Éves költségvetési beszámoló · 2017. 7. 11. · Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 - Adatellenőrző kód: 72292b5f-2a-23-4e23504a65-73e-40-e-6f1411-75e

Adatellenőrző kód:

Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet

A fejezet megnevezése, székhelye:

........................................................................... ...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

Szerv számjele

szektor szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Irányító (fejezetet irányító) szerv:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

típus év hónap naptól hónap napig

-

................................................................................. .................................................................................a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

${pukorzet}település-

típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PIR-törzsszám

................................................................................., .............év..............................................hó..............nap

a szerv vezetője

.........................................................................( név) .............................................................................(aláírás)

....................................................................(telefon) .....................................................................(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

20 1002

862200

2310 Szigetszentmiklós Viola utca 1

1051

72292b5f-2a-23-4e23504a65-73e-40-e-6f1411-75e

393386

Éves költségvetési beszámoló

SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET SZIGETSZENTMIKLÓS

TartalomjegyzékSzám Űrlap megnevezés

01 K1-K8. Költségvetési kiadások02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről04 B8. Finanszírozási bevételek

05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként07/A Maradványkimutatás08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott

tisztségviselők összetételéréről09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása12/A Mérleg13/A Eredménykimutatás15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba,

vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása17/A Tájékoztató adatok

- 2 - Adatellenőrző kód: 72292b5f-2a-23-4e23504a65-73e-40-e-6f1411-75e

Készült: 2017.07.11 11:58PIR: 393386 Éves költségvetési beszámolóSZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET SZIGETSZENTMIKLÓSFejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750871 Szakág: 862200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Üres űrlapok jegyzékeSzám Űrlap megnevezés

03 K9. Finanszírozási kiadások


Készült: 2017.07.11 11:58PIR: 393386 Éves költségvetési beszámolóSZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET SZIGETSZENTMIKLÓSFejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750871 Szakág: 862200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési

kötelezettség - Költségvetési évbenesedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évben

esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évet

követően esedékes


követően esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek(K1101)

218 122 600 206 148 000 0 201 708 558 677 101 800 0 201 708 558

06 Jubileumi jutalom (K1106) 1 827 400 4 098 000 0 3 890 338 10 957 600 0 3 890 338

07 Béren kívüli juttatások (K1107) 22 000 000 11 568 000 0 11 568 000 33 000 000 0 11 568 000

09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 3 300 000 2 805 861 0 2 663 022 8 100 000 0 2 663 022

13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

2 550 000 12 344 954 0 12 344 954 37 034 862 0 12 344 954

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai(=01+…+13) (K11)

247 800 000 236 964 815 0 232 174 872 766 194 262 0 232 174 872

17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonybannem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások(K122)

4 500 000 7 748 439 0 7 618 615 16 200 000 0 7 618 615

18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 624 662 0 466 103 1 398 309 0 466 103

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 4 500 000 8 373 101 0 8 084 718 17 598 309 0 8 084 718

20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 252 300 000 245 337 916 0 240 259 590 783 792 571 0 240 259 59021 Munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)(K2)

68 800 000 76 159 912 0 67 981 455 211 803 095 0 67 981 455

22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 60 749 365

23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 4 644 000

25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 1 169 000

26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 258 090

28 ebből: munkáltatót terhelő személyijövedelemadó (K2)

0 0 0 0 0 0 1 161 000

29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 55 000 000 102 127 292 0 94 198 478 0 0 92 138 838

30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 9 020 000 11 605 871 0 10 965 893 0 0 10 686 724

32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 64 020 000 113 733 163 0 105 164 371 0 0 102 825 562

33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele(K321)

14 000 000 16 411 020 0 15 888 979 42 075 095 489 135 15 260 799

34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 230 000 1 453 426 0 1 350 651 370 340 1 780 1 348 856

35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 15 230 000 17 864 446 0 17 239 630 42 445 435 490 915 16 609 655

36 Közüzemi díjak (K331) 23 600 000 27 493 540 0 24 616 364 68 914 000 2 340 121 22 971 378

38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 2 800 000 4 325 918 0 2 696 400 4 875 000 0 2 501 400

