SUDAJAYAHILIR - lpmsudhil.files.wordpress.com · Pembuatan Bukti Kas Masuk dan Keluar 11/uk/07/2010 Rp 30.000 Rp 616.250 Setoran Pinjaman Pihak Ke-3 Eman 22/um/07/2010 Rp 50.000 Rp

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR

Tanggal Keterangan Nomor Transaksi Debet Kredit Saldo

1 2 3 4 5 6

1-Jul-10 Saldo 1.494.450Rp 1.494.450Rp

5-Jul-10 Pembenahan Sekretariat BKM 01/uk/07/2010 200.000Rp 1.294.450Rp

9-Jul-10 Pinjaman Pihak Ke-3 (Dayat, Petani) 02/uk/07/2010 500.000Rp 794.450Rp

Setoran KSM Sakura 01/um/07/2010 540.000Rp 1.334.450Rp

Setoran KSM Kenanga 02/um/07/2010 406.000Rp 1.740.450Rp

Setoran KSM Kemuning 03/um/07/2010 440.000Rp 2.180.450Rp

13-Jul-10 Pinjaman Pihak Ke-3 Maa Ena 03/uuk/07/2010 400.000Rp 1.780.450Rp

16-Jul-10 Menabung Ke BRI 04/uk/07/2010 1.000.000Rp 780.450Rp

Transportasi 05/uk/07/2010 20.000Rp 760.450Rp

26-Jul-10 Setoran KSM Sepatu 04/um/07/2010 240.000Rp 1.000.450Rp

Setoran KSM Flamboyan 5 05/um/07/2010 300.000Rp 1.300.450Rp

Setoran KSM Mawar 1 06/um/07/2010 480.000Rp 1.780.450Rp

Setoran KSM Mawar 2 08/um/07/2010 393.800Rp 2.174.250Rp

Setoran Oikos Nomos 09/um/07/2010 468.800Rp 2.643.050Rp

Setoran KSM Rakyat Membangun 10/um/07/2010 444.000Rp 3.087.050Rp

Setoran KSM Buah Apel 11/um/07/2010 300.000Rp 3.387.050Rp

Setoran KSM Fortuna 12/um/07/2010 366.600Rp 3.753.650Rp

Setoran KSM Valentine 13/um/07/2010 720.600Rp 4.474.250Rp

Setoran KSM Warga Kita 14/um/07/2010 300.000Rp 4.774.250Rp

Setoran KSM Warga Sejahtera 15/um/07/2010 300.000Rp 5.074.250Rp

Setoran KSM Leo 16/um/07/2010 300.000Rp 5.374.250Rp

29-Jul-10 Belanja Mouse+Head Set 06/uk/07/2010 75.000Rp 5.299.250Rp

Pinjaman Pihak Ke-3 Dade 07/uk/07/2010 500.000Rp 4.799.250Rp

Setoran KSM Warga Jaya 17/um/07/2010 300.000Rp 5.099.250Rp

Setoran KSM Jamur 18/um/07/2010 498.500Rp 5.597.750Rp

Setoran KSM Harapan Maju 19/um/07/2010 498.500Rp 6.096.250Rp

Setoran KSM Gurame 20/um/07/2010 511.500Rp 6.607.750Rp

Setoran KSM Mangga Anggrek 21/um/07/2010 498.500Rp 7.106.250Rp

30-Jul-10 Insentif UPK 08/uk/07/2010 250.000Rp 6.856.250Rp

Menabung Ke BRI 09/uk/07/2010 6.200.000Rp 656.250Rp


Pembuatan Bukti Kas Masuk dan Keluar 11/uk/07/2010 30.000Rp 616.250Rp

Setoran Pinjaman Pihak Ke-3 Eman 22/um/07/2010 50.000Rp 666.250Rp

666.250Rp

666.250Rp

666.250Rp

666.250Rp

666.250Rp

666.250Rp

666.250Rp

666.250Rp

666.250Rp

30-Jun-10 Saldo Akhir Rp9.851.250 9.185.000Rp Rp666.250

Sukabumi, 30 Juni 2010

BUKU KAS HARIANBulan: Juli 2010

UPK 1

Menejer UPK Menuju Sejahtera

TAOPIK FIRMANIE


KELURAHAN: SUDAJYAHILIR

Transaksi Tanggal 09/07/2010 1

Kas Bank UPK Pinjaman KSM

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

Setoran KSM Sakura 01/um/07/2010 540.000Rp 460.000Rp 22500 57.500Rp

Setoran KSM Kenanga 02/um/07/2010 406.000Rp 350.500Rp 20000 35.500Rp

Setoran KSM Kemuning 03/um/07/2010 440.000Rp 384.000Rp 22500 33.500Rp

1.386.000Rp -Rp 1.194.500Rp -Rp -Rp -Rp 65.000Rp -Rp -Rp 126.500Rp -Rp

Transaksi Tanggal 26/07/2010


Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

Setoran KSM Sepatu 04/um/07/2010 240.000Rp 200.000Rp 10.000Rp 30.000Rp

Setoran KSM Flamboyan 5 05/um/07/2010 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

