T Ü V A S A Ş - tuvasas.com.tr · 6 (3) HUKUKİ STATÜ: - TÜVASAŞ, Ticaret Kanununa tabi Anonim Şirkettir. Çalışmalarını ana sözleşmesi ile birlikte î ï sayılı KHK

1

2

3

İÇİNDEKİLER SAYFA NO

(1) TARİHÇE AMAÇ VE FAALİYET KONULARI .............................................................................. 1

(2) MİSYON VE VİZYON ................................................................................................................ 5

(3) HUKUKİ STATÜ: ...................................................................................................................... 6

(4) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ: ................................................................... 7

(5) SERMAYE DURUMU ............................................................................................................. 14

(6) TEŞKİLAT YAPISI .................................................................................................................... 15

(7) 2010 YILI ÖNEMLİ GELİŞMELER ............................................................................................ 16

(8) PERSONEL DURUMU ............................................................................................................ 17

(9) MALİ DURUM (RASYOLAR) .................................................................................................. 21

(10) İŞ PROGRAMI VE BÜTÇESİ İLE GERÇEKLEŞMESİ ................................................................ 22

(11) FİNANSMAN PROGRAMI VE GERÇEKLEŞMESİ .................................................................. 23

(12) - GİDERLER .......................................................................................................................... 24

(13) SATINALMA / TEDARİK ...................................................................................................... 26

(14) İLK MADDE VE MALZEME STOKLARI ................................................................................. 29

(15) ÜRETİM VE SATIŞ BİLGİLERİ ............................................................................................... 31

(16) ÜRETİM MALİYETİ .............................................................................................................. 47

(17) 2010 YILI PAZARLAMA VE TANITIM FAALİYETLERİ .......................................................... 56

(18) YATIRIMLAR : ...................................................................................................................... 63

(19) EĞİTİM FAALİYETLERİ : ....................................................................................................... 65

(20) SAĞLIK HİZMETLERİ FAALİYETLERİ .................................................................................... 66

(21) SOSYAL HİZMETLER : .......................................................................................................... 68

4

(1) TARİHÇE AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

Tüvasaş 1951 yılında, vagon tamir atölyesi olarak işletmeye açılmış, 1964 yılından itibaren vagon imalatına da başlayarak, demiryolu işletmeciliğinin dışa bağımlılığını ortadan kaldırdığı gibi, tamamen ithal vagon bakım, onarım ve yedek parça konusundaki sıkıntıları gidermiştir. Sermayesi 80.000.000 TL. Olan Şirketimiz; kuruluşundan bu yana 1.784 adet yolcu vagonu imalatı ile yaklaşık 35.000 adet civarında yolcu vagonu modernizasyonu ve onarımı yapmıştır.

Kuruluşumuza 1986 yılında daha hızlı hareket kabiliyetiyle faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerinden yönetebilmesi amacıyla, anonim şirket statüsü kazandırılmış ve bunun kısa zamanda sonuçları alınarak; kopyalama usullerle yapılan vagon imalatları, yerini kendi öznel tasarımı olan ve büyük beğeni kazanan ileri teknolojili lüks raylı taşıtlar ve raylı taşıt komponentlerinin %90’lara varan yerlilik oranıyla imalatlarına bırakmıştır.

TÜVASAŞ tarafından tamamen yerli olarak projelendirilerek üretilen vagonlarımız, uygulanan teknoloji gereği elemeğinin verimli kullanılması ve yan sanayi girdilerinin artırılması suretiyle düşük maliyetlerle imal edilmekte olup, dünya standartlarındaki kalitesi ve rasyonel bir üretim tarzıyla dünya piyasalarında rekabet edebilecek bir konuma gelmiştir.

Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır; 1- Çeken ve çekilen her çeşit vagon imalatı ve onarımı,

2- Her çeşit tesis ve makine parçaları imalat ve onarımı,

3- Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışında yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği veya iştiraklerde bulunmak, proje, müşavirlik isleri yapmak,

4- Faaliyet alanları ile ilgili tesisler kurmak ve isletmelerinin ihtiyacı olan enerjiyi üretmek,

5- Lisans, teknik beceri (Know-how) ve benzeri anlaşmaları yapmak,

6- Faaliyet konularına giren alanlarda araştırma geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak,

7- Gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışında büro açmak, acentelik, baş bayilik, bayilik ihdas etmek, dahili sigorta fonu kurmak, sigorta acenteliği yapmak, sigorta şirketlerine ortak olmak,

8- Şirket, ihtiyacı halinde taşınmaz mal satın almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, satın aldığı arsa ve arazi üzerinde inşaatlar yapmak, taşınmaz mallar üzerinde gerek kendi ve gerekse üçüncü kişiler lehine aynı haklar tesis etmek.

9- Faaliyet konuları ile ilgili diğer işleri yapmak.

5

(2) MİSYON VE VİZYON

Misyon:

Raylı taşıtların tasarımı, üretimi, onarımı ve revizyonunu; karlılık ve verimliği arttırarak sürdürmek, müşterilerimizin memnuniyetini karşılayarak, çağın teknolojisine ve uluslar arası normlara uygun olarak gerçekleştirmektir.

Vizyon:

Raylı taşıt tasarımı, üretimi ve modernizasyonunda mevcut bilgi, beceri ve yeteneğini geliştirerek, ulusal pazardaki payını artırmak ve uluslararası pazarlarda yer almaktır.

Temel Değerler:

Eğitime Önem Veren

Çalışan Memnuniyeti

Müşteri Odaklılık

Katılımcı Yönetim

Yönetimde Şeffaflık

Hesap Verebilirlik Anlayışı

Takım Çalışması

Esneklik

Performansa Odaklı Anlayış

Her Alanda Sürekli İyileştirme

Verimlilik Esaslı Çalışma

Yenilikçilik

6

(3) HUKUKİ STATÜ:

- TÜVASAŞ, Ticaret Kanununa tabi Anonim Şirkettir. Çalışmalarını ana sözleşmesi ile birlikte

233 sayılı KHK hükümleri çerçevesinde sürdürmektedir. - Genel Kurulu, TBMM; Denetleme Kurulu ise T.C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu olup

yıllık hesapları Kit Komisyonu tarafından kontrol edilmektedir. - Yönetim Kurulu üyeleri, Ulaştırma Bakanı (4 üye) ile hazineden sorumlu Devlet Bakanı (1

üye) tarafından atanmaktadır. - Genel Müdür ortak kararname ( Üçlü Kararname) ile tayin edilmektedir. - Genel Müdür Yardımcıları, TCDD Yönetim Kurulunca tayin edilmektedir. - Yıllık Bütçe ve İş Programları TCDD Yönetim Kurulunca onaylanmaktadır.

7

(4) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ:

Kuruluşun Unvanı : Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi (TÜVASAŞ) Merkezi : Adapazarı Bağlı Olduğu Kuruluş : T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü

Karar Organı (Yönetim Kurulu)

Karar

organındaki unvanı

Adı ve Soyadı Temsil ettiği Bakanlık

veya Kuruluş Kuruluştaki Görevi

veya Mesleği

Görevli bulunduğu süre

Başlama tarihi

Ayrılma tarihi

1- Başkan İbrahim ERTİRYAKİ TÜVASAŞ Genel Müdür 14.03.2005 Devam ediyor.

2- Üye Dr. Muammer KANTARCI

Ulaştırma Bakanlığı

Emekli 09.05.2007 Devam ediyor.

3- Üye Davut NURİLER Ulaştırma Bakanlığı

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

25.06.2009 Devam ediyor.

4- Üye Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN

Ulaştırma Bakanlığı

Ulaştırma Bakanlığı Bakan Danışmanı

03.09.2009 Devam ediyor.

5- Üye Mustafa BİTİREN Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Bşk.Yrd.

03.06.2010 28.12.2010

8

ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ:

Adı Soyadı

: İBRAHİM ERTİRYAKİ

Görev unvanı ve göreve başladığı tarih

: YÖNETİM KURULU BAŞKANI GENEL MÜDÜR (14.05.2003)

Baba Adı

: İBRAHİM

Doğum Yeri

: ADAPAZARI

Doğum Tarihi

: 01.01.1956

Bitirdiği Okullar

: SAÜ. MÜH. FAK. MAKİNE YÜKSEK MÜHENDİSİ

Daha önce bulunduğu görevler :

ÖZEL SEKTÖR – MAKİNE MÜHENDİSİ FEDERAL-MOGUL SEGMAN A.Ş.-İMALAT VE KALİTE KONTROL ŞEF MÜHENDİSİ KOMTAŞ A.Ş. - İMALAT MÜDÜRÜ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ-ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ADAPAZARI BELEDİYESİ-FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ ADAPAZARI BELEDİYESİ-BAŞKAN YARDIMCILIĞI İST. BÜYÜKŞEHİR BLD.-İSKİ ASYA BÖLGESİ SU İSALE MD. TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- MÜŞAVİR (TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ)

Özel İhtisaslar

:

Bildiği Yabancı Diller

: ALMANCA

Halen Bulunduğu Görev

: TÜVASAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- GENEL MÜDÜR

Ailevi Durumu

: EVLİ

İkametgah Adresi

:

9


Adı Soyadı : DR.MUAMMER KANTARCI


: TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ (08.02.2007)

Baba Adı : İBRAHİM

Doğum Yeri : AMASYA

Doğum Tarihi : 22.10.1952

Bitirdiği Okullar

: 1982-1977 İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ,Ph.D.in Mechanical Engineering. 1977-1975 İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ,MSc in Aircraft Engineering 1974-1970 İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ,BSc. in Aircraft Engineering

Daha önce bulunduğu görevler:

08.05.2007 TARİHİNDEN İTİBAREN TÜVASAŞ’TA Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir

03.05.2004 – 06.05.2007 TÜLOMSAŞ’DA

Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü

09.05.2003-14.05.2004 TÜLOMSAŞ’DA

Genel Müdürlük görevini vekaleten yürüttü.

09.05.2003-03.05.2004 TÜLOMSAŞ’DA

Yönetim Kurulu Başkanlığını vekaleten yürüttü.

15.11.1998/15.05.2001 HEMA ENDÜSTRİ A.Ş.

1. Dere & Company - USA ve Hema Endüstri A.Ş. arasında Ortak Yatırım

2. (Joint Venture) Projesi ve İş Planı Hazırlama Çalışmalarına Türk tarafı proje lideri olarak katıldı ve john

Deere Hattat

3. Endüstri A.Ş. adında 30,000,000 US Dolar sermayeli şirketi kurdu;

4. Hema Indian Projesini hazırladı.

5. John Deere Hattat A.Ş. ‘ nin Satın alma direktörlüğünü yürüttü

06 / 1977 –11 / 1998 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent Dr.) olarak otomotiv bölümünde muhtelif dersler verdi

06 / 1994 –06 / 1997 İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdür ve Encümen Başkanı olarak 10.000 çalışanı ve 400,000,000 US Dolarlık bütçeye sahip şirketi tarihinde ilk defa kara geçirdi ve Avrupa’nın en başarılı Genel Müdürü seçildi.

Yaptıkları: 1. Personel sayısını verimlilik artışı ile 10.000 den 8.500’ e indirdi.

2. Şirketi Reorganizasyonla Yeniden Yapılandırdı,

3. İdarede Sürekli İyileşmeyle Temel Aktiveleri Optimize etti,

4. Yeni Kaynaklarla Şirketin gelirlerini artırdı.

5. İnsana ve Çevreye dost Yeşil Otobüsleri İstanbulluya ve diğer şehirler vasıtasıyla

Türkiye’ ye kazandırdı. Bu otobüsün Dizayn Parametrelerini bizzat kendisi geliştirdi ve Mercedes Benz Türk A.Ş. ‘ de imal ettirdi. % Yüz Otobüs Reklamcılığının Türkiye’de öncüsü oldu ve Şirketteki görevi süresince milyonlarca dolar kazandırdı.

10

06 / 1991 –06 / 1994 KENDİ ŞİRKETİ

1. Tekstil ürünleri ticareti.

2. Tarım Ürünleri ihracat ve İthalatı

06 / 1987 –06 / 1991 BEM DIŞ TİCARET A.Ş.

1. Genel Müdür Yardımcısı olarak Uluslararası ticaret yapan 50,000.000 US dolarlık işlem hacmi olan şirketi

yönetti.

2. Türkiye’ ye ilk defa ithal edilen yem hammaddesiyle ilgili bayilik ağı kurdu. Bu bayilerle büyük başarı elde

edildi.

3. Son üç yıl zarar etmekte olan şirketi kara geçirdi.

04 / 1986 –06 / 1987 MOTOSAN A.Ş.

1. Araştırma ve Geliştirme müdürü olarak başladı,

2. Altı ay sonra Satın almadan sorumlu olacak şekilde Fabrika Müdürlüğü görevini de üstlendi.

3. İki Silindirli 28–32 HP aralığında dizel motor geliştirdi ve dizayn etti. Bu motorları gazlı traktörlere ve jeneratörlere adapte etti 4. Dövme kam millerini döküm malzemeye dönüştürerek büyük maliyet düşüşü sağladı.

11/1983- 04 / 1986 HEMA TRAKTÖR A.Ş.

1. Mühendis ve kalite Kontrol Müdürü olarak;

2. Yan sanayici Geliştirme çalışmaları yaptı,

3. 86 HP FORD 6610 traktörünü, endüstriyel amaçlara uygun hale dönüştürdü. ( Bu dizayn değişikliği Ana

Firma Ford Motor Company tarafından onaylandı.)

4. 3610 ve 6610 Traktörlerinin Mühendislik Parça Listelerini Oluşturdu,

5. FORD Q 101 Quality System Standartlarını uygulamaya koydu.

6. 3610 traktörü ön dingilini yeniden dizayn etti. Bu dizayn da Ford Motor Company tarafından

onaylandı.

08/1982- 11/1983 ASKERLİK DURUMU

1. Vatani görevini, Hava Kuvvetleri E.İ.B.M. komutanlığı-ESKİŞEHİR’ de yedek subay olarak yaptı. 2. F4-Uçakları motor hattında yaptığı modifikasyonla işçilik maliyetlerinde % 25 düşüş sağladı.

11 / 1977- 08/1982 İ.T.Ü MAKİNE FAKÜLTESİ

1. Asistan Professor olarak görev yaptı.

2. Çeliklerde aşınma konusunda doktora yaptı.

3. Fiat traktörlerine hidrolik kaldırıcı adaptasyonunda çalıştı.

4. Biçerdöverlerde tane kaybı testleri yaptı.

08/74- 11/1977 SÜMERBANK – BEYKOZ DERİ VE KUNDURA MÜESSESESİ

1. Kundura İşletme Şefi olarak başladı.

2. Alt Projelerden ve yeni yatırımlardan sorumlu kılındı, 1 ay sonra Planlama müdürlüğüne atandı.

3. Yeni toplu iş sözleşmesiyle birlikte yeni ücret sistemini tesis etti

4. Yeni toplu iş sözleşmesiyle birlikte yeni ücret sistemini tesis etti yatırım projeleri hazırladı.

Bildiği Yabancı Diller : İNGİLİZCE İYİ SEVİYEDE, BULGARCA ORTA SEVİYEDE

Halen Bulunduğu Görev :

Ailevi Durumu : EVLİ – ÜÇ ÇOCUKLU

11


Adı Soyadı

: Prof. Dr. MUSTAFA KARAŞAHİN

Görev ünvanı ve göreve başladığı tarih

: TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ 03.09.2009

Baba Adı : ALİ

Doğum Yeri : SANDIKLI

Doğum tarihi : 21.04.1964

Bitirdiği Okullar :

AKDENİZ ÜNV. MÜH. FAK. İNŞAAT MÜHENDİSİ

İTÜ-FEN BİL. ENST. ULAŞTIRMA PROG. Y. LİSANS

NOTTINGHAM UNIVERCITY-CIVIL ENS.DEPT -DOKTORA

Daha önce bulunduğu görevler : ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ

Özel İhtisaslar

: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNV-ÖĞRT.ÜYESİ ULAŞTIRMA BAK. -BAKAN DANIŞMANI

Bildiği Yabancı Diller : İNGİLİZCE

Ailevi Durum : EVLİ

İkametgah Adresi :

12


Adı Soyadı : DAVUT NURİLER


: TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ 25.06.2009

Baba Adı : FADIL

Doğum Yeri : YENİPAZAR


Bitirdiği Okullar : İTÜ. MADEN FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

Daha önce bulunduğu görevler :

ELEKTRO METAL SANAYİİ-İSTANBUL İZMİR DEMİRÇELİK SANAYİ A.Ş.FOÇA –İZMİR ÇELİK ENDÜSTRİ T.A.Ş.ALİBEYKÖY-İSTANBUL BOSNA-HERSEK'TE ÇEŞİTLİ TİCARİ SINAYİ VE İNSAN YARDIM FAALİYETLERİ

Özel İhtisaslar :

Bildiği Yabancı Diller : BOŞNAKÇA-SIRPÇA

Ailevi Durum : EVLİ

İkametgah Adresi :

13


Adı Soyadı : MUSTAFA BİTİREN

Görev ünvanı ve göreve başladığı tarih :

TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ 03.06.2010

Baba Adı : BEDRİ

Doğum Yeri : ADANA


Bitirdiği Okullar : ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

KALİFORNİYA ÜNİVERSİTESİ, BERKELEY ABD, HUKUK FAKÜLTESİ

Daha önce bulunduğu görevler

:

HAKİM ADAYI, ANKARA

HAZİNE UZMAN YARDIMCISI, ANKARA

HAZİNE UZMANI, ANKARA

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKAN

YARDIMCISI, ANKARA

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI

ANKARA

Özel İhtisaslar : ULUSLARARASI HUKUK

ULUSLAR ARASI YATIRIMLAR HUKUKU

ULUSLAR ARASI TİCARET HUKUKU

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Bildiği Yabancı Diller : İNGİLİZCE (iyi derecede) - FRANSIZCA (orta derecede)

Ailevi Durum : EVLİ, 2 ÇOCUKLU

İkametgah Adresi :

14

(5) SERMAYE DURUMU

Kuruluş sermayesi 25 milyar TL olan Şirketimizin, daha sonra büyüklüğüne uygun

şekilde sırasıyla sermaye artırımına giderek 1994 yılından itibaren 250 Bin TL’ye, 1997 yılından itibaren 1 Milyon TL’ye ve 1998 yılından itibaren sermayesini 5 Milyon TL'ye, 2001 yılında 15 Milyona ve son olarak 2006 yılında TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. (TÜVASAŞ)’nin Ana Sözleşmesi 6. maddesi tadil edilerek 80.000.000 TL. (80 Milyon TL) olarak belirlenmiştir.

Belirlenen bu sermaye her biri 0,01 TL. Değerinde 8.000.000.000 adet paya ayrılmış olup şirketimizin sermaye taahhüdü aşağıdaki gibidir.

Ortaklar Taahhüt edilen

(TL) Ödenen

(TL) Ödenmemiş

(TL)

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 79.999.350 TL 79.999.350 TL -

Asil Çelik San. ve Ticaret A.Ş. 350 TL 350 TL -

Kasım ÖZDEMİR (Personel Dairesi Başkanı) 100 TL 100 TL -

Suat ALTIN (Taş. Mallar Daire Başkanı)

100 TL 100 TL -

Nejat FIRAT (Mali İşler Daire Başkanı)

100 TL 100 TL -

15

(6) TEŞKİLAT YAPISI

Şirket; Yönetim Kurulu, Genel Müdür, 4 Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu

Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Yönetim Kurulu ve Özel Kalem Büro Müdürlüğü, 11 Daire Başkanlığı, 5 Fabrika Müdürlüğü, 14 Müşavir ve Başuzman, 40 Şube Müdürlüğü ve 98 şeflik şeklinde teşkilatlandırılmıştır.

31.12.2010 tarihi itibarıyla I sayılı cetvelde; 85 kadronun 71 adedi dolu, 14 adedi boş, II sayılı cetvelde; 518 adet pozisyonun 281 adedi dolu, 237 adedi boştur.

Şirketin teşkilat yapısını gösteren organizasyon şeması Ek:1’de verilmiştir.

16

(7) 2010 YILI ÖNEMLİ GELİŞMELER

2010 yılı Aralık sonu itibariyle 99’u mühendis olmak üzere 352 memur, 765 daimi işçi olmak üzere toplam 1.117 personel ile faaliyetlerini sürdüren şirketimiz; 79.197 m2 si kapalı alan olmak üzere toplam 329.073 m2 alan içinde yıllık 65 vagon imalat ve 500 vagon onarım kapasitesine sahip bulunmaktadır.

TÜVASAŞ tarafından tamamen yerli olarak projelendirilerek üretilen vagonlarımız, uygulanan teknoloji gereği elemeğinin verimli kullanılması ve yan sanayi girdilerinin artırılması suretiyle düşük maliyetlerle imal edilmekte olup, dünya standartlarındaki kalitesi ve rasyonel bir üretim tarzıyla dünya piyasalarında rekabet edebilecek bir konuma gelmiştir.

TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü ve EUROTEM 6 Eylül 2010 tarihli sözleşme ile MARMARAY Projesine ait 275 aracın TÜVASAŞ ve EUROTEM ortak üretimi ile tamamlanacağını hususunda sözleşme imzalamışlardır. Anlaşma çerçevesinde söz konusu araçların üretiminin 40 adedi 2010 yılı sonu itibariyle, Şirketimiz kapsamına giren işleri tamamlanarak EUROTEM’e teslim edilmiştir.

BULGARİSTAN Demiryollarının (BDZ EAD) 30 adet yeni yataklı vagon alınması ile ilgili 34/05.03.2008 no’lu dosya kapsamında açmış olduğu uluslararası ihaleye şirketimiz 11.04.2008 tarihinde iştirak etmiştir.

