Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Stadt Cuxhaven 2014
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtschaft
69
T e i l h a u s h a l t 1 . 3 0
Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung
Betroffene Org-Einheiten: 3.1, 3.2
Produkt-Nr. Seite
Teilhaushalt 1.30 – Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung 69 - 96
111170 GrundstücksmanagementWesentliches Produkt gem. § 4 Abs. 7 GemHKVO
73 – 77
111180 Hochbau: Planung, Ausführung und Unterhaltung 78 – 81
111190 Gebäude- und GrundstücksbewirtschaftungWesentliches Produkt gem. § 4 Abs. 7 GemHKVO
82 – 86
281200 Maritime Objektpflege 87 – 89
551100 Grünflächenpflege 90 – 92
552100 BGA Offshore-Basis Cuxhaven 93 -96
2014 Stadt Cuxhaven
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtschaft
:
70
A. Produkte des Teilhaushalts
Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche: 11, 28, 55
Im Teilhaushalt abgebildete Produkte: 111160 Abwicklung von Steuern und sonstigen Abgaben
111170 Grundstücksmanagement
111180 Hochbau: Planung, Ausführung und Unterhaltung
111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung
281200 Maritime Objekt- und Denkmalpflege
551100 Grünflächenpflege
552100 BGA Offshore-Basis Cuxhaven
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleitung FB 3
Budgetierungsbestimmungen: Budgets nach § 4 Abs. 3 GemHKVO sind nicht gebildet worden.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:
Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig gem. § 19 Abs. 2 GemHKVO, sofernsie demselben Deckungskreis zugeordnet sind. Gleichzeitig ermächtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen. Für die Auszahlungs- undEinzahlungsansätze aus laufender Verwaltungstätigkeit gilt diese Regelung gem. § 19 Abs. 3 GemHKVO entsprechend.
Hiervon abweichend sind in folgenden Bereichen produktübergreifende Deckungskreise gem. § 19 Abs. 2 u. 3 GemHKVO gebildet worden:
a) für Personalaufwendungen und Personalkostenerstattungen aller Teilhaushalte
b) für Dienstreisen aller Teilhaushalte
c) für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung aller Teilhaushalte entsprechend der gebildeten Deckungskreise
d) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte entsprechend der gebildeten Deckungskreise
e) für interne Leistungsverrechnung, Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aller Teilhaushalte
f) für sämtliche Steuern, für die die Stadt Cuxhaven Steuerschuldnerin ist
soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden.
Die Deckungsfähigkeiten bei Investitionsansätzen ergeben sich aus der Zugehörigkeit zu derselben Investitionsnummer.
Übrige Erläuterungen: Produktbezogene Deckungskreise:
Nr Typ Bezeichnung
1018 echte und unechte Deckung 3.1 - Grundstücksmanagement
1019 echte und unechte Deckung 3.1 - Maritime Objekte
1020 echte und unechte Deckung 3.1 - Elbe I
1021 echte und unechte Deckung 3.1 - Bewirtschaftung städt. Gebäude ohne Schulen
1022 echte und unechte Deckung 3.1 - Offshore-Basis
1023 echte und unechte Deckung 3.1 - Bewirtsch. Schulen
1025 echte und unechte Deckung 3.1 - Grünpflege durch 600
1026 echte und unechte Deckung 3.1 - Bewirtsch. Restgebäude
1027 echte und unechte Deckung 3.2 - Baul. Unterh. Verwaltungsgebäude
1028 echte und unechte Deckung 3.2 - Baul. Unterh. Schulen
1029 echte und unechte Deckung 3.2 - Baul. Unterh. Restgebäude
1030 echte und unechte Deckung 3.2 - Baul. Unterh. Spielplätze
Die Mittel für Bewirtschaftung und Bauliche Unterhaltung sind zeitlich übertragbar gem. § 20 Abs. 2 GemHKVO undbleiben bis längstens 1 Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.
Stadt Cuxhaven 2014
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtschaft
71
B. Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristigeErgebnis- und
Finanz-planung
mittelfristigeErgebnis- und
Finanz-planung
mittelfristigeErgebnis- und
Finanz-planung
2012 2013 2014 2015 2016 2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 27.534,29 0 0 0 0 0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 208.800 208.800 208.800 208.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 10.100,00 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
6. privatrechtliche Entgelte 1.040.911,82 978.600 1.014.600 1.014.600 1.014.600 1.014.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.673,43 9.300 9.200 9.200 9.200 9.200
11. sonstige ordentliche Erträge 10.510,52 27.800 23.400 0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 1.097.730,06 1.024.700 1.265.000 1.241.600 1.241.600 1.241.600
Ordentliche Aufwendungen
13. Aufwendungen für aktives Personal 1.058.428,45 1.098.800 1.164.600 1.233.800 1.265.100 1.297.100
14. Aufwendungen für Versorgung 120.878,99 106.600 93.000 95.300 97.400 99.600
15. Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 1.292.124,83 1.540.200 1.396.000 1.396.000 1.141.000 1.335.000
16. Abschreibungen 1.268,12 0 591.500 578.800 575.800 564.400
18. Transferaufwendungen 183.755,21 127.700 127.700 127.700 127.700 127.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 1.834.026,34 1.907.900 1.961.300 1.965.300 1.927.300 1.972.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 4.490.481,94 4.781.200 5.334.100 5.396.900 5.134.300 5.396.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen) -3.392.751,88 -3.756.500 -4.069.100 -4.155.300 -3.892.700 -4.154.500
22. außerordentliche Erträge 2.608.773,64 1.350.000 1.085.000 975.000 500.000 500.000
23. außerordentliche Aufwendungen 4.800,72 525.800 311.300 693.800 500.000 500.000
24. = außerordentliches Ergebnis(außerordentliche Erträge abzüglichaußerordentliche Aufwendungen) 2.603.972,92 824.200 773.700 281.200 0 0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. unddem außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) -788.778,96 -2.932.300 -3.295.400 -3.874.100 -3.892.700 -4.154.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 86.100,49 156.200 120.500 120.500 120.500 120.500
27. Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen 20.500,00 44.200 37.300 37.300 37.300 37.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 65.600,49 112.000 83.200 83.200 83.200 83.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen -723.178,47 -2.820.300 -3.212.200 -3.790.900 -3.809.500 -4.071.300
2014 Stadt Cuxhaven
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtschaft
:
72
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE MittelfristigeErgebnis-
und Finanz-planung
MittelfristigeErgebnis-
und Finanz-planung
MittelfristigeErgebnis-
und Finanz-planung2)
2012 2013 2014 2014 2015 2016 2017- Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 9.925,00 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000
5. privatrechtliche Entgelte 1.079.715,58 978.600 1.014.600 0 1.014.600 1.014.600 1.014.600
