IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

CONG TY co PHAN T~P DOAN KHOANG SAN HAMICODja chi: To 14, phlfong Quang Trung, th;1mhph6 Phu Ly, tinh Ha NamTel:0351 - 3.851.035 Fax: 0351 - 3.855.296

MI,JC ll,JC

BaD cao ella Tong Gioam d6c

Bao CaDkiem toan

BaD CaD tai chinh

Bang can d6i ke toan

BaD CaD ket qua hOi;1t dc!ng kinh doanh

Thuyet minh BaD cilO tai chinh

Trang

1 - 4

5

6-7

8

9

10-21

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

CONG TY c6 PHAN T~P DoAN KHOANG SAN HAMICODja chi: To 14, phl/Cng Quang Trung, thanh pho Phil Ly, tInh Ha Nam

Tel:0351 ~3.851.035 Fax: 0351.3.855.296

, , 'J ~ • A'BAO CAO CUA TONG GIAM DOC

Cho n~m tai chinh kat thuc ngay 31/1212009

Tong Giam doc Cong ty c6 phan T~p doan Khoc'mg silO Hamico trinh bay bilO cao nay, kern thea Bao

cao tal chinh da dllqc kiem loan cho nam tal chinh ket thue ngay 31/1212009 cua COng ty Co phfm Tc)p

doan Khoang san Hamico (sau day dlJl;JcviAt t~t113"COng tv"), nhu sau:

1. Khai qual chung ve Cong ty

Gong ty Co phan T~p doan Khoang san Hamico (tien than 13Xi nghi$p Thlfc ph~m cOng nghi$p Phu Ly -

doanh nghi$p Nha m/oc) dLJ<;lcthanh I~p thea Duyet d!nh so 737/Qf)-UB ngay 30/812000 cua UBND tinh

Ha Nam ve vi$c chuyen Xi nghi$p ThVC phitm cong nghi$p Phu Ly thanh Cong ty Co phan Khoang sfm

Ha Nam; doi ten thanh Tc5ng COng ty Co phan Khoimg san Ha Nam thea Giay ChUng nh~n dang ky kinh

doanh s6 0603000007 do Sa KG ho~eh va Dau ttt tinh Ha Nam ca'p ngay 2211212007 (dang ky thay dc5i

Ian thCl'7) Iren co sa sap nh~p tMm hai COng ty:

• Cong ty Cc5phan V~t lii;lu xi1y dt,tng va Khoang san Ha Nam: Giay ChUng nh~n dang ky kinh doanh

s6 0603000216 do So KG ho~eh va Dau ttt tinh Ha Nam cap ngay 18/1112007 dtt<;lcchuy~n dc5iIII

Cong ty TNHH Khoang sfm Ha Nam;

• COng ty Cc5phan 8ao bi PhO My: Giay ChUng nh~n dang ky kinh doanh s6 0603000217 do So Ke ho~eh

va fJau ttttlnh Ha Nam cap ngay 18/1112007 dlll;JCchuy~n dc5it([COng ty TNHH 8ao bi PhO My.

Vi~ sap nh~p dU<;Iethy'e hi$n tren co sa toan be? tai san, quyen, nghia Vl,l va l<;Iiich h<;lpphap eua hal

COng ty neu trim dttQc ehuyen sang eOng ty nh~n sap nh~p - Tc5ng COng ty c6 phan Khoimg san Ha

Nam.

Tong Cong ty d6i Um thanh COng ty Cc5phan T~p doan Khaang san Hamica thea Giay ChUng nh~n dang

ky kinh doanh s6 0700.189.368 do So Ke ho~eh va fJau tll tinh Ha Nam cfIp ngay 11/1112009 (dang ky

thay 1.16;Ian thCl'9).

fJ!a chitrt,J sa ehinh: To 14, phuong Quang Trung, thanh ph6 Phu Ly, tinh Hil Nam.

Hinh thuc sa hiJu v5n: c6 phan.

V6n <1ieuI~ eua COng ty tal 31/12120091a 116.900.000.000 dong (M(>t from muoi sau ty, chin tram trieu d6ng

eMn).

Co cau von dieu 19trong Giay chling nh~n dang ky kinh doanh:

Doi tl1<;mggop von: So e6 phan So tien Ty 19

Ong Nguyen Xuan Mal 6.500.000 65.000.000.000 55,60%

Ong Nguyen Tien DOng 2.000.000 20.000.000.000 17,11%

Sa Nguyen Th[ Mao 1.000.000 10.000.000.000 8,56%

Cae c6 dOng pho thOng kMe 2.190.000 21.900.000000 18,73%

T6ng 11.690.000 116.900.000.000 100,00%

1

~\'103",:---;HlI1~"'NG T';EM TCeH\'U~.l\OC

7;---~~

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

I I

CONG TV CO PHAN T~P DoAN KHOANG SAN HAMICODia chi: To 14, phoong Quang Trung, thanh ph6 Phu Ly, tlnh Hi:! Nam

Tel:0351.3.851.035 Fax: 0351 - 3.855.296

, , .••••• , A'BAa CAO CUA TONG GIAM DOC (tj,fp thea)

Cho nfJm tai chlnh Mit thue ngay 31/1212009

2. NhCrng ho;:tt d9n9 slm xuat kinh doanh chinh

Trong nam lai chinh 2009. li"nh "l!C kinh doanh chinh ella Cong ty baa g6m: Tham do, khai fMc va che

bi~n khoang sim, san xuat va kinh doanh g~ch tuynel.

3. Ngimh nghe kinh doanh thea Giay ChUng nh~n dang ky kinh doanh

• Ho~t dQng tMm do d!a chat, khoang san;

• Khai th,llc va che bien khoang sim (khai !hac qu~ng kim lo~i),khai thac da, cat, soi, dal set;

• San buOn kim lo;;ti va qu~ng kim IOlil1;

• Ban buOn h6a chat (trU'h6a chat Nha mIce cam);

• San xW3tv~lli~u xay dl!ll9 tlJda!, dal set;

• San xuat cae san ph~m gam slt khac, hang n9i Ihat cOng Irinh;

• Trang trl;)t va chan nu6i hon hc;lP;

• Mua ban th,!c pham nOng san;

• Kinh doanh bat c19n9san, nM c1a!;

• f)~i Iy mua ban, ky gUi hang h6a;

• V~n tai hang h6a b~ng d'u'Ongb(>va dLlong Ihuy;

• Xay dl/f1g c6ng trinh: Dan dl,lng, c6ng nghil)lp, giao IhOng, thuy Ic;li,c1Llongday va tr~m bien ap tlJ

35KV Ira xuong, san tap m~1 bang;

• San xuat, I~p rap mua ban: may dieu hoa nhil)ll dc?,thiet bj n(li that gia dinh;

• D:.iu III xay dl/flg khu cOng vien van h6a bao gam c6 d'u cac hO<;ltdc?ngthe Ihao vui chai, giai lri;

• Kinh doanh dich vt,t an uon9;

• Kinh doanh dich vt,t cang va ben cang, bOCxep hang h6a, kinh doanh du Jich;

• San xual kinh daanh va in mac nhan va baa, baa bi dong goi;

• San xuat cac san ph.1m khac bang kim IO<;liva cac ho~1 d(mg san xuat, dich vt,t cho nganh luy~n

kim va che t':'lOkim to<;li;

• San xuat may moc Ihiet bj thong thLJ'angphl,JcvI} dan sinh;

• San xual xi mang cac IO':'li;

• San xuat cac san pham tube tOng: sfm xuat be tong duc san, 6ng, cOl be 16ng,Cl?C be tong col tMp;

• Mua ban v~t li~ xtly dl)'l1g:G<;tch,ng6l, xi mang, da, cat, sCi;

• Mua ban hang trang tri n9i IMt;

• Mua ban v~t ti~u, thiet bi I~p d~t khac trong xtly dl!ll9:

• BuOn ban may m6c, thiet b! va pht,t tung may khai khoang, xay dung; va

• Kinh doanh xuat nh~p kh.1u hang h6a.

