İstanbul Üniversitesi Web viewOcak-Haziran 2019 dönemi gerçekleşme toplamı 5.549.708,68-TL iken Ocak-Haziran 2020 döneminde gerçekleşme toplamı 6.284.090,58-TL olmuştur

BÜTÇE YILI : 2020KURUM ADI : 38.06 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU

I. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI UYGULAMA SONUÇLARI

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam

2019525.411,37

3.461.519,37

2.967.817,42

823.879,77

846.343,18

305.611,49

8.930.582,60

2020769.428,18

4.056.431,52

3.002.390,46

316.691,62

116.672,66

125.695,94

8.387.310,36


525,411.37

3,461,519.37

2,967,817.42 823,879.77

846,343.18

305,611.49

8,930,582.60

769,428.18

4,056,431.52

3,002,390.46

316,691.62

116,672.66

125,695.94

8,387,310.38

2019 2020

1

İLK ALTI AYLIK SONUÇ FAALİYETLERİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ GERÇEKLEŞEN GELİRLERİ

GELİR ADI 2019 / 6 AYLIK GELİR 2020 /6 AYLIK GELİR

BİR ÖNCEKİ YIL DEVİR 0,00 0,00PARAVAN HESAP 65 0,00 0,00ÖĞRENCİ+HAZİNE 3.444.791,77 4.021.457,82AÇIKÖĞRETİM 1.455.716,75 1.858.676,222. ÖĞR ÜCRETİ 229.791,72 189.618,97ÖĞRENCİ YEMEK GEL. 2.102.502,55 1.030.260,44MEMUR YEMEK GELİRİ 999.082,28 730.592,78YURTLAR GELİR 70.419,50 225.101KREŞLER GELİRİ 596.400,50 314.422

TEKSİR-FOT-KÜT 24.942,05 16.121,57

KİTAP GELİRİ 6.935,48 1.059,56TEDAVİ GELİRİ 0,00 0,00

SKS GELİRİ 8.930.582,60

8.387.310,36

Not*: 2020 Yılında Hazineden henüz ödenek aktarımı yapılmamıştır.

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLĞI BÜTÇESİNDEN 2019/6 -2020 / 6 AY TOPLAM GİDERLER DÖKÜMÜDÜR

EKONOMİK 2019/ 6 AY HARCANAN

2020/ 6 AY HARCANAN

1.1 MEMURLAR 215.632,56 197.063,31

1.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 42.398,47 3.631,85

2.1 SOS.GÜV.KURM.MEMUR 6.545,57 27.693,36

1.3 İŞÇİLER 3.688.574,83 4.508.258,23

1.4 GEÇİCİ PERSONEL 2.160.739,36 2.399,231,70

2.2 SOS GÜVENLİK KURUM SÖZLEŞMELİ 30.961,69 561,43

2.3 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA 806.816,83 909,767,63

2.4 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD. 47.848,76 37.396,47

3.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 11.930.905,77 9.900,604,10

2

3.3 YOLLUKLAR 243.190,19 113.083,33

3.4 GÖREV GİDERLERİ 0,00 0,00

3.5 HİZMET ALIMLARI 1.375.667,44 1.094.435,73

3.7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD. 202.974,09 162.970,09

3.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD. 100.923,00 64.404,40

6.1 MAMUL MAL ALIMLARI 393.743,08 247.444,20

6.3 GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI 0,00 0,00

6.6 MENKUL MALLARIN BAKIM ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00

6.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00

Toplam 21.246.924,64 19.666.

545,83

BAŞKANLIĞIMIZIN 6 AYLIK GERÇEKLEŞEN GELİRLERİNDEN AY AY YAPILAN HARCAMALAR


2019 919.001,51

3.467.272,37

4.173.210,40

4.705.838,19

4.308.339, 92

3.673.262,92

21.246.924,64

20202.135.546,

213.532.404,

575.333.241,

344.502.150,

602.030.279,

912.132.923,

2019.666.545

,83

2019-2020 YILI GİDER

BAŞKANLIĞIMIZIN 6 AYLIK GERÇEKLEŞEN GELİRLERİNDEN YAPILAN BİRİM BAZINDA HARCAMALAR

2019/6 2020/6ÖĞRENCİ BESLENME 13.419.638,41 11.632.646,32ÖĞRENCİ BARINMA 39.031,60 60.818,21ÖĞ.SPOR.VE KÜLTÜR 1.294.329,36 385.865,91DİĞER GİDER 6.493.925,27 7.587.215,39TOPLAM 21.246.925,27 19.666.545,83

3

ÖĞRENCİ BESLENME ÖĞRENCİ BARINMA ÖĞ.SPOR.VE KÜLTÜR DİĞER GİDER TOPLAM

13,419,638.41

39,031.60

1,294,329.36

6,493,925.27

21,246,925.27

11,632,646.32

60,818.21

385,865.91

7,587,215.39

19,666,545.83

2019/6 2020/6

BİRİM BAZINDA GİDER DÖKÜMÜ

03- Beslenme Hizmetleri 2020 ilk altı aylık hizmetleri

Öğrencilere Beyazıt, İstanbul Tıp Fakültesi kampüslerinde öğlen, akşam yemeği ve sabah kahvaltısı verilmiştir. Yemek hizmeti bedelleri yüklenicilere ödenmiştir.

Üniversitemiz öğretim üyeleri ve çalışanlarına iki kampüste öğlen yemek hizmeti verilmiştir.

Başkanlığımız hizmetlerinde çalışan sürekli işçilerin (87 kişi) maaş ve özlük hakları, emekli olanların kıdem tazminatı ve verilmiştir.

Öğrenci Yemekhaneleri Turan Emeksiz, İstanbul Tıp Fakültesi için doğalgaz ödemeleri, bakım onarım işlemleri, kırtasiye alımları, hizmet alımı icra ödemesi yapılmıştır.

İşçilere İş güvenliği elbisesi alımı yapılmıştır.(Yazlık ve Kışlık)

04- Barınma 2020 ilk altı aylık hizmetleri

Ömer Halisdemir öğrenci yurdunun İSKİ bedelleri ödenmiştir. Tüm yurtların çamaşır ve kurutma makinelerinin bakım ve onarımı yapıldı. Dr. Safiye Ali öğrenci yurdunun kompanzasyon bakımı yapıldı. Koronavirüs dolasıyla yurtta kalan Sağlık çalışanları için Dr. Safiye Ali öğrenci yurduna

Nevresim, Çarşaf, Alez ve yastık alınmıştır. Antalya Konukevine ait İSKİ bedelleri ödenmiştir. Başkanlığımıza bağlı Antalya Konukevine anten sistemi kurulmuş, bedeli ödenmiştir.

06- Kültür ve Spor 2020 yılı ilk altı aylık hizmetleri

Balıkesir’de düzenlenen Kros etkinliğe katılan öğrencilerin yolluk yevmiye ve konaklama ücretleri ödenmiştir.

Mardin’de düzenlenen Basketbol etkinliğe katılan idareci ve öğrencilerin yolluk, yevmiye ve konaklama ücretleri ödenmiştir.

4

Fethiye’de düzenlenen Yelken etkinliğe katılan öğrencilerin yolluk, yevmiye ve konaklama ücretleri ödenmiştir.

Muğla’da düzenlenen Rafting etkinliğe katılan öğrencilerin konaklama ve yevmiye ücretleri ödenmiştir.

Çanakkale’de düzenlenen Korumalı Futbol etkinliğe katılan öğrencilerin konaklama ve yevmiye ücretleri ödenmiştir.

Erzurum’da düzenlenen etkinliğe katılan öğrencilerin yolluk yevmiye ve konaklama ücretleri ödenmiştir.

Ankara’da düzenlenen etkinliğe katılan öğrencilerin yolluk ve yevmiye ücretleri ödenmiştir.

Antalya’da düzenlenen Basketbol etkinliğine katılan öğrencilerin yevmiye ücretleri ödenmiştir.

Antalya’da düzenlenen Tenis etkinliğine katılan öğrencilerin yolluk yevmiye ve konaklama ücretleri ödenmiştir.

Farklı branşlarda faaliyet gösteren takımlar için spor malzemeleri alınmış ücretleri ödenmiştir.

Antalya’da düzenlenen etkinliğe katılan öğrencilerin yolluk ücretleri ödenmiştir. Diyarbakır’da düzenlenen etkinliğe katılan öğrencilerin yolluk ücretleri ödenmiştir. Rize’de düzenlenen Hentbol etkinliğine katılan öğrencilerin yolluk yevmiye ve konaklama

ücretleri ödenmiştir. Amerikan Futbolu takımına malzeme alımı Kayak takımına malzeme alımı Buz hokeyi takımına malzeme alımı

07- Diğer Hizmetler 2020 ilk altı aylık hizmetleri

Kısmi Zamanlı öğrenci olarak ayda ortalama 657 kişiye ücret ödenmiştir. Ömer Halisdemir ve Dr. Safiye Ali öğrenci yurduna ait İSKİ, Doğalgaz, Elektrik ve

İnternet bedelleri ödenmiştir. Beyazıt, İstanbul Tıp Fakültesi kampüslerinde Kreş ve gündüz bakım evi öğrencilerine

sabah kahvaltısı, öğlen yemeği verilmiştir. Yemek hizmeti bedelleri yüklenicilere ödenmiştir.