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 8.673,43 9.300 9.200 0 9.200 9.200 9.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 198.994,26 0 0 0 0 0 0
9. sonstige haushaltswirksameEinzahlungen 43.850,34 43.600 37.100 0 13.700 13.700 13.700
10. = Summe der Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit 1.341.158,61 1.040.500 1.069.900 0 1.046.500 1.046.500 1.046.500
Auszahlungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
11. Auszahlungen für aktives Personal 1.054.543,11 1.098.800 1.164.600 0 1.233.800 1.265.100 1.297.100
12. Auszahlungen für Versorgung 120.878,99 106.600 93.000 0 95.300 97.400 99.600
13. Auszahlungen für Sach- undDienstleistungen und für GVG‘s 1.321.770,62 1.540.200 1.396.000 0 1.396.000 1.141.000 1.335.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 4.800,72 0 0 0 0 0 0
15. Transferauszahlungen 184.765,15 127.700 127.700 0 127.700 127.700 127.700
16. sonstige haushaltswirksameAuszahlungen 1.837.741,38 1.923.700 1.975.000 0 1.979.000 1.941.000 1.986.000
17. = Summe der Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit 4.524.499,97 4.797.000 4.756.300 0 4.831.800 4.572.200 4.845.400
18. = Saldo aus laufenderVerwaltungstätigkeit
(Summe der Einzahlungen abzüglichSumme der Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit) -3.183.341,36 -3.756.500 -3.686.400 0 -3.785.300 -3.525.700 -3.798.900
Einzahlungen f. Investitionstätigkeit
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investtätigkeit 1.485.996,18 0 0 0 0 0 0
21. Veräußerung von Sachvermögen 2.480.326,35 1.350.000 1.085.000 0 975.000 500.000 500.000
24. = Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit 3.966.322,53 1.350.000 1.085.000 0 975.000 500.000 500.000
Auszahlungen f. Investitionstätigkeit
25. Erwerb von Grundstücken u Gebäuden 626.801,15 525.000 1.095.000 500.000 525.000 525.000 525.000
26. Baumaßnahmen 27.571,40 45.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000
27. Erwerb von beweglichemSachvermögen 18.222,41 15.000 57.000 0 35.000 35.000 35.000
31. = Summe der Auszahlungen fürInvestitionstätigkeit 672.594,96 585.000 1.177.000 500.000 585.000 585.000 585.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit(Summe Einzahlungen abzüglichSumme Auszahlungen fürInvestitionstätigkeit) 3.293.727,57 765.000 -92.000 -500.000 390.000 -85.000 -85.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 u. 32) 110.386,21 -2.991.500 -3.778.400 -500.000 -3.395.300 -3.610.700 -3.883.900
Ein-, Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
37. Finanzmittelveränderung (SummeZeile 33 und 36) 110.386,21 -2.991.500 -3.778.400 -500.000 -3.395.300 -3.610.700 -3.883.900
Stadt Cuxhaven 2014
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtschaft
Produkthauptbereich 1 Zentrale VerwaltungProduktbereich 11 Innere VerwaltungProdukt: 111170 Grundstücksmanagement
73
Produktbeschreibungen Wesentliches Produkt gem. § 4 Abs. 7 GemHKVO
Produkt 1111700000 Grundstücksmanagement
Beschreibung des Produkts
(dazugehörige Leistungen)
Umlegung und Grenzregelungen; An- und Verkauf von Grundstücken, Prüfung von
Vorkaufsrechten; Abschluss von Erbbaurechten
Auftragsgrundlage Allgemeine Daseinsvorsorge
Globalziele Sicherung und Stärkung des Wirtschafts- und Wohnortstandortes Cuxhaven
Feinziele * Schaffung von Wohnraumgrundstücken
* Unterstützung und Förderung des Aufbaus von gewerblichen Existenzen
* Optimierung von Grundstückszuschnitten zur Unterstützung städtebaulicher
Verbesserungen
* Grundstücksverkäufe grundsätzlich vor dem Hintergrund zur Förderung und
Unterstützung der Allgemeinheit tätigen
* Die Veräußerung von städtischem Grundvermögen erfolgt unter Berücksichtigung
der Deckung der städtischen Ausgaben
* Reduzierung von Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für Grundstücke
* Notwendige Infrastrukturen (Straßen, Wohnbau- und Gewerbegebiete) zur
Stärkung der Daseinsvorsorge schaffen
Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, Stadtverwaltung
Maßnahmen Angemessene Wohn- und Gewerbegrundstücke werden bereitgestellt
Mit Teil- und Restflächenverkäufen werden Grundstückszuschnitte städtebaulichoptimiert
Verschiedene vorhandene Grundstücke werden, soweit das Baurecht eszulässt, als Baugrundstücke unter Berücksichtigung des Bodenrichtwertesverkauft
Abhängig vom Angebot werden durch gezielte Grundstücksankäufe dieVoraussetzungen für notwendige Infrastrukturen geschaffen und damit dieDaseinsvorsorge gestärkt
Anmerkungen:- Der brachliegende ehemalige Abendroth-Sportplatz wird als Wohnbaufläche
öffentlich zum Verkauf ausgeschrieben. Entsprechendes Planrecht ist von einemErschließungsträger im Rahmen eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zuschaffen. Als Einnahme werden ca. 785.000 € erwartet.
- Nach Aufgabe der Schulnutzung in 2013 wird das Schulgrundstück Gorch-Fock-Straße 8 öffentlich zum Verkauf ausgeschrieben. Abweichend vomVerkehrswertgutachten wird eine Einnahme von rund 425.000 € erwartet.
- Im Bereich „Am Brook“ (ehemaliger Bolzplatz) sollen vier bis fünf Baugrundstückeerschlossen werden, ein B-Plan ist in Vorbereitung. Aufgrund der bevorzugten
2014 Stadt Cuxhaven
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtschaft
Produkthauptbereich 1 Zentrale VerwaltungProduktbereich 11 Innere VerwaltungProdukt: 111170 Grundstücksmanagement
74
Produkt 1111700000 Grundstücksmanagement
Lage mit der Nähe zu den Strand- und Touristikbereichen wird mit einererfolgreichen Vermarktung in 2014 gerechnet. Formlose Vormerkungen vonInteressenten liegen bereits vor und es werden Einnahmen von ca. 200.000.€erwartet.
- Der ehemalige Parkplatz des Wrackmuseums an der Dorfstraße wird alsgroßzügiges Wohnbaugrundstück zum Preis von 100.000 € zum Verkaufangeboten.
- Verschiedene Baugrundstücke (Am Wasserwerk, Östlich Kirchspieltrift,Paduastraße, etc.) werden angeboten, konkrete Interessenten undReservierungen sind hier jedoch nicht vorhanden, so dass keine Einnahmensicher kalkulierbar sind.
- Aus dem Produktkonto "Vorbereitende Maßnahmen" werden zur Realisierung vonAn- und Verkaufsvorhaben unterschiedliche und im Vorwege nicht konkret zubeziffernde Leistungen für Baugrunderkundung (chemische und geologischeBegutachtung), Vermessungs- und Zerlegungsarbeiten, Planungs- undAusführungsbegleitung, Konzepterstellung, Baufeldertüchtigung etc. beglichen.
- Die "Unterhaltung und Pflege" des Immobilienbestands umfasst auch dieBeseitigung von unwirtschaftlichen Gebäudebeständen, so dass mit demProduktkonto "Räumung und Abbruch von Häusern" anfallenden Aufwendungensicherzustellen sind. Für 2014 ist in diesem Zusammenhang u.a. die HofstelleHeins in Altenbruch-Wehldorf als Abbruchprojekt vorgesehen.
- Um Investoren einerseits Planungssicherheit bieten zu können und anderseitsEinnahmen aus der Vertragsanbahnung und Reservierung zu schöpfen, werdenOptionszinsen von den Interessenten erhoben (23.400,00 € gesamt).