Setoran KSM Mawar 1 06/um/07/2010 480.000Rp 405.000Rp 30.000Rp 45.000Rp

Setoran KSM Mawar 2 08/um/07/2010 393.800Rp 334.000Rp 25.000Rp 34.800Rp

Setoran Oikos Nomos 09/um/07/2010 468.800Rp 384.000Rp 22.500Rp 62.300Rp

Setoran KSM Rakyat Membangun 10/um/07/2010 444.000Rp 384.000Rp 22.500Rp 37.500Rp

Setoran KSM Buah Apel 11/um/07/2010 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

Setoran KSM Fortuna 12/um/07/2010 366.600Rp 281.800Rp 22.500Rp 62.300Rp

Setoran KSM Valentine 13/um/07/2010 720.600Rp 565.800Rp 40.000Rp 114.800Rp

Setoran KSM Warga Kita 14/um/07/2010 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

Setoran KSM Warga Sejahtera 15/um/07/2010 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

Setoran KSM Leo 16/um/07/2010 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp


Nomor

Kredit

UPK 2

CATATAN UANG MASUK

SUB Jumlah

Keterangan

Nomor Bukti

Transaksi

Nomor

SUB Jumlah

Kredit

Nomor Bukti

Transaksi

Keterangan



UPK 2

CATATAN UANG MASUK



Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

Setoran KSM Warga Jaya 17/um/07/2010 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

Setoran KSM Jamur 18/um/07/2010 498.500Rp 417.500Rp 25.000Rp 56.000Rp

Setoran KSM Harapan Maju 19/um/07/2010 498.500Rp 417.500Rp 25.000Rp 56.000Rp

Setoran KSM Gurame 20/um/07/2010 511.500Rp 417.500Rp 25.000Rp 69.000Rp

Setoran KSM Mangga Anggrek 21/um/07/2010 498.500Rp 417.500Rp 25.000Rp 56.000Rp


Transaksi Tanggal


Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

Setoran Pinjaman Pihak Ke-3 Eman 22/um/07/2010 50.000Rp 50.000Rp

50.000Rp -Rp 50.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

KeteranganNomor

3

Kredit

Kredit

KeteranganNomor Bukti

Transaksi

SUB Jumlah

Nomor

SUB Jumlah



UPK 2

CATATAN UANG MASUK

Transaksi Tanggal 3


Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

Transaksi Tanggal


Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

-Rp

-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

Kredit

SUB Jumlah

Nomor

Nomor

Kredit

Keterangan

KeteranganNomor Bukti

Transaksi

Nomor Bukti

Transaksi

SUB Jumlah



UPK 2

CATATAN UANG MASUK

Transaksi Tanggal 4


Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

-Rp -Rp -Rp -Rp

Transaksi Tanggal


Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

-Rp -Rp


8.356.800Rp

Kredit

Pembanding

Jumlah

NomorKeterangan

Nomor Bukti

Transaksi

NomorKeterangan

Nomor Bukti

Transaksi

SUB Jumlah

Kredit




Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris

Pinjaman

Kepada Pihak Ke

3

Tabungan

KSMInsentif UPK Biaya Kantor

Biaya

TransportasiBiaya Rapat

Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

OperasionalKAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

Pembenahan Sekretariat BKM 01/uk/07/2010 200.000Rp 200.000Rp

-Rp -Rp -Rp -Rp 200.000Rp -Rp -Rp 200.000Rp



Pinjaman

Kepada Pihak Ke

3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

OperasionalKAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

Pinjaman Pihak Ke-3 (Dayat, Petani)02/uk/07/2010 500.000Rp 500.000Rp

-Rp 500.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 500.000Rp

Nomor KeteranganNo. Bukti

Transaksi


Transaksi

CATATAN UANG KELUAR

UPK 3

Sub Jumlah

Debet

Sub Jumlah

Debet



CATATAN UANG KELUAR

UPK 3



Pinjaman

Kepada Pihak Ke

3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

OperasionalKAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

Pinjaman Pihak Ke-3 Maa Ena 03/uuk/07/2010 400.000Rp 400.000Rp

-Rp -Rp 400.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 400000



Pinjaman

Kepada Pihak Ke

3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

OperasionalKAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

Menabung Ke BRI 04/uk/07/2010 1.000.000Rp 1.000.000Rp


1.000.000Rp -Rp -Rp 0 -Rp 20.000Rp 0 1.020.000Rp

No. Bukti

Transaksi

Sub Jumlah

Sub Jumlah

No. Bukti

Transaksi

Nomor Keterangan

Debet

Debet

Nomor Keterangan



CATATAN UANG KELUAR

UPK 3



Pinjaman

Kepada Pihak Ke

3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

OperasionalKAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

Belanja Mouse+Head Set 06/uk/07/2010 75000 75.000Rp

Pinjaman Pihak Ke-3 Dade 07/uk/07/2010 500000 500.000Rp

-Rp -Rp 75.000Rp 500.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 575.000Rp



