Embed Size (px)
Citation preview
T.C.
TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2017 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU
TEMMUZ, 2017
İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER ........................................................................................................................................................ 2
TABLOLAR LISTESI ............................................................................................................................................... 3
ŞEKILLER LISTESI .................................................................................................................................................. 3
I-OCAK–HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ....................................................................... 4
A. BÜTÇE GIDERLERI .................................................................................................................................................... 4
01. Personel Giderleri ......................................................................................................................................... 6
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ..................................................................................... 7
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ........................................................................................................................ 8
04. Faiz Giderleri ................................................................................................................................................. 9
05. Cari Transferler ........................................................................................................................................... 10
06. Sermaye Giderleri ....................................................................................................................................... 11
08.Borç Verme .................................................................................................................................................. 12
09. Yedek Ödenek ............................................................................................................................................. 12
B. BÜTÇE GELIRLERI ................................................................................................................................................... 13
2017 MALI YILI OCAK-HAZIRAN GELIRLERININ AYLAR VE GELIR ÇEŞITLERINE GÖRE DAĞILIMI VE 2016 YILININ
AYNI DÖNEMINE ILIŞKIN KARŞILAŞTIRMALARI RAPOR EKINDEKI EK-2’DE GÖSTERILMIŞTIR. ..............................15
II-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER ..........................................................16
A. BÜTÇE GIDERLERI .................................................................................................................................................. 16
1- Personel Giderleri ......................................................................................................................................... 17
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ..................................................................................... 17
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri........................................................................................................................ 17
4- Faiz Gideri ..................................................................................................................................................... 17
5- Cari Transferler ............................................................................................................................................. 17
6- Sermaye Giderleri ......................................................................................................................................... 17
7- Sermaye Transferleri .................................................................................................................................... 17
8- Borç Verme ................................................................................................................................................... 17
B. BÜTÇE GELIRLERI ................................................................................................................................................... 18
C. Finansman .................................................................................................................................................... 18
III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ............19
Tablolar Listesi TABLO 1 2016 GERÇEKLEŞMELERI ILE 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞI GELIŞIMI ________________________________________ 4
TABLO 2 2016 VE 2017 YILLARI OCAK – HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI _________________________ 5
TABLO 3 2016-2017 PERSONEL GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI _________________________________________________ 6
TABLO 4 2016- 2017 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI ______________________ 7
TABLO 5 2016- 2017 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI _____________________________________________________ 8
TABLO 6 2016- 2017 FAIZ GIDERLERI __________________________________________________________________ 9
TABLO 7 2016- 2017 CARI TRANSFERLER ______________________________________________________________ 10
TABLO 8 2016- 2017 SERMAYE GIDERLERI _____________________________________________________________ 11
TABLO 9 2016 VE 2017 YILLARI OCAK – HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GELIRLERININ GELIŞIMI _____________________________ 13
TABLO 10 2017 YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI ___________________________________________________ 16
Şekiller Listesi
ŞEKIL 1 2016 GIDER GERÇEKLEŞME -2017 KBÖ ___________________________________________________________ 4
ŞEKIL 2 2016-2017 YILLARI GIDER GERÇEKLEŞMELERI _______________________________________________________ 5
ŞEKIL 3 2016-2017 PERSONEL GIDERLERI _______________________________________________________________ 6
ŞEKIL 4 2016-2017 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI _____________________________________ 7
ŞEKIL 5 2016-2017 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI _______________________________________________________ 8
ŞEKIL 6 2016-2017 FAIZ GIDERLERI ___________________________________________________________________ 9
ŞEKIL 7 2016-2017 CARI TRANSFERLER _______________________________________________________________ 10
ŞEKIL 8 2016-2017 SERMAYE GIDERLERI ______________________________________________________________ 11
ŞEKIL 9 2016 GERÇEKLEŞEN GELIR – 2017 PLANLANAN GELIR ________________________________________________ 13
ŞEKIL 10 2016-2017 YILI OCAK-HAZIRAN GERÇEKLEŞEN GELIR _______________________________________________ 14
ŞEKIL 11: 2016 MALI YILI OCAK–HAZIRAN DÖNEMI GELIR GERÇEKLEŞMELERI ______________________________________ 14
ŞEKIL 12: 2017MALI YILINDA ISE PLANLANAN GELIRIN OCAK–HAZIRAN DÖNEMINDE GERÇEKLEŞME _______________________ 15
ŞEKIL 13 2017 YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞME TAHMINLERI ______________________________________________ 16
I-OCAK–HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA
SONUÇLARI
A. Bütçe Giderleri
2017 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemizce toplam 187.757.000,00
TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılında 99.351.877,81 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2017 yılı
için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2016 yılında gerçekleşen giderlere göre % 88,98 artış
olmuştur.
Tablo 1 2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi
Bütçe Tertibi
2016 2017
Artış Oranı % Gider Gerçekleşmeleri
Başlangıç Ödeneği
01-Personel Giderleri 31.730.693,26 41.137.000,00 29,64%
02-SGK Devlet Prim Giderleri 5.813.819,11 7.435.000,00 27,88%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 31.101.788,47 51.424.000,00 65,34%
04- Faiz Gideri 25.212,13 0,00 0,00%
05-Cari Transfer 3.055.225,04 4.162.000,00 36,23%
06-Sermaye Giderleri 27.625.139,80 74.599.000,00 170,04%
07- Sermaye Transferi 0,00 0,00 0,00%
08- Borç Verme 0,00 0,00 0,00%
09-Yedek Ödenekler 9.923.000,00 9.000.000,00 -9,30%
Toplam 99.351.877,81 187.757.000,00 88,98%
Şekil 1 2016 Gider Gerçekleşme -2017 KBÖ
0,0020.000.000,0040.000.000,0060.000.000,0080.000.000,00
01-PersonelGiderleri
02-SGKDevletPrim
Giderleri
03-Malve
HizmetAlım
Giderleri
04- FaizGideri
05-CariTransfer
06-SermayeGiderleri
07-SermayeTransferi
08- BorçVerme
09-YedekÖdenekl
er
2016 31.730.69 5.813.819 31.101.78 25.212,13 3.055.225 27.625.13 0,00 0,00 9.923.000
2017 41.137.00 7.435.000 51.424.00 0,00 4.162.000 74.599.00 0,00 0,00 9.000.000
2016 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe
Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 38.705.409,06 TL olarak
gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 35,42’si Ocak–Haziran döneminde
gerçekleşmiştir. 2017 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri
toplamı ise 65.838.156,84 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım
oranı % 35,07 olmuştur. 2016 ve 2017 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları
karşılaştırıldığında, giderlerde % 70,10 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2016 ve 2017 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili
gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1’de gösterilmiştir.
