Tabele za letno poročilo 2013 enote

priloga 1 21.2.2014, 13:01

ZAVOD: DOM UPOKOJENCEV PODBRDO

V PISNI OBLIKI SE TA OBRAZEC NE POŠILJA NA MDDSZ !!!

V pisni obliki se pošlje kopija obrazca, ki je bil posredovan na AJPES

2012 aktiva=pasiva ok

2013 aktiva=pasiva ok

(v evrih, brez centov)

ČLENITEV

SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka

za AOPINDEKS

struktura

2009

struktura

2008

KONTOV Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5 6 7 8

SREDSTVAA) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V

UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)

001 3.719.423 4.672.620 80 75% 85%

00 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 002 109.905 107.084 103 2% 2%

01 Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev 003 71.632 58.167 123 1% 1%

02 Nepremičnine 004 5.766.135 6.615.598 87 116% 120%

03 Popravek vrednosti nepremičnin 005 2.401.658 2.270.565 106 48% 41%

04 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 006 2.933.352 2.798.075 105 59% 51%

05 Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 007 2.616.679 2.519.405 104 53% 46%

06 Dolgoročne finančne naložbe 008 #DEL/0! 0% 0%

07 Dolgoročno dana posojila in depoziti 009 #DEL/0! 0% 0%

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja 010 #DEL/0! 0% 0%

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje 011 #DEL/0! 0% 0%

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG

IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)

012 1.225.105 798.654 153 25% 14%

10 Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice 013 417 417 100 0% 0%

11 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 014 488.674 13.354 3.659 10% 0%

12 Kratkoročne terjatve do kupcev 015 273.602 278.113 98 5% 5%

13 Dani predujmi in varščine 016 #DEL/0! 0% 0%

14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 017348.251 416.963 84 7% 8%

15 Kratkoročne finančne naložbe 018 #DEL/0! 0% 0%

16 Kratkoročne terjatve iz financiranja 019 17 1 1.700 0% 0%

17 Druge kratkoročne terjatve 020 39.493 12.566 314 1% 0%

18 Neplačani odhodki 021 #DEL/0! 0% 0%

19 Aktivne časovne razmejitve 022 74.651 77.240 97 1% 1%

C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) 023 36.246 43.029 84 1% 1%30 Obračun nabave materiala 024 #DEL/0! 0% 0%

31 Zaloge materiala 025 35.148 41.931 84 1% 1%

32 Zaloge drobnega inventarja in embalaže 026 1.098 1.098 100 0% 0%

33 Nedokončana proizvodnja in storitve 027 #DEL/0! 0% 0%

34 Proizvodi 028 #DEL/0! 0% 0%

35 Obračun nabave blaga 029 #DEL/0! 0% 0%

36 Zaloge blaga 030 #DEL/0! 0% 0%

37 Druge zaloge 031 #DEL/0! 0% 0%

I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) 032 4.980.774 5.514.303 90,3 100% 100%

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 173.609 257.422 67 0 0

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE

ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)

034 593.063 867.243 68 12% 16%

20 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine 035 #DEL/0! 0% 0%

21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 036 314.458 243.385 129 6% 4%

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 037 123.136 581.698 21 2% 11%

23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 038 48.099 40.399 119 1% 1%

24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 039 2.916 1.761 166 0% 0%

25 Kratkoročne obveznosti do financerjev 040 #DEL/0! 0% 0%

26 Kratkoročne obveznosti iz financiranja 041 #DEL/0! 0% 0%

28 Neplačani prihodki 042 #DEL/0! 0% 0%

29 Pasivne časovne razmejitve 043 104.454 #DEL/0! 2% 0%

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-

053+054+055+056+057+058-059)

044 4.387.711 4.647.060 94 88% 84%

90 Splošni sklad 045 #DEL/0! 0% 0%

91 Rezervni sklad 046 #DEL/0! 0% 0%

92 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 047 #DEL/0! 0% 0%

93 Dolgoročne rezervacije 048 #DEL/0! 0% 0%

940 Sklad namenskega premoženja v javnih skladih 049 #DEL/0! 0% 0%

9410Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti,

za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva050

#DEL/0! 0% 0%

9411Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti,

za finančne naložbe051

#DEL/0! 0% 0%

9412 Presežek prihodkov nad odhodki 052 #DEL/0! 0% 0%

9413 Presežek odhodkov nad prihodki 053 #DEL/0! 0% 0%

96 Dolgoročne finančne obveznosti 054 #DEL/0! 0% 0%

97 Druge dolgoročne obveznosti 055 #DEL/0! 0% 0%

980 Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva 056 3.719.423 4.033.122 92,2 75% 73%

981 Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 057 #DEL/0! 0% 0%

985 Presežek prihodkov nad odhodki 058 668.288 613.938 109 13% 11%

986 Presežek odhodkov nad prihodki 059 #DEL/0! 0% 0%

II. PASIVA SKUPAJ (034+044) 060 4.980.774 5.514.303 90 100% 100%

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 #DEL/0! 0% 0%

ZNESEK

BILANCA STANJAna dan 31.12.2013

1/100

priloga 1/A 21.2.2014,13:01

ZAVOD V PISNI OBLIKI SE TA OBRAZEC NE POŠILJA NA MDDSZ !!!V pisni obliki se pošlje kopija obrazca, ki je bil posredovan na AJPES

ujemanje neodpisane vrednosti OS med bilanco stanja in obrazcem 1a OK

ujemanje začetne nabavne vrednosti v obrazcu 1a (stolpec 3) z bilanco stanja - preteklo leto (konti 00+02+04) OK

ujemanje začetnega popravka vrednosti v obrazcu 1a (stolpec 4) z bilanco stanja - preteklo leto (konti 01+03+05) OK

ujemanje nabavne vrednosti po vseh spremembah v 1a (stolpci 3+5-7) z bilanco stanja - tekoče leto (konti 00+02+04) OK

ujemanje popravka vrednosti po vseh spremembah v 1a (stolpci 4+6-8+9) z bilanco stanja - tekoče leto (konti 01+03+05) OK


Nabavna

vrednost

(1.1.)

Popravek

vrednosti

(1.1.)

Povečanje

nabavne

vrednosti

Povečanje

popravka

vrednosti

Zmanjšanje

nabavne

vrednosti

Zmanjšanje

popravka

vrednosti

AmortizacijaNeodpisana

vrednost (31.12.)

Prevrednotenj

e zaradi

okrepitve

Prevrednotenj

e zaradi

oslabitve

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (3-4+5-6-7+8-9) 11 12

I. Neopredmetena sredstva in

opredmetena osnovna sredstva V

UPRAVLJANJU (701+702+703+704+705+706+707)

700 9.520.757 4.848.137 634.338 0 1.345.703 87.907 329.739 3.719.423 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 639.497 131.336 770.833 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 0

C. Druga neopredmetena sredstva 703 107.084 58.167 3.671 851 851 14.316 38.272

D. Zemljišča 704 175.674 117.641 58.033

E. Zgradbe 705 5.800.427 2.270.565 318.034 410.359 41.036 172.129 3.306.444

F. Oprema 706 2.034.590 1.755.920 174.514 43.980 43.981 136.511 316.674

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 763.485 763.485 6.783 2.039 2.039 6.783 0

II. Neopredmetena sredstva in


LASTI (709+710+711+712+713+714+715)

708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 709 0


C. Druga neopredmetena sredstva 711 0

D. Zemljišča 712 0

E. Zgradbe 713 0

F. Oprema 714 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 715 0

III. Neopredmetena sredstva in


FINANČNEM NAJEMU (717+718+719+720+721+722+723)

716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 717 0


C. Druga neopredmetena sredstva 719 0

D. Zemljišča 720 0

E. Zgradbe 721 0

F. Oprema 722 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 723 0

DOM UPOKOJENCEV PODBRDO

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

NAZIVOznaka

za AOP

ZNESEK

2/100

priloga 1/B 21.2.2014,13:01

ZAVOD

V PISNI OBLIKI SE TA OBRAZEC NE POŠILJA NA MDDSZ !!!V pisni obliki se pošlje kopija obrazca, ki je bil posredovan na AJPES


Znesek

naložb in

danih posojil

(1.1.)

Znesek

popravkov

naložb in

danih

posojil (1.1.)

Znesek

povečanja

naložb in

danih posojil

Znesek

povečanj

popravkov

naložb in

danih posojil

Znesek

zmanjšanja

naložb in

danih posojil

Znesek

zmanjšanja

popravkov

naložb in

danih posojil

Znesek

naložb in

danih posojil

(31.12.)

Znesek

popravkov

naložb in

danih posojil

(31.12.)

Knjigovodska

vrednost

naložb in

danih posojil

(31.12.)

Znesek

odpisanih

naložb in

danih posojil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12

I. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE (801+806+813+814)

800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)

801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Naložbe v delnice v javna podjetja 802 0 0 0

2. Naložbe v delnice v finančne institucije 803 0 0 0

3. Naložbe v delnice v privatna podjetja 804 0 0 0

4. Naložbe v delnice v tujini 805 0 0 0

B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)

806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Naložbe v deleže v javna podjetja 807 0 0 0

2. Naložbe v deleže v finančne institucije 808 0 0 0

3. Naložbe v deleže v privatna podjetja 809 0 0 0

4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko

d.d. 8100 0 0

5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko

d.o.o. 8110 0 0

6. Naložbe v deleže v tujini 812 0 0 0

C. Naložbe v plemenite kovine, drage

kamne, umetniška dela in podobno813 0 0 0

E. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)

814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Namensko premoženje, preneseno javnim

skladom815 0 0 0

2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim

osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji

lasti

816 0 0 0

3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma 817 0 0 0

4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini 818 0 0 0

II. DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN

DEPOZITI (820+829+832+835)

819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DOM UPOKOJENCEV PODBRDO

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJILOznaka

za AOP

ZNESEK

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

3/100

priloga 1/B 21.2.2014,13:01

Znesek

naložb in

danih posojil

(1.1.)

Znesek

popravkov

naložb in

danih

posojil (1.1.)

Znesek

povečanja

naložb in

danih posojil

Znesek

povečanj

popravkov

naložb in

danih posojil

Znesek

zmanjšanja

naložb in

danih posojil

Znesek

zmanjšanja

popravkov

naložb in

danih posojil

Znesek

naložb in

danih posojil

(31.12.)

Znesek

popravkov

naložb in

danih posojil

(31.12.)

Knjigovodska

vrednost

naložb in

danih posojil

(31.12.)

Znesek

odpisanih

naložb in

danih posojil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12

I. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE (801+806+813+814)

800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)

801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJILOznaka

za AOP

A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)

820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Dolgoročno dana posojila posameznikom 821 0 0 0

2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom 822 0 0 0

3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem 823 0 0 0

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam 824 0 0 0

5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem 825 0 0 0

6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države 826 0 0 0

7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu 827 0 0 0

8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino 828 0 0 0

B. Dolgoročno dana posojila z odkupom

vrednostnih papirjev (830+831)

829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Domačih vrednostnih papirjev 830 0 0 0

2. Tujih vrednostnih papirjev 831 0 0 0

C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)

832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam 833 0 0 0

2. Drugi dolgoročno dani depoziti 834 0 0 0

D. Druga dolgoročno dana posojila 835 0 0 0

E. SKUPAJ (800+819)

836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4/100

priloga 3 21.2.2014, 13:01

ZAVOD: DOM UPOKOJENCEV PODBRDO



ČLENITEV

PODSKUPIN INDEKS

KONTOVTekoče leto Predhodno leto

tekoče/pre

dhodno

Tekoče

leto

Predhodn

o leto

1 2 3 4 5 6 7 8

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)

8605.384.308 5.409.688 99,5 97,3% 98,4%

760 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 861 5.352.039 5.376.255 100 96,7% 97,8%

Povečanje vrednosti zalog proizvodnje in nedokončane proizvodnje 862 #DEL/0! 0,0% 0,0%

Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodnje in nedokončane proizvodnje863 #DEL/0! 0,0% 0,0%

761 Prihodki od prodaje blaga in materiala 864 32.269 33.433 97 0,6% 0,6%

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 248 814 30 0,0% 0,0%

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 151.533 79.869 190 2,7% 1,5%

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)

8670 5.111 0 0,0% 0,1%

del 764 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 868 #DEL/0! 0,0% 0,0%

del 764 Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki 869 5.111 0 0,0% 0,1%

D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)

870 5.536.089 5.495.482 101 100,0% 100,0%

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)

871 1.683.443 1.889.442 89 31,8% 34,7%

del 466 Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 872 #DEL/0! 0,0% 0,0%

460 Stroški materiala 873 881.077 931.516 95 16,6% 17,1%

461 Stroški storitev 874 802.366 957.926 84 15,2% 17,6%

F) STROŠKI DELA (876+877+878)

875 3.280.760 3.234.795 101 62,0% 59,4%

del 464 Plače in nadomestila plač 876 2.481.673 2.387.235 104 46,9% 43,8%

del 464 Prispevki za socialno varnost delodajalcev 877 399.425 387.307 103 7,5% 7,1%

del 464 Drugi stroški dela 878 399.662 460.253 87 7,5% 8,4%

462 G) AMORTIZACIJA 879 315.687 316.081 100 6,0% 5,8%

463 H) REZERVACIJE 880 0 0 #DEL/0! 0,0% 0,0%

465 J) DRUGI STROŠKI 881 9.916 6.403 155 0,2% 0,1%

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 245 15 1.633 0,0% 0,0%

468 L) DRUGI ODHODKI 883 2.624 112 2.343 0,0% 0,0%

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)

884 1.747 0 #DEL/0! 0,0% 0,0%

del 469 Odhodki od prodaje osnovnih sredstev 885 #DEL/0! 0,0% 0,0%

del 469 Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki 886 1.747 #DEL/0! 0,0% 0,0%

N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)

887 5.294.422 5.446.848 97 100,0% 100,0%

O) PRESEŽEK PRIHODKOV(870-887)

888 241.667 48.634 497 4,4% 0,9%

P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)

889 0 0 #DEL/0! 0,0% 0,0%

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 #DEL/0!

del 80

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z

upoštevanjem davka od dohodka

(888-890)

891 241.667 48.634 497 4,4% 0,9%

del 80

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z


(889+890) oz. (890-888)

892 0 0 #DEL/0! 0,0% 0,0%

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju

odhodkov obračunskega obdobja893 #DEL/0!

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v

obračunskem obdobju (celo število)894 154 154 100

Število mesecev poslovanja 895 12 12 100

STRUKTURAZNESEKNAZIV PODSKUPINE KONTOV

Oznaka

za AOP

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH

UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31. decembra 2013

5/100

priloga 3/A 21.2.2014, 13:01

ZAVOD DOM UPOKOJENCEV PODBRDO




Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)

401 5.593.219 5.399.779

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)

402 5.425.005 5.204.469

A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)

403 0 0

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna

(405+406)404 0 0

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo 406

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

(408+409)407 0 0

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja

(411+412)410 0 0

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij

(414+415+416+417)413 0 0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencija za investicije 417

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418

741

f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev

proračuna Evropske unije419

B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne

službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)

420 5.425.005 5.204.469

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 5.300.807 5.132.007

del 7102 Prejete obresti 422 144 549

del 7100Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov

prihodkov nad odhodki423

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 124.054 71.446

72 Kapitalski prihodki 425 467

730 Prejete donacije iz domačih virov 426

731 Prejete donacije iz tujine 427

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0 0

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA

TRGU (432+433+434+435+436)

431 168.214 195.310

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 145.320 189.702

del 7102 Prejete obresti 433

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 22.894 5.608

del 7100Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov

prihodkov nad odhodki435

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanje javne službe 436

II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)

437 5.087.068 5.535.330

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)

438 4.998.584 5.420.318

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)

439 2.667.872 2.786.294

del 4000 Plače in dodatki 440 2.302.379 2.341.919

del 4001 Regres za letni dopust 441 81.276 116.644

del 4002 Povračila in nadomestila 442 223.262 257.019

ZNESEKOznaka

za AOP

ČLENITE

V

KONTOV

NAZIV KONTA

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH

UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA


6/100

priloga 3/A 21.2.2014, 13:01



1 2 3 4 5

ZNESEKOznaka

za AOP

ČLENITE

V

KONTOV

NAZIV KONTA

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 48.562 34.312

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 1.160

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 12.393 35.240

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)

447 417.820 453.138

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 207.827 212.242

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 166.715 169.802

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 1.508 1.439

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 2.359 2.423

del 4015Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na

podlagi ZKDPZJU452 39.411 67.232

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne

službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)

453 1.388.878 1.469.470

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 606.757 582.269

del 4021 Posebni material in storitve 455 65.105 84.903

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacuje 456 278.832 234.650

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 10.230 13.999

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 3.624 7.045

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 171.998 273.696

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 24.031 38.039

del 4027 Kazni in odškodnine 461 2.484

del 4028 Davek na izplačane plače 462

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 225.817 234.869

403 D. Plačila domačih obresti 464

404 E. Plačila tujih obresti 465

410 F. Subvencije 466

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469

J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)

470 524.014 711.416

4200 Nakup zgradb in prostorov 471

4201 Nakup prevoznih sredstev 472

4202 Nakup opreme 473 585 16.229

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 26.944 50.036

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 446.852 593.979

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 42.643 19.474

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 6.990 31.698

4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,

investicijski inženiring479

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN

STORITEV NA TRGU (482+483+484)

481 88.484 115.012

del 400A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in

storitev na trgu482 1.440 5.730

del 401B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova

prodaje blaga in storitev na trgu483

del 402C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in

storitev na trgu484 87.044 109.282

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)

485 506.151

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)

486 135.551

7/100

priloga 3/A-1 21.2.2014, 13:01






1 2 3 4 5

75IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511)

500 0 0

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 501

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502

7502Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države

in občin503

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506

7506 Prejeta vračila danih posojil - iz tujine 507

7507 Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu 508

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510

751 Prodaja kapitalskih deležev 511

44V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE

KAPITALSKIH DELEŽEV (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)

512 0 0

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513

4401 Dana posojila javnim skladom 514

4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 515

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517

4405 Dana posojila občinam 518

4406 Dana posojila v tujino 519

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520

4408 Dana posojila javnim agencijam 521

4409 Plačila zapadlih poroštev 522

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)

524 0 0

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)

525 0 0

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

DOLOČENIH UPORABNIKOV

ZNESEKČLENITEV

KONTOVNAZIV KONTA

Oznaka za

AOP


8/100

priloga 3/A-2 21.2.2014, 13:01






1 2 3 4 5

50VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)

550 0 0

500Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)

551 0 0

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558

501 Zadolževanje v tujini 559

55VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)

560 0 0

550Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)

561 0 0

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564

del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565

del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 566

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567

del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 568

551 Odplačilo dolga v tujino 569

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)

570

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)

571

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)

572 506.151

X/2. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)

573 135.008

ZNESEKČLENITEV

KONTOVNAZIV KONTA

Oznaka za

AOP

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH

UPORABNIKOV


9/100

priloga 3/B 21.2.2014, 13:01




ČLENITEV

PODSKUPIN

KONTOV

Prihodki in odhodki

za izvajanje javne

službe

Prihodki in odhodki

od prodaje blaga in

storitev na trgu

Prihodkov

in

odhodkov

za

izvajanje

javne

službe

Prihodkov in

odhodkov od

prodaje

blaga in

storitev na

trgu

Prihodkov in

odhodkov za

izvajanje

javne službe

Prihodkov in

odhodkov od

prodaje

blaga in

storitev na

trgu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)

6605.300.201 84.107 97,22% 100,00% 98,44% 1,56%

760 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 661 5.282.475 69.564 96,89% 82,71% 98,70% 1,30%

Povečanje vrednosti zalog proizvodnje in nedokončane proizvodnje 662 0,00% 0,00% #DEL/0! #DEL/0!

Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodnje in nedokončane proizvodnje 663 0,00% 0,00% #DEL/0! #DEL/0!

761 Prihodki od prodaje blaga in materiala 664 17.726 14.543 0,33% 17,29% 54,93% 45,07%

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 248 0 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 151.533 0 2,78% 0,00% 100,00% 0,00%

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)

6670 0 0,00% 0,00% #DEL/0! #DEL/0!

del 764 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 668 0,00% 0,00% #DEL/0! #DEL/0!

del 764 Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki 669 0,00% 0,00% #DEL/0! #DEL/0!

D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)

670 5.451.982 84.107 100,00% 100,00% 98,48% 1,52%

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)

671 1.641.988 41.45531,28% 93,11% 97,54% 2,46%

del 466 Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 672 0,00% 0,00% #DEL/0! #DEL/0!

460 Stroški materiala 673 843.453 37.624 16,07% 84,51% 95,73% 4,27%

461 Stroški storitev 674 798.535 3.831 15,21% 8,60% 99,52% 0,48%

F) STROŠKI DELA (676+677+678)

675 3.280.040 720 62,48% 1,62% 99,98% 0,02%

del 464 Plače in nadomestila plač 676 2.480.953 720 47,26% 1,62% 99,97% 0,03%

del 464 Prispevki za socialno varnost delodajalcev 677 399.425 0 7,61% 0,00% 100,00% 0,00%

del 464 Drugi stroški dela 678 399.662 0 7,61% 0,00% 100,00% 0,00%

462 G) AMORTIZACIJA 679 313.340 2.347 5,97% 5,27% 99,26% 0,74%

463 H) REZERVACIJE 680 0,00% 0,00% #DEL/0! #DEL/0!

465 J) DRUGI STROŠKI 681 9.916 0 0,19% 0,00% 100,00% 0,00%

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 245 0 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

468 L) DRUGI ODHODKI 683 2.624 0 0,05% 0,00% 100,00% 0,00%

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)

684 1.747 0 0,03% 0,00% 100,00% 0,00%

del 469 Odhodki od prodaje osnovnih sredstev 685 0,00% 0,00% #DEL/0! #DEL/0!

del 469 Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki 686 1.747 0,03% 0,00% 100,00% 0,00%

N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)

687 5.249.900 44.522 100,00% 100,00% 99,16% 0,84%

O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)

688 202.082 39.585 83,62% 16,38%

P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)

689 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 #DEL/0! #DEL/0!

del 80Presežek prihodkov obračunskega obdobja z


(688-690)

691 202.082 39.585 83,62% 16,38%

del 80Presežek odhodkov obračunskega obdobja z


(689+690) oz. (690-688)

692 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju

odhodkov obračunskega obdobja693 #DEL/0! #DEL/0!

DELEŽIZNESEK

NAZIV PODSKUPINE KONTOVOznaka

za AOP

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH

UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI


STRUKTURA

10/100

Tabela 1: Obračun amortizacije

ZAVOD: Dom upokojencev Podbrdo

v EUR, brez centov

Konto

(troštevilčno) Vrsta osnovnega sredstva

Amortizacija

2013

- v breme obveznosti

za sredstva prejeta v

upravljanje

(podskupina 980)

- v breme sredstev

prejetih donacij in

v breme sredstev

za invalide

(skupina 92)

- v breme

stroškov

(končni rezultat

podskupine 462)

1 2 3=4+5+6 4 5 6

003 Dolgoročne premoženjske pravice 14.316 -3.757 18.073

005 Druga neopredmetena sredstva 0

021 Zgradbe 172.129 172.129

029 Nepremičnine trajno zunaj uporabe 0

040 Oprema 136.511 17.809 118.702

041 Drobni inventar 6.783 6.783

043Vlaganje v opredmetena osnovna sredstva v

tuji lasti0

042 Biološka sredstva 0

045 Druga opredmetena osnovna sredstva 0

049Oprema in druga opredmetena osnovna

sredstva trajno zunaj uporabe0

SKUPAJ 329.739 14.052 0 315.687

KONTROLE UJEMANJA PODATKOV

ujemanje skupnega zneska amortizacije v tej tabeli z izkazano amortizacijo v obrazcu 1a (gibanje OS) ok

ujemanje skupnega zneska amortizacije v tej tabeli z izkazano amortizacijo v tabeli 2 ok

ujemanje amortizacije v breme stroškov v tej tabeli z izkazanimi strošku v obrazcu 3 (izkaz prih. in odh.) ok

ujemanje amortizacije v breme stroškov v tej tabeli z izkazanimi strošku v tabeli 2 ok

prenos izkazane amortizacije v breme sredstev v upravljanju v tej tabeli (stolpec 4) v tabelo 8 (gibanje 980)

Izpolnil: Trojer Srečko Podpis:

Tel. št.: 05 380 18 42

Odgovorna

oseba: Ines Krajnik Podpis:

Datum: 19.2.2013 Žig:

Tabele za letno poročilo 2013-enote 11/100

Tabela 2: Izkaz prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih v letu 2013

Zavod: Dom upokojencev Podbrdo

Oskrba skupaj

OBR.KONTI NAZIV REALIZACIJA 2012 PLAN 2013REALIZACIJA 2013

SKUPAJ

Indeks

realizacija

13/plan 13

Indeks

realizacija

13/realizacija

12

PORABA

PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE

ODHODKOV JAVNE

SLUŽBE

REALIZACIJA 2013

OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba

starejših nad 65 let

OSKRBA I z nad in pod

standardomdodatno za OSKRBO II

dodatno za OSKRBO

IIIA

dodatno za OSKRBO

IIIB

OSKRBA IV z nad in

pod standardom

Dnevno varstvo

(starejši nad 65 let)

1 2 3 4 5=8+22+23+24+25 6=5/4*100 7=5/3*100 8 9=10+18+19+20+21+2210=11+12+13+14+15+16+

1711 12 13 14 15 16

Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur (redno in ostali

po pogodbi)154 154 154 100,00 100,00 81 48 40 1 3 0 3 0

Povprečno število zaposlenih preko javnih del iz delovnih

ur 1 1 1 100,00 100,00 1 1 1 0 0 0 0 0

Število realiziranih oskrbnih dni v letu 125.881 125.881 131.002 104,07 104,07 131.002 96.457 92.179 16.132 46.659 734 4.278 0

Povprečno število uporabnikov 360 360 360 100,00 100,00 360 265 253,00 88,00 128,00 2,00 12,00 0,00

ODHODKI OD POSLOVANJA

46Zaračunani odhodki določenih uporabnikov

enotnega kontnega načrta5.446.848 5.292.621 5.294.422 100 97 0 3.362.663 2.401.820 1.683.386 80.968 432.223 5.759 159.676 0

460 STROŠKI MATERIALA 931.516 913.767 881.077 96 95 0 782.906 559.643 392.199 18.871 100.737 1.343 37.216 0

4600 Stroški osnovnega materiala 573.286 559.709 549.318 98 96 0 505.222 362.361 253.942 12.219 65.229 868 24.097 0

460010 Živila 381.378 373.770 380.360 102 100 0 355.213 249.299 174.708 8.406 44.875 598 16.579 0

460020 Čistilni material 38.682 37.911 34.058 90 88 0 34.058 24.531 17.191 827 4.417 59 1.631 0

460030 Material za zdravstveno nego 7.105 7.105 3.550 50 50 0 3.061 2.672 1.873 90 481 6 178 0

460031 Sanitetni material 7.280 7.280 5.501 76 76 0 4.747 3.817 2.675 129 687 9 254 0

460032 Zdravstveni material splošne ambulante v domu 146 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

460034 Plenice za oskrbovance 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

460035 Ostali material za izvajanje zdravstvene nege, ki ga ne plača ZZZS 9.826 9.826 16.553 168 168 0 14.283 11.397 7.987 384 2.052 27 758 0

460036 Zdravila za oskrbovance, ki jih ne krije ZZZS 11.010 11.010 10.998 100 100 0 9.494 7.090 4.969 239 1.276 17 471 0

460040 Pralna sredstva 32.995 32.031 27.866 87 84 0 24.064 16.845 11.805 568 3.033 40 1.120 0

460050 Material za vzdrževanje 45.493 43.222 44.200 102 97 0 37.656 29.976 21.007 1.011 5.396 72 1.993 0

460060 Ostali material 39.371 37.408 26.232 70 67 0 22.646 16.734 11.727 565 3.012 40 1.113 0

4601 Stroški pomožnega materiala 62.197 60.438 58.080 96 93 0 50.274 35.514 24.888 1.198 6.391 86 2.362 0

460101 Obutev in obleka oskrbovancev 0 0 40 #DEL/0! #DEL/0! 0 40 40 28 1 7 0 3 0

460102 Delovna terapija 2.409 2.389 858 36 36 0 858 406 285 14 72 1 27 0

460103 Material za pedikuro 0 20 0 0 #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

460104 Material za frizerske storitve 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

460105 Material za ekonomijo 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

460107 Pomožni material za zaposlitveno dejavnost 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

460108 Pomožni material za prostočasne dejavnosti 0 0 3.782 #DEL/0! #DEL/0! 0 3.782 3.782 3.695 0 0 0 0 0

460110 Pomožni material za osebno higieno 12.998 11.831 8.619 73 66 0 6.944 1.491 0 178 949 13 351 0

460111 Drugi pomožni material 0 927 0 0 #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

460112 Razkužila, dezinfekcijska sredstva 14.733 13.182 11.548 88 78 0 9.982 5.779 4.050 195 1.040 14 384 0

460150 Osebna varovalna oprema - za delavce 32.057 28.354 33.233 117 104 0 28.668 24.016 16.830 810 4.323 58 1.597 0

460151 Osebna varovalna oprema - za upravičence 0 3.735 0 0 #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4602 Stroški energije in vode 278.475 276.062 247.699 90 89 0 203.602 144.215 101.066 4.863 25.959 346 9.590 0

460200 Električna energija 86.107 80.241 92.108 115 107 0 79.442 49.825 34.917 1.680 8.969 120 3.313 0

460201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 122.303 123.503 86.030 70 70 0 74.205 63.019 44.164 2.125 11.343 151 4.191 0

460202 Poraba druge energije (plin kuhinja) 34.150 33.552 26.296 78 77 0 22.168 15.027 10.531 507 2.705 36 999 0

460203 Goriva in maziva za vozila 3.396 3.341 3.875 116 114 0 3.360 614 430 21 111 1 41 0

460204 Voda, taksa odpadne vode, drugi stroški v zvezi z oskrbo z vodo 32.519 35.425 28.359 80 87 0 24.427 15.730 11.024 530 2.831 38 1.046 0

4603Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala

za vzdrževanja2.075 2.075 9.656 465 465 0 8.334 6.363 4.460 214 1.145 15 424 0

460300 Nadomestni deli in material za opremo 1.933 1.933 9.608 497 497 0 8.292 6.355 4.454 214 1.144 15 423 0

460301 Nadomestni deli in material za vzdrževanje vozil 142 142 48 34 34 0 42 8 6 0 1 0 1 0

460302 Nadomestni deli in material za OS 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4604 Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0


460401 Odpis embalaže 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skupaj zavod

Oskrba - starejši nad 65 let

CELOTNI ZAVOD SKUPAJ


Tabela 2: Izkaz prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih v letu 2013


OBR.KONTI NAZIV

1 2


po pogodbi)


ur

Število realiziranih oskrbnih dni v letu

Povprečno število uporabnikov



enotnega kontnega načrta

460 STROŠKI MATERIALA

4600 Stroški osnovnega materiala

460010 Živila

460020 Čistilni material

460030 Material za zdravstveno nego

460031 Sanitetni material

460032 Zdravstveni material splošne ambulante v domu

460034 Plenice za oskrbovance

460035 Ostali material za izvajanje zdravstvene nege, ki ga ne plača ZZZS

460036 Zdravila za oskrbovance, ki jih ne krije ZZZS

460040 Pralna sredstva

460050 Material za vzdrževanje

460060 Ostali material

4601 Stroški pomožnega materiala

460101 Obutev in obleka oskrbovancev

460102 Delovna terapija

460103 Material za pedikuro

460104 Material za frizerske storitve

460105 Material za ekonomijo

460107 Pomožni material za zaposlitveno dejavnost

460108 Pomožni material za prostočasne dejavnosti

460110 Pomožni material za osebno higieno

460111 Drugi pomožni material

460112 Razkužila, dezinfekcijska sredstva

460150 Osebna varovalna oprema - za delavce

460151 Osebna varovalna oprema - za upravičence

4602 Stroški energije in vode

460200 Električna energija

460201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

460202 Poraba druge energije (plin kuhinja)

460203 Goriva in maziva za vozila

460204 Voda, taksa odpadne vode, drugi stroški v zvezi z oskrbo z vodo


za vzdrževanja

460300 Nadomestni deli in material za opremo

460301 Nadomestni deli in material za vzdrževanje vozil

460302 Nadomestni deli in material za OS

4604 Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev


460401 Odpis embalaže

Zneski v EUR (brez centov)

Skupaj zavod

Oskrba skupaj

DODATNE STORITVE

za vse oskrbe

Posebne skupine

(odrasli s posebnimi

potrebami- samo

zavodsko varstvo)

Bivalne enote

24 ur

Stanovanjske

skupine

Dnevno varstvo


potrebami)

Dodatne storitve


potrebami)

Varovana stanovanjaPomoč na domu (javna

služba)

Zdravstvo (javna

služba)

Tržna dejavnost

SKUPAJ (gosp.

dej.,pomoč na domu,

zdrav.dej.)

Tržna dejavnost

tekočega leta (gosp.


zdrav.dej.)

PORABA

PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET

ZA KRITJE

ODHODKOV TRŽNE

DEJAVNOSTI

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 = 27 + 28 27 28

1 33 0 0 0 0 0 0 73 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59.292 34.545 0 0 0 5.117 0 119.619

163,00 95,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 328,00

39.808 952.188 0 0 0 8.655 0 0 1.887.237 44.522 44.522 0

9.277 221.253 0 0 0 2.010 0 0 60.547 37.624 37.624 0

6.006 141.575 0 0 0 1.286 0 0 18.387 25.709 25.709 0

4.133 104.961 0 0 0 953 0 0 0 25.147 25.147 0

406 9.441 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0

44 385 0 0 0 4 0 0 489 0 0 0

63 922 0 0 0 8 0 0 754 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

189 2.860 0 0 0 26 0 0 2.270 0 0 0

118 2.382 0 0 0 22 0 0 1.504 0 0 0

279 7.154 0 0 0 65 0 0 3.802 0 0 0

497 7.611 0 0 0 69 0 0 5.982 562 562 0

277 5.859 0 0 0 53 0 0 3.586 0 0 0

589 14.627 0 0 0 133 0 0 7.806 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 448 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 5.404 0 0 0 49 0 0 1.675 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 4.165 0 0 0 38 0 0 1.566 0 0 0

398 4.610 0 0 0 42 0 0 4.565 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.391 58.852 0 0 0 535 0 0 32.182 11.915 11.915 0

826 29.350 0 0 0 267 0 0 12.498 168 168 0

1.045 11.085 0 0 0 101 0 0 11.825 11.031 0

249 7.077 0 0 0 64 0 0 3.498 630 630 0

10 2.721 0 0 0 25 0 0 515 0 0 0

261 8.619 0 0 0 78 0 0 3.846 86 86 0

105 1.954 0 0 0 17 0 0 1.322 0 0 0

105 1.920 0 0 0 17 0 0 1.316 0 0 0

0 34 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skupaj zavod



Oskrba skupaj


SKUPAJ

Indeks

realizacija

13/plan 13

Indeks

realizacija

13/realizacija

12

PORABA

PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE

ODHODKOV JAVNE

SLUŽBE

REALIZACIJA 2013

OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba




dodatno za OSKRBO

IIIA

dodatno za OSKRBO

IIIB

OSKRBA IV z nad in

pod standardom

Dnevno varstvo


1 2 3 4 5=8+22+23+24+25 6=5/4*100 7=5/3*100 8 9=10+18+19+20+21+2210=11+12+13+14+15+16+

1711 12 13 14 15 16

Skupaj zavod



4605 Časopisi, strokovna literatura, knjige 5.789 5.789 6.208 107 107 0 5.358 4.035 2.828 136 726 10 268 0

460500 Časopisi, strokovna literatura, knjige 5.789 5.789 6.208 107 107 0 5.358 4.035 2.828 136 726 10 268 0

4606 Pisarniški material 9.694 9.694 10.116 104 104 0 10.116 7.155 5.015 241 1.287 18 475 0

460600 Pisarniški material 5.396 5.396 5.943 110 110 0 5.943 4.396 3.081 148 791 11 292 0

460601 Tonerji in kartuše 4.298 4.298 4.173 97 97 0 4.173 2.759 1.934 93 496 7 183 0

4607Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka)-NEGATIVNA

VREDNOST0 0

0#DEL/0! #DEL/0!

