7/23/2019 tablas-6-22 (1)

1/36

6263 6331 6235 6595 7464 8237 82530

100000

200000

300000

400000

500000

600000

PUNTO DE EQUILIBRIO

INGRESOS COSTO TOTAL COSTO VARIABLE COSTO FIJO

UNIDADES

$$

7/23/2019 tablas-6-22 (1)

2/36

AO 1 DEL PROYECTO: 2005

PROYECCION POBLACIONAL

AO FAMILIA TASA(!A"# $%&' 2003 28931 2.10%A #)'*+% 2005 30792

2006 314392007 320992008 327732009 334612010 34164 2011 34881

CONSUMO PROMEDIO

N,-'.'& /' N /' C# C# #'/,# 173782

*# '*'&+%& P#/'%/#0 282 0 C# %%. # %,.,% 1741 24 24 P'''*,% ) *%% /' %# 622 115 2303 165 4954 96 3845 16 80

698 1213

PROYECCION DE LA OERTA

N /' %"#& /' .% ,#%*,# 12

P,' %"# /' .% ,#%*,# 1990

AO N /' %"#& VARIABLE Y2000 1 6350 1 63502001 2 7625 4 152502002 3 7275 9 218252003 4 8350 16 334002004 5 8375 25 418752005 6 8200 36 492002006 7 8950 49 626502007 8 8500 64 680002008 9 8700 81 783002009 10 8900 100 890002010 11 9250 121 1017502011 12 9300 144 111600

!8 99!!" 6"0 6!9200

% 69208 $ 2144 /' ,&%+,&%**,# 620%*+# /' %:&+' 39

2

7/23/2019 tablas-6-22 (1)

3/36

CUADRO N6 CUADRO DE IN#ERSIONES

R;BROS COSTOIN#ERSION I$A

BIENES ISICOS

T''# 19500O$%& /' ,%'&+*+% 40000E,# 7 ? 8!INTAN(IBLESE&+/,#& 2200I+''&'& /%+' .% *#&+**,# 5500

G%&+#& /' ##*,#@ $.,*,/%/@$.,*,/%/ ,,*,%. 2460A+#,%*,#'& %% *,#%,'+# 700T#+%. /' ,+%,$.'& 10860TOTAL DE IN#ERSION I$A 12"83"

CAPITAL E TRABAJO C%:% 2000T)*+, - /+*+, - *++4) 2000

IN#ERSION TOTAL 127835

7/23/2019 tablas-6-22 (1)

4/36

CUADRO 10CUADRO DE INANCIAMIENTO

P'&+%# 90000T%&% /' ,+''& +,'&+%. 327P.%# /' A#+,%*,# 24 +,'&+'&P',#/# /' %*,% 2 +,'&+'&

TRIMESTRE E;A INTERES AMORTIDAC C;OTA1 90000 2943 0 29429822 90000 2943 0 29429823 90000 2943 2527 54704 87473 2860 2610 54705 84863 2775 2695 54706 82168 2687 2783 54707 79385 2596 2874 54708 76511 2502 2968 54709 73543 2405 3065 5470

10 70478 2305 3165 547011 67312 2201 3269 547012 64044 2094 3376 547013 60668 1984 3486 547014 57182 1870 3600 547015 53581 1752 3718 547016 49864 1631 3839 547017 46024 1505 3965 547018 42059 1375 4095 547019 37964 1241 4229 547020 33736 1103 4367 547021 29369 960 4510 5470

22 24859 813 4657 547023 20202 661 4809 547024 15393 503 4967 547025 10426 341 5129 547026 5297 173 5297 5470

'!166 90000 13!16".96'

7/23/2019 tablas-6-22 (1)

5/36

CUADRO N 1"COSTOS #ARIABLES Y COSTOS I$OS

RUBROS CONTABLES AOS1 2 3 4

COSTOS #ARIABLESM%+',% ,% 19153 19750 20367 21005%+',%.'& 18526 18906 19298 19704*#,&,# /' -'+% 4583 5718 5857 6001%#+,%*,# %. '&+%# 10615 12073 13731 15617I+''& /' '&+%# 11265 9807 8149 6263%&+#& ''%.'& 2050 2073 2096 2121#+#& ''& 1806 1843 1881 1920TOTAL E COSTOS VARIA 67998 70170 71379 72631COSTOS I$OSM%# /' #$% 70000 70000 70000 70000$'',*,#& *,%.'& 9800 9800 9800 9800