Tablo 2 2016 ve 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri
Bütçe Tertibi 2016 Gider
Gerçekleşmeleri
2017 Başlangıç Ödeneği
Gider Gerçekleşmeleri
Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % 2016 2017 2016 2017
01-Personel Giderleri 31.730.693,26 41.137.000,00 15.774.007,60 16.150.933,06 49,71 39,26 2,39
02-SGK Devlet Prim Giderleri 5.813.819,11 7.435.000,00
2.871.157,52 2.919.048,86 49,39 39,26 1,67
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 31.101.788,47 51.424.000,00
13.615.827,13 22.187.908,66 43,78 43,15 62,96
04- Faiz Gideri 25.212,13 0,00 17.834,16 488,76 70,74 #SAYI/0! -97,26
05-Cari Transfer 3.055.225,04 4.162.000,00 2.083.234,87 2.384.948,17 68,19 57,30 14,48
06-Sermaye Giderleri 27.625.139,80 74.599.000,00 4.343.347,78 22.194.829,33 15,72 29,75 411,01
07- Sermaye Transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08- Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09-Yedek Ödenekler 9.923.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam 109.274.877,81 187.757.000,00 38.705.409,06 65.838.156,84 35,42 35,07 70,10
Şekil 2 2016-2017 Yılları Gider Gerçekleşmeleri
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
01-PersonelGiderleri
02-SGKDevletPrim
Giderleri
03-Malve
HizmetAlım
Giderleri
04- FaizGideri
05-CariTransfer
06-SermayeGiderleri
07-SermayeTransfer
i
08- BorçVerme
09-Yedek
Ödenekler
2016 15.774.0 2.871.15 13.615.8 17.834,1 2.083.23 4.343.34 0,00 0,00 0,00
2017 16.150.9 2.919.04 22.187.9 488,76 2.384.94 22.194.8 0,00 0,00 0,00
01. Personel Giderleri
Personel giderleri için 2017 yılı başında 41.137.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı
Ocak– Haziran döneminde 15.774.007,60 TL olan personel giderleri, 2017 yılı Ocak-Haziran
döneminde 376.925,46 TL artarak 16.150.933,06 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 2,39
olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda
gösterilmiştir. Tablo 3 2016-2017 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri
Aylar
2016 2017 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
Ocak 2.961.407,72 3.021.709,84 60.302,12 2,04%
Şubat 2.456.501,54 2.540.789,63 84.288,09 3,43%
Mart 2.483.030,72 2.449.661,64 -33.369,08 -1,34%
Nisan 2.428.335,84 2.702.169,50 273.833,66 11,28%
Mayıs 2.688.770,33 2.665.224,90 -23.545,43 -0,88%
Haziran 2.755.961,45 2.771.377,55 15.416,10 0,56%
Toplam 15.774.007,60 16.150.933,06 376.925,46 2,39%
Şekil 3 2016-2017 Personel Giderleri
0,00500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,003.000.000,00
3.500.000,00
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2016 2.961.407,72 2.456.501,54 2.483.030,72 2.428.335,84 2.688.770,33 2.755.961,45
2017 3.021.709,84 2.540.789,63 2.449.661,64 2.702.169,50 2.665.224,90 2.771.377,55
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2017 yılı başında 7.435.000,00
TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.871.157,52 TL olan sosyal
güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 47.891,34 TL
artış ile 2.919.048,86 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki
artış % 1,67% olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet
primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 4 2016- 2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri
Aylar
2016 2017 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
Ocak 521.826,15 549.092,75 27.266,60 5,23%
Şubat 466.878,87 485.937,27 19.058,40 4,08%
Mart 457.532,55 430.199,95 -27.332,60 -5,97%
Nisan 451.284,97 457.072,26 5.787,29 1,28%
Mayıs 458.377,08 464.546,58 6.169,50 1,35%
Haziran 515.257,90 532.200,05 16.942,15 3,29%
Toplam 2.871.157,52 2.919.048,86 47.891,34 1,67%
Şekil 4 2016-2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2016 521.826,15 466.878,87 457.532,55 451.284,97 458.377,08 515.257,90
2017 549.092,75 485.937,27 430.199,95 457.072,26 464.546,58 532.200,05
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Mal ve hizmet alım giderleri için 2017 yılı başında 51.424.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.
2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 13.615.827,13 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2017
yılı Ocak–Haziran döneminde 8.572.081,53 TL artışla 22.187.908,66 TL olmuştur. Mal ve
hizmet alımı giderlerindeki artış % 62,96 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve
hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 5 2016- 2017 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Aylar
2016 2017 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
Ocak 242.592,96 1.851.702,96 1.609.110,00 663,30
Şubat 2.732.087,39 3.141.089,94 409.002,55 14,97
Mart 2.208.572,14 4.051.250,18 1.842.678,04 83,43
Nisan 2.008.834,46 2.208.212,49 199.378,03 9,93
Mayıs 3.422.140,52 5.740.111,49 2.317.970,97 67,73
Haziran 3.001.599,66 5.195.541,60 2.193.941,94 73,09
Toplam 13.615.827,13 22.187.908,66 8.572.081,53 62,96
Şekil 5 2016-2017 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
0,00
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2016 242.592,96 2.732.087,39 2.208.572,14 2.008.834,46 3.422.140,52 3.001.599,66
2017 1.851.702,96 3.141.089,94 4.051.250,18 2.208.212,49 5.740.111,49 5.195.541,60
04. Faiz Giderleri
Faiz giderleri için 2017 yılı başında ödenek ayrılmamıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran
döneminde 17.834,16 TL olan faiz giderleri 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 17.345,40 TL
azalışla 488,76 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki azalış % 97,26 olarak gerçekleşmiştir. Anılan
dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 6 2015- 2016 Faiz Giderleri
Aylar
2016 2017 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
Ocak 6.854,32 97,42 -6.756,90 -98,58
Şubat 5.308,78 148,88 -5.159,90 -97,20
Mart 3.452,77 93,58 -3.359,19 -97,29
Nisan 1.881,71 148,88 -1.732,83 -92,09
Mayıs 0,00 0,00 0,00 0,00
Haziran 336,58 0,00 -336,58 -100,00
Toplam 17.834,16 488,76 -17.345,40 -97,26
Şekil 6 2016-2017 Faiz Giderleri
0,00
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
Seri 1 6.854,32 5.308,78 3.452,77 1.881,71 0,00 336,58
Seri 2 97,42 148,88 93,58 148,88 0,00 0,00
05. Cari Transferler
Cari transfer harcamaları için 2017 yılı başında 4.162.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.