40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 15 500 000 17 801 769 0 17 130 516 19 066 402 0 16 161 726

41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 63 000 78 617 0 72 164 216 492 0 66 338

43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások(K336)

163 827 000 298 607 081 0 279 867 067 791 812 842 21 566 377 275 957 366

44 Egyéb szolgáltatások (K337) 9 500 000 10 374 217 0 9 186 477 21 155 172 75 465 8 713 636

46 Szolgáltatási kiadások(=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

215 290 000 358 681 142 0 333 568 988 906 039 908 23 981 963 326 371 844

47 Kiküldetések kiadásai (K341) 300 000 394 006 0 161 589 744 000 0 161 589

48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 180 000 180 000 0 180 000 0 0 180 000

49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(=47+48) (K34)

480 000 574 006 0 341 589 744 000 0 341 589

50 Működési célú előzetesen felszámított általánosforgalmi adó (K351)

30 000 000 34 878 375 0 31 271 250 39 328 215 689 665 29 809 813

51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 330 000 2 943 000 0 1 788 000 1 456 000 0 1 756 000


Készült: 2017.07.11 11:58Értéktípus: Forint

PIR: 393386 Éves költségvetési beszámolóSZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET SZIGETSZENTMIKLÓSFejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750871 Szakág: 862200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési

kötelezettség - Költségvetési évbenesedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évben

esedékes végleges


követően esedékes


követően esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

59 Egyéb dologi kiadások (K355) 650 000 454 909 0 195 011 22 917 0 194 728

60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(=50+51+52+55+59) (K35)

30 980 000 38 276 284 0 33 254 261 40 807 132 689 665 31 760 541

61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)(K3)

326 000 000 529 129 041 0 489 568 839 990 036 475 25 162 543 477 909 191

151 Egyéb működési célú támogatásokállamháztartáson belülre (=152+…+161)(K506)

0 114 754 0 114 754 0 0 114 754

156 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai(K506)

0 0 0 0 0 0 114 754

191 Egyéb működési célú kiadások(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

0 114 754 0 114 754 0 0 114 754

193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 0 4 480 000 0 0 0 0 0

195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése(K63)

700 000 1 221 720 0 79 418 0 0 79 418

196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)

7 174 000 14 421 000 0 4 251 352 0 0 1 171 824

199 Beruházási célú előzetesen felszámítottáltalános forgalmi adó (K67)

2 126 000 4 841 600 0 1 169 304 0 0 337 832

200 Beruházások (=192+193+195+…+199)(K6)

10 000 000 24 964 320 0 5 500 074 0 0 1 589 074

268 Költségvetési kiadások(=20+21+61+121+191+200+205+267)(K1-K8)

657 100 000 875 705 943 0 803 424 712 1 985 632 141 25 162 543 787 854 064




02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8

32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartásonbelülről (=33+…+42) (B16)

632 100 000 786 873 700 920 311 100 0 786 873 700

37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 786 873 700

43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről(=07+...+10+21+32) (B1)

632 100 000 786 873 700 920 311 100 0 786 873 700

68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeiállamháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

0 1 600 000 1 600 000 0 1 600 000

75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0 0 1 600 000

79 Felhalmozási célú támogatások államháztartásonbelülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0 1 600 000 1 600 000 0 1 600 000

186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 0 6 122 0 6 122

187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 24 400 000 26 743 000 27 352 786 0 26 742 848

188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 6 659 487

190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 0 0 71 771 0 71 771

200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 385 000 385 000 337 998 0 337 472

218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 215 000 7 059 600 7 059 909 0 7 059 909

220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0 0 7 057 654

221 Működési bevételek(=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

25 000 000 34 187 600 34 828 586 0 34 218 122

283 Költségvetési bevételek(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

657 100 000 822 661 300 956 739 686 0 822 691 822




04 - B8. Finanszírozási bevételek# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8

12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 45 531 643 45 531 643 0 45 531 643

14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 45 531 643 45 531 643 0 45 531 643

17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 7 513 000 7 513 000 0 7 513 000

