Tango Gestion V6 - Centralizador

7/27/2019 Tango Gestion V6 - Centralizador

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Manual de Referencia

Versin 6

C e n t r a liz a d o rC e n t r a liz a d o r


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Tango Gestin - Centralizador Sumario i

Sumario

Introduccin 3

Tango Gestin para empresas .............................................................................................. 3Beneficios adicionales de Tango 2000.................................................................... 3

Mdulo Centralizador.......................................................................................................... 4Descripcin General ............................................................................................................ 5Cmo leer este manual ........................................................................................................ 6

Introduccin .......................................................................................................... 6

Convenciones ........................................................................................................ 7Puesta en Marcha ................................................................................................................ 8

Sucursales 9

Actualizacin de Sucursales................................................................................................. 9

Exportaciones 11

Consideraciones Generales................................................................................................ 11Carga Inicial...................................................................................................................... 12Tablas Generales ............................................................................................................... 12Precios de Costo................................................................................................................ 12Clientes............................................................................................................................. 13Precios de Venta................................................................................................................ 13

Proveedores....................................................................................................................... 13Precios de Compra ............................................................................................................ 13

Importaciones 15

Consideraciones Generales................................................................................................ 15Comprobantes para Informes y Estadsticas ....................................................................... 16Importacin de Comprobantes ........................................................................................... 16

Anulacin de Importaciones .............................................................................................. 18Informe de Auditora ......................................................................................................... 19Depuracin de Comprobantes............................................................................................ 19Importacin de Saldos Iniciales de Stock ........................................................................... 20

Anulacin de Saldos Iniciales de Stock .............................................................................. 20Comprobantes de Ventas para la Gestin Central ............................................................... 21Importacin de Pedidos ..................................................................................................... 21

Importacin de Remitos..................................................................................................... 22Importacin de Comprobantes de Facturacin.................................................................... 24Comprobantes de Compras para la Gestin Central............................................................ 25


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Tango Gestin - Centralizador Introduccin 3

Introduccin

Tango Gestin para empresas

Tango Gestin para empresas es un sistema totalmente integradoorientado a las PyMes. Es un producto fcil de usar y de

implementacin rpida, con prestaciones propias de los productosorientados a las grandes unidades econmicas.

Es un nuevo concepto que a usted le permite no slo administrareficientemente su empresa sino tambin manejar su negocio de un modointeligente evitando errores y detectando oportunidades.

La interfaz amigable de Tango Gestin y el orden lgico en el que se

encuentran los menes favorecen el uso intuitivo del software.

Integracin

Tango Gestin para empresas incluye los mdulos de Ventas, Stock,Compras o Proveedores , Fondos, Cash Flow, Contabilidad, Sueldos,Control de Horarios y Centralizador. Los mdulos trabajan en forma

individual o totalmente integrada, con la ventaja de que usted ingresa lainformacin una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock,fondos, cuentas corrientes y los asientos contables en forma automtica.

El mdulo Centralizador le permite integrar, adems, la informacin dedistintas sucursales, depsitos o puntos de venta.

Beneficios adicionales de Tango 2000

Facilidad de uso

Para su instalacin el sistema cuenta con un asistente que lo guiar paso

por paso evitando cualquier inconveniente en esta etapa.

La integracin de los mdulos Tango 2000 entre s y con los utilitariosMS Office le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo.


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4 Introduccin Tango Gestin - Centralizador

Para agilizar el ingreso al sistema, Tango 2000 puede generar accesosdirectos a todos los procesos, de esta manera, usted accede directamentea aquellos que utiliza habitualmente.

Agilidad y precisin en informacin gerencial

A travs de la generacin del cubo de informacin para el anlisismultidimensional de sus datos, usted obtiene informacin gerencialdinmica y precisa que le permitir tomar, con un alto grado deseguridad, decisiones claves para el crecimiento de su empresa.

Seguridad y confidencialidad de su informacin

El Administrador General de su sistema Tango 2000 permite definirun nmero ilimitado de usuarios, restringiendo el acceso a los procesos

de acuerdo a distintos roles por empresa.

Mdulo Centralizador

Este mdulo est orientado a aquellas empresas que poseen mdulos deTango Gestin instalados en distintas sucursales, depsitos o puntos deventa y desean integrar la informacin en una administracin central

para consolidar informacin y automatizar el envo de datos entre laadministracin central y las sucursales.

Las principales prestaciones del mdulo Centralizador son lassiguientes:

Posibilidad de administrar los archivos maestros desde laadministracin central.

Obtencin de informes consolidados de Ventas, Stock yCompras o Proveedores.

Incorporacin automtica de valores y cupones de tarjetas decrdito recibidos de las sucursales en el mdulo de Fondos de

la administracin central. Transferencia automtica de informacin para el seguimiento

de la gestin de distintos tipos de operaciones (por ejemplo, eldepsito enva los remitos y la administracin central emite la

factura).


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Descripcin General

A continuacin realizamos una breve descripcin de los archivos yprocesos que componen el mdulo.

Sucursales

Incluye la actualizacin de los datos correspondientes a cada una de lassucursales.

Exportaciones

Comprende la generacin de datos que sern enviados en forma

automtica a la sucursal.

Importaciones

Incluye el procesamiento de los datos recibidos de las sucursales para

obtener informacin consolidada de todas las sucursales y generarinformacin automtica para cubrir distintos circuitos.

Gestin de Fondos

Corresponde a un grupo de procesos que permiten administrar los

cheques y cupones recibidos oportunamente en las distintas sucursales,para que dichos valores se incorporen automticamente al mdulo deFondos de la casa central.


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Incluye una amplia gama de informes y estadsticas, consolidandoinformacin de las distintas sucursales.

Introduccin

Este manual fue diseado para asistirlo en la comprensin de nuestro

principal del sistema, existiendo apartados especiales dedicados a temasparticulares que requieren de un mayor detalle.

Para agilizar la operacin del sistema, el manual hace especial hincapien las teclas de funcin. No obstante, recuerde que puede utilizarlo en

Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas, men

y destinos de impresin est detallada en el captulo delmanual de .

Recomendamos leer el manual de cada mdulo antes de comenzar su

Hemos incluido junto con el sistema una empresa ejemplo

pueda realizar prcticas para su capacitacin.


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ConvencionesEstas convenciones le sern de utilidad para la mejor comprensin deltexto desarrollado en este manual. Hemos optado por diferenciar losdistintos elementos con diferentes tipografas, logrando una lectura ms

gil.

Indica la pulsacin de la tecla en cuestin. Se expresaentre los signos menor (). Por ejemplo,

.

Procesos Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso delsistema. Por ejemplo, ...definido en el proceso de

Parmetros Generales...

Campos Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que sedebe ingresar un dato. Por ejemplo, ...el campo

Cantidad a facturar...

Conceptos Utilizado cuando hacemos referencia a determinadostrminos relevantes para el sistema. Por ejemplo,...acta deservidor de accesos...

Notas Las notas y prrafos importantes estn enmarcados pordos lneas.

Indica que la funcionalidad a la que se hace referencia

es aplicable nicamente para Tango 2000. (Noaplicable para Tango Gestin versin D.O.S.)


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Puesta en Marcha

La puesta en marcha del mdulo Centralizador es automtica, ya que

todos los parmetros que utiliza corresponden a los indicados en losmdulos de Ventas, Stocky Compras (o Proveedores).

Una vez realizada la puesta en marcha de los diferentes mdulos, bastar

con definir las sucursales en el proceso Actualizacin de Sucursalespara comenzar a exportar e importar informacin.

Aclaraciones sobre Integracin con otros mdulos

El mdulo Centralizador puede integrarse con los mdulos de Stock,Ventas, Compras (o Proveedores) y Fondos.

La existencia del mdulo de Stockes obligatoria.

No ocurre lo mismo con el resto de los mdulos, ya que es posibleintegrar la informacin en forma parcial.

Es posible, por ejemplo, utilizar el mdulo Centralizador integrado conStock y Ventas para consolidar informacin correspondiente a estosmdulos, an cuando no se encuentren instalados Compras /

Proveedores o Fondos. Por otro lado, si el nico mdulo instalado esFondos, tambin es posible centralizar la informacin de cheques ycupones.


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Tango Gestin - Centralizador Sucursales 9

Sucursales

Actualizacin de Sucursales

Este proceso actualiza el cdigo y descripcin correspondientes a cadauna de las sucursales que se desea centralizar (incluyendo la

administracin central, en el caso que sus mdulos generen informacina consolidar).

