Software Wilber

8/17/2019 Software Wilber

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958

941

951



PLAN CONTABLE GENERAL PARA EMPRESAS

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVOCaja

Fondos !jos

E"#$!%o "n T&'ns!$o

C("n$as #o&&!"n$"s "n !ns$!$(#!on"s !nan#!"&as

C("n$as #o&&!"n$"s o)"&a$!%as

C("n$as #o&&!"n$"s )a&a !n"s "s)"#*!#os

C"&$!!#ados +an#a&!os

C"&$!!#ados +an#a&!os

O$&os

,")-s!$os "n !ns$!$(#!on"s !nan#!"&as

,")-s!$os d" a.o&&o

,")-s!$os a )/ao

Fondos s(j"$os a &"s$&!##!-n

Fondos S(j"$os a R"s$&!##!-n

INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE Y DISPONIBLES PARA LA VENTAn%"&s!on"s a/ %a/o& &aona+/"

a/o&"s "!$!dos o a&an$!ados )o& "/ Es$ado

a/o&"s "!$!dos )o& "/ s!s$"a !nan#!"&o

a/o&"s "!$!dos )o& ")&"sas

O$&os $*$(/os &")&"s"n$a$!%os d" d"(da

Pa&$!#!)a#!on"s "n "n$!dad"s

n%"&s!on"s d!s)on!+/"s )a&a /a %"n$a


a/o&"s "!$!dos )o& "/ s!s$"a !nan#!"&o

a/o&"s "!$!dos )o& ")&"sas

O$&os $*$(/os &")&"s"n$a$!%os d" d"(da

A#$!%os !nan#!"&os #o)&o!so d" #o)&a

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROSFa#$(&as +o/"$as o$&os #o)&o+an$"s )o& #o+&a&

No "!$!das

E!$!das "n #a&$"&a

En #o+&ana

En d"s#("n$o

An$!#!)os d" #/!"n$"s

L"$&as )o& #o+&a&

En #a&$"&a

En #o+&ana

En d"s#("n$o

Co+&ana d(dosa

Fa#$(&as +o/"$as o$&os #o)&o+an$"s )o& #o+&a&

L"$&as )o& #o+&a&

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADASFa#$(&as +o/"$as o$&os #o)&o+an$"s )o& #o+&a&

No "!$!das

Ma$&!

S(+s!d!a&!as

Aso#!adas

S(#(&sa/

E!$!das "n #a&$"&a

Ma$&!

S(+s!d!a&!as

Aso#!adas

S(#(&sa/



Ma$&!

S(+s!d!a&!as

Aso#!adas

S(#(&sa/

En d"s#("n$o

Ma$&!

S(+s!d!a&!as

Aso#!adasS(#(&sa/

An$!#!)os &"#!+!dos

L"$&as )o& #o+&a&

En #a&$"&a

Ma$&!

S(+s!d!a&!as

Aso#!adas

S(#(&sa/

En #o+&ana

Ma$&!

S(+s!d!a&!as

Aso#!adas

S(#(&sa/

En d"s#("n$o

Ma$&!

S(+s!d!a&!as

Aso#!adas

S(#(&sa/

Co+&ana d(dosa


L"$&as )o& #o+&a&

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL! A LOS ACCIONISTAS "SOCIOS#! DIRECTORES Y $ERENTES

P"&sona/P&s$aos

Ad"/an$o d" &"(n"&a#!on"s

En$&"as a &"nd!& #("n$a

A##!on!s$as o so#!os:

S(s#&!)#!on"s )o& #o+&a& a so#!os o a##!on!s$as

P&s$aos

,!&"#$o&"s

G"&"n$"s

,!%"&sas

Co+&ana d(dosa

P"&sona/

A##!on!s$as o so#!os:,!&"#$o&"s

G"&"n$"s

,!%"&sas

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS % TERCEROSP&s$aos

Con a&an$*a

S!n a&an$*a

R"#/aa#!on"s a $"&#"&os

Co)a;*as as"(&ado&as

T&ans)o&$ado&as

S"&%!#!os )<+/!#os

n$"&"s"s &"a/*as d!%!d"ndos

n$"&"s"s

R /*



,!%!d"ndos

,")-s!$os o$o&ados "n a&an$*a

P&s$aos d" !ns$!$(#!on"s no !nan#!"&as

P&s$aos d" !ns$!$(#!on"s !nan#!"&as

"n$a d" a#$!%o !no%!/!ado

n%"&s!-n o+!/!a&!a

n%"&s!-n !no+!/!a&!a

n("+/"s a=(!na&!a "=(!)on$an!+/"s

A#$!%os +!o/-!#os

A#$!%os )o& !ns$&("n$os !nan#!"&os d"&!%ados

Ca&$"&a d" n"o#!a#!-n

ns$&("n$os d" #o+"&$(&a

O$&as #("n$as )o& #o+&a& d!%"&sas

Co+&ana d(dosa

P&s$aos

R"#/aa#!on"s a $"&#"&os



"n$a d" a#$!%os !no%!/!ados

O$&as #("n$as )o& #o+&a& d!%"&sas

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS % RELACIONADASP&s$aos

Con a&an$*a

Ma$&!

S(+s!d!a&!as

Aso#!adas

S(#(&sa/

S!n a&an$*a

Ma$&!

S(+s!d!a&!asAso#!adas

S(#(&sa/


n$"&"s"s

Ma$&!

S(+s!d!a&!as

Aso#!adas

S(#(&sa/

R"a/*as

Ma$&!

S(+s!d!a&!as

Aso#!adasS(#(&sa/

,!%!d"ndos

Ma$&!

S(+s!d!a&!as

Aso#!adas


"n$a d" a#$!%o !no%!/!ado

n%"&s!-n o+!/!a&!a

n%"&s!-n !no+!/!a&!a

n("+/"s a=(!na&!a "=(!)o

n$an!+/"s

A#$!%os +!o/-!#os

A#$!%os )o& !ns$&("n$os !nan#!"&os d"&!%ados

O$ $ + d!



Co+&ana d(dosa

P&s$aos




O$&as #("n$as )o& #o+&a& d!%"&sas

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

n$"&"s"sS"(&os

A/=(!/"&"s

P&!as )aadas )o& o)#!on"s

Man$"n!!"n$o d" a#$!%os !no%!/!ados

O$&os as$os #on$&a$ados )o& an$!#!)ado

ESTIMACI&N DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSAC("n$as )o& #o+&a& #o"&#!a/"s > T"&#"&os


L"$&as )o& #o+&a&

C("n$as )o& #o+&a& a/ )"&sona/ a /os a##!on!s$as so#!os: d!&"#$o&"s "&"n$"s

P"&sona/

A##!on!s$as

,!&"#$o&"s

G"&"n$"s

,!%"&sas

C("n$as )o& #o+&a& > R"/a#!onadas

C("n$as )o& #o+&a& #o"&#!a/"s


L"$&as )o& #o+&a&

C("n$as )o& #o+&a& d!%"&sas

P&s$aos


,")-s!$os o$o&ados "n a&an$*a"n$a d" a#$!%os !no%!/!ados

O$&as #("n$as )o& #o+&a& d!%"&sas

C("n$as )o& #o+&a& d!%"&sas > T"&#"&os

P&s$aos

R"#/aa#!on"s a $"&#"&os




O$&as #("n$as )o& #o+&a& d!%"&sas

MERCADER'ASM"&#ad"&*as an(a#$(&adas

M"&#ad"&*as an(a#$(&adasCos$o

a/o& &aona+/"

M"&#ad"&*as d" "?$&a##!-n

M"&#ad"&*as a&o)"#(a&!as )!s#*#o/as

," o&!"n an!a/

," o&!"n %""$a/

M"&#ad"&*as !n("+/"s

O$&as "&#ad"&*as

M"&#ad"&*as d"s%a/o&!adas

M"&#ad"&*as an(a#$(&adas

R"#(&sos "?$&a*dos

P&od(#$os a&o)"#(a&!os )!s#*#o/as

n("+/"s

O$ d *



PRODUCTOS TERMINADOSP&od(#$os an(a#$(&ados

P&od(#$os d" "?$&a##!-n $"&!nados

P&od(#$os a&o)"#(a&!os )!s#*#o/as $"&!nados

," o&!"n an!a/

Cos$o

a/o& &aona+/"

," o&!"n %""$a/Cos$o

a/o& &aona+/"

P&od(#$os !n("+/"s

E?!s$"n#!as d" s"&%!#!os $"&!nados

O$&os )&od(#$os $"&!nados

Cos$os d" !nan#!a#!-n P&od(#$os $"&!nados

P&od(#$os $"&!nados d"s%a/o&!ados

P&od(#$os an(a#$(&ados

P&od(#$os d" "?$&a##!-n $"&!nados


P&od(#$os !n("+/"s


O$&os )&od(#$os $"&!nados


SUBPRODUCTOS! DESEC(OS Y DESPERDICIOSS(+)&od(#$os

,"s"#.os d"s)"&d!#!os

S(+)&od(#$os d"s"#.os d"s)"&d!#!os d"s%a/o&!ados

S(+)&od(#$os

,"s"#.os d"s)"&d!#!os

PRODUCTOS EN PROCESOP&od(#$os "n )&o#"so d" an(a#$(&a

P&od(#$os "?$&a*dos "n )&o#"so d" $&anso&a#!-nP&od(#$os a&o)"#(a&!os )!s#*#o/as "n )&o#"so

," o&!"n an!a/

Cos$o

a/o& &aona+/"

," o&!"n %""$a/

Cos$o

a/o& &aona+/"

P&od(#$os !n("+/"s "n )&o#"so

E?!s$"n#!as d" s"&%!#!os "n )&o#"so

O$&os )&od(#$os "n )&o#"so

Cos$os d" !nan#!a#!-n P&od(#$os "n )&o#"so

P&od(#$os "n )&o#"so d"s%a/o&!adosP&od(#$os "n )&o#"so d" an(a#$(&a

P&od(#$os "?$&a*dos "n )&o#"so d" $&anso&a#!-n

P&od(#$os a&o)"#(a&!os )!s#*#o/as "n )&o#"so

P&od(#$os !n("+/"s "n )&o#"so

E?!s$"n#!as d" s"&%!#!os "n )&o#"so



MATERIAS PRIMASMa$"&!as )&!as )a&a )&od(#$os an(a#$(&ados

Ma$"&!as )&!as )a&a )&od(#$os d" "?$&a##!-n

Ma$"&!as )&!as )a&a )&od(#$os a&o)"#(a&!os )!s#*#o/as

Ma$"&!as )&!as )a&a )&od(#$os !n("+/"s

Ma$"&!as )&!as d"s%a/o&!adas

M $ ! ! d $ $ d





Ma$"&!as )&!as )a&a )&od(#$os !n("+/"s

MATERIALES AU)ILIARES! SUMINISTROS Y REPUESTOSMa$"&!a/"s a(?!/!a&"s

S(!n!s$&os

Co+(s$!+/"s

L(+&!#an$"sEn"&*a

O$&os s(!n!s$&os

R")("s$os

Ma$"&!a/"s a(?!/!a&"s s(!n!s$&os &")("s$os d"s%a/o&!ados

Ma$"&!a/"s a(?!/!a&"s

S(!n!s$&os

R")("s$os

ENVASES Y EMBALA*ESEn%as"s

E+a/aj"s

En%as"s "+a/aj"s d"s%a/o&!ados

En%as"s

E+a/aj"s

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTAn%"&s!on"s !no+!/!a&!as

T"&&"nos

Ed!!#a#!on"s

n("+/"s a=(!na&!a "=(!)o

T"&&"nos

Ed!!#a#!on"s

Ma=(!na&!as "=(!)os d" "?)/o$a#!-n

E=(!)o d" $&ans)o&$"

M("+/"s "ns"&"sE=(!)os d!%"&sos

@"&&a!"n$as (n!dad"s d" &"")/ao

n$an!+/"s

Con#"s!on"s /!#"n#!as d"&"#.os

Pa$"n$"s )&o)!"dad !nd(s$&!a/

P&o&aas d" #o)($ado&a so$a&":

F-&(/as d!s";os )&o$o$!)os

A#$!%os +!o/-!#os

A#$!%os +!o/-!#os "n )&od(##!-n

A#$!%os +!o/-!#os "n d"sa&&o//o

E)ISTENCIAS POR RECIBIR

M"&#ad"&*asMa$"&!as )&!as

Ma$"&!a/"s a(?!/!a&"s s(!n!s$&os &")("s$os

En%as"s "+a/aj"s

E?!s$"n#!as )o& &"#!+!& d"s%a/o&!adas

M"&#ad"&*as

Ma$"&!as )&!as


En%as"s "+a/aj"s

DESVALORIZACI&N DE E)ISTENCIASM"&#ad"&*as


M"&#ad"&*as d" "?$&a##!-n


M d * ! +/



O$&as "&#ad"&*as

P&od(#$os $"&!nados


P&od(#$os d" "?$&a##!-n $"&!nados


P&od(#$os !n("+/"s


O$&os )&od(#$os $"&!nadosCos$os d" !nan#!a#!-n P&od(#$os $"&!nados

S(+)&od(#$os d"s"#.os d"s)"&d!#!os

S(+)&od(#$os

,"s"#.os d"s)"&d!#!os

P&od(#$os "n )&o#"so

P&od(#$os "n )&o#"so d" an(a#$(&a

P&od(#$os "?$&a*dos "n )&o#"so d" $&anso&a#!-n $&anso&a#!-n


P&od(#$os !n("+/"s "n )&o#"so

E?!s$"n#!as d" s"&%!#!os "n )&o#"so



Ma$"&!as )&!as

Ma$"&!as )&!as )a&a )&od(#$os an(a#$(&ados



Ma$"&!as )&!as )a&a )&od(#$os !n("+/"s


Ma$"&!a/"s a(?!/!a&"s

S(!n!s$&os

R")("s$os

En%as"s "+a/aj"s

En%as"sE+a/aj"s

E?!s$"n#!as )o& &"#!+!&

M"&#ad"&*as

Ma$"&!as )&!as


En%as"s "+a/aj"s

INVERSIONES MOBILIARIASn%"&s!on"s a s"& an$"n!das .as$a "/ %"n#!!"n$o

ns$&("n$os !nan#!"&os &")&"s"n$a$!%os d" d"(da


a/o&"s "!$!dos )o& "/ s!s$"a !nan#!"&o

a/o&"s "!$!dos )o& /as ")&"sasO$&os $*$(/os &")&"s"n$a$!%os d" d"(da

ns$&("n$os !nan#!"&os &")&"s"n$a$!%os d" d"&"#.o )a$&!on!a/

C"&$!!#ados d" s(s#&!)#!-n )&""&"n$"