Şirketimiz yukarıda belirtilen 30 adet yataklı vagon ihalesine, bir yataklı vagon 1.073.500 Euro olmak üzere toplam 30 adet yataklı vagon için 32.205.000 Euro teklif vermiştir. Bulgaristan Demiryollarının 06.10.2008 tarihli yazısı ile söz konusu ihaleyi şirketimizin kazandığı belirtilmiş olup, 30 adet yataklı vagon için 17.12.2010 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. İş bu sözleşme gereği sözleşme bedelinin % 31,75’i olan 10.225.087,50 Euro BDZ EAD yönetimi tarafından 03.01.2011 tarihinde şirketimize avans olarak ödenerek sözleşme yürürlüğe girmiştir. Yataklı vagonların teslimatı 03.01.2011 tarihi itibari ile; 17. ayda: 12 vagon, 18. ayda: 8 vagon, 24. ayda: 10 vagon, olarak gerçekleşecektir. Ödemeler vagonların BDZ EAD’ ye tesliminde vagon bedelinden alınan avans düşülerek teslimat ile birlikte gerçekleşecektir.

IRAK’TA 15.Ekim.2009 tarihinde T.C. Ulaştırma Bakanlığımız ve Irak Ulaştırma Bakanlığı arasında imzalanan Demiryolu Alanındaki Mutabakat Zaptı’nın 1.maddesi; "IRR’ yle imzalanan anlaşmaya uygun olarak 14 adet yolcu vagonunun TÜVASAŞ’ tan temin edilmesi" şeklindedir. Adı geçen 14 adet yolcu vagonu hakkındaki sözleşme, 18.09.2009 tarihinde, İstanbul’da her iki ülkenin Ulaştırma Bakanlarının katılımıyla IRR, TCDD, TÜVASAŞ ve EKSONSER arasında imzalanmıştır,

Irak Demiryolları ile imzalanan anlaşma gereği ; Pulman Vagon( 6 adet ) birim fiyatı 1.189.813,-ABD Doları, Yemekli Vagon( 2 adet ) birim fiyatı 1.189.813,-ABD Doları, Yataklı Vagon( 2 adet) birim fiyatı 1.352.554,-ABD Doları, Kuşetli Vagon( 4 adet ) birim fiyatı 1.297.847,-ABD Doları, olmak üzere 14 adet yolcu

vagonu toplam bedeli 17.415.000,-ABD Doları’dır. Vagonların teslimatı her iki ülkenin Dış Ticaret Müsteşarlığının onayına binaen Pulman ve Yemekli vagon için 20 ay, yataklı vagon için 30 aydır.

Şirketimizin 12 Milyon TL tutarındaki 2010 yılı Yatırım Programı 14 Ocak 2010 tarih ve 27462 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Şirketimiz yıl sonu itibariyle 10.918 Milyon TL yatırım harcaması gerçekleştirmiştir.

17

(8) PERSONEL DURUMU

(8.1) Personel Kadroları ve fiili Çalışan Personel Sayıları:

Şirketimizin 2010 yılı program kadroları, ortalama memur, sözleşmeli ve işçi sayısı ile yılsonu personel mevcudu, geçen yılla birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

Personel

2009 2010

Çalışan Personel Norm Kadro

Program Kadro Çalışan Personel

Ortalama kişi

Yıl sonu kişi

Sayı Sayı Ortalama

kişi Yıl sonu

kişi

A-Memurlar

1-Genel idari hizmetler 24 23 85 23 23

2-Teknik hizmetler 48 47 46 48

3-Sağlık hizmetleri

4- Eğitim ve öğretim hizmetleri

5-Avukatlık hizmetleri

6-Yardımcı hizmetler

Toplam.(A) 72 70 85 69 71

B-Sözleşmeliler

1- 399 sayılı KHK' ye göre çalışanlar 259 253 518 269 275

2- 657 sayılı Kanuna göre çalışanlar

3- Diğer sözleşmeliler

Toplam.(B) 259 253 518 269 275

Toplam.(A+B) 331 323 603 338 346

C- İşçiler

1- Sürekli işçiler

a)Aylıklılar 849 825 932 790 765

b) Gündelikli işçiler (Saat ücretliler)

2- Geçici işçiler

Toplam.(C) 849 825 932 790 765

Toplam.(A+B+C) 1.180 1.148 1535 1128 1111

Yüklenici işçiler 334 292 318 298

Not: 4 Teknik sözleşmeli personel askerde, 1 tabip. 1 memur personel ücretsiz izinde olup, ortalama ve yıl sonu mevcudunda görünmemektedir.

Şirkette 85 memur, 518 sözleşmeli ve 932 işçi olmak üzere toplam 1535 kadro ve pozisyona karşılık, 2010 yılında ortalama 69 memur, 269 sözleşmeli ve 790 işçi olmak üzere yılsonu itibariyle de toplam 1111 Personel çalıştırılmıştır.

Yılsonu personel mevcudunun 71 adedi memur, 275 adedi sözleşmeli, 765 adedi işçidir. Diğer bir ifadeyle % 6’sı memur, % 25’ i sözleşmeli, % 69’ u işçidir.

18

Memur, sözleşmeli ve işçi personelin servislere dağılımı (Ek:2), faaliyet yılındaki giriş ve çıkışlar (Ek:3 ve Ek:4), işçilerin işyerlerine dağılımı da (Ek:5) olarak rapor ekleri arasında yer almıştır.

(8.2) Personele Yapılan Harcamalar:

Şirkette çalışan memur, sözleşmeli, işçi personele ve taşeron personel için 2010 yılında yapılan harcamalar, 2009 yılı değerleriyle birlikte tablo halinde arka sayfada verilmiştir.

(8.3) Sosyal Konular ve Giderleri:

Şirkette çalışan memur, sözleşmeli, işçi personel için 2010 yılında yapılan tüm sosyal harcamalar, 2009 yılı değerleriyle birlikte karşılaştırmalı olarak tablo halinde bir arka sayfada verilmiştir.

19

Personele Yapılan harcamalar

2009 Harcanan 2010

Toplam harcama

Kişi başına ayda

düşen

Ödeneğin son durumu

Harcanan

Esas

ücretler

Ek

ödemeler

Sosyal

giderler

Cari yıl toplamı

Geşmiş yıllarla

ilgili ödeme ve geri alışlar

Toplam

harcama

Kişi başına ayda

düşen

TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL.

A- Yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler ( Kuruluş dışı) 109.161 154.000 118.085 18.830 136.915 136.915

B- Memurlar 3.155.034 3.438 3.347.940 900.189 1.609.049 557.882 3.067.120 127.007 3.194.127 3.704

C- Sözleşmeliler 8.993.000 2.848 10.434.490 8.568.199 5.721 1.533.831 10.107.751 239.120 10.346.871 3.063

D- İşçiler 45.464.661 4.092 44.814.831 16.482.232 15.849.129 9.736.027 42.067.388 4.454.234 46.521.622 4.437

Toplam 57.721.856 58.751.261 26.068.705 17.482.729 11.827.740 55.379.174 4.820.361 60.199.535

Geçen yıl toplamı 52.510.904 57.861.343 25.048.019 17.127.820 11.446.519 53.622.358 4.099.498 57.721.856

Fark 5.210.952 889.918 1.020.686 354.909 381.221 1.756.816 720.863 2.477.679

20

Sosyal Giderler

Memurlar Sözleşmeliler İşçiler Toplam Fark

2009 TL. 2010 TL. 2009 TL. 2010 TL. 2009 TL. 2010 TL. 2009 TL. 2010 TL. TL. A- Cari yılla ilgili :

1- Aile ve çocuk yardımı 50.787 50.367 0 0 153.691 151.408 204.478 201.775 (2.703)

2- Evlenme ,doğum ve ölüm yardımı 0 0 1.222 1.749 3.743 2.263 4.965 4.012 (953)

3- Birleştirilmiş sosyal yardım 0 0 0 0 613.383 610.297 613.383 610.297 (3.086)

4- Barınma giderleri (12.548) (21.463) (13.334) (31.993) (4.118) (8.100) (30.000) (61.556) (31.556)

5- Yedirme yardımı 0 0 0 0 669.980 678.817 669.980 678.817 8.837

6- Giydirme yardımı 0 0 114 3.210 309.543 244.310 309.657 247.520 (62.137)

7- Taşıma giderleri 0 0 0 0 318.768 347.435 318.768 347.435 28.667

8- T.C.E.Sandığı kurum karşılığı ve ek karşılığı 328.507 338.470 878.067 969.959 0 0 1.206.574 1.308.429 101.855

9- Emekli ikramiyesi işten ayrılma tazminatı 6.143 3.586 5.332 8.739 74.877 77.092 86.352 89.417 3.065

10- Sosyal Sigortalar Primi işveren payı 0 0 0 0 6.732.444 6.842.993 6.732.444 6.842.993 110.549

11- İşsizlik sigortası işveren payı 0 0 0 0 645.964 656.438 645.964 656.438 10.474

12- Sağlık giderleri 169.556 182.422 341.301 471.935 27.066 15.658 537.923 670.015 132.092

13- Eğitim giderleri 3.197 4.500 71.261 110.232 44.225 117.416 118.683 232.148 113.465

14- Spor Giderleri - - - - - - - - -

15- Dinlenme kamplarına yapılan harcamalar - - - - - - - - -

16- Personel dernek ve vakıflarına yardımlar - - - - - - - - -

17- Ayni ve nakdi başkaca sosyal giderler 3.973 0 23.375 0 0 0 27.348 0 (27.348)

Toplam ( A ) 549.615 557.882 1.307.338 1.533.831 9.589.566 9.736.027 11.446.519 11.827.740 381.221

B- Geçmiş yıllarla ilgili :

1- Emekliler için ödenen sosyal yardım zammı - - - - - - - - -

2- Emekli ikramiyesi işten ayrılma tazminatı 184.221 127.007 139.926 239.120 3.775.351 4.454.234 4.099.498 4.820.361 720.863

3- Diğer ödemeler - - - - - - - - -

Toplam ( B ) 184.221 127.007 139.926 239.120 3.775.351 4.454.234 4.099.498 4.820.361 720.863

Genel toplam ( A + B ) 733.836 684.889 1.447.264 1.772.951 13.364.917 14.190.261 15.546.017 16.648.101 1.102.084

21

(9) MALİ DURUM (RASYOLAR)

Şirketin mali durumunu ayrıntılı bir şekilde gösteren rasyolar aşağıda sunulmuştur. (9.1) Mali Yapı:

Mali kaldıraç = Yabancı kaynaklar X 100

= 148.000.178,55

= 2010 2009

Varlıklar toplamı 209.798.132,94 %71,54 %52,99

Mali yeterlilik

(finansman) =

Öz kaynaklar X 100 =

61.797.954,39 =

2010 2009

Yabancı Kaynaklar 148.000.178,55 %41,75 %76,48

(9.2)- Likidite:

Likidite

Oranı =

(Dönen Var.- Stoklar) X 100 =

143.569.871,61-123.300.747,79 =

2010 2009

Kısa Vadeli Yab.Kay. 146.695.838,84 %13,8 %19,3

(9.3) Varlıkların Kullanım Oranları:

(9.4) Mali sonuçlar:

Cari Oran

=

Dönen Varlıklar

=

143.569.871,61

=

2010 2009

Kısa Vadeli Yab.Kay. 146.695.838,84

%1,02 %0,98

Genişletilmiş Likidite

= Dönen Varlıklar X 100

= 143.569.871,61

= 2010 2009

Kısa Vadeli Yab.Kay. 146.695.838,84 %97,87 %101,86

Dönen Varlık devir hızı

= Net Satışlar

= 116.003.063,01

= 2010 2009

Dönen Varlıklar 143.569.871,61 %0,81 %1,9

Duran Varlıklar devir hızı

= Net Satışlar

= 116.003.063,01

= 2010 2009

Duran Varlıklar (net) 65.473.483,96 %1,77 %2,48

Aktif devir hızı = Net Satışlar

= 116.003.063,01

= 2010 2009

Varlıklar Toplamı 209.798.132,94 %0,55 %1,03

Öz kaynak devir hızı

= Net Satışlar

= 116.003.063,01

= 2010 2009

Öz kaynaklar 61.797.954,39 %1,88 %2,19

Mali Karlılık (Mali Rantabilite)

= Dönem karı X 100

= 973.800,84

= 2010 2009

Ödenmiş Sermaye 80.000.000 %0,1 %0,1

Mali Karlılık (Mali Rantabilite)

= Dönem karı X 100

= 973.800,84

= 2010 2009

Öz kaynaklar 61.797.954,39 %0,1 %0,1

22

(10) İŞ PROGRAMI VE BÜTÇESİ İLE GERÇEKLEŞMESİ

Şirketin 2010 yılı İş Programı ve Bütçesi ile gerçekleşmeleri arasındaki sapma 2009 yılı rakamlarıyla birlikte aşağıda tablo halinde verilmiştir.

Bütçeye ilişkin toplu bilgiler

Ölçü

2 0 0 9 2 0 1 0

Gerçek- leşen

Bütçeye göre sapma (ilk durum)

%

Bütçe Gerçek-

leşen

Bütçeye göre sapma (ilk durum)

% İlk durum Son durum

1- Personel sayısı Kişi 1.153 (6,64) 1.168 1.168 1.117 (4,37)

2- Personel giderleri TL 53.464.420 (7,04) 57.896.171 57.896.171 55.020.399 (4,97)

3- Tüm alımlar tutarı TL 30.293.059 (14,85) 173.192.323 173.192.323 92.181.482 (46,78)

4- Başlıca alımlar TL - - - - - -

a-Yolcu vagonu yedeklerì TL 24.722.941 11,63 142.949.792 142.949.792 82.640.469 (42,19)

b-Çìvì,cìvata,perçìn ve su tes. TL 48.393 184,66 32.000 32.000 90.735 183,55

c-İşlenmemìş madenler,teller TL 2.357.602 (67,49) 19.923.458 19.923.458 3.730.777 (81,27)

d-Akaryakıtlar, yağlar TL 1.131.597 (63,03) 4.256.429 4.256.429 2.493.678 (41,41)

e-Dìğerlerì TL 2.032.526 (34,46) 6.030.644 6.030.644 3.225.823 (46,51)

5- Tüm üretim maliyeti TL 117.682.891 (23,7) 169.091.185 169.091.185 98.379.429 (41,82)

6- Başlıca üretimler TL - - - - - -

a-Vagon Üretimi TL 0 (100) 14.559.915 14.559.915 0 (100)

b-Vagon onarımı TL 112.449.462 (16,66) 145.331.858 145.331.858 97.701.520 (32,77)

c-Muh.üretimler TL 397.821 (96,32) 6.404.394 6.404.394 7.636 (99,88)

d-Muh.onarımlar TL 4.835.608 23,66 2.795.018 2.795.018 670.273 (76,02)

7- Net satış tutarı TL 132.930.123 (17,38) 175.463.226 175.463.226 116.003.063 (33,89)

8- Başlıca satışlar TL - - - - - -

a-Vagon satışı (üretim) TL 0 0 15.105.434 15.105.434 0 (100)

b-Vagon satışı (onarım) TL 125.414.737 (10,49) 150.777.038 150.777.038 114.991.638 (23,73)

c-Muh.üretim sat. TL 489.341 (97,07) 6.665.415 6.665.415 8.500 (99,87)

d-Muh.onarım sat. TL 7.026.045 72,17 2.915.339 2.915.339 1.002.925 (65,6)

9- Yatırımlar (Nakdi harcamalar) TL 10.943.461 36,79 12.000.000 12.000.000 10.918.015 (9,02)

10- Finansman ihtiyacı yada fazlası - - - - - -

11- Dönem karı veya zararı TL 645.913 (88,36) 6.372.041 6.372.041 973.800 (84,72)

23

(11) FİNANSMAN PROGRAMI VE GERÇEKLEŞMESİ

Şirketin 2010 yılı finansman programı ile uygulamasının sonuç kısmı aşağıda tablo halinde verilmiştir.

Finansman durumu Kuruluş önerisi

Program Gerçekleşen

İlk durum Son durum

TL. TL. TL. TL.

Kaynaklar toplamı 138.044.483 138.044.483 138.044.483 86.547.786 Ödemeler toplamı (-) 126.044.483 126.044.483 126.044.483 75.629.771

Kaynak - ödeme farkı 12.000.000 12.000.000 12.000.000 10.918.015 Yatırımlar 12.000.000 12.000.000 12.000.000 10.918.015

Temini gereken - - - - finansman kaynakları - - - -

Bütçe ; - - - - - Sermaye - - - - - Görev zararı - - - - - İkraz - - - - - Yardım - - - - Ara toplam - - - -

T. İhracat K Bankası - - - - Dış proje kredisi - - - - Özel fon - - - - Dış borçlanma - - - - Diğer ( TCDD ) - - - -

Temin edilecek ( ve edilen ) - - - - finansman toplamı - - - -

24

(12) - GİDERLER

Şirketin 2010 yılına ilişkin giderleri, ödenekleri, geçen yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak

arka sayfadaki tabloda gösterilmiştir. Ayrıca, ilk madde ve malzeme giderlerinin aylar ve seriler itibarıyla program ve gerçekleşme değerleri Ek:6 Ve Ek:7’deki tablolarda gösterilmiştir.

Geçen yıla oranla %9 oranında artışla 1,8 Milyon TL olarak gerçekleşmiş olan çeşitli giderlerin ayrıntıları bütçede yer alan ödenek değerleri ile birlikte ve geçen yılla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Çeşitli giderler

2009 yılı Gerçekleşen

TL.

2010 yılı

İki yıl farkı TL

Ödeneği TL.

Gerçekleşen TL.

Sigorta giderleri 315.788 493.030 354.262 38.474

Yurtiçi kuruluşlara ödenen aidat giderleri 35.404 50.000 43.515 8.111

Mahkeme ,icra,noter ve harç giderleri 43.489 50.000 24.652 -18.837

Serbest avukatlık ücretleri 0 10.000 0 0

Neşriyat,turizm ,tanıtma giderleri 10.748 25.000 6.913 -3.835

Misafir kabul ,temsil giderleri 36.977 40.000 39.935 2.958

Telif tercüme giderleri 0 2.000 1.071 1.071

Mesleki eğitim giderleri 593.219 912.110 667.421 74.202

İlan giderleri 58.334 80.000 57.142 -1.192

Haberleşme giderleri 62.819 73.200 73.171 10.352

Kiralar ( araç kiralama ) 217.966 240.000 226.651 8.685

Permi ve idari nakliyat giderleri 318.768 450.000 347.435 28.667

Bilgisayar program ve bak.giderleri 7.529 15.000 5.023 -2.506

Diğer giderler 5.579 25.000 14.635 9.056

Toplam 1.706.620 2.465.340 1.861.826 155.206

25

2010

Giderler 2009 yılı Ödenek Ödeneğin Ödeneğe göre sapma

Gerçekleşen İlk durum Son durum Gerçekleşen

son duruma göre fark

İlk duruma göre %

Son duruma göre %

Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL.

0- İlk madde ve malzeme giderleri 25.845 175.574 173.283 30.924 (142.359) (82,4) (82,2)

1- İşçi ücret giderleri 41.455 44.575 44.892 41.669 (3.223) (6,5) (7,2)

2- Memur ve sözleşmeli personel ücret giderleri 12.009 13.320 13.782 13.352 (430) 0,2 (3,1)

3- Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler 26.454 27.270 27.375 18.784 (8.591) (31,1) (31,4)

4- Çeşitli giderler 1.707 2.460 2.465 1.862 (603) (24,3) (24,5)

5- Vergi, resim,harçlar 54 94 258 239 (19) 154,3 (7,4)

6- Amortisman ve tükenme payları 4.046 5.723 6.961 5.325 (1.636) (7,0) (23,5)

7- Finansman giderleri 1.116 900 900 1.444 544 60,4 60,4

Toplam 112.686 269.916 269.916 113.599 (156.317) (57,9) (57,9)

26

(13) SATINALMA / TEDARİK

2010 yılında Satınalma harcamalarımızın % 6,93 ’si (6.171.340, TL) dış, %93,07’u ise ( 82.823.223 TL) iç olmak üzere toplam 88.994.564 TL olmuştur. Şirketimiz ile firmalar arasında toplamda 276 adet sözleşme imzalanmış olup, bunlardan 239 adeti mal, 29 adeti hizmet ve 4 adeti yapım sözleşmeleridir.

2009 2010 %

Değişim

Satınalma Faaliyetleri TL % TL %

Yurtiçi ihaleli alımlar 30.730.391 45,89 72.865.021 81,87 35,98

Doğrudan temin 6.220.491 9,28 7.672.913 8,62 -0,66

Resmi alımlar 2.424.238 3,61 2.285.289 2,56 -1,05

Yurt içi toplam 39.375.120 58,78 82.823.223 93 34,22

Yurtdışı ihaleli alımlar 27.493.008 41,05 5.788.292 6,5 -41,05

Yurtdışı doğrudan temin 115.673 0,17 383.048 0,43 0,26

Yurt dışı toplam 27.608.681 41,22 6.171.340 6,93 -34,29

Toplam 66.983.801 100 88.994.564 100

2010 yılında malzeme talepleri ile ilgili yurtiçi kuruluşlara verilen siparişlerin değerlerinin 2009 yılı ile mukayeseli olarak sektörler ve iller bazında dağılımı aşağıda verilmiştir.

