Upload
carlos-eduardo-valle-avila
View
7.120
Download
80
Embed Size (px)
Citation preview
TREINAMENTO SAP/R3 Contas a Pagar
Maro/2006
NDICETTULO DA TRANSAOCriar / Exibir Cadastro Bancos Modificar / Exibir Modificaes Cadastro de Bancos Marcar Bancos para Eliminar Modificar / Exibir Cadastro de Fornecedor Exibir Modificaes Fornecedor Relatrio de Partidas em aberto Fornecedores Relatrio Contas do Razo Pagamento Manual Pagamento c/ Impresso Cheque Lanar Fatura Fornecedor Solicitao de Adiantamento Lanar Adiantamento Fornecedor Pagamento Automtico Compensar Conta Fornecedor Liquidar Adiantamento Fornecedor Carta de Circularizao Atualizar Carta de Circularizao Lanamento Contbil Estorno Individual Anular Compensao
CDIGOFI01 / FI03 FI02 / FI04 FI06 MK02 / MK03 MK04 FBL1N FBL3N F-53 F-58 FB60 F-47 F-48 F110 F-44 F-54 FB12 F.64 FB50 FB08 FBRA
BBPFI01 / FI03 FI02 / FI04 FI06 FK02 / FK03 FK04 FBL1N FBL3N F-53 F-58 FB60 F-47 F-48 F110 F-44 F-54 FB12 F.64 FB50 FB08 FBRA
PGINA03 04 04 05 08 10 12 13
16 18 27 30
42 45 46 48 51 53
Acesso s TransaesToda e qualquer transao poder ser acessada atravs do Menu SAP, ou digitandose o cdigo da transao diretamente na caixa de dilogo conforme mostrado abaixo
Criar cadastro de Banco FI01
Indicar o Pais e chave do banco, que composta pelo n e dgito do banco + o n da agncia
Clique no match code para pesquisar a chave do banco
Pressione enter ou clique aqui
Criar Cadastro de Banco FI01
Caso o banco que voc est tentando cadastrar conste desta lista, significa que o mesmo j est cadastrado no sistema, ento no haver necessidade de continuar o cadastro
Modificar Cadastro de Banco FI02
Selecione o Banco a ser modificado e pressione enter
Faa as modificaes necessrias e clique em salvar
Marcar Banco para Eliminao FI06Quando ativamos esta opo, aquele banco estar bloqueado para novos lanamentos
Selecione o Banco a ser marcado e pressione enter
Ative a cdigo de eliminao e salve
Modificar Cadastro Fornecedor MK02
Selecione os dados e pressione enter
Modificar Cadastro Fornecedor MK02
cones de Navegao para acesso a todos os dados do fornecedor
Modificar Cadastro Fornecedor MK02
Incluindo os dados bancrios do fornecedor
Informe o nome / razo social do titular da conta
Informe o n do banco + dgito do banco e o n da agncia sem dgito. Ex. Bradesco( 237-2), Ag. 0293
Informe o dgito da agncia Informe o n da c/c separando por hfen os dgitos (1 ou 2 dgitos)
Modificar Cadastro Fornecedor MK02
Clique aqui para incluir os detalhes do banco e aps preencher as informaes pressione enter
Modificar Cadastro Fornecedor MK02
Aps verificao, salve as incluses
IMPORTANTE: Sempre que o dgito da agncia ou conta corrente for igual a uma letra, substitua por 0 (Zero)
Exibir cadastro Fornecedor MK03
Selecione os dados e pressione enter
Exibir cadastro Fornecedor MK03
cones de Navegao para acesso a todos os dados do fornecedor
Exibir Modificaes Cadastro Fornecedor MK04
Selecione os dados e pressione enter
Exibir Modificaes Cadastro Fornecedor MK04
O sistema apresentar todos os campos que foram modificados
Exibir Modificaes Cadastro Fornecedor MK04Tambm possvel rastrear os detalhes das modificaes
Posicione o cursor em uma das opes e d um duplo clique. Ex. CNPJ
Exibir Modificaes Cadastro Fornecedor MK04
Duplo clique novamente
Detalhe das alteraes
Relatrio de Partidas em Aberto FBL1N
Selecione todas as opes desejadas de processamento e clique em executar
Relatrio de Partidas em Aberto FBL1N
