TAC MOVIL 3 - Alrad0% 83% 0% Examenes por procedencia MR Movil Diagnostico por Imagen Modalidad C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 PRIV 1 MUT 1 MUT 2 EXT PUBL SEG1 SEG2 SEG3 TOTAL

Business Plan - Architectural Planning 16/07/2013

5

BUSINESS PLAN & ARCHITECTURAL PLANNING

SISTEMAS MOVILES

TOMOGRAFIA AXIAL

BASIC DATA FOR PROYECTS

DEMANDABUSES

EXAMENESPERSONAL

COSTESINGRESOS

RESULTADOS

TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA

1 Alrad Consulting PORTADA


AÑO 1

Modalidad Exam. Externos Otros Total

dia año

12 2.850 150 3.000

DEMANDA ESPERADA POR MODALIDAD DEL DEPARTAMENTO CT

CT

DATOS DE PARTIDA DEMANDA ANUALNUMERO DE EXAMENES

Examenes

9%

8% 0%

0%

83%

0%

Examenes por procedencia

MR Movil Diagnostico por Imagen Modalidad C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 PRIV 1 MUT 1 MUT 2 EXT PUBL SEG1 SEG2 SEG3 TOTAL

Proveedores Asisa

Movil. Reducida 5,0% Jornada (horas) 8

TMC 1 1 0 0 10 0 12

Horario laboral(h) 8

Factor de Ocupación 0,5 Dias / año 250

Productividad 0,8 Urgencias 0

0

Vida de los equipos 10 Tipo de interes 5,5% 5,5% 1 1 0 10 0

cliente 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0 0 0 12

Inflación(%) 2 Pago Intereses 5 total examene 1 1 0 0 10 0 12

4 porcentaje 8 8 0 0 83 0 100

PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES PREVISION DE ENVIO DE PACIENTES DE LOS DIFERENTES CLIENTES

CT Movil

2 Alrad Consulting Dem. Exam 1


Examenes

Examenes

10

180.000

Frecuent.

8 17 3.000 15 4.000 0,8 1 20 20 1 0,8 1,0 1 0,9 1 20 3.588

2

0

17 3.000 1 20 1 1 20 3.588

Examenes

20 20

CALCULO DE LA SUPERFICIE NECESARIA CT

Población Modalidad Examenes Sup. media% Sala Sala Sup. totalCrecimiento

PoblaciónSala Sala Crecimiento

ModalidadSala Sala Sup. total

CT Movil

Frecuent.

Habitantes Exam/1000 m 2 m 2 m 2

Producc.Media

texa

min Examenes

SUPERFICIE NETA DE EXAMEN

Numero deExamenss

50 50

Jornada (horas) = 8 8 0 Factor de Ocupación = 0,5

Dias/ año = 250 250 0

Crecimiento de la población (%) 1 Años de calculo de crecimiento 10

Crecimiento de las modalidades CT 1 Tiempo de examen 0 15

TAC 3

ECO 5 MAMA 3

VASCULAR 5 OSTEO 2

SUPERFICIE TOTAL BRUTA DEL DEPARTAMENTO Superficie BUS

VARIABLES DE CALCULO

MAYOR NECESIDAD DE ESPACIO POR:* Incremento de población

* Incremento de demanda de la tecnica

3 Alrad Consulting Superficie


1 S1 2 S2 3 S3 4 S4 5 S5 6 S6 7 S7 8 S8 9 S9 10 S10

0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 3.000 0,8 1 3.060 0,8 1 3.122 0,8 1 3.185 0,8 1 3.249 0,8 1 3.314 0,8 1 3.380 0,8 1 3.448 0,9 1 3.518 0,9 1 3.588 0,9 1

3.000 1 3.060 1 3.122 1 3.185 1 3.249 1 3.314 1 3.380 1 3.448 1 3.518 1 3.588 1

Incremento del numero de salas en el periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant

Review and go Review and go Review and go Review and go Review and go Review and go Review and go Review and go Review and go

