Upload
twinfield-international-nv
View
239
Download
6
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Een brochure met alles over de Twinfield accountantsportal en SBR/XBRL.
Citation preview
TWINFIELD ACCOUNTANTSPORTALDigitale fi nanciële informatie uitwisseling via SBR & XBRL
2
XBRL, u leest er steeds vaker over. Waar staat het nu eigenlijk voor? XBRL is een op XML
gebaseerde (internationale) digitale standaard, die economische subjecten (overheden,
bedrijven, instellingen, toezichthouders, banken ed.) in staat stelt om zowel intern als
extern, op een dynamische en eenduidige wijze fi nanciële gegevens te communiceren.
( Bron: Dexbrlsite.nl - www.dexbrlsite.nl/wiki )
Het gaat dus om een standaardisering waarmee gemakkelijk gegevens tussen twee of zelfs
meerdere partijen uitgewisseld kunnen worden. Voor Twinfi eld -leverancier van Online
Boekhoudoplossingen- betekent dit dat we met verschillende partijen, zoals de Belastingdienst,
Banken, KvK en CBS moeten communiceren. In deze whitepaper zetten we uiteen hoe
Twinfi eld het XBRL vraagstuk heeft opgelost. In dit document treft u dan ook een uitleg en een
schematische weergave aan.
twinfield & XBRl
3
In samenwerking met verschillende partijen waaronder de belastingdienst en diverse
accountantskantoren is Twinfi eld tot de conclusie gekomen dat het fi nanciële systeem
de basis moet zijn voor het uitwisselen van gegevens met de verschillende instanties.
Doelstelling is altijd geweest om:
1. Alle fi nanciele gegevens uit Twinfi eld online boekhouden te
halen om tot een XBRL te komen.
2. Alle niet fi nanciele gegevens die men nodig heeft om het XBRL rapport aan te vullen
dienen in Twinfi eld Controller/Auditor ingevoerd te worden, zo is er altijd één
bron waaruit uitvragingen plaatsvinden.
3. Benodigde gegevens uit andere systemen automatisch op te halen en/of
handmatig in te voeren in de Twinfi eld Controller/Auditor om de XBRL rapportage te
kunnen complementeren.
4. Vanuit de Twinfi eld Controller/Auditor via simpele muisklikken de bron te bereiken.
5. Beschikbaar te zijn via, Internet Explorer, Google Chrome, Apple Safari en Firefox.
Twinfi eld heeft zowel nationaal als internationaal klanten, de oplossing van Twinfi eld is gelijk
internationaal inzetbaar.
Hoe kijkt twinfield tegen XBRl aan?
4
Hoe kijkt twinfield tegen XBRl aan?
5
Jaar
reke
ning
Kred
it ra
ppor
tage
Stat
isch
e ge
geve
ns
Inko
mst
enbe
last
ing
Omze
tbel
astin
g
Venn
oots
chap
sbel
astin
g
Eige
n ta
xano
mie
Loon
bela
stin
g
Eige
n ta
xano
mie
Jaar
reke
ning
Kred
it ra
ppor
tage
Stat
isch
e ge
geve
ns
Inko
mst
enbe
last
ing
Omze
tbel
astin
g
Venn
oots
chap
sbel
astin
g
Eige
n ta
xano
mie
Loon
bela
stin
g
Stat
isch
e ge
geve
ns
Inko
mst
enbe
last
ing
Venn
oots
chap
sbel
astin
g
Jaar
reke
ning
Kred
it ra
ppor
tage
Stat
isch
e ge
geve
ns
Inko
mst
enbe
last
ing
Omze
tbel
astin
g
Venn
oots
chap
sbel
astin
g
Eige
n ta
xano
mie
Loon
bela
stin
g
Taxonomieën
Goedgekeurde documenten
Poortenbeheer
Certificatenbeheer
Digipoort BTP Partners AccountantKVK, Belastingdienst, CBS, Etc.
Jaar
reke
ning
Kred
ietra
ppor
tage
Inko
mst
enbe
last
ing
Omze
tbel
astin
g
Loon
bela
stin
g
Verk
orte
win
staa
ngift
e
Eige
n ta
xano
mie
Venn
oots
chap
sbel
astin
g
Importeer structuur
rechten
- OB aangifte- Kredietrapportage- Etc.
XBRL viewer/editor
Bew
ijsla
st
Twinfield Workflow
Werkprogramma
1 2 3
Handmatige invoer
Financiële data
Stamgegevens
XBRL documenten
Data bronnen
Andere bronnen
Zoal
s DO
C &
N
KOPPELING
Twinfield
KOPPELING
6
1.
2.
3.
de inHoud7
Detail Data bronnen en de XBRL viewer/editor
Nu de terminologie duidelijk is kunnen we naar de inhoud van de Twinfield XBRL-oplossing.
We onderscheiden een drietal belangrijke bouwstenen:
1. De taxonomie importfunctie
2. De XBRL viewer/editor en de databronnen
3. Het poortenbeheer
Jaar
reke
ning
Kred
it ra
ppor
tage
Stat
isch
e ge
geve
ns
Inko
mst
enbe
last
ing
Omze
tbel
astin
g
Venn
oots
chap
sbel
astin
g
Eige
n ta
xano
mie
Loon
bela
stin
g
Eige
n ta
xano
mie
Jaar
reke
ning
Kred
it ra
ppor
tage
Stat
isch
e ge
geve
ns
Inko
mst
enbe
last
ing
Omze
tbel
astin
g
Venn
oots
chap
sbel
astin
g
Eige
n ta
xano
mie
Loon
bela
stin
g
Stat
isch
e ge
geve
ns
Inko
mst
enbe
last
ing
Venn
oots
chap
sbel
astin
g
Jaar
reke
ning
Kred
it ra
ppor
tage
Stat
isch
e ge
geve
ns
Inko
mst
enbe
last
ing
Omze
tbel
astin
g
Venn
oots
chap
sbel
astin
g
Eige
n ta
xano
mie
Loon
bela
stin
g
Taxonomieën
Goedgekeurde documenten
Poortenbeheer
Certificatenbeheer
Digipoort BTP Partners AccountantKVK, Belastingdienst, CBS, Etc.
Jaar
reke
ning
Kred
ietra
ppor
tage
Inko
mst
enbe
last
ing
Omze
tbel
astin
g
Loon
bela
stin
g
Verk
orte
win
staa
ngift
e
Eige
n ta
xano
mie
Venn
oots
chap
sbel
astin
g
Importeer structuur
rechten
- OB aangifte- Kredietrapportage- Etc.
XBRL viewer/editor
Bew
ijsla
st
Twinfield Workflow
Werkprogramma
1 2 3
Handmatige invoer
Financiële data
Stamgegevens
XBRL documenten
Data bronnen
Andere bronnen
Zoal
s DO
C &
N
KOPPELING
Twinfield
KOPPELING
8
Met deze functie kunt kunt u de verschillende structuren van de taxonomieën die u wilt gaan gebruiken
uploaden naar de XBRL Viewer/Editor. Voor Nederland zijn dat onder andere:
• Jaarrekening • Omzetbelasting
• Vennootschapsbelasting
• Loonbelasting
• Verkorte winstaangifte
• Kredietrapportages
• En eventuele eigen te defi niëren taxonomieën
1. de taXonoMie iMpoRt funCtie
9
Jaar
reke
ning
Kred
it ra
ppor
tage
Stat
isch
e ge
geve
ns
Inko
mst
enbe
last
ing
Omze
tbel
astin
g
Venn
oots
chap
sbel
astin
g
Eige
n ta
xano
mie
Loon
bela
stin
g
Jaar
reke
ning
Kred
it ra
ppor
tage
Stat
isch
e ge
geve
ns
Inko
mst
enbe
last
ing
Omze
tbel
astin
g
Venn
oots
chap
sbel
astin
g
Eige
n ta
xano
mie
Loon
bela
stin
g
Jaar
reke
ning
Kred
it ra
ppor
tage
Stat
isch
e ge
geve
ns
Inko
mst
enbe
last
ing
Omze
tbel
astin
g
Venn
oots
chap
sbel
astin
g
Eige
n ta
xano
mie
Loon
bela
stin
g
Taxonomieën
Goedgekeurde documenten
Poortenbeheer
Certificatenbeheer
Digipoort BTP Partners AccountantKVK, Belastingdienst, CBS, Etc.
Jaar
reke
ning
Kred
ietra
ppor
tage
Inko
mst
enbe
last
ing
Omze
tbel
astin
g
Loon
bela
stin
g
Verk
orte
win
staa
ngift
e
Eige
n ta
xano
mie
Venn
oots
chap
sbel
astin
g
Importeer structuur
rechten
- OB aangifte- Kredietrapportage- Etc.
XBRL viewer/editor
Bew
ijsla
st
Twinfield Workflow
Werkprogramma
1 2 3
Handmatige invoer
Financiële data
Stamgegevens
XBRL documenten
Data bronnen
Andere bronnen
Zoal
s DO
C &
N
KOPPELING
Twinfield
KOPPELING
10
Als de taxonomie-structuur is geïmporteerd bekijkt u deze in de Viewer/Editor. Alle gevraagde
gegevens worden handmatig ingegeven of worden gekoppeld aan verschillende databronnen.
Hier is een fl inke effi ciencyslag mogelijk wanneer u zoveel mogelijk velden koppelt aan
databronnen die online beschikbaar zijn. Als u een koppeling hebt gemaakt kunt u deze voor
alle administraties toepassen.
Zo worden de stamgegevens uit uw Twinfi eld administratie rechtstreeks gekoppeld.
Financiële data die u al hebt geboekt in uw Twinfi eld administratie worden gekoppeld aan
de door u gedefi nieerde rapportage structuur. Ook koppelingen tussen verschillende XBRL-
documenten zijn mogelijk. Door deze functie kunt u bijvoorbeeld velden uit de Verkorte
Winstaangifte koppelen aan velden in de Kredietrapportage. In de dagelijkse praktijk zullen
ook andere (niet-Twinfi eld) systemen een rol in uw organisatie spelen (bijvoorbeeld een
CRM-toepassing). Ook met dit soort systemen kunt u een koppeling realiseren door middel
van webservices. Uiteraard worden ook gegevensbestanden zoals .xls (Microsoft Excel),
.xml (standaardtaal om online structuren in tekst weer te geven) en .csv (kommagescheiden
bestand) gekoppeld. Hiermee maakt u echter geen realtime datakoppeling. Bij ieder veld kan
-naast de koppeling- ook een bewijslast worden toegevoegd.
Zo kunt u geüploade documenten (.pdf , .doc, .xls), afbeeldingen en commentaar opslaan.
Hierdoor hebt u direct uw digitale archief op orde en hebt u controle op de historie van de
opbouw van het document. Met behulp van de Twinfi eld Workfl ow worden de verschillende
fasen in de opbouw van het XBRL document bij gehouden en gemanaged. Een online koppeling
via een webservice naar een eigen werkprogramma is hierdoor tevens direct beschikbaar.
Voordat u uw document defi nitief maakt wordt de structuur goedgekeurd door de Twinfi eld
Validatieservice. Deze functie is uiteraard geïntegreerd.
Zo komt u niet voor verrassingen te staan nadat u het document hebt verstuurd. De
goedgekeurde en defi nitieve XBRL documenten blijven altijd voor u oproepbaar en te
gebruiken. Goedgekeurde documenten worden via de functie Poortenbeheer verstuurd naar
de desbetreffende poort van de daarbij behorende instantie.
2. de XBRl VieweR/editoR en de dataBRonnen
11
XBRL viewer/editor
Handmatige invoer
Financiële data
Stamgegevens
XBRL documenten
Data bronnen
Andere bronnen
Bewijslastzoals:
- Word document
- Excel
- Afbeeldingen
- Commentaar
- Etc.
KOPPELING
Twinfield KOPP
ELIN
G
Detail Data bronnen en de XBRL viewer/editor
Jaar
reke
ning
Kred
it ra
ppor
tage
Stat
isch
e ge
geve
ns
Inko
mst
enbe
last
ing
Omze
tbel
astin
g
Venn
oots
chap
sbel
astin
g
Eige
n ta
xano
mie
Loon
bela
stin
g
Jaar
reke
ning
Kred
it ra
ppor
tage
Stat
isch
e ge
geve
ns
Inko
mst
enbe
last
ing
Omze
tbel
astin
g
Venn
oots
chap
sbel
astin
g
Eige
n ta
xano
mie
Loon
bela
stin
g
Taxonomieën
Goedgekeurde documenten
Poortenbeheer
Certificatenbeheer
Digipoort BTP Partners AccountantKVK, Belastingdienst, CBS, Etc.
Jaar
reke
ning
Kred
ietra
ppor
tage
Inko
mst
enbe
last
ing
Omze
tbel
astin
g
Loon
bela
stin
g
Verk
orte
win
staa
ngift
e
Eige
n ta
xano
mie
Venn
oots
chap
sbel
astin
g
Importeer structuur
rechten
- OB aangifte- Kredietrapportage- Etc.
XBRL viewer/editor
Bew
ijsla
st
Twinfield Workflow
Werkprogramma
1 2 3
Handmatige invoer
Financiële data
Stamgegevens
XBRL documenten
Data bronnen
Andere bronnen
Zoal
s DO
C &
N
KOPPELING
Twinfield
KOPPELING
12
Uw documenten kunnen worden verstuurd naar vooraf ingestelde poorten, zoals:
• de digipoort voor uw Kamer van Koophandel
• de Belastingdienst
• het Centraal Bureau voor de Statistiek
• de transactiepoort van de bank (bijvoorbeeld voor uw Kredietrapportages)
• naar uw eigen systemen
Hierin zijn talloze oplossingen en variaties mogelijk. Uiteraard is beveiliging een belangrijk onderdeel. Op de poorten worden de benodigde certificaten
ingesteld. Zo wordt gemakkelijk bepaald wie met elkaar mogen communiceren en wie geautoriseerd zijn om bepaalde informatie en rapportages te
versturen.
3.Het pooRtenBeHeeR
13
1. Wat is XBRL?
XBRL staat voor eXtensible Business Reporting Language. Het is een standaard-
technologie om financiële gegevens en rapportages op electronische wijze uit te
wisselen.
2. Wat is SBR?
SBR staat voor Standard Business Reporting. Het is een programma, gestart door de
overheid, om op een gestandaardiseerde methode financiële gegevens en rapportages
uit te wisselen. XBRL is de technologie waarmee de SBR-methode daadwerkelijk wordt
ingevuld.
3. Ik ben accountant. Hoe ziet voor mij de Twinfield XBRL oplossing eruit?
Als accountant krijgt u -naast de Twinfield-omgeving waarin administraties worden
verwerkt- ook toegang tot een online omgeving, een accountantsportal, waarin u voor
uw klanten financiële rapportages klaarzet. Uw klanten kunnen inloggen op deze portal
om rapportages goed te keuren en te versturen.
4. Ik ben ondernemer. Hoe ziet voor mij de Twinfield XBRL oplossing eruit?
Als ondernemer hebt u toegang tot een online portal waarin uzelf of de accountant een
financiële rapportage heeft klaargezet. U kunt dit rapport bekijken en indien nodig tot op
boekingsniveau bepaalde cijfers achterhalen. Uiteindelijk dient het rapport goedgekeurd
te worden waarna het electronisch kan worden verstuurd.
5. Welke type rapportages worden er door Twinfield ondersteund?
- Deponeren jaarrekening bij Kamer van Koophandel
- Bancaire kredietrapportage
- Omzetbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting
- Verkorte winstaangifte vennootschapsbelasting
- Zelf te definiëren taxonomie
6.Wanneer is Twinfield’s XBRL oplossing beschikbaar?
Vanaf 1 mei 2010 wordt de XBRL oplossing van Twinfield standaard aan het product
toegevoegd. U hoeft hier uiteraard zelf niets voor te doen. Zie ook vraag 8.
7. Uit welke onderdelen bestaat de Twinfield XBRL uitbreiding?
Binnen de Twinfield accountantsportal werken de accountant en de ondernemer online
met elkaar samen om een rapportage samen te stellen. Binnen de accountantsportal
bevindt zich een ‘XBRL viewer/editor’. Hierin wordt een taxonomie geïmporteerd. Via
een workflow vindt (in samenwerking met de klant) de mapping plaats op de financiele
administratie. Ondersteunende documenten worden verzameld in een digitaal archief.
Wanneer het rapport is samengesteld en geaccordeerd door accountant en ondernemer
wordt de rapportage via het zogenaamde ‘Poortbeheer’ rechtstreeks naar Digipoort
gestuurd of naar een eigen XBRL-systeem van de accountant.
8. Ik ben al Twinfield klant, wat moet ik doen om de nieuwe
functionaliteit te verkrijgen?
Dat hangt af van uw abonnementsvorm. Bent u accountant? Voor u is de functionaliteit
in mei automatisch beschikbaar. Bent u ondernemer en heeft u een MKB boekhouden of
Compleet abonnement? Ook voor u is de functionaliteit in mei automatisch beschikbaar.
Hebt u een Meekijken of Basis boekhouden abonnement? Dan werkt u samen met een
accountant. U hebt toegang tot de online portal van de accountant om rapportages in te
zien en te accorderen.
9. Wat gaat deze nieuwe functionaliteit mij kosten?
Niets. XBRL wordt zonder extra kosten ter beschikking gesteld en maakt integraal deel
uit van alle Twinfield abonnementen.
10. Wat moet ik doen om klaar te zijn voor XBRL?
U hebt een digitaal certificaat nodig, deze dient u zelf bij de daarvoor aangewezen
instanties aan te schaffen. faQ
14
faQ
DEEL 1
15
11. Kunnen op basis van de ondersteunende taxonomieën gegevens getagd worden?
En zo ja, in welk softwareonderdeel?
Ja, u kunt gegevens taggen in de XBRL viewer/editor naar:
- Boekhouding (financiële data en stamgegevens)
- Eerder gemaakte XBRL documenten
- Geïmporteerde documenten
12. Hoe voeg ik extra informatie toe die nodig is binnen een taxonomie voor
bijvoorbeeld een bank? En kan ik deze informatie taggen?
Binnen de XBRL viewer/editor, onderdeel van de accountantsportal, kan extra informatie
worden geïmporteerd in verschillende formaten.
13. Is het mogelijk om een verkorte winstaangifte Vpb op te stellen?
Ja.
14. Is het mogelijk om een jaarrekening op fiscale grondslag op basis
van SBR op te stellen?
Ja.
15. Is het mogelijk om een kredietrapportage op basis van SBR op te stellen?
Ja.
16. Is het mogelijk om publicatiestukken digitaal volgens SBR-specificaties bij de
Kamer van Koophandel aan te leveren?
Ja.
17. Heeft de software een koppeling met Digipoort voor het aanleveren van SBR-
rapportages en met de elektronische postbus van de banken?
Ja.
18. Heeft de software een koppeling met (andere) serviceproviders?
Ja, op aangeven van de klant.
19. Is het mogelijk om de opgestelde SBR-rapportages op te slaan en te archiveren
in het eigen elektronisch dossier?
Ja.
20. Is het mogelijk om de XBRL uitbreiding ook in het buitenland te gebruiken?
Ja.
21. Worden er meerdere talen ondersteund?
Ja, Nederlands en Engels. In Twinfield ondersteunen we meerdere talen: Nederlands,
Engels, Duits, Frans, Deens, Hongaars en Tsjechisch.
22. Is het mogelijks om reeds bestaande XBRL documenten te importeren?
Ja.
23. Hoeveel werk kost het om vanuit een bestaande Twinfield-applicatie met de
XBRL uitbreiding aan de slag te gaan?
Als u met Twinfield werkt is er al een rapportagestructuur aanwezig. Deze structuur
komt overeen met de door u gehanteerde rekeningschema’s en is direct te ‘mappen’ op
de ingelezen taxonomieën. faQ
16
faQ
DEEL 2
17
24. Om met de Twinfield accountantsportal aan de slag te gaan, moet ik daarvoor
de financiële administratie ook in Twinfield hebben staan?
Nee. De Twinfield accountantsportal is flexibel opgebouwd en daardoor koppelbaar met
andere systemen.
25. Stel ik wil XBRL binnen onze (in eigen huis ontwikkelde)
portal gebruiken, kan dat?
Ja. Doordat Twinfield beschikt over een separaat ‘Poortbeheer’ kan met bestaande
portal omgevingen worden gekoppeld.
26. Zijn er koppelingen met werkprogramma mogelijk?
Ja, de ‘XBRL viewer/editor’ is te koppelen aan bestaande werkprogramma’s.
27. Welke browsers worden ondersteund?
Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome.
28. Kan ik als klant zelf taxonomieën aanmaken?
Ja.
29. Kan ik bewijsmateriaal taggen aan de taxonomie?
Ja.
30. Kan ik historie bewaren met betrekking tot wijzigen en stappen die ik binnen
het werkprogramma heb gemaakt (een audit trail)?
Ja.
31. Kan ik met meerdere mensen tegelijk samenwerken aan een XBRL document op
basis van een taxonomie?
Ja.
32. Kan ik mijn eigen workflow hieraan koppelen?
Ja.
33. Kan ik mijn eigen workflow vastleggen/bepalen?
Ja.
34. Kan ik mijn eigen poorten definieren binnen ‘Poortbeheer’?
Ja.
35. Kan ik mijn certificaat per poort koppelen?
Ja.
36. Kan ik certificaten importeren en exporteren?
Ja.
37. Is het mogelijk om een verkorte winstaangifte Vpb op te stellen?
Ja.
38. Is het mogelijk om een jaarrekening op fiscale grondslag
op basis van SBR op te stellen?
Ja.
faQ
18
faQ
DEEL 3
19
39. Is het mogelijk om een kredietrapportage op basis van SBR op te stellen?
Ja.
40. Is het mogelijk om publicatiestukken digitaal volgens SBR-specificaties bij de
Kamer van Koophandel aan te leveren?
Ja.
41. Heeft de software een koppeling met Digipoort voor het aanleveren van SBR-
rapportages en met de elektronische postbus van de banken?
Ja.
42. Is het mogelijk om de opgestelde SBR-rapportages op te slaan en te archiveren
in het eigen elektronisch dossier?
Ja.
43. Is het mogelijk om de XBRL uitbreiding ook in het buitenland te gebruiken?
Ja.
44. Is het mogelijks om reeds bestaande XBRL documenten te importeren?
Ja.
45. Kan ik als klant zelf taxonomieën aanmaken?
Ja.
46. Kan ik bewijsmateriaal taggen aan de taxonomie?
Ja.
47. Kan ik historie bewaren met betrekking tot wijzigen en stappen die ik binnen
het werkprogramma heb gemaakt (een audit trail)?
Ja.
48. Kan ik met meerdere mensen tegelijk samenwerken aan een XBRL document op
basis van een taxonomie?
Ja.
49. Kan ik mijn eigen workflow hieraan koppelen?
Ja.
50. Kan ik mijn eigen workflow vastleggen/bepalen?
Ja.
51. Kan ik mijn eigen poorten definieren binnen ‘Poortbeheer’?
Ja.
52. Kan ik mijn certificaat per poort koppelen?
Ja.
53. Kan ik certificaten importeren en exporteren?
Ja. faQ
20
faQ
DEEL 4
21
Meer informatie? www.twinfi eld.com/xbrl