2

3

Cho niim tai chfnh Mit thUe ngay 31/1212009

6. Ki~mtotm vien

)(Mien nhi~mtU'ngay 0119/2009)

(B6 nhi~m tlt ngay 011912009)

(Mien nhiEjlmtu ngay 0119/2009)

(Mien nhi~m tlt ngay 01/912009)

(85 nhi~m llt ngay 01/9/2009)

Tcing Giof:lm doc

T5ng Gii:lm doc

Ph6 T609 Gi3m doc

Chu tich

Uy vi~m

Uyvien

Uy viem

Uyvien

Uyvien

Ong Nguyen Xua.n Mai

Ong Nguyen Tien DOng

Ong Doan Khac Quang•••

• 609 Nguyen Xufm Mai

• Ong Nguyen Tien Dung

• 6ng Nguyen Minh Hailn

• Ba Oang Thj Thu Phu'Ong

• Ong Doan Kh~c Quang

• 609 f)~n9 Van Lanh

Tong Giam d6c Gong ty co tnkh nhi~m If,ip Bao cao tai chinh phan imh trung thL1cva h<;1pIy tinh hinh tai

chinh clla Gong ty t<;lithoi di~m 31/1212009; ket qua hO<;ltd9n9 kinh doanh cOng nhL1cac dong ILfUchuyen

tien IE)!cho nam tai chinh ket thuc ngay 31/1212009. Trong vi~ If,ip Baa cao tal chinh nay. T6ng Giam d6c

dLlc;JCyeu cau phai:

s6lj~u ve tinh hinh tai chinh ~i ngay 31/12/2009, kat qua ho;::.tdQng kinh doanh va cac dong llAJ chuyen

tien t~ eho nam wi ehinh kat thue cung ngay ella Cong ty ciS phan T~p doan Khoang san Hamico dL1'.'C

the hi~n Cl,lthe t;,Ii Bang can d6i ke toan, Baa cao ket qua hO<;ltdQng kinh doanh, Baa cao hill chuye;n tien

I~ va Thuyet minh Bao cao h~ichinh, dL1CJCtrinh bay tu Irang 06 den 21 kern thea.

.:. Ban Giam doc:

Lt,l'achQn cac ehinh sach ke toan thich hQpva ap dl,mg cac ch;nh sach d6 mgt cach nhAt qUEm;

£h.1a ra cac phan doan va L1t1ctinh mgt cach hQp Iy va thf,in tn;lOg:

Neu ro. cac nguylm t~c ke tOEmthich hQp c6 dL1<;lctuim thu hay khOng, co nhlJng ap dl,mg sai

I~ch trQng yeu can dL1Qccong b6 va giai thich trong Baa cao tai chinh giua ni~n d9 hay khOng;

Lf,ip Bao cao tai chinh tren co so GOng ty hO<;ltd9n9 lil!n tl,lCtni' tnJong hQp kh6ng the cho rang

Go.ng ty se tiep Iyc hO<;ltd9n9 kinh doanh.

Baa cao tai chinh cho nam tai chinh ket thuc ngay 31/1212009 dllc;JCkiem toan boi Chi nhanh COng ty

TNHH Kiem toan va Dich vt,l tin hQc tMnh ph6 Ho Ghi Minh (AISC).

, , ., -" , -'BAO CAO CUA TONG GIAM DOC (ti,fp thea)

.:. Hi)i dong quim tr!:

CONG TY CO PHAN Ti!.P DoAN KHOANG SAN HAMICOD!8 chi: Hi 14, phlfong Quang Trung, thanh phD Phu Ly, tinh Hi:! NamTel:0351.3.851.035 Fax: 0351.3.855.296

5. Tinh hinh tai ehinh va ket qua h0':lt di)ng san xuat kinh doanh

7. Trach nhi~m ella T6n9 Giam doc

4. Thanh ph~n Hi)i dong quan trj va Ban Giarn doc Cong ty

'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

CONG TV CO PHAN T~P DOAN KHOANG SAN HAMICOD!a chi: To 14, phl/Clog Quang Trung, thanh ph6 Phu Ly, llnh Ha Nam

Tel:0351 - 3.851.035 Fax: 0351 - 3.855.296

, , , •..'BAD CAD CUA TONG GIAM DOC (tie;' thea)

Cho nam tai chinh kef thUe ngay 31/1212009

7. Trach nhi~m elsa T6ng Ciam doc (tilip thea)

T609 Giam doc x,k nh~n rtlng COng ty dA tua.n thu cae yeu c3U neu tren trang vi~c I~p BaD cao la; chinh.

Tong Giam doc co trach nhi~m dam bao rAng so ke toan dtJ<:'Cghi chep mQI each ht:;Jp Iy d~ philo anh tinh

hlnh tal chinh cua COng ty \<,Iib~t ky thai di~m naD va dam bao rang BaD cae tai chinh tuan thu cae Chuc1n

ml,lCke toan Vi'" Nam. che d9 ke toan Vil)t Nam va cae quy d!nh hi~n Mnh khac ve kEftoan \?Ii Vi~t Nam.

T609 Giam doc cOng ch[u trach nhil}m dam baD an taim cho tai san cua COng Iy va vi v~y thl,lC hit;ln cae

bi~ phap thich h<;!pd~ ngan ch~n va phat hi~n cac himh vi gian I~n va sai ph<;3mkhac.

T6ng Giam d6c C6ng ty cam kat da cung cap day du Bao cao tai chinh, s6 ke totm, cae chUng tlt va lai

li~u kMc c6 lien quan cho cae Ki~m tmin vien clla Chi nhanh C6ng ty TNHH Ki~m toan va D!ch v,:! tin

h9C thanh phD Ho Chi Minh (AISC).

Cho den thoi di~m I~p Bao cao tai chinh, khOng co bat ky SL,J'ki~n nao phat sinh sau ngay ket thuc ky ke

toan c6 anh huang tn;mg yeu den 8ao cao Ul;ichinh clla C6ng ty ma chua du<;!cthuyet minh trong Bao

cao tili chinh.

Nguy~n Tien Dung

4

<yCHI ~(<is 1

Y kien eua kiem loan vien:

CO'SO'Y kien :

T'I'I

~..t..'.'.":I

.\/1; v,

.~W.1I!1,~h

•••.•.,.•.•.•.C•.•.INPACTASIA PACIFIC

Dae Tic'n D~IChUng chi KTV so: D0078/KlV

Ha Nqi, ngay 15 {hang 3 nam 2010

, , .1 ,BAO CAO KIEM TOAN

CONG TV TNHH KIEM ToAN & DICH VI) TIN HOCAuditing & Informatic Services Company limitedOffice: 142Nguy~n ThjMinh Khal. QUQn 3,Th6nh PM H6 Chi MinhTel:(64.8)39305163(10Unes) Fox:(84,8)39304281Emall:olsc@alsc.com.vn Website:www.aisc.com.vn

Nguy~n Thj Thanh HueChUng chi KTV 56: 0756/KTV

Kiim loan vien

Klnh qw:

Ve Bao cac Uti chinh cho mjm fa; chinh kef thuc ngay 31/1212009eu., C6ng ty Cophan T~pdOEmKhoang san Hamico

TONG GIAM DOCCONG TV CO PHAN T~P DOAN KHOANG SAN HAMICO

Chung toi, Chi nh~mh COng ty TNHH Kiem toan va D!ch vl,l tin hQCthanh pho Hc Chi Minh (AISC) da tien Mnh

kiem toan Bao cao tai chinh, baa gom: Bang can doi ke loan t~ingay 31/1212009, Bao cao ket qua ho~t dqng

kinh doanh, Bao cao Il/U chuyen tien It) va Thuyet minh Sao cao tai chinh cho nam Ic~ichinh ket thuc ngay

31/1212009 clla COng ty c6 ph~n T~p doan Khoimg san Hamico (sau day dlf(,1Cviet tat la ~COng ty") du<;1cI~p

ngay 22/02/2010 trinh bay hJ'trang 06 den trang 21.

Chung toi da tien Mnh cu9c kiem toan thea cac Chu~n myc k1em toan Vi~t Nam. Cac Chuan mL,(Cnay yflu

cau c6ng vi~c kiem toan phai I?p ke ho~ch va thl,fChi~n de c6 sy dam bao h<;1pIy 1<':1Bao cao tai chinh khOng

con chlia dlfOg nhll'ng sai s6t tr909 yeu, Chung tOi da thl,fChifln vi& kiem Ira theo phuong phap ch9n mau va

ap dl,mg cac thlt nghi~m can thiet, thu th~p cac bang chUng xac minh nhU'ng thOng tin trang Baa cao t<'.lichinh.

Cu(X: kiem toan cung bao gam vi~c xem xet. danh gia tinh tuan thll cac chuitn mye va ehe d9 ke toan hi(;n

hflOh, cae nguyen t~c va phuong phap ke toan ap dLJng: cae lfoe tinh va xet doan quan tr9ng clla Giam doc

cung nhl/ cach trinh bay t6ng quat cae thOng tin Iren Baa cao U~ichinh. Chung t61eho rang c6ng viiile kiem toan

d<i eung cap nhling can eli h<;1pIy cho nhling nh~n xet ella chung t6i.

Vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh thuQc trach nhi~m clla T6ng Giam doc COng ty. Trach nhi~m clla

chung tOi la dlla ra y kien ve baa cao nay ca.n c(/ vao ket qua kiem toan clla chung toi.

