Bosna i HercegovinaFederacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

KANTON SARAJEVO Vlada

CANTON SARAJEVO Government

Broj 02‐05‐18444‐813 Sarajevo 27062013 godine Na osnovu čl 22 i 24 stav 4 Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (rdquoSlužbene novine Kantona Sarajevordquo broj 2403 ‐ Prečišćeni tekst) Vlada Kantona Sarajevo na 26 sjednici održanoj 27062013 godine donijela je sljedeći

Z A K LJ U Č A K

1 Prihvata se Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove bdquoSarajevska filharmonijaldquo za 2012 godinu

2 Izvještaj iz tačke 1 ovog Zaključka dostavlja se Skupštini Kantona Sarajevo na razmatranje

i usvajanje

P R E M I J E R

Suad Zeljković Dostaviti 1 Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo 2 Skupština Kantona Sarajevo 3 Premijer Kantona Sarajevo 4 Ministarstvo kulture i sporta 5 JU bdquoSarajevska filharmonijaldquo (putem Ministarstva kulture i sporta) 6 Evidencija 7 A r h i v a

web httpvladaksgovba e‐mail vladavladaksgovba

Tel + 387 (0) 33 562‐068 562‐070 Fax + 387 (0) 33 562‐211

Sarajevo Reisa Džemaludina Čauševića 1

Bosna i Hercegovina Bosnia and Herzegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federation of Bosnia and Herzegovina

KANTON SARAJEVO CANTON SARAJEVO Ministarstvo kulture i sport a Ministry of Culture and Sports

Broj 12- 02- 40- 6208 - 0213 Sarajevo 13062013 godine

KANTON SARAJEVO VLADA

(ovdje)

Predmet IzvjeStaj 0 radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevska filharmonija za 2012 godinu

Postovani

U prilogu ovog akta dostavljamo

1 Obrazlozen Prijedlog Zakljucka Vlade Kantona Sarajevo 0 prihvatanju Izvjestaja 0

radu i finansijskom poslovanju m Sarajevska filharmonija za 2012 godinu 2 Misljenje Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo 3 Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju m Sarajevska filharmonija za 2012 godinu

sa Izvodom iz Budzeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu (Sluzbene novine Kantona Sarajevo broj 3311)

5 Prilozi - Izvod iz Ustava Kantona Sarajevo clana 12 tacka c i clana 18 stav 1 tacka d Ustava

Kantona Sarajevo (Sluzbene novine Kantona Sarajevo broj 1196296396 1697 1400 4012804 i 6113)

- Izvod iz Zakona 0 Vladi Kantona Sarajevo (Sluzbene novine Kantona Sarajevo bI 2403shyPrecisceni tekst)

- Izvod iz Zakona 0 ustanovama (S1 list RBiH bI 692 893 i 1394) - Odluku 0 metodologiji izrade i donosenja Programa rada i izvjestaja 0 radu Vlade Kantona

Sarajevo i kantonalnih organa (Sluzbene novine KantoIla-Sarajev(jbroj 2912)

lltr middot -- ~ S postovanj em

f bull

I

e)

~~ ~

lt

web httpmksksgovba e-mail mkisksgovba mkis kabinetksgovba gt

Telfax + 387 (0) 33 562-062 Sarajevo Reisa Dzemaludina Causevica 1 TIC

Bosna i Hercegovina Bosnia and Herzegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federation of Bosnia and Herzegovina

KANTON SARAJEVO CANTON SARAJEVO Ministarstvo kulture i sport a Ministry of Culture and Sports

Broj 12- 02- 40- 6208 - 0213 Sarajevo 13062013 godine

KANTON SARAJEVO VLADA

(ovdje)

Predmet IzvjeStaj 0 radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevska filharmonija za 2012 godinu

Postovani

U prilogu ovog akta dostavljamo

1 Obrazlozen Prijedlog Zakljucka Vlade Kantona Sarajevo 0 prihvatanju Izvjestaja 0

radu i finansijskom poslovanju m Sarajevska filharmonija za 2012 godinu 2 Misljenje Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo 3 Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju m Sarajevska filharmonija za 2012 godinu

sa Izvodom iz Budzeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu (Sluzbene novine Kantona Sarajevo broj 3311)

5 Prilozi - Izvod iz Ustava Kantona Sarajevo clana 12 tacka c i clana 18 stav 1 tacka d Ustava

Kantona Sarajevo (Sluzbene novine Kantona Sarajevo broj 1196296396 1697 1400 4012804 i 6113)

- Izvod iz Zakona 0 Vladi Kantona Sarajevo (Sluzbene novine Kantona Sarajevo bI 2403shyPrecisceni tekst)

- Izvod iz Zakona 0 ustanovama (S1 list RBiH bI 692 893 i 1394) - Odluku 0 metodologiji izrade i donosenja Programa rada i izvjestaja 0 radu Vlade Kantona

Sarajevo i kantonalnih organa (Sluzbene novine KantoIla-Sarajev(jbroj 2912)

lltr middot -- ~ S postovanj em

f bull

I

e)

~~ ~

lt

web httpmksksgovba e-mail mkisksgovba mkis kabinetksgovba gt

Telfax + 387 (0) 33 562-062 Sarajevo Reisa Dzemaludina Causevica 1 TIC

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO VLADA

Broj 02-05- 13 Sarajevo __2013 go dine

Na osnovu cl 22 i 24 stay 4 Zakona 0 Vladi Kantona Sarajevo (Sluzbene novine Kantona Sarajevo br 2403- PreCisceni tekst) VIada Kantona Sarajevo donijela je na _ sjednici odrzanoj __2013 go dine slijedeci

ZAKLJUCAK

1 Prihvata se Izvjestaj 0 radu i finansijskorn poslovanju Javne ustanove Sarajevska filharrnonija za 2012 godinu

2 Izvjestaj iz tacke 1 ovog Zakljucka dostavlja se Skupstini Kantona Sarajevo na razrnatranje i usvajanje

PREMIJER

Suad Zeljkovic

Dostaviti 1 Predsjedavajuca Skupstine Kantona Sarajevo 2 Skupstina Kantona Sarajevo 3 Prernijer Vlade Kantona Sarajevo 4 Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo 5 JU Sarajevska filharrnonija (putern resornog Ministarstva) 6 Evidencija 7 Arhiva

o bra z I 0 Z e nj e

I - PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donosenje ovog zakljucka sadrian je u cl 22 i 24 stay 4 Zakona 0 Vladi Kantona Sarajevo (Sluzbene novine Kantona Sarajevo br 2403- Precisceni tekst) kojirn je utvrdeno da VIada Kantona Sarajevo u okviru svojih nadleZnosti utvrdenih Ustavorn Kantona Sarajevo donosi uredbe odluke rjesenja i zakljucke i clanu 27 Zakona 0 ustanovarna (SlliZbeni list RBiH br 692 893 i 1394)

II RAZLOZI ZA DONOSENJE

Odredborn clana 27 Zakona 0 ustanovarna (Sluzbeni list RBiH br 692 893 i 1394) propisane su izrnedu ostalih obaveze organa upravljanja Javne ustanove u srnislu podnosenja osnivacu najrnanje jedanput godisnje izvjestaja 0 poslovanju ustanove te odnosa navedenog organa sa osnivacern

Godisnji izvjestaj 0 radu i finansijskorn poslovanju Javne ustanove sastoji se od Izvjestaja 0 radu direktora Izvjestaja 0 radu Upravnog odbora Izvjestaja 0 radu Nadzomog odbora Izvjestaja 0 finansijskorn poslovanju sa Misljenjern Ministarstva kulture i sporta

JU Sarajevska filharrnonija je shodno vazecirn propisirna i Odlukorn 0 metodologiji izrade i donosenja Program a rada i izvjestaja 0 radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa (Sluzbene novine Kantona Sarajevo broj 29112) sacinila Izvjestaj 0 radu i finansijskorn poslovanju za 2012 godinu koji je usvojio Upravni odbor svojorn Odlukorn te se isti shodno naprijed citiranorn clanu Zakona 0 ustanovarna dostavlja Vladi Kantona Sarajevo na dalju proceduru

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO SKUPSTINA KANTONA SARAJEVO

Na osnovu 61ana 117 i 120 stay 2 Poslovnika Skupstine Kantona Sarajevo (Sluzbene novine Kantona Sarajevo- Drugi novi preCisceni tekst broj 41112) Skupstina Kantona Sarajevo na sjednici odrzanoj dana __ 2013 godine povodom razmatranja Izvjestaja 0 radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevska filharmonija za 2012 godinu donijela je slijedeci

- Prijedlog-

ZAKLJUCAK

Usvaja se Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevska filharmonija za 2012 godinu

Broj01-05shy 113 PREDSJEDA VAJUCA

__2013 godine SARAJEVO

SKUPSTINE KANTONA SARAJEVO

Profdr Mirjana Mti1ic

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

Broj 12- 02- 40-6208 -0213 Sarajevo 13062013 godine

Predmet MiSljenje na Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska fllharmonija za 2012 godinu

U skladu sa clanom 27 Zakona 0 ustanovama (Sluzbeni list RBiH br 692 893 i 1394) Javna ustanova Sarajevska filharmonija je dostavila Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju m Sarajevska filharmonija za 2012 godinu te dajemo sljedece

MISLJENJE

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo utvrdilo je da je Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju m Sarajevska filharmonija za 2012 godinu pripremljen u skladu sa odredbama Odluke 0 metodologiji izrade i donosenja Programa rada i izvjestaja 0 radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa (Sluzbene novine Kantona Sarajevo broj 29112) i predlaze da se isti prihvati jer je Program rada Javne ustanove za 2012J~Qs1Ll_u realizovan

SIIt -- - middotmiddot~~~ ~lt~laquo 0 1 nn a ~

gtlt l i[ll ~ lt0 ~~lt I~middott I ~~___

~lt() ( s T v ) ~ - Jli ) -~ M TNmiddot

Ir~ ~ 1 t TAR

((rt~i~raquo~c($tric r~ -IfDOSTAVITI

~ ~~ 11 Javnoj ustanovi 2 Vladi Kantona middot~gtt~~~gt~ 3 aa

bullbullbull

SARAJEVSKA FILHARMONIJA OSNOVANA 1923

Broj6304UO13 Sarajevo 03042013 godine

Na osnovu clana 27 stav 1 alineja 5 Zakona 0 ustanovama (Sluzbeni list RBiH br 692 893 i 1394) i clana 31 Pravila JU Sarajevska filharmonija od 11072008 godine a u skladu sa Odlukom 0 metodologiji izrade i donosenja Programa rada i Izvjestaja 0 radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija br 02-05-20042-3112 od 12062012 god vd Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija na 1 redovnoj sjednici odrZanoj 03042013 godine donosi

ODLUKU

Vd Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija utvrduje tekst Prijedloga Izvjestaja 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu

II Prijedlog Izvjestaja 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu se dostavlja Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo na dalju proceduru

Obrazlozenje Vd Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija je na 1 redovnoj sjednici odrZanoj 03042013 godine utvrdio tekst Prijedloga Izvjestaja 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu u skladu sa Odlukom 0 metodologiji izrade i donosenja Programa rada i Izvjestaja 0 radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija br 02-05shy20042-3112od 12062012 god Odluka i Prijedlog Izvjestaja 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu dostavljaju se Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo na dalju proceduru

vd Predsjednika Upravnog odbora Suad Selimovi6

rlS3 T~~ililofnshyDostaviti SARAJEV)K~ FILHtRMONIJA

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo Obacl ~iunr~~ ~~ana9 SAfltAIEJO

JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA

Obala Kulina Bana 9 71 000 Sarajevo Bosna i Hercegovina TelFax + 387 33 666 519 + 387 33 666 520 infosaphba

wwwsaphba

o bra z I 0 Z e nj e

I - PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donosenje ovog zakljucka sadrian je u cl 22 i 24 stay 4 Zakona 0 Vladi Kantona Sarajevo (Sluzbene novine Kantona Sarajevo br 2403- Precisceni tekst) kojirn je utvrdeno da VIada Kantona Sarajevo u okviru svojih nadleZnosti utvrdenih Ustavorn Kantona Sarajevo donosi uredbe odluke rjesenja i zakljucke i clanu 27 Zakona 0 ustanovarna (SlliZbeni list RBiH br 692 893 i 1394)

II RAZLOZI ZA DONOSENJE

Odredborn clana 27 Zakona 0 ustanovarna (Sluzbeni list RBiH br 692 893 i 1394) propisane su izrnedu ostalih obaveze organa upravljanja Javne ustanove u srnislu podnosenja osnivacu najrnanje jedanput godisnje izvjestaja 0 poslovanju ustanove te odnosa navedenog organa sa osnivacern

Godisnji izvjestaj 0 radu i finansijskorn poslovanju Javne ustanove sastoji se od Izvjestaja 0 radu direktora Izvjestaja 0 radu Upravnog odbora Izvjestaja 0 radu Nadzomog odbora Izvjestaja 0 finansijskorn poslovanju sa Misljenjern Ministarstva kulture i sporta

JU Sarajevska filharrnonija je shodno vazecirn propisirna i Odlukorn 0 metodologiji izrade i donosenja Program a rada i izvjestaja 0 radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa (Sluzbene novine Kantona Sarajevo broj 29112) sacinila Izvjestaj 0 radu i finansijskorn poslovanju za 2012 godinu koji je usvojio Upravni odbor svojorn Odlukorn te se isti shodno naprijed citiranorn clanu Zakona 0 ustanovarna dostavlja Vladi Kantona Sarajevo na dalju proceduru

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO SKUPSTINA KANTONA SARAJEVO

Na osnovu 61ana 117 i 120 stay 2 Poslovnika Skupstine Kantona Sarajevo (Sluzbene novine Kantona Sarajevo- Drugi novi preCisceni tekst broj 41112) Skupstina Kantona Sarajevo na sjednici odrzanoj dana __ 2013 godine povodom razmatranja Izvjestaja 0 radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevska filharmonija za 2012 godinu donijela je slijedeci

- Prijedlog-

ZAKLJUCAK

Usvaja se Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevska filharmonija za 2012 godinu

Broj01-05shy 113 PREDSJEDA VAJUCA

__2013 godine SARAJEVO

SKUPSTINE KANTONA SARAJEVO

Profdr Mirjana Mti1ic

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

Broj 12- 02- 40-6208 -0213 Sarajevo 13062013 godine

Predmet MiSljenje na Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska fllharmonija za 2012 godinu

U skladu sa clanom 27 Zakona 0 ustanovama (Sluzbeni list RBiH br 692 893 i 1394) Javna ustanova Sarajevska filharmonija je dostavila Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju m Sarajevska filharmonija za 2012 godinu te dajemo sljedece

MISLJENJE

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo utvrdilo je da je Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju m Sarajevska filharmonija za 2012 godinu pripremljen u skladu sa odredbama Odluke 0 metodologiji izrade i donosenja Programa rada i izvjestaja 0 radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa (Sluzbene novine Kantona Sarajevo broj 29112) i predlaze da se isti prihvati jer je Program rada Javne ustanove za 2012J~Qs1Ll_u realizovan

SIIt -- - middotmiddot~~~ ~lt~laquo 0 1 nn a ~

gtlt l i[ll ~ lt0 ~~lt I~middott I ~~___

~lt() ( s T v ) ~ - Jli ) -~ M TNmiddot

Ir~ ~ 1 t TAR

((rt~i~raquo~c($tric r~ -IfDOSTAVITI

~ ~~ 11 Javnoj ustanovi 2 Vladi Kantona middot~gtt~~~gt~ 3 aa

bullbullbull

SARAJEVSKA FILHARMONIJA OSNOVANA 1923

Broj6304UO13 Sarajevo 03042013 godine

Na osnovu clana 27 stav 1 alineja 5 Zakona 0 ustanovama (Sluzbeni list RBiH br 692 893 i 1394) i clana 31 Pravila JU Sarajevska filharmonija od 11072008 godine a u skladu sa Odlukom 0 metodologiji izrade i donosenja Programa rada i Izvjestaja 0 radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija br 02-05-20042-3112 od 12062012 god vd Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija na 1 redovnoj sjednici odrZanoj 03042013 godine donosi

ODLUKU

Vd Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija utvrduje tekst Prijedloga Izvjestaja 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu

II Prijedlog Izvjestaja 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu se dostavlja Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo na dalju proceduru

Obrazlozenje Vd Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija je na 1 redovnoj sjednici odrZanoj 03042013 godine utvrdio tekst Prijedloga Izvjestaja 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu u skladu sa Odlukom 0 metodologiji izrade i donosenja Programa rada i Izvjestaja 0 radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija br 02-05shy20042-3112od 12062012 god Odluka i Prijedlog Izvjestaja 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu dostavljaju se Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo na dalju proceduru

vd Predsjednika Upravnog odbora Suad Selimovi6

rlS3 T~~ililofnshyDostaviti SARAJEV)K~ FILHtRMONIJA

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo Obacl ~iunr~~ ~~ana9 SAfltAIEJO

JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA

Obala Kulina Bana 9 71 000 Sarajevo Bosna i Hercegovina TelFax + 387 33 666 519 + 387 33 666 520 infosaphba

wwwsaphba

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO SKUPSTINA KANTONA SARAJEVO

Na osnovu 61ana 117 i 120 stay 2 Poslovnika Skupstine Kantona Sarajevo (Sluzbene novine Kantona Sarajevo- Drugi novi preCisceni tekst broj 41112) Skupstina Kantona Sarajevo na sjednici odrzanoj dana __ 2013 godine povodom razmatranja Izvjestaja 0 radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevska filharmonija za 2012 godinu donijela je slijedeci

- Prijedlog-

ZAKLJUCAK

Usvaja se Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevska filharmonija za 2012 godinu

Broj01-05shy 113 PREDSJEDA VAJUCA

__2013 godine SARAJEVO

SKUPSTINE KANTONA SARAJEVO

Profdr Mirjana Mti1ic

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

Broj 12- 02- 40-6208 -0213 Sarajevo 13062013 godine

Predmet MiSljenje na Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska fllharmonija za 2012 godinu

U skladu sa clanom 27 Zakona 0 ustanovama (Sluzbeni list RBiH br 692 893 i 1394) Javna ustanova Sarajevska filharmonija je dostavila Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju m Sarajevska filharmonija za 2012 godinu te dajemo sljedece

MISLJENJE

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo utvrdilo je da je Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju m Sarajevska filharmonija za 2012 godinu pripremljen u skladu sa odredbama Odluke 0 metodologiji izrade i donosenja Programa rada i izvjestaja 0 radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa (Sluzbene novine Kantona Sarajevo broj 29112) i predlaze da se isti prihvati jer je Program rada Javne ustanove za 2012J~Qs1Ll_u realizovan

SIIt -- - middotmiddot~~~ ~lt~laquo 0 1 nn a ~

gtlt l i[ll ~ lt0 ~~lt I~middott I ~~___

~lt() ( s T v ) ~ - Jli ) -~ M TNmiddot

Ir~ ~ 1 t TAR

((rt~i~raquo~c($tric r~ -IfDOSTAVITI

~ ~~ 11 Javnoj ustanovi 2 Vladi Kantona middot~gtt~~~gt~ 3 aa

bullbullbull

SARAJEVSKA FILHARMONIJA OSNOVANA 1923

Broj6304UO13 Sarajevo 03042013 godine

Na osnovu clana 27 stav 1 alineja 5 Zakona 0 ustanovama (Sluzbeni list RBiH br 692 893 i 1394) i clana 31 Pravila JU Sarajevska filharmonija od 11072008 godine a u skladu sa Odlukom 0 metodologiji izrade i donosenja Programa rada i Izvjestaja 0 radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija br 02-05-20042-3112 od 12062012 god vd Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija na 1 redovnoj sjednici odrZanoj 03042013 godine donosi

ODLUKU

Vd Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija utvrduje tekst Prijedloga Izvjestaja 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu

II Prijedlog Izvjestaja 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu se dostavlja Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo na dalju proceduru

Obrazlozenje Vd Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija je na 1 redovnoj sjednici odrZanoj 03042013 godine utvrdio tekst Prijedloga Izvjestaja 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu u skladu sa Odlukom 0 metodologiji izrade i donosenja Programa rada i Izvjestaja 0 radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija br 02-05shy20042-3112od 12062012 god Odluka i Prijedlog Izvjestaja 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu dostavljaju se Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo na dalju proceduru

vd Predsjednika Upravnog odbora Suad Selimovi6

rlS3 T~~ililofnshyDostaviti SARAJEV)K~ FILHtRMONIJA

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo Obacl ~iunr~~ ~~ana9 SAfltAIEJO

JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA

Obala Kulina Bana 9 71 000 Sarajevo Bosna i Hercegovina TelFax + 387 33 666 519 + 387 33 666 520 infosaphba

wwwsaphba

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

Broj 12- 02- 40-6208 -0213 Sarajevo 13062013 godine

Predmet MiSljenje na Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska fllharmonija za 2012 godinu

U skladu sa clanom 27 Zakona 0 ustanovama (Sluzbeni list RBiH br 692 893 i 1394) Javna ustanova Sarajevska filharmonija je dostavila Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju m Sarajevska filharmonija za 2012 godinu te dajemo sljedece

MISLJENJE

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo utvrdilo je da je Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju m Sarajevska filharmonija za 2012 godinu pripremljen u skladu sa odredbama Odluke 0 metodologiji izrade i donosenja Programa rada i izvjestaja 0 radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa (Sluzbene novine Kantona Sarajevo broj 29112) i predlaze da se isti prihvati jer je Program rada Javne ustanove za 2012J~Qs1Ll_u realizovan

SIIt -- - middotmiddot~~~ ~lt~laquo 0 1 nn a ~

gtlt l i[ll ~ lt0 ~~lt I~middott I ~~___

~lt() ( s T v ) ~ - Jli ) -~ M TNmiddot

Ir~ ~ 1 t TAR

((rt~i~raquo~c($tric r~ -IfDOSTAVITI

~ ~~ 11 Javnoj ustanovi 2 Vladi Kantona middot~gtt~~~gt~ 3 aa

bullbullbull

SARAJEVSKA FILHARMONIJA OSNOVANA 1923

Broj6304UO13 Sarajevo 03042013 godine

Na osnovu clana 27 stav 1 alineja 5 Zakona 0 ustanovama (Sluzbeni list RBiH br 692 893 i 1394) i clana 31 Pravila JU Sarajevska filharmonija od 11072008 godine a u skladu sa Odlukom 0 metodologiji izrade i donosenja Programa rada i Izvjestaja 0 radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija br 02-05-20042-3112 od 12062012 god vd Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija na 1 redovnoj sjednici odrZanoj 03042013 godine donosi

ODLUKU

Vd Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija utvrduje tekst Prijedloga Izvjestaja 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu

II Prijedlog Izvjestaja 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu se dostavlja Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo na dalju proceduru

Obrazlozenje Vd Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija je na 1 redovnoj sjednici odrZanoj 03042013 godine utvrdio tekst Prijedloga Izvjestaja 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu u skladu sa Odlukom 0 metodologiji izrade i donosenja Programa rada i Izvjestaja 0 radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija br 02-05shy20042-3112od 12062012 god Odluka i Prijedlog Izvjestaja 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu dostavljaju se Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo na dalju proceduru

vd Predsjednika Upravnog odbora Suad Selimovi6

rlS3 T~~ililofnshyDostaviti SARAJEV)K~ FILHtRMONIJA

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo Obacl ~iunr~~ ~~ana9 SAfltAIEJO

JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA

Obala Kulina Bana 9 71 000 Sarajevo Bosna i Hercegovina TelFax + 387 33 666 519 + 387 33 666 520 infosaphba

wwwsaphba

bullbullbull

SARAJEVSKA FILHARMONIJA OSNOVANA 1923

Broj6304UO13 Sarajevo 03042013 godine

Na osnovu clana 27 stav 1 alineja 5 Zakona 0 ustanovama (Sluzbeni list RBiH br 692 893 i 1394) i clana 31 Pravila JU Sarajevska filharmonija od 11072008 godine a u skladu sa Odlukom 0 metodologiji izrade i donosenja Programa rada i Izvjestaja 0 radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija br 02-05-20042-3112 od 12062012 god vd Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija na 1 redovnoj sjednici odrZanoj 03042013 godine donosi

ODLUKU

Vd Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija utvrduje tekst Prijedloga Izvjestaja 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu

II Prijedlog Izvjestaja 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu se dostavlja Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo na dalju proceduru

Obrazlozenje Vd Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija je na 1 redovnoj sjednici odrZanoj 03042013 godine utvrdio tekst Prijedloga Izvjestaja 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu u skladu sa Odlukom 0 metodologiji izrade i donosenja Programa rada i Izvjestaja 0 radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija br 02-05shy20042-3112od 12062012 god Odluka i Prijedlog Izvjestaja 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu dostavljaju se Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo na dalju proceduru

vd Predsjednika Upravnog odbora Suad Selimovi6

rlS3 T~~ililofnshyDostaviti SARAJEV)K~ FILHtRMONIJA

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo Obacl ~iunr~~ ~~ana9 SAfltAIEJO

JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA

Obala Kulina Bana 9 71 000 Sarajevo Bosna i Hercegovina TelFax + 387 33 666 519 + 387 33 666 520 infosaphba

wwwsaphba

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo JU Sarajevska filharmonija

IZVJESTAJ 0 RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012

-PRIJEDLOG-

Sarajevo Mart 2013 godine

IZVJESTAJ 0 RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA

ZA 2012 GODINU

I UVODNIDIO

Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju za 2012 godinu JU Sarajevska filharmonija sacinjen je u skladu sa Odlukom 0 metodologiji izrade i donosenja programa rada i izvjestaja 0 radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa (SluZbene novine Kantona Sarajevo broj 29112) Zakonom 0 izvrsavanju Budzeta Kantona Sarajevo za 2012 (SluZbene novine Kantona Sarajevo broj 33111) i Budzetom Kantona Sarajevo za 2012 (Sluzbene novine Kantona Sarajevo broj 3311)

Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju za 2012godinu JU Sarajevska filharmonija obuhvata period od 01012012 do 31122012 godine a programski poslovi i zadaci koji su izvrseni sistematizirani su prema vrstama terminima i nosiocima izvrsenja

11 Naziv osnivac sjediste identifikacioni broj ustanove

Naziv JU Sarajevska filharmonija (u daljem tekstu Sarajevska filharmonija)

Osnivac Kanton Sarajevo

Sjediste Obala Kulina bana 9 Sarajevo

Identifikacioni broj 4200538280007

12 Djelatnost Sarajevske fllharmonije

Sarajevska filharmonija je javna ustanova koja je u okviru svoje osnovne registrovane djelatnosti 9231 obavljala umjetnicko i knjizevno stvaralastvo i scensko izvodenje (reproduktivna umjetnost) Ovaj razred obuhvata

bull Scensko izvodenje uZivo koncerata opera baleta folklora i drugog repertoara bull Djelatnost grupa drustava Orkestara i sastava bull Djelatnost slobodnih umjetnika - muzicara

Sarajevska filharmonija je odrzavala koncerte simfonijske muzike predstave Opere i Baleta Narodnog pozorista Sarajevo kao i projekte koje je resomo ministarstvo Vlada odnosno Skupstina Kantona Sarajevo zahtijevala da se posebno uvrste u program

2

13 Planovi i Programi rada

Godisnji program rada na nivou ustanove predlagao je direktor u saradnji sa Umjetnickim savjetom a utvrdivao Upravni odbor Sarajevske filharmonije

Mjesecne operativne Planove i programe rada Sarajevske filharmonije izradivao je direktor u saradnji sa Umjetnickim savjetom Plan i program rada za 2012 godinu podrazumijevao je realizaciju ukupno 54 projekta od cega 21 redovni koncert 21 opersku predstavu i 12 baletskih predstava U odnosu na predlozeni plan a u okviru odobrenih budzetskih sredstava i ostvarenih vlastitih prihoda Javna ustanova Sarajevska filharmonija je uspjela ostvariti realizaciju od ukupno 56 projekata od cega 24 redovna koncerta Sarajevske filharmonije 21 operska predstava i 8 baletnih Pored navedenih Sarajevska filharmonija je u 3 projektakoncerta ucestvovala zajedno sa Operom Narodnog pozorista Sarajevo

Mjesecni programi rada pojedinacno su uskladeni i proizilaze iz godisnjeg Programa rada Sarajevske filharmonije

II NORMATIVNIDIO

21

Naziv Pravilnik 0 sufinansiranju strucnog usavrsavanja zaposlenika

Nosilac izrade JU Sarajevska filharmonija

Datum izrade Januar 2012 godine

Organ kojije donio propis JU Sarajevska filharmonija-Upravni odbor na prijedlog direktora

Kratak sadrzaj S ciljem podsticanja zaposlenika na stalno strucno usavrsavanje pokrenuta je inicijativa za usvajanjem Pravilnika na osnovu kojeg ce zaposlenici koji ispunjavaju uslove propisane istim imati pravo na djelimicno sufinansiranje usavrsavanja od strane ustanove a u skladu sa odobrenim finansijskim sredstvima sa kojima ustanova raspolaze

22

Naziv Pravilnik 0 napredovanju zaposlenika u visi status

Nosilac izrade JU Sarajevska filharmonija

3

Datum izrade

Organ koji je donio propis

Kratak sadrzaj

23

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Organ koji je donio propis

Kratak sadrzaj

Januar 2012 godine

JU Sarajevska filharmonija - Upravni odbor na prijedlog direktora

S ciljem podsticanja zaposlenika na stalno strucno usavrsavanje pokrenuta je inicijativa za usvajanjem Pravilnika na osnovu kojeg ce zaposlenici koji ispunjavaju uslove propisane istim imati pravo na djelimicno sufinansiranje usavrsavanja od strane ustanove a u skladu sa odobrenim finansijskim sredstvima sa kojima ustanova raspolaze

Tekuci poslovi (Odluke Zakljucci Rjesenja U govori Pravilnici Izvjestaji i dr akti koje donose organ rukovodenja organ upravljanja i organ kontrole poslovanja u JU Sarajevskafllharmonija~

JU Sarajevska filharmonija

Tokom godine

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija Organ rukovodenja

Tokom 2012 godine JU Sarajevska filharmonija je inicirala iIi donijela odgovarajuce akte ili predlagala izmjene i dopune postojecih akata iz djelokruga rada JU Sarajevska filharmonija u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima a na osnovu Zakona 0

ustanovama (SlliZbeni list RBiR br 692 893 1394) Zakona 0 radu (Sluzbene novine Federacije BiR br 43993200 i 2903) Zakona 0 javnim nabavkama (SlliZbeni glasnik BiR br 49041905 5205) Zakona 0 budzetu Kantona Sarajevo Zakona 0

izvrsavanju budzeta Kantona Sarajevo Pravila JU Sarajevska filharmonija drugih zakonskih i podzakonskih akata

4

III TEMATSKI DIO

31

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Organ koji je razmatraoldonio propis

Kratak sadrzaj propisa

32

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Organ koji je razmatrao propis

Godisnji finansijski obracun za 2011godinu

JU Sarajevska filharmonija

Februar 2012 godine

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Godisnji finansijski obracun je podnesen za period 01012011-31122011 godine a sastojao se od sljedeCih zavrsnih (godisnjih) izvjestaja racuna prihoda i rashoda bilans a stanja iskaza 0 kapitalnim izdacima i finansiranjuiskaza 0 ostalim finansijskim podacima posebnim podacima 0 placama i broju zaposlenih te godisnjeg iskaza 0 izvrsenju budzeta za 2011 godinu Pravni osnov je Zakon 0 budzetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sluzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 1906) Zakon o ustanovama (Sluzbeni list RBiH br 692 893 1394) Odluka 0 osnivanju JU Sarajevska filharmonija (SlliZbene novine Kantona Sarajevo br 399 -Precisceni tekst i br 31107) Pravila JU Sarajevska filharmonija te Pravilnik 0 finansijskom izvjestavanju i godisnjem obracunu budzeta u Federaciji Bosne i Hercegovine (SlliZbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 1705)

IzvjeStaj 0 radu sa izvjeStajem 0 finansijskom poslovanju ustanove Izvjestajem 0 radu direktora Upravnog odbora i Nadzornog odbora JU Sarajevska fiIharmonija za 2011 godinu

JU Sarajevska filharmonija

Mart 2012 godine

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska flharmonija

5

Kratak sadrzaj

33

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Organ koji je razmatraoldonio propis

Kratak sadrzaj

34

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Izvjestaj 0 radu sa izvjestajem 0 finansijskom poslovanju ustanove izvjestajem 0 radu direktora Upravnog odbora i Nadzomog odbora JU Sarajevska filharmonija za 2011 godinu se podnio za period od 01012011 do 31122011 godine i sadriavao je ocjenu izvrsenJa programa rada i finansijskog poslovanja JU Sarajevska filharmonija a na osnovu Zakona 0 ustanovama (Sluzbeni list RBiH br 692 893 1394) Odluke 0 osnivanju JU Sarajevska filharmonija (Sluzbene novine Kantona Sarajevo br 399 - PreCisceni tekst i 31107 ) Pravila JU Sarajevska filharmonija

Izvjestaj 0 poslovanju - Izvjdtaj 0 izvrsenju Finansijskog plana za 2011 godinu

JU Sarajevska filharmonija

Mart 2012 godine

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Izvjestaj je podnesen za period 01012011 31122011 godine i sadrzavao je sva sredstva predvidena Finansijskim planom za 2011 godinu i njihov utrosak po kontima kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu u skladu sa Zakonom 0

ustanovama (Sluzbeni list RBiH br 692 893 1394) Odlukom 0 osnivanju JU Sarajevska filharmonija (Sluzbene novine Kantona Sarajevo br 399 - Precisceni tekst i 3107) Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Izvjestaj 0 izvrsenju Budzeta Kantona Sarajevo za JU Sarajevska fllharmonija za period 01012012 - 31032012 godine

JU Sarajevska filharmonija

25042012 godine

6

Organ koji je razmatraoldonio propis

Kratak sadrzaj propisa

35

Naziv

Nosilac izrade

Rok za izradu

Organ koji razmatraldonosi propis

Kratak sadrzaj

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Izvjestaj je podnesen za period 01012012 31032012 godine i sadrZavao je planirane i ostvarene prihode i primitke te rash ode i izdatke kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu sa obrazlozenjem koji se odnosi na programske rezultate izvrsenja budzeta Pravni osnov je Zakon 0

budzetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (SlliZbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 1906) i Zakon 0 izvrsavanju budzeta Kantona Sarajevo

Izrada dokumenata okvirnog budzeta za period 2014 - 2016 godine

JU Sarajevska filharmonija

Po zahtjevu instrukciji uputstvu Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Prijedlog finansijskog plana za 2014 godinu i naredne dvije godine sadrzi prihode i primitke po vrstamarashode i izdatke predvidene za trogodiSnji period planirani broj i strukturu zaposlenih za budzetsku godinu i naredne dvije obrazlozenje finansijskog plana plan razvojnih programa po godinama te plan nabavke stalne imovine a prema instrukcijama Ministarstva finansija Kantona Sarajevo Pravni osnov za izradu ovog finansijskog plana je Zakon 0 budzetima u Federaciji Bosne Hercegovine (SlliZbene novine Federacije Bosne Hercegovine broj 1906)

7

36

Naziv Izvjestaj 0 izvdenju Budzeta Kantona Sarajevo za JU Sarajevska fllharmonija za period 01012012 - 30062012 godine

Nosilac izrade JU Sarajevska filharmonija

Datum izrade 25072012 godine

Organ koji razmatraldonosi propis Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija

Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj Izvjestaj je podnesen za period 01012012 30062012 godine i sadrzavao je planirane i ostvarene prihode i primitke te rashode i izdatke kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu sa obrazlozenjem koji se odnosi na programske rezultate izvrsenJa budzeta Pravni osnov je Zakon 0 budzetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sluzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 1906) i Zakon o izvrsavanju budzeta Kantona Sarajevo

37

Naziv Zahtjev za dodjelu sredstava JU Sarajevska fllharmonija iz Budzeta Kantona Sarajevo za 2013 godinu

Nosilac izrade JU Sarajevska filharmonija

Datum izrade 01082012 godine i po zahtjevu Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

Organ koji je donio propis Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj Zahtjev za dodjelu sredstava sadrZavao je plan prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za narednu budzetsku godinu sa odgovarajuCim analizom i obraziozenjem Pravni osnov je sadrZan u Zakonu 0 ustanovama (Sluzbeni list RBiH broj 692 893 1394) Pravilima JU Sarajevska filharmonija instrukcija Zakonu 0

budzetima u Federaciji Bosne Hercegovine (SIuZbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 1906) a prema uputstvu iIi instrukciji Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

8

38

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Organ koji razmatraldonosi propis

Kratak sadrzaj

39

Naziv

Nosilac izrade

Rok

Organ koji je razmatraoldonio propis

Kratak sadriaj

Prijedlog zahtjeva za dodjelu sredstava JU Sarajevska filharmonija za izmjene i dopune Budieta Kantona Sarajevo za 2012 godinu

JU Sarajevska filharmonija

Po zahtjevu instrukciji uputstvu Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Prijedlog zah~eva za dodjelu sredstava sadrfavao je procjenu prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za tekucu budzetsku godinu sa odgovarajucom analizom i obrazlozenjem Pravni osnov je zahtjev instrukcija iIi uputstvo Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

Izvjestaj 0 izvdenju Budieta Kantona Sarajevo za JU Sarajevska filharmonija za period 01012012 - 30092012 godine

JU Sarajevska filharmonija

25102012 godine

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Izvjestaj je podnesen za period 01012012 30092012 godine i sadrzavao je planirane i ostvarene prihode i primitke te rashode i izdatke kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu sa obraziozenjem koji se odnosi na programske rezuitate izvrsenja budzeta Pravni osnov je Zakon 0

budzetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sluzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 19106) Zakon 0 izvrsavanju budzeta Kantona Sarajevo

9

310

Naziv Nacrt Programa rada sa Finansijskim planom JU Sarajevska fIlharmonija za 2013 godinu

Nosilac izrade JU Sarajevska filharmonija

Datum izrade Decembar 2012 godine

Organ koji je razmatrao propis Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija

Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj Nacrt Program rada je iskazan kroz uvodni dio tematski dio normativni dio kontinuirani poslovi kapitalni projekti i finansije u skladu sa Odlukom 0

metodologiji izrade i donosenja programa rada i izvjestaja 0 radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija Zahtjev za dostavom Nacrta programa rada uputila je Vlada Kantona Sarajevo

311

Naziv Plan nabavke roba i usluga za 2012 godinu

Nosilac aktivnosti JU Sarajevska filharmonija

Datum izrade Mart 2012 godine

Organ koji je usvojio propis Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj Organ rukovodenja je SaCtnlO Plan nabavke roba i usluga za 2012 godinu i dostavio ga Upravnom odboru na usvaJanJe Organ rukovodenja tokom godine blagovremeno je donosio Odluke 0 provodenju procedura javnih nabavki u skladu sa raspolozivim finansijskim sredstvima u cilju pravovremenog nabavljanja potrebnih roba i usluga i drugih nabavki neophodnih za funkcioniranje i obavljanje djelatnosti ustanove Pravni osnov je sadrzan u Zakonu 0 Ustanovama (Sluzbeni list RBiH 692 893 1394) Zakonu 0 javnim nabavkama (Sluzbeni glasnik BiHhroj 49104 19105 i 5205) Zakonu 0 budzetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (SIuzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 1906)

10

312

Naziv

Nosilac izrade

Termini izrade

Organ koji je donosio propis

Kratak sadrzaj

313

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Organ koji je donosio propis

Kratak sadrzaj

314

Naziv

Nosilac izrade

Rok

Organ koji razmatraldonosi propis

Mjesecni operativni planovi i programi rada Sarajevska filharmonija

JU Sarajevska filharmonija

Mjesecno

Organ rukovodenja JU Sarajevska filharmonija

Organ rukovodenja utvrduje mjesecni plan i program rada Sarajevske filharmonije

Tromjesecni operativni planovi i programi rada Sarajevska fllharmonija

JU Sarajevska filharmonija

Tromjesecno

Organ rukovodenja JU Sarajevska filharmonija

Organ rukovodenja utvrduje projekciju tromjesecnih troskova

Priprema materijala i organizacija sjednica organa upravljanja i organa kontrole poslovanja ustanove

JU Sarajevska filharmonija

Tokom godine

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

11

Kratak sadrzaj Organ upravljanja i organ kontrole poslovanja je pennanentno tokom godine odrzavao sjednice na kojima su se razmatrala pitanja iz djelokruga rada ovih organa JU Sarajevska filharrnonija je obezbjedila uslove za rad ovih organa i vrsila pravovremenu pripremu materijala i organizaciju sjednica a na osnovu Zakona 0 ustanovarna (Sluzbeni list RBiH br 692 893 1394) Odluke 0 osnivanju JU Sarajevska filharrnonija (Slutbene novine Kantona Sarajevo br 399 - PreCis6eni tekst i 31107) i Pravila JU Sarajevska filhannonija

315

Naziv Saradnja sa medijima i drustvena promocija rada i aktivnosti Sarajevske filharmonije

Nosilac aktivnosti Organ rukovodenja JU Sarajevska filharrnonija

Rok Tokom godine

Organ kojije razmatrao propis Organ rukovodenja JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj U cilju promocije rada JU Sarajevska filharrnonija direktor i zaposlenici koje je ovlastio direktor ostvarivali su saradnju sa pisanim i elektronskim medijima davali obavjestenja 0 sadrZajima rada koji se provode u Sarajevskoj filhannoniji organizovali susrete i druge oblike saradnje sa medijima prigodne za prezentaciju i promociju rada Sarajevske filharrnonije

IV KAPITALNI PROJEKTI

Javna ustanova Sarajevska filharmonija u 2012 godini nije imala planiranih kapitalnih projekata

V OCJENA STANJA I POSTIGNUTm REZULTATA

Plan i program rada za 2012 godinu podrazurnijevao je realizaciju ukupno 54 projekta od cega 21 redovni koncert 21 opersku predstavu i 12 baletskih predstava U odnosu na predlozeni plan a u okviru odobrenih budzetskih sredstava i ostvarenih vlastitih prihoda Javna ustanova Sarajevska filharrnonija je uspjela ostvariti realizaciju od ukupno 56 projekata od cega 24 redovna koncerta Sarajevske

12

filharmonije 21 operska predstava i 8 baletnih Pored navedenih Sarajevska filharmonija je u 3 projekta - koncerta ucestvovala zajedno sa Operom Narodnog pozorista Sarajevo Posjeta na koncertima Sarajevske filharmonije u toku 2012 godine bila je zadovoljavajuca Koncerte Sarajevske filharmonije posjeti10 je ukupno 12200 posjetilaca od cega se izdvajaju koncerti u Zetri (3000 posjetilaca) gostovanje na Festivalu Ajvatovica 2012 (2 koncerta po 150 posjetilaca) te gostovanje u Jajcu (160 pos j etilaca) U 2012 godini Sarajevska filharmonija je u kontekstu utvrdene strategije plana i razvoja Kantona Sarajevo a koju je utvrdila Vlada Kantona Sarajevo unaprijedila saradnju na polju povezivanja sa kulturnim centrima drugih bosanskohercegovackih gradova Kao i svake godine Sarajevska filharmonija je uspjesno nastavila saradnju sa gradovima Bugojnom Travnikom te u okviru propagiranja djecijih programa i klasicne muzike za najmlade sa odrzala koncert u Jajcu u sklopu Festivala Pozorisne igre U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je ostvarila saradnju sa fondacijom MAF te ucestvovala na 18 SVEM odrzavsi dva izuzetno posjecena koncerta Takode u saradnji sa istom fondacijom odrzan je i koncert poznate svjetske dive Denyse Graves Nastavila se uspjesna saradnja i sa Muzickom akademijom Sarajevo koncertnom agencijom Sarajevo art kao i nastavila saradnja sa osnovnim i srednjim skolama sirom Kantona Sarajevo s ciljem popularizacije klasicne muzike medu mladima Usvajanjem smjernica i nacelnih stavova Skupstine i Vlade Kantona Sarajevo Sarajevska filharmonija je blagovremeno pristupala realizaciji istih i na taj naCin unaprijedila svoju djelatnost

VI PROGRAMSKA ORIJENTACIJA

U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je realizovala planiranu program sku koncepciju te u okviru raspolozivih budzetskih sredstava nastojala 8to vise obogatiti i prosiriti program sku koncepciju svojih aktivnosti Kako se u proteklom periodu pokazala izuzetno velika zainteresovanost za programe namijenjene djeci osnovnog i srednjeg obrazovanja cilj Sarajevske filharmonije je i u narednom periodu nastaviti sa slicnim programima i na taj naCin ostvariti dvostruki cilj ostvariti raznovrsnost programskih projekata klasicne muzike kao i na svojevrstan nacin poboljsati i pribliziti klasicnu muziku mladoj populaciji Iako se Sarajevska filharmonija konstantno suocava sa problemom deficitarnog kadra nastojati ce u okviru programske koncepcije u narednom periodu ostvariti i pruiiti publici 8to zahtjevnija i serioznija muzicka djela a u saradnji sa istaknutim gostujucim umjetnicima

VII KONTINUIRANI POSLOVI

Kontinuirani poslovi su se odnosili na redovne poslove i zadatke iz djelokruga rada JU Sarajevska filharmonija koji su se provodili kroz redovan rad organizacionih jedinica u okviru ustanove a cija je realizacija bila planirana za 2012 godinu Realizacija planiranih projekata ostvarena je kako slijedi

13

Datum Koncert Opera Balet

l 12012012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonie 2 24012012 Carmen 3 28012012 La traviata 4 31012012 Meu amor-

Carmen 5 02022012 JeZeva kuca 6 11022012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonie

7 15022012 Carmen 8 24022012 Redovni koncerl

Sarajevske filharmonije

9 28022012 La traviata 10 02032012 JeZeva kuca

1200 saIl 11 02032012 Jeieva kuca

1400 saIl 12 08032012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonie

I 13 10032012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonie za decu I 14 14032012 RayokampGianni

Schicchi

1

15 29032012 Damas

I

kamelijama Premiera

16middot1 30032012 i Dama s I

kamelijama Repriza I

17 03042012 I Redovni koncert ISarajevske

filharmonije za cjecu 1300 sati

18 I 03042012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za cjecu 1430 sali

19 25042012 Evgenij Onjegin Premiera

20 26042012 Evgenij Onjegin Repriza I

21 30042012 Damas kamelijama

Repriza II I

14

22 04052012 Damas kamelijama u okviru Dana

Kantona Sarajevo

23 09052012 Koncert Sarajevske filharmonije i Opere Narodnog pozorista

Sarajevo - SVEM 24 10052012 Koncert Sarajevske

filharmonije i Opere Narodnog pozorista

Sarajevo - SVEM 25 IS052012 Koncert Sarajevske

filharmonije i Muzicke akademije

Sarajevo 26 23052012 Evgenij Onjegin

Repriza II 27 25052012 Coppeia 2S 29052012 La traviata 29 04062012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonije

30 06062012 Koncert Sarajevske filharmonije za djecu

~ostovanje u Jajcu 31 11062012 Koncert Sarajevske

filharmonije u Bugojnu

Ajvatovica 2012 32 11062012 Koncert Sarajevske

filharmonije u Travniku

Ajvatovica 2012 33 13062012 MeuAmor-

Carmen 34 22062012 Evgenij Onjegin

35 26062012 Jezeva kuca gostovanje Sibenik

36 01072012 Koncert Sarajevske

bull

filharmonije Bascarsijske noCi

2012

37 09072012 Koncert Sarajevske filharmonije i Opere Narodnog pozorista

- Srebrenicki inferno 3S lS072012 Ramazanski koncert

Sarajevske filharmonije

15

39 08092012 Koncert Sarajevske filharmonije

Simjonija prijateljstva Zetra

40 12092012 Koncert Opere Narodnog

pozoristashyotvaranje operske sezone 2012113

41 21092012 Koncert Sarajevske filharmonijeshy

otvaranje koncertne sezone 2012113

42 11102012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije 43 13102012 Carmen 44 16102012 Koncert Opere

Narodnog pozorisla

Najljepse arije 45 20102012 KoncertSarajevske

filharmonije i MAF -Denyce Graves

46 09112012 Alma Premijera 147 10112012 Alma Repriza I

48 13112012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za djecu 1300 sati

49 13112012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za djecu 1430 sati

50 15112012 Pepeljuga 51 23112012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonije

52 27112012 Alma 53 08122012 Jeieva kuca 54 13122012 Bozieni koncert

Sarajevske filharmonije

55 21122012 Humanitarni koncert Sarajevske

filharmonije i USAID~a za djecu sa posebnim potrebama

56 31122012 Novogodisnji koncert Sarajevske

filharmonije

16

VIII UNUTRASNJA ORGANIZACIJA KADROVSKA I MATERIJALNA OSPOSOBLJENOST

Organ upravljanja u Sarajevskoj filharmoniji je Upravni odbor Ciji je naCin izbora sastav i nadleznosti odreden odredbama Zakona 0 ministarskim vladinim i drugim imenovanjima (Sluzbene novine FBiH broj 1203) Zakona 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Organ kontrole poslovanja u Sarajevskoj filharmoniji je Nadzorni odbor ciji je nacin izbora sastav i nadleznosti odreden odredbama Zakona 0 ministarskim vladinim i drugim imenovanjima Zakona 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Organ rukovodenja u Sarajevskoj filharmoniji je Direktor ciji je izbor imenovanje i razljesenje duznosti regulisan Zakonom 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

U cilju sto uCinkovitijeg ostvarenja djelatnosti Sarajevske filharmonije trenutno su uspostavljene dvije organizacione jedinice ito

bull Uprava Sarajevske filharmonije bull Orkestar Sarajevske filharmonije

U skladu sa Zakonom i Pravilima JU Sarajevska filharmonija je angazovala i vanjske saradnike usljed deficitamosti kadra i nemogucnosti otvaranja novih radnih mjesta

U Sarajevskoj filharmoniji je formirano strucno i savjetodavno tjelo Umjetnicki savjet Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je savjetodavno tijelo koje je pratilo ostvarivanje programa rada Sarajevske filharmonije i kao savjetodavni organ direktora i Upravnog odbora Umjetnicki savjet je izvrsavao svoje obaveze u skladu sa Zakonom 0 pozorisnoj djelatnosti kako slijedi

- razmatrao predlozenu umjetnicku koncepciju koju je kreirao direktor JU Sarajevska

filharmonija ana osnovu aplikacija od strane istaknutih umjetnika - razmatrao predlozeni godisnji repertoarski plan i estetski ga vrednovao - razmatrao plan gostovanja i ucesca na festivalima koji je predlagao direktor

JU Sarajevska filharmonija

Zaposleni strucni kadar u organizacionoj jedinici Uprava Sarajevske filharmonije saCinjavaju

bull Visi strucni saradnik za finansije bull Visi strucni saradnik za propagandu bull Strucni saradnik za pravne poslove bull Strucni saradnik za propagandu bull DTP tehnicar bull Tehnicki sekretar

17

Instrumentar bull Notni arhivar

Uprava Sarajevske filharmonije obavljala je sljedece poslove i zadatke

obavljala normativno-pravne kadrovske personalne poslove radila na izradi akata kojima se regulisu odnosi pitanja u Sarajevskoj filharmoniji proucavala organizaciju rada Sarajevske filharmonije i predlagala mjere za njeno unaprijedenje ucestvovala u izradi kadrovskih planova i radila na njihovom provodenju davala pravna misljenja pri donosenju odluka i pruzala pravnu pomoc organu rukovodenja upravljanja i kontrole poslovanja pripremala sjednice Upravnog i Nadzornog odbora pratila rad na sjednicama pruiala pravnu pomoc pri donosenju odluka i zakljucaka te pratila izvrsavanje istih obavljala sve pravne poslove vezane za prijem raspored i ostvarivanje prava zaposlenika iz radnog odnosa radila na izradi ugovora i rjesenja koja se odnose na zasnivanje radnog odnosa rasporedivanje na radna mjesta i druga pismena vezana za radnoshypravni status zaposlenika uspostavljala dokumentacioni materijal iz radnih odnosa uspostavljala i vodila maticnu knjigu zaposlenika personalna dosijea i druge dokumentacione materijale potrebne za vodenje kadrovske evidencije Sarajevske filharmonije starala se 0 zastiti na radu ostvarivala saradnju sa svim organima institucijama organizacijama i zajednicama u cilju obezbjedenja raznih vidova saradnje radila na arhiviranju akata i dokumenata i vodila arhivsku knjigu primala otvarala i zavodila pristiglu postu u arhivsku knjigushyprotokol cuvala i rukovala sa pecatom i stambiljem Sarajevske filharmonije i vodila knjigu istih vrsila administrativno-tehnicke poslove za direktora Sarajevske filharmonije primala sredivala i cuvala materijale upucene direktoru vrsila pripremu i dostavu poste unutar Sarajevske filharmonije vanjsku dostavu poste na nivou Kantona kontrolisala ulaz i izlaz zaposlenika korisnika usluga posjetilaca i gostiju Sarajevske filharmonije i vodila evidenciju 0 navedenom brinula 0 zgradi i inventaru te sastavljala zabiljeske 0 svim promjenama vezanim za stanje objekta imovine i sredstava vrsila i druge poslove u okviru administrativne opste i tehnicke djelatnosti Sarajevske filharmonije izradivala plan rada i izvjestaj 0 radu sluzbe radila na izvrsenju poslova i zadataka u oblasti racunovodstvenoshymaterijalnih poslova te izradi prijedloga godisnjeg finansijskog plana pratila i analizirala izvrsenje plana prihoda i primitaka rashoda i izdataka 0 cemu redovno i na vrijeme obavjestavala direktora

18

0

izradivala godisnje i periodicne planove nabavki materijalnoshytehnickih sredstava i usluga neophodnih za funkcioniranje ustanove te na vrijeme organizovala i provodila procedure nabavki u skladu sa zakonom radila na izradi periodicnih izvjestaja i zavrsnog racuna materijalno-finansijskom poslovanju i izvrsenju budzeta pratila i kontrolisala potrosnju finansijskih i materijalnih sredstava racune tekuCih grantova za materijalne troskove blagajnu materijalnih troskova popunjavala statisticke izvjestaje vezano za zaposlenike vodila knjigu ulaznih i izlaznih faktura vodila blagajnicki dnevnik vodila obracun plate toplog obroka karte za prijevoz i drugih davanja za zaposlenike kontrolisala i vrsila dnevne isplate iz blagajne za tekuce namjene vodila evidenciju obustava za zaposlenike i evidenciju minulog rada knjizila sve poslovne promjene obracunavala amortizaciju i revalorizaciju stalnih sredstava vodila propisanu i drugu evidenciju u okviru djelokruga rada Uprave provjeravala otpremnice sa racunima i stvarnim stanjem usaglaSavala stanje glavne knjige sa materijalnim knjigovodstvom i uredno aZurirala dokumentaciju utvrdivala i kontrolisala tacnost knjigovodstvene isprave sa aspekta formalne sustinske i racunske ispravnosti ucestvovala u izradi zavrsnih i periodicnih izvjestaja vodila evidenciju osnovnih sredstava materijala i sitnog inventara pratila stanje raspolozivih finansijskih sredstava za placanje obaveza vrsila pripremu za obracun placa i drugih primanja zaposlenika radila na obracunu i izradi specifikacija za isplatu dodatnih primanja i iste blagovremeno dostavljala nadleznim organima radila na izradi internih knjigovodstvenih isprava (razni obracuni zapisnici itd) starala se 0 ispravnosti rada baze podataka i njenog aZuriranja radila na poslovima odrzavanja racunara pratece racunarske opreme i softvera te instaliranju potrebnih racunarskih programa obavljala poslove unosa i obrade podataka iz djelokruga sluzbe asistirala zaposlenicima u pripremi i izradi izvjestaja informacija analiza i drugih pisanih materijala arhivirala predmete i spise te pripremala ih na uvid istrazivala zahtjeve publike i predlagala najpogodnije obIike i vidove afiramcije programa Filharmonije preduzimala sve potrebne radnje na uspjesnoj prezentaciji i plasmanu programa Filharmonije angaZovala se na pronalazenju sponzora donatora partnera i s1 vrsila sve potrebne poslove oko organizacije projekata u skladu sa nalozima i usmjerenjima Direktora vrsila svu potrebnu korespodenciju za potrebe organizacije projekta po potrebi obavljala poslove medijske promocije projekata Filharmonije

19

informisala javnost 0 nastupima i koncertima Filharmonije putem elektronskih medija i stampe organizovala dolazak posjetilaca koncerata (pozivnice) vrsila prikupljanje i obradu materijala za publikacije obavljala i druge poslove vezane uz osnovne pO nalozima direktora davala nalog za snimanje nabavljanje i presnimavanje audio i video materijala

Orkestar Sarajevske filharmonije obavljao je sljedeee poslove i zadatke

sudjelovao u pripremi i izvodenju svih koncerata operskih i baletskih predstava Narodnog pozorista Sarajevo javnih nastupa gostovanja i snimanja u okviru programa Filharmonije prihvatao muzicku koncepciju dirigenta i postupao po dirigentovim zahtjevima odrzavao repertoar vjezbanjem dolazio na probe koncerte snimanja i nastupe uvjezban pripremao notni materijal prije probe au saradnji sa dirigentom

Pored zakonskih obaveza i obaveza koje proizilaze iz uredbi odluka instrukcija Sarajevska filharmonija je u 20 11godini realizirala poslove koj i su se odnosili na

jacanje materijalno-tenicke opremljenosti kadrovsko-strucnu osposobljenost

IX NACIN OSTV ARIV ANJA SARADNJE SA FEDERALNIM ORGANIMA DRUGIM KANTONlMA OPCINAMA GRADOM OMBUDSMENIMA I DR

U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je svojim aktivnostima ostvarivala saradnju sa raznim organima vlasti relevantnim za unaprjedenje rada Sarajevske filharmonije S obzirom da je obaveza drustvene zajednice da vodi posebnu brigu 0 kulturnom uzdizanju svojih pripadnika unaprjeduje njihov interes za kulturu umjetnicki rad i stvaralaStvo Sarajevska filharmonija je prepoznala potrebu za izgradnjom boljih odnosa saradnje sa svim nivoima vlasti i drugim organima kao ustanova putem koje se taj cilj moze direktno ostvarivati Poveznica izmedu Sarajevske filharmonije i Srednjebosanskog kantona manifestuje se svake godine u okviru manifestacije Dani Ajvatovice koncertima Sarajevske filharmonije u Bugojnu i Travniku lz godine u godinu potvrduje se uspjesna saradnja sa drugim drustvima i ustanovama kulture poput HKD Napredak u okviru organizovanja Bozienog koncerta zatim sa Koncertnom agencijom Sarajevo art zajednickim radom na projektu otvaranja festivala Bascarsijske noei sada vee tradicionalnim Beckim koncertom

20

Posebno je bitno napornenuti saradnju koju Sarajevska filharrnonija irna sa Muzickorn akadernijorn u Sarajevu ucestvujuci na zajednickirn projektirna Sarajevska filharrnonija je potpisnica Sporazurna 0 rnedusobnoj saradnji Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo javnih ustanova kulture sa podrucja Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu prerna kojern irna obavezu da za svaki projekat ornogu6i studentirna besplatno pra6enje svog prograrna te na taj naCin pruzi priliku da i oni prisustvuju koncertirna i rnuzicki se obrazuju Na inicijativu Federalnog Ministarstva kulture i sporta a povodorn obiljezavanja godisnjice stradanja srebrenickih zrtava zajedno sa Operorn Narodnog pozorista izveden je oratorij Srebrenicki inferno Po prvi puta Sarajevska filharrnonija je ostvarila saradnju sa USAID-orn na projektu hurnanitarnog koncerta za djecu sa posebnirn potrebarna i djecu bez roditeljskog staranja Izuzetnirn rezultatorn srnatra se nastavak projekta u kojern Sarajevska filharrnonija ucestvuje zajedno sa Bosanskohercegovacko arnerickorn Akadernijorn urnjetnosti i nauka (BHAAAS) na osnovu kojeg je orkestar upotpunjen sa pet rnladih akadernskih rnuzicara iz SAD koji su obavljali poslove deficitamog kadra ustanove Ostvarena je internacionalno relevantna saradnja sa rnnogirn arnbasadarna stranih zernalja i rnedunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini a prilikorn rada kroz zajednicke projekte i rnedukulturalnu razrnjenu

21

KANTON SARAJEVO MINIST ARSTVO KULTURE I SPORTA

IZVJESTAJ 0 RADU JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA U 2012 GODINI PODNOSILAC SAMRA GULAMOVIC DlREKTORlCA

Godisnji izvjestaj 0 radu JU Sarajevska filharmonija donosi pregled najvaZnijih dostignuca u toj godini ali i pregled buduCih izazova proizaSlih iz stalne potrebe za daljnjirn razvojern tehnickirn poboljsanjirna i ostalirn faktorirna vezanirn za razvoj i uspon orkestra

U protekloj godini izvedeno je 56 programa koji su bili dobro posjeceni kao i organizirani a uz Sarajevsku filharrnoniju nastupali su erninentni urnjetnici iz Bosne i Hercegovine i svijeta Znacajno je spornenuti nastupe svjetski poznatih urnjetnika poput violinistice Alene Baeve i violonceliste Alexandera Buzlova iz Rusije violiniste Cihata Askina iz Turske dirigenata Urosa Lajovica iz Slovenije i Yair Sameta iz SAD-a i rnnogih drugih U 2012 godini Sarajevska filharrnonija se u svorn redovnorn godiSnjern repertoaru oslanjala na izvodenje klasicne rnuzike Svojorn bogatorn izvodackorn aktivnoscu Sarajevska filharrnonija se narnetnula kao prepoznatljiv partner na dornacoj i rnedunarodnoj rnuzickoj sceni

Na rad i aktivnosti Sarajevske filharmonije u 2012 godini dorninantan uticaj irnala su nepovoljna ekonornska kretanja u zernlji a sa druge strane izvrsene su obirnne priprerne za obiljezavanje znacajnog jubileja kojirn ce se proslaviti devedeset godina od osnivanja Sarajevska filharrnonije

Unatoc nepovoljnirn finansijskirn okolnostirna Sarajevska filharrnonija je u potpunosti ostvarila planirane aktivnosti te podigla nivo tehnicke valjanosti orkestra

Poslovanje Sarajevske filharmonije u 2012 godini odvijalo se u skladu sa prihvacenirn programorn rada U nekoliko projekata orkestar je bio partner rnnogirn institucijama (Muzickoj akaderniji SarajevoArt-u Festivalu Sarajevska zirna Fondaciji za Muzicke urnjetnosti te rnnogirn solistirna i dirigentirna)

Kao prirnjer kvaliteta programa kojeg srno ponudili publici najbolje govori pozitivna kritika objavljena u jednorn od najpozntijih casopisa koji prati desavanja u svijetu klasicne rnuzike Gramophone u kojern je autor napisao afirrnativan clanak 0

Koncertu Sarajevske filharmonije odrZanorn u Julu 2012 godine

Jos uvijek srnatramo neophodnirn educiranje i povecavanje broja posjetilaca U proteklorn periodu je vidljiv napredak koji se ogleda u povecanoj posjeti i interesu za koncertne aktivnosti Sarajevske filharmonije Nastavljeni su programi za djecu i planirani su projekti u kojirna ce clanovi orkestra posjecivati skole sa ciljern educiranja najrnadih popularizacije klasicne rnuzike i orkestra Sarajevske filharmonije

Kadrovski problemi su jos uvijek vidljivi bez obzira na pozitivne rezultate ostvarene u saradnji sa Muzickom akademijom u Sarajevu iz koje danas izlaze kadrovi spremni za aktivno ucesce u orkestru VaZno je napomenuti da neki od novih clanova Sarajevske filharmonije imaju sve predospozicije za solisticke nastupe sa orkestrom

Pilot projekat sa Bosanskohercgovacko-americkom akademijom nauka i umjetnosti (BHAAAS) pokazao se izuzetno uspjesnim tako da je nastavljen i u sezoni 2012shy2013 Ovaj projekat podrazumijeva dolazak grupe od pet mladih muzicara iz SAD-a koji nakon polozene audicije u SAD-u Citavu sezonu provode radeci na svim projektima Sarajevske filharmonije Na ovaj nacin se osigurava kontinuiran rad orkestra te prestajemo biti ovisni 0 honorarnim muzicarima iz okruzenja Osim faktora kvaliteta neophodno je istaci da je ovaj nacin angaZiranja deficitarnog kadra finansijski povoljniji za Sarajevsku filharmoniju a samim tim i osnivacu

Muzicki instrumenti koji predstavljaju osnovno sredstvo za rad jos uvijek su u privatnom vlasnistvu muzicara Poduzete su aktivnosti kako bi se omoguCilo servisiranje istih te umanjili licni troskovi vlasnika instrumenata prilikom oddavanja Sarajevska filharmonija ce po prvi put zahvaljujuci grantu odobrenom od strane Vlade Japana trajno rijesiti jedan od najveCih problema u devedesetgodisnjoj historiji orkestra nabavkom svih muzickih instrumenata za orkestar

U protekloj godini su izvrsene sve neophodne radnje kako bi se obiljezilo devedeset godina od formiranja orkestra OgranicavajuCi faktor u pripremnim aktivnostima bio je da je Sarajevska filharmonija raspolagala izuzetno oskudnom arhivom 0 svom djelovanju u proteklih devet decenija Kako bi napravili pozitivan pomak i po ovom pitanju sistematski su pretraZene sve dostupne arhive i na taj nacin prikupljena je dokumentacija koja po prvi put daje sveukupni pregled naSeg ukupnog djelovanja i aktivnosti Pokrenute su i aktivnosti sa ciljem dodatnog brendiranja Sarajevske filharmonije tako sto smo izradili novi logo Sarajevske filhramonije te novu web stranicu koja odgovara potrebama vremena

Sarajevska filharmonija je u 2012 realizovala je 56 programa kako simfonijskih koncerata tako i opeme i baletne programe Svojim radom i rezultatima Sarajevska filharmonija je bez ikakve sumnje pozitivan primjer jayne ustanove koja radi u interesu duhovnog i kultumog razvoja drustva a svojim kvalitetom neosporan lider na kulturnoj sceni Bosne i Hercegovine

U narednom periodu opredjeljenje menadZmenta je da nastavi daljnji razvoJ afirmaciju Sarajevske filharmonije i Kantona Sarajevo

Sarajevo Mart 2013 Samra Gulamovic direktorica

JU Sarajevska f~armonr

IZVJESTAJ 0 RADU UPRA VNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

U toku 2012 godine Upravni odbor Javne ustanove Sarajevska filharmonija djelovao je u sljedecem sastavu Suad Selimovic predsjednik Nedzad Borisic clan Zeljka Andric clan Nazif Borovina clan Arijana Zupcevic clan ispred Ustanove U toku 2012 godine Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija je odrZao ukupno 10 redovnih sjednica i to 09012012 godine 31012012 godine 13022012 godine 02032012 godine 19032012 godine 28032012 godine 14052012 godine 13072012 godine 27092012 godine i 13122012godine Rad Upravnog odbora u toku 2012 godine bazirao se na propisanim ovlastenjima i obavezama koje su izvrsavali clanovi i predsjednik Upravnog odbora Usvojeni su Plan nabavke roba i usluga u 2012 godini Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2011 godinu Plan i program rada za 2012 godinu kao i svi drugi prateCi relevantni izvjestaji (tromjesecni kvartalni a po zahtjevima resomog ministarstva) za cije je usvajanje ovlasten Upravni odbor Ustanove U januaru 2012 godine usljed isteka mandata direktorice JU Sarajevska filharmonija imenovanaje Samra Gulamovic za vrsioca dUZnosti direktora Nakon imenovanja su pokrenute aktivnosti u sklopu procedure za izbor i imenovanje direktora 1U Sarajevska filharmonija a koje su podrazumijevale objavljivanje konkursa u skladu sa Pravilima JU Sarajevska filharrnonija osnivanje Komisije za razmatranje prijava na konkurs obavljanje razgovora sa kandidatima a koje su finalizirane donosenjem odluke 0 imenovanju direktora JU Sarajevska filharrnonija na sjednici odrzanoj 19032012 godine Norrnativne aktivnosti Upravnog odbora u toku 2012 godine su podrazumijevale usvajanje Pravilnika 0 sufinansiranju strucnog usavrsavanja zaposlenika JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Odluke 0 izmjenama i dopunama Pravila JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Pravilnika 0

napredovanju zaposlenika u visi status te donosenje drugih odluka koje proizilaze iz ovlastenja Upravnog odbora Na sjednici odrzanoj 27092012 godine donesena je odluka 0 imenovanju predsjednika i clanova Umjetnickog savjeta JU Sarajevska filharmonija Upravni odbor je u toku 2012 godine rjesavao u drugostepenom postupku zalbe uposlenika kao i blagovremeno odgovarao na sve dopise upucene prema ovom organu upravljanja U decembru 2012 godine Upravni odbor na prijedlog menadzmenta Sarajevske filharmonije donio je odluku 0 cijenama ulaznica za Novogodisnji koncert Raspravljalo se 0 realizovanim projektima u 2012 godini i usvojen generalni plan i program Sarajevske filharrnonije za 2013 godinu Sarajevo Mart 2013 godine

Predsjednik 1pr~g odbora ~ad SClimovic JL r1tL-)

IZVJESTAJ 0 RADU NADZORNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA

ZA 2012 GODINU

Sarajevo Mart 2013 godine

1

Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je u toku 2012 godine radio u sljede6em sastavu

1) Jasmin Terovi6 - predsjednik 2) Muamer Hadzi6 - clan 3) Sanja Svrdlin clan (ispred ustanove)

Nadzorni odbor je radio u okviru zakonom propisane nadleznosti definirane u Pravilima JU Sarajevska filharmmonija Nacin rada odrzavanje sjednica odlucivanje i druga pitanja koja se ticu rada Nadzornog odbora utvrdena su Poslovnikom 0 radu Nadzornog odbora

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija odrzao je 4 sjednice ito

-13012012 god -IX sjednica - 26032012 god - X sjednica - 01102012 god - XI sjednica i - 26122012 god - XII sjednica

Sjednice je vodio i istim predsjedavo Predsjednik Nadzornog odbora Jasmin Terovi6

Na svim sjednicama Nadzorni odbor je radio u punom sazivu izuzev u nekoliko slucajeva kada su pojedini clanovi iz opravdanih razloga odsustvovali uz najavljen izostanak sto je evidentirano u svakom zapisniku sa odrzane sjednice Sve Odluke i Zakljucci su jednoglasno doneseni Kontinuitet rada Nadzornog odbora vidljiv je iz blagovremeno i vjerododstojno sacinjenih zapisnika koji su nakon usvajanja proslijedeni resornom ministarstvu

Aktivnosti Nadzornog odbora u izvjestajnom periodu posebno su bile usmjerene na

1) Analiziranje izvjestaja 0 poslovanju ustanove koji sacinjavaju dole navedeni izvjestaji

a) izvjestaj 0 izvrsenju godisnjeg plana za 2011 god b) izvjestaj 0 ostvarenim prihodima i utrosenim rashodima c) izvjestaj pregleda po analitickim kontima d) izvjestaj popisa stalnih sredstava za rad e) izvjestaj racuna prihoda i rashoda f) izvjestaj iskaza 0 novcanim tokovima

g) izvjestaj bilanasa stanja h) izvjestaj iskaza 0 kapitalnim izdacima i finansiranju i) izvjestaj 0 godisnjem iskazu 0 izvrsenju budzeta j) poseban izvjestaj 0 pla6ama i broju zaposlenih

2) Kvartalno analiziranje 0 finansijskom poslovanju za period od I-III IV-VI i VII-IX

3) Obavljanje nadzora nad upotrebom sredstava za rad i kontinuirano pra6enje poslovanja JU Sarajevska filharmonija

2

4) Uvid u dokumentaciju 0 finansijskom poslovanju (primjena zakona 0 Javnim nabavkama BiH) ito

a) provedenim konkurentskim postupcima b) provedenim direktnim postupcima c) provedenim direktnim postupcima na osnovu odluke

Nakon izvrsenog uvida u Javne nabavke konstatovano je da se prilikom nabavke roba i usluga JU Sarajevska filharmonija pridrzavala svih zakonskih procedura koji nalaze Zakon 0 Javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

5) Izvjestavanje osnivaca upravnog odbora i direktorice 0 rezultatima nadzora u skladu sa zakonskim propisima

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je shodno programu rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 god a u skladu sa propisima kojim je uraden sistem finansijskog poslovanja ustanove pratio aktivnosti programskih zadataka kroz izvjestaje prograrne planove analize i informacije

Zakjucak

U toku kontrole i pregleda u finansijsku i drugu dokumentaciju Nadzorni odborje utvrdio daje finansijsko posovanje Ju Sarajevska filharmonija u skladu sa propisima kojima je regulisana ova oblast - Zakon 0 budietu Zakon 0

racunovodstvenim standardima i Pravilnik 0 radu J U Sarajevska filharmonija

Finansijsko posovanje se odvija u skladu sa zahtjevima 0 racionalnom posovanju Radno pravni status je regulisan u skladu sa propisima te sve isplate prema zaposenicima su izvrsene u skladu sa pravilnikom 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji posova J U Sarajevska filharmonija

U toku 2012 god Nadzorni odborje imao kontinuiranu saradnju sa direktoricom i ovlastenim uposenicima ustanove U izvjestajnom periodu ostvarena je korektna saradnja sa rukovodnim i upravljackim strukturama J U Sarajevska filharmonija a sve u cilju efikasnog i zakonskog rada ustanove Konstatujemo da su se u izvjestajnom periodu Ju Sarajevska filharmonija na celu sa direktoricom Samrom Gulamovi6 sve radnje i aktivnosti obavile bez propusta i primjedbi od strane ovog Nadzornog odbora na racionalan a prije svega zakonit nacin U narednom periodu Nadzorni odbor 6e nastaviti saradnju sa Ministarstvom za kulturu i sport KS upravnim odborom i direktorom J U Sarajevska filharmonija i izvrsavati posove za koje je nadleian

Izvjestaj podnio

Pred sje

3

IZVJESTAJ 0 RADU UMJETNICKOG SA VJET A JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

Umjetnicki savjet Javne ustanove Sarajevska filharmonija u toku 2012 godine djelovao je u sljedecem sastavu Dzevad Sabanagic predsjednik Sakib Lacevic clan Amra Madzarevic clan Adema Pljevljak Krehic clan Mirjana Papic Hrkas clan Nina Granov clan ispred Ustanove U 2012 godini Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je odrzao jednu sjednicu dana 26122012 godine na kojoj je tacka dnevnog reda bila Obiljezavanje 90 godisnjice Sarajevske filharmonije i koncertne aktivnosti u toku 2013 godine Od strane direktorice JU Sarajevska filharmonija predlozeni su termini i programi svih planiranih koncerata tokom 2013 godine Generalni zakljucak Umjetnickog savjeta usvojen na navedenoj sjednici bio je odobravanje predlozene programske koncepcije ciji sadrzaj garantuje kvalitet koji ce se ponuditi publici na koncertima Sarajevske filharmonije i stalnu tedenciju razvoja i unapredivanja orkestra Predlozeni program obiluje nastupima velikih solistickih i dirigentskih imena ciji nastupi ce zacijelo naiCi na veliku zainteresovanost Aktivnosti Umjetnickog savjeta u toku 2012 godine bazirale su se na ovlastenjima predvidenim Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Predsjednik Umjetnickqsavjeta

Dzev~fSabana~i~ 0 J tL~~

IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU GODISNJEG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2012 GODINU

Za realizaciju aktivnosti Plana rada predlozen je Finansijski plan JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu kojim su predvidena sredstva potrebna za realizaciju Plana rada a u skladu sa instrukcijama za izradu zahtjeva za dodjelu sredstava iz budzeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu

Realizacija Plana rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu zavisila je od visine odobrenih budzetskih sredstava broja redovnih koncerata Sarajevske filharmonije broja premijera repriza i redovnih opernih i baletnih predstava Opere i baleta Narodnog pozorista Sarajevo te fluktuacije broja zaposlenih i honorarnih muzicara

Plan rada JU Sarajevska filharmonija bilo je moguce mijenjati dopunjavati po proceduri predvidenoj za njegovo donosenje

OBRAZLOZENJE ostvarenje Finansijskog plana za 2012 godinu

611100 - Bruto Jlate i naknade Odobreno budzetom 96316100 KM Utroseno 102437620 KM Ostvarenje 10636

Iznos izdataka za bruto plate i naknade u iznosu od 102437620 KM odnosi se na broj od 52 zaposlena na kraju 2012 godine Broj zaposlenih je varirao od 52 do 50 zaposlenih tokom godine

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 6121654 KM i zbog togaje premasen budzet

Prema vaZecem Pravilniku 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija predvideno je 104 zaposlenih

Utrosak za bruto plate i naknade radena je na bazi Pravilnika 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija

Potrebno je napomenuti da su zaposlenici JU Sarajevska filharmonije pretezno VSS i VSS i da muzicari predstavljaju deficitarni kadar u BiH

22

611200 - Naknade troskova zaIoslenih Odobreno budzetom 15418500 KM Utroseno 14846358 KM Ostvarenje 9629

Izdaci za naknade (naknade za prijevoz sa posla i na posao naknade za topti obrok tokom rada regres za godisnji odmor otpremnine pomoc u slucaju smrti ili teze invalidnosti porez na dodatna primanja nagrade za rezultate u radu jednokratne pomoci) su radeni na bazi pozitivnih zakonskih propisa i podzakonskih akata kojima se regulise obim navedenih prava

Iznos je utrosen za zaposlene Ciji broj je varirao od 52-50 tokom 2012 godine ana kraju godine je bilo 52 zaposlena

612100 - Doprinosi poslodavca Odobreno budzetom 10122900 KM Utroseno 10765540 KM Ostvarenje 10635

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 642773 KM i zbog toga je premasen budzet

613100 - Putni troskovi Odobreno budzetom 1260000 KM Utroseno 1227442 KM Ostvarenje 9742

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za planom predlozene koncerte i nastupe u 2012 godini

Putni troskovi se uglavnom koriste za gostovanja orkestra van Sarajeva

613300 - Izdaci za komunalne usluge Odobreno budzetom 1030000 KM Utroseno 999940 KM Ostvarenje 9708

Iznos je je bio dovoljan za pokrivanje potrebe u 2012 godini

613400 - Nabavka materijala Odobreno budzetom 2120000 KM Utroseno 1689536 KM Ostvarenje 7970

23

Pored nabavke redovnog kancelarijskog i kompjuterskog materijala neophodnog za normalno administrativno funkcionisanje ustanove veliki dio ove budzetske pozicije utrosena je za nabavku potrosnog materijala (zice kalofonij pakne gumice teku6ine itd) za funkcionisanje orkestra tj instrumenata na kojima orkestarski muzicari sVlraJu

613500 - Izdaci za usluge prijevoza i goriva Odobreno budzetom 770000 KM Utroseno 531416 KM Ostvarenje 6902

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za izdatke za prevoz i gorivo za opsluzivanje planom predlozenih koncerata i nastupa u 2012 godini

613600 - Unajmljivanje imovine i opreme Odobreno budzetom 3000000 KM Utroseno 2448000 KM Ostvarenje 8160

Zbog potrebe da se muzicarima koji za rad u Sarajevskoj filharrnonijij a koji koriste svoje licne instrumente isplati naknada za koristenje odobrena su sredstva za tu namjenu Sklopljeni su ugovori 0 iznajmljivanju instrumenata u iznosu od 6000 KM mjesecno u zavisnosti koliko mjeseci je muzicar koristio licni instrument

613700 - Izdaci za tekuce odrZavanie Odobreno budzetom 380000 KM Utroseno 298860 KM Ostvarenje 7865

Utroseni iznos je u skladu sa potrebama ustanove u 2012 godini i u skladu je sa izvrsenjem ove pozicije prethodnih godina

Sa nabavkom instrumenata u iducoj godini porast ce i potreba za izdacima za tekuce odrzavanje S obzirom da je jedna od ugovomih obaveza za dobivanje donacije u instrumentima od strane Vlade Japana bilo i to da se obezbjedi odrZavanje instrumenata iznos koji je potreban za odrzavanje bi bio oko 1100000 KM

613800 - Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa Odobreno budzetom 160000 KM Utroseno 154954 KM Ostvarenje 9685

Utroseni iznos je u skladu sa pretpostavljenim troskovima bankarskih usluga osiguranja vozila za 2012 godinu

Sa donacijom u instrurnentima od strane Vlade Japana pojavlCe se i potreba za osiguranjem instrumenata te bi u iducoj godini bilo potrebno povecati ovu stavku za 150000 KM

24

613900 - Ugovorene i druge posebne usluge Odobreno budzetom (sa prihodom) 49000000 KM Utroseno 46810727 KM Ostvarenje 9553

Utroseni iznos na osnovu potreba Sarajevske filharmonije za izdacima za ugovorene us luge po raznim osnovama autorski ugovori muzicara solista i dirigenata (cca 31300000 KM sa pripadajuCim porezima) te izdaci za informisanje (cca 168859KM) izdaci za reprezentaciju (gostujuci umjetnici Novogodisnji koktel etc 1242415 KM) izdaci stampanja (2030181 KM) izdaci putne troskove i troskove smjestaja gostuju6ih umjetnika za hostese koncerata te radne i boravisne dozvole zaposlenika stranih drzavljana i ostale nespomenute us luge i daZbine (3580175 KM)

Pretpostavka je bila da kao i svake godine zahtjevani i odobreni iznos budzetskih sredstava nece biti dovoljan kako bi se pokrili troskovi po ovoj budZetskoj poziciji koju veCinom cine autorski honorari potrebni da bi se Plan rada mogao uopste ostvariti te je Sarajevska filharmonija ostvarene prihode (za 2012 godinu planirano je 13000000 KM a ostvareno 10841877 KM) usmjerila na ovaj konto U skladu s tim izvrseno je uskladivanje broja izvodenja koncerata opera i baleta

613900 - MCKOOI (posebna naknada za zastitu od nesreca - plate) Odobreno budzetom 350000 KM Utroseno 331419 KM Ostvarenje 9469

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 20018 KM

821300 - Nabavka oPreme

Nabavka opreme nije bila odobrena u 2012 godini

Prvobitno odobreni ukupni budzet je iznosio 179240000 KM a na kraju godine poslije korekcije budzeta finansijski plan je iznosio 179927500 KM te je povecan za 687500 KM Potrseno je 182541812 KM a premasenje se odnosi na korekciju plata za 2012 godinu koja iznosi 6784445 KM Procentualno izvrsenje budzeta je 10145

DlREKTORlCA mr Samra GUlam~

SARAJ~~~ ILH~~~a~f0lOballt~ ulinJ Sana$) S ~ Jll E V lt

25

Sarajevska filharmonija

U periodu I-XII 2012 godine ostvareni su prihodi kako slijedi u tabeli

PRIHODI IzvrSenje za 2011god Planirani na

pocetku godine 2012

Izmjene rebalansom i preraspodjele

Planirani ukupno na

kraju godine Ostvareni

INDEX ( ) (65)

1 2 3 4 5 6 7

Iz Budzeta Kantona 165183538 166240000 687500 166927500 171731085 10288

Vlastiti prihodi 10691862 13000000 000 13000000 10841877 8340 Iz Budzeta Kantona

za kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakona 0 neratnim

invalidima

UKUPNO 175875400 179240000 687500 179927500 182572962 10147

IUkupno ostvareni prihodi u odnosu na planirane izrazeno u procentima iznosi 101471

Promjena budzetskih sredstava posmatrano po ekonomskim kodovima u odnosu na pocetni budzet za 2012 godinu

IPLAN BUDZETA ZA 2012 POCETAK 2012 KRAJ 2012

611100 96190000 96316100 126100 611200 14790000 15418500 628500 611211 MCA001 3280000 3280000 000 611221 MCA002 8500000 9038500 538500 611224 MCA003 2120000 2120000 000 611225 MCA004 480000 480000 000 611227 MCA005 410000 500000 90000 612100 10100000 10122900 22900 613100 3350000 1260000 -2090000 613300 1030000 1030000 000 613400 2120000 2120000 000 613500 770000 770000 000 613600 3000000 3000000 000 613700 380000 380000 000 613800 160000 160000 000 613900 34000000 36000000 2000000 613900 MCK001 350000 350000 000 821300 000 000 000

166240000 166927500 687500

613900 vastiti llrihod 13000000 10841877 -21581231 179240000 177769377

Page 1 OSTVARENI PRIHODI

Sarajevska filharmonija

U narednoj tabeli prikazani su planirani i utroseni rashodi u periodu I-XII 2012 godine

RASHODI INDEX

( ) (65)

Iz Budzeta Kantona- za

kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakonao neratnim

Ilzvrsenje rashoda u odnosu na odobrena sredstva iz Budzeta i vlastitih sredstva je iznosilo 101451

00 ukupno odobrenih sredstava za tekuce izdatke u odnosu na planirane na kraju godine posmatrano po ekonomskim kodovima ostalo ie neutroseno

611100 bruto place i naknade 134 611200 naknade troskova zaposlenih 572142 612100 doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 133 613100 putni troskovi 32558 613300 izdaci za komunalne usluge 30060 613400 nabavka materijala 430464 613500 usluge prevoza i goriva 238584 613600 unajmljivanje opreme 552000 613700 izdaci za tekuce odrfavanje 81140 613800 izdaci osiguranja i bankarskih usluga 5046 613900 ugovorene usluge 31073 vp 619300 MCKOO1 18581 821300 oprema 000

_ 199191~

U prilogu dostavljamo pregled utroska po ekonomskim kodovima analiticki

Korekcije plata koje je Kanton uracunao su na kontu razgranicenja ostalih rashoda u iznosu od 6784445 KM

Page 2 PLANIRANI I UTROSENI RASHODI

KONTO OPIS Izvjestaj za

2011

Page 3 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Page 4 PREGLED PO ANALlTIGKIM KONTIMA

Page 5 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Sarajevska filharmonija

Ekonomski kod

614000

OPIS

TEKUCIIZDACI ORGANA UPRAVE

UKUPNO ZA POTROSACKU JEDINICU

Izvrsenje za 2011

Plan Budzeta

2012

Izvrsenje budzeta 2012

Iz sredstava liZ ostvarenih kantona vlastitih

prihoda INDEX

Page 6 IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU BUDZETA

3

1- Cl

~ (1)

gshyo

1- o

M1NlSTARSTVO KULtURE I SPORTA Pnejena Sudlen Pwcjmu Blldieh

POtr EkDn SU Odto~l~prihoMBudiet Kuwm SllnJetlf l Od logamp it Btdta jod kDd lIuJitika aU2_ llaquoiuuhRaz Glava OPIS Od KGio SU1lj tll KUItOM SblftjtNon

~I3g 2OJ-~

3(4+5~) 4~tnd 5DQIIAClj4 6 Tnn4ltlr 1

22 02 0002 SARAJEVSKA FlLHARMONIJA

TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400 22 02 0002 611000 Place i naknade troyenkova zaposlenih 1l09800 1l09800 1109800 1109800

02 0002 611100 Bruto pl)ce I naknade 961 900 961900 961900 961900

22 22 22 22

02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002

611200 611211

611221

611224 611225

MCAOO MCAOO2

MCAOOJ MCAOO4

Naknade tr$Kovl zapodenlh

sposla

Naknadc W rcg-s za g~yjis~lji odmor

147900 32800 35000 21200

4800

47900 32800 35000 21200 4800

147900 32800 85000 21200 4800

47900

3pound800 85000 21200 4800

1l

t-lt rcPshyZ N

02 0002 611227 MCAltW 4100 4100 4100 4 100 -lttl 22 02 0002 612000 DOpr1nnsl po$]udavea i onali daprinon 101000 101000 101000 101000 o tTl 22 22 22 22 22 22

02 02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002 0002

61200 613000

61300 613200 613300 613400

u~uge

Putni troSkovi hdliCi za energiju Izdaci za kOfl)unaine unuge Nabavkamaterijrua

0 000 581600

33500

10300 2 200

101000 451600

33500

10300 21200

130000 130000 101000 581600

33500

0300 2 200

01000 581600

33500

10300 21200

~z 1l tTl Pshy

iO Z 20

22 22 22

02 02 02

0002 0002 0002

613500 613600 613700

hdaci za uluge prevoza I gonv~ UnaJrnljlvanje Imcentvme opreme Izdaci za tekuce odrillvanje

7700 30000

3800

7700 30000 3800

7700 3000Q 3800

7700 30000

J800

tTl ltltOz

22 02 0002 613800 Izdaci oSlgunnja bankarsbh usluga i uluga pi Mnog prometa 600 1600 600 600 tTl

22 02 0002 613900 Ugovotene I d-uge pO$cone usluge 470 000 340000 130000 130000 470000 470000 MCKOO I Pcentsebna naknada na dohodak za Z3Stltu 001 pnrodmh I drugih 3500 3500 3500 3500

nepvsoda

UKUPNO 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400

Broj zaposlenih 52 52 52

-l -l

IZVJESTAJ 0 RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA

ZA 2012 GODINU

I UVODNIDIO

Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju za 2012 godinu JU Sarajevska filharmonija sacinjen je u skladu sa Odlukom 0 metodologiji izrade i donosenja programa rada i izvjestaja 0 radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa (SluZbene novine Kantona Sarajevo broj 29112) Zakonom 0 izvrsavanju Budzeta Kantona Sarajevo za 2012 (SluZbene novine Kantona Sarajevo broj 33111) i Budzetom Kantona Sarajevo za 2012 (Sluzbene novine Kantona Sarajevo broj 3311)

Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju za 2012godinu JU Sarajevska filharmonija obuhvata period od 01012012 do 31122012 godine a programski poslovi i zadaci koji su izvrseni sistematizirani su prema vrstama terminima i nosiocima izvrsenja

11 Naziv osnivac sjediste identifikacioni broj ustanove

Naziv JU Sarajevska filharmonija (u daljem tekstu Sarajevska filharmonija)

