7/26/2019 SOP-PENGELUARAN_KAS[1].doc

http://slidepdf.com/reader/full/sop-pengeluarankas1doc 1/2

PT. OASE PRIMA KONSULTAN Dokumen SOP

Standard Operating Procedure

No. revii

PENGELUARAN KAS Tangga!

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

TUJUAN Petunjuk untuk melakukan Pengeluaran Uang Kas, baik untuk keperluan Rutin maupunNon Rutin berdasarkan permintaan pembayaran dari berbagai bagian.

PENGGUNAAN

Instruksi kerja ini digunakan apabila ada permintaan pembayaran berupa kas.

RUANGLINGKUP

Instruksi kerja ini digunakan di lingkungan PT. OAS PRI!A KONSU"TAN

PENANGGUNG JAWAB

Penanggung ja#ab pelaksanaan instruksi ini adala$ %ept. &inan'e ( Administration

II. FLOWCHART

Page " o# $

7/26/2019 SOP-PENGELUARAN_KAS[1].doc

http://slidepdf.com/reader/full/sop-pengeluarankas1doc 2/2

PT. OASE PRIMA KONSULTAN Dokumen SOP

Standard Operating Procedure

No. revii

PENGELUARAN KAS Tangga!

III. PENJELASAN FLOWCHART

No

Dept Aktivitas Pe!e"asa

1 Inisiator Buat/isi formpengeluaran kas danParaf Atasan

Apabila ada kebutuhan terhadap Uang Kas,buat / isi form pengeluaran kas dan mintakanparaf atasan.

2 Inisiator Lampirkan datapendukung danberikan ke nan!e

Lampirkan data pendukung "ang diperlukan.Kemudian berikan form dan data ke #ept. $ %A

& $ % A 'ek dan paraf formpengeluaran kas

'ek form permintaan uang kas dan datapendukung. Kemudian paraf pada form.

( $ % A Persetu)uan 'ek ulang dan isi appro*al $ % A +anagerpada form pengeluaran Kas

#ireksi/Komisaris

Persetu)uan Periksa dan Isi Persetu)uan pada formpermintaan pemba"aran Kas

- $ % A Kasir memberikanuang kas se)umlah"ang disetu)ui

Berikan uang kas se)umlah "ang tertera padaform "ang telah disetu)ui. Penerimamemberikan paraf di form pengeluaran kas

pada kolom penerima.

$ % A Lakukan Pen!atatan 'atat di Buku arian Pengeluaran Kas dan!atat di 0"stem Pembukuan

I#. PENJELASAN PROSEDUR

1.  ransaksi pengeluaran kas adalah merupakan transaksi "ang bernilai maksimum p.1.333.333,4

2. 5torisasi berlaku progresif, apabila )abatan "ang ber6enang melakukan otorisasi tidak

ada di tempat, otorisasi dilakukan oleh Pe)abat diatasn"a.

#. PENGESAHAN DOKU$EN

KETERANGAN

NA$A JABATAN TANDATANGAN

TANGGAL

#ibuat $ % A

#iperiksa #irektur

#isetu)ui Komisaris

  Page $ o# $