Se definir un Cdigo de Sucursaldiferente para cada una de las basesde datos o instalaciones de mdulos de Tango Gestin en distintosequipos, que generarn informacin para el mdulo Centralizador

(depsitos externos, sucursales, puntos de venta, etc.).

Es posible agregar nuevas sucursales, consultar, listar y modificar lassucursales existentes o bien dar de baja aquellas que no tenganmovimientos asociados.

El sistema validar, en los procesos restantes, que el cdigo de sucursalindicado haya sido definido previamente.

En el campo Origen de las Importaciones se indicar,opcionalmente, el dispositivo y directorio por defecto, que sersugerido cada vez que realice una importacin correspondiente al

cdigo de sucursal indicado.

Esta opcin es de suma utilidad si se asignan distintos directorios en

el disco, para mantener la informacin de cada una de las sucursales.


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Tango Gestin - Centralizador Exportaciones 11

Exportaciones

Consideraciones Generales

Tenga actualizada

automticamente en cadauna de sus sucursales, lainformacin de las tablascentralizadas.

Los procesos de exportacin toman informacin de los mdulos deTango Gestin instalados con el Centralizador con el objeto de enviar

estos datos a las sucursales.

Estos procesos son de gran utilidad en el caso que las actualizaciones de

las distintas tablas se centralicen en la administracin central, siendonecesario enviar esta informacin a las distintas sucursales.

En todos los procesos de exportacin se indicar el Destino, quecorresponde al dispositivo en el que se van a almacenar los archivos a

transferir.

Los valores posibles son diskettera A, diskettera B o disco.

En el caso de seleccionar disco, se ingresar el Directorio en el que sevan a almacenar los datos generados.

Por defecto, el sistema sugerir el directorio de trabajo correspondiente

a la base de datos activa.

La opcin de exportacin en disco es til cuando se desea exportar datosa una empresa instalada en el mismo disco rgido o a un directorio vaco

para luego transmitir los archivos va mdem.


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12 Exportaciones Tango Gestin - Centralizador

Carga Inicial

El objetivo de este proceso es el de generar todos los archivos maestros y

de parmetros, necesarios para la puesta en marcha de una nuevasucursal, a partir de la informacin del Tango Gestin delCentralizador.

Lleve a cabo esta opcin por ni ca vez, para cada sucursal, antes de

comenzar a ingresar comprobantes en stas.

Los archivos que se generan son los mismos que los correspondientes al

proceso Copiar Empresa del Administrador General.

Tablas Generales

Este proceso genera, en forma peridica, la exportacin de una o ms

tablas a seleccionar para actualizar los datos de las sucursales.

Es de gran utilidad para centralizar la carga y actualizacin de cdigos

en las distintas tablas del sistema (alcuotas, condiciones de venta, etc.).

Al ingresar al proceso, se seleccionarn las tablas a generar

correspondientes a los mdulos de Ventas, Stock y Compras oProveedores.

Precios de Costo

Permite generar un archivo con los precios de costo (ltima compra,reposicin y costo de fabricacin), para un rango de artculos a

seleccionar.

Si existen en el Centralizador artculos nuevos, an no generados en lassucursales, se importarn en la sucursal los nuevos artculos y luego sus

precios; ya que en caso contrario, los precios de costo no se actualizarnen la sucursal.


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14 Exportaciones Tango Gestin - Centralizador

Estos precios podrn ser incorporados automticamente en lassucursales.

Es posible indicar tambin el rango de Listas de Precios a generar.

Junto con el archivo de precios de compra se exportarn las relacionesde artculos provistos por cada proveedor.

Las relaciones artculo-proveedor se ingresan desde el proceso de carga

de Proveedores oArtculos mediante el uso de la tecla .


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Tango Gestin - Centralizador Importaciones 15

Importaciones

Consideraciones Generales

La informacin importada

de una sucursal le permitirgenerar informes yestadsticas centralizados.

Los procesos de importacin toman informacin generada en unasucursal, incorporando los movimientos a los archivos delCentralizador o del Tango Gestin instalado en la administracincentral.

Los datos recibidos de las sucursales se dividen en 2 grupos principales:

Comprobantes Centralizados para Informes y Estadsticas

Son aquellos que se incorporan para obtener la informacin consolidadade todas las sucursales, corresponden a comprobantes de Ventas, Stock

y Compras o Proveedores.

Comprobantes para Gestin Central (Ventas, Compras)

Generan en forma automtica informacin en los mdulos de Tango

Gestin instalado con el Centralizador permitiendo de esta maneracubrir distintos circuitos:

Sucursal Administracin Central

Toma de Pedidos Entrega y facturacin

Generacin de Remitos Facturacin

Facturacin Cobranza y administracin deCta. Cte.

Generacin de Ordenes de

Compra

Recepcin de mercadera y

factura

Recepcin de Mercadera Ingreso de Factura y Pago(Compras)


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16 Importaciones Tango Gestin - Centralizador

En todos los procesos de importacin se indicar la Sucursal y eldispositivo de Origende los datos.

La Sucursal habr sido definida previamente en el proceso

Actualizacin de Sucursales.

Origen:los valores posibles son diskettera A, diskettera B o disco.

En el caso de seleccionardisco, se ingresar el Directorio en el que seencuentran los datos.

El sistema sugerir como origen, el indicado en el proceso

Actualizacin de Sucursales.

Una vez confirmado el origen de los datos, el sistema controlar queexistan los archivos correspondientes y que stos pertenezcan a lasucursal indicada.

Comprobantes para Informes y Estadsticas

En esta opcin de men se agrupan todos los procesos correspondientesa la importacin y mantenimiento de los comprobantes recibidos de lassucursales, para la emisin de los distintos informes y estadsticas

consolidados.

Importacin de Comprobantes

Este proceso incorpora los movimientos generados desde los mdulos deVentas, Compras/Proveedores y Stock a travs del proceso

Exportacin de Movimientos.

Con la emisin de los

informes centralizados,usted acceder a lainformacin actualizada detodas sus sucursales.

Su objetivo es mantener actualizados los archivos de consolidacin, a

partir de los que se obtendrn los informes centralizados.

En el caso de Ventas y Compras / Proveedores, se genera tambininformacin con los saldos de cuenta corriente de los clientes yproveedores respectivamente, para que sean consultados desde el

Centralizador.


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En primer trmino, se indicar el Dispositivo desde el que se leern losdatos a importar.

Numeracin de Lotes: cada vez que se realiza una exportacin demovimientos en las sucursales, se asignar un nmero de lote correlativocon el fin de obtener un mayor control sobre la informacin enviada. Al

ejecutar el proceso Exportacin se generar un nuevo lote con todos losmovimientos generados.

En el proceso Importacin de Comprobantes se controlar que elnmero de lote a importar no haya sido procesado anteriormente.Adems, este nmero deber ser mayor al ltimo nmero de loterecibido de la sucursal de origen. En caso de no ser correlativo, seexhibir un mensaje de confirmacin para iniciar la importacin.

De acuerdo al archivo de auditora generado por la sucursal, se exhibirla siguiente informacin:

Cdigo y denominacin de la sucursal de origen

Nmero de lote a importar

Perodo procesado

Mdulos incluidos en el pasaje

Fecha, hora y usuario que realiz la exportacin desde lasucursal

Este proceso realiza una serie de controles para la importacin de los

comprobantes:

Todos los cdigos se validarn contra los existentes en losmdulos de Tango Gestin instalados con el Centralizador

(clientes, artculos, proveedores, etc.). Al encontrar cdigosinexistentes, el movimiento se generar en el Centralizador,

incluyndolo en un listado de inconsistencias. En este caso seinformarn, en los listados consolidados, aquellos cdigos queno existen en el Tango Gestin instalado con el mdulo

Centralizador.

Los comprobantes repetidos (existentes en los archivos delCentralizador) se rechazarn, incluyndolos en un listado decomprobantes rechazados. Este control se realiza considerandoel cdigo de sucursal y el tipo y nmero de comprobante, nopermitiendo que se realice dos veces la misma importacin.


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Si en el Tango Gestin instalado con el mdulo Centralizador segeneran comprobantes de ventas, compras o stock; tambin secentralizarn, con motivo de consolidar la informacin de toda laempresa.

Finalizada la importacin, se genera un registro de auditora, que puedeser consultado a travs del informe correspondiente.

Opcionalmente, se emitir un detalle de las inconsistencias,comprobantes rechazados, aceptados y saldos de clientes consolidados.

Finalmente, se exhibir en pantalla el total de comprobantes rechazadosy aceptados de cada uno de los mdulos, informando tambin si existen

inconsistencias.