00 0 0 0 0 0 0 0


VREDNOST0 0

0#DEL/0! #DEL/0!

00 0 0 0 0 0 0 0

4608 Stroški materiala iz prejšnjih obdobij 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0


4609 Drugi materialni stroški 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0


461 STROŠKI STORITEV 957.926 930.365 802.366 86 84 0 691.974 554.872 389.040 18.689 99.770 1.328 36.857 0

4610 Storitve za opravljanje dejavnosti 61.316 70.882 58.166 82 95 0 49.946 35.203 24.673 1.186 6.335 84 2.342 0

461000 Pisarniške storitve 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461001 Čistilne storitve 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461003 Založniške in tiskarske storitve 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461004 Stroški prevajalskih storitev 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461005 Stroški oglaševalskih storitev 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461006 Računalniške storitve 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461007 Računovodske, revizorske in svet. storitve 6.218 6.218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461008 Storitve varstva pri delu 4.842 4.842 8.053 166 166 0 6.950 5.431 3.806 183 978 13 361 0

461009 Dimnikarske storitve 1.198 1.198 1.574 131 131 0 1.357 1.168 819 39 210 3 78 0

461010 Odvoz smeti, čiščenje čistilne naprave 20.339 29.905 23.618 79 116 0 20.097 16.284 11.412 549 2.930 39 1.084 0

461011 Telefon, telefaks, faks, elektronska pošta 8.063 8.063 6.981 87 87 0 6.030 4.005 2.808 135 721 9 266 0

461012 Poštnina in kurirske storitve 4.207 4.207 4.705 112 112 0 4.059 3.356 2.352 113 604 8 223 0

461013 PTT stroški za izvajanje ZUP 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461015 Takse in druge pristojbine za registracijo vozil 643 643 770 120 120 0 667 245 172 8 44 1 16 0

461016 Izvedenci - mnenja 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461017 Stroški tolmača za slovenski znakovni jezik 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461018 Supervizija - plačilo opravljenih supervizij 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461019 Storitve menz in restavracij za varovance 1.580 1.580 544 34 34 0 470 294 206 10 52 1 20 0

461020 Storitve za zaposlitveno dejavnost varovancev 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461021 Storitve za prostočasno dejavnost varovancev 6.023 6.023 3.377 56 56 0 2.915 2.140 1.500 72 386 5 142 0

461022Storitve za posebne oblike varstva in izvajanje programov vzgoje

in izobraževanja0 0

0#DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461023 Storitve - pranje perila 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461024 Storitve varovancev - žepnine 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461025 Storitve varovancev - nagrade 8.203 8.203 8.544 104 104 0 7.401 2.280 1.598 77 410 5 152 0

461026 Nagrade za prostovoljce 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461027 Notranja revizija 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461028 RTV naročnina 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461029 Stroški upravnika 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4611 Stroški službena potovanja in izobraževanje 23.752 13.145 15.869 121 67 0 7.632 5.724 4.012 194 1.031 13 380 0

46111 Stroški izobraževanja 17.007 7.636 12.101 158 71 0 5.835 4.634 3.247 157 834 11 308 0

461110 Dnevnice v državi za izobraževanje 1.851 929 286 31 15 0 110 110 77 4 20 0 7 0

461111 Hotelske in restavracijske storitve v državi za izobraževanje 383 383 165 43 43 0 80 56 39 2 10 0 4 0

461112 Stroški prevoza v državi za izobraževanje 4.263 1.432 1.567 109 37 0 749 464 325 16 83 1 31 0

461113 Drugi stroški za izobraževanje - pridobitev izobrazbe 743 0 5.312 #DEL/0! 715 0 2.585 2.501 1.753 84 451 6 166 0

461114 Kotizacije za seminarje za izobraževanje 9.767 4.892 4.718 96 48 0 2.258 1.503 1.053 51 270 4 100 0

461115 Dnevnice v tujini za izobraževanje 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461116 Hotelske in restavracijske storitve v tujini za izobraževanje 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461117 Stroški prevoza v tujini za izobraževanje 0 0 #SKLIC! #SKLIC! #SKLIC! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461118 Ostali stroški izobraževanja v tujini 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0


OBR.KONTI NAZIV

1 2

4605 Časopisi, strokovna literatura, knjige


4606 Pisarniški material


460601 Tonerji in kartuše


VREDNOST


VREDNOST

4608 Stroški materiala iz prejšnjih obdobij


4609 Drugi materialni stroški


461 STROŠKI STORITEV

4610 Storitve za opravljanje dejavnosti

461000 Pisarniške storitve

461001 Čistilne storitve

461002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

461003 Založniške in tiskarske storitve

461004 Stroški prevajalskih storitev

461005 Stroški oglaševalskih storitev

461006 Računalniške storitve

461007 Računovodske, revizorske in svet. storitve

461008 Storitve varstva pri delu

461009 Dimnikarske storitve

461010 Odvoz smeti, čiščenje čistilne naprave

461011 Telefon, telefaks, faks, elektronska pošta

461012 Poštnina in kurirske storitve

461013 PTT stroški za izvajanje ZUP

461015 Takse in druge pristojbine za registracijo vozil

461016 Izvedenci - mnenja

461017 Stroški tolmača za slovenski znakovni jezik

461018 Supervizija - plačilo opravljenih supervizij

461019 Storitve menz in restavracij za varovance

461020 Storitve za zaposlitveno dejavnost varovancev

461021 Storitve za prostočasno dejavnost varovancev


in izobraževanja

461023 Storitve - pranje perila

461024 Storitve varovancev - žepnine

461025 Storitve varovancev - nagrade

461026 Nagrade za prostovoljce

461027 Notranja revizija

461028 RTV naročnina

461029 Stroški upravnika

4611 Stroški službena potovanja in izobraževanje

46111 Stroški izobraževanja

461110 Dnevnice v državi za izobraževanje

461111 Hotelske in restavracijske storitve v državi za izobraževanje

461112 Stroški prevoza v državi za izobraževanje

461113 Drugi stroški za izobraževanje - pridobitev izobrazbe

461114 Kotizacije za seminarje za izobraževanje

461115 Dnevnice v tujini za izobraževanje

461116 Hotelske in restavracijske storitve v tujini za izobraževanje

461117 Stroški prevoza v tujini za izobraževanje

461118 Ostali stroški izobraževanja v tujini

Skupaj zavod

Oskrba skupaj

DODATNE STORITVE

za vse oskrbe

Posebne skupine


potrebami- samo

zavodsko varstvo)

Bivalne enote

24 ur

Stanovanjske

skupine

Dnevno varstvo


potrebami)

Dodatne storitve


potrebami)


služba)

Zdravstvo (javna

služba)

Tržna dejavnost

SKUPAJ (gosp.


zdrav.dej.)

Tržna dejavnost



zdrav.dej.)

PORABA

PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET

ZA KRITJE

ODHODKOV TRŽNE

DEJAVNOSTI

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 = 27 + 28 27 28

Skupaj zavod


67 1.311 0 0 0 12 0 0 850 0 0 0

67 1.311 0 0 0 12 0 0 850 0 0 0

119 2.934 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0

73 1.533 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0

46 1.401 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.188 135.862 0 0 0 1.240 0 0 106.561 3.831 3.831 0

583 14.610 0 0 0 133 0 0 7.893 327 327 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 1.505 0 0 0 14 0 0 1.103 0 0 0

19 187 0 0 0 2 0 0 217 0 0 0

270 3.779 0 0 0 34 0 0 3.194 327 327 0

66 2.007 0 0 0 18 0 0 951 0 0 0

56 697 0 0 0 6 0 0 646 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 418 0 0 0 4 0 0 103 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 174 0 0 0 2 0 0 74 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 768 0 0 0 7 0 0 462 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 5.075 0 0 0 46 0 0 1.143 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 1.890 0 0 0 18 0 0 8.237 0 0 0

77 1.190 0 0 0 11 0 0 6.266 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 176 0 0 0

1 24 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0

8 282 0 0 0 3 0 0 818 0 0 0

41 83 0 0 0 1 0 0 2.727 0 0 0

25 748 0 0 0 7 0 0 2.460 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 #SKLIC! 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Oskrba skupaj


SKUPAJ

Indeks

realizacija

13/plan 13

Indeks

realizacija

13/realizacija

12

PORABA

PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE

ODHODKOV JAVNE

SLUŽBE

REALIZACIJA 2013

OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba




dodatno za OSKRBO

IIIA

dodatno za OSKRBO

IIIB

OSKRBA IV z nad in

pod standardom

Dnevno varstvo


1 2 3 4 5=8+22+23+24+25 6=5/4*100 7=5/3*100 8 9=10+18+19+20+21+2210=11+12+13+14+15+16+

1711 12 13 14 15 16

Skupaj zavod



461119 Kotizacije za izobraževanje v tujini 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46112 Stroški službenega potovanja 6.745 5.509 3.768 68 56 0 1.797 1.090 765 37 197 2 72 0

461120 Dnevnice v državi za službena potovanja 262 0 331 #DEL/0! 126 0 157 80 56 3 15 0 5 0

461121 Hotelske in restavracijske storitve v državi za službena potovanja 0 0 53 #DEL/0! #DEL/0! 0 25 18 13 1 3 0 1 0

461122 Stroški prevoza v državi za službena potovanja 6.483 5.509 3.384 61 52 0 1.615 992 696 33 179 2 66 0

461123 Ostali stroški za izobraževanje v državi za službena potovanja 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461125 Dnevnice v tujini 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461126 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461127 Stroški prevoza v tujini 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461128 Ostali stroški službenega potovanja v tujini 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4612 Tekoče in investicijsko vzdrževanje 617.797 619.923 487.162 79 79 0 417.324 363.802 254.953 12.268 65.485 873 24.192 0

461210 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in naprav-instalacij v objektih 194.136 25.787 66.600 258 34 0 57.551 35.483 24.866 1.196 6.388 85 2.360 0

461211 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461212 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461213 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461214 Tekoče vzdrževanje opreme in računalnikov 59.897 47.484 34.947 74 58 0 30.180 21.044 14.748 710 3.787 51 1.399 0

461215 Tekoče vzdrževanje druge opreme 42.150 31.667 41.666 132 99 0 33.167 24.334 17.054 821 4.380 58 1.618 0

461216 Tekoče vzdrževanje in popravila vozil 4.676 4.676 2.765 59 59 0 2.394 859 602 29 155 2 57 0

461220 Investicijsko vzdrževanje posl. objektov in naprav-instalacij v objektih 316.938 510.309 341.184 67 108 0 294.032 282.082 197.683 9.512 50.775 677 18.758 0

461221 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461222 Investicijsko vzdrževanje počitniških objektov 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461223 Investicijsko vzdrževanje drugih objektov 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461224 Investicijsko vzdrževanje opreme in računalnikov 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461225 Investicijsko vzdrževanje druge opreme 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461226 Investicijsko vzdrževanje in popravila vozil 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4613 Zavarovalne premije 14.550 14.550 12.990 89 89 0 11.153 6.658 4.665 225 1.199 17 442 0

461300 Zavarovalne premije za objekte 7.759 7.759 6.643 86 86 0 5.663 3.961 2.775 134 713 10 263 0

461301 Zavarovalne premije za opremo 545 545 194 36 36 0 168 56 39 2 10 0 4 0

461302 Zavarovalne premije za nezgodno zavarovanje delavcev 454 454 454 100 100 0 392 260 182 9 47 1 17 0

461303 Zavarovalne premije za nezgodno zavarovanje varovancev 861 991 164 17 19 0 33 33 0 0 0 0 0 0

461304 Zavarovalne premije za zavarovanje odgovornosti delavcev 3.724 3.938 3.412 87 92 0 2.835 1.972 1.401 67 360 5 133 0

461305 Zavarovalne premije za motorna vozila 993 863 2.123 246 214 0 2.062 376 268 13 69 1 25 0

461306 zavarovalne premije za zavarovanje napotenih oseb 214 0 0 #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4614 Najemnine in zakupnine (leasing) 25.345 25.345 25.203 99 99 0 25.177 15.780 11.059 532 2.840 37 1.050 0

461400 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 0 567 5.974 1.054 #DEL/0! 0 5.974 5.974 5.974 0 0 0 0 0

461401 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte 8.523 7.956 2.550 32 30 0 2.550 2.550 0 287 1.535 20 567 0

461402 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461403 Najemnine in zakupnine za druge objekte 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461404 Najem računalniške in programske opreme 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461405 Najem vozil za prevoz varovancev 0 191 0 0 #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461406 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 4.151 3.960 4.217 106 102 0 4.200 2.956 2.072 100 531 7 197 0

461407 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 0 294 9 3 #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461408 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 12.671 12.377 12.453 101 98 0 12.453 4.300 3.013 145 774 10 286 0

4615 Kazni in odškodnine 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461500 Kazni zaradi sodnih postopkov 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4616 Stroški zdravstvenih storitev 16.220 14.196 15.430 109 95 0 12.632 8.993 6.302 303 1.620 21 598 0

461601 Zdravstveni pregledi zaposlenih 8.680 6.656 4.100 62 47 0 1.973 1.513 1.060 51 272 4 101 0

461602 Pregledi kuhinje 3.948 3.948 4.909 124 124 0 4.238 3.114 2.182 105 561 7 207 0

461603 Sterilizacija 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461604 Zdravstvene storitve za oskrbovance, ki jih ne krije ZZZS 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461605 Laboratorijske in mikrobiološke storitve 3.493 3.493 6.421 184 184 0 6.421 4.366 3.060 147 787 10 290 0

461606 Zdravstveni pregledi napotenih oseb 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4617 Prevozne storitve 2.418 2.418 978 40 40 0 811 518 363 17 94 1 34 0

461701 Javni prevozi varovancev 0 0 299 #DEL/0! #DEL/0! 0 299 9 0 0 0 0 0 0

461702 Pogodbeni prevozi varovancev 2.418 2.418 679 28 28 0 512 509 363 17 94 1 34 0

461703 Prevozni stroški vojakov 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0


OBR.KONTI NAZIV

1 2

461119 Kotizacije za izobraževanje v tujini

46112 Stroški službenega potovanja

461120 Dnevnice v državi za službena potovanja

461121 Hotelske in restavracijske storitve v državi za službena potovanja

461122 Stroški prevoza v državi za službena potovanja

461123 Ostali stroški za izobraževanje v državi za službena potovanja

461125 Dnevnice v tujini

461126 Hotelske in restavracijske storitve v tujini

461127 Stroški prevoza v tujini

461128 Ostali stroški službenega potovanja v tujini

4612 Tekoče in investicijsko vzdrževanje

461210 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in naprav-instalacij v objektih

461211 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

461212 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov

461213 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

461214 Tekoče vzdrževanje opreme in računalnikov

461215 Tekoče vzdrževanje druge opreme

461216 Tekoče vzdrževanje in popravila vozil

461220 Investicijsko vzdrževanje posl. objektov in naprav-instalacij v objektih

461221 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov

461222 Investicijsko vzdrževanje počitniških objektov

461223 Investicijsko vzdrževanje drugih objektov

461224 Investicijsko vzdrževanje opreme in računalnikov

461225 Investicijsko vzdrževanje druge opreme

461226 Investicijsko vzdrževanje in popravila vozil

4613 Zavarovalne premije

461300 Zavarovalne premije za objekte

461301 Zavarovalne premije za opremo

461302 Zavarovalne premije za nezgodno zavarovanje delavcev

461303 Zavarovalne premije za nezgodno zavarovanje varovancev

461304 Zavarovalne premije za zavarovanje odgovornosti delavcev

461305 Zavarovalne premije za motorna vozila

461306 zavarovalne premije za zavarovanje napotenih oseb

4614 Najemnine in zakupnine (leasing)

461400 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

461401 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte

461402 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore

461403 Najemnine in zakupnine za druge objekte

461404 Najem računalniške in programske opreme

461405 Najem vozil za prevoz varovancev

461406 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

461407 Druga nadomestila za uporabo zemljišča

461408 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

4615 Kazni in odškodnine

461500 Kazni zaradi sodnih postopkov

4616 Stroški zdravstvenih storitev

461601 Zdravstveni pregledi zaposlenih

461602 Pregledi kuhinje

461603 Sterilizacija

461604 Zdravstvene storitve za oskrbovance, ki jih ne krije ZZZS

461605 Laboratorijske in mikrobiološke storitve

461606 Zdravstveni pregledi napotenih oseb

4617 Prevozne storitve

461701 Javni prevozi varovancev

461702 Pogodbeni prevozi varovancev

461703 Prevozni stroški vojakov

Skupaj zavod

Oskrba skupaj

DODATNE STORITVE

za vse oskrbe

Posebne skupine


potrebami- samo

zavodsko varstvo)

Bivalne enote

24 ur

Stanovanjske

skupine

Dnevno varstvo


potrebami)

Dodatne storitve


potrebami)


služba)

Zdravstvo (javna

služba)

Tržna dejavnost

SKUPAJ (gosp.


zdrav.dej.)

Tržna dejavnost



zdrav.dej.)

PORABA

PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET

ZA KRITJE

ODHODKOV TRŽNE

DEJAVNOSTI

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 = 27 + 28 27 28

Skupaj zavod


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 700 0 0 0 7 0 0 1.971 0 0 0

1 76 0 0 0 1 0 0 174 0 0 0

0 7 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0

16 617 0 0 0 6 0 0 1.769 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.031 53.040 0 0 0 482 0 0 66.589 3.249 3.249 0

588 21.869 0 0 0 199 0 0 9.049 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

349 9.054 0 0 0 82 0 0 4.767 0 0 0

403 8.754 0 0 0 79 0 0 5.250 3.249 3.249 0

14 1.521 0 0 0 14 0 0 371 0 0 0

4.677 11.842 0 0 0 108 0 0 47.152 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 4.455 0 0 0 40 0 0 1.752 85 85 0

66 1.687 0 0 0 15 0 0 895 85 85 0

1 111 0 0 0 1 0 0 26 0 0 0

4 131 0 0 0 1 0 0 62 0 0 0

33 0 0 0 0 0 0 0 131 0 0 0

6 855 0 0 0 8 0 0 577 0 0 0

0 1.671 0 0 0 15 0 0 61 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

262 9.313 0 0 0 84 0 0 0 26 26 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 1.233 0 0 0 11 0 0 0 17 17 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0

72 8.080 0 0 0 73 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

149 3.607 0 0 0 32 0 0 2.798 0 0 0

25 456 0 0 0 4 0 0 2.127 0 0 0

52 1.114 0 0 0 10 0 0 671 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 2.037 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 290 0 0 0 3 0 0 167 0 0 0

9 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 3 0 0 167 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Oskrba skupaj


SKUPAJ

Indeks

realizacija

13/plan 13

Indeks

realizacija

13/realizacija

12

PORABA

PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE

ODHODKOV JAVNE

SLUŽBE

REALIZACIJA 2013

OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba




dodatno za OSKRBO

IIIA

dodatno za OSKRBO

IIIB

OSKRBA IV z nad in

pod standardom

Dnevno varstvo


1 2 3 4 5=8+22+23+24+25 6=5/4*100 7=5/3*100 8 9=10+18+19+20+21+2210=11+12+13+14+15+16+

1711 12 13 14 15 16

Skupaj zavod



461704 Drugi prevozni in transportni stroški 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461705 Prevoz na in z dela za napotene osebe 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4618 Drugi stroški storitev 191.262 164.640 184.506 112 96 0 165.237 116.138 81.389 3.915 20.906 279 7.723 0

461800 Stroški pregledov za varstvo pri delu in ocene tveganja 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461801 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461802 Plačila za delo preko študentskega servisa 60.567 33.945 30.974 91 51 0 14.919 11.688 8.191 394 2.104 28 777 0

461803 Plačila za delo preko invalidskih organizacij 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461804 Nadomestila članom posebnih komisij 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461805 Sejnine udeležencem odborov 3.732 3.732 6.451 173 173 0 5.570 3.891 2.727 131 700 9 259 0

461809 Stroški sodnih postopkov 1.348 1.348 8 1 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0

461810 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev 1.905 1.905 5.730 301 301 0 4.942 4.101 2.874 138 738 10 273 0

461811 Članarine v mednarodnih organizacijah 2.929 2.929 478 16 16 0 11 0 0 0 0 0 0 0

461812 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 1.927 1.927 4.339 225 225 0 4.149 2.906 2.037 98 523 7 193 0

461813 Druge članarine 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461814 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461815 Plačila bančnih storitev 3.363 3.363 5.460 162 162 0 4.716 3.294 2.308 111 593 8 219 0

461816 Stroški, povezani z zadolževanjem 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461817 Stroški reprezentance 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461818 Stroški storitev iz prejšnjih obdobij 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461819 Drugi stroški storitev 115.491 115.491 131.066 113 113 0 130.922 90.258 63.252 3.043 16.248 217 6.002 0

461820 Izpit iz varstva pri delu za napotene osebe 0 0 0 #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461821 Povračilo stroškov prehrane za napotene osebe 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4619

Stroški storitev fiz. oseb, ki ne opravljajo dej., skupaj z

dajatvami, ki bremenijo izplačevalca (pog. o delu, avtorske

pogodbe)

5.266 5.266

2.062

39 #SKLIC! 0 2.062 2.056 1.624 49 260 3 96 0

462 AMORTIZACIJA 316.081 299.020 315.687 106 100 0 310.407 230.954 161.853 7.788 41.572 554 15.358 0

4620 Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju 301.240 288.616 308.903 107 103 0 303.687 226.651 158.837 7.643 40.797 544 15.072 0

4621 Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4622 Amortizacija osnovnih sredstev v finančnem najemu 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4623 Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar 14.841 10.404 6.784 65 46 0 6.720 4.303 3.016 145 775 10 286 0

4629

Zmanjšanje amortizacije, ki se nadomešča v breme

obveznosti do virov sredstev oz. prejetih donacij -

NEGATIVNA VREDNOST

0 0

0

#DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

463REZERVACIJE za stroške reorg. in izgube iz

kočljivih pogodb (ne za investicijsko)0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4630 Rezervacije za stroške reor. in izgube iz kočljivih pogodb 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

464PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM -

STROŠKI DELA 3.234.795 3.135.042 3.280.760 105 101 0 1.570.437 1.054.385 738.916 35.553 189.791 2.530 70.114 0

4640 Plače zaposlenih 2.341.264 2.326.518 2.446.301 105 104 0 1.170.644 781.036 547.351 26.336 140.586 1.875 51.939 0

464004 Sredstva za izvedbo ZSPJS - bruto plače 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

464005 Bruto plača-redno delo (A) 1.566.519 1.551.773 1.099.062 71 70 0 241.594 0 0 0 0 0 0 0

464006 Bruto plača-nadomestila (B) 364.595 364.595 814.198 223 223 0 619.344 547.452 383.655 18.460 98.541 1.314 36.406 0

464007 Položajni dodatek (C010) 0 117.838 105.487 90 #DEL/0! 0 105.487 105.487 73.925 3.557 18.988 253 7.015 0

464008 Dodatek za delovno dobo (C020) 117.838 183.129 77.841 43 66 0 17.555 0 0 0 0 0 0 0

464009 Dodatek za mentorstvo (C030) 0 39.594 37.895 96 #DEL/0! 0 37.895 37.895 26.557 1.278 6.821 91 2.520 0

464010 Dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat (C040) 0 69.589 0 0 #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

464011 Dodatek za dvojezičnost (C051) 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

464012 Dodatek za stalno pripravljenost (C130) 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

464013 Dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času (C080+C090+C100+C111+C190+C191)183.129 0 136.393 #DEL/0! 74 0 30.109 0 0 0 0 0 0 0

464014 Dodatki za neposredno delo z osebami z duševno in telesno motnjo (C215+C216+C217+C218)39.594 0 107.106 #DEL/0! 271 0 85.315 67.735 47.469 2.284 12.192 163 4.504 0

464015 Nadomestila v breme delodajalca (G) 69.589 0 47.107 #DEL/0! 68 0 12.133 1.255 880 42 226 3 83 0

464016 Drugi stroški plač zaposlenih (ki niso zajeti v podkontih 464005 do 464015) 0 0 21.212 #DEL/0! #DEL/0! 0 21.212 21.212 14.865 715 3.818 51 1.411 0

4641 Regres za letni dopust 106.951 81.150 94.533 116 88 0 45.313 31.387 21.996 1.058 5.651 75 2.087 0

464100 Regres za letni dopust 106.951 81.150 94.533 116 88 0 45.313 31.387 21.996 1.058 5.651 75 2.087 0

4642 Povračila in nadomestila 250.810 220.716 224.864 102 90 0 107.914 77.151 54.068 2.601 13.888 185 5.130 0


OBR.KONTI NAZIV

1 2

461704 Drugi prevozni in transportni stroški

461705 Prevoz na in z dela za napotene osebe

4618 Drugi stroški storitev

461800 Stroški pregledov za varstvo pri delu in ocene tveganja

461801 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

461802 Plačila za delo preko študentskega servisa

461803 Plačila za delo preko invalidskih organizacij

461804 Nadomestila članom posebnih komisij

461805 Sejnine udeležencem odborov

461809 Stroški sodnih postopkov

461810 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev

461811 Članarine v mednarodnih organizacijah

461812 Članarine v domačih neprofitnih institucijah

461813 Druge članarine

461814 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

461815 Plačila bančnih storitev

461816 Stroški, povezani z zadolževanjem

461817 Stroški reprezentance

461818 Stroški storitev iz prejšnjih obdobij


461820 Izpit iz varstva pri delu za napotene osebe

461821 Povračilo stroškov prehrane za napotene osebe

4619



pogodbe)

462 AMORTIZACIJA

4620 Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju

4621 Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij

4622 Amortizacija osnovnih sredstev v finančnem najemu

4623 Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar

4629



NEGATIVNA VREDNOST


kočljivih pogodb (ne za investicijsko)

4630 Rezervacije za stroške reor. in izgube iz kočljivih pogodb


STROŠKI DELA

4640 Plače zaposlenih

464004 Sredstva za izvedbo ZSPJS - bruto plače

464005 Bruto plača-redno delo (A)

464006 Bruto plača-nadomestila (B)

464007 Položajni dodatek (C010)

464008 Dodatek za delovno dobo (C020)

464009 Dodatek za mentorstvo (C030)

464010 Dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat (C040)

464011 Dodatek za dvojezičnost (C051)

464012 Dodatek za stalno pripravljenost (C130)

464013 Dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času (C080+C090+C100+C111+C190+C191)

464014 Dodatki za neposredno delo z osebami z duševno in telesno motnjo (C215+C216+C217+C218)

464015 Nadomestila v breme delodajalca (G)

464016 Drugi stroški plač zaposlenih (ki niso zajeti v podkontih 464005 do 464015)

4641 Regres za letni dopust


4642 Povračila in nadomestila

Skupaj zavod

Oskrba skupaj

DODATNE STORITVE

za vse oskrbe

Posebne skupine


potrebami- samo

zavodsko varstvo)

Bivalne enote

24 ur

Stanovanjske

skupine

Dnevno varstvo


potrebami)

Dodatne storitve


potrebami)


služba)

Zdravstvo (javna

služba)

Tržna dejavnost

SKUPAJ (gosp.


zdrav.dej.)

Tržna dejavnost



zdrav.dej.)

PORABA

PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET

ZA KRITJE

ODHODKOV TRŽNE

DEJAVNOSTI

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 = 27 + 28 27 28

Skupaj zavod


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.926 48.657 0 0 0 442 0 0 19.125 144 144 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

194 3.202 0 0 0 29 0 0 16.055 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 1.664 0 0 0 15 0 0 881 0 0 0

0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0

68 841 0 0 0 0 0 0 788 0 0 0

0 0 0 0 0 11 0 0 467 0 0 0

48 1.243 0 0 0 0 0 0 190 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 1.409 0 0 0 13 0 0 744 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.496 40.298 0 0 0 366 0 0 0 144 144 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0

3.829 78.737 0 0 0 716 0 0 2.933 2.347 2.347 0

3.758 76.343 0 0 0 693 0 0 2.869 2.347 2.347 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 2.394 0 0 0 23 0 0 64 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17.481 511.408 0 0 0 4.644 0 0 1.709.603 720 720 0

12.949 386.102 0 0 0 3.506 0 0 1.274.937 720 720 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 239.420 0 0 0 2.174 0 0 856.966 502 502 0

9.076 71.245 0 0 0 647 0 0 194.636 218 218 0

1.749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 17.397 0 0 0 158 0 0 60.286 0 0 0

628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 29.838 0 0 0 271 0 0 106.284 0 0 0

1.123 17.422 0 0 0 158 0 0 21.791 0 0 0

21 10.780 0 0 0 98 0 0 34.974 0 0 0

352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

520 13.801 0 0 0 125 0 0 49.220 0 0 0

520 13.801 0 0 0 125 0 0 49.220 0 0 0

1.279 30.487 0 0 0 276 0 0 116.950 0 0 0


Oskrba skupaj


SKUPAJ

Indeks

realizacija

13/plan 13

Indeks

realizacija

13/realizacija

12

PORABA

PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE

ODHODKOV JAVNE

SLUŽBE

REALIZACIJA 2013

OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba




dodatno za OSKRBO

IIIA

dodatno za OSKRBO

IIIB

OSKRBA IV z nad in

pod standardom

Dnevno varstvo


1 2 3 4 5=8+22+23+24+25 6=5/4*100 7=5/3*100 8 9=10+18+19+20+21+2210=11+12+13+14+15+16+

1711 12 13 14 15 16

Skupaj zavod



464200 Dodatki za ločeno življenje 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

464201 Terenski dodatek 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

464202 Povračilo stroškov prehrane med delom 130.014 126.479 125.490 99 97 0 60.200 42.592 29.849 1.436 7.667 102 2.832 0

464203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 120.796 94.237 99.374 105 82 0 47.714 34.559 24.219 1.165 6.221 83 2.298 0

4643 Sredstva za delovno uspešnost 44.812 44.812 35.293 79 79 0 17.044 14.150 9.916 477 2.547 34 941 0

464302 Delovna uspešnost direktorja 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

464303 Redna delovna uspešnost za delavce (brez direktorja) 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

464304 Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog6.644 6.644 1.520 23 23 0 718 304 213 10 55 1 20 0

464305 Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju poebnega projekta0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

464306 Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 38.168 38.168 33.773 88 88 0 16.326 13.846 9.703 467 2.492 33 921 0

4644 Nadurno delo 1.159 3 79 2.633 7 0 37 20 15 1 4 0 0 0

464400 Sredstva za nadurno delo 1.159 3 79 2.633 7 0 37 20 15 1 4 0 0 0

4646Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela -

del387.307 384.681

399.425104 103

0191.227 128.154 89.811 4.322 23.068 307 8.521 0

464600 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 213.011 210.385 219.269 104 103 0 104.980 70.428 49.356 2.375 12.677 169 4.683 0

464601 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 157.703 157.703 162.893 103 103 0 77.982 52.184 36.571 1.760 9.393 125 3.470 0

464602 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 12.717 12.717 13.150 103 103 0 6.296 4.215 2.954 142 759 10 280 0

464603 Prispevek za zaposlovanje 1.445 1.445 1.617 112 112 0 774 529 371 18 95 1 35 0

464604 Prispevek za starševsko varstvo - (porodniška) 2.431 2.431 2.496 103 103 0 1.195 798 559 27 144 2 53 0

464605 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

464607 Sredstva za izvedbo ZSPJS - prispevki delodajalcev 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4648 Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobij 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4649 Drugi izdatki zaposlenim 102.492 77.162 80.265 104 78 0 38.258 22.487 15.759 758 4.047 54 1.496 0

464900 Jubilejne nagrade 3.753 2.743 2.743 100 73 0 1.315 915 641 31 165 2 61 0

464901 Odpravnine 28.023 4.349 18.128 417 65 0 8.491 2.207 1.547 74 397 5 147 0

464902 Solidarnostne pomoči 3.464 3.464 578 17 17 0 282 282 198 10 49 1 19 0

464903 Prostovoljno pokojnonsko zavarovanje - dodatno 67.252 66.606 34.975 53 52 0 16.752 11.362 7.962 383 2.046 27 756 0

464904 Aktivni oddih zaposlenih - kolektivna pogodba 0 0 23.841 #DEL/0! #DEL/0! 0 11.418 7.721 5.411 260 1.390 19 513 0

465 DRUGI STROŠKI 6.403 6.403 9.916 155 155 0 4.597 295 207 10 52 1 20 0

4650 Davek od dobička pravnih oseb 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4651 Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4652 Takse in pristojbine 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4653 Izdatki za varstvo človekovega okolja 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4654 Štipendije dijakom in študentom 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4655 Ostali stroški 6.403 6.403 9.916 155 155 0 4.597 295 207 10 52 1 20 0

465500 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI 3.470 3.470 9.311 268 268 0 4.302 0 0 0 0 0 0 0

465501 Ostali stroški 2.933 2.933 605 21 21 0 295 295 207 10 52 1 20 0

4658 Drugi stroški iz prejšnjih obračunskih obdobij 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

466STROŠKI PRODANIH ZALOG (tudi popisne razlike

pri blagu in proizvodih)0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4660 Nabavna vrednost prodanih zalog blaga in materiala 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4661 Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4667Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) -NEGATIVNA

VREDNOST0 0

0#DEL/0! #DEL/0!

00 0 0 0 0 0 0 0

4668 Stroški nabave blaga iz prejšnjih obračunskih obdobij 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

467 FINANČNI ODHODKI 15 2.801 245 9 1.633 0 245 179 125 6 33 0 12 0

4670 Odhodki za obresti 14 2.800 244 9 1.743 0 244 179 125 6 33 0 12 0

4671Odhodki iz prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi

ohranitve vrednosti0 0

0#DEL/0! #DEL/0!

00 0 0 0 0 0 0 0

4672 Odhodki od prodaje finančnih naložb 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4673 Prevrednotovalni finančni odhodki 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4674 Odhodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4678 Finančni odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobij 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4679 Drugi odhodki financiranja 1 1 1 100 100 0 1 0 0 0 0 0 0 0

468 DRUGI ODHODKI 112 112 2.624 2.343 2.343 0 1.259 896 628 31 161 2 59 0


OBR.KONTI NAZIV

1 2

464200 Dodatki za ločeno življenje

464201 Terenski dodatek

464202 Povračilo stroškov prehrane med delom

464203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

4643 Sredstva za delovno uspešnost

464302 Delovna uspešnost direktorja

464303 Redna delovna uspešnost za delavce (brez direktorja)

464304 Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog

464305 Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju poebnega projekta

464306 Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

4644 Nadurno delo

464400 Sredstva za nadurno delo


del

464600 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

464601 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

464602 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

464603 Prispevek za zaposlovanje

464604 Prispevek za starševsko varstvo - (porodniška)

464605 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

464607 Sredstva za izvedbo ZSPJS - prispevki delodajalcev

4648 Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobij

4649 Drugi izdatki zaposlenim

464900 Jubilejne nagrade

464901 Odpravnine

464902 Solidarnostne pomoči

464903 Prostovoljno pokojnonsko zavarovanje - dodatno

464904 Aktivni oddih zaposlenih - kolektivna pogodba

465 DRUGI STROŠKI

4650 Davek od dobička pravnih oseb

4651 Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida

4652 Takse in pristojbine

4653 Izdatki za varstvo človekovega okolja

4654 Štipendije dijakom in študentom

4655 Ostali stroški

465500 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI


4658 Drugi stroški iz prejšnjih obračunskih obdobij


pri blagu in proizvodih)

4660 Nabavna vrednost prodanih zalog blaga in materiala

4661 Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev


VREDNOST

4668 Stroški nabave blaga iz prejšnjih obračunskih obdobij

467 FINANČNI ODHODKI

4670 Odhodki za obresti


ohranitve vrednosti

4672 Odhodki od prodaje finančnih naložb

4673 Prevrednotovalni finančni odhodki

4674 Odhodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij

4678 Finančni odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobij

4679 Drugi odhodki financiranja

468 DRUGI ODHODKI

Skupaj zavod

Oskrba skupaj

DODATNE STORITVE

za vse oskrbe

Posebne skupine


potrebami- samo

zavodsko varstvo)

Bivalne enote

24 ur

Stanovanjske

skupine

Dnevno varstvo


potrebami)

Dodatne storitve


potrebami)


služba)

Zdravstvo (javna

služba)

Tržna dejavnost

SKUPAJ (gosp.


zdrav.dej.)

