Yayasan Batavia Prosperindo Peduli - bppeduli.org · DONASI DAN PENDAPATAN 2,11 DONATION AND REVENUES Donasi ... Biaya yang masih harus dibayar 10.800.000 - Accrued expense Utang

Yayasan Batavia Prosperindo Peduli Laporan Keuangan Pada Tanggal 31 Desember 2015 Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 Beserta Laporan Auditor Independen Financial Statements As of December 31, 2015 And For The Year Ended December 31, 2015 With Independent Auditors’ Report

YAYASAN BATAVIA PROSPERINDO PEDULI LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

YAYASAN BATAVIA PROSPERINDO PEDULI FINANCIAL STATEMENTS

AS OF DECEMBER 31, 2015 AND FOR THE YEAR ENDED

DECEMBER 31, 2015 WITH INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT

Daftar Isi/ Table of Contents

Halaman/ Pages

Surat Pernyataan Pengurus Board of Management’s Statement Laporan Auditor Independen Independent Auditors’ Report

Laporan Posisi Keuangan 1 Statements of Financial Position Laporan Aktivitas 2 Statement of Activities Laporan Arus Kas 3 Statement of Cash Flows Catatan atas Laporan Keuangan 4 - 10 Notes to the Financial Statements

************************

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

1

YAYASAN BATAVIA PROSPERINDO PEDULI LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2015

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

YAYASAN BATAVIA PROSPERINDO PEDULI STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

DECEMBER 31, 2015 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes 2015 2014

ASET ASSETS

ASET LANCAR CURRENT ASSETS Kas dan setara kas 2,3 98.830.879 62.686.368 Cash and cash equivalent Uang muka 4 2.323.274.185 - Advances payment

Jumlah Aset Lancar 2.422.105.064 62.686.368 Total Current Assets

ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS Aset tetap-neto 2,5 - 7.028.930 Fixed assets-net

Jumlah Aset Tidak Lancar - 7.028.930 Total Non-Current Assets

JUMLAH ASET 2.422.105.064 69.715.298 TOTAL ASSETS

LIABILITAS DAN LIABILITIES AND ASET NETO NET ASSETS LIABILITAS LIABILITIES LIABILITAS JANGKA PENDEK SHORT-TERM LIABILITIES Utang non-usaha 6 400.000.000 - Non-trade payable Biaya yang masih harus dibayar 7 10.800.000 - Accrued expense Utang pajak 8 200.000 - Tax payable

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 411.000.000 - Total Short-term Liabilities

LIABILITAS JANGKA PANJANG LONG-TERM LIABILITIES Utang bank 9 1.908.300.000 - Bank loan

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 1.908.300.000 - Total Long-term Liabilities

JUMLAH LIABILITAS 2.319.300.000 - TOTAL LIABILITIES

ASET NETO 10,13 NET ASSETS Tidak terikat 97.805.064 69.715.298 Unrestricted Terikat temporer 5.000.000 - Restricted temporary

JUMLAH ASET NETO 102.805.064 69.715.298 TOTAL NET ASSETS

JUMLAH LIABILITAS DAN TOTAL LIABILITIES AND ASET NETO 2.422.105.064 69.715.298 NET ASSETS




2

YAYASAN BATAVIA PROSPERINDO PEDULI LAPORAN AKTIVITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015


YAYASAN BATAVIA PROSPERINDO PEDULI STATEMENT OF ACTIVITIES

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes 2015 2014

PERUBAHAN ASET NETO CHANGES IN UNRESTRICTED TIDAK TERIKAT NET ASSETS DONASI DAN PENDAPATAN 2,11 DONATION AND REVENUES Donasi 264.000.000 211.022.000 Donation Pendapatan jasa giro 364.894 142.680 Interest on current accounts Pendapatan bunga 284.911 827.257 Interest income

JUMLAH DONASI DAN TOTAL DONATION AND PENDAPATAN 264.649.805 211.991.937 REVENUES BEBAN 2,12 EXPENSES Bantuan sekolah Misi Bagi Bangsa Aid for schools Misi Bagi Bangsa, Batam 180.678.327 222.929.154 Batam Umum dan administrasi 55.881.712 19.347.485 General and administration

