Produktbeschreibung Teilhaushalt 8 TH Allgemeine FinanzwirtschaftStadt Duderstadt

Produktinformation

zust. Fachbereich: FB Finanzen, Wirtschaft und Bürgerservice

verantw. Person Helmut Bernd

Kurzbeschreibung zugeordnete Produkte:

Nr.: Bezeichnung:

5.3.1.10, Elektrizitätsversorgung

5.3.2.10, Gasversorgung

5.3.5.10, Kombinierte Versorgung

6.1.1.10, Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6.1.2.10, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 08

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 8 TH Allgemeine FinanzwirtschaftStadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2014

Ansatz

2015

Ansatz

2016

Plan

2017

Plan

2018

Plan

2019

005 Ordentliche Erträge

010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 519.018.500,00 519.372.500,00 519.755.500,00 520.110.500,00

020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 56.004.000,00 56.260.000,00 56.668.000,00 56.668.000,00

030 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

050 öffentlich5rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

060 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

080 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 5926.200,00 5326.200,00 5276.200,00 5276.200,00

090 aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 5810.000,00 5770.000,00 5770.000,00 5770.000,00

120 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 *26.758.700,00 *26.728.700,00 *27.469.700,00 *27.824.700,00

125 Ordentliche Aufwendungen

130 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 4.400,00 4.400,00 4.500,00 4.600,00

140 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150 Aufwendungen für Sach5 und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

170 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 453.000,00 422.300,00 486.600,00 498.800,00

180 Transferaufwendungen 0,00 0,00 11.132.000,00 11.498.000,00 12.234.000,00 12.255.000,00

190 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

210 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 11.767.300,00 11.963.700,00 12.955.700,00 14.795.100,00

220 Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) 0,00 0,00 *15.159.300,00 *14.804.000,00 *14.744.600,00 *15.066.300,00

230 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

240 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250 Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

270 Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

280 Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) 0,00 0,00 *15.159.300,00 *14.804.000,00 *14.744.600,00 *15.066.300,00

290 Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

295 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

296 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

297 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00 0,00 *14.991.400,00 *14.765.000,00 *14.514.000,00 *13.029.600,00

Teilhaushalt 08

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 8 TH Allgemeine FinanzwirtschaftStadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2014

Ansatz

2015

Ansatz

2016

Plan

2017

Plan

2018

Plan

2019

005 Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.

010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 19.018.500,00 19.372.500,00 19.755.500,00 20.110.500,00

020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 6.004.000,00 6.260.000,00 6.668.000,00 6.668.000,00

030 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 öffentlich5rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

050 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

060 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

070 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 926.200,00 326.200,00 276.200,00 276.200,00

080 Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

090 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0,00 810.000,00 770.000,00 770.000,00 770.000,00

100 = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. 0,00 0,00 26.758.700,00 26.728.700,00 27.469.700,00 27.824.700,00

105 Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit

110 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 54.400,00 54.400,00 54.500,00 54.600,00

120 Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Ausz.f.Sach5u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

140 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 5453.000,00 5422.300,00 5486.600,00 5498.800,00

150 Transferauszahlungen 0,00 0,00 511.132.000,00 511.498.000,00 512.234.000,00 512.255.000,00

160 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0,00 510.000,00 0,00 0,00 0,00

170 = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit 0,00 0,00 *11.599.400,00 *11.924.700,00 *12.725.100,00 *12.758.400,00

180Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)

0,00 0,00 15.159.300,00 14.804.000,00 14.744.600,00 15.066.300,00

185 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

210 Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220 Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

230 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

240 = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

245 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

260 Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

280 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

290 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300 Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

310 = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

330Finanzmittel*Überschuss/*Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)

0,00 0,00 15.159.300,00 14.804.000,00 14.744.600,00 15.066.300,00

335 Ein*, Ausz. aus Finanzierungstät.

340 Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk. 0,00 0,00 1.589.400,00 3.010.500,00 1.933.300,00 2.445.500,00

Teilhaushalt 08

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 8 TH Allgemeine FinanzwirtschaftStadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2014

Ansatz

2015

Ansatz

2016

Plan

2017

Plan

2018

Plan

2019

350 Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. 0,00 0,00 51.113.400,00 5977.800,00 5931.200,00 5834.100,00

360Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)

