Titlul prezentului proiect de act normativ · 2016-07-20 · constituite provizioane pentru riscuri şi cheltuieli, deoarece plata acestor indemnizaţii se efectuează după aprobarea

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1

Titlul prezentului proiect de act normativ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al

Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” – S.A.

aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Secţiunea a 2 – a

Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale

Ministerul Transporturilor are sub autoritate regii autonome, societăţi comerciale,

societăţi naţionale şi companii naţionale cu capital majoritar de stat, în conformitate cu

prevederile anexei nr. 2, lit. E, la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea

şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarea şi completările ulterioare,

pentru care, conform prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare, este necesară întocmirea bugetului de venituri şi

cheltuieli în baza art. 4, alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind

întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau

unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori

indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu

modificările şi completările ulterioare.

Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” – S.A. a fost înfiinţată

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 518/1998, cu modificările şi

completările ulterioare şi desfăşoară activităţi de interes public naţional, gestionând

infrastructura de transport naval aparţinând domeniului public al statului, concesionată

companiei de către Ministerul Transporturilor, în baza contractului de concesiune nr.

LO/3447/12.09.2008.

Domeniul principal de activitate: activităţi anexe pentru transporturi.

Activitatea principală: activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă.

2. Schimbări preconizate

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor

Dunării Maritime” – S.A. pe anul 2016 a fost întocmit cu respectarea următoarelor

prevederi legale:

- Ordinul MFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de

venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 2013 privind întărirea disciplinei financiare la

nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt

acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,

aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările

ulterioare;

- alocațiile de la bugetul de stat prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr.

339/2015;

- art. 11 şi 42 din Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr. 339/2015;

- art. 54, alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr. 339/2015 privind

stabilirea cheltuielilor de natură salarială;

- art. 54, alin. (3) lit. c) sursele proprii de finanţare a activităţii curente şi de investiţii

repartizate din profitul net, prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, nu

sunt afectate de creșterea cheltuielilor de natură salarială;

- art. 54, alin. (6) lit. c) diminuarea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile cu scopul

creşterii câştigului mediu brut lunar pe salariat, nu afectează funcţionarea în bune

condiţii a activităţii.

Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale

„Administraţia Porturilor Dunării Maritime” – S.A. a fost întocmit având la bază

direcţiile şi obiectivele stabilite prin:

- Planul de administrare, aprobat prin Hotărârea A.G.A. în data de 28.05.2013;

- Planul de management, aprobat prin Hotărâre C.A. în data de 25.04.2013.

Astfel, prin Planul de administrare şi Planul de management obiectivul principal de

îndeplinit este „Creşterea performanţelor economice în condiţiile întăririi disciplinei

financiare”.

Indicatorii principali prevăzuţi în BVC/2016 sunt:

- Venituri totale 17.628,00 mii lei

- Cheltuieli totale 15.888,49 mii lei

- Rezultatul brut 1.739,51 mii lei

Per ansamblu, veniturile totale înregistrează o creştere cu 7,06 % în 2016 faţă de

preliminatul anului 2015. Această creştere este determinată de creşterea veniturilor di

exploatare cu 7,53 %.

Venituri totale

1. Veniturile din exploatare (107,53%) programate sunt fundamentate, în

principal, pe valoarea prestaţiilor portuare corespunzătoare realizărilor preliminate de

trafic portuar din anul 2015, precum şi pe valoarea contractelor de chirii teren, chirii

spaţiu, închirieri bunuri proprii aflate în derulare.

S-a avut în vedere o creştere a veniturilor din exploatare cu 7,53% determinată de

creşterea cu 8,99% faţă de anul 2015 a cifrei de afaceri a companiei, veniturile din

servicii prestate sporind cu 4,47% în condițiile aplicării noului sistem de tarifare aprobat

de Consiliul de administrație al CN APDM SA Galați, aplicabil de la 01.01.2016, pe

baza traficului portuar preliminat a se realiza la nivelul anului 2015; de asemenea, se

prevede în anul 2016 sporirea veniturilor din chirii terenuri, chirii spații și închirierea

altor bunuri proprii ale companiei cu 16,64% față de anul 2015, având în vedere faptul

că în anul 2015 veniturile de această natură au fost influențate nefavorabil prin ajustarea

bazei de impozitare conform art.138 lit.b din Codul Fiscal, ca urmare a pierderii

litigiului cu SC Maya SD Trans SRL București, conform Sentinței civile

nr.1928/22.10.2014, rămasă definitivă și irevocabilă prin respingerea apelului ca

nefondat, conform Deciziei civile nr.199/9.04.2015, în baza căreia această societate a

procedat la executarea silită în luna mai 2015.

