Studiu Tehnico Economic Refacut

S.C. Cableteam S.R.L.

J26/144/2003

RO 15193724

Sighisoara, str. Baratilor, nr. 14, judetul Mures

E-mail: [email protected]

Tel. 0265770074; Fax: 0365730105

Studiu tehnico-economic

pentru proiectul Modernizarea tehnologiei pentru desfasurarea activitatii de fabricare a cablurilor electrice al S.C. Cableteam S.R.L.

Continutul studiului tehnico-economic:

1. Date generale Denumirea obiectului investitiei

Locatia realizarii investitiei

Beneficiarul investitiei

2. Descrierea intreprinderii

Descrierea afacerii curente

Obiectivele firmei

Istoria intreprinderii

Managementul intreprinderii

Resursele umane implicate

3. Prezentarea proiectului Descrierea investitiei Justificarea necesitatii investitiei Valoarea totala, cu detalierea planului de investitii pe elemente de activ

Durata de realizare si etapele principale

Graficul de realizare a investitiei, cu esalonarea costurilor

Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

Descrierea fluxului tehnologic

4. Analiza pietei

Clienti existenti si potentiali

Concurenta existenta pe piata

Marimea pietei de desfacere, prognoza cererii5. Strategia de marketing

Strategia de abordare a produselor si serviciilor pe piata Strategia de marketing pentru promovarea produselor si serviciilor respective si modalitatile de punere in practica a acesteia Pretul propus

Metode de vanzare

Planul financiar

Calculaiile de costuri i venituri care fundamenteaz proieciile de cheltuieli i venituri.

Proiecia bilanului Proiecia contului de profit i pierdere Proiecia fluxului de lichiditi (cash-flow) Planul i sursele de finanare a investiiei

1. Date generale Denumirea obiectului investitieiModernizarea tehnologiei pentru desfasurarea activitatii de fabricare a cablurilor electrice al S.C. Cableteam S.R.L. Locatia realizarii investitieiSighisoara, str. Baratilor nr. 14, judetul Mures, cod postal 545400 Beneficiarul investitiei

S.C. Cableteam S.R.L.2. Descrierea intreprinderii

Descrierea afacerii curente

Activitatea principala a firmei o reprezinta Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice, cod CAEN 2732. De asemenea, societatea mai produce si tablouri electrice si si executa lucrari de prelucrari mecanice.

Produsele realizate si serviciile oferite de S.C. Cableteam S.R.L. sunt:

- Gama de produse cabluri electrice: Conductoare din cupru izolate in PVC utilizate pentru instalatii electrice fixe, cablare in tablouri electrice, aparataje, etc. Pozarea se realizeaza in tuburi, paturi sau canale inchise pe/sub tencuiala. Cordoane flexibile utilizate pentru alimentarea cu energie electrica a aparaturii electrocasnice, in conditii de solicitari normale. Cabluri de comanda si control utilizate in domeniul industrial (constructii de masini, utilaje, instalatii de racire, tehnica de incalzire si climatizare, unitati de prelucrare de date). Neecranate- Particularitatea acestor cabluri rezida in faptul ca sunt rezistente la uleiuri si chimicale, sunt robuste si flexibile. Utilizarea unui PVC special permite reducerea dimensiunilor izolatiei, rezultand astfel un diametru exterior redus. Datorita tensiunii de incercare marite (4000 V) se garanteaza calitatea izolatiei. Ecranate Ecranajul din tresa de cupru stanat asigura protectie circuitelor de comanda fata de campurile electromagnetice perturbatoare. Calitatea ecranului se poate examina prin mantaua exterioara transparenta. Normate utilizate la cablare in domeniul industrial. Pot fi pozate in medii uscate, umede si ude, rezistente la uleiuri, in exterior se recomanda pozarea in tuburi/paturi pentru protectie contra UV. Cabluri de comanda si semnalizare utilizate in tehnica de masurare, comanda si reglare.- Tablouri electrice:

S.C. Cableteam S.R.L. ofera servicii de proiectare, constructie, punere in functiune si service tablouri electrice de distributie si comanda, precum si automatizari de orice fel. Echipamentele folosite sunt furnizate de firme recunoscute, cum ar fi Siemens; Rittal; Moeller; Telemecanique; Schrack sau Eldon.

- Prelucrari mecanice:

S.C. Cableteam S.R.L. dezvolta urmatoarele activitati in domeniul utilajelor si instalatiilor industriale, a echipamentelor si a serviciilor aferente acestora, precum si a masinilor unelte:

Prelucrari mecanice: piese, subansamble si utilaje mecanice, axe, flanse, arbori netezi si in trepte, utilaje pentru industria cablurilor electrice, diferite piese si subansamble mecanice la comanda, diverse repere hidraulice sau pneumatice, structuri sudate, batiuri sudate sau turnate, piese forjate/turnate prelucrate mecanic.

Operatii de strunjire (CNC sau conventional), frezare (CNC sau conventional), mortezare, rectificare, gaurire, sudare, prelucrare pe Bohwerk, debitare oxiacetilenica/ plasma/ laser, lacatuserie. Executa repere care necesita tratamente termice sau termochimice;

Utilaje, Instalatii, Masini unelte si modernizari executa utilaje, subansamble si instalatii, reconditioneaza utilaje si masini unelte; reparatii capitale, mecanice, electrice, instalatii hidraulice, pneumatice la masini, utilaje si instalatii industriale;

Calitatea produselor si serviciilor societatii este garantata de experienta si seriozitatea echipei de productie, orice produs sau serviciu fiind insotit de certificat de garantie.

Sediul social al societatii este situat in municipiul Sighisoara, Strada Baratilor Nr. 14, unde se afla si spatiul de productie al societatii.

Alimentarea cu apa se asigura din reteaua de alimentare cu apa potabila a municipiului Targu Mures. Evacuarea apelor uzate fecaloid menajere se face in reteaua de canalizare apartinand localitatii. Energia electrica este asigurata de reteaua S.C. Electrica S.A. iar alimentarea cu gaz metan din reteaua S.C. Distrigaz S.A. Obiectivele firmei

Scopul participarii S.C. Cableteam S.R.L. din Sighisoara la programul de minimis este accesarea sprijinului financiar pentru achizitionarea unor utilaje moderne si performante, adaptate la standardele comunitare, pentru desfasurarea in conditii optime a productiei de cabluri electrice. Mentionam ca toate utilajele achizitionate sunt certificate conform standardelor de calitate internationale specifice, tehnologia lor de fabricatie nu este mai veche de 3 ani.

Obiectivul general este cresterea productivitatii si competitivitatii S.C. Cableteam S.R.L. pe piata productiei de cabluri electrice, contribuind la imbunatatirea performanei generale a intreprinderilor autohtone (din acest domeniu) fata de competitorii de specialitate din Uniunea Europeana, precum si la cresterea nivelului de trai din zona Sighisoarei prin cresterea bugetului local (datorita taxelor platite de societate) si reducerea numarului de someri prin noile angajari. Acest obiectiv se va realiza cu asigurarea principiilor dezvoltarii durabile si printr-o mai buna utilizare a resurselor umane si a altor factori de productie.

Cresterea competitivitatii economice este factorul cheie in determinarea cresterii economice, in conditiile intrarii depline pe o piata marcata de puternice forte concurentiale. Acest obiectiv este indeplinit prin achizitionarea utilajelor performante din punct de vedere tehnologic, crescand astfel si capacitatea noastra de a face fata concurentei, adica de a fi competitivi.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiv prin introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee pentru obtinerea de produse competitive; acest obiectiv este indeplinit prin achizitionarea unui generator de azot, a unei masini de impletit lite subtiri si a unei masini de cablat. Adaptarea S.C. Cableteam S.R.L. la noile standarde comunitare; Imbunatatirea veniturilor intreprinderilor sprijinite prin cresterea valorii adaugate a cablurilor electrice, ceea ce va duce automat la cresterea cifrei de afaceri; acest obiectiv se va indeplini prin introducerea de noi produse pe piata si atacarea unor piete noi, care sa permita saltul calitativ si cantitativ.

Atingerea acestor obiective se va realiza prin investitii corporale, prin achizitionarea unui generator de azot, a unei masini de impletit lite subtiri si a unei masini de cablat, necesare pentru optimizarea fluxului tehnologic al productiei cablurilor electrice, ceea ce va duce la o serie de avantaje, precum: Productivitate marita; Reducerea costurilor de producie; Consum redus de energie; Siguranta in exploatare; Cresterea valorii adaugate brute a intreprinderii; Cresterea eficienei utilizarii resurselor de productie; Crearea de noi locuri de munca, contribuind astfel la dezvoltarea economica a zonei; Imbunatatirea siguranei la locul de munca si a conditiilor de lucru in productie.

Prin intermediul proiectului vizam consolidarea si dezvoltarea companiei prin:

Imbunatatirea competitivitatii; Extindere si modernizare prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi; Inovarea proceselor de productie a produselor; Accesul pe noi piete; Promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului.

Prin realizarea investiiei si atingerea obiectivelor specifice mai sus amintite vom imbunatati nivelul tehnologic al fabricarii cablurilor electrice, care sa aiba un impact favorabil asupra mediului si sa imbunatateasca performantele de mediu ale organizatiei noastre. Astfel, S.C. Cableteam S.R.L se va alinia in randul firmelor competitive atat din punct de vedere al cresterii productiei, cat si a performanei in domeniu pe piata romaneasca si a Uniunii Europene.

In ceea ce priveste necesitatea investitiei, s-a luat in calcul un studiu de piata intocmit in perioada 2005-2008, din care rezulta clar ca la ora actuala pe piata interna cat si a comunitatii europene cererea produselor noastre este mai mare decat oferta.

Prin realizarea investitiei si atingerea obiectivelor specifice mai sus amintite, S.C. Cableteam S.R.L se va alinia in randul firmelor competitive atat din punct de vedere al cresterii productiei, cat si a performantei in domeniu pe piata romaneasca si a Uniunii Europene. Istoria intreprinderii

S.C. Cableteam S.R.L. din municipiul Sighisoara este o firma care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei de cabluri electrice.

Dupa infiintare, in anul 2003, am trecut imediat la dotarea cu utilaje si echipamente competitive si instruirea personalului pentru productia noua.

Datorita angajamentului personalului si a oportunitatilor oferite de apartenenta noastra la un important grup de firme din Germania, specializat in domeniul productiei de cabluri electrice, am reusit in timp scurt sa atingem un standard European de varf.

Obiectivul nostru este asigurarea unei calitati constante si pastrarea satisfactiei clientilor la nivel inalt. La atingerea acestui obiectiv contribuie utilizarea unor materii prime selectionate, a unor echipamente de verificare, masurare si control integrate in procesul tehnologic si existenta unui laborator de incercari modern, pentru verificarile finale de produs.