Osnivac Kanton Sarajevo

Sjediste Obala Kulina bana 9 Sarajevo

Identifikacioni broj 4200538280007

12 Djelatnost Sarajevske fllharmonije

Sarajevska filharmonija je javna ustanova koja je u okviru svoje osnovne registrovane djelatnosti 9231 obavljala umjetnicko i knjizevno stvaralastvo i scensko izvodenje (reproduktivna umjetnost) Ovaj razred obuhvata

bull Scensko izvodenje uZivo koncerata opera baleta folklora i drugog repertoara bull Djelatnost grupa drustava Orkestara i sastava bull Djelatnost slobodnih umjetnika - muzicara

Sarajevska filharmonija je odrzavala koncerte simfonijske muzike predstave Opere i Baleta Narodnog pozorista Sarajevo kao i projekte koje je resomo ministarstvo Vlada odnosno Skupstina Kantona Sarajevo zahtijevala da se posebno uvrste u program

2

13 Planovi i Programi rada

Godisnji program rada na nivou ustanove predlagao je direktor u saradnji sa Umjetnickim savjetom a utvrdivao Upravni odbor Sarajevske filharmonije

Mjesecne operativne Planove i programe rada Sarajevske filharmonije izradivao je direktor u saradnji sa Umjetnickim savjetom Plan i program rada za 2012 godinu podrazumijevao je realizaciju ukupno 54 projekta od cega 21 redovni koncert 21 opersku predstavu i 12 baletskih predstava U odnosu na predlozeni plan a u okviru odobrenih budzetskih sredstava i ostvarenih vlastitih prihoda Javna ustanova Sarajevska filharmonija je uspjela ostvariti realizaciju od ukupno 56 projekata od cega 24 redovna koncerta Sarajevske filharmonije 21 operska predstava i 8 baletnih Pored navedenih Sarajevska filharmonija je u 3 projektakoncerta ucestvovala zajedno sa Operom Narodnog pozorista Sarajevo

Mjesecni programi rada pojedinacno su uskladeni i proizilaze iz godisnjeg Programa rada Sarajevske filharmonije

II NORMATIVNIDIO

21

Naziv Pravilnik 0 sufinansiranju strucnog usavrsavanja zaposlenika

Nosilac izrade JU Sarajevska filharmonija

Datum izrade Januar 2012 godine

Organ kojije donio propis JU Sarajevska filharmonija-Upravni odbor na prijedlog direktora

Kratak sadrzaj S ciljem podsticanja zaposlenika na stalno strucno usavrsavanje pokrenuta je inicijativa za usvajanjem Pravilnika na osnovu kojeg ce zaposlenici koji ispunjavaju uslove propisane istim imati pravo na djelimicno sufinansiranje usavrsavanja od strane ustanove a u skladu sa odobrenim finansijskim sredstvima sa kojima ustanova raspolaze

22

Naziv Pravilnik 0 napredovanju zaposlenika u visi status

Nosilac izrade JU Sarajevska filharmonija

3

Datum izrade

Organ koji je donio propis

Kratak sadrzaj

23

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Organ koji je donio propis

Kratak sadrzaj

Januar 2012 godine

JU Sarajevska filharmonija - Upravni odbor na prijedlog direktora

S ciljem podsticanja zaposlenika na stalno strucno usavrsavanje pokrenuta je inicijativa za usvajanjem Pravilnika na osnovu kojeg ce zaposlenici koji ispunjavaju uslove propisane istim imati pravo na djelimicno sufinansiranje usavrsavanja od strane ustanove a u skladu sa odobrenim finansijskim sredstvima sa kojima ustanova raspolaze

Tekuci poslovi (Odluke Zakljucci Rjesenja U govori Pravilnici Izvjestaji i dr akti koje donose organ rukovodenja organ upravljanja i organ kontrole poslovanja u JU Sarajevskafllharmonija~

JU Sarajevska filharmonija

Tokom godine

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija Organ rukovodenja

Tokom 2012 godine JU Sarajevska filharmonija je inicirala iIi donijela odgovarajuce akte ili predlagala izmjene i dopune postojecih akata iz djelokruga rada JU Sarajevska filharmonija u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima a na osnovu Zakona 0

ustanovama (SlliZbeni list RBiR br 692 893 1394) Zakona 0 radu (Sluzbene novine Federacije BiR br 43993200 i 2903) Zakona 0 javnim nabavkama (SlliZbeni glasnik BiR br 49041905 5205) Zakona 0 budzetu Kantona Sarajevo Zakona 0

izvrsavanju budzeta Kantona Sarajevo Pravila JU Sarajevska filharmonija drugih zakonskih i podzakonskih akata

4

III TEMATSKI DIO

31

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Organ koji je razmatraoldonio propis

Kratak sadrzaj propisa

32

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Organ koji je razmatrao propis

Godisnji finansijski obracun za 2011godinu

JU Sarajevska filharmonija

Februar 2012 godine

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Godisnji finansijski obracun je podnesen za period 01012011-31122011 godine a sastojao se od sljedeCih zavrsnih (godisnjih) izvjestaja racuna prihoda i rashoda bilans a stanja iskaza 0 kapitalnim izdacima i finansiranjuiskaza 0 ostalim finansijskim podacima posebnim podacima 0 placama i broju zaposlenih te godisnjeg iskaza 0 izvrsenju budzeta za 2011 godinu Pravni osnov je Zakon 0 budzetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sluzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 1906) Zakon o ustanovama (Sluzbeni list RBiH br 692 893 1394) Odluka 0 osnivanju JU Sarajevska filharmonija (SlliZbene novine Kantona Sarajevo br 399 -Precisceni tekst i br 31107) Pravila JU Sarajevska filharmonija te Pravilnik 0 finansijskom izvjestavanju i godisnjem obracunu budzeta u Federaciji Bosne i Hercegovine (SlliZbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 1705)

IzvjeStaj 0 radu sa izvjeStajem 0 finansijskom poslovanju ustanove Izvjestajem 0 radu direktora Upravnog odbora i Nadzornog odbora JU Sarajevska fiIharmonija za 2011 godinu

JU Sarajevska filharmonija

Mart 2012 godine

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska flharmonija

5

Kratak sadrzaj

33

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Organ koji je razmatraoldonio propis

Kratak sadrzaj

34

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Izvjestaj 0 radu sa izvjestajem 0 finansijskom poslovanju ustanove izvjestajem 0 radu direktora Upravnog odbora i Nadzomog odbora JU Sarajevska filharmonija za 2011 godinu se podnio za period od 01012011 do 31122011 godine i sadriavao je ocjenu izvrsenJa programa rada i finansijskog poslovanja JU Sarajevska filharmonija a na osnovu Zakona 0 ustanovama (Sluzbeni list RBiH br 692 893 1394) Odluke 0 osnivanju JU Sarajevska filharmonija (Sluzbene novine Kantona Sarajevo br 399 - PreCisceni tekst i 31107 ) Pravila JU Sarajevska filharmonija

Izvjestaj 0 poslovanju - Izvjdtaj 0 izvrsenju Finansijskog plana za 2011 godinu

JU Sarajevska filharmonija

Mart 2012 godine

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Izvjestaj je podnesen za period 01012011 31122011 godine i sadrzavao je sva sredstva predvidena Finansijskim planom za 2011 godinu i njihov utrosak po kontima kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu u skladu sa Zakonom 0

ustanovama (Sluzbeni list RBiH br 692 893 1394) Odlukom 0 osnivanju JU Sarajevska filharmonija (Sluzbene novine Kantona Sarajevo br 399 - Precisceni tekst i 3107) Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Izvjestaj 0 izvrsenju Budzeta Kantona Sarajevo za JU Sarajevska fllharmonija za period 01012012 - 31032012 godine

JU Sarajevska filharmonija

25042012 godine

6

Organ koji je razmatraoldonio propis

Kratak sadrzaj propisa

35

Naziv

Nosilac izrade

Rok za izradu

Organ koji razmatraldonosi propis

Kratak sadrzaj

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Izvjestaj je podnesen za period 01012012 31032012 godine i sadrZavao je planirane i ostvarene prihode i primitke te rash ode i izdatke kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu sa obrazlozenjem koji se odnosi na programske rezultate izvrsenja budzeta Pravni osnov je Zakon 0

budzetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (SlliZbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 1906) i Zakon 0 izvrsavanju budzeta Kantona Sarajevo

Izrada dokumenata okvirnog budzeta za period 2014 - 2016 godine

JU Sarajevska filharmonija

Po zahtjevu instrukciji uputstvu Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Prijedlog finansijskog plana za 2014 godinu i naredne dvije godine sadrzi prihode i primitke po vrstamarashode i izdatke predvidene za trogodiSnji period planirani broj i strukturu zaposlenih za budzetsku godinu i naredne dvije obrazlozenje finansijskog plana plan razvojnih programa po godinama te plan nabavke stalne imovine a prema instrukcijama Ministarstva finansija Kantona Sarajevo Pravni osnov za izradu ovog finansijskog plana je Zakon 0 budzetima u Federaciji Bosne Hercegovine (SlliZbene novine Federacije Bosne Hercegovine broj 1906)

7

36

Naziv Izvjestaj 0 izvdenju Budzeta Kantona Sarajevo za JU Sarajevska fllharmonija za period 01012012 - 30062012 godine

Nosilac izrade JU Sarajevska filharmonija

Datum izrade 25072012 godine

Organ koji razmatraldonosi propis Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija

Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj Izvjestaj je podnesen za period 01012012 30062012 godine i sadrzavao je planirane i ostvarene prihode i primitke te rashode i izdatke kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu sa obrazlozenjem koji se odnosi na programske rezultate izvrsenJa budzeta Pravni osnov je Zakon 0 budzetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sluzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 1906) i Zakon o izvrsavanju budzeta Kantona Sarajevo

37

Naziv Zahtjev za dodjelu sredstava JU Sarajevska fllharmonija iz Budzeta Kantona Sarajevo za 2013 godinu

Nosilac izrade JU Sarajevska filharmonija

Datum izrade 01082012 godine i po zahtjevu Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

Organ koji je donio propis Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj Zahtjev za dodjelu sredstava sadrZavao je plan prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za narednu budzetsku godinu sa odgovarajuCim analizom i obraziozenjem Pravni osnov je sadrZan u Zakonu 0 ustanovama (Sluzbeni list RBiH broj 692 893 1394) Pravilima JU Sarajevska filharmonija instrukcija Zakonu 0

budzetima u Federaciji Bosne Hercegovine (SIuZbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 1906) a prema uputstvu iIi instrukciji Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

8

38

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Organ koji razmatraldonosi propis

Kratak sadrzaj

39

Naziv

Nosilac izrade

Rok

Organ koji je razmatraoldonio propis

Kratak sadriaj

Prijedlog zahtjeva za dodjelu sredstava JU Sarajevska filharmonija za izmjene i dopune Budieta Kantona Sarajevo za 2012 godinu

JU Sarajevska filharmonija

Po zahtjevu instrukciji uputstvu Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Prijedlog zah~eva za dodjelu sredstava sadrfavao je procjenu prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za tekucu budzetsku godinu sa odgovarajucom analizom i obrazlozenjem Pravni osnov je zahtjev instrukcija iIi uputstvo Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

Izvjestaj 0 izvdenju Budieta Kantona Sarajevo za JU Sarajevska filharmonija za period 01012012 - 30092012 godine

JU Sarajevska filharmonija

25102012 godine

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Izvjestaj je podnesen za period 01012012 30092012 godine i sadrzavao je planirane i ostvarene prihode i primitke te rashode i izdatke kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu sa obraziozenjem koji se odnosi na programske rezuitate izvrsenja budzeta Pravni osnov je Zakon 0

budzetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sluzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 19106) Zakon 0 izvrsavanju budzeta Kantona Sarajevo

9

310

Naziv Nacrt Programa rada sa Finansijskim planom JU Sarajevska fIlharmonija za 2013 godinu

Nosilac izrade JU Sarajevska filharmonija

Datum izrade Decembar 2012 godine

Organ koji je razmatrao propis Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija

Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj Nacrt Program rada je iskazan kroz uvodni dio tematski dio normativni dio kontinuirani poslovi kapitalni projekti i finansije u skladu sa Odlukom 0

metodologiji izrade i donosenja programa rada i izvjestaja 0 radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija Zahtjev za dostavom Nacrta programa rada uputila je Vlada Kantona Sarajevo

311

Naziv Plan nabavke roba i usluga za 2012 godinu

Nosilac aktivnosti JU Sarajevska filharmonija

Datum izrade Mart 2012 godine

Organ koji je usvojio propis Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj Organ rukovodenja je SaCtnlO Plan nabavke roba i usluga za 2012 godinu i dostavio ga Upravnom odboru na usvaJanJe Organ rukovodenja tokom godine blagovremeno je donosio Odluke 0 provodenju procedura javnih nabavki u skladu sa raspolozivim finansijskim sredstvima u cilju pravovremenog nabavljanja potrebnih roba i usluga i drugih nabavki neophodnih za funkcioniranje i obavljanje djelatnosti ustanove Pravni osnov je sadrzan u Zakonu 0 Ustanovama (Sluzbeni list RBiH 692 893 1394) Zakonu 0 javnim nabavkama (Sluzbeni glasnik BiHhroj 49104 19105 i 5205) Zakonu 0 budzetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (SIuzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 1906)

10

312

Naziv

Nosilac izrade

Termini izrade

Organ koji je donosio propis

Kratak sadrzaj

313

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Organ koji je donosio propis

Kratak sadrzaj

314

Naziv

Nosilac izrade

Rok

Organ koji razmatraldonosi propis

Mjesecni operativni planovi i programi rada Sarajevska filharmonija

JU Sarajevska filharmonija

Mjesecno

Organ rukovodenja JU Sarajevska filharmonija

Organ rukovodenja utvrduje mjesecni plan i program rada Sarajevske filharmonije

Tromjesecni operativni planovi i programi rada Sarajevska fllharmonija

JU Sarajevska filharmonija

Tromjesecno

Organ rukovodenja JU Sarajevska filharmonija

Organ rukovodenja utvrduje projekciju tromjesecnih troskova

Priprema materijala i organizacija sjednica organa upravljanja i organa kontrole poslovanja ustanove

JU Sarajevska filharmonija

Tokom godine

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

11

Kratak sadrzaj Organ upravljanja i organ kontrole poslovanja je pennanentno tokom godine odrzavao sjednice na kojima su se razmatrala pitanja iz djelokruga rada ovih organa JU Sarajevska filharrnonija je obezbjedila uslove za rad ovih organa i vrsila pravovremenu pripremu materijala i organizaciju sjednica a na osnovu Zakona 0 ustanovarna (Sluzbeni list RBiH br 692 893 1394) Odluke 0 osnivanju JU Sarajevska filharrnonija (Slutbene novine Kantona Sarajevo br 399 - PreCis6eni tekst i 31107) i Pravila JU Sarajevska filhannonija

315

Naziv Saradnja sa medijima i drustvena promocija rada i aktivnosti Sarajevske filharmonije

Nosilac aktivnosti Organ rukovodenja JU Sarajevska filharrnonija

Rok Tokom godine

Organ kojije razmatrao propis Organ rukovodenja JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj U cilju promocije rada JU Sarajevska filharrnonija direktor i zaposlenici koje je ovlastio direktor ostvarivali su saradnju sa pisanim i elektronskim medijima davali obavjestenja 0 sadrZajima rada koji se provode u Sarajevskoj filhannoniji organizovali susrete i druge oblike saradnje sa medijima prigodne za prezentaciju i promociju rada Sarajevske filharrnonije

IV KAPITALNI PROJEKTI

Javna ustanova Sarajevska filharmonija u 2012 godini nije imala planiranih kapitalnih projekata

V OCJENA STANJA I POSTIGNUTm REZULTATA

Plan i program rada za 2012 godinu podrazurnijevao je realizaciju ukupno 54 projekta od cega 21 redovni koncert 21 opersku predstavu i 12 baletskih predstava U odnosu na predlozeni plan a u okviru odobrenih budzetskih sredstava i ostvarenih vlastitih prihoda Javna ustanova Sarajevska filharrnonija je uspjela ostvariti realizaciju od ukupno 56 projekata od cega 24 redovna koncerta Sarajevske

12

filharmonije 21 operska predstava i 8 baletnih Pored navedenih Sarajevska filharmonija je u 3 projekta - koncerta ucestvovala zajedno sa Operom Narodnog pozorista Sarajevo Posjeta na koncertima Sarajevske filharmonije u toku 2012 godine bila je zadovoljavajuca Koncerte Sarajevske filharmonije posjeti10 je ukupno 12200 posjetilaca od cega se izdvajaju koncerti u Zetri (3000 posjetilaca) gostovanje na Festivalu Ajvatovica 2012 (2 koncerta po 150 posjetilaca) te gostovanje u Jajcu (160 pos j etilaca) U 2012 godini Sarajevska filharmonija je u kontekstu utvrdene strategije plana i razvoja Kantona Sarajevo a koju je utvrdila Vlada Kantona Sarajevo unaprijedila saradnju na polju povezivanja sa kulturnim centrima drugih bosanskohercegovackih gradova Kao i svake godine Sarajevska filharmonija je uspjesno nastavila saradnju sa gradovima Bugojnom Travnikom te u okviru propagiranja djecijih programa i klasicne muzike za najmlade sa odrzala koncert u Jajcu u sklopu Festivala Pozorisne igre U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je ostvarila saradnju sa fondacijom MAF te ucestvovala na 18 SVEM odrzavsi dva izuzetno posjecena koncerta Takode u saradnji sa istom fondacijom odrzan je i koncert poznate svjetske dive Denyse Graves Nastavila se uspjesna saradnja i sa Muzickom akademijom Sarajevo koncertnom agencijom Sarajevo art kao i nastavila saradnja sa osnovnim i srednjim skolama sirom Kantona Sarajevo s ciljem popularizacije klasicne muzike medu mladima Usvajanjem smjernica i nacelnih stavova Skupstine i Vlade Kantona Sarajevo Sarajevska filharmonija je blagovremeno pristupala realizaciji istih i na taj naCin unaprijedila svoju djelatnost

VI PROGRAMSKA ORIJENTACIJA

U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je realizovala planiranu program sku koncepciju te u okviru raspolozivih budzetskih sredstava nastojala 8to vise obogatiti i prosiriti program sku koncepciju svojih aktivnosti Kako se u proteklom periodu pokazala izuzetno velika zainteresovanost za programe namijenjene djeci osnovnog i srednjeg obrazovanja cilj Sarajevske filharmonije je i u narednom periodu nastaviti sa slicnim programima i na taj naCin ostvariti dvostruki cilj ostvariti raznovrsnost programskih projekata klasicne muzike kao i na svojevrstan nacin poboljsati i pribliziti klasicnu muziku mladoj populaciji Iako se Sarajevska filharmonija konstantno suocava sa problemom deficitarnog kadra nastojati ce u okviru programske koncepcije u narednom periodu ostvariti i pruiiti publici 8to zahtjevnija i serioznija muzicka djela a u saradnji sa istaknutim gostujucim umjetnicima

VII KONTINUIRANI POSLOVI

Kontinuirani poslovi su se odnosili na redovne poslove i zadatke iz djelokruga rada JU Sarajevska filharmonija koji su se provodili kroz redovan rad organizacionih jedinica u okviru ustanove a cija je realizacija bila planirana za 2012 godinu Realizacija planiranih projekata ostvarena je kako slijedi

13

Datum Koncert Opera Balet

l 12012012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonie 2 24012012 Carmen 3 28012012 La traviata 4 31012012 Meu amor-

Carmen 5 02022012 JeZeva kuca 6 11022012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonie

7 15022012 Carmen 8 24022012 Redovni koncerl

Sarajevske filharmonije

9 28022012 La traviata 10 02032012 JeZeva kuca

1200 saIl 11 02032012 Jeieva kuca

1400 saIl 12 08032012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonie

I 13 10032012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonie za decu I 14 14032012 RayokampGianni

Schicchi

1

15 29032012 Damas

I

kamelijama Premiera

16middot1 30032012 i Dama s I

kamelijama Repriza I

17 03042012 I Redovni koncert ISarajevske

filharmonije za cjecu 1300 sati

18 I 03042012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za cjecu 1430 sali

19 25042012 Evgenij Onjegin Premiera

20 26042012 Evgenij Onjegin Repriza I

21 30042012 Damas kamelijama

Repriza II I

14

22 04052012 Damas kamelijama u okviru Dana

Kantona Sarajevo

23 09052012 Koncert Sarajevske filharmonije i Opere Narodnog pozorista

Sarajevo - SVEM 24 10052012 Koncert Sarajevske

filharmonije i Opere Narodnog pozorista

Sarajevo - SVEM 25 IS052012 Koncert Sarajevske

filharmonije i Muzicke akademije

Sarajevo 26 23052012 Evgenij Onjegin

Repriza II 27 25052012 Coppeia 2S 29052012 La traviata 29 04062012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonije

30 06062012 Koncert Sarajevske filharmonije za djecu

~ostovanje u Jajcu 31 11062012 Koncert Sarajevske

filharmonije u Bugojnu

Ajvatovica 2012 32 11062012 Koncert Sarajevske

filharmonije u Travniku

Ajvatovica 2012 33 13062012 MeuAmor-

Carmen 34 22062012 Evgenij Onjegin

35 26062012 Jezeva kuca gostovanje Sibenik

36 01072012 Koncert Sarajevske

bull

filharmonije Bascarsijske noCi

2012

37 09072012 Koncert Sarajevske filharmonije i Opere Narodnog pozorista

- Srebrenicki inferno 3S lS072012 Ramazanski koncert

Sarajevske filharmonije

15

39 08092012 Koncert Sarajevske filharmonije

Simjonija prijateljstva Zetra

40 12092012 Koncert Opere Narodnog

pozoristashyotvaranje operske sezone 2012113

41 21092012 Koncert Sarajevske filharmonijeshy

otvaranje koncertne sezone 2012113

42 11102012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije 43 13102012 Carmen 44 16102012 Koncert Opere

Narodnog pozorisla

Najljepse arije 45 20102012 KoncertSarajevske

filharmonije i MAF -Denyce Graves

46 09112012 Alma Premijera 147 10112012 Alma Repriza I

48 13112012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za djecu 1300 sati

49 13112012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za djecu 1430 sati

50 15112012 Pepeljuga 51 23112012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonije

52 27112012 Alma 53 08122012 Jeieva kuca 54 13122012 Bozieni koncert

Sarajevske filharmonije

55 21122012 Humanitarni koncert Sarajevske

filharmonije i USAID~a za djecu sa posebnim potrebama

56 31122012 Novogodisnji koncert Sarajevske

filharmonije

16

VIII UNUTRASNJA ORGANIZACIJA KADROVSKA I MATERIJALNA OSPOSOBLJENOST

Organ upravljanja u Sarajevskoj filharmoniji je Upravni odbor Ciji je naCin izbora sastav i nadleznosti odreden odredbama Zakona 0 ministarskim vladinim i drugim imenovanjima (Sluzbene novine FBiH broj 1203) Zakona 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Organ kontrole poslovanja u Sarajevskoj filharmoniji je Nadzorni odbor ciji je nacin izbora sastav i nadleznosti odreden odredbama Zakona 0 ministarskim vladinim i drugim imenovanjima Zakona 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Organ rukovodenja u Sarajevskoj filharmoniji je Direktor ciji je izbor imenovanje i razljesenje duznosti regulisan Zakonom 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

U cilju sto uCinkovitijeg ostvarenja djelatnosti Sarajevske filharmonije trenutno su uspostavljene dvije organizacione jedinice ito

bull Uprava Sarajevske filharmonije bull Orkestar Sarajevske filharmonije

U skladu sa Zakonom i Pravilima JU Sarajevska filharmonija je angazovala i vanjske saradnike usljed deficitamosti kadra i nemogucnosti otvaranja novih radnih mjesta

U Sarajevskoj filharmoniji je formirano strucno i savjetodavno tjelo Umjetnicki savjet Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je savjetodavno tijelo koje je pratilo ostvarivanje programa rada Sarajevske filharmonije i kao savjetodavni organ direktora i Upravnog odbora Umjetnicki savjet je izvrsavao svoje obaveze u skladu sa Zakonom 0 pozorisnoj djelatnosti kako slijedi

- razmatrao predlozenu umjetnicku koncepciju koju je kreirao direktor JU Sarajevska

filharmonija ana osnovu aplikacija od strane istaknutih umjetnika - razmatrao predlozeni godisnji repertoarski plan i estetski ga vrednovao - razmatrao plan gostovanja i ucesca na festivalima koji je predlagao direktor

JU Sarajevska filharmonija

Zaposleni strucni kadar u organizacionoj jedinici Uprava Sarajevske filharmonije saCinjavaju

bull Visi strucni saradnik za finansije bull Visi strucni saradnik za propagandu bull Strucni saradnik za pravne poslove bull Strucni saradnik za propagandu bull DTP tehnicar bull Tehnicki sekretar

17

Instrumentar bull Notni arhivar

Uprava Sarajevske filharmonije obavljala je sljedece poslove i zadatke

obavljala normativno-pravne kadrovske personalne poslove radila na izradi akata kojima se regulisu odnosi pitanja u Sarajevskoj filharmoniji proucavala organizaciju rada Sarajevske filharmonije i predlagala mjere za njeno unaprijedenje ucestvovala u izradi kadrovskih planova i radila na njihovom provodenju davala pravna misljenja pri donosenju odluka i pruzala pravnu pomoc organu rukovodenja upravljanja i kontrole poslovanja pripremala sjednice Upravnog i Nadzornog odbora pratila rad na sjednicama pruiala pravnu pomoc pri donosenju odluka i zakljucaka te pratila izvrsavanje istih obavljala sve pravne poslove vezane za prijem raspored i ostvarivanje prava zaposlenika iz radnog odnosa radila na izradi ugovora i rjesenja koja se odnose na zasnivanje radnog odnosa rasporedivanje na radna mjesta i druga pismena vezana za radnoshypravni status zaposlenika uspostavljala dokumentacioni materijal iz radnih odnosa uspostavljala i vodila maticnu knjigu zaposlenika personalna dosijea i druge dokumentacione materijale potrebne za vodenje kadrovske evidencije Sarajevske filharmonije starala se 0 zastiti na radu ostvarivala saradnju sa svim organima institucijama organizacijama i zajednicama u cilju obezbjedenja raznih vidova saradnje radila na arhiviranju akata i dokumenata i vodila arhivsku knjigu primala otvarala i zavodila pristiglu postu u arhivsku knjigushyprotokol cuvala i rukovala sa pecatom i stambiljem Sarajevske filharmonije i vodila knjigu istih vrsila administrativno-tehnicke poslove za direktora Sarajevske filharmonije primala sredivala i cuvala materijale upucene direktoru vrsila pripremu i dostavu poste unutar Sarajevske filharmonije vanjsku dostavu poste na nivou Kantona kontrolisala ulaz i izlaz zaposlenika korisnika usluga posjetilaca i gostiju Sarajevske filharmonije i vodila evidenciju 0 navedenom brinula 0 zgradi i inventaru te sastavljala zabiljeske 0 svim promjenama vezanim za stanje objekta imovine i sredstava vrsila i druge poslove u okviru administrativne opste i tehnicke djelatnosti Sarajevske filharmonije izradivala plan rada i izvjestaj 0 radu sluzbe radila na izvrsenju poslova i zadataka u oblasti racunovodstvenoshymaterijalnih poslova te izradi prijedloga godisnjeg finansijskog plana pratila i analizirala izvrsenje plana prihoda i primitaka rashoda i izdataka 0 cemu redovno i na vrijeme obavjestavala direktora

18

0

izradivala godisnje i periodicne planove nabavki materijalnoshytehnickih sredstava i usluga neophodnih za funkcioniranje ustanove te na vrijeme organizovala i provodila procedure nabavki u skladu sa zakonom radila na izradi periodicnih izvjestaja i zavrsnog racuna materijalno-finansijskom poslovanju i izvrsenju budzeta pratila i kontrolisala potrosnju finansijskih i materijalnih sredstava racune tekuCih grantova za materijalne troskove blagajnu materijalnih troskova popunjavala statisticke izvjestaje vezano za zaposlenike vodila knjigu ulaznih i izlaznih faktura vodila blagajnicki dnevnik vodila obracun plate toplog obroka karte za prijevoz i drugih davanja za zaposlenike kontrolisala i vrsila dnevne isplate iz blagajne za tekuce namjene vodila evidenciju obustava za zaposlenike i evidenciju minulog rada knjizila sve poslovne promjene obracunavala amortizaciju i revalorizaciju stalnih sredstava vodila propisanu i drugu evidenciju u okviru djelokruga rada Uprave provjeravala otpremnice sa racunima i stvarnim stanjem usaglaSavala stanje glavne knjige sa materijalnim knjigovodstvom i uredno aZurirala dokumentaciju utvrdivala i kontrolisala tacnost knjigovodstvene isprave sa aspekta formalne sustinske i racunske ispravnosti ucestvovala u izradi zavrsnih i periodicnih izvjestaja vodila evidenciju osnovnih sredstava materijala i sitnog inventara pratila stanje raspolozivih finansijskih sredstava za placanje obaveza vrsila pripremu za obracun placa i drugih primanja zaposlenika radila na obracunu i izradi specifikacija za isplatu dodatnih primanja i iste blagovremeno dostavljala nadleznim organima radila na izradi internih knjigovodstvenih isprava (razni obracuni zapisnici itd) starala se 0 ispravnosti rada baze podataka i njenog aZuriranja radila na poslovima odrzavanja racunara pratece racunarske opreme i softvera te instaliranju potrebnih racunarskih programa obavljala poslove unosa i obrade podataka iz djelokruga sluzbe asistirala zaposlenicima u pripremi i izradi izvjestaja informacija analiza i drugih pisanih materijala arhivirala predmete i spise te pripremala ih na uvid istrazivala zahtjeve publike i predlagala najpogodnije obIike i vidove afiramcije programa Filharmonije preduzimala sve potrebne radnje na uspjesnoj prezentaciji i plasmanu programa Filharmonije angaZovala se na pronalazenju sponzora donatora partnera i s1 vrsila sve potrebne poslove oko organizacije projekata u skladu sa nalozima i usmjerenjima Direktora vrsila svu potrebnu korespodenciju za potrebe organizacije projekta po potrebi obavljala poslove medijske promocije projekata Filharmonije

19

informisala javnost 0 nastupima i koncertima Filharmonije putem elektronskih medija i stampe organizovala dolazak posjetilaca koncerata (pozivnice) vrsila prikupljanje i obradu materijala za publikacije obavljala i druge poslove vezane uz osnovne pO nalozima direktora davala nalog za snimanje nabavljanje i presnimavanje audio i video materijala

Orkestar Sarajevske filharmonije obavljao je sljedeee poslove i zadatke

sudjelovao u pripremi i izvodenju svih koncerata operskih i baletskih predstava Narodnog pozorista Sarajevo javnih nastupa gostovanja i snimanja u okviru programa Filharmonije prihvatao muzicku koncepciju dirigenta i postupao po dirigentovim zahtjevima odrzavao repertoar vjezbanjem dolazio na probe koncerte snimanja i nastupe uvjezban pripremao notni materijal prije probe au saradnji sa dirigentom

Pored zakonskih obaveza i obaveza koje proizilaze iz uredbi odluka instrukcija Sarajevska filharmonija je u 20 11godini realizirala poslove koj i su se odnosili na

jacanje materijalno-tenicke opremljenosti kadrovsko-strucnu osposobljenost

IX NACIN OSTV ARIV ANJA SARADNJE SA FEDERALNIM ORGANIMA DRUGIM KANTONlMA OPCINAMA GRADOM OMBUDSMENIMA I DR

U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je svojim aktivnostima ostvarivala saradnju sa raznim organima vlasti relevantnim za unaprjedenje rada Sarajevske filharmonije S obzirom da je obaveza drustvene zajednice da vodi posebnu brigu 0 kulturnom uzdizanju svojih pripadnika unaprjeduje njihov interes za kulturu umjetnicki rad i stvaralaStvo Sarajevska filharmonija je prepoznala potrebu za izgradnjom boljih odnosa saradnje sa svim nivoima vlasti i drugim organima kao ustanova putem koje se taj cilj moze direktno ostvarivati Poveznica izmedu Sarajevske filharmonije i Srednjebosanskog kantona manifestuje se svake godine u okviru manifestacije Dani Ajvatovice koncertima Sarajevske filharmonije u Bugojnu i Travniku lz godine u godinu potvrduje se uspjesna saradnja sa drugim drustvima i ustanovama kulture poput HKD Napredak u okviru organizovanja Bozienog koncerta zatim sa Koncertnom agencijom Sarajevo art zajednickim radom na projektu otvaranja festivala Bascarsijske noei sada vee tradicionalnim Beckim koncertom

20

Posebno je bitno napornenuti saradnju koju Sarajevska filharrnonija irna sa Muzickorn akadernijorn u Sarajevu ucestvujuci na zajednickirn projektirna Sarajevska filharrnonija je potpisnica Sporazurna 0 rnedusobnoj saradnji Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo javnih ustanova kulture sa podrucja Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu prerna kojern irna obavezu da za svaki projekat ornogu6i studentirna besplatno pra6enje svog prograrna te na taj naCin pruzi priliku da i oni prisustvuju koncertirna i rnuzicki se obrazuju Na inicijativu Federalnog Ministarstva kulture i sporta a povodorn obiljezavanja godisnjice stradanja srebrenickih zrtava zajedno sa Operorn Narodnog pozorista izveden je oratorij Srebrenicki inferno Po prvi puta Sarajevska filharrnonija je ostvarila saradnju sa USAID-orn na projektu hurnanitarnog koncerta za djecu sa posebnirn potrebarna i djecu bez roditeljskog staranja Izuzetnirn rezultatorn srnatra se nastavak projekta u kojern Sarajevska filharrnonija ucestvuje zajedno sa Bosanskohercegovacko arnerickorn Akadernijorn urnjetnosti i nauka (BHAAAS) na osnovu kojeg je orkestar upotpunjen sa pet rnladih akadernskih rnuzicara iz SAD koji su obavljali poslove deficitamog kadra ustanove Ostvarena je internacionalno relevantna saradnja sa rnnogirn arnbasadarna stranih zernalja i rnedunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini a prilikorn rada kroz zajednicke projekte i rnedukulturalnu razrnjenu

21

KANTON SARAJEVO MINIST ARSTVO KULTURE I SPORTA

IZVJESTAJ 0 RADU JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA U 2012 GODINI PODNOSILAC SAMRA GULAMOVIC DlREKTORlCA

Godisnji izvjestaj 0 radu JU Sarajevska filharmonija donosi pregled najvaZnijih dostignuca u toj godini ali i pregled buduCih izazova proizaSlih iz stalne potrebe za daljnjirn razvojern tehnickirn poboljsanjirna i ostalirn faktorirna vezanirn za razvoj i uspon orkestra

U protekloj godini izvedeno je 56 programa koji su bili dobro posjeceni kao i organizirani a uz Sarajevsku filharrnoniju nastupali su erninentni urnjetnici iz Bosne i Hercegovine i svijeta Znacajno je spornenuti nastupe svjetski poznatih urnjetnika poput violinistice Alene Baeve i violonceliste Alexandera Buzlova iz Rusije violiniste Cihata Askina iz Turske dirigenata Urosa Lajovica iz Slovenije i Yair Sameta iz SAD-a i rnnogih drugih U 2012 godini Sarajevska filharrnonija se u svorn redovnorn godiSnjern repertoaru oslanjala na izvodenje klasicne rnuzike Svojorn bogatorn izvodackorn aktivnoscu Sarajevska filharrnonija se narnetnula kao prepoznatljiv partner na dornacoj i rnedunarodnoj rnuzickoj sceni

Na rad i aktivnosti Sarajevske filharmonije u 2012 godini dorninantan uticaj irnala su nepovoljna ekonornska kretanja u zernlji a sa druge strane izvrsene su obirnne priprerne za obiljezavanje znacajnog jubileja kojirn ce se proslaviti devedeset godina od osnivanja Sarajevska filharrnonije

Unatoc nepovoljnirn finansijskirn okolnostirna Sarajevska filharrnonija je u potpunosti ostvarila planirane aktivnosti te podigla nivo tehnicke valjanosti orkestra

Poslovanje Sarajevske filharmonije u 2012 godini odvijalo se u skladu sa prihvacenirn programorn rada U nekoliko projekata orkestar je bio partner rnnogirn institucijama (Muzickoj akaderniji SarajevoArt-u Festivalu Sarajevska zirna Fondaciji za Muzicke urnjetnosti te rnnogirn solistirna i dirigentirna)

Kao prirnjer kvaliteta programa kojeg srno ponudili publici najbolje govori pozitivna kritika objavljena u jednorn od najpozntijih casopisa koji prati desavanja u svijetu klasicne rnuzike Gramophone u kojern je autor napisao afirrnativan clanak 0

Koncertu Sarajevske filharmonije odrZanorn u Julu 2012 godine

Jos uvijek srnatramo neophodnirn educiranje i povecavanje broja posjetilaca U proteklorn periodu je vidljiv napredak koji se ogleda u povecanoj posjeti i interesu za koncertne aktivnosti Sarajevske filharmonije Nastavljeni su programi za djecu i planirani su projekti u kojirna ce clanovi orkestra posjecivati skole sa ciljern educiranja najrnadih popularizacije klasicne rnuzike i orkestra Sarajevske filharmonije

Kadrovski problemi su jos uvijek vidljivi bez obzira na pozitivne rezultate ostvarene u saradnji sa Muzickom akademijom u Sarajevu iz koje danas izlaze kadrovi spremni za aktivno ucesce u orkestru VaZno je napomenuti da neki od novih clanova Sarajevske filharmonije imaju sve predospozicije za solisticke nastupe sa orkestrom

Pilot projekat sa Bosanskohercgovacko-americkom akademijom nauka i umjetnosti (BHAAAS) pokazao se izuzetno uspjesnim tako da je nastavljen i u sezoni 2012shy2013 Ovaj projekat podrazumijeva dolazak grupe od pet mladih muzicara iz SAD-a koji nakon polozene audicije u SAD-u Citavu sezonu provode radeci na svim projektima Sarajevske filharmonije Na ovaj nacin se osigurava kontinuiran rad orkestra te prestajemo biti ovisni 0 honorarnim muzicarima iz okruzenja Osim faktora kvaliteta neophodno je istaci da je ovaj nacin angaZiranja deficitarnog kadra finansijski povoljniji za Sarajevsku filharmoniju a samim tim i osnivacu

Muzicki instrumenti koji predstavljaju osnovno sredstvo za rad jos uvijek su u privatnom vlasnistvu muzicara Poduzete su aktivnosti kako bi se omoguCilo servisiranje istih te umanjili licni troskovi vlasnika instrumenata prilikom oddavanja Sarajevska filharmonija ce po prvi put zahvaljujuci grantu odobrenom od strane Vlade Japana trajno rijesiti jedan od najveCih problema u devedesetgodisnjoj historiji orkestra nabavkom svih muzickih instrumenata za orkestar

U protekloj godini su izvrsene sve neophodne radnje kako bi se obiljezilo devedeset godina od formiranja orkestra OgranicavajuCi faktor u pripremnim aktivnostima bio je da je Sarajevska filharmonija raspolagala izuzetno oskudnom arhivom 0 svom djelovanju u proteklih devet decenija Kako bi napravili pozitivan pomak i po ovom pitanju sistematski su pretraZene sve dostupne arhive i na taj nacin prikupljena je dokumentacija koja po prvi put daje sveukupni pregled naSeg ukupnog djelovanja i aktivnosti Pokrenute su i aktivnosti sa ciljem dodatnog brendiranja Sarajevske filharmonije tako sto smo izradili novi logo Sarajevske filhramonije te novu web stranicu koja odgovara potrebama vremena

Sarajevska filharmonija je u 2012 realizovala je 56 programa kako simfonijskih koncerata tako i opeme i baletne programe Svojim radom i rezultatima Sarajevska filharmonija je bez ikakve sumnje pozitivan primjer jayne ustanove koja radi u interesu duhovnog i kultumog razvoja drustva a svojim kvalitetom neosporan lider na kulturnoj sceni Bosne i Hercegovine

U narednom periodu opredjeljenje menadZmenta je da nastavi daljnji razvoJ afirmaciju Sarajevske filharmonije i Kantona Sarajevo

Sarajevo Mart 2013 Samra Gulamovic direktorica

JU Sarajevska f~armonr

IZVJESTAJ 0 RADU UPRA VNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

U toku 2012 godine Upravni odbor Javne ustanove Sarajevska filharmonija djelovao je u sljedecem sastavu Suad Selimovic predsjednik Nedzad Borisic clan Zeljka Andric clan Nazif Borovina clan Arijana Zupcevic clan ispred Ustanove U toku 2012 godine Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija je odrZao ukupno 10 redovnih sjednica i to 09012012 godine 31012012 godine 13022012 godine 02032012 godine 19032012 godine 28032012 godine 14052012 godine 13072012 godine 27092012 godine i 13122012godine Rad Upravnog odbora u toku 2012 godine bazirao se na propisanim ovlastenjima i obavezama koje su izvrsavali clanovi i predsjednik Upravnog odbora Usvojeni su Plan nabavke roba i usluga u 2012 godini Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2011 godinu Plan i program rada za 2012 godinu kao i svi drugi prateCi relevantni izvjestaji (tromjesecni kvartalni a po zahtjevima resomog ministarstva) za cije je usvajanje ovlasten Upravni odbor Ustanove U januaru 2012 godine usljed isteka mandata direktorice JU Sarajevska filharmonija imenovanaje Samra Gulamovic za vrsioca dUZnosti direktora Nakon imenovanja su pokrenute aktivnosti u sklopu procedure za izbor i imenovanje direktora 1U Sarajevska filharmonija a koje su podrazumijevale objavljivanje konkursa u skladu sa Pravilima JU Sarajevska filharrnonija osnivanje Komisije za razmatranje prijava na konkurs obavljanje razgovora sa kandidatima a koje su finalizirane donosenjem odluke 0 imenovanju direktora JU Sarajevska filharrnonija na sjednici odrzanoj 19032012 godine Norrnativne aktivnosti Upravnog odbora u toku 2012 godine su podrazumijevale usvajanje Pravilnika 0 sufinansiranju strucnog usavrsavanja zaposlenika JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Odluke 0 izmjenama i dopunama Pravila JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Pravilnika 0

napredovanju zaposlenika u visi status te donosenje drugih odluka koje proizilaze iz ovlastenja Upravnog odbora Na sjednici odrzanoj 27092012 godine donesena je odluka 0 imenovanju predsjednika i clanova Umjetnickog savjeta JU Sarajevska filharmonija Upravni odbor je u toku 2012 godine rjesavao u drugostepenom postupku zalbe uposlenika kao i blagovremeno odgovarao na sve dopise upucene prema ovom organu upravljanja U decembru 2012 godine Upravni odbor na prijedlog menadzmenta Sarajevske filharmonije donio je odluku 0 cijenama ulaznica za Novogodisnji koncert Raspravljalo se 0 realizovanim projektima u 2012 godini i usvojen generalni plan i program Sarajevske filharrnonije za 2013 godinu Sarajevo Mart 2013 godine

Predsjednik 1pr~g odbora ~ad SClimovic JL r1tL-)

IZVJESTAJ 0 RADU NADZORNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA

ZA 2012 GODINU

Sarajevo Mart 2013 godine

1

Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je u toku 2012 godine radio u sljede6em sastavu

1) Jasmin Terovi6 - predsjednik 2) Muamer Hadzi6 - clan 3) Sanja Svrdlin clan (ispred ustanove)

Nadzorni odbor je radio u okviru zakonom propisane nadleznosti definirane u Pravilima JU Sarajevska filharmmonija Nacin rada odrzavanje sjednica odlucivanje i druga pitanja koja se ticu rada Nadzornog odbora utvrdena su Poslovnikom 0 radu Nadzornog odbora

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija odrzao je 4 sjednice ito

-13012012 god -IX sjednica - 26032012 god - X sjednica - 01102012 god - XI sjednica i - 26122012 god - XII sjednica

Sjednice je vodio i istim predsjedavo Predsjednik Nadzornog odbora Jasmin Terovi6

Na svim sjednicama Nadzorni odbor je radio u punom sazivu izuzev u nekoliko slucajeva kada su pojedini clanovi iz opravdanih razloga odsustvovali uz najavljen izostanak sto je evidentirano u svakom zapisniku sa odrzane sjednice Sve Odluke i Zakljucci su jednoglasno doneseni Kontinuitet rada Nadzornog odbora vidljiv je iz blagovremeno i vjerododstojno sacinjenih zapisnika koji su nakon usvajanja proslijedeni resornom ministarstvu

Aktivnosti Nadzornog odbora u izvjestajnom periodu posebno su bile usmjerene na

1) Analiziranje izvjestaja 0 poslovanju ustanove koji sacinjavaju dole navedeni izvjestaji

a) izvjestaj 0 izvrsenju godisnjeg plana za 2011 god b) izvjestaj 0 ostvarenim prihodima i utrosenim rashodima c) izvjestaj pregleda po analitickim kontima d) izvjestaj popisa stalnih sredstava za rad e) izvjestaj racuna prihoda i rashoda f) izvjestaj iskaza 0 novcanim tokovima

g) izvjestaj bilanasa stanja h) izvjestaj iskaza 0 kapitalnim izdacima i finansiranju i) izvjestaj 0 godisnjem iskazu 0 izvrsenju budzeta j) poseban izvjestaj 0 pla6ama i broju zaposlenih

2) Kvartalno analiziranje 0 finansijskom poslovanju za period od I-III IV-VI i VII-IX

3) Obavljanje nadzora nad upotrebom sredstava za rad i kontinuirano pra6enje poslovanja JU Sarajevska filharmonija

2

4) Uvid u dokumentaciju 0 finansijskom poslovanju (primjena zakona 0 Javnim nabavkama BiH) ito

a) provedenim konkurentskim postupcima b) provedenim direktnim postupcima c) provedenim direktnim postupcima na osnovu odluke

Nakon izvrsenog uvida u Javne nabavke konstatovano je da se prilikom nabavke roba i usluga JU Sarajevska filharmonija pridrzavala svih zakonskih procedura koji nalaze Zakon 0 Javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

5) Izvjestavanje osnivaca upravnog odbora i direktorice 0 rezultatima nadzora u skladu sa zakonskim propisima

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je shodno programu rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 god a u skladu sa propisima kojim je uraden sistem finansijskog poslovanja ustanove pratio aktivnosti programskih zadataka kroz izvjestaje prograrne planove analize i informacije

Zakjucak

U toku kontrole i pregleda u finansijsku i drugu dokumentaciju Nadzorni odborje utvrdio daje finansijsko posovanje Ju Sarajevska filharmonija u skladu sa propisima kojima je regulisana ova oblast - Zakon 0 budietu Zakon 0

racunovodstvenim standardima i Pravilnik 0 radu J U Sarajevska filharmonija

Finansijsko posovanje se odvija u skladu sa zahtjevima 0 racionalnom posovanju Radno pravni status je regulisan u skladu sa propisima te sve isplate prema zaposenicima su izvrsene u skladu sa pravilnikom 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji posova J U Sarajevska filharmonija

U toku 2012 god Nadzorni odborje imao kontinuiranu saradnju sa direktoricom i ovlastenim uposenicima ustanove U izvjestajnom periodu ostvarena je korektna saradnja sa rukovodnim i upravljackim strukturama J U Sarajevska filharmonija a sve u cilju efikasnog i zakonskog rada ustanove Konstatujemo da su se u izvjestajnom periodu Ju Sarajevska filharmonija na celu sa direktoricom Samrom Gulamovi6 sve radnje i aktivnosti obavile bez propusta i primjedbi od strane ovog Nadzornog odbora na racionalan a prije svega zakonit nacin U narednom periodu Nadzorni odbor 6e nastaviti saradnju sa Ministarstvom za kulturu i sport KS upravnim odborom i direktorom J U Sarajevska filharmonija i izvrsavati posove za koje je nadleian

Izvjestaj podnio

Pred sje

3

IZVJESTAJ 0 RADU UMJETNICKOG SA VJET A JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

Umjetnicki savjet Javne ustanove Sarajevska filharmonija u toku 2012 godine djelovao je u sljedecem sastavu Dzevad Sabanagic predsjednik Sakib Lacevic clan Amra Madzarevic clan Adema Pljevljak Krehic clan Mirjana Papic Hrkas clan Nina Granov clan ispred Ustanove U 2012 godini Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je odrzao jednu sjednicu dana 26122012 godine na kojoj je tacka dnevnog reda bila Obiljezavanje 90 godisnjice Sarajevske filharmonije i koncertne aktivnosti u toku 2013 godine Od strane direktorice JU Sarajevska filharmonija predlozeni su termini i programi svih planiranih koncerata tokom 2013 godine Generalni zakljucak Umjetnickog savjeta usvojen na navedenoj sjednici bio je odobravanje predlozene programske koncepcije ciji sadrzaj garantuje kvalitet koji ce se ponuditi publici na koncertima Sarajevske filharmonije i stalnu tedenciju razvoja i unapredivanja orkestra Predlozeni program obiluje nastupima velikih solistickih i dirigentskih imena ciji nastupi ce zacijelo naiCi na veliku zainteresovanost Aktivnosti Umjetnickog savjeta u toku 2012 godine bazirale su se na ovlastenjima predvidenim Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Predsjednik Umjetnickqsavjeta

Dzev~fSabana~i~ 0 J tL~~

IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU GODISNJEG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2012 GODINU

Za realizaciju aktivnosti Plana rada predlozen je Finansijski plan JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu kojim su predvidena sredstva potrebna za realizaciju Plana rada a u skladu sa instrukcijama za izradu zahtjeva za dodjelu sredstava iz budzeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu

Realizacija Plana rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu zavisila je od visine odobrenih budzetskih sredstava broja redovnih koncerata Sarajevske filharmonije broja premijera repriza i redovnih opernih i baletnih predstava Opere i baleta Narodnog pozorista Sarajevo te fluktuacije broja zaposlenih i honorarnih muzicara

Plan rada JU Sarajevska filharmonija bilo je moguce mijenjati dopunjavati po proceduri predvidenoj za njegovo donosenje

OBRAZLOZENJE ostvarenje Finansijskog plana za 2012 godinu

611100 - Bruto Jlate i naknade Odobreno budzetom 96316100 KM Utroseno 102437620 KM Ostvarenje 10636

Iznos izdataka za bruto plate i naknade u iznosu od 102437620 KM odnosi se na broj od 52 zaposlena na kraju 2012 godine Broj zaposlenih je varirao od 52 do 50 zaposlenih tokom godine

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 6121654 KM i zbog togaje premasen budzet

Prema vaZecem Pravilniku 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija predvideno je 104 zaposlenih

Utrosak za bruto plate i naknade radena je na bazi Pravilnika 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija

Potrebno je napomenuti da su zaposlenici JU Sarajevska filharmonije pretezno VSS i VSS i da muzicari predstavljaju deficitarni kadar u BiH

22

611200 - Naknade troskova zaIoslenih Odobreno budzetom 15418500 KM Utroseno 14846358 KM Ostvarenje 9629

Izdaci za naknade (naknade za prijevoz sa posla i na posao naknade za topti obrok tokom rada regres za godisnji odmor otpremnine pomoc u slucaju smrti ili teze invalidnosti porez na dodatna primanja nagrade za rezultate u radu jednokratne pomoci) su radeni na bazi pozitivnih zakonskih propisa i podzakonskih akata kojima se regulise obim navedenih prava

Iznos je utrosen za zaposlene Ciji broj je varirao od 52-50 tokom 2012 godine ana kraju godine je bilo 52 zaposlena

612100 - Doprinosi poslodavca Odobreno budzetom 10122900 KM Utroseno 10765540 KM Ostvarenje 10635

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 642773 KM i zbog toga je premasen budzet

613100 - Putni troskovi Odobreno budzetom 1260000 KM Utroseno 1227442 KM Ostvarenje 9742

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za planom predlozene koncerte i nastupe u 2012 godini

Putni troskovi se uglavnom koriste za gostovanja orkestra van Sarajeva

613300 - Izdaci za komunalne usluge Odobreno budzetom 1030000 KM Utroseno 999940 KM Ostvarenje 9708

Iznos je je bio dovoljan za pokrivanje potrebe u 2012 godini

613400 - Nabavka materijala Odobreno budzetom 2120000 KM Utroseno 1689536 KM Ostvarenje 7970

23

Pored nabavke redovnog kancelarijskog i kompjuterskog materijala neophodnog za normalno administrativno funkcionisanje ustanove veliki dio ove budzetske pozicije utrosena je za nabavku potrosnog materijala (zice kalofonij pakne gumice teku6ine itd) za funkcionisanje orkestra tj instrumenata na kojima orkestarski muzicari sVlraJu

613500 - Izdaci za usluge prijevoza i goriva Odobreno budzetom 770000 KM Utroseno 531416 KM Ostvarenje 6902

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za izdatke za prevoz i gorivo za opsluzivanje planom predlozenih koncerata i nastupa u 2012 godini

613600 - Unajmljivanje imovine i opreme Odobreno budzetom 3000000 KM Utroseno 2448000 KM Ostvarenje 8160

Zbog potrebe da se muzicarima koji za rad u Sarajevskoj filharrnonijij a koji koriste svoje licne instrumente isplati naknada za koristenje odobrena su sredstva za tu namjenu Sklopljeni su ugovori 0 iznajmljivanju instrumenata u iznosu od 6000 KM mjesecno u zavisnosti koliko mjeseci je muzicar koristio licni instrument

613700 - Izdaci za tekuce odrZavanie Odobreno budzetom 380000 KM Utroseno 298860 KM Ostvarenje 7865

Utroseni iznos je u skladu sa potrebama ustanove u 2012 godini i u skladu je sa izvrsenjem ove pozicije prethodnih godina

Sa nabavkom instrumenata u iducoj godini porast ce i potreba za izdacima za tekuce odrzavanje S obzirom da je jedna od ugovomih obaveza za dobivanje donacije u instrumentima od strane Vlade Japana bilo i to da se obezbjedi odrZavanje instrumenata iznos koji je potreban za odrzavanje bi bio oko 1100000 KM

613800 - Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa Odobreno budzetom 160000 KM Utroseno 154954 KM Ostvarenje 9685

Utroseni iznos je u skladu sa pretpostavljenim troskovima bankarskih usluga osiguranja vozila za 2012 godinu

Sa donacijom u instrurnentima od strane Vlade Japana pojavlCe se i potreba za osiguranjem instrumenata te bi u iducoj godini bilo potrebno povecati ovu stavku za 150000 KM

24

613900 - Ugovorene i druge posebne usluge Odobreno budzetom (sa prihodom) 49000000 KM Utroseno 46810727 KM Ostvarenje 9553

Utroseni iznos na osnovu potreba Sarajevske filharmonije za izdacima za ugovorene us luge po raznim osnovama autorski ugovori muzicara solista i dirigenata (cca 31300000 KM sa pripadajuCim porezima) te izdaci za informisanje (cca 168859KM) izdaci za reprezentaciju (gostujuci umjetnici Novogodisnji koktel etc 1242415 KM) izdaci stampanja (2030181 KM) izdaci putne troskove i troskove smjestaja gostuju6ih umjetnika za hostese koncerata te radne i boravisne dozvole zaposlenika stranih drzavljana i ostale nespomenute us luge i daZbine (3580175 KM)

Pretpostavka je bila da kao i svake godine zahtjevani i odobreni iznos budzetskih sredstava nece biti dovoljan kako bi se pokrili troskovi po ovoj budZetskoj poziciji koju veCinom cine autorski honorari potrebni da bi se Plan rada mogao uopste ostvariti te je Sarajevska filharmonija ostvarene prihode (za 2012 godinu planirano je 13000000 KM a ostvareno 10841877 KM) usmjerila na ovaj konto U skladu s tim izvrseno je uskladivanje broja izvodenja koncerata opera i baleta

613900 - MCKOOI (posebna naknada za zastitu od nesreca - plate) Odobreno budzetom 350000 KM Utroseno 331419 KM Ostvarenje 9469

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 20018 KM

821300 - Nabavka oPreme

Nabavka opreme nije bila odobrena u 2012 godini

Prvobitno odobreni ukupni budzet je iznosio 179240000 KM a na kraju godine poslije korekcije budzeta finansijski plan je iznosio 179927500 KM te je povecan za 687500 KM Potrseno je 182541812 KM a premasenje se odnosi na korekciju plata za 2012 godinu koja iznosi 6784445 KM Procentualno izvrsenje budzeta je 10145

DlREKTORlCA mr Samra GUlam~

SARAJ~~~ ILH~~~a~f0lOballt~ ulinJ Sana$) S ~ Jll E V lt

25

Sarajevska filharmonija

U periodu I-XII 2012 godine ostvareni su prihodi kako slijedi u tabeli

PRIHODI IzvrSenje za 2011god Planirani na

pocetku godine 2012

Izmjene rebalansom i preraspodjele

Planirani ukupno na

kraju godine Ostvareni

INDEX ( ) (65)

1 2 3 4 5 6 7

Iz Budzeta Kantona 165183538 166240000 687500 166927500 171731085 10288

Vlastiti prihodi 10691862 13000000 000 13000000 10841877 8340 Iz Budzeta Kantona

za kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakona 0 neratnim

invalidima

UKUPNO 175875400 179240000 687500 179927500 182572962 10147

IUkupno ostvareni prihodi u odnosu na planirane izrazeno u procentima iznosi 101471

Promjena budzetskih sredstava posmatrano po ekonomskim kodovima u odnosu na pocetni budzet za 2012 godinu

IPLAN BUDZETA ZA 2012 POCETAK 2012 KRAJ 2012

611100 96190000 96316100 126100 611200 14790000 15418500 628500 611211 MCA001 3280000 3280000 000 611221 MCA002 8500000 9038500 538500 611224 MCA003 2120000 2120000 000 611225 MCA004 480000 480000 000 611227 MCA005 410000 500000 90000 612100 10100000 10122900 22900 613100 3350000 1260000 -2090000 613300 1030000 1030000 000 613400 2120000 2120000 000 613500 770000 770000 000 613600 3000000 3000000 000 613700 380000 380000 000 613800 160000 160000 000 613900 34000000 36000000 2000000 613900 MCK001 350000 350000 000 821300 000 000 000

166240000 166927500 687500

613900 vastiti llrihod 13000000 10841877 -21581231 179240000 177769377

Page 1 OSTVARENI PRIHODI

Sarajevska filharmonija

U narednoj tabeli prikazani su planirani i utroseni rashodi u periodu I-XII 2012 godine

RASHODI INDEX

( ) (65)

Iz Budzeta Kantona- za

kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakonao neratnim

Ilzvrsenje rashoda u odnosu na odobrena sredstva iz Budzeta i vlastitih sredstva je iznosilo 101451

00 ukupno odobrenih sredstava za tekuce izdatke u odnosu na planirane na kraju godine posmatrano po ekonomskim kodovima ostalo ie neutroseno

611100 bruto place i naknade 134 611200 naknade troskova zaposlenih 572142 612100 doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 133 613100 putni troskovi 32558 613300 izdaci za komunalne usluge 30060 613400 nabavka materijala 430464 613500 usluge prevoza i goriva 238584 613600 unajmljivanje opreme 552000 613700 izdaci za tekuce odrfavanje 81140 613800 izdaci osiguranja i bankarskih usluga 5046 613900 ugovorene usluge 31073 vp 619300 MCKOO1 18581 821300 oprema 000

_ 199191~

U prilogu dostavljamo pregled utroska po ekonomskim kodovima analiticki

Korekcije plata koje je Kanton uracunao su na kontu razgranicenja ostalih rashoda u iznosu od 6784445 KM

Page 2 PLANIRANI I UTROSENI RASHODI

KONTO OPIS Izvjestaj za

2011

Page 3 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Page 4 PREGLED PO ANALlTIGKIM KONTIMA

Page 5 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Sarajevska filharmonija

Ekonomski kod

614000

OPIS

TEKUCIIZDACI ORGANA UPRAVE

UKUPNO ZA POTROSACKU JEDINICU

Izvrsenje za 2011

Plan Budzeta

2012

Izvrsenje budzeta 2012

Iz sredstava liZ ostvarenih kantona vlastitih

prihoda INDEX

Page 6 IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU BUDZETA

3

1- Cl

~ (1)

gshyo

1- o

M1NlSTARSTVO KULtURE I SPORTA Pnejena Sudlen Pwcjmu Blldieh

POtr EkDn SU Odto~l~prihoMBudiet Kuwm SllnJetlf l Od logamp it Btdta jod kDd lIuJitika aU2_ llaquoiuuhRaz Glava OPIS Od KGio SU1lj tll KUItOM SblftjtNon

~I3g 2OJ-~

3(4+5~) 4~tnd 5DQIIAClj4 6 Tnn4ltlr 1

22 02 0002 SARAJEVSKA FlLHARMONIJA

TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400 22 02 0002 611000 Place i naknade troyenkova zaposlenih 1l09800 1l09800 1109800 1109800

02 0002 611100 Bruto pl)ce I naknade 961 900 961900 961900 961900

22 22 22 22

02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002

611200 611211

611221

611224 611225

MCAOO MCAOO2

MCAOOJ MCAOO4

Naknade tr$Kovl zapodenlh

sposla

Naknadc W rcg-s za g~yjis~lji odmor

147900 32800 35000 21200

4800

47900 32800 35000 21200 4800

147900 32800 85000 21200 4800

47900

3pound800 85000 21200 4800

1l

t-lt rcPshyZ N

02 0002 611227 MCAltW 4100 4100 4100 4 100 -lttl 22 02 0002 612000 DOpr1nnsl po$]udavea i onali daprinon 101000 101000 101000 101000 o tTl 22 22 22 22 22 22

02 02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002 0002

61200 613000

61300 613200 613300 613400

u~uge

Putni troSkovi hdliCi za energiju Izdaci za kOfl)unaine unuge Nabavkamaterijrua

0 000 581600

33500

10300 2 200

101000 451600

33500

10300 21200

130000 130000 101000 581600

33500

0300 2 200

01000 581600

33500

10300 21200

~z 1l tTl Pshy

iO Z 20

22 22 22

02 02 02

0002 0002 0002

613500 613600 613700

hdaci za uluge prevoza I gonv~ UnaJrnljlvanje Imcentvme opreme Izdaci za tekuce odrillvanje

7700 30000

3800

7700 30000 3800

7700 3000Q 3800

7700 30000

J800

tTl ltltOz

22 02 0002 613800 Izdaci oSlgunnja bankarsbh usluga i uluga pi Mnog prometa 600 1600 600 600 tTl

22 02 0002 613900 Ugovotene I d-uge pO$cone usluge 470 000 340000 130000 130000 470000 470000 MCKOO I Pcentsebna naknada na dohodak za Z3Stltu 001 pnrodmh I drugih 3500 3500 3500 3500

nepvsoda

UKUPNO 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400

Broj zaposlenih 52 52 52

-l -l

13 Planovi i Programi rada

Godisnji program rada na nivou ustanove predlagao je direktor u saradnji sa Umjetnickim savjetom a utvrdivao Upravni odbor Sarajevske filharmonije

Mjesecne operativne Planove i programe rada Sarajevske filharmonije izradivao je direktor u saradnji sa Umjetnickim savjetom Plan i program rada za 2012 godinu podrazumijevao je realizaciju ukupno 54 projekta od cega 21 redovni koncert 21 opersku predstavu i 12 baletskih predstava U odnosu na predlozeni plan a u okviru odobrenih budzetskih sredstava i ostvarenih vlastitih prihoda Javna ustanova Sarajevska filharmonija je uspjela ostvariti realizaciju od ukupno 56 projekata od cega 24 redovna koncerta Sarajevske filharmonije 21 operska predstava i 8 baletnih Pored navedenih Sarajevska filharmonija je u 3 projektakoncerta ucestvovala zajedno sa Operom Narodnog pozorista Sarajevo

Mjesecni programi rada pojedinacno su uskladeni i proizilaze iz godisnjeg Programa rada Sarajevske filharmonije

II NORMATIVNIDIO

21

Naziv Pravilnik 0 sufinansiranju strucnog usavrsavanja zaposlenika

Nosilac izrade JU Sarajevska filharmonija

Datum izrade Januar 2012 godine

Organ kojije donio propis JU Sarajevska filharmonija-Upravni odbor na prijedlog direktora

Kratak sadrzaj S ciljem podsticanja zaposlenika na stalno strucno usavrsavanje pokrenuta je inicijativa za usvajanjem Pravilnika na osnovu kojeg ce zaposlenici koji ispunjavaju uslove propisane istim imati pravo na djelimicno sufinansiranje usavrsavanja od strane ustanove a u skladu sa odobrenim finansijskim sredstvima sa kojima ustanova raspolaze

22

Naziv Pravilnik 0 napredovanju zaposlenika u visi status

Nosilac izrade JU Sarajevska filharmonija

3

Datum izrade

Organ koji je donio propis

Kratak sadrzaj

23

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Organ koji je donio propis

Kratak sadrzaj

Januar 2012 godine

JU Sarajevska filharmonija - Upravni odbor na prijedlog direktora

S ciljem podsticanja zaposlenika na stalno strucno usavrsavanje pokrenuta je inicijativa za usvajanjem Pravilnika na osnovu kojeg ce zaposlenici koji ispunjavaju uslove propisane istim imati pravo na djelimicno sufinansiranje usavrsavanja od strane ustanove a u skladu sa odobrenim finansijskim sredstvima sa kojima ustanova raspolaze

Tekuci poslovi (Odluke Zakljucci Rjesenja U govori Pravilnici Izvjestaji i dr akti koje donose organ rukovodenja organ upravljanja i organ kontrole poslovanja u JU Sarajevskafllharmonija~

JU Sarajevska filharmonija

Tokom godine

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija Organ rukovodenja

Tokom 2012 godine JU Sarajevska filharmonija je inicirala iIi donijela odgovarajuce akte ili predlagala izmjene i dopune postojecih akata iz djelokruga rada JU Sarajevska filharmonija u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima a na osnovu Zakona 0

ustanovama (SlliZbeni list RBiR br 692 893 1394) Zakona 0 radu (Sluzbene novine Federacije BiR br 43993200 i 2903) Zakona 0 javnim nabavkama (SlliZbeni glasnik BiR br 49041905 5205) Zakona 0 budzetu Kantona Sarajevo Zakona 0

izvrsavanju budzeta Kantona Sarajevo Pravila JU Sarajevska filharmonija drugih zakonskih i podzakonskih akata

4

III TEMATSKI DIO

31

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Organ koji je razmatraoldonio propis

Kratak sadrzaj propisa

32

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Organ koji je razmatrao propis

Godisnji finansijski obracun za 2011godinu

JU Sarajevska filharmonija

Februar 2012 godine

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Godisnji finansijski obracun je podnesen za period 01012011-31122011 godine a sastojao se od sljedeCih zavrsnih (godisnjih) izvjestaja racuna prihoda i rashoda bilans a stanja iskaza 0 kapitalnim izdacima i finansiranjuiskaza 0 ostalim finansijskim podacima posebnim podacima 0 placama i broju zaposlenih te godisnjeg iskaza 0 izvrsenju budzeta za 2011 godinu Pravni osnov je Zakon 0 budzetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sluzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 1906) Zakon o ustanovama (Sluzbeni list RBiH br 692 893 1394) Odluka 0 osnivanju JU Sarajevska filharmonija (SlliZbene novine Kantona Sarajevo br 399 -Precisceni tekst i br 31107) Pravila JU Sarajevska filharmonija te Pravilnik 0 finansijskom izvjestavanju i godisnjem obracunu budzeta u Federaciji Bosne i Hercegovine (SlliZbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 1705)

IzvjeStaj 0 radu sa izvjeStajem 0 finansijskom poslovanju ustanove Izvjestajem 0 radu direktora Upravnog odbora i Nadzornog odbora JU Sarajevska fiIharmonija za 2011 godinu

JU Sarajevska filharmonija

Mart 2012 godine

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska flharmonija

5

Kratak sadrzaj

33

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Organ koji je razmatraoldonio propis

Kratak sadrzaj

34

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Izvjestaj 0 radu sa izvjestajem 0 finansijskom poslovanju ustanove izvjestajem 0 radu direktora Upravnog odbora i Nadzomog odbora JU Sarajevska filharmonija za 2011 godinu se podnio za period od 01012011 do 31122011 godine i sadriavao je ocjenu izvrsenJa programa rada i finansijskog poslovanja JU Sarajevska filharmonija a na osnovu Zakona 0 ustanovama (Sluzbeni list RBiH br 692 893 1394) Odluke 0 osnivanju JU Sarajevska filharmonija (Sluzbene novine Kantona Sarajevo br 399 - PreCisceni tekst i 31107 ) Pravila JU Sarajevska filharmonija

Izvjestaj 0 poslovanju - Izvjdtaj 0 izvrsenju Finansijskog plana za 2011 godinu

JU Sarajevska filharmonija

Mart 2012 godine

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Izvjestaj je podnesen za period 01012011 31122011 godine i sadrzavao je sva sredstva predvidena Finansijskim planom za 2011 godinu i njihov utrosak po kontima kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu u skladu sa Zakonom 0

ustanovama (Sluzbeni list RBiH br 692 893 1394) Odlukom 0 osnivanju JU Sarajevska filharmonija (Sluzbene novine Kantona Sarajevo br 399 - Precisceni tekst i 3107) Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Izvjestaj 0 izvrsenju Budzeta Kantona Sarajevo za JU Sarajevska fllharmonija za period 01012012 - 31032012 godine

JU Sarajevska filharmonija

25042012 godine

6

Organ koji je razmatraoldonio propis

Kratak sadrzaj propisa

35

Naziv

Nosilac izrade

Rok za izradu

Organ koji razmatraldonosi propis

Kratak sadrzaj

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Izvjestaj je podnesen za period 01012012 31032012 godine i sadrZavao je planirane i ostvarene prihode i primitke te rash ode i izdatke kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu sa obrazlozenjem koji se odnosi na programske rezultate izvrsenja budzeta Pravni osnov je Zakon 0

budzetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (SlliZbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 1906) i Zakon 0 izvrsavanju budzeta Kantona Sarajevo

Izrada dokumenata okvirnog budzeta za period 2014 - 2016 godine

JU Sarajevska filharmonija

Po zahtjevu instrukciji uputstvu Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Prijedlog finansijskog plana za 2014 godinu i naredne dvije godine sadrzi prihode i primitke po vrstamarashode i izdatke predvidene za trogodiSnji period planirani broj i strukturu zaposlenih za budzetsku godinu i naredne dvije obrazlozenje finansijskog plana plan razvojnih programa po godinama te plan nabavke stalne imovine a prema instrukcijama Ministarstva finansija Kantona Sarajevo Pravni osnov za izradu ovog finansijskog plana je Zakon 0 budzetima u Federaciji Bosne Hercegovine (SlliZbene novine Federacije Bosne Hercegovine broj 1906)

7

36

Naziv Izvjestaj 0 izvdenju Budzeta Kantona Sarajevo za JU Sarajevska fllharmonija za period 01012012 - 30062012 godine

Nosilac izrade JU Sarajevska filharmonija

Datum izrade 25072012 godine

Organ koji razmatraldonosi propis Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija

Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj Izvjestaj je podnesen za period 01012012 30062012 godine i sadrzavao je planirane i ostvarene prihode i primitke te rashode i izdatke kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu sa obrazlozenjem koji se odnosi na programske rezultate izvrsenJa budzeta Pravni osnov je Zakon 0 budzetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sluzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 1906) i Zakon o izvrsavanju budzeta Kantona Sarajevo

37

Naziv Zahtjev za dodjelu sredstava JU Sarajevska fllharmonija iz Budzeta Kantona Sarajevo za 2013 godinu

Nosilac izrade JU Sarajevska filharmonija

Datum izrade 01082012 godine i po zahtjevu Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

Organ koji je donio propis Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj Zahtjev za dodjelu sredstava sadrZavao je plan prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za narednu budzetsku godinu sa odgovarajuCim analizom i obraziozenjem Pravni osnov je sadrZan u Zakonu 0 ustanovama (Sluzbeni list RBiH broj 692 893 1394) Pravilima JU Sarajevska filharmonija instrukcija Zakonu 0

budzetima u Federaciji Bosne Hercegovine (SIuZbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 1906) a prema uputstvu iIi instrukciji Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

8

38

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Organ koji razmatraldonosi propis

Kratak sadrzaj

39

Naziv

Nosilac izrade

Rok

Organ koji je razmatraoldonio propis

Kratak sadriaj

Prijedlog zahtjeva za dodjelu sredstava JU Sarajevska filharmonija za izmjene i dopune Budieta Kantona Sarajevo za 2012 godinu

JU Sarajevska filharmonija

Po zahtjevu instrukciji uputstvu Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Prijedlog zah~eva za dodjelu sredstava sadrfavao je procjenu prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za tekucu budzetsku godinu sa odgovarajucom analizom i obrazlozenjem Pravni osnov je zahtjev instrukcija iIi uputstvo Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

Izvjestaj 0 izvdenju Budieta Kantona Sarajevo za JU Sarajevska filharmonija za period 01012012 - 30092012 godine

JU Sarajevska filharmonija

25102012 godine

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Izvjestaj je podnesen za period 01012012 30092012 godine i sadrzavao je planirane i ostvarene prihode i primitke te rashode i izdatke kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu sa obraziozenjem koji se odnosi na programske rezuitate izvrsenja budzeta Pravni osnov je Zakon 0

budzetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sluzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 19106) Zakon 0 izvrsavanju budzeta Kantona Sarajevo

9

310

Naziv Nacrt Programa rada sa Finansijskim planom JU Sarajevska fIlharmonija za 2013 godinu

Nosilac izrade JU Sarajevska filharmonija

Datum izrade Decembar 2012 godine

Organ koji je razmatrao propis Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija

Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj Nacrt Program rada je iskazan kroz uvodni dio tematski dio normativni dio kontinuirani poslovi kapitalni projekti i finansije u skladu sa Odlukom 0

metodologiji izrade i donosenja programa rada i izvjestaja 0 radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija Zahtjev za dostavom Nacrta programa rada uputila je Vlada Kantona Sarajevo

311

Naziv Plan nabavke roba i usluga za 2012 godinu

Nosilac aktivnosti JU Sarajevska filharmonija

Datum izrade Mart 2012 godine

Organ koji je usvojio propis Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj Organ rukovodenja je SaCtnlO Plan nabavke roba i usluga za 2012 godinu i dostavio ga Upravnom odboru na usvaJanJe Organ rukovodenja tokom godine blagovremeno je donosio Odluke 0 provodenju procedura javnih nabavki u skladu sa raspolozivim finansijskim sredstvima u cilju pravovremenog nabavljanja potrebnih roba i usluga i drugih nabavki neophodnih za funkcioniranje i obavljanje djelatnosti ustanove Pravni osnov je sadrzan u Zakonu 0 Ustanovama (Sluzbeni list RBiH 692 893 1394) Zakonu 0 javnim nabavkama (Sluzbeni glasnik BiHhroj 49104 19105 i 5205) Zakonu 0 budzetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (SIuzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 1906)

10

312

Naziv

Nosilac izrade

Termini izrade

Organ koji je donosio propis

Kratak sadrzaj

313

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Organ koji je donosio propis

Kratak sadrzaj

314

Naziv

Nosilac izrade

Rok

Organ koji razmatraldonosi propis

Mjesecni operativni planovi i programi rada Sarajevska filharmonija

JU Sarajevska filharmonija

Mjesecno

Organ rukovodenja JU Sarajevska filharmonija

Organ rukovodenja utvrduje mjesecni plan i program rada Sarajevske filharmonije

Tromjesecni operativni planovi i programi rada Sarajevska fllharmonija

JU Sarajevska filharmonija

Tromjesecno

Organ rukovodenja JU Sarajevska filharmonija

Organ rukovodenja utvrduje projekciju tromjesecnih troskova

Priprema materijala i organizacija sjednica organa upravljanja i organa kontrole poslovanja ustanove

JU Sarajevska filharmonija

Tokom godine

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

11

Kratak sadrzaj Organ upravljanja i organ kontrole poslovanja je pennanentno tokom godine odrzavao sjednice na kojima su se razmatrala pitanja iz djelokruga rada ovih organa JU Sarajevska filharrnonija je obezbjedila uslove za rad ovih organa i vrsila pravovremenu pripremu materijala i organizaciju sjednica a na osnovu Zakona 0 ustanovarna (Sluzbeni list RBiH br 692 893 1394) Odluke 0 osnivanju JU Sarajevska filharrnonija (Slutbene novine Kantona Sarajevo br 399 - PreCis6eni tekst i 31107) i Pravila JU Sarajevska filhannonija

315

Naziv Saradnja sa medijima i drustvena promocija rada i aktivnosti Sarajevske filharmonije

Nosilac aktivnosti Organ rukovodenja JU Sarajevska filharrnonija

Rok Tokom godine

Organ kojije razmatrao propis Organ rukovodenja JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj U cilju promocije rada JU Sarajevska filharrnonija direktor i zaposlenici koje je ovlastio direktor ostvarivali su saradnju sa pisanim i elektronskim medijima davali obavjestenja 0 sadrZajima rada koji se provode u Sarajevskoj filhannoniji organizovali susrete i druge oblike saradnje sa medijima prigodne za prezentaciju i promociju rada Sarajevske filharrnonije

IV KAPITALNI PROJEKTI

Javna ustanova Sarajevska filharmonija u 2012 godini nije imala planiranih kapitalnih projekata

V OCJENA STANJA I POSTIGNUTm REZULTATA

Plan i program rada za 2012 godinu podrazurnijevao je realizaciju ukupno 54 projekta od cega 21 redovni koncert 21 opersku predstavu i 12 baletskih predstava U odnosu na predlozeni plan a u okviru odobrenih budzetskih sredstava i ostvarenih vlastitih prihoda Javna ustanova Sarajevska filharrnonija je uspjela ostvariti realizaciju od ukupno 56 projekata od cega 24 redovna koncerta Sarajevske

12

filharmonije 21 operska predstava i 8 baletnih Pored navedenih Sarajevska filharmonija je u 3 projekta - koncerta ucestvovala zajedno sa Operom Narodnog pozorista Sarajevo Posjeta na koncertima Sarajevske filharmonije u toku 2012 godine bila je zadovoljavajuca Koncerte Sarajevske filharmonije posjeti10 je ukupno 12200 posjetilaca od cega se izdvajaju koncerti u Zetri (3000 posjetilaca) gostovanje na Festivalu Ajvatovica 2012 (2 koncerta po 150 posjetilaca) te gostovanje u Jajcu (160 pos j etilaca) U 2012 godini Sarajevska filharmonija je u kontekstu utvrdene strategije plana i razvoja Kantona Sarajevo a koju je utvrdila Vlada Kantona Sarajevo unaprijedila saradnju na polju povezivanja sa kulturnim centrima drugih bosanskohercegovackih gradova Kao i svake godine Sarajevska filharmonija je uspjesno nastavila saradnju sa gradovima Bugojnom Travnikom te u okviru propagiranja djecijih programa i klasicne muzike za najmlade sa odrzala koncert u Jajcu u sklopu Festivala Pozorisne igre U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je ostvarila saradnju sa fondacijom MAF te ucestvovala na 18 SVEM odrzavsi dva izuzetno posjecena koncerta Takode u saradnji sa istom fondacijom odrzan je i koncert poznate svjetske dive Denyse Graves Nastavila se uspjesna saradnja i sa Muzickom akademijom Sarajevo koncertnom agencijom Sarajevo art kao i nastavila saradnja sa osnovnim i srednjim skolama sirom Kantona Sarajevo s ciljem popularizacije klasicne muzike medu mladima Usvajanjem smjernica i nacelnih stavova Skupstine i Vlade Kantona Sarajevo Sarajevska filharmonija je blagovremeno pristupala realizaciji istih i na taj naCin unaprijedila svoju djelatnost

VI PROGRAMSKA ORIJENTACIJA

U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je realizovala planiranu program sku koncepciju te u okviru raspolozivih budzetskih sredstava nastojala 8to vise obogatiti i prosiriti program sku koncepciju svojih aktivnosti Kako se u proteklom periodu pokazala izuzetno velika zainteresovanost za programe namijenjene djeci osnovnog i srednjeg obrazovanja cilj Sarajevske filharmonije je i u narednom periodu nastaviti sa slicnim programima i na taj naCin ostvariti dvostruki cilj ostvariti raznovrsnost programskih projekata klasicne muzike kao i na svojevrstan nacin poboljsati i pribliziti klasicnu muziku mladoj populaciji Iako se Sarajevska filharmonija konstantno suocava sa problemom deficitarnog kadra nastojati ce u okviru programske koncepcije u narednom periodu ostvariti i pruiiti publici 8to zahtjevnija i serioznija muzicka djela a u saradnji sa istaknutim gostujucim umjetnicima

VII KONTINUIRANI POSLOVI

Kontinuirani poslovi su se odnosili na redovne poslove i zadatke iz djelokruga rada JU Sarajevska filharmonija koji su se provodili kroz redovan rad organizacionih jedinica u okviru ustanove a cija je realizacija bila planirana za 2012 godinu Realizacija planiranih projekata ostvarena je kako slijedi

13

Datum Koncert Opera Balet

l 12012012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonie 2 24012012 Carmen 3 28012012 La traviata 4 31012012 Meu amor-

Carmen 5 02022012 JeZeva kuca 6 11022012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonie

7 15022012 Carmen 8 24022012 Redovni koncerl

Sarajevske filharmonije

9 28022012 La traviata 10 02032012 JeZeva kuca

1200 saIl 11 02032012 Jeieva kuca

1400 saIl 12 08032012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonie

I 13 10032012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonie za decu I 14 14032012 RayokampGianni

Schicchi

1

15 29032012 Damas

I

kamelijama Premiera

16middot1 30032012 i Dama s I

kamelijama Repriza I

17 03042012 I Redovni koncert ISarajevske

filharmonije za cjecu 1300 sati

18 I 03042012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za cjecu 1430 sali

19 25042012 Evgenij Onjegin Premiera

20 26042012 Evgenij Onjegin Repriza I

21 30042012 Damas kamelijama

Repriza II I

14

22 04052012 Damas kamelijama u okviru Dana

Kantona Sarajevo

23 09052012 Koncert Sarajevske filharmonije i Opere Narodnog pozorista

Sarajevo - SVEM 24 10052012 Koncert Sarajevske

filharmonije i Opere Narodnog pozorista

Sarajevo - SVEM 25 IS052012 Koncert Sarajevske

filharmonije i Muzicke akademije

Sarajevo 26 23052012 Evgenij Onjegin

Repriza II 27 25052012 Coppeia 2S 29052012 La traviata 29 04062012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonije

30 06062012 Koncert Sarajevske filharmonije za djecu

~ostovanje u Jajcu 31 11062012 Koncert Sarajevske

filharmonije u Bugojnu

Ajvatovica 2012 32 11062012 Koncert Sarajevske

filharmonije u Travniku

Ajvatovica 2012 33 13062012 MeuAmor-

Carmen 34 22062012 Evgenij Onjegin

35 26062012 Jezeva kuca gostovanje Sibenik

36 01072012 Koncert Sarajevske

bull

filharmonije Bascarsijske noCi

2012

37 09072012 Koncert Sarajevske filharmonije i Opere Narodnog pozorista

- Srebrenicki inferno 3S lS072012 Ramazanski koncert

Sarajevske filharmonije

15

39 08092012 Koncert Sarajevske filharmonije

Simjonija prijateljstva Zetra

40 12092012 Koncert Opere Narodnog

pozoristashyotvaranje operske sezone 2012113

41 21092012 Koncert Sarajevske filharmonijeshy

otvaranje koncertne sezone 2012113

42 11102012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije 43 13102012 Carmen 44 16102012 Koncert Opere

Narodnog pozorisla

Najljepse arije 45 20102012 KoncertSarajevske

filharmonije i MAF -Denyce Graves

46 09112012 Alma Premijera 147 10112012 Alma Repriza I

48 13112012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za djecu 1300 sati

49 13112012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za djecu 1430 sati

50 15112012 Pepeljuga 51 23112012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonije

52 27112012 Alma 53 08122012 Jeieva kuca 54 13122012 Bozieni koncert

Sarajevske filharmonije

55 21122012 Humanitarni koncert Sarajevske

filharmonije i USAID~a za djecu sa posebnim potrebama

56 31122012 Novogodisnji koncert Sarajevske

filharmonije

16

VIII UNUTRASNJA ORGANIZACIJA KADROVSKA I MATERIJALNA OSPOSOBLJENOST

Organ upravljanja u Sarajevskoj filharmoniji je Upravni odbor Ciji je naCin izbora sastav i nadleznosti odreden odredbama Zakona 0 ministarskim vladinim i drugim imenovanjima (Sluzbene novine FBiH broj 1203) Zakona 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Organ kontrole poslovanja u Sarajevskoj filharmoniji je Nadzorni odbor ciji je nacin izbora sastav i nadleznosti odreden odredbama Zakona 0 ministarskim vladinim i drugim imenovanjima Zakona 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Organ rukovodenja u Sarajevskoj filharmoniji je Direktor ciji je izbor imenovanje i razljesenje duznosti regulisan Zakonom 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

U cilju sto uCinkovitijeg ostvarenja djelatnosti Sarajevske filharmonije trenutno su uspostavljene dvije organizacione jedinice ito

bull Uprava Sarajevske filharmonije bull Orkestar Sarajevske filharmonije

U skladu sa Zakonom i Pravilima JU Sarajevska filharmonija je angazovala i vanjske saradnike usljed deficitamosti kadra i nemogucnosti otvaranja novih radnih mjesta

U Sarajevskoj filharmoniji je formirano strucno i savjetodavno tjelo Umjetnicki savjet Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je savjetodavno tijelo koje je pratilo ostvarivanje programa rada Sarajevske filharmonije i kao savjetodavni organ direktora i Upravnog odbora Umjetnicki savjet je izvrsavao svoje obaveze u skladu sa Zakonom 0 pozorisnoj djelatnosti kako slijedi

- razmatrao predlozenu umjetnicku koncepciju koju je kreirao direktor JU Sarajevska

filharmonija ana osnovu aplikacija od strane istaknutih umjetnika - razmatrao predlozeni godisnji repertoarski plan i estetski ga vrednovao - razmatrao plan gostovanja i ucesca na festivalima koji je predlagao direktor

JU Sarajevska filharmonija

Zaposleni strucni kadar u organizacionoj jedinici Uprava Sarajevske filharmonije saCinjavaju

bull Visi strucni saradnik za finansije bull Visi strucni saradnik za propagandu bull Strucni saradnik za pravne poslove bull Strucni saradnik za propagandu bull DTP tehnicar bull Tehnicki sekretar

17

Instrumentar bull Notni arhivar

Uprava Sarajevske filharmonije obavljala je sljedece poslove i zadatke

obavljala normativno-pravne kadrovske personalne poslove radila na izradi akata kojima se regulisu odnosi pitanja u Sarajevskoj filharmoniji proucavala organizaciju rada Sarajevske filharmonije i predlagala mjere za njeno unaprijedenje ucestvovala u izradi kadrovskih planova i radila na njihovom provodenju davala pravna misljenja pri donosenju odluka i pruzala pravnu pomoc organu rukovodenja upravljanja i kontrole poslovanja pripremala sjednice Upravnog i Nadzornog odbora pratila rad na sjednicama pruiala pravnu pomoc pri donosenju odluka i zakljucaka te pratila izvrsavanje istih obavljala sve pravne poslove vezane za prijem raspored i ostvarivanje prava zaposlenika iz radnog odnosa radila na izradi ugovora i rjesenja koja se odnose na zasnivanje radnog odnosa rasporedivanje na radna mjesta i druga pismena vezana za radnoshypravni status zaposlenika uspostavljala dokumentacioni materijal iz radnih odnosa uspostavljala i vodila maticnu knjigu zaposlenika personalna dosijea i druge dokumentacione materijale potrebne za vodenje kadrovske evidencije Sarajevske filharmonije starala se 0 zastiti na radu ostvarivala saradnju sa svim organima institucijama organizacijama i zajednicama u cilju obezbjedenja raznih vidova saradnje radila na arhiviranju akata i dokumenata i vodila arhivsku knjigu primala otvarala i zavodila pristiglu postu u arhivsku knjigushyprotokol cuvala i rukovala sa pecatom i stambiljem Sarajevske filharmonije i vodila knjigu istih vrsila administrativno-tehnicke poslove za direktora Sarajevske filharmonije primala sredivala i cuvala materijale upucene direktoru vrsila pripremu i dostavu poste unutar Sarajevske filharmonije vanjsku dostavu poste na nivou Kantona kontrolisala ulaz i izlaz zaposlenika korisnika usluga posjetilaca i gostiju Sarajevske filharmonije i vodila evidenciju 0 navedenom brinula 0 zgradi i inventaru te sastavljala zabiljeske 0 svim promjenama vezanim za stanje objekta imovine i sredstava vrsila i druge poslove u okviru administrativne opste i tehnicke djelatnosti Sarajevske filharmonije izradivala plan rada i izvjestaj 0 radu sluzbe radila na izvrsenju poslova i zadataka u oblasti racunovodstvenoshymaterijalnih poslova te izradi prijedloga godisnjeg finansijskog plana pratila i analizirala izvrsenje plana prihoda i primitaka rashoda i izdataka 0 cemu redovno i na vrijeme obavjestavala direktora

