Upload
herman-kuipers
View
219
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
Nevi, 24 maart 2014
Peter Millenaar
P2P binnen Rabobank: RaboShop
Inzicht in, en controle over al je leveranciersuitgaven
2
1. Visie ontwikkeling Inkooplandschap 2016
2. Waar staan we met Purchase-to-Pay?
3. Strategie Ketenplan 2016: RaboShop®; “What’s in it for me?”
Agenda
3
Concern Inkoop draagt bij aan Visie Rabobank 2016 door middel van:
Vernieuwen en Verbinden•Samen waarde toevoegen in de keten
met leveranciersoplossingen (Waarde)
Kostenverlaging• Samen verzilveren van harde besparingen
uit nieuwe contracten (prijs)• Samen op zoek naar kostenverlagingen
(kosten)• Samen kosten wegnemen (TCO)
Leveranciers vervullen een cruciale rol in het behalen van de bedrijfsdoelstellingen van Rabobank en in het bijzonder het concurrentievoordeel. Van de totale uitgaven van Rabobank wordt structureel ongeveer twee derde uitgegeven aan leveranciers en dit aandeel zal naar verwachting in de toekomst minimaal gelijk blijven.
Rabobank Concern Inkoop levert haar bijdrage aan Visie 2016 door haar
opdrachtgevers te laten excelleren met het integreren van excellente leveranciers t.b.v.
de klanten
4
In de inkoopketen werkt RCI samen in interactie
met betreffende businesspartijen
Business planning
Inkoop planning Inkopen
Contract- en
leveranciers manageme
nt
Bestellen en betalen
(P2P)
Intelligence
“finding the value”“getting what is
agreed”“Improving the
value”
“defining the value” “order & pay the value”
Business Finance, RCI, Business
RCIBusiness
“visualising the value”
5
P2p proces Rabobank verzilvert de activiteiten in strategisch en tactisch
Inkoopproces
Business planning
Inkoop planning Inkopen
Contract- en
leveranciers manageme
nt
Bestellen en betalen
(P2P)
Intelligence
Maximalisatie gebruik RaboShop
6
Rabobank heeft relatieve voorsprong op P2P (en E-invoicing) en achterstand op sourcing
suites en procurement networks
7
Inkoop & Finance zijn in het P2P proces onlosmakelijk met elkaar verbonden.
“P2P implemented in Finance alone will have an emphasis on the finance aspects. Implemented in Procurement, it will focus on procurement and purchasing.”Bron: Purchasing Insight
8
1. Visie ontwikkeling Inkooplandschap 2016
2. Waar staan we met Purchase-to-Pay?
3. Strategie Ketenplan 2016: RaboShop®; “What’s in it for me?”
Inhoudsopgave
9
Missie van de RaboShop®“Inzicht in, en controle over al je
leveranciersuitgaven1)
• Een professionele virtuele marktplaats voor bestellers, producteigenaren en leveranciers…
• … die borgt dat producten en diensten worden ingekocht op basis van afgesloten contracten
• …die inzicht in- en controle op leveranciersuitgaven biedt
• ….op een marktconforme kostenniveau, middels focus op operational excellence
• Een belangrijke peiler onder de professionalisering van de inkoopfunctie binnen de Rabobank
1) Voor visuele uitwerking businessmodel RaboShop zie bijlage 1
Raboshop®, een volwassen webshop met meer dan een half miljard spend per jaar
10
– Met 523 miljoen omzet in 2013 (180 mln in 2009)
– Gemiddeld 4000 unieke gebruikers per maand
– 600 leveranciers die via RaboShop leveren– meer dan 2.500 actieve contracten
– meer dan 230.000 orderregels per jaar worden volledig elektronisch gefactureerd en betaald
– financiële verplichtingen van RaboShop inkopen zijn automatisch opgenomen in de financiële rapportages van RN en LB
11
RaboShop draagt bij aan Cost, Value en Risk doelstellingen
RiskCost
Zakelijk bestelgemak
Inzicht & Controle
Value
• 1 bestelportaal• Gemakkelijk
bestellen en factureren
• Eenduidige standaard procesgang
• Inzicht in verplichtingen, kosten en uitgaven
• Inzicht en controle uitnutting contracten
• Inkoopvolume in control door maximale contract compliance
• Contract risico management
• Borging MVO condities
• Voldoen aan interne en externe regelgeving (w.o. Procuratie etc.)
• Lagere proceskosten bestellen t/m betalen door efficiënt proces en juiste boekingsgang.
