TOIMINTA JA TALOUS TP 2013 JA ALKUVUOSI 2014 SEKÄ TA 2015 LÄHTÖKOHDATHUS-kuntatilaisuus 3.4.2014Mari Frostell

3.4.2014 1Kuntatilaisuus

TILINPÄÄTÖS 2013

3.4.2014 2Kuntatilaisuus

TILINPÄÄTÖS 2013

3.4.2014 3

TILINPÄÄTÖS 2013

  Jäsenkuntakohtaiset

liitteetJäsenkuntakohtaiset liitteet ja tilinpäätöksen yhteenveto julkaistu sähköisenä versiona HUS:n internet sivuilla

HUS-tietoa – Talous – Tilinpäätös

HUS-Total kuntaportaali – jatkuva raportointi

Kuntatilaisuus

• Potilasturvallisuuden ja laatutavoitteiden toteutuminen (strategiset avaintavoitteet)

• Kulujen kasvu onnistuneesti hallintaan loppuvuoden sopeuttamistoimenpiteiden avulla, tuottavuus parantui 0,9 %

• Muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutuksessa merkittävä kasvu ja TA ylitys

• Jäsenkuntayhteistyö laajeni tukipalveluissa (mm. välinehuolto, kuvantamispalvelut, hankinta- ja logistiikkapalvelut, potilassiirrot, ateriapalvelut, tilahankkeet) – yhteiset synergia- ja tehokkuushyödyt

• Hoidon saatavuudessa erityisesti polikliinisen hoidon osalta edelleen parannettavaa

VUOSI 2013 OLI TOIMINNALLISESTI JA TALOUDELLISESTI ONNISTUNUT

3.4.2014 4Kuntatilaisuus

PALVELUIDEN KYSYNTÄ KASVOI

5

Elektiiviset lähetteet + 5,5 % vs. 2012

Päivystyskäynnit + 1,1 % vs. 2012

3.4.2014

256 828261 392

275 696

245 000

250 000

255 000

260 000

265 000

270 000

275 000

280 000

2011 2012 2013

Elektiiviset lähetteet

+ 1,8 %

+ 5,5 %

214 259209 360 211 668

200 000

205 000

210 000

215 000

220 000

225 000

230 000

235 000

2011 2012 2013

Päivystyskäynnit

- 0,2 %

- 2,3 %+ 1,1 %

Kuntatilaisuus

2013 lähetteiden jakaumaTK 61 %

Yksityiset 32 %Muut 7 %

2013 lähetteiden jakaumaTK 61 %

Yksityiset 32 %Muut 7 %

TP 2013 – SITOVAT NETTOKULUT ALITTI ALKUPERÄISEN TALOUSARVION 0,1 % (1,3 MILJ. EUROA) VAIKKA TOIMINTAA OLI MÄÄRÄLLISESTI SUUNNITELTUA ENEMMÄN

3.4.2014 6

TP 2013 / TA 2013

TP 2013 / TP 2012

Sitovat nettokulut -0,1 % 1,6 %

Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1,4 % 2,5 %

Jäsenkuntien maksuosuus 1,2 % 5,1 %

Toimintakulut 0,9 % 3,1 %

Toimintakulut vertailukelpoinen kasvu ilman ensihoitoa ja lomapalkkavelan laskentatavan muutosta 2,8 %

Määräero + 1,5 %

Hintaero -0,3 %

Määräero + 1,5 %

Hintaero -0,3 %

Kuntatilaisuus

TP 2013 – 10,6 MILJ. EURON YLIJÄÄMÄ, EDELLISTEN TILIKAUSIEN KERTYNYT ALIJÄÄMÄ SUPISTUI 2,7 MILJ. EUROON

3.4.2014 7

TP 2013 TA 2013milj. euroa milj. euroa

Tilikauden tulos 10,6 -7,0

Tase; kertynyt alijäämä 31.12. -2,7

Kuntatilaisuus

3.4.2014 Kuntatilaisuus 8

2009 2010 2011 2012 2013Euroa/asukas 916,6 900,3 898,7 880,6 899,3Muutos-% ed. vuodesta 2,2 % -1,8 % -0,2 % -2,0 % 2,1 %