18

0

izradivala godisnje i periodicne planove nabavki materijalnoshytehnickih sredstava i usluga neophodnih za funkcioniranje ustanove te na vrijeme organizovala i provodila procedure nabavki u skladu sa zakonom radila na izradi periodicnih izvjestaja i zavrsnog racuna materijalno-finansijskom poslovanju i izvrsenju budzeta pratila i kontrolisala potrosnju finansijskih i materijalnih sredstava racune tekuCih grantova za materijalne troskove blagajnu materijalnih troskova popunjavala statisticke izvjestaje vezano za zaposlenike vodila knjigu ulaznih i izlaznih faktura vodila blagajnicki dnevnik vodila obracun plate toplog obroka karte za prijevoz i drugih davanja za zaposlenike kontrolisala i vrsila dnevne isplate iz blagajne za tekuce namjene vodila evidenciju obustava za zaposlenike i evidenciju minulog rada knjizila sve poslovne promjene obracunavala amortizaciju i revalorizaciju stalnih sredstava vodila propisanu i drugu evidenciju u okviru djelokruga rada Uprave provjeravala otpremnice sa racunima i stvarnim stanjem usaglaSavala stanje glavne knjige sa materijalnim knjigovodstvom i uredno aZurirala dokumentaciju utvrdivala i kontrolisala tacnost knjigovodstvene isprave sa aspekta formalne sustinske i racunske ispravnosti ucestvovala u izradi zavrsnih i periodicnih izvjestaja vodila evidenciju osnovnih sredstava materijala i sitnog inventara pratila stanje raspolozivih finansijskih sredstava za placanje obaveza vrsila pripremu za obracun placa i drugih primanja zaposlenika radila na obracunu i izradi specifikacija za isplatu dodatnih primanja i iste blagovremeno dostavljala nadleznim organima radila na izradi internih knjigovodstvenih isprava (razni obracuni zapisnici itd) starala se 0 ispravnosti rada baze podataka i njenog aZuriranja radila na poslovima odrzavanja racunara pratece racunarske opreme i softvera te instaliranju potrebnih racunarskih programa obavljala poslove unosa i obrade podataka iz djelokruga sluzbe asistirala zaposlenicima u pripremi i izradi izvjestaja informacija analiza i drugih pisanih materijala arhivirala predmete i spise te pripremala ih na uvid istrazivala zahtjeve publike i predlagala najpogodnije obIike i vidove afiramcije programa Filharmonije preduzimala sve potrebne radnje na uspjesnoj prezentaciji i plasmanu programa Filharmonije angaZovala se na pronalazenju sponzora donatora partnera i s1 vrsila sve potrebne poslove oko organizacije projekata u skladu sa nalozima i usmjerenjima Direktora vrsila svu potrebnu korespodenciju za potrebe organizacije projekta po potrebi obavljala poslove medijske promocije projekata Filharmonije

19

informisala javnost 0 nastupima i koncertima Filharmonije putem elektronskih medija i stampe organizovala dolazak posjetilaca koncerata (pozivnice) vrsila prikupljanje i obradu materijala za publikacije obavljala i druge poslove vezane uz osnovne pO nalozima direktora davala nalog za snimanje nabavljanje i presnimavanje audio i video materijala

Orkestar Sarajevske filharmonije obavljao je sljedeee poslove i zadatke

sudjelovao u pripremi i izvodenju svih koncerata operskih i baletskih predstava Narodnog pozorista Sarajevo javnih nastupa gostovanja i snimanja u okviru programa Filharmonije prihvatao muzicku koncepciju dirigenta i postupao po dirigentovim zahtjevima odrzavao repertoar vjezbanjem dolazio na probe koncerte snimanja i nastupe uvjezban pripremao notni materijal prije probe au saradnji sa dirigentom

Pored zakonskih obaveza i obaveza koje proizilaze iz uredbi odluka instrukcija Sarajevska filharmonija je u 20 11godini realizirala poslove koj i su se odnosili na

jacanje materijalno-tenicke opremljenosti kadrovsko-strucnu osposobljenost

IX NACIN OSTV ARIV ANJA SARADNJE SA FEDERALNIM ORGANIMA DRUGIM KANTONlMA OPCINAMA GRADOM OMBUDSMENIMA I DR

U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je svojim aktivnostima ostvarivala saradnju sa raznim organima vlasti relevantnim za unaprjedenje rada Sarajevske filharmonije S obzirom da je obaveza drustvene zajednice da vodi posebnu brigu 0 kulturnom uzdizanju svojih pripadnika unaprjeduje njihov interes za kulturu umjetnicki rad i stvaralaStvo Sarajevska filharmonija je prepoznala potrebu za izgradnjom boljih odnosa saradnje sa svim nivoima vlasti i drugim organima kao ustanova putem koje se taj cilj moze direktno ostvarivati Poveznica izmedu Sarajevske filharmonije i Srednjebosanskog kantona manifestuje se svake godine u okviru manifestacije Dani Ajvatovice koncertima Sarajevske filharmonije u Bugojnu i Travniku lz godine u godinu potvrduje se uspjesna saradnja sa drugim drustvima i ustanovama kulture poput HKD Napredak u okviru organizovanja Bozienog koncerta zatim sa Koncertnom agencijom Sarajevo art zajednickim radom na projektu otvaranja festivala Bascarsijske noei sada vee tradicionalnim Beckim koncertom

20

Posebno je bitno napornenuti saradnju koju Sarajevska filharrnonija irna sa Muzickorn akadernijorn u Sarajevu ucestvujuci na zajednickirn projektirna Sarajevska filharrnonija je potpisnica Sporazurna 0 rnedusobnoj saradnji Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo javnih ustanova kulture sa podrucja Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu prerna kojern irna obavezu da za svaki projekat ornogu6i studentirna besplatno pra6enje svog prograrna te na taj naCin pruzi priliku da i oni prisustvuju koncertirna i rnuzicki se obrazuju Na inicijativu Federalnog Ministarstva kulture i sporta a povodorn obiljezavanja godisnjice stradanja srebrenickih zrtava zajedno sa Operorn Narodnog pozorista izveden je oratorij Srebrenicki inferno Po prvi puta Sarajevska filharrnonija je ostvarila saradnju sa USAID-orn na projektu hurnanitarnog koncerta za djecu sa posebnirn potrebarna i djecu bez roditeljskog staranja Izuzetnirn rezultatorn srnatra se nastavak projekta u kojern Sarajevska filharrnonija ucestvuje zajedno sa Bosanskohercegovacko arnerickorn Akadernijorn urnjetnosti i nauka (BHAAAS) na osnovu kojeg je orkestar upotpunjen sa pet rnladih akadernskih rnuzicara iz SAD koji su obavljali poslove deficitamog kadra ustanove Ostvarena je internacionalno relevantna saradnja sa rnnogirn arnbasadarna stranih zernalja i rnedunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini a prilikorn rada kroz zajednicke projekte i rnedukulturalnu razrnjenu

21

KANTON SARAJEVO MINIST ARSTVO KULTURE I SPORTA

IZVJESTAJ 0 RADU JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA U 2012 GODINI PODNOSILAC SAMRA GULAMOVIC DlREKTORlCA

Godisnji izvjestaj 0 radu JU Sarajevska filharmonija donosi pregled najvaZnijih dostignuca u toj godini ali i pregled buduCih izazova proizaSlih iz stalne potrebe za daljnjirn razvojern tehnickirn poboljsanjirna i ostalirn faktorirna vezanirn za razvoj i uspon orkestra

U protekloj godini izvedeno je 56 programa koji su bili dobro posjeceni kao i organizirani a uz Sarajevsku filharrnoniju nastupali su erninentni urnjetnici iz Bosne i Hercegovine i svijeta Znacajno je spornenuti nastupe svjetski poznatih urnjetnika poput violinistice Alene Baeve i violonceliste Alexandera Buzlova iz Rusije violiniste Cihata Askina iz Turske dirigenata Urosa Lajovica iz Slovenije i Yair Sameta iz SAD-a i rnnogih drugih U 2012 godini Sarajevska filharrnonija se u svorn redovnorn godiSnjern repertoaru oslanjala na izvodenje klasicne rnuzike Svojorn bogatorn izvodackorn aktivnoscu Sarajevska filharrnonija se narnetnula kao prepoznatljiv partner na dornacoj i rnedunarodnoj rnuzickoj sceni

Na rad i aktivnosti Sarajevske filharmonije u 2012 godini dorninantan uticaj irnala su nepovoljna ekonornska kretanja u zernlji a sa druge strane izvrsene su obirnne priprerne za obiljezavanje znacajnog jubileja kojirn ce se proslaviti devedeset godina od osnivanja Sarajevska filharrnonije

Unatoc nepovoljnirn finansijskirn okolnostirna Sarajevska filharrnonija je u potpunosti ostvarila planirane aktivnosti te podigla nivo tehnicke valjanosti orkestra

Poslovanje Sarajevske filharmonije u 2012 godini odvijalo se u skladu sa prihvacenirn programorn rada U nekoliko projekata orkestar je bio partner rnnogirn institucijama (Muzickoj akaderniji SarajevoArt-u Festivalu Sarajevska zirna Fondaciji za Muzicke urnjetnosti te rnnogirn solistirna i dirigentirna)

Kao prirnjer kvaliteta programa kojeg srno ponudili publici najbolje govori pozitivna kritika objavljena u jednorn od najpozntijih casopisa koji prati desavanja u svijetu klasicne rnuzike Gramophone u kojern je autor napisao afirrnativan clanak 0

Koncertu Sarajevske filharmonije odrZanorn u Julu 2012 godine

Jos uvijek srnatramo neophodnirn educiranje i povecavanje broja posjetilaca U proteklorn periodu je vidljiv napredak koji se ogleda u povecanoj posjeti i interesu za koncertne aktivnosti Sarajevske filharmonije Nastavljeni su programi za djecu i planirani su projekti u kojirna ce clanovi orkestra posjecivati skole sa ciljern educiranja najrnadih popularizacije klasicne rnuzike i orkestra Sarajevske filharmonije

Kadrovski problemi su jos uvijek vidljivi bez obzira na pozitivne rezultate ostvarene u saradnji sa Muzickom akademijom u Sarajevu iz koje danas izlaze kadrovi spremni za aktivno ucesce u orkestru VaZno je napomenuti da neki od novih clanova Sarajevske filharmonije imaju sve predospozicije za solisticke nastupe sa orkestrom

Pilot projekat sa Bosanskohercgovacko-americkom akademijom nauka i umjetnosti (BHAAAS) pokazao se izuzetno uspjesnim tako da je nastavljen i u sezoni 2012shy2013 Ovaj projekat podrazumijeva dolazak grupe od pet mladih muzicara iz SAD-a koji nakon polozene audicije u SAD-u Citavu sezonu provode radeci na svim projektima Sarajevske filharmonije Na ovaj nacin se osigurava kontinuiran rad orkestra te prestajemo biti ovisni 0 honorarnim muzicarima iz okruzenja Osim faktora kvaliteta neophodno je istaci da je ovaj nacin angaZiranja deficitarnog kadra finansijski povoljniji za Sarajevsku filharmoniju a samim tim i osnivacu

Muzicki instrumenti koji predstavljaju osnovno sredstvo za rad jos uvijek su u privatnom vlasnistvu muzicara Poduzete su aktivnosti kako bi se omoguCilo servisiranje istih te umanjili licni troskovi vlasnika instrumenata prilikom oddavanja Sarajevska filharmonija ce po prvi put zahvaljujuci grantu odobrenom od strane Vlade Japana trajno rijesiti jedan od najveCih problema u devedesetgodisnjoj historiji orkestra nabavkom svih muzickih instrumenata za orkestar

U protekloj godini su izvrsene sve neophodne radnje kako bi se obiljezilo devedeset godina od formiranja orkestra OgranicavajuCi faktor u pripremnim aktivnostima bio je da je Sarajevska filharmonija raspolagala izuzetno oskudnom arhivom 0 svom djelovanju u proteklih devet decenija Kako bi napravili pozitivan pomak i po ovom pitanju sistematski su pretraZene sve dostupne arhive i na taj nacin prikupljena je dokumentacija koja po prvi put daje sveukupni pregled naSeg ukupnog djelovanja i aktivnosti Pokrenute su i aktivnosti sa ciljem dodatnog brendiranja Sarajevske filharmonije tako sto smo izradili novi logo Sarajevske filhramonije te novu web stranicu koja odgovara potrebama vremena

Sarajevska filharmonija je u 2012 realizovala je 56 programa kako simfonijskih koncerata tako i opeme i baletne programe Svojim radom i rezultatima Sarajevska filharmonija je bez ikakve sumnje pozitivan primjer jayne ustanove koja radi u interesu duhovnog i kultumog razvoja drustva a svojim kvalitetom neosporan lider na kulturnoj sceni Bosne i Hercegovine

U narednom periodu opredjeljenje menadZmenta je da nastavi daljnji razvoJ afirmaciju Sarajevske filharmonije i Kantona Sarajevo

Sarajevo Mart 2013 Samra Gulamovic direktorica

JU Sarajevska f~armonr

IZVJESTAJ 0 RADU UPRA VNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

U toku 2012 godine Upravni odbor Javne ustanove Sarajevska filharmonija djelovao je u sljedecem sastavu Suad Selimovic predsjednik Nedzad Borisic clan Zeljka Andric clan Nazif Borovina clan Arijana Zupcevic clan ispred Ustanove U toku 2012 godine Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija je odrZao ukupno 10 redovnih sjednica i to 09012012 godine 31012012 godine 13022012 godine 02032012 godine 19032012 godine 28032012 godine 14052012 godine 13072012 godine 27092012 godine i 13122012godine Rad Upravnog odbora u toku 2012 godine bazirao se na propisanim ovlastenjima i obavezama koje su izvrsavali clanovi i predsjednik Upravnog odbora Usvojeni su Plan nabavke roba i usluga u 2012 godini Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2011 godinu Plan i program rada za 2012 godinu kao i svi drugi prateCi relevantni izvjestaji (tromjesecni kvartalni a po zahtjevima resomog ministarstva) za cije je usvajanje ovlasten Upravni odbor Ustanove U januaru 2012 godine usljed isteka mandata direktorice JU Sarajevska filharmonija imenovanaje Samra Gulamovic za vrsioca dUZnosti direktora Nakon imenovanja su pokrenute aktivnosti u sklopu procedure za izbor i imenovanje direktora 1U Sarajevska filharmonija a koje su podrazumijevale objavljivanje konkursa u skladu sa Pravilima JU Sarajevska filharrnonija osnivanje Komisije za razmatranje prijava na konkurs obavljanje razgovora sa kandidatima a koje su finalizirane donosenjem odluke 0 imenovanju direktora JU Sarajevska filharrnonija na sjednici odrzanoj 19032012 godine Norrnativne aktivnosti Upravnog odbora u toku 2012 godine su podrazumijevale usvajanje Pravilnika 0 sufinansiranju strucnog usavrsavanja zaposlenika JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Odluke 0 izmjenama i dopunama Pravila JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Pravilnika 0

napredovanju zaposlenika u visi status te donosenje drugih odluka koje proizilaze iz ovlastenja Upravnog odbora Na sjednici odrzanoj 27092012 godine donesena je odluka 0 imenovanju predsjednika i clanova Umjetnickog savjeta JU Sarajevska filharmonija Upravni odbor je u toku 2012 godine rjesavao u drugostepenom postupku zalbe uposlenika kao i blagovremeno odgovarao na sve dopise upucene prema ovom organu upravljanja U decembru 2012 godine Upravni odbor na prijedlog menadzmenta Sarajevske filharmonije donio je odluku 0 cijenama ulaznica za Novogodisnji koncert Raspravljalo se 0 realizovanim projektima u 2012 godini i usvojen generalni plan i program Sarajevske filharrnonije za 2013 godinu Sarajevo Mart 2013 godine

Predsjednik 1pr~g odbora ~ad SClimovic JL r1tL-)

IZVJESTAJ 0 RADU NADZORNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA

ZA 2012 GODINU

Sarajevo Mart 2013 godine

1

Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je u toku 2012 godine radio u sljede6em sastavu

1) Jasmin Terovi6 - predsjednik 2) Muamer Hadzi6 - clan 3) Sanja Svrdlin clan (ispred ustanove)

Nadzorni odbor je radio u okviru zakonom propisane nadleznosti definirane u Pravilima JU Sarajevska filharmmonija Nacin rada odrzavanje sjednica odlucivanje i druga pitanja koja se ticu rada Nadzornog odbora utvrdena su Poslovnikom 0 radu Nadzornog odbora

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija odrzao je 4 sjednice ito

-13012012 god -IX sjednica - 26032012 god - X sjednica - 01102012 god - XI sjednica i - 26122012 god - XII sjednica

Sjednice je vodio i istim predsjedavo Predsjednik Nadzornog odbora Jasmin Terovi6

Na svim sjednicama Nadzorni odbor je radio u punom sazivu izuzev u nekoliko slucajeva kada su pojedini clanovi iz opravdanih razloga odsustvovali uz najavljen izostanak sto je evidentirano u svakom zapisniku sa odrzane sjednice Sve Odluke i Zakljucci su jednoglasno doneseni Kontinuitet rada Nadzornog odbora vidljiv je iz blagovremeno i vjerododstojno sacinjenih zapisnika koji su nakon usvajanja proslijedeni resornom ministarstvu

Aktivnosti Nadzornog odbora u izvjestajnom periodu posebno su bile usmjerene na

1) Analiziranje izvjestaja 0 poslovanju ustanove koji sacinjavaju dole navedeni izvjestaji

a) izvjestaj 0 izvrsenju godisnjeg plana za 2011 god b) izvjestaj 0 ostvarenim prihodima i utrosenim rashodima c) izvjestaj pregleda po analitickim kontima d) izvjestaj popisa stalnih sredstava za rad e) izvjestaj racuna prihoda i rashoda f) izvjestaj iskaza 0 novcanim tokovima

g) izvjestaj bilanasa stanja h) izvjestaj iskaza 0 kapitalnim izdacima i finansiranju i) izvjestaj 0 godisnjem iskazu 0 izvrsenju budzeta j) poseban izvjestaj 0 pla6ama i broju zaposlenih

2) Kvartalno analiziranje 0 finansijskom poslovanju za period od I-III IV-VI i VII-IX

3) Obavljanje nadzora nad upotrebom sredstava za rad i kontinuirano pra6enje poslovanja JU Sarajevska filharmonija

2

4) Uvid u dokumentaciju 0 finansijskom poslovanju (primjena zakona 0 Javnim nabavkama BiH) ito

a) provedenim konkurentskim postupcima b) provedenim direktnim postupcima c) provedenim direktnim postupcima na osnovu odluke

Nakon izvrsenog uvida u Javne nabavke konstatovano je da se prilikom nabavke roba i usluga JU Sarajevska filharmonija pridrzavala svih zakonskih procedura koji nalaze Zakon 0 Javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

5) Izvjestavanje osnivaca upravnog odbora i direktorice 0 rezultatima nadzora u skladu sa zakonskim propisima

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je shodno programu rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 god a u skladu sa propisima kojim je uraden sistem finansijskog poslovanja ustanove pratio aktivnosti programskih zadataka kroz izvjestaje prograrne planove analize i informacije

Zakjucak

U toku kontrole i pregleda u finansijsku i drugu dokumentaciju Nadzorni odborje utvrdio daje finansijsko posovanje Ju Sarajevska filharmonija u skladu sa propisima kojima je regulisana ova oblast - Zakon 0 budietu Zakon 0

racunovodstvenim standardima i Pravilnik 0 radu J U Sarajevska filharmonija

Finansijsko posovanje se odvija u skladu sa zahtjevima 0 racionalnom posovanju Radno pravni status je regulisan u skladu sa propisima te sve isplate prema zaposenicima su izvrsene u skladu sa pravilnikom 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji posova J U Sarajevska filharmonija

U toku 2012 god Nadzorni odborje imao kontinuiranu saradnju sa direktoricom i ovlastenim uposenicima ustanove U izvjestajnom periodu ostvarena je korektna saradnja sa rukovodnim i upravljackim strukturama J U Sarajevska filharmonija a sve u cilju efikasnog i zakonskog rada ustanove Konstatujemo da su se u izvjestajnom periodu Ju Sarajevska filharmonija na celu sa direktoricom Samrom Gulamovi6 sve radnje i aktivnosti obavile bez propusta i primjedbi od strane ovog Nadzornog odbora na racionalan a prije svega zakonit nacin U narednom periodu Nadzorni odbor 6e nastaviti saradnju sa Ministarstvom za kulturu i sport KS upravnim odborom i direktorom J U Sarajevska filharmonija i izvrsavati posove za koje je nadleian

Izvjestaj podnio

Pred sje

3

IZVJESTAJ 0 RADU UMJETNICKOG SA VJET A JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

Umjetnicki savjet Javne ustanove Sarajevska filharmonija u toku 2012 godine djelovao je u sljedecem sastavu Dzevad Sabanagic predsjednik Sakib Lacevic clan Amra Madzarevic clan Adema Pljevljak Krehic clan Mirjana Papic Hrkas clan Nina Granov clan ispred Ustanove U 2012 godini Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je odrzao jednu sjednicu dana 26122012 godine na kojoj je tacka dnevnog reda bila Obiljezavanje 90 godisnjice Sarajevske filharmonije i koncertne aktivnosti u toku 2013 godine Od strane direktorice JU Sarajevska filharmonija predlozeni su termini i programi svih planiranih koncerata tokom 2013 godine Generalni zakljucak Umjetnickog savjeta usvojen na navedenoj sjednici bio je odobravanje predlozene programske koncepcije ciji sadrzaj garantuje kvalitet koji ce se ponuditi publici na koncertima Sarajevske filharmonije i stalnu tedenciju razvoja i unapredivanja orkestra Predlozeni program obiluje nastupima velikih solistickih i dirigentskih imena ciji nastupi ce zacijelo naiCi na veliku zainteresovanost Aktivnosti Umjetnickog savjeta u toku 2012 godine bazirale su se na ovlastenjima predvidenim Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Predsjednik Umjetnickqsavjeta

Dzev~fSabana~i~ 0 J tL~~

IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU GODISNJEG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2012 GODINU

Za realizaciju aktivnosti Plana rada predlozen je Finansijski plan JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu kojim su predvidena sredstva potrebna za realizaciju Plana rada a u skladu sa instrukcijama za izradu zahtjeva za dodjelu sredstava iz budzeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu

Realizacija Plana rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu zavisila je od visine odobrenih budzetskih sredstava broja redovnih koncerata Sarajevske filharmonije broja premijera repriza i redovnih opernih i baletnih predstava Opere i baleta Narodnog pozorista Sarajevo te fluktuacije broja zaposlenih i honorarnih muzicara

Plan rada JU Sarajevska filharmonija bilo je moguce mijenjati dopunjavati po proceduri predvidenoj za njegovo donosenje

OBRAZLOZENJE ostvarenje Finansijskog plana za 2012 godinu

611100 - Bruto Jlate i naknade Odobreno budzetom 96316100 KM Utroseno 102437620 KM Ostvarenje 10636

Iznos izdataka za bruto plate i naknade u iznosu od 102437620 KM odnosi se na broj od 52 zaposlena na kraju 2012 godine Broj zaposlenih je varirao od 52 do 50 zaposlenih tokom godine

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 6121654 KM i zbog togaje premasen budzet

Prema vaZecem Pravilniku 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija predvideno je 104 zaposlenih

Utrosak za bruto plate i naknade radena je na bazi Pravilnika 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija

Potrebno je napomenuti da su zaposlenici JU Sarajevska filharmonije pretezno VSS i VSS i da muzicari predstavljaju deficitarni kadar u BiH

22

611200 - Naknade troskova zaIoslenih Odobreno budzetom 15418500 KM Utroseno 14846358 KM Ostvarenje 9629

Izdaci za naknade (naknade za prijevoz sa posla i na posao naknade za topti obrok tokom rada regres za godisnji odmor otpremnine pomoc u slucaju smrti ili teze invalidnosti porez na dodatna primanja nagrade za rezultate u radu jednokratne pomoci) su radeni na bazi pozitivnih zakonskih propisa i podzakonskih akata kojima se regulise obim navedenih prava

Iznos je utrosen za zaposlene Ciji broj je varirao od 52-50 tokom 2012 godine ana kraju godine je bilo 52 zaposlena

612100 - Doprinosi poslodavca Odobreno budzetom 10122900 KM Utroseno 10765540 KM Ostvarenje 10635

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 642773 KM i zbog toga je premasen budzet

613100 - Putni troskovi Odobreno budzetom 1260000 KM Utroseno 1227442 KM Ostvarenje 9742

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za planom predlozene koncerte i nastupe u 2012 godini

Putni troskovi se uglavnom koriste za gostovanja orkestra van Sarajeva

613300 - Izdaci za komunalne usluge Odobreno budzetom 1030000 KM Utroseno 999940 KM Ostvarenje 9708

Iznos je je bio dovoljan za pokrivanje potrebe u 2012 godini

613400 - Nabavka materijala Odobreno budzetom 2120000 KM Utroseno 1689536 KM Ostvarenje 7970

23

Pored nabavke redovnog kancelarijskog i kompjuterskog materijala neophodnog za normalno administrativno funkcionisanje ustanove veliki dio ove budzetske pozicije utrosena je za nabavku potrosnog materijala (zice kalofonij pakne gumice teku6ine itd) za funkcionisanje orkestra tj instrumenata na kojima orkestarski muzicari sVlraJu

613500 - Izdaci za usluge prijevoza i goriva Odobreno budzetom 770000 KM Utroseno 531416 KM Ostvarenje 6902

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za izdatke za prevoz i gorivo za opsluzivanje planom predlozenih koncerata i nastupa u 2012 godini

613600 - Unajmljivanje imovine i opreme Odobreno budzetom 3000000 KM Utroseno 2448000 KM Ostvarenje 8160

Zbog potrebe da se muzicarima koji za rad u Sarajevskoj filharrnonijij a koji koriste svoje licne instrumente isplati naknada za koristenje odobrena su sredstva za tu namjenu Sklopljeni su ugovori 0 iznajmljivanju instrumenata u iznosu od 6000 KM mjesecno u zavisnosti koliko mjeseci je muzicar koristio licni instrument

613700 - Izdaci za tekuce odrZavanie Odobreno budzetom 380000 KM Utroseno 298860 KM Ostvarenje 7865

Utroseni iznos je u skladu sa potrebama ustanove u 2012 godini i u skladu je sa izvrsenjem ove pozicije prethodnih godina

Sa nabavkom instrumenata u iducoj godini porast ce i potreba za izdacima za tekuce odrzavanje S obzirom da je jedna od ugovomih obaveza za dobivanje donacije u instrumentima od strane Vlade Japana bilo i to da se obezbjedi odrZavanje instrumenata iznos koji je potreban za odrzavanje bi bio oko 1100000 KM

613800 - Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa Odobreno budzetom 160000 KM Utroseno 154954 KM Ostvarenje 9685

Utroseni iznos je u skladu sa pretpostavljenim troskovima bankarskih usluga osiguranja vozila za 2012 godinu

Sa donacijom u instrurnentima od strane Vlade Japana pojavlCe se i potreba za osiguranjem instrumenata te bi u iducoj godini bilo potrebno povecati ovu stavku za 150000 KM

24

613900 - Ugovorene i druge posebne usluge Odobreno budzetom (sa prihodom) 49000000 KM Utroseno 46810727 KM Ostvarenje 9553

Utroseni iznos na osnovu potreba Sarajevske filharmonije za izdacima za ugovorene us luge po raznim osnovama autorski ugovori muzicara solista i dirigenata (cca 31300000 KM sa pripadajuCim porezima) te izdaci za informisanje (cca 168859KM) izdaci za reprezentaciju (gostujuci umjetnici Novogodisnji koktel etc 1242415 KM) izdaci stampanja (2030181 KM) izdaci putne troskove i troskove smjestaja gostuju6ih umjetnika za hostese koncerata te radne i boravisne dozvole zaposlenika stranih drzavljana i ostale nespomenute us luge i daZbine (3580175 KM)

Pretpostavka je bila da kao i svake godine zahtjevani i odobreni iznos budzetskih sredstava nece biti dovoljan kako bi se pokrili troskovi po ovoj budZetskoj poziciji koju veCinom cine autorski honorari potrebni da bi se Plan rada mogao uopste ostvariti te je Sarajevska filharmonija ostvarene prihode (za 2012 godinu planirano je 13000000 KM a ostvareno 10841877 KM) usmjerila na ovaj konto U skladu s tim izvrseno je uskladivanje broja izvodenja koncerata opera i baleta

613900 - MCKOOI (posebna naknada za zastitu od nesreca - plate) Odobreno budzetom 350000 KM Utroseno 331419 KM Ostvarenje 9469

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 20018 KM

821300 - Nabavka oPreme

Nabavka opreme nije bila odobrena u 2012 godini

Prvobitno odobreni ukupni budzet je iznosio 179240000 KM a na kraju godine poslije korekcije budzeta finansijski plan je iznosio 179927500 KM te je povecan za 687500 KM Potrseno je 182541812 KM a premasenje se odnosi na korekciju plata za 2012 godinu koja iznosi 6784445 KM Procentualno izvrsenje budzeta je 10145

DlREKTORlCA mr Samra GUlam~

SARAJ~~~ ILH~~~a~f0lOballt~ ulinJ Sana$) S ~ Jll E V lt

25

Sarajevska filharmonija

U periodu I-XII 2012 godine ostvareni su prihodi kako slijedi u tabeli

PRIHODI IzvrSenje za 2011god Planirani na

pocetku godine 2012

Izmjene rebalansom i preraspodjele

Planirani ukupno na

kraju godine Ostvareni

INDEX ( ) (65)

1 2 3 4 5 6 7

Iz Budzeta Kantona 165183538 166240000 687500 166927500 171731085 10288

Vlastiti prihodi 10691862 13000000 000 13000000 10841877 8340 Iz Budzeta Kantona

za kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakona 0 neratnim

invalidima

UKUPNO 175875400 179240000 687500 179927500 182572962 10147

IUkupno ostvareni prihodi u odnosu na planirane izrazeno u procentima iznosi 101471

Promjena budzetskih sredstava posmatrano po ekonomskim kodovima u odnosu na pocetni budzet za 2012 godinu

IPLAN BUDZETA ZA 2012 POCETAK 2012 KRAJ 2012

611100 96190000 96316100 126100 611200 14790000 15418500 628500 611211 MCA001 3280000 3280000 000 611221 MCA002 8500000 9038500 538500 611224 MCA003 2120000 2120000 000 611225 MCA004 480000 480000 000 611227 MCA005 410000 500000 90000 612100 10100000 10122900 22900 613100 3350000 1260000 -2090000 613300 1030000 1030000 000 613400 2120000 2120000 000 613500 770000 770000 000 613600 3000000 3000000 000 613700 380000 380000 000 613800 160000 160000 000 613900 34000000 36000000 2000000 613900 MCK001 350000 350000 000 821300 000 000 000

166240000 166927500 687500

613900 vastiti llrihod 13000000 10841877 -21581231 179240000 177769377

Page 1 OSTVARENI PRIHODI

Sarajevska filharmonija

U narednoj tabeli prikazani su planirani i utroseni rashodi u periodu I-XII 2012 godine

RASHODI INDEX

( ) (65)

Iz Budzeta Kantona- za

kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakonao neratnim

Ilzvrsenje rashoda u odnosu na odobrena sredstva iz Budzeta i vlastitih sredstva je iznosilo 101451

00 ukupno odobrenih sredstava za tekuce izdatke u odnosu na planirane na kraju godine posmatrano po ekonomskim kodovima ostalo ie neutroseno

611100 bruto place i naknade 134 611200 naknade troskova zaposlenih 572142 612100 doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 133 613100 putni troskovi 32558 613300 izdaci za komunalne usluge 30060 613400 nabavka materijala 430464 613500 usluge prevoza i goriva 238584 613600 unajmljivanje opreme 552000 613700 izdaci za tekuce odrfavanje 81140 613800 izdaci osiguranja i bankarskih usluga 5046 613900 ugovorene usluge 31073 vp 619300 MCKOO1 18581 821300 oprema 000

_ 199191~

U prilogu dostavljamo pregled utroska po ekonomskim kodovima analiticki

Korekcije plata koje je Kanton uracunao su na kontu razgranicenja ostalih rashoda u iznosu od 6784445 KM

Page 2 PLANIRANI I UTROSENI RASHODI

KONTO OPIS Izvjestaj za

2011

Page 3 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Page 4 PREGLED PO ANALlTIGKIM KONTIMA

Page 5 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Sarajevska filharmonija

Ekonomski kod

614000

OPIS

TEKUCIIZDACI ORGANA UPRAVE

UKUPNO ZA POTROSACKU JEDINICU

Izvrsenje za 2011

Plan Budzeta

2012

Izvrsenje budzeta 2012

Iz sredstava liZ ostvarenih kantona vlastitih

prihoda INDEX

Page 6 IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU BUDZETA

3

1- Cl

~ (1)

gshyo

1- o

M1NlSTARSTVO KULtURE I SPORTA Pnejena Sudlen Pwcjmu Blldieh

POtr EkDn SU Odto~l~prihoMBudiet Kuwm SllnJetlf l Od logamp it Btdta jod kDd lIuJitika aU2_ llaquoiuuhRaz Glava OPIS Od KGio SU1lj tll KUItOM SblftjtNon

~I3g 2OJ-~

3(4+5~) 4~tnd 5DQIIAClj4 6 Tnn4ltlr 1

22 02 0002 SARAJEVSKA FlLHARMONIJA

TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400 22 02 0002 611000 Place i naknade troyenkova zaposlenih 1l09800 1l09800 1109800 1109800

02 0002 611100 Bruto pl)ce I naknade 961 900 961900 961900 961900

22 22 22 22

02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002

611200 611211

611221

611224 611225

MCAOO MCAOO2

MCAOOJ MCAOO4

Naknade tr$Kovl zapodenlh

sposla

Naknadc W rcg-s za g~yjis~lji odmor

147900 32800 35000 21200

4800

47900 32800 35000 21200 4800

147900 32800 85000 21200 4800

47900

3pound800 85000 21200 4800

1l

t-lt rcPshyZ N

02 0002 611227 MCAltW 4100 4100 4100 4 100 -lttl 22 02 0002 612000 DOpr1nnsl po$]udavea i onali daprinon 101000 101000 101000 101000 o tTl 22 22 22 22 22 22

02 02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002 0002

61200 613000

61300 613200 613300 613400

u~uge

Putni troSkovi hdliCi za energiju Izdaci za kOfl)unaine unuge Nabavkamaterijrua

0 000 581600

33500

10300 2 200

101000 451600

33500

10300 21200

130000 130000 101000 581600

33500

0300 2 200

01000 581600

33500

10300 21200

~z 1l tTl Pshy

iO Z 20

22 22 22

02 02 02

0002 0002 0002

613500 613600 613700

hdaci za uluge prevoza I gonv~ UnaJrnljlvanje Imcentvme opreme Izdaci za tekuce odrillvanje

7700 30000

3800

7700 30000 3800

7700 3000Q 3800

7700 30000

J800

tTl ltltOz

22 02 0002 613800 Izdaci oSlgunnja bankarsbh usluga i uluga pi Mnog prometa 600 1600 600 600 tTl

22 02 0002 613900 Ugovotene I d-uge pO$cone usluge 470 000 340000 130000 130000 470000 470000 MCKOO I Pcentsebna naknada na dohodak za Z3Stltu 001 pnrodmh I drugih 3500 3500 3500 3500

nepvsoda

UKUPNO 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400

Broj zaposlenih 52 52 52

-l -l

Datum izrade

Organ koji je donio propis

Kratak sadrzaj

23

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Organ koji je donio propis

Kratak sadrzaj

Januar 2012 godine

JU Sarajevska filharmonija - Upravni odbor na prijedlog direktora

S ciljem podsticanja zaposlenika na stalno strucno usavrsavanje pokrenuta je inicijativa za usvajanjem Pravilnika na osnovu kojeg ce zaposlenici koji ispunjavaju uslove propisane istim imati pravo na djelimicno sufinansiranje usavrsavanja od strane ustanove a u skladu sa odobrenim finansijskim sredstvima sa kojima ustanova raspolaze

Tekuci poslovi (Odluke Zakljucci Rjesenja U govori Pravilnici Izvjestaji i dr akti koje donose organ rukovodenja organ upravljanja i organ kontrole poslovanja u JU Sarajevskafllharmonija~

JU Sarajevska filharmonija

Tokom godine

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija Organ rukovodenja

Tokom 2012 godine JU Sarajevska filharmonija je inicirala iIi donijela odgovarajuce akte ili predlagala izmjene i dopune postojecih akata iz djelokruga rada JU Sarajevska filharmonija u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima a na osnovu Zakona 0

ustanovama (SlliZbeni list RBiR br 692 893 1394) Zakona 0 radu (Sluzbene novine Federacije BiR br 43993200 i 2903) Zakona 0 javnim nabavkama (SlliZbeni glasnik BiR br 49041905 5205) Zakona 0 budzetu Kantona Sarajevo Zakona 0

izvrsavanju budzeta Kantona Sarajevo Pravila JU Sarajevska filharmonija drugih zakonskih i podzakonskih akata

4

III TEMATSKI DIO

31

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Organ koji je razmatraoldonio propis

Kratak sadrzaj propisa

32

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Organ koji je razmatrao propis

Godisnji finansijski obracun za 2011godinu

JU Sarajevska filharmonija

Februar 2012 godine

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Godisnji finansijski obracun je podnesen za period 01012011-31122011 godine a sastojao se od sljedeCih zavrsnih (godisnjih) izvjestaja racuna prihoda i rashoda bilans a stanja iskaza 0 kapitalnim izdacima i finansiranjuiskaza 0 ostalim finansijskim podacima posebnim podacima 0 placama i broju zaposlenih te godisnjeg iskaza 0 izvrsenju budzeta za 2011 godinu Pravni osnov je Zakon 0 budzetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sluzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 1906) Zakon o ustanovama (Sluzbeni list RBiH br 692 893 1394) Odluka 0 osnivanju JU Sarajevska filharmonija (SlliZbene novine Kantona Sarajevo br 399 -Precisceni tekst i br 31107) Pravila JU Sarajevska filharmonija te Pravilnik 0 finansijskom izvjestavanju i godisnjem obracunu budzeta u Federaciji Bosne i Hercegovine (SlliZbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 1705)

IzvjeStaj 0 radu sa izvjeStajem 0 finansijskom poslovanju ustanove Izvjestajem 0 radu direktora Upravnog odbora i Nadzornog odbora JU Sarajevska fiIharmonija za 2011 godinu

JU Sarajevska filharmonija

Mart 2012 godine

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska flharmonija

5

Kratak sadrzaj

33

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Organ koji je razmatraoldonio propis

Kratak sadrzaj

34

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Izvjestaj 0 radu sa izvjestajem 0 finansijskom poslovanju ustanove izvjestajem 0 radu direktora Upravnog odbora i Nadzomog odbora JU Sarajevska filharmonija za 2011 godinu se podnio za period od 01012011 do 31122011 godine i sadriavao je ocjenu izvrsenJa programa rada i finansijskog poslovanja JU Sarajevska filharmonija a na osnovu Zakona 0 ustanovama (Sluzbeni list RBiH br 692 893 1394) Odluke 0 osnivanju JU Sarajevska filharmonija (Sluzbene novine Kantona Sarajevo br 399 - PreCisceni tekst i 31107 ) Pravila JU Sarajevska filharmonija

Izvjestaj 0 poslovanju - Izvjdtaj 0 izvrsenju Finansijskog plana za 2011 godinu

JU Sarajevska filharmonija

Mart 2012 godine

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Izvjestaj je podnesen za period 01012011 31122011 godine i sadrzavao je sva sredstva predvidena Finansijskim planom za 2011 godinu i njihov utrosak po kontima kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu u skladu sa Zakonom 0

ustanovama (Sluzbeni list RBiH br 692 893 1394) Odlukom 0 osnivanju JU Sarajevska filharmonija (Sluzbene novine Kantona Sarajevo br 399 - Precisceni tekst i 3107) Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Izvjestaj 0 izvrsenju Budzeta Kantona Sarajevo za JU Sarajevska fllharmonija za period 01012012 - 31032012 godine

JU Sarajevska filharmonija

25042012 godine

6

Organ koji je razmatraoldonio propis

Kratak sadrzaj propisa

35

Naziv

Nosilac izrade

Rok za izradu

Organ koji razmatraldonosi propis

Kratak sadrzaj

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Izvjestaj je podnesen za period 01012012 31032012 godine i sadrZavao je planirane i ostvarene prihode i primitke te rash ode i izdatke kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu sa obrazlozenjem koji se odnosi na programske rezultate izvrsenja budzeta Pravni osnov je Zakon 0

budzetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (SlliZbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 1906) i Zakon 0 izvrsavanju budzeta Kantona Sarajevo

Izrada dokumenata okvirnog budzeta za period 2014 - 2016 godine

JU Sarajevska filharmonija

Po zahtjevu instrukciji uputstvu Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Prijedlog finansijskog plana za 2014 godinu i naredne dvije godine sadrzi prihode i primitke po vrstamarashode i izdatke predvidene za trogodiSnji period planirani broj i strukturu zaposlenih za budzetsku godinu i naredne dvije obrazlozenje finansijskog plana plan razvojnih programa po godinama te plan nabavke stalne imovine a prema instrukcijama Ministarstva finansija Kantona Sarajevo Pravni osnov za izradu ovog finansijskog plana je Zakon 0 budzetima u Federaciji Bosne Hercegovine (SlliZbene novine Federacije Bosne Hercegovine broj 1906)

7

36

Naziv Izvjestaj 0 izvdenju Budzeta Kantona Sarajevo za JU Sarajevska fllharmonija za period 01012012 - 30062012 godine

Nosilac izrade JU Sarajevska filharmonija

Datum izrade 25072012 godine

Organ koji razmatraldonosi propis Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija

Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj Izvjestaj je podnesen za period 01012012 30062012 godine i sadrzavao je planirane i ostvarene prihode i primitke te rashode i izdatke kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu sa obrazlozenjem koji se odnosi na programske rezultate izvrsenJa budzeta Pravni osnov je Zakon 0 budzetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sluzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 1906) i Zakon o izvrsavanju budzeta Kantona Sarajevo

37

Naziv Zahtjev za dodjelu sredstava JU Sarajevska fllharmonija iz Budzeta Kantona Sarajevo za 2013 godinu

Nosilac izrade JU Sarajevska filharmonija

Datum izrade 01082012 godine i po zahtjevu Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

Organ koji je donio propis Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj Zahtjev za dodjelu sredstava sadrZavao je plan prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za narednu budzetsku godinu sa odgovarajuCim analizom i obraziozenjem Pravni osnov je sadrZan u Zakonu 0 ustanovama (Sluzbeni list RBiH broj 692 893 1394) Pravilima JU Sarajevska filharmonija instrukcija Zakonu 0

budzetima u Federaciji Bosne Hercegovine (SIuZbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 1906) a prema uputstvu iIi instrukciji Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

8

38

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Organ koji razmatraldonosi propis

Kratak sadrzaj

39

Naziv

Nosilac izrade

Rok

Organ koji je razmatraoldonio propis

Kratak sadriaj

Prijedlog zahtjeva za dodjelu sredstava JU Sarajevska filharmonija za izmjene i dopune Budieta Kantona Sarajevo za 2012 godinu

JU Sarajevska filharmonija

Po zahtjevu instrukciji uputstvu Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Prijedlog zah~eva za dodjelu sredstava sadrfavao je procjenu prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za tekucu budzetsku godinu sa odgovarajucom analizom i obrazlozenjem Pravni osnov je zahtjev instrukcija iIi uputstvo Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

Izvjestaj 0 izvdenju Budieta Kantona Sarajevo za JU Sarajevska filharmonija za period 01012012 - 30092012 godine

JU Sarajevska filharmonija

25102012 godine

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Izvjestaj je podnesen za period 01012012 30092012 godine i sadrzavao je planirane i ostvarene prihode i primitke te rashode i izdatke kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu sa obraziozenjem koji se odnosi na programske rezuitate izvrsenja budzeta Pravni osnov je Zakon 0

budzetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sluzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 19106) Zakon 0 izvrsavanju budzeta Kantona Sarajevo

9

310

Naziv Nacrt Programa rada sa Finansijskim planom JU Sarajevska fIlharmonija za 2013 godinu

Nosilac izrade JU Sarajevska filharmonija

Datum izrade Decembar 2012 godine

Organ koji je razmatrao propis Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija

Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj Nacrt Program rada je iskazan kroz uvodni dio tematski dio normativni dio kontinuirani poslovi kapitalni projekti i finansije u skladu sa Odlukom 0

metodologiji izrade i donosenja programa rada i izvjestaja 0 radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija Zahtjev za dostavom Nacrta programa rada uputila je Vlada Kantona Sarajevo

311

Naziv Plan nabavke roba i usluga za 2012 godinu

Nosilac aktivnosti JU Sarajevska filharmonija

Datum izrade Mart 2012 godine

Organ koji je usvojio propis Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj Organ rukovodenja je SaCtnlO Plan nabavke roba i usluga za 2012 godinu i dostavio ga Upravnom odboru na usvaJanJe Organ rukovodenja tokom godine blagovremeno je donosio Odluke 0 provodenju procedura javnih nabavki u skladu sa raspolozivim finansijskim sredstvima u cilju pravovremenog nabavljanja potrebnih roba i usluga i drugih nabavki neophodnih za funkcioniranje i obavljanje djelatnosti ustanove Pravni osnov je sadrzan u Zakonu 0 Ustanovama (Sluzbeni list RBiH 692 893 1394) Zakonu 0 javnim nabavkama (Sluzbeni glasnik BiHhroj 49104 19105 i 5205) Zakonu 0 budzetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (SIuzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 1906)

10

312

Naziv

Nosilac izrade

Termini izrade

Organ koji je donosio propis

Kratak sadrzaj

313

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Organ koji je donosio propis

Kratak sadrzaj

314

Naziv

Nosilac izrade

Rok

Organ koji razmatraldonosi propis

Mjesecni operativni planovi i programi rada Sarajevska filharmonija

JU Sarajevska filharmonija

Mjesecno

Organ rukovodenja JU Sarajevska filharmonija

Organ rukovodenja utvrduje mjesecni plan i program rada Sarajevske filharmonije

Tromjesecni operativni planovi i programi rada Sarajevska fllharmonija

JU Sarajevska filharmonija

Tromjesecno

Organ rukovodenja JU Sarajevska filharmonija

Organ rukovodenja utvrduje projekciju tromjesecnih troskova

Priprema materijala i organizacija sjednica organa upravljanja i organa kontrole poslovanja ustanove

JU Sarajevska filharmonija

Tokom godine

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

11

Kratak sadrzaj Organ upravljanja i organ kontrole poslovanja je pennanentno tokom godine odrzavao sjednice na kojima su se razmatrala pitanja iz djelokruga rada ovih organa JU Sarajevska filharrnonija je obezbjedila uslove za rad ovih organa i vrsila pravovremenu pripremu materijala i organizaciju sjednica a na osnovu Zakona 0 ustanovarna (Sluzbeni list RBiH br 692 893 1394) Odluke 0 osnivanju JU Sarajevska filharrnonija (Slutbene novine Kantona Sarajevo br 399 - PreCis6eni tekst i 31107) i Pravila JU Sarajevska filhannonija

315

Naziv Saradnja sa medijima i drustvena promocija rada i aktivnosti Sarajevske filharmonije

Nosilac aktivnosti Organ rukovodenja JU Sarajevska filharrnonija

Rok Tokom godine

Organ kojije razmatrao propis Organ rukovodenja JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj U cilju promocije rada JU Sarajevska filharrnonija direktor i zaposlenici koje je ovlastio direktor ostvarivali su saradnju sa pisanim i elektronskim medijima davali obavjestenja 0 sadrZajima rada koji se provode u Sarajevskoj filhannoniji organizovali susrete i druge oblike saradnje sa medijima prigodne za prezentaciju i promociju rada Sarajevske filharrnonije

IV KAPITALNI PROJEKTI

Javna ustanova Sarajevska filharmonija u 2012 godini nije imala planiranih kapitalnih projekata

V OCJENA STANJA I POSTIGNUTm REZULTATA

Plan i program rada za 2012 godinu podrazurnijevao je realizaciju ukupno 54 projekta od cega 21 redovni koncert 21 opersku predstavu i 12 baletskih predstava U odnosu na predlozeni plan a u okviru odobrenih budzetskih sredstava i ostvarenih vlastitih prihoda Javna ustanova Sarajevska filharrnonija je uspjela ostvariti realizaciju od ukupno 56 projekata od cega 24 redovna koncerta Sarajevske

12

filharmonije 21 operska predstava i 8 baletnih Pored navedenih Sarajevska filharmonija je u 3 projekta - koncerta ucestvovala zajedno sa Operom Narodnog pozorista Sarajevo Posjeta na koncertima Sarajevske filharmonije u toku 2012 godine bila je zadovoljavajuca Koncerte Sarajevske filharmonije posjeti10 je ukupno 12200 posjetilaca od cega se izdvajaju koncerti u Zetri (3000 posjetilaca) gostovanje na Festivalu Ajvatovica 2012 (2 koncerta po 150 posjetilaca) te gostovanje u Jajcu (160 pos j etilaca) U 2012 godini Sarajevska filharmonija je u kontekstu utvrdene strategije plana i razvoja Kantona Sarajevo a koju je utvrdila Vlada Kantona Sarajevo unaprijedila saradnju na polju povezivanja sa kulturnim centrima drugih bosanskohercegovackih gradova Kao i svake godine Sarajevska filharmonija je uspjesno nastavila saradnju sa gradovima Bugojnom Travnikom te u okviru propagiranja djecijih programa i klasicne muzike za najmlade sa odrzala koncert u Jajcu u sklopu Festivala Pozorisne igre U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je ostvarila saradnju sa fondacijom MAF te ucestvovala na 18 SVEM odrzavsi dva izuzetno posjecena koncerta Takode u saradnji sa istom fondacijom odrzan je i koncert poznate svjetske dive Denyse Graves Nastavila se uspjesna saradnja i sa Muzickom akademijom Sarajevo koncertnom agencijom Sarajevo art kao i nastavila saradnja sa osnovnim i srednjim skolama sirom Kantona Sarajevo s ciljem popularizacije klasicne muzike medu mladima Usvajanjem smjernica i nacelnih stavova Skupstine i Vlade Kantona Sarajevo Sarajevska filharmonija je blagovremeno pristupala realizaciji istih i na taj naCin unaprijedila svoju djelatnost

VI PROGRAMSKA ORIJENTACIJA

U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je realizovala planiranu program sku koncepciju te u okviru raspolozivih budzetskih sredstava nastojala 8to vise obogatiti i prosiriti program sku koncepciju svojih aktivnosti Kako se u proteklom periodu pokazala izuzetno velika zainteresovanost za programe namijenjene djeci osnovnog i srednjeg obrazovanja cilj Sarajevske filharmonije je i u narednom periodu nastaviti sa slicnim programima i na taj naCin ostvariti dvostruki cilj ostvariti raznovrsnost programskih projekata klasicne muzike kao i na svojevrstan nacin poboljsati i pribliziti klasicnu muziku mladoj populaciji Iako se Sarajevska filharmonija konstantno suocava sa problemom deficitarnog kadra nastojati ce u okviru programske koncepcije u narednom periodu ostvariti i pruiiti publici 8to zahtjevnija i serioznija muzicka djela a u saradnji sa istaknutim gostujucim umjetnicima

VII KONTINUIRANI POSLOVI

Kontinuirani poslovi su se odnosili na redovne poslove i zadatke iz djelokruga rada JU Sarajevska filharmonija koji su se provodili kroz redovan rad organizacionih jedinica u okviru ustanove a cija je realizacija bila planirana za 2012 godinu Realizacija planiranih projekata ostvarena je kako slijedi

13

Datum Koncert Opera Balet

l 12012012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonie 2 24012012 Carmen 3 28012012 La traviata 4 31012012 Meu amor-

Carmen 5 02022012 JeZeva kuca 6 11022012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonie

7 15022012 Carmen 8 24022012 Redovni koncerl

Sarajevske filharmonije

9 28022012 La traviata 10 02032012 JeZeva kuca

1200 saIl 11 02032012 Jeieva kuca

1400 saIl 12 08032012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonie

I 13 10032012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonie za decu I 14 14032012 RayokampGianni

Schicchi

1

15 29032012 Damas

I

kamelijama Premiera

16middot1 30032012 i Dama s I

kamelijama Repriza I

17 03042012 I Redovni koncert ISarajevske

filharmonije za cjecu 1300 sati

18 I 03042012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za cjecu 1430 sali

19 25042012 Evgenij Onjegin Premiera

20 26042012 Evgenij Onjegin Repriza I

21 30042012 Damas kamelijama

Repriza II I

14

22 04052012 Damas kamelijama u okviru Dana

Kantona Sarajevo

23 09052012 Koncert Sarajevske filharmonije i Opere Narodnog pozorista

Sarajevo - SVEM 24 10052012 Koncert Sarajevske

filharmonije i Opere Narodnog pozorista

Sarajevo - SVEM 25 IS052012 Koncert Sarajevske

filharmonije i Muzicke akademije

Sarajevo 26 23052012 Evgenij Onjegin

Repriza II 27 25052012 Coppeia 2S 29052012 La traviata 29 04062012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonije

30 06062012 Koncert Sarajevske filharmonije za djecu

~ostovanje u Jajcu 31 11062012 Koncert Sarajevske

filharmonije u Bugojnu

Ajvatovica 2012 32 11062012 Koncert Sarajevske

filharmonije u Travniku

Ajvatovica 2012 33 13062012 MeuAmor-

Carmen 34 22062012 Evgenij Onjegin

35 26062012 Jezeva kuca gostovanje Sibenik

36 01072012 Koncert Sarajevske

bull

filharmonije Bascarsijske noCi

2012

37 09072012 Koncert Sarajevske filharmonije i Opere Narodnog pozorista

- Srebrenicki inferno 3S lS072012 Ramazanski koncert

Sarajevske filharmonije

15

39 08092012 Koncert Sarajevske filharmonije

Simjonija prijateljstva Zetra

40 12092012 Koncert Opere Narodnog

pozoristashyotvaranje operske sezone 2012113

41 21092012 Koncert Sarajevske filharmonijeshy

otvaranje koncertne sezone 2012113

42 11102012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije 43 13102012 Carmen 44 16102012 Koncert Opere

Narodnog pozorisla

Najljepse arije 45 20102012 KoncertSarajevske

filharmonije i MAF -Denyce Graves

46 09112012 Alma Premijera 147 10112012 Alma Repriza I

48 13112012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za djecu 1300 sati

49 13112012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za djecu 1430 sati

50 15112012 Pepeljuga 51 23112012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonije

52 27112012 Alma 53 08122012 Jeieva kuca 54 13122012 Bozieni koncert

Sarajevske filharmonije

55 21122012 Humanitarni koncert Sarajevske

filharmonije i USAID~a za djecu sa posebnim potrebama

56 31122012 Novogodisnji koncert Sarajevske

filharmonije

16

VIII UNUTRASNJA ORGANIZACIJA KADROVSKA I MATERIJALNA OSPOSOBLJENOST

Organ upravljanja u Sarajevskoj filharmoniji je Upravni odbor Ciji je naCin izbora sastav i nadleznosti odreden odredbama Zakona 0 ministarskim vladinim i drugim imenovanjima (Sluzbene novine FBiH broj 1203) Zakona 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Organ kontrole poslovanja u Sarajevskoj filharmoniji je Nadzorni odbor ciji je nacin izbora sastav i nadleznosti odreden odredbama Zakona 0 ministarskim vladinim i drugim imenovanjima Zakona 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Organ rukovodenja u Sarajevskoj filharmoniji je Direktor ciji je izbor imenovanje i razljesenje duznosti regulisan Zakonom 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

U cilju sto uCinkovitijeg ostvarenja djelatnosti Sarajevske filharmonije trenutno su uspostavljene dvije organizacione jedinice ito

bull Uprava Sarajevske filharmonije bull Orkestar Sarajevske filharmonije

U skladu sa Zakonom i Pravilima JU Sarajevska filharmonija je angazovala i vanjske saradnike usljed deficitamosti kadra i nemogucnosti otvaranja novih radnih mjesta

U Sarajevskoj filharmoniji je formirano strucno i savjetodavno tjelo Umjetnicki savjet Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je savjetodavno tijelo koje je pratilo ostvarivanje programa rada Sarajevske filharmonije i kao savjetodavni organ direktora i Upravnog odbora Umjetnicki savjet je izvrsavao svoje obaveze u skladu sa Zakonom 0 pozorisnoj djelatnosti kako slijedi

- razmatrao predlozenu umjetnicku koncepciju koju je kreirao direktor JU Sarajevska

filharmonija ana osnovu aplikacija od strane istaknutih umjetnika - razmatrao predlozeni godisnji repertoarski plan i estetski ga vrednovao - razmatrao plan gostovanja i ucesca na festivalima koji je predlagao direktor

JU Sarajevska filharmonija

Zaposleni strucni kadar u organizacionoj jedinici Uprava Sarajevske filharmonije saCinjavaju

bull Visi strucni saradnik za finansije bull Visi strucni saradnik za propagandu bull Strucni saradnik za pravne poslove bull Strucni saradnik za propagandu bull DTP tehnicar bull Tehnicki sekretar

17

Instrumentar bull Notni arhivar

Uprava Sarajevske filharmonije obavljala je sljedece poslove i zadatke

obavljala normativno-pravne kadrovske personalne poslove radila na izradi akata kojima se regulisu odnosi pitanja u Sarajevskoj filharmoniji proucavala organizaciju rada Sarajevske filharmonije i predlagala mjere za njeno unaprijedenje ucestvovala u izradi kadrovskih planova i radila na njihovom provodenju davala pravna misljenja pri donosenju odluka i pruzala pravnu pomoc organu rukovodenja upravljanja i kontrole poslovanja pripremala sjednice Upravnog i Nadzornog odbora pratila rad na sjednicama pruiala pravnu pomoc pri donosenju odluka i zakljucaka te pratila izvrsavanje istih obavljala sve pravne poslove vezane za prijem raspored i ostvarivanje prava zaposlenika iz radnog odnosa radila na izradi ugovora i rjesenja koja se odnose na zasnivanje radnog odnosa rasporedivanje na radna mjesta i druga pismena vezana za radnoshypravni status zaposlenika uspostavljala dokumentacioni materijal iz radnih odnosa uspostavljala i vodila maticnu knjigu zaposlenika personalna dosijea i druge dokumentacione materijale potrebne za vodenje kadrovske evidencije Sarajevske filharmonije starala se 0 zastiti na radu ostvarivala saradnju sa svim organima institucijama organizacijama i zajednicama u cilju obezbjedenja raznih vidova saradnje radila na arhiviranju akata i dokumenata i vodila arhivsku knjigu primala otvarala i zavodila pristiglu postu u arhivsku knjigushyprotokol cuvala i rukovala sa pecatom i stambiljem Sarajevske filharmonije i vodila knjigu istih vrsila administrativno-tehnicke poslove za direktora Sarajevske filharmonije primala sredivala i cuvala materijale upucene direktoru vrsila pripremu i dostavu poste unutar Sarajevske filharmonije vanjsku dostavu poste na nivou Kantona kontrolisala ulaz i izlaz zaposlenika korisnika usluga posjetilaca i gostiju Sarajevske filharmonije i vodila evidenciju 0 navedenom brinula 0 zgradi i inventaru te sastavljala zabiljeske 0 svim promjenama vezanim za stanje objekta imovine i sredstava vrsila i druge poslove u okviru administrativne opste i tehnicke djelatnosti Sarajevske filharmonije izradivala plan rada i izvjestaj 0 radu sluzbe radila na izvrsenju poslova i zadataka u oblasti racunovodstvenoshymaterijalnih poslova te izradi prijedloga godisnjeg finansijskog plana pratila i analizirala izvrsenje plana prihoda i primitaka rashoda i izdataka 0 cemu redovno i na vrijeme obavjestavala direktora

18

0

izradivala godisnje i periodicne planove nabavki materijalnoshytehnickih sredstava i usluga neophodnih za funkcioniranje ustanove te na vrijeme organizovala i provodila procedure nabavki u skladu sa zakonom radila na izradi periodicnih izvjestaja i zavrsnog racuna materijalno-finansijskom poslovanju i izvrsenju budzeta pratila i kontrolisala potrosnju finansijskih i materijalnih sredstava racune tekuCih grantova za materijalne troskove blagajnu materijalnih troskova popunjavala statisticke izvjestaje vezano za zaposlenike vodila knjigu ulaznih i izlaznih faktura vodila blagajnicki dnevnik vodila obracun plate toplog obroka karte za prijevoz i drugih davanja za zaposlenike kontrolisala i vrsila dnevne isplate iz blagajne za tekuce namjene vodila evidenciju obustava za zaposlenike i evidenciju minulog rada knjizila sve poslovne promjene obracunavala amortizaciju i revalorizaciju stalnih sredstava vodila propisanu i drugu evidenciju u okviru djelokruga rada Uprave provjeravala otpremnice sa racunima i stvarnim stanjem usaglaSavala stanje glavne knjige sa materijalnim knjigovodstvom i uredno aZurirala dokumentaciju utvrdivala i kontrolisala tacnost knjigovodstvene isprave sa aspekta formalne sustinske i racunske ispravnosti ucestvovala u izradi zavrsnih i periodicnih izvjestaja vodila evidenciju osnovnih sredstava materijala i sitnog inventara pratila stanje raspolozivih finansijskih sredstava za placanje obaveza vrsila pripremu za obracun placa i drugih primanja zaposlenika radila na obracunu i izradi specifikacija za isplatu dodatnih primanja i iste blagovremeno dostavljala nadleznim organima radila na izradi internih knjigovodstvenih isprava (razni obracuni zapisnici itd) starala se 0 ispravnosti rada baze podataka i njenog aZuriranja radila na poslovima odrzavanja racunara pratece racunarske opreme i softvera te instaliranju potrebnih racunarskih programa obavljala poslove unosa i obrade podataka iz djelokruga sluzbe asistirala zaposlenicima u pripremi i izradi izvjestaja informacija analiza i drugih pisanih materijala arhivirala predmete i spise te pripremala ih na uvid istrazivala zahtjeve publike i predlagala najpogodnije obIike i vidove afiramcije programa Filharmonije preduzimala sve potrebne radnje na uspjesnoj prezentaciji i plasmanu programa Filharmonije angaZovala se na pronalazenju sponzora donatora partnera i s1 vrsila sve potrebne poslove oko organizacije projekata u skladu sa nalozima i usmjerenjima Direktora vrsila svu potrebnu korespodenciju za potrebe organizacije projekta po potrebi obavljala poslove medijske promocije projekata Filharmonije

19

informisala javnost 0 nastupima i koncertima Filharmonije putem elektronskih medija i stampe organizovala dolazak posjetilaca koncerata (pozivnice) vrsila prikupljanje i obradu materijala za publikacije obavljala i druge poslove vezane uz osnovne pO nalozima direktora davala nalog za snimanje nabavljanje i presnimavanje audio i video materijala

Orkestar Sarajevske filharmonije obavljao je sljedeee poslove i zadatke

sudjelovao u pripremi i izvodenju svih koncerata operskih i baletskih predstava Narodnog pozorista Sarajevo javnih nastupa gostovanja i snimanja u okviru programa Filharmonije prihvatao muzicku koncepciju dirigenta i postupao po dirigentovim zahtjevima odrzavao repertoar vjezbanjem dolazio na probe koncerte snimanja i nastupe uvjezban pripremao notni materijal prije probe au saradnji sa dirigentom

Pored zakonskih obaveza i obaveza koje proizilaze iz uredbi odluka instrukcija Sarajevska filharmonija je u 20 11godini realizirala poslove koj i su se odnosili na

jacanje materijalno-tenicke opremljenosti kadrovsko-strucnu osposobljenost

IX NACIN OSTV ARIV ANJA SARADNJE SA FEDERALNIM ORGANIMA DRUGIM KANTONlMA OPCINAMA GRADOM OMBUDSMENIMA I DR

U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je svojim aktivnostima ostvarivala saradnju sa raznim organima vlasti relevantnim za unaprjedenje rada Sarajevske filharmonije S obzirom da je obaveza drustvene zajednice da vodi posebnu brigu 0 kulturnom uzdizanju svojih pripadnika unaprjeduje njihov interes za kulturu umjetnicki rad i stvaralaStvo Sarajevska filharmonija je prepoznala potrebu za izgradnjom boljih odnosa saradnje sa svim nivoima vlasti i drugim organima kao ustanova putem koje se taj cilj moze direktno ostvarivati Poveznica izmedu Sarajevske filharmonije i Srednjebosanskog kantona manifestuje se svake godine u okviru manifestacije Dani Ajvatovice koncertima Sarajevske filharmonije u Bugojnu i Travniku lz godine u godinu potvrduje se uspjesna saradnja sa drugim drustvima i ustanovama kulture poput HKD Napredak u okviru organizovanja Bozienog koncerta zatim sa Koncertnom agencijom Sarajevo art zajednickim radom na projektu otvaranja festivala Bascarsijske noei sada vee tradicionalnim Beckim koncertom

20

Posebno je bitno napornenuti saradnju koju Sarajevska filharrnonija irna sa Muzickorn akadernijorn u Sarajevu ucestvujuci na zajednickirn projektirna Sarajevska filharrnonija je potpisnica Sporazurna 0 rnedusobnoj saradnji Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo javnih ustanova kulture sa podrucja Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu prerna kojern irna obavezu da za svaki projekat ornogu6i studentirna besplatno pra6enje svog prograrna te na taj naCin pruzi priliku da i oni prisustvuju koncertirna i rnuzicki se obrazuju Na inicijativu Federalnog Ministarstva kulture i sporta a povodorn obiljezavanja godisnjice stradanja srebrenickih zrtava zajedno sa Operorn Narodnog pozorista izveden je oratorij Srebrenicki inferno Po prvi puta Sarajevska filharrnonija je ostvarila saradnju sa USAID-orn na projektu hurnanitarnog koncerta za djecu sa posebnirn potrebarna i djecu bez roditeljskog staranja Izuzetnirn rezultatorn srnatra se nastavak projekta u kojern Sarajevska filharrnonija ucestvuje zajedno sa Bosanskohercegovacko arnerickorn Akadernijorn urnjetnosti i nauka (BHAAAS) na osnovu kojeg je orkestar upotpunjen sa pet rnladih akadernskih rnuzicara iz SAD koji su obavljali poslove deficitamog kadra ustanove Ostvarena je internacionalno relevantna saradnja sa rnnogirn arnbasadarna stranih zernalja i rnedunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini a prilikorn rada kroz zajednicke projekte i rnedukulturalnu razrnjenu

21

KANTON SARAJEVO MINIST ARSTVO KULTURE I SPORTA

IZVJESTAJ 0 RADU JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA U 2012 GODINI PODNOSILAC SAMRA GULAMOVIC DlREKTORlCA

Godisnji izvjestaj 0 radu JU Sarajevska filharmonija donosi pregled najvaZnijih dostignuca u toj godini ali i pregled buduCih izazova proizaSlih iz stalne potrebe za daljnjirn razvojern tehnickirn poboljsanjirna i ostalirn faktorirna vezanirn za razvoj i uspon orkestra

U protekloj godini izvedeno je 56 programa koji su bili dobro posjeceni kao i organizirani a uz Sarajevsku filharrnoniju nastupali su erninentni urnjetnici iz Bosne i Hercegovine i svijeta Znacajno je spornenuti nastupe svjetski poznatih urnjetnika poput violinistice Alene Baeve i violonceliste Alexandera Buzlova iz Rusije violiniste Cihata Askina iz Turske dirigenata Urosa Lajovica iz Slovenije i Yair Sameta iz SAD-a i rnnogih drugih U 2012 godini Sarajevska filharrnonija se u svorn redovnorn godiSnjern repertoaru oslanjala na izvodenje klasicne rnuzike Svojorn bogatorn izvodackorn aktivnoscu Sarajevska filharrnonija se narnetnula kao prepoznatljiv partner na dornacoj i rnedunarodnoj rnuzickoj sceni

Na rad i aktivnosti Sarajevske filharmonije u 2012 godini dorninantan uticaj irnala su nepovoljna ekonornska kretanja u zernlji a sa druge strane izvrsene su obirnne priprerne za obiljezavanje znacajnog jubileja kojirn ce se proslaviti devedeset godina od osnivanja Sarajevska filharrnonije

Unatoc nepovoljnirn finansijskirn okolnostirna Sarajevska filharrnonija je u potpunosti ostvarila planirane aktivnosti te podigla nivo tehnicke valjanosti orkestra

Poslovanje Sarajevske filharmonije u 2012 godini odvijalo se u skladu sa prihvacenirn programorn rada U nekoliko projekata orkestar je bio partner rnnogirn institucijama (Muzickoj akaderniji SarajevoArt-u Festivalu Sarajevska zirna Fondaciji za Muzicke urnjetnosti te rnnogirn solistirna i dirigentirna)

Kao prirnjer kvaliteta programa kojeg srno ponudili publici najbolje govori pozitivna kritika objavljena u jednorn od najpozntijih casopisa koji prati desavanja u svijetu klasicne rnuzike Gramophone u kojern je autor napisao afirrnativan clanak 0

Koncertu Sarajevske filharmonije odrZanorn u Julu 2012 godine

Jos uvijek srnatramo neophodnirn educiranje i povecavanje broja posjetilaca U proteklorn periodu je vidljiv napredak koji se ogleda u povecanoj posjeti i interesu za koncertne aktivnosti Sarajevske filharmonije Nastavljeni su programi za djecu i planirani su projekti u kojirna ce clanovi orkestra posjecivati skole sa ciljern educiranja najrnadih popularizacije klasicne rnuzike i orkestra Sarajevske filharmonije

Kadrovski problemi su jos uvijek vidljivi bez obzira na pozitivne rezultate ostvarene u saradnji sa Muzickom akademijom u Sarajevu iz koje danas izlaze kadrovi spremni za aktivno ucesce u orkestru VaZno je napomenuti da neki od novih clanova Sarajevske filharmonije imaju sve predospozicije za solisticke nastupe sa orkestrom

Pilot projekat sa Bosanskohercgovacko-americkom akademijom nauka i umjetnosti (BHAAAS) pokazao se izuzetno uspjesnim tako da je nastavljen i u sezoni 2012shy2013 Ovaj projekat podrazumijeva dolazak grupe od pet mladih muzicara iz SAD-a koji nakon polozene audicije u SAD-u Citavu sezonu provode radeci na svim projektima Sarajevske filharmonije Na ovaj nacin se osigurava kontinuiran rad orkestra te prestajemo biti ovisni 0 honorarnim muzicarima iz okruzenja Osim faktora kvaliteta neophodno je istaci da je ovaj nacin angaZiranja deficitarnog kadra finansijski povoljniji za Sarajevsku filharmoniju a samim tim i osnivacu

Muzicki instrumenti koji predstavljaju osnovno sredstvo za rad jos uvijek su u privatnom vlasnistvu muzicara Poduzete su aktivnosti kako bi se omoguCilo servisiranje istih te umanjili licni troskovi vlasnika instrumenata prilikom oddavanja Sarajevska filharmonija ce po prvi put zahvaljujuci grantu odobrenom od strane Vlade Japana trajno rijesiti jedan od najveCih problema u devedesetgodisnjoj historiji orkestra nabavkom svih muzickih instrumenata za orkestar

U protekloj godini su izvrsene sve neophodne radnje kako bi se obiljezilo devedeset godina od formiranja orkestra OgranicavajuCi faktor u pripremnim aktivnostima bio je da je Sarajevska filharmonija raspolagala izuzetno oskudnom arhivom 0 svom djelovanju u proteklih devet decenija Kako bi napravili pozitivan pomak i po ovom pitanju sistematski su pretraZene sve dostupne arhive i na taj nacin prikupljena je dokumentacija koja po prvi put daje sveukupni pregled naSeg ukupnog djelovanja i aktivnosti Pokrenute su i aktivnosti sa ciljem dodatnog brendiranja Sarajevske filharmonije tako sto smo izradili novi logo Sarajevske filhramonije te novu web stranicu koja odgovara potrebama vremena

Sarajevska filharmonija je u 2012 realizovala je 56 programa kako simfonijskih koncerata tako i opeme i baletne programe Svojim radom i rezultatima Sarajevska filharmonija je bez ikakve sumnje pozitivan primjer jayne ustanove koja radi u interesu duhovnog i kultumog razvoja drustva a svojim kvalitetom neosporan lider na kulturnoj sceni Bosne i Hercegovine

U narednom periodu opredjeljenje menadZmenta je da nastavi daljnji razvoJ afirmaciju Sarajevske filharmonije i Kantona Sarajevo

Sarajevo Mart 2013 Samra Gulamovic direktorica

JU Sarajevska f~armonr

IZVJESTAJ 0 RADU UPRA VNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

U toku 2012 godine Upravni odbor Javne ustanove Sarajevska filharmonija djelovao je u sljedecem sastavu Suad Selimovic predsjednik Nedzad Borisic clan Zeljka Andric clan Nazif Borovina clan Arijana Zupcevic clan ispred Ustanove U toku 2012 godine Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija je odrZao ukupno 10 redovnih sjednica i to 09012012 godine 31012012 godine 13022012 godine 02032012 godine 19032012 godine 28032012 godine 14052012 godine 13072012 godine 27092012 godine i 13122012godine Rad Upravnog odbora u toku 2012 godine bazirao se na propisanim ovlastenjima i obavezama koje su izvrsavali clanovi i predsjednik Upravnog odbora Usvojeni su Plan nabavke roba i usluga u 2012 godini Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2011 godinu Plan i program rada za 2012 godinu kao i svi drugi prateCi relevantni izvjestaji (tromjesecni kvartalni a po zahtjevima resomog ministarstva) za cije je usvajanje ovlasten Upravni odbor Ustanove U januaru 2012 godine usljed isteka mandata direktorice JU Sarajevska filharmonija imenovanaje Samra Gulamovic za vrsioca dUZnosti direktora Nakon imenovanja su pokrenute aktivnosti u sklopu procedure za izbor i imenovanje direktora 1U Sarajevska filharmonija a koje su podrazumijevale objavljivanje konkursa u skladu sa Pravilima JU Sarajevska filharrnonija osnivanje Komisije za razmatranje prijava na konkurs obavljanje razgovora sa kandidatima a koje su finalizirane donosenjem odluke 0 imenovanju direktora JU Sarajevska filharrnonija na sjednici odrzanoj 19032012 godine Norrnativne aktivnosti Upravnog odbora u toku 2012 godine su podrazumijevale usvajanje Pravilnika 0 sufinansiranju strucnog usavrsavanja zaposlenika JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Odluke 0 izmjenama i dopunama Pravila JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Pravilnika 0

napredovanju zaposlenika u visi status te donosenje drugih odluka koje proizilaze iz ovlastenja Upravnog odbora Na sjednici odrzanoj 27092012 godine donesena je odluka 0 imenovanju predsjednika i clanova Umjetnickog savjeta JU Sarajevska filharmonija Upravni odbor je u toku 2012 godine rjesavao u drugostepenom postupku zalbe uposlenika kao i blagovremeno odgovarao na sve dopise upucene prema ovom organu upravljanja U decembru 2012 godine Upravni odbor na prijedlog menadzmenta Sarajevske filharmonije donio je odluku 0 cijenama ulaznica za Novogodisnji koncert Raspravljalo se 0 realizovanim projektima u 2012 godini i usvojen generalni plan i program Sarajevske filharrnonije za 2013 godinu Sarajevo Mart 2013 godine

Predsjednik 1pr~g odbora ~ad SClimovic JL r1tL-)

IZVJESTAJ 0 RADU NADZORNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA

ZA 2012 GODINU

Sarajevo Mart 2013 godine

1

Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je u toku 2012 godine radio u sljede6em sastavu

1) Jasmin Terovi6 - predsjednik 2) Muamer Hadzi6 - clan 3) Sanja Svrdlin clan (ispred ustanove)

Nadzorni odbor je radio u okviru zakonom propisane nadleznosti definirane u Pravilima JU Sarajevska filharmmonija Nacin rada odrzavanje sjednica odlucivanje i druga pitanja koja se ticu rada Nadzornog odbora utvrdena su Poslovnikom 0 radu Nadzornog odbora

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija odrzao je 4 sjednice ito

-13012012 god -IX sjednica - 26032012 god - X sjednica - 01102012 god - XI sjednica i - 26122012 god - XII sjednica

Sjednice je vodio i istim predsjedavo Predsjednik Nadzornog odbora Jasmin Terovi6

Na svim sjednicama Nadzorni odbor je radio u punom sazivu izuzev u nekoliko slucajeva kada su pojedini clanovi iz opravdanih razloga odsustvovali uz najavljen izostanak sto je evidentirano u svakom zapisniku sa odrzane sjednice Sve Odluke i Zakljucci su jednoglasno doneseni Kontinuitet rada Nadzornog odbora vidljiv je iz blagovremeno i vjerododstojno sacinjenih zapisnika koji su nakon usvajanja proslijedeni resornom ministarstvu

Aktivnosti Nadzornog odbora u izvjestajnom periodu posebno su bile usmjerene na

1) Analiziranje izvjestaja 0 poslovanju ustanove koji sacinjavaju dole navedeni izvjestaji

a) izvjestaj 0 izvrsenju godisnjeg plana za 2011 god b) izvjestaj 0 ostvarenim prihodima i utrosenim rashodima c) izvjestaj pregleda po analitickim kontima d) izvjestaj popisa stalnih sredstava za rad e) izvjestaj racuna prihoda i rashoda f) izvjestaj iskaza 0 novcanim tokovima

g) izvjestaj bilanasa stanja h) izvjestaj iskaza 0 kapitalnim izdacima i finansiranju i) izvjestaj 0 godisnjem iskazu 0 izvrsenju budzeta j) poseban izvjestaj 0 pla6ama i broju zaposlenih

2) Kvartalno analiziranje 0 finansijskom poslovanju za period od I-III IV-VI i VII-IX

3) Obavljanje nadzora nad upotrebom sredstava za rad i kontinuirano pra6enje poslovanja JU Sarajevska filharmonija

2

4) Uvid u dokumentaciju 0 finansijskom poslovanju (primjena zakona 0 Javnim nabavkama BiH) ito

a) provedenim konkurentskim postupcima b) provedenim direktnim postupcima c) provedenim direktnim postupcima na osnovu odluke

Nakon izvrsenog uvida u Javne nabavke konstatovano je da se prilikom nabavke roba i usluga JU Sarajevska filharmonija pridrzavala svih zakonskih procedura koji nalaze Zakon 0 Javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

5) Izvjestavanje osnivaca upravnog odbora i direktorice 0 rezultatima nadzora u skladu sa zakonskim propisima

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je shodno programu rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 god a u skladu sa propisima kojim je uraden sistem finansijskog poslovanja ustanove pratio aktivnosti programskih zadataka kroz izvjestaje prograrne planove analize i informacije

Zakjucak

U toku kontrole i pregleda u finansijsku i drugu dokumentaciju Nadzorni odborje utvrdio daje finansijsko posovanje Ju Sarajevska filharmonija u skladu sa propisima kojima je regulisana ova oblast - Zakon 0 budietu Zakon 0

racunovodstvenim standardima i Pravilnik 0 radu J U Sarajevska filharmonija

Finansijsko posovanje se odvija u skladu sa zahtjevima 0 racionalnom posovanju Radno pravni status je regulisan u skladu sa propisima te sve isplate prema zaposenicima su izvrsene u skladu sa pravilnikom 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji posova J U Sarajevska filharmonija

U toku 2012 god Nadzorni odborje imao kontinuiranu saradnju sa direktoricom i ovlastenim uposenicima ustanove U izvjestajnom periodu ostvarena je korektna saradnja sa rukovodnim i upravljackim strukturama J U Sarajevska filharmonija a sve u cilju efikasnog i zakonskog rada ustanove Konstatujemo da su se u izvjestajnom periodu Ju Sarajevska filharmonija na celu sa direktoricom Samrom Gulamovi6 sve radnje i aktivnosti obavile bez propusta i primjedbi od strane ovog Nadzornog odbora na racionalan a prije svega zakonit nacin U narednom periodu Nadzorni odbor 6e nastaviti saradnju sa Ministarstvom za kulturu i sport KS upravnim odborom i direktorom J U Sarajevska filharmonija i izvrsavati posove za koje je nadleian

Izvjestaj podnio

Pred sje

3

IZVJESTAJ 0 RADU UMJETNICKOG SA VJET A JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

Umjetnicki savjet Javne ustanove Sarajevska filharmonija u toku 2012 godine djelovao je u sljedecem sastavu Dzevad Sabanagic predsjednik Sakib Lacevic clan Amra Madzarevic clan Adema Pljevljak Krehic clan Mirjana Papic Hrkas clan Nina Granov clan ispred Ustanove U 2012 godini Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je odrzao jednu sjednicu dana 26122012 godine na kojoj je tacka dnevnog reda bila Obiljezavanje 90 godisnjice Sarajevske filharmonije i koncertne aktivnosti u toku 2013 godine Od strane direktorice JU Sarajevska filharmonija predlozeni su termini i programi svih planiranih koncerata tokom 2013 godine Generalni zakljucak Umjetnickog savjeta usvojen na navedenoj sjednici bio je odobravanje predlozene programske koncepcije ciji sadrzaj garantuje kvalitet koji ce se ponuditi publici na koncertima Sarajevske filharmonije i stalnu tedenciju razvoja i unapredivanja orkestra Predlozeni program obiluje nastupima velikih solistickih i dirigentskih imena ciji nastupi ce zacijelo naiCi na veliku zainteresovanost Aktivnosti Umjetnickog savjeta u toku 2012 godine bazirale su se na ovlastenjima predvidenim Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Predsjednik Umjetnickqsavjeta

Dzev~fSabana~i~ 0 J tL~~

IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU GODISNJEG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2012 GODINU

Za realizaciju aktivnosti Plana rada predlozen je Finansijski plan JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu kojim su predvidena sredstva potrebna za realizaciju Plana rada a u skladu sa instrukcijama za izradu zahtjeva za dodjelu sredstava iz budzeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu

Realizacija Plana rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu zavisila je od visine odobrenih budzetskih sredstava broja redovnih koncerata Sarajevske filharmonije broja premijera repriza i redovnih opernih i baletnih predstava Opere i baleta Narodnog pozorista Sarajevo te fluktuacije broja zaposlenih i honorarnih muzicara

Plan rada JU Sarajevska filharmonija bilo je moguce mijenjati dopunjavati po proceduri predvidenoj za njegovo donosenje

OBRAZLOZENJE ostvarenje Finansijskog plana za 2012 godinu

611100 - Bruto Jlate i naknade Odobreno budzetom 96316100 KM Utroseno 102437620 KM Ostvarenje 10636

Iznos izdataka za bruto plate i naknade u iznosu od 102437620 KM odnosi se na broj od 52 zaposlena na kraju 2012 godine Broj zaposlenih je varirao od 52 do 50 zaposlenih tokom godine

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 6121654 KM i zbog togaje premasen budzet

Prema vaZecem Pravilniku 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija predvideno je 104 zaposlenih

Utrosak za bruto plate i naknade radena je na bazi Pravilnika 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija

Potrebno je napomenuti da su zaposlenici JU Sarajevska filharmonije pretezno VSS i VSS i da muzicari predstavljaju deficitarni kadar u BiH

22

611200 - Naknade troskova zaIoslenih Odobreno budzetom 15418500 KM Utroseno 14846358 KM Ostvarenje 9629

Izdaci za naknade (naknade za prijevoz sa posla i na posao naknade za topti obrok tokom rada regres za godisnji odmor otpremnine pomoc u slucaju smrti ili teze invalidnosti porez na dodatna primanja nagrade za rezultate u radu jednokratne pomoci) su radeni na bazi pozitivnih zakonskih propisa i podzakonskih akata kojima se regulise obim navedenih prava

Iznos je utrosen za zaposlene Ciji broj je varirao od 52-50 tokom 2012 godine ana kraju godine je bilo 52 zaposlena

612100 - Doprinosi poslodavca Odobreno budzetom 10122900 KM Utroseno 10765540 KM Ostvarenje 10635

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 642773 KM i zbog toga je premasen budzet

613100 - Putni troskovi Odobreno budzetom 1260000 KM Utroseno 1227442 KM Ostvarenje 9742

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za planom predlozene koncerte i nastupe u 2012 godini

Putni troskovi se uglavnom koriste za gostovanja orkestra van Sarajeva

613300 - Izdaci za komunalne usluge Odobreno budzetom 1030000 KM Utroseno 999940 KM Ostvarenje 9708

Iznos je je bio dovoljan za pokrivanje potrebe u 2012 godini

613400 - Nabavka materijala Odobreno budzetom 2120000 KM Utroseno 1689536 KM Ostvarenje 7970

23

Pored nabavke redovnog kancelarijskog i kompjuterskog materijala neophodnog za normalno administrativno funkcionisanje ustanove veliki dio ove budzetske pozicije utrosena je za nabavku potrosnog materijala (zice kalofonij pakne gumice teku6ine itd) za funkcionisanje orkestra tj instrumenata na kojima orkestarski muzicari sVlraJu

613500 - Izdaci za usluge prijevoza i goriva Odobreno budzetom 770000 KM Utroseno 531416 KM Ostvarenje 6902

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za izdatke za prevoz i gorivo za opsluzivanje planom predlozenih koncerata i nastupa u 2012 godini

613600 - Unajmljivanje imovine i opreme Odobreno budzetom 3000000 KM Utroseno 2448000 KM Ostvarenje 8160

Zbog potrebe da se muzicarima koji za rad u Sarajevskoj filharrnonijij a koji koriste svoje licne instrumente isplati naknada za koristenje odobrena su sredstva za tu namjenu Sklopljeni su ugovori 0 iznajmljivanju instrumenata u iznosu od 6000 KM mjesecno u zavisnosti koliko mjeseci je muzicar koristio licni instrument

613700 - Izdaci za tekuce odrZavanie Odobreno budzetom 380000 KM Utroseno 298860 KM Ostvarenje 7865

Utroseni iznos je u skladu sa potrebama ustanove u 2012 godini i u skladu je sa izvrsenjem ove pozicije prethodnih godina

Sa nabavkom instrumenata u iducoj godini porast ce i potreba za izdacima za tekuce odrzavanje S obzirom da je jedna od ugovomih obaveza za dobivanje donacije u instrumentima od strane Vlade Japana bilo i to da se obezbjedi odrZavanje instrumenata iznos koji je potreban za odrzavanje bi bio oko 1100000 KM

613800 - Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa Odobreno budzetom 160000 KM Utroseno 154954 KM Ostvarenje 9685

Utroseni iznos je u skladu sa pretpostavljenim troskovima bankarskih usluga osiguranja vozila za 2012 godinu

Sa donacijom u instrurnentima od strane Vlade Japana pojavlCe se i potreba za osiguranjem instrumenata te bi u iducoj godini bilo potrebno povecati ovu stavku za 150000 KM

24

613900 - Ugovorene i druge posebne usluge Odobreno budzetom (sa prihodom) 49000000 KM Utroseno 46810727 KM Ostvarenje 9553

Utroseni iznos na osnovu potreba Sarajevske filharmonije za izdacima za ugovorene us luge po raznim osnovama autorski ugovori muzicara solista i dirigenata (cca 31300000 KM sa pripadajuCim porezima) te izdaci za informisanje (cca 168859KM) izdaci za reprezentaciju (gostujuci umjetnici Novogodisnji koktel etc 1242415 KM) izdaci stampanja (2030181 KM) izdaci putne troskove i troskove smjestaja gostuju6ih umjetnika za hostese koncerata te radne i boravisne dozvole zaposlenika stranih drzavljana i ostale nespomenute us luge i daZbine (3580175 KM)

Pretpostavka je bila da kao i svake godine zahtjevani i odobreni iznos budzetskih sredstava nece biti dovoljan kako bi se pokrili troskovi po ovoj budZetskoj poziciji koju veCinom cine autorski honorari potrebni da bi se Plan rada mogao uopste ostvariti te je Sarajevska filharmonija ostvarene prihode (za 2012 godinu planirano je 13000000 KM a ostvareno 10841877 KM) usmjerila na ovaj konto U skladu s tim izvrseno je uskladivanje broja izvodenja koncerata opera i baleta

613900 - MCKOOI (posebna naknada za zastitu od nesreca - plate) Odobreno budzetom 350000 KM Utroseno 331419 KM Ostvarenje 9469

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 20018 KM

821300 - Nabavka oPreme

Nabavka opreme nije bila odobrena u 2012 godini

Prvobitno odobreni ukupni budzet je iznosio 179240000 KM a na kraju godine poslije korekcije budzeta finansijski plan je iznosio 179927500 KM te je povecan za 687500 KM Potrseno je 182541812 KM a premasenje se odnosi na korekciju plata za 2012 godinu koja iznosi 6784445 KM Procentualno izvrsenje budzeta je 10145

DlREKTORlCA mr Samra GUlam~

SARAJ~~~ ILH~~~a~f0lOballt~ ulinJ Sana$) S ~ Jll E V lt

25

Sarajevska filharmonija

U periodu I-XII 2012 godine ostvareni su prihodi kako slijedi u tabeli

PRIHODI IzvrSenje za 2011god Planirani na

pocetku godine 2012

Izmjene rebalansom i preraspodjele

Planirani ukupno na

kraju godine Ostvareni

INDEX ( ) (65)

1 2 3 4 5 6 7

Iz Budzeta Kantona 165183538 166240000 687500 166927500 171731085 10288

Vlastiti prihodi 10691862 13000000 000 13000000 10841877 8340 Iz Budzeta Kantona

za kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakona 0 neratnim

invalidima

UKUPNO 175875400 179240000 687500 179927500 182572962 10147

IUkupno ostvareni prihodi u odnosu na planirane izrazeno u procentima iznosi 101471

Promjena budzetskih sredstava posmatrano po ekonomskim kodovima u odnosu na pocetni budzet za 2012 godinu

IPLAN BUDZETA ZA 2012 POCETAK 2012 KRAJ 2012

611100 96190000 96316100 126100 611200 14790000 15418500 628500 611211 MCA001 3280000 3280000 000 611221 MCA002 8500000 9038500 538500 611224 MCA003 2120000 2120000 000 611225 MCA004 480000 480000 000 611227 MCA005 410000 500000 90000 612100 10100000 10122900 22900 613100 3350000 1260000 -2090000 613300 1030000 1030000 000 613400 2120000 2120000 000 613500 770000 770000 000 613600 3000000 3000000 000 613700 380000 380000 000 613800 160000 160000 000 613900 34000000 36000000 2000000 613900 MCK001 350000 350000 000 821300 000 000 000

166240000 166927500 687500

613900 vastiti llrihod 13000000 10841877 -21581231 179240000 177769377

Page 1 OSTVARENI PRIHODI

Sarajevska filharmonija

U narednoj tabeli prikazani su planirani i utroseni rashodi u periodu I-XII 2012 godine

RASHODI INDEX

( ) (65)

Iz Budzeta Kantona- za

kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakonao neratnim

Ilzvrsenje rashoda u odnosu na odobrena sredstva iz Budzeta i vlastitih sredstva je iznosilo 101451

00 ukupno odobrenih sredstava za tekuce izdatke u odnosu na planirane na kraju godine posmatrano po ekonomskim kodovima ostalo ie neutroseno