La periodicidad con que se ejecute este procedimiento depende de las

necesidades de cada empresa. Puede generarse en forma mensual,semanal, diaria e incluso ms de una vez en el da.

Si existen varias sucursales, es conveniente centralizarlas con la misma

periodicidad, a efectos de lograr exactitud en la informacin generada

por el Centralizador.

Anulacin de Importaciones

Este proceso elimina los movimientos correspondientes a una sucursal,

incorporados previamente por el proceso Importacin deComprobantes.

Esta opcin es de utilidad si usted necesita reprocesar algn lote por

haberse detectado alguna irregularidad en los procesos de actualizacin.

Seleccione la Sucursaly el Nmero de Lote y sern eliminados todoslos movimientos correspondientes.

El sistema generar un registro de auditora, que puede ser consultado a

travs del informe correspondiente.


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Informe de Auditora

Este proceso tiene como objetivo emitir un listado de las importaciones

de comprobantes y saldos iniciales de stock; como as tambin, lasrespectivas anulaciones generadas a travs del mdulo Centralizador.

Este informe de control permite verificar si se realiz la importacin detodos los lotes de cada sucursal y, controlar en que momento se ejecutel procedimiento.

La informacin a incluir estar relacionada al rango de sucursales y de

fechas seleccionados.

En el informe se consultarn todos los datos correspondientes a cadaimportacin o anulacin.

Depuracin de Comprobantes

Este proceso elimina de los archivos del Centralizador, la informacinrecibida de las sucursales hasta una fecha determinada.

Luego de eliminar la informacin, no es posibleobtener informescorrespondientes a los perodos depurados.

Es conveniente generar un back-up y emitir todos los informes

necesarios antes de realizar este procedimiento.

Con respecto a los saldos consolidados de clientes y proveedores, se

eliminarn aquellos cuya fecha sea menor o igual a la fecha dedepuracin.

Opcionalmente, se depurarn los archivos de auditora de importacionesy auditora de transferencias de fondos.


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Importacin de Saldos Iniciales de Stock

Este proceso incorpora los saldos iniciales de stock de una sucursal,

generados a travs del proceso Exportacin de Saldos Iniciales.

Las exportaciones de saldos de stock tambin se generan con un nmerode lote correlativo para facilitar su control.

Este nmero de lote sigue la correlatividad asignada a los lotes deexportacin de comprobantes.

Una vez confirmado el Origende los datos, el sistema controlar:

1. que la exportacin corresponda a saldos iniciales de stock;

2. que estos saldos no existan en el mdulo Centralizador,

3. que el lote indicado no se encuentre ya procesado.

Cabe recordar que la importacin de saldos iniciales de stock se generarpor nica vez para cada sucursal, siempre que corresponda haber

realizado la exportacin correspondiente.

Para ms informacin consulte el proceso Exportacin de Saldos

Iniciales en el mdulo de Stock.

Este proceso informar aquellos cdigos de artculos que no seencuentren definidos en el mdulo de Stock instalado con elCentralizador, pero se generan de igual modo sus saldos iniciales.

Finalizada la importacin, se genera un registro de auditora, que puedeser consultado a travs del informe correspondiente.

Opcionalmente, se emitir un detalle de los saldos generados.

Anulacin de Saldos Iniciales de Stock

Este proceso elimina los saldos iniciales de stock importados desde elproceso correspondiente.


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Esta opcin es de utilidad si necesita reprocesar la importacin de lossaldos iniciales de stock.

Se seleccionar la Sucursaly el Nmero de Lote y sern eliminadostodos los movimientos correspondientes.

Se generar un registro de auditora, que puede ser consultado a travs

del informe correspondiente.

Comprobantes de Ventas para la Gestin Central

Es posible completar en lacasa central aquellas

operaciones iniciadas en

una sucursal.

Los procesos de importacin correspondientes a Ventas permiten

incorporar a Tango Gestin comprobantes generados en las sucursales.Su objetivo es el de cubrir distintos circuitos en los que la operacincomienza en la sucursal (o depsito) y se completa en la casa central.

Para utilizar estos procesos es muy importanteque coincidan loscdigos definidos en las sucursales con los del Tango Gestin de la

administracin central.

Sern rechazados aquellos comprobantes con cdigos inexistentes en elCentralizador como por ejemplo, artculos, clientes, depsitos,

vendedores, etc.

Importacin de Pedidos

Este proceso incorpora un lote de pedidos generados y exportados desde

una sucursal, para agregarlos a los pedidos pendientes del mdulo deVentas de la administracin central.

Luego de ingresar la Sucursal y el Origen de los archivos, sevisualizarn en pantalla los datos correspondientes a la exportacingenerada en la sucursal.

Confirmando el proceso, el sistema actualizar el archivo de pedidos delmdulo de Ventas instalado con el Centralizador en base a los pedidos

recibidos de la sucursal.


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Para que un pedido sea incorporado correctamente, se realizar una seriede validaciones.

En el caso de existir alguna inconsistencia, no se agregar el pedido y seemitir un informe de los comprobantes rechazados y el motivo de surechazo.

Las validaciones propias de la importacin son las siguientes:

1. El nmero de pedido no debe existir en los archivoscorrespondientes. Este control no permite que se importe dosveces el mismo pedido. En caso de ser necesario importarnuevamente un pedido, ste ser previamente anulado. Si desea

exportar estos comprobantes, es conveniente utilizar distintosrangos de numeraciones de pedidos en las sucursales.

2. El cdigo de cliente debe existir en el mdulo de Ventas y, nopueden importarse pedidos de clientes ocasionales.

3. El depsito asociado al pedido debe estar definido en el mdulode Stock.

4. Los cdigos de transporte, condicin de venta, vendedor y tipode asiento deben existir en el mdulo de Ventas.

5. Tambin es obligatoria la existencia de la lista de preciosasociada al pedido y el talonario de facturacin.

6. Por ltimo, cada uno de los artculos asociados al pedido estar

definido en el mdulo de Stock.

Si todas las validaciones son correctas, se dar de alta el pedido y seactualizar el stock comprometido de los artculos.

Este pedido podr ser luego facturado, remitido o anulado del mismomodo que un pedido ingresado en forma manual.

Finalmente, se emitir un informe de los pedidos aceptados yrechazados.

Importacin de Remitos

Este proceso incorpora un lote de remitos generados y exportados desdeuna sucursal, para agregarlos a los remitos pendientes de facturar delmdulo de Ventas.


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Esta opcin es de utilidad cuando la sucursal realiza la entrega de lamercadera y en la administracin central se emiten posteriormente lasfacturas correspondientes.

Estos remitos no generan movimiento de stock en el Tango Gestin

central, ya que el movimiento se realiz en el depsito o sucursal.

Luego de ingresar la Sucursal y el Origen de los archivos, sevisualizarn en pantalla los datos correspondientes a la exportacin

generada en la sucursal.

Al confirmar el proceso, el sistema actualizar el archivo de remitos delmdulo de Ventas instalado con el Centralizador en base a loscomprobantes recibidos.

Para que un remito sea incorporado correctamente, se realizar una seriede validaciones. Si existiera alguna inconsistencia, no se agregar elremito y se emitir un informe de comprobantes rechazados con el

motivo de su rechazo.

Las validaciones de la importacin son las siguientes:

1. El nmero de remito no debe existir en los archivos

correspondientes. Este control no permite que se importe dosveces el mismo remito.

2. El cdigo de cliente debe existir en el mdulo de Ventas y, nopueden importarse remitos de clientes ocasionales.

3. El depsito asociado al pedido debe estar definido en el mdulode Stock.

4. Cada uno de los artculos asociados al remito debe estardefinidos en el mdulo de Stock.

5. Si existen artculos con partidas asociadas, stas deben existiren el mdulo de Stock.

Si todas las validaciones son correctas se dar de alta el remito, el que segenerar como pendiente de facturar.

Finalmente, se emitir un informe de los remitos aceptados yrechazados.


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Importacin de Comprobantes de Facturacin

Este proceso incorpora un lote de facturas, notas de crdito y dbito

generadas y exportadas desde una sucursal, para agregarlas a la cuentacorriente del mdulo de Ventas.

Esta opcin es de utilidad cuando la sucursal realiza toda la operatoria de

ventas (pedido, remito y factura) y en la administracin central se

concentra la cuenta corriente para procesar las cobranzas.

Estos comprobantes se generan slo por el importe total, sin

discriminacin de impuestos y sin incluir los renglones, en forma similar

a los comprobantes ingresados por el proceso Composicin Inicial deSaldos.

