIS BENS MÓVEIS 15.015,2015.015,20 0,00 0,001.2.3.1.1.99 DD
1032 OUTROS BENS MÓVEIS 15.015,2015.015,20 0,00 0,001.2.3.1.1.99.99 P DD
ATIVO 337.873,46 176.078,23 159.691,48 354.260,21
@ic
Exercício: 2016
Página: 3SMTT DE ITABAIANA - SE AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO
CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800 @fc
@icBALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016
@fc
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
1184 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 247.955,02259.946,78 125.115,51 113.123,752 CC
1185 PASSIVO CIRCULANTE 86.412,8798.404,63 125.115,51 113.123,752.1 CC
1186 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 59.916,5974.305,04 90.217,74 75.829,292.1.1 CC
1187 PESSOAL A PAGAR 59.916,5959.916,59 75.696,38 75.696,382.1.1.1 CC
1188 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 59.916,5959.916,59 75.696,38 75.696,382.1.1.1.1 CC
1189 PESSOAL A PAGAR 59.916,5959.916,59 75.696,38 75.696,382.1.1.1.1.01 CC
1190 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 59.916,5959.916,59 75.696,38 75.696,382.1.1.1.1.01.01 P CC
59.916,59 75.696,38 75.696,38 59.916,59F
1253 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,0014.388,45 14.521,36 132,912.1.1.4 CC
1268 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 0,0014.388,45 14.388,45 0,002.1.1.4.2 CC
1269 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 0,0014.388,45 14.388,45 0,002.1.1.4.2.01 P CC
14.388,45 14.388,45 0,00 0,00F
1271 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 0,000,00 132,91 132,912.1.1.4.3 CC
1272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0,000,00 132,91 132,912.1.1.4.3.01 CC
1273 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 0,000,00 132,91 132,912.1.1.4.3.01.01 P CC
0,00 132,91 132,91 0,00F
1418 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 10.324,687.906,11 21.945,76 24.364,332.1.3 CC
1419 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 10.324,687.906,11 21.945,76 24.364,332.1.3.1 CC
1420 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 10.324,687.906,11 21.945,76 24.364,332.1.3.1.1 CC
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Exercício: 2016
Página: 4SMTT DE ITABAIANA - SE AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO
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@icBALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016
@fc
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
1421 FORNECEDORES NACIONAIS 10.324,687.906,11 21.945,76 24.364,332.1.3.1.1.01 CC
1422 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 10.324,687.906,11 21.945,76 24.364,332.1.3.1.1.01.01 P CC
7.906,11 21.945,76 24.364,33 10.324,68F
1599 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 16.171,6016.193,48 12.952,01 12.930,132.1.8 CC
1620 VALORES RESTITUÍVEIS 16.171,6016.193,48 12.952,01 12.930,132.1.8.8 CC
1621 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 16.171,6016.193,48 12.952,01 12.930,132.1.8.8.1 CC
1622 CONSIGNAÇÕES 16.171,6016.193,48 12.952,01 12.930,132.1.8.8.1.01 CC
1624 INSS 6.303,646.624,10 6.529,71 6.209,252.1.8.8.1.01.02 CC
5418 INSS 6.429,256.529,71 6.309,71 6.209,252.1.8.8.1.01.02.001 F CC
5426 INSS RETECAO DE NOTAS FISCAIS -125,6194,39 220,00 0,002.1.8.8.1.01.02.002 F DC
1626 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 1.790,651.462,91 1.430,51 1.758,252.1.8.8.1.01.04 CC
5422 IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO 1.721,571.430,51 1.430,51 1.721,572.1.8.8.1.01.04.001 F CC
5423 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 69,0832,40 0,00 36,682.1.8.8.1.01.04.002 F CC
1630 ISS 100,00100,00 0,00 0,002.1.8.8.1.01.08 CC
5424 ISS 100,00100,00 0,00 0,002.1.8.8.1.01.08.001 F CC
1640 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 7.977,318.006,47 4.991,79 4.962,632.1.8.8.1.01.99 CC
5421 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I 3.921,963.921,96 3.921,94 3.921,942.1.8.8.1.01.99.001 F CC
5425 CONTRIBUICAO SINDICAL 2.847,412.847,41 0,00 0,002.1.8.8.1.01.99.002 F CC
5427 SALARIO FAMILIA -1,3727,79 58,32 29,162.1.8.8.1.01.99.003 F DC
5430 CONTRIBUIÇAO SINDICAL - SINATRAN/SE 233,72233,72 35,94 35,942.1.8.8.1.01.99.006 F CC
5431 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I 975,59975,59 975,59 975,592.1.8.8.1.01.99.007 F CC
2007 PATRIMÔNIO LIQUIDO 161.542,15161.542,15 0,00 0,002.3 CC
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Exercício: 2016
Página: 5SMTT DE ITABAIANA - SE AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO
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@icBALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016
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Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
2135 RESULTADOS ACUMULADOS 161.542,15161.542,15 0,00 0,002.3.7 CC
2136 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 161.542,15161.542,15 0,00 0,002.3.7.1 CC
2137 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 866.965,30866.965,30 0,00 0,002.3.7.1.1 DD
2139 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 866.965,30866.965,30 0,00 0,002.3.7.1.1.02 P DD
2142 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 1.032.978,351.032.978,35 0,00 0,002.3.7.1.2 CC
2144 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.032.978,351.032.978,35 0,00 0,002.3.7.1.2.02 P CC
2147 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 4.470,904.470,90 0,00 0,002.3.7.1.3 DD
2149 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.470,904.470,90 0,00 0,002.3.7.1.3.02 P DD