Pinjaman

Kepada Pihak Ke

3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

OperasionalKAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

Insentif UPK 08/uk/07/2010 250.000Rp 250.000Rp

Menabung Ke BRI 09/uk/07/2010 6.200.000Rp 6.200.000Rp


Pembuatan Bukti Kas Masuk dan Keluar11/uk/07/2010 30.000Rp 30.000Rp

6.200.000Rp -Rp -Rp 250.000Rp 30.000Rp 10.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 6.490.000Rp


Transaksi

Sub Jumlah

Sub Jumlah

Debet

Debet


Transaksi



CATATAN UANG KELUAR

UPK 3

Transaksi Tanggal 4


Pinjaman

Kepada Pihak Ke

3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

OperasionalKAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

Transaksi Tanggal 4


Pinjaman

Kepada Pihak Ke

3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

OperasionalKAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

7.200.000Rp 500.000Rp 75.000Rp 900.000Rp -Rp 250.000Rp 230.000Rp 30.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 9.185.000Rp

9.185.000Rp

Sukabumi, 30 Juni 2010

Pembanding

Jumlah Total Uang Keluar

Debet

Sub Jumlah


Transaksi



Transaksi

Debet

Sub Jumlah



CATATAN UANG KELUAR

UPK 3

TAOPIK FIRMANIE



Tanggal Keterangan Nomor Bukti Debet Kredit Saldo

1 2 3 4 5 6

01 Juli 2010 Saldo 11.421.430Rp 11.421.430Rp

15 Juli 2010 Jasa 01/bb/06/2010 13.089Rp 11.434.519Rp

16 Juli 2010 Menabung 02/bb/06/2010 1.000.000Rp 12.434.519Rp

Administrasi 03/bb/06/2010 5.000Rp 12.429.519Rp

30 Juli 2010 Menabung 04/bb/06/2010 6.200.000Rp 18.629.519Rp

18.629.519Rp

31 Juli 2010 Saldo Akhir 18.634.519Rp 5.000Rp 18.629.519Rp

Sukabumi, 31 Juli 2010

UPK -0

BUKU BANKBulan: Juli 2010


TAOPIK FIRMANIE


KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR

1Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl

31 Mei 2010 05 Juli 2010 05 Juli 2010 09 Juli 2010 09 Juli 2010 15 Juli 2010 15 Juli 2010 16 Juli 2010 16 Juli 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PENDAPATAN

41010 Bunga Pinjaman KSM 5.410.222Rp 5.410.222Rp 126.500Rp 5.536.722Rp 5.536.722Rp 5.536.722Rp

41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

42010 Bunga Tabungan di BANK 39.239Rp 39.239Rp 39.239Rp 13.089Rp 52.328Rp 52.328Rp

Pendapatan Non Op -Rp -Rp

Jumlah 5.449.461Rp -Rp 5.449.461Rp 126.500Rp 5.575.961Rp 13.089Rp 5.589.050Rp -Rp 5.589.050Rp

BIAYA

51010 Insentif Karyawan UPK 880.000Rp 880.000Rp 880.000Rp 880.000Rp 880.000Rp

51030 Biaya Kantor 1.000.000Rp 200.000Rp 1.200.000Rp 1.200.000Rp 1.200.000Rp 1.200.000Rp

51040 Biaya Transportasi 459.500Rp 459.500Rp 459.500Rp 459.500Rp 20.000Rp 479.500Rp

51050 Biaya Rapat 73.500Rp 73.500Rp 73.500Rp 73.500Rp 73.500Rp

51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 40.100Rp 40.100Rp 40.100Rp 40.100Rp 40.100Rp

52010 Biaya Non Operasional 106.976Rp 106.976Rp 106.976Rp 106.976Rp 5.000Rp 111.976Rp

Jumlah 2.560.076Rp 200.000Rp 2.760.076Rp -Rp 2.760.076Rp -Rp 2.760.076Rp 25.000Rp 2.785.076Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 2.889.385Rp (200.000)Rp 2.689.385Rp 126.500Rp 2.815.885Rp 13.089Rp 2.828.974Rp (25.000)Rp 2.803.974Rp

UPK 7

No. Rek Buku Besar

BUKU PENDAPATAN DAN BIAYABulan: Juli 2010



UPK 7



16 Juli 2010 26 Juli 2010 26 Juli 2010 29 Juli 2010 29 Juli 2010 30 Juli 2010 30 Juli 2010 31 Juli 2010 31 Juli 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PENDAPATAN

41010 Bunga Pinjaman KSM 5.536.722Rp 574.200Rp 6.110.922Rp 274.500Rp 6.385.422Rp 6.385.422Rp 6.385.422Rp


42010 Bunga Tabungan di BANK 52.328Rp 52.328Rp 52.328Rp 52.328Rp 52.328Rp

Pendapatan Non Op -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

Jumlah 5.589.050Rp 574.200Rp 6.163.250Rp 274.500Rp 6.437.750Rp -Rp 6.437.750Rp -Rp 6.437.750Rp

