Vectores Final

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VECTORES DE PRECIOSFECHA DE VALORACION 19-Apr-11

CODIGO CALIFICACION EMISOR TITULO FECHA EMISIÓN FORMA DE CALCULO DE %

1 154010100001121005 B ADITIVOS Y MAQUINARIAS ADITMAQ CIA. LTDA. OBLIGACIONES 100 5-Oct-09 5-Oct-12 526 9.25 TASA FIJA 9.2500% 6.63 2.71 9.5205 99.94432 003010100001121024 AA- AEROLINEAS GALAPAGOS AEROGAL OBLIGACIONES 100 24-Oct-07 24-Oct-12 545 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.58 0.58 7.1980 99.99083 003010100001121030 AA- AEROLINEAS GALAPAGOS AEROGAL OBLIGACIONES 100 30-Oct-07 30-Oct-12 551 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.57 0.58 7.1838 99.99994 003010100001121101 AA- AEROLINEAS GALAPAGOS AEROGAL OBLIGACIONES 100 1-Nov-07 1-Nov-12 552 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.56 0.58 7.1814 100.00145 003010100001121211 AA- AEROLINEAS GALAPAGOS AEROGAL OBLIGACIONES 100 11-Dec-07 11-Dec-12 592 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.48 0.58 7.0935 100.07116 003010100001130109 AA- AEROLINEAS GALAPAGOS AEROGAL OBLIGACIONES 100 9-Jan-08 9-Jan-13 620 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.42 0.58 7.0383 100.12827 003010100001130305 AA- AEROLINEAS GALAPAGOS AEROGAL OBLIGACIONES 100 5-Mar-09 5-Mar-13 676 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.32 0.58 6.9411 100.21768 003010100001130317 AA- AEROLINEAS GALAPAGOS AEROGAL OBLIGACIONES 100 17-Mar-09 17-Mar-13 688 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.31 0.58 6.9224 100.24279 003010100001130320 AA- AEROLINEAS GALAPAGOS AEROGAL OBLIGACIONES 100 20-Mar-09 20-Mar-13 691 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.30 0.58 6.9178 100.2491

10 003010100001130327 AA- AEROLINEAS GALAPAGOS AEROGAL OBLIGACIONES 100 27-Mar-09 27-Mar-13 698 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.29 0.58 6.9073 100.264311 003010100001130331 AA- AEROLINEAS GALAPAGOS AEROGAL OBLIGACIONES 100 31-Mar-09 31-Mar-13 701 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.29 0.58 6.9028 100.270912 003010100001130401 AA- AEROLINEAS GALAPAGOS AEROGAL OBLIGACIONES 100 1-Apr-09 1-Apr-13 702 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.28 0.58 6.9014 100.273113 003010100001130406 AA- AEROLINEAS GALAPAGOS AEROGAL OBLIGACIONES 100 6-Apr-09 6-Apr-13 707 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.28 0.58 6.8941 100.284214 003010100001130407 AA- AEROLINEAS GALAPAGOS AEROGAL OBLIGACIONES 100 7-Apr-09 7-Apr-13 708 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.28 0.58 6.8927 100.286515 003010100001130408 AA- AEROLINEAS GALAPAGOS AEROGAL OBLIGACIONES 100 8-Apr-09 8-Apr-13 709 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.27 0.58 6.8912 100.288716 003010100001130413 AA- AEROLINEAS GALAPAGOS AEROGAL OBLIGACIONES 100 13-Apr-09 13-Apr-13 714 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.27 0.58 6.8841 100.300117 003010100001130414 AA- AEROLINEAS GALAPAGOS AEROGAL OBLIGACIONES 100 14-Apr-09 14-Apr-13 715 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.27 0.58 6.8827 100.302418 003010100001130423 AA- AEROLINEAS GALAPAGOS AEROGAL OBLIGACIONES 100 23-Apr-09 23-Apr-13 724 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.25 0.58 6.8702 100.286519 003010100001130612 AA- AEROLINEAS GALAPAGOS AEROGAL OBLIGACIONES 100 12-Jun-09 12-Jun-13 773 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.19 1.13 7.3883 99.789220 003010100001130819 AA- AEROLINEAS GALAPAGOS AEROGAL OBLIGACIONES 100 19-Aug-09 19-Aug-13 840 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.12 1.13 7.3173 99.855521 003010100001130826 AA- AEROLINEAS GALAPAGOS AEROGAL OBLIGACIONES 100 26-Aug-09 26-Aug-13 847 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.12 1.13 7.3108 99.860122 003010100001131016 AA- AEROLINEAS GALAPAGOS AEROGAL OBLIGACIONES 100 16-Oct-09 16-Oct-13 897 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.07 1.13 7.2683 99.899823 003010100001131026 AA- AEROLINEAS GALAPAGOS AEROGAL OBLIGACIONES 100 26-Oct-09 26-Oct-13 907 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.07 1.13 7.2607 99.914924 058010300001120507 AA AGRIPAC S.A. OBLIGACIONES (2 PER GRACIA) 100 7-May-07 7-May-12 378 7.76 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3.25 4.60 2.24 6.9409 100.566925 058010300001120626 AA AGRIPAC S.A. OBLIGACIONES (2 PER GRACIA) 100 26-Jun-07 26-Jun-12 427 7.84 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3.25 4.60 2.24 6.9409 100.709326 058010300001120912 AA AGRIPAC S.A. OBLIGACIONES (2 PER GRACIA) 100 12-Sep-07 12-Sep-12 503 7.84 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3.25 6.6000 101.205127 058010300001121130 AA AGRIPAC S.A. OBLIGACIONES (2 PER GRACIA) 100 30-Nov-07 30-Nov-12 581 7.76 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3.25 4.60 2.24 6.9409 100.876628 058010300001130611 AA AGRIPAC S.A. OBLIGACIONES (2 PER GRACIA) 100 11-Jun-08 11-Jun-13 772 7.84 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3.25 4.60 3.01 7.7455 100.336329 198010100001140927 AA- AGRITOP S.A. OBLIGACIONES 100 27-Sep-10 27-Sep-14 1,238 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.00 8.0589 100.281830 198010100001140929 AA- AGRITOP S.A. OBLIGACIONES 100 29-Sep-10 29-Sep-14 1,240 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.00 8.0587 100.283231 198010100001141005 AA- AGRITOP S.A. OBLIGACIONES 100 5-Oct-10 5-Oct-14 1,246 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.00 8.0582 100.287232 198010100001161006 AA- AGRITOP S.A. OBLIGACIONES 100 6-Oct-10 6-Oct-16 1,967 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.16 2.44 8.7449 98.856633 199010100001140929 AA- AIFA S.A. OBLIGACIONES 100 29-Sep-10 29-Sep-14 1,240 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.00 8.0587 100.283234 199010100001141005 AA- AIFA S.A. OBLIGACIONES 100 5-Oct-10 5-Oct-14 1,246 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.00 8.0582 100.287235 199010100001160929 AA- AIFA S.A. OBLIGACIONES 100 29-Sep-10 29-Sep-16 1,960 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.15 2.44 8.7407 98.872036 199010100001161006 AA- AIFA S.A. OBLIGACIONES 100 6-Oct-10 6-Oct-16 1,967 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.16 2.44 8.7449 98.856637 091010100001140827 AA ALMACENES BOYACÁ S.A. OBLIGACIONES 100 27-Aug-10 27-Aug-14 1,208 7.50 TASA FIJA 7.5000% 7.5500 100.255438 091010100001140830 AA ALMACENES BOYACÁ S.A. OBLIGACIONES 100 30-Aug-10 30-Aug-14 1,211 7.50 TASA FIJA 7.5000% 7.5500 100.256439 002010100001120611 AA- ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO OBLIGACIONES 100 11-Jun-08 11-Jun-12 412 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.98 0.58 7.5968 100.373740 002010100001120612 AA- ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO OBLIGACIONES 100 12-Jun-08 12-Jun-12 413 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.97 0.58 7.5931 100.377541 002010300001120612 AA- ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO OBLIGACIONES 100 12-Jun-08 12-Jun-12 413 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.890842 002010100001120613 AA- ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO OBLIGACIONES 100 13-Jun-08 13-Jun-12 414 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.97 0.58 7.5893 100.381443 002010300001120616 AA- ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO OBLIGACIONES 100 16-Jun-08 16-Jun-12 417 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.889144 002010100001120617 AA- ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO OBLIGACIONES 100 17-Jun-08 17-Jun-12 418 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.95 0.58 7.5746 100.397045 002010100001120619 AA- ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO OBLIGACIONES 100 19-Jun-08 19-Jun-12 420 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.95 0.58 7.5673 100.404846 002010100001120623 AA- ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO OBLIGACIONES 100 23-Jun-08 23-Jun-12 424 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.93 0.58 7.5529 100.420847 002010100001120626 AA- ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO OBLIGACIONES 100 26-Jun-08 26-Jun-12 427 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.92 0.58 7.5423 100.432848 002010100001120630 AA- ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO OBLIGACIONES 100 30-Jun-08 30-Jun-12 431 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.91 0.58 7.5282 100.449249 002010300001120630 AA- ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO OBLIGACIONES 100 30-Jun-08 30-Jun-12 431 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.883450 002010100001120704 AA- ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO OBLIGACIONES 100 4-Jul-08 4-Jul-12 435 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.89 0.58 7.5143 100.465751 002010100001120708 AA- ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO OBLIGACIONES 100 8-Jul-08 8-Jul-12 439 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.88 0.58 7.5007 100.482452 002010100001120716 AA- ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO OBLIGACIONES 100 16-Jul-08 16-Jul-12 447 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.85 0.58 7.4739 100.516653 002010100001120722 AA- ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO OBLIGACIONES 100 22-Jul-08 22-Jul-12 453 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.83 0.58 7.4543 100.452254 002010100001121022 AA- ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO OBLIGACIONES 100 22-Oct-08 22-Oct-12 543 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.58 0.58 7.2028 100.711955 002010100001121114 AA- ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO OBLIGACIONES 100 14-Nov-08 14-Nov-12 565 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.53 0.58 7.1516 100.803756 002010100001140219 AA- ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO OBLIGACIONES 100 19-Feb-10 19-Feb-14 1,020 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.00 1.13 7.1922 101.339857 002010300001140224 AA- ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO OBLIGACIONES 100 24-Feb-10 24-Feb-14 1,025 7.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3 4.60 3.01 7.7455 100.081958 002010100001140225 AA- ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO OBLIGACIONES 100 25-Feb-10 25-Feb-14 1,026 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.00 1.13 7.1894 101.358059 002010100001140226 AA- ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO OBLIGACIONES 100 26-Feb-10 26-Feb-14 1,027 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.99 1.13 7.1889 101.361160 002010100001140302 AA- ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO OBLIGACIONES 100 2-Mar-10 2-Mar-14 1,033 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.99 1.13 7.1862 101.379561 002010100001140303 AA- ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO OBLIGACIONES 100 3-Mar-10 3-Mar-14 1,034 7.00 TASA FIJA 8.0000% 5.99 1.13 7.1858 101.382562 002010100001150107 AA ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO OBLIGACIONES 100 7-Jan-11 7-Jan-15 1,338 7.00 TASA FIJA 7.0000% 5.94 2.00 8.0571 98.540363 002010100001150111 AA ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO OBLIGACIONES 100 11-Jan-11 11-Jan-15 1,342 7.00 TASA FIJA 7.0000% 5.94 2.00 8.0573 98.532864 002010100001150112 AA ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO OBLIGACIONES 100 12-Jan-11 12-Jan-15 1,343 7.00 TASA FIJA 7.0000% 5.94 2.00 8.0573 98.530965 002010100001160107 AA ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO OBLIGACIONES 100 7-Jan-11 7-Jan-16 1,698 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.2432 99.997766 002010100001160110 AA ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO OBLIGACIONES 100 10-Jan-11 10-Jan-16 1,701 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.2432 99.998267 002010100001160118 AA ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO OBLIGACIONES 100 18-Jan-11 18-Jan-16 1,709 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.2432 99.999868 002010100001160203 AA ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO OBLIGACIONES 100 3-Feb-11 3-Feb-16 1,724 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.2432 99.997469 112010100001130119 AA ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL OBLIGACIONES 100 19-Jan-09 19-Jan-13 630 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.40 0.58 7.0196 101.098770 112010300001130120 AA ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL OBLIGACIONES 100 20-Jan-09 20-Jan-13 631 7.05 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5 4.60 2.24 6.9409 100.316571 191010100001140817 AA- AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. OBLIGACIONES 100 17-Aug-10 17-Aug-14 1,198 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.00 8.0636 100.257672 191010100001140819 AA- AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. OBLIGACIONES 100 19-Aug-10 19-Aug-14 1,200 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.00 8.0633 100.258773 191010100001140820 AA- AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. OBLIGACIONES 100 20-Aug-10 20-Aug-14 1,201 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.00 8.0631 100.259374 191010100001140823 AA- AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. OBLIGACIONES 100 23-Aug-10 23-Aug-14 1,204 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.00 8.0627 100.260975 191010100001140825 AA- AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. OBLIGACIONES 100 25-Aug-10 25-Aug-14 1,206 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.00 8.0624 100.262176 191010100001140826 AA- AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. OBLIGACIONES 100 26-Aug-10 26-Aug-14 1,207 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.00 8.0623 100.262777 191010100001140827 AA- AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. OBLIGACIONES 100 27-Aug-10 27-Aug-14 1,208 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.00 8.0622 100.263278 191010100001140908 AA- AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. OBLIGACIONES 100 8-Sep-10 8-Sep-14 1,219 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.00 8.0608 100.269879 157010100001121110 AA+ AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA OBLIGACIONES 100 10-Nov-09 10-Nov-12 561 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.54 0.58 7.1607 100.786680 157010100001121111 AA+ AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA OBLIGACIONES 100 11-Nov-09 11-Nov-12 562 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.54 0.58 7.1584 100.790981 157010100001121112 AA+ AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA OBLIGACIONES 100 12-Nov-09 12-Nov-12 563 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.54 0.58 7.1561 100.795282 157010100001121117 AA+ AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA OBLIGACIONES 100 17-Nov-09 17-Nov-12 568 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.53 0.58 7.1449 100.816683 157010300001121118 AA+ AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA OBLIGACIONES 100 18-Nov-09 18-Nov-12 569 7.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3 4.60 2.24 6.9409 100.649984 157010100001121125 AA+ AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA OBLIGACIONES 100 25-Nov-09 25-Nov-12 576 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.51 0.58 7.1274 100.851485 157010100001131109 AA+ AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA OBLIGACIONES 100 9-Nov-09 9-Nov-13 920 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.06 1.13 7.2512 101.138686 157010300001131111 AA+ AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA OBLIGACIONES 100 11-Nov-09 11-Nov-13 922 7.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3 4.60 3.01 7.7455 100.076387 157010100001131116 AA+ AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA OBLIGACIONES 100 16-Nov-09 16-Nov-13 927 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.05 1.13 7.2462 101.160388 157010100001141028 AA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA OBLIGACIONES 100 28-Oct-10 28-Oct-14 1,269 7.00 TASA FIJA 7.0000% 5.94 2.00 8.0568 98.677089 157010100001141029 AA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA OBLIGACIONES 100 29-Oct-10 29-Oct-14 1,270 7.00 TASA FIJA 7.0000% 5.94 2.00 8.0568 98.674990 078010300001120428 AA AVÍCOLA FERNÁNDEZ S.A. OBLIGACIONES 100 28-Apr-08 28-Apr-12 369 6.55 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.912691 078010300001120429 AA AVÍCOLA FERNÁNDEZ S.A. OBLIGACIONES 100 29-Apr-08 29-Apr-12 370 6.55 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.911992 078010100001120506 AA AVÍCOLA FERNÁNDEZ S.A. OBLIGACIONES 100 6-May-08 6-May-12 377 7.00 TASA FIJA 7.0000% 7.11 0.58 7.7361 99.722993 078010300001120506 AA AVÍCOLA FERNÁNDEZ S.A. OBLIGACIONES 100 6-May-08 6-May-12 377 6.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.905394 078010100001140629 AA+ AVÍCOLA FERNÁNDEZ S.A. OBLIGACIONES 100 29-Jun-10 29-Jun-14 1,150 7.00 TASA FIJA 7.0000% 8.0000 98.807295 078010100001140630 AA+ AVÍCOLA FERNÁNDEZ S.A. OBLIGACIONES 100 30-Jun-10 30-Jun-14 1,151 7.00 TASA FIJA 7.0000% 8.0000 98.805496 078010100001140705 AA+ AVÍCOLA FERNÁNDEZ S.A. OBLIGACIONES 100 5-Jul-10 5-Jul-14 1,156 7.00 TASA FIJA 7.0000% 8.0000 98.796797 005020300001150427 AAA BANCO BOLIVARIANO C.A. OBLIGACIONES CONV.EN ACCIONES 100 27-Apr-10 27-Apr-15 1,448 7.30 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3 4.60 2.24 6.9477 102.655898 005020300001150928 AAA BANCO BOLIVARIANO C.A. OBLIGACIONES CONV.EN ACCIONES 100 28-Sep-10 28-Sep-15 1,599 7.25 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3 4.60 2.24 6.9477 102.892999 075010100001120725 AA- BANCO CAPITAL S.A. OBLIGACIONES 100 25-Jul-08 25-Jul-12 456 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.82 0.12 6.9518 100.8983

100 008020300001121004 AAA- BANCO DE GUAYAQUIL S.A. OBLIGACIONES CONV.EN ACCIONES 100 31-Oct-07 4-Oct-12 534 7.10 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5 4.60 2.51 7.2211 100.0045101 008020300001130222 AAA- BANCO DE GUAYAQUIL S.A. OBLIGACIONES CONV.EN ACCIONES 100 20-Mar-08 22-Feb-13 675 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.51 7.2211 99.1302102 008020300001130308 AAA- BANCO DE GUAYAQUIL S.A. OBLIGACIONES CONV.EN ACCIONES 100 3-Apr-08 8-Mar-13 689 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.51 7.2211 99.1158103 008020300001131204 AAA- BANCO DE GUAYAQUIL S.A. OBLIGACIONES CONV.EN ACCIONES 100 30-Dec-08 4-Dec-13 960 7.28 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3 6.6354 102.5180104 008020300001140114 AAA- BANCO DE GUAYAQUIL S.A. OBLIGACIONES CONV.EN ACCIONES 100 9-Feb-09 14-Jan-14 1,001 7.55 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3 4.60 1.96 6.6456 102.6302105 052020300001151027 AA+ BANCO DE LA PRODUCCION S.A . PRODUBANCO OBLIGACIONES CONV.EN ACCIONES 100 27-Oct-10 27-Oct-15 1,628 7.30 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3 4.60 2.45 7.1679 102.1130106 052020500001151126 AA+ BANCO DE LA PRODUCCION S.A . PRODUBANCO OBLIGACIONES CONV.EN ACCIONES 100 26-Nov-10 26-Nov-15 1,657 5.44 LIBOR 6M PUBLICADA BLOOMBERG+5 7.1225 93.9199107 007010300001120421 AA BANCO DEL PICHINCHA C.A. OBLIGACIONES 100 21-Apr-10 21-Apr-12 362 7.05 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5 4.60 0.86 5.5027 101.6597108 007010300001120422 AA BANCO DEL PICHINCHA C.A. OBLIGACIONES 100 22-Apr-10 22-Apr-12 363 7.05 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5 4.60 0.86 5.5027 101.6639109 007010300001120430 AA BANCO DEL PICHINCHA C.A. OBLIGACIONES 100 30-Apr-10 30-Apr-12 371 7.05 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5 4.60 0.86 5.5027 101.6976110 007010300001120511 AA BANCO DEL PICHINCHA C.A. OBLIGACIONES 100 11-May-10 11-May-12 382 7.01 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5 4.60 0.86 5.5027 101.7418111 007010300001120513 AA BANCO DEL PICHINCHA C.A. OBLIGACIONES 100 13-May-10 13-May-12 384 7.01 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5 4.60 0.86 5.5027 101.7501112 007010300001120520 AA BANCO DEL PICHINCHA C.A. OBLIGACIONES 100 20-May-10 20-May-12 391 7.01 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5 4.60 0.86 5.5027 101.7791113 007010300001120528 AA BANCO DEL PICHINCHA C.A. OBLIGACIONES 100 28-May-10 28-May-12 399 7.01 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5 4.60 0.86 5.5027 101.8208114 007010300001120530 AA BANCO DEL PICHINCHA C.A. OBLIGACIONES 100 31-May-10 30-May-12 401 7.01 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5 4.60 0.86 5.5027 101.7818115 007010300001120602 AA BANCO DEL PICHINCHA C.A. OBLIGACIONES 100 2-Jun-10 2-Jun-12 403 7.09 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5 4.60 0.86 5.5027 101.8386116 007010300001120617 AA BANCO DEL PICHINCHA C.A. OBLIGACIONES 100 17-Jun-10 17-Jun-12 418 7.09 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5 4.60 0.86 5.5027 101.9049117 007010300001120701 AA BANCO DEL PICHINCHA C.A. OBLIGACIONES 100 1-Jul-10 1-Jul-12 432 7.10 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5 4.60 0.86 5.5027 101.9692118 007010300001120705 AA BANCO DEL PICHINCHA C.A. OBLIGACIONES 100 5-Jul-10 5-Jul-12 436 7.10 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5 4.60 0.86 5.5027 101.9872119 007010100001120706 AA BANCO DEL PICHINCHA C.A. OBLIGACIONES 100 6-Jul-10 6-Jul-12 437 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.89 0.12 7.0143 100.1865120 007010100001120730 AA BANCO DEL PICHINCHA C.A. OBLIGACIONES 100 30-Jul-10 30-Jul-12 461 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.81 0.12 6.9360 100.2874121 007010100001120928 AA BANCO DEL PICHINCHA C.A. OBLIGACIONES 100 28-Sep-10 28-Sep-12 519 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.64 0.12 6.7707 100.5360122 007010100001121022 AA BANCO DEL PICHINCHA C.A. OBLIGACIONES 100 22-Oct-10 22-Oct-12 543 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.58 0.12 6.7110 100.6431123 007010100001121202 AA BANCO DEL PICHINCHA C.A. OBLIGACIONES 100 2-Dec-10 2-Dec-12 583 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.49 0.12 6.6210 100.8164124 007010100001121207 AA BANCO DEL PICHINCHA C.A. OBLIGACIONES 100 7-Dec-10 7-Dec-12 588 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.48 0.12 6.6106 100.8385125 007010100001121208 AA BANCO DEL PICHINCHA C.A. OBLIGACIONES 100 8-Dec-10 8-Dec-12 589 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.48 0.12 6.6085 100.8429126 007010100001121223 AA BANCO DEL PICHINCHA C.A. OBLIGACIONES 100 23-Dec-10 23-Dec-12 604 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.45 0.12 6.5781 100.9099127 007010100001130113 AA BANCO DEL PICHINCHA C.A. OBLIGACIONES 100 13-Jan-11 13-Jan-13 624 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.41 0.12 6.5398 101.0003128 007010100001130119 AA BANCO DEL PICHINCHA C.A. OBLIGACIONES 100 19-Jan-11 19-Jan-13 630 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.40 0.12 6.5287 101.0277129 007010300001130311 AA BANCO DEL PICHINCHA C.A. OBLIGACIONES 100 11-Mar-10 11-Mar-13 682 7.34 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.75 4.60 0.86 5.5027 103.4982130 007010100001130331 AA BANCO DEL PICHINCHA C.A. OBLIGACIONES 100 31-Mar-11 31-Mar-13 701 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.29 0.12 6.4125 101.3405131 007010100001130415 AA BANCO DEL PICHINCHA C.A. OBLIGACIONES 100 15-Apr-11 15-Apr-13 716 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.3980 101.3919132 007010100001130418 AA BANCO DEL PICHINCHA C.A. OBLIGACIONES 100 18-Apr-11 18-Apr-13 719 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.3980 101.3978133 007010100001130929 AA BANCO DEL PICHINCHA C.A. OBLIGACIONES 100 29-Sep-10 29-Sep-13 880 7.25 TASA FIJA 7.2500% 6.09 0.63 6.7521 101.4819134 007010100001131115 AA BANCO DEL PICHINCHA C.A. OBLIGACIONES 100 15-Nov-10 15-Nov-13 926 7.25 TASA FIJA 7.2500% 6.05 0.63 6.7173 101.6313135 007010100001140228 AA BANCO DEL PICHINCHA C.A. OBLIGACIONES 100 28-Feb-11 28-Feb-14 1,029 7.25 TASA FIJA 7.2500% 5.99 0.63 6.6586 101.9423136 007010300001150414 AA BANCO DEL PICHINCHA C.A. OBLIGACIONES 100 14-Apr-10 14-Apr-15 1,435 7.85 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3.25 4.60 2.82 7.5458 101.7437137 007010300001150819 AA BANCO DEL PICHINCHA C.A. OBLIGACIONES 100 19-Aug-10 19-Aug-15 1,560 7.76 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3.25 4.60 2.82 7.5458 101.8627

