VÝRONÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ - web.tuke.skweb.tuke.sk/tu/vyrocne_spravy/vs_o_h_tuke2015.pdf · VÝRONÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH ZA ROK 2015

VÝROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ

TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH

ZA ROK 2015

Ing. Marcel Behún, PhD. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. kvestor rektor

Košice, apríl 2016

1

HOSPODÁRENIE TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH V ROKU 2015

V súlade s § 89 zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnení, poskytlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Technickej univerzite v Košiciach k 31.12.2015 dotáciu na základe „Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2015“ v rámci programu 077 – Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov vysokých škôl na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov (077 11), na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť (podprogram 077 12), na rozvoj vysokej školy (podprogram 077 13) a na sociálnu podporu študentov (podprogram 077 15) spolu vo výške 40 497 021 EUR. Celkom pridelená dotácia k 31.12.2015 predstavuje : 40 497 021 EUR

v tom : dotácia na bežné výdavky 40 332 950 EUR

dotácia na kapitálové výdavky 164 071 EUR

Osobitnými zmluvami Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo Technickej univerzite v Košiciach aj dotáciu na riešenie úloh v rámci :

programu 06K 11 – Úlohy výskumu a vývoja podporované agentúrou na podporu výskumu a vývoja vo výške 1 220 663,38 EUR na bežné výdavky,

programu 021 02 03 – Zabezpečenie mobilít a záväzkov v oblasti vzdelávania vo výške 2 326,60 EUR a

programu 05T 08 - Oficiálne rozvojové programy vo výške 23 019,00 EUR.

1. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA Technická univerzita v Košiciach viedla v roku 2015 účtovníctvo podľa zákona číslo 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Analytické členenie účtov pri vedení účtovníctva je vypracované podľa Metodického usmernenia k vedeniu účtovníctva od 1. januára 2008 pre verejné vysoké školy používajúce finančný informačný systém SOFIA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ďalšie právne predpisy používané pri vedení účtovníctva na Technickej univerzite v Košiciach : 1. Opatrenie MF SR číslo MF/24342/2007-74 z 14.11.2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch

účtovania a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania.

2. Opatrenie MF SR z 22.11.2012 číslo MF/21513/2012-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných pre účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy.

3. Opatrenie MF SR z 30.10.2013 číslo MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené účel podnikania.

4. Opatrenie MF SR číslo MF/10175/2004-42 z 8.12.2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v zmysle dodatkov číslo 1,2,3,4,5.

5. Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015. 6. Zákon číslo 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení zákona číslo 747/2004 Z.z., číslo 171/2005 Z.z., číslo 266/2005 Z.z., číslo 534/2005 Z.z., číslo 584/2005 Z.z., číslo 659/2005 Z.z., číslo 275/2006 Z.z., číslo 527/2006 Z.z., číslo 678/2006 Z.z., číslo 198/2007 Z.z., číslo199/2007 Z.z., číslo 323/2007 Z.z., číslo 653/2007 Z.z., číslo 164/2008 Z.z., číslo 383/2008 Z.z., číslo 465/2008 Z.z., číslo 192/2009 Z.z., číslo 390/2009 Z.z., číslo 492/2009 Z.z., číslo 563/2009 Z.z., číslo 57/2010 Z.z., číslo 403/2010 Z.z., číslo 468/2010 Z.z., číslo 223/2011 Z.z., číslo 69/2012 Z.z. a číslo 171/2015 Z.z.

7. Zákon číslo 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona číslo 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

8. Vyhláška MŠVVaŠ SR číslo 453/2005 Z.z. o rozsahu a ďalších podrobnostiach o priznávaní motivačného štipendia.

2

Postupy účtovania

Technická univerzita v Košiciach uplatňovala pri vedení účtovníctva postupy podľa platnej legislatívy a metodického usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. V roku 2015 Technická univerzita v Košiciach používala informačný systém SAP v rámci projektu SOFIA. Analytické členenie účtov bolo v súlade s etalónovým riešením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Technická univerzita v Košiciach bude pokračovať nepretržite vo svojej činnosti v roku 2015. Účtovná závierka za rok 2015 zohľadňuje túto skutočnosť.

Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov Technická univerzita v Košiciach vykonáva ocenenie v obstarávacej cene nasledujúcich položiek majetku a záväzkov :

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou, b) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou, c) zásoby obstarané kúpou, d) pohľadávky, e) záväzky vrátane rezerv.

V roku 2015 neobstarala Technická univerzita v Košiciach dlhodobý nehmotný majetok ani dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou. V roku 2015 nevytvorila Technická univerzita v Košiciach zásoby vlastnou činnosťou.

Odpisový plán Zaradenie dlhodobého majetku do odpisových skupín sa vykonáva podľa prílohy zákona číslo 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výpočet odpisov sa spracováva prostredníctvom finančného informačného systému SAP. Technická univerzita v Košiciach spracúva mesačné odpisy.

Zaradenie dlhodobého majetku do odpisových skupín a doba odpisovania

Druh majetku Odpisová skupina Doba odpisovania

DNM 1 4 roky

Budovy 4 60 rokov

Stavby 4 60 rokov

Stroje a zariadenia 1 – 3 4 – 12 rokov

Dopravné prostriedky 1 4 roky

Inventár 1 – 3 4 – 12 rokov

V rámci jednej triedy majetku môže byť viac odpisových skupín, ktoré sú určované podľa kódu klasifikácie produkcie.

Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

O hodnote dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku účtuje Technická univerzita v Košiciach v zmysle § 18 Opatrenie č. MF/24342/2007-54. O trvalom znížení ocenenia dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku účtuje Technická univerzita v Košiciach prostredníctvom oprávok.

3

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Prehľad o pohybe hodnoty majetku v obstarávacích cenách

Druh majetku

Stav k 1.1.2015 v EUR

Prírastok

v EUR

Úbytok v EUR

Stav k 31.12.2015

v EUR

DNM 6 335 995,32 3 275 236,32 9 330,08 9 601 901,56

Ostatný DNM 23 084,19 2 148,00 0,00 25 232,19

Pozemky 6 503 264,50 0,00 20 106,90 6 483 157,60

Stavby a budovy 53 378 173,02 4 993 873,61 9 973,11 58 362 073,52

Stroje, zariadenia 46 059 824,68 17 373 789,37 259 229,52 63 174 384,53

Dopravné prostriedky 822 505,36 93 653,98 14 860,88 901 298,46

Ostatný DHM 458 380,39 0,00 8 625,45 449 754,94

Umelecké diela 5 808,94 0,00 0,00 5 808,94

Prehľad oprávok k dlhodobému majetku

Druh majetku

Stav k 1.1.2015 v EUR

Prírastok

v EUR

Úbytok v EUR

Stav k 31.12.2015

v EUR

DNM 4 672 665,82 1 351 938,52 9 330,08 6 015 274,26

Ostatný DNM 23 084,19 2 148,00 0,00 25 232,19

Pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00

Stavby a budovy 22 125 172,27 891 028,22 9 973,11 23 006 227,38

Stroje, zariadenia 34 063 423,95 6 931 763,14 256 549,02 40 738 638,07

Dopravné prostriedky 663 950,19 58 258,00 14 860,88 707 347,31

Ostatný DHM 458 380,39 0,00 8 625,45 449 754,94

4

Prehľad o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku

Nehmotné výsledky

z vývojovej a obdobnej

činnosti

Softvér

Oceniteľné práva

Ostatný

dlhodobý nehmotný majetok

Obstaranie dlhodobého nehmotného

majetku

Poskytnuté preddavky na

dlhodobý nehmotný majetok

Spolu :

Prvotné ocenenie

stav na začiatku bežného účtovného obdobia

6 335 995,32

23 084,19

118 656,00

0,00

6 477 735,51

prírastky

3 275 236,32

2 148,00

3 185 383,32

6 462 767,64

úbytky

9 330,08

0,00

3 304 039,32

3 313 369,40

presuny

0,00

Stav na konci bežného účtovného obdobia

9 601 901,56

25 232,19

0,00

0,00

9 627 133,75

Oprávky


4 672 665,82

23 084,19

4 695 750,01

prírastky

1 351 938,52

2 148,00

úbytky

9 330,08

0,00

stav na konci bežného účtovného obdobia

6 015 274,26

25 232,19

Opravné položky


prírastky

úbytky


Zostatková hodnota


1 663 329,50

0,00

118 656,00

1 781 985,50


3 586 627,30

0,00

0,00

3 586 627,30

5

Prehľad o stave a pohybe dlhodobého hmotného majetku

Pozemky

Umelecké diela

a zbierky

Budovy a stavby

Stroje

a zariadenia

Dopravné

prostriedky

Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

Poskytnuté preddavky

na DHM

Spolu :

Prvotné ocenenie


6 503 264,50

5 808 ,94

53 378 173,02

46 059 824,68

822 505,36

483 380,39

5 865 819,06

113 093 775,95

prírastky

0,00

0,00

4 993 873,61

17 373 789,37

93 653,98

0,00

28 418 259,73

50 879 576,69

úbytky

20 106,90

0,00

9 973,11

259 229,52

14 860,88

8 625,45

24 671 345,58

24 984 141,44

presuny


6 483 157,60

5 808 ,94

58 362 073,52

63 174 384,53

901 298,46

449 754,94

9 612 733,21

138 989 211,20

Oprávky


22 125 172,27

34 063 423,95

663 950,19

458 380,39

57 310 926,80

prírastky

891 028,22

6 931 763,14

58 258,00

0,00

7 881 049,36

úbytky

9 973,11

256 549,02

14 860,88

8 625,45

290 008,45


23 006 227,38

40 738 638,07

707 347,31

449 754,94

64 901 967,70

Opravné položky


prírastky

úbytky


Zostatková hodnota


6 503 264, 50

5 808,94

31 253 000,75

11 996 400,73

158 555,17

0,00

5 865 819,06

55 782 849,15


6 483 157,60

5 808,94

35 355 846,14

22 435 746,46

193 951,15

0,00

9 612 733,21

74 087 243,50

Technická univerzita v Košiciach netvorila v roku 2015 opravné položky k majetku. Na majetok Technickej univerzity v Košiciach nie je k 31.12.2015 zriadené záložné právo a účtovná jednotka nemá obmedzené právo nakladania s týmto majetkom.

6

Poistenie dlhodobého majetku

Poisťovňa Číslo zmluvy

Suma uhradená v roku 2015

UNIQA poisťovňa, a.s. 8001365042 106,40 EUR

UNIQA poisťovňa, a.s. 8001365024 3 963,96 EUR



UNIQA poisťovňa, a.s.

8001365049 895,64 EUR


8001365015 4 516,76 EUR


8001365016 3 232,98 EUR


8001365035 28,49 EUR




8001365018

1 730,16 EUR


8001365046 3 447,36 EUR


8001365028 2 140,14 EUR


8001365044 1 607,92 EUR


8001365027

1 305,67 EUR


8001365019

1 194,20 EUR


8001365021

715,40 EUR


8001365034

1 035,55 EUR


8001365029

476,52 EUR


UNIQA poisťovňa, a.s. 8001365026

415,76 EUR


407,04 EUR


276,32 EUR


468,81 EUR


150,01 EUR


280,77 EUR



114,52 EUR


90,60 EUR


6,66 EUR


4,75 EUR

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s

511011185

69,91 EUR

7

Poistenie dlhodobého majetku - pokračovanie

Poisťovňa Číslo zmluvy

Suma uhradená v roku 2015


511011185

69,91 EUR










634,58 EUR



Prehľad položiek krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok Stav na konci bežného

účtovného obdobia v EUR

Stav na konci predchádzajúceho účtovného obdobia

v EUR

Pokladnica 0,00 0,00

Ceniny 0,00 0,00

Bankové účty 24 387 373,49 23 428 816,10

Peniaze na ceste 27 370,81 27 340,74

Spolu : 24 414 744,30 23 456 156,84

Vývoj opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok

Stav na začiatku bežného

účt.obdobia v EUR

Tvorba opravných položiek v EUR

Zníženie opravných položiek v EUR

Zúčtovanie opravnej položky v EUR

Stav na konci

bežného účt.obdobia

v EUR

Pohľadávky z obchodného styku 125 723,44 22 601,33

0,00

7 999,06 140 325,71

Ostatné pohľadávky

Pohľadávky voči účastníkom združení

Pohľadávky spolu: 125 723,44 22 601,33

0,00

7 999,06 140 325,71

Vytvorené boli opravné položky k neuhradeným pohľadávkam vystaveným do 31.12.2013 na základe inventarizácie pohľadávok k 31.12.2015.

8

Prehľad pohľadávok z obchodného styku

Pohľadávky Stav na konci bežného


Stav na konci predchádzajúceho účtovného obdobia

v EUR

Do lehoty splatnosti 300 798,76 228 814,49

Po lehote splatnosti 269 727,41 329 855,42

Spolu : 570 526,17 558 669,91

Opis významných pohľadávok

Hlavná činnosť

Odberateľ Faktúra číslo Suma v EUR

Kamila Dolanská-OMII 3090000614 13 974,18 Vyúčtovanie energií

Združenie používateľov SANET

3150003549 3 838,11 Služby ÚVT

Dávid Prachař 3140001046 1 521,83 Vyúčtovanie energií

Podnikateľská činnosť

Odberateľ Faktúra číslo Suma v EUR

Sl. elektrizačná prenosová sústava a.s.

3150003346 35 640,00 Štúdia

ŽP VVC s.r.o., Podbrezová 3150003554 13 500,00 Analýza

T – systems 3150003561 8 198,40 Školenie

Whirpool Slovakia 3150003328 6 240,00 Znalecký posudok

T – systems 3150003317 5 803,20 Školenie

Embraco Slovakia 3150003262 4 440,00 Analýzy vzoriek

Významné položky časového rozlíšenia

Náklady budúcich období Stav k 31.12.2015 v celkovej výške 49 638,96 EUR.

Dodávateľ Suma v EUR Účel

UNIQA poisťovňa a.s. 2 822,72 Poistné 2016




Allianz – SP a.s. 1 443,40 Zmluvné poistenie MV 2016

National Instruments s.r.o. 1 337,58 Academic site License 2016

Elfa s.r.o. 1 440,00 Vložné na konferenciu 2016

9

Základné imanie

Stav na začiatku bežného účtovného obdobia

v EUR

Prírastok v EUR

Úbytok v EUR

Stav na konci bežného účtovného obdobia

v EUR

25 986 880,78 2 479 428,39 2 204 551,94 26 261 757,23

Rezervy

V roku 2015 Technická univerzita v Košiciach tvorila rezervy: a) Krátkodobá zákonná rezerva na náhrady mzdy na nevyčerpané dovolenky b) Krátkodobá zákonná rezerva na poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za

zamestnanca, vzťahujúce sa na nevyčerpané dovolenky. c) Krátkodobá zákonná rezerva na nevyfakturované služby – energie d) Krátkodobá zákonná rezerva na overenie účtovnej závierky

Druh rezervy

Stav na začiatku účtovného

obdobia v EUR

Tvorba v EUR

Použitie v EUR

Stav na konci


Rezerva na mzdy - HČ 437 391,30 380 717,43 390 776,38 427 332,35

Rezerva na poistné - HČ 140 234,13 124 571,03 131 722,21 133 082,95

Rezerva na energie 41 000,00 15 000,00 41 000,00 15 000,00

Rezerva na overenie UZ 10 000,00 12 000,00 10 000,00 12 000,00

Rezerva na mzdy - PČ 0,00 0,00 0,00 0,00

Rezerva na poistné - PČ 0,00 0,00 0,00 0,00

Rezervy spolu : 628 625,43 532 288,46 473 498,59 587 415,30

Jednotlivé druhy rezerv budú použité v roku 2016.

Iné záväzky

Stav na začiatku účtovného obdobia

v EUR

Prírastok v EUR

Úbytok v EUR

Stav na konci účtovného obdobia

v EUR

282 210,92 1 784 261,64 1 748 920,49 317 552,07

z toho :

zrážky z miezd 12/2015 : 64 477,69 EUR mylné platby - 1 472,13 EUR štipendiá doktorandov 12/2015 154 904,81 EUR zábezpeky 75 000,00 EUR

Prehľad o výške krátkodobých záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Krátkodobé záväzky v EUR


v EUR


v EUR

Po lehote splatnosti 1 349 816,72 775 231,27

Do lehoty splatnosti 1 491 531,06 642 012 68

Spolu : 2 841 347,78 1 417 243,95

10

Prehľad o výške dlhodobých záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Dlhodobé záväzky v EUR


v EUR


v EUR

Doba splatnosti o 1 do 5 rokov 0,00 0,00

Doba splatnosti nad 5 rokov 0,00 0,00

Spolu : 0,00 0,00

Sociálny fond

Bežné účtovné obdobie

v EUR

Predchádzajúce účtovné obdobie

v EUR

Stav k 1.1.2015 149 980,19 170 839,63

Tvorba fondu 286 171,94 236 148,30

Použitie fondu 251 759,73 257 007,74

Stav k 31.12.2015 184 392,40 140 980,19

Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Poskytovateľ

úveru Mena Úroková

sadzba Dátum

splatnosti Zostatok

k 31.12.2015 Zostatok

k 31.12.2014 Istina

k 31.12.2015 Nákladový

úrok

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

EUR

1,7

21.08.2020

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

1 657,78

Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období

Stav na konci predchádzajúceho

obdobia v EUR

Prírastok v EUR

Úbytok v EUR

Stav na konci bežného obdobia v EUR

Kapitálová dotácia MŠVVaŠ SR 15 421 006,53 164 310,25 512 488,70 15 072 828,08

Bežná dotácia MŠVVaŠ SR 4 335 822,61 2 409 045,45 3 670 572,67 3 074 295,39

Zahraničné projekty 1 074 464,40 974 007,76 446 699,10 1 601 773,06

Dotácia ŠF EU 14 971 594,77 33 055 287,59 11 635 806,21 36 391 076,15

Bezodplatne nadobudnutý majetok

167 886,44 19 754,80 69 529,00 118 112,24

Ostatné 843 192,74 1 609 787,96 1 259 605,73 1 193 374,97

Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Celková suma dohodnutých platieb k 31.12.2015 0,00 EUR, z toho : Istina 0,00 EUR

Finančný náklad 0,00 EUR UniCredit Leasing Slovakia ,a.s zmluva č. 5101371 Splatnosť prvej riadnej splátky 05.06.2011 Splatnosť poslednej riadnej splátky 05.05.2014 Predmetom leasingu bolo motorové vozidlo Dacia Logan. Leasing bol ukončený v zmysle zmluvy.