BIAYA

51010 Insentif Karyawan UPK 880.000Rp 880.000Rp 880.000Rp 250.000Rp 1.130.000Rp 1.130.000Rp

51030 Biaya Kantor 1.200.000Rp 1.200.000Rp 1.200.000Rp 30.000Rp 1.230.000Rp 1.230.000Rp

51040 Biaya Transportasi 479.500Rp 479.500Rp 479.500Rp 10.000Rp 489.500Rp 489.500Rp



51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 40.100Rp 40.100Rp 40.100Rp 40.100Rp 7.200Rp 47.300Rp

52010 Biaya Non Operasional 111.976Rp 111.976Rp 111.976Rp 111.976Rp 111.976Rp

Jumlah 2.785.076Rp -Rp 2.785.076Rp -Rp 2.785.076Rp 290.000Rp 3.075.076Rp 7.200Rp 3.082.276Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 2.803.974Rp 574.200Rp 3.378.174Rp 274.500Rp 3.652.674Rp (290.000)Rp 3.362.674Rp (7.200)Rp 3.355.474Rp

No. Rek Buku Besar



UPK 7



31 Juli 2010 31 Juli 2010 31 Juli 2010 31 Juli 2010 31 Juli 2010 31 Juli 2010 31 Juli 2010 31 Juli 2010 31 Juli 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PENDAPATAN

41010 Bunga Pinjaman KSM 6.385.422Rp 6.385.422Rp 6.385.422Rp 6.385.422Rp 6.385.422Rp


42010 Bunga Tabungan di BANK 52.328Rp 52.328Rp 52.328Rp 52.328Rp 52.328Rp

Pendapatan Non Op -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

Jumlah 6.437.750Rp -Rp 6.437.750Rp -Rp 6.437.750Rp -Rp 6.437.750Rp -Rp 6.437.750Rp

BIAYA

51010 Insentif Karyawan UPK 1.130.000Rp 1.130.000Rp 1.130.000Rp 1.130.000Rp 1.130.000Rp

51030 Biaya Kantor 1.230.000Rp 1.230.000Rp 1.230.000Rp 1.230.000Rp 1.230.000Rp

51040 Biaya Transportasi 489.500Rp 489.500Rp 489.500Rp 489.500Rp 489.500Rp



51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 47.300Rp 47.300Rp 47.300Rp 47.300Rp 47.300Rp

52010 Biaya Non Operasional 111.976Rp 111.976Rp 111.976Rp 111.976Rp 111.976Rp

Jumlah 3.082.276Rp -Rp 3.082.276Rp -Rp 3.082.276Rp -Rp 3.082.276Rp -Rp 3.082.276Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 3.355.474Rp -Rp 3.355.474Rp -Rp 3.355.474Rp -Rp 3.355.474Rp -Rp 3.355.474Rp

No. Rek Buku Besar



1Saldo Tgl Mutasi Tgl 05 Juli 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 09 Juli 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 13 Juli 2010 Saldo Tgl

01/07/2010 Debet Kredit 05 Juli 2010 Debet Kredit 09 Juli 2010 Debet Kredit 13 Juli 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

AKTIVA

Aktiva Lancar

11010 Kas UPK 1.494.450Rp 200.000Rp 1.294.450Rp 1.386.000Rp 500.000Rp 2.180.450Rp 400.000Rp 1.780.450Rp

11021 Dana di Rekening UPK 11.421.430Rp 11.421.430Rp 11.421.430Rp 11.421.430Rp

Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp

Pinjaman/Piutang KSM 75.777.200Rp 75.777.200Rp 1.194.500Rp 74.582.700Rp 74.582.700Rp

Pinjaman Lainnya 3.708.000Rp 3.708.000Rp 500.000Rp 4.208.000Rp 400.000Rp 4.608.000Rp

21040 Cdangan Resiko Pinjaman (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp

Jumlah Aktiva Lancar 91.362.330Rp -Rp 200.000Rp 91.162.330Rp 1.886.000Rp 1.694.500Rp 91.353.830Rp 400.000Rp 400.000Rp 91.353.830Rp

Aktiova Tetap

12020 Inventaris 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp

21050 Akumulasi Penyusutan (60.600)Rp (60.600)Rp (60.600)Rp (60.600)Rp

Jumlah Aktiva Tetap 254.400Rp -Rp -Rp 254.400Rp -Rp -Rp 254.400Rp -Rp -Rp 254.400Rp

JUMLAH AKTIVA 91.616.730Rp -Rp 200.000Rp 91.416.730Rp 1.886.000Rp 1.694.500Rp 91.608.230Rp 400.000Rp 400.000Rp 91.608.230Rp

PASSIVA

Kewajiban Jangka Pendek

21020 Dana Tanggung Renteng 7.218.500Rp 7.218.500Rp 65.000Rp 7.283.500Rp 7.283.500Rp

Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Lingkungan 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp

Cadangan Dana Sosial 65.554Rp 65.554Rp 65.554Rp 65.554Rp

Cadangan Dana Oengelola Insentif -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Audit 34.277Rp 34.277Rp 34.277Rp 34.277Rp