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 259.946,78 125.115,51 113.123,75 247.955,02
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Exercício: 2016
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Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
2211 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 595.388,64497.314,48 106.864,51 8.790,353 DD
2212 PESSOAL E ENCARGOS 505.368,18429.618,37 75.829,29 79,483.1 DD
2213 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 422.956,81347.260,43 75.696,38 0,003.1.1 DD
2214 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 94.878,7678.990,67 15.888,09 0,003.1.1.1 DD
2215 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 94.878,7678.990,67 15.888,09 0,003.1.1.1.1 DD
2216 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 94.878,7678.990,67 15.888,09 0,003.1.1.1.1.01 DD
2217 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 94.878,7678.990,67 15.888,09 0,003.1.1.1.1.01.01 DD
2267 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 328.078,05268.269,76 59.808,29 0,003.1.1.2 DD
2268 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 328.078,05268.269,76 59.808,29 0,003.1.1.2.1 DD
2269 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 308.796,61251.746,71 57.049,90 0,003.1.1.2.1.01 DD
2270 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 308.796,61251.746,71 57.049,90 0,003.1.1.2.1.01.01 DD
2305 OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 19.281,4416.523,05 2.758,39 0,003.1.1.2.1.02 DD
2316 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 19.281,4416.523,05 2.758,39 0,003.1.1.2.1.02.99 DD
2373 ENCARGOS PATRONAIS 72.087,6272.034,19 132,91 79,483.1.2 DD
2374 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 67.277,0767.277,07 0,00 0,003.1.2.1 DD
2378 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 67.277,0767.277,07 0,00 0,003.1.2.1.2 DD
2379 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 67.277,0767.277,07 0,00 0,003.1.2.1.2.01 DD
2391 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 4.810,554.757,12 132,91 79,483.1.2.2 DD
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Exercício: 2016
Página: 7SMTT DE ITABAIANA - SE AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO
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@icBALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016
@fc
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
2400 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 4.810,554.757,12 132,91 79,483.1.2.2.3 DD
2406 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 4.810,554.757,12 132,91 79,483.1.2.2.3.99 DD
2470 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 10.323,7510.323,75 0,00 0,003.1.9 DD
2471 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.323,7510.323,75 0,00 0,003.1.9.1 DD
2472 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO 10.323,7510.323,75 0,00 0,003.1.9.1.1 DD
2586 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 90.020,4667.696,11 31.035,22 8.710,873.3 DD
2587 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 22.809,6814.008,79 17.511,76 8.710,873.3.1 DD
2588 CONSUMO DE MATERIAL 22.809,6814.008,79 17.511,76 8.710,873.3.1.1 DD
2589 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 22.809,6814.008,79 17.511,76 8.710,873.3.1.1.1 DD
2590 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 11.662,188.864,53 2.797,65 0,003.3.1.1.1.01 DD
2603 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.190,900,00 2.190,90 0,003.3.1.1.1.16 DD
2604 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 729,000,00 729,00 0,003.3.1.1.1.17 DD
2610 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 477,600,00 477,60 0,003.3.1.1.1.23 DD
2626 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3.420,00983,00 2.437,00 0,003.3.1.1.1.39 DD
2648 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.330,004.161,26 8.879,61 8.710,873.3.1.1.1.99 DD
2660 SERVIÇOS 67.210,7853.687,32 13.523,46 0,003.3.2 DD
2667 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 14.513,6010.256,80 4.256,80 0,003.3.2.2 DD
2668 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 14.513,6010.256,80 4.256,80 0,003.3.2.2.1 DD
2705 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 14.513,6010.256,80 4.256,80 0,003.3.2.2.1.99 DD
2706 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 52.697,1843.430,52 9.266,66 0,003.3.2.3 DD
2707 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 52.697,1843.430,52 9.266,66 0,003.3.2.3.1 DD
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Exercício: 2016
Página: 8SMTT DE ITABAIANA - SE AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO
CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800 @fc
@icBALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016
@fc
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
2760 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 52.697,1843.430,52 9.266,66 0,003.3.2.3.1.99 DD
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 497.314,48 106.864,51 8.790,35 595.388,64
@ic
Exercício: 2016
Página: 9SMTT DE ITABAIANA - SE AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO
CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800 @fc
@icBALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016
@fc
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
3559 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 701.693,83575.241,16 25.969,76 152.422,434 CC
3948 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 698.116,92571.782,75 25.969,76 152.303,934.5 CC