2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.083.234,87 TL olan cari transfer harcaması 2017 yılı
Ocak– Haziran döneminde 301.713,30 TL artışla 2.384.948,17 TL olmuştur. Cari transfer
harcamalarında bir önceki yıla gore % 14,48 oranında artış gerçekleşmiştir. Anılan
dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 7 2016- 2017 Cari Transferler
Aylar
2016 2017 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
Ocak 164.213,97 213.086,53 48.872,56 29,76
Şubat 605.250,41 632.364,87 27.114,46 4,48
Mart 208.891,86 1.008.409,02 799.517,16 382,74
Nisan 139.572,64 171.126,85 31.554,21 22,61
Mayıs 144.187,84 155.032,47 10.844,63 7,52
Haziran 821.118,15 204.928,43 -616.189,72 -75,04
Toplam 2.083.234,87 2.384.948,17 301.713,30 14,48
Şekil 7 2016-2017 Cari Transferler
0,00
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2016 164.213,97 605.250,41 208.891,86 139.572,64 144.187,84 821.118,15
2017 213.086,53 632.364,87 1.008.409,02 171.126,85 155.032,47 204.928,43
06. Sermaye Giderleri
Sermaye giderleri için 2017 yılı başında 74.599.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı
Ocak– Haziran döneminde 4.343.347,78 TL olan sermaye giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran
döneminde 17.851.481,55 TL artışla 22.194.829,33 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış
% 411,01 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık
gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 8 2016- 2017 Sermaye Giderleri
Aylar
2016 2017 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
Ocak 689.701,92 780.112,16 90.410,24 13,11
Şubat 817.118,16 3.196.849,17 2.379.731,01 291,23
Mart 458.872,49 2.480.307,82 2.021.435,33 440,52
Nisan 277.703,70 6.363.896,24 6.086.192,54 2.191,61
Mayıs 304.316,71 1.183.115,93 878.799,22 288,78
Haziran 1.795.634,80 8.190.548,01 6.394.913,21 356,14
Toplam 4.343.347,78 22.194.829,33 17.851.481,55 411,01
Şekil 8 2016-2017 Sermaye Giderleri
0,00
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
7.000.000,00
8.000.000,00
9.000.000,00
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2016 689.701,92 817.118,16 458.872,49 277.703,70 304.316,71 1.795.634,80
2017 780.112,16 3.196.849,17 2.480.307,82 6.363.896,24 1.183.115,93 8.190.548,01
07.Sermaye Transferleri
Sermaye transferleri için 2017 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır. 2016 yılı
Ocak–Haziran döneminde sermaye transferi gerçekleşmemiştir.
08.Borç Verme
Borç verme için 2017 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider
bulunmamaktadır .
09. Yedek Ödenek
Yedek ödenek olarak 2017 yılı başında 9.000.000,00 TL ödenek öngörülmüştür.
B. Bütçe Gelirleri
Belediyemizin 2016–2017 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine
ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
2017 mali yılında 132.716.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine
bakıldığında;
Vergi gelirleri olarak 25.445.000,00 TL,
Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 6.452.000,00 TL,
Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 0,00 TL,
Diğer gelirler olarak 78.815.000,00 TL,
Sermaye gelirleri olarak 22.004.000,00 TL’den oluştuğu görülmektedir.
2017 mali yılı için öngörülen gider bütçesi ile gelir bütçesi arasındaki 55.041.000,00 TL’lik
fark ise 2016 mali yılı sonunda bulanan banka mevcudu ile karşılanacağı öngörülmüştür. Tablo 9 2016 ve 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi
Tablo 12. 2016 ve 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi
Gelir Ekonomik Kod 2016
Gerçekleşen Gelir
2017 Planlanan Gelir
Gelir Gerçekleşmeleri
Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % 2016 2017 2016 2017
01- Vergi Gelirleri 24.337.176,21 25.445.000,00 13.199.668,78 17.985.213,38 54,24 70,68 30,32
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
9.630.272,48 6.452.000,00 4.570.558,00 11.434.240,58 47,46 177,22 273,41
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2.040.079,13 0,00 708.344,74 1.156.099,66 34,72 #SAYI/0! #SAYI/0!
05-Diğer Gelirler 70.928.074,55 78.815.000,00 34.562.052,59 40.494.681,46 48,73 51,38 5,44
06- Sermaye Gelirleri 9.614.645,93 22.004.000,00 645.502,25 10.008.496,34 6,71 45,48 577,49
08- Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0!
Toplam 116.550.248,30 132.716.000,00 53.686.126,36 81.078.731,42 46,06 61,09 32,63
Şekil 9 2016 Gerçekleşen Gelir – 2017 Planlanan Gelir
0,00
10.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
60.000.000,00
70.000.000,00
80.000.000,00
01- VergiGelirleri
03-Teşebbüs ve
MülkiyetGelirleri
04-AlınanBağış ve
Yardımlarile ÖzelGelirler
05-DiğerGelirler
06-SermayeGelirleri
08-Alacaklardan Tahsilat
2016 Gerçekleşen Gelir 24.337.176,21 9.630.272,48 2.040.079,13 70.928.074,55 9.614.645,93 0,00
2017 Planlanan Gelir 25.445.000,00 6.452.000,00 0,00 78.815.000,00 22.004.000,00 0,00
Belediyemizin 2016 Mali Yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 53.686.126,36 TL
gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir; 13.199.668,78 TL Vergi Gelirleri, 4.570.558,00 TL
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 708.344,74 TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler,
34.562.052,59 TL Diğer Gelirler, 645.502,25 TL Sermaye Gelirlerinden oluştuğu
görülmektedir.