11

IV. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

Tržby z predaja služieb a tovarov

Hlavná činnosť nezdaňovaná

v EUR Zdaňovaná činnosť

v EUR

Tržby za služby 5 772 519,09 3 634 261,14

Tržby za tovar 2 129,36 235 246,90

Významné položky tržby z predaja služieb

Druh služby Hlavná činnosť nezdaňovaná

v EUR Zdaňovaná činnosť

v EUR

Ubytovanie ŠD 2 195 593,75 705 885,58

Stravovanie ŠJ 1 348 482,89 1 038 303,52

Predaj energií 848 048,20 351 263,90

Služby UVZ Herľany 60 357,04 195 764,72

Karty ISIC 166 495,85

Služby ÚVT 128 577,41 39 216,57

Služby fakulty 539 573,96

Hospodárske zmluvy fakulty 1 133 495,96

Ubytovanie zamestnancov 155 082,50

Služby UK 69 685,27 122 733,68

Služby OHSaE 171 979,06

Iné ostatné výnosy

Stav k 31.12.2015

Hlavná činnosť nezdaňovaná v EUR

Zdaňovaná činnosť v EUR

Iné ostatné výnosy 3 621 095,89 257 024,77

Významné položky iných ostatných výnosov

Druh výnosu Suma v EUR

Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia 214 100,25

Školné od cudzincov 184 360,02

Prijímacie konanie 151 765,00

Poplatky za vydanie dokladov o štúdiu 3 101,00

12

Významné položky iných ostatných výnosov - pokračovanie

Ďalšie vzdelávanie 89 118,48

Školné externí študenti 781 120,10

Zápisné 398 560,57

Projekt APVV 72 239,81

Projekt Výskum modulov 58 439,30

Projekt výskumný ústav ZŤS 20 046,00

Spolufinancovanie projektov ŠF 144 949,46

Refundácie 1 068 342,46

Dary 69 529,00

Konferencie 91 149,93

Prehľad dotácií a grantov

Druh dotácie Suma v EUR

Dotácia MŠVVaŠ SR 39 231 551,59

Dotácia Fond regionálneho rozvoja - EU 4 934 911,69

Dotácia Fond regionálneho rozvoja - ŠR 626 847,43

Európsky sociálny fond – EU 972 890,96

Európsky sociálna fond – ŠR 115 700,84

Zahraničné projekty 909 905,99

Projekty Európskej územnej spolupráce 641 706,15

Kurzové zisky

Stav k 31.12 2015 v celkovej výške 1 041,30 EUR v tom : účtované k 31.12.2015 120,79 EUR.

13

Významné položky nákladov

Ostatné služby

Stav k 31.12.2015 v celkovej výške 3 818 972,87 EUR

Druh služby Suma v EUR

Prenájom priestorov 37 238,48

Prenájom zariadení 54 591,58

Vložné na konferencie 440 289,18

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov 50 927,17

Telefón, fax 190 379,01

Počítačové siete a prenosy údajov 323 233,60

Poštovné 51 890,27

Odvoz odpadu 249 238,39

Revízie zariadení 23 978,21

Čistenie verejných priestranstiev 52 746,46

Dopravné služby 27 649,00

Inzercia, propagácia, reklama 117 242,50

Drobný nehmotný majetok 429 146,44

Autorské honoráre 39 142,32

Právne služby, znalecké posudky 208 080,58

Tlač, kopírovanie 297 043,13

Práce súvisiace s údržbou 10 617,39

Ochrana objektov 70 112,64

Tlmočnícke a prekladateľské služby 51 092,38

Čistenie a pranie 27 388,25

Remeselnícke práce, výroba 38 459,95

Poplatky karty 111 489,47

Odborný výcvik 24 305,11

Analýzy, merania 23 633,33

Výskum a vývoj 266 900,63

Kultúrne podujatia 66 555,07

Ubytovanie, stravovanie 340 936,26

14

Iné ostatné náklady

Stav k 31.12.2015 v celkovej výške 5 511 513,25 EUR

Druh nákladu Suma v EUR

Štipendiá doktorandov 2 284 774,73

Bankové poplatky 6 707,49

Poistné 122 166,01

Štipendiá zahraničných doktorandov 17 259,00

Pobytové granty študentov a náhrady 444 855,74

Štipendiá z vlastných zdrojov 84 488,40

Transfer spoluriešiteľom tuzemským 1 742 657,23

Transfer spoluriešiteľom zahraničných projektov 108 553,40

Na úlohy výskumu a vývoja 157 285,18

Poistné motorové vozidlá 15 199,55

Spolufinancovanie projektov 242 140,17

Vrátenie finančných prostriedkov 16 967,08

Ostatné 268 459,25

Kurzové straty

Stav k 31.12.2015 v celkovej výške 2 216,93 EUR v tom : účtované k 31.12.2015 107,79 EUR

V. Podsúvahové účty Technická univerzita v Košiciach eviduje na podsúvahových účtoch stav krátkodobého hmotného a nehmotného majetku a stav špeciálneho materiálu pre civilnú ochranu. Stav k 31.12.2015 :

Druh majetku Suma v EUR

Krátkodobý hmotný majetok 21 015 805,26

Krátkodobý nehmotný majetok 1 091 991,10

Materiál CO 5 401,68

VI. Iné aktíva a pasíva

Technická univerzita v Košiciach nevlastní nehnuteľné kultúrne pamiatky

15

2. ROZBOR HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU

Rozdelenie zisku z roku 2014 Technická univerzita v Košiciach dosiahla v roku 2014 zisk vo výške 1 004 421,01 EUR. Rozdelenie hospodárskeho výsledku Technickej univerzity v Košiciach za rok 2014 bolo schválené v Akademickom senáte Technickej univerzity v Košiciach dňa 11.05.2015 číslo uznesenia 24/2015 a na zasadnutí Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach dňa 15.05.2015 číslo uznesenia 3/2015. Zisk bol použitý na tvorbu rezervného fondu. Prehľad tvorby rezervného fondu podľa organizačných jednotiek Technickej univerzity v Košiciach :

Organizačná jednotka Technickej univerzity v Košiciach

Tvorba rezervného fondu v EUR

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 18 507,83

Hutnícka fakulta 14 495,73

Strojnícka fakulta 155 433,44

Fakulta elektrotechniky a informatiky 77 386,78

Stavebná fakulta 65 207,56

Fakulta výrobných technológií 110 023,53

Ekonomická fakulta 76 734,59

Fakulta umení 14 548,52

Letecká fakulta 0,00

Študentské domovy 200 794,89

Študentské jedálne 57 555,08

Rektorát 213 733,06

Spolu Technická univerzita v Košiciach :

1 004 421,01

Technická univerzita v Košiciach nevykazuje k 31.12.2015 neuhradenú stratu z minulých období. Hospodársky výsledok za rok 2015 Na Technickej univerzite v Košiciach bol v roku 2015 dosiahnutý hospodársky výsledok - zisk vo výške 1 153 040,22 EUR. V hlavnej činnosti eviduje sa zisk vo výške 564 119,40 EUR. V podnikateľskej činnosti eviduje sa zisk vo výške 588 920,82 EUR.

Prehľad hospodárskeho výsledku za rok 2015 za Technickú univerzitu v Košiciach :

Hospodársky výsledok 2015 pred zdanením :

Suma v EUR

Hlavná činnosť 564 198,04

Podnikateľská činnosť 768 793,60

Celkový hospodársky výsledok 1 332 991,64

Hospodársky výsledok 2015 po zdanení :

Suma v EUR

Hlavná činnosť 564 119,40

Podnikateľská činnosť 588 920,82

Celkový hospodársky výsledok 1 153 040,22

16

Organizačná jednotka

Technickej univerzity v Košiciach

Hlavná činnosť

v EUR

Podnikateľská

činnosť v EUR

Hospodársky výsledok celkom v EUR

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

57,88 31 143,38 31 201,26

Hutnícka fakulta 21 076,95 17 001,33 38 078,28

Strojnícka fakulta 49 396,81 31 876,52 81 273,33

Fakulta elektrotechniky a informatiky 408,55 75 626,81 76 035,36

Stavebná fakulta 2 902,91 5 004,87 7 907,78

Fakulta výrobných technológií 75 039,09 23 435,29 98 474,38

Ekonomická fakulta 11 598,40 164,43 11 762,83

Fakulta umení 5 865,78 3 609,16 9 474,94

Letecká fakulta - 135 048,07 - 5 507,98 - 140 556,05

Študentské domovy 185 619,71 129 003,08 314 622,79

Študentské jedálne 55 257,59 103 991,78 159 249,37

Rektorát 291 943,80 173 572,15 465 515,95

Spolu TUKE :

564 119,40 588 920,82 1 153 040,22

Na Technickej univerzite v Košiciach bola v roku 2015 bola vykázaná strata na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach vo výške 140 556,05 EUR, z toho :

- z hlavnej činnosti – vo výške 135 048,07 EUR a - v podnikateľskej činnosti vo výške 5 507,98 EUR.

Strata z hlavnej činnosti na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach bola v roku 2015 spôsobená : - vysokými nákladmi na opravy a údržbu nehnuteľného majetku. Letecká fakulta v rámci Technickej

univerzity v Košiciach investuje značnú časť finančných prostriedkov z vlastných príjmov do údržby budov a ciest v priestoroch na Rampovej č.7,

- vyplácaním štipendií denných doktorandov z vlastných príjmov. Vzhľadom k tomu, že pridelená dotácia zo štátneho rozpočtu nepostačuje na vykrytie štipendií denných doktorandov, tieto sú vyplácané z vlastných príjmov,

- 5 % spolufinancovaním ŠF z vlastných zdrojov, - odpismi majetku. Strata z podnikateľskej činnosti na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach bola spôsobená tým, že náklady v roku 2015 boli vyššie ako výnosy. Významnou položkou zahrnutou do nákladov aj v roku 2015 boli náklady na nevyčerpanú dovolenku z roku 2014.

Za účelom zníženia vplyvu na hospodársky výsledok boli prijaté opatrenia na rovnomerné čerpanie dovolenky v súlade so Zákonníkom práce a uzatvorenou Kolektívnou zmluvou Technickej univerzity v Košiciach na rok 2015 formou príkazu rektora číslo PR/TUKE/01/15 – „Čerpanie dovolenky v roku 2015 na Technickej univerzite v Košiciach“.

17

Prehľad výsledku hospodárenia Technickej univerzity v Košiciach za roky 2002 – 2015 :

Rok

Hlavná činnosť

Podnikateľská činnosť

Hospodársky výsledok celkom

2002 - 19 448 884,78 Sk 10 882 240,65 Sk - 8 566 644,13 Sk

2003 - 50 633 342,09 Sk 15 372 078,90 Sk - 35 261 263,19 Sk

2004 100 322 941,71 Sk 3 760 424,76 Sk 104 083 366,47 Sk

2005 - 145 286 960,36 Sk 4 614 361,63 Sk - 140 672 598,73 Sk

2006 5 257 337,85 Sk - 1 502 568,64 Sk 3 754 769,21 Sk

2007 - 9 804 953,09 Sk 10 141 003,46 Sk 336 050,37 Sk

2008 19 840 733,14 Sk 7 652 952,19 Sk 27 493 685,33 Sk

2009 1 214 736,03 EUR 283 212,00 EUR 1 497 948,03 EUR

2010 1 085 994,50 EUR 463 991,46 EUR 1 549 985,99 EUR

2011 1 314 762,89 EUR 402 080,61 EUR 1 716 843,50 EUR

2012 1 059 259,52 EUR 310 357,14 EUR 1 369 616,66 EUR

2013 696 044,78 EUR 205 989,15 EUR 902 033,93 EUR

2014 653 675,52 EUR 350 745,49 EUR 1 004 421,01 EUR

2015 564 119,40 EUR 588 920,82 EUR 1 153 040,22 EUR

Rozdelenie zisku z roku 2015 V súlade so zákonom číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnení, rozdelenie zisku sa uskutoční po schválení výročnej správy za rok 2015 Akademickým senátom Technickej univerzity v Košiciach a Správnou radou Technickej univerzity v Košiciach.

18

3. ZAMESTNANCI A MZDOVÉ PROSTRIEDKY V ROKU 2015

V roku 2015 boli na Technickej univerzite v Košiciach vynaložené náklady na mzdy vo výške celkom 25 617 524 EUR (bez zúčtovaných náhrad za nevyčerpanú dovolenku z predchádzajúceho roku). Rozdiel údajov vykazovaných v tabuľke číslo 6 R18 SH výročnej správy oproti tabuľke č. 5 R56 SC+SD vo výške -96 038,43 EUR je dôsledkom:

- Tvorba rezervy nevyčerpanej dovolenky z roku 2014: - 379 629,07 EUR - Čerpanie rezervy nevyčerpanej dovolenky z roku 2014: 378 398,99 EUR - Zúčtovanie refundácií zo štrukturálnych fondov za minulé roky: -60 991,84 EUR - Mzdy poskytnuté spoluriešiteľom APVV zaúčtované v mzdových nákladoch: - 4 249,00 EUR - Zúčtované náklady budúcich období v rámci podnikateľskej činnosti: - 29 567,56 EUR - Zaokrúhlenie v štatistickom výkaze: 0,05 EUR.

Za plnenie úloh súvisiacich s hlavnou činnosťou školy v zmysle zákona o vysokých školách a ďalších úloh v rámci podnikateľskej činnosti boli v roku 2015 zamestnanci univerzity odmeňovaní z finančných prostriedkov získaných z týchto zdrojov: 1) Dotácia MŠVVaŠ SR

V rámci bežných výdavkov poskytnutých Technickej univerzite v Košiciach v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2015 boli vyčlenené mzdové prostriedky v celkovej výške 21 923 589 EUR, v tom:

- na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov v rámci podprogramu 077 11 – Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl vo výške

11 933 257 EUR, - na výskumnú a vývojovú činnosť v rámci prvku 077 12 01 – Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre

výskum a vývoj vo výške 11 027 EUR, - na sociálnu podporu študentov v rámci podprogramu 077 15 03 – Podpora stravovania, ubytovania,

športových a kultúrnych aktivít študentov vo výške 916 842 EUR. Rozpočet mzdových prostriedkov bol v priebehu roka upravený v nadväznosti na úpravy dotácie MŠVVaŠ SR a vnútorné zmeny vyplývajúce zo zabezpečenia aktuálnych úloh v oblasti vysokoškolského vzdelávania, výskumu a vývoja a v sociálnej oblasti, ktoré boli realizované v súlade so záväznými ukazovateľmi stanovenými v článku III dotačnej zmluvy. Finančné prostriedky poskytnuté v priebehu roka Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR boli použité v súlade s účelom v rámci dodatkov k dotačnej zmluve na rok 2015. K 31.12.2015 bol rozpočet mzdových prostriedkov upravený takto:

- na podprograme 077 11 - Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl vo výške 19 175 834 EUR,

- na prvku 077 12 01 - Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj vo výške 1 488 103 EUR, - na prvku 077 12 02 – Úlohy základného výskumu VŠ – VEGA vo výške 8 937 EUR, - na prvku 077 12 05 – Úlohy výskumu a vývoja na vysokých školách pre rozvoj školstva KEGa vo

výške 20 385 - na podprograme 077 15 03 – Podpora stravovania, ubytovania, športových a kultúrnych aktivít

študentov vo výške 1 076 842 EUR, - na programe 06K11 - Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu výskumu

a vývoja vo výške 204 896 Objem mzdových prostriedkov premietnutý v upravenom rozpočte bežných výdavkov k 31.12.2015 činil celkom 21 977 087 EUR, z toho z dotácie na základe dotačnej zmluvy vo výške 21 772 191, čo vrátane odvodov poistného za zamestnávateľa znamená podiel 73 % z bežnej dotácie poskytnutej Technickej univerzite v Košiciach na rok 2015 na základe dotačnej zmluvy.

19

Rozpočet mzdových prostriedkov na prvku 0771201 v roku 2015 bol upravený : - presunom prostriedkov na podprogram 07711, a to po prehodnotení reálnych výkonov v oblasti

vysokoškolského vzdelávania a zhodnotenia potrieb v oblasti prevádzky a rozvoja infraštruktúry pre výskum a vývoj na jednotlivých fakultách Technickej univerzity v Košiciach, s prihliadnutím na vývoj čerpania finančných prostriedkov v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

- a presunom finančných prostriedkov na štipendiá interných doktorandov. V skutočnosti vyplatili sa v roku 2015 zamestnancom TUKE mzdy z dotácie poskytnutej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe zmluvy o poskytnutí dotácie v objeme 22 787 386 EUR, vrátane zostatkov finančných prostriedkov z roku 2014. Špecifiká 2015 V rámci dotácie na rok 2015 boli Technickej univerzite v Košiciach poskytnuté finančné prostriedky s účelovým určením

- pre zahraničného lektora v celkovej výške 13 296 EUR, v tom vyčlenené mzdové prostriedky 9 834 EUR. Dodatkom č. 2 k dotačnej zmluve na rok 2015 bola dotácia na rok 2015 na tento účel znížená na sumu 10 700 EUR, a to v nadväznosti na vyúčtovanie účelovo určených finančných prostriedkov. V upravenom rozpočte boli mzdové prostriedky plánované vo výške 7 914 EUR a poistné 2 786 EUR,

- pre špeciálne pedagogické pracovisko na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami v celkovej výške 55 000 EUR, v tom vyčlenené mzdové prostriedky 28 800 EUR,

- pre lokálne centrum podpory znižovania nezamestnanosti študentov „Aktivita zvyšuje úspech“ v celkovej výške 50 000 EUR, v tom vyčlenené mzdové prostriedky 12 850 EUR.

V roku 2015 pôsobil na Technickej univerzite v Košiciach 1 zahraničný lektor na základe Potvrdenia o lektorskom pôsobení Sekcie medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR. Celkové mzdové náklady na zahraničného lektora za rok 2015 činili 7 614 EUR, z toho 2 614 EUR zo zostatkov účelových finančných prostriedkov z minulých rokov. Funkciu špeciálneho pedagogického pracoviska na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami plní Bezbariérové centrum Technickej univerzity v Košiciach, ktoré zabezpečuje odborné činnosti spojené s vytváraním podmienok štúdia pre študentov so špecifickými potrebami v súlade s § 100 zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení. Súčasne plní aj úlohu metodického, znalostného a koordinačného centra v tejto oblasti . V roku 2015 vykonávali pracovné činnosti súvisiace s náplňou pracoviska odborní zamestnanci v prepočítanom počte 2,6. Mzdové náklady za rok 2015 vykazujú sa vo výške 28 791 EUR. V rámci činnosti lokálneho centra podpory znižovania nezamestnanosti študentov „Aktivita zvyšuje úspech“ boli použité mzdové prostriedky vo výške 13 061 EUR na mzdu odborného zamestnanca a poskytnutie mimoriadnych odmien pre zamestnancov podieľajúcich sa na plnení úloh v rámci projektu. 2) Štrukturálne fondy V roku 2015 boli Technickej univerzite v Košiciach poskytnuté finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov formou zálohovej platby v rámci operačného programu Vzdelávanie z Európskeho sociálneho fondu. Vo forme miezd bolo vyplatených celkom 35 356 EUR, v tom na projekt

- Balík prvkov pre skvalitnenie a inováciu vzdelávania na TUKE 21 895 EUR, - Balík zlepšení kvality TUKE prostredníctvom sietí 7 214 EUR, - Balík doplnkov pre ďalšiu reformu vzdelávania na TUKE 6 247 EUR.

Formou refundácií boli v rámci OP Vzdelávanie zúčtované mzdové prostriedky vo výške 410 490 EUR. Mzdové prostriedky v súvislosti s riešením projektov na podporu výskumu a vývoja v rámci operačného programu Výskum a vývoj boli poskytnuté formou refundácií na základe priebežne predkladaných žiadostí o platbu zo strany riešiteľov. Objem refundácií finančne zúčtovaných k 31.12.2015 činil celkom 704 010 EUR.

Mzdové prostriedky poskytnuté formou refundácií nie sú zahrnuté v štruktúre tabuľky číslo 6 výročnej správy.