2. Veniturile financiare sunt programate cu 39,39% sub nivelul celor preliminate

a se realiza în anul 2015, un nivel mai scăzut fiind prevăzut la veniturile din diferențe

favorabile de curs valutar.

Cheltuieli totale

1. Cheltuieli de exploatare (106,62%)

A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (118,67 % ) sunt fundamentate astfel:

A.1. Cheltuieli privind stocurile ( creștere cu 26,83% sau cu 290 mii lei):

a) Cheltuieli cu materiale consumabile, cheltuieli privind materialele de

natura obiectelor de inventar - cresc cu 41,51%, respectiv 88,24% – sumele

prevăzute reprezintă necesarul de combustibil, piese de schimb, obiecte de inventar, alte

materiale consumabile care trebuie să asigure desfăşurarea corespunzătoare a activităţii

CN APDM SA Galaţi, fiind programate creşteri ale acestora faţă de realizările

preliminate ale anului 2015. În structura acestor cheltuieli, estimarea creșterii a avut în

vedere:

- dotarea navelor cu obiecte de inventar și echipamente de protecție impuse de

ANR;

- înlocuirea unor piese de schimb la mijloacele de transport auto și naval pentru

siguranță în exploatare;

- efectuarea de către companie a serviciilor de pilotaj de port, transportul piloților

în rada portului și retur, implicând un consum suplimentar de combustibil la nave;

- fluctuațiile prețului barilului de petrol, evoluția leului pe piața valutară cu

implicații în creșterea prețului la combustibili.

b) Cheltuieli cu energia şi apa – creştere faţă de anul 2015 cu 9,20%, în

condiţiile sporirii cantităţii de energie şi apă livrate la nave, în special în portul Tulcea,

ca urmare a estimării unei creșteri a numărului de nave de croazieră în perioada

sezonului estival, precum şi a creșterii consumurilor proprii de energie și apă, în

principal, pentru navele care asigură servicii privind protecția mediului.

A.2. Cheltuieli cu servicii executate de terţi (creștere cu 25,61% sau 435,02

mii lei) - creşterea este fundamentată pe seama cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii

infrastructură portuară pentru asigurarea adâncimilor în danele operative, prin efectuarea

lucrărilor de dragaj; deși necesarul de lucrări pentru dragaj în anul 2016 este cu mult mai

mare având în vedere prognoza condițiilor hidrometeorologice, cheltuielile de dragaj

sunt estimate în funcție de evoluția traficului portuar, compania asigurând executarea

lucrărilor de dragaj în corelare cu solicitările operatorilor portuari.

A.3. Cheltuielile cu alte servicii executate de terţi (cresc cu 0,78%) – este

previzonată o scădere a cheltuielilor de deplasare care acoperă creșterea estimată la

cheltuielile de pază și securitate portuară (cheltuieli privind evaluarea facilităților

portuare la operatorii economici) și la cheltuielile cu pregătirea profesională privind în

mod deosebit cursurile obligatorii pentru anumite categorii de personal (în special

personal navigant), precum și cursuri necesare perfecționării personalului privind noile

modificări legislative în domeniul achizițiilor și al fiscalității.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (103,70%)

Se prevede o creștere cu 14,29% la cheltuielile cu redevenţa din concesiunea

bunurilor aparţinând domeniului public al statului pe fondul creşterii veniturilor din

exploatarea acestor bunuri.

C. Cheltuieli cu personalul – ( 103,79% ).

Cheltuieli cu salariile – cresc cu 5,06%, respectând prevederile referitoare la

politica salarială din Legea bugetului de stat pe anul 2016, productivitatea muncii

sporind cu 0,89%, în condițiile în care câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe

baza cheltuielilor de natură salarială scade cu 0,96%. Cheltuielile cu salariile de bază

cresc cu 7,57% faţă de nivelul preliminat a se realiza în anul 2015, conform negocierii

acestora cu organizația de sindicat în cadrul consultărilor privind bugetul de venituri și

cheltuieli pe anul 2016.