CALCULO DE LA SUPERFICIE NECESARIA CT

CT

Numero deExamenss

Review and go Review and go Review and go Review and go Review and go Review and go Review and go Review and go Review and go

Factor de Ocupación = 0,5

Jornada (horas) = 8 8 0

Dias/ año = 250 250 0

Crecimiento de la población (%) 1,0

Años de calculo de crecimiento 10

Crecimiento de las modalidades % año

RD 1

VARIABLES DE CALCULO

0,80,8

0,80,8

0,80,8

0,80,9

0,90,9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Evolucion de la ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.0

00

3.0

60

3.1

22

3.1

85

3.2

49

3.3

14

3.3

80

3.4

48

3.5

18

3.5

88

Evolución de los examenes

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Salas anuales

4 Alrad Consulting Superficie 10a


DIMENSIONES DEL MODELO CT

CT

ZONAS- ESPACIOS NETOS Y BRUTOSDIMENSIONES DE LOS SUBMODULOS SUPERFICIES DETERMINADAS

5 Alrad Consulting Sala 2D


MODALIDAD T.EX. Nº SAL RECEPCION ESPERAS ESPERAS PASILLOS PASILLOS PASILLOS ASEOS SALAS CABINAS DESPACHOS TECNOLOGIA

TOTAL % EXTERNOS % min Nº EXTERNOS CAMAS EXTERNOS INTERNOS PERSONAL DIAGNOST. Preparac. OTROS

a 0

b 0 0

c 1 0

d 0

0 0 0 0 1 0 2

3.000 100 3.000 100 15 1 4 0 les 0

aul 0 0

0 alm 0 0

vest 0

CALCULO DE LA SUPERFICIE CT

CT

DATOS DE EXAMENES SUPERFICIES DE LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO (m2)

3.000 100 3.000 100 1 4 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0

SUPERFICIE ZONAL CT DIAGNOSTICO POR IAMGEN RECEPCION PASILLOS

Mostrador 4 Externos 0

Aceso 0 Internos

m2 % Despacho 0 Personal 0

ZONA DE ESPERA 6 47 Numero de Camas 0 Jornada (horas) 8 Espera 0 Aseos ( m2) 0

ZONA EXAMEN 7 53 DESPACHOS OTROS

ZONA DE DIAGNOSTICO 0 0 Estancia Media 0 Jornada ( horas) 8 Gerente 0 a Lecturas 0

ZONA DE PERSONAL 0 Supervisor 0 b Aula 0

ZONA TECNOLOGICA 0 0 Factor de Ocupación 0,5 Dias / año 250 Admini. 1 c Biblioteca 0

m2 Informatica 0 d Almacenes 0

SUPERF. NETA 13 100 Superficie Total 50 Urgencias 0 Vestuarios 0

perdidas 37 74 m 0 TECNOLOGIA

SUPERFICIE TOTAL BRUTA 50 total 20,0 2,5 m2 Otros espac. 2,5 15 Servidores 0 Salas tecnc. 0

ZONAS- ESPACIOS NETOS Y BRUTOS PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES SUPERFICIES DETERMINADAS

6 Alrad Consulting Espacios


1 (años de crecimiento)

Modalidad Examenes T. EX Nº SAL Radiologos Tecnicos Enfermeros Auxiliares Conductor.Administrat.Informatica AÑO Total Radiolog. Tecnicos Enferm. Auxil. Conduct. Admin. Informat.