23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22)(B81)

0 53 044 643 53 044 643 0 53 044 643

32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 0 53 044 643 53 044 643 0 53 044 643




05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 072210 Járóbetegek

gyógyító szakellátása072230 Járóbetegekgyógyító gondozása

072240 Járóbetegekegynapos ellátása

072311 Fogorvosialapellátás

072313 Fogorvosiszakellátás

072420 Egészségügyilaboratóriumiszolgáltatások

072430 Képalkotódiagnosztikaiszolgáltatások

072450 Fizikoterápiásszolgáltatás

073160 Egynapossebészeti ellátás

(egynaposbeavatkozás)

074011 Foglalkozás-egészségügyi

alapellátás


szakellátás

01 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (K1101)

201 708 558 115 849 966 28 668 956 0 9 398 347 0 17 003 314 15 024 832 5 270 697 10 492 446 0 0

06 Jubileumi jutalom (K1106) 3 890 338 1 898 385 1 445 968 0 0 0 0 545 985 0 0 0 0

07 Béren kívüli juttatások(K1107)

11 568 000 7 097 000 1 329 000 0 450 000 0 874 000 886 000 346 000 586 000 0 0

09 Közlekedési költségtérítés(K1109)

2 663 022 1 356 171 405 764 0 0 0 576 190 225 660 0 99 237 0 0

13 Foglalkoztatottak egyébszemélyi juttatásai (>=14)(K1113)

12 344 954 6 977 883 3 002 089 0 204 080 0 874 852 668 479 77 287 540 284 0 0

15 Foglalkoztatottak személyijuttatásai (=01+…+13) (K11)

232 174 872 133 179 405 34 851 777 0 10 052 427 0 19 328 356 17 350 956 5 693 984 11 717 967 0 0

17 Munkavégzésre irányulóegyéb jogviszonyban nemsaját foglalkoztatottnakfizetett juttatások (K122)

7 618 615 5 299 749 990 000 0 0 0 24 865 200 000 2 925 171 250 2 925 0

18 Egyéb külső személyijuttatások (K123)

466 103 158 476 69 915 0 13 983 0 79 238 55 932 9 322 60 593 9 322 0

19 Külső személyi juttatások(=16+17+18) (K12)

8 084 718 5 458 225 1 059 915 0 13 983 0 104 103 255 932 12 247 231 843 12 247 0

20 Személyi juttatások(=15+19) (K1)

240 259 590 138 637 630 35 911 692 0 10 066 410 0 19 432 459 17 606 888 5 706 231 11 949 810 12 247 0

21 Munkaadókat terhelőjárulékok és szociálishozzájárulási adó(=22+…+28) (K2)

67 981 455 38 978 135 10 212 288 0 2 806 808 0 5 211 788 5 406 247 1 536 836 3 624 171 92 880 0

22 ebből: szociális hozzájárulásiadó (K2)

60 749 365 35 249 824 9 182 165 0 2 592 656 0 4 422 308 4 838 005 1 443 956 3 020 451 0 0

23 ebből: rehabilitációshozzájárulás (K2)

4 644 000 1 578 960 696 600 0 139 320 0 789 480 557 280 92 880 603 720 92 880 0

25 ebből: egészségügyihozzájárulás (K2)

1 169 000 1 035 166 88 512 0 35 991 0 0 0 0 0 0 0

26 ebből: táppénz hozzájárulás(K2)

258 090 91 425 155 703 0 0 0 0 10 962 0 0 0 0

28 ebből: munkáltatót terhelőszemélyi jövedelemadó (K2)

1 161 000 1 022 760 89 308 0 38 841 0 0 0 0 0 0 0

29 Szakmai anyagok beszerzése(K311)

92 138 838 7 972 591 3 524 360 346 497 668 364 12 756 69 835 597 1 509 744 260 162 7 581 570 222 091 0

30 Üzemeltetési anyagokbeszerzése (K312)

10 686 724 3 737 920 1 331 143 14 115 277 504 8 300 1 696 573 1 462 859 225 302 1 567 779 195 680 0