20

3) Ostatné zdroje štátneho rozpočtu

a) V roku 2015 boli z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytnuté Technickej univerzite v Košiciach ďalšie finančné prostriedky mimo dotačnej zmluvy na podprograme 06K11 – Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu vedy a výskumu, z ktorých sa čerpali mzdové prostriedky pre zamestnancov, ktorí sa podieľali na plnení úloh pri riešení projektov v celkovej výške 315 408 EUR. Z celkovej výšky bolo vyplatené vysokoškolským učiteľom 212 089 EUR, t. j. 67,2 % z objemu miezd poskytnutých na tento účel a zamestnancom výskumu a vývoja 85 505 EUR, t. j. 27,1 %.

b) Zamestnanci Technickej univerzity v Košiciach podieľali sa aj na riešení úloh výskumu a vývoja, v rámci spolupráce so SAV, resp. výskumnými ústavmi, na základe čoho im boli vyplatené mzdy z finančných prostriedkov prijatých na tento účel vo výške 66 574 EUR. Na plnení úloh sa podieľali predovšetkým zamestnanci výskumu a vývoja, ktorým boli poskytnuté mzdy vo výške 26 780 EUR (40,2 % z celkovej sumy) a vysokoškolskí učitelia, ktorým sa vyplatilo 27 825 EUR (41,8 %).

4) Prostriedky prijaté zo zahraničia Zo zahraničných zdrojov, ktoré univerzita získala v roku 2015, boli mzdové prostriedky čerpané v celkovej výške 329 231 EUR, a to predovšetkým v súvislosti s riešením projektov rámcových programov, a to vo sume 242 294 EUR, t. j. 73,6 % z celkovej sumy. Ďalej to boli projekty Socrates, Leonardo, Erasmus, Tempus, cezhraničná spolupráca. Na riešení zahraničných projektov sa zúčastňovali predovšetkým zamestnanci výskumu a vývoja, ktorým boli vyplatené mzdy vo výške 200 684 EUR (61 % z celkového objemu) a vysokoškolskí učitelia, ktorí sa na celkovom objeme podieľali 24,4 %, t.j. 80 279 EUR.

5) Iné mimorozpočtové prostriedky

V roku 2015 používala Technická univerzita v Košiciach na odmeňovanie svojich zamestnancov aj finančné prostriedky získané z vlastných výnosov pri realizácii hlavnej činnosti spolu 1 307 640 EUR, a to predovšetkým:

- v rámci poskytovaných služieb študentských jedální, - z výnosov získaných z poplatkov spojených so štúdiom na vysokej škole, z finančných prostriedkov

získaných v rámci kurzov, konferencií a z darov, - z vlastných výnosov z činnosti Učebno-výcvikového zariadenia v Herľanoch, - z poplatkov za ubytovanie v zamestnaneckých ubytovniach, - z finančných prostriedkov poskytnutých Žilinskou univerzitou v Žiline na činnosť Ústavu súdneho

inžinierstva.

6) Podnikateľská činnosť Celkový objem vyplatených miezd v rámci podnikateľskej činnosti v roku 2015 činil 775 929 EUR, a to:

- v rámci výnosov zo služieb poskytovaných v študentských jedálňach mimo hlavnej činnosti, - z výnosov študentských domovov, - v rámci ostatnej podnikateľskej činnosti realizovanej na fakultách a rektoráte Technickej univerzity

v Košiciach. Na odmeňovanie jednotlivých kategórií zamestnancov na Technickej univerzite v Košiciach boli využité uvedené zdroje finančných prostriedkov takto (EUR):

21

Dotácia

MŠVVaŠ SR -

dotačná

zmluva

Štrukt.

fondy

Ostatné

zdroje

štátneho

rozpočtu

Spolu

Výnosy

zo

zahraničia

Vlastné

výnosy

HČ a PČ

Spolu

Profesori 3 728 100 110 807 3 838 907 33 267 117 219 150 486 3 989 393

Docenti 4 237 263 66 842 4 304 105 16 052 140 677 156 729 4 460 834

Odb.asist. 6 334 309 62 265 6 396 574 30 720 200 742 231 462 6 628 036

Asistent 5 610 0 5 610 240 0 240 5 850

Lektori 93 359 0 93 359 0 1 330 1 330 94 689

Odb.zam. 1 433 477 14 444 12 059 1 459 980 270 80 786 81 056 1 541 036

Admin.zam. 3 099 468 20 912 17 724 3 138 104 47 999 201 717 249 716 3 387 820

Prev.zam. 1 461 709 0 1 461 709 60 433 60 433 1 522 142

Výsk.zam. 1 323 868 112 285 1 436 153 200 683 431 990 632 673 2 068 826

Zam.ŠD 1 070 223 1 070 223 266 025 266 025 1 336 248

Zam.ŠJ 0 582 650 582 650 582 650

Spolu : 22 787 386 35 356 381 982 23 204 724 329 231 2 083 569 2 412 800 25 617 524

Podiel z

celkového

objemu miezd

v %

89,0 0,1 1,5 90,6 1,3 8,1 9,4 100,0

Kategória

Mzdové prostriedky zo štátneho rozpočtu, v tom:

Spolu

Iné zdroje

Úroveň odmeňovania v roku 2015 podľa kategórií zamestnancov v nadväznosti na ich platové zaradenie vyplývajúce z náročnosti a odbornosti vykonávaných pracovných činností vyjadrená dosiahnutým priemerným platom (vrátane náhrad za pracovnú pohotovosť) a podielom nenárokových zložiek vykazuje sa takto:

vo forme

osobných

príplatkov

EUR

vo forme

odmien

EUR

vo forme

osobných

príplatkov

EUR

vo forme

odmien

EUR

Profesori 125,4 3 989 393 764 534 1 211 818 2 651,11 508,06 805,30 49,5

Docenti 212,8 4 460 834 733 893 964 948 1 746,88 287,40 377,88 38,1

Odb.asist. 444,3 6 628 036 741 970 1 156 060 1 243,16 139,16 216,83 28,6

Asistenti 0,5 5 850 240 975,00 0,00 40,00 4,1

Lektori 9,6 94 689 798 4 522 821,95 6,93 39,25 5,6

Odb.zam. 138,2 1 541 036 259 599 295 800 929,23 156,54 178,36 36,0

Admin.zam. 240,4 3 387 820 672 299 902 416 1 174,37 233,05 312,82 46,5

Prev.zam. 242,6 1 522 142 137 433 121 892 522,86 47,21 41,87 17,0

Výsk.zam. 158,5 2 068 826 328 015 310 888 1 087,71 172,46 163,45 30,9

Zam.ŠD 165,5 1 336 248 173 107 250 378 672,83 87,16 126,07 31,7

Zam.ŠJ 81,3 582 650 76 254 38 523 597,22 78,16 39,49 19,7

Spolu : 1 819,1 25 617 524 3 887 902 5 257 485 1 173,54 178,11 240,85 35,7

z toho: Podiel

nenárokových

foriem

(OP, odmien)

zo MP

%

Priem.

počet

zamestn.

2015

Kategória

Vyplatené

mzdové

prostriedky

2015

EUR

z toho:

Priemerný

plat

EUR

22

Priemerný plat zamestnancov Technickej univerzity v Košiciach vzrástol v roku 2015 oproti roku 2014 v priemere o 55,62 EUR, t. j. o 5,0 %, v tom:

- nároková časť platu (tarifný plat, nárokové príplatky) bola vyššia v priemere o 19,54 EUR, - vo forme osobných príplatkov sa vyplatilo viac v priemere o 18,22 EUR - priemerná výška odmien vzrástla o 17,86 EUR.

V jednotlivých kategóriách zamestnancov zvýšil sa priemerný plat oproti roku 2014 takto:

- profesori o 157,48 EUR, - docenti o 19,85 EUR, - odborní asistenti o 67,39 EUR, - asistenti o 15,44EUR, - lektori pokles o 33,15 EUR, - odborní zamestnanci o 13,87 EUR, - výskumní zamestnanci o 42,42 EUR

- administratívni zamestnanci o 107,16 EUR, - prevádzkoví zamestnanci o 9,57 EUR, - zamestnanci študentských domovov o 19,47 EUR, - zamestnanci študentských jedální o 32,45 EUR.

23

4. ANALÝZA VÝNOSOV A NÁKLADOV

V zmysle dotačnej zmluvy na rok 2015 boli príjmy z dotácií poskytnutých z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Bratislava vo výške 40 332 950 EUR na bežné výdavky a vo výške 164 071 EUR na kapitálové výdavky. Príjmy majúce charakter dotácie okrem príjmov z dotácií z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a okrem štrukturálnych fondov EÚ boli vo výške 2 127 056,16 EUR, v tom dotácie z kapitol štátneho rozpočtu okrem kapitoly MŠVVaŠ SR vo výške 122 281,08 EUR, ostatné domáce príjmy s charakterom dotácie vo výške 70 996,55 EUR a príjmy zo zahraničia majúce charakter dotácie vo výške 1 933 778,53 EUR.

Prehľad príjmov je uvedený v tab. číslo 1 a v tab. číslo 2 prílohy výročnej správy. V roku 2015 boli dosiahnuté celkové výnosy vo výške 73 629 563,71 EUR, v tom v hlavnej činnosti 69 191 195,20 EUR a v podnikateľskej činnosti 4 438 368,51 EUR. Štruktúra položiek v účtovnej skupine 6 je uvedená v tabuľkách číslo 3 a číslo 3a prílohy výročnej správy. Výnosy zo školného boli v roku 2015 dosiahnuté v celkovej výške 1 179 580,37 EUR, z toho za súbežné štúdium v dennej forme 500 EUR, prekročenie štandardnej dĺžky štúdia v dennej forme vo výške 213 600,25 EUR. Základ na prídel do štipendijného fondu pre rok 2015 vo výške 20 % zo sumy 214 100,25, t.j. 42 820,05 EUR, bol naplnený v čiastke 108 323,08 EUR t.j. naviac o 65 503,03 EUR. Jedná sa o časový posun z dôvodu, že štipendijný fond sa tvorí zo všetkých príjmov v danom roku vrátane príjmov zaplatených v mesiaci december 2015 za nasledujúci rok. Analýza poplatkov za školné je uvedená v tabuľke číslo 4 prílohy výročnej správy. Celková výška nákladov v štruktúre účtovnej triedy 5 s podrobným rozpisom položiek dôležitých z hľadiska hospodárenia Technickej univerzity v Košiciach je uvedená v tabuľkách číslo 5 a číslo 5a prílohy výročnej správy. Náklady v hlavnej činnosti činili 68 566,465,13 EUR a v podnikateľskej činnosti 3 910 058,36 EUR. Náklady na štipendiá interných doktorandov Technickej univerzity v Košiciach boli pokryté v sume 2 284 368,36 EUR zhodne s tabuľkou číslo 5 riadok 77 aj s centrálnym registrom študentov. V roku 2015 boli účelovo pridelené finančné prostriedky na štipendiá doktorandov vo výške 243 787,00 EUR, nedočerpanie dotácie činí 35 024,15 EUR. Nevyčerpaná účelová dotácia za rok 2015 je účtovne 39 569,15 EUR, správne má byť 35 024,15 EUR. Rozdiel vo výške 4 545 EUR predstavuje omylom zaúčtovaný príjem účelovej dotácie na doktorandov na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Počiatočné stavy roku 2016 sú opravené o uvedený rozdiel. Podrobný prehľad nákladov na štipendiá doktorandov je uvedený v tab. číslo 7 prílohy výročnej správy. Príjem z dotácie poskytnutej na sociálne štipendiá v rámci dotačnej zmluvy z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2015 pre Technickú univerzitu v Košiciach bol vo výške 2 158 516,00 EUR, zostatok nevyčerpanej dotácie z roku 2014 predstavoval sumu 438 247,19 EUR. Celkové výdavky na sociálne štipendiá za kalendárny rok 2015 podľa § 96 zákona boli vo výške 2 088 080,00 EUR. Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z účelovo poskytnutej dotácie vo výške 508 683,19 EUR bude použitý na výplatu sociálnych štipendií v roku 2016. Sociálne štipendiá k 31.12.2015 sa vyplácali 1 552 študentom Technickej univerzity v Košiciach. Prehľad údajov o systéme sociálnej podpory – časť sociálne štipendiá je uvedený v tab. číslo 8 prílohy výročnej správy. Výnosy a náklady na systém sociálnej podpory študentských domovov za roky 2014 a 2015 je uvedený v tab. číslo 9 prílohy výročnej správy. Študentské domovy Technickej univerzity v Košiciach sú účelovým zariadením univerzity, poskytujú ubytovanie študentom denného štúdia, zahraničným študentom a doktorandom Technickej univerzity v Košiciach. Na základe Zmluvy o zabezpečení ubytovania bolo v Študentských domovoch TUKE v roku 2015 poskytnuté ubytovanie aj študentom UPJŠ Košice a UVLF Košice. Ubytovanie prebiehalo v súlade s Organizačnou smernicou pre ubytovanie v Študentských domovov Technickej univerzity v Košiciach.

24

K 31.12.2015 bolo ubytovaných 4 297 študentov, z toho 217 študentov UPJŠ Košice a 118 študentov UVLV Košice čo je oproti predchádzajúcemu roku o 24 študentov menej. V priebehu výučbového obdobia bolo celkovo ubytovaných 40 424 študentov vykázaných v osobomesiacoch. Priemerný počet ubytovaných bol 3 368,67 študentov/mes., čo je oproti minulému roku pokles už len o 27 študentov. Z uvedeného vyplýva, že bol zastavený rapídny medziročný pokles ubytovaných zaznamenaný v posledných rokoch. Študenti mali možnosť ubytovania počas letných prázdnin za rovnakú cenu ako počas akademického roka, čím získali výhodu nevyhodnocovania ubytovacích kritérií pri prideľovaní ubytovania v nasledujúcom akademickom roku. Ceny za ubytovanie sa v roku 2015 nemenili, zostali vo výške 57,00 – 63,00 EUR/osobu/mesiac. Priemerné ročné náklady na jedného ubytovaného študenta boli vo výške 1 151,83 EUR. Celkové výnosy boli vo výške 4 065 748,05 EUR, z toho výnosy z poplatkov študentov za ubytovanie študentov počas výučbového obdobia boli vo výške 2 176 315,80 EUR, výnosy počas hlavných prázdnin vo výške 16 506,00 EUR a výnosy z dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 1 822 539,00 EUR, čo je oproti minulému roku o 123 750 EUR menej a ostatné výnosy vo výške 50 387,25 EUR. V podnikateľskej činnosti došlo v roku 2015 k nárastu tržieb oproti predchádzajúcemu roku a to o 147 140,00 EUR v dôsledku vyššieho záujmu cudzích klientov o ubytovanie v našich zariadeniach. Náklady na činnosť boli vo výške 3 880 128,54 EUR, z toho na mzdy a odvody vo výške 1 578 940,11 EUR. Na zabezpečenie prevádzky bolo použitých 2 301 188,43 EUR, z čoho najväčší podiel tvorili náklady na energie. Finančné prostriedky získané z dotácií a od študentov postačujú len na zabezpečenie bežnej prevádzky študentských domovov – pokrytie preddavkov za energie, na odstránenie drobných havarijných stavov a úprav. Výnosy a náklady na systém sociálnej podpory študentov jedální za roky 2014 a 2015 je uvedený v tabuľke číslo 10 prílohy výročnej správy. V roku 2015 bolo podaných 568 623 jedál, čo je oproti minulému roku menej o 45 521 jedál. Zamestnancom Technickej univerzity v Košiciach bolo podaných 256 248 jedál, cudzím stravníkom 105 743 jedál. Priemerné náklady na jedno jedlo študenta boli vo výške 3,60 EUR. Celkové výnosy Študentských jedální Technickej univerzity v Košiciach zo stravovania študentov v roku 2015 boli vo výške 2 102 068,43 EUR, čo je oproti predchádzajúcemu roku pokles o 17 588,51 EUR. Tvoria ich : 1) výnosy z dotácia zo štátneho rozpočtu – účelovo viazané prostriedky – na základe Zmluvy

o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na rok 2015 bol pre oblasť stravovania poskytnutý preddavok na príspevok na jedlá vo výške 583 524,00 EUR. V porovnaní s rokom 2014 ide o pokles o 101 199,00 EUR. V zmysle metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2015 je príspevok na jedno jedlo študenta vo výške 1,00 EUR. Na základe počtu podaných jedál študentom bol nárok na príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 568 623,00 EUR.

2) Výnosy z hlavnej činnosti Študentských jedální Technickej univerzity v Košiciach – ide o výnosy súvisiace so stravovaním študentov vo výške 1 533 445,43 EUR.

Z poskytovania stravovania cudzím stravníkom a organizovania spoločenských akcií dosiahli Študentské jedálne Technickej univerzity v Košiciach v podnikateľskej činnosti tržby vo výške 1 267 774,00 EUR, čo je o 45 366 EUR viac oproti predchádzajúcemu roku. V hlavnej činnosti tržby tvorili hlavne dotácie na stravu študentov, poplatky študentov za podanú stravu a tržby za predaný tovar. V podnikateľskej činnosti to boli tržby za podanú stravu zamestnancom školy a cudzím stravníkom a predaný tovar. Počty stravníkov medziročne poklesli z dôvodu zníženého počtu študentov Technickej univerzity v Košiciach.

Náklady v roku 2015 v hlavnej činnosti boli vo výške 2 046 810,84 EUR, čo je oproti minulému roku pokles o 55 362,02 EUR. Z toho náklady na mzdy a odvody predstavovali sumu 436 871,00 EUR. Na zabezpečenie prevádzky hlavnej činnosti študentských jedální bolo vynaložených 1 609 940,00 EUR, z čoho najväčší podiel tvorila spotreba materiálu na prípravu stravy a nákup tovaru určeného na predaj. Celkové čerpanie nákladov je limitované finančnými prostriedkami z poskytovania stravy študentom a z podnikateľskej činnosti. Tie postačujú len na zabezpečenie bežnej prevádzky študentských jedální.

25

Celkové výdavky na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku Technickej univerzity v Košiciach v roku 2015 boli v celkovej výške 35 257 586,18 EUR, v tom : - čerpanie kapitálovej dotácie zo ŠR bolo vo výške 11 083,69 EUR,

- čerpanie kapitálovej dotácie z prostriedkov EÚ (štrukturálnych fondov) vo výške 32 628 938,13 EUR, - čerpanie bežnej dotácie prostredníctvom fondu reprodukcie vo výške 60 490,00 EUR. - čerpanie ostatných zdrojov prostredníctvom fondu reprodukcie vo výške 2 557 074,36 EUR. Najviac prostriedkov sa použilo na nákup výpočtovej techniky, špeciálnych a prevádzkových strojov, prístrojov, softvéru a na realizáciu stavieb a ich technické zhodnotenie.

Prehľad o výdavkoch na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku Technickej univerzity v Košiciach v roku 2015 je uvedený v tabuľke číslo 12 prílohy výročnej správy.

Všetky účty Technickej univerzity v Košiciach sú v súlade s platnou legislatívou vedené v Štátnej pokladnici. Štruktúra a stav finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.decembru 2015 je uvedená v tabuľke číslo 16 prílohy výročnej správy.