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DESCUENTO%

PRECIO %

138 007020100001150309 AA+ BANCO DEL PICHINCHA C.A. OBLIGACIONES CONV.EN ACCIONES 100 9-Mar-10 9-Mar-15 1,400 9.00 TASA FIJA 9.0000% 5.94 2.76 8.8682 101.3452139 007020100001150527 AA+ BANCO DEL PICHINCHA C.A. OBLIGACIONES CONV.EN ACCIONES 100 27-May-10 27-May-15 1,478 9.00 TASA FIJA 9.0000% 5.96 2.76 8.8813 101.3656140 007020500001150621 AA+ BANCO DEL PICHINCHA C.A. OBLIGACIONES CONV.EN ACCIONES 100 21-Jun-10 21-Jun-15 1,502 3.81 LIBOR BLOOMBER VIGENTE 2DS ANT+3.5 0.27 6.75 7.0385 88.8889141 007020500001150921 AA+ BANCO DEL PICHINCHA C.A. OBLIGACIONES CONV.EN ACCIONES 100 21-Sep-10 21-Sep-15 1,592 3.81 LIBOR BLOOMBER VIGENTE 2DS ANT+3.5 0.27 6.75 7.0385 88.3178142 007020500001151020 AA+ BANCO DEL PICHINCHA C.A. OBLIGACIONES CONV.EN ACCIONES 100 20-Oct-10 20-Oct-15 1,621 3.80 LIBOR BLOOMBER VIGENTE 2DS ANT+3.5 0.27 6.75 7.0385 88.1316143 007020500001151217 AA+ BANCO DEL PICHINCHA C.A. OBLIGACIONES CONV.EN ACCIONES 100 17-Dec-10 17-Dec-15 1,678 3.80 LIBOR BLOOMBER VIGENTE 2DS ANT+3.5 0.27 6.75 7.0385 87.7806144 007020500001160128 AA+ BANCO DEL PICHINCHA C.A. OBLIGACIONES CONV.EN ACCIONES 100 28-Jan-11 28-Jan-16 1,719 3.80 LIBOR BLOOMBER VIGENTE 2DS ANT+3.5 0.27 6.75 7.0385 87.5240145 009020300001150625 A BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A. OBLIGACIONES CONV.EN ACCIONES 100 25-Jun-10 25-Jun-15 1,506 8.09 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3.5 4.60 4.70 9.5177 96.2016146 106010100001121211 AA- BASESURCORP S.A. OBLIGACIONES 100 11-Dec-08 11-Dec-12 592 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.48 0.58 7.0935 100.9227147 106010300001121212 AA- BASESURCORP S.A. OBLIGACIONES 100 12-Dec-08 12-Dec-12 593 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.8521148 106010100001121215 AA- BASESURCORP S.A. OBLIGACIONES 100 15-Dec-08 15-Dec-12 596 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.47 0.58 7.0854 100.9409149 106010100001121218 AA- BASESURCORP S.A. OBLIGACIONES 100 18-Dec-08 18-Dec-12 599 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.46 0.58 7.0793 100.9547150 106010100001130108 AA- BASESURCORP S.A. OBLIGACIONES 100 8-Jan-09 8-Jan-13 619 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.42 0.58 7.0402 101.0482151 106010100001130206 AA- BASESURCORP S.A. OBLIGACIONES 100 6-Feb-09 6-Feb-13 647 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.37 0.58 6.9893 101.0373152 106010100001130320 AA- BASESURCORP S.A. OBLIGACIONES 100 20-Mar-09 20-Mar-13 691 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.30 0.58 6.9178 101.2389153 106010100001160314 AA- BASESURCORP S.A. OBLIGACIONES 100 14-Mar-11 14-Mar-16 1,765 7.50 TASA FIJA 7.5000% 8.2432 98.8949154 106010100001160316 AA- BASESURCORP S.A. OBLIGACIONES 100 16-Mar-11 16-Mar-16 1,767 7.50 TASA FIJA 7.5000% 8.2432 98.8928155 106010100001160331 AA- BASESURCORP S.A. OBLIGACIONES 100 31-Mar-11 31-Mar-16 1,781 7.50 TASA FIJA 7.5000% 8.2432 98.8884156 106010100001160413 AA- BASESURCORP S.A. OBLIGACIONES 100 13-Apr-11 13-Apr-16 1,794 7.50 TASA FIJA 7.5000% 8.2432 98.8654157 106010100001160414 AA- BASESURCORP S.A. OBLIGACIONES 100 14-Apr-11 14-Apr-16 1,795 7.50 TASA FIJA 7.5000% 8.2432 98.8645158 106010100001160415 AA- BASESURCORP S.A. OBLIGACIONES 100 15-Apr-11 15-Apr-16 1,796 7.50 TASA FIJA 7.5000% 8.2432 98.8635159 165010100001140119 AA CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A CAMPOECUADOR OBLIGACIONES 100 19-Jan-10 19-Jan-14 990 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.01 1.13 7.2074 101.3641160 165010300001140202 AA CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A CAMPOECUADOR OBLIGACIONES 100 2-Feb-10 2-Feb-14 1,003 6.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 3.01 7.7455 98.7837161 070010100001140422 AA+ CARRO SEGURO CARSEG S.A. OBLIGACIONES 100 22-Apr-10 22-Apr-14 1,083 7.00 TASA FIJA 7.0000% 5.97 1.13 7.1664 100.0253162 070010100001140423 AA+ CARRO SEGURO CARSEG S.A. OBLIGACIONES 100 23-Apr-10 23-Apr-14 1,084 7.00 TASA FIJA 7.0000% 5.97 1.13 7.1661 100.0256163 070010100001140426 AA+ CARRO SEGURO CARSEG S.A. OBLIGACIONES 100 26-Apr-10 26-Apr-14 1,087 7.00 TASA FIJA 7.0000% 5.97 1.13 7.1650 100.0267164 070010100001140427 AA+ CARRO SEGURO CARSEG S.A. OBLIGACIONES 100 27-Apr-10 27-Apr-14 1,088 7.00 TASA FIJA 7.0000% 5.97 1.13 7.1647 100.0270165 012010100001140816 AA+ CARTIMEX S. A. OBLIGACIONES 100 16-Aug-10 16-Aug-14 1,197 7.00 TASA FIJA 7.0000% 8.6000 97.8032166 128010100001130402 AA- CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 2-Apr-09 2-Apr-13 703 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.28 0.58 6.8999 101.2961167 128010300001130402 AA- CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 2-Apr-09 2-Apr-13 703 7.60 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3 4.60 2.24 6.9409 100.8477168 128010100001140827 AA+ CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 27-Aug-10 27-Aug-14 1,208 7.00 TASA FIJA 7.0000% 5.94 2.00 8.0622 98.6941169 128010100001140830 AA+ CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 30-Aug-10 30-Aug-14 1,211 7.00 TASA FIJA 7.0000% 5.94 2.00 8.0618 98.6497170 128010100001140901 AA+ CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 1-Sep-10 1-Sep-14 1,212 7.00 TASA FIJA 7.0000% 5.94 2.00 8.0617 98.6868171 128010100001140903 AA+ CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 3-Sep-10 3-Sep-14 1,214 7.00 TASA FIJA 7.0000% 5.94 2.00 8.0614 98.6832172 128010100001140907 AA+ CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 7-Sep-10 7-Sep-14 1,218 7.00 TASA FIJA 7.0000% 5.94 2.00 8.0609 98.6759173 128010100001140908 AA+ CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 8-Sep-10 8-Sep-14 1,219 7.00 TASA FIJA 7.0000% 5.94 2.00 8.0608 98.6741174 128010100001140910 AA+ CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 10-Sep-10 10-Sep-14 1,221 7.00 TASA FIJA 7.0000% 5.94 2.00 8.0606 98.6705175 128010100001140920 AA+ CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 20-Sep-10 20-Sep-14 1,231 7.00 TASA FIJA 7.0000% 5.94 2.00 8.0595 98.6527176 128010100001140927 AA+ CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 27-Sep-10 27-Sep-14 1,238 7.00 TASA FIJA 7.0000% 5.94 2.00 8.0589 98.6404177 128010100001150827 AA+ CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 27-Aug-10 27-Aug-15 1,568 7.00 TASA FIJA 7.0000% 5.98 2.00 8.0983 98.2924178 128010100001150909 AA+ CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 9-Sep-10 9-Sep-15 1,580 7.00 TASA FIJA 7.0000% 5.98 2.00 8.1019 98.2616179 128010100001150921 AA+ CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 21-Sep-10 21-Sep-15 1,592 7.00 TASA FIJA 7.0000% 5.99 2.00 8.1056 98.2309180 128010100001150922 AA+ CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 22-Sep-10 22-Sep-15 1,593 7.00 TASA FIJA 7.0000% 5.99 2.00 8.1059 98.2284181 143010300001120701 AA+ CEPSA S.A. OBLIGACIONES 100 1-Jul-09 1-Jul-12 432 7.35 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.75 6.8999 100.4368182 143010300001140216 AA+ CEPSA S.A. OBLIGACIONES 100 16-Feb-11 16-Feb-14 1,017 7.01 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5 7.7136 99.4550183 143010300001160216 AA+ CEPSA S.A. OBLIGACIONES 100 16-Feb-11 16-Feb-16 1,737 7.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3 8.2432 99.1344184 014010100001140301 AA+ CETIVEHICULOS S.A OBLIGACIONES 100 1-Mar-10 1-Mar-14 1,032 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.99 1.13 7.1866 101.3764185 014010100001140311 AA+ CETIVEHICULOS S.A OBLIGACIONES 100 11-Mar-10 11-Mar-14 1,042 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.99 1.13 7.1823 101.4072186 014010100001140316 AA+ CETIVEHICULOS S.A OBLIGACIONES 100 16-Mar-10 16-Mar-14 1,047 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.99 1.13 7.1802 101.4228187 014010100001140317 AA+ CETIVEHICULOS S.A OBLIGACIONES 100 17-Mar-10 17-Mar-14 1,048 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.99 1.13 7.1797 101.4259188 024010100001120430 AA COLINEAL CORPORATION CIA LTDA OBLIGACIONES (1 PER GRACIA) 100 30-Apr-09 30-Apr-12 371 8.50 TASA FIJA 8.5000% 7.14 0.58 7.7619 100.4840189 024010100001120514 AA COLINEAL CORPORATION CIA LTDA OBLIGACIONES (1 PER GRACIA) 100 14-May-09 14-May-12 385 8.50 TASA FIJA 8.5000% 7.08 0.58 7.7027 100.5482190 024010100001120525 AA COLINEAL CORPORATION CIA LTDA OBLIGACIONES (1 PER GRACIA) 100 25-May-09 25-May-12 396 8.50 TASA FIJA 8.5000% 7.04 0.58 7.6583 100.6011191 024010100001120630 AA COLINEAL CORPORATION CIA LTDA OBLIGACIONES (1 PER GRACIA) 100 30-Jun-09 30-Jun-12 431 8.50 TASA FIJA 8.5000% 6.91 0.58 7.5282 100.7820192 024010100001120706 AA COLINEAL CORPORATION CIA LTDA OBLIGACIONES (1 PER GRACIA) 100 6-Jul-09 6-Jul-12 437 8.50 TASA FIJA 8.5000% 6.89 0.58 7.5075 100.8148193 024010100001120709 AA COLINEAL CORPORATION CIA LTDA OBLIGACIONES (1 PER GRACIA) 100 9-Jul-09 9-Jul-12 440 8.50 TASA FIJA 8.5000% 6.88 0.58 7.4973 100.8314194 024010100001120724 AA COLINEAL CORPORATION CIA LTDA OBLIGACIONES (1 PER GRACIA) 100 24-Jul-09 24-Jul-12 455 8.50 TASA FIJA 8.5000% 6.83 0.58 7.4478 100.9139195 024010100001120730 AA COLINEAL CORPORATION CIA LTDA OBLIGACIONES (1 PER GRACIA) 100 30-Jul-09 30-Jul-12 461 8.50 TASA FIJA 8.5000% 6.81 0.58 7.4288 100.9461196 024010100001120828 AA COLINEAL CORPORATION CIA LTDA OBLIGACIONES (1 PER GRACIA) 100 28-Aug-09 28-Aug-12 489 8.50 TASA FIJA 8.5000% 6.73 0.58 7.3447 101.1087197 024010100001120830 AA COLINEAL CORPORATION CIA LTDA OBLIGACIONES (1 PER GRACIA) 100 30-Aug-09 30-Aug-12 491 8.50 TASA FIJA 8.5000% 6.72 0.58 7.3390 101.1132198 024010100001121120 AA COLINEAL CORPORATION CIA LTDA OBLIGACIONES (1 PER GRACIA) 100 20-Nov-09 20-Nov-12 571 8.50 TASA FIJA 8.5000% 6.52 0.58 7.1383 101.2249199 152010300001121016 AA+ COLONIAL COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. OBLIGACIONES 100 16-Oct-09 16-Oct-12 537 7.10 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+ 2.50 4.60 0.86 5.5027 101.7038200 152010300001121016 AA+ COLONIAL COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. OBLIGACIONES 100 16-Oct-09 16-Oct-12 537 7.10 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.50 4.60 0.86 5.5027 101.7038201 152010300001131016 AA+ COLONIAL COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. OBLIGACIONES 100 16-Oct-09 16-Oct-13 897 7.60 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3 4.60 2.91 7.6402 100.2659202 117010100001180328 A+ COMPAÑÍA AGRICOLA E INDUSTRIAL ALFADOMUS S.A OBLIGACIONES (2 PER GRACIA) 100 28-Mar-11 28-Mar-18 2,499 9.00 TASA FIJA 9.0000% 6.53 2.47 9.1663 100.1158203 182010100001140630 AA COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 30-Jun-10 30-Jun-14 1,151 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.95 2.00 8.0724 100.2457204 182010100001140702 AA COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 2-Jul-10 2-Jul-14 1,153 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.95 2.00 8.0719 100.2474205 182010100001140706 AA COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 6-Jul-10 6-Jul-14 1,157 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.95 2.00 8.0710 100.2508206 182010100001140708 AA COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 8-Jul-10 8-Jul-14 1,159 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.95 2.00 8.0706 100.2526207 182010100001140713 AA COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 13-Jul-10 13-Jul-14 1,164 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.95 2.00 8.0696 100.2569208 182010100001140722 AA COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 22-Jul-10 22-Jul-14 1,173 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.95 2.00 8.0678 100.2450209 182010100001140726 AA COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 26-Jul-10 26-Jul-14 1,177 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.95 2.00 8.0671 100.2468210 182010100001140727 AA COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 27-Jul-10 27-Jul-14 1,178 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.95 2.00 8.0669 100.2473211 182010100001140805 AA COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 5-Aug-10 5-Aug-14 1,186 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.95 2.00 8.0655 100.2513212 182010100001140809 AA COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 9-Aug-10 9-Aug-14 1,190 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.95 2.00 8.0648 100.2533213 182010100001140817 AA COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 17-Aug-10 17-Aug-14 1,198 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.00 8.0636 100.2576214 182010100001140820 AA COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 20-Aug-10 20-Aug-14 1,201 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.00 8.0631 100.2593215 182010300001140820 AA COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 20-Aug-10 20-Aug-14 1,201 6.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 3.51 8.2673 97.7847216 105010100001121211 AA CONCERROAZUL S.A. OBLIGACIONES 100 11-Dec-08 11-Dec-12 592 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.48 0.58 7.0935 100.0711217 105010300001121211 AA CONCERROAZUL S.A. OBLIGACIONES 100 11-Dec-08 11-Dec-12 592 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.8525218 105010300001121230 AA CONCERROAZUL S.A. OBLIGACIONES 100 30-Dec-08 30-Dec-12 611 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.8449219 105010100001130108 AA CONCERROAZUL S.A. OBLIGACIONES 100 8-Jan-09 8-Jan-13 619 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.42 0.58 7.0402 100.1261220 105010100001130206 AA CONCERROAZUL S.A. OBLIGACIONES 100 6-Feb-09 6-Feb-13 647 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.37 0.58 6.9893 100.1614221 105010100001130430 AA CONCERROAZUL S.A. OBLIGACIONES 100 30-Apr-09 30-Apr-13 731 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.24 1.13 7.4413 99.7632222 105010300001130626 AA CONCERROAZUL S.A. OBLIGACIONES 100 26-Jun-09 26-Jun-13 787 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 3.01 7.7455 98.9623223 105010100001130709 AA CONCERROAZUL S.A. OBLIGACIONES 100 9-Jul-09 9-Jul-13 800 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.16 1.13 7.3578 99.8114224 105010100001130923 AA CONCERROAZUL S.A. OBLIGACIONES 100 23-Sep-09 23-Sep-13 874 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.09 1.13 7.2869 99.8801225 105010100001131111 AA CONCERROAZUL S.A. OBLIGACIONES 100 11-Nov-09 11-Nov-13 922 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.06 1.13 7.2498 99.9231226 105010300001131218 AA CONCERROAZUL S.A. OBLIGACIONES 100 18-Dec-09 18-Dec-13 959 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 3.01 7.7455 98.7777227 105010300001140309 AA CONCERROAZUL S.A. OBLIGACIONES 100 9-Mar-10 9-Mar-14 1,040 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 3.01 7.7455 98.6985228 105010100001160208 AA+ CONCERROAZUL S.A. OBLIGACIONES 100 8-Feb-11 8-Feb-16 1,729 7.00 TASA FIJA 7.0000% 8.2432 97.8777229 105010100001160214 AA+ CONCERROAZUL S.A. OBLIGACIONES 100 14-Feb-11 14-Feb-16 1,735 7.00 TASA FIJA 7.0000% 8.2432 97.8634230 105010100001160217 AA+ CONCERROAZUL S.A. OBLIGACIONES 100 17-Feb-11 17-Feb-16 1,738 7.00 TASA FIJA 7.0000% 8.2432 97.8563231 105010100001160218 AA+ CONCERROAZUL S.A. OBLIGACIONES 100 18-Feb-11 18-Feb-16 1,739 7.00 TASA FIJA 7.0000% 8.2432 97.8540232 105010100001160221 AA+ CONCERROAZUL S.A. OBLIGACIONES 100 21-Feb-11 21-Feb-16 1,742 7.00 TASA FIJA 7.0000% 8.2432 97.8469233 105010100001160222 AA+ CONCERROAZUL S.A. OBLIGACIONES 100 22-Feb-11 22-Feb-16 1,743 7.00 TASA FIJA 7.0000% 8.2432 97.8446234 105010100001160223 AA+ CONCERROAZUL S.A. OBLIGACIONES 100 23-Feb-11 23-Feb-16 1,744 7.00 TASA FIJA 7.0000% 8.2432 97.8423235 105010100001160225 AA+ CONCERROAZUL S.A. OBLIGACIONES 100 25-Feb-11 25-Feb-16 1,746 7.00 TASA FIJA 7.0000% 8.2432 97.8376236 219010100001150302 AA CONFITECA C.A. OBLIGACIONES 100 2-Mar-11 2-Mar-15 1,393 7.50 TASA FIJA 7.5000% 7.6557 100.0998237 219010300001160302 AA CONFITECA C.A. OBLIGACIONES 100 2-Mar-11 2-Mar-16 1,753 7.84 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3.25 8.2432 99.6526238 221010100001150316 A+ CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. OBLIGACIONES 100 16-Mar-11 16-Mar-15 1,407 8.00 TASA FIJA 8.0000% 9.0413 98.6475239 221010100001150321 A+ CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. OBLIGACIONES 100 21-Mar-11 21-Mar-15 1,412 8.00 TASA FIJA 8.0000% 9.0413 98.6392240 221010100001150322 A+ CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. OBLIGACIONES 100 22-Mar-11 22-Mar-15 1,413 8.00 TASA FIJA 8.0000% 9.0413 98.6376241 221010100001150408 A+ CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. OBLIGACIONES 100 8-Apr-11 8-Apr-15 1,429 8.00 TASA FIJA 8.0000% 9.0413 98.6121242 221010100001150414 A+ CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. OBLIGACIONES 100 14-Apr-11 14-Apr-15 1,435 8.00 TASA FIJA 8.0000% 9.0413 98.6030243 018010300001120926 AA CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. OBLIGACIONES (1 PER GRACIA) 100 26-Sep-08 26-Sep-12 517 6.34 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+1.75 6.9000 99.7002244 131010300001120424 AA CORPORACION CELESTE CORPACEL S.A. OBLIGACIONES 100 24-Apr-09 24-Apr-12 365 7.55 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3 4.60 2.24 6.9409 100.4123245 164010300001120707 AA CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE MERCADO SECUNDARIO DE HIPOTECAS CTH S.A. OBLIGACIONES (6 PER GRACIA) 100 7-Jan-10 7-Jul-12 438 7.52 PASIVA REFERENCIAL NOMINAL+3 4.33 0.86 5.2296 101.8362246 077010300001140129 AA CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. OBLIGACIONES 100 29-Jan-10 29-Jan-14 1,000 6.05 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+1.5 4.60 3.01 7.7455 97.9858247 197010100001150920 AAA CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. OBLIGACIONES 100 20-Sep-10 20-Sep-15 1,591 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.8142 102.7903248 197010100001150921 AAA CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. OBLIGACIONES 100 21-Sep-10 21-Sep-15 1,592 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.8142 102.7936249 019010300001130328 AA+ CORPORACION MULTIBG S.A. OBLIGACIONES 100 23-Apr-08 28-Mar-13 709 6.60 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.7677250 020010300001120424 AA CORPORACION SAMBORONDON S.A. OBLIGACIONES 100 24-Apr-09 24-Apr-12 365 7.55 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3 4.60 2.24 6.9409 100.4123251 121010100001130305 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 5-Mar-09 5-Mar-13 676 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.32 0.58 6.9411 100.2176252 121010100001130313 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 13-Mar-09 13-Mar-13 684 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.31 0.58 6.9285 100.2342253 121010100001130331 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 31-Mar-09 31-Mar-13 701 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.29 0.58 6.9028 100.2709254 121010100001130407 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 7-Apr-09 7-Apr-13 708 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.28 0.58 6.8927 100.2865255 121010100001130416 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 16-Apr-09 16-Apr-13 717 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.26 0.58 6.8799 100.3070256 121010100001130708 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 8-Jul-09 8-Jul-13 799 7.00 TASA FIJA 7.0000% 8.0000 99.1210257 121010100001130709 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 9-Jul-09 9-Jul-13 800 7.00 TASA FIJA 7.0000% 8.0000 99.1192258 121010100001130715 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 15-Jul-09 15-Jul-13 806 7.00 TASA FIJA 7.0000% 8.0000 99.1085259 121010100001130821 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 21-Aug-09 21-Aug-13 842 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.12 1.13 7.3154 99.8568260 121010100001130921 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 21-Sep-09 21-Sep-13 872 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.09 1.13 7.2886 99.8785261 121010100001131015 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 15-Oct-09 15-Oct-13 896 7.00 TASA FIJA 7.0000% 8.0000 99.0248262 121010100001131019 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 19-Oct-09 19-Oct-13 900 7.00 TASA FIJA 7.0000% 8.0000 99.0178263 121010100001131023 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 23-Oct-09 23-Oct-13 904 7.00 TASA FIJA 7.0000% 8.0000 99.0987264 121010100001131106 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 6-Nov-09 6-Nov-13 917 7.00 TASA FIJA 7.0000% 8.0000 99.0718265 121010100001131110 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 10-Nov-09 10-Nov-13 921 7.00 TASA FIJA 7.0000% 8.0000 99.0637266 121010100001131210 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 10-Dec-09 10-Dec-13 951 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.04 1.13 7.2303 99.9417267 121010100001131218 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 18-Dec-09 18-Dec-13 959 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.03 1.13 7.2253 99.9474268 121010100001131223 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 23-Dec-09 23-Dec-13 964 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.03 1.13 7.2223 99.9510269 121010100001131230 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 30-Dec-09 30-Dec-13 971 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.02 1.13 7.2181 99.9563270 121010100001140119 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 19-Jan-10 19-Jan-14 990 7.00 TASA FIJA 7.0000% 8.3000 98.5485271 121010100001140120 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 20-Jan-10 20-Jan-14 991 7.00 TASA FIJA 7.0000% 8.3000 98.6666272 121010100001140122 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 22-Jan-10 22-Jan-14 993 7.00 TASA FIJA 7.0000% 8.3000 98.6611273 121010100001140126 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 26-Jan-10 26-Jan-14 997 7.00 TASA FIJA 7.0000% 8.3000 98.6500274 121010100001140201 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 1-Feb-10 1-Feb-14 1,002 7.00 TASA FIJA 7.0000% 8.3000 98.6362