32 Készletbeszerzés(=29+30+31) (K31)

102 825 562 11 710 511 4 855 503 360 612 945 868 21 056 71 532 170 2 972 603 485 464 9 149 349 417 771 0

33 Informatikai szolgáltatásokigénybevétele (K321)

15 260 799 4 456 311 1 972 020 0 393 204 0 2 828 156 3 120 816 262 136 1 703 884 262 136 0

34 Egyéb kommunikációsszolgáltatások (K322)

1 348 856 436 179 192 431 31 496 38 486 0 220 450 162 448 25 657 190 395 25 657 0

35 Kommunikációsszolgáltatások (=33+34)(K32)

16 609 655 4 892 490 2 164 451 31 496 431 690 0 3 048 606 3 283 264 287 793 1 894 279 287 793 0

36 Közüzemi díjak (K331) 22 971 378 7 383 421 4 512 826 0 651 478 0 3 691 710 2 605 913 434 319 2 823 073 434 319 0

38 Bérleti és lízing díjak (>=39)(K333)

2 501 400 138 312 61 020 0 12 204 0 849 156 48 816 8 136 1 367 484 8 136 0

40 Karbantartási, kisjavításiszolgáltatások (K334)

16 161 726 3 784 996 1 271 057 0 978 010 16 000 2 436 931 4 781 485 259 566 2 388 803 125 739 0















alapellátás


szakellátás

41 Közvetített szolgáltatások(>=42) (K335)

66 338 22 554 9 951 0 1 990 0 11 277 7 961 1 327 8 624 1 327 0

43 Szakmai tevékenységetsegítő szolgáltatások (K336)

275 957 366 102 476 075 54 612 186 0 6 482 356 1 300 000 15 055 162 38 068 240 5 767 270 37 626 515 8 687 991 1 000 000

44 Egyéb szolgáltatások (K337) 8 713 636 2 955 248 1 303 265 0 260 653 0 1 478 284 1 065 382 173 769 1 129 497 173 769 0

46 Szolgáltatási kiadások(=36+37+38+40+41+43+44)(K33)

326 371 844 116 760 606 61 770 305 0 8 386 691 1 316 000 23 522 520 46 577 797 6 644 387 45 343 996 9 431 281 1 000 000

47 Kiküldetések kiadásai(K341)

161 589 54 939 24 238 0 4 848 0 27 470 19 391 3 232 21 007 3 232 0

48 Reklám- éspropagandakiadások (K342)

180 000 61 200 27 000 0 5 400 0 30 600 21 600 3 600 23 400 3 600 0

49 Kiküldetések, reklám- éspropagandakiadások(=47+48) (K34)

341 589 116 139 51 238 0 10 248 0 58 070 40 991 6 832 44 407 6 832 0

50 Működési célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó (K351)

29 809 813 7 316 618 3 125 152 50 039 822 838 7 764 9 220 234 3 730 868 404 128 4 445 218 350 660 0

51 Fizetendő általános forgalmiadó (K352)

1 756 000 597 040 263 400 0 52 680 0 298 520 210 720 35 120 228 280 35 120 0

59 Egyéb dologi kiadások(K355)

194 728 71 250 28 063 0 5 613 0 31 805 22 450 3 742 24 321 3 742 0

60 Különféle befizetések ésegyéb dologi kiadások(=50+51+52+55+59) (K35)

31 760 541 7 984 908 3 416 615 50 039 881 131 7 764 9 550 559 3 964 038 442 990 4 697 819 389 522 0

61 Dologi kiadások(=32+35+46+49+60)(K3)

477 909 191 141 464 654 72 258 112 442 147 10 655 628 1 344 820 107 711 925 56 838 693 7 867 466 61 129 850 10 533 199 1 000 000

151 Egyéb működési célútámogatásokállamháztartáson belülre(=152+…+161) (K506)

114 754 39 017 17 213 0 3 443 0 19 508 13 770 2 295 14 918 2 295 0

156 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (K506)