Kennzahlen und weitereproduktrelevante Daten
Wesentliches Produkt nach § 4 Abs. 7 GemHKVO,Ratsbeschluss am 27.09.2012
Zieldaten Plan 2013 Plan 2014
Grundstücksverkäufe insgesamt m² 20.890 30.475
- davon für Wohnungsbau m² 20.890 30.475
- davon für Landwirtschaft m² 0
- davon für Gewerbe / Industrie m² 0
- davon für Restflächen m² 0
Stadt Cuxhaven 2014
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtschaft
Produkthauptbereich 1 Zentrale VerwaltungProduktbereich 11 Innere VerwaltungProdukt: 111170 Grundstücksmanagement
75
B. Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristigeErgebnis- und
Finanz-planung
mittelfristigeErgebnis- und
Finanz-planung
mittelfristigeErgebnis- und
Finanz-planung
2012 2013 2014 2015 2016 2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
6. privatrechtliche Entgelte 16.403,07 0 0 0 0 0
11. sonstige ordentliche Erträge 10.510,52 27.800 23.400 0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 26.913,59 27.800 23.400 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen
13. Aufwendungen für aktives Personal 210.918,95 202.300 186.100 199.100 204.100 209.100
14. Aufwendungen für Versorgung 72.379,55 59.300 58.200 59.800 61.100 62.500
15. Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen * 165.735,32 211.800 176.800 176.800 176.800 176.800
16. Abschreibungen 0,00 0 3.700 3.700 3.600 3.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 393,30 0 0 0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 449.427,12 473.400 424.800 439.400 445.600 451.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen) -422.513,53 -445.600 -401.400 -439.400 -445.600 -451.500
22. außerordentliche Erträge 2.429.635,10 1.350.000 1.085.000 975.000 500.000 500.000
23. außerordentliche Aufwendungen 4.800,72 525.800 311.300 693.800 500.000 500.000
24. = außerordentliches Ergebnis(außerordentliche Erträge abzüglichaußerordentliche Aufwendungen) 2.424.834,38 824.200 773.700 281.200 0 0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. unddem außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 2.002.320,85 378.600 372.300 -158.200 -445.600 -451.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen 2.002.320,85 378.600 372.300 -158.200 -445.600 -451.500
Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Räumung und Abbruch von Häusern - Aktueller Ansatz: 50.000 €
Pacht "Hahn Blink" - Aktueller Ansatz: 51.800 €
Vorbereitende Maßnahmen für An- u. Verkäufe - Aktueller Ansatz: 75.000 €
2014 Stadt Cuxhaven
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtschaft
Produkthauptbereich 1 Zentrale VerwaltungProduktbereich 11 Innere VerwaltungProdukt: 111170 Grundstücksmanagement
76
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE MittelfristigeErgebnis-
und Finanz-planung
MittelfristigeErgebnis-
und Finanz-planung
MittelfristigeErgebnis-
und Finanz-planung2)
2012 2013 2014 2014 2015 2016 2017- Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
5. privatrechtliche Entgelte 16.824,66 0 0 0 0 0 0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 19.855,72 0 0 0 0 0 0
9. sonstige haushaltswirksameEinzahlungen 32.943,30 27.800 23.400 0 0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit 69.623,68 27.800 23.400 0 0 0 0
Auszahlungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
11. Auszahlungen für aktives Personal 211.190,21 202.300 186.100 0 199.100 204.100 209.100
12. Auszahlungen für Versorgung 72.379,55 59.300 58.200 0 59.800 61.100 62.500
13. Auszahlungen für Sach- undDienstleistungen und für GWG‘s 263.812,86 211.800 176.800 0 176.800 176.800 176.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 4.800,72 0 0 0 0 0 0
16. sonstige haushaltswirksameAuszahlungen 393,30 0 0 0 0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit 552.576,64 473.400 421.100 0 435.700 442.000 448.400
18. = Saldo aus laufenderVerwaltungstätigkeit
(Summe der Einzahlungen abzüglichSumme der Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit) -482.952,96 -445.600 -397.700 0 -435.700 -442.000 -448.400
Einzahlungen f. Investitionstätigkeit
20. Beiträge u.ä. Entgelte fürInvestitionstätigkeit 1.485.996,18 0 0 0 0 0 0
21. Veräußerung von Sachvermögen 2.480.326,35 1.350.000 1.085.000 0 975.000 500.000 500.000
24. = Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit 3.966.322,53 1.350.000 1.085.000 0 975.000 500.000 500.000
Auszahlungen f. Investitionstätigkeit
25. Erwerb von Grundstücken u Gebäuden 626.801,15 525.000 1.035.000 500.000 525.000 525.000 525.000
27. Erwerb von beweglichemSachvermögen 1.000,00 0 0 0 0 0 0
31. = Summe der Auszahlungen fürInvestitionstätigkeit 627.801,15 525.000 1.035.000 500.000 525.000 525.000 525.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit(Summe Einzahlungen abzüglichSumme Auszahlungen fürInvestitionstätigkeit) 3.338.521,38 825.000 50.000 -500.000 450.000 -25.000 -25.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 u. 32) 2.855.568,42 379.400 -347.700 -500.000 14.300 -467.000 -473.400
Ein-, Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
37. Finanzmittelveränderung (SummeZeile 33 und 36) 2.855.568,42 379.400 -347.700 -500.000 14.300 -467.000 -473.400
Erläuterungen zu 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen f. Erwerb Grundstücke unbebaut - VE 500.000, kassenwirksam in 2015
Stadt Cuxhaven 2014
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtschaft
Produkthauptbereich 1 Zentrale VerwaltungProduktbereich 11 Innere VerwaltungProdukt: 111170 Grundstücksmanagement
77
D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahreerstrecken.
Investitionsmaßnahmen GesamtInvsumme.
Ansatz2014
bisherbereitgestellt
VE2015
VE2016
VE2017
-Euro-1 2 3 4 5 6 7
Investitionen oberhalb der festgesetztenWertgrenze
11117000001 Grundstücksmanagement -Grunderwerb
111170.6821000 Grundstücksverkäufe 0,00 1.085.000 0,00 0 0 0
111170.7821000 Allgemeiner Grunderwerb 0,00 950.000 0,00 500.000 0 0
111170.7821000 Ackerland 0,00 0 0,00 0 0 0
111170.7821000 Wald, Forsten 0,00 0 0,00 0 0 0
111170.7821100 Gebäude und Aufbauten beiWohnbauten
0,00 0 0,00 0 0 0
111170.7821100 Grund und Boden mitWohnbauten
0,00 0 0,00 0 0 0
111170.7821300 Grunderwerb für Infrastruktur 0,00 85.000 0,00 0 0 0
= Saldo 0,00 50.000 0,00 -500.000 0 0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze 0,00 50.000 0,00 -500.000 0 0
2014 Stadt Cuxhaven
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtschaft
Produkthauptbereich 1 Zentrale VerwaltungProduktbereich 11 Innere VerwaltungProdukt: 111180 Hochbau: Planung, Ausführung und Unterhaltung
78
Produktbeschreibungen
Produkt 1111800000 Hochbau: Planung, Ausführung und
Beschreibung des Produkts
(dazugehörige Leistungen)
Bau- und Instandhaltung stadteigener Hochbauten, angemieteter Räume/ Objekte
und technischer Anlagen, Instandhaltung von baulichen Anlagen wie Denkmale,
Ehrenmale, Energiebewirtschaftung/ Rationalisierung von stadteigenen Gebäuden
Auftragsgrundlage BImschG, TrinkwasserVO, DIN, EN, DVGW-TRG (techn. Vorschriften), BGB,
Berechnungs-Verordnung, VOL, VDE
Globalziele Bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten sowie
Dienstleistungsbereiche, von Schulen, Kindertagesstätten, sonstigen Gebäuden,
Einrichtungen und Liegenschaften und zentrale Verwaltung und Bewirtschaftung
unter organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Aspekten.