2,2 % -1,8 % -0,2 %-2,0 % 2,1 %

850

860

870

880

890

900

910

920

930Euroa / asukas

JÄSENKUNNAT KESKIMÄÄRINDeflatoidut maksuosuudet euroa / asukas vuosina 2009 - 2013

ja muutos-% ed. vuodesta

INVESTOINNIT JA POISTOT

3.4.2014 9

Investoinnit ja poistot

109 113

95

116

129 132

82 8694 98

106 103

0

20

40

60

80

100

120

140

TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013

M€

Investoinnit Poistot

Kuntatilaisuus

RAHOITUKSEN TUNNUSLUVUTVUONNA 2013 EI NOSTETTU UUTTA PITKÄAIKAISTA LAINAA (TA 2013 60 MILJ. EUROA)

3.4.2014 10

HUS:n kassan riittävyys HUS:n lainakanta jaomavaraisuusaste

27,625,4 25,8

23,4

20,0 19,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013

pv

Kassan riittävyys (pv) Vähimmäistavoite

189,6177,1 194,7

224,2

274,9

214,9

0,0 %

10,0 %

20,0 %

30,0 %

40,0 %

50,0 %

60,0 %

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013

%M€

Lainakanta Omavaraisuusaste-%

Kuntatilaisuus

KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMA

3.4.2014 11

TP 2013 TA 2013 Poikkeama-% TP 2013/TA 2013

TP 2012 Muutos-% TP 2013/ TP 2012

Toimintatuotot yhteensä 1 848 008 1 818 639 1,6 % 1 744 580 5,9 %Myyntituotot 1 772 983 1 745 227 1,6 % 1 668 651 6,3 %

Jäsenkuntien maksuosuus 1 421 720 1 405 451 1,2 % 1 353 206 5,1 %Muut palvelutulot 285 017 274 130 4,0 % 246 998 15,4 %Muut myyntituotot 36 984 34 609 6,9 % 32 833 12,6 %Valtion opetus- ja tutkimuskorvaus 29 262 31 036 -5,7 % 35 614 -17,8 %

Maksutuotot 58 626 59 677 -1,8 % 58 679 -0,1 %Tuet ja avustukset 8 206 5 807 41,3 % 6 815 20,4 %Muut toimintatuotot 8 193 7 928 3,3 % 10 435 -21,5 %

Toimintakulut yhteensä 1 721 116 1 705 166 0,9 % 1 668 902 3,1 %Henkilöstökulut 1 074 048 1 078 449 -0,4 % 1 068 950 0,5 %Palvelujen ostot 267 868 254 313 5,3 % 234 899 14,0 %Aineet, tarvikkeet ja tavarat 326 060 319 546 2,0 % 316 092 3,2 %Avustukset yhteensä 903 619 46,0 % 785 15,1 %Muut toimintakulut 52 237 52 241 0,0 % 48 175 8,4 %

Toimintakate 126 892 113 473 11,8 % 75 678 67,7 %

Rahoitustuotot ja -kulut 13 047 14 771 -11,7 % 13 588 -4,0 %Vuosikate 113 845 98 702 15,3 % 62 090 83,4 %

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 103 280 105 702 -2,3 % 97 597 5,8 %Tilikauden tulos 10 566 -7 000 -250,9 % -35 507 -129,8 %