A##!on"s &")&"s"n$a$!%as d" #a)!$a/ so#!a/

A##!on"s d" !n%"&s!-n

S(+s!d!a&!as aso#!adas s(#(&sa/"s

O$&as

C"&$!!#ados d" )a&$!#!)a#!-n d" ondos

Fondos ($(os

Fondos d" !n%"&s!-n

Aso#!a#!on"s "n )a&$!#!)a#!-n #onso&#!os

O$&os $*$(/os &")&"s"n$a$!%os d" )a$&!on!o

,"s%a/o&!a#!-n d" !n%"&s!on"s o+!/!a&!as

! $ !d . $ / ! ! $




INVERSIONES INMOBILIARIAST"&&"nos

&+anos

a/o& &aona+/"

Cos$o

R"%a/(a#!-n

R(&a/"sa/o& &aona+/"

Cos$o

R"%a/(a#!-n

Ed!!#a#!on"s

Ed!!#a#!on"s

a/o& &aona+/"

Cos$o

R"%a/(a#!-n

Cos$os d" !nan#!a#!-n n%"&s!on"s !no+!/!a&!as

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIEROn%"&s!on"s !no+!/!a&!as

T"&&"nos

Ed!!#a#!on"s

n("+/"s a=(!na&!a "=(!)o

T"&&"nos

Ed!!#a#!on"s

Ma=(!na&!as "=(!)os d" "?)/o$a#!-n

E=(!)o d" $&ans)o&$"

M("+/"s "ns"&"s

E=(!)os d!%"&sos

@"&&a!"n$as (n!dad"s d" &"")/ao

INMUEBLES! MAQUINARIA Y EQUIPO

T"&&"nosT"&&"nos

Cos$o

R"%a/(a#!-n

Ed!!#a#!on"s

Ed!!#a#!on"s ad!n!s$&a$!%as

Cos$o d" ad=(!s!#!-n o )&od(##!-n

R"%a/(a#!-n

Cos$o d" !nan#!a#!-n > Ed!!#a#!on"s

A/a#"n"s

Cos$o d" ad=(!s!#!-n o )&od(##!-n

R"%a/(a#!-n

Cos$o d" !nan#!a#!-n > A/a#"n"sEd!!#a#!on"s )a&a )&od(##!-n

Cos$o d" ad=(!s!#!-n o )&od(##!-n

R"%a/(a#!-n

Cos$o d" !nan#!a#!-n Ed!!#a#!on"s )a&a )&od(##!-n

ns$a/a#!on"s

Cos$o d" ad=(!s!#!-n o )&od(##!-n

R"%a/(a#!-n

Cos$o d" !nan#!a#!-n ns$a/a#!on"s

Ma=(!na&!as "=(!)os d" "?)/o$a#!-n

Ma=(!na&!as "=(!)os d" "?)/o$a#!-n

Cos$o d" ad=(!s!#!-n o )&od(##!-n

R"%a/(a#!-n

Cos$o d" !nan#!a#!-n Ma=(!na&!as "=(!)os d" "?)/o$a#!-n

E ! d $ $



".*#(/os o$o&!ados

Cos$o

R"%a/(a#!-n

".*#(/os no o$o&!ados

Cos$o

R"%a/(a#!-n

M("+/"s "ns"&"s

M("+/"sCos$o

R"%a/(a#!-n

Ens"&"s

Cos$o

R"%a/(a#!-n

E=(!)os d!%"&sos

E=(!)o )a&a )&o#"sa!"n$o d" !no&a#!-n d" #-)($o:

Cos$o

R"%a/(a#!-n

E=(!)o d" #o(n!#a#!-n

Cos$o

R"%a/(a#!-n

E=(!)o d" s"(&!dad

Cos$o

R"%a/(a#!-n

O$&os "=(!)os

Cos$o

R"%a/(a#!-n

@"&&a!"n$as (n!dad"s d" &"")/ao

@"&&a!"n$as

Cos$o

R"%a/(a#!-n

n!dad"s d" &"")/aoCos$o

R"%a/(a#!-n

n!dad"s )o& &"#!+!&

Ma=(!na&!as "=(!)os d" "?)/o$a#!-n

E=(!)o d" $&ans)o&$"

M("+/"s "ns"&"s

E=(!)os d!%"&sos

@"&&a!"n$as (n!dad"s d" &"")/ao

Cons$&(##!on"s o+&as "n #(&so

Ada)$a#!-n d" $"&&"nos

Cons$&(##!on"s "n #(&so

Ma=(!na&!a "n on$aj"n%"&s!-n !no+!/!a&!a "n #(&so

Cos$o d" !nan#!a#!-n n%"&s!on"s !no+!/!a&!as

Cos$o d" !nan#!a#!-n > Ed!!#a#!on"s

Cos$o d" !nan#!a#!-n n("+/"s a=(!na&!a "=(!)o

Cos$o d" !nan#!a#!-n Ed!!#a#!on"s

Cos$o d" !nan#!a#!-n Ma=(!na&!as "=(!)os d" "?)/o$a#!-n

O$&os a#$!%os "n #(&so

INTAN$IBLESCon#"s!on"s /!#"n#!as o$&os d"&"#.os

Con#"s!on"s

Cos$o

R"%a/(a#!-n

L!#"n#!as

C $



R"%a/(a#!-n

O$&os d"&"#.os

Cos$o

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Pa$"n$"s

Cos$o

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Cos$o

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A)/!#a#!on"s !no&'$!#as

Cos$o

R"%a/(a#!-n

Cos$os d" "?)/o&a#!-n d"sa&&o//o

Cos$os d" "?)/o&a#!-n

Cos$o

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Cos$o


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Cos$o

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Cos$o

R"%a/(a#!-n

R"s"&%as d" &"#(&sos "?$&a*+/"s

M!n"&a/"s

P"$&-/"o as

Mad"&aO$&os &"#(&sos "?$&a*+/"s

P/(s%a/*a "&#an$!/

P/(s%a/*a "&#an$!/

O$&os a#$!%os !n$an!+/"s

ACTIVOS BIOL&$ICOSA#$!%os +!o/-!#os "n )&od(##!-n

," o&!"n an!a/

a/o& &aona+/"

Cos$o

," o&!"n %""$a/

a/o& &aona+/"

Cos$oA#$!%os +!o/-!#os "n d"sa&&o//o

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Cos$o

Cos$o d" !nan#!a#!-n A#$!%os +!o/-!#os d" o&!"n an!a/

," o&!"n %""$a/

a/o& &aona+/"

Cos$o

Cos$o d" !nan#!a#!-n A#$!%os +!o/-!#os d" o&!"n %""$a/

DESVALORIZACI&N DE ACTIVO INMOVILIZADOn%"&s!on"s !no+!/!a&!as

T"&&"nos

Ed!!#a#!on"s

Ed!! ! C $ d $ !-



Ed!!#a#!on"s > Cos$o d" !nan#!a#!-n

n("+/"s a=(!na&!a "=(!)o

T"&&"nos

Ed!!#a#!on"s

Ed!!#a#!on"s > Cos$o d" #ons$&(##!-n

Ed!!#a#!on"s > Cos$o d" !nan#!a#!-n

Ma=(!na&!as "=(!)os d" "?)/o$a#!-n

Ma=(!na&!as "=(!)os d" "?)/o$a#!-n > Cos$o d" #ons$&(##!-nMa=(!na&!as "=(!)os d" "?)/o$a#!-n > Cos$o d" !nan#!a#!-n

E=(!)o d" $&ans)o&$"

M("+/"s "ns"&"s

E=(!)os d!%"&sos

@"&&a!"n$as (n!dad"s d" &"")/ao

n$an!+/"s

Con#"s!on"s /!#"n#!as o$&os d"&"#.os






A#$!%os +!o/-!#os

A#$!%os +!o/-!#os "n )&od(##!-n

A#$!%os +!o/-!#os "n d"sa&&o//o

A#$!%os +!o/-!#os "n d"sa&&o//o > Cos$o

A#$!%os +!o/-!#os "n d"sa&&o//o Cos$o d" !nan#!a#!-n

ACTIVO DIFERIDO)("s$o a /a &"n$a d!"&!do

Pa&$!#!)a#!on"s d" /os $&a+ajado&"s d!"&!das

n$"&"s"s d!"&!dos

n$"&"s"s no d"%"nados "n $&ansa##!on"s #on $"&#"&os

n$"&"s"s no d"%"nados "n "d!#!-n a %a/o& d"s#on$adoOTROS ACTOS

B!"n"s d" a&$" #(/$(&a

O+&as d" a&$"

B!+/!o$"#a

O$&os

,!%"&sos

Mon"das joas

B!"n"s "n$&"ados "n #ooda$o

B!"n"s &"#!+!dos "n )ao adj(d!#ados &"a/!a+/"s:

DEPRECIACI&N! AMORTIZACI&N Y A$OTAMIENTO ACUMULADOS,")&"#!a#!-n a#((/ada

n%"&s!on"s no+!/!a&!asEd!!#a#!on"s Cos$o d" ad=(!s!#!-n o #ons$&(##!-n

Ed!!#a#!on"s Cos$o d" !nan#!a#!-n

A#$!%os ad=(!&!dos "n a&&"nda!"n$o !nan#!"&o

n%"&s!on"s !no+!/!a&!as > Ed!!#a#!on"s

n("+/"s a=(!na&!a "=(!)o > Ed!!#a#!on"s

n("+/"s a=(!na&!a "=(!)o Ma=(!na&!as "=(!)os d" "?)/o$a#!-n

n("+/"s a=(!na&!a "=(!)o E=(!)os d" $&ans)o&$"

n("+/"s a=(!na&!a "=(!)o E=(!)os d!%"&sos

n("+/"s a=(!na&!a "=(!)o > Cos$o

Ed!!#a#!on"s

Ma=(!na&!as "=(!)os d" "?)/o$a#!-n

E=(!)o d" $&ans)o&$"

M("+/"s "ns"&"s

E ! d!



@"&&a!"n$as (n!dad"s d" &"")/ao

n("+/"s a=(!na&!a "=(!)o > R"%a/(a#!-n

Ed!!#a#!on"s

Ma=(!na&!as "=(!)os d" "?)/o$a#!-n

E=(!)o d" $&ans)o&$"

M("+/"s "ns"&"s

E=(!)os d!%"&sos

@"&&a!"n$as (n!dad"s d" &"")/aon("+/"s a=(!na&!a "=(!)o Cos$o d" !nan#!a#!-n

Ed!!#a#!on"s

Ma=(!na&!as "=(!)os d" "?)/o$a#!-n

A#$!%os +!o/-!#os "n )&od(##!-n Cos$o

A#$!%os +!o/-!#os d" o&!"n an!a/

A#$!%os +!o/-!#os d" o&!"n %""$a/

A#$!%os +!o/-!#os "n )&od(##!-n Cos$o d" !nan#!a#!-n

A#$!%os +!o/-!#os d" o&!"n an!a/

A#$!%os +!o/-!#os d" o&!"n %""$a/

Ao&$!a#!-n a#((/ada

n$an!+/"s > Cos$o







n$an!+/"s > R"%a/(a#!-n





O$&os a#$!%os !n$an!+/"sAo$a!"n$o a#((/ado

Ao$a!"n$o d" &"s"&%as d" &"#(&sos "?$&a*+/"s

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PA$AR Go+!"&no #"n$&a/

)("s$o "n"&a/ a /as %"n$as

G > C("n$a )&o)!a

G > S"&%!#!os )&"s$ados )o& no do!#!/!ados

G > R!"n d" )"&#")#!on"s

G > R!"n d" &"$"n#!on"s

)("s$o s"/"#$!%o a/ #ons(o

Canon

Canon )"$&o/"&oCanon !n"&o

Canon as*"&o

Canon )"s=("&o

Canon .!d&o"n"&$!#o

Canon o&"s$a/

,"&"#.os ad(an"&os

,"&"#.os a&an#"/a&!os

,"&"#.os ad(an"&os )o& %"n$as

)("s$o a /a &"n$a

R"n$a d" $"&#"&a #a$"o&*a

R"n$a d" #(a&$a #a$"o&*a

R"n$a d" =(!n$a #a$"o&*a

R"n$a d" no do!#!/!ados

O$ ! $



)("s$o a /as $&ansa##!on"s !nan#!"&as

)("s$o a /os j("os d" #as!no $&aaon"das

Tasas )o& /a )&"s$a#!-n d" s"&%!#!os )<+/!#os

R"a/*as

)("s$o a /os d!%!d"ndos

C"&$!!#ados $&!+($a&!os

ns$!$(#!on"s )<+/!#as

ESSAL,ONP

Con$&!+(#!-n a/ SENAT

Con$&!+(#!-n a/ SENCCO

O$&as !ns$!$(#!on"s

Go+!"&nos &"!ona/"s

Go+!"&nos /o#a/"s

)("s$os

)("s$o a/ )a$&!on!o %".!#(/a&

)("s$o a /as a)("s$as

)("s$o a /os j("os

)("s$o d" a/#a+a/a

)("s$o )&"d!a/

)("s$o a/ &odaj"

)("s$o a /os "s)"#$'#(/os )<+/!#os no d")o&$!%os

Con$&!+(#!on"s

Tasas

L!#"n#!a d" a)"&$(&a d" "s$a+/"#!!"n$os

T&ans)o&$" )<+/!#o

Es$a#!ona!"n$o d" %".*#(/os

S"&%!#!os )<+/!#os o a&+!$&!os

S"&%!#!os ad!n!s$&a$!%os o d"&"#.os

Ad!n!s$&ado&as d" ondos d" )"ns!on"s

E)&"sas )&"s$ado&as d" s"&%!#!os d" sa/(dC("n$a )&o)!a

C("n$a d" $"&#"&os

O$&os #os$os ad!n!s$&a$!%os " !n$"&"s"s

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PA$AR R"(n"&a#!on"s )o& )aa&

S("/dos sa/a&!os )o& )aa&

Co!s!on"s )o& )aa&

R"(n"&a#!on"s "n "s)"#!" )o& )aa&

G&a$!!#a#!on"s )o& )aa&

a#a#!on"s )o& )aa&

Pa&$!#!)a#!-n d" /os $&a+ajado&"s )o& )aa&

B"n"!#!os so#!a/"s d" /os $&a+ajado&"s )o& )aa& Co)"nsa#!-n )o& $!")o d" s"&%!#!os

