Tango Gestión - Escencial Consultora · Solo aparece en la PC que tiene la llave electrónica. 2. Controlador del Sistema: aparece en todas las terminales que se conectan a Tango

© Cr. Roberto Miguel Navarro 1

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Analista Contable de Empresas – Módulo 3 Tango

Tango Gestión

Inicio de Tango

Haga clic en Inicio / Programas / Tango 2000 / Tango 2000 (depende de la instalación que se hizo). O clic en ícono de acceso directo que se encuentra en el escritorio.

Al iniciarse el sistema, en el área de notificación de la barra de tareas, aparecerán tres iconos:

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1. Servidor de Accesos: monitorea la actividad del sistema en general y de cada usuario. Registra esto en un archivo Registro.txt. Solo aparece en la PC que tiene la llave electrónica.

2. Controlador del Sistema: aparece en todas las terminales que se conectan a Tango e indica que el servidor de accesos está residente en memoria.

Ayudante de Tango: En la versión educativa, cada vez que el sistema le informe de algo aparecerá el ayudante en la pantalla. Para ocultarlo haga clic con el botón derecho del mouse sobre él, y elija la opción Ocultar.

Merlín

Al iniciar el sistema, se muestra el aviso de protección legal del software. Para evitar que este texto vuelva a aparecer, haga clic sobre la casilla de verificación Mostrar al Principio

Presione el botón Siguiente >

Al abrir el sistema Tango 2000, se le solicitará que ingrese el nombre del usuario registrado.

El usuario SUPERVISOR, que forma parte del sistema es el que usaremos en el curso.

En este campo el sistema ofrecerá el nombre del usuario que utilizó por última vez el sistema.

En este caso no tiene contraseña

Haga clic en el botón Siguiente

Luego se le pedirá que elija una de las empresas que figuran en la lista.

Deberá elegir una empresa que no sea la Empresa Ejemplo.

En la página N° 4 se indica cómo crear otras empresas.

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2

Menú Principal

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Se despliega la Ventana Principal de Tango 2000:

3. Barra de Títulos.

4. Barra de Menúes.

5. Barra de Módulos.

6. Barra de Menúes de Procesos.

7. Barra de Estado

(Empresa / Usuario / N° de Llave)

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El panel derecho con los menúes de procesos cambiará a los que corresponden a ese módulo.

Para trabajar con el proceso que desea haga doble clic sobre su título ( o clic sobre el signo + ), esto expandirá los submenús (similar al Explorador de Windows).

El menú Archivo permite acceder a las siguientes opciones:

Nuevo Menú: Inicia una nueva ventana de Tango para

operar con el mismo u otro usuario y en la misma o en otra empresa.

Crear acceso Directo en el escritorio: crea un acceso

directo en su escritorio de Windows para ingresar a Tango con el usuario y la empresa que utilice más frecuentemente.

Configuración de Tango: al instalar Tango, el sistema se

configura automáticamente, registrando la ubicación de los principales elementos que lo componen. Como usuario no necesita modificar ni actualizar de ninguna manera el resultado.

Cambiar Contraseña: cuando se define los usuarios que

ingresarán a Tango, puede asignar o no el uso de contraseña a cada uno de ellos. En caso afirmativo, debe efectuarse este proceso para comenzar a utilizarla.

Administrador General: inicia el proceso donde se realizan todas las definiciones que tienen que ver con la

seguridad: las empresas, los usuarios, los roles y los permisos.

El menú Ayuda permite acceder a las siguientes opciones:

Mensajes con ayudante: si está activo, todos los

mensajes que emita el sistema contarán con un ayudante,. Si no está activo los mensajes aparecerán sin el agente, en una ventana de Windows.

Los manuales de Ayuda son:

o Contenido e Indice: contiene las indicaciones

para la instalación y operación general de Tango.

o Módulos: contiene las indicaciones para la

configuración y operación módulo por módulo.

o Integración: (es el mismo de Contenido e

Indice) contiene los esquemas de integración entre los distintos módulos de Tango.

Enviar Registración: permite integrar el formulario de

garantía para enviar a Axoft Argentina S.A.

Formulario de Consultas: Genera un formulario para

integrar en caso de problemas con el sistema y enviarlo.

Información del Sistema: Muestra un resúmen de los

datos de instalación de Tango y de Windows.

Tango en la Web: Contiene seis links a la página web de www.tangosoft.com.ar.

Acerca de Tango 2000: muestra el aviso de protección legal del software y N° de versión.

http://www.tangosoft.com.ar/


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Productos Tango

1. Tango Gestión para Empresas

MODULO MENU DE PROCESOS USOS

VENTAS Archivos Parametrización del módulo y actualización de los archivos maestros del sistema.

Pedidos Generación y seguimiento de pedidos.

Facturación Generación de los comprobantes de ventas.

Cuentas Corrientes Cobranza y seguimiento de Cliente y Pagarés.

Procesos Periódicos Pase a Contabilidad, a IVA, Informes a la AFIP.

Informes Libro IVA, Subdiario Ventas, Resúmenes de Cuentas, etc.

Análisis Multidimensional Informes gerenciales.

STOCK Archivos Parametrización, Carga de Talonarios.

Movimientos Ingresos, Egresos, Anulaciones y Mantenimiento.

Procesos Periódicos Balanceo y Cierres.

Integración Informes y Estadísticas, Importación.

Informes Stock faltante de Artículos y otros.

COMPRAS Archivos Parametrización y manten. archivos maestros.

Ordenes de compra Emisión, Anulación, Consultas.

Comprobantes Generación de los comprobantes de compras (Facturas–Notas)

Cuentas Corrientes Pagos y seguimiento de Proveedores y Pagarés.

Procesos Periódicos Pase a Contabilidad, a IVA. Informes a la AFIP.

Informes Libro IVA, Subdiario de Compras, Res. Ctas., etc.