Feinziele
Zielgruppen Stadtverwaltung, Politikerinnen und Politiker, Baugewerbe
Maßnahmen
Kennzahlen und weitereproduktrelevante Daten
Kennzahlen werden zunächst nur für wesentliche Produkte nach § 4 Abs. 7
GemHKVO erstellt.
Stadt Cuxhaven 2014
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtschaft
Produkthauptbereich 1 Zentrale VerwaltungProduktbereich 11 Innere VerwaltungProdukt: 111180 Hochbau: Planung, Ausführung und Unterhaltung
79
B. Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristigeErgebnis- und
Finanz-planung
mittelfristigeErgebnis- und
Finanz-planung
mittelfristigeErgebnis- und
Finanz-planung
2012 2013 2014 2015 2016 2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.000,00 4.300 4.100 4.100 4.100 4.100
12. = Summe ordentliche Erträge 8.000,00 4.300 4.100 4.100 4.100 4.100
Ordentliche Aufwendungen
13. Aufwendungen für aktives Personal 734.988,47 721.800 830.000 854.100 875.500 897.500
14. Aufwendungen für Versorgung 20.394,72 21.100 2.700 2.700 2.700 2.700
15. Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen * 90.992,50 170.000 140.000 140.000 110.000 110.000
16. Abschreibungen 0,00 0 76.000 64.800 62.500 52.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen * 273.841,10 332.700 329.700 329.700 329.700 329.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 1.120.216,79 1.245.600 1.378.400 1.391.300 1.380.400 1.392.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen) -1.112.216,79 -1.241.300 -1.374.300 -1.387.200 -1.376.300 -1.388.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. unddem außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) -1.112.216,79 -1.241.300 -1.374.300 -1.387.200 -1.376.300 -1.388.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 42.900,00 69.900 47.600 47.600 47.600 47.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 42.900,00 69.900 47.600 47.600 47.600 47.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen -1.069.316,79 -1.171.400 -1.326.700 -1.339.600 -1.328.700 -1.340.600
Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung des Rathauses und sonstiger Verwaltungsgebäude - Aktueller Ansatz: 120.000 €
Nachrichtlich:2014 sind produktbezogen folgende weitere Mittel für die bauliche Unterhaltung veranschlagt:für weitere Verwaltungsgebäude: 6.200 €für Schulen: 812.400 € (Vj: 1.906.300 €) zzgl 73.100 € investiv (Festeinbauten, Tafeln, etc.)für Restgebäude: 804.000 € (VJ: 765.500 €)für Spielplätze: 329.700 € (Vj: 332.700 €)
Planungskosten - Aktueller Ansatz: 20.000 €
Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen
An 600 Spielplatzunterhaltung - Aktueller Ansatz: 217.300 €
Unterhaltung von 55 Spiel- und Bolzplätzen im Stadtgebiet (ohne die 4 nachfolgenden Ortsteile) mit einer Gesamtfläche von rund 53.000 m²
An 600 Spielplatzunterhaltung OR Altenbruch - Aktueller Ansatz: 33.200 €
Unterhaltung von 10 Spiel- und Bolzplätzen im Ortsteil Altenbruch mit einer Gesamtfläche von rund 8.900 m²
An 600 Spielplatzunterhaltung OR Altenwalde - Aktueller Ansatz: 37.500 €
Unterhaltung von 5 Spiel- und Bolzplätzen im Ortsteil Altenwalde mit einer Gesamtfläche von rund 3.700 m²
An 600 Spielplatzunterhaltung OR Lüdingworth - Aktueller Ansatz: 12.500 €
Unterhaltung von 2 Spiel- und Bolzplätzen im Ortsteil Lüdingworth mit einer Gesamtfläche von rund 1.200 m²
An 600 Spielplatzunterhaltung OR Sahlenburg - Aktueller Ansatz: 29.200 €
Unterhaltung von 7 Spiel- und Bolzplätzen im Ortsteil Sahlenburg mit einer Gesamtfläche von rund 7.000 m²
2014 Stadt Cuxhaven
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtschaft
Produkthauptbereich 1 Zentrale VerwaltungProduktbereich 11 Innere VerwaltungProdukt: 111180 Hochbau: Planung, Ausführung und Unterhaltung
80
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE MittelfristigeErgebnis-
und Finanz-planung
MittelfristigeErgebnis-
und Finanz-planung
MittelfristigeErgebnis-
und Finanz-planung2)
2012 2013 2014 2014 2015 2016 2017- Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
6. Kostenerstattungen undKostenumlagen 8.000,00 4.300 4.100 0 4.100 4.100 4.100
10. = Summe der Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit 8.000,00 4.300 4.100 0 4.100 4.100 4.100
Auszahlungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
11. Auszahlungen für aktives Personal 730.742,94 721.800 830.000 0 854.100 875.500 897.500
12. Auszahlungen für Versorgung 20.394,72 21.100 2.700 0 2.700 2.700 2.700
13. Auszahlungen für Sach- undDienstleistungen und für geringwertigeVermögensgegenstände 92.364,07 170.000 140.000 0 140.000 110.000 110.000
16. sonstige haushaltswirksameAuszahlungen 273.841,10 332.700 329.700 0 329.700 329.700 329.700
17. = Summe der Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit 1.117.342,83 1.245.600 1.302.400 0 1.326.500 1.317.900 1.339.900
18. = Saldo aus laufenderVerwaltungstätigkeit
(Summe der Einzahlungen abzüglichSumme der Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit) -1.109.342,83 -1.241.300 -1.298.300 0 -1.322.400 -1.313.800 -1.335.800
Einzahlungen fürInvestitionstätigkeit
Auszahlungen fürInvestitionstätigkeit
26. Baumaßnahmen * 27.571,40 45.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000
27. Erwerb von beweglichemSachvermögen 14.877,58 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000
31. = Summe der Auszahlungen fürInvestitionstätigkeit 42.448,98 45.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit(SummeEinzahlungen abzüglichSumme Auszahlungen fürInvestitionstätigkeit) -42.448,98 -45.000 -45.000 0 -45.000 -45.000 -45.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und32) -1.151.791,81 -1.286.300 -1.343.300 0 -1.367.400 -1.358.800 -1.380.800
Ein-, Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
37. Finanzmittelveränderung (SummeZeile 33 und 36) -1.151.791,81 -1.286.300 -1.343.300 0 -1.367.400 -1.358.800 -1.380.800
Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen
Auszahl. für Erstellung neuer SpielplätzeAnsatz nur für Neuanlage oder Grundsanierung von SpielplätzenNeuanschaffung einzelner Geräte über „Erwerb von beweglichem Sachvermögen“
Stadt Cuxhaven 2014
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtschaft
Produkthauptbereich 1 Zentrale VerwaltungProduktbereich 11 Innere VerwaltungProdukt: 111180 Hochbau: Planung, Ausführung und Unterhaltung
81
D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahreerstrecken.