TOIMINTAKULUT JA POISTOT YHTEENSÄ 1 824 396 1 810 869 0,7 % 1 766 499 3,3 %

SITOVAT NETTOKULUT 1 411 154 1 412 451 -0,1 % 1 388 713 1,6 %Kuntatilaisuus

TAMMI – HELMIKUU 2014

3.4.2014 12Kuntatilaisuus

PALVELUIDEN KYSYNTÄ TAMMI-HELMIKUU

13Kuntatilaisuus

Elektiiviset lähetteet + 0,6 % vs. 2013, arkipäiväkorjattuna + 3,1 %

Päivystyskäynnit + 4,6 % vs. 2013

3.4.2014

20 70418 715

23 433 23 70522 806 22 242

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

12/2013 12/2012 1/2014 1/2013 2/2014 2/2013

(1 000 lähetettä) Elektiiviset lähetteet Kumulatiivinen

46 239 45 947

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

1-2/2014 1-2/2013

4,6 %

Elektiivisetlähetteet+ 0,6 %

18 88616 777

18 172 17 739 17 81516 674

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

12/2013 12/2012 1/2014 1/2013 2/2014 2/2013

(1 000 käyntiä) Päivystyskäynnit Kumulatiivinen

35 987 34 413

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

1-2/2014 1-2/2013

4,6 %

Päivystyskäynnit+ 4,6 %

vertailukelp. muutos ennallaan; Jorvin yhteispäivystyksen toimintamuutoksen vaikutus

SITOVAT NETTOKULUT 1-2/2014 (+ 3,7 % VS. TA, TOIMINTAVOLYYMI +2,7 % VS. TA)MUIDEN MAKSAJIEN LASKUTUS MERKITTÄVÄSTI ALLE TAVOITTEEN JA VIIME VUODEN

3.4.2014 14Kuntatilaisuus

Sitovat nettokulut = jäsenkuntien maksuosuus - tilikauden tulos

2014 2014 2013(1 000 euroa) Toteuma

(kumul.)Budjetti (kumul.)

Poikkeama-% (tot/bud)

Ed.vuosi (kumul.)

Muutos-%

(tot/edv)

Toiminnan kulut 299 052 298 359 0,2 % 289 837 3,2 %Muut myyntituotot 6 109 6 226 -1,9 % 5 107 19,6 %Maksutuotot 10 390 9 258 12,2 % 9 583 8,4 %Tuet ja avustukset 743 1 097 -32,3 % 1 055 -29,6 %Muut toimintatuotot + EVO 4 461 6 421 -30,5 % 4 960 -10,1 %Toiminnan nettokulut 277 141 275 159 0,7 % 268 922 3,1 %

Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta 40 872 47 258 -13,5 % 47 813 -14,5 %Sitovat nettokulut 236 269 227 901 3,7 % 221 109 6,9 %

KUMULATIIVINEN

TULOSLASKELMA 1-2/2014

3.4.2014 15Kuntatilaisuus

Tulot ylittävät talousarvion

enemmän kuin kulut.

Jäsenkuntien maksuosuudet

+ 4,2 % vs.TA

(määräero 3,2 % hintaero 1,0 %)

Tulot ylittävät talousarvion

enemmän kuin kulut.

Jäsenkuntien maksuosuudet

+ 4,2 % vs.TA

(määräero 3,2 % hintaero 1,0 %)

2014 2014(1 000 euroa) Toteuma

(kumul.)Budjetti (kumul.)

Poikkeama-% (tot/bud)

Muutos-%

(tot/edv)Jäsenkuntien maksuosuus 243 990 234 115 4,2 % 4,8 %Muut palvelutulot 40 872 47 258 -13,5 % -14,5 %Muut myyntitulot 6 109 6 226 -1,9 % 19,6 %Valtion tutkimus- ja opetuskorvaus 3 402 5 294 -35,7 % -18,5 %

Myyntituotot 294 372 292 894 0,5 % 1,6 %

Maksutuotot 10 390 9 258 12,2 % 8,4 %Tuet ja avustukset 743 1 097 -32,3 % -29,6 %Muut toimintatuotot 1 059 1 127 -6,0 % 34,6 %