Sektörü 2009 YILI 2010 YILI %

Değişim Değer (TL) % Değer (TL) %

Kamu Sektörü 2,424,238 10,65 2.285.289 3,35 -7,3

Özel Sektör 20.349.866 89,35 65.800.442 96,64 7,29

TOPLAM 22.774.104 100 68.085.731 100

İli 2009 YILI 2010 YILI %

Değişim Değer (TL) % Değer (TL) %

Adapazarı 9.421.663 42 24.954.145 37,92 -4,08

İstanbul 5.444.449 23 15.965.042 24,26 1,26

Kocaeli 1.049.014 4,5 9.093.541 13,82 9,32

Bursa 1.041.116 4,5 5.834.874 8,87 4,37

Ankara 2.018.324 9 3.664.577 5,57 -3,43

Diğer 3.799.538 17 6.288.263 9,56 -7,44

TOPLAM 22.774.104 100 65.800.442 100

27

(13.1) İlk Madde ve Malzeme Alımları:

Şirketin 2010 yılı ilk madde, malzeme ve emtia alımları programla karşılaştırmalı olarak 2009 yılı gerçekleşmeleriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

A l ı m l a r

2009 yılı

gerçekleşen TL

2 0 1 0 Y ı l ı Programa Göre

sapma %

İlk durum

TL

Son durum

TL

gerçekleşen

TL

1 - İlk madde ve malzeme

- İç 2.357.602 19.923.458 19.923.458 3.730.777 (81)

- Dış 0 0 0 0 0

Toplam (1) 2.357.602 19.923.458 19.923.458 3.730.777 (81)

2 - Yardımcı madde

- İç 17.203.986 116.970.944 116.970.944 25.073.977 (29)

- Dış 7.518.955 25.978.848 25.978.848 57.566.492 (100)

Toplam (2) 24.722.941 142.949.792 142.949.792 82.640.469 (42)

3 - Yakıtlar

- İç 1.131.597 4.256.429 4.256.429 2.493.678 (41)

- Dış 0 0 0 0 0

Toplam (3) 1.131.597 4.256.429 4.256.429 2.493.678 (41)

4 - Yedekler

- İç 48.393 32.000 32.000 90.735 184

- Dış 0 0 0 0 0

Toplam (4) 48.393 32.000 32.000 90.735 184

5 - Diğer

- İç 2.032.526 6.030.644 6.030.644 3.225.823 (47)

- Dış 0 0 0 0 0

Toplam (5) 2.032.526 6.030.644 6.030.644 3.225.823 (47)

İç alımlar toplamı 22.774.104 147.213.475 147.213.475 34.614.990 (37)

Dış alımlar toplamı 7.518.955 25.978.848 25.978.848 57.566.492 (100)

Genel toplam 30.293.059 173.192.323 173.192.323 92.181.482 (47)

Verilen sipariş avansları 23.461.261 0 0 59.411.143

28

(13.2) Hizmet Alımları:

Şirketin 2010 yılı hizmet alımları programla karşılaştırmalı olarak 2009 yılı gerçekleşmeleriyle birlikte arka sayfadaki tabloda gösterilmiştir. Şirketin 2010 yılı hizmet alımları 2009 yılına göre %29 oranında 7.274.377 TL azalarak 17.797.173 TL olarak gerçekleşmiştir.

Alımlar (*)

2009 Gerçekleşen

2010

Program Ödeneği

Gerçekleşen

Ödenek

ilk

durumuna

İlk durum Son durum göre

Tutar Ödenek Ödenek Tutar sapma

Miktar TL. Miktar TL. Miktar TL. Miktar TL. %

1- Üretim 19.774.011 20.519.440 20.519.440 11.884.657 (42)

2-Temizlik 592.504 634.000 675.210 637.773 1

3- Personel Taşıma 293.805 335.000 356.780 310.760 (7)

4- Bilgisayar hizmetleri 7.529 15.000 15.000 5.023 (67)

5- Araç Kiralama 217.905 224.000 238.560 226.651 1

6-Çevre temizlik hizmetleri 137.850 280.000 298.200 283.995 1

7- Vagon,boji temizliği ve ekstra işçilik 2.304.054 2.336.000 2.487.840 2.410.714 3

8- İaşe 502.451 677.000 721.010 525.079 (22)

9- İş makinaları sürücülüğü ve ambar faaliyetleri işçiliği 504.642 563.000 599.600 586.041 4

10-Özel güvenlik 668.108 707.000 752.960 736.348 4

11-İtfaiye Hizmetleri 0 210.000 223.650 142.089 (32)

12-Sağlık Hizmetleri 0 70.000 73.780 29.500 (58)

13- IFS Kurumsal danışmanlık ücreti ( Sistem kurulumu ) 68.691 36.000 36.000 18.543 (48)

Toplam 25.071.550 26.606.440 26.998.030 17.797.173 (33)

29

(14) İLK MADDE VE MALZEME STOKLARI

Şirketin 2010 yılı ilk madde ve malzeme stokları gerçekleşmeleri, programa göre sapma ve geçen yıl değerleriyle birlikte; yıl içindeki stok hareketlerine ait değerler bir önceki yıl değerleriyle birlikte aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

2009'dan 2010 Yılı 2011'e

devreden S t o k l a r Devreden

(Malzeme) G i r e n Ç ı k a n

TL TL TL TL

A - İlk madde ve malzeme

1-İlk madde ve malzeme 3.298.859 3.732.643 2.835.345 4.196.157

2-Yardımcı malzeme 26.746.932 82.657.864 32.679.636 76.725.161

3-Yakıtlar 519.229 2.494.166 1.692.630 1.320.765

4-Yedekler 2.331 90.735 83.891 9.175

5-Dìğerleri 742.962 3.226.713 2.527.281 1.442.394

TOPLAM (A) 31.310.313 92.202.121 39.818.783 83.693.652

B - Dìğer stoklar

- Elden çıkarılacak hurdalar 0 36.069 36.069 0

- Yoldaki mallar ted.giderleri 0 82.549.322 82.549.322 0

- Ödünç ve imalata ver.malzeme 0 0 0 0

TOPLAM (B) 0 82.585.391 82.585.391 0

C - Verìlen sipariş avansları 14.988.900 59.411.143 47.020.773 27.379.270

GENEL TOPLAM 46.299.213 234.198.655 169.424.947 111.072.922

30

2010 Yılı

S t o k l a r 2009'dan Program Programa

( Malzeme ) Devreden

stok İlk durum Son durum Gerçekleşme

Göre Sapma

TL TL TL TL %

A - İlk madde ve malzeme

1-İlk madde ve malzeme 3.298.859 3.356.429 3.356.429 4.196.157 25

2-Yardımcı malzeme 26.746.933 24.305.301 24.305.301 76.725.161 216

3-Yakıtlar 519.229 721.086 721.086 1.320.765 83

4-Yedekler 2.331 253 253 9.175 3526

5-Dìğerleri 742.962 1.197.450 1.197.450 1.442.394 20

TOPLAM (A) 31.310.314 29.580.519 29.580.519 83.693.652

B - Diğer stoklar

- Elden çıkarılacak hurdalar 0 0 0 0

- Yoldaki mallar ted.giderleri 0 0 0 0

- Ödünç ve imalata ver.malzeme

0 0 0 0

TOPLAM (B) 0 0 0 0 -

C - Verilen sipariş avansları 14.988.900 0 0 27.379.270 -

GENEL TOPLAM 46.299.214 29.580.519 29.580.519 111.072.922

76.725.161 Milyon TL olarak gerçekleşen yardımcı malzemelerin dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Hesap kodu Hesabın adı Tutar

150.02 yolcu -yük vag. ve furgon vag.yed.mlz. 17.529.202 150.03 bilimum fren malzemeleri 8.897.607 150.04 ölçme resim çizme aletleri 1.053 150.05 çivi,cıvata,perçin su tes.malzemeleri 427.137 150.10 elektrik malz. telgraf mak.ve teferruatı 37.933.293 150.13 alet,edavat ve takımlar 40.215 150.20 bilyalı ve makaralı yataklar 42.859 150.30 lastik ve lastikten mamül malzemeleri 5.155.109 150.31 müşterek mlz.bağa, perno,şandeller 1.318.375 150.49 ham monoblok,bandaj,dingiller 5.071.106 150.50 cıvata,vida,somun,rondela,saplamalar 301.705 150.90 değiştirme parçaları 7.500

Toplam 76.725.161

31

(15) ÜRETİM VE SATIŞ BİLGİLERİ

TÜVASAŞ faaliyetlerini 79.197 m2 si kapalı olmak üzere mülkiyeti TCDD' ye ait toplam 359.073 m2 olan fabrika alanı üzerinde sürdürmektedir. Şirketin üretim faaliyetleri; çeşitli tipte Lüks klimam TVS 2000,M ve K serisi modernizasyon yolcu vagonu, dizel tekli ray otobüsü, jeneratör vagonu gibi muhtelif vagon imalat ve onarımlarıdır. Üretim faaliyetleri, imalat, elektrik ve elektronik, onarım, kimyasal işlemler, boji olmak üzere 5 adet fabrika müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Şirketin faaliyet raporlarından görüldüğü üzere tezgah, tesis ve aparatların miktarı 2005 yılında 845 adet iken 2006 yılında 950, 2007 yılında 963, 2008 yılında 1037, 2009 yılında 1.092, 2010 yılında ise 1.202 adet olmuştur.

Şirketin, 2010 yılı tezgah, tesis ve aparatların yaş durumları incelendiğinde, %8,5 oranındaki 103 adedi 31 yaş üzerinde, %3,4 oranındaki 41 adedi 21-30 yaş arasına, %7,5 oranındaki 91 adedi 11-20 yaş arasında olduğu görülmüştür. 2010 yılı içerisinde yeni temin edilenler arasında, CNC Kontrollü Tekerlek Torna Tezgahı, Parça Yıkama Cihazı, Transport Aracı, Manyetik Test Cihazı teslim alınmıştır.

Tesis tasarım planlaması projesi çalışmasında hedef, üretim kapasitesi olarak farklı tipte 65 adet/yıl yeni yolcu vagonu imalatı, farklı tipte 500 adet/yıl yolcu vagonu onarımı miktarına ulaşılması ve dar boğaz şubeler ve atölyelerin belirlenerek, atıl kapasitenin değerlendirilmesini sağlamak olmuştur.

Araştırma geliştirme faaliyetleri, Şirket kadrosundaki 99 mühendis ve diğer uzman teknik personel ile 1991 yılında raybüs ve 1993 yılından itibaren TVS-2000 serisi yolcu vagonu, 2002 yılından itibaren M-serisi ve K-serisi yolcu vagonu modernizasyonu, 2010 yılında da Dizel Tren Seti (DMU) projelerini uygulamaya başlamıştır. Denetim tarihi itibariyle söz konusu birimde, 2 yüksek mühendis (1’i elektronik, 1’i elektrik yüksek mühendisi), 2 elektrik elektronik mühendisi, 2 elektrik mühendisi, 1 yüksek mimar, 1 kimya mühendisi, 2 mekatronik mühendisi, 13 makine mühendisi olmak üzere 23 teknik elemanın yanı sıra 1 adet memur görev yapmaktadır.

Tren setlerinin ortak imalat yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmesi amacıyla uluslar arası ihaleye çıkılmış, 28.07.2008 tarihinde ihaleyi kazanan Hyundai-Rothem firması ile lisans alımı hususunda sözleşme imzalanmıştır.

Söz konusu proje için;

Hyundai Rotem (Kore Cumhuriyeti) ile Lisans sözleşmesi anlaşması dışında Ana Kompenentlerin temini konusunda ;

1. Personelin Kore’ de uygulamalı eğitim tamamlandı. 2. Lisans kapsamında tüm projeyle ilgili dokümantasyonların devri tamamlandı. 3. Ana komponentlerin temini ile ilgili satınalma süreçleri tamamlandı ve malzemeler

üretim planları çerçevesinde belirlenen terminlere göre teslim alındı. 4. 2010 yılı sonu itibariyle 1.Dizinin giydirme işlemleri son aşamasındadır. 5. 1. Dizinin Test işlemlerine 2011 Mart ayının 2. haftasında başlanacaktır.

32

Şirketin 2010 yılı yatırım programına Dizel Tren Seti Kalıp Kolaylık – Stand yapımı için 2.000 Bin TL ödenek ön görülmüş, yılsonu itibariyle bu projeler için 1.814 Bin TL harcama yapılmıştır.

TCDD hatlarında tren setleri ile hizmet verilmesi hedefi doğrultusunda, şirketimizin TCDD’ nin 5 yıllık yatırım programında yer alan 24 set ( 12 set 3 lü, 12 set 4 lü) olmak üzere toplam 84 araç DMU tren setinin 2010 yılından itibaren başlanarak tamamının 2012 yılında TCDD’ ye teslimi hedeflenmiştir.

Şirketin üretim faaliyetleri 2010 yılı İş Programı ve İşletme Bütçesi esas alınarak yürütülmüştür.

Şirket, iş programındaki işlerin gerçekleştirilebilmesi için, 2.224.094 adam-saat iş gücüne ihtiyaç bulunduğunu, bunun 1.536.054 adam-saatinin 838 adet işçi ile, geri kalan 374.140 adam-saatinin ise yolcu vagon onarımı, revizyonu ve modernizasyonu gibi bazı imalat ve onarım işler inin piyasaya yaptırılması yoluyla, 313.900 adam-saatinin de Hazine Müsteşarlığı onayı alınmış bulunan vagon ve boji yıkama, çamaşırhane işletilmesi, vagon demontajı, boya öncesi yardımcı işçilikler, kaporta, kumlama tesisi işletilmesi gibi konularda işçilik hizmeti satın alınarak karşılanacağı belirtmiştir. Fiili memur kadrosunun 350 adet olduğu belirtilmiştir. İşçiler için kişi başı ortalama 1.833 adam-saat/yıl çalışma hesap edilmiştir.

Bütçede belirtilen 1.536.054 adam-saatlik toplam iş gücü içerisinde, şirket yatırımları da dahil olmak üzere % 95 oranındaki 1.459.653 adam-saat işçiliğin yapım ve onarım işlerinde, %5 oranındaki 76.401 adam-saat işçiliğin de işletme faaliyetlerinin devamı için gerekli olan ikmal, bakım ve diğer yardımcı hizmetlerde kullanılacağı belirtilmiştir.

Şirketin 2010 yılı faaliyet raporunda; Şirkete ait 2010 yılı iş programında belirtilen 838 adet işçi adedinin, emeklilik, ölüm gibi nedenlerle yılsonunda toplam ortalama 790 adet işçiyle, bütçede belirtilen 350 adet memur kadrosunun ise yılsonunda 352 kişi ile kapatıldığı, ortalama işçi başına çalışma saatinin 1.833 adam-saat/yıl yerine 1.748 adam-saat/yıl olarak gerçekleşmiştir. Böylece bütçede 1.536.054 adam-saat olarak planlanan çalışma, 1.381.661 adam-saat olarak gerçekleşmiştir. 1.381.661 adam-saatin % 45 oranındaki 625.441 adam-saatlik kısmı imalat işlerinde, % 39 oranındaki 536.375 adam-saatlik kısmı onarım işlerinde olmak üzere % 84 oranında 1.161.816 adam-saatlik kısmı direkt üretim faaliyetlerinde kullanılmıştır. Toplam çalışmanın % 16 oranındaki 214.419 adam-saatlik kısmı ise üretim dışı faaliyetlerde kullanılmıştır.

2010 yılında fiili çalışma 1.381.661 saat iken, işçi personelin gaybubet durumu incelendiğinde; kısa süreli rapor (59.821 saat), vizite izni (7.414 saat), ücretli mazeret izni (45.598 saat), yıllık izin (194.193 saat) gibi nedenlerle fiilen çalışılmayan zaman toplam (307.025 saat) olmuştur.

Şirketin üretim faaliyetleri; yapım işleri, onarım işleri ve üretimde kullanılan yardımcı

ürünlerin üretim faaliyetleri olmak üzere aşağıda üç başlık altında incelenmiştir.

33

(15.1) Yapım işleri

2010 yılı yapım işlerine ait program ve gerçekleşme değerleri ile 2009 yılı gerçekleşme

değerleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

Üretim türü

2009 2010 Gerçekleşme % si

Ölçü Gerçekleşen Program Gerçekleşen Prog. Göre

Geç. Yıla göre

a) Yapım işleri

aa) Yolcu vagon yapımı

1 Dizel Tren Seti üretimi 12 set ( 3 araçlı), 12 set (4 araçlı) Toplam (84 araç) 2010 da 3 araçlı 1 set ad/sa 0 / 0 3 / 54.000 0 / 4.365 0 8 0 0

2 Dizel Tren Seti üretimi 12 set ( 3 araçlı), 12 set (4 araçlı) Toplam (84 araç) İhzarat 81 araç ad/sa 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0

Toplam (aaa) ad/sa 0 / 0 3 54.000 0 / 4.365 0 8 0 0

aab) Diger yapım işleri

1 Yolcu vagonu teknik modernizasyonu (V9) ad/sa 0 / 40.318 0 / 35.000 0 / 26.578 0 76 0 66

2 İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan yapım işleri ad/sa 0 / 198 0 / 2.500 0 / 100 0 4 0 51

Toplam (aab) ad/sa 0 / 40.516 0 / 37.500 0 / 26.678 0 71 0 66

TCDD yapım işleri toplamı ad/sa 0 / 40.516 3 / 91.500 0 / 31.043 0 34 0 77

ab) TCDD dışına yapılan işler

1 Bulgaristan Demiryolları için TVS 2000 tipi Yataklı Vagon Yapımı (İhzarat) 0 / 0 30 / 1.833 0 / 0 0 0 0 0

2 Irak Demiryolları için TVS 2000 tipi (6 Pulman, 4 Kuşetli, 2 Yemekli, 2 Yataklı) vagon yapımı (İhzarat) 0 / 0 14 / 1.833 0 / 0 0 0 0 0

3 Ulaştırma Bakanlığı Marmaray araçları yapımı 0 / 0 40 / 1.833 40 / 0 0 0 0 0

4 Dış ülkelere vagon yapımı ( İhzarat) ad/sa 0 / 0 0 / 1.833 0 / 0 0 0 0 0

5 Diger yapım işleri ad/sa 0 / 0 0 / 1.833 0 / 377 0 21 0 0

6 İstanbul BŞ. Belediyesi Metro vagonu yapımı (EUROTEM' le ortak) 84 araç ad/sa 44 / 25.663 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0

7 Elektrikli Dizi (Banliyö) Araçları yapımı (EUROTEM' le ortak) 75 araç ad/sa 43 / 71.018 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0

Toplam (ab) ad/sa 87 / 96.681 84 / 9.165 40 / 377 48 4 46 0

ac) Şirket yapım işleri

Yedek parçaların planlı olarak fabrikasyonu ad/sa 0 / 498.159 0 / 3.500 0 / 594.021 0 0 0 119

ad) Yatırım için yapılan işler toplamı ad/sa 0 / 5.398 0 / 3.666 0 / 1.346 0 37 0 25

ae) Boşta geçen zamanlar ad/sa 0 / 9.151 0 / 0 0 / 4.079 0 0 0 0

Yapım işleri genel toplamı ad/sa 87 / 649.905 87 / 107.831 40 / 630.866 48 75 0 221

34

YAPIM İŞLERİ TABLO AÇIKLAMALARI: aa) TCDD yapım işleri: aaa) Yolcu vagon yapımı:

(1) DMU TREN SETİ YAPIMI: 12 SET (3 ARAÇLI), 12 SET (4 ARAÇLI) TOPLAM 84 ARAÇ (2010 da 3 lü 1 set)

TCDD’ nin 5 yıllık yatırım programında yer alan 24 set ( 12 set 3 lü, 12 set 4 lü) olmak üzere toplam 84 araç DMU tren setlerinin Şirketimizde üretilebilmesi amacıyla 2008 yılında lisans alımı ve ana komponentlerin temini ihalesine çıkılmış olup, Kore Cumhuriyeti Hyundai Rotem Company ile sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmeye göre 84 araçlık projeden (3 lü 1 set) 3 adet DMU tren setinin 2010 yılında, diğer tren setlerinin de 2012 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmiş olup, 2010 yılında 54.000 adam/saat’lik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle DMU Araçlarının üretimi için gerekli sandık çatma, şasi ve yan duvar stantlarının kurulumları tamamlanmış olup, 1 Set ( 3 Araç) DMU araçlarından ilk araç çatılmış olup, iç çelik faaliyetleri devam etmektedir. Program kapsamında yılsonu itibariyle 4.365 adam/saatlik çalışma yapılarak ikinci araca ait şasi, yanduvar, dam komponentlerinin işlemleri tamamlanmış ve çatma işlemlerine başlanmıştır.

(2) DMU TREN SETİ YAPIMI: 12 SET (3 ARAÇLI), 12 SET (4 ARAÇLI) TOPLAM 84 ARAÇ (İhzarat 81 araç)

TCDD’ nin 5 yıllık yatırım programında yer alan 24 set ( 12 set 3 lü, 12 set 4 lü) olmak üzere toplam 84 araç DMU tren setlerinin Şirketimizde üretilebilmesi amacıyla 2008 yılında lisans alımı ve ana komponentlerin temini ihalesine çıkılmış olup, Kore Cumhuriyeti Hyundai Rotem Company ile sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmeye göre 84 araçlık projeden (3 lü 1 set) 3 adet DMU tren setinin 2010 yılında tamamlanması hedeflenmiş, diğer tren setleri içinde 2010 yılında malzeme temini çalışmalarının yapılması hedeflenmiştir. Yıl sonu itibariyle malzeme temini çalışmaları sürdürülmüştür.

aab) Diğer yapım işleri (1) YOLCU VAGONU TEKNİK MODERNİZASYONU (V9) : TCDD’nin İşletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarından bazılarının modernize

edilmeleri için, 2010 Yılı İş programı ve bütçesinde 35.000 adam/saatlik kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (5.000 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle 26.578 adam/saatlik çalışma yapılmıştır.

(2) İŞLETME, ŞİRKET VE FABRİKALARA YAPILAN YAPIM İŞLERİ : TCDD' nin İşletme ve Fabrikalarından gelebilecek bazı siparişleri için geçmiş yıllarda

yapılan uygulamalar göz önüne alınarak, 2010 Yılı İş programı ve bütçesinde 2.500 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle yapım işleri için 100 adam/saatlik çalışma yapılmıştır.