5. VÝVOJ FONDOV Technická univerzita v Košiciach v zmysle § 16a, ods.1, zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a prílohy číslo 3 k Štatútu Technickej univerzity v Košiciach – Pravidlá hospodárenia Technickej univerzity v Košiciach tvorila tieto fondy :

a) Štipendijný fond b) Fond reprodukcie c) Rezervný fond d) Ostatné fondy podľa osobitných predpisov – Darovací fond

Prehľad stavu jednotlivých fondov Technickej univerzity v Košiciach k 1.1.2015, prírastok a úbytok finančných prostriedkov na jednotlivých fondoch, ako aj zostatok finančných prostriedkov na fondoch uvádza nasledovná tabuľka :

Stav na začiatku účtovného

obdobia v EUR

Prírastok

v EUR

Úbytok v EUR

Stav na konci


Štipendijný fond 721 746,61 3 079 139,08 2 999 744,94 801 140,75

Fond reprodukcie 4 861 099,66 1 302 092,32 1 576 968,77 4 586 223,21

Rezervný fond 5 363 901,95 1 004 421,01 425 873,79 5 942 449,17

Ostatné fondy 350 421,88 158 844,26 159 436,72 349 829,42

Fondy spolu : 11 297 170,10 5 544 496,67 5 162 024,22 11 679 642,55

Tvorba fondov za rok 2015 je podrobne uvedená v tab. číslo 13 prílohy výročnej správy.

Použitie finančných prostriedkov zo štipendijného fondu, fondu reprodukcie a rezervného fondu bolo v súlade so zákonom o vysokých školách. Použitie ostatných fondov – darovacieho fondu bolo realizované v súlade s uzavretými darovacími zmluvami.

26

6. REKAPITULÁCIA ZÚČTOVANIA SO ŠTÁTNYM ROZPOČTOM Bežné výdavky programu 077 podľa programovej štruktúry v EUR:

Zostatok bežnej dotácie z roku 2012-2014

9 195 504,76

Príjmy bežnej dotácie v roku 2015

40 332 950,00

Vlastné príjmy 2015

368 004,74

Vrátka kapitálovej dotácie z minulých rokov

294,07

Čerpanie bežnej dotácie cez fond reprodukcie v roku 2015

- 60 490,00

Výdavky z bežnej dotácie v roku 2015

- 40 839 738,58

Zostatok bežnej dotácie k 31.12.2015

8 996 524,99

Kapitálové výdavky programu 077 podľa programovej štruktúry v EUR:

Zostatok kapitálových dotácie z roku 20012-2014

11 378,00

Príjmy kapitálových dotácie v roku 2015

164 071,00

Vlastné príjmy 2015

Vrátka kapitálovej dotácie z minulých rokov

-294,07

Čerpanie bežnej dotácie cez fond reprodukcie v roku 2015

60 490,00

Výdavky z kapitálových dotácie v roku 2015

-71 573,69

Zostatok kapitálovej dotácie k 31.12.2015

164 071,24

7. ZÁVER V zmysle zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a prílohy číslo 3 k Štatútu Technickej univerzity v Košiciach – Pravidlá hospodárenia Technickej univerzity v Košiciach budú :

„Výročná správa o hospodárení Technickej univerzity v Košiciach za rok 2015“ a

„Návrh na rozdelenie hospodárského výsledku Technickej univerzity v Košiciach za rok 2015“

predložené na schválenie v Akademickom senáte Technickej univerzity v Košiciach a v Správnej rade Technickej univerzity v Košiciach.

Tabuľka 1

Tabuľka 2 Príjmy verejnej vysokej školy v roku 2015 majúce charakter dotácie okrem príjmov z dotácií z kapitoly MŠVVaŠ SR a okrem štrukturálnych fondov EÚ

Tabuľka 3 Tabuľka č. 3: Výnosy verejnej vysokej školy v rokoch 2014 a 2015

Tabuľka 3a Tabuľka č. 3a: Výnosy verejnej vysokej školy v rokoch 2014 a 2015. Štruktúra výnosov z hľadiska členenia účtov podľa výkazu Úč NUJ 2- 01

Tabuľka 4 Výnosy verejnej vysokej školy zo školného a z poplatkov spojených so štúdiom v rokoch 2014 a 2015

Tabuľka 5 Náklady verejnej vysokej školy v rokoch 2014 a 2015

Tabuľka 5a Tabuľka č. 5a: Náklady verejnej vysokej školy v rokoch 2014 a 2015. Štruktúra nákladov z hľadiska členenia účtov podľa výkazu Úč NUJ 2- 01

Tabuľka 6 Zamestnanci a náklady na mzdy verejnej vysokej školy v roku 2015

Tabuľka 6a Zamestnanci a náklady na mzdy verejnej vysokej školy v roku 2015 - len ženy

Tabuľka 7 Náklady verejnej vysokej školy na štipendiá interných doktorandov v roku 2015

Tabuľka 8 Údaje o systéme sociálnej podpory - časť sociálne štipendiá (§ 96 zákona) za roky 2014 a 2015

Tabuľka 9 Údaje o systéme sociálnej podpory - časť výnosy a náklady študentských domovov (bez zmluvných zariadení) za roky 2014 a 2015

Tabuľka 10 Údaje o systéme sociálnej podpory - časť výnosy a náklady študentských jedální za roky 2014 a 2015

Tabuľka 11 Zdroje verejnej vysokej školy na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku v rokoch 2014 a 2015

Tabuľka 12 Výdavky verejnej vysokej školy na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku v roku 2015

Tabuľka 13 Stav a vývoj finančných fondov verejnej vysokej školy v rokoch 2014 a 2015

Tabuľka 16 Štruktúra a stav finančných prostriedkov na bankových účtoch verejnej vysokej školy k 31. decembru 2015

Tabuľka 17

Tabuľka 18

Tabuľka 19 Štipendiá z vlastných zdrojov podľa § 97 zákona v rokoch 2014 a 2015

Tabuľka 20 Motivačné štipendiá v rokoch 2014 a 2015 (v zmysle § 96a zákona )

Tabuľka 21 Štruktúra účtu 384 - výnosy budúcich období v rokoch 2014 a 2015

Tabuľka 22 Výnosy verejnej vysokej školy v roku 2015 v oblasti sociálnej podpory študentov

Tabuľka 23 Náklady verejnej vysokej školy v roku 2015 v oblasti sociálnej podpory študentov

Tabuľka 24a Súvaha k 31.12.2015 - Strana aktív 1. časť

Tabuľka 24b Súvaha k 31.12.2015 - Strana aktív 2. časť

Tabuľka 25 Súvaha k 31.12.2015 - Strana pasív

Príjmy z dotácií verejnej vysokej škole zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu

prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015 na programe 077

Príjmy z dotácií verejnej vysokej škole zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR poskytnuté mimo programu 077 a mimo príjmov z prostriedkov EÚ (zo štrukturálnych fondov) v roku 2015

Príjmy verejnej vysokej školy z prostriedkov EÚ a z prostriedkov na ich spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR a z iných kapitol štátneho rozpočtu v roku 2015

Obsah tabuľkovej prílohy výročnej správy o hospodárení verejnej vysokej školy za rok 2015

http://intranet/sites/sfar/Zdielane dokumenty/Zd_SFaR/Zd_OFVŠ/Rok_2016/Výročné správy 2015/emilia.severska/Documents and Settings/peter.viest/Local Settings/Temporary Internet Files/Documents and Settings/Rok_2008/Výročné_správy_2007/Tabuľky_VVŠ_2007_prázdne.xls

http://intranet/sites/sfar/Zdielane dokumenty/Zd_SFaR/Zd_OFVŠ/Rok_2016/Výročné správy 2015/emilia.severska/Documents and Settings/peter.viest/Local Settings/Temporary Internet Files/Documents and Settings/Rok_2008/Výročné_správy_2007/Tabuľky_VVŠ_2007_prázdne.xls

Číslo

riadkuDotácia / program Bežné dotácie

Kapitálové

dotácieDotácie spolu

A B C=A+B

1 Dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov [R2] 30 192 215 164 071 30 356 286

2 - Podprogram 077 11 30 192 215,00 164 071,00 30 356 286

3 Dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť [R4+R5+R6+R7+R8] 4 650 486 0 4 650 486

4 - Prvok 077 12 01 3 231 420,00 3 231 420

5 - Prvok 077 12 02 989 959,00 989 959

6 - Prvok 077 12 03 0

7 - Prvok 077 12 04 0

8 - Prvok 077 12 05 429 107,00 429 107

9 Dotácia na rozvoj vysokej školy [R10] 0 0 0

10 - Podprogram 077 13 0

11 Dotácia na sociálnu podporu študentov [R12+R13+R14] 5 490 249 0 5 490 249

12 - Prvok 077 15 01 2 158 516,00 2 158 516

13 - Prvok 077 15 02 811 200,00 811 200

14 - Prvok 077 15 03 2 520 533,00 2 520 533

15 Spolu [R1+R3+R9+R11] 40 332 950 164 071 40 497 021

Tabuľka č. 1: Príjmy z dotácií verejnej vysokej škole zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR

poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva,

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015 na programe 077

Názov verejnej vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach

Názov fakulty:

Číslo

riadkuPoložka Bežné dotácie

Kapitálové

dotácieDotácie spolu

A B C=A+B

1Dotácie z kapitol štátneho rozpočtu okrem kapitoly MŠVVaŠ SR (na zdroji 111)

[SUM(R1a:R1...)]122 281,08 0,00 122 281,08

1a Dotácia Ministerstva kultúry SR 16 500,00 16 500,00

1b Dotácia na riešenie projektov APVV ako spoluriešiteľ 105 781,08 105 781,08

0,00

2 Dotácie z rozpočtov obcí a z rozpočtov vyšších územných celkov [SUM(R2a:R2...)] 0,00 0,00 0,00

2a 0,00

0,00

3 Ostatné domáce príjmy s charakterom dotácie [SUM(R3a:R3...)] 70 996,55 0,00 70 996,55

3a Program cezhraničnej spolupráce HU-SK 20 197,74 20 197,74

3b Program cezhraničnej spolupráce SK-UA 4 789,81 4 789,81

3c Projekt Nórsky finančný mechanizmus 11 963,00 11 963,00

3d Projekt Stimuly 20 046,00 20 046,00

3e Volkswagen Slovakia 4 000,00 4 000,00

3f Grant Rewater 10 000,00 10 000,00

0,00

4 Príjmy zo zahraničia majúce charakter dotácie [SUM(R4a:R4...)] 1 933 778,53 0,00 1 933 778,53

4a Príjmy zo zahraničných projektov Erasmus 883 682,53 883 682,53

4b Príjmy zo zahraničných projektov Leonardo 95 161,58 95 161,58

4c Príjmy zo zahraničných projektov 7.RP 537 632,37 537 632,37

4d Príjmy zo zahraničných projektov Tempus 23 217,27 23 217,27

4e Program cezhraničnej spolupráce HU-SK 236 431,79 236 431,79

4f Program cezhraničnej spolupráce SK-UA 157 652,99 157 652,99

0,00

5 Spolu [R1+R2+R3+R4] 2 127 056,16 0,00 2 127 056,16

Nórsky a finančný mechanizmus patrí do R3 (ide o prostriedky poskytnuté Úradom vlády SR, na inom zdroji ako 111)

Tabuľka č. 2: Príjmy verejnej vysokej školy v roku 2015 majúce charakter dotácie okrem príjmov z dotácií

z kapitoly MŠVVaŠ SR a okrem prostriedkov EÚ (štrukturálnych fondov)


Hlavná činnosťPodnikateľská

činnosťHlavná činnosť

Podnikateľská


Podnikateľská

činnosť

A B C D E=C-A F=D-B

1 Tržby za vlastné výrobky (účet 601) [SUM(R2:R5)] 0,00 21 224,40 0,00 14 220,00 0,00 13 515,48

2 - vysokoškolské podniky 0,00 0,00

3 - študentské domovy 0,00 0,00

4 - študentské jedálne 0,00 0,00

5 - ostatné tržby za vlastné výrobky 21 224,40 14 220,00 0,00 -7 004,40

6 Tržby z predaja služieb (účet 602) [SUM(R7:R10)] 5 228 217,65 3 251 401,51 5 772 519,09 3 634 261,14 544 301,44 382 859,63

7 - z ubytovania študentov (účet 602 001) 2 524 547,04 379,05 2 194 240,05 3 634 084,08 -330 306,99 3 633 705,03

8 - zo stravných lístkov študentov a doktorandov (účet 602 009) 177,06 0,00 177,06

9 - z ubytovania a stravovania iných fyzických osôb (účet 602 008 a 602 010) 0,00 0,00

10 - iné analyticky sledované výnosy (účty 602 002-007, 602 011-18, 602 099,

602 199)2 703 670,61 3 251 022,46 3 578 279,04 874 608,43 -3 251 022,46

11 Tržby za predaný tovar (účet 604) 24 331,71 235 450,74 2 129,36 235 246,90 -22 202,35 -203,84

12 Zmeny stavu zásob vlastnej výroby (účtová skupina 61) 0,00 0,00

13 Aktivácia (účtová skupina 62) 3 522,19 3,43 1 020,54 3 743,34 -2 501,65 3 739,91

14 Pokuty a penále (účet 641+642) 0,00 0,00

15 Platby za odpísané pohľadávky (účet 643) 0,00 0,00

16 Úroky (účet 644) [R17+R18] 1 173,24 503,82 404,83 296,65 -768,41 -207,17

17 - z dotačného účtu (účet 644 001) 0,00 0,00

18 - z ostatných účtov (účet 644 002) 1 173,24 503,82 404,83 296,65 -768,41 -207,17

19 Kurzové zisky (účet 645) 1 618,64 121,70 1 039,66 1,64 -578,98 -120,06

20 Iné ostatné výnosy (účet 649) [SUM(R21:R33)] 4 079 592,23 155 082,01 3 621 095,89 257 024,77 -458 496,34 101 942,76

21 - školné (účet 649 001, 649 002, 649 020, 649 023, 649 026) 1 388 597,48 1 179 580,37 -209 017,11 0,00

22 - poplatky spojené so štúdiom (účet 649 003-006) 214 588,60 173 827,50 -40 761,10 0,00

23 - ďalšie vzdelávanie (účet 649 007) 37 149,41 30 840,00 43 933,48 45 185,00 6 784,07 14 345,00

24 - kvalifikačné skúšky (účet 649 008) 0,00 0,00

25 - dary (účet 649 009) (646) 65 740,00 69 529,00 3 789,00 0,00

26 - výnosy z dedičstva (účet 649 010) 0,00 0,00

27 - výnosy z duševného vlastníctva (účet 649 011) 0,00 0,00

28 - oprava výnosov minulých účtovných období (účet 649 013) 0,00 0,00

29 - použitie prostriedkov fondov (účet 649 014) 0,00 0,00

30 - použitie prostriedkov výnosov budúcich období - projekty (účet 649 015) 0,02 -0,02 0,00

31 - príspevok na úhradu výdavkov zahraničných študentov/lektorov (649 016) 0,00 0,00

32 - dobropisy minulých období (účet 649 017) 0,00 0,00

33- ostatné výnosy (účty 649 012, 649 018-019, 649 021-022, 649 024-025, 649

098 - 099)2 373 516,72 124 242,01 2 154 225,54 211 839,77 -219 291,18 87 597,76

34 Tržby z predaja dlhodobého NM a HM (účet 651) 723,20 34 907,74 34 184,54 0,00

35 Výnosy z dlhodobého finančného majetku (účet 652) 0,00 0,00

36 Tržby z predaja cenných papierov a podielov (účet 653) 0,00 0,00

37 Tržby z predaja materiálu (účet 654) 0,00 0,00

38 Výnosy z krátkodobého finančného majetku (účet 655) 0,00 0,00

39 Výnosy z použitia fondov (účet 656) [SUM(R40:R44)] 1) 711 900,37 47 246,30 619 985,10 67 413,81 -91 915,27 20 167,51

40 - rezervného fondu (účet 656 100) 315 739,26 47 246,30 358 459,98 67 413,81 42 720,72 X

41 - štipendijného fondu (účet 656 200) 68 925,00 X 102 088,40 X 33 163,40 X

42 - fondu reprodukcie (účet 656 400) 2) X X 0,00 X

43- fondu na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami

(účet 656 300)X X 0,00 X

44 - ostatných fondov (účet 656 510, 656 520) 327 236,11 X 159 436,72 X -167 799,39 X

45 Výnosy z precenenia cenných papierov (účet 657) 0,00 0,00

46 Výnosy z nájmu majetku (účet 658) 231 374,81 226 160,26 0,00 -5 214,55

47 Zúčtovanie zákonných opravných položiek (účet 659) X X X X

48 Prijaté príspevky od iných organizácií (účet 662) 0,00 0,00

49 Príspevok z podielu zaplatenej dane (účet 665) 0,00 0,00

50 Vnútroorganizačné prevody výnosov (účtová skupina 67) X X X X

51 Prevádzkové dotácie (účet 691) 55 110 361,01 59 138 092,99 4 027 731,98 0,00

52 z toho: 0,00 0,00

53 - zúčtovanie dotácie zo ŠR na DN a HM vo výške odpisov 6 726 398,34 7 866 195,06 1 139 796,72 0,00

54Spolu

[R1+R6+SUM(R11:R16)+R19+R20+SUM(R34:R39)+SUM(R45:4951)+51]65 161 440,24 3 942 408,72 69 191 195,20 4 438 368,51 4 029 754,96 495 959,79

1) V R40-43 sa uvedú výnosy účtované v súvislosti s použitím príslušného fondu.

2) Výnosy z Fondu reprodukcie možno účtovať len v súvislosti s krytím nákladov na vedenie príslušného bankového účtu a nákladov vyplývajúcich z kurzových strát

v zmysle 16a ods. 8 zákona.