3949 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 698.116,92571.782,75 25.969,76 152.303,934.5.1 CC
3950 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 698.116,92571.782,75 25.969,76 152.303,934.5.1.1 CC
3951 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 698.116,92571.782,75 25.969,76 152.303,934.5.1.1.2 CC
3953 REPASSE RECEBIDO 698.116,92571.782,75 25.969,76 152.303,934.5.1.1.2.02 CC
5396 REPASSE RECEBIDO 698.116,92571.782,75 25.969,76 152.303,934.5.1.1.2.02.01 CC
5420 MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA 662.222,10542.678,41 24.262,18 143.805,874.5.1.1.2.02.01.001 CC
5564 REPASSE ORIGINARIO DO FUNDETRANS 33.997,5129.104,34 1.707,58 6.600,754.5.1.1.2.02.01.002 CC
5568 MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRANS 1.897,310,00 0,00 1.897,314.5.1.1.2.02.01.003 CC
4236 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 3.576,913.458,41 0,00 118,504.9 CC
4272 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 3.576,913.458,41 0,00 118,504.9.9 CC
4299 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 3.576,913.458,41 0,00 118,504.9.9.9 CC
4300 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 3.576,913.458,41 0,00 118,504.9.9.9.1 CC
5127 RECEITA - RECEITAS DIVERSAS 3.576,913.458,41 0,00 118,504.9.9.9.1.02 CC
5128 RECEITA - RECEITAS CORRENTES 3.576,913.458,41 0,00 118,504.9.9.9.1.02.01 CC
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 575.241,16 25.969,76 152.422,43 701.693,83
@ic
Exercício: 2016
Página: 10SMTT DE ITABAIANA - SE AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO
CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800 @fc
@icBALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016
@fc
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
4301 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2.220.404,472.220.404,47 292.000,00 292.000,005 DD
4313 ORÇAMENTO APROVADO 2.078.000,002.078.000,00 292.000,00 292.000,005.2 DD
4331 FIXAÇÃO DA DESPESA 2.078.000,002.078.000,00 292.000,00 292.000,005.2.2 DD
4332 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2.078.000,002.078.000,00 292.000,00 292.000,005.2.2.1 DD
4333 DOTAÇÃO INICIAL 2.078.000,002.078.000,00 0,00 0,005.2.2.1.1 DD
4334 CRÉDITO INICIAL 2.078.000,002.078.000,00 0,00 0,005.2.2.1.1.01 DD
5277 DESPESAS CORRENTES 1.821.500,001.821.500,00 0,00 0,005.2.2.1.1.01.03 DD
5285 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.178.000,001.178.000,00 0,00 0,005.2.2.1.1.01.03.001 DD
5302 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 643.500,00643.500,00 0,00 0,005.2.2.1.1.01.03.003 DD
5312 DESPESAS DE CAPITAL 256.500,00256.500,00 0,00 0,005.2.2.1.1.01.04 DD
5320 INVESTIMENTOS 239.500,00239.500,00 0,00 0,005.2.2.1.1.01.04.004 DD
5330 INVERSOES FINANCEIRAS 17.000,0017.000,00 0,00 0,005.2.2.1.1.01.04.005 DD
4338 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO 146.000,000,00 146.000,00 0,005.2.2.1.2 DD
4339 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 146.000,000,00 146.000,00 0,005.2.2.1.2.01 DD
5371 CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL 146.000,000,00 146.000,00 0,005.2.2.1.2.01.02 DD
4348 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,000,00 146.000,00 146.000,005.2.2.1.3 DD
4351 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 146.000,000,00 146.000,00 0,005.2.2.1.3.03 DD
4357 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 146.000,000,00 0,00 146.000,005.2.2.1.3.99 CC
4358 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 146.000,000,00 0,00 146.000,005.2.2.1.9 CC
4365 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 146.000,000,00 0,00 146.000,005.2.2.1.9.04 CC
@ic
Exercício: 2016
Página: 11SMTT DE ITABAIANA - SE AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO
CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800 @fc
@icBALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016
@fc
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
4399 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 142.404,47142.404,47 0,00 0,005.3 DD
4400 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 2.490,002.490,00 0,00 0,005.3.1 DD
4401 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 2.490,002.490,00 0,00 0,005.3.1.1 DD
5405 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 2.490,002.490,00 0,00 0,005.3.1.1.1 DD
5554 RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR) 2.490,002.490,00 0,00 0,005.3.1.1.1.01 DD
4406 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 139.914,47139.914,47 0,00 0,005.3.2 DD
4407 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 78.497,8878.497,88 0,00 0,005.3.2.1 DD
5413 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 78.497,8878.497,88 0,00 0,005.3.2.1.1 DD
5549 RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) 78.497,8878.497,88 0,00 0,005.3.2.1.1.01 DD
4408 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 61.416,5961.416,59 0,00 0,005.3.2.2 DD
5414 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 61.416,5961.416,59 0,00 0,005.3.2.2.1 DD
5465 RESTOS A PAGAR 2012 - LIQUIDADO 59.916,5959.916,59 0,00 0,005.3.2.2.1.04 DD
5485 RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) 1.500,001.500,00 0,00 0,005.3.2.2.1.06 DD
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2.220.404,47 292.000,00 292.000,00 2.220.404,47
@ic
Exercício: 2016
Página: 12SMTT DE ITABAIANA - SE AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO
CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800 @fc
@icBALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016
@fc