TOTAL % min Nº

1 3,8 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 1,1 0,1

2 3,8 0,6 0,6 0,0 0,6 0,6 1,1 0,1

3 3,9 0,6 0,6 0,0 0,6 0,6 1,1 0,1

4 3,9 0,6 0,6 0,0 0,6 0,6 1,1 0,1

0,5 1,1 0,1

3.000 100 15 1 0,5 0,5 0,0 0,5 5 4,0 0,6 0,6 0,0 0,6 0,6 1,1 0,1

6 4,0 0,6 0,6 0,0 0,6 0,6 1,1 0,1

7 4,1 0,6 0,6 0,0 0,6 0,6 1,1 0,1

8 4,2 0,6 0,6 0,0 0,6 0,6 1,1 0,1

9 4,2 0,6 0,6 0,0 0,6 0,6 1,1 0,1

3.000 100 1 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 1,1 0,1

10 4,3 0,7 0,7 0,0 0,7 0,7 1,1 0,1

CALCULO DEL PERSONAL MR

CT Movil

DATOS DE EXAMENES PERSONAL EVOLUCION DEL PERSONAL EN ESTOS AÑOS

Año Año % Variación CT Movil DIAGNOSTICO POR IMAGEN

1 10

Radiologos 0,5 0,7 19,6 Radiologos Enfermeros Administr.

Tecnicos 0,5 0,7 19,6 Numero de Camas 0 Horario Laboral 8 16.000 0

Enfermeros 0,0 0,0 0,0 MR 6.000 MR 0 Administr. 35.000

Auxiliares 0,5 0,7 19,6 Factor de Rotación 0 Jornada ( horas) 8 Recepcion 25.000

Celadores 0,5 0,7 16,4 Tecnicos Auxiliares Celadores

Adminsitración 1,1 1,1 1,9 Factor de Ocupación 0,5 Dias / año 250 48.000 #¡REF!

Informatica 0,1 0,1 19,6 MR 6.000 MR 6000 Conductor 6.000

Productividad 0,8 Urgencias 0 0

Total Personal 3,4 3,8 13,8 Informaticos

Incremento por: Inflación 1 ( años 1 a 5) 2 0 Adm.aplica 90.000

Enf+vac.+otros 12%12% 3,765 4,283 13,8 Inflacion 2 ( años 6 a 10) 4 Sistema 90.000

Factor de ocup de sala 0,5 Introducir valor personalizado

6000

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3,8 3,8 3,9 3,9 4,0 4,0 4,1 4,2 4,2 4,3

EVOLUCION DEL PERSONALPARAMETROS FIJOS Y VARIABLES

PRODUCCION MEDIA DEL PERSONAL

7 Alrad Consulting PERSONAL


1 (años de crecimiento)

k euros k euros

Modalidad Examenes Buses Personal Equipos Manten. Personal Energia Farm Capital Bus Otros AÑO Total Equipos Manten. Personal Energia Farmacos Capital Bus Otros

TOTAL % nº 5 años 5 años 10 años

rad 0,5 pub 1 519 100 67 99 8 21 34 70 121

5

tec 0,5 2 505 100 43 103 8 22 34 70 125

for

enf 0,0 7 3 515 100 44 106 8 23 34 70 130

3.000 100 1 aux 0,5 80 32 94 8 21 11 70,0 121 4 527 100 45 110 8 24 34 70 137

ofi

cela 0,5 7 5 548 108 49 114 9 25 35 70 139

6 434 8 51 120 9 26 1 70 149

adm 1,1 var 7 455 8 53 127 9 28 1 70 159

12

8 477 8 55 134 10 29 1 70 170

inf 0,1 20 8 5 3

Gas 9 499 8 57 141 10 31 1 70 182

3,4 27 20 90

0,12 0,4 10 498 0 57 142 10 31 0 70 187

CALCULO DE LOS COSTES CT

CT Movil

DATOS DE PARTIDA COSTES TRANCURRIDOS ESTOS AÑOSCOSTES EVOLUCION ANUAL DE LOS COSTES

OTROS.

