Éves költségvetési beszámoló...31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) 333 847 201 319 547 572 0 14 299 629 32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 601 945 575

Adatellenőrző kód:

Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet

A fejezet megnevezése, székhelye:

........................................................................... ...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

Szerv számjele

szektor szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

típus év hónap naptól hónap napig

-

................................................................................. .................................................................................a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

${pukorzet}település-

típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PIR-törzsszám

................................................................................., .............év..............................................hó..............nap

a szerv vezetője

.........................................................................( név) .............................................................................(aláírás)

....................................................................(telefon) .....................................................................(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

14 0500

842340

2471 Baracska - Annamajor

1051

4a-19-372f-1515-44-70-701a-696461-5c1b3b-54bd-23

752127

Éves költségvetési beszámoló

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

TartalomjegyzékSzám Űrlap megnevezés

01 K1-K8. Költségvetési kiadások02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről04 B8. Finanszírozási bevételek

05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként07/A Maradványkimutatás08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott

tisztségviselők összetételéréről09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása12/A Mérleg13/A Eredménykimutatás15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba,

vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása17/A1 Tájékoztató adatokPK_A1 Pénzkészlet főkönyvi adatok

- 2 - Adatellenőrző kód: 4a-19-372f-1515-44-70-701a-696461-5c1b3b-54bd-23

Készült: 2020.03.30 12:35PIR: 752127 Éves költségvetési beszámolóKÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETFejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050643 Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzékeSzám Űrlap megnevezés

03 K9. Finanszírozási kiadások


Készült: 2020.03.30 12:35PIR: 752127 Éves költségvetési beszámolóKÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETFejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050643 Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési

kötelezettség - Költségvetési évbenesedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évben

esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évet

követően esedékes


követően esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek(K1101)

1 635 485 304 1 785 351 690 0 1 784 341 890 5 160 334 068 0 1 784 341 890

03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 258 502 210 63 049 238 195 452 972 0 0 195 452 972

04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,túlszolgálat (K1104)

102 270 638 180 005 357 0 180 005 357 0 0 180 005 357

05 Végkielégítés (K1105) 0 2 728 000 0 2 728 000 0 0 2 728 000

06 Jubileumi jutalom (K1106) 22 252 434 26 915 480 0 26 915 480 0 0 26 915 480

07 Béren kívüli juttatások (K1107) 87 600 000 63 819 541 0 63 819 541 0 0 63 819 541

08 Ruházati költségtérítés (K1108) 29 115 911 16 069 720 0 16 069 720 0 0 16 069 720

09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 25 044 531 30 720 241 0 30 720 241 0 0 30 720 241

10 Egyéb költségtérítések (K1110) 3 785 125 3 396 694 0 3 396 694 0 0 3 396 694

11 Lakhatási támogatások (K1111) 7 333 200 6 297 109 0 6 297 109 0 0 6 297 109

12 Szociális támogatások (K1112) 1 322 475 2 467 485 0 2 467 485 0 0 2 467 485

13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

19 777 322 33 526 578 0 33 526 578 0 0 33 526 578

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai(=01+…+13) (K11)

1 933 986 940 2 409 800 105 63 049 238 2 345 741 067 5 160 334 068 0 2 345 741 067

17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonybannem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások(K122)

240 000 434 304 0 434 304 0 0 434 304

18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 92 742 540 110 226 259 0 110 226 259 0 613 384 110 226 259

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 92 982 540 110 660 563 0 110 660 563 0 613 384 110 660 563

20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 2 026 969 480 2 520 460 668 63 049 238 2 456 401 630 5 160 334 068 613 384 2 456 401 63021 Munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó (=22+…+27)(K2)

324 315 117 456 350 391 31 587 500 424 586 176 1 002 179 029 0 424 586 176

22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 407 771 234

24 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 85 511

25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 6 866 985

27 ebből: munkáltatót terhelő személyijövedelemadó (K2)