&'-,*,# /' +'*'#& 3000 3000 3000 3000/''*,%*,# ) %#+,%*,# 9172 9172 9172 9172%&+#& /' . @ %% ) +'.' 1440 1440 1440 1440TOTAL E COSTOS FIJOS 93412 93412 93412 93412TOTAL COSTOS 161'10 163"82 16'!91 1660'3

CUADRO N 16

R;BROS AOS1 2 3 4

PRO;CCION 40844 37322 46818 26582INGRESOS TOTALES 490128 447864 561816 318984COSTOS FIJOS 93412 93412 93412 93412COSTOS VARIABLES 44312 46447 47618 48831COSTO TOTAL 137724 139859 141030 142243PUNTO DE EQUILIBRIO

P'*,# /' -'+% 16 16 16 16;NIAAES E VENTA 6263 6331 6235 6595CAPACIA ;TILIDAA 2095 2327 1817 3458INGRESO POR VENTAS 102697 104220 102063 110297

CUADRO N 1!

ESTADO DE (ANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADOS

RUBROS CONTABLES AOS1 2 3 4

INGRESOSI'& # -'+% 490128 447864 561816 318984O+#& ,'& 14704 13436 16854 9570TOTAL DE IN(RESOS 504832 461300 578670 328554

E(RESOSR''%*,# 79800 79800 79800 79800B,''& 39485 40499 41546 42629

S'-,*,#& 9023 10158 10297 10441G%&+#& ''%.'& 2050 2073 2096 2121

7/23/2019 tablas-6-22 (1)

6/36

''*,%*,#'& 9172 9172 9172 9172P%# /' ,+''&'& 11265 9807 8149 6263TOTAL DE E(RESOS 150795 151509 151060 150426

R'+% I#,$.' 354037 309791 427611 178128I'&+#&(30 /' R'+% I! 106211 92937 128283 53438R5,*+-) - 4//) 2'!826 2168"3 29932! 12'689

CUADRO N18LU$O DE CA$

RUBROS CONTABLES0 1 2 3

IN(RESOSA#+' /' %**,#,&+%& 37835 0 0 0P'&+%# 90000 0 0 0I'& # -'+% 0 490128 447864 561816

O+#& ,'& 0 14704 13436 16854TOTAL DE IN(RESOS 127835 504832 461300 578670

E(RESOSI-'&,# ,:% 125835 0 0 0C%,+%. /' +%$%:# 2000 0 0 0R''%*,# 0 79800 79800 79800B,''& 0 39485 40499 41546S'-,*,#& 0 9023 10158 10297G%&+#& ''%.'& 0 2050 2073 2096A#+,%*,# %. '&+%# 0 10615 12073 13731P%# /' ,+''&'& 0 11265 9807 8149

I'&+# % .% '+% 0 106211 92937 128283TOTAL DE E(RESOS 127835 258449 247347 283902

S%./# 0 246383 213953 294768S%./# ,,*,%. 0 2000 248383 462336S+,-) 7+, - /+4+ 0 248383 462336 757104

CUADRO N 19BALANCE (ENERAL

R;BROS CONTABLES1 2 3 4

ACTI#OACTIVO CORRIENTE 248383 462336 757104 875348C%:% ) $%*#* 248383 462336 757104 875348

ACTIVO NO CORRIENTE 116663 107491 98319 89147T%,$.' 114975 114975 114975 114975I+%,$.'& 10860 10860 10860 10860M'#&''*,%*,# A* 9172 18344 27516 36688

TOTAL ACTI#OS 36"0'6 "6982! 8""'23 96''9"PASI#O

PASIVO CORRIENTE 12073 13731 15617 17762P%+' *+' '/% % L%# P.% 12073 13731 15617 17762

7/23/2019 tablas-6-22 (1)

7/36

PASIVO NO CORRIENTE 67312 53581 37964 20202'/% % .%# .%# 67312 53581 37964 20202

PATRIMONIOC%,+%. *,%. 37835 37835 37835 37835R'&.+%/# /'. ':'*,*,# 247826 216853 299327 124689;+,.,/%/ '+',/% 0 247826 464679 764006PATRIMONIO TOTAL 285661 502514 801841 926531TOTAL PASI#O PATRIMO. 36"0'6 "6982! 8""'23 96''9"

CUADRO N 20LU$O ECONOMICO Y INANCI

R;BROS CONTABLES AOS0 1 2 3

FL;JO ECONOMICO

I'& 0 504832 461300 578670I-'&,#'& 127835 0 0 0C#&+#& #'%+,-#& 0 130358 132530 133739V%.# '&,/%. 0 0 0 0TOTAL ;12!83" 3!''!' 328!!0 '''931