3.000 100 1 3,8 100 67 99 8 21 34 70 121

500 Inversión Inicial TOTAL COSTES 4.976 540 520 1.196 89 259 175 700 1.497

e/m2 ke (precios) años inter. (Kva)

Año Año % Arquitecto 200,0 10,0 Personal ke/año Energia Equipos k.euros 5 5,5% Potencias

1 10 Prt.rad (e/s) 500,0 0,5 Radiologos 60 El (e/kw) 0,1

k euros Apan.Mag. 0,0 0,0 Tecnicos 20 Ag(e/m3) 2,0 CT 1 400 56 70

Equipos 100 0 -100 Alumbrado 3,0 0,2 Enfermeros 30 Gas(e/m3) CT 2 0 0 0

Mantenimiento 67 57 -14 Elec(e/kw) 7,0 0,5 Auxiliares 17 Gerencia 5 CT 3 0 0 0

Personal 99 142 43 A.A. 3,0 0,2 Celadores 17 Potencia kW

Energia 8 10 31 Antiincend. 2,0 0,1 Administrat. 18 Instalada Otros 100 14 100

Farmacos 21 31 49 Decoración 2,0 0,1 Informatic 30 Equipos 70

Capital 34 0 -100 Farmacos e Alumbrado 2 OTROS GASTOS GENERALES

Otros 121 187 54 Tot. Proyecto 11,5 A.A. 3 ke

Obra 70 70 0 Cont. RD 0 Informatica 0 Public 5

Gastos Totales 519 498 -4 BUS año1 año10 Otros contr. 10 Otros 2 Formac 7

Gastos Generales Jornada (horas) 8 Dias / año 250 Lenceria 0,5 Total KW 76 Oficina 7

TOTAL COSTES 519 498 -4 Precio PACS 1,5 Varios 7

Inflación 1 ( años 1 a 5) 2 Años de pago del equipo 5 700 700 0 Dieta/dia 12 Dietas 5

Inflacion 2 ( años 6 a 10) 4 Tipo de interes 5,5% Km/año euros/Km Total/año Mantenimiento %

Intereses 99 0 m2 General 8

30.000 3 90.000

BUS 15000 15000 e

EVOLUCION DE LOS GASTOS EVOLUCION DE LOS COSTES COSTES DE LOS RECURSOS

Equipos con 10 años de vida

PROYECTO Y OBRA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

519 505 515 527 548

434 455 477 499 498

Evolucion de los costes

540 520

1.196

89259 175

700

1.497

Costes totales en diez años por conceptos

8 Alrad Consulting COSTES 1


AÑO 1

AÑO

euros por examen

Modalidad Examenes Buses Personal Equipos Manten. Personal Energia Farm Capital Bus Otros G.Gener. TOTAL Promedio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total % nº k euros e /exam

2,9 2,9 2,5

rad 0,5 pub

5

tec 0,5

for

enf 0,0 7

3.000 100 1 aux 0,5 80 32 94 7,71 21 11 70 121 437 CT 152 173 165 165 166 169 131 135 138 142 139

ofi

cela 0,5 7

COSTE PER CAPITA e/hab

adm 1,1 var

12

inf 0,1 20 8 5 3

Gas

3,4 27 20 90

12% 0,4

CALCULO DE LOS COSTES CT

CTMovil

DATOS DE PARTIDA COSTES TRANCURRIDOS ESTOS AÑOSCOSTES EVOLUCION DE LOS COSTES DE EXAMEN

0 100 200

CT 152

173165 165 166 169

131 135 138 142 139

Evolución del coste por examen

OTROS.

2,9 2,9

2,5

Costes per Capita(e)

3.000 100 1 7,1 100 67 99 7,7 21 34 70 121 519

500

Inversión

40 Invesiones adicionales en el periodo

ke ke (precios) años inter. (Kva)

Año Año % CT MOVIL Arquitecto 200,0 10,0 Personal keu/año Energia Equipos k.euros 5 5,5% Potencias

1 10 DIAGNOSTICO IMAGEN Prt.rad (e/s) 500,0 0,5 Radiologos 60 El (e/kw) 0,1 RD 200 31 100