Tržna dejavnost



zdrav.dej.)

PORABA

PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET

ZA KRITJE

ODHODKOV TRŽNE

DEJAVNOSTI

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 = 27 + 28 27 28

Skupaj zavod


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

706 17.450 0 0 0 158 0 0 65.290 0 0 0

573 13.037 0 0 0 118 0 0 51.660 0 0 0

235 2.868 0 0 0 26 0 0 18.249 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 410 0 0 0 4 0 0 802 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

230 2.458 0 0 0 22 0 0 17.447 0 0 0

0 17 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0

0 17 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0

2.125 62.505 0 0 0 568 0 0 208.1980 0 0

1.168 34.241 0 0 0 311 0 0 114.289 0 0 0

865 25.566 0 0 0 232 0 0 84.911 0 0 0

70 2.062 0 0 0 19 0 0 6.854 0 0 0

9 243 0 0 0 2 0 0 843 0 0 0

13 393 0 0 0 4 0 0 1.301 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

373 15.628 0 0 0 143 0 0 42.007 0 0 0

15 396 0 0 0 4 0 0 1.428 0 0 0

37 6.227 0 0 0 57 0 0 9.637 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 296 0 0 0

188 5.341 0 0 0 49 0 0 18.223 0 0 0

128 3.664 0 0 0 33 0 0 12.423 0 0 0

5 4.263 0 0 0 39 0 0 5.319 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 4.263 0 0 0 39 0 0 5.319 0 0 0

0 4.263 0 0 0 39 0 0 5.009 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 310 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 65 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

3 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

15 360 0 0 0 3 0 0 1.365 0 0 0


Oskrba skupaj


SKUPAJ

Indeks

realizacija

13/plan 13

Indeks

realizacija

13/realizacija

12

PORABA

PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE

ODHODKOV JAVNE

SLUŽBE

REALIZACIJA 2013

OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba




dodatno za OSKRBO

IIIA

dodatno za OSKRBO

IIIB

OSKRBA IV z nad in

pod standardom

Dnevno varstvo


1 2 3 4 5=8+22+23+24+25 6=5/4*100 7=5/3*100 8 9=10+18+19+20+21+2210=11+12+13+14+15+16+

1711 12 13 14 15 16

Skupaj zavod



4680 Denarne kazni 0 0 2.484 #DEL/0! #DEL/0! 0 1.192 848 594 29 153 2 56 0

4681 Odškodnine 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4682Vračila preveč zaračunanih in plačanih prihodkov iz

preteklih let0 0

0#DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4689 Drugi izredni odhodki 112 112 140 125 125 0 67 48 34 2 8 0 3 0

469 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 0 5.111 1.747 34 #DEL/0! 0 838 596 418 20 107 1 40 0

PRIHODKI OD POSLOVANJA

76Zaračunani prihodki določenih uporabnikov

enotnega kontnega načrta5.495.482 5.328.497 5.536.089 104 101 0 3.700.289 2.499.339 1.714.717 88.394 471.941 6.305 174.549 0

760PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN

STORITEV5.376.255 5.255.239

5.352.039102 100

03.530.782 2.347.383 1.610.284 83.041 443.355 5.923 163.977 0

7600 Prihodki iz proračunov države in občin 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

760000 Prihodki iz državnega proračuna za tekoče naloge 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

760010 Prihodki iz občninskih proračunov za tekoče naloge 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

760011 Prihodki prejeti od ZPIZ-a - za zavode za usposabljanje in VDC 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

760012 Prihodki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

760013 Prihodki za izvedbo ZSPJS 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

7601 Prihodki od oskrbin 3.430.674 3.397.259 3.459.271 102 101 0 3.459.271 2.279.806 1.563.927 80.650 430.592 5.752 159.256 0

760100 Prihodki od oskrbin - doplačila in plačila občin 901.200 893.868 928.482 104 103 928.482 240.310 164.851 8.501 45.388 606 16.787 0

760101 Prihodki od oskrbin - upravičenci, zavezanci 2.529.474 2.503.391 2.530.789 101 100 2.530.789 2.039.496 1.399.076 72.149 385.204 5.146 142.469 0

760105 Prihodki od zdravil - samoplačniki 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

760106 Prihodki od zdravil - PZZ, občina 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

7602 Prihodki od zdravstva 1.777.008 1.708.562 1.751.693 103 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0

760200 Zdravstvena nega 1.770.768 1.702.400 1.750.729 103 99 0 0 0 0 0 0 0 0

760201 Zdravstvene storitve 5.038 5.020 436 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0

760201 Druga plačila zdravstva (LZM) 1.202 1.142 528 46 44 0 0 0 0 0 0 0 0

7603 Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe 5.737 5.737 5.634 98 98 0 2.817 2.817 1.932 100 532 7 197 0

760300 Prihodki za izvajanje programov javnih del 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

760302 Prihodki za izvajanje programov pomoči na domu 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

760303 Prihodki za izvajanje programov - varovana stanovanja 3.167 3.167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

760304 Prihodki za izvajanje programov javne službe -drugi 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

760309 Prihodki za izvajanje programov javne službe -najemnine 2.570 2.570 5.634 219 219 2.817 2.817 1.932 100 532 7 197 0

7604 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu 162.836 143.681 135.441 94 83 0 68.694 64.760 44.425 2.291 12.231 164 4.524 0

760400 Prihodki od zunanjih kosil 90.701 93.010 92.351 99 102 46.187 42.253 28.985 1.495 7.980 107 2.952 0

760401 Prihodki od bifeja 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

760402 Prihodki od pedikure 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

760403 Prihodki od frizerskih storitev 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

760404 Prihodki od delovne terapije 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

760405 Prihodki od ostale tržne dejavnosti 72.135 50.671 43.090 85 60 22.507 22.507 15.440 796 4.251 57 1.572 0

7605 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 33.433 33.58732.269

96 970

17.726 11.280 7.738 399 2.130 29 788 0

761000 Prihodki od prodaje materiala in blaga dejavnosti javne službe 2.287 2.287 3.189 139 139 3.189 1.436 985 51 271 4 100 0

761001 Prihodki od prodaje materiala in blaga tržne dejavnosti 23.323 23.427 24.386 104 105 14.537 9.844 6.753 348 1.859 25 688 0

761002 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij za javno službo 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

761003 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij za tržno dejavnost 7.823 7.873 4.694 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0

762 FINANČNI PRIHODKI 814 814 248 30 30 0 248 182 125 6 35 0 13 0

7620 Prihodki od obresti 814 814 248 30 30 248 182 125 6 35 0 13 0

7621Prihodki od prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi

ohranitve vrednosti0 0

0#DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

7622Prihodki od prevrednotenja naložb zaradi ohranitve

vrednosti0 0

0#DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

7623 Prihodki od dividend in drugih deležev v dobičku 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0


OBR.KONTI NAZIV

1 2

4680 Denarne kazni

4681 Odškodnine


preteklih let

4689 Drugi izredni odhodki

469 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI





STORITEV

7600 Prihodki iz proračunov države in občin

760000 Prihodki iz državnega proračuna za tekoče naloge

760010 Prihodki iz občninskih proračunov za tekoče naloge

760011 Prihodki prejeti od ZPIZ-a - za zavode za usposabljanje in VDC

760012 Prihodki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI

760013 Prihodki za izvedbo ZSPJS

7601 Prihodki od oskrbin

760100 Prihodki od oskrbin - doplačila in plačila občin

760101 Prihodki od oskrbin - upravičenci, zavezanci

760105 Prihodki od zdravil - samoplačniki

760106 Prihodki od zdravil - PZZ, občina

7602 Prihodki od zdravstva

760200 Zdravstvena nega

760201 Zdravstvene storitve

760201 Druga plačila zdravstva (LZM)

7603 Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe

760300 Prihodki za izvajanje programov javnih del

760302 Prihodki za izvajanje programov pomoči na domu

760303 Prihodki za izvajanje programov - varovana stanovanja

760304 Prihodki za izvajanje programov javne službe -drugi

760309 Prihodki za izvajanje programov javne službe -najemnine

7604 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu

760400 Prihodki od zunanjih kosil

760401 Prihodki od bifeja

760402 Prihodki od pedikure

760403 Prihodki od frizerskih storitev

760404 Prihodki od delovne terapije

760405 Prihodki od ostale tržne dejavnosti

7605 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA

761000 Prihodki od prodaje materiala in blaga dejavnosti javne službe

761001 Prihodki od prodaje materiala in blaga tržne dejavnosti

761002 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij za javno službo

761003 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij za tržno dejavnost

762 FINANČNI PRIHODKI

7620 Prihodki od obresti


ohranitve vrednosti


vrednosti

7623 Prihodki od dividend in drugih deležev v dobičku

Skupaj zavod

Oskrba skupaj

DODATNE STORITVE

za vse oskrbe

Posebne skupine


potrebami- samo

zavodsko varstvo)

Bivalne enote

24 ur

Stanovanjske

skupine

Dnevno varstvo


potrebami)

Dodatne storitve


potrebami)


služba)

Zdravstvo (javna

služba)

Tržna dejavnost

SKUPAJ (gosp.


zdrav.dej.)

Tržna dejavnost



zdrav.dej.)

PORABA

PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET

ZA KRITJE

ODHODKOV TRŽNE

DEJAVNOSTI

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 = 27 + 28 27 28

Skupaj zavod


14 341 0 0 0 3 0 0 1.292 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 19 0 0 0 0 0 0 73 0 0 0

10 240 0 0 0 2 0 0 909 0 0 0

43.433 1.191.749 0 0 0 9.201 0 0 1.751.693 84.107 84.107

40.803 1.174.337 0 0 0 9.062 0 0 1.751.69369.564

69.564

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39.629 1.170.433 0 0 0 9.032 0 0 0 0 0

4.177 682.902 0 0 0 5.270 0 0 0 0 0 0

35.452 487.531 0 0 0 3.762 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1.751.693 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1.750.729 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 436 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 528 0 0 0

49 0 0 0 0 0 0 0 0 2.817 2.817

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 0 0 0 0 0 0 0 0 2.817 2.817 0

1.125 3.904 0 0 0 30 0 0 0 66.747 66.747

734 3.904 0 0 0 30 0 0 0 46.164 46.164 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

391 0 0 0 0 0 0 0 0 20.583 20.583 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

196 6.397 0 0 0 49 0 0 014.543

14.543

25 1.740 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0

171 4.657 0 0 0 36 0 0 0 9.849 9.849 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.694 4.694 0

3 65 0 0 0 1 0 0 0 0 0

3 65 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00

00

0 0 0 0 0 0 0 0 00

00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Oskrba skupaj


SKUPAJ

Indeks

realizacija

13/plan 13

Indeks

realizacija

13/realizacija

12

PORABA

PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE

ODHODKOV JAVNE

SLUŽBE

REALIZACIJA 2013

OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba




dodatno za OSKRBO

IIIA

dodatno za OSKRBO

IIIB

OSKRBA IV z nad in

pod standardom

Dnevno varstvo


1 2 3 4 5=8+22+23+24+25 6=5/4*100 7=5/3*100 8 9=10+18+19+20+21+2210=11+12+13+14+15+16+

1711 12 13 14 15 16

Skupaj zavod



7624 Prihodki od prodaje finančnih naložb 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

7625 Prihodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0


7629 Drugi finančni prihodki 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

763DRUGI PRIHODKI (prejete kazni in odškodnine,

nenamenske donacije in drugi izredni prihodki)79.869 38.857 151.533 390 190 0 151.533 140.494 96.570 4.948 26.421 353 9.771 0

7630 Izredni prihodki 79.869 38.857 151.533 390 190 151.533 140.494 96570 4.948 26.421 353 9.771 0

7631Prejeta vračila preveč vračunanih in plačanih odhodkov iz

preteklih let0 0

0#DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

764 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 5.111 0 0 #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7640Prevrednotovalni prihodki pri odtujitvi neopredmetenih

dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

7641 Odpisi obveznosti iz prejšnjih let 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

7649 Drugi prevrednotovalni prihodki 5.111 0 0 #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

PRIHODKI - ODHODKI 48.634 35.876 241.667 674 497 0 337.626 97.519 31.331 7.426 39.718 546 14.873 0

- DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

PRIHODKI - ODHODKI Z UPOŠTEVANJEM

DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB48.634 35.876 241.667 674 497 0 337.626 97.519 31.331 7.426 39.718 546 14.873 0

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA z

upoštevanjem davka od dohodka in brez

upoštevanja odhodkov, ki so bili pokriti v

breme presežkov iz preteklih let

48.634 35.876 241.667 674 497 337.626 97.519 31.331 7.426 39.718 546 14.873 0

Opombe:


Tel. št.: 05 380 18 42

Odgovorna


Datum: 19.2.2013 Žig:


OBR.KONTI NAZIV

1 2

7624 Prihodki od prodaje finančnih naložb

7625 Prihodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij


7629 Drugi finančni prihodki


nenamenske donacije in drugi izredni prihodki)

7630 Izredni prihodki


preteklih let

764 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI


dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

7641 Odpisi obveznosti iz prejšnjih let

7649 Drugi prevrednotovalni prihodki

PRIHODKI - ODHODKI

- DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB


DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV





Opombe:

Izpolnil: Trojer Srečko

Tel. št.: 05 380 18 42

Odgovorna

oseba: Ines Krajnik

Datum: 19.2.2013

Skupaj zavod

Oskrba skupaj

DODATNE STORITVE

za vse oskrbe

Posebne skupine


potrebami- samo

zavodsko varstvo)

Bivalne enote

24 ur

Stanovanjske

skupine

Dnevno varstvo


potrebami)

Dodatne storitve


potrebami)


služba)

Zdravstvo (javna

služba)

Tržna dejavnost

SKUPAJ (gosp.


zdrav.dej.)

Tržna dejavnost



zdrav.dej.)

PORABA

PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET

ZA KRITJE

ODHODKOV TRŽNE

DEJAVNOSTI

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 = 27 + 28 27 28

Skupaj zavod


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.431 10.950 0 0 0 89 0 0 0 0 0

2.431 10.950 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.625 239.561 0 0 0 546 0 0 -135.544 39.585 39.585 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.625 239.561 0 0 0 0 0 0 -135.544 39.585 39.585 0

0 0

3.625 239.561 0 0 0 0 0 0 -135.544 39.585 39.585


TABELA 2 ENOTA 1Tabela 2: Izkaz prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih v letu 2013

Zavod: Dom upokojencev Podbrdo Enota: Podbrdo in Tolmin Zneski v EUR (brez centov)

Skupaj zavod

Oskrba skupaj Oskrba skupaj


SKUPAJ

Indeks

realizacija

13/plan 13

Indeks

realizacija

13/realizacija

12

PORABA

PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE

ODHODKOV

JAVNE SLUŽBE

REALIZACIJA 2013

OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba


OSKRBA I z nad in

pod standardom

dodatno za OSKRBO

II

dodatno za OSKRBO

IIIA

dodatno za OSKRBO

IIIB

OSKRBA IV z nad in

pod standardom

Dnevno varstvo


DODATNE STORITVE

za vse oskrbe

Posebne skupine


potrebami- samo

zavodsko varstvo)

Bivalne enote

24 ur

Stanovanjske

skupine

Dnevno varstvo


potrebami)

Dodatne storitve


potrebami)

Varovana stanovanjaPomoč na domu

(javna služba)

Zdravstvo (javna

služba)

Tržna dejavnost

SKUPAJ (gosp.


zdrav.dej.)

Tržna dejavnost



zdrav.dej.)

PORABA

PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET

ZA KRITJE

ODHODKOV

TRŽNE

DEJAVNOSTI

1 2 3 4 5=8+22+23+24+25 6=5/4*100 7=5/3*100 8 9=10+18+19+20+21+2210=11+12+13+14+15+16+

1711 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 = 27 + 28 27 28


po pogodbi)93,00 93,00 94 101,08 101,08 48 48 40,00 1,00 3,00 0,00 3,00 1,00 46,00 0

Povprečno število zaposlenih preko javnih del iz delovnih ur 1,00 1,00 1 100,00 100,00 1 1 1,00 0

Število realiziranih oskrbnih dni v letu 97.083,00 97.083 96.457 99,36 99,36 96.457 96.457 92.179 16.132 46.659 734 4.278 59.292 85.613

Povprečno število uporabnikov 265 265 265 100,00 100,00 265 265 253,00 44,00 128,00 2,00 12,00 163,00 235,00



enotnega kontnega načrta3.890.082 3.687.312 3.686.130 100 95 0 2.401.820 2.401.820 1.683.386 80.968 432.223 5.759 159.676 0 39.808 0 0 0 0 0 0 0 1.245.491 38.819 38.819 0

460 STROŠKI MATERIALA 673.783 665.228 637.164 96 95 0 559.643 559.643 392.199 18.871 100.737 1.343 37.216 0 9.277 0 0 0 0 0 0 0 44.720 32.801 32.801 0

4600 Stroški osnovnega materiala 412.738 403.184 397.759 99 96 0 362.361 362.361 253.942 12.219 65.229 868 24.097 0 6.006 0 0 0 0 0 0 0 14.231 21.167 21.167 0

460010 Živila 272.375 266.928 270.019 101 99 249.299 249.299 174.708 8.406 44.875 598 16.579 4.133 20.720 20.720

460020 Čistilni material 25.523 25.013 24.531 98 96 24.531 24.531 17.191 827 4.417 59 1.631 406 0

460030 Material za zdravstveno nego 6.321 6.321 3.102 49 49 2.672 2.672 1.873 90 481 6 178 44 430 0

460031 Sanitetni material 5.615 5.615 4.430 79 79 3.817 3.817 2.675 129 687 9 254 63 613 0

460032 Zdravstveni material splošne ambulante v domu 144 144 0 0 0 0 0 0

460034 Plenice za oskrbovance 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

460035 Ostali material za izvajanje zdravstvene nege, ki ga ne plača ZZZS 9.499 9.499 13.229 139 139 11.397 11.397 7.987 384 2.052 27 758 189 1.832 0

460036 Zdravila za oskrbovance, ki jih ne krije ZZZS 7.648 7.648 8.230 108 108 7.090 7.090 4.969 239 1.276 17 471 118 1.140 0

460040 Pralna sredstva 22.701 22.248 19.553 88 86 16.845 16.845 11.805 568 3.033 40 1.120 279 2.708 0

460050 Material za vzdrževanje 35.848 34.056 35.241 103 98 29.976 29.976 21.007 1.011 5.396 72 1.993 497 4.818 447 447

460060 Ostali material 27.064 25.712 19.424 76 72 16.734 16.734 11.727 565 3.012 40 1.113 277 2.690 0

4601 Stroški pomožnega materiala 40.141 38.796 41.151 106 103 0 35.514 35.514 24.888 1.198 6.391 86 2.362 0 589 0 0 0 0 0 0 0 5.637 0 0 0

460101 Obutev in obleka oskrbovancev 0 0 40 #DEL/0! #DEL/0! 40 40 28 1 7 0 3 1 0

460102 Delovna terapija 1.232 1.212 406 33 33 406 406 285 14 72 1 27 7 0

460103 Material za pedikuro 0 20 0 0 #DEL/0! 0 0 0

460104 Material za frizerske storitve 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

460105 Material za ekonomijo 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

460107 Pomožni material za zaposlitveno dejavnost 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

460108 Pomožni material za prostočasne dejavnosti 0 0 3.782 #DEL/0! #DEL/0! 3.782 3.782 3.695 87 0

460110 Pomožni material za osebno higieno 6.064 5.034 2.339 46 39 1.491 1.491 178 949 13 351 848 0

460111 Drugi pomožni material 0 927 0 0 #DEL/0! 0 0 0

460112 Razkužila, dezinfekcijska sredstva 8.397 6.972 6.708 96 80 5.779 5.779 4.050 195 1.040 14 384 96 929 0

460150 Osebna varovalna oprema - za delavce 24.448 20.896 27.876 133 114 24.016 24.016 16.830 810 4.323 58 1.597 398 3.860 0

460151 Osebna varovalna oprema - za upravičence 0 3.735 0 0 #DEL/0! 0 0 0

4602 Stroški energije in vode 208.468 210.812 179.029 85 86 0 144.215 144.215 101.066 4.863 25.959 346 9.590 0 2.391 0 0 0 0 0 0 0 23.180 11.634 11.634 0

460200 Električna energija 53.233 51.637 57.964 112 109 49.825 49.825 34.917 1.680 8.969 120 3.313 826 8.009 130 130

460201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 109.674 111.140 84.179 76 77 63.019 63.019 44.164 2.125 11.343 151 4.191 1.045 10.129 11.031 11.031

460202 Poraba druge energije (plin kuhinja) 22.463 21.874 17.858 82 79 15.027 15.027 10.531 507 2.705 36 999 249 2.415 416 416

460203 Goriva in maziva za vozila 625 625 713 114 114 614 614 430 21 111 1 41 10 99 0 0

460204 Voda, taksa odpadne vode, drugi stroški v zvezi z oskrbo z vodo 22.473 25.536 18.315 72 81 15.730 15.730 11.024 530 2.831 38 1.046 261 2.528 57 57

4603Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in

materiala za vzdrževanja1.534 1.534 7.386 481 481 0 6.363 6.363 4.460 214 1.145 15 424 0 105 0 0 0 0 0 0 0 1.023 0 0 0

460300 Nadomestni deli in material za opremo 1.534 1.534 7.377 481 481 6.355 6.355 4.454 214 1.144 15 423 105 1.022 0

460301 Nadomestni deli in material za vzdrževanje vozil 0 0 9 #DEL/0! #DEL/0! 8 8 6 0 1 0 1 1 0

460302 Nadomestni deli in material za OS 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

4604 Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

460400 Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

460401 Odpis embalaže 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

4605 Časopisi, strokovna literatura, knjige 4.105 4.105 4.684 114 114 0 4.035 4.035 2.828 136 726 10 268 0 67 0 0 0 0 0 0 0 649 0 0 0

460500 Časopisi, strokovna literatura, knjige 4.105 4.105 4.684 114 114 4.035 4.035 2.828 136 726 10 268 67 649 0

4606 Pisarniški material 6.797 6.797 7.155 105 105 0 7.155 7.155 5.015 241 1.287 18 475 0 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

460600 Pisarniški material 3.891 3.891 4.396 113 113 4.396 4.396 3.081 148 791 11 292 73 0

460601 Tonerji in kartuše 2.906 2.906 2.759 95 95 2.759 2.759 1.934 93 496 7 183 46 0


VREDNOST0 0

0#DEL/0! #DEL/0!

00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0


VREDNOST 0#DEL/0! #DEL/0! 0 0

0

4608 Stroški materiala iz prejšnjih obdobij 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

460800 Stroški materiala iz prejšnjih obdobij 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4609 Drugi materialni stroški 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

460900 Drugi materialni stroški 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461 STROŠKI STORITEV 818.611 711.150 646.453 91 79 0 554.872 554.872 389.040 18.689 99.770 1.328 36.857 0 9.188 0 0 0 0 0 0 0 88.055 3.526 3.526 0

4610 Storitve za opravljanje dejavnosti 40.913 48.414 41.113 85 100 0 35.203 35.203 24.673 1.186 6.335 84 2.342 0 583 0 0 0 0 0 0 0 5.658 252 252 0

461000 Pisarniške storitve 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461001 Čistilne storitve 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461003 Založniške in tiskarske storitve 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461004 Stroški prevajalskih storitev 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461005 Stroški oglaševalskih storitev 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461006 Računalniške storitve 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461007 Računovodske, revizorske in svet. storitve 4.353 4.353 0 0 0 0 0 0

461008 Storitve varstva pri delu 3.390 3.390 6.304 186 186 5.431 5.431 3.806 183 978 13 361 90 873 0

461009 Dimnikarske storitve 1.198 1.198 1.356 113 113 1.168 1.168 819 39 210 3 78 19 188 0

461010 Odvoz smeti, čiščenje čistilne naprave 16.246 23.747 19.152 81 118 16.284 16.284 11.412 549 2.930 39 1.084 270 2.616 252 252

461011 Telefon, telefaks, faks, elektronska pošta 5.747 5.747 4.649 81 81 4.005 4.005 2.808 135 721 9 266 66 644 0

461012 Poštnina in kurirske storitve 3.394 3.394 3.896 115 115 3.356 3.356 2.352 113 604 8 223 56 540 0

461013 PTT stroški za izvajanje ZUP 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461015 Takse in druge pristojbine za registracijo vozil 198 198 284 143 143 245 245 172 8 44 1 16 4 39 0

461016 Izvedenci - mnenja 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461017 Stroški tolmača za slovenski znakovni jezik 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461018 Supervizija - plačilo opravljenih supervizij 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461019 Storitve menz in restavracij za varovance 721 721 341 47 47 294 294 206 10 52 1 20 5 47 0

461020 Storitve za zaposlitveno dejavnost varovancev 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461021 Storitve za prostočasno dejavnost varovancev 3.079 3.079 2.484 81 81 2.140 2.140 1.500 72 386 5 142 35 344 0



0#DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461023 Storitve - pranje perila 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461024 Storitve varovancev - žepnine 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461025 Storitve varovancev - nagrade 2.587 2.587 2.647 102 102 2.280 2.280 1.598 77 410 5 152 38 367 0

461026 Nagrade za prostovoljce 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461027 Notranja revizija 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461028 RTV naročnina 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461029 Stroški upravnika 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

4611 Stroški službena potovanja in izobraževanje 16.130 8.865 11.742 132 73 0 5.724 5.724 4.012 194 1.031 13 380 0 94 0 0 0 0 0 0 0 6.018 0 0 0

46111 Stroški izobraževanja 11.678 5.003 9.504 190 81 0 4.634 4.634 3.247 157 834 11 308 0 77 0 0 0 0 0 0 0 4.870 0 0 0

461110 Dnevnice v državi za izobraževanje 1.123 563 225 40 20 110 110 77 4 20 0 7 2 115 0

461111 Hotelske in restavracijske storitve v državi za izobraževanje 175 175 114 65 65 56 56 39 2 10 0 4 1 58 0

461112 Stroški prevoza v državi za izobraževanje 2.778 834 951 114 34 464 464 325 16 83 1 31 8 487 0

461113 Drugi stroški za izobraževanje - pridobitev izobrazbe 743 0 5.131 #DEL/0! 691 2.501 2.501 1.753 84 451 6 166 41 2.630 0

461114 Kotizacije za seminarje za izobraževanje 6.859 3.431 3.083 90 45 1.503 1.503 1.053 51 270 4 100 25 1.580 0

461115 Dnevnice v tujini za izobraževanje 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0

461116 Hotelske in restavracijske storitve v tujini za izobraževanje 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461117 Stroški prevoza v tujini za izobraževanje 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461118 Ostali stroški izobraževanja v tujini 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461119 Kotizacije za izobraževanje v tujini 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

46112 Stroški službenega potovanja 4.452 3.862 2.238 58 50 0 1.090 1.090 765 37 197 2 72 0 17 0 0 0 0 0 0 0 1.148 0 0 0

461120 Dnevnice v državi za službena potovanja 162 0 165 #DEL/0! 102 80 80 56 3 15 0 5 1 85 0

461121 Hotelske in restavracijske storitve v državi za službena potovanja 0 0 37 #DEL/0! #DEL/0! 18 18 13 1 3 0 1 0 19 0

461122 Stroški prevoza v državi za službena potovanja 4.290 3.862 2.036 53 47 992 992 696 33 179 2 66 16 1.044 0

461123 Ostali stroški za izobraževanje v državi za službena potovanja 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461125 Dnevnice v tujini 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461126 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461127 Stroški prevoza v tujini 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461128 Ostali stroški službenega potovanja v tujini 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

4612 Tekoče in investicijsko vzdrževanje 581.676 491.702 425.364 87 73 0 363.802 363.802 254.953 12.268 65.485 873 24.192 0 6.031 0 0 0 0 0 0 0 58.476 3.086 3.086 0

CELOTNI ZAVOD SKUPAJ Skupaj zavod



TABELA 2 ENOTA 1Skupaj zavod



SKUPAJ

Indeks

realizacija

13/plan 13

Indeks

realizacija

13/realizacija

12

PORABA

PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE

ODHODKOV

JAVNE SLUŽBE

REALIZACIJA 2013

OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba


OSKRBA I z nad in

pod standardom

dodatno za OSKRBO

II

dodatno za OSKRBO

IIIA

dodatno za OSKRBO

IIIB

OSKRBA IV z nad in

pod standardom

Dnevno varstvo


DODATNE STORITVE

za vse oskrbe

Posebne skupine


potrebami- samo

zavodsko varstvo)

Bivalne enote

24 ur

Stanovanjske

skupine

Dnevno varstvo


potrebami)

Dodatne storitve


potrebami)


(javna služba)

Zdravstvo (javna

služba)

Tržna dejavnost

SKUPAJ (gosp.


zdrav.dej.)

Tržna dejavnost



zdrav.dej.)

PORABA

PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET

ZA KRITJE

ODHODKOV

TRŽNE

DEJAVNOSTI

1 2 3 4 5=8+22+23+24+25 6=5/4*100 7=5/3*100 8 9=10+18+19+20+21+2210=11+12+13+14+15+16+

1711 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 = 27 + 28 27 28



461210 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in naprav-instalacij v objektih 187.055 18.706 41.187 220 22 35.483 35.483 24.866 1.196 6.388 85 2.360 588 5.704 0

461211 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461212 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461213 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461214 Tekoče vzdrževanje opreme in računalnikov 41.373 28.960 24.426 84 59 21.044 21.044 14.748 710 3.787 51 1.399 349 3.382 0

461215 Tekoče vzdrževanje druge opreme 34.948 24.465 31.331 128 90 24.334 24.334 17.054 821 4.380 58 1.618 403 3.911 3.086 3.086

461216 Tekoče vzdrževanje in popravila vozil 1.362 1.362 997 73 73 859 859 602 29 155 2 57 14 138 0

461220 Investicijsko vzdrževanje posl. objektov in naprav-instalacij v objektih 316.938 418.209 327.423 78 103 282.082 282.082 197.683 9.512 50.775 677 18.758 4.677 45.341 0

461221 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461222 Investicijsko vzdrževanje počitniških objektov 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461223 Investicijsko vzdrževanje drugih objektov 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461224 Investicijsko vzdrževanje opreme in računalnikov 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461225 Investicijsko vzdrževanje druge opreme 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461226 Investicijsko vzdrževanje in popravila vozil 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

4613 Zavarovalne premije 9.383 9.383 7.804 83 83 0 6.658 6.658 4.665 225 1.199 17 442 0 110 0 0 0 0 0 0 0 1.070 76 76 0

461300 Zavarovalne premije za objekte 5.548 5.548 4.674 84 84 3.961 3.961 2.775 134 713 10 263 66 637 76 76

461301 Zavarovalne premije za opremo 358 358 65 18 18 56 56 39 2 10 0 4 1 9 0

461302 Zavarovalne premije za nezgodno zavarovanje delavcev 302 302 302 100 100 260 260 182 9 47 1 17 4 42 0

461303 Zavarovalne premije za nezgodno zavarovanje varovancev 0 0 33 #DEL/0! #DEL/0! 33 33 33 0

461304 Zavarovalne premije za zavarovanje odgovornosti delavcev 2.312 2.312 2.293 99 99 1.972 1.972 1.401 67 360 5 133 6 321 0

461305 Zavarovalne premije za motorna vozila 863 863 437 51 51 376 376 268 13 69 1 25 61 0

461306 zavarovalne premije za zavarovanje napotenih oseb 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

4614 Najemnine in zakupnine (leasing) 15.831 15.831 15.797 100 100 0 15.780 15.780 11.059 532 2.840 37 1.050 0 262 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 0

461400 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 0 567 5.974 1.054 #DEL/0! 5.974 5.974 5.974 0

461401 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte 8.523 7.956 2.550 32 30 2.550 2.550 287 1.535 20 567 141 0

461402 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461403 Najemnine in zakupnine za druge objekte 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461404 Najem računalniške in programske opreme 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461405 Najem vozil za prevoz varovancev 0 191 0 0 #DEL/0! 0 0 0

461406 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 2.889 2.698 2.973 110 103 2.956 2.956 2.072 100 531 7 197 49 17 17

461407 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 0 294 0 0 #DEL/0! 0 0 0

461408 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 4.419 4.125 4.300 104 97 4.300 4.300 3.013 145 774 10 286 72 0

4615 Kazni in odškodnine 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461500 Kazni zaradi sodnih postopkov 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

4616 Stroški zdravstvenih storitev 11.091 9.641 11.085 115 100 0 8.993 8.993 6.302 303 1.620 21 598 0 149 0 0 0 0 0 0 0 2.092 0 0 0

461601 Zdravstveni pregledi zaposlenih 5.797 4.347 3.104 71 54 1.513 1.513 1.060 51 272 4 101 25 1.591 0

461602 Pregledi kuhinje 2.762 2.762 3.615 131 131 3.114 3.114 2.182 105 561 7 207 52 501 0

461603 Sterilizacija 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461604 Zdravstvene storitve za oskrbovance, ki jih ne krije ZZZS 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461605 Laboratorijske in mikrobiološke storitve 2.438 2.438 4.366 179 179 4.366 4.366 3.060 147 787 10 290 72 0

461606 Zdravstveni pregledi napotenih oseb 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0

4617 Prevozne storitve 1.450 1.450 685 47 47 0 518 518 363 17 94 1 34 0 9 0 0 0 0 0 0 0 167 0 0 0

461701 Javni prevozi varovancev 0 0 9 #DEL/0! #DEL/0! 9 9 9 0

461702 Pogodbeni prevozi varovancev 1.450 1.450 676 47 47 509 509 363 17 94 1 34 167 0

461703 Prevozni stroški vojakov 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461704 Drugi prevozni in transportni stroški 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461705 Prevoz na in z dela za napotene osebe 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

4618 Drugi stroški storitev 138.555 122.282 130.807 107 94 0 116.138 116.138 81.389 3.915 20.906 279 7.723 0 1.926 0 0 0 0 0 0 0 14.574 95 95 0

461800 Stroški pregledov za varstvo pri delu in ocene tveganja 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461801 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461802 Plačila za delo preko študentskega servisa 39.608 23.335 23.981 103 61 11.688 11.688 8.191 394 2.104 28 777 194 12.293 0

461803 Plačila za delo preko invalidskih organizacij 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461804 Nadomestila članom posebnih komisij 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461805 Sejnine udeležencem odborov 2.613 2.613 4.517 173 173 3.891 3.891 2.727 131 700 9 259 65 626 0

461809 Stroški sodnih postopkov 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461810 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev 1.701 1.701 4.760 280 280 4.101 4.101 2.874 138 738 10 273 68 659 0