Thea y kien clla ehung tOi, Bao cao tai ehfnh (kem thea) d<i phan anh trung Ihye v<'.lhqp Iy tren khia e~nh tr9ng

yeu tinh hinh t<'.liehinh ella COng ty t;ti thai diem 31/12/2009, ket qua ho~t d(mg kinh doanh eung nhlfeae dong

hru ehuyen lien t~ eho nam t<'.liehinh kat thue eung ngay; phu hqp v(:li Chuan mye, ehe d9 kif toan doanh

nghi~p hi~n hanh va cae quy d!nh phap Iy e6 lien quan.

',ar><::h InHa NoI: C2 Room. 24 Floor. EQlOt- V1MECOlluildlng, Ptlan I-iung 51. Co.J GIov Dl$I.Ho Noi1": (04) 3182 OOoeI40/41 f-o.,(04)31820048 EmoII: aIshnCIfY'l,YIYI,Vf'I

'ranch In Da Nang' rn A Quang 1rung st. Hal Ctlau DisI. Do I'IOrog Tel, (OOI1)3/IQ5619 Fa. (()S1l) 3895620 Email, OIICktOdng,YIYIVf'l5t.p •••• nlollv. InCan Tho; 64 Nom Ky Kr>oINghla st, Nnh Kieu 00sI. Con Tho 1•• : (0110)3813 004 fa>: (0710)3828166t.pt ••• n'allv. In Hal Phong: 21 Luong Khonh IN••" 51,Ngo Qvyen 01:11.HQjf'Iv:l<Ig lei: (001) :N2O797 fa>: : (031) 39'.10973

S6: 90546-CN/BCKT- AISHN

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

II • i! '" " • • , sAo cAo TAl cHiNHCONG TV CO PHAN T~P DOAN KHOANG SAN HAMICO

D!a chi: r6 14, Phuong Quang Trung, Tp Phu Ly, Tinh Ha Nam Nam rai chlnh

I Di(ln thoi;ii: 0351 - 3.851.035 Fax: 0351 - 3.855.296 Mit thue ngiJy 31/1212009, " "BANG CAN 001 KE ToAN

ITill' ngay 31112/2009

TAl SANMa Thuyet 31/12/2009 01/01/2009

" minh VND VNDso

I •A. TAl SAN NGAN H~N 100 66.219.714.054 53.863.774.573

I. Tien va cae khoan tLtdng dU'ong m~n 110 2.542.502.013 2.168.657.473

I 1. Tien 111 V.l 2.542.502.013 2.168.657.473

II. Cae khoan d~u hI tili chinh ngAn h;:an 120 0 0

I III. Cae khoim phai thu ng~n h~n 130 47.051.555.122 34.735.048.424

1. Phai thu khach hang 131 46.497.887.722 16.538.185.277

I 2. Tra tnJac cho nguoi ban 132 934.938.150 18.500.689.252 -

5. Cae khoc:m phai thu khac 135 V.3 474.702.553 472.405.193 •

I 6. Dl,l'phong cae khofm phai thu kh6 doi 139 (855973.303) (776.231.298)

IV. Hang ton kho 140 16.606.870.703 8.232.094.040

I 1. Hang t6n kho 141 V.4 16.606.870.703 8.232.094.040

V. Tai sim ngan h~n khac 150 18.786.216 8.727.974.636

I 2. Thue GTGT dllqe khau trit 152 18.786.216 0 "

,4. Tai SilOngan h;;Jn kMe 158 0 8.727.974.636

I,.

B. TAl SAN DAI H~N 200 140.235.486.108 124.174.591.230

~I. Cae khoan phai thu dai h~n 210 0 0

I II. Hi san co djnh 220 129.185.122.569 105.587.430.100

1. rai san cO dinh hliu hinh 221 V.8 118.462.438.796 92.192.791.109

I Nguyen gill 222 134.467.179.500 103.034.475.557

Giil try hao man fuy ke 223 (16.004.740.704) (10.841.684.448)

I 3, rai SilOe6 d!nh va hinh 227 V.l0 38.400000 43.200000

- Nguyen giil 228 48.000.000 48.000.000

I - Gia trf hao man luy ke 229 (9.600.000) (4.800.000)

4. Chi phi xay dyng co ban do dang 230 Vl1 10.684.283.773 13.351.438.991

I III. Sat dQng san dau tll 240 0 0

IV. Cae khoan d.ilu hita! ehinh dai h.:m 250 9.370.000.000 17.270.000.000

I2. miu hI vao cOng ty li~n kel, li~n doanh 252 0 17.270.000.000

3. miu hi dai h~n khi3c 258 V.13 9.370.000.000 0

IV. Tai san dai h~n khae 260 1.680.363.539 1.317.161.130

1. Chi phi tra tnJdc dai ht;3n 261 V.14 1.680.363.539 1.317.161.1303. Tai san dai han khac 268 0 0,

I TONG CQNG TAl SAN 270 206.455.200.162 178.038.365.803

Cac thuye~ minh nay la m~t b~ ph~n hqp tMnh va c6n dl.1rJcdQc dong thOi vai BaD CaDtiJi chinh 6

I

, " "BANG CAN flOI KE ToANT~i "gay 31/12/2009

NGUON VONMa Thuyet 31/1212009 01/01/2009.' minh VNO VNOso

A. NQ PHAI TRA 300 67.871.930.803 48.693.348.626

1. NQ ng~nhii'" 310 62.871.930.803 28.693.348.626

1. Vay va "q ngao h.;m 311 V.15 52.492.224.970 22.292.155.671

2. Phai tra ngUiJi bEm 312 6.851.549038 3.328.641.648

3. NgliOi mua tra tien tn/ac 313 0 1.279.945.232

4. Thue va cae khofm phai "9P Nha m/dc 314 V.16 2.932.539.555 1.301.191.272

5. Phai tra nglJai lao di?ng 315 540.976.309 449.940.539

6. Chi phi phai tra 316 V17 25.666667 0

11. Quy khen thuong phuc Ic;li 323 28.974.264 41.474.264

~II. NQ dai h.~tn 330 5.000.000.000 20.000.000.000

~4. Vay va n<;ldai h.;m 334 V.20 5.000.000.000 20.000.000.000 ~

B. VON CHU so HlIu 400 138.583.269.359 129.345.017 .177 •!I. Von ehu Sd hU'u 410 V.22 138.583.269.359 129.345.017.177

1. V6n dau ttl eua ehu sa hliu 411 116.900.000.000 116.900.000.000

10. Lc;:linhu~n chU'a pMn ph6i 420 21.683.269.359 12.445.017.177

11.Nguon kinh phi va quy khac 430 0 0

.'TONG CQNG NGUON VON 440 206.455.200.162 178.038.365.803

j

7

sAo CAD TAl CHiNH

Nguy~nTicn Dung

NtJm ta; chinhket tMc ngiw 31/12/2009

Kif toan trtldng

O~ng Thj Thu PhtlOng

L~pbi~u

Lam Thu Trang

Cac thuyet minh nay 18mqt b~ ph(m hc;1PtMnh va c~ndl1rJcd9C d6ng thai voi 8ao CaDtai chinh

CONG TV CO PHAN T~P DoAN KHOANG SAN HAMICO

O!a chi: T6 14, Phl10ng Quang Trung, Tp Phu Ly, Tioh Ha Nam

Di~ntho~i:0351 - 3.851.035 Fax: 0351 - 3.855.296

IIIIII

I :

IIIIIIIIIIIIII

8

BAo cAo TAl CHiNHNlIm fai chlnh

ke"( thue ngay 31/1212009

Nguy~nTien DungO~ng Thj Thu PhuongU~mThu Trang

Cae thuyet minh nay Ja m(Jt ~ ph~n h~p tMnh va cAn r:!tJr;JC r:!9C r16ng thtJi v(}i 8ao CaD ta; chinh

CONG TV CO PHAN T~P DoAN KHOANG SAN HAMICO

0ta chi: TO 14, Phuong Quang Trung, Tp Phu Ly, Tinh Ha Nam

f)i~ntho~i:0351- 3.851.035 Fax:0351 - 3.855.296

.- ,sAo cAo KET QUA HOJ;>.TDQNG KINH DOANH

Nam 2009

CHiTIEUMA ThuYEit NAM2009 NAM2008.' m;nhSO VND VND

1. Ooanh thu bim hang va cung clp djch vl,J 01 VI.25 75.208.548.266 45.947.555.761 ,

2. Cae khoim giam trlt doanh thu 02 VI.26 0 0

3. Ooanh thu thuan ve ban hang va cung cfip d!Ch vI} 10 VI.27 75.208.548.266 45.947.555.761

4. Gia von hang ban 11 VI.28 46.610.255.622 21.073.509.655

5. lc;Jinhu~n 9c?Pve ban hang va cung cap djch vl} 20 28.598.292.644 24.874.046.106