Apan.Mag. 0,0 0,0 Tecnicos 20 Ag(e/m3) 2 CT 1 400 56 70

ke ke Alumbrado 3,0 0,2 Enfermeros 30 Gas(e/m3) CT 2 0 0 0

Equipos 100 0 -100 Numero de Camas 0 Jornada (horas) 8 Elec(e/kw) 7,0 0,5 Auxiliares 17 Gerencia 5 CT 3 0 0 0

Mantenimiento 67 57 -14 A.A. 3,0 0,2 Celadores 17 Potencia kW RM1 0 0 50

Personal 99 142 43 Factor de Rotación 0 Jornada ( horas) 0 Antiincend. 2,0 0,1 Administrat. 18 Instalada Otros 100 14 100

Energia 8 10 31 Decoración 2,0 0,1 Informatico 30 Equipos 70

Farmacos 21 31 49 Factor de Ocupación 0,5 Dias / año 250 Farmacos ke/año Alumbrado 2 OTROS GASTOS GENERALES

Capital 34 0 -100 Tot. Proyecto 11,5 A.A. 3 ke

Otros 121 187 54 Productividad 0,8 Urgencias 0 Cont. RD 0 Informatica 0 Public 5

Obra 70 70 0 0 Otros contr. 10 Otros 2 Formac 7

Costes Totales 519 498 -4 Vida de los equipos 10 Tipo de interes 5,5% OBRA año1 año10 Lenceria 1 Total KW 76 Oficina 7

PACS 2 Varios 7

TOTAL COSTES 519 498 -4 Inflación(%) 2 Pago Intereses 5 Precio m2 Dieta/dia 12 Dietas 5

años 6 a 10 4 700 700 0 km/año e/km Total/año Mantenimiento %

Intereses 99 0 m2 General 8

30.000 3 90.000 Eco 7

Bus 15.000 15.000 e

EVOLUCION DE LOS GASTOS PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES COSTES DE LOS RECURSOS


PROYECTO Y OBRA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 Alrad Consulting Cexamen


AÑO 1

AÑO 1 AÑO 2

MODALIDAD Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 TOTAL 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q TOTAL 1Q 2Q 3Q

TOTAL % k euros k euros k euros

3.000 CT 70 140 140 210 560 CT 0 6 18 82 105 146 134 175

FACTURACION Y COBROS POR TRIMESTRE CT

CTMovil

DATOS DE PARTIDA COBROS POR TRIMESTRESFACTURACION

Q 1 Q 2 Q 3 Q 4

70

140 140

210

Facturación por trimestre

0 200 400 600

CT

1 Q 2 Q 3 Q 4 Q

0 618

82

Cobros por trimestre

1Q 2Q 3Q

146 134

175

Cobros diferidos

3.000 70 140 140 210 560 0 6 18 82 105 146 134 175

560

Modalidad C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 PRIV 1 MUT 1 MUT 2 EXT PUBL SEG1 SEG2 SEG3 MEDIA PLAZOS MEDIOS DE PAGO

Año Año % Proveedores Asisa euros

1 10 CLIENTES Q %

k euros

C Compañias seguros 2 0,08

1 Q 70 201 187

PRIV Privados 1 0,08

2 Q 140 201 44

MUT Mutuas 1 0,00

3 Q 140 67 -52

TMC 240 200 220 PUB Publicos 3 0,83

4 Q 210 201 -4

Media ponderada 187 EXT Compañias exteriores 1 0,00

SEG Seguros Accidentes 1 0,00

TOTAL 560 670 20

Plazo de cobro 1 1 3 3 2 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1

Trimestres (Q) 1 1 3 3 2 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 220 Plazo medio de cobro 2 1

Max 3 Q 2 2 1 1 1 1 3 1 1

EVOLUCION DE LOS COBROS TARIFAS DE LOS CLIENTES(euros)

CT

10 Alrad Consulting Facturación 1


AÑO 10

k euros k euros

COBROS

MODALIDAD Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 TOTAL FACTURACION 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q TOTAL