Beyazıt ve İstanbul Tıp Fakültesi yemekhanelerinin Doğalgaz bedelleri ödenmiştir. Spor tesislerinin Doğalgaz ve elektrik bedelleri ödenmiştir. İstanbul Tıp fakültesine Koronavirüs salgını nedeniyle maske, önlük ve eldiven alınmış

bedeli ödenmiştir. Beyazıt, İstanbul Tıp Fakültesi kampüslerinde Kreş ve gündüz bakımevinin Elektrik, İSKİ

ve İGDAŞ bedelleri ödenmiştir. SKSDB ait İSKİ bedelleri ödenmiştir. 4 B den memuriyete geçen 6 kişinin özlük hakları ödenmiştir. Sürekli İşçi(taşerondan) maaş AUZEF, Eczacılık Fakültesi, İşletme Fakültesi, Fen Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve İktisat

Fakültesi zorunlu staj bedelleri ödenmiştir. Dergi, Kitap basımı, Broşür ve Araç Kiralama bedelleri ödenmiştir. Araçların bakım ve onarım bedelleri ödenmiştir. Öğrenci Kültür Merkezine Malzeme alımı bedelleri ödenmiştir. SKSDB-Araçlara benzin alımı bedelleri ödenmiştir. SKSDB- Asansör bakım bedeli ödenmiştir. Ömer Halisdemir öğrenci yurdu Asansör bakım bedeli ödenmiştir.

5

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlere kırtasiye, temizlik malzemeleri, Fakültelere mal ve malzeme alımı bedelleri ödenmiştir.

Motorin alımı bedelleri ödenmiştir. Fakültelere Koronavirüs tedbirleri kapsamında mal ve malzeme alınmış, bedelleri

ödenmiştir.(Dezenfektan, maske vs) SKSDB’ye bağlı birimler için ilaçlama bedelleri ödenmiştir. HGS bedelleri ödenmiştir. OGS Bedelleri ödenmiştir. SKSDB mal ve malzeme alımı bedelleri ödenmiştir. Elektrik ve abonelik işlemleri bedeli ödenmiştir. Dr. Safiye Ali öğrenci yurdu kiralama bedeli ödenmiştir. Temizlik hizmet alımı bedelleri ödenmiştir. Tüm fakülteler için dergi basımı bedelleri ödenmiştir. Başkanlığımıza bağlı Antalya Konukevi için mal ve malzeme alımı bedelleri ödenmiştir. Hizmet alımı icra bedelleri ödenmiştir.

2020 İKİNCİ ALTI AYLIK FAALİYET VE HEDEFLERİ GÖSTERENKURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

03- Beslenme Hizmetleri 2019 ikinci altı aylık faaliyet ve beklentiler

Öğrencilere Beyazıt, İstanbul Tıp Fakültesi kampüslerinde öğlen, akşam yemeği ve sabah kahvaltısı verilmiştir. Yemek hizmeti bedelleri yüklenicilere ödenmiştir.

Üniversitemiz öğretim üyeleri ve çalışanlarına iki kampüste öğlen yemek hizmeti verilecektir.

Başkanlığımız hizmetlerinde çalışan sürekli işçilerin (87 kişi) maaş ve özlük hakları, emekli olanların kıdem tazminatı verilecektir.

Öğrenci Yemekhaneleri Turan Emeksiz, İstanbul Tıp kampüsleri için doğalgaz ödemeleri, bakım onarım işlemleri, kırtasiye alımları, hizmet alımı icra ödemesi yapılacaktır.

İşçilere İş güvenliği elbisesi alımı yapılacaktır.(Yazlık ve Kışlık)

04- Barınma 2020 İkinci altı aylık faaliyet ve beklentiler

Ömer Halisdemir ve Dr. Safiye Ali öğrenci yurtlarının İSKİ bedelleri ödenecektir. Tüm yurtların telefon ödemeleri yapılacaktır. Tüm yurtlara ait bakım onarım yapılacaktır. Ömer Halisdemir, Dr. Safiye Ali öğrenci yurtlarının elektrik bedelleri ödenecektir. Ömer Halisdemir, Dr. Safiye Ali doğalgaz bedelleri ödenecektir. Ömer Halisdemir, Dr. Safiye Ali Öğrenci yurtlarının İnternet bedelleri ödenecektir. Dr. Safiye Ali, Ömer Halisdemir yurt kiralama, misafirhanelerin aidat ödemeleri

yapılacaktır. 06- Kültür ve Spor 2020 İkinci altı aylık faaliyet ve beklentiler

Kostüm kiralama bedelleri ödenecektir. Kulüp Etkinlikleri için ses sistemi kiralama bedelleri ödenecektir. Spor Müsabakalarına giden sporcuların yolluk, yevmiye ve konaklama ücretleri

ödenecektir. Öğrenci Kulüplerine malzeme alımı yapılacaktır.

6

Tüm fakültelere ait Yurtiçi ve Yurtdışı öğrenci yolluk, yevmiye ve konaklama ücretleri ödenecektir.

Antalya Konukevine ait İSKİ, Elektrik bedelleri ile mal ve malzeme alımı bedelleri ödenecektir.

07- Diğer Hizmetler 2020 ikinci altı aylık faaliyet ve beklentiler

4 B den memuriyete geçen 7 kişinin özlük hakları ödenecektir.

Kısmi Zamanlı öğrenci olarak çalışacaklara ödeme yapılacaktır. KİK İcra ödemesi yapılacaktır. AUZEF, Eczacılık Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, Fen Fakültesi,

İktisat Fakültesi zorunlu staj bedelleri ödenecektir.. SKSDB Araçların bakım bedelleri ödenecektir. Fakülteler için yapılan mal ve malzeme alımı bedeli ödenecektir. Dergi, Kitap basımı bedelleri ödenecektir. Araçların bakım bedelleri ödenecektir. Ömer Halisdemir öğrenci yurdunun asansör bedelleri ödenecektir. Rehberlik ve Kültür Merkezine Malzeme alımı bedeli ödenecektir. Kitap basım, stand alımı, su gider tesisat değişimi, ses kiralama, afiş ve araç gereç alım

bedeli ödenecektir. SKSDB-Araçlara benzin alımı bedelleri ödenecektir. Motorin alımı bedelleri ödenecektir. SKSDB- Asansör bakım bedeli ödenecektir. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlere kırtasiye, temizlik malzemeleri

ve mal malzeme alım bedelleri ödenecektir. SKSDB-Asansör bakım bedeli ödenecektir. Tüm fakülteler için dergi basımı bedelleri ödenecektir. SKSDB’ye bağlı birimler için ilaçlama bedelleri ödenecektir. Ömer Halisdemir, Dr. Safiye Ali öğrenci yurdunun ve Misafirhanelerin İSKİ, Doğalgaz,

Elektrik ve internet bedelleri ödenecektir. Beyazıt, İstanbul Tıp Fakültesi kampüslerinde Kreş ve gündüz bakım evi öğrencilerine

sabah kahvaltısı, öğlen yemeği verilmiştir. Yemek hizmeti bedelleri yüklenicilere ödenecektir.

Beyazıt ve İstanbul Tıp Fakültesi yemekhanelerinin Doğalgaz bedelleri ödenecektir. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlere kırtasiye, temizlik malzemeleri,

Fakültelere mal ve malzeme alımı, güvenlik mobosu alımı, ilaçlama, temizlik hizmet alımı, Jeneratör bakımı, Klima alımı, Çamaşır, kurutma ve bulaşık makine bakımı bedelleri ödenecektir.

Fakültelerin tamir ve tadilat bedelleri ödenecektir.

I. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI UYGULAMA SONUÇLARI

7

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30’uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Başkanlığımızca, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı kapsamlı bir rapor oluşturulmuş ve hazırlanan “2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” ekleriyle birlikte aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I. OCAK-HAZİRAN 2019-2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bütçesinde, 2020 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere 105.569.000,00-TL ödeneğe 28.747.820,06-TL eklenmiş, 2.025.000,00.-TL tenkis olup toplamda ödenek 132.291.820,06.-TL olmuştur. 2020 Yılı ilk altı aylık dönemde 44.112.687,65-TL harcama gerçekleşmiştir.

2019 yılı bütçe ödeneğimiz ise 100.780.000.00-TL ödeneğe 28.815.311,66-TL eklenmiş, 1.741.614,60.-TL tenkis olup toplamda ödenek 127.853.697,06-TL olmuştur. 2019 Yılı ilk altı aylık dönemde 33.346.316,00.-TL harcama gerçekleşmiş olup; 2019 Yılı Gerçekleşme Toplamı 105.894.863,02.-TL’dir

8

2019 Yılı Ocak- Hazi-ran Dönemi Gerçek-

leşme Toplamı

2019 Yılı Gerçekleşme Toplamı

2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme

Toplamı

2020 Yılı Revizeli Toplam Ödenek

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

33,346,316

105,894,863

44112688

26722820

2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmeleri, 2019 Yılı Gerçekleşme Toplamı ve 2020 yılı Revizeli Toplam Ödenek

2019 Yılı Gerçekleşme Toplamı ve 2020 Yılı Revizeli Toplam Ödenek

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

2019-2020 Yılı Ocak- Haziran dönemi Aylar İtibariyle Karşılaştırmalı Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı

20192020

9

2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin Ekonomik

Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırmalı Dağılım Tablosu

EKONOMİK KOD 2019 2020 ARTIŞ

ORANI %

01-PERSONEL GİDERLERİ 3.750.847 3.772.210 0,57

02-SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ ÖD. 702.260 696.539 - 0,81

03-MALVE HİZMET ALIM GİDERLERİ 80.802 99.766 23,47

06-SERMAYE GİDERLERİ 28.812.407 39.544.173 37,25

TOPLAM 33.346.316 44.112.688 32,29

Artış oranı bulma:2020 Haziran harcama – 2019 Haziran harcama ( / ) 2019 Haziran harcama

* 100

Başkanlığımızın 2019 Yılı Ocak-Haziran ile 2020 Yılı Ocak-Haziran dönemi aylık

gider gerçekleşmeleri karşılaştırıldığında, personel giderleri harcamalarının % 0,57, Mal ve

Hizmet Alımı Giderlerinin % 23,47 Sermaye Giderlerinin ise % 37,25 oranında artış

göstermiş, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri harcamalarının ise % - 0,81

oranında azalma gösterdiği görülmektedir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam

33.346.316.-TL harcama gerçekleşmiştir. 2020 Yılı Ocak-Haziran döneminde toplam ise

44.112.688.-TL harcama gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemler arasında karşılaştırılma

yapıldığında % 32,29 oranında artış meydana gelmiştir.