JUMLAH BEBAN 236.560.039 242.276.639 TOTAL EXPENSES

KENAIKAN (PENURUNAN) INCREASE (DECREASE) IN ASET NETO TIDAK TERIKAT 28.089.766 (30.284.702) UNRESTRICTED NET ASSETS

PERUBAHAN ASET NETO CHANGES IN TEMPORARILY TERIKAT TEMPORER RESTRICTED NET ASSETS DONASI DAN PENDAPATAN 2,11 DONATION AND REVENUES Donasi 5.000.000 - Donation

JUMLAH DONASI 5.000.000 - TOTAL DONATION BEBAN - - EXPENSES

JUMLAH BEBAN - - TOTAL EXPENSES

KENAIKAN ASET NETO INCREASE IN TEMPORARILY TERIKAT TEMPORER 5.000.000 - RESTRICTED NET ASSETS

KENAIKAN (PENURUNAN) INCREASE (DECREASE) IN ASET NETO 33.089.766 (30.284.702) NET ASSETS ASET NETO PADA NET ASSETS AT AWAL TAHUN 69.715.298 100.000.000 BEGINNING OF YEAR

ASET NETO PADA NET ASSETS AT AKHIR TAHUN 102.805.064 69.715.298 ENDING OF YEAR




3

YAYASAN BATAVIA PROSPERINDO PEDULI LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015


YAYASAN BATAVIA PROSPERINDO PEDULI STATEMENT OF CASH FLOWS


(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated) 2015 2014

ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM OPERASI OPERATING ACTIVITIES Peningkatan (Penurunan) aset neto Increase (Decrease) unrestricted tidak terikat 33.089.766 (30.284.702) nett assets Penyusutan 1.961.568 817.320 Depreciation Uang muka (2.323.274.185) - Advance payment Utang non-usaha 400.000.000 - Non-trade payable Biaya yang masih harus dibayar 10.800.000 - Accrued expense Utang pajak 200.000 - Tax payable

Arus Kas Neto yang Digunakan Net Cash Flows Used for untuk Aktivitas Operasi (1.877.222.851) (29.467.382) Operating Activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM INVESTASI INVESTING ACTIVITIES Perolehan asset tetap - (7.846.250) Acquisition of fixed assets Penghapusan aset tetap 5.067.362 - Disposal of fixed assets

Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Net Cash Flows Provided by (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi 5.067.362 (7.846.250) (Used for) Investing Activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM FINANCING PENDANAAN ACTIVITIES Penerimaan dari kekayaan awal - 100.000.000 Proceeds from initial net worth Penerimaan utang bank 1.908.300.000 - Proceeds from bank loan

Arus Kas Neto yang Diperoleh Net Cash Flows Provided dari Aktivitas Pendanaan 1.908.300.000 100.000.000 by Financing Activities

NET INCREASE KENAIKAN NETO ON CASH AND CASH PADA KAS DAN SETARA KAS 36.144.511 62.686.368 EQUIVALENT

KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENT AWAL TAHUN 62.686.368 - AT BEGINNING OF YEAR

KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENT AKHIR TAHUN 98.830.879 62.686.368 AT ENDING OF YEAR


YAYASAN BATAVIA PROSPERINDO PEDULI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015


YAYASAN BATAVIA PROSPERINDO PEDULI NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS



4

1. UMUM 1. GENERAL

Pendirian Yayasan Establishment of The Foundation

Yayasan Batavia Prosperindo Peduli ("Yayasan") didirikan berdasarkan Akta Notaris Sugito Tedjamulja, S.H., No. 1 tanggal 2 Mei 2014. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-01386.50.10.2014 tanggal 8 Mei 2014.

Yayasan Batavia Prosperindo Peduli (”the Foundation”) was established based on the Notarial Deed of Sugito Tedjamulja, S.H., No. 1 dated May 2, 2014. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its decision letter No.AHU-01386.50.10.2014 dated May 8, 2014.

Jumlah kekayaan neto awal Yayasan adalah sebesar Rp100.000.000 yang terdiri dari sumbangan PT Batavia Prima Investama sebesar Rp50.000.000 dan PT Batavia Prosperindo Internasional sebesar Rp50.000.000.