TOTAL % AÑO

1 70 140 140 210 560 0 6 18 82 105

2 171 171 57 171 571 160 148 194 171 674

3 175 175 58 175 583 148 76 172 165 561

4 178 178 59 178 594 165 78 175 168 587

5 182 182 61 182 606 168 80 179 172 599

6 186 186 62 186 619 172 81 183 175 611

7 189 189 63 189 631 175 83 186 179 623

7.005 8 193 193 64 193 644 179 84 190 182 636

9 197 197 66 197 657 182 86 194 186 648

10 201 201 67 201 670 186 88 198 190 661

FACTURACION Y COBROS POR TRIMESTRE CT

CTMovil

DATOS DE

PARTIDACOBROS POR TRIMESTRESFACTURACION

0 500 1.000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 200 400 600 800

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

50

100

150

200

250

Q 1 Q 2 Q 3 Q 4

0

100

200

1 2 3 4

Fact. años 1 y 10 Cobros años 1 y 10

7.005 1.742 1.812 697 1.882 6.135 1.536 805 1.670 1.589 5.600

Año Año % CT MOVIL DIAGNOSTICO POR IMAGEN PRECIOS MEDIOS PLAZOS MEDIOS DE PAGO AÑO 1

1 10 DE LOS EXAMENES

euros CLIENTES Q % Nº exam

1 Q 70 201 187 Numero ce camas Jornada (horas) 8 C Seguros Medicos 2 0,08 1

2 Q 140 201 44 Factor de Rotación Jornada ( horas) PRIV Privados 0 0,08 1

0

3 Q 140 67 -52 Factor de Ocupación 0,5 Dias / año 250 MUT Mutuas 1 0,00 0

0

4 Q 210 201 -4 Productividad 0,8 Urgencias 0 RD 187 PUB Publicos 3 0,83 10

0

Vida de los equipos 10 Tipo de interes 5,5% EXT Compañias exteriores 2 0,00 0

TOTAL 560 670 20 Subida precios de 1 a 5 0 Pago Intereses 5 SEG Seguros Accidentes 1 0,00 0

de 5 a 10 0 Inflación 2

Inflación 0 medio 187 Plazo medio de cobro 2 1 12

EVOLUCION DE LOS COBROS TARIFAS DE LOS CLIENTES

0%

10

PRIV

PUB

Examenes po grupos de clientes

11 Alrad Consulting RES Facturación


RESUMEN AÑO 10

AÑO PAGOS

MODALIDAD Equipos Manten. Personal Energia Farmacos Capital Obra Otros G GEN TOTAL Costes por examen 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q TOTAL

TOTAL % k euros euros k euros

1 125 130 130 130 514

2 126 126 126 126 505

3 128 129 129 129 515

3.564 0 40 136 10,14 31 0 70 187 474 CT 139 4 132 132 132 132 527

5 137 137 137 137 547

6 108 108 108 108 434

AÑO 10 7 113 114 114 114 454

8 119 119 119 119 476

0 14 0 14

Coste Medio 9 124 125 125 125 499

4 0 4

152 10 124 124 124 124 498

3.564 0 57 142 10 31 0 70 187 498

PAGOS POR TRIMESTRE CT

CT

DATOS DE PARTIDA COSTES TRANCURRIDOS ESTOS AÑOSCOSTES PAGOS POR TRIMESTRES

Equipos

Manten.

Personal

Energia

Farmacos

Capital

Obra

Otros

0

57

142

10

31

0

70

187

Costes

OTROS.