10

01- Personel Giderleri 02- Sosyal Güv. Ku-rum.Devl.Primi Gider-

leri

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

06-Sermaye Giderleri0

5,000,00010,000,00015,000,00020,000,00025,000,00030,000,00035,000,00040,000,000

Ekonomik Sınıflandırmaya göre 2019-2020 yılı İlk Altı Aylık Karşılaştırmalı Gider Gerçekleşmesi

01-Personel Giderleri

Başkanlığımız 2019 yılında 3.284.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, ödeneğe 3.765.000,00.-TL eklenmiş toplam ödenek 7.049.000,00.-TL olmuştur. Ödeneğin ilk altı ayda harcaması 3.750.846,96.-TL olup, % 53,21 oranında harcama meydana gelmiştir. 2020 yılında 3.452.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş ödenekten ilk altı ayda 3.772.210.-TL harcanarak % 109,28 oranında harcama meydana gelmiştir.


100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,0002019-2020 Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Personel Giderleri

11

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Başkanlığımız 2019 yılında 690.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiş olup; ödeneğe

632.000,00.-TL eklenmiş toplam ödenek 1.322.000,00.-TL olmuştur. Ödenekten ilk altı ayda

702.260,38-TL harcanarak % 53,12 oranında harcama meydana gelmiştir. 2020 yılında

739.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup; ödenekten ilk altı ayda 696.538,79.-TL harcanarak

% 94,25 oranında harcama meydana gelmiştir.

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN.000

20000.00040000.00060000.00080000.000

100000.000120000.000140000.000160000.000180000.000

2019-2020 Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2019 yılında 336.000,00-TL ödeneğe 7.500,00 ödenek eklenerek toplamda ödenek 343.500,00.-TL olmuştur. Ödenekten ilk altı ayda 80.802,08-TL ‘si harcanarak % 23,52 oranında harcama meydana gelmiştir. 2020 yılında 378.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup; ödenekten ilk altı ayda 99.766,33.-TL harcanarak % 26,39 oranında harcama meydana gelmiştir.

12


10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2019-2020 Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Mal ve Hizmet Alım Giderleri

a) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları (03.2)

2019 yılında 76.000,00-TL ödeneğe 7.500,00.-TL ödenek eklenerek toplamda ödenek 83.500,00.-TL olmuştur. Ödenekten ilk altı ayda 23.270,00-TL ‘si harcanarak % 27,87 oranında harcama meydana gelmiştir. 2020 yılında 88.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup; ödenekten ilk altı ayda 18.393,53.-TL harcanarak % 20,90 oranında harcama meydana gelmiştir.


5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2019-2020 Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri

b) Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, bakım ve Onarım Giderleri (03.7)

2019 yılında 14.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Ödenekten ilk altı ayda 2.190,08-TL ‘si harcanarak % 15,64 oranında harcama meydana gelmiştir. 2020 yılında 23.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup; ödenekten ilk altı ayda 5.522,40.-TL harcanarak % 24,01 oranında harcama meydana gelmiştir.

13


1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2019-2020 Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

c) Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri (03.8)

2019 yılında 246.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup; ödenekten ilk altı ayda 55.342,00-TL ‘si harcanarak % 22,50 oranında harcama meydana gelmiştir. 2020 yılında 267.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup; ödenekten ilk altı ayda 75.850,40.-TL harcanarak % 28,41 oranında harcama meydana gelmiştir.


10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2019-2020 Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri

14

06-Sermaye Giderleri

2019 yılında 96.470.000,00-TL ödeneğe 24.410.811,66-TL eklenmiş 1.741.614,60.-

TL tenkis edilmiş olup toplamda ödenek 119.139.197,06-TL olmuştur. Ödenekten ilk altı

ayda 28.812.406,58-TL ‘si harcanarak % 24,18 oranında harcama meydana gelmiştir. 2020

yılında 101.000.000,00-TL ödeneğe 28.747.820,06.-TL eklenmiş, 2.025.000.-TL tenkis

edilmiş olup toplamda ödenek 127.722.820,06.-TL olmuştur. Ödenekten ilk altı ayda

39.544.172,65.-TL harcanarak % 30,96 oranında harcama meydana gelmiştir.


2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

0 0

4,765,921

5,798,821

12,846,552

5,076,612

0

4,789,765

14,798,959

10,559,075

9,123,249

273,125

2019 -2020 Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri

2019 2020

a) Mamul Mal Alımları (06.1)

2019 yılında 100.000,00-TL ödenek eklenmiş olup ilk altı ayda 30.680,00-TL ‘si harcanarak % 30,68 oranında harcama meydana gelmiştir. 2020 yılında herhangi bir ödenek tahsis edilmemiştir.

15


5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

0 0 0 0 0 00 0

30680

0

2019-2020 Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Mamul Mal Alım Giderleri

2019 2020

b) Gayrimaddi Hak Alımları (06.3)

2019 yılında 500.000,00-TL ödenek eklenmiş olup; eklenen ödenekten ilk altı ayda herhangi bir harcama meydana gerçekleşmemiştir. 2020 yılında ise 400.000,00-TL ödenek eklenmiş olup ilk altı ayda herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir.


1

1

Gayrimaddi Hak Alımları Giderleri

20202019

c) Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (06.5)

2019 yılında 22.470.000,00-TL ödeneğe 5.730.000,00-TL eklenmiş ve daha sonra 1.200.000,00.-TL tenkis edilmiş olup toplamda ödenek 27.000.000,00-TL olmuştur. Ödenekten ilk altı ayda 7.711.280,07-TL ‘si harcanarak % 28,56 oranında harcama meydana gelmiştir. 2020 yılında 22.000.000,00-TL ödeneğe 5.500.000,00 ödenek eklenmiş ve 2.025.000,00.-TL tenkis edilmiş ve toplamda ödenek 25.475.000,00.-TL olmuştur. Ödenekten ilk altı ayda 11.563.657,64.-TL harcanarak % 51,45 oranında harcama meydana gelmiştir.

16

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN.000

2000000.000

4000000.000

6000000.000

8000000.000

10000000.000

12000000.000

.000 .000 457651.990 .000

2248642.000

5004986.000

.000 .000

1119488.000

10368505.000

73350.000 2315.000

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

2019 2020

d) Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (06.7)

2019 yılında 74.000.000,00-TL ödeneğe 18.080.811,66.-TL eklenerek toplamda ödenek 92.080.811,66-TL olmuştur. Ödenekten ilk altı ayda 21.070.446.51-TL ‘si harcanarak % 22,88 oranında harcama meydana gelmiştir. 2020 yılında 79.000.000,00-TL ödeneğe 22.847.820,06 ödenek eklenmiş olup, toplamda ödenek 101.847.820,06.-TL olmuştur. Ödenekten ilk altı ayda 27.980.515,01.-TL harcanarak % 27,47 oranında harcama meydana gelmiştir.


2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

0 0

4,308,269

5,798,821

10,922,410

40,9460

4.789.765

13,679,471

190,570

9,049,899

270,810

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

2019 2020

17

B. Bütçe Gelirleri:

C. Finansman: Hazine Yardımı, Üniversite bütçe imkânları, Alınan bağış ve yardımlar

II. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2020 döneminde; öncelikli ihtiyaçlar tespit edilmiş, ilgili mevzuat çerçevesinde, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanmış ve bu doğrultuda gerekli önlemler alınarak faaliyetler yürütülmüştür.

Başkanlığımız tarafından yürütülen sektörler bazında yatırım projeleri ile söz konusu projeler için yapılan harcamalara ve gerçekleşme durumuna ilişkin bilgiler aşağıda yer verilmiştir.

A) EĞİTİM SEKTÖRÜ

Proje No 2020H03-151580-151581

Sektörü EĞİTİM

Proje Adı BÜYÜK ONARIM

Proje Yeri İSTANBUL

Proje Başlama-Bitiş Yılı 2006-2022

Karakteristik Büyük Onarım, Güçlendirme, Restorasyon

Proje Tutarı 17.000.000- TL.

Önceki Yıllar Harcaması

2020 Yılı Ödeneği 5.025.000-TL.

2020 Yılı Haziran Ayı Sonuna Kadar Yapılan Toplam Harcama

994.773,04.-TL

Nakdi Gerçekleşme (%) 19,80

2020 Yılının ilk altı aylık döneminde yapılan işler;

İ.Ü. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Olarak Düz. işi.