FONDOS

Archivos Parametrización y manten. archivos maestros.

Comprobantes Ingresos manuales de operaciones.

Procesos Periódicos Cierres de Caja, Concil. Bancos, Present. Cupones

Informes Subdiario de Fondos, Auditoria, Bcos. y Carteras.


CASH FLOW

Archivos Configuración de los distintos modelos de Cash Flow.

Reportes y Análisis Generación y Consulta de Cash Flow, Análisis de Gestión..

CONTABILIDAD Archivos Parametrización y mantenimiento de archivos maestros

Asientos Ingreso, Registración, Transporte Otros Módulos

Procesos Periódicos Cierres de Períodos y Ejercicios.

Consultas Saldos, Asientos, Períodos.

Informes Saldos, Diario, Mayor y Balances.

Análisis Multidimensional Información gerencial.

SU

ELD

OS

Archivos Actualizaciones, Altas y Consultas.

Novedades Eventos que afectan la liquidación de haberes.

Liquidación Emisión de recibos de sueldos.

Procesos Periódicos Pase a Contab., DDJJ

Informes Libro Ley, Novedades, Pagos Automáticos.


CO

NT

RO

L

DE

HO

RA

RIO

S

Archivos Parametrización y mantenimiento de archivos maestros.

Novedades Especiales Autorización de Horas Extras. Cambios de horarios.

Procesos Diarios Lectura del reloj, Partes diarios.

Procesos Periódicos Novedades para Sueldos.

Informes Presentismo, Partes diarios, Estadísticas.

Existen otros módulos opcionales de Tango Gestión para Empresas

PROVEEDORES: que es similar a Compras, pero sin Ordenes de Compra y no tiene integración con Stock.

IMPORTACION: que registra y administra el circuito completo desde la Orden de Importación hasta el Ingreso del Despacho. Calcula costos de importación y de mercadería importada.

CENTRALIZADOR: incluye el procesamiento de datos recibidos de las sucursales y su consolidación.

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2. Tango Estudios Contables

Consta de 4 módulos: 1. Estudios Contables, 2. IVA + Ingresos Brutos, 3. Sueldos y 4. Contabilidad.

3. Tango Punto de Venta

Consta de 4 módulos: 1. Ventas (Punto de Venta), 2. Stock, 3. Fondos y 4. Proveedores.

Administrador General de Tango

Tiene la finalidad de crear, eliminar y dotar a cada usuario del sistema de distintas limitaciones en cuanto a comandos e información accedida. De esta manera queda vedada para cada usuario la información que, a criterio del supervisor, no debe ser accesible a ese usuario. Tendrá acceso sólo a la información y a los comandos que el supervisor decida habilitarle. Un usuario puede tener acceso a una empresa a través de uno o más roles. Los roles determinan el acceso a los procesos de Tango 2000. La cantidad de usuarios, roles y empresas es ilimitada.

Puede acceder desde:

1. El menú principal, bajo la opción Archivo (si ya está en el sistema).

2. O bien haciendo clic con el botón derecho sobre el ícono del controlador del sistema Tango 2000,

en el extremo derecho de la barra de tareas.

3. Inicio/Programas/Tango 2000Administ. Gral.

Empresas

Permite crear una nueva empresa, copiar las bases de una empresa ya existente o eliminarla. Como la versión educativa tiene limitaciones en cuanto a la cantidad de registros que se pueden procesar en los módulos, conviene trabajar con varias empresas ejemplos para descartarlas cuando ya no pueda operarlas. Para esto debe conservar una copia de la base de datos de la empresa Ejemplo tal como estaba en el momento de la instalación. Procedimiento para conservar la copia:

1. Abra el Explorador de Windows

2. Posiciónese en el directorio Tango 2000.

3. Seleccione (con un clic) la carpeta Ej (debe quedar el

ícono de carpeta abierta y el nombre resaltado de color azul).

4. Presione el botón

5. Seleccione el directorio Tango 2000.

6. Presione el botón

7. Se genera un nuevo subdirectorio Copia de Ej

8. Seleccione (con un clic) la carpeta Copia de Ej (debe quedar el ícono de carpeta abierta y el nombre resaltado de color azul).

9. Presione la tecla F2 (que permite cambiar el nombre de la carpeta) e ingrese como Base limpia. Esta

carpeta es una reserva si por un error trabaja sobre la Empresa Ejemplo.

10. Repita de nuevo el proceso desde el paso 3. A la nueva carpeta denomínela 1(uno).

11. La próxima vez que repita el proceso, en el punto anterior, renombre como 2 o 3. El número no interesa, lo importante es que no exista, ya, otra carpeta con el mismo número.

12. Cierre el Explorador de Windows (previamente memorice el número que le puso a la carpeta recién copiada).

13. Ingrese en el Administrador General y haga clic en Empresas (panel izquierdo). Observe que se habilitaron nuevos íconos en la parte superior del panel derecho.

14. Haga clic en el ícono crear una nueva empresa

15. Elija un nombre (cualquiera) en el primer renglón. En el segundo modifique el subdirectorio sugerido por el sistema. Asegúrese que sea el que creó en el punto 10.

16. Cierre el Administrador General e ingrese normalmente a Tango y trabaje con la nueva empresa.

17. Cuando Lorito le informe que la versión educativa excede la capacidad de registros, cierre Tango e ingrese en el Administrador General.

18. Seleccione la empresa en cuestión (que ya no sirve para practicar).

19. Presione el botón (Eliminar)

20. Confirme que desea borrar la empresa de la lista.

21. Confirme que desea eliminar los archivos de datos de la empresa. (se elimina el subdirectorio).

Usuarios

Puede crear un nuevo usuario tanto desde el botón Acción, como desde la barra de herramientas, como utilizando el botón derecho del mouse sobre el menú Usuarios.