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NOMINAL FECHA


VENCER


EN %


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DESCUENTO%

PRECIO %

275 121010100001140203 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 3-Feb-10 3-Feb-14 1,004 7.00 TASA FIJA 7.0000% 8.3000 98.6307276 121010100001140212 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 12-Feb-10 12-Feb-14 1,013 7.00 TASA FIJA 7.0000% 8.3000 98.6064277 121010100001140222 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 22-Feb-10 22-Feb-14 1,023 7.00 TASA FIJA 7.0000% 7.8000 99.2103278 121010100001140226 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 26-Feb-10 26-Feb-14 1,027 7.00 TASA FIJA 7.0000% 7.8000 99.2044279 121010100001140304 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 4-Mar-10 4-Mar-14 1,035 7.00 TASA FIJA 7.0000% 7.8000 99.1928280 121010100001140308 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 8-Mar-10 8-Mar-14 1,039 7.00 TASA FIJA 7.0000% 7.8000 99.1871281 121010100001140309 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 9-Mar-10 9-Mar-14 1,040 7.00 TASA FIJA 7.0000% 7.8000 99.1857282 121010100001140315 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 15-Mar-10 15-Mar-14 1,046 7.00 TASA FIJA 7.0000% 7.8000 99.1773283 121010100001140317 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 17-Mar-10 17-Mar-14 1,048 7.00 TASA FIJA 7.0000% 7.8000 99.1746284 099030100001120507 AAA CUARTA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ AMAZONAS VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 7-Nov-08 7-May-12 378 9.45 TASA FIJA 9.4500% 7.11 2.53 9.8208 99.9803285 099030100001121023 AAA CUARTA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ AMAZONAS VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 23-Dec-09 23-Oct-12 544 9.30 TASA FIJA 9.3000% 6.58 2.53 9.2790 100.2408286 099030100001121123 AAA CUARTA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ AMAZONAS VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 23-Dec-09 23-Nov-12 574 9.30 TASA FIJA 9.3000% 6.51 2.53 9.2090 100.3146287 099030100001121223 AAA CUARTA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ AMAZONAS VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 23-Dec-09 23-Dec-12 604 9.30 TASA FIJA 9.3000% 6.45 2.53 9.1453 100.3986288 171030100001130322 AAA CUARTA TITULARIZACIÓN CARTERA COMERCIAL - COMANDATO VALORES TITULARIZACION CREDITICIA (1 PER GRACIA) 100 22-Mar-10 22-Mar-13 693 9.50 TASA FIJA 9.5000% 6.30 0.82 7.1724 102.5635289 026010100001140913 A+ DELCORP S.A. OBLIGACIONES 100 13-Sep-10 13-Sep-14 1,224 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.89 9.0035 98.8581290 026010100001140914 A+ DELCORP S.A. OBLIGACIONES 100 14-Sep-10 14-Sep-14 1,225 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.89 9.0033 98.8566291 026010100001140922 A+ DELCORP S.A. OBLIGACIONES 100 22-Sep-10 22-Sep-14 1,233 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.89 9.0025 98.8449292 026010100001140924 A+ DELCORP S.A. OBLIGACIONES 100 24-Sep-10 24-Sep-14 1,235 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.89 9.0023 98.8420293 026010100001140929 A+ DELCORP S.A. OBLIGACIONES 100 29-Sep-10 29-Sep-14 1,240 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.89 9.0019 98.8349294 026010100001141011 A+ DELCORP S.A. OBLIGACIONES 100 11-Oct-10 11-Oct-14 1,252 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.89 9.0010 98.8181295 026010100001141015 A+ DELCORP S.A. OBLIGACIONES 100 15-Oct-10 15-Oct-14 1,256 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.89 9.0007 98.8127296 026010100001141026 A+ DELCORP S.A. OBLIGACIONES 100 26-Oct-10 26-Oct-14 1,267 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.89 9.0001 98.8739297 026010100001141111 A+ DELCORP S.A. OBLIGACIONES 100 11-Nov-10 11-Nov-14 1,282 8.00 TASA FIJA 8.0000% 9.3083 98.3855298 026010100001141116 A+ DELCORP S.A. OBLIGACIONES 100 16-Nov-10 16-Nov-14 1,287 8.00 TASA FIJA 8.0000% 9.3083 98.3732299 026010100001141119 A+ DELCORP S.A. OBLIGACIONES 100 19-Nov-10 19-Nov-14 1,290 8.00 TASA FIJA 8.0000% 9.3083 98.3659300 026010100001141130 A+ DELCORP S.A. OBLIGACIONES 100 30-Nov-10 30-Nov-14 1,301 8.00 TASA FIJA 8.0000% 9.3083 98.3396301 124010300001130327 AA DEVIES CORP S.A. OBLIGACIONES 100 27-Mar-09 27-Mar-13 698 7.09 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5 4.60 2.24 6.9409 100.3308302 218010100001150221 AA- DICHEM DEL ECUADOR S.A. OBLIGACIONES 100 21-Feb-11 21-Feb-15 1,382 8.25 TASA FIJA 8.2500% 8.5088 99.9951303 029010300001121023 AA+ DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA OBLIGACIONES 100 23-Oct-09 23-Oct-12 544 7.30 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.75 5.4000 101.5067304 029010300001121113 AA+ DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA OBLIGACIONES 100 13-Nov-09 13-Nov-12 564 7.26 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.75 5.4000 101.6084305 029010300001121116 AA+ DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA OBLIGACIONES 100 16-Nov-09 16-Nov-12 567 7.26 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.75 5.4000 101.6238306 029010300001121130 AA+ DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA OBLIGACIONES 100 30-Nov-09 30-Nov-12 581 7.26 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.75 4.60 0.86 5.5027 101.6127307 029010300001121218 AA+ DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA OBLIGACIONES 100 18-Dec-09 18-Dec-12 599 7.34 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.75 4.60 0.86 5.5027 101.7142308 029010300001130129 AA+ DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA OBLIGACIONES 100 29-Jan-10 29-Jan-13 640 7.30 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.75 4.60 0.86 5.5027 101.9263309 029010300001130203 AA+ DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA OBLIGACIONES 100 3-Feb-10 3-Feb-13 644 7.26 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.75 4.60 0.86 5.5027 101.9442310 144010300001130709 AA DIPAC MANTA S.A. OBLIGACIONES 100 9-Jul-09 9-Jul-13 800 7.60 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3 4.60 3.01 7.7455 100.0781311 144010300001150107 AA DIPAC MANTA S.A. OBLIGACIONES 100 7-Jan-11 7-Jan-15 1,338 7.60 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3 8.1572 99.4347312 118010100001130209 AA- DISCARNA S.A. OBLIGACIONES 100 9-Feb-09 9-Feb-13 650 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.37 0.58 6.9841 100.1669313 118010300001130216 AA- DISCARNA S.A. OBLIGACIONES 100 16-Feb-09 16-Feb-13 657 6.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.8395314 118010300001130217 AA- DISCARNA S.A. OBLIGACIONES 100 17-Feb-09 17-Feb-13 658 6.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.8388315 118010300001130703 AA- DISCARNA S.A. OBLIGACIONES 100 3-Jul-09 3-Jul-13 794 6.60 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 3.01 7.7455 98.9484316 118010100001131013 AA- DISCARNA S.A. OBLIGACIONES 100 13-Oct-09 13-Oct-13 894 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.08 1.13 7.2706 99.8971317 118010100001140122 AA- DISCARNA S.A. OBLIGACIONES 100 22-Jan-10 22-Jan-14 993 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.01 1.13 7.2058 99.9753318 118010300001140129 AA- DISCARNA S.A. OBLIGACIONES 100 29-Jan-10 29-Jan-14 1,000 6.55 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 3.01 7.7455 98.7928319 118010100001140210 AA- DISCARNA S.A. OBLIGACIONES 100 10-Feb-10 10-Feb-14 1,011 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.00 1.13 7.1965 99.9838320 190010300001150812 AA DISMEDSA S.A. OBLIGACIONES 100 12-Aug-10 12-Aug-15 1,553 7.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3 4.60 3.51 8.2673 99.1735321 216010100001160207 AA ECUANAVE C.A. OBLIGACIONES 100 7-Feb-11 7-Feb-16 1,728 7.50 TASA FIJA 7.5000% 8.5088 98.4155322 195010100001140902 AA ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN OBLIGACIONES 100 2-Sep-10 2-Sep-14 1,213 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.00 8.0615 100.2662323 195010100001140903 AA ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN OBLIGACIONES 100 3-Sep-10 3-Sep-14 1,214 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.00 8.0614 100.2667324 195010100001140906 AA ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN OBLIGACIONES 100 6-Sep-10 6-Sep-14 1,217 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.00 8.0610 100.2685325 195010100001140908 AA ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN OBLIGACIONES 100 8-Sep-10 8-Sep-14 1,219 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.00 8.0608 100.2698326 195010100001140909 AA ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN OBLIGACIONES 100 9-Sep-10 9-Sep-14 1,220 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.00 8.0607 100.2704327 195010100001140914 AA ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN OBLIGACIONES 100 14-Sep-10 14-Sep-14 1,225 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.00 8.0601 100.2735328 195010100001140924 AA ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN OBLIGACIONES 100 24-Sep-10 24-Sep-14 1,235 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.00 8.0591 100.2799329 195010100001140929 AA ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN OBLIGACIONES 100 29-Sep-10 29-Sep-14 1,240 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.00 8.0587 100.2832330 195010100001140930 AA ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN OBLIGACIONES 100 30-Sep-10 30-Sep-14 1,241 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.00 8.0586 100.2839331 195010100001141014 AA ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN OBLIGACIONES 100 14-Oct-10 14-Oct-14 1,255 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.00 8.0576 100.2935332 032010100001140910 AA ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A OBLIGACIONES 100 10-Sep-10 10-Sep-14 1,221 7.00 TASA FIJA 7.0000% 5.94 2.00 8.0606 98.5809333 032010100001150910 AA ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A OBLIGACIONES 100 10-Sep-10 10-Sep-15 1,581 7.00 TASA FIJA 7.0000% 8.2000 98.0769334 148010300001130914 AA EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA OBLIGACIONES 100 14-Sep-09 14-Sep-13 865 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 7.5000 99.1627335 148010300001130925 AA EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA OBLIGACIONES 100 25-Sep-09 25-Sep-13 876 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 7.5000 99.1420336 033010300001120704 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 4-Jul-08 4-Jul-12 435 6.60 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 6.6000 100.1057337 033010100001120708 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 8-Jul-08 8-Jul-12 439 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.88 0.58 7.5007 99.7922338 033010300001120708 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 8-Jul-08 8-Jul-12 439 6.60 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 6.6000 100.1077339 033010300001120711 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 11-Jul-08 11-Jul-12 442 6.60 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 6.6000 100.1093340 033010100001120716 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 16-Jul-08 16-Jul-12 447 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.85 0.58 7.4739 99.8052341 033010100001120722 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 22-Jul-08 22-Jul-12 453 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.83 0.58 7.4543 99.8449342 033010100001120723 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 23-Jul-08 23-Jul-12 454 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.83 0.58 7.4511 99.8459343 033010100001120724 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 24-Jul-08 24-Jul-12 455 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.83 0.58 7.4478 99.8470344 033010100001120801 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 1-Aug-08 1-Aug-12 462 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.81 0.58 7.4256 99.8547345 033010300001120801 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 1-Aug-08 1-Aug-12 462 6.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 6.6000 100.0953346 033010300001120805 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 5-Aug-08 5-Aug-12 466 6.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 6.6000 100.0955347 033010300001120808 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 8-Aug-08 8-Aug-12 469 6.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.8841348 033010300001120812 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 12-Aug-08 12-Aug-12 473 6.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.8810349 033010300001120819 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 19-Aug-08 19-Aug-12 480 6.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.8758350 033010100001120822 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 22-Aug-08 22-Aug-12 483 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.74 0.58 7.3620 99.8817351 033010300001120829 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 29-Aug-08 29-Aug-12 490 6.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.8679352 033010100001120901 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 1-Sep-08 1-Sep-12 492 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.72 0.58 7.3361 99.8949353 033010100001120911 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 11-Sep-08 11-Sep-12 502 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.69 0.58 7.3082 99.9108354 033010300001120919 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 19-Sep-08 19-Sep-12 510 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.8684355 033010300001120926 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 26-Sep-08 26-Sep-12 517 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.8656356 033010300001121002 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 2-Oct-08 2-Oct-12 523 6.60 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.8653357 033010100001121003 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 3-Oct-08 3-Oct-12 524 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.63 0.58 7.2499 99.9496358 033010100001130220 AA+ ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 20-Feb-09 20-Feb-13 661 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.35 0.58 6.9655 100.1878359 033010100001130309 AA+ ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 9-Mar-09 9-Mar-13 680 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.32 0.58 6.9348 100.2259360 033010100001130313 AA+ ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 13-Mar-09 13-Mar-13 684 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.31 0.58 6.9285 100.2342361 033010100001130327 AA+ ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 27-Mar-09 27-Mar-13 698 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.29 0.58 6.9073 100.2643362 033010100001130330 AA+ ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 30-Mar-09 30-Mar-13 701 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.29 0.58 6.9028 100.2709363 033010100001130401 AA+ ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 1-Apr-09 1-Apr-13 702 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.28 0.58 6.9014 100.2731364 033010100001130428 AA+ ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 28-Apr-09 28-Apr-13 729 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.25 0.58 6.8634 100.2960365 033010100001130430 AA+ ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 30-Apr-09 30-Apr-13 731 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.24 1.13 7.4413 99.7632366 033010100001130507 AA+ ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 7-May-09 7-May-13 738 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.24 1.13 7.4319 99.7668367 033010100001130518 AA+ ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 18-May-09 18-May-13 749 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.22 1.13 7.4177 99.7730368 033010300001130603 AA+ ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 3-Jun-09 3-Jun-13 764 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 6.8000 99.9602369 033010300001130623 AA+ ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 23-Jun-09 23-Jun-13 784 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 6.8000 99.9586370 033010300001130626 AA+ ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 26-Jun-09 26-Jun-13 787 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 6.8000 99.9584371 033010100001130709 AA+ ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 9-Jul-09 9-Jul-13 800 7.00 TASA FIJA 7.0000% 7.1859 99.9985372 033010100001130728 AA+ ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 28-Jul-09 28-Jul-13 819 7.00 TASA FIJA 7.0000% 7.1859 99.9986373 033010300001130730 AA+ ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 30-Jul-09 30-Jul-13 821 6.55 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 3.01 7.7455 98.9928374 033010100001130805 AA+ ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 5-Aug-09 5-Aug-13 826 7.00 TASA FIJA 7.0000% 7.1859 99.9978375 033010300001130901 AA+ ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 1-Sep-09 1-Sep-13 852 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 3.01 7.7455 98.9183376 033010100001130904 AA+ ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 4-Sep-09 4-Sep-13 855 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.11 1.13 7.3035 99.8657377 033010100001130918 AA+ ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 18-Sep-09 18-Sep-13 869 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.10 1.13 7.2912 99.8762378 033010100001150112 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 12-Jan-11 12-Jan-15 1,343 8.00 TASA FIJA 8.0000% 7.7136 100.8924379 033010100001150119 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 19-Jan-11 19-Jan-15 1,350 8.00 TASA FIJA 8.0000% 7.7136 100.9021380 033010100001150120 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 20-Jan-11 20-Jan-15 1,351 8.00 TASA FIJA 8.0000% 7.7136 100.8467381 033010100001150125 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 25-Jan-11 25-Jan-15 1,356 8.00 TASA FIJA 8.0000% 7.7136 100.8518382 033010100001150126 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 26-Jan-11 26-Jan-15 1,357 8.00 TASA FIJA 8.0000% 7.7136 100.8528383 033010100001150131 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 31-Jan-11 31-Jan-15 1,361 8.00 TASA FIJA 8.0000% 7.7136 100.8569384 033010100001150203 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 3-Feb-11 3-Feb-15 1,364 8.00 TASA FIJA 8.0000% 7.7136 100.8601385 033010100001150204 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 4-Feb-11 4-Feb-15 1,365 8.00 TASA FIJA 8.0000% 7.7136 100.8611386 033010100001160110 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 10-Jan-11 10-Jan-16 1,701 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.2431 99.9985387 033010100001160112 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 12-Jan-11 12-Jan-16 1,703 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.2431 99.9989388 033010100001160114 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 14-Jan-11 14-Jan-16 1,705 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.2431 99.9993389 033010100001160121 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 21-Jan-11 21-Jan-16 1,712 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.2432 99.9996390 033010100001160124 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 24-Jan-11 24-Jan-16 1,715 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.2432 99.9990391 033010100001160125 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 25-Jan-11 25-Jan-16 1,716 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.2432 99.9988392 033010100001160126 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 26-Jan-11 26-Jan-16 1,717 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.2432 99.9986393 034010100001140805 AA ESTUDIO TÉCNICO INGENIERÍA ARQUITECTURA S.A ETINAR OBLIGACIONES 100 5-Aug-10 5-Aug-14 1,186 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.95 2.00 8.0655 100.2513394 034010100001140809 AA ESTUDIO TÉCNICO INGENIERÍA ARQUITECTURA S.A ETINAR OBLIGACIONES 100 9-Aug-10 9-Aug-14 1,190 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.95 2.00 8.0648 100.2533395 034010100001140810 AA ESTUDIO TÉCNICO INGENIERÍA ARQUITECTURA S.A ETINAR OBLIGACIONES 100 10-Aug-10 10-Aug-14 1,191 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.95 2.00 8.0647 100.2539396 034010100001140811 AA ESTUDIO TÉCNICO INGENIERÍA ARQUITECTURA S.A ETINAR OBLIGACIONES 100 11-Aug-10 11-Aug-14 1,192 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.95 2.00 8.0645 100.2544397 034010100001140812 AA ESTUDIO TÉCNICO INGENIERÍA ARQUITECTURA S.A ETINAR OBLIGACIONES 100 12-Aug-10 12-Aug-14 1,193 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.95 2.00 8.0643 100.2549398 034010100001140816 AA ESTUDIO TÉCNICO INGENIERÍA ARQUITECTURA S.A ETINAR OBLIGACIONES 100 16-Aug-10 16-Aug-14 1,197 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.95 2.00 8.0637 100.2571399 034010100001140817 AA ESTUDIO TÉCNICO INGENIERÍA ARQUITECTURA S.A ETINAR OBLIGACIONES 100 17-Aug-10 17-Aug-14 1,198 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.00 8.0636 100.2576400 034010100001140826 AA ESTUDIO TÉCNICO INGENIERÍA ARQUITECTURA S.A ETINAR OBLIGACIONES 100 26-Aug-10 26-Aug-14 1,207 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.00 8.0623 100.2627401 034010100001140831 AA ESTUDIO TÉCNICO INGENIERÍA ARQUITECTURA S.A ETINAR OBLIGACIONES 100 31-Aug-10 31-Aug-14 1,211 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.00 8.0618 100.2525402 034010100001140903 AA ESTUDIO TÉCNICO INGENIERÍA ARQUITECTURA S.A ETINAR OBLIGACIONES 100 3-Sep-10 3-Sep-14 1,214 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.00 8.0614 100.2667403 173010300001140330 AA+ ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A. OBLIGACIONES 100 30-Mar-10 30-Mar-14 1,061 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 3.01 7.7455 98.6512404 173010300001200330 AA+ ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A. OBLIGACIONES (8 PER GRACIA) 100 30-Mar-10 30-Mar-20 3,221 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 3.73 8.5051 93.4618405 063010100001120509 AA+ EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 9-May-08 9-May-12 380 7.00 TASA FIJA 7.0000% 7.10 0.58 7.7235 99.7248406 063010300001120513 AA+ EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 13-May-08 13-May-12 384 6.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 6.9000 99.9212407 063010100001120516 AA+ EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 16-May-08 16-May-12 387 7.00 TASA FIJA 7.0000% 7.07 0.58 7.6945 99.7299408 063010300001120519 AA+ EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 19-May-08 19-May-12 390 6.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 6.9000 99.9173409 063010300001120521 AA+ EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 21-May-08 21-May-12 392 6.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 6.9000 99.9160410 063010300001120522 AA+ EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 22-May-08 22-May-12 393 6.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 6.9000 99.9154411 063010100001120523 AA+ EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 23-May-08 23-May-12 394 7.00 TASA FIJA 7.0000% 7.05 0.58 7.6662 99.7359