6. Ooanh thu ho~t d9n9 tai chinh 21 VI.29 23.577.957 9.515.843

7. Chi phi hOiilt d9n9 tai chfnh 22 VI.30 1.518.636.764 1.070.931.586

- Trong d6: Chi ph' fa; yay 23 1.518.636.764 1.070.931.586

8. Chi phi him hang 24 3.791.463.999 7.012.260.413~

9. Chi phf quan Iy doanh nghi~p 25 2.982.687.812 3.383.470.803 ZeH10. lc;Jinhu~n thuan ttl hO<;ltd9n9 kinh doanh 30 20,329.082.026 13.416.899.147 ':ONI

KIE~

11. Thu nh~p khac 31 8.037.750.896 9.184.991.539 :.J!CH

12. Chi phi khac 32 4.436.743.455 8.900.169.953 ~

13. LQi nhu~n khac 40 3.601.007.441 284.821.586~

14. T6ng IQinhu~n ke toan tnJac thue 50 23.930.089.467 13.701.720.733

15. Chi phi thue thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh 51 VI.31 3001.837.285 1.724.691.499

16. Chi phi thue thu nh~p doanh nghi~p hoan l<:li 52 0 0

17. LQi nhu~n sau thue thu nh~p doanh nghi~p 60 20.928.252.182 11.977.029.234

18. l<ii cd ban tren c6 phieu (*) , 1.790 1.025

Nguoi I~p bieu Ke toan trudng

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

chi tieu Maso Nam 2009 NAm 2008VND VND

I. LlIU chuy~n tlt hO<;ltdQng kinh doanh

1. Tien thu tu ban hang, cung cap d!ch vI,!va doanh thu khac 01 51.752.525.401 46.731.545.508

2. Tien chi tIa cho ngl1iJi cung cap hang h6a va d!ch vI,! 02 (46.098.407.391 ) (57.135.247.748)

3. Ti~n chi trs cho ngllai lao dong 03 (6.091.192.468) (4.534.645.203)

4. TiEm chi tra lai yay 04 (1.528.631.220) (1.920.264.920)

5. Ti~n chi n~p thue thu nh~p doanh nghiep 05 (1.300.000.000) 619.789.032

6. TiE!n thu khac tCrhoat (jOng kinh doanh 06 19.712.648.125 128.028.000

7. TiE!nchi khac cho hoat 0009 kinh doanh 07 (17.936.438.549) (4.815.539.543)

LLfU chuy6n til~n t~thuan III hOi;lt dQng kinh doanh 20 (1.489.496.102) (20.926.334.674)

II. LLIU chuyin tien tlf hO<;ltdQng dau bl =~7r~1. Tien chi mua sam, xay dl!Og T5CB va tai san dai h,jln khac 21 (19.540.306.614) (22.195.226.293) N •.••AI

2. nen thu tU'lhanh Iy, nhu'Qng ban T5CB & cac T5 khac 22 7.000.000.000 2.775.221.000 TY liTOM

6. Tien thu hoi dau tu' g6p von vao don vj khac 26 9.900000.000 0 1) TIN,'CHi I

7. Tien thu lai cho vay, c6 tCl'cva loi nhuan dl10c chia 27 23.577.957 9.515.843

~. . .

LltU chuy~n ticn t~ thuc1n tlt hO<:ltdQng dc1uhI 30 (2.616.728.657) (19.410.489.450)

III. LltU chuyE:n tien tlt ho;;tt dQng tai chinh

3. Tien vay ngtm h{ln, dili h<;lnnhijm dLlc;lc 33 95.890.213.965 52.296.734.291

4. Tien chi tra n9"goc vay 34 (79.720.144.666) (11.802.078.620)

6. ciS tuc, 19"inhu~n da tra cho chu sa hw 36 (11.690.000.000)

LltU chuy~n tien t~ thuc1n W hOOjltdQng tai chinh 40 4.480.069.299 40.494.655.671

LltU chuy~n tien thuan trong ky 50 373.844.540 157.831.347

Ticn va tuong duong tit~n dau ky 60 2.168.657.473 2.010.826.126

Anh huang cila thay d6i ty gia hoi doai quy d6i ng0<:lit~ 61

Tien ton cuoi ky 70 2.542.502.013 2.168.657.473

Cae thuyet minh nay la m(Jt b(J ph(1n hr;1p thanh va can dl.1'r;JCdqc d6ng thoi vai Bao cao fai chinh 9

BAa CAD TAl CHiNH

Nam la; chinh

kef thue ngay 31/1212009

Nguyim Tien Dung

Ke toan truong

D~ng Th! Thu Phudng

., -~ -~-BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TJ;:

(Thea phlJt11Jgphap tr~ tiep)

N~m 2009

Nguoi I~pbi~u

Lam Thu Trang

TONG CONG TV CO PHAN KHOANG SAN HA NAM

Ellachi: T6 14, Phl!iJng Quang Trung, Tp Phu Ly, Tlnh Ha NamOii;lnthoai: 0351 . 3.851.035 Fax: 0351 - 3.855.296

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

10

1- Hinh thuc Sd:hU'u von

Cd cau von dicu I~ thea Giay chUng nh~n dang ky kinh doanh:

BAo CAD TAl CHiNHNarn tai chlnh

ket thue "gay 3111212009

Doi tu'c;mg gop von: 56 c6 phan 56 ticn Tyl~

Ong Nguyen Xuan Mai 6.500.000 65.000.000.000 55,60%

Ong Nguyen Tien DOng 2.000.000 20.000.000.000 17,11%

Ba Nguyen Thi Mao 1.000.000 10.000.000.000 8,56%

Cac c6 dong pho thOng khae 2.190.000 21.900.000.000 18,73%

T6ng 11.690.000 116.900.000.000 100,00%

Trang nam tai chinh 2009, Iinh v,!c kinh doanh chinh eoa Cong ty baa gam: Tham db, khai lhac va ehe

bien khoilOg san, s~m xuat va kinh doanh g<;lchtuynel.

Cong ty Co phan T~p doan Kho{mg san Hamico (tien than Iii Xi nghi~p Thl,l'c pham cOng nghi~p Phu Ly -

doanh nghi$p NM nlloe) (1l1gc thanh I~p thea Quyet dinh 56 737/QD-UB ngay 30 thang 8 nam 2000 cua

UBND tlnh Ha Nam ve vj~c chuy6n Xi nghi~p Thl,fc pham cong nghi~p Phu ly thanh Cong ty Co phan

Khoang SilO Hi! Nam; doi ten thanh T609 Cong ty Co phan Khoang san Ha Nam thea Giay ChUng nh~n

dang ky kinh doanh s6 0603000007 do So Ke hO<;lchva Dau hI tinh Hi'! Nam cap ngay 22/1212007 (dang

ky thay "oi Ian lh([ 7) trlln Cd sa sap nh~p hai cong tV:

• Cong ty Co phan V~t li~u xay dtfllg va Khoimg san Ha Nam: Giay Chttng nh~n dang ky kinh doanh

560603000216 do sa Kif hO<;lchva Dau ILl tlnh Ha Nam cap ngay 18/11/2007 dlf<;lCchuy~n doi tll

Cong ty TNHH Kholfmg san Ha Nam;

• Cong ty Co phan 8ao bi PM My: Giay ChLmg nh~n dang ky kinh doanh 56 0603000217 do So Ke

hO<;lchva Dau tlf tinh Ha Nam ~p ngay 18/1112007 dlft.'c chuYEmd5j tll Cong ty TNHH Bao bi Phu My.

Tong Cong ty doi ten thanh Cong ty co: phan T~p doan Khoang san Hamico lhee Giay ChttnQ nh~n dang

ky kinh doanh so 0700.189.368 do So Ke hO<;lchva Dau ILl tlnh Ha Nam cap ngay 11/11/2009 (dang ky

lhay dOi Ian th([ 9).

Dia chi trv so chinh: To 14, phu'Ong Quang Trung, thanh pho Phu Ly, tinh Ha Nam.

Hinh th([c sa hlJu von: c6 phan.

Von dieu I~ eoa Cong ty!<,li 31/1212009Ia 116.900.000.000 dOng (M{>t tram mlJiJisau Iy, chin tram tn'f!u dong).