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
4411 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2.220.404,472.220.404,47 428.521,86 428.521,866 CC
4420 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 2.078.000,002.078.000,00 427.624,86 427.624,866.2 CC
4421 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,000,00 118,50 118,506.2.1 CC
4422 RECEITA A REALIZAR 3.576,913.458,41 118,50 0,006.2.1.1 DD
5135 RECEITAS CORRENTES -3.576,91-3.458,41 118,50 0,006.2.1.1.1 DD
5208 OUTRAS RECEITAS CORRENTES -3.576,91-3.458,41 118,50 0,006.2.1.1.1.09 DD
5229 RECEITAS DIVERSAS -3.576,91-3.458,41 118,50 0,006.2.1.1.1.09.09 DD
4423 RECEITA REALIZADA 3.576,913.458,41 0,00 118,506.2.1.2 CC
5136 RECEITAS CORRENTES 3.576,913.458,41 0,00 118,506.2.1.2.1 CC
5209 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.576,913.458,41 0,00 118,506.2.1.2.1.09 CC
5230 RECEITAS DIVERSAS 3.576,913.458,41 0,00 118,506.2.1.2.1.09.09 CC
5231 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 3.576,913.458,41 0,00 118,506.2.1.2.1.09.09.001 CC
4434 EXECUÇÃO DA DESPESA 2.078.000,002.078.000,00 427.506,36 427.506,366.2.2 CC
4435 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 2.078.000,002.078.000,00 427.506,36 427.506,366.2.2.1 CC
4436 CRÉDITO DISPONÍVEL 833.382,80903.270,08 215.966,76 146.079,486.2.2.1.1 CC
5278 DESPESAS CORRENTES 648.656,30669.543,58 166.966,76 146.079,486.2.2.1.1.03 CC
5286 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 282.406,81294.260,24 44.932,91 33.079,486.2.2.1.1.03.01 CC
5303 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 366.249,49375.283,34 122.033,85 113.000,006.2.2.1.1.03.03 CC
@ic
Exercício: 2016
Página: 13SMTT DE ITABAIANA - SE AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO
CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800 @fc
@icBALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016
@fc
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
5313 DESPESAS DE CAPITAL 184.726,50233.726,50 49.000,00 0,006.2.2.1.1.04 CC
5321 INVESTIMENTOS 177.726,50216.726,50 39.000,00 0,006.2.2.1.1.04.04 CC
5331 INVERSOES FINANCEIRAS 7.000,0017.000,00 10.000,00 0,006.2.2.1.1.04.05 CC
4441 CRÉDITO UTILIZADO 1.244.617,201.174.729,92 211.539,60 281.426,886.2.2.1.3 CC
4442 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 651.434,34680.836,00 99.563,10 70.161,446.2.2.1.3.01 CC
5281 DESPESAS CORRENTES 630.080,84658.062,50 98.143,10 70.161,446.2.2.1.3.01.03 CC
5289 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 419.225,01454.121,39 75.908,77 41.012,396.2.2.1.3.01.03.001 CC
5293 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 419.225,01454.121,39 75.908,77 41.012,396.2.2.1.3.01.03.001.001 CC
5306 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 210.855,83203.941,11 22.234,33 29.149,056.2.2.1.3.01.03.003 CC
5310 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 210.855,83203.941,11 22.234,33 29.149,056.2.2.1.3.01.03.003.001 CC
5316 DESPESAS DE CAPITAL 21.353,5022.773,50 1.420,00 0,006.2.2.1.3.01.04 CC
5324 INVESTIMENTOS 21.353,5022.773,50 1.420,00 0,006.2.2.1.3.01.04.004 CC
5328 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 21.353,5022.773,50 1.420,00 0,006.2.2.1.3.01.04.004.001 CC
4444 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.896,3720.567,25 111.565,50 99.894,626.2.2.1.3.03 CC
5283 DESPESAS CORRENTES 7.476,3720.567,25 111.565,50 98.474,626.2.2.1.3.03.03 CC
5291 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,0014.388,45 90.217,74 75.829,296.2.2.1.3.03.03.001 CC
5308 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.476,376.178,80 21.347,76 22.645,336.2.2.1.3.03.03.003 CC
5318 DESPESAS DE CAPITAL 1.420,000,00 0,00 1.420,006.2.2.1.3.03.04 CC
5326 INVESTIMENTOS 1.420,000,00 0,00 1.420,006.2.2.1.3.03.04.004 CC
4445 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 584.286,49473.326,67 411,00 111.370,826.2.2.1.3.04 CC
@ic
Exercício: 2016
Página: 14SMTT DE ITABAIANA - SE AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO
CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800 @fc
@icBALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016
@fc
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
5284 DESPESAS CORRENTES 584.286,49473.326,67 411,00 111.370,826.2.2.1.3.04.03 CC
5292 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 505.368,18415.229,92 0,00 90.138,266.2.2.1.3.04.03.001 CC
5309 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 78.918,3158.096,75 411,00 21.232,566.2.2.1.3.04.03.003 CC
4479 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 142.404,47142.404,47 897,00 897,006.3 CC
4480 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 2.490,002.490,00 0,00 0,006.3.1 CC
4481 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1.500,001.500,00 0,00 0,006.3.1.1 CC
5407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1.500,001.500,00 0,00 0,006.3.1.1.1 CC
5556 RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR) 1.500,001.500,00 0,00 0,006.3.1.1.1.07 CC
4484 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 990,00990,00 0,00 0,006.3.1.4 CC
5410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 990,00990,00 0,00 0,006.3.1.4.1 CC
5559 RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR) 990,00990,00 0,00 0,006.3.1.4.1.07 CC
4493 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 139.914,47139.914,47 897,00 897,006.3.2 CC
4494 RP PROCESSADOS A PAGAR 61.344,9061.643,90 598,00 299,006.3.2.1 CC
5415 RP PROCESSADOS A PAGAR 61.344,9061.643,90 598,00 299,006.3.2.1.1 CC
5466 RESTOS A PAGAR 2012 - LIQUIDADO 59.916,5959.916,59 0,00 0,006.3.2.1.1.04 CC