35

ab) TCDD dışına yapılan işler

(1) BULGARİSTAN DEMİRYOLLARINA TVS 2000 TİPİ YATAKLI VAGON YAPIMI : 30 adet (İhzarat)

Şirketimiz, Bulgaristan Demiryollarının (BDZ) açmış olduğu Proje miktarı 30 adet olan "Bulgaristan Demiryolları için TVS 2000 tipi Yataklı Vagon Yapımı (İhzarat)" iş kalemi ile ilgili olarak, BDZ tarafından açılan ihale kazanıldığından 2010 Yılı İş programı ve bütçesine bu proje kapsamında, ihzarat çalışması olarak 1.833 adam/saatlik kapasite ayrılmıştır. Bulgaristan Demiryollarının 06.10.2008 tarihli yazısı ile söz konusu ihaleyi şirketimizin kazandığı belirtilmiş olup, 30 adet yataklı vagon için 17.12.2010 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Yılsonu itibariyle herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

(2) IRAK DEMİRYOLLARI İÇİN TVS 2000 TİPİ (6 PULMAN, 4 KUŞETLİ, 2 YEMEKLİ, 2 YATAKLI) VAGON YAPIMI: 14 adet (İhzarat)

Irak’ta 15.Ekim.2009 tarihinde T.C. Ulaştırma Bakanlığımız ve Irak Ulaştırma Bakanlığı arasında imzalanan Demiryolu Alanındaki Mutabakat Zaptı’nın 1.maddesi; "IRR’yle imzalanan anlaşmaya uygun olarak 14 adet yolcu vagonunun (TVS 2000 tipi 6 Pulman, 4 Kuşetli,2 Yemekli, 2 Yataklı) TÜVASAŞ’tan temin edilmesi" şeklindedir. Adı geçen 14 adet yolcu vagonu hakkındaki sözleşme, 18.09.2009 tarihinde, İstanbul’da her iki ülkenin Ulaştırma Bakanlarının katılımıyla IRR, TCDD, TÜVASAŞ ve EKSONSER arasında imzalanmıştır. 50 adet yolcu vagonunun alımı için ve Irak Demiryolları mevcut Yolcu Vagonlarının da modernizasyonu konusunda görüşmelerimiz devam etmektedir. 2010 yılı iş programı ve bütçesinde bu projeye ihzarat çalışması kapsamında 1.833 adam/saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

(3) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI MARMARAY ARAÇLARI YAPIMI:

TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü ve EUROTEM 6 Eylül 2010 tarihli sözleşme ile Marmaray Projesine ait 275 aracın TÜVASAŞ ve EUROTEM ortak üretimi ile tamamlanacağını hususunda sözleşme imzalamışlardır. Ulaştırma Bakanlığı Marmaray araçlarından 40 adedi için 2010 yılı iş programı ve bütçesinde izdeğer olarak 1.833 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır.

Yılsonu itibariyle yapılan anlaşma çerçevesinde söz konusu araçların üretiminin 40 adedi 2010 yılında tamamlanarak EUROTEM firmasına teslim edilmiştir.

(4) DIŞ ÜLKELERE VAGON YAPIMI (İhzarat)

Dış ülkelerden gelebilecek muhtemel diğer yolcu vagon yapım siparişlerini karşılamak amacı ile 2010 Yılı İş programı ve bütçesinde izdeğer olarak 1.833 adam/saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle çalışma yapılmamıştır.

(5) DİĞER YAPIM İŞLERİ :

3. şahıslardan gelebilecek muhtemel diğer imalat işlerini karşılamak için 2010 Yılı İş programı ve bütçesinde 1.833 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 377 adam/saatlik çalışma yapılmıştır.

36

ac) Şirket yapım işleri

(1) YEDEK PARÇALARIN PLANLI OLARAK FABRİKASYONU :

Şirketimizde üretimi ve onarımı yapılan yolcu vagonlarına ait bazı önemli parçaların, kapasite boşluklarından yararlanılarak stoklanması amacı ile 2010 Yılı İş programı ve bütçesine 3.500 adam/saatlik bir kapasite konmuştur. ERP uygulamasında, şirketimizde yapılan üretim faaliyetleri, Ürün Ağacı bazlı İş Emirleri üretilerek yapılmaktadır. Ürün ağaçlarındaki komponentlerden, satın alınan veya hazırlama birimlerinde üretilerek bir sonraki seviyede yarı mamul olarak kullanılacak olanlar, Muhasebe Grubu alanında Yedek Parçaların Planlı olarak fabrikasyonu (151) kodu ile muhasebeleştirilip maliyetlendirilmektedir.

Bu itibarla yukarıda izah edilen uygulamadan dolayı faaliyetlerimizin raporlanması esnasında Yedek Parçaların Planlı olarak fabrikasyonu bütçe kaleminde yılsonu itibariyle 594.021 adam/saatlik bir çalışma yapıldığı görülmektedir.

Ancak kapasite boşluklarından yararlanarak bazı malzemelerin stoklanması amacıyla 2010 Yılsonu itibariyle stok siparişleri için herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

ad) Yatırım için yapılan işler Şirketimizde yapılması gereken yatırımlar için 2010 Yılı İş programı ve bütçesinde,

3.666 adam/saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 1.346 adam/saatlik çalışma yapılmıştır.

ae) Boşta geçen zamanlar

Yıl içinde Şirketimizde yaşanan tezgah ve vinç arızalarından kaynaklanan bekleme süreleri nedeniyle 4.079 adam/saat boşta geçmiştir.

37

(15.2) Onarım işleri

2010 yılı onarım işlerine ait program ve gerçekleşme değerleri ile 2009 yılı gerçekleşme değerleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

Üretim türü

2009 2010 Gerçekleşme % si

Ölçü Gerçekleşen Program Gerçekleşen Prog. Göre

Geç. Yıla göre

b) Onarım işleri

ba) TCCD onarım işleri baa) Yolcu vagon onarımı ve modernizasyonu

baaa) Şirket bünyesinde yapılanlar

1 RIC tipi Pulman Vagona K 12 Serisi Klima Tadilatı (2009 dan devir) ad/sa 14 / 136.474 30 / 288.300 36 / 81.117 120 28 257 59

2 RIC tipi Kompartmanlı Vagona K 30 Serisi Klima Tadilatı (2009 dan devir) ad/sa 0 / 0 30 / 300.000 0 / 10.073 0 3 0 0 3 V2 (Büyük tamir) onarımı ( RIC tipi ) ad/sa 51 / 48.126 35 / 70.000 40 / 56.983 114 81 78 118

4 V2 (Büyük tamir) onarımı ( Klimalı ) ad/sa 21 / 27.559 4 / 8.600 3 / 5.802 75 67 14 21

5 V1 (Revizyonu) onarımı ( RIC ) Tipi ad/sa 64 / 92.531 70 / 143.500 23 / 31.364 33 22 36 34

6 V1 (Revizyonu) onarımı ( Klimalı ) ad/sa 166 / 255.384 180 / 405.000 169 / 265.593 94 66 102 104

7 V9 onarımı (RIC) ad/sa 0 / 0 0 / 0 10 / 783 0 0 0 0

8 V9 onarımı(Klimalı) ad/sa 0 / 0 0 / 0 30 / 7.734 0 0 0 0

9 V5 (Hasar) Onarımı (RIC) ad/sa 0 / 0 0 / 0 4 / 1.195 0 0 0 0

10 V5 (Hasar) Onarımı (Klimalı) ad/sa 0 / 0 0 / 0 23 / 10.325 0 0 0 0

11 MT 5600 tipi Ray Otobüsü Genel Revizyonu ad/sa 1 / 1.142 2 / 6.263 2 / 13.334 100 213 200 1.168

12 MT 5600 tipi Ray Otobüsü Genel Revizyonu ad/sa 0 / 0 3 / 10.500 1 / 0 33 0 0 0 13 MT 5600 tipi ray otobüsü arıza onarımı ad/sa 0 / 0 5 / 5.000 1 / 0 20 0 0 0

14 14000 lik Elektrikli Tren Seti İnverter modifikasyonu ad/sa 10 / 0 13 / 2.600 13 / 2.376 100 91 130 0 15 14000 lik Elektrikli tren Seti Otomatik kapı modernizasyonu ( 3 lü ) 14 dizi ad/sa 60 / 0 36 / 0 30 / 0 83 0 50 0

16 Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı ad/sa 13 / 3.300 15 / 6.000 10 / 2.628 67 44 77 80

17 Çok Gerilimli Enerji besleme ünitesi (Konvertör) Tadilatı ad/sa 0 / 0 20 / 10.000 3 / 162 15 2 0

18 V0 (Hasar) onarımı ( RIC ) Tipi ad/sa 18 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0

19 V0 (Hasar) Onarımı( Klimalı ) ad/sa 30 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0

20 Salon Sürme kapısı Tadilatı ad/sa 9 / 981 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0

21 RIC tipi Yataklı vagona K 50 serisi klima tadilatı ad/sa 10 / 176 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0

22 RIC tipi Kuşetli vagona K 60 serisi klima tadilatı ad/sa 12 / 2.628 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0

Toplam (baaa) ad/sa 479 / 568.301 443 / 1.255.763 398 / 489.469 90 39 83 86

baab) Şirket dışında ( 3. Şahıslara )yaptırılanlar

1 V1 (Revizyonu) Onarımı ( RIC ) Tipi (Müteahhit) ad/sa 103 / 28.887 100 / 45.000 91 / 26.012 91 58 88 90

2 14000 lik Elektrikli tren seti revizyonu ( 3 lü ) 16 dizi ad/sa 30 / 1.522 48 / 9.600 18 / 2.285 38 24 60 150

3 14000 lik Elektrikli Tren Seti Hasar Onarımı ( 3 lü ) 2 set ad/sa 3 / 0 6 / 1.200 0 / 0 0 0 0 0

4 MT 5500 tipi Motorlu Tren Revizyonu (3 lü) 2 set ad/sa 3 / 0 6 / 1.200 6 / 286 100 24 200 0

38

5 Jeneratör Vagonu Bakım ve Arıza Onarımı (Opsiyonel işler hariç) ad/sa 33 / 411 30 / 60 36 / 101 120 168 109 25

6 RIC tipi Pulman vagona K 11 serisi klima tadilatı Müteahhit (2007 devir) ad/sa 7 / 1.030 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0

Toplam (baab) ad/sa 179 / 31.850 190 / 57.060 151 / 28.684 79 50 84 90

Toplam (baaa+baab) ad/sa 658 / 600.151 633 / 1.420.654 549 / 518.153 87 36 83 86

bab) TCDD ye yapılan diğer onarım işleri 1 Karambol geçiren hasarlı vagon onarımı ad/sa 0 / 18.397 0 / 30.000 0 / 10.138 0 34 0 55

2 İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan onarım işleri ad/sa 0 / 5.468 0 / 3.500 0 / 8.028 0 229 0 147

3 Iskat edilen vagonların parçalanması ve değerlendirilmesi ad/sa 0 / 0 0 / 1.833 0 / 0 0 0 0 0

Toplam (bab) ad/sa 0 / 23.865 0 / 35.333 0 / 18.166 0 51 0 76

bb) TCDD dışına yapılan onarım işleri 1 Dış ülkelere vagon onarımı ( İhzarat) ad/sa 0 / 0 / 1.833 0 / 0 0 0 0 0

2 Diger onarım işleri ad/sa 0 / 0 / 1.833 0 / 58 0 3 0 0

Toplam (bb) ad/sa 0 / 0 0 / 3.666 0 / 58 0 2 0 0

Onarım işleri genel toplamı ad/sa 658 / 624.016 633 / 1.459.653 549 / 536.377 87 37 83 86

39

ONARIM İŞLERİ TABLO AÇIKLAMALARI ba) TCDD onarımı ve modernizasyon işleri Şirket faaliyetleri içinde modernizasyon ve onarım, işgücü kapasitesinin % 39 unu

kapsamaktadır. 2010 yılı üretim faaliyetlerinde vagon onarımı ve modernizasyonu kapsamında programda 633 adet onarım ve modernizasyon planlanmış, 398 adedi şirkette 151 adedi 3. şahıslara olmak üzere programa göre % 87 oranında toplam 549 adet gerçekleşme olmuştur.

baa) Yolcu vagon onarımı ve modernizasyonu baaa) Şirket bünyesinde yapılanlar

(1) RIC TİPİ PULMAN VAGON K 12 SERİSİ KLİMA TADİLATI: 30 adet TCDD ile varılan mutabakat sonucunda klimalı hale dönüştürülmesini istediği RIC tipi

Pulman vagonlardan 2009 yılında ihzarat çalışması yapılan 30 adet K 12 serisi klima tadilatı için 2010 Yılı İş programı ve bütçesine 288.300 adam/saatlik bir kapasite konmuştur. Ayrıca (105.000 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle 2009 yılından sarkan 6 adet le birlikte 36 adet vagonun modernizasyonu yapılarak program %120 oranında gerçekleşmiştir.

(2) RIC TİPİ KOMPARTMANLI VAGON K 30 SERİSİ KLİMA TADİLATI: 30 adet

TCDD ile varılan mutabakat sonucunda klimalı hale dönüştürülmesini istediği RIC tipi Kompartmanlı vagonlardan 2009 yılında ihzarat çalışması yapılan 30 adedinin K 30 serisi klima tadilatı için 2010 Yılı İş programı ve bütçesine 300.000 adam/saatlik bir kapasite konmuştur. Ayrıca (105.000 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle 10.073 adam/saat çalışılarak 15 adet vagonun sandık kısmı hazır hale getirilerek kaportaya gönderilmiştir. Bunlardan 5 adedi boyanmış ve giydirme şubesinde montajları devam etmektedir.

(3) V2 (Büyük tamir) ONARIMI: (RIC Tipi) 35 adet

TCDD ile varılan mutabakat sonucunda yapılması düşünülen 35 adet (RIC Tipi) V2 vagon onarımı için, 2010 Yılı İş programı ve bütçesinde 70.000 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (35.000 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle 40 adet vagonun modernizasyonu yapılarak program %114 gerçekleşmiştir. (4) V2 (Büyük tamir) ONARIMI: (Klimalı) 4 adet

TCDD ile varılan mutabakat sonucunda yapılması düşünülen 4 adet (Klimalı) V2 vagon onarımı için, 2010 Yılı İş programı ve bütçesinde 8.600 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (5.400 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle (RIC Tipi) V2 vagon onarımına öncelik verildiğinden 3 adet vagonun modernizasyonu yapılarak program %75 gerçekleşmiştir.

40

(5) V1 (REVİZYONU) ONARIMI:(RIC Tipi) 70 adet

TCDD ile varılan mutabakat sonucunda yapılması düşünülen 70 adet (RIC Tipi) V1 vagon (Revizyon) onarımı için, 2010 Yılı İş programı ve bütçesinde 143.500 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (3.500 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle (Klimalı) V1 vagon onarımına öncelik verildiğinden 23 adet vagonun modernizasyonu yapılarak program %33 gerçekleşmiştir.

(6) V1 (REVİZYONU) ONARIMI: (Klimalı) 180 adet

TCDD ile varılan mutabakat sonucunda yapılması düşünülen 180 adet (Klimalı) V1 vagon onarımı için, 2010 Yılı İş programı ve bütçesinde 405.000 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (45.000 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle 169 adet vagonun modernizasyonu yapılarak program %94 gerçekleşmiştir.

(7) MT 5600 TİPİ RAY OTOBÜSÜ GENEL REVİZYONU: (2009 dan devir)2 adet

TCDD tarafından muhtelif işletmelerde sefere koyduğu ve 2009 yılında ihzarat çalışması yapılacağı düşüncesi ile programa konulan 2 adet ray otobüsünün genel revizyonu için 2010 Yılı İş programı ve bütçesine 6.263 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 2 adet vagonun modernizasyonu yapılarak program %100 gerçekleşmiştir.

(8) MT 5600 TİPİ RAY OTOBÜSÜ GENEL REVİZYONU: 3 adet

TCDD tarafından muhtelif işletmelerde sefere koyduğu ray otobüslerinden 3 adedinin genel revizyonu için 2010 Yılı İş programı ve bütçesine 10.500 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle ithal malzeme teminindeki aksamalardan dolayı ancak 1 adet ray otobüsünün modernizasyonu yapılarak program %33 gerçekleşmiştir.

(9) MT 5600 TİPİ RAY OTOBÜSÜ ARIZA ONARIMI: 5 adet

TCDD tarafından muhtelif işletmelerde sefere koyduğu, Ray otobüslerinden 5 adedinin arıza onarımları için 2010 Yılı İş programı ve bütçesinde 5.000 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle arıza onarımına yeterli sayıda ray otobüsü gelmediğinden ancak 1 adet ray otobüsünün modernizasyonu yapılarak program %20 gerçekleşmiştir.

(10) ENERJİ BESLEME ÜNİTESİ (KONVERTÖR) TADİLATI: 15 adet

TCDD 2010 Yılı İş programına, 15 adet Jeneratör vagonundaki besleme ünitesine ait konvertör tadilatlarını istemektedir. Şirketimiz bünyesinde yapılacak bu iş için 2010 Yılı İş programı ve bütçesine 6.000 adam/saatlik kapasite konulmuştur. Yılsonu itibariyle (Bu kapsamdaki vagonlar işlem sırasına tabi tutularak tadilat işlemine alındığından) buna uygun vagon gelmediğinden ancak 10 adet vagonun modernizasyonu yapılarak program %67 gerçekleşmiştir.

41

(11) ÇOK GERİLİMLİ ENERJİ BESLEME ÜNİTESİ (KONVERTÖR) TADİLATI: 20 adet

TCDD TVS tipi 20 adet (16 adet Yataklı, 4 adet yemekli) vagonda çok gerilimli enerji besleme ünitesi konvertör tadilatı yapılmasını istemiştir. Şirketimiz bünyesinde yapılacak iş için 2010 Yılı İş programı ve bütçesine, 10.000 adam/saatlik kapasite konulmuştur. Yılsonu itibariyle (Bu kapsamdaki vagonlar işlem sırasına tabi tutularak tadilat işlemine alındığından) buna uygun vagon gelmediğinden ancak 3 adet vagonun modernizasyonu yapılarak program %15 gerçekleşmiştir.

baab) Şirket dışında (3. şahıslara) yaptırılanlar

(1) VI (REVİZYONU) ONARIMI: (RIC Tipi) 100 adet (Müteahhit)

2010 Yılı İş programında 100 adet (RIC Tipi) V1 vagon onarım işi, iş gücü kapasitemizin yetersizliği nedeniyle Müteahhit firmaya yaptırılması düşünülmüş, Şirketimizde yapılacak işlerde kullanılmak üzere 2010 Yılı İş programı ve bütçesinde 45.000 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca, (5.000 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle 91 adet vagonun modernizasyonu yapılarak program %91 gerçekleşmiştir.

(2) 14000 lik ELEKTRİKLİ TREN SETİ REVİZYONU:( 3 lü 16 set ) 48 adet

TCDD tarafından Revizyonu istenen (3 lü 16 set) 48 adet Elektrikli dizi vagonunun Müteahhit firmaya ihale yoluyla yaptırılması düşünüldüğünden, Şirketimizde yapılacak işlerde kullanılmak üzere 2010 Yılı İş programı ve bütçesinde 9.600 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle TCDD Elektrikli dizi revizyon ihalesini başka kuruluşa verdiğinden ancak bize tahsis edilen (3 lü 6 set) 18 adet Elektrikli dizi vagonunun modernizasyonu yapılarak program %38 gerçekleşmiştir.

(3) 14000 lik ELEKTRİKLİ TREN SETİ HASAR ONARIMI E5 :( 3 lü 2 set ) 6 adet

TCDD tarafından hasar onarımları istenen (3 lü 2 set) 6 adet Elektrikli tren seti vagonunun hasar onarımı, Müteahhit firmaya ihale yoluyla yaptırılması düşüncesi ile 2010 Yılı İş programı ve bütçesinde 1.200 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle hasar onarımına Elektrikli tren seti gelmediğinden vagon çıkışı olmamıştır.

(4) 14000 lik ELEKTRİKLİ TREN SETİ İNVERTÖR MODİFİKASYONU: 13 adet

TCDD tarafından 13 adet Elektrikli diziye ait motrislerin invertör modifikasyonları istenmektedir. Müteahhit firmaya ihale yoluyla yaptırılması düşünülen bu motrisler için, Şirketimizde yapılacak işlerde kullanılmak üzere 2010 Yılı İş programı ve bütçesinde 2.600 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 13 adet vagonun modernizasyonu yapılarak program %100 gerçekleşmiştir.

(5) 14000 LİK ELKT. TREN SETİ OTOMATİK KAPI MODERNİZASYONU: ( 3 vagonlu 12 set) 36 adet

TCDD tarafından (3 vagonlu 12 set) 36 adet Elektrikli tren setinin otomatik kapılarının modernizasyonu istenmektedir. Tamamı Müteahhit firmaya ihale yoluyla yaptırılması düşünüldüğünden, Şirketimiz bünyesinde herhangi bir çalışma yapılmayacaktır. Yılsonu itibariyle 30 adet vagonun modernizasyonu yapılarak program %83 gerçekleşmiştir.

42

(6) MT 5500 TİPİ MOTORLU TREN REVİZYONU: V1 (3 lü 2 set) 6 adet

TCDD Genel müdürlüğü bünyesindeki İşletme müdürlüklerinde bulunan MT 5500 tipi (3 lü 2 set) 6 adet motorlu tren vagonunun V1 kapsamındaki onarımı Müteahhit firmaya ihale yoluyla yaptırılması düşünülmüş ve Şirketimizde yapılacak işlerde kullanılmak üzere 2010 Yılı İş programı ve bütçesinde 1.200 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle (3 lü 2 set) 6 adet motorlu tren vagonunun modernizasyonu yapılarak program %100 gerçekleşmiştir.

(7) JENERATÖR VAGONU BAKIM VE ARIZA ONARIMI: (Opsiyonel işler hariç) 30 adet

TCDD tarafından bakım süresi gelen Jeneratör vagonlardan 30 adedinin elektrojen

grubu bakım ve arıza onarımı işi, ihale yoluyla Müteahhit firmaya yaptırılacağı düşüncesi ile

2010 Yılı İş programı ve bütçesine Şirketimiz katkısı olarak da 60 adam/saatlik kapasite

ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 36 adet vagonun modernizasyonu yapılarak program %120

gerçekleşmiştir.

bab) TCDD’ YE YAPILAN DİĞER ONARIM İŞLERİ

(1) KARAMBOL GEÇİREN HASARLI VAGON ONARIMI:(V5 ONARIMI)

Karambol ve benzeri bir olaydan dolayı hasar görerek Şirketimize onarıma gelen yolcu

vagonlarının, onarılması amacı ile programa konulmuştur. Bu tür onarıma gelen vagonların

bazılarının 3.şahıslarla ilgili olması ve hasar bedellerinin faturalanması gerekli olacağından,

2010 Yılı İş programı ve bütçesinde 30.000 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (5.000

saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle bu iş için 10.138

adam/saatlik çalışma yapılmıştır.

(2) İŞLETME, ŞİRKET VE FABRİKALARA YAPILAN ONARIM İŞLERİ:

İşletme, Şirket ve fabrikalara yapılacak çeşitli onarım işleri ile servislerin ihtiyacı olan değişen parça adı altında toplanan, yolcu vagon parçalarının onarılması ve servislerine gönderilmesi için 2010 Yılı İş programı ve bütçesinde 3.500 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle bu iş için 8.028 adam/saatlik çalışma yapılmıştır.

