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TEJ Smart Wizard (Excel03)
使用說明手冊
台灣經濟新報文化事業股份有限公司 地址:台北市東興路 57 號 11 樓
電話:(02)8768-1088 傳真:(02)8768-1336
目 錄
一、 TEJ Smart Wizard 功能特色 1
二、範例檔案下載 1
三、操作步驟 2
四、工具列介紹 2
<系統參數設定> 3
<資料庫查詢> 3
1.查詢條件設定 4
1-1. 資料來源設定 5
1-2. 公司設定 6
1-3. 日期設定 7
1-4. 其他設定 9
2.格式設定 10
3.版面設定 10
4.資料預覽 11
4-1. 單一欄位快速排序 11
4-2. 欄位篩選&排序 12
5.檔案管理 13
五、附註說明 15
TEJ Smart Wizard 使用說明
1
一、 TEJ Smart Wizard 功能特色 直接在 Excel 上抓取跨資料庫、跨公司、跨期間的各種內容,並搭配 Excel 的功能進行資料加值或排版工作,可大幅提高工作效率。
可在單一工作表(Sheet)上匯出多個查詢的資料,不需反覆連結多張工作表內容,以減少因連結產生的錯誤狀況。
增減公司或資料日期可直接在 Excel 上修改,更新檔案後即自動讀取資料。
可在將公司或日期指定於固定位置,未來欲更改公司或日期時,只需改一次即可。
如需使用巨集程式功能,可將巨集程式連結在匯出的資料中,以便同時執行。
可儲存自己的設定,以便日後載入條件使用;設定內容可以透過下載上傳功能進行分享,或做資料備份使用。
二、範例檔案下載
在 TEJ 的官方網頁上提供各式範例檔案給各位使用,檔案種類及資料將不定期更新,歡迎各位多加利用。
http://www.tej.com.tw/twsite/客戶專區/TEJSmartWizard 範例下載
TEJ Smart Wizard 使用說明
2
三、操作步驟 利用 Excel03 的工具列來抓資料,只要五個步驟就可以完成跨資料庫、跨公司、跨期間的資料表,使用者可以彈性使用各項功能,來完成各種工作上所需要的檔案或模型。
四、工具列介紹 TEJ Smart Wizard (後簡稱 Excel03)的工具列名稱為「TEJToolBar」,具有以下四項功能:
圖示 說明 圖示 說明
系統參數設定: 更換語系/資料庫國別時使用,語系包含繁體中文、簡體中文及英文。
更新工作表(Sheet)檢視: 更新目前的工作表頁面內容(目前開啟的單一頁面資料更新)。
資料庫查詢: 設定所需查詢的資料條件;啟動時會自
動偵測並在線上更新程式。
更新活頁簿(Workbook)檢視: 更新整個 Excel 檔案內容(檔案中的所有頁面資料更新)。
○2 選取資料欄位
○1 開啟[資料庫查詢]
選定資料格式
○3 選取公司
○4 選取資料日期
版面設定
○5 匯出至 Excel
資料預覽
欄位、公司、日期
都設定完成後,即
可直接使用預設
格式匯出資料
在匯出資料前,也可以
修改資料格式、美化版
面,或是利用預覽功能
確認內容後,再匯出資
料至 Excel
操作流程
TEJ Smart Wizard 使用說明
3
<系統參數設定>
<資料庫查詢>
1. 查詢條件設定 主要的設定功能,包括欄位、公司、日期與其它進階功能等。
2. 格式設定
除預設樣式外,提供 12 種資料轉置的格式,可依資料性質來選擇。
3. 版面設定 主要功能為美化匯出的資料表樣式。
4. 資料預覽
提供 30 個欄位內的預覽,並附加簡易的排序、篩選功能等。
5. 檔案管理 儲存查詢過程的各項設定內容。
記錄資料庫連
線位置,請勿任
意變更!
◎可依照需求修改語言模式,惟有少部份資
料庫未有其他語系的資料,請注意!