2017 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde 17.985.213,38 TL Vergi Gelirleri,
11.434.240,58 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 1.156.099,66 TL Alınan Bağış ve
Yardımlar, 40.494.681,46 TL Diğer Gelirler, 10.008.496,34 TL Sermaye Gelirlerinden
oluşmaktadır.
Şekil 10 2016-2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir
Şekil 11: 2016 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri
0,005.000.000,00
10.000.000,0015.000.000,0020.000.000,0025.000.000,0030.000.000,0035.000.000,0040.000.000,0045.000.000,00
01- VergiGelirleri
03-Teşebbüsve Mülkiyet
Gelirleri
04-AlınanBağış ve
Yardımlar ileÖzel Gelirler
05-DiğerGelirler
06- SermayeGelirleri
08-Alacaklardan
Tahsilat
2016 13.199.668,78 4.570.558,00 708.344,74 34.562.052,59 645.502,25 0,00
2017 17.985.213,38 11.434.240,58 1.156.099,66 40.494.681,46 10.008.496,34 0,00
01- Vergi Gelirleri 25%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
9%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel
Gelirler 1%
05-Diğer Gelirler 64%
06- Sermaye Gelirleri 1%
08- Alacaklardan Tahsilat
0%
2016
Şekil 12: 2017 Mali Yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme
2017 Mali Yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2016 yılının aynı
dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2’de gösterilmiştir.
01- Vergi Gelirleri 22%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
14%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel
Gelirler 2%
05-Diğer Gelirler 50%
06- Sermaye Gelirleri 12%
08- Alacaklardan Tahsilat
0%
2017
II-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER
VE HEDEFLER
A. Bütçe Giderleri
Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini
gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.
Tablo 10 2017 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri
Tablo 11. 2017 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri
Bütçe Tertibi
2017 Ocak – Haziran Temmuz – Aralık
Dönemi (Tahmini)
Yıl Sonu Gerçekleşme
Tahmini Oranı %
Başlangıç Ödeneği Harcamaları
01-Personel Giderleri 41.137.000,00 16.150.933,06 24.986.066,94 100,00
02-SGK Devlet Prim Giderleri 7.435.000,00 2.919.048,86 4.515.951,14 100,00
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 51.424.000,00 22.187.908,66 29.236.091,34 100,00
04- Faiz Gideri 0,00 488,76 0,00 0,00!
05-Cari Transfer 4.162.000,00 2.384.948,17 1.777.051,83 100,00
06-Sermaye Giderleri 74.599.000,00 22.194.829,33 52.404.170,67 100,00
07- Sermaye Transferi 0,00 0,00 0,00 0,00
08- Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,00
09-Yedek Ödenekler 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 100,00
Toplam 187.757.000,00 65.838.156,84 121.918.843,16 100,00
Şekil 13 2017 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri
-10000000
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
Ocak – Haziran
Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)
1- Personel Giderleri
Ocak–Haziran 2017 döneminde 16.150.933,06 TL olan Personel Giderlerinin Temmuz–
Aralık 2017 döneminde yaklaşık 24.986.066,94 TL yi bulması beklenmektedir.
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Ocak–Haziran 2017 döneminde 2.919.048,86 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primi Giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 4.515.951,14 TL olması
beklenmektedir.
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Ocak–Haziran 2017 döneminde 22.187.908,66 TL olan Mal ve Hizmet Alım
Giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 29.236.091,34 TL olması beklenmektedir.
4- Faiz Gideri
Ocak-Haziran 2017 döneminde 488,76 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz–Aralık 2017
döneminde harcama olmaması beklenmektedir.
5- Cari Transferler
Ocak–Haziran 2017 döneminde 2.384.948,17 TL olan Cari Transferlerin Temmuz–
Aralık 2017 döneminde 1.777.051,83 TL olması beklenmektedir.
6- Sermaye Giderleri
Ocak–Haziran 2017 döneminde 22.194.829,33 TL olan Sermaye Giderlerinin Temmuz–
Aralık 2017 döneminde 52.404.170,67 TL olması beklenmektedir.
7- Sermaye Transferleri
Ocak–Haziran 2017 döneminde herhangi bir Sermaye Gideri bulunmamaktadır.
Temmuz–Aralık 2017 döneminde de Sermaye Transferleri Giderleri içinherhangi bir gider
tahmini bulunmamaktadır.
8- Borç Verme
Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.
B. Bütçe Gelirleri
2017 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre
Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngürülen Bütçe Gelirlerinin % 64,93’ü olarak
gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
C. Finansman
Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. Ancak, ülkemizde yerel
yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama
sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması
beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi
beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa
olmazlarındandır. Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki
dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz.