0,00 0,00 476.000,00 2.032.700,00 1.002.100,00 1.611.400,00

370Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.33 und 36)

0,00 0,00 15.635.300,00 16.836.700,00 15.746.700,00 16.677.700,00

Teilhaushalt 08

Produktbeschreibung Produkt 53110 ElektrizitätsversorgungStadt Duderstadt

Produktinformation

verantw. Person Mario Diederich

Auftragsgrundlage NKomVG, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsabgabenvertrag

Kurzbeschreibung Verwaltung der Konzessionsabgabe der E.ON Mitte AG

Zielgruppe Rat, Vertragspartner E.ON Mitte AG

Teilhaushalt 08

Teilergebnishaushalt Produkt 53110 ElektrizitätsversorgungStadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2014

Ansatz

2015

Ansatz

2016

Plan

2017

Plan

2018

Plan

2019

005 Ordentliche Erträge

010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

050 öffentlich5rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

060 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

080 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

090 aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 5210.000,00 5210.000,00 5210.000,00 5210.000,00

120 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 *210.000,00 *210.000,00 *210.000,00 *210.000,00

125 Ordentliche Aufwendungen

130 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

140 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150 Aufwendungen für Sach5 und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

170 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

180 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

210 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220 Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) 0,00 0,00 *210.000,00 *210.000,00 *210.000,00 *210.000,00

230 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

240 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250 Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

270 Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

280 Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) 0,00 0,00 *210.000,00 *210.000,00 *210.000,00 *210.000,00

290 Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

295 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

296 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

297 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00 0,00 *210.000,00 *210.000,00 *210.000,00 *210.000,00

Teilhaushalt 08

Teilfinanzhaushalt Produkt 53110 ElektrizitätsversorgungStadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2014

Ansatz

2015

Ansatz

2016

Plan

2017

Plan

2018

Plan

2019

005 Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.

010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 öffentlich5rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

050 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

060 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

070 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

080 Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

090 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00

100 = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. 0,00 0,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00

105 Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit

110 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120 Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Ausz.f.Sach5u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

140 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150 Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

170 = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

180Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)

0,00 0,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00

185 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

210 Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220 Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

230 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

240 = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

245 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

260 Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

280 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

290 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300 Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

310 = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

330Finanzmittel*Überschuss/*Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)

0,00 0,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00

335 Ein*, Ausz. aus Finanzierungstät.

340 Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilhaushalt 08

Teilfinanzhaushalt Produkt 53110 ElektrizitätsversorgungStadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2014

Ansatz

2015

Ansatz

2016

Plan

2017

Plan

2018

Plan

2019

350 Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

370Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.33 und 36)

0,00 0,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00

Teilhaushalt 08

Produktbeschreibung Produkt 53210 GasversorgungStadt Duderstadt

Produktinformation

verantw. Person Mario Diederich

Auftragsgrundlage NKomVG, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsabgabenvertrag

Kurzbeschreibung Verwaltung der Konzessionsabgabe der Harz Energie GmbH & Co KG

Zielgruppe Rat, Vertragspartner Harz Energie GmbH & Co KG

Teilhaushalt 08

Teilergebnishaushalt Produkt 53210 GasversorgungStadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2014

Ansatz

2015

Ansatz

2016

Plan

2017

Plan

2018

Plan

2019

005 Ordentliche Erträge

010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

050 öffentlich5rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

060 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

080 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

090 aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 5100.000,00 5100.000,00 5100.000,00 5100.000,00

120 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 *100.000,00 *100.000,00 *100.000,00 *100.000,00

125 Ordentliche Aufwendungen

130 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

140 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150 Aufwendungen für Sach5 und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

170 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

180 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

210 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220 Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) 0,00 0,00 *100.000,00 *100.000,00 *100.000,00 *100.000,00

230 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

240 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250 Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

270 Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

280 Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) 0,00 0,00 *100.000,00 *100.000,00 *100.000,00 *100.000,00

290 Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

295 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

296 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

297 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00 0,00 *100.000,00 *100.000,00 *100.000,00 *100.000,00

Teilhaushalt 08

Teilfinanzhaushalt Produkt 53210 GasversorgungStadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2014

Ansatz

2015

Ansatz

2016

Plan

2017

Plan

2018

Plan

2019

005 Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.