0 0 0 0 0 0 9 862 446

28 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 14 459 832 12 003 165 0 12 003 165 11 648 209 1 150 024 12 003 165

29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 297 079 194 333 478 739 11 620 730 321 858 009 160 466 949 28 587 118 321 844 036

31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) 311 539 026 345 481 904 11 620 730 333 861 174 172 115 158 29 737 142 333 847 201

32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele(K321)

557 860 601 945 0 601 945 1 080 263 46 708 601 945

33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 946 261 21 266 907 0 21 266 907 3 762 515 2 356 171 21 266 907

34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) 2 504 121 21 868 852 0 21 868 852 4 842 778 2 402 879 21 868 852

35 Közüzemi díjak (K331) 117 477 635 116 133 500 0 116 133 500 122 414 077 11 386 924 116 133 500

36 Vásárolt élelmezés (K332) 2 231 151 945 088 0 945 088 0 0 945 088

37 Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) 1 727 463 13 309 277 0 13 309 277 19 275 990 367 640 13 309 277

39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 19 481 219 31 018 235 0 31 018 235 15 818 073 2 959 158 31 018 235

40 Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) 490 000 156 688 0 156 688 188 976 3 258 156 688

42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások(K336)

27 045 333 39 665 250 0 39 665 250 113 433 000 2 745 000 39 665 250

43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) 67 816 591 73 699 600 0 73 699 600 116 698 178 4 865 098 73 699 600


Készült: 2020.03.30 12:35Értéktípus: Forint

PIR: 752127 Éves költségvetési beszámolóKÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETFejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050643 Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2




esedékes végleges





Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

44 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 0 0 0 0 1 352 177

45 Szolgáltatási kiadások(=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

236 269 392 274 927 638 0 274 927 638 387 828 294 22 327 078 274 927 638

46 Kiküldetések kiadásai (K341) 600 000 2 219 728 0 2 219 728 0 114 793 2 219 728

47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 2 619 271 0 2 619 271 0 0 2 619 271

48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(=46+47) (K34)

600 000 4 838 999 0 4 838 999 0 114 793 4 838 999

49 Működési célú előzetesen felszámított általánosforgalmi adó (K351)

134 106 894 142 569 252 3 137 597 139 431 655 102 757 441 12 790 366 139 427 882

50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 29 800 496 24 695 000 0 24 695 000 0 0 24 695 000

58 Egyéb dologi kiadások (K355) 4 000 000 6 887 589 0 6 887 589 1 390 000 0 6 887 589

59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(=49+50+51+54+58) (K35)

167 907 390 174 151 841 3 137 597 171 014 244 104 147 441 12 790 366 171 010 471

60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)

718 819 929 821 269 234 14 758 327 806 510 907 668 933 671 67 372 258 806 493 161

73 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 0 69 600 0 69 600 0 0 69 600

96 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai(>=97+98) (K47)

150 000 201 480 0 201 480 620 000 0 201 480

119 Ellátottak pénzbeli juttatásai(=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)

150 000 271 080 0 271 080 620 000 0 271 080

149 Egyéb működési célú támogatásokállamháztartáson belülre (=150+…+159)(K506)

0 572 664 0 572 664 0 0 572 664

155 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) 0 0 0 0 0 0 572 664

177 Egyéb működési célú támogatásokállamháztartáson kívülre (=178+…+187)(K512)

0 89 479 0 89 479 0 0 89 479

183 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyivállalkozások (K512)

0 0 0 0 0 0 89 479

189 Egyéb működési célú kiadások(=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)

0 662 143 0 662 143 0 0 662 143

191 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) 0 46 122 925 0 46 122 925 393 617 345 284 46 122 925

193 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése(K63)

0 25 602 980 0 25 602 980 0 0 25 602 980

194 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)