III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2017
DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ile
plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir;
SIRA
NO KURULUŞ
PROJENİN
ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
PROJE
BEDELİ
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMALAR
TOPLAMI
2017 YILI
ÖDENEĞİ
2017 YILI
HARCAMASI
1 TARSUS
BELEDİYESİ
Çöp Konteyneri Alımı
01.01.2017-31.12.2017
380.000,00 380.000,00 68.912,00
2 TARSUS
BELEDİYESİ
Tespit edilen alanlara yeni parklar yapılması
01.01.2017-31.12.2017
2.840.000,00 2.840.000,00
0,00
3 TARSUS
BELEDİYESİ
Parklarda spor alanları oluşturmak
01.01.2017-31.12.2017
1.500.000,00 1.500.000,00
850.000,00
4 TARSUS
BELEDİYESİ
Okulların bakımı ve onarım çalışmalarına destek olunması (köy okulları)
01.01.2017-31.12.2017
1.500.000,00 1.500.000,00
0,00
5 TARSUS
BELEDİYESİ Taziye evleri yapmak
01.01.2017-31.12.2017
1.500.000,00 1.500.000,00 251.175,74
6 TARSUS
BELEDİYESİ
Düzenli kapalı semt pazaları yapılması
01.01.2017-31.12.2017
11.000.000,00 11.000.000,00
0,00
7 TARSUS
BELEDİYESİ
Köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerin güzelleştirme çalışmalarının yapılması
01.01.2017-31.12.2017
5.000.000,00 5.000.000,00
462.180,04
8 TARSUS
BELEDİYESİ
Sorumluluk alanlarımızda yeni yollar yapmak
01.01.2017-31.12.2017
11.000.000,00 11.000.000,00
964.240,00
9 TARSUS
BELEDİYESİ
Kemalpaşa mahallesine Camii yapımı
01.01.2016-31.12.2017
2.643.000,00 1.083.000,00 1.560.000,00 1.300.600,00
10 TARSUS
BELEDİYESİ
İhtiyaç duyulan, sosyal donatı ve yaşanabilir mekanlar üretebilmek için kamulaştırma yapmak
01.01.2017-31.12.2017
5.000.000,00 5.000.000,00
4.005.559,19
11 TARSUS
BELEDİYESİ
Tarihi Ticaret Merkezinin hayata geçirilmesi için restore edilmesi
01.01.2016-31.12.2017
6.350.015,00 3.150.015,00 3.200.000,00
996.610,96
12 TARSUS
BELEDİYESİ
Vuslat meydanının düzenlenerek sosyal alana dönüştürülmesi
01.01.2016-31.12.2018
9.297.220,00 1.000.000,00
0,00
13 TARSUS
BELEDİYESİ
Yol bağlantılarını sağlamak amacıyla Köprüler yapmak
01.01.2017-31.12.2017
2.000.000,00 2.000.000,00
0,00
14 TARSUS
BELEDİYESİ
Ergenekon Mahallesine Camii yapılması (Konak Camii)
01.01.2016-31.12.2018
6.728.000,00 370.000,00 4.208.000,00
280.509,00
15 TARSUS
BELEDİYESİ
Adliye Cami (Tozkoparan mh.) yapım işi
01.01.2016-31.12.2017
3.161.220,00 1.101.220,00 2.060.000,00 1.174.858,00
16 TARSUS
BELEDİYESİ Berdan Nehri Projesi
01.01.2016-31.12.2018
21.830.000,00 1.320.000,00 10.000.000,00 4.527.879,00
17 TARSUS
BELEDİYESİ
Akşemsettin mh. Camii yapım İşi
01.01.2017-31.12.2017
3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
18 TARSUS
BELEDİYESİ Güneş Enerjisi Sistemi (GES)
01.01.2017-31.12.2018
16.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 0,00
19 TARSUS
BELEDİYESİ Halı Saha Yapımı
01.01.2017-31.12.2017
1.000.000,00 1.000.000,00 393.247,00
20 TARSUS
BELEDİYESİ Spor Merkezi Yapılması
01.01.2017-31.12.2017
2.500.000,00 2.500.000,00 1.192.232,00
21 TARSUS
BELEDİYESİ
Tarihi Ticaret Merkezinin hayata geçirilmesi projesi 2. etap
01.01.2017-31.12.2017
3.000.000,00 3.000.000,00
0,00
22 TARSUS
BELEDİYESİ Arena yapılması
01.01.2017-31.12.2017
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
23 TARSUS
BELEDİYESİ Katlı Otapark Yapımı
01.01.2017-31.12.2017
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
24 TARSUS
BELEDİYESİ Musabey Vakfı
01.01.2017-31.12.2017
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
TOPLAM 120.229.455,00 11.024.235,00 79.248.000,00 16.468.002,93
Tarih
30.06.2017
Gelir Adı
2016
Gerçekleşme
Toplamı
2017
Bütçe
Artış
Oranı
2017
Temmuz-
Aralık
Gerçekleşme
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 (% ) 2016 2017 Tahmini
1 Vergi Gelirleri 24.337.176,21 25.445.000,00 1.474.215,38 1.622.146,84 1.492.047,33 1.649.501,86 1.928.390,92 2.404.307,55 1.567.550,51 1.799.699,20 5.042.196,52 6.403.129,33 1.695.268,12 4.106.428,60 13.199.668,78 17.985.213,38 36,26 6,97 70,68 9.384.792,68
1 1Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan
Vergiler0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 15.928.699,88 16.650.000,00 796.133,94 700.876,45 778.040,61 939.249,80 1.142.534,94 1.298.809,00 974.500,76 837.018,82 4.334.637,21 5.582.068,14 1.135.127,41 1.707.054,96 9.160.974,87 11.065.077,17 20,78 7,13 66,46 5.584.922,83
1 3Dahilde Alınan Mal ve Hizmet
Vergileri4.577.566,20 6.405.000,00 408.115,22 399.572,52 406.635,26 457.661,23 443.896,13 454.215,40 353.724,11 454.193,91 306.694,79 436.808,52 294.136,51 402.678,57 2.213.202,02 2.605.130,15 17,71 6,43 40,67 3.799.869,85
1 4Uluslararası T icaret ve
Muamelelerden Alınan Vergiler0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 5 Damga Vergisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 6 Harçlar 3.830.910,13 2.390.000,00 269.966,22 521.697,87 307.371,46 252.590,83 341.959,85 651.283,15 239.325,64 508.486,47 400.864,52 384.252,67 266.004,20 1.996.695,07 1.825.491,89 4.315.006,06 136,37 6,94 180,54 0,00
1 9Başka Yerde Sınıflandırılmayan
Vergiler0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1 Genel Bütçeli İdarelerden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2 Özel Bütçeli İdarelerden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 3Düzenleyici ve Denetleyici