611100 bruto place i naknade 134 611200 naknade troskova zaposlenih 572142 612100 doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 133 613100 putni troskovi 32558 613300 izdaci za komunalne usluge 30060 613400 nabavka materijala 430464 613500 usluge prevoza i goriva 238584 613600 unajmljivanje opreme 552000 613700 izdaci za tekuce odrfavanje 81140 613800 izdaci osiguranja i bankarskih usluga 5046 613900 ugovorene usluge 31073 vp 619300 MCKOO1 18581 821300 oprema 000

_ 199191~

U prilogu dostavljamo pregled utroska po ekonomskim kodovima analiticki

Korekcije plata koje je Kanton uracunao su na kontu razgranicenja ostalih rashoda u iznosu od 6784445 KM

Page 2 PLANIRANI I UTROSENI RASHODI

KONTO OPIS Izvjestaj za

2011

Page 3 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Page 4 PREGLED PO ANALlTIGKIM KONTIMA

Page 5 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Sarajevska filharmonija

Ekonomski kod

614000

OPIS

TEKUCIIZDACI ORGANA UPRAVE

UKUPNO ZA POTROSACKU JEDINICU

Izvrsenje za 2011

Plan Budzeta

2012

Izvrsenje budzeta 2012

Iz sredstava liZ ostvarenih kantona vlastitih

prihoda INDEX

Page 6 IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU BUDZETA

3

1- Cl

~ (1)

gshyo

1- o

M1NlSTARSTVO KULtURE I SPORTA Pnejena Sudlen Pwcjmu Blldieh

POtr EkDn SU Odto~l~prihoMBudiet Kuwm SllnJetlf l Od logamp it Btdta jod kDd lIuJitika aU2_ llaquoiuuhRaz Glava OPIS Od KGio SU1lj tll KUItOM SblftjtNon

~I3g 2OJ-~

3(4+5~) 4~tnd 5DQIIAClj4 6 Tnn4ltlr 1

22 02 0002 SARAJEVSKA FlLHARMONIJA

TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400 22 02 0002 611000 Place i naknade troyenkova zaposlenih 1l09800 1l09800 1109800 1109800

02 0002 611100 Bruto pl)ce I naknade 961 900 961900 961900 961900

22 22 22 22

02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002

611200 611211

611221

611224 611225

MCAOO MCAOO2

MCAOOJ MCAOO4

Naknade tr$Kovl zapodenlh

sposla

Naknadc W rcg-s za g~yjis~lji odmor

147900 32800 35000 21200

4800

47900 32800 35000 21200 4800

147900 32800 85000 21200 4800

47900

3pound800 85000 21200 4800

1l

t-lt rcPshyZ N

02 0002 611227 MCAltW 4100 4100 4100 4 100 -lttl 22 02 0002 612000 DOpr1nnsl po$]udavea i onali daprinon 101000 101000 101000 101000 o tTl 22 22 22 22 22 22

02 02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002 0002

61200 613000

61300 613200 613300 613400

u~uge

Putni troSkovi hdliCi za energiju Izdaci za kOfl)unaine unuge Nabavkamaterijrua

0 000 581600

33500

10300 2 200

101000 451600

33500

10300 21200

130000 130000 101000 581600

33500

0300 2 200

01000 581600

33500

10300 21200

~z 1l tTl Pshy

iO Z 20

22 22 22

02 02 02

0002 0002 0002

613500 613600 613700

hdaci za uluge prevoza I gonv~ UnaJrnljlvanje Imcentvme opreme Izdaci za tekuce odrillvanje

7700 30000

3800

7700 30000 3800

7700 3000Q 3800

7700 30000

J800

tTl ltltOz

22 02 0002 613800 Izdaci oSlgunnja bankarsbh usluga i uluga pi Mnog prometa 600 1600 600 600 tTl

22 02 0002 613900 Ugovotene I d-uge pO$cone usluge 470 000 340000 130000 130000 470000 470000 MCKOO I Pcentsebna naknada na dohodak za Z3Stltu 001 pnrodmh I drugih 3500 3500 3500 3500

nepvsoda

UKUPNO 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400

Broj zaposlenih 52 52 52

-l -l

III TEMATSKI DIO

31

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Organ koji je razmatraoldonio propis

Kratak sadrzaj propisa

32

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Organ koji je razmatrao propis

Godisnji finansijski obracun za 2011godinu

JU Sarajevska filharmonija

Februar 2012 godine

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Godisnji finansijski obracun je podnesen za period 01012011-31122011 godine a sastojao se od sljedeCih zavrsnih (godisnjih) izvjestaja racuna prihoda i rashoda bilans a stanja iskaza 0 kapitalnim izdacima i finansiranjuiskaza 0 ostalim finansijskim podacima posebnim podacima 0 placama i broju zaposlenih te godisnjeg iskaza 0 izvrsenju budzeta za 2011 godinu Pravni osnov je Zakon 0 budzetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sluzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 1906) Zakon o ustanovama (Sluzbeni list RBiH br 692 893 1394) Odluka 0 osnivanju JU Sarajevska filharmonija (SlliZbene novine Kantona Sarajevo br 399 -Precisceni tekst i br 31107) Pravila JU Sarajevska filharmonija te Pravilnik 0 finansijskom izvjestavanju i godisnjem obracunu budzeta u Federaciji Bosne i Hercegovine (SlliZbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 1705)

IzvjeStaj 0 radu sa izvjeStajem 0 finansijskom poslovanju ustanove Izvjestajem 0 radu direktora Upravnog odbora i Nadzornog odbora JU Sarajevska fiIharmonija za 2011 godinu

JU Sarajevska filharmonija

Mart 2012 godine

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska flharmonija

5

Kratak sadrzaj

33

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Organ koji je razmatraoldonio propis

Kratak sadrzaj

34

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Izvjestaj 0 radu sa izvjestajem 0 finansijskom poslovanju ustanove izvjestajem 0 radu direktora Upravnog odbora i Nadzomog odbora JU Sarajevska filharmonija za 2011 godinu se podnio za period od 01012011 do 31122011 godine i sadriavao je ocjenu izvrsenJa programa rada i finansijskog poslovanja JU Sarajevska filharmonija a na osnovu Zakona 0 ustanovama (Sluzbeni list RBiH br 692 893 1394) Odluke 0 osnivanju JU Sarajevska filharmonija (Sluzbene novine Kantona Sarajevo br 399 - PreCisceni tekst i 31107 ) Pravila JU Sarajevska filharmonija

Izvjestaj 0 poslovanju - Izvjdtaj 0 izvrsenju Finansijskog plana za 2011 godinu

JU Sarajevska filharmonija

Mart 2012 godine

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Izvjestaj je podnesen za period 01012011 31122011 godine i sadrzavao je sva sredstva predvidena Finansijskim planom za 2011 godinu i njihov utrosak po kontima kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu u skladu sa Zakonom 0

ustanovama (Sluzbeni list RBiH br 692 893 1394) Odlukom 0 osnivanju JU Sarajevska filharmonija (Sluzbene novine Kantona Sarajevo br 399 - Precisceni tekst i 3107) Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Izvjestaj 0 izvrsenju Budzeta Kantona Sarajevo za JU Sarajevska fllharmonija za period 01012012 - 31032012 godine

JU Sarajevska filharmonija

25042012 godine

6

Organ koji je razmatraoldonio propis

Kratak sadrzaj propisa

35

Naziv

Nosilac izrade

Rok za izradu

Organ koji razmatraldonosi propis

Kratak sadrzaj

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Izvjestaj je podnesen za period 01012012 31032012 godine i sadrZavao je planirane i ostvarene prihode i primitke te rash ode i izdatke kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu sa obrazlozenjem koji se odnosi na programske rezultate izvrsenja budzeta Pravni osnov je Zakon 0

budzetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (SlliZbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 1906) i Zakon 0 izvrsavanju budzeta Kantona Sarajevo

Izrada dokumenata okvirnog budzeta za period 2014 - 2016 godine

JU Sarajevska filharmonija

Po zahtjevu instrukciji uputstvu Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Prijedlog finansijskog plana za 2014 godinu i naredne dvije godine sadrzi prihode i primitke po vrstamarashode i izdatke predvidene za trogodiSnji period planirani broj i strukturu zaposlenih za budzetsku godinu i naredne dvije obrazlozenje finansijskog plana plan razvojnih programa po godinama te plan nabavke stalne imovine a prema instrukcijama Ministarstva finansija Kantona Sarajevo Pravni osnov za izradu ovog finansijskog plana je Zakon 0 budzetima u Federaciji Bosne Hercegovine (SlliZbene novine Federacije Bosne Hercegovine broj 1906)

7

36

Naziv Izvjestaj 0 izvdenju Budzeta Kantona Sarajevo za JU Sarajevska fllharmonija za period 01012012 - 30062012 godine

Nosilac izrade JU Sarajevska filharmonija

Datum izrade 25072012 godine

Organ koji razmatraldonosi propis Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija

Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj Izvjestaj je podnesen za period 01012012 30062012 godine i sadrzavao je planirane i ostvarene prihode i primitke te rashode i izdatke kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu sa obrazlozenjem koji se odnosi na programske rezultate izvrsenJa budzeta Pravni osnov je Zakon 0 budzetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sluzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 1906) i Zakon o izvrsavanju budzeta Kantona Sarajevo

37

Naziv Zahtjev za dodjelu sredstava JU Sarajevska fllharmonija iz Budzeta Kantona Sarajevo za 2013 godinu

Nosilac izrade JU Sarajevska filharmonija

Datum izrade 01082012 godine i po zahtjevu Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

Organ koji je donio propis Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj Zahtjev za dodjelu sredstava sadrZavao je plan prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za narednu budzetsku godinu sa odgovarajuCim analizom i obraziozenjem Pravni osnov je sadrZan u Zakonu 0 ustanovama (Sluzbeni list RBiH broj 692 893 1394) Pravilima JU Sarajevska filharmonija instrukcija Zakonu 0

budzetima u Federaciji Bosne Hercegovine (SIuZbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 1906) a prema uputstvu iIi instrukciji Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

8

38

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Organ koji razmatraldonosi propis

Kratak sadrzaj

39

Naziv

Nosilac izrade

Rok

Organ koji je razmatraoldonio propis

Kratak sadriaj

Prijedlog zahtjeva za dodjelu sredstava JU Sarajevska filharmonija za izmjene i dopune Budieta Kantona Sarajevo za 2012 godinu

JU Sarajevska filharmonija

Po zahtjevu instrukciji uputstvu Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Prijedlog zah~eva za dodjelu sredstava sadrfavao je procjenu prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za tekucu budzetsku godinu sa odgovarajucom analizom i obrazlozenjem Pravni osnov je zahtjev instrukcija iIi uputstvo Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

Izvjestaj 0 izvdenju Budieta Kantona Sarajevo za JU Sarajevska filharmonija za period 01012012 - 30092012 godine

JU Sarajevska filharmonija

25102012 godine

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Izvjestaj je podnesen za period 01012012 30092012 godine i sadrzavao je planirane i ostvarene prihode i primitke te rashode i izdatke kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu sa obraziozenjem koji se odnosi na programske rezuitate izvrsenja budzeta Pravni osnov je Zakon 0

budzetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sluzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 19106) Zakon 0 izvrsavanju budzeta Kantona Sarajevo

9

310

Naziv Nacrt Programa rada sa Finansijskim planom JU Sarajevska fIlharmonija za 2013 godinu

Nosilac izrade JU Sarajevska filharmonija

Datum izrade Decembar 2012 godine

Organ koji je razmatrao propis Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija

Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj Nacrt Program rada je iskazan kroz uvodni dio tematski dio normativni dio kontinuirani poslovi kapitalni projekti i finansije u skladu sa Odlukom 0

metodologiji izrade i donosenja programa rada i izvjestaja 0 radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija Zahtjev za dostavom Nacrta programa rada uputila je Vlada Kantona Sarajevo

311

Naziv Plan nabavke roba i usluga za 2012 godinu

Nosilac aktivnosti JU Sarajevska filharmonija

Datum izrade Mart 2012 godine

Organ koji je usvojio propis Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj Organ rukovodenja je SaCtnlO Plan nabavke roba i usluga za 2012 godinu i dostavio ga Upravnom odboru na usvaJanJe Organ rukovodenja tokom godine blagovremeno je donosio Odluke 0 provodenju procedura javnih nabavki u skladu sa raspolozivim finansijskim sredstvima u cilju pravovremenog nabavljanja potrebnih roba i usluga i drugih nabavki neophodnih za funkcioniranje i obavljanje djelatnosti ustanove Pravni osnov je sadrzan u Zakonu 0 Ustanovama (Sluzbeni list RBiH 692 893 1394) Zakonu 0 javnim nabavkama (Sluzbeni glasnik BiHhroj 49104 19105 i 5205) Zakonu 0 budzetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (SIuzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 1906)

10

312

Naziv

Nosilac izrade

Termini izrade

Organ koji je donosio propis

Kratak sadrzaj

313

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Organ koji je donosio propis

Kratak sadrzaj

314

Naziv

Nosilac izrade

Rok

Organ koji razmatraldonosi propis

Mjesecni operativni planovi i programi rada Sarajevska filharmonija

JU Sarajevska filharmonija

Mjesecno

Organ rukovodenja JU Sarajevska filharmonija

Organ rukovodenja utvrduje mjesecni plan i program rada Sarajevske filharmonije

Tromjesecni operativni planovi i programi rada Sarajevska fllharmonija

JU Sarajevska filharmonija

Tromjesecno

Organ rukovodenja JU Sarajevska filharmonija

Organ rukovodenja utvrduje projekciju tromjesecnih troskova

Priprema materijala i organizacija sjednica organa upravljanja i organa kontrole poslovanja ustanove

JU Sarajevska filharmonija

Tokom godine

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

11

Kratak sadrzaj Organ upravljanja i organ kontrole poslovanja je pennanentno tokom godine odrzavao sjednice na kojima su se razmatrala pitanja iz djelokruga rada ovih organa JU Sarajevska filharrnonija je obezbjedila uslove za rad ovih organa i vrsila pravovremenu pripremu materijala i organizaciju sjednica a na osnovu Zakona 0 ustanovarna (Sluzbeni list RBiH br 692 893 1394) Odluke 0 osnivanju JU Sarajevska filharrnonija (Slutbene novine Kantona Sarajevo br 399 - PreCis6eni tekst i 31107) i Pravila JU Sarajevska filhannonija

315

Naziv Saradnja sa medijima i drustvena promocija rada i aktivnosti Sarajevske filharmonije

Nosilac aktivnosti Organ rukovodenja JU Sarajevska filharrnonija

Rok Tokom godine

Organ kojije razmatrao propis Organ rukovodenja JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj U cilju promocije rada JU Sarajevska filharrnonija direktor i zaposlenici koje je ovlastio direktor ostvarivali su saradnju sa pisanim i elektronskim medijima davali obavjestenja 0 sadrZajima rada koji se provode u Sarajevskoj filhannoniji organizovali susrete i druge oblike saradnje sa medijima prigodne za prezentaciju i promociju rada Sarajevske filharrnonije

IV KAPITALNI PROJEKTI

Javna ustanova Sarajevska filharmonija u 2012 godini nije imala planiranih kapitalnih projekata

V OCJENA STANJA I POSTIGNUTm REZULTATA

Plan i program rada za 2012 godinu podrazurnijevao je realizaciju ukupno 54 projekta od cega 21 redovni koncert 21 opersku predstavu i 12 baletskih predstava U odnosu na predlozeni plan a u okviru odobrenih budzetskih sredstava i ostvarenih vlastitih prihoda Javna ustanova Sarajevska filharrnonija je uspjela ostvariti realizaciju od ukupno 56 projekata od cega 24 redovna koncerta Sarajevske

12

filharmonije 21 operska predstava i 8 baletnih Pored navedenih Sarajevska filharmonija je u 3 projekta - koncerta ucestvovala zajedno sa Operom Narodnog pozorista Sarajevo Posjeta na koncertima Sarajevske filharmonije u toku 2012 godine bila je zadovoljavajuca Koncerte Sarajevske filharmonije posjeti10 je ukupno 12200 posjetilaca od cega se izdvajaju koncerti u Zetri (3000 posjetilaca) gostovanje na Festivalu Ajvatovica 2012 (2 koncerta po 150 posjetilaca) te gostovanje u Jajcu (160 pos j etilaca) U 2012 godini Sarajevska filharmonija je u kontekstu utvrdene strategije plana i razvoja Kantona Sarajevo a koju je utvrdila Vlada Kantona Sarajevo unaprijedila saradnju na polju povezivanja sa kulturnim centrima drugih bosanskohercegovackih gradova Kao i svake godine Sarajevska filharmonija je uspjesno nastavila saradnju sa gradovima Bugojnom Travnikom te u okviru propagiranja djecijih programa i klasicne muzike za najmlade sa odrzala koncert u Jajcu u sklopu Festivala Pozorisne igre U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je ostvarila saradnju sa fondacijom MAF te ucestvovala na 18 SVEM odrzavsi dva izuzetno posjecena koncerta Takode u saradnji sa istom fondacijom odrzan je i koncert poznate svjetske dive Denyse Graves Nastavila se uspjesna saradnja i sa Muzickom akademijom Sarajevo koncertnom agencijom Sarajevo art kao i nastavila saradnja sa osnovnim i srednjim skolama sirom Kantona Sarajevo s ciljem popularizacije klasicne muzike medu mladima Usvajanjem smjernica i nacelnih stavova Skupstine i Vlade Kantona Sarajevo Sarajevska filharmonija je blagovremeno pristupala realizaciji istih i na taj naCin unaprijedila svoju djelatnost

VI PROGRAMSKA ORIJENTACIJA

U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je realizovala planiranu program sku koncepciju te u okviru raspolozivih budzetskih sredstava nastojala 8to vise obogatiti i prosiriti program sku koncepciju svojih aktivnosti Kako se u proteklom periodu pokazala izuzetno velika zainteresovanost za programe namijenjene djeci osnovnog i srednjeg obrazovanja cilj Sarajevske filharmonije je i u narednom periodu nastaviti sa slicnim programima i na taj naCin ostvariti dvostruki cilj ostvariti raznovrsnost programskih projekata klasicne muzike kao i na svojevrstan nacin poboljsati i pribliziti klasicnu muziku mladoj populaciji Iako se Sarajevska filharmonija konstantno suocava sa problemom deficitarnog kadra nastojati ce u okviru programske koncepcije u narednom periodu ostvariti i pruiiti publici 8to zahtjevnija i serioznija muzicka djela a u saradnji sa istaknutim gostujucim umjetnicima

VII KONTINUIRANI POSLOVI

Kontinuirani poslovi su se odnosili na redovne poslove i zadatke iz djelokruga rada JU Sarajevska filharmonija koji su se provodili kroz redovan rad organizacionih jedinica u okviru ustanove a cija je realizacija bila planirana za 2012 godinu Realizacija planiranih projekata ostvarena je kako slijedi

13

Datum Koncert Opera Balet

l 12012012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonie 2 24012012 Carmen 3 28012012 La traviata 4 31012012 Meu amor-

Carmen 5 02022012 JeZeva kuca 6 11022012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonie

7 15022012 Carmen 8 24022012 Redovni koncerl

Sarajevske filharmonije

9 28022012 La traviata 10 02032012 JeZeva kuca

1200 saIl 11 02032012 Jeieva kuca

1400 saIl 12 08032012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonie

I 13 10032012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonie za decu I 14 14032012 RayokampGianni

Schicchi

1

15 29032012 Damas

I

kamelijama Premiera

16middot1 30032012 i Dama s I

kamelijama Repriza I

17 03042012 I Redovni koncert ISarajevske

filharmonije za cjecu 1300 sati

18 I 03042012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za cjecu 1430 sali

19 25042012 Evgenij Onjegin Premiera

20 26042012 Evgenij Onjegin Repriza I

21 30042012 Damas kamelijama

Repriza II I

14

22 04052012 Damas kamelijama u okviru Dana

Kantona Sarajevo

23 09052012 Koncert Sarajevske filharmonije i Opere Narodnog pozorista

Sarajevo - SVEM 24 10052012 Koncert Sarajevske

filharmonije i Opere Narodnog pozorista

Sarajevo - SVEM 25 IS052012 Koncert Sarajevske

filharmonije i Muzicke akademije

Sarajevo 26 23052012 Evgenij Onjegin

Repriza II 27 25052012 Coppeia 2S 29052012 La traviata 29 04062012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonije

30 06062012 Koncert Sarajevske filharmonije za djecu

~ostovanje u Jajcu 31 11062012 Koncert Sarajevske

filharmonije u Bugojnu

Ajvatovica 2012 32 11062012 Koncert Sarajevske

filharmonije u Travniku

Ajvatovica 2012 33 13062012 MeuAmor-

Carmen 34 22062012 Evgenij Onjegin

35 26062012 Jezeva kuca gostovanje Sibenik

36 01072012 Koncert Sarajevske

bull

filharmonije Bascarsijske noCi

2012

37 09072012 Koncert Sarajevske filharmonije i Opere Narodnog pozorista

- Srebrenicki inferno 3S lS072012 Ramazanski koncert

Sarajevske filharmonije

15

39 08092012 Koncert Sarajevske filharmonije

Simjonija prijateljstva Zetra

40 12092012 Koncert Opere Narodnog

pozoristashyotvaranje operske sezone 2012113

41 21092012 Koncert Sarajevske filharmonijeshy

otvaranje koncertne sezone 2012113

42 11102012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije 43 13102012 Carmen 44 16102012 Koncert Opere

Narodnog pozorisla

Najljepse arije 45 20102012 KoncertSarajevske

filharmonije i MAF -Denyce Graves

46 09112012 Alma Premijera 147 10112012 Alma Repriza I

48 13112012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za djecu 1300 sati

49 13112012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za djecu 1430 sati

50 15112012 Pepeljuga 51 23112012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonije

52 27112012 Alma 53 08122012 Jeieva kuca 54 13122012 Bozieni koncert

Sarajevske filharmonije

55 21122012 Humanitarni koncert Sarajevske

filharmonije i USAID~a za djecu sa posebnim potrebama

56 31122012 Novogodisnji koncert Sarajevske

filharmonije

16

VIII UNUTRASNJA ORGANIZACIJA KADROVSKA I MATERIJALNA OSPOSOBLJENOST

Organ upravljanja u Sarajevskoj filharmoniji je Upravni odbor Ciji je naCin izbora sastav i nadleznosti odreden odredbama Zakona 0 ministarskim vladinim i drugim imenovanjima (Sluzbene novine FBiH broj 1203) Zakona 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Organ kontrole poslovanja u Sarajevskoj filharmoniji je Nadzorni odbor ciji je nacin izbora sastav i nadleznosti odreden odredbama Zakona 0 ministarskim vladinim i drugim imenovanjima Zakona 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Organ rukovodenja u Sarajevskoj filharmoniji je Direktor ciji je izbor imenovanje i razljesenje duznosti regulisan Zakonom 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

U cilju sto uCinkovitijeg ostvarenja djelatnosti Sarajevske filharmonije trenutno su uspostavljene dvije organizacione jedinice ito

bull Uprava Sarajevske filharmonije bull Orkestar Sarajevske filharmonije

U skladu sa Zakonom i Pravilima JU Sarajevska filharmonija je angazovala i vanjske saradnike usljed deficitamosti kadra i nemogucnosti otvaranja novih radnih mjesta

U Sarajevskoj filharmoniji je formirano strucno i savjetodavno tjelo Umjetnicki savjet Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je savjetodavno tijelo koje je pratilo ostvarivanje programa rada Sarajevske filharmonije i kao savjetodavni organ direktora i Upravnog odbora Umjetnicki savjet je izvrsavao svoje obaveze u skladu sa Zakonom 0 pozorisnoj djelatnosti kako slijedi

- razmatrao predlozenu umjetnicku koncepciju koju je kreirao direktor JU Sarajevska

filharmonija ana osnovu aplikacija od strane istaknutih umjetnika - razmatrao predlozeni godisnji repertoarski plan i estetski ga vrednovao - razmatrao plan gostovanja i ucesca na festivalima koji je predlagao direktor

JU Sarajevska filharmonija

Zaposleni strucni kadar u organizacionoj jedinici Uprava Sarajevske filharmonije saCinjavaju

bull Visi strucni saradnik za finansije bull Visi strucni saradnik za propagandu bull Strucni saradnik za pravne poslove bull Strucni saradnik za propagandu bull DTP tehnicar bull Tehnicki sekretar

17

Instrumentar bull Notni arhivar

Uprava Sarajevske filharmonije obavljala je sljedece poslove i zadatke

obavljala normativno-pravne kadrovske personalne poslove radila na izradi akata kojima se regulisu odnosi pitanja u Sarajevskoj filharmoniji proucavala organizaciju rada Sarajevske filharmonije i predlagala mjere za njeno unaprijedenje ucestvovala u izradi kadrovskih planova i radila na njihovom provodenju davala pravna misljenja pri donosenju odluka i pruzala pravnu pomoc organu rukovodenja upravljanja i kontrole poslovanja pripremala sjednice Upravnog i Nadzornog odbora pratila rad na sjednicama pruiala pravnu pomoc pri donosenju odluka i zakljucaka te pratila izvrsavanje istih obavljala sve pravne poslove vezane za prijem raspored i ostvarivanje prava zaposlenika iz radnog odnosa radila na izradi ugovora i rjesenja koja se odnose na zasnivanje radnog odnosa rasporedivanje na radna mjesta i druga pismena vezana za radnoshypravni status zaposlenika uspostavljala dokumentacioni materijal iz radnih odnosa uspostavljala i vodila maticnu knjigu zaposlenika personalna dosijea i druge dokumentacione materijale potrebne za vodenje kadrovske evidencije Sarajevske filharmonije starala se 0 zastiti na radu ostvarivala saradnju sa svim organima institucijama organizacijama i zajednicama u cilju obezbjedenja raznih vidova saradnje radila na arhiviranju akata i dokumenata i vodila arhivsku knjigu primala otvarala i zavodila pristiglu postu u arhivsku knjigushyprotokol cuvala i rukovala sa pecatom i stambiljem Sarajevske filharmonije i vodila knjigu istih vrsila administrativno-tehnicke poslove za direktora Sarajevske filharmonije primala sredivala i cuvala materijale upucene direktoru vrsila pripremu i dostavu poste unutar Sarajevske filharmonije vanjsku dostavu poste na nivou Kantona kontrolisala ulaz i izlaz zaposlenika korisnika usluga posjetilaca i gostiju Sarajevske filharmonije i vodila evidenciju 0 navedenom brinula 0 zgradi i inventaru te sastavljala zabiljeske 0 svim promjenama vezanim za stanje objekta imovine i sredstava vrsila i druge poslove u okviru administrativne opste i tehnicke djelatnosti Sarajevske filharmonije izradivala plan rada i izvjestaj 0 radu sluzbe radila na izvrsenju poslova i zadataka u oblasti racunovodstvenoshymaterijalnih poslova te izradi prijedloga godisnjeg finansijskog plana pratila i analizirala izvrsenje plana prihoda i primitaka rashoda i izdataka 0 cemu redovno i na vrijeme obavjestavala direktora

18

0

izradivala godisnje i periodicne planove nabavki materijalnoshytehnickih sredstava i usluga neophodnih za funkcioniranje ustanove te na vrijeme organizovala i provodila procedure nabavki u skladu sa zakonom radila na izradi periodicnih izvjestaja i zavrsnog racuna materijalno-finansijskom poslovanju i izvrsenju budzeta pratila i kontrolisala potrosnju finansijskih i materijalnih sredstava racune tekuCih grantova za materijalne troskove blagajnu materijalnih troskova popunjavala statisticke izvjestaje vezano za zaposlenike vodila knjigu ulaznih i izlaznih faktura vodila blagajnicki dnevnik vodila obracun plate toplog obroka karte za prijevoz i drugih davanja za zaposlenike kontrolisala i vrsila dnevne isplate iz blagajne za tekuce namjene vodila evidenciju obustava za zaposlenike i evidenciju minulog rada knjizila sve poslovne promjene obracunavala amortizaciju i revalorizaciju stalnih sredstava vodila propisanu i drugu evidenciju u okviru djelokruga rada Uprave provjeravala otpremnice sa racunima i stvarnim stanjem usaglaSavala stanje glavne knjige sa materijalnim knjigovodstvom i uredno aZurirala dokumentaciju utvrdivala i kontrolisala tacnost knjigovodstvene isprave sa aspekta formalne sustinske i racunske ispravnosti ucestvovala u izradi zavrsnih i periodicnih izvjestaja vodila evidenciju osnovnih sredstava materijala i sitnog inventara pratila stanje raspolozivih finansijskih sredstava za placanje obaveza vrsila pripremu za obracun placa i drugih primanja zaposlenika radila na obracunu i izradi specifikacija za isplatu dodatnih primanja i iste blagovremeno dostavljala nadleznim organima radila na izradi internih knjigovodstvenih isprava (razni obracuni zapisnici itd) starala se 0 ispravnosti rada baze podataka i njenog aZuriranja radila na poslovima odrzavanja racunara pratece racunarske opreme i softvera te instaliranju potrebnih racunarskih programa obavljala poslove unosa i obrade podataka iz djelokruga sluzbe asistirala zaposlenicima u pripremi i izradi izvjestaja informacija analiza i drugih pisanih materijala arhivirala predmete i spise te pripremala ih na uvid istrazivala zahtjeve publike i predlagala najpogodnije obIike i vidove afiramcije programa Filharmonije preduzimala sve potrebne radnje na uspjesnoj prezentaciji i plasmanu programa Filharmonije angaZovala se na pronalazenju sponzora donatora partnera i s1 vrsila sve potrebne poslove oko organizacije projekata u skladu sa nalozima i usmjerenjima Direktora vrsila svu potrebnu korespodenciju za potrebe organizacije projekta po potrebi obavljala poslove medijske promocije projekata Filharmonije

19

informisala javnost 0 nastupima i koncertima Filharmonije putem elektronskih medija i stampe organizovala dolazak posjetilaca koncerata (pozivnice) vrsila prikupljanje i obradu materijala za publikacije obavljala i druge poslove vezane uz osnovne pO nalozima direktora davala nalog za snimanje nabavljanje i presnimavanje audio i video materijala

Orkestar Sarajevske filharmonije obavljao je sljedeee poslove i zadatke

sudjelovao u pripremi i izvodenju svih koncerata operskih i baletskih predstava Narodnog pozorista Sarajevo javnih nastupa gostovanja i snimanja u okviru programa Filharmonije prihvatao muzicku koncepciju dirigenta i postupao po dirigentovim zahtjevima odrzavao repertoar vjezbanjem dolazio na probe koncerte snimanja i nastupe uvjezban pripremao notni materijal prije probe au saradnji sa dirigentom

Pored zakonskih obaveza i obaveza koje proizilaze iz uredbi odluka instrukcija Sarajevska filharmonija je u 20 11godini realizirala poslove koj i su se odnosili na

jacanje materijalno-tenicke opremljenosti kadrovsko-strucnu osposobljenost

IX NACIN OSTV ARIV ANJA SARADNJE SA FEDERALNIM ORGANIMA DRUGIM KANTONlMA OPCINAMA GRADOM OMBUDSMENIMA I DR

U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je svojim aktivnostima ostvarivala saradnju sa raznim organima vlasti relevantnim za unaprjedenje rada Sarajevske filharmonije S obzirom da je obaveza drustvene zajednice da vodi posebnu brigu 0 kulturnom uzdizanju svojih pripadnika unaprjeduje njihov interes za kulturu umjetnicki rad i stvaralaStvo Sarajevska filharmonija je prepoznala potrebu za izgradnjom boljih odnosa saradnje sa svim nivoima vlasti i drugim organima kao ustanova putem koje se taj cilj moze direktno ostvarivati Poveznica izmedu Sarajevske filharmonije i Srednjebosanskog kantona manifestuje se svake godine u okviru manifestacije Dani Ajvatovice koncertima Sarajevske filharmonije u Bugojnu i Travniku lz godine u godinu potvrduje se uspjesna saradnja sa drugim drustvima i ustanovama kulture poput HKD Napredak u okviru organizovanja Bozienog koncerta zatim sa Koncertnom agencijom Sarajevo art zajednickim radom na projektu otvaranja festivala Bascarsijske noei sada vee tradicionalnim Beckim koncertom

20

Posebno je bitno napornenuti saradnju koju Sarajevska filharrnonija irna sa Muzickorn akadernijorn u Sarajevu ucestvujuci na zajednickirn projektirna Sarajevska filharrnonija je potpisnica Sporazurna 0 rnedusobnoj saradnji Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo javnih ustanova kulture sa podrucja Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu prerna kojern irna obavezu da za svaki projekat ornogu6i studentirna besplatno pra6enje svog prograrna te na taj naCin pruzi priliku da i oni prisustvuju koncertirna i rnuzicki se obrazuju Na inicijativu Federalnog Ministarstva kulture i sporta a povodorn obiljezavanja godisnjice stradanja srebrenickih zrtava zajedno sa Operorn Narodnog pozorista izveden je oratorij Srebrenicki inferno Po prvi puta Sarajevska filharrnonija je ostvarila saradnju sa USAID-orn na projektu hurnanitarnog koncerta za djecu sa posebnirn potrebarna i djecu bez roditeljskog staranja Izuzetnirn rezultatorn srnatra se nastavak projekta u kojern Sarajevska filharrnonija ucestvuje zajedno sa Bosanskohercegovacko arnerickorn Akadernijorn urnjetnosti i nauka (BHAAAS) na osnovu kojeg je orkestar upotpunjen sa pet rnladih akadernskih rnuzicara iz SAD koji su obavljali poslove deficitamog kadra ustanove Ostvarena je internacionalno relevantna saradnja sa rnnogirn arnbasadarna stranih zernalja i rnedunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini a prilikorn rada kroz zajednicke projekte i rnedukulturalnu razrnjenu

21

KANTON SARAJEVO MINIST ARSTVO KULTURE I SPORTA

IZVJESTAJ 0 RADU JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA U 2012 GODINI PODNOSILAC SAMRA GULAMOVIC DlREKTORlCA

Godisnji izvjestaj 0 radu JU Sarajevska filharmonija donosi pregled najvaZnijih dostignuca u toj godini ali i pregled buduCih izazova proizaSlih iz stalne potrebe za daljnjirn razvojern tehnickirn poboljsanjirna i ostalirn faktorirna vezanirn za razvoj i uspon orkestra

U protekloj godini izvedeno je 56 programa koji su bili dobro posjeceni kao i organizirani a uz Sarajevsku filharrnoniju nastupali su erninentni urnjetnici iz Bosne i Hercegovine i svijeta Znacajno je spornenuti nastupe svjetski poznatih urnjetnika poput violinistice Alene Baeve i violonceliste Alexandera Buzlova iz Rusije violiniste Cihata Askina iz Turske dirigenata Urosa Lajovica iz Slovenije i Yair Sameta iz SAD-a i rnnogih drugih U 2012 godini Sarajevska filharrnonija se u svorn redovnorn godiSnjern repertoaru oslanjala na izvodenje klasicne rnuzike Svojorn bogatorn izvodackorn aktivnoscu Sarajevska filharrnonija se narnetnula kao prepoznatljiv partner na dornacoj i rnedunarodnoj rnuzickoj sceni

Na rad i aktivnosti Sarajevske filharmonije u 2012 godini dorninantan uticaj irnala su nepovoljna ekonornska kretanja u zernlji a sa druge strane izvrsene su obirnne priprerne za obiljezavanje znacajnog jubileja kojirn ce se proslaviti devedeset godina od osnivanja Sarajevska filharrnonije

Unatoc nepovoljnirn finansijskirn okolnostirna Sarajevska filharrnonija je u potpunosti ostvarila planirane aktivnosti te podigla nivo tehnicke valjanosti orkestra

Poslovanje Sarajevske filharmonije u 2012 godini odvijalo se u skladu sa prihvacenirn programorn rada U nekoliko projekata orkestar je bio partner rnnogirn institucijama (Muzickoj akaderniji SarajevoArt-u Festivalu Sarajevska zirna Fondaciji za Muzicke urnjetnosti te rnnogirn solistirna i dirigentirna)

Kao prirnjer kvaliteta programa kojeg srno ponudili publici najbolje govori pozitivna kritika objavljena u jednorn od najpozntijih casopisa koji prati desavanja u svijetu klasicne rnuzike Gramophone u kojern je autor napisao afirrnativan clanak 0

Koncertu Sarajevske filharmonije odrZanorn u Julu 2012 godine

Jos uvijek srnatramo neophodnirn educiranje i povecavanje broja posjetilaca U proteklorn periodu je vidljiv napredak koji se ogleda u povecanoj posjeti i interesu za koncertne aktivnosti Sarajevske filharmonije Nastavljeni su programi za djecu i planirani su projekti u kojirna ce clanovi orkestra posjecivati skole sa ciljern educiranja najrnadih popularizacije klasicne rnuzike i orkestra Sarajevske filharmonije

Kadrovski problemi su jos uvijek vidljivi bez obzira na pozitivne rezultate ostvarene u saradnji sa Muzickom akademijom u Sarajevu iz koje danas izlaze kadrovi spremni za aktivno ucesce u orkestru VaZno je napomenuti da neki od novih clanova Sarajevske filharmonije imaju sve predospozicije za solisticke nastupe sa orkestrom

Pilot projekat sa Bosanskohercgovacko-americkom akademijom nauka i umjetnosti (BHAAAS) pokazao se izuzetno uspjesnim tako da je nastavljen i u sezoni 2012shy2013 Ovaj projekat podrazumijeva dolazak grupe od pet mladih muzicara iz SAD-a koji nakon polozene audicije u SAD-u Citavu sezonu provode radeci na svim projektima Sarajevske filharmonije Na ovaj nacin se osigurava kontinuiran rad orkestra te prestajemo biti ovisni 0 honorarnim muzicarima iz okruzenja Osim faktora kvaliteta neophodno je istaci da je ovaj nacin angaZiranja deficitarnog kadra finansijski povoljniji za Sarajevsku filharmoniju a samim tim i osnivacu

Muzicki instrumenti koji predstavljaju osnovno sredstvo za rad jos uvijek su u privatnom vlasnistvu muzicara Poduzete su aktivnosti kako bi se omoguCilo servisiranje istih te umanjili licni troskovi vlasnika instrumenata prilikom oddavanja Sarajevska filharmonija ce po prvi put zahvaljujuci grantu odobrenom od strane Vlade Japana trajno rijesiti jedan od najveCih problema u devedesetgodisnjoj historiji orkestra nabavkom svih muzickih instrumenata za orkestar

U protekloj godini su izvrsene sve neophodne radnje kako bi se obiljezilo devedeset godina od formiranja orkestra OgranicavajuCi faktor u pripremnim aktivnostima bio je da je Sarajevska filharmonija raspolagala izuzetno oskudnom arhivom 0 svom djelovanju u proteklih devet decenija Kako bi napravili pozitivan pomak i po ovom pitanju sistematski su pretraZene sve dostupne arhive i na taj nacin prikupljena je dokumentacija koja po prvi put daje sveukupni pregled naSeg ukupnog djelovanja i aktivnosti Pokrenute su i aktivnosti sa ciljem dodatnog brendiranja Sarajevske filharmonije tako sto smo izradili novi logo Sarajevske filhramonije te novu web stranicu koja odgovara potrebama vremena

Sarajevska filharmonija je u 2012 realizovala je 56 programa kako simfonijskih koncerata tako i opeme i baletne programe Svojim radom i rezultatima Sarajevska filharmonija je bez ikakve sumnje pozitivan primjer jayne ustanove koja radi u interesu duhovnog i kultumog razvoja drustva a svojim kvalitetom neosporan lider na kulturnoj sceni Bosne i Hercegovine

U narednom periodu opredjeljenje menadZmenta je da nastavi daljnji razvoJ afirmaciju Sarajevske filharmonije i Kantona Sarajevo

Sarajevo Mart 2013 Samra Gulamovic direktorica

JU Sarajevska f~armonr

IZVJESTAJ 0 RADU UPRA VNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

U toku 2012 godine Upravni odbor Javne ustanove Sarajevska filharmonija djelovao je u sljedecem sastavu Suad Selimovic predsjednik Nedzad Borisic clan Zeljka Andric clan Nazif Borovina clan Arijana Zupcevic clan ispred Ustanove U toku 2012 godine Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija je odrZao ukupno 10 redovnih sjednica i to 09012012 godine 31012012 godine 13022012 godine 02032012 godine 19032012 godine 28032012 godine 14052012 godine 13072012 godine 27092012 godine i 13122012godine Rad Upravnog odbora u toku 2012 godine bazirao se na propisanim ovlastenjima i obavezama koje su izvrsavali clanovi i predsjednik Upravnog odbora Usvojeni su Plan nabavke roba i usluga u 2012 godini Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2011 godinu Plan i program rada za 2012 godinu kao i svi drugi prateCi relevantni izvjestaji (tromjesecni kvartalni a po zahtjevima resomog ministarstva) za cije je usvajanje ovlasten Upravni odbor Ustanove U januaru 2012 godine usljed isteka mandata direktorice JU Sarajevska filharmonija imenovanaje Samra Gulamovic za vrsioca dUZnosti direktora Nakon imenovanja su pokrenute aktivnosti u sklopu procedure za izbor i imenovanje direktora 1U Sarajevska filharmonija a koje su podrazumijevale objavljivanje konkursa u skladu sa Pravilima JU Sarajevska filharrnonija osnivanje Komisije za razmatranje prijava na konkurs obavljanje razgovora sa kandidatima a koje su finalizirane donosenjem odluke 0 imenovanju direktora JU Sarajevska filharrnonija na sjednici odrzanoj 19032012 godine Norrnativne aktivnosti Upravnog odbora u toku 2012 godine su podrazumijevale usvajanje Pravilnika 0 sufinansiranju strucnog usavrsavanja zaposlenika JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Odluke 0 izmjenama i dopunama Pravila JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Pravilnika 0

napredovanju zaposlenika u visi status te donosenje drugih odluka koje proizilaze iz ovlastenja Upravnog odbora Na sjednici odrzanoj 27092012 godine donesena je odluka 0 imenovanju predsjednika i clanova Umjetnickog savjeta JU Sarajevska filharmonija Upravni odbor je u toku 2012 godine rjesavao u drugostepenom postupku zalbe uposlenika kao i blagovremeno odgovarao na sve dopise upucene prema ovom organu upravljanja U decembru 2012 godine Upravni odbor na prijedlog menadzmenta Sarajevske filharmonije donio je odluku 0 cijenama ulaznica za Novogodisnji koncert Raspravljalo se 0 realizovanim projektima u 2012 godini i usvojen generalni plan i program Sarajevske filharrnonije za 2013 godinu Sarajevo Mart 2013 godine

Predsjednik 1pr~g odbora ~ad SClimovic JL r1tL-)

IZVJESTAJ 0 RADU NADZORNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA

ZA 2012 GODINU

Sarajevo Mart 2013 godine

1

Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je u toku 2012 godine radio u sljede6em sastavu

1) Jasmin Terovi6 - predsjednik 2) Muamer Hadzi6 - clan 3) Sanja Svrdlin clan (ispred ustanove)

Nadzorni odbor je radio u okviru zakonom propisane nadleznosti definirane u Pravilima JU Sarajevska filharmmonija Nacin rada odrzavanje sjednica odlucivanje i druga pitanja koja se ticu rada Nadzornog odbora utvrdena su Poslovnikom 0 radu Nadzornog odbora

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija odrzao je 4 sjednice ito

-13012012 god -IX sjednica - 26032012 god - X sjednica - 01102012 god - XI sjednica i - 26122012 god - XII sjednica

Sjednice je vodio i istim predsjedavo Predsjednik Nadzornog odbora Jasmin Terovi6

Na svim sjednicama Nadzorni odbor je radio u punom sazivu izuzev u nekoliko slucajeva kada su pojedini clanovi iz opravdanih razloga odsustvovali uz najavljen izostanak sto je evidentirano u svakom zapisniku sa odrzane sjednice Sve Odluke i Zakljucci su jednoglasno doneseni Kontinuitet rada Nadzornog odbora vidljiv je iz blagovremeno i vjerododstojno sacinjenih zapisnika koji su nakon usvajanja proslijedeni resornom ministarstvu

Aktivnosti Nadzornog odbora u izvjestajnom periodu posebno su bile usmjerene na

1) Analiziranje izvjestaja 0 poslovanju ustanove koji sacinjavaju dole navedeni izvjestaji

a) izvjestaj 0 izvrsenju godisnjeg plana za 2011 god b) izvjestaj 0 ostvarenim prihodima i utrosenim rashodima c) izvjestaj pregleda po analitickim kontima d) izvjestaj popisa stalnih sredstava za rad e) izvjestaj racuna prihoda i rashoda f) izvjestaj iskaza 0 novcanim tokovima

g) izvjestaj bilanasa stanja h) izvjestaj iskaza 0 kapitalnim izdacima i finansiranju i) izvjestaj 0 godisnjem iskazu 0 izvrsenju budzeta j) poseban izvjestaj 0 pla6ama i broju zaposlenih

2) Kvartalno analiziranje 0 finansijskom poslovanju za period od I-III IV-VI i VII-IX

3) Obavljanje nadzora nad upotrebom sredstava za rad i kontinuirano pra6enje poslovanja JU Sarajevska filharmonija

2

4) Uvid u dokumentaciju 0 finansijskom poslovanju (primjena zakona 0 Javnim nabavkama BiH) ito

a) provedenim konkurentskim postupcima b) provedenim direktnim postupcima c) provedenim direktnim postupcima na osnovu odluke

Nakon izvrsenog uvida u Javne nabavke konstatovano je da se prilikom nabavke roba i usluga JU Sarajevska filharmonija pridrzavala svih zakonskih procedura koji nalaze Zakon 0 Javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

5) Izvjestavanje osnivaca upravnog odbora i direktorice 0 rezultatima nadzora u skladu sa zakonskim propisima

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je shodno programu rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 god a u skladu sa propisima kojim je uraden sistem finansijskog poslovanja ustanove pratio aktivnosti programskih zadataka kroz izvjestaje prograrne planove analize i informacije

Zakjucak

U toku kontrole i pregleda u finansijsku i drugu dokumentaciju Nadzorni odborje utvrdio daje finansijsko posovanje Ju Sarajevska filharmonija u skladu sa propisima kojima je regulisana ova oblast - Zakon 0 budietu Zakon 0

racunovodstvenim standardima i Pravilnik 0 radu J U Sarajevska filharmonija

Finansijsko posovanje se odvija u skladu sa zahtjevima 0 racionalnom posovanju Radno pravni status je regulisan u skladu sa propisima te sve isplate prema zaposenicima su izvrsene u skladu sa pravilnikom 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji posova J U Sarajevska filharmonija

U toku 2012 god Nadzorni odborje imao kontinuiranu saradnju sa direktoricom i ovlastenim uposenicima ustanove U izvjestajnom periodu ostvarena je korektna saradnja sa rukovodnim i upravljackim strukturama J U Sarajevska filharmonija a sve u cilju efikasnog i zakonskog rada ustanove Konstatujemo da su se u izvjestajnom periodu Ju Sarajevska filharmonija na celu sa direktoricom Samrom Gulamovi6 sve radnje i aktivnosti obavile bez propusta i primjedbi od strane ovog Nadzornog odbora na racionalan a prije svega zakonit nacin U narednom periodu Nadzorni odbor 6e nastaviti saradnju sa Ministarstvom za kulturu i sport KS upravnim odborom i direktorom J U Sarajevska filharmonija i izvrsavati posove za koje je nadleian

Izvjestaj podnio

Pred sje

3

IZVJESTAJ 0 RADU UMJETNICKOG SA VJET A JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

Umjetnicki savjet Javne ustanove Sarajevska filharmonija u toku 2012 godine djelovao je u sljedecem sastavu Dzevad Sabanagic predsjednik Sakib Lacevic clan Amra Madzarevic clan Adema Pljevljak Krehic clan Mirjana Papic Hrkas clan Nina Granov clan ispred Ustanove U 2012 godini Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je odrzao jednu sjednicu dana 26122012 godine na kojoj je tacka dnevnog reda bila Obiljezavanje 90 godisnjice Sarajevske filharmonije i koncertne aktivnosti u toku 2013 godine Od strane direktorice JU Sarajevska filharmonija predlozeni su termini i programi svih planiranih koncerata tokom 2013 godine Generalni zakljucak Umjetnickog savjeta usvojen na navedenoj sjednici bio je odobravanje predlozene programske koncepcije ciji sadrzaj garantuje kvalitet koji ce se ponuditi publici na koncertima Sarajevske filharmonije i stalnu tedenciju razvoja i unapredivanja orkestra Predlozeni program obiluje nastupima velikih solistickih i dirigentskih imena ciji nastupi ce zacijelo naiCi na veliku zainteresovanost Aktivnosti Umjetnickog savjeta u toku 2012 godine bazirale su se na ovlastenjima predvidenim Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Predsjednik Umjetnickqsavjeta

Dzev~fSabana~i~ 0 J tL~~

IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU GODISNJEG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2012 GODINU

Za realizaciju aktivnosti Plana rada predlozen je Finansijski plan JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu kojim su predvidena sredstva potrebna za realizaciju Plana rada a u skladu sa instrukcijama za izradu zahtjeva za dodjelu sredstava iz budzeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu

Realizacija Plana rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu zavisila je od visine odobrenih budzetskih sredstava broja redovnih koncerata Sarajevske filharmonije broja premijera repriza i redovnih opernih i baletnih predstava Opere i baleta Narodnog pozorista Sarajevo te fluktuacije broja zaposlenih i honorarnih muzicara

Plan rada JU Sarajevska filharmonija bilo je moguce mijenjati dopunjavati po proceduri predvidenoj za njegovo donosenje

OBRAZLOZENJE ostvarenje Finansijskog plana za 2012 godinu

611100 - Bruto Jlate i naknade Odobreno budzetom 96316100 KM Utroseno 102437620 KM Ostvarenje 10636

Iznos izdataka za bruto plate i naknade u iznosu od 102437620 KM odnosi se na broj od 52 zaposlena na kraju 2012 godine Broj zaposlenih je varirao od 52 do 50 zaposlenih tokom godine

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 6121654 KM i zbog togaje premasen budzet

Prema vaZecem Pravilniku 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija predvideno je 104 zaposlenih

Utrosak za bruto plate i naknade radena je na bazi Pravilnika 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija

Potrebno je napomenuti da su zaposlenici JU Sarajevska filharmonije pretezno VSS i VSS i da muzicari predstavljaju deficitarni kadar u BiH

22

611200 - Naknade troskova zaIoslenih Odobreno budzetom 15418500 KM Utroseno 14846358 KM Ostvarenje 9629

Izdaci za naknade (naknade za prijevoz sa posla i na posao naknade za topti obrok tokom rada regres za godisnji odmor otpremnine pomoc u slucaju smrti ili teze invalidnosti porez na dodatna primanja nagrade za rezultate u radu jednokratne pomoci) su radeni na bazi pozitivnih zakonskih propisa i podzakonskih akata kojima se regulise obim navedenih prava

Iznos je utrosen za zaposlene Ciji broj je varirao od 52-50 tokom 2012 godine ana kraju godine je bilo 52 zaposlena

612100 - Doprinosi poslodavca Odobreno budzetom 10122900 KM Utroseno 10765540 KM Ostvarenje 10635

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 642773 KM i zbog toga je premasen budzet

613100 - Putni troskovi Odobreno budzetom 1260000 KM Utroseno 1227442 KM Ostvarenje 9742

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za planom predlozene koncerte i nastupe u 2012 godini

Putni troskovi se uglavnom koriste za gostovanja orkestra van Sarajeva

613300 - Izdaci za komunalne usluge Odobreno budzetom 1030000 KM Utroseno 999940 KM Ostvarenje 9708

Iznos je je bio dovoljan za pokrivanje potrebe u 2012 godini

613400 - Nabavka materijala Odobreno budzetom 2120000 KM Utroseno 1689536 KM Ostvarenje 7970

23

Pored nabavke redovnog kancelarijskog i kompjuterskog materijala neophodnog za normalno administrativno funkcionisanje ustanove veliki dio ove budzetske pozicije utrosena je za nabavku potrosnog materijala (zice kalofonij pakne gumice teku6ine itd) za funkcionisanje orkestra tj instrumenata na kojima orkestarski muzicari sVlraJu

613500 - Izdaci za usluge prijevoza i goriva Odobreno budzetom 770000 KM Utroseno 531416 KM Ostvarenje 6902

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za izdatke za prevoz i gorivo za opsluzivanje planom predlozenih koncerata i nastupa u 2012 godini

613600 - Unajmljivanje imovine i opreme Odobreno budzetom 3000000 KM Utroseno 2448000 KM Ostvarenje 8160

Zbog potrebe da se muzicarima koji za rad u Sarajevskoj filharrnonijij a koji koriste svoje licne instrumente isplati naknada za koristenje odobrena su sredstva za tu namjenu Sklopljeni su ugovori 0 iznajmljivanju instrumenata u iznosu od 6000 KM mjesecno u zavisnosti koliko mjeseci je muzicar koristio licni instrument

613700 - Izdaci za tekuce odrZavanie Odobreno budzetom 380000 KM Utroseno 298860 KM Ostvarenje 7865

Utroseni iznos je u skladu sa potrebama ustanove u 2012 godini i u skladu je sa izvrsenjem ove pozicije prethodnih godina

Sa nabavkom instrumenata u iducoj godini porast ce i potreba za izdacima za tekuce odrzavanje S obzirom da je jedna od ugovomih obaveza za dobivanje donacije u instrumentima od strane Vlade Japana bilo i to da se obezbjedi odrZavanje instrumenata iznos koji je potreban za odrzavanje bi bio oko 1100000 KM

613800 - Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa Odobreno budzetom 160000 KM Utroseno 154954 KM Ostvarenje 9685

Utroseni iznos je u skladu sa pretpostavljenim troskovima bankarskih usluga osiguranja vozila za 2012 godinu

Sa donacijom u instrurnentima od strane Vlade Japana pojavlCe se i potreba za osiguranjem instrumenata te bi u iducoj godini bilo potrebno povecati ovu stavku za 150000 KM

24

613900 - Ugovorene i druge posebne usluge Odobreno budzetom (sa prihodom) 49000000 KM Utroseno 46810727 KM Ostvarenje 9553

Utroseni iznos na osnovu potreba Sarajevske filharmonije za izdacima za ugovorene us luge po raznim osnovama autorski ugovori muzicara solista i dirigenata (cca 31300000 KM sa pripadajuCim porezima) te izdaci za informisanje (cca 168859KM) izdaci za reprezentaciju (gostujuci umjetnici Novogodisnji koktel etc 1242415 KM) izdaci stampanja (2030181 KM) izdaci putne troskove i troskove smjestaja gostuju6ih umjetnika za hostese koncerata te radne i boravisne dozvole zaposlenika stranih drzavljana i ostale nespomenute us luge i daZbine (3580175 KM)

Pretpostavka je bila da kao i svake godine zahtjevani i odobreni iznos budzetskih sredstava nece biti dovoljan kako bi se pokrili troskovi po ovoj budZetskoj poziciji koju veCinom cine autorski honorari potrebni da bi se Plan rada mogao uopste ostvariti te je Sarajevska filharmonija ostvarene prihode (za 2012 godinu planirano je 13000000 KM a ostvareno 10841877 KM) usmjerila na ovaj konto U skladu s tim izvrseno je uskladivanje broja izvodenja koncerata opera i baleta

613900 - MCKOOI (posebna naknada za zastitu od nesreca - plate) Odobreno budzetom 350000 KM Utroseno 331419 KM Ostvarenje 9469

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 20018 KM

821300 - Nabavka oPreme

Nabavka opreme nije bila odobrena u 2012 godini

Prvobitno odobreni ukupni budzet je iznosio 179240000 KM a na kraju godine poslije korekcije budzeta finansijski plan je iznosio 179927500 KM te je povecan za 687500 KM Potrseno je 182541812 KM a premasenje se odnosi na korekciju plata za 2012 godinu koja iznosi 6784445 KM Procentualno izvrsenje budzeta je 10145

DlREKTORlCA mr Samra GUlam~

SARAJ~~~ ILH~~~a~f0lOballt~ ulinJ Sana$) S ~ Jll E V lt

25

Sarajevska filharmonija

U periodu I-XII 2012 godine ostvareni su prihodi kako slijedi u tabeli

PRIHODI IzvrSenje za 2011god Planirani na

pocetku godine 2012

Izmjene rebalansom i preraspodjele

Planirani ukupno na

kraju godine Ostvareni

INDEX ( ) (65)

1 2 3 4 5 6 7

Iz Budzeta Kantona 165183538 166240000 687500 166927500 171731085 10288

Vlastiti prihodi 10691862 13000000 000 13000000 10841877 8340 Iz Budzeta Kantona

za kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakona 0 neratnim

invalidima

UKUPNO 175875400 179240000 687500 179927500 182572962 10147

IUkupno ostvareni prihodi u odnosu na planirane izrazeno u procentima iznosi 101471

Promjena budzetskih sredstava posmatrano po ekonomskim kodovima u odnosu na pocetni budzet za 2012 godinu

IPLAN BUDZETA ZA 2012 POCETAK 2012 KRAJ 2012

611100 96190000 96316100 126100 611200 14790000 15418500 628500 611211 MCA001 3280000 3280000 000 611221 MCA002 8500000 9038500 538500 611224 MCA003 2120000 2120000 000 611225 MCA004 480000 480000 000 611227 MCA005 410000 500000 90000 612100 10100000 10122900 22900 613100 3350000 1260000 -2090000 613300 1030000 1030000 000 613400 2120000 2120000 000 613500 770000 770000 000 613600 3000000 3000000 000 613700 380000 380000 000 613800 160000 160000 000 613900 34000000 36000000 2000000 613900 MCK001 350000 350000 000 821300 000 000 000

166240000 166927500 687500

613900 vastiti llrihod 13000000 10841877 -21581231 179240000 177769377

Page 1 OSTVARENI PRIHODI

Sarajevska filharmonija

U narednoj tabeli prikazani su planirani i utroseni rashodi u periodu I-XII 2012 godine

RASHODI INDEX

( ) (65)

Iz Budzeta Kantona- za

kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakonao neratnim

Ilzvrsenje rashoda u odnosu na odobrena sredstva iz Budzeta i vlastitih sredstva je iznosilo 101451

00 ukupno odobrenih sredstava za tekuce izdatke u odnosu na planirane na kraju godine posmatrano po ekonomskim kodovima ostalo ie neutroseno

611100 bruto place i naknade 134 611200 naknade troskova zaposlenih 572142 612100 doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 133 613100 putni troskovi 32558 613300 izdaci za komunalne usluge 30060 613400 nabavka materijala 430464 613500 usluge prevoza i goriva 238584 613600 unajmljivanje opreme 552000 613700 izdaci za tekuce odrfavanje 81140 613800 izdaci osiguranja i bankarskih usluga 5046 613900 ugovorene usluge 31073 vp 619300 MCKOO1 18581 821300 oprema 000

_ 199191~

U prilogu dostavljamo pregled utroska po ekonomskim kodovima analiticki

Korekcije plata koje je Kanton uracunao su na kontu razgranicenja ostalih rashoda u iznosu od 6784445 KM

Page 2 PLANIRANI I UTROSENI RASHODI

KONTO OPIS Izvjestaj za

2011

Page 3 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Page 4 PREGLED PO ANALlTIGKIM KONTIMA

Page 5 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Sarajevska filharmonija

Ekonomski kod

614000

OPIS

TEKUCIIZDACI ORGANA UPRAVE

UKUPNO ZA POTROSACKU JEDINICU

Izvrsenje za 2011

Plan Budzeta

2012

Izvrsenje budzeta 2012

Iz sredstava liZ ostvarenih kantona vlastitih

prihoda INDEX

Page 6 IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU BUDZETA

3

1- Cl

~ (1)

gshyo

1- o

M1NlSTARSTVO KULtURE I SPORTA Pnejena Sudlen Pwcjmu Blldieh

POtr EkDn SU Odto~l~prihoMBudiet Kuwm SllnJetlf l Od logamp it Btdta jod kDd lIuJitika aU2_ llaquoiuuhRaz Glava OPIS Od KGio SU1lj tll KUItOM SblftjtNon

~I3g 2OJ-~

3(4+5~) 4~tnd 5DQIIAClj4 6 Tnn4ltlr 1

22 02 0002 SARAJEVSKA FlLHARMONIJA

TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400 22 02 0002 611000 Place i naknade troyenkova zaposlenih 1l09800 1l09800 1109800 1109800

02 0002 611100 Bruto pl)ce I naknade 961 900 961900 961900 961900

22 22 22 22

02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002

611200 611211

611221

611224 611225

MCAOO MCAOO2

MCAOOJ MCAOO4

Naknade tr$Kovl zapodenlh

sposla

Naknadc W rcg-s za g~yjis~lji odmor

147900 32800 35000 21200

4800

47900 32800 35000 21200 4800

147900 32800 85000 21200 4800

47900

3pound800 85000 21200 4800

1l

t-lt rcPshyZ N

02 0002 611227 MCAltW 4100 4100 4100 4 100 -lttl 22 02 0002 612000 DOpr1nnsl po$]udavea i onali daprinon 101000 101000 101000 101000 o tTl 22 22 22 22 22 22

02 02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002 0002

61200 613000

61300 613200 613300 613400

u~uge

Putni troSkovi hdliCi za energiju Izdaci za kOfl)unaine unuge Nabavkamaterijrua

0 000 581600

33500

10300 2 200

101000 451600

33500

10300 21200

130000 130000 101000 581600

33500

0300 2 200

01000 581600

33500

10300 21200

~z 1l tTl Pshy

iO Z 20

22 22 22

02 02 02

0002 0002 0002

613500 613600 613700

hdaci za uluge prevoza I gonv~ UnaJrnljlvanje Imcentvme opreme Izdaci za tekuce odrillvanje

7700 30000

3800

7700 30000 3800

7700 3000Q 3800

7700 30000

J800

tTl ltltOz

22 02 0002 613800 Izdaci oSlgunnja bankarsbh usluga i uluga pi Mnog prometa 600 1600 600 600 tTl

22 02 0002 613900 Ugovotene I d-uge pO$cone usluge 470 000 340000 130000 130000 470000 470000 MCKOO I Pcentsebna naknada na dohodak za Z3Stltu 001 pnrodmh I drugih 3500 3500 3500 3500

nepvsoda

UKUPNO 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400

Broj zaposlenih 52 52 52

-l -l

Kratak sadrzaj

33

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Organ koji je razmatraoldonio propis

Kratak sadrzaj

34

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Izvjestaj 0 radu sa izvjestajem 0 finansijskom poslovanju ustanove izvjestajem 0 radu direktora Upravnog odbora i Nadzomog odbora JU Sarajevska filharmonija za 2011 godinu se podnio za period od 01012011 do 31122011 godine i sadriavao je ocjenu izvrsenJa programa rada i finansijskog poslovanja JU Sarajevska filharmonija a na osnovu Zakona 0 ustanovama (Sluzbeni list RBiH br 692 893 1394) Odluke 0 osnivanju JU Sarajevska filharmonija (Sluzbene novine Kantona Sarajevo br 399 - PreCisceni tekst i 31107 ) Pravila JU Sarajevska filharmonija

Izvjestaj 0 poslovanju - Izvjdtaj 0 izvrsenju Finansijskog plana za 2011 godinu

JU Sarajevska filharmonija

Mart 2012 godine

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Izvjestaj je podnesen za period 01012011 31122011 godine i sadrzavao je sva sredstva predvidena Finansijskim planom za 2011 godinu i njihov utrosak po kontima kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu u skladu sa Zakonom 0

ustanovama (Sluzbeni list RBiH br 692 893 1394) Odlukom 0 osnivanju JU Sarajevska filharmonija (Sluzbene novine Kantona Sarajevo br 399 - Precisceni tekst i 3107) Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Izvjestaj 0 izvrsenju Budzeta Kantona Sarajevo za JU Sarajevska fllharmonija za period 01012012 - 31032012 godine

JU Sarajevska filharmonija

25042012 godine

6

Organ koji je razmatraoldonio propis

Kratak sadrzaj propisa

35

Naziv

Nosilac izrade

Rok za izradu

Organ koji razmatraldonosi propis

Kratak sadrzaj

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Izvjestaj je podnesen za period 01012012 31032012 godine i sadrZavao je planirane i ostvarene prihode i primitke te rash ode i izdatke kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu sa obrazlozenjem koji se odnosi na programske rezultate izvrsenja budzeta Pravni osnov je Zakon 0

budzetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (SlliZbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 1906) i Zakon 0 izvrsavanju budzeta Kantona Sarajevo

Izrada dokumenata okvirnog budzeta za period 2014 - 2016 godine

JU Sarajevska filharmonija

Po zahtjevu instrukciji uputstvu Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Prijedlog finansijskog plana za 2014 godinu i naredne dvije godine sadrzi prihode i primitke po vrstamarashode i izdatke predvidene za trogodiSnji period planirani broj i strukturu zaposlenih za budzetsku godinu i naredne dvije obrazlozenje finansijskog plana plan razvojnih programa po godinama te plan nabavke stalne imovine a prema instrukcijama Ministarstva finansija Kantona Sarajevo Pravni osnov za izradu ovog finansijskog plana je Zakon 0 budzetima u Federaciji Bosne Hercegovine (SlliZbene novine Federacije Bosne Hercegovine broj 1906)

7

36

Naziv Izvjestaj 0 izvdenju Budzeta Kantona Sarajevo za JU Sarajevska fllharmonija za period 01012012 - 30062012 godine

Nosilac izrade JU Sarajevska filharmonija

Datum izrade 25072012 godine

Organ koji razmatraldonosi propis Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija

Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj Izvjestaj je podnesen za period 01012012 30062012 godine i sadrzavao je planirane i ostvarene prihode i primitke te rashode i izdatke kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu sa obrazlozenjem koji se odnosi na programske rezultate izvrsenJa budzeta Pravni osnov je Zakon 0 budzetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sluzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 1906) i Zakon o izvrsavanju budzeta Kantona Sarajevo

37

Naziv Zahtjev za dodjelu sredstava JU Sarajevska fllharmonija iz Budzeta Kantona Sarajevo za 2013 godinu

Nosilac izrade JU Sarajevska filharmonija

Datum izrade 01082012 godine i po zahtjevu Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

Organ koji je donio propis Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj Zahtjev za dodjelu sredstava sadrZavao je plan prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za narednu budzetsku godinu sa odgovarajuCim analizom i obraziozenjem Pravni osnov je sadrZan u Zakonu 0 ustanovama (Sluzbeni list RBiH broj 692 893 1394) Pravilima JU Sarajevska filharmonija instrukcija Zakonu 0

budzetima u Federaciji Bosne Hercegovine (SIuZbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 1906) a prema uputstvu iIi instrukciji Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

8

38

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Organ koji razmatraldonosi propis

Kratak sadrzaj

39

Naziv

Nosilac izrade

Rok

Organ koji je razmatraoldonio propis

Kratak sadriaj

Prijedlog zahtjeva za dodjelu sredstava JU Sarajevska filharmonija za izmjene i dopune Budieta Kantona Sarajevo za 2012 godinu

JU Sarajevska filharmonija

Po zahtjevu instrukciji uputstvu Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Prijedlog zah~eva za dodjelu sredstava sadrfavao je procjenu prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za tekucu budzetsku godinu sa odgovarajucom analizom i obrazlozenjem Pravni osnov je zahtjev instrukcija iIi uputstvo Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

Izvjestaj 0 izvdenju Budieta Kantona Sarajevo za JU Sarajevska filharmonija za period 01012012 - 30092012 godine

JU Sarajevska filharmonija

25102012 godine

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Izvjestaj je podnesen za period 01012012 30092012 godine i sadrzavao je planirane i ostvarene prihode i primitke te rashode i izdatke kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu sa obraziozenjem koji se odnosi na programske rezuitate izvrsenja budzeta Pravni osnov je Zakon 0

budzetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sluzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 19106) Zakon 0 izvrsavanju budzeta Kantona Sarajevo

9

310

Naziv Nacrt Programa rada sa Finansijskim planom JU Sarajevska fIlharmonija za 2013 godinu

Nosilac izrade JU Sarajevska filharmonija

Datum izrade Decembar 2012 godine

Organ koji je razmatrao propis Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija

Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj Nacrt Program rada je iskazan kroz uvodni dio tematski dio normativni dio kontinuirani poslovi kapitalni projekti i finansije u skladu sa Odlukom 0

metodologiji izrade i donosenja programa rada i izvjestaja 0 radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija Zahtjev za dostavom Nacrta programa rada uputila je Vlada Kantona Sarajevo

311

Naziv Plan nabavke roba i usluga za 2012 godinu

Nosilac aktivnosti JU Sarajevska filharmonija

Datum izrade Mart 2012 godine

Organ koji je usvojio propis Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj Organ rukovodenja je SaCtnlO Plan nabavke roba i usluga za 2012 godinu i dostavio ga Upravnom odboru na usvaJanJe Organ rukovodenja tokom godine blagovremeno je donosio Odluke 0 provodenju procedura javnih nabavki u skladu sa raspolozivim finansijskim sredstvima u cilju pravovremenog nabavljanja potrebnih roba i usluga i drugih nabavki neophodnih za funkcioniranje i obavljanje djelatnosti ustanove Pravni osnov je sadrzan u Zakonu 0 Ustanovama (Sluzbeni list RBiH 692 893 1394) Zakonu 0 javnim nabavkama (Sluzbeni glasnik BiHhroj 49104 19105 i 5205) Zakonu 0 budzetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (SIuzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 1906)

10

312

Naziv

Nosilac izrade

Termini izrade

Organ koji je donosio propis

Kratak sadrzaj

313

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Organ koji je donosio propis

Kratak sadrzaj

314

Naziv

Nosilac izrade

Rok

Organ koji razmatraldonosi propis

Mjesecni operativni planovi i programi rada Sarajevska filharmonija

JU Sarajevska filharmonija

Mjesecno

Organ rukovodenja JU Sarajevska filharmonija

Organ rukovodenja utvrduje mjesecni plan i program rada Sarajevske filharmonije

Tromjesecni operativni planovi i programi rada Sarajevska fllharmonija

JU Sarajevska filharmonija

Tromjesecno

Organ rukovodenja JU Sarajevska filharmonija

Organ rukovodenja utvrduje projekciju tromjesecnih troskova

Priprema materijala i organizacija sjednica organa upravljanja i organa kontrole poslovanja ustanove

JU Sarajevska filharmonija

Tokom godine

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

11

Kratak sadrzaj Organ upravljanja i organ kontrole poslovanja je pennanentno tokom godine odrzavao sjednice na kojima su se razmatrala pitanja iz djelokruga rada ovih organa JU Sarajevska filharrnonija je obezbjedila uslove za rad ovih organa i vrsila pravovremenu pripremu materijala i organizaciju sjednica a na osnovu Zakona 0 ustanovarna (Sluzbeni list RBiH br 692 893 1394) Odluke 0 osnivanju JU Sarajevska filharrnonija (Slutbene novine Kantona Sarajevo br 399 - PreCis6eni tekst i 31107) i Pravila JU Sarajevska filhannonija

315

Naziv Saradnja sa medijima i drustvena promocija rada i aktivnosti Sarajevske filharmonije

Nosilac aktivnosti Organ rukovodenja JU Sarajevska filharrnonija

Rok Tokom godine

Organ kojije razmatrao propis Organ rukovodenja JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj U cilju promocije rada JU Sarajevska filharrnonija direktor i zaposlenici koje je ovlastio direktor ostvarivali su saradnju sa pisanim i elektronskim medijima davali obavjestenja 0 sadrZajima rada koji se provode u Sarajevskoj filhannoniji organizovali susrete i druge oblike saradnje sa medijima prigodne za prezentaciju i promociju rada Sarajevske filharrnonije

IV KAPITALNI PROJEKTI

Javna ustanova Sarajevska filharmonija u 2012 godini nije imala planiranih kapitalnih projekata

V OCJENA STANJA I POSTIGNUTm REZULTATA

Plan i program rada za 2012 godinu podrazurnijevao je realizaciju ukupno 54 projekta od cega 21 redovni koncert 21 opersku predstavu i 12 baletskih predstava U odnosu na predlozeni plan a u okviru odobrenih budzetskih sredstava i ostvarenih vlastitih prihoda Javna ustanova Sarajevska filharrnonija je uspjela ostvariti realizaciju od ukupno 56 projekata od cega 24 redovna koncerta Sarajevske

12

filharmonije 21 operska predstava i 8 baletnih Pored navedenih Sarajevska filharmonija je u 3 projekta - koncerta ucestvovala zajedno sa Operom Narodnog pozorista Sarajevo Posjeta na koncertima Sarajevske filharmonije u toku 2012 godine bila je zadovoljavajuca Koncerte Sarajevske filharmonije posjeti10 je ukupno 12200 posjetilaca od cega se izdvajaju koncerti u Zetri (3000 posjetilaca) gostovanje na Festivalu Ajvatovica 2012 (2 koncerta po 150 posjetilaca) te gostovanje u Jajcu (160 pos j etilaca) U 2012 godini Sarajevska filharmonija je u kontekstu utvrdene strategije plana i razvoja Kantona Sarajevo a koju je utvrdila Vlada Kantona Sarajevo unaprijedila saradnju na polju povezivanja sa kulturnim centrima drugih bosanskohercegovackih gradova Kao i svake godine Sarajevska filharmonija je uspjesno nastavila saradnju sa gradovima Bugojnom Travnikom te u okviru propagiranja djecijih programa i klasicne muzike za najmlade sa odrzala koncert u Jajcu u sklopu Festivala Pozorisne igre U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je ostvarila saradnju sa fondacijom MAF te ucestvovala na 18 SVEM odrzavsi dva izuzetno posjecena koncerta Takode u saradnji sa istom fondacijom odrzan je i koncert poznate svjetske dive Denyse Graves Nastavila se uspjesna saradnja i sa Muzickom akademijom Sarajevo koncertnom agencijom Sarajevo art kao i nastavila saradnja sa osnovnim i srednjim skolama sirom Kantona Sarajevo s ciljem popularizacije klasicne muzike medu mladima Usvajanjem smjernica i nacelnih stavova Skupstine i Vlade Kantona Sarajevo Sarajevska filharmonija je blagovremeno pristupala realizaciji istih i na taj naCin unaprijedila svoju djelatnost

VI PROGRAMSKA ORIJENTACIJA

U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je realizovala planiranu program sku koncepciju te u okviru raspolozivih budzetskih sredstava nastojala 8to vise obogatiti i prosiriti program sku koncepciju svojih aktivnosti Kako se u proteklom periodu pokazala izuzetno velika zainteresovanost za programe namijenjene djeci osnovnog i srednjeg obrazovanja cilj Sarajevske filharmonije je i u narednom periodu nastaviti sa slicnim programima i na taj naCin ostvariti dvostruki cilj ostvariti raznovrsnost programskih projekata klasicne muzike kao i na svojevrstan nacin poboljsati i pribliziti klasicnu muziku mladoj populaciji Iako se Sarajevska filharmonija konstantno suocava sa problemom deficitarnog kadra nastojati ce u okviru programske koncepcije u narednom periodu ostvariti i pruiiti publici 8to zahtjevnija i serioznija muzicka djela a u saradnji sa istaknutim gostujucim umjetnicima

VII KONTINUIRANI POSLOVI

Kontinuirani poslovi su se odnosili na redovne poslove i zadatke iz djelokruga rada JU Sarajevska filharmonija koji su se provodili kroz redovan rad organizacionih jedinica u okviru ustanove a cija je realizacija bila planirana za 2012 godinu Realizacija planiranih projekata ostvarena je kako slijedi

13

Datum Koncert Opera Balet

l 12012012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonie 2 24012012 Carmen 3 28012012 La traviata 4 31012012 Meu amor-

Carmen 5 02022012 JeZeva kuca 6 11022012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonie

7 15022012 Carmen 8 24022012 Redovni koncerl

Sarajevske filharmonije

9 28022012 La traviata 10 02032012 JeZeva kuca

1200 saIl 11 02032012 Jeieva kuca

1400 saIl 12 08032012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonie

I 13 10032012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonie za decu I 14 14032012 RayokampGianni

Schicchi

1

15 29032012 Damas

I

kamelijama Premiera

16middot1 30032012 i Dama s I

kamelijama Repriza I

17 03042012 I Redovni koncert ISarajevske

filharmonije za cjecu 1300 sati

18 I 03042012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za cjecu 1430 sali

19 25042012 Evgenij Onjegin Premiera

20 26042012 Evgenij Onjegin Repriza I

21 30042012 Damas kamelijama

Repriza II I

14

22 04052012 Damas kamelijama u okviru Dana

Kantona Sarajevo

23 09052012 Koncert Sarajevske filharmonije i Opere Narodnog pozorista

Sarajevo - SVEM 24 10052012 Koncert Sarajevske

filharmonije i Opere Narodnog pozorista

Sarajevo - SVEM 25 IS052012 Koncert Sarajevske

filharmonije i Muzicke akademije

Sarajevo 26 23052012 Evgenij Onjegin

Repriza II 27 25052012 Coppeia 2S 29052012 La traviata 29 04062012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonije

30 06062012 Koncert Sarajevske filharmonije za djecu

~ostovanje u Jajcu 31 11062012 Koncert Sarajevske

filharmonije u Bugojnu

Ajvatovica 2012 32 11062012 Koncert Sarajevske

filharmonije u Travniku

Ajvatovica 2012 33 13062012 MeuAmor-

Carmen 34 22062012 Evgenij Onjegin

35 26062012 Jezeva kuca gostovanje Sibenik

36 01072012 Koncert Sarajevske

bull

filharmonije Bascarsijske noCi

2012

37 09072012 Koncert Sarajevske filharmonije i Opere Narodnog pozorista

- Srebrenicki inferno 3S lS072012 Ramazanski koncert

Sarajevske filharmonije

15

39 08092012 Koncert Sarajevske filharmonije

Simjonija prijateljstva Zetra

40 12092012 Koncert Opere Narodnog

pozoristashyotvaranje operske sezone 2012113

41 21092012 Koncert Sarajevske filharmonijeshy

otvaranje koncertne sezone 2012113

42 11102012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije 43 13102012 Carmen 44 16102012 Koncert Opere

Narodnog pozorisla

Najljepse arije 45 20102012 KoncertSarajevske

filharmonije i MAF -Denyce Graves

46 09112012 Alma Premijera 147 10112012 Alma Repriza I

48 13112012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za djecu 1300 sati

49 13112012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za djecu 1430 sati

50 15112012 Pepeljuga 51 23112012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonije

52 27112012 Alma 53 08122012 Jeieva kuca 54 13122012 Bozieni koncert

Sarajevske filharmonije

55 21122012 Humanitarni koncert Sarajevske

filharmonije i USAID~a za djecu sa posebnim potrebama

56 31122012 Novogodisnji koncert Sarajevske

filharmonije

16

VIII UNUTRASNJA ORGANIZACIJA KADROVSKA I MATERIJALNA OSPOSOBLJENOST

Organ upravljanja u Sarajevskoj filharmoniji je Upravni odbor Ciji je naCin izbora sastav i nadleznosti odreden odredbama Zakona 0 ministarskim vladinim i drugim imenovanjima (Sluzbene novine FBiH broj 1203) Zakona 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Organ kontrole poslovanja u Sarajevskoj filharmoniji je Nadzorni odbor ciji je nacin izbora sastav i nadleznosti odreden odredbama Zakona 0 ministarskim vladinim i drugim imenovanjima Zakona 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Organ rukovodenja u Sarajevskoj filharmoniji je Direktor ciji je izbor imenovanje i razljesenje duznosti regulisan Zakonom 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

U cilju sto uCinkovitijeg ostvarenja djelatnosti Sarajevske filharmonije trenutno su uspostavljene dvije organizacione jedinice ito

bull Uprava Sarajevske filharmonije bull Orkestar Sarajevske filharmonije

U skladu sa Zakonom i Pravilima JU Sarajevska filharmonija je angazovala i vanjske saradnike usljed deficitamosti kadra i nemogucnosti otvaranja novih radnih mjesta

U Sarajevskoj filharmoniji je formirano strucno i savjetodavno tjelo Umjetnicki savjet Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je savjetodavno tijelo koje je pratilo ostvarivanje programa rada Sarajevske filharmonije i kao savjetodavni organ direktora i Upravnog odbora Umjetnicki savjet je izvrsavao svoje obaveze u skladu sa Zakonom 0 pozorisnoj djelatnosti kako slijedi

- razmatrao predlozenu umjetnicku koncepciju koju je kreirao direktor JU Sarajevska

filharmonija ana osnovu aplikacija od strane istaknutih umjetnika - razmatrao predlozeni godisnji repertoarski plan i estetski ga vrednovao - razmatrao plan gostovanja i ucesca na festivalima koji je predlagao direktor

JU Sarajevska filharmonija

Zaposleni strucni kadar u organizacionoj jedinici Uprava Sarajevske filharmonije saCinjavaju

bull Visi strucni saradnik za finansije bull Visi strucni saradnik za propagandu bull Strucni saradnik za pravne poslove bull Strucni saradnik za propagandu bull DTP tehnicar bull Tehnicki sekretar

17

Instrumentar bull Notni arhivar

Uprava Sarajevske filharmonije obavljala je sljedece poslove i zadatke

obavljala normativno-pravne kadrovske personalne poslove radila na izradi akata kojima se regulisu odnosi pitanja u Sarajevskoj filharmoniji proucavala organizaciju rada Sarajevske filharmonije i predlagala mjere za njeno unaprijedenje ucestvovala u izradi kadrovskih planova i radila na njihovom provodenju davala pravna misljenja pri donosenju odluka i pruzala pravnu pomoc organu rukovodenja upravljanja i kontrole poslovanja pripremala sjednice Upravnog i Nadzornog odbora pratila rad na sjednicama pruiala pravnu pomoc pri donosenju odluka i zakljucaka te pratila izvrsavanje istih obavljala sve pravne poslove vezane za prijem raspored i ostvarivanje prava zaposlenika iz radnog odnosa radila na izradi ugovora i rjesenja koja se odnose na zasnivanje radnog odnosa rasporedivanje na radna mjesta i druga pismena vezana za radnoshypravni status zaposlenika uspostavljala dokumentacioni materijal iz radnih odnosa uspostavljala i vodila maticnu knjigu zaposlenika personalna dosijea i druge dokumentacione materijale potrebne za vodenje kadrovske evidencije Sarajevske filharmonije starala se 0 zastiti na radu ostvarivala saradnju sa svim organima institucijama organizacijama i zajednicama u cilju obezbjedenja raznih vidova saradnje radila na arhiviranju akata i dokumenata i vodila arhivsku knjigu primala otvarala i zavodila pristiglu postu u arhivsku knjigushyprotokol cuvala i rukovala sa pecatom i stambiljem Sarajevske filharmonije i vodila knjigu istih vrsila administrativno-tehnicke poslove za direktora Sarajevske filharmonije primala sredivala i cuvala materijale upucene direktoru vrsila pripremu i dostavu poste unutar Sarajevske filharmonije vanjsku dostavu poste na nivou Kantona kontrolisala ulaz i izlaz zaposlenika korisnika usluga posjetilaca i gostiju Sarajevske filharmonije i vodila evidenciju 0 navedenom brinula 0 zgradi i inventaru te sastavljala zabiljeske 0 svim promjenama vezanim za stanje objekta imovine i sredstava vrsila i druge poslove u okviru administrativne opste i tehnicke djelatnosti Sarajevske filharmonije izradivala plan rada i izvjestaj 0 radu sluzbe radila na izvrsenju poslova i zadataka u oblasti racunovodstvenoshymaterijalnih poslova te izradi prijedloga godisnjeg finansijskog plana pratila i analizirala izvrsenje plana prihoda i primitaka rashoda i izdataka 0 cemu redovno i na vrijeme obavjestavala direktora

18

0

izradivala godisnje i periodicne planove nabavki materijalnoshytehnickih sredstava i usluga neophodnih za funkcioniranje ustanove te na vrijeme organizovala i provodila procedure nabavki u skladu sa zakonom radila na izradi periodicnih izvjestaja i zavrsnog racuna materijalno-finansijskom poslovanju i izvrsenju budzeta pratila i kontrolisala potrosnju finansijskih i materijalnih sredstava racune tekuCih grantova za materijalne troskove blagajnu materijalnih troskova popunjavala statisticke izvjestaje vezano za zaposlenike vodila knjigu ulaznih i izlaznih faktura vodila blagajnicki dnevnik vodila obracun plate toplog obroka karte za prijevoz i drugih davanja za zaposlenike kontrolisala i vrsila dnevne isplate iz blagajne za tekuce namjene vodila evidenciju obustava za zaposlenike i evidenciju minulog rada knjizila sve poslovne promjene obracunavala amortizaciju i revalorizaciju stalnih sredstava vodila propisanu i drugu evidenciju u okviru djelokruga rada Uprave provjeravala otpremnice sa racunima i stvarnim stanjem usaglaSavala stanje glavne knjige sa materijalnim knjigovodstvom i uredno aZurirala dokumentaciju utvrdivala i kontrolisala tacnost knjigovodstvene isprave sa aspekta formalne sustinske i racunske ispravnosti ucestvovala u izradi zavrsnih i periodicnih izvjestaja vodila evidenciju osnovnih sredstava materijala i sitnog inventara pratila stanje raspolozivih finansijskih sredstava za placanje obaveza vrsila pripremu za obracun placa i drugih primanja zaposlenika radila na obracunu i izradi specifikacija za isplatu dodatnih primanja i iste blagovremeno dostavljala nadleznim organima radila na izradi internih knjigovodstvenih isprava (razni obracuni zapisnici itd) starala se 0 ispravnosti rada baze podataka i njenog aZuriranja radila na poslovima odrzavanja racunara pratece racunarske opreme i softvera te instaliranju potrebnih racunarskih programa obavljala poslove unosa i obrade podataka iz djelokruga sluzbe asistirala zaposlenicima u pripremi i izradi izvjestaja informacija analiza i drugih pisanih materijala arhivirala predmete i spise te pripremala ih na uvid istrazivala zahtjeve publike i predlagala najpogodnije obIike i vidove afiramcije programa Filharmonije preduzimala sve potrebne radnje na uspjesnoj prezentaciji i plasmanu programa Filharmonije angaZovala se na pronalazenju sponzora donatora partnera i s1 vrsila sve potrebne poslove oko organizacije projekata u skladu sa nalozima i usmjerenjima Direktora vrsila svu potrebnu korespodenciju za potrebe organizacije projekta po potrebi obavljala poslove medijske promocije projekata Filharmonije

19

informisala javnost 0 nastupima i koncertima Filharmonije putem elektronskih medija i stampe organizovala dolazak posjetilaca koncerata (pozivnice) vrsila prikupljanje i obradu materijala za publikacije obavljala i druge poslove vezane uz osnovne pO nalozima direktora davala nalog za snimanje nabavljanje i presnimavanje audio i video materijala

Orkestar Sarajevske filharmonije obavljao je sljedeee poslove i zadatke

sudjelovao u pripremi i izvodenju svih koncerata operskih i baletskih predstava Narodnog pozorista Sarajevo javnih nastupa gostovanja i snimanja u okviru programa Filharmonije prihvatao muzicku koncepciju dirigenta i postupao po dirigentovim zahtjevima odrzavao repertoar vjezbanjem dolazio na probe koncerte snimanja i nastupe uvjezban pripremao notni materijal prije probe au saradnji sa dirigentom

Pored zakonskih obaveza i obaveza koje proizilaze iz uredbi odluka instrukcija Sarajevska filharmonija je u 20 11godini realizirala poslove koj i su se odnosili na

jacanje materijalno-tenicke opremljenosti kadrovsko-strucnu osposobljenost

IX NACIN OSTV ARIV ANJA SARADNJE SA FEDERALNIM ORGANIMA DRUGIM KANTONlMA OPCINAMA GRADOM OMBUDSMENIMA I DR

U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je svojim aktivnostima ostvarivala saradnju sa raznim organima vlasti relevantnim za unaprjedenje rada Sarajevske filharmonije S obzirom da je obaveza drustvene zajednice da vodi posebnu brigu 0 kulturnom uzdizanju svojih pripadnika unaprjeduje njihov interes za kulturu umjetnicki rad i stvaralaStvo Sarajevska filharmonija je prepoznala potrebu za izgradnjom boljih odnosa saradnje sa svim nivoima vlasti i drugim organima kao ustanova putem koje se taj cilj moze direktno ostvarivati Poveznica izmedu Sarajevske filharmonije i Srednjebosanskog kantona manifestuje se svake godine u okviru manifestacije Dani Ajvatovice koncertima Sarajevske filharmonije u Bugojnu i Travniku lz godine u godinu potvrduje se uspjesna saradnja sa drugim drustvima i ustanovama kulture poput HKD Napredak u okviru organizovanja Bozienog koncerta zatim sa Koncertnom agencijom Sarajevo art zajednickim radom na projektu otvaranja festivala Bascarsijske noei sada vee tradicionalnim Beckim koncertom

20

Posebno je bitno napornenuti saradnju koju Sarajevska filharrnonija irna sa Muzickorn akadernijorn u Sarajevu ucestvujuci na zajednickirn projektirna Sarajevska filharrnonija je potpisnica Sporazurna 0 rnedusobnoj saradnji Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo javnih ustanova kulture sa podrucja Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu prerna kojern irna obavezu da za svaki projekat ornogu6i studentirna besplatno pra6enje svog prograrna te na taj naCin pruzi priliku da i oni prisustvuju koncertirna i rnuzicki se obrazuju Na inicijativu Federalnog Ministarstva kulture i sporta a povodorn obiljezavanja godisnjice stradanja srebrenickih zrtava zajedno sa Operorn Narodnog pozorista izveden je oratorij Srebrenicki inferno Po prvi puta Sarajevska filharrnonija je ostvarila saradnju sa USAID-orn na projektu hurnanitarnog koncerta za djecu sa posebnirn potrebarna i djecu bez roditeljskog staranja Izuzetnirn rezultatorn srnatra se nastavak projekta u kojern Sarajevska filharrnonija ucestvuje zajedno sa Bosanskohercegovacko arnerickorn Akadernijorn urnjetnosti i nauka (BHAAAS) na osnovu kojeg je orkestar upotpunjen sa pet rnladih akadernskih rnuzicara iz SAD koji su obavljali poslove deficitamog kadra ustanove Ostvarena je internacionalno relevantna saradnja sa rnnogirn arnbasadarna stranih zernalja i rnedunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini a prilikorn rada kroz zajednicke projekte i rnedukulturalnu razrnjenu