114 754 39 017 17 213 0 3 443 0 19 508 13 770 2 295 14 918 2 295 0

191 Egyéb működési célúkiadások(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

114 754 39 017 17 213 0 3 443 0 19 508 13 770 2 295 14 918 2 295 0

195 Informatikai eszközökbeszerzése, létesítése (K63)

79 418 27 003 11 913 0 2 383 0 13 501 9 530 1 588 10 324 1 588 0

196 Egyéb tárgyi eszközökbeszerzése, létesítése (K64)

1 171 824 397 967 176 905 0 35 115 0 198 984 140 459 23 410 152 164 23 410 0

199 Beruházási célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó (K67)

337 832 114 743 50 980 0 10 124 0 57 370 40 497 6 749 43 871 6 749 0

200 Beruházások(=192+193+195+…+199) (K6)

1 589 074 539 713 239 798 0 47 622 0 269 855 190 486 31 747 206 359 31 747 0

268 Költségvetési kiadások(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

787 854 064 319 659 149 118 639 103 442 147 23 579 911 1 344 820 132 645 535 80 056 084 15 144 575 76 925 108 10 672 368 1 000 000

309 Kiadások összesen(=268+308) (K1-K9)

787 854 064 319 659 149 118 639 103 442 147 23 579 911 1 344 820 132 645 535 80 056 084 15 144 575 76 925 108 10 672 368 1 000 000















alapellátás


szakellátás

310 Kapacitásmutató 1. [68/2013.(XII.29.)NGM r. 6. § (2)bek.]

76 40 5 2 2 1 8 8 5 4 0 0

311 Kapacitásmutató 2. [68/2013.(XII.29.)NGM r. 6. § (2)bek.]

24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 0

06 Jubileumi jutalom (K1106) 0

07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0

09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0

13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 0

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) 0

17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 926 901

18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 9 322

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 936 223

20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 936 22321 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) 112 30222 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0

23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 92 880

25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 9 331

26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0

28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 10 091

29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 205 106

30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 169 549

32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 374 655

33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 262 136

34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 25 657

35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 287 793

36 Közüzemi díjak (K331) 434 319

38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 8 136

40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 119 139

41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 1 327

43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 4 881 571

44 Egyéb szolgáltatások (K337) 173 769

46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 5 618 261

47 Kiküldetések kiadásai (K341) 3 232

48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 3 600

49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 6 832

50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 336 294

51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 35 120

59 Egyéb dologi kiadások (K355) 3 742

60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 375 156

61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 6 662 697151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) 2 295

156 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) 2 295

191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) 2 295195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 1 588

196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 23 410

199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 6 749

200 Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) 31 747




05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 7 745 264309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 7 745 264310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 1

311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0




06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási

célú finanszírozásiműveletek

072210 Járóbetegekgyógyító szakellátása

072230 Járóbetegekgyógyító gondozása










alapellátás

32 Egyéb működési célútámogatások bevételeiállamháztartáson belülről(=33+…+42) (B16)

786 873 700 0 281 550 493 152 246 471 4 747 203 16 675 100 1 528 800 96 919 324 102 064 342 30 687 052 83 315 330 4 757

37 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (B16)

786 873 700 0 281 550 493 152 246 471 4 747 203 16 675 100 1 528 800 96 919 324 102 064 342 30 687 052 83 315 330 4 757

43 Működési célútámogatásokállamháztartáson belülről(=07+...+10+21+32)(B1)

786 873 700 0 281 550 493 152 246 471 4 747 203 16 675 100 1 528 800 96 919 324 102 064 342 30 687 052 83 315 330 4 757

68 Egyéb felhalmozási célútámogatások bevételeiállamháztartáson belülről(=69+…+78) (B25)

1 600 000 0 1 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(B25)

1 600 000 0 1 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 Felhalmozási célútámogatásokállamháztartáson belülről(=44+45+46+57+68)(B2)

1 600 000 0 1 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

186 Készletértékesítés ellenértéke(B401)

6 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 122 0

187 Szolgáltatások ellenértéke(>=188+189) (B402)

26 742 848 0 7 716 875 5 772 460 0 47 000 0 245 739 1 898 399 10 800 80 275 10 263 000

188 ebből:tárgyi eszközökbérbeadásából származóbevétel (B402)