2- Nhltng ho;;atdQng san xuat kinh doanh chinh

I. oAe D1~MHO~T OQNG ellA DOANHNGHI$P

CONG TY c6 PHAN T~P DoAN KHOANG SAN HAMICOEljachi: T6 14, phllOng Quang Trung, Tp Phu ly. tloh Ha NamTel:0351 - 3.851.035 Fax: 0351 .3.855.296

THUYET MINH sAo CAD TAl CHINH(Cae !huye~ minh nay la m<'tbt; ph;fln h()p tMnh va can dl1l:)cdt;>c rJ6ng tM; vCJ; Bao cao tili chinh gii:tanien d~)

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

11

sAo CAD TAl cHiNHNam tt1i chinh

ket thuc ngay 31112/2009

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

CONG TV CO PHAN T~P £loAN KHOANG SAN HAMICOElia chi: T6 14, phl1Clng Quang Trung, Tp Phu Ly, tinh Ha NamTel:0351 ~3.851.035 Fax: 0351 - 3.655.296

THUVET MINH sAo cAo TAl CHiNH (tiep thea)(Cac thuyet minh nay /8 ~t b(Jph~n hflP tMnh va cAn dl1r)C dt;lc cJ6ng thOi va; BaD cao tai chinh gifJa ni{m rJ9)

3. Nganh nghe kinh doanh thea Giay Chl1ng nh~n dl!.ng ky kinh doanh

• H~t 11909 tham do <.1!achat, khoang san;

• Khai thac va ch~ bien khofmg san (khai thac qu~ng kim lo<;Ji),khai th,k cJa, cat, soi, (!at set;

• Ban buon kim loC,!i va qu~ng kim IO':li;

• Ban bunn h6a chat (trit h6a chat Nha m/ac cam);

• San xual V?t li~u xay dL!"9 tlt dat, dat set

• San xuat cae san ph am g6m slt khac. hang m)i that cong trinh;

• Trong trc;>tva chan nu6i han hqp;

• Mua ban thl,l'Cph<1mnOng san;

• Kinh doanh bat d<)ng san, nha (1'<11;

• El<jliIy mua ban, ky glti hang h6a;

• V~n tai hang h6a b~ng dlli:Jng bl) va dllOng thuy;

• Xay dlfllg cong trinh: Dan dl:lng, c6ng nghi~p, giaa thOng, thuy h;1i,dU'C:lngday va tr~m bien ap tU

35KV trd xu6ng, san lap m~t bang;

• San xua't, lap rap mua ban: may dieu hoa nhiijlt dQ, lhiet b! n(>1that gia dinh;

• Elau hI xay dlfll9 khu cOng vil3n van h6a baa gam e6 du cae ho?t d<)ng the thao vui chdi, giai tri;

• Kinh doanh d!ch vl:l an u6ng;

• Kinh doanh d!ch vl:l cang va ben eang, b6c xep hang hoa, kinh doanh du J,ch;

• San xuat kinh daanh va in mac nhan va baa, baa bi dong g6i;

• San xuat cae sim ph~m khac bang kim IO<jliva cae hO<,ltdl)ng san xuat, djch vl:l eho nganh Juy~n kim

va ehe tao kim lo~i;

• San xuat may m6c thiet bi thong thuang phl,le vl,I dan sinh;

• San xuat xi mang cae la~i;

• San xuat cae sim phctm tlt b~ tong: san xuat be t6ng due san, 6ng, C9t be t6ng, ct;)c be t6ng c6t tMp;

• Mua ban v~t li~u xay dl,1hQ:G~ch, ng6i, xi mang, da, cal, sOi;

• Mua ban hang trang tri n(>ithat;

• Mua ban v~t liijlu, thiet bi llip d~t khae trong xay dl,l'l1g;

• SuOn ban may moe, thiet bi va phl:l tung may khai khoang, xay dl,l'l1g;va

• Kinh doanh xuat nh?p kh<1uhang h6a.

)

sAo cAo TAl cHiNHNam tai chinh

k~t thue ngay 31/1212009

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

. .1...' " .CONG TY CO PH AN T~P DOAN KHOANG SAN HAMICOO!a chi: T014, phuong Quang Trung, Tp Phu Ly. tinh Ha NamTel:0351 - 3.851.035 Fax: 0351 - 3.855.296

THUYE'T MINH sAo CAD TAl CHiNH (tiep thee)(Cae thuyel minh nay la m(!t ~ ph(m hqp thBnh va can dlltlc dt;'c d6ng thOi viJj Bito cao Iii; chlnh g;ua nitm dQ)

II. KY KE TOAN, DON V! TIEN T~ sll DVNG TRONG KE TOAN

1- Ky kE!toan ",1m

Ky k~ toan nam thea nam dLJemg I!ch cUa Cong ty b~t d'au tU'ngay 01 thang 01 va ket thUe l?i ngay 31 thang

12 hang nam.

2. Don vi tii~n tq Slrdl,lng trang ke toim

Dan vj tien t~sa dung d~ ghi so ke toan va I~p Bao cao tai chinh gilia ni~n d9 13dong Vi~t Nam (VND).

III- CHUAN MVC vA. CHE DQ KE loAN Ap DVNG

COng ty thlfC hiti!n c6ng tac ke loan thea Che d9 ke toan doanh nghi~p ban hc'mh kern thea Quyet djnh 56

15/2006/0D-BTC ngay 20/312006 cua BQ tn.t<1ngBt) Tal chfnh; ThOng hI s6 244/2009m~BTC ngay

31/1212009 cua Bt?Tai chinh huang dan Slta doi bo sung Che dQ ke toan doanh nghi~p,

2. Tuyen be ve vi~c tuan thu Chua"n mllc ke toan va Che dQ ke toan

COng ty da ap dl,lng cac Chuan mvc ke toan Vi~t Nam va cac van ban huang dan Chuan mt,fC ke toan

Vi~t Nam. Bao cao tai chinh dl!<;JcI~p va Irinh bay phu h<;Jpvai cac quy d!nh cua Chu~n mt,fCke toim Vi~t

Nam va Che dt? ke toan doanh nghi~p dlf<;JCban hanh t~i Quyet d!nh so 15/2006/QD-BTC ngay

201312006 clia BQ truong BQ nli chfnh; Thong tu s6 244f2009m-BTC ngay 31/12/2009 cua Bt) Tai chfnh

hl!C1ngdan Slta doi b6 sung Che dt? ke toan doanh nghi$p.

3- Hinh thuc kif! toan ap d""ng

Hinh Ihuc ke toan ap dl,lng: Nh~t ky chung.

IV- cAc cHINH SACH KE TO.4.N .4.PDl)NG

1. Nguyen lAc ghi nh~n cac khoim tien va cac khoan tu'dng dlldng tien

Cae khoan tien dl!<;JCghi nh~n trong Bao cao t<':lichinh gam: Tien m~t. tien gUi thanh toan t<;licac ng:,m hang,

113mbaa da dll<;lckiem ke, c6 xac nh~n s6 dlf ella cac ngan hang 1<;Iithai diem kat thuc nam tai chinh.

Nguyen tac va phlfong phap chuyen deli cae dong tien khac fa VND: Cac nghi~p Vl,l phat sinh khong phai

103 dong Viet Nam (ngo~i t~)dLl<;lCehuyen doi tMnh VND thea ty gia thVc te t<;lithai diem pMt sinh. s6 dLl

tien va cac khoan c6ng n<;1e6 goc ngo~i t~ t~i thoi diem ket thue ky ke toan nam dlfgc chuyen doi tMnh

VND theo ty gia mua ban thl,!C te binh quan lien ngan hang thlldng m~i do Ngiin hang Nha m/cc cong b6

t~i thoi diem kat thue ky ke toan nam.

12

sAo CAD TAl cHiNHNam Uli chinh

ket thue ngay 31/12/2009

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

CONG TV CO PHAN T~P DOAN KHOANG SAN HAMICODta chi: T6 14, phl/ang Quang Trung, Tp Phu Ly, tinh Ha NamTel:0351- 3.851.035 Fax; 0351 .3.855.296

THUYET MINH sAo cAo T.!\I CHiNH (tiep thea)(Cae thuylit minh nay lifJ ~t b<J ph~n h()p fhiJnh va cl1n dlft)c d{Jc d6ng thOi v(Ji Baa cao tiJi chinh giiro nian d~)

2- Nguyen t~c ghi nh~n himg ton kho

Nguyen tac ghi nhc')n hang tan kho: Thea nguylm tlic gia gOc.

Phl/ong phap tinh gia trj hang ton kho: Sinh quan gia quyen.

Phl/ong pMp h;;tch toan hang t6n kho: Kll khai \huang xuyen.

3. Nguyen t~c ghi nh~n va khau hao TSCD

Tai san c6 djnh eua Cong ty dl1l;lCphan tmh thea nguyen gia va gia trj hao mon luy ke.

Nguyen tAc ghi nhc')" T5C£): Thea nguyen t~c gia g6c.