010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 öffentlich5rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

050 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

060 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

070 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

080 Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

090 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

100 = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

105 Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit

110 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120 Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Ausz.f.Sach5u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

140 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150 Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

170 = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

180Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)

0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

185 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

210 Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220 Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

230 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

240 = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

245 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

260 Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

280 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

290 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300 Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

310 = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

330Finanzmittel*Überschuss/*Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)

0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

335 Ein*, Ausz. aus Finanzierungstät.

340 Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilhaushalt 08

Teilfinanzhaushalt Produkt 53210 GasversorgungStadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2014

Ansatz

2015

Ansatz

2016

Plan

2017

Plan

2018

Plan

2019

350 Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

370Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.33 und 36)

0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Teilhaushalt 08

Produktbeschreibung Produkt 53510 Kombinierte VersorgungStadt Duderstadt

Produktinformation

verantw. Person Mario Diederich

Auftragsgrundlage NKomVG, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsabgabenvertrag

Kurzbeschreibung Verwaltung der Konzessionsabgabe der EEW mbH

Zielgruppe Rat, Vertragspartner EEW mbH

Teilhaushalt 08

Teilergebnishaushalt Produkt 53510 Kombinierte VersorgungStadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2014

Ansatz

2015

Ansatz

2016

Plan

2017

Plan

2018

Plan

2019

005 Ordentliche Erträge

010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

050 öffentlich5rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

060 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

080 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 5225.000,00 5225.000,00 5225.000,00 5225.000,00

090 aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 5500.000,00 5460.000,00 5460.000,00 5460.000,00

120 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 *725.000,00 *685.000,00 *685.000,00 *685.000,00

125 Ordentliche Aufwendungen

130 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 4.400,00 4.400,00 4.500,00 4.600,00

140 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150 Aufwendungen für Sach5 und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

170 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

180 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

210 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 14.400,00 4.400,00 4.500,00 4.600,00

220 Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) 0,00 0,00 *710.600,00 *680.600,00 *680.500,00 *680.400,00

230 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

240 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250 Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

270 Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

280 Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) 0,00 0,00 *710.600,00 *680.600,00 *680.500,00 *680.400,00

290 Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

295 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

296 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

297 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00 0,00 *710.600,00 *680.600,00 *680.500,00 *680.400,00

Teilhaushalt 08

Teilfinanzhaushalt Produkt 53510 Kombinierte VersorgungStadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2014

Ansatz

2015

Ansatz

2016

Plan

2017

Plan

2018

Plan

2019

005 Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.

010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 öffentlich5rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

050 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

060 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

070 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00

080 Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

090 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0,00 500.000,00 460.000,00 460.000,00 460.000,00

100 = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. 0,00 0,00 725.000,00 685.000,00 685.000,00 685.000,00

105 Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit

110 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 54.400,00 54.400,00 54.500,00 54.600,00

120 Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Ausz.f.Sach5u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

140 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150 Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0,00 510.000,00 0,00 0,00 0,00

170 = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit 0,00 0,00 *14.400,00 *4.400,00 *4.500,00 *4.600,00

180Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)

0,00 0,00 710.600,00 680.600,00 680.500,00 680.400,00

185 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

210 Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220 Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

230 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

240 = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

245 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

260 Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

280 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

290 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300 Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

310 = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

330Finanzmittel*Überschuss/*Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)

0,00 0,00 710.600,00 680.600,00 680.500,00 680.400,00

335 Ein*, Ausz. aus Finanzierungstät.

340 Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilhaushalt 08

Teilfinanzhaushalt Produkt 53510 Kombinierte VersorgungStadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2014

Ansatz

2015

Ansatz

2016

Plan

2017

Plan

2018

Plan

2019

350 Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

370Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.33 und 36)

0,00 0,00 710.600,00 680.600,00 680.500,00 680.400,00

Teilhaushalt 08

Produktbeschreibung Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenStadt Duderstadt

Produktinformation

verantw. Person Mario Diederich

Auftragsgrundlage NKomVG, Nds. Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Haushaltssatzung der

Stadt Duderstadt und des Landkreises Göttingen, Vergnügungssteuer5 und Hundessteuersatzung

Allgemeine Ziele Beschaffung von Erträgen zur allgemeinen Deckung aller gemeindlichen Aufgaben, zeitnahme

und rechtssichere Veranlagung der Gemeindesteuern

Kurzbeschreibung Veranlagung der Realsteuern, Vergnügungssteuern und Hundesteuern, Vereinnahmung der

Gemeindeanteile an der Einkommens5 und Umsatzsteuer, Vereinnahmung der Erträge aus dem

kommunalen Finanzausgleich, Zahlung der Gewerbesteuer5 und der Kreisumlage

Zielgruppe BürgerInnen, Grundbesitzer, Gewerbetreibende, Landesbehörden, Landkreis Göttingen,

Verwaltungsleitung und Rat, Fachdienste

Produktziele Wesentliches Produkt im Sinne von § 4 Abs. 7 GemHKVO.