5551 RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) 1.428,311.727,31 598,00 299,006.3.2.1.1.07 CC
4495 RP PROCESSADOS PAGOS 78.569,5778.270,57 299,00 598,006.3.2.2 CC
5416 RP PROCESSADOS PAGOS 78.569,5778.270,57 299,00 598,006.3.2.2.1 CC
5487 RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) 1.500,001.500,00 0,00 0,006.3.2.2.1.06 CC
5552 RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) 77.069,5776.770,57 299,00 598,006.3.2.2.1.07 CC
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2.220.404,47 428.521,86 428.521,86 2.220.404,47
@ic
Exercício: 2016
Página: 15SMTT DE ITABAIANA - SE AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO
CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800 @fc
@icBALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016
@fc
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
4501 CONTROLES DEVEDORES 802.300,06662.917,26 165.352,56 25.969,767 DD
4603 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 802.300,06662.917,26 165.352,56 25.969,767.2 DD
4604 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 802.300,06662.917,26 165.352,56 25.969,767.2.1 DD
4605 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 802.300,06662.917,26 165.352,56 25.969,767.2.1.1 DD
4606 RECURSOS ORDINÁRIOS 802.300,06662.917,26 165.352,56 25.969,767.2.1.1.1 DD
CONTROLES DEVEDORES 662.917,26 165.352,56 25.969,76 802.300,06
@ic
Exercício: 2016
Página: 16SMTT DE ITABAIANA - SE AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO
CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800 @fc
@icBALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016
@fc
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
4663 CONTROLES CREDORES 802.300,06662.917,26 334.255,26 473.638,068 CC
4938 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 802.300,06662.917,26 334.255,26 473.638,068.2 CC
4939 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 802.300,06662.917,26 334.255,26 473.638,068.2.1 CC
4940 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 802.300,06662.917,26 334.255,26 473.638,068.2.1.1 CC
4941 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 672.165,14728.730,53 108.866,65 165.432,048.2.1.1.1 DD
5132 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL -672.165,14-728.730,53 108.866,65 165.432,048.2.1.1.1.01 DD
4942 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 652.934,34682.336,00 99.563,10 70.161,448.2.1.1.2 CC
4943 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 86.412,8798.404,63 125.115,51 113.123,758.2.1.1.3 CC
4944 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 70.241,2782.211,15 112.163,50 100.193,628.2.1.1.3.01 CC
4945 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 16.171,6016.193,48 12.952,01 12.930,138.2.1.1.3.02 CC
4947 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 735.117,99610.907,16 710,00 124.920,838.2.1.1.4 CC
CONTROLES CREDORES 662.917,26 334.255,26 473.638,06 802.300,06
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA SUPERINTENDENTE
MARIANA SANTOS DA SILVA CONTADORA CRC: SE - 7.555
ANEXOS
GERENCIAIS
@ic
Exercício: 2016
Página: 1SMTT DE ITABAIANA - SE AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO
CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800 @fc
@icRELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/06/2016 A 30/06/2016
@fc
Movimentação Em FornecedorLançamento Processo Valor DescontoDocumento
PAGAMENTO TOTAL 07/06/2016 OF022/2016 975,59 0,0016 - BANESEEXT-000139
PAGAMENTO TOTAL 07/06/2016 OF022/2016 3.921,94 0,00247 - CAIXA ECONOMICA FEDERALEXT-000140
PAGAMENTO TOTAL 07/06/2016 OF022/2016 35,94 0,00248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE SERGIPEEXT-000141
PAGAMENTO TOTAL 20/06/2016 OF024/2016 180,00 0,00235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.EXT-000020
PAGAMENTO TOTAL 20/06/2016 OF024/2016 76,00 0,00235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.EXT-000021
PAGAMENTO TOTAL 20/06/2016 OF024/2016 43,00 0,00235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.EXT-000028
PAGAMENTO TOTAL 20/06/2016 OF024/2016 4.583,20 0,0015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSSEXT-000135
PAGAMENTO TOTAL 20/06/2016 OF024/2016 1.324,82 0,0015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSSEXT-000136
PAGAMENTO TOTAL 20/06/2016 OF024/2016 220,00 0,0015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSSEXT-000137
ANULACAO DO PAGAMENTO TOTAL 22/06/2016 OF024/2016 180,00 0,00235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.EXT-000020
ANULACAO DO PAGAMENTO TOTAL 22/06/2016 OF024/2016 76,00 0,00235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.EXT-000021
ANULACAO DO PAGAMENTO TOTAL 22/06/2016 OF024/2016 43,00 0,00235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.EXT-000028
PAGAMENTO TOTAL 23/06/2016 OF025/2016 66,78 0,0015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSSEXT-000142
PAGAMENTO TOTAL 23/06/2016 OF025/2016 91,08 0,0015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSSEXT-000143
PAGAMENTO TOTAL 23/06/2016 OF025/2016 53,72 0,0015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSSEXT-000144
PAGAMENTO TOTAL 23/06/2016 OF025/2016 110,94 0,0015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSSEXT-000145
PAGAMENTO TOTAL 23/06/2016 OF025/2016 79,17 0,0015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSSEXT-000146
PAGAMENTO TOTAL 30/06/2016 OF026/2016 180,00 0,00235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.EXT-000020