Investitionsmaßnahmen GesamtInvsumme.
Ansatz2014
bisherbereitgestellt
VE2015
VE2016
VE2017
-Euro-1 2 3 4 5 6 7
Investitionen oberhalb der festgesetztenWertgrenze
11118000001 Hochbau - Neu- undErsatzbeschaffung Spielplätze
111180.7831100 Spielplatzgeräte über 1.000 €o. USt.
0,00 20.000 0,00 0 0 0
111180.7873000 Neuanlage Spielplätze 0,00 25.000 0,00 0 0 0
= Saldo 0,00 -45.000 0,00 0 0 0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze 0,00 -45.000 0,00 0 0 0
2014 Stadt Cuxhaven
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtschaft
Produkthauptbereich 1 Zentrale VerwaltungProduktbereich 11 Innere VerwaltungProdukt: 111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung
82
Produktbeschreibungen Wesentliches Produkt gem. § 4 Abs. 7 GemHKVO
Produkt 1111900000 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung
Beschreibung des Produkts
(dazugehörige Leistungen)
Gebäudeversicherungen, Vertragsabschlüsse und Verwaltung, Vermietung,
Bauherrenfunktion für die Verwaltung, Bewirtschaftung der aller eigenen oder
angemieteten Gebäude, Beschaffung von Heizöl, Reinigungsmaterial und -geräten
für die Gesamtverwaltung, Hausmeister und Reinigungskräfteeinsatz,
Raumüberlassung an Dritte, Abschluss von Energielieferverträgen,
Grundstücksunterhaltung
Auftragsgrundlage ZD-Cux, BGB, Verband dt. Sachversicherer
Globalziele Bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten sowie
Dienstleistungsbereiche, von Schulen, Kindertagesstätten, sonstigen Gebäuden,
Einrichtungen und Liegenschaften und zentrale Verwaltung und Bewirtschaftung
unter organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Aspekten.
Feinziele * Einnahmeerzielung aus Vermietung und Verpachtung (einschl. Erbaurechte)
* Anmietung von Räumen, Gebäuden, Grundstücken für städtische Zwecke
* Raumüberlassung an Dritte
* Abschluss von Energielieferverträgen (Gas, Wärme, Strom)
* Abwicklung von Serviceleistungen für die Verwaltungsgebäude (incl.
Reinigungsservice) und städtische Grundstücke
* Bauliche Unterhaltung (Bauherrenfunktion) privatrechtlich vermieteter
Wohngebäude
* Unterhaltung, Bewirtschaftung und Grünpflege der unbebauten Grundstücke (incl.
Gewerbegrundstücke)
Zielgruppen Stadtverwaltung
Maßnahmen Mieten und Pachten werden nach Maßnahme der abgeschlossenenprivatrechtlichen Verträge im Einklang mit den gültigen Normen und Gesetztenfristgerecht eingezogen
Miet- und Pachtverträge werden in Zusammenarbeit mit demVertragsmanagement für andere Fachbereiche abgeschlossen
Intern werden Räume und Gebäude an andere Fachbereiche unterEinbeziehung der internen Leistungsverrechnung zur Nutzung überlassen.
Verbrauchsstoffe wie Heizmittel, Strom, Wasser, Leuchtmittel, Reinigungsmittelund -geräte werden nach ökonomischen Aspekten beschafft
Für bebaute Grundstücke werden die erforderlichen Beiträge für z.B.Müllentsorgung, Straßenreinigung und Winterdienste, den
Stadt Cuxhaven 2014
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtschaft
Produkthauptbereich 1 Zentrale VerwaltungProduktbereich 11 Innere VerwaltungProdukt: 111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung
83
Produkt 1111900000 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung
Schornsteinfegerservice, die Gebäudeversicherung, öffentliche Lasten wieGrundsteuer, Deichverbandsbeiträge, Straßenreinigungsgebühr,Niederschlagswassergebühr und Gebühren der Wasser- und Bodenverbändezentral überwacht und den individuellen Erfordernissen, teils auch gesetzlichenVorhaben, zentral angepasst.
Die Planung und Auftragsvergabe für notwendige Reparaturen undErneuerungen zum Erhalt der Bausubstanz und Wohnqualität an privatrechtlichvermieteten Wohngebäuden unter betriebswirtschaftlichen Aspekten zentraldurchgeführt.
Der städtischer Immobilienbestand und die städtischen Grundstücke werdenunterhalten und gepflegt, um einem unangemessenen Werteverzehrentgegenzuwirken. Anderseits werden unwirtschaftliche Gebäudebeständebeseitigt.
Die Unterhaltung, Bewirtschaftung und Grünpflege der unbebauten Grundstücke(inkl. Gewerbegrundstücke) wird unter Berücksichtigung einer angestrebtenAufwandsreduzierung teilweise unter Einbeziehung der eigenenAußendienstmitarbeiter vorgenommen.
Kennzahlen und weitereproduktrelevante Daten
Wesentliches Produkt nach § 4 Abs. 7 GemHKVO, Ratsbeschluss am 27.09.2012
Hinweis:Der Fachbereich 3 ist teilweise bewirtschaftende Stelle für folgende wesentlicheProdukte: Örtlichen Brandschutz: bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der
Feuerwachen, sowie Einziehung von Mieten und Wohnungsvergütungen Stadttheater: Bewirtschaftung Stadtbibliothek: Bauliche Unterhaltung Haus der Jugend: Bauliche Unterhaltung Allgemeine Sportförderung: Bauliche Unterhaltung aller Sportplatzgebäude
und Abrechnung der Grünpflege für alle Sportplätze mit 600
Zieldaten Plan 2013 Plan 2014
Mietverträge Anz.
Pachtverträge inkl. Erbbaurechten Anz.
Unbebaute Grundstücke inkl.Erbbaurechten
Anz.