Ingrese un nombre que lo identifique unívocamente, su nombre completo y su dirección de correo electrónico (opcional). La casilla de verificación Usuario con contraseña permite al usuario cuando ingresa al sistema, que en el menú

Archivo elija la opción Cambiar Contraseña. La contraseña actual dejarla en blanco en los campos siguientes ingresar la nueva. La próxima vez que ingrese al sistema solicitará la contraseña. En general, no necesita ingresar más datos para crear un usuario. Pero si desea que algunos de sus usuarios puedan ingresar al Administrador General además de a los procesos de Tango 2000, debe indicarlo en la ficha siguiente, titulada Administrar. Seleccione allí las operaciones que habilita para el usuario.


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Roles

Aquí se define en qué módulos de Tango y en qué procesos de cada módulo puede ingresar un usuario al que se le asigne este rol. Por ejemplo, puede crear un rol que tiene permiso para acceder a los informes y no a la facturación.

1. Haga clic en Roles (panel izquierdo), luego pulse el ícono (Crear un nuevo rol).

2. Ingrese el nombre, descripción y módulo y procesos para el rol. Acepte.

Permisos

Los permisos definen en cuáles empresas y con qué roles pueden ingresar los usuarios ya definidos.

1. Haga clic en Permisos (panel izquierdo), luego pulse el ícono (Crear un nuevo permiso).

2. Seleccione el usuario y el rol (vendedor o supervisor ) y pulse >> para acceder a todas las empresas disponibles. Acepte.

Módulos

Aquí se muestra la lista de los módulos de Tango 2000 que están disponibles. Puede estar instalado, no estarlo o bien

puede ser externo. La selección debe corresponderse con el sistema adquirido e instalado en su disco.

Módulo Ventas

Clientes

Este proceso permite agregar nuevos clientes, consultar y modificar datos de clientes ya existentes o bien dar de baja clientes que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos. Datos asociados al cliente Código de Cliente: es un Código

Alfanumérico de 6 (seis) dígitos. Códigos de Zona y Provincia: son

obligatorios. Correo Electrónico: permite el envío

automático de mensajes con el resumen de cuenta. Código Vendedor y Transporte: no son

obligatorios, es conveniente ingresarlos para que sean sugeridos por el sistema durante el ingreso de comprobantes. Exporta Facturas: sirve para clientes que

pagan en casa central o sucursales. Indique Sí ó No. Grupo empresario: se

puede administrar la cuenta corriente de todo el grupo empresario o la de cada cliente en forma individual. Fecha de Inhabilitación: En blanco significa que está habilitado. Condición de Venta: es obligatorio. Es para sugerir como opera habitualmente el cliente. Cupo de Crédito: Importe a controlar en los procesos

de ingreso de comprobantes, emitiendo un mensaje en caso de exceso o no permitiendo el ingreso (depende de la parametrización del perfil de facturación). % Bonificación: es para sugerir como opera habitualmente el cliente. Lista Habitual: es para sugerir como opera habitualmente el cliente. CUIT o Identificación: es obligatorio. Verificar su correcto ingreso porque es utilizado para generar información en archivos para otros sistemas (IVA, Ventas, SICORE, etc.). IVA: actualmente en desuso. N° de Ingresos Brutos: En blanco No Liquida, L para Local o M para Multilateral. Luego ingrese el Nro. Cláusula Moneda Extrajera: es obligatorio. Sí o No. Las facturas en monex serán canceladas cuando el total de la

factura (en monex) sea igual al total en monex de los comprobantes que se le imputen (independientemente de la moneda con que se confeccione cada comprobante). Tango InfoServer: es una aplicación de Tango Gestión que

trabaja en Internet. Y una extensión del producto Microsoft Internet Information Server. Utiliza la Web para consultas e ingresar pedidos. Al aceptar con F10 accederá a las características de facturación. Características de Facturación

Indican qué impuestos deben calcularse cuando se le emite un comprobante de facturación al cliente, y la forma de exponerlos. Esta información se combina con las tasas de impuestos definidas para los artículos que se incluyan en el comprobante. Liquida IVA: indica si se calculará o no el

IVA en los comprobantes, y está asociado a la categoría de IVA del cliente. Los valores posibles para el cliente son:

6

6

De todos los valores comentados, "N" (Exento en las compras) es el único

que no realiza el cálculo de IVA en los comprobantes de facturación. Si el cliente liquida IVA (valor "S"), indique si se discrimina el importe de IVA

en los comprobantes, y si además corresponde liquidar sobretasas (percepciones) o subtasas de IVA. Porcentaje de Exclusión: en caso de liquidar sobretasas de IVA

(Percepciones), se podrá indicar un porcentaje por el cual el cliente queda exceptuado en las percepciones del impuesto al valor agregado. Si se indica un porcentaje distinto a cero, el sistema realizará la reducción correspondiente en la percepción calculada al cliente en los comprobantes de facturación. Impuestos Internos: indique en este campo si corresponde aplicar impuestos

internos al facturar, si se discriminan y si se aplican tasas o sobretasas. IVA Liberado: Si se activa este parámetro, el sistema realiza los cálculos correspondientes a l IVA liberado. Paga Retención por RNI: mediante este parámetro usted define si un cliente es Responsable No Inscripto. Sólo se

edita si se indicó que el cliente liquida IVA. Activando el parámetro, el cliente queda clasificado como RNI. Percepción de Ingresos Brutos: indique si se calcula la percepción para el cliente. Se podrán ingresar opcionalmente

hasta dos códigos de alícuota. De existir la alícuota 1, ésta será considerada en los comprobantes independientemente de la alícuota ingresada para los artículos (salvo en aquellos artículos en los que no se active este campo y que en ningún caso calcularán percepción). La alícuota adicional permite incluir una segunda percepción, que se calculará sobre todos los artículos del comprobante que generen percepción de Ingresos Brutos. Esto permite adaptar el cálculo a distintas normas vigentes para la percepción, según dependa el porcentaje a calcular del artículo o del cliente, y contemplar los casos en los que se calculan dos percepciones por la jurisdicción de la empresa y la del cliente. Percepción IB Bs.As. 59/98: aplicable a las industrias elaboradoras de cervezas y los agentes de comercialización

mayorista de dichos bienes. Incluye Imp.Interno: permite agregar los impuestos internos que se liquiden en la facturación al cálculo del pto.

anterior. Alícuota Percepción No Categorizado: este campo será obligatorio para aquellos clientes que se definan como

"Sujetos no Categorizados". En ese caso se deberá ingresar un código de alícuota de percepción (del 11 al 20).