461811 Članarine v mednarodnih organizacijah 2.929 2.929 467 16 16 0 0 467 0

461812 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 471 471 2.906 617 617 2.906 2.906 2.037 98 523 7 193 48 0

461813 Druge članarine 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461814 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461815 Plačila bančnih storitev 2.354 2.354 3.823 162 162 3.294 3.294 2.308 111 593 8 219 55 529 0

461816 Stroški, povezani z zadolževanjem 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461817 Stroški reprezentance 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461818 Stroški storitev iz prejšnjih obdobij 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

461819 Drugi stroški storitev 88.879 88.879 90.353 102 102 90.258 90.258 63.252 3.043 16.248 217 6.002 1.496 95 95

461820 Izpit iz varstva pri delu za napotene osebe 0 0 #DEL/0! 0 0 0 0

461821 Povračilo stroškov prehrane za napotene osebe 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

4619Stroški storitev fiz. oseb, ki ne opravljajo dej., skupaj z


pogodbe)

3.582 3.582

2.056

57 #SKLIC! 2.056 2.056 1.624 49 260 3 96 24 0

462 AMORTIZACIJA 232.295 220.204 235.122 107 101 0 230.954 230.954 161.853 7.788 41.572 554 15.358 0 3.829 0 0 0 0 0 0 0 2.178 1.990 1.990 0

4620 Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju 223.161 213.810 230.778 108 103 226.651 226.651 158.837 7.643 40.797 544 15.072 3.758 2.137 1.990 1.990

4621 Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

4622 Amortizacija osnovnih sredstev v finančnem najemu 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

4623 Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar 9.134 6.394 4.344 68 48 4.303 4.303 3.016 145 775 10 286 71 41 0

4629Zmanjšanje amortizacije, ki se nadomešča v breme


NEGATIVNA VREDNOST

0

0

#DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

463 REZERVACIJE za stroške reorg. in izgube iz

kočljivih pogodb (ne za investicijsko)0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4630 Rezervacije za stroške reor. in izgube iz kočljivih pogodb 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

464 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM -

STROŠKI DELA 2.165.301 2.085.070 2.163.547 104 100 0 1.054.385 1.054.385 738.916 35.553 189.791 2.530 70.114 0 17.481 0 0 0 0 0 0 0 1.108.660 502 502 0

4640 Plače zaposlenih 1.545.699 1.530.953 1.602.774 105 104 0 781.036 781.036 547.351 26.336 140.586 1.875 51.939 0 12.949 0 0 0 0 0 0 0 821.236 502 502 0

464004 Sredstva za izvedbo ZSPJS - bruto plače 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

464005 Bruto plača-redno delo (A) 1.072.981 1.058.235 576.130 54 54 0 0 575.628 502 502

464006 Bruto plača-nadomestila (B) 227.554 227.554 658.370 289 289 547.452 547.452 383.655 18.460 98.541 1.314 36.406 9.076 110.918 0

464007 Položajni dodatek (C010) 0 80.674 105.487 131 #DEL/0! 105.487 105.487 73.925 3.557 18.988 253 7.015 1.749 0

464008 Dodatek za delovno dobo (C020) 80.674 127.179 39.844 31 49 0 0 39.844 0

464009 Dodatek za mentorstvo (C030) 0 2.516 37.895 1.506 #DEL/0! 37.895 37.895 26.557 1.278 6.821 91 2.520 628 0

464010 Dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat (C040) 0 34.795 0 0 #DEL/0! 0 0 0

464011 Dodatek za dvojezičnost (C051) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

464012 Dodatek za stalno pripravljenost (C130) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

464013 Dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času (C080+C090+C100+C111+C190+C191)127.179 71.221 #DEL/0! 56 0 0 71.221 0

464014 Dodatki za neposredno delo z osebami z duševno in telesno motnjo (C215+C216+C217+C218)2.516 69.054 #DEL/0! 2.745 67.735 67.735 47.469 2.284 12.192 163 4.504 1.123 1.319 0

464015 Nadomestila v breme delodajalca (G) 34.795 23.561 #DEL/0! 68 1.255 1.255 880 42 226 3 83 21 22.306 0

464016 Drugi stroški plač zaposlenih (ki niso zajeti v podkontih 464005 do 464015) 0 21.212 #DEL/0! #DEL/0! 21.212 21.212 14.865 715 3.818 51 1.411 352 0

4641 Regres za letni dopust 72.737 55.576 64.391 116 89 0 31.387 31.387 21.996 1.058 5.651 75 2.087 0 520 0 0 0 0 0 0 0 33.004 0 0 0

464100 Regres za letni dopust 72.737 55.576 64.391 116 89 31.387 31.387 21.996 1.058 5.651 75 2.087 520 33.004 0

4642 Povračila in nadomestila 175.073 158.360 158.276 100 90 0 77.151 77.151 54.068 2.601 13.888 185 5.130 0 1.279 0 0 0 0 0 0 0 81.125 0 0 0

464200 Dodatki za ločeno življenje 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

464201 Terenski dodatek 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

464202 Povračilo stroškov prehrane med delom 91.446 89.802 87.377 97 96 42.592 42.592 29.849 1.436 7.667 102 2.832 706 44.785 0

464203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 83.627 68.558 70.899 103 85 34.559 34.559 24.219 1.165 6.221 83 2.298 573 36.340 0

4643 Sredstva za delovno uspešnost 37.447 37.447 29.028 78 78 0 14.150 14.150 9.916 477 2.547 34 941 0 235 0 0 0 0 0 0 0 14.878 0 0 0

464302 Delovna uspešnost direktorja 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

464303 Redna delovna uspešnost za delavce (brez direktorja) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

464304 Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog4.357 4.357 623 14 14 304 304 213 10 55 1 20 5 319 0

464305 Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju poebnega projekta0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

464306 Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 33.090 33.090 28.405 86 86 13.846 13.846 9.703 467 2.492 33 921 230 14.559 0

4644 Nadurno delo 504 0 43 #DEL/0! 9 0 20 20 15 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0

464400 Sredstva za nadurno delo 504 43 #DEL/0! 9 20 20 15 1 4 23 0


del257.165 254.539

262.905103 102

0128.154 128.154 89.811 4.322 23.068 307 8.521 0 2.125 0 0 0 0 0 0 0 134.751

0 0 0

464600 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 141.459 138.833 144.482 104 102 70.428 70.428 49.356 2.375 12.677 169 4.683 1.168 74.054 0

464601 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 104.690 104.690 107.054 102 102 52.184 52.184 36.571 1.760 9.393 125 3.470 865 54.870 0

464602 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 8.436 8.436 8.646 102 102 4.215 4.215 2.954 142 759 10 280 70 4.431 0

464603 Prispevek za zaposlovanje 959 959 1.086 113 113 529 529 371 18 95 1 35 9 557 0

464604 Prispevek za starševsko varstvo - (porodniška) 1.621 1.621 1.637 101 101 798 798 559 27 144 2 53 13 839 0

464605 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

464607 Sredstva za izvedbo ZSPJS - prispevki delodajalcev 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4648 Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobij 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0


TABELA 2 ENOTA 1Skupaj zavod



SKUPAJ

Indeks

realizacija

13/plan 13

Indeks

realizacija

13/realizacija

12

PORABA

PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE

ODHODKOV

JAVNE SLUŽBE

REALIZACIJA 2013

OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba


OSKRBA I z nad in

pod standardom

dodatno za OSKRBO

II

dodatno za OSKRBO

IIIA

dodatno za OSKRBO

IIIB

OSKRBA IV z nad in

pod standardom

Dnevno varstvo


DODATNE STORITVE

za vse oskrbe

Posebne skupine


potrebami- samo

zavodsko varstvo)

Bivalne enote

24 ur

Stanovanjske

skupine

Dnevno varstvo


potrebami)

Dodatne storitve


potrebami)


(javna služba)

Zdravstvo (javna

služba)

Tržna dejavnost

SKUPAJ (gosp.


zdrav.dej.)

Tržna dejavnost



zdrav.dej.)

PORABA

PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET

ZA KRITJE

ODHODKOV

TRŽNE

DEJAVNOSTI

1 2 3 4 5=8+22+23+24+25 6=5/4*100 7=5/3*100 8 9=10+18+19+20+21+2210=11+12+13+14+15+16+

1711 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 = 27 + 28 27 28



4649 Drugi izdatki zaposlenim 76.676 48.195 46.130 96 60 0 22.487 22.487 15.759 758 4.047 54 1.496 0 373 0 0 0 0 0 0 0 23.643 0 0 0

464900 Jubilejne nagrade 2.887 1.877 1.877 100 65 915 915 641 31 165 2 61 15 962 0

464901 Odpravnine 26.640 0 4.527 #DEL/0! 17 2.207 2.207 1.547 74 397 5 147 37 2.320 0

464902 Solidarnostne pomoči 1.732 1.732 578 33 33 282 282 198 10 49 1 19 5 296 0

464903 Prostovoljno pokojnonsko zavarovanje - dodatno 45.417 44.586 23.309 52 51 11.362 11.362 7.962 383 2.046 27 756 188 11.947 0

464904 Aktivni oddih zaposlenih - kolektivna pogodba 0 15.839 #DEL/0! #DEL/0! 7.721 7.721 5.411 260 1.390 19 513 128 8.118 0

465 DRUGI STROŠKI 3 3 605 20.167 20.167 0 295 295 207 10 52 1 20 0 5 0 0 0 0 0 0 0 310 0 0 0

4650 Davek od dobička pravnih oseb 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

4651 Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

4652 Takse in pristojbine 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

4653 Izdatki za varstvo človekovega okolja 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

4654 Štipendije dijakom in študentom 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

4655 Ostali stroški 3 3 605 20.167 20.167 0 295 295 207 10 52 1 20 0 5 0 0 0 0 0 0 0 310 0 0 0

465500 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

465501 Ostali stroški 3 3 605 20.167 20.167 295 295 207 10 52 1 20 5 310 0

4658 Drugi stroški iz prejšnjih obračunskih obdobij 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

466 STROŠKI PRODANIH ZALOG (tudi popisne

razlike pri blagu in proizvodih)0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4660 Nabavna vrednost prodanih zalog blaga in materiala 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

4661 Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0



0

4668 Stroški nabave blaga iz prejšnjih obračunskih obdobij 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

467 FINANČNI ODHODKI 11 2.001 179 9 1.627 0 179 179 125 6 33 0 12 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4670 Odhodki za obresti 10 2.000 179 9 1.790 179 179 125 6 33 0 12 3 0


ohranitve vrednosti0

0#DEL/0! #DEL/0! 0 0

0

4672 Odhodki od prodaje finančnih naložb 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

4673 Prevrednotovalni finančni odhodki 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

4674 Odhodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

4678 Finančni odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobij 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

4679 Drugi odhodki financiranja 1 1 0 0 0 0 0 0

468 DRUGI ODHODKI 78 78 1.837 2.355 2.355 0 896 896 628 31 161 2 59 0 15 0 0 0 0 0 0 0 941 0 0 0

4680 Denarne kazni 1.739 #DEL/0! #DEL/0! 848 848 594 29 153 2 56 14 891 0

4681 Odškodnine 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0


preteklih let 0#DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

4689 Drugi izredni odhodki 78 78 98 126 126 48 48 34 2 8 0 3 1 50 0

469 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 0 3.578 1.223 34 #DEL/0! 596 596 418 20 107 1 40 10 627 0



enotnega kontnega načrta3.718.460 3.587.967 3.762.703 105 101 0 2.499.339 2.499.339 1.714.717 88.394 471.941 6.305 174.549 0 43.433 0 0 0 0 0 0 0 1.188.252 75.112 75.112

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN

STORITEV3.610.885 3.524.876

3.600.898102 100

02.347.383 2.347.383 1.610.284 83.041 443.355 5.923 163.977 0 40.803 0 0 0 0 0 0 0 1.188.252

65.26365.263

7600 Prihodki iz proračunov države in občin 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

760000 Prihodki iz državnega proračuna za tekoče naloge 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

760010 Prihodki iz občninskih proračunov za tekoče naloge 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

760011 Prihodki prejeti od ZPIZ-a - za zavode za usposabljanje in VDC 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

760012 Prihodki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

760013 Prihodki za izvedbo ZSPJS 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7601 Prihodki od oskrbin 2.268.450 2.238.741 2.279.806 102 101 0 2.279.806 2.279.806 1.563.927 80.650 430.592 5.752 159.256 0 39.629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

760100 Prihodki od oskrbin - doplačila in plačila občin 253.768 248.500 240.310 97 95 240.310 240.310 164.851 8.501 45.388 606 16.787 4.177 0

760101 Prihodki od oskrbin - upravičenci, zavezanci 2.014.682 1.990.241 2.039.496 102 101 2.039.496 2.039.496 1.399.076 72.149 385.204 5.146 142.469 35.452 0

760105 Prihodki od zdravil - samoplačniki 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

760106 Prihodki od zdravil - PZZ, občina 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

7602 Prihodki od zdravstva 1.185.931 1.144.788 1.188.252 104 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.188.252 0 0

760200 Zdravstvena nega 1.184.581 1.143.505 1.187.450 104 100 0 0 1.187.450 0

760201 Zdravstvene storitve 363 345 436 126 120 0 0 436 0

760201 Druga plačila zdravstva (LZM) 987 938 366 39 37 0 0 366 0

7603 Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe 5.737 5.737 5.634 98 98 0 2.817 2.817 1.932 100 532 7 197 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 2.817 2.817

760300 Prihodki za izvajanje programov javnih del 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

760302 Prihodki za izvajanje programov pomoči na domu 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

760303 Prihodki za izvajanje programov - varovana stanovanja 3.167 3.167 0 0 0 0 0 0

760304 Prihodki za izvajanje programov javne službe -drugi 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

760309 Prihodki za izvajanje programov javne službe -najemnine 2.570 2.570 5.634 219 219 2.817 2.817 1.932 100 532 7 197 49 2.817 2.817

7604 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu 150.767 135.610 127.206 94 84 0 64.760 64.760 44.425 2.291 12.231 164 4.524 0 1.125 0 0 0 0 0 0 0 0 62.446 62.446

760400 Prihodki od zunanjih kosil 83.811 85.139 84.483 99 101 42.253 42.253 28.985 1.495 7.980 107 2.952 734 42.230 42.230

760401 Prihodki od bifeja 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

760402 Prihodki od pedikure 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

760403 Prihodki od frizerskih storitev 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

760404 Prihodki od delovne terapije 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

760405 Prihodki od ostale tržne dejavnosti 66.956 50.471 42.723 85 64 22.507 22.507 15.440 796 4.251 57 1.572 391 20.216 20.216

7605 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0


85 850

11.280 11.280 7.738 399 2.130 29 788 0 196 0 0 0 0 0 0 0 09.849

9.849

761000 Prihodki od prodaje materiala in blaga dejavnosti javne službe 1.435 1.435 1.436 100 100 1.436 1.436 985 51 271 4 100 25 0

761001 Prihodki od prodaje materiala in blaga tržne dejavnosti 23.323 23.427 19.693 84 84 9.844 9.844 6.753 348 1.859 25 688 171 9.849 9.849

761002 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij za javno službo 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

761003 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij za tržno dejavnost 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

762 FINANČNI PRIHODKI 629 629 182 29 29 0 182 182 125 6 35 0 13 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7620 Prihodki od obresti 629 629 182 29 29 182 182 125 6 35 0 13 3 0


ohranitve vrednosti0

0#DEL/0! #DEL/0! 0 0

0


vrednosti0

0#DEL/0! #DEL/0! 0 0

0

7623 Prihodki od dividend in drugih deležev v dobičku 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

7624 Prihodki od prodaje finančnih naložb 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

7625 Prihodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

7628 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

7629 Drugi finančni prihodki 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0


nenamenske donacije in drugi izredni prihodki)78.610 37.600 140.494 374 179 0 140.494 140.494 96.570 4.948 26.421 353 9.771 0 2.431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7630 Izredni prihodki 78.610 37.600 140.494 374 179 140.494 140.494 96570 4.948 26.421 353 9.771 2.431 0


preteklih let0

0#DEL/0! #DEL/0! 0 0

0

764 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 3.578 0 0 #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

7641 Odpisi obveznosti iz prejšnjih let 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0

7649 Drugi prevrednotovalni prihodki 3.578 0 #DEL/0! 0 0 0 00

PRIHODKI - ODHODKI -171.622 -99.345 76.573 -77 -45 0 97.519 97.519 31.331 7.426 39.718 546 14.873 0 3.625 0 0 0 0 0 0 0 -57.239 36.293 36.293 0

- DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0


DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB-171.622 -99.345 76.573 -77 -45 0 97.519 97.519 31.331 7.426 39.718 546 14.873 0 3.625 0 0 0 0 0 0 0 -57.239 36.293 36.293 0

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0





-171.622 -99.345 76.573 -77 -45 97.519 97.519 31.331 7.426 39.718 546 14.873 0 3.625 0 0 0 0 0 0 0 -57.239 36.293 36.293

Opombe:


TABELA 2 ENOTA 2

Zavod: Dom upokojencev Podbrdo Enota: Petrovo Brdo

Oskrba skupaj


SKUPAJ

Indeks

realizacija

13/plan 13

Indeks

realizacija

13/realizacija

12

PORABA

PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE

ODHODKOV JAVNE

SLUŽBE

REALIZACIJA 2013

OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba




dodatno za OSKRBO

IIIA

dodatno za OSKRBO

IIIB

OSKRBA IV z nad in

pod standardom

Dnevno varstvo


1 2 3 4 5=8+22+23+24+25 6=5/4*100 7=5/3*100 8 9=10+18+19+20+21+2210=11+12+13+14+15+16+

1711 12 13 14 15 16


po pogodbi)61,00 61,00 60 98,36 98,36 33 0


ur 0,00 0,00 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

Število realiziranih oskrbnih dni v letu 28.798,00 28.798 34.545 119,96 119,96 34.545 0

Povprečno število uporabnikov 95 95 95 100,00 100,00 95 0



enotnega kontnega načrta1.556.766 1.605.309 1.608.292 100 103 0 960.843 0 0 0 0 0 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 257.733 248.539 243.913 98 95 0 223.263 0 0 0 0 0 0 0

4600 Stroški osnovnega materiala 160.548 156.525 151.559 97 94 0 142.861 0 0 0 0 0 0 0

460010 Živila 109.003 106.842 110.341 103 101 105.914 0

460020 Čistilni material 13.159 12.898 9.527 74 72 9.527 0

460030 Material za zdravstveno nego 784 784 448 57 57 389 0

460031 Sanitetni material 1.665 1.665 1.071 64 64 930 0

460032 Zdravstveni material splošne ambulante v domu 2 2 0 0 0 0 0

460034 Plenice za oskrbovance 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

460035 Ostali material za izvajanje zdravstvene nege, ki ga ne plača ZZZS 327 327 3.324 1.017 1.017 2.886 0

460036 Zdravila za oskrbovance, ki jih ne krije ZZZS 3.362 3.362 2.768 82 82 2.404 0

460040 Pralna sredstva 10.294 9.783 8.313 85 81 7.219 0

460050 Material za vzdrževanje 9.645 9.166 8.959 98 93 7.680 0

460060 Ostali material 12.307 11.696 6.808 58 55 5.912 0

4601 Stroški pomožnega materiala 22.056 21.642 16.929 78 77 0 14.760 0 0 0 0 0 0 0

460101 Obutev in obleka oskrbovancev 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

460102 Delovna terapija 1.177 1.177 452 38 38 452 0

460103 Material za pedikuro 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

460104 Material za frizerske storitve 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

460105 Material za ekonomijo 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

460107 Pomožni material za zaposlitveno dejavnost 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

460108 Pomožni material za prostočasne dejavnosti 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

460110 Pomožni material za osebno higieno 6.934 6.797 6.280 92 91 5.453 0

460111 Drugi pomožni material 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

460112 Razkužila, dezinfekcijska sredstva 6.336 6.210 4.840 78 76 4.203 0

460150 Osebna varovalna oprema - za delavce 7.609 7.458 5.357 72 70 4.652 0

460151 Osebna varovalna oprema - za upravičence 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4602 Stroški energije in vode 70.007 65.250 68.670 105 98 0 59.387 0 0 0 0 0 0 0

460200 Električna energija 32.874 28.604 34.144 119 104 29.617 0

460201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 12.629 12.363 12.882 104 102 11.186 0

460202 Poraba druge energije (plin kuhinja) 11.687 11.678 8.438 72 72 7.141 0

460203 Goriva in maziva za vozila 2.771 2.716 3.162 116 114 2.746 0

460204 Voda, taksa odpadne vode, drugi stroški v zvezi z oskrbo z vodo 10.046 9.889 10.044 102 100 8.697 0


za vzdrževanja541 541 2.270 420 420 0 1.971 0 0 0 0 0 0 0

460300 Nadomestni deli in material za opremo 399 399 2.231 559 559 1.937 0

460301 Nadomestni deli in material za vzdrževanje vozil 142 142 39 27 27 34 0

460302 Nadomestni deli in material za OS 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0


460400 Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

460401 Odpis embalaže 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4605 Časopisi, strokovna literatura, knjige 1.684 1.684 1.524 90 90 0 1.323 0 0 0 0 0 0 0

460500 Časopisi, strokovna literatura, knjige 1.684 1.684 1.524 90 90 1.323 0




TABELA 2 ENOTA 2


OBR.KONTI NAZIV

1 2


po pogodbi)


ur








460010 Živila































za vzdrževanja










Skupaj zavod

Oskrba skupaj

DODATNE STORITVE

za vse oskrbe

Posebne skupine


potrebami- samo

zavodsko varstvo)

Bivalne enote

24 ur

Stanovanjske

skupine

Dnevno varstvo


potrebami)

Dodatne storitve


potrebami)


služba)

Zdravstvo (javna

služba)

Tržna dejavnost

SKUPAJ (gosp.


zdrav.dej.)

Tržna dejavnost



zdrav.dej.)

PORABA PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE ODHODKOV

TRŽNE DEJAVNOSTI

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 = 27 + 28 27 28

33 27 0

0

34.545 5.117 34.006

95,00 14,00 93,00

0 952.188 0 0 0 8.655 0 0 641.746 5.703 5.703 0

0 221.253 0 0 0 2.010 0 0 15.827 4.823 4.823 0

0 141.575 0 0 0 1.286 0 0 4.156 4.542 4.542 0

104.961 953 4.427 4.427

9.441 86 0

385 4 59 0

922 8 141 0

0 0 0

0 0 0

2.860 26 438 0

2.382 22 364 0

7.154 65 1.094 0

7.611 69 1.164 115 115

5.859 53 896 0

0 14.627 0 0 0 133 0 0 2.169 0 0 0

0 0

448 4 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

5.404 49 827 0

0 0 0

4.165 38 637 0

4.610 42 705 0

0

0 58.852 0 0 0 535 0 0 9.002 281 281 0

29.350 267 4.489 38 38

11.085 101 1.696 0 0

7.077 64 1.083 214 214

2.721 25 416 0 0

8.619 78 1.318 29 29

0 1.954 0 0 0 17 0 0 299 0 0 0

1.920 17 294 0

34 5 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 1.311 0 0 0 12 0 0 201 0 0 0

1.311 12 201 0

Skupaj zavod



TABELA 2 ENOTA 2

Oskrba skupaj


SKUPAJ

Indeks

realizacija

13/plan 13

Indeks

realizacija

13/realizacija

12

PORABA

PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE

ODHODKOV JAVNE

SLUŽBE

REALIZACIJA 2013

OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba




dodatno za OSKRBO

IIIA

dodatno za OSKRBO

IIIB

OSKRBA IV z nad in

pod standardom

Dnevno varstvo


1 2 3 4 5=8+22+23+24+25 6=5/4*100 7=5/3*100 8 9=10+18+19+20+21+2210=11+12+13+14+15+16+

1711 12 13 14 15 16



4606 Pisarniški material 2.897 2.897 2.961 102 102 0 2.961 0 0 0 0 0 0 0

460600 Pisarniški material 1.505 1.505 1.547 103 103 1.547 0

460601 Tonerji in kartuše 1.392 1.392 1.414 102 102 1.414 0


VREDNOST0 0

0#DEL/0! #DEL/0!

00 0 0 0 0 0 0 0




460800 Stroški materiala iz prejšnjih obdobij 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0


460900 Drugi materialni stroški 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0

461 STROŠKI STORITEV 139.315 219.215 155.913 71 112 0 137.102 0 0 0 0 0 0 0

4610 Storitve za opravljanje dejavnosti 20.403 22.468 17.053 76 84 0 14.743 0 0 0 0 0 0 0

461000 Pisarniške storitve 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461001 Čistilne storitve 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461003 Založniške in tiskarske storitve 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461004 Stroški prevajalskih storitev 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461005 Stroški oglaševalskih storitev 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461006 Računalniške storitve 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461007 Računovodske, revizorske in svet. storitve 1.865 1.865 0 0 0 0 0

461008 Storitve varstva pri delu 1.452 1.452 1.749 120 120 1.519 0

461009 Dimnikarske storitve 0 0 218 #DEL/0! #DEL/0! 189 0

461010 Odvoz smeti, čiščenje čistilne naprave 4.093 6.158 4.466 73 109 3.813 0

461011 Telefon, telefaks, faks, elektronska pošta 2.316 2.316 2.332 101 101 2.025 0

461012 Poštnina in kurirske storitve 813 813 809 100 100 703 0

461013 PTT stroški za izvajanje ZUP 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461015 Takse in druge pristojbine za registracijo vozil 445 445 486 109 109 422 0

461016 Izvedenci - mnenja 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461017 Stroški tolmača za slovenski znakovni jezik 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461018 Supervizija - plačilo opravljenih supervizij 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461019 Storitve menz in restavracij za varovance 859 859 203 24 24 176 0

461020 Storitve za zaposlitveno dejavnost varovancev 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461021 Storitve za prostočasno dejavnost varovancev 2.944 2.944 893 30 30 775 0



0#DEL/0! #DEL/0! 0 0

461023 Storitve - pranje perila 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461024 Storitve varovancev - žepnine 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461025 Storitve varovancev - nagrade 5.616 5.616 5.897 105 105 5.121 0

461026 Nagrade za prostovoljce 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461027 Notranja revizija 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461028 RTV naročnina 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461029 Stroški upravnika 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4611 Stroški službena potovanja in izobraževanje 7.622 4.280 4.127 96 54 0 1.908 0 0 0 0 0 0 0

46111 Stroški izobraževanja 5.329 2.633 2.597 99 49 0 1.201 0 0 0 0 0 0 0

461110 Dnevnice v državi za izobraževanje 728 366 61 17 8 0 0

461111 Hotelske in restavracijske storitve v državi za izobraževanje 208 208 51 25 25 24 0

461112 Stroški prevoza v državi za izobraževanje 1.485 598 616 103 41 285 0

461113 Drugi stroški za izobraževanje - pridobitev izobrazbe 0 0 181 #DEL/0! #DEL/0! 84 0

461114 Kotizacije za seminarje za izobraževanje 2.908 1.461 1.635 112 56 755 0

461115 Dnevnice v tujini za izobraževanje 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461116 Hotelske in restavracijske storitve v tujini za izobraževanje 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461117 Stroški prevoza v tujini za izobraževanje 0 0 #SKLIC! #SKLIC! #SKLIC! 0 0

461118 Ostali stroški izobraževanja v tujini 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461119 Kotizacije za izobraževanje v tujini 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

46112 Stroški službenega potovanja 2.293 1.647 1.530 93 67 0 707 0 0 0 0 0 0 0

461120 Dnevnice v državi za službena potovanja 100 0 166 #DEL/0! 166 77 0


TABELA 2 ENOTA 2

OBR.KONTI NAZIV

1 2





VREDNOST


VREDNOST





























in izobraževanja






















Skupaj zavod

Oskrba skupaj

DODATNE STORITVE

za vse oskrbe

Posebne skupine


potrebami- samo

zavodsko varstvo)

Bivalne enote

24 ur

Stanovanjske

skupine

Dnevno varstvo


potrebami)

Dodatne storitve


potrebami)


služba)

Zdravstvo (javna

služba)

Tržna dejavnost

SKUPAJ (gosp.


zdrav.dej.)

Tržna dejavnost



zdrav.dej.)

PORABA PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE ODHODKOV

TRŽNE DEJAVNOSTI

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 = 27 + 28 27 28

Skupaj zavod


0 2.934 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0

1.533 14 0

1.401 13 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 135.862 0 0 0 1.240 0 0 18.506 305 305 0

0 14.610 0 0 0 133 0 0 2.235 75 75 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.505 14 230 0

187 2 29 0

3.779 34 578 75 75

2.007 18 307 0

697 6 106 0

0 0 0

418 4 64 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

174 2 27 0

0 0 0

768 7 118 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5.075 46 776 0

0

0

0

0

0 1.890 0 0 0 18 0 0 2.219 0 0 0

0 1.190 0 0 0 11 0 0 1.396 0 0 0

53 0 61 0

24 0 27 0

282 3 331 0

83 1 97 0

748 7 880 0

0

0

0

0

0

0 700 0 0 0 7 0 0 823 0 0 0

76 1 89 0


TABELA 2 ENOTA 2

Oskrba skupaj


SKUPAJ

Indeks

realizacija

13/plan 13

Indeks

realizacija

13/realizacija

12

PORABA

PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE

ODHODKOV JAVNE

SLUŽBE

REALIZACIJA 2013

OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba




dodatno za OSKRBO

IIIA

dodatno za OSKRBO

IIIB

OSKRBA IV z nad in

pod standardom

Dnevno varstvo


1 2 3 4 5=8+22+23+24+25 6=5/4*100 7=5/3*100 8 9=10+18+19+20+21+2210=11+12+13+14+15+16+

1711 12 13 14 15 16



461121 Hotelske in restavracijske storitve v državi za službena potovanja 0 0 16 #DEL/0! #DEL/0! 7 0

461122 Stroški prevoza v državi za službena potovanja 2.193 1.647 1.348 82 61 623 0

461123 Ostali stroški za izobraževanje v državi za službena potovanja 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461125 Dnevnice v tujini 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461126 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461127 Stroški prevoza v tujini 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461128 Ostali stroški službenega potovanja v tujini 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4612 Tekoče in investicijsko vzdrževanje 36.121 128.221 61.798 48 171 0 53.522 0 0 0 0 0 0 0

461210 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in naprav-instalacij v objektih 7.081 7.081 25.413 359 359 22.068 0

461211 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461212 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461213 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461214 Tekoče vzdrževanje opreme in računalnikov 18.524 18.524 10.521 57 57 9.136 0

461215 Tekoče vzdrževanje druge opreme 7.202 7.202 10.335 144 144 8.833 0

461216 Tekoče vzdrževanje in popravila vozil 3.314 3.314 1.768 53 53 1.535 0

461220 Investicijsko vzdrževanje posl. objektov in naprav-instalacij v objektih 0 92.100 13.761 15 #DEL/0! 11.950 0

461221 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461222 Investicijsko vzdrževanje počitniških objektov 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461223 Investicijsko vzdrževanje drugih objektov 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461224 Investicijsko vzdrževanje opreme in računalnikov 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461225 Investicijsko vzdrževanje druge opreme 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461226 Investicijsko vzdrževanje in popravila vozil 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4613 Zavarovalne premije 5.167 5.167 5.186 100 100 0 4.495 0 0 0 0 0 0 0

461300 Zavarovalne premije za objekte 2.211 2.211 1.969 89 89 1.702 0

461301 Zavarovalne premije za opremo 187 187 129 69 69 112 0

461302 Zavarovalne premije za nezgodno zavarovanje delavcev 152 152 152 100 100 132 0

461303 Zavarovalne premije za nezgodno zavarovanje varovancev 861 991 131 13 15 0 0

461304 Zavarovalne premije za zavarovanje odgovornosti delavcev 1.412 1.626 1.119 69 79 863 0

461305 Zavarovalne premije za motorna vozila 130 0 1.686 #DEL/0! 1.297 1.686 0

461306 zavarovalne premije za zavarovanje napotenih oseb 214 0 #DEL/0! 0 0 0

4614 Najemnine in zakupnine (leasing) 9.514 9.514 9.406 99 99 0 9.397 0 0 0 0 0 0 0

461400 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461401 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461402 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461403 Najemnine in zakupnine za druge objekte 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461404 Najem računalniške in programske opreme 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461405 Najem vozil za prevoz varovancev 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461406 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 1.262 1.262 1.244 99 99 1.244 0

461407 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 0 0 9 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461408 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 8.252 8.252 8.153 99 99 8.153 0


461500 Kazni zaradi sodnih postopkov 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4616 Stroški zdravstvenih storitev 5.129 4.555 4.345 95 85 0 3.639 0 0 0 0 0 0 0

461601 Zdravstveni pregledi zaposlenih 2.883 2.309 996 43 35 460 0

461602 Pregledi kuhinje 1.186 1.186 1.294 109 109 1.124 0

461603 Sterilizacija 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461604 Zdravstvene storitve za oskrbovance, ki jih ne krije ZZZS 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461605 Laboratorijske in mikrobiološke storitve 1.055 1.055 2.055 195 195 2.055 0

461606 Zdravstveni pregledi napotenih oseb 5 5 0 0 0 0 0

4617 Prevozne storitve 968 968 293 30 30 0 293 0 0 0 0 0 0 0

461701 Javni prevozi varovancev 0 0 290 #DEL/0! #DEL/0! 290 0

461702 Pogodbeni prevozi varovancev 968 968 3 0 0 3 0

461703 Prevozni stroški vojakov 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461704 Drugi prevozni in transportni stroški 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461705 Prevoz na in z dela za napotene osebe 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4618 Drugi stroški storitev 52.707 42.358 53.699 127 102 0 49.099 0 0 0 0 0 0 0

461800 Stroški pregledov za varstvo pri delu in ocene tveganja 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0


TABELA 2 ENOTA 2

OBR.KONTI NAZIV

1 2


























































Skupaj zavod

Oskrba skupaj

DODATNE STORITVE

za vse oskrbe

Posebne skupine


potrebami- samo

zavodsko varstvo)

Bivalne enote

24 ur

Stanovanjske

skupine

Dnevno varstvo


potrebami)

Dodatne storitve


potrebami)


služba)

Zdravstvo (javna

služba)

Tržna dejavnost

SKUPAJ (gosp.


zdrav.dej.)

Tržna dejavnost



zdrav.dej.)