3.564 0 57 142 10 31 0 70 187 498

500 0 Promedio 124 124 124 124

Inversión G-Generales

Año Año % CT MOVIL DIAGNOSTICO POR IMAGEN

10 1

k euros

1 Q 124 125 0 Numero de Camas 0 Jornada (horas) 8

2 Q 124 130 -4 Factor de Rotación 0 Horario laboral(h) 8

3 Q 124 130 -4 Factor de Ocupación 0,5 Dias / año 250

3

4 Q 124 130 -4 Productividad 0,8 Urgencias 0

0

Vida de los equipos 10 Tipo de interes 5,5%

TOTAL PAGOS 498 514 -3 Inflación(%) 2 Pago Intereses 5

4

EVOLUCION DE LOS GASTOS PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES


514 505 515 527547

434454

476499 498

Evolucion anual de los pagos

1 Q 2 Q 3 Q 4 Q

124

124 124 124

Promedio de pagos por trimestre

12 Alrad Consulting RES PAGOS


AÑO 10

AÑO 10 F-FONDOS COSTES

MODALIDAD Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 TOTAL G GEN TOTAL Año Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 TOTAL

TOTAL % k euros k euros

1 -125 -124 -112 -48 -409 -409

2 34 22 68 45 169 169

3 19 -52 43 36 46 46

4 33 -54 44 37 60 60

3.588 68 -31 79 71 TMC 188 0 474

5 32 -57 42 35 51 51

6 64 -27 74 67 177 177

7 62 -31 72 65 169 169

8 60 -35 71 63 159 159

9 58 -39 69 61 150 150

10 62 -37 73 65 164 164

3.588

68 -31 79 71 188 3.848 736,3 736,3

TESORERIA POR TRIMESTRE CT

CTMovil

DATOS DE PARTIDA COSTES TRANCURRIDOS ESTOS AÑOSTESORERIA POR TRIMESTRES EVOLUCION TRIMESTRAL

0 50 100 150 200

188

OTROS.

68 -31 79 71 188 3.848 736,3 736,3

Inversión G. Generales 0,00 430

1.166,1

8

1.158,28 1.158

Año Año % CT MOVIL DIAGNOSTICO IMAGEN

1 10

k euros

1 Q -125 68 102 Numero de Camas 0 Jornada (horas) 8

2 Q -124 -31 -306 Factor de Rotación 0 Horario laboral(h) 8

3 Q -112 79 242 Factor de Ocupación 0,5 Dias / año 250

4 Q -48 71 168 Productividad 0,8 Urgencias 0

0

Vida de los equipos 10 Tipo de interes 5,5%

-409 188 318 Inflación(%) 2 Pago Intereses 5

4

EVOLUCION DE LA TESORERIA PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES

Equipos con 10 años de vida COBROS Y PAGOS POR TRIMESTRES

1 Q 2 Q 3 Q 4 Q

186

88

198190

Cobros por trimestre

1 Q 2 Q 3 Q 4 Q

124

124 124 124

Pagos por trimestre

13 Alrad Consulting RES TESORERIA


Modalidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL

CT MOVIL 560 571 583 594 606 619 631 644 657 670 6.135

Punt. Equil 11 11 11 11 12 9 10 10 11 11

Ingresos 560 571 583 594 606 619 631 644 657 670 6.135

Costes 519 505 515 527 548 434 455 477 499 498 4.976

Resultado 41 66 68 67 59 185 176 167 158 172 1.158

CUENTA DE EXPLOTACION MR

RESULTADO

INGRESOS

6.135

4.976

1.158

Resumen en diez años

Facturación

Costes

606 619 631 644 657 670

Desarrollo en diez años

Ingresos Costes Resultado

41; 4%66; 6%

68; 6%

67; 6%

59; 5%

158; 14%

172; 15%

RESULTADOS ANUALES

Precios examenes año 1 año 6

euros euros

RD 0 59

Fluoro 0 101

Ortopant 0 52

Densitom 0 68

Mamografo 0 46

CT 187 187

RM 0 178

ECO 187 50

Vida de los equip. 10 años

Inflac. (años 1-5) 2 % anual

( años 6 a 10) 4 %

560 571 583 594 606 619 631 644 657 670

519 505 515 527 548

434 455 477 499 498

41 66 68 67 59

185 176 167 158 172

185; 16%

176; 15%

167; 14%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

560 571 583 594 606 619 631 644 657 670

Evolución de la facturación

11 11 11 1112

910

1011 11

0

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Punto de equiibrio (exam/dia)