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 7.852.608Rp -Rp -Rp 7.852.608Rp -Rp 65.000Rp 7.917.608Rp -Rp -Rp 7.917.608Rp

Kewajiban Jangka Panjang

21010 Pinjaman Pada puhak ke-3 -Rp

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

MODAL

31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp

31030 Cadangan Pemupukan Modal 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp

31020 Modal PNPM 38.500.000Rp 38.500.000Rp 38.500.000Rp 38.500.000Rp

31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp

Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 2.889.385Rp 200.000Rp 2.689.385Rp 126.500Rp 2.815.885Rp 2.815.885Rp

Jumlah Modal 83.764.122Rp 200.000Rp -Rp 83.564.122Rp -Rp 126.500Rp 83.690.622Rp -Rp -Rp 83.690.622Rp

JUMLAH PASSIVA 91.616.730Rp 200.000Rp -Rp 91.416.730Rp -Rp 191.500Rp 91.608.230Rp -Rp -Rp 91.608.230Rp

UPK 6

No. Rek Buku Besar

BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: Juli 2010



UPK 6




1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

AKTIVA

Aktiva Lancar

11010 Kas UPK 1.780.450Rp 1.780.450Rp 1.020.000Rp 760.450Rp 4.613.800Rp 5.374.250Rp

11021 Dana di Rekening UPK 11.421.430Rp 13.089Rp 11.434.519Rp 1.000.000Rp 5.000Rp 12.429.519Rp 12.429.519Rp



Pinjaman Lainnya 4.608.000Rp 4.608.000Rp 4.608.000Rp 4.608.000Rp


Jumlah Aktiva Lancar 91.353.830Rp 13.089Rp -Rp 91.366.919Rp 1.000.000Rp 1.025.000Rp 91.341.919Rp 4.613.800Rp 3.804.600Rp 92.151.119Rp

Aktiova Tetap




JUMLAH AKTIVA 91.608.230Rp 13.089Rp -Rp 91.621.319Rp 1.000.000Rp 1.025.000Rp 91.596.319Rp 4.613.800Rp 3.804.600Rp 92.405.519Rp

PASSIVA


21020 Dana Tanggung Renteng 7.283.500Rp 7.283.500Rp 7.283.500Rp 235.000Rp 7.518.500Rp








Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 7.917.608Rp -Rp -Rp 7.917.608Rp -Rp -Rp 7.917.608Rp -Rp 235.000Rp 8.152.608Rp


21010 Pinjaman Pada puhak ke-3


MODAL


31030 Cadangan Penumpukan Modal 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp




Laba Rugi Tahun Berjalan 2.815.885Rp 13.089Rp 2.828.974Rp 25.000Rp 2.803.974Rp 574.200Rp 3.378.174Rp

Jumlah Modal 83.690.622Rp -Rp 13.089Rp 83.703.711Rp 25.000Rp -Rp 83.678.711Rp -Rp 574.200Rp 84.252.911Rp

JUMLAH PASSIVA 91.608.230Rp -Rp 13.089Rp 91.621.319Rp 25.000Rp -Rp 91.596.319Rp -Rp 809.200Rp 92.405.519Rp

No. Rek Buku Besar



UPK 6




1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

AKTIVA

Aktiva Lancar

11010 Kas UPK 5.374.250Rp 2.307.000Rp 575.000Rp 7.106.250Rp 50.000Rp 6.490.000Rp 666.250Rp 666.250Rp

11021 Dana di Rekening UPK 12.429.519Rp 12.429.519Rp 6.200.000Rp 18.629.519Rp 18.629.519Rp



Pinjaman Lainnya 4.608.000Rp 500.000Rp 5.108.000Rp 50.000Rp 5.058.000Rp 5.058.000Rp


Jumlah Aktiva Lancar 92.151.119Rp 2.807.000Rp 2.495.000Rp 92.463.119Rp 6.250.000Rp 6.540.000Rp 92.173.119Rp -Rp -Rp 92.173.119Rp

Aktiova Tetap

12020 Inventaris 315.000Rp 75.000Rp 390.000Rp 390.000Rp 390.000Rp

21050 Akumulasi Penyusutan (60.600)Rp (60.600)Rp (60.600)Rp 7.200Rp (67.800)Rp

Jumlah Aktiva Tetap 254.400Rp 75.000Rp -Rp 329.400Rp -Rp -Rp 329.400Rp -Rp 7.200Rp 322.200Rp

JUMLAH AKTIVA 92.405.519Rp 2.882.000Rp 2.495.000Rp 92.792.519Rp 6.250.000Rp 6.540.000Rp 92.502.519Rp -Rp 7.200Rp 92.495.319Rp

PASSIVA


21020 Dana Tanggung Renteng 7.518.500Rp 112.500Rp 7.631.000Rp 7.631.000Rp 7.631.000Rp








Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 8.152.608Rp -Rp 112.500Rp 8.265.108Rp -Rp -Rp 8.265.108Rp -Rp -Rp 8.265.108Rp