S.C. Cableteam S.R.L. a fost certificat de catre DQS in 2006 dupa EN ISO 9001 iar produsele noastre sunt certificate si monitorizate de catre VDE.

Sectia de trefilare cupru ne permite producerea unei game variate de conductoare si lite, inclusiv stanate, iar statia proprie de granulare PVC ne asigura o calitate constanta a materialelor de izolatie pentru diverse aplicatii.Paleta noastra de produse, care este diversificata in continuu, cuprinde cabluri de comanda ecranate si simple, conductoare si cabluri pentru instalatii electrice, cabluri si conductoare pentru autovehicule, precum si cabluri speciale.

Datorita apartenentei noastre la grupul german, putem sa livram la cerere orice alt tip de cablu: cabluri de alimentare de joasa, medie si inalta tensiune, cabluri de telecomunicatii, cabluri cu fibre optice, cabluri pentru caile ferate, etc.

Pe langa productia de cabluri, firma noastra mai cuprinde doua sectii independente:

- Prelucrari mecanice si constructii de masini: strunguri, freze, bohrwerk (clasice si CNC), debitare cu plasma, sudura, MIG MAG, constructii subansamble si masini.

- Tablouri electrice de automatizare: proiectare, constructie, programare.

Societatea este intr-o continua ascensiune, acest lucru reflectandu-se si in evolutia din punct de vedere economic, dupa cum se observa si din indicatorii financiari:An bilantCifr de afaceri (RON)Venituri (RON)Cheltuieli (RON)Profit net / pierdere net (RON)Numr angajai

20031.852,5709.402,6711.556,2-2.153,648

20041.215.993,92.775.038,23.833.132,5-1.058.094,3124

20054.604.2396.770.7876.854.6680171

20068.496.20216.043.95913.522.0362.521.92228

200738.454.27242.033.30245.845.016-3.811.714244

200843.138.93346.136.46551.048.522-4.912.057229

Situaia curent a companiei se nscrie pe un trend ascendent chiar dac o parte din proiectele de dezvoltare au fost puse n ateptare datorit situaiei economice actuale, fiind precaui n luarea oricrei decizii n ceea ce privete situaia cu furnizorii sau clienii actuali. Dup cum reiese i din analiza financiar, produsele societatii sunt profitabile n condiiile n care exist o concuren destul de mare pe piata, compania crescand in fiecare an. Situaia financiar a companiei n acest moment este una destul de stabil, dar totui exist unele dificulti legate de nencasarea creanelor. Profitul brut negativ si valorile scazute ale indicatorilor de eficienta sunt datorate politicii investitionale dusa de managementul societatii.

Managementul intreprinderii

S.C. Cableteam S.R.L. este organizata in conformitate cu prevederile Contractului de Societate si ale Statutului societatii si isi desfasoara activitatea potrivit reglementarilor aplicabile societatilor comerciale din Romania.

Statutul S.C. Cableteam S.R.L. prevede ca organul superior de conducere al acesteia este Adunarea Generala a Asociatilor (A.G.A.), care are ca principale atributii luarea hotararilor de ordin general cu privire la politica economico-financiara, organizarea si administrarea societatii.

Conducerea generala a S.C. Cableteam S.R.L. este asigurata, potrivit prevederilor statutului, de catre Directorul General al societatii desemnat de A.G.A.S.C. Cableteam S.R.L. are urmatoarele departamente1. Departamentul comercial care se ocupa cu contractarea lucrarilor, fie prin negociere directa cu beneficiari privati, fie prin participarea la licitatii publice organizate de diferite institutii ale statului.

2. Departamentul tehnic care se ocupa cu elaborarea ofertelor, calcularea devizelor si controlul calitatii lucrarilor.

3. Departamentul de productie care este alcatuit din echipe de muncitori conduse de maistri si coordonate de ingineri.

4. Departamentul economic care se ocupa cu incasarea veniturilor, plata furnizorilor si conducerea evidentelor financiar - contabile.

Societatea este reprezentata in relatiile cu persoanele juridice sau fizice si cu organele publice de catre Directorul General, ori alt ocupant al unui post de conducere executiva, fiecare la nivelul sau de autoritate, potrivit competentelor ce i-au fost acordate.

Raspunderea patrimoniala a S.C. Cableteam S.R.L. - poate fi angajata de catre Directorul General, ori alt ocupant al unui post de conducere executiva, fiecare la nivelul sau de autoritate, in limitele competentelor acordate.

Directorul general asigura conducerea generala a societatii in conditii de rentabilitate, in conformitate cu hotararea A.G.A.

Directorul general are n subordine: Sef compartiment tehnic Sef compartiment economic Sef atelier productie Sef compartiment comercial Personalul de deservire.

Seful compartimentului tehnic asigur conducerea operativ a S.C. Cableteam S.R.L. si rspunde de realizarea tuturor sarcinilor de productie si a obligatiilor ce revin societtii, potrivit contractelor ncheiate cu clientii, pentru realizarea lucrrilor la termenele si n conditiile de calitate impuse. Totodata, reprezint societatea n raporturile cu autorittile publice si cu terte persoane juridice sau fizice, precum si n ntlniri de afaceri, la simpozioane, conferinte sau reuniuni stiintifice si profesionale de specialitate, potrivit competentelor care i-au fost delegate de directorul general

Seful compartimentului economic este subordonat directorului general al societtii. Seful compartimentului economic coordoneaz ntreaga activitate financiar - contabil desfsurat n cadrul societtii si rspunde de organizarea si derularea acesteia potrivit reglementrilor n vigoare.

Seful atelierului de productie este subordonat sefului compartimentului tehnic. Au n subordine sefii formatiilor de lucru. Au responsabilitatea conducerii ntregii activitti de productie din cadrul atelierului si rspund de executarea lucrrilor n conformitate cu proiectele, prescriptiile, normativele si fisele tehnologice in vigoare si la termenele prevzute n contracte.

Seful compartimentului comercial este subordonat directorului general al societatii si raspunde de aprovizionare, desfacere si transportul produselor firmelor noastre.

Personalul de deservire raspunde de pregatirea si respectarea procesului tehnologic.

Structura organizatoric se va dezvolta si numrul de posturi aferente va creste pe msura extinderii activittii societtii, corespunztor contractelor ncheiate cu clientii de ctre S.C. Cableteam S.R.L.

Managementul unei organizatii este determinant pentru evolutia acesteia, pentru a avea succes fiind necesari anumiti pasi.

In faza previzionala, care corespunde managementului previzional, vom stabili obiectivele principale ale firmei, acelea de a desfasurarea in conditii optime activitatile societatii (realizarea de cabluri electrice si prelucrari mecanice), de a contribui la dezvoltarea comunitatii locale si regionale, de a creste cota de piata pentru fiecare din activitatile societatii cu peste 5-10% pe an. Pentru realizarea acestor obiective, se vor lua anticipat deciziile strategice si tactice, acestea fiind formarea unei echipe cu experienta, pregatita pentru activitatile pe care le presteaza, orientarea spre client, dotarea in pas cu evolutiile tehnologice, produse de calitate superioara.

Urmatorul pas, care corespunde managementului operativ, va fi organizarea, coordonarea si instruirea personalului in vederea realizarii obiectivelor firmei. Cel care va lua decizii in acest scop va fi administratorul societatii care, in urma unor interviuri, care vor presupune inclusiv demonstratia practica a cunostintelor, va alege muncitorii cei mai buni, va hotari ce program de lucru vor avea angajatii, in cate schimburi vor lucra, va insarcina fiecare angajat in parte cu anumite responsabilitati, in functie de priceperea fiecaruia, se va interesa de cursurile de instruire, pentru ca angajatii sa fie la curent cu cele mai noi metode de lucru privind inovatiile tehnice de ultima ora si noutatile aparute in domeniul prelucrarilor mecanice.

Ultima faza, care corespunde managementului analitic, va fi de interpretare si comensurare a rezultatelor, are un caracter constatativ si se caracterizeaza prin evaluarea si controlul obiectivelor si criteriilor stabilite. Numele si prenumeleFunctia Studiile/ specializarile

Schuster Karl Martinadministrator director de dezvoltare1975-1979 - Institutul Politehnic Brasov, Facultatea de mecanica, Sectia electrotehnica - Ing. FH (echivalare Germania)

Resursele umane implicateS.C. Cableteam S.R.L. promoveaza o politica de resurse umane care sa asigure dezvoltarea pe termen lung a companiei si a angajatilor. Credem ca acest lucru poate fi realizat doar cu angajati motivati, dinamici, bine pregatiti din punct de vedere profesional, dornici sa se dezvolte si sa progreseze. Personalul de conducere al societatii este format din specialisti cu studii superioare, experienta si vaste cunostinte in domeniul tehnologiei prelucrarilor mecanice, iar personalul muncitor in proportie de 85% este calificat in meseriile necesare activitatii firmei. Personalul este selectat si angajat pe baza unor evaluari ce au in vedere criterii bine definite. Totodata, sunt efectuate evaluari periodice ale activitatii angajatilor, pe baza carora este promovat sau nu personalul din anumite functii. In functie de necesarul de instruire identificat, sunt alocate resurse pentru efectuarea de cursuri, stagii de pregatire, training, participari la seminarii, conferinte, etc. Se incurajeaza initiativa, implicarea si profesionalismul, la toate nivelele ierarhice.

Pentru a asigura cat mai bine protectia personalului, avem angajati specializati in domeniul securitatii si sanatatii muncii, care are urmatoarele sarcini:

Elaborarea regulamentului intern si a contractelor colective de munca;

Informarea si instruirea periodica a personalului cu privire la modificarile legislative nou aparute; Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru personal si stabilirea masurilor tehnice, organizatorice si sanitare specifice; Elaborarea si actualizarea a planului de prevenire si protectie; Stabilirea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca ce revin angajatilor, corespunzator functiilor exercitate; Informarea angajatorului asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie; Cercetarea accidentelor de munca ce au produs incapacitate temporara de munca; Elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor.

Regimul de lucru este de 8 ore pe zi, intr-un singur schimb si 5 zile pe saptamana. Programul se poate prelungi in functie de volumul lucrarilor si de data limita de predare, orele suplimentare fiind platite conform Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii. art. 117-121. Numarul mediu de angajati este de 229 persoane.

Structura organizatorica si repartizarea personalului la nivel de societate sunt prevazute in organigrama societatii. Salarizarea personalului se face pe baza contractului individual de munca. Intentia firmei in ceea ce priveste personalul este de marire a eficientei acestuia pe diferite cai: Marirea productivitatii muncii prin retehnologizare; Instruirea personalului prin cursuri de specialitate; Promovarea personalului tanar si cu studii superioare.