21

KANTON SARAJEVO MINIST ARSTVO KULTURE I SPORTA

IZVJESTAJ 0 RADU JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA U 2012 GODINI PODNOSILAC SAMRA GULAMOVIC DlREKTORlCA

Godisnji izvjestaj 0 radu JU Sarajevska filharmonija donosi pregled najvaZnijih dostignuca u toj godini ali i pregled buduCih izazova proizaSlih iz stalne potrebe za daljnjirn razvojern tehnickirn poboljsanjirna i ostalirn faktorirna vezanirn za razvoj i uspon orkestra

U protekloj godini izvedeno je 56 programa koji su bili dobro posjeceni kao i organizirani a uz Sarajevsku filharrnoniju nastupali su erninentni urnjetnici iz Bosne i Hercegovine i svijeta Znacajno je spornenuti nastupe svjetski poznatih urnjetnika poput violinistice Alene Baeve i violonceliste Alexandera Buzlova iz Rusije violiniste Cihata Askina iz Turske dirigenata Urosa Lajovica iz Slovenije i Yair Sameta iz SAD-a i rnnogih drugih U 2012 godini Sarajevska filharrnonija se u svorn redovnorn godiSnjern repertoaru oslanjala na izvodenje klasicne rnuzike Svojorn bogatorn izvodackorn aktivnoscu Sarajevska filharrnonija se narnetnula kao prepoznatljiv partner na dornacoj i rnedunarodnoj rnuzickoj sceni

Na rad i aktivnosti Sarajevske filharmonije u 2012 godini dorninantan uticaj irnala su nepovoljna ekonornska kretanja u zernlji a sa druge strane izvrsene su obirnne priprerne za obiljezavanje znacajnog jubileja kojirn ce se proslaviti devedeset godina od osnivanja Sarajevska filharrnonije

Unatoc nepovoljnirn finansijskirn okolnostirna Sarajevska filharrnonija je u potpunosti ostvarila planirane aktivnosti te podigla nivo tehnicke valjanosti orkestra

Poslovanje Sarajevske filharmonije u 2012 godini odvijalo se u skladu sa prihvacenirn programorn rada U nekoliko projekata orkestar je bio partner rnnogirn institucijama (Muzickoj akaderniji SarajevoArt-u Festivalu Sarajevska zirna Fondaciji za Muzicke urnjetnosti te rnnogirn solistirna i dirigentirna)

Kao prirnjer kvaliteta programa kojeg srno ponudili publici najbolje govori pozitivna kritika objavljena u jednorn od najpozntijih casopisa koji prati desavanja u svijetu klasicne rnuzike Gramophone u kojern je autor napisao afirrnativan clanak 0

Koncertu Sarajevske filharmonije odrZanorn u Julu 2012 godine

Jos uvijek srnatramo neophodnirn educiranje i povecavanje broja posjetilaca U proteklorn periodu je vidljiv napredak koji se ogleda u povecanoj posjeti i interesu za koncertne aktivnosti Sarajevske filharmonije Nastavljeni su programi za djecu i planirani su projekti u kojirna ce clanovi orkestra posjecivati skole sa ciljern educiranja najrnadih popularizacije klasicne rnuzike i orkestra Sarajevske filharmonije

Kadrovski problemi su jos uvijek vidljivi bez obzira na pozitivne rezultate ostvarene u saradnji sa Muzickom akademijom u Sarajevu iz koje danas izlaze kadrovi spremni za aktivno ucesce u orkestru VaZno je napomenuti da neki od novih clanova Sarajevske filharmonije imaju sve predospozicije za solisticke nastupe sa orkestrom

Pilot projekat sa Bosanskohercgovacko-americkom akademijom nauka i umjetnosti (BHAAAS) pokazao se izuzetno uspjesnim tako da je nastavljen i u sezoni 2012shy2013 Ovaj projekat podrazumijeva dolazak grupe od pet mladih muzicara iz SAD-a koji nakon polozene audicije u SAD-u Citavu sezonu provode radeci na svim projektima Sarajevske filharmonije Na ovaj nacin se osigurava kontinuiran rad orkestra te prestajemo biti ovisni 0 honorarnim muzicarima iz okruzenja Osim faktora kvaliteta neophodno je istaci da je ovaj nacin angaZiranja deficitarnog kadra finansijski povoljniji za Sarajevsku filharmoniju a samim tim i osnivacu

Muzicki instrumenti koji predstavljaju osnovno sredstvo za rad jos uvijek su u privatnom vlasnistvu muzicara Poduzete su aktivnosti kako bi se omoguCilo servisiranje istih te umanjili licni troskovi vlasnika instrumenata prilikom oddavanja Sarajevska filharmonija ce po prvi put zahvaljujuci grantu odobrenom od strane Vlade Japana trajno rijesiti jedan od najveCih problema u devedesetgodisnjoj historiji orkestra nabavkom svih muzickih instrumenata za orkestar

U protekloj godini su izvrsene sve neophodne radnje kako bi se obiljezilo devedeset godina od formiranja orkestra OgranicavajuCi faktor u pripremnim aktivnostima bio je da je Sarajevska filharmonija raspolagala izuzetno oskudnom arhivom 0 svom djelovanju u proteklih devet decenija Kako bi napravili pozitivan pomak i po ovom pitanju sistematski su pretraZene sve dostupne arhive i na taj nacin prikupljena je dokumentacija koja po prvi put daje sveukupni pregled naSeg ukupnog djelovanja i aktivnosti Pokrenute su i aktivnosti sa ciljem dodatnog brendiranja Sarajevske filharmonije tako sto smo izradili novi logo Sarajevske filhramonije te novu web stranicu koja odgovara potrebama vremena

Sarajevska filharmonija je u 2012 realizovala je 56 programa kako simfonijskih koncerata tako i opeme i baletne programe Svojim radom i rezultatima Sarajevska filharmonija je bez ikakve sumnje pozitivan primjer jayne ustanove koja radi u interesu duhovnog i kultumog razvoja drustva a svojim kvalitetom neosporan lider na kulturnoj sceni Bosne i Hercegovine

U narednom periodu opredjeljenje menadZmenta je da nastavi daljnji razvoJ afirmaciju Sarajevske filharmonije i Kantona Sarajevo

Sarajevo Mart 2013 Samra Gulamovic direktorica

JU Sarajevska f~armonr

IZVJESTAJ 0 RADU UPRA VNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

U toku 2012 godine Upravni odbor Javne ustanove Sarajevska filharmonija djelovao je u sljedecem sastavu Suad Selimovic predsjednik Nedzad Borisic clan Zeljka Andric clan Nazif Borovina clan Arijana Zupcevic clan ispred Ustanove U toku 2012 godine Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija je odrZao ukupno 10 redovnih sjednica i to 09012012 godine 31012012 godine 13022012 godine 02032012 godine 19032012 godine 28032012 godine 14052012 godine 13072012 godine 27092012 godine i 13122012godine Rad Upravnog odbora u toku 2012 godine bazirao se na propisanim ovlastenjima i obavezama koje su izvrsavali clanovi i predsjednik Upravnog odbora Usvojeni su Plan nabavke roba i usluga u 2012 godini Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2011 godinu Plan i program rada za 2012 godinu kao i svi drugi prateCi relevantni izvjestaji (tromjesecni kvartalni a po zahtjevima resomog ministarstva) za cije je usvajanje ovlasten Upravni odbor Ustanove U januaru 2012 godine usljed isteka mandata direktorice JU Sarajevska filharmonija imenovanaje Samra Gulamovic za vrsioca dUZnosti direktora Nakon imenovanja su pokrenute aktivnosti u sklopu procedure za izbor i imenovanje direktora 1U Sarajevska filharmonija a koje su podrazumijevale objavljivanje konkursa u skladu sa Pravilima JU Sarajevska filharrnonija osnivanje Komisije za razmatranje prijava na konkurs obavljanje razgovora sa kandidatima a koje su finalizirane donosenjem odluke 0 imenovanju direktora JU Sarajevska filharrnonija na sjednici odrzanoj 19032012 godine Norrnativne aktivnosti Upravnog odbora u toku 2012 godine su podrazumijevale usvajanje Pravilnika 0 sufinansiranju strucnog usavrsavanja zaposlenika JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Odluke 0 izmjenama i dopunama Pravila JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Pravilnika 0

napredovanju zaposlenika u visi status te donosenje drugih odluka koje proizilaze iz ovlastenja Upravnog odbora Na sjednici odrzanoj 27092012 godine donesena je odluka 0 imenovanju predsjednika i clanova Umjetnickog savjeta JU Sarajevska filharmonija Upravni odbor je u toku 2012 godine rjesavao u drugostepenom postupku zalbe uposlenika kao i blagovremeno odgovarao na sve dopise upucene prema ovom organu upravljanja U decembru 2012 godine Upravni odbor na prijedlog menadzmenta Sarajevske filharmonije donio je odluku 0 cijenama ulaznica za Novogodisnji koncert Raspravljalo se 0 realizovanim projektima u 2012 godini i usvojen generalni plan i program Sarajevske filharrnonije za 2013 godinu Sarajevo Mart 2013 godine

Predsjednik 1pr~g odbora ~ad SClimovic JL r1tL-)

IZVJESTAJ 0 RADU NADZORNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA

ZA 2012 GODINU

Sarajevo Mart 2013 godine

1

Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je u toku 2012 godine radio u sljede6em sastavu

1) Jasmin Terovi6 - predsjednik 2) Muamer Hadzi6 - clan 3) Sanja Svrdlin clan (ispred ustanove)

Nadzorni odbor je radio u okviru zakonom propisane nadleznosti definirane u Pravilima JU Sarajevska filharmmonija Nacin rada odrzavanje sjednica odlucivanje i druga pitanja koja se ticu rada Nadzornog odbora utvrdena su Poslovnikom 0 radu Nadzornog odbora

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija odrzao je 4 sjednice ito

-13012012 god -IX sjednica - 26032012 god - X sjednica - 01102012 god - XI sjednica i - 26122012 god - XII sjednica

Sjednice je vodio i istim predsjedavo Predsjednik Nadzornog odbora Jasmin Terovi6

Na svim sjednicama Nadzorni odbor je radio u punom sazivu izuzev u nekoliko slucajeva kada su pojedini clanovi iz opravdanih razloga odsustvovali uz najavljen izostanak sto je evidentirano u svakom zapisniku sa odrzane sjednice Sve Odluke i Zakljucci su jednoglasno doneseni Kontinuitet rada Nadzornog odbora vidljiv je iz blagovremeno i vjerododstojno sacinjenih zapisnika koji su nakon usvajanja proslijedeni resornom ministarstvu

Aktivnosti Nadzornog odbora u izvjestajnom periodu posebno su bile usmjerene na

1) Analiziranje izvjestaja 0 poslovanju ustanove koji sacinjavaju dole navedeni izvjestaji

a) izvjestaj 0 izvrsenju godisnjeg plana za 2011 god b) izvjestaj 0 ostvarenim prihodima i utrosenim rashodima c) izvjestaj pregleda po analitickim kontima d) izvjestaj popisa stalnih sredstava za rad e) izvjestaj racuna prihoda i rashoda f) izvjestaj iskaza 0 novcanim tokovima

g) izvjestaj bilanasa stanja h) izvjestaj iskaza 0 kapitalnim izdacima i finansiranju i) izvjestaj 0 godisnjem iskazu 0 izvrsenju budzeta j) poseban izvjestaj 0 pla6ama i broju zaposlenih

2) Kvartalno analiziranje 0 finansijskom poslovanju za period od I-III IV-VI i VII-IX

3) Obavljanje nadzora nad upotrebom sredstava za rad i kontinuirano pra6enje poslovanja JU Sarajevska filharmonija

2

4) Uvid u dokumentaciju 0 finansijskom poslovanju (primjena zakona 0 Javnim nabavkama BiH) ito

a) provedenim konkurentskim postupcima b) provedenim direktnim postupcima c) provedenim direktnim postupcima na osnovu odluke

Nakon izvrsenog uvida u Javne nabavke konstatovano je da se prilikom nabavke roba i usluga JU Sarajevska filharmonija pridrzavala svih zakonskih procedura koji nalaze Zakon 0 Javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

5) Izvjestavanje osnivaca upravnog odbora i direktorice 0 rezultatima nadzora u skladu sa zakonskim propisima

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je shodno programu rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 god a u skladu sa propisima kojim je uraden sistem finansijskog poslovanja ustanove pratio aktivnosti programskih zadataka kroz izvjestaje prograrne planove analize i informacije

Zakjucak

U toku kontrole i pregleda u finansijsku i drugu dokumentaciju Nadzorni odborje utvrdio daje finansijsko posovanje Ju Sarajevska filharmonija u skladu sa propisima kojima je regulisana ova oblast - Zakon 0 budietu Zakon 0

racunovodstvenim standardima i Pravilnik 0 radu J U Sarajevska filharmonija

Finansijsko posovanje se odvija u skladu sa zahtjevima 0 racionalnom posovanju Radno pravni status je regulisan u skladu sa propisima te sve isplate prema zaposenicima su izvrsene u skladu sa pravilnikom 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji posova J U Sarajevska filharmonija

U toku 2012 god Nadzorni odborje imao kontinuiranu saradnju sa direktoricom i ovlastenim uposenicima ustanove U izvjestajnom periodu ostvarena je korektna saradnja sa rukovodnim i upravljackim strukturama J U Sarajevska filharmonija a sve u cilju efikasnog i zakonskog rada ustanove Konstatujemo da su se u izvjestajnom periodu Ju Sarajevska filharmonija na celu sa direktoricom Samrom Gulamovi6 sve radnje i aktivnosti obavile bez propusta i primjedbi od strane ovog Nadzornog odbora na racionalan a prije svega zakonit nacin U narednom periodu Nadzorni odbor 6e nastaviti saradnju sa Ministarstvom za kulturu i sport KS upravnim odborom i direktorom J U Sarajevska filharmonija i izvrsavati posove za koje je nadleian

Izvjestaj podnio

Pred sje

3

IZVJESTAJ 0 RADU UMJETNICKOG SA VJET A JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

Umjetnicki savjet Javne ustanove Sarajevska filharmonija u toku 2012 godine djelovao je u sljedecem sastavu Dzevad Sabanagic predsjednik Sakib Lacevic clan Amra Madzarevic clan Adema Pljevljak Krehic clan Mirjana Papic Hrkas clan Nina Granov clan ispred Ustanove U 2012 godini Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je odrzao jednu sjednicu dana 26122012 godine na kojoj je tacka dnevnog reda bila Obiljezavanje 90 godisnjice Sarajevske filharmonije i koncertne aktivnosti u toku 2013 godine Od strane direktorice JU Sarajevska filharmonija predlozeni su termini i programi svih planiranih koncerata tokom 2013 godine Generalni zakljucak Umjetnickog savjeta usvojen na navedenoj sjednici bio je odobravanje predlozene programske koncepcije ciji sadrzaj garantuje kvalitet koji ce se ponuditi publici na koncertima Sarajevske filharmonije i stalnu tedenciju razvoja i unapredivanja orkestra Predlozeni program obiluje nastupima velikih solistickih i dirigentskih imena ciji nastupi ce zacijelo naiCi na veliku zainteresovanost Aktivnosti Umjetnickog savjeta u toku 2012 godine bazirale su se na ovlastenjima predvidenim Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Predsjednik Umjetnickqsavjeta

Dzev~fSabana~i~ 0 J tL~~

IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU GODISNJEG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2012 GODINU

Za realizaciju aktivnosti Plana rada predlozen je Finansijski plan JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu kojim su predvidena sredstva potrebna za realizaciju Plana rada a u skladu sa instrukcijama za izradu zahtjeva za dodjelu sredstava iz budzeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu

Realizacija Plana rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu zavisila je od visine odobrenih budzetskih sredstava broja redovnih koncerata Sarajevske filharmonije broja premijera repriza i redovnih opernih i baletnih predstava Opere i baleta Narodnog pozorista Sarajevo te fluktuacije broja zaposlenih i honorarnih muzicara

Plan rada JU Sarajevska filharmonija bilo je moguce mijenjati dopunjavati po proceduri predvidenoj za njegovo donosenje

OBRAZLOZENJE ostvarenje Finansijskog plana za 2012 godinu

611100 - Bruto Jlate i naknade Odobreno budzetom 96316100 KM Utroseno 102437620 KM Ostvarenje 10636

Iznos izdataka za bruto plate i naknade u iznosu od 102437620 KM odnosi se na broj od 52 zaposlena na kraju 2012 godine Broj zaposlenih je varirao od 52 do 50 zaposlenih tokom godine

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 6121654 KM i zbog togaje premasen budzet

Prema vaZecem Pravilniku 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija predvideno je 104 zaposlenih

Utrosak za bruto plate i naknade radena je na bazi Pravilnika 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija

Potrebno je napomenuti da su zaposlenici JU Sarajevska filharmonije pretezno VSS i VSS i da muzicari predstavljaju deficitarni kadar u BiH

22

611200 - Naknade troskova zaIoslenih Odobreno budzetom 15418500 KM Utroseno 14846358 KM Ostvarenje 9629

Izdaci za naknade (naknade za prijevoz sa posla i na posao naknade za topti obrok tokom rada regres za godisnji odmor otpremnine pomoc u slucaju smrti ili teze invalidnosti porez na dodatna primanja nagrade za rezultate u radu jednokratne pomoci) su radeni na bazi pozitivnih zakonskih propisa i podzakonskih akata kojima se regulise obim navedenih prava

Iznos je utrosen za zaposlene Ciji broj je varirao od 52-50 tokom 2012 godine ana kraju godine je bilo 52 zaposlena

612100 - Doprinosi poslodavca Odobreno budzetom 10122900 KM Utroseno 10765540 KM Ostvarenje 10635

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 642773 KM i zbog toga je premasen budzet

613100 - Putni troskovi Odobreno budzetom 1260000 KM Utroseno 1227442 KM Ostvarenje 9742

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za planom predlozene koncerte i nastupe u 2012 godini

Putni troskovi se uglavnom koriste za gostovanja orkestra van Sarajeva

613300 - Izdaci za komunalne usluge Odobreno budzetom 1030000 KM Utroseno 999940 KM Ostvarenje 9708

Iznos je je bio dovoljan za pokrivanje potrebe u 2012 godini

613400 - Nabavka materijala Odobreno budzetom 2120000 KM Utroseno 1689536 KM Ostvarenje 7970

23

Pored nabavke redovnog kancelarijskog i kompjuterskog materijala neophodnog za normalno administrativno funkcionisanje ustanove veliki dio ove budzetske pozicije utrosena je za nabavku potrosnog materijala (zice kalofonij pakne gumice teku6ine itd) za funkcionisanje orkestra tj instrumenata na kojima orkestarski muzicari sVlraJu

613500 - Izdaci za usluge prijevoza i goriva Odobreno budzetom 770000 KM Utroseno 531416 KM Ostvarenje 6902

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za izdatke za prevoz i gorivo za opsluzivanje planom predlozenih koncerata i nastupa u 2012 godini

613600 - Unajmljivanje imovine i opreme Odobreno budzetom 3000000 KM Utroseno 2448000 KM Ostvarenje 8160

Zbog potrebe da se muzicarima koji za rad u Sarajevskoj filharrnonijij a koji koriste svoje licne instrumente isplati naknada za koristenje odobrena su sredstva za tu namjenu Sklopljeni su ugovori 0 iznajmljivanju instrumenata u iznosu od 6000 KM mjesecno u zavisnosti koliko mjeseci je muzicar koristio licni instrument

613700 - Izdaci za tekuce odrZavanie Odobreno budzetom 380000 KM Utroseno 298860 KM Ostvarenje 7865

Utroseni iznos je u skladu sa potrebama ustanove u 2012 godini i u skladu je sa izvrsenjem ove pozicije prethodnih godina

Sa nabavkom instrumenata u iducoj godini porast ce i potreba za izdacima za tekuce odrzavanje S obzirom da je jedna od ugovomih obaveza za dobivanje donacije u instrumentima od strane Vlade Japana bilo i to da se obezbjedi odrZavanje instrumenata iznos koji je potreban za odrzavanje bi bio oko 1100000 KM

613800 - Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa Odobreno budzetom 160000 KM Utroseno 154954 KM Ostvarenje 9685

Utroseni iznos je u skladu sa pretpostavljenim troskovima bankarskih usluga osiguranja vozila za 2012 godinu

Sa donacijom u instrurnentima od strane Vlade Japana pojavlCe se i potreba za osiguranjem instrumenata te bi u iducoj godini bilo potrebno povecati ovu stavku za 150000 KM

24

613900 - Ugovorene i druge posebne usluge Odobreno budzetom (sa prihodom) 49000000 KM Utroseno 46810727 KM Ostvarenje 9553

Utroseni iznos na osnovu potreba Sarajevske filharmonije za izdacima za ugovorene us luge po raznim osnovama autorski ugovori muzicara solista i dirigenata (cca 31300000 KM sa pripadajuCim porezima) te izdaci za informisanje (cca 168859KM) izdaci za reprezentaciju (gostujuci umjetnici Novogodisnji koktel etc 1242415 KM) izdaci stampanja (2030181 KM) izdaci putne troskove i troskove smjestaja gostuju6ih umjetnika za hostese koncerata te radne i boravisne dozvole zaposlenika stranih drzavljana i ostale nespomenute us luge i daZbine (3580175 KM)

Pretpostavka je bila da kao i svake godine zahtjevani i odobreni iznos budzetskih sredstava nece biti dovoljan kako bi se pokrili troskovi po ovoj budZetskoj poziciji koju veCinom cine autorski honorari potrebni da bi se Plan rada mogao uopste ostvariti te je Sarajevska filharmonija ostvarene prihode (za 2012 godinu planirano je 13000000 KM a ostvareno 10841877 KM) usmjerila na ovaj konto U skladu s tim izvrseno je uskladivanje broja izvodenja koncerata opera i baleta

613900 - MCKOOI (posebna naknada za zastitu od nesreca - plate) Odobreno budzetom 350000 KM Utroseno 331419 KM Ostvarenje 9469

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 20018 KM

821300 - Nabavka oPreme

Nabavka opreme nije bila odobrena u 2012 godini

Prvobitno odobreni ukupni budzet je iznosio 179240000 KM a na kraju godine poslije korekcije budzeta finansijski plan je iznosio 179927500 KM te je povecan za 687500 KM Potrseno je 182541812 KM a premasenje se odnosi na korekciju plata za 2012 godinu koja iznosi 6784445 KM Procentualno izvrsenje budzeta je 10145

DlREKTORlCA mr Samra GUlam~

SARAJ~~~ ILH~~~a~f0lOballt~ ulinJ Sana$) S ~ Jll E V lt

25

Sarajevska filharmonija

U periodu I-XII 2012 godine ostvareni su prihodi kako slijedi u tabeli

PRIHODI IzvrSenje za 2011god Planirani na

pocetku godine 2012

Izmjene rebalansom i preraspodjele

Planirani ukupno na

kraju godine Ostvareni

INDEX ( ) (65)

1 2 3 4 5 6 7

Iz Budzeta Kantona 165183538 166240000 687500 166927500 171731085 10288

Vlastiti prihodi 10691862 13000000 000 13000000 10841877 8340 Iz Budzeta Kantona

za kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakona 0 neratnim

invalidima

UKUPNO 175875400 179240000 687500 179927500 182572962 10147

IUkupno ostvareni prihodi u odnosu na planirane izrazeno u procentima iznosi 101471

Promjena budzetskih sredstava posmatrano po ekonomskim kodovima u odnosu na pocetni budzet za 2012 godinu

IPLAN BUDZETA ZA 2012 POCETAK 2012 KRAJ 2012

611100 96190000 96316100 126100 611200 14790000 15418500 628500 611211 MCA001 3280000 3280000 000 611221 MCA002 8500000 9038500 538500 611224 MCA003 2120000 2120000 000 611225 MCA004 480000 480000 000 611227 MCA005 410000 500000 90000 612100 10100000 10122900 22900 613100 3350000 1260000 -2090000 613300 1030000 1030000 000 613400 2120000 2120000 000 613500 770000 770000 000 613600 3000000 3000000 000 613700 380000 380000 000 613800 160000 160000 000 613900 34000000 36000000 2000000 613900 MCK001 350000 350000 000 821300 000 000 000

166240000 166927500 687500

613900 vastiti llrihod 13000000 10841877 -21581231 179240000 177769377

Page 1 OSTVARENI PRIHODI

Sarajevska filharmonija

U narednoj tabeli prikazani su planirani i utroseni rashodi u periodu I-XII 2012 godine

RASHODI INDEX

( ) (65)

Iz Budzeta Kantona- za

kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakonao neratnim

Ilzvrsenje rashoda u odnosu na odobrena sredstva iz Budzeta i vlastitih sredstva je iznosilo 101451

00 ukupno odobrenih sredstava za tekuce izdatke u odnosu na planirane na kraju godine posmatrano po ekonomskim kodovima ostalo ie neutroseno

611100 bruto place i naknade 134 611200 naknade troskova zaposlenih 572142 612100 doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 133 613100 putni troskovi 32558 613300 izdaci za komunalne usluge 30060 613400 nabavka materijala 430464 613500 usluge prevoza i goriva 238584 613600 unajmljivanje opreme 552000 613700 izdaci za tekuce odrfavanje 81140 613800 izdaci osiguranja i bankarskih usluga 5046 613900 ugovorene usluge 31073 vp 619300 MCKOO1 18581 821300 oprema 000

_ 199191~

U prilogu dostavljamo pregled utroska po ekonomskim kodovima analiticki

Korekcije plata koje je Kanton uracunao su na kontu razgranicenja ostalih rashoda u iznosu od 6784445 KM

Page 2 PLANIRANI I UTROSENI RASHODI

KONTO OPIS Izvjestaj za

2011

Page 3 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Page 4 PREGLED PO ANALlTIGKIM KONTIMA

Page 5 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Sarajevska filharmonija

Ekonomski kod

614000

OPIS

TEKUCIIZDACI ORGANA UPRAVE

UKUPNO ZA POTROSACKU JEDINICU

Izvrsenje za 2011

Plan Budzeta

2012

Izvrsenje budzeta 2012

Iz sredstava liZ ostvarenih kantona vlastitih

prihoda INDEX

Page 6 IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU BUDZETA

3

1- Cl

~ (1)

gshyo

1- o

M1NlSTARSTVO KULtURE I SPORTA Pnejena Sudlen Pwcjmu Blldieh

POtr EkDn SU Odto~l~prihoMBudiet Kuwm SllnJetlf l Od logamp it Btdta jod kDd lIuJitika aU2_ llaquoiuuhRaz Glava OPIS Od KGio SU1lj tll KUItOM SblftjtNon

~I3g 2OJ-~

3(4+5~) 4~tnd 5DQIIAClj4 6 Tnn4ltlr 1

22 02 0002 SARAJEVSKA FlLHARMONIJA

TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400 22 02 0002 611000 Place i naknade troyenkova zaposlenih 1l09800 1l09800 1109800 1109800

02 0002 611100 Bruto pl)ce I naknade 961 900 961900 961900 961900

22 22 22 22

02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002

611200 611211

611221

611224 611225

MCAOO MCAOO2

MCAOOJ MCAOO4

Naknade tr$Kovl zapodenlh

sposla

Naknadc W rcg-s za g~yjis~lji odmor

147900 32800 35000 21200

4800

47900 32800 35000 21200 4800

147900 32800 85000 21200 4800

47900

3pound800 85000 21200 4800

1l

t-lt rcPshyZ N

02 0002 611227 MCAltW 4100 4100 4100 4 100 -lttl 22 02 0002 612000 DOpr1nnsl po$]udavea i onali daprinon 101000 101000 101000 101000 o tTl 22 22 22 22 22 22

02 02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002 0002

61200 613000

61300 613200 613300 613400

u~uge

Putni troSkovi hdliCi za energiju Izdaci za kOfl)unaine unuge Nabavkamaterijrua

0 000 581600

33500

10300 2 200

101000 451600

33500

10300 21200

130000 130000 101000 581600

33500

0300 2 200

01000 581600

33500

10300 21200

~z 1l tTl Pshy

iO Z 20

22 22 22

02 02 02

0002 0002 0002

613500 613600 613700

hdaci za uluge prevoza I gonv~ UnaJrnljlvanje Imcentvme opreme Izdaci za tekuce odrillvanje

7700 30000

3800

7700 30000 3800

7700 3000Q 3800

7700 30000

J800

tTl ltltOz

22 02 0002 613800 Izdaci oSlgunnja bankarsbh usluga i uluga pi Mnog prometa 600 1600 600 600 tTl

22 02 0002 613900 Ugovotene I d-uge pO$cone usluge 470 000 340000 130000 130000 470000 470000 MCKOO I Pcentsebna naknada na dohodak za Z3Stltu 001 pnrodmh I drugih 3500 3500 3500 3500

nepvsoda

UKUPNO 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400

Broj zaposlenih 52 52 52

-l -l

Organ koji je razmatraoldonio propis

Kratak sadrzaj propisa

35

Naziv

Nosilac izrade

Rok za izradu

Organ koji razmatraldonosi propis

Kratak sadrzaj

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Izvjestaj je podnesen za period 01012012 31032012 godine i sadrZavao je planirane i ostvarene prihode i primitke te rash ode i izdatke kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu sa obrazlozenjem koji se odnosi na programske rezultate izvrsenja budzeta Pravni osnov je Zakon 0

budzetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (SlliZbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 1906) i Zakon 0 izvrsavanju budzeta Kantona Sarajevo

Izrada dokumenata okvirnog budzeta za period 2014 - 2016 godine

JU Sarajevska filharmonija

Po zahtjevu instrukciji uputstvu Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Prijedlog finansijskog plana za 2014 godinu i naredne dvije godine sadrzi prihode i primitke po vrstamarashode i izdatke predvidene za trogodiSnji period planirani broj i strukturu zaposlenih za budzetsku godinu i naredne dvije obrazlozenje finansijskog plana plan razvojnih programa po godinama te plan nabavke stalne imovine a prema instrukcijama Ministarstva finansija Kantona Sarajevo Pravni osnov za izradu ovog finansijskog plana je Zakon 0 budzetima u Federaciji Bosne Hercegovine (SlliZbene novine Federacije Bosne Hercegovine broj 1906)

7

36

Naziv Izvjestaj 0 izvdenju Budzeta Kantona Sarajevo za JU Sarajevska fllharmonija za period 01012012 - 30062012 godine

Nosilac izrade JU Sarajevska filharmonija

Datum izrade 25072012 godine

Organ koji razmatraldonosi propis Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija

Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj Izvjestaj je podnesen za period 01012012 30062012 godine i sadrzavao je planirane i ostvarene prihode i primitke te rashode i izdatke kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu sa obrazlozenjem koji se odnosi na programske rezultate izvrsenJa budzeta Pravni osnov je Zakon 0 budzetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sluzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 1906) i Zakon o izvrsavanju budzeta Kantona Sarajevo

37

Naziv Zahtjev za dodjelu sredstava JU Sarajevska fllharmonija iz Budzeta Kantona Sarajevo za 2013 godinu

Nosilac izrade JU Sarajevska filharmonija

Datum izrade 01082012 godine i po zahtjevu Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

Organ koji je donio propis Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj Zahtjev za dodjelu sredstava sadrZavao je plan prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za narednu budzetsku godinu sa odgovarajuCim analizom i obraziozenjem Pravni osnov je sadrZan u Zakonu 0 ustanovama (Sluzbeni list RBiH broj 692 893 1394) Pravilima JU Sarajevska filharmonija instrukcija Zakonu 0

budzetima u Federaciji Bosne Hercegovine (SIuZbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 1906) a prema uputstvu iIi instrukciji Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

8

38

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Organ koji razmatraldonosi propis

Kratak sadrzaj

39

Naziv

Nosilac izrade

Rok

Organ koji je razmatraoldonio propis

Kratak sadriaj

Prijedlog zahtjeva za dodjelu sredstava JU Sarajevska filharmonija za izmjene i dopune Budieta Kantona Sarajevo za 2012 godinu

JU Sarajevska filharmonija

Po zahtjevu instrukciji uputstvu Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Prijedlog zah~eva za dodjelu sredstava sadrfavao je procjenu prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za tekucu budzetsku godinu sa odgovarajucom analizom i obrazlozenjem Pravni osnov je zahtjev instrukcija iIi uputstvo Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

Izvjestaj 0 izvdenju Budieta Kantona Sarajevo za JU Sarajevska filharmonija za period 01012012 - 30092012 godine

JU Sarajevska filharmonija

25102012 godine

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Izvjestaj je podnesen za period 01012012 30092012 godine i sadrzavao je planirane i ostvarene prihode i primitke te rashode i izdatke kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu sa obraziozenjem koji se odnosi na programske rezuitate izvrsenja budzeta Pravni osnov je Zakon 0

budzetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sluzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 19106) Zakon 0 izvrsavanju budzeta Kantona Sarajevo

9

310

Naziv Nacrt Programa rada sa Finansijskim planom JU Sarajevska fIlharmonija za 2013 godinu

Nosilac izrade JU Sarajevska filharmonija

Datum izrade Decembar 2012 godine

Organ koji je razmatrao propis Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija

Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj Nacrt Program rada je iskazan kroz uvodni dio tematski dio normativni dio kontinuirani poslovi kapitalni projekti i finansije u skladu sa Odlukom 0

metodologiji izrade i donosenja programa rada i izvjestaja 0 radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija Zahtjev za dostavom Nacrta programa rada uputila je Vlada Kantona Sarajevo

311

Naziv Plan nabavke roba i usluga za 2012 godinu

Nosilac aktivnosti JU Sarajevska filharmonija

Datum izrade Mart 2012 godine

Organ koji je usvojio propis Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj Organ rukovodenja je SaCtnlO Plan nabavke roba i usluga za 2012 godinu i dostavio ga Upravnom odboru na usvaJanJe Organ rukovodenja tokom godine blagovremeno je donosio Odluke 0 provodenju procedura javnih nabavki u skladu sa raspolozivim finansijskim sredstvima u cilju pravovremenog nabavljanja potrebnih roba i usluga i drugih nabavki neophodnih za funkcioniranje i obavljanje djelatnosti ustanove Pravni osnov je sadrzan u Zakonu 0 Ustanovama (Sluzbeni list RBiH 692 893 1394) Zakonu 0 javnim nabavkama (Sluzbeni glasnik BiHhroj 49104 19105 i 5205) Zakonu 0 budzetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (SIuzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 1906)

10

312

Naziv

Nosilac izrade

Termini izrade

Organ koji je donosio propis

Kratak sadrzaj

313

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Organ koji je donosio propis

Kratak sadrzaj

314

Naziv

Nosilac izrade

Rok

Organ koji razmatraldonosi propis

Mjesecni operativni planovi i programi rada Sarajevska filharmonija

JU Sarajevska filharmonija

Mjesecno

Organ rukovodenja JU Sarajevska filharmonija

Organ rukovodenja utvrduje mjesecni plan i program rada Sarajevske filharmonije

Tromjesecni operativni planovi i programi rada Sarajevska fllharmonija

JU Sarajevska filharmonija

Tromjesecno

Organ rukovodenja JU Sarajevska filharmonija

Organ rukovodenja utvrduje projekciju tromjesecnih troskova

Priprema materijala i organizacija sjednica organa upravljanja i organa kontrole poslovanja ustanove

JU Sarajevska filharmonija

Tokom godine

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

11

Kratak sadrzaj Organ upravljanja i organ kontrole poslovanja je pennanentno tokom godine odrzavao sjednice na kojima su se razmatrala pitanja iz djelokruga rada ovih organa JU Sarajevska filharrnonija je obezbjedila uslove za rad ovih organa i vrsila pravovremenu pripremu materijala i organizaciju sjednica a na osnovu Zakona 0 ustanovarna (Sluzbeni list RBiH br 692 893 1394) Odluke 0 osnivanju JU Sarajevska filharrnonija (Slutbene novine Kantona Sarajevo br 399 - PreCis6eni tekst i 31107) i Pravila JU Sarajevska filhannonija

315

Naziv Saradnja sa medijima i drustvena promocija rada i aktivnosti Sarajevske filharmonije

Nosilac aktivnosti Organ rukovodenja JU Sarajevska filharrnonija

Rok Tokom godine

Organ kojije razmatrao propis Organ rukovodenja JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj U cilju promocije rada JU Sarajevska filharrnonija direktor i zaposlenici koje je ovlastio direktor ostvarivali su saradnju sa pisanim i elektronskim medijima davali obavjestenja 0 sadrZajima rada koji se provode u Sarajevskoj filhannoniji organizovali susrete i druge oblike saradnje sa medijima prigodne za prezentaciju i promociju rada Sarajevske filharrnonije

IV KAPITALNI PROJEKTI

Javna ustanova Sarajevska filharmonija u 2012 godini nije imala planiranih kapitalnih projekata

V OCJENA STANJA I POSTIGNUTm REZULTATA

Plan i program rada za 2012 godinu podrazurnijevao je realizaciju ukupno 54 projekta od cega 21 redovni koncert 21 opersku predstavu i 12 baletskih predstava U odnosu na predlozeni plan a u okviru odobrenih budzetskih sredstava i ostvarenih vlastitih prihoda Javna ustanova Sarajevska filharrnonija je uspjela ostvariti realizaciju od ukupno 56 projekata od cega 24 redovna koncerta Sarajevske

12

filharmonije 21 operska predstava i 8 baletnih Pored navedenih Sarajevska filharmonija je u 3 projekta - koncerta ucestvovala zajedno sa Operom Narodnog pozorista Sarajevo Posjeta na koncertima Sarajevske filharmonije u toku 2012 godine bila je zadovoljavajuca Koncerte Sarajevske filharmonije posjeti10 je ukupno 12200 posjetilaca od cega se izdvajaju koncerti u Zetri (3000 posjetilaca) gostovanje na Festivalu Ajvatovica 2012 (2 koncerta po 150 posjetilaca) te gostovanje u Jajcu (160 pos j etilaca) U 2012 godini Sarajevska filharmonija je u kontekstu utvrdene strategije plana i razvoja Kantona Sarajevo a koju je utvrdila Vlada Kantona Sarajevo unaprijedila saradnju na polju povezivanja sa kulturnim centrima drugih bosanskohercegovackih gradova Kao i svake godine Sarajevska filharmonija je uspjesno nastavila saradnju sa gradovima Bugojnom Travnikom te u okviru propagiranja djecijih programa i klasicne muzike za najmlade sa odrzala koncert u Jajcu u sklopu Festivala Pozorisne igre U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je ostvarila saradnju sa fondacijom MAF te ucestvovala na 18 SVEM odrzavsi dva izuzetno posjecena koncerta Takode u saradnji sa istom fondacijom odrzan je i koncert poznate svjetske dive Denyse Graves Nastavila se uspjesna saradnja i sa Muzickom akademijom Sarajevo koncertnom agencijom Sarajevo art kao i nastavila saradnja sa osnovnim i srednjim skolama sirom Kantona Sarajevo s ciljem popularizacije klasicne muzike medu mladima Usvajanjem smjernica i nacelnih stavova Skupstine i Vlade Kantona Sarajevo Sarajevska filharmonija je blagovremeno pristupala realizaciji istih i na taj naCin unaprijedila svoju djelatnost

VI PROGRAMSKA ORIJENTACIJA

U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je realizovala planiranu program sku koncepciju te u okviru raspolozivih budzetskih sredstava nastojala 8to vise obogatiti i prosiriti program sku koncepciju svojih aktivnosti Kako se u proteklom periodu pokazala izuzetno velika zainteresovanost za programe namijenjene djeci osnovnog i srednjeg obrazovanja cilj Sarajevske filharmonije je i u narednom periodu nastaviti sa slicnim programima i na taj naCin ostvariti dvostruki cilj ostvariti raznovrsnost programskih projekata klasicne muzike kao i na svojevrstan nacin poboljsati i pribliziti klasicnu muziku mladoj populaciji Iako se Sarajevska filharmonija konstantno suocava sa problemom deficitarnog kadra nastojati ce u okviru programske koncepcije u narednom periodu ostvariti i pruiiti publici 8to zahtjevnija i serioznija muzicka djela a u saradnji sa istaknutim gostujucim umjetnicima

VII KONTINUIRANI POSLOVI

Kontinuirani poslovi su se odnosili na redovne poslove i zadatke iz djelokruga rada JU Sarajevska filharmonija koji su se provodili kroz redovan rad organizacionih jedinica u okviru ustanove a cija je realizacija bila planirana za 2012 godinu Realizacija planiranih projekata ostvarena je kako slijedi

13

Datum Koncert Opera Balet

l 12012012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonie 2 24012012 Carmen 3 28012012 La traviata 4 31012012 Meu amor-

Carmen 5 02022012 JeZeva kuca 6 11022012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonie

7 15022012 Carmen 8 24022012 Redovni koncerl

Sarajevske filharmonije

9 28022012 La traviata 10 02032012 JeZeva kuca

1200 saIl 11 02032012 Jeieva kuca

1400 saIl 12 08032012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonie

I 13 10032012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonie za decu I 14 14032012 RayokampGianni

Schicchi

1

15 29032012 Damas

I

kamelijama Premiera

16middot1 30032012 i Dama s I

kamelijama Repriza I

17 03042012 I Redovni koncert ISarajevske

filharmonije za cjecu 1300 sati

18 I 03042012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za cjecu 1430 sali

19 25042012 Evgenij Onjegin Premiera

20 26042012 Evgenij Onjegin Repriza I

21 30042012 Damas kamelijama

Repriza II I

14

22 04052012 Damas kamelijama u okviru Dana

Kantona Sarajevo

23 09052012 Koncert Sarajevske filharmonije i Opere Narodnog pozorista

Sarajevo - SVEM 24 10052012 Koncert Sarajevske

filharmonije i Opere Narodnog pozorista

Sarajevo - SVEM 25 IS052012 Koncert Sarajevske

filharmonije i Muzicke akademije

Sarajevo 26 23052012 Evgenij Onjegin

Repriza II 27 25052012 Coppeia 2S 29052012 La traviata 29 04062012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonije

30 06062012 Koncert Sarajevske filharmonije za djecu

~ostovanje u Jajcu 31 11062012 Koncert Sarajevske

filharmonije u Bugojnu

Ajvatovica 2012 32 11062012 Koncert Sarajevske

filharmonije u Travniku

Ajvatovica 2012 33 13062012 MeuAmor-

Carmen 34 22062012 Evgenij Onjegin

35 26062012 Jezeva kuca gostovanje Sibenik

36 01072012 Koncert Sarajevske

bull

filharmonije Bascarsijske noCi

2012

37 09072012 Koncert Sarajevske filharmonije i Opere Narodnog pozorista

- Srebrenicki inferno 3S lS072012 Ramazanski koncert

Sarajevske filharmonije

15

39 08092012 Koncert Sarajevske filharmonije

Simjonija prijateljstva Zetra

40 12092012 Koncert Opere Narodnog

pozoristashyotvaranje operske sezone 2012113

41 21092012 Koncert Sarajevske filharmonijeshy

otvaranje koncertne sezone 2012113

42 11102012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije 43 13102012 Carmen 44 16102012 Koncert Opere

Narodnog pozorisla

Najljepse arije 45 20102012 KoncertSarajevske

filharmonije i MAF -Denyce Graves

46 09112012 Alma Premijera 147 10112012 Alma Repriza I

48 13112012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za djecu 1300 sati

49 13112012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za djecu 1430 sati

50 15112012 Pepeljuga 51 23112012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonije

52 27112012 Alma 53 08122012 Jeieva kuca 54 13122012 Bozieni koncert

Sarajevske filharmonije

55 21122012 Humanitarni koncert Sarajevske

filharmonije i USAID~a za djecu sa posebnim potrebama

56 31122012 Novogodisnji koncert Sarajevske

filharmonije

16

VIII UNUTRASNJA ORGANIZACIJA KADROVSKA I MATERIJALNA OSPOSOBLJENOST

Organ upravljanja u Sarajevskoj filharmoniji je Upravni odbor Ciji je naCin izbora sastav i nadleznosti odreden odredbama Zakona 0 ministarskim vladinim i drugim imenovanjima (Sluzbene novine FBiH broj 1203) Zakona 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Organ kontrole poslovanja u Sarajevskoj filharmoniji je Nadzorni odbor ciji je nacin izbora sastav i nadleznosti odreden odredbama Zakona 0 ministarskim vladinim i drugim imenovanjima Zakona 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Organ rukovodenja u Sarajevskoj filharmoniji je Direktor ciji je izbor imenovanje i razljesenje duznosti regulisan Zakonom 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

U cilju sto uCinkovitijeg ostvarenja djelatnosti Sarajevske filharmonije trenutno su uspostavljene dvije organizacione jedinice ito

bull Uprava Sarajevske filharmonije bull Orkestar Sarajevske filharmonije

U skladu sa Zakonom i Pravilima JU Sarajevska filharmonija je angazovala i vanjske saradnike usljed deficitamosti kadra i nemogucnosti otvaranja novih radnih mjesta

U Sarajevskoj filharmoniji je formirano strucno i savjetodavno tjelo Umjetnicki savjet Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je savjetodavno tijelo koje je pratilo ostvarivanje programa rada Sarajevske filharmonije i kao savjetodavni organ direktora i Upravnog odbora Umjetnicki savjet je izvrsavao svoje obaveze u skladu sa Zakonom 0 pozorisnoj djelatnosti kako slijedi

- razmatrao predlozenu umjetnicku koncepciju koju je kreirao direktor JU Sarajevska

filharmonija ana osnovu aplikacija od strane istaknutih umjetnika - razmatrao predlozeni godisnji repertoarski plan i estetski ga vrednovao - razmatrao plan gostovanja i ucesca na festivalima koji je predlagao direktor

JU Sarajevska filharmonija

Zaposleni strucni kadar u organizacionoj jedinici Uprava Sarajevske filharmonije saCinjavaju

bull Visi strucni saradnik za finansije bull Visi strucni saradnik za propagandu bull Strucni saradnik za pravne poslove bull Strucni saradnik za propagandu bull DTP tehnicar bull Tehnicki sekretar

17

Instrumentar bull Notni arhivar

Uprava Sarajevske filharmonije obavljala je sljedece poslove i zadatke

obavljala normativno-pravne kadrovske personalne poslove radila na izradi akata kojima se regulisu odnosi pitanja u Sarajevskoj filharmoniji proucavala organizaciju rada Sarajevske filharmonije i predlagala mjere za njeno unaprijedenje ucestvovala u izradi kadrovskih planova i radila na njihovom provodenju davala pravna misljenja pri donosenju odluka i pruzala pravnu pomoc organu rukovodenja upravljanja i kontrole poslovanja pripremala sjednice Upravnog i Nadzornog odbora pratila rad na sjednicama pruiala pravnu pomoc pri donosenju odluka i zakljucaka te pratila izvrsavanje istih obavljala sve pravne poslove vezane za prijem raspored i ostvarivanje prava zaposlenika iz radnog odnosa radila na izradi ugovora i rjesenja koja se odnose na zasnivanje radnog odnosa rasporedivanje na radna mjesta i druga pismena vezana za radnoshypravni status zaposlenika uspostavljala dokumentacioni materijal iz radnih odnosa uspostavljala i vodila maticnu knjigu zaposlenika personalna dosijea i druge dokumentacione materijale potrebne za vodenje kadrovske evidencije Sarajevske filharmonije starala se 0 zastiti na radu ostvarivala saradnju sa svim organima institucijama organizacijama i zajednicama u cilju obezbjedenja raznih vidova saradnje radila na arhiviranju akata i dokumenata i vodila arhivsku knjigu primala otvarala i zavodila pristiglu postu u arhivsku knjigushyprotokol cuvala i rukovala sa pecatom i stambiljem Sarajevske filharmonije i vodila knjigu istih vrsila administrativno-tehnicke poslove za direktora Sarajevske filharmonije primala sredivala i cuvala materijale upucene direktoru vrsila pripremu i dostavu poste unutar Sarajevske filharmonije vanjsku dostavu poste na nivou Kantona kontrolisala ulaz i izlaz zaposlenika korisnika usluga posjetilaca i gostiju Sarajevske filharmonije i vodila evidenciju 0 navedenom brinula 0 zgradi i inventaru te sastavljala zabiljeske 0 svim promjenama vezanim za stanje objekta imovine i sredstava vrsila i druge poslove u okviru administrativne opste i tehnicke djelatnosti Sarajevske filharmonije izradivala plan rada i izvjestaj 0 radu sluzbe radila na izvrsenju poslova i zadataka u oblasti racunovodstvenoshymaterijalnih poslova te izradi prijedloga godisnjeg finansijskog plana pratila i analizirala izvrsenje plana prihoda i primitaka rashoda i izdataka 0 cemu redovno i na vrijeme obavjestavala direktora

18

0

izradivala godisnje i periodicne planove nabavki materijalnoshytehnickih sredstava i usluga neophodnih za funkcioniranje ustanove te na vrijeme organizovala i provodila procedure nabavki u skladu sa zakonom radila na izradi periodicnih izvjestaja i zavrsnog racuna materijalno-finansijskom poslovanju i izvrsenju budzeta pratila i kontrolisala potrosnju finansijskih i materijalnih sredstava racune tekuCih grantova za materijalne troskove blagajnu materijalnih troskova popunjavala statisticke izvjestaje vezano za zaposlenike vodila knjigu ulaznih i izlaznih faktura vodila blagajnicki dnevnik vodila obracun plate toplog obroka karte za prijevoz i drugih davanja za zaposlenike kontrolisala i vrsila dnevne isplate iz blagajne za tekuce namjene vodila evidenciju obustava za zaposlenike i evidenciju minulog rada knjizila sve poslovne promjene obracunavala amortizaciju i revalorizaciju stalnih sredstava vodila propisanu i drugu evidenciju u okviru djelokruga rada Uprave provjeravala otpremnice sa racunima i stvarnim stanjem usaglaSavala stanje glavne knjige sa materijalnim knjigovodstvom i uredno aZurirala dokumentaciju utvrdivala i kontrolisala tacnost knjigovodstvene isprave sa aspekta formalne sustinske i racunske ispravnosti ucestvovala u izradi zavrsnih i periodicnih izvjestaja vodila evidenciju osnovnih sredstava materijala i sitnog inventara pratila stanje raspolozivih finansijskih sredstava za placanje obaveza vrsila pripremu za obracun placa i drugih primanja zaposlenika radila na obracunu i izradi specifikacija za isplatu dodatnih primanja i iste blagovremeno dostavljala nadleznim organima radila na izradi internih knjigovodstvenih isprava (razni obracuni zapisnici itd) starala se 0 ispravnosti rada baze podataka i njenog aZuriranja radila na poslovima odrzavanja racunara pratece racunarske opreme i softvera te instaliranju potrebnih racunarskih programa obavljala poslove unosa i obrade podataka iz djelokruga sluzbe asistirala zaposlenicima u pripremi i izradi izvjestaja informacija analiza i drugih pisanih materijala arhivirala predmete i spise te pripremala ih na uvid istrazivala zahtjeve publike i predlagala najpogodnije obIike i vidove afiramcije programa Filharmonije preduzimala sve potrebne radnje na uspjesnoj prezentaciji i plasmanu programa Filharmonije angaZovala se na pronalazenju sponzora donatora partnera i s1 vrsila sve potrebne poslove oko organizacije projekata u skladu sa nalozima i usmjerenjima Direktora vrsila svu potrebnu korespodenciju za potrebe organizacije projekta po potrebi obavljala poslove medijske promocije projekata Filharmonije

19

informisala javnost 0 nastupima i koncertima Filharmonije putem elektronskih medija i stampe organizovala dolazak posjetilaca koncerata (pozivnice) vrsila prikupljanje i obradu materijala za publikacije obavljala i druge poslove vezane uz osnovne pO nalozima direktora davala nalog za snimanje nabavljanje i presnimavanje audio i video materijala

Orkestar Sarajevske filharmonije obavljao je sljedeee poslove i zadatke

sudjelovao u pripremi i izvodenju svih koncerata operskih i baletskih predstava Narodnog pozorista Sarajevo javnih nastupa gostovanja i snimanja u okviru programa Filharmonije prihvatao muzicku koncepciju dirigenta i postupao po dirigentovim zahtjevima odrzavao repertoar vjezbanjem dolazio na probe koncerte snimanja i nastupe uvjezban pripremao notni materijal prije probe au saradnji sa dirigentom

Pored zakonskih obaveza i obaveza koje proizilaze iz uredbi odluka instrukcija Sarajevska filharmonija je u 20 11godini realizirala poslove koj i su se odnosili na

jacanje materijalno-tenicke opremljenosti kadrovsko-strucnu osposobljenost

IX NACIN OSTV ARIV ANJA SARADNJE SA FEDERALNIM ORGANIMA DRUGIM KANTONlMA OPCINAMA GRADOM OMBUDSMENIMA I DR

U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je svojim aktivnostima ostvarivala saradnju sa raznim organima vlasti relevantnim za unaprjedenje rada Sarajevske filharmonije S obzirom da je obaveza drustvene zajednice da vodi posebnu brigu 0 kulturnom uzdizanju svojih pripadnika unaprjeduje njihov interes za kulturu umjetnicki rad i stvaralaStvo Sarajevska filharmonija je prepoznala potrebu za izgradnjom boljih odnosa saradnje sa svim nivoima vlasti i drugim organima kao ustanova putem koje se taj cilj moze direktno ostvarivati Poveznica izmedu Sarajevske filharmonije i Srednjebosanskog kantona manifestuje se svake godine u okviru manifestacije Dani Ajvatovice koncertima Sarajevske filharmonije u Bugojnu i Travniku lz godine u godinu potvrduje se uspjesna saradnja sa drugim drustvima i ustanovama kulture poput HKD Napredak u okviru organizovanja Bozienog koncerta zatim sa Koncertnom agencijom Sarajevo art zajednickim radom na projektu otvaranja festivala Bascarsijske noei sada vee tradicionalnim Beckim koncertom

20

Posebno je bitno napornenuti saradnju koju Sarajevska filharrnonija irna sa Muzickorn akadernijorn u Sarajevu ucestvujuci na zajednickirn projektirna Sarajevska filharrnonija je potpisnica Sporazurna 0 rnedusobnoj saradnji Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo javnih ustanova kulture sa podrucja Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu prerna kojern irna obavezu da za svaki projekat ornogu6i studentirna besplatno pra6enje svog prograrna te na taj naCin pruzi priliku da i oni prisustvuju koncertirna i rnuzicki se obrazuju Na inicijativu Federalnog Ministarstva kulture i sporta a povodorn obiljezavanja godisnjice stradanja srebrenickih zrtava zajedno sa Operorn Narodnog pozorista izveden je oratorij Srebrenicki inferno Po prvi puta Sarajevska filharrnonija je ostvarila saradnju sa USAID-orn na projektu hurnanitarnog koncerta za djecu sa posebnirn potrebarna i djecu bez roditeljskog staranja Izuzetnirn rezultatorn srnatra se nastavak projekta u kojern Sarajevska filharrnonija ucestvuje zajedno sa Bosanskohercegovacko arnerickorn Akadernijorn urnjetnosti i nauka (BHAAAS) na osnovu kojeg je orkestar upotpunjen sa pet rnladih akadernskih rnuzicara iz SAD koji su obavljali poslove deficitamog kadra ustanove Ostvarena je internacionalno relevantna saradnja sa rnnogirn arnbasadarna stranih zernalja i rnedunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini a prilikorn rada kroz zajednicke projekte i rnedukulturalnu razrnjenu

21

KANTON SARAJEVO MINIST ARSTVO KULTURE I SPORTA

IZVJESTAJ 0 RADU JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA U 2012 GODINI PODNOSILAC SAMRA GULAMOVIC DlREKTORlCA

Godisnji izvjestaj 0 radu JU Sarajevska filharmonija donosi pregled najvaZnijih dostignuca u toj godini ali i pregled buduCih izazova proizaSlih iz stalne potrebe za daljnjirn razvojern tehnickirn poboljsanjirna i ostalirn faktorirna vezanirn za razvoj i uspon orkestra

U protekloj godini izvedeno je 56 programa koji su bili dobro posjeceni kao i organizirani a uz Sarajevsku filharrnoniju nastupali su erninentni urnjetnici iz Bosne i Hercegovine i svijeta Znacajno je spornenuti nastupe svjetski poznatih urnjetnika poput violinistice Alene Baeve i violonceliste Alexandera Buzlova iz Rusije violiniste Cihata Askina iz Turske dirigenata Urosa Lajovica iz Slovenije i Yair Sameta iz SAD-a i rnnogih drugih U 2012 godini Sarajevska filharrnonija se u svorn redovnorn godiSnjern repertoaru oslanjala na izvodenje klasicne rnuzike Svojorn bogatorn izvodackorn aktivnoscu Sarajevska filharrnonija se narnetnula kao prepoznatljiv partner na dornacoj i rnedunarodnoj rnuzickoj sceni

Na rad i aktivnosti Sarajevske filharmonije u 2012 godini dorninantan uticaj irnala su nepovoljna ekonornska kretanja u zernlji a sa druge strane izvrsene su obirnne priprerne za obiljezavanje znacajnog jubileja kojirn ce se proslaviti devedeset godina od osnivanja Sarajevska filharrnonije

Unatoc nepovoljnirn finansijskirn okolnostirna Sarajevska filharrnonija je u potpunosti ostvarila planirane aktivnosti te podigla nivo tehnicke valjanosti orkestra

Poslovanje Sarajevske filharmonije u 2012 godini odvijalo se u skladu sa prihvacenirn programorn rada U nekoliko projekata orkestar je bio partner rnnogirn institucijama (Muzickoj akaderniji SarajevoArt-u Festivalu Sarajevska zirna Fondaciji za Muzicke urnjetnosti te rnnogirn solistirna i dirigentirna)

Kao prirnjer kvaliteta programa kojeg srno ponudili publici najbolje govori pozitivna kritika objavljena u jednorn od najpozntijih casopisa koji prati desavanja u svijetu klasicne rnuzike Gramophone u kojern je autor napisao afirrnativan clanak 0

Koncertu Sarajevske filharmonije odrZanorn u Julu 2012 godine

Jos uvijek srnatramo neophodnirn educiranje i povecavanje broja posjetilaca U proteklorn periodu je vidljiv napredak koji se ogleda u povecanoj posjeti i interesu za koncertne aktivnosti Sarajevske filharmonije Nastavljeni su programi za djecu i planirani su projekti u kojirna ce clanovi orkestra posjecivati skole sa ciljern educiranja najrnadih popularizacije klasicne rnuzike i orkestra Sarajevske filharmonije

Kadrovski problemi su jos uvijek vidljivi bez obzira na pozitivne rezultate ostvarene u saradnji sa Muzickom akademijom u Sarajevu iz koje danas izlaze kadrovi spremni za aktivno ucesce u orkestru VaZno je napomenuti da neki od novih clanova Sarajevske filharmonije imaju sve predospozicije za solisticke nastupe sa orkestrom

Pilot projekat sa Bosanskohercgovacko-americkom akademijom nauka i umjetnosti (BHAAAS) pokazao se izuzetno uspjesnim tako da je nastavljen i u sezoni 2012shy2013 Ovaj projekat podrazumijeva dolazak grupe od pet mladih muzicara iz SAD-a koji nakon polozene audicije u SAD-u Citavu sezonu provode radeci na svim projektima Sarajevske filharmonije Na ovaj nacin se osigurava kontinuiran rad orkestra te prestajemo biti ovisni 0 honorarnim muzicarima iz okruzenja Osim faktora kvaliteta neophodno je istaci da je ovaj nacin angaZiranja deficitarnog kadra finansijski povoljniji za Sarajevsku filharmoniju a samim tim i osnivacu

Muzicki instrumenti koji predstavljaju osnovno sredstvo za rad jos uvijek su u privatnom vlasnistvu muzicara Poduzete su aktivnosti kako bi se omoguCilo servisiranje istih te umanjili licni troskovi vlasnika instrumenata prilikom oddavanja Sarajevska filharmonija ce po prvi put zahvaljujuci grantu odobrenom od strane Vlade Japana trajno rijesiti jedan od najveCih problema u devedesetgodisnjoj historiji orkestra nabavkom svih muzickih instrumenata za orkestar

U protekloj godini su izvrsene sve neophodne radnje kako bi se obiljezilo devedeset godina od formiranja orkestra OgranicavajuCi faktor u pripremnim aktivnostima bio je da je Sarajevska filharmonija raspolagala izuzetno oskudnom arhivom 0 svom djelovanju u proteklih devet decenija Kako bi napravili pozitivan pomak i po ovom pitanju sistematski su pretraZene sve dostupne arhive i na taj nacin prikupljena je dokumentacija koja po prvi put daje sveukupni pregled naSeg ukupnog djelovanja i aktivnosti Pokrenute su i aktivnosti sa ciljem dodatnog brendiranja Sarajevske filharmonije tako sto smo izradili novi logo Sarajevske filhramonije te novu web stranicu koja odgovara potrebama vremena

Sarajevska filharmonija je u 2012 realizovala je 56 programa kako simfonijskih koncerata tako i opeme i baletne programe Svojim radom i rezultatima Sarajevska filharmonija je bez ikakve sumnje pozitivan primjer jayne ustanove koja radi u interesu duhovnog i kultumog razvoja drustva a svojim kvalitetom neosporan lider na kulturnoj sceni Bosne i Hercegovine

U narednom periodu opredjeljenje menadZmenta je da nastavi daljnji razvoJ afirmaciju Sarajevske filharmonije i Kantona Sarajevo

Sarajevo Mart 2013 Samra Gulamovic direktorica

JU Sarajevska f~armonr

IZVJESTAJ 0 RADU UPRA VNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

U toku 2012 godine Upravni odbor Javne ustanove Sarajevska filharmonija djelovao je u sljedecem sastavu Suad Selimovic predsjednik Nedzad Borisic clan Zeljka Andric clan Nazif Borovina clan Arijana Zupcevic clan ispred Ustanove U toku 2012 godine Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija je odrZao ukupno 10 redovnih sjednica i to 09012012 godine 31012012 godine 13022012 godine 02032012 godine 19032012 godine 28032012 godine 14052012 godine 13072012 godine 27092012 godine i 13122012godine Rad Upravnog odbora u toku 2012 godine bazirao se na propisanim ovlastenjima i obavezama koje su izvrsavali clanovi i predsjednik Upravnog odbora Usvojeni su Plan nabavke roba i usluga u 2012 godini Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2011 godinu Plan i program rada za 2012 godinu kao i svi drugi prateCi relevantni izvjestaji (tromjesecni kvartalni a po zahtjevima resomog ministarstva) za cije je usvajanje ovlasten Upravni odbor Ustanove U januaru 2012 godine usljed isteka mandata direktorice JU Sarajevska filharmonija imenovanaje Samra Gulamovic za vrsioca dUZnosti direktora Nakon imenovanja su pokrenute aktivnosti u sklopu procedure za izbor i imenovanje direktora 1U Sarajevska filharmonija a koje su podrazumijevale objavljivanje konkursa u skladu sa Pravilima JU Sarajevska filharrnonija osnivanje Komisije za razmatranje prijava na konkurs obavljanje razgovora sa kandidatima a koje su finalizirane donosenjem odluke 0 imenovanju direktora JU Sarajevska filharrnonija na sjednici odrzanoj 19032012 godine Norrnativne aktivnosti Upravnog odbora u toku 2012 godine su podrazumijevale usvajanje Pravilnika 0 sufinansiranju strucnog usavrsavanja zaposlenika JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Odluke 0 izmjenama i dopunama Pravila JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Pravilnika 0

napredovanju zaposlenika u visi status te donosenje drugih odluka koje proizilaze iz ovlastenja Upravnog odbora Na sjednici odrzanoj 27092012 godine donesena je odluka 0 imenovanju predsjednika i clanova Umjetnickog savjeta JU Sarajevska filharmonija Upravni odbor je u toku 2012 godine rjesavao u drugostepenom postupku zalbe uposlenika kao i blagovremeno odgovarao na sve dopise upucene prema ovom organu upravljanja U decembru 2012 godine Upravni odbor na prijedlog menadzmenta Sarajevske filharmonije donio je odluku 0 cijenama ulaznica za Novogodisnji koncert Raspravljalo se 0 realizovanim projektima u 2012 godini i usvojen generalni plan i program Sarajevske filharrnonije za 2013 godinu Sarajevo Mart 2013 godine

Predsjednik 1pr~g odbora ~ad SClimovic JL r1tL-)

IZVJESTAJ 0 RADU NADZORNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA

ZA 2012 GODINU

Sarajevo Mart 2013 godine

1

Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je u toku 2012 godine radio u sljede6em sastavu

1) Jasmin Terovi6 - predsjednik 2) Muamer Hadzi6 - clan 3) Sanja Svrdlin clan (ispred ustanove)

Nadzorni odbor je radio u okviru zakonom propisane nadleznosti definirane u Pravilima JU Sarajevska filharmmonija Nacin rada odrzavanje sjednica odlucivanje i druga pitanja koja se ticu rada Nadzornog odbora utvrdena su Poslovnikom 0 radu Nadzornog odbora

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija odrzao je 4 sjednice ito

-13012012 god -IX sjednica - 26032012 god - X sjednica - 01102012 god - XI sjednica i - 26122012 god - XII sjednica

Sjednice je vodio i istim predsjedavo Predsjednik Nadzornog odbora Jasmin Terovi6

Na svim sjednicama Nadzorni odbor je radio u punom sazivu izuzev u nekoliko slucajeva kada su pojedini clanovi iz opravdanih razloga odsustvovali uz najavljen izostanak sto je evidentirano u svakom zapisniku sa odrzane sjednice Sve Odluke i Zakljucci su jednoglasno doneseni Kontinuitet rada Nadzornog odbora vidljiv je iz blagovremeno i vjerododstojno sacinjenih zapisnika koji su nakon usvajanja proslijedeni resornom ministarstvu

Aktivnosti Nadzornog odbora u izvjestajnom periodu posebno su bile usmjerene na

1) Analiziranje izvjestaja 0 poslovanju ustanove koji sacinjavaju dole navedeni izvjestaji

a) izvjestaj 0 izvrsenju godisnjeg plana za 2011 god b) izvjestaj 0 ostvarenim prihodima i utrosenim rashodima c) izvjestaj pregleda po analitickim kontima d) izvjestaj popisa stalnih sredstava za rad e) izvjestaj racuna prihoda i rashoda f) izvjestaj iskaza 0 novcanim tokovima

g) izvjestaj bilanasa stanja h) izvjestaj iskaza 0 kapitalnim izdacima i finansiranju i) izvjestaj 0 godisnjem iskazu 0 izvrsenju budzeta j) poseban izvjestaj 0 pla6ama i broju zaposlenih

2) Kvartalno analiziranje 0 finansijskom poslovanju za period od I-III IV-VI i VII-IX

3) Obavljanje nadzora nad upotrebom sredstava za rad i kontinuirano pra6enje poslovanja JU Sarajevska filharmonija

2

4) Uvid u dokumentaciju 0 finansijskom poslovanju (primjena zakona 0 Javnim nabavkama BiH) ito

a) provedenim konkurentskim postupcima b) provedenim direktnim postupcima c) provedenim direktnim postupcima na osnovu odluke

Nakon izvrsenog uvida u Javne nabavke konstatovano je da se prilikom nabavke roba i usluga JU Sarajevska filharmonija pridrzavala svih zakonskih procedura koji nalaze Zakon 0 Javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

5) Izvjestavanje osnivaca upravnog odbora i direktorice 0 rezultatima nadzora u skladu sa zakonskim propisima

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je shodno programu rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 god a u skladu sa propisima kojim je uraden sistem finansijskog poslovanja ustanove pratio aktivnosti programskih zadataka kroz izvjestaje prograrne planove analize i informacije

Zakjucak

U toku kontrole i pregleda u finansijsku i drugu dokumentaciju Nadzorni odborje utvrdio daje finansijsko posovanje Ju Sarajevska filharmonija u skladu sa propisima kojima je regulisana ova oblast - Zakon 0 budietu Zakon 0

racunovodstvenim standardima i Pravilnik 0 radu J U Sarajevska filharmonija

Finansijsko posovanje se odvija u skladu sa zahtjevima 0 racionalnom posovanju Radno pravni status je regulisan u skladu sa propisima te sve isplate prema zaposenicima su izvrsene u skladu sa pravilnikom 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji posova J U Sarajevska filharmonija

U toku 2012 god Nadzorni odborje imao kontinuiranu saradnju sa direktoricom i ovlastenim uposenicima ustanove U izvjestajnom periodu ostvarena je korektna saradnja sa rukovodnim i upravljackim strukturama J U Sarajevska filharmonija a sve u cilju efikasnog i zakonskog rada ustanove Konstatujemo da su se u izvjestajnom periodu Ju Sarajevska filharmonija na celu sa direktoricom Samrom Gulamovi6 sve radnje i aktivnosti obavile bez propusta i primjedbi od strane ovog Nadzornog odbora na racionalan a prije svega zakonit nacin U narednom periodu Nadzorni odbor 6e nastaviti saradnju sa Ministarstvom za kulturu i sport KS upravnim odborom i direktorom J U Sarajevska filharmonija i izvrsavati posove za koje je nadleian

Izvjestaj podnio

Pred sje

3

IZVJESTAJ 0 RADU UMJETNICKOG SA VJET A JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

Umjetnicki savjet Javne ustanove Sarajevska filharmonija u toku 2012 godine djelovao je u sljedecem sastavu Dzevad Sabanagic predsjednik Sakib Lacevic clan Amra Madzarevic clan Adema Pljevljak Krehic clan Mirjana Papic Hrkas clan Nina Granov clan ispred Ustanove U 2012 godini Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je odrzao jednu sjednicu dana 26122012 godine na kojoj je tacka dnevnog reda bila Obiljezavanje 90 godisnjice Sarajevske filharmonije i koncertne aktivnosti u toku 2013 godine Od strane direktorice JU Sarajevska filharmonija predlozeni su termini i programi svih planiranih koncerata tokom 2013 godine Generalni zakljucak Umjetnickog savjeta usvojen na navedenoj sjednici bio je odobravanje predlozene programske koncepcije ciji sadrzaj garantuje kvalitet koji ce se ponuditi publici na koncertima Sarajevske filharmonije i stalnu tedenciju razvoja i unapredivanja orkestra Predlozeni program obiluje nastupima velikih solistickih i dirigentskih imena ciji nastupi ce zacijelo naiCi na veliku zainteresovanost Aktivnosti Umjetnickog savjeta u toku 2012 godine bazirale su se na ovlastenjima predvidenim Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Predsjednik Umjetnickqsavjeta

Dzev~fSabana~i~ 0 J tL~~

IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU GODISNJEG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2012 GODINU

Za realizaciju aktivnosti Plana rada predlozen je Finansijski plan JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu kojim su predvidena sredstva potrebna za realizaciju Plana rada a u skladu sa instrukcijama za izradu zahtjeva za dodjelu sredstava iz budzeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu

Realizacija Plana rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu zavisila je od visine odobrenih budzetskih sredstava broja redovnih koncerata Sarajevske filharmonije broja premijera repriza i redovnih opernih i baletnih predstava Opere i baleta Narodnog pozorista Sarajevo te fluktuacije broja zaposlenih i honorarnih muzicara

Plan rada JU Sarajevska filharmonija bilo je moguce mijenjati dopunjavati po proceduri predvidenoj za njegovo donosenje

OBRAZLOZENJE ostvarenje Finansijskog plana za 2012 godinu

611100 - Bruto Jlate i naknade Odobreno budzetom 96316100 KM Utroseno 102437620 KM Ostvarenje 10636

Iznos izdataka za bruto plate i naknade u iznosu od 102437620 KM odnosi se na broj od 52 zaposlena na kraju 2012 godine Broj zaposlenih je varirao od 52 do 50 zaposlenih tokom godine

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 6121654 KM i zbog togaje premasen budzet

Prema vaZecem Pravilniku 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija predvideno je 104 zaposlenih

Utrosak za bruto plate i naknade radena je na bazi Pravilnika 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija

Potrebno je napomenuti da su zaposlenici JU Sarajevska filharmonije pretezno VSS i VSS i da muzicari predstavljaju deficitarni kadar u BiH

22

611200 - Naknade troskova zaIoslenih Odobreno budzetom 15418500 KM Utroseno 14846358 KM Ostvarenje 9629

Izdaci za naknade (naknade za prijevoz sa posla i na posao naknade za topti obrok tokom rada regres za godisnji odmor otpremnine pomoc u slucaju smrti ili teze invalidnosti porez na dodatna primanja nagrade za rezultate u radu jednokratne pomoci) su radeni na bazi pozitivnih zakonskih propisa i podzakonskih akata kojima se regulise obim navedenih prava

Iznos je utrosen za zaposlene Ciji broj je varirao od 52-50 tokom 2012 godine ana kraju godine je bilo 52 zaposlena

612100 - Doprinosi poslodavca Odobreno budzetom 10122900 KM Utroseno 10765540 KM Ostvarenje 10635

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 642773 KM i zbog toga je premasen budzet

613100 - Putni troskovi Odobreno budzetom 1260000 KM Utroseno 1227442 KM Ostvarenje 9742

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za planom predlozene koncerte i nastupe u 2012 godini

Putni troskovi se uglavnom koriste za gostovanja orkestra van Sarajeva

613300 - Izdaci za komunalne usluge Odobreno budzetom 1030000 KM Utroseno 999940 KM Ostvarenje 9708

Iznos je je bio dovoljan za pokrivanje potrebe u 2012 godini

613400 - Nabavka materijala Odobreno budzetom 2120000 KM Utroseno 1689536 KM Ostvarenje 7970

23

Pored nabavke redovnog kancelarijskog i kompjuterskog materijala neophodnog za normalno administrativno funkcionisanje ustanove veliki dio ove budzetske pozicije utrosena je za nabavku potrosnog materijala (zice kalofonij pakne gumice teku6ine itd) za funkcionisanje orkestra tj instrumenata na kojima orkestarski muzicari sVlraJu

613500 - Izdaci za usluge prijevoza i goriva Odobreno budzetom 770000 KM Utroseno 531416 KM Ostvarenje 6902

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za izdatke za prevoz i gorivo za opsluzivanje planom predlozenih koncerata i nastupa u 2012 godini

613600 - Unajmljivanje imovine i opreme Odobreno budzetom 3000000 KM Utroseno 2448000 KM Ostvarenje 8160

Zbog potrebe da se muzicarima koji za rad u Sarajevskoj filharrnonijij a koji koriste svoje licne instrumente isplati naknada za koristenje odobrena su sredstva za tu namjenu Sklopljeni su ugovori 0 iznajmljivanju instrumenata u iznosu od 6000 KM mjesecno u zavisnosti koliko mjeseci je muzicar koristio licni instrument

613700 - Izdaci za tekuce odrZavanie Odobreno budzetom 380000 KM Utroseno 298860 KM Ostvarenje 7865

Utroseni iznos je u skladu sa potrebama ustanove u 2012 godini i u skladu je sa izvrsenjem ove pozicije prethodnih godina

Sa nabavkom instrumenata u iducoj godini porast ce i potreba za izdacima za tekuce odrzavanje S obzirom da je jedna od ugovomih obaveza za dobivanje donacije u instrumentima od strane Vlade Japana bilo i to da se obezbjedi odrZavanje instrumenata iznos koji je potreban za odrzavanje bi bio oko 1100000 KM

613800 - Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa Odobreno budzetom 160000 KM Utroseno 154954 KM Ostvarenje 9685

Utroseni iznos je u skladu sa pretpostavljenim troskovima bankarskih usluga osiguranja vozila za 2012 godinu

Sa donacijom u instrurnentima od strane Vlade Japana pojavlCe se i potreba za osiguranjem instrumenata te bi u iducoj godini bilo potrebno povecati ovu stavku za 150000 KM

24

613900 - Ugovorene i druge posebne usluge Odobreno budzetom (sa prihodom) 49000000 KM Utroseno 46810727 KM Ostvarenje 9553

Utroseni iznos na osnovu potreba Sarajevske filharmonije za izdacima za ugovorene us luge po raznim osnovama autorski ugovori muzicara solista i dirigenata (cca 31300000 KM sa pripadajuCim porezima) te izdaci za informisanje (cca 168859KM) izdaci za reprezentaciju (gostujuci umjetnici Novogodisnji koktel etc 1242415 KM) izdaci stampanja (2030181 KM) izdaci putne troskove i troskove smjestaja gostuju6ih umjetnika za hostese koncerata te radne i boravisne dozvole zaposlenika stranih drzavljana i ostale nespomenute us luge i daZbine (3580175 KM)

Pretpostavka je bila da kao i svake godine zahtjevani i odobreni iznos budzetskih sredstava nece biti dovoljan kako bi se pokrili troskovi po ovoj budZetskoj poziciji koju veCinom cine autorski honorari potrebni da bi se Plan rada mogao uopste ostvariti te je Sarajevska filharmonija ostvarene prihode (za 2012 godinu planirano je 13000000 KM a ostvareno 10841877 KM) usmjerila na ovaj konto U skladu s tim izvrseno je uskladivanje broja izvodenja koncerata opera i baleta

613900 - MCKOOI (posebna naknada za zastitu od nesreca - plate) Odobreno budzetom 350000 KM Utroseno 331419 KM Ostvarenje 9469

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 20018 KM

821300 - Nabavka oPreme

Nabavka opreme nije bila odobrena u 2012 godini

Prvobitno odobreni ukupni budzet je iznosio 179240000 KM a na kraju godine poslije korekcije budzeta finansijski plan je iznosio 179927500 KM te je povecan za 687500 KM Potrseno je 182541812 KM a premasenje se odnosi na korekciju plata za 2012 godinu koja iznosi 6784445 KM Procentualno izvrsenje budzeta je 10145

DlREKTORlCA mr Samra GUlam~

SARAJ~~~ ILH~~~a~f0lOballt~ ulinJ Sana$) S ~ Jll E V lt

25

Sarajevska filharmonija

U periodu I-XII 2012 godine ostvareni su prihodi kako slijedi u tabeli

PRIHODI IzvrSenje za 2011god Planirani na

pocetku godine 2012

Izmjene rebalansom i preraspodjele

Planirani ukupno na

kraju godine Ostvareni

INDEX ( ) (65)

1 2 3 4 5 6 7

Iz Budzeta Kantona 165183538 166240000 687500 166927500 171731085 10288

Vlastiti prihodi 10691862 13000000 000 13000000 10841877 8340 Iz Budzeta Kantona

za kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakona 0 neratnim

invalidima

UKUPNO 175875400 179240000 687500 179927500 182572962 10147

IUkupno ostvareni prihodi u odnosu na planirane izrazeno u procentima iznosi 101471

Promjena budzetskih sredstava posmatrano po ekonomskim kodovima u odnosu na pocetni budzet za 2012 godinu

IPLAN BUDZETA ZA 2012 POCETAK 2012 KRAJ 2012

611100 96190000 96316100 126100 611200 14790000 15418500 628500 611211 MCA001 3280000 3280000 000 611221 MCA002 8500000 9038500 538500 611224 MCA003 2120000 2120000 000 611225 MCA004 480000 480000 000 611227 MCA005 410000 500000 90000 612100 10100000 10122900 22900 613100 3350000 1260000 -2090000 613300 1030000 1030000 000 613400 2120000 2120000 000 613500 770000 770000 000 613600 3000000 3000000 000 613700 380000 380000 000 613800 160000 160000 000 613900 34000000 36000000 2000000 613900 MCK001 350000 350000 000 821300 000 000 000

166240000 166927500 687500

613900 vastiti llrihod 13000000 10841877 -21581231 179240000 177769377

Page 1 OSTVARENI PRIHODI

Sarajevska filharmonija

U narednoj tabeli prikazani su planirani i utroseni rashodi u periodu I-XII 2012 godine

RASHODI INDEX

( ) (65)

Iz Budzeta Kantona- za

kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakonao neratnim

Ilzvrsenje rashoda u odnosu na odobrena sredstva iz Budzeta i vlastitih sredstva je iznosilo 101451

00 ukupno odobrenih sredstava za tekuce izdatke u odnosu na planirane na kraju godine posmatrano po ekonomskim kodovima ostalo ie neutroseno

611100 bruto place i naknade 134 611200 naknade troskova zaposlenih 572142 612100 doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 133 613100 putni troskovi 32558 613300 izdaci za komunalne usluge 30060 613400 nabavka materijala 430464 613500 usluge prevoza i goriva 238584 613600 unajmljivanje opreme 552000 613700 izdaci za tekuce odrfavanje 81140 613800 izdaci osiguranja i bankarskih usluga 5046 613900 ugovorene usluge 31073 vp 619300 MCKOO1 18581 821300 oprema 000

_ 199191~

U prilogu dostavljamo pregled utroska po ekonomskim kodovima analiticki

Korekcije plata koje je Kanton uracunao su na kontu razgranicenja ostalih rashoda u iznosu od 6784445 KM

Page 2 PLANIRANI I UTROSENI RASHODI

KONTO OPIS Izvjestaj za

2011

Page 3 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Page 4 PREGLED PO ANALlTIGKIM KONTIMA

Page 5 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Sarajevska filharmonija

Ekonomski kod

614000

OPIS

TEKUCIIZDACI ORGANA UPRAVE

UKUPNO ZA POTROSACKU JEDINICU

Izvrsenje za 2011

Plan Budzeta

2012

Izvrsenje budzeta 2012

Iz sredstava liZ ostvarenih kantona vlastitih

prihoda INDEX

Page 6 IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU BUDZETA

3

1- Cl

~ (1)

gshyo

1- o

M1NlSTARSTVO KULtURE I SPORTA Pnejena Sudlen Pwcjmu Blldieh

POtr EkDn SU Odto~l~prihoMBudiet Kuwm SllnJetlf l Od logamp it Btdta jod kDd lIuJitika aU2_ llaquoiuuhRaz Glava OPIS Od KGio SU1lj tll KUItOM SblftjtNon

~I3g 2OJ-~

3(4+5~) 4~tnd 5DQIIAClj4 6 Tnn4ltlr 1

22 02 0002 SARAJEVSKA FlLHARMONIJA

TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400 22 02 0002 611000 Place i naknade troyenkova zaposlenih 1l09800 1l09800 1109800 1109800

02 0002 611100 Bruto pl)ce I naknade 961 900 961900 961900 961900

22 22 22 22

02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002

611200 611211

611221

611224 611225

MCAOO MCAOO2

MCAOOJ MCAOO4

Naknade tr$Kovl zapodenlh

sposla

Naknadc W rcg-s za g~yjis~lji odmor

147900 32800 35000 21200

4800

47900 32800 35000 21200 4800

147900 32800 85000 21200 4800

47900

3pound800 85000 21200 4800

1l

t-lt rcPshyZ N

02 0002 611227 MCAltW 4100 4100 4100 4 100 -lttl 22 02 0002 612000 DOpr1nnsl po$]udavea i onali daprinon 101000 101000 101000 101000 o tTl 22 22 22 22 22 22

02 02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002 0002

61200 613000

61300 613200 613300 613400

u~uge

Putni troSkovi hdliCi za energiju Izdaci za kOfl)unaine unuge Nabavkamaterijrua

0 000 581600

33500

10300 2 200

101000 451600

33500

10300 21200

130000 130000 101000 581600

33500

0300 2 200

01000 581600

33500

10300 21200

~z 1l tTl Pshy

iO Z 20

22 22 22

02 02 02

0002 0002 0002

613500 613600 613700

hdaci za uluge prevoza I gonv~ UnaJrnljlvanje Imcentvme opreme Izdaci za tekuce odrillvanje

7700 30000

3800

7700 30000 3800

7700 3000Q 3800

7700 30000

J800

tTl ltltOz

22 02 0002 613800 Izdaci oSlgunnja bankarsbh usluga i uluga pi Mnog prometa 600 1600 600 600 tTl

22 02 0002 613900 Ugovotene I d-uge pO$cone usluge 470 000 340000 130000 130000 470000 470000 MCKOO I Pcentsebna naknada na dohodak za Z3Stltu 001 pnrodmh I drugih 3500 3500 3500 3500

nepvsoda

UKUPNO 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400

Broj zaposlenih 52 52 52

-l -l

36

Naziv Izvjestaj 0 izvdenju Budzeta Kantona Sarajevo za JU Sarajevska fllharmonija za period 01012012 - 30062012 godine

Nosilac izrade JU Sarajevska filharmonija

Datum izrade 25072012 godine

Organ koji razmatraldonosi propis Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija

Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj Izvjestaj je podnesen za period 01012012 30062012 godine i sadrzavao je planirane i ostvarene prihode i primitke te rashode i izdatke kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu sa obrazlozenjem koji se odnosi na programske rezultate izvrsenJa budzeta Pravni osnov je Zakon 0 budzetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sluzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 1906) i Zakon o izvrsavanju budzeta Kantona Sarajevo

37

Naziv Zahtjev za dodjelu sredstava JU Sarajevska fllharmonija iz Budzeta Kantona Sarajevo za 2013 godinu

Nosilac izrade JU Sarajevska filharmonija

Datum izrade 01082012 godine i po zahtjevu Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

Organ koji je donio propis Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj Zahtjev za dodjelu sredstava sadrZavao je plan prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za narednu budzetsku godinu sa odgovarajuCim analizom i obraziozenjem Pravni osnov je sadrZan u Zakonu 0 ustanovama (Sluzbeni list RBiH broj 692 893 1394) Pravilima JU Sarajevska filharmonija instrukcija Zakonu 0

budzetima u Federaciji Bosne Hercegovine (SIuZbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 1906) a prema uputstvu iIi instrukciji Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

8

38

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Organ koji razmatraldonosi propis

Kratak sadrzaj

39

Naziv

Nosilac izrade

Rok

Organ koji je razmatraoldonio propis

Kratak sadriaj

Prijedlog zahtjeva za dodjelu sredstava JU Sarajevska filharmonija za izmjene i dopune Budieta Kantona Sarajevo za 2012 godinu

JU Sarajevska filharmonija

Po zahtjevu instrukciji uputstvu Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Prijedlog zah~eva za dodjelu sredstava sadrfavao je procjenu prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za tekucu budzetsku godinu sa odgovarajucom analizom i obrazlozenjem Pravni osnov je zahtjev instrukcija iIi uputstvo Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

Izvjestaj 0 izvdenju Budieta Kantona Sarajevo za JU Sarajevska filharmonija za period 01012012 - 30092012 godine

JU Sarajevska filharmonija

25102012 godine

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Izvjestaj je podnesen za period 01012012 30092012 godine i sadrzavao je planirane i ostvarene prihode i primitke te rashode i izdatke kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu sa obraziozenjem koji se odnosi na programske rezuitate izvrsenja budzeta Pravni osnov je Zakon 0

budzetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sluzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 19106) Zakon 0 izvrsavanju budzeta Kantona Sarajevo

9

310

Naziv Nacrt Programa rada sa Finansijskim planom JU Sarajevska fIlharmonija za 2013 godinu

Nosilac izrade JU Sarajevska filharmonija

Datum izrade Decembar 2012 godine

Organ koji je razmatrao propis Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija

Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj Nacrt Program rada je iskazan kroz uvodni dio tematski dio normativni dio kontinuirani poslovi kapitalni projekti i finansije u skladu sa Odlukom 0

metodologiji izrade i donosenja programa rada i izvjestaja 0 radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija Zahtjev za dostavom Nacrta programa rada uputila je Vlada Kantona Sarajevo

311

Naziv Plan nabavke roba i usluga za 2012 godinu

Nosilac aktivnosti JU Sarajevska filharmonija

Datum izrade Mart 2012 godine

Organ koji je usvojio propis Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj Organ rukovodenja je SaCtnlO Plan nabavke roba i usluga za 2012 godinu i dostavio ga Upravnom odboru na usvaJanJe Organ rukovodenja tokom godine blagovremeno je donosio Odluke 0 provodenju procedura javnih nabavki u skladu sa raspolozivim finansijskim sredstvima u cilju pravovremenog nabavljanja potrebnih roba i usluga i drugih nabavki neophodnih za funkcioniranje i obavljanje djelatnosti ustanove Pravni osnov je sadrzan u Zakonu 0 Ustanovama (Sluzbeni list RBiH 692 893 1394) Zakonu 0 javnim nabavkama (Sluzbeni glasnik BiHhroj 49104 19105 i 5205) Zakonu 0 budzetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (SIuzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 1906)

10

312

Naziv

Nosilac izrade

Termini izrade

Organ koji je donosio propis

Kratak sadrzaj

313

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Organ koji je donosio propis

Kratak sadrzaj

314

Naziv

Nosilac izrade

Rok

Organ koji razmatraldonosi propis

Mjesecni operativni planovi i programi rada Sarajevska filharmonija

JU Sarajevska filharmonija

Mjesecno

Organ rukovodenja JU Sarajevska filharmonija

Organ rukovodenja utvrduje mjesecni plan i program rada Sarajevske filharmonije

Tromjesecni operativni planovi i programi rada Sarajevska fllharmonija

JU Sarajevska filharmonija

Tromjesecno

Organ rukovodenja JU Sarajevska filharmonija

Organ rukovodenja utvrduje projekciju tromjesecnih troskova

Priprema materijala i organizacija sjednica organa upravljanja i organa kontrole poslovanja ustanove

JU Sarajevska filharmonija

Tokom godine

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

11

Kratak sadrzaj Organ upravljanja i organ kontrole poslovanja je pennanentno tokom godine odrzavao sjednice na kojima su se razmatrala pitanja iz djelokruga rada ovih organa JU Sarajevska filharrnonija je obezbjedila uslove za rad ovih organa i vrsila pravovremenu pripremu materijala i organizaciju sjednica a na osnovu Zakona 0 ustanovarna (Sluzbeni list RBiH br 692 893 1394) Odluke 0 osnivanju JU Sarajevska filharrnonija (Slutbene novine Kantona Sarajevo br 399 - PreCis6eni tekst i 31107) i Pravila JU Sarajevska filhannonija

315

Naziv Saradnja sa medijima i drustvena promocija rada i aktivnosti Sarajevske filharmonije