Relatrio de Partidas em Aberto FBL1NDentro do relatrio temos diversas opes de exibio das partidas, as quais podero ser acessadas atravs das teclas de navegao conforme abaixo:Exibir Documento Modificar Documento Modificar em massa Filtrar Ordenao Crescente e Decrescente Modificar Layout Selecionar Layout Gravar Layout Total e Subtotal
Relatrio de Saldos Contas do Razo FBL3N
Selecione uma ou mais contas contbeis
Informe a data de corte do processamento
Selecione as opes desejadas e clique em executar
Relatrio de Saldos Contas do Razo FBL3N
Relatrio de Saldos Contas do Razo FBL3NDentro do relatrio temos diversas opes de exibio dos lanamentos, as quais podero ser acessadas atravs das teclas de navegao conforme abaixo:Exibir Documento Modificar Documento Modificar em massa Filtrar Ordenao Crescente e Decrescente Modificar Layout Selecionar Layout Gravar Layout Total e Subtotal
Pagamento Manual F-53
Ex: Vamos efetuar um pagamento ao fornecedor n 51000122 (Constarco), referente ao documento 100000313 valor de R$ 95,00:
Preencha todos os campos necessrios e em seguida pressione
Pagamento Manual F-53
Localize a partida a qual se deseja efetuar o pagamento
Note que o valor a ser pago ainda no est atribudo
Pagamento Manual F-53
Ao encontrar a partida, clique duas vezes sobre o valor.Note que a clula mudou de cor e o valor no atribudo agora igual a 0,00.
Pagamento Manual F-53Agora precisamos nos certificar de que o valor est sendo contabilizado corretamente.
Selecione no menu acima a opo Documento Simular
Pagamento Manual F-53
Aps a verificao clique em salvar
Lanar Fatura Fornecedor FB60
Preencha os campos conforme demonstrado e pressione enter
Lanar Fatura Fornecedor FB60
Note que aps pressionar entrer foi aberta uma caixa com informaes do fornecedor
Lanar Fatura Fornecedor FB60
Acesso ao cadastro do Fornecedor
Acesso ao relatrio de partidas em aberto do Fornecedor
Lanar Fatura Fornecedor FB60
Esta pasta contm as informaes bsicas de pagamento ao fornecedor
Lanar Fatura Fornecedor FB60
Verifique se est tudo ok. E salve a fatura!
Solicitao de Adiantamento F-47
Trata-se de uma partida-memo, ou seja, ela no gera movimento contbil no momento de sua criao. Esta partida apenas ser lanada na contabilidade no momento de seu pagamento (F-53) ou do lanamento atravs da transao (F-48).
Solicitao de Adiantamento F-47
Preencha os campos selecionados
Clique no match code e selecione o tipo de adto a ser solicitado e pressione enter
Solicitao de Adiantamento F-47
Clique em item novo.
Solicitao de Adiantamento F-47
Preencha as informaes necessrias
Solicitao de Adiantamento F-47
Verifique se est tudo ok e salve a solicitao
Solicitao de Adiantamento F-47Agora vamos verificar se a solicitao consta do relatrio de partidas em aberto do fornecedor (FBL1N)
Selecione a opo partida-memo e execute o relatrio.
Solicitao de Adiantamento F-47
Note o cdigo de razo especialF. Significa que este documento apenas uma solicitao de adiantamento e aps o pagamento este cdigo ser alterado automaticamente de acordo com o cdigo do adiantamento selecionado no incio da solicitao, neste caso A.
Solicitao de Adiantamento F-47Agora vamos efetuar o pagamento desta solicitao atravs da transao F-53
Abra o match code e selecione o cdigo do razo especial que desejemos pagar, neste caso o cdigo F (solicitao de adto)
Solicitao de Adiantamento F-47Agora vamos efetuar o pagamento desta solicitao atravs da transao F-53
Abra o match code e selecione o cdigo do razo especial que desejemos pagar, neste caso o cdigo F (solicitao de adto)
Solicitao de Adiantamento F-47
Pressione o cone Processar PA
Solicitao de Adiantamento F-47
Note o saldo no atribudo.