PORABA PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE ODHODKOV

TRŽNE DEJAVNOSTI

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 = 27 + 28 27 28

Skupaj zavod


7 9 0

617 6 725 0

0

0

0

0

0

0 53.040 0 0 0 482 0 0 8.113 163 163 0

21.869 199 3.345 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

9.054 82 1.385 0

8.754 79 1.339 163 163

1.521 14 233 0

11.842 108 1.811 0

0

0

0

0

0

0

0 4.455 0 0 0 40 0 0 682 9 9 0

1.687 15 258 9 9

111 1 17 0

131 1 20 0

0 0 131 0

855 8 256 0

1.671 15 0

0

0 9.313 0 0 0 84 0 0 0 9 9 0

0

0

0

0

0

0

1.233 11 0

0 0 9 9

8.080 73 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 3.607 0 0 0 32 0 0 706 0 0 0

456 4 536 0

1.114 10 170 0

0 0

0 0

2.037 18 0

0

0 290 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

290 0

3 0

0

0

0

0 48.657 0 0 0 442 0 0 4.551 49 49 0

0


TABELA 2 ENOTA 2

Oskrba skupaj


SKUPAJ

Indeks

realizacija

13/plan 13

Indeks

realizacija

13/realizacija

12

PORABA

PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE

ODHODKOV JAVNE

SLUŽBE

REALIZACIJA 2013

OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba




dodatno za OSKRBO

IIIA

dodatno za OSKRBO

IIIB

OSKRBA IV z nad in

pod standardom

Dnevno varstvo


1 2 3 4 5=8+22+23+24+25 6=5/4*100 7=5/3*100 8 9=10+18+19+20+21+2210=11+12+13+14+15+16+

1711 12 13 14 15 16



461801 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461802 Plačila za delo preko študentskega servisa 20.959 10.610 6.993 66 33 3.231 0

461803 Plačila za delo preko invalidskih organizacij 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461804 Nadomestila članom posebnih komisij 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461805 Sejnine udeležencem odborov 1.119 1.119 1.934 173 173 1.679 0

461809 Stroški sodnih postopkov 1.348 1.348 8 1 1 8 0

461810 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev 204 204 970 475 475 841 0

461811 Članarine v mednarodnih organizacijah 0 0 11 #DEL/0! #DEL/0! 11 0

461812 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 1.456 1.456 1.433 98 98 1.243 0

461813 Druge članarine 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461814 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461815 Plačila bančnih storitev 1.009 1.009 1.637 162 162 1.422 0

461816 Stroški, povezani z zadolževanjem 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461817 Stroški reprezentance 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461818 Stroški storitev iz prejšnjih obdobij 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461819 Drugi stroški storitev 26.612 26.612 40.713 153 153 40.664 0

461820 Izpit iz varstva pri delu za napotene osebe 0 0 #DEL/0! 0 0 0

461821 Povračilo stroškov prehrane za napotene osebe 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4619



pogodbe)

1.684 1.684

6

0 #SKLIC! 6 0

462 AMORTIZACIJA 83.786 78.816 80.565 102 96 0 79.453 0 0 0 0 0 0 0

4620 Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju 78.079 74.806 78.125 104 100 77.036 0

4621 Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4622 Amortizacija osnovnih sredstev v finančnem najemu 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4623 Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar 5.707 4.010 2.440 61 43 2.417 0

4629



NEGATIVNA VREDNOST 0

#DEL/0! #DEL/0! 0 0



4630 Rezervacije za stroške reor. in izgube iz kočljivih pogodb 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0


STROŠKI DELA 1.069.494 1.049.972 1.117.213 106 104 0 516.052 0 0 0 0 0 0 0

4640 Plače zaposlenih 795.565 795.565 843.527 106 106 0 389.608 0 0 0 0 0 0 0

464004 Sredstva za izvedbo ZSPJS - bruto plače 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0

464005 Bruto plača-redno delo (A) 493.538 493.538 522.932 106 106 241.594 0

464006 Bruto plača-nadomestila (B) 137.041 137.041 155.828 114 114 71.892 0

464007 Položajni dodatek (C010) 0 37.164 0 0 #DEL/0! 0 0

464008 Dodatek za delovno dobo (C020) 37.164 55.950 37.997 68 102 17.555 0

464009 Dodatek za mentorstvo (C030) 0 37.078 0 0 #DEL/0! 0 0

464010 Dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat (C040) 0 34.794 0 0 #DEL/0! 0 0

464011 Dodatek za dvojezičnost (C051) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

464012 Dodatek za stalno pripravljenost (C130) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

464013 Dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času (C080+C090+C100+C111+C190+C191)55.950 65.172 #DEL/0! 116 30.109 0

464014 Dodatki za neposredno delo z osebami z duševno in telesno motnjo (C215+C216+C217+C218)37.078 38.052 #DEL/0! 103 17.580 0

464015 Nadomestila v breme delodajalca (G) 34.794 23.546 #DEL/0! 68 10.878 0

464016 Drugi stroški plač zaposlenih (ki niso zajeti v podkontih 464005 do 464015) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4641 Regres za letni dopust 34.214 25.574 30.142 118 88 0 13.926 0 0 0 0 0 0 0

464100 Regres za letni dopust 34.214 25.574 30.142 118 88 13.926 0

4642 Povračila in nadomestila 75.737 62.356 66.588 107 88 0 30.763 0 0 0 0 0 0 0

464200 Dodatki za ločeno življenje 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

464201 Terenski dodatek 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

464202 Povračilo stroškov prehrane med delom 38.568 36.677 38.113 104 99 17.608 0

464203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 37.169 25.679 28.475 111 77 13.155 0

4643 Sredstva za delovno uspešnost 7.365 7.365 6.265 85 85 0 2.894 0 0 0 0 0 0 0


TABELA 2 ENOTA 2

OBR.KONTI NAZIV

1 2



















4619



pogodbe)

462 AMORTIZACIJA





4629



NEGATIVNA VREDNOST





STROŠKI DELA























Skupaj zavod

Oskrba skupaj

DODATNE STORITVE

za vse oskrbe

Posebne skupine


potrebami- samo

zavodsko varstvo)

Bivalne enote

24 ur

Stanovanjske

skupine

Dnevno varstvo


potrebami)

Dodatne storitve


potrebami)


služba)

Zdravstvo (javna

služba)

Tržna dejavnost

SKUPAJ (gosp.


zdrav.dej.)

Tržna dejavnost



zdrav.dej.)

PORABA PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE ODHODKOV

TRŽNE DEJAVNOSTI

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 = 27 + 28 27 28

Skupaj zavod


0

3.202 29 3.762 0

0 0

0 0

1.664 15 255 0

0 8 0

841 0 129 0

0 11 0

1.243 0 190 0

0 0 0

0 0 0

1.409 13 215 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

40.298 366 49 49

0 0 0

0 0 0

6 0

0 78.737 0 0 0 716 0 0 755 357 357 0

76.343 693 732 357 357

0 0 0

0 0 0

2.394 23 23 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 511.408 0 0 0 4.644 0 0 600.943 218 218 0

0 386.102 0 0 0 3.506 0 0 453.701 218 218 0

0 0

239.420 2.174 281.338 0

71.245 647 83.718 218 218

0 0 0

17.397 158 20.442 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

29.838 271 35.063 0

17.422 158 20.472 0

10.780 98 12.668 0

0

0 13.801 0 0 0 125 0 0 16.216 0 0 0

13.801 125 16.216 0

0 30.487 0 0 0 276 0 0 35.825 0 0 0

0

0

17.450 158 20.505 0

13.037 118 15.320 0

0 2.868 0 0 0 26 0 0 3.371 0 0 0


TABELA 2 ENOTA 2

Oskrba skupaj


SKUPAJ

Indeks

realizacija

13/plan 13

Indeks

realizacija

13/realizacija

12

PORABA

PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE

ODHODKOV JAVNE

SLUŽBE

REALIZACIJA 2013

OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba




dodatno za OSKRBO

IIIA

dodatno za OSKRBO

IIIB

OSKRBA IV z nad in

pod standardom

Dnevno varstvo


1 2 3 4 5=8+22+23+24+25 6=5/4*100 7=5/3*100 8 9=10+18+19+20+21+2210=11+12+13+14+15+16+

1711 12 13 14 15 16



464302 Delovna uspešnost direktorja 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

464303 Redna delovna uspešnost za delavce (brez direktorja) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

464304 Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog2.287 2.287 897 39 39 414 0

464305 Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju poebnega projekta0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

464306 Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 5.078 5.078 5.368 106 106 2.480 0

4644 Nadurno delo 655 3 36 1.200 5 0 17 0 0 0 0 0 0 0

464400 Sredstva za nadurno delo 655 3 36 1.200 5 17 0


del130.142 130.142

136.520105 105

063.073 0 0 0 0 0 0 0

464600 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 71.552 71.552 74.787 105 105 34.552 0

464601 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 53.013 53.013 55.839 105 105 25.798 0

464602 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 4.281 4.281 4.504 105 105 2.081 0

464603 Prispevek za zaposlovanje 486 486 531 109 109 245 0

464604 Prispevek za starševsko varstvo - (porodniška) 810 810 859 106 106 397 0

464605 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

464607 Sredstva za izvedbo ZSPJS - prispevki delodajalcev 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0

4648 Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobij 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4649 Drugi izdatki zaposlenim 25.816 28.967 34.135 118 132 0 15.771 0 0 0 0 0 0 0

464900 Jubilejne nagrade 866 866 866 100 100 400 0

464901 Odpravnine 1.383 4.349 13.601 313 983 6.284 0

464902 Solidarnostne pomoči 1.732 1.732 0 0 0 0 0

464903 Prostovoljno pokojnonsko zavarovanje - dodatno 21.835 22.020 11.666 53 53 5.390 0

464904 Aktivni oddih zaposlenih - kolektivna pogodba 8.002 #DEL/0! #DEL/0! 3.697 0

465 DRUGI STROŠKI 6.400 6.400 9.311 145 145 0 4.302 0 0 0 0 0 0 0

4650 Davek od dobička pravnih oseb 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4651 Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4652 Takse in pristojbine 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4653 Izdatki za varstvo človekovega okolja 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4654 Štipendije dijakom in študentom 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4655 Ostali stroški 6.400 6.400 9.311 145 145 0 4.302 0 0 0 0 0 0 0

465500 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI 3.470 3.470 9.311 268 268 4.302 0

465501 Ostali stroški 2.930 2.930 0 0 0 0 0

4658 Drugi stroški iz prejšnjih obračunskih obdobij 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0



4660 Nabavna vrednost prodanih zalog blaga in materiala 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4661 Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0



4668 Stroški nabave blaga iz prejšnjih obračunskih obdobij 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

467 FINANČNI ODHODKI 4 800 66 8 1.650 0 66 0 0 0 0 0 0 0

4670 Odhodki za obresti 4 800 65 8 1.625 65 0


ohranitve vrednosti 0#DEL/0! #DEL/0! 0 0

4672 Odhodki od prodaje finančnih naložb 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4673 Prevrednotovalni finančni odhodki 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4674 Odhodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4678 Finančni odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobij 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4679 Drugi odhodki financiranja 1 #DEL/0! #DEL/0! 1 0

468 DRUGI ODHODKI 34 34 787 2.315 2.315 0 363 0 0 0 0 0 0 0

4680 Denarne kazni 745 #DEL/0! #DEL/0! 344 0

4681 Odškodnine 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0


preteklih let 0#DEL/0! #DEL/0! 0 0

4689 Drugi izredni odhodki 34 34 42 124 124 19 0

469 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 1.533 524 34 #DEL/0! 242 0


TABELA 2 ENOTA 2

OBR.KONTI NAZIV

1 2






4644 Nadurno delo



del











464901 Odpravnine




465 DRUGI STROŠKI















VREDNOST





ohranitve vrednosti






468 DRUGI ODHODKI

4680 Denarne kazni

4681 Odškodnine


preteklih let



Skupaj zavod

Oskrba skupaj

DODATNE STORITVE

za vse oskrbe

Posebne skupine


potrebami- samo

zavodsko varstvo)

Bivalne enote

24 ur

Stanovanjske

skupine

Dnevno varstvo


potrebami)

Dodatne storitve


potrebami)


služba)

Zdravstvo (javna

služba)

Tržna dejavnost

SKUPAJ (gosp.


zdrav.dej.)

Tržna dejavnost



zdrav.dej.)

PORABA PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE ODHODKOV

TRŽNE DEJAVNOSTI

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 = 27 + 28 27 28

Skupaj zavod


0

0

410 4 483 0

0 0 0

2.458 22 2.888 0

0 17 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0

17 19 0

0 62.505 0 0 0 568 0 0 73.4470 0 0

34.241 311 40.235 0

25.566 232 30.041 0

2.062 19 2.423 0

243 2 286 0

393 4 462 0

0

0 0

0

0 15.628 0 0 0 143 0 0 18.364 0 0 0

396 4 466 0

6.227 57 7.317 0

0 0 0 0

5.341 49 6.276 0

3.664 33 4.305 0

0 4.263 0 0 0 39 0 0 5.009 0 0 0

0

0

0

0

0

0 4.263 0 0 0 39 0 0 5.009 0 0 0

4.263 39 5.009 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 65 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

65 0

0

0

0

0

0

1 0

0 360 0 0 0 3 0 0 424 0 0 0

341 3 401 0

0

0

19 23 0

240 2 282 0


TABELA 2 ENOTA 2

Oskrba skupaj


SKUPAJ

Indeks

realizacija

13/plan 13

Indeks

realizacija

13/realizacija

12

PORABA

PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE

ODHODKOV JAVNE

SLUŽBE

REALIZACIJA 2013

OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba




dodatno za OSKRBO

IIIA

dodatno za OSKRBO

IIIB

OSKRBA IV z nad in

pod standardom

Dnevno varstvo


1 2 3 4 5=8+22+23+24+25 6=5/4*100 7=5/3*100 8 9=10+18+19+20+21+2210=11+12+13+14+15+16+

1711 12 13 14 15 16





enotnega kontnega načrta1.777.022 1.740.530 1.773.386 102 100 0 1.200.950 0 0 0 0 0 0 0


STORITEV1.765.370 1.730.363

1.751.141101 99

01.183.399 0 0 0 0 0 0 0


760000 Prihodki iz državnega proračuna za tekoče naloge 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

760010 Prihodki iz občninskih proračunov za tekoče naloge 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

760011 Prihodki prejeti od ZPIZ-a - za zavode za usposabljanje in VDC 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

760012 Prihodki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

760013 Prihodki za izvedbo ZSPJS 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0

7601 Prihodki od oskrbin 1.162.224 1.158.518 1.179.465 102 101 0 1.179.465 0 0 0 0 0 0 0

760100 Prihodki od oskrbin - doplačila in plačila občin 647.432 645.368 688.172 107 106 688.172 0

760101 Prihodki od oskrbin - upravičenci, zavezanci 514.792 513.150 491.293 96 95 491.293 0

760105 Prihodki od zdravil - samoplačniki 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

760106 Prihodki od zdravil - PZZ, občina 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

7602 Prihodki od zdravstva 591.077 563.774 563.441 100 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0

760200 Zdravstvena nega 586.187 558.895 563.279 101 96 0 0

760201 Zdravstvene storitve 4.675 4.675 0 0 0 0 0

760201 Druga plačila zdravstva (LZM) 215 204 162 79 75 0 0

7603 Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

760300 Prihodki za izvajanje programov javnih del 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

760302 Prihodki za izvajanje programov pomoči na domu 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

760303 Prihodki za izvajanje programov - varovana stanovanja 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

760304 Prihodki za izvajanje programov javne službe -drugi 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

760309 Prihodki za izvajanje programov javne službe -najemnine 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

7604 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu 12.069 8.071 8.235 102 68 0 3.934 0 0 0 0 0 0 0

760400 Prihodki od zunanjih kosil 6.890 7.871 7.868 100 114 3.934 0

760401 Prihodki od bifeja 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

760402 Prihodki od pedikure 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

760403 Prihodki od frizerskih storitev 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

760404 Prihodki od delovne terapije 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

760405 Prihodki od ostale tržne dejavnosti 5.179 200 367 184 7 0 0

7605 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0


128 1280

6.446 0 0 0 0 0 0 0

761000 Prihodki od prodaje materiala in blaga dejavnosti javne službe 852 852 1.753 206 206 1.753 0

761001 Prihodki od prodaje materiala in blaga tržne dejavnosti 4.693 #DEL/0! #DEL/0! 4.693 0

761002 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij za javno službo 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

761003 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij za tržno dejavnost 7.823 7.873 4.694 60 60 0 0

762 FINANČNI PRIHODKI 185 185 66 36 36 0 66 0 0 0 0 0 0 0

7620 Prihodki od obresti 185 185 66 36 36 66 0




vrednosti 0#DEL/0! #DEL/0! 0 0

7623 Prihodki od dividend in drugih deležev v dobičku 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

7624 Prihodki od prodaje finančnih naložb 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

7625 Prihodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0


7629 Drugi finančni prihodki 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0


nenamenske donacije in drugi izredni prihodki)1.259 1.257 11.039 878 877 0 11.039 0 0 0 0 0 0 0


TABELA 2 ENOTA 2

OBR.KONTI NAZIV

1 2





STORITEV






































ohranitve vrednosti


vrednosti








Skupaj zavod

Oskrba skupaj

DODATNE STORITVE

za vse oskrbe

Posebne skupine


potrebami- samo

zavodsko varstvo)

Bivalne enote

24 ur

Stanovanjske

skupine

Dnevno varstvo


potrebami)

Dodatne storitve


potrebami)


služba)

Zdravstvo (javna

služba)

Tržna dejavnost

SKUPAJ (gosp.


zdrav.dej.)

Tržna dejavnost



zdrav.dej.)

PORABA PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE ODHODKOV

TRŽNE DEJAVNOSTI

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 = 27 + 28 27 28

Skupaj zavod


0 1.191.749 0 0 0 9.201 0 0 563.441 8.995 8.995

0 1.174.337 0 0 0 9.062 0 0 563.4414.301

4.301

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0

0 1.170.433 0 0 0 9.032 0 0 0 0 0

682.902 5.270 0

487.531 3.762 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 563.441 0 0

563.279 0

0

162 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 3.904 0 0 0 30 0 0 0 4.301 4.301

3.904 30 3.934 3.934

0

0

0

0

367 367

0

0 6.397 0 0 0 49 0 0 04.694

4.694

1.740 13 0

4.657 36 0

0

4.694 4.694

0 65 0 0 0 1 0 0 0 0 0

65 1 0

0

0

0

0

0

0

0

0 10.950 0 0 0 89 0 0 0 0 0


TABELA 2 ENOTA 2

Oskrba skupaj


SKUPAJ

Indeks

realizacija

13/plan 13

Indeks

realizacija

13/realizacija

12

PORABA

PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE

ODHODKOV JAVNE

SLUŽBE

REALIZACIJA 2013

OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba




dodatno za OSKRBO

IIIA

dodatno za OSKRBO

IIIB

OSKRBA IV z nad in

pod standardom

Dnevno varstvo


1 2 3 4 5=8+22+23+24+25 6=5/4*100 7=5/3*100 8 9=10+18+19+20+21+2210=11+12+13+14+15+16+

1711 12 13 14 15 16



7630 Izredni prihodki 1.259 1.257 11.039 878 877 11.039 0



764 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 1.533 0 0 #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

7641 Odpisi obveznosti iz prejšnjih let 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

7649 Drugi prevrednotovalni prihodki 1.533 0 #DEL/0! 0 0 0

0

PRIHODKI - ODHODKI 220.256 135.221 165.094 122 75 0 240.107 0 0 0 0 0 0 0

- DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0


DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB220.256 135.221 165.094 122 75 0 240.107 0 0 0 0 0 0 0

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0





220.256 135.221 165.094 122 75 240.107 0 0 0 0 0 0 0

Opombe:


TABELA 2 ENOTA 2

OBR.KONTI NAZIV

1 2



preteklih let






PRIHODKI - ODHODKI









Opombe:

Skupaj zavod

Oskrba skupaj

DODATNE STORITVE

za vse oskrbe

Posebne skupine


potrebami- samo

zavodsko varstvo)

Bivalne enote

24 ur

Stanovanjske

skupine

Dnevno varstvo


potrebami)

Dodatne storitve


potrebami)


služba)

Zdravstvo (javna

služba)

Tržna dejavnost

SKUPAJ (gosp.


zdrav.dej.)

Tržna dejavnost



zdrav.dej.)

PORABA PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE ODHODKOV

TRŽNE DEJAVNOSTI

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 = 27 + 28 27 28

Skupaj zavod


10.950 89 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 239.561 0 0 0 546 0 0 -78.305 3.292 3.292 0

0

0 239.561 0 0 0 0 0 0 -78.305 3.292 3.292 0

0 0

0 239.561 0 0 0 0 0 0 -78.305 3.292 3.292



Zavod: Dom upokojencev Podbrdo Enota:

Oskrba skupaj


SKUPAJ

Indeks

realizacija

13/plan 13

Indeks

realizacija

13/realizacija

12

PORABA

PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE

ODHODKOV JAVNE

SLUŽBE

REALIZACIJA 2013

OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba




dodatno za OSKRBO

IIIA

dodatno za OSKRBO

IIIB

OSKRBA IV z nad in

pod standardom

Dnevno varstvo


1 2 3 4 5=8+22+23+24+25 6=5/4*100 7=5/3*100 8 9=10+18+19+20+21+2210=11+12+13+14+15+16+

1711 12 13 14 15 16


po pogodbi)0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0


ur 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

Število realiziranih oskrbnih dni v letu 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

Povprečno število uporabnikov 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0



enotnega kontnega načrta0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4600 Stroški osnovnega materiala 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

460010 Živila 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

460020 Čistilni material 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

460030 Material za zdravstveno nego 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

460031 Sanitetni material 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

460032 Zdravstveni material splošne ambulante v domu 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

460034 Plenice za oskrbovance 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

460035 Ostali material za izvajanje zdravstvene nege, ki ga ne plača ZZZS 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

460036 Zdravila za oskrbovance, ki jih ne krije ZZZS 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

460040 Pralna sredstva 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

460050 Material za vzdrževanje 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

460060 Ostali material 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4601 Stroški pomožnega materiala 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

460101 Obutev in obleka oskrbovancev 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

460102 Delovna terapija 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

460103 Material za pedikuro 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

460104 Material za frizerske storitve 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

460105 Material za ekonomijo 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

460107 Pomožni material za zaposlitveno dejavnost 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

460108 Pomožni material za prostočasne dejavnosti 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

460110 Pomožni material za osebno higieno 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

460111 Drugi pomožni material 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

460112 Razkužila, dezinfekcijska sredstva 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

460150 Osebna varovalna oprema - za delavce 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

460151 Osebna varovalna oprema - za upravičence 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4602 Stroški energije in vode 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

460200 Električna energija 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

460201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

460202 Poraba druge energije (plin kuhinja) 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

460203 Goriva in maziva za vozila 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

460204 Voda, taksa odpadne vode, drugi stroški v zvezi z oskrbo z vodo 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0


za vzdrževanja0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

460300 Nadomestni deli in material za opremo 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

460301 Nadomestni deli in material za vzdrževanje vozil 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

460302 Nadomestni deli in material za OS 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0


460400 Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

460401 Odpis embalaže 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4605 Časopisi, strokovna literatura, knjige 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0






OBR.KONTI NAZIV

1 2


po pogodbi)


ur








460010 Živila































za vzdrževanja









Skupaj zavod

Oskrba skupaj

DODATNE STORITVE

za vse oskrbe

Posebne skupine


potrebami- samo

zavodsko varstvo)

Bivalne enote

24 ur

Stanovanjske

skupine

Dnevno varstvo


potrebami)

Dodatne storitve


potrebami)


služba)

Zdravstvo (javna

služba)

Tržna dejavnost

SKUPAJ (gosp.


zdrav.dej.)

Tržna dejavnost



zdrav.dej.)

PORABA PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE ODHODKOV

TRŽNE DEJAVNOSTI

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 = 27 + 28 27 28

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skupaj zavod



TABELA 2 ENOTA 3

Oskrba skupaj


SKUPAJ

Indeks

realizacija

13/plan 13

Indeks

realizacija

13/realizacija

12

PORABA

PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE

ODHODKOV JAVNE

SLUŽBE

REALIZACIJA 2013

OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba




dodatno za OSKRBO

IIIA

dodatno za OSKRBO

IIIB

OSKRBA IV z nad in

pod standardom

Dnevno varstvo


1 2 3 4 5=8+22+23+24+25 6=5/4*100 7=5/3*100 8 9=10+18+19+20+21+2210=11+12+13+14+15+16+

1711 12 13 14 15 16



460500 Časopisi, strokovna literatura, knjige 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4606 Pisarniški material 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

460600 Pisarniški material 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

460601 Tonerji in kartuše 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0


VREDNOST0 0

0#DEL/0! #DEL/0!

00 0 0 0 0 0 0 0




460800 Stroški materiala iz prejšnjih obdobij 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0


460900 Drugi materialni stroški 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0

461 STROŠKI STORITEV 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4610 Storitve za opravljanje dejavnosti 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461000 Pisarniške storitve 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461001 Čistilne storitve 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461003 Založniške in tiskarske storitve 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461004 Stroški prevajalskih storitev 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461005 Stroški oglaševalskih storitev 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461006 Računalniške storitve 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461007 Računovodske, revizorske in svet. storitve 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461008 Storitve varstva pri delu 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461009 Dimnikarske storitve 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461010 Odvoz smeti, čiščenje čistilne naprave 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461011 Telefon, telefaks, faks, elektronska pošta 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461012 Poštnina in kurirske storitve 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461013 PTT stroški za izvajanje ZUP 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461015 Takse in druge pristojbine za registracijo vozil 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461016 Izvedenci - mnenja 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461017 Stroški tolmača za slovenski znakovni jezik 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461018 Supervizija - plačilo opravljenih supervizij 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461019 Storitve menz in restavracij za varovance 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461020 Storitve za zaposlitveno dejavnost varovancev 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461021 Storitve za prostočasno dejavnost varovancev 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0


in izobraževanja 0#DEL/0! #DEL/0! 0 0

461023 Storitve - pranje perila 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461024 Storitve varovancev - žepnine 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461025 Storitve varovancev - nagrade 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461026 Nagrade za prostovoljce 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461027 Notranja revizija 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461028 RTV naročnina 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461029 Stroški upravnika 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4611 Stroški službena potovanja in izobraževanje 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46111 Stroški izobraževanja 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461110 Dnevnice v državi za izobraževanje 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461111 Hotelske in restavracijske storitve v državi za izobraževanje 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461112 Stroški prevoza v državi za izobraževanje 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461113 Drugi stroški za izobraževanje - pridobitev izobrazbe 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461114 Kotizacije za seminarje za izobraževanje 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461115 Dnevnice v tujini za izobraževanje 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461116 Hotelske in restavracijske storitve v tujini za izobraževanje 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461117 Stroški prevoza v tujini za izobraževanje 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461118 Ostali stroški izobraževanja v tujini 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461119 Kotizacije za izobraževanje v tujini 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

46112 Stroški službenega potovanja 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0


TABELA 2 ENOTA 3

OBR.KONTI NAZIV

1 2






VREDNOST


VREDNOST





























in izobraževanja





















Skupaj zavod

Oskrba skupaj

DODATNE STORITVE

za vse oskrbe

Posebne skupine


potrebami- samo

zavodsko varstvo)

Bivalne enote

24 ur

Stanovanjske

skupine

Dnevno varstvo


potrebami)

Dodatne storitve


potrebami)


služba)

Zdravstvo (javna

služba)

Tržna dejavnost

SKUPAJ (gosp.


zdrav.dej.)

Tržna dejavnost



zdrav.dej.)

PORABA PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE ODHODKOV

TRŽNE DEJAVNOSTI

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 = 27 + 28 27 28

Skupaj zavod


0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


TABELA 2 ENOTA 3

Oskrba skupaj


SKUPAJ

Indeks

realizacija

13/plan 13

Indeks

realizacija

13/realizacija

12

PORABA

PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE

ODHODKOV JAVNE

SLUŽBE

REALIZACIJA 2013

OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba




dodatno za OSKRBO

IIIA

dodatno za OSKRBO

IIIB

OSKRBA IV z nad in

pod standardom

Dnevno varstvo


1 2 3 4 5=8+22+23+24+25 6=5/4*100 7=5/3*100 8 9=10+18+19+20+21+2210=11+12+13+14+15+16+

1711 12 13 14 15 16



461120 Dnevnice v državi za službena potovanja 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461121 Hotelske in restavracijske storitve v državi za službena potovanja 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461122 Stroški prevoza v državi za službena potovanja 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461123 Ostali stroški za izobraževanje v državi za službena potovanja 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461125 Dnevnice v tujini 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461126 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461127 Stroški prevoza v tujini 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461128 Ostali stroški službenega potovanja v tujini 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4612 Tekoče in investicijsko vzdrževanje 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461210 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in naprav-instalacij v objektih 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461211 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461212 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461213 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461214 Tekoče vzdrževanje opreme in računalnikov 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461215 Tekoče vzdrževanje druge opreme 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461216 Tekoče vzdrževanje in popravila vozil 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461220 Investicijsko vzdrževanje posl. objektov in naprav-instalacij v objektih 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461221 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461222 Investicijsko vzdrževanje počitniških objektov 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461223 Investicijsko vzdrževanje drugih objektov 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461224 Investicijsko vzdrževanje opreme in računalnikov 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461225 Investicijsko vzdrževanje druge opreme 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461226 Investicijsko vzdrževanje in popravila vozil 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4613 Zavarovalne premije 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461300 Zavarovalne premije za objekte 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461301 Zavarovalne premije za opremo 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461302 Zavarovalne premije za nezgodno zavarovanje delavcev 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461303 Zavarovalne premije za nezgodno zavarovanje varovancev 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461304 Zavarovalne premije za zavarovanje odgovornosti delavcev 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461305 Zavarovalne premije za motorna vozila 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461306 zavarovalne premije za zavarovanje napotenih oseb 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4614 Najemnine in zakupnine (leasing) 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461400 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461401 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461402 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461403 Najemnine in zakupnine za druge objekte 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461404 Najem računalniške in programske opreme 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461405 Najem vozil za prevoz varovancev 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461406 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461407 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461408 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0


461500 Kazni zaradi sodnih postopkov 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4616 Stroški zdravstvenih storitev 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461601 Zdravstveni pregledi zaposlenih 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461602 Pregledi kuhinje 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461603 Sterilizacija 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461604 Zdravstvene storitve za oskrbovance, ki jih ne krije ZZZS 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461605 Laboratorijske in mikrobiološke storitve 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461606 Zdravstveni pregledi napotenih oseb 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4617 Prevozne storitve 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461701 Javni prevozi varovancev 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461702 Pogodbeni prevozi varovancev 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461703 Prevozni stroški vojakov 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461704 Drugi prevozni in transportni stroški 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461705 Prevoz na in z dela za napotene osebe 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4618 Drugi stroški storitev 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0


TABELA 2 ENOTA 3

OBR.KONTI NAZIV

1 2


























































Skupaj zavod

Oskrba skupaj

DODATNE STORITVE

za vse oskrbe

Posebne skupine


potrebami- samo

zavodsko varstvo)

Bivalne enote

24 ur

Stanovanjske

skupine

Dnevno varstvo


potrebami)

Dodatne storitve


potrebami)


služba)

Zdravstvo (javna

služba)

Tržna dejavnost

SKUPAJ (gosp.


zdrav.dej.)

Tržna dejavnost



zdrav.dej.)

PORABA PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE ODHODKOV

TRŽNE DEJAVNOSTI

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 = 27 + 28 27 28

Skupaj zavod


0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


TABELA 2 ENOTA 3

Oskrba skupaj


SKUPAJ

Indeks

realizacija

13/plan 13

Indeks

realizacija

13/realizacija

12

PORABA

PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE

ODHODKOV JAVNE

SLUŽBE

REALIZACIJA 2013

OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba




dodatno za OSKRBO

IIIA

dodatno za OSKRBO

IIIB

OSKRBA IV z nad in

pod standardom

Dnevno varstvo


1 2 3 4 5=8+22+23+24+25 6=5/4*100 7=5/3*100 8 9=10+18+19+20+21+2210=11+12+13+14+15+16+

1711 12 13 14 15 16



461800 Stroški pregledov za varstvo pri delu in ocene tveganja 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461801 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461802 Plačila za delo preko študentskega servisa 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461803 Plačila za delo preko invalidskih organizacij 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461804 Nadomestila članom posebnih komisij 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461805 Sejnine udeležencem odborov 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461809 Stroški sodnih postopkov 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461810 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461811 Članarine v mednarodnih organizacijah 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461812 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461813 Druge članarine 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461814 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461815 Plačila bančnih storitev 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461816 Stroški, povezani z zadolževanjem 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461817 Stroški reprezentance 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461818 Stroški storitev iz prejšnjih obdobij 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461819 Drugi stroški storitev 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461820 Izpit iz varstva pri delu za napotene osebe 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

461821 Povračilo stroškov prehrane za napotene osebe 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4619



pogodbe) 0

#DEL/0! #SKLIC! 0 0

462 AMORTIZACIJA 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4620 Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4621 Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4622 Amortizacija osnovnih sredstev v finančnem najemu 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4623 Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4629



NEGATIVNA VREDNOST 0

#DEL/0! #DEL/0! 0 0



4630 Rezervacije za stroške reor. in izgube iz kočljivih pogodb 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0


STROŠKI DELA 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4640 Plače zaposlenih 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

464004 Sredstva za izvedbo ZSPJS - bruto plače 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0

464005 Bruto plača-redno delo (A) 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

464006 Bruto plača-nadomestila (B) 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

464007 Položajni dodatek (C010) 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

464008 Dodatek za delovno dobo (C020) 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

464009 Dodatek za mentorstvo (C030) 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

464010 Dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat (C040) 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

464011 Dodatek za dvojezičnost (C051) 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

464012 Dodatek za stalno pripravljenost (C130) 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

464013 Dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času (C080+C090+C100+C111+C190+C191) 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

464014 Dodatki za neposredno delo z osebami z duševno in telesno motnjo (C215+C216+C217+C218) 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

464015 Nadomestila v breme delodajalca (G) 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

464016 Drugi stroški plač zaposlenih (ki niso zajeti v podkontih 464005 do 464015) 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4641 Regres za letni dopust 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

464100 Regres za letni dopust 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4642 Povračila in nadomestila 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

464200 Dodatki za ločeno življenje 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

464201 Terenski dodatek 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

464202 Povračilo stroškov prehrane med delom 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

464203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0


TABELA 2 ENOTA 3

OBR.KONTI NAZIV

1 2




















4619



pogodbe)

462 AMORTIZACIJA





4629



NEGATIVNA VREDNOST





STROŠKI DELA






















Skupaj zavod

Oskrba skupaj

DODATNE STORITVE

za vse oskrbe

Posebne skupine


potrebami- samo

zavodsko varstvo)

Bivalne enote

24 ur

Stanovanjske

skupine

Dnevno varstvo


potrebami)

Dodatne storitve


potrebami)


služba)

Zdravstvo (javna

služba)

Tržna dejavnost

SKUPAJ (gosp.


zdrav.dej.)

Tržna dejavnost



zdrav.dej.)

PORABA PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE ODHODKOV

TRŽNE DEJAVNOSTI

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 = 27 + 28 27 28

Skupaj zavod


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0


TABELA 2 ENOTA 3

Oskrba skupaj


SKUPAJ

Indeks

realizacija

13/plan 13

Indeks

realizacija

13/realizacija

12

PORABA

PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE

ODHODKOV JAVNE

SLUŽBE

REALIZACIJA 2013

OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba




dodatno za OSKRBO

IIIA

dodatno za OSKRBO

IIIB

OSKRBA IV z nad in

pod standardom

Dnevno varstvo


1 2 3 4 5=8+22+23+24+25 6=5/4*100 7=5/3*100 8 9=10+18+19+20+21+2210=11+12+13+14+15+16+

1711 12 13 14 15 16



4643 Sredstva za delovno uspešnost 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

464302 Delovna uspešnost direktorja 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

464303 Redna delovna uspešnost za delavce (brez direktorja) 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

464304 Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

464305 Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju poebnega projekta 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

464306 Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4644 Nadurno delo 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

464400 Sredstva za nadurno delo 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0


del0 0

0#DEL/0! #DEL/0!