Nosilac aktivnosti Organ rukovodenja JU Sarajevska filharrnonija

Rok Tokom godine

Organ kojije razmatrao propis Organ rukovodenja JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj U cilju promocije rada JU Sarajevska filharrnonija direktor i zaposlenici koje je ovlastio direktor ostvarivali su saradnju sa pisanim i elektronskim medijima davali obavjestenja 0 sadrZajima rada koji se provode u Sarajevskoj filhannoniji organizovali susrete i druge oblike saradnje sa medijima prigodne za prezentaciju i promociju rada Sarajevske filharrnonije

IV KAPITALNI PROJEKTI

Javna ustanova Sarajevska filharmonija u 2012 godini nije imala planiranih kapitalnih projekata

V OCJENA STANJA I POSTIGNUTm REZULTATA

Plan i program rada za 2012 godinu podrazurnijevao je realizaciju ukupno 54 projekta od cega 21 redovni koncert 21 opersku predstavu i 12 baletskih predstava U odnosu na predlozeni plan a u okviru odobrenih budzetskih sredstava i ostvarenih vlastitih prihoda Javna ustanova Sarajevska filharrnonija je uspjela ostvariti realizaciju od ukupno 56 projekata od cega 24 redovna koncerta Sarajevske

12

filharmonije 21 operska predstava i 8 baletnih Pored navedenih Sarajevska filharmonija je u 3 projekta - koncerta ucestvovala zajedno sa Operom Narodnog pozorista Sarajevo Posjeta na koncertima Sarajevske filharmonije u toku 2012 godine bila je zadovoljavajuca Koncerte Sarajevske filharmonije posjeti10 je ukupno 12200 posjetilaca od cega se izdvajaju koncerti u Zetri (3000 posjetilaca) gostovanje na Festivalu Ajvatovica 2012 (2 koncerta po 150 posjetilaca) te gostovanje u Jajcu (160 pos j etilaca) U 2012 godini Sarajevska filharmonija je u kontekstu utvrdene strategije plana i razvoja Kantona Sarajevo a koju je utvrdila Vlada Kantona Sarajevo unaprijedila saradnju na polju povezivanja sa kulturnim centrima drugih bosanskohercegovackih gradova Kao i svake godine Sarajevska filharmonija je uspjesno nastavila saradnju sa gradovima Bugojnom Travnikom te u okviru propagiranja djecijih programa i klasicne muzike za najmlade sa odrzala koncert u Jajcu u sklopu Festivala Pozorisne igre U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je ostvarila saradnju sa fondacijom MAF te ucestvovala na 18 SVEM odrzavsi dva izuzetno posjecena koncerta Takode u saradnji sa istom fondacijom odrzan je i koncert poznate svjetske dive Denyse Graves Nastavila se uspjesna saradnja i sa Muzickom akademijom Sarajevo koncertnom agencijom Sarajevo art kao i nastavila saradnja sa osnovnim i srednjim skolama sirom Kantona Sarajevo s ciljem popularizacije klasicne muzike medu mladima Usvajanjem smjernica i nacelnih stavova Skupstine i Vlade Kantona Sarajevo Sarajevska filharmonija je blagovremeno pristupala realizaciji istih i na taj naCin unaprijedila svoju djelatnost

VI PROGRAMSKA ORIJENTACIJA

U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je realizovala planiranu program sku koncepciju te u okviru raspolozivih budzetskih sredstava nastojala 8to vise obogatiti i prosiriti program sku koncepciju svojih aktivnosti Kako se u proteklom periodu pokazala izuzetno velika zainteresovanost za programe namijenjene djeci osnovnog i srednjeg obrazovanja cilj Sarajevske filharmonije je i u narednom periodu nastaviti sa slicnim programima i na taj naCin ostvariti dvostruki cilj ostvariti raznovrsnost programskih projekata klasicne muzike kao i na svojevrstan nacin poboljsati i pribliziti klasicnu muziku mladoj populaciji Iako se Sarajevska filharmonija konstantno suocava sa problemom deficitarnog kadra nastojati ce u okviru programske koncepcije u narednom periodu ostvariti i pruiiti publici 8to zahtjevnija i serioznija muzicka djela a u saradnji sa istaknutim gostujucim umjetnicima

VII KONTINUIRANI POSLOVI

Kontinuirani poslovi su se odnosili na redovne poslove i zadatke iz djelokruga rada JU Sarajevska filharmonija koji su se provodili kroz redovan rad organizacionih jedinica u okviru ustanove a cija je realizacija bila planirana za 2012 godinu Realizacija planiranih projekata ostvarena je kako slijedi

13

Datum Koncert Opera Balet

l 12012012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonie 2 24012012 Carmen 3 28012012 La traviata 4 31012012 Meu amor-

Carmen 5 02022012 JeZeva kuca 6 11022012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonie

7 15022012 Carmen 8 24022012 Redovni koncerl

Sarajevske filharmonije

9 28022012 La traviata 10 02032012 JeZeva kuca

1200 saIl 11 02032012 Jeieva kuca

1400 saIl 12 08032012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonie

I 13 10032012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonie za decu I 14 14032012 RayokampGianni

Schicchi

1

15 29032012 Damas

I

kamelijama Premiera

16middot1 30032012 i Dama s I

kamelijama Repriza I

17 03042012 I Redovni koncert ISarajevske

filharmonije za cjecu 1300 sati

18 I 03042012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za cjecu 1430 sali

19 25042012 Evgenij Onjegin Premiera

20 26042012 Evgenij Onjegin Repriza I

21 30042012 Damas kamelijama

Repriza II I

14

22 04052012 Damas kamelijama u okviru Dana

Kantona Sarajevo

23 09052012 Koncert Sarajevske filharmonije i Opere Narodnog pozorista

Sarajevo - SVEM 24 10052012 Koncert Sarajevske

filharmonije i Opere Narodnog pozorista

Sarajevo - SVEM 25 IS052012 Koncert Sarajevske

filharmonije i Muzicke akademije

Sarajevo 26 23052012 Evgenij Onjegin

Repriza II 27 25052012 Coppeia 2S 29052012 La traviata 29 04062012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonije

30 06062012 Koncert Sarajevske filharmonije za djecu

~ostovanje u Jajcu 31 11062012 Koncert Sarajevske

filharmonije u Bugojnu

Ajvatovica 2012 32 11062012 Koncert Sarajevske

filharmonije u Travniku

Ajvatovica 2012 33 13062012 MeuAmor-

Carmen 34 22062012 Evgenij Onjegin

35 26062012 Jezeva kuca gostovanje Sibenik

36 01072012 Koncert Sarajevske

bull

filharmonije Bascarsijske noCi

2012

37 09072012 Koncert Sarajevske filharmonije i Opere Narodnog pozorista

- Srebrenicki inferno 3S lS072012 Ramazanski koncert

Sarajevske filharmonije

15

39 08092012 Koncert Sarajevske filharmonije

Simjonija prijateljstva Zetra

40 12092012 Koncert Opere Narodnog

pozoristashyotvaranje operske sezone 2012113

41 21092012 Koncert Sarajevske filharmonijeshy

otvaranje koncertne sezone 2012113

42 11102012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije 43 13102012 Carmen 44 16102012 Koncert Opere

Narodnog pozorisla

Najljepse arije 45 20102012 KoncertSarajevske

filharmonije i MAF -Denyce Graves

46 09112012 Alma Premijera 147 10112012 Alma Repriza I

48 13112012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za djecu 1300 sati

49 13112012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za djecu 1430 sati

50 15112012 Pepeljuga 51 23112012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonije

52 27112012 Alma 53 08122012 Jeieva kuca 54 13122012 Bozieni koncert

Sarajevske filharmonije

55 21122012 Humanitarni koncert Sarajevske

filharmonije i USAID~a za djecu sa posebnim potrebama

56 31122012 Novogodisnji koncert Sarajevske

filharmonije

16

VIII UNUTRASNJA ORGANIZACIJA KADROVSKA I MATERIJALNA OSPOSOBLJENOST

Organ upravljanja u Sarajevskoj filharmoniji je Upravni odbor Ciji je naCin izbora sastav i nadleznosti odreden odredbama Zakona 0 ministarskim vladinim i drugim imenovanjima (Sluzbene novine FBiH broj 1203) Zakona 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Organ kontrole poslovanja u Sarajevskoj filharmoniji je Nadzorni odbor ciji je nacin izbora sastav i nadleznosti odreden odredbama Zakona 0 ministarskim vladinim i drugim imenovanjima Zakona 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Organ rukovodenja u Sarajevskoj filharmoniji je Direktor ciji je izbor imenovanje i razljesenje duznosti regulisan Zakonom 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

U cilju sto uCinkovitijeg ostvarenja djelatnosti Sarajevske filharmonije trenutno su uspostavljene dvije organizacione jedinice ito

bull Uprava Sarajevske filharmonije bull Orkestar Sarajevske filharmonije

U skladu sa Zakonom i Pravilima JU Sarajevska filharmonija je angazovala i vanjske saradnike usljed deficitamosti kadra i nemogucnosti otvaranja novih radnih mjesta

U Sarajevskoj filharmoniji je formirano strucno i savjetodavno tjelo Umjetnicki savjet Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je savjetodavno tijelo koje je pratilo ostvarivanje programa rada Sarajevske filharmonije i kao savjetodavni organ direktora i Upravnog odbora Umjetnicki savjet je izvrsavao svoje obaveze u skladu sa Zakonom 0 pozorisnoj djelatnosti kako slijedi

- razmatrao predlozenu umjetnicku koncepciju koju je kreirao direktor JU Sarajevska

filharmonija ana osnovu aplikacija od strane istaknutih umjetnika - razmatrao predlozeni godisnji repertoarski plan i estetski ga vrednovao - razmatrao plan gostovanja i ucesca na festivalima koji je predlagao direktor

JU Sarajevska filharmonija

Zaposleni strucni kadar u organizacionoj jedinici Uprava Sarajevske filharmonije saCinjavaju

bull Visi strucni saradnik za finansije bull Visi strucni saradnik za propagandu bull Strucni saradnik za pravne poslove bull Strucni saradnik za propagandu bull DTP tehnicar bull Tehnicki sekretar

17

Instrumentar bull Notni arhivar

Uprava Sarajevske filharmonije obavljala je sljedece poslove i zadatke

obavljala normativno-pravne kadrovske personalne poslove radila na izradi akata kojima se regulisu odnosi pitanja u Sarajevskoj filharmoniji proucavala organizaciju rada Sarajevske filharmonije i predlagala mjere za njeno unaprijedenje ucestvovala u izradi kadrovskih planova i radila na njihovom provodenju davala pravna misljenja pri donosenju odluka i pruzala pravnu pomoc organu rukovodenja upravljanja i kontrole poslovanja pripremala sjednice Upravnog i Nadzornog odbora pratila rad na sjednicama pruiala pravnu pomoc pri donosenju odluka i zakljucaka te pratila izvrsavanje istih obavljala sve pravne poslove vezane za prijem raspored i ostvarivanje prava zaposlenika iz radnog odnosa radila na izradi ugovora i rjesenja koja se odnose na zasnivanje radnog odnosa rasporedivanje na radna mjesta i druga pismena vezana za radnoshypravni status zaposlenika uspostavljala dokumentacioni materijal iz radnih odnosa uspostavljala i vodila maticnu knjigu zaposlenika personalna dosijea i druge dokumentacione materijale potrebne za vodenje kadrovske evidencije Sarajevske filharmonije starala se 0 zastiti na radu ostvarivala saradnju sa svim organima institucijama organizacijama i zajednicama u cilju obezbjedenja raznih vidova saradnje radila na arhiviranju akata i dokumenata i vodila arhivsku knjigu primala otvarala i zavodila pristiglu postu u arhivsku knjigushyprotokol cuvala i rukovala sa pecatom i stambiljem Sarajevske filharmonije i vodila knjigu istih vrsila administrativno-tehnicke poslove za direktora Sarajevske filharmonije primala sredivala i cuvala materijale upucene direktoru vrsila pripremu i dostavu poste unutar Sarajevske filharmonije vanjsku dostavu poste na nivou Kantona kontrolisala ulaz i izlaz zaposlenika korisnika usluga posjetilaca i gostiju Sarajevske filharmonije i vodila evidenciju 0 navedenom brinula 0 zgradi i inventaru te sastavljala zabiljeske 0 svim promjenama vezanim za stanje objekta imovine i sredstava vrsila i druge poslove u okviru administrativne opste i tehnicke djelatnosti Sarajevske filharmonije izradivala plan rada i izvjestaj 0 radu sluzbe radila na izvrsenju poslova i zadataka u oblasti racunovodstvenoshymaterijalnih poslova te izradi prijedloga godisnjeg finansijskog plana pratila i analizirala izvrsenje plana prihoda i primitaka rashoda i izdataka 0 cemu redovno i na vrijeme obavjestavala direktora

18

0

izradivala godisnje i periodicne planove nabavki materijalnoshytehnickih sredstava i usluga neophodnih za funkcioniranje ustanove te na vrijeme organizovala i provodila procedure nabavki u skladu sa zakonom radila na izradi periodicnih izvjestaja i zavrsnog racuna materijalno-finansijskom poslovanju i izvrsenju budzeta pratila i kontrolisala potrosnju finansijskih i materijalnih sredstava racune tekuCih grantova za materijalne troskove blagajnu materijalnih troskova popunjavala statisticke izvjestaje vezano za zaposlenike vodila knjigu ulaznih i izlaznih faktura vodila blagajnicki dnevnik vodila obracun plate toplog obroka karte za prijevoz i drugih davanja za zaposlenike kontrolisala i vrsila dnevne isplate iz blagajne za tekuce namjene vodila evidenciju obustava za zaposlenike i evidenciju minulog rada knjizila sve poslovne promjene obracunavala amortizaciju i revalorizaciju stalnih sredstava vodila propisanu i drugu evidenciju u okviru djelokruga rada Uprave provjeravala otpremnice sa racunima i stvarnim stanjem usaglaSavala stanje glavne knjige sa materijalnim knjigovodstvom i uredno aZurirala dokumentaciju utvrdivala i kontrolisala tacnost knjigovodstvene isprave sa aspekta formalne sustinske i racunske ispravnosti ucestvovala u izradi zavrsnih i periodicnih izvjestaja vodila evidenciju osnovnih sredstava materijala i sitnog inventara pratila stanje raspolozivih finansijskih sredstava za placanje obaveza vrsila pripremu za obracun placa i drugih primanja zaposlenika radila na obracunu i izradi specifikacija za isplatu dodatnih primanja i iste blagovremeno dostavljala nadleznim organima radila na izradi internih knjigovodstvenih isprava (razni obracuni zapisnici itd) starala se 0 ispravnosti rada baze podataka i njenog aZuriranja radila na poslovima odrzavanja racunara pratece racunarske opreme i softvera te instaliranju potrebnih racunarskih programa obavljala poslove unosa i obrade podataka iz djelokruga sluzbe asistirala zaposlenicima u pripremi i izradi izvjestaja informacija analiza i drugih pisanih materijala arhivirala predmete i spise te pripremala ih na uvid istrazivala zahtjeve publike i predlagala najpogodnije obIike i vidove afiramcije programa Filharmonije preduzimala sve potrebne radnje na uspjesnoj prezentaciji i plasmanu programa Filharmonije angaZovala se na pronalazenju sponzora donatora partnera i s1 vrsila sve potrebne poslove oko organizacije projekata u skladu sa nalozima i usmjerenjima Direktora vrsila svu potrebnu korespodenciju za potrebe organizacije projekta po potrebi obavljala poslove medijske promocije projekata Filharmonije

19

informisala javnost 0 nastupima i koncertima Filharmonije putem elektronskih medija i stampe organizovala dolazak posjetilaca koncerata (pozivnice) vrsila prikupljanje i obradu materijala za publikacije obavljala i druge poslove vezane uz osnovne pO nalozima direktora davala nalog za snimanje nabavljanje i presnimavanje audio i video materijala

Orkestar Sarajevske filharmonije obavljao je sljedeee poslove i zadatke

sudjelovao u pripremi i izvodenju svih koncerata operskih i baletskih predstava Narodnog pozorista Sarajevo javnih nastupa gostovanja i snimanja u okviru programa Filharmonije prihvatao muzicku koncepciju dirigenta i postupao po dirigentovim zahtjevima odrzavao repertoar vjezbanjem dolazio na probe koncerte snimanja i nastupe uvjezban pripremao notni materijal prije probe au saradnji sa dirigentom

Pored zakonskih obaveza i obaveza koje proizilaze iz uredbi odluka instrukcija Sarajevska filharmonija je u 20 11godini realizirala poslove koj i su se odnosili na

jacanje materijalno-tenicke opremljenosti kadrovsko-strucnu osposobljenost

IX NACIN OSTV ARIV ANJA SARADNJE SA FEDERALNIM ORGANIMA DRUGIM KANTONlMA OPCINAMA GRADOM OMBUDSMENIMA I DR

U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je svojim aktivnostima ostvarivala saradnju sa raznim organima vlasti relevantnim za unaprjedenje rada Sarajevske filharmonije S obzirom da je obaveza drustvene zajednice da vodi posebnu brigu 0 kulturnom uzdizanju svojih pripadnika unaprjeduje njihov interes za kulturu umjetnicki rad i stvaralaStvo Sarajevska filharmonija je prepoznala potrebu za izgradnjom boljih odnosa saradnje sa svim nivoima vlasti i drugim organima kao ustanova putem koje se taj cilj moze direktno ostvarivati Poveznica izmedu Sarajevske filharmonije i Srednjebosanskog kantona manifestuje se svake godine u okviru manifestacije Dani Ajvatovice koncertima Sarajevske filharmonije u Bugojnu i Travniku lz godine u godinu potvrduje se uspjesna saradnja sa drugim drustvima i ustanovama kulture poput HKD Napredak u okviru organizovanja Bozienog koncerta zatim sa Koncertnom agencijom Sarajevo art zajednickim radom na projektu otvaranja festivala Bascarsijske noei sada vee tradicionalnim Beckim koncertom

20

Posebno je bitno napornenuti saradnju koju Sarajevska filharrnonija irna sa Muzickorn akadernijorn u Sarajevu ucestvujuci na zajednickirn projektirna Sarajevska filharrnonija je potpisnica Sporazurna 0 rnedusobnoj saradnji Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo javnih ustanova kulture sa podrucja Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu prerna kojern irna obavezu da za svaki projekat ornogu6i studentirna besplatno pra6enje svog prograrna te na taj naCin pruzi priliku da i oni prisustvuju koncertirna i rnuzicki se obrazuju Na inicijativu Federalnog Ministarstva kulture i sporta a povodorn obiljezavanja godisnjice stradanja srebrenickih zrtava zajedno sa Operorn Narodnog pozorista izveden je oratorij Srebrenicki inferno Po prvi puta Sarajevska filharrnonija je ostvarila saradnju sa USAID-orn na projektu hurnanitarnog koncerta za djecu sa posebnirn potrebarna i djecu bez roditeljskog staranja Izuzetnirn rezultatorn srnatra se nastavak projekta u kojern Sarajevska filharrnonija ucestvuje zajedno sa Bosanskohercegovacko arnerickorn Akadernijorn urnjetnosti i nauka (BHAAAS) na osnovu kojeg je orkestar upotpunjen sa pet rnladih akadernskih rnuzicara iz SAD koji su obavljali poslove deficitamog kadra ustanove Ostvarena je internacionalno relevantna saradnja sa rnnogirn arnbasadarna stranih zernalja i rnedunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini a prilikorn rada kroz zajednicke projekte i rnedukulturalnu razrnjenu

21

KANTON SARAJEVO MINIST ARSTVO KULTURE I SPORTA

IZVJESTAJ 0 RADU JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA U 2012 GODINI PODNOSILAC SAMRA GULAMOVIC DlREKTORlCA

Godisnji izvjestaj 0 radu JU Sarajevska filharmonija donosi pregled najvaZnijih dostignuca u toj godini ali i pregled buduCih izazova proizaSlih iz stalne potrebe za daljnjirn razvojern tehnickirn poboljsanjirna i ostalirn faktorirna vezanirn za razvoj i uspon orkestra

U protekloj godini izvedeno je 56 programa koji su bili dobro posjeceni kao i organizirani a uz Sarajevsku filharrnoniju nastupali su erninentni urnjetnici iz Bosne i Hercegovine i svijeta Znacajno je spornenuti nastupe svjetski poznatih urnjetnika poput violinistice Alene Baeve i violonceliste Alexandera Buzlova iz Rusije violiniste Cihata Askina iz Turske dirigenata Urosa Lajovica iz Slovenije i Yair Sameta iz SAD-a i rnnogih drugih U 2012 godini Sarajevska filharrnonija se u svorn redovnorn godiSnjern repertoaru oslanjala na izvodenje klasicne rnuzike Svojorn bogatorn izvodackorn aktivnoscu Sarajevska filharrnonija se narnetnula kao prepoznatljiv partner na dornacoj i rnedunarodnoj rnuzickoj sceni

Na rad i aktivnosti Sarajevske filharmonije u 2012 godini dorninantan uticaj irnala su nepovoljna ekonornska kretanja u zernlji a sa druge strane izvrsene su obirnne priprerne za obiljezavanje znacajnog jubileja kojirn ce se proslaviti devedeset godina od osnivanja Sarajevska filharrnonije

Unatoc nepovoljnirn finansijskirn okolnostirna Sarajevska filharrnonija je u potpunosti ostvarila planirane aktivnosti te podigla nivo tehnicke valjanosti orkestra

Poslovanje Sarajevske filharmonije u 2012 godini odvijalo se u skladu sa prihvacenirn programorn rada U nekoliko projekata orkestar je bio partner rnnogirn institucijama (Muzickoj akaderniji SarajevoArt-u Festivalu Sarajevska zirna Fondaciji za Muzicke urnjetnosti te rnnogirn solistirna i dirigentirna)

Kao prirnjer kvaliteta programa kojeg srno ponudili publici najbolje govori pozitivna kritika objavljena u jednorn od najpozntijih casopisa koji prati desavanja u svijetu klasicne rnuzike Gramophone u kojern je autor napisao afirrnativan clanak 0

Koncertu Sarajevske filharmonije odrZanorn u Julu 2012 godine

Jos uvijek srnatramo neophodnirn educiranje i povecavanje broja posjetilaca U proteklorn periodu je vidljiv napredak koji se ogleda u povecanoj posjeti i interesu za koncertne aktivnosti Sarajevske filharmonije Nastavljeni su programi za djecu i planirani su projekti u kojirna ce clanovi orkestra posjecivati skole sa ciljern educiranja najrnadih popularizacije klasicne rnuzike i orkestra Sarajevske filharmonije

Kadrovski problemi su jos uvijek vidljivi bez obzira na pozitivne rezultate ostvarene u saradnji sa Muzickom akademijom u Sarajevu iz koje danas izlaze kadrovi spremni za aktivno ucesce u orkestru VaZno je napomenuti da neki od novih clanova Sarajevske filharmonije imaju sve predospozicije za solisticke nastupe sa orkestrom

Pilot projekat sa Bosanskohercgovacko-americkom akademijom nauka i umjetnosti (BHAAAS) pokazao se izuzetno uspjesnim tako da je nastavljen i u sezoni 2012shy2013 Ovaj projekat podrazumijeva dolazak grupe od pet mladih muzicara iz SAD-a koji nakon polozene audicije u SAD-u Citavu sezonu provode radeci na svim projektima Sarajevske filharmonije Na ovaj nacin se osigurava kontinuiran rad orkestra te prestajemo biti ovisni 0 honorarnim muzicarima iz okruzenja Osim faktora kvaliteta neophodno je istaci da je ovaj nacin angaZiranja deficitarnog kadra finansijski povoljniji za Sarajevsku filharmoniju a samim tim i osnivacu

Muzicki instrumenti koji predstavljaju osnovno sredstvo za rad jos uvijek su u privatnom vlasnistvu muzicara Poduzete su aktivnosti kako bi se omoguCilo servisiranje istih te umanjili licni troskovi vlasnika instrumenata prilikom oddavanja Sarajevska filharmonija ce po prvi put zahvaljujuci grantu odobrenom od strane Vlade Japana trajno rijesiti jedan od najveCih problema u devedesetgodisnjoj historiji orkestra nabavkom svih muzickih instrumenata za orkestar

U protekloj godini su izvrsene sve neophodne radnje kako bi se obiljezilo devedeset godina od formiranja orkestra OgranicavajuCi faktor u pripremnim aktivnostima bio je da je Sarajevska filharmonija raspolagala izuzetno oskudnom arhivom 0 svom djelovanju u proteklih devet decenija Kako bi napravili pozitivan pomak i po ovom pitanju sistematski su pretraZene sve dostupne arhive i na taj nacin prikupljena je dokumentacija koja po prvi put daje sveukupni pregled naSeg ukupnog djelovanja i aktivnosti Pokrenute su i aktivnosti sa ciljem dodatnog brendiranja Sarajevske filharmonije tako sto smo izradili novi logo Sarajevske filhramonije te novu web stranicu koja odgovara potrebama vremena

Sarajevska filharmonija je u 2012 realizovala je 56 programa kako simfonijskih koncerata tako i opeme i baletne programe Svojim radom i rezultatima Sarajevska filharmonija je bez ikakve sumnje pozitivan primjer jayne ustanove koja radi u interesu duhovnog i kultumog razvoja drustva a svojim kvalitetom neosporan lider na kulturnoj sceni Bosne i Hercegovine

U narednom periodu opredjeljenje menadZmenta je da nastavi daljnji razvoJ afirmaciju Sarajevske filharmonije i Kantona Sarajevo

Sarajevo Mart 2013 Samra Gulamovic direktorica

JU Sarajevska f~armonr

IZVJESTAJ 0 RADU UPRA VNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

U toku 2012 godine Upravni odbor Javne ustanove Sarajevska filharmonija djelovao je u sljedecem sastavu Suad Selimovic predsjednik Nedzad Borisic clan Zeljka Andric clan Nazif Borovina clan Arijana Zupcevic clan ispred Ustanove U toku 2012 godine Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija je odrZao ukupno 10 redovnih sjednica i to 09012012 godine 31012012 godine 13022012 godine 02032012 godine 19032012 godine 28032012 godine 14052012 godine 13072012 godine 27092012 godine i 13122012godine Rad Upravnog odbora u toku 2012 godine bazirao se na propisanim ovlastenjima i obavezama koje su izvrsavali clanovi i predsjednik Upravnog odbora Usvojeni su Plan nabavke roba i usluga u 2012 godini Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2011 godinu Plan i program rada za 2012 godinu kao i svi drugi prateCi relevantni izvjestaji (tromjesecni kvartalni a po zahtjevima resomog ministarstva) za cije je usvajanje ovlasten Upravni odbor Ustanove U januaru 2012 godine usljed isteka mandata direktorice JU Sarajevska filharmonija imenovanaje Samra Gulamovic za vrsioca dUZnosti direktora Nakon imenovanja su pokrenute aktivnosti u sklopu procedure za izbor i imenovanje direktora 1U Sarajevska filharmonija a koje su podrazumijevale objavljivanje konkursa u skladu sa Pravilima JU Sarajevska filharrnonija osnivanje Komisije za razmatranje prijava na konkurs obavljanje razgovora sa kandidatima a koje su finalizirane donosenjem odluke 0 imenovanju direktora JU Sarajevska filharrnonija na sjednici odrzanoj 19032012 godine Norrnativne aktivnosti Upravnog odbora u toku 2012 godine su podrazumijevale usvajanje Pravilnika 0 sufinansiranju strucnog usavrsavanja zaposlenika JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Odluke 0 izmjenama i dopunama Pravila JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Pravilnika 0

napredovanju zaposlenika u visi status te donosenje drugih odluka koje proizilaze iz ovlastenja Upravnog odbora Na sjednici odrzanoj 27092012 godine donesena je odluka 0 imenovanju predsjednika i clanova Umjetnickog savjeta JU Sarajevska filharmonija Upravni odbor je u toku 2012 godine rjesavao u drugostepenom postupku zalbe uposlenika kao i blagovremeno odgovarao na sve dopise upucene prema ovom organu upravljanja U decembru 2012 godine Upravni odbor na prijedlog menadzmenta Sarajevske filharmonije donio je odluku 0 cijenama ulaznica za Novogodisnji koncert Raspravljalo se 0 realizovanim projektima u 2012 godini i usvojen generalni plan i program Sarajevske filharrnonije za 2013 godinu Sarajevo Mart 2013 godine

Predsjednik 1pr~g odbora ~ad SClimovic JL r1tL-)

IZVJESTAJ 0 RADU NADZORNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA

ZA 2012 GODINU

Sarajevo Mart 2013 godine

1

Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je u toku 2012 godine radio u sljede6em sastavu

1) Jasmin Terovi6 - predsjednik 2) Muamer Hadzi6 - clan 3) Sanja Svrdlin clan (ispred ustanove)

Nadzorni odbor je radio u okviru zakonom propisane nadleznosti definirane u Pravilima JU Sarajevska filharmmonija Nacin rada odrzavanje sjednica odlucivanje i druga pitanja koja se ticu rada Nadzornog odbora utvrdena su Poslovnikom 0 radu Nadzornog odbora

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija odrzao je 4 sjednice ito

-13012012 god -IX sjednica - 26032012 god - X sjednica - 01102012 god - XI sjednica i - 26122012 god - XII sjednica

Sjednice je vodio i istim predsjedavo Predsjednik Nadzornog odbora Jasmin Terovi6

Na svim sjednicama Nadzorni odbor je radio u punom sazivu izuzev u nekoliko slucajeva kada su pojedini clanovi iz opravdanih razloga odsustvovali uz najavljen izostanak sto je evidentirano u svakom zapisniku sa odrzane sjednice Sve Odluke i Zakljucci su jednoglasno doneseni Kontinuitet rada Nadzornog odbora vidljiv je iz blagovremeno i vjerododstojno sacinjenih zapisnika koji su nakon usvajanja proslijedeni resornom ministarstvu

Aktivnosti Nadzornog odbora u izvjestajnom periodu posebno su bile usmjerene na

1) Analiziranje izvjestaja 0 poslovanju ustanove koji sacinjavaju dole navedeni izvjestaji

a) izvjestaj 0 izvrsenju godisnjeg plana za 2011 god b) izvjestaj 0 ostvarenim prihodima i utrosenim rashodima c) izvjestaj pregleda po analitickim kontima d) izvjestaj popisa stalnih sredstava za rad e) izvjestaj racuna prihoda i rashoda f) izvjestaj iskaza 0 novcanim tokovima

g) izvjestaj bilanasa stanja h) izvjestaj iskaza 0 kapitalnim izdacima i finansiranju i) izvjestaj 0 godisnjem iskazu 0 izvrsenju budzeta j) poseban izvjestaj 0 pla6ama i broju zaposlenih

2) Kvartalno analiziranje 0 finansijskom poslovanju za period od I-III IV-VI i VII-IX

3) Obavljanje nadzora nad upotrebom sredstava za rad i kontinuirano pra6enje poslovanja JU Sarajevska filharmonija

2

4) Uvid u dokumentaciju 0 finansijskom poslovanju (primjena zakona 0 Javnim nabavkama BiH) ito

a) provedenim konkurentskim postupcima b) provedenim direktnim postupcima c) provedenim direktnim postupcima na osnovu odluke

Nakon izvrsenog uvida u Javne nabavke konstatovano je da se prilikom nabavke roba i usluga JU Sarajevska filharmonija pridrzavala svih zakonskih procedura koji nalaze Zakon 0 Javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

5) Izvjestavanje osnivaca upravnog odbora i direktorice 0 rezultatima nadzora u skladu sa zakonskim propisima

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je shodno programu rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 god a u skladu sa propisima kojim je uraden sistem finansijskog poslovanja ustanove pratio aktivnosti programskih zadataka kroz izvjestaje prograrne planove analize i informacije

Zakjucak

U toku kontrole i pregleda u finansijsku i drugu dokumentaciju Nadzorni odborje utvrdio daje finansijsko posovanje Ju Sarajevska filharmonija u skladu sa propisima kojima je regulisana ova oblast - Zakon 0 budietu Zakon 0

racunovodstvenim standardima i Pravilnik 0 radu J U Sarajevska filharmonija

Finansijsko posovanje se odvija u skladu sa zahtjevima 0 racionalnom posovanju Radno pravni status je regulisan u skladu sa propisima te sve isplate prema zaposenicima su izvrsene u skladu sa pravilnikom 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji posova J U Sarajevska filharmonija

U toku 2012 god Nadzorni odborje imao kontinuiranu saradnju sa direktoricom i ovlastenim uposenicima ustanove U izvjestajnom periodu ostvarena je korektna saradnja sa rukovodnim i upravljackim strukturama J U Sarajevska filharmonija a sve u cilju efikasnog i zakonskog rada ustanove Konstatujemo da su se u izvjestajnom periodu Ju Sarajevska filharmonija na celu sa direktoricom Samrom Gulamovi6 sve radnje i aktivnosti obavile bez propusta i primjedbi od strane ovog Nadzornog odbora na racionalan a prije svega zakonit nacin U narednom periodu Nadzorni odbor 6e nastaviti saradnju sa Ministarstvom za kulturu i sport KS upravnim odborom i direktorom J U Sarajevska filharmonija i izvrsavati posove za koje je nadleian

Izvjestaj podnio

Pred sje

3

IZVJESTAJ 0 RADU UMJETNICKOG SA VJET A JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

Umjetnicki savjet Javne ustanove Sarajevska filharmonija u toku 2012 godine djelovao je u sljedecem sastavu Dzevad Sabanagic predsjednik Sakib Lacevic clan Amra Madzarevic clan Adema Pljevljak Krehic clan Mirjana Papic Hrkas clan Nina Granov clan ispred Ustanove U 2012 godini Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je odrzao jednu sjednicu dana 26122012 godine na kojoj je tacka dnevnog reda bila Obiljezavanje 90 godisnjice Sarajevske filharmonije i koncertne aktivnosti u toku 2013 godine Od strane direktorice JU Sarajevska filharmonija predlozeni su termini i programi svih planiranih koncerata tokom 2013 godine Generalni zakljucak Umjetnickog savjeta usvojen na navedenoj sjednici bio je odobravanje predlozene programske koncepcije ciji sadrzaj garantuje kvalitet koji ce se ponuditi publici na koncertima Sarajevske filharmonije i stalnu tedenciju razvoja i unapredivanja orkestra Predlozeni program obiluje nastupima velikih solistickih i dirigentskih imena ciji nastupi ce zacijelo naiCi na veliku zainteresovanost Aktivnosti Umjetnickog savjeta u toku 2012 godine bazirale su se na ovlastenjima predvidenim Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Predsjednik Umjetnickqsavjeta

Dzev~fSabana~i~ 0 J tL~~

IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU GODISNJEG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2012 GODINU

Za realizaciju aktivnosti Plana rada predlozen je Finansijski plan JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu kojim su predvidena sredstva potrebna za realizaciju Plana rada a u skladu sa instrukcijama za izradu zahtjeva za dodjelu sredstava iz budzeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu

Realizacija Plana rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu zavisila je od visine odobrenih budzetskih sredstava broja redovnih koncerata Sarajevske filharmonije broja premijera repriza i redovnih opernih i baletnih predstava Opere i baleta Narodnog pozorista Sarajevo te fluktuacije broja zaposlenih i honorarnih muzicara

Plan rada JU Sarajevska filharmonija bilo je moguce mijenjati dopunjavati po proceduri predvidenoj za njegovo donosenje

OBRAZLOZENJE ostvarenje Finansijskog plana za 2012 godinu

611100 - Bruto Jlate i naknade Odobreno budzetom 96316100 KM Utroseno 102437620 KM Ostvarenje 10636

Iznos izdataka za bruto plate i naknade u iznosu od 102437620 KM odnosi se na broj od 52 zaposlena na kraju 2012 godine Broj zaposlenih je varirao od 52 do 50 zaposlenih tokom godine

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 6121654 KM i zbog togaje premasen budzet

Prema vaZecem Pravilniku 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija predvideno je 104 zaposlenih

Utrosak za bruto plate i naknade radena je na bazi Pravilnika 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija

Potrebno je napomenuti da su zaposlenici JU Sarajevska filharmonije pretezno VSS i VSS i da muzicari predstavljaju deficitarni kadar u BiH

22

611200 - Naknade troskova zaIoslenih Odobreno budzetom 15418500 KM Utroseno 14846358 KM Ostvarenje 9629

Izdaci za naknade (naknade za prijevoz sa posla i na posao naknade za topti obrok tokom rada regres za godisnji odmor otpremnine pomoc u slucaju smrti ili teze invalidnosti porez na dodatna primanja nagrade za rezultate u radu jednokratne pomoci) su radeni na bazi pozitivnih zakonskih propisa i podzakonskih akata kojima se regulise obim navedenih prava

Iznos je utrosen za zaposlene Ciji broj je varirao od 52-50 tokom 2012 godine ana kraju godine je bilo 52 zaposlena

612100 - Doprinosi poslodavca Odobreno budzetom 10122900 KM Utroseno 10765540 KM Ostvarenje 10635

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 642773 KM i zbog toga je premasen budzet

613100 - Putni troskovi Odobreno budzetom 1260000 KM Utroseno 1227442 KM Ostvarenje 9742

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za planom predlozene koncerte i nastupe u 2012 godini

Putni troskovi se uglavnom koriste za gostovanja orkestra van Sarajeva

613300 - Izdaci za komunalne usluge Odobreno budzetom 1030000 KM Utroseno 999940 KM Ostvarenje 9708

Iznos je je bio dovoljan za pokrivanje potrebe u 2012 godini

613400 - Nabavka materijala Odobreno budzetom 2120000 KM Utroseno 1689536 KM Ostvarenje 7970

23

Pored nabavke redovnog kancelarijskog i kompjuterskog materijala neophodnog za normalno administrativno funkcionisanje ustanove veliki dio ove budzetske pozicije utrosena je za nabavku potrosnog materijala (zice kalofonij pakne gumice teku6ine itd) za funkcionisanje orkestra tj instrumenata na kojima orkestarski muzicari sVlraJu

613500 - Izdaci za usluge prijevoza i goriva Odobreno budzetom 770000 KM Utroseno 531416 KM Ostvarenje 6902

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za izdatke za prevoz i gorivo za opsluzivanje planom predlozenih koncerata i nastupa u 2012 godini

613600 - Unajmljivanje imovine i opreme Odobreno budzetom 3000000 KM Utroseno 2448000 KM Ostvarenje 8160

Zbog potrebe da se muzicarima koji za rad u Sarajevskoj filharrnonijij a koji koriste svoje licne instrumente isplati naknada za koristenje odobrena su sredstva za tu namjenu Sklopljeni su ugovori 0 iznajmljivanju instrumenata u iznosu od 6000 KM mjesecno u zavisnosti koliko mjeseci je muzicar koristio licni instrument

613700 - Izdaci za tekuce odrZavanie Odobreno budzetom 380000 KM Utroseno 298860 KM Ostvarenje 7865

Utroseni iznos je u skladu sa potrebama ustanove u 2012 godini i u skladu je sa izvrsenjem ove pozicije prethodnih godina

Sa nabavkom instrumenata u iducoj godini porast ce i potreba za izdacima za tekuce odrzavanje S obzirom da je jedna od ugovomih obaveza za dobivanje donacije u instrumentima od strane Vlade Japana bilo i to da se obezbjedi odrZavanje instrumenata iznos koji je potreban za odrzavanje bi bio oko 1100000 KM

613800 - Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa Odobreno budzetom 160000 KM Utroseno 154954 KM Ostvarenje 9685

Utroseni iznos je u skladu sa pretpostavljenim troskovima bankarskih usluga osiguranja vozila za 2012 godinu

Sa donacijom u instrurnentima od strane Vlade Japana pojavlCe se i potreba za osiguranjem instrumenata te bi u iducoj godini bilo potrebno povecati ovu stavku za 150000 KM

24

613900 - Ugovorene i druge posebne usluge Odobreno budzetom (sa prihodom) 49000000 KM Utroseno 46810727 KM Ostvarenje 9553

Utroseni iznos na osnovu potreba Sarajevske filharmonije za izdacima za ugovorene us luge po raznim osnovama autorski ugovori muzicara solista i dirigenata (cca 31300000 KM sa pripadajuCim porezima) te izdaci za informisanje (cca 168859KM) izdaci za reprezentaciju (gostujuci umjetnici Novogodisnji koktel etc 1242415 KM) izdaci stampanja (2030181 KM) izdaci putne troskove i troskove smjestaja gostuju6ih umjetnika za hostese koncerata te radne i boravisne dozvole zaposlenika stranih drzavljana i ostale nespomenute us luge i daZbine (3580175 KM)

Pretpostavka je bila da kao i svake godine zahtjevani i odobreni iznos budzetskih sredstava nece biti dovoljan kako bi se pokrili troskovi po ovoj budZetskoj poziciji koju veCinom cine autorski honorari potrebni da bi se Plan rada mogao uopste ostvariti te je Sarajevska filharmonija ostvarene prihode (za 2012 godinu planirano je 13000000 KM a ostvareno 10841877 KM) usmjerila na ovaj konto U skladu s tim izvrseno je uskladivanje broja izvodenja koncerata opera i baleta

613900 - MCKOOI (posebna naknada za zastitu od nesreca - plate) Odobreno budzetom 350000 KM Utroseno 331419 KM Ostvarenje 9469

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 20018 KM

821300 - Nabavka oPreme

Nabavka opreme nije bila odobrena u 2012 godini

Prvobitno odobreni ukupni budzet je iznosio 179240000 KM a na kraju godine poslije korekcije budzeta finansijski plan je iznosio 179927500 KM te je povecan za 687500 KM Potrseno je 182541812 KM a premasenje se odnosi na korekciju plata za 2012 godinu koja iznosi 6784445 KM Procentualno izvrsenje budzeta je 10145

DlREKTORlCA mr Samra GUlam~

SARAJ~~~ ILH~~~a~f0lOballt~ ulinJ Sana$) S ~ Jll E V lt

25

Sarajevska filharmonija

U periodu I-XII 2012 godine ostvareni su prihodi kako slijedi u tabeli

PRIHODI IzvrSenje za 2011god Planirani na

pocetku godine 2012

Izmjene rebalansom i preraspodjele

Planirani ukupno na

kraju godine Ostvareni

INDEX ( ) (65)

1 2 3 4 5 6 7

Iz Budzeta Kantona 165183538 166240000 687500 166927500 171731085 10288

Vlastiti prihodi 10691862 13000000 000 13000000 10841877 8340 Iz Budzeta Kantona

za kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakona 0 neratnim

invalidima

UKUPNO 175875400 179240000 687500 179927500 182572962 10147

IUkupno ostvareni prihodi u odnosu na planirane izrazeno u procentima iznosi 101471

Promjena budzetskih sredstava posmatrano po ekonomskim kodovima u odnosu na pocetni budzet za 2012 godinu

IPLAN BUDZETA ZA 2012 POCETAK 2012 KRAJ 2012

611100 96190000 96316100 126100 611200 14790000 15418500 628500 611211 MCA001 3280000 3280000 000 611221 MCA002 8500000 9038500 538500 611224 MCA003 2120000 2120000 000 611225 MCA004 480000 480000 000 611227 MCA005 410000 500000 90000 612100 10100000 10122900 22900 613100 3350000 1260000 -2090000 613300 1030000 1030000 000 613400 2120000 2120000 000 613500 770000 770000 000 613600 3000000 3000000 000 613700 380000 380000 000 613800 160000 160000 000 613900 34000000 36000000 2000000 613900 MCK001 350000 350000 000 821300 000 000 000

166240000 166927500 687500

613900 vastiti llrihod 13000000 10841877 -21581231 179240000 177769377

Page 1 OSTVARENI PRIHODI

Sarajevska filharmonija

U narednoj tabeli prikazani su planirani i utroseni rashodi u periodu I-XII 2012 godine

RASHODI INDEX

( ) (65)

Iz Budzeta Kantona- za

kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakonao neratnim

Ilzvrsenje rashoda u odnosu na odobrena sredstva iz Budzeta i vlastitih sredstva je iznosilo 101451

00 ukupno odobrenih sredstava za tekuce izdatke u odnosu na planirane na kraju godine posmatrano po ekonomskim kodovima ostalo ie neutroseno

611100 bruto place i naknade 134 611200 naknade troskova zaposlenih 572142 612100 doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 133 613100 putni troskovi 32558 613300 izdaci za komunalne usluge 30060 613400 nabavka materijala 430464 613500 usluge prevoza i goriva 238584 613600 unajmljivanje opreme 552000 613700 izdaci za tekuce odrfavanje 81140 613800 izdaci osiguranja i bankarskih usluga 5046 613900 ugovorene usluge 31073 vp 619300 MCKOO1 18581 821300 oprema 000

_ 199191~

U prilogu dostavljamo pregled utroska po ekonomskim kodovima analiticki

Korekcije plata koje je Kanton uracunao su na kontu razgranicenja ostalih rashoda u iznosu od 6784445 KM

Page 2 PLANIRANI I UTROSENI RASHODI

KONTO OPIS Izvjestaj za

2011

Page 3 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Page 4 PREGLED PO ANALlTIGKIM KONTIMA

Page 5 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Sarajevska filharmonija

Ekonomski kod

614000

OPIS

TEKUCIIZDACI ORGANA UPRAVE

UKUPNO ZA POTROSACKU JEDINICU

Izvrsenje za 2011

Plan Budzeta

2012

Izvrsenje budzeta 2012

Iz sredstava liZ ostvarenih kantona vlastitih

prihoda INDEX

Page 6 IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU BUDZETA

3

1- Cl

~ (1)

gshyo

1- o

M1NlSTARSTVO KULtURE I SPORTA Pnejena Sudlen Pwcjmu Blldieh

POtr EkDn SU Odto~l~prihoMBudiet Kuwm SllnJetlf l Od logamp it Btdta jod kDd lIuJitika aU2_ llaquoiuuhRaz Glava OPIS Od KGio SU1lj tll KUItOM SblftjtNon

~I3g 2OJ-~

3(4+5~) 4~tnd 5DQIIAClj4 6 Tnn4ltlr 1

22 02 0002 SARAJEVSKA FlLHARMONIJA

TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400 22 02 0002 611000 Place i naknade troyenkova zaposlenih 1l09800 1l09800 1109800 1109800

02 0002 611100 Bruto pl)ce I naknade 961 900 961900 961900 961900

22 22 22 22

02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002

611200 611211

611221

611224 611225

MCAOO MCAOO2

MCAOOJ MCAOO4

Naknade tr$Kovl zapodenlh

sposla

Naknadc W rcg-s za g~yjis~lji odmor

147900 32800 35000 21200

4800

47900 32800 35000 21200 4800

147900 32800 85000 21200 4800

47900

3pound800 85000 21200 4800

1l

t-lt rcPshyZ N

02 0002 611227 MCAltW 4100 4100 4100 4 100 -lttl 22 02 0002 612000 DOpr1nnsl po$]udavea i onali daprinon 101000 101000 101000 101000 o tTl 22 22 22 22 22 22

02 02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002 0002

61200 613000

61300 613200 613300 613400

u~uge

Putni troSkovi hdliCi za energiju Izdaci za kOfl)unaine unuge Nabavkamaterijrua

0 000 581600

33500

10300 2 200

101000 451600

33500

10300 21200

130000 130000 101000 581600

33500

0300 2 200

01000 581600

33500

10300 21200

~z 1l tTl Pshy

iO Z 20

22 22 22

02 02 02

0002 0002 0002

613500 613600 613700

hdaci za uluge prevoza I gonv~ UnaJrnljlvanje Imcentvme opreme Izdaci za tekuce odrillvanje

7700 30000

3800

7700 30000 3800

7700 3000Q 3800

7700 30000

J800

tTl ltltOz

22 02 0002 613800 Izdaci oSlgunnja bankarsbh usluga i uluga pi Mnog prometa 600 1600 600 600 tTl

22 02 0002 613900 Ugovotene I d-uge pO$cone usluge 470 000 340000 130000 130000 470000 470000 MCKOO I Pcentsebna naknada na dohodak za Z3Stltu 001 pnrodmh I drugih 3500 3500 3500 3500

nepvsoda

UKUPNO 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400

Broj zaposlenih 52 52 52

-l -l

38

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Organ koji razmatraldonosi propis

Kratak sadrzaj

39

Naziv

Nosilac izrade

Rok

Organ koji je razmatraoldonio propis

Kratak sadriaj

Prijedlog zahtjeva za dodjelu sredstava JU Sarajevska filharmonija za izmjene i dopune Budieta Kantona Sarajevo za 2012 godinu

JU Sarajevska filharmonija

Po zahtjevu instrukciji uputstvu Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Prijedlog zah~eva za dodjelu sredstava sadrfavao je procjenu prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za tekucu budzetsku godinu sa odgovarajucom analizom i obrazlozenjem Pravni osnov je zahtjev instrukcija iIi uputstvo Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

Izvjestaj 0 izvdenju Budieta Kantona Sarajevo za JU Sarajevska filharmonija za period 01012012 - 30092012 godine

JU Sarajevska filharmonija

25102012 godine

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

Izvjestaj je podnesen za period 01012012 30092012 godine i sadrzavao je planirane i ostvarene prihode i primitke te rashode i izdatke kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu sa obraziozenjem koji se odnosi na programske rezuitate izvrsenja budzeta Pravni osnov je Zakon 0

budzetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sluzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 19106) Zakon 0 izvrsavanju budzeta Kantona Sarajevo

9

310

Naziv Nacrt Programa rada sa Finansijskim planom JU Sarajevska fIlharmonija za 2013 godinu

Nosilac izrade JU Sarajevska filharmonija

Datum izrade Decembar 2012 godine

Organ koji je razmatrao propis Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija

Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj Nacrt Program rada je iskazan kroz uvodni dio tematski dio normativni dio kontinuirani poslovi kapitalni projekti i finansije u skladu sa Odlukom 0

metodologiji izrade i donosenja programa rada i izvjestaja 0 radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija Zahtjev za dostavom Nacrta programa rada uputila je Vlada Kantona Sarajevo

311

Naziv Plan nabavke roba i usluga za 2012 godinu

Nosilac aktivnosti JU Sarajevska filharmonija

Datum izrade Mart 2012 godine

Organ koji je usvojio propis Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj Organ rukovodenja je SaCtnlO Plan nabavke roba i usluga za 2012 godinu i dostavio ga Upravnom odboru na usvaJanJe Organ rukovodenja tokom godine blagovremeno je donosio Odluke 0 provodenju procedura javnih nabavki u skladu sa raspolozivim finansijskim sredstvima u cilju pravovremenog nabavljanja potrebnih roba i usluga i drugih nabavki neophodnih za funkcioniranje i obavljanje djelatnosti ustanove Pravni osnov je sadrzan u Zakonu 0 Ustanovama (Sluzbeni list RBiH 692 893 1394) Zakonu 0 javnim nabavkama (Sluzbeni glasnik BiHhroj 49104 19105 i 5205) Zakonu 0 budzetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (SIuzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 1906)

10

312

Naziv

Nosilac izrade

Termini izrade

Organ koji je donosio propis

Kratak sadrzaj

313

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Organ koji je donosio propis

Kratak sadrzaj

314

Naziv

Nosilac izrade

Rok

Organ koji razmatraldonosi propis

Mjesecni operativni planovi i programi rada Sarajevska filharmonija

JU Sarajevska filharmonija

Mjesecno

Organ rukovodenja JU Sarajevska filharmonija

Organ rukovodenja utvrduje mjesecni plan i program rada Sarajevske filharmonije

Tromjesecni operativni planovi i programi rada Sarajevska fllharmonija

JU Sarajevska filharmonija

Tromjesecno

Organ rukovodenja JU Sarajevska filharmonija

Organ rukovodenja utvrduje projekciju tromjesecnih troskova

Priprema materijala i organizacija sjednica organa upravljanja i organa kontrole poslovanja ustanove

JU Sarajevska filharmonija

Tokom godine

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

11

Kratak sadrzaj Organ upravljanja i organ kontrole poslovanja je pennanentno tokom godine odrzavao sjednice na kojima su se razmatrala pitanja iz djelokruga rada ovih organa JU Sarajevska filharrnonija je obezbjedila uslove za rad ovih organa i vrsila pravovremenu pripremu materijala i organizaciju sjednica a na osnovu Zakona 0 ustanovarna (Sluzbeni list RBiH br 692 893 1394) Odluke 0 osnivanju JU Sarajevska filharrnonija (Slutbene novine Kantona Sarajevo br 399 - PreCis6eni tekst i 31107) i Pravila JU Sarajevska filhannonija

315

Naziv Saradnja sa medijima i drustvena promocija rada i aktivnosti Sarajevske filharmonije

Nosilac aktivnosti Organ rukovodenja JU Sarajevska filharrnonija

Rok Tokom godine

Organ kojije razmatrao propis Organ rukovodenja JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj U cilju promocije rada JU Sarajevska filharrnonija direktor i zaposlenici koje je ovlastio direktor ostvarivali su saradnju sa pisanim i elektronskim medijima davali obavjestenja 0 sadrZajima rada koji se provode u Sarajevskoj filhannoniji organizovali susrete i druge oblike saradnje sa medijima prigodne za prezentaciju i promociju rada Sarajevske filharrnonije

IV KAPITALNI PROJEKTI

Javna ustanova Sarajevska filharmonija u 2012 godini nije imala planiranih kapitalnih projekata

V OCJENA STANJA I POSTIGNUTm REZULTATA

Plan i program rada za 2012 godinu podrazurnijevao je realizaciju ukupno 54 projekta od cega 21 redovni koncert 21 opersku predstavu i 12 baletskih predstava U odnosu na predlozeni plan a u okviru odobrenih budzetskih sredstava i ostvarenih vlastitih prihoda Javna ustanova Sarajevska filharrnonija je uspjela ostvariti realizaciju od ukupno 56 projekata od cega 24 redovna koncerta Sarajevske

12

filharmonije 21 operska predstava i 8 baletnih Pored navedenih Sarajevska filharmonija je u 3 projekta - koncerta ucestvovala zajedno sa Operom Narodnog pozorista Sarajevo Posjeta na koncertima Sarajevske filharmonije u toku 2012 godine bila je zadovoljavajuca Koncerte Sarajevske filharmonije posjeti10 je ukupno 12200 posjetilaca od cega se izdvajaju koncerti u Zetri (3000 posjetilaca) gostovanje na Festivalu Ajvatovica 2012 (2 koncerta po 150 posjetilaca) te gostovanje u Jajcu (160 pos j etilaca) U 2012 godini Sarajevska filharmonija je u kontekstu utvrdene strategije plana i razvoja Kantona Sarajevo a koju je utvrdila Vlada Kantona Sarajevo unaprijedila saradnju na polju povezivanja sa kulturnim centrima drugih bosanskohercegovackih gradova Kao i svake godine Sarajevska filharmonija je uspjesno nastavila saradnju sa gradovima Bugojnom Travnikom te u okviru propagiranja djecijih programa i klasicne muzike za najmlade sa odrzala koncert u Jajcu u sklopu Festivala Pozorisne igre U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je ostvarila saradnju sa fondacijom MAF te ucestvovala na 18 SVEM odrzavsi dva izuzetno posjecena koncerta Takode u saradnji sa istom fondacijom odrzan je i koncert poznate svjetske dive Denyse Graves Nastavila se uspjesna saradnja i sa Muzickom akademijom Sarajevo koncertnom agencijom Sarajevo art kao i nastavila saradnja sa osnovnim i srednjim skolama sirom Kantona Sarajevo s ciljem popularizacije klasicne muzike medu mladima Usvajanjem smjernica i nacelnih stavova Skupstine i Vlade Kantona Sarajevo Sarajevska filharmonija je blagovremeno pristupala realizaciji istih i na taj naCin unaprijedila svoju djelatnost

VI PROGRAMSKA ORIJENTACIJA

U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je realizovala planiranu program sku koncepciju te u okviru raspolozivih budzetskih sredstava nastojala 8to vise obogatiti i prosiriti program sku koncepciju svojih aktivnosti Kako se u proteklom periodu pokazala izuzetno velika zainteresovanost za programe namijenjene djeci osnovnog i srednjeg obrazovanja cilj Sarajevske filharmonije je i u narednom periodu nastaviti sa slicnim programima i na taj naCin ostvariti dvostruki cilj ostvariti raznovrsnost programskih projekata klasicne muzike kao i na svojevrstan nacin poboljsati i pribliziti klasicnu muziku mladoj populaciji Iako se Sarajevska filharmonija konstantno suocava sa problemom deficitarnog kadra nastojati ce u okviru programske koncepcije u narednom periodu ostvariti i pruiiti publici 8to zahtjevnija i serioznija muzicka djela a u saradnji sa istaknutim gostujucim umjetnicima

VII KONTINUIRANI POSLOVI

Kontinuirani poslovi su se odnosili na redovne poslove i zadatke iz djelokruga rada JU Sarajevska filharmonija koji su se provodili kroz redovan rad organizacionih jedinica u okviru ustanove a cija je realizacija bila planirana za 2012 godinu Realizacija planiranih projekata ostvarena je kako slijedi

13

Datum Koncert Opera Balet

l 12012012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonie 2 24012012 Carmen 3 28012012 La traviata 4 31012012 Meu amor-

Carmen 5 02022012 JeZeva kuca 6 11022012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonie

7 15022012 Carmen 8 24022012 Redovni koncerl

Sarajevske filharmonije

9 28022012 La traviata 10 02032012 JeZeva kuca

1200 saIl 11 02032012 Jeieva kuca

1400 saIl 12 08032012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonie

I 13 10032012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonie za decu I 14 14032012 RayokampGianni

Schicchi

1

15 29032012 Damas

I

kamelijama Premiera

16middot1 30032012 i Dama s I

kamelijama Repriza I

17 03042012 I Redovni koncert ISarajevske

filharmonije za cjecu 1300 sati

18 I 03042012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za cjecu 1430 sali

19 25042012 Evgenij Onjegin Premiera

20 26042012 Evgenij Onjegin Repriza I

21 30042012 Damas kamelijama

Repriza II I

14

22 04052012 Damas kamelijama u okviru Dana

Kantona Sarajevo

23 09052012 Koncert Sarajevske filharmonije i Opere Narodnog pozorista

Sarajevo - SVEM 24 10052012 Koncert Sarajevske

filharmonije i Opere Narodnog pozorista

Sarajevo - SVEM 25 IS052012 Koncert Sarajevske

filharmonije i Muzicke akademije

Sarajevo 26 23052012 Evgenij Onjegin

Repriza II 27 25052012 Coppeia 2S 29052012 La traviata 29 04062012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonije

30 06062012 Koncert Sarajevske filharmonije za djecu

~ostovanje u Jajcu 31 11062012 Koncert Sarajevske

filharmonije u Bugojnu

Ajvatovica 2012 32 11062012 Koncert Sarajevske

filharmonije u Travniku

Ajvatovica 2012 33 13062012 MeuAmor-

Carmen 34 22062012 Evgenij Onjegin

35 26062012 Jezeva kuca gostovanje Sibenik

36 01072012 Koncert Sarajevske

bull

filharmonije Bascarsijske noCi

2012

37 09072012 Koncert Sarajevske filharmonije i Opere Narodnog pozorista

- Srebrenicki inferno 3S lS072012 Ramazanski koncert

Sarajevske filharmonije

15

39 08092012 Koncert Sarajevske filharmonije

Simjonija prijateljstva Zetra

40 12092012 Koncert Opere Narodnog

pozoristashyotvaranje operske sezone 2012113

41 21092012 Koncert Sarajevske filharmonijeshy

otvaranje koncertne sezone 2012113

42 11102012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije 43 13102012 Carmen 44 16102012 Koncert Opere

Narodnog pozorisla

Najljepse arije 45 20102012 KoncertSarajevske

filharmonije i MAF -Denyce Graves

46 09112012 Alma Premijera 147 10112012 Alma Repriza I

48 13112012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za djecu 1300 sati

49 13112012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za djecu 1430 sati

50 15112012 Pepeljuga 51 23112012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonije

52 27112012 Alma 53 08122012 Jeieva kuca 54 13122012 Bozieni koncert

Sarajevske filharmonije

55 21122012 Humanitarni koncert Sarajevske

filharmonije i USAID~a za djecu sa posebnim potrebama

56 31122012 Novogodisnji koncert Sarajevske

filharmonije

16

VIII UNUTRASNJA ORGANIZACIJA KADROVSKA I MATERIJALNA OSPOSOBLJENOST

Organ upravljanja u Sarajevskoj filharmoniji je Upravni odbor Ciji je naCin izbora sastav i nadleznosti odreden odredbama Zakona 0 ministarskim vladinim i drugim imenovanjima (Sluzbene novine FBiH broj 1203) Zakona 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Organ kontrole poslovanja u Sarajevskoj filharmoniji je Nadzorni odbor ciji je nacin izbora sastav i nadleznosti odreden odredbama Zakona 0 ministarskim vladinim i drugim imenovanjima Zakona 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Organ rukovodenja u Sarajevskoj filharmoniji je Direktor ciji je izbor imenovanje i razljesenje duznosti regulisan Zakonom 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

U cilju sto uCinkovitijeg ostvarenja djelatnosti Sarajevske filharmonije trenutno su uspostavljene dvije organizacione jedinice ito

bull Uprava Sarajevske filharmonije bull Orkestar Sarajevske filharmonije

U skladu sa Zakonom i Pravilima JU Sarajevska filharmonija je angazovala i vanjske saradnike usljed deficitamosti kadra i nemogucnosti otvaranja novih radnih mjesta

U Sarajevskoj filharmoniji je formirano strucno i savjetodavno tjelo Umjetnicki savjet Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je savjetodavno tijelo koje je pratilo ostvarivanje programa rada Sarajevske filharmonije i kao savjetodavni organ direktora i Upravnog odbora Umjetnicki savjet je izvrsavao svoje obaveze u skladu sa Zakonom 0 pozorisnoj djelatnosti kako slijedi

- razmatrao predlozenu umjetnicku koncepciju koju je kreirao direktor JU Sarajevska

filharmonija ana osnovu aplikacija od strane istaknutih umjetnika - razmatrao predlozeni godisnji repertoarski plan i estetski ga vrednovao - razmatrao plan gostovanja i ucesca na festivalima koji je predlagao direktor

JU Sarajevska filharmonija

Zaposleni strucni kadar u organizacionoj jedinici Uprava Sarajevske filharmonije saCinjavaju

bull Visi strucni saradnik za finansije bull Visi strucni saradnik za propagandu bull Strucni saradnik za pravne poslove bull Strucni saradnik za propagandu bull DTP tehnicar bull Tehnicki sekretar

17

Instrumentar bull Notni arhivar

Uprava Sarajevske filharmonije obavljala je sljedece poslove i zadatke

obavljala normativno-pravne kadrovske personalne poslove radila na izradi akata kojima se regulisu odnosi pitanja u Sarajevskoj filharmoniji proucavala organizaciju rada Sarajevske filharmonije i predlagala mjere za njeno unaprijedenje ucestvovala u izradi kadrovskih planova i radila na njihovom provodenju davala pravna misljenja pri donosenju odluka i pruzala pravnu pomoc organu rukovodenja upravljanja i kontrole poslovanja pripremala sjednice Upravnog i Nadzornog odbora pratila rad na sjednicama pruiala pravnu pomoc pri donosenju odluka i zakljucaka te pratila izvrsavanje istih obavljala sve pravne poslove vezane za prijem raspored i ostvarivanje prava zaposlenika iz radnog odnosa radila na izradi ugovora i rjesenja koja se odnose na zasnivanje radnog odnosa rasporedivanje na radna mjesta i druga pismena vezana za radnoshypravni status zaposlenika uspostavljala dokumentacioni materijal iz radnih odnosa uspostavljala i vodila maticnu knjigu zaposlenika personalna dosijea i druge dokumentacione materijale potrebne za vodenje kadrovske evidencije Sarajevske filharmonije starala se 0 zastiti na radu ostvarivala saradnju sa svim organima institucijama organizacijama i zajednicama u cilju obezbjedenja raznih vidova saradnje radila na arhiviranju akata i dokumenata i vodila arhivsku knjigu primala otvarala i zavodila pristiglu postu u arhivsku knjigushyprotokol cuvala i rukovala sa pecatom i stambiljem Sarajevske filharmonije i vodila knjigu istih vrsila administrativno-tehnicke poslove za direktora Sarajevske filharmonije primala sredivala i cuvala materijale upucene direktoru vrsila pripremu i dostavu poste unutar Sarajevske filharmonije vanjsku dostavu poste na nivou Kantona kontrolisala ulaz i izlaz zaposlenika korisnika usluga posjetilaca i gostiju Sarajevske filharmonije i vodila evidenciju 0 navedenom brinula 0 zgradi i inventaru te sastavljala zabiljeske 0 svim promjenama vezanim za stanje objekta imovine i sredstava vrsila i druge poslove u okviru administrativne opste i tehnicke djelatnosti Sarajevske filharmonije izradivala plan rada i izvjestaj 0 radu sluzbe radila na izvrsenju poslova i zadataka u oblasti racunovodstvenoshymaterijalnih poslova te izradi prijedloga godisnjeg finansijskog plana pratila i analizirala izvrsenje plana prihoda i primitaka rashoda i izdataka 0 cemu redovno i na vrijeme obavjestavala direktora

18

0

izradivala godisnje i periodicne planove nabavki materijalnoshytehnickih sredstava i usluga neophodnih za funkcioniranje ustanove te na vrijeme organizovala i provodila procedure nabavki u skladu sa zakonom radila na izradi periodicnih izvjestaja i zavrsnog racuna materijalno-finansijskom poslovanju i izvrsenju budzeta pratila i kontrolisala potrosnju finansijskih i materijalnih sredstava racune tekuCih grantova za materijalne troskove blagajnu materijalnih troskova popunjavala statisticke izvjestaje vezano za zaposlenike vodila knjigu ulaznih i izlaznih faktura vodila blagajnicki dnevnik vodila obracun plate toplog obroka karte za prijevoz i drugih davanja za zaposlenike kontrolisala i vrsila dnevne isplate iz blagajne za tekuce namjene vodila evidenciju obustava za zaposlenike i evidenciju minulog rada knjizila sve poslovne promjene obracunavala amortizaciju i revalorizaciju stalnih sredstava vodila propisanu i drugu evidenciju u okviru djelokruga rada Uprave provjeravala otpremnice sa racunima i stvarnim stanjem usaglaSavala stanje glavne knjige sa materijalnim knjigovodstvom i uredno aZurirala dokumentaciju utvrdivala i kontrolisala tacnost knjigovodstvene isprave sa aspekta formalne sustinske i racunske ispravnosti ucestvovala u izradi zavrsnih i periodicnih izvjestaja vodila evidenciju osnovnih sredstava materijala i sitnog inventara pratila stanje raspolozivih finansijskih sredstava za placanje obaveza vrsila pripremu za obracun placa i drugih primanja zaposlenika radila na obracunu i izradi specifikacija za isplatu dodatnih primanja i iste blagovremeno dostavljala nadleznim organima radila na izradi internih knjigovodstvenih isprava (razni obracuni zapisnici itd) starala se 0 ispravnosti rada baze podataka i njenog aZuriranja radila na poslovima odrzavanja racunara pratece racunarske opreme i softvera te instaliranju potrebnih racunarskih programa obavljala poslove unosa i obrade podataka iz djelokruga sluzbe asistirala zaposlenicima u pripremi i izradi izvjestaja informacija analiza i drugih pisanih materijala arhivirala predmete i spise te pripremala ih na uvid istrazivala zahtjeve publike i predlagala najpogodnije obIike i vidove afiramcije programa Filharmonije preduzimala sve potrebne radnje na uspjesnoj prezentaciji i plasmanu programa Filharmonije angaZovala se na pronalazenju sponzora donatora partnera i s1 vrsila sve potrebne poslove oko organizacije projekata u skladu sa nalozima i usmjerenjima Direktora vrsila svu potrebnu korespodenciju za potrebe organizacije projekta po potrebi obavljala poslove medijske promocije projekata Filharmonije

19

informisala javnost 0 nastupima i koncertima Filharmonije putem elektronskih medija i stampe organizovala dolazak posjetilaca koncerata (pozivnice) vrsila prikupljanje i obradu materijala za publikacije obavljala i druge poslove vezane uz osnovne pO nalozima direktora davala nalog za snimanje nabavljanje i presnimavanje audio i video materijala

Orkestar Sarajevske filharmonije obavljao je sljedeee poslove i zadatke

sudjelovao u pripremi i izvodenju svih koncerata operskih i baletskih predstava Narodnog pozorista Sarajevo javnih nastupa gostovanja i snimanja u okviru programa Filharmonije prihvatao muzicku koncepciju dirigenta i postupao po dirigentovim zahtjevima odrzavao repertoar vjezbanjem dolazio na probe koncerte snimanja i nastupe uvjezban pripremao notni materijal prije probe au saradnji sa dirigentom

Pored zakonskih obaveza i obaveza koje proizilaze iz uredbi odluka instrukcija Sarajevska filharmonija je u 20 11godini realizirala poslove koj i su se odnosili na

jacanje materijalno-tenicke opremljenosti kadrovsko-strucnu osposobljenost

IX NACIN OSTV ARIV ANJA SARADNJE SA FEDERALNIM ORGANIMA DRUGIM KANTONlMA OPCINAMA GRADOM OMBUDSMENIMA I DR

U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je svojim aktivnostima ostvarivala saradnju sa raznim organima vlasti relevantnim za unaprjedenje rada Sarajevske filharmonije S obzirom da je obaveza drustvene zajednice da vodi posebnu brigu 0 kulturnom uzdizanju svojih pripadnika unaprjeduje njihov interes za kulturu umjetnicki rad i stvaralaStvo Sarajevska filharmonija je prepoznala potrebu za izgradnjom boljih odnosa saradnje sa svim nivoima vlasti i drugim organima kao ustanova putem koje se taj cilj moze direktno ostvarivati Poveznica izmedu Sarajevske filharmonije i Srednjebosanskog kantona manifestuje se svake godine u okviru manifestacije Dani Ajvatovice koncertima Sarajevske filharmonije u Bugojnu i Travniku lz godine u godinu potvrduje se uspjesna saradnja sa drugim drustvima i ustanovama kulture poput HKD Napredak u okviru organizovanja Bozienog koncerta zatim sa Koncertnom agencijom Sarajevo art zajednickim radom na projektu otvaranja festivala Bascarsijske noei sada vee tradicionalnim Beckim koncertom

20

Posebno je bitno napornenuti saradnju koju Sarajevska filharrnonija irna sa Muzickorn akadernijorn u Sarajevu ucestvujuci na zajednickirn projektirna Sarajevska filharrnonija je potpisnica Sporazurna 0 rnedusobnoj saradnji Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo javnih ustanova kulture sa podrucja Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu prerna kojern irna obavezu da za svaki projekat ornogu6i studentirna besplatno pra6enje svog prograrna te na taj naCin pruzi priliku da i oni prisustvuju koncertirna i rnuzicki se obrazuju Na inicijativu Federalnog Ministarstva kulture i sporta a povodorn obiljezavanja godisnjice stradanja srebrenickih zrtava zajedno sa Operorn Narodnog pozorista izveden je oratorij Srebrenicki inferno Po prvi puta Sarajevska filharrnonija je ostvarila saradnju sa USAID-orn na projektu hurnanitarnog koncerta za djecu sa posebnirn potrebarna i djecu bez roditeljskog staranja Izuzetnirn rezultatorn srnatra se nastavak projekta u kojern Sarajevska filharrnonija ucestvuje zajedno sa Bosanskohercegovacko arnerickorn Akadernijorn urnjetnosti i nauka (BHAAAS) na osnovu kojeg je orkestar upotpunjen sa pet rnladih akadernskih rnuzicara iz SAD koji su obavljali poslove deficitamog kadra ustanove Ostvarena je internacionalno relevantna saradnja sa rnnogirn arnbasadarna stranih zernalja i rnedunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini a prilikorn rada kroz zajednicke projekte i rnedukulturalnu razrnjenu

21

KANTON SARAJEVO MINIST ARSTVO KULTURE I SPORTA

IZVJESTAJ 0 RADU JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA U 2012 GODINI PODNOSILAC SAMRA GULAMOVIC DlREKTORlCA

Godisnji izvjestaj 0 radu JU Sarajevska filharmonija donosi pregled najvaZnijih dostignuca u toj godini ali i pregled buduCih izazova proizaSlih iz stalne potrebe za daljnjirn razvojern tehnickirn poboljsanjirna i ostalirn faktorirna vezanirn za razvoj i uspon orkestra

U protekloj godini izvedeno je 56 programa koji su bili dobro posjeceni kao i organizirani a uz Sarajevsku filharrnoniju nastupali su erninentni urnjetnici iz Bosne i Hercegovine i svijeta Znacajno je spornenuti nastupe svjetski poznatih urnjetnika poput violinistice Alene Baeve i violonceliste Alexandera Buzlova iz Rusije violiniste Cihata Askina iz Turske dirigenata Urosa Lajovica iz Slovenije i Yair Sameta iz SAD-a i rnnogih drugih U 2012 godini Sarajevska filharrnonija se u svorn redovnorn godiSnjern repertoaru oslanjala na izvodenje klasicne rnuzike Svojorn bogatorn izvodackorn aktivnoscu Sarajevska filharrnonija se narnetnula kao prepoznatljiv partner na dornacoj i rnedunarodnoj rnuzickoj sceni

Na rad i aktivnosti Sarajevske filharmonije u 2012 godini dorninantan uticaj irnala su nepovoljna ekonornska kretanja u zernlji a sa druge strane izvrsene su obirnne priprerne za obiljezavanje znacajnog jubileja kojirn ce se proslaviti devedeset godina od osnivanja Sarajevska filharrnonije

Unatoc nepovoljnirn finansijskirn okolnostirna Sarajevska filharrnonija je u potpunosti ostvarila planirane aktivnosti te podigla nivo tehnicke valjanosti orkestra

Poslovanje Sarajevske filharmonije u 2012 godini odvijalo se u skladu sa prihvacenirn programorn rada U nekoliko projekata orkestar je bio partner rnnogirn institucijama (Muzickoj akaderniji SarajevoArt-u Festivalu Sarajevska zirna Fondaciji za Muzicke urnjetnosti te rnnogirn solistirna i dirigentirna)

Kao prirnjer kvaliteta programa kojeg srno ponudili publici najbolje govori pozitivna kritika objavljena u jednorn od najpozntijih casopisa koji prati desavanja u svijetu klasicne rnuzike Gramophone u kojern je autor napisao afirrnativan clanak 0

Koncertu Sarajevske filharmonije odrZanorn u Julu 2012 godine

Jos uvijek srnatramo neophodnirn educiranje i povecavanje broja posjetilaca U proteklorn periodu je vidljiv napredak koji se ogleda u povecanoj posjeti i interesu za koncertne aktivnosti Sarajevske filharmonije Nastavljeni su programi za djecu i planirani su projekti u kojirna ce clanovi orkestra posjecivati skole sa ciljern educiranja najrnadih popularizacije klasicne rnuzike i orkestra Sarajevske filharmonije

Kadrovski problemi su jos uvijek vidljivi bez obzira na pozitivne rezultate ostvarene u saradnji sa Muzickom akademijom u Sarajevu iz koje danas izlaze kadrovi spremni za aktivno ucesce u orkestru VaZno je napomenuti da neki od novih clanova Sarajevske filharmonije imaju sve predospozicije za solisticke nastupe sa orkestrom

Pilot projekat sa Bosanskohercgovacko-americkom akademijom nauka i umjetnosti (BHAAAS) pokazao se izuzetno uspjesnim tako da je nastavljen i u sezoni 2012shy2013 Ovaj projekat podrazumijeva dolazak grupe od pet mladih muzicara iz SAD-a koji nakon polozene audicije u SAD-u Citavu sezonu provode radeci na svim projektima Sarajevske filharmonije Na ovaj nacin se osigurava kontinuiran rad orkestra te prestajemo biti ovisni 0 honorarnim muzicarima iz okruzenja Osim faktora kvaliteta neophodno je istaci da je ovaj nacin angaZiranja deficitarnog kadra finansijski povoljniji za Sarajevsku filharmoniju a samim tim i osnivacu

Muzicki instrumenti koji predstavljaju osnovno sredstvo za rad jos uvijek su u privatnom vlasnistvu muzicara Poduzete su aktivnosti kako bi se omoguCilo servisiranje istih te umanjili licni troskovi vlasnika instrumenata prilikom oddavanja Sarajevska filharmonija ce po prvi put zahvaljujuci grantu odobrenom od strane Vlade Japana trajno rijesiti jedan od najveCih problema u devedesetgodisnjoj historiji orkestra nabavkom svih muzickih instrumenata za orkestar

U protekloj godini su izvrsene sve neophodne radnje kako bi se obiljezilo devedeset godina od formiranja orkestra OgranicavajuCi faktor u pripremnim aktivnostima bio je da je Sarajevska filharmonija raspolagala izuzetno oskudnom arhivom 0 svom djelovanju u proteklih devet decenija Kako bi napravili pozitivan pomak i po ovom pitanju sistematski su pretraZene sve dostupne arhive i na taj nacin prikupljena je dokumentacija koja po prvi put daje sveukupni pregled naSeg ukupnog djelovanja i aktivnosti Pokrenute su i aktivnosti sa ciljem dodatnog brendiranja Sarajevske filharmonije tako sto smo izradili novi logo Sarajevske filhramonije te novu web stranicu koja odgovara potrebama vremena

Sarajevska filharmonija je u 2012 realizovala je 56 programa kako simfonijskih koncerata tako i opeme i baletne programe Svojim radom i rezultatima Sarajevska filharmonija je bez ikakve sumnje pozitivan primjer jayne ustanove koja radi u interesu duhovnog i kultumog razvoja drustva a svojim kvalitetom neosporan lider na kulturnoj sceni Bosne i Hercegovine

U narednom periodu opredjeljenje menadZmenta je da nastavi daljnji razvoJ afirmaciju Sarajevske filharmonije i Kantona Sarajevo

Sarajevo Mart 2013 Samra Gulamovic direktorica

JU Sarajevska f~armonr

IZVJESTAJ 0 RADU UPRA VNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

U toku 2012 godine Upravni odbor Javne ustanove Sarajevska filharmonija djelovao je u sljedecem sastavu Suad Selimovic predsjednik Nedzad Borisic clan Zeljka Andric clan Nazif Borovina clan Arijana Zupcevic clan ispred Ustanove U toku 2012 godine Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija je odrZao ukupno 10 redovnih sjednica i to 09012012 godine 31012012 godine 13022012 godine 02032012 godine 19032012 godine 28032012 godine 14052012 godine 13072012 godine 27092012 godine i 13122012godine Rad Upravnog odbora u toku 2012 godine bazirao se na propisanim ovlastenjima i obavezama koje su izvrsavali clanovi i predsjednik Upravnog odbora Usvojeni su Plan nabavke roba i usluga u 2012 godini Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2011 godinu Plan i program rada za 2012 godinu kao i svi drugi prateCi relevantni izvjestaji (tromjesecni kvartalni a po zahtjevima resomog ministarstva) za cije je usvajanje ovlasten Upravni odbor Ustanove U januaru 2012 godine usljed isteka mandata direktorice JU Sarajevska filharmonija imenovanaje Samra Gulamovic za vrsioca dUZnosti direktora Nakon imenovanja su pokrenute aktivnosti u sklopu procedure za izbor i imenovanje direktora 1U Sarajevska filharmonija a koje su podrazumijevale objavljivanje konkursa u skladu sa Pravilima JU Sarajevska filharrnonija osnivanje Komisije za razmatranje prijava na konkurs obavljanje razgovora sa kandidatima a koje su finalizirane donosenjem odluke 0 imenovanju direktora JU Sarajevska filharrnonija na sjednici odrzanoj 19032012 godine Norrnativne aktivnosti Upravnog odbora u toku 2012 godine su podrazumijevale usvajanje Pravilnika 0 sufinansiranju strucnog usavrsavanja zaposlenika JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Odluke 0 izmjenama i dopunama Pravila JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Pravilnika 0

napredovanju zaposlenika u visi status te donosenje drugih odluka koje proizilaze iz ovlastenja Upravnog odbora Na sjednici odrzanoj 27092012 godine donesena je odluka 0 imenovanju predsjednika i clanova Umjetnickog savjeta JU Sarajevska filharmonija Upravni odbor je u toku 2012 godine rjesavao u drugostepenom postupku zalbe uposlenika kao i blagovremeno odgovarao na sve dopise upucene prema ovom organu upravljanja U decembru 2012 godine Upravni odbor na prijedlog menadzmenta Sarajevske filharmonije donio je odluku 0 cijenama ulaznica za Novogodisnji koncert Raspravljalo se 0 realizovanim projektima u 2012 godini i usvojen generalni plan i program Sarajevske filharrnonije za 2013 godinu Sarajevo Mart 2013 godine

Predsjednik 1pr~g odbora ~ad SClimovic JL r1tL-)

IZVJESTAJ 0 RADU NADZORNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA

ZA 2012 GODINU

Sarajevo Mart 2013 godine

1

Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je u toku 2012 godine radio u sljede6em sastavu

1) Jasmin Terovi6 - predsjednik 2) Muamer Hadzi6 - clan 3) Sanja Svrdlin clan (ispred ustanove)

Nadzorni odbor je radio u okviru zakonom propisane nadleznosti definirane u Pravilima JU Sarajevska filharmmonija Nacin rada odrzavanje sjednica odlucivanje i druga pitanja koja se ticu rada Nadzornog odbora utvrdena su Poslovnikom 0 radu Nadzornog odbora

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija odrzao je 4 sjednice ito

-13012012 god -IX sjednica - 26032012 god - X sjednica - 01102012 god - XI sjednica i - 26122012 god - XII sjednica

Sjednice je vodio i istim predsjedavo Predsjednik Nadzornog odbora Jasmin Terovi6

Na svim sjednicama Nadzorni odbor je radio u punom sazivu izuzev u nekoliko slucajeva kada su pojedini clanovi iz opravdanih razloga odsustvovali uz najavljen izostanak sto je evidentirano u svakom zapisniku sa odrzane sjednice Sve Odluke i Zakljucci su jednoglasno doneseni Kontinuitet rada Nadzornog odbora vidljiv je iz blagovremeno i vjerododstojno sacinjenih zapisnika koji su nakon usvajanja proslijedeni resornom ministarstvu

Aktivnosti Nadzornog odbora u izvjestajnom periodu posebno su bile usmjerene na

1) Analiziranje izvjestaja 0 poslovanju ustanove koji sacinjavaju dole navedeni izvjestaji

a) izvjestaj 0 izvrsenju godisnjeg plana za 2011 god b) izvjestaj 0 ostvarenim prihodima i utrosenim rashodima c) izvjestaj pregleda po analitickim kontima d) izvjestaj popisa stalnih sredstava za rad e) izvjestaj racuna prihoda i rashoda f) izvjestaj iskaza 0 novcanim tokovima

g) izvjestaj bilanasa stanja h) izvjestaj iskaza 0 kapitalnim izdacima i finansiranju i) izvjestaj 0 godisnjem iskazu 0 izvrsenju budzeta j) poseban izvjestaj 0 pla6ama i broju zaposlenih

2) Kvartalno analiziranje 0 finansijskom poslovanju za period od I-III IV-VI i VII-IX

3) Obavljanje nadzora nad upotrebom sredstava za rad i kontinuirano pra6enje poslovanja JU Sarajevska filharmonija

2

4) Uvid u dokumentaciju 0 finansijskom poslovanju (primjena zakona 0 Javnim nabavkama BiH) ito

a) provedenim konkurentskim postupcima b) provedenim direktnim postupcima c) provedenim direktnim postupcima na osnovu odluke

Nakon izvrsenog uvida u Javne nabavke konstatovano je da se prilikom nabavke roba i usluga JU Sarajevska filharmonija pridrzavala svih zakonskih procedura koji nalaze Zakon 0 Javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

5) Izvjestavanje osnivaca upravnog odbora i direktorice 0 rezultatima nadzora u skladu sa zakonskim propisima

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je shodno programu rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 god a u skladu sa propisima kojim je uraden sistem finansijskog poslovanja ustanove pratio aktivnosti programskih zadataka kroz izvjestaje prograrne planove analize i informacije

Zakjucak

U toku kontrole i pregleda u finansijsku i drugu dokumentaciju Nadzorni odborje utvrdio daje finansijsko posovanje Ju Sarajevska filharmonija u skladu sa propisima kojima je regulisana ova oblast - Zakon 0 budietu Zakon 0

racunovodstvenim standardima i Pravilnik 0 radu J U Sarajevska filharmonija

Finansijsko posovanje se odvija u skladu sa zahtjevima 0 racionalnom posovanju Radno pravni status je regulisan u skladu sa propisima te sve isplate prema zaposenicima su izvrsene u skladu sa pravilnikom 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji posova J U Sarajevska filharmonija

U toku 2012 god Nadzorni odborje imao kontinuiranu saradnju sa direktoricom i ovlastenim uposenicima ustanove U izvjestajnom periodu ostvarena je korektna saradnja sa rukovodnim i upravljackim strukturama J U Sarajevska filharmonija a sve u cilju efikasnog i zakonskog rada ustanove Konstatujemo da su se u izvjestajnom periodu Ju Sarajevska filharmonija na celu sa direktoricom Samrom Gulamovi6 sve radnje i aktivnosti obavile bez propusta i primjedbi od strane ovog Nadzornog odbora na racionalan a prije svega zakonit nacin U narednom periodu Nadzorni odbor 6e nastaviti saradnju sa Ministarstvom za kulturu i sport KS upravnim odborom i direktorom J U Sarajevska filharmonija i izvrsavati posove za koje je nadleian

Izvjestaj podnio

Pred sje

3

IZVJESTAJ 0 RADU UMJETNICKOG SA VJET A JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

Umjetnicki savjet Javne ustanove Sarajevska filharmonija u toku 2012 godine djelovao je u sljedecem sastavu Dzevad Sabanagic predsjednik Sakib Lacevic clan Amra Madzarevic clan Adema Pljevljak Krehic clan Mirjana Papic Hrkas clan Nina Granov clan ispred Ustanove U 2012 godini Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je odrzao jednu sjednicu dana 26122012 godine na kojoj je tacka dnevnog reda bila Obiljezavanje 90 godisnjice Sarajevske filharmonije i koncertne aktivnosti u toku 2013 godine Od strane direktorice JU Sarajevska filharmonija predlozeni su termini i programi svih planiranih koncerata tokom 2013 godine Generalni zakljucak Umjetnickog savjeta usvojen na navedenoj sjednici bio je odobravanje predlozene programske koncepcije ciji sadrzaj garantuje kvalitet koji ce se ponuditi publici na koncertima Sarajevske filharmonije i stalnu tedenciju razvoja i unapredivanja orkestra Predlozeni program obiluje nastupima velikih solistickih i dirigentskih imena ciji nastupi ce zacijelo naiCi na veliku zainteresovanost Aktivnosti Umjetnickog savjeta u toku 2012 godine bazirale su se na ovlastenjima predvidenim Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Predsjednik Umjetnickqsavjeta

Dzev~fSabana~i~ 0 J tL~~

IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU GODISNJEG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2012 GODINU

Za realizaciju aktivnosti Plana rada predlozen je Finansijski plan JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu kojim su predvidena sredstva potrebna za realizaciju Plana rada a u skladu sa instrukcijama za izradu zahtjeva za dodjelu sredstava iz budzeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu

Realizacija Plana rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu zavisila je od visine odobrenih budzetskih sredstava broja redovnih koncerata Sarajevske filharmonije broja premijera repriza i redovnih opernih i baletnih predstava Opere i baleta Narodnog pozorista Sarajevo te fluktuacije broja zaposlenih i honorarnih muzicara

Plan rada JU Sarajevska filharmonija bilo je moguce mijenjati dopunjavati po proceduri predvidenoj za njegovo donosenje

OBRAZLOZENJE ostvarenje Finansijskog plana za 2012 godinu

611100 - Bruto Jlate i naknade Odobreno budzetom 96316100 KM Utroseno 102437620 KM Ostvarenje 10636

Iznos izdataka za bruto plate i naknade u iznosu od 102437620 KM odnosi se na broj od 52 zaposlena na kraju 2012 godine Broj zaposlenih je varirao od 52 do 50 zaposlenih tokom godine

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 6121654 KM i zbog togaje premasen budzet

Prema vaZecem Pravilniku 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija predvideno je 104 zaposlenih

Utrosak za bruto plate i naknade radena je na bazi Pravilnika 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija

Potrebno je napomenuti da su zaposlenici JU Sarajevska filharmonije pretezno VSS i VSS i da muzicari predstavljaju deficitarni kadar u BiH

22

611200 - Naknade troskova zaIoslenih Odobreno budzetom 15418500 KM Utroseno 14846358 KM Ostvarenje 9629

Izdaci za naknade (naknade za prijevoz sa posla i na posao naknade za topti obrok tokom rada regres za godisnji odmor otpremnine pomoc u slucaju smrti ili teze invalidnosti porez na dodatna primanja nagrade za rezultate u radu jednokratne pomoci) su radeni na bazi pozitivnih zakonskih propisa i podzakonskih akata kojima se regulise obim navedenih prava

Iznos je utrosen za zaposlene Ciji broj je varirao od 52-50 tokom 2012 godine ana kraju godine je bilo 52 zaposlena

612100 - Doprinosi poslodavca Odobreno budzetom 10122900 KM Utroseno 10765540 KM Ostvarenje 10635

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 642773 KM i zbog toga je premasen budzet

613100 - Putni troskovi Odobreno budzetom 1260000 KM Utroseno 1227442 KM Ostvarenje 9742

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za planom predlozene koncerte i nastupe u 2012 godini

Putni troskovi se uglavnom koriste za gostovanja orkestra van Sarajeva

613300 - Izdaci za komunalne usluge Odobreno budzetom 1030000 KM Utroseno 999940 KM Ostvarenje 9708

Iznos je je bio dovoljan za pokrivanje potrebe u 2012 godini

613400 - Nabavka materijala Odobreno budzetom 2120000 KM Utroseno 1689536 KM Ostvarenje 7970

23

Pored nabavke redovnog kancelarijskog i kompjuterskog materijala neophodnog za normalno administrativno funkcionisanje ustanove veliki dio ove budzetske pozicije utrosena je za nabavku potrosnog materijala (zice kalofonij pakne gumice teku6ine itd) za funkcionisanje orkestra tj instrumenata na kojima orkestarski muzicari sVlraJu

613500 - Izdaci za usluge prijevoza i goriva Odobreno budzetom 770000 KM Utroseno 531416 KM Ostvarenje 6902