(3) ISKAT EDİLEN VAG. PARÇALANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

Teknik ömürlerini doldurmuş veya onarımları ekonomik görülmeyen yolcu

vagonlarının parçalanması ve ıskat edilecek vagonlardan, istifade edilebilecek malzemelerin

demonte ve değerlendirilmesi için yapılacak muhtemel çalışmaları kapsamaktadır. Bu amaçla

2010 Yılı İş programı ve bütçesinde 1.833 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu

itibariyle bu iş için herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

43

bb) TCDD DIŞINA YAPILAN ONARIM İŞLERİ

(1) DIŞ ÜLKELERE VAGON ONARIMI: ( İhzarat)

Dış ülkelerden gelebilecek muhtemel yolcu vagon onarım siparişlerini karşılamak amacı ile 2010 Yılı İş programı ve bütçesinde izdeğer olarak 1.833 adam/saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle çalışma yapılmamıştır.

(2) DİĞER ONARIM İŞLERİ:

3. şahıslardan gelebilecek diğer onarım siparişlerini karşılamak amacı ile 2010 Yılı İş

programı ve bütçesinde 1.833 adam/saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 58 adam/saatlik bir çalışma yapılmıştır.

44

(15.3) Üretimde Kullanılan Yardımcı Ürünlerin Üretim Faaliyetleri:

Bu ürünlerin üretimi ile ilgili 2010 ve 2009 yılları değerleri karşılaştırılarak aşağıdaki

çizelgede gösterilmiştir.

Yardımcı Ürünler Üretim Miktarları Birim Maliyetler (TL)

Adı Birimi 2009 2010 Artış veya Azalış % 2009 2010

Artış veya Azalış %

Asetilen 10 m3 4.602 2.248 -51 92 65 -29

Basınçlı Hava 10 m3 1.916 1.877 -2 851 617 -27

Buhar 10 Ton 6.945 6.218 -10 235 186 -21

Çizelge sonuçlarından da görüleceği üzere, geçen yıla göre miktar olarak buhar

üretiminde %10 oranında, basınçlı hava üretiminde % 2 asetilen üretiminde %51 oranında bir azalış meydana gelmiştir.

Birim maliyetler ise geçen yıla göre buhar üretiminde %21 oranında, basınçlı hava üretiminde %27 asetilen üretiminde %29 oranında bir azalış meydana gelmiştir.

45

(15.4) Verimlilik

2010 yılı itibarıyla çalışma konularına göre kullanılan saat ve yüzdesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ÇALIŞMA KONUSU KULLANILAN İNSAN/SAAT

KONULARDAKİ %Sİ

1- YAPIM ÇALIŞMALARI 625.441 45

1.1. Dizel Tren Seti üretimi 12 set ( 3 araçlı), 12 set (4 araçlı) Toplam (84 araç) 2010 da 3 araçlı 1 set

4.365 1

1.2. Diğer yapım çalışmaları 620.699 99

1.3. 3.Şahıslara yapılan yapım çalışmaları 377 0

2- ONARIM VE MODERNİZASYON ÇALIŞMALARI 536.375 39

2.1. Yolcu vagon modernizasyonu ve onarımları 518.151 97

2.2. Diğer onarım çalışmaları 18.166 3

2.3. Üçüncü şahıslara yapılan Onarım Çalışmaları 58 0

3.ŞİRKET YATIRIMLARI 1.346 0

4.ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ 4.079 0

5.ŞİRKETİN GENEL MASRAFLARI 214.419 16

5.1. Şirketin, yardımcı madde ve hizmet üretimi, vs..) ( 0 Grubu ) 156.970 11

5.2. Şirketin, tezgah ve tesislerinin bakım işleri ( 1 Grubu ) 57.450 4

5.3. Yönetim Giderleri (010-019 Grubu İdari ve Sosyal Umumi masrafları) 307.025 22

T O P L A M 1.381.661 100

2010 yılı itibarıyla fabrika ve ünitelerdeki işçilik kullanımının program ve gerçekleşme değerleri EK:8’de ve 2009 yılı değerleri ile karşılaştırılması ise EK:9’da gösterilmiştir. Ayrıca, şirketin tesis, tezgah ve aparatların cins ve miktarları EK:10’da verilmiştir.

46

Şirketimizin, geçerlilik tarihi 22.06.2012 tarihine kadar olan yeni kapasite raporuna göre yıllık imalat kapasitesi 65 adet, onarım kapasitesi ise 500 adet olup ayrıntılar aşağıdaki gibidir.

Üretim cinsi Miktar Birim

Yolcu vagonu imalatı 35 Adet

DMU (Dizel Motorlu) Tren İmalatı 30 Adet

Muhtelif Raylı Taşıt Onarımı 500 Adet

Şirket, Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odasından almış olduğu, 15.05.2003 tarih ve 3633 sayılı tek imalatçı belgesine sahiptir. Belge; yolcu vagonu, motorlu tren, elektrikli tren için Türkiye'de yapılan araştırmada sadece Tüvasaş tarafından üretildiğini ve şirketin söz konusu imalatlar için tek imalatçı olduğunu belirtmektedir.

2010 yılı imalat çalışmalarında, 3 adet Dizel tren seti yapımı planlanmış ancak herhangi bir gerçekleşme sağlanamadığından imalat kapasitesinden yararlanma oranı hesaplanamamıştır.

Modernizasyon ve Onarım çalışmaları sonunda şirket bünyesinde muhtelif vagon cinslerinden (K12, V5, V9, V1, V2 ve diğer) 398 adet, 3. şahıslar tarafından ise 151 adet olmak üzere toplam 549 adet vagonun modernizasyonu ve onarımı yapılmıştır. Şirketin ortalama yıllık onarım kapasitesi 500 adet olduğuna göre;

Şirket bünyesinde onarılan vagon miktarı dikkate alındığında;

2010 yılı onarım kapasitesinden yararlanma oranı = 398/500=%80‘dir.

3. Şahıslar dahil faaliyet yılında onarımı tamamlanan vagon miktarı dikkate alındığında;

2010 yılı onarım kapasitesinden yararlanma oranı = 549/500=%110‘dur.

Şirketin 2010 yılında işçilik kapasitesinden (İK) yararlanma oranları:

İK Yararlanma Oranı-1

= Kullanılan İK

= 1.381.661

= %90 Planlanan İK 1.536.054


= Direkt Üretimde Kullanılan İK

= 1.167.242

= % 84 Kullanılan İK 1.381.661


= Direkt Üretimde Kullanılan İK

= 1.167.242

% 76 Planlanan İK 1.536.054

47

(16) ÜRETİM MALİYETİ

2010 yılı programında yer alan iş kalemlerinin bütçe ve fiili maliyetleri aşağıda verildiği gibidir.

KURULUŞ İÇİN YAPILAN İŞLER

BÜTÇE MALİYET

(TL)

FİİLİ MALİYET

(TL)

FARK

(+ , -)

(TL)

1. YOLCU VAGON YAPIMI

Dizel Tren Seti üretimi 12 set ( 3 araçlı), 12 set (4 araçlı) Toplam (84 araç) 2010 da 3 araçlı 1 set

13.637.987 -13.637.987

Dizel Tren Seti üretimi 12 set ( 3 araçlı), 12 set (4 araçlı) Toplam (84 araç) İhzarat 81 araç

0 0

2. DİĞER YAPIM İŞLERİ

Yolcu Vagonu Teknik Modernizasyonu ( V9 Onarımı ) 5.028.450 6.426.976 1.398.526

İşletme, Şirket ve Fabrikalara Yapılan Yapım İşleri 304.175 7.636 -296.539

YAPIM İŞLERİ TOPLAMI (1+2) 18.970.612 6.434.611 -12.536.001

3. YOLCU VAGON ONARIMI 0 0 0

Yedek Parçaların Planlı Olarak Fabrikasyonu 252.845 0 -252.845

RIC tipi Pulman Vagona K 12 Serisi Klima Tadilatı (2009 dan devir) 35.312.421 38.009.534 2.697.113

RIC tipi Kompartmanlı Vagona K 30 Serisi Klima Tadilatı (2009 dan devir) 35.346.000 0 -35.346.000

V2 (Büyük tamir) Onarımı ( RIC tipi ) 4.176.900 5.257.606 1.080.706

V2 (Büyük tamir) Onarımı (Klimalı ) 544.162 430.083 -114.079

V1 (Revizyonu) Onarımı ( RIC ) Tipi 7.838.145 2.969.221 -4.868.924

V1 (Revizyonu) Onarımı ( RIC ) Tipi (Müteahhit) 9.210.150 8.213.477 -996.673

V1 (Revizyonu) Onarımı (Klimalı ) 22.591.350 23.037.296 445.946

V9 onarımı (RIC) 0 466.436 466.436

V9 onarımı(Klimalı) 0 1.303.125 1.303.125

V5 (Hasar) Onarımı (RIC) 0 196.027 196.027

V5 (Hasar) Onarımı (Klimalı) 0 1.589.255 1.589.255

14000 lik Elektrikli Tren Seti Revizyonu ( 3 lü )16 dizi 6.579.232 1.679.472 -4.899.760

14000 lik Elektrikli Tren Seti Hasar Onarımı ( 3 lü ) 2 set 452.404 0 -452.404

14000 lik Elektrikli Tren Seti İnvertör Modifikasyonu 763.542 671.615 -91.927

14000 lik Elektrikli tren Seti Otomatik Kapı Modernizasyonu ( 3 lü ) 12 set 3.434.340 2.917.770 -516.570

MT 5500 tipi Motorlu Tren Revizyonu (3 lü) 2 set 1.382.404 1.257.812 -124.592

MT 5600 tipi Ray Otobüsü Genel Revizyonu (2009 dan devir) 945.229 324.465 -620.764

MT 5600 tipi Ray Otobüsü Genel Revizyonu 1.508.535 505.325 -1.003.210

MT 5600 tipi Ray Otobüsü Arıza Onarımı 893.350 0 -893.350

Jeneratör Vagonu Bakım ve Arıza Onarımı (Opsiyonel işler hariç) 752.620 531.071 -221.549

Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı 1.162.020 490.799 -671.221

Çok Gerilimli Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı 3.236.700 553.821 -2.682.879

4 DİĞER ONARIM İŞLERİ 0 0 0

Karambol geçiren hasarlı vagon onarımı 2.105.100 870.334 -1.234.766

İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan onarım işleri 352.845 573.114 220.269

Iskat edilen vagonların parçalanması ve değerlendirilmesi 80.047 -80.047

ONARIM İŞLERİ TOPLAMI (3+4) 138.920.341 91.847.658 -47.072.683

5 ÜCÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILAN İŞLER

YAPIM İŞLERİ

Bulgaristan Demiryolları için TVS 2000 tipi Yataklı Vagon Yapımı (İhzarat) 0 0 0

Irak Demiryolları için TVS 2000 tipi (6 Pulman, 4 Kuşetli, 2 Yemekli, 2 Yataklı) vagon yapımı (İhzarat)

0 0 0

48

Ulaştırma Bakanlığı Marmaray araçları yapımı 0 4.402 4.402

Dış Ülkelere Vagon Yapımı (İhzarat) 0 0 0

Diğer Yapım İşleri 0 88.876

YAPIM TOPLAMI 0 93.278 93.278

ONARIM İŞLERİ 0 0 0

Dış ülkelere vagon onarımı (İhzarat) 0 0 0

Diger onarım işleri 0 3.882 3.882

ONARIM TOPLAMI 0 3.882 3.882

ÜCÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILAN İŞLER TOPLAMI 0 97.159 105.443

6. Şirket Yatırımları (Cari Hsp.) 260.091 81.280 -178.811

7. Boşta Geçen Zamanlar 300.000 196.343 -103.657

8. FAALİYET 158.451.044 98.657.052 -59.785.709

9. Dönem Gideri 10.700.000 11.093.721 393.721

10. FAALİYET+DÖNEM GİDERİ 169.151.044 109.750.773 -59.391.988

2010 yılı iş programı bütçesinde yer alan vagon ve komponent bazında imalat, modernizasyon ve onarım iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri EK:11, EK:12 ve EK:13’de tablo halinde verilmiştir.

49

2010 yılı programında yer alan iş kalemlerinin, önceki yıl harcaması ile 2010 yılı faaliyetleri detayı aşağıda verildiği gibidir.

ÖNCEKİ YIL

HARCAMASI ELEMEGİ

SAATİ DIŞARIDA YAP. İŞL.

ELEMEGİ TUTARI

GENEL İMAL

GİDERİ

DİREKT MALZEME

TUTARI

TOPLAM MALİYET TUTARI İ Ş İ N N E V ' İ

( TL.) (SAAT) ( TL.) ( TL.) ( TL.) ( TL.) ( TL.)

YAPIM İŞLERİ

1. 1. YOLCU VAGON YAPIMI

1. 1. 1.

Dizel Tren Seti üretimi 12 set ( 3 araçlı), 12 set (4 araçlı) Toplam (84 araç) 2010 da 3 araçlı 1 set

0 4.365 0 47.790 134.845 0 182.635

1. 1. 2.

Dizel Tren Seti üretimi 12 set ( 3 araçlı), 12 set (4 araçlı) Toplam (84 araç) İhzarat 81 araç

0 0 0 0 0 0 0

2. DİĞER YAPIM İŞLERİ

2. 1. Yolcu vagonu teknik modernizasyonu (V9)

5.469.253 26.578 1.916.077 260.515 977.365 1.593.165 4.747.122

2. 2. İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan yapım işleri

300.495 100 0 872 4.216 4.624 9.711

YAPIM İŞLERİ TOPLAMI 5.769.748 31.043 1.916.077 309.177 1.116.425 1.597.789 4.939.469

3. ONARIM İŞLERİ

3. 1. YOLCU VAGON ONARIMI

3. 1. 1. Yedek parçaların planlı olarak fabrikasyonu

12.802.263 594.021 2.032.753 5.717.331 25.564.150 -2.873.890 30.440.344

3. 1. 2. RIC tipi Pulman Vagona K 12 Serisi Klima Tadilatı (2009 dan devir)

17.025.895 81.117 375.340 836.485 3.006.686 24.616.899 28.835.411

3. 1. 3. RIC tipi Kompartmanlı Vagona K 30 Serisi Klima Tadilatı (2009 dan devir)

0 10.073 38.470 106.192 350.123 0 494.785

3. 1. 4. V2 (Büyük tamir) Onarımı ( RIC tipi )

2.640.586 56.983 244.404 547.070 2.116.250 594.931 3.502.656

3. 1. 5. V2 (Büyük tamir) Onarımı (Klimalı )

1.813.825 5.802 15.734 58.903 200.069 71.596 346.303

3. 1. 6. V1 (Revizyonu) Onarımı ( RIC ) Tipi

5.172.907 31.364 117.266 296.329 1.204.355 281.767 1.899.718

3. 1. 7. V1 (Revizyonu) Onarımı ( RIC ) Tipi (Müteahhit)

7.156.090 26.012 4.407.247 250.040 1.016.591 836.943 6.510.821

3. 1. 8. V1 (Revizyonu) Onarımı (Klimalı )

14.185.171 265.593 772.386 2.572.595 9.542.961 2.782.636 15.670.578

3. 1. 9. V9 onarımı (RIC) 0 783 31.632 7.635 27.442 19.089 85.798

3. 1. 10. V9 onarımı(Klimalı) 0 7.734 231.384 70.371 340.856 93.350 735.961

3. 1. 11. V5 (Hasar) Onarımı (RIC) 0 1.195 8.972 9.638 61.882 10.012 90.504

3. 1. 12. V5 (Hasar) Onarımı (Klimalı)

0 10.325 76.781 93.145 447.746 178.417 796.090

3. 1. 13. 14000 lik Elektrikli Tren Seti Revizyonu ( 3 lü )16 dizi

2.009.583 2.285 1.547.081 22.528 81.073 8 1.650.691

3. 1. 14. 14000 lik Elektrikli Tren Seti Hasar Onarımı ( 3 lü ) 2 set

149.993 0 0 0 0 0 0

3. 1. 15. 14000 lik Elektrikli Tren Seti İnvertör Modifikasyonu

308.000 2.376 0 21.786 107.250 533.000 662.037

3. 1. 16.

14000 lik Elektrikli tren Seti Otomatik Kapı Modernizasyonu ( 3 lü ) 12 set

4.458.568 0 674.447 0 0 1 674.447

50

3. 1. 17. MT 5500 tipi Motorlu Tren Revizyonu (3 lü) 2 set

299.400 286 983.125 2.766 10.447 2.971 999.309

3. 1. 18. MT 5600 tipi Ray Otobüsü Genel Revizyonu (2009 dan devir)

613.648 13.334 136.708 137.089 446.385 182.273 902.455

3. 1. 19. MT 5600 tipi Ray Otobüsü Genel Revizyonu

0 0 0 0 0 0 0

3. 1. 20. MT 5600 tipi Ray Otobüsü Arıza Onarımı

0 0 0 0 0 0 0

3. 1. 21. Jeneratör Vagonu Bakım ve Arıza Onarımı (Opsiyonel işler hariç)

452.213 101 383.763 1.006 3.891 1.232 389.892

3. 1. 22. Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı

393.002 2.628 3.300 27.962 89.676 119.858 240.797

3. 1. 23. Çok Gerilimli Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı

0 162 0 1.696 5.981 2.297 9.974

3. 1. 24. RIC tipi Yataklı vagona K 50 klima tadilatı

8.693.169 0 0 0 0 0 0

3. 1. 25. RIC tipi Kuşetli vagona K 60 serisi klima tadilatı

9.313.480 0 0 0 0 0 0

3. 1. 26. RIC tipi Pulman vagona K 11 serisi klima tadilatı (Müteahhit)

1.678.379 0 0 0 0 0 0

3. 1. 27. Salon Sürme kapısı Tadilatı 52.405 0 0 0 0 0 0

4. DİĞER ONARIM İŞLERİ 0 0 0 0 0 0

4. 1. Karambol geçiren hasarlı vagon onarımı (V5)

1.319.860 10.138 18.365 104.686 370.003 62.311 555.366

4. 2. İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan onarım işleri

377.894 8.028 33.750 81.080 296.719 272.675 684.224

4. 3. Iskat edilen vagonların parç. ve değerlendirilmesi

0 0 0 0 0 0 0

ONARIM İŞLERİ TOPLAMI 90.916.331 1.130.338 12.132.909 10.966.334 45.290.538 27.788.379 96.178.160

5. ÜCÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILAN İŞLER

5. 1. YAPIM İŞLERİ

5. 1. 1. Bulgaristan Demiryolları için TVS 2000 tipi Yataklı Vagon Yapımı (İhzarat)

0 0 0 0 0 0 0

5. 1. 2.

Irak Demiryolları için TVS 2000 tipi (6 Pulman, 4 Kuşetli, 2 Yemekli, 2 Yataklı) vagon yapımı (İhzarat)

0 0 0 0 0 0 0

5. 1. 3. Ulaştırma Bakanlığı Marmaray araçları yapımı

0 0 57.800 0 0 0 57.800

5. 1. 4. Dış Ülkelere Vagon Yapımı ( İhzarat)

0 0 0 0 0 0 0

5. 1. 5. Diğer Yapım İşleri 0 377 0 3.669 13.985 0 17.654

5. 1. 6.

İstanbul BŞ. Belediyesi Metro vagonu yapımı (EUROTEM' le ortak) 84 araç

1.168.003 0 0 0 0 0 0

5. 1. 7. Elektrikli Dizi (Banliyö) Araçları yapımı (EUROTEM' le ortak) 75 araç

3.046.394 0 0 0 0 0 0

YAPIM TOPLAMI 4.214.397 377 57.800 3.669 13.985 0 75.454

5. 2. ONARIM İŞLERİ 0

5. 2. 1. Dış ülkelere vagon onarımı (İhzarat)

0 0 0 0 0 0 0

51

5. 2. 2. Diger onarım işleri 0 58 0 541 1.900 -1 2.440

ONARIM TOPLAMI 0 58 0 541 1.900 -1 2.440

ÜCÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILAN İŞLER TOPLAMI

4.214.397 435 57.800 4.209 15.886 0 77.895

TCDD YAPIM İŞLERİ TOPLAMI

5.769.748 31.043 1.916.077 309.177 1.116.425 1.597.789 4.939.469

TCDD ONARIM İŞLERİ TOPLAMI

90.916.331 1.130.338 12.132.909 10.966.334 45.290.538 27.788.379 96.178.160

6. Şirket Yatırımları (Cari Hsp.) 223.697 1.346 0 12.047 61.622 7.611 81.280

7. Boşta Geçen Zamanlar 408.517 4.079 0 39.959 156.384 0 196.343

8. FAALİYET 101.532.690 1.167.242 14.106.786 11.331.726 46.640.855 29.393.779 101.473.146

9. Dönem Gideri 10.054.933 11.093.721

10. FAALİYET+DÖNEM GİDERİ 111.587.623 1.167.242 14.106.786 11.331.726 46.640.855 29.393.779 101.473.146

52

Tüvasas' ın 2010 yılı gelir bütçesi tahminleri ile fiili satış gelirlerinin mukayesesi ve bütçe gider Tahminleri ile fiili giderlerinin mukayesesi aşağıdaki gibidir.

G E L İ R - G İ D E R BÜTÇE

(Bin TL.) FİİLİ SATIŞ (Bin TL.)

FARK (+,- ) (Bin TL.)