Facturación en Mostrador

1. Haga clic en Facturación en el menú de procesos del módulo Ventas.

2. Haga clic en Facturación en mostrador.

3. Haga clic en Perfil 1 - Ingresa todos los datos Aceptar (No use los otros perfiles)

(No usar: Perfil 2 - Facturación rápida mostrador(cta.cte) / Perfil 3 - Facturación rápida efectivo (contado).

4. Haga clic en Facturar (El primero de la barra de menúes)

Haga clic para Aceptar , equivale a presionar F10. Es para Aceptar un proceso parcial o total de una ventana, validando los datos ingresados.

Haga clic para Cancelar, equivale a presionar Esc. (una vez). El proceso en curso se interrumpe quedando el formulario en pantalla. Presionando Esc por segunda vez se cierra el formulario, equivale a hacer clic en el botón .

Haga clic en el botón desplegando la lista de funciones disponibles, pulse sobre la que desee utilizar o también puede presionar la tecla de función indicada.

5. Encabezamiento de la Factura:

(Para avanzar al campo siguiente presione Enter (INTRO) (Para retroceder mantenga presionada la tecla Mayúsculas () y pulse la tecla Tab )

Campo Valor Observaciones

Tal. Factura 1 Tipo A - Responsable Inscriptos y No Inscriptos

2 Tipo B - No responsables, Exentos y Consumidores Finales.

Fecha DD/MM/AAA Normalmente la del día.

Cód. de Cliente

Vacío Despliega lista de búsqueda.

000000 (*) Clte. ocasional de contado (*)

F 6 Permite dar de alta un cliente.

Comp.de Ref. PED y el N° Dejar en blanco. Pulse F10.

S Categoría RI, RNI o C. Final.

I IVA No Responsable.

E IVA Exento.

M Responsable Monotributo.

C Sujeto No Categorizado.

N No paga IVA ya que es exento en sus compras.


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(*) Si ingresó el código de cliente 000000 se despliega una ventana que pide Datos del cliente: Los datos a completar dependerán del cliente de que se trate. Los datos a considerar son:

El código de Provincia

El CUIT o Identificación del DNI del Cliente para ventas > $ 1.000.

Liquida IVA: Suprima la S y categorice al cliente : RNI, Monot., NR o CFinal.

No Discriminar el IVA Al modificar el último campo automáticamen-te regresa al encabezado de la Factura.


Bonif.(Financiera) En porcentaje Sugiere la ingresada en la ficha del cliente. Se contabliza por separado.

Cond. Venta 1 Contado.

2 o 3 A crédito.

Cód. Vendedor 1 en adelante Puede desplegar la lista de búsqueda.

Cód. Depósito 1 en adelante Casa Central y Sucursales.

Lista Precios 1 Mayorista.

2 Minorista.

Cód. Transporte 01 Transporte propio.

02 Fleteros cargados. Se recarga porcentualmente el flete.

Tipo Asiento 1 Factura / Nota de débito.

11 Nota de crédito.

Se abrirá una nueva ventana solicitando la Cotización (para moneda extranjera)

Cotización

Moneda Corriente o Extranjera.

Tipo de operac. Salvo que se indique otra es Operación Gravada (0)

Clasif.de la vta. Normalmente es Bienes y Servicios (B)

Pulse F10 para Aceptar. Con este paso se Aceptó el encabezado (tenga en cuenta que al hacerlo ya no podrá regresar a modificarlo, si se equivocó en algo, deberá Cancelar y volver a Facturar).

6. Renglones de la Factura:

Clasificación correspondiente a la R.G. 781-2000 CITI (Cruza-miento Informático de Transacciones Importantes). Es un régimen de información. En el Anexo I hay una lista de empresas que deben informar sus compras (créditos fiscales de IVA).

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Artículo


F6 Permite dar de alta un artículo. Confirma con F10.

F9 Visualiza saldos de stock de los artículos en cada depósito.

Cantidad 1 en adelante No admite valor cero.

Unidad de Medida V Unidad de ventas (cuando no es equivalente a una unidad física)

U Unidad de stock (cuando equivale a una unidad física)

Precio Automático Con F4 puede consultar la lista de precios.

Bonificación En tanto x uno Puede modificarse (esta bonificación se deduce del precio de venta)

Se abrirá una nueva ventana solicitando el detalle de las partidas que componen la

cantidad facturada. Las partidas permiten visualizar cada lote de compra efectuado de ese artículo y cuanto queda de existencia actualmente en cada uno. Se debe indicar el código de partida que se corresponda con el que realmente se entrega.

Partidas Numérico N° de partida y cantidad. F10 para Aceptar.

Regresamos al renglón siguiente. Podemos ingresar otro artículo o utilizar los renglones siguientes para escribir descripciones adicionales del artículo facturado en el renglón anterior.

Descripciones adicionales

Texto F3 permite ingresar descripciones adicionales asociadas al artículo. Pulsando F3 retorna a la carga de renglones.

7. Pulse F10 para Aceptar todos los renglones de la factura, si en algún renglón no se ingresó la imputación a Partidas, el sistema lo alertará y deberá dar intro en cada renglón para que aparezca la ventana correspondiente.