Kurumlardan0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 5 Mahalli İdarelerden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 6 Diğer İşverenlerden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 7 Çalışanlardan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 8Kendi işine sahip olanlardan veya
çalışmayanlardan0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 9Ayırımı yapılamayan diğer sosyal
güvenlik payları0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.630.272,48 6.452.000,00 748.458,88 1.077.631,19 688.147,74 545.003,38 825.122,24 1.347.013,95 665.629,13 1.288.002,03 1.056.302,22 1.068.316,10 586.897,79 6.108.273,93 4.570.558,00 11.434.240,58 150,17 6,09 177,22 732.860,97
3 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 8.522.706,58 5.352.000,00 434.617,61 1.031.317,25 640.545,95 436.303,24 769.207,88 1.276.353,31 644.708,81 1.267.443,75 759.838,32 1.014.550,32 517.150,24 6.041.133,68 3.766.068,81 11.067.101,55 193,86 6,07 206,78 0,00
3 2Malların kullanma veya faaliyette
bulunma izni gelirleri0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 4 Kurumlar Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 5 Kurumlar Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 6 Kira Gelirleri 1.107.565,90 1.100.000,00 313.841,27 46.313,94 47.601,79 108.700,14 55.914,36 70.660,64 20.920,32 20.558,28 296.463,90 53.765,78 69.747,55 67.140,25 804.489,19 367.139,03 -54,36 6,30 33,38 732.860,97
3 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4Alınan Bağış ve Yardımlar ile
Ö zel Gelirler2.040.079,13 0,00 57.340,84 700,00 2.411,16 155.969,76 2.628,62 570.294,00 354.805,42 0,00 54.184,27 428.712,17 236.974,43 423,73 708.344,74 1.156.099,66 63,21 11,62 #SAYI/0! 0,00
4 1Yurt Dışından Alınan Bağış ve
Yardımlar0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 2
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil
İdarelerden Alınan Bağış ve
Yardımlar
484.350,99 0,00 55.079,05 700,00 0,00 0,00 224,44 0,00 115,63 0,00 0,00 0,00 233.930,43 0,00 289.349,55 700,00 -99,76 48,30 0,00
4 3Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve
Yardımlar0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 4Kurumlardan ve Kişilerden Alınan
Yardım ve Bağışlar1.070.188,25 0,00 0,00 0,00 0,00 155.969,76 0,00 570.294,00 352.379,59 0,00 51.698,37 50.000,00 1.148,54 423,73 405.226,50 776.687,49 91,67 0,11 #SAYI/0! 0,00
4 5 Proje Yardımları 485.539,89 0,00 2.261,79 0,00 2.411,16 0,00 2.404,18 0,00 2.310,20 0,00 2.485,90 378.712,17 1.895,46 0,00 13.768,69 378.712,17 2.650,53 0,39 #SAYI/0! 0,00
4 6 Özel Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Diğer Gelirler 70.928.074,55 78.815.000,00 6.183.149,18 8.492.603,93 5.537.170,76 6.285.969,91 6.474.879,89 7.666.231,82 6.108.913,94 6.317.442,50 5.013.532,68 5.494.967,22 5.244.406,14 6.237.466,08 34.562.052,59 40.494.681,46 17,17 7,39 51,38 38.320.318,54
5 1 Faiz Gelirleri 2.801.992,37 0,00 218.484,90 312.448,18 231.074,61 242.811,98 248.268,03 238.257,44 234.251,80 268.017,19 243.263,23 293.548,01 290.594,10 292.268,56 1.465.936,67 1.647.351,36 12,38 10,37 #SAYI/0! -1.647.351,36
5 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 64.618.710,88 67.050.000,00 5.785.393,98 7.915.331,77 5.091.863,56 5.865.950,32 5.840.011,95 7.142.301,57 5.662.391,09 5.859.405,71 4.477.266,47 4.923.349,95 4.752.648,71 5.767.115,98 31.609.575,76 37.473.455,30 18,55 7,35 55,89 29.576.544,70
5 3 Para Cezaları 1.819.450,07 1.750.000,00 173.403,29 134.870,34 201.168,49 122.484,99 249.074,87 241.027,73 189.196,33 172.454,70 245.319,61 266.063,72 170.720,28 154.606,14 1.228.882,87 1.091.507,62 -11,18 9,38 62,37 658.492,38
5 9 Diğer Çeşitli Gelirler 1.687.921,23 10.015.000,00 5.867,01 129.953,64 13.064,10 54.722,62 137.525,04 44.645,08 23.074,72 17.564,90 47.683,37 12.005,54 30.443,05 23.475,40 257.657,29 282.367,18 9,59 1,80 2,82 9.732.632,82
6 Sermaye Gelirleri 9.614.645,93 22.004.000,00 89.955,95 17.358,58 45.605,00 348.520,92 12.397,92 435.261,11 17.104,00 103.524,79 292.750,35 1.348.631,69 187.689,03 7.755.199,25 645.502,25 10.008.496,34 1.450,50 1,95 45,48 11.995.503,66
6 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 9.614.645,93 22.000.000,00 89.955,95 17.358,58 45.605,00 348.520,92 12.397,92 435.261,11 17.104,00 103.524,79 292.750,35 1.348.631,69 187.689,03 7.755.199,25 645.502,25 10.008.496,34 1.450,50 1,95 45,49 11.991.503,66
6 2 Taşınır Satış Gelirleri 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
6 3Menkul Kıymet ve Varlık Satış
Gelirleri0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Red ve İadeler (-) 307.006,75 0,00 263.175,15 8.885,00 76.899,60 1.019,50 365,00 0,00 1.925,00 2.052,49 281,49 0,00 676,48 805,20 343.322,72 12.762,19 -96,28 0,22 #SAYI/0! 0,00
9 1 Vergi Gelirleri 294.899,55 0,00 252.674,95 385,00 25.101,23 719,50 365,00 0,00 1.375,00 2.052,49 281,49 0,00 676,48 805,20 280.474,15 3.962,19 -98,59 0,23 0,00
9 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 11.375,20 0,00 10.500,20 8.500,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,20 8.800,00 -16,19 0,00 0,00
9 4Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel
Gelirler0,00 0,00 0,00 0,00 51.698,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.698,37 0,00 -100,00 0,00