Luego de ingresar la Sucursal y el Origen de los archivos, sevisualizarn en pantalla los datos correspondientes a la exportacingenerada en la sucursal.

Al confirmar el proceso, el sistema actualizar el archivo de cuentascorrientes del mdulo de Ventas instalado con el Centralizador, en

base a los comprobantes recibidos de la sucursal.

Para que un comprobante sea incorporado correctamente, se realizar

una serie de validaciones. Si existiera alguna anomala, no se agregar elcomprobante y se emitir un informe de comprobantes rechazados con elmotivo del rechazo.


1. El tipo y nmero de comprobante no debe existir en losarchivos correspondientes. Este control no permite que seimporte dos veces el mismo comprobante.

2. El cdigo de cliente debe existir en el mdulo de Ventas y, no

pueden importarse comprobantes de clientes ocasionales.

3. El tipo de comprobante debe estar definido en el mdulo deVentas.

Si todas las validaciones son correctas se dar de alta el comprobante,actualizando el saldo del cliente.


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Finalmente, se emitir un informe de los comprobantes aceptados yrechazados.

Comprobantes de Compras para la Gestin Central

Los procesos de importacin correspondientes a Compras, permitenincorporar a Tango Gestin comprobantes generados en las sucursales,con el fin de cubrir distintos circuitos de compra en los que la operacin

comienza en la sucursal (o depsito) y se completa en la casa central.

Para utilizar estos procesos es muy importante que coincidan los cdigosdefinidos en las sucursales con los del Tango Gestin de la

administracin central.

Sern rechazados aquellos comprobantes que tengan cdigo inexistenteen el Centralizador; como por ejemplo, artculos, proveedores,

depsitos, etc.

Importacin de Ordenes de Compra

Este proceso incorpora un lote de rdenes de compra generadas y

exportadas desde una sucursal, para agregarlas a las rdenes de comprapendientes de recepcin del mdulo de Compras de la administracin

central.



Al confirmar el proceso, el sistema actualizar el archivo de rdenes de

compra del mdulo de Compras instalado con el Centralizador, enbase a los comprobantes recibidos de la sucursal.

Para que una orden de compra sea incorporada correctamente serealizar una serie de validaciones. Si existiera alguna anomala, no seagregar la orden y se emitir un informe de comprobantes rechazadoscon el motivo del rechazo.


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1. El nmero de orden de compra no debe existir en los archivoscorrespondientes. Este control no permite que se importe dosveces el mismo comprobante.

2. El cdigo de proveedor debe existir en el mdulo de Compras.

3. Los cdigos de comprador, condicin de compra y talonariodeben existir en el mdulo de Compras.

4. La lista de precios tambin debe estar definida, pero si no seencuentra, se grabar con cero ya que ste no es un datoobligatorio.

5. Cada uno de los artculos y depsitos de entrada asociados a laorden deben estar definidos en el mdulo de Stock.

Si todas las validaciones son correctas se dar de alta la orden decompra, actualizando el stock pendiente de recepcin de los artculos.

Finalmente, se emitir un informe de los comprobantes aceptados yrechazados.

Importacin de Recepciones

Este proceso incorpora un lote de remitos de compra o informes derecepcin generados y exportados desde una sucursal, para agregarlos a

los remitos pendientes de factura del mdulo de Compras.

Esta opcin es de utilidad cuando la sucursal (o depsito) realiza la

recepcin de la mercadera y en la administracin central se reciben,posteriormente, las facturas correspondientes.

Estos remitos no generan movimiento de stock en el Tango Gestin

central, ya que el movimiento se realiz en el depsito.



Confirmando el proceso, el sistema actualizar el archivo de recepcionesdel mdulo de Compras instalado con el Centralizador, en base a los

comprobantes recibidos.


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Para que un remito sea incorporado correctamente, se realizar una seriede validaciones. Si existiera alguna irregularidad, no se agregar elremito y se emitir un informe de comprobantes rechazados con elmotivo del rechazo.


1. El nmero de informe de recepcin y el nmero de remito delproveedor no deben existir en los archivos correspondientes.Este control no permite que se importe dos veces el mismo

remito.

2. Es conveniente, para utilizar este proceso, que las distintassucursales utilicen rangos de nmeros de recepcin diferentes.

3. El cdigo de proveedor debe existir en el mdulo de Compras.

4. Cada uno de los artculos y depsitos de entrada asociados a larecepcin deben estar definidos en el mdulo de Stock.

5. Si existen renglones con partidas asociadas, el artculocorrespondiente debe tener activado el parmetro de Partidas.Por otro lado, si no existen movimientos de partidas, el artculono deber tener activado este parmetro.

Si los renglones tienen partidas asociadas y stas no existen, se las darde alta en el mdulo de Stock.

Si todas las validaciones son correctas se dar de alta el remito, el que segenerar como pendiente de facturar.

Finalmente, se emitir un informe de los remitos aceptados yrechazados.


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Tango Gestin - Centralizador Gestin de Fondos 29

Gestin de Fondos

Importaciones

Los cheques y cupones

importados no actualizandirectamente la informacindel mdulo de Fondos.

Los procesos correspondientes a Gestin de Fondos administran loscheques y cupones de tarjetas de crdito recibidos en las sucursales, los

que se transfieren automticamente al mdulo de Fondos instalado en laadministracin central.

A diferencia del resto de las importaciones, las correspondientes a fondosse generan en un archivo transitorio del mdulo Centralizador para suposterior registracin en el mdulo de Fondos a travs de otro proceso.

Cada transaccin realizada (importacin, registracin o anulacin)

genera un registro de auditora, que puede ser consultado a travs delinforme correspondiente.


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30 Gestin de Fondos Tango Gestin - Centralizador

Importacin de Transferencias de Cheques

Este proceso incorpora en los archivos propios del Centralizador, la

informacin exportada desde el mdulo de Fondos de otro Tango

Gestin a travs del proceso Exportacin de Transferencias deCheques.

Esta informacin quedar pendiente en el Centralizador hasta su

posterior registro en el mdulo de Fondos del gestin central.


La Sucursalde origen debe haber sido definida previamente a travs delprocesoActualizacin de Sucursales.

De acuerdo al archivo de auditora recibido, se exhibir la siguienteinformacin:


Perodo procesado

Tipo de comprobante a importar

Cantidad de cheques a importar

Inclusin de comprobantes ya procesados


El comprobante a importar no debe existir en los archivos delCentralizador, caso contrario, se rechazar el movimiento.

Opcionalmente, se emitir un informe de los comprobantes importados yde los comprobantes rechazados.

Finalmente, se exhibir en pantalla el total de comprobantes procesados.


del Informe deAuditora de Fondos.


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Importacin de Transferencias de Cupones

Este proceso incorpora en los archivos propios del Centralizador, la

informacin exportada desde el mdulo de Fondos de otro Tango

Gestin a travs del proceso Exportacin de Transferencias deCupones.

Esta informacin quedar pendiente en el Centralizador hasta su

posterior registro en el mdulo de Fondos del Tango Gestin central.


La Sucursal de origen habr sido definida previamente a travs delprocesoActualizacin de Sucursales.

De acuerdo al archivo de auditora recibido, se exhibir la siguienteinformacin:


Rango de tarjetas incluido en la transferencia

Perodo procesado

Estado de los cupones a importar (en cartera, depositados oambos)

Cantidad total de cupones a importar

Inclusin de cupones ya procesados


Los cupones a importar no deben existir en los archivos del

Centralizador, caso contrario, sern rechazados.

Opcionalmente, se emitir un informe de los cupones importados y de

los cupones rechazados.

Finalmente, se exhibir en pantalla el total de cupones procesados.


del Informe deAuditora de Fondos.


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Registraciones

Los procesos de registracin generan el movimiento de fondos

correspondiente al ingreso de cheques de terceros o cupones,eliminando estos comprobantes de los archivos de pendientes deregistrar.

Registracin de Transferencias de Cheques

El objetivo de este proceso es generar un movimiento de clase 1 (cobros)en el mdulo de Fondos para registrar el ingreso de cheques de terceros

recibidos de una sucursal.

En primer trmino, se indicar el nmero de Sucursal de origen y

luego, el Comprobante pendiente de registracin.

El tipo y nmero de este comprobante corresponde al utilizado enFondos en la sucursal para generar el egreso de los cheques.

A continuacin, se visualizar la pantalla de Fondos para ingresar todos

los datos, con los mismos campos que se utilizan en el Ingreso de

Comprobantes del mdulo de Fondos.