Phl1cmg phap khau hao tai sim c6 d'inh: T5CB dLll;Jc khau hao theo phl10ng philp dllOng tha.ng, tV I~ khau

hao phu hQp voi Che di? quan Iy, Slt dl,lng va trich khau hao Uii san co djnh ban hanh kern theo Quyet

d!nh so 20612003/QD-6TC ngay 12/1212003 cua BQ trl1ang 69 Tai chfnh.

5- Nguyen t~c ghi nh~n cac khoim d:iu h/tai chinh

Cac khoan l1au hI tat chfnh dar h~n dl1QCghi nh~n thea gia goc.

6- Nguyen t~c ghi nh~n va von h6a cae khoan chi phi di vay

Nguylm uk ghi nhan chi phi di yay: Chi phi di vay dl1Qcghi nh~n vao chi phi san xuat. kinh doanh trong

ky khi phat sinh, tret khi dl1Qc v6n h6a thea quy djnh cua Chu~n ml1c ke toan 5016. Chi phi di vay.

7. Nguyen t&c ghi nh~n va von hoa cac khoan chi phi khac

Chi phi tra tn/ac dU'QCvon h6a d~ pMn b6 vao chi phi silO xual kinh doanh baa gom cac khoim chi phi:

Tien dong gop giai ph6ng m~t bang va xay dl,lhg CO'so h~ tang cho Ban qulm Iy dl,l'an cum Trung tam c6ng

nghi~ Nam CMu Scm, thanh pho Phu Ly dl10CpMn b6 thea thai gian thue dat (50 nam); c6ng cl,I. dung cl,l

xuat dung mi?t Ian voi gia trj 16n va ban than cOng cl,l, dl,lng cl,I tham gia vao ho~t d9n9 kinh doanh Ir~n

rnQIMim tai chinh can phflO b6 dan vao cac doi tl1cmg ch!u chi phi \rang thai gian 24 thang.

Phlfdng philp pMn b6: Thea phl1O'ngphap dl1ang tha.ng.

B. Nguyen t~c ghi nh~n chi phi phai tra

Chi phi phai tra: ghi nh~n cac khoan chi phi cho ho;;!t dQng san xual kinh doanh trong ky nhttng thl,l'Cte

chlla phill sinh vi~c chi tra.

Co sa ghi nh~n khofm chi phi phai tn~: ghi nh~n dl,l'8 tren cd so nghi/ilm thu khoi h/Qng cHithl,l'Chililn dl1Qc

nhttng chl1a cO ch(mg tll' chi phi.

13

BAD CAD TAl CHINHNfim tai chlnh

ket thue ngay 31/1212009

i-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

CONG TV CO PHAN T~P DOAN KHOANG SAN HAMICODia chi: To 14. phLlOng Quang Trung, Tp Phti Ly, tinh Ha NamTel:0351 - 3.851.035 Fax: 0351 - 3.855.296

THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH (tiep thea)(Cae thuyet minh nay fa ~t ~ ph"n h9P thanh va c6n dr.J9C dqc d6ng thOi vdi Bao cao tai chinh giifa niim dt»

1O. Nguyen t&c ghi nh~n von chu Sd hihJ

v6n dau tv ella chu sa hltu: Dl1~Cghi nh<)n thea 56 von thl,lcg6p ella chu Sd hlJu.

Nguyen tac ghi nh~n 19inhu~n chUa pMn ph6i: Ui so loi nhu~m III ho~t dQng eua COng ty sau khi tro chi

phi thue thu nh~p doanh nghi~p (neu c6) va cae khoan dieu chinh do ap dl,lng hoi t6 thay doi chinh sach

ke toan va dieu chinh hoi t6 sai s61 trqng yeu eua cae nam tnloc.

Vi~c Ulng giam von dieu I~ va pMn phoi lc;1inhu~n dL1Qcthl,lC hi~n thea Nghj quyet El<;lih9i dong cel dong

thlJ()ng niim cua Cong ty.

11. Nguyen tAc va phllcmg phap ghi nh~n doanh thu

ooanh thu bfm hang: Tuan thu 5 dieu ki~n ghi nh~n doanh thu quy dinh ~i Chuan mvc ke toan s6 14 •

Doanh thu va thu nh~p kMc, doanh thu dlll;lc xae djnh theo gia t~ h~p Iy eua cae khofm tien dil thu ho9c

se thu dl1Qctheo nguyen tac ke toan don Uch.

ooanh Ihu cung cap dich vl,l: Tuan thu 04 dieu ki~n ghi nh.{m doanh thu quy dinh t<;liChuan ml,l'Cke toan

so 14. Doanh thu va thu nh~p kMc, doanh thu dl1Qcghi nh~n trong ky ke toan dlfl;k: xac d!nh theo hCJp

dong va thai gian cung cap dich Vl,lthlfC t6.

ooanh thu hO<;JId9n9 tai chinh: Tuan thu 2 dieu ki~n ghi nh~n doanh thu quy d!nh t<;JiChuan mvc ke toan

so 14 - Doanh thu va thu nh~p kMc.

12. Nguyen t~c va phU'cJng philp ghi nh~n chi phi tal chinh

Chi phi wi ehinh dll'Qc ghi nh~n trong ky la chi phi lili tien vay ngfm Mng;

Cae khoan trim dlfC;lcghi nh~n theo t6ng 56 pMt sinh trang ky, kh6ng bu hit val doanh thu hO<;Jtd/)n9 tai

ehinh.

13- Nguyen tac va phllcJng phap ghi nh~n chi phi thue thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh. thuc thu

nh~p doanh nghi(!p hoan l<;ii

Chi phi thue thu nh~p doanh nghi~p hi$n hanh dl1Qcxac dinh tren co sa thu nh~p ch!u thue va lhue sua!

thue thu nh~p doanh nghi~p dll'<;Jcap dl,lng theo Quyet dlnh so 100/00-UB ngay 16/0112001 cua UBNO

tinh Ha Nam ve vi$c cap Giay chUng nh~m tJu diii dau tll' cha Cong ty Cel phan khofmQ slm Ha Nam (nay

la Cong ty c6 phan ~p doan khoang san HAMICO). Thea d6 Cong ty Cel phan Khoang san Ha Nam (nay

la COng ty Cel phan T~p doan khoang san HAMtCO) dLf<;'Cmien thue TN ON 2 nam va giam 50% 56 thue

thu nh~p doanh nghi$p trong 4 nam tiep theo tinh tll thai di~m c6 thu nh~p chju thue vai thue suat thue

thu nh~p doanh nghi~p 25%.

Trang nam tili chinh 2009, COng ty dl1<;1Cgiam 50% s6 thue thu nh~p doanh nghi~p.

14

15

V. THONG TIN SO SUNG CHO cAe KHOA.N Ml,JCTRiNH sAy TRONG SANG CAN DOl KE ToAN

o Gill tric6n ~itfiJi31/1212009 cua TSCf) hiJU hinh dl too chfip, cam cocac khoan vay:19.875.000.0000 VND.

o Nguy{Jn g;8 tai san co djnh oaM~kM'u hao tfiJingay 31/1212009 nhung van con sadl,lng: 578.096.818 VND.

01/01/2009VND

465.798.858

6.606.335

472.405.193

01{O1l2009VND

2.858.069.94469.193.386782.668.546

3.672.162.164850000.000

8.232.094.040

01{01/2009VND

32.160.3442.136.497.1292.168.657.473

sAo cAo TAl cHiNHNam tai chinh

ket thuc ngay 31/1212009

31/1212009VND

22.057.2002.520.444.8132.542.502.013

31/1212009VND

466.656.216

8.046.335

474.702.553

31112/2009VND

8.570.878.07258.452.000

1.218.880.4994.215.920.9652.542.739.16716.606.870.703

Tien m.l;1tTien glJl ngtm hangCQng

Ct}ng

Cgng

Nguyen li$u. v~t li~u

COng cl,Jdl,Jngct,l

Chi phi san xuat kinh doanh do dang

Thanh phctm

Hang h6a

H3Iisan thieu cM xli IyPhai thu khac

4. Himg ton kho

8. TAng, giam tili san co d!nh hll'u hinh

3. Cae khoan phai thu ngin hilln khae

1 • Tien

Dan vi tinh: VND

Khoan ml,lcNha ella May m6c Phuong tj~n Thiel bl TOng c909

v~tklen true thiel bi V'" lal, truyon dan dl,mg 1:1,1quin ly ~

NGUY~N GIA'p

sO: dU't,,1 ngay 0110112009 58.966.096.979 31.759.015.704 11.505.513.697 803.849.177 103.034.475.551 .CHI ~'O.~1