8. Si la condición de venta fue de contado (código 1), se abrirá una nueva ventana solicitando el Ingreso de Fondos.

Consta de tres sectores:

Encabezado: ( el concepto es sugerido)

Cuenta Unica (permite una sola imputación)

Contra Cuentas de Fondos (se especifica el detalle de lo que ingresa por caja)

Si la condición es totalmente en cuenta corriente ver el punto 9 directamente.


Concepto Texto El texto sugerido puede ser editado. Es un campo obligatorio.

Cta. a Acreditar Numérico Normalmente se acredita Deudores por Venta.

Código Operac. Numérico Optativo, 1 = Venta al contado

Leyenda Texto Automático si optó por el código anterior. Es modificable. Es optativo.

Cuenta Fondos Vacío Despliega lista de cuentas (a debitar) por cada concepto de fondos que corresponda ingresar por caja.

Ope. Numérico Optativo, 1 = Cobro venta al contado

Leyenda

Importe Numérico Se realizan las imputaciones según el detalle del cobro: Efectivo, Bonos, Tarjetas de Crédito, Valores a Depositar, etc.

Si se recibieron cheques de terceros (comunes o diferidos), se imputa la cuenta de fondos N°3 Valores a Depositar, apareciendo una nueva ventana que pide el Detalle de Cheques que ingresan en cartera:


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Nro. Interno N° Correlativo N°Automático correlativo interno. Acéptelo.

Nro. Cheque Numérico Por lo menos un dígito mayor que cero.

Bco. Vacío Despliega lista de búsqueda por código del B.C.R.A. (ya cargados)

Nombre Texto Automático. (no se puede editar)

T (tipo) C Común (para cobrar hoy)

D Diferido (para cobrar en el futuro)

Fecha Emisión DD/MM/AAAA Sólo para cheques diferidos. Es la fecha de libramiento del CPD

Días Numérico Sólo para cheques diferidos. Son los días de diferimiento desde emisión.

Registrado S (Sí) Sólo p/CPD. Es un trámite ante el Banco girado, que deja constancia que

N (No) Sólo p/ CPD. el banco asume el compromiso de abonarlo al vto. si hay $.

Fecha Registrac. DD/MM/AAAA Si se indicó S en el campo anterior, se debe indicar la fecha.

C. Postal Numérico Código postal argentino (Figura en el cuerpo del cheque). Tucumán= 4000

Fecha DD/MM/AAAA Es la fecha en que el cheque puede ser cobrado (común o diferido).

Cl. Numérico Optativo. Clearing de 24, 48, 72 horas. (es la demora en acreditarse)

Importe Numérico Es el que figura en el cuerpo del cheque.

Si se confecciona un cupón de tarjeta de crédito, se utilizan las cuentas 7 u 8 Tajetas de Crédito XXX o ZZZ aparece una ventana que pide el: Detalle de Cupones a presentar: (los tres 1ros.

son obligatorios, el resto es optativo.

Campo Valor Observ.

Imp.a consignar Numérico > de 0

Cuotas Numérico > de 0

Fecha DD/MM/AAAA del cupón

Socio número Alfanumérico Optativo

Fecha Vto. Tarj. MM/AAAA Optativo

Tipo Doc. Vacío Busca

Número (doc.) Numérico Optativo.

Referencia Alfanumérico Optativo

Teléfono Alfanumérico Optativo

N°Autorización Alfanumérico Optativo

9. Aparecerá una ventana de Leyendas, ingrese (si lo

desea) hasta 5 leyendas que desee asociar al comprobante. Es una ventana de ingreso optativo. Pulse F10 para Aceptar el ingreso total de la Factura.

10. El sistema solicitará el Destino (donde quiere enviar la información). Pulse sobre el ícono de la opción elegida. Las

opciones no disponibles están atenuadas (color gris).

En nuestro caso (solo queremos verla) seleccione Pantalla. No cancele esta ventana pues estará cancelando el ingreso final de datos de toda la factura y deberá volver a realizar el proceso.

Prácticos de Facturación

1. Ejecute el proceso Archivos / Carga Inicial / Talonarios / opción Modificar / haga clic en fecha de vto. cambie la

fecha para el 31 de Diciembre del año en curso (TALONARIOS A Y B).

2. Ejecute el proceso Archivos / Actualizaciones / Vendedores / opción Agregar / 5 – Su nombre – Comisión 5 % F10. 3. Ejecute el proceso Archivos / Actualizaciones /Provincias / opción Agregar / 11 – Tucumán. F10

4. Facture a Distribuidora Lombardi (R.I.) 2 TV 14”. Mantenga la condición de venta en cuenta corriente.

5. Facture a Distribuidora Lombardi (R.I.) 2 TV 20”. Será abonada en efectivo en la Caja del mostrador.

6. Facture a un cliente ocasional (consumidor final), que abona en efectivo, 1 TV 14".

7. Facture a un cliente ocasional (cons. final), que abona con tarjeta de crédito XX 1 TV 20".

8. Facture a un cliente ocasional (c. final), que abona con cheque diferido Bco. Galicia p/ fin de mes 1 TV 20".

9. Facture a Multi - Hogar en Cuenta Corriente (Cond. Venta 3). Depósito 1, la cantidad de 20 minicomponentes de 120 W. (tenga cuidado con las Partidas). Anote el N° de factura generada.

10. Anule la factura generada en el punto anterior (Cuentas Corrientes / Registro de Anulaciones / Anulación de Comprobantes. Opción Anular).

Modifique (Archivo/Actualizaciones/Clientes) a Distribuidora Lombardi. Observe los datos que solicita el sistema; presione F10 y observe los datos fiscales a informar a Tango.