El sistema validar que el comprobante corresponda a clase 1 (cobros) yque la moneda de la cuenta nica coincida con la moneda delcomprobante a registrar.

Como Cuenta Unicase indicar una cuenta con saldo acreedor, querepresenta el ingreso de recaudaciones de la sucursal.

El sistema sugerir las contracuentas segn las asociadas a los chequesen la sucursal. Por este motivo, es recomendable que todas las sucursales

utilicen el mismo plan de cuentas de Fondos para las cuentas de cartera.

El sistema validar que las cuentas propuestas existan y correspondan a

cuentas de cartera y de fondos.

Se informarn aquellos cdigos de cuenta invlidos, siendo posible

modificarlos.


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Si las contracuentas son correctas, se podrn verificar los datos de loscheques y modificar los que sean necesarios.

El sistema realizar las siguientes validaciones:

1. El nmero interno del cheque no debe existir en cartera.

2. El cdigo de banco debe existir en la tabla correspondiente.

3. Si el cdigo de cliente no existe en el mdulo de Ventas, segenerar el cheque con el cdigo en blanco.

Se puede eliminar alguno de los cheques o modificar sus datos, pero en

ningn caso los importes.

Una vez confirmado el proceso, se genera un movimiento de clase 1

(cobros) que representa la entrada de los valores a cartera.

Si se registraron todos los cheques del comprobante seleccionado,

se eliminar el comprobante del archivo de pendientes de registracin.La anulacin de un comprobante de transferencia de cheques se realizar

a travs del procesoAnulacin de Importaciones de Cheques.

Registracin de Transferencias de Cupones

El objetivo de este proceso es generar un movimiento de clase 1 (cobros)en el mdulo de Fondos, para registrar el ingreso de cupones de tarjetade crdito recibidos de una sucursal.

En primer trmino, se indicar el nmero de Sucursalde origen, el que

habr sido definido en el procesoActualizacin de Sucursales.

A continuacin, se visualizar la pantalla de fondos para ingresar todos

los datos, con los mismos campos que se utilizan en el Ingreso de

Comprobantes del mdulo de Fondos.

El sistema validar que el comprobante corresponda a clase 1 (cobros).

Como Cuenta Unicase indicar una cuenta con saldo acreedor querepresenta el ingreso de recaudaciones en tarjetas de crdito de lasucursal.


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El sistema sugerir las contracuentas segn las asociadas a los cupones

en la sucursal. Por este motivo, es recomendable que todas las sucursales

utilicen el mismo plan de cuentas de fondos para las cuentas de tarjeta.

El sistema validar que las cuentas propuestas existan y correspondan acuentas de tarjeta y de fondos.

Se informarn aquellos cdigos de cuenta invlidos, siendo posiblemodificarlos.

El estado de los cupones a ingresar puede ser cartera o depositado (en

caso que el depsito lo haya realizado la sucursal).

Si las contracuentas son correctas, se podrn seleccionar los cupones,verificar los datos y modificar los que sean necesarios. El sistemavalidar que el nmero interno del cupn no exista en Fondos.

Es posible eliminar alguno de los cupones o modificar sus datos, pero enningn caso, los importes.

Una vez confirmado el proceso, se genera un movimiento de clase 1(cobros) que representa la entrada de los cupones.

Los cupones registrados se eliminarn del archivo de pendientes deregistracin.

La anulacin de transferencias de cupones se realizar a travs del

procesoAnulacin de Importaciones de Cupones.

Anulacin de Importaciones de Cheques

Este proceso elimina comprobantes pendientes de registrar, transferidosdesde el mdulo de Fondos de otro Tango Gestin e importados en el

Centralizador a travs del proceso Importacin de Transferenciasde Cheques.

Se ingresar el nmero de Sucursal y el Tipo y Nmero delComprobante a anular. Estos datos deben existir en los archivos delCentralizador.


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Slo se permitir anular un comprobante de transferencia por vez.

Se exhibirn en pantalla, como datos de referencia del comprobante aanular, su fecha y moneda de origen, pidindose su confirmacin para

realizar la anulacin.

Se borrarn de los archivos del Centralizador los cheques incluidos en

el comprobante anulado y se actualizar el archivo de auditora detransferencias de fondos.

Anulacin de Importaciones de Cupones

Este proceso elimina cupones pendientes de registrar, transferidos desdeel mdulo de Fondos de otro Tango Gestin e importados en el

Centralizador a travs del proceso Importacin de Transferenciasde Cupones.

Se ingresar el nmero de Sucursaly la Fecha del Cupn a anular.

Se tendrn en cuenta para este proceso, slo los cupones de la sucursalseleccionada.

Luego de indicar la Fecha, se desplegar una lista con todos loscupones correspondientes a ese da.

Si no existen cupones en la fecha seleccionada, se podrn consultar

todos los cupones de la sucursal.

Elegido el cupn a anular, se mostrarn como referencia los siguientes

datos:

Cdigo y descripcin de la tarjeta asociada

Nombre del socio

Estado del cupn (Cartera, Depositado)

Moneda de origen

Cantidad de cuotas

Importe del comprobante


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Slo se permitir anular un cupn por vez.

Eliminado el cupn de los archivos del Centralizador, se actualizar elarchivo de auditora de transferencias de fondos.

Transferencias Pendientes de Registrar

El objetivo de este proceso es el de emitir un listado de aquellas

transferencias de fondos (cheques y cupones) importadas desde otrassucursales, que an no se han registrado en el mdulo de Fondos de laadministracin central.

Se podr seleccionar el rango de Fechas y de Sucursales a listar y elTipo de Valores a incluir (cheques o cupones).

Informe de Auditora de Fondos

Mediante este proceso se obtiene un listado de los movimientos deauditora generados por las importaciones, anulaciones y registracionesde transferencias de fondos en el mdulo Centralizador.

La informacin incluida en el listado estar relacionada al Perodo,rango de Sucursales y Tipo de Movimiento seleccionados.

Es posible seleccionar el tipo de movimiento a listar (importaciones,registraciones, anulaciones o todos).


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Tango Gestin - Centralizador Informes 37

Informes

I.V.A. Ventas Consolidado

Este proceso emite el subdiario de I.V.A. ventas consolidado para unrango de fechas y sucursales, conforme a lo dispuesto por la resolucin

3419 de D.G.I. y sus modificatorias.

Es posible imprimir este listado por partes, es decir, nicamente los

encabezamientos para enviar a rubricar; o bien, slo el cuerpo del listadopara sobreimprimir lo que se envi a rubricar u optar por imprimir ellistado completo.

Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran: la razn social, el

domicilio y la actividadde la empresa. Estos datos son almacenados ypueden ser confirmados o modificados cada vez que se emita esteinforme.

Se ingresar desde quNmero de Hoja se desea numerar la impresin.

Ttu lo:el ttulo del informe es definible por usted. No obstante, elsistema propone un ttulo por defecto.

Incluye Comprobantes Tipo:puede emitir todos los comprobantes,o en forma separada, los que correspondan a cada letra de inicio.

Ordenamiento:el listado puede emitirse ordenado por tipo y nmerode comprobante o pornmero, de utilidad si usted maneja formularios

multipropsito.

Las facturas B y lostickets pueden acumularse

en forma diaria en el IVAVentas.

Acum ula Facturas B:para el caso de comprobantes tipo B, esposible acumularlos por fecha; imprimiendo los totales en una sola lnea,que incluir el Desde / Hasta Nmero de Comprobantecorrespondiente.


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38 Informes Tango Gestin - Centralizador

Acumula Tickets: igual al campo anterior pero si se definierontalonarios con tipo asociado igual a T (tickets) en el proceso

Talonarios del mdulo de Ventas.

Si se acumulan comprobantes B o tickets, se ingresar el ImporteMximo hasta el que se pueden acumular los importes. Loscomprobantes que superen este mximo se listarn en formaindependiente.

Asimismo, se ingresar el Importe Mximo por Da permitido paraexpresar los comprobantes en forma acumulada. Si el total del dasupera este monto, se imprimirn en detalle todos los comprobantes.

Para mayor claridad en la registracin, se imprimirn en una sola lneaaquellos comprobantes anulados.

El sistema permite imprimir para cada comprobante emitido, en formaopcional, el nmero de ingresos brutos del cliente. Esta opcin es deutilidad para aquellas jurisdicciones en las que la impresin del nmero

de ingresos brutos es obligatoria.