PAGAMENTO TOTAL 30/06/2016 OF026/2016 76,00 0,00235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.EXT-000021
PAGAMENTO TOTAL 30/06/2016 OF026/2016 43,00 0,00235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.EXT-000028
PAGAMENTO TOTAL 30/06/2016 OF026/2016 230,82 0,0051 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANAEXT-000147
PAGAMENTO TOTAL 30/06/2016 OF026/2016 1.199,69 0,0051 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANAEXT-000148
PAGAMENTO TOTAL 30/06/2016 AVISO 58,32 0,00161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROSEXT-000149
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO) 20 13.550,01 0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO) 3 299,00 0,00
@ic
Exercício: 2016
Página: 2SMTT DE ITABAIANA - SE AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO
CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800 @fc
@icRELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/06/2016 A 30/06/2016
@fc
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE
JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA
@ic
Exercício: 2016
Página: 1SMTT DE ITABAIANA - SE AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO
CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800 @fc
@icMINUTA DA RECEITA DE 01/06/2016 A 30/06/2016 - (ESTORNO)
@fc
Lançamento Em Documento ValorReceita (Conta - Reduzido - Descrição) StaBco
794 30/06/2016 AVISO 118,501.9.9.0.99.00.00.00 - 109 - OUTRAS RECEITAS 5 N
118,50TOTAL DO DIA 30/06/2016:
SALDO EM 31/05/2016: 3.458,41
LANÇAMENTOS DO PERÍODO: 118,50
SALDO EM 30/06/2016: 3.576,91
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE
JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA
@ic
Exercício: 2016
Página: 1SMTT DE ITABAIANA - SE AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO
CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800 @fc
@icHISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 44 - RECEITA 01/06/2016 A 30/06/2016
@fc
Extra: 1 Descrição: INSS Contábil: 5418
TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 2 6.209,25
Extra: 2 Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA Contábil: 5419 5420
TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 46 119.543,69
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO) LANÇAMENTOS: 5 24.262,18
Extra: 3 Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I Contábil: 5421
TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 2 3.921,94
Extra: 10 Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO Contábil: 5422
TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 2 1.721,57
Extra: 11 Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Contábil: 5423
TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 3 36,68
Extra: 22 Descrição: SALARIO FAMILIA Contábil: 5427
TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 1 29,16
Extra: 34 Descrição: CONTRIBUIÇAO SINDICAL - SINATRAN/SE Contábil: 5430
TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 1 35,94
Extra: 35 Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I Contábil: 5431
TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 1 975,59
Extra: 43 Descrição: REPASSE ORIGINARIO DO FUNDETRANS Contábil: 5563 5564
TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 4 4.893,17
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO) LANÇAMENTOS: 1 1.707,58
Extra: 44 Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRANS Contábil: 5567 5568
TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 2 1.897,31
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 64 139.264,30
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO) LANÇAMENTOS: 6 25.969,76
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE
JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA
@ic
Exercício: 2016
Página: 1SMTT DE ITABAIANA - SE AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO
CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800 @fc
@icMEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2016 A 30/06/2016
@fc
Fornecedor: 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação A Pagar GeralA Pagar (Não Liq.)A Pagar (Liq.)DescontoEmpenhado-Anulado
23/06/2016 13823/06/2016 930 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00ESTIMATIVO
36.000,0036.000,000,000,0036.000,001TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade:
Fornecedor: 275 - GRAFICA E EDITORA BOQUINENSE LTDA - ME
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação A Pagar GeralA Pagar (Não Liq.)A Pagar (Liq.)DescontoEmpenhado-Anulado
23/06/2016 14323/06/2016 976 4.660,00 0,00 0,00 4.660,00 4.660,00GLOBAL
23/06/2016 14423/06/2016 976 1.692,00 0,00 0,00 1.692,00 1.692,00GLOBAL
23/06/2016 14523/06/2016 958 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00GLOBAL
23/06/2016 14623/06/2016 940 1.815,00 0,00 0,00 1.815,00 1.815,00GLOBAL
9.967,009.967,000,000,009.967,004TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade:
Fornecedor: 251 - JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK SCREEN LTDA EPP.
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação A Pagar GeralA Pagar (Não Liq.)A Pagar (Liq.)DescontoEmpenhado-Anulado
23/06/2016 13923/06/2016 974 13.189,00 0,00 0,00 13.189,00 13.189,00GLOBAL
23/06/2016 14023/06/2016 976 400,00 0,00 0,00 400,00 400,00GLOBAL
23/06/2016 14123/06/2016 936 450,00 0,00 0,00 450,00 450,00GLOBAL
23/06/2016 14223/06/2016 958 1.120,00 0,00 0,00 1.120,00 1.120,00GLOBAL
15.159,0015.159,000,000,0015.159,004TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade:
Fornecedor: 198 - R. M. ACESSORIOS LTDA - ME.