Sözleşme Bedeli: 4.925.748,60.-TL+Kdv Müteahhit: TAŞIN İNŞ.

2020 yılı ilk altı ayında henüz bir harcama gerçekleşmemiştir.

İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Arşiv ve Ofis Mahalli Düzenlenmesi işi.18

Sözleşme Bedeli: 76.750,00.-TL+Kdv Müteahhit: ELTES ELEKT.

1 ve kesin hak ediş Kdv dâhil ödenen 90.565,00-TL

İ.Ü. İşletme Fakültesi İktisadi Enstitüsü Müdürlüğü Boya ve Aydınlatma Armatürlerinin Yenilenmesi işi.

Sözleşme Bedeli: 85.500,00-TL+Kdv Müteahhit: Ahmet Halit YILDIZ


İ.Ü. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beyazıt Kreş ve Gündüz Bakım Evi Binası Çatı Tadilatı Botanik Binası Çatı ve Pencere Yalıtımı, Eczacılık Fakültesi B-C Blokları Çatı Tadilatı İşi.

Sözleşme Bedeli: 73.600,00-TL + Kdv Müteahhit: Kadir ÇÖRTMENOĞLU


İ.Ü. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Birliği Müdürlüğü Esenyurt Leyla Bayram Kapalı Spor Salonu Ahşap Zemin Tadilatı İşi.

Sözleşme Bedeli: 87.000,00-TL +Kdv Müteahhit: ELKA İNŞ.

1 ve kesin hakediş kdv dâhil ödenen 102.660,00.-TL

İ.Ü. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Binası Dış Cephe Boya ve Çatı Onarımı işi.

Sözleşme Bedeli: 38.500,00.-TL +Kdv Müteahhit: VOLKAN ERGÜN

1 ve kesin hakediş kdv dâhil ödenen 45.430,00.-TL

İ.Ü. Muhtelif Birimler Deprem Performans Analizi İşi.

Sözleşme Bedeli: 84.750,00-TL+Kdv Müteahhit: Rİ-SE MÜH.

1 ve kesin hakediş kdv dahil ödenen 100.005,00-TL

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Binası İklimlendirme ve Elektrik ve Tesisat İşlerinin Yapılması İşi.

Sözleşme Bedeli: 80.900,00-TL+Kdv Müteahhit: YUNUS SALİK

1 ve kesin hakediş kdv dahil ödenen 95.462,00.-TL

İ.Ü. İşletme Fakültesi İktisadi Enstitüsü Müdürlüğü Binası Çatı ve Muhtelif Birimlerde Boya Yapılması işi.

Sözleşme Bedeli: 86.528,00-TL+Kdv Müteahhit: Ahmet Halit YILMAZ.

1 ve kesin hakkediş kdv dahil ödenen 102.103,04.-TL

İ.Ü. Beyazıt Merkez Yerleşkesi ve Civarı Birimler Asansör Tesisatı Revizyon İşi..

Sözleşme Bedeli: 329.000,00.-TL+Kdv Müteahhit: TLS.


İ.Ü. Devler Konservatuvarı Çatı ve Muhtelif Birimlerde Tadilat İşi.

19

Sözleşme Bedeli: 87.000,00.-TL + Kdv Müteahhit: VİZYON DEMİR ÇELİK

1 ve kesin hakkediş kdv dahil ödenen 102.660,00.-TL

İ.Ü. Silivri Toplum Hekimliği AUZEF ve Mediko Sosyal Binası Deprem Performans Analizleri işi.

Sözleşme Bedeli: 83.000,00.-TL + Kdv Müteahhit: Rİ-SE MÜH.


TOPLAM HARCAMA: 994.773,04.-TL

Proje No 2006H03-817-22573

Sektörü EĞİTİM

Proje Adı DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER



Karakteristik Eğitim (42.000 m2),Kütüphane (13.000 m2), Sosyal Donatı (8.600 m2)


Önceki Yıllar Harcaması 68.482.000-TL.


2020 Yılı Ödeneği (eklenen) 8.991.500.-TL

2020 Yılı Toplam Ödenek 22.975.000-TL


10.922.094,24.-TL


20


İ.Ü. 3035 Ada, 5 Parsel Biyomühendislik Binası II. Etap Yapım İşi.

Sözleşme Bedeli:104.947.000,00.-TL +Kdv Müteahhit: YAPIM İNŞ./TAŞYAPI İNŞ.

18 nolu hakediş kdv dahil ödenen 553.588,62.-TL

19 nolu hakediş kdv dahil ödenen 10.368.505,62.-TL

TOPLAM HARCAMA: 10.922.094,24.-TL

Proje No 2020H03-151578-151579

Sektörü EĞİTİM

Proje Adı KAMPÜS ALTYAPISI



Karakteristik Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su İsale hattı, Telefon hattı.



2020 Yılı Ödeneği 500.000-TL.


0,00


21


Proje No 2020H03-151578-151579

Sektörü EĞİTİM

Proje Adı KAMPÜS ALTYAPISI (YAŞLI BAKIM)



Karakteristik Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su İsale hattı, Telefon hattı.



2020 Yılı Ödeneği 500.000-TL.

2020 Yılı Eklenen 500.000.-TL

2020 Yılı Toplam Ödenek 1.000.000.-TL


562.314,60 .-TL



İ.Ü. Muhtelif Birimler Engelliler İçin yatay Hareket Eden Dönüşlü Merdiven Tipi Engelli taşıma Platformu Kurulması İşi.

Sözleşme Bedeli:590.000,00.-TL +Kdv Müteahhit: CÜNEYT YEL

2 nolu hakediş kdv dahil ödenen 560.000,00.-TL

3 nolu hakkediş kdv dahil ödenen 2.314,60.-TL

22

Proje No 2020H03-151576-151577

Sektörü EĞİTİM

Proje Adı ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ (06.3)



Karakteristik Etüd-Proje

Proje Tutarı

Önceki Yıllar Harcaması 0,00

2020 Yılı Ödeneği 0,00

2020 Yılı Revizeli Ödenek 400.000.-TL


0,00.-TL



İ.Ü. Seyit Hasan Paşa Medresesi (Avrasya Enst.) Röleve, Restitüsyon, Restorasyon Proje Hizmet Al.işi.

Sözleşme Bedeli: 117.000,00-TL+Kdv Müteahhit: ZH MİM


İ.Ü. Süleymaniye Evleri Kalender Mah.579,3035,3036,5072,5077,664 kadastrol adaların ve üniversiteye ait tüm parsellerin imar planı ve imar adasının 3194, imar kanununun 15.16.17.18 mad. göre uygulama projelerinin yap.i şi.

Sözleşme Bedeli: 39.750,00-TL+Kdv Müteahhit: KENTİST


İ.Ü.579 Ada, 39 Parsel (Eski 1 parsel) Eczacılık Fak. B-C Blok Binaları Uyg. Projelerinin (Mimari, Statik/İnş. Elek. Mekanik Tes.) Zemin Etüdü İhale dos. Haz. Hizmet Alım işi.

Sözleşme Bedeli: 129.000,00-TL+Kdv Müteahhit: TEB23


İ.Ü.431 pafta, 1933 ada, 60 parsel İ.Ü. Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu Tesis Binası Mimari-Müh. Uyg. Projeleri Zemin Etüdü Raporu ile Teknik Şartname Yaklaşık Maliyet Dosyası Haz. Hizmet alım işi.

Sözleşme Bedeli: 124.900,00-TL+Kdv Müteahhit: RABİTELLİ


İ.Ü. Hamitağa Konağı İhyasına yönelik (572 Ada, 5 parsel) Restitüsyon ve Rekonstrüksiyon Projeleri Hazırlanması işi.

Sözleşme Bedeli: 118.500,00-TL+Kdv Müteahhit: TEB MİM.


İ.Ü. Vefa Yerleşkesi Yabancı Diller Bölümü, Deniz Bilimleri, Enst. HAYEF EK Bina ve İletişim Fakültesi, Binaları (566 Ada 46 Parsel) Avan ve Uyg. Projeleri Dan. Hizmet Alım işi.

Sözleşme Bedeli:296.000-TL+ Kdv Müteahhit: PROTO MÜH.


Proje No 2020H03-151576-151577

Sektörü EĞİTİM

24

Proje Adı ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ (06.5)



Karakteristik Etüd-Proje

Proje Tutarı 1.400.000.

Önceki Yıllar Harcaması 0,00

2020 Yılı Ödeneği 1.300.000

2020 Yılı Ödeneği (Düşülen) 300.000.-TL

2020 Yılı Ödeneği (Toplam) 1.000.000.-TL


79.248,80.-TL



İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Restorasyonu işine ait projelerinin hazırlanması için Danışmanlık Hizmet Alım işi.

Sözleşme Bedeli: 139.2500,00-TL+Kdv Müteahhit: ART LİFE MİM.

2020 yılı ilk altı ayında henüz bir harcama gerçekleşmemiştir

İ.Ü.3036 Ada, 4 Parsel İktisat Fakültesi Sosyal Bil. Enst. Binası Revizyon Projeleri ile Tarihi Kalıntı Röleve, Restitüsyon, Restorasyon Proj. Haz. işi.

Sözleşme Bedeli: 135.000,00-TL+Kdv Müteahhit: EMEF YAP.


İ.Ü. (Eski-1848) 2579 Ada, 20 Parselde bulunan İ.Ü. Tıp Fak. Çapa Yerleşkesi Eski Ameliyathane (Acil) Servis Ek Binası-Nöroloji) Binasına ait Röleve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri haz.işi ile ilgili Dan. Hizmet Alım işi.