G E L İ R L E R

1- Y A P I M

1.1- TCDD için yapılanlar 21.292 8 -21.284

1.2-3. Şahıslara yapılan işler 209 162 -47

2- O N A R I M

2.1- TCDD için yapılanlar 153.858 115.829 -38.029

2.2-3. Şahıslara yapılan işler 104 4 -100

G E L İ R L E R T O P L A M I : 175.463 116.003 -59.460

G İ D E R L E R

1- Memur,sözleş.memur,işçi giderleri 57.896 55.021 -2.875

2- Malzeme giderleri 175.574 30.924 -144.650

3- Diğer giderler 35.547 26.210 -9.337

G İ D E R L E R T O P L A M I : 269.017 112.155 -156.862

DÖNEM GİDERLİ KAR VEYA ZARAR 17.072 17.624 552

DÖNEM GİDERSİZ KAR VEYA ZARAR

6.372 6.530 158

T O P L A M : 175.463 116.003 -59.460

53

(16.1) İmalat Giderleri

2010 yılı imalat giderlerinin program ve geçen yıl değerleriyle karşılaştırılması aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

2009

Gerçekleşen 2 0 1 0

Gerçekleşme

Oranı % İmalat giderleri Program Gerçekleşen

TL. % TL. % TL. %

1- Üretimle doğrudan ilgili giderler

- İlk madde ve malzeme 2.758.681 24 115.974.786 590 1.605.400 31 1

- İşçilik 1.253.283 11 1.135.458 6 324.893 6 29

- Genel üretim giderleri 6.195.878 55 3.618.518 18 3.165.910 61 87

Toplam ( 1 ) 10.207.842 90 120.728.762 614 5.096.203 98 4

2- Üretimle dolaylı ilgili giderler

- İlk madde ve malzeme - - 0 - 0 0 0

Toplam ( 2 ) 0 0 0 0 0 0 0

Toplam ( 1+ 2 ) 10.207.842 90 120.728.762 614 5.096.203 98 4

3- Yarı mamul değişmeleri ( +, - ) 1.341.721 12 (101.085.120) (515) 164.685 3 0

- Enflasyon düzeltme farkı ( + , - )

4- Üretim giderlerinden indirimler ( - )

- Ara ve yan ürün giderleri (230.532) (2) 0 0 (81.280) (2) 0

Toplam ( 4 ) (230.532) (2) 0 (81.280) (2) 0

5- Maliyet giderleri toplamı 11.319.031 100 19.643.642 99 5.179.608 99 26

6- Üretim saatleri 142.595 107.831 32.766 30

7- Birim maliyeti (5/6) YTL / saat 79 182 158 87

2010 yılı faaliyet döneminde imalat giderlerinde ilk madde ve malzeme giderleri % 31

direkt işçilik giderleri % 6, genel üretim giderleri % 61 oranlarında pay almışlardır. Saat cinsinden üretim miktarı 2009 yılında 142.595 saat olup, % 77 oranında azalış göstererek 2010 yılında 32.766 saat olup, imalat işlerinde saat başına birim işçilik maliyeti ise geçen yıla göre yaklaşık % 55 oranında azalarak 79 TL’ den 158 TL’ ye yükselmiştir.

54

(16.2) Onarım Giderleri

2010 yılı onarım giderlerinin program ve geçen yıl değerleriyle karşılaştırılması aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

2009


Gerçekleşme

Oranı % Onarım giderleri Program Gerçekleşen

TL. % TL. % TL. %



- İşçilik 10.054.459 9 14.234.684 10 10.966.873 12 77


Toplam ( 1 ) 90.916.332 85 137.588.144 99 96.180.593 104 70


- - - - - - -

Toplam ( 2 ) 0 0 0 0 0 0 0

Toplam ( 1+ 2 ) 90.916.332 85 137.588.144 99 96.180.593 104 70

3- Yarı mamul değişmeleri ( +, - ) 15.447.528 15 1.159.399 1 (2.980.773) -3 -257

- Enflasyon düzeltme farkı ( + , - ) 0 0 0


- Ara ve yan ürün giderleri 0 0 0 0 0 0 0

Toplam ( 4 ) 0 0 0 0 0 0


6- Üretim saatleri 1.122.175 1.351.822 1.130.396 84

7- Birim maliyeti ( 5 / 6 ) YTL / ölçü 95 103 82 80

Onarım giderlerinde ise ilk madde ve malzeme giderleri % 30, direkt işçilik giderleri %

6, genel üretim giderleri % 39 oranlarında pay almışlardır. Saat cinsinden üretim miktarı 2009 yılında 1.122.175 saat olup, % 7 oranında artış göstererek 2010 yılında 1.130.398 saat olup, onarım işlerinde saat başına birim işçilik maliyeti ise geçen yıla göre yaklaşık % 14 oranında azalarak 95 TL’ den 82 TL’ ye düşmüştür.

55

(16.3) Toplam Üretim Giderleri

2010 yılı imalat ve onarım giderlerinin toplamından oluşan toplam üretim giderlerinin program ve 2009 yılı değerleriyle karşılaştırılması aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

2009


Gerçekleşme

Oranı % Toplam üretim giderleri Program Gerçekleşen

TL. % TL. % TL. %



- İşçilik 11.307.742 10 15.370.142 10 11.291.766 11 73


Toplam ( 1 ) 101.124.174 86 258.316.906 163 101.276.796 103 39


- - - - - - -

Toplam ( 2 ) 0 0 0 0 0 0 0

Toplam ( 1+ 2 ) 101.124.174 86 258.316.906 163 101.276.796 103 39

3- Yarı mamul değişmeleri ( +, - ) 16.789.249 14 (99.925.721) (63) (2.816.088) (3) 3

- Enflasyon düzeltme farkı ( + , - )


- Ara ve yan ürün giderleri (230.532) (0) 0 0 (81.280) 0 0

Toplam ( 4 ) (230.532) (0) 0 0 (81.280) 0 0


6- Üretim saatleri 1.264.770 1.459.653 1.163.162 80

7- Birim maliyeti ( 5 / 6 ) TL / ölçü 93 109 85 78

Toplam üretim giderlerine bakıldığında ilk madde ve malzeme giderleri %30, direkt

işçilik giderleri %11, genel üretim giderleri %62 oranlarında pay almışlardır. Saat cinsinden üretim miktarı 2009 yılında 1.264.770 saat olup, %8 oranında azalış göstererek 2010 yılında 1.163.164 saat olup, imalat işlerinde saat başına birim işçilik maliyeti ise geçen yıla göre yaklaşık %8,6 oranında azalarak 93 TL’ den 85 TL’ ye düşmüştür.

56

(17) 2010 YILI PAZARLAMA VE TANITIM FAALİYETLERİ

(17.1) PAZARLAMA FAALİYETLERİ

1- YURTİÇİ PAZARLAMA FAALİYETLERİ :

A- MARMARAY PROJESİ :

Şirketimiz, TC. Ulaştırma Bakanlığı DLH (Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı) Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan 275 adet Marmaray aracının ve bu araçlara ait 220 adet T tipi ( Treyler ) bojinin ortak imalatı kapsamında Hyundai Eurotem Firması ile birlikte 06.Eylül.2010 tarihinde alt yüklenicilik sözleşmesi imzalamıştır. Bu kapsamda araç iç montaj çalışmalarına atölyelerimizde başlanılmış olup Boji montajı için sözleşme yapıldı montaja başlanıldı Sözleşme gereği şirketimizce yapılması gereken 40 adet aracın işleri yapılarak Hyundai Eurotem firmasına teslim edilmiştir. Toplam iş, 18 ayda tamamlanacaktır. TANITIM FAALİYETLERİ :

Şirketimiz’ in stant açarak 21-24 Eylül 2010 da demiryolları sektöründe dünyanın en büyük fuarı olan Innotrans - Uluslararası Demiryolu Teknolojileri ve Araçları Fuarına katılmıştır.

İstanbul CNR Fuar Merkezinde, 07-10 Ekim 2010 tarihinde, 13. MÜSİAD Uluslararası Fuarına Şirketimiz stant açarak katılmıştır.

Şirketimiz, 01-03 Kasım 2010 tarihleri arasında Hilton Oteli sergi ve tanıtım salonunda stant açarak Uluslararası Proje Yönetim Birliği (IPMA) 24.Dünya Kongresine katılmıştır.

Ayrıca, 2010 yılında tanıtım faaliyetlerimiz, mahallinde müşteriler ziyaret edilerek de gerçekleştirilmiştir.

2010 YILINDA YEDEK PARÇA VE HURDA MALZEME SATIŞLARIMIZ :

TCDD ve Bağlı Ortaklıklara Yedek Parça Satışımız : 805 500 TL KDV Dahil Üçüncü Şahıslara Yedek Parça Satışımız : 10 300 TL KDV Dahil MKE ve Üçüncü Şahıslara Hurda Satışımız : 15 100 TL KDV Dahil SATIŞ SONRASI HİZMET FAALİYETLERİ: TSE EN ISOI 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, TCDD’nin yedi bölgesine müşteri memnuniyeti anketi ve ayrıca, yolculara yolcu anketi ( son kullanıcı anketi ) düzenlenmiştir. Bu anketlerin değerlendirilmesi neticesinde elde edilen veriler, birimlerimize iletilerek iyileştirmeler sağlanmakta ve kurumsal kararlar alınmaktadır. Pazarlama D. Bşk.lığında oluşturulan arıza tespit heyeti, 2010 yılında 511 adet vagon ekspertizi gerçekleştirmiştir. Bu faaliyetimiz, ürün satış aşamasında meydana çıkabilecek aksaklıkları azaltarak, Şirketimize maksimum işçilik, zaman tasarrufu ve profesyonel çalışma gibi yönlerden iyileştirmeler sağlamaktadır.

57

2- YURTDIŞI PAZARLAMA FAALİYETLERİ:

A- BULGARİSTAN DEMİRYOLLARI PROJESİ Bulgaristan Demiryollarının (BDZ EAD) 30 adet yeni yataklı vagon alınması ile ilgili 34/05.03.2008 no’lu dosya kapsamında açmış olduğu uluslararası ihaleye şirketimiz 11.04.2008 tarihinde iştirak etmiştir. Şirketimiz yukarıda belirtilen 30 adet yataklı vagon ihalesine, bir yataklı vagon 1.073.500,-Euro olmak üzere toplam 30 adet yataklı vagon için 32.205.000 -Euro teklif vermiştir. Bulgaristan Demiryollarının 06.10.2008 tarihli yazısı ile söz konusu ihaleyi şirketimizin kazandığı belirtilmiş olup, 30 adet yataklı vagon için 17.12.2010 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. İş bu sözleşme gereği sözleşme bedelinin % 31,75’i olan 10.225.087,50 -Euro BDZ EAD yönetimi tarafından 03.01.2011 tarihinde şirketimize avans olarak ödenerek sözleşme yürürlüğe girmiştir. Yataklı vagonların teslimatı 03.01.2011 tarihi itibari ile; 17. ayda 12 vagon, 18. ayda 8 vagon ve 24. ayda 10 vagon olmak üzere toplamda 30 adet olarak gerçekleşecektir. Ödemeler vagonların BDZ EAD’ ye tesliminde vagon bedelinden alınan avans düşülerek teslimat ile birlikte gerçekleşecektir. B- IRAK DEMİRYOLLARI PROJESİ Irak’ta 15.Ekim.2009 tarihinde T.C. Ulaştırma Bakanlığımız ve Irak Ulaştırma Bakanlığı arasında imzalanan Demiryolu Alanındaki Mutabakat Zaptı’nın 1.maddesi; "IRR’ yle imzalanan anlaşmaya uygun olarak 14 adet yolcu vagonunun TÜVASAŞ’ tan temin edilmesi" şeklindedir. Adı geçen 14 adet yolcu vagonu hakkındaki sözleşme, 18.09.2009 tarihinde, İstanbul’da her iki ülkenin Ulaştırma Bakanlarının katılımıyla IRR, TCDD, TÜVASAŞ ve EKSONSER arasında imzalanmıştır, Irak Demiryolları ile imzalanan anlaşma gereği ; Pulman Vagon( 6 adet ) birim fiyatı 1.189.813,-ABD Doları, Yemekli Vagon( 2 adet ) birim fiyatı 1.189.813,-ABD Doları, Yataklı Vagon( 2 adet) birim fiyatı 1.352.554,-ABD Doları, Kuşetli Vagon( 4 adet ) birim fiyatı 1.297.847,-ABD Doları, olmak üzere 14 adet yolcu vagonu toplam bedeli 17.415.000,-ABD Doları’dır. Vagonların teslimatı her iki ülkenin Dış Ticaret Müsteşarlığının onayına binaen Pulman ve Yemekli vagon için 20 ay, yataklı vagon için 30 aydır.

58

C- MISIR DEMİRYOLLARI(ENR) PROJELERİ 116 adet Yolcu Vagonu Onarım Projesi: Mısır Demiryollarının 30.12.2010 tarihinde gerçekleştirdiği 116 adet vagon onarım ihalesine şirketimiz iştirak etmiştir. İhaleye 6 firma katılmış olup ENR satınalma komisyonu tarafından yapılan teknik incelemeler sonucu 4 firma elenmiş, TÜVASAŞ ve İspanyol MARGAN firması yeterlilik alıp finale kalan firmalar olmuştur. İki firmanın ticari ve teknik teklifleri ENR tarafından incelenmekte olup, bir ay içinde sonuca varılacaktır. 116 vagon onarımı için TÜVASAŞ ticari teklifi toplam 46.577.054,- USD’ dir. Onarım işleri Mısır Demiryolları atölyelerinde gerçekleşecektir. 336 adet 2.sınıf Yolcu Vagonu İmalat Projesi : Mısır Demiryolları ihtiyacı olan 336 adet 2. sınıf yolcu vagonu ihalesini 10 Mart 2011 tarihinde yapacaktır. Şirketimiz bu ihaleye katılacak olup ilgili ihale ile ilgili tüm çalışmalar tamamlanmıştır. 112 adet 1.sınıf Paslanmaz gövde Yolcu Vagonu İmalat Projesi: Mısır Demiryolları ihtiyacı olan 112 adet Paslanmaz gövde 1.sınıf Yolcu Vagonu ihalesi tarihini Mart ayı içinde açıklayacaktır. Bu ihaleye paslanmaz gövde imalatı yapan firmalarla birlikte teklif verilecektir. D-LİBYA DEMİRYOLLARI PROJESİ : Libya’nın ihtiyacı olan demiryolları araçları hususunda açmış oldukları ön yeterlilik ihalesine katılmış olan Şirketimiz, 2011 yılında muhtelif yolcu vagonu ihalelerine de iştirak edecektir.

59

(17.2) SATIŞ FAALİYETLERİ

Satış programı ve gerçekleşmesi 2009 yılı değerleriyle birlikte aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

2009 Yılı 2010 Yılı

Gerçekleşen P r o g r a m

Gerçekleşen S a t ı ş l a r İlk Durum Son Durum

Ölçü Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar

TL TL TL TL

A - İmalat satışları (TCDD'ye)

1-Dizel Tren Seti üretimi 12 set ( 3 araçlı), 12 set (4 araçlı) Toplam (84 araç) 2010 da 3 araçlı 1 set Adet 3 15.105.434 0 0

2-Dizel Tren Seti üretimi 12 set ( 3 araçlı), 12 set (4 araçlı) Toplam (84 araç) İhzarat 81 araç

Toplam (A) 3 15.105.434

B - Diğer imalat satışı

1- TCDD birimlerine Adet Muh. 489.341 Muh. 6.186.466 Muh. 8.500

2- TCDD dışına 0 208.518 161.441

Toplam (B) 0 489.341 0 6.394.984 0 0 169.941

C - Onarım satışları

1- Yolcu vg.onarımı (TCDD'ye) Adet

1.1-RIC tipi Pulman Vagona K 12 Serisi Klima Tadilatı (2009 dan devir) 14 17.666.712 30 39.112.038 36 46.934.460

1.2-RIC tipi Kompartmanlı Vagona K 30 Serisi Klima Tadilatı (2009 dan devir) 0 0 30 39.149.230 0 0

1.3-V9 onarımı (furgon-opsiyonel bak.) 31 10.404.436 41 11.248.128

1.4-V5 onarımı 17 2.895.048 28 3.025.340

1.5-V2 (Büyük tamir) Onarımı ( RIC tipi ) 51 6.494.124 35 4.626.334 40 5.287.240

1.6-V2 (Büyük tamir) Onarımı (Klimalı ) 21 3.209.988 4 602.713 3 452.034

1.7-V1 (Revizyonu) Onarımı ( RIC ) Tipi 64 7.350.291 70 8.681.530 31 3.029.572

1.8-V1 (Revizyonu) Onarımı ( RIC ) Tipi (Müteahhit) 103 9.849.634 100 10.201.162 91 9.283.092

1.9-V1 (Revizyonu) Onarımı (Klimalı ) 166 21.624.957 180 25.022.179 161 23.339.026

1.10-14000 lik Elektrikli Tren Seti Revizyonu ( 3 lü )16 dizi 30 4.545.230 48 7.287.157 18 2.732.682

1.11-14000 lik Elektrikli Tren Seti Hasar Onarımı ( 3 lü ) 2 set 3 170.731 6 501.083 0 0

1.12-14000 lik Elektrikli Tren Seti İnvertör Modifikasyonu 10 589.660 13 845.699 13 845.702

1.13-14000 lik Elektrikli tren Seti Otomatik Kapı Modernizasyonu ( 3 lü ) 12 set 60 6.349.982 36 3.803.875 30 3.169.900

1.14-MT 5500 tipi Motorlu Tren Revizyonu (3 lü) 2 set 3 678.743 6 1.531.151 6 1.531.152

1.15-MT 5600 tipi Ray Otobüsü Genel Revizyonu (2009 dan devir) 1 487.908 2 1.046.935 3 1.717.196

1.16-MT 5600 tipi Ray Otobüsü Genel Revizyonu 0 0 3 1.670.853

1.17-MT 5600 tipi Ray Otobüsü Arıza Onarımı 0 0 5 989.474 0 0

1.18-Jeneratör Vagonu Bakım ve Arıza Onarımı (Opsiyonel işler hariç) 33 740.176 30 833.602 35 1.000.332

60

1.19-Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı 13 1.090.411 15 1.287.054 10 858.040

1.20-Çok Gerilimli Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı 0 0 20 3.584.969 3 537.744

1.21-RIC tipi Yataklı vagona K 50 klima tadilatı 10 12.013.090

1.22-RIC tipi Kuşetli vagona K 60 serisi klima tadilatı 12 14.447.808

1.23-RIC tipi Pulman vagona K 11 serisi klima tadilatı (Müteahhit) 7 4.643.807

1.24-Salon sürme kapısı tadilatı 9 162.001

2- Vagon onarımı (TCDD Dışı)

a)V2 onarımı

b)V1 onarımı

Toplam (C) 658 125.414.737 633 150.777.038 0 0 549 114.991.640

D - Diğer onarım işleri

1- TCDD birimlerine Adet Muh. 802.557 Muh. 2.811.080 837.187

2- TCDD dışına 6.223.488 Muh. 104.259 4.296

Toplam (D) 0 7.026.045 0 2.915.339 0 0 0 841.483

E - Yardımcı üretim

1- TCDD birimlerine Saat Muh.

2- TCDD dışına

3- Diğerleri (yatırım) 270.431

Toplam (E) 0 0 270.431 0 0 0 0

Genel toplam 132.930.123 633 175.463.226 0 0 549 116.003.063

Arizi satışları 797.366 664.664

61

Yılsonu itibariyle stoklarda mevcut mamul, yarı mamul ve ticari malların yıl içindeki hareketi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Geçen yıldan Yıl içindeki

Satılan Ertesi yıla

S t o k l a r devreden stok imalat devreden stok

Miktar Tutar Tutar Tutar Tutar ölçüsü Miktar TL Miktar TL Miktar TL Miktar TL

A - Mamul stoklar

- Yapım işleri Adet - - - - - - - -

- Onarım işleri Adet - - - - - - - -

Toplam (A) - - - - - - - -

B - Yarı mamul stoklar - - - - - - - -

1- Yapım işlerì

- TCDD'ye

Vagon yapımı Adet 0 0 0 380.098 0 171.794 0 208.304

Diğer yapım işleri Muh. Muh. 540.990 Muh. 309.049.650 Muh. 302.250.584 Muh. 7.340.056

- TCDD Dışı

Vagon yapımı Adet 2 12.579 0 0 0 12.579 0 0

Diğer yapım işleri Muh. Muh. 71.457 Muh. 244.591 Muh. 258.249 Muh. 57.799

2- Onarım işleri

- TCDD'ye

Vagon onarımı Adet 113 8.107.012 0 205.082.101 549 209.498.866 159 3.690.247

Diğer onarım işleri Muh. Muh. 679.700 Muh. 7.583.180 Muh. 7.331.460 Muh. 931.420

- TCDD Dışı

Vagon onarımı Adet 0 0 0 0 0 0 0 0

Diğer onarım işleri Muh. Muh. 0 Muh. 9.512 Muh. 9512 Muh. 0

Toplam (B) 115 9.411.738 0 522.349.132 549 519.533.044 159 12.227.826

Genel toplam 115 9.411.738 0 522.349.132 549 519.533.044 159 12.227.826

62

Stokların program ve gerçekleşmeleri 2009 yılı değerleriyle birlikte aşağıda tablo halinde verilmiştir.