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NOMINAL FECHA


VENCER


EN %


MARGEN%


DESCUENTO%

PRECIO %

412 063010300001120523 AA+ EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 23-May-08 23-May-12 394 6.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 6.9000 99.9147413 063010300001120527 AA+ EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 27-May-08 27-May-12 398 6.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 6.9000 99.9123414 063010100001120529 AA+ EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 29-May-08 29-May-12 400 7.00 TASA FIJA 7.0000% 7.02 0.58 7.6426 99.7405415 063010100001120610 AA+ EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 10-Jun-08 10-Jun-12 411 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.98 0.58 7.6005 99.7537416 063010300001120611 AA+ EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 11-Jun-08 11-Jun-12 412 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 6.9000 99.9155417 063010100001120619 AA+ EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 19-Jun-08 19-Jun-12 420 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.95 0.58 7.5673 99.7648418 063010100001120627 AA+ EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 27-Jun-08 27-Jun-12 428 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.92 0.58 7.5387 99.7758419 063010100001120724 AA+ EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 24-Jul-08 24-Jul-12 455 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.83 0.58 7.4478 99.8470420 063010300001120801 AA+ EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 1-Aug-08 1-Aug-12 462 6.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.8896421 063010300001120813 AA+ EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 13-Aug-08 13-Aug-12 474 6.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.8803422 063010100001120815 AA+ EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 15-Aug-08 15-Aug-12 476 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.76 0.58 7.3827 99.8721423 063010100001120825 AA+ EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 25-Aug-08 25-Aug-12 486 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.73 0.58 7.3533 99.8860424 063010300001120825 AA+ EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 25-Aug-08 25-Aug-12 486 6.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.8714425 063010100001120901 AA+ EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 1-Sep-08 1-Sep-12 492 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.72 0.58 7.3361 99.8949426 063010100001120903 AA+ EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 3-Sep-08 3-Sep-12 494 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.71 0.58 7.3305 99.8980427 063010300001120924 AA+ EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 24-Sep-08 24-Sep-12 515 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.8664428 063010100001121014 AA+ EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 14-Oct-08 14-Oct-12 535 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.60 0.58 7.2223 99.9708429 063010300001121030 AA+ EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 30-Oct-08 30-Oct-12 551 6.55 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.8722430 063010100001160413 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 13-Apr-11 13-Apr-16 1,794 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.2432 99.9988431 063010100001160419 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 19-Apr-11 19-Apr-16 1,800 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.2432 100.0000432 063010100001170418 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 18-Apr-11 18-Apr-17 2,159 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.28 2.44 8.8689 98.4604433 063010100001170419 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 19-Apr-11 19-Apr-17 2,160 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.28 2.44 8.8696 98.4577434 158010300001121114 AA+ FARMAENLACE CIA. LTDA OBLIGACIONES 100 30-Nov-09 14-Nov-12 575 7.30 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3 7.2800 100.4224435 088010300001120718 AA FERREMUNDO S.A OBLIGACIONES 100 18-Jul-08 18-Jul-12 449 6.60 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 6.5000 100.1819436 088010100001120722 AA FERREMUNDO S.A OBLIGACIONES 100 22-Jul-08 22-Jul-12 453 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.83 0.58 7.4543 99.8449437 088010100001120730 AA FERREMUNDO S.A OBLIGACIONES 100 31-Jul-08 30-Jul-12 461 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.81 0.58 7.4288 99.8535438 088010100001120903 AA FERREMUNDO S.A OBLIGACIONES 100 3-Sep-08 3-Sep-12 494 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.71 0.58 7.3305 99.8980439 088010300001120908 AA FERREMUNDO S.A OBLIGACIONES 100 8-Sep-08 8-Sep-12 499 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.8731440 088010100001120925 AA FERREMUNDO S.A OBLIGACIONES 100 25-Sep-08 25-Sep-12 516 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.65 0.58 7.2706 99.9349441 088010100001121124 AA FERREMUNDO S.A OBLIGACIONES 100 24-Nov-08 24-Nov-12 575 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.51 0.58 7.1296 100.0396442 088010100001121203 AA FERREMUNDO S.A OBLIGACIONES 100 3-Dec-08 3-Dec-12 584 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.49 0.58 7.1103 100.0560443 188030100001130730 AAA FIDEICOMICO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - MARESA VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 30-Jul-10 30-Jul-13 821 7.75 TASA FIJA 7.7500% 6.14 2.03 8.2951 99.6406444 188030100001140430 AAA FIDEICOMICO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - MARESA VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 30-Jul-10 30-Apr-14 1,091 8.25 TASA FIJA 8.2500% 5.97 2.03 8.1214 100.5065445 162030100001130328 AAA FIDEICOMISO DE TITULARIZACION CUOTAFACIL UNIBANCO - CERO UNO VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 28-Dec-09 28-Mar-13 699 8.00 TASA FIJA 8.0000% 7.7800 100.5030446 162030100001140328 AAA FIDEICOMISO DE TITULARIZACION CUOTAFACIL UNIBANCO - CERO UNO VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 28-Dec-09 28-Mar-14 1,059 8.25 TASA FIJA 8.2500% 5.98 0.96 7.0003 102.2264447 062030300001140513 AAA FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA VOLARE VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 19-Jun-07 13-May-14 1,120 6.90 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5 4.60 3.21 7.9565 99.0940448 062030300001170427 AAA FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA VOLARE VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 19-Jun-07 27-Apr-17 2,200 7.40 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3 4.60 4.45 9.2595 96.3147449 062030300001220401 AAA FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA VOLARE VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 19-Jun-07 1-Apr-22 4,000 7.90 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3.5 4.60 4.26 9.0517 101.2680450 161030100001121223 AAA FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - AZUCARERA VALDEZ VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 23-Dec-09 23-Dec-12 604 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.45 0.82 7.3272 100.7621451 161030100001131223 AAA FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - AZUCARERA VALDEZ VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 23-Dec-09 23-Dec-13 964 8.50 TASA FIJA 8.5000% 6.3500 103.0704452 160030100001121211 AAA FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - EBC VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 11-Dec-09 11-Dec-12 592 7.75 TASA FIJA 7.7500% 6.5000 101.1908453 160030100001150311 AAA FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - EBC VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 11-Dec-09 11-Mar-15 1,402 8.75 TASA FIJA 8.7500% 7.1441 103.8465454 185030100001130723 AAA FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS – MAREAUTO VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 23-Jul-10 23-Jul-13 814 7.75 TASA FIJA 7.7500% 6.15 2.03 8.3023 99.6761455 185030100001140723 AAA FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS – MAREAUTO VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 23-Jul-10 23-Jul-14 1,174 8.25 TASA FIJA 8.2500% 5.95 1.77 7.8269 100.9579456 107030500001130312 AAA FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - PRONACA VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 12-Dec-08 12-Mar-13 683 4.06 LIBOR 3M BLOOMBERG US0003M<IND+3.75 0.27 4.18 4.4692 99.5919457 127030100001130401 AAA FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS MOVISTAR VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 1-Apr-09 1-Apr-13 702 8.50 TASA FIJA 8.5000% 6.28 0.82 7.1589 101.5481458 139030600001150216 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1 TIT BB-TH 1 D1A 100 11-Jun-09 16-Feb-15 1,377 4.80 TASA PROMEDIO 4.9200 99.9839459 139030600001150416 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1 TIT BB-TH 1 D1A 100 11-Jun-09 16-Apr-15 1,437 4.80 TASA PROMEDIO 6.0000 98.5977460 139030600001170516 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1 TIT BB-TH 1 D2A 100 11-Jun-09 16-May-17 2,187 5.41 TASA PROMEDIO 5.5300 100.0532461 139030600001180916 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1 TIT BB-TH 1 D3A 100 11-Jun-09 16-Sep-18 2,667 6.06 TASA PROMEDIO 6.2945 99.7317462 139030600001210316 A FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1 TIT BB-TH 1 D4A 100 11-Jun-09 16-Mar-21 3,567 6.36 TASA PROMEDIO 6.6121 99.6925463 079030600001140801 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1 Tit Clase A1, 1-5 100 17-Mar-08 1-Aug-14 1,182 5.81 TASA PROMEDIO 6.4322 99.7802464 079030600001150201 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1 Tit Clase A1, 1-5 100 17-Mar-08 1-Feb-15 1,362 5.81 TASA PROMEDIO 6.6334 99.5621465 079030600001150701 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1 Tit Clase A1, 1-5 100 17-Mar-08 1-Jul-15 1,512 5.81 TASA PROMEDIO 6.6335 99.3879466 079030600001170401 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1 Tit Clase A2, 1-5 100 17-Mar-08 1-Apr-17 2,142 6.43 TASA PROMEDIO 7.3677 98.1361467 079030600001170901 AA FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1 Tit Clase A3, 1-4 100 17-Mar-08 1-Sep-17 2,292 7.26 TASA PROMEDIO 7.8811 98.6109468 079030600001191001 A FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1 Tit Clase A4, 2-5 100 17-Mar-08 1-Oct-19 3,042 8.09 TASA PROMEDIO 8.7311 98.4407469 172030600001170616 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1 Tit INTER - TH1 A1 100 29-Mar-10 16-Jun-17 2,217 5.46 TASA PROMEDIO 5.8619 99.3359470 172030600001190716 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1 Tit INTER - TH1 A2 100 29-Mar-10 16-Jul-19 2,967 6.07 TASA PROMEDIO 6.5064 98.7326471 172030600001200816 AA FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1 Tit INTER - TH1 A3 100 29-Mar-10 16-Aug-20 3,357 6.69 TASA PROMEDIO 7.1651 98.5022472 172030600001220216 A FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1 Tit INTER - TH1 A4 100 29-Mar-10 16-Feb-22 3,897 7.07 TASA PROMEDIO 7.5707 98.3545473 022030600001130301 B FIDEICOMISO MERCANTIL CTH 2, FIMECTH2 Tit FIMECTH 2 (Clase B) 100 10-Dec-04 1-Mar-13 672 10.78 TASA PROMEDIO 14.8206 97.3524474 023030600001130330 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL CTH 3, FIMECTH3 Tit FIMECTH 3 (Clase A1) 100 23-Dec-05 30-Mar-13 701 6.37 TASA PROMEDIO 6.0373 100.4577475 023030600001140228 AA FIDEICOMISO MERCANTIL CTH 3, FIMECTH3 Tit FIMECTH 3 (Clase A2) 100 23-Dec-05 28-Feb-14 1,029 7.01 TASA PROMEDIO 8.5345 97.3775476 023030600001141130 A FIDEICOMISO MERCANTIL CTH 3, FIMECTH3 Tit FIMECTH 3 (Clase B) 100 23-Dec-05 30-Nov-14 1,301 10.77 TASA PROMEDIO 13.8032 93.6297477 082030600001130401 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL CTH4, FIMECTH4 Tit FIMECTH 4 (Clase A1) 100 9-May-08 1-Apr-13 702 5.59 TASA PROMEDIO 6.4322 99.4724478 082030600001140501 AA FIDEICOMISO MERCANTIL CTH4, FIMECTH4 Tit FIMECTH 4 (Clase A2) 100 9-May-08 1-May-14 1,092 6.39 TASA PROMEDIO 8.3000 96.4142479 082030600001150701 A FIDEICOMISO MERCANTIL CTH4, FIMECTH4 Tit FIMECTH 4 (Clase A3) 100 9-May-08 1-Jul-15 1,512 7.19 TASA PROMEDIO 9.3807 94.4720480 179030600001161116 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL CTH5, FIMECTH5 Tit VACTH 5 (Clase A1) 100 30-Apr-10 16-Nov-16 2,007 5.78 TASA PROMEDIO 5.9462 99.9812481 179030600001181116 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL CTH5, FIMECTH5 Tit VACTH 5 (Clase A2) 100 30-Apr-10 16-Nov-18 2,727 6.45 TASA PROMEDIO 6.6547 99.9540482 179030600001200316 A FIDEICOMISO MERCANTIL CTH5, FIMECTH5 Tit VACTH 5 (Clase A3) 100 30-Apr-10 16-Mar-20 3,207 7.10 TASA PROMEDIO 7.3463 99.9439483 102030300001121124 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL DE PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ARTEFACTA VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 24-Nov-08 24-Nov-12 575 7.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3 4.60 1.78 6.4595 101.0356484 142030300001130623 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL DE PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE VENTAS INTEROC VALORES TITULARIZACION CREDITICIA (2 PER GRACIA) 100 23-Jun-09 23-Jun-13 784 7.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3 7.0000 100.8567485 194030300001140827 AAA- FIDEICOMISO MERCANTIL DE PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN DERECHOS DE COBRO INTERAGUA VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 27-Aug-10 27-Aug-14 1,208 8.01 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3.5 4.60 3.21 7.9565 100.5933486 194030100001160827 AAA- FIDEICOMISO MERCANTIL DE PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN DERECHOS DE COBRO INTERAGUA VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 27-Aug-10 27-Aug-16 1,928 8.50 TASA FIJA 8.5000% 6.13 1.67 7.9032 102.0757487 211030100001131220 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL DE SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ARTEFACTA VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 20-Dec-10 20-Dec-13 961 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.03 2.03 8.1823 98.7632488 211030300001141220 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL DE SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ARTEFACTA VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 20-Dec-10 20-Dec-14 1,321 7.34 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.75 7.9782 99.3027489 211030300001161220 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL DE SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ARTEFACTA VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 20-Dec-10 20-Dec-16 2,041 7.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3 9.2015 96.8044490 149030100001130921 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMEBAMBA VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 21-Sep-09 21-Sep-13 872 9.00 TASA FIJA 9.0000% 6.09 2.03 8.2474 101.1928491 135030300001120504 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 4-May-09 4-May-12 375 7.01 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.50 4.60 2.43 7.1411 100.0687492 135030300001130504 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 4-May-09 4-May-13 735 7.26 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.75 4.60 2.99 7.7280 99.8337493 135030300001140504 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 4-May-09 4-May-14 1,095 7.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3 4.60 2.99 7.7280 100.1159494 224030300001140325 AAA- FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS SENEFELDER I VALORES TITULARIZACION CREDITICIA (2 PER GRACIA) 100 25-Mar-11 25-Mar-14 1,056 7.34 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.75 7.5445 100.0119495 224030100001160325 AAA- FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS SENEFELDER I VALORES TITULARIZACION CREDITICIA (2 PER GRACIA) 100 25-Mar-11 25-Mar-16 1,776 7.50 TASA FIJA 7.5000% 8.2432 98.7268496 114030300001130123 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE VENTAS - PRODUCTOS LA FABRIL VALORES TITULARIZACION CREDITICIA (2 PER GRACIA) 100 23-Jan-09 23-Jan-13 634 7.55 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3 6.3200 101.2046497 104030300001131208 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 8-Dec-08 8-Dec-13 949 7.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3 4.60 2.78 7.5072 100.4396498 146030100001130902 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS TELCONET VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 2-Sep-09 2-Sep-13 853 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.6000 99.6082499 153030600001140927 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCO PROMERICA" Tit VTC-PRIMERA PROMERICA-1-SERIE 1 100 23-Oct-09 27-Sep-14 1,238 8.15 TASA ACTIVA REFERENCIAL VIVIENDA BCE 8.8281 99.5289500 153030600001190901 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCO PROMERICA" Tit VTC-PRIMERA PROMERICA-1-SERIE 2 100 23-Oct-09 1-Sep-19 3,012 8.66 TASA ACTIVA REFERENCIAL VIVIENDA BCE 7.7136 103.7860501 153030600001240805 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCO PROMERICA" Tit VTC-PRIMERA PROMERICA-1-SERIE 3 100 23-Oct-09 5-Aug-24 4,786 9.17 TASA ACTIVA REFERENCIAL VIVIENDA BCE 8.5619 104.4176502 147030100001140309 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE TERCERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ -GMAC ECUADOR VALORES TITULARIZACION CREDITICIA (8 PER GRACIA) 100 9-Sep-09 9-Mar-14 1,040 9.25 TASA FIJA 9.2500% 5.99 2.03 8.1410 102.1675503 072030600001131201 AAA Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 4, FIMUPI 4 Tit TCIMUPI 4 (Clase A2) 100 19-Nov-07 1-Dec-13 942 5.86 TASA PROMEDIO 5.4307 100.9223504 072030600001150801 AA Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 4, FIMUPI 4 Tit TCIMUPI 4 (Clase A3) 100 19-Nov-07 1-Aug-15 1,542 7.13 TASA PROMEDIO 8.0206 110.1298505 072030600001161201 AA Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 4, FIMUPI 4 Tit TCIMUPI 4 (Clase A4) 100 19-Nov-07 1-Dec-16 2,022 7.92 TASA PROMEDIO 7.4958 102.7706506 098030600001131101 AAA Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5, FIMUPI 5 Tit TCIMUPI 5 (Clase A1) 100 30-Oct-08 1-Nov-13 912 5.33 TASA PROMEDIO 6.0000 99.5702507 098030600001161101 AAA Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5, FIMUPI 5 Tit TCIMUPI 5 (Clase A2) 100 30-Oct-08 1-Nov-16 1,992 5.78 TASA PROMEDIO 6.6700 98.0654508 098030600001180401 AA Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5, FIMUPI 5 Tit TCIMUPI 5 (Clase A3) 100 30-Oct-08 1-Apr-18 2,502 7.03 TASA PROMEDIO 7.5500 98.8246509 098030600001230801 A Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5, FIMUPI 5 Tit TCIMUPI 5 (Clase A4) 100 30-Oct-08 1-Aug-23 4,422 8.13 TASA PROMEDIO 8.4399 99.9994510 141030600001141116 AAA Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6 Tit TCIMUPI 6 (Clase A1) 100 19-Jun-09 16-Nov-14 1,287 5.84 TASA PROMEDIO 5.3257 100.7992511 141030600001180216 AAA Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6 Tit TCIMUPI 6 (Clase A2) 100 19-Jun-09 16-Feb-18 2,457 6.60 TASA PROMEDIO 6.1000 102.3874512 141030600001181116 AA Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6 Tit TCIMUPI 6 (Clase A3) 100 19-Jun-09 16-Nov-18 2,727 7.30 TASA PROMEDIO 7.5493 99.9997513 141030600001240516 B Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6 Tit TCIMUPI 6 (Clase A4) 100 19-Jun-09 16-May-24 4,707 7.35 TASA PROMEDIO 7.6006 100.0135514 212030600001160916 AAA Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7 Tit TCIMUPI 7 (Clase A1) 100 23-Dec-10 16-Sep-16 1,947 5.86 TASA PROMEDIO 6.0200 99.9999515 212030600001190616 AAA Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7 Tit TCIMUPI 7 (Clase A2) 100 23-Dec-10 16-Jun-19 2,937 6.66 TASA PROMEDIO 6.8671 99.9999516 212030600001200916 AAA Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7 Tit TCIMUPI 7 (Clase A3) 100 23-Dec-10 16-Sep-20 3,387 7.32 TASA PROMEDIO 7.5706 100.0001517 212030600001240716 A Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7 Tit TCIMUPI 7 (Clase A4) 100 23-Dec-10 16-Jul-24 4,767 7.42 TASA PROMEDIO 7.6776 99.9999518 046030600001131130 AAA Tit TCIMUPI 2 (Clase A1) 100 28-Jun-06 30-Nov-13 941 6.36 TASA PROMEDIO 6.0390 100.5440519 046030600001140228 AAA Tit TCIMUPI 2 (Clase A1) 100 28-Jun-06 28-Feb-14 1,029 6.36 TASA PROMEDIO 7.9360 102.7952520 046030600001150430 AA Tit TCIMUPI 2 (Clase A2) 100 28-Jun-06 30-Apr-15 1,451 7.00 TASA PROMEDIO 8.7643 99.8443521 057030600001140228 AAA Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Tres, FIMUPI Tres Tit TCIMUPI 3 (Clase A1) 100 28-Nov-06 28-Feb-14 1,029 6.43 TASA PROMEDIO 8.5378 104.3811522 057030600001140330 AAA Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Tres, FIMUPI Tres Tit TCIMUPI 3 (Clase A1) 100 28-Nov-06 30-Mar-14 1,061 6.43 TASA PROMEDIO 6.0700 100.6643523 057030600001150531 AA Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Tres, FIMUPI Tres Tit TCIMUPI 3 (Clase A2) 100 28-Nov-06 31-May-15 1,481 7.07 TASA PROMEDIO 6.2500 102.6712524 047030600001120501 AA Tit TCIMUPI 1 (Clase A2) 100 30-Jun-05 1-May-12 372 7.18 TASA PROMEDIO 8.9330 99.0499525 047030600001121001 B Tit TCIMUPI 1 (Clase B) 100 30-Jun-05 1-Oct-12 522 10.78 TASA PROMEDIO 13.2977 97.6670526 059030600001121231 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 1, FIMPROD1 Tit FIMPROD1 (Clase A1) 100 18-May-06* 31-Dec-12 611 6.19 TASA PROMEDIO 7.4958 99.1976527 059030600001130228 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 1, FIMPROD1 Tit FIMPROD1 (Clase A1) 100 18-May-06* 28-Feb-13 669 6.19 TASA PROMEDIO 7.4009 99.1629528 109030600001170401 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2 Tit PRODUCTH 2 (Clase A1) 100 23-Dec-08 1-Apr-17 2,142 5.49 TASA PROMEDIO 5.9251 99.3559529 109030600001181201 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2 Tit PRODUCTH 2 (Clase A2) 100 23-Dec-08 1-Dec-18 2,742 6.24 TASA PROMEDIO 6.7184 98.7703530 109030600001191101 AA FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2 Tit PRODUCTH 2 (Clase A3) 100 23-Dec-08 1-Nov-19 3,072 6.74 TASA PROMEDIO 7.2503 98.5351531 109030600001210301 AA FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2 Tit PRODUCTH 2 (Clase A3) 100 23-Dec-08 1-Mar-21 3,552 7.34 TASA PROMEDIO 7.8918 98.3150532 176030100001121015 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO (1) O FMS-1 VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 14-Oct-10 15-Oct-12 536 6.25 TASA FIJA 6.2500% 6.60 2.53 9.2988 97.7655533 176030100001140115 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO (1) O FMS-1 VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 22-Dec-10 15-Jan-14 986 6.50 TASA FIJA 6.5000% 6.02 0.96 7.0345 99.5061534 176030100001170415 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO (1) O FMS-1 VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 28-Apr-10 15-Apr-17 2,156 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.28 1.11 7.4582 99.0394535 176030200001170415 AA- FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO (1) O FMS-1 VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 29-Apr-10 15-Apr-17 2,156 25.05 MICROCREDITO ACUMULACION SIMPL 25.05 2.37 28.0104 98.4894536 176030700001170515 B FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO (1) O FMS-1 VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 29-Apr-10 15-May-17 2,186 0.00 NO PAGA INTERES 0.0000 100.0000537 145030300001130813 AA FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ECUAFARMACIAS I VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 13-Aug-09 13-Aug-13 834 8.01 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3.5 8.1565 100.1917538 145030300001140814 AA FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ECUAFARMACIAS I VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 14-Aug-09 14-Aug-14 1,195 8.35 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3.75 4.60 3.48 8.2397 100.6284539 060030600001151215 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH Tit FMEPCH I A1 100 15-Feb-07 15-Dec-15 1,676 6.29 TASA PROMEDIO 7.2290 98.9299540 060030600001160815 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH Tit FMEPCH I A1 S2 100 28-Jul-06 15-Aug-16 1,916 6.29 TASA PROMEDIO 8.1924 97.3272541 060030600001160915 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH Tit FMEPCH I A1 S3 100 28-Jul-06 15-Sep-16 1,946 6.29 TASA PROMEDIO 8.1924 97.3340542 060030600001170315 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH Tit FMEPCH I A1 S3 100 15-May-08* 15-Mar-17 2,126 6.29 TASA PROMEDIO 6.7184 99.6035543 060030600001170715 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH Tit FMEPCH I A2 100 28-Jul-06 15-Jul-17 2,246 7.37 TASA PROMEDIO 7.7847 99.3811544 207030100001141119 AAA FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS AUTOMOTORES Y ANEXOS VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 19-Nov-10 19-Nov-14 1,290 7.25 TASA FIJA 7.2500% 7.4495 99.9964545 140030100001130612 AAA FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 12-Jun-09 12-Jun-13 773 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.19 2.03 8.3480 99.8895546 140030100001130709 AAA FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 9-Jul-09 9-Jul-13 800 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.16 2.03 8.3173 99.9187547 140030100001130805 AAA FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 5-Aug-09 5-Aug-13 826 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.14 2.03 8.2901 99.9491548 140030100001130821 AAA FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 21-Aug-09 21-Aug-13 842 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.12 2.03 8.2745 99.9622

