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Curso: Mecanismos de comercialização FORMAÇÃO DE TRADERS
Descrição: Uma rápida, porém completa, exposição dos
principais assuntos que envolvem o trading de grãos.
Assuntos:
Fundamentos mercadológicos;
Formação do preço da soja e milho;
Mercado Futuro;
Opções sobre futuros;
Incoterms e execução de contratos FOB;
Trade de paper (contratos Anec).
Imersão: Gestão da comercialização FORMAÇÃO DE TRADERS E EXECUÇÃO
Descrição: Imersão nos assuntos que envolvem a
comercialização de grãos e a execução de contratos no
mercado interno e externo.
Assuntos:
Módulo I – Fundamentos mercadológicos 2 mil
Módulo II – Trading e execução 5 mil
Módulo III – Hedging e estratégias 5 mil
Módulo IV – Operações em container 6 mil
Módulo V – Governança corporativa
para empresas do agronegócio – NOVO! 6 mil
Treinamento in-company: Merchandising & trading ESTRATÉGIAS E EXECUÇÃO
Descrição: A Agrinvest leva até a sua empresa assuntos que
envolvem a comercialização de grãos, buscando o
desenvolvimento de estratégias de mercado voltadas para a
realidade da empresa.
Assuntos:
Módulo I – Fundamentos mercadológicos 2 mil
Módulo II – Fundamentos da comercialização 3 mil
Módulo III – Desenvolvimentos de estratégias 5 mil
comerciais
o Operação de Cash and Carry
o Operações long basis/short basis
o Estratégias com opções
Módulo IV – Gerenciamento de risco voltado 5 mil
à exposição da empresa em questões como:
o Risco cambial e de commodities;
o Risco de inversão das curvas
de preço de commodities;
o Risco de basis (portos brasileiros).
Preço (máximo 5 pessoas):
Pacote com todos os módulos: R$ 19.949
Para clientes do programa Partners 20%
de desconto.
Local: Agrinvest Commodities
Rua Padre Anchieta, 2285
Bigorrilho, Curitiba-PR
Duração: 1-4 dias.
Preço (por participante):
Clientes Partners: R$ 1.049
Demais clientes: R$ 1.339
Local: Agrinvest Commodities
Rua Padre Anchieta, 2285
Bigorrilho, Curitiba-PR
Duração: 10-12 horas.
Preço*:
Pacote com todos os módulos: R$ 11.459
Para clientes do programa Partners 20% de
desconto.
Local: Definido pela contratante.
Duração: 2 dias
*Deslocamento e estadia por conta do contratante.
AGRINVEST TREINAMENTOS:
Mais de 35 treinamentos já realizados.
Mais de 350 participantes.
Mais de 50 empresas.
Instrutores com experiência de mercado.
Modelo americano de merchandising in
trading.
Bibliografia utilizada:
VEJA ABAIXO COMO PARTICIPAR DO PROGRAMA PARTNERS
IMERSÃO: GESTÃO DA COMERCIALIZAÇÃO FORMAÇÃO DE TRADERS E EXECUÇÃO
MÓDULO I: Mercadologia dos grãos
Curva de oferta para produtos renováveis;
Oferta e demanda para soja e cereais;
Diferenças mercadológicas entre soja e cereais;
Spreads entre os grãos – um indicador da intenção de plantio;
MÓDULO II: Trading e execução
Noções de Basis – internal basis vs basis de reposição;
Negociando Basis;
Formação de preços a partir dos destinos;
Operações Basis vs Back-to-Back;
Construindo o trading;
Long/Short basis;
Mercado de Paper – Circle, Strings e liquidação financeira.
MÓDULO III: Hedging e estratégias
Contratos Futuros e suas particularidades;
Cash and Carry;
Long e Short Basis;
Curvas de preços e seus impactos no mercado;
Curvas de Preços e seus impactos na curva de Basis;
Opções sobre futuros;
Estratégias como Call/Put Spread, Collar, Stranggles e outras;
Venda volatilidade, tempo e delta;
Estratégias para Crushers – Three ways e compra financiada da matéria prima;
Risco da rolagem do farelo.
MÓDULO IV: Operações em container
Questões operacionais – estufagem, terminais e; o Questões fitossanitárias; o Booking e contratação de “vazios”;
Planilha de custos;
Negociação de Basis;
Parte Comercial: o Formação de Preço de venda CFR ou FOB; o Formação de preço de Compra da commodity no mercado interno brasileiro;
Parte Logística: o Negociação e contratação de frete marítimo; o Retirada dos containers – free time; o Negociação e contratação do frete rodoviário e ferroviário;
Estufagem de container:
o Contratação e acompanhamento da estufagem;
Emissão de documentos – paper work
MÓDULO V: Governança Corporativa para empresas do Agronegócio
Princípios: o Transparência; o Equidade; o Prestação de contas e responsabilidade corporativa.
Ferramentas da GC: o Conselho de Administração;
Composição e regimento do conselho; Responsabilidade do conselho; Relatórios e atas;
o Acordo de acionistas; o Código de ética; o Conselhos paralelos
Benefício da GC: o Visão de longo prazo e compromisso de curto prazo; o Melhores práticas de gestão; o Facilidade no acesso a linhas de crédito; o Administração de conflitos de interesse;
Qualidade percebida pelo mercado.