Impuestos Registrados Consolidado

Obtenga un detalleconsolidado de losimpuestos registrados en

cada sucursal.

Este proceso emite un listado de los impuestos registrados en cada

sucursal, ordenado por tipo de impuesto o por fecha.

El informe se emite en forma consolidada o bien, detallada por

sucursal.

Ranking de Ventas Consolidado por Artculo

Este proceso emite un informe acerca de la distribucin de las ventas

entre los diferentes artculos.

Es posible emitir el informe consolidando la informacin de todas las

sucursales o con el detalle de cada una de stas.


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Se lo puede listar segn cuatro criterios: por cantidades, por unidades deventas, por importes facturados o por precios de lista.

En todos los casos, el informe se emite en forma de ranking, conporcentaje de participacin de cada artculo en el total de ventas yporcentaje acumulado, permitiendo as un anlisis de la curva ABC.

Se incluirn en el informe las facturas, los comprobantes de crdito ydbito. Estos ltimos no se incluirn si existen como tipos decomprobante en el mdulo de Ventas y no tienen activado el parmetro

correspondiente de participacin en los rankings de valores o cantidadesde ventas.

Esta informacin es brindada para las operaciones de ventas realizadas

dentro de un rango de Fechas y Sucursales a seleccionar.

Agrupa por Base:si utiliza artculos con escalas y se activa esteparmetro, se obtendr en el ranking de las ventas, los artculos conescalas agrupados por su cdigo base junto al resto de los artculos.

Para ello, se calcular el total de las ventas para cada cdigo base yluego se analizar su posicin en el ranking.

Detalla Sucur sal:activando esta opcin se permite listar para cada

artculo, las sucursales que componen el total facturado.

Incluye Ocasionales: activando esta opcin se incluirn loscomprobantes de facturacin correspondientes a clientes ocasionales.

Para la opcin - Por Importes

Prorratea Flete, Bon if icacin e Intereses:si no se realiza elprorrateo, el importe calculado ser el que surja de multiplicar lacantidad por el precio unitario sin impuestos. En cambio, si se activa esteparmetro, los importes correspondientes a flete, bonificacin e intereses

se proporcionarn entre los renglones de cada comprobante,coincidiendo el total con el neto gravado ms no gravado delcomprobante.

Para la opcin - Por Precios de Lista

En este caso se valorizarn las unidades vendidas por un precio de lista a

seleccionar.


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Ranking de Ventas Consolidado por Sucursal

Analice las ventas de cadasucursal.

Este proceso emite un informe acerca de la distribucin de las ventasentre las diferentes sucursales, para un rango de sucursales y fechas

seleccionado.

El informe se emite en forma de ranking, con porcentaje de participacinde cada sucursal en el total de ventas y porcentaje acumulado,

permitiendo as un anlisis de la curva ABC. Esta informacin es deutilidad para detectar las sucursales con mayor y menor volumen defacturacin y su incidencia en el total general.

Se incluir en el informe las facturas, los comprobantes de crdito ydbito. Estos ltimos no se incluirn si existen como tipos de

comprobante en el mdulo de Ventas y no tienen activado el parmetrocorrespondiente de participacin en los rankings de valores de ventas.

Incluye Impu estos en el Total:si se activa esta opcin, los totalesde ventas informados a travs de este listado incluirn los impuestoscalculados en la facturacin.

Ranking de Ventas Consolidado por Cliente

Este proceso emite un informe de los totales de ventas en importes porcliente del rango de sucursales y fechas seleccionado, ordenado en forma

de ranking, con porcentaje de participacin de cada cliente en el total deventas y porcentaje acumulado.

El sistema permite emitir el informe en forma consolidada o detalladapor sucursal.

Se incluirn en el informe las facturas, los comprobantes de crdito ydbito.

Incluye Clientes Ocasionales:si se activa esta opcin, las ventasrealizadas a clientes ocasionales participarn en el ranking como un solocliente ms, con la leyenda VENTAS A OCASIONALES.


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Incluye Impu estos en el Total:si se activa esta opcin, los totalesde ventas informados a travs de este listado incluirn los impuestoscalculados en la facturacin.

Resumen de Ventas Consolidado por Provincia

Este proceso emite un informe del importe total facturado por provincia,de las sucursales y rango de fechas seleccionadas.

Puede obtenerse en forma consolidada o detallada por sucursal.

Se incluirn las facturas, los comprobantes de crdito y dbito.

Los importes que discrimina este informe son: Total sin impuestos,

I.V.A., Otros Impuestos y Total General.

Resumen de Ventas Consolidado por Condicin de Venta

Este proceso emite un informe del importe total facturado por condicin

de venta, de las sucursales y rango de fechas seleccionadas.

El informe puede obtenerse en forma consolidada o detallada por

sucursal.

Se incluirn las facturas, los comprobantes de crdito y dbito, a menos

que existan como tipos de comprobante en el mdulo de Ventas y notengan activado el parmetro correspondiente de participacin en ventaspor condicin de ventas/cliente.

Los importes que discrimina este informe son: Total sin impuestos,I.V.A., Otros Impuestos y Total General.

Incluye Ocasionales: activando esta opcin, se incluirn loscomprobantes de facturacin correspondientes a clientes ocasionales.


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Comprobantes Emitidos por Sucursal

Permite obtener un informe detallado por sucursal de los comprobantes

de facturacin que fueron generados en un rango de fechas y sucursalesseleccionado, ordenado por tipo de comprobante y fecha de emisin.

Es posible listar por las siguientes opciones:

Por Tipo de Comprobante

Se selecciona un tipo de comprobante a listar correspondiente a factura,

crdito o dbito. Si no se indica el tipo de comprobante, se incluirn enel informe todos los comprobantes correspondientes a facturacin.

Se incluir, opcionalmente, el detalle de los renglones de cadacomprobante.

No tas de C rdi to en General:se emitir un listado de todos loscomprobantes correspondientes a notas de crdito.

No tas de Dbi to en General:se emitir un listado de todos loscomprobantes correspondientes a notas de dbito.

Los importes que discrimina este informe en todos los casos son: Totalsin impuestos,I.V.A., Otros Impuestos y Total General.

Comando Generar

A travs de este comando es posible generar un archivo detallado con

toda la informacin correspondiente a cada uno de los comprobantes decada sucursal del rango seleccionado.

Esta informacin permite realizar anlisis multidimensionales enplanillas de clculo, combinando distintas variables para obtener todotipo de informes (por ejemplo, las unidades o importes que factur cada

vendedor a cada cliente en cada sucursal).

Esta opcin es de suma utilidad para tomar la informacin desde

planillas de clculo o bases de datos, con el objeto de generar informescon todas las variantes y ordenamientos que usted desee.


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Utilice la exportacin a Excel para pasar los datos en forma automtica auna planilla de clculo sin necesidad de exportar e importar archivos.

Se generar un registro completo por cada rengln de factura, nota de

dbito o crdito dentro del perodo seleccionado. Este registro poseetoda la informacin necesaria del rengln y el comprobante, unificandoen un solo registro informacin de distintos archivos del sistema.

Saldos Consolidados de Clientes

Este proceso emite un informe de los saldos en cuenta corriente de los

clientes seleccionados a una determinada fecha.

El informe puede obtenerse en forma consolidada o detallado por cada

sucursal.

Es de gran utilidad cuando un mismo cliente tiene saldos de cuenta

corriente en varias sucursales.

Para calcular el saldo consolidado el sistema incluir de cada sucursal, la

ltima importacin realizada a la fecha indicada en el informe.

Es conveniente realizar las importaciones de las distintas sucursales en lamisma fecha o perodo, para que los saldos consolidados se encuentren

actualizados.

Saldos Consolidados por Artculo

Este proceso informa los saldos consolidados de stock de artculos, a una

fecha determinada.

Los saldos actualizados se calcularn considerando el saldo anterior destock de cada artculo y sus movimientos.

El criterio de ordenamiento del listado ser por artculo, informndoselas cantidades totales de artculos en todas las sucursales a la fecha

solicitada.


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Totaliza por Cdigo Base: este parmetro permite emitir saldos destock totalizados por cdigos base y slo para los artculos que lleven

escalas, siempre que se encuentre activo el parmetro Lleva Escalas enStock. Adems, brinda la posibilidad de seleccionar las escalas o

algunos valores en particular que se desee incluir en el listado.

Saldos por Sucursal

Este proceso informa el saldo de stock de artculos en cada una de lassucursales, a una fecha determinada.

Partiendo del saldo de stock a una fecha anterior, se calcular el saldoactualizado de stock por sucursal, de cada uno de los artculossolicitados.