9 5 Diğer Gelirler 732,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00 -100,00 0,00 0,00
9 6 Sermaye Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam 116.550.248,30 132.716.000,00 8.289.945,08 11.201.555,54 7.688.482,39 8.983.946,33 9.243.054,59 12.423.108,43 8.712.078,00 9.506.616,03 11.458.684,55 14.743.756,51 7.950.559,03 24.206.986,39 53.342.803,64 81.065.969,23 51,97 6,82 61,08 60.433.475,85
Ocak-Haziran
Gerçekleşme Toplamı
Ocak-Haziran
Gerçekleşme Oranı
Ocak
Gerçekleşme
Şubat
Gerçekleşme
Mart
Gerçekleşme
Nisan
Gerçekleşme
Mayıs
Gerçekleşme
Haziran
Gerçekleşme
Tarih
30.06.2017
Gider Adı
2016
Gerçekleşme
Toplamı
2017
Başlangıç
Ödeneği
Artış
Oranı
2017 Temmuz-
Aralık
Gerçekleşme
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 (% ) 2016 2017 Tahmini
1 PERSO NEL GİDERLERİ 31.730.693,26 41.137.000,00 2.961.407,72 3.021.709,84 2.456.501,54 2.540.789,63 2.483.030,72 2.449.661,64 2.428.335,84 2.702.169,50 2.688.770,33 2.665.224,90 2.755.961,45 2.771.377,55 15.774.007,60 16.150.933,06 2,39 8,69 39,26 24.986.066,94
1 1 MEMURLAR 7.751.358,04 9.585.000,00 944.818,71 1.019.598,24 615.107,98 655.766,21 610.246,39 652.106,31 645.674,99 679.294,81 624.029,66 662.210,22 625.911,71 648.879,42 4.065.789,44 4.317.855,21 6,20 8,07 45,05 5.267.144,79
1 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 2.597.039,43 3.260.000,00 311.187,10 334.283,81 197.466,71 208.907,41 197.168,75 208.907,41 201.526,89 220.013,98 204.843,85 219.616,08 206.984,15 219.411,09 1.319.177,45 1.411.139,78 6,97 7,97 43,29 1.848.860,22
1 3 İŞÇİLER 21.011.392,76 27.952.000,00 1.661.686,62 1.643.811,25 1.606.035,99 1.655.493,13 1.638.366,78 1.564.069,00 1.541.267,76 1.782.530,84 1.820.529,83 1.763.868,54 1.883.589,39 1.878.654,76 10.151.476,37 10.288.427,52 1,35 8,96 36,81 17.663.572,48
1 4 GEÇİCİ PERSONEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 5 DİĞER PERSONEL 370.903,03 340.000,00 43.715,29 24.016,54 37.890,86 20.622,88 37.248,80 24.578,92 39.866,20 20.329,87 39.366,99 19.530,06 39.476,20 24.432,28 237.564,34 133.510,55 -43,80 10,64 39,27 206.489,45
2
SO SYAL GÜVENLİK
KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
5.813.819,11 7.435.000,00 521.826,15 549.092,75 466.878,87 485.937,27 457.532,55 430.199,95 451.284,97 457.072,26 458.377,08 464.546,58 515.257,90 532.200,05 2.871.157,52 2.919.048,86 1,67 8,86 39,26 4.515.951,14
2 1 MEMURLAR 1.151.365,54 1.450.000,00 138.645,27 149.807,81 93.576,15 99.921,65 92.968,36 99.455,09 94.143,92 101.030,37 94.537,33 100.331,75 94.642,10 98.936,78 608.513,13 649.483,45 6,73 8,22 44,79 800.516,55
2 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 332.425,21 460.000,00 39.601,53 42.606,72 24.989,06 26.471,68 24.937,14 26.471,68 25.243,35 27.753,21 26.191,05 28.125,12 26.494,76 28.125,12 167.456,89 179.553,53 7,22 7,97 39,03 280.446,47
2 3 İŞÇİLER 4.330.028,36 5.525.000,00 343.579,35 356.678,22 348.313,66 359.543,94 339.627,05 304.273,18 331.897,70 328.288,68 337.648,70 336.089,71 394.121,04 405.138,15 2.095.187,50 2.090.011,88 -0,25 9,10 37,83 3.434.988,12
2 4 GEÇİCİ PERSONEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 5 DİĞER PERSONEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3MAL VE HİZMET ALIM
GİDERLERİ31.101.788,47 51.424.000,00 242.592,96 1.851.702,96 2.732.087,39 3.141.089,94 2.208.572,14 4.051.250,18 2.008.834,46 2.208.212,49 3.422.140,52 5.740.111,49 3.001.599,66 5.195.541,60 13.615.827,13 22.187.908,66 62,96 9,65 43,15 29.236.091,34
3 1ÜRETİME YÖNELİK MAL VE
MALZEME ALIMLARI211.811,18 500.000,00 0,00 0,00 0,00 49.612,62 11.684,95 45.375,72 57.672,50 0,00 11.047,75 72.786,53 101.158,45 31.269,53 181.563,65 199.044,40 9,63 47,76 39,81 300.955,60
3 2TÜKETİME YÖNELİK MAL VE
MALZEME ALIMLARI10.602.808,10 15.572.000,00 129.464,35 712.360,03 566.718,34 1.120.446,71 656.189,03 2.041.319,48 1.036.298,74 762.932,73 767.080,25 867.348,93 1.069.637,26 2.035.697,17 4.225.387,97 7.540.105,05 78,45 10,09 48,42 8.031.894,95
3 3 YOLLUKLAR 24.451,99 124.000,00 0,00 1.335,72 0,00 794,40 1.325,43 3.275,05 3.014,16 1.079,69 4.358,49 318,58 2.344,81 2.321,75 11.042,89 9.125,19 -17,37 9,59 7,36 114.874,81
3 4 GÖREV GİDERLERİ 412.615,63 2.183.000,00 8.960,53 15.572,17 11.667,88 7.756,38 10.217,20 5.774,61 24.336,25 28.238,86 123.016,48 272.383,40 52.893,45 7.326,37 231.091,79 337.051,79 45,85 12,82 15,44 1.845.948,21
3 5 HİZMET ALIMLARI 12.818.696,98 21.992.000,00 86.094,50 928.622,66 1.634.458,31 1.036.790,32 1.070.023,11 1.220.099,65 345.003,89 904.298,02 1.818.400,28 3.271.875,70 1.000.844,02 2.065.310,69 5.954.824,11 9.426.997,04 58,31 7,81 42,87 12.565.002,96
3 6TEMSİL VE TANITMA
GİDERLERİ1.985.804,53 3.500.000,00 16.404,08 62.951,88 67.479,24 181.376,59 216.664,68 145.625,60 211.334,40 139.346,29 295.218,28 517.565,18 223.818,60 551.759,13 1.030.919,28 1.598.624,67 55,07 11,27 45,67 1.901.375,33
3 7
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ
HAK ALIM, BAKIM VE
ONARIM Gİ
4.509.095,56 5.914.000,00 1.669,50 69.354,25 390.377,66 623.362,92 212.834,99 504.531,93 309.934,52 291.840,90 339.839,07 677.557,71 543.209,47 403.699,84 1.797.865,21 2.570.347,55 42,97 12,05 43,46 3.343.652,45
3 8GAYRİMENKUL MAL BAKIM
VE ONARIM GİDERLERİ536.504,50 1.639.000,00 0,00 61.506,25 61.385,96 120.950,00 29.632,75 85.248,14 21.240,00 80.476,00 63.179,92 60.275,46 7.693,60 98.157,12 183.132,23 506.612,97 176,64 1,43 30,91 1.132.387,03