Ziel 1:

Beschaffung von Erträgen zur allgemeinen Deckung aller gemeindlichen Aufgaben.

Ziel 2:

Zeitnahe und rechtssichere Veranlagung der Gemeindesteuern.

Die Ziele 1 und 2 dienen den strategischen Zielen Nr. 1 Erfüllung des Zukunftsvertrages, Nr. 2

Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort.

Ziel 3:

Erhöhung der Erträge aus Vergnügungssteuern zum Haushaltsansatz 2012.

Ziel 4:

Erhöhung der Erträge aus Hundesteuern zum Haushaltsansatz 2012.

Ziel 5:

Erhöhung der Erträge aus Grundsteuern A zum Haushaltsansatz 2012.

Ziel 6:

Erhöhung der Erträge aus Grundsteuern B zum Haushaltsansatz 2012.

Die Ziele 3 bis 6 dienen dem strategischen Ziel Nr. 1 Erfüllung des Zukunftsvertrages.

Kennzahlen Ist Vor*Vorjahr Plan Vorjahr Plan lfd. Jahr

Zu Ziel 1:

Einnahmekraft Steuern und allgemeine Zuweisungen in € je Einwohner

1.064,84 1.000 1.180

Zu Ziel 2:

Gemeindesteuerquote in % 29,56 30 32

Zu Ziel 3:

Rechnungsergebnis bei 61110500.30310001 147.488,67 € mind. 187.000 € mind. 194.000 €

Zu Ziel 4:

Rechnungsergebnis bei 61110500.30320001 128.892,83 € mind. 128.500 € mind. 127.500 €

Zu Ziel 5:

Rechnungsergebnis bei 61110500.30110001 182.784,46 € mind. 184.400 € mind. 183.000 €

Zu Ziel 6:

Rechnungsergebnis bei 61110500.30120001 2.967.591,66 € mind. 2.976.000 € mind. 2.975.000 €

Teilhaushalt 08

Teilergebnishaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenStadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2014

Ansatz

2015

Ansatz

2016

Plan

2017

Plan

2018

Plan

2019

005 Ordentliche Erträge

010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 519.018.500,00 519.372.500,00 519.755.500,00 520.110.500,00

020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 56.004.000,00 56.260.000,00 56.668.000,00 56.668.000,00

030 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

050 öffentlich5rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

060 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

080 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 5700.000,00 5100.000,00 550.000,00 550.000,00

090 aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 *25.722.500,00 *25.732.500,00 *26.473.500,00 *26.828.500,00

125 Ordentliche Aufwendungen

130 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

140 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150 Aufwendungen für Sach5 und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

170 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

180 Transferaufwendungen 0,00 0,00 11.132.000,00 11.498.000,00 12.234.000,00 12.255.000,00

190 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

210 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 11.172.000,00 11.538.000,00 12.274.000,00 12.295.000,00

220 Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) 0,00 0,00 *14.550.500,00 *14.194.500,00 *14.199.500,00 *14.533.500,00

230 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

240 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250 Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

270 Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

280 Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) 0,00 0,00 *14.550.500,00 *14.194.500,00 *14.199.500,00 *14.533.500,00

290 Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

295 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

296 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

297 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00 0,00 *14.550.500,00 *14.194.500,00 *14.199.500,00 *14.533.500,00

Teilhaushalt 08

Teilfinanzhaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenStadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2014

Ansatz

2015

Ansatz

2016

Plan

2017

Plan

2018

Plan

2019

005 Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.