Tabuľka č. 3: Výnosy verejnej vysokej školy v rokoch 2014 a 2015


Názov fakulty:

Číslo

riadkuPoložka

2014 2015 Rozdiel 2015-2014

Hlavná

nezdaňovaná

činnosť

Zdaňovaná

činnosť

Hlavná

nezdaňovaná

činnosť

Zdaňovaná činnosť

Hlavná

nezdaňovaná

činnosť

Zdaňovaná

činnosť

A B C D E=C-A F=D-B

39 601 Tržby za vlastné výrobky 0,00 21 224,40 14 220,00 0,00 -7 004,40

40 602 Tržby z predaja služieb 5 228 217,65 3 251 401,51 5 772 519,09 3 634 261,14 544 301,44 382 859,63

41 604 Tržby za predaný tovar 24 331,71 235 450,74 2 129,36 235 246,90 -22 202,35 -203,84

42 611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 0,00 0,00

43 612 Zmena stavu zásob polotovarov 0,00 0,00

44 613 Zmena stavu zásob výrobkov 0,00 0,00

45 614 Zmena stavu zásob zvierat 0,00 0,00

46 621 Aktivácia materiálu a tovaru 3 522,19 3,43 1 020,54 3 743,34 -2 501,65 3 739,91

47 622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 0,00 0,00

48 623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00

49 624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 0,00 0,00

50 641 Zmluvné pokuty a penále 0,00 0,00

51 642 Ostatné pokuty a penále 0,00 0,00

52 643 Platby za odpísané pohľadávky 0,00 0,00

53 644 Úroky 1 173,24 503,82 404,83 296,65 -768,41 -207,17

54 645 Kurzové zisky 1 618,64 121,70 1 039,66 1,64 -578,98 -120,06

55 646 Prijaté dary 0,00 0,00

56 647 Osobitné výnosy 0,00 0,00

57 648 Zákonné poplatky 0,00 0,00

58 649 Iné ostatné výnosy 4 079 592,23 155 082,01 3 621 095,89 257 024,77 -458 496,34 101 942,76

59 651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku 723,20 34 907,74 34 184,54 0,00

60 652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 0,00 0,00

61 653 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00 0,00

62 654 Tržby z predaja materiálu 0,00 0,00

63 655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 0,00 0,00

64 656 Výnosy z použitia fondu 711 900,37 47 246,30 619 985,10 67 413,81 -91 915,27 20 167,51

65 657 Výnosy z precenenia cenných papierov 0,00 0,00

66 658 Výnosy z nájmu majetku 231 374,81 226 160,26 0,00 -5 214,55

67 661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 0,00 0,00

68 662 Prijaté príspevky od iných organizácií 0,00 0,00

69 663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 0,00 0,00

70 664 Prijaté členské príspevky 0,00 0,00

71 665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 0,00 0,00

72 667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 0,00 0,00

73 691 Dotácie 55 110 361,01 59 138 092,99 4 027 731,98 0,00

74 Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 65 161 440,24 3 942 408,72 69 191 195,20 4 438 368,51 4 029 754,96 495 959,79

75 Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 653 904,65 470 158,71 624 808,71 708 182,93 -29 095,94 238 024,22

76 591 Daň z príjmov 229,13 119 413,22 78,64 179 872,78 -150,49 60 459,56

77 595 Dodatočné odvody dane z príjmov 0,00 0,00

78 Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) 653 675,52 350 745,49 624 730,07 528 310,15 -28 945,45 177 564,66

Tabuľka č. 3a: Výnosy verejnej vysokej školy v rokoch 2014 a 2015. Štruktúra výnosov z hľadiska členenia účtov podľa výkazu Úč NUJ 2- 01


Číslo

riadkuPoložka

2014 2015 Rozdiel 2015-2014

Číslo

riadkuPoložka 2014 2015

A B

1 Výnosy zo školného [sum(R2:R6)] 1 387 937,48 1 179 580,37

2 - za súbežné štúdium v dennej forme (§ 92 ods. 5, 649 026) 500,00 500,00

3 - za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia v dennej forme (§ 92 ods. 6) (649 001) 214 496,75 213 600,25

4 - za cudzojazyčné štúdium dennou formou (§ 92 ods. 8 a 9) (649 002, 649 023) 251 809,65 184 360,02

5 - za externú formu štúdia (§ 92 ods. 4) (649 020) 921 131,08 781 120,10

6 - cudzinci podľa prechodných ustanovení 1)

7 Výnosy z poplatkov spojených so štúdiom [SUM (R8:R13)] 214 588,60 179 918,50

8 - za prijímacie konanie (§ 92 ods. 12 zákona) (účet 649 003) 182 627,60 151 765,00

9 - za rigorózne konanie (§ 92 ods. 13 zákona) (účet 649 004) 0,00 0,00

10 - za vydanie diplomu za rigorózne konanie (§ 92 ods. 14 zákona) (účet 649 005) 1 500,00 345,00

11 - za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií (§ 92 ods. 15 zákona) (účet 649 006) *) 30 461,00 21 717,50

12- za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia v štátnom jazyku a v jazyku požadovanom študentom a

ich kópií (§ 92 ods. 15 zákona) (účet 649 024)X 3 101,00

13 - za uznávanie rovnocennosti dokladov o štúdiu (§ 92 ods. 15 zákona) (účet 649 025) X 2 990,00

14 Základ pre prídel do štipendijného fondu 42 999,35 42 820,05

15 Návrh na prídel do štipendijného fondu 119 228,14 108 323,08

1) v riadku 6 sa uvádzajú len cudzinci, ktorým nevznikla povinnosť uhradiť školné z dôvodov uvedených v riadkoch 2 až 5

*) v roku 2015 požadujeme poplatky za vydanie dokladov podľa § 92 ods. 15 zákona rozčleniť do 3

analytík, tak ako je uvedené v R11, R12, R13

Tabuľka č. 4: Výnosy verejnej vysokej školy zo školného a z poplatkov spojených so štúdiom

v rokoch 2014 a 2015


Názov fakulty:

Hlavná činnosťPodnikateľská


Podnikateľská


Podnikateľská

činnosť

A B C D E=C-A F=D-B

1 Spotreba materiálu (účet 501) [SUM(R2:R13)] 3 185 583,91 664 743,14 4 257 721,89 574 237,43 1 072 137,98 -90 505,71

2 - knihy, časopisy a noviny (účet 501 001,501 051) 83 022,83 7 100,08 104 401,44 2 737,22 21 378,61 -4 362,86

3- chemikálie a ostatný materiál pre zabezpečenie experimentálnej výučby (účet

501 002)97 137,40 3 339,13 142 371,53 3 026,75 45 234,13 -312,38

4 - kancelárske potreby a materiál (účet 501 003, 501 053) 173 480,24 59 072,48 317 027,33 46 731,82 143 547,09 -12 340,66

5 - papier (účet 501 004, 501 054) 35 435,36 6 330,50 28 765,23 12 861,26 -6 670,13 6 530,76

6 - pohonné hmoty a ostatný materiál na dopravu (účet 501 007, 501 057) 147 268,19 1 770,90 128 441,29 2 305,17 -18 826,90 534,27

7 - čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby (účet 501 008, 501 020) 89 203,02 25 830,30 55 897,47 13 599,81 -33 305,55 -12 230,49

8- stavebný, vodoinštalačný a elektroinštalačný materiál

(účet 501 009)409 712,98 14 118,21 561 021,29 31 160,87 151 308,31 17 042,66

9 - potraviny (účet 501 010) 628 715,22 419 424,98 562 008,62 396 302,24 -66 706,60 -23 122,74

10 - DHM - prístroje a zariadenia laboratórií, výpočtová technika (účet 501 011) 844 114,08 34 533,26 1 602 546,22 38 118,38 758 432,14 3 585,12

11 - DHM - nábytok (účet 501 012) 262 060,69 74 541,30 276 973,29 23 430,25 14 912,60 -51 111,05

12 - iné analyticky sledované náklady (účty 501 005-006, 501 013-018, 501 077) 255 569,64 33 295,27 214 846,22 50 190,12 -40 723,42 16 894,85

13 - ostatný materiál (účet 501 099, 501 030, 501 599, 501 100) 159 864,26 -14 613,27 263 421,96 -46 226,46 103 557,70 -31 613,19

14 Spotreba energie (účet 502) [SUM(R15:R20)] 4 305 295,32 636 010,18 5 104 472,53 555 479,41 799 177,21 -80 530,77

15 - elektrická energia (účet 502 001, 502 051) 1 853 177,27 181 329,98 2 304 238,17 210 721,19 451 060,90 29 391,21

16 - tepelná energia (účet 502 002, 502 052) 1 650 649,56 454 680,20 2 002 103,33 344 744,90 351 453,77 -109 935,30

17 - vodné a stočné (účet 502 003, 502 053) 669 979,57 659 615,60 -10 363,97 0,00

18 - plyn (účet 502 004, 502 054) 125 644,25 132 095,16 13,32 6 450,91 13,32

19 - palivá (účet 502 005, 502 055) 5 844,67 6 420,27 575,60 0,00

20 - ostatné energie 0,00 0,00

21 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (účet 503) X X X X

22 Predaný tovar (účet 504) [SUM(R23:R26)] 367 243,89 284 538,43 350 856,40 301 838,01 -16 387,49 17 299,58

23 - vysokoškolské podniky 0,00 0,00

24 - študentské domovy 0,00 0,00

25 - študentské jedálne 358 775,92 284 538,43 348 727,04 294 315,98 -10 048,88 9 777,55

26 - ostatný predaný tovar 8 467,97 2 129,36 7 522,03 -6 338,61 7 522,03

27 Opravy a udržiavanie (účet 511) [SUM(R28:R34)] 1 632 825,23 90 418,88 1 442 746,73 119 667,48 -190 078,50 29 248,60

28 - opravy a udržiavanie stavieb (účet 511 001) 1 251 621,46 47 697,25 1 055 291,28 84 176,81 -196 330,18 36 479,56

29 - opravy a udržiavanie strojov, prístrojov, zariadení a inventára (účet 511 002) 93 536,75 23 971,36 90 422,52 23 818,80 -3 114,23 -152,56

30 - opravy a udržiavanie dopravných prostriedkov (účet 511 003) 32 565,71 1 674,50 26 442,57 4 307,21 -6 123,14 2 632,71

31 - opravy a udržiavanie prostriedkov IT (účet 511 004) 46 842,16 16 138,50 83 103,30 5 301,08 36 261,14 -10 837,42

32 - údržba a opravy meracej techniky, telovýchovných zariadení ...(účet 511 005) 56 788,42 846,00 39 964,67 744,00 -16 823,75 -102,00

33 - iné analyticky sledované náklady (účet 511 006-008, 511 056) 151 470,73 91,27 147 522,39 1 289,58 -3 948,34 1 198,31

34 - ostatná údržba a opravy (účet 511 099) 30,00 0,00 30,00

35 Cestovné (účet 512) [SUM(R36:R37)] 1 017 000,88 49 431,20 705 112,72 69 289,02 -311 888,16 19 857,82

36 - domáce cestovné (účet 512 001, 512 051) 209 728,39 27 974,75 152 538,85 40 006,11 -57 189,54 12 031,36

37 - zahraničné cestovné (účet 512 002, 512 003, 512 052) 807 272,49 21 456,45 552 573,87 29 282,91 -254 698,62 7 826,46

38 Náklady na reprezentáciu (účet 513) 23 272,76 28 751,37 22 806,55 13 051,85 -466,21 -15 699,52

39 Ostatné služby (účet 518) [SUM(R40:R54)] 3 066 296,95 211 527,88 3 460 287,89 358 100,78 393 990,94 146 572,90

40 - prenájom priestorov (účet 518 001) 23 744,42 3 155,00 28 244,48 9 039,00 4 500,06 5 884,00

41 - prenájom zariadení (účet 518 002) 10 037,12 3 570,53 38 592,30 411,30 28 555,18 -3 159,23

42 - vložné na konferencie (účet 518 004) 387 342,46 19 469,11 421 025,15 19 264,03 33 682,69 -205,08

43 - ďalšie vzdelávanie zamestnancov (účet 518 005) 38 752,86 7 057,23 42 714,02 8 213,15 3 961,16 1 155,92

44 - telefón, fax (účet 518 006, 518 056) 206 520,00 2 191,43 188 930,81 1 448,20 -17 589,19 -743,23

45 - počítačové siete a prenosy údajov (účet 518 007) 311 885,55 1 167,67 314 159,57 9 074,03 2 274,02 7 906,36

46 - poštovné (účet 518 008, 518 058) 51 168,28 2 538,53 48 940,45 2 949,82 -2 227,83 411,29

47 - odvoz odpadu (účet 518 009, 518 059) 225 326,64 6 915,92 248 987,43 250,96 23 660,79 -6 664,96

48 - revízie zariadení (účet 518 010) 17 661,50 4 083,43 19 711,52 4 266,69 2 050,02 183,26

49 - čistenie verejných priestranstiev (účet 518 011) 51 105,91 1 104,46 52 698,46 48,00 1 592,55 -1 056,46

50 - dopravné služby (účet 518 012) 28 293,88 1 670,32 23 193,07 4 455,93 -5 100,81 2 785,61

51 - drobný nehmotný majetok (účet 518 014) 214 186,94 2 673,20 417 175,08 11 971,36 202 988,14 9 298,16

52 - používanie plavárne (účet 518 019) 0,00 0,00

53- iné analyticky sledované náklady (účty 518 003, 518 013, 518 015-018, 518

020-030, 518 031-034, 518 040, 518 041,518 599) 666 780,23 70 001,38 741 614,64 109 591,61 74 834,41 39 590,23

54 - ostatné služby (účet 518 099) 833 491,16 85 929,67 874 300,91 177 116,70 40 809,75 91 187,03

55 Mzdové náklady (účet 521) [SUM(R56:R57)] 24 790 294,58 895 122,45 25 443 501,27 964 207,19 653 206,69 69 084,74

56 - MZDY (účty 521 001-008, 521 012, 521 013, 581 003) 24 063 495,60 740 470,39 24 877 134,42 836 428,01 813 638,82 95 957,62

57 - OON [SUM(R58:R60)] 726 798,98 154 652,06 566 366,85 127 779,18 -160 432,13 -26 872,88

58 - dohody o vykonaní práce - externí účitelia (účet 521 009) 44 969,25 1 645,00 53 244,90 1 850,00 8 275,65 205,00

59 - dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti

(účet 521 010)633 076,48 121 965,87 476 060,58 99 641,84 -157 015,90 -22 324,03

60 - dohody o brigádnickej práci študentov (účet 521 011) 48 753,25 31 041,19 37 061,37 26 287,34 -11 691,88 -4 753,85

61 Zákonné sociálne poistenie (účet 524) 8 342 972,55 264 111,22 8 451 622,12 304 810,72 108 649,57 40 699,50

62 Ostatné sociálne poistenia (účet 525) 130 926,06 3 062,46 132 504,91 2 795,31 1 578,85 -267,15

63 Zákonné sociálne náklady (účet 527) [SUM(R64:R69)] 1 402 706,63 28 448,99 1 434 766,00 37 749,05 32 059,37 9 300,06

64 - tvorba sociálneho fondu (účet 527 001) 233 131,78 5 202,52 276 507,52 9 871,09 43 375,74 4 668,57

65 - príspevok zamestnancom na stravovanie (účet 527 002) 772 629,48 19 873,07 740 439,31 22 203,53 -32 190,17 2 330,46

66 - zákonné odstupné, odchodné (účet 527 003) 57 895,05 1 642,69 105 879,06 2 938,86 47 984,01 1 296,17

67 - náhrada príjmu pri PN (účet 527 004) 52 323,13 1 675,76 70 248,01 2 669,80 17 924,88 994,04

68 - ochranné pracovné pomôcky podľa Zákonníka práce (účet 527 005) 1 134,19 54,95 857,11 65,77 -277,08 10,82

69 - ostatné zákonné sociálne náklady (účet 527 099) 285 593,00 240 834,99 -44 758,01 0,00

70 Ostatné sociálne náklady (účet 528) 0,00 0,00

71 Daň z motorových vozidiel (účet 531) 280,29 1 032,93 0,00 752,64

72 Daň z nehnuteľnosti (účet 532) 99 099,38 99 017,58 0,00 -81,80

73 Ostatné dane a poplatky (účet 538) 80 176,85 16 846,30 69 440,01 30 785,63 -10 736,84 13 939,33

74 Ostatné náklady (účtová skupina 54) [R75+ R76] 4 420 621,27 177 966,35 5 287 814,34 292 998,89 867 193,07 115 032,54

75- Náklady účtovnej skupiny 54 okrem nákladov účtu 549 (účtovné skupiny

541 až 548)4 287,42 852,68 68 607,74 1 098,61 64 320,32 245,93

76 - Iné ostatné náklady (účet 549) [SUM(R77:R83)] 4 416 333,85 177 113,67 5 219 206,60 291 900,28 802 872,75 114 786,61

77 - štipendiá doktorandov (účet 549 001, 549 016, 549 017) 2 452 901,58 5,24 2 284 368,36 -168 533,22 -5,24

78 - bankové poplatky (účet 549 002) 10 949,08 1 396,03 5 450,40 1 257,09 -5 498,68 -138,94

79 - úhrada výnosov z úrokov na dotačnom účte (účet 549 003) 0,00 0,00

80 - poistné náklady (havarijné, majetok, na študentov) (účet 549 004, 549 014,

549 015, 549 054)81 077,66 4 135,35 125 679,10 11 686,46 44 601,44 7 551,11

81 - štipendiá z vlastných zdrojov - prospechové (549 007) 4 600,00 2 610,00 -1 990,00 0,00

82 - iné analyticky sledované náklady (účet 549 005-006, 549 008-012) 80 778,61 0,05 116 737,40 35 958,79 -0,05

83 - ostatné iné náklady (účet 549 098, 549 099, 549 013, 549 599) 1 786 026,92 171 577,00 2 684 361,34 278 956,73 898 334,42 107 379,73

84Odpisy, predaný majetok a opravné položky (účtová skupina 55)

[SUM(R85:R92)]11 678 289,71 21 891,49 12 346 959,13 4 824,30 668 669,42 -17 067,19

85 - odpisy DN a HM nadobudnutého z kapitálových dotácií zo ŠR

(účet 551 100, 551 121, 551 123, 551 001, 551 003)607 786,62 511 955,38 -95 831,24 0,00

86 - odpisy ostatného DN a HM (účet 551 200, 221, 223, 400, 900, 921, 923) 1 265 258,53 4 166,82 1 361 891,42 2 482,00 96 632,89 -1 684,82

86a - odpisy DN a HM nadobudnutého z kapitálových dotácií z EÚ (zo

štrukturálnych fondov) (účet 551 300, 321, 323)6 118 611,72 7 354 239,68 1 235 627,96 0,00

87 - ostatné náklady z účtovej skupiny 55 (účty 552, 553, 554, 557, 558, 559) 6 277,70 17 724,67 39 733,57 2 342,30 33 455,87 -15 382,37

88 - náklady na tvorbu rezervného fondu (účet 556 100) 0,00 0,00

89 - náklady na tvorbu štipendijného fondu (účet 556 200) 3 680 355,14 3 079 139,08 -601 216,06 0,00

90 - náklady na tvorbu fondu reprodukcie (účet 556 400) (z predaja majetku) 0,00 0,00

91

- náklady na tvorbu fondu na podporu štúdia študentov so špecifickými

potrebami

(účet 556 300)

0,00 0,00

92 - náklady na tvorbu ostatných fondov (účty 556 510, 556 520) 0,00 0,00

93 Poskytnuté príspevky (účtová skupina 56) 64 029,00 55 774,00 300,00 -8 255,00 300,00

93a Vnútroorganizačné prevody (účtovná skupina 57) X X

94 Daň z príjmov (účtová skupina 59) 229,13 119 413,22 78,64 179 872,78 -150,49 60 459,56

95Spolu [R1+R14+R21+R22+R27+R35+R38+R39+R55+SUM (R61:R63) +SUM

(R70:R74)+R84+R93+R94]64 507 764,72 3 591 663,23 68 566 465,13 3 910 058,36 4 058 700,41 318 395,13

Pozn. v R90 ide o náklady na tvorbu FR z predaja majetku = T11R5=T13R5

1) V R89-92 sa uvedú náklady účtované v súvislosti s tvorbou príslušného fondu.