The initial net worth (kekayaan neto) of the Foundation was Rp100,000,000 consisting of contributions from PT Batavia Prima Investama of Rp50,000,000 and PT Batavia Prosperindo Internasional of Rp50,000,000.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Yayasan, ruang lingkup kegiatan Yayasan meliputi memberikan bantuan pendidikan, mengadakan pelatihan dan melakukan pelayanan sosial seperti memberikan santunan. Yayasan berkedudukan di Jakarta berlokasi di Gedung Chase Plaza Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta Selatan.

According to Article 3 of the Foundation Articles of Association, the main activity of the Foundation comprises education concern program, hold training programs and social services such as give compensation. The Foundation is domiciled in Jakarta located in Chase Plaza Building 12 Floor, Jl. Jend. Surdirman Kav. 21, South Jakarta.

Dewan Pembina, Pengawas dan Pengurus Board of Trustees, Supervisory and Management

Berdasarkan Akta Notaris Angela Meilany Basiroen, S.H., No. 54 tanggal 23 Oktober 2015, susunan Pembina, Pengawas dan Pengurusan Yayasan pada tanggal 31 Desember 2015, adalah sebagai berikut:

Based on Notarial Deed No. 54, dated October 23, 2015 of Angela Meilany Basiroen, S.H., the members of the Foundation’s Board of Trustees, Supervisory Board and Board of Management as of December 31, 2015, are as follows:

Pembina/ Pengawas/ Pengurus/

Board of Trustees Supervisory Board Board of Management

Ketua Pembina : Bambang Winarso Panutomo : Chairman Trustees Pembina : Pudjiastuti Sumargo : Trustees Ketua Pengawas : Mario Timothy : Chairman Supervisor Pengawas : Martono Sutanto : Supervisor Ketua Pengurus : Irena Istary Iskandar : Chairman Manager Wakil Ketua Pengurus : Rukmawati Gunadi : Vice Chairman Manager Sekretaris : Sherly Susilo : Secretary Bendahara : Herlyna Hutapea : Treasurer

Berdasarkan Akta Notaris Sugito Tedjamulja, S.H., No. 1 tanggal 2 Mei 2014, susunan Pembina, Pengawas dan Pengurusan Yayasan pada tanggal 31 Desember 2014, adalah sebagai berikut:

Based on Notarial Deed No. 1, dated May 2, 2014 of Sugito Tedjamulja, S.H., the members of the Foundation’s Board of Trustees, Supervisory Board and Board of Management as of December 31, 2014, are as follows:

Pembina/ Pengawas/ Pengurus/ Board of Trustees Supervisory Board Board of Management

Ketua Pembina : Bambang Winarso Panutomo : Chairman Trustees Pembina : Pudjiastuti Sumargo : Trustees Ketua Pengawas : Ferry Tedjasasmita : Chairman Supervisor Pengawas : Martono Sutanto : Supervisor







5

1. UMUM (lanjutan) 1. GENERAL (continued)

Dewan Pembina, Pengawas dan Pengurus

(lanjutan) Board of Trustees, Supervisory and Management

(continued)

Pembina/ Pengawas/ Pengurus/ Board of Trustees Supervisory Board Board of Management

Ketua Pengurus : Irena Istary Iskandar : Chairman Manager Wakil Ketua Pengurus : Rukmawati Gunadi : Vice Chairman Manager Sekretaris : Sherly Susilo : Secretary Bendahara : Herlyna Hutapea : Treasurer

Penyelesaian Laporan Keuangan Completion of The Financial Statements

Manajemen Yayasan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan pada 30 Maret 2016.

The management of the Foundation is responsible for the preparation of the financial statements that were completed on March 30, 2016.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG

SIGNIFIKAN 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING

POLICIES

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Basis of Preparation of Financial Statements

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (“SAK-ETAP”).

The financial statement presented in accordance with Financial Accounting Standards-Entities Without Public Accountability (“SAK-ETAP”).

Laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, telah disusun secara akrual dengan menggunakan konsep biaya perolehan (historical cost), kecuali untuk akun-akun tertentu yang dicatat berdasarkan basis lain seperti yang diungkapkan pada kebijakan akuntansi masing-masing akun terkait.