MODAL






Laba Rugi Tahun Berjalan 3.378.174Rp 274.500Rp 3.652.674Rp 290.000Rp 3.362.674Rp 7.200Rp 3.355.474Rp

Jumlah Modal 84.252.911Rp -Rp 274.500Rp 84.527.411Rp 290.000Rp -Rp 84.237.411Rp 7.200Rp -Rp 84.230.211Rp

JUMLAH PASSIVA 92.405.519Rp -Rp 387.000Rp 92.792.519Rp 290.000Rp -Rp 92.502.519Rp 7.200Rp -Rp 92.495.319Rp

No. Rek Buku Besar



UPK 6




1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

AKTIVA

Aktiva Lancar

11010 Kas UPK 666.250Rp 666.250Rp 666.250Rp 666.250Rp

11021 Dana di Rekening UPK 18.629.519Rp 18.629.519Rp 18.629.519Rp 18.629.519Rp


Pinjaman/Piutang KSM 68.858.100Rp 68.858.100Rp 68.858.100Rp 68.858.100Rp

Pinjaman Lainnya 5.058.000Rp 5.058.000Rp 5.058.000Rp 5.058.000Rp


Jumlah Aktiva Lancar 92.173.119Rp -Rp -Rp 92.173.119Rp -Rp -Rp 92.173.119Rp -Rp -Rp 92.173.119Rp

Aktiova Tetap




JUMLAH AKTIVA 92.495.319Rp -Rp -Rp 92.495.319Rp -Rp -Rp 92.495.319Rp -Rp -Rp 92.495.319Rp

PASSIVA


21020 Dana Tanggung Renteng 7.631.000Rp 7.631.000Rp 7.631.000Rp 7.631.000Rp

Cadangan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp





Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp


Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 8.265.108Rp -Rp -Rp 8.265.108Rp -Rp -Rp 8.265.108Rp -Rp -Rp 8.265.108Rp




MODAL






Laba Rugi Tahun Berjalan 3.355.474Rp 3.355.474Rp 3.355.474Rp 3.355.474Rp

Jumlah Modal 84.230.211Rp -Rp -Rp 84.230.211Rp -Rp -Rp 84.230.211Rp -Rp -Rp 84.230.211Rp

JUMLAH PASSIVA 92.495.319Rp -Rp -Rp 92.495.319Rp -Rp -Rp 92.495.319Rp -Rp -Rp 92.495.319Rp

No. Rek Buku Besar



NO AKTIVA/ HARTA JUMLAH NO PASSIVA JUMLAH

11 Aktiva Lancar 21 Kewajiban Jangka Pendek

11010 Kas UPK 666.250Rp 21020 Dana Tanggung Renteng 7.631.000Rp

11021 Dana Di Rekening Bank UPK 18.629.519Rp Cadangan BOP -Rp

Titipan Dana -Rp Cadangan dana Lingkungan 534.277Rp

11030 Pinjaman/ Piutang KSM 68.858.100Rp Cadangan Dana Sosial 65.554Rp

Pinjalam Lain 5.058.000Rp Cadangan Dana Insentif -Rp

21040 Cadangan Resiko Pinjaman (1.038.750)Rp Cadangan Reward KSM -Rp

Cadangan Dana Pelatihan -Rp

Cadangan Dana Audit 34.277Rp

Jumlah Aktiva Lancar 92.173.119Rp Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 8.265.108Rp