6 659 487 0 6 652 127 0 0 0 0 0 7 360 0 0 0

190 Közvetített szolgáltatásokellenértéke (>=191) (B403)

71 771 0 71 771 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 Kiszámlázott általánosforgalmi adó (B406)

337 472 0 335 819 0 0 0 0 0 0 0 1 653 0

218 Egyéb működési bevételek(>=219+220) (B411)

7 059 909 0 7 059 903 0 0 0 0 5 0 1 0 0

220 ebből: kiadásokvisszatérítései (B411)

7 057 654 0 7 057 654 0 0 0 0 0 0 0 0 0

221 Működési bevételek(=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

34 218 122 0 15 184 368 5 772 460 0 47 000 0 245 744 1 898 399 10 801 88 050 10 263 000

283 Költségvetési bevételek(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

822 691 822 0 298 334 861 158 018 931 4 747 203 16 722 100 1 528 800 97 165 068 103 962 741 30 697 853 83 403 380 10 267 757

295 Előző év költségvetésimaradványánakigénybevétele (B8131)

45 531 643 45 531 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

297 Maradvány igénybevétele(=295+296) (B813)

45 531 643 45 531 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300 Központi, irányító szervitámogatás (B816)

7 513 000 7 513 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

306 Belföldi finanszírozásbevételei(=287+294+297+…+302+305) (B81)

53 044 643 53 044 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási

célú finanszírozásiműveletek

072210 Járóbetegekgyógyító szakellátása

072230 Járóbetegekgyógyító gondozása










alapellátás

315 Finanszírozási bevételek(=306+312+313+314)(B8)

53 044 643 53 044 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

316 Bevételek összesen(283+315) (B1-B8)

875 736 465 53 044 643 298 334 861 158 018 931 4 747 203 16 722 100 1 528 800 97 165 068 103 962 741 30 697 853 83 403 380 10 267 757




06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) 10 042 17 124 786

37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 10 042 17 124 786

43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 10 042 17 124 78668 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) 0 0

75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0

79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 0186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 0

187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 708 300 0

188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0

190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 0 0

200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 0 0

218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 0 0

220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0

221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) 708 300 0283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 718 342 17 124 786295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 0

297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 0 0

300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 0

306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) 0 0

315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 0 0316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 718 342 17 124 786




07/A - Maradványkimutatás# Megnevezés Összeg

1 2 3

01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 822 691 822

02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 787 854 064

03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 34 837 75804 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 53 044 643

06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 53 044 64307 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 87 882 40115 C) Összes maradvány (=A+B) 87 882 40116 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 15 570 64817 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 72 311 753




08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos

statisztikai állományilétszám, éves)

Törvény szerintiilletmények, munkabérek

Normatív jutalmak,céljuttatás, projekt-

prémium

Készenléti, ügyeleti,helyettesí-tési díj, túlóra,

túlszolgálat

Végkielégítés, jubileumijutalom

Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyébszemélyi juttatásai

Választott tisztségviselőkjuttatásai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

23 igazgató (főigazgató),igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

1 5 138 098 0 0 0 80 000 0 0 0 0

26 "A", "B" fizetési osztály összesen 16 22 560 728 0 0 0 1 794 000 86 949 0 1 524 500 0

27 "C", "D" fizetési osztály összesen 40 74 690 026 0 0 2 444 370 4 838 000 1 440 156 0 7 571 504 0

28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 41 90 832 086 0 0 1 445 968 4 856 000 1 029 438 0 2 976 092 0

36 KÖZALKALMAZOTTAKÖSSZESEN (=23+...+35)

98 193 220 938 0 0 3 890 338 11 568 000 2 556 543 0 12 072 096 0

64 Munka Törvénykönyve vezetőkrevonatkozó rendelkezései alapjánfoglalkoztatott vezető

2 8 487 620 0 0 0 0 106 479 0 272 858 0

65 EGYÉB BÉRRENDSZERÖSSZESEN (=58+…+64)

2 8 487 620 0 0 0 0 106 479 0 272 858 0

78 FOGLALKOZTATOTTAKÖSSZESEN(=22+36+46+52+57+65+77)

100 201 708 558 0 0 3 890 338 11 568 000 2 663 022 0 12 344 954 0

79 Zárólétszám (az időszak végénmunkavégzésre irányulójogviszonyban állók statisztikaiállományi létszáma) (fő)

93 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 Munkajogi zárólétszám (azidőszak végén munkaviszonybanállók létszáma) (fő)