Toimintatuotot yhteensä 306 565 304 375 0,7 % 1,8 %

Toimintakulut yhteensä 279 705 278 915 0,3 % 3,3 %

Poistot ja arvonalentumiset 16 922 17 076 -0,9 % 1,3 %

Toimintakulut ja poistot yht. 296 628 295 991 0,2 % 3,2 %

Rahoitustuotot ja -kulut yht. 2 216 2 170 2,1 % 0,0 %

Tilikauden tulos 7 721 6 215 24,2 % -33,7 %

Sitovat nettokulut 236 269 227 901 3,7 % 6,9 %

TAMMI - HELMIKUU

TALOUSARVIO 2015

3.4.2014 16Kuntatilaisuus

TA 2015 TAUSTAA

• TA 2015 tavoiteasetanta ja toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat HUS:n strategiaan 2012 – 2016

• Jäsenkuntien taloustilanteen huomiointi tavoiteasetannassa ja valmistelussa

• Tavoitteena pysyvät rakenteelliset, tuottavuutta parantavat ja kustannusten kasvua hillitsevät ratkaisut

• Toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen kaikilla sairaanhoitoalueilla ja tukipalveluissa yhteistyössä jäsenkuntien kanssa

• Tuottavuustavoite 1,5 %

Kuntatilaisuus3.4.2014 17

3.4.2014 Kuntatilaisuus

Vuonna 2013 hoidettujen eri potilaiden osuus väestöstä oli 29, 0 %(2012: 28,6 % ja 2011: 29,0 %)

18

JÄSENKUNTALASKUTUS 2015• Jäsenkuntien maksuosuudet (tuotekohtaiset

palvelusuunnitelmat)– Varsinainen erikoissairaanhoidon palvelutuotanto

– Sisältö:

• DRG-, hoitopäivä- ja käyntituotteet, ostopalvelut, hoitopalvelut muista sairaaloista, palvelusetelit, tartuntatautilääkkeet, perinnöllisyyslääketiede

• Potilasvahinkovakuutus (kapitaatioperusteinen laskutus vuoden 2015 alusta, sisällytetään muiden maksajien hintoihin kertoimella)

• Muu jäsenkuntalaskutus / palvelumyynti / erillissopimukset (palvelusuunnitelmien ulkopuolinen laskutus / palvelutuotanto)– Tk-päivystys, ensihoito, liikelaitosten tuottamat palvelut jäsenkunnille,

laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, Myrkytystietokeskus ja lääkärihelikopteri

– Ostopalveluina hankittavat siirtoviivehoitopäivät

Kuntatilaisuus3.4.2014 21

JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDEN VALMISTELU JA KOHDISTAMINEN SH-ALUEILLE

Kuntatilaisuus

HUS tasoinen jäsenkuntien maksuosuus kaikille kunnille yhtenäisen mallin mukaisesti

HYKS LUSA Lohjan sha Hyvinkään sha Porvoon sha

Maksuosuusraamin kohdistus sh-alueittain sekä HUS:n sh-alueiden välinen työnjako + toiminnalliset muutokset

JäsenkuntaAlueellisen yhteistyön suunnittelu, toteutus ja seuranta (toiminnan sisältö ja laajuus, keskinäinen työnjako)

HUS yhtymäjohto

Helmi/maaliskuu

Sairaanhoito-alueen johto

Toukokuu-syyskuu

JYL, talousjohto ja konsernijory

Helmi-syyskuu

3.4.2014

JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIEN 2015 VALMISTELUN PERUSLINJAUKSET

1. Lähtökohta TA2014

2. Kuntaprofiilin (= mitä palveluita käytetään) ja palveluiden käytön suhteessa jäsenkunnan väestömäärään HUS-tasolla oletetaan säilyvän ennallaan

3. Huomioidaan ennustettu väestönmuutos sekä ikärakenteen muutos (2015 vs. 2014) sekä sen vaikutukset kustannuksiin (tuotantovolyymin kasvu)

− Vaikka palveluiden tarve ja käyttö kasvaakin väestön kasvun ja ikääntymisen myötä, on tavoitteeksi asetettu, ettei niistä aiheutuva palvelukysynnän kasvu ja kustannukset kasva yhtä nopeasti