Sözleşme Bedeli: 121.000,00-TL +Kdv Müteahhit: ZEHRA KILIÇ


İ.Ü.618 Ada, 102 Pafta, 19 Parsel Merkez Bahçe Peyzaj Projesi Hazırlanması (Mimari) Hizmet Alım işi.

Sözleşme Bedeli: 145.000,00-TL+Kdv Müteahhit: PROMİM


25

İ.Ü.664 Ada, 33 Parsel Revize Mimari (Röleve, Restitüsyon, Restorasyon) ile Müh. Uygulama Projeleri (İnş. Statik, Mekanik, Elekt) ve ihale teknik şartname keşif dosyası haz. Hizmet alım işi.

Sözleşme Bedeli: 25.500,00-TL+Kdv Müteahhit : ZH KILIÇ MİM.


İ.Ü.572 Ada, 36 Parsel Beyazıt Yerleşkesi İdari Binası-Revizyon Projesi Hazırlanması işine ait Teknik Şartname Yaklaşık Maliyet Dosyası Haz.işi.

Sözleşme Bedeli: 50.000,00.-TL+Kdv Müteahhit: ZH KILIÇ


İ.Ü. 664 Ada, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Mimari Avan Proje Hazırlanması İşi.

Sözleşme Bedeli: 30.200,00-TL+Kdv Müteahhit: TEB. MİM..


İ.Ü. 3036 Ada 4 Parsel İktisat Fak. Ek Binası Mimari Avan Projesi Haz. İşi.

Sözleşme Bedeli: 59.300,00-TL+Kdv Müteahhit: TEB. MİM.


İ.Ü. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Süleymaniye Mahallesi 574-577-579-986 ve 3036 kadastro odaların ve İstanbul Üniversitesine ait parsellerin birleştirilerek tevhit işlemlerinin yapılması hizmet alım işi.

Sözleşme Bedeli: 33.750,00-TL+Kdv Müteahhit: ZÜHEYİR KİMYONAK


İ.Ü. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Kalender hane Mahallesi 572-664-ve 3035 kadastro adalarını ve İstanbul Üniversitesine ait parsellerin birleştirilerek tevhit işlemlerinin yapılması hizmet alım işi.



İ.Ü. 2707 ve 670 sayılı kadastro adaların imar odasına isabet eden kısımlarının imar adasına göre yola terk, tevhit, ihdas uygulama parselasyon hizmet alım işi.



İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa Yerleşkesi) Acil Ek-1 Bina ve Çapa Poliklinik Rekonstrüksiyon Binaların Mimari ve Mühendislik Hizmet Alım İşine ait Teknik Şartname ve Yaklaşık Maliyet Dosyası Hazırlanması işi.

Sözleşme Bedeli: 669.000,00-TL+Kdv Müteahhit: PROTA


26

İ.Ü. Ait olan Antalya İli Murat paşa İlçesi Kışla Mah. Konyaaltı mevki, 62 pafta 868 Ada, 2 Parselde bulunan 11 katlı 7 adet mesken, 1 adet dubleks mesken ve 1 adet depolu işyerinin nitelikli piyasa değerinin tespit işi.

Sözleşme Bedeli: 5.000,00-TL+Kdv Müteahhit: TEM MİM.

1 ve kesin hakkediş Kdv dahil ödenen: 5.900,00.-TL

İ.Ü.579 Ada, 39 Parsel (İletişim Fak. Binası) Mekanik ve Elektrik Tesisatı, Uygulama Projeleri ile Yaklaşık Maliyet Dosyası Haz. Hizmet Alım işi.

Sözleşme Bedeli: 88.800,00-TL+Kdv Müteahhit: TEM MİM.

1 nolu hakkediş kdv dahil ödenen: 73.348,80.-TL

İ.Ü. Eczacılık Fakültesi B-C Blokları ve Coğrafya Kapalı Spor Salonu Güçlendirme Projeleri Hazırlama İşi.

Sözleşme Bedeli: 86.850,00.-TL+Kdv Müteahhit: Rİ-SE MÜH.

TOPLAM HARCAMA: 79.248,80.-TL

B) KÜLTÜR SEKTÖRÜ

Proje No 2019H04-151746

27

Sektörü KÜLTÜR

Proje Adı TARİHİ BİNALARIN ONARIM VE RESTORASYON



Karakteristik Restorasyon





0,00.-TL



İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesi Göğüs Hastalıkları Binası (1138 Ada, 1 Parsel) Restorasyon işi.

Sözleşme Bedeli: 5.707.012,72.-TL+Kdv Müteahhit: KS MİMARLIK


Proje No 2019H04-151746

Sektörü KÜLTÜR

Proje Adı ŞARTLI BAĞIŞ

28




Proje Tutarı


2020 Yılı Ödeneği 0,00

2020 Yılı Eklenen 4.690.435,90.-TL


0,00



İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesi Göğüs Hastalıkları Binası (1138 Ada, 1 Parsel) Restorasyon işi.

Sözleşme Bedeli: 5.707.012,72.-TL+Kdv Müteahhit: KS MİMARLIK


Proje No 2017H04-3593

Sektörü KÜLTÜR

Proje Adı FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ RESTORASYONU

29





Önceki Yıllar Harcaması 46.948.000.-TL



13.448.889,23.-TL


İ.Ü. Fen-Edebiyat ve Su Bilimleri Fakülteleri Restorasyonu ve Güçlendirme işi.

Sözleşme Bedeli: 69.690.404,78.-TL+Kdv Müteahhit: ALP İNŞ.

7 nolu hakediş kdv dahil ödenen: 4.641.985,18.-TL

8 nolu hakediş kdv dahil ödenen: 8.806.904,05.-TL

TOPLAM HARCAMA : 13.448.889,23.-TL

C.SAĞLIK SEKTÖRÜ

Proje No 2020I00-152546-152550

30

Sektörü SAĞLIK

Proje Adı MUHTELİF İŞLER



Karakteristik Büyük Onarım-Makine -Teçhizat

Proje Tutarı 72.323.384 TL.


2020 Yılı Ödeneği 40.000.000,00-TL

2020 Yılı Ödeneği Eklenen 29.909.623.-TL

2020 Yılı Toplam Ödenek 69.909.623-TL


13.536.852,73.- TL


2020 Yılının ilk altı aylık döneminde yapılan işler

İ.Ü. Çapa Yerleşkesi Hafif Çelik Yapıların İnşası Mevcut Muhtelif Yapıların Rehabilitesi İşi.

Sözleşme Bedeli: 56.961.000.-TL+Kdv Müteahhit: KAREL İNŞ.



TOPLAM HARCAMA 13.536.852,73.-TL

İ.Ü. Yeniden Yapılanma Arkeolojik Araştırma Kuyuları Açılması İşi.

Sözleşme Bedeli: 7.400.700,00.-TL.-TL+Kdv Müteahhit: GALATA REST.


III. TEMMUZ – ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE

HEDEFLER

A.BÜTÇE GİDERLERİ

31

Başkanlığımız Temmuz-Aralık 2020 döneminde bütçe ile sağlanan kaynaklarını,

kurumun stratejik plan, amaç ve hedefleri doğrultusunda etkili ve verimli bir şekilde

kullanacaktır. Devam etmekte olan yatırım projeleri bütçe ödenekleri ve üniversitemizin bütçe

imkânları dâhilinde tamamlanacaktır.

Temmuz – Aralık 2020 dönemindeki 2.altı aylık ödeneğin gerçekleşmesi % 100 olarak

amaçlanmaktadır.

B. Bütçe Gelirleri

C. Finansman; Hazine yardımı, Üniversite bütçe imkânları, Şartlı Bağış

IV. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve Sermaye ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikle ihtiyaçlar göz

önüne alınarak 2020 Yılı Bütçe Uygulama tebliğlerinde yer alan esas ve usullere uygun olarak

kullanılmasına özen gösterilecektir.

Temmuz-Aralık 2020 Döneminde Gerçekleştirileceği düşünülen projeler sektör

bazında aşağıda açıklanmıştır.

A) EĞİTİM SEKTÖRÜ

1 Büyük Onarım (2020H03-151580-151581 proje nolu)

İ.Ü. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Olarak Düz. işi. (Devam ediyor)

2) Derslik ve Merkezi Birimler (2006H03-817 proje nolu)

İ.Ü.3035 Ada, 5 Parsel Biyomühendislik Binası II.Etap Yapım işi.(Devam ediyor)

İ.Ü. Merkez Kütüphane Binası Yapım işi.

İ.Ü. Turan Emeksiz Yemekhane Binası Yapım işi.

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Geçici Derslik Binası

İ.Ü. Vefa Yerleşkesi Eğitim Binası

3) Kampus Altyapı (2020H03-151578-151579 Proje nolu)

İ.Ü. Rektörlük Merkez Kampüs ve Çapa Yerleşkesi Muhtelif Altyapı işleri

İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Teknofarma Binası Engelli Erişimi Asansörü ve Hissedilebilir Yüzey Yapım işi.

İ.Ü. Hukuk Fakültesi Engelli Liftti ve Hissedilebilir Yüzey yapım işi.

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi ve Su Bilimleri fakültesi Engelli Hissedilebilir Yüzey Yapım işi.

İ.Ü. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Binası Engelli Hissedilebilir Yüzey Yapım işi.