Tabuľka č. 5: Náklady verejnej vysokej školy v rokoch 2014 a 2015


Názov fakulty:

Číslo

riadkuPoložka

2014 2015 Rozdiel 2015-2014

Hlavná

nezdaňovaná

činnosť

Zdaňovaná

činnosť

Hlavná

nezdaňovaná

činnosť

Zdaňovaná

činnosť

Hlavná

nezdaňovaná

činnosť

Zdaňovaná

činnosť

A B C D E=C-A F=D-B

01 501 Spotreba materiálu 3 185 583,91 664 743,14 4 257 721,89 574 237,43 1 072 137,98 -90 505,71

02 502 Spotreba energie 4 305 295,32 636 010,18 5 104 472,53 555 479,41 799 177,21 -80 530,77

03 504 Predaný tovar 367 243,89 284 538,43 350 856,40 301 838,01 -16 387,49 17 299,58

04 511 Opravy a udržiavanie 1 632 825,23 90 418,88 1 442 746,73 119 667,48 -190 078,50 29 248,60

05 512 Cestovné 1 017 000,88 49 431,20 705 112,72 69 289,02 -311 888,16 19 857,82

06 513 Náklady na reprezentáciu 23 272,76 28 751,37 22 806,55 13 051,85 -466,21 -15 699,52

07 518 Ostatné služby 3 066 296,95 211 527,88 3 460 287,89 358 100,78 393 990,94 146 572,90

08 521 Mzdové náklady 24 790 294,58 895 122,45 25 443 501,27 964 207,19 653 206,69 69 084,74

09 524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 8 342 972,55 264 111,22 8 451 622,12 304 810,72 108 649,57 40 699,50

10 525 Ostatné sociálne poistenie 130 926,06 3 062,46 132 504,91 2 795,31 1 578,85 -267,15

11 527 Zákonné sociálne náklady 1 402 706,63 28 448,99 1 434 766,00 37 749,05 32 059,37 9 300,06

12 528 Ostatné sociálne náklady 0,00 0,00

13 531 Daň z motorových vozidiel 280,29 1 032,93 0,00 752,64

14 532 Daň z nehnuteľností 99 099,38 99 017,58 0,00 -81,80

15 538 Ostatné dane a poplatky 80 176,85 16 846,30 69 440,01 30 785,63 -10 736,84 13 939,33

16 541 Zmluvné pokuty a penále 0,00 0,00

17 542 Ostatné pokuty a penále 160,00 330,00 421,21 170,00 421,21

18 543 Odpísanie pohľadávky 0,00 0,00

19 544 Úroky 137,57 1 652,78 1 515,21 0,00

20 545 Kurzové straty 2 823,88 52,68 2 163,53 53,40 -660,35 0,72

21 546 Dary 1 000,00 800,00 -1 000,00 -800,00

22 547 Osobitné náklady 0,00 0,00

23 548 Manká a škody 165,97 64 461,43 624,00 64 295,46 624,00

24 549 Iné ostatné náklady 4 416 333,85 177 113,67 5 219 206,60 291 900,28 802 872,75 114 786,61

25 551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmot 7 991 656,87 4 166,82 9 228 086,48 2 482,00 1 236 429,61 -1 684,82

26 552 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku 27 354,80 27 354,80 0,00

27 553 Predané cenné papiere 0,00 0,00

28 554 Predaný materiál 0,00 0,00

29 555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 0,00 0,00

30 556 Tvorba fondov 3 680 355,14 3 079 139,08 -601 216,06 0,00

31 557 Náklady na precenenie cenných papierov 0,00 0,00

32 558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 6 277,70 17 724,67 12 378,77 2 342,30 6 101,07 -15 382,37

33 561 Poskytnuté príspevky organizačným zložkám 0,00 0,00

34 562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 64 029,00 55 774,00 300,00 -8 255,00 300,00

35 563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 0,00 0,00

36 565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 0,00 0,00

37 567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 0,00 0,00

38 Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 64 507 535,59 3 472 250,01 68 566 386,49 3 730 185,58 4 058 850,90 257 935,57

Tabuľka č. 5a: Náklady verejnej vysokej školy v rokoch 2014 a 2015. Štruktúra nákladov z hľadiska členenia účtov podľa výkazu Úč NUJ 2- 01


Číslo

riadkuPoložka

2014 2015 Rozdiel 2015-2014

z toho:

Zamestnanci

platení z

dotácie

MŠVVaŠ SR

Náklady na mzdy

poskytované z

dotácie MŠVVaŠ

SR (v Eur)

A B C D=A+C E F G H=E+G I=H/D/12

1 Vysokoškolskí učitelia spolu [SUM(R2:R6)] 792,6 792,6 0,0 792,6 14 638 555 14 398 641 540 247 15 178 802 1 596

2 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "profesor" *) 125,4 125,4 125,4 3 838 907 3 728 100 150 486 3 989 393 2 651

3 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "docent" 212,8 212,8 212,8 4 304 105 4 237 263 156 729 4 460 834 1 747

4 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "odborný asistent" 444,3 444,3 444,3 6 396 574 6 334 309 231 462 6 628 036 1 243

5 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "asistent" 0,5 0,5 0,5 5 610 5 610 240 5 850 975

6 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "lektor" 9,6 9,6 9,6 93 359 93 359 1 330 94 689 822

7 Odborní zamestnanci 136,0 133,2 2,2 138,2 1 459 980 1 433 477 81 056 1 541 036 929

z toho:

8 - na oblasť IT 0 0

9 Administratívni zamestnanci spolu [SUM(R10:R12)] 232,2 228,3 8,2 240,4 3 138 104 3 099 468 249 716 3 387 820 1 174

10 - zamestnanci zaradení na rektorátoch 79,5 77,0 6,5 86,0 1 101 828 1 080 916 178 889 1 280 717 1 241

11 - zamestnanci zaradení na dekanátoch 103,2 101,9 103,2 1 586 644 1 575 007 46 073 1 632 717 1 318

12 - zamestnanci zaradení na ostatných pracoviskách 49,5 49,4 1,7 51,2 449 632 443 545 24 754 474 386 772

13 Výskumní pracovníci alebo umeleckí pracovníci 120,0 111,4 38,5 158,5 1 436 153 1 323 868 632 673 2 068 826 1 088

14Prevádzkoví zamestnanci okrem zamestnancov študentských domovov a

jedální236,0 236,0 6,6 242,6 1 461 709 1 461 709 60 433 1 522 142 523

15Zamestnanci osobitne financovaných súčastí verejnej vysokej školy

(špecifiká) z R1, R7, R9, R13, R14 spolu [SUM(R15a:R15...)] 4,5 4,5 0,0 4,5 49 466 49 466 0 49 466 916

15aŠpeciálne pedagogické pracovisko na podporu štúdia študentov so špecifickými

potrebami (§100 zákona 131/2002 Z.z.)2,6 2,6 2,6 28 791 28 791 28 791 923

15b Lokálne centrum podpory znižovania nezamestnanosti študentov (AZU) 0,9 0,9 0,9 13 061 13 061 13 061 1 209

15c Zahraniční lektori 1,0 1,0 1,0 7 614 7 614 7 614 635

15d 0,0 0 0

16 Zamestnanci študentských domovov 161,4 161,4 4,1 165,5 1 070 223 1 070 223 266 025 1 336 248 673

17 Zamestnanci študentských jedální 81,3 81,3 582 650 582 650 597

18 Spolu [R1+R7+R9+R13+R14+R16+R17] 1 678,2 1 662,9 140,9 1 819,1 23 204 724 22 787 386 2 412 800 25 617 524 1 174

- prvýkrát sa započítavajú do evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách s plným týždenným pracovným časom, ktorý sa rovná ich prepočítanému počtu, a to pracovným úväzkom v hlavnom zamestnaní;

- druhýkrát sa započítavajú do evidenčného počtu zamestnancov prepočítaného, a to svojím pracovným úväzkom v ďalšom pracovnom pomere.

Do evidenčného počtu zamestnancov prepočítaného sa títo zamestnanci započítavajú dvakrát na rozdiel od evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách, v ktorom sú započítaní iba raz.

Pre účely výpočtu počtu zamestnancov bola použitá metóda - Priemerný evidenčný počet zamestnancov - prepočítaný počet - je aritmetickým priemerom denných evidenčných počtov zamestnancov

za sledované obdobie prepočítaných na plnú zamestnanosť podľa dĺžky pracovných úväzkov zamestnancov, resp. podľa skutočne odpracovaných hodín. U zamestnancov, ktorí vykonávajú v organizácii činnosť v ďalšom pracovnom pomere, sa výpočet

priemerného evidenčného počtu zamestnancov prepočítaného na plne zamestnaných skladá z dvoch častí :

Tabuľka č. 6: Zamestnanci a náklady na mzdy verejnej vysokej školy v roku 2015


Priemerné

platy

*) medzi profesorov sa započítava aj funkčné zaradenie "hosťujúci profesor"

Počet

zamestnancov

platených z

iných zdrojov

Počet

zamestnancov

spolu

Kategória zamestnancovČ

íslo

ria

dk

uNáklady na mzdy

spolu

(v Eur)

pozn.1): rozdiel medzi údajom, vykazovaným v stĺpci T6_R18_SH a údajom v T5_R56_(SC+SD) uviesť v komentári

Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov za rok

2015z toho:Náklady na mzdy

poskytované z

prostriedkov

štátneho rozpočtu

(v Eur)

Náklady na

mzdy

poskytované z

iných zdrojov

(v Eur)

Počet

zamestnancov

platených z

prostriedkov

štátneho

rozpočtu

z toho:

Ženy platené

z dotácie

MŠVVaŠ SR

Náklady na mzdy

poskytované z

dotácie MŠVVaŠ

SR (v Eur)

A B C D=A+C E F G H=E+G I=H/D/12 J

1 Vysokoškolskí učitelia spolu [SUM(R2:R6)] 283,1 283,1 0,0 283,1 4 683 278 4 636 817 171 900 4 855 178 1 429 1 689

2 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "profesor" *) 24,0 24,0 24,0 690 378 674 889 19 650 710 028 2 465 2 695

3 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "docent" 65,4 65,4 65,4 1 277 332 1 266 273 48 666 1 325 998 1 690 1 772

4 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "odborný asistent" 188,3 188,3 188,3 2 663 044 2 643 132 102 255 2 765 299 1 224 1 257

5 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "asistent" 0,0 0 0 975

6 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "lektor" 5,4 5,4 5,4 52 524 52 523 1 329 53 853 831 810

7 Odborní zamestnanci 69,3 69,0 0,7 70,0 616 159 612 182 25 588 641 747 764 1 099

z toho:

8 - na oblasť IT 0,0 0 0 0

9 Administratívni zamestnanci spolu [SUM(R10:R12)] 201,7 198,7 4,1 205,8 2 379 504 2 347 115 155 242 2 534 746 1 026 2 055

10 - zamestnanci zaradení na rektorátoch 61,3 59,6 3,1 64,4 689 599 674 934 94 717 784 316 1 015 1 915

11 - zamestnanci zaradení na dekanátoch 91,9 90,6 91,9 1 248 058 1 236 421 40 322 1 288 380 1 168 2 539

12 - zamestnanci zaradení na ostatných pracoviskách 48,5 48,5 1,0 49,5 441 847 435 760 20 203 462 050 778 605

13 Výskumní pracovníci alebo umeleckí pracovníci 45,0 40,9 6,9 51,9 499 406 451 653 83 313 582 719 936 1 162

14Prevádzkoví zamestnanci okrem zamestnancov študentských

domovov a jedální126,9 126,9 5,1 132,0 663 097 663 097 38 179 701 276 443 618

15Zamestnanci osobitne financovaných súčastí verejnej vysokej školy

(špecifiká) z R1, R7, R9, R13, R14 spolu [SUM(R15a:R15...)] 2,3 2,3 0,0 2,3 21 405 21 405 0 21 405 776 1 063

15aŠpeciálne pedagogické pracovisko na podporu štúdia študentov so

špecifickými potrebami (§100 zákona 131/2002 Z.z.)1,3 1,3 1,3 12 631 12 631 12 631 810 1 036

15b Lokálne centrum podpory znižovania nezamestnanosti študentov (AZU) 0,0 1 160 1 160 1 160 0 1 102

15c Zahraniční lektori 1,0 1,0 1,0 7 614 7 614 7 614 635 0

15d 0,0 0 0 00,0

16 Zamestnanci študentských domovov 95,1 95,1 4,1 99,2 620 927 620 927 167 768 788 695 663 688

17 Zamestnanci študentských jedální 76,5 76,5 536 521 536 521 584 801

18 Spolu [R1+R7+R9+R13+R14+R16+R17] 821,1 813,7 97,4 918,5 9 462 371 9 331 791 1 178 511 10 640 882 965 1 386

- prvýkrát sa započítavajú do evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách s plným týždenným pracovným časom, ktorý sa rovná ich prepočítanému počtu, a to pracovným úväzkom v hlavnom zamestnaní;

- druhýkrát sa započítavajú do evidenčného počtu zamestnancov prepočítaného, a to svojím pracovným úväzkom v ďalšom pracovnom pomere.

Do evidenčného počtu zamestnancov prepočítaného sa títo zamestnanci započítavajú dvakrát na rozdiel od evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách, v ktorom sú započítaní iba raz.

pozn.1): rozdiel medzi údajom, vykazovaným v stĺpci T6_R18_SH a údajom v T5_R56_(SC+SD) uviesť v komentári

*) medzi profesorov sa započítava aj funkčné zaradenie "hosťujúci profesor"

Priemerné

platy mužov

Pre účely výpočtu počtu zamestnancov bola použitá metóda - Priemerný evidenčný počet zamestnancov - prepočítaný počet - je aritmetickým priemerom denných evidenčných počtov zamestnancov

za sledované obdobie prepočítaných na plnú zamestnanosť podľa dĺžky pracovných úväzkov zamestnancov, resp. podľa skutočne odpracovaných hodín. U zamestnancov, ktorí vykonávajú v organizácii činnosť v ďalšom pracovnom

pomere, sa výpočet priemerného evidenčného počtu zamestnancov prepočítaného na plne zamestnaných skladá z dvoch častí :

Tabuľka č. 6a: Zamestnanci a náklady na mzdy verejnej vysokej školy v roku 2015 - len ženy a výpočet priemerného platu mužov


Čís

lo r

iad

ku

Kategória zamestnancov - žien

Priemerný evidenčný prepočítaný počet žien za rok 2015 Náklady na

mzdy

poskytované z

prostriedkov

štátneho

rozpočtu

(v Eur)

z toho: Náklady na

mzdy

poskytované z

iných zdrojov

(v Eur)

Náklady na

mzdy spolu

(v Eur)

Priemerné

platy žien

Počet žien

platených z

prostriedkov

štátneho

rozpočtu

Počet žien

platených z

iných zdrojov

Počet žien

spolu

z účelovej dotácie

MŠVVaŠ SR

(kódy 10, 11)

z neúčelovej dotácie

MŠVVaŠ SR

A B C D E=A+B+C+D

1 Náklady na štipendiá interných doktorandov (R2+R5) 1) 270 917,42 0,00 67 187,00 1 946 263,94 2 284 368,36

2 - náklady na štipendiá interných doktorandov pred dizertačnou skúškou

(v zmysle § 54 ods. 18 písm. a) zákona spolu (SUM(R3:R4))3 114,00 0,00 67 187,00 1 076 365,86 1 146 666,86

3 - náklady na štipendiá vo výške 9. platovej triedy a 1. platového stupňa

( v CRŠ kód 10 )3 114,00 X 67 187,00 1 076 365,86 1 146 666,86

4 - náklady na časť štipendia prevyšujúce 9. platovú triedu a 1. platový stupeň

(kód 16)X 0,00 0,00 0,00 0,00

5 - náklady na štipendiá interných doktorandov po dizertačnej skúške

(v zmysle § 54 ods. 18 písm. b) zákona spolu (SUM(R6:R7))267 803,42 0,00 0,00 869 898,08 267 803,42

6 - náklady na štipendiá vo výške 10. platovej triedy a 1. platového stupňa

( v CRŠ kód 11 )267 803,42 X 841 813,08 1 109 616,50

7 - náklady na časť štipendia prevyšujúce 10. platovú triedu a 1. platový

stupeň (kód 16)X 0,00 0,00 28 085,00 28 085,00

8 Nevyčerpaná účelová dotácia (+) / nedoplatok účelovej dotácie (-) za rok 2014 62 154,57 X X X 62 154,57

9Dotácia na štipendiá doktorandov poskytnutá v rámci dotačnej zmluvy v roku

2015243 787,00 104 880,00 X X 348 667,00

10 Nevyčerpaná účelová dotácia (+) / nedoplatok účelovej dotácie (-) za rok 2015 35 024,15 X X X 35 024,15

11 Počet osobomesiacov za rok 2015 447,50 X 130,00 3 610,07 4 187,57

12 Priemerný mesačný náklad na doktoranda 605,40 X 516,82 539,12 545,51

1) V prípade, že ešte niektorá VVŠ vypláca doktorandské štipendiá pozadu (ako "mzdy zamestancom"), výška nákladov vykazovaná k 31.12.2015 zohľadnuje aj úhradu štipendií doktorandov, vyplatených

v januári 2016 za december 2015

Tabuľka č. 7: Náklady verejnej vysokej školy na štipendiá interných doktorandov v roku 2015

Náklady spolu


Názov fakulty:

Číslo

riadkuPoložka

na miestach pridelených MŠVVaŠ SR

pred 1.9. 2012

v tom:

na miestach

nepridelených MŠVVaŠ

SR do 31.8.2012

kódy (12 - 17)

na miestach

nepridelených MŠVVaŠ

SR po 1.9.2012

kódy (12 - 17)

Finančné

prostriedky

(v Eur)

Počet študentov

poberajúcich

sociálne

štipendium

Finančné

prostriedky

(v Eur)

Počet študentov

poberajúcich

sociálne

štipendium

A B C D

1 Výdavky na sociálne štipendiá (§ 96 zákona) za kalendárny rok 2 461 515,00 X 2 088 080,00 X

2 Počet študentov poberajúcich sociálne štipendiá v osobomesiacoch 1) X 14 169,00 X 11 275,00

3 Počet študentov poberajúcich sociálne štipendiá 2) X 1 772,00 X 1 552,00

4Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) k 31. 12. predchádzajúceho roka

[R4_SC = R6_SA] 530 815,19 X 438 247,19 X

5Príjem z dotácie poskytnutej na sociálne štipendiá v rámci dotačnej zmluvy z kapitoly MŠVVaŠ

k 31.12.2 368 947,00 X 2 158 516,00 X

6 Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) k 31. 12. bežného roka [R4+R5-R1] 438 247,19 X 508 683,19 X

7 Priemerné štipendium na 1 študenta na mesiac [R1_SA/R2_SB resp. R1_SC/R2_SD] 173,73 X 185,20 X

1) V stĺpcoch B a D sa uvádza prepočítaný počet študentov určený ako počet osobomesiacov, počas ktorých bolo poskytované sociálne štipendium

2) V stĺpcoch B a D sa uvádza celkový (fyzický) počet študentov, ktorým bolo v príslušnom kalendárnom roku poskytnuté sociálne štipendium bez ohľadu na počet mesiacov.