Ad"/an$o d" #o)"nsa#!-n )o& $!")o d" s"&%!#!os

P"ns!on"s j(+!/a#!on"s

O$&as &"(n"&a#!on"s )a&$!#!)a#!on"s )o& )aa&

CUENTAS POR PA$AR COMERCIALES TERCEROSFa#$(&as +o/"$as o$&os #o)&o+an$"s )o& )aa&

No "!$!das

E!$!das

An$!#!)os a )&o%""do&"s

L"$&as )o& )aa&

@ono&a&!os )o& )aa&

CUENTAS POR PA$AR COMERCIALES RELACIONADASFa#$(&as +o/"$as o$&os #o)&o+an$"s )o& )aa&

N !$!d



E!$!das

An$!#!)os o$o&ados

L"$&as )o& Paa&

CUENTAS POR PA$AR A LOS ACCIONISTAS! DIRECTORES Y $ERENTESA##!on!s$as o So#!os:

P&s$aos

,!%!d"ndos

O$&as #("n$as )o& )aa& ,!&"#$o&"s

,!"$as

O$&as #("n$as )o& )aa&

G"&"n$"s

OBLI$ACIONES FINANCIERASP&s$aos d" !ns$!$(#!on"s !nan#!"&as o$&as "n$!dad"s

ns$!$(#!on"s !nan#!"&as

O$&as "n$!dad"s

Con$&a$os d" a&&"nda!"n$o !nan#!"&o

O+/!a#!on"s "!$!das

O$&os ns$&("n$os !nan#!"&os )o& )aa&

L"$&as

Pa)"/"s #o"&#!a/"s

Bonos

Paa&s

Fa#$(&as #ono&adas

O$&as o+/!a#!on"s !nan#!"&as

Cos$os d" !nan#!a#!-n )o& )aa&

P&s$aos d" !ns$!$(#!on"s !nan#!"&as o$&as "n$!dad"s


O$&as "n$!dad"s


O$&os !ns$&("n$os !nan#!"&os )o& )aa& L"$&as

Pa)"/"s #o"&#!a/"s

Bonos

Paa&s

Fa#$(&as #ono&adas

O$&as o+/!a#!on"s !nan#!"&as

P&s$aos #on #o)&o!sos d" &"#o)&a

CUENTAS POR PA$AR DIVERSAS TERCEROSR"#/aa#!on"s d" $"&#"&os

Pas!%os )o& !ns$&("n$os !nan#!"&os d"&!%ados

Ca&$"&a d" n"o#!a#!-n

ns$&("n$os d" #o+"&$(&aPas!%os )o& #o)&a d" a#$!%o !no%!/!ado

Pas!%os !nan#!"&os #o)&o!so d" %"n$a

,")-s!$os &"#!+!dos "n a&an$*a

O$&as #("n$as )o& )aa& d!%"&sas

S(+s!d!os (+"&na"n$a/"s

O$&as #("n$as )o& )aa& a #o&$o )/ao

AFP

,"s#("n$o j(d!#!a/

CUENTAS POR PA$AR DIVERSAS RELACIONADASP&s$aos

Ma$&!

S(+s!d!a&!as

Aso#!adas

S /



Cos$os d" !nan#!a#!-n

Ma$&!

S(+s!d!a&!as

Aso#!adas

S(#(&sa/"s

An$!#!)os &"#!+!dos

Ma$&!

S(+s!d!a&!asAso#!adas

S(#(&sa/"s

R"a/*as

Ma$&!

S(+s!d!a&!as

Aso#!adas

S(#(&sa/"s

,!%!d"ndos

Ma$&!

S(+s!d!a&!as

Aso#!adas

S(#(&sa/"s

Pas!%o )o& #o)&a d" a#$!%o !no%!/!ado

Ma$&!

S(+s!d!a&!as

Aso#!adas

S(#(&sa/"s

O$&as #("n$as )o& )aa& d!%"&sas

Ma$&!

S(+s!d!a&!as

Aso#!adas

S(#(&sa/"s

PROVISIONESP&o%!s!-n )a&a /!$!!os

P&o%!s!-n )o& d"san$"/a!"n$o &"$!&o o &".a+!/!$a#!-n d"/ !no%!/!ado

P&o%!s!-n )a&a &""s$&(#$(&a#!on"s

P&o%!s!-n )a&a )&o$"##!-n &""d!a#!-n d"/ "d!o a+!"n$"

P&o%!s!-n )a&a as$os d" &"s)onsa+!/!dad so#!a/

O$&as )&o%!s!on"s

PASIVO DIFERIDO)("s$o a /a &"n$a d!"&!do

)("s$o a /a &"n$a d!"&!do > Pa$&!on!o

)("s$o a /a &"n$a d!"&!do > R"s(/$ados

Pa&$!#!)a#!on"s d" /os $&a+ajado&"s d!"&!das

Pa&$!#!)a#!on"s d" /os $&a+ajado&"s d!"&!das > Pa$&!on!oPa&$!#!)a#!on"s d" /os $&a+ajado&"s d!"&!das > R"s(/$ados

n$"&"s"s d!"&!dos

n$"&"s"s no d"%"nados "n $&ansa##!on"s #on $"&#"&os

n$"&"s"s no d"%"nados "n "d!#!-n a %a/o& d"s#on$ado

CAPITALCa)!$a/ so#!a/

A##!on"s

Pa&$!#!)a#!on"s

A##!on"s "n $"so&"&*a

ACCIONES DE INVERSI&NA##!on"s d" !n%"&s!-n

A##!on"s d" !n%"&s!-n "n $"so&"&*a

CAPITAL ADICIONALP ! d $ : d !



Ca)!$a/!a#!on"s "n $&'!$"

A)o&$"s

R"s"&%as

A#&""n#!as

$!/!dad"s

R"d(##!on"s d" #a)!$a/ )"nd!"n$"s d" o&a/!a#!-n

RESULTADOS NO REALIZADOS

,!"&"n#!a "n #a+!o d" !n%"&s!on"s )"&an"n$"s "n "n$!dad"s "?$&anj"&asns$&("n$os !nan#!"&os #o+"&$(&a d" /(jo d" ""#$!%o

Ganan#!a o )&d!da "n a#$!%os o )as!%os !nan#!"&os d!s)on!+/"s )a&a /a %"n$a

Ganan#!a

P&d!da

E)CEDENTE DE REVALUACI&NE?#"d"n$" d" &"%a/(a#!-n

n%"&s!on"s !no+!/!a&!as

n("+/"s a=(!na&!a "=(!)os

n$an!+/"s

E?#"d"n$" d" &"%a/(a#!-n A##!on"s /!+"&adas &"#!+!das

Pa&$!#!)a#!-n "n "?#"d"n$" d" &"%a/(a#!-n n%"&s!on"s "n "n$!dad"s &"/a#!onadas

RESERVASR"!n%"&s!-n

L"a/

Con$&a#$(a/"s

Es$a$($a&!as

Fa#(/$a$!%as

O$&as &"s"&%as

RESULTADOS ACUMULADOS$!/!dad"s no d!s$&!+(!das

$!/!dad"s a#((/adas

n&"sos d" a;os an$"&!o&"s

P&d!das a#((/adasP&d!das a#((/adas

Gas$os d" a;os an$"&!o&"s

COMPRASM"&#ad"&*as


M"&#ad"&*as d" "?$&a##!-n


M"&#ad"&*as !n("+/"s

O$&as "&#ad"&*as

Ma$"&!as )&!as


Ma$"&!as )&!as )a&a )&od(#$os d" "?$&a##!-nMa$"&!as )&!as )a&a )&od(#$os )a&a )&od(#$os a&o)"#(a&!os )!s#*#o/as

Ma$"&!as )&!as )a&a )&od(#$os !n("+/"s


Ma$"&!a/"s a(?!/!a&"s

S(!n!s$&os

R")("s$os

En%as"s "+a/aj"s

En%as"s

E+a/aj"s

Cos$os %!n#(/ados #on /as #o)&as

Cos$os %!n#(/ados #on /as #o)&as d" "&#ad"&*as

T&ans)o&$"

S"(&os

, . d



Co!s!on"s

O$&os #os$os %!n#(/ados #on /as #o)&as d" "&#ad"&*as

Cos$os %!n#(/ados #on /as #o)&as d" a$"&!as )&!as a$"&!a/"s s(!n!s$&os &")("s$os

T&ans)o&$"

S"(&os

,"&"#.os ad(an"&os

Co!s!on"s

O$&os #os$os %!n#(/ados #on /as #o)&as d" a$"&!as )&!as a$"&!a/"s s(!n!s$&os &")("s$osVARIACI&N DE E)ISTENCIASM"&#ad"&*as


M"&#ad"&*as d" "?$&a##!-n


M"&#ad"&*as !n("+/"s

O$&as "&#ad"&*as

Ma$"&!as )&!as



Ma$"&!as )&!as )a&a )&od(#$os )a&a )&od(#$os a&o)"#(a&!os )!s#*#o/as

Ma$"&!as )&!as )a&a )&od(#$os !n("+/"s


Ma$"&!a/"s a(?!/!a&"s

S(!n!s$&os

R")("s$os

En%as"s "+a/aj"s

En%as"s

E+a/aj"s

$ASTOS DE PERSONAL! DIRECTORES Y $ERENTESR"(n"&a#!on"s

S("/dos sa/a&!os

Co!s!on"sR"(n"&a#!on"s "n "s)"#!"

G&a$!!#a#!on"s

a#a#!on"s

O$&as &"(n"&a#!on"s

nd"n!a#!on"s a/ )"&sona/

Ca)a#!$a#!-n

A$"n#!-n a/ )"&sona/

G"&"n$"s

S"(&!dad )&"%!s!-n so#!a/

R!"n d" )&"s$a#!on"s d" sa/(d

R!"n d" )"ns!on"s

S"(&o #o)/""n$a&!o d" $&a+ajo d" &!"so a##!d"n$"s d" $&a+ajo "n"&"dad"s )&o"s!ona/"sS"(&o d" %!da

S"(&os )a&$!#(/a&"s d" )&"s$a#!on"s d" sa/(d > EPS o$&os )a&$!#(/a&"s

Caja d" +"n"!#!os d" s"(&!dad so#!a/ d"/ )"s#ado&

R"(n"&a#!on"s a/ d!&"#$o&!o

B"n"!#!os so#!a/"s d" /os $&a+ajado&"s

Co)"nsa#!-n )o& $!")o d" s"&%!#!o

P"ns!on"s j(+!/a#!on"s

O$&os +"n"!#!os )os$>")/"o

$ASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROST&ans)o&$" #o&&"os as$os d" %!aj"

T&ans)o&$"

," #a&a

," )asaj"&os

C



A/oja!"n$o

A/!"n$a#!-n

@ono&a&!os #o!s!on"s #o&&"$aj"s

@ono&a&!os

Co!s!on"s

Co&&"$aj"s

P&od(##!-n "n#a&ada a $"&#"&os

Man$"n!!"n$o &")a&a#!on"sA/=(!/"&"s

T"&&"nos

Ed!!#a#!on"s

Ma=(!na&!as "=(!)os d" "?)/o$a#!-n

E=(!)o d" $&ans)o&$"

E=(!)os d!%"&sos

S"&%!#!os +'s!#os

En"&*a "/#$&!#a

Gas

A(a

T"/ono

n$"&n"$

Rad!o

Ca+/"

P(+/!#!dad )(+/!#a#!on"s &"/a#!on"s )<+/!#as

S"&%!#!os d" #on$&a$!s$as

O$&os s"&%!#!os )&"s$ados )o& $"&#"&os

Gas$os +an#a&!os

Gas$os d" /a+o&a$o&!o

$ASTOS POR TRIBUTOS)("s$o "n"&a/ a /as %"n$as

C'non"s d"&"#.os

C'non"sCanon )"$&o/"&o

Canon !n"&o

Canon as*"&o

Canon )"s=("&o

Canon .!d&o"n"&$!#o

Canon o&"s$a/

,"&"#.os

,"&"#.os a&an#"/a&!os

,"&"#.os ad(an"&os )o& %"n$as

T&!+($os a/ o+!"&no #"n$&a/

T&!+($os a o+!"&nos &"!ona/"s /o#a/"s

Co$!a#!on"s #on #a&'#$"& d" $&!+($oO$&os $&!+($os

OTROS $ASTOS DE $ESTI&NS"(&os

R"a/*as

S(s#&!)#!on"s #o$!a#!on"s

L!#"n#!as d"&"#.os d" %!"n#!a

Cos$o n"$o d" "naj"na#!-n d" a#$!%os !no%!/!ados o)"&a#!on"s d!s#on$!n(adas

Cos$o n"$o d" "naj"na#!-n d" a#$!%os !no%!/!ados



n("+/"s a=(!na&!a "=(!)o

n$an!+/"s

A#$!%os +!o/-!#os

O ! d! $! d



S(!n!s$&os

Gas$os d" !n%"s$!a#!-n d"sa&&o//o

G"s$!-n "d!oa+!"n$a/

O$&os as$os d" "s$!-n

,ona#!on"s

San#!on"s ad!n!s$&a$!%as

P+RDIDA POR MEDICI&N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE

A#$!%o &"a/!a+/"M"&#ad"&*as

P&od(#$os "n )&o#"so

A#$!%os no #o&&!"n$"s an$"n!dos )a&a /a %"n$a

A#$!%o !no%!/!ado


A#$!%os +!o/-!#os

O+/!a#!on"s !nan#!"&as

Pa&$!#!)a#!-n "n /os &"s(/$ados d" s(+s!d!a&!as a!/!adas +ajo "/ $odo d"/ %a/o& )a$&!on!a/

Gas$os )o& )a&$!#!)a#!on"s "n n"o#!os #onj(n$os

$ASTOS FINANCIEROSGas$os "n o)"&a#!on"s d" "nd"(da!"n$o o$&os



E!s!-n #o/o#a#!-n d" !ns$&("n$os &")&"s"n$a$!%os d" d"(da )a$&!on!o

,o#("n$os %"nd!dos o d"s#on$ados

P&d!da )o& !ns$&("n$os !nan#!"&os d"&!%ados

n$"&"s"s )o& )&s$aos o$&as o+/!a#!on"s



O$&as "n$!dad"s


O$&os !ns$&("n$os !nan#!"&os )o& )aa&

,o#("n$os %"nd!dos o d"s#on$adosO+/!a#!on"s "!$!das

O+/!a#!on"s #o"&#!a/"s

O+/!a#!on"s $&!+($a&!as

,"s#("n$os #on#"d!dos )o& )&on$o )ao

,!"&"n#!a d" #a+!o

P&d!da )o& "d!#!-n d" a#$!%os )as!%os !nan#!"&os a/ %a/o& &aona+/"