32

İ.Ü. İktisat Fakültesi Ek-1 Binası Engelli Hissedilebilir Yüzey Yapım işi.

İ.Ü. Profesörler Evi Engelli Hissedilebilir Yüzey Yapım işi.

İ.Ü. Merkez Bahçe Engelli Hissedilebilir Yüzey Yapım işi.

4) Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (2020H03-151576-151577)

1. İ.Ü. Seyit Hasan Paşa Medresesi (Avrasya Enst.) Röleve, Restitüsyon, Restorasyon Proje Hizmet Al. işi.(Devam ediyor)

2. İ.Ü. Süleymaniye Evleri Kalender Mah.579,3035, 3036, 5072, 5077, 664 kadastrol adaların ve üniversiteye ait tüm parsellerin imar planı ve imar adasının 3194, imar kanununun 15.16.17.18 mad. göre uygulama projelerinin yap. işi.(Devam ediyor)

3. İ.Ü.579 Ada, 39 Parsel (Eski 1 parsel) Eczacılık Fak. B-C Blok Binaları Uyg. Projelerinin (Mimari, Statik/İnş. Elek. Mekanik Tes.) Zemin Etüdü İhale dosyasının Haz. Hizmet Alım işi.(Devam ediyor)

4. İ.Ü.431 pafta, 1933 ada, 60 parsel İ.Ü. Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu Tesis Binası Mimari-Müh. Uyg. Projeleri Zemin Etüdü Raporu ile Teknik Şartname Yaklaşık Maliyet Dosyası Haz. Hizmet alım işi. (Devam ediyor)

5. İ.Ü. Hamitağa Konağı İhyasına yönelik (572 Ada,5 parsel) Restitüsyon ve Rekonstrüksiyon Projeleri Hazırlanması işi.(Devam ediyor9

6. İ.Ü. Vefa Yerleşkesi Yabancı Diller Bölümü, Deniz Bilimleri, Enst. HAYEF EK Bina ve İletişim Fakültesi, Binaları (566 Ada 46 Parsel) Avan ve Uyg. Projeleri Dan. Hizmet Alım

7. İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Restorasyonu işine ait projelerinin hazırlanması için Danışmanlık Hizmet Alım işi.(Devam ediyor)

8 .İ.Ü.3036 Ada, 4 Parsel İktisat Fakültesi Sosyal Bil. Enst. Binası Revizyon Projeleri ile Tarihi Kalıntı Röleve, Restitüsyon, Restorasyon Proj. Haz. işi.(Devam ediyor)

9.İ.Ü. (Eski-1848) 2579 Ada, 20 Parselde bulunan İ.Ü. Tıp Fak. Çapa Yerleşkesi Eski Ameliyathane (Acil) Servis Ek Binası-Nöroloji) Binasına ait Röleve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri haz.işi ile ilgili Dan. Hizmet Alım işi. .(Devam ediyor)

10.İ.Ü.618 Ada, 102 Pafta, 19 Parsel Merkez Bahçe Peyzaj Projesi Hazırlanması (Mimari) Hizmet Alım işi. .(Devam ediyor)

11.İ.Ü.664 Ada, 33 Parsel Revize Mimari (Röleve, Restitüsyon, Restorasyon) ile Müh. Uygulama Projeleri (İnş. Statik, Mekanik, Elekt) ve ihale teknik şartname keşif dosyası haz. Hizmet alım işi. .(Devam ediyor)

12. İ.Ü.572 Ada, 36 Parsel Beyazıt Yerleşkesi İdari Binası Revizyon Projesi Hazırlanması işine ait Teknik Şartname Yaklaşık Maliyet Dosyası Haz.işi.(Devam ediyor)

13. İ.Ü.664 Ada Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin(AUZEF) Mimari Avan Projeleri Hazırlanması işi. (Devam ediyor)

14. İ.Ü.3036 Ada, 4 Parsel İktisat Fakültesi Ek Binası Mimari Avan Projesi Hazırlanması işi.(Devam ediyor)

33

15.İ.Ü. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Süleymaniye Mahallesi 574-577-579-986 ve 3036 kadastro odaların ve İstanbul Üniversitesine ait parsellerin birleştirilerek tevhit işlemlerinin yapılması hizmet alım işi.

16.İ.Ü. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Kalender hane Mahallesi 572-664-ve 3035 kadastro adalarını ve İstanbul Üniversitesine ait parsellerin birleştirilerek tevhit işlemlerinin yapılması hizmet alım işi.

17.İ.Ü. 2707 ve 670 sayılı kadastro adaların imar odasına isabet eden kısımlarının imar adasına göre yola terk, tevhit, ihdas uygulama parselasyon hizmet alım işi.

18.İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa Yerleşkesi) Acil Ek-1 Bina ve Çapa Poliklinik Rekonstrüksiyon Binaların Mimari ve Mühendislik Hizmet Alım İşine ait Teknik Şartname ve Yaklaşık Maliyet Dosyası Hazırlanması işi.

19.İ.Ü. Ait olan Antalya İli Murat paşa İlçesi Kışla Mah. Konyaaltı mevki, 62 pafta 868 Ada, 2 Parselde bulunan 11 katlı 7 adet mesken, 1 adet dubleks mesken ve 1 adet depolu işyerinin nitelikli piyasa değerinin tespit işi.

20.İ.Ü.579 Ada, 39 Parsel (İletişim Fak. Binası) Mekanik ve Elektrik Tesisatı, Uygulama Projeleri ile Yaklaşık Maliyet Dosyası Haz. Hizmet Alım işi.

21. İ.Ü. Eczacılık Fakültesi B-C Blokları ve Coğrafya Kapalı Spor Salonu Güç. Projeleri Haz. işi.

KÜLTÜR SEKTÖRÜ

1) Tarihi Binaların Onarım ve Restorasyonu (2020H04-151746 proje nolu)

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Binası(1138 Ada 1 Parsel) Rest. İşi. (Hazine Yardımı + Şartlı Bağış)(devam ediyor)

İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Onarımı işi.

İ.Ü. Süleymaniye Evleri 33 Parsel Ahşap AUZEF Rekonstrüksiyon işi.

İ.Ü. Feyhaman Duran Kültür ve Müze Restorasyon işi.

İ.Ü. Rektörlük Merkez Kampüs Profesörler Evi Restorasyon Onarım işi.

SAĞLIK SEKTÖRÜ

Muhtelif İşler (2020I00-152546-152550 proje nolu)

İ.Ü. Çapa Yerleşkesi Hafif Çelik Yapıların İnşası Mevcut Muhtelif Yapıların Rehabilitesi İşi. (Devam ediyor)

İ.Ü. Yeniden Yapılanma Arkeolojik Araştırma Kuyuları Açılması işi.(Devam ediyor)

34

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Muhtelif Onarım İşi.

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Asansör Yapım ve Revizyon işi.

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dış Cephe Onarımı ve Boya İşi.

I. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ İDARİ VE MALİ İŞLER DESTEK

HİZMETLERİ İÇİN UYGULAMA SONUÇLARI

A- BÜTÇE GİDERLERİ

7197 Sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 21 Aralık 2019 tarihinde TBMM’de kabul edilerek 31 Aralık 2019 Tarihli ve 30995 (Mükerrer) Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

2020 Yılında Başkanlığımız Bütçesine toplam 95.858.000,00- TL ödenek tahsis edilmiştir. Bunun 3.565.000,00- TL Taşınmaz Mal Kira Gelirleridir. 2020 yılı Haziran dönemine kadar ödeneğimizin 53.168.301,00- TL’si serbest bırakılmıştır. Serbest Bırakılan bu ödenekten 46.017.309,67- TL’si harcanmış, 7.413.332,00- TL’si kalmıştır.

Yılın ikinci altı ayında eklemelerle birlikte 90.000.000,00.- TL harcama yapılacağı düşünülmektedir.

2019 yılının ilk altı ayında 46.085.341,90-TL gider gerçekleşmişken 2020 yılının ilk altı ayında 46.017.309,67-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde -0,15 oranında bir artış olmuştur. Aşağıdaki tablo ve grafiklerde tahsis edilen ödeneklerin oransal olarak dağılımı gösterilmektedir.