◎如有採購其他國家的資料庫,可直接在此
切換資料庫的國家別。
顯示目前程式的版本別→顯示目前版本為 3.2.1.1 版。
TEJ Smart Wizard 使用說明
4
【查詢條件設定功能說明】
1-1 資料來源設定 選擇所需要查詢的資料欄位,可混合不同資料頻率的欄位一起查詢。混合資料庫欄
位時,日期設定須使用「進階欄位日期選項」功能。 1-2 公司設定 選取欲抓取資料的公司組別;當需要特別鎖定某個群組時,可搭配使用『資料預覽』
功能中的「重新檢視查詢」功能使用。 1-3 日期設定 可直接設定所有欄位相同日期,也可以使用進階日期選項功能將每個欄位搭配上不
同的日期。
1-4 其他設定 彈性選擇使用,可達到簡化表版與同時執行特定巨集的目的。
12
3 4
1-2 公司設定
1-1 資料來源
1-3 日期設定 1-4 其他設定
TEJ Smart Wizard 使用說明
5
1-1. 資料來源設定 選擇所需要查詢的資料欄位,可混合不同資料頻率的欄位一起查詢。 所選擇的資料頻率不同時,請注意對應日期的設定!
選取欄位
利用滑鼠左鍵 double click
即可快速選取或移除。
搭配使用 Ctrl 或 Shift 鍵可
以連續選取欄位。
移動鍵
可以利用此功能移
動欄位的排列順
序,惟一次只能移
動一個欄位。
Key 值
表示資料庫格式。
※ Key=1 或 3 的資
料庫,僅能使用預
設的資料格式匯
出,且無法使用進
階日期選項的「進
階」功能。 欄位搜尋
在”目前”選取的資料庫內進行欄位關
鍵字搜尋。
資料種類
資料種類選項相對應不同的資料庫及公司組別。
如「國內基金」項目對應的資料庫為基金淨值、基金週持
股等,在公司設定的地方,選項也會自動更換為基金碼。
TEJ Smart Wizard 使用說明
6
1-2. 公司設定 公司分類會依資料庫的不同而自動對應為公司、基金、總體經濟指標等。
選取公司
利用滑鼠左鍵
double click 即可
快速選取或移除。
搭配使用 Ctrl 或
Shift 鍵可以連續
選取公司。
移動鍵
可以利用此功能移
動公司碼的排列順
序,惟一次只能移
動一個公司碼。
搜尋
可使用代碼或公司
簡稱搜尋。
名稱搜尋時,為從
頭搜尋,非使用關
鍵字,請注意!
匯入公司碼
可以利用證券碼並
配合複製貼上的功
能匯入公司組別 (方法請見下圖)。
無法直接使用”名稱”匯入,請注意!
匯入公司碼-3
點選「貼上」,
確認欄位中的證
券碼,按「確定」
即完成匯入。
匯入公司碼-2
開啟匯入公司碼功能,請選擇資料種類。
如匯入總體經濟指標時,請先勾選”總體經濟”後再按「貼上」,否則無法匯入公司碼。
匯入公司碼-1
將證券代碼(帶有
簡稱亦可)選取,使
用滑鼠右鍵的複製
功能將資料複製。
TEJ Smart Wizard 使用說明
7
1-3. 日期設定 可直接設定所有欄位相同日期,也可以使用進階日期選項功能將每個欄位搭配上不
同的日期。
選取日期
利用滑鼠左鍵 double click
即可快速選取或移除。
搭配使用 Ctrl 或 Shift 鍵
可以連續選取日期。
最近期
所有已經選取的欄位快速抓取最近 1筆資料設定。
※不可與進階欄位日期選項功能並用。
頻率
系統會自動抓取資
料庫預設的頻率。
也可以自行勾選不
同的頻率設定,如
財報可改用年頻率
抓資料。
升降冪
預設為降冪排列,如
需升冪排列,則將√ 取消,點選「查詢」
後,再重新選取日期
即可。
資料匯出後,未來更
新資料日期的排列方
式會依匯出當時的升
降冪設定自動排序。
日期區間
預設區間為近 1年,可
自行手動更換區間。
進階欄位日期選項-不同頻率欄位設定日期方法
2.選擇資料欄位
所選擇的欄位可跨不同
頻率的各項資料庫。
如:月營收&財報。
1.勾選進階日期
勾選此項目,並在「進
階」功能中的日期範圍