O$&os as$os !nan#!"&os

P&!as )o& o)#!on"s

Gas$os !nan#!"&os "n "d!#!-n a %a/o& d"s#on$ado

VALUACI&N Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES,")&"#!a#!-n

,")&"#!a#!-n d" !n%"&s!on"s !no+!/!a&!asEd!!#a#!on"s > Cos$o

Ed!!#a#!on"s > R"%a/(a#!-n

Ed!!#a#!on"s Cos$o d" !nan#!a#!-n

,")&"#!a#!-n d" a#$!%os ad=(!&!dos "n a&&"nda!"n$o !nan#!"&o !n%"&s!on"s !no+!/!a&!as

Ed!!#a#!on"s

,")&"#!a#!-n d" a#$!%os ad=(!&!dos "n a&&"nda!"n$o !nan#!"&o

Ed!!#a#!on"s

Ma=(!na&!as "=(!)os d" "?)/o$a#!-n

E=(!)o d" $&ans)o&$"

E=(!)os d!%"&sos

,")&"#!a#!-n d" !n("+/"s a=(!na&!a "=(!)o Cos$o

Ed!!#a#!on"s

Ma=(!na&!as "=(!)os d" "?)/o$a#!-n

E ! d $ $



M("+/"s "ns"&"s

E=(!)os d!%"&sos

@"&&a!"n$as (n!dad"s d" &"")/ao

,")&"#!a#!-n d" !n("+/"s a=(!na&!a "=(!)o R"%a/(a#!-n

Ed!!#a#!on"s

Ma=(!na&!as "=(!)os d" "?)/o$a#!-n

E=(!)o d" $&ans)o&$"

M("+/"s "ns"&"sE=(!)os d!%"&sos

@"&&a!"n$as (n!dad"s d" &"")/ao

,")&"#!a#!-n d" !n("+/"s a=(!na&!a "=(!)o Cos$os d" !nan#!a#!-n

Ed!!#a#!on"s

Ma=(!na&!as "=(!)os d" "?)/o$a#!-n

,")&"#!a#!-n d" a#$!%os +!o/-!#os "n )&od(##!-n Cos$o

A#$!%os +!o/-!#os d" o&!"n an!a/

A#$!%os +!o/-!#os d" o&!"n %""$a/

,")&"#!a#!-n d" a#$!%os +!o/-!#os "n )&od(##!-n Cos$o d" !nan#!a#!-n

A#$!%os +!o/-!#os d" o&!"n an!a/

A#$!%os +!o/-!#os d" o&!"n %""$a/

Ao&$!a#!-n d" !n$an!+/"s

Ao&$!a#!-n d" !n$an!+/"s ad=(!&!dos Cos$o







Ao&$!a#!-n d" !n$an!+/"s ad=(!&!dos R"%a/(a#!-n



P&o&aas d" #o)($ado&a so$a&":Cos$os d" "?)/o&a#!-n d"sa&&o//o



Ao&$!a#!-n d" !n$an!+/"s "n"&ados !n$"&na"n$" Cos$o







Ao&$!a#!-n d" !n$an!+/"s "n"&ados !n$"&na"n$" R"%a/(a#!-n

Con#"s!on"s /!#"n#!as o$&os d"&"#.osPa$"n$"s )&o)!"dad !nd(s$&!a/





Ao$a!"n$o

Ao$a!"n$o d" &"#(&sos na$(&a/"s ad=(!&!dos

a/(a#!-n d" a#$!%os

Es$!a#!-n d" #("n$as d" #o+&ana d(dosa

,"s%a/o&!a#!-n d" "?!s$"n#!as

,"s%a/o&!a#!-n d" !n%"&s!on"s o+!/!a&!as

,"$"&!o&o d"/ %a/o& d" /os a#$!%os

,"s%a/o&!a#!-n d" !n%"&s!on"s !no+!/!a&!as

Ed!! !



,"s%a/o&!a#!-n d" !n("+/"s a=(!na&!a "=(!)o

Ed!!#a#!on"s

Ma=(!na&!as "=(!)os d" "?)/o$a#!-n

E=(!)o d" $&ans)o&$"

M("+/"s "ns"&"s

E=(!)os d!%"&sos

@"&&a!"n$as (n!dad"s d" &"")/ao

,"s%a/o&!a#!-n d" !n$an!+/"sCon#"s!on"s /!#"n#!as o$&os d"&"#.os






,"s%a/o&!a#!-n d" a#$!%os +!o/-!#os "n )&od(##!-n

A#$!%os +!o/-!#os d" o&!"n an!a/

A#$!%os +!o/-!#os d" o&!"n %""$a/

P&o%!s!on"s

P&o%!s!-n )a&a /!$!!os

P&o%!s!-n )a&a /!$!!os Cos$o

P&o%!s!-n )a&a /!$!!os A#$(a/!a#!-n !nan#!"&a

P&o%!s!-n )o& d"san$"/a!"n$o &"$!&o o &".a+!/!$a#!-n d"/ !no%!/!ado

P&o%!s!-n )o& d"san$"/a!"n$o &"$!&o o &".a+!/!$a#!-n d"/ !no%!/!ado Cos$o

P&o%!s!-n )o& d"san$"/a!"n$o &"$!&o o &".a+!/!$a#!-n d"/ !no%!/!ado A#$(a/!a#!-n !nan#!"&a

P&o%!s!-n )a&a &""s$&(#$(&a#!on"s

P&o%!s!-n )a&a )&o$"##!-n &""d!a#!-n d"/ "d!o a+!"n$"

P&o%!s!-n )a&a as$os d" &"s)onsa+!/!dad so#!a/

O$&as )&o%!s!on"s

COSTO DE VENTASM"&#ad"&*as

M"&#ad"&*as an(a#$(&adasT"&#"&os

R"/a#!onadas

M"&#ad"&*as d" "?$&a##!-n

T"&#"&os

R"/a#!onadas


T"&#"&os

R"/a#!onadas

M"&#ad"&*as !n("+/"s

T"&#"&os

R"/a#!onadas

O$&as "&#ad"&*asT"&#"&os

R"/a#!onadas

P&od(#$os $"&!nados


T"&#"&os

R"/a#!onadas

P&od(#$os d" "?$&a##!-n $"&!nados

T"&#"&os

R"/a#!onadas


T"&#"&os

R"/a#!onadas

P&od(#$os !n("+/"s $"&!nados

T



R"/a#!onadas


T"&#"&os

R"/a#!onadas


T"&#"&os

R"/a#!onadas

S(+)&od(#$os d"s"#.os d"s)"&d!#!osS(+)&od(#$os

T"&#"&os

R"/a#!onadas

,"s"#.os d"s)"&d!#!os

T"&#"&os

R"/a#!onadas

S"&%!#!os

T"&#"&os

R"/a#!onadas

VENTASM"&#ad"&*as


T"&#"&os

R"/a#!onadas

M"&#ad"&*as d" "?$&a##!-n

T"&#"&os

R"/a#!onadas


T"&#"&os

R"/a#!onadas

M"&#ad"&*as !n("+/"s

T"&#"&os

R"/a#!onadasM"&#ad"&*as O$&as

T"&#"&os

R"/a#!onadas

P&od(#$os $"&!nados


T"&#"&os

R"/a#!onadas

P&od(#$os d" "?$&a##!-n $"&!nados

T"&#"&os

R"/a#!onadas


T"&#"&osR"/a#!onadas


T"&#"&os

R"/a#!onadas


T"&#"&os

R"/a#!onadas

S(+)&od(#$os d"s"#.os d"s)"&d!#!os

S(+)&od(#$os

T"&#"&os

R"/a#!onadas

,"s"#.os d"s)"&d!#!os

T"&#"&os

R / ! d



P&"s$a#!-n d" s"&%!#!os

T"&#"&os

R"/a#!onadas

,"%o/(#!on"s so+&" %"n$as

M"&#ad"&*as T"&#"&os


M"&#ad"&*as d" "?$&a##!-n

M"&#ad"&*as a&o)"#(a&!as )!s#*#o/asM"&#ad"&*as !n("+/"s

M"&#ad"&*as O$&as

M"&#ad"&*as R"/a#!onadas


M"&#ad"&*as d" "?$&a##!-n


M"&#ad"&*as !n("+/"s

M"&#ad"&*as O$&as

P&od(#$os $"&!nados T"&#"&os


P&od(#$os d" "?$&a##!-n $"&!nados




P&od(#$os $"&!nados R"/a#!onadas


P&od(#$os d" "?$&a##!-n $"&!nados




S(+)&od(#$os d"s"#.os d"s)"&d!#!os T"&#"&os

S(+)&od(#$os

,"s"#.os d"s)"&d!#!osS(+)&od(#$os d"s"#.os d"s)"&d!#!os R"/a#!onadas

S(+)&od(#$os

,"s"#.os d"s)"&d!#!os

P&"s$a#!-n d" s"&%!#!os

T"&#"&os

R"/a#!onadas

VARIACI&N DE LA PRODUCCI&N ALMACENADAa&!a#!-n d" )&od(#$os $"&!nados


P&od(#$os d" "?$&a##!-n $"&!nados


P&od(#$os !n("+/"s $"&!nadosE?!s$"n#!as d" s"&%!#!os $"&!nados

a&!a#!-n d" s(+)&od(#$os d"s"#.os d"s)"&d!#!os

S(+)&od(#$os

,"s"#.os d"s)"&d!#!os

a&!a#!-n d" )&od(#$os "n )&o#"so

P&od(#$os "n )&o#"so d" an(a#$(&a

P&od(#$os "?$&a*dos "n )&o#"so d" $&anso&a#!-n


P&od(#$os !n("+/"s "n )&o#"so

E?!s$"n#!as d" s"&%!#!os "n )&o#"so


a&!a#!-n d" "n%as"s "+a/aj"s

En%as"s

E + / j



a&!a#!-n d" "?!s$"n#!as d" s"&%!#!os

PRODUCCI&N DE ACTIVO INMOVILIZADOn%"&s!on"s !no+!/!a&!as

Ed!!#a#!on"s

n("+/"s a=(!na&!a "=(!)o

Ed!!#a#!on"s

Ma=(!na&!as o$&os "=(!)os d" "?)/o$a#!-n

E=(!)o d" $&ans)o&$"M("+/"s "ns"&"s

E=(!)os d!%"&sos

E=(!)o d" #o(n!#a#!-n

E=(!)o d" s"(&!dad

O$&os "=(!)os

n$an!+/"s




A#$!%os +!o/-!#os

A#$!%os +!o/-!#os "n d"sa&&o//o d" o&!"n an!a/

A#$!%os +!o/-!#os "n d"sa&&o//o d" o&!"n %""$a/

Cos$os d" !nan#!a#!-n #a)!$a/!ados

Cos$os d" !nan#!a#!-n n%"&s!on"s !no+!/!a&!as

Cos$os d" !nan#!a#!-n n%"&s!on"s !no+!/!a&!as Ed!!#a#!on"s

Cos$os d" !nan#!a#!-n !n("+/"s a=(!na&!a "=(!)o

Ed!!#a#!on"s

Ma=(!na&!as o$&os "=(!)os d" "?)/o$a#!-n

Cos$os d" !nan#!a#!-n n$an!+/"s

Cos$os d" !nan#!a#!-n A#$!%os +!o/-!#os "n d"sa&&o//o

A#$!%os +!o/-!#os d" o&!"n an!a/

A#$!%os +!o/-!#os d" o&!"n %""$a/

DESCUENTOS! REBA*AS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS,"s#("n$os &"+ajas +on!!#a#!on"s o+$"n!dos

T"&#"&os

R"/a#!onadas

DESCUENTOS! REBA*AS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS,"s#("n$os &"+ajas +on!!#a#!on"s #on#"d!dos

T"&#"&os

R"/a#!onadas

OTROS IN$RESOS DE $ESTI&NS"&%!#!os "n +"n"!#!o d"/ )"&sona/

Co!s!on"s #o&&"$aj"s

R"a/*as

A/=(!/"&"sT"&&"nos

Ed!!#a#!on"s

Ma=(!na&!as "=(!)os d" "?)/o$a#!-n

E=(!)o d" $&ans)o&$"

E=(!)os d!%"&sos

R"#()"&a#!-n d" #("n$as d" %a/(a#!-n

R"#()"&a#!-n > C("n$as d" #o+&ana d(dosa

R"#()"&a#!-n > ,"s%a/o&!a#!-n d" "?!s$"n#!as

R"#()"&a#!-n ,"s%a/o&!a#!-n d" !n%"&s!on"s o+!/!a&!as

Enaj"na#!-n d" a#$!%os !no%!/!ados



n("+/"s a=(!na&!a "=(!)o

$ !+/



A#$!%os +!o/-!#os

R"#()"&a#!-n d" d"$"&!o&o d" #("n$as d" a#$!%os !no%!/!ados

O$&os !n&"sos d" "s$!-n

S(+s!d!os (+"&na"n$a/"s

$ANANCIA POR MEDICI&N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLEA#$!%o &"a/!a+/"

M"&#ad"&*as

P&od(#$os "n )&o#"soA#$!%os no #o&&!"n$"s an$"n!dos )a&a /a %"n$a

A#$!%o !no%!/!ado


A#$!%os +!o/-!#os

Pa&$!#!)a#!-n "n /os &"s(/$ados d" s(+s!d!a&!as aso#!adas +ajo "/ $odo d"/ %a/o& )a$&!on!a/

n&"sos )o& )a&$!#!)a#!on"s "n n"o#!os #onj(n$os

IN$RESOS FINANCIEROSGanan#!a )o& !ns$&("n$o !nan#!"&o d"&!%ado

R"nd!!"n$os anados

,")-s!$os "n ns$!$(#!on"s F!nan#!"&as

C("n$as )o& #o+&a& #o"&#!a/"s

P&s$aos o$o&ados

n%"&s!on"s a s"& an$"n!das .as$a "/ %"n#!!"n$o


,!%!d"ndos

,"s#("n$os o+$"n!dos )o& )&on$o )ao

,!"&"n#!a "n #a+!o

Ganan#!a )o& "d!#!-n d" a#$!%os )as!%os !nan#!"&os a/ %a/o& &aona+/"

O$&os !n&"sos !nan#!"&os

n&"sos !nan#!"&os "n "d!#!-n a %a/o& d"s#on$ado

CAR$AS CUBIERTAS POR PROVISIONESCa&as #(+!"&$as )o& )&o%!s!on"s

CAR$AS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y $ASTOSCa&as !)($a+/"s a #("n$as d" #os$os as$os