Solicitao de Adiantamento F-47
Selecione a opo marcar tudo e em seguida a opo desativar partidas
Solicitao de Adiantamento F-47
Note que agora o nico valor no atribudo exatamente o valor da nossa solicitao.
Solicitao de Adiantamento F-47
Duplo clique sobre o valor da solicitao. Note que agora o valor no atribudo igual 0,00
Solicitao de Adiantamento F-47
Clique em Documento -> Simular para verificar a contabilizao.
Solicitao de Adiantamento F-47
Verifique se est tudo ok e salve o lanamento
Solicitao de Adiantamento F-47
Note o cdigo de razo especial, aps o pagamento ele mudou de F (solicitao de adiantamento) para A (Adiantamento de Ativo Circulante). Significa que este documento agora est contabilizado na conta de adiantamento de ativo circulante.
Lanar Adiantamento Fornecedor F-48
Esta opo poder ser utilizada para efetuarmos o pagamento de uma solicitao de adiantamento.
Lanar Adiantamento Fornecedor F-48
Vamos liquidar uma solicitao de adiantamento para compra de um item de estoque.
Lanar Adiantamento Fornecedor F-48
Preencha os campos conforme demonstrado
Informe o cdigo do razo especial, neste caso V adiantamento de estoque
Lanar Adiantamento Fornecedor F-48
Clique em solicitaes
Lanar Adiantamento Fornecedor F-48
Habilite este campo e verifique a contabilizao em Documento ->Simular
Lanar Adiantamento Fornecedor F-48
Verifique a contabilizao e salve o lanamento
Pagamento Automtico F110
Esta opo ser utilizada para efetuarmos pagamentos em massa, ou seja, a gerao dos borders que sero enviados aos bancos eletronicamente. Atravs dela poderemos selecionar todos os
pagamentos que estiverem vencendo em determinada data e processlos de uma s vez.
Pagamento Automtico F110
Ex. Vamos efetuar um pagamento ao fornecedor n 51000122, conforme segue:
Note que a partida est com cdigo de bloqueio A. Para iniciarmos o processamento deveremos desbloquear a partida.
Pagamento Automtico F110
Selecione a partida e clique na opo modificao em massa.
Pagamento Automtico F110
Abra o match code e selecione a opo autorizado p/pgto
Clique em executar modificaes
Pagamento Automtico F110
Note que o cor da linha da partida foi modificada
Pagamento Automtico F110
Selecione a opo Lista -> Renovar no menu principal
Pagamento Automtico F110
Note que agora a partida est sem o cdigo de bloqueio.
Pagamento Automtico F110Agora j podemos iniciar o processo de pagamento:
Criar uma identificao para a proposta
Pagamento Automtico F110
Na pasta parmetros faa a seguinte seleo
Informe a data imediatamente posterior do vencimento
Informe o cdigo da empresa e do fornecedor
Abra o match code e selecione a opo da forma de pagamento
Pagamento Automtico F110
No necessrio preencher esta seleo
Pagamento Automtico F110
Preencha a seleo conforme demonstrado e repita o cdigo do fornecedor
Pagamento Automtico F110
Abra o match code e selecione a variante de acordo com a forma de pagamento a ser efetuado
Pagamento Automtico F110
Agora clique em Status
Pagamento Automtico F110
Clique em sim para salvar a proposta
Pagamento Automtico F110
Clique em proposta
Pagamento Automtico F110
Clique em Exec. Imediatamente e pressione enter
Pagamento Automtico F110
Note que a proposta j est em execuo. Clique em Status para atualizar a execuo at que aparea a frase proposta de pagamento criada
Pagamento Automtico F110
Quando aparecer a frase proposta de pagamento criada, verifique a proposta clicando no cone proposta acima.
Pagamento Automtico F110
Agora a proposta j est criada. Note que o valor a ser pago j est lquido de impostos. Vamos voltar tela principal para executar o pagamento
Pagamento Automtico F110
Clique em executar pagamento
Pagamento Automtico F110
Clique em Exec. pgto
Selecione as opes conforme demonstrado e pressione enter
Pagamento Automtico F110
Note que o programa j est em execuo. Clique em Status para atualizar a execuo at que a mesma seja finalizada.