35

201

9

202

0

201

9

202

0

201

9

202

0

201

9

202

0

201

9

202

0

201

9

202

0

201

9

202

0

OCAK GERÇEKLEŞME

ŞUBAT GERÇEKLEŞME

MART GERÇEKLEŞME

NİSAN GERÇEKLEŞME

MAYIS GERÇEKLEŞME

HAZİRAN GERÇEKLEŞME

OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

5,292,609.705,551,314.33

8,254,265.668,427,510.225,886,164.90

7,232,328.268,258,211.88

7,495,693.9710,004,362.46

10,660,709.638,389,727.30

6,649,753.26

46,085,341.9046,017,309.67

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI

Gerçekleşen44%

Kalan56%

2019 YILI BÜTÇE TOPLAMININİLK ALTI AYLIK

GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

Gerçekleşen48%

Kalan52%

2020 YILI BÜTÇE TOPLAMININ İLK ALTI AYLIK


36

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

104.529.327,96 95.858.000,00 5.292.609,70 5.551.314,33 8.254.265,66 8.427.510,22 5.886.164,90 7.232.328,26 8.258.211,88 7.495.693,97 10.004.362,46 10.660.709,63 8.389.727,30 6.649.753,26 46.085.341,90 46.017.309,67 -0,15 44,09 48,01 105.054.00001 PERSONEL GİDERLERİ 60.394.146,57 59.011.000,00 3.858.680,31 4.114.026,83 3.860.055,15 4.730.362,93 4.114.707,37 4.173.710,74 3.898.508,43 4.299.598,98 6.544.803,54 7.554.342,65 3.881.554,40 4.494.132,19 26.158.309,20 29.366.174,32 12,26 43,31 49,76 59.011.00001 1 MEMURLAR 5.989.086,71 3.369.000,00 743.593,77 743.044,40 497.040,35 499.606,63 492.244,38 490.788,88 506.559,36 496.293,41 492.831,12 480.141,16 503.612,88 470.724,78 3.235.881,86 3.180.599,26 -1,71 54,03 94,41 3.369.00001 3 İŞÇİLER 54.405.059,86 55.642.000,00 3.115.086,54 3.370.982,43 3.363.014,80 4.230.756,30 3.622.462,99 3.682.921,86 3.391.949,07 3.803.305,57 6.051.972,42 7.074.201,49 3.377.941,52 4.023.407,41 22.922.427,34 26.185.575,06 14,24 42,13 47,06 55.642.000

02SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 12.435.732,95 13.141.000,00 819.036,21 886.444,20 835.416,37 931.946,33 800.641,18 904.329,04 828.636,43 921.992,89 1.421.810,61 1.653.526,16 844.167,88 985.851,96 5.549.708,68 6.284.090,58 13,23 44,63 47,82 13.141.000

02 1 MEMURLAR 1.223.999,01 462.000,00 148.399,28 150.210,73 102.452,48 102.500,12 103.198,98 103.231,46 101.336,59 99.985,53 101.462,58 98.922,18 102.600,77 98.248,18 659.450,68 653.098,20 -0,96 53,88 141,36 462.00002 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ₺ 0,00 22.00002 3 İŞÇİLER 11.211.733,94 12.657.000,00 670.636,93 736.233,47 732.963,89 829.446,21 697.442,20 801.097,58 727.299,84 822.007,36 1.320.348,03 1.554.603,98 741.567,11 887.603,78 4.890.258,00 5.630.992,38 15,15 43,62 44,49 12.657.00003 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 29.981.114,52 18.934.000,00 582.956,23 503.786,80 3.511.407,38 2.765.200,96 727.005,35 1.877.964,05 3.531.067,02 2.208.820,16 1.782.068,14 1.444.867,54 3.547.891,90 1.068.048,07 13.682.396,02 9.868.687,58 -27,87 45,64 52,12 28.130.000

03 2TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 7.216.263,35 8.076.000,00 504.502,30 462.506,42 1.018.783,53 935.609,03 460.609,69 699.557,60 428.863,23 471.993,23 789.014,06 415.502,85 175.495,47 335.842,94 3.377.268,28 3.321.012,07 -1,67 46,80 41,12 12.000.000

03 3 YOLLUKLAR 127.239,11 152.000,00 1.643,49 3.780,30 3.688,11 14.062,61 10.127,79 9.000,05 18.207,09 4.627,92 13.911,45 5.940,90 1.286,74 11.804,12 48.864,67 49.215,90 0,72 38,40 32,38 152.00003 4 GÖREV GİDERLERİ 295.714,47 4.000,00 770,00 0,00 -155,34 422,20 197,68 1.021,54 0,00 1.000,00 1.921,04 767,46 131.118,87 372,20 133.852,25 3.583,40 -97,32 45,26 89,59 15.00003 5 HİZMET ALIMLARI 21.464.554,99 9.804.000,00 76.040,44 37.500,08 2.412.827,11 1.759.458,64 204.207,03 1.084.286,20 3.000.447,59 1.688.073,79 919.734,23 919.322,66 3.188.127,66 672.888,02 9.801.384,06 6.161.529,39 -37,14 45,66 62,85 15.000.000

03 7MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 877.342,60 735.000,00 0,00 0,00 76.263,97 55.648,48 51.863,16 84.098,66 83.549,11 43.125,22 57.487,36 103.333,67 51.863,16 47.140,79 321.026,76 333.346,82 3,84 36,59 45,35 800.000

03 8GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0,00 163.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! #SAYI/0! 0,00 163.000,00

05 CARİ TRANSFERLER 1.116.583,52 4.270.000,00 31.936,95 47.056,50 47.386,76 0,00 197.690,94 221.672,74 0,00 65.281,94 203.523,17 7.973,28 0,00 2.177,28 480.537,82 344.161,74 -28,38 43,04 8,06 4.270.000

05 3KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 1.116.583,52 4.270.000,00 31.936,95 47.056,50 47.386,76 0,00 197.690,94 221.672,74 0,00 65.281,94 203.523,17 7.973,28 0,00 2.177,28 480.537,82 344.161,74 -28,38 43,04 8,06 4.270.000

06 SERMAYE GİDERLERİ 601.750,40 502.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.120,06 54.651,69 0,00 0,00 52.157,00 0,00 116.113,12 99.543,76 214.390,18 154.195,45 -28,08 35,63 30,72 502.00006 1 MAMUL MAL ALIMLARI 540.059,80 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.120,06 54.651,69 0,00 0,00 52.157,00 0,00 76.700,00 99.543,76 174.977,06 154.195,45 -11,88 32,40 30,84 500.000

06 4GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 61.690,60 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.413,12 0,00 39.413,12 0,00 -100,00 63,89 0,00 2.000

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI

ARTIŞ ORANI* (%)

ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI

2019GERÇEKLEŞME

TOPLAMIBÜTÇE GİDERLERİ

2020 YILSONU GERÇEKLEŞME

TAHMİNİ

2020KESİNTİLİ

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ

OCAK GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI **

(%)

1-Personel Giderleri:

Ocak-Haziran 2019 dönemi gerçekleşme toplamı 26.158.309,20-TL iken Ocak-Haziran 2020 döneminde gerçekleşme toplamı 29.366.174,32-TL olmuştur. Personel giderlerinde % 12,26 oranında artış görülmektedir.

37

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

OCAK GERÇEKLEŞME


MART GERÇEKLEŞME


MAYIS GERÇEKLEŞME


OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

3,858,680.31

4,114,026.83

3,860,055.154,730,362.93

4,114,707.374,173,710.74

3,898,508.434,299,598.986,544,803.547,554,342.65

3,881,554.404,494,132.19

26,158,309.2029,366,174.32

PERSONEL GİDERLERİ

Gerçekleşen50%Kalan

50%

2020 YILI PERSONELGİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK


02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

38

Gerçekleşen43%

Kalan57%

2019 YILI PERSONELGİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK


Ocak-Haziran 2019 dönemi gerçekleşme toplamı 5.549.708,68-TL iken Ocak-Haziran 2020 döneminde gerçekleşme toplamı 6.284.090,58-TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde % 13,23 oranında artış görülmektedir.

20

19

20

20

20

19

20

20

20

19

20

20

20

19

20

20

20

19

20

20

20

19

20

20

20

19

20

20

OCAK GERÇEKLEŞME


MART GERÇEKLEŞME


MAYIS GERÇEKLEŞME


OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

819,036.21886,444.20835,416.37931,946.33

800,641.18904,329.04

828,636.43921,992.891,421,810.61

1,653,526.16

844,167.88985,851.96

5,549,708.686,284,090.58

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ

Gerçekleşen45%

Kalan55%

2019 YILI S.G.K. DEVLET PİRİMİ GİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK


Gerçekleşen48%

Kalan52%

2020 YILI S.G.K. DEVLET PİRİMİ GİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK


03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

39

Ocak-Haziran 2019 dönemi gerçekleşme toplamı 13.682.396,02-TL iken Ocak-Haziran 2020 döneminde gerçekleşme toplamı 9.868.687,58-TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alım giderlerinde % -27,87 oranında azalma görülmektedir.

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

OCAK GERÇEKLEŞME


MART GERÇEKLEŞME


MAYIS GERÇEKLEŞME


OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

582,956.23503,786.80

3,511,407.382,765,200.96

727,005.35

1,877,964.053,531,067.02

2,208,820.161,782,068.141,444,867.54

3,547,891.90

1,068,048.07

13,682,396.02

9,868,687.58

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Gerçekleşen46%

Kalan54%

2019 YILI MAL VE HİZMET ALIMGİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK


Gerçekleşen52%

Kalan48%

2020 YILI MAL VE HİZMET ALIMGİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK


05- Cari Transferler:

40

Ocak-Haziran 2019 dönemi gerçekleşme toplamı 480.537,82-TL iken Ocak-Haziran 2020 döneminde gerçekleşme toplamı 344.161,74-TL olmuştur. Cari Transfer giderlerinde % -28,38 oranında azalma görülmektedir.

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

OCAK GERÇEKLEŞME


MART GERÇEKLEŞME


MAYIS GERÇEKLEŞME


OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

31,936.9547,056.5047,386.76

0.00

197,690.94221,672.74

0.00

65,281.94

203,523.17

7,973.28 0.00 2,177.28

480,537.82

344,161.74

CARİ TRANSFERLER

Gerçekleşen43%

Kalan57%

2019 YILI CARİ TRANSFERGİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK


Gerçekleşen8%

Kalan92%

2020 YILI CARİ TRANSFERGİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK


06- Sermaye Giderleri:

41

Ocak-Haziran 2019 dönemi gerçekleşme toplamı 214.390,18-TL iken Ocak-Haziran 2020 döneminde gerçekleşme toplamı 154.195,45-TL olmuştur. Cari Transfer giderlerinde % -28,08 oranında azalma görülmektedir.