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Dos, FIMUPI 2



Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Uno, FIMUPI 1

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Uno, FIMUPI 1

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NOMINAL FECHA


VENCER


EN %


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DESCUENTO%

PRECIO %

549 140030100001130826 AAA FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 26-Aug-09 26-Aug-13 847 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.12 2.03 8.2698 99.9666550 140030100001130903 AAA FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 3-Sep-09 3-Sep-13 854 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.11 2.03 8.2633 99.9731551 140030100001130915 AAA FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 15-Sep-09 15-Sep-13 866 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.10 2.03 8.2526 99.9848552 140030100001130917 AAA FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 17-Sep-09 17-Sep-13 868 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.10 2.03 8.2509 99.9868553 140030100001130918 AAA FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 18-Sep-09 18-Sep-13 869 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.10 2.03 8.2500 99.9879554 140030100001130928 AAA FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 28-Sep-09 28-Sep-13 879 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.09 2.03 8.2415 99.9984555 140030100001131013 AAA FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 13-Oct-09 13-Oct-13 894 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.08 2.03 8.2293 100.0152556 140030100001131016 AAA FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 16-Oct-09 16-Oct-13 897 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.07 2.03 8.2270 100.0187557 140030100001131026 AAA FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 26-Oct-09 26-Oct-13 907 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.07 2.03 8.2193 100.0251558 140030100001131029 AAA FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 29-Oct-09 29-Oct-13 910 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.06 2.03 8.2170 100.0272559 140030100001131109 AAA FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 9-Nov-09 9-Nov-13 920 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.06 2.03 8.2097 100.0347560 140030100001131123 AAA FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 23-Nov-09 23-Nov-13 934 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.05 2.03 8.1999 100.0461561 140030100001131125 AAA FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 25-Nov-09 25-Nov-13 936 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.05 2.03 8.1985 100.0478562 140030100001131210 AAA FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 10-Dec-09 10-Dec-13 951 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.04 2.03 8.1886 100.0612563 140030100001131211 AAA FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 11-Dec-09 11-Dec-13 952 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.04 2.03 8.1880 100.0621564 140030100001131217 AAA FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 17-Dec-09 17-Dec-13 958 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.03 2.03 8.1842 100.0678565 140030100001131221 AAA FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 21-Dec-09 21-Dec-13 962 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.03 2.03 8.1817 100.0717566 140030100001131230 AAA FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 30-Dec-09 30-Dec-13 971 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.02 2.03 8.1763 100.0808567 140030100001140107 AAA FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 7-Jan-10 7-Jan-14 978 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.02 2.03 8.1722 100.0881568 140030100001140113 AAA FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 13-Jan-10 13-Jan-14 984 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.02 2.03 8.1688 100.0945569 140030100001140114 AAA FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 14-Jan-10 14-Jan-14 985 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.02 2.03 8.1683 100.0955570 140030100001140120 AAA FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 20-Jan-10 20-Jan-14 991 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.01 2.03 8.1650 100.0932571 210030100001151202 AAA- FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS ENERGY&PALMA VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 2-Dec-10 2-Dec-15 1,663 7.50 TASA FIJA 7.5000% 7.6898 100.0522572 177030300001130429 AAA FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE INT. FOOD SERVICES CORP A1 VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 29-Apr-10 29-Apr-13 730 6.55 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 1.78 6.4595 100.2872573 177030300002130429 AAA FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE INT. FOOD SERVICES CORP A2 VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 29-Apr-10 29-Apr-13 730 6.55 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 1.78 6.4595 100.2830574 177030300001150429 AAA FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE INT. FOOD SERVICES CORP A3 VALORES TITULARIZACION CREDITICIA (7 PER GRACIA) 100 29-Apr-10 29-Apr-15 1,450 6.55 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 3.21 7.9565 97.4408575 177030300002150429 AAA FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE INT. FOOD SERVICES CORP A4 VALORES TITULARIZACION CREDITICIA (7 PER GRACIA) 100 29-Apr-10 29-Apr-15 1,450 6.55 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 3.21 7.9565 97.4408576 151030100001130216 AAA FIDEICOMISO PRODUBANCO CARTERA AUTOMOTRIZ - CERO UNO VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 16-Oct-09 16-Feb-13 657 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.36 2.53 9.0464 99.1494577 151030100001130316 AAA FIDEICOMISO PRODUBANCO CARTERA AUTOMOTRIZ - CERO UNO VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 16-Oct-09 16-Mar-13 687 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.31 2.53 8.9972 99.1479578 151030100001130416 AAA FIDEICOMISO PRODUBANCO CARTERA AUTOMOTRIZ - CERO UNO VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 16-Oct-09 16-Apr-13 717 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.26 2.53 8.9523 99.1531579 206030100001141118 AAA- FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS AGRIPAC VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 18-Nov-10 18-Nov-14 1,289 8.25 TASA FIJA 8.2500% 8.3000 100.3191580 206030100001151118 AAA- FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS AGRIPAC VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 18-Nov-10 18-Nov-15 1,649 8.50 TASA FIJA 8.5000% 6.01 1.77 7.8843 101.7204581 178030300001130430 AAA FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE INT. FOOD SERVICES CORP A5 VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 30-Apr-10 30-Apr-13 731 6.55 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.78 7.5072 99.2997582 178030300002130430 AAA FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE INT. FOOD SERVICES CORP A6 VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 30-Apr-10 30-Apr-13 731 6.55 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.78 7.5072 99.3098583 178030300001150430 AAA FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE INT. FOOD SERVICES CORP A7 VALORES TITULARIZACION CREDITICIA (7 PER GRACIA) 100 30-Apr-10 30-Apr-15 1,451 6.55 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 3.21 7.9565 97.4380584 178030300002150430 AAA FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE INT. FOOD SERVICES CORP A8 VALORES TITULARIZACION CREDITICIA (7 PER GRACIA) 100 30-Apr-10 30-Apr-15 1,451 6.55 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 3.21 7.9565 97.4380585 175030100001130415 AAA FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS INDUSTRIAS ALES VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 15-Apr-10 15-Apr-13 716 8.25 TASA FIJA 8.2500% 7.4076 101.1538586 175030100001150415 AAA FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS INDUSTRIAS ALES VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 15-Apr-10 15-Apr-15 1,436 9.00 TASA FIJA 9.0000% 5.95 1.77 7.8269 102.8893587 205030100001131112 AAA FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS NESTLE DEL ECUADOR VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 12-Nov-10 12-Nov-13 923 7.25 TASA FIJA 7.2500% 6.3488 101.3332588 205030100001151112 AAA FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS NESTLE DEL ECUADOR VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 12-Nov-10 12-Nov-15 1,643 7.75 TASA FIJA 7.7500% 7.4495 101.0850589 205030100001171112 AAA FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS NESTLE DEL ECUADOR VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 12-Nov-10 12-Nov-17 2,363 8.75 TASA FIJA 8.7500% 6.43 1.67 8.1994 103.4099590 205030100002171112 AAA FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS NESTLE DEL ECUADOR VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 12-Nov-10 12-Nov-17 2,363 8.25 TASA FIJA 8.2500% 8.2432 100.7901591 192030100001130519 AAA FIDEICOMISO SEXTA TITULARIZACIÓN DE CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 19-Aug-10 19-May-13 750 7.35 TASA FIJA 7.3500% 6.22 0.96 7.2410 100.2365592 192030100001130719 AAA FIDEICOMISO SEXTA TITULARIZACIÓN DE CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 19-Aug-10 19-Jul-13 810 7.42 TASA FIJA 7.4200% 6.6253 101.1509593 192030100001130819 AAA FIDEICOMISO SEXTA TITULARIZACIÓN DE CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 19-Aug-10 19-Aug-13 840 7.47 TASA FIJA 7.4700% 7.4318 100.2021594 192030100001130819 AAA FIDEICOMISO SEXTA TITULARIZACIÓN DE CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 19-Aug-10 19-Aug-13 840 7.80 TASA FIJA 7.8000% 8.0279 100.7632595 042030200001120622 AAA FIDEICOMISO TITULARIZACION DE CARTERA VIVIENDA GUAYAQUIL#1 VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 22-Jun-06 22-Jun-12 423 8.22 ACTIVA BCE 26 SEMANAS ANTES-1 9.22 -2.77 6.1927 101.2815596 042030200001130622 AAA FIDEICOMISO TITULARIZACION DE CARTERA VIVIENDA GUAYAQUIL#1 VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 22-Jun-06 22-Jun-13 783 8.72 ACTIVA BCE 26 SEMANAS ANTES-0.5 9.22 -2.16 6.8621 102.1987597 042030200001150622 AAA FIDEICOMISO TITULARIZACION DE CARTERA VIVIENDA GUAYAQUIL#1 VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 22-Jun-06 22-Jun-15 1,503 9.97 ACTIVA BCE 26 SEMANAS ANTES+0.75 9.22 -0.97 8.1615 104.1658598 222030100001140317 AAA- FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN FLUJOS GRUPO ANHALZER - CERO UNO VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 17-Mar-11 17-Mar-14 1,048 7.00 TASA FIJA 7.0000% 7.7051 99.2782599 222030100001160317 AAA- FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN FLUJOS GRUPO ANHALZER - CERO UNO VALORES TITULARIZACION CREDITICIA (4 PER GRACIA) 100 17-Mar-11 17-Mar-16 1,768 7.50 TASA FIJA 7.5000% 8.2432 98.6419600 136030300001130504 AAA FIDEICOMISO TITULARIZACION HOTEL COLON GUAYAQUIL- CERO UNO VALORES TITULARIZACION CREDITICIA (4 PER GRACIA) 100 4-May-09 4-May-13 735 7.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3 7.5000 100.2902601 155030100001121030 AAA FIDEICOMISO TITULARIZACION MOBILSOL-CERO UNO VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 30-Oct-09 30-Oct-12 551 8.75 TASA FIJA 8.7500% 7.3000 101.2203602 155030100001131030 AAA FIDEICOMISO TITULARIZACION MOBILSOL-CERO UNO VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 30-Oct-09 30-Oct-13 911 9.00 TASA FIJA 9.0000% 6.06 2.03 8.2163 101.2115603 155030100001141030 AAA FIDEICOMISO TITULARIZACION MOBILSOL-CERO UNO VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 30-Oct-09 30-Oct-14 1,271 9.50 TASA FIJA 9.5000% 5.94 1.77 7.8160 103.4875604 094010100001120926 A FORMAS Y ACCESORIOS FORMAC S.A OBLIGACIONES 100 26-Sep-08 26-Sep-12 517 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.65 2.15 8.9409 99.4165605 035010100001120820 AA- FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S. A. OBLIGACIONES (1 PER GRACIA) 100 20-Aug-08 20-Aug-12 481 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.75 0.58 7.3679 100.6570606 083010300001120513 AA GISIS S.A. OBLIGACIONES 100 13-May-08 13-May-12 384 6.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 6.8000 99.9733607 083010300001120516 AA GISIS S.A. OBLIGACIONES 100 16-May-08 16-May-12 387 6.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 6.8000 99.9721608 083010300001120520 AA GISIS S.A. OBLIGACIONES 100 20-May-08 20-May-12 391 6.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 6.8000 99.9705609 083010300001120528 AA GISIS S.A. OBLIGACIONES 100 28-May-08 28-May-12 399 6.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 6.8000 99.9669610 083010100001120603 AA GISIS S.A. OBLIGACIONES 100 3-Jun-08 3-Jun-12 404 7.00 TASA FIJA 7.0000% 7.01 0.58 7.6271 99.7458611 083010300001120619 AA GISIS S.A. OBLIGACIONES 100 19-Jun-08 19-Jun-12 420 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.8878612 083010100001120626 AA GISIS S.A. OBLIGACIONES 100 26-Jun-08 26-Jun-12 427 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.92 0.58 7.5423 99.7743613 083010300001120801 AA GISIS S.A. OBLIGACIONES 100 1-Aug-08 1-Aug-12 462 6.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.8896614 083010300001120819 AA GISIS S.A. OBLIGACIONES 100 19-Aug-08 19-Aug-12 480 6.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.8758615 083010100001120822 AA GISIS S.A. OBLIGACIONES 100 22-Aug-08 22-Aug-12 483 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.74 0.58 7.3620 99.8817616 083010100001120826 AA GISIS S.A. OBLIGACIONES 100 26-Aug-08 26-Aug-12 487 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.73 0.58 7.3504 99.8875617 083010100001120827 AA GISIS S.A. OBLIGACIONES 100 27-Aug-08 27-Aug-12 488 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.73 0.58 7.3475 99.8889618 083010100001120901 AA GISIS S.A. OBLIGACIONES 100 1-Sep-08 1-Sep-12 492 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.72 0.58 7.3361 99.8949619 083010300001120902 AA GISIS S.A. OBLIGACIONES 100 2-Sep-08 2-Sep-12 493 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.8759620 083010300001130611 AA+ GISIS S.A. OBLIGACIONES 100 11-Jun-09 11-Jun-13 772 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 3.01 7.7455 98.9971621 083010300001130731 AA+ GISIS S.A. OBLIGACIONES 100 31-Jul-09 31-Jul-13 821 6.55 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 3.01 7.7455 98.9928622 083010100001130827 AA+ GISIS S.A. OBLIGACIONES 100 27-Aug-09 27-Aug-13 848 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.11 1.13 7.3098 99.8608623 083010100001130831 AA+ GISIS S.A. OBLIGACIONES 100 31-Aug-09 31-Aug-13 851 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.11 1.13 7.3071 99.8510624 083010300001130831 AA+ GISIS S.A. OBLIGACIONES 100 31-Aug-09 31-Aug-13 851 6.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 3.01 7.7455 98.8994625 083010300001130924 AA+ GISIS S.A. OBLIGACIONES 100 24-Sep-09 24-Sep-13 875 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 3.01 7.7455 98.8649626 083010100001131016 AA+ GISIS S.A. OBLIGACIONES 100 16-Oct-09 16-Oct-13 897 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.07 1.13 7.2683 99.8998627 083010100001131109 AA+ GISIS S.A. OBLIGACIONES 100 9-Nov-09 9-Nov-13 920 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.06 1.13 7.2512 99.9220628 083010100001131119 AA+ GISIS S.A. OBLIGACIONES 100 19-Nov-09 19-Nov-13 930 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.05 1.13 7.2442 99.9279629 083010100001131210 AA+ GISIS S.A. OBLIGACIONES 100 10-Dec-09 10-Dec-13 951 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.04 1.13 7.2303 99.9417630 083010100001131230 AA+ GISIS S.A. OBLIGACIONES 100 30-Dec-09 30-Dec-13 971 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.02 1.13 7.2181 99.9563631 083010300001140106 AA+ GISIS S.A. OBLIGACIONES 100 6-Jan-10 6-Jan-14 977 6.60 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 3.01 7.7455 98.7394632 083010100001140115 AA+ GISIS S.A. OBLIGACIONES 100 15-Jan-10 15-Jan-14 986 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.02 1.13 7.2096 99.9683633 083010100001141210 AA+ GISIS S.A. OBLIGACIONES 100 10-Dec-10 10-Dec-14 1,311 7.00 TASA FIJA 7.0000% 7.7500 99.0819634 083010100001141213 AA+ GISIS S.A. OBLIGACIONES 100 13-Dec-10 13-Dec-14 1,314 7.00 TASA FIJA 7.0000% 7.7500 99.0782635 083010100001141215 AA+ GISIS S.A. OBLIGACIONES 100 15-Dec-10 15-Dec-14 1,316 7.00 TASA FIJA 7.0000% 7.7500 99.0757636 083010100001141216 AA+ GISIS S.A. OBLIGACIONES 100 16-Dec-10 16-Dec-14 1,317 7.00 TASA FIJA 7.0000% 7.7500 99.0744637 083010100001161215 AA+ GISIS S.A. OBLIGACIONES 100 15-Dec-10 15-Dec-16 2,036 7.00 TASA FIJA 7.0000% 8.9813 95.8425638 083010100001161216 AA+ GISIS S.A. OBLIGACIONES 100 16-Dec-10 16-Dec-16 2,037 7.00 TASA FIJA 7.0000% 8.9813 95.8389639 083010100001161223 AA+ GISIS S.A. OBLIGACIONES 100 23-Dec-10 23-Dec-16 2,044 7.00 TASA FIJA 7.0000% 8.9813 95.8138640 083010100001161228 AA+ GISIS S.A. OBLIGACIONES 100 28-Dec-10 28-Dec-16 2,049 7.00 TASA FIJA 7.0000% 8.9813 95.7960641 083010100001161229 AA+ GISIS S.A. OBLIGACIONES 100 28-Dec-10 29-Dec-16 2,050 7.00 TASA FIJA 7.0000% 8.9813 95.7925642 037010100004130801 AAA H.O.V HOTELERA QUITO S.A OBLIGACIONES / V.N.20000.00 20000 1-Aug-08 1-Aug-13 822 8.25 TASA FIJA 8.2500% 6.14 0.75 6.9379 101.7869643 037010100004130808 AAA H.O.V HOTELERA QUITO S.A OBLIGACIONES / V.N.20000.00 20000 8-Aug-08 8-Aug-13 829 8.25 TASA FIJA 8.2500% 6.13 0.75 6.9310 101.8204644 037010100004130916 AAA H.O.V HOTELERA QUITO S.A OBLIGACIONES / V.N.20000.00 20000 16-Sep-08 16-Sep-13 867 8.25 TASA FIJA 8.2500% 6.10 0.75 6.8961 102.0065645 037010100004120801 AAA H.O.V HOTELERA QUITO S.A OBLIGACIONES / V.N.20000.00 (2 PER GRACIA) 20000 1-Aug-08 1-Aug-12 462 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.81 0.66 7.5149 100.5196646 037010100004120805 AAA H.O.V HOTELERA QUITO S.A OBLIGACIONES / V.N.20000.00 (2 PER GRACIA) 20000 5-Aug-08 5-Aug-12 466 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.79 0.66 7.5024 100.5353647 037010100004120819 AAA H.O.V HOTELERA QUITO S.A OBLIGACIONES / V.N.20000.00 (2 PER GRACIA) 20000 19-Aug-08 19-Aug-12 480 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.75 0.66 7.4600 100.5919648 037010100004120829 AAA H.O.V HOTELERA QUITO S.A OBLIGACIONES / V.N.20000.00 (2 PER GRACIA) 20000 29-Aug-08 29-Aug-12 490 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.72 0.66 7.4310 100.6356649 037010100004121127 AAA H.O.V HOTELERA QUITO S.A OBLIGACIONES / V.N.20000.00 (2 PER GRACIA) 20000 27-Nov-08 27-Nov-12 578 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.51 0.66 7.2120 100.7989650 037010100004121229 AAA H.O.V HOTELERA QUITO S.A OBLIGACIONES / V.N.20000.00 (2 PER GRACIA) 20000 29-Dec-08 29-Dec-12 610 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.44 0.66 7.1464 100.9378651 037010100006120730 AAA H.O.V HOTELERA QUITO S.A OBLIGACIONES / V.N.50000.00 (2 PER GRACIA) 50000 30-Jul-08 30-Jul-12 461 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.81 0.66 7.5180 100.5119652 037010100006120801 AAA H.O.V HOTELERA QUITO S.A OBLIGACIONES / V.N.50000.00 (2 PER GRACIA) 50000 1-Aug-08 1-Aug-12 462 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.81 0.66 7.5149 100.5158653 037010100006120805 AAA H.O.V HOTELERA QUITO S.A OBLIGACIONES / V.N.50000.00 (2 PER GRACIA) 50000 5-Aug-08 5-Aug-12 466 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.79 0.66 7.5024 100.5315654 037010100006120812 AAA H.O.V HOTELERA QUITO S.A OBLIGACIONES / V.N.50000.00 (2 PER GRACIA) 50000 12-Aug-08 12-Aug-12 473 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.77 0.66 7.4810 100.5594655 037010100006120822 AAA H.O.V HOTELERA QUITO S.A OBLIGACIONES / V.N.50000.00 (2 PER GRACIA) 50000 22-Aug-08 22-Aug-12 483 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.74 0.66 7.4512 100.6002656 037010100006120825 AAA H.O.V HOTELERA QUITO S.A OBLIGACIONES / V.N.50000.00 (2 PER GRACIA) 50000 25-Aug-08 25-Aug-12 486 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.73 0.66 7.4425 100.6126657 037010100006120827 AAA H.O.V HOTELERA QUITO S.A OBLIGACIONES / V.N.50000.00 (2 PER GRACIA) 50000 27-Aug-08 27-Aug-12 488 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.73 0.66 7.4367 100.6210658 037010100006120903 AAA H.O.V HOTELERA QUITO S.A OBLIGACIONES / V.N.50000.00 (2 PER GRACIA) 50000 3-Sep-08 3-Sep-12 494 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.71 0.66 7.4196 100.6463659 037010100006120916 AAA H.O.V HOTELERA QUITO S.A OBLIGACIONES / V.N.50000.00 (2 PER GRACIA) 50000 16-Sep-08 16-Sep-12 507 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.68 0.66 7.3837 100.7026660 037010100006120923 AAA H.O.V HOTELERA QUITO S.A OBLIGACIONES / V.N.50000.00 (2 PER GRACIA) 50000 23-Sep-08 23-Sep-12 514 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.66 0.66 7.3650 100.7336661 037010100006121003 AAA H.O.V HOTELERA QUITO S.A OBLIGACIONES / V.N.50000.00 (2 PER GRACIA) 50000 3-Oct-08 3-Oct-12 524 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.63 0.66 7.3390 100.7787662 037010100006121030 AAA H.O.V HOTELERA QUITO S.A OBLIGACIONES / V.N.50000.00 (2 PER GRACIA) 50000 30-Oct-08 30-Oct-12 551 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.57 0.66 7.2728 100.6833663 037010100006121104 AAA H.O.V HOTELERA QUITO S.A OBLIGACIONES / V.N.50000.00 (2 PER GRACIA) 50000 4-Nov-08 4-Nov-12 555 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.56 0.66 7.2635 100.6991664 037010100006121127 AAA H.O.V HOTELERA QUITO S.A OBLIGACIONES / V.N.50000.00 (2 PER GRACIA) 50000 27-Nov-08 27-Nov-12 578 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.51 0.66 7.2120 100.7928665 037010100006121208 AAA H.O.V HOTELERA QUITO S.A OBLIGACIONES / V.N.50000.00 (2 PER GRACIA) 50000 8-Dec-08 8-Dec-12 589 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.48 0.66 7.1887 100.8394666 037010100006130116 AAA H.O.V HOTELERA QUITO S.A OBLIGACIONES / V.N.50000.00 (2 PER GRACIA) 50000 16-Jan-09 16-Jan-13 627 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.41 0.66 7.1141 101.0085667 101010100001121119 AA HOTEL COLON INTERNACIONAL C.A. OBLIGACIONES (1 PER GRACIA) 100 19-Nov-08 19-Nov-12 570 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.52 0.58 7.1405 100.8263668 174010300001140409 AA IMBAUTO S.A. OBLIGACIONES 100 9-Apr-10 9-Apr-14 1,070 6.60 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 3.01 7.7455 98.5312669 200010100001151008 AAA- IMPORPOINT S.A. OBLIGACIONES 100 8-Oct-10 8-Oct-15 1,609 7.50 TASA FIJA 7.5000% 7.0375 101.4125670 223010300001140323 AA IMPORTADORA VEGA S.A. OBLIGACIONES 100 23-Mar-11 23-Mar-14 1,054 7.34 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.75 7.7136 99.7509671 092010100001140910 A INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA S.A. OBLIGACIONES 100 10-Sep-10 10-Sep-14 1,221 8.50 TASA FIJA 8.5000% 8.5416 100.3436672 092010100001120829 A INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA S.A. OBLIGACIONES (1 PER GRACIA) 100 29-Aug-08 29-Aug-12 490 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.72 2.15 9.0159 99.4014673 215010100001150128 AA+ INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C.A. OBLIGACIONES 100 28-Jan-11 28-Jan-15 1,359 7.75 TASA FIJA 7.7500% 7.8849 100.0095674 039010500001121126 AA INDUSTRIAS ALES C.A. OBLIGACIONES 100 26-Nov-08 26-Nov-12 577 5.81 LIBOR 3M BLOOMBERG US0003M<IND+5.5 0.27 6.89 7.1797 99.0114675 039010100001141228 AA INDUSTRIAS ALES C.A. OBLIGACIONES 100 28-Dec-10 28-Dec-14 1,329 7.75 TASA FIJA 7.7500% 7.5000 100.7921676 039010100001141229 AA INDUSTRIAS ALES C.A. OBLIGACIONES 100 29-Dec-10 29-Dec-14 1,330 7.75 TASA FIJA 7.7500% 7.5000 100.7933677 039010100001150117 AA INDUSTRIAS ALES C.A. OBLIGACIONES 100 17-Jan-11 17-Jan-15 1,348 7.75 TASA FIJA 7.7500% 7.5000 100.8155678 039010100001150124 AA INDUSTRIAS ALES C.A. OBLIGACIONES 100 24-Jan-11 24-Jan-15 1,355 7.75 TASA FIJA 7.7500% 7.5000 100.7714679 039010100001150215 AA INDUSTRIAS ALES C.A. OBLIGACIONES 100 15-Feb-11 15-Feb-15 1,376 7.75 TASA FIJA 7.7500% 5.94 2.00 8.0598 99.8616680 039010100001161229 AA INDUSTRIAS ALES C.A. OBLIGACIONES 100 29-Dec-10 29-Dec-16 2,050 8.25 TASA FIJA 8.2500% 6.21 2.44 8.7960 99.3240681 039010100001161230 AA INDUSTRIAS ALES C.A. OBLIGACIONES 100 30-Dec-10 30-Dec-16 2,051 8.25 TASA FIJA 8.2500% 6.21 2.44 8.7967 99.3221682 039010100001170107 AA INDUSTRIAS ALES C.A. OBLIGACIONES 100 7-Jan-11 7-Jan-17 2,058 8.25 TASA FIJA 8.2500% 6.21 2.44 8.8012 99.3085683 039010100001170113 AA INDUSTRIAS ALES C.A. OBLIGACIONES 100 13-Jan-11 13-Jan-17 2,064 8.25 TASA FIJA 8.2500% 6.22 2.44 8.8051 99.2970684 039010100001170202 AA INDUSTRIAS ALES C.A. OBLIGACIONES 100 2-Feb-11 2-Feb-17 2,083 8.25 TASA FIJA 8.2500% 8.7748 99.3830685 039010100001170209 AA INDUSTRIAS ALES C.A. OBLIGACIONES 100 9-Feb-11 9-Feb-17 2,090 8.25 TASA FIJA 8.2500% 8.7748 99.3781