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Notas a las Ventas Las notas de débito son documentos que prueban que el importe que adeuda un comprador ha sido acrecentado. Se

utilizan para corregir errores, cobrar intereses por mora en las cuotas y cobrar fletes, etc. Se pueden referenciar a una factura (FAC) en cuenta corriente que no haya sido anulada ni cancelada, para su correcta imputación en el resúmen de cuenta del cliente. Si no se referencian en el momento de su emisión, pueden realizarse luego a través del proceso Cuentas Corrientes / Imputación de Comprobantes. En caso de corresponder a una operación cuya factura ya fue cancelada o fue de contado conviene confeccionar una factura por las diferencias. Las notas de crédito indican y

prueban una disminución de la deuda a favor del comprador. Los motivos por lo que esto puede llegar a suceder son variados: errores de facturación, el pago adelantado de alguna parte de la deuda (lo que disminuye el interés a aplicar), diferencias de IVA, dif. de cambio, etc. Para que una nota esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico, es necesario que esté aplicada o imputada a uno o varios comprobantes. Se puede aplicar durante el ingreso (recomendado) o a través del proceso de Imputación de Comprobantes (en Cuentas Corrientes del Módulo Ventas). Si se indicó Comprobante de Referencia, el sistema

controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia; si no existen, emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación.

Notas de Débito

N/D Nota de Débito: que además de aumentar la deuda dism. stock. DIN Débito Interno: que solo aumenta la deuda (no afecta stock) Haga doble clic en Facturación y luego en Notas de Débito. Haga clic en Emitir (el proceso es similar a una Factura)


Talonario Vacío Desplegará lista de búsqueda. Puede estar definido como DEB. Caso contrario elija uno del multipropósito ( 1 ó 2).

Cód. Comp.: N/D Nota de Débito (Descarga stock automáticamente)

DIN Débito Interno (No afecta stock, es para diferencias de precio)

Referencia FAC N° Vacío

Despliega detalle de facturas para seleccionarla. Compruebe si es una Factura A que coincida con el tipo de talonario que ingresó. Si selecciona una Factura con condición de venta al contado aparecerá el mensaje de comprobante erróneo.

Cond. Venta 2 ó 3 Si bien no cumple ninguna función en cuanto al cálculo de intereses o vencimientos en este proceso, permite la inclusión correcta del comprobante en los informes de ventas por condición de venta.

Notas de Crédito

El proceso es muy similar a las notas de débito, solo cambia el Código de Comprobante, para Devoluciones de mercadería (afecta stock) se utiliza CDE. Para diferencias de precios (no afecta stock) utilice CIN (Crédito Interno). También se debe referenciar la factura de origen. Una vez que se Acepta el encabezado, en caso de CDE (devolución) consulta si quiere "Cancelar el comprobante de referencia" (devolución total). Caso contrario integrar los renglones que correspondan. Se validará si se ingresan artículos que no están en la factura, desplegando un mensaje solicitando autorización para continuar.

Ingreso de Cobranzas

Este proceso emite y registra recibos, imputados o a cuenta, actualizando la cuenta corriente del cliente y el estado de cada comprobante afectado. Cada ingreso de cobranza genera automáticamente los movimientos correspondientes en el módulo de Fondos. Si se encuentra instalado el módulo de Fondos y la cobranza se realiza en dos monedas,

confeccione dos recibos por separado, uno en cada moneda. En Ventas haga doble clic en Ctas. Corrientes, luego en Ingreso de Cobranzas.

Campo Valor Observac.

Talonario 4 REC (Recibo)

N°Recibo Automático

Fecha D/M/A

Cliente Vacío Despliega lista de búsqueda Vendedor Vacío

Imputa C Cliente (autom)

Cotizac. Cte. Moneda

Con esto se Acepta el encabezamiento. El ingreso de imputaciones está definido como obligatorio. Puede imputar a más comprobantes.


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Tipo Comp. FAC Generalmentes es una Factura. Puede ser una Nota de Débito (N/D y DIN).

Nro. Comprob. Vacío Despliega una lista con los comprobantes del cliente. Elegir los PEN (pendientes).

Fecha Vto. Vacío Despliega los vencimientos Pendientes del comprobante seleccionado. Elija las PEN

Importe El importe correspondiente será sugerido. Puede pagar total o parcialmente la cuota.

Luego presione F10 y se activará el Ingreso de Fondos: Las cuentas de fondos son las mismas que las de una venta de contado, pero ahora también se puede imputar a la cuenta 10 u 11 que corresponde a Documentos a Cobrar en $ o en U$S. Al aceptar (F10) los fondos, cualquiera sea el concepto de fondos debitado, aparece igual la ventana de Documentos recibidos. Si debitó la 10 u 11 debe ingresar los

datos del mismo para que posteriormente pueda cobrarlos. Tenga en cuenta que Tango no valida si los ingresa o no. Si no desea ingresar ninguno presione F10 y se consultará si desea imprimir el recibo. Responda afirmativamente y elija el destino de la información (Pantalla).

Documentos a Cobrar

La documentación de una deuda en cuenta corriente se realiza como una cobranza (arriba descripta). El ingreso de cada documento (pagaré, letra de cambio, contrato, aceptación de deuda, etc.) se realiza en dicho proceso, indicando la fecha de vencimiento pactada, la cuenta correspondiente a Documentos a Cobrar y el importe. La fecha de vencimiento de un documento (no cancelado) puede modificarse. Opción Fechas de Vencimiento de Documentos del menú Cuentas Corrientes. Al ingresar el Código de Cliente, se visualizarán todos los documentos no cancelados. Modifíquelas y Acepte con F10. La cobranza de un documento se hace en el menú Cuentas Corrientes en Cancelación de Documentos

En la ventana se solicitará el cliente al que pertenece el documento a cancelar. Esto desplegará la lista de documentos sin cancelar. Elija el que desee cancelar. Aparecerá una tercera ventana. En la misma se confirman los datos correspondientes al documento elegido. Se solicita el importe a cancelar. Puede ser el importe total o un importe parcial. Dependerá de la forma de trabajar de la empresa. Si se trabaja con documentos a la vista es factible realizar cobranzas parciales. Si se trabaja con documentos con vencimiento en una fecha determinada, convendría cancelar todo e ingresar un nuevo pagaré por el total. Para poder realizar esto en el módulo de fondos se deberá agregar una nueva cuenta de fondos para Documentos a Cobrar. Esto se debe a que en el ingreso de fondos no es posible imputar al debe y al haber la misma cuenta.