Totaliza por Cdigo B ase:este parmetro permite emitir saldos destock totalizados por cdigos base y slo para los artculos que lleven

escalas, siempre que se encuentre activo el parmetro Lleva Escalas enStock. Adems, brinda la posibilidad de seleccionar las escalas oalgunos valores en particular que se desee incluir en el listado.

Planilla de Stock

Este proceso informa las existencias de un rango de artculos en ungrupo de sucursales a seleccionar.

El saldo de cada sucursal se listar en columnas, con el fin de obteneruna vista diferente de la informacin.

Es posible indicar de una a cinco sucursales.

Tambin se informan las existencias de los artculos en las sucursales noseleccionadas, en forma global.

De esta forma, se muestran los totales en las sucursales seleccionadas, eltotal en el resto de las sucursales y el total en stock por cada artculo.


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Totaliza por Cdigo Base:este parmetro permite emitir saldos destock totalizados por cdigos base y slo para los artculos que lleven

escalas, siempre que se encuentre activo el parmetro Lleva Escalas enStock.

Movimientos de Stock Consolidados

Este proceso lista los movimientos de artculos, con o sin stock asociado,

segn distintas opciones de ordenamiento.

Se podrn especificar distintos filtros, como rangos de artculos, fechas ysucursales.

A travs del campo Origense seleccionan los movimientos de unmdulo en particular o bien incluirlos todos.

Valorizacin de Existencias Consolidadas

Mediante este informe se obtiene la valorizacin de los saldos de stock a

una fecha en particular, consolidando la informacin de las distintassucursales.

Se ingresa el rango de Artculos y Sucursales a considerar en elinforme.

Ordenamiento:el listado se obtiene ordenado por cdigo de artculo opor cuenta contable de compras. Seleccionado el ordenamiento porcuenta contable, se obtendrn totales parciales por cada cdigo de

cuenta.

Hasta Fecha:indica la fecha a considerar para calcular los saldos destock.

Valorizado:permite seleccionar los precios a considerar para valorizarlos saldos de stock. Los valores posibles son los siguientes:

Precio de Ult ima Compra Peridico :considera el precio de ltimacompra del artculo a laFecha Hasta indicada en el proceso.


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En este caso, si se dispone del mdulo de Compras, el sistema buscaren los comprobantes de proveedores la ltima factura ingresada con

fecha contable menor o igual a la Fecha Hasta del informe. Si noexisten facturas de compras para el artculo o no se utiliza el mdulo,considerar el precio de ltima compra existente para el artculo. Este

precio es el que se actualiza desde el proceso Precios de Costo.

Es importante considerar que para obtener esta informacin se utilizarnlos datos correspondientes al sistema Tango Gestin instalado con el

mdulo Centralizador.

Precio de Reposic in:es el precio que se visualiza por el procesoPrecios de Costo.

Precio Standard de Fabricacin:si utilizan los procesos de armadopodr considerar el precio de fabricacin. Corresponder al precio decosto del ltimo armado ingresado para el artculo.

Precio Promedio Ponderado: si utiliza el clculo de PPP, esposible seleccionar este precio para la valorizacin. El sistemaconsiderar el PPP del ltimo cierre realizado, anterior o igual a la

Fecha Hasta seleccionada.

Valor Neto d e Realizacin:permite considerar un precio de ventamenos el margen de utilidad asociado a cada uno de los artculos. Para

utilizar esta opcin se habr ingresado el margen de utilidad en el

procesoArtculos.

Precio de Lis ta de Ventas:si dispone del mdulo de Ventas, serposible seleccionar una o varias listas de precios de venta para lavalorizacin.

Cant idad d e Listas:si seleccion las opciones de Valor Neto de

Realizacin o Precio de Lista de Ventas, se indicar la cantidad delistas a incluir. Seleccionando ms de una lista, se calcular el preciopromedio entre las listas seleccionadas.

Lis ta Artcu los con Saldo Cero:permite indicar si se incluyen en elinforme aquellos artculos sin existencias a la Fecha Hasta indicada.


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Segn el mtodo de valorizacin seleccionado, se ingresar la

Cotizacin vigente para convertir los precios expresados en otramoneda.

El listado informar el saldo en stock, el precio unitario(correspondiente a la valorizacin indicada) y el saldo valorizado quesurge de multiplicar los valores anteriores.

Costo de Ventas Consolidado

Mediante este proceso se obtendr un informe de las unidades vendidasen un periodo, para un rango de sucursales, valorizadas segn uncriterio a eleccin.

Este informe es de utilidad para la confeccin del asiento de Costo deVentas.

Incluye todos los comprobantes de facturacin (facturas, dbitos ycrditos) del mdulo de Ventas ms aquellos egresos de Stock

valorizados, cuyo tipo de comprobante indique que Afecta Costo deVentas.

El informe indicar el total de unidades vendidas y el costo calculadosegn el mtodo de valorizacin seleccionado para cada uno de los

artculos.

Indique, en primer trmino, el rango de Artculos, Sucursales y

Fechas a incluir en el informe.

Detalla Comprobantes: si activa este parmetro, se incluir paracada uno de los artculos, el detalle de los comprobantes que componenel total del costo.

Valorizado:permite seleccionar los precios a considerar para calcularel costo de ventas. Los valores posibles son iguales a los descriptos para

el proceso Valorizacin de Existencias, agregando una posibilidadms:

Precio de Ult ima Compra Compro bante:en este caso considerarel precio de ltima compra vigente en el momento de la emisin de cadauno de los comprobantes.


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A diferencia del Precio de Ultima Compra Peridico, este preciopodr ser distinto en cada uno de los comprobantes que intervienen en elinforme, segn su fecha de emisin y sucursal.

Rentabilidad Bruta Consolidada

Este informe obtiene el clculo de rentabilidad por artculo,

considerando el rango de sucursales indicado y comparando el importefacturado con el costo de ventas calculado segn alguno de los criterios

de valorizacin disponibles.

Incluir todos los comprobantes de facturacin (facturas, dbitos ycrditos) del mdulo de Ventas ms aquellos egresos de Stock

valorizados, cuyo tipo de comprobante indique que Afecta Costo deVentas.

Elporcentaje de rentabilidadse calcula de la siguiente forma:

% Rentabilidad = (Importe Venta - Importe Costo) / Importe Costo * 100

Si no existe costo para un determinado artculo o comprobante se

indicar ***** en la columna de rentabilidad, ya que sta no puede ser

calculada.

Detalla Com prob antes: si activa este parmetro se incluir para cadauno de los artculos el detalle de los comprobantes que componen el totalde importes.

Valorizado:permite seleccionar los precios a considerar para calcularel costo de ventas. Los valores posibles son los mismos detallados en el

proceso Costo de Ventas.

Prorratea Flete, Bon if icacin e Intereses:si no activa este campo,el importe de venta calculado ser el que surja de multiplicar la cantidad

por el precio unitario sin impuestos. En cambio, si activa este parmetro,los importes correspondientes a flete, bonificacin e intereses seproporcionarn entre todos los renglones de cada comprobante,

coincidiendo el total con el neto gravado ms no gravado delcomprobante.


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I.V.A. Compras Consolidado

Este proceso emite el subdiario de I.V.A. compras consolidado para un

rango de fechas y sucursales, conforme a lo dispuesto por la resolucin3419 de D.G.I. y sus modificatorias.

Es posible imprimir este listado por partes, es decir, nicamente losencabezamientos para enviar a rubricar; o bien, slo el cuerpo del listadopara sobreimprimir lo que se envi a rubricar u optar por el listadocompleto.

Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran: la razn social, eldomicilio y la actividadde la empresa. Estos datos son almacenados y

pueden ser confirmados o modificados cada vez que se emita esteinforme.

Se ingresar desde qu Nmero de Hoja se desea numerar laimpresin.

Ttu lo :el ttulo del informe es definible por usted. No obstante, elsistema propone un ttulo por defecto.

Se listarn todos aquellos comprobantes cuyafecha contable pertenezca

al rango de fechas seleccionado, indicndose en el listado la fecha deemisin de los comprobantes.

El sistema imprime, opcionalmente, el nmero de ingresos brutos delproveedor para cada comprobante emitido. Esta opcin es de utilidad

para aquellas jurisdicciones en las que dicha informacin es obligatoria.

Impuestos Varios Consolidado

Este proceso emite un listado de los impuestos registrados en cadasucursal, ordenado por tipo de impuesto o por fecha.