2009 Yıl sonu stoklar İlk

duruma

Geçen yıldan P r o ğ r a m göre

S t o k l a r devir stok İlk durum Son durum Gerçekleşen sapma

Tutar Tutar

Tutar Tutar

Ölçü Miktar TL Miktar TL Miktar TL Miktar TL %

A - Mamul stoklar

- Yapım işleri Adet - - - - - - - - -

- Onarım işleri Adet - - - - - - - - -

Toplam (A)

B - Yarı mamul stoklar

1- Yapım işleri - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- TCDD'ye

Vagon yapımı Adet 0 0 3 98.745.544 0 0 0 208.304 (100)

Diğer yapım işleri Muh. Muh. 540.990 0 5.845.561 0 0 Muh. 7.340.056 26

- TCDD dışı

Vagon yapımı Adet 2 12.579 0 16.222.295 0 0 0 0 (100)

Diğer yapım işleri Muh. Muh. 71.457 Muh. 80.047 0 0 Muh. 57.800 (28)

2- Onarım işleri

- TCDD'ye

Vagon onarımı Adet 113 8.107.012 633 136.129.504 0 0 549 3.690.247 (97)

Dìğer onarım işleri Muh. Muh. 679.700 0 2.537.992 0 0 Muh. 931.420 (63)

- TCDD dışı

Vagon onarımı Adet 0 0 0 156.101 0 0 0 0 (100)

Diğer onarım işleri Muh. Muh. 0 Muh. 80.047 0 0 Muh. 0 (100)

Toplam (B) 115 9.411.738 636 259.797.091 0 0 549 12.227.827

Genel toplam 115 9.411.738 636 259.797.091 0 0 549 12.227.827

63

(18) YATIRIMLAR :

Yüksek Planlama Kurulunun 12.10.2009 tarihli ve 2009/32 sayılı karar ile Bakanlar Kuruluna sunulan ekli "2010 yılı programı" ile "2010 yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair karar"; 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine göre, 17.10.2009 tarih ve 27379 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Bakanlar Kurulunun 12.10.2009 tarih ve 2009/15513 sayılı kararı ile kabul edilerek, 12.10.2009 tarih ve 2009/15514 sayılı kararıyla kesinleşmiş bulunan, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2010 yılına ait Genel yatırım ve Finansman Kararnamesi; 17.10.2009 tarih ve 27379 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Şirketimizin 12 Milyon TL tutarındaki 2010 yılı Yatırım Programı 14 Ocak 2010 tarih ve 27462 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Şirketin 2010 yılı yatırım programı; Tezgâh temini, Yeni atölye, Ambar ve transport sahası yapım ve onarımı, İdame ve yenileme yatırımları, Dizel tren seti (DMU) kalıp-kolaylık - stand yapımı projelerinden oluşmuş olup, 2010 yılı ödenekleri, nakdi harcamaları ile gerçekleşme yüzdeleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

Şirkette yapılması gereken yatırımlar için 2010 yılı iş programı ve bütçesinde 3.666

adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibarı ile 1.346 adam/saatlik çalışma yapılmıştır. Şirkette yatırım harcamaları dört ana proje kaleminden oluşmuştur.

Şirketin 2010 yılı yatırım programı:

Devam eden projeler kapsamında; - Yeni Atölye, ambar ve transport sahası yapımı ve onarımı, - Dizel tren seti (DMU) kalıp-kolaylık ve stand yapımı, - Tezgah temini,

Yeni projeler kapsamında; - İdame ve yenileme yatırımları yer almıştır.

2010 yılı yatırım programının uygulanması ayrıntılarıyla aşağıdaki çizelgede incelenmiştir. Çizelgeden görüleceği üzere toplam 12.000 BİN TL ödenek tahsis edilen 2010 yılı yatırım programı 10.918 BİN TL harcama yapılarak yılında % 91 oranında nakdi gerçekleşme ile tamamlanmıştır.

64

Projeler Projenin

Başlangıçtan 2010 Yılı

Sonuna Kadar 2010 Yılı Ödeneğinin Son Tutarı

Bin TL.

2010 Yılında

Gerçekleşme (%)

Nakdi Fiziki

Yıllar İtibariyle

Süresi

Başlangıç Tutarı Bin TL

Nakit Ödeme Bin TL.

Fiziki Yatırım Bin TL.

Nakit Ödeme Bin TL.

Fiziki Yatırım Bin TL. Tümünde

2010 Yılında Tümünde

2010 Yılında

A- Devam eden projeler

a) 2010 Yılında Bitenler -Yeni Atölye Ambar ve Transport Yapımı ve Onarımı 2002C280110 2002-2010 8.913 8.364 8.364 1.740 1.500 1.500 94 86 94 86

-Dizel Tren Seti (DMU) Kalıp-Kolaylık-Stand Yapım 2009C280060 2009-2010 7.260 2.222 2.222 2.000 1.815 1.815 32 91 32 91

b) 2010 Yılından Sonraya Kalanlar

-Tezgah Temini 2002C280100 2002-2011 12.945 12.082 12.082 5.550 5.016 5.016 93 90 93 90

Toplam (A) 29.118 22.668 22.668 9.290 8.331 8.331 79 90 79 90

B) Yeni projeler

a) 2010 Yılında bitenler

-İdame ve Yenileme Yatırımları 2010C280040 2010-2010 2.710 2.587 2.587 2.710 2.587 2.587 95 95 95 95

b) 2010 Yılından sonraya kalanlar

Toplam (B) 2.710 2.587 2.587 2.710 2.587 2.587 95 95 95 95

Toplam (A+B) 31.828 25.255 25.255 12.000 10.918 10.918 80 91 80 91

65

(19) EĞİTİM FAALİYETLERİ :

Şirketimiz 2010 yılı içerisinde personelimizin bilgi ve yeteneklerini artırmak, geliştirmek için eğitim çalışmalarına devam edilmiştir.

Bu amaçla Şirketimiz personelinden 1958 kişiye hizmet içi eğitim verilmiştir. 2010 yılı

içerisinde hedeflenen kişi başı 18 adam/saat eğitim 19,57 adam/saat olarak gerçekleştirilerek tespit edilen hedefin üzerine çıkılmıştır.

17,5

18

18,5

19

19,5

20

Eğitim (adam/saat) 18,49 19,57

2009 2010

Şirketimizin uzun yıllardır ihtiyacı olan eğitim ve konferans salonu personelimizin hizmetine sunulmuştur. 100 kişi kapasiteli eğitim ve konferans salonu her türlü araç ve gereçle donatılmış olup modern bir görünüm sunmaktadır.

Şirketimizde 2010/2011 eğitim ve öğretim döneminde 3308 sayılı çıraklık ve meslek eğitimi kanunu gereğince 375 meslek lisesi öğrencisine beceri kazanma eğitimi verilmeye devam edilmektedir. Ayrıca 2010 yılı yaz döneminde 400 Üniversite ve Meslek Yüksek Okulu öğrencisine staj imkanı sunulmuştur.

66

(20) SAĞLIK HİZMETLERİ FAALİYETLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ :

İş sağlığı ve güvenliği konularına gereken önem verilerek yıl içinde tertiplenen

kurslarda iş güvenliği, kazalardan korunma yöntemleri ve teknikleri konusunda eğitim verilmiştir. Yıl içinde meydana gelen iş kazaları sonucunda iş göremezlik durumu ve ölüm olayı olmamıştır. 2010 yılında meydana gelen iş kazaları ve iş gücü kayıpları 2009 yılı ile karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir.

YILLARA GÖRE İŞ KAZASI VE İŞ GÜCÜ KAYIPLARI

Yılı 2009 2010 Değişim Oranı

%

İş İş Kazası 13 12 7,69

İş Gücü Kaybı (Gün) 231 130 43,72

Üretim faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında meydana gelen iş kazaları sayısı, 2006

yılında 24 adet, 2007 yılında 31 adet, 2008 yılında 21 adet 2009 yılında ise 13 adet 2010 yılında 12 Adet olmuştur. Son beş yıl içerisinde en az sayıda iş kazası 2010 yılında gerçekleşmiştir. İş kazaları nedeniyle kaybolan işgücü ise 2009 yılında 231 gün iken 2010 yılında 130 gün olmuştur.

2010 yılında iş kazaları miktarı 2009 yılına göre %7,69 oranında azalırken, işgücü

kaybı ise %43,72 oranında artmıştır.

67

2010 YILI

YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU İşkolu: Demiryolu Taşımacılığı İşçi sayısı; Erkek:760 Kadın: 5 Genç: - Çocuk: - Toplam: 765

Sıra No

Yapılan çalışmalar Tarih Yapan Kişi ve

Unvanı Tekrar Sayısı

Kullanılan Yöntem Sonuç ve Yorum

1 Risk değerlendirmesi 2010 İSG Risk Analiz Ekipleri

1 Yerinde Gözlem Kurum içerisinden belirlenen ekiplerce yapılan Risk Analizleri sonucunda görülen eksiklikler ilgili birimlerce değerlendirmeye alınmıştır.

2

Ortam Ölçümleri

2.1.Gürültü Ölçümü 26/10/2010 Sakarya MMO 1 Eşdeğer Gürültü Yaptırılan ölçüm sonunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır.

2.2. Uçucu Organik Bileşik 2.3. Kişisel Maruziyet Uçucu Organik Bileşik

22/09/2010 22/09/2010

Alka İnşaat Çevre Lab. 1

VOC Konsantrasyonlarının belirlenmesi

Ölçüm sonuçlarının tamamının sınır değerlerinin altında olduğu tespit edilmiştir.

3 İşe giriş muayeneleri 2010 yılı içerisinde Şirketimizde işçi personel göreve başlamamıştır.

4 Periyodik muayeneler 2010 İşyeri Hekimi 1 Muayene 481 kişi periyodik muayeneden geçirilmiş 74 kişi ileri tetkik için Süreyyapaşa Meslek Hastalıkları Hastanesine gönderilmiştir.

5 Radyolojik analizler 2010 Bilge Hastanesi

1 Röntgen 639 personelimize Akciğer röntgen filmi çekilmiştir.

6 Biyolojik analizler

7 Toksikolojik analizler 2010 Süreyyapaşa Meslek Has.Hastanesi

1 Kan / İdrar tahlili Şirketimiz içerisinde yaptırılan Kan ve İdrar tahlilleri sonucunda önemli bir vurguya rastlanmamış olup şüpheli görülen 9 kişi Süreyyapaşa meslek hastalıkları hastanesine davet edilmiştir.

8 Fizyolojik testler 2010 Bilge Hastanesi

1 Odio / Sft cihazı 637 personelimiz Odio testinden geçmiştir. 653 personelimizde SFT kontrolünden geçirilmiştir.

9 Psikolojik testler

13 Eğitim çalışmaları 2010 Sakarya Üniversitesi

1 Genel eğitim

Kurumumuz eğitim salonunda İletişim ve Motivasyon, Stres ve zaman yönetimi, Dış ticaret, Yaratıcı düşünme teknikleri, İnsan kaynakları yönetimi, Sivil savunma, İlk yardım ve İç tetkik eğitimi gibi 34 ayrı eğitimle 22.567 saat toplamda eğitim verilmiştir.

14 Diğer çalışmalar

68

(21) SOSYAL HİZMETLER :

(21.1) Sosyal İşler Şube Müdürlüğü :

Şirketimiz Sosyal Tesisleri günün koşullarına uyarlanarak daha iyi ve kaliteli hizmet

verebilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Çoğunluğu şirketimiz çalışan personeli ve emeklilerden oluşan ( toplantı, sünnet, nişan, nikah, düğün vb…) 83 adet kiralama yapılmış, ayrıca yaklaşık olarak 20.000 kişilik yemek servis hizmeti verilmiştir. Personel ve üçüncü şahıslara verilen yemek hizmetlerinin kalitesi arttırılarak haftanın her günü farklı menülerle renklendirilmiş ve personel kaynaşması sağlanmıştır.

Sosyal Tesislerimiz içinde yer alan Misafirhanemizden ise personelimiz ve üçüncü şahıslar olmak üzere yıl içinde toplam 2.412 kişi faydalandırılmıştır. Fotokopi büromuzda, 2010 yılı içinde 446.011 adet fotokopi çekimi yapılmıştır.

(21.2) Çevre Hizmetleri Müdürlüğü :

2010 yılında Şirketimizin yaklaşık olarak 440.000 m² lik açık yeşil alanların, mevcut

park ve bahçelerin bakımı yapılmış, yeni yeşil alan tanziminin yanı sıra yabancı otların ıslahı çalışmalarına devam edilmiştir. Yaklaşık 83.000 m² lik kapalı alanlarımızda fabrika ve atölye binalarımız, idari binalarımız ile lojmanlarımızın ana ve ara yollarının da temizlikleri yapılmıştır. 2010 yılı toplam atık miktarımız 485.919 kg. olup, niteliklerine göre ayrıştırılarak geri dönüşüm/bertaraf firmalarına gönderilmiştir.

(21.3) İaşe Şube Müdürlüğü :

Şirketimiz mutfağında yaklaşık olarak günde 800 kişilik yemek üretimi yapılmaktadır.

2010 yılında 132.596 işçi, 24.200 memur personele, 9.170 adet TCDD yollarında çalışan personele 20.400 adet stajyer öğrenci olmak üzere toplam: 186.366 kişi iaşe hizmetlerinden faydalandırılmıştır.

2010 iaşe hizmetleri giydirilmiş maliyeti ile birlikte kişi başına bir öğün için 3,96 TL ihale edilmiştir. Şirketimiz mutfağında hijyen ve sağlık kurallarına uygun hizmet verilmekte olup, hizmetlerin günün şartlarına ve gereksinimlerine cevap verecek şekilde iyileştirilmesine özen gösterilmiştir.

(21.4) Arşiv Ve Dökümantasyon Şube Müdürlüğü :

2010 yılında kurum arşivinde bulunan 1979-2008 yıllarına ait dosyaların ayıklama ve

tasnifleme çalışmasında toplam 561 klasör belge ile birimlerimizden kurum arşivine devredilen klasörlerin taranması sonucu arşiv belgesi niteliği taşımadığı tespit edilen 13.341 adet belgenin saklama süresi sonunda imha işlemi yapılmıştır.

69

EKLER :

1- Organizasyon şeması 2- Personelin teşkilatın içinde dağılımı

3- Memur ve sözleşmeli personelin hareketini gösterir çizelge

4- İşçi hareketini gösterir çizelge

5- İşçilerin işyerlerine dağılımı

6- Aylık malzeme tedarik planı ve gerçekleşmesi

7- Seriler itibarıyla malzeme tedarik planı ve gerçekleşmesi

8- Fabrika ve Ünitelerdeki İşçilik Kullanımı

9- Bir Önceki Yıl İle Program Yılı İşçilik Kullanımı

10- Mevcut Tezgah Tesis ve Aparatların Durumu 11- Yolcu vagonu modernizasyonu iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme

maliyetleri

12- Yolcu vagonu onarımı iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri

13- Yedek parça imalatı ve onarımı iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri

14- Fon akım tablosu

15- Nakit akım tablosu

16- Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.’nin 2010 yılı bilançosu

17- Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.’nin 2010 yılı gelir tablosu

70

(Ek: 1)

TÜVASAŞ ORGANİZASYON ŞEMASI

GENEL MÜDÜR

YÖN. KURULU VE ÖZEL KALEM BÜRO MÜD.

ANKARA İRTİBAT BÜROSU

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

*TEFTİŞ KURULU

BAŞKANLIĞI

*HUKUK

MÜŞAVİRLİĞİ * MÜŞAVİRLER

* BASIN VE HALKLA

İLİŞKİLER MD.

* KORUMA VE

GÜVENLİK MÜŞAVİRLİĞİ

*SİVİL SAVUNMA

UZMANLIĞI

* KALİTE KONT. DAİRESİ BŞK. * MALİ İŞLER DAİRESİ BŞK. * YARD.İŞLET. DAİRESİ BŞK.

* PERSONEL DAİRESİ BŞK. * İDARİ İŞLER DAİRESİ BŞK. * İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ * KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ

* ONARIM FAB. MÜD. * KİYASALİŞL. FAB.MÜD. * BOJİ FAB. MÜD * MALZEME DAİRESİ BŞK.

* İMALAT FAB. MÜD. * ELEKTRİK VE ELEKTRONİK FAB. MÜD. * AR-GE DAİRESİ BŞK. * TEKNİK HİZ. DAİRESİ BŞK. * PLANLAMA DAİRESİ BŞK. * PAZARLAMA DAİRESİ. BŞK. * SATINALMA VE TİC. DAİ. BŞK.

GENEL MÜDÜR

YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

YÖNETİM KURULU

ANKARA İRTİBAT BÜROSU

71

( EK: 2)

Personelin servislere göre dağılımı

Üniteler

2009 Çalışan kişi 2010 Çalışan kişi

Memur Sözleş-

meli İşçi Toplam Memur Sözleş-

meli İşçi Toplam

A- Esas İşletmeler

İmalat Fabrikası Md. 2 13 265 280 3 16 268 287

Onarım Fabrikası Md. 2 16 238 256 2 18 234 254

Elektrik ve Elektronik Fabrikası Md. 3 9 86 98 3 9 90 102

Kimyasal İşlemler Fabrikası Md. 2 7 61 70 2 7 54 63

Boji Fabrika Müdürlüğü 2 8 80 90 2 5 78 85

Toplam (A) 11 53 730 794 12 55 724 791

B-Yardımcı İşletmeler Dairesi Başk. 3 9 39 51 2 12 28 42

Toplam (B) 3 9 39 51 2 12 752 766

C-İdari servisler 0

Genel Müdürlük 5 0 0 5 5 0 0 5

Yönetim Kurulu Şube Müdürlüğü 0 0 0 0 0 0 0 0

Özel Kalem Şube Müdürlüğü 0 11 0 11 0 9 0 9

Teftiş Kurulu Başkanlığı 2 0 0 2 2 0 0 2

Hukuk Müşavirliği 1 0 0 1 1 0 0 1

Müşavirler, Başuzmanlar 6 0 0 6 7 0 0 7

Sivil Savunma Uzmanlığı 2 0 0 2 2 0 0 2

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müd. 1 1 0 2 1 2 0 3

Planlama Dairesi Başkanlığı 5 18 0 23 6 17 0 23

Personel Dairesi Başkanlığı 3 35 0 38 3 33 0 36

Malzeme Dairesi Başkanlığı 3 20 10 33 2 21 0 23

AR-GE Dairesi Başkanlığı 3 12 27 42 2 20 0 22

Satınalma ve Ticaret Dairesi Başk. 4 19 0 23 4 20 0 24

Pazarlama Dairesi Başkanlığı 3 6 0 9 3 5 0 8

Mali İşler Dairesi Başkanlığı 3 19 0 22 2 19 0 21

Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı 4 14 0 18 8 22 0 30

Güvenlik Şube Müdürlüğü 0 9 0 9 0 4 0 4

İdari İşler Dairesi Başkanlığı 4 17 19 40 5 19 13 37

Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı 6 4 0 10 3 13 0 16

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 0 3 0 3 0 1 0 1

Kalite Güvence Yönetim Temsilciliği 1 3 0 4 1 3 0 4

Toplam ( C) 56 191 56 303 57 208 13 278

Genel toplam 70 258 825 1148 71 275 765 1111

Not : 4 Sözleşmeli Teknik Personel Askerde, 1 tabip, 1 memur personel ücretsiz izinde olup yukarıdaki tabloda görünmemektedir.

72

( EK: 3)

Memur ve sözleşmeli personelin hareketlerini gösterir çizelgeler

Giriş ve çıkışlar

Memurlar Sözleşmeli personel

2009 Kişi

2010 Kişi

2009 Kişi

2010 Kişi

Yılbaşı mevcudu 74 70 260 253

Yıl içinde giren 0 3 11 36

Müşterek Kararname ile giren 0 0 0 0

Yıl içinde çıkan (-) 4 2 18 14

Yılsonu mevcudu: 70 71 253 275

Giriş şekli


2009 Kişi

2010 Kişi

2009 Kişi

2010 Kişi

Açıktan tayin 0 0 5 29

Naklen tayin 0 1 0 0

Müşterek Kararname Gereği nakil 0 0 0 0

Göreve iade 0 1 0 0

Asker dönüşü 0 0 4 5

Memuriyetten sözleşmeli stat. geç. 0 0 0 0

Sözleşmeden memuriyete geçiş 0 1 0 0

Bağlı ortaklıklardan geçiş 0 0 0 0

Kurum içi (TCDD Gen. Müdürlüğü) 0 0 1 1

İşçilikten nakil (Kurum içi) 0 0 0 0

Başkaca nedenler 0 1 1 1

Toplam: 0 3 11 36

Ayrılış nedenleri


2009 Kişi

2010 Kişi

2009 Kişi

2010 Kişi

Emeklilik 4 2 9 7

Kurum İçi ( TCDD Gen. Müdürlüğü) 0 0 0 0

Başka kuruluşa nakil 0 0 0 0

Bağlı ortaklıklara geçiş 0 0 1 0

Memuriyetten sözleşmeli stat. geç. 0 0 0 0

Sözleşmeden memuriyete geçiş 0 0 0 1

Askerlik 0 0 5 4

İşten çıkarma 0 0 0 0

Sözleşmenin yenilenmemesi 0 0 0 0

İstifa 0 0 3 0

Ölüm 0 0 0 0

Başkaca nedenler 0 0 0 2

Toplam: 4 2 18 14

Not: 4 Sözleşmeli Teknik Personel Askerde, 1 tabip, 1 memur personel ücretsiz izinde olup yılsonu mevcudunda görünmemektedir.