00 0 0 0 0 0 0 0

464600 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

464601 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

464602 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

464603 Prispevek za zaposlovanje 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

464604 Prispevek za starševsko varstvo - (porodniška) 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

464605 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

464607 Sredstva za izvedbo ZSPJS - prispevki delodajalcev 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0

4648 Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobij 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4649 Drugi izdatki zaposlenim 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

464900 Jubilejne nagrade 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

464901 Odpravnine 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

464902 Solidarnostne pomoči 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

464903 Prostovoljno pokojnonsko zavarovanje - dodatno 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

464904 Aktivni oddih zaposlenih - kolektivna pogodba 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

465 DRUGI STROŠKI 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4650 Davek od dobička pravnih oseb 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4651 Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4652 Takse in pristojbine 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4653 Izdatki za varstvo človekovega okolja 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4654 Štipendije dijakom in študentom 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4655 Ostali stroški 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

465500 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

465501 Ostali stroški 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4658 Drugi stroški iz prejšnjih obračunskih obdobij 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0



4660 Nabavna vrednost prodanih zalog blaga in materiala 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4661 Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0



4668 Stroški nabave blaga iz prejšnjih obračunskih obdobij 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

467 FINANČNI ODHODKI 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4670 Odhodki za obresti 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0



4672 Odhodki od prodaje finančnih naložb 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4673 Prevrednotovalni finančni odhodki 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4674 Odhodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4678 Finančni odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobij 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4679 Drugi odhodki financiranja 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

468 DRUGI ODHODKI 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4680 Denarne kazni 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

4681 Odškodnine 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0



4689 Drugi izredni odhodki 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0


TABELA 2 ENOTA 3

OBR.KONTI NAZIV

1 2







4644 Nadurno delo



del











464901 Odpravnine




465 DRUGI STROŠKI















VREDNOST





ohranitve vrednosti






468 DRUGI ODHODKI

4680 Denarne kazni

4681 Odškodnine


preteklih let


Skupaj zavod

Oskrba skupaj

DODATNE STORITVE

za vse oskrbe

Posebne skupine


potrebami- samo

zavodsko varstvo)

Bivalne enote

24 ur

Stanovanjske

skupine

Dnevno varstvo


potrebami)

Dodatne storitve


potrebami)


služba)

Zdravstvo (javna

služba)

Tržna dejavnost

SKUPAJ (gosp.


zdrav.dej.)

Tržna dejavnost



zdrav.dej.)

PORABA PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE ODHODKOV

TRŽNE DEJAVNOSTI

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 = 27 + 28 27 28

Skupaj zavod


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0


TABELA 2 ENOTA 3

Oskrba skupaj


SKUPAJ

Indeks

realizacija

13/plan 13

Indeks

realizacija

13/realizacija

12

PORABA

PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE

ODHODKOV JAVNE

SLUŽBE

REALIZACIJA 2013

OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba




dodatno za OSKRBO

IIIA

dodatno za OSKRBO

IIIB

OSKRBA IV z nad in

pod standardom

Dnevno varstvo


1 2 3 4 5=8+22+23+24+25 6=5/4*100 7=5/3*100 8 9=10+18+19+20+21+2210=11+12+13+14+15+16+

1711 12 13 14 15 16



469 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0



enotnega kontnega načrta0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0


STORITEV0 0

0#DEL/0! #DEL/0!

00 0 0 0 0 0 0 0


760000 Prihodki iz državnega proračuna za tekoče naloge 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

760010 Prihodki iz občninskih proračunov za tekoče naloge 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

760011 Prihodki prejeti od ZPIZ-a - za zavode za usposabljanje in VDC 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

760012 Prihodki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

760013 Prihodki za izvedbo ZSPJS 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0

7601 Prihodki od oskrbin 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

760100 Prihodki od oskrbin - doplačila in plačila občin 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

760101 Prihodki od oskrbin - upravičenci, zavezanci 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

760105 Prihodki od zdravil - samoplačniki 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

760106 Prihodki od zdravil - PZZ, občina 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

7602 Prihodki od zdravstva 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

760200 Zdravstvena nega 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

760201 Zdravstvene storitve 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

760201 Druga plačila zdravstva (LZM) 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

7603 Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

760300 Prihodki za izvajanje programov javnih del 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

760302 Prihodki za izvajanje programov pomoči na domu 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

760303 Prihodki za izvajanje programov - varovana stanovanja 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

760304 Prihodki za izvajanje programov javne službe -drugi 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

760309 Prihodki za izvajanje programov javne službe -najemnine 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

7604 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

760400 Prihodki od zunanjih kosil 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

760401 Prihodki od bifeja 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

760402 Prihodki od pedikure 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

760403 Prihodki od frizerskih storitev 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

760404 Prihodki od delovne terapije 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

760405 Prihodki od ostale tržne dejavnosti 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0


761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 0 00

#DEL/0! #DEL/0!0

0 0 0 0 0 0 0 0

761000 Prihodki od prodaje materiala in blaga dejavnosti javne službe 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

761001 Prihodki od prodaje materiala in blaga tržne dejavnosti 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

761002 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij za javno službo 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

761003 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij za tržno dejavnost 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

762 FINANČNI PRIHODKI 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7620 Prihodki od obresti 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0




vrednosti 0#DEL/0! #DEL/0! 0 0

7623 Prihodki od dividend in drugih deležev v dobičku 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

7624 Prihodki od prodaje finančnih naložb 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

7625 Prihodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0


7629 Drugi finančni prihodki 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0


TABELA 2 ENOTA 3

OBR.KONTI NAZIV

1 2






STORITEV






































ohranitve vrednosti


vrednosti






Skupaj zavod

Oskrba skupaj

DODATNE STORITVE

za vse oskrbe

Posebne skupine


potrebami- samo

zavodsko varstvo)

Bivalne enote

24 ur

Stanovanjske

skupine

Dnevno varstvo


potrebami)

Dodatne storitve


potrebami)


služba)

Zdravstvo (javna

služba)

Tržna dejavnost

SKUPAJ (gosp.


zdrav.dej.)

Tržna dejavnost



zdrav.dej.)

PORABA PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE ODHODKOV

TRŽNE DEJAVNOSTI

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 = 27 + 28 27 28

Skupaj zavod


0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 00

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0


TABELA 2 ENOTA 3

Oskrba skupaj


SKUPAJ

Indeks

realizacija

13/plan 13

Indeks

realizacija

13/realizacija

12

PORABA

PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE

ODHODKOV JAVNE

SLUŽBE

REALIZACIJA 2013

OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba




dodatno za OSKRBO

IIIA

dodatno za OSKRBO

IIIB

OSKRBA IV z nad in

pod standardom

Dnevno varstvo


1 2 3 4 5=8+22+23+24+25 6=5/4*100 7=5/3*100 8 9=10+18+19+20+21+2210=11+12+13+14+15+16+

1711 12 13 14 15 16




nenamenske donacije in drugi izredni prihodki)0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7630 Izredni prihodki 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0



764 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0


dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

7641 Odpisi obveznosti iz prejšnjih let 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

7649 Drugi prevrednotovalni prihodki 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0

0

PRIHODKI - ODHODKI 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0


DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0





0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

Opombe:


TABELA 2 ENOTA 3

OBR.KONTI NAZIV

1 2





preteklih let






PRIHODKI - ODHODKI









Opombe:

Skupaj zavod

Oskrba skupaj

DODATNE STORITVE

za vse oskrbe

Posebne skupine


potrebami- samo

zavodsko varstvo)

Bivalne enote

24 ur

Stanovanjske

skupine

Dnevno varstvo


potrebami)

Dodatne storitve


potrebami)


služba)

Zdravstvo (javna

služba)

Tržna dejavnost

SKUPAJ (gosp.


zdrav.dej.)

Tržna dejavnost



zdrav.dej.)

PORABA PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE ODHODKOV

TRŽNE DEJAVNOSTI

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 = 27 + 28 27 28

Skupaj zavod


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Tabela 2A: Povzetek tabele 2 V PISNI OBLIKI SE TA TABELA NE POŠILJA NA MDDSZ !!!

Oskrba skupaj


SKUPAJ

Indeks realizacija 13/plan

13

Indeks realizacija

13/realizacija 12

PORABA PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE ODHODKOV

JAVNE SLUŽBE

REALIZACIJA 2013

OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba




dodatno za OSKRBO

IIIA

dodatno za OSKRBO

IIIB

OSKRBA IV z nad in

pod standardom

1 2 3 4 5=8+22+23+24+25 6=5/4*100 7=5/3*100 8 8=9+17+18+19+20+219=10+11+12+13+14+15+1

610 11 12 13 14

Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur (redno

in ostali po pogodbi)154,00 154,00 154,00 100 100 81,00 48,00 40,00 1,00 3,00 0,00 3,00

Povprečno število zaposlenih preko javnih del iz

delovnih ur 1,00 1,00 1,00 100 100 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Število realiziranih oskrbnih dni 125.881 125.881 131.002 104,0681278 104,0681278 131.002 96.457 92.179 16.132 46.659 734 4.278

Povprečno število uporabnikov 345 345 360 104,3478261 104,3478261 360 265 253 44 128 2 12

ODHODKI OD POSLOVANJA 0

46Zaračunani odhodki določenih

uporabnikov enotnega kontnega načrta5.446.848 5.292.621 5.294.422 100 97 0 3.362.663 2.401.820 1.683.386 80.968 432.223 5.759 159.676

460 STROŠKI MATERIALA 931.516 913.767 881.077 96 95 0 782.906 559.643 392.199 18.871 100.737 1.343 37.216

4600 Stroški osnovnega materiala 573.286 559.709 549.318 98 96 0 505.222 362.361 253.942 12.219 65.229 868 24.097

4601 Stroški pomožnega materiala 62.197 60.438 58.080 96 93 0 50.274 35.514 24.888 1.198 6.391 86 2.362

4602 Stroški energije in vode 278.475 276.062 247.699 90 89 0 203.602 144.215 101.066 4.863 25.959 346 9.590

4603Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za

vzdrževanja2.075 2.075 9.656 465 465 0 8.334 6.363 4.460 214 1.145 15 424

4604 Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

4605 Časopisi, strokovna literatura, knjige 5.789 5.789 6.208 107 107 0 5.358 4.035 2.828 136 726 10 268

4606 Pisarniški material 9.694 9.694 10.116 104 104 0 10.116 7.155 5.015 241 1.287 18 475


VREDNOST0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

4608 Stroški materiala iz prejšnjih obdobij 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

4609 Drugi materialni stroški 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

461 STROŠKI STORITEV 957.926 930.365 802.366 86 84 0 691.974 554.872 389.040 18.689 99.770 1.328 36.857

4610 Storitve za opravljanje dejavnosti 61.316 70.882 58.166 82 95 0 49.946 35.203 24.673 1.186 6.335 84 2.342

4611 Stroški službena potovanja in izobraževanje 23.752 13.145 15.869 121 67 0 7.632 5.724 4.012 194 1.031 13 380

4612 Tekoče in investicijsko vzdrževanje 617.797 619.923 487.162 79 79 0 417.324 363.802 254.953 12.268 65.485 873 24.192

4613 Zavarovalne premije 14.550 14.550 12.990 89 89 0 11.153 6.658 4.665 225 1.199 17 442

4614 Najemnine in zakupnine (leasing) 25.345 25.345 25.203 99 99 0 25.177 15.780 11.059 532 2.840 37 1.050

4615 Kazni in odškodnine 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

4616 Stroški zdravstvenih storitev 16.220 14.196 15.430 109 95 0 12.632 8.993 6.302 303 1.620 21 598

4617 Prevozne storitve 2.418 2.418 978 40 40 0 811 518 363 17 94 1 34

4618 Drugi stroški storitev 191.262 164.640 184.506 112 96 0 165.237 116.138 81.389 3.915 20.906 279 7.723

4619



pogodbe)

5.266 5.266 2.062 39 39 0 2.062 2.056 1.624 49 260 3 96

462 AMORTIZACIJA 316.081 299.020 315.687 106 100 0 310.407 230.954 161.853 7.788 41.572 554 15.358

4620 Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju 301.240 288.616 308.903 107 103 0 303.687 226.651 158.837 7.643 40.797 544 15.072

4621 Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

4622 Amortizacija osnovnih sredstev v finančnem najemu 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

4623 Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar 14.841 10.404 6.784 65 46 0 6.720 4.303 3.016 145 775 10 286

4629Zmanjšanje amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti

do virov sredstev oz. prejetih donacij - NEGATIVNA VREDNOST0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0


kočljivih pogodb (ne za investicijsko)0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

4630 Rezervacije za stroške reor. in izgube iz kočljivih pogodb 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

464PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI

DELA 3.234.795 3.135.042 3.280.760 105 101 0 1.570.437 1.054.385 738.916 35.553 189.791 2.530 70.114

4640 Plače zaposlenih 2.341.264 2.326.518 2.446.301 105 104 0 1.170.644 781.036 547.351 26.336 140.586 1.875 51.939

4641 Regres za letni dopust 106.951 81.150 94.533 116 88 0 45.313 31.387 21.996 1.058 5.651 75 2.087

4642 Povračila in nadomestila 250.810 220.716 224.864 102 90 0 107.914 77.151 54.068 2.601 13.888 185 5.130


Skupaj zavodCELOTNI ZAVOD SKUPAJ


Tabela 2A: Povzetek tabele 2

OBR.KONTI NAZIV

1 2

Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur (redno

in ostali po pogodbi)

Povprečno število zaposlenih preko javnih del iz

delovnih ur

Število realiziranih oskrbnih dni



46Zaračunani odhodki določenih

uporabnikov enotnega kontnega načrta





4603Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za

vzdrževanja





VREDNOST













4619



pogodbe)

462 AMORTIZACIJA





4629Zmanjšanje amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti

do virov sredstev oz. prejetih donacij - NEGATIVNA VREDNOST




464PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI

DELA




Skupaj zavod

Oskrba skupaj

Dnevno varstvo


DODATNE STORITVE

za vse oskrbe

Posebne skupine


potrebami- samo

zavodsko varstvo)

Bivalne enote

24 ur

Stanovanjske

skupine

Dnevno varstvo


potrebami)

Dodatne storitve


potrebami)


služba)

Zdravstvo (javna

služba)

Tržna dejavnost SKUPAJ

(gosp. dej.,pomoč na domu,

zdrav.dej.)

Tržna dejavnost



zdrav.dej.)

PORABA PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE ODHODKOV

TRŽNE DEJAVNOSTI

15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 27

0,00 1,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 59.292 34.545 0 0 0 5.117 0 0 119.619

0 162 95 0 0 0 14 0 0 328

0 39.808 952.188 0 0 0 8.655 0 0 1.887.237 44.522 44.522 0

0 9.277 221.253 0 0 0 2.010 0 0 60.547 37.624 37.624 0

0 6.006 141.575 0 0 0 1.286 0 0 18.387 25.709 25.709 0

0 589 14.627 0 0 0 133 0 0 7.806 0 0 0

0 2.391 58.852 0 0 0 535 0 0 32.182 11.915 11.915 0

0 105 1.954 0 0 0 17 0 0 1.322 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 67 1.311 0 0 0 12 0 0 850 0 0 0

0 119 2.934 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 9.188 135.862 0 0 0 1.240 0 0 106.561 3.831 3.831 0

0 583 14.610 0 0 0 133 0 0 7.893 327 327 0

0 94 1.890 0 0 0 18 0 0 8.237 0 0 0

0 6.031 53.040 0 0 0 482 0 0 66.589 3.249 3.249 0

0 110 4.455 0 0 0 40 0 0 1.752 85 85 0

0 262 9.313 0 0 0 84 0 0 0 26 26 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 149 3.607 0 0 0 32 0 0 2.798 0 0 0

0 9 290 0 0 0 3 0 0 167 0 0 0

0 1.926 48.657 0 0 0 442 0 0 19.125 144 144 0

0 24 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0

0 3.829 78.737 0 0 0 716 0 0 2.933 2.347 2.347 0

0 3.758 76.343 0 0 0 693 0 0 2.869 2.347 2.347 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 71 2.394 0 0 0 23 0 0 64 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 17.481 511.408 0 0 0 4.644 0 0 1.709.603 720 720 0

0 12.949 386.102 0 0 0 3.506 0 0 1.274.937 720 720 0

0 520 13.801 0 0 0 125 0 0 49.220 0 0 0

0 1.279 30.487 0 0 0 276 0 0 116.950 0 0 0


Skupaj zavod


Oskrba skupaj


SKUPAJ


13

Indeks realizacija

13/realizacija 12

PORABA PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE ODHODKOV

JAVNE SLUŽBE

REALIZACIJA 2013

OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba




dodatno za OSKRBO

IIIA

dodatno za OSKRBO

IIIB

OSKRBA IV z nad in

pod standardom



4643 Sredstva za delovno uspešnost 44.812 44.812 35.293 79 79 0 17.044 14.150 9.916 477 2.547 34 941

4644 Nadurno delo 1.159 3 79 2.633 7 0 37 20 15 1 4 0 0

4646 Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del 387.307 384.681 399.425 104 103 0 191.227 128.154 89.811 4.322 23.068 307 8.521

4648 Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobij 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

4649 Drugi izdatki zaposlenim 102.492 77.162 80.265 104 78 0 38.258 22.487 15.759 758 4.047 54 1.496

465 DRUGI STROŠKI 6.403 6.403 9.916 155 155 0 4.597 295 207 10 52 1 20

4650 Davek od dobička pravnih oseb 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

4651 Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

4652 Takse in pristojbine 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

4653 Izdatki za varstvo človekovega okolja 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

4654 Štipendije dijakom in študentom 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

4655 Ostali stroški 6.403 6.403 9.916 155 155 0 4.597 295 207 10 52 1 20

4658 Drugi stroški iz prejšnjih obračunskih obdobij 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0


pri blagu in proizvodih)0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

4660 Nabavna vrednost prodanih zalog blaga in materiala 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

4661 Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0


VREDNOST0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

4668 Stroški nabave blaga iz prejšnjih obračunskih obdobij 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

467 FINANČNI ODHODKI 15 2.801 245 9 1.633 0 245 179 125 6 33 0 12

4670 Odhodki za obresti 14 2.800 244 9 1.743 0 244 179 125 6 33 0 12


ohranitve vrednosti0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

4672 Odhodki od prodaje finančnih naložb 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

4673 Prevrednotovalni finančni odhodki 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

4674 Odhodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

4678 Finančni odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobij 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

4679 Drugi odhodki financiranja 1 1 1 100 100 0 1 0 0 0 0 0 0

468 DRUGI ODHODKI 112 112 2.624 2.343 2.343 0 1.259 896 628 31 161 2 59

4680 Denarne kazni 0 0 2.484 #DEL/0! #DEL/0! 0 1.192 848 594 29 153 2 56

4681 Odškodnine 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

4682Vračila preveč zaračunanih in plačanih prihodkov iz preteklih

let0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

4689 Drugi izredni odhodki 112 112 140 125 125 0 67 48 34 2 8 0 3

469 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 0 5.111 1.747 34 #DEL/0! 0 838 596 418 20 107 1 40


76Zaračunani prihodki določenih

uporabnikov enotnega kontnega načrta5.495.482 5.328.497 5.536.089 104 101 0 3.700.289 2.499.339 1.714.717 88.394 471.941 6.305 174.549


STORITEV5.376.255 5.255.239 5.352.039 102 100 0 3.530.782 2.347.383 1.610.284 83.041 443.355 5.923 163.977

7600 Prihodki iz proračunov države in občin 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

7601 Prihodki od oskrbin 3.430.674 3.397.259 3.459.271 102 101 0 3.459.271 2.279.806 1.563.927 80.650 430.592 5.752 159.256

7602 Prihodki od zdravstva 1.777.008 1.708.562 1.751.693 103 99 0 0 0 0 0 0 0 0

7603 Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe 5.737 5.737 5.634 98 98 0 2.817 2.817 1.932 100 532 7 197

7604 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu 162.836 143.681 135.441 94 83 0 68.694 64.760 44.425 2.291 12.231 164 4.524


761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 33.433 33.587 32.269 96 97 0 17.726 11.280 7.738 399 2.130 29 788

762 FINANČNI PRIHODKI 814 814 248 30 30 0 248 182 125 6 35 0 13

7620 Prihodki od obresti 814 814 248 30 30 0 248 182 125 6 35 0 13


ohranitve vrednosti0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

7622 Prihodki od prevrednotenja naložb zaradi ohranitve vrednosti 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

7623 Prihodki od dividend in drugih deležev v dobičku 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0


OBR.KONTI NAZIV

1 24643 Sredstva za delovno uspešnost

4644 Nadurno delo

4646 Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del



465 DRUGI STROŠKI













VREDNOST





ohranitve vrednosti






468 DRUGI ODHODKI

4680 Denarne kazni

4681 Odškodnine


let




76Zaračunani prihodki določenih

uporabnikov enotnega kontnega načrta


STORITEV











ohranitve vrednosti

7622 Prihodki od prevrednotenja naložb zaradi ohranitve vrednosti


Skupaj zavod

Oskrba skupaj

Dnevno varstvo


DODATNE STORITVE

za vse oskrbe

Posebne skupine


potrebami- samo

zavodsko varstvo)

Bivalne enote

24 ur

Stanovanjske

skupine

Dnevno varstvo


potrebami)

Dodatne storitve


potrebami)


služba)

Zdravstvo (javna

služba)



zdrav.dej.)

Tržna dejavnost



zdrav.dej.)

PORABA PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE ODHODKOV

TRŽNE DEJAVNOSTI


Skupaj zavod

0 235 2.868 0 0 0 26 0 0 18.249 0 0 0

0 0 17 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0

0 2.125 62.505 0 0 0 568 0 0 208.198 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 373 15.628 0 0 0 143 0 0 42.007 0 0 0

0 5 4.263 0 0 0 39 0 0 5.319 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 5 4.263 0 0 0 39 0 0 5.319 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 65 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 3 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 15 360 0 0 0 3 0 0 1.365 0 0 0

0 14 341 0 0 0 3 0 0 1.292 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 19 0 0 0 0 0 0 73 0 0 0

0 10 240 0 0 0 2 0 0 909 0 0 0

0 43.433 1.191.749 0 0 0 9.201 0 0 1.751.693 84.107 84.107 0

0 40.803 1.174.337 0 0 0 9.062 0 0 1.751.69369.564

69.564 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 39.629 1.170.433 0 0 0 9.032 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.751.693 0 0 0

0 49 0 0 0 0 0 0 0 02.817

2.817 0

0 1.125 3.904 0 0 0 30 0 0 0 66.747 66.747 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 196 6.397 0 0 0 49 0 0 014.543

14.543 0

0 3 65 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 3 65 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Oskrba skupaj


SKUPAJ


13

Indeks realizacija

13/realizacija 12

PORABA PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE ODHODKOV

JAVNE SLUŽBE

REALIZACIJA 2013

OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba




dodatno za OSKRBO

IIIA

dodatno za OSKRBO

IIIB

OSKRBA IV z nad in

pod standardom



7624 Prihodki od prodaje finančnih naložb 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

7625 Prihodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0


7629 Drugi finančni prihodki 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0


nenamenske donacije in drugi izredni prihodki)79.869 38.857 151.533 390 190 0 151.533 140.494 96.570 4.948 26.421 353 9.771

7630 Izredni prihodki 79.869 38.857 151.533 390 190 0 151.533 140.494 96.570 4.948 26.421 353 9.771


preteklih let0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

764 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 5.111 0 0 #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0


dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

7641 Odpisi obveznosti iz prejšnjih let 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

7649 Drugi prevrednotovalni prihodki 5.111 0 0 #DEL/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRIHODKI - ODHODKI 48.634 35.876 241.667 674 497 0 337.626 97.519 31.331 7.426 39.718 546 14.873

- DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0 0


DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB48.634 35.876 241.667 674 497 0 337.626 97.519 31.331 7.426 39.718 546 14.873

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE

ODHODKOV0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0 0





48.634 35.876 241.667 674 497 0 337.626 97.519 31.331 7.426 39.718 546 14.873


OBR.KONTI NAZIV

1 27624 Prihodki od prodaje finančnih naložb








preteklih let






PRIHODKI - ODHODKI




PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE

ODHODKOV





Skupaj zavod

Oskrba skupaj

Dnevno varstvo


DODATNE STORITVE

za vse oskrbe

Posebne skupine


potrebami- samo

zavodsko varstvo)

Bivalne enote

24 ur

Stanovanjske

skupine

Dnevno varstvo


potrebami)

Dodatne storitve


potrebami)


služba)

Zdravstvo (javna

služba)



zdrav.dej.)

Tržna dejavnost



zdrav.dej.)

PORABA PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE ODHODKOV

TRŽNE DEJAVNOSTI


Skupaj zavod

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2.431 10.950 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0

0 2.431 10.950 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3.625 239.561 0 0 0 546 0 0 -135.544 39.585 39.585 0

0 0 0

0 3.625 239.561 0 0 0 0 0 0 -135.544 39.585 39.585 0

0 0 0

0 3.625 239.561 0 0 0 0 0 0 -135.544 39.585 39.585 0


Tabela 2B: Prihodki in odhodki na oskrbni dan v letu 2013 V PISNI OBLIKI SE TA TABELA NE POŠILJA NA MDDSZ !!!v EUR na oskrbni dan

ZAVOD

SKUPAJ

OSKRBA

SKUPAJ

Oskrba

starejših

nad 65 let

Posebne

skupine

Bivalne

enote

24 ur

Stanovanjske

skupine

Dnevno

varstvo

(odrasli s

posebnimi

potrebami)

Dodatne storitve

(odrasli s

posebnimi

potrebami)

Varovana

stanovanja

Pomoč na

domu Zdravstvo Trg

Število oskrbnih dni 131.002 131.002 96.457 34.545 0 0 0 5.117 0 0 119.619 0

Število zaposlenih 155 82 49 33 0 0 0 0 0 0 73 0

PRIHODKI SKUPAJ 42,26 28,25 25,91 34,50 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 1,80 #DEL/0! #DEL/0! 14,64 #DEL/0!

Prihodki iz poslovanja 41,10 27,09 24,45 34,18 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 1,78 #DEL/0! #DEL/0! 14,64 #DEL/0!

Finančni prihodki 0,00 0,00 0,00 0,00 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 0,00 #DEL/0! #DEL/0! 0,00 #DEL/0!

Drugi prihodki 1,16 1,16 1,46 0,32 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 0,02 #DEL/0! #DEL/0! 0,00 #DEL/0!

Prevrednotovalni prihodki 0,00 0,00 0,00 0,00 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 0,00 #DEL/0! #DEL/0! 0,00 #DEL/0!

ODHODKI SKUPAJ 40,41 25,67 24,90 27,56 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 1,69 #DEL/0! #DEL/0! 15,78 #DEL/0!

Stroški dela 25,04 11,99 10,93 14,80 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 0,91 #DEL/0! #DEL/0! 14,29 #DEL/0!

Stroški blaga, materiala in storitev 10,32 9,05 8,63 10,12 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 0,62 #DEL/0! #DEL/0! 1,05 #DEL/0!

Amortizacija 2,41 2,37 2,39 2,28 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 0,14 #DEL/0! #DEL/0! 0,02 #DEL/0!

Investicijsko vzdržavanje 2,60 2,24 2,92 0,34 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 0,02 #DEL/0! #DEL/0! 0,39 #DEL/0!

Finančni odhodki 0,00 0,00 0,00 0,00 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 0,00 #DEL/0! #DEL/0! 0,00 #DEL/0!

Drugi odhodki 0,02 0,01 0,01 0,01 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 0,00 #DEL/0! #DEL/0! 0,01 #DEL/0!

Prevrednotovalni odhodki 0,01 0,01 0,01 0,01 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 0,00 #DEL/0! #DEL/0! 0,01 #DEL/0!POSLOVNI IZID 1,84 2,58 1,01 6,93 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 0,11 #DEL/0! #DEL/0! -1,13 #DEL/0!

v EUR na oskrbni dan

Skupaj

oskrba

starejših

nad 65 let

OSKRBA I z

nad in pod

standardom

Dodatno za

OSKRBA II

Dodatno za

OSKRBA

IIIA

Dodatno za

OSKRBA

IIIB

OSKRBA IV z

nad in pod

standardom

Dnevno

varstvo

(starejši nad

65 let)

DODATNE

STORITVE za

vse oskrbe

Število oskrbnih dni 96.457 92.179 16.132 46.659 734 4.278 0 59.292Število zaposlenih 49 41 1 3 0 3 0 1

PRIHODKI SKUPAJ 25,91 18,60 5,48 10,11 8,59 40,80 #DEL/0! 0,73

Prihodki iz poslovanja 24,45 17,55 5,17 9,55 8,11 38,51 #DEL/0! 0,69

Finančni prihodki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DEL/0! 0,00

Drugi prihodki 1,46 1,05 0,31 0,57 0,48 2,28 #DEL/0! 0,04

Prevrednotovalni prihodki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DEL/0! 0,00

ODHODKI SKUPAJ 24,90 18,26 5,02 9,26 7,85 37,32 #DEL/0! 0,67

Stroški dela 10,93 8,02 2,20 4,07 3,45 16,39 #DEL/0! 0,29

Stroški blaga, materiala in storitev 8,63 6,33 1,74 3,21 2,72 12,93 #DEL/0! 0,23

Amortizacija 2,39 1,76 0,48 0,89 0,75 3,59 #DEL/0! 0,06

Investicijsko vzdržavanje 2,92 2,14 0,59 1,09 0,92 4,38 #DEL/0! 0,08

Finančni odhodki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DEL/0! 0,00

Drugi odhodki 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 #DEL/0! 0,00

Prevrednotovalni odhodki 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 #DEL/0! 0,00POSLOVNI IZID 1,01 0,34 0,46 0,85 0,74 3,48 #DEL/0! 0,06

OSKRBA STAREJŠIH NAD 65 LET


Tabela 3: Deleži stroškov oziroma odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih V PISNI OBLIKI SE TA TABELA NE POŠILJA NA MDDSZ !!!CELOTNI

ZAVOD Skupaj zavod

Oskrba skupaj

OBR.KONTI NAZIV SKUPAJ ZAVODSKUPAJ JAVNA

SLUŽBA

PORABA PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE ODHODKOV

JAVNE SLUŽBE

REALIZACIJA 2013

OSKRBA SKUPAJ

Skupaj oskrba starejših

nad 65 let

OSKRBA I z nad in

pod standardom

dodatno za

OSKRBO II

dodatno za

OSKRBO IIIA

dodatno za

OSKRBO IIIB OSKRBA IV z nad

in pod standardom

Dnevno varstvo

(starejši nad 65

let)

1 2 3=4+22 4=5+19+20+21 5=6+14+15+16+17+18 6=7+8+9+10+11+12+13 7 8 9 10 11 12

CELOTNI PRIHODKI SKUPAJ 100,00% 98,48% 0,00% 66,84% 45,15% 30,97% 1,60% 8,52% 0,11% 3,15% 0,00%CELOTNI ODHODKI SKUPAJ 100,00% 99,16% 0,00% 63,51% 45,37% 31,80% 1,53% 8,16% 0,11% 3,02% 0,00%

460 STROŠKI MATERIALA 100,00% 95,73% 0,00% 88,86% 63,52% 44,51% 2,14% 11,43% 0,15% 4,22% 0,00%

4600 Stroški osnovnega materiala 100,00% 95,32% 0,00% 91,97% 65,97% 46,23% 2,22% 11,87% 0,16% 4,39% 0,00%

4601 Stroški pomožnega materiala 100,00% 100,00% 0,00% 86,56% 61,15% 42,85% 2,06% 11,00% 0,15% 4,07% 0,00%

4602 Stroški energije in vode 100,00% 95,19% 0,00% 82,20% 58,22% 40,80% 1,96% 10,48% 0,14% 3,87% 0,00%


za vzdrževanja100,00% 100,00% 0,00% 86,31% 65,90% 46,19% 2,22% 11,86% 0,16% 4,39% 0,00%

4604 Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4605 Časopisi, strokovna literatura, knjige 100,00% 100,00% 0,00% 86,31% 65,00% 45,55% 2,19% 11,69% 0,16% 4,32% 0,00%

4606 Pisarniški material 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 70,73% 49,57% 2,38% 12,72% 0,18% 4,70% 0,00%


VREDNOST0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4608 Stroški materiala iz prejšnjih obdobij 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4609 Drugi materialni stroški 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

461 STROŠKI STORITEV 100,00% 99,52% 0,00% 86,24% 69,15% 48,49% 2,33% 12,43% 0,17% 4,59% 0,00%

4610 Storitve za opravljanje dejavnosti 100,00% 99,44% 0,00% 85,87% 60,52% 42,42% 2,04% 10,89% 0,14% 4,03% 0,00%

4611 Stroški službena potovanja in izobraževanje 100,00% 100,00% 0,00% 48,09% 36,07% 25,28% 1,22% 6,50% 0,08% 2,39% 0,00%

4612 Tekoče in investicijsko vzdrževanje 100,00% 99,33% 0,00% 85,66% 74,68% 52,33% 2,52% 13,44% 0,18% 4,97% 0,00%

4613 Zavarovalne premije 100,00% 99,35% 0,00% 85,86% 51,25% 35,91% 1,73% 9,23% 0,13% 3,40% 0,00%

4614 Najemnine in zakupnine (leasing) 100,00% 99,90% 0,00% 99,90% 62,61% 43,88% 2,11% 11,27% 0,15% 4,17% 0,00%

4615 Kazni in odškodnine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4616 Stroški zdravstvenih storitev 100,00% 100,00% 0,00% 81,87% 58,28% 40,84% 1,96% 10,50% 0,14% 3,88% 0,00%

4617 Prevozne storitve 100,00% 100,00% 0,00% 82,92% 52,97% 37,12% 1,74% 9,61% 0,10% 3,48% 0,00%

4618 Drugi stroški storitev 100,00% 99,92% 0,00% 89,56% 62,95% 44,11% 2,12% 11,33% 0,15% 4,19% 0,00%

4619



pogodbe)

100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 99,71% 78,76% 2,38% 12,61% 0,15% 4,66% 0,00%

462 AMORTIZACIJA 100,00% 99,26% 0,00% 98,33% 73,16% 51,27% 2,47% 13,17% 0,18% 4,86% 0,00%

4620 Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju 100,00% 99,24% 0,00% 98,31% 73,37% 51,42% 2,47% 13,21% 0,18% 4,88% 0,00%

4621 Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4622 Amortizacija osnovnih sredstev v finančnem najemu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4623 Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar 100,00% 100,00% 0,00% 99,06% 63,43% 44,46% 2,14% 11,42% 0,15% 4,22% 0,00%

4629 Zmanjšanje amortizacije - NEGATIVNA VREDNOST 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


kočljivih pogodb (ne za investicijsko)0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4630 Rezervacije za stroške reor. in izgube iz kočljivih pogodb 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


STROŠKI DELA 100,00% 99,98% 0,00% 47,87% 32,14% 22,52% 1,08% 5,78% 0,08% 2,14% 0,00%

4640 Plače zaposlenih 100,00% 99,97% 0,00% 47,85% 31,93% 22,37% 1,08% 5,75% 0,08% 2,12% 0,00%

4641 Regres za letni dopust 100,00% 100,00% 0,00% 47,93% 33,20% 23,27% 1,12% 5,98% 0,08% 2,21% 0,00%

4642 Povračila in nadomestila 100,00% 100,00% 0,00% 47,99% 34,31% 24,04% 1,16% 6,18% 0,08% 2,28% 0,00%

4643 Sredstva za delovno uspešnost 100,00% 100,00% 0,00% 48,29% 40,09% 28,10% 1,35% 7,22% 0,10% 2,67% 0,00%

4644 Nadurno delo 100,00% 100,00% 0,00% 46,84% 25,32% 18,99% 1,27% 5,06% 0,00% 0,00% 0,00%

4646 Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del 100,00% 100,00% 0,00% 47,88% 32,08% 22,49% 1,08% 5,78% 0,08% 2,13% 0,00%

4648 Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobij 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4649 Drugi izdatki zaposlenim 100,00% 100,00% 0,00% 47,66% 28,02% 19,63% 0,94% 5,04% 0,07% 1,86% 0,00%

465 DRUGI STROŠKI 100,00% 100,00% 0,00% 46,36% 2,97% 2,09% 0,10% 0,52% 0,01% 0,20% 0,00%

4650 Davek od dobička pravnih oseb 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


Tabele za letno poročilo 2013-enote 64/100]

Tabela 3: Deleži stroškov oziroma odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih

NAZIV

2

CELOTNI PRIHODKI SKUPAJCELOTNI ODHODKI SKUPAJSTROŠKI MATERIALA

Stroški osnovnega materiala

Stroški pomožnega materiala

Stroški energije in vode

Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala

za vzdrževanja

Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev

Časopisi, strokovna literatura, knjige

Pisarniški material

Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka)-NEGATIVNA

VREDNOST

Stroški materiala iz prejšnjih obdobij

Drugi materialni stroški

STROŠKI STORITEV

Storitve za opravljanje dejavnosti

Stroški službena potovanja in izobraževanje

Tekoče in investicijsko vzdrževanje

Zavarovalne premije

Najemnine in zakupnine (leasing)

Kazni in odškodnine

Stroški zdravstvenih storitev

Prevozne storitve

Drugi stroški storitev



pogodbe)

AMORTIZACIJA

Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju

Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij

Amortizacija osnovnih sredstev v finančnem najemu

Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar

Zmanjšanje amortizacije - NEGATIVNA VREDNOST

REZERVACIJE za stroške reorg. in izgube iz


Rezervacije za stroške reor. in izgube iz kočljivih pogodb

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM -

STROŠKI DELA

Plače zaposlenih

Regres za letni dopust

Povračila in nadomestila

Sredstva za delovno uspešnost

Nadurno delo

Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del

Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobij

Drugi izdatki zaposlenim

DRUGI STROŠKI

Davek od dobička pravnih oseb


Skupaj zavod

Oskrba skupaj

DODATNE

STORITVE za vse

oskrbe

Posebne skupine


potrebami)

Bivalne enote

24 ur

Stanovanjske

skupine

Dnevno varstvo


potrebami)

Dodatne storitve


potrebami)

Varovana

stanovanja

Pomoč na domu

(javna služba)

Zdravstvo (javna

služba)

Tržna dejavnost

SKUPAJ (gosp.


zdrav.dej.)