選取「日期選項」功能。
3.分別點選指定欄位搭
配的日期
將欄位反白,再點選對
應的日期。
TEJ Smart Wizard 使用說明
8
日期範圍 說明 回傳資料類型 說明
最近 N 期
傳回從最近 1 期往回推 N 期的資料,需在筆數的欄位輸入 N 所代表的值,若未輸入則系統預設 N=1。 可搭配「終止日期」,傳回自指定日期往
回推 N 期的資料。
合計 傳回日期範圍內的合計數(SUM)。
平均 傳回日期範圍內的簡單平均數(Average)。
日期選項 「筆數」、「起始/終止日期」可不用輸入,不同欄位傳回不同日期資料時使用。 日期選擇需搭配原本的日期設定功能。
最大值 傳回日期範圍內的最大值(MAX)。
日期區間 需輸入「起始/終止日期」,傳回這段期間內的所有資料。 進階設定方式,請參考附註二(P.16)。
最小值 傳回日期範圍內的最小值(MIN)。
開始 N 期 需輸入「起始日期」,並在筆數的欄位輸
入 N 所代表的值,傳回自指定日期往後推N 期的資料,若未輸入則系統預設 N=999。
差值 傳回日期範圍期初與期末的差值 ( 期末 – 期初 )。
最大 N 期 若未鍵入「起始/終止日期」,則傳回在可查詢的資料期間內數值最大的 N 筆資料,若筆數未輸入則系統預設 N=1。
成長率 (期末 – 期初) ÷ 期初*100%
最小 N 期 若未鍵入「起始/終止日期」,則傳回在可查詢的資料期間內數值最小的 N 筆資料,若筆數未輸入則系統預設 N=1。
筆數 傳回日期範圍內資料的筆數。
套用
其他欄位全部套用選定
欄位的設定內容。
進階欄位日期選項-其他進階功能
日期範圍
可設定最近 N期、開始 N
期、日期選項、日期區間、
最大 N期、最小 N期。
筆數
為日期範圍中”N”的值,若未輸入,系統預設為 1。
起始/終止日期
為日期範圍中”日期區間”的值,也可以搭配最近 N期、最大 N期、最小 N
期使用。
回傳資料類型
可回傳資料原值,
或可進行簡單運算
後的值(合計、平
均、最大值、最小
值、差值、成長率、
筆數)。
TEJ Smart Wizard 使用說明
9
1-4. 其他設定 彈性選擇使用,可達到簡化表版與同時執行特定巨集的目的。
不指定 預設樣式,用於同時抓取多個不同的公司及日期
指定公司碼位置 用於抓取單一公司時使用,可將原本搭配於日期或欄位的同一公司碼精簡於單一儲存格內。
指定日期位置 用於抓取單一日期時使用,可將原本搭配於公司或欄位的同一日期精簡於單一儲存格內。
是否產生新工作表 匯出資料時,可匯出在目前開啟的檔案中,另外開啟的新工作表(Sheet)上。
可避免未確認匯出儲存格的位置即匯出時,產生舊資料被覆蓋的情況。
是否自動執行巨集 如檔案中有設定相關的巨集,即可將巨集加到檔案的註記中,未來更新資料時即可自動執行。
若同時有多個巨集,使用「|||」隔開即可。
指定公司碼/日期位置
系統預設位置為 A1,可
依使用需求自行鍵入儲
存格位置,如 B30、H5。
不指定
若要增加公司,
在公司群組中直
接鍵入公司碼即
可(日期亦同)
指定公司碼位置
更換公司,直接
在 A1(指定位置)
輸入新的公司碼
即可
指定日期位置
更換日期,直接
在 A1(指定位置)
輸入新的年月日
即可
TEJ Smart Wizard 使用說明
10
【格式設定功能說明】
資料展現格式之設定,X Y 軸分別欲展現的內容為何。 格式之變化,即為公司、日期、欄位各式樣之變化。 若不特別指定,亦可跳過此步驟,直接使用預設樣式匯出資料至 Excel。
【版面設定功能說明】
可套用 Excel 內預設的資料表格樣式,用以美化版面資料。 若不需套用樣式,亦可跳過此步驟,直接使用第一個版面樣式匯出資料至 Excel。
Key=1 或 Key=3 (附註三,P.17) 的資料庫,僅能使用預設樣式,請注意!