98 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 Átlagos statisztikai állományilétszám (tényleges éves átlagosstatisztikai állományi létszám) (fő)

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0




09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása# Megnevezés Vezetői létszám középfokú

végzettséggelVezetői létszám felsőfokú

végzettséggelVezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú

végzettséggelNem vezetői létszám középfokú

végzettséggelNem vezetői létszám felsőfokú

végzettséggelNem vezetői létszám összesen Létszám összesen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 a) csoport 1 1 2 0 0 42 42 44

02 b) csoport 0 0 0 0 32 0 32 32

03 Összesen (01+02) 1 1 2 0 32 42 74 7604 Humánpolitikai 0 0 0 0 1 1 2 2

05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 2 0 2 3

13 Összesen (04+…+12) 0 1 1 0 3 1 4 514 Adminisztratív-titkársági

(15+16+17)0 0 0 0 1 0 1 1

15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 0 1 1

22 Üzemeltetési 0 0 0 14 4 0 18 18

26 Összesen (14+18+…+25) 0 0 0 14 5 0 19 1927 Összesen (03+13+26) 1 2 3 14 40 43 97 10032 Közalkalmazottak (33+34+35) 1 0 1 14 40 43 97 9833 I. funkció csoport 1 0 1 0 32 42 74 75

34 II. funkció csoport 0 0 0 0 3 1 4 4

35 III. funkció csoport 0 0 0 14 5 0 19 19

48 Munka Törvénykönyve hatálya alátartozók (49+50+51)

0 2 2 0 0 0 0 2

49 I. funkció csoport 0 1 1 0 0 0 0 1

50 II. funkció csoport 0 1 1 0 0 0 0 1


Készült: 2017.07.11 11:58Értéktípus: Fő


12/A - Mérleg# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak

1 2 3 4 5

01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 14 533 0 0

02 A/I/2 Szellemi termékek 4 475 950 0 0

04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 4 490 483 0 005 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 959 995 708 0 939 140 120

06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 144 799 288 0 110 277 319

08 A/II/4 Beruházások, felújítások 101 303 0 218 672

10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 1 104 896 299 0 1 049 636 11128 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

(=A/I+A/II+A/III+A/IV)1 109 386 782 0 1 049 636 111

29 B/I/1 Vásárolt készletek 5 742 772 0 3 077 680

34 B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) 5 742 772 0 3 077 68043 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 5 742 772 0 3 077 68047 C/II/1 Forintpénztár 103 385 0 29 245

50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 103 385 0 29 24552 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 43 980 479 0 87 086 993

53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 43 980 479 0 87 086 99357 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) 44 083 864 0 87 116 23858 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire

államháztartáson belülről (>=D/I/1a)122 944 300 0 133 437 400

69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) 737 040 0 610 464

70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

737 040 0 609 938

73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmiadóra

0 0 526

101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) 123 681 340 0 134 047 864143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) 664 746 0 220 000

148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 595 000 0 220 000

149 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 69 746 0 0

155 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátásokelszámolása

0 0 537 130

158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) 664 746 0 757 130159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 124 346 086 0 134 804 994169 E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem

minősülő eszközök elszámolásai783 000 0 9 000

170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) 783 000 0 9 000171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 783 000 0 9 000176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 1 284 342 504 0 1 274 644 023177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 1 680 167 624 0 1 680 167 624

178 G/II Nemzeti vagyon változásai -462 459 629 0 -462 459 629

181 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 30 934 662 0 30 934 662

182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai(=G/III/1+G/III/2+G/III/3)

30 934 662 0 30 934 662

183 G/IV Felhalmozott eredmény 13 189 780 0 -27 173 990

185 G/VI Mérleg szerinti eredmény -40 363 699 0 -25 306 156




12/A - Mérleg# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak

1 2 3 4 5

186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) 1 221 468 738 0 1 196 162 511187 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 18 200 0 0