Tržna dejavnost



zdrav.dej.)

PORABA PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE ODHODKOV

TRŽNE DEJAVNOSTI

13 14 15 16 17 18 19 20 21 26 27 27

0,78% 21,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,17% 0,00% 0,00% 31,64% 1,52% 1,52% 0,00%0,75% 17,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,16% 0,00% 0,00% 35,65% 0,84% 0,84% 0,00%1,05% 25,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,23% 0,00% 0,00% 6,87% 4,27% 4,27% 0,00%

1,09% 25,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,23% 0,00% 0,00% 3,35% 4,68% 4,68% 0,00%

1,01% 25,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,23% 0,00% 0,00% 13,44% 0,00% 0,00% 0,00%

0,97% 23,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,22% 0,00% 0,00% 12,99% 4,81% 4,81% 0,00%

1,09% 20,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,18% 0,00% 0,00% 13,69% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1,08% 21,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,19% 0,00% 0,00% 13,69% 0,00% 0,00% 0,00%

1,18% 29,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1,15% 16,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,15% 0,00% 0,00% 13,28% 0,48% 0,48% 0,00%

1,00% 25,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,23% 0,00% 0,00% 13,57% 0,56% 0,56% 0,00%

0,59% 11,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,11% 0,00% 0,00% 51,91% 0,00% 0,00% 0,00%

1,24% 10,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 13,67% 0,67% 0,67% 0,00%

0,85% 34,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,31% 0,00% 0,00% 13,49% 0,65% 0,65% 0,00%

1,04% 36,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,10% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,97% 23,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,21% 0,00% 0,00% 18,13% 0,00% 0,00% 0,00%

0,92% 29,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,31% 0,00% 0,00% 17,08% 0,00% 0,00% 0,00%

1,04% 26,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,24% 0,00% 0,00% 10,37% 0,08% 0,08% 0,00%

1,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1,21% 24,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,23% 0,00% 0,00% 0,93% 0,74% 0,74% 0,00%

1,22% 24,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,22% 0,00% 0,00% 0,93% 0,76% 0,76% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1,05% 35,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,34% 0,00% 0,00% 0,94% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,53% 15,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,14% 0,00% 0,00% 52,11% 0,02% 0,02% 0,00%

0,53% 15,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,14% 0,00% 0,00% 52,12% 0,03% 0,03% 0,00%

0,55% 14,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,13% 0,00% 0,00% 52,07% 0,00% 0,00% 0,00%

0,57% 13,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,12% 0,00% 0,00% 52,01% 0,00% 0,00% 0,00%

0,67% 8,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,00% 0,00% 51,71% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 21,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 53,16% 0,00% 0,00% 0,00%

0,53% 15,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,14% 0,00% 0,00% 52,12% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,46% 19,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,18% 0,00% 0,00% 52,34% 0,00% 0,00% 0,00%

0,05% 42,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,39% 0,00% 0,00% 53,64% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%



CELOTNI

ZAVOD Skupaj zavod

Oskrba skupaj

OBR.KONTI NAZIV SKUPAJ ZAVODSKUPAJ JAVNA

SLUŽBA

PORABA PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE ODHODKOV

JAVNE SLUŽBE

REALIZACIJA 2013

OSKRBA SKUPAJ


nad 65 let

OSKRBA I z nad in

pod standardom

dodatno za

OSKRBO II

dodatno za

OSKRBO IIIA

dodatno za


in pod standardom

Dnevno varstvo

(starejši nad 65

let)

1 2 3=4+22 4=5+19+20+21 5=6+14+15+16+17+18 6=7+8+9+10+11+12+13 7 8 9 10 11 12


4651 Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4652 Takse in pristojbine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4653 Izdatki za varstvo človekovega okolja 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4654 Štipendije dijakom in študentom 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4655 Ostali stroški 100,00% 100,00% 0,00% 46,36% 2,97% 2,09% 0,10% 0,52% 0,01% 0,20% 0,00%

4658 Drugi stroški iz prejšnjih obračunskih obdobij 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


pri blagu in proizvodih)0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4660 Nabavna vrednost prodanih zalog blaga in materiala 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4661 Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


VREDNOST0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4668 Stroški nabave blaga iz prejšnjih obračunskih obdobij 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

467 FINANČNI ODHODKI 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 73,06% 51,02% 2,45% 13,47% 0,00% 4,90% 0,00%

4670 Odhodki za obresti 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 73,36% 51,23% 2,46% 13,52% 0,00% 4,92% 0,00%


ohranitve vrednosti0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4672 Odhodki od prodaje finančnih naložb 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4673 Prevrednotovalni finančni odhodki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4674 Odhodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4678 Finančni odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobij 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4679 Drugi odhodki financiranja 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

468 DRUGI ODHODKI 100,00% 100,00% 0,00% 47,98% 34,15% 23,93% 1,18% 6,14% 0,08% 2,25% 0,00%

4680 Denarne kazni 100,00% 100,00% 0,00% 47,99% 34,14% 23,91% 1,17% 6,16% 0,08% 2,25% 0,00%

4681 Odškodnine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


let0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4689 Drugi izredni odhodki 100,00% 100,00% 0,00% 47,86% 34,29% 24,29% 1,43% 5,71% 0,00% 2,14% 0,00%

469 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 100,00% 100,00% 0,00% 47,97% 34,12% 23,93% 1,14% 6,12% 0,06% 2,29% 0,00%


NAZIV

2

Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida

Takse in pristojbine

Izdatki za varstvo človekovega okolja

Štipendije dijakom in študentom

Ostali stroški

Drugi stroški iz prejšnjih obračunskih obdobij

STROŠKI PRODANIH ZALOG (tudi popisne razlike


Nabavna vrednost prodanih zalog blaga in materiala

Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev

Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) -NEGATIVNA

VREDNOST

Stroški nabave blaga iz prejšnjih obračunskih obdobij

FINANČNI ODHODKI

Odhodki za obresti

Odhodki iz prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi

ohranitve vrednosti

Odhodki od prodaje finančnih naložb

Prevrednotovalni finančni odhodki

Odhodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij

Finančni odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobij

Drugi odhodki financiranja

DRUGI ODHODKI

Denarne kazni

Odškodnine

Vračila preveč zaračunanih in plačanih prihodkov iz preteklih

let

Drugi izredni odhodki

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

Skupaj zavod

Oskrba skupaj

DODATNE

STORITVE za vse

oskrbe

Posebne skupine


potrebami)

Bivalne enote

24 ur

Stanovanjske

skupine

Dnevno varstvo


potrebami)

Dodatne storitve


potrebami)

Varovana

stanovanja

Pomoč na domu

(javna služba)

Zdravstvo (javna

služba)

Tržna dejavnost

SKUPAJ (gosp.


zdrav.dej.)

Tržna dejavnost



zdrav.dej.)

PORABA PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE ODHODKOV

TRŽNE DEJAVNOSTI

13 14 15 16 17 18 19 20 21 26 27 27


0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,05% 42,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,39% 0,00% 0,00% 53,64% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1,22% 26,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1,23% 26,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,57% 13,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,11% 0,00% 0,00% 52,02% 0,00% 0,00% 0,00%

0,56% 13,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,12% 0,00% 0,00% 52,01% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,71% 13,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 52,14% 0,00% 0,00% 0,00%

0,57% 13,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,11% 0,00% 0,00% 52,03% 0,00% 0,00% 0,00%


Tabela 3A: Struktura odhodkov po stroškovnih nosilcih V PISNI OBLIKI SE TA TABELA NE POŠILJA NA MDDSZ !!!


Oskrba skupaj

OBR.KONTI NAZIVSKUPAJ

ZAVOD

SKUPAJ JAVNA

SLUŽBA

PORABA PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE ODHODKOV

JAVNE SLUŽBE

REALIZACIJA 2013

OSKRBA SKUPAJ


nad 65 let

OSKRBA I z nad in

pod standardom

dodatno za

OSKRBO II

dodatno za

OSKRBO IIIA

dodatno za


in pod standardom

Dnevno varstvo

(starejši nad 65

let)

1 2 3=4+22 4=5+19+20+21 5=6+14+15+16+17+18 6=7+8+9+10+11+12+13 7 8 9 10 11 12

CELOTNI ODHODKI SKUPAJ 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%460 STROŠKI MATERIALA 16,64% 16,07% 0,00% 23,28% 23,30% 23,30% 23,31% 23,31% 23,32% 23,31% 0,00%

4600 Stroški osnovnega materiala 10,38% 9,97% 0,00% 15,02% 15,09% 15,09% 15,09% 15,09% 15,07% 15,09% 0,00%

4601 Stroški pomožnega materiala 1,10% 1,11% 0,00% 1,50% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 1,49% 1,48% 0,00%

4602 Stroški energije in vode 4,68% 4,49% 0,00% 6,05% 6,00% 6,00% 6,01% 6,01% 6,01% 6,01% 0,00%


za vzdrževanja0,18% 0,18% 0,00% 0,25% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,27% 0,00%

4604 Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4605 Časopisi, strokovna literatura, knjige 0,12% 0,12% 0,00% 0,16% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,00%

4606 Pisarniški material 0,19% 0,19% 0,00% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,31% 0,30% 0,00%


VREDNOST0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4608 Stroški materiala iz prejšnjih obdobij 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4609 Drugi materialni stroški 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

461 STROŠKI STORITEV 15,15% 15,21% 0,00% 20,58% 138,50% 23,11% 23,08% 23,08% 23,06% 23,08% 0,00%

4610 Storitve za opravljanje dejavnosti 1,10% 1,10% 0,00% 1,49% 1,47% 1,47% 1,46% 1,47% 1,46% 1,47% 0,00%

4611 Stroški službena potovanja in izobraževanje 0,30% 0,30% 0,00% 0,23% 0,24% 0,24% 0,24% 0,24% 0,23% 0,24% 0,00%

4612 Tekoče in investicijsko vzdrževanje 9,20% 9,22% 0,00% 12,41% 15,15% 15,15% 15,15% 15,15% 15,16% 15,15% 0,00%

4613 Zavarovalne premije 0,25% 0,25% 0,00% 0,33% 0,28% 0,28% 0,28% 0,28% 0,30% 0,28% 0,00%

4614 Najemnine in zakupnine (leasing) 0,48% 0,48% 0,00% 0,75% 0,66% 0,66% 0,66% 0,66% 0,64% 0,66% 0,00%

4615 Kazni in odškodnine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4616 Stroški zdravstvenih storitev 0,29% 0,29% 0,00% 0,38% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,36% 0,37% 0,00%

4617 Prevozne storitve 0,02% 0,02% 0,00% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,00%

4618 Drugi stroški storitev 3,48% 3,51% 0,00% 4,91% 4,84% 4,83% 4,84% 4,84% 4,84% 4,84% 0,00%

4619



pogodbe)

0,04% 0,04% 0,00% 0,06% 0,09% 0,10% 0,06% 0,06% 0,05% 0,06% 0,00%

462 AMORTIZACIJA 5,96% 5,97% 0,00% 9,23% 9,62% 9,61% 9,62% 9,62% 9,62% 9,62% 0,00%

4620 Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju 5,83% 5,84% 0,00% 9,03% 9,44% 9,44% 9,44% 9,44% 9,45% 9,44% 0,00%

4621 Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4622 Amortizacija osnovnih sredstev v finančnem najemu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4623 Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar 0,13% 0,13% 0,00% 0,20% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,17% 0,18% 0,00%

4629 Zmanjšanje amortizacije - NEGATIVNA VREDNOST 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


kočljivih pogodb (ne za investicijsko)0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4630 Rezervacije za stroške reor. in izgube iz kočljivih pogodb 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


STROŠKI DELA 61,97% 62,48% 0,00% 46,70% 43,90% 43,89% 43,91% 43,91% 43,93% 43,91% 0,00%

4640 Plače zaposlenih 46,21% 46,58% 0,00% 34,81% 32,52% 32,51% 32,53% 32,53% 32,56% 32,53% 0,00%

4641 Regres za letni dopust 1,79% 1,80% 0,00% 1,35% 1,31% 1,31% 1,31% 1,31% 1,30% 1,31% 0,00%

4642 Povračila in nadomestila 4,25% 4,28% 0,00% 3,21% 3,21% 3,21% 3,21% 3,21% 3,21% 3,21% 0,00%

4643 Sredstva za delovno uspešnost 0,67% 0,67% 0,00% 0,51% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 0,00%

4644 Nadurno delo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4646 Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del 7,54% 7,61% 0,00% 5,69% 5,34% 5,34% 5,34% 5,34% 5,33% 5,34% 0,00%

4648 Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobij 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4649 Drugi izdatki zaposlenim 1,52% 1,53% 0,00% 1,14% 0,94% 0,94% 0,94% 0,94% 0,94% 0,94% 0,00%

465 DRUGI STROŠKI 0,19% 0,19% 0,00% 0,14% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,01% 0,00%

4650 Davek od dobička pravnih oseb 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4651 Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4652 Takse in pristojbine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%



Tabela 3A: Struktura odhodkov po stroškovnih nosilcih

OBR.KONTI NAZIV

1 2

CELOTNI ODHODKI SKUPAJ460 STROŠKI MATERIALA





za vzdrževanja





VREDNOST













4619



pogodbe)

462 AMORTIZACIJA





4629 Zmanjšanje amortizacije - NEGATIVNA VREDNOST





STROŠKI DELA





4644 Nadurno delo

4646 Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del



465 DRUGI STROŠKI




v EUR ( brez centov)

Skupaj zavod

Oskrba skupaj

DODATNE

STORITVE za vse

oskrbe

Posebne skupine


potrebami)

Bivalne enote

24 ur

Stanovanjske

skupine

Dnevno varstvo


potrebami)

Dodatne storitve


potrebami)

Varovana

stanovanja

Pomoč na domu

(javna služba)

Zdravstvo (javna

služba)



zdrav.dej.)

Tržna dejavnost



zdrav.dej.)

PORABA PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE ODHODKOV

TRŽNE DEJAVNOSTI

13 14 15 16 17 18 19 20 21 26 27 27

100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%23,30% 23,24% 0,00% 0,00% 0,00% 23,22% 0,00% 0,00% 3,21% 84,51% 84,51% 0,00%

15,09% 14,87% 0,00% 0,00% 0,00% 14,86% 0,00% 0,00% 0,97% 57,74% 57,74% 0,00%

1,48% 1,54% 0,00% 0,00% 0,00% 1,54% 0,00% 0,00% 0,41% 0,00% 0,00% 0,00%

6,01% 6,18% 0,00% 0,00% 0,00% 6,18% 0,00% 0,00% 1,71% 26,76% 26,76% 0,00%

0,26% 0,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 0,00% 0,00% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,17% 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,14% 0,00% 0,00% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00%

0,30% 0,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

23,08% 14,27% 0,00% 0,00% 0,00% 14,33% 0,00% 0,00% 5,65% 8,60% 8,60% 0,00%

1,46% 1,53% 0,00% 0,00% 0,00% 1,54% 0,00% 0,00% 0,42% 0,73% 0,73% 0,00%

0,24% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,21% 0,00% 0,00% 0,44% 0,00% 0,00% 0,00%

15,15% 5,57% 0,00% 0,00% 0,00% 5,57% 0,00% 0,00% 3,53% 7,30% 7,30% 0,00%

0,28% 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,46% 0,00% 0,00% 0,09% 0,19% 0,19% 0,00%

0,66% 0,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,06% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,37% 0,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,37% 0,00% 0,00% 0,15% 0,00% 0,00% 0,00%

0,02% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%

4,84% 5,11% 0,00% 0,00% 0,00% 5,11% 0,00% 0,00% 1,01% 0,32% 0,32% 0,00%

0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9,62% 8,27% 0,00% 0,00% 0,00% 8,27% 0,00% 0,00% 0,16% 5,27% 5,27% 0,00%

9,44% 8,02% 0,00% 0,00% 0,00% 8,01% 0,00% 0,00% 0,15% 5,27% 5,27% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,18% 0,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

43,91% 53,71% 0,00% 0,00% 0,00% 53,66% 0,00% 0,00% 90,59% 1,62% 1,62% 0,00%

32,53% 40,55% 0,00% 0,00% 0,00% 40,51% 0,00% 0,00% 67,56% 1,62% 1,62% 0,00%

1,31% 1,45% 0,00% 0,00% 0,00% 1,44% 0,00% 0,00% 2,61% 0,00% 0,00% 0,00%

3,21% 3,20% 0,00% 0,00% 0,00% 3,19% 0,00% 0,00% 6,20% 0,00% 0,00% 0,00%

0,59% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 0,00% 0,00% 0,97% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5,34% 6,56% 0,00% 0,00% 0,00% 6,56% 0,00% 0,00% 11,03% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,94% 1,64% 0,00% 0,00% 0,00% 1,65% 0,00% 0,00% 2,23% 0,00% 0,00% 0,00%

0,01% 0,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,45% 0,00% 0,00% 0,28% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%




Oskrba skupaj

OBR.KONTI NAZIVSKUPAJ

ZAVODSKUPAJ JAVNA

SLUŽBA

PORABA PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE ODHODKOV

JAVNE SLUŽBE

REALIZACIJA 2013

OSKRBA SKUPAJ


nad 65 let

OSKRBA I z nad in

pod standardom

dodatno za

OSKRBO II

dodatno za

OSKRBO IIIA

dodatno za


in pod standardom

Dnevno varstvo

(starejši nad 65

let)

1 2 3=4+22 4=5+19+20+21 5=6+14+15+16+17+18 6=7+8+9+10+11+12+13 7 8 9 10 11 12


4653 Izdatki za varstvo človekovega okolja 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4654 Štipendije dijakom in študentom 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4655 Ostali stroški 0,19% 0,19% 0,00% 0,14% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,01% 0,00%

4658 Drugi stroški iz prejšnjih obračunskih obdobij 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


pri blagu in proizvodih)0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4660 Nabavna vrednost prodanih zalog blaga in materiala 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4661 Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


VREDNOST0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4668 Stroški nabave blaga iz prejšnjih obračunskih obdobij 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

467 FINANČNI ODHODKI 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00%

4670 Odhodki za obresti 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00%


ohranitve vrednosti0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4672 Odhodki od prodaje finančnih naložb 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4673 Prevrednotovalni finančni odhodki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4674 Odhodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4678 Finančni odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobij 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4679 Drugi odhodki financiranja 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

468 DRUGI ODHODKI 0,05% 0,05% 0,00% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,03% 0,04% 0,00%

4680 Denarne kazni 0,05% 0,05% 0,00% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,03% 0,04% 0,00%

4681 Odškodnine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


let0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4689 Drugi izredni odhodki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

469 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 0,03% 0,03% 0,00% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,03% 0,00%


OBR.KONTI NAZIV

1 2










VREDNOST





ohranitve vrednosti






468 DRUGI ODHODKI

4680 Denarne kazni

4681 Odškodnine


let



Skupaj zavod

Oskrba skupaj

DODATNE

STORITVE za vse

oskrbe

Posebne skupine


potrebami)

Bivalne enote

24 ur

Stanovanjske

skupine

Dnevno varstvo


potrebami)

Dodatne storitve


potrebami)

Varovana

stanovanja

Pomoč na domu

(javna služba)

Zdravstvo (javna

služba)



zdrav.dej.)

Tržna dejavnost



zdrav.dej.)

PORABA PRESEŽKA IZ

PRETEKLIH LET ZA

KRITJE ODHODKOV

TRŽNE DEJAVNOSTI

13 14 15 16 17 18 19 20 21 26 27 27


0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,01% 0,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,45% 0,00% 0,00% 0,28% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,04% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00%

0,04% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,03% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00%


Tabela 4: Prihodki dodatnih storitev za uporabnike, katere niso vključene v standard oskrbe


Prihodki dodatnih storitev za uporabnike, katere niso vključene v standard oskrbe:

v EUR brez centov

Za starejše nad 65 let

Zap. št. Opis storitve Znesek

Povprečno št.

uporabnikov

storitve

Znesek

Povprečno št.

uporabnikov

storitve

1 dieta 42.391 112 40.803 163 96,25 145,54

2 postrežba hrane v sobo #DEL/0! #DEL/0!

3 oblačenje umrlega #DEL/0! #DEL/0!

4 uporaba mrliške vežice #DEL/0! #DEL/0!

5 uporaba hladilnika v sobi #DEL/0! #DEL/0!

6 dodatna malica po želji #DEL/0! #DEL/0!

7 spremstvo na preglede v drugo zdr.ust. #DEL/0! #DEL/0!

8 kopanje po želji nad standardom #DEL/0! #DEL/0!

9 #DEL/0! #DEL/0!

SKUPAJ 42.391 112 40.803 163 96,25 145,54

kontrola OK

v EUR brez centov

Za odrasle s posebnimi potrebami

Zap. št. Opis storitve Znesek

Povprečno št.

uporabnikov

storitve

Znesek

Povprečno št.

uporabnikov

storitve

1 10.662 22 9.201 14 86,30 63,64

2 #DEL/0! #DEL/0!

3 #DEL/0! #DEL/0!

4 #DEL/0! #DEL/0!

5 #DEL/0! #DEL/0!

6 #DEL/0! #DEL/0!

7 #DEL/0! #DEL/0!

8 #DEL/0! #DEL/0!

9 #DEL/0! #DEL/0!

SKUPAJ 10.662 22 9.201 14 86,30 63,64

kontrola OK

Opombe:

Izpolnil: Srečko Trojer Podpis:

Tel. št.: 05 380 18 42

Odgovorna


Datum: 19.2.2013 Žig:

Realizacija 2012 Realizacija 2013 Indeks



Tabela 5: PRIHODKI OSTALIH DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE

Tabela 5: Prihodki ostalih dejavnosti javne službe


v EUR, brez centov


Zap. št. Vrsta prihodka (na kontu 7603) Znesek Znesek

1 storitve varovana stanovanja 5.634 5.737 98,20

2 #DEL/0!

3 #DEL/0!

4 #DEL/0!

5 #DEL/0!

6 #DEL/0!

7 #DEL/0!

8 #DEL/0!

9 #DEL/0!

SKUPAJ 5.634 5.737 101,83

kontrola OK OK

Opombe:


Tel. št.: 05 380 18 42

Odgovorna oseba: Ines Krajnik Podpis:

Datum: 19.2.2013 Žig:



v EUR, brez centov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NAMENI:

SKUPAJ VIRI SREDSTEV

ZA INVESTICIJSKA

VLAGANJA V LETU 2013

obračunana

amortizacija v

breme stroškov za

leto 2013 (del

podskupine 462) ali

neporabljena

amortizacija iz

preteklih let (del

podskupine 980)

sredstva poslovnega

izida na osnovi

soglasja MDDSZ

(del podskupine 985, ki

se prenaša na 980)

prejete

donacije

(del podskupine

922)

iz sredstev za

invalide

(del skupine 92)

prejeta sredstva

v upravljanje s

strani MDDSZ v

letu 2013

(del podskupine

980)

prejeta sredstva

v upravljanje s

strani občine

(del podskupine

980)

prejeta denarna

sredstva za

investicijska

vlaganja s strani

občine

del podskupine

980)

iz prejete

kupnine od

prodaje

osnovnih

sredstev

(del podskupine

980)

iz prejete

zavarovalnine za

osnovna

sredstva

(del podskupine

980)

kredit

(skupina 96)

finančni lizing

(skupina 97)

DRUGO:

(navedite v tej

celici)

izvedli smo naslednja vlaganja v neopredmetena sredstva in

opredmetena osnovna sredstva:

vrednost nabavljenih

neopred. sredstev in

opredmetenih OS

prenos zneska v tabelo 8

(980) in tabelo9 (985) in

kontrola s tabelo 10

prenos zneska v

tabelo 8

(gibanje 980)

prenos zneska v

tabelo 8

(gibanje 980)

SKUPAJ: 634.338 536.084 98.254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AINVESTICIJSKA VLAGANJA V ZGRADBE IN PROSTORE

(obnove, adaptacije, nakupi,…)318.034 220.397 97.637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 obnova toplotnega ovoja na zgradbi v enoti Tolmin 318.034 220.397 97.637

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

BRAČUNALNIŠKA OPREMA

(računalniki, licence, monitorji, tiskalniki, strežniki…)7.110 7.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Računalniki in telefonija 3.439 3.439

2 Licence in nematerialne pravice 3.671 3.671

3 0

4 0

5 0

C NAKUPI PISARNIŠKEGA POHIŠTVA IN OPREME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

Č NAKUPI POHIŠTVA IN OPREME ZA OSKRBOVANCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0

2 0

Tabela 6: Viri sredstev za investicijska vlaganja v letu 2013


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NAMENI:

SKUPAJ VIRI SREDSTEV

ZA INVESTICIJSKA

VLAGANJA V LETU 2013

obračunana

amortizacija v

breme stroškov za

leto 2013 (del

podskupine 462) ali

neporabljena

amortizacija iz

preteklih let (del

podskupine 980)

sredstva poslovnega

izida na osnovi

soglasja MDDSZ

(del podskupine 985, ki

se prenaša na 980)

prejete

donacije

(del podskupine

922)

iz sredstev za

invalide

(del skupine 92)

prejeta sredstva

v upravljanje s

strani MDDSZ v

letu 2013

(del podskupine

980)

prejeta sredstva

v upravljanje s

strani občine

(del podskupine

980)

prejeta denarna

sredstva za

investicijska

vlaganja s strani

občine

del podskupine

980)

iz prejete

kupnine od

prodaje

osnovnih

sredstev

(del podskupine

980)

iz prejete

zavarovalnine za

osnovna

sredstva

(del podskupine

980)

kredit

(skupina 96)

finančni lizing

(skupina 97)

DRUGO:

(navedite v tej

celici)

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

DPREVOZNA SREDSTVA

(avtomobili, kolesa,…)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

E DRUGA VLAGANJA V OSNOVNA SREDSTVA 309.194 308.577 617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Centralni nadzorni sistem - enota Tolmin 81.255 81.255

2 Naprave za ogrevanje 58.452 58.452

3 Kuhinjska oprema 1.050 433 617

4 Stroji razni 30.318 30.318

5 Drobni inventara 6.783 6.783

6 začasno odloženi investicijski stroški 131.336 131.336

7 0

8 0

9 0

10 0

kontrola zneska investicijskih vlaganj iz zgornja tabele z

obrazcem 1a (stolpec 5 - povečanje nabavne vrednosti)ok

POJASNILO GLEDE MOREBITNEGA NEUJEMANJA ZNESKA (navedire razliko in tudi razlog):

npr. v primeru prejema rabljenega osnovnega sredstva, investicijsko vlaganje, ki je zmanjšalo popravek vrednosti in ni povečalo nabavno vrednost zgradbe,…


Tabela 7: Poročilo o investicijsko vzdrževalnih delih v letu 2013


NAMEN:

SKUPAJ

iz rednih

prihodkov

tekočega leta

iz namenskih

sredstev

donatorja

namenski

dolgoročno

odločeni prihodki

(podskupina 920)

kratkoročno

odloženi prihodki

za inv. vzdrž.

dela (podskupina

291)

kreditdrugo:

(navedite kaj)

Opravljena so bila naslednja investicijsko vzdrževalna dela: 1=2+3+10+11+12 2 3=4+5+…+9 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SKUPAJ: 341.184 0 341.184 341.184 0 0 0 0 0 0 0 0

1 izdelava nadstrešnice v enoti Tolmin 2.493 0 2.493 2.493

2 izvedba merjenja porabe energentov 25.598 25.598 25.598

3 investicijsko vzdrževanje pri prenovi objekta Tolmin 313.093 313.093 313.093

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

9 0 0

10 0 0

11 0 0

12 0 0

13 0 0

14 0 0

15 0 0

16 0 0

17 0 0

18 0 0

0 OK OK

POJASNILA: kontrola s stolpcem 8 in 28 iz tabele 2 kontrola s tabelo 2 (brez stolpcev 8 in 28)

Izpolnil: Izpolnil: Srečko Trojer Podpis:

Tel. št.: Tel. št.: 05 380 18 42

Odgovorna oseba: Odgovorna oseba: Ines KrajnikPodpis:

Datum: Datum: 19.2.2013 Žig:

Viri sredstev za investicijsko vzdrževanje v letu 2013 v EUR, brez centov:

CELOTNA VREDNOST

INVESTICIJSKO

VZDRŽEVALNIH DEL V

LETU 2013

iz presežka iz

preteklih let na osnovi

soglasja MDDSZ

IZKAZANI ODHODKI ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA V LETU 2013

(brez odhodkov pokritih iz presežkov iz preteklih let) VNAPREJ

VRAČUNANI

ODHODKI V

LETU 2012

(podskupina 290)

DRUGE

DOLGOROČ

NE

REZERVACI

JE

(podskupina

935)

DRUGO:

(navedite kaj)


Tabela 8: Gibanje podskupine kontov 980 v letu 2013


ZAČETNO STANJE - na dan 31.12.2012 4.033.122 prenos podatka iz bilance stanja

POVEČANJA V LETU 2013 318.651

1 obveznosti za prejeta sredstva v upravljanje s strani MDDSZ v letu 2013 0 prenos podatka iz tabele 6 (stolpec 5)

2 obveznosti za prejeta sredstva v upravljanje s strani občin (v pojasnilih navedite od katerih občin) 0 prenos podatka iz tabele 6 (stolpec 6)

prenos podatka iz tabele 6 (stolpec 2)

ok kontrola tega zneska z zneskom v tabeli 10 (stolpec 3)

prenos podatka v tabelo 9 (985: zmanjšanje - vrstica 3)


5 kupnine od prodaje osnovnih sredstev

6 prejete zavarovalnine za osnovna sredstva (totalka)

7 popravek v letu 2013 zaradi napačnega izkazovanja v letu 2012 na osnovi sklepa MDDSZ

8 povečanja za amortizacijo pretekla leta 220.397

9

10

11

12

13

14

ZMANJŠANJA V LETU 2013 -632.350

1 zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev -14.052 prenos podatka iz tabele 1 (stolpec 4)

2 neodpisana vrednost izločenih oz. prodanih osnovnih sredstev


4 odtujitev zgradbe in zemljišča Kobarid -486.964

5 dolgoročno odloženi stroški gradnje -131.334

6

KONČNO STANJE - na dan 31.12.2013 3.719.423 ok kontrola rezultata z bilanco stanja


Tel. št.: 05 380 18 42

Odgovorna


Datum: 19.2.2013 Žig:

3 prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu MDDSZ za izveden nakup osnovnih sredstev 98.254

4prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu MDDSZ za pokritje stroškov finančnega lizinga oz.

kredita

Tabela 9: Gibanje podskupine kontov 985 (986) v letu 2013


ZAČETNO STANJE - na dan 31.12.2012 613.938 prenos podatka iz bilance stanja

POVEČANJA V LETU 2013 373.001

1

pozitivni izid obračunskega leta 2013 (z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb in brez

upoštevanja odhodkov, ki so bili na podlagi soglasja MDDSZ pokriti v breme presežkov iz preteklih

let)

241.667 prenos podatka iz tabele 2 (po SN)


3 dolgoročni stroški gradnje 131.334

4

5

ZMANJŠANJA V LETU 2012 -318.651

-98.254 prenos podatka iz tabele 6 (stolpec 3)


0 prenos podatka iz priloge 3 (AOP 893)


0 prenos podatka iz tabele 8 (980: povečanje - vrstica 4)


4

negativni izid obračunskega leta 2013 (z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb in brez

upoštevanja odhodkov, ki so bili na podlagi soglasja MDDSZ pokriti v breme presežkov iz preteklih

let)

0 prenos podatka iz tabele 2 (po SN)


6 Poraba amortizacije pretekla leta -220.397

7

8

KONČNO STANJE - na dan 31.12.2013 668.288 ok kontrola z bilanco stanja


Tel. št.: 05 380 18 42

Odgovorna


3prenos poslovnega izida iz preteklih let za plačilo finančnega lizinga oz. kredita po izdanem soglasju

MDDSZ na podskupino 980

1prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem soglasju

MDDSZ na podskupino 980

2uporabljeni presežek prihodkov iz preteklih let namenjen pokritju odhodkov v letu 2013 na osnovi

soglasja MDDSZ

Datum: 19.2.2013 Žig:

Tabela 10: Poraba poslovnega izida po izdanem soglasju MDDSZ


v letu 2013

jan-feb 2014

(še ni razvidno v

BS)

v letu 2013

jan-feb 2014

(še ni razvidno v

LP2013)

v letu 2013

jan-feb 2014

(še ni razvidno v

BS)

v letu 2013

jan-feb 2014

(še ni razvidno v

BS)

SKUPAJ

1 2 3 4 5 6 7 8 9=3+5+7 10=4+6+8 11=9+10 12=2-11

SKUPAJ 98.254 0 0 0 0 0 98.254 0 98.254

A)

PORABA PO IZDANEM SOGLASJU NA OSNOVI

LETNEGA POROČILA ZA LETO 2012 oz.

soglasje MDDSZ za 3/4 nesorazmerij v plačah98.254 98.254 0 0 0 0 0 98.254 0 98.254 0

1 poraba poslovnega izida 98.254 98.254 98.254 0 98.254 0

2 0 0 0 0

3 0 0 0 0

4 0 0 0 0

5 0 0 0 0

6 0 0 0 0

7 0 0 0 0

8 0 0 0 0

9 0 0 0 0

10 0 0 0 0

11 0 0 0 0

12 0 0 0 0

13 0 0 0 0

14 0 0 0 0

15 0 0 0 0

B)

PORABA PO IZDANEM SOGLASJU MDDSZ NA

OSNOVI LETNEGA POROČILA ZA LETO 2011 -

poraba v januarju in februarju 2013

0 0 0 0 0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0


Tel. št.: 05 380 18 42

Odgovorna oseba:Ines Krajnik Podpis:

Datum: 19.2.2013 Žig:

KONTROLE

ujemanje zneska v stolpcu 3 s tabelo 9 (985: zmanjšanje - vrstica 1) ok

ujemanje zneska v stolpcu 3 s tabelo 4 (stolpec 3) ok


ujemanje zneska v stolpcu 5 z obrazem 3 (AOP 893) ok


prenos podatka o porabljenem poslovnem izidu v januarju in februarju 2012 (stolpec 10) v tabelo 9 (rubrika 2)

SKUPAJ

poraba poslovnega izida na osnovi izdanega

soglasja MDDSZ

RAZLIKA

med izdanim

soglasjem in

porabo

nameni oz. porabaznesek

soglasja

izvedeni nakupi oz. povečanja

osnovnih sredstev

(razvidno tudi v tabeli 4)

za pokritje odhodkov

tekočega leta

(skupina 46)

prenos sredstev na konto 980

za pokrije obrokov najetega

kredita oz. finančnega lizinga

Tabele 11: Predlog za porabo sredstev poslovnega izida


Vrednost v EUR, brez centov

1.SREDSTVA POSLOVNEGA IZIDA V BILANCI STANJA

KONTO 985 (AOP 058) oz. KONTO 986 (AOP 059)668.288

izid obračunskega leta 2013

(z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb in brez upoštevanja odhodkov, ki so bili na

podlagi soglasja MDDSZ pokriti v breme presežkov iz preteklih let)

241.667

- neporabljeni poslovni izid iz preteklih let 426.621

- negativni poslovni izid iz preteklih let

2.