TEJ Smart Wizard 使用說明
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【資料預覽功能說明】
用以在匯出前確認資料內容及格式設定是否正確,為節省查閱時間,僅提供 30 個欄位內的預覽,請注意! 若資料內容都已經過確認,亦可跳過此步驟,直接匯出資料至 Excel。
資料預覽功能中,附帶簡易的排序、篩選功能,可省略在每一次更新資料後,要手動
或使用巨集進行排序或篩選的動作。
4-1. 單一欄位快速排序 直接使用滑鼠左鍵 click 所需排序的欄位,即以該欄位內容升冪排序,再 click 一次即改為降冪排序。
1
2
單一欄位快速排序
click 欄位後,欄位的右邊
會出現 或 的符號。
代表升冪排列
代表降冪排列
4-1 單一欄位快速排序
4-2 欄位篩選&排序
TEJ Smart Wizard 使用說明
12
4-2. 欄位篩選&排序
使用下方視窗的簡易排序&篩選功能,可進行複合的欄位排序與篩選。
1.選擇作為條件的欄位 2.設定篩選的條件與排
序的內容
3.點選「檢視」,確認
篩選後的結果無誤
重新檢視查詢
將排序的範圍擴及重新設定的項目,而非使用查詢
條件設定的公司群組,目的在於避免新上市櫃的公
司因未選入已選擇的公司清單中而有遺漏現象。
※必須搭配欄位設定排序條件使用(預覽時不會出
現全部公司,在匯出後重新更新資料表即會套用)。
資料匯出後,即使修改資
料表版後再更新資料,仍
然自動套用原本的條件
TEJ Smart Wizard 使用說明
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【檔案管理功能說明】
將「查詢條件設定」、「格式設定」、「版面設定」、「資料預覽」等,所有選定的
項目及設定的條件進行儲存的動作,以便日後進行修改或重新匯出資料。 所有的設定都儲存於 TEJ 的 Server,使用者本人的帳號目錄下,可建立資料夾將檔案分類管理,並同時使用樹狀結構的方式分層管理資料。
功能 說明 使用方法
新增資料夾 增加檔案資料夾 在左邊的空格填入資料夾名稱,點選「新增資料夾」,則在結構圖中,所勾選的目錄下即會出現新的資料夾。
新增檔案 將目前的設定,另存新檔 勾選檔案要儲存的目錄位置,然後在「新增檔案」左邊的空格填入檔名,再點選「新增檔案」,則檔案即儲存在指定目錄下。
更改名稱 修改選定的資料夾或檔案名稱
勾選要修改名稱的檔案或資料夾,然後在「更改名稱」左邊的空格填入
新的名稱,再點選「更改名稱」,名稱就自動更新。
檔案載入 叫出設定的條件內容 勾選要呼叫的檔案,點選「檔案載入」即可。 ※「資料預覽」功能中的設定在點選「預覽」鍵後,可選擇是否載入。
刪 除 刪除選定的資料夾或檔案內容 勾選要刪除的資料夾或檔案,點選「刪除」即可。
移動資料夾/檔案
檔案或資料夾可用【按著滑鼠左鍵不放+拖曳】
的方式,調整存放的位置或順序
TEJ Smart Wizard 使用說明
14
功能 說明 使用方法
儲 存 將目前的設定,覆蓋選定的檔案內容 勾選要被覆蓋掉的檔案,點選「儲存」即可。
下載檔案 將資料夾或檔案內容下載至其他位置
勾選要下載的檔案或資料夾,點選「下載」,並指定儲存位置即可,儲
存的檔案為*.dat 格式。
上傳檔案 將設定的條件上傳至Server 儲存 勾選檔案要存放的目錄位置,點選「上傳」,在指定的位置找到要上傳
的條件檔案(*.dat 格式檔案),按確定即可。
下載結構圖 將整個結構圖下載至其他位置
將目前畫面上的檔案內容及結構整個下載,可於備份資料使用;儲存為
*.tre 格式檔案(會同時儲存一個同名的*.dat 檔案,請勿刪除)。
上傳結構圖 將儲存的結構圖上傳至Server
點選「上傳結構圖」,在指定的位置找到要上傳的條件檔案(*.tre 格式檔案),按確定即可。 ※上傳後會將目前所有的檔案都覆蓋掉,請特別注意!