Tabuľka č. 8: Údaje o systéme sociálnej podpory - časť sociálne štipendiá (§ 96 zákona)

za roky 2014 a 2015

2014 2015

PoložkaČíslo

riadku


Názov fakulty: Uvádzajú sa štipendiá vyplatené zo štátneho rozpočtu, kód v CRŠ: 1

2014 2015 2014 2015

A B C D

1Projektovaná lôžková kapacita študentského domova k 31. 12. kalendárneho roka

(v počte miest)X X 4 986,00 4 986,00

2 Počet ubytovaných študentov (vrátane interných doktorandov)2)

v

osobomesiacochX X 40 746,00 40 424,00

3 Priemerný prepočítaný počet ubytovaných študentov [(R2/12] X X 3 395,50 3 368,67

4Výnosy z poplatkov za ubytovanie od študentov počas výučbového obdobia (10

mesiacov)2 505 271,04 2 176 315,80 X X

5Výnosy z poplatkov za ubytovanie od študentov počas hlavných prázdnin (od

interných doktorandov) a počty ubytovaných študentov19 530,00 16 506,00 155,00 131,00

6Výnos z dotácie zo štátneho rozpočtu na študentské domovy (bez zmluvných

zariadení)1 946 289,00 1 822 539,00 X X

7 Ostatné výnosy zo študentských domovov -49 456,87 50 387,25 X X

8 Výnosy zo študentských domovov v kalendárnom roku spolu [SUM(R4:R7)] 4 421 633,17 4 065 748,05 X X

9 Náklady študentských domovov spolu [R10+R11] 4 264 969,68 3 880 128,54 X X

10 - náklady študentských domovov (bez zmluvných zariadení)- mzdy a odvody 1 593 826,46 1 578 940,11 X X

11 - náklady študentských domovov (bez zmluvných zariadení) - ostatné 2 671 143,22 2 301 188,43 X X

12 Rozdiel výnosov a nákladov na študentské domovy v kalendárnom roku [R8-R9] 156 663,49 185 619,51 X X

13 Priemerné ročné náklady na jedného ubytovaného študenta [R9/R3] 1 256,07 1 151,83 X X

2) uvádzajte počet denných študentov I. a II. stupňa štúdia počas výučbového obdobia, najviac však 10 mesiacov a denných študentov III. stupňa štúdia (doktorandov) vrátane

hlavných prázdnin maximálne 12 mesiacov

Tabuľka č. 9: Údaje o systéme sociálnej podpory - časť výnosy a náklady1)

študentských domovov

(bez zmluvných zariadení) za roky 2014 a 2015

Číslo

riadkuPoložka

Náklady / Výnosy Počty ubytovaných


1) výnosy a náklady z podnikateľskej činnosti sa neuvádzajú

Číslo

riadkuPoložka 2014 2015

A B

1 Výnosy2)

študentských jedální súvisiace so stravovaním študentov spolu [R2+R5] 2 119 656,94 2 102 068,43

2 Tržby jedální súvisiace so stravovaním študentov v kalendárnom roku spolu [R3+R4] 1 505 512,94 1 533 445,43

3 - tržby za stravné lístky študentov 1 420 078,60 1 348 482,89

4 - ostatné tržby súvisiace so stravovaním študentov 85 434,34 184 962,54

5 Výnos z dotácie zo štátneho rozpočtu na študentské jedálne spolu [R6+R7-R8] 614 144,00 568 623,00

6 - zostatok nevyčerpanej dotácie (+)/ nedoplatok dotácie (-) z predchádzajúcich rokov [R6_SB=R8_SA] 257 209,00 327 788,01

7 - účelová dotácia v danom kalendárnom roku 684 723,01 583 524,00

8 - prenos zostatku dotácie do nasledujúceho kalendárneho roku [R6+R7-R15] 327 788,01 342 689,01

9 Náklady na činnosť študentských jedální súvisiace so stravovaním študentov za kalendárny rok 2 102 172,86 2 046 810,84

z toho:

10 - náklady na jedlá študentov3) 2 102 172,86 2 046 810,84

11 Rozdiel výnosov a nákladov študentských jedální súvisiacich so stravovaním študentov [R1-R9] 17 484,08 55 257,59

12 Počet vydaných jedál študentom v kalendárnom roku 614 144,00 568 623,00

13 - počet vydaných jedál študentom vo vlastných stravovacích zariadeniach3) 614 144,00 568 623,00

14 - počet vydaných jedál študentom v zmluvných zariadeniach 4) 0,00 0,00

15 Nárok na príspevok zo štátneho rozpočtu na jedlá podľa metodiky 614 144,00 568 623,00

16 Priemerné náklady na jedlo študenta v Eur [R10/R13] 3,42 3,60

4) uvádzajú sa všetky jedlá vydané študentom v zmluvných zariadeniach, na ktoré sa poskytuje dotácia

Tabuľka č. 10: Údaje o systéme sociálnej podpory - časť výnosy a náklady1)

študentských jedální

za roky 2014 a 2015


1) výnosy a náklady z podnikateľskej činnosti sa neuvádzajú, neuvádzajú sa ani výnosy a náklady súvisiace so stravovaním zamestnancov

2) všetky údaje o výnosoch a nákladoch sa uvádzajú v Eur

3) uvádzajú sa jedlá vydané študentom len vo vlastnej jedálni, na ktoré sa poskytuje dotácia

2014 2015

A B

1 Stav fondu reprodukcie k 1.1. 5 133 357,87 4 861 099,66

2 Tvorba fondu reprodukcie v kalendárnom roku spolu [SUM(R3:R8)] 1 203 685,35 1 302 092,32

3 - tvorba fondu z hospodárskeho výsledku (účet 413 111) 1)

4 - tvorba fondu z odpisov (účet 413 116) 1 203 685,35 1 302 092,32

5 - tvorba fondu z výnosov z predaja majetku (účet 413 117)

6 - tvorba fondu prevodom z rezervného fondu (účet 413 114)

7 - tvorba fondu z darov a z dedičstva (účet 413 112)

8 - ostatná tvorba (účet 413 113) 2)

9 Zdroje na obstaranie a technické zhodnotenie majetku z fondu reprodukcie [R1+R2] 6 337 043,22 6 163 191,98

10 Dotácia na kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu 0,00 164 071,00

10aDotácia na kapitálové výdavky z prostriedkov EÚ (štrukturálnych fondov vrátane

spolufinancovania)4 129 843,95 33 030 516,19

11 Zostatok kapitálovej dotácie z predchádzajúceho roku (z dotácií na R10 a R10a) 464 311,81 51 989,68

12 Zdroje na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku z úverov

13Iné zdroje na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku (v danom roku

vrátane zostatkov na týchto zdrojoch)123 363,82

14 Zdroje na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku spolu [SUM(R9:R13)] 11 054 562,80 39 409 768,85

2) ostatná tvorba fondu reprodukcie v zmysle § 16a ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z.o vysokých školách v znení neskorších predpisov (kreditné úroky a kurzové zisky)

1) vrátane tvorby z nerozdeleného zisku z minulých rokov

Tabuľka č. 11: Zdroje verejnej vysokej školy na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku v rokoch 2014 a 2015

Číslo

riadkuPoložka

Objem zdrojov


A B C D E F G=A+B+C+D+E+F

1 Nákup pozemkov a nehmotných aktív 2 747 490,37 133 452,59 2 880 942,96

z toho:

2 - nákup softvéru 2 323 622,23 111 143,72 2 434 765,95

3 Nákup budov a stavieb 0,00

4Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a

náradia [SUM(R5:R9)]0,00 20 949 198,68 8 690,00 1 163 002,58 0,00 0,00 22 120 891,26

5 - interiérové vybavenie (713 001) 0,00

6 - telekomunikačná technika (713 003) 1 156 261,30 68 632,45 1 224 893,75

7 - výpočtová technika (713 002) 4 458 685,92 5 992,00 248 705,15 4 713 383,07

8 - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a

náradie (713 004)7 517 094,66 2 698,00 622 720,76 8 142 513,42

9 - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika,

náradie a materiál (713 005)7 817 156,80 222 944,22 8 040 101,02

10 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov 51 800,00 25 897,98 77 697,98

11 Prípravná a projektová dokumentácia 56 487,38 2 626,52 59 113,90

12 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 11 083,69 8 628 735,70 1 232 094,69 9 871 914,08

13 Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení 247 026,00 247 026,00

14 Nákup ostatného dlhodobého majetku 0,00

15

Výdavky na obstaranie a technické zhodnotenie

dlhobého majetku spolu

[R1+SUM(R3:R4)+SUM(R10:R14)]

11 083,69 32 628 938,13 60 490,00 2 557 074,36 0,00 0,00 35 257 586,18

z toho PČ (jednou sumou z R15,SG) X X X X X X

Čerpanie bežnej

dotácie v roku

2015

prostredníctvom

fondu

reprodukcie

Celkové výdavky

na obstaranie a

technické

zhodnotenie

dlhodobého

majetku

Tabuľka č. 12: Výdavky verejnej vysokej školy na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku v roku 2015


Čerpanie

z úveru

Čerpanie

kapitálovej

dotácie v roku

2015

zo štátneho

rozpočtu

Čerpanie

z iných

zdrojov

Číslo

riadkuPoložka

Čerpanie

kapitálovej

dotácie v roku

2015

z prostriedkov EÚ

(štrukturálnych

fondov)

Čerpanie

ostatných

zdrojov

prostredníctvom

fondu

reprodukcie

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

A B C D E F G H I JK=A+C+E+G

+I

L=B+D+F+H

+J

1Stav fondu k 1.1. kalendárneho roku

[R1_SB = R12_SA ...]4 824 853,58 5 363 901,95 5 133 357,87 4 861 099,66 760 875,76 721 746,61 0,00 332 301,35 350 421,88 11 051 388,56 11 297 170,10

2Tvorba fondu v kalendárnom roku

spolu SUM(R3:R10) 902 033,93 1 004 421,01 1 203 685,35 1 302 092,32 3 680 355,14 3 079 139,08 0,00 0,00 345 356,64 158 844,26 6 131 431,06 5 544 496,67

3 - tvorba fondu z výsledku hospodárenia 1) 902 033,93 1 004 421,01 902 033,93 1 004 421,01

4 - tvorba fondu z odpisov X X 1 203 685,35 1 302 092,32 X X X X X X 1 203 685,35 1 302 092,32

5 - tvorba fondu z predaja alebo likvidácie

majetkuX X X X X X X X 0,00 0,00

6- tvorba fondu prevodom z rezervného

fonduX X 0,00 0,00

7 - tvorba fondu z darov a z dedičstva 1 100,00 345 309,31 158 822,74 345 309,31 159 922,74

8 - tvorba fondu z dotácie 2) X X X X 3 561 127,00 2 969 716,00 X X X X 3 561 127,00 2 969 716,00

9 - tvorba fondu z výnosov zo školného X X X X 119 228,14 108 323,08 X X X X 119 228,14 108 323,08

10 - ostatná tvorba 2) 47,33 21,52 47,33 21,52

11Čerpanie fondu k 31. 12. kalendárneho

roku362 985,56 425 873,79 1 475 943,56 1 576 968,77 3 719 484,29 2 999 744,94 327 236,11 159 436,72 5 885 649,52 5 162 024,22

12Stav fondu k 31.12. kalendárneho roku

[R1+R2-R11]5 363 901,95 5 942 449,17 4 861 099,66 4 586 223,21 721 746,61 801 140,75 0,00 0,00 350 421,88 349 829,42 11 297 170,10 11 679 642,55

13Krytie fondu finančnými prostriedkami

na osobitnom bankovom účte 3)

k 31.12.0,00 0,00 0,00 0,00 184 913,19 183 484,69 0,00 0,00 0,00 0,00 184 913,19 183 484,69

1) vrátane tvorby z nerozdeleného zisku z minulých rokov

2) len ak umožňuje zákon

3) uvádza sa v prípade, ak si vysoká škola vytvorila osobitný bankový účet na krytie fondu - napríklad fondu reprodukcie

Fondy spolu

Tabuľka č. 13: Stav a vývoj finančných fondov verejnej vysokej školy v rokoch 2014 a 2015


Číslo

riadkuFondy VVŠ

Rezervný fond Fond reprodukcie Štipendijný fond

Fond na podporu štúdia

študentov so špecifickými

potrebami

Ostatné fondy

Číslo

riadk

u

Bankový účetStav účtu k

31.12.2015Číslo účtu/Poznámka

A B C

1Účty v Štátnej pokladnici spolu

[SUM(R2:R15)]24 387 373,49

2

- dotačný účet

0,00

7000241922/8180,7000241850/8180,7000241842/8180,

7000241789/8180,7000241869/8180,7000241981/8180,

7000241957/8180,7000241826/8180,7000244728/8180,

7000241818/8180,7000250087/8180,7000241084/8180

3

- zostatkový účet

9 247 903,56

7000082271/8180,7000082378/8180,7000082466/8180,

7000082108/8180,7000275620/8180,7000081842/8180,

7000081957/8180,7000083362/8180,7000201613/8180,

7000151505/8180,7000241834/8180,7000065586/8180

4 - distribučný účet 9,85 7000153260/8180

5- bežný účet okrem účtov uvedených v

R6:R84 995 552,26

7000151425/8180,7000151476/8180,7000151492/8180,

7000151433/8180,7000083522/8180,7000083493/8180,

7000083506/8180,7000151468/8180,7000151417/8180,

7000151441/8180,7000201621/8180,7000065615/8180

6 - bežný účet pre študentské domovy 780 626,77 7000084912/8180,7000084947/8180

7 - bežný účet pre študentské jedálne 495,50 7000084920/8180

8 - bežný účet na riešenie úloh vedy a

výskumu zo SR, resp.zahraničia 0,00

9 - devízové účty 0,00

10 - účet štipendijného fondu 183 484,697000082298/8180,7000082386/8180,7000083426/8180,

7000108032/8180,7000248913/8180

11 - účet podnikateľskej činnosti 3 025 808,19

7000082327/8180,7000082415/8180,7000082503/8180,

7000082140/8180,7000083442/8180,7000081877/8180,

7000081981/8180,7000083370/8180,7000201664/8180,

7000078037/8180,7000078045/8180,7000065658/8180

12 - účet sociálneho fondu 182 152,44

7000082300/8180,7000082394/8180,7000082482/8180,

7000082124/8180,7000083418/8180,7000081850/8180,

7000081965/8180,7000083346/8180,7000201648/8180,

7000084939/8180,7000250095/8180,7000065594/8180

13 - účet fondu reprodukcie 0,00

14 - bežný účet - zábezpeka 75 004,55 7000468465/8180

15- ostatné bankové účty v Štátnej pokladnici

mimo účtov uvedených v R2:R145 896 335,68

7000082335/8180,7000082343/8180,7000082351/8180,

7000273246/8180,7000358936/8180,7000399447/8180,

7000082423/8180,7000082458/8180,7000417908/8180,

7000455031/8180,7000082511/8180,7000215249/8180,

7000269386/8180,7000325042/8180,7000320372/8180,

7000270758/8180,7000318838/8180,7000350272/8180,

7000358813/8180,7000358821/8180,7000358848/8180,

7000376878/8180,7000377387/8180,7000385555/8180,

7000387112/8180,7000427428/8180,7000435612/8180,

7000447592/8180,7000440569/8180,7000444391/8180,

7000454557/8180,7000457803/8180,7000459315/8180,

7000358397/8180,7000444594/8180,7000082159/8180,

7000082191/8180,7000082255/8180,7000082183/8180,

7000082204/8180,7000082220/8180,7000199453/8180,

7000202253/8180,7000271291/8180,7000319443/8180,

7000341448/8180,7000362652/8180,7000263355/8180,

7000426459/8180,7000434986/8180,7000436586/8180,

7000452754/8180,7000355348/8180,7000355356/8180,

7000356017/8180,7000356025/8180,7000400030/8180,

7000411653/8180,7000439461/8180,7000431638/8180,

7000343339/8180,7000416577/8180,7000083557/8180,

7000083581/8180,7000083485/8180,7000083477/8180,

7000083469/8180,7000083450/8180,7000083397/8180,

7000248390/8180,7000081885/8180,7000081893/8180,

7000263929/8180,7000358979/8180,7000386670/8180,

7000386697/8180,7000249019/8180,7000082028/8080,

7000082036/8180,7000082044/8180,7000052052/8180,

7000082060/8180,7000082079/8180,7000082087/8180,

7000082095/8180,7000194687/8180,7000224778/8180,

7000225527/8180,7000235557/8180,7000238715/8180,

16 Účty mimo Štátnej pokladnice spolu

17 Peniaze na ceste (účet 261) 27 370,81

18 Stav bankových účtov spolu [R1+R16+R17] 24 414 744,30

Tabuľka č. 16: Štruktúra a stav finančných prostriedkov na bankových účtoch verejnej vysokej školy

k 31. decembru 2015


Názov fakulty:

z EÚspolufinanco-

vanie zo ŠRz EÚ

spolufinanco-

vanie zo ŠRz EÚ

spolufinanco-

vanie zo ŠR

A B C D E=A+C F=B+D

1 zdroj 11S + 13S spolu 5 012 849,97 629 807,74 29 526 280,07 3 504 236,12 34 539 130,04 4 134 043,86

2 zdroj 11S1; 13S1 5 012 849,97 x 29 526 280,07 x 34 539 130,04 x

3 zdroj 11S2; 13S2 x 629 807,74 x 3 504 236,12 x 4 134 043,86

4 zdroj 11T + 13T spolu 1 127 012,24 132 591,12 0,00 0,00 1 127 012,24 132 591,12

5 zdroj 11T1; 13T1 1 127 012,24 x 0,00 x 1 127 012,24 x

6 zdroj 11T2; 13T2 x 132 591,12 x 0,00 x 132 591,12

7 Dotácie z kapitoly MŠVVaŠ SR spolu [R1+R4] 6 139 862,21 762 398,86 29 526 280,07 3 504 236,12 35 666 142,28 4 266 634,98

8 Dotácie z iných kapitol spolu [SUM(R9:Ra...)] 16 500,00 0,00 0,00 0,00 16 500,00 0,00

9 - Prvok 08S0201 11 500,00 11 500,00 0,00

9a - Prvok 08S020C 5 000,00 5 000,00 0,00

- Prvok 0920401

10 Dotácie z prostriedkov EÚ spolu [R7+R8] 6 156 362,21 762 398,86 29 526 280,07 3 504 236,12 35 682 642,28 4 266 634,98

Tabuľka č. 17: Príjmy verejnej vysokej školy z prostriedkov EÚ a z prostriedkov na ich spolufinancovanie

zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR a z iných kapitol štátneho rozpočtu v roku 2015


Názov fakulty:

Číslo

riadkuPoložka

Bežné dotácie Kapitálové dotácie Dotácie spolu

Číslo

riadkuPoložka Bežné dotácie Kapitálové dotácie Dotácia spolu

A B C=A+B

nadrezortná veda a technika

1 Program 06K [SUM(R2+R3+R4+R5)] 1 220 663,38 0,00 1 220 663,38

2 - Podprogram 06K 11 1 220 663,38 1 220 663,38

3 - Podprogram 06K 12 0,00

4

5 0,00

zabezpečenie mobilít v súlade s medzinárodnými zmluvami

6 - Prvok 021 02 03 2 326,60 2 326,60

7 - Podprogram 05T 08 23 019,00 23 019,00

8 Ostatné dotácie [SUM(R8a..R8x)] 0,00 0,00 0,00

8a(uviesť zoznam všetkých dotácií, každú na zvláštny riadok,

napr. podprogram 026 05)0,00

9 Spolu [R1+R6+R7+R8] 1 246 008,98 0,00 1 246 008,98

Tabuľka č. 18: Príjmy z dotácií verejnej vysokej škole zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR

poskytnuté mimo programu 077 a mimo príjmov z prostriedkov EÚ (zo štrukturálnych fondov) v roku 2015


Názov fakulty:

Náklady na

štipendiá

Počet študentov

poberajúcich

štipendium

Náklady na

štipendiá

Počet študentov

poberajúcich

štipendium

A B C D

1Štipendiá z vlastných zdrojov vysokej školy (§ 97 zákona) spolu

[R2+R5+R8+R11] 68 025,00 298,00 102 088,40 380,00

2 - prospechové [R3+R4] 6 000,00 31,00 2 610,00 17,00

3 - poskytnuté jednorázovo 6 000,00 31,00 2 610,00 17,00

4 - poskytované mesačne 1) 0,00 0,00 0,00 0,00

5 - za B13 [R6+R7] 33 300,00 140,00 36 995,00 216,00



8 - za umeleckú alebo športovú činnosť [R9+R10] 14 180,00 52,00 56 233,40 120,00



11 - na sociálnu podporu [R12+R13] 14 545,00 75,00 6 250,00 27,00



14 Počet študentov poberajúcich štipendiá z vlastných zdrojov 2) X 298,00 X 380,00

uvádzajú sa len štipendiá vyplatené z vlastných zdrojov, v CRŠ kód 9

Do tabuľky sa uvádzajú aj motivačné štipendiá doktorandov, nie však "normálne" štipendiá doktorandov podľa platovej tabuľky!!