Salariul a fost astfel stabilit incat sa reprezinte o motivaie pentru salariati.

Conditiile de munca sunt conform prevederilor legislative, oamenii isi desfasoara activitatea intr-o atmosfera buna, curatenia si dotarile la locul de munca sunt de asemenea peste medie.

Numarul persoanelor angajate este suficient pentru nivelul actual de solicitari dar, odata cu implementarea proiectului, preconizam ca vom mai angaja inca 4 persoane.Personal sectie de productie cabluri electrice detaliere pe activitati

Activitatea Numarul de salariati Pregatirea profesionala

Pregatire productie 2Studii superioare inginer

Sef productie1Studii superioare inginer

Merceolog1Studii superioare

Strungar9Scoala profesionala de profil

Strungar CNC1Scoala profesionala curs de instruire

Lacatus9Scoala profesionala lacatus-mecanic

CTC (control tehnic de calitate)1Liceu tehnic

Rectificator CTC1Scoala postliceala

Sudor4Scoala profesionala

Rectificator2Scoala profesionala

Frezor CNC3Scoala profesionala curs de instruire

Sculer matriter1Scoala profesionala

Magaziner1Liceu

Bohrwerk-ist1Scoala profesionala curs de instruire

3. Prezentarea proiectului Descrierea investitiei

Investitia care se doreste a se realiza prin intermediul proiectului este achizitionarea unui generator de azot, a unei masini de impletit lite subtiri si a unei masini de cablat, cu urmatoarele componente:Generator azot azotul este folosit in procesul de trefilare a sarmelor din cupru (Trefilare = tragerea, subtierea sarmelor din cupru din diametre mari la diametre tot mai mici, folosite la productia conductoarelor si cablurilor: 8 1,75 1,35 0,25 0,20 0,15 0,10mm). In timpul trefilarii, sirma din cupru isi pierde proprietatile mecanice (maleabilitatea) si pentru a obtine din nou calitatea ceruta se supune unui proces de recoacere: incalzirea pana la incandescenta (prin trecerea unui curent electric de intensitate ridicata) si apoi o racire brusca. Acest proces de recoacere are loc intr-o atmosfera de azot, pentru a evita oxidarea.

La ora actuala, azotul este furnizat dintr-un stocator de azot lichid (Rezervor de 17 mc, umplut de catre firma LINDE-Gas). Azotul lichid, stocat sub presiune, este detensionat intr-un vaporizator si distribuit prin conducte, la presiunea de 2 bari, la locurile de consum (masinile de trefilat).

Consumul actual de azot este in medie de 150 mc/zi .x 340 = 51.000 mc/an

Costul actual este de 0,28 EUR/mc + 22 EUR/zi chirie stocator, astfel costul total devine 0,28+0,18=0,46 EUR/mc.

In varianta cu generator de Azot, costul va fi de 0,18 EUR/mc.

Caracteristici:

produce azot din aerul comprimat furnizat de sistemul central de distributie sau de un compresor dedicat

puritatea maxima a azotului este 99,5% si capacitate de 5000Nm/hr pentru varianta completa 11+5

NitroSource HiFluxx include un grup de tratament a aerului comprimat de inalta eficienta

Setarea si monitorizarea parametrilor de functionare se face printr-o interfata cu touch-screen

Design-ul modular permite extinderea usoara a capacitatii de productie

Se instaleaza usor si necesita intretinere minima

Avantaje

Inlocuieste buteliile de azot periculoase sau sursa de azot lichid (atat periculasa cat si ineficienta economic)

Permite adaptarea si extinderea capacitatii de productie

Necesita intretinere minima (schimbarea anuala a filtrelor de aer)

Beneficii

Reducerea costurilor cu azotul, perioada tipica de amortizare a investitiei fiind de 1 an

Eliminarea pericolului generat de buteliile sub presiune sau de rezervorul de azot lichid

Adaptarea consumului la cerintele variate ale procesului industrial

Masina de impletit lite subtiri in industria de automobile (piata pe care dorim s-o accesam) se utilizeaza conductoare si cabluri subtiri (sectiuni de litza mici: 0,22, 0,25, 0,34 mmp).

De la masinile de trefilat rezulta manunchiuri de fire din cupru (8x0,10, 12x0,10, etc.) care la randul lor se impletesc cu ajutorul masinilor de litat pentru obtinerea sectiunii dorite (ex. 32x0,10 pentru litza cu sectiunea de 0,25 mmp).

Aceste masini de litat trebuie sa functioneze cu o acuratete ridicata deoarece firele subtiri din cupru sunt foarte fragile.

Masina de cablat (cableza) litele obtinute in procesul tehnologic descris mai sus se izoleaza cu utilaje denumite extrudere. Dupa izolare, conductoarele obtinute se bobineaza pe tamburi si se livreaza ca atare (conductoare simple) sau se impletesc la randul lor, cu ajutorul cablezei, in diferite combinatii, pentru a forma cabluri, care, la randul lor se izoleaza cu o manta (izolatie) finala.Pentru a satisface cele mai exigente cereri ale clientilor nostri, folosim o tehnologie moderna, materie prima de calitate si know-how de ultima ora, unii din angajatii nostri fiind instruiti in statele Uniunii Europene, pentru formare profesionala.

Dispunand de o linie tehnologica performanta, se va reduce si timpul de executie, comenzile putand fi onorate intr-un timp mai scurt decat al concurentilor nostri. Managementul organizatiei ne arat cum s ne poziionam pe piaa local, ce strategii s folosim pentru a ne dezvolta afacerea i pentru a ne diferenia fa de concuren.

Utilajele pe care dorim sa le achizitionam sunt performante, de ultima generatie si sunt produse conform standardelor Comunitatii Europene, acestea fiind pregatite pentru schimbarile sub aspect calitativ impuse de integrarea in U.E. Tehnologia de fabricatie a utilajelor nu este mai veche de 3 ani.Dupa finalizarea investitiei societatea va dispune de o serie de avantaje competitive, printre care:

Calitatea produselor oferite, asigurata prin utilizarea unor echipamente tehnologice noi, moderne, performante si prin profesionalismul personalului ce va fi angajat; Intrarea pe piata cu noi produse, pe care concurenta la produce la ora actuala manual, folosind o forta de munca si de resurse mult marita raportat la S.C. Cableteam S.R.L. Prin echipamentele utilizate avem un avantaj competitiv fata de ceilalti concurenti prin tehnologia de ultima ora furnizata si productivitatea mult marita fata de utilajele clasice.

Promptitudinea cu care facem fata oricarei solicitari; Modalitatea de rezolvare rapida a oricarei probleme care apare in cursul productiei, datorita supravegherii exercitate de managerul organizatiei; Justificarea necesitatii investitiei

Cresterea competitivitatii, dezvoltarea si consolidarea intreprinderii depind in mod esential de extinderea capacitatilor de productie, achizitia de noi echipamente, tehnologii care sa fie prietenoase cu mediul, sa permita mentinerea biodiversitatii si adaptarea productiei la cerintele pietei. Extinderea activitatilor inalt tehnologizate, realizarea de produse cu valoare adaugata ridicata corespund dezideratului de competitivitate economica, necesitand insa investitii considerabile.

Pana la ora actuala, clientii nostri finali sunt consumatorii industriali si distribuitorii de cabluri en gros. Pentru a deschide desfacerea produselor noastre si catre micii consumatori (externi si interni) a aparut necesitatea impachetarii in unitati mici: colaci cu lungimi de conductoare si cabluri de 5, 10, 20, 25, 50 si 100 m. Acesti colaci trebuie sa fie bobinati, legati, impachetati in folie termocontractabila, trecuti prin cuptor, etichetati si ambalati pe paleti.

In regim manual, aceste operatii necesita o manopera foarte mare cu o productivitate foarte scazuta (18 20 colaci/ora/om). De asemnenea aceste operatii, fiind repartizate pe locuri de munca individuale, implica un consum de energie electrica ridicat.

Pentru a satisface cererea tot mai crescuta a acestor produse se impune automatizarea acestor operatii pentru a asigura productivitatea necesara in vederea livrarii la termenele cerute si la un pret competitiv.

Pentru atingerea acestor obiective dorim achizitionarea unor utilaje performante, menite sa indeplineasca obiectivele propuse prin proiect.

Realizand ceea ce ne-am propus in cadrul proiectului vom realiza:

Reducerea costurilor de productie, prin achizitionarea unor utilaje performante, inovatoare (dac se vor procura aceste utilaje nu va fi necesar executarea acestor operatii manual)

Cresterea promptitudinii pentru deservirea clientilor;

Cresterea sigurantei executantului in timpul efectuarii fabricarii cablurilor electrice, reducerea timpului de lucru, mobilitate mare conform necesitatilor fiecarei operatii

Infiintarea de noi locuri de munca prin extindera activitatii;

Cresterea calitatii cablurilor electrice realizate de S.C. Cableteam S.R.L. Cresterea gamei de lucrari ce se pot efectua mecanizat.

In conditiile existente, in care firma prin capitalul propriu si cu sume atrase de la banci (credite) ar incerca tehnologizarea propusa prin proiect, durata de executie a proiectului ar fi mai lunga, iar dezvoltarea firmei ar avea mult de suferit datorita dimensiunii reduse a capitalului de lucru. Cu ajutorul ajutorului financiar nerambursabil, firma va reusi 3 lucruri si anume:

Va scurta perioada de implementare a proiectului Va avea la dispozitie un capital de lucru marit substantial datorita disponibilizarii de fonduri financiare realizate datorita AFN.

Va castiga credibilitate mai mare in fata partenerilor de afaceri, deoarece o firma care a primit ajutor financiar nerambursabil poate fi considerata o garantie a calitatii produselor.

Realizarea unei asemenea investiii duce la creterea nivelului de trai din zona municipiului Sighisoara. Acest fapt se poate explica prin creterea considerabil al bugetului local, dat fiind faptul c o mare parte din taxele pltite ctre consiliul local rmne n bugetul local i poate fi investit n infrastructur. Totodata, prin aceasta investitie, si firmele care ne furnizeaza materii prime si materiale auxiliare isi vor mari capacitatea de producie. Acest lucru va asigura noi locuri de munca si va duce in mod indirect la angajarea unui numar mai mare de oameni.

In urma acestei investitii estimam:

Cresterea cifrei de afaceri in perioada ulterioara implementarii proiectului cu aproximativ 5 - 10%; Cresterea numarului de angajati cu 6 persoane.