010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 19.018.500,00 19.372.500,00 19.755.500,00 20.110.500,00

020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 6.004.000,00 6.260.000,00 6.668.000,00 6.668.000,00

030 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 öffentlich5rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

050 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

060 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

070 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 700.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00

080 Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

090 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. 0,00 0,00 25.722.500,00 25.732.500,00 26.473.500,00 26.828.500,00

105 Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit

110 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120 Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Ausz.f.Sach5u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

140 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00

150 Transferauszahlungen 0,00 0,00 511.132.000,00 511.498.000,00 512.234.000,00 512.255.000,00

160 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

170 = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit 0,00 0,00 *11.172.000,00 *11.538.000,00 *12.274.000,00 *12.295.000,00

180Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)

0,00 0,00 14.550.500,00 14.194.500,00 14.199.500,00 14.533.500,00

185 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

210 Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220 Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

230 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

240 = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

245 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

260 Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

280 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

290 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300 Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

310 = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

330Finanzmittel*Überschuss/*Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)

0,00 0,00 14.550.500,00 14.194.500,00 14.199.500,00 14.533.500,00

335 Ein*, Ausz. aus Finanzierungstät.

340 Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilhaushalt 08

Teilfinanzhaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenStadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2014

Ansatz

2015

Ansatz

2016

Plan

2017

Plan

2018

Plan

2019

350 Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

370Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.33 und 36)

0,00 0,00 14.550.500,00 14.194.500,00 14.199.500,00 14.533.500,00

Teilhaushalt 08

Produktbeschreibung Produkt 61210 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftStadt Duderstadt

Produktinformation

verantw. Person Mario Diederich

Auftragsgrundlage NKomVG, GemHKVO, Krediterlass, Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Aufnahme und Abwicklung von Krediten, Schuldenverwaltung, Vereinnahmung von

Dividendenzahlungen der Kreditinstitute, Beteiligungsmanagement

Zielgruppe Rat, Verwaltungsleitung, Unternehmen, an denen die Stadt

beteiligt ist, BürgerInnen

Teilhaushalt 08

Teilergebnishaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftStadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2014

Ansatz

2015

Ansatz

2016

Plan

2017

Plan

2018

Plan

2019

005 Ordentliche Erträge

010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

050 öffentlich5rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

060 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

080 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 51.200,00 51.200,00 51.200,00 51.200,00

090 aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 *1.200,00 *1.200,00 *1.200,00 *1.200,00

125 Ordentliche Aufwendungen

130 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

140 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150 Aufwendungen für Sach5 und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

170 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 413.000,00 382.300,00 446.600,00 458.800,00

180 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

210 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 580.900,00 421.300,00 677.200,00 2.495.500,00

220 Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) 0,00 0,00 411.800,00 381.100,00 445.400,00 457.600,00

230 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

240 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250 Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

270 Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

280 Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) 0,00 0,00 411.800,00 381.100,00 445.400,00 457.600,00

290 Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

295 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

296 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

297 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00 0,00 579.700,00 420.100,00 676.000,00 2.494.300,00

Teilhaushalt 08

Teilfinanzhaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftStadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2014

Ansatz

2015

Ansatz

2016

Plan

2017

Plan

2018

Plan

2019

005 Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.

010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 öffentlich5rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

050 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

060 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

070 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

080 Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

090 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

105 Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit

110 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120 Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Ausz.f.Sach5u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

140 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 5413.000,00 5382.300,00 5446.600,00 5458.800,00

150 Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

170 = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit 0,00 0,00 *413.000,00 *382.300,00 *446.600,00 *458.800,00

180Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)

0,00 0,00 *411.800,00 *381.100,00 *445.400,00 *457.600,00

185 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

210 Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220 Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

230 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

240 = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

245 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

260 Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

280 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

290 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300 Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

310 = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

330Finanzmittel*Überschuss/*Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)

0,00 0,00 *411.800,00 *381.100,00 *445.400,00 *457.600,00

335 Ein*, Ausz. aus Finanzierungstät.

340 Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk. 0,00 0,00 1.589.400,00 3.010.500,00 1.933.300,00 2.445.500,00

Teilhaushalt 08

Teilfinanzhaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftStadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2014

Ansatz

2015

Ansatz

2016

Plan

2017

Plan

2018

Plan

2019

350 Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. 0,00 0,00 51.113.400,00 5977.800,00 5931.200,00 5834.100,00

360Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)

0,00 0,00 476.000,00 2.032.700,00 1.002.100,00 1.611.400,00

370Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.33 und 36)

0,00 0,00 64.200,00 1.651.600,00 556.700,00 1.153.800,00

Teilhaushalt 08