4. Huomioidaan arvioitu kuntayhtymätasoinen kustannustason keskimääräinen muutos-% (2015 vs. 2014) ml. poistojen ja rahoituserien muutos

5. Huomioidaan HUS:n strategian mukainen tuottavuustavoite (v. 2015 1,5 %)

– Nykyisillä voimavaroilla on saatava aikaan aikaisempaa suurempi tuotanto toimintatapoja ja rakenteita tehostamalla

• Lisäksi huomioidaan erikseen mahdolliset työnjaolliset muutokset HUS:n ja jäsenkuntien välillä

– mahdollisesti tulossa mm. Kirkkonummen ilta- ja viikonloppupäivystyksen siirto Jorviin, lasten eritystarpeisen yksikön laajentuminen jne.

Kuntatilaisuus3.4.2014 23

JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUS EUROA / ASUKAS

Kuntatilaisuus3.4.2014

20132013 sis. ylijäämä + 10,6 milj.

eur TA2014TA2015 (pohjana TA2014

maksu-osuudet)Euroa/asukas 899,3 892,6 905,7 913,8Muutos-% ed. vuoteen 2,1 % 0,7 % 0,9 %

2,1 %

0,7 %

880

885

890

895

900

905

910

915

920

Euroa/asukas

JÄSENKUNNAT KESKIMÄÄRINMaksuosuudet euroa/asukas 2013- 2015

ja %-muutos verratuna ed. vuoteen

Lähde: TilastokeskusEnnakkoväkiluku 2013, väestöennusteet 2014 ja 2015.

Deflatoitu vuosimuutos

2013 vs. 2012

Deflatoitu vuosimuutos

2013 vs. 2012

0,9 %

Mahdolliset työnjaolliset muutokset vuodelle 2015 jäsenkuntien ja HUS:n välillä

huomioidaan erikseen

Mahdolliset työnjaolliset muutokset vuodelle 2015 jäsenkuntien ja HUS:n välillä

huomioidaan erikseen 24

JÄSENKUNTIEN YHTEENLASKETUT MAKSUOSUUDET(ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUTUOTANTO)

1 256,9

1 315,91 353,2

1 421,71 443,8

1 471,2

1 000

1 050

1 100

1 150

1 200

1 250

1 300

1 350

1 400

1 450

1 500

TP2010 TP2011 TP2012 TP2013 TA2014 TAE2015

milj. euroa

+4,7%

Muutos edellisestä vuodesta

+1,9%+5,1

Kuntatilaisuus

+2,8%+1,6 %

3.4.2014

Mahdolliset työnjaolliset muutokset vuodelle 2015 jäsenkuntien ja HUS:n välillä huomioidaan erikseenMahdolliset työnjaolliset muutokset vuodelle 2015

jäsenkuntien ja HUS:n välillä huomioidaan erikseen

TULOSLASKELMA TAE 2015

3.4.2014 Kuntatilaisuus

Alustava tuloslaskelmaskenaario, HUS-kuntayhtymä TP 2013 TA 2014

TA 2014/TP 2013

ALUSTAVATAE 2015 yhteensä

Muutos-%ALUSTAVATAE 2015/TA 2014

Muutos-%ALUSTAVATAE 2015/TP 2013

(2 vuoden muutos)

Jäsenkuntien maksuosuus 1 421 720 1 443 800 1,6 % 1 471 232 1,9 % 3,5 %Muut palvelutulot 285 017 290 778 2,0 % 286 186 -1,6 % 0,4 %Muut myyntitulot 36 984 37 662 1,8 % 39 203 4,1 % 6,0 %Valtion opetus- ja tutkimuskorvaus sekä lääkäreiden koulutuskorvaus 29 262 31 053 6,1 % 29 848 -3,9 % 2,0 %Myyntituotot 1 772 983 1 803 293 1,7 % 1 826 468 1,3 % 3,0 %Maksutuotot 58 626 59 586 1,6 % 62 788 5,4 % 7,1 %Tuet ja avustukset 8 206 8 171 -0,4 % 8 370 2,4 % 2,0 %Muut toimintatuotot 8 193 7 354 -10,2 % 8 357 13,6 % 2,0 %