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação A Pagar GeralA Pagar (Não Liq.)A Pagar (Liq.)DescontoEmpenhado-Anulado
01/06/2016 11801/06/2016 956 3.900,00 0,00 0,00 1.520,00 1.520,00GLOBAL
1.520,001.520,000,000,003.900,001TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade:
62.646,0062.646,000,000,0065.026,0010TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade:
62.646,0062.646,000,000,0065.026,0010TOTAL GERAL Quantidade:
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE
JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA
@ic
Exercício: 2016
Página: 1SMTT DE ITABAIANA - SE AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO
CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800 @fc
@icRELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2016 A 30/06/2016
@fc
Emissão Número OP Lançamento Fornecedor Banco Documento Processo DescontoPago
01/06/2016 166 247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5 AVISO 55,44 0,00EMP-990074
07/06/2016 97 16 - BANESE 2 OF022/2016 975,59 0,00EXT-000139
07/06/2016 98 247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2 OF022/2016 3.921,94 0,00EXT-000140
07/06/2016 99 248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE SERGIPE2 OF022/2016 35,94 0,00EXT-000141
20/06/2016 170 245 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME 3 OF024/2016 1.425,00 4,28EMP-000020
20/06/2016 178 253 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 3 OF024/2016 660,00 9,90EMP-000021
20/06/2016 177 71 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP 3 OF024/2016 595,00 0,00EMP-000022
20/06/2016 180 45 - BOLETOS & IMPRESSOS LTDA - ME 4 OF024/2016 441,65 0,00EMP-000023
20/06/2016 174 197 - ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. CONTABIL LTDA3 OF024/2016 1.500,00 22,50EMP-000024
20/06/2016 176 163 - SAMUEL SANTOS DE MORAES - ME 3 OF024/2016 399,00 0,00EMP-000044
20/06/2016 100 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2 OF024/2016 4.583,20 0,00EXT-000135
20/06/2016 101 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2 OF024/2016 1.324,82 0,00EXT-000136
20/06/2016 105 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 3 OF024/2016 220,00 0,00EXT-000137
20/06/2016 167 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2 OF024/2016 10.627,68 29,16EMP-990071
20/06/2016 168 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2 OF024/2016 3.360,77 0,00EMP-990072
20/06/2016 175 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 3 OF024/2016 400,00 0,00EMP-990073
20/06/2016 179 4 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 3 OF024/2016 324,76 0,00EMP-990075
20/06/2016 181 81 - ALINE SUANY MENESES CARVALHO E OUTROS 4 OF024/2016 4.256,80 0,00EMP-990076
23/06/2016 192 23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4 OF025/2016 5.380,10 0,00EMP-000030
23/06/2016 182 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2 OF025/2016 1,40 0,00EMP-000119
23/06/2016 184 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2 OF025/2016 0,91 0,00EMP-000121
23/06/2016 186 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2 OF025/2016 0,53 0,00EMP-000123
23/06/2016 188 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2 OF025/2016 1,10 0,00EMP-000125
23/06/2016 190 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2 OF025/2016 0,79 0,00EMP-000127
23/06/2016 183 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2 OF025/2016 13,35 0,00EMP-000129
23/06/2016 185 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2 OF025/2016 9,61 0,00EMP-000134
23/06/2016 187 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2 OF025/2016 5,67 0,00EMP-000135
23/06/2016 189 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2 OF025/2016 11,71 0,00EMP-000136
23/06/2016 191 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2 OF025/2016 8,36 0,00EMP-000137
@ic
Exercício: 2016
Página: 2SMTT DE ITABAIANA - SE AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO
CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800 @fc
@icRELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2016 A 30/06/2016
@fc
Emissão Número OP Lançamento Fornecedor Banco Documento Processo DescontoPago
23/06/2016 106 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2 OF025/2016 66,78 0,00EXT-000142
23/06/2016 107 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2 OF025/2016 91,08 0,00EXT-000143
23/06/2016 108 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2 OF025/2016 53,72 0,00EXT-000144
23/06/2016 109 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2 OF025/2016 110,94 0,00EXT-000145
23/06/2016 110 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2 OF025/2016 79,17 0,00EXT-000146
28/06/2016 193 198 - R. M. ACESSORIOS LTDA - ME. 3 OF025/2016 2.380,00 0,00EMP-000118
30/06/2016 111 235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP. 3 OF026/2016 180,00 0,00EXT-000020
30/06/2016 112 235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP. 3 OF026/2016 76,00 0,00EXT-000021
30/06/2016 113 235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP. 3 OF026/2016 43,00 0,00EXT-000028
30/06/2016 194 235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP. 3 OF026/2016 130,00 0,00EMP-000031
30/06/2016 195 235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP. 3 OF026/2016 104,00 0,00EMP-000031
30/06/2016 196 235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP. 3 OF026/2016 130,00 0,00EMP-000031
30/06/2016 197 235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP. 3 OF026/2016 47,00 0,00EMP-000033
30/06/2016 198 270 - J ALVES & CIA LTDA 3 OF026/2016 2.513,10 0,00EMP-000035
30/06/2016 199 228 - UBIRATA LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME 3 OF026/2016 170,00 0,00EMP-000098
30/06/2016 201 247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5 AVISO 7,85 0,00EMP-000147
30/06/2016 114 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 5 OF026/2016 230,82 0,00EXT-000147
30/06/2016 115 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 5 OF026/2016 1.199,69 0,00EXT-000148