The financial statements, except for the statements of cash flows, have been prepared on an accrual basis of accounting using the historical cost concept, except for certain accounts that are measured on the basis described in the related accounting policies.

Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari operasi disajikan dengan metode tidak langsung (indirect method).

The statement of cash flows present receipt and payments of cash and cash equivalent classified into operating, investing and financing activities. The cash flows from operating activities are presented using the indirect method.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah mata uang Rupiah.

The reporting currency used in the preparation of these financial statements is Indonesian Rupiah.

Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu kurang dari setahun dan tidak dijadikan sebagai jaminan untuk utang dan pinjaman lainnya.

Cash and cash equivalent consist of cash on hand, cash in bank dan time deposit with maturities of less than a year at the time of placement and not pledged as collateral for loan.

Aset Tetap Fixed Assets

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, apabila ada. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Depreciation is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of fixed assets as follows:

Tahun/ Years Peralatan 4 Equipment







6

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Aset Tetap (lanjutan) Fixed Assets (continued)

Pada setiap akhir periode buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan ditelaah dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

The assets’ residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed and adjusted prospectively if appropriate, at the end of each financial period.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan ke dalam laporan aktivitas pada saat terjadinya; pemugaran dan penambahan dalam jumlah signifikan dikapitalisasi.

The cost of repair and maintenance is charged to the statements of activities as incurred; significant renovation and addition are capitalized.

Apabila suatu aset tetap tidak digunakan lagi atau dilepas, biaya perolehan serta akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari aset tetap yang bersangkutan dan keuntungan atau kerugian yang timbul dilaporkan di dalam laporan aktivitas tahun yang bersangkutan.

When assets are retired or otherwise disposed of, the cost and related accumulated depreciation are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in the statements of activities for the current year.

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan Liabilities for Employee Benefits

Sesuai dengan SAK-ETAP Bab 23, liabilitas imbalan kerja ditentukan dengan menggunakan metode aktuarial “Projected Unit Credit”.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, Yayasan belum melakukan pembebanan atas imbalan kerja. Estimasi dampak dari tidak diterapkannya perhitungan imbalan kerja terhadap laporan keuangan hingga tahun 2015 tidak dapat ditentukan pada saat ini.

Under the SAK-ETAP Bab 23, liabilities for employee benefits is determined using the “Projected Unit Credit” actuarial valuation method. Up to December 31, 2015, Foundation has not implemented yet the employees’ benefits calculation. The impact of not implementing such employees’ benefits calculation up to 2015 has not determined until now.

Pengakuan Pendapatan dan Beban Revenue and Expense Recognition

Pendapatan dari donatur diakui sebagai penghasilan pada saat diterimanya sumbangan dan diperlakukan sebagai sumbangan tidak terikat kecuali bila penggunaan sumbangan tersebut bersifat sementara atau terikat secara permanen. Beban diakui pada saat terjadinya.

Revenue from donor is recognized upon of contributions, and is considered as unsrestricted contributions unless their use is temporarily or permanently restricted by explicit donor stipulations or by law. Expenses are recognized as incurred.

Pajak Penghasilan Income Tax

Sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, sumbangan dan hadiah yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha, kepemilikan atau pengendalian antara pihak yang memiliki hubungan istimewa tidak termasuk objek pajak penghasilan. Sumbangan yang diterima oleh Yayasan dari Pendiri tidak dikategorikan sebagai objek pajak penghasilan sebagaimana tercantum pada surat edaran dari Direktorat Jenderal Pajak No. S-729/PJ.42/2001 tanggal 29 November 2001.

In accordance with Income Tax Law No.36 Year 2008, donations and contributions not related to business, ownership or control between related parties are not subject to income tax. Contributions received from donors by the Foundation are not objected to income tax as confirmed by a letter from Directorate General of Taxation No. S-729/PJ.42/2001 dated November 29, 2001.







7

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Penggunaan Estimasi Use of Estimate

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (“SAK-ETAP”) di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan selama periode pelaporan. Hasil sesungguhnya mungkin berbeda dengan estimasi tersebut.