Participarea firmei noastre la aceasta posibilitate de finantare este in masura sa abordeze obiectivele propuse si sa duca la bun sfarsit realizarea proiectului. Managementul firmei este capabil sa gestioneze resursele umane si financiare existente, astfel incat cu angajaii proprii desigur cu motivatii salariale sa contribuie la maximum la realizarea cat mai eficienta si prompta a prezentului proiect. Colaboratorii externi consultantii de specialitate au fost contractai pe baza informatiilor privind experienta lor si pe baza proiectelor de referinte. Colaborarea cu institutiile administratiei publice locale si cu instituiile bancare este foarte buna, astfel solicitarea lor nu ne creaza decalaje in timp.

Proiectul pe care dorim sa-l implementam este absolut necesar pentru realizarea obiectivului general deoarece utilajele pe care dorim sa le achizitionam ne vor mari productivitatea si ne va permite in viitor dezvoltarea firmei si pe alte axe de activitate.

La fel si obiectivele specifice, si enumeram aici doar diversificarea produselor, cresterea capacitatii de productie si cresterea cifrei de afaceri, sunt de neconceput fara achizitionarea de utilaje performante care sa permita saltul calitativ si cantitativ. Valoarea totala, cu detalierea planului de investitii pe elemente de activValoarea totala a investitiei este de 770.100 lei, din care:

Nr. Crt.Denumire produs cantitatePret unitar (lei)Valoarea (lei)An de achizitie

1. Generator de azot190.10090.1002010

2. Masina de impletit lite subtiri2191.250382.5002010

TOTAL AN 2010472.600

3. Masina de cablat1297.500297.5002011

TOTAL AN 2011297.500

TOTAL GENERAL770.100

Durata de realizare si etapele principale

Proiectul urmeaza sa se implementeze din momentul incheierii contractului de finantare, perioada de implementare fiind de 17 luni.Nr. crt.Activitate/subactivitiRezultateIndicatori de evaluareResurse implicate

1.Pregatire pentru proiect, cercetarea pietei1. Crearea echipei de management al proiectului

2. Realizarea unei baze de date privind furnizorii, clientii potentiali

3. Deplasarea la furnizorii de echipamente i potentialii concurenti in domeniu 1. S-a creat o echipa de management alcatuita din 3 persoane.

(Proces verbal a sedintei de lucru pentru infiintarea echipei de management al proiectului din data de 15.05.2009)

2. Baza de date cu peste 50 de firme de constructii si de firme producatoare si comerciante de echipamente

3. Vizita de lucru la S.C. Teximp Cluj S.R.L. Floresti - Cluj, S.C. Malu Serv S.R.L. Targu-Mures, S.C. Marsipo Prod S.R.L. Brasov (potentialii furnizori de echipamente), S.C. Metrom Trading S.A. Brasov, S.C. TF Service Impex S.R.L. Bucuresti, S.C. Prosalv S.R.L. Buzau (firmele concurente)- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului

- Resurse financiare pentru plata cercetarii pietei

2. Pregatirea proiectuluiContractarea unei firme de consultanta cu experienta vasta in domeniuContract de consultanta nr. 167 din 12.09.2009 incheiat cu S.C. Euro Office S.R.L. Targu Mures- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului

- Resurse financiare pentru plata consultantului

2.1Obtinerea documentelor ce trebuie anexate la proiectElaborarea cererilor, adreselor catre institutii abilitate pentru emiterea acestor documenteAdrese, cereri formulate catre DGFP Mures, Primaria Sighisoara, Politia Sighisoara, ORC Mures- Angajatii firmei care fac parte din echipa d+management al proiectului

- Resurse financiare pentru plata documentelor cerute in anexa la proiect

3.Depunerea proiectului pentru finantareElaborarea proiectului in sinencheierea Procesului verbal de predare - primire cu proiectantul si cu firma de consultanta- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului

- Consultantul proiectului

- Resurse financiare pentru plata resurselor umane implicate in proiect

4. Contractarea proiectuluiSemnarea contractului de finantareObtinerea Contractului Cadru cu institutia finantatoareConducatorul de proiect responsabil proiect

5.PublicitatePublicitatea inceperii activitiilor proiectuluiContract de publicitate, publicatia in care a aparut- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului

- Resurse financiare pentru plata publicitatii

6.Organizarea achizitiilor pentru achizitii de bunuri (echipamente tehnologice)Primirea de suficiente oferte pentru achizitii de bunuriPrimirea de minim 3 oferte pentru achizitii de bunuri- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului

6.1. Contractarea de achizitii de bunuri (echipamente tehnologice)Semnarea Contractului de furnizare de bunuri cu firmele castigatoare la licitatieContractul incheiat de furnizare de bunuri cu firmele castigatoare la licitatieConducatorul de proiect responsabil proiect

7.Recrutare si selectie de personal

Plan de recrutare, anunturi de angajare, interviuri de selectie, o sedinta de evaluare candidati Documentele CV-urilor, ale ghidurilor de evaluare candidati, contracte de munc, inregistrari in registrul de intrare-iesire- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului

8. Derularea proiectuluiOrganizarea i managementul continuu derularii proiectuluiActivitati, controling saptamanal

- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului

- Resurse financiare pentru plata constructorilor

8.1 Achizitia tehnologiei din proiectLivrarea si receptia bunurilor contractateSemnarea proceselor verbale de receptie

(3 procese verbale de receptie)Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului


8.2Intocmirea Dosarelor Cererii de PlatAvizarea cheltuielilor eligibile ale proiectului de catre institutia finantatoareJustificarea finantarii de 770.100 lei in doua transe de plata

Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului

- consultantul proiectului

9. Depunerea Dosarelor Cererii de PlatAvizarea cheltuielilor eligibile ale proiectului de ctre instituia finanatoareObinerea finanrii de 770.100 lei n doua trane de platAngajaii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului


10. Monitorizarea proiectului- Controlul calitativ al proiectului

- Controlul incadrarii in termenele intermediare si finale de realizare al proiectului

- Control economic al proiectului3 vizite pe saptamana pe teren si consultari cu persoanele implicate in proiect

- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului


11.PublicitatePublicitatea incheierii activitatilor proiectuluiContract de publicitate, publicatia in care a aparut- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului

- Resurse financiare pentru plata publicitatii

12.Finalizarea i evaluarea proiectului- Masurarea realizarilor in cadrul proiectului

- Compararea realizarilor cu obiectivele initiale ale proiectului

- Determinarea cauzelor perturbatoare pentru evitarea acestora la proiectele viitoareElaborarea unui studiu de caz pe baza experientelor atat pozitive cat si negative despre proiect- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului


ActivitateDe la (luna de la semnarea contractului)Pn la (luna de la semnarea contractului)

1.Pregatire pentru proiect, cercetarea pieteiRealizat

2.Pregatirea proiectuluiRealizat

3.Depunerea proiectului pentru finantareRealizat

4.Contractarea proiectuluiRealizat

5.Publicitateluna 1 de la semnarea contractuluiluna 1 de la semnarea contractului

6.Organizarea de achizitii de bunuri (echipamente tehnologice)luna 1 de la semnarea contractuluiluna 2 de la semnarea contractului

7.Recrutare si selectie de personal

luna 5 de la semnarea contractuluiluna 6 de la semnarea contractului

8.Derularea proiectuluiluna 1 de la semnarea contractuluiluna 17 de la semnarea contractului

9.Depunerea Dosarelor Cererii de Plataluna 2 de la semnarea contractuluiLuna 17 de la semnarea contractului

10.Monitorizarea proiectuluiluna 1 de la semnarea contractuluiLuna 17 de la semnarea contractului

11.Publicitateluna 17 de la semnarea contractuluiLuna 17 de la semnarea contractului

12.Finalizarea si evaluarea proiectuluiLuna 17 de la semnarea contractuluiluna 17 de la semnarea contractului

Graficul de realizare a investitiei, cu esalonarea costurilorDurata de realizare si etapele principale ale investitiei Modernizarea tehnologiei pentru desfasurarea activitatii de fabricare a cablurilor electrice al S.C. Cableteam S.R.L.

ACTIVITATEA PREVAZUTALuna 1Luna

2Luna

3Luna

4Luna

5Luna

6Luna

7

Achizitionarea de utilaje si echipamente tehnologice si functionale fara montaj

Cerere de plata

Ajutor public nerambursabil

ACTIVITATEA PREVAZUTALuna

8Luna

9Luna

10Luna

11Luna

12Luna

13Luna 14


Cerere de plata

Ajutor public nerambursabil

ACTIVITATEA PREVAZUTALuna

15Luna

16Luna

17Luna

18

Luna

19

TOTAL


Cerere de plata

Ajutor public nerambrsabil

Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

Forta de munca necesara noii investii este de 6 persoane. Descrierea fluxului tehnologic

Fluxul tehnologic de fabricarea conductoarelor si cablurilor cuprinde urmatoarele faze: trefilarea sirmei de cupru de 8mm : - trefilare treapta I la diam. de 1,35mm - trefilare treapta II la diam. 0,10 0,25 mm litarea (impletirea) manunchiului de sarma in toroane, conform cerintelor comenzii: 8..54 fire x 0,10.0,25 mm. izolarea toroanelor de litza cu material izolant PVC sau PE, rezultand conductoare de diferite sectiuni: 0,25 ..2,5 mmp cablarea conductoarelor izolate, rezultand cabluri de anumite sectiuni cu un anumit numar de conductoare: 2 60 x 0,25 2,5 mmp impletirea unei trese de ecranare din sarma de cupru stanat peste cablul rezultat din faza anterioara ambalarea cablului pe tamburi din lemn cu lungimi intre 500 . 5000 m, conform cererii clientului asezarea tamburilor de cablu pe Europaleti, infolierea si expedierea la client.

4. Analiza pietei Clientii existenti si potentiali

Noul produs al societatii noastre, cabluri electrice de lungimi scurte si foarte scurte: 5-10-20-50-100 m se va adresa in special persoanelor fizice si magazinelor cu amanuntul de profil.

Cu o echipa cu o vasta experienta in efectuarea cabluriloe electrice, seriozitatea ofertei noastre si relatiile excelente cu partenerii nostri de afaceri reprezinta garantia faptului ca oferim servicii de cea mai buna calitate.

In abordarea clientilor punctul forte este raportul pret/calitate si nu in ultimul rand, facilitati la plata serviciilor, promptitudine in efectuarea lucrarilor, relatiile de buna colaborare.

De asemenea, clientii sunt tot mai atenti in ultima perioada la standardele de calitate si la modul in care este garantata si asigurata garantia postlucrare.