Bonusuri – creştere cu 7,06% pe seama cheltuielilor cu tichetele de masă, în

condițiile în care, în anul 2015, nu s-a realizat la nivelul programului numărul de om zile

efectiv lucrate; contravaloarea tichetelor de masă prevăzute pentru anul 2016 este

calculată pentru 113 persoane (personal TESA) cu o valoare medie lunară de

aproximativ 200 lei /persoană. De asemenea, se prevede o creștere a cheltuielilor cu

alocația de hrană cu 10,73% având în vedere faptul că, în anul 2015, au existat perioade

în care posturile de personal navigant devenite vacante, prin plecarea unor salariați, nu

au fost ocupate imediat.

Se prevede o creştere cu 0,89% a productivităţii muncii în unităţi valorice pe total

personal mediu, în condiţiile în care în anul 2016 s-a avut în vedere o creștere a

veniturilor din exploatare cu 7,53% și o creştere cu 6,58% a numărului mediu de

personal faţă de nivelurile preliminate a se realiza în anul 2015.

Cheltuielile de natură salarială aferente restructurării, privatizării,

administrator special, alte comisii şi comitete – cresc cu 56,06% față de nivelul

realizărilor preliminate ale anului 2015 (în unele luni din anul 2015 nu s-au primit

rapoarte de activitate ale comisiei de privatizare) și reprezintă plata comisiei de

privatizare constituită prin Ordinul MT nr.1219/03.10.2013 în conformitate cu HG

574/2006 pentru aprobarea primei etape a strategiei de privatizare a unor societăţi

comerciale aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi

Turismului, prin ofertă publică secundară (14800 lei/lună*12=177600 lei).

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi

control, comisii şi comitete - Sumele prevăzute pentru administratori în anul 2016 sunt

fundamentate conform contractelor de mandat încheiate în baza OUG 109/2011 la data

de 28 mai 2013, astfel:

- pentru preşedintele CA - 785 euro/lună brut (785*4,5*12=42390 lei);

- pentru ceilalţi administratori -715 euro/lună brut (715*4,5*12*7=270270 lei);

- pentru indemnizaţia secretariat CA – 1*1140 lei *12 luni =13680 lei

- pentru administratorii membri în comitetul de audit şi comitetul de nominalizare

şi remunerare se prevede o sumă în plus de 142 euro/trimestru brut (142*8*4,5*4 =

20448 lei);

- pentru directorul general se prevede o sumă de 19650 lei/lună brut (235800

lei/an), conform contractului de mandat încheiat în 25 aprilie 2013 în baza OUG

109/2011, precum și o componentă variabilă de maxim 8550 lei /trimestru (34200

lei/an), acordată în funcție de îndeplinirea indicatorilor de performanță;

- pentru administratori s-a prevăzut în anul 2016 componenta variabilă în

conformitate cu prevederile contractului de mandat şi ale art.37 din OUG 109/2011,

reprezentând acordarea a 3 indemnizaţii în cazul depăşirii criteriilor de performanţă din

planul de administrare al Consiliului de Administraţie, în anul 2016 urmând a fi

constituite provizioane pentru riscuri şi cheltuieli, deoarece plata acestor indemnizaţii se

efectuează după aprobarea situaţiilor financiare anuale (715*3*4,5*7)+(785*3* 4,5)=

78165 lei;

- pentru reprezentanţii statului în Adunarea Generală a Acţionarilor se prevede o

sumă calculată la nivel de 25% din indemnizaţia directorului general pentru un număr

estimat de 6 şedinţe pe an (19650*25%*3*6 = 88434 lei ).

Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii – cresc cu 2,75% - reprezintă obligaţiile aferente salariilor şi cheltuielilor asimilate

acestora, precum cele privind drepturile băneşti ale comisiei de privatizare, ale

administratorilor, membrilor AGA şi directorului general, participarea salariaţilor la

profitul net al companiei aferent anului 2015.