El sistema dar la posibilidad de emitirlo en forma consolidada o

detallada por sucursal.


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Los tipos de impuestos que pueden emitirse son los definidos en el

procesoAlcuotas en cada sucursal y que no correspondan a I.V.A. Esdecir que se podrn listar los impuestos registrados correspondientes alos cdigos de alcuota 40 o bien del 51 al 99. Para obtener el detalle del

Impuesto al Valor Agregado utilice el Informe de I.V.A. ComprasConsolidado.

Opcin por Tipo de Impuesto: permite seleccionar un rango decdigos de impuestos, sucursales y fechas contables.

Opcin por Fecha: permite seleccionar un rango de fechas ysucursales. Es posible considerar el rango de fechas por la fecha de

emisin de los comprobantes o bien por sufecha contable.

Se selecciona tambin en qu Moneda se expresarn los importes de loscomprobantes. Los comprobantes que correspondan a la otra moneda

sern reexpresados en base a la cotizacin de origen ingresada.

Ranking de Compras Consolidado por Artculo

Este proceso emite un informe acerca de la distribucin de las compras

entre los diferentes artculos de las sucursales seleccionadas.

El sistema dar la posibilidad de emitirlo en forma consolidada o

detallada por sucursal.

Es posible listarlo segn dos criterios: por cantidades o por importes.Ambos criterios se realizan en forma de ranking, con porcentaje departicipacin de cada artculo en el total de compras y porcentajeacumulado, permitiendo as un anlisis de la curva ABC.

Se incluirn en el informe las facturas, los comprobantes de crdito y

dbito. Los comprobantes de crdito y dbito no se incluirn si existencomo tipos de comprobante en el mdulo de Compras instalado con elCentralizador y no tienen activado el parmetro correspondiente departicipacin en los rankings de valores o cantidades.

Este informe incluye las operaciones de compras realizadas dentro de un

rango de fechas y sucursales a seleccionar.


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Agrupa por Base:si utiliza artculos con escalas y activa esteparmetro, podr obtener en el ranking de las compras, los artculos conescalas agrupados por su cdigo base junto al resto de los artculos. Paraello, se calcular el total de las compras para cada cdigo base y luego

se analizar su posicin en el ranking.

Detalla Sucu rsal:activando esta opcin se listan para cada artculo,los valores de las sucursales que componen el total facturado.

Para la opcin - Por Importes

Prorratea Flete, Bon if icacin e Intereses:si no se realiza el

prorrateo, el importe calculado ser el que surja de multiplicar lacantidad por el precio unitario sin impuestos. En cambio, si se activa esteparmetro, los importes correspondientes a flete, bonificacin e interesesse proporcionarn entre los renglones de cada comprobante,

coincidiendo el total con el neto gravado ms el no gravado delcomprobante.

Es posible seleccionar en qu Moneda se expresarn los importes de losartculos facturados (slo para la opcin por Importes). Loscomprobantes que correspondan a la otra moneda sern reexpresados en

base a la cotizacin de origen ingresada.

Ranking de Compras Consolidado por Concepto

Este proceso emite un informe acerca de la distribucin de las compras

entre los diferentes conceptos de compra, para las sucursales y rango defechas seleccionados.

El sistema dar la posibilidad de emitirlo en forma consolidada odetallado por sucursal.

Se realizar en forma de ranking, con porcentaje de participacin decada concepto en el total de compras y porcentaje acumulado.

Se incluirn en el informe las facturas, los comprobantes de crdito ydbito que afectan los rankings de Compras.


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Se seleccionar en qu Moneda se expresarn los importes de loscomprobantes. Los comprobantes que correspondan a la otra monedasern reexpresados sobre la base de la cotizacin de origen ingresada.

Ranking de Compras por Sucursal

Este proceso emite un informe acerca de la distribucin de las comprasentre las diferentes sucursales, para un rango de fechas seleccionado.

El informe se emite en forma de ranking, con porcentaje de participacin

de cada sucursal en el total de compras y porcentaje acumulado,permitiendo as un anlisis de la curva ABC. Esta informacin es deutilidad para detectar aquellas sucursales con mayor y menor volumende compras y su incidencia en el total general.

Incluye Impu estos en el Total:si activa esta opcin, los totales decompras informados a travs de este listado incluirn los impuestos

ingresados en los comprobantes.

Se seleccionar en qu Moneda se expresarn los importes de los

comprobantes. Los comprobantes que correspondan a la otra moneda

sern reexpresados segn la cotizacin de origen ingresada.

Ranking de Compras Consolidado por Proveedor

Analice las comprasefectuadas en cada

sucursal.

Este proceso emite un informe acerca de los totales de compras envalores por proveedor, para un rango de fechas y sucursales a ingresar.

El informe puede emitirse en forma consolidada o detallada porsucursal.

Se realizar en forma de ranking, con porcentaje de participacin decada proveedor en el total de compras y porcentaje acumulado.

Incluye Proveedores Ocasionales: si activa esta opcin, losproveedores ocasionales participarn en el ranking como un sloproveedor ms, con la leyenda COMPRAS A OCASIONALES.


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Incluye Impu estos en el Total:si activa esta opcin, los totales decompras informados a travs de este listado incluirn los impuestosingresados en los comprobantes.

Es posible seleccionar en qu Moneda se expresarn los importes de loscomprobantes. Los comprobantes que correspondan a la otra monedasern reexpresados en base a la cotizacin de origen ingresada.

Resumen de Compras por Condicin de Compra

Este proceso emite un informe del importe total de compras porcondicin de compra, para un rango de proveedores, sucursales y fechas.

Es posible obtener el informe en forma consolidada o detallada por

sucursal.

Incluye Proveedores Ocasionales: si activa esta opcin, seincluirn los comprobantes de compras correspondientes a proveedoresocasionales.

Los importes que discrimina este informe son: Total sin impuestos,

I.V.A., Otros Impuestos y Total general.

Comprobantes Ingresados por Sucursal

Esta opcin emite un informe detallado por sucursal de loscomprobantes registrados, en un rango de fechas y sucursalesseleccionado.

Es posible listar por las siguientes opciones:

Por Tipo de Comprobante

A travs de esta opcin se selecciona un tipo de comprobante a listarcorrespondiente a factura, crdito o dbito.

Si no se indica el tipo de comprobante, se incluirn en el informe, todoslos comprobantes correspondientes a facturacin de proveedores.


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Notas de Crdito en General

A travs de esta opcin, se emitir un listado de todos los comprobantes

definidos como crditos en el proceso Tipos de Comprobante.

Notas de Dbito en General

Incluir en el informe todos aquellos comprobantes definidos comodbitos.

En todos los casos se incluir, opcionalmente, el detalle de losrenglones de cada comprobante.

Los importes que discrimina este informe son: Total sin impuestos,I.V.A., Otros Impuestos y Total general.

Es posible seleccionar en qu Moneda se expresarn los importes de loscomprobantes. Los comprobantes que correspondan a la otra monedasern reexpresados en base a la cotizacin de origen ingresada.

Comando Generar

A travs de este comando se genera un archivo detallado con toda lainformacin correspondiente a cada uno de los comprobantes de cada

sucursal del rango seleccionado.

Esta informacin permite realizar anlisis multidimensionales en

planillas de clculo, combinando distintas variables para obtener todotipo de informes (por ejemplo, las unidades o importes comprados a cadaproveedor en cada mes en cada sucursal).

Esta opcin es de suma utilidad para tomar la informacin desdeplanillas de clculo o bases de datos, con el motivo de generar informescon todas las variantes y ordenamientos que usted desee.

Utilice la exportacin a Excel y pase los datos en forma automtica a unaplanilla de clculo sin necesidad de exportar e importar archivos.

Se generar un registro completo por cada rengln de factura, nota dedbito o crdito dentro del perodo seleccionado.

Este registro posee toda la informacin necesaria del rengln y elcomprobante, unificando en un solo registro, la informacin de distintos

archivos del sistema.


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Saldos Consolidados de Proveedores

Este proceso emite un informe de los saldos en cuenta corriente de los

proveedores seleccionados a una determinada fecha.

El informe puede obtenerse en forma consolidada o detallada por cada

sucursal.

Es de gran utilidad cuando un mismo proveedor tiene saldos de cuenta

corriente en varias sucursales.

Para calcular el saldo consolidado el sistema incluir de cada sucursal, la

ltima importacin realizada a la fecha indicada en el informe.

Es conveniente realizar las importaciones de las distintas sucursales en la

misma fecha o perodo, para que los saldos consolidados se encuentrenactualizados.

Documents

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