Mua troog kY 0 4.295.216.185 4.306.529.700 0 8.601.745.885 ",'i:!./ 11

Dau W XDCB hoiIn tMnh 27.400.600.618 0 0 0 27.400,600.616 'Po "'u'" /le'l

Thanh Iy. nh~ ban 2.277.632.560 2.292.010.000 0 0 4.569.642.560

~56 dlltlllingay 31f1212009 84.089.065.037 33.762.221.889 15.812.043.397 803.849.177 134.467.179.500

GIA TR! HAO MON LOY K€

56 dll~l ngay 0110112009 4.376.502.712 4.467.033.183 1.750.000.497 246.148.056 10.841.684.446

Kh~u hao Irony ky 2.555.562.852 2.791.Cl46.704 771.918.624 98.634.530 6.217.182.710

Thanh Iy. nhU'Ong b.iln 521.046.259 501.458.000 0 0 1.022.504.259

Gil:,mkMc 126.240 31.495,955 0 0 31.622.195

56 dll~l ngay 31/1212009 6.410.913.065 6.725.125.932 2,521.919.721 346.782.586 16.004.740.704

GIA TR! CON LAI

56 dll~ingay 0110112009 54.589.594.267 27.291.982.521 9.755.513.200 555.701.121 92.192.791.109

56 dll ~l ngay 31/1212009 77.678.151.972 27.037.095.957 13.290.124.276 457.066.591 118.462.438.796

CONG TV CO PHAN T~P DOAN KHOANG SAN HAMICOD,a chi: To 14, phuong Quang Trung, Tp Phu Ly, tlnh Ha NamTel: 0351 - 3.851.035 Fax: 0351 - 3.855.296

THUYET MINH sAo CAD TAl CHiNH (tiiip thea)(Cae thuyet minh nay liJ ~t b<J pMn h!;JpfhBnh va can dlft)c df;lCd6ng thOi vo; Bao caD fai chlnh giila ni(m cJ9J

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

16

o

o

43.200.000

9.600.000

o48.000.000

48.000.000

4.800.000

4.800.000

38.400.000

01/01/2009VND

12.274.895.049

18.300.000

347.500.000

490.816.674219.927.268

o13.351.438.991

o

o

£Jon vi tinh: VND

T6n9 c(mg

01/0112009S6c6phieu Gia trj (VNO)

BAo cAo TAl cHiNHNam tai chinh

ket thue ngay 31/1212009

Ph:in mornketoim

38.400.000

48.000.000

o

43.200.000

48.000.000

4.800.000

4.800.000

9.600.000

31/1212009VND

ooooo

10.684.283.773

10.684.283.773

Gh'3trj (VND)

31/1212009Sacbphieu

200.000 2.000.000.000

400.000 7.370000.000

Dau hI ..,aoTcSngcOng ty c6 phan Xuatkh~u DOng Nam A Hamico (chiem 3,516%..,6n dieu l~)

Dau h/"'aO T6ng GOng ty c6 phan Khoangsim NaRi Hamico (chiem 3,39% ..,6ndieu 1~)

NGUYEN GIA

T6ng gia trj xay dlp1g cd ban dd dang:

COng trinh xay dlJrlQ Nha may gtilch giai dotiln II

GOng trinh xay dl,J'nQrna Titan

Day chuyen san xu~t chi

GOng trinh xay dl,l'nQxlfong Tan Sdn

GOng trinh xay dl,l'n9 xl/ong Gau DQ

Gong trinh xay dl,l'ngvan phbng COng ty

CQng

s6 dLl~1 ngay 01/0112009

Khoan ml,lc

Mua lrong nam

So dlt t~i"gay 31/12/2009

GIA TRI HAD MQN LOY KE

56 dlt~ingay 01101/2009

Kh~u hao Irong nam

56 dLlt~i "gay 31/1212009

GIA TR! CON ~I

56 dl1 t~1ngay 01/0112009

so' dU' ~I ngay 31/1212009

11- Chi phi xay d~ng cO ban de, dang

13- f)~u tll dili h~n khac

10- Tang, giam tiii san co dinh vo hinh

CONG TY c6 PH"N T,;.P DoAN KHOANG sAN HAMICODia chi: 16 14, phtJOngQuang Trung, Tp Phu Ly, tinh Ha NamTel: 0351 - 3.851.035 Fax: 0351 - 3.855.296

THUVET MINH BAo cAo TA, CHfNH (tiep thea)(Gae rOOyet minh nay Iii met b9 pMn h(Jp tMnh va can dl/f)C rigc d6ng IMi va; 8ao C80 tai chfnh giO'aniffn d~)

IIIIIIIIIIIIII

TIIIIII

),

17

1.317.161.130

01/0112009VND

20.000.000.000

20.000.000.000

o20.000.000.000

01/01/2009VND

95.529.002

1.205.062.270600.000

o1.301.191.272

01/0112009VND

603.427.022

713.734.108

0110112009VND

oo

01/01/2009VND

22.292.155.671

22.292.155.671

o22.292.155.671

BAo cAo TAl CHINHNam tai chinh

ket thue ngay 31112/2009

31/1212009VND

5.000.000.000

5.000.000 000

o5.000.000.000

31/1212009VND

25.666.667

25.666.667

31/12/2009VND

o2.906.899.555

2.040.000

23.600.000

2.932.539.555

1.680.363.539

31/12/2009VND

1.166.612.024

513.751.515

31/1212009VND

52.492.224.970

6000.000.000

46.492.224.970

52.492.224.970

Vay n91\\nh~n

Vay ngan hli'n Ng{JnMng C6ng thllOng Ha NamVay ng~n han CUBca nMn rJ

CQng

CQng

a. Vay dal h~n

Vay da; h~n Ngan hang C6ng ThUt:JngHiJ Nam

b. NQ dai h<;ln

CQng

("): Trang nam tai chfnh 2009 Cong ty yay ng~n h;;m cua cae ca nhan voi lai suat 0%

Trich tnJac chi phi lai vay phai tra

CQng

Thue gia trt gia tang phai nQp

Thue thu nh~p doanh nghi~p phai n9P

Thue thu nh~p ca nh<~mphai n(!p

Thue tai nguyen va phi mOi wang phai n9P

CQng

Chi phi cOng cu dl:mg CI,J cho phan b6

Ti~nd6n9 g6p giai pMng m~t b1ingva xay dvn9 co sa h~tang cho Ban quan Iy dtJ an cl,Im Tnmg tam c6ng nghi~pNam eMu Scm

20- Vay va nQ dai h~n

16- Thue va cae kholm phai nQp Nha mJaC

15- Vay va nc;Jngan h~n

14. Chi phi tra tnloe dai h~n

17- Chi phi phai tra

CONG TY CO PHAN T,;.P £loAN KHOANG sAN HAMICODia chi: TiS 14, phuOng Quang Trung, Tp Phu Ly, tinh Ha NamTel:0351 - 3.851.035 Fax:0351 .3.855.296

THUVET MINH sAo CAD TAl CHiNH (tie'p thea)(Cac thuytrt minh nay /8 ~t ~ ph(m h9P thimh va cAn dl1r;1c dr;>c d6ng rhOi vdi Baa cao tiJi chinh giCla niim d~)

IIIIIIIIIIIIIIIII

I IIII

22. Nguon von chu sa httu

a. Bang dol chi€iu bien dqng ella Von chu sa hCru

e- Cae giao dieh ve von voi cae ehu so hl'nJ va philn phoi e6 We Ic;Hnhu~n du~e ehia

18

Nam 2008VND

01101/2009C6 phieu

11.690.000

11.690.000

11.690.000

oo

11.690.000

11.690.000o

Ci?ng

117.367.987.943

11.977.029.234

129.345.017.177

20.928.252.182

11.690.000.000

138.583.269.359

116.900.000.000

oo

116.900.000.000

o

01/01/2009VND-----~._-

o116.900.000000

116.900.000.000

sAo CAD TAl CHiNHNam lai chlnh

kel thuc ngay 31/12/2009

Nam 2009VND

31/1212009C6 phie'u

11.69000011.690.000

11.690.000

oo

11.690.000

11.690.000

o

Dan vi tinh: VNDLeli nhuan chlla

. phan 'ph61

467.987.943

11.977.029.234

12.445.017.177

20.928.252.182

11.690.000.000

21.683.269.359

31/12/2009VND

o116.900.000.000

116.900.000.000

116.900.000000

oo

116.900.00000011.690.000.000

Von d1iu hIelsa CSH

116.900.000.000o

116.900.000.000

oo

116.900.000.000

Chi tieu

s6 dl/ dau n~mtrllceUii trang nam tnJ{Jc

s6 dU' cuoi "am trude, dau nam nay

Uii trong nam nay

Giam khac

56 dU' cuoi nam nay

SO'hJQngciS phieu dang ky phat h~mh

sO' hJ~ng c6 phieu da btm ra cOng chung

+ Co phieu pho thOng

+ Co phieu lJUdai

S61Uc:;fngco phieu dl1<;Jcmua l;;1i

SO'JUl;1ngco phieu dang IlJUh,llOh

+ ciS phieu pho thOng

+ Co phieu lJUdiii

rJ M(mh gia co phieu dang II./lJhBnh: 10.000 dong/co phieu.