D. Alte cheltuieli de exploatare (98,77% )

Cheltuieli cu amortizarea – creştere cu 1,02% datorită imobilizărilor corporale

finanţate din surse proprii cu termen de punere în funcţiune în anul 2016.

Cheltuieli cu provizioanele – sunt prevăzute provizioane privind participarea la

profit a salariaţilor în sumă de 130000 lei, precum şi provizioane în legătură cu

contractul de mandat în sumă de 86715 lei reprezentând acordarea a 3 indemnizaţii

(78165 lei) în cazul depăşirii criteriilor de performanţă din planul de administrare al

Consiliului de Administraţie, pentru administratorii neexecutivi, precum și acordarea

componentei variabile aferentă trimestrului IV 2016 în sumă de 8550 lei pentru

directorul general, în anul 2016 fiind constituite provizioane pentru riscuri şi cheltuieli

deoarece plata acestor indemnizaţii se efectuează în anul 2017 după aprobarea situaţiilor

financiare anuale.

Venituri din alte provizioane – reprezentând anularea provizionului constituit în

anul 2015 atât pentru plata componentei variabile privind contractele de mandat ale

administratorilor (86715 lei) cât și pentru plata drepturilor bănești acordate salariaților

care se pensionează în anul 2016 (20405 lei).

2. Cheltuieli financiare – cresc cu 42,11% în condiţiile suportării dobânzilor

calculate la sumele estimate a fi utilizate temporar, până la încasarea creanțelor din

prestații, din creditul pe termen scurt prevăzut a fi contractat în anul 2016.

Fondul de rezervă – se constituie conform prevederilor legale

(1739,51+130)*5% = 93,47 mii lei.

Profitul brut – suma prevăzută pentru anul 2016 asigură o rentabilitate la cifra

de afaceri de 11,71%, CN APDM SA Galaţi propunându-şi să asigure, atât efectuarea

cheltuielilor necesare realizării obiectului său de activitate, respectiv menţinerea

adâncimilor în danele de operare, punerea la dispoziţie a infrastructurii portuare în

condiţii de siguranţă în exploatare, cât şi obţinerea unui profit care să determine

creşterea dividendelor către acţionari şi sporirea surselor proprii pentru dezvoltare.

Impozitul pe profit prevăzut pentru anul 2016 în sumă de 302,00 mii lei a fost

determinat luând în considerare cheltuieli nedeductibile conform Codului Fiscal estimate

la nivelul sumei de 180,00 mii lei reprezentând: cheltuieli de protocol (2,79 mii lei),

cheltuieli cu deplasări pentru administratori şi reprezentanţi AGA (35,49 mii lei),

provizioane în legătură cu contractul de mandat (86,72 mii lei), cotizaţii la diferite

organisme la care compania este membră – Uniunea Porturilor Interioare Româneşti,

Federaţia Europeană a Porturilor Interioare - (55,00 mii lei). De asemenea, s-au avut în

vedere surplusuri din rezerve din reevaluare (168 mii lei), venituri neimpozabile din

anularea provizioanelor nedeductibile în sumă de 107,12 mii lei (anularea provizionului

constituit în anul 2015, atât pentru plata componentei variabile privind contractele de

mandat ale administratorilor (86,72 mii lei), cât și pentru plata drepturilor bănești

acordate salariaților care se pensionează în anul 2016 - 20,40 mii lei) şi fondul de

rezervă prevăzut pentru anul 2016 în sumă de 93,47 mii lei.

Calcul impozit pe profit:

17628 – 15888,49 + 180,00 +168 – 107,12=(1980,39 – 93,47)*16%=302,00 mii lei.