Vermietete / verpachteteunbebaute Grundstücksflächen
m²
Gemietete / gepachteteunbebaute Grundstücksflächen
m²
2014 Stadt Cuxhaven
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtschaft
Produkthauptbereich 1 Zentrale VerwaltungProduktbereich 11 Innere VerwaltungProdukt: 111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung
84
B. Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristigeErgebnis- und
Finanz-planung
mittelfristigeErgebnis- und
Finanz-planung
mittelfristigeErgebnis- und
Finanz-planung
2012 2013 2014 2015 2016 2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 10.100,00 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
6. privatrechtliche Entgelte * 802.749,66 690.200 726.200 726.200 726.200 726.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 673,43 5.000 5.100 5.100 5.100 5.100
12. = Summe ordentliche Erträge 813.523,09 704.200 740.300 740.300 740.300 740.300
Ordentliche Aufwendungen
13. Aufwendungen für aktives Personal 111.917,71 167.800 141.200 173.100 177.500 182.000
14. Aufwendungen für Versorgung 27.546,50 23.100 29.300 29.900 30.600 31.300
15. Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen * 780.160,12 827.800 858.400 858.400 633.400 858.400
16. Abschreibungen 1.268,12 0 264.000 262.500 262.000 261.300
18. Transferaufwendungen 700,00 700 700 700 700 700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen * 161.277,44 174.900 203.100 188.100 188.100 188.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 1.082.869,89 1.194.300 1.496.700 1.512.700 1.292.300 1.521.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen) -269.346,80 -490.100 -756.400 -772.400 -552.000 -781.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. unddem außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) -269.346,80 -490.100 -756.400 -772.400 -552.000 -781.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 43.200,49 86.300 72.900 72.900 72.900 72.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 43.200,49 86.300 72.900 72.900 72.900 72.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen -226.146,31 -403.800 -683.500 -699.500 -479.100 -708.600
Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte
Mieten - Aktueller Ansatz: 300.000 € (- 50.000 €)
Miete für Krematorium - Aktueller Ansatz: 46.700 €
Pachten unbebaute Grundstücke, Pachthöfe, Erbbaurechte - Aktueller Ansatz: 375.000 € (+ 86.000 €)
Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bauliche Unterhaltung bebauter Grundstücke - Aktueller Ansatz: 106.500 €
Bauliche Unterhaltung Villa Gehben – OR - Aktueller Ansatz: 38.600 €
Mieten und Pachten - Aktueller Ansatz: 37.000 €
Bewirtschaftung bebauter Grundstücke - Aktueller Ansatz: 191.000 € (+ 18.700 € für Gorch-Fock-Schule)
Bewirtschaftung Villa Gehben – OR - Aktueller Ansatz: 19.000 € (- 7.100 €)
Bewirtschaftung unbebauter (Gewerbe-) Grundstücke - Aktueller Ansatz: 184.000 € (+ 19.000 € wg Erhöhung Grundsteuer)
Bewirtschaftung Rathaus und weitere Verwaltungsgebäude - Aktueller Ansatz: 250.000 €
Nachrichtlich:2014 sind produktbezogen folgende weitere Mittel für die Bewirtschaftung veranschlagt:für weitere städt. Liegenschaften: 1.696.900 € (+ 76.900 €)für Schulen: 1.835.500 € (+ 28.800 €)für Restgebäude: 351.700 € (- 12.400 €)für Grünpflege an 600: 2.102.400 € (+ 58.100 €)
Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen
Beratungskosten für Versicherungsausschreibung - Aktueller Ansatz: 15.000 € für einmalige europaweite Ausschreibung fürVersicherungsdienstleistungen
Erstattung an 600 für Straßenreinigung - Aktueller Ansatz: 106.000 €
Erstattung an 600 f Grünpflege städt. Anlagen - Aktuelle Ansatz: 79.400 € (+ 13.100 €)
Stadt Cuxhaven 2014
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtschaft
Produkthauptbereich 1 Zentrale VerwaltungProduktbereich 11 Innere VerwaltungProdukt: 111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung
85
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE MittelfristigeErgebnis-
und Finanz-planung
MittelfristigeErgebnis-
und Finanz-planung
MittelfristigeErgebnis-
und Finanz-planung2)
2012 2013 2014 2014 2015 2016 2017- Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 9.925,00 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000
5. privatrechtliche Entgelte 800.474,71 690.200 726.200 0 726.200 726.200 726.200
6. Kostenerstattungen undKostenumlagen 673,43 5.000 5.100 0 5.100 5.100 5.100
9. sonstige haushaltswirksameEinzahlungen 2.146,64 2.100 0 0 0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit 813.219,78 706.300 740.300 0 740.300 740.300 740.300
Auszahlungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
11. Auszahlungen für aktives Personal 111.450,81 167.800 141.200 0 173.100 177.500 182.000
12. Auszahlungen für Versorgung 27.546,50 23.100 29.300 0 29.900 30.600 31.300
13. Auszahlungen für Sach- undDienstleistungen und für geringwertigeVermögensgegenstände 782.789,27 827.800 858.400 0 858.400 633.400 858.400
15. Transferauszahlungen 700,00 700 700 0 700 700 700
16. sonstige haushaltswirksameAuszahlungen 163.368,20 177.000 203.100 0 188.100 188.100 188.100
17. = Summe der Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit 1.085.854,78 1.196.400 1.232.700 0 1.250.200 1.030.300 1.260.500
18. = Saldo aus laufenderVerwaltungstätigkeit
(Summe der Einzahlungen abzüglichSumme der Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit) -272.635,00 -490.100 -492.400 0 -509.900 -290.000 -520.200
Einzahlungen fürInvestitionstätigkeit
Auszahlungen fürInvestitionstätigkeit
27. Erwerb von beweglichemSachvermögen 2.344,83 15.000 37.000 0 15.000 15.000 15.000
31. = Summe der Auszahlungen fürInvestitionstätigkeit 2.344,83 15.000 37.000 0 15.000 15.000 15.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit(Summe Einzahlungen abzüglichSumme Auszahlungen fürInvestitionstätigkeit) -2.344,83 -15.000 -37.000 0 -15.000 -15.000 -15.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und32) -274.979,83 -505.100 -529.400 0 -524.900 -305.000 -535.200
Ein-, Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
37. Finanzmittelveränderung (SummeZeile 33 und 36) -274.979,83 -505.100 -529.400 0 -524.900 -305.000 -535.200
2014 Stadt Cuxhaven
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtschaft
Produkthauptbereich 1 Zentrale VerwaltungProduktbereich 11 Innere VerwaltungProdukt: 111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung
86
D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahreerstrecken.
Investitionsmaßnahmen GesamtInvsumme.
Ansatz2014
bisherbereitgestellt
VE2015
VE2016
VE2017
-Euro-1 2 3 4 5 6 7
Investitionen oberhalb der festgesetztenWertgrenze
11119000001 Grundstücksbewirtschaftung -Maschinen und Geräte
111190.7831180 Gerätschaften FB 3 - über1.000 €
0,00 27.000 0,00 0 0 0
111190.7831250 Geräte über 150 bis 1.000 € o.USt.
0,00 10.000 0,00 0 0 0
= Saldo 0,00 -37.000 0,00 0 0 0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze 0,00 -37.000 0,00 0 0 0
Stadt Cuxhaven 2014
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtschaft
Produkthauptbereich 2 Schule- und KulturProduktbereich 28 Kultur und WissenschaftProdukt: 281200 Maritime Objekt- und Denkmalpflege
87
Produktbeschreibungen
Produkt 2812000000 Maritime Objekt- und Denkmalpflege
Beschreibung des Produkts
(dazugehörige Leistungen)
Maritime Kulturdenkmale, insbesondere Betreuung Feuerschiff "Elbe1", Hermine,
Kugelbake
Auftragsgrundlage Entscheidungen der Organe
Globalziele Erhalt historischer maritimer Objekte
Feinziele
Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste, Vereine, Verbände, Touristen
Maßnahmen
Kennzahlen und weitereproduktrelevante Daten
Kennzahlen werden zunächst nur für wesentliche Produkte nach § 4 Abs. 7
GemHKVO erstellt.