Von g6p ella Nha mtoc

V6n g6p ella co dong kh,k

C(]ng

- Von c1autu cua chu sa hUu

+ Von g6p (Jau nam+ Von g6p tang trong nam

+ V6n g6p giam trong nam

+ Von g6p cu6i nam

• Co tuc lQi nhu~n da chia

b. Chi tiet von dau hI ella chu sa hCtu

CONG TV CO PH AN T~P DeAN KHOANG SAN HAMICOElla chi: T014, phU'OngQuang Trung, Tp Phu Ly, tinh Ha NamTel: 0351 - 3.851.035 Fax: 0351 - 3.855.296

THUVET MINH sAo CAD TAl CHINH (tllip theo)(Cac fhuyet minh nay la ~t ~ ph?n hCp thanh va can dur;u:;d9C d6ng tMi vdi Bao cao tal' chlnh girlB ni~n dq)

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

VI- THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN MVC TRiNH BAY TRONG BAo cAo KEr auA HO~T DONG

KINH OOANH

MI,lCdich trich I~p va Slt dl,mg quy khen thlfOng phuc Iqi ella doanh nghi$p:

Quy phuc ll;1idLft;JCSlt dl,mg d~ dau tLl xay dt,tng ho~c sua chlta, be)sung xay dtftlg cae c6ng trinh phuc It;'i

c6ng c~ng ella Cong ty; chi cho hOlilt dQng th~ thao va.n hoa, tham quan, phuc 19'1cong cQng ella t~p th~

nhEmvi~m trang Cong ty; dong gop cho quy phUc J(,1ixa h9i; tr(,1clp thuong xuyim, d9t xu~t cho can b{l

c6ng nMn vien thea thoa l1CJclao d{mg ~p theL.

Quy khen thuang dl1<;1cSlt dl,mg thuimg cho can bl) cong nhan vien trang Cong ty va cac ca nhlm va dan

vi ben ngoai co d6ng g6p co hi~u qua vao hOCjltdQng san xu~t kinh doanh cua Cong ty.

01101/2009

VND41.474.264

41.474.264

Nam 2008VND

45.947.555.761

616.000.00045.331.555.761

oo

45.947.555.761

45.947.555.761o

sAo CAD TAl CHiNHNam tal chlnh

ket thue ngay 31/1212009

75.082.207.289126.340.977

Nam 2009VND

75.208.548.266

31/1212009

VND28.974.264

28.974.264

16.204.761.90558.877.445.384

126.340.977o

75.208.548.266

Quy khen thuang phuc ll;1i

C9n9

Gia v6n cua hang hOa da bim

Gia v6n cua thanh ph.1m da ban

Gia v6n cua dich vI,!

CQng

25. Tbng doanh thu ban hang va cung cap djch

Trong do:

Doanh thu ban hang h6a

Doanh thu cung cap thanh ph.im

Doanh thu cung cap dich vI,!

26- Cac khoan giam tN doanh thu

27- Doanh thu thu~n ve ban hang va cung cap djch vI,!

Trong do:Doanh thu thuan trao d6i, san ph~m hang h6a

Doanh thu cung clp djch vI,!

CQng

Uii tien gU1ngim hang

29- Ooanh thu ho~t d~mg tal chinh

28- Gia von hang bfm

e. Caequy ella doanh nghl~p

. "'.... . .CONG TY CO PHAN T~P DOAN KHOANG SAN HAMICOOia chi: T6 14, phLJOng Quang Trung, Tp Phu Ly, tlnh Ha NamTel: 0351 - 3.851.035 Fax: 0351 - 3.855.296

THUYET MINH BAo CAD TAl CHINH (tiep thea)(Cae Ihuyet minh nay /8 mCit ~ ph~n hr;Jpthimh va can dl1r)cd9C dong thO/ vdi BaD caD tai chinh giifa nifm d~)

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

5. Thong tin 50 sanh

20

KhOng c6 su ki~n nao pMt sinh sau ngay k~t thuc ky k~ loan nAm lam anh huang trQng yeu c1~nBao cao

tai chlnh cho nam lai chJnh kat thuc ngay 3111212009 ma chua thuy~t minh ro t~i Bao cao nay.

o

1.724.691.499

Nam 2008VNO

1.070.931.586

1.070.931.586

NAm 2008VND

1.724.691.499

BAo cAo TAl CHINHNam tai chJnh

ket thuc ngay 31/12/2009

o

3.001.837.285

NAm 2009VNO

3.001.837.285

NAm 2009VND

1.518.636.764

1.518.636.764

NAm 2009 NAm 2008VND VND

20.928.252.182 11.977.029.234

0 0

0 0

0 0

20.928.252.182 11.977.029.234

11.690.000 11.690.000

1.790 1.025

CQng

Chi phi thue TNDN Unh trim thu nh~p ch!u thu~ nam hi$nhBnh

Di~u chinh chi phi thue thu nh~p doanh ngh;~p cua caenam tnmc vao chi phf thu6 thu nh~p hi~n Mnh ky nay

T6ng chi phi thu6 thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh

Lgi nhu.;.n k6 toan sau thue thu nh~p doanh nghi~p

Cae khoan (Mu chinh tang ho~c giam IQinhu~n ke latm d'~xac djnh l<;1inhu.;.n ho~c 10pMn b6 cho cd dOng sa huu eelphieu ph6 thOng

Cae khoan di~u chinh tang

Cae khoan di~u chinh glamLgi nhu.;.n ho~c 10 pMn b6 cho c6 c16ngsa hiJu c6 phi~uph6th6ng

c6 phi~u phO thOng c1ang IU'U hanh blnh qu~n trong ky

Uii co ban trlm cO phi~u

Lai tj~nyay ngan h~mg

30. Chi phi ho~t dQng tili chlnh

2. NhU'ng sl! ki~n pMt sinh sau ngay kat thue ky ke toan nAm

33. Uil co ban tren c6 phiElu

31. Chi phi thuethu nh~p hl~n hOnh

S6li~u so 5anh c1auky va nam tal chJnh tnrac c1U<;1C l~y tll Bao cao tai chJnh cho nam tai chlnh kat thUc

ngay 31/12/2008 cua TOng COng ty Khoang san Ha Nam (nay 1<'1 COng ty c6 ph~n T~p c10anKhoang san

HAMICO) da dllgC kiem toan bai Chi nMnh COng ty TNHH Kiem toan va Dich Vl,l tin hQCtMnh ph6 H6

Chi Minh (AISC), c6 phan lo~i I~j cho phu hQp vOl cach trlnh bay Bao cao tai chlnh thea thOng tll s6

244/2009m-BTC ngay 31/1212009 cue B(l raj chfnh hl/Clng d~n slta c10i,bO sung Che c1Qke toan doanh

nghi~p.

VIII- NHlING THONG TIN KHAc

. ".1 .•.•CONG TY co PHAN TJ?P DOAN KHOANG SAN HAMICOD!a chi: T614, phuong Quang Trung, Tp PhU Ly, dnh Ha NamTel: 0351 - 3.851.035 Fax: 0351 - 3.855.296

THUY~T MINH BAo cAo TA, CHfNH (tlep thea)(Cae thuyet minh nay /8 ~t ~ ph~n h<;JptMnh va cAn dlA)C d()C d6ng thOi V(}i B80 cao rai chlnh gilJa ni{m ~)

IIIIIIIIIII

I II

I IIIIIIIII

KhOng c6 dau hi$u nao cho thay hO<;ltdt>ng san xuat kinh doanh cua Cong ty dien fa kh6ng lien tuc.

,I

\

\

21

sAo cAo TAl cHiNHNam tal chlnh

ket thuG ngay 31/12/2009

Nguyen Tien Dung

Ke toan trlldng

D~ng Th! Thu PhU'dng

Ngl/oi I~pbi~u

Lam Thu Trang

6- Tinh hOi;'t d9n9 lien we

CONG TV co PHAN T~P DoAN KHOANG sAN HAMICODiB chi: r6 14, phuong Quang Trung, Tp Phu Ly, tinh Ha NamTel: 0351 - 3.851.035 Fax: 0351 - 3.855.296

THUVET MINH BAo CAD TAl CHiNH (tiep theo)(Cae thuyet minh nc:ly fa mOl ~ ph{Jn hQp thiJnh VBcan dut;Jc dt;Jc d6ng thbi voi Bao cao tal chinh giila nifm dO)

IIIIIIIIIIIIIIIII!IIIII