Gas$os !nan#!"&os !)($a+/"s a #("n$as d" "?!s$"n#!as

MAR$EN COMERCIALMa&"n #o"&#!a/

PRODUCCI&N DEL E*ERCICIOP&od(##!-n d" +!"n"s

P&od(##!-n d" s"&%!#!os

P&od(##!-n d" a#$!%o !no%!/!ado

VALOR A$RE$ADOa/o& a&"ado

E)CEDENTE BRUTO "INSUFICIENCIA BRUTA# DE E)PLOTACI&N

E?#"d"n$" +&($o !ns(!#!"n#!a +&($a: d" "?)/o$a#!-nRESULTADO DE E)PLOTACI&NR"s(/$ado d" "?)/o$a#!-n

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOSR"s(/$ado an$"s d" )a&$!#!)a#!on"s " !)("s$os

PARTICIPACIONES DE LOS TRABA*ADORESPa&$!#!)a#!-n d" /os $&a+ajado&"s #o&&!"n$"

Pa&$!#!)a#!-n d" /os $&a+ajado&"s d!"&!da

IMPUESTO A LA RENTA)("s$o a /a &"n$a #o&&!"n$"

)("s$o a /a &"n$a > d!"&!do

DETERMINACI&N DEL RESULTADO DEL E*ERCICIO$!/!dad

P&d!da

BIENES Y VALORES ENTRE$ADOS



B!"n"s "n )&s$ao #(s$od!a no #a)!$a/!a+/"s

B!"n"s "n )&s$ao

B!"n"s "n #(s$od!a

a/o&"s +!"n"s "n$&"ados "n a&an$*a

Ca&$as !ana

C("n$as )o& #o+&a&

E?!s$"n#!as

n%"&s!-n o+!/!a&!an%"&s!-n !no+!/!a&!a

n("+/"s a=(!na&!a "=(!)o

n$an!+/"s

A#$!%os +!o/-!#os

A#$!%os &"a/!a+/"s "n$&"ados "n #ons!na#!-n

DEREC(OS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOSCon$&a$os a ($(&o

Con$&a$os a $&!no o&a&d:

P"&($as !nan#!"&as sa):

Con$&a$os d" o)#!-n

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORASCon$&a$os a)&o+ados

Con$&a$os "n "j"#(#!-n

Con$&a$os "n $&'!$"

B!"n"s dados d" +aja

S(!n!s$&os

n("+/"s a=(!na&!a "=(!)o

,!%"&sas

DEUDORAS POR CONTRABIENES Y VALORES RECIBIDOSB!"n"s &"#!+!dos "n )&s$ao #(s$od!a

B!"n"s &"#!+!dos "n )&s$ao

B!"n"s &"#!+!dos "n #(s$od!aa/o&"s +!"n"s &"#!+!dos "n a&an$*a

Ca&$as !ana

C("n$as )o& #o+&a&

E?!s$"n#!as

n%"&s!-n o+!/!a&!a

n%"&s!-n !no+!/!a&!a

n("+/"s a=(!na&!a "=(!)o

n$an!+/"s

A#$!%os +!o/-!#os

A#$!%os &"a/!a+/"s &"#!+!dos "n #ons!na#!-n

COMPROMISOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

Con$&a$os a ($(&oCon$&a$os a $&!no o&a&d:

P"&($as !nan#!"&as sa):

Con$&a$os d" o)#!-n

OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS,!%"&sas

ACREE,ORAS POR EL CONTRARO

COSTO DE SERVICIOSS(!n!s$&os

R")("s$os

COSTO DE PRODUCCIONMa$"&!a )&!a

Mano d" o+&a

Cos$os !nd!&"#$os d" a+&!#a#!on

$ASTOS DE ADMINISTRACION



$ASTOS DE VENTAS$ASTOS FINANCIEROSGas$os !nan#!"&osGas$os d"/ )"&sona/ d!&"#$o&"s G"&"n$"s

Gas$os )o& s"&%!#!os )&"s$ados )o& $"&#"&os

Gas$os )o& $&!+($os

O$&os as$os d" G"s$!-n

a/(a#!-n d"$"&!o&o d" a#$!%os )&o%!s!on"sGas$os d"/ )"&sona/ d!&"#$o&"s G"&"n$"s

Gas$os )o& s"&%!#!os )&"s$ados )o& $"&#"&os

Gas$os )o& $&!+($os

O$&os as$os d" G"s$!-n

a/(a#!-n d"$"&!o&o d" a#$!%os )&o%!s!on"s

a&!a#!on d" "?!s$"n#!as

a&!a#!on d" "?!s$"n#!as



TABLA 1:

N°001002003004005006

007

008

009010011

101102103104105106107108999

TABLA 2:

N°01467

TABLA 3:

N° 0002030507080911



121618222325

262935373839404142434445

464748495051525354555657

585960616263646566676869

7071727374757677



787980818299

TABLA 4:

N°010209

TABLA 5:N°

010203040599

TABLA 6:

N°01020304050607080910

111213141599

TABLA 7:



N°010203

TABLA 8:

CÓDIGO

1

2

3

4

5

5 - A

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

2728

29

30

31

TABLA 10: TI

N°



00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2223

24

25

26

27

28

29

30

31



32

34

35

36

37

50

52

53

54

87

88

91

96

97

9899

TABLA 11:

N°019028046055082091

118127145154163172181190217226235244

262271280299884893910929



938947956965

TABLA 12:

N°0102030405060708091011121314151699

CODIGO

1011 IGVICP

1012 IGVIRT

1016 IVAP1041 IGVNDO

2011 ISCCOM

2021 ISCA10

2031 ISCA17

2034 ISCA20

2041 ISCPVP

2054 ISCA30

2055 ISC4OT

DENOMINACION

ABREVIADA



2056 ISCPIS

2072 ISCLOT

2074 ISCHIP

3011 RTA1CP

3021 RTA2CP

3022 RTA2RT3031 RTA3CP

3038 ITAN

3039 RERTLC

3041 RTA4CP

3042 RTA4RT

3052 RTA5RT

3061 RTA9CP

3062 RTA9RT

3111 RTAESP

3311 AMAZON

3411 AGRGRA3611 RTAFRO

4100 NRUS

5210 SALUD

5310 PENREG

7011 RODAJE

7021 PROMUN

7031 SENCIC

7111 CASINO

7121 MQTRGM

7151 IER



IPO DE MEDIO DE PAGO

DESCRIPCIÓNDEPÓSITO EN CUENTAGIROTRANSFERENCIA DE FONDOSORDEN DE PAGOTARJETA DE DÉBITOTARJETA DE CRÉDITO

EFECTIVO EN !OS DE"#S CASOS"EDIOS DE PAGO DE CO"ERCIO E$TERIOR!ETRAS DE CA"BIO

TRANSFERENCIAS - CO"ERCIO E$TERIORC%E&UES BANCARIOS - CO"ERCIO E$TERIORORDEN DE PAGO SI"P!E - CO"ERCIO E$TERIORORDEN DE PAGO DOCU"ENTARIO - CO"ERCIO E$TERIORRE"ESA SI"P!E - CO"ERCIO E$TERIORRE"ESA DOCU"ENTARIA - CO"ERCIO E$TERIORCARTA DE CRÉDITO SI"P!E - CO"ERCIO E$TERIORCARTA DE CRÉDITO DOCU"ENTARIO - CO"ERCIO E$TERIOROTROS "EDIOS DE PAGO 'ESPECIFICAR(

IPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

DESCRIPCIÓNOTROS TIPOS DE DOCU"ENTOSDOCU"ENTO NACIONA! DE IDENTIDAD 'DNI(CARNET DE E$TRANJERIAREGISTRO )NICO DE CONTRIBU*ENTESPASAPORTE

NTIDAD FINANCIERA

DESCRIPCIÓNOTROS 'ESPECIFICAR(BANCO DE CRÉDITO DE! PER)INTERBAN+!ATINOCIT*BAN+ N,A,STANDARD C%ARTEREDIESE SUDA"ERISCONTINENTA!

C%E&UES CON !A C!#USU!A DE .NO NEGOCIAB!E. .INTRANSFERIB!ES. .NO A !A ORDEN. U OTRA E&UIVA!ENTE A&UE SE REFIERE E! INCISO F( DE! ARTICU!O 5/ DE! DECRETO !EGIS!ATIVO,

EFECTIVO POR OPERACIONES EN !AS &UE NO E$ISTE OB!IGACIÓN DE UTI!IAR "EDIOS DEPAGO



DE !I"A"ERCANTI!BA"CO DE !A NACIÓNSANTANDER CENTRA! %ISPANO - PER)DE CO"ERCIOREPUB!ICA

NB+ BAN+BANCOSURFINANCIERO DE! PER)DE! PROGRESOINTERA"ERICANO FINANASBANE$NUEVO "UNDOSUDA"ERICANODE! !IBERTADORDE! TRABAJOSO!VENTASERBANCO

BAN+ OF BOSTONORIÓNDE! PAS"I BANCODE PARISBAN&UE BNP PARIBAS - ANDES"IBANCO BANCO DE !A "ICROE"PRESA - "IBANCOBANCO DE !A NACIÓNCORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARRO!!O - COFIDEFINANCIERA C"RFINANCIERA VO!VO FINANCE DE! PER)CAJA "UNICIPA! DE A%ORRO * CRÉDITO ARE&UIPA

CAJA "UNICIPA! DE A%ORRO * CRÉDITO C%INC%ACAJA "UNICIPA! DE A%ORRO * CRÉDITO CUSCOCAJA "UNICIPA! DE A%ORRO * CRÉDITO DE! SANTACAJA "UNICIPA! DE A%ORRO * CRÉDITO %UANCA*OCAJA "UNICIPA! DE A%ORRO * CRÉDITO ICACAJA "UNICIPA! DE A%ORRO * CRÉDITO "A*NASCAJA "UNICIPA! DE A%ORRO * CRÉDITO PAITACAJA "UNICIPA! DE A%ORRO * CRÉDITO PISCOCAJA "UNICIPA! DE A%ORRO * CRÉDITO PIURACAJA "UNICIPA! DE A%ORRO * CRÉDITO SU!!ANACAJA "UNICIPA! DE A%ORRO * CRÉDITO TACNACAJA "UNICIPA! DE A%ORRO * CRÉDITO TRUJI!!O

CAJA "UNICIPA! DE CRÉDITO POPU!AR !I"ACAJA RURA! DE A%ORRO * CRÉDITO CAJA"ARCACAJA RURA! DE A%ORRO * CRÉDITO DE! SURCAJA RURA! DE A%ORRO * CRÉDITO C%AVNCAJA RURA! DE A%ORRO * CRÉDITO CRU DE C%A!PÓNCAJA RURA! DE A%ORRO * CRÉDITO !OS !IBERTADORES DE A*ACUC%OCAJA RURA! DE A%ORRO * CRÉDITO !OS ANDESCAJA RURA! DE A%ORRO * CRÉDITO NOR PER)



BANCOS DE! E$TERIOR

IPO DE MONEDA

DESCRIPCIÓNNUEVOS SO!ESDÓ!ARES A"ERICANOSOTRA "ONEDA 'ESPECIFICAR(

IPO DE EXISTENCIA DESCRIPCIÓN"ERCADERAPRODUCTO TER"INADO"ATERIAS PRI"AS * AU$I!IARES - "ATERIA!ESENVASES * E"BA!AJESSU"INISTROS DIVERSOSOTROS 'ESPECIFICAR(

ÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN+I!OGRA"OS!IBRASTONE!ADAS !ARGASTONE!ADAS "ÉTRICASTONE!ADAS CORTASGRA"OSUNIDADES!ITROSGA!ONESBARRI!ES

!ATASCAJAS"I!!ARES"ETROS C)BICOS"ETROSOTROS 'ESPECIFICAR(

IPO DE INTANGIBLE

CAJA RURA! DE A%ORRO * CRÉDITO PROFINANASCAJA RURA! DE A%ORRO * CRÉDITO PR*"ERACAJA RURA! DE A%ORRO * CRÉDITO &UI!!ABA"BA - CREDIN+ACAJA RURA! DE A%ORRO * CRÉDITO DE !A REGIÓN DE SAN "ARTNCAJA RURA! DE A%ORRO * CRÉDITO SEOR DE !UREN



DESCRIPCIÓNINTANGIB!E AD&UIRIDOINTANGIB!E EN ETAPA DE INVESTIGACIÓNINTANGIB!E EN ETAPA DE DESARRO!!O

ÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO

NOMBRE O DESCRIPCIÓN

!IBRO CAJA * BANCOS

!IBRO DE INGRESOS * GASTOS

!IBRO DE INVENTARIOS * BA!ANCES

!IBRO DE RETENCIONES INCISOS E( * F( DE! ARTICU!O 34/ DE !A !E* DE! I"PUESTO A !A RENTA

!IBRO DIARIO

!IBRO DIARIO DE FOR"ATO SI"P!IFICADO

!IBRO "A*OR

REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS

REGISTRO DE CO"PRAS

REGISTRO DE CONSIGNACIONES

REGISTRO DE COSTOS

REGISTRO DE %UÉSPEDES

REGISTRO DE INVENTARIO PER"ANENTE EN UNIDADES FSICAS

REGISTRO DE INVENTARIO PER"ANENTE VA!ORIADO

REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS - ARTCU!O 23/ RESO!UCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N/ 266-2004SUNAT

REGISTRO DE! RÉGI"EN DE PERCEPCIONES

REGISTRO DE! RÉGI"EN DE RETENCIONES

REGISTRO DE RETENCIONES ARTCU!O 77-A DE !A !E* DE I"PUESTO A !A RENTA

REGISTRO IVAP

REGISTRO'S( AU$I!IAR'ES( DE AD&UISICIONES - ARTCU!O 8/ RESO!UCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N/ 022-98S

!IBRO DE ACTAS DE !A E"PRESA INDIVIDUA! DE RESPONSABI!IDAD !I"ITADA!IBRO DE ACTAS DE !A JUNTA GENERA! DE ACCIONISTAS

!IBRO DE ACTAS DE! DIRECTORIO

!IBRO DE "ATRCU!A DE ACCIONES

!IBRO DE P!ANI!!AS

O DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN

REGISTRO'S( AU$I!IAR'ES( DE AD&UISICIONES - INCISO A( PRI"ER P#RRAFO ARTCU!O 5/ RESO!UCIÓN DESUPERINTENDENCIA N/ 021-99SUNAT


REGISTRO'S( AU$I!IAR'ES( DE AD&UISICIONES - INCISO C( PRI"ER P#RRAFO ARTCU!O 5/ RESO!UCIÓN DESUPERINTENDENCIA N/ 256-2004SUNAT


REGISTRO'S( AU$I!IAR'ES( DE AD&UISICIONES - INCISO C( PRI"ER P#RRAFO ARTCU!O 5/ RESO!UCIÓN DESUPERINTENDENCIA N/ 258-2004SUNAT




O!"# %&#'&()*)(+!,

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D"(-&/" & O'&!+"!