CRONOGRAMA DO CURSO
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DIA 1 DIA 2 DIA 3
09:00Apresentação/Introdução:
Mercadologia dos Grãos09:00
Letras Gregas da Opções/
Fórmula Black&Scholes09:00
Operações em containers:
Questões Operacionais
10:30Introdução aos Derivativos/
Operação Cash and Carry10:30 Estratégias no Mercado de Opções 10:30
Operações em containers:
Parte Comercial
12:00 Almoço 12:00 Almoço 12:00 Almoço
13:00Incoterms (FOB, CFR, CIF, ...)/
Contratos ANEC, GAFTA, etc.13:00
Governança Corporativa para
Empresas do Agronegócio13:00
Operações em containers:
Parte Logística
16:00Negociando o Basis:
Operações Long Basis/Short Basis16:00
Mercado de Paper:
Circle/String/Wash Out16:00
Crush Margin/
Estratégias para Crushers
A Agrinvest é membro do IBGC:
TREINAMENTO IN-COMPANY: MERCHANDISING & TRADING
ESTRATÉGIAS E EXECUÇÃO
Módulo I – Fundamentos mercadológicos Evolução da população mundial e o Agronegócio
Panorama agrícola: Produção, Consumo e Fluxo Logístico.
Commodities agrícolas: A Nova Normal.
O efeito China sobre a renda dos países exportadores de commodities.
China – Política agrícola e seus efeitos sobre o balanço da soja.
China – Urbanização e renda. Efeitos sobre o consumo de carnes.
Módulo II – Fundamentos da comercialização Preço de Paridade de Exportação
Incoterms (FOB, CIF, CFR, Ex-Works, ...)
CBOT: Cotações, unidades e fatores de conversão.
Basis: O que é e porque existe. Relação dos basis entre Brasil e EUA.
Dólar: Influência do câmbio na formação do preço.
Fobbings: O que são e quanto contribuem para o custo.
Frete e seus impactos na sazonalidade de preços.
Basis interior: Oferta e demanda de cada região.
Módulo III – Desenvolvimentos de estratégias comerciais: Mercado Futuro
o Mercado futuro vs. Mercado a termo o Funcionamento e operacionalização o Hedge o Operação de Cash and Carry
Opções sobre Futuros o Fundamentos: Precificação e funcionamento o Estratégias envolvendo o físico
Estratégias para compra da matéria prima – Collar Estratégias para venda de derivados – Three Ways OTC e operações exóticas Estratégias para originação – Garantia de alta, venda com dobro e outras
Operações long basis/short basis
Construção do Trade
Módulo IV – Gerenciamento de risco voltado à exposição da empresa em questão Risco cambial e de commodities;
Risco de inversão das curvas de preço de commodities;
Risco de basis (portos brasileiros).
Risco de rolagem de estoque.
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CURSO: MECANISMOS DE COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA
FORMAÇÃO DE TRADERS DO AGRONEGÓCIO
MERCADO:
Fundamentos mercadológicos dos grãos:
o Panorama agrícola: Produção, Consumo e Fluxo Logístico. o Commodities agrícolas: Mudança estrutural pós 2007. o Commodities agrícolas: A Nova Normal. o Descompasso entre oferta e demanda das commodities e seus efeitos.
Formação do preço da soja e milho:
o Incoterms (FOB, CIF, CFR, Ex-Works, ...) o CBOT: Cotações, unidades e fatores de conversão. o Basis: O que é e porque existe. Relação dos basis entre Brasil e EUA. o Dólar: Influência do câmbio na formação do preço. o Fobbings: O que são e quanto contribuem para o custo. o Frete e seus impactos na sazonalidade de preços. o Basis interior: Oferta e demanda de cada região. o Case: Formação de preço do milho segundo Tender de milho para Coreia do Sul.
DERIVATIVOS:
Mercado Futuro:
o Mercado futuro vs. Mercado a termo o Tipos de participantes o Funcionamento e operacionalização
Ajustes diários Margem de garantia Clearings Corretoras Day Trade
o Hedge o Case: Cash and Carry para o milho brasileiro.
Mercado de opções:
o Ativo objeto o Preço do ativo objeto na data de vencimento o Strike o Fator tempo o Volatilidade o Delta o Case: Proteção para exportadores – compra de Put ou Put spread
Estratégias com opções:
Estratégias com opções:
o Como baratear o preço de compra dos insumos (milho e farelo) Compra de calls Compra de call spreads Venda de puts
o Como fixar a taxa de câmbio e ainda participar de novas altas Compra de puts NDF + Compra de call spreads Venda de calls e compra de puts
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FORMAÇÃO DE EQUIPES TROCA DE EXPERIÊNCIAS EXPERIÊNCIA DE MERCADO
PROGRAMA AGRINVEST PARTNERS
CONHEÇA O PROGRAMA AGRINVEST PARTNERS
-O que é?
É um programa de pontos relacionado ao volume em toneladas, destinado a clientes vendedores. Assim, para cada operação intermediada pela mesa do físico da Agrinvest, o cliente vendedor irá acumular pontos correspondentes ao volume em toneladas.
-Como acumular pontos?
Clientes vendedores acumulam pontos de acordo com a seguinte relação:
Para cada Tonelada negociada em operações no mercado físico, o cliente recebe 1 ponto do Programa, independente do produto.
-Como utilizar os pontos?
O cliente pode disfrutar dos pontos obtidos trocando os mesmos por serviços da Agrinvest. Também poderá utilizá-los como forma de pagamento dos serviços da Agrinvest (uma parte será pago com pontos e o resto com dinheiro).
Segue exemplo da tabela com os serviços da Agrinvest e valor dos pontos necessários:
*Pontos se referem somente ao serviço. Para tanto, eventuais custos de deslocamento, estadia e outros custos associados deverão ser tratados
separadamente. **Pontos se referem ao aéreo e programa Agritour.
MAIS INFORMAÇÕES / INSCRIÇÃO Confira as condições completas do Programa no site (Consulte o Regulamento no site). Para mais informações/inscrições: Ligue para (41) 3094 0200 ou envie um e-mail para [email protected]
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1 Tonelada / 1 Ponto