Tutorial Myob18

1

BAB I

MENGENAL MYOB ACCOUNTING v18

1.1 MEMULAI MYOB ACCOUNTING v18

Untuk membuka aplikasi Myob Accounting v18 maka langkah-

langkahnya sebagai berikut :

a. Klik Start All Program Myob Accounting v18 + Myob Accounting v18+

Gambar 1.1 Tampilan Menu Start

b. Maka akan tampil sebagai berikut :

Gambar 1.2 Tampilan Welcome to MYOB Accounting

2

Terdapat 5 manu utama yaitu :

Open : untuk membuka file perusahaan yang sudah dibuat

pada MYOB Accounting v18

Create : untuk membuat file perusahaan yang baru pada

MYOB Accounting v18

Explore : untuk melihat contoh file perusahaan yang ada

pada MYOB Accounting v18

Whats New : untuk mengetahui tentang versi MYOB Accounting v18 yang sedang digunakan

Exit : untuk keluar dari aplikasi MYOB Accounting v18

c. Pilih menu Create untuk membuat file perusahaan yang baru dan

kemudian akan tampil sebagai berikut :

Gambar 1.3 Tampilan Introduction

d. Klik Next untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya maka akan

tampil sebagai berikut :

Gambar 1.4 Tampilan Company Information

3

Inputkan Serial Number Lisensi yang dimiliki oleh aplikasi MYOB

Accounting v18, tetapi untuk contoh aplikasi yang digunakan

pada modul ini adalah aplikasi myob trial 30 hari jadi serial

numbernya tidak perlu diinputkan.

Isikan informasi perusahaan yang akan dibuat meliputi nama

perusahaan, no. NPWP, tipe perusahaan, alamat lengkap, no.

telpon dan no. fax serta alamat email.

e. Setelah semua data diinputkan lalu klik Next maka akan tampil

sebagai berikut :

Gambar 1.5 Tampilan Accounting Information

Tentukan tahun periode akuntansi yang akan digunakan.

f. Setelah selesai klik Next maka akan tampil konfirmasi mengenai

data-data periode akuntansi yang telah diinputkan

Gambar 1.6 Tampilan Konfirmasi Accouting Infornmation

4

g. Kemudian klik Next maka akan tampil Account List, tentukan daftar

perkiraan yang akan digunakan, apakah akan menggunakan

Account List yang ada MYOB atau akan menggunakan Account

List yang dimiliki perusahaan

Gambar 1.7 Tampilan Account List

h. Setelah selesai kemudian klik Next maka akan tampil sebagai

berikut :

Gambar 1.8 Tampilan Select Account List

Tentukan klasifikasi perusahaan dan tipe perusahaan yang sesuai

dengan perusahaan yang sedang dibuat filenya

5

i. Setelah diklik Next maka akan tampil sebagai berikut :

Gambar 1.9 Tampilan Create Company Profile

Konfirmasi lokasi penyimpanan file perusahaan yang kita buat, jika

penyimpanannya disesuaikan dengan keinginan kita maka klik

Change.

j. Setelah di klik Next maka akan tampil progress penyimpanan

setelah selesai akan tampil sebagai berikut :

Gambar 1.10 Tampilan Conclussion

Pilih Command Centre untuk masuk ke area kerja MYOB

Accounting v18.

6

k. Maka akan tampil area kerja MYOB Accounting v 18

Gambar 1.11 Tampilan Area Kerja

1.2 AREA KERJA MYOB ACCOUNTING v18

Dalam area kerja MYOB Accounting v18 terdapat 6 modul, yaitu :

a. Account digunakan untuk membuat, mengedit, menghapus serta

melihat data-data perkiraan yang digunakan.

b. Banking digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan

dengan bank.

c. Sales digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan.

d. Purchasedigunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian.

e. Inventorydigunakan untuk mencatat semua data barang

f. Card File digunakan untuk mencatat data custumer, supplier,

employee dan personal

Gambar 1.12 Tampilan Modul pada Command Centre

6 modul yang terdapat

pada MYOB Accounting

v18

7

BAB II

MODUL ACCOUNT

2.1 MEMBUAT DATA ACCOUNT BARU

CV Harjuna Wishesha memiliki data account baru sebagai berikut :

Kode account Nama account

1-2301 CPU

1-2302 Keyboard

1-2303 Monitor

1-2304 Mouse

1-2305 Paket Original Office 2013

1-2306 Paket Multimedia

5-5000 Harga Pokok Penjualan

4-4000 Pendapatan Dagang

Tabel 2.1 Data Account Baru

Untuk membuat data account baru langka-langkahnya sebagai berikut :

a. Pada Command Centre pilih modul Account List Account

8

Gambar 2.1 Tampilan menu pada modul Account

b. Kemdian akan tampil Account List


c. Pilih menu tab account sesuai dengan data account yang akan

dibuat, misalnya 1-2301 maka pilih tab Asset kemudian klik menu

New

Gambar 2.3 Menu New

9

d. Maka akan tampil Edit Account

Gambar 2.4 Tampilan Edit Account

Masukan no account dan nama account yang akan dibuat serta

saldo awal (jika ada)

e. Setelah selesai klik Ok maka data account yang baru dibuat akan

tampil pada List Account


f. Lakukan langkah yang sama untuk membuat data account baru

yang lainnya

10

2.2 MEMPERBAIKI DATA ACCOUNT

Jika ada data account yang harus diperbaiki misalnya 1-2140 Petty Cash

akan diganti dengan Kas Ditangan, maka langkah-langkahnya sebagai

berikut :





c. Pilih menu tab account sesuai dengan data account yang akan

diperbaiki, kemudian klik Edit

11



Perbaiki nama account Pretty Cash diganti dengan Kas Ditangan

e. Setelah selesai klik Ok maka data account yang baru diperbaiki

akan tampil pada List Account


f. Lakukan langkah yang sama untuk memperbaiki data account

yang lainnya

12

2.3 MENGHAPUS DATA ACCOUNT

Jika ada data account yang akan dihapus misalnya 1-1001 CONTOH,

maka langkah-langkahnya sebagai berikut :





13

c. Pilih menu tab account dan no. account yang akan dihapus,

kemudian klik tanda panahnya

Gambar 2.12 Data account yang akan dihapus



14

e. Pilih menu Edit pada Menubar kemudian pilih Delete Account

Gambar 2.14 Tampilan Menu Edit pada Menubar

f. Maka data account akan terhapus dari Account List

g. Lakukan langkah yang sama untuk menghapus data account

yang lainnya

15

BAB III

MODUL CARD FILE

3.1 MEMBUAT DATA CUSTOMER (PELANGGAN)

CV Harjuna Wishesha memiliki data customer sebagai berikut :

ID Customer CS001 CS002

Nama Customer Alpa Komputer Beta Komputer

Alamat Jl. Pertama 11

Surabaya

Jl. Pemula 14

Cirebon

Saldo Awal Rp 6.000.000,- Rp 5.000.000,-

Tabel 3.1 Data Customer

Langkah-langkah untuk menginputkan data customer adalah sebagai

berikut :

a. Pada Command Centre klik modul Card File Card List

Gambar 3.1 Tampilan Menu Modul Card File

16


Gambar 3.2 Tampilan Card List

c. Klik tab Customer kemudian klik New, maka akan tampil inputan

data customer

Gambar3.3 Tampilan Card Information

Inputkan data customer setelah selesai klik OK

17

d. Setelah semua data customer diinputkan maka pada tab

Customer akan muncul list data customer

Gambar 3.4 Tampilan List Data Customer

Jika data customer ada yang berubah maka klik Edit maka akan

tampil kembali inputan data-data customer dan setelah selesai klik

OK.

3.2 MEMBUAT DATA SUPPLIER (PEMASOK)

CV Harjuna Wishesha memiliki data supplier sebagai berikut :

ID Supplier SP001 SP002

Nama Supplier Intel Corp. AMD Company

Alamat Jl. Thamrin 26

Jakarta

Jl. Mahakam 82

Surabaya

Saldo Awal Rp 7.000.000,- Rp 8.000.000,-

Tabel 3.2 Data Supplier

18

Langkah-langkah untuk menginputkan data supplier adalah sebagai

berikut :

a. Pada Command Centre klik modul Card File Card List

Gambar 3.5 Tampilan Menu Modul Card File


Gambar 3.6 Tampilan Card List

19

c. Klik tab Supplier kemudian klik New, maka akan tampil inputan

data supplier

Gambar 3.7 Tampilan Card Information

Inputkan data supplier setelah selesai klik OK

d. Setelah semua data supplier diinputkan maka pada tab Supplier

akan muncul list data supplier

Gambar 3.8 Tampilan List Data Supplier

Jika data customer ada yang berubah maka klik Edit maka akan

tampil kembali inputan data-data supplier dan setelah selesai klik

OK.

20

3.3 MEMASUKAN SALDO AWAL PIUTANG

Untuk memasukan saldo awal piutang maka dapat dilakukan dengan

memasukan saldo awal masing-masing customer, langkah-langkahnya

sebagai berikut :

a. Pada Menubar pilih Setup Balance Customer Balances

Gambar 3.9 Menu Setup

b. Maka akan tampil Customer Balances

Gambar 3.10 Customer Balance

21

c. Pilih nama customer yang akan diinputkan saldo awalnya

kemudian klik Add Sale, maka akan tampil Historical Sale

Gambar 3.11 Tampilan Historical Sale

d. Inputkan data saldo awalnya setelah selesai maka klik Record,

kemudian akan kembali ke Customer Balances dan data saldo

awal yang telah diinputkan akan tampil

Gambar 3.12 Tampilan Data Saldo Awal yang telah diinputkan

e. Lakukan langkah-langkah yang sama untuk menginputkan saldo

awal piutang masing-masing customer lainnya

22

3.4 MEMASUKAN SALDO AWAL HUTANG

Untuk memasukan saldo awal hutang maka dapat dilakukan dengan

memasukan saldo awal masing-masing supplier, langkah-langkahnya

sebagai berikut :

a. Pada Menubar pilih Setup Balance Supplier Balances

Gambar 3.13 Menu Setup

b. Maka akan tampilSupplier Balances

Gambar 3.14Supplier Balance

23

c. Pilih nama supplier yang akan diinputkan saldo awalnya kemudian

klik Add Purchase, maka akan tampil Historical Purchase

Gambar 3.15 Tampilan Historical Sale

d. Inputkan data saldo awalnya setelah selesai maka klik Record,

kemudian akan kembali ke Supplier Balances dan data saldo awal

yang telah diinputkan akan tampil

Gambar 3.15 Tampilan Data Saldo Awal yang telah diinputkan

e. Lakukan langkah-langkah yang sama untuk menginputkan saldo

awal piutang masing-masing customer lainnya

24

BAB IV

MODUL INVENTORY

3.1 MEMBUAT DATA INVENTORY (BARANG DAGANG)

CV Harjuna Wishesha memiliki data barang dagang sebagai berikut :

Kode

Barang

Nama

Barang

Satuan Jml Stock

awal

Harga jual Harga beli

BG001 CPU unit 15 Rp 5.000.000,- Rp 4.500.000,-

BG002 Keyboard unit 25 Rp 250.000,- Rp 200.000,-

BG003 Mouse unit 20 Rp 75.000,- Rp 50.000,-

BG004 Monitor unit 30 Rp 3.500.000,- Rp 3.000.000,-

BG005 Paket

Office 2007

Paket 2 Rp 6.000.000,- Rp 5.500.000,-

BG006 Paket

Multimedia

Paket 2 Rp 4.000.000,- Rp 3.500.000,-

Untuk menginputkan data barang dagang diatas, langkah-langkahnya

sebagai berikut :

a. Pada Command Centre klik Modul Inventory Item Lists

Gambar 4.1 Menu Modul Inventory

25

b. Pilih New maka akan tampil Item Information

Gambar 4.2 TAmpilan Item Information

Inputkan kode barang dan nama barang kemudian beri tanda

centang pada checkbox :

I Buy This Item : perusahaan membeli barang dagang untuk dijual I Sell This Item : perusahaan menjual barang dagang yang sudah

dibeli sebelumnya

I Inventory This Item : perusahaan menyimpan barang dagang sebagai persediaan

c. Tab Item Details untuk menginputkan data detail barang dagang

Gambar 4.3 Tampilan Tab Items Details

26

d. Tab Buying Details untuk menginputkan data data stock minimal, jumlah recorder, jenis pajak dan supplier utamadari barang dagang

tersebut

Gambar 4.4 Tampilan Tab Buying Details

e. Tab Selling Detail untuk menginputkan data harga jual barang dan

jenis pajak yang dikenakan

Gambar 4.5 Tampilan Tab Selling Details

27

f. Tab History untuk melihat akumulasi transaksi transaksi per bulan dari

masing-masing barang dagang

Gambar 4.6 Tampilan Tab History

g. Tab Auoto Build untuk merakit barang yang akan dijual, dimana

barang rakitan tersebut terdiri dari beberapa barang dagang

Gambar 4.7 Tampilan Tab Auto Build

h. Setelah selesai klik OK, lakukan langkah-langkah yang sama untuk

menginputkan data darang dagang yang lainnya

28

3.2 MENGINPUTKAN HARGA BELI DAN JUMLAH PERSEDIAAN BARANG DAGANG

Untuk menginputkan harga beli dan jumlah persedian awal untuk

masing-masing barang dagang, langkah-langkahnya sebagai berikut :

a. Pada Command Centre klik Modul Inventory Adjustment Inventory

Gambar 4.8 Tampilan Modul Inventory

b. Kemudian akan tampil Adjust Inventory

Gambar 4.9 Tampilan Adjust Inventory

c. Inputkan data harga beli dan jumlah saldo awal barang dagang,

setelah selesai klik Record

29

BAB V

MODUL PURCHASES

5.1 MENCATAT TRANSAKSI PEMBELIAN

Contoh Studi kasus :

Terjadi transaski pembelian 1 Paket Office 2007 dari AMD Company

dengan harga Rp 5.500.000,- dengan diskon 5% serta ongkos kirim Rp

100.000,- dengan pembayaran tunai.

Untuk mencatat transaksi diatas maka harus dibuat terlebih dahulu faktur

pembelian, langkah-langkahnya sebagai berikut :

a. Pada Command Centre pilih modul Purchases Enter Purchases

Gambar 5.1 Tampilan Modul Purchases

30

b. Maka akan tampil Purchases Items, kemudian inputkan data

pembeliannya

Gambar 5.2 Tampilan Purchases Items

c. Setelah selesai klik Record

5.2 MENCATAT PEMBAYARAN PEMBELIAN TUNAI

Setelah dibuat faktur pembelian maka kita harus mencatat transaksi

pembayaran pembelian tunai, langkah-langkahnya sebagai berikut :

a. Pada Command Centre pilih modul Purchases Pay Bills


31

b. Maka akan tampil Pay Bills, kemudian inputkan data pembayaran

pembelian tunai

Gambar 5.4 Tampilan Pay Bills


5.2 MENCATAT RETUR PEMBELIAN

Setelah Paket Office 2007 yang dibeli diterima ternyata mengalami

kerusakan maka barang tersebut dikembalikan ke AMD Company.

Untuk mencatat retur pembelian tersebut, langkah-langkahnya sebagai

berikut :

a. Pilih modul Purchases Purchases Register


32

b. Maka akan tampil Purchases Register, kemudian pilih Tab Returns &

Debits

Gambar 5.6 Tampilan Purchases Register

c. Tentukan supplier barang yang akan diretur, kemudian klik New

Purchases

Gambar 5.7 Tampilan Tab Returs & Debits

33

d. inputkan data pembelian yang akan diretur

Gambar 5.8 Tampilan Purchases-New items

e. untuk menutup jurnal retur pembelian sehingga jumlah hutang

berkurang secara otomatis, maka klik Apply To Purchases

Gambar 5.9 Tampilan Settle Returns & debits

34

f. klik field Ammount Applied pada transaksi yang akan di retur

sehingga out of balance menjadi 0

Gambar 5.10 Tampilan Out of Balance sama dengan 0

g. Setelah selesai klik Record

35

BAB VI

MODUL SALES

6.1 MENCATAT TRANSAKSI PENJUALAN

Contoh Studi kasus :

Terjadi transaksi penjualan kepada ALPA KOMPUTER sebagai berikut :

Nama barang Jumlah Diskon Harga jual

CPU 3 unit 5% Rp 5.000.000,-

Keyboard 5 unit 5% Rp 250.000,-

Mouse 5 unit 5% Rp 75.000,-

Monitor 10 unit 10% Rp 3.500.000,-

Pembayaran dilakukan dengan uang muka dan sisanya dibayarkan

setelah barang diterima.

Untuk mencatat transaksi diatas maka harus dibuat terlebih dahulu faktur

penjualan, langkah-langkahnya sebagai berikut :

a. Pada Command Centre pilih modul Sales Enter Sales

Gambar 6.1 Modul Sales

36

b. Maka akan tampil Purchases Items, kemudian inputkan data

penjualannya

Gambar 6.2 Tampilan Sales New Items


6.2 MENCATAT PEMBAYARAN PENJUALAN TUNAI

Setelah dibuat faktur pembelian maka kita harus mencatat transaksi

pembayaran pembelian tunai, langkah-langkahnya sebagai berikut :

a. Pada Command Centre pilih modul Sales Receive Payment


37

b. Maka akan tampil Receive Payment, kemudian inputkan data

pembayaran penjualan tunai

Gambar 6.4 Receive Payments


6.2 MENCATAT RETUR PENJUALAN

Setelah barang yang dijual kepada ALPA KOMPUTER dikirim ternyata 5

unit monitor mengalami kerusakan maka barang tersebut dikembalikan

ke perusahaan.

Untuk mencatat retur penjualan tersebut, langkah-langkahnya sebagai

berikut :

38

a. Pilih modul Sales Sales Register


b. Maka akan tampil Sales Register, kemudian pilih Tab Returns &

Crebits, kemudian klik New Sale

Gambar 6.6 Tampilan Tab Returns & Credits

39

c. inputkan data penjualan yang akan diretur, setelah selesai klik

Record

Gambar 6.7 Tampilan Sales New Item

d. untuk menutup jurnal retur penjualan sehingga jumlah piutang

berkurang secara otomatis, maka klik Apply To Sales

Gambar 6.8 Tampilan Sales Register

40

e. klik field Ammount Applied pada transaksi yang akan di retur

sehingga out of balance menjadi 0

Gambar 6.9 Tampilan Settle Return & Credits

f. Setelah selesai klik Record

41

BAB VII

JURNAL UMUM

Untuk mencatat jurnal umum misalnya transaksi pembayaran biaya iklan

sebesar Rp 200.000,- maka langkah-langkahnya sebagai berikut :

a. Pada command centre pilih modul Account Record Journal Entry

Gambar 7.1 Tampilan Modul Account


Gambar 7.2 Tampilan Record Journal Entry

c. Inputkan data transaksi yang akan dicatat pada jurnal umum, setelah

selesai klik Record

Documents

Tutorial Myob18