73

( EK: 4)

İşçi hareketini gösterir çizelgeler

Giriş ve çıkış 2009 Kişi

2010 Kişi

Yıl başı mevcudu 882 825

Yıl içinde giren 1 0

Yıl içinde çıkan (-) 58 60

Yıl sonu mevcudu 825 765

Giriş şekli 2009 Kişi

2010 Kişi

- Açıktan tayin 0 0

- Geçici ve mevsimlik işçilerin başlatılması 0 0

- Askerlik dönüşü 0 0

- Başkaca nedenler (1 Nakil, 1 Tekrar İşbaşı "Tutukluluk") 1 0

Toplam 1 0

Ayrılış nedenleri 2009 Kişi

2010 Kişi

- Emeklilik 52 55

- Askere sevk 0 0

- Ölüm 0 0

- Kendi isteği ile ayrılma 4 5

- İşten çıkarma 0 0

- Geçici ve mevsimlik işçilerin ayrılması 0 0

- Memur veya sözleşmeli statüye geçme 0 0

- Başkaca nedenler (nakil) 2 0

- Profesyonel sendikacı 0 0

Toplam 58 60

74

( EK: 5)

İşçilerin işyerlerine dağılımı

İşyerleri

Norm kadro

2009 2010

Program sayı

Yıl sonu kişi

Program Sayı

Yıl sonu kişi

A- Esas işletmeler

1- İmalat Fabrikası Müdürlüğü 283 265 269 268

2- Onarım Fabrikası Müdürlüğü 252 238 242 234

3- Elektrik ve Elektronik Fabrikası Müdürlüğü

94 86 87 90

4- Kimyasal İşlemler Fabrikası Müdürlüğü 67 61 63 54

5- Boji Fabrikası Müdürlüğü 83 80 81 78

Toplam ( A ) 779 730 742 724

B- Yardımcı işletmeler

1- Yardımcı İşletmeler Daire Başkanlığı 43 39 40 28

Toplam ( B ) 43 39 40 28

C- İdari servisler

1- Ar-Ge Dairesi Başkanlığı 31 27 17 0

2- Malzeme Dairesi Başkanlığı 11 10 11 0

3- İdari İşler Dairesi Başkanlığı 18 19 18 13

Toplam ( C ) 60 56 56 13

Genel toplam (A+B+C) 882 825 838 765

75

( EK: 6)

Aylık malzeme tedarik planı ve gerçekleşmesi

AYLAR 2010 YILI İŞ

PROGRAMI BÜTÇE TAHMİNİ

2010 YILI GERÇEKLEŞME

% Sİ

OCAK 12.729.636 1.656.875 13

ŞUBAT 17.059.444 2.213.453 13

MART 15.881.736 2.507.118 16

NISAN 12.504.485 2.355.240 19

MAYIS 13.595.597 4.485.893 33

HAZIRAN 11.049.670 5.257.011 48

TEMMUZ 10.729.265 6.857.618 64

AĞUSTOS 10.564.733 7.362.006 70

EYLÜL 11.543.268 17.748.799 154

EKIM 20.324.119 3.083.077 15

KASIM 18.661.473 19.026.937 102

ARALIK 18.548.897 9.959.259 54

TOPLAM 173.192.323 82.513.286 48

76

( EK: 7)

Seriler itibarıyla malzeme tedarik planı ve gerçekleşmesi

SERİ NO:

MALZEMENİN ADI 2010 YILI

TEDARİKLER BÜTÇE TAHMİNİ

2010 YILI GERÇEKLEŞME

% Sİ

002 Yolcu yük vg.furg.ve pompalı drezin vg.ve yedekleri 87.010.065 18.015.296 21

003 Bilimum fren malzemesi 2.387.973 4.801.673 201

004 Ölçme ve resim çizme aletleri 8.000 8.422 105

005 Çivi,civata, perçin,su tesisatı ve malzemesi 431.808 446.335 103

006 İşlenmemiş madenler,dikmeler,teller,kaynak malzemesi 5.150.600 1.362.491 26

007.2 Her nevi keres.kontrp.maden ve telg.direk.ve ahşap malz. 7.230.000 739.126 10

008.1 Akaryakıtlar 560.600 48.540 9

008.2 Yağlama yağları boya ve boya malz.kimyevi maddeler 3.540.000 2.321.023 66

009.3 Isıtma ve aydınlatma malzemesi ve edevatı 155.829 41.460 27

010 Elektr.malz.elektr.motor.,elektr.kömür.telgraf makinaları 14.135.810 42.938.810 304

011 Cam,ip,halat ve saplar 2.825.000 1.074.670 38

012 Büro ve tem.malzemesi,yemek ve mutf.tak.mühür ve damgalar 3.310.000 793.723 24

013 Alet edevat ve takımlar 335.248 355.110 106

014 Makina,tezgah,gaz mot.tulumbalar,takma ve kaldırma aletleri 2.100.000 13.388 1

015.04 Diğer yol inşaat ve köprü malzemesi,patlayıcı maddeler 552.600 486.052 88

016 İlaçlar,sıhhi ve cerrahi malzeme,laboratuvar malzemesi 40.000 12.976 32

017 Yazı ve hesap makinaları,kırtasiye ve basılı kağıtlar,kitaplar 180.000 185.495 103

020 Bilyalı ve makaralı yataklar 125.146 24.148 19

023 Oto,kamyon,kamyonet ve diğer kara taşıt vasıtaları ve yedekleri 30.000 83.235 277

026 Giyim eşyası,kumaşlar,bezler ve dikiş malzemesi 2.500.645 1.982.463 79

030 Lastik ve lastikten doğan malzeme 5.265.154 6.177.992 117

031 Müşterek malzeme,bagalar,pernolar.şandaller vb. 1.841.125 106.414 6

049 Ham monoblok tekerlekler,bandajlar ve dingiller 29.028.712 161.789 1

050 Civata,vida,somun,saplama ve rondelalar 280.150 295.450 105

055 E 14000 elektrikli tren ve yedekleri 2.000 0 0

060 Ray otobüsleri 4.165.258 29.704 1

090 Değiştirme parçaları 600 7.500 1.250

T O P L A M 173.192.323 82.513.285 48

77

( EK: 8)

Fabrika ve Ünitelerdeki İşçilik Kullanımı

FABRİKA VE ÜNİTELER

P R O G R A M

İŞÇİ BAŞINA SAAT

GERÇEKLEŞME

İŞÇİ ÇALIŞMA SAATİ İŞÇİ MEVC.

YIL ORT.

ÇALIŞMA SAATİ İŞÇİ BAŞINA SAAT GERÇEKLEŞME

MEVCUDU NORMAL TOPLAM NORMAL TOPLAM NORMAL TOPLAM NORMAL TOPLAM % Sİ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8/3 11/6

İMALAT FABRİKASI MD. 269 493.077 493.077 1.833 1.833 266 462.461 462.461 1.739 1.739 94 95

ONARIM FABRİKASI MD.

242 443.586 443.586 1.833 1.833 233 412.380 412.380 1.773 1.773 93 97

ELEKTRİK FABRİKASI MD.

87 159.471 159.471 1.833 1.833 89 157.733 157.733 1.782 1.782 99 97

KİMYASAL İŞLEMLER FAB.MD.

63 115.479 115.479 1.833 1.833 57 94.920 94.920 1.663 1.663 82 91

BOJİ FABRİKASI MD. 81 148.473 148.473 1.833 1.833 79 137.658 137.658 1.748 1.748 93 95

YARDIMCI İŞLETMELER DAİ.BŞK.

40 73.320 73.320 1.833 1.833 34 60.115 60.115 1.794 1.794 82 98

AR-GE DAİRESİ BŞK. 27 49.491 49.491 1.833 1.833 13 19.885 19.885 1.510 1.510 40 82

MALZEME DAİRESİ BŞK. 11 20.163 20.163 1.833 1.833 5 6.352 6.352 1.337 1.337 32 73

İDARİ İŞLER DAİ. BŞK. 18 32.994 32.994 1.833 1.833 16 30.158 30.158 1.885 1.885 91 103

T O P L A M 838 1.536.054 1.536.054 1.833 1.833 790 1.381.661 1.381.661 1.748 1.748 90 95

78

( EK: 9)

Bir Önceki Yıl İle Program Yılı İşçilik Kullanımı

N E V İ 2009 2010

1-PLANLANAN ÇALIŞMA

1.1.İşçi mevcudu (Kadro) 882 838

1.2.Toplam çalışma (Saat) 1.644.048 1.536.054

-Normal çalışma (Saat) 1.644.048 1.536.054

-Fazla çalışma (Saat) 0 0

2-GERÇEKLEŞEN ÇALIŞMA

2.1.işçi mevcudu (Yıl ortalaması) Geçiciler dahil 849 790

2.2.Toplam çalışma (Saat) 1.144.044 1.381.661

-Normal çalışma (Saat) 1.144.044 1.381.661


3-ÇALIŞMA FARKLARI (Miktar)

( Planlanan çalışma - Gerçeklesen çalışma )

3.1.işçi mevcudu 33 48

3.2.Toplam çalışma (Saat) 500.004 154.393

-Normal çalışma (Saat) 500.004 154.393


4-ÇALIŞMA ORANLARI

( Gerçekleşen çalışma / Planlanan çalışma )

4.1.işçi mevcudu (%) 96 94

4.2.Toplam çalışma (%) 70 90

-Normal çalışma (%) 70 90

-Fazla çalışma (%) 0 0

5-ADAM BAŞINA ÇALIŞILAN GERÇEK SAAT

5.1.Gerçek çalışma / Gerçek işçi mevcudu 1.347 1.748

5.2.Gerçek normal çalışma / Gerçek işçi mevcudu 1.347 1.748

5.3.Gerçek fazla çalışma / Gerçek işçi mevcudu 0 0

6-GERÇEK ÇALIŞMADAKİ GELİŞME

( 2009/ 2008 ) ( 2008Yılı:100 )

6.1.işçi mevcudu 95 93

6.2.Toplam çalışma 65 121

-Normal çalışma (Saat) 65 121

79

( EK: 10)

Mevcut Tezgah Tesis ve Aparaların Durumu

T E Z G A H C İ N S İ A D E T T E Z G A H C İ N S İ A D E T

Torna tezgahları 11 Ozalit Kopya -Rs.Katlama Makinası (1 Ad.) 3

Freze tezgahları 13 Telefon Santralı 1

Caraskal 3 Su Sebil Dolabı 8

Planya tezgahları 6 Halı Yıkama - Çamaşır Yıkama Makinası 2

Testere ve Şerit test.tezg.(Metal icin) 19 Prototif çatlak muayene cihazı 1

Bilgisayar, Lazer Yazıcı ve Güç Kaynağı 495 V yatağı manyetik(MITUTOYO 181-946 (CIFT) 1

Matkap tezgahları 28 Double V- Blok (MITITOYO 911-113 (CIFT) 1

Taşlama tezgahları 11 Yatay balans cihazı 1

Makas tezgahları(Giyotin Makaslar) 5 Fotokopi makinası 6

Vinçler 28 Fotoğraf makinası 1

Pres tezgahları 17 Yan duvar dikme kalıbı (ADER) 1

Merdane ve saç bükme,profil bükme 8 Fırın, Bulaşık ve Muhtelif Bnz.Makinaları 7

Zımpara Tezgahları 67 Rulo sac açma kesme makası 1

Kaynak Tezgahları-Makinaları 102 Klima 8

Muhtelif cins tesis 44 Amortisör Test cihazı 1

Muhtelif cins aparalar 112 Gaz doldurma Boşaltma cihazları 4

Boji kontrol cihazı 1 Projeksiyon 2

Poliüreten sprey makinası 1 Kanal (Derz) açma makinası 2

Polyester püskürtme makinası 1 Akü Şarz Redresörü 1

Metalografik kesme cihazı 1 Turnike 700 E 2

Kompresör (Muhtelif) 21 El Terminali 18

Metalografik mikroskobu 1 GSM Telefon 1

Karıştırma ve tutkal sürme makinası 2 Süpürge 3

Parça kumlama - Parça yıkama makinası 4 Kaynak ağzı açma makinası 1

Vagon kaldırma krikosu 75 Hemogram Cihazı - Saf su cihazı 2

Rulo saç germe ve taşıma cihazı 1 Akülü Teleskopik Yükseltici Platformu 1

Boji kontrol - Test cihazı 2 Kamera Kontrol Sistemleri 2

Püskürtme pompası-Makinası 1 BACKUP RECOVERY yazılımı 5

Plazma kesme makinası 5 Server (Sunucu) 1

Marangoz planya tezgahı 4 Kablosuz Network 2

Döner Stand 5 Faks cihazı 2

Marangoz perdah tezgahı 1 Radyografik film inceleme cihazı 1

Marangoz ahşap kalınlık tezgahı 1 Transportör aracı 1

Tek yönlü ölçme ve perdahlama tezgahı 1 Manyetik Parçacık Test Cihazı 1

Rutubet Test Cihazı-Etüv chazı (1 Ad.) 3 CNC Ahşap işleme makinası 1

Tuzlu Su Test Cihazı 1 Doğalgazlı ısıtıcı ve üfürücü 1

Elektronik Kart Arıza ve Test Cihazı 1 T O P L A M 1.202

İzolasyon Test Cihazı ve Bnz. 3

80

( EK: 14)

Fon Akım Tablosu

Fon Kaynak ve Kullanımları

CARİ DÖNEM

2010

A- FON KAYNAKLARI 92.166.584

1-Faliyetlerden sağlanan kaynaklar 10.887.569

a) Olağan kar 5.562.312

b) Amortismanlar ( + ) 5.325.257

c) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler

d) Fon girişi sağlamayan gelirler (- )

2-Olağandışı faliyetlerden sağlanan kaynaklar 474.537

a) Olağandışı kar 474.537

b) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler(+)

c) Fon girişi sağlamayan gelirler

3-Dönen varlıklar tutarındaki azalışlar 486.630

4-Duran varlıklar tutarındaki azalışlar 889.405

5-Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar 79.226.001

( Borç ve gider karşılıklarını kapsamaz )

6-Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar 202.442

( Borç ve gider karşılıklarını kapsamaz )

7-Sermaye artırımı ( Nakit karşılığı veya

dışarıdan getirilen diğer varlıklar )

8-Hisse senetleri ihraç primleri

B-FON KULLANIMLARI 92.166.584

1- Faliyetlerle ilgili kullanımlar

a)Olağan zarar

b) Amortismanlar ( + )

c) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler

d) Fon girişi sağlamayan diğer gelirler (- )

2-Olağandışı faaliyetlerle ilgili kullanımlar 5.063.048

a) Olağandışı zarar 5.063.048

b) Fon çıkışı gerektirmeyen giderler(+)

c) Fon girişi sağlamayan gelirler

3-Ödenen vergi ve benzerleri

( Bir önceki dönem karından ödenen )

4-Ödenen temettüler

a)Bir önceki dönem karından ödenen

b)Yedeklerden dağıtılan

5-Dönen varlıkların tutarındaki artışlar 75.330.295

6-Duran varlıkların tutarındaki artışlar 11.773.241

( Yeniden değerlemeyi kapsamaz )

7-Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar

8-Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar

9-Sermayedeki azalışlar

81

( EK: 15)

Nakit Akım Tablosu

Nakit Kaynakları ve Kullanım Yerleri CARİ DÖNEM (2010)

A-DÖNEMBAŞI NAKİT MEVCUDU 432.867

B-DÖNEMİÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 122.148.701

1-Satışlardan Elde Edilen Nakit 116.003.063

a)Net Satışlar 116.003.063

b)Ticari Alacaklardaki Azalışlar

c)Ticari Alacaklardaki Artışlar(-)

2-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan 1.053.014

Dolayı Sağlanan Nakit

3-Olağandışı Gelir Ve Karlardan Sağlanan Nakit 474.537

4- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki artışlardan 4.618.087 Sağlanan Nakit (Alımlarla İlgili Olmayan)

a)Menkul Kıymet İhracatlarından

b)Alınan Krediler

c)Diğer Artışlar

5-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan nakit(Alımlarala İlgili Olmayan)

a)Menkul Kıymet İhraclarından

b) Alınan Krediler

c)Diğer Artışlar

6-Sermaye Artışından Sağlanan Nakit

7-Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit

8-Diğer Nakit Girişleri

C-DÖNEMİÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 121.882.068

1-Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları 103.704.684

a)Satışların Maliyeti 98.379.428

b)Stoklardaki Artışlar

c)Tiicari Bprçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Azalışlar

d)Ticari Borçlardaki(Alımlardan Kaynaklanan Artışlar(-)

e)Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen 5.325.256 Giderler (-)

f)Stoklardaki Azalışlar(-)

2-Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkşları 11.093.722

a)Araştırma ve geliştirme giderleri 2.594.623

b)Pazarlama satış ve dağıtım giderleri 496.888

c)Genel Yönetim giderleri 8.002.211

d)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler(-)

3-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara 576.469 ilişkin nakit çıkışları

a)Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar 576.469

b)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar(-)

4-Finansman giderlerinden nakit çıkışları 1.444.145

82

5-Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı 5.063.048

a)Olağandışı gider ve zararlar 5.063.048

b)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar(-)

6-Dönen varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları

7-Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)

a)Menkul kıymetler anapara ödemeleri

b)Alınan krediler anapara ödemeleri

c)Diğer ödemeler

8-Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)

a)Menkul kıymetler anapara ödemeleri

b)Alınan krediler anapara ödemeleri

c)Diğer ödemeler

9-Ödenen vergi ve benzerleri

10-Ödenen temettüler

11-Diğer nakit çıkışları

D-DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU(A+B-C) 699.500

E-NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞ (B-C) 266.633

83

Ek: 16/Aktif

Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ) 2010 yılı bilançosu

Aktif (Varlıklar ) Önceki dönem (TL) Cari Dönem (TL)

I- DÖNEN VARLIKLAR

A- Hazır değerler 432.867 699.500

B- Menkul kıymetler

1- Men. Kıy. Değer düşük.Karşı (-)

C- Ticari alacaklar 558.206 71.575

1- Alacak senet. Reeskontu (-)

2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-)

D- Diğer alacaklar 43.632 54.073


2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) -347

E- Stoklar 55.710.952 123.300.748

1- Stok değ. Düşük. Karşılığı (-)

2- Verilen sipariş avansları 14.988.900 27.379.270

F- Yıllara yaygın inşa ve onar. Mali.

G- Gel ayl. ait gider ve gelir tahakk. 629.354 640.223

H- Diğer dönen varlıklar 11.351.196 18.803.753

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 68.726.207 143.569.872

II- DURAN VARLIKLAR

A- Ticari alacaklar 754.777 754.777



B- Diğer alacaklar



C- Mali duran varlıklar

1- Bağlı menkul kıymetler

2- Bağ.men.kıy.değ.düş.karşı. (-)

3- İştirakler

4- İştiraklere sermaye taahhüdü

5- İşt.ser.pay.değ.düş.karşılığı (-)

6- Bağlı ortaklıklar

7- Bağ.ort. sermaye taahhüdü.

8- Bağ.ort.ser.pay.değ.düş.kar. (-)

9- Diğer mali duran varlıklar

10-Diğ.mali dur.var.değ.düş.kar.(-)

D- Maddi duran varlıklar 47.310.307 53.758.292

1- Maddi döran varlıklar (brüt) 110.242.703 120.734.269

2- Birikmiş amortismanlar (-) -62.932.395 -66.999.427

3- Yapılmakta olan yatırımlar 23.450

4- Verilen sipariş avansları

E- Maddi olmayan dur. var. (brüt) 12.604.597 11.715.191

1- Maddi olmayan dur. var. (brüt) 13.705.657 13.725.074

2- Birikmiş amortismanlar (-) -1.101.061 -2.009.882

3- Verilen avanslar

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar

1- Özel tükenme. Tabi var.(brüt)

84

2- Birikmiş tükenme payları (-)

3- Verilen avanslar

G- Gel.yıl. ait gider ve gelir tahakk.

H- Diğer duran varlıklar

1- Elden çıkarılacak hurdalar

2-Stok değ.düş.karşılığı (-)

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 60.669.682 66.228.261

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 129.395.888 209.798.133

85

(Ek: 16/Pasif)

Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ) 2010 yılı bilançosu

Pasif (Kaynaklar) Önceki dönem (TL) Cari Dönem (TL)

I- KISA VADELİ YAB. KAYNAKLAR

A- Mali borçlar 8.572.662 51.459.966

B- Ticari borçlar 55.004.444 90.886.319

1- Borç senetleri reeskontu (-)

C- Diğer borçlar 385.270 606.580


D- Alınan avanslar 9.523

E- Yıl. yay. İnşa. Ve onarım hakediş.

F- Ödenecek vergi ve yükümlülükler 1.855.740 1.907.780

G- Borç ve gider karşılıkları

1- Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşı.

2- Dönem kârı peşin ödenen vergi ve

diğer yükümlülükleri (-)

3- Kıdem tazminatı karşılığı

4- Diğer borç ve gider karşı. (-)

H- Gelecek ayl. ait gelir ve gid..tahakk. 1.651.722 1.825.673

I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar.

KISA VADELİ YAB. KAYNAK TOP. 67.469.837 146.695.839

II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK.

A- Mali borçlar

B- Ticari borçlar


C- Diğer borçlar

1- Diğer borç senet reeskontu (-)

D- Alınan avanslar

E- Borç ve gider karşılıkları 1.101.897 1.304.340

1- Kıdem tazminatı karşılığı

2- Diğer borç ve gidere karşılıkları

F- Gelecek yıl. ait gelir ve gid. Tahakk.

G - Diğer uzun vadeli yab.ı kaynaklar

UZUN VADELİ YAB.KAYNAK TOP. 1.101.897 1.304.340

YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 68.571.735 148.000.179

III- ÖZ KAYNAKLAR

A- Ödenmiş sermaye

1- Sermaye 80.000.000 80.000.000

2- Sermaye Hs.Enflasyon Düz.Olumlu Farkı

B- Sermaye yedekleri

1- Hisse senedi ihraç primleri

2- Hisse senedi iptal kararları

3- MDV yeniden oeğer artışları

4- İştirakler yeniden değer artışları

5 Diğer sermaye yedekleri

C- Kâr yedekleri

1- Yasal yedekler 227.852 227.852

2- Statü yedekleri

86

3- Olağanüstü yedekler

4- Diğer kâr yedekleri

5- Diğer fonlar

D- Geçmiş yıllar kârları

E- Geçmiş yıllar zararları (-) -20.049.612 -19.403.698

G- Dönem net kârı (zararı) 645.913 973.801

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 60.824.154 61.797.954

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 129.395.888 209.798.133

87

(Ek: 17)

Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ) 2010 yılı gelir tablosu

Gelir ve giderler Önceki Dönem Cari Dönem

TL TL

A- Brüt satışlar 133.006.480,16 116.003.063,01

Satış indirimleri ( - )

C- Net satışlar 133.006.480,16 116.003.063,01

D- Satışların maliyeti ( - ) 117.682.890,53 98.379.428,58

Brüt satış kârı veya zararı 15.323.589,63 17.623.634,43

10.054.933,39

11.093.722,46 Faaliyet giderleri ( - )

Faaliyet kârı veya zararı 5.268.656,24 6.529.911,97

F- Diğer faaliyetlerden 1.447.393,62

1.053.014,48 doğan gelir ve kârlar

G-Diğer faaliyetlerden doğan 580.672,37

576.469,11 gider ve zararlar ( - )

H- Finansman giderleri ( - ) 1.115.732,44 1.444.145,56

Olağan kâr veya zarar 5.019.645,05 5.562.311,78

I- Olağan dışı gelir veya kârlar 319.685,17 474.537,15

J- Olağan dışı gider veya zarar 4.693.416,76 5.063.048,09

Dönem karı (zararı) 645.913,46 973.800,84

K- Dönem kârı vergi ve

Diğer yasal yük. Karşılığı ( - )

Dönem net karı (zararı) 645.913,46 973.800,84

Documents

T Ü V A S A Ş - tuvasas.com.tr · 6 (3) HUKUKİ STATÜ: - TÜVASAŞ, Ticaret Kanununa tabi Anonim Şirkettir. Çalışmalarını ana sözleşmesi ile birlikte î ï sayılı KHK