結構圖同步 儲存條件同步化 如有多人同時使用相同帳號時,可點選此鍵同步化他人儲存的檔案。
※ 下載及上傳的功能可用於資料分享或備份檔案使用,惟下載資料夾內容時,不會儲存樹狀圖結構,僅儲
存檔案部分,故建議下載檔案時,以結構圖上較末端的檔案為單位分批下載儲存。
TEJ Smart Wizard 使用說明
15
使用更改欄位名稱功
能,即可重複選取同
一個欄位
五、附註說明
【附註一】自定欄位名稱
點選需要變更名稱的欄位,按滑鼠右鍵,選擇「更改名稱」
即可將原欄位名修改為需要的名稱
修改完後點選「確定」即可。
TEJ Smart Wizard 使用說明
16
【附註二】日期區間功能的進階設定
提供時間變數,在產生報表時依據執行日期,自動計算日期區間,這樣就不需要
每次執行時修改日期了。
※時間變數的日期是日曆日,而非工作日,請注意!
※目前系統提供的日期變數如下表(大小寫不拘):
Today:執行日當日
YearBegin:執行日期的年初 LastYearBegin:執行日期的去年初
YearEnd :執行日期的年底 LastYearEnd :執行日期的去年底
SemiYearBegin:執行日期的半年初 LastSemiYearBegin:執行日期的上個半年初
SemiYearEnd :執行日期的半年底 LastSemiYearEnd :執行日期的上個半年底
QuarterBegin:執行日期的季初 LastQuarterBegin:執行日期的上季初
QuarterEnd :執行日期的季末 LastQuarterEnd :執行日期的上季末
MonthBegin:執行日期的月初 LastMonthBegin:執行日期的上月初
MonthEnd :執行日期的月底 LastMonthEnd :執行日期的上月底
WeekBegin :執行日期的當週日 LastWeekBegin :執行日期的上週日
WeekEnd :執行日期的當週六 LastWeekEnd :執行日期的上週六
WeekDayBegin :執行日期的當週一 LastWeekDayBegin :執行日期的上週一
WeekDayEnd :執行日期的當週五 LastWeekDayEnd :執行日期的上週五
※系統還提供加/減日期,包括日(D)、週(W)、月(M)、季(Q)、半年(S)、年(Y)
上個月整月日期:monthbegin-1M~monthbegin-1D 前兩個月整月日期:monthbegin-2M~monthbegin-1M-1D
TEJ Smart Wizard 使用說明
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【附註三】Key=3 資料庫提供轉置樣式 (2.0.0.5 以上版本)
Key=3 的資料庫(如長期轉投資明細、產銷組合等) 若要觀察連續期間的資料時,由於預設樣式在檢索上較為不便,故針對此類型的資料庫提供以下兩種轉置樣式。
※ 需同時使用指定公司碼位置功能,請注意! ※ Key=3 資料庫目前仍無法使用進階欄位日期功能,請注意!
※ 樣式 13 匯出結果
※ 樣式 14 匯出結果