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NOMINAL FECHA


VENCER


EN %


MARGEN%


DESCUENTO%

PRECIO %

686 039010100001170211 AA INDUSTRIAS ALES C.A. OBLIGACIONES 100 11-Feb-11 11-Feb-17 2,092 8.25 TASA FIJA 8.2500% 8.7748 99.3768687 039010100001170215 AA INDUSTRIAS ALES C.A. OBLIGACIONES 100 15-Feb-11 15-Feb-17 2,096 8.25 TASA FIJA 8.2500% 8.7748 99.3742688 039010100001170222 AA INDUSTRIAS ALES C.A. OBLIGACIONES 100 22-Feb-11 22-Feb-17 2,103 8.25 TASA FIJA 8.2500% 8.7748 99.3698689 039010100001210325 AA INDUSTRIAS ALES C.A. OBLIGACIONES (4 PER GRACIA) 100 25-Mar-11 25-Mar-21 3,576 8.50 TASA FIJA 8.5000% 9.7015 96.4320690 039010100001210331 AA INDUSTRIAS ALES C.A. OBLIGACIONES (4 PER GRACIA) 100 31-Mar-11 31-Mar-21 3,581 8.50 TASA FIJA 8.5000% 9.7015 96.4401691 039010100001210415 AA INDUSTRIAS ALES C.A. OBLIGACIONES (4 PER GRACIA) 100 15-Apr-11 15-Apr-21 3,596 8.50 TASA FIJA 8.5000% 9.7015 96.4066692 119010100001130209 A+ INMOBILIARIA TERRABIENES S.A. OBLIGACIONES 100 9-Feb-09 9-Feb-13 650 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.37 2.15 8.6526 99.6598693 119010100001130217 A+ INMOBILIARIA TERRABIENES S.A. OBLIGACIONES 100 17-Feb-09 17-Feb-13 658 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.35 2.15 8.6388 99.6627694 119010100001130420 A+ INMOBILIARIA TERRABIENES S.A. OBLIGACIONES 100 20-Apr-09 20-Apr-13 721 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.26 2.15 8.5411 99.7369695 119010100001131109 A+ INMOBILIARIA TERRABIENES S.A. OBLIGACIONES 100 9-Nov-09 9-Nov-13 920 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.06 2.81 9.0407 99.0990696 119010100001131125 A+ INMOBILIARIA TERRABIENES S.A. OBLIGACIONES 100 25-Nov-09 25-Nov-13 936 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.05 2.81 9.0294 99.0811697 119010100001131130 A+ INMOBILIARIA TERRABIENES S.A. OBLIGACIONES 100 30-Nov-09 30-Nov-13 941 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.04 2.81 9.0260 99.0758698 119010100001131209 A+ INMOBILIARIA TERRABIENES S.A. OBLIGACIONES 100 9-Dec-09 9-Dec-13 950 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.04 2.81 9.0201 99.0666699 119010100001131217 A+ INMOBILIARIA TERRABIENES S.A. OBLIGACIONES 100 17-Dec-09 17-Dec-13 958 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.03 2.81 9.0150 99.0589700 119010100001141126 AA INMOBILIARIA TERRABIENES S.A. OBLIGACIONES 100 26-Nov-10 26-Nov-14 1,297 7.00 TASA FIJA 7.0000% 5.94 2.00 8.0562 98.6201701 119010100001141129 AA INMOBILIARIA TERRABIENES S.A. OBLIGACIONES 100 29-Nov-10 29-Nov-14 1,300 7.00 TASA FIJA 7.0000% 5.94 2.00 8.0562 98.6121702 119010100001141130 AA INMOBILIARIA TERRABIENES S.A. OBLIGACIONES 100 30-Nov-10 30-Nov-14 1,301 7.00 TASA FIJA 7.0000% 5.94 2.00 8.0562 98.6121703 119010100001141207 AA INMOBILIARIA TERRABIENES S.A. OBLIGACIONES 100 7-Dec-10 7-Dec-14 1,308 7.00 TASA FIJA 7.0000% 5.94 2.00 8.0562 98.5983704 126010300001130330 AA INTACO ECUADOR S.A. OBLIGACIONES 100 30-Mar-09 30-Mar-13 701 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.8066705 126010300001140403 AA INTACO ECUADOR S.A. OBLIGACIONES (1 PER GRACIA) 100 3-Apr-09 3-Apr-14 1,064 6.60 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 3.01 7.7455 98.5436706 116010100001130130 C KOBREC S.A CORPORACION ECUATORIANA DEL COBRE S.A OBLIGACIONES (2 PER GRACIA) 100 30-Jan-09 30-Jan-13 641 8.50 TASA FIJA 8.5000% 6.38 2.71 9.2703 99.6136707 110010100001130108 A L’iris S.A. OBLIGACIONES 100 8-Jan-09 8-Jan-13 619 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.42 2.15 8.7095 99.5977708 110010100001141011 AA L’iris S.A. OBLIGACIONES 100 11-Oct-10 11-Oct-14 1,252 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.3500 99.8304709 110010100001141012 AA L’iris S.A. OBLIGACIONES 100 12-Oct-10 12-Oct-14 1,253 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.3500 99.8304710 110010100001141014 AA L’iris S.A. OBLIGACIONES 100 14-Oct-10 14-Oct-14 1,255 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.3500 99.8303711 110010100001141015 AA L’iris S.A. OBLIGACIONES 100 15-Oct-10 15-Oct-14 1,256 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.3500 99.8302712 110010100001141018 AA L’iris S.A. OBLIGACIONES 100 18-Oct-10 18-Oct-14 1,259 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.3500 99.8302713 110010100001141020 AA L’iris S.A. OBLIGACIONES 100 20-Oct-10 20-Oct-14 1,261 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.3500 99.8410714 110010100001141021 AA L’iris S.A. OBLIGACIONES 100 21-Oct-10 21-Oct-14 1,262 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.3500 99.8405715 110010100001141026 AA L’iris S.A. OBLIGACIONES 100 26-Oct-10 26-Oct-14 1,267 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.3500 99.8383716 110010100001141028 AA L’iris S.A. OBLIGACIONES 100 28-Oct-10 28-Oct-14 1,269 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.3500 99.8375717 041010300001130114 AA+ LA FABRIL S.A. OBLIGACIONES (2 PER GRACIA) 100 14-Jan-10 14-Jan-13 625 7.10 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5 4.60 2.24 6.9409 100.3115718 041010300001130115 AA+ LA FABRIL S.A. OBLIGACIONES (2 PER GRACIA) 100 15-Jan-10 15-Jan-13 626 7.10 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5 4.60 2.24 6.9409 100.3125719 041010300001130120 AA+ LA FABRIL S.A. OBLIGACIONES (2 PER GRACIA) 100 20-Jan-10 20-Jan-13 631 7.05 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5 4.60 2.24 6.9409 100.2775720 041010300001130121 AA+ LA FABRIL S.A. OBLIGACIONES (2 PER GRACIA) 100 21-Jan-10 21-Jan-13 632 7.05 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5 4.60 2.24 6.9409 100.2781721 041010300001130122 AA+ LA FABRIL S.A. OBLIGACIONES (2 PER GRACIA) 100 22-Jan-10 22-Jan-13 633 7.05 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5 4.60 2.24 6.9409 100.2787722 041010300001130128 AA+ LA FABRIL S.A. OBLIGACIONES (2 PER GRACIA) 100 28-Jan-10 28-Jan-13 639 7.05 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5 4.60 2.24 6.9409 100.2822723 041010300001140122 AA+ LA FABRIL S.A. OBLIGACIONES (2 PER GRACIA) 100 22-Jan-10 22-Jan-14 993 7.30 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.75 4.60 3.01 7.7455 99.7689724 041010300001140125 AA+ LA FABRIL S.A. OBLIGACIONES (2 PER GRACIA) 100 25-Jan-10 25-Jan-14 996 7.30 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.75 4.60 3.01 7.7455 99.7666725 041010300001140128 AA+ LA FABRIL S.A. OBLIGACIONES (2 PER GRACIA) 100 28-Jan-10 28-Jan-14 999 7.30 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.75 4.60 3.01 7.7455 99.7644726 213010100001141227 AAA- LA GANGA R.C.A. S.A. OBLIGACIONES 100 27-Dec-10 27-Dec-14 1,328 7.50 TASA FIJA 7.5000% 7.4224 100.5022727 043010300001120905 AAA- LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. OBLIGACIONES 100 5-Sep-07 5-Sep-12 496 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 6.6000 100.1093728 043010300001120907 AAA- LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. OBLIGACIONES 100 7-Sep-07 7-Sep-12 498 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 6.6000 100.1101729 043010300001120911 AAA- LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. OBLIGACIONES 100 11-Sep-07 11-Sep-12 502 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 6.6000 100.1117730 043010300001120914 AAA- LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. OBLIGACIONES 100 14-Sep-07 14-Sep-12 505 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 6.6000 100.1129731 043010300001120918 AAA- LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. OBLIGACIONES 100 18-Sep-07 18-Sep-12 509 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 6.6000 100.1146732 043010100001130610 AAA LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. OBLIGACIONES 100 10-Jun-09 10-Jun-13 771 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.19 0.75 6.9935 101.2692733 043010100001130612 AAA LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. OBLIGACIONES 100 12-Jun-09 12-Jun-13 773 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.19 0.75 6.9911 101.2777734 043010100001130618 AAA LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. OBLIGACIONES 100 18-Jun-09 18-Jun-13 779 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.19 0.75 6.9841 101.3035735 043010100001130619 AAA LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. OBLIGACIONES 100 19-Jun-09 19-Jun-13 780 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.18 0.75 6.9830 101.3078736 043010100001130622 AAA LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. OBLIGACIONES 100 22-Jun-09 22-Jun-13 783 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.18 0.75 6.9796 101.3208737 043010100001130623 AAA LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. OBLIGACIONES 100 23-Jun-09 23-Jun-13 784 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.18 0.75 6.9784 101.3251738 043010100001151221 AAA LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. OBLIGACIONES 100 21-Dec-10 21-Dec-15 1,682 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.02 1.20 7.2851 99.7941739 043010100001151223 AAA LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. OBLIGACIONES 100 23-Dec-10 23-Dec-15 1,684 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.02 1.20 7.2859 99.7922740 043010100001151224 AAA LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. OBLIGACIONES 100 24-Dec-10 24-Dec-15 1,685 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.02 1.20 7.2863 99.7912741 043010100001151229 AAA LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. OBLIGACIONES 100 29-Dec-10 29-Dec-15 1,690 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.02 1.20 7.2883 99.7865742 138010300001120602 AA- MARCIMEX S.A. OBLIGACIONES 100 2-Jun-09 2-Jun-12 403 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 6.7273 100.0170743 138010300001120902 AA- MARCIMEX S.A. OBLIGACIONES 100 2-Sep-09 2-Sep-12 493 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.8561744 137010300001130515 A+ MARURISA S.A. OBLIGACIONES 100 15-May-09 15-May-13 746 6.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.71 7.4372 99.3464745 137010300001130911 A+ MARURISA S.A. OBLIGACIONES 100 11-Sep-09 11-Sep-13 862 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.71 7.4372 99.2380746 137010100001140317 A+ MARURISA S.A. OBLIGACIONES 100 17-Mar-10 17-Mar-14 1,048 7.00 TASA FIJA 7.0000% 5.99 2.81 8.9681 97.6486747 137010100001140330 A+ MARURISA S.A. OBLIGACIONES 100 30-Mar-10 30-Mar-14 1,061 7.00 TASA FIJA 7.0000% 5.98 2.81 8.9627 97.6041748 214010300001150111 AA- MAXDRIVE S.A. OBLIGACIONES 100 11-Jan-11 11-Jan-15 1,342 7.60 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3 8.2432 99.2911749 045040102001131015 MINISTERIO DE FINANZAS BONO 19 RESERVADO 100 15-Oct-06 15-Oct-13 896 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.07 -1.44 4.5487 105.8284750 045040102001161015 MINISTERIO DE FINANZAS BONO 19 RESERVADO 100 15-Oct-06 15-Oct-16 1,976 7.50 TASA FIJA 7.5000% 6.16 -0.96 5.1420 111.4779751 045040506001141104 MINISTERIO DE FINANZAS BONO DEL ESTADO DEC. 1788 100 4-Nov-04 4-Nov-14 1,275 4.31 LIBOR NATWEST 90 DIAS+4 3.0331 102.1863752 045040509001120723 MINISTERIO DE FINANZAS BONO DEL ESTADO DEC.433 (2 PER GRACIA) 100 23-Jul-03 23-Jul-12 454 4.25 LIBOR BARCLAYS 90 DIAS+3.95 0.27 3.53 3.8104 100.3445753 045040509101130723 MINISTERIO DE FINANZAS BONO DEL ESTADO DEC.433 (2 PER GRACIA) 100 23-Jul-03 23-Jul-13 814 4.30 LIBOR BARCLAYS 90 DIAS+4 0.27 6.54 6.8237 97.1734754 045040509201130723 MINISTERIO DE FINANZAS BONO DEL ESTADO DEC.433 (4 PER GRACIA) 100 23-Jul-03 23-Jul-13 814 4.30 LIBOR BARCLAYS 90 DIAS+4 0.27 6.54 6.8237 97.1728755 045040135001120617 MINISTERIO DE FINANZAS BONO ESTADO RESOLUCION 035 100 17-Jun-10 17-Jun-12 418 4.25 TASA FIJA 4.2500% 6.95 -1.82 5.0118 99.2132756 045040135001130531 MINISTERIO DE FINANZAS BONO ESTADO RESOLUCION 035 100 31-May-10 31-May-13 761 4.50 TASA FIJA 4.5000% 6.21 -1.44 4.6790 99.7332757 045040135001200520 MINISTERIO DE FINANZAS BONO ESTADO RESOLUCION 035 (6 PER GRACIA) 100 20-May-10 20-May-20 3,271 6.50 TASA FIJA 6.5000% 7.26 -0.73 6.4811 100.7063758 045040135001220520 MINISTERIO DE FINANZAS BONO ESTADO RESOLUCION 035 (6 PER GRACIA) 100 20-May-10 20-May-22 3,991 7.00 TASA FIJA 7.0000% 8.06 -1.94 5.9601 107.4454759 045040120001130210 MINISTERIO DE FINANZAS BONO RESOLUCION 020 100 10-Feb-09 10-Feb-13 651 6.00 TASA FIJA 6.0000% 6.37 -1.82 4.4337 102.7698760 045040120001140206 MINISTERIO DE FINANZAS BONO RESOLUCION 020 100 6-Feb-09 6-Feb-14 1,007 6.25 TASA FIJA 6.2500% 6.00 -1.44 4.4800 104.7284761 045040120001141224 MINISTERIO DE FINANZAS BONO RESOLUCION 020 100 24-Dec-08 24-Dec-14 1,325 6.50 TASA FIJA 6.5000% 5.94 -0.76 5.1375 104.7267762 045040120001151224 MINISTERIO DE FINANZAS BONO RESOLUCION 020 100 24-Dec-08 24-Dec-15 1,685 6.75 TASA FIJA 6.7500% 6.02 -0.76 5.2177 106.5645763 045040118001121024 MINISTERIO DE FINANZAS DECRETO RESERVADO Nº1 100 24-Oct-07 24-Oct-12 545 6.75 TASA FIJA 6.7500% 6.58 -1.82 4.6441 103.1214764 209010300001131126 AA+ MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A. OBLIGACIONES 100 26-Nov-10 26-Nov-13 937 7.05 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.75 4.60 3.01 7.7455 99.5815765 193010100001140819 A+ NOPERTI CIA. LTDA. NC. OBLIGACIONES 100 19-Aug-10 19-Aug-14 1,200 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.89 9.0065 98.8948766 193010100001140820 A+ NOPERTI CIA. LTDA. NC. OBLIGACIONES 100 20-Aug-10 20-Aug-14 1,201 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.89 9.0064 98.8932767 193010100001140826 A+ NOPERTI CIA. LTDA. NC. OBLIGACIONES 100 26-Aug-10 26-Aug-14 1,207 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.89 9.0055 98.8838768 193010100001140827 A+ NOPERTI CIA. LTDA. NC. OBLIGACIONES 100 27-Aug-10 27-Aug-14 1,208 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.89 9.0054 98.8823769 193010100001140830 A+ NOPERTI CIA. LTDA. NC. OBLIGACIONES 100 30-Aug-10 30-Aug-14 1,211 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.89 9.0050 98.8776770 193010100001140914 A+ NOPERTI CIA. LTDA. NC. OBLIGACIONES 100 14-Sep-10 14-Sep-14 1,225 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.89 9.0033 98.8566771 129010300001120424 AA NOVACERO S.A. OBLIGACIONES 100 24-Apr-09 24-Apr-12 365 6.55 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.9157772 129010300001120611 AA NOVACERO S.A. OBLIGACIONES 100 11-Jun-09 11-Jun-12 412 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.8915773 129010300001120807 AA NOVACERO S.A. OBLIGACIONES 100 7-Aug-09 7-Aug-12 468 6.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.8651774 129010300001120826 AA NOVACERO S.A. OBLIGACIONES 100 26-Aug-09 26-Aug-12 487 6.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.8510775 129010300001120827 AA NOVACERO S.A. OBLIGACIONES 100 27-Aug-09 27-Aug-12 488 6.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.8503776 129010300001120904 AA NOVACERO S.A. OBLIGACIONES 100 4-Sep-09 4-Sep-12 495 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.8552777 129010300001120915 AA NOVACERO S.A. OBLIGACIONES 100 15-Sep-09 15-Sep-12 506 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.8504778 129010300001120916 AA NOVACERO S.A. OBLIGACIONES 100 16-Sep-09 16-Sep-12 507 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 7.2000 99.6366779 129010300001120921 AA NOVACERO S.A. OBLIGACIONES 100 21-Sep-09 21-Sep-12 512 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 7.2000 99.6314780 129010300001120930 AA NOVACERO S.A. OBLIGACIONES 100 30-Sep-09 30-Sep-12 521 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 7.2000 99.6222781 129010300001121015 AA NOVACERO S.A. OBLIGACIONES 100 15-Oct-09 15-Oct-12 536 6.60 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 7.2000 99.6100782 129010300001121020 AA NOVACERO S.A. OBLIGACIONES 100 20-Oct-09 20-Oct-12 541 6.55 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 7.2000 99.7034783 129010300001121118 AA NOVACERO S.A. OBLIGACIONES 100 18-Nov-09 18-Nov-12 569 6.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.8575784 129010300001121202 AA NOVACERO S.A. OBLIGACIONES 100 2-Dec-09 2-Dec-12 583 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.8569785 129010300001121207 AA NOVACERO S.A. OBLIGACIONES 100 7-Dec-09 7-Dec-12 588 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.8546786 129010300001121216 AA NOVACERO S.A. OBLIGACIONES 100 16-Dec-09 16-Dec-12 597 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 7.2000 99.6386787 129010300001121221 AA NOVACERO S.A. OBLIGACIONES 100 21-Dec-09 21-Dec-12 602 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 7.2000 99.6333788 129010300001121223 AA NOVACERO S.A. OBLIGACIONES 100 23-Dec-09 23-Dec-12 604 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 7.2000 99.6313789 129010300001121228 AA NOVACERO S.A. OBLIGACIONES 100 28-Dec-09 28-Dec-12 609 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 7.2000 99.6262790 129010300001121229 AA NOVACERO S.A. OBLIGACIONES 100 29-Dec-09 29-Dec-12 610 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 7.2000 99.6252791 129010300001121230 AA NOVACERO S.A. OBLIGACIONES 100 30-Dec-09 30-Dec-12 611 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 7.2000 99.6242792 129010300001130108 AA NOVACERO S.A. OBLIGACIONES 100 8-Jan-10 8-Jan-13 619 6.60 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 7.2000 99.6184793 129010300001130128 AA NOVACERO S.A. OBLIGACIONES 100 28-Jan-10 28-Jan-13 639 6.55 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 7.2000 99.5962794 129010300001130129 AA NOVACERO S.A. OBLIGACIONES 100 29-Jan-10 29-Jan-13 640 6.55 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 7.2000 99.5949795 129010300001130406 AA NOVACERO S.A. OBLIGACIONES 100 6-Apr-09 6-Apr-13 707 7.10 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5 7.1000 100.2060796 129010300001130429 AA NOVACERO S.A. OBLIGACIONES 100 29-Apr-09 29-Apr-13 730 7.05 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5 7.1000 100.1729797 129010300001130514 AA NOVACERO S.A. OBLIGACIONES 100 14-May-09 14-May-13 745 7.01 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5 7.1000 100.1736798 129010300001130528 AA NOVACERO S.A. OBLIGACIONES 100 28-May-09 28-May-13 759 7.01 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5 7.1000 100.1763799 129010300001130529 AA NOVACERO S.A. OBLIGACIONES 100 29-May-09 29-May-13 760 7.01 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5 4.60 3.01 7.7455 99.5376800 129010300001140201 AA NOVACERO S.A. OBLIGACIONES 100 1-Feb-10 1-Feb-14 1,002 7.01 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5 4.60 3.01 7.7455 99.3880801 129010300001140406 AA NOVACERO S.A. OBLIGACIONES 100 6-Apr-09 6-Apr-14 1,067 7.60 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3 4.60 3.01 7.7455 100.1074802 196010100001140903 AA OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OBLIGACIONES 100 3-Sep-10 3-Sep-14 1,214 7.00 TASA FIJA 7.0000% 5.94 2.00 8.0614 98.6832803 196010100001140906 AA OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OBLIGACIONES 100 6-Sep-10 6-Sep-14 1,217 7.00 TASA FIJA 7.0000% 5.94 2.00 8.0610 98.6777804 196010100001140909 AA OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OBLIGACIONES 100 9-Sep-10 9-Sep-14 1,220 7.00 TASA FIJA 7.0000% 5.94 2.00 8.0607 98.6723805 196010100001140910 AA OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OBLIGACIONES 100 10-Sep-10 10-Sep-14 1,221 7.00 TASA FIJA 7.0000% 5.94 2.00 8.0606 98.6705806 196010100001140915 AA OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OBLIGACIONES 100 15-Sep-10 15-Sep-14 1,226 7.00 TASA FIJA 7.0000% 5.94 2.00 8.0600 98.6616807 196010100001140916 AA OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OBLIGACIONES 100 16-Sep-10 16-Sep-14 1,227 7.00 TASA FIJA 7.0000% 5.94 2.00 8.0599 98.6598808 196010100001140922 AA OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OBLIGACIONES 100 22-Sep-10 22-Sep-14 1,233 7.00 TASA FIJA 7.0000% 5.94 2.00 8.0593 98.6492809 196010100001140928 AA OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OBLIGACIONES 100 28-Sep-10 28-Sep-14 1,239 7.00 TASA FIJA 7.0000% 5.94 2.00 8.0588 98.6386810 196010100001141001 AA OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OBLIGACIONES 100 1-Oct-10 1-Oct-14 1,242 7.00 TASA FIJA 7.0000% 5.94 2.00 8.0585 98.6334811 150010100001131008 AA+ ÓPTICA LOS ANDES CIA. LTDA OBLIGACIONES 100 8-Oct-09 8-Oct-13 889 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.0000 100.2840812 150010100001131019 AA+ ÓPTICA LOS ANDES CIA. LTDA OBLIGACIONES 100 19-Oct-09 19-Oct-13 900 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.0000 100.2924813 150010100001131026 AA+ ÓPTICA LOS ANDES CIA. LTDA OBLIGACIONES 100 26-Oct-09 26-Oct-13 907 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.0000 100.2684814 150010100001131027 AA+ ÓPTICA LOS ANDES CIA. LTDA OBLIGACIONES 100 27-Oct-09 27-Oct-13 908 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.0000 100.2688815 150010100001131106 AA+ ÓPTICA LOS ANDES CIA. LTDA OBLIGACIONES 100 6-Nov-09 6-Nov-13 917 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.0000 100.2726816 150010100001131109 AA+ ÓPTICA LOS ANDES CIA. LTDA OBLIGACIONES 100 9-Nov-09 9-Nov-13 920 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.06 1.13 7.2512 101.1386817 150010100001131130 AA+ ÓPTICA LOS ANDES CIA. LTDA OBLIGACIONES 100 30-Nov-09 30-Nov-13 941 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.04 1.13 7.2368 101.2043818 150010100001131203 AA+ ÓPTICA LOS ANDES CIA. LTDA OBLIGACIONES 100 3-Dec-09 3-Dec-13 944 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.04 1.13 7.2348 101.2138819 150010100001131208 AA+ ÓPTICA LOS ANDES CIA. LTDA OBLIGACIONES 100 8-Dec-09 8-Dec-13 949 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.04 1.13 7.2316 101.2298820 150010100001131210 AA+ ÓPTICA LOS ANDES CIA. LTDA OBLIGACIONES 100 10-Dec-09 10-Dec-13 951 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.04 1.13 7.2303 101.2362821 150010100001140309 AA+ ÓPTICA LOS ANDES CIA. LTDA OBLIGACIONES 100 9-Mar-10 9-Mar-14 1,040 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.3000 99.9209822 150010100001140316 AA+ ÓPTICA LOS ANDES CIA. LTDA OBLIGACIONES 100 16-Mar-10 16-Mar-14 1,047 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.3000 99.9203