Profitul net – suma de 1344,04 mii lei, rămasă după constituirea fondului de

rezervă și constituirea provizionului pentru participarea salariaților la profit, s-a

repartizat conform OG.nr. 64 / 2001 cu modificările ulterioare, astfel:

- dividende nete către MT (92,30%) şi Fondul Proprietatea (7,70%)

[50,00%*(1344,04+130)] - 737,02 mii lei

- surse proprii de finanţare (1344,04-737,02) - 607,02 mii lei

In cadrul structurii capitalurilor proprii ale CN APDM SA Galaţi capitalul social

este constituit din 735.689 acţiuni cu o valoare nominală de 10 lei, 92,30% din aceste

acţiuni fiind deţinute de statul român prin Ministerul Transporturilor, iar 7,70% sunt

deţinute de Fondul Proprietatea în conformitate cu hotărârea AGA din 25.03.2013

privind majorarea capitalului social cu suma de 6.295.050 lei, de la 1.061.840 lei la

7.356.890 lei, înregistrată la Registrul Comerțului în anul 2014, în baza Sentinței

comerciale nr.799/18.09.2013, pronunțată de Tribunalul Galați, rămasă definitivă și

irevocabilă în data de 2.04.2014 prin respingerea apelului formulat de Fondul

Proprietatea conform Deciziei nr. 40/14.03.2014 a Curții de apel Galați.

Venituri/Cheltuieli din fonduri europene – în anul 2016 s-au programat sume

reprezentând cota de 100% cheltuieli curente aferentă proiectelor cu finanţare din

fonduri externe nerambursabile derulate prin bugetul Ministerului Transporturilor.

Surse de finanţare a investiţiilor – cheltuieli de investiţii

Sursele de finanţare a investiţiilor cresc cu 203,71% faţă de realizările preliminate

ale anului 2015, astfel:

a) surse proprii – scad cu 4,90% fiind constituite din disponibilităţile neutilizate

în anul 2015 (amortizare şi profit net) şi amortizarea imobilizărilor corporale şi profitul

net al anului 2016.

b) alocaţii de la buget – cresc cu 683,36% fiind programate la nivelul limitei de

cheltuieli comunicată de Ministerul Transporturilor pentru anul 2016 pentru finanțarea

obiectivului Lucrări de infrastructură portuară cheu vertical dana 31 port Bazin Docuri

Galați.

c) fonduri externe nerambursabile POST (2007-2013) - sunt programate la

nivelul limitelor de cheltuieli privind proiectele de investiţii finanţate din aceste fonduri,

transmise de Ministerul Transporturilor în conformitate cu prevederile Legii bugetului

de stat pe anul 2016, nr. 339/2015.

d) alte fonduri europene – reprezintă contribuţia din fonduri europene la

finanțarea cheltuielilor de capital din cadrul proiectelor estimate a se implementa în

perioada 2017-2019, derulate prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei

Publice.

La capitolul Investiții în curs finanțate din alocații de la buget, se prevede

suma de 14.500 mii lei, ce va fi alocată obiectivului de investiții Lucrări de infrastructură

cheu vertical dana 31 Port Bazin Docuri Galați, obiectiv care a fost demarat cu fonduri

de la bugetul statului în anul 2010, dar pentru care, începând din anul 2014 până în

octombrie 2015, nu s-au mai alocat fonduri pentru continuarea și finalizarea lucrărilor.

În cadrul investițiilor în curs finanțate din surse proprii se prevede obiectivul

Racord energetic port Isaccea, contractul de proiectare și execuție a acestuia nefiind

finalizat la data de 31.12.2015 datorită lipsei conexiunii racordului energetic executat în

portul Isaccea la rețeaua națională de distribuție a energiei electrice, care trebuia

realizată de SC Enel Distribuție Dobrogea SA Constanța, ceea ce a determinat

imposibilitatea efectuării recepției la terminarea lucrărilor pentru racordul energetic al

CN APDM SA Galați.

La capitolul Investiții noi finanțate din fonduri externe nerambursabile

POST se prevede un nou proiect Dezvoltarea Portului Tulcea în conformitate cu

Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 și 2020, 2030, proiectul oferind

soluții pentru modernizarea/dezvoltarea infrastructurii de transport naval, asigurarea

siguranței traficului, realizarea unor servicii de transport naval mai sigure față de mediul

înconjurător pe sectorul Dunării de Jos; în conformitate cu prevederile legale în vigoare,

pentru a putea accesa fonduri externe nerambursabile postaderare pentru perioada 2014

– 2020 pentru finanţarea lucrărilor de infrastructură portuară este necesar ca pentru

încadrarea în condiţiile de eligibilitate pentru POIM să avem studiile de fezabilitate

aferente obiectivelor realizate şi aprobate conform prevederilor legale. În acest sens,

compania a propus includerea pe POST 2007-2013 a proiectului Dezvoltarea portului

Tulcea și a depus cererea de finantare a proiectului la AM POS-T, în data de

31.07.2014. Cererea de finanțare a fost aprobată prin Nota de aprobare nr. 1318/SESP/

din 12.08.2015.