1) V stĺpcoch B a D sa uvádza prepočítaný počet študentov určený ako počet osobomesiacov, počas ktorých bolo poskytované štipendium

2) V stĺpcoch B a D sa uvádza celkový (fyzický) počet študentov, ktorým bolo v príslušnom roku poskytované štipendium .

Tabuľka č. 19: Štipendiá z vlastných zdrojov podľa § 97 zákona v rokoch 2014 a 2015

Číslo

riadkuPoložka

2014 2015


Názov fakulty:

Číslo

riadkuPoložka 2014

motivačné

štipendiá

podľa § 96a

mot. štipendiá podľa

§ 96a, ods.1, písm. a)

(kód v CRŠ: 19)

mot. štipendiá podľa

§ 96a, ods.1, písm. b)

(kódy v CRŠ: 4, 5, 6, 7, 8)

A B2)

C3)

1Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) na motivačné

štipendiá k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka 8 840,95 X 11 976,66

2Príjem z dotácie na motivačné štipendiá z kapitoly MŠVVaŠ SR v

kalendárnom roku 1) 1 192 180,00 482 725,00 328 475,00

3 Výdavky na motivačné štipendiá v kalendárnom roku 1 189 044,29 481 866,60 327 709,94

4Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) k 31. 12.

kalendárneho roka1)

[R1+R2-R3] 11 976,66 858,40 12 741,72

5 Počet študentov, ktorým bolo priznané motivačné štipendium 1) 1 888,00 482,00 568,00

2) uvádzajú sa len motivačné štipendiá vyplatené podľa § 96a, ods.1, písm. a) (kód CRŠ 19)

3) uvádzajú sa len motivačné štipendiá vyplatené podľa § 96a, ods.1, písm. b) (kódy v CRŠ: 4, 5, 6, 7, 8)

Tabuľka č. 20: Motivačné štipendiá v rokoch 2014 a 2015 (v zmysle § 96a zákona )


Názov fakulty:

2015

1) v riadku 5 sa uvedie celkový fyzický počet študentov (pričom 1 študent sa počíta za 1 fyzickú osobu), ktorým bolo vyplatené motivačné štipendium v kalendárnom roku

Zvyšok prijatej

kapitálovej dotácie

zo štátneho rozpočtu

používanej na

kompenzáciu

odpisov majetku z

nej obstaraného

Zvyšok prijatej

kapitálovej dotácie z prostriedkov EÚ

(štrukturálnych

fondov) používanej

na kompenzáciu

odpisov majetku z

nej obstaraného

Bežná dotácia

na úlohy

budúcich

období

Prostriedky zo

zahraničných

projektov na

budúce aktivity

Ostatné Spolu

Zvyšok prijatej

kapitálovej dotácie

zo štátneho rozpočtu

používanej na

kompenzáciu

odpisov majetku z

nej obstaraného

Zvyšok prijatej

kapitálovej

dotácie z

prostriedkov EÚ

(štrukturálnych

fondov) používanej

na kompenzáciu

odpisov majetku z

nej obstaraného

Bežná dotácia

na úlohy

budúcich období

Prostriedky zo

zahraničných

projektov na

budúce aktivity

Ostatné Spolu

A B C D E F = A+B+C+D+E G H I J K L= G+H+I+J+K

1 15 421 006,53 14 971 594,77 4 335 822,61 1 074 464,40 1 011 079,18 36 813 967,49 15 072 828,08 36 391 076,15 3 074 295,39 1 601 773,06 1 311 487,21 57 451 459,89

Číslo

riadku

Stav k 31. 12. 2014 Stav k 31. 12. 2015

Tabuľka č. 21: Štruktúra účtu 384 - výnosy budúcich období v rokoch 2014 a 2015

Názov verejnej vysokej školy:Technická univerzita v Košiciach

Číslo

účtuÚčet

Číslo

riadku

Výnosy

v hlavnej

činnosti

2014

Výnosy

hlavnej

činnosti

2015

Rozdiel 2015-

2014

601 Tržby za vlastné výrobky 39 0,00 0,00 0,00

602 Tržby z predaja služieb 40 3 944 879,64 3 544 076,64 -400 803,00

604 Tržby za predaný tovar 41 15 863,74 0,00 -15 863,74

611 Zmenaq stavu zásob ned. výroby 42 0,00 0,00 0,00

612 Zmena stavu zásob polotovarov 43 0,00 0,00 0,00

613 Zmena stavu zásob výrobkov 44 0,00 0,00 0,00

614 Zmena stavu zásob zvierat 45 0,00 0,00 0,00

621 Aktivácia materiálu a tovaru 46 0,00 0,00 0,00

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47 0,00 0,00 0,00

623 Aktivácia dlhodobého nehmot. majetku 48 0,00 0,00 0,00

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majet. 49 0,00 0,00 0,00

641 Zmluvné pokuty a penále 50 0,00 0,00 0,00

642 Ostatné pokuty a penále 51 0,00 0,00 0,00

643 Platby za odpísané pohľadávky 52 0,00 0,00 0,00

644 Úroky 53 0,00 0,00 0,00

645 Kurzové zisky 54 0,00 0,00 0,00

646 Prijaté dary 55 0,00 0,00 0,00

647 Osobitné výnosy 56 0,00 0,00 0,00

648 Zákonné poplatky 57 0,00 0,00 0,00

649 Iné ostatné výnosy 58 120 835,14 110 261,62 -10 573,52

651 Tržby z predaja dlhodobého majetku 59 0,00 0,00 0,00

652 Výnosy z dlhodobého finančného maj. 60 0,00 0,00 0,00

653 Tržby z predaja cenných papierov a pod. 61 0,00 0,00 0,00

654 Tržby z predaja materiálu 62 0,00 0,00 0,00

655 Výnosy z krátkod. finančného majetku 63 0,00 0,00 0,00

656 Výnosy z použitia fondu 64 68 925,00 102 088,40 33 163,40

657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65 0,00 0,00 0,00

658 Výnosy z nájmu majetku 66 0,00 0,00 0,00

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67 0,00 0,00 0,00

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68 0,00 0,00 0,00

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69 0,00 0,00 0,00

664 Prijaté členské príspevky 70 0,00 0,00 0,00

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71 0,00 0,00 0,00

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72 0,00 0,00 0,00

691 Dotácie 73 2 657 477,40 2 706 378,23 48 900,83

74 6 807 980,92 6 462 804,89 -345 176,03

75 175 850,93 335 783,43 159 932,50

591 Daň z príjmov 76 0,00

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77 0,00

78 175 850,93 335 783,43 159 932,50

Účtová trieda 6 spolu r.39 až r. 73

Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74-r.38

Výsledok hospod. po zdanení r. 75-(r.76 + r.77)

Tabuľka č. 22: Výnosy verejnej vysokej školy v roku 2015 v oblasti sociálnej podpory

študentov


Názov fakulty:

Číslo

účtuÚčet

Číslo

riadku

Náklady

hlavnej činnosti

2014

Náklady

hlavnej

činnosti

2015

Rozdiel 2015-

2014

501 Spotreba materiálu 01 1 022 463,14 929 779,81 -92 683,33

502 Spotreba energie 02 1 627 106,00 1 300 000,00 -327 106,00

504 Predaný tovar 03 358 775,92 348 727,04 -10 048,88

511 Opravy a udržiavanie 04 433 568,82 279 681,44 -153 887,38

512 Cestovné 05 162,00 1 014,87 852,87

513 Náklady na reprezentáciu 06 17,72 366,87 349,15

518 Ostatné služby 07 229 545,05 253 653,17 24 108,12

521 Mzdové náklady 08 1 471 387,42 1 507 253,45 35 866,03

524 Zákonné soc. poistenie a zdr.pois. 09 494 831,36 514 638,29 19 806,93

525 Ostatné sociálne poistenie 10 4 107,54 4 224,69 117,15

527 Zákonné sociálne náklady 11 706 445,05 663 478,12 -42 966,93

528 Ostatné sociálne náklady 12 0,00 0,00 0,00

531 Daň z motorových vozidiel 13 0,00 0,00 0,00

532 Daň z nehnuteľností 14 0,00 0,00 0,00

538 Ostatné dane a poplatky 15 19,50 331,50 312,00

541 Zmluvné pokuty a penále 16 0,00 0,00 0,00

542 Ostatné pokuty a penále 17 0,00 0,00 0,00

543 Odpísanie pohľadávky 18 0,00 0,00 0,00

544 Úroky 19 0,00 0,00 0,00

545 Kurzové straty 20 0,00 30,13 30,13

546 Dary 21 0,00 0,00 0,00

547 Osobitné náklady 22 0,00 0,00 0,00

548 Manká a škody 23 0,00 315,00 315,00

549 Iné ostatné náklady 24 68 025,00 122 002,01 53 977,01

551 Odpisy DNM a DHM 25 32 418,33 37 427,99 5 009,66

552 Zost. cena predaného DNM a DHM 26 0,00 0,00 0,00

553 Predané cenné papiere 27 0,00 0,00 0,00

554 Predaný materiál 28 0,00 0,00 0,00

555 Náklady na krátkod. finančný maj. 29 0,00 0,00 0,00

556 Tvorba fondov 30 119 228,14 108 323,08 -10 905,06

557 Náklady na precenenie cen.pap. 31 0,00 0,00 0,00

558 Tvorba a zúčt. opravných položiek 32 0,00 0,00 0,00

561 Poskytnuté príspevky org. zlož. 33 0,00 0,00 0,00

562 Poskyt. príspevky iným účt. jednot. 34 64 029,00 55 774,00 -8 255,00

563 Poskytnuté príspevky fyz. osobám 35 0,00 0,00 0,00

565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 36 0,00 0,00 0,00

567 Poskyt. príspevky z verejnej zbierky 37 0,00 0,00 0,00

38 6 632 129,99 6 127 021,46 -505 108,53


Názov fakulty:

Tabuľka č .23: Náklady verejnej vysokej školy v roku 2015 v oblasti sociálnej podpory

študentov

Účtová trieda 5 spolu r.01 až r.37

Bezprostredne

predchádzajúce

účtovné

obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

b 1 2 3 4

001 148 616 344,95 70 942 474,15 77 673 870,80 57 564 834,65

1. Dlhodobý nehmotný majetok r.003 až 008 002 9 627 133,75 6 040 506,45 3 586 627,30 1 781 985,50

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdob.činnosti 012 -(072 +091

AÚ)003 0,00 0,00 0,00 0,00

Software 013 - (073 + 091 AÚ) 004 9 601 901,56 6 015 274,26 3 586 627,30 1 663 329,50

Oceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ) 005 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 +

091 AÚ)006 25 232,19 25 232,19 0,00 0,00

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041)-(093) 007 0,00 0,00 0,00 118 656,00

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) -

(095 AÚ)008 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Dlhodobý hmotný majetok r.010 až 020 009 138 989 211,20 64 901 967,70 74 087 243,50 55 782 849,15

Pozemky (031) 010 6 483 157,60 0,00 6 483 157,60 6 503 264,50

Umelecké diela a zbierky (032) 011 5 808,94 0,00 5 808,94 5 808,94

Stavby (021) - (081 + 092 AÚ) 012 58 362 073,52 23 006 227,38 35 355 846,14 31 253 000,75

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082

+ 092 AÚ)013 63 174 384,53 40 738 638,07 22 435 746,46 11 996 400,73

Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092 AÚ) 014 901 298,46 707 347,31 193 951,15 158 555,17

Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 +092 AÚ) 015 0,00 0,00 0,00 0,00

Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ) 016 0,00 0,00 0,00 0,00

Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088 + 092 AÚ) 017 449 754,94 449 754,94 0,00 0,00

Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089 + 092 AÚ) 018 0,00 0,00 0,00 0,00

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) 019 9 612 733,21 0,00 9 612 733,21 5 865 819,06

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmot.majetok (052) - (095

AÚ)020 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Dlhodobý finančný majetok r.022 až 028 021 0,00 0,00 0,00 0,00

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach

v ovládanej osobe (061 - 096 AÚ)022 0,00 0,00 0,00 0,00

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach

s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)023 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ) 024 0,00 0,00 0,00 0,00

Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) -

(096 AÚ)025 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ) 026 0,00 0,00 0,00 0,00

Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096 AÚ) 027 0,00 0,00 0,00 0,00

Poskytnuté preddavky na dlhodobý fin. majetok (053 - 096 AÚ) 028 0,00 0,00 0,00 0,00

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + 009 + 021


Názov fakulty:

Tabuľka č. 24a: Súvaha k 31. 12. 2015 - Strana aktív 1. časť

Strana aktív č. r.

Bežné účtovné obdobie

a

Bezprostredne

predchádzajúce

účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

b 1 2 3 4

029 30 915 472,67 140 325,71 30 775 146,96 29 371 206,24

1. Zásoby súčet r. 031 až 036 030 60 165,43 0,00 60 165,43 79 916,92

Materiál (112 + 119) - (191) 031 44 315,04 0,00 44 315,04 64 178,55

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 +

122) - (192 + 193)032 0,00 0,00 0,00 0,00

Výrobky (123) - (194) 033 0,00 0,00 0,00 0,00

Zvieratá (124) - (195) 034 0,00 0,00 0,00 0,00

Tovar (132 +139) - (196) 035 15 850,39 0,00 15 850,39 15 738,37

Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ -

391 AÚ)036

0,00 0,00 0,00 0,00

2. Dlhodobé pohľadávky r.038 až 041 037 9 176,17 0,00 9 176,17 9 375,37

Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391

AÚ) 038

0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatné pohľadávky (315 AÚ -391 AÚ) 039 9 176,17 0,00 9 176,17 9 375,37

Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ) 040 0,00 0,00 0,00 0,00

Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) -

(391 AÚ)041 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Krátkodobé pohľadávky r.043 až 050 042 6 431 386,77 140 325,71 6 291 061,06 5 825 757,11

Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391

AÚ)043

618 697,95 140 325,71 478 372,24 748 316,86

Ostatné pohľadávky (315 AÚ -391 AÚ) 044 12 190,48 0,00 12 190,48 11 790,48

Zúčtovanie so SP a zdravotnými poisťovňami (336) 045 0,00 0,00 0,00 0,00

Daňové pohľadávky (341 až 345) 046 5 800 498,34 0,00 5 800 498,34 5 065 649,77

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k ŠR a rozpočtom

územnej samosprávy (346+348)047

0,00 0,00 0,00 0,00

Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ -391 AÚ) 0480,00 0,00 0,00 0,00

Spojovací účet pri združení (396-391 AÚ) 049 0,00 0,00 0,00 0,00

Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) -

(391 AÚ)050

0,00 0,00 0,00 0,00

4. Finančné účty r.052 až 056 051 24 414 744,30 0,00 24 414 744,30 23 456 156,84

Pokladnica (211 +213) 052 0,00 0,00 0,00 0,00

Bankové účty (221 AÚ + 261) 053 24 414 744,30 0,00 24 414 744,30 23 456 156,84

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok (221AÚ) 054 0,00 0,00 0,00 0,00

Krátkodobý finančný majetok (251+253+255+256+257)-

291AÚ055 0,00 0,00 0,00 0,00

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259-291 AÚ)056 0,00 0,00 0,00 0,00

057 515 177,51 0,00 515 177,51 238 614,35

Náklady budúcich období (381) 058 49 638,96 0,00 49 638,96 115 223,29

Príjmy budúcich období (385) 059 465 538,55 0,00 465 538,55 123 391,06

060 180 046 995,13 71 082 799,86 108 964 195,27 87 174 655,24 MAJETOK SPOLU r.001 + 029 +057


Názov fakulty:

Tabuľka č. 24b: Súvaha k 31. 12. 2015 - Strana aktív 2. časť

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059

Strana aktív

Účtovné obdobie

a

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r.030+037+042+051

1.

b 5 6

061 39 094 440,00 38 288 471,89

1. Imanie a peňažné fondy r.063 až 067 062 31 649 121,19 31 569 727,05

Základné imanie (411) 063 26 261 757,23 25 986 880,78

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 064 801 140,75 721 746,61

Fond reprodukcie (413) 065 4 586 223,21 4 861 099,66

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 066 0,00 0,00

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 067 0,00 0,00

2. Fondy tvorené zo zisku r.069 až 071 068 6 292 278,59 5 714 323,83

Rezervný fond (421) 069 5 942 449,17 5 363 901,95

Fondy tvorené zo zisku (423) 070 0,00 0,00

Ostatné fondy (427) 071 349 829,42 350 421,88

3.Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

(+,- 428)072 0,00 0,00

4.Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -

(r.062+068+072+074+101)073 1 153 040,22 1 004 421,01

074 12 151 246,88 11 875 581,62

1. Rezervy r.076 až 078 075 587 415,30 628 625,43

Rezervy zákonné (451AÚ) 076 0,00 0,00

Ostatné rezervy (459AÚ) 077 0,00 0,00

Krátkodobé rezervy (323+451AÚ+459AÚ) 078 587 415,30 628 625,43

2. Dlhodobé záväzky r.080 až 086 079 184 392,40 149 980,19

Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080 184 392,40 149 980,19

Vydané dlhopisy (473) 081 0,00 0,00

Záväzky z nájmu (474 AÚ) 082 0,00 0,00

Dlhodobé prijaté preddavky (475) 083 0,00 0,00

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 084 0,00 0,00

Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 085 0,00 0,00

Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ+ 479 AÚ) 086 0,00 0,00

3. Krátkodobé záväzky r.088 až 096 087 10 379 439,18 11 096 976,00

Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088 1 417 243,95 2 841 347,78

Záväzky voči zamestnancom (331 +333) 089 1 521 453,95 1 568 835,27

Zúčtovania so SP a zdravotnými poisťovňami (336) 090 954 419,20 978 572,34

Daňové záväzky (341 až 345) 091 6 168 770,01 5 426 009,69

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a

rozpočtom územnej j samosprávy (346 +348)092 0,00 0,00

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 093 0,00 0,00

Záväzky voči účastníkom združení (368) 094 0,00 0,00

Spojovací účet pri združení (396) 095 0,00 0,00

Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ +474 AÚ + 479 AÚ) 096 317 552,07 282 210,92

4. Bankové výpomoci a pôžičky r.098 až 100 097 1 000 000,00 0,00

Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ) 098 1 000 000,00 0,00

Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ) 099 0,00 0,00

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249) 100 0,00 0,00

101 57 718 508,39 37 010 601,73

Výdavky budúcich období (383) 102 267 048,50 196 634,24

Výnosy budúcich období (384) 103 57 451 459,89 36 813 967,49

104 108 964 195,27 87 174 655,24

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 + 103

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+074+101


Názov fakulty:

Tabuľka č. 25: Súvaha k 31.12. 2015 - Strana pasív

B. Cudzie zdroje r.075+079+087+097

Strana pasív Účtovné obdobie

Bezprostredne

predchádzajúce

účtovné obdobie

a

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU

r.062+068+072+073