0 77 871 137 0 77 871 137 68 639 1 575 292 77 871 137

197 Beruházási célú előzetesen felszámítottáltalános forgalmi adó (K67)

0 39 306 553 0 39 306 553 124 809 515 642 39 306 553

198 Beruházások (=190+191+193+…+197)(K6)

0 188 903 595 0 188 903 595 587 065 2 436 218 188 903 595

199 Ingatlanok felújítása (K71) 0 2 380 218 0 2 380 218 0 0 2 380 218

201 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 23 995 685 0 23 995 685 0 0 23 995 685

202 Felújítási célú előzetesen felszámított általánosforgalmi adó (K74)

0 7 069 962 0 7 069 962 0 0 7 069 962

203 Felújítások (=199+...+202) (K7) 0 33 445 865 0 33 445 865 0 0 33 445 865216 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,

kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre(=217+…+226) (K83)

0 8 118 271 0 8 118 271 0 0 8 118 271







esedékes végleges





Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

220 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok(K83)

0 0 0 0 0 0 8 118 271

265 Egyéb felhalmozási célú kiadások(=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)

0 8 118 271 0 8 118 271 0 0 8 118 271

266 Költségvetési kiadások(=20+21+60+119+189+198+203+265)(K1-K8)

3 070 254 526 4 029 481 247 109 395 065 3 918 899 667 6 832 653 833 70 421 860 3 918 881 921




02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8

32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartásonbelülről (=33+…+42) (B16)

0 572 664 572 664 0 572 664

38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 572 664

43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről(=07+...+10+21+32) (B1)

0 572 664 572 664 0 572 664

185 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 625 000 831 605 831 605 70 168 831 605

186 Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) 97 002 061 76 961 586 77 035 936 8 225 868 76 961 586

187 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 9 744 527

189 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) 13 881 000 13 678 038 14 495 311 2 783 085 13 678 038

198 Ellátási díjak (B405) 74 591 443 108 623 543 130 921 124 55 142 108 623 543

199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 29 800 496 24 090 460 24 358 236 3 003 417 24 090 460

217 Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) 4 100 000 4 857 444 25 666 337 0 4 857 444

218 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegésselkapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívülikárokozásért, személyiségi, dologi vagy más jogmegsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek(B411)

0 0 0 0 2 970 525

219 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0 0 1 579 621

220 Működési bevételek(=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)

220 000 000 229 042 676 273 308 549 14 137 680 229 042 676

243 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254)(B65)

0 16 142 193 16 142 193 0 16 142 193

247 ebből: háztartások (B65) 0 0 0 0 4 575 885

251 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 0 0 0 0 11 566 308

255 Működési célú átvett pénzeszközök(=230+...+233+243) (B6)

0 16 142 193 16 142 193 0 16 142 193

269 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280)(B75)

0 76 665 115 76 665 115 0 76 665 115


281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(=256+…+259+269) (B7)

0 76 665 115 76 665 115 0 76 665 115

282 Költségvetési bevételek(=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)

220 000 000 322 422 648 366 688 521 14 137 680 322 422 648




04 - B8. Finanszírozási bevételek# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8

12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 56 576 010 56 576 010 0 56 576 010

14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 56 576 010 56 576 010 0 56 576 010

17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 2 850 254 526 3 650 482 589 3 650 482 589 0 3 650 482 589

23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22)(B81)

2 850 254 526 3 707 058 599 3 707 058 599 0 3 707 058 599

32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 2 850 254 526 3 707 058 599 3 707 058 599 0 3 707 058 599




05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés,

kárpótlás072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása

01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 784 341 890 1 702 356 541 0 81 985 349

03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 195 452 972 186 630 249 0 8 822 723

04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 180 005 357 175 718 677 0 4 286 680