The preparation of financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards-Entities Without Public Accountability (“SAK-ETAP”) requires management to make estimations and assumptions that effect the amounts reported in the financial statements. Due to inherent uncertainty in the estimation determination, the actual amounts reported in the future may be different from those estimates.

3. KAS DAN SETARA KAS 3. CASH AND CASH EQUIVALENT

Akun ini terdiri dari: This account consists of: 2015 2014

Kas 120.155 4.153.682 Cash

Bank Bank Rupiah Rupiah

PT Bank Central Asia Tbk 43.574.517 7.705.429 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Panin Tbk 55.136.207 - PT Bank Panin Tbk

Sub-jumlah 98.710.724 7.705.429 Sub-total

Deposito Berjangka Time Deposit Rupiah Rupiah

PT Bank Victoria International Tbk - 50.827.257 PT Bank Victoria International Tbk

Jumlah 98.830.879 62.686.368 Total

Deposito berjangka memperoleh tingkat suku bunga tahunan 8,25% pada tahun 2014.

Time deposit earns annual interest at rates ranging from 8.25% in 2014.

4. UANG MUKA 4. ADVANCES PAYMENT

Akun ini terdiri dari: This account consists of: 2015 2014

Proyek 2.320.274.185 - Project Desain website 3.000.000 - Website design

Jumlah 2.323.274.185 - Total

Pada tanggal 31 Desember 2015, uang muka proyek merupakan uang muka atas pembangunan sekolah Misi Bagi Bangsa di Batam.

As of December 31, 2015, project advances is advance payment of Misi Bagi Bangsa school construction in Batam.







8

5. ASET TETAP 5. FIXED ASSETS

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut: The details of fixed assets are as follows:

Saldo Awal/ Beginning Penambahan/ Pengurangan/ Saldo Akhir/ 31 Desember 2015 Balance Addition Deductions Ending Balance December 31, 2015

Biaya Perolehan Cost Peralatan 7.846.250 - 7.846.250 - Equipment

Akumulasi Penyusutan Accumulated Depreciation Peralatan 817.320 1.961.568 2.778.888 - Equipment

Nilai buku neto 7.028.930 - Net book value

Saldo Awal/ Beginning Penambahan/ Pengurangan/ Saldo Akhir/ 31 Desember 2014 Balance Addition Deductions Ending Balance December 31, 2014

Biaya Perolehan Cost Peralatan - 7.846.250 - 7.846.250 Equipment

Akumulasi Penyusutan Accumulated Depreciation Peralatan - 817.320 - 817.320 Equipment

Nilai buku neto - 7.028.930 Net book value

Penyusutan dibebankan pada operasi sebesar Rp1.961.568 dan Rp817.320 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 (Catatan 12).

Depreciation charged to operations amounted to Rp1,961,568 and Rp817,320 for the years ended December 31, 2015 and 2014 (Note 12).

6. UTANG NON-USAHA 6. NON-TRADE PAYABLE

Pada tanggal 16 November 2015, yayasan mengadakan perjanjian pinjaman dengan PT Batavia Prosperindo Peduli sebesar Rp400.000.000, dengan jangka waktu 2 (dua) tahun.

On November 16, 2015, the Foundation entered into a loan agreement with PT Batavia Prosperindo Peduli for Rp400,000,000, with a term of 2 (two) years.

7. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR 7. ACCRUED EXPENSE

Pada tanggal 31 Desember 2015, akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar atas jasa profesional sebesar Rp10.800.000.

As of December 31, 2015, this account consist of accrued expense of professional fee amounted of Rp10,800,000.

8. UTANG PAJAK 8. TAX PAYABLE

Pada tanggal 31 Desember 2015, akun ini merupakan utang pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp200.000.

As of December 31, 2015, this account consist of tax payable article 23 amounted of Rp200,000.

9. UTANG BANK 9. BANK LOAN

Berdasarkan surat dari PT Bank Panin Tbk (Bank Panin) No. 085/PK-SNY/XI/15 tanggal 20 November 2015, Bank Panin menyetujui pemberian Fasilitas Kredit kepada Yayasan sebesar Rp2.000.000.000 dengan tingkat bunga tahunan berkisar antara 8,75%. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 20 November 2018.