Toimintatuotot 1 848 008 1 878 404 1,6 % 1 905 983 1,5 % 3,1 %

Toimintakulut yhteensä 1 721 116 1 757 285 2,1 % 1 778 438 1,2 % 3,3 %

Poistot ja arvonalentumiset 103 280 106 564 3,2 % 112 207 5,3 % 8,6 %

Toimintakulut ja poistot yhteensä 1 824 396 1 863 849 2,2 % 1 890 645 1,4 % 3,6 %

Rahoitustuotot ja -kulut 13 047 14 555 11,6 % 15 338 5,4 % 17,6 %

Kustannukset yhteensä 1 837 442 1 878 404 2,2 % 1 905 983 1,5 % 3,7 %

Tilikauden tulos 10 566 0 0

Sitovat nettokulut 1 411 154 1 443 800 2,3 % 1 471 231 1,9 % 4,3 %

Alustava näkemys

21.3.2014

Alustava näkemys

21.3.2014

26

HUS:n valtuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaisesti talousarvion investointiosa ja investointien PT-ohjelmat valmistellaan kuntayhtymän johdon ohjauksella.

Hanketarpeiden priorisoinnin ja siihen liittyvän kannattavuus- ja muun laskennan samoin kuin suurten strategisten hankkeiden suunnittelun ohjaustehtävät on keskitetty HUS:n yhtymähallintoon.

Keskitetyllä ohjauksella haetaan investoinneille yhteisiä priorisointi/ valintaperusteita, yhtenäisiä mitoitus- ja laskentamenettelyjä, sairaalakapasiteetin hyvää käyttöastetta - ja pyritään välttämään ns. osaoptimointia.

INVESTOINTIEN PRIORISOINTI JA OHJAUS

27HYKS-sha lautakunta 29 10 2013

28

Yhteensä milj. euroina 2010 2011 2012 2013 2014 2015s 2016s 2017s 2018 s

Rakennukset 72,0 53,6 72,6 88,7 106,1 80,9 47,0 47,0 95,0

Tutkimus- ja hoitolaitteet 16,4 14,9 14,1 21,4 27,4 26,0 19,0 19,3 20,0

Tietojärjestelmät 8,3 7,5 19,2 12,4 18,0 13,5 10,3 16,9 15,0

Muut pitkävaikutteiset 0,1 0,7 1,5 0,9

Liikelaitosten omat hankkeet 16,3 18,0 9,9 8,1 12,8 17,7 12,5 17,7 15,0

HUS yhteensä 113,1 94,7 115,8 132,1 165,2 138,1 88,8 100,9 145,0

Poistot 85,7 93,6 97,6 103,3 106,6 112,2 115,0 114,4 105,0

MIHIN JA PALJONKO HUS INVESTOI

SUURET RAKENNUSPROJEKTIT

Hanke Valm.vuosi Kustannuksetmilj. euroina

Meilahden tunnelilaajennus ja maanalainen huoltopiha 2014 31

Meilahden tornisairaalan peruskorjaus 2014 92

Logistiikkakeskus 2014 10

Sädehoitoyksiköt 9 ja 10 2014 11

Naistenklinikan lisärakennuksen laajennus ja peruskorj. 2015 40

HUSLAB-toimitalo (vuokrakohde 60 Meur) 2015

Jorvin sairaalan päivystyslisärakennus 2015 57

Lohjan sairaalan psykiatriarakennus 2017 13

Uusi lastensairaala (vuokrakohde 165 Meur) 2017 40

TOIMINTA JA TALOUS TP 2013 JA ALKUVUOSI 2014 SEKÄ TA 2015 LÄHTÖKOHDATHUS-kuntatilaisuus 3.4.2014Mari Frostell

3.4.2014 30Kuntatilaisuus