12 Aktiva Tetap Kewajiban Jangka Panjang

12020 Inventaris 390.000Rp 21010 Hutang Pada Pihak 3

21050 Akumulasi Penyusutan (67.800)Rp Hutang Bank

Jumlah Kewajiban Janga Panjang -Rp

3 Modal

31010 Modal awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp

31040 Cadangan Pemupukan Modal 1.424.737Rp

31020 Modal PNPM 38.500.000Rp

31030 Donasi

Laba Rugi Tahun Lalu

Laba Rugi Tahun Berjalan 3.355.474Rp

Jumlah aktiva Tetap 322.200Rp Jumlah Modal 84.230.211Rp

Jumlah Aktiva 92.495.319Rp Jumlah Passiva 92.495.319Rp

UPK 8

NERACABulan: Juli 2010


KELURAHAN : SUDAJYAHILIR

4 PENDAPATAN :

4.1 Pendapatan Operasional

41010 Jasa Bunga Simpanan KSM 6.385.422Rp

41020 Biaya Adm Pinjaman -Rp

41030 Jasa Pada simpanan Bank 52.328Rp

Pendapatan Non Operasional -Rp

Jumlah Pendapatan Operasional 6.437.750Rp

4.2 Pendapatan Non Opersioanal

42010 Pendapatan lain-lain

Jumlah Pendapatan Non Operasional -Rp

JUMLAH PENDAPATAN 6.437.750Rp

5 PENGELUARAN

5.1 Biaya Operasional

51010 Biaya Insentif Karyawan 1.130.000Rp

51030 Biaya ATK dan Poto Copy 1.230.000Rp

51040 Biaya Transport 489.500Rp

51050 Biaya Rapat 73.500Rp

51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp

51090 Biaya Penyusutan Harta Tetap 47.300Rp

Jumlaj Biaya Operasional 2.970.300Rp

5.2 Biaya Non Operasional

52010 Biaya Lain-lain 111.976Rp

Jumlah Biaya Non operasional 111.976Rp

JUMLAH BIAYA/ PENGELUARAN 3.082.276Rp

LABA RUGI TAHUN BERJALAN 3.355.474Rp

LAPORAN LABA RUGIPERIODE JANUARI-JULI 2010



Pencairan Jatuh Tempo Seharusnya Realisasi< 3 Bulan/

Angsuran

> 3 Bulan/

AngsuranLancar DPK KL

Diraguk

anMacet

1 KEMUNING Lio Santa RT 02/01 4-Dec-09 4-Dec-10 4.500.000Rp 2.196.000Rp 7 384.000Rp 1.812.000Rp 1.812.000Rp -Rp 1.812.000Rp 2 RAKYAT MEMBANGUN Balandongan RT 02/04 4-Dec-09 4-Dec-10 4.500.000Rp 2.196.000Rp 7 384.000Rp 1.812.000Rp 1.812.000Rp -Rp 1.812.000Rp 3 MAWAR 1 Lio Asem RT 03/01 4-Dec-09 4-Dec-10 6.000.000Rp 3.091.200Rp 7 405.000Rp 2.493.000Rp 2.686.200Rp 193.200Rp 2.686.200Rp

4 MELATI 1 Begeg RT 01/02 20-Jan-09 20-Nov-09 2.500.000Rp 87.500Rp 10 -Rp 87.500Rp 87.500Rp 87.500Rp

5 KENANGA Lio Santa RT 01/01 4-Dec-09 4-Dec-10 4.000.000Rp 1.897.000Rp 7 350.500Rp 1.546.500Rp 1.546.500Rp -Rp 1.546.500Rp 6 MAWAR Balandongan RT 03/03 20-Jan-09 20-Nov-09 2.500.000Rp 572.500Rp 10 -Rp 572.500Rp 517.500Rp 572.500Rp

7 ANGGUR MERAH Balandongan RT 02/03 20-Jan-09 20-Nov-09 2.500.000Rp 415.000Rp 10 -Rp 415.000Rp 415.000Rp 415.000Rp

8 MELATI Balandongan RT 02/03 21-Jan-09 21-Nov-09 2.500.000Rp 597.500Rp 10 597.500Rp 597.500Rp 597.500Rp

9 MELATI 3 Profelat RT 03/02 21-Jan-09 21-Nov-09 2.500.000Rp 837.500Rp 10 837.500Rp 837.500Rp 837.500Rp

10 PLAMBOYAN 2 Balandongan RT 04/02 21-Jan-09 21-Nov-09 2.500.000Rp 27.500Rp 10 -Rp 27.500Rp 27.500Rp 27.500Rp

11 APEL Balandongan RT 01/03 21-Jan-09 21-Nov-09 2.500.000Rp 597.500Rp 10 -Rp 597.500Rp 597.500Rp 597.500Rp

12 MAWAR JANAH Pangkalan RT 02/06 4-Dec-09 4-Dec-10 5.000.000Rp 2.495.000Rp 7 2.077.500Rp 2.495.000Rp 417.500Rp 2.495.000Rp

13 OIKOS NOMOS Balandongan RT 02/05 28-Mar-10 28-Mar-11 4.500.000Rp 4.116.000Rp 4 384.000Rp 2.964.000Rp 3.732.000Rp 768.000Rp 3.732.000Rp

14 ANDA Balandongan RT 03/05 10-Mar-09 28-Mar-11 2.500.000Rp 170.000Rp 10 -Rp 170.000Rp 170.000Rp 170.000Rp 15 BINA WARGA SENTOSA Balandongan RT 1/4 28-Mar-10 28-Mar-11 4.500.000Rp 3.248.500Rp 4 2.898.000Rp 3.248.500Rp 350.500Rp 3.248.500Rp

16 MANGGA ANGGREK Cbodas RW 8 27-Mar-10 27-Mar-11 2.500.000Rp 3.747.500Rp 4 417.500Rp 3.330.000Rp 3.330.000Rp -Rp 3.330.000Rp 17 HARAPAN MAJU Pasir Pogir Rt 02/07 27-Mar-10 27-Mar-11 2.500.000Rp 3.747.500Rp 4 417.500Rp 3.330.000Rp 3.330.000Rp -Rp 3.330.000Rp 18 PANDAWA Cbodas RW 8 23-Jul-09 23-May-10 2.500.000Rp 1.785.000Rp 10 -Rp 1.785.000Rp 1.785.000Rp 1.785.000Rp