05 Végkielégítés (K1105) 2 728 000 2 728 000 0 0

06 Jubileumi jutalom (K1106) 26 915 480 25 211 533 0 1 703 947

07 Béren kívüli juttatások (K1107) 63 819 541 60 712 704 0 3 106 837

08 Ruházati költségtérítés (K1108) 16 069 720 15 374 410 0 695 310

09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 30 720 241 29 516 103 0 1 204 138

10 Egyéb költségtérítések (K1110) 3 396 694 3 304 401 0 92 293

11 Lakhatási támogatások (K1111) 6 297 109 6 209 220 0 87 889

12 Szociális támogatások (K1112) 2 467 485 2 423 811 0 43 674

13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 33 526 578 32 153 226 0 1 373 352

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) 2 345 741 067 2 242 338 875 0 103 402 192

17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sajátfoglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

434 304 434 304 0 0

18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 110 226 259 105 262 462 0 4 963 797

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 110 660 563 105 696 766 0 4 963 797

20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 2 456 401 630 2 348 035 641 0 108 365 98921 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

(=22+…+27) (K2)424 586 176 405 428 005 0 19 158 171

22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 407 771 234 389 370 058 0 18 401 176

24 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 85 511 85 511 0 0

25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 6 866 985 6 566 981 0 300 004

27 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 9 862 446 9 405 455 0 456 991

28 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 12 003 165 11 487 652 0 515 513

29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 321 844 036 308 059 920 0 13 784 116

31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) 333 847 201 319 547 572 0 14 299 629

32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 601 945 575 264 0 26 681

33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 21 266 907 20 350 900 0 916 007

34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) 21 868 852 20 926 164 0 942 688

35 Közüzemi díjak (K331) 116 133 500 110 897 707 0 5 235 793

36 Vásárolt élelmezés (K332) 945 088 897 834 0 47 254

37 Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) 13 309 277 12 705 965 0 603 312

39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 31 018 235 29 640 868 0 1 377 367

40 Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) 156 688 150 384 0 6 304

42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 39 665 250 37 965 031 0 1 700 219

43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) 73 699 600 70 421 036 0 3 278 564

44 ebből: biztosítási díjak (K337) 1 352 177 1 290 804 0 61 373

45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) 274 927 638 262 678 825 0 12 248 813

46 Kiküldetések kiadásai (K341) 2 219 728 2 113 992 0 105 736

47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 2 619 271 2 496 227 0 123 044

48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 4 838 999 4 610 219 0 228 780

49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 139 427 882 133 347 768 0 6 080 114

50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 24 695 000 23 582 890 0 1 112 110




05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés,

kárpótlás072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása

58 Egyéb dologi kiadások (K355) 6 887 589 6 565 713 0 321 876

59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)

171 010 471 163 496 371 0 7 514 100

60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) 806 493 161 771 259 151 0 35 234 01073 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 69 600 0 69 600 0

96 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47) 201 480 192 273 0 9 207

119 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99)(K4)

271 080 192 273 69 600 9 207

149 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(=150+…+159) (K506)

572 664 555 484 0 17 180

155 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) 572 664 555 484 0 17 180

177 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(=178+…+187) (K512)

89 479 85 005 0 4 474

183 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 89 479 85 005 0 4 474

189 Egyéb működési célú kiadások(=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)

662 143 640 489 0 21 654

191 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) 46 122 925 44 123 965 0 1 998 960

193 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 25 602 980 24 323 169 0 1 279 811

194 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 77 871 137 75 228 862 0 2 642 275

197 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 39 306 553 37 743 021 0 1 563 532

198 Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) 188 903 595 181 419 017 0 7 484 578199 Ingatlanok felújítása (K71) 2 380 218 2 308 811 0 71 407

201 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 23 995 685 23 275 815 0 719 870

202 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 7 069 962 6 857 863 0 212 099

203 Felújítások (=199+...+202) (K7) 33 445 865 32 442 489 0 1 003 376216 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

államháztartáson belülre (=217+…+226) (K83)8 118 271 8 118 271 0 0

220 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) 8 118 271 8 118 271 0 0