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CÓDIGO DE LA ADUANA

DESCRIPCIÓNTU"BESTA!ARAPAITAC%IC!A*OSA!AVERR*C%I"BOTE

"ARTI"A DE! CA!!AOPISCO"O!!ENDO "ATARANI

ARE&UIPAI!OTACNAPUNOCUCOPUCA!!PAI&UITOS

AÉREA DE! CA!!AOPOSTA! DE !I"A

DESAGUADEROTARAPOTOPUERTO "A!DONADO!A TINADEPENDENCIA FERROVIARIA TACNADEPENDENCIA POSTA! TACNADEPENDENCIA POSTA! ARE&UIPACO"P!EJO FRONTERIO STA ROSA TACNA

D"(-&/"# &))"# '"! +# &'!&#+# !&(+-+"!+# & + &/")/++ G+!+/+ & R& P!)/()'+ + + -& +(&!&*&!&/()+

D"(-&/"# -& &)+/ "# ("/(&#)"/+!)"# & #&!)()" & !&)#)"/&# (/)(+# &)(-+!&#> '"! + '!&#+()/ &)("



TER"INA! TERRESTRE TACNA AEROPUERTO TACNACETICOS TACNADEPENDENCIA POSTA! DE SA!AVERR*

TIPO DE OPERACIÓN

DESCRIPCIÓNVENTACO"PRACONSIGNACIÓN RECIBIDACONSIGNACIÓN ENTREGADADEVO!UCIÓN RECIBIDADEVO!UCIÓN ENTREGADAPRO"OCIÓNPRE"IODONACIÓNSA!IDA A PRODUCCIÓNTRANSFERENCIA ENTRE A!"ACENESRETIRO"ER"ASDES"EDROSDESTRUCCIÓNSA!DO INICIA!OTROS 'ESPECIFICAR(

DESCRIPCION COMPLETA

IGV < OPER INT < CTA PROPIA

IGV < LIQUI COMPRA<RETENCIONES

IMPTO IGV ARROZ PILADO L28211IGV<SERVPRESTNO DOMICILIADOS

ISC < APENDICE III < COMUSTI

ISC < APEND IV < LIT A < 10



ISC < APEND IV<LIT C<PVPUL


ISC < APENDICE IV<OTRAS TASAS

TABLA ANEXA Nº 10: CODIFICACION DE TRIBUTOS



ISC < APENDICE IV<LIT PISCO

ISC < LOTERIAS> INGOS> RIFAS

EVENTOS HIPICOS

RENTA<1RA CATEGOR<CTAPROPIA

RENTA<2DA CATEGOR<CTAPROPIA

RENTA<2DA CATEG<RETENCIONESRENTA<3RA CATEGOR<CTAPROPIA

IMPTEMPORAL A LOS ACTIVNETOS

RETENC RTA LIQUIDAC COMPRAS

RENTA<4TA CATEGOR<CTAPROPIA

RENTA<4TA CATEG<RETENCIONES

RENTA<5TA CATEG<RETENCIONES

RETEN < NO DOMIC<CTA PROPIA

RENTA < NO DOMIC<RETENCIONES

RENTA < REGIMEN ESPECIAL

RENTA < AMAZONIA < CTA PROPIA

RENTA < AGRARIOS 885<C PROPIARENTA<REGIMEN DE FRONTERA

NUEVO REGIMEN UNICO SIMPLIFICAD

ESSALUD<LEK 26790<AFILREGULAR

ONP <LEK 19990

IMPUESTO AL RODAJE

IMPUESTO DE PROMOC MUNICIPAL

SENCICO

IMPUESTO A LOS CASINOS

IMPA LAS MAQUINAS TRAGAMONED

IMPTOA LAS EMARCADE RECREO









UNAT











FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENE

EJERCICIO:

RUC: 2052351001

A!ELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACI#N O RA$#N SOCI INVERSIONES

CTA DENOMINACION DEBE101 Caja 6,000.00

335 Muebles y enseres

336 Equipos diversos

391 Depreciación acuulada

!011 "pues#o $eneral a las ven#as

!01% "pues#o a la ren#a

501 Capi#al social

591 &#ilidades no dis#ribuidas

0

TOTAL &000.00



AL" (1)

LOS ANDES AYACUC%O SAC

%ABER

6,000.00

&000.00

'



DESTINO DE GASTOS

'02 '01 '1 '1 '51 201 &13 '1 &3 &5'

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 9,!5%.(5 9,!5%.(5 '' ' ' ' !9,%35.(6 !9,%35.(6 '

- - - - - - - -



2011

VALOR DE COM!RA

33 331 &01 &033 &032

'''

''''''

9,!5%.(5!9,%35.(6

- - 5'1'2.51 - -



!ERIODOCLASIF. !RECIO DE COM!RA

C O M ! R A S!RECIO VALOR E*ON IGV

&' &5 55 21 2 &0 011

E)E*+ ' ' ' ' ' 'E-*E*+ ' ' ' ' ' 'M*/+ ' ' ' ' ' '-*" ' ' ' ' ' '

M+ ' ' ' ' ' ' 2&)"+ ' ' ' ' ' ' 2&"+ ' ' ' ' ' '+4+ ' ' ' ' ' '4E"EM-*E ' ' ' ' ' '+C&-*E ' ' ' ' ' ')+7"EM-*E ' ' ' 11,159.55 11,159.55 9,!5%.(5 1,%0(.30D"C"EM-*E ' ' ' 58,68%.61 58,68%.61 !9,%35.(6 8,95(.35

TOTALES - - - &'+.1& &'+.1& 5'1'2.51 - 10&5.&5



V E N T A SVALOR !RECIO

01 121

''''

''''''

8,%5!.!5 10,330.(5!5,90%.00 5!,1%0.(6

5&&1.5 &500.51



!

!ERIODO R.B R.BDESCUENTO

SN! AF! 5TA TROS TO

CTAS &21 &22 &21 &2'032 0 013

E)E*+ ' ' ' E-*E*+ ' ' ' M*/+ ' ' ' -*" ' ' ' M+ ' ' ' 2&)"+ ' ' ' 2&"+ ' ' ' +4+ ' ' ' 4E"EM-*E ' ' ' +C&-*E ' ' ' )+7"EM-*E ' ' ' D"C"EM-*E ' '

TOTAL - - - - - - - - -

B O N I F

.

G R A

T I F

C T S



'

''

-



A U * I L I A R C A J UNION INFAN$ON SA

!ERIODO SALDO 051 121 101 101 011 01 031 032 0

4.". 10 6,000.00E)E*+ ' ' ' 6,000.00 ' 'E-*E*+ ' ' ' 6,000.00 ' 'M*/+ ' ' 6,000.00 ' '-*" ' ' ' 6,000.00 ' 'M+ ' ' ' 6,000.00 ' ' 2&)"+ ' ' ' 6,000.00 ' ' 2&"+ ' ' 6,000.00 ' '+4+ ' ' ' 6,000.00 ' '4E"EM-*E ' ' ' 6,000.00 ' '+C&-*E ' ' ' 6,000.00 ' ')+7"EM-*E ' 10,330.(5 5,1%0.%0 'D"C"EM-*E ' 5!,1%0.(6 653.35 '

TOTAL - - - - - -

35

T.INGRESO

T.EGRESO



DETERMINACION DE LA DE

METODOLINEA RECTA

TI!O DE ACTIVO FIJO COM!RAS

33! Equipo de #ranspor#e ' oc# ' -33!1 7e:;culos o#ori<ados ' oc# ' -335 Muebles y enseres E)E ' ' -336 Equipos diversos E)E ' se# ' -

0 ' -

0.00

CUENTACONTABL

E DELACTIVOFIJO

DE

INICIO

DEL USODELACTIVO

INVENTARIOINICIAL

FEC%A DEINICIO DELUSO DEL

ACTIVO FIJO

VALORCONTABLE AL

INICIO DEL!ERIODO



RECIACION DEL EJERCICIO

DISTRIBUCI#N

IM!ORTE IM!ORTE '1 '51 '1

5= 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.0010= 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.0010= 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00(0= 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.000= 0.00 0 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

!ORCENTAJEDE

DE!RECIACION

DE!RECIACI

ON DE I. INIC

DE!RECIACION DE

COM!RASDE!RECIACIO

N DELEJERCICIOTIEM!

O



DETERMINACION DEL COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (01 '(81 '

601 'COM!RAS (0 '

(-) INVENTARIO FINAL '

TOTAL COSTO DE VENTAS '

DETERMINACION DEL COSTO DESERVICIO

INVENTARIO INICIAL 6( 6!(.00

6(963 11,538.9368 136.0!

COM!RAS '

(-) INVENTARIO FINAL 'TOTAL COSTO DE VENTAS

1(,316.9%



FORMATO 5.1: "LIBRO

EJERCICIO:

RUC:

A!ELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACI#N O RA$#N SOCIAL:

REFERENCIA DE LA O!ERACI#N

& INVENTARIO INICIAL

INVENTARIO INICIAL

+ INVENTARIO INICIAL

' INVENTARIO INICIAL

10 INVENTARIO INICIAL

INVENTARIO INICIAL

121200' INVENTARIO INICIAL

3 INVENTARIO INICIAL

REF 1' COM!RAS

COM!RAS

COM!RAS

COM!RAS

21 COM!RAS

22 COM!RAS

COM!RAS

COM!RAS

05 COM!RAS

0& COM!RAS

N H M E R O

C O R R E L A T I V O

D E L

A S I E N T O

O

C O D I G

O

U N I C O

D E

L A O ! E R A C I # N

FEC%A DE LAO!ERACI#N

GLOSA O DESCRI!CION DE LAO!ERACI#N

C # D I G O

D E L L I B R O

O

R E G I S T R O

( T A B L

A + )

N H M E R O

C O R R E L A T I V O

D E F O L I O

O

N O T A

D E

C O N T A A B I L I D A

D

NHMERO DEL DOCUMENTOSUSTENTATORIO

or El c#ivo, asivo y a#rionio al inicio deleriodo






or El c#ivo, asivo y a#rionio al inicio del

eriodo

CENTRALI$ACION DEL REGISTRO DECOM!RAS



0 !LANILLAS

0 !LANILLAS

2 !LANILLAS

2+ !LANILLAS

2' !LANILLAS

0 !LANILLAS

0 !LANILLAS

30 !LANILLAS

30 !LANILLAS

DESTINO DE !LANILLA 0 DESTINO DE !LANILLA

31 DESTINO DE !LANILLA

32 DESTINO DE !LANILLA

3 CENTALI$ACION DE CAJA - INGR

35 CENTALI$ACION DE CAJA - INGR

CENTALI$ACION DE CAJA - INGR

SALIDAS LIBRO CAJA 1 CENTALI$ACION DE CAJA - SAL

SALIDAS LIBRO CAJA 2 CENTALI$ACION DE CAJA - SAL

1 CENTALI$ACION DE CAJA - SAL





CENTALI$ACION DE CAJA - SAL

CENTALI$ACION DE CAJA - SAL



!6 A8@ ; DESTINO !OR CTS DESTINO DE CTS


!6 A8@ ; DESTINO !OR CTS !OR EL COSTO DE VENTA DE MERCADERIA





AJUSTES

!6 A8@ ; VENTA DE ACCIONES AJUSTES

!6 A8@ ; AJUSTE A RETENCION DETA CTG



FOLIO N 02

MOVIMIENTO

DEBE %ABER

6,000.00 '

' '

' '

' '

' '

' '

' 6,000.00

' ' &000.00 &000.00 '

- '

5'1'2.51 '

- '

- '

- '

- '

- '

10&5.&5 '

&'+.1& '

- '

- '



- '

- '

- '

- '

- '

- '

- '

- '

- - - '

- '

- '

- - - '

&500.51 '

&500.51 '

- &500.51 &500.51 '

- '

- '

- '

- '

- '

- '

&'+.1& '

- '

- '

- '

- '

- '



- '

- - '

5+5.00 - '

5+5.00 '

- '

- '

- - '

- '

'

3++32.+ 3++32.+ '

''



FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DEJERCICIO O !ERODO:RUC:A!ELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACI#N O RA$#N SOCIAL:

CTA DENOMINACIONSALDOS 01.01.2010 OVIMIENTO AL 3112201 AJUSTES

DEBE %ABER DEBE %ABER DEBE %ABER

101 Caja 6,000.00 0.00 6!,500.51 69,8!%.16

(01 Mercader;as anu>ac#uradas 0.00 0.00 59,19(.51 5!,!85.00

335 Muebles y enseres 0.00 0.00 0.00 0.00

336 Equipos diversos 0.00 0.00 0.00 0.00

391 Depreciación acuulada 0.00 0.00 0.00 0.00

!011 "pues#o $eneral a las ven#as 0.00 0.00 10,65!.65 9,839.06

!01% "pues#o a la ren#a 0.00 0.00 0.00 0.00

!031 E44&D 0.00 0.00 0.00 0.00

!0% dinis#radoras de >ondos de pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00

!69 +#ras cuen#as por pa$ar diversas 0.00 0.00 0.00 0.00

501 Capi#al social 0.00 6,000.00 0.00 0.00

591 &#ilidades no dis#ribuidas 0.00 0.00 0.00 0.00601 Mercader;as 0.00 0.00 59,19(.51 0.00

613 Ma#eriales au?iliares, suinis#ros y repues#os 0.00 0.00 0.00 59,19(.51

6(1! ra#i@caciones 0.00 0.00 0.00 0.00

6(( +#ras reuneraciones 0.00 0.00 0.00 0.00

6(%1 *A$ien de pres#aciones de salud 0.00 0.00 0.00 0.00

659 +#ros $as#os de $es#ión 0.00 0.00 0.00 0.00

659( 4anciones adinis#ra#ivas 0.00 0.00 0.00 0.00

681 Depreciación 0.00 0.00 0.00 0.00

691 Mercader;as 0.00 0.00 5!,!85.00 0.00

%01 Mercader;as 0.00 0.00 0.00 5!,661.!5

%91 Car$as ipu#ables a cuen#as de cos#os y $as#os 0.00 0.00 0.00 0.00

901 4uinis#ros 0.00 0.00 0.00 0.00

90( *epues#os 0.00 0.00 0.00 0.00

9!1 7ariacion de e?is#encias 0.00 0.00 0.00 0.00

951 7ariacion de e?is#encias 0.00 0.00 0.00 0.00

9%1 as#os @nancieros 0.00 0.00 0.00 0.00

6,000.00 6,000.00 (!8,0(5.1% (!8,0(5.1% 0.00 0.00 1

0.00 0.00



INVERSIONES COMPUTER SIBALANCE GE

AL 31 DE DICIE$E%&'()*+, (- N.