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za izdatke za prevoz i gorivo za opsluzivanje planom predlozenih koncerata i nastupa u 2012 godini

613600 - Unajmljivanje imovine i opreme Odobreno budzetom 3000000 KM Utroseno 2448000 KM Ostvarenje 8160

Zbog potrebe da se muzicarima koji za rad u Sarajevskoj filharrnonijij a koji koriste svoje licne instrumente isplati naknada za koristenje odobrena su sredstva za tu namjenu Sklopljeni su ugovori 0 iznajmljivanju instrumenata u iznosu od 6000 KM mjesecno u zavisnosti koliko mjeseci je muzicar koristio licni instrument

613700 - Izdaci za tekuce odrZavanie Odobreno budzetom 380000 KM Utroseno 298860 KM Ostvarenje 7865

Utroseni iznos je u skladu sa potrebama ustanove u 2012 godini i u skladu je sa izvrsenjem ove pozicije prethodnih godina

Sa nabavkom instrumenata u iducoj godini porast ce i potreba za izdacima za tekuce odrzavanje S obzirom da je jedna od ugovomih obaveza za dobivanje donacije u instrumentima od strane Vlade Japana bilo i to da se obezbjedi odrZavanje instrumenata iznos koji je potreban za odrzavanje bi bio oko 1100000 KM

613800 - Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa Odobreno budzetom 160000 KM Utroseno 154954 KM Ostvarenje 9685

Utroseni iznos je u skladu sa pretpostavljenim troskovima bankarskih usluga osiguranja vozila za 2012 godinu

Sa donacijom u instrurnentima od strane Vlade Japana pojavlCe se i potreba za osiguranjem instrumenata te bi u iducoj godini bilo potrebno povecati ovu stavku za 150000 KM

24

613900 - Ugovorene i druge posebne usluge Odobreno budzetom (sa prihodom) 49000000 KM Utroseno 46810727 KM Ostvarenje 9553

Utroseni iznos na osnovu potreba Sarajevske filharmonije za izdacima za ugovorene us luge po raznim osnovama autorski ugovori muzicara solista i dirigenata (cca 31300000 KM sa pripadajuCim porezima) te izdaci za informisanje (cca 168859KM) izdaci za reprezentaciju (gostujuci umjetnici Novogodisnji koktel etc 1242415 KM) izdaci stampanja (2030181 KM) izdaci putne troskove i troskove smjestaja gostuju6ih umjetnika za hostese koncerata te radne i boravisne dozvole zaposlenika stranih drzavljana i ostale nespomenute us luge i daZbine (3580175 KM)

Pretpostavka je bila da kao i svake godine zahtjevani i odobreni iznos budzetskih sredstava nece biti dovoljan kako bi se pokrili troskovi po ovoj budZetskoj poziciji koju veCinom cine autorski honorari potrebni da bi se Plan rada mogao uopste ostvariti te je Sarajevska filharmonija ostvarene prihode (za 2012 godinu planirano je 13000000 KM a ostvareno 10841877 KM) usmjerila na ovaj konto U skladu s tim izvrseno je uskladivanje broja izvodenja koncerata opera i baleta

613900 - MCKOOI (posebna naknada za zastitu od nesreca - plate) Odobreno budzetom 350000 KM Utroseno 331419 KM Ostvarenje 9469

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 20018 KM

821300 - Nabavka oPreme

Nabavka opreme nije bila odobrena u 2012 godini

Prvobitno odobreni ukupni budzet je iznosio 179240000 KM a na kraju godine poslije korekcije budzeta finansijski plan je iznosio 179927500 KM te je povecan za 687500 KM Potrseno je 182541812 KM a premasenje se odnosi na korekciju plata za 2012 godinu koja iznosi 6784445 KM Procentualno izvrsenje budzeta je 10145

DlREKTORlCA mr Samra GUlam~

SARAJ~~~ ILH~~~a~f0lOballt~ ulinJ Sana$) S ~ Jll E V lt

25

Sarajevska filharmonija

U periodu I-XII 2012 godine ostvareni su prihodi kako slijedi u tabeli

PRIHODI IzvrSenje za 2011god Planirani na

pocetku godine 2012

Izmjene rebalansom i preraspodjele

Planirani ukupno na

kraju godine Ostvareni

INDEX ( ) (65)

1 2 3 4 5 6 7

Iz Budzeta Kantona 165183538 166240000 687500 166927500 171731085 10288

Vlastiti prihodi 10691862 13000000 000 13000000 10841877 8340 Iz Budzeta Kantona

za kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakona 0 neratnim

invalidima

UKUPNO 175875400 179240000 687500 179927500 182572962 10147

IUkupno ostvareni prihodi u odnosu na planirane izrazeno u procentima iznosi 101471

Promjena budzetskih sredstava posmatrano po ekonomskim kodovima u odnosu na pocetni budzet za 2012 godinu

IPLAN BUDZETA ZA 2012 POCETAK 2012 KRAJ 2012

611100 96190000 96316100 126100 611200 14790000 15418500 628500 611211 MCA001 3280000 3280000 000 611221 MCA002 8500000 9038500 538500 611224 MCA003 2120000 2120000 000 611225 MCA004 480000 480000 000 611227 MCA005 410000 500000 90000 612100 10100000 10122900 22900 613100 3350000 1260000 -2090000 613300 1030000 1030000 000 613400 2120000 2120000 000 613500 770000 770000 000 613600 3000000 3000000 000 613700 380000 380000 000 613800 160000 160000 000 613900 34000000 36000000 2000000 613900 MCK001 350000 350000 000 821300 000 000 000

166240000 166927500 687500

613900 vastiti llrihod 13000000 10841877 -21581231 179240000 177769377

Page 1 OSTVARENI PRIHODI

Sarajevska filharmonija

U narednoj tabeli prikazani su planirani i utroseni rashodi u periodu I-XII 2012 godine

RASHODI INDEX

( ) (65)

Iz Budzeta Kantona- za

kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakonao neratnim

Ilzvrsenje rashoda u odnosu na odobrena sredstva iz Budzeta i vlastitih sredstva je iznosilo 101451

00 ukupno odobrenih sredstava za tekuce izdatke u odnosu na planirane na kraju godine posmatrano po ekonomskim kodovima ostalo ie neutroseno

611100 bruto place i naknade 134 611200 naknade troskova zaposlenih 572142 612100 doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 133 613100 putni troskovi 32558 613300 izdaci za komunalne usluge 30060 613400 nabavka materijala 430464 613500 usluge prevoza i goriva 238584 613600 unajmljivanje opreme 552000 613700 izdaci za tekuce odrfavanje 81140 613800 izdaci osiguranja i bankarskih usluga 5046 613900 ugovorene usluge 31073 vp 619300 MCKOO1 18581 821300 oprema 000

_ 199191~

U prilogu dostavljamo pregled utroska po ekonomskim kodovima analiticki

Korekcije plata koje je Kanton uracunao su na kontu razgranicenja ostalih rashoda u iznosu od 6784445 KM

Page 2 PLANIRANI I UTROSENI RASHODI

KONTO OPIS Izvjestaj za

2011

Page 3 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Page 4 PREGLED PO ANALlTIGKIM KONTIMA

Page 5 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Sarajevska filharmonija

Ekonomski kod

614000

OPIS

TEKUCIIZDACI ORGANA UPRAVE

UKUPNO ZA POTROSACKU JEDINICU

Izvrsenje za 2011

Plan Budzeta

2012

Izvrsenje budzeta 2012

Iz sredstava liZ ostvarenih kantona vlastitih

prihoda INDEX

Page 6 IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU BUDZETA

3

1- Cl

~ (1)

gshyo

1- o

M1NlSTARSTVO KULtURE I SPORTA Pnejena Sudlen Pwcjmu Blldieh

POtr EkDn SU Odto~l~prihoMBudiet Kuwm SllnJetlf l Od logamp it Btdta jod kDd lIuJitika aU2_ llaquoiuuhRaz Glava OPIS Od KGio SU1lj tll KUItOM SblftjtNon

~I3g 2OJ-~

3(4+5~) 4~tnd 5DQIIAClj4 6 Tnn4ltlr 1

22 02 0002 SARAJEVSKA FlLHARMONIJA

TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400 22 02 0002 611000 Place i naknade troyenkova zaposlenih 1l09800 1l09800 1109800 1109800

02 0002 611100 Bruto pl)ce I naknade 961 900 961900 961900 961900

22 22 22 22

02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002

611200 611211

611221

611224 611225

MCAOO MCAOO2

MCAOOJ MCAOO4

Naknade tr$Kovl zapodenlh

sposla

Naknadc W rcg-s za g~yjis~lji odmor

147900 32800 35000 21200

4800

47900 32800 35000 21200 4800

147900 32800 85000 21200 4800

47900

3pound800 85000 21200 4800

1l

t-lt rcPshyZ N

02 0002 611227 MCAltW 4100 4100 4100 4 100 -lttl 22 02 0002 612000 DOpr1nnsl po$]udavea i onali daprinon 101000 101000 101000 101000 o tTl 22 22 22 22 22 22

02 02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002 0002

61200 613000

61300 613200 613300 613400

u~uge

Putni troSkovi hdliCi za energiju Izdaci za kOfl)unaine unuge Nabavkamaterijrua

0 000 581600

33500

10300 2 200

101000 451600

33500

10300 21200

130000 130000 101000 581600

33500

0300 2 200

01000 581600

33500

10300 21200

~z 1l tTl Pshy

iO Z 20

22 22 22

02 02 02

0002 0002 0002

613500 613600 613700

hdaci za uluge prevoza I gonv~ UnaJrnljlvanje Imcentvme opreme Izdaci za tekuce odrillvanje

7700 30000

3800

7700 30000 3800

7700 3000Q 3800

7700 30000

J800

tTl ltltOz

22 02 0002 613800 Izdaci oSlgunnja bankarsbh usluga i uluga pi Mnog prometa 600 1600 600 600 tTl

22 02 0002 613900 Ugovotene I d-uge pO$cone usluge 470 000 340000 130000 130000 470000 470000 MCKOO I Pcentsebna naknada na dohodak za Z3Stltu 001 pnrodmh I drugih 3500 3500 3500 3500

nepvsoda

UKUPNO 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400

Broj zaposlenih 52 52 52

-l -l

310

Naziv Nacrt Programa rada sa Finansijskim planom JU Sarajevska fIlharmonija za 2013 godinu

Nosilac izrade JU Sarajevska filharmonija

Datum izrade Decembar 2012 godine

Organ koji je razmatrao propis Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija

Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj Nacrt Program rada je iskazan kroz uvodni dio tematski dio normativni dio kontinuirani poslovi kapitalni projekti i finansije u skladu sa Odlukom 0

metodologiji izrade i donosenja programa rada i izvjestaja 0 radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija Zahtjev za dostavom Nacrta programa rada uputila je Vlada Kantona Sarajevo

311

Naziv Plan nabavke roba i usluga za 2012 godinu

Nosilac aktivnosti JU Sarajevska filharmonija

Datum izrade Mart 2012 godine

Organ koji je usvojio propis Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj Organ rukovodenja je SaCtnlO Plan nabavke roba i usluga za 2012 godinu i dostavio ga Upravnom odboru na usvaJanJe Organ rukovodenja tokom godine blagovremeno je donosio Odluke 0 provodenju procedura javnih nabavki u skladu sa raspolozivim finansijskim sredstvima u cilju pravovremenog nabavljanja potrebnih roba i usluga i drugih nabavki neophodnih za funkcioniranje i obavljanje djelatnosti ustanove Pravni osnov je sadrzan u Zakonu 0 Ustanovama (Sluzbeni list RBiH 692 893 1394) Zakonu 0 javnim nabavkama (Sluzbeni glasnik BiHhroj 49104 19105 i 5205) Zakonu 0 budzetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (SIuzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 1906)

10

312

Naziv

Nosilac izrade

Termini izrade

Organ koji je donosio propis

Kratak sadrzaj

313

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Organ koji je donosio propis

Kratak sadrzaj

314

Naziv

Nosilac izrade

Rok

Organ koji razmatraldonosi propis

Mjesecni operativni planovi i programi rada Sarajevska filharmonija

JU Sarajevska filharmonija

Mjesecno

Organ rukovodenja JU Sarajevska filharmonija

Organ rukovodenja utvrduje mjesecni plan i program rada Sarajevske filharmonije

Tromjesecni operativni planovi i programi rada Sarajevska fllharmonija

JU Sarajevska filharmonija

Tromjesecno

Organ rukovodenja JU Sarajevska filharmonija

Organ rukovodenja utvrduje projekciju tromjesecnih troskova

Priprema materijala i organizacija sjednica organa upravljanja i organa kontrole poslovanja ustanove

JU Sarajevska filharmonija

Tokom godine

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

11

Kratak sadrzaj Organ upravljanja i organ kontrole poslovanja je pennanentno tokom godine odrzavao sjednice na kojima su se razmatrala pitanja iz djelokruga rada ovih organa JU Sarajevska filharrnonija je obezbjedila uslove za rad ovih organa i vrsila pravovremenu pripremu materijala i organizaciju sjednica a na osnovu Zakona 0 ustanovarna (Sluzbeni list RBiH br 692 893 1394) Odluke 0 osnivanju JU Sarajevska filharrnonija (Slutbene novine Kantona Sarajevo br 399 - PreCis6eni tekst i 31107) i Pravila JU Sarajevska filhannonija

315

Naziv Saradnja sa medijima i drustvena promocija rada i aktivnosti Sarajevske filharmonije

Nosilac aktivnosti Organ rukovodenja JU Sarajevska filharrnonija

Rok Tokom godine

Organ kojije razmatrao propis Organ rukovodenja JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj U cilju promocije rada JU Sarajevska filharrnonija direktor i zaposlenici koje je ovlastio direktor ostvarivali su saradnju sa pisanim i elektronskim medijima davali obavjestenja 0 sadrZajima rada koji se provode u Sarajevskoj filhannoniji organizovali susrete i druge oblike saradnje sa medijima prigodne za prezentaciju i promociju rada Sarajevske filharrnonije

IV KAPITALNI PROJEKTI

Javna ustanova Sarajevska filharmonija u 2012 godini nije imala planiranih kapitalnih projekata

V OCJENA STANJA I POSTIGNUTm REZULTATA

Plan i program rada za 2012 godinu podrazurnijevao je realizaciju ukupno 54 projekta od cega 21 redovni koncert 21 opersku predstavu i 12 baletskih predstava U odnosu na predlozeni plan a u okviru odobrenih budzetskih sredstava i ostvarenih vlastitih prihoda Javna ustanova Sarajevska filharrnonija je uspjela ostvariti realizaciju od ukupno 56 projekata od cega 24 redovna koncerta Sarajevske

12

filharmonije 21 operska predstava i 8 baletnih Pored navedenih Sarajevska filharmonija je u 3 projekta - koncerta ucestvovala zajedno sa Operom Narodnog pozorista Sarajevo Posjeta na koncertima Sarajevske filharmonije u toku 2012 godine bila je zadovoljavajuca Koncerte Sarajevske filharmonije posjeti10 je ukupno 12200 posjetilaca od cega se izdvajaju koncerti u Zetri (3000 posjetilaca) gostovanje na Festivalu Ajvatovica 2012 (2 koncerta po 150 posjetilaca) te gostovanje u Jajcu (160 pos j etilaca) U 2012 godini Sarajevska filharmonija je u kontekstu utvrdene strategije plana i razvoja Kantona Sarajevo a koju je utvrdila Vlada Kantona Sarajevo unaprijedila saradnju na polju povezivanja sa kulturnim centrima drugih bosanskohercegovackih gradova Kao i svake godine Sarajevska filharmonija je uspjesno nastavila saradnju sa gradovima Bugojnom Travnikom te u okviru propagiranja djecijih programa i klasicne muzike za najmlade sa odrzala koncert u Jajcu u sklopu Festivala Pozorisne igre U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je ostvarila saradnju sa fondacijom MAF te ucestvovala na 18 SVEM odrzavsi dva izuzetno posjecena koncerta Takode u saradnji sa istom fondacijom odrzan je i koncert poznate svjetske dive Denyse Graves Nastavila se uspjesna saradnja i sa Muzickom akademijom Sarajevo koncertnom agencijom Sarajevo art kao i nastavila saradnja sa osnovnim i srednjim skolama sirom Kantona Sarajevo s ciljem popularizacije klasicne muzike medu mladima Usvajanjem smjernica i nacelnih stavova Skupstine i Vlade Kantona Sarajevo Sarajevska filharmonija je blagovremeno pristupala realizaciji istih i na taj naCin unaprijedila svoju djelatnost

VI PROGRAMSKA ORIJENTACIJA

U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je realizovala planiranu program sku koncepciju te u okviru raspolozivih budzetskih sredstava nastojala 8to vise obogatiti i prosiriti program sku koncepciju svojih aktivnosti Kako se u proteklom periodu pokazala izuzetno velika zainteresovanost za programe namijenjene djeci osnovnog i srednjeg obrazovanja cilj Sarajevske filharmonije je i u narednom periodu nastaviti sa slicnim programima i na taj naCin ostvariti dvostruki cilj ostvariti raznovrsnost programskih projekata klasicne muzike kao i na svojevrstan nacin poboljsati i pribliziti klasicnu muziku mladoj populaciji Iako se Sarajevska filharmonija konstantno suocava sa problemom deficitarnog kadra nastojati ce u okviru programske koncepcije u narednom periodu ostvariti i pruiiti publici 8to zahtjevnija i serioznija muzicka djela a u saradnji sa istaknutim gostujucim umjetnicima

VII KONTINUIRANI POSLOVI

Kontinuirani poslovi su se odnosili na redovne poslove i zadatke iz djelokruga rada JU Sarajevska filharmonija koji su se provodili kroz redovan rad organizacionih jedinica u okviru ustanove a cija je realizacija bila planirana za 2012 godinu Realizacija planiranih projekata ostvarena je kako slijedi

13

Datum Koncert Opera Balet

l 12012012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonie 2 24012012 Carmen 3 28012012 La traviata 4 31012012 Meu amor-

Carmen 5 02022012 JeZeva kuca 6 11022012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonie

7 15022012 Carmen 8 24022012 Redovni koncerl

Sarajevske filharmonije

9 28022012 La traviata 10 02032012 JeZeva kuca

1200 saIl 11 02032012 Jeieva kuca

1400 saIl 12 08032012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonie

I 13 10032012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonie za decu I 14 14032012 RayokampGianni

Schicchi

1

15 29032012 Damas

I

kamelijama Premiera

16middot1 30032012 i Dama s I

kamelijama Repriza I

17 03042012 I Redovni koncert ISarajevske

filharmonije za cjecu 1300 sati

18 I 03042012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za cjecu 1430 sali

19 25042012 Evgenij Onjegin Premiera

20 26042012 Evgenij Onjegin Repriza I

21 30042012 Damas kamelijama

Repriza II I

14

22 04052012 Damas kamelijama u okviru Dana

Kantona Sarajevo

23 09052012 Koncert Sarajevske filharmonije i Opere Narodnog pozorista

Sarajevo - SVEM 24 10052012 Koncert Sarajevske

filharmonije i Opere Narodnog pozorista

Sarajevo - SVEM 25 IS052012 Koncert Sarajevske

filharmonije i Muzicke akademije

Sarajevo 26 23052012 Evgenij Onjegin

Repriza II 27 25052012 Coppeia 2S 29052012 La traviata 29 04062012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonije

30 06062012 Koncert Sarajevske filharmonije za djecu

~ostovanje u Jajcu 31 11062012 Koncert Sarajevske

filharmonije u Bugojnu

Ajvatovica 2012 32 11062012 Koncert Sarajevske

filharmonije u Travniku

Ajvatovica 2012 33 13062012 MeuAmor-

Carmen 34 22062012 Evgenij Onjegin

35 26062012 Jezeva kuca gostovanje Sibenik

36 01072012 Koncert Sarajevske

bull

filharmonije Bascarsijske noCi

2012

37 09072012 Koncert Sarajevske filharmonije i Opere Narodnog pozorista

- Srebrenicki inferno 3S lS072012 Ramazanski koncert

Sarajevske filharmonije

15

39 08092012 Koncert Sarajevske filharmonije

Simjonija prijateljstva Zetra

40 12092012 Koncert Opere Narodnog

pozoristashyotvaranje operske sezone 2012113

41 21092012 Koncert Sarajevske filharmonijeshy

otvaranje koncertne sezone 2012113

42 11102012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije 43 13102012 Carmen 44 16102012 Koncert Opere

Narodnog pozorisla

Najljepse arije 45 20102012 KoncertSarajevske

filharmonije i MAF -Denyce Graves

46 09112012 Alma Premijera 147 10112012 Alma Repriza I

48 13112012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za djecu 1300 sati

49 13112012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za djecu 1430 sati

50 15112012 Pepeljuga 51 23112012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonije

52 27112012 Alma 53 08122012 Jeieva kuca 54 13122012 Bozieni koncert

Sarajevske filharmonije

55 21122012 Humanitarni koncert Sarajevske

filharmonije i USAID~a za djecu sa posebnim potrebama

56 31122012 Novogodisnji koncert Sarajevske

filharmonije

16

VIII UNUTRASNJA ORGANIZACIJA KADROVSKA I MATERIJALNA OSPOSOBLJENOST

Organ upravljanja u Sarajevskoj filharmoniji je Upravni odbor Ciji je naCin izbora sastav i nadleznosti odreden odredbama Zakona 0 ministarskim vladinim i drugim imenovanjima (Sluzbene novine FBiH broj 1203) Zakona 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Organ kontrole poslovanja u Sarajevskoj filharmoniji je Nadzorni odbor ciji je nacin izbora sastav i nadleznosti odreden odredbama Zakona 0 ministarskim vladinim i drugim imenovanjima Zakona 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Organ rukovodenja u Sarajevskoj filharmoniji je Direktor ciji je izbor imenovanje i razljesenje duznosti regulisan Zakonom 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

U cilju sto uCinkovitijeg ostvarenja djelatnosti Sarajevske filharmonije trenutno su uspostavljene dvije organizacione jedinice ito

bull Uprava Sarajevske filharmonije bull Orkestar Sarajevske filharmonije

U skladu sa Zakonom i Pravilima JU Sarajevska filharmonija je angazovala i vanjske saradnike usljed deficitamosti kadra i nemogucnosti otvaranja novih radnih mjesta

U Sarajevskoj filharmoniji je formirano strucno i savjetodavno tjelo Umjetnicki savjet Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je savjetodavno tijelo koje je pratilo ostvarivanje programa rada Sarajevske filharmonije i kao savjetodavni organ direktora i Upravnog odbora Umjetnicki savjet je izvrsavao svoje obaveze u skladu sa Zakonom 0 pozorisnoj djelatnosti kako slijedi

- razmatrao predlozenu umjetnicku koncepciju koju je kreirao direktor JU Sarajevska

filharmonija ana osnovu aplikacija od strane istaknutih umjetnika - razmatrao predlozeni godisnji repertoarski plan i estetski ga vrednovao - razmatrao plan gostovanja i ucesca na festivalima koji je predlagao direktor

JU Sarajevska filharmonija

Zaposleni strucni kadar u organizacionoj jedinici Uprava Sarajevske filharmonije saCinjavaju

bull Visi strucni saradnik za finansije bull Visi strucni saradnik za propagandu bull Strucni saradnik za pravne poslove bull Strucni saradnik za propagandu bull DTP tehnicar bull Tehnicki sekretar

17

Instrumentar bull Notni arhivar

Uprava Sarajevske filharmonije obavljala je sljedece poslove i zadatke

obavljala normativno-pravne kadrovske personalne poslove radila na izradi akata kojima se regulisu odnosi pitanja u Sarajevskoj filharmoniji proucavala organizaciju rada Sarajevske filharmonije i predlagala mjere za njeno unaprijedenje ucestvovala u izradi kadrovskih planova i radila na njihovom provodenju davala pravna misljenja pri donosenju odluka i pruzala pravnu pomoc organu rukovodenja upravljanja i kontrole poslovanja pripremala sjednice Upravnog i Nadzornog odbora pratila rad na sjednicama pruiala pravnu pomoc pri donosenju odluka i zakljucaka te pratila izvrsavanje istih obavljala sve pravne poslove vezane za prijem raspored i ostvarivanje prava zaposlenika iz radnog odnosa radila na izradi ugovora i rjesenja koja se odnose na zasnivanje radnog odnosa rasporedivanje na radna mjesta i druga pismena vezana za radnoshypravni status zaposlenika uspostavljala dokumentacioni materijal iz radnih odnosa uspostavljala i vodila maticnu knjigu zaposlenika personalna dosijea i druge dokumentacione materijale potrebne za vodenje kadrovske evidencije Sarajevske filharmonije starala se 0 zastiti na radu ostvarivala saradnju sa svim organima institucijama organizacijama i zajednicama u cilju obezbjedenja raznih vidova saradnje radila na arhiviranju akata i dokumenata i vodila arhivsku knjigu primala otvarala i zavodila pristiglu postu u arhivsku knjigushyprotokol cuvala i rukovala sa pecatom i stambiljem Sarajevske filharmonije i vodila knjigu istih vrsila administrativno-tehnicke poslove za direktora Sarajevske filharmonije primala sredivala i cuvala materijale upucene direktoru vrsila pripremu i dostavu poste unutar Sarajevske filharmonije vanjsku dostavu poste na nivou Kantona kontrolisala ulaz i izlaz zaposlenika korisnika usluga posjetilaca i gostiju Sarajevske filharmonije i vodila evidenciju 0 navedenom brinula 0 zgradi i inventaru te sastavljala zabiljeske 0 svim promjenama vezanim za stanje objekta imovine i sredstava vrsila i druge poslove u okviru administrativne opste i tehnicke djelatnosti Sarajevske filharmonije izradivala plan rada i izvjestaj 0 radu sluzbe radila na izvrsenju poslova i zadataka u oblasti racunovodstvenoshymaterijalnih poslova te izradi prijedloga godisnjeg finansijskog plana pratila i analizirala izvrsenje plana prihoda i primitaka rashoda i izdataka 0 cemu redovno i na vrijeme obavjestavala direktora

18

0

izradivala godisnje i periodicne planove nabavki materijalnoshytehnickih sredstava i usluga neophodnih za funkcioniranje ustanove te na vrijeme organizovala i provodila procedure nabavki u skladu sa zakonom radila na izradi periodicnih izvjestaja i zavrsnog racuna materijalno-finansijskom poslovanju i izvrsenju budzeta pratila i kontrolisala potrosnju finansijskih i materijalnih sredstava racune tekuCih grantova za materijalne troskove blagajnu materijalnih troskova popunjavala statisticke izvjestaje vezano za zaposlenike vodila knjigu ulaznih i izlaznih faktura vodila blagajnicki dnevnik vodila obracun plate toplog obroka karte za prijevoz i drugih davanja za zaposlenike kontrolisala i vrsila dnevne isplate iz blagajne za tekuce namjene vodila evidenciju obustava za zaposlenike i evidenciju minulog rada knjizila sve poslovne promjene obracunavala amortizaciju i revalorizaciju stalnih sredstava vodila propisanu i drugu evidenciju u okviru djelokruga rada Uprave provjeravala otpremnice sa racunima i stvarnim stanjem usaglaSavala stanje glavne knjige sa materijalnim knjigovodstvom i uredno aZurirala dokumentaciju utvrdivala i kontrolisala tacnost knjigovodstvene isprave sa aspekta formalne sustinske i racunske ispravnosti ucestvovala u izradi zavrsnih i periodicnih izvjestaja vodila evidenciju osnovnih sredstava materijala i sitnog inventara pratila stanje raspolozivih finansijskih sredstava za placanje obaveza vrsila pripremu za obracun placa i drugih primanja zaposlenika radila na obracunu i izradi specifikacija za isplatu dodatnih primanja i iste blagovremeno dostavljala nadleznim organima radila na izradi internih knjigovodstvenih isprava (razni obracuni zapisnici itd) starala se 0 ispravnosti rada baze podataka i njenog aZuriranja radila na poslovima odrzavanja racunara pratece racunarske opreme i softvera te instaliranju potrebnih racunarskih programa obavljala poslove unosa i obrade podataka iz djelokruga sluzbe asistirala zaposlenicima u pripremi i izradi izvjestaja informacija analiza i drugih pisanih materijala arhivirala predmete i spise te pripremala ih na uvid istrazivala zahtjeve publike i predlagala najpogodnije obIike i vidove afiramcije programa Filharmonije preduzimala sve potrebne radnje na uspjesnoj prezentaciji i plasmanu programa Filharmonije angaZovala se na pronalazenju sponzora donatora partnera i s1 vrsila sve potrebne poslove oko organizacije projekata u skladu sa nalozima i usmjerenjima Direktora vrsila svu potrebnu korespodenciju za potrebe organizacije projekta po potrebi obavljala poslove medijske promocije projekata Filharmonije

19

informisala javnost 0 nastupima i koncertima Filharmonije putem elektronskih medija i stampe organizovala dolazak posjetilaca koncerata (pozivnice) vrsila prikupljanje i obradu materijala za publikacije obavljala i druge poslove vezane uz osnovne pO nalozima direktora davala nalog za snimanje nabavljanje i presnimavanje audio i video materijala

Orkestar Sarajevske filharmonije obavljao je sljedeee poslove i zadatke

sudjelovao u pripremi i izvodenju svih koncerata operskih i baletskih predstava Narodnog pozorista Sarajevo javnih nastupa gostovanja i snimanja u okviru programa Filharmonije prihvatao muzicku koncepciju dirigenta i postupao po dirigentovim zahtjevima odrzavao repertoar vjezbanjem dolazio na probe koncerte snimanja i nastupe uvjezban pripremao notni materijal prije probe au saradnji sa dirigentom

Pored zakonskih obaveza i obaveza koje proizilaze iz uredbi odluka instrukcija Sarajevska filharmonija je u 20 11godini realizirala poslove koj i su se odnosili na

jacanje materijalno-tenicke opremljenosti kadrovsko-strucnu osposobljenost

IX NACIN OSTV ARIV ANJA SARADNJE SA FEDERALNIM ORGANIMA DRUGIM KANTONlMA OPCINAMA GRADOM OMBUDSMENIMA I DR

U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je svojim aktivnostima ostvarivala saradnju sa raznim organima vlasti relevantnim za unaprjedenje rada Sarajevske filharmonije S obzirom da je obaveza drustvene zajednice da vodi posebnu brigu 0 kulturnom uzdizanju svojih pripadnika unaprjeduje njihov interes za kulturu umjetnicki rad i stvaralaStvo Sarajevska filharmonija je prepoznala potrebu za izgradnjom boljih odnosa saradnje sa svim nivoima vlasti i drugim organima kao ustanova putem koje se taj cilj moze direktno ostvarivati Poveznica izmedu Sarajevske filharmonije i Srednjebosanskog kantona manifestuje se svake godine u okviru manifestacije Dani Ajvatovice koncertima Sarajevske filharmonije u Bugojnu i Travniku lz godine u godinu potvrduje se uspjesna saradnja sa drugim drustvima i ustanovama kulture poput HKD Napredak u okviru organizovanja Bozienog koncerta zatim sa Koncertnom agencijom Sarajevo art zajednickim radom na projektu otvaranja festivala Bascarsijske noei sada vee tradicionalnim Beckim koncertom

20

Posebno je bitno napornenuti saradnju koju Sarajevska filharrnonija irna sa Muzickorn akadernijorn u Sarajevu ucestvujuci na zajednickirn projektirna Sarajevska filharrnonija je potpisnica Sporazurna 0 rnedusobnoj saradnji Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo javnih ustanova kulture sa podrucja Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu prerna kojern irna obavezu da za svaki projekat ornogu6i studentirna besplatno pra6enje svog prograrna te na taj naCin pruzi priliku da i oni prisustvuju koncertirna i rnuzicki se obrazuju Na inicijativu Federalnog Ministarstva kulture i sporta a povodorn obiljezavanja godisnjice stradanja srebrenickih zrtava zajedno sa Operorn Narodnog pozorista izveden je oratorij Srebrenicki inferno Po prvi puta Sarajevska filharrnonija je ostvarila saradnju sa USAID-orn na projektu hurnanitarnog koncerta za djecu sa posebnirn potrebarna i djecu bez roditeljskog staranja Izuzetnirn rezultatorn srnatra se nastavak projekta u kojern Sarajevska filharrnonija ucestvuje zajedno sa Bosanskohercegovacko arnerickorn Akadernijorn urnjetnosti i nauka (BHAAAS) na osnovu kojeg je orkestar upotpunjen sa pet rnladih akadernskih rnuzicara iz SAD koji su obavljali poslove deficitamog kadra ustanove Ostvarena je internacionalno relevantna saradnja sa rnnogirn arnbasadarna stranih zernalja i rnedunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini a prilikorn rada kroz zajednicke projekte i rnedukulturalnu razrnjenu

21

KANTON SARAJEVO MINIST ARSTVO KULTURE I SPORTA

IZVJESTAJ 0 RADU JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA U 2012 GODINI PODNOSILAC SAMRA GULAMOVIC DlREKTORlCA

Godisnji izvjestaj 0 radu JU Sarajevska filharmonija donosi pregled najvaZnijih dostignuca u toj godini ali i pregled buduCih izazova proizaSlih iz stalne potrebe za daljnjirn razvojern tehnickirn poboljsanjirna i ostalirn faktorirna vezanirn za razvoj i uspon orkestra

U protekloj godini izvedeno je 56 programa koji su bili dobro posjeceni kao i organizirani a uz Sarajevsku filharrnoniju nastupali su erninentni urnjetnici iz Bosne i Hercegovine i svijeta Znacajno je spornenuti nastupe svjetski poznatih urnjetnika poput violinistice Alene Baeve i violonceliste Alexandera Buzlova iz Rusije violiniste Cihata Askina iz Turske dirigenata Urosa Lajovica iz Slovenije i Yair Sameta iz SAD-a i rnnogih drugih U 2012 godini Sarajevska filharrnonija se u svorn redovnorn godiSnjern repertoaru oslanjala na izvodenje klasicne rnuzike Svojorn bogatorn izvodackorn aktivnoscu Sarajevska filharrnonija se narnetnula kao prepoznatljiv partner na dornacoj i rnedunarodnoj rnuzickoj sceni

Na rad i aktivnosti Sarajevske filharmonije u 2012 godini dorninantan uticaj irnala su nepovoljna ekonornska kretanja u zernlji a sa druge strane izvrsene su obirnne priprerne za obiljezavanje znacajnog jubileja kojirn ce se proslaviti devedeset godina od osnivanja Sarajevska filharrnonije

Unatoc nepovoljnirn finansijskirn okolnostirna Sarajevska filharrnonija je u potpunosti ostvarila planirane aktivnosti te podigla nivo tehnicke valjanosti orkestra

Poslovanje Sarajevske filharmonije u 2012 godini odvijalo se u skladu sa prihvacenirn programorn rada U nekoliko projekata orkestar je bio partner rnnogirn institucijama (Muzickoj akaderniji SarajevoArt-u Festivalu Sarajevska zirna Fondaciji za Muzicke urnjetnosti te rnnogirn solistirna i dirigentirna)

Kao prirnjer kvaliteta programa kojeg srno ponudili publici najbolje govori pozitivna kritika objavljena u jednorn od najpozntijih casopisa koji prati desavanja u svijetu klasicne rnuzike Gramophone u kojern je autor napisao afirrnativan clanak 0

Koncertu Sarajevske filharmonije odrZanorn u Julu 2012 godine

Jos uvijek srnatramo neophodnirn educiranje i povecavanje broja posjetilaca U proteklorn periodu je vidljiv napredak koji se ogleda u povecanoj posjeti i interesu za koncertne aktivnosti Sarajevske filharmonije Nastavljeni su programi za djecu i planirani su projekti u kojirna ce clanovi orkestra posjecivati skole sa ciljern educiranja najrnadih popularizacije klasicne rnuzike i orkestra Sarajevske filharmonije

Kadrovski problemi su jos uvijek vidljivi bez obzira na pozitivne rezultate ostvarene u saradnji sa Muzickom akademijom u Sarajevu iz koje danas izlaze kadrovi spremni za aktivno ucesce u orkestru VaZno je napomenuti da neki od novih clanova Sarajevske filharmonije imaju sve predospozicije za solisticke nastupe sa orkestrom

Pilot projekat sa Bosanskohercgovacko-americkom akademijom nauka i umjetnosti (BHAAAS) pokazao se izuzetno uspjesnim tako da je nastavljen i u sezoni 2012shy2013 Ovaj projekat podrazumijeva dolazak grupe od pet mladih muzicara iz SAD-a koji nakon polozene audicije u SAD-u Citavu sezonu provode radeci na svim projektima Sarajevske filharmonije Na ovaj nacin se osigurava kontinuiran rad orkestra te prestajemo biti ovisni 0 honorarnim muzicarima iz okruzenja Osim faktora kvaliteta neophodno je istaci da je ovaj nacin angaZiranja deficitarnog kadra finansijski povoljniji za Sarajevsku filharmoniju a samim tim i osnivacu

Muzicki instrumenti koji predstavljaju osnovno sredstvo za rad jos uvijek su u privatnom vlasnistvu muzicara Poduzete su aktivnosti kako bi se omoguCilo servisiranje istih te umanjili licni troskovi vlasnika instrumenata prilikom oddavanja Sarajevska filharmonija ce po prvi put zahvaljujuci grantu odobrenom od strane Vlade Japana trajno rijesiti jedan od najveCih problema u devedesetgodisnjoj historiji orkestra nabavkom svih muzickih instrumenata za orkestar

U protekloj godini su izvrsene sve neophodne radnje kako bi se obiljezilo devedeset godina od formiranja orkestra OgranicavajuCi faktor u pripremnim aktivnostima bio je da je Sarajevska filharmonija raspolagala izuzetno oskudnom arhivom 0 svom djelovanju u proteklih devet decenija Kako bi napravili pozitivan pomak i po ovom pitanju sistematski su pretraZene sve dostupne arhive i na taj nacin prikupljena je dokumentacija koja po prvi put daje sveukupni pregled naSeg ukupnog djelovanja i aktivnosti Pokrenute su i aktivnosti sa ciljem dodatnog brendiranja Sarajevske filharmonije tako sto smo izradili novi logo Sarajevske filhramonije te novu web stranicu koja odgovara potrebama vremena

Sarajevska filharmonija je u 2012 realizovala je 56 programa kako simfonijskih koncerata tako i opeme i baletne programe Svojim radom i rezultatima Sarajevska filharmonija je bez ikakve sumnje pozitivan primjer jayne ustanove koja radi u interesu duhovnog i kultumog razvoja drustva a svojim kvalitetom neosporan lider na kulturnoj sceni Bosne i Hercegovine

U narednom periodu opredjeljenje menadZmenta je da nastavi daljnji razvoJ afirmaciju Sarajevske filharmonije i Kantona Sarajevo

Sarajevo Mart 2013 Samra Gulamovic direktorica

JU Sarajevska f~armonr

IZVJESTAJ 0 RADU UPRA VNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

U toku 2012 godine Upravni odbor Javne ustanove Sarajevska filharmonija djelovao je u sljedecem sastavu Suad Selimovic predsjednik Nedzad Borisic clan Zeljka Andric clan Nazif Borovina clan Arijana Zupcevic clan ispred Ustanove U toku 2012 godine Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija je odrZao ukupno 10 redovnih sjednica i to 09012012 godine 31012012 godine 13022012 godine 02032012 godine 19032012 godine 28032012 godine 14052012 godine 13072012 godine 27092012 godine i 13122012godine Rad Upravnog odbora u toku 2012 godine bazirao se na propisanim ovlastenjima i obavezama koje su izvrsavali clanovi i predsjednik Upravnog odbora Usvojeni su Plan nabavke roba i usluga u 2012 godini Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2011 godinu Plan i program rada za 2012 godinu kao i svi drugi prateCi relevantni izvjestaji (tromjesecni kvartalni a po zahtjevima resomog ministarstva) za cije je usvajanje ovlasten Upravni odbor Ustanove U januaru 2012 godine usljed isteka mandata direktorice JU Sarajevska filharmonija imenovanaje Samra Gulamovic za vrsioca dUZnosti direktora Nakon imenovanja su pokrenute aktivnosti u sklopu procedure za izbor i imenovanje direktora 1U Sarajevska filharmonija a koje su podrazumijevale objavljivanje konkursa u skladu sa Pravilima JU Sarajevska filharrnonija osnivanje Komisije za razmatranje prijava na konkurs obavljanje razgovora sa kandidatima a koje su finalizirane donosenjem odluke 0 imenovanju direktora JU Sarajevska filharrnonija na sjednici odrzanoj 19032012 godine Norrnativne aktivnosti Upravnog odbora u toku 2012 godine su podrazumijevale usvajanje Pravilnika 0 sufinansiranju strucnog usavrsavanja zaposlenika JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Odluke 0 izmjenama i dopunama Pravila JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Pravilnika 0

napredovanju zaposlenika u visi status te donosenje drugih odluka koje proizilaze iz ovlastenja Upravnog odbora Na sjednici odrzanoj 27092012 godine donesena je odluka 0 imenovanju predsjednika i clanova Umjetnickog savjeta JU Sarajevska filharmonija Upravni odbor je u toku 2012 godine rjesavao u drugostepenom postupku zalbe uposlenika kao i blagovremeno odgovarao na sve dopise upucene prema ovom organu upravljanja U decembru 2012 godine Upravni odbor na prijedlog menadzmenta Sarajevske filharmonije donio je odluku 0 cijenama ulaznica za Novogodisnji koncert Raspravljalo se 0 realizovanim projektima u 2012 godini i usvojen generalni plan i program Sarajevske filharrnonije za 2013 godinu Sarajevo Mart 2013 godine

Predsjednik 1pr~g odbora ~ad SClimovic JL r1tL-)

IZVJESTAJ 0 RADU NADZORNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA

ZA 2012 GODINU

Sarajevo Mart 2013 godine

1

Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je u toku 2012 godine radio u sljede6em sastavu

1) Jasmin Terovi6 - predsjednik 2) Muamer Hadzi6 - clan 3) Sanja Svrdlin clan (ispred ustanove)

Nadzorni odbor je radio u okviru zakonom propisane nadleznosti definirane u Pravilima JU Sarajevska filharmmonija Nacin rada odrzavanje sjednica odlucivanje i druga pitanja koja se ticu rada Nadzornog odbora utvrdena su Poslovnikom 0 radu Nadzornog odbora

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija odrzao je 4 sjednice ito

-13012012 god -IX sjednica - 26032012 god - X sjednica - 01102012 god - XI sjednica i - 26122012 god - XII sjednica

Sjednice je vodio i istim predsjedavo Predsjednik Nadzornog odbora Jasmin Terovi6

Na svim sjednicama Nadzorni odbor je radio u punom sazivu izuzev u nekoliko slucajeva kada su pojedini clanovi iz opravdanih razloga odsustvovali uz najavljen izostanak sto je evidentirano u svakom zapisniku sa odrzane sjednice Sve Odluke i Zakljucci su jednoglasno doneseni Kontinuitet rada Nadzornog odbora vidljiv je iz blagovremeno i vjerododstojno sacinjenih zapisnika koji su nakon usvajanja proslijedeni resornom ministarstvu

Aktivnosti Nadzornog odbora u izvjestajnom periodu posebno su bile usmjerene na

1) Analiziranje izvjestaja 0 poslovanju ustanove koji sacinjavaju dole navedeni izvjestaji

a) izvjestaj 0 izvrsenju godisnjeg plana za 2011 god b) izvjestaj 0 ostvarenim prihodima i utrosenim rashodima c) izvjestaj pregleda po analitickim kontima d) izvjestaj popisa stalnih sredstava za rad e) izvjestaj racuna prihoda i rashoda f) izvjestaj iskaza 0 novcanim tokovima

g) izvjestaj bilanasa stanja h) izvjestaj iskaza 0 kapitalnim izdacima i finansiranju i) izvjestaj 0 godisnjem iskazu 0 izvrsenju budzeta j) poseban izvjestaj 0 pla6ama i broju zaposlenih

2) Kvartalno analiziranje 0 finansijskom poslovanju za period od I-III IV-VI i VII-IX

3) Obavljanje nadzora nad upotrebom sredstava za rad i kontinuirano pra6enje poslovanja JU Sarajevska filharmonija

2

4) Uvid u dokumentaciju 0 finansijskom poslovanju (primjena zakona 0 Javnim nabavkama BiH) ito

a) provedenim konkurentskim postupcima b) provedenim direktnim postupcima c) provedenim direktnim postupcima na osnovu odluke

Nakon izvrsenog uvida u Javne nabavke konstatovano je da se prilikom nabavke roba i usluga JU Sarajevska filharmonija pridrzavala svih zakonskih procedura koji nalaze Zakon 0 Javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

5) Izvjestavanje osnivaca upravnog odbora i direktorice 0 rezultatima nadzora u skladu sa zakonskim propisima

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je shodno programu rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 god a u skladu sa propisima kojim je uraden sistem finansijskog poslovanja ustanove pratio aktivnosti programskih zadataka kroz izvjestaje prograrne planove analize i informacije

Zakjucak

U toku kontrole i pregleda u finansijsku i drugu dokumentaciju Nadzorni odborje utvrdio daje finansijsko posovanje Ju Sarajevska filharmonija u skladu sa propisima kojima je regulisana ova oblast - Zakon 0 budietu Zakon 0

racunovodstvenim standardima i Pravilnik 0 radu J U Sarajevska filharmonija

Finansijsko posovanje se odvija u skladu sa zahtjevima 0 racionalnom posovanju Radno pravni status je regulisan u skladu sa propisima te sve isplate prema zaposenicima su izvrsene u skladu sa pravilnikom 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji posova J U Sarajevska filharmonija

U toku 2012 god Nadzorni odborje imao kontinuiranu saradnju sa direktoricom i ovlastenim uposenicima ustanove U izvjestajnom periodu ostvarena je korektna saradnja sa rukovodnim i upravljackim strukturama J U Sarajevska filharmonija a sve u cilju efikasnog i zakonskog rada ustanove Konstatujemo da su se u izvjestajnom periodu Ju Sarajevska filharmonija na celu sa direktoricom Samrom Gulamovi6 sve radnje i aktivnosti obavile bez propusta i primjedbi od strane ovog Nadzornog odbora na racionalan a prije svega zakonit nacin U narednom periodu Nadzorni odbor 6e nastaviti saradnju sa Ministarstvom za kulturu i sport KS upravnim odborom i direktorom J U Sarajevska filharmonija i izvrsavati posove za koje je nadleian

Izvjestaj podnio

Pred sje

3

IZVJESTAJ 0 RADU UMJETNICKOG SA VJET A JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

Umjetnicki savjet Javne ustanove Sarajevska filharmonija u toku 2012 godine djelovao je u sljedecem sastavu Dzevad Sabanagic predsjednik Sakib Lacevic clan Amra Madzarevic clan Adema Pljevljak Krehic clan Mirjana Papic Hrkas clan Nina Granov clan ispred Ustanove U 2012 godini Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je odrzao jednu sjednicu dana 26122012 godine na kojoj je tacka dnevnog reda bila Obiljezavanje 90 godisnjice Sarajevske filharmonije i koncertne aktivnosti u toku 2013 godine Od strane direktorice JU Sarajevska filharmonija predlozeni su termini i programi svih planiranih koncerata tokom 2013 godine Generalni zakljucak Umjetnickog savjeta usvojen na navedenoj sjednici bio je odobravanje predlozene programske koncepcije ciji sadrzaj garantuje kvalitet koji ce se ponuditi publici na koncertima Sarajevske filharmonije i stalnu tedenciju razvoja i unapredivanja orkestra Predlozeni program obiluje nastupima velikih solistickih i dirigentskih imena ciji nastupi ce zacijelo naiCi na veliku zainteresovanost Aktivnosti Umjetnickog savjeta u toku 2012 godine bazirale su se na ovlastenjima predvidenim Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Predsjednik Umjetnickqsavjeta

Dzev~fSabana~i~ 0 J tL~~

IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU GODISNJEG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2012 GODINU

Za realizaciju aktivnosti Plana rada predlozen je Finansijski plan JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu kojim su predvidena sredstva potrebna za realizaciju Plana rada a u skladu sa instrukcijama za izradu zahtjeva za dodjelu sredstava iz budzeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu

Realizacija Plana rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu zavisila je od visine odobrenih budzetskih sredstava broja redovnih koncerata Sarajevske filharmonije broja premijera repriza i redovnih opernih i baletnih predstava Opere i baleta Narodnog pozorista Sarajevo te fluktuacije broja zaposlenih i honorarnih muzicara

Plan rada JU Sarajevska filharmonija bilo je moguce mijenjati dopunjavati po proceduri predvidenoj za njegovo donosenje

OBRAZLOZENJE ostvarenje Finansijskog plana za 2012 godinu

611100 - Bruto Jlate i naknade Odobreno budzetom 96316100 KM Utroseno 102437620 KM Ostvarenje 10636

Iznos izdataka za bruto plate i naknade u iznosu od 102437620 KM odnosi se na broj od 52 zaposlena na kraju 2012 godine Broj zaposlenih je varirao od 52 do 50 zaposlenih tokom godine

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 6121654 KM i zbog togaje premasen budzet

Prema vaZecem Pravilniku 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija predvideno je 104 zaposlenih

Utrosak za bruto plate i naknade radena je na bazi Pravilnika 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija

Potrebno je napomenuti da su zaposlenici JU Sarajevska filharmonije pretezno VSS i VSS i da muzicari predstavljaju deficitarni kadar u BiH

22

611200 - Naknade troskova zaIoslenih Odobreno budzetom 15418500 KM Utroseno 14846358 KM Ostvarenje 9629

Izdaci za naknade (naknade za prijevoz sa posla i na posao naknade za topti obrok tokom rada regres za godisnji odmor otpremnine pomoc u slucaju smrti ili teze invalidnosti porez na dodatna primanja nagrade za rezultate u radu jednokratne pomoci) su radeni na bazi pozitivnih zakonskih propisa i podzakonskih akata kojima se regulise obim navedenih prava

Iznos je utrosen za zaposlene Ciji broj je varirao od 52-50 tokom 2012 godine ana kraju godine je bilo 52 zaposlena

612100 - Doprinosi poslodavca Odobreno budzetom 10122900 KM Utroseno 10765540 KM Ostvarenje 10635

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 642773 KM i zbog toga je premasen budzet

613100 - Putni troskovi Odobreno budzetom 1260000 KM Utroseno 1227442 KM Ostvarenje 9742

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za planom predlozene koncerte i nastupe u 2012 godini

Putni troskovi se uglavnom koriste za gostovanja orkestra van Sarajeva

613300 - Izdaci za komunalne usluge Odobreno budzetom 1030000 KM Utroseno 999940 KM Ostvarenje 9708

Iznos je je bio dovoljan za pokrivanje potrebe u 2012 godini

613400 - Nabavka materijala Odobreno budzetom 2120000 KM Utroseno 1689536 KM Ostvarenje 7970

23

Pored nabavke redovnog kancelarijskog i kompjuterskog materijala neophodnog za normalno administrativno funkcionisanje ustanove veliki dio ove budzetske pozicije utrosena je za nabavku potrosnog materijala (zice kalofonij pakne gumice teku6ine itd) za funkcionisanje orkestra tj instrumenata na kojima orkestarski muzicari sVlraJu

613500 - Izdaci za usluge prijevoza i goriva Odobreno budzetom 770000 KM Utroseno 531416 KM Ostvarenje 6902

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za izdatke za prevoz i gorivo za opsluzivanje planom predlozenih koncerata i nastupa u 2012 godini

613600 - Unajmljivanje imovine i opreme Odobreno budzetom 3000000 KM Utroseno 2448000 KM Ostvarenje 8160

Zbog potrebe da se muzicarima koji za rad u Sarajevskoj filharrnonijij a koji koriste svoje licne instrumente isplati naknada za koristenje odobrena su sredstva za tu namjenu Sklopljeni su ugovori 0 iznajmljivanju instrumenata u iznosu od 6000 KM mjesecno u zavisnosti koliko mjeseci je muzicar koristio licni instrument

613700 - Izdaci za tekuce odrZavanie Odobreno budzetom 380000 KM Utroseno 298860 KM Ostvarenje 7865

Utroseni iznos je u skladu sa potrebama ustanove u 2012 godini i u skladu je sa izvrsenjem ove pozicije prethodnih godina

Sa nabavkom instrumenata u iducoj godini porast ce i potreba za izdacima za tekuce odrzavanje S obzirom da je jedna od ugovomih obaveza za dobivanje donacije u instrumentima od strane Vlade Japana bilo i to da se obezbjedi odrZavanje instrumenata iznos koji je potreban za odrzavanje bi bio oko 1100000 KM

613800 - Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa Odobreno budzetom 160000 KM Utroseno 154954 KM Ostvarenje 9685

Utroseni iznos je u skladu sa pretpostavljenim troskovima bankarskih usluga osiguranja vozila za 2012 godinu

Sa donacijom u instrurnentima od strane Vlade Japana pojavlCe se i potreba za osiguranjem instrumenata te bi u iducoj godini bilo potrebno povecati ovu stavku za 150000 KM

24

613900 - Ugovorene i druge posebne usluge Odobreno budzetom (sa prihodom) 49000000 KM Utroseno 46810727 KM Ostvarenje 9553

Utroseni iznos na osnovu potreba Sarajevske filharmonije za izdacima za ugovorene us luge po raznim osnovama autorski ugovori muzicara solista i dirigenata (cca 31300000 KM sa pripadajuCim porezima) te izdaci za informisanje (cca 168859KM) izdaci za reprezentaciju (gostujuci umjetnici Novogodisnji koktel etc 1242415 KM) izdaci stampanja (2030181 KM) izdaci putne troskove i troskove smjestaja gostuju6ih umjetnika za hostese koncerata te radne i boravisne dozvole zaposlenika stranih drzavljana i ostale nespomenute us luge i daZbine (3580175 KM)

Pretpostavka je bila da kao i svake godine zahtjevani i odobreni iznos budzetskih sredstava nece biti dovoljan kako bi se pokrili troskovi po ovoj budZetskoj poziciji koju veCinom cine autorski honorari potrebni da bi se Plan rada mogao uopste ostvariti te je Sarajevska filharmonija ostvarene prihode (za 2012 godinu planirano je 13000000 KM a ostvareno 10841877 KM) usmjerila na ovaj konto U skladu s tim izvrseno je uskladivanje broja izvodenja koncerata opera i baleta

613900 - MCKOOI (posebna naknada za zastitu od nesreca - plate) Odobreno budzetom 350000 KM Utroseno 331419 KM Ostvarenje 9469

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 20018 KM

821300 - Nabavka oPreme

Nabavka opreme nije bila odobrena u 2012 godini

Prvobitno odobreni ukupni budzet je iznosio 179240000 KM a na kraju godine poslije korekcije budzeta finansijski plan je iznosio 179927500 KM te je povecan za 687500 KM Potrseno je 182541812 KM a premasenje se odnosi na korekciju plata za 2012 godinu koja iznosi 6784445 KM Procentualno izvrsenje budzeta je 10145

DlREKTORlCA mr Samra GUlam~

SARAJ~~~ ILH~~~a~f0lOballt~ ulinJ Sana$) S ~ Jll E V lt

25

Sarajevska filharmonija

U periodu I-XII 2012 godine ostvareni su prihodi kako slijedi u tabeli

PRIHODI IzvrSenje za 2011god Planirani na

pocetku godine 2012

Izmjene rebalansom i preraspodjele

Planirani ukupno na

kraju godine Ostvareni

INDEX ( ) (65)

1 2 3 4 5 6 7

Iz Budzeta Kantona 165183538 166240000 687500 166927500 171731085 10288

Vlastiti prihodi 10691862 13000000 000 13000000 10841877 8340 Iz Budzeta Kantona

za kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakona 0 neratnim

invalidima

UKUPNO 175875400 179240000 687500 179927500 182572962 10147

IUkupno ostvareni prihodi u odnosu na planirane izrazeno u procentima iznosi 101471

Promjena budzetskih sredstava posmatrano po ekonomskim kodovima u odnosu na pocetni budzet za 2012 godinu

IPLAN BUDZETA ZA 2012 POCETAK 2012 KRAJ 2012

611100 96190000 96316100 126100 611200 14790000 15418500 628500 611211 MCA001 3280000 3280000 000 611221 MCA002 8500000 9038500 538500 611224 MCA003 2120000 2120000 000 611225 MCA004 480000 480000 000 611227 MCA005 410000 500000 90000 612100 10100000 10122900 22900 613100 3350000 1260000 -2090000 613300 1030000 1030000 000 613400 2120000 2120000 000 613500 770000 770000 000 613600 3000000 3000000 000 613700 380000 380000 000 613800 160000 160000 000 613900 34000000 36000000 2000000 613900 MCK001 350000 350000 000 821300 000 000 000

166240000 166927500 687500

613900 vastiti llrihod 13000000 10841877 -21581231 179240000 177769377

Page 1 OSTVARENI PRIHODI

Sarajevska filharmonija

U narednoj tabeli prikazani su planirani i utroseni rashodi u periodu I-XII 2012 godine

RASHODI INDEX

( ) (65)

Iz Budzeta Kantona- za

kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakonao neratnim

Ilzvrsenje rashoda u odnosu na odobrena sredstva iz Budzeta i vlastitih sredstva je iznosilo 101451

00 ukupno odobrenih sredstava za tekuce izdatke u odnosu na planirane na kraju godine posmatrano po ekonomskim kodovima ostalo ie neutroseno

611100 bruto place i naknade 134 611200 naknade troskova zaposlenih 572142 612100 doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 133 613100 putni troskovi 32558 613300 izdaci za komunalne usluge 30060 613400 nabavka materijala 430464 613500 usluge prevoza i goriva 238584 613600 unajmljivanje opreme 552000 613700 izdaci za tekuce odrfavanje 81140 613800 izdaci osiguranja i bankarskih usluga 5046 613900 ugovorene usluge 31073 vp 619300 MCKOO1 18581 821300 oprema 000

_ 199191~

U prilogu dostavljamo pregled utroska po ekonomskim kodovima analiticki

Korekcije plata koje je Kanton uracunao su na kontu razgranicenja ostalih rashoda u iznosu od 6784445 KM

Page 2 PLANIRANI I UTROSENI RASHODI

KONTO OPIS Izvjestaj za

2011

Page 3 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Page 4 PREGLED PO ANALlTIGKIM KONTIMA

Page 5 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Sarajevska filharmonija

Ekonomski kod

614000

OPIS

TEKUCIIZDACI ORGANA UPRAVE

UKUPNO ZA POTROSACKU JEDINICU

Izvrsenje za 2011

Plan Budzeta

2012

Izvrsenje budzeta 2012

Iz sredstava liZ ostvarenih kantona vlastitih

prihoda INDEX

Page 6 IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU BUDZETA

3

1- Cl

~ (1)

gshyo

1- o

M1NlSTARSTVO KULtURE I SPORTA Pnejena Sudlen Pwcjmu Blldieh

POtr EkDn SU Odto~l~prihoMBudiet Kuwm SllnJetlf l Od logamp it Btdta jod kDd lIuJitika aU2_ llaquoiuuhRaz Glava OPIS Od KGio SU1lj tll KUItOM SblftjtNon

~I3g 2OJ-~

3(4+5~) 4~tnd 5DQIIAClj4 6 Tnn4ltlr 1

22 02 0002 SARAJEVSKA FlLHARMONIJA

TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400 22 02 0002 611000 Place i naknade troyenkova zaposlenih 1l09800 1l09800 1109800 1109800

02 0002 611100 Bruto pl)ce I naknade 961 900 961900 961900 961900

22 22 22 22

02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002

611200 611211

611221

611224 611225

MCAOO MCAOO2

MCAOOJ MCAOO4

Naknade tr$Kovl zapodenlh

sposla

Naknadc W rcg-s za g~yjis~lji odmor

147900 32800 35000 21200

4800

47900 32800 35000 21200 4800

147900 32800 85000 21200 4800

47900

3pound800 85000 21200 4800

1l

t-lt rcPshyZ N

02 0002 611227 MCAltW 4100 4100 4100 4 100 -lttl 22 02 0002 612000 DOpr1nnsl po$]udavea i onali daprinon 101000 101000 101000 101000 o tTl 22 22 22 22 22 22

02 02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002 0002

61200 613000

61300 613200 613300 613400

u~uge

Putni troSkovi hdliCi za energiju Izdaci za kOfl)unaine unuge Nabavkamaterijrua

0 000 581600

33500

10300 2 200

101000 451600

33500

10300 21200

130000 130000 101000 581600

33500

0300 2 200

01000 581600

33500

10300 21200

~z 1l tTl Pshy

iO Z 20

22 22 22

02 02 02

0002 0002 0002

613500 613600 613700

hdaci za uluge prevoza I gonv~ UnaJrnljlvanje Imcentvme opreme Izdaci za tekuce odrillvanje

7700 30000

3800

7700 30000 3800

7700 3000Q 3800

7700 30000

J800

tTl ltltOz

22 02 0002 613800 Izdaci oSlgunnja bankarsbh usluga i uluga pi Mnog prometa 600 1600 600 600 tTl

22 02 0002 613900 Ugovotene I d-uge pO$cone usluge 470 000 340000 130000 130000 470000 470000 MCKOO I Pcentsebna naknada na dohodak za Z3Stltu 001 pnrodmh I drugih 3500 3500 3500 3500

nepvsoda

UKUPNO 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400

Broj zaposlenih 52 52 52

-l -l

312

Naziv

Nosilac izrade

Termini izrade

Organ koji je donosio propis

Kratak sadrzaj

313

Naziv

Nosilac izrade

Datum izrade

Organ koji je donosio propis

Kratak sadrzaj

314

Naziv

Nosilac izrade

Rok

Organ koji razmatraldonosi propis

Mjesecni operativni planovi i programi rada Sarajevska filharmonija

JU Sarajevska filharmonija

Mjesecno

Organ rukovodenja JU Sarajevska filharmonija

Organ rukovodenja utvrduje mjesecni plan i program rada Sarajevske filharmonije

Tromjesecni operativni planovi i programi rada Sarajevska fllharmonija

JU Sarajevska filharmonija

Tromjesecno

Organ rukovodenja JU Sarajevska filharmonija

Organ rukovodenja utvrduje projekciju tromjesecnih troskova

Priprema materijala i organizacija sjednica organa upravljanja i organa kontrole poslovanja ustanove

JU Sarajevska filharmonija

Tokom godine

Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija Nadzomi odbor JU Sarajevska filharmonija

11

Kratak sadrzaj Organ upravljanja i organ kontrole poslovanja je pennanentno tokom godine odrzavao sjednice na kojima su se razmatrala pitanja iz djelokruga rada ovih organa JU Sarajevska filharrnonija je obezbjedila uslove za rad ovih organa i vrsila pravovremenu pripremu materijala i organizaciju sjednica a na osnovu Zakona 0 ustanovarna (Sluzbeni list RBiH br 692 893 1394) Odluke 0 osnivanju JU Sarajevska filharrnonija (Slutbene novine Kantona Sarajevo br 399 - PreCis6eni tekst i 31107) i Pravila JU Sarajevska filhannonija

315

Naziv Saradnja sa medijima i drustvena promocija rada i aktivnosti Sarajevske filharmonije

Nosilac aktivnosti Organ rukovodenja JU Sarajevska filharrnonija

Rok Tokom godine

Organ kojije razmatrao propis Organ rukovodenja JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj U cilju promocije rada JU Sarajevska filharrnonija direktor i zaposlenici koje je ovlastio direktor ostvarivali su saradnju sa pisanim i elektronskim medijima davali obavjestenja 0 sadrZajima rada koji se provode u Sarajevskoj filhannoniji organizovali susrete i druge oblike saradnje sa medijima prigodne za prezentaciju i promociju rada Sarajevske filharrnonije

IV KAPITALNI PROJEKTI

Javna ustanova Sarajevska filharmonija u 2012 godini nije imala planiranih kapitalnih projekata

V OCJENA STANJA I POSTIGNUTm REZULTATA

Plan i program rada za 2012 godinu podrazurnijevao je realizaciju ukupno 54 projekta od cega 21 redovni koncert 21 opersku predstavu i 12 baletskih predstava U odnosu na predlozeni plan a u okviru odobrenih budzetskih sredstava i ostvarenih vlastitih prihoda Javna ustanova Sarajevska filharrnonija je uspjela ostvariti realizaciju od ukupno 56 projekata od cega 24 redovna koncerta Sarajevske

12

filharmonije 21 operska predstava i 8 baletnih Pored navedenih Sarajevska filharmonija je u 3 projekta - koncerta ucestvovala zajedno sa Operom Narodnog pozorista Sarajevo Posjeta na koncertima Sarajevske filharmonije u toku 2012 godine bila je zadovoljavajuca Koncerte Sarajevske filharmonije posjeti10 je ukupno 12200 posjetilaca od cega se izdvajaju koncerti u Zetri (3000 posjetilaca) gostovanje na Festivalu Ajvatovica 2012 (2 koncerta po 150 posjetilaca) te gostovanje u Jajcu (160 pos j etilaca) U 2012 godini Sarajevska filharmonija je u kontekstu utvrdene strategije plana i razvoja Kantona Sarajevo a koju je utvrdila Vlada Kantona Sarajevo unaprijedila saradnju na polju povezivanja sa kulturnim centrima drugih bosanskohercegovackih gradova Kao i svake godine Sarajevska filharmonija je uspjesno nastavila saradnju sa gradovima Bugojnom Travnikom te u okviru propagiranja djecijih programa i klasicne muzike za najmlade sa odrzala koncert u Jajcu u sklopu Festivala Pozorisne igre U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je ostvarila saradnju sa fondacijom MAF te ucestvovala na 18 SVEM odrzavsi dva izuzetno posjecena koncerta Takode u saradnji sa istom fondacijom odrzan je i koncert poznate svjetske dive Denyse Graves Nastavila se uspjesna saradnja i sa Muzickom akademijom Sarajevo koncertnom agencijom Sarajevo art kao i nastavila saradnja sa osnovnim i srednjim skolama sirom Kantona Sarajevo s ciljem popularizacije klasicne muzike medu mladima Usvajanjem smjernica i nacelnih stavova Skupstine i Vlade Kantona Sarajevo Sarajevska filharmonija je blagovremeno pristupala realizaciji istih i na taj naCin unaprijedila svoju djelatnost

VI PROGRAMSKA ORIJENTACIJA

U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je realizovala planiranu program sku koncepciju te u okviru raspolozivih budzetskih sredstava nastojala 8to vise obogatiti i prosiriti program sku koncepciju svojih aktivnosti Kako se u proteklom periodu pokazala izuzetno velika zainteresovanost za programe namijenjene djeci osnovnog i srednjeg obrazovanja cilj Sarajevske filharmonije je i u narednom periodu nastaviti sa slicnim programima i na taj naCin ostvariti dvostruki cilj ostvariti raznovrsnost programskih projekata klasicne muzike kao i na svojevrstan nacin poboljsati i pribliziti klasicnu muziku mladoj populaciji Iako se Sarajevska filharmonija konstantno suocava sa problemom deficitarnog kadra nastojati ce u okviru programske koncepcije u narednom periodu ostvariti i pruiiti publici 8to zahtjevnija i serioznija muzicka djela a u saradnji sa istaknutim gostujucim umjetnicima

VII KONTINUIRANI POSLOVI

Kontinuirani poslovi su se odnosili na redovne poslove i zadatke iz djelokruga rada JU Sarajevska filharmonija koji su se provodili kroz redovan rad organizacionih jedinica u okviru ustanove a cija je realizacija bila planirana za 2012 godinu Realizacija planiranih projekata ostvarena je kako slijedi

13

Datum Koncert Opera Balet

l 12012012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonie 2 24012012 Carmen 3 28012012 La traviata 4 31012012 Meu amor-

Carmen 5 02022012 JeZeva kuca 6 11022012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonie

7 15022012 Carmen 8 24022012 Redovni koncerl

Sarajevske filharmonije

9 28022012 La traviata 10 02032012 JeZeva kuca

1200 saIl 11 02032012 Jeieva kuca

1400 saIl 12 08032012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonie

I 13 10032012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonie za decu I 14 14032012 RayokampGianni

Schicchi

1

15 29032012 Damas

I

kamelijama Premiera

16middot1 30032012 i Dama s I

kamelijama Repriza I

17 03042012 I Redovni koncert ISarajevske

filharmonije za cjecu 1300 sati

18 I 03042012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za cjecu 1430 sali

19 25042012 Evgenij Onjegin Premiera

20 26042012 Evgenij Onjegin Repriza I

21 30042012 Damas kamelijama

Repriza II I

14

22 04052012 Damas kamelijama u okviru Dana

Kantona Sarajevo

23 09052012 Koncert Sarajevske filharmonije i Opere Narodnog pozorista

Sarajevo - SVEM 24 10052012 Koncert Sarajevske

filharmonije i Opere Narodnog pozorista

Sarajevo - SVEM 25 IS052012 Koncert Sarajevske

filharmonije i Muzicke akademije

Sarajevo 26 23052012 Evgenij Onjegin

Repriza II 27 25052012 Coppeia 2S 29052012 La traviata 29 04062012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonije

30 06062012 Koncert Sarajevske filharmonije za djecu

~ostovanje u Jajcu 31 11062012 Koncert Sarajevske

filharmonije u Bugojnu

Ajvatovica 2012 32 11062012 Koncert Sarajevske

filharmonije u Travniku

Ajvatovica 2012 33 13062012 MeuAmor-

Carmen 34 22062012 Evgenij Onjegin

35 26062012 Jezeva kuca gostovanje Sibenik

36 01072012 Koncert Sarajevske

bull

filharmonije Bascarsijske noCi

2012

37 09072012 Koncert Sarajevske filharmonije i Opere Narodnog pozorista

- Srebrenicki inferno 3S lS072012 Ramazanski koncert

Sarajevske filharmonije

15

39 08092012 Koncert Sarajevske filharmonije

Simjonija prijateljstva Zetra

40 12092012 Koncert Opere Narodnog

pozoristashyotvaranje operske sezone 2012113

41 21092012 Koncert Sarajevske filharmonijeshy

otvaranje koncertne sezone 2012113

42 11102012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije 43 13102012 Carmen 44 16102012 Koncert Opere

Narodnog pozorisla

Najljepse arije 45 20102012 KoncertSarajevske

filharmonije i MAF -Denyce Graves

46 09112012 Alma Premijera 147 10112012 Alma Repriza I

48 13112012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za djecu 1300 sati

49 13112012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za djecu 1430 sati

50 15112012 Pepeljuga 51 23112012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonije

52 27112012 Alma 53 08122012 Jeieva kuca 54 13122012 Bozieni koncert

Sarajevske filharmonije

55 21122012 Humanitarni koncert Sarajevske

filharmonije i USAID~a za djecu sa posebnim potrebama

56 31122012 Novogodisnji koncert Sarajevske

filharmonije

16

VIII UNUTRASNJA ORGANIZACIJA KADROVSKA I MATERIJALNA OSPOSOBLJENOST

Organ upravljanja u Sarajevskoj filharmoniji je Upravni odbor Ciji je naCin izbora sastav i nadleznosti odreden odredbama Zakona 0 ministarskim vladinim i drugim imenovanjima (Sluzbene novine FBiH broj 1203) Zakona 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Organ kontrole poslovanja u Sarajevskoj filharmoniji je Nadzorni odbor ciji je nacin izbora sastav i nadleznosti odreden odredbama Zakona 0 ministarskim vladinim i drugim imenovanjima Zakona 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Organ rukovodenja u Sarajevskoj filharmoniji je Direktor ciji je izbor imenovanje i razljesenje duznosti regulisan Zakonom 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

U cilju sto uCinkovitijeg ostvarenja djelatnosti Sarajevske filharmonije trenutno su uspostavljene dvije organizacione jedinice ito

bull Uprava Sarajevske filharmonije bull Orkestar Sarajevske filharmonije

U skladu sa Zakonom i Pravilima JU Sarajevska filharmonija je angazovala i vanjske saradnike usljed deficitamosti kadra i nemogucnosti otvaranja novih radnih mjesta

U Sarajevskoj filharmoniji je formirano strucno i savjetodavno tjelo Umjetnicki savjet Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je savjetodavno tijelo koje je pratilo ostvarivanje programa rada Sarajevske filharmonije i kao savjetodavni organ direktora i Upravnog odbora Umjetnicki savjet je izvrsavao svoje obaveze u skladu sa Zakonom 0 pozorisnoj djelatnosti kako slijedi

- razmatrao predlozenu umjetnicku koncepciju koju je kreirao direktor JU Sarajevska

filharmonija ana osnovu aplikacija od strane istaknutih umjetnika - razmatrao predlozeni godisnji repertoarski plan i estetski ga vrednovao - razmatrao plan gostovanja i ucesca na festivalima koji je predlagao direktor

JU Sarajevska filharmonija

Zaposleni strucni kadar u organizacionoj jedinici Uprava Sarajevske filharmonije saCinjavaju

bull Visi strucni saradnik za finansije bull Visi strucni saradnik za propagandu bull Strucni saradnik za pravne poslove bull Strucni saradnik za propagandu bull DTP tehnicar bull Tehnicki sekretar

17

Instrumentar bull Notni arhivar

Uprava Sarajevske filharmonije obavljala je sljedece poslove i zadatke

obavljala normativno-pravne kadrovske personalne poslove radila na izradi akata kojima se regulisu odnosi pitanja u Sarajevskoj filharmoniji proucavala organizaciju rada Sarajevske filharmonije i predlagala mjere za njeno unaprijedenje ucestvovala u izradi kadrovskih planova i radila na njihovom provodenju davala pravna misljenja pri donosenju odluka i pruzala pravnu pomoc organu rukovodenja upravljanja i kontrole poslovanja pripremala sjednice Upravnog i Nadzornog odbora pratila rad na sjednicama pruiala pravnu pomoc pri donosenju odluka i zakljucaka te pratila izvrsavanje istih obavljala sve pravne poslove vezane za prijem raspored i ostvarivanje prava zaposlenika iz radnog odnosa radila na izradi ugovora i rjesenja koja se odnose na zasnivanje radnog odnosa rasporedivanje na radna mjesta i druga pismena vezana za radnoshypravni status zaposlenika uspostavljala dokumentacioni materijal iz radnih odnosa uspostavljala i vodila maticnu knjigu zaposlenika personalna dosijea i druge dokumentacione materijale potrebne za vodenje kadrovske evidencije Sarajevske filharmonije starala se 0 zastiti na radu ostvarivala saradnju sa svim organima institucijama organizacijama i zajednicama u cilju obezbjedenja raznih vidova saradnje radila na arhiviranju akata i dokumenata i vodila arhivsku knjigu primala otvarala i zavodila pristiglu postu u arhivsku knjigushyprotokol cuvala i rukovala sa pecatom i stambiljem Sarajevske filharmonije i vodila knjigu istih vrsila administrativno-tehnicke poslove za direktora Sarajevske filharmonije primala sredivala i cuvala materijale upucene direktoru vrsila pripremu i dostavu poste unutar Sarajevske filharmonije vanjsku dostavu poste na nivou Kantona kontrolisala ulaz i izlaz zaposlenika korisnika usluga posjetilaca i gostiju Sarajevske filharmonije i vodila evidenciju 0 navedenom brinula 0 zgradi i inventaru te sastavljala zabiljeske 0 svim promjenama vezanim za stanje objekta imovine i sredstava vrsila i druge poslove u okviru administrativne opste i tehnicke djelatnosti Sarajevske filharmonije izradivala plan rada i izvjestaj 0 radu sluzbe radila na izvrsenju poslova i zadataka u oblasti racunovodstvenoshymaterijalnih poslova te izradi prijedloga godisnjeg finansijskog plana pratila i analizirala izvrsenje plana prihoda i primitaka rashoda i izdataka 0 cemu redovno i na vrijeme obavjestavala direktora

18

0

izradivala godisnje i periodicne planove nabavki materijalnoshytehnickih sredstava i usluga neophodnih za funkcioniranje ustanove te na vrijeme organizovala i provodila procedure nabavki u skladu sa zakonom radila na izradi periodicnih izvjestaja i zavrsnog racuna materijalno-finansijskom poslovanju i izvrsenju budzeta pratila i kontrolisala potrosnju finansijskih i materijalnih sredstava racune tekuCih grantova za materijalne troskove blagajnu materijalnih troskova popunjavala statisticke izvjestaje vezano za zaposlenike vodila knjigu ulaznih i izlaznih faktura vodila blagajnicki dnevnik vodila obracun plate toplog obroka karte za prijevoz i drugih davanja za zaposlenike kontrolisala i vrsila dnevne isplate iz blagajne za tekuce namjene vodila evidenciju obustava za zaposlenike i evidenciju minulog rada knjizila sve poslovne promjene obracunavala amortizaciju i revalorizaciju stalnih sredstava vodila propisanu i drugu evidenciju u okviru djelokruga rada Uprave provjeravala otpremnice sa racunima i stvarnim stanjem usaglaSavala stanje glavne knjige sa materijalnim knjigovodstvom i uredno aZurirala dokumentaciju utvrdivala i kontrolisala tacnost knjigovodstvene isprave sa aspekta formalne sustinske i racunske ispravnosti ucestvovala u izradi zavrsnih i periodicnih izvjestaja vodila evidenciju osnovnih sredstava materijala i sitnog inventara pratila stanje raspolozivih finansijskih sredstava za placanje obaveza vrsila pripremu za obracun placa i drugih primanja zaposlenika radila na obracunu i izradi specifikacija za isplatu dodatnih primanja i iste blagovremeno dostavljala nadleznim organima radila na izradi internih knjigovodstvenih isprava (razni obracuni zapisnici itd) starala se 0 ispravnosti rada baze podataka i njenog aZuriranja radila na poslovima odrzavanja racunara pratece racunarske opreme i softvera te instaliranju potrebnih racunarskih programa obavljala poslove unosa i obrade podataka iz djelokruga sluzbe asistirala zaposlenicima u pripremi i izradi izvjestaja informacija analiza i drugih pisanih materijala arhivirala predmete i spise te pripremala ih na uvid istrazivala zahtjeve publike i predlagala najpogodnije obIike i vidove afiramcije programa Filharmonije preduzimala sve potrebne radnje na uspjesnoj prezentaciji i plasmanu programa Filharmonije angaZovala se na pronalazenju sponzora donatora partnera i s1 vrsila sve potrebne poslove oko organizacije projekata u skladu sa nalozima i usmjerenjima Direktora vrsila svu potrebnu korespodenciju za potrebe organizacije projekta po potrebi obavljala poslove medijske promocije projekata Filharmonije

19

informisala javnost 0 nastupima i koncertima Filharmonije putem elektronskih medija i stampe organizovala dolazak posjetilaca koncerata (pozivnice) vrsila prikupljanje i obradu materijala za publikacije obavljala i druge poslove vezane uz osnovne pO nalozima direktora davala nalog za snimanje nabavljanje i presnimavanje audio i video materijala

Orkestar Sarajevske filharmonije obavljao je sljedeee poslove i zadatke

sudjelovao u pripremi i izvodenju svih koncerata operskih i baletskih predstava Narodnog pozorista Sarajevo javnih nastupa gostovanja i snimanja u okviru programa Filharmonije prihvatao muzicku koncepciju dirigenta i postupao po dirigentovim zahtjevima odrzavao repertoar vjezbanjem dolazio na probe koncerte snimanja i nastupe uvjezban pripremao notni materijal prije probe au saradnji sa dirigentom

Pored zakonskih obaveza i obaveza koje proizilaze iz uredbi odluka instrukcija Sarajevska filharmonija je u 20 11godini realizirala poslove koj i su se odnosili na

jacanje materijalno-tenicke opremljenosti kadrovsko-strucnu osposobljenost

IX NACIN OSTV ARIV ANJA SARADNJE SA FEDERALNIM ORGANIMA DRUGIM KANTONlMA OPCINAMA GRADOM OMBUDSMENIMA I DR

U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je svojim aktivnostima ostvarivala saradnju sa raznim organima vlasti relevantnim za unaprjedenje rada Sarajevske filharmonije S obzirom da je obaveza drustvene zajednice da vodi posebnu brigu 0 kulturnom uzdizanju svojih pripadnika unaprjeduje njihov interes za kulturu umjetnicki rad i stvaralaStvo Sarajevska filharmonija je prepoznala potrebu za izgradnjom boljih odnosa saradnje sa svim nivoima vlasti i drugim organima kao ustanova putem koje se taj cilj moze direktno ostvarivati Poveznica izmedu Sarajevske filharmonije i Srednjebosanskog kantona manifestuje se svake godine u okviru manifestacije Dani Ajvatovice koncertima Sarajevske filharmonije u Bugojnu i Travniku lz godine u godinu potvrduje se uspjesna saradnja sa drugim drustvima i ustanovama kulture poput HKD Napredak u okviru organizovanja Bozienog koncerta zatim sa Koncertnom agencijom Sarajevo art zajednickim radom na projektu otvaranja festivala Bascarsijske noei sada vee tradicionalnim Beckim koncertom

20

Posebno je bitno napornenuti saradnju koju Sarajevska filharrnonija irna sa Muzickorn akadernijorn u Sarajevu ucestvujuci na zajednickirn projektirna Sarajevska filharrnonija je potpisnica Sporazurna 0 rnedusobnoj saradnji Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo javnih ustanova kulture sa podrucja Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu prerna kojern irna obavezu da za svaki projekat ornogu6i studentirna besplatno pra6enje svog prograrna te na taj naCin pruzi priliku da i oni prisustvuju koncertirna i rnuzicki se obrazuju Na inicijativu Federalnog Ministarstva kulture i sporta a povodorn obiljezavanja godisnjice stradanja srebrenickih zrtava zajedno sa Operorn Narodnog pozorista izveden je oratorij Srebrenicki inferno Po prvi puta Sarajevska filharrnonija je ostvarila saradnju sa USAID-orn na projektu hurnanitarnog koncerta za djecu sa posebnirn potrebarna i djecu bez roditeljskog staranja Izuzetnirn rezultatorn srnatra se nastavak projekta u kojern Sarajevska filharrnonija ucestvuje zajedno sa Bosanskohercegovacko arnerickorn Akadernijorn urnjetnosti i nauka (BHAAAS) na osnovu kojeg je orkestar upotpunjen sa pet rnladih akadernskih rnuzicara iz SAD koji su obavljali poslove deficitamog kadra ustanove Ostvarena je internacionalno relevantna saradnja sa rnnogirn arnbasadarna stranih zernalja i rnedunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini a prilikorn rada kroz zajednicke projekte i rnedukulturalnu razrnjenu

21

KANTON SARAJEVO MINIST ARSTVO KULTURE I SPORTA

IZVJESTAJ 0 RADU JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA U 2012 GODINI PODNOSILAC SAMRA GULAMOVIC DlREKTORlCA

Godisnji izvjestaj 0 radu JU Sarajevska filharmonija donosi pregled najvaZnijih dostignuca u toj godini ali i pregled buduCih izazova proizaSlih iz stalne potrebe za daljnjirn razvojern tehnickirn poboljsanjirna i ostalirn faktorirna vezanirn za razvoj i uspon orkestra

U protekloj godini izvedeno je 56 programa koji su bili dobro posjeceni kao i organizirani a uz Sarajevsku filharrnoniju nastupali su erninentni urnjetnici iz Bosne i Hercegovine i svijeta Znacajno je spornenuti nastupe svjetski poznatih urnjetnika poput violinistice Alene Baeve i violonceliste Alexandera Buzlova iz Rusije violiniste Cihata Askina iz Turske dirigenata Urosa Lajovica iz Slovenije i Yair Sameta iz SAD-a i rnnogih drugih U 2012 godini Sarajevska filharrnonija se u svorn redovnorn godiSnjern repertoaru oslanjala na izvodenje klasicne rnuzike Svojorn bogatorn izvodackorn aktivnoscu Sarajevska filharrnonija se narnetnula kao prepoznatljiv partner na dornacoj i rnedunarodnoj rnuzickoj sceni

Na rad i aktivnosti Sarajevske filharmonije u 2012 godini dorninantan uticaj irnala su nepovoljna ekonornska kretanja u zernlji a sa druge strane izvrsene su obirnne priprerne za obiljezavanje znacajnog jubileja kojirn ce se proslaviti devedeset godina od osnivanja Sarajevska filharrnonije

Unatoc nepovoljnirn finansijskirn okolnostirna Sarajevska filharrnonija je u potpunosti ostvarila planirane aktivnosti te podigla nivo tehnicke valjanosti orkestra

Poslovanje Sarajevske filharmonije u 2012 godini odvijalo se u skladu sa prihvacenirn programorn rada U nekoliko projekata orkestar je bio partner rnnogirn institucijama (Muzickoj akaderniji SarajevoArt-u Festivalu Sarajevska zirna Fondaciji za Muzicke urnjetnosti te rnnogirn solistirna i dirigentirna)

Kao prirnjer kvaliteta programa kojeg srno ponudili publici najbolje govori pozitivna kritika objavljena u jednorn od najpozntijih casopisa koji prati desavanja u svijetu klasicne rnuzike Gramophone u kojern je autor napisao afirrnativan clanak 0

Koncertu Sarajevske filharmonije odrZanorn u Julu 2012 godine

Jos uvijek srnatramo neophodnirn educiranje i povecavanje broja posjetilaca U proteklorn periodu je vidljiv napredak koji se ogleda u povecanoj posjeti i interesu za koncertne aktivnosti Sarajevske filharmonije Nastavljeni su programi za djecu i planirani su projekti u kojirna ce clanovi orkestra posjecivati skole sa ciljern educiranja najrnadih popularizacije klasicne rnuzike i orkestra Sarajevske filharmonije

Kadrovski problemi su jos uvijek vidljivi bez obzira na pozitivne rezultate ostvarene u saradnji sa Muzickom akademijom u Sarajevu iz koje danas izlaze kadrovi spremni za aktivno ucesce u orkestru VaZno je napomenuti da neki od novih clanova Sarajevske filharmonije imaju sve predospozicije za solisticke nastupe sa orkestrom

Pilot projekat sa Bosanskohercgovacko-americkom akademijom nauka i umjetnosti (BHAAAS) pokazao se izuzetno uspjesnim tako da je nastavljen i u sezoni 2012shy2013 Ovaj projekat podrazumijeva dolazak grupe od pet mladih muzicara iz SAD-a koji nakon polozene audicije u SAD-u Citavu sezonu provode radeci na svim projektima Sarajevske filharmonije Na ovaj nacin se osigurava kontinuiran rad orkestra te prestajemo biti ovisni 0 honorarnim muzicarima iz okruzenja Osim faktora kvaliteta neophodno je istaci da je ovaj nacin angaZiranja deficitarnog kadra finansijski povoljniji za Sarajevsku filharmoniju a samim tim i osnivacu

Muzicki instrumenti koji predstavljaju osnovno sredstvo za rad jos uvijek su u privatnom vlasnistvu muzicara Poduzete su aktivnosti kako bi se omoguCilo servisiranje istih te umanjili licni troskovi vlasnika instrumenata prilikom oddavanja Sarajevska filharmonija ce po prvi put zahvaljujuci grantu odobrenom od strane Vlade Japana trajno rijesiti jedan od najveCih problema u devedesetgodisnjoj historiji orkestra nabavkom svih muzickih instrumenata za orkestar

U protekloj godini su izvrsene sve neophodne radnje kako bi se obiljezilo devedeset godina od formiranja orkestra OgranicavajuCi faktor u pripremnim aktivnostima bio je da je Sarajevska filharmonija raspolagala izuzetno oskudnom arhivom 0 svom djelovanju u proteklih devet decenija Kako bi napravili pozitivan pomak i po ovom pitanju sistematski su pretraZene sve dostupne arhive i na taj nacin prikupljena je dokumentacija koja po prvi put daje sveukupni pregled naSeg ukupnog djelovanja i aktivnosti Pokrenute su i aktivnosti sa ciljem dodatnog brendiranja Sarajevske filharmonije tako sto smo izradili novi logo Sarajevske filhramonije te novu web stranicu koja odgovara potrebama vremena

Sarajevska filharmonija je u 2012 realizovala je 56 programa kako simfonijskih koncerata tako i opeme i baletne programe Svojim radom i rezultatima Sarajevska filharmonija je bez ikakve sumnje pozitivan primjer jayne ustanove koja radi u interesu duhovnog i kultumog razvoja drustva a svojim kvalitetom neosporan lider na kulturnoj sceni Bosne i Hercegovine

U narednom periodu opredjeljenje menadZmenta je da nastavi daljnji razvoJ afirmaciju Sarajevske filharmonije i Kantona Sarajevo

Sarajevo Mart 2013 Samra Gulamovic direktorica

JU Sarajevska f~armonr

IZVJESTAJ 0 RADU UPRA VNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

U toku 2012 godine Upravni odbor Javne ustanove Sarajevska filharmonija djelovao je u sljedecem sastavu Suad Selimovic predsjednik Nedzad Borisic clan Zeljka Andric clan Nazif Borovina clan Arijana Zupcevic clan ispred Ustanove U toku 2012 godine Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija je odrZao ukupno 10 redovnih sjednica i to 09012012 godine 31012012 godine 13022012 godine 02032012 godine 19032012 godine 28032012 godine 14052012 godine 13072012 godine 27092012 godine i 13122012godine Rad Upravnog odbora u toku 2012 godine bazirao se na propisanim ovlastenjima i obavezama koje su izvrsavali clanovi i predsjednik Upravnog odbora Usvojeni su Plan nabavke roba i usluga u 2012 godini Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2011 godinu Plan i program rada za 2012 godinu kao i svi drugi prateCi relevantni izvjestaji (tromjesecni kvartalni a po zahtjevima resomog ministarstva) za cije je usvajanje ovlasten Upravni odbor Ustanove U januaru 2012 godine usljed isteka mandata direktorice JU Sarajevska filharmonija imenovanaje Samra Gulamovic za vrsioca dUZnosti direktora Nakon imenovanja su pokrenute aktivnosti u sklopu procedure za izbor i imenovanje direktora 1U Sarajevska filharmonija a koje su podrazumijevale objavljivanje konkursa u skladu sa Pravilima JU Sarajevska filharrnonija osnivanje Komisije za razmatranje prijava na konkurs obavljanje razgovora sa kandidatima a koje su finalizirane donosenjem odluke 0 imenovanju direktora JU Sarajevska filharrnonija na sjednici odrzanoj 19032012 godine Norrnativne aktivnosti Upravnog odbora u toku 2012 godine su podrazumijevale usvajanje Pravilnika 0 sufinansiranju strucnog usavrsavanja zaposlenika JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Odluke 0 izmjenama i dopunama Pravila JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Pravilnika 0

napredovanju zaposlenika u visi status te donosenje drugih odluka koje proizilaze iz ovlastenja Upravnog odbora Na sjednici odrzanoj 27092012 godine donesena je odluka 0 imenovanju predsjednika i clanova Umjetnickog savjeta JU Sarajevska filharmonija Upravni odbor je u toku 2012 godine rjesavao u drugostepenom postupku zalbe uposlenika kao i blagovremeno odgovarao na sve dopise upucene prema ovom organu upravljanja U decembru 2012 godine Upravni odbor na prijedlog menadzmenta Sarajevske filharmonije donio je odluku 0 cijenama ulaznica za Novogodisnji koncert Raspravljalo se 0 realizovanim projektima u 2012 godini i usvojen generalni plan i program Sarajevske filharrnonije za 2013 godinu Sarajevo Mart 2013 godine