Pe viitor se doreste continuarea relatiilor cu actualii parteneri, dar si largirea portofoliul actual, prin largirea ariei de acoperire si prin ofertarea unor noi firme din tara si din afara granitelor tarii, carora le vom oferi produse de cea mai buna calitate. Concurenta existenta pe piata (eventual informatii cu privire la cota acesteia de piata)

Cei mai importanti concurenti ai nostri sunt:FirmaLocatiePuncte tariPuncte slabeCota piata locala

1. S.C. Romcab S.R.L.2. Targu Mures- Preturi mici pe piata

- Publicitate agresiva- Calitate mai slaba a produselor 14%

S.C. RCB S.R.L.Bistrita- Preturile pietei

- Arie de acoperire mare- Intarzieri la lucrari si reclamatii

14%

S.C. Topelectro S.R.L.Targu Mures- Produse de calitate- Preturi foarte mari12%

Piaa int deservit de concuren este aproximativ aceeai cu cea a S.C. Cableteam S.R.L. n strategia de promovare a serviciilor, concurenii folosesc mijoace specifice:

Pliante

Participri la trguri

Cadouri pixuri, calendare, etc.Fata de acestia, principalele atuuri pe care il detinem sunt: Faptul ca avem implementat un sistem de management a calitii ISO 9000 Experienta similara precum si recomandarile scrise si verbale ale fostilor beneficiari;

Termenele de executie foarte scurte;

Sistemul de management al calitatii ISO 9001 constituie o garantie a calitatii serviciilor de constructii pentru potenialii clieni. O companie care are un sistem de calitate a managementului (Quality Management System - QMS) certificat poate ndeplini cerinele clienilor mai bine dect o companie fr aceast acreditare. De asemenea, multe organizaii cer ca toi colaboratorii lor s posede certificatul ISO 9001. Unele organizaii urmresc implementarea ISO 9001 deoarece a fost dovedit de-a lungul timpului c acesta determin o mbuntire a performanelor i a eficienei, precum i creterea profitului.

Un punct forte al unora din concurentii nostri este pretul foarte scazut, nejustificabil uneori, cu care oferteaza unele lucrari. Din punct de vedere financiar, la momentul actual concurenii se confrunt cu probleme cauzate de trei factori principali:

Investiii fr acoperire prin accesarea de credite cu dobnzi mari

Creane nencasate n urma unui sezon plin, urmat de un extrasezon slab

Situaia economic internaional.

Cei trei factori au lsat urme nu doar asupra concurenei ci i la S.C. Cableteam S.R.L., dar datorit msurilor luate la timp acestea nu au avut un impact foarte mare, lucru care a permis atragerea de clieni noi i dublarea produciei ntr-o perioad n care indicatorii economici spun opusul.

Pn nu demult percepia pieei int fa de concuren a fost una bun dar datorit standardelor nalte de calitate ale serviciilor i, nu n ultimul rnd, a preului practicat de S.C. Cableteam S.R.L., aceasta se nscrie pe un trend descendent muli dintre clienii pieei zonale fiind atrai ca i colaboratori n prima jumtate a anului 2009. Pentru viitor se estimeaz ca S.C. Cableteam S.R.L. s acapareze pn la 70% din nivelul total de pia. Acest lucru este posibil datorit elaborrii unui proiect de dezvoltare att tehnologic ct i de vnzri.

Este posibil, i acest lucru este luat n calcul, ca pe viitor unii dintre concureni s reueasc s fac investiii n tehnologii asemntoare cu cele ale S.C. Cableteam S.R.L., lucru care ar face ca acetia s poat oferi un produs de acelai nivel. Chiar dac acest lucru s-ar ntmpla, S.C. Cableteam S.R.L. va continua proiectul de dezvoltare, astfel c va aduce produse noi pe pia, care s consolideze poziia de lider n acest domeniu.

Un risc de pia este luat n calcul i pentru aceasta sunt deja alocate resurse pentru dezvoltarea unor produse noi care s atrag clieni noi sau s consolideze relaiile cu clienii deja existeni.

Acest proiect este conceput in ideea dezvoltarii firmei, modernizarii acesteia, creearea de locuri de munca si mai ales conditii de munca la standarde europene, de ridicarea calitatiii produselor, de crestere a productiei si productivitatii muncii. Aceste motivatii vor avea impact asupra concurentei si asupra clientilor actuali si potentiali. Marimea pietei de desfacere, prognoza cererii

Un conductor este format dintr-un singur fir, izolat sau nu, in vreme ce prin cablu se intelege un ansamblu de unul sau mai multe fire izolate s-au nu intre ele ce sunt protejate de exterior printr-o imbracaminte comuna, numita manta, din material textil, PVC sau alt material izolator.Firma noastra produce cabluri de alimenatre, atat pentru consumatorii casnici, cat si pentru cei industriali.

Domeniul ofera o piata inepuizabila a produselor din aceasta gama, tinant cont de faptul ca sunt indispensabile activitatilor casnice si industriale. Pe langa acest lucru, mai putem lua in considerare si faptul ca au o durata de viata limitata, fiind necesara inlocuirea lor, la intervale regulate de timp, aproximativ 25 de ani.

Fara cabluri nu putem folosi aparatura electronica si electrocasnica. Lista aparatelor care populeaza astazi casa unui utilizator obisnuit, nu e deloc scurta. Un televizor sau doua, PC-ul, combina stereo, sistemul audio cu doua sau cinci boxe, DVD player-ul, MP3 player-ul, imprimanta, camera foto, frigider, aspirator, masina de spalat, cuptoare,. Fiecare vine la pachet cu o multime de cabluri de conectare si de alimentare. La un calcul sumar, este vorba de aproape 30 tipuri de cabluri.

Un televizor nou nu va oferi randamentul maxim daca primeste semnale prin conductori de proasta calitate si nu va putea functiona fara un cablu de alimentare in conditii bune de utilizare. Acestea altereaza calitatea datelor, sunt fabricate din aliaje si materiale nesigure si nu sunt compatibile cu solicitarile unui utilizator atent.Un conductor de calitate este menit sa respecte sau sa imbunatateasca randamentul unui sistem.

Si in domeniul consumatorilor industriali, cablurile reprezinta o necesitate de prim ordin. Nu se poate desfasura nici o activitate fara folosirea cablurilor de alimentare, incepand de la aprovizionarea cu energie electrica si terminand cu transmiterea datelor in retelele de comunicatii.

Producatorul de cabluri electrice pentru industria auto, Alcoa Fujikura, a realizat in primele trei luni ale anului o cifra de afaceri de 6,25 milioane de euro (21,06 milioane lei), valoare reprezentand o crestere de 38% fata de aceeasi perioada a anului trecut, cand acest indicator s-a cifrat la 4,55 milioane euro (15,9 milioane lei).

"Principalii factori care au contribuit la evolutia inregistrata pe primele trei luni ale anului au fost pe de o parte deschiderea punctului de productie din Beius, judetul Bihor, iar pe de alta parte dezvoltarea a doua proiecte la Nadab special realizate pentru automobilele Skoda, proiecte care, in primul trimestru, au ajuns la capacitate maxima", a declarat pentru ZF Transilvania Laura Lupse, manager financiar al Alcoa Fujikura.

Ca urmare a evolutiei pe primele trei luni ale anului, conducerea companiei isi pastreaza estimarile cu privire la cifra de afaceri, facute la inceputul acestui an. Alcoa Fujikura estimeaza pentru acest an o cifra de afaceri de aproximativ 31 de milioane de euro, valoare reprezentand o crestere de 40% fata de anul trecut.

Compania intentioneaza ca anul acesta sa angajeze peste 500 de oameni pentru punctul de productie din Beius, judetul Bihor, in prezent, la punctul de lucru din zona lucrand 370 de angajati. Alcoa Fujikura nu a stabilit deocamdata niste sume pentru investitiile in dezvoltarea vizata la Beius, deoarece potrivit conducerii, procesul va depinde foarte mult de ritmul in care compania va gasi angajatii de care are nevoie.

Anul trecut compania a realizat o cifra de afaceri de aproximativ 22,2 mil. euro, valoare reprezentand o crestere de 32% fata de 2008, cand acest indicator s-a cifrat la 16,9 milioane de euro. La inceputul anului trecut, Alcoa Fujikura estima o cifra de afaceri de 19,9 milioane de euro, insa pana la finele anului estimarile au fost depasite.

Compania Alcoa Fujikura a deschis anul trecut, al treilea punct de productie din Romania, in Beius, judetul Bihor. Alcoa Fujikura nu a derulat in judetul Bihor o investitie greenfield, ci a optat pentru inchirierea unui spatiu deja existent.

Noua fabrica are o suprafata totala de 3.600 de metri patrati, iar productia a fost demarata in mai 2009. Potrivit reprezentantilor companiei, produsele care sunt realizate in noul punct de lucru sunt transferate atat din celelalte locatii din Romania ale companiei, cat si din fabrici ale concernului situate in Cehia, Portugalia sau Ungaria.

Compania detine in Romania doua puncte de lucru la Nadab (jud. Arad) si Caransebes (jud. Caras-Severin), iar in 2005 a investit aproximativ 1,4 milioane de euro in cresterea capacitatilor de productie a celor doua puncte de lucru. Initial Alcoa Fujikura a demarat productia de sisteme electrice pentru automobile la Nadab in ianuarie 2002, iar in 2003 au inceput constructiile la cea de-a doua fabrica, din Buchin, langa Caransebes.

Pana in prezent, in cele doua fabrici s-au investit peste 3,5 mil. euro, iar numarul de angajati depaseste 3.300 de oameni.Toata productia realizata de cele doua fabrici ale grupului este destinata pietei externe, principalii clienti fiind Volkswagen, Audi, Skoda, Denzo, Visteon. Pe langa productia de cabluri electrice concernul Alcoa a mai adus in Romania si o a doua divizie si anume productia de profile din aluminiu. Fabrica este la Chisineu-Cris, iar investitia totala s-a cifrat la peste 17 mil. euro.5. Strategia de marketing Strategia de mentinere/ imbunatatire a cotei de piata.

O componenta de baza a politicii firmei este politica de marketing care-i ofera posibilitatea receptarii promte si reale a semnalelor pietei si-i permite adaptarea rapida la modificarile aparute pe piata, cu maxima eficienta. Astfel, firma noastra poate sa evalueze corect parametrii pietei si sa aloce resursele de care dispune corespunzator cererii reale, poate sa sesizeze segmentele neacoperite de pe piata i avantajele comparative fata de concurenti.

Firmele sunt tot mai mult obligate s-i restructureze radical obiectivele i strategiile de pia. De unde anterior ele operau n condiiile unei concurene i clientele stabile, cunoscute, n prezent firmele activeaz n condiiile unui adevrat rzboi, n care au loc schimbri rapide ale concurenei, progrese tehnologice, apariii de noi legi i politici comerciale i o scdere continu a fidelitii clientelei.