2014 Stadt Cuxhaven
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtschaft
Produkthauptbereich 2 Schule- und KulturProduktbereich 28 Kultur und WissenschaftProdukt: 281200 Maritime Objekt- und Denkmalpflege
88
B. Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristigeErgebnis- und
Finanz-planung
mittelfristigeErgebnis- und
Finanz-planung
mittelfristigeErgebnis- und
Finanz-planung
2012 2013 2014 2015 2016 2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 27.534,29 0 0 0 0 0
6. privatrechtliche Entgelte 880,00 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
12. = Summe ordentliche Erträge 28.414,29 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
Ordentliche Aufwendungen
13. Aufwendungen für aktives Personal 603,32 6.900 7.300 7.500 8.000 8.500
14. Aufwendungen für Versorgung 558,22 3.100 2.800 2.900 3.000 3.100
15. Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen * 121.055,67 75.800 40.800 40.800 40.800 9.800
18. Transferaufwendungen * 164.670,54 108.600 108.600 108.600 108.600 108.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 314,50 500 500 500 500 500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 287.202,25 194.900 160.000 160.300 160.900 130.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen) -258.787,96 -193.600 -158.700 -159.000 -159.600 -129.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. unddem außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) -258.787,96 -193.600 -158.700 -159.000 -159.600 -129.200
27. Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen * 6.600,00 19.800 11.100 11.100 11.100 11.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -6.600,00 -19.800 -11.100 -11.100 -11.100 -11.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen -265.387,96 -213.400 -169.800 -170.100 -170.700 -140.300
Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung "Hermine" - Aktueller Ansatz: 35.000 bis 2016, ab 2017: 4.000 €
Bewirtschaftung "Hermine" - Aktueller Ansatz: 3.000 €
Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen
Personalkostenzuschuss Elbe 1 - Aktueller Ansatz: 80.000 €
Bewirtschaftungszuschuss Elbe 1 - Aktueller Ansatz: 28.600 €
Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen Anteilige Verwaltungskosten - Interne Leistungsverrechnungen an Kämmerei, Stadtkasse, Gebäude- undGrundstücksbewirtschaftung, Hochbau und Planung
Stadt Cuxhaven 2014
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtschaft
Produkthauptbereich 2 Schule- und KulturProduktbereich 28 Kultur und WissenschaftProdukt: 281200 Maritime Objekt- und Denkmalpflege
89
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE MittelfristigeErgebnis-
und Finanz-planung
MittelfristigeErgebnis-
und Finanz-planung
MittelfristigeErgebnis-
und Finanz-planung2)
2012 2013 2014 2014 2015 2016 2017- Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
5. privatrechtliche Entgelte 880,00 1.300 1.300 0 1.300 1.300 1.300
10. = Summe der Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit 880,00 1.300 1.300 0 1.300 1.300 1.300
Auszahlungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
11. Auszahlungen für aktives Personal 1.159,15 6.900 7.300 0 7.500 8.000 8.500
12. Auszahlungen für Versorgung 558,22 3.100 2.800 0 2.900 3.000 3.100
13. Auszahlungen für Sach- undDienstleistungen und für geringwertigeVermögensgegenstände 107.722,45 75.800 40.800 0 40.800 40.800 9.800
15. Transferauszahlungen 166.555,43 108.600 108.600 0 108.600 108.600 108.600
16. sonstige haushaltswirksameAuszahlungen 314,50 500 500 0 500 500 500
17. = Summe der Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit 276.309,75 194.900 160.000 0 160.300 160.900 130.500
18. = Saldo aus laufenderVerwaltungstätigkeit
(Summe der Einzahlungen abzüglichSumme der Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit) -275.429,75 -193.600 -158.700 0 -159.000 -159.600 -129.200
Einzahlungen fürInvestitionstätigkeit
Auszahlungen fürInvestitionstätigkeit
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und32) -275.429,75 -193.600 -158.700 0 -159.000 -159.600 -129.200
Ein-, Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
37. Finanzmittelveränderung (SummeZeile 33 und 36) -275.429,75 -193.600 -158.700 0 -159.000 -159.600 -129.200
2014 Stadt Cuxhaven
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtschaft
Produkthauptbereich 5 Gestaltung und UmweltProduktbereich 55 Natur- und LandschaftspflegeProdukt: 551100 Grünflächenpflege
90
Produktbeschreibungen
Produkt 5511000000 Grünflächenpflege
Beschreibung des Produkts
(dazugehörige Leistungen)
Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde für Kleingartenangelegenheiten
Verwaltungsseitige Belange für die vom Regiebetrieb Technische Dienste
wahrgenommen Aufgaben Grünflächenpflege und Friedhöfe
Auftragsgrundlage NStrG, BauGB, StrVG, StrVO,NNatG, BKleinG, Friedhofs- und
Friedhofsgebührensatzung
Globalziele Bürgern und Touristen gepflegte nutzbare Grünanlagen zur Verfügung stellen
Feinziele
Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, Stadtverwaltung
Maßnahmen
Kennzahlen und weitereproduktrelevante Daten
Kennzahlen werden zunächst nur für wesentliche Produkte nach § 4 Abs. 7
GemHKVO erstellt.
Stadt Cuxhaven 2014
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtschaft
Produkthauptbereich 5 Gestaltung und UmweltProduktbereich 55 Natur- und LandschaftspflegeProdukt: 551100 Grünflächenpflege
91
B. Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristigeErgebnis- und
Finanz-planung
mittelfristigeErgebnis- und
Finanz-planung
mittelfristigeErgebnis- und
Finanz-planung
2012 2013 2014 2015 2016 2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
6. privatrechtliche Entgelte * 81.237,85 81.500 81.500 81.500 81.500 81.500
12. = Summe ordentliche Erträge 81.237,85 81.500 81.500 81.500 81.500 81.500
Ordentliche Aufwendungen
15. Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 7.301,28 7.300 8.500 8.500 8.500 8.500
16. Abschreibungen 0,00 0 2.500 2.500 2.400 2.300
18. Transferaufwendungen * 18.384,67 18.400 18.400 18.400 18.400 18.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen * 1.398.200,00 1.399.800 1.428.000 1.447.000 1.409.000 1.454.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 1.423.885,95 1.425.500 1.457.400 1.476.400 1.438.300 1.483.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen) -1.342.648,10 -1.344.000 -1.375.900 -1.394.900 -1.356.800 -1.401.700
22. außerordentliche Erträge 179.138,54 0 0 0 0 0
24. = außerordentliches Ergebnis(außerordentliche Erträge abzüglichaußerordentliche Aufwendungen) 179.138,54 0 0 0 0 0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. unddem außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) -1.163.509,56 -1.344.000 -1.375.900 -1.394.900 -1.356.800 -1.401.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen -1.163.509,56 -1.344.000 -1.375.900 -1.394.900 -1.356.800 -1.401.700
Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte
Pachten für Kleingärten - Aktueller Ansatz: 81.500 €
Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen
Zuschüsse an Bezirksverband der Kleingärtner - Aktueller Ansatz: 18.400 €
Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen
Erstattung an 600 für Pflege öffentliche Grünanlagen - Aktueller Ansatz: 1.185.800 €, (+ 22.300 € trotz HSK 2013)zzgl. 19.000 € für Grundinstandsetzung Grünanlage An der Schonung/Hauptstraße = 1.208.100 €
Nachrichtlich:Für 2014 sind Erstattungen an 600.2 für Grünpflege i.H.v. insgesamt 3.028.600 € eingeplant
Erstattung an 600 für Pflege Ausgleichsflächen - Aktueller Ansatz: 31.600 € (+ 11.300 €)