Predsjednik 1pr~g odbora ~ad SClimovic JL r1tL-)

IZVJESTAJ 0 RADU NADZORNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA

ZA 2012 GODINU

Sarajevo Mart 2013 godine

1

Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je u toku 2012 godine radio u sljede6em sastavu

1) Jasmin Terovi6 - predsjednik 2) Muamer Hadzi6 - clan 3) Sanja Svrdlin clan (ispred ustanove)

Nadzorni odbor je radio u okviru zakonom propisane nadleznosti definirane u Pravilima JU Sarajevska filharmmonija Nacin rada odrzavanje sjednica odlucivanje i druga pitanja koja se ticu rada Nadzornog odbora utvrdena su Poslovnikom 0 radu Nadzornog odbora

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija odrzao je 4 sjednice ito

-13012012 god -IX sjednica - 26032012 god - X sjednica - 01102012 god - XI sjednica i - 26122012 god - XII sjednica

Sjednice je vodio i istim predsjedavo Predsjednik Nadzornog odbora Jasmin Terovi6

Na svim sjednicama Nadzorni odbor je radio u punom sazivu izuzev u nekoliko slucajeva kada su pojedini clanovi iz opravdanih razloga odsustvovali uz najavljen izostanak sto je evidentirano u svakom zapisniku sa odrzane sjednice Sve Odluke i Zakljucci su jednoglasno doneseni Kontinuitet rada Nadzornog odbora vidljiv je iz blagovremeno i vjerododstojno sacinjenih zapisnika koji su nakon usvajanja proslijedeni resornom ministarstvu

Aktivnosti Nadzornog odbora u izvjestajnom periodu posebno su bile usmjerene na

1) Analiziranje izvjestaja 0 poslovanju ustanove koji sacinjavaju dole navedeni izvjestaji

a) izvjestaj 0 izvrsenju godisnjeg plana za 2011 god b) izvjestaj 0 ostvarenim prihodima i utrosenim rashodima c) izvjestaj pregleda po analitickim kontima d) izvjestaj popisa stalnih sredstava za rad e) izvjestaj racuna prihoda i rashoda f) izvjestaj iskaza 0 novcanim tokovima

g) izvjestaj bilanasa stanja h) izvjestaj iskaza 0 kapitalnim izdacima i finansiranju i) izvjestaj 0 godisnjem iskazu 0 izvrsenju budzeta j) poseban izvjestaj 0 pla6ama i broju zaposlenih

2) Kvartalno analiziranje 0 finansijskom poslovanju za period od I-III IV-VI i VII-IX

3) Obavljanje nadzora nad upotrebom sredstava za rad i kontinuirano pra6enje poslovanja JU Sarajevska filharmonija

2

4) Uvid u dokumentaciju 0 finansijskom poslovanju (primjena zakona 0 Javnim nabavkama BiH) ito

a) provedenim konkurentskim postupcima b) provedenim direktnim postupcima c) provedenim direktnim postupcima na osnovu odluke

Nakon izvrsenog uvida u Javne nabavke konstatovano je da se prilikom nabavke roba i usluga JU Sarajevska filharmonija pridrzavala svih zakonskih procedura koji nalaze Zakon 0 Javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

5) Izvjestavanje osnivaca upravnog odbora i direktorice 0 rezultatima nadzora u skladu sa zakonskim propisima

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je shodno programu rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 god a u skladu sa propisima kojim je uraden sistem finansijskog poslovanja ustanove pratio aktivnosti programskih zadataka kroz izvjestaje prograrne planove analize i informacije

Zakjucak

U toku kontrole i pregleda u finansijsku i drugu dokumentaciju Nadzorni odborje utvrdio daje finansijsko posovanje Ju Sarajevska filharmonija u skladu sa propisima kojima je regulisana ova oblast - Zakon 0 budietu Zakon 0

racunovodstvenim standardima i Pravilnik 0 radu J U Sarajevska filharmonija

Finansijsko posovanje se odvija u skladu sa zahtjevima 0 racionalnom posovanju Radno pravni status je regulisan u skladu sa propisima te sve isplate prema zaposenicima su izvrsene u skladu sa pravilnikom 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji posova J U Sarajevska filharmonija

U toku 2012 god Nadzorni odborje imao kontinuiranu saradnju sa direktoricom i ovlastenim uposenicima ustanove U izvjestajnom periodu ostvarena je korektna saradnja sa rukovodnim i upravljackim strukturama J U Sarajevska filharmonija a sve u cilju efikasnog i zakonskog rada ustanove Konstatujemo da su se u izvjestajnom periodu Ju Sarajevska filharmonija na celu sa direktoricom Samrom Gulamovi6 sve radnje i aktivnosti obavile bez propusta i primjedbi od strane ovog Nadzornog odbora na racionalan a prije svega zakonit nacin U narednom periodu Nadzorni odbor 6e nastaviti saradnju sa Ministarstvom za kulturu i sport KS upravnim odborom i direktorom J U Sarajevska filharmonija i izvrsavati posove za koje je nadleian

Izvjestaj podnio

Pred sje

3

IZVJESTAJ 0 RADU UMJETNICKOG SA VJET A JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

Umjetnicki savjet Javne ustanove Sarajevska filharmonija u toku 2012 godine djelovao je u sljedecem sastavu Dzevad Sabanagic predsjednik Sakib Lacevic clan Amra Madzarevic clan Adema Pljevljak Krehic clan Mirjana Papic Hrkas clan Nina Granov clan ispred Ustanove U 2012 godini Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je odrzao jednu sjednicu dana 26122012 godine na kojoj je tacka dnevnog reda bila Obiljezavanje 90 godisnjice Sarajevske filharmonije i koncertne aktivnosti u toku 2013 godine Od strane direktorice JU Sarajevska filharmonija predlozeni su termini i programi svih planiranih koncerata tokom 2013 godine Generalni zakljucak Umjetnickog savjeta usvojen na navedenoj sjednici bio je odobravanje predlozene programske koncepcije ciji sadrzaj garantuje kvalitet koji ce se ponuditi publici na koncertima Sarajevske filharmonije i stalnu tedenciju razvoja i unapredivanja orkestra Predlozeni program obiluje nastupima velikih solistickih i dirigentskih imena ciji nastupi ce zacijelo naiCi na veliku zainteresovanost Aktivnosti Umjetnickog savjeta u toku 2012 godine bazirale su se na ovlastenjima predvidenim Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Predsjednik Umjetnickqsavjeta

Dzev~fSabana~i~ 0 J tL~~

IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU GODISNJEG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2012 GODINU

Za realizaciju aktivnosti Plana rada predlozen je Finansijski plan JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu kojim su predvidena sredstva potrebna za realizaciju Plana rada a u skladu sa instrukcijama za izradu zahtjeva za dodjelu sredstava iz budzeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu

Realizacija Plana rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu zavisila je od visine odobrenih budzetskih sredstava broja redovnih koncerata Sarajevske filharmonije broja premijera repriza i redovnih opernih i baletnih predstava Opere i baleta Narodnog pozorista Sarajevo te fluktuacije broja zaposlenih i honorarnih muzicara

Plan rada JU Sarajevska filharmonija bilo je moguce mijenjati dopunjavati po proceduri predvidenoj za njegovo donosenje

OBRAZLOZENJE ostvarenje Finansijskog plana za 2012 godinu

611100 - Bruto Jlate i naknade Odobreno budzetom 96316100 KM Utroseno 102437620 KM Ostvarenje 10636

Iznos izdataka za bruto plate i naknade u iznosu od 102437620 KM odnosi se na broj od 52 zaposlena na kraju 2012 godine Broj zaposlenih je varirao od 52 do 50 zaposlenih tokom godine

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 6121654 KM i zbog togaje premasen budzet

Prema vaZecem Pravilniku 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija predvideno je 104 zaposlenih

Utrosak za bruto plate i naknade radena je na bazi Pravilnika 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija

Potrebno je napomenuti da su zaposlenici JU Sarajevska filharmonije pretezno VSS i VSS i da muzicari predstavljaju deficitarni kadar u BiH

22

611200 - Naknade troskova zaIoslenih Odobreno budzetom 15418500 KM Utroseno 14846358 KM Ostvarenje 9629

Izdaci za naknade (naknade za prijevoz sa posla i na posao naknade za topti obrok tokom rada regres za godisnji odmor otpremnine pomoc u slucaju smrti ili teze invalidnosti porez na dodatna primanja nagrade za rezultate u radu jednokratne pomoci) su radeni na bazi pozitivnih zakonskih propisa i podzakonskih akata kojima se regulise obim navedenih prava

Iznos je utrosen za zaposlene Ciji broj je varirao od 52-50 tokom 2012 godine ana kraju godine je bilo 52 zaposlena

612100 - Doprinosi poslodavca Odobreno budzetom 10122900 KM Utroseno 10765540 KM Ostvarenje 10635

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 642773 KM i zbog toga je premasen budzet

613100 - Putni troskovi Odobreno budzetom 1260000 KM Utroseno 1227442 KM Ostvarenje 9742

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za planom predlozene koncerte i nastupe u 2012 godini

Putni troskovi se uglavnom koriste za gostovanja orkestra van Sarajeva

613300 - Izdaci za komunalne usluge Odobreno budzetom 1030000 KM Utroseno 999940 KM Ostvarenje 9708

Iznos je je bio dovoljan za pokrivanje potrebe u 2012 godini

613400 - Nabavka materijala Odobreno budzetom 2120000 KM Utroseno 1689536 KM Ostvarenje 7970

23

Pored nabavke redovnog kancelarijskog i kompjuterskog materijala neophodnog za normalno administrativno funkcionisanje ustanove veliki dio ove budzetske pozicije utrosena je za nabavku potrosnog materijala (zice kalofonij pakne gumice teku6ine itd) za funkcionisanje orkestra tj instrumenata na kojima orkestarski muzicari sVlraJu

613500 - Izdaci za usluge prijevoza i goriva Odobreno budzetom 770000 KM Utroseno 531416 KM Ostvarenje 6902

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za izdatke za prevoz i gorivo za opsluzivanje planom predlozenih koncerata i nastupa u 2012 godini

613600 - Unajmljivanje imovine i opreme Odobreno budzetom 3000000 KM Utroseno 2448000 KM Ostvarenje 8160

Zbog potrebe da se muzicarima koji za rad u Sarajevskoj filharrnonijij a koji koriste svoje licne instrumente isplati naknada za koristenje odobrena su sredstva za tu namjenu Sklopljeni su ugovori 0 iznajmljivanju instrumenata u iznosu od 6000 KM mjesecno u zavisnosti koliko mjeseci je muzicar koristio licni instrument

613700 - Izdaci za tekuce odrZavanie Odobreno budzetom 380000 KM Utroseno 298860 KM Ostvarenje 7865

Utroseni iznos je u skladu sa potrebama ustanove u 2012 godini i u skladu je sa izvrsenjem ove pozicije prethodnih godina

Sa nabavkom instrumenata u iducoj godini porast ce i potreba za izdacima za tekuce odrzavanje S obzirom da je jedna od ugovomih obaveza za dobivanje donacije u instrumentima od strane Vlade Japana bilo i to da se obezbjedi odrZavanje instrumenata iznos koji je potreban za odrzavanje bi bio oko 1100000 KM

613800 - Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa Odobreno budzetom 160000 KM Utroseno 154954 KM Ostvarenje 9685

Utroseni iznos je u skladu sa pretpostavljenim troskovima bankarskih usluga osiguranja vozila za 2012 godinu

Sa donacijom u instrurnentima od strane Vlade Japana pojavlCe se i potreba za osiguranjem instrumenata te bi u iducoj godini bilo potrebno povecati ovu stavku za 150000 KM

24

613900 - Ugovorene i druge posebne usluge Odobreno budzetom (sa prihodom) 49000000 KM Utroseno 46810727 KM Ostvarenje 9553

Utroseni iznos na osnovu potreba Sarajevske filharmonije za izdacima za ugovorene us luge po raznim osnovama autorski ugovori muzicara solista i dirigenata (cca 31300000 KM sa pripadajuCim porezima) te izdaci za informisanje (cca 168859KM) izdaci za reprezentaciju (gostujuci umjetnici Novogodisnji koktel etc 1242415 KM) izdaci stampanja (2030181 KM) izdaci putne troskove i troskove smjestaja gostuju6ih umjetnika za hostese koncerata te radne i boravisne dozvole zaposlenika stranih drzavljana i ostale nespomenute us luge i daZbine (3580175 KM)

Pretpostavka je bila da kao i svake godine zahtjevani i odobreni iznos budzetskih sredstava nece biti dovoljan kako bi se pokrili troskovi po ovoj budZetskoj poziciji koju veCinom cine autorski honorari potrebni da bi se Plan rada mogao uopste ostvariti te je Sarajevska filharmonija ostvarene prihode (za 2012 godinu planirano je 13000000 KM a ostvareno 10841877 KM) usmjerila na ovaj konto U skladu s tim izvrseno je uskladivanje broja izvodenja koncerata opera i baleta

613900 - MCKOOI (posebna naknada za zastitu od nesreca - plate) Odobreno budzetom 350000 KM Utroseno 331419 KM Ostvarenje 9469

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 20018 KM

821300 - Nabavka oPreme

Nabavka opreme nije bila odobrena u 2012 godini

Prvobitno odobreni ukupni budzet je iznosio 179240000 KM a na kraju godine poslije korekcije budzeta finansijski plan je iznosio 179927500 KM te je povecan za 687500 KM Potrseno je 182541812 KM a premasenje se odnosi na korekciju plata za 2012 godinu koja iznosi 6784445 KM Procentualno izvrsenje budzeta je 10145

DlREKTORlCA mr Samra GUlam~

SARAJ~~~ ILH~~~a~f0lOballt~ ulinJ Sana$) S ~ Jll E V lt

25

Sarajevska filharmonija

U periodu I-XII 2012 godine ostvareni su prihodi kako slijedi u tabeli

PRIHODI IzvrSenje za 2011god Planirani na

pocetku godine 2012

Izmjene rebalansom i preraspodjele

Planirani ukupno na

kraju godine Ostvareni

INDEX ( ) (65)

1 2 3 4 5 6 7

Iz Budzeta Kantona 165183538 166240000 687500 166927500 171731085 10288

Vlastiti prihodi 10691862 13000000 000 13000000 10841877 8340 Iz Budzeta Kantona

za kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakona 0 neratnim

invalidima

UKUPNO 175875400 179240000 687500 179927500 182572962 10147

IUkupno ostvareni prihodi u odnosu na planirane izrazeno u procentima iznosi 101471

Promjena budzetskih sredstava posmatrano po ekonomskim kodovima u odnosu na pocetni budzet za 2012 godinu

IPLAN BUDZETA ZA 2012 POCETAK 2012 KRAJ 2012

611100 96190000 96316100 126100 611200 14790000 15418500 628500 611211 MCA001 3280000 3280000 000 611221 MCA002 8500000 9038500 538500 611224 MCA003 2120000 2120000 000 611225 MCA004 480000 480000 000 611227 MCA005 410000 500000 90000 612100 10100000 10122900 22900 613100 3350000 1260000 -2090000 613300 1030000 1030000 000 613400 2120000 2120000 000 613500 770000 770000 000 613600 3000000 3000000 000 613700 380000 380000 000 613800 160000 160000 000 613900 34000000 36000000 2000000 613900 MCK001 350000 350000 000 821300 000 000 000

166240000 166927500 687500

613900 vastiti llrihod 13000000 10841877 -21581231 179240000 177769377

Page 1 OSTVARENI PRIHODI

Sarajevska filharmonija

U narednoj tabeli prikazani su planirani i utroseni rashodi u periodu I-XII 2012 godine

RASHODI INDEX

( ) (65)

Iz Budzeta Kantona- za

kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakonao neratnim

Ilzvrsenje rashoda u odnosu na odobrena sredstva iz Budzeta i vlastitih sredstva je iznosilo 101451

00 ukupno odobrenih sredstava za tekuce izdatke u odnosu na planirane na kraju godine posmatrano po ekonomskim kodovima ostalo ie neutroseno

611100 bruto place i naknade 134 611200 naknade troskova zaposlenih 572142 612100 doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 133 613100 putni troskovi 32558 613300 izdaci za komunalne usluge 30060 613400 nabavka materijala 430464 613500 usluge prevoza i goriva 238584 613600 unajmljivanje opreme 552000 613700 izdaci za tekuce odrfavanje 81140 613800 izdaci osiguranja i bankarskih usluga 5046 613900 ugovorene usluge 31073 vp 619300 MCKOO1 18581 821300 oprema 000

_ 199191~

U prilogu dostavljamo pregled utroska po ekonomskim kodovima analiticki

Korekcije plata koje je Kanton uracunao su na kontu razgranicenja ostalih rashoda u iznosu od 6784445 KM

Page 2 PLANIRANI I UTROSENI RASHODI

KONTO OPIS Izvjestaj za

2011

Page 3 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Page 4 PREGLED PO ANALlTIGKIM KONTIMA

Page 5 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Sarajevska filharmonija

Ekonomski kod

614000

OPIS

TEKUCIIZDACI ORGANA UPRAVE

UKUPNO ZA POTROSACKU JEDINICU

Izvrsenje za 2011

Plan Budzeta

2012

Izvrsenje budzeta 2012

Iz sredstava liZ ostvarenih kantona vlastitih

prihoda INDEX

Page 6 IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU BUDZETA

3

1- Cl

~ (1)

gshyo

1- o

M1NlSTARSTVO KULtURE I SPORTA Pnejena Sudlen Pwcjmu Blldieh

POtr EkDn SU Odto~l~prihoMBudiet Kuwm SllnJetlf l Od logamp it Btdta jod kDd lIuJitika aU2_ llaquoiuuhRaz Glava OPIS Od KGio SU1lj tll KUItOM SblftjtNon

~I3g 2OJ-~

3(4+5~) 4~tnd 5DQIIAClj4 6 Tnn4ltlr 1

22 02 0002 SARAJEVSKA FlLHARMONIJA

TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400 22 02 0002 611000 Place i naknade troyenkova zaposlenih 1l09800 1l09800 1109800 1109800

02 0002 611100 Bruto pl)ce I naknade 961 900 961900 961900 961900

22 22 22 22

02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002

611200 611211

611221

611224 611225

MCAOO MCAOO2

MCAOOJ MCAOO4

Naknade tr$Kovl zapodenlh

sposla

Naknadc W rcg-s za g~yjis~lji odmor

147900 32800 35000 21200

4800

47900 32800 35000 21200 4800

147900 32800 85000 21200 4800

47900

3pound800 85000 21200 4800

1l

t-lt rcPshyZ N

02 0002 611227 MCAltW 4100 4100 4100 4 100 -lttl 22 02 0002 612000 DOpr1nnsl po$]udavea i onali daprinon 101000 101000 101000 101000 o tTl 22 22 22 22 22 22

02 02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002 0002

61200 613000

61300 613200 613300 613400

u~uge

Putni troSkovi hdliCi za energiju Izdaci za kOfl)unaine unuge Nabavkamaterijrua

0 000 581600

33500

10300 2 200

101000 451600

33500

10300 21200

130000 130000 101000 581600

33500

0300 2 200

01000 581600

33500

10300 21200

~z 1l tTl Pshy

iO Z 20

22 22 22

02 02 02

0002 0002 0002

613500 613600 613700

hdaci za uluge prevoza I gonv~ UnaJrnljlvanje Imcentvme opreme Izdaci za tekuce odrillvanje

7700 30000

3800

7700 30000 3800

7700 3000Q 3800

7700 30000

J800

tTl ltltOz

22 02 0002 613800 Izdaci oSlgunnja bankarsbh usluga i uluga pi Mnog prometa 600 1600 600 600 tTl

22 02 0002 613900 Ugovotene I d-uge pO$cone usluge 470 000 340000 130000 130000 470000 470000 MCKOO I Pcentsebna naknada na dohodak za Z3Stltu 001 pnrodmh I drugih 3500 3500 3500 3500

nepvsoda

UKUPNO 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400

Broj zaposlenih 52 52 52

-l -l

Kratak sadrzaj Organ upravljanja i organ kontrole poslovanja je pennanentno tokom godine odrzavao sjednice na kojima su se razmatrala pitanja iz djelokruga rada ovih organa JU Sarajevska filharrnonija je obezbjedila uslove za rad ovih organa i vrsila pravovremenu pripremu materijala i organizaciju sjednica a na osnovu Zakona 0 ustanovarna (Sluzbeni list RBiH br 692 893 1394) Odluke 0 osnivanju JU Sarajevska filharrnonija (Slutbene novine Kantona Sarajevo br 399 - PreCis6eni tekst i 31107) i Pravila JU Sarajevska filhannonija

315

Naziv Saradnja sa medijima i drustvena promocija rada i aktivnosti Sarajevske filharmonije

Nosilac aktivnosti Organ rukovodenja JU Sarajevska filharrnonija

Rok Tokom godine

Organ kojije razmatrao propis Organ rukovodenja JU Sarajevska filharmonija

Kratak sadrzaj U cilju promocije rada JU Sarajevska filharrnonija direktor i zaposlenici koje je ovlastio direktor ostvarivali su saradnju sa pisanim i elektronskim medijima davali obavjestenja 0 sadrZajima rada koji se provode u Sarajevskoj filhannoniji organizovali susrete i druge oblike saradnje sa medijima prigodne za prezentaciju i promociju rada Sarajevske filharrnonije

IV KAPITALNI PROJEKTI

Javna ustanova Sarajevska filharmonija u 2012 godini nije imala planiranih kapitalnih projekata

V OCJENA STANJA I POSTIGNUTm REZULTATA

Plan i program rada za 2012 godinu podrazurnijevao je realizaciju ukupno 54 projekta od cega 21 redovni koncert 21 opersku predstavu i 12 baletskih predstava U odnosu na predlozeni plan a u okviru odobrenih budzetskih sredstava i ostvarenih vlastitih prihoda Javna ustanova Sarajevska filharrnonija je uspjela ostvariti realizaciju od ukupno 56 projekata od cega 24 redovna koncerta Sarajevske

12

filharmonije 21 operska predstava i 8 baletnih Pored navedenih Sarajevska filharmonija je u 3 projekta - koncerta ucestvovala zajedno sa Operom Narodnog pozorista Sarajevo Posjeta na koncertima Sarajevske filharmonije u toku 2012 godine bila je zadovoljavajuca Koncerte Sarajevske filharmonije posjeti10 je ukupno 12200 posjetilaca od cega se izdvajaju koncerti u Zetri (3000 posjetilaca) gostovanje na Festivalu Ajvatovica 2012 (2 koncerta po 150 posjetilaca) te gostovanje u Jajcu (160 pos j etilaca) U 2012 godini Sarajevska filharmonija je u kontekstu utvrdene strategije plana i razvoja Kantona Sarajevo a koju je utvrdila Vlada Kantona Sarajevo unaprijedila saradnju na polju povezivanja sa kulturnim centrima drugih bosanskohercegovackih gradova Kao i svake godine Sarajevska filharmonija je uspjesno nastavila saradnju sa gradovima Bugojnom Travnikom te u okviru propagiranja djecijih programa i klasicne muzike za najmlade sa odrzala koncert u Jajcu u sklopu Festivala Pozorisne igre U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je ostvarila saradnju sa fondacijom MAF te ucestvovala na 18 SVEM odrzavsi dva izuzetno posjecena koncerta Takode u saradnji sa istom fondacijom odrzan je i koncert poznate svjetske dive Denyse Graves Nastavila se uspjesna saradnja i sa Muzickom akademijom Sarajevo koncertnom agencijom Sarajevo art kao i nastavila saradnja sa osnovnim i srednjim skolama sirom Kantona Sarajevo s ciljem popularizacije klasicne muzike medu mladima Usvajanjem smjernica i nacelnih stavova Skupstine i Vlade Kantona Sarajevo Sarajevska filharmonija je blagovremeno pristupala realizaciji istih i na taj naCin unaprijedila svoju djelatnost

VI PROGRAMSKA ORIJENTACIJA

U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je realizovala planiranu program sku koncepciju te u okviru raspolozivih budzetskih sredstava nastojala 8to vise obogatiti i prosiriti program sku koncepciju svojih aktivnosti Kako se u proteklom periodu pokazala izuzetno velika zainteresovanost za programe namijenjene djeci osnovnog i srednjeg obrazovanja cilj Sarajevske filharmonije je i u narednom periodu nastaviti sa slicnim programima i na taj naCin ostvariti dvostruki cilj ostvariti raznovrsnost programskih projekata klasicne muzike kao i na svojevrstan nacin poboljsati i pribliziti klasicnu muziku mladoj populaciji Iako se Sarajevska filharmonija konstantno suocava sa problemom deficitarnog kadra nastojati ce u okviru programske koncepcije u narednom periodu ostvariti i pruiiti publici 8to zahtjevnija i serioznija muzicka djela a u saradnji sa istaknutim gostujucim umjetnicima

VII KONTINUIRANI POSLOVI

Kontinuirani poslovi su se odnosili na redovne poslove i zadatke iz djelokruga rada JU Sarajevska filharmonija koji su se provodili kroz redovan rad organizacionih jedinica u okviru ustanove a cija je realizacija bila planirana za 2012 godinu Realizacija planiranih projekata ostvarena je kako slijedi

13

Datum Koncert Opera Balet

l 12012012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonie 2 24012012 Carmen 3 28012012 La traviata 4 31012012 Meu amor-

Carmen 5 02022012 JeZeva kuca 6 11022012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonie

7 15022012 Carmen 8 24022012 Redovni koncerl

Sarajevske filharmonije

9 28022012 La traviata 10 02032012 JeZeva kuca

1200 saIl 11 02032012 Jeieva kuca

1400 saIl 12 08032012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonie

I 13 10032012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonie za decu I 14 14032012 RayokampGianni

Schicchi

1

15 29032012 Damas

I

kamelijama Premiera

16middot1 30032012 i Dama s I

kamelijama Repriza I

17 03042012 I Redovni koncert ISarajevske

filharmonije za cjecu 1300 sati

18 I 03042012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za cjecu 1430 sali

19 25042012 Evgenij Onjegin Premiera

20 26042012 Evgenij Onjegin Repriza I

21 30042012 Damas kamelijama

Repriza II I

14

22 04052012 Damas kamelijama u okviru Dana

Kantona Sarajevo

23 09052012 Koncert Sarajevske filharmonije i Opere Narodnog pozorista

Sarajevo - SVEM 24 10052012 Koncert Sarajevske

filharmonije i Opere Narodnog pozorista

Sarajevo - SVEM 25 IS052012 Koncert Sarajevske

filharmonije i Muzicke akademije

Sarajevo 26 23052012 Evgenij Onjegin

Repriza II 27 25052012 Coppeia 2S 29052012 La traviata 29 04062012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonije

30 06062012 Koncert Sarajevske filharmonije za djecu

~ostovanje u Jajcu 31 11062012 Koncert Sarajevske

filharmonije u Bugojnu

Ajvatovica 2012 32 11062012 Koncert Sarajevske

filharmonije u Travniku

Ajvatovica 2012 33 13062012 MeuAmor-

Carmen 34 22062012 Evgenij Onjegin

35 26062012 Jezeva kuca gostovanje Sibenik

36 01072012 Koncert Sarajevske

bull

filharmonije Bascarsijske noCi

2012

37 09072012 Koncert Sarajevske filharmonije i Opere Narodnog pozorista

- Srebrenicki inferno 3S lS072012 Ramazanski koncert

Sarajevske filharmonije

15

39 08092012 Koncert Sarajevske filharmonije

Simjonija prijateljstva Zetra

40 12092012 Koncert Opere Narodnog

pozoristashyotvaranje operske sezone 2012113

41 21092012 Koncert Sarajevske filharmonijeshy

otvaranje koncertne sezone 2012113

42 11102012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije 43 13102012 Carmen 44 16102012 Koncert Opere

Narodnog pozorisla

Najljepse arije 45 20102012 KoncertSarajevske

filharmonije i MAF -Denyce Graves

46 09112012 Alma Premijera 147 10112012 Alma Repriza I

48 13112012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za djecu 1300 sati

49 13112012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za djecu 1430 sati

50 15112012 Pepeljuga 51 23112012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonije

52 27112012 Alma 53 08122012 Jeieva kuca 54 13122012 Bozieni koncert

Sarajevske filharmonije

55 21122012 Humanitarni koncert Sarajevske

filharmonije i USAID~a za djecu sa posebnim potrebama

56 31122012 Novogodisnji koncert Sarajevske

filharmonije

16

VIII UNUTRASNJA ORGANIZACIJA KADROVSKA I MATERIJALNA OSPOSOBLJENOST

Organ upravljanja u Sarajevskoj filharmoniji je Upravni odbor Ciji je naCin izbora sastav i nadleznosti odreden odredbama Zakona 0 ministarskim vladinim i drugim imenovanjima (Sluzbene novine FBiH broj 1203) Zakona 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Organ kontrole poslovanja u Sarajevskoj filharmoniji je Nadzorni odbor ciji je nacin izbora sastav i nadleznosti odreden odredbama Zakona 0 ministarskim vladinim i drugim imenovanjima Zakona 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Organ rukovodenja u Sarajevskoj filharmoniji je Direktor ciji je izbor imenovanje i razljesenje duznosti regulisan Zakonom 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

U cilju sto uCinkovitijeg ostvarenja djelatnosti Sarajevske filharmonije trenutno su uspostavljene dvije organizacione jedinice ito

bull Uprava Sarajevske filharmonije bull Orkestar Sarajevske filharmonije

U skladu sa Zakonom i Pravilima JU Sarajevska filharmonija je angazovala i vanjske saradnike usljed deficitamosti kadra i nemogucnosti otvaranja novih radnih mjesta

U Sarajevskoj filharmoniji je formirano strucno i savjetodavno tjelo Umjetnicki savjet Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je savjetodavno tijelo koje je pratilo ostvarivanje programa rada Sarajevske filharmonije i kao savjetodavni organ direktora i Upravnog odbora Umjetnicki savjet je izvrsavao svoje obaveze u skladu sa Zakonom 0 pozorisnoj djelatnosti kako slijedi

- razmatrao predlozenu umjetnicku koncepciju koju je kreirao direktor JU Sarajevska

filharmonija ana osnovu aplikacija od strane istaknutih umjetnika - razmatrao predlozeni godisnji repertoarski plan i estetski ga vrednovao - razmatrao plan gostovanja i ucesca na festivalima koji je predlagao direktor

JU Sarajevska filharmonija

Zaposleni strucni kadar u organizacionoj jedinici Uprava Sarajevske filharmonije saCinjavaju

bull Visi strucni saradnik za finansije bull Visi strucni saradnik za propagandu bull Strucni saradnik za pravne poslove bull Strucni saradnik za propagandu bull DTP tehnicar bull Tehnicki sekretar

17

Instrumentar bull Notni arhivar

Uprava Sarajevske filharmonije obavljala je sljedece poslove i zadatke

obavljala normativno-pravne kadrovske personalne poslove radila na izradi akata kojima se regulisu odnosi pitanja u Sarajevskoj filharmoniji proucavala organizaciju rada Sarajevske filharmonije i predlagala mjere za njeno unaprijedenje ucestvovala u izradi kadrovskih planova i radila na njihovom provodenju davala pravna misljenja pri donosenju odluka i pruzala pravnu pomoc organu rukovodenja upravljanja i kontrole poslovanja pripremala sjednice Upravnog i Nadzornog odbora pratila rad na sjednicama pruiala pravnu pomoc pri donosenju odluka i zakljucaka te pratila izvrsavanje istih obavljala sve pravne poslove vezane za prijem raspored i ostvarivanje prava zaposlenika iz radnog odnosa radila na izradi ugovora i rjesenja koja se odnose na zasnivanje radnog odnosa rasporedivanje na radna mjesta i druga pismena vezana za radnoshypravni status zaposlenika uspostavljala dokumentacioni materijal iz radnih odnosa uspostavljala i vodila maticnu knjigu zaposlenika personalna dosijea i druge dokumentacione materijale potrebne za vodenje kadrovske evidencije Sarajevske filharmonije starala se 0 zastiti na radu ostvarivala saradnju sa svim organima institucijama organizacijama i zajednicama u cilju obezbjedenja raznih vidova saradnje radila na arhiviranju akata i dokumenata i vodila arhivsku knjigu primala otvarala i zavodila pristiglu postu u arhivsku knjigushyprotokol cuvala i rukovala sa pecatom i stambiljem Sarajevske filharmonije i vodila knjigu istih vrsila administrativno-tehnicke poslove za direktora Sarajevske filharmonije primala sredivala i cuvala materijale upucene direktoru vrsila pripremu i dostavu poste unutar Sarajevske filharmonije vanjsku dostavu poste na nivou Kantona kontrolisala ulaz i izlaz zaposlenika korisnika usluga posjetilaca i gostiju Sarajevske filharmonije i vodila evidenciju 0 navedenom brinula 0 zgradi i inventaru te sastavljala zabiljeske 0 svim promjenama vezanim za stanje objekta imovine i sredstava vrsila i druge poslove u okviru administrativne opste i tehnicke djelatnosti Sarajevske filharmonije izradivala plan rada i izvjestaj 0 radu sluzbe radila na izvrsenju poslova i zadataka u oblasti racunovodstvenoshymaterijalnih poslova te izradi prijedloga godisnjeg finansijskog plana pratila i analizirala izvrsenje plana prihoda i primitaka rashoda i izdataka 0 cemu redovno i na vrijeme obavjestavala direktora

18

0

izradivala godisnje i periodicne planove nabavki materijalnoshytehnickih sredstava i usluga neophodnih za funkcioniranje ustanove te na vrijeme organizovala i provodila procedure nabavki u skladu sa zakonom radila na izradi periodicnih izvjestaja i zavrsnog racuna materijalno-finansijskom poslovanju i izvrsenju budzeta pratila i kontrolisala potrosnju finansijskih i materijalnih sredstava racune tekuCih grantova za materijalne troskove blagajnu materijalnih troskova popunjavala statisticke izvjestaje vezano za zaposlenike vodila knjigu ulaznih i izlaznih faktura vodila blagajnicki dnevnik vodila obracun plate toplog obroka karte za prijevoz i drugih davanja za zaposlenike kontrolisala i vrsila dnevne isplate iz blagajne za tekuce namjene vodila evidenciju obustava za zaposlenike i evidenciju minulog rada knjizila sve poslovne promjene obracunavala amortizaciju i revalorizaciju stalnih sredstava vodila propisanu i drugu evidenciju u okviru djelokruga rada Uprave provjeravala otpremnice sa racunima i stvarnim stanjem usaglaSavala stanje glavne knjige sa materijalnim knjigovodstvom i uredno aZurirala dokumentaciju utvrdivala i kontrolisala tacnost knjigovodstvene isprave sa aspekta formalne sustinske i racunske ispravnosti ucestvovala u izradi zavrsnih i periodicnih izvjestaja vodila evidenciju osnovnih sredstava materijala i sitnog inventara pratila stanje raspolozivih finansijskih sredstava za placanje obaveza vrsila pripremu za obracun placa i drugih primanja zaposlenika radila na obracunu i izradi specifikacija za isplatu dodatnih primanja i iste blagovremeno dostavljala nadleznim organima radila na izradi internih knjigovodstvenih isprava (razni obracuni zapisnici itd) starala se 0 ispravnosti rada baze podataka i njenog aZuriranja radila na poslovima odrzavanja racunara pratece racunarske opreme i softvera te instaliranju potrebnih racunarskih programa obavljala poslove unosa i obrade podataka iz djelokruga sluzbe asistirala zaposlenicima u pripremi i izradi izvjestaja informacija analiza i drugih pisanih materijala arhivirala predmete i spise te pripremala ih na uvid istrazivala zahtjeve publike i predlagala najpogodnije obIike i vidove afiramcije programa Filharmonije preduzimala sve potrebne radnje na uspjesnoj prezentaciji i plasmanu programa Filharmonije angaZovala se na pronalazenju sponzora donatora partnera i s1 vrsila sve potrebne poslove oko organizacije projekata u skladu sa nalozima i usmjerenjima Direktora vrsila svu potrebnu korespodenciju za potrebe organizacije projekta po potrebi obavljala poslove medijske promocije projekata Filharmonije

19

informisala javnost 0 nastupima i koncertima Filharmonije putem elektronskih medija i stampe organizovala dolazak posjetilaca koncerata (pozivnice) vrsila prikupljanje i obradu materijala za publikacije obavljala i druge poslove vezane uz osnovne pO nalozima direktora davala nalog za snimanje nabavljanje i presnimavanje audio i video materijala

Orkestar Sarajevske filharmonije obavljao je sljedeee poslove i zadatke

sudjelovao u pripremi i izvodenju svih koncerata operskih i baletskih predstava Narodnog pozorista Sarajevo javnih nastupa gostovanja i snimanja u okviru programa Filharmonije prihvatao muzicku koncepciju dirigenta i postupao po dirigentovim zahtjevima odrzavao repertoar vjezbanjem dolazio na probe koncerte snimanja i nastupe uvjezban pripremao notni materijal prije probe au saradnji sa dirigentom

Pored zakonskih obaveza i obaveza koje proizilaze iz uredbi odluka instrukcija Sarajevska filharmonija je u 20 11godini realizirala poslove koj i su se odnosili na

jacanje materijalno-tenicke opremljenosti kadrovsko-strucnu osposobljenost

IX NACIN OSTV ARIV ANJA SARADNJE SA FEDERALNIM ORGANIMA DRUGIM KANTONlMA OPCINAMA GRADOM OMBUDSMENIMA I DR

U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je svojim aktivnostima ostvarivala saradnju sa raznim organima vlasti relevantnim za unaprjedenje rada Sarajevske filharmonije S obzirom da je obaveza drustvene zajednice da vodi posebnu brigu 0 kulturnom uzdizanju svojih pripadnika unaprjeduje njihov interes za kulturu umjetnicki rad i stvaralaStvo Sarajevska filharmonija je prepoznala potrebu za izgradnjom boljih odnosa saradnje sa svim nivoima vlasti i drugim organima kao ustanova putem koje se taj cilj moze direktno ostvarivati Poveznica izmedu Sarajevske filharmonije i Srednjebosanskog kantona manifestuje se svake godine u okviru manifestacije Dani Ajvatovice koncertima Sarajevske filharmonije u Bugojnu i Travniku lz godine u godinu potvrduje se uspjesna saradnja sa drugim drustvima i ustanovama kulture poput HKD Napredak u okviru organizovanja Bozienog koncerta zatim sa Koncertnom agencijom Sarajevo art zajednickim radom na projektu otvaranja festivala Bascarsijske noei sada vee tradicionalnim Beckim koncertom

20

Posebno je bitno napornenuti saradnju koju Sarajevska filharrnonija irna sa Muzickorn akadernijorn u Sarajevu ucestvujuci na zajednickirn projektirna Sarajevska filharrnonija je potpisnica Sporazurna 0 rnedusobnoj saradnji Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo javnih ustanova kulture sa podrucja Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu prerna kojern irna obavezu da za svaki projekat ornogu6i studentirna besplatno pra6enje svog prograrna te na taj naCin pruzi priliku da i oni prisustvuju koncertirna i rnuzicki se obrazuju Na inicijativu Federalnog Ministarstva kulture i sporta a povodorn obiljezavanja godisnjice stradanja srebrenickih zrtava zajedno sa Operorn Narodnog pozorista izveden je oratorij Srebrenicki inferno Po prvi puta Sarajevska filharrnonija je ostvarila saradnju sa USAID-orn na projektu hurnanitarnog koncerta za djecu sa posebnirn potrebarna i djecu bez roditeljskog staranja Izuzetnirn rezultatorn srnatra se nastavak projekta u kojern Sarajevska filharrnonija ucestvuje zajedno sa Bosanskohercegovacko arnerickorn Akadernijorn urnjetnosti i nauka (BHAAAS) na osnovu kojeg je orkestar upotpunjen sa pet rnladih akadernskih rnuzicara iz SAD koji su obavljali poslove deficitamog kadra ustanove Ostvarena je internacionalno relevantna saradnja sa rnnogirn arnbasadarna stranih zernalja i rnedunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini a prilikorn rada kroz zajednicke projekte i rnedukulturalnu razrnjenu

21

KANTON SARAJEVO MINIST ARSTVO KULTURE I SPORTA

IZVJESTAJ 0 RADU JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA U 2012 GODINI PODNOSILAC SAMRA GULAMOVIC DlREKTORlCA

Godisnji izvjestaj 0 radu JU Sarajevska filharmonija donosi pregled najvaZnijih dostignuca u toj godini ali i pregled buduCih izazova proizaSlih iz stalne potrebe za daljnjirn razvojern tehnickirn poboljsanjirna i ostalirn faktorirna vezanirn za razvoj i uspon orkestra

U protekloj godini izvedeno je 56 programa koji su bili dobro posjeceni kao i organizirani a uz Sarajevsku filharrnoniju nastupali su erninentni urnjetnici iz Bosne i Hercegovine i svijeta Znacajno je spornenuti nastupe svjetski poznatih urnjetnika poput violinistice Alene Baeve i violonceliste Alexandera Buzlova iz Rusije violiniste Cihata Askina iz Turske dirigenata Urosa Lajovica iz Slovenije i Yair Sameta iz SAD-a i rnnogih drugih U 2012 godini Sarajevska filharrnonija se u svorn redovnorn godiSnjern repertoaru oslanjala na izvodenje klasicne rnuzike Svojorn bogatorn izvodackorn aktivnoscu Sarajevska filharrnonija se narnetnula kao prepoznatljiv partner na dornacoj i rnedunarodnoj rnuzickoj sceni

Na rad i aktivnosti Sarajevske filharmonije u 2012 godini dorninantan uticaj irnala su nepovoljna ekonornska kretanja u zernlji a sa druge strane izvrsene su obirnne priprerne za obiljezavanje znacajnog jubileja kojirn ce se proslaviti devedeset godina od osnivanja Sarajevska filharrnonije

Unatoc nepovoljnirn finansijskirn okolnostirna Sarajevska filharrnonija je u potpunosti ostvarila planirane aktivnosti te podigla nivo tehnicke valjanosti orkestra

Poslovanje Sarajevske filharmonije u 2012 godini odvijalo se u skladu sa prihvacenirn programorn rada U nekoliko projekata orkestar je bio partner rnnogirn institucijama (Muzickoj akaderniji SarajevoArt-u Festivalu Sarajevska zirna Fondaciji za Muzicke urnjetnosti te rnnogirn solistirna i dirigentirna)

Kao prirnjer kvaliteta programa kojeg srno ponudili publici najbolje govori pozitivna kritika objavljena u jednorn od najpozntijih casopisa koji prati desavanja u svijetu klasicne rnuzike Gramophone u kojern je autor napisao afirrnativan clanak 0

Koncertu Sarajevske filharmonije odrZanorn u Julu 2012 godine

Jos uvijek srnatramo neophodnirn educiranje i povecavanje broja posjetilaca U proteklorn periodu je vidljiv napredak koji se ogleda u povecanoj posjeti i interesu za koncertne aktivnosti Sarajevske filharmonije Nastavljeni su programi za djecu i planirani su projekti u kojirna ce clanovi orkestra posjecivati skole sa ciljern educiranja najrnadih popularizacije klasicne rnuzike i orkestra Sarajevske filharmonije

Kadrovski problemi su jos uvijek vidljivi bez obzira na pozitivne rezultate ostvarene u saradnji sa Muzickom akademijom u Sarajevu iz koje danas izlaze kadrovi spremni za aktivno ucesce u orkestru VaZno je napomenuti da neki od novih clanova Sarajevske filharmonije imaju sve predospozicije za solisticke nastupe sa orkestrom

Pilot projekat sa Bosanskohercgovacko-americkom akademijom nauka i umjetnosti (BHAAAS) pokazao se izuzetno uspjesnim tako da je nastavljen i u sezoni 2012shy2013 Ovaj projekat podrazumijeva dolazak grupe od pet mladih muzicara iz SAD-a koji nakon polozene audicije u SAD-u Citavu sezonu provode radeci na svim projektima Sarajevske filharmonije Na ovaj nacin se osigurava kontinuiran rad orkestra te prestajemo biti ovisni 0 honorarnim muzicarima iz okruzenja Osim faktora kvaliteta neophodno je istaci da je ovaj nacin angaZiranja deficitarnog kadra finansijski povoljniji za Sarajevsku filharmoniju a samim tim i osnivacu

Muzicki instrumenti koji predstavljaju osnovno sredstvo za rad jos uvijek su u privatnom vlasnistvu muzicara Poduzete su aktivnosti kako bi se omoguCilo servisiranje istih te umanjili licni troskovi vlasnika instrumenata prilikom oddavanja Sarajevska filharmonija ce po prvi put zahvaljujuci grantu odobrenom od strane Vlade Japana trajno rijesiti jedan od najveCih problema u devedesetgodisnjoj historiji orkestra nabavkom svih muzickih instrumenata za orkestar

U protekloj godini su izvrsene sve neophodne radnje kako bi se obiljezilo devedeset godina od formiranja orkestra OgranicavajuCi faktor u pripremnim aktivnostima bio je da je Sarajevska filharmonija raspolagala izuzetno oskudnom arhivom 0 svom djelovanju u proteklih devet decenija Kako bi napravili pozitivan pomak i po ovom pitanju sistematski su pretraZene sve dostupne arhive i na taj nacin prikupljena je dokumentacija koja po prvi put daje sveukupni pregled naSeg ukupnog djelovanja i aktivnosti Pokrenute su i aktivnosti sa ciljem dodatnog brendiranja Sarajevske filharmonije tako sto smo izradili novi logo Sarajevske filhramonije te novu web stranicu koja odgovara potrebama vremena

Sarajevska filharmonija je u 2012 realizovala je 56 programa kako simfonijskih koncerata tako i opeme i baletne programe Svojim radom i rezultatima Sarajevska filharmonija je bez ikakve sumnje pozitivan primjer jayne ustanove koja radi u interesu duhovnog i kultumog razvoja drustva a svojim kvalitetom neosporan lider na kulturnoj sceni Bosne i Hercegovine

U narednom periodu opredjeljenje menadZmenta je da nastavi daljnji razvoJ afirmaciju Sarajevske filharmonije i Kantona Sarajevo

Sarajevo Mart 2013 Samra Gulamovic direktorica

JU Sarajevska f~armonr

IZVJESTAJ 0 RADU UPRA VNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

U toku 2012 godine Upravni odbor Javne ustanove Sarajevska filharmonija djelovao je u sljedecem sastavu Suad Selimovic predsjednik Nedzad Borisic clan Zeljka Andric clan Nazif Borovina clan Arijana Zupcevic clan ispred Ustanove U toku 2012 godine Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija je odrZao ukupno 10 redovnih sjednica i to 09012012 godine 31012012 godine 13022012 godine 02032012 godine 19032012 godine 28032012 godine 14052012 godine 13072012 godine 27092012 godine i 13122012godine Rad Upravnog odbora u toku 2012 godine bazirao se na propisanim ovlastenjima i obavezama koje su izvrsavali clanovi i predsjednik Upravnog odbora Usvojeni su Plan nabavke roba i usluga u 2012 godini Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2011 godinu Plan i program rada za 2012 godinu kao i svi drugi prateCi relevantni izvjestaji (tromjesecni kvartalni a po zahtjevima resomog ministarstva) za cije je usvajanje ovlasten Upravni odbor Ustanove U januaru 2012 godine usljed isteka mandata direktorice JU Sarajevska filharmonija imenovanaje Samra Gulamovic za vrsioca dUZnosti direktora Nakon imenovanja su pokrenute aktivnosti u sklopu procedure za izbor i imenovanje direktora 1U Sarajevska filharmonija a koje su podrazumijevale objavljivanje konkursa u skladu sa Pravilima JU Sarajevska filharrnonija osnivanje Komisije za razmatranje prijava na konkurs obavljanje razgovora sa kandidatima a koje su finalizirane donosenjem odluke 0 imenovanju direktora JU Sarajevska filharrnonija na sjednici odrzanoj 19032012 godine Norrnativne aktivnosti Upravnog odbora u toku 2012 godine su podrazumijevale usvajanje Pravilnika 0 sufinansiranju strucnog usavrsavanja zaposlenika JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Odluke 0 izmjenama i dopunama Pravila JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Pravilnika 0

napredovanju zaposlenika u visi status te donosenje drugih odluka koje proizilaze iz ovlastenja Upravnog odbora Na sjednici odrzanoj 27092012 godine donesena je odluka 0 imenovanju predsjednika i clanova Umjetnickog savjeta JU Sarajevska filharmonija Upravni odbor je u toku 2012 godine rjesavao u drugostepenom postupku zalbe uposlenika kao i blagovremeno odgovarao na sve dopise upucene prema ovom organu upravljanja U decembru 2012 godine Upravni odbor na prijedlog menadzmenta Sarajevske filharmonije donio je odluku 0 cijenama ulaznica za Novogodisnji koncert Raspravljalo se 0 realizovanim projektima u 2012 godini i usvojen generalni plan i program Sarajevske filharrnonije za 2013 godinu Sarajevo Mart 2013 godine

Predsjednik 1pr~g odbora ~ad SClimovic JL r1tL-)

IZVJESTAJ 0 RADU NADZORNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA

ZA 2012 GODINU

Sarajevo Mart 2013 godine

1

Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je u toku 2012 godine radio u sljede6em sastavu

1) Jasmin Terovi6 - predsjednik 2) Muamer Hadzi6 - clan 3) Sanja Svrdlin clan (ispred ustanove)

Nadzorni odbor je radio u okviru zakonom propisane nadleznosti definirane u Pravilima JU Sarajevska filharmmonija Nacin rada odrzavanje sjednica odlucivanje i druga pitanja koja se ticu rada Nadzornog odbora utvrdena su Poslovnikom 0 radu Nadzornog odbora

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija odrzao je 4 sjednice ito

-13012012 god -IX sjednica - 26032012 god - X sjednica - 01102012 god - XI sjednica i - 26122012 god - XII sjednica

Sjednice je vodio i istim predsjedavo Predsjednik Nadzornog odbora Jasmin Terovi6

Na svim sjednicama Nadzorni odbor je radio u punom sazivu izuzev u nekoliko slucajeva kada su pojedini clanovi iz opravdanih razloga odsustvovali uz najavljen izostanak sto je evidentirano u svakom zapisniku sa odrzane sjednice Sve Odluke i Zakljucci su jednoglasno doneseni Kontinuitet rada Nadzornog odbora vidljiv je iz blagovremeno i vjerododstojno sacinjenih zapisnika koji su nakon usvajanja proslijedeni resornom ministarstvu

Aktivnosti Nadzornog odbora u izvjestajnom periodu posebno su bile usmjerene na

1) Analiziranje izvjestaja 0 poslovanju ustanove koji sacinjavaju dole navedeni izvjestaji

a) izvjestaj 0 izvrsenju godisnjeg plana za 2011 god b) izvjestaj 0 ostvarenim prihodima i utrosenim rashodima c) izvjestaj pregleda po analitickim kontima d) izvjestaj popisa stalnih sredstava za rad e) izvjestaj racuna prihoda i rashoda f) izvjestaj iskaza 0 novcanim tokovima

g) izvjestaj bilanasa stanja h) izvjestaj iskaza 0 kapitalnim izdacima i finansiranju i) izvjestaj 0 godisnjem iskazu 0 izvrsenju budzeta j) poseban izvjestaj 0 pla6ama i broju zaposlenih

2) Kvartalno analiziranje 0 finansijskom poslovanju za period od I-III IV-VI i VII-IX

3) Obavljanje nadzora nad upotrebom sredstava za rad i kontinuirano pra6enje poslovanja JU Sarajevska filharmonija

2

4) Uvid u dokumentaciju 0 finansijskom poslovanju (primjena zakona 0 Javnim nabavkama BiH) ito

a) provedenim konkurentskim postupcima b) provedenim direktnim postupcima c) provedenim direktnim postupcima na osnovu odluke

Nakon izvrsenog uvida u Javne nabavke konstatovano je da se prilikom nabavke roba i usluga JU Sarajevska filharmonija pridrzavala svih zakonskih procedura koji nalaze Zakon 0 Javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

5) Izvjestavanje osnivaca upravnog odbora i direktorice 0 rezultatima nadzora u skladu sa zakonskim propisima

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je shodno programu rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 god a u skladu sa propisima kojim je uraden sistem finansijskog poslovanja ustanove pratio aktivnosti programskih zadataka kroz izvjestaje prograrne planove analize i informacije

Zakjucak

U toku kontrole i pregleda u finansijsku i drugu dokumentaciju Nadzorni odborje utvrdio daje finansijsko posovanje Ju Sarajevska filharmonija u skladu sa propisima kojima je regulisana ova oblast - Zakon 0 budietu Zakon 0

racunovodstvenim standardima i Pravilnik 0 radu J U Sarajevska filharmonija

Finansijsko posovanje se odvija u skladu sa zahtjevima 0 racionalnom posovanju Radno pravni status je regulisan u skladu sa propisima te sve isplate prema zaposenicima su izvrsene u skladu sa pravilnikom 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji posova J U Sarajevska filharmonija

U toku 2012 god Nadzorni odborje imao kontinuiranu saradnju sa direktoricom i ovlastenim uposenicima ustanove U izvjestajnom periodu ostvarena je korektna saradnja sa rukovodnim i upravljackim strukturama J U Sarajevska filharmonija a sve u cilju efikasnog i zakonskog rada ustanove Konstatujemo da su se u izvjestajnom periodu Ju Sarajevska filharmonija na celu sa direktoricom Samrom Gulamovi6 sve radnje i aktivnosti obavile bez propusta i primjedbi od strane ovog Nadzornog odbora na racionalan a prije svega zakonit nacin U narednom periodu Nadzorni odbor 6e nastaviti saradnju sa Ministarstvom za kulturu i sport KS upravnim odborom i direktorom J U Sarajevska filharmonija i izvrsavati posove za koje je nadleian

Izvjestaj podnio

Pred sje

3

IZVJESTAJ 0 RADU UMJETNICKOG SA VJET A JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

Umjetnicki savjet Javne ustanove Sarajevska filharmonija u toku 2012 godine djelovao je u sljedecem sastavu Dzevad Sabanagic predsjednik Sakib Lacevic clan Amra Madzarevic clan Adema Pljevljak Krehic clan Mirjana Papic Hrkas clan Nina Granov clan ispred Ustanove U 2012 godini Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je odrzao jednu sjednicu dana 26122012 godine na kojoj je tacka dnevnog reda bila Obiljezavanje 90 godisnjice Sarajevske filharmonije i koncertne aktivnosti u toku 2013 godine Od strane direktorice JU Sarajevska filharmonija predlozeni su termini i programi svih planiranih koncerata tokom 2013 godine Generalni zakljucak Umjetnickog savjeta usvojen na navedenoj sjednici bio je odobravanje predlozene programske koncepcije ciji sadrzaj garantuje kvalitet koji ce se ponuditi publici na koncertima Sarajevske filharmonije i stalnu tedenciju razvoja i unapredivanja orkestra Predlozeni program obiluje nastupima velikih solistickih i dirigentskih imena ciji nastupi ce zacijelo naiCi na veliku zainteresovanost Aktivnosti Umjetnickog savjeta u toku 2012 godine bazirale su se na ovlastenjima predvidenim Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Predsjednik Umjetnickqsavjeta

Dzev~fSabana~i~ 0 J tL~~

IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU GODISNJEG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2012 GODINU

Za realizaciju aktivnosti Plana rada predlozen je Finansijski plan JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu kojim su predvidena sredstva potrebna za realizaciju Plana rada a u skladu sa instrukcijama za izradu zahtjeva za dodjelu sredstava iz budzeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu

Realizacija Plana rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu zavisila je od visine odobrenih budzetskih sredstava broja redovnih koncerata Sarajevske filharmonije broja premijera repriza i redovnih opernih i baletnih predstava Opere i baleta Narodnog pozorista Sarajevo te fluktuacije broja zaposlenih i honorarnih muzicara

Plan rada JU Sarajevska filharmonija bilo je moguce mijenjati dopunjavati po proceduri predvidenoj za njegovo donosenje

OBRAZLOZENJE ostvarenje Finansijskog plana za 2012 godinu

611100 - Bruto Jlate i naknade Odobreno budzetom 96316100 KM Utroseno 102437620 KM Ostvarenje 10636

Iznos izdataka za bruto plate i naknade u iznosu od 102437620 KM odnosi se na broj od 52 zaposlena na kraju 2012 godine Broj zaposlenih je varirao od 52 do 50 zaposlenih tokom godine

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 6121654 KM i zbog togaje premasen budzet

Prema vaZecem Pravilniku 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija predvideno je 104 zaposlenih

Utrosak za bruto plate i naknade radena je na bazi Pravilnika 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija

Potrebno je napomenuti da su zaposlenici JU Sarajevska filharmonije pretezno VSS i VSS i da muzicari predstavljaju deficitarni kadar u BiH

22

611200 - Naknade troskova zaIoslenih Odobreno budzetom 15418500 KM Utroseno 14846358 KM Ostvarenje 9629

Izdaci za naknade (naknade za prijevoz sa posla i na posao naknade za topti obrok tokom rada regres za godisnji odmor otpremnine pomoc u slucaju smrti ili teze invalidnosti porez na dodatna primanja nagrade za rezultate u radu jednokratne pomoci) su radeni na bazi pozitivnih zakonskih propisa i podzakonskih akata kojima se regulise obim navedenih prava

Iznos je utrosen za zaposlene Ciji broj je varirao od 52-50 tokom 2012 godine ana kraju godine je bilo 52 zaposlena

612100 - Doprinosi poslodavca Odobreno budzetom 10122900 KM Utroseno 10765540 KM Ostvarenje 10635

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 642773 KM i zbog toga je premasen budzet

613100 - Putni troskovi Odobreno budzetom 1260000 KM Utroseno 1227442 KM Ostvarenje 9742

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za planom predlozene koncerte i nastupe u 2012 godini

Putni troskovi se uglavnom koriste za gostovanja orkestra van Sarajeva

613300 - Izdaci za komunalne usluge Odobreno budzetom 1030000 KM Utroseno 999940 KM Ostvarenje 9708

Iznos je je bio dovoljan za pokrivanje potrebe u 2012 godini

613400 - Nabavka materijala Odobreno budzetom 2120000 KM Utroseno 1689536 KM Ostvarenje 7970

23

Pored nabavke redovnog kancelarijskog i kompjuterskog materijala neophodnog za normalno administrativno funkcionisanje ustanove veliki dio ove budzetske pozicije utrosena je za nabavku potrosnog materijala (zice kalofonij pakne gumice teku6ine itd) za funkcionisanje orkestra tj instrumenata na kojima orkestarski muzicari sVlraJu

613500 - Izdaci za usluge prijevoza i goriva Odobreno budzetom 770000 KM Utroseno 531416 KM Ostvarenje 6902

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za izdatke za prevoz i gorivo za opsluzivanje planom predlozenih koncerata i nastupa u 2012 godini

613600 - Unajmljivanje imovine i opreme Odobreno budzetom 3000000 KM Utroseno 2448000 KM Ostvarenje 8160

Zbog potrebe da se muzicarima koji za rad u Sarajevskoj filharrnonijij a koji koriste svoje licne instrumente isplati naknada za koristenje odobrena su sredstva za tu namjenu Sklopljeni su ugovori 0 iznajmljivanju instrumenata u iznosu od 6000 KM mjesecno u zavisnosti koliko mjeseci je muzicar koristio licni instrument

613700 - Izdaci za tekuce odrZavanie Odobreno budzetom 380000 KM Utroseno 298860 KM Ostvarenje 7865

Utroseni iznos je u skladu sa potrebama ustanove u 2012 godini i u skladu je sa izvrsenjem ove pozicije prethodnih godina

Sa nabavkom instrumenata u iducoj godini porast ce i potreba za izdacima za tekuce odrzavanje S obzirom da je jedna od ugovomih obaveza za dobivanje donacije u instrumentima od strane Vlade Japana bilo i to da se obezbjedi odrZavanje instrumenata iznos koji je potreban za odrzavanje bi bio oko 1100000 KM

613800 - Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa Odobreno budzetom 160000 KM Utroseno 154954 KM Ostvarenje 9685

Utroseni iznos je u skladu sa pretpostavljenim troskovima bankarskih usluga osiguranja vozila za 2012 godinu

Sa donacijom u instrurnentima od strane Vlade Japana pojavlCe se i potreba za osiguranjem instrumenata te bi u iducoj godini bilo potrebno povecati ovu stavku za 150000 KM

24

613900 - Ugovorene i druge posebne usluge Odobreno budzetom (sa prihodom) 49000000 KM Utroseno 46810727 KM Ostvarenje 9553

Utroseni iznos na osnovu potreba Sarajevske filharmonije za izdacima za ugovorene us luge po raznim osnovama autorski ugovori muzicara solista i dirigenata (cca 31300000 KM sa pripadajuCim porezima) te izdaci za informisanje (cca 168859KM) izdaci za reprezentaciju (gostujuci umjetnici Novogodisnji koktel etc 1242415 KM) izdaci stampanja (2030181 KM) izdaci putne troskove i troskove smjestaja gostuju6ih umjetnika za hostese koncerata te radne i boravisne dozvole zaposlenika stranih drzavljana i ostale nespomenute us luge i daZbine (3580175 KM)

Pretpostavka je bila da kao i svake godine zahtjevani i odobreni iznos budzetskih sredstava nece biti dovoljan kako bi se pokrili troskovi po ovoj budZetskoj poziciji koju veCinom cine autorski honorari potrebni da bi se Plan rada mogao uopste ostvariti te je Sarajevska filharmonija ostvarene prihode (za 2012 godinu planirano je 13000000 KM a ostvareno 10841877 KM) usmjerila na ovaj konto U skladu s tim izvrseno je uskladivanje broja izvodenja koncerata opera i baleta

613900 - MCKOOI (posebna naknada za zastitu od nesreca - plate) Odobreno budzetom 350000 KM Utroseno 331419 KM Ostvarenje 9469

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 20018 KM

821300 - Nabavka oPreme

Nabavka opreme nije bila odobrena u 2012 godini

Prvobitno odobreni ukupni budzet je iznosio 179240000 KM a na kraju godine poslije korekcije budzeta finansijski plan je iznosio 179927500 KM te je povecan za 687500 KM Potrseno je 182541812 KM a premasenje se odnosi na korekciju plata za 2012 godinu koja iznosi 6784445 KM Procentualno izvrsenje budzeta je 10145

DlREKTORlCA mr Samra GUlam~

SARAJ~~~ ILH~~~a~f0lOballt~ ulinJ Sana$) S ~ Jll E V lt

25

Sarajevska filharmonija

U periodu I-XII 2012 godine ostvareni su prihodi kako slijedi u tabeli

PRIHODI IzvrSenje za 2011god Planirani na

pocetku godine 2012

Izmjene rebalansom i preraspodjele

Planirani ukupno na

kraju godine Ostvareni

INDEX ( ) (65)

1 2 3 4 5 6 7

Iz Budzeta Kantona 165183538 166240000 687500 166927500 171731085 10288

Vlastiti prihodi 10691862 13000000 000 13000000 10841877 8340 Iz Budzeta Kantona

za kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakona 0 neratnim

invalidima

UKUPNO 175875400 179240000 687500 179927500 182572962 10147

IUkupno ostvareni prihodi u odnosu na planirane izrazeno u procentima iznosi 101471

Promjena budzetskih sredstava posmatrano po ekonomskim kodovima u odnosu na pocetni budzet za 2012 godinu

IPLAN BUDZETA ZA 2012 POCETAK 2012 KRAJ 2012

611100 96190000 96316100 126100 611200 14790000 15418500 628500 611211 MCA001 3280000 3280000 000 611221 MCA002 8500000 9038500 538500 611224 MCA003 2120000 2120000 000 611225 MCA004 480000 480000 000 611227 MCA005 410000 500000 90000 612100 10100000 10122900 22900 613100 3350000 1260000 -2090000 613300 1030000 1030000 000 613400 2120000 2120000 000 613500 770000 770000 000 613600 3000000 3000000 000 613700 380000 380000 000 613800 160000 160000 000 613900 34000000 36000000 2000000 613900 MCK001 350000 350000 000 821300 000 000 000

166240000 166927500 687500

613900 vastiti llrihod 13000000 10841877 -21581231 179240000 177769377

Page 1 OSTVARENI PRIHODI

Sarajevska filharmonija

U narednoj tabeli prikazani su planirani i utroseni rashodi u periodu I-XII 2012 godine

RASHODI INDEX

( ) (65)

Iz Budzeta Kantona- za

kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakonao neratnim

Ilzvrsenje rashoda u odnosu na odobrena sredstva iz Budzeta i vlastitih sredstva je iznosilo 101451

00 ukupno odobrenih sredstava za tekuce izdatke u odnosu na planirane na kraju godine posmatrano po ekonomskim kodovima ostalo ie neutroseno

611100 bruto place i naknade 134 611200 naknade troskova zaposlenih 572142 612100 doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 133 613100 putni troskovi 32558 613300 izdaci za komunalne usluge 30060 613400 nabavka materijala 430464 613500 usluge prevoza i goriva 238584 613600 unajmljivanje opreme 552000 613700 izdaci za tekuce odrfavanje 81140 613800 izdaci osiguranja i bankarskih usluga 5046 613900 ugovorene usluge 31073 vp 619300 MCKOO1 18581 821300 oprema 000

_ 199191~

U prilogu dostavljamo pregled utroska po ekonomskim kodovima analiticki

Korekcije plata koje je Kanton uracunao su na kontu razgranicenja ostalih rashoda u iznosu od 6784445 KM

Page 2 PLANIRANI I UTROSENI RASHODI

KONTO OPIS Izvjestaj za

2011

Page 3 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Page 4 PREGLED PO ANALlTIGKIM KONTIMA

Page 5 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Sarajevska filharmonija

Ekonomski kod

614000

OPIS

TEKUCIIZDACI ORGANA UPRAVE

UKUPNO ZA POTROSACKU JEDINICU

Izvrsenje za 2011

Plan Budzeta

2012

Izvrsenje budzeta 2012

Iz sredstava liZ ostvarenih kantona vlastitih

prihoda INDEX

Page 6 IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU BUDZETA

3

1- Cl

~ (1)

gshyo

1- o

M1NlSTARSTVO KULtURE I SPORTA Pnejena Sudlen Pwcjmu Blldieh

POtr EkDn SU Odto~l~prihoMBudiet Kuwm SllnJetlf l Od logamp it Btdta jod kDd lIuJitika aU2_ llaquoiuuhRaz Glava OPIS Od KGio SU1lj tll KUItOM SblftjtNon

~I3g 2OJ-~

3(4+5~) 4~tnd 5DQIIAClj4 6 Tnn4ltlr 1

22 02 0002 SARAJEVSKA FlLHARMONIJA

TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400 22 02 0002 611000 Place i naknade troyenkova zaposlenih 1l09800 1l09800 1109800 1109800

02 0002 611100 Bruto pl)ce I naknade 961 900 961900 961900 961900

22 22 22 22

02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002

611200 611211

611221

611224 611225

MCAOO MCAOO2

MCAOOJ MCAOO4

Naknade tr$Kovl zapodenlh

sposla

Naknadc W rcg-s za g~yjis~lji odmor

147900 32800 35000 21200

4800

47900 32800 35000 21200 4800

147900 32800 85000 21200 4800

47900

3pound800 85000 21200 4800

1l

t-lt rcPshyZ N

02 0002 611227 MCAltW 4100 4100 4100 4 100 -lttl 22 02 0002 612000 DOpr1nnsl po$]udavea i onali daprinon 101000 101000 101000 101000 o tTl 22 22 22 22 22 22

02 02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002 0002

61200 613000

61300 613200 613300 613400

u~uge

Putni troSkovi hdliCi za energiju Izdaci za kOfl)unaine unuge Nabavkamaterijrua

0 000 581600

33500

10300 2 200

101000 451600

33500

10300 21200

130000 130000 101000 581600

33500

0300 2 200

01000 581600

33500

10300 21200

~z 1l tTl Pshy

iO Z 20

22 22 22

02 02 02

0002 0002 0002

613500 613600 613700

hdaci za uluge prevoza I gonv~ UnaJrnljlvanje Imcentvme opreme Izdaci za tekuce odrillvanje

7700 30000

3800

7700 30000 3800

7700 3000Q 3800

7700 30000

J800

tTl ltltOz

22 02 0002 613800 Izdaci oSlgunnja bankarsbh usluga i uluga pi Mnog prometa 600 1600 600 600 tTl

22 02 0002 613900 Ugovotene I d-uge pO$cone usluge 470 000 340000 130000 130000 470000 470000 MCKOO I Pcentsebna naknada na dohodak za Z3Stltu 001 pnrodmh I drugih 3500 3500 3500 3500

nepvsoda

UKUPNO 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400

Broj zaposlenih 52 52 52

-l -l

filharmonije 21 operska predstava i 8 baletnih Pored navedenih Sarajevska filharmonija je u 3 projekta - koncerta ucestvovala zajedno sa Operom Narodnog pozorista Sarajevo Posjeta na koncertima Sarajevske filharmonije u toku 2012 godine bila je zadovoljavajuca Koncerte Sarajevske filharmonije posjeti10 je ukupno 12200 posjetilaca od cega se izdvajaju koncerti u Zetri (3000 posjetilaca) gostovanje na Festivalu Ajvatovica 2012 (2 koncerta po 150 posjetilaca) te gostovanje u Jajcu (160 pos j etilaca) U 2012 godini Sarajevska filharmonija je u kontekstu utvrdene strategije plana i razvoja Kantona Sarajevo a koju je utvrdila Vlada Kantona Sarajevo unaprijedila saradnju na polju povezivanja sa kulturnim centrima drugih bosanskohercegovackih gradova Kao i svake godine Sarajevska filharmonija je uspjesno nastavila saradnju sa gradovima Bugojnom Travnikom te u okviru propagiranja djecijih programa i klasicne muzike za najmlade sa odrzala koncert u Jajcu u sklopu Festivala Pozorisne igre U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je ostvarila saradnju sa fondacijom MAF te ucestvovala na 18 SVEM odrzavsi dva izuzetno posjecena koncerta Takode u saradnji sa istom fondacijom odrzan je i koncert poznate svjetske dive Denyse Graves Nastavila se uspjesna saradnja i sa Muzickom akademijom Sarajevo koncertnom agencijom Sarajevo art kao i nastavila saradnja sa osnovnim i srednjim skolama sirom Kantona Sarajevo s ciljem popularizacije klasicne muzike medu mladima Usvajanjem smjernica i nacelnih stavova Skupstine i Vlade Kantona Sarajevo Sarajevska filharmonija je blagovremeno pristupala realizaciji istih i na taj naCin unaprijedila svoju djelatnost

VI PROGRAMSKA ORIJENTACIJA

U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je realizovala planiranu program sku koncepciju te u okviru raspolozivih budzetskih sredstava nastojala 8to vise obogatiti i prosiriti program sku koncepciju svojih aktivnosti Kako se u proteklom periodu pokazala izuzetno velika zainteresovanost za programe namijenjene djeci osnovnog i srednjeg obrazovanja cilj Sarajevske filharmonije je i u narednom periodu nastaviti sa slicnim programima i na taj naCin ostvariti dvostruki cilj ostvariti raznovrsnost programskih projekata klasicne muzike kao i na svojevrstan nacin poboljsati i pribliziti klasicnu muziku mladoj populaciji Iako se Sarajevska filharmonija konstantno suocava sa problemom deficitarnog kadra nastojati ce u okviru programske koncepcije u narednom periodu ostvariti i pruiiti publici 8to zahtjevnija i serioznija muzicka djela a u saradnji sa istaknutim gostujucim umjetnicima

VII KONTINUIRANI POSLOVI

Kontinuirani poslovi su se odnosili na redovne poslove i zadatke iz djelokruga rada JU Sarajevska filharmonija koji su se provodili kroz redovan rad organizacionih jedinica u okviru ustanove a cija je realizacija bila planirana za 2012 godinu Realizacija planiranih projekata ostvarena je kako slijedi

13

Datum Koncert Opera Balet

l 12012012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonie 2 24012012 Carmen 3 28012012 La traviata 4 31012012 Meu amor-

Carmen 5 02022012 JeZeva kuca 6 11022012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonie

7 15022012 Carmen 8 24022012 Redovni koncerl

Sarajevske filharmonije

9 28022012 La traviata 10 02032012 JeZeva kuca

1200 saIl 11 02032012 Jeieva kuca

1400 saIl 12 08032012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonie

I 13 10032012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonie za decu I 14 14032012 RayokampGianni

Schicchi

1

15 29032012 Damas

I

kamelijama Premiera

16middot1 30032012 i Dama s I

kamelijama Repriza I

17 03042012 I Redovni koncert ISarajevske

filharmonije za cjecu 1300 sati

18 I 03042012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za cjecu 1430 sali

19 25042012 Evgenij Onjegin Premiera

20 26042012 Evgenij Onjegin Repriza I

21 30042012 Damas kamelijama

Repriza II I

14

22 04052012 Damas kamelijama u okviru Dana

Kantona Sarajevo

23 09052012 Koncert Sarajevske filharmonije i Opere Narodnog pozorista

Sarajevo - SVEM 24 10052012 Koncert Sarajevske

filharmonije i Opere Narodnog pozorista

Sarajevo - SVEM 25 IS052012 Koncert Sarajevske

filharmonije i Muzicke akademije

Sarajevo 26 23052012 Evgenij Onjegin

Repriza II 27 25052012 Coppeia 2S 29052012 La traviata 29 04062012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonije

30 06062012 Koncert Sarajevske filharmonije za djecu

~ostovanje u Jajcu 31 11062012 Koncert Sarajevske

filharmonije u Bugojnu

Ajvatovica 2012 32 11062012 Koncert Sarajevske

filharmonije u Travniku

Ajvatovica 2012 33 13062012 MeuAmor-

Carmen 34 22062012 Evgenij Onjegin

35 26062012 Jezeva kuca gostovanje Sibenik

36 01072012 Koncert Sarajevske

bull

filharmonije Bascarsijske noCi

2012

37 09072012 Koncert Sarajevske filharmonije i Opere Narodnog pozorista

- Srebrenicki inferno 3S lS072012 Ramazanski koncert

Sarajevske filharmonije

15

39 08092012 Koncert Sarajevske filharmonije

Simjonija prijateljstva Zetra

40 12092012 Koncert Opere Narodnog

pozoristashyotvaranje operske sezone 2012113

41 21092012 Koncert Sarajevske filharmonijeshy

otvaranje koncertne sezone 2012113

42 11102012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije 43 13102012 Carmen 44 16102012 Koncert Opere

Narodnog pozorisla

Najljepse arije 45 20102012 KoncertSarajevske

filharmonije i MAF -Denyce Graves

46 09112012 Alma Premijera 147 10112012 Alma Repriza I

48 13112012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za djecu 1300 sati

49 13112012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za djecu 1430 sati

50 15112012 Pepeljuga 51 23112012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonije

52 27112012 Alma 53 08122012 Jeieva kuca 54 13122012 Bozieni koncert

Sarajevske filharmonije

55 21122012 Humanitarni koncert Sarajevske

filharmonije i USAID~a za djecu sa posebnim potrebama

56 31122012 Novogodisnji koncert Sarajevske

filharmonije

16

VIII UNUTRASNJA ORGANIZACIJA KADROVSKA I MATERIJALNA OSPOSOBLJENOST

Organ upravljanja u Sarajevskoj filharmoniji je Upravni odbor Ciji je naCin izbora sastav i nadleznosti odreden odredbama Zakona 0 ministarskim vladinim i drugim imenovanjima (Sluzbene novine FBiH broj 1203) Zakona 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Organ kontrole poslovanja u Sarajevskoj filharmoniji je Nadzorni odbor ciji je nacin izbora sastav i nadleznosti odreden odredbama Zakona 0 ministarskim vladinim i drugim imenovanjima Zakona 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Organ rukovodenja u Sarajevskoj filharmoniji je Direktor ciji je izbor imenovanje i razljesenje duznosti regulisan Zakonom 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

U cilju sto uCinkovitijeg ostvarenja djelatnosti Sarajevske filharmonije trenutno su uspostavljene dvije organizacione jedinice ito

bull Uprava Sarajevske filharmonije bull Orkestar Sarajevske filharmonije

U skladu sa Zakonom i Pravilima JU Sarajevska filharmonija je angazovala i vanjske saradnike usljed deficitamosti kadra i nemogucnosti otvaranja novih radnih mjesta

U Sarajevskoj filharmoniji je formirano strucno i savjetodavno tjelo Umjetnicki savjet Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je savjetodavno tijelo koje je pratilo ostvarivanje programa rada Sarajevske filharmonije i kao savjetodavni organ direktora i Upravnog odbora Umjetnicki savjet je izvrsavao svoje obaveze u skladu sa Zakonom 0 pozorisnoj djelatnosti kako slijedi

- razmatrao predlozenu umjetnicku koncepciju koju je kreirao direktor JU Sarajevska

filharmonija ana osnovu aplikacija od strane istaknutih umjetnika - razmatrao predlozeni godisnji repertoarski plan i estetski ga vrednovao - razmatrao plan gostovanja i ucesca na festivalima koji je predlagao direktor

JU Sarajevska filharmonija

Zaposleni strucni kadar u organizacionoj jedinici Uprava Sarajevske filharmonije saCinjavaju

bull Visi strucni saradnik za finansije bull Visi strucni saradnik za propagandu bull Strucni saradnik za pravne poslove bull Strucni saradnik za propagandu bull DTP tehnicar bull Tehnicki sekretar

17

Instrumentar bull Notni arhivar

Uprava Sarajevske filharmonije obavljala je sljedece poslove i zadatke

obavljala normativno-pravne kadrovske personalne poslove radila na izradi akata kojima se regulisu odnosi pitanja u Sarajevskoj filharmoniji proucavala organizaciju rada Sarajevske filharmonije i predlagala mjere za njeno unaprijedenje ucestvovala u izradi kadrovskih planova i radila na njihovom provodenju davala pravna misljenja pri donosenju odluka i pruzala pravnu pomoc organu rukovodenja upravljanja i kontrole poslovanja pripremala sjednice Upravnog i Nadzornog odbora pratila rad na sjednicama pruiala pravnu pomoc pri donosenju odluka i zakljucaka te pratila izvrsavanje istih obavljala sve pravne poslove vezane za prijem raspored i ostvarivanje prava zaposlenika iz radnog odnosa radila na izradi ugovora i rjesenja koja se odnose na zasnivanje radnog odnosa rasporedivanje na radna mjesta i druga pismena vezana za radnoshypravni status zaposlenika uspostavljala dokumentacioni materijal iz radnih odnosa uspostavljala i vodila maticnu knjigu zaposlenika personalna dosijea i druge dokumentacione materijale potrebne za vodenje kadrovske evidencije Sarajevske filharmonije starala se 0 zastiti na radu ostvarivala saradnju sa svim organima institucijama organizacijama i zajednicama u cilju obezbjedenja raznih vidova saradnje radila na arhiviranju akata i dokumenata i vodila arhivsku knjigu primala otvarala i zavodila pristiglu postu u arhivsku knjigushyprotokol cuvala i rukovala sa pecatom i stambiljem Sarajevske filharmonije i vodila knjigu istih vrsila administrativno-tehnicke poslove za direktora Sarajevske filharmonije primala sredivala i cuvala materijale upucene direktoru vrsila pripremu i dostavu poste unutar Sarajevske filharmonije vanjsku dostavu poste na nivou Kantona kontrolisala ulaz i izlaz zaposlenika korisnika usluga posjetilaca i gostiju Sarajevske filharmonije i vodila evidenciju 0 navedenom brinula 0 zgradi i inventaru te sastavljala zabiljeske 0 svim promjenama vezanim za stanje objekta imovine i sredstava vrsila i druge poslove u okviru administrativne opste i tehnicke djelatnosti Sarajevske filharmonije izradivala plan rada i izvjestaj 0 radu sluzbe radila na izvrsenju poslova i zadataka u oblasti racunovodstvenoshymaterijalnih poslova te izradi prijedloga godisnjeg finansijskog plana pratila i analizirala izvrsenje plana prihoda i primitaka rashoda i izdataka 0 cemu redovno i na vrijeme obavjestavala direktora

18

0

izradivala godisnje i periodicne planove nabavki materijalnoshytehnickih sredstava i usluga neophodnih za funkcioniranje ustanove te na vrijeme organizovala i provodila procedure nabavki u skladu sa zakonom radila na izradi periodicnih izvjestaja i zavrsnog racuna materijalno-finansijskom poslovanju i izvrsenju budzeta pratila i kontrolisala potrosnju finansijskih i materijalnih sredstava racune tekuCih grantova za materijalne troskove blagajnu materijalnih troskova popunjavala statisticke izvjestaje vezano za zaposlenike vodila knjigu ulaznih i izlaznih faktura vodila blagajnicki dnevnik vodila obracun plate toplog obroka karte za prijevoz i drugih davanja za zaposlenike kontrolisala i vrsila dnevne isplate iz blagajne za tekuce namjene vodila evidenciju obustava za zaposlenike i evidenciju minulog rada knjizila sve poslovne promjene obracunavala amortizaciju i revalorizaciju stalnih sredstava vodila propisanu i drugu evidenciju u okviru djelokruga rada Uprave provjeravala otpremnice sa racunima i stvarnim stanjem usaglaSavala stanje glavne knjige sa materijalnim knjigovodstvom i uredno aZurirala dokumentaciju utvrdivala i kontrolisala tacnost knjigovodstvene isprave sa aspekta formalne sustinske i racunske ispravnosti ucestvovala u izradi zavrsnih i periodicnih izvjestaja vodila evidenciju osnovnih sredstava materijala i sitnog inventara pratila stanje raspolozivih finansijskih sredstava za placanje obaveza vrsila pripremu za obracun placa i drugih primanja zaposlenika radila na obracunu i izradi specifikacija za isplatu dodatnih primanja i iste blagovremeno dostavljala nadleznim organima radila na izradi internih knjigovodstvenih isprava (razni obracuni zapisnici itd) starala se 0 ispravnosti rada baze podataka i njenog aZuriranja radila na poslovima odrzavanja racunara pratece racunarske opreme i softvera te instaliranju potrebnih racunarskih programa obavljala poslove unosa i obrade podataka iz djelokruga sluzbe asistirala zaposlenicima u pripremi i izradi izvjestaja informacija analiza i drugih pisanih materijala arhivirala predmete i spise te pripremala ih na uvid istrazivala zahtjeve publike i predlagala najpogodnije obIike i vidove afiramcije programa Filharmonije preduzimala sve potrebne radnje na uspjesnoj prezentaciji i plasmanu programa Filharmonije angaZovala se na pronalazenju sponzora donatora partnera i s1 vrsila sve potrebne poslove oko organizacije projekata u skladu sa nalozima i usmjerenjima Direktora vrsila svu potrebnu korespodenciju za potrebe organizacije projekta po potrebi obavljala poslove medijske promocije projekata Filharmonije

19

informisala javnost 0 nastupima i koncertima Filharmonije putem elektronskih medija i stampe organizovala dolazak posjetilaca koncerata (pozivnice) vrsila prikupljanje i obradu materijala za publikacije obavljala i druge poslove vezane uz osnovne pO nalozima direktora davala nalog za snimanje nabavljanje i presnimavanje audio i video materijala

Orkestar Sarajevske filharmonije obavljao je sljedeee poslove i zadatke

sudjelovao u pripremi i izvodenju svih koncerata operskih i baletskih predstava Narodnog pozorista Sarajevo javnih nastupa gostovanja i snimanja u okviru programa Filharmonije prihvatao muzicku koncepciju dirigenta i postupao po dirigentovim zahtjevima odrzavao repertoar vjezbanjem dolazio na probe koncerte snimanja i nastupe uvjezban pripremao notni materijal prije probe au saradnji sa dirigentom

Pored zakonskih obaveza i obaveza koje proizilaze iz uredbi odluka instrukcija Sarajevska filharmonija je u 20 11godini realizirala poslove koj i su se odnosili na

jacanje materijalno-tenicke opremljenosti kadrovsko-strucnu osposobljenost

IX NACIN OSTV ARIV ANJA SARADNJE SA FEDERALNIM ORGANIMA DRUGIM KANTONlMA OPCINAMA GRADOM OMBUDSMENIMA I DR

U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je svojim aktivnostima ostvarivala saradnju sa raznim organima vlasti relevantnim za unaprjedenje rada Sarajevske filharmonije S obzirom da je obaveza drustvene zajednice da vodi posebnu brigu 0 kulturnom uzdizanju svojih pripadnika unaprjeduje njihov interes za kulturu umjetnicki rad i stvaralaStvo Sarajevska filharmonija je prepoznala potrebu za izgradnjom boljih odnosa saradnje sa svim nivoima vlasti i drugim organima kao ustanova putem koje se taj cilj moze direktno ostvarivati Poveznica izmedu Sarajevske filharmonije i Srednjebosanskog kantona manifestuje se svake godine u okviru manifestacije Dani Ajvatovice koncertima Sarajevske filharmonije u Bugojnu i Travniku lz godine u godinu potvrduje se uspjesna saradnja sa drugim drustvima i ustanovama kulture poput HKD Napredak u okviru organizovanja Bozienog koncerta zatim sa Koncertnom agencijom Sarajevo art zajednickim radom na projektu otvaranja festivala Bascarsijske noei sada vee tradicionalnim Beckim koncertom

20

Posebno je bitno napornenuti saradnju koju Sarajevska filharrnonija irna sa Muzickorn akadernijorn u Sarajevu ucestvujuci na zajednickirn projektirna Sarajevska filharrnonija je potpisnica Sporazurna 0 rnedusobnoj saradnji Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo javnih ustanova kulture sa podrucja Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu prerna kojern irna obavezu da za svaki projekat ornogu6i studentirna besplatno pra6enje svog prograrna te na taj naCin pruzi priliku da i oni prisustvuju koncertirna i rnuzicki se obrazuju Na inicijativu Federalnog Ministarstva kulture i sporta a povodorn obiljezavanja godisnjice stradanja srebrenickih zrtava zajedno sa Operorn Narodnog pozorista izveden je oratorij Srebrenicki inferno Po prvi puta Sarajevska filharrnonija je ostvarila saradnju sa USAID-orn na projektu hurnanitarnog koncerta za djecu sa posebnirn potrebarna i djecu bez roditeljskog staranja Izuzetnirn rezultatorn srnatra se nastavak projekta u kojern Sarajevska filharrnonija ucestvuje zajedno sa Bosanskohercegovacko arnerickorn Akadernijorn urnjetnosti i nauka (BHAAAS) na osnovu kojeg je orkestar upotpunjen sa pet rnladih akadernskih rnuzicara iz SAD koji su obavljali poslove deficitamog kadra ustanove Ostvarena je internacionalno relevantna saradnja sa rnnogirn arnbasadarna stranih zernalja i rnedunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini a prilikorn rada kroz zajednicke projekte i rnedukulturalnu razrnjenu

21

KANTON SARAJEVO MINIST ARSTVO KULTURE I SPORTA

IZVJESTAJ 0 RADU JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA U 2012 GODINI PODNOSILAC SAMRA GULAMOVIC DlREKTORlCA

Godisnji izvjestaj 0 radu JU Sarajevska filharmonija donosi pregled najvaZnijih dostignuca u toj godini ali i pregled buduCih izazova proizaSlih iz stalne potrebe za daljnjirn razvojern tehnickirn poboljsanjirna i ostalirn faktorirna vezanirn za razvoj i uspon orkestra

U protekloj godini izvedeno je 56 programa koji su bili dobro posjeceni kao i organizirani a uz Sarajevsku filharrnoniju nastupali su erninentni urnjetnici iz Bosne i Hercegovine i svijeta Znacajno je spornenuti nastupe svjetski poznatih urnjetnika poput violinistice Alene Baeve i violonceliste Alexandera Buzlova iz Rusije violiniste Cihata Askina iz Turske dirigenata Urosa Lajovica iz Slovenije i Yair Sameta iz SAD-a i rnnogih drugih U 2012 godini Sarajevska filharrnonija se u svorn redovnorn godiSnjern repertoaru oslanjala na izvodenje klasicne rnuzike Svojorn bogatorn izvodackorn aktivnoscu Sarajevska filharrnonija se narnetnula kao prepoznatljiv partner na dornacoj i rnedunarodnoj rnuzickoj sceni

Na rad i aktivnosti Sarajevske filharmonije u 2012 godini dorninantan uticaj irnala su nepovoljna ekonornska kretanja u zernlji a sa druge strane izvrsene su obirnne priprerne za obiljezavanje znacajnog jubileja kojirn ce se proslaviti devedeset godina od osnivanja Sarajevska filharrnonije

Unatoc nepovoljnirn finansijskirn okolnostirna Sarajevska filharrnonija je u potpunosti ostvarila planirane aktivnosti te podigla nivo tehnicke valjanosti orkestra

Poslovanje Sarajevske filharmonije u 2012 godini odvijalo se u skladu sa prihvacenirn programorn rada U nekoliko projekata orkestar je bio partner rnnogirn institucijama (Muzickoj akaderniji SarajevoArt-u Festivalu Sarajevska zirna Fondaciji za Muzicke urnjetnosti te rnnogirn solistirna i dirigentirