UNIVERSITE GASTON BERGER DE SAINT LOUISUNIVERSITE GASTON BERGER DE SAINT LOUIS PROJET DE CENTRE D’EX CELENCE AFRICAIN – MATHEMATIQUE INFORMATIQUE TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION

Rapport de Suivi Financier second semestre 2016 1

UNIVERSITE GASTON BERGER DE SAINT LOUIS

PROJET DE CENTRE D’EXCELENCE AFRICAIN – MATHEMATIQUE INFORMATIQUE

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ( CEA MITIC )

CREDIT IDA N°5419-SN

RAPPORT DE SUIVI FINANCIER

(Du 1er Juillet au 31 Décembre 2016 )

N° 03


SOMMAIRE

Liste des abréviations

1. INTRODUCTION

2. RAPPORT FINANCIER

2.1 Tableau 1 : Source et utilisation des fonds (Emplois-Ressources)

2.1.1 Tous financements

2.1.2 Crédit IDA

2.1.3 Compte Désigné

2.1.4 Fonds de contrepartie

2.2 Tableau 2 : Utilisation des fonds par activité/composante du projet

2.2.1 Tous financements

2.2.2 Crédit IDA

2.3 Etat du compte désigné

2.4 Réconciliation du compte désigné

3. RAPPORT SUR L’AVANCEMENT PHYSIQUE DES ACTIVITES

4. RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES

5. ANNEXES

5.1 Etats de rapprochement bancaire au 31 Décembre 2016

5.2 Relevés bancaires au 31 Décembre 2016

5.3 Prévisions de décaissement du semestre à venir


1. INTRODUCTION


Ce document constitue le troisième rapport financier produit depuis le démarrage des activités du

projet CEA MITIC. Il s’étale sur la période de Juillet 2016 à Décembre 2016.

Il a été élaboré conformément aux directives de l’IDA en matière de rapport de suivi financier

des projets.

Il présente en plus, distinctement une situation financière globale du projet et une situation

spécifique au crédit IDA n° 5419-SN

Le crédit IDA n° 5419-SN a été approuvé le 10 Juillet 2014, et mis en vigueur le 18 Décembre

2014. A la date du 31 Décembre 2016 , le taux de décaissement est de 31 %.

Ce rapport comprend trois parties :

▪ la situation financière,

▪ l’avancement des activités,

▪ la situation de la passation des marchés.


2. RAPPORT FINANCIER DU PROJET

AU 31 Décembre 2016


2.1 - Tableau 1 : Source et utilisation des fonds


Ce tableau permet de déterminer les ressources mobilisées sur le semestre et

cumulativement, ainsi que les dépenses qu’elles ont permises d’effectuer. Il est présenté

par composante.

2.1.1 Sources et utilisation des fonds (tous financements)

Projet de Centre d’Excellence Mathématique Informatique et TIC

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)

Modéle : 2

Exercice 2016

Semestre terminant le 31/12/2016

FRANC CFA (XOF)

Page 1/1

Désignation Semestre Cumulatif Prévisions 6

mois

FONDS REÇUS

FONDS IDA / CREDIT (MEFP) 480 000 000

FONDS IDA / RST ILD ANNEE 0 (Compte opérations) 445 719 474

Etat du Sénégal (compte contrepartie) 0

Compte Génération Revenus 71 453 535

Total des Fonds reçus

997 173 009

Moins Dépenses Par Composante

Composante A_ Formation 78 408 103 176 551 017

Composante B_ Recherche 83 975 412 186 843 354

Composante C_ Partenariat 21 270 424 56 857 744

Composante D_ Gestion et Gouvernement 60 141 729 257 698 234

Total des Emplois 243 795 668 677 950 349

Evolution nette de l'encaisse -243 795 668 319 222 660

/Solde d'ouverture de l'encaisse 519 384 143

519 384 143

FONDS IDA / CREDIT (MEFP)

FONDS IDA / RST ILD ANNEE 0 (Compte opérations)

Compte Activités Générations de Revenus

43 634 185 0

Total de l'encaisse d'ouverture 563 018 328

Montant Net de l’Encaisse disponible 319 222 660 319 222 660

Disponible :

FONDS IDA / CREDIT (MEFP) 299 363 087

299 363 087

FONDS IDA / RST ILD ANNEE 0 (Compte opérations) - 244 970 - 244 970

Compte Activités Générations de Revenus 20 104 543 20 104 543

Solde total de clôture de l'encaisse 319 222 660

319 222 660


2.1.2 Sources et utilisation des fonds (Crédit IDA 5419-SN)



Modéle : 2

Exercice 2016


FRANC CFA (XOF)

Page 1/1

Désignation Semestre Cumulatif Prévisions 6 mois

FONDS reçus

FONDS IDA / CREDIT (MEFP) 0 480 000 000

FONDS IDA / RST ILD ANNEE 0 (Compte opérations) 0 445 719 474

Total des Fonds reçus

925 719474 0


Composante B_ Recherche 83 975 412 186 843 354

Composante C_ Partenariat 21 270 424 56 857 744

Composante D_ Gestion et Gouvernement 60 141 729 257 698 234

Total des Emplois 220 266 026

626 601 357

Evolution nette de l'encaisse -220 266 026

299 118 117 0

Solde d'ouverture de l'encaisse 519 384 143 519 384 143

FONDS IDA / CREDIT (MEFP)

FONDS IDA / RST ILD ANNEE 0 (Compte opérations)

Total de l'encaisse d'ouverture 519 384 143

Encaisse nette disponible 519 384 143 299 118 117 0

FONDS IDA / CREDIT (MEFP) 299 363 087 299 363 087

FONDS IDA / RST ILD ANNEE 0 (Compte opérations) - 244 970 - 244 970

Solde total de clôture de l'encaisse 299 118 117 299 118 117


2.1.3 Sources et utilisation des fonds (Fonds de contrepartie)



Modéle : 2

Exercice 2016


FRANC CFA (XOF)

Page 1/1

Désignation Semestre Cumulatif Prévisions 6 mois

FONDS ETAT DU SENEG XXX

0

0

FONDS ETAT DU SENEG BCI

0

FONDS XXX

0

Sous-Total Fonds Reçus par l'XXX

0

0 0


0

COMP A : XXXXXX

COMP B : XXXXXX

COMP C : XXXXXX

COMP D : XXXXXX

Sous-Total Dépenses Par Composante

Evolution nette de l'encaisse

Solde d'ouverture de l'encaisse

Compte TRESOR ETAT PROJET

Total de l'encaisse d'ouverture

Encaisse nette disponible

Solde de clôture de l'encaisse

Compte TRESOR ETAT PROJET

Solde total de clôture de l'encaisse


2.1.5 Sources et utilisation des fonds (REVENUS GENERES)



Modéle : 2

Exercice 2016


FRANC CFA (XOF)

Page 1/1

Désignation Semestre Cumulatif Prévisions 6

mois

FONDS ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS

71 453 535

Sous-Total Fonds Reçus par le CEA MITIC

71 453 535



Composante B_ Recherche 0 0

Composante C_ Partenariat 0 0

Composante D_ Gestion et Gouvernement

Sous-Total Dépenses Par Composante 23 529 642 51 348 992

Evolution nette de l'encaisse

- 23 529 642

20 104 543

Solde d'ouverture de l'encaisse

COMPTE ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS 43 634 185

0

Total de l'encaisse d'ouverture

43 634 185

0

Encaisse nette disponible

20 104 543

20 104 543

Solde de clôture de l'encaisse

COMPTE ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS 20 104 543 20 104 543

Solde total de clôture de l'encaisse 20 104 543 20 104 543

Commentaires

A la date du 31 Décembre 2016, le taux de décaissement est de 31 % sur le Crédit IDA

5419 SN et de 0 % sur la contrepartie nationale. Le taux décaissement sur les ressources

générées en 2016 au cours du premier semestre est de 71,86 %.

Les ressources IDA mobilisées durant le semestre n’ont pas évoluées par rapport au

semestre passé et s’élèvent à Neuf cent vingt-cinq millions sept cent dix-neuf mille

quatre cent soixante-quatorze (925.719.474) Francs CFA réparties entre d’une part le

décaissement lié à l’ atteinte de l’ ILD #1 relatif à l’approbation de la spécialisation

régionale et du niveau de préparation institutionnelle et d’autre part l’avance de 15% sur

les 6.400.000 $ destinés à l’atteinte de l’Excellence dans l’éducation, les capacités de

recherche et l’impact sur le développement.

Chacun de ces décaissements est logé dans un compte bancaire au nom du CEA MITIC

et ainsi géré :


- Fonds ouvert au nom du projet géré mais directement par l’Université:

(445.719.474) Francs CFA :

- Fonds ouvert au nom du projet par le ministère des Finances et contrôlé par ce

dernier (480.000.000) Francs CFA.

Quant aux ressources mobilisées sur les activités génératrices de revenus. Elles sont de

71 453 535 F CFA.

Les décaissements se chiffrent à 220 266 026 F CFA sur le semestre. Le solde de la

trésorerie au 31 Décembre 2016 est arrêté 299 118 117 F CFA.

Les ressources nécessaires sur le Crédit IDA 5419 SN pour les six mois à venir

connaissent une légère hausse par rapport au premier semestre 2016 et sont estimées à

677 353 761 F CFA. Pour l’essentiel, ces fonds sont destinés à la mise en œuvre du

PTBA 2017 à travers les activités planifiées sur la période.

(Cf prévisions de décaissements en annexe 5.4).


2.2 - Tableau 2 : Utilisation des fonds par

activité


2.2.1 Utilisation des fonds par activités (tous financements) Projet de Centre d’Excellence Mathématique Informatique et TIC

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I) Modéle : 1

Exercice 2016


En Francs CFA (XOF)

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Composantes et Activités du projet Semestre Cumulatif PAD

Durée de vie

PAD révisé Prévu Effectif Ecart Prévu Effectif Ecart

COMPOSANTE A FORMATION

1. Qualité enseignement/apprentissage améliorée

1.1 Renforcer les formations de master et doctorales existantes 9 452 441 12 176 380 -2 723 939 24 452 441 31 869 570 -7 417 129

1.2 Faire participer les professionnels dans la formation 5 000 000 2 313 650 2 686 350 10 000 000 9 634 250 365 750

1.3 Former les enseignants à l’approche par compétence 5 000 000 7 041 600 -2 041 600 10 000 000 7 041 600 2 958 400

1.4 Elaborer les programmes de Master (révisés et nouveaux) 1 560 235 8 338 200 -6 777 965 6 560 235 8 982 200 -2 421 965

1.5 Mettre en place et démarrer les Master inter universitaire 0 7 400 500 -7 400 500 100 000 000 9 806 450 90 193 550

1.6 Accompagner la recherche des stages de fin d’études pour les étudiants dans les entreprises et centres de recherche

5 000 000 0 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000

1.7 Faire accréditer les programmer et les établissements du CEA ( auto-évaluation) 0 14 489 531 -14 489 531 30 000 000 14 489 531 15 510 469

1.8 Mettre en place des programmes de bourses d'excellence (meilleurs étudiants,filles) 20 000 000 0 20 000 000 40 000 000 9 270 000 30 730 000

1.9 Organiser des activités de sensibilisation (forums, olympiades, salons, séminaires de formation des formateurs) et d’orientation dans les différents domaines des STEM

2 500 000 0 2 500 000 2 500 000 1 764 000 736 000

1.10 Mettre à niveau les étudiants de Master et Doctorat via des FOAD en anglais 2 500 000 0 2 500 000 2 500 000 0 2 500 000

1.11 Participer à l'harmonisation des formations en TIC au niveau national 0 0 0 5 000 000 4 738 500 261 500

1.12 Mettre en place un pré-incubateur TIC 0 3 118 600 -3 118 600 30 000 000 3 118 600 26 881 400

TOTAL COMPOSANTE A FORMATION 51 012 676 54 878 461 -3 865 785 266 012 676 100 714 701 165 297 975 0 0

COMPOSANTE B RECHERCHE

1. Nombre de doctorants dans les STEMS et taux d’encadrement doctoral améliorés

1.1 Projets de recherche 70 000 000 19 732 737 50 267 263 280 000 000 22 860 687 257 139 313 0

1.2 Bourses doctorales (hors projets) 20 000 000 15 050 000 4 950 000 40 000 000 26 850 000 13 150 000 0


1.3 Recruter des postes-doctorants 0 6 080 000 -6 080 000 50 000 000 10 640 000 39 360 000 0

1.4 Mobilités de recherches 4 323 150 12 711 300 -8 388 150 34 323 150 30 929 021 3 394 129 0

1.5 Soutien aux publications scientifiques 1 065 206 15 130 775 -14 065 569 16 065 206 27 288 892 -11 223 686 0

1.6 Organiser et participer à des conférences internationales 5 347 040 15 270 600 -9 923 560 30 347 040 24 010 150 6 336 890

1.7 Renforcer les capacités des chercheurs à la rédaction de projets 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000

TOTAL COMPOSANTE B RECHERCHE 100 735 396 83 975 412 16 759 984 460 735 396 142 578 750 318 156 646 0 0

COMPOSANTE C PARTENARIAT

1. Mener des missions de sensibilisation/marketing et vulgarisation dans la sous-région 10 000 000 1 118 600 8 881 400 10 000 000 4 070 150 5 929 850

2. Rencontrer les partenaires nationaux (académiques et industriels) 1 490 950 589 950 901 000 4 490 950 1 489 770 3 001 180

3. Conduire des missions d’enseignement et de recherche dans les institutions partenaires 4 038 600 4 206 100 -167 500 9 038 600 10 417 100 -1 378 500

4. Appuyer la révision et la mise en place de programmes de formation dans les institutions partenaires de la sous-région

0 2 472 000 -2 472 000 20 000 000 2 472 000 17 528 000

5. Financer la mobilité des Etudiants 3 090 500 9 733 774 -6 643 274 23 090 500 15 140 074 7 950 426

6. Lancer le projet Ndar-Numérique 0 3 150 000 -3 150 000 10 000 000 8 888 500 1 111 500

TOTAL COMPOSANTE C 18 620 050 21 270 424 -2 650 374 76 620 050 42 477 594 34 142 456 0

COMPOSANTE D GESTION ET GOUVERNANCE

1. Des outils de suivi et d’évaluation utilisés

1.1 Gérer la communication du CEA MITIC : site web, inserts publicitaires, presse, dépliants, etc. 1 989 000 2 661 255 -672 255 11 989 000 8 642 280 3 346 720

1.2 Rémunérer le Personnel recruté 12 112 500 5 728 500 6 384 000 22 112 500 10 590 916 11 521 584

1.3 Fonctionnement Unité de gestion 6 427 095 5 261 687 1 165 408 31 427 095 10 753 847 20 673 248

1.4 Ateliers CEA 6 609 000 10 943 600 -4 334 600 26 609 000 21 931 050 4 677 950

1.5 Rencontres du comité de pilotage 13 895 884 0 13 895 884 13 895 884 0 13 895 884

1.6 Mettre en place un conseil scientifique du CEA et assurer son fonctionnement (1réunion annuelle) 7 316 920 1 721 400 5 595 520 12 316 920 1 721 400 10 595 520

1.7 Acquérir un véhicule de liaison DKR-SL 20 000 000 18 329 067 1 670 933 20 000 000 18 741 567 1 258 433

1.8 Acquérir un outil de suivi/évaluation et GF 1 500 000 1 200 000 300 000 7 000 000 1 200 000 5 800 000

1.9 Elaborer une stratégie de génération de ressources 0 164 000 -164 000 5 000 000 722 400 4 277 600

1.10 Renforcer les capacités du personnel de l'Unité de Gestion 0 450 000 -450 000 8 000 000 5 915 000 2 85 000

1.11 Louer des locaux 0 966 300 -966 300 10 000 000 966 300 9 033 700

2. Travaux de génie civil et équipements

0

0

2.1 Bâtiments 378 738 136 6 300 000 372 438 136 378 738 136 85 442 681 293 295 455


2.2 Equipements 140 000 000 6 415 920 133 584 080 140 000 000 7 439 854 132 560 146

TOTAL COMPOSANTE D 588 588 535 60 141 729 528 446 806 687 088 535 174 067 295 513 021 240 0

TOTAL GENERAL 758 956 657 220 266 026 538 690 631 1 490 456 657 459 838 340 1 030 618 317 0 0

% 100% 29% 71% 100% 31% 69%


Commentaires

Durant le second semestre 2016, 29 % des prévisions du semestre ont été décaissées.

Cumulativement, 31 % des prévisions globales ont été décaissées au 31 Décembre 2016.


2.3 - ETAT DU COMPTE DESIGNE



SITUATION DU COMPTE DESIGNE

Période du 1er Juillet au 31 Décembre 2016 (en FCFA)

Mouvements

Partie I

1. Avances reçues 925 719 474

2. Dépenses éligibles antérieures 406 335 331

3. Différence Avances et Dépenses (1 - 2) 519 384 143

Partie II

4. Solde au 1er Juillet 2016 519 384 143

5. +/- ajustements

6. +/- : Avances de la période 0

7. (5 + 6) 0

8. (4 + 7) 519 384 143

9. Solde au 31 Décembre 2016 299 118 117

10. +/- : Total ajustements

11. +/- : Dépenses éligibles de la période 220 266 026

12. (10 + 11) 220 266 026

13. (09 + 12) 519 384 143

14. Différence (08 - 13) 0

Partie III

15. Dépenses budgétisées à payer par la BM 677 353 761

16. - : Solde après ajustements 299 118 143

17. - : Paiements directs

18. (16 + 17) 299 118 143

19. Besoin en trésorerie (15 - 18) 378 235 618


2.4 - RECONCILIATION DU COMPTE DESIGNE


Compte bancaire géré par le MEFP

Période du 1er Janvier au 30 Juin 2016 (en FCFA)

MONTANTS

Balance d'ouverture au 01 Juillet 2016 519 384 143

Plus : Transfert du bailleur 0

Moins : Transferts vers d'autres banques 0

Dépenses du 1er Juillet au 31 Décembre 2016 220 266 026

Trésorerie au 31 Décembre 2016 299 118 117

Paiements en instance 0

Solde au 31 Décembre 2016 299 118 117

Solde corrigé (cours fin période) 299 118 117


3. RAPPORT SUR L’AVANCEMENT PHYSIQUE

DES ACTIVITES




Tableau 3.1 Etat d'avancement des activités (unités de réalisation)

(du 1er Juillet au 31 Décembre 2016 )

Situation de

référence

Indicateurs de

performance par

composante

Niveau de performance ciblé par année

Composante

Montant des réalisations budgétaires du semestre

Montant cumulatif

% 2014 2015 2016 Commentaires

(en FCFA) des

réalisations budgétaires

du coût total

(en FCFA) prévu

Composante A 37,86%

FORMATION 54 878 461 100 714 701

1. Qualité enseignement/apprentissage améliorée

1.1 Renforcer les formations de master et doctorales existantes

12 176 380 31 869 570

15 professeurs prises en charge

300 342 561

1.2 Faire participer les professionnels dans la formation

2 313 650 9 634 250

8 intervenants pour 2nd semestre

0 0 11

1.3 Former les enseignants à l'approche par compétence 7 041 600 7 041 600

22 PER formés 0 0 0

1.4 Elaborer les programmes de Master (révisés et nouveaux) 8 338 200 8 982 200

2 6 6


1.5 Mettre en place et démarrer les Masters interuniversitaires 7 400 500 9 806 450

0 0 3

1.6 Accompagner la recherche des stages de fin d’études pour les étudiants dans les entreprises et centres de recherche 0 0

25 45 45

1.7 Faire accréditer les programmes et les établissements du CEA ( auto-évaluation) 14 489 531 14 489 531

0 0 2

4 ateliers : 1 de préparation, 2 d'élaboration et 1 de finalisation des rapports d'auto-évaluation des programmes de masters du CEA MITIC

1.8 Mettre en place des programmes de bourses d’excellence ( meilleurs étudiants , filles, etc ) 0 9 270 000

0 0 46

1.9 Organiser des activités de sensibilisation (forums, olympiades, salons, séminaires de formation des formateurs) et d’orientation dans les différents domaines des STEM 0 1 764 000

0 0 13

1.10 Mettre à niveau les étudiants de Master et Doctorat via des FOAD en anglais 0 0

0 0 0

1.11 Participer au travail sur ll'harmonisation des des formation en TIC 0 4 738 500

0 0 43

1.12 Mettre en place un pré-incubateur TIC 3 118 600 3 118 600

0 0 1

3 agents de l'incubateur formés au CETIC 22 participants formés à l'incubation ( PATS, PER, Etudiants, ...)

Composante B 30, 95

Recherche 83 975 412 142 578 750


1. Nombre de doctorants dans les STEMS et taux d'encadrement doctoral améliorés

1.1 Projets de recherche 19 732 737 22 860 687

0 0 5

1.2 Bourses doctorales (hors projets) 15 050 000 26 850 000 0 0 12

1. 3 Recruter des post-doctorants 6 080 000 10 640 000 0 0 2

1.4 Mobilités de recherches 12 711 300 30 929 021

0 03 42

26 mobilités financées pour le 1er semestre 2016 16 mobilités de recherche financées pour le 2nd semestre

1.5 Soutien aux publications scientifiques 15 130 775

27 288 892 0 80 95

9 soutiens aux publications pour 1er semestre 2016 16 soutiens aux publications scientifiques pour 2nd semestre 2016

1.6 Organiser et participer à des conférences internationales 15 270 600

24 010 150 0 06 31

25 conférences appuyés au 1er semestre de 2016 6 conférences appuyés au 2nd semestre 2016

Composante C 55,44 %

Partenaiat 21 270 424 42 477 594

COMPOSANTE C : PARTENARIAT

1. Nombre d’étudiants, d’enseignants-chercheurs et chercheurs au niveau régional séjournant au CEA accru

1.1 Mener des missions de sensibilisation/marketing et vulgarisation dans la sous-région 1 118 600 4 070 150

0 0 2

1 Mission partenariat au Tchad

1.2 Rencontrer les partenaires nationaux (académiques et industriels) 589 950 1 489 770

0 3 8

5 rencontres partenaires nationaux et industriels au 1er semestre 2016 3 rencontres partenaires


nationaux et industriels du 2nd semestre 2016

2. La qualité de l’enseignement et de la recherche dans les institutions académiques partenaires améliorée 0 0

2.1 Conduire des missions d’enseignement et de recherche dans les institutions partenaires 4 206 100 10 417 100

0 03 18

Recherche 14 missionnaires pour le Master gambien au 1er semestre 4 missions de recherche et d'encadrement pour le 2nd semestre

2.2 Appuyer la révision et la mise en place de programme de formation dans les institutions partenaires de la sous-région 2 472 000 2 472 000

0 0 1 Atelier de révision d'un curricula de l'Université de Ouaga Burkina

2.3 Financer la mobilité des Etudiants 9 733 774 15 140 074

0 6 13

5 mobilités d'étudiants financés au 1r semestre 2016 8 mobilités d'étudiants financés au 2nd semestre de 2016

2.4 Lancer le projet Ndar-Numérique 3 150 000 8 888 500 0 0 1

COMPOSANTE D 25,33%

Gestion & Gouvernance 60 141 729 174 067 295

1. Des outils de suivi et d'évaluation utilisés

1.1 Gérer la communication du CEA-MITIC : site web, inserts publicitaires, presse, dépliants, etc. 2 661 255 8 642 280

0 1 1

1.2 Recruter un personnel d'appoint 5 728 500 10 590 916 0 2 2

1.3 Fonctionnement Unité de gestion 5 261 687 10 753 847 1 1 1

1.4 Ateliers CEA 10 943 600 21 931 050 1 2 2

1.5 Rencontres du comité de pilotage 0 0 0 1 0


1.6 Mettre en place un conseil scientifique du CEA et assurer son fonctionnement (1 réunion annuelle) 1 721 400 1 721 400 0 1 1

1.7 Acquérir un véhicule de liaison DkR-SL 18 329 067 18 741 567 0 0 1

1.8 Acquérir un outil de suivi/évaluation et GF 1 200 000 1 200 000 0 0 1

1.9 Elaborer une stratégie de génération de ressources 164 000 722 400 0 1 1

1.10 Renforcer les capacités du personnel de l'Unité de gestion 450 000 5 915 000 0 0 3

1.11 Louer des locaux 966 300 966 300 0 0 1

2. Travaux de génie civil et équipements 0

2.1 Bâtiments 6 300 000 85 442 681 0 1 1 Construction en cours

2.2 Equipements 6 415 920 7 439 854 0 1 1 Marché en cours de réception.


4. RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES



REPUBLIQUE DU SENEGAL

XXXXXXX (XXX)

PROJET DE XXX (PROJET)

CREDIT IDA N° XXXX-SE

Passation de marches

Echéanchier (Dates)

N° de Réf. Description

Méthode

de

passation

Lancement Attribution Démarrage Achevement

Montant du

contrat (F

CFA)

Nom du fournisseur

TO37/CEA-MITIC/UGB/2015

Construction d’un bâtiment pédagogique

Appel

d’Offres

ouvert

Prévu

13/03/2015

14/05/15 13/06/2015 12/08/2015 350 000 000

CEMPA

Réalisé 03/07/2015

13/08/2015

Avril 2016

Travaux en

cours

369 463 405

FCFA

CO38/CEA-MITIC/UGB/2015

Sélection d’un cabinet architectural

DRPCR

Prévu 05/01/2015

04/02/2015

11/02/2015

18/02/2015

35 000 000

IMHOTEP NB SUARL

Réalisé 20/02/2015 19/03/2015 01/04/2015 Prestation en

cours

24 780 000

FCFA


CO39/CEA-MITIC/UGB/2015

Sélection d’un cabinet d’études techniques

DRPCR

Prévu 05/01/2015

04/02/2015

11/02/2015

18/02/2015

20 000 000

SAHEL INGENIEURIE

Réalisé 20/05/2015 11/06/2015 27/06/2015 Suivi en cours

19 800 000 FCFA

F08/CEA-MITIC/UGB/2016 Acquisition de mobilier de bureau et de matériel informatique en deux lots pour l'unité de gestion

du projet

DRPCR

Prévu 15/02/2016 01/03/2016 31/03/2016

07/05/2016

10 000 000 FCFA

Réalisé 16/02/2016 10/03/2016 10/03/2016 11/04/2016

• Lot 1 : 6 415 920 FCFA ;

CONTECHS

Lot 2 : 5 960 000 FCFA

MEUBLE de

CARTHAGE

F32/CEA-MITIC/UGB/2016

Acquisition de matériel multimédia (vidéo projecteur, GPS, Smartphone, tablette, etc.)

pour les projets de recherche sélectionnés par le CEA-MITIC

DRPCO

Prévu 25/04/2016

16/05/2016

10/06/2016

11/07/2016

45 000 000 FCFA

Réalisé 1 19/04/2016

- - - -

Procédure

infructueuse

Réalisé 2 17/06/2016

3/11/2016 3/11/2016 9/01/2017 42 158 250

FCFA

Livré

DRPN°F009/CEA-

MITIC/UGB/2016 Acquisition et installation du logiciel TOMPRO

DRP

Prévu 29/10/2016 29/10/2016 29/10/2016 29/10/2016

Livré et en cours de

paramétrage

Réalisé 29/10/2016 28/11/2016 28/11/2016 29/12/2016 13 000 000 FCFA

DRPN°F040/CEA-

MITIC/UGB/2016 Acquisition de table-banc et tableau DRP Prévu 23/11/2016 23/12/2016 02/01/2017 02/02/2017 7 000 000

FCFA


Réalisé 24/11/2016 19/11/2016 - - 7 800 000 FCFA



5. ANNEXES


ETATS DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE


RELEVES BANCAIRES


PREVISIONS DE DECAISSEMENTS

Prévisions de décaissements semestre suivant

Montant

Sources des Fonds

T2 T3 TOTAL

COMPOSANTE A

A001 1.1 Renforcer les formations de master et doctorales existantes

IDA 8176880 8 176 880 16 353 761

A002 1.2 Faire participer les professionnels dans la formation

IDA 5000000 2 000 000 7 000 000

A003 1.3 Former les enseignants à l'approche par compétence

IDA 5 000 000 5 000 000

A004 1.4 Réviser les programmes de Master

IDA 0

A005 Mettre en place les Master interuniversitaires

IDA 50 000 000 50 000 000

A006

1.5 Accompagner la recherche des stages de fin d’études pour les étudiants dans les entreprises et centres de recherche

IDA 2 000 000 2 000 000

A007 Mettre en place des bourses d’excellence

IDA 10 000 000 10 000 000

A008 Faire accréditer les programmes de Master (auto-évaluation)

IDA 3 000 000 3 000 000

A09

1.6 Organiser des activités de sensibilisation (forums, olympiades, salons, séminaires de formation des formateurs) et d’orientation dans les différents domaines des STEM

IDA 2 500 000 2500000 5 000 000

B001

Participer au travail sur l’harmonisation des formations en TIC au Sénégal

IDA 5 000 000 5 000 000

B002 Mettre en place un pré-incubateur TIC

IDA 20000000 20 000 000

COMPOSANTE B

B03 1.1 Projets de recherche IDA 25 000 000 35000000 60 000 000

B004 1.2 Bourses doctorales (hors projets)

IDA 10 000 000 10000000 20 000 000


B005 1.3 Mobilités de recherches IDA 10 000 000 10 000 000 20 000 000

B006 1.4 Soutien aux publications scientifiques

IDA 5000000 5 000 000 10 000 000

B007 1.5 Organiser et participer à des conférences internationales

IDA 5 000 000 10 000 000 15 000 000

COMPOSANTE C

C001 1.1 Lancer le projet Ndar numérique 2025

IDA 10 000 000 10 000 000

C002

1.2 Mener des missions de sensibilisation/marketing et vulgarisation dans la sous-région

IDA 5 000 000 5 000 000

C003

2.1 Rencontrer les partenaires nationaux (académiques et industriels)

FND 500000 500 000 1 000 000

C004

2.2 Conduire des missions d’enseignement et de recherche dans les institutions partenaires

IDA 1 000 000 1 000 000

C005 2.3 Financer la mobilité des Etudiants

IDA 5 000 000 5 000 000 10 000 000

COMPOSANTE D

D001

1.1 Gérer la communication du CEA-MITIC : site web, inserts publicitaires, presse, dépliants, etc.

IDA 3 000 000 3 000 000 6 000 000

D002 1.2 Recruter un personnel d'appoint

IDA 5 000 000 5 000 000 10 000 000

D003 1.3 Fonctionnement Unité de gestion

IDA 8 000 000 8 000 000 16 000 000

D004 1.4 Ateliers CEA IDA 5 000 000 5 000 000 10 000 000

D005 1.5 Rencontres du comité de pilotage

IDA 5 000 000 5 000 000

D006 1.6 Louer des locaux IDA 5 000 000 5 000 000

D009 2.1 Bâtiments IDA 300 000 000 300 000 000

D010 2.2 Equipements IDA 50 000 000 50 000 000

102 176 880 575 176 880,00

677 353 761,00

Documents

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