265 Egyéb felhalmozási célú kiadások(=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)

8 118 271 8 118 271 0 0

266 Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265)(K1-K8)

3 918 881 921 3 747 535 336 69 600 171 276 985

307 Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9) 3 918 881 921 3 747 535 336 69 600 171 276 985308 Átlagos statisztikai állományi létszám 406 406 0 0




06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek

32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) 572 664 0 572 664

38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 572 664 0 572 664

43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)(B1)

572 664 0 572 664

185 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 831 605 0 831 605

186 Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) 76 961 586 0 76 961 586

187 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 9 744 527 0 9 744 527

189 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) 13 678 038 0 13 678 038

198 Ellátási díjak (B405) 108 623 543 0 108 623 543

199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 24 090 460 0 24 090 460

217 Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) 4 857 444 0 4 857 444

218 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járóbevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jogmegsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)

2 970 525 0 2 970 525

219 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 1 579 621 0 1 579 621

220 Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217)(B4)

229 042 676 0 229 042 676

243 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) 16 142 193 0 16 142 193


251 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 11 566 308 0 11 566 308

255 Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) 16 142 193 0 16 142 193269 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75) 76 665 115 0 76 665 115


281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) 76 665 115 0 76 665 115282 Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) 322 422 648 0 322 422 648294 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 56 576 010 56 576 010 0

296 Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) 56 576 010 56 576 010 0

299 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 3 650 482 589 3 650 482 589 0

305 Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81) 3 707 058 599 3 707 058 599 0

314 Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) 3 707 058 599 3 707 058 599 0315 Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) 4 029 481 247 3 707 058 599 322 422 648




07/A - Maradványkimutatás# Megnevezés Összeg

1 2 3

01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 322 422 648

02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 3 918 881 921

03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -3 596 459 27304 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 3 707 058 599

06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 3 707 058 59907 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 110 599 32615 C) Összes maradvány (=A+B) 110 599 32616 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 109 412 81117 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 1 186 515




08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről# Megnevezés Létszám fő (Tervezett

átlagos statisztikaiállományi létszám, éves)

Törvény szerintiilletmények, munkabérek

Normatív jutalmak,céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra,

túlszolgálat

Végkielégítés, jubileumijutalom

Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyébszemélyi juttatásai

Választott tisztségviselőkjuttatásai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

53 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető,NAV főigazgató, NAVfőigazgató-helyettes, NAVigazgató-helyettes,főosztályvezetőnek minősülővezető, NAV főigazgatónakminősülő vezető

19 150 511 737 13 520 000 2 247 929 1 715 647 2 988 318 3 833 872 162 238 1 391 083 0

55 I. besorolási osztály összesen 52 357 866 617 34 623 800 27 623 188 8 018 062 9 307 021 10 780 651 948 159 5 904 178 0

56 II. besorolási osztály összesen 257 1 000 360 154 147 309 172 140 770 867 16 979 903 39 381 436 29 904 548 6 623 012 14 325 759 0

57 RENDVÉDELMI SZERVEKÖSSZESEN (=52+...+56)

328 1 508 738 508 195 452 972 170 641 984 26 713 612 51 676 775 44 519 071 7 733 409 21 621 020 0

58 Főigazgató, igazgató,főosztályvezető, osztályvezető

1 19 694 206 0 13 349 67 368 287 619 8 000 0 273 552 0

59 "A", "B" munkakör összesen 58 166 489 753 0 6 637 367 2 862 500 9 333 398 3 954 598 973 210 7 495 026 0

61 "E", "F" munkakör összesen 11 78 112 727 0 2 196 399 0 1 636 085 1 561 289 57 975 2 874 285 0

62 RENDVÉDELMIALKALMAZOTTAKÖSSZESEN (=58+...+61)

70 264 296 686 0 8 847 115 2 929 868 11 257 102 5 523 887 1 031 185 10 642 863 0

77 fizikai alkalmazott, a költségvetésiszerveknél foglalkoztatott egyébmunkavállaló (fizikaialkalmazott)