Pagamento Automtico F110
Agora note que o programa j foi executado e foi criada uma ordem de lanamento
Pagamento Automtico F110
No menu principal selecione a opo Ambiente -> Meio de Pagamento -> Dados Administrativos IDS
Pagamento Automtico F110
Salve o arquivo para envio ao banco clicando na opo download
Armazene o arquivo em diretrio especfico para remeter ao banco
Liquidar Adiantamento Fornecedor F-54Vamos liquidar um adiantamento ao fornecedor 51000122 no valor de R$ 10.000,00 contra a fatura de R$ 25.324,00, emita um relatrio de partidas em aberto FBL1N
Liquidar Adiantamento Fornecedor F-54
Informe o n da fatura
Informe o cdigo do fornecedor
Informe o n do doc. Contbil que se refere fatura
Processe os adiantamentos
Liquidar Adiantamento Fornecedor F-54
Selecione o adiantamento correspondente e d um duplo clique no campo do valor, o mesmo ser inserido automaticamente
Liquidar Adiantamento Fornecedor F-54
Salve o lanamento
Liquidar Adiantamento Fornecedor F-54
Isto significa que acabamos de compensamos um adiantamento do fornecedor com a fatura mencionada, ou seja, no momento em que efetuarmos o pagamento daquela fatura ao fornecedor o saldo a pagar j estar lquido do adiantamento.
Carta de Circularizao FB12
Selecione a empresa e pressione enter, a seguinte tela ser exibida
Carta de Circularizao FB12
Selecione o item e pressione enter
Carta de Circularizao FB12
Preencha as informaes e clique em avanar, neste momento a solicitao j ser gravada!
Atualizar Carta de Circularizao F.64
Preencha as informaes conforme demonstrado e clique em executar
Atualizar Carta de Circularizao F.64
Duplo clique
Atualizar Carta de Circularizao F.64
Lanamento Contbil FB50
Atravs desta transao poderemos efetuar os lanamentos das receitas ou despesas pendentes de contabilizao. Normalmente atravs dela so lanados os movimentos que transitam pelas contas bancrias e esto pendentes de lanamento. Exemplo: Tarifas bancrias, transferncias entre contas, dbitos de contas de consumo, etc.
Lanamento Contbil FB50
Informe a data efetiva da transferncia Informe o histrico do lanamento
Informe as contas de dbito e crdito
Lanamento Contbil FB50Exemplo: Vamos efetuar um lanamento referente a uma transferncia entre contas bancrias (TED) do Boston para o ABN:
Lanamento Contbil FB50
Campo obrigatrio para lanamentos que exijam classe de custo.
Lanamento Contbil FB50
Aps finalizar a operao, salve o lanamento.
Estorno Individual FB08Suponhamos agora que ao efetuar o lanamento percebemos que o lanamento foi efetuado em conta errada ou por algum outro motivo o mesmo precise ser estornado. Consulte o n do documento de lanamento na transao FBL3N Relatrio de Contas do Razo:
Selecione o n do documento a ser estornado
Estorno Individual FB08
Informe o n do documento a ser estornado
Informe o motivo do estorno
Estorno Individual FB08
Verifique o lanamento e clique em voltar
Estorno Individual FB08
Salve o lanamento
Estorno Individual FB08
Para estornar vrios documentos ao mesmo tempo clique em estorno em massa
Estorno Individual FB08
Selecione as opes conforme necessrio e repita os passos do estorno individual
Anular Compensao FBRASelecione uma partida Compensada atravs da transao FBL1N Relatrio de Partidas em Aberto Fornecedor:
Anular Compensao FBRA
Selecione partidas para verificar os detalhes do estorno
Anular Compensao FBRA
Verifique o lanamento e clique em voltar
Anular Compensao FBRA
Salve o lanamento
Anular Compensao FBRA
Note que a partida no consta mais do relatrio de partidas compensadas e voltou para a lista de partidas em aberto