Ingreso de los fondos

Al aceptar se abre la ventana de Cancelación de Documentos pidiendo el Ingreso de Fondos. Indique la Fecha. El

Comprobante es DCO (Cobro de Documentos). Podemos aceptar el N° de Comprobante que nos ofrece el sistema (para mantener un orden) o ingresar otro. Si la cobranza es en moneda extranjera debe previamente ingresar la Cotización que corresponda al día de la fecha. El concepto puede editarse. La cuenta a acreditar es Documentos a Cobrar. El código de operación es optativo y la leyenda puede editarse. Seleccione la cuenta de fondos que corresponda. Ope y Leyenda ídem al caso anterior. Indique el importe (total o parcial). El sistema consultará si Ingresa Documentos. Conteste que sí para el caso que esté cobrando con otro documento. Se desplegará la ventana Documentos para ingresar la fecha de vencimiento de cada nuevo documento. Luego consulta si imprime o no el comprobante. Si indicamos que sí, nos preguntará el medio de impresión. Si contestamos que no, se omite la impresión, grabándose la información en Tango.

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Prácticos de Notas a las Ventas y Cobranzas

1. Facture a Latorre Hermanos SA en Cuenta Corriente (Cond. Venta 3). Dep. 1, la cantidad de 4 heladeras tropical CFS. No acepte el precio sugerido de $ 828 y facture a $ 900 c/u. Anote el N° de factura generada.

2. A la mañana del día siguiente Latorre Hermanos SA reclama la diferencia de precio unitario de $.72 por heladera. Por tal motivo efectúe el Crédito Interno correspondiente. No se olvide de referenciar a la factura generada (tenga en cuenta que el campo Referencia es optativo).

3. A la tarde Latorre Hermanos SA nos devuelve una heladera de las cuatro que compró anteriormente. Efectúe el Crédito por Devolución (nota de crédito) correspondiente ( a $.828).

4. Facture a Multi - Hogar, 10 TV Color de 14 “. Anote el N° de Factura generada. 5. Posteriormente Multi - Hogar nos devuelve todo el envío. Efectúe el Crédito por Devolución referenciando la factura

generada. Acepte la cancelación del comprobante de referencia. 6. Efectúe la cobranza de una cuota de la factura pendiente de mayor antigüedad de Distribuidora Lombardi (cobre el

saldo que pueda estar pendiente de esa cuota). Cobre en efectivo.Repita con otra cuota. 7. Efectúe la documentación (cobranza con un documento a cobrar) de otra cuota pendiente de Distribuidora

Lombardi. 8. Cobre (cancele el documento) del punto anterior (en efectivo). Repita ejercicio 6 y 7 nuevamente..

Ingreso de Pedidos

Por medio de este proceso se ingresan los pedidos efectuados por los clientes, que quedarán registrados como "pendientes" hasta el momento en que sean facturados y entregados en su totalidad. El diseño del formulario es muy similar al de Factura. En el Encabezado, el campo que se agrega es Fecha Entrega, que es optativo. El campo Remito no es editable en este

proceso. Se asignará en forma automática (si es que se configuraron Remitos). En los renglones por cada

artículo que lleva stock asociado, se indicará la Cantidad Pedida y las Cantidades a Facturar y a Descargar de stock, que deben ser menores o iguales a la cantidad pedida. Estas últimas cantidades se consignarán si se van a facturar HOY. Caso contrario se dejan en cero. Y se activa estas cantidades el día que hay que enviarlas. Las tres cantidades pueden modificarse, previo a la generación de facturas. Los pedidos registrados podrán ser facturados "en lote" a través del proceso de Facturación de Pedidos o bien, "uno por uno" a través del proceso de Facturación en Mostrador.

Activación de Pedidos

Si al ingresar un pedido la cantidad a facturar fue menor que la pedida, para poder facturar y enviar el saldo del pedido, se debe realizar el proceso de Activación de Pedidos. Se busca el pedido correspondiente con las flechas de búsqueda. Una vez localizado el pedido a activar, se ingresa la cantidad a facturar, que puede ser por el saldo pendiente o por una cantidad menor. Al pie de la pantalla se exhiben las cantidades pendientes de facturar y descargar Sólo se utiliza el campo Cantidad a Facturar, pulse Enter y luego F10.

Anulación de Pedidos

A través de este proceso es posible eliminar pedidos en el estado en que se encuentren. La eliminación puede ser individual o por lote indicando un rango de pedidos.


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Facturación de Pedidos

Este proceso permite facturar total o parcialmente un rango de pedidos. Este proceso no permite facturar a clientes no registrados en la cuenta corriente, es decir que salteará aquellos pedidos asociados a clientes ocasionales ('000000'). Si se utilizan partidas por artículo, la descarga de partidas en este proceso es por antigüedad. Es decir que se irá

descargando en forma automática, desde el número de partida menor, mientras haya stock suficiente. Podrán quedar partidas con stock negativo, pero si para un artículo no existe ninguna partida definida, no se facturará el pedido.

Talonario Facturas: 1 ó 2

Talonario Remitos: No disponible porque factura con stock asociado

Desde Pedido: Vacío despliega lista ptes.

Hasta Pedido: Vacío despliega lista ptes.

Moneda: La que corresponda

Tipo de Operación: Normalmente 0

Clasificación Venta: Normalmente B

Fecha Facturación: Normalmente del día

Acepte con F10 y pedirá el destino de la información. Por Pantalla, mostrará todas las facturas que se generaron.

Emisión de Remitos

Mediante este proceso se emitirán los remitos de stock, generándose el movimiento de salida correspondiente. La parametrización de la Empresa Ejemplo está configurada para trabajar con stock asociado al emitir facturas, por lo que la emisión de remitos no es necesaria. En una empresa que NO esté configurada de esta manera, se hace

necesario trabajar con los mismos. Por lo tanto veremos como es su emisión (que es muy sencilla). Haga clic en el proceso Facturación / Remitos / Emisión:


Talonario 3 Comprobante REM

Cliente


000000 Ingresa datos de un cliente ocasional de contado (*)

F 6 Permite dar de alta un cliente. Confirma con F10.

Comprobante de referencia

PED y el N° FAC y el N°

Desplegará una lista de aquellos pedidos o facturas que tengan unidades pendientes de remitir.

Cód. Transporte 01 Transporte propio.

02 Fleteros cargados. Se recarga el flete.

Observaciones Alfanumérico Optativo

Cód. Depósito 1 en adelante Casa Central y Sucursales.

Artículo


F6 Permite dar de alta un artículo. Confirma con F10.

F9 Visualiza saldos de stock de los artículos en cada depósito.

Descripción Artículo Automático

Descripción Adicional

Unidad de Medida

V Automático

U

Cantidad 1 en adelante

Partidas Numérico N° de partida y cantidad. F10 para Aceptar

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Devolución de Remitos

Este proceso permite ingresar comprobantes correspondientes a devoluciones parciales o totales de remitos emitidos. El remito a devolver debe tener un estado de "pendiente", es decir que no puede estar totalmente facturado o anulado.

Este comprobante generará un ingreso de stock por la mercadería devuelta. Se indicará un código de Talonario correspondiente a devoluciones (tipo de comprobante = 'DEV'). Pulse Enter en el campo Remito Número y se

desplegará una lista con todos los remitos pendientes del cliente. El sistema desplegará los renglones del remito con la cantidad de unidades originales y la cantidad a devolver, mostrando por defecto la cantidad pendiente. La cantidad pendiente del remito surgirá de la diferencia entre: cantidad del remito - cantidad facturada - cantidad devuelta. La cantidad a devolver debe ser mayor a '0'. Si no desea devolver unidades de algún renglón, elimine ese renglón del comprobante pulsando F2. Si el remito tenía asociadas partidas, el ingreso de stock se realizará sobre las mismas partidas de egreso. Pulse F7 para consultar los números de partida asociados al renglón y redistribuir las cantidades

entre las diferentes partidas si fuera necesario.

Anulación de Remitos

Este proceso permite anular un remito de clientes previamente emitido. La anulación del comprobante borrará todos sus renglones, actualizando los saldos de stock. El número de comprobante no podrá volver a utilizarse, quedando registrado como anulado. Si el remito se confeccionó sobre una factura, se actualizarán las unidades pendientes de remitir en la factura de referencia. Para efectuar la anulación de un remito, el sistema realizará las siguientes validaciones: 1. El comprobante no debe tener cantidades devueltas. 2. Si se utiliza Precio Promedio Ponderado, la fecha del remito debe ser mayor a la del último cierre de P.P.P. 3. Si alguno de los artículos del remito lleva partidas, controlará que exista el movimiento de partida por el egreso para también anularlo. Si se modificó el parámetro de partidas, asignando partidas al artículo luego de haber ingresado el remito, éste no podrá ser anulado

Imputación de Remitos

A través de este proceso, es posible generar la relación entre una factura y uno o varios remitos. Esta relación es equivalente a la que se genera cuando se ingresa una factura con imputación a remitos. La correcta imputación entre facturas y remitos permite un mejor seguimiento de los comprobantes a través de los informes correspondientes.

Práctica de Pedidos y Remitos

1. Ingrese en otra empresa (Sin Uso). Cambie vto.al 31/12/año en curso en Archivos / Carga Inicial / Talonarios / Modificar

2. Ingrese los siguientes pedidos (la numeración es automática)

Pedido N° Cliente Artículo Cant. Pedida Cant. a Facturar

5 Distribuidora Lombardi Heladera tropical CFI 10 (X) 6

( X ) No hay existencia p/ este artículo. Conteste que NO. En Funciones disponibles F9 Saldos observe que hay

existencia en el dep. 2. Cancele. Conteste que No. Salga y vuelva a ingresar el pedido. Retire del depósito 2.

6 Ramírez, J L (cons. final) (XX) TV 14 " 2 2

(XX) El talonario debe ser tipo B. Conteste que NO. Presione ESC. Modifique el 1er.campo por el talonario N° 2.

7 Multi – Hogar TV 14 " 1 1

8 Latorre Hnos. SRL TV 20" 5 3

3. Anule el pedido (opción anular) N° 7. Anule los pedidos (opción anular rango) desde al N° 1 al 4.

4. Facture los pedidos desde 5 al 8 en talonario 1. Intente volver a efectuar este paso.

5. Repita el punto 4 para el talonario 2.

6. Active los pedidos 5 y 8 por las cantidades pendientes (4 y 2 respectivamente).

7. Facture los pedidos desde 5 al 8 en talonario 1. Intente volver a efectuar este paso.

8. Ingrese en otra empresa (Sin Uso). Emita Remitos (la numeración es automática) (Comp. de refer. en blanco)

Remito N° Cliente Artículo Cant. a Remitir

17 Distribuidora Lombardi Heladera tropical CFI 3 (X)

18 Ramirez, JL (cons. final) TV 14 " 2

19 Multi- Hogar TV 14 " 1

20 Latorre Hnos. SRL TV 20" 5

(X) Hay solamente 2 artículos para el artículo ... Conteste que NO. Cancele la ventana. Retire del depósito 2.

9. Anule el remito N° 0001-00000019 (verifique que dejó un espacio al inicio y que la cantidad de dígitos sea 4 - 8).

10. Nos devuelven dos TV 20" del remito N° 20. (La función disponible para Partidas es F7. Modificar cantidad a 2).

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