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NOMINAL FECHA


VENCER


EN %


MARGEN%


DESCUENTO%

PRECIO %

823 132010100001130424 AA+ PINTURAS CONDOR S.A. OBLIGACIONES (3 PER GRACIA) 100 24-Apr-09 24-Apr-13 725 9.00 TASA FIJA 9.0000% 7.1924 101.9021824 132010100001130504 AA+ PINTURAS CONDOR S.A. OBLIGACIONES (3 PER GRACIA) 100 4-May-09 4-May-13 735 9.00 TASA FIJA 9.0000% 7.1924 101.9516825 132010100001130513 AA+ PINTURAS CONDOR S.A. OBLIGACIONES (3 PER GRACIA) 100 13-May-09 13-May-13 744 9.00 TASA FIJA 9.0000% 7.1924 101.9965826 132010100001130529 AA+ PINTURAS CONDOR S.A. OBLIGACIONES (3 PER GRACIA) 100 29-May-09 29-May-13 760 9.00 TASA FIJA 9.0000% 7.1924 102.0821827 132010100001130730 AA+ PINTURAS CONDOR S.A. OBLIGACIONES (3 PER GRACIA) 100 30-Jul-09 30-Jul-13 821 9.00 TASA FIJA 9.0000% 6.14 1.13 7.3359 102.2223828 132010100001130806 AA+ PINTURAS CONDOR S.A. OBLIGACIONES (3 PER GRACIA) 100 6-Aug-09 6-Aug-13 827 9.00 TASA FIJA 9.0000% 6.13 1.13 7.3299 102.2564829 132010100001130812 AA+ PINTURAS CONDOR S.A. OBLIGACIONES (3 PER GRACIA) 100 12-Aug-09 12-Aug-13 833 9.00 TASA FIJA 9.0000% 6.13 1.13 7.3240 102.2907830 132010100001130819 AA+ PINTURAS CONDOR S.A. OBLIGACIONES (3 PER GRACIA) 100 19-Aug-09 19-Aug-13 840 9.00 TASA FIJA 9.0000% 6.12 1.13 7.3173 102.3310831 132010100001130821 AA+ PINTURAS CONDOR S.A. OBLIGACIONES (3 PER GRACIA) 100 21-Aug-09 21-Aug-13 842 9.00 TASA FIJA 9.0000% 6.12 1.13 7.3154 102.3426832 132010100001130825 AA+ PINTURAS CONDOR S.A. OBLIGACIONES (3 PER GRACIA) 100 25-Aug-09 25-Aug-13 846 9.00 TASA FIJA 9.0000% 6.12 1.13 7.3117 102.3657833 132010100001130826 AA+ PINTURAS CONDOR S.A. OBLIGACIONES (3 PER GRACIA) 100 26-Aug-09 26-Aug-13 847 9.00 TASA FIJA 9.0000% 6.12 1.13 7.3108 102.3715834 132010100001130827 AA+ PINTURAS CONDOR S.A. OBLIGACIONES (3 PER GRACIA) 100 27-Aug-09 27-Aug-13 848 9.00 TASA FIJA 9.0000% 6.11 1.13 7.3098 102.3773835 132010100001130830 AA+ PINTURAS CONDOR S.A. OBLIGACIONES (3 PER GRACIA) 100 30-Aug-09 30-Aug-13 851 9.00 TASA FIJA 9.0000% 6.11 1.13 7.3071 102.3948836 132010100001130901 AA+ PINTURAS CONDOR S.A. OBLIGACIONES (3 PER GRACIA) 100 1-Sep-09 1-Sep-13 852 9.00 TASA FIJA 9.0000% 6.11 1.13 7.3062 102.4006837 132010100001130904 AA+ PINTURAS CONDOR S.A. OBLIGACIONES (3 PER GRACIA) 100 4-Sep-09 4-Sep-13 855 9.00 TASA FIJA 9.0000% 6.11 1.13 7.3035 102.4181838 132010100001130930 AA+ PINTURAS CONDOR S.A. OBLIGACIONES (3 PER GRACIA) 100 30-Sep-09 30-Sep-13 881 9.00 TASA FIJA 9.0000% 6.09 1.13 7.2811 102.5714839 132010100001131006 AA+ PINTURAS CONDOR S.A. OBLIGACIONES (3 PER GRACIA) 100 6-Oct-09 6-Oct-13 887 9.00 TASA FIJA 9.0000% 6.08 1.13 7.2762 102.6072840 132010100001131007 AA+ PINTURAS CONDOR S.A. OBLIGACIONES (3 PER GRACIA) 100 7-Oct-09 7-Oct-13 888 9.00 TASA FIJA 9.0000% 6.08 1.13 7.2754 102.6132841 132010100001131022 AA+ PINTURAS CONDOR S.A. OBLIGACIONES (3 PER GRACIA) 100 22-Oct-09 22-Oct-13 903 9.00 TASA FIJA 9.0000% 6.07 1.13 7.2637 102.7021842 132010100001131023 AA+ PINTURAS CONDOR S.A. OBLIGACIONES (3 PER GRACIA) 100 23-Oct-09 23-Oct-13 904 9.00 TASA FIJA 9.0000% 6.07 1.13 7.2629 102.7077843 132010100001120504 AA+ PINTURAS CONDOR S.A. OBLIGACIONES (4 PER GRACIA) 100 4-May-09 4-May-12 375 8.25 TASA FIJA 8.2500% 7.12 0.58 7.7447 100.3731844 132010100001120511 AA+ PINTURAS CONDOR S.A. OBLIGACIONES (4 PER GRACIA) 100 11-May-09 11-May-12 382 8.25 TASA FIJA 8.2500% 7.09 0.58 7.7151 100.4007845 132010100001120519 AA+ PINTURAS CONDOR S.A. OBLIGACIONES (4 PER GRACIA) 100 19-May-09 19-May-12 390 8.25 TASA FIJA 8.2500% 7.06 0.58 7.6823 100.4333846 132010100001120521 AA+ PINTURAS CONDOR S.A. OBLIGACIONES (4 PER GRACIA) 100 21-May-09 21-May-12 392 8.25 TASA FIJA 8.2500% 7.05 0.58 7.6742 100.4416847 132010100001120522 AA+ PINTURAS CONDOR S.A. OBLIGACIONES (4 PER GRACIA) 100 22-May-09 22-May-12 393 8.25 TASA FIJA 8.2500% 7.05 0.58 7.6702 100.4458848 132010100001120526 AA+ PINTURAS CONDOR S.A. OBLIGACIONES (4 PER GRACIA) 100 26-May-09 26-May-12 397 8.25 TASA FIJA 8.2500% 7.03 0.58 7.6543 100.4627849 132010100001120529 AA+ PINTURAS CONDOR S.A. OBLIGACIONES (4 PER GRACIA) 100 29-May-09 29-May-12 400 8.25 TASA FIJA 8.2500% 7.02 0.58 7.6426 100.4777850 132010100001120616 AA+ PINTURAS CONDOR S.A. OBLIGACIONES (4 PER GRACIA) 100 16-Jun-09 16-Jun-12 417 8.25 TASA FIJA 8.2500% 6.96 0.58 7.5783 100.5511851 132010100001120623 AA+ PINTURAS CONDOR S.A. OBLIGACIONES (4 PER GRACIA) 100 23-Jun-09 23-Jun-12 424 8.25 TASA FIJA 8.2500% 6.93 0.58 7.5529 100.5834852 132010100001120708 AA+ PINTURAS CONDOR S.A. OBLIGACIONES (4 PER GRACIA) 100 8-Jul-09 8-Jul-12 439 8.25 TASA FIJA 8.2500% 6.88 0.58 7.5007 100.6550853 132010100001120710 AA+ PINTURAS CONDOR S.A. OBLIGACIONES (4 PER GRACIA) 100 10-Jul-09 10-Jul-12 441 8.25 TASA FIJA 8.2500% 6.87 0.58 7.4939 100.6648854 132010100001120720 AA+ PINTURAS CONDOR S.A. OBLIGACIONES (4 PER GRACIA) 100 20-Jul-09 20-Jul-12 451 8.25 TASA FIJA 8.2500% 6.84 0.58 7.4608 100.5955855 132010100001120724 AA+ PINTURAS CONDOR S.A. OBLIGACIONES (4 PER GRACIA) 100 24-Jul-09 24-Jul-12 455 8.25 TASA FIJA 8.2500% 6.83 0.58 7.4478 100.6126856 051010300001120421 AA+ PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A OBLIGACIONES 100 21-Apr-08 21-Apr-12 362 6.55 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 7.0000 99.8902857 051010300001120422 AA+ PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A OBLIGACIONES 100 22-Apr-08 22-Apr-12 363 6.55 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 7.0000 99.8893858 051010100001120424 AA+ PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A OBLIGACIONES 100 24-Apr-08 24-Apr-12 365 7.00 TASA FIJA 7.0000% 7.17 0.58 7.7883 99.7167859 051010300001120428 AA+ PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A OBLIGACIONES 100 28-Apr-08 28-Apr-12 369 6.55 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 7.0000 99.8841860 051010100001121204 AA+ PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A OBLIGACIONES 100 4-Dec-08 4-Dec-12 585 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.49 0.58 7.1081 100.0578861 051010300001121211 AA+ PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A OBLIGACIONES 100 11-Dec-08 11-Dec-12 592 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.8525862 051010300001121230 AA+ PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A OBLIGACIONES 100 30-Dec-08 30-Dec-12 611 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.8449863 051010100001130108 AA+ PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A OBLIGACIONES 100 8-Jan-09 8-Jan-13 619 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.42 0.58 7.0402 100.1261864 051010300001130120 AA+ PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A OBLIGACIONES 100 20-Jan-09 20-Jan-13 631 6.55 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.8601865 051010300001130130 AA+ PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A OBLIGACIONES 100 30-Jan-09 30-Jan-13 641 6.55 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.8530866 051010300001130205 AA+ PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A OBLIGACIONES 100 5-Feb-09 5-Feb-13 646 6.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.8479867 051010300001130206 AA+ PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A OBLIGACIONES 100 6-Feb-09 6-Feb-13 647 6.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.8471868 051010100001130209 AA+ PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A OBLIGACIONES 100 9-Feb-09 9-Feb-13 650 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.37 0.58 6.9841 100.1669869 051010300001130218 AA+ PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A OBLIGACIONES 100 18-Feb-09 18-Feb-13 659 6.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.8380870 051010100001130225 AA+ PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A OBLIGACIONES 100 25-Feb-09 25-Feb-13 666 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.34 0.58 6.9572 100.1976871 051010100001130306 AA+ PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A OBLIGACIONES 100 6-Mar-09 6-Mar-13 677 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.32 0.58 6.9395 100.2197872 051010100001130318 AA+ PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A OBLIGACIONES 100 18-Mar-09 18-Mar-13 689 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.30 0.58 6.9208 100.2448873 051010300001130320 AA+ PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A OBLIGACIONES 100 20-Mar-09 20-Mar-13 691 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 2.24 6.9409 99.8297874 051010100001130417 AA+ PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A OBLIGACIONES 100 17-Apr-09 17-Apr-13 718 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.26 0.58 6.8785 100.3093875 051010100001130430 AA+ PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A OBLIGACIONES 100 30-Apr-09 30-Apr-13 731 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.24 1.13 7.4413 99.7632876 051010300001130505 AA+ PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A OBLIGACIONES 100 5-May-09 5-May-13 736 6.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 7.7054 99.1181877 051010100001130507 AA+ PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A OBLIGACIONES 100 7-May-09 7-May-13 738 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.24 1.13 7.4319 99.7668878 051010100001131027 AA+ PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A OBLIGACIONES 100 27-Oct-09 27-Oct-13 908 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.07 1.13 7.2599 101.1019879 051010100001131110 AA+ PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A OBLIGACIONES 100 10-Nov-09 10-Nov-13 921 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.06 1.13 7.2505 101.1417880 051010100001131116 AA+ PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A OBLIGACIONES 100 16-Nov-09 16-Nov-13 927 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.05 1.13 7.2462 101.1603881 051010300001131118 AA+ PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A OBLIGACIONES 100 18-Nov-09 18-Nov-13 929 6.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 3.01 7.7455 98.8417882 051010100001131119 AA+ PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A OBLIGACIONES 100 19-Nov-09 19-Nov-13 930 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.05 1.13 7.2442 101.1696883 051010100001131120 AA+ PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A OBLIGACIONES 100 20-Nov-09 20-Nov-13 931 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.05 1.13 7.2435 101.1728884 051010100001131209 AA+ PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A OBLIGACIONES 100 9-Dec-09 9-Dec-13 950 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.04 1.13 7.2309 101.2330885 051010100001131210 AA+ PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A OBLIGACIONES 100 10-Dec-09 10-Dec-13 951 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.04 1.13 7.2303 101.2362886 051010100001131230 AA+ PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A OBLIGACIONES 100 30-Dec-09 30-Dec-13 971 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.02 1.13 7.2181 101.3011887 051010100001140104 AA+ PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A OBLIGACIONES 100 4-Jan-10 4-Jan-14 975 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.02 1.13 7.2158 101.3143888 051010100001140113 AA+ PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A OBLIGACIONES 100 13-Jan-10 13-Jan-14 984 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.02 1.13 7.2107 101.3441889 051010100001140119 AA+ PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A OBLIGACIONES 100 19-Jan-10 19-Jan-14 990 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.01 1.13 7.2074 101.3641890 051010100001140126 AA+ PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A OBLIGACIONES 100 26-Jan-10 26-Jan-14 997 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.01 1.13 7.2037 101.2710891 051010100001140129 AA+ PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A OBLIGACIONES 100 29-Jan-10 29-Jan-14 1,000 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.01 1.13 7.2021 101.2799892 051010100001140203 AA+ PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A OBLIGACIONES 100 3-Feb-10 3-Feb-14 1,004 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.01 1.13 7.2001 101.2918893 051010100001150413 AA+ PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A OBLIGACIONES 100 13-Apr-11 13-Apr-15 1,434 7.00 TASA FIJA 7.0000% 5.95 2.00 8.0673 98.4285894 051010100001150415 AA+ PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A OBLIGACIONES 100 15-Apr-11 15-Apr-15 1,436 7.00 TASA FIJA 7.0000% 5.95 2.00 8.0676 98.4244895 051010100001150419 AA+ PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A OBLIGACIONES 100 19-Apr-11 19-Apr-15 1,440 7.00 TASA FIJA 7.0000% 5.95 2.00 8.0683 98.4161896 051010100001170419 AA+ PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A OBLIGACIONES 100 19-Apr-11 19-Apr-17 2,160 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.28 2.44 8.8696 95.8391897 170030300001170322 AA PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA INMOBILIARIA VOLANN VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 22-Mar-10 22-Mar-17 2,133 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 4.60 3.22 7.9645 96.8362898 170030300001200322 AA PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA INMOBILIARIA VOLANN VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 22-Mar-10 22-Mar-20 3,213 7.09 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5 4.60 3.72 8.4947 98.3859899 170030300001210124 AAA PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA INMOBILIARIA VOLANN VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 24-Jan-11 24-Jan-21 3,515 7.05 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5 8.5088 95.1703900 170030300001250423 AA PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA INMOBILIARIA VOLANN VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 23-Apr-10 23-Apr-25 5,044 7.55 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3 4.60 4.24 9.0373 93.6284901 170030300001260309 AA PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA INMOBILIARIA VOLANN VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 9-Mar-11 9-Mar-26 5,360 8.50 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3 9.0413 98.5339902 180030100001130608 AA+ PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - CASA TOSI VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 8-Jun-10 8-Jun-13 769 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.20 1.87 8.1825 100.0558903 180030100001140608 AA+ PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - CASA TOSI VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 8-Jun-10 8-Jun-14 1,129 8.50 TASA FIJA 8.5000% 5.96 2.53 8.6405 100.1817904 120030100001130211 AAA- PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - AGRIPAC VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 11-Feb-09 11-Feb-13 652 8.75 TASA FIJA 8.7500% 7.7054 101.1090905 217030100001140208 AA+ PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - AZENDE VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 8-Feb-11 8-Feb-14 1,009 7.75 TASA FIJA 7.7500% 7.9782 99.9968906 217030100001160208 AA+ PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - AZENDE VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 8-Feb-11 8-Feb-16 1,729 8.50 TASA FIJA 8.5000% 8.7748 99.9963907 167030100001130129 AAA PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - ECUAVEGETAL VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 29-Jan-10 29-Jan-13 640 8.25 TASA FIJA 8.2500% 6.38 0.82 7.2594 101.0091908 167030100001150129 AAA PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - ECUAVEGETAL VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 29-Jan-10 29-Jan-15 1,360 8.75 TASA FIJA 8.7500% 5.94 1.77 7.8177 101.9708909 096030100001121027 AAA PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - FADESA VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 27-Oct-08 27-Oct-12 548 8.50 TASA FIJA 8.5000% 7.5000 100.8830910 183030100001120712 AAA PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - LATIENVASES VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 12-Jul-10 12-Jul-12 443 7.25 TASA FIJA 7.2500% 6.87 0.82 7.7462 99.8022911 183030100001130712 AAA PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - LATIENVASES VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 12-Jul-10 12-Jul-13 803 7.50 TASA FIJA 7.5000% 6.16 2.03 8.3140 99.3496912 183030100001150712 AAA PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - LATIENVASES VALORES TITULARIZACION CREDITICIA (8 PER GRACIA) 100 12-Jul-10 12-Jul-15 1,523 8.50 TASA FIJA 8.5000% 5.97 1.77 7.8451 102.3063913 203030100001131105 AAA PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - PORTAFOLIO CFN VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 5-Nov-10 5-Nov-13 916 6.75 TASA FIJA 6.7500% 6.06 2.03 8.2126 98.5367914 166030100001150122 AAA PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - VECONSA VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 22-Jan-10 22-Jan-15 1,353 8.75 TASA FIJA 8.7500% 5.94 1.77 7.8172 102.0674915 169030100001140319 AAA PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS EXPALSA VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 19-Mar-10 19-Mar-14 1,050 8.00 TASA FIJA 8.0000% 7.8000 100.5887916 169030100001140325 AAA PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS EXPALSA VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 25-Mar-10 25-Mar-14 1,056 8.00 TASA FIJA 8.0000% 7.8000 100.5954917 169030100001140329 AAA PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS EXPALSA VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 29-Mar-10 29-Mar-14 1,060 8.00 TASA FIJA 8.0000% 7.8000 100.5999918 169030100001140331 AAA PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS EXPALSA VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 31-Mar-10 31-Mar-14 1,061 8.00 TASA FIJA 8.0000% 7.8000 100.6010919 169030100001140401 AAA PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS EXPALSA VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 1-Apr-10 1-Apr-14 1,062 8.00 TASA FIJA 8.0000% 7.8000 100.6022920 169030100001140405 AAA PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS EXPALSA VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 5-Apr-10 5-Apr-14 1,066 8.00 TASA FIJA 8.0000% 7.8000 100.6068921 169030100001141026 AAA PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS EXPALSA VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 26-Oct-10 26-Oct-14 1,267 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 1.77 7.8162 100.6446922 169030100001141027 AAA PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS EXPALSA VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 27-Oct-10 27-Oct-14 1,268 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 1.77 7.8162 100.6455923 169030100001141029 AAA PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS EXPALSA VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 29-Oct-10 29-Oct-14 1,270 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 1.77 7.8161 100.6473924 169030100001141108 AAA PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS EXPALSA VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 8-Nov-10 8-Nov-14 1,279 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 1.77 7.8157 100.6552925 169030100001141110 AAA PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS EXPALSA VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 10-Nov-10 10-Nov-14 1,281 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 1.77 7.8157 100.6570926 169030100001141111 AAA PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS EXPALSA VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 11-Nov-10 11-Nov-14 1,282 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 1.77 7.8157 100.6579927 204030100001131111 AA+ PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS COFINA VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 11-Nov-10 11-Nov-13 922 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.06 1.87 8.0382 98.8205928 204030100001141115 AA+ PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS COFINA VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 15-Nov-10 15-Nov-14 1,286 7.50 TASA FIJA 7.5000% 5.94 2.53 8.6189 98.4288929 186030100001120726 AAA PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS NOVACERO VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 26-Jul-10 26-Jul-12 457 7.75 TASA FIJA 7.7500% 6.82 0.82 7.7003 100.1607930 186030100001130726 AAA PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS NOVACERO VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 26-Jul-10 26-Jul-13 817 8.25 TASA FIJA 8.2500% 6.14 2.03 8.2992 100.2084931 186030100001150726 AAA PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS NOVACERO VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 26-Jul-10 26-Jul-15 1,537 9.00 TASA FIJA 9.0000% 7.3000 105.0850932 187010300001140728 AA- PROAUTO C.A. OBLIGACIONES 100 28-Jul-10 28-Jul-14 1,179 7.55 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3 8.2069 99.4096933 187010300001140802 AA- PROAUTO C.A. OBLIGACIONES 100 2-Aug-10 2-Aug-14 1,183 7.51 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3 8.2069 99.4035934 201010100001131011 AAA- PRODUCTORA CARTONERA S.A. OBLIGACIONES 100 11-Oct-10 11-Oct-13 892 7.25 TASA FIJA 7.2500% 6.08 0.75 6.8755 100.6895935 201010100001141011 AAA- PRODUCTORA CARTONERA S.A. OBLIGACIONES 100 11-Oct-10 11-Oct-14 1,252 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 1.20 7.2057 101.6591936 201010100001161011 AAA- PRODUCTORA CARTONERA S.A. OBLIGACIONES (8 PER GRACIA) 100 11-Oct-10 11-Oct-16 1,972 8.75 TASA FIJA 8.7500% 8.8800 100.4563937 201010100001161012 AAA- PRODUCTORA CARTONERA S.A. OBLIGACIONES (8 PER GRACIA) 100 12-Oct-10 12-Oct-16 1,973 8.75 TASA FIJA 8.7500% 8.8800 100.4568938 201010100001161022 AAA- PRODUCTORA CARTONERA S.A. OBLIGACIONES (8 PER GRACIA) 100 22-Oct-10 22-Oct-16 1,983 8.75 TASA FIJA 8.7500% 8.8800 100.4608939 201010100001161026 AAA- PRODUCTORA CARTONERA S.A. OBLIGACIONES (8 PER GRACIA) 100 26-Oct-10 26-Oct-16 1,987 8.75 TASA FIJA 8.7500% 8.8800 100.4611940 201010100001161028 AAA- PRODUCTORA CARTONERA S.A. OBLIGACIONES (8 PER GRACIA) 100 28-Oct-10 28-Oct-16 1,989 8.75 TASA FIJA 8.7500% 8.8800 100.4613941 201010100001161108 AAA- PRODUCTORA CARTONERA S.A. OBLIGACIONES (8 PER GRACIA) 100 8-Nov-10 8-Nov-16 1,999 8.75 TASA FIJA 8.7500% 8.8800 100.4626942 201010100001161112 AAA- PRODUCTORA CARTONERA S.A. OBLIGACIONES (8 PER GRACIA) 100 12-Nov-10 12-Nov-16 2,003 8.75 TASA FIJA 8.7500% 6.18 2.49 8.8241 100.6262943 201010100001161119 AAA- PRODUCTORA CARTONERA S.A. OBLIGACIONES (8 PER GRACIA) 100 19-Nov-10 19-Nov-16 2,010 8.75 TASA FIJA 8.7500% 6.18 2.49 8.8284 100.6157944 201010100001161130 AAA- PRODUCTORA CARTONERA S.A. OBLIGACIONES (8 PER GRACIA) 100 30-Nov-10 30-Nov-16 2,021 8.75 TASA FIJA 8.7500% 6.19 2.49 8.8352 100.5994945 201010100001161201 AAA- PRODUCTORA CARTONERA S.A. OBLIGACIONES (8 PER GRACIA) 100 1-Dec-10 1-Dec-16 2,022 8.75 TASA FIJA 8.7500% 6.19 2.49 8.8358 100.5979946 201010100001161202 AAA- PRODUCTORA CARTONERA S.A. OBLIGACIONES (8 PER GRACIA) 100 2-Dec-10 2-Dec-16 2,023 8.75 TASA FIJA 8.7500% 6.19 2.49 8.8365 100.5964947 201010100001161203 AAA- PRODUCTORA CARTONERA S.A. OBLIGACIONES (8 PER GRACIA) 100 3-Dec-10 3-Dec-16 2,024 8.75 TASA FIJA 8.7500% 6.19 2.49 8.8371 100.5950948 201010100001161208 AAA- PRODUCTORA CARTONERA S.A. OBLIGACIONES (8 PER GRACIA) 100 8-Dec-10 8-Dec-16 2,029 8.75 TASA FIJA 8.7500% 6.19 2.49 8.8402 100.5876949 201010100001161223 AAA- PRODUCTORA CARTONERA S.A. OBLIGACIONES (8 PER GRACIA) 100 23-Dec-10 23-Dec-16 2,044 8.75 TASA FIJA 8.7500% 6.20 2.49 8.8497 100.5659950 201010100001170111 AAA- PRODUCTORA CARTONERA S.A. OBLIGACIONES (8 PER GRACIA) 100 11-Jan-11 11-Jan-17 2,062 8.75 TASA FIJA 8.7500% 6.21 2.49 8.8613 100.5403951 201010100001170211 AAA- PRODUCTORA CARTONERA S.A. OBLIGACIONES (8 PER GRACIA) 100 11-Feb-11 11-Feb-17 2,092 8.75 TASA FIJA 8.7500% 9.0413 99.9956952 201010100001170218 AAA- PRODUCTORA CARTONERA S.A. OBLIGACIONES (8 PER GRACIA) 100 18-Feb-11 18-Feb-17 2,099 8.75 TASA FIJA 8.7500% 9.0413 99.9948953 201010100001170224 AAA- PRODUCTORA CARTONERA S.A. OBLIGACIONES (8 PER GRACIA) 100 24-Feb-11 24-Feb-17 2,105 8.75 TASA FIJA 8.7500% 9.0413 99.9944954 201010100001170225 AAA- PRODUCTORA CARTONERA S.A. OBLIGACIONES (8 PER GRACIA) 100 25-Feb-11 25-Feb-17 2,106 8.75 TASA FIJA 8.7500% 9.0413 99.9943955 084010100001130420 AA+ PROQUIMSA S.A. OBLIGACIONES 100 20-Apr-09 20-Apr-13 721 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.3000 99.8701956 084010100001130608 AA+ PROQUIMSA S.A. OBLIGACIONES 100 8-Jun-09 8-Jun-13 769 8.00 TASA FIJA 8.0000% 7.7000 100.4671957 084010100001130612 AA+ PROQUIMSA S.A. OBLIGACIONES 100 12-Jun-09 12-Jun-13 773 8.00 TASA FIJA 8.0000% 7.7000 100.4708958 084010100001140928 AA PROQUIMSA S.A. OBLIGACIONES 100 28-Sep-10 28-Sep-14 1,239 8.50 TASA FIJA 8.5000% 5.94 2.00 8.0588 101.0281959 084010100001140929 AA PROQUIMSA S.A. OBLIGACIONES 100 29-Sep-10 29-Sep-14 1,240 8.50 TASA FIJA 8.5000% 5.94 2.00 8.0587 101.0300