14 Alrad Consulting ING-RES EN 10 AÑOS


TOTAL % FRECUENT AÑO 1 AÑO 10 AÑO 1 AÑO 10 AÑO 1 AÑO 10 AÑO 1 AÑO 10 INGRESOS AÑO 1 AÑO 10 T. 10 AÑOS

ke ke ke ke ke

Radiologos 0,5 0,7 Equipos 100 0

Tecnicos 0,5 0,7 Mantenimiento 67 57

Enfermeros 0,0 0,0 Personal 99 142

180.000,0 Auxiliares 0,5 0,7 Energia 8 10

Celadores 0,5 0,7 Farmacos 21 31

3.000 8 CT 3.000 3.588 1 1 Adminsitración 1,1 1,1 Capital 34 0 CT 560 670 6.135

8,0 Informatica 0,1 0,1 Otros 121 187

2,0 Obra 70 70

0,0

3.000 0,0 3.000 3.588 1 1 560 670 6.135

Total Personal 3,4 3,8 519 498

SUPERFICIE SUPERFICIE

Inflación años 1 a 5 2,0 ∆ precios años 1 a 5 0,0 m2 m2 Incremento % 13,8 Incremento % -4,2 RESULTADOS AÑO 1 AÑO 10 10 AÑOS

Inflación años 6 a 10 4,0 ∆ precios años 1 a 5 0,0 50,0 50,0

41 172 1.158

5,0

Jornada (horas) = 8 8 0

Dias/ año = 250 250 0

Crecimiento de la población (%) 1

Años de calculo de crecimiento 10

% %

Crecimiento

de demanda CT 1

de las

modalidades

ZONAS (m2) AÑO 1 % AÑO 10 %

RESUMEN DE DATOS MR

DEMANDA EXAMENES SALAS Y SUPERFICIES PERSONAL COSTES RESULTADOS

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

500

550

600

650

700

AÑO 1 AÑO 10

Facturación

540 520

1.196

89259 175

700

1.497

Costes totales en diez años por conceptos

ZONAS (m2) AÑO 1 % AÑO 10 %

PACIENTES 6 47 47

EXAMEN 7 53 53

DIAGNOST 0 0 0

PERSONAL 0 0 0

TECNOLOG 0 0 0

NETA 13 100 13 100

50 18

AÑO 1 AÑO 10 AÑO 1 AÑO 10 AÑO 1 AÑO 10

AÑO 1 AÑO 10 e e e e

e/m2 e/m2 Exam./Radiologo 5.486 5.486 Resultado/Examen = 13,5 48,0

Resultado/superficie 812 3.444 ke ke

Exam./Tecn+Aux 2.743 2.743 Coste/Examen 173,1 138,7 Resultado/Cabeza= 12,1 45,0

Ingresos/Superficie 11.200 13.397 ke ke

Coste/Cabeza 154,5 130,1 I NGRESOS

Exam/Cabeza 893 938

TOTAL ke e e RM/TOTAL 100,0 100,0

Buses 700 0 700 INVERSIONES EN EQUIPOS Farmacos/Examen 7,0 8,7

ke ke Beneficio total/equipos 2,1

TOTAL Combustible 90 119 1.017 Comienzo 500 Equipos/Examen 33,3 0,0

Adicionles 40 Beneficio/Equipos 0,08 0,32

Intereses totales buses 79 Total periodo 540

Intereses totales equipos 56

6.135

1.158

Resultado/Facturación

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3,83,8

3,93,9

4,04,0

4,14,2

4,24,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

519 505 515 527 548

434 455 477 499 498

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Salas anuales

15 Alrad Consulting RESUMEN

Documents

TAC MOVIL 3 - Alrad0% 83% 0% Examenes por procedencia MR Movil Diagnostico por Imagen Modalidad C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 PRIV 1 MUT 1 MUT 2 EXT PUBL SEG1 SEG2 SEG3 TOTAL