Trebuie avut n vedere faptul c, astzi, cumprtorii sunt pui n faa unei game uriae de produse si servicii de tot felul. Nu trebuie, de asemenea, uitat c ei au reacii i cerine diferite fa de preul unui produs sau de raportul produs/servicii oferite. Nu n ultimul rnd, cerinele lor n ceea ce privete calitatea sunt n continu cretere. Avnd posibiliti nelimitate de a alege, ei se vor orienta ctre acele oferte care corespund cel mai bine ateptrilor i nevoilor lor; decizia de a cumpra se va baza pe capacitatea de percepie a valorii.

Aadar, nu este de mirare c firmele cele mai prospere sunt cele care reuesc s ofere clienilor satisfacia scontat, nelegnd marketingul nu ca pe o funcie separat, ci ca pe o filosofie de nsuiri la nivelul ntregii organizaii.

Ceea ce dorim de la departamentul de marketing este identificarea categoriilor de consumatori i a nevoilor pe care le satisface n mod profitabil, precum i a modalitilor prin care acest obiectiv poate fi atins cu o eficien sporit n comparaie cu ali concureni. Vom incerca sa adoptam o combinatie de alternative strategice corespunzatoare cu interesele i posibilitatile noastre i cu conditiile specifice ale pietei, adoptand astfel o strategie completa, ca ansamblu de variante. Desigur, strategia va fi modificata de la o perioada la alta daca s-au schimbat conditiile obiective si subiective ce le-au determinat, sau au fost atinse obiectivele fixate. Asadar, in functie de:

Dinamica pietei strategie de crestere, de dezvoltare a productiei si a desfacerii, influentand cererea consumatorului. Vom face acest lucru prin dezvoltarea tehnologiei de fabricatie si prin obtinerea de produse performante.

Structura pietei strategie diferentiata, adica ne adresam unor segmente precise. Datorita eterogenitatii cererii, firma poate oferi mai multe produse care corespund exigentelor unor segmente si nu tuturor consumatorilor. Se poate utiliza pe piata lemnului, deoarece este o piata cu mai multe segmente.

Schimbarile pietei strategie adaptativa, prin care ne propunem sa tinem pasul cu schimbarile ce intervin n mediul ambiant, pe care trebuie s le anticipam pentru a opera operativ modificarile necesare, inainte ca schimbarile preconizate sa apara pe piata. Tocmai din acest motiv accesam acest program, pentru a putea ajunge la standardele de calitate existente pe piata Uniunii Europene.

Exigentele pietei strategie cu exigenta ridicata, prin care vrem sa satisfacem cele mai rafinate gusturi si chiar sa le depasim pentru a ne mentine imaginea favorabila la consumatori.

Nivelul competitiei pe piata strategie ofensiva, prin care urmarim sa ne sporim cota de piata prin volumul desfacerii si al numarului de cumparatori. Prin obtinerea de produse calitative ne vom mari aria de acoperire si numarul clientilor.

Strategiile de marketing care urmeaz a fi puse n aplicare au fost gndite pentru ndeplinirea obiectivelor stabilite de companie. Modalitiile prin care aceste obiective vor fi atinse sunt:

Creterea pieei prin vnzarea unui volum mai mare de servicii ctre aceeai pia i piee noi, prin dezvoltarea de produse noi neexistente pe pia Realizarea unui program de vizitare periodic a clienilor Promovarea pe pia a companiei prin articole n reviste de specialitate, pliante, brouri, mostre Tehnici de meninere a cotei de pia n perioad de declin economic, prin luarea cotei de pia de la concuren, meninnd astfel volumul de servicii vndute sau, n cazul S.C. Cableteam S.R.L., creterea acesteia Controlul costurilor prin tehnici de reducere a acestora i o operativitate mai eficient Aplicarea unor strategii de pre care s duc la creterea volumului de producie chiar dac pentru nceput acest pre genereaz un profit la limit Deschiderea de noi piee zonale prin atragerea la nceput a unui client mare care este numit deschiztor de drum client care favorizeaz rentabilitatea distribuiei pe acea zon, i mai apoi atragerea de clieni noi.

Una din metodele practicate pentru meninerea clienilor actuali i atragerea potenialilor clieni este aplicarea de reduceri pe lucrari mai complexe si, in unele cazuri, esalonarea platilor.

In acest moment S.C. Cableteam S.R.L. si-a facut un renume pe piata cablurilor electrice din judetul Mures, datorita produselor de calitate pe care le ofera la preturi foarte avantajoase, lucru care este perceput din ce n ce mai mult de ctre piaa int. Aceasta se poate vedea prin cererile de ofertare venite din partea unor clieni noi care nu au fost niciodat contactai de noi, acetia aflnd din pia despre calitatea serviciilor i produselor oferite.

Dei compania la acest moment este privit ca unul dintre principalii furnizori de cabluri electrice din judetul Mures, planul de viitor este ca aceasta s devin lider de pia pe plan naional, prin promovarea de servicii de o calitate superioar pe care concurena nu le are. Primul pas n realizarea acestui obiectiv este proiectul de fata, prin care dorim sa diversificam piata careia ne adresam, prin acapararea segmentului de consumatori mici. Urmtorul pas este dezvoltarea unei reele de distribuie a produselor pe o raz ct mai mare, urmat de punerea n aplicare a unui nou proiect de investiii care este menit s mreasc capacitile de producie, s aduc un plus calitativ i posibilitatea realizrii de noi produse.

Strategia de marketing pentru promovarea produselor si serviciilor respective si modalitatile de punere in practica a acesteia.

n prezent compania dispune de o singur persoan care se ocup de promovarea i vnzarea produselor, acest lucru fcndu-se prin vizite la clieni i ofertare periodic. Promovarea cablurilor electrice se face prin website-ul propriu (www.cableteam.ro) i apariii periodice n reviste de specialitate.

Pentru viitor se va nfiina un departament de marketing care va cuprinde un director de marketing, asistent de marketing i un agent de vnzri. Persoana deja existent va fi directorul de marketing iar celelalte dou vor fi persoane cu studii superioare n domeniul marketingului, ce vor urma cursuri de specialitate pentru vnzri n domeniul de activitate al companiei. Directorul de marketing va fi cel care decide targeturile de vnzri, ce piee noi vor fi atatcate i ce strategii se vor folosi n acest sens. Orice decizii luate asupra vnzrilor se vor face doar cu aprobarea directorului de marketing. Asistentul de marketing va fi cel responsabil de supravegherea constant a fiecrui client n ceea ce privete plile, de ntocmirea rapoartelor i a situaiilor financiare. Agentul de vnzri va fi persoana care va duce ctre clieni mesajele companiei n ceea ce privete produsele noi sau orice ofertare de pre. Acesta va face mpreun cu directorul de marketing vizite periodice de mbuntire a relaiilor furnizor client.

Pentru o mai bun cunoatere a serviciilor companiei pe pia se vor continua aciunile de publicitate existente, acestea fiind urmate de unele noi cum ar fi: apariia n mai multe reviste de specialitate, crearea de legturi cu webiste-uri de profil, realizarea unui nume de marc al serviciilor companiei care s fie prezente pe toate mijloacele de publicitate, contientizarea clienilor asupra calitii produselor prin distribuirea de pliante i brouri explicative n care s fie detaliate etapele procesului tehnologic, utilajele i materiile prime folosite n producie i nu n ultimul rnd mostre din produsele noastre.

Tot la capitolul promovare produs, se vor inscripiona auto utilitarele companiei cu sigla i, domeniul de activitate i numrul de telefon. Se va crea o imagine nou a companiei prin amplasarea de panouri publicitare n zone de interes pentru firme dar i pentru clienii finali. Acestea vor conine mesajele spuse mai sus, dar i promovarea experienei companiei n acest domeniu.

Pe lng toate aceste metode noi de promovare se vor face i vnzri promoionale care vor cuprinde discounturi suplimentare n cazul respectrii unui target stabilit cu clientul pe o anumit perioad de timp, dar i implicarea companiei n anumite promoii sau participri la expoziii ale clientului prin susinerea acestuia cu materiale i produse furnizate gratuit.

Costuri cu promovarea

Pretul propus

Pretul este unul dintre elementele asupra caruia compania poate actiona rapid si in majoritatea cazurilor, conform intereselor proprii. Un pret stabilit in conformitate cu situatia existenta pe o anumita piata poate constitui diferenta intre succesul sau falimentul companiei.

Procesul elaborarii unei strategii de pret eficiente trebuie sa parcurga mai multe etape: Stabilirea obiectivelor de pret ---Strategia de marketing ---Analiza reactiei concurentei---Strategii si politici de pret ---Stabilirea pretului final.

Principalele obiective de pret pe care vrem sa le atingem sunt:

Maximizarea profiturilor, dar fara a neglija rezultatele financiare pe termen lung in favoarea celor curente;

Realizarea unui indice de randament al investitiilor prin care se urmareste utilizarea cat mai buna a capitalului;

Obtinerea unei cote anume de piata consideram acest obiectiv ca fiind primul pe lista de prioritati sau unul din cel mai importante. Vom acorda o deosebita atentie acestei strategii, pentru a nu pierde din vedere numeroase alte oportunitati urmarind numai cresterea cotei de piata.

Stabilizarea preturilor se urmareste deoarece variatiile preturilor au efecte negative asupra tuturor competitorilor;

Descurajarea concurentei prin practicarea unor preturi mici sau chiar foarte mici.

La stabilirea nivelului preturilor ne vom ghida dupa costuri, dupa cerere si dupa concurenta:

Orientarea dupa costuri este cea mai elementara metoda de calculare a pretului si presupune ca pretul sa acopere integral costurile si sa permita obtinerea unui profit;

Orientarea dupa concurenta concurenta joaca un rol important in stabilirea nivelului de pret si implica si o doza de risc. Daca ntreprinderea hotaraste sa ridice pretul la un produs iar concurenta nu urmeaza aceasta tendinta, produsul poate fi scos astfel n afara pietei. Pe de alta parte, daca se opteaza pentru o reducere de pret si concurenta se decide pentru o reducere si mai mare la produsele proprii, se poate ajunge la un adevarat razboi al preturilor care nu aduce profituri nici unei parti;

Orientarea dupa cerere este mai putin utilizata, intervenind de obicei cand cererea devanseaza oferta si atunci pretul este superior celui calculat n functie de costuri. Bineinteles, atunci cand oferta este mai mare decat cererea, pretul va fi diminuat corespunzator.

n domeniul de activitate practicat, remarcm doua perioade cu nivel de vnzare diferit pe parcursul fiecrui an. Astfel, lunile ianuarie, februarie, noiembrie si decembrie nregistreaz un nivel mai scazut de vanzari comparative cu celelalte luni ale anului. Metode de vanzare

Forma de vanzare desemneaza un complex de activitati, mijloace si solutii organizatorice si tehnologice privind desfacerea marfurilor de catre organisme specializate in activitatea comerciala, indiferent de raporturile economice sau juridice in care s-ar afla cu producatori, intermediari sau comercianti.