De asemenea, la acest capitol este prevăzut și proiectul Terminal intermodal

Galați - obiectivul principal al acestui proiect este realizarea documentației de atribuire

pentru achiziția serviciilor de proiectare și execuție lucrări aferente proiectului

„Platforma multimodală Galați - inlaturarea blocajelor majore prin modernizarea

infrastructurii existente si asigurarea conexiunilor lipsa pentru reteaua centrala Rhin –

Dunăre/Alpi”.

Prin adresa nr. 44167/28.09.2015 - Autoritatea de Management POS Transport

din cadrul Ministerului Fondurilor Europene ne-a comunicat că, sursa de finanțare a

cheltuielilor care vor fi efectuate după 31.12.2015, în cadrul acestor proiecte, o

constituie bugetul propriu al beneficiarului conform OUG nr. 64/2009, art. 13, punctul 4

iar compania, în calitate de beneficiar al proiectelor trebuie să întreprindă demersurile

necesare către ordonatorul de credite, respectiv Ministerul Transporturilor, în scopul

includerii în bugetul aferent anului 2016 a creditelor bugetare și de angajament, in

conformitate cu calendarul de implementare al proiectelor respective.

În cadrul investiţiilor efectuate din surse proprii la imobilizările corporale

existente (modernizări) pentru bunuri aparţinând domeniului public al statului se

prevede finanţarea obiectivului Consolidare dane 36-37 Port Bazinul Nou Galaţi în

vederea creșterii siguranței în exploatare a infrastructurii portuare prin stoparea

fenomenului de pierdere a stabilităţii danelor şi eliminarea pericolului de inundaţii în

condiţiile în care s-au constatat alunecări ale terenului şi a zidului de protecţie împotriva

inundaţiilor în zona danelor respective. De asemenea, se prevăd lucrări de reabilitare a

infrastructurii portuare și de refacere a protecției cheurilor în cadrul obiectivelor

Reabilitare și modernizare D7-D8 Port Mineralier și Refacere protecție

cheuri(amortizori).

Investițiile prevăzute a se efectua la imobilizările corporale existente

(modernizări) pentru bunuri proprietate privată a companiei se referă la

obiectivele: Extindere instalație de iluminat de siguranță la clădirea Gării Fluviale

Tulcea precum și la Proiectare soluții de eliminare a infiltrațiilor la terasa Gării Fluviale

Tulcea și Proiectare soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați - pentru stoparea

infiltrațiilor pluviale.

În cadrul capitolului Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) se prevăd

cheltuieli privind: licențe antivirus, up-grade soft evidență contabilă privind

contabilitatea de gestiune și execuția bugetară, tehnică de calcul, panou stradal vertical

(firmă companie), un autoturism transport persoane.

La capitolul Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate şi a altor

studii aferente obiectivelor de investiții se prevăd cheltuieli privind elaborarea

documentațiilor pentru promovarea investițiilor astfel: Studiul privind Platforma

multimodală Galați-înlaturarea blocajelor prin modernizarea infrastructurii existente și

asigurarea conexiunilor lipsă, pentru rețeaua centrală Rhine-Dunăre/Alpi și Studii de

fezabilitate Dezvoltare Port Tulcea și Studii de fezabilitate Dezvoltare Port Brăila.

La capitolul Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor se

prevăd cheltuieli pentru elaborarea documentațiilor de promovare a investițiilor astfel:

Consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene

nerambursabile în cadrul programului CEF Transport pentru proiectul:Eficientizarea și

asigurarea accesului sustenabil în porturile situate pe Dunărea maritimă precum și

Consultanță pentru obiectivul Lucrări de infrastructură portuară cheu vertical dana 32

port Docuri Galați.