189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 3 256 332 0 11 659 648

194 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 0 3 911 000

212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) 3 274 532 0 15 570 648215 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 21 104 000 0 25 162 543

236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek(=H/II/1+…+H/II/9)

21 104 000 0 25 162 543

248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 24 378 532 0 40 733 191251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 24 732 688 0 27 699 359

252 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 13 762 546 0 10 048 962

253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 38 495 234 0 37 748 321254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 1 284 342 504 0 1 274 644 023




13/A - Eredménykimutatás# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak

1 2 3 4 5

02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 27 074 000 0 26 693 640

04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 27 074 000 0 26 693 64008 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 8 224 000 0 7 513 000

09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 781 000 000 0 797 366 800

10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 3 225 000 0 5 313 584

11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 6 000 0 7 212 467

12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 792 455 000 0 817 405 85113 10 Anyagköltség 91 758 000 0 106 925 904

14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 346 780 000 0 354 090 406

16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 59 000 0 72 164

17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 438 597 000 0 461 088 47418 14 Bérköltség 193 759 000 0 204 090 546

19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 41 953 000 0 36 691 755

20 16 Bérjárulékok 71 278 000 0 70 407 215

21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 306 990 000 0 311 189 51622 VI Értékcsökkenési leírás 74 903 000 0 60 573 70523 VII Egyéb ráfordítások 39 402 000 0 36 553 95224 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) -40 363 000 0 -25 306 15644 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) -40 363 000 0 -25 306 156




15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról# Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni

értékű jogokGépek, berendezések, felszerelések,

járművekTenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott

eszközökÖsszesen (=3+4+5+6+7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záróállomány)

31 410 349 1 036 986 379 641 649 457 0 101 303 0 1 710 147 488

02 Immateriális javak beszerzése, nem aktiváltberuházások

63 000 0 0 0 117 369 0 180 369

04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 0 4 153 211 0 0 0 4 153 211

08 Összes növekedés (=02+…+07) 63 000 0 4 153 211 0 117 369 0 4 333 58013 Egyéb csökkenés 4 480 000 0 0 0 0 0 4 480 000

14 Összes csökkenés (=09+…+13) 4 480 000 0 0 0 0 0 4 480 00015 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 26 993 349 1 036 986 379 645 802 668 0 218 672 0 1 710 001 06816 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó

állománya26 919 866 76 990 671 496 850 169 0 0 0 600 760 706

17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 1 042 937 20 855 588 38 675 180 0 0 0 60 573 705

18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 969 454 0 0 0 0 0 969 454

19 Terv szerinti értékcsökkenés záróállománya (=16+17-18)

26 993 349 97 846 259 535 525 349 0 0 0 660 364 957

24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 26 993 349 97 846 259 535 525 349 0 0 0 660 364 95725 Eszközök nettó értéke (=15-24) 0 939 140 120 110 277 319 0 218 672 0 1 049 636 111




16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása# Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés

1 2 3 4 5 6 7 8

01 Adott előlegek 664 746 0 0 0 220 000 0

04 Készletek 5 742 772 0 0 0 3 077 680 0

08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolásokkivételével

123 781 340 100 000 0 0 134 147 864 100 000

11 Összesen (=01+…+10) 130 188 858 100 000 0 0 137 445 544 100 000




17/A - Tájékoztató adatok# Megnevezés Összeg

1 2 3

01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 994 169

02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 36

11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követőenteljesített összegével együtt)

18 372 486

12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesítettösszegével együtt)

5 233 023

15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 19 657 397

16 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatásjárulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)

5 492 389

19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapotkövetően teljesített összegével együtt)

5 163 716

20 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követőenteljesített összegével együtt)

183 000

23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 1 237 173

26 Fordított általános forgalmi adó (=27+28) 1 356 05527 - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó 1 356 055




Documents

Éves költségvetési beszámoló · 2017. 7. 11. · Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 - Adatellenőrző kód: 72292b5f-2a-23-4e23504a65-73e-40-e-6f1411-75e