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

E: ; E<=>?@ E: 653

I@:@ F@>@> 0

C=@> : C:> C:>? 'N:( 0

C=@> : C:> > P> R?>:@>> ''N:( 0,00

O> C=@> : C:> ''N:( 0E@> 'N:( 0

A: B:?:H: 0,00

A: N: C:@ ">@@: >> ?> V@> 0,00

G>: C:@>>: : A@>: 0

O: A: 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 653

ACTIVOS NO CORRIENTES

E: ; E<=>?@ E:

I@:@ F@>@> 0,00

C=@> : C:> C:>?

O> C=@> : C:>

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A: I@>@H? '@:( 0

A: : I=: > ?> R@> ; P>>:@ D:

C: ">@?

O: A:TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES



TOTAL ACTIVOS 653

-5346,65



STEMAS DEL SUR S!A!A NERAL

BRE 2""#/,) S,0()

PASIVOS PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

S:H: B>@>: 0

O?H>:@ F@>@> 0

C=@> : P>H> C:>? 0

O> C=@> : P>H> > P> R?>:@>> 0

I=: > ?> R@> ; P>>:@ C:@ 0O> C=@> : P>H> 0

P::@ 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES "

PASIVOS NO CORRIENTES

O?H>:@ F@>@>

C=@> : P>H> C:>?

P>: : I=: > ?> R@> ; P>>:@ D:

P::@

I@H: D: '@:(

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES "

TOTAL PASIVOS "

PATRIMONIO NETO

C>>? 6000

A:@ I@@

C>>? A:@>? 0

R=?>: @: R>?>:

R> !H>? 0



O> R> 0

R=?>: A==?>: 0

TOTAL PATRIMONIO NETO 6"""

TOTAL PASIVOS PATRIMONIO NETO 6"""

KREFL



ANE*OS A LOS ESTADOS FINANCIEROSACTIVO

1.101. E=@8< 4 E7/8<@ ; E=@8<101 101 Caja BB &53.3510( 10( ondos @jos BB -

103 103 E>ec#ivo en #rnsi#o BB -

10! 10! Cuen#as corrien#es en ins#i#uciones @nancieras BB -105 105 +#ros equivalen#es de e>ec#ivo BB -106 106 Depósi#os en ins#i#uciones @nancieras BB -

10% 10% ondos suje#os a res#ricción BB -

111 111 "nversiones an#enidas para ne$ociación BB -11( 11( "nversiones disponibles para la ven#a BB -

113 113 c#ivos @nancieros ' cuerdo de copra BB -

S; 7/ /6 B= G6 ** &53.35

1.102. I<68 F8=86111 111 "nversiones an#enidas para ne$ociación BB -

11( 11( "nversiones disponibles para la ven#a BB -113 113 c#ivos @nancieros ' cuerdo de copra BB -

S; 7/ /6 B= G6 ** -

1.103. C/@ 96 C66 C?6=8 (N@)1(1 1(1 ac#uras, bole#as y o#ros coproban#es por cobrar BB -1(3 1(3 e#ras por cobrar BB -

!(( !(( n#icipo a proveedores BB -M: -

191 191 Cuen#as por cobrar coerciales ' erceros BB -131 131 ac#uras, bole#as y o#ros coproban#es por cobrar BB -

133 133 e#ras por cobrar BB -

M: -19( 19( Cuen#as por cobrar coerciales ' *elacionadas BB -

S; 7/ /6 B= G6 ** -

1%1 1%1 rAs#aos BB -

1%3 1%3 "n#ereses, re$al;as y dividendos BB -

1%! 1%! Depósi#os o#or$ados en $aran#;a BB -1%5 1%5 7en#a de ac#ivo inovili<ado BB -

1%6 1%6 c#ivos por ins#ruen#os @nancieros BB -1%8 1%8 +#ras cuen#as por cobrar diversas BB -

M: -

195 195 Cuen#as por cobrar diversas ' *elacionadas BB -S; 7/ /6 B= G6 ** -

1.10&. O@6 C/@ 96 C66 (N@)10% 10% ondos suje#os a res#ricción F BB -1!11 1!11 rAs#aos BB -1!1( 1!1( delan#o de reuneraciones BB -

1.10. O@6 C/@ 96 C66 !6@ R=8;(N@)



1!13 1!13 En#re$as a rendir cuen#a BB -

1!19 1!19 +#ras cuen#as por cobrar al personal BB -

1!(( 1!(( rAs#aos BB -

1!31 1!31 rAs#aos BB -

1!3( 1!3( delan#o de die#as BB -

1!33 1!33 En#re$as a rendir cuen#a BB -

1!!1 1!!1 rAs#aos BB -

1!!( 1!!( delan#o de reuneraciones BB -

1!!3 1!!3 En#re$as a rendir cuen#a BB -

1!8 1!8 Diversas BB -161 161 rAs#aos BB -

1&2 1&2 R=?=8 @6=6 -

16(1 16(1 CopaG;as ase$uradoras BB -16(( 16(( ranspor#adoras BB -

16(3 16(3 4ervicios pHblicos BB -

16(! 16(! ribu#os BB -

16(9 16(9 +#ras BB -

1631 1631 "n#ereses BB -

163( 163( *e$al;as BB -

1633 1633 Dividendos BB -

1& 1& D9>8@ @6; 6@ -

16!1 16!1 rAs#aos de ins#i#uciones @nancieras BB -

16!( 16!( rAs#aos de ins#i#uciones no @nancieras BB -

16!! 16!! Depósi#os en $aran#;a por alquileres BB -

16!9 16!9 +#ros depósi#os en $aran#;a BB -

1&5 1&5 V@ ; =@8< 8?<88K; -

1651 1651 "nversión obiliaria BB -165( 165( "nversión inobiliaria BB -

1653 1653 "nuebles, aquinaria y equipo BB -

165! 165! "n#an$ibles BB -1655 1655 c#ivos bioló$icos BB -

166 166 c#ivos por ins#ruen#os @nancieros BB -

168 1&+ O@6 =/@ 96 =66 ;8<6 -

1681 1681 En#re$as a rendir cuen#a a #erceros BB -

1689 1689 +#ras cuen#as por cobrar diversas BB -

!0111 "7 I Cuen#a propia BB -

!011( "7 I 4ervicios pres#ados por no doiciliados BB -

!0113 "7 I *A$ien de percepciones BB -

!011! "7 I *A$ien de re#enciones BB -

!01%1 *en#a de #ercera ca#e$or;a BB -

!0( !0( Cer#i@cados #ribu#arios BB -M: -

193 BB -

19! 19! Cuen#as por cobrar diversas I erceros BB -

!93 !93 "n#ereses di>eridos. BB -S; 7/ /6 B= G6 ** -

1.10. E8@=8 (N@)(0 (0 ME*CDE*J4 BB -

193 Cuen#as por cobrar al personal, a los accionis#as socios,direc#ores y $eren#es



(1 (1 *+D&C+4 E*M")D+4 BB -(( (( 4&-*+D&C+4, DE4ECK+4 DE4E*D"C"+4 BB -(3 (3 *+D&C+4 E) *+CE4+ BB -(! (! ME*"4 *"M4 BB -

(5 (5 ME*"E4 &B""*E4, 4&M")"4*+4 *E&E4+4 BB -(6 (6 E)74E4 EM-2E4 BB -

(8 (8 EB"4E)C"4 +* *EC"-"* BB -!(( !(( n#icipos a proveedores BB -!3( !3( n#icipos o#or$ados BB -

M: -(9 (9 DE47+*"/C"L) DE EB"4E)C"4 BB -

S; 7/ /6 B= G6 ** -

1.10+. A=@8< B8>8=351 351 A=@8< 8>8= 96;/==8> -3511 3511 De ori$en anial BB -

351( 351( De ori$en ve$e#al BB -35( 352 A=@8< 8>8= ;66 -

35(1 35(1 De ori$en anial BB -35(( 35(( De ori$en ve$e#al BB -

M: -

365 365 Desvalori<ación de ac#ivos bioló$icos BB -391 391 Depreciacion acuulada -

39161 c#ivos biolo$icos de ori$en anial BB - 3916( c#ivos biolo$icos de ori$en ve$e#al BB -

S; 7/ /6 B= G6 ** -

1.112. A=@8< C668@ M@8; 96 V@(%1 (%1 "nversiones inobiliarias BB -(%( (%( "nuebles, aquinaria y equipo BB -

(%3 (%3 "n#an$ibles BB -(%! (%! c#ivos bioló$icos BB -

M: -

(%5 (%5 Depreciación acuulada I "nversión inobiliaria BB -(%6 (%6 Depreciación acuulada I "nuebles, aquinaria y equipo BB -

(%% (%% or#i<ación acuulada I "n#an$ibles BB -(%8 (%8 Depreciación acuulada' c#ivos bioló$icos BB -

(%9 (%9 Desvalori<ación acuulada BB -S; 7/ /6 B= G6 ** -

1.11&. G@ C@6@; 96 A@8=89;181 181 Cos#os @nancieros BB -

18( 18( 4e$uros BB -183 183 lquileres BB -

18! 18! rias pa$adas por opciones BB -

185 185 Man#eniien#o de ac#ivos inovili<ados BB -189 189 +#ros $as#os con#ra#ados por an#icipado BB -

S; 7/ /6 B= G6 ** -

1.11. O@6 A=@8<



3811 3811 +bras de ar#e BB -

381( 381( -iblio#eca BB -

3813 3813 +#ros BB -

38(1 38(1 Monedas y joyas BB -

38(( 38(( -ienes en#re$ados en cooda#o BB -

38(3 38(3 -ienes recibidos en pa$o adjudicados y reali<ables BB -

38(9 38(9 +#ros BB -

S; 7/ /6 B= G6 ** -

1.202. I<68 F8=86301 301 I<68 6 ?@8; P@ <=8?8@3011 3011 "ns#ruen#os @nancieros represen#a#ivos de deuda BB -

30111 7alores ei#idos o $aran#i<ados por el Es#ado BB - 3011( 7alores ei#idos por el sis#ea @nanciero BB -

30113 7alores ei#idos por las epresas BB -

3011! 7alores ei#idos por o#ras en#idades BB -

30(

30(1 30(1 Cer#i@cados de suscripción pre>eren#e BB -

30(( 30(( cciones represen#a#ivas de capi#al social I Counes BB -

30(3 30(3 cciones represen#a#ivas de capi#al social I re>eren#es BB -

30(! 30(! cciones de inversión BB -

30(5 30(5 Cer#i@cados de par#icipación de >ondos de inversión BB -

30(6 30(6 Cer#i@cados de par#icipación de >ondos u#uos BB -

30(% 30(% ar#icipaciones en asociaciones en par#icipación y consorcios BB -

30(8 30(8 +#ros #;#ulos represen#a#ivos de pa#rionio BB -

M: -3661 3661 "nversiones a ser an#enidas :as#a el venciien#o (**) -

366( (**) -

S; 7/ /6 B= G6 ** -

3%1 3%1 "pues#o a la ren#a di>erido BB -

3%( 3%( ar#icipaciones de los #rabajadores di>eridas BB -

S; 7/ /6 B= G6 ** '

311 311 errenos BB -

3111 3111 &rbanos BB -

311( 311( *urales BB -

31( 31( Edi@caciones BB -3( 32 ACTIVOS ADUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO -

3(1 3(1 "nversiones inobiliarias BB -

M: -

361 361 Desvalori<ación de inversiones inobiliarias BB -

3911 3911 "nversiones "nobiliarias BB -

S; 7/ /6 B= G6 ** ''

1.213. I?/ M7/868 4 E7/893( 32 ACTIVOS ADUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

302 I@6/?@ =86 696@@8< ; ;6=P9@68?8

366( "nversiones @nancieras represen#a#ivas de derec:opa#rionial



3(( 3(( "nuebles, aquinaria y equipo BB -

331 331 errenos BB -33( 33( Edi@caciones BB -

333 333 Maquinarias y equipos de e?plo#ación BB -33! 33! &nidades de #ranspor#e BB -

335 335 Muebles y enseres BB -336 336 Equipos diversos BB -

33% 33% Kerraien#as y unidades de reepla<o BB -338 338 &nidades por recibir BB -

339 339 Cons#rucciones y obras en curso BB -M: -

363 363 Desvalori<ación de inuebles, aquinaria y equipo BB -

391( 391( c#ivos adquiridos en arrendaien#o @nanciero BB -3913 3913 "nuebles, aquinaria y equipo I Cos#o BB -

391! 391! "nuebles, aquinaria y equipo I *evaluación BB -

3915 3915 "nuebles, aquinaria y equipo I Cos#o de @nanciación BB -S; 7/ /6 B= G6 ** -

3!1 3!1 Concesiones, licencias y o#ros derec:os BB -3!( 3!( a#en#es y propiedad indus#rial BB -

3!3 3!3 ro$raas de copu#adora so>#are BB -

3!! 3!! Cos#os de e?ploración y desarrollo BB -

3!5 3!5 órulas, diseGos y pro#o#ipos BB -

3!6 3!6 *eservas de recursos e?#ra;bles BB -3!9 3!9 +#ros ac#ivos in#an$ibles BB -

M: -36! 36! Desvalori<ación de in#an$ibles BB -

39( 39( or#i<ación acuulada BB -3931 3931 $o#aien#o de reservas de recursos e?#ra;bles BB -

S; 7/ /6 B= G6 ** -

3811 3811 +bras de ar#e BB -

381( 381( -iblio#eca BB -3813 3813 +#ros BB -

38(1 38(1 Monedas y joyas BB -38(( 38(( -ienes en#re$ados en cooda#o BB -

38(3 38(3 -ienes recibidos en pa$o adjudicados y reali<ables BB -38(9 38(9 +#ros BB -

S; 7/ /6 B= G6 ** '

!ASIVO

1.301. S686 =6810! 10! 4obre$iro bancario BB -

S; 7/ /6 B= G6 ** -

1.302. O8=8 F8=86!51 !51 rAs#aos de ins#i#uciones @nancieras y o#ras en#idades BB -



!5( !5( Con#ra#os de arrendaien#o @nanciero BB -

!53 !53 +bli$aciones ei#idas BB -!5! !5! +#ros ins#ruen#os @nancieros por pa$ar BB -!55 !55 Cos#os de @nanciación por pa$ar BB -