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

OCAK GERÇEKLEŞME


MART GERÇEKLEŞME


MAYIS GERÇEKLEŞME


OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

0.000.00 0.00

0.00

46,120.0654,651.69

0.00 0.00

52,157.00

0.00

116,113.1299,543.76

214,390.18

154,195.45

SERMAYE GİDERLERİ

Gerçekleşen43%

Kalan57%

2019 YILI SERMAYEGİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK


Gerçekleşen8%

Kalan92%

2020 YILI SERMAYEGİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK


II. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

42

Başkanlığımızın bütçesi altında bulunan ödeneklerin, hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme kaynaklarının en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla Başkanlığımızın bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını takip etmek.

5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 70. maddesi gereği Başkanlığımız altındaki ödeneklerin harcanması esnasında ödenek durumunu izlemek, ihtiyaçların temininde bütçe açısından gerekli tedbirleri almak.

Başkanlıkça gerçekleştirilen satın almalara ilişkin taşınır kayıt ve kontrol işleri ile her türlü ödeme işlemleri yürütmek.

Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek. Bütçesi altında olan birimlerin kamu borcu faturalarının ödenmesi ve takibi. Üniversitemizin personel taşıma ihalelerini yürütmek, ihale sonrası takibini yapmak,

ödemelerini gerçekleştirmek. Üniversiteye ait taşınmaz malların satılması, kiralanması ve kamulaştırma işlemlerini

yürütmek. Taşınır Kayıt Kontrol işlemlerini (her türlü malzemenin giriş-çıkış, depolanması,

zimmet teslim, devir ve sayım) yapmak. Üniversitemiz tüm birimlerinin resmi mühür, soğuk damga ve marka tescil işlerini

yürütmek. Makine teçhizat ve bilgisayar alımı ve bu malzemelerin onarımının yapılması

gerçekleştirmek 2021 yılına ait Üniversitemiz personel taşıma hizmeti ihalesi yapılmayacak.

III. TEMMUZ- ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemiz bütçesi bulunmayan birimlerin talepleri doğrultusunda doğrudan temin usulüyle mal, malzeme ve hizmet alımı gerçekleştirilmekte olup bütçemiz imkanları ve limitlerimiz dahilinde karşılanması planlanmaktadır.

Hizmet alımlarına ilişkin 2020 yılı için ihalesi yapılan; personel taşıma hizmetine ilişkin ödemelerin takibi ve hizmetin sürekliliği için gerekli çalışmalar yapılmaya devam edecektir.

Yıl sonu tahminleri olarak;

Personel Giderleri 59.011.000-TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 13.141.000-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 28.130.000-TL, Cari transferler 4.270.000-TL ve Sermaye Giderleri olarak 502.000-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Cari transferlerin yılsonu tahmini ilk altı ayda yapılan harcamalar dikkate alınarak hesaplanmıştır.

43

IV. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Kamulaştırmasız El Atma davaları neticesinde gelen icra ödemelerine ilişkin bütçemizde yeterli ödenek bulunmadığından bahisle Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yatırımı Hızlandırma Ödeneğinden karşılanması için istenen miktarlar Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına bildirilmiş olup gelecek olan ödenek çerçevesinde ödemeler gerçekleştirilecektir. Ayrıca İlahiyat Fakültesi’nin 936 ada 9,48,53,54,60 parsel sayılı taşınmaz malların Kamulaştırılması işlemi yetişmesi halinde ödemesi gerçekleştirilecektir. Başkanlığımızca Rektörlük ve bağlı birimlerin elektrik alım ihalesi çalışmaları devam etmektedir. 2020 yılı içerisinde gerçekleşen tutar üzerinden harcamalar yapılacaktır.

I. OCAK – HAZİRAN 2020 YILI İKİNCİ ALTI AYLIK DÖNEM İÇİN KÜTÜPHANE HİZMETLERİ İLE İLGİLİ OLARAK YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Veritabanları Alım Gerekçesi ve Harcama Raporu

Bilgiye erişimdeki teknolojik gelişmelere paralel olarak, kütüphane derme geliştirme politikaları ve ihtiyacının geleneksel şekli de değişmiştir, Veritabanları artık kütüphane dermelerinin ve bilgiye erişimin vazgeçilmez bir kaynağı haline gelmiştir. Veritabanları, akademisyen ve öğrencilere global bilgi ağına en üst düzeyde ve aynı anda erişim imkanı sağlayan kaynaklardır.

Üniversitemizin öğrenci, akademisyen ve tüm araştırmacıları da akademik çalışmalarında yoğun olarak veritabanı kaynak türünü kullanmaktadır. Üniversitemizin sahip olduğu bilim dalı çeşitliliği, öğretim üyesi ve öğrenci sayısı çokluğu sebebiyle de her geçen gün veritabanı talebi nitelik ve nicelik olarak artmaktadır. Ancak, veritabanı ve elektronik yayın alımı bütçemiz, talep ve kullanıcı yoğunluğumuza ve ihtiyaca oranla çok yetersizdir.

Veritabanı alımlarımıza ait ödemeler döviz üzerinden yapılmaktadır. Döviz artışlarından olumsuz etkilenmemek için ödeneğimizin ilk üç ayda tamamının serbest bırakılması gerekmektedir.

Başkanlığımızın 2020 yılı 06.1 Mamul Mal Alımlarındaki ödenek miktarı 3.000.000,00 TL'dir. Ocak-Haziran aylarında serbest bırakılan miktar 1.759.000,00 TL olup 1.759.000,00 TL'lik elektronik ortamda yayın alımları yapılmıştır.

2020 yılının ikinci yarısında da elektronik ortamda yayın alımlarına devam edilecektir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerekçesi ve Harcama Raporu

Merkez Kütüphanemizde ve Nadir Eserler Binamızda öğrenci, akademisyen, araştırmacılar ve personel tarafından yoğun kullanılan elektronik cihazları ve ortak kullanım alanında bulunan diğer makine ve teçhizat (merkezi sistem, klima vb.) periyodik bakımlarının yapılabilmesi için bu kalemdeki ödeneğimiz yetersiz kalmakta ve destek biriminden sağlanmaya çalışılmaktadır. Talep yoğunluğu sebebiyle yapılamayan yıllık bakımları için ödeneğimizin arttırılması ve ilk üç ayda tamamının serbest bırakılması gerekmektedir.

44

Başkanlığımızın 2020 yılı 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemindeki ödenek miktarı 86.000,00 TL'dir. Ocak-Haziran aylarında serbest bırakılan miktar 48.000,00 TL olup 27.153,77 TL'lik kısmı Haziran sonu itibariyle harcanmıştır.

2020 yılının ikinci yarısında da kalan ödenek ihtiyaçlarımız için kullanılacaktır.

I. OCAK – HAZİRAN 2020 YILI İKİNCİ ALTI AYLIK DÖNEM İÇİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA HİZMETLERİ İLE İLGİLİ OLARAK YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde belirtilen unsurlar göz önünde bulundurularak Birimimizce yapılan ilk 6 aylık çalışma raporu bütçe uygulamalarındaki saydamlık ve hesap verilebilirliğin arttırılmasına katkı sağlamak amacındadır.

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi; insanlığa ve topluma yarar sağlayacak bilginin üretimini, yayılmasını ve yönetimini gerçekleştirmek, İ.Ü. Araştırmacılarının başarılarını yükseltmek, akademik yaşamlarını kolaylaştırmak ve bu yolla Üniversitemizin toplumsal etkinliğine ve saygınlığına katkıda bulunmak amacıyla, 2020 yılı içerisinde, geçmiş senelerden gelen devirlerle birlikte 866 adet 10 ayrı türdeki projeye destek sağlamaktadır.

Yılın ilk altı ayında 185 adet yeni proje kabul edilmiş ve geçmiş yıllardan gelen projelerle birlikte yılın ilk 6 ayında 5.949.289,72-TL’lik satın alma işlemi gerçekleştirilmiştir. Yılın ikinci altı ayında da yurtiçi ve yurtdışı yollukları, arkeolojik kazılar, laboratuvar ve tıbbi cihaz alımı gibi bilimsel çalışmalara katkı sunacak işlemler için yaklaşık 15.000.000,00-TL’lik satın alma yapılması planlanmaktadır. Gelirlerimiz, üniversite döner sermaye gelirinin %5’i, işletme iktisadi enstitüsünün tezsiz yüksek lisans gelirinin %30’u ve hazine gelirinden oluşmaktadır. Aşağıdaki tabloda 2020 yılının ilk 6 ayında kabul edilen projelerin türlerine göre dağılımı ve bütçeleri verilmiştir.

45

PROJE TÜRÜ PROJE SAYISI BÜTÇE

BYP 23 178.849,35 ₺

DKEP 13 1.843.086,64₺

DOSAP 2 259.130,78₺

GAP 15 4.054.716,53₺

LÖAP 14 56.606,68₺

NAP 36 2.030.593,97₺

TEZ 73 1.880.385,55₺

YDS 4 304.909,39 ₺

ÖNAP 3 1.079.355,11₺

IRP 2 229.595,60₺

TOPLAM 185 11.917.229,60₺

Documents

İstanbul Üniversitesi Web viewOcak-Haziran 2019 dönemi gerçekleşme toplamı 5.549.708,68-TL iken Ocak-Haziran 2020 döneminde gerçekleşme toplamı 6.284.090,58-TL olmuştur