Vanzarea produselor reprezinta actul prin care se asigura valorificarea rezultatelor productiei, respective acela de recuperare a cheltuielilor cu fabricatia si pregatirea produsului pentru vanzare, inclusiv obtinerea unui anumit profit.

Tinand cont de domeniul in care ne desfasuram activitatea, metoda de vanzare pe care o vom utiliza va fi vanzarea de contact, in care clientul are alternativa de a veni la sediul firmei pentru a face a comanda sau de a lua legatura cu unul din reprezentantii de vanzari ai societatii, care se va deplasa la client.

Plata se va face in functie de produsul si de cantitatea solicitata de client si poate fi plata pe loc (in momentul livrarii), cu numerar; plata pe loc prin cec; plata pe loc cu carte de credit sau plata la termen, prin banca.

De asemenea, distributia produselor poate fi realizata atat prin ridicarea produselor de catre client si transportul pe cheltuiala acesuia, cat si prin livrarea produselor la client si transportul pe cheltuiala societatii, in functie de cantitatea solicitata si de contractul semnat cu client.6. Planul financiar

La 31.12.2008, cea mai mare parte din datoriile pana la un an, in valoare de 37.138.669, este reprezentata de creditul asociati.

In anul 2009, asociatii au hotarat majorarea capitalului social cu 12.000.000 lei, precum si transferarea creditului de asociati pe o perioada mai mare de un an.

Mentionez ca la sfarsitul lunii noiembrie creditul asociatilor avea o valoare de 23.490.184. Calculaiile de costuri i venituri care fundamenteaz proieciile de cheltuieli i venituri.

Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect

Total An 1Total An 2Total An 3Total An 4Total An 5Total An 6

Nr. Crt.CategoriaUM

1Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabileRON30.276.02731.184.30831.652.07331.810.33331.969.38532.129.232

2Alte cheltuieli materialeRON3.364.0033.464.9233.516.8973.534.4813.552.1543.569.915

3Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)RON000000

4Cheltuieli privind marfurile RON361.020368.241375.606377.484379.371381.268

5Cheltuieli materiale totalRON34.001.05135.017.47235.544.57535.722.29835.900.91036.080.414

6Cheltuieli cu personalul angajatRON4.185.3374.325.2974.330.0974.416.6994.505.0334.595.134

7Cheltuieli cu asigurarile si protectia socialaRON1.318.3811.362.4691.363.9811.391.2601.419.0851.447.467

8Cheltuieli cu personalul totalRON5.503.7185.687.7665.694.0785.807.9595.924.1186.042.601

9Cheltuieli cu amortizarileRON2.668.1472.722.2992.761.3112.764.4102.764.4102.764.410

10Alte cheltuieli de exploatareRON3.225.1163.225.1163.257.3673.289.9413.322.8403.356.068

11Cheltuieli pentru exploatare - totalRON45.398.03246.652.65347.257.33047.584.60847.912.27848.243.493

Proiecia bilanului (pe o perioad de 3 ani dup finalizarea proiectului)

BILANT SINTETIC PREVIZIONAT - RON

Anul 0 (anterior depunerii cererii de finantare)Anul 1Anul 2Anul 3Anul 4Anul 5Anul 6

1Active imobilizate - brute29.811.40730.284.00730.581.50730.581.50730.581.50730.581.50730.581.507

2Valoarea amortizarii cumulate5.957.2698.625.41611.347.71514.109.02616.873.43519.637.84522.402.254

IActive imobilizate - nete (1-2)23.854.13821.658.59119.233.79216.472.48113.708.07210.943.6628.179.253

3Stocuri7.746.2641.500.0001.000.000800.000600.0002.400.0005.200.000

4Creante 3.602.8121.500.0001.000.000800.000500.0001.300.0002.750.000

5Casa si conturi la banci729.099265.5081.894551.109751.5911.532.0661.704.507

IITotal active circulante (3+4+5)12.078.1753.265.5082.001.8942.151.1091.851.5915.232.0669.654.507

IIICheltuieli in avans112.65765.00075.00075.00075.00075.00075.000

TOTAL ACTIV (I+II+III)36.044.97024.989.09921.310.68618.698.59115.634.66316.250.72817.908.760

IVDatorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an43.664.7263.106.307950.209976.435649.350550.387358.323

VDatorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an39.49215.162.26810.149.6746.622.7443.010.4772.309.2842.231.117

VIProvizioane56.067

VIISubventii pentru investitii156.497156.497527.345779.281683.019586.756586.756

12Capital social35012.000.35015.000.35015.000.35015.000.35015.000.35015.000.350

13Rezultatul exercitiului financiar-4.912.057-2.476.218119.432636.672971.6871.512.4841.928.263

14 - repartizare profit la dividende

15 - repartizare profit la la rezerve0-2.476.218119.432636.672971.6871.512.4841.928.263

16Rezerve126.096126.096126.096126.096126.096126.096126.096

17Profitul sau pierderea reportata-3.086.201-3.086.201-5.562.419-5.442.987-4.806.316-3.834.629-2.322.146

VIIITotal capitaluri proprii-7.871.8126.564.0279.683.45910.320.13011.291.81712.804.30014.732.563

TOTAL PASIV36.044.97024.989.09921.310.68718.698.59115.634.66316.250.72817.908.760

Proiecia contului de profit i pierdere (pe o perioad de 3 ani dup finalizarea proiectului)

Proiectia contului de profit si pierdere

Anul 0 (anterior depunerii cererii de finantare)Total An 1-2009Total An 2-2010Total An 3-2011Total An 4-2012Total An 5-2013Total An 6-2014

Nr. Crt.Categoria

Venituri din exploatare

1Cifra de afaceri RON43.138.93343.574.28145.752.99546.680.77547.147.58347.619.05948.095.249

2Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D)RON000000

3Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizataRON000000

4Alte venituri din exploatareRON2.088.1302.088.1302.132.4362.175.0962.184.3932.184.3932.184.393

5Venituri din exploatare totalRON45.227.06345.662.41147.885.43248.855.87149.331.97549.803.45150.279.642

Cheltuieli pentru exploatare

6Cheltuieli materiale total RON33.832.24934.001.05135.017.47235.544.57535.722.29835.900.91036.080.414

7Cheltuieli cu personalul totalRON5.143.6255.503.7185.687.7665.694.0785.807.9595.924.1186.042.601

8Cheltuieli cu amortizarile RON2.668.1472.668.1472.722.2992.761.3112.764.4102.764.4102.764.410

9Alte cheltuieli de exploatareRON3.193.1843.225.1163.225.1163.257.3673.289.9413.322.8403.356.068

10Cheltuieli pentru exploatare - totalRON44.837.20545.398.03246.652.65347.257.33047.584.60847.912.27848.243.493

11Rezultatul din exploatareRON389.858264.3801.232.7791.598.5401.747.3681.891.1742.036.149

Venituri financiare total

12Venituri financiare totalRON909.402909.402909.402909.402909.402909.402909.402

Cheltuieli financiare, din care

13Cheltuieli privind dobanzileRON6.211.0713.650.0002.000.0001.750.0001.500.0001.000.000650.000

14Alte cheltuieli financiareRON000

15Cheltuieli financiare - totalRON6.211.0713.650.0002.000.0001.750.0001.500.0001.000.000650.000

16Rezultatul financiarRON-5.301.669-2.740.598-1.090.598-840.598-590.598-90.598259.402

17Rezultatul brutRON-4.911.811-2.476.218142.181757.9421.156.7701.800.5762.295.551

18Impozitul pe profit / cifra de afaceriRON0-396.19522.749121.271185.083288.092367.288

19Rezultatul net al exercitiului financiarRON-4.911.811-2.080.023119.432636.672971.6871.512.4841.928.263

Proiecia fluxului de lichiditi (cash-flow) (pe durata implementrii proiectului i 3 ani dup ncetarea finanrii nerambursabile)

Flux de numerar pe perioada octombrie decembrie 2009

NrIndicatoriTotal oct-dec 2009luna 10luna 11luna 12

Crtdin care:123

1.Disponibil iniial50.00050.000123.503194.505

2.Intrri, din care: 13.584.5674.528.1894.528.1894.528.189

a) din vinzri13.584.5674.528.1894.528.1894.528.189

b) din dobnzi i dividende0

c) alte intrri credit asociati000

ATOTAL(1+2)13.634.5674.578.1894.651.6924.722.694

Ieiri de numerar.

a)pli pentru materiale.10.115.3133.371.7713.371.7713.371.771

b)pli salarii personal.1.375.930458.643458.643458.643

c)pli cu lucrri i servicii.959.472319.824319.824319.824

d)pli ptr. reclam, public.846282282282

e)pli cu dobnzile.912.500304.167304.167304.167

f)pli cump.active imobiliz.00

g)pli cump.active financ.0

h)impozite i taxe5.0002.5002.500

i)plat dividende.0

BTOTAL(a++i)13.369.0604.454.6874.457.1874.457.187

CIntrri din finantare nerambursabila0

DIntrri din alte credite

EIeiri din alte credite000

Surplus de num. (A+C+D-B-E)265.508123.503194.505265.507

Deficit de numerar (B+E-A-C-D)

Flux de numerar pe perioada: ianuarie 2010 decembrie 2010

NrIndicatoriTotal anluna 1luna 2luna 3luna 4luna 5luna 6luna 7luna 8luna 9luna 10luna 11luna 12

Crtdin care:456789101112131415

1.Disponibil iniial265.508265.50874.578346.043617.5071.313.9721.585.4361.856.9012.128.3662.399.8302.671.2952.942.7593.214.224

2.Intrri, din care: 57.993.0664.924.4224.824.4224.824.4224.824.4224.824.4224.824.4224.824.4224.824.4224.824.4224.824.4224.824.4224.824.422

a) din vinzri56.983.6644.748.6394.748.6394.748.6394.748.6394.748.6394.748.6394.748.6394.748.6394.748.6394.748.6394.748.6394.748.639

b) din dobnzi i dividende909.40275.78475.78475.78475.78475.78475.78475.78475.78475.78475.78475.78475.784

c) alte intrri (credit asociati)100.000100.0000

ATOTAL(1+2)58.258.5735.189.9304.899.0005.170.4655.441.9296.138.3946.409.8596.681.3236.952.7887.224.2527.495.7177.767.1818.038.646