8 11 306 696 0 516 258 0 885 664 143 697 0 1 262 695 0

81 EGYÉB BÉRRENDSZERÖSSZESEN (=74+…+80)

8 11 306 696 0 516 258 0 885 664 143 697 0 1 262 695 0

94 FOGLALKOZTATOTTAKÖSSZESEN(=26+40+51+57+62+67+73+81+93)

406 1 784 341 890 195 452 972 180 005 357 29 643 480 63 819 541 50 186 655 8 764 594 33 526 578 0

95 Zárólétszám (az időszak végénmunkavégzésre irányulójogviszonyban állók statisztikaiállományi létszáma) (fő)

946 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 Munkajogi zárólétszám (azidőszak végén munkaviszonybanállók létszáma) (fő)

442 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 Üres álláshelyek száma az időszakvégén

54 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 Átlagos statisztikai állományilétszám (tényleges éves átlagosstatisztikai állományi létszám) (fő)

406 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Készült: 2020.03.30 12:35Értéktípus: Fő


09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása# Megnevezés Vezetői létszám középfokú

végzettséggelVezetői létszám felsőfokú

végzettséggelVezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú

végzettséggelNem vezetői létszám középfokú

végzettséggelNem vezetői létszám felsőfokú

végzettséggelNem vezetői létszám összesen Létszám összesen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 a) csoport 0 14 14 94 145 47 286 300

02 b) csoport 0 2 2 27 42 7 76 78

03 Összesen (01+02) 0 16 16 121 187 54 362 37804 Humánpolitikai 0 1 1 0 7 1 8 9

05 Gazdálkodási-költségvetési 0 0 0 0 7 1 8 8

06 Jogi 0 0 0 0 0 1 1 1

08 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 1 1 1

10 Informatikai 0 1 1 0 2 1 3 4

13 Összesen (04+…+12) 0 2 2 0 16 5 21 2314 Adminisztratív-titkársági

(15+16+17)0 0 0 0 2 0 2 2

15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 2 0 2 2

25 Egyéb (…) 0 2 2 1 0 0 1 3

26 Összesen (14+18+…+25) 0 2 2 1 2 0 3 527 Összesen (03+13+26) 0 20 20 122 205 59 386 40640 Rendvédelmi szervek hivatásos

állományú tagjai (41+42+43)0 19 19 99 155 55 309 328

41 I. funkció csoport 0 15 15 98 148 51 297 312

42 II. funkció csoport 0 2 2 0 6 4 10 12

43 III. funkció csoport 0 2 2 1 1 0 2 4

44 Rendvédelmi alkalmazottak(45+46+47)

0 1 1 15 50 4 69 70


46 II. funkció csoport 0 0 0 0 10 1 11 11

47 III. funkció csoport 0 0 0 0 1 0 1 1

56 Munka Törvénykönyve hatálya alátartozók (57+58+59)

0 0 0 8 0 0 8 8



Készült: 2020.03.30 12:35Értéktípus: Fő


12/A - Mérleg# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak

1 2 3 4 5

02 A/I/2 Szellemi termékek 0 0 6 020 034

04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 0 0 6 020 03405 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 097 155 332 0 1 062 418 578

06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 135 563 642 0 227 931 967

07 A/II/3 Tenyészállatok 169 586 0 1 212 633

08 A/II/4 Beruházások, felújítások 30 868 558 0 229 792 651

10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 1 263 757 118 0 1 521 355 82928 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

(=A/I+A/II+A/III+A/IV)1 263 757 118 0 1 527 375 863

29 B/I/1 Vásárolt készletek 119 155 789 0 93 965 627

34 B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) 119 155 789 0 93 965 62743 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 119 155 789 0 93 965 62747 C/II/1 Forintpénztár 1 643 865 0 1 987 810

50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 1 643 865 0 1 987 81052 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 132 518 166 0 197 113 108

53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 132 518 166 0 197 113 10857 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) 134 162 031 0 199 100 91869 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) 43 273 612 0 44 265 873

70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

818 809 0 891 623

72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 18 177 237 0 22 297 581

73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmiadóra

235 697 0 267 776

78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 24 041 869 0 20 808 893

101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) 43 273 612 0 44 265 873113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

(=D/II/4a+…+D/II/4i)12 183 959 0 14 137 680

114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítésellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

9 632 251 0 11 079 121

116 D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra 38 302 0 55 142

117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általánosforgalmi adóra

2 513 406 0 3 003 417

142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) 12 183 959 0 14 137 680143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) 587 369 0 11 620 730

146 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 0 0 11 620 730

148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 587 369 0 0

155 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátásokelszámolása

4 603 688 0 0

158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) 5 191 057 0 11 620 730159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 60 648 628 0 70 024 283161 E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 383 0 0

162 E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmiadó

0 0 3 137 597

163 E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 0 0 -3 137 597

164 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása(=E/I/1+…+E/I/4)

383 0 0




12/A - Mérleg# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak

1 2 3 4 5

166 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó -2 401 728 0 0

167 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) -2 401 728 0 0171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) -2 401 345 0 0173 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 366 508 0 204 245

175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 366 508 0 204 245176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 1 575 688 729 0 1 890 670 936177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 3 034 604 452 0 3 034 604 452

178 G/II Nemzeti vagyon változásai 384 393 487 0 572 550 550

179 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 57 140 068 0 57 140 068

180 G/IV Felhalmozott eredmény -2 249 181 559 0 -2 247 947 405

182 G/VI Mérleg szerinti eredmény 1 234 154 0 -39 237 692

183 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) 1 228 190 602 0 1 377 109 973186 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 5 236 685 0 17 746

191 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 7 838 001 0 0

209 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) 13 074 686 0 17 746210 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 0 613 384

212 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 49 963 943 0 67 372 258

217 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 407 292 0 2 436 218

219 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célúkiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

8 118 271 0 0

220 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

8 118 271 0 0

233 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek(=H/II/1+…+H/II/9)

58 489 506 0 70 421 860

236 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 5 000 0 0

240 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 82 772 078 0 103 259 919

243 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) 82 777 078 0 103 259 919244 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 154 341 270 0 173 699 525246 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 345 272 0 440 121

247 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 192 811 585 0 326 263 879

248 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 0 0 13 157 438

249 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 193 156 857 0 339 861 438250 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 1 575 688 729 0 1 890 670 936




13/A - Eredménykimutatás# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak

1 2 3 4 5

02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 208 831 427 0 205 657 939

04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 208 831 427 0 205 657 93906 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 30 400 0 0

07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) 30 400 0 008 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 3 242 541 000 0 3 650 482 589

09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 12 578 992 0 16 714 857

10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 76 665 115

11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 6 382 962 0 2 578 120

12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 3 261 502 954 0 3 746 440 68113 10 Anyagköltség 364 310 191 0 377 071 001

14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 270 626 309 0 323 422 865

16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 147 710 0 159 946

17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 635 084 210 0 700 653 81218 14 Bérköltség 1 868 045 241 0 2 237 903 583

19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 288 198 272 0 296 768 307

20 16 Bérjárulékok 409 240 813 0 457 449 693

21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 2 565 484 326 0 2 992 121 58322 VI Értékcsökkenési leírás 106 250 577 0 100 692 67723 VII Egyéb ráfordítások 162 311 514 0 197 868 24024 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 1 234 154 0 -39 237 69244 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) 1 234 154 0 -39 237 692




15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról# Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni

értékű jogokGépek, berendezések, felszerelések,

járművekTenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott

eszközökÖsszesen (=3+4+5+6+7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záróállomány)