FL;JO FINANCIEROANTES E IMP;ESTOSP'&+%#& 90000 0 0 0A#+,%*,# %. '&+%# 0 10615 12073 13731P%# /' ,+''&'& 0 11265 9807 8149

TOTAL ;3!83" 3"2"9' 306890 '230"1FL;JO FINANCIEROESP;ES E IMP;ESTOSP'&+%#& 90000 0 0 0A#+,%*,# %. '&+%# 0 10615 12073 13731P%# /' ,+''&'& 0 11265 9807 8149I'&+#& 0 106211 92937 128283

TOTAL 0 2'6383 2139"3 29'!68

CUADRO N 21CALCULO DE LA TASA DE DESCUENTO

F;ENTE MONTO PROPORCION TASA E INTERESESO RENIMIENTO

P'&+%# 90000 064 1600A**,# ' $#.&% /' -%.#'& 30000 021 2010'#&,+# % .%# ,:# 21300 015 1850

TOTAL 141300 1TASA DE DESCUENTO 1!.2"%

CUADRO N 23PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL

7/23/2019 tablas-6-22 (1)

8/36

AO V%.# V%.# R'*'%*,#A*+%.,%/# A*.%/# /' .% ,-'&,#

0 127835 0 01 319388 319388 1915532 239159 558547 4307123 276048 834594 7067594 102426 937020 8091855 18634 955654 8278196 ?3340 952314 8244797 11070 963384 835549

7/23/2019 tablas-6-22 (1)

9/36

P#)'**,#AO N /' %"#& P#)'**,#2005 13 97082006 14 99232007 15 101372008 16 103522009 17 105662010 18 107802011 19 10995

CUADRO N1 CUADRO N2

DEMANDA POTENCIAL DEMANDA UTURA

N /' %"# P#+'*,%. N /' %"# F+%1 53578 1 332192 54704 2 339163 55852 3 34628

4 57025 4 353565 58223 5 360986 59445 6 368567 60694 7 37630

CUADRO N3

OERTA

N /' %"# O'+%1 97082 99233 101374 10352

5 105666 10780

7 10995

CUADRO N'

DEMANDA INSATISEC

7/23/2019 tablas-6-22 (1)

10/36

CUADRO N !CRONO(RAMA DE IN#ERSIONES

R;BROS 1' T,'&+' 2/#T,'&+' T#+%.IN#ERSION I$A

BIENES FISICOS

T''# 19500 0 19500O$%& /' ,%'&+*+% 16229 23771 40000E

7/23/2019 tablas-6-22 (1)

11/36

7/23/2019 tablas-6-22 (1)

12/36

5 6 7

21660 22333 2302820120 20547 209886149 6301 6458

17762 20202 04118 1678 02146 2172 21991961 2002 2046

73916 75235 54719

70000 70000 700009800 9800 9800

3000 3000 30009172 7000 70001440 1440 1440

93412 91240 9124016!328 166'!" 1'"9"9

5 6 7

14366 10430 10654172392 125162 13167993412 91240 9124050075 51353 52673143487 142593 143913

16 16 167464 8237 8253

7637 12362 11549131654 154720 152070

5 6 7

172392 125162 1278435172 3755 3835

177564 128917 131679

79800 79800 7980043741 44882 46062

10589 10741 108982146 2172 2199

7/23/2019 tablas-6-22 (1)

13/36

9172 7000 70004118 1678 0

149566 146273 145959

27998 ?17356 ?142808399 ?5207 ?428419"99 ;121'9 ;9996

4 5 6 7 TOTAL

0 0 0 0 378350 0 0 0 90000

318984 172392 125162 127843 2244190

9570 5172 3755 3835 67326328554 177564 128917 131679 2439351

0 0 0 0 1258350 0 0 0 2000

79800 79800 79800 79800 55860042629 43741 44882 46062 29884410441 10589 10741 10898 721472121 2146 2172 2199 1485715617 17762 20202 0 900006263 4118 1678 0 41280

53438 8399 ?5207 ?4284 379778210309 166555 154268 134675 1583341

118244 11008 ?25351 ?2996 856009757104 875348 886357 861006 2000875348 886357 861006 858009 858009

5 6 7

886357 861006 858009886357 861006 858009

79975 72975 65975114975 114975 11497510860 10860 1086045860 52860 59860

966332 933981 92398'

20202 0 020202 0 0

7/23/2019 tablas-6-22 (1)

14/36

0 0 00 0 0

37835 37835 3783519599 ?12149 ?9996888696 908294 896145946129 933980 923984966331 933980 92398'