ŽE PORABLJENI POSLOVNI IZID OD 1.1.2014 DO ODDAJE ZAKLJUČNEGA

RAČUNA ZA LETO 2013 NA OSNOVI SOGLASJA IZ PRETEKLEGA LETA 0

3.VLOGA ZA SOGLASJE ZA POKRITJE NEGATIVNEGA POSLOVNEGA IZIDA

(že upoštevano v bilančnem izidu)0

- pokritje negativnega poslovnega izida leta 2013

- pokritje negativnega poslovnega izida iz preteklih let

4. PREDLOG ZA PORABO SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA : 0

4a

predlogi za porabo sredstev poslovnega izida, ki so bili vključeni v sklep MDDSZ na

osnovi LP za leto 2012, vendar pa niso bili realizirani (ponovno zaprosilo za soglasje za

iste namene)

0

1

2

3

4

5

4b novi predlogi za porabo sredstev poslovnega izida 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5. OSTANE NERAZPOREJENO (1-2-4) 668.288

KRATKO POJASNILO K PREDLOGU PORABE POSLOVNEGA IZIDA:


Tel. št.: 05 380 18 42



Tabela 12: Gibanje cen socialnovarstvenih storitev po vrstah oskrbe

Zavod:Dom upokojencev Podbrdo

datum veljavnosti cene

datum sprejema

cene na svetu

javnega zavoda

oskrba I - za osebe, ki

zaradi starosti ali

drugih razlogov, ki

spremljajo starost,

niso sposobne za

popolnoma

samostojno življenje

in potrebujejo manjši

obseg neposredne

osebne pomoči,

oskrba IV za osebe z

zahtevnejšim

dolgotrajnimi

težavami v duševnem

zdravju, ki zaradi

starostne demence ali

sorodnih stanj

potrebujejo delno ali

popolno osebno

pomoč in nadzor

odrasle osebe

z

dolgotrajnimi

težavami v

duševnem

zdravju

odrasle osebe

z zmerno

motnjo v

duševnem

razvoju

odrasle osebe

s težjo motnjo

v duševnem

razvoju

odrasle osebe

s težko motnjo

v duševnem

razvoju

odrasle osebe z več

motnjami (odrasli z

motnjo v duševnem

razvoju ter hudimi

motnjami vedenja in

osebnosti, gibalnimi

in senzornimi

oviranostmi in

poškodbami glave)

odrasle osebe

z gibalno ali

senzorno

oviranostjo

bivalne

enote

stanovanjske

skupine

D1 D4 C1 C2 C3 C4 C5 C6

1. 1.3.2012 16,54 36,03 27,62 35,83 29,74 0 40,47 0

2. 1.3.2013 16,49 35,96 27,95 35,46 31,00 0 40,80 0

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

odstotek povečanja

cene v letu 2013 -0,30% -0,19% 1,19% -1,03% 4,24% #DEL/0! 0,82% #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Opombe:


Tel. št.: 05 380 18 42


Datum: 19.2.2013 Žig:

instucionalno varstvo starejših od 65 let instucionalno varstvo odraslih s posebnimi potebami

Tabela 10: KAPACITETA ZAVODA

Tabela 13: Standard kapacitete

Zavod:Dom upokojencev Podbrdo

1. Mesta za starejše:

VRSTE SOB Št. sob Št. oskrbovancev Št. sob Št. oskrbovancev

1 Standard - dvoposteljna soba s souporabo sanitarij* 47 94 51 102

2 Standard - enoposteljna soba s souporabo sanitarij* 51 51 49 49

3 Apartma ali garsonjera s kuhinjo 0 0 0 0

4 Triposteljna soba 20 60 19 57

5 Štiri in več posteljna soba 14 56 15 60

6 SKUPAJ 132 261 134 268

Od tega:

a sobe z lastnimi sanitarijami (WC školjka in umivalnik) 5 5 5 5

b sobe z lastnimi kopalnicami (k sanitarijam dodatno tuš ali kopalna kad) 24 38 24 38

c sobe z balkonom ali teraso 83 133 83 133

d sobe z dodatno opremo 0 0 0 0

e

Sobe, ki so za več kot 20% večje od predpisanih standardov

in normativov 3 3 3 3

f

Sobe, ki so za več kot 20% manjše od predpisanih

standardov in normativov 0 0 0 0

* v vrstice od 1-5 se vpiše vse sobe, nad oz. podstandard (lastna kopalnica, balkon ali dodatna oprema) pa se navede v vrsticah od a-f.

2. Mesta za odrasle osebe s posebnimi potrebami:

VRSTE SOB Št. sob Št. oskrbovancev Št. sob Št. oskrbovancev

1 Standard - dvoposteljna soba s souporabo sanitarij 5 10 5 9

2 Standard - enoposteljna soba s souporabo sanitarij 1 1 1 1

3 Apartma ali garsonjera s kuhinjo

4 Triposteljna soba 8 24 7 21

5 Štiriposteljna soba 15 60 16 64

6 Pet in več posteljna soba

7 SKUPAJ 29 95 29 95

Od tega:

a sobe z lastnimi sanitarijami (WC školjka in umivalnik) 5 9 5 9

b sobe z lastnimi kopalnicami (k sanitarijam dodatno tuš ali kopalna kad) 1 1 1 1

c sobe z balkonom ali teraso 0 0 0 0

d sobe z dodatno opremo 0 0 0 0

e

Sobe, ki so za več kot 20% večje od predpisanih standardov

in normativov 0 0 0 0

f

Sobe, ki so za več kot 20% manjše od predpisanih

standardov in normativov 0 0 0 0

Opombe:

Izpolnil: Trojer SrečkoPodpis:

Tel. št.: 05 380 18 42


Datum: 19.2.2013 Žig:

stanje 31.12.2013 stanje 31.12.2012

stanje 31.12.2013 stanje 31.12.2012


Tabela 14: Dejansko število zaposlenih na dan 31.12.2013


1.1 1. informator-receptor 5,00 5,00 4,80 5,00

2. čistilka

3. perica 3,50 3,50 3,30 3,50

4. šivilja 3,00 3,00 2,90 3,00

5. strežnica 24,00 24,00 20,30 24,00

35,50 35,50 31,30 35,50 - -

1. servirka

2. pomočnik (dietnega) kuharja 8,00 6,00 7,50 8,00

3. kuhar 15,00 13,00 13,60 15,00

4. ekonom

23,00 19,00 21,10 23,00 - -

1. vzdrževalec 3,00 2,70 3,00

2. voznik oseb s posebnimi potrebami

3,00 - 2,70 3,00 - -

61,50 54,50 55,10 61,50 - -

1.2 1. oskrbovalka

2. gospodinja oskrbovalka 2,00 2,00 2,00 2,00

3. varuhinja 7,00 7,00 6,70 7,00

9,00 9,00 8,70 9,00 - -

1 delovni inštruktor 4,00 2,00 3,40 4,00

2 animator

3 skupinski habilitator

4 socialni delavec 3,00 3,00 2,10 3,00

5 psiholog

7,00 5,00 5,50 7,00 - -

1. habilitator (individualni, skupinski) 1,00 1,00 0,90 1,00

2. socialni delavec 1,00 1,00 0,90 1,00

3. psiholog

2,00 2,00 1,80 2,00 - -

18,00 16,00 16,00 18,00 - -

79,50 70,50 71,10 79,50 - -

2.1 1 zdravstveni tehnik 29,00 28,00 29,00 29,00

2 medicinska sestra 3,00 2,00 2,70 3,00

32,00 30,00 31,70 32,00

1 negovalka - bolničar 35,00 28,00 34,40 35,00

2 strežnice

35,00 28,00 34,40 35,00

1 vodja službe 3,00 3,00 3,00 3,00

2 fizioterapevt 2,00 2,00 1,50 2,00

3 delovni terapevt 2,50 2,50 2,70 2,50

7,50 7,50 7,20 7,50 - -

74,50 65,50 73,30 74,50 - -

KADER NA DAN 31.12.

1. SOCIALNOVARSTVENA DEJAVNOST

Delovno mesto

ŠTEVILO KADRA

Dejansko število Od tega žensk

Na podlagi

opravljenih

delovnih ur

JAVNA SLUŽBA - dejansko število kadra

INSTITUCIONALN

O VARSTVO

DRUGE

SOCIALNOVAR.

STORITVE

TRŽNA

DEJAVNOST

OS

NO

VN

A O

SK

RB

A

Skupaj bivanje

Skupaj organiziranje prehrane

Skupaj tehnična oskrba

SO

CIA

LN

A O

SK

RB

A

Skupaj varstvo

Skupaj posebne oblike varstva

Skupaj vodenje

SKUPAJ SOCIALNO VARSTVENA DEJAVNOST

2. ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Delovno mesto

ŠTEVILO KADRA


Na podlagi

opravljenih

delovnih ur


INSTITUCIONALN

O VARSTVO

DRUGE

SOCIALNOVAR.

STORITVE

TRŽNA

DEJAVNOST

ZD

RA

VS

TV

EN

A O

SK

RB

A

Skupaj zdravstvena nega

Skupaj fizična pomoč in oskrba

Skupaj rehabilitacija

SKUPAJ ZDRAVSTVENA OSKRBA


KADER NA DAN 31.12.

1. SOCIALNOVARSTVENA DEJAVNOST74,50 65,50 73,30 74,50 - -

3.1 1 direktor 1,00 1,00 1,00 1,00

2 pomočnik direktorja

3 namestnik direktorja

4 strokovni vodja 1,00 1,00 1,00 1,00

2,00 2,00 2,00 2,00 - -

1 administrator

2 pisarniški referent

3 tajnica

4 poslovni sekretar

5 referent za javna naročila 1,00 1,00 0,90 1,00

6 referent za splošne zadeve

7 pravnik

8 kadrovnik 1,00 1,00 1,00 1,00

9 vodja splošnje službe

2,00 2,00 1,90 2,00 - -

1 vodja finančno-rač. Službe 1,00 0,90 1,00

2 računovodja 1,00 1,00 1,00

3 finančno-rač. Referent 1,00 1,00 1,70 1,00

4 ekonomist 3,00 2,00 2,10 3,00

5 ekonomski referent

6,00 3,00 5,70 6,00 - -

10,00 7,00 9,60 10,00 - -

10,00 7,00 9,60 10,00 - -

4.1

- - - - - -

- - - - - -

Opombe:


Tel. št.: 05 380 18 42


Datum: 19.2.2013 Žig:

SKUPAJ ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

3. POSLOVODENJE

Delovno mesto

ŠTEVILO KADRA


Na podlagi

opravljenih

delovnih ur


INSTITUCIONALN

O VARSTVO

DRUGE

SOCIALNOVAR.

STORITVE

TRŽNA

DEJAVNOST

PO

SL

OV

OD

EN

JE

Skupaj vodstveni kader

Skupaj administrativni kader

Skupaj finančno-računovodski kader

SKUPAJ POSLOVODENJE

SKUPAJ POSLOVODENJE

4. DRUGI KADER GLEDE NA STOPNJO IZOBRAZBE

Stopnja izobrazbe

ŠTEVILO KADRA


Na podlagi

opravljenih

delovnih ur


INSTITUCIONALN

O VARSTVO

DRUGE

SOCIALNOVAR.

STORITVE

TRŽNA

DEJAVNOST

3. stopnja izobrazbe

DR

UG

IKA

DE

R 4. stopnja izobrazbe





SKUPAJ DRUGI KADER

- -

SKUPAJ DRUGI KADER

SKUPAJ CELOTEN KADER 164,00 143,00 154,00 164,00


Tabela 15: Plače funkcij poslovodenja za mesec december 2013


Ime in priimek Plačni razredOsnovna plača

v EUR

Št. let delovne

dobe na dan

31.12.2013

Dodatek za

delovno dobo

v EUR

Dodatek za

specializacijo,

magisterij,dok

torat

v EUR

Dodatek za

dvojezičnost

v %

Dodatek za

dvojezičnost

v EUR

Dodatek za

mentorstvo

v EUR

Morebitni

drugi dodatki

v EUR

Morebitni

drugi dodatki

pravna

podlaga

SKUPAJ

PLAČA

DIREKTOR Ines Krajnik 51 3.042,34 28 281,11

POMOČNIK DIREKTORJA



STROKOVNI VODJA Alenka Gantar 46 2.516,27 29 240,81

STROKOVNI VODJA

STROKOVNI VODJA

Vodja enotedelež zaposlitve v zavodu oz. na

delovnem mestu

tarifni

razred

šifra

delovnega

mesta

delovno

mesto šifra naziva naziv

pla

čn

i ra

zre

d

delo

vn

eg

a m

esta

ali

naziv

a

šte

vilo

pla

čnih

razre

dov

zm

anjš

anja

zara

di

nedoseganja

izobra

zbe

šte

vilo

pla

čnih

razre

dov

zm

anjš

anja

za

pripra

vnik

e

upošte

vano š

tevilo

napre

dovanj

pla

čn

i ra

zre

d javn

eg

a

uslu

žb

en

ca Osnovna

plača

glede na

delež

zaposlitve

polo

žajn

i dodate

k v

%

delo

vna d

oba -

splo

šno

(leta

)

dodate

k z

a S

MD

gle

de n

a d

ele

ž z

aposlit

ve

dvoje

zič

nost v % skupaj

dodatki

glede na

delež

zaposlitve

Skupaj

osnovna

plača in

dodatki

razlika do

minimalne

plače - glede

na delež

zaposlitve

mesečni

strošek za

JU za

mesec

december

2013 -

glede na

delež

zaposlitve

Ivanka Podgornik 1,000 VI J017960 VII/1 0

VODJA III -

VODJA

DISLOCIRA

NE ENOTE

42 1 5 46 2.614,15 34 290,63 2.904,78 2.904,78

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00


Tel. št.: 05-3801842


Datum: 05-3801844 Žig:

drugi dodatki, ki niso del

primerljive plače Z104 -

glede na delež zaposlitve


Tabela 16: Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami)


Stanovanjske

skupine Bivalne enote (24ur)

skupaj odrasli s posebnimi

potrebami / povprečna cena

odrasle osebe z

dolgotrajnimi

težavami v

duševnem zdravju

odrasle osebe z

zmerno motnjo v

duševnem

razvoju

odrasle osebe s

težjo motnjo v

duševnem

razvoju

odrasle osebe s

težko motnjo v

duševnem

razvoju


motnjami (odrasli z

motnjo v duševnem

razvoju ter hudimi

motnjami vedenja in

osebnosti, gibalnimi in

senzornimi oviranostmi

in poškodbami glave)

odrasle

osebe z

gibalno ali

senzorno

oviranostjo

odrasle osebe vključene v

stanovanjske skupine

odrasle osebe vključene v

bivalne enote (24ur)

C1 C2 C3 C4 C5 C6

Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur

(redno in ostali po pogodbi) 34 4 16 1 0 13 0

Povprečno število zaposlenih preko javnih

del iz delovnih ur 0 0 0 0 0 0 0

Število realiziranih oskrbnih dni 34545 6869 15350 730 0 11596 0

Povprečno število oskrbovancev /

uporabnikov 95 19 42 2 0 32 0

veljavna cena na dan 31.12.2013 35,66496888 27,95 35,46 31 0 40,8 0

Izpolnjujete le celice, ki so

rumeno obarvane! ok ok ok ok

Opombe:


Tel. št.: 05 380 18 42


Zavodsko varstvo

Tabele za letno poročilo 2013-enote100/87

Datum: 19.2.2013 Žig:

Tabele za letno poročilo 2013-enote100/88

Priloga k računovodskemu poročilu za leto 2012 21.2.2014, 13:01

Tabela 17: Razpoložljiva sredstva za nabave osnovnih sredstev na dan 31.12.2013


1. SREDSTVA v EUR

skupina

vrednost, ki se

upošteva za

izračun

vrednost iz

bilance stanja

del 00 in 01 Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev 38.273 38.273

02 in 03 Sedanja vrednost nepremičnin 3.364.477 3.364.477

04 in 05 Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 316.673 316.673

SKUPAJ SREDSTVA na dan 31.12.2013 3.719.423 3.719.423

2. VIRI SREDSTEV v EUR

skupina oz. podskupina

vrednost, ki se

upošteva za

izračun

vrednost iz

bilance stanja

980 Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva 3.719.423 3.719.423

92 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 0

96 Dolgoročne finančne obveznosti 0

97 Druge dolgoročne obveznosti 0

935 Druge dolgoročne rezervacije 0

25

Kratkoročne obveznosti, in sicer v delu, ki se nanaša na poravnavo obveznosti, ki

zapadejo v plačilo v tekočem letu in izhajajo iz dolgoročnih kreditov, ki so bili najeti za

pridobitev neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

0

SKUPAJ VIRI SREDSTEV na dan 31.12.2013 3.719.423 3.719.423

3. RAZLIKA MED VIRI SREDSTEV IN SREDSTVI

- neporabljena amortizacija

- neporabljena sredstva donacij za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev

- neporabljena denarna sredstva občine za nabave osnovnih sredstev

- neporabljena kupnina od prodaje osnovnih sredstev

- neporabljena sredstva za invalide

SKUPAJ RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV na dan 31.12.2013 0 ž

2-1= 0

Pojasnilo:


Tel. št.: 05 380 18 42

Odgovorna


Datum: 19.2.2013 Žig:

-…

-…

SOC_OBRAZEC

0

LETNI VPRAŠALNIK o domovih za starejše in posebnih socialno varstvenih zavodov za leto 2013

Opozorilo: Izpolnjujete samo nežno obarvana polja, medtem ko se rumeno obarvana polja izpišejo sama.

Na koncu vsake tabele je dodano: preverjanje vnosa. V primeru, da se vam izpišejo rdeči klicaji (!!!) vnos ni pravilen in ga je potrebno popraviti.

OBRAZEC LAHKO ODDATE SAMO KO SO ODPRAVLJENI VSI KLICAJI !!!

Ulica, hišna številka:

1. Število vseh oskrbovancev: 356

227

Kontrola

2a. Komentar k razhajanju med št. realiziranih oskrbnih dni in kapacitetami v ustanovi

4. Število oskrbovancev po spolu in dopolnjenih letih starosti (na dan 31.12.) - izpolnijo domovi za starejše in posebni socialno varstveni zavodi

Na dan 31.12.2013 so bila prosta štiri delovna mesta

3. Matična št. doma 5050804000

Tel. številka 53801820

- od tega žensk:

2. Kapaciteta

doma v javni

mreži

360,00 POZOR! Podatek se ne ujema s št. realiziranih oskrbnih dni v TABELI 2 . Prosimo, da ponovno preverite in popravite podatek ali

pa spodaj zapišite pojasnilo, zakaj prihaja do razhajanj!

Uradno ime doma: Dom upokojencev Podbrdo

Dpodbrdo 33

Kraj: 5243 Podbrdo

Občina: Tolmin

90/100

SOC_OBRAZEC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

001 356 0 1 1 4 6 9 8 15 33 18 38 46 67 59

002 od tega ženske 227 0 0 0 2 3 3 2 5 13 7 19 29 47 52

16 17 18 20

001 44 6 1

002 38 6 1

Opomba: Pri kontroli podatkov primerjani podatki stolpca 1 in 19.

5. Število oskrbovancev po kategorijah oskrbe (na dan 31.12.) - izpolnijo domovi za starejše

IV. Kategorija - Osebe

z dolgotrajnimi težavami v duševnem

zdravju, ki zaradi starostne demence ali

sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno

osebno pomoč in nadzor

Preverjanje vnosa

5Skupaj

stolpci od 2

do 5

I. ktegorija - osebe, ki zaradi starosti ali

drugih razlogov, ki

spremljajo starost v celoti

niso sposobne za

samostojno življenje in

potrebujejo delno

neposredno osebno pomoč

II. kategorija - osebe z zmernimi

starostnimi in

zdravstvenimi težavami,

ki potrebujejo delno

neposredno osebno

pomoč

III. kategorija - osebe z zahtevnejšimi

zdravstvenimi težavami, ki v

celoti potrebujejo


Vsi 356

od tega ženske 227

95-99100 in

več

19

Vsi

nadaljevanje tabeleSkupaj od 2-18 Kontrola

90-94

70-74 75-79 80-84 85-8940-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-694

SKUPAJ

(stolpci

od 2-18)

Dopolnjena leta starosti

do 25 25-29 30-34 35-39

91/100

SOC_OBRAZEC

1 6 7

356 261 !!!

Opomba: Pri kontroli podatkov primerjani podatki stolpca 1 in 6

6. Število oskrbovancev po zdravstvenem stanju oz. stopnjah prizadetosti (na dan 31.12.) - izpolnijo posebni socialno varstveni zavodi

1 8 9 10

006 356 0 95 !!!

007 227 0 42 !!!


7. Števio oskrbovancev po razlogih, zaradi katerih so bili sprejeti v dom za starejše (na dan 31.12.) - izpolnijo domovi za starejše in posebni socialno varstveni zavodi

7SKUPAJ

(stolpci od 2-8)

Starost

Drugo

Preverjanje vnosaNeurejene

stanovanjske

razmere

Neurejene

družinske razmere

hujša obolenja

Od tega žensk 25 10 1 1 5

4 5 6 7

Vsi 58 17 2 1 17

drugi

Preverjanje vnosa

odrasle osebe z

dolgotrajnimi

težavami v

duševnem razvoju

odrasle osebe z

zmerno motnjo v

duševnem razvoju

odrasle osebe s

težjo motnjo v

duševnem razvoju

odrasle osebe s

težko motnjo v

duševnem razvoju


motnjami (odrasli z

motnjo v duševnem

razvoju ter hudimi

motnjami vedenja

in osebnosti,

gibalnimi in

senzornimi

oviranostmi in

poškodbami glave)

ostale osebe z gibalno

ali senzorno

oviranostjo

Skupaj 2-

8Kontrola

005 78 46 125 12

6

Skupaj

stolpci od

2 do 8

Odrasle osebe z motnjami v duševnem zdravju, s težavami v duševnem razvoju, senzornimi motnjami in motnjami v gibanju

2 3

IV. Kategorija - Osebe

z dolgotrajnimi težavami v duševnem

zdravju, ki zaradi starostne demence ali

sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno

osebno pomoč in nadzor

Skupaj 2-

5

Kontro-

la

2 3 4 5

5Skupaj

stolpci od 2

do 5

I. ktegorija - osebe, ki zaradi starosti ali

drugih razlogov, ki

spremljajo starost v celoti

niso sposobne za

samostojno življenje in

potrebujejo delno


II. kategorija - osebe z zmernimi

starostnimi in

zdravstvenimi težavami,

ki potrebujejo delno

neposredno osebno

pomoč

III. kategorija - osebe z zahtevnejšimi

zdravstvenimi težavami, ki v

celoti potrebujejo


92/100

SOC_OBRAZEC

zdravi bolni

2 3 8 9 10

008 33 208 356

009 od tega žensk 22 157 227


8. Število oskrbovancev po načinu plačevanja oskrbnine (na dan 31.12.) - izpolnijo domovi za starejše in posebni socialno varstveni zavodi

9 10

010 356


9. Prostorske zmogljivosti (stanovanjske in drugi prostori) in površine v m2 (na dan 31.12.) - izpolnijo domovi za starejše in posebni socialno varstveni zavodi

(Površino sob in drugih prostorov prikažite v m2

brez decimalk. Če so stranišča sestavni del sob, jih ne upoštevajte posebej. Enako valja za predsobe)

Primerjava: št.

postelj s kapaciteto

1-po

stel

jne

2-po

stel

jne

3-po

stel

jne

4-i

n

večp

ost

eljn

e

kopa

lnic

e

sam

osto

jne

prhe

stra

nišč

a (W

C)

čajn

e ku

hinj

e

dnev

ne s

obe

9

9

Skupaj

stolpci od 2

do 5

Sobe

Skupaj

stolpci

od 7 do

15

Drugi prostori

jedi

lnic

e

ambu

lant

e

fizi

ote

rap

ija,

del

ovn

a

tera

pija

drug

i pro

stor

i

6 7 8

356 208 11 89 39

Preverjanje vnosa

oskrbovanec sam v

celotisvojci v celoti

oskrbovanec in

svojci

oskrbovancec in

občinasvojci in občina

oskrbovanec, svojci

in občinav celoti občina

Skupaj 2-

8

Kontro-

la

38 2

8Skupaj stolpci od 2 do 8

Oskrbnino v domu za starejše in v posebnih socialno varstvenih zavodih plačujejo

1 2 3 4 5

7SKUPAJ

(stolpci od 2-8)

227 6 2

Vsi 356 14 3 88 10

Drugoduševna telesna Skupaj 2-

8

Kontro-

la

Neurejene

stanovanjske

razmere

Neurejene

družinske razmere

1 4 5 6 7

93/100

SOC_OBRAZEC

Skupaj 2-

5Kontrola

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

011 Število162 49 56 27 30 344 18 38 104 13 7 3 3 5 153

Opozorilo: pri 4- in več posteljnih sobah ročno vnesite število posteljOpomba: Pri kontroli podatkov primerjani podatki stolpca 1 (število postelj) s kapaciteto doma

Če je število postelj enako ali večje od kapacitete je vnos pravilen, sicer se pri kontroli pojavijo klicaji.

10. Ali je dom v letu izvedel - izpnijo domovi za starejše in posebni socialno varstveni zavodi

a) dnevno varstvo (št. mest)

- število opravljenih storitev

b) oskrba v oskrbovanih stanovajih (št. uporabnikov) 3

- patronažna služba (št. doseženih točk)

- nega na domu (št. doseženih točk) 77,6

c) začasne namestitve (število mest)

d) socialni servis - pomoč na domu

- razvoz prehrane (št. uporabnikov)

- pomoč pri vzdrževanju stanovanja (št. uporabnikov)

110 306 3660

013Število

postelj 397 49 112 81 155

340 118 551 218 364 311

397

012Površina v

m2

3280 609 1008 718 945 5978

1-po

stel

jne

2-po

stel

jne

3-po

stel

jne

4-i

n

večp

ost

eljn

e

kopa

lnic

e

sam

osto

jne

prhe

stra

nišč

a (W

C)

čajn

e ku

hinj

e

dnev

ne s

obe

9

Skupaj

stolpci od 2

do 5

Skupaj

stolpci

od 7 do

15 jedi

lnic

e

ambu

lant

e

fizi

ote

rap

ija,

del

ovn

a

tera

pija

drug

i pro

stor

i

94/100

SOC_OBRAZEC

- zdravstvena nega (št. uporabnkov)

- celodnevna povezava preko osebnega telefonskega alarma (št. uporabnikov)

d) dostava hrane na dom (kosila vključena v pomoči na domu se ne štejejo) (št. uporabnikov)

e) pomoč na daljavo (število uporabnikov)

g) ambulantne storitve za zunanje uporabnike oz. izven storitev oskrbe in zdravstvene nege:

- fizioterapija (št. storitev)

- pedikura (št. storitev)

- obroki v domu (število obrokov za zunanje)

- frizerske storitve (število storitev)

- pranje perila za zunanje: - v kg

- število uporabnikov

- spremstvo (število ur)

- uporaba bazena ( število uporabnikov)

- center aktivnosti za starejše (št. zunanjih uporabnikov)

11. Število oskrbovancev po občini prebivališča, preden so bili sprejeti v dom za starejše (na dan 31.12.) - izpolnijo domovi za starejše in posebni

socialno varstveni zavodi

106

1 107

2 108

3 109

4 110

5 111

6 112

7 113Bloke 150 0 Novo Mesto 085 0

Bled 003 6 Nova Gorica 084 7

Bistrica ob Sotli 149 0 Nazarje 083 0

Benedikt 148 0 Naklo 082 1

Beltinci 002 0 Muta 081 0

Apače 195 0 Murska Sobota 080 0

Ajdovščina 001 0 Mozirje 079 0

Šifra občine Število oskrbovancev

SKUPAJ 1 356 Moravske Toplice 078 0

Zap. št.Občina njihovega stalnega bivališča

Šifra občineŠtevilo

oskrbovancevZap. št. Občina njihovega stalnega

bivališča

95/100

SOC_OBRAZEC

8 114

9 115

10 116

11 117

12 118

13 119

14 120

15 121

16 122

17 123

18 124

19 125

20 126

21 127

22 128

23 129

24 130

25 131

26 132

27 133

28 134

29 135

30 136

31 137

32 138

33 139

34 140

35 141

36 142

37 143

38 144

39 145

40 146

41 147

42 148

43 149

44 150

45 151

46 152

47 153

48 154Hodoš/Hodos 161 0 Sodražica 179 0

Hoče - Slivnica 160 0 Slovenske Konjice 114 0

Hajdina 159 0 Slovenska Bistrica 113 0

Grosuplje 032 0 Slovenj Gradec 112 0

Grad 158 0 Sežana 111 0

Gornji Petovci 031 0 Sevnica 110 0

Gornji Grad 030 0 Semič 109 0

Gornja Radgona 029 0 Selnica ob Dravi 178 0

Gorje 207 1 Ruše 108 0

Gorišnica 028 0 Rogatec 107 0

Gorenja vas - Poljane 027 4 Rogašovci 105 0

Duplek 026 0 Rogaška Slatina 106 0

Dravograd 025 0 Ribnica na Pohorju 177 0

Dornava 024 0 Ribnica 104 0

Domžale 023 1 Renče - Vogrsko 201 1

Dolenjske Toplice 157 0 Rečica ob Savinji 209 0

Dol pri Ljubljani 022 0 Razkrižje 176 0

Dobrovnik/Dobronak 156 0 Ravne na Koroškem 103 0

Dobrova-Polhov Gradec 021 0 Radovljica 102 5

Dobrna 155 0 Radlje ob Dravi 101 0

Dobrepolje 020 0 Radenci 100 0

Dobje 154 0 Radeče 099 0

Divača 019 0 Rače - Fram 098 0

Destrnik 018 0 Puconci 097 0

Črnomelj 017 0 Ptuj 096 0

Črna na Koroškem 016 0 Prevalje 175 0

Črešnovci 015 0 Preddvor 095 0

Cirkulane 196 0 Prebold 174 0

Cerkvenjak 153 0 Postojna 094 2

Cerkno 014 10 Polzela 173 0

Cerknica 013 2 Poljčane 200 0

Cerklje na Gorenjskem 012 0 Podvelka 093 0

Celje 011 0 Podlehnik 172 0

Cankova 152 0 Podčetrtek 092 0

Brežice 009 0 Pivka 091 1

Brezovica 008 0 Piran/Pirano 090 2

Brda 007 2 Pesnica 089 0

Braslovče 151 0 Osilnica 088 0

Bovec 006 7 Ormož 087 0

Borovnica 005 10 Oplotnica 171 0

Bohinj 004 12 Odranci 086 0

96/100

SOC_OBRAZEC

49 155

50 156

51 157

52 158

53 159

54 160

55 161

56 162

57 163

58 164

59 165

60 166

61 167

62 168

63 169

64 170

65 171

66 172

67 173

68 174

69 175

70 176

71 177

72 178

73 179

74 180

75 181

76 182

77 183

78 184

79 185

80 186

81 187

82 188

83 189

84 190

85 191

86 192

87 193

88 194

89 195Lovrenc na Pohorju 167 0 Vipava 136 0

Loški potok 066 0 Videm 135 0

Loška dolina 065 0 Veržej 188 0

Logatec 064 0 Velike Lašče 134 0

Log - Dragomer 208 0 Velika Polana 187 0

Ljutomer 063 0 Velenje 133 0

Ljubno 062 0 Turnišče 132 0

Ljubljana 061 11 Tržič 131 4

Litija 060 1 Trzin 186 0

Lendava/Lendva 059 0 Trnovska vas 185 0

Lenart 058 0 Trebnje 130 0

Laško 057 0 Trbovlje 129 0

Kuzma 056 0 Tolmin 128 160

Kungota 055 0 Tišina 010 0

Krško 054 0 Tabor 184 0

Križevci 166 0 Štore 127 0

Kranjska Gora 053 0 Šoštanj 126 0

Kranj 052 10 Šmartno pri Litiji 194 0

Kozje 051 0 Šmartno ob Paki 125 0

Kostel 165 0 Šmarješke Toplice 206 0

Kostanjevica na Krki 197 0 Šmarje pri Jelšah 124 0

Koper/Capodistria 050 2 Škofljica 123 1

Komenda 164 1 Škofja Loka 122 5

Komen 049 0 Škocjan 121 0

Kočevje 048 1 Šentrupert 211 0

Kobilje 047 0 Šentjur pri Celju 120 0

Kobarid 046 11 Šentjernej 119 0

Kidričevo 045 27 Šentilj 118 0

Kanal 044 4 Šenčur 117 0

Kamnik 043 8 Šempeter - Vrtojba 183 3

Juršinci 042 0 Šalovci 033 0

Jezersko 163 0 Sveti Tomaž 205 0

Jesenice 041 8 Sv. Jurij v Sl. Goricah 210 0

Izola/Isola 040 0 Sveti Jurij 116 0

Ivančna Gorica 039 0 Sv. Andraž v Sl. Goricah 182 0

Ilirska Bistrica 038 2 Sv. Trojica v Sl. Goricah 204 0

Ig 037 1 Sveta Ana 181 0

Idrija 036 7 Straža 203 0

Hrpelje - Kozina 035 0 Starše 115 0

Hrastnik 034 0 Središče ob Dravi 202 0

Horjul 162 0 Solčava 180 0

97/100

SOC_OBRAZEC

90 196

91 197

92 198

93 199

94 200

95 201

96 202

97 203

98 204

99 205

100 206

101 207

102 208

103 209

104 210

105 211

356

Opomba: Pri kontroli podatkov primerjani podatki: skupaj 1 in skupaj 2

Poročilo izpolnil: Fax: Telefon: Elektronski naslov:

Kraj in datum:

Alenka Gantar 05-3801851 05-3801842 [email protected]

Petrovo Brdo, 19.2.2013

0 Tujina 999 0

SKUPAJ 2 356

2. SkupajKontro-

laMokronog - Trebno 199 0 Žužemberk 193 0

Moravče 077

Mislinja 076 0 Žirovnica 192 0

Preverjanje vnosaMirna Peč 170 0 Žiro 147 1

Miren - Kostanjevica 075 1 Žetale 191 0

Miklavž na Dravskem polju 169 0 Železniki 146 13

Mežica 074 0 Žalec 190 0

Metlika 073 0 Zreče 144 0

Mengeš 072 0 Zavrč 143 0

Medvode 071 0 Zagorje ob Savi 142 0

Markovci 158 0 Vuzenica 141 0

Maribor 070 0 Vrhnika 140 0

Makole 198 0 Vransko 189 0

Majšperk 069 0 Vojnik 139 0

Lukovica 068 0 Vodice 138 0

Luče 067 0 Vitanje 137 0

98/100

mailto:[email protected]

SOC_OBRAZEC

99/100

SOC_OBRAZEC

100/100

Documents

Tabele za letno poročilo 2013 enote