!56 !56 rAs#aos con coproisos de recopra BB -M: -

3%3 3%3 "n#ereses di>eridos BB -S; 7/ /6 B= G6 ** -

1.303. C/@ 96 !6 C?6=8!(1 !(1 ac#uras, bole#as y o#ros coproban#es por pa$ar BB -

!(3 !(3 e#ras por pa$ar BB -

!(! !(! Konorarios por pa$ar BB -!31 !31 ac#uras, bole#as y o#ros coproban#es por pa$ar BB -

!33 !33 e#ras por pa$ar BB -

!3! !3! Konorarios por pa$ar BB -S; 7/ /6 B= G6 ** -

!%1 !%1 rAs#aos BB -!%( !%( Cos#os de @nanciación BB -

!%! !%! *e$al;as BB -!%5 !%5 Dividendos BB -!%% !%% asivo por copra de ac#ivo inovili<ado BB -

!%9 !%9 +#ras cuen#as por pa$ar diversas BB -M: -

3%3 3%3 "n#ereses di>eridos BB -S; 7/ /6 B= G6 ** '

1.305. I?9/@ R@ 4 !6@8=89=8 C668@ !01%1 *en#a de #ercera ca#e$or;a BB -!13 !13 ar#icipaciones de los #rabajadores por pa$ar BB -

S; 7/ /6 B= G6 ** -

1.30&. O@6 C/@ 96 !6!011 !011 "pues#o $eneral a las ven#as BB -!01( !01( "pues#o selec#ivo al consuo BB -

!015 !015 Derec:os aduaneros BB - !01%( *en#a de cuar#a ca#e$or;a BB -

!01%3 *en#a de quin#a ca#e$or;a BB -

!01%! *en#a de no doiciliados BB - !01%5 +#ras re#enciones BB -

!018 !018 +#ros ipues#os y con#rapres#aciones BB -

!03 !03 "ns#i#uciones pHblicas BB -

!05 !05 obiernos re$ionales BB -

!06 !06 obiernos locales BB -

!0% !0% dinis#radoras de >ondos de pensiones BB -!08 !08 Epresas pres#adoras de servicios de salud BB -

!09 !09 +#ros cos#os adinis#ra#ivos e in#ereses BB -!11 !11 *euneraciones por pa$ar BB -



!15 !15 -ene@cios sociales de los #rabajadores por pa$ar BB -!19 !19 +#ras reuneraciones y par#icipaciones por pa$ar BB -

1(( 122 A@8=89 ; =8@ ** -13( 132 A@8=89 ; =8@ ** -

!!1 !!1 ccionis#as o socios BB -!!( !!( Direc#ores BB -!!3 !!3 eren#es BB -

!61 !61 *eclaaciones de #erceros BB -!6! !6! asivos por ins#ruen#os @nancieros BB -

!65 !65 asivos por copra de ac#ivo inovili<ado BB -

!6% !6% Depósi#os recibidos en $aran#;a BB -!69 !69 +#ras cuen#as por pa$ar diversas BB -

M: -3%3 3%3 "n#ereses di>eridos BB -

S; 7/ /6 B= G6 ** -

!81 !81 rovisión para li#i$ios BB -

!8( BB -

!83 !83 rovisión para rees#ruc#uraciones BB -

!8! !8! rovisión para pro#ección y reediación del edio abien#e BB -!85 !85 rovisión para $as#os de responsabilidad social BB -!86 !86 rovisión para $aran#;as BB -

!89 !89 +#ras provisiones BB -S; 7/ /6 B= G6 ** -

!91 !91 "pues#o a la ren#a di>erido BB -

!9( !9( ar#icipaciones de los #rabajadores di>eridas BB -

S; 7/ /6 B= G6 ** '

!9! !9! anancia en ven#a con arrendaien#o @nanciero paralelo. BB -!95 !95 4ubsidios recibidos di>eridos. BB -

!95 !96 "n$resos di>eridos. BB -M: -

!9% !9% Cos#os di>eridos. BB -

S; 7/ /6 B= G6 ** '

!ATRIMONIO

1.01. C98@501 501 Capi#al social. BB &000.00

M: -1!(1 1!(1 4uscripciones por cobrar a socios o accionis#as BB -50( 50( cciones en #esorer;a. BB -

S; 7/ /6 B= G6 ** &000.00

1.02. C98@ =8

!8( rovisión por desan#elaien#o, re#iro o re:abili#ación delinovili<ado



511 511 cciones de inversión BB -

M: -

51( 51( cciones de inversión en #esorer;a. BB -

S; 7/ /6 B= G6 ** -

1.03. C98@ =85(1 5(1 rias descuen#o de acciones BB -

5(( 5(( Capi#ali<aciones en #ri#e BB -

M: -

5(3 5(3 *educciones de capi#al pendien#es de >orali<ación BB -

S; 7/ /6 B= G6 ** -

561 BB -

56( 56( "ns#ruen#os @nancieros I Cober#ura de Nujo de e>ec#ivo BB -

563 BB -

56! BB -

S; 7/ /6 B= G6 ** '

5%1 5%1 E?ceden#e de revaluación BB -

5%( 5%( E?ceden#e de revaluación I cciones liberadas recibidas BB -

5%3 BB -

S; 7/ /6 B= G6 ** -

58( 58( e$al. BB -

S; 7/ /6 B= G6 ** -

581 581 *einversión BB -

583 583 Con#rac#uales BB -

58! 58! Es#a#uarias BB -

585 585 acul#a#ivas BB -

589 589 +#ras reservas BB -

S; 7/ /6 B= G6 ** -

1.0. R/@; A=/?/;591 591 &#ilidades no dis#ribuidas BB -

M: -

59( 59( Ardidas acuuladas BB -

S; 7/ /6 B= G6 ** -

561 Di>erencia en cabio de inversiones peranen#es enen#idades e?#ranjeras

563 anancia o pArdida en ac#ivos o pasivos @nancierosdisponibles para la ven#a56! anancia o pArdida en ac#ivos o pasivos @nancierosdisponibles para la ven#a I Copra o ven#a convencional >ec:a deliquidación

5%3 ar#icipación en e?ceden#e de revaluación I "nversiones en

en#idades relacionadas



INVERSIONES COMPUTER SISTEMAS DEL SUR S!A!A

ESTADO DE GANANCIAS PERDIDAS $POR FUNCIONAL 31 DE DICIEMBRE 2"1"

$E%&'()*+, (- N.(/,) S,0()

I-'(),) O&('*,-*0()V@> N> '@H: :>:@>?( KREFLO: I@H: O>:@>? KREFL T,*0 +( I-'(),) B'.,) 9REF

C:: @> 'O>:@>?( KREFLO: C:: O>:@>?T,*0 C,),) O&('*,-*0() 9REF U0+*+ B'.* 9REF

G>: V@> KREFLG>: A@>@ KREFLG>@>@> 'P>( : V@> A: KREFLO: I@H: KREFLO: G>: U0+*+ O&('*/* 9REF

I@H: F@>@: KREFLG>: F@>@: KREFLG>@>@> 'P>( : I@=@: F@>@: D>:O: G>: KREFLR().0*+,) *-() +( P*'&*,-() ; +(0 I<&.(), * 0* R(-* 9REF

P>>:@ ?: T>>M>: KREFLI=: > ?> R@> KREFL

U0+*+ $P('++* N(* +(0 E=(', 9REF



2100 V(-*) N(*) $I-'(),) O&('*,-*0()

70 VENTAS%01 M&!(+&!+# %0( P!"-("# &!)/+"# %03 S-.'!"-("#> &#&("# &#'&!)()"# %0! P!&#+()/ & #&!)()"#

Menos:

%09 D&"-()"/&# #".!& &/+# %,%!1 D&#(-&/"#> !&.+:+# ."/)*)(+()"/&# ("/(&)"# %,

I!o"#e $%e &e'e ()*%"+" en e, EGP XX

2150 O',) I-'(),) O&('*,-*0()

70 VENTAS701 M&!(+&!+# 702 P!"-("# &!)/+"# 703 S-.'!"-("#> &#&("# &#'&!)()"# 704 P!&#+()/ & #&!)()"#

Menos:709 D&"-()"/&# #".!& &/+# %,741 D&#(-&/"#> !&.+:+# ."/)*)(+()"/&# ("/(&)"# %,

I!o"#e $%e &e'e ()*%"+" en e, EGP XX

2200 C,), +( V(-*) $O&('*,-*0()

-. COSTO DE VENTAS691 M&!(+&!+# 692 P!"-("# &!)/+"# 693 S-.'!"-("#> &#&("# &#'&!)()"# 694 S&!)()"#

Menos:691 M&!(+&!+# %DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS, %,

I!o"#e $%e &e'e ()*%"+" en e, EGP XX

2300 G*),) +( V(-*)

./ GASTOS DE VENTAS951 GASTOS DE PERSONAL> DIRECTORES K GERENTES 952 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 953 GASTOS POR TRIUTOS 954 OTROS GASTOS DE GESTIN

955 VALUACIN K DETERIORO DE ACTIVOS K PROVISIONES I!o"#e $%e &e'e ()*%"+" en e, EGP XX

2310 G*),) +( A+<-)'*>-

. GASTOS DE ADMINISTRACION941 GASTOS DE PERSONAL> DIRECTORES K GERENTES 942 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 943 GASTOS POR TRIUTOS 944 OTROS GASTOS DE GESTIN 945 VALUACIN K DETERIORO DE ACTIVOS K PROVISIONES

I!o"#e $%e &e'e ()*%"+" en e, EGP XX



2320 G*-*-*) $P?'++*) &,' V(-* +( A/,)

7/ OTROS INGRESOS DE GESTIÓN756 E/+:&/+()/ & +()"# )/"))=+"# 7561 I/&!#)"/&# )/".))+!)+# 7562 A()"# +-)!)"# &/ +!!&/+)&/" *)/+/()&!" 7563 I/-&.&#> +-)/+!)+ &-)'"

7564 I/+/;).&# 7565 A()"# .)";)("#

Menos:6551 C"#" /&" & &/+:&/+()/ & +()"# )/"))=+"# %,65511 I/&!#)"/&# )/".))+!)+# %,65512 A()"# +-)!)"# &/ +!!&/+)&/" *)/+/()&!" %,65513 I/-&.&#> +-)/+!)+ &-)'" %,65514 I/+/;).&# %,65515 A()"# .)";)("# %,

I!o"#e $%e &e'e ()*%"+" en e, EGP XX

2330 O',) I-'(),)

731 D&#(-&/"#> !&.+:+# ."/)*)(+()"/&# ".&/)+# 751 S&!)()"# &/ .&/&*)()" & '&!#"/+ 752 C")#)"/&# ("!!&+:&# 753 R&;++# 754 A-)&!&# 755 R&(-'&!+()/ & (-&/+# & +-+()/ 757 R&(-'&!+()/ & &&!)"!" & (-&/+# & +()"# )/"))= 759 O!"# )/;!&#"# & ;&#)/

7591 S-.#))"# ;-.&!/+&/+&# 7- GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RA

761 A()" !&+)=+.& 762 A()" )/"))=+"

I!o"#e $%e &e'e ()*%"+" en e, EGP XX

2340 O',) G*),)

-- PRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS661 A()" !&+)=+.&

662 A()" )/"))=+" 663 O.);+()"/&# *)/+/()&!+#

I!o"#e $%e &e'e ()*%"+" en e, EGP XX

2400 I-'(),) F-*-(',)

77 INGRESOS FINANCIEROS772 R&/))&/"# ;+/+"# 773 D))&/"# 775 D&#(-&/"# ".&/)"# '"! '!"/" '+;"

776 D)*&!&/()+ &/ (+.)" I!o"#e $%e &e'e ()*%"+" en e, EGP XX



2500 G*),) F-*-(',)

.7 GASTOS FINANCIEROS971 G+#"# &/ "'&!+()"/&# & &/&-+)&/" "!"# 972 I/&!&#&# '"! '!#+"# "!+# ".);+()"/&# 973 D&#(-&/"# C"/(&)"# '"! P!"/" P+;"

974 D)*&!&/()+ & (+.)" 975 O!"# ;+#"# *)/+/()&!"#

I!o"#e $%e &e'e ()*%"+" en e, EGP XX

2611 P*'&*>- +( 0,) T'*@*=*+,'()

27 PARTICIPACIONES DE LOS TRABA3ADORES871 P+!)()'+()/ & "# !+.+:+"!&# ("!!)&/& 872 P+!)()'+()/ & "# !+.+:+"!&# )*&!)"

I!o"#e $%e &e'e ()*%"+" en e, EGP XX

2612 I<&.(), * 0* R(-*

22 IMPUESTO A LA RENTA881 I'-&#" + + !&/+ ("!!)&/& 882 I'-&#" + + !&/+ )*&!)"

I!o"#e $%e &e'e ()*%"+" en e, EGP XX



-

----

--

-

----

--

-

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-

-

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-

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-



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--

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-

-



----

--

R=?>: >@ P>>:@ ; ? I=: > ?> R@>

'( ADICIONES

'-( DEDUCCIONES

UTI!IDAD TRIBUTARIA

P>>:@ ?: T>>M>:

UTI!IDAD TRIBUTARIA

P>>:@ ?: T>>M>:

I=: > ?> R@>







176,45

-

0

176,45

14,12

176,45

14,12

162,33

48,70





C = 611 - 701 / A = 80

C = 702 - 703 -707 -713 -711 - 72 - 75 / A = 81

C = 81 / A = 709 - 711 - 713 - 74

C = 80 - 81 - 61 (No la 611) / A = 82

C = 82 / A = 60 ( No la 601) - 609 - 61 ( No la 611) - 63

C = 82 / A = 83C = 83 / A = 82 - 62 - 64

C = 83 - 75 / A = 84

C = 84 / A = 83 - 65 - 68

C = 84 - 76 - 77 / A = 84 - 66 - 67

Resultado del ejercco (utldad o !erdda)

C = 85 - 89 / A = 89 - 85

"artc!aco# de utldades

C = 89 / A = 86

C= 89 / A = 88

C = 86 - 88 / A = 41 - 40

$ra#s%ere#ca del resultado #eto (utldad o !erdda)

C = 89 - 592 / A = 591 - 89

C = 80 / A = 601 - 609 - 611- 709 - 74

'!uesto a la re#ta

tldad a#tes de '!uesto * dstr+uco#e de la re#ta

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