Steinunn Valdís Óskarsdóttirborgarstjóri

Þjónusta, ábyrgð, aðhaldFjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2005

Helstu áherslur

• Efling þjónustu við borgarbúa– þjónustumiðstöðvar– símaver– vefurinn

• Kröftug uppbygging– miðborgin fær nýjan svip– uppbygging í Laugardal

Helstu áherslur

• Uppbygging í orkumálum– Hellisheiðarvirkjun– 40 milljarða kr. sala til stóriðju næstu 20 ár– Fjórða veitan

• Rekstur í jafnvægi– ekki aukafjárveitingar– árið 2004 stefnir í 0,15% frávik frá fjárhagsáætlun

• Varanlegur sparnaður í rekstri– Hagræðingarkröfu mætt þriðja árið í röð

Helstu niðurstöður 2005

• Hreinar skuldir borgarsjóðs lækka um 1.576 mkr. að raungildi

• Tekjur aukast um 870 mkr. við fullnýtingu útsvarsheimildar og hækkunar fasteignaskatts

• Fjárhagsleg samskipti ríkis og sveitarfélaga í deiglu

SJÓÐSTREYMI BORGARSJÓÐS

Ársreikningur 2003

Útkomuspá 2004 Frumvarp 2005

Veltufé frá rekstri 2.497.176 3.440.682 4.321.601

Handbært fé frá rekstri 2.343.538 4.036.462 4.273.603

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum ...................................... ( 3.767.071 ) ( 5.973.055 ) ( 4.583.700 )

Söluverð seldra rekstrarfjármuna ..................................................... 197.100 1.073.717 2.161.500

Framfærslulán ................................................................................ ( 4.124 ) ( 15.000 )

Skammtímafjármögnun fjárfestinga .................................................. 198.590

Verðbréf, breyting .......................................................................... ( 881.303 ) 293.000 65.000

Fjárfestingarhreyfingar ( 4.252.684 ) ( 4.610.462 ) ( 2.372.200 )

Fjármögnunarhreyfingar:

Tekin ný langtímalán ....................................................................... 2.074.700 2.500.000 0

Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins .............................................. 393.934 ( 626.000 ) ( 602.000 )

Skammtímafjármögnun ................................................................... 297.772

Eigin fyrirtæki, breyting ................................................................... 102.637

Afborganir langtímalána .................................................................. ( 1.173.713 ) ( 1.300.000 ) ( 750.000 )

Fjármögnunarhreyfingar 1.695.330 574.000 ( 1.352.000 )

Hækkun (lækkun) á handbæru fé ....................................................... ( 213.816 ) 0 549.403

Handbært fé í ársbyrjun ...................................................................... 264.412 50.597 50.597

Handbært fé í árslok ........................................................................... 50.596 50.597 600.000

Lykiltölur

Lykiltölur

Hlutfallsleg skipting framlaga borgarsjóðs til málaflokka

Fræðslumál31%

Leikskólar Reykjavíkur

13%Í þrótta- og tómstundaráð

9%

Félagsþjónustan í Reykjavík

17%

Sameiginlegur kostnaður

9%

Menningarmál5%

Samgöngumál9%

Umhverfis- og heilbrigðisstofa

4%

Annað3%

Þróun útgjalda og sértekna málaflokka

17.109 18.335 18.382 18.839

18.52519.275 19.903 20.541

3.920 2.542 1.9002.722

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2002 2003 2004 2005

mkr

Laun og launatengd gjöld Annar rekstrarkostnaðurBreyting lífeyrisskuldbindinga Tekjur málaflokka

Fjárfestingar eftir málaflokkum

1.369

831

167

1.550

400

14044 2580 42 20

170

332

1.005

587

1.285

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

Fræðslumál Í TR Menningarmál Götur LeikskólarRvk.

Félags-þjónustan

Ýmsarfasteignir

Ferlimálfatlaðra

mkr.

Útkomuspá 2004 Áætlun 2005

Þróun skulda borgarsjóðs

18.405

20.70222.221

21.143

6.1134.564

5.7807.689

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2002 2003 Útkomuspá 2004 Frumvarp 2005

mkr.

Heildarskuldir Hreinar skuldir

Heildarskuldir sveitarsjóða á íbúa 2003 skv. ársreikningum

177

389

114

458

306

425

256

225

92

67

76

97

205

74

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

Reykjavík Kópavogur Seltjarnarnes Mosfellsbær Garðabær Hafnarfjörður Akureyri

Þkr

.

Skuldir Lífeyrisskuldbinding Skuldir með lífeyrisskuldbindingum fyrir landið allt

Fjárfestingar samstæðunnarfjárhæðir í mkr.

Borgarsjóður 2.380

Orkuveita Reykjavíkur 12.452

Bílastæðasjóður 322

Félagsbústaðir hf. 612

Fráveita 629

Faxaflóahafnir 977

Strætó bs. 467

Vélamiðstöð ehf. 124

Sorpa bs. 86

Aðrir 32

Samtals 18.081

Fjárfesting og breyting hreinna skulda samstæðunnar

7.775

4.221

6.643

8.553

17.865

12.842

15.746

18.081

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2002 2003 Útkomuspá 2004 Frumvarp 2005

mkr

Hreinar skuldir breyting Fjárfestingar

SJÓÐSTREYMI

Útkomuspá 2004 Áætlun 2005

Útkomuspá 2004 Áætlun 2005

Veltufé frá rekstri 3.440.682 4.321.601 8.204.598 9.137.527

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) 4.036.462 4.273.603 8.923.662 8.883.085

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum ........ ( 5.973.055 ) ( 4.583.700 ) ( 17.334.005 ) ( 20.658.905 )

Söluverð seldra rekstrarfjármuna ........................ 1.073.717 2.161.500 1.808.080 2.260.377

Skammtímafjármögnun fjárfestinga ..................... 56.000

Bundnar bankainnstæður ................................... ( 32.834 ) 123.000

Framfærslulán ................................................... ( 4.124 ) ( 15.000 )

Verðbréf, breyting ............................................. 293.000 65.000 911.985 738.862

Annað .............................................................. ( 22.090 ) ( 6.916 )

Fjárfestingarhreyfingar ( 4.610.462 ) ( 2.372.200 ) ( 14.612.864 ) ( 17.543.582 )

Fjármögnunarhreyfingar:

Tekin ný langtímalán .......................................... 2.500.000 8.944.470 13.498.927

Afborganir langtímalána ..................................... ( 1.300.000 ) ( 750.000 ) ( 2.429.419 ) ( 4.104.955 )

Afborganir lífeyrisskuldbindinga .......................... ( 626.000 ) ( 602.000 ) ( 626.000 ) ( 602.000 )

Innborgað hlutafé / úttekt eigenda ...................... ( 81.806 ) ( 76.528 )

Skammtímafjármögnun ...................................... ( 592.879 ) 441.203

Arður ............................................................... ( 111.875 ) ( 109.612 )

Fjármögnunarhreyfingar 574.000 ( 1.352.000 ) 5.102.491 9.047.035

Hækkun (lækkun) á handbæru fé .................... 0 549.403 ( 586.711 ) 386.538

Handbært fé í ársbyrjun ................................... 50.597 50.597 1.401.152 869.220

Handbært fé yfirtekið við samruna .................. 54.779 11.964

Handbært fé í árslok ........................................ 50.597 600.000 869.220 1.267.722

ReykjavíkurborgBorgarsjóður