Lampiran

DAFTAR PERMINTAAN DOKUME,N

A Produk l{ukum1 Daftar Perda dan Keputusan Bupati TA 2014

2 Perda tentang pembentukan organisasi dan tata kelja unit pengelola keuangan3 Struklur olganisasi dan uraian tugas DPPI(AD4 Surat Keputusan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Daerah

) Peratuan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah6 Kepulusan Bupati tentang penunjuklcan Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa

BUD, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Tahun 20147 Perda atau SK yang mengatur tentang tarifpajak/restribusi dan yang berkaitan

dengan pendapatan daerah

8 Ketetapan tentang alokasi dana perimbangan DAU, DAK, dana bagi hasilpajaklbukan pajai dari pcmerintah pusat maupun provinsi, dan dana lainnyabeserta realisasinl'a

9 SK pei'.uniukan bark dan perjanjiann;'aB Do ku nr en /Be rkas

1 l:-: r:,:::::.: ies ii 'iar.k 1'ang dimiiiki oleh SKPKD dan SKPD Tahun 2014I3::i s::::ri-,e:: ('larisi Caftar dri-i Ba::k tentang jumiah dan nomor rekening yangc.i::r,;ii oleh Pererintah Kabupaten .L{ororvali beserla saldo per 31 Desember

J

4

5 Register SP2D TA 2014 (print ont dansofr copy)6 Register SPP dan SPM TA 2014 (print out dansolt copy)7

I

9

10 Buku Kas Tunai TA 20i4 dan 2015

1i Buku Pembaniu Pajak per SKPD untuk TA 20i.1t2 Rekapitulasi pajak PPN dan PPh mcsing-masing SKPD untuk TA 201413

:r

(Hal I dari 2)