• Lagere tarieven door volumebundeling
• Reductie bestellingen zonder contract
company benefits company benefits
management benefitsuser benefits
12
1. Contractcompliance:• inperking imagoschade• MVO borging• beste prijs/prestatie verhouding
2. Procescompliance interne- en externe regelgeving3. Actueel inzicht in verplichtingen en gemaakte kosten4. Jaarlijks 3-4% besparing op de spend
• Verzilvering contractbesparing• Lage proceskosten (STP)• Minder eigen subadministraties
RaboShop® heeft sterke ROI door gegarandeerde compliance
Besparing (*1000 euro) Totaal
Besparing bestel & factuurproces
4460
Opheffen subadmin 500
Besparing inkoopkosten 18680
Exploitatie- en programmakosten
-4800
Totale besparing per jaar (*1000)
18.340
Gartner, 2013
The Average additional cost for every dollar spent that is not compliant to a supplier contract of agreement is 22%Aberdeen, 2009, The CFO’s view on procurement
Best in class enterprises display a requisition to order cycle time which is less than one-fourth the cycle time displayed by all other firmsAberdeen, 2008, eprocurement benchmark
The average enterprise books 38% of the identified or negotiated savings that procurement identifies.Aberdeen, 2009, The CFO’s view on procurement
Uitrol RaboShop in organisatie: De Enable fase met accent op orde brengen
randvoorwaarden gebruik is in 2013 afgerond
ENABLE (Randvoorwaarden op orde)
ENFORCE (Verankering in inkoopbeleid)
ENCOURAGE (Stimuleren gebruik)
Gebruiksgemak | Verhogen gebruikers tevredenheid naar 7,0
Betrouwbaarheid| Verhogen gebruikerstevredenheid naar 7,0
14
1. Visie ontwikkeling Inkooplandschap 2016
2. Waar staan we met Purchase-to-Pay?
3. Strategie Ketenplan 2016: RaboShop®; “What’s in it for me?”
Inhoudsopgave
15
Encourage fase | Optimalisatie gebruik bij gelijk-blijvende gebruikerstevredenheid en continue verlaging proceskosten
ENABLE
ENFORCE
ENCOURAGE
Usability | Gelijkhouden tevreden-heid door continu verbeteren
Efficiency | Verlagen Proceskosten
door continu verbeteren
Gebruik | Verlagen (inkoop)kosten door verhoging gebruik
16
Encourage fase | De executie verloopt via twee parallelle cycli
Risico en controle behoefte
Strategie
Spend analyse
Commodity
groepering
Optimalisatie
Uitvoering
Rapporteren
Strategie
Gebruik | Verlagen (inkoop)kosten door verhoging gebruik Usability | Gelijkhouden
tevreden-heid door continu verbeteren
Efficiency | Verlagen Proceskosten
door continu verbeteren
17
Gebruik | Keuze voor een P2P kanaal1) is afhankelijk van de gewenste balans van contracteigenaar tussen risico-beheersing & procesefficiency
1) Hackettgroup, 2013, Insights in P2P Channelstrategy, aangepast naar Rabobank2) Bij maverick buying is er geen relatie tussen contract en facturen. De spend informatie wordt verrijkt om de supplier compliance inzichtelijk te maken
Analyse behoefterisico en
controle & procesefficienc
y
Commodity groepering
Spend analyse
Commodity bepaling
Strategiebepaling
Betaling
Contract
Contract
Factuur
Declaraties en financiële verplichting
Veronderstelde ontvangst (2-way-match)
Leverbevestiging (3-way-match)
FactuurBestelling Betaling
BestellingBevestigin
g BetalingFactuur
Factuur
Maverick
Betaling
BetalingContract
Terugkerende facturen
Compliance
Inzicht Controle Efficiency
*
Risico en controle behoefte
Strategie
Spend analyse
Commodity groepering
Gebruik| Deskresearch wordt d.m.v. ophalen en analyse risico controle en behoefte business partner omgezet naar strategie en uitrol gebruik RaboShop proces
Stap 1:Deskresearch (“bollenpaat”)
Stap 2: Check deskresearch bij business partijen en bepalen strategie
Stap 3: opgestelde strategie implementeren en uitvoeren
Stap 4: Continu verbeteren
Implementatie
Uitvoering
Rapporteren
Strategie
19
Efficiency | Goede werking van P2P kanalen vraagt om optimalisatie processen met juiste mix Procurement & Finance belangen
Uitgangspunt P2P kanaalstrategie: Bij alle kanalen (met uitzondering van Maverick) hoeft CRG FS de factuur niet meer
ter accordering aan de budgethouder aan te bieden
20
Usability | Vasthouden gebruikerstevredenheid door meebewegen
met aangepaste gebruikerswensenUitgangspunten gebruikerswensen, geadresseerd in programma
Procurius:• Usability
• Proces Efficiency• Rapportage
• Gebruik P2P proces
21
Sturing op procesbrede key performance indicatoren randvoorwaarde voor succes
KPI Omschrijving Doelwaarde 2014
STP % bestellingen dat in één keer goed door het hele P2P proces loopt
Factuuruitval % facturen dat niet in één keer door FS verwerkt kan worden
% tijdige betaling % van de leveranciersuitgaven dat binnen 30 dagen is betaald
% Tijdige goederenontvangst
% van de goederenontvangsten dat binnen 5 werkdagen is uitgevoerd
Gebruik RaboShop RN
% leveranciersuitgaven RN dat door RaboShop loopt
Gebruik RaboShop LB
% leveranciersuitgaven LB dat door RaboShop loopt
Tevredenheid gebruiksgemak
Oordeel gebruikers over gebruiksgemak RaboShop (via Mitch monitor)