RO

4 5 6 7

328554 177564 128917 1316790 0 0 0134991 136276 137595 138959

0 0 0 41000193"63 '1288 ;86!8 33!20

0 0 0 015617 17762 20202 06263 4118 1678 0

1!1683 19'08 ;30""8 33!20

0 0 0 015617 17762 20202 06263 4118 1678 0

53438 8399 ?5207 ?4284

1182'' 11008 ;2"3"1 3800'

7/23/2019 tablas-6-22 (1)

15/36

7/23/2019 tablas-6-22 (1)

16/36

7/23/2019 tablas-6-22 (1)

17/36

7/23/2019 tablas-6-22 (1)

18/36

CUADRO N 9ESTRUCTURA INANCIERA

R;BROS APORTE EMPRESA APORTE ETERNO TOTALIN#ERSION I$A MONTO MONTO MONTO

BIENES FISICOS

T''# 19500 0 19500

O$%& /' ,%'&+*+% 0 40000 40000

E,5 10860 0 10860

TOTAL DE IN#ERSION I$A 3"83" 2803 90000 7040 125835 9844

CAPITAL E TRABAJO

C%:% 2000 0 2000

T)*+, - /+*+, - *++4) 2000 156 0 000 2000 156

IN#ERSION TOTAL 3!83" 29.60% 90000 !0.'0% 12!83" 100%

7/23/2019 tablas-6-22 (1)

19/36

7/23/2019 tablas-6-22 (1)

20/36

7/23/2019 tablas-6-22 (1)

21/36

7/23/2019 tablas-6-22 (1)

22/36

7/23/2019 tablas-6-22 (1)

23/36

7/23/2019 tablas-6-22 (1)

24/36

7/23/2019 tablas-6-22 (1)

25/36

CUADRO11IN(RESOS PROYECTADOS

R;BROS AOS1 2 3 4 5 6

'%/% ,,,/% 40844 37322 46818 26582 14366 10430P'*,# /' V'+% 12 12 12 12 12 12I' # V'+%& 490128 447864 561816 318984 172392 125162O+#& ,'&3 /'. IV 14704 13436 16854 9570 5172 3755

T)*+, - I>5)5 504832 461300 578670 328554 177564 128917I>5) ) #*+ ? D@+-+ ->-+ P/) - #*+

CUADRO N12REQUERIMIENTO DE PERSONAL Y SUELDOS

CARGOS N E TIEMPO S;ELO TOTAL TOTAL

PLADAS (ORAS! MES MES AO

MANO E OBRA IRECTAJ'' /' #/**,# 2 8 450 1200 16800'*,*#& 3 8 220 700 9800%)/%+' /' .%+% 20 8 140 600 8400

TOTAL 25 2500 35000MANO E OBRA INIRECTAA/,,&+%/# 1 8 800 1000 14000V'/'/# 1 8 300 400 5600P'%. %>,.,% 2 8 140 700 9800*#''& 2 12 150 400 5600'+*

TOTAL 6 2500 35000TOTAL MANO DE OBRA 31 "000 !0000

CUADRO N 13IN#ERSIONES SU$ETAS A DEPRECIACION

ETALLE MONTO E TIEMPO TASA E EPRECIA VALORINVERSION (AOS! EPRECI AN;AL RESI;AL

O$%& ,%'&+*+ 40000 20 005 2000 26000E

7/23/2019 tablas-6-22 (1)

26/36

CUADRO N 1'IN#ERSIONES SU$ETAS A AMORTIACION

ETALLE MONTO E TIEMPO TASA E AMORTIDA VALORINVERSION (AOS! AMORTIDA AN;AL RESI;AL

E&+/,#& 2200 5 02 440 0

I+''&'& /%+' .% *#&+ 5500 5 02 1100 0G%&+#& /' # Y $., 2460 5 02 492 0A*+#,%*,# %% *, 700 5 02 140 0

TOTAL 10860 21!2 0

7/23/2019 tablas-6-22 (1)

27/36

7/23/2019 tablas-6-22 (1)

28/36

7/23/2019 tablas-6-22 (1)

29/36

7/23/2019 tablas-6-22 (1)

30/36

7/23/2019 tablas-6-22 (1)

31/36

7/23/2019 tablas-6-22 (1)

32/36

7

1065412

127843

3835

131679

CARGAS

LABORALES

14235213721176

4900

19607841372784

49009800

A"#& #)'*

7

7/23/2019 tablas-6-22 (1)

33/36

7/23/2019 tablas-6-22 (1)

34/36

7/23/2019 tablas-6-22 (1)

35/36

7/23/2019 tablas-6-22 (1)

36/36