Upload
harm-booij
View
43
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
1
Trace en Treasurywaardering, jaarrekening, dPi/dVi, treasury en begrotingHarm Booij, Business development ManagerAndré Tammes, Salesconsultant
2
Agenda
1. Kennismaking2. Introductie Trace & Treasury3. Waardering4. Treasury (portefeuillebeheer & renterisico)5. Kasstromen6. Activa (inclusief waarderingen)7. Financiële planning / dPi
3
1. Kennismaking Trace & Treasury
Aareon NL: Trace & Treasury
› financiële software publieke domein› vermogenskamer; vastgoed & continuïteit › 150 klanten treasury & vastgoedmanagement› Aareon: T&T Expertise-centrum Europa
› film: Trace & Treasury
4
Integraal model voor financiële sturing
Assetso BE- én fiscale
waarderingeno RJ645 compliant
Waardering & Financiële planningo Marktwaarde (basis en Full)o Bedrijfswaardeo Investeringeno Desinvesteringeno FMJBo CorpoData dPio Financiële ratio’s analyse
Leningen, derivaten & renteyieldo Corporate Financeo Renteanalyseo Hedging
Cashmanagemento Prognose liquiditeito Dagafschrifteno Reconciliatieo Verschillenanalyseo Rapportage
Trace Treasury ERP
RADAR
Tobias AX o Bezito Contracteno Banko Administratieo Basiso Grootboeko Etc.
SQL
Korte termijn
Lange termijn
2017: RM en Scenario’s
5
2. Marktwaarde› standaard functionaliteit in Trace & Treasury› Taxatiemanagement systeem (basis en full)
› gecertificeerd (COS3000)› datakwaliteit› transparant qua inrichting en berekeningen› analyse marktwaarde
› voordelen: integratie ERP output: dVi/dPi, jaarrekening
eenduidigheid qua definitiesrelatief lage kosten
› verdere analyse (bijv. complexrendementen) in RADAR
6
2. Marktwaarde: proces
VASTGOEDDATA TOBIAS AX
SCENARIO OPENEN
COMPONENTEN
VRIJHEIDSGRADEN
DESINVESTERINGEN
7
3. Treasury› eenvoudige administratie› vele rapportages (o.a. WSW)› kostenbesparend t.o.v. Excel› volledige operationele ondersteuning (proces)› strategische informatie t.b.v. financiële positie› stresstest › integratie met Cashmanagement› integratie met Financiële Planning
8
3. Treasury: proces
1. BEPALEN LIQUIDITEITSPOSITIE IN
CASHMANAGEMENT
2. BEPALEN STARTPOSITIE EN FINANCIERINGS-
BEHOEFTE (TRACE FINANCIËLE PLANNING)
3. TOETSING BORGINGSPLAFOND
4. VASTLEGGEN CONTRACT
5. NIEUWE POSITIE CONTROLEREN6. FIXINGS VASTLEGGEN
7. BETAALPROCES8. JOURNALISEREN EN
VERWERKEN GROOTBOEK
9. BIJLAGE JAARREKENING EN
PERIODIEKE RAPPORTAGE
9
4. Kasstromen› beheer liquiditeit op totaal en bankrekeningniveau› inzicht in kredietruimte› eenvoudig beheer prognoses› integratie met leningen- en derivatenmodule› simulatie mogelijk (bijv. rentescenario’s)› integratie Financiële Planning› koppeling met prognose (PDCA)
10
4. Kasstromen: procesPROGNOSE
REALISATIE
RECONCILIATIERAPPORTAGE
JAARREKENING / DVI
11
5. Activa› administratie t.b.v. waarderingen (hkp, fiscaal)› basis voor marktwaarde, bedrijfswaarde, financiële planning, etc. › verkoop onder voorwaarden› herwaardering naar marktwaarde (RJ 645)› journaliseren en bijwerken grootboek (in Tobias AX financieel)› rapportage (verloopstaat en activastaat)› eenvoudige vastlegging (1x principe)› beheersbaarheid portefeuille (bijv. opvoeren investeringen)
12
5. Activa: proces
1. REGISTREREN EN BEHEREN COMPLEXEN EN
OBJECTEN
2. BEHEREN (DES)INVESTERINGEN
3. BEHEREN HER CLASSIFICATIE/SEGMENT
WIJZIGINGEN
4. (HER)WAARDEREN5. JOURNALISEREN6. CONTROLE & RAPPORTAGE
13
6. Financiële planning / dPi› sturen op financiële continuïteit› voldoen aan beoordelingskader AW› eenvoudig simuleren o.b.v. scenario’s (bijv. rente, investeringen, indexaties)› transparant door integratie (minder black-box)› proces ondersteunend› vergelijking scenario’s (incl. grafische weergave)› integratie met Leningen en Activa› vermogensontwikkeling o.b.v. Marktwaarde
14
6. Financiële planning/dPi: proces
BEPALEN STARTBALANSINRICHTEN
BEDRIJFSWAARDE SCENARIO
MEERJARENCOMPONENTEN BIJWERKEN
BIJWERKEN CASHFLOW LENINGEN EN DERIVATEN
(VERVALKALENDER)
INLEZEN SVB MUTATIES (VERKOOP, SLOOP,
NIEUWBOUW, VEERBETERINGEN)
BEPALEN FINANCIERINGSBEHOEFTE
EN FINANCIEEL DOORREKENEN
SCENARIOANALYSE EN FINANCIEEL TOETSEN
OPSTELLEN EN ACCORDEREN DEFINITIEVE
BEGROTING EN INLEZEN DPI
15
?
16
Bedankt voor uw aandacht!