3 9TEDAVİ VE CENAZE
GİDERLERİ0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 FAİZ GİDERLERİ 25.212,13 0,00 6.854,32 97,42 5.308,78 148,88 3.452,77 93,58 1.881,71 148,88 0,00 0,00 336,58 0,00 17.834,16 488,76 -97,26 1,33 0,00
4 1KAMU İDARELERİNE ÖDENEN
İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 2DİĞER İÇ BORÇ FAİZ
GİDERLERİ25.212,13 0,00 6.854,32 0,00 5.308,78 148,88 3.452,77 0,00 1.881,71 148,88 0,00 0,00 336,58 0,00 17.834,16 297,76 -98,33 1,33 0,00
4 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 97,42 0,00 0,00 0,00 93,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,00 0,00
4 4 İSKONTO GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 CARİ TRANSFERLER 3.055.225,04 4.162.000,00 164.213,97 213.086,53 605.250,41 632.364,87 208.891,86 1.008.409,02 139.572,64 171.126,85 144.187,84 155.032,47 821.118,15 204.928,43 2.083.234,87 2.384.948,17 14,48 26,88 57,30 1.777.051,83
5 1 GÖREV ZARARLARI 372.718,40 400.000,00 0,00 0,00 162.000,00 225.765,09 0,00 0,00 0,00 8.862,38 0,00 11.274,00 135.584,46 0,00 297.584,46 245.901,47 -17,37 36,38 61,48 154.098,53
5 2
MAHALLİ İDARELER
YARDIMLARI(il özel
id.bld.yardım)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 3
KAR AMACI GÜTMEYEN
KURULUŞLARA YAPILAN
TRANSFERLER
1.382.906,69 1.560.000,00 47.136,05 54.184,67 340.257,04 288.222,50 93.074,08 824.319,05 28.046,79 32.737,00 54.489,06 22.712,00 588.863,75 84.972,74 1.151.866,77 1.307.147,96 13,48 42,58 83,79 252.852,04
5 4HANE HALKINA YAPILAN
TRANSFERLER37.083,99 172.000,00 2.850,00 3.610,00 3.230,00 4.135,06 1.819,02 45.474,55 1.330,00 15.034,09 2.090,00 26.000,00 3.464,00 13.800,00 14.783,02 108.053,70 630,93 9,34 62,82 63.946,30
5 6YURTDIŞINA YAPILAN
TRANSFERLER0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
5 7DİĞER İDARELERE
TRANSFERLER0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 8 Gelirlerden Ayrılan Paylar 1.262.515,96 2.000.000,00 114.227,92 155.291,86 99.763,37 114.242,22 113.998,76 138.615,42 110.195,85 114.493,38 87.608,78 95.046,47 93.205,94 106.155,69 619.000,62 723.845,04 16,94 7,38 36,19 1.276.154,96
6 SERMAYE GİDERLERİ 27.625.139,80 74.599.000,00 689.701,92 780.112,16 817.118,16 3.196.849,17 458.872,49 2.480.307,82 277.703,70 6.363.896,24 304.316,71 1.183.115,93 1.795.634,80 8.190.548,01 4.343.347,78 22.194.829,33 411,01 6,50 29,75 55.164.943,02
6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 1.611.523,22 0,00 0,00 154.617,76 0,00 141.355,03 143.519,81 195.475,78 0,00 0,00 6.149,99 0,00 0,00 59.000,00 149.669,80 550.448,57 267,78 0,00 0,00
6 2MENKUL SERMAYE ÜRETİM
GİDERLERİ0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 102.562,50 621.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621.000,00
6 4GAYRİMENKUL ALIMLARI VE
KAMULAŞTIRMASI12.229.218,13 5.000.000,00 200.610,00 0,00 532.125,00 830.532,28 29.671,43 1.083.942,50 28.543,75 1.984.160,00 48.000,00 0,00 246.552,75 3.311.689,00 1.085.502,93 7.210.323,78 564,24 2,02 144,21 0,00
6 5GAYRİMENKUL SERMAYE
ÜRETİM GİDERLERİ12.790.802,25 67.828.000,00 489.091,92 625.494,40 284.993,16 2.079.821,86 285.681,25 1.183.189,54 209.874,80 4.284.129,10 227.557,92 1.138.503,08 1.460.534,85 4.819.859,01 2.957.733,90 14.130.996,99 377,76 11,42 20,83 53.697.003,01
6 6MENKUL MALLARIN BÜYÜK
ONARIM GİDERLERİ0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 7GAYRİMENKUL BÜYÜK
ONARIM GİDERLERİ891.033,70 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 145.140,00 0,00 17.700,00 39.285,15 95.607,14 22.608,80 44.612,85 88.547,20 0,00 150.441,15 303.059,99 101,45 9,94 26,35 846.940,01
6 8STOK ALIMLARI (SAVUNMA
DIŞINDA)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 1
YURTİÇİ SERMAYE
TRANSFERLERİ (Teşekküllere
Yapılan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 2YURTDIŞI SERMAYE
TRANSFERLERİ0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 BO RÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 2 YURTDIŞI BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 YEDEK Ö DENEKLER 9.923.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00
9 1PERSONEL GİDERLERİNİ
KARŞILAMA ÖDENEĞİ265.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
9 2KUR FARKLARINI KARŞILAMA
ÖDENEĞİ0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 3YATIRIMLARI HIZLANDIRMA
ÖDENEĞİ0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 4ÖNGÖRÜLMEYEN GİDERLER
ÖDENEĞİ0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 5DEPREM GİDERLERİNİ
KARŞILAMA ÖDENEĞİ0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 6 YEDEK ÖDENEK 9.658.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00
9 7
YENİ KURULACAK DAİRE VE
İDARELERİN İHTİYAÇLARINI
K
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 8MÜLTECİ VE GÖÇMEN
GİDERLERİ ÖDENEĞİ0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam 99.351.877,81 187.757.000,00 4.586.597,04 6.415.801,66 7.083.145,15 9.997.179,76 5.820.352,53 10.419.922,19 5.307.613,32 11.902.626,22 7.017.792,48 10.208.031,37 8.889.908,54 16.894.595,64 38.705.409,06 65.838.156,84 70,10 8,95 35,07 115.680.104,27
Ocak-Haziran
Gerçekleşme Toplamı
Ocak-Haziran
Gerçekleşme Oranı
Şubat
Gerçekleşme
Ocak
Gerçekleşme
Mart
Gerçekleşme
Nisan
Gerçekleşme
Mayıs
Gerçekleşme
Haziran
Gerçekleşme