În aceste condiţii, bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale

„Administraţia Porturilor Dunării Maritime” – S.A. a fost proiectat ţinându-se seama de

rezultatele obţinute în anul 2015 şi de obiectivele şi direcţiile strategice cuprinse în

planul de administrare şi planul de management menţionate anterior, cu preponderenţă

de creşterea performanţelor economice în condiţiile întăririi financiare.

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale „Administraţia

Porturilor Dunării Maritime” – S.A. a fost aprobat prin Hotărârea A.GA. din data de

09.02.2016 şi a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr. 1151/2012

pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a

controlului financiar de gestiune.

În conformitate cu art.6 (1) din OG 26/2013 proiectul de buget de venituri şi cheltuieli

pe anul 2016 a fost supus consultării organizaţiei de sindicat „Sindicatul Liber Dunărea

Maritimă Galaţi” din care fac parte salariaţii companiei.

3. Alte informaţii

Secţiunea a 3-a

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impact macro-economic

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat:


2. Impact asupra mediului de afaceri


21.Impactul asupra sarcinilor administrative


22.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii


3. Impact social


4. Impact asupra mediului


5. Alte informaţii

Nu sunt

Secţiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.

- în mii lei (RON) -

Indicatori Anul

curent

Următorii

patru ani

Media pe

cinci ani

1 2 3 4 5 6 7

1. Modificări ale veniturilor bugetare,

plus/minus, din care:

a) buget de stat, din acesta:

i. impozit pe profit

ii. impozit pe venit

b) bugete locale

i. impozit pe profit

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:

i. contribuţii de asigurări

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:

a) buget de stat, din acesta:

i. cheltuieli de personal

ii. bunuri şi servicii

b) bugete locale:



c) bugetul asigurărilor sociale de stat:



3. Impact financiar, plus/minus, din care:

a) buget de stat

b) bugete locale

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii

cheltuielilor bugetare

5. Propuneri pentru a compensa reducerea

veniturilor bugetare

6. Calcule detaliate privind fundamentarea

modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor

bugetare

7. Alte informaţii

Nu sunt

Secţiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act

normativ (acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a

intrării în vigoare a proiectului de act normativ):

a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a

proiectului de act normativ;

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.


11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul

achizițiilor publice


2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul

proiectelor ce transpun prevederi comunitare:


3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare


4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene


5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg

angajamente, făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau

recomandare internaţională ori la alt document al unei organizaţii internaţionale:


6. Alte informaţii

Nu sunt.

Secţiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale,

institute de cercetare şi alte organisme implicate


2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a

modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de

act normativ

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în

care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în

condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a

structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea

proiectelor de acte normative


4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu

prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor

interministeriale permanente


5. Informaţii privind avizarea de către:

a) Consiliul Legislativ

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării

c) Consiliul Economic şi Social

d) Consiliul Concurenţei

e) Curtea de Conturi


6. Alte informaţii

Nu sunt.

Secţiunea a 7-a

Activităţi de informare publică privind elaborarea

şi implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act

normativ

Menţionăm că au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 alin. 1 din

Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi

prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative,

precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea de

Guvern nr. 561/2009.

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în

urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra

sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice


3. Alte informații

Nu sunt

Secţiunea a 8-a

Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile

administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau

extinderea competenţelor instituţiilor existente


2. Alte informaţii

Nu sunt.

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre de Guvern

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei

Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” – S.A. aflată sub autoritatea

Ministerului Transporturilor, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR

DAN MARIAN COSTESCU

Avizăm favorabil:

Ministrul Finanțelor Publice

ANCA DANA DRAGU

Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale

şi Persoanelor Vârstnice

CLAUDIA-ANA COSTEA

SECRETAR DE STAT,

Marius HUMELNICU

SECRETAR GENERAL,

Dumitru Cătălin PETRESCU

DIRECŢIA JURIDICĂ

DIRECTOR,

Anişoara CORNILĂ

DIRECŢIA TRANSPORT NAVAL

DIRECTOR,

Gabriela MURGEANU

DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECTOR,

Petre NEACŞA

Documents

Titlul prezentului proiect de act normativ · 2016-07-20 · constituite provizioane pentru riscuri şi cheltuieli, deoarece plata acestor indemnizaţii se efectuează după aprobarea