SPMU dan JURNAL PEMBAYARAN

PEMBELIAN LANGSUNG

1. Modul Bank – Jurnal Transaksi Pembayaran dan Penerimaan – Transaksi Pembayaran – SPMU

2. Klik New – pilih Nama Jurnal dengan Pembelian Langsung - OK

3. Isi Kode Bank (asal uang keluar) – - save - klik Detail SPMU

4. Isi Divisi – isi Teks Transaksi – isi Kode Perkiraan – isi Jumlah yang dibayarkan – save – close

5. Klik tombol Persetujuan SPMU – Disetujui – yes

6. Klik tombol Proses ke Pembayaran - close

7. Masuk ke Jurnal Pembayaran

8. Buat jurnal baru klik New – isi Nama – isi Description – klik tombol Detail Jurnal

9. Klik tombol Fungsi – SPMU- Centang SPMU Pembelian Langsung yang telah dibuat sebelumnya – close

10. Sebelum di validasi dan post JANGAN LUPA isi ARUS KAS nya pada tab DImensi – Validasi - Post

PINDAH BUKU

1. Buka kembali SPMU pada modul Bank – klik New – pilih Nama Jurnal Pindah Buku – OK

2. Isi kode bank (asal uang keluar) – save – klik Detail SPMU

3. Isi Divisi – isi Teks Transaksi – ganti Kode Perkiraan menjadi Bank – isi Kode Perkiraan dengan kode Bank/Kas

tujuan uang masuk – isi jumlah uang yang mau dipindahkan - close

4. Lakukan Persetujuan SPMU kemudian klik Tombol Proses ke Pembayaran

5. Masuk ke Jurnal Pembayaran – klik New – isi Nama – isi Description – klik tombol Detail Jurnal

6. Klik Fungsi – SPMU – Centang SPMU Pindah Buku yang telah dibuat sebelumnya - close

7. JANGAN LUPA isi ARUS KAS nya pada tab DImensi kemudian – Validasi – Post

UANG MUKA

1. Buka kembali SPMU pada modul Bank – klik New – pilih Nama Jurnal Uang Muka – OK

2. Isi kode bank (asal uang keluar) – isi Tipe, Posting Profile, pilih Kode Supplier/Pelanggannya - save – klik Detail

SPMU

3. Isi Divisi – isi Teks Transaksi - isi jumlah Uang Muka yang dikeluarkan

4. Lakukan Persetujuan SPMU dan Klik tombol Proses ke Pembayaran

5. Buka Jurnal Pembayaran – buat jurnal baru – klik Detail SPMU – klik Fungsi – SPMU – centang SPMU Uang Muka

yang telah dibuat sebelumnya - close

6. JANGAN LUPA sebelum posting isi ARUS KAS pada tab DImensi – Validasi - Post

TAGIHAN

1. Buka kembali SPMU pada modul Bank – klik New – pilih Nama Jurnal Uang Muka – OK

2. Isi kode bank (asal uang keluar) – isi Kode Supplier - save – klik Detail SPMU

3. Isi Divisi – isi Teks Transaksi – klik tombol Ambil Data – Transaksi yang Belum Diselesaikan

4. Centang tagihan yang akan dibayarkan – jika tidak semua total tagihan dibayarkan maka edit jumlah tagihan yg

ingin dibayarkan pada kolom Amount to Settle – close

5. Lakukan Persetujuan SPMU dan klik tombol Proses ke Pembayaran

6. Kemudian buka Jurnal Pembayaran – buat jurnal baru – klik Detail Jurnal – Fungsi – SPMU - centang SPMU

Tagihan yang telah dibuat sebelumnya – close

7. JANGAN LUPA sebelum posting isi ARUS KAS pada tab DImensi – Validasi - Post