Ieiri de numerar.

a)pli pentru materiale.41.670.7923.472.5663.472.5663.472.5663.472.5663.472.5663.472.5663.472.5663.472.5663.472.5663.472.5663.472.5663.472.566

b)pli salarii personal.5.687.766473.980473.980473.980473.980473.980473.980473.980473.980473.980473.980473.980473.980

c)pli cu lucrri i servicii.3.837.888319.824319.824319.824319.824319.824319.824319.824319.824319.824319.824319.824319.824

d)pli ptr. reclam, public.3.100258258258258258258258258258258258258

e)pli cu dobnzile.2.000.000166.667166.667166.667166.667166.667166.667166.667166.667166.667166.667166.667166.667

f)pli cump.active imobiliz.562.394562.3940000


h)impozite i taxe1.435.945119.662119.662119.662119.662119.662119.662119.662119.662119.662119.662119.662119.662

i)plat dividende.0

BTOTAL(a++i)55.197.8855.115.3524.552.9584.552.9584.552.9584.552.9584.552.9584.552.9584.552.9584.552.9584.552.9584.552.9584.552.958

CIntrri din finantare nerambursabila425.000425.000000

DIntrri din alte credite0

EIeiri din alte credite

Surplus de num. (A+C+D-B-E)3.485.68874.578346.043617.5071.313.9721.585.4361.856.9012.128.3662.399.8302.671.2952.942.7593.214.2243.485.688


Flux de numerar pe perioada :ianuarie 2011 decembrie 2011

NrIndicatoriTotal anluna 1luna 2luna 3luna 4luna 5luna 6luna 7luna 8luna 9luna 10luna 11luna 12

Crtdin care:161718192021222324252627

1.Disponibil iniial3.485.6883.485.6883.568.8724.006.0814.443.2895.225.5985.662.8076.100.0156.537.2246.974.4337.411.6417.848.8508.286.059

2.Intrri, din care: 59.047.8884.920.6574.920.6574.920.6574.920.6574.920.6574.920.6574.920.6574.920.6574.920.6574.920.6574.920.6574.920.657

a) din vinzri58.138.4864.844.8744.844.8744.844.8744.844.8744.844.8744.844.8744.844.8744.844.8744.844.8744.844.8744.844.8744.844.874


c) alte intrri 000000000000

ATOTAL(1+2)62.533.5778.406.3468.489.5298.926.7389.363.94710.146.25510.583.46411.020.67311.457.88111.895.09012.332.29912.769.50713.206.716

Ieiri de numerar.





e)pli cu dobnzile.000000000000

f)pli cump.active imobiliz.354.025354.02500


h)impozite i taxe1.932.995161.083161.083161.083161.083161.083161.083161.083161.083161.083161.083161.083161.083

i)plat dividende.0

BTOTAL(a++i)54.155.4094.837.4744.483.4494.483.4494.483.4494.483.4494.483.4494.483.4494.483.4494.483.4494.483.4494.483.4494.483.449

CIntrri din finantare nerambursabila345.100345.10000


EIeiri din alte credite100.0000000000100.000

Surplus de num. (A+C+D-B-E)8.623.2673.568.8724.006.0814.443.2895.225.5985.662.8076.100.0156.537.2246.974.4337.411.6417.848.8508.286.0598.623.267


Flux de numerar pe perioada :ianuarie 2012 decembrie 2012NrIndicatoriTotal anluna 1luna 2luna 3luna 4luna 5luna 6luna 7luna 8luna 9luna 10luna 11luna 12

Crtdin care:282930313233343536373839


2.Intrri, din care: 59.614.4534.967.8714.967.8714.967.8714.967.8714.967.8714.967.8714.967.8714.967.8714.967.8714.967.8714.967.8714.967.871

a) din vinzri58.705.0514.892.0884.892.0884.892.0884.892.0884.892.0884.892.0884.892.0884.892.0884.892.0884.892.0884.892.0884.892.088



ATOTAL(1+2)68.237.72013.591.13814.032.79714.474.45614.916.11515.357.77415.799.43416.241.09316.682.75217.124.41117.566.07018.007.72918.449.388

Ieiri de numerar.








h)impozite i taxe2.082.021173.502173.502173.502173.502173.502173.502173.502173.502173.502173.502173.502173.502

i)plat dividende.0

BTOTAL(a++i)54.314.5444.526.2124.526.2124.526.2124.526.2124.526.2124.526.2124.526.2124.526.2124.526.2124.526.2124.526.2124.526.212

CIntrri din finantare nerambursabila






Crtdin care:404142434445464748495051


2.Intrri, din care: 60.175.5095.014.6265.014.6265.014.6265.014.6265.014.6265.014.6265.014.6265.014.6265.014.6265.014.6265.014.6265.014.626

a) din vinzri59.266.1074.938.8424.938.8424.938.8424.938.8424.938.8424.938.8424.938.8424.938.8424.938.8424.938.8424.938.8424.938.842



ATOTAL(1+2)74.098.68518.937.80219.386.12719.834.45220.282.77720.731.10221.179.42721.627.75322.076.07822.524.40322.972.72823.421.05323.869.378

Ieiri de numerar.








h)impozite i taxe2.195.226182.936182.936182.936182.936182.936182.936182.936182.936182.936182.936182.936182.936

i)plat dividende.0

BTOTAL(a++i)54.795.6074.566.3014.566.3014.566.3014.566.3014.566.3014.566.3014.566.3014.566.3014.566.3014.566.3014.566.3014.566.301







Crtdin care:525354555657585960616263


2.Intrri, din care: 60.742.1765.061.8485.061.8485.061.8485.061.8485.061.8485.061.8485.061.8485.061.8485.061.8485.061.8485.061.8485.061.848

a) din vinzri59.832.7744.986.0644.986.0644.986.0644.986.0644.986.0644.986.0644.986.0644.986.0644.986.0644.986.0644.986.0644.986.064



ATOTAL(1+2)80.045.25424.364.92624.816.74825.268.57125.720.39326.172.21526.624.03827.075.86027.527.68227.979.50528.431.32728.883.14929.334.972

Ieiri de numerar.








h)impozite i taxe2.348.292195.691195.691195.691195.691195.691195.691195.691195.691195.691195.691195.691195.691

i)plat dividende.0

BTOTAL(a++i)55.320.3074.610.0264.610.0264.610.0264.610.0264.610.0264.610.0264.610.0264.610.0264.610.0264.610.0264.610.0264.610.026






Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul: 2009 2014 0ARealizAn I-2009An II-2010An III-2011An IV-2012An V-2013An VI-2014

An prc.2008

IVENITURI TOTALE, din care:46.136.46546.571.81348.794.83449.765.27350.241.37750.712.85351.189.044

1. Venituri din exploatare:45.227.06345.662.41147.885.43248.855.87149.331.97549.803.45150.279.642

a)Producia vndut42.743.04243.170.47245.328.99646.235.57646.697.93247.164.91147.636.560

b)Mrfuri vndute395.891403.809423.999445.199449.651454.148458.689

c)Alte venituri2.088.1302.088.1302.132.4362.175.0962.184.3932.184.3932.184.393

2. Venituri financiare909.402909.402909.402909.402909.402909.402909.402

3. Venituri excepionale0

IICHELTUIELI TOTALE,din care:51.048.52249.048.03248.652.65349.007.33049.084.60848.912.27848.893.493

1. Cheltuieli ptr. exploatare:44.837.20545.398.03246.652.65347.257.33047.584.60847.912.27848.243.493

a)Cheltuieli materiale33.472.66733.640.03034.649.23135.168.97035.344.81535.521.53935.699.146

b)Cheltuieli de personal:5.143.6255.503.7185.687.7665.694.0785.807.9595.924.1186.042.601

- salarii brute4.143.8984.185.3374.325.2974.330.0974.416.6994.505.0334.595.134

- asigurri sociale999.7271.318.3811.362.4691.363.9811.391.2601.419.0851.447.467

c)Chelt.cu amortiz.i proviz.2.668.1472.668.1472.722.2992.761.3112.764.4102.764.4102.764.410

d)Chelt. de protoc. recl. public.0

e)Alte cheltuieli3.193.1843.225.1163.225.1163.257.3673.289.9413.322.8403.356.068

e)Cheltuieli privind marfurile359.582361.020368.241375.606377.484379.371381.268

2. Cheltuieli financiare6.211.0713.650.0002.000.0001.750.0001.500.0001.000.000650.000

3. Cheltuieli excepionale246

IIIREZULTAT BRUT (I-II)-4.912.057-2.476.218142.181757.9421.156.7701.800.5762.295.551

III4. Rezerve legale000000

IV5 Acoperire pierderi an precedent

V6. Impozitul pe profit022.749121.271185.083288.092367.288

VIREZULTAT NET (III-IV-V-VI)-4.912.057-2.476.218119.432636.672971.6871.512.4841.928.263

Din care: ptr. surse proprii de fin.-4.912.057-2.476.218119.432636.672971.6871.512.4841.928.263

Planul i sursele de finanare a investiiei (pe durata implementrii proiectului i 3 ani dup ncetarea finanrii nerambursabile)

Necesarul de finantareleieuro

Valoarea totala a proiectului770.100181.200

Ajutor financiar nerambursabil solicitat770.100181.200

Indicatori de eficienta dupa implementarea proiectului (anul 2011):

1. Rata de solvabilitate generala

Active totale

18.698.591

RSG = ----------------------- = ------------------ = 2,46

Datorii totale

7.599.1792. Rentabilitatea cifrei de afaceri

Profit net

636.672

RCA = ---------------------- x 100 = -------------------- x 100 = 1,36

Cifra de afaceri

46.680.7753. Rata lichiditatii curente

Active curente

2.151.109

RLC = ----------------------- = ----------------- = 2,2

Datorii curente976.435 Indicatori de eficienta la 3 ani dupa implementarea proiectului (anul 2014):

4. Rata de solvabilitate generala

Active totale

17.908.760

RSG = ----------------------- = ------------------ = 6,92

Datorii totale

2.589.4405. Rentabilitatea cifrei de afaceri

Profit net

1.928.263

RCA = ---------------------- x 100 = -------------------- x 100 = 4

Cifra de afaceri

48.095.249

6. Rata lichiditatii curente

Active curente

9.654.507

RLC = ----------------------- = ----------------- = 26,94

Datorii curente358.323S.C. Cableteam S.R.L.

Schuster Karl Martin, administrator15.12.2009

Documents

Studiu Tehnico Economic Refacut