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NOMINAL FECHA


VENCER


EN %


MARGEN%


DESCUENTO%

PRECIO %

960 084010100001150928 AA PROQUIMSA S.A. OBLIGACIONES (6 PER GRACIA) 100 28-Sep-10 28-Sep-15 1,599 8.50 TASA FIJA 8.5000% 8.6000 100.4283961 084010100001151013 AA PROQUIMSA S.A. OBLIGACIONES (6 PER GRACIA) 100 13-Oct-10 13-Oct-15 1,614 8.50 TASA FIJA 8.5000% 8.6000 100.4362962 084010100001151027 AA PROQUIMSA S.A. OBLIGACIONES (6 PER GRACIA) 100 27-Oct-10 27-Oct-15 1,628 8.50 TASA FIJA 8.5000% 8.6000 100.4407963 184010300001130715 AA+ PROVEFRUT S.A. OBLIGACIONES 100 15-Jul-10 15-Jul-13 806 7.30 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.75 4.60 3.01 7.7455 99.6643964 184010300001140714 AA+ PROVEFRUT S.A. OBLIGACIONES 100 14-Jul-10 14-Jul-14 1,165 7.55 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3 8.1000 99.3873965 225010100001150401 AA QUIMIPAC S.A. OBLIGACIONES 100 1-Apr-11 1-Apr-15 1,422 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.2432 99.9968966 225010100001150405 AA QUIMIPAC S.A. OBLIGACIONES 100 5-Apr-11 5-Apr-15 1,426 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.2432 99.9974967 225010100001150406 AA QUIMIPAC S.A. OBLIGACIONES 100 6-Apr-11 6-Apr-15 1,427 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.2432 99.9976968 225010100001150408 AA QUIMIPAC S.A. OBLIGACIONES 100 8-Apr-11 8-Apr-15 1,429 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.2432 99.9979969 225010100001150411 AA QUIMIPAC S.A. OBLIGACIONES 100 11-Apr-11 11-Apr-15 1,432 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.2432 99.9984970 225010100001150414 AA QUIMIPAC S.A. OBLIGACIONES 100 14-Apr-11 14-Apr-15 1,435 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.2432 99.9990971 225010100001150415 AA QUIMIPAC S.A. OBLIGACIONES 100 15-Apr-11 15-Apr-15 1,436 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.2432 99.9992972 189030100001130810 AAA QUINTA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL COMANDATO VALORES TITULARIZACION CREDITICIA (1 PER GRACIA) 100 10-Aug-10 10-Aug-13 831 8.80 TASA FIJA 8.8000% 6.13 2.03 8.2851 100.8631973 202010100001141015 A+ RYC S.A. OBLIGACIONES 100 15-Oct-10 15-Oct-14 1,256 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.89 9.0007 98.8127974 202010100001141111 A+ RYC S.A. OBLIGACIONES 100 11-Nov-10 11-Nov-14 1,282 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.89 8.9996 98.8471975 202010100001141126 A+ RYC S.A. OBLIGACIONES 100 26-Nov-10 26-Nov-14 1,297 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.89 8.9993 98.8211976 202010100001141202 A+ RYC S.A. OBLIGACIONES 100 2-Dec-10 2-Dec-14 1,303 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.89 8.9993 98.8109977 202010100001141216 A+ RYC S.A. OBLIGACIONES 100 16-Dec-10 16-Dec-14 1,317 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.89 8.9995 98.7876978 202010100001141222 A+ RYC S.A. OBLIGACIONES 100 22-Dec-10 22-Dec-14 1,323 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.89 8.9997 98.7779979 202010100001141229 A+ RYC S.A. OBLIGACIONES 100 29-Dec-10 29-Dec-14 1,330 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 2.89 8.9999 98.7667980 089030100001120807 AAA SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ GMAC DEL ECUADOR VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 7-Aug-08 7-Aug-12 468 9.00 TASA FIJA 9.0000% 6.79 0.82 7.6658 101.0186981 181030100001120517 AAA SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 17-Jun-10 17-May-12 388 7.25 TASA FIJA 7.2500% 7.07 0.82 7.9499 99.7335982 181030100001120617 AAA SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 17-Jun-10 17-Jun-12 418 7.25 TASA FIJA 7.2500% 6.95 0.82 7.8338 99.7654983 181030100001121029 AAA SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 29-Dec-10 29-Oct-12 550 6.50 TASA FIJA 6.5000% 6.57 0.82 7.4444 99.4462984 181030100001121129 AAA SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 29-Dec-10 29-Nov-12 580 6.50 TASA FIJA 6.5000% 6.50 0.82 7.3768 99.4003985 181030100001121229 AAA SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 29-Dec-10 29-Dec-12 610 6.50 TASA FIJA 6.5000% 6.44 0.82 7.3154 99.4385986 163030100001120429 AAA SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL AMAZONAS VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 29-Dec-09 29-Apr-12 370 9.30 TASA FIJA 9.3000% 7.14 2.53 9.8558 99.8887987 163030100001120529 AAA SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL AMAZONAS VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 29-Dec-09 29-May-12 400 9.30 TASA FIJA 9.3000% 7.02 2.53 9.7298 99.9376988 163030100001120629 AAA SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL AMAZONAS VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 29-Dec-09 29-Jun-12 430 9.30 TASA FIJA 9.3000% 6.91 2.53 9.6167 100.0033989 163030100001130429 AAA SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL AMAZONAS VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 29-Dec-09 29-Apr-13 730 9.70 TASA FIJA 9.7000% 6.25 2.53 8.9341 101.0410990 163030100001130529 AAA SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL AMAZONAS VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 29-Dec-09 29-May-13 760 9.70 TASA FIJA 9.7000% 6.21 0.96 7.2286 102.8820991 163030100001130629 AAA SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL AMAZONAS VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 29-Dec-09 29-Jun-13 790 9.70 TASA FIJA 9.7000% 6.17 0.96 7.1935 103.1187992 159030100001131127 AAA SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE PRATI TARJETAS DE CRÉDITO TERCERAS VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 27-Nov-09 27-Nov-13 938 8.50 TASA FIJA 8.5000% 6.2800 103.1191993 159030100001151127 AAA SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE PRATI TARJETAS DE CRÉDITO TERCERAS VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 27-Nov-09 27-Nov-15 1,658 8.50 TASA FIJA 8.5000% 6.01 1.77 7.8876 101.8397994 156030100001120505 AAA SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FADESA VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 5-Nov-09 5-May-12 376 7.75 TASA FIJA 7.7500% 7.12 0.82 8.0000 99.9865995 156030100001121105 AAA SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FADESA VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 5-Nov-09 5-Nov-12 556 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.55 0.82 7.4303 100.5788996 156030100001131105 AAA SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FADESA VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 5-Nov-09 5-Nov-13 916 8.75 TASA FIJA 8.7500% 7.0000 103.1465997 074030300001121221 AAA Segunda Titularización Pacificard Mastercard Flujos del Exterior VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 21-Dec-07 21-Dec-12 602 7.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3 4.60 2.43 7.1411 100.5588998 053010100001120722 A SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA.LTDA OBLIGACIONES 100 22-Jul-08 22-Jul-12 453 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.83 2.15 9.1301 99.4002999 220030100001140315 AAA SEXTA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL COMANDATO VALORES TITULARIZACION CREDITICIA (1 PER GRACIA) 100 15-Mar-11 15-Mar-14 1,046 8.25 TASA FIJA 8.2500% 8.5088 99.9950### 115010100001130128 AA SUMESA S.A OBLIGACIONES 100 28-Jan-09 28-Jan-13 639 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.39 0.58 7.0034 101.0440### 115010300001130612 AA SUMESA S.A OBLIGACIONES 100 12-Jun-09 12-Jun-13 773 7.10 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5 4.60 3.01 7.7455 99.5992### 113010100001130119 A TALME S.A OBLIGACIONES 100 19-Jan-09 19-Jan-13 630 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.40 2.15 8.6887 99.6070### 056010100001120910 AA+ TELCONET S.A. OBLIGACIONES 100 10-Sep-08 10-Sep-12 501 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.69 0.58 7.3109 99.9092### 056010300001120910 AA+ TELCONET S.A. OBLIGACIONES 100 10-Sep-08 10-Sep-12 501 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 6.5000 100.1817### 056010100001120912 AA+ TELCONET S.A. OBLIGACIONES 100 12-Sep-08 12-Sep-12 503 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.69 0.58 7.3055 99.9124### 056010300001120915 AA+ TELCONET S.A. OBLIGACIONES 100 15-Sep-08 15-Sep-12 506 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 6.5000 100.1850### 056010100001120916 AA+ TELCONET S.A. OBLIGACIONES 100 16-Sep-08 16-Sep-12 507 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.68 0.58 7.2946 99.9191### 056010300001120918 AA+ TELCONET S.A. OBLIGACIONES 100 18-Sep-08 18-Sep-12 509 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 6.5000 100.1870### 056010100001120922 AA+ TELCONET S.A. OBLIGACIONES 100 22-Sep-08 22-Sep-12 513 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.66 0.58 7.2785 99.9295### 056010100001120923 AA+ TELCONET S.A. OBLIGACIONES 100 23-Sep-08 23-Sep-12 514 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.66 0.58 7.2759 99.9313### 056010300001120924 AA+ TELCONET S.A. OBLIGACIONES 100 24-Sep-08 24-Sep-12 515 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 6.5000 100.1912### 056010300001120929 AA+ TELCONET S.A. OBLIGACIONES 100 29-Sep-08 29-Sep-12 520 6.59 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 6.5000 100.1947### 056010300001121002 AA+ TELCONET S.A. OBLIGACIONES 100 2-Oct-08 2-Oct-12 523 6.60 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2 6.5000 100.1989### 056010100001160127 AA+ TELCONET S.A. OBLIGACIONES 100 27-Jan-11 27-Jan-16 1,718 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.2432 99.9984### 056010100001160131 AA+ TELCONET S.A. OBLIGACIONES 100 31-Jan-11 31-Jan-16 1,721 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.2432 99.9979### 056010100001160202 AA+ TELCONET S.A. OBLIGACIONES 100 2-Feb-11 2-Feb-16 1,723 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.2432 99.9975### 056010100001160203 AA+ TELCONET S.A. OBLIGACIONES 100 3-Feb-11 3-Feb-16 1,724 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.2432 99.9974### 056010100001160207 AA+ TELCONET S.A. OBLIGACIONES 100 7-Feb-11 7-Feb-16 1,728 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.2432 99.9968### 056010100001160208 AA+ TELCONET S.A. OBLIGACIONES 100 8-Feb-11 8-Feb-16 1,729 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.2432 99.9967### 056010100001160211 AA+ TELCONET S.A. OBLIGACIONES 100 11-Feb-11 11-Feb-16 1,732 8.00 TASA FIJA 8.0000% 8.2432 99.9963### 056010100001180202 AA+ TELCONET S.A. OBLIGACIONES 100 2-Feb-11 2-Feb-18 2,443 8.00 TASA FIJA 8.0000% 9.3083 97.2209### 097010100001121028 AA TEOJAMA COMERCIAL S.A. OBLIGACIONES 100 28-Oct-08 28-Oct-12 549 8.00 TASA FIJA 8.0000% 7.0000 100.8700### 097010100001121128 AA TEOJAMA COMERCIAL S.A. OBLIGACIONES 100 28-May-10 28-Nov-12 579 8.00 TASA FIJA 8.0000% 7.0000 100.9594### 097010100001130323 AA TEOJAMA COMERCIAL S.A. OBLIGACIONES 100 23-Mar-09 23-Mar-13 694 8.00 TASA FIJA 8.0000% 6.30 0.58 6.9133 101.2537### 133030100001120430 AAA TERCERA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL COMANDATO VALORES TITULARIZACION CREDITICIA (1 PER GRACIA) 100 30-Apr-09 30-Apr-12 371 9.50 TASA FIJA 9.5000% 7.14 0.82 8.0215 100.8887### 133030100001120904 AAA TERCERA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL COMANDATO VALORES TITULARIZACION CREDITICIA (1 PER GRACIA) 100 4-Sep-09 4-Sep-12 495 9.50 TASA FIJA 9.5000% 6.71 0.82 7.5862 101.5488### 133030100001121218 AAA TERCERA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL COMANDATO VALORES TITULARIZACION CREDITICIA (1 PER GRACIA) 100 18-Dec-09 18-Dec-12 599 9.50 TASA FIJA 9.5000% 6.46 0.82 7.3373 102.0941### 085010300001160301 AAA TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. OBLIGACIONES (2 PER GRACIA) 100 1-Mar-08 1-Mar-16 1,752 7.09 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5 5.1313 104.9351### 111010100001130108 AAA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. OBLIGACIONES 100 8-Jan-09 8-Jan-13 619 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.8000 100.3374### 111010100001130109 AAA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. OBLIGACIONES 100 9-Jan-09 9-Jan-13 620 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.8000 100.3384### 111010100001130113 AAA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. OBLIGACIONES 100 13-Jan-09 13-Jan-13 624 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.8000 100.3428### 111010100001130120 AAA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. OBLIGACIONES 100 20-Jan-09 20-Jan-13 631 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.8000 100.3065### 111010100001130121 AAA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. OBLIGACIONES 100 21-Jan-09 21-Jan-13 632 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.8000 100.3073### 111010100001130128 AAA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. OBLIGACIONES 100 28-Jan-09 28-Jan-13 639 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.8000 100.3130### 111010100001130130 AAA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. OBLIGACIONES 100 30-Jan-09 30-Jan-13 641 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.8000 100.3146### 111010100001130203 AAA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. OBLIGACIONES 100 3-Feb-09 3-Feb-13 644 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.8000 100.3171### 111010100001130204 AAA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. OBLIGACIONES 100 4-Feb-09 4-Feb-13 645 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.8000 100.3180### 111010100001130209 AAA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. OBLIGACIONES 100 9-Feb-09 9-Feb-13 650 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.8000 100.3222### 111010100001130211 AAA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. OBLIGACIONES 100 11-Feb-09 11-Feb-13 652 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.8000 100.3240### 111010100001130217 AAA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. OBLIGACIONES 100 17-Feb-09 17-Feb-13 658 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.8000 100.3293### 111010100001130219 AAA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. OBLIGACIONES 100 19-Feb-09 19-Feb-13 660 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.8000 100.3310### 111010100001130227 AAA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. OBLIGACIONES 100 27-Feb-09 27-Feb-13 668 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.8000 100.3383### 111010100001130302 AAA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. OBLIGACIONES 100 2-Mar-09 2-Mar-13 673 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.8000 100.3430### 111010100001130303 AAA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. OBLIGACIONES 100 3-Mar-09 3-Mar-13 674 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.8000 100.3439### 111010100001130331 AAA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. OBLIGACIONES 100 31-Mar-09 31-Mar-13 701 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.29 0.66 6.9916 100.1849### 111010100001130401 AAA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. OBLIGACIONES 100 1-Apr-09 1-Apr-13 702 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.28 0.66 6.9902 100.1869### 111010100001130423 AAA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. OBLIGACIONES 100 23-Apr-09 23-Apr-13 724 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.25 0.66 6.9590 100.2056### 111010100001130424 AAA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. OBLIGACIONES 100 24-Apr-09 24-Apr-13 725 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.25 0.66 6.9576 100.2072### 111010100001130429 AAA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. OBLIGACIONES 100 29-Apr-09 29-Apr-13 730 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.25 0.66 6.9508 100.2156### 111010100001130529 AAA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. OBLIGACIONES 100 29-May-09 29-May-13 760 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.21 0.75 7.0067 100.1752### 111010100001130617 AAA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. OBLIGACIONES 100 17-Jun-09 17-Jun-13 778 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.19 0.75 6.9853 100.2052### 111010100001130623 AAA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. OBLIGACIONES 100 23-Jun-09 23-Jun-13 784 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.18 0.75 6.9784 100.2157### 111010100001130626 AAA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. OBLIGACIONES 100 26-Jun-09 26-Jun-13 787 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.18 0.75 6.9750 100.2210### 111010100001130630 AAA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. OBLIGACIONES 100 30-Jun-09 30-Jun-13 791 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.17 0.75 6.9706 100.2282### 111010100001140126 AAA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. OBLIGACIONES 100 26-Jan-09 26-Jan-14 997 7.00 TASA FIJA 7.0000% 6.01 0.75 6.8072 100.4666### 111010100001140422 AAA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. OBLIGACIONES 100 22-Apr-10 22-Apr-14 1,083 7.00 TASA FIJA 7.0000% 7.2809 99.8740### 111010100001140423 AAA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. OBLIGACIONES 100 23-Apr-10 23-Apr-14 1,084 7.00 TASA FIJA 7.0000% 7.2809 99.8736### 111010100001140426 AAA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. OBLIGACIONES 100 26-Apr-10 26-Apr-14 1,087 7.00 TASA FIJA 7.0000% 7.2809 99.8725### 111010100001140427 AAA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. OBLIGACIONES 100 27-Apr-10 27-Apr-14 1,088 7.00 TASA FIJA 7.0000% 7.2809 99.8722### 111010100001140428 AAA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. OBLIGACIONES 100 28-Apr-10 28-Apr-14 1,089 7.00 TASA FIJA 7.0000% 7.2809 99.8718### 111010100001140429 AAA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. OBLIGACIONES 100 29-Apr-10 29-Apr-14 1,090 7.00 TASA FIJA 7.0000% 7.2809 99.8714### 111010100001140528 AAA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. OBLIGACIONES 100 28-May-09 28-May-14 1,119 7.00 TASA FIJA 7.0000% 7.4000 99.6949### 111010100001140604 AAA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. OBLIGACIONES 100 4-Jun-09 4-Jun-14 1,125 7.00 TASA FIJA 7.0000% 7.4000 99.6929### 111010100001140626 AAA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. OBLIGACIONES 100 26-Jun-09 26-Jun-14 1,147 7.00 TASA FIJA 7.0000% 7.4000 99.6829### 011030100001161001 AAA TITULARIZACIÓN BURGER KING VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 1-Oct-06 1-Oct-16 1,962 10.00 TASA FIJA 10.0000% 6.15 1.67 7.9228 105.6151### 064030300001140126 AAA TITULARIZACIÓN DE CARTERA HIPOTECARIA VILLA MARINA VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 26-Jul-07 26-Jan-14 997 7.89 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3.5 4.60 2.78 7.5072 101.0177### 064030300001170726 AAA TITULARIZACIÓN DE CARTERA HIPOTECARIA VILLA MARINA VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 26-Jul-07 26-Jul-17 2,257 8.39 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+4 4.60 4.45 9.2595 98.9414### 016030500001141004 C TITULARIZACIÓN DE FLUJOS CENTRAL HIDROELECTRICA MARCEL LANIADO DE WIND VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 4-Oct-06 4-Oct-14 1,245 8.00 LIBOR 3M BLOOMBERG US0003M<IND+3.5 0.27 7.97 8.2649 99.9617### 016030500001170404 C TITULARIZACIÓN DE FLUJOS CENTRAL HIDROELECTRICA MARCEL LANIADO DE WIND VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 4-Oct-06 4-Apr-17 2,145 8.50 LIBOR 3M BLOOMBERG US0003M<IND+4 0.27 7.97 8.2649 101.6571### 125030100001190330 AA+ TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE BURGER KING CCI VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 30-Mar-09 30-Mar-19 2,861 10.00 TASA FIJA 10.0000% 6.85 3.29 10.3734 100.0178### 125030300001190330 AA+ TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE BURGER KING CCI VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 30-Mar-09 30-Mar-19 2,861 9.28 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+4.69 4.60 3.72 8.4947 103.4432### 103030100001121128 AAA TITULARIZACION DE FLUJOS NESTLE ECUADOR VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 28-Nov-08 28-Nov-12 579 8.00 TASA FIJA 8.0000% 7.4547 100.6078### 103030100001131128 AAA TITULARIZACION DE FLUJOS NESTLE ECUADOR VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 28-Nov-08 28-Nov-13 939 8.50 TASA FIJA 8.5000% 6.3000 102.9986### 061030100001120612 AAA TITULARIZACION DE FLUJOS TASAS TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 12-Jun-07 12-Jun-12 413 8.50 TASA FIJA 8.5000% 6.97 0.82 7.8523 100.5310### 168030300001140311 AAA- TITULARIZACION SINDICADA FLUJOS CADENA PRODUCTIVA INTEGRADA VALORES TITULARIZACION CREDITICIA (3 PER GRACIA) 100 11-Mar-10 11-Mar-14 1,042 7.09 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5 7.5008 99.7162### 168030300001150318 AAA- TITULARIZACION SINDICADA FLUJOS CADENA PRODUCTIVA INTEGRADA VALORES TITULARIZACION CREDITICIA (3 PER GRACIA) 100 18-Mar-10 18-Mar-15 1,409 7.09 PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5 4.60 3.21 7.9565 98.8447### 208010100001141125 A+ VEPAMIL S.A. OBLIGACIONES 100 25-Nov-10 25-Nov-14 1,296 9.00 TASA FIJA 9.0000% 5.94 2.89 8.9993 100.5735### 055010100001120511 AAA ZAIMELLA DEL ECUADOR S.A OBLIGACIONES 100 11-May-09 11-May-12 382 8.00 TASA FIJA 8.0000% 7.09 0.66 7.8046 100.2200### 055010500001120916 AAA ZAIMELLA DEL ECUADOR S.A OBLIGACIONES 100 16-Sep-08 16-Sep-12 507 5.31 LIBOR 3M BLOOMBERG US0003M<IND+5 4.3869 100.7337### 055010100001130511 AAA ZAIMELLA DEL ECUADOR S.A OBLIGACIONES 100 11-May-09 11-May-13 742 8.50 TASA FIJA 8.5000% 6.23 0.75 7.0294 101.6487### 055010100001140916 AAA ZAIMELLA DEL ECUADOR S.A OBLIGACIONES 100 16-Sep-10 16-Sep-14 1,227 8.00 TASA FIJA 8.0000% 5.94 1.20 7.2079 101.5935### 055010100001150729 AAA ZAIMELLA DEL ECUADOR S.A OBLIGACIONES 100 29-Jul-10 29-Jul-15 1,540 8.25 TASA FIJA 8.2500% 5.97 1.20 7.2380 102.3165

Nota: Se informa al mercado que la calificación del Fideicomiso Titularización de Flujos – Central Hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind cambió de B a C el 12 de abril de 2010. No han existido negociaciones con esta calificación que podamos tomar como referencia. Por lo tanto, siguiendo el proceso del Manual de Valoración expedido mediante resolución CNV-003-2006 en el numeral 5.4.2.1.2.5, debemos tomar el margen de la categoría disponible (negociaciones realizadas) que para estecaso es la categoría “libor” B, lo cual no necesariamente refleja la baja en la calificación de riesgo.

Fuente: Negociaciones de la BVG y BVQElaboración: Area Técnica de la BVG

PRECIO NACIONAL PARA RENTA VARIABLEPara el 19 de Abril - 2011

Trimestre Movil (Del 20 Enero - 19 Abril 2011)

EMISOR BOLSA DE VALORES DE QUITO BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL PRECIO

# RUEDAS PRESENCIA PRECIO CIERRE (1) # RUEDAS PRESENCIA PRECIO CIERRE(1) CIERRE NACIONAL

ALIMEC 0 0.00% * 0 0.00% * * BANCO AMAZONAS 0 0.00% * 1 1.61% * * BANCO BOLIVARIANO 0 0.00% * 4 6.45% 1.20 1.20 BANCO COFIEC 2 3.23% * 0 0.00% * * BANCO DE GUAYAQUIL 15 24.19% 2.43 62 100.00% 2.33 2.33 BANCO PICHINCHA 19 30.65% 1.41 5 8.06% 1.40 1.41 BANCO PRODUBANCO 7 11.29% 1.60 0 0.00% * 1.60 BANCO SOLIDARIO 4 6.45% 0.70 0 0.00% * 0.70 CEMENTO CHIMBORAZO (VN $0.04) 0 0.00% * 0 0.00% * * CEMENTO CHIMBORAZO (VN $0.004) 0 0.00% * 0 0.00% * * CENTRO GRAFICO 0 0.00% * 0 0.00% * * CERRO VERDE FORESTAL BIGFOREST 3 4.84% 20.50 0 0.00% * 20.50 CEPSA 1 1.61% * 0 0.00% * * CERVECERIA NACIONAL CN S.A. 5 8.06% 40.00 2 3.23% 40.00 40.00 CERVECERIA NACIONAL CN S.A. - PREFERIDAS 1 1.61% * 0 0.00% * * CIALCO 0 0.00% * 0 0.00% * * CONCLINA CONJUNTO CLINICO NACIONAL 8 12.90% 2.44 0 0.00% * 2.44 CONCLINA CONJUNTO CLINICO NACIONAL -PREFERIDAS 4 6.45% 2.41 2 3.23% 2.00 2.41 CONCLINA CONJUNTO CLINICO NACIONAL -PREFERIDAS 1 1.61% 6,000.00 0 0.00% * 6,000.00 CORP.DESARROLLO M.S.HIPOTECAS CTH 1 1.61% 110.00 0 0.00% * 110.00 CORPORACION FAVORITA 55 88.71% 4.55 26 41.94% 4.21 4.55 CORPORACION MULTI BG 0 0.00% * 0 0.00% * * CRIDESA 1 1.61% 3.60 0 0.00% * 3.60 CYBERCELL - PREFERIDAS 0 0.00% * 0 0.00% * * EL REFUGIO FORESTAL HOMEFOREST 0 0.00% * 0 0.00% * * EL SENDERO FORESTAL PATHFOREST 2 3.23% * 0 0.00% * * EL TECAL 2 3.23% * 0 0.00% * * CONTINENTAL TIRE ANDINA 2 3.23% 1.00 0 0.00% * 1.00 FIDEICOMISO MERCANTIL “GM HOTEL” 11 17.74% 5,000.00 4 6.45% 5,000.00 5,000.00 FIDEICOMISO TITULARIZACION "OMNI HOSPITAL" 14 22.58% 6,000.00 4 6.45% 6,000.00 6,000.00 FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO 12 19.35% 5,000.00 2 3.23% 5,000.00 5,000.00 FONDO PAIS ECUADOR 0 0.00% * 0 0.00% * * HOLCIM ECUADOR VN 5.00 25 40.32% 52.90 2 3.23% 53.00 52.90 HOLCIM ECUADOR VN 0.50 0 0.00% * 0 0.00% * * HOTEL COLON 2 3.23% 0.65 1 1.61% 0.60 0.65 INDUSTRIAS ALES 15 24.19% 2.50 0 0.00% * 2.50 INVERSANCARLOS 5 8.06% 1.20 5 8.06% 1.05 1.05 INVERSIONES PRODUCTIVAS RIOBAMBA 0 0.00% * 0 0.00% * * LA CAMPIÑA FORESTAL STRONGFOREST S.A. 1 1.61% * 0 0.00% * * LA COLINA FORESTAL HILLFOREST S.A. 23 37.10% 12.00 14 22.58% 12.00 12.00 LA ESTANCIA FORESTAL FORESTEAD S.A. 2 3.23% 12.50 0 0.00% * 12.50 La Reserva Forestal (REFOREST) S.A. 3 4.84% * 0 0.00% * * LAFARGE CEMENTOS S.A. 0 0.00% * 0 0.00% * * MERIZA 2 3.23% 31.50 0 0.00% * 31.50 PROCAESA 0 0.00% * 0 0.00% * * RIO CONGO FORESTAL 1 1.61% * 0 0.00% * * SOCIEDAD AGRICOLA E IND. SAN CARLOS 5 8.06% 1.00 12 19.35% 0.93 0.93 SUPERDEPORTE 4 6.45% 4.50 1 1.61% 4.53 4.50

TOTAL RUEDAS 62 62

Las acciones se valoran con el último precio marcado en la Bolsa con mayor presencia bursátil en el último trimestre móvil (19 de Enero - 18 de Abril de 2011) (1) cierre al 18 de Abril de 2011* No Marcan Precio

CURVA DE RENDIMIENTOSAl 19 de Abril de 2011

Ecuación:Ln (1+R) = 0.18677228 + 0.00001609 P -0.02092051

Fuente: Negociaciones de la BVG y BVQElaboración: Departamento Técnico de la BVG

360

860

1,36

0

1,86

0

2,36

0

2,86

0

3,36

0

3,86

0

4,36

0

4,86

0

5,36

0

5,86

0

6,36

0

6,86

0

7,36

0

7,86

0

8,36

0

8,86

0

9,36

0

5.0000%

7.0000%

9.0000%

11.0000%

13.0000%

15.0000%

17.0000%

19.0000%

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Vectores Final