6 878 264 2 611 148 055 824 096 458 1 041 264 30 868 558 0 3 474 032 599

02 Immateriális javak beszerzése, nem aktiváltberuházások

0 0 0 0 145 025 262 0 145 025 262

03 Nem aktivált felújítások 0 0 0 0 26 375 903 0 26 375 903

04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 16 441 670 135 008 555 1 100 000 0 0 152 550 225

06 Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételmiatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

6 020 034 0 45 208 077 0 195 322 016 0 246 550 127

08 Összes növekedés (=02+…+07) 6 020 034 16 441 670 180 216 632 1 100 000 366 723 181 0 570 501 51710 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 0 0 13 497 879 0 25 196 0 13 523 075

12 Költségvetési szerv, társulás alapításkoriátadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás,vagyonkezelői jog visszaadása

0 0 21 680 236 0 15 108 667 0 36 788 903

13 Egyéb csökkenés 0 0 2 360 0 152 665 225 0 152 667 585

14 Összes csökkenés (=09+…+13) 0 0 35 180 475 0 167 799 088 0 202 979 56315 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 12 898 298 2 627 589 725 969 132 615 2 141 264 229 792 651 0 3 841 554 55316 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó

állománya6 878 264 1 513 992 723 688 532 816 871 678 0 0 2 210 275 481

17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 0 51 178 424 84 336 078 56 953 0 0 135 571 455

18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 0 31 668 246 0 0 0 31 668 246

19 Terv szerinti értékcsökkenés záróállománya (=16+17-18)

6 878 264 1 565 171 147 741 200 648 928 631 0 0 2 314 178 690

21 Terven felüli értékcsökkenés növekedés 0 0 1 333 642 0 25 196 0 1 358 838

22 Terven felüli értékcsökkenés visszaírás,kivezetés

0 0 1 333 642 0 25 196 0 1 358 838

24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 6 878 264 1 565 171 147 741 200 648 928 631 0 0 2 314 178 69025 Eszközök nettó értéke (=15-24) 6 020 034 1 062 418 578 227 931 967 1 212 633 229 792 651 0 1 527 375 86326 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 6 878 264 67 697 670 660 020 846 651 500 0 0 735 248 280




16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása# Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés

1 2 3 4 5 6 7 8

01 Adott előlegek 587 369 0 0 0 11 620 730 0

04 Készletek 119 155 789 0 0 0 93 965 627 0

08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolásokkivételével

56 792 248 1 334 677 0 0 59 738 230 1 334 677

11 Összesen (=01+…+10) 176 535 406 1 334 677 0 0 165 324 587 1 334 677




17/A1 - Tájékoztató adatok# Megnevezés Összeg

1 2 3

01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 5 634 161

02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 72

03 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követőenteljesített összegével együtt)

155 922 505

04 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesítettösszegével együtt)

30 069 000

07 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 117 250 877

08 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatásjárulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)

32 784 000

09 Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás 116 727 000

10 Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követőenteljesített összegével együtt)

22 761 000

11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapotkövetően teljesített összegével együtt)

62 697 000

13 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 38 720 041



81 A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történőnyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)

2

82 A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén azÁht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma

752 127




PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok# Megnevezés Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban

1 2 3

01 A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =1+2) 134 162 03102 1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] 1 643 865

03 2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] 132 518 166

04 B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-….-29. sorok) 64 938 88705 1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] -3 918 881 921

06 2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] 4 029 481 247

07 3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] -56 576 010

11 7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] 11 033 361

14 7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36513-365183)] 11 620 730

16 7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36515-365185)] -587 369

22 12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] -4 603 688

25 15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] 3 137 597

34 20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] 5 000

37 23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] -20 487 841

44 C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) 199 100 91845 D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] 199 100 918




Documents

Éves költségvetési beszámoló...31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) 333 847 201 319 547 572 0 14 299 629 32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 601 945 575