Based on letter from PT Bank Panin Tbk (Bank Panin) No. 085/PK-SNY/XI/15 dated November 20, 2015, Bank Panin agreed to provide Credit Facility amounting to Rp2,000,000,000 with annual interest rate ranging from 8.75%. The agreement is valid until November 20, 2018.

Sampai dengan 31 Desember 2015, pinjaman ke Bank Panin sebesar Rp1.908.300.000.

Upto December 31, 2015, loan to Bank Panin amounted to Rp1,908,300,000.







9

10. ASET NETO 10. NET ASSETS

Aset neto diklasifikasikan sebagai “Tidak terikat” dan “Terikat temporer”. Aset neto tidak terikat sebesar Rp97.805.064 dan Rp69.715.298 pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014. Aset neto terikat temporer sebesar Rp5.000.000 pada tanggal 31 Desember 2015 yang digunakan untuk pembangunan sekolah Misi Bagi Bangsa, Batam.

Net Assets of the Foundation are classified as “Unrestricted” and “Restricted temporary”. Unrestricted net assets amounting to Rp97,805,064 and Rp69,715,298 as of December 31, 2015 and 2014. Restricted temporary net assets amounting to Rp5,000,000 as of December 31, 2015 are used for development for the Misi Bagi Bangsa school, Batam.

11. DONASI DAN PENDAPATAN 11. DONATION AND REVENUES

Akun ini terdiri dari: This account consists of:

2015 2014

Tidak terikat Unrestricted Donasi Donation PT Batavia Prosperindo Finance 117.000.000 100.000.000 PT Batavia Prosperindo Finance PT Batavia Prosperindo Aset PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen 117.000.000 100.000.000 Manajemen PT Batavia Prosperindo Sekuritas 30.000.000 - PT Batavia Prosperindo Sekuritas Lain-lain - 11.022.000 Others


Pendapatan jasa giro 364.894 142.680 Interest on current accounts Pendapatan bunga 284.911 827.257 Interest income

Total donasi dan pendapatan Total unrestricted donation tidak terikat 264.649.805 211.991.937 and revenues

Terikat temporer Temporarily restricted Donasi Donation Lain-lain 5.000.000 - Others

Jumlah 269.649.805 211.991.937 Total

12. BEBAN 12. EXPENSES

Akun ini terdiri dari: This account consists of:

2015 2014

Program bantuan sekolah: Schools aid program: Misi Bagi Bangsa, Batam 180.678.327 222.929.154 Misi Bagi Bangsa, Batam

Beban umum & administrasi: General and administration expenses: Jasa professional 23.250.000 5.500.000 Professional fee Bunga pinjaman 10.349.063 - Interest loan Rugi penghapusan aset 5.067.362 - Loss from asset disposal Provisi 5.000.000 - Provision Transportasi 3.877.769 2.036.000 Transportation Administrasi bank 2.607.500 365.000 Bank administration Penyusutan (Catatan 5) 1.961.568 817.320 Depreciation (Note 5) Alat tulis 1.274.700 - Stationaries Pengiriman 654.000 859.165 Deliveries Domain 574.750 - Domain Cetak - 8.447.000 Printing Domisili - 1.100.000 Domicile Lain-lain 1.265.000 223.000 Others


Jumlah 236.560.039 242.276.639 Total







10

13. REKLASIFIKASI AKUN 13. RECLASIFICATION ACCOUNT

Berikut adalah akun-akun pada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah direklasifikasi untuk memungkinkan daya banding akun-akun tersebut pada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2015:

The following accounts in the statements of financial position as of December 31, 2014 have been reclassified to allow comparability of these accounts in the statements of financial position as of December 31, 2015:

Sebelum Setelah Reklasifikasi/ Reklasifikasi/ Before After Reclasification Reclasification

Aset neto Net assets Tidak terikat (30.284.702) 69.715.298 Unrestricted Terikat temporer 100.000.000 - Restricted temporary

Documents

Yayasan Batavia Prosperindo Peduli - bppeduli.org · DONASI DAN PENDAPATAN 2,11 DONATION AND REVENUES Donasi ... Biaya yang masih harus dibayar 10.800.000 - Accrued expense Utang