19 SAKURA Balandongan RT 02/05 8-Jun-10 8-Jun-11 2.500.000Rp 4.500.000Rp 10 460.000Rp 4.040.000Rp 4.040.000Rp -Rp 4.040.000Rp 20 Mawar 2 Lio Asem RT 04/01 13-Jan-10 13-Jan-11 4.000.000Rp 2.330.000Rp 6 334.000Rp 1.996.000Rp 1.996.000Rp -Rp 1.996.000Rp 21 Tupai Pangkalan RT 03/06 13-Jan-10 13-Jan-11 5.000.000Rp 2.912.500Rp 6 2.495.000Rp 2.912.500Rp 417.500Rp 2.912.500Rp 22 Flamboyan Balandongan RT 03/04 13-Feb-10 13-Feb-11 4.500.000Rp 2.964.000Rp 5 2.613.500Rp 2.964.000Rp 350.500Rp 2.964.000Rp 23 Buah Apel Balandongan RT 04/05 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 1.750.000Rp 4 250.000Rp 1.500.000Rp 1.500.000Rp -Rp 1.500.000Rp 24 KSM Warga Jaya Pasir Pogor RT 01/07 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 1.750.000Rp 4 250.000Rp 1.500.000Rp 1.500.000Rp -Rp 1.500.000Rp 25 Warga Mandiri Balandongan RT 03/05 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 1.750.000Rp 4 1.500.000Rp 1.750.000Rp 250.000Rp 1.750.000Rp 26 Warga Kita Balandongan RT 02/05 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 1.750.000Rp 4 250.000Rp 1.500.000Rp 1.500.000Rp -Rp 1.500.000Rp 27 Warga Sejahtera Balandongan RT 02/04 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 2.000.000Rp 4 250.000Rp 1.500.000Rp 1.750.000Rp 250.000Rp 1.750.000Rp 28 Flamboyan 5 Balandongan RT 02/05 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 1.750.000Rp 4 250.000Rp 1.500.000Rp 1.500.000Rp -Rp 1.500.000Rp 29 Jamur Pasir Pogor RT 01/07 27-Mar-10 27-Mar-11 5.000.000Rp 3.747.500Rp 4 417.500Rp 3.330.000Rp 3.330.000Rp -Rp 3.330.000Rp 30 Leo Balandongan RT 03/05 27-May-10 27-Mar-11 2.500.000Rp 2.250.000Rp 2 250.000Rp 2.000.000Rp 2.000.000Rp -Rp 2.000.000Rp 31 Sepatu Balandongan RT 03/05 27-May-10 27-Mar-11 2.000.000Rp 1.800.000Rp 2 200.000Rp 1.600.000Rp 1.600.000Rp -Rp 1.600.000Rp 32 Valentine Balandongan RT 03/05 27-May-10 27-May-11 4.000.000Rp 4.000.000Rp 2 565.800Rp 3.332.000Rp 3.434.200Rp 102.200Rp 3.434.200Rp 33 Fortuna Balandongan RT 03/05 27-May-10 27-Mar-11 4.500.000Rp 4.116.000Rp 2 281.800Rp 3.732.000Rp 3.834.200Rp 102.200Rp 3.834.200Rp 34 Gurame Pasir Pogor RT 01/07 27-May-10 27-May-11 5.000.000Rp 4.582.500Rp 2 417.500Rp 4.165.000Rp 4.165.000Rp -Rp 4.165.000Rp

79.000.000Rp 75.777.200Rp 6.919.100Rp 60.566.500Rp 68.858.100Rp 4.419.100Rp 3.817.500Rp 40.838.000Rp 26.235.100Rp 1.785.000Rp -Rp -Rp 0,00%1% 5% 15% 50% 100%

29.640Rp 1.311.755Rp 267.750Rp

Jumlah KSM 34 KSM 15 4

LAR 1 51,72%

LAR 2 13,79% SALDO-REALISASI REALISASI-SALDO PINJAMAN

RR 95,60% (6.919.100)Rp ######## (603.102)Rp

NPL 5,54%

Tingkat

Tunggak

an > 3

Bulan

Alamat KSM

PERHITUNGAN LAR, RR, NPL, DAN NILAI RESIKO KREDIT ( KOLEKSTIBILITAS)Bulan: April 2010

Kolektibilitas

Nomor Nama KSM

Cadangan Resiko Pinjaman

Tingkat

Pengemb

alian

Tanggal Pinjaman Saldo Pinjaman TunggakanBesar

Pinjaman

Besar Saldo

Pinjaman

Angsuran

Ke

Angsuran

Perbulan


KELURAHAN : SUDAJYAHILIR

Rekening Debet Kredit

Inventaris 7.200Rp

Akumulasi Penyusutan 7.200Rp

Keterangan: Pemindahbukuan Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap

BUKTI PEMINDAHBUKUANNo. Transaksi: 01/PB/07/2010

Taopik F

Sukabumi, 31 JuLi 2010

Manajer UPK

Documents

SUDAJAYAHILIR - lpmsudhil.files.wordpress.com · Pembuatan Bukti Kas Masuk dan Keluar 11/uk/07/2010 Rp 30.000 Rp 616.250 Setoran Pinjaman Pihak Ke-3 Eman 22/um/07/2010 Rp 50.000 Rp