30/06/2016 116 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS 5 AVISO 58,32 0,00EXT-000149
30/06/2016 202 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS 5 AVISO 33.863,18 9.556,74EMP-990077
30/06/2016 203 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS 5 AVISO 501,08 0,00EMP-990078
30/06/2016 204 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS 5 AVISO 2.758,39 0,00EMP-990079
30/06/2016 205 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS 5 AVISO 1.321,52 0,00EMP-990080
30/06/2016 206 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS 5 AVISO 7.200,00 0,00EMP-990081
30/06/2016 207 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS 5 AVISO 4.800,00 0,00EMP-990082
30/06/2016 208 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS 5 AVISO 1.554,44 0,00EMP-990083
30/06/2016 209 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS 5 AVISO 2.640,00 0,00EMP-990084
30/06/2016 210 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS 5 AVISO AVISO 3.701,54 0,00EMP-990085
30/06/2016 211 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS 5 AVISO 962,14 0,00EMP-990086
@ic
Exercício: 2016
Página: 3SMTT DE ITABAIANA - SE AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO
CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800 @fc
@icRELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2016 A 30/06/2016
@fc
Emissão Número OP Lançamento Fornecedor Banco Documento Processo DescontoPago
30/06/2016 212 196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS 5 AVISO 15.888,09 3.426,05EMP-990087
30/06/2016 213 196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS 5 AVISO 506,00 0,00EMP-990088
30/06/2016 200 4 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 3 OF026/2016 301,86 0,00EMP-990089
TOTAL GERAL - PAGO 61 124.210,83 13.048,63
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE
JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
EXTRATOS
CONCILIAÇÕES
@ic
Exercício: 2016
Página: 1SMTT DE ITABAIANA - SE AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO
CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800 @fc
@ic DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016 @fc
Bco Descrição T Saldo Até 31/05 Depósito/Resgate Retirada/Aplicação Saldo Em 30/06/2016
BANESE SMTT (AG: 002 - C/C: 300244-4)2 X 839,25 25.414,00 25.285,06 968,19
BANESE SMTT
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 839,25 25.414,00 25.285,06 968,19
BANESE SMTT TAXAS (AG: 002 - C/C: 300249-5)3 X 8.790,11 10.707,35 11.598,72 7.898,74
BANESE SMTT TAXAS
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 8.790,11 10.707,35 11.598,72 7.898,74
BANESE SMTT MULTAS (AG: 002 - C/C: 300245-2)4 X 12.592,38 19.228,78 10.078,55 21.742,61
BANESE SMTT MULTAS
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 12.592,38 19.228,78 10.078,55 21.742,61
CEF SMTT (AG: 0561 - C/C: 420-0)5 M 743,02 77.242,19 77.248,50 736,71
CEF SMTT
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 743,02 77.242,19 77.248,50 736,71
CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: 0561 - C/C: 457-0)6 M 26.164,41 6.111,43 0,00 32.275,84
CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 26.164,41 6.111,43 0,00 32.275,84
CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: 0561 - C/C: 458-8)7 M 2.880,93 679,05 0,00 3.559,98
CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 2.880,93 679,05 0,00 3.559,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)
TOTAL MOVIMENTO 22.221,74 55.350,13 46.962,33 30.609,54
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 22.221,74 55.350,13 46.962,33 30.609,54
TOTAL GRUPO 22.221,74 55.350,13 46.962,33 30.609,54
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 22.221,74 55.350,13 46.962,33 30.609,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)
TOTAL MOVIMENTO 29.788,36 84.032,67 77.248,50 36.572,53
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 29.788,36 84.032,67 77.248,50 36.572,53
TOTAL GRUPO 29.788,36 84.032,67 77.248,50 36.572,53
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 29.788,36 84.032,67 77.248,50 36.572,53
@ic
Exercício: 2016
Página: 2SMTT DE ITABAIANA - SE AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO
CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800 @fc
@ic DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016 @fc
Bco Descrição T Saldo Até 31/05 Depósito/Resgate Retirada/Aplicação Saldo Em 30/06/2016
RESUMO FINANCEIRO
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)
52.010,10 139.382,80 124.210,83 67.182,07
0,00 0,00 0,00 0,00
52.010,10 139.382,80 124.210,83 67.182,07
139.382,80 124.210,83 67.182,07
A
E
I
B
F
J
M
D
H
L
O
C
G
K
N
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA SUPERINTENDENTE
JOANNA GOMES DE MORAES TESOUREIRA
@ic
Exercício: 2016
Página: 1SMTT DE ITABAIANA - SE AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO
CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800 @fc
@icDEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A JUNHO/2016
@fc
Seq. Descrição ContaNº Agência Nº Conta
Saldo em 30/06/2016
ExtratoContábil
BANESE SMTT002 300244-4 968,19 968,191
BANESE SMTT TAXAS002 300249-5 7.898,74 7.898,742
BANESE SMTT MULTAS002 300245-2 21.742,61 21.742,613
CEF SMTT0561 420-0 736,71 736,714
CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO0561 457-0 32.275,84 32.275,845
CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA0561 458-8 3.559,98 3.559,986
TOTAL 67.182,07 67.182,07
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE
MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE - 7.555
@ic
Exercício: 2016
Página: 1SMTT DE ITABAIANA - SE AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO
CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800 @fc
@icCONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A JUNHO/2016
@fc
0,00 0,00 0,00TOTAL GERAL
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE
MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE - 7.555