Erstattung an 600 für öffentl. Interesse - Grünpflege Friedhöfe - Aktueller Ansatz: 191.600 € (- 24.400 €)
2014 Stadt Cuxhaven
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtschaft
Produkthauptbereich 5 Gestaltung und UmweltProduktbereich 55 Natur- und LandschaftspflegeProdukt: 551100 Grünflächenpflege
92
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE MittelfristigeErgebnis-
und Finanz-planung
MittelfristigeErgebnis-
und Finanz-planung
MittelfristigeErgebnis-
und Finanz-planung2)
2012 2013 2014 2014 2015 2016 2017- Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
5. privatrechtliche Entgelte 121.894,97 81.500 81.500 0 81.500 81.500 81.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 179.138,54 0 0 0 0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit 301.033,51 81.500 81.500 0 81.500 81.500 81.500
Auszahlungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
13. Auszahlungen für Sach- undDienstleistungen und für geringwertigeVermögensgegenstände 7.301,28 7.300 8.500 0 8.500 8.500 8.500
15. Transferauszahlungen 17.509,72 18.400 18.400 0 18.400 18.400 18.400
16. sonstige haushaltswirksameAuszahlungen 1.398.200,00 1.399.800 1.428.000 0 1.447.000 1.409.000 1.454.000
17. = Summe der Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit 1.423.011,00 1.425.500 1.454.900 0 1.473.900 1.435.900 1.480.900
18. = Saldo aus laufenderVerwaltungstätigkeit
(Summe der Einzahlungen abzüglichSumme der Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit) -1.121.977,49 -1.344.000 -1.373.400 0 -1.392.400 -1.354.400 -1.399.400
Einzahlungen fürInvestitionstätigkeit
Auszahlungen fürInvestitionstätigkeit
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und32) -1.121.977,49 -1.344.000 -1.373.400 0 -1.392.400 -1.354.400 -1.399.400
Ein-, Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
37. Finanzmittelveränderung (SummeZeile 33 und 36) -1.121.977,49 -1.344.000 -1.373.400 0 -1.392.400 -1.354.400 -1.399.400
Stadt Cuxhaven 2014
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtschaft
Produkthauptbereich 5 Gestaltung und UmweltProduktbereich 55 Natur- und LandschaftspflegeProdukt: 552100 BGA Offshore-Basis Cuxhaven
93
Produktbeschreibungen
Produkt 5521000000 BGA Offshore-Basis Cuxhaven
Beschreibung des Produkts
(dazugehörige Leistungen)
Abwicklung der Mieten, Pachten, Erbbaurechtsverträge usw. für den Offshore-
Basisstandort Cuxhaven
Auftragsgrundlage Entscheidungen der Organe
Globalziele Förderung der heimischen Wirtschaft und Ansiedlung neuer Unternehmen
Feinziele
Zielgruppen Hafenwirtschaft
Maßnahmen
Kennzahlen und weitereproduktrelevante Daten
Kennzahlen werden zunächst nur für wesentliche Produkte nach § 4 Abs. 7
GemHKVO erstellt.
2014 Stadt Cuxhaven
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtschaft
Produkthauptbereich 5 Gestaltung und UmweltProduktbereich 55 Natur- und LandschaftspflegeProdukt: 552100 BGA Offshore-Basis Cuxhaven
94
B. Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristigeErgebnis- und
Finanz-planung
mittelfristigeErgebnis- und
Finanz-planung
mittelfristigeErgebnis- und
Finanz-planung
2012 2013 2014 2015 2016 2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 208.800 208.800 208.800 208.800
6. privatrechtliche Entgelte * 139.641,24 205.600 205.600 205.600 205.600 205.600
12. = Summe ordentliche Erträge 139.641,24 205.600 414.400 414.400 414.400 414.400
Ordentliche Aufwendungen
15. Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen * 126.879,94 247.500 171.500 171.500 171.500 171.500
16. Abschreibungen 0,00 0 245.300 245.300 245.300 245.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 126.879,94 247.500 416.800 416.800 416.800 416.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen) 12.761,30 -41.900 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. unddem außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 12.761,30 -41.900 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400
27. Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen * 13.900,00 24.400 26.200 26.200 26.200 26.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -13.900,00 -24.400 -26.200 -26.200 -26.200 -26.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen -1.138,70 -66.300 -28.600 -28.600 -28.600 -28.600
Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte
Erbbauzins § 13b UStG - Aktueller Ansatz: 198.600 €
Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung Offshore-Basis (netto) - Aktueller Ansatz: 68.100 €
Erbbauzins nach § 13 UStG für Nutzungsüberlassung (netto) - Aktueller Ansatz: 99.800 €
Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen Anteilige Verwaltungskosten - Interne Leistungsverrechnungen an Personalservice, Allg. Verwaltung u. Organisation, EDV,Kämmerei, Stadtkasse, Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung
Stadt Cuxhaven 2014
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtschaft
Produkthauptbereich 5 Gestaltung und UmweltProduktbereich 55 Natur- und LandschaftspflegeProdukt: 552100 BGA Offshore-Basis Cuxhaven
95
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE MittelfristigeErgebnis-
und Finanz-planung
MittelfristigeErgebnis-
und Finanz-planung
MittelfristigeErgebnis-
und Finanz-planung2)
2012 2013 2014 2014 2015 2016 2017- Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
5. privatrechtliche Entgelte 139.641,24 205.600 205.600 0 205.600 205.600 205.600
9. sonstige haushaltswirksameEinzahlungen 8.760,40 13.700 13.700 0 13.700 13.700 13.700
10. = Summe der Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit 148.401,64 219.300 219.300 0 219.300 219.300 219.300
Auszahlungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit
13. Auszahlungen für Sach- undDienstleistungen und für geringwertigeVermögensgegenstände 67.780,69 247.500 171.500 0 171.500 171.500 171.500
16. sonstige haushaltswirksameAuszahlungen 1.624,28 13.700 13.700 0 13.700 13.700 13.700
17. = Summe der Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit 69.404,97 261.200 185.200 0 185.200 185.200 185.200
18. = Saldo aus laufenderVerwaltungstätigkeit
(Summe der Einzahlungen abzüglichSumme der Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit) 78.996,67 -41.900 34.100 0 34.100 34.100 34.100
Einzahlungen fürInvestitionstätigkeit
Auszahlungen fürInvestitionstätigkeit
25. Erwerb von Grundstücken undGebäuden 0,00 0 60.000 0 0 0 0
31. = Summe der Auszahlungen fürInvestitionstätigkeit 0,00 0 60.000 0 0 0 0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit(Summe Einzahlungen abzüglichSumme Auszahlungen fürInvestitionstätigkeit) 0,00 0 -60.000 0 0 0 0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und32) 78.996,67 -41.900 -25.900 0 34.100 34.100 34.100
Ein-, Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit
37. Finanzmittelveränderung (SummeZeile 33 und 36) 78.996,67 -41.900 -25.900 0 34.100 34.100 34.100
2014 Stadt Cuxhaven
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtschaft
Produkthauptbereich 5 Gestaltung und UmweltProduktbereich 55 Natur- und LandschaftspflegeProdukt: 552100 BGA Offshore-Basis Cuxhaven
96
D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahreerstrecken.
Investitionsmaßnahmen GesamtInvsumme.
Ansatz2014
bisherbereitgestellt
VE2015
VE2016
VE2017
-Euro-1 2 3 4 5 6 7
Investitionen oberhalb der festgesetztenWertgrenze
55210011001 Offshore-Basis Cuxhaven -Erbbaurechtsvertrag
552100.7821000 Erbbaurechtsvertrag Offshore-Basis
0,00 60.000 0,00 0 0 0
= Saldo 0,00 -60.000 0,00 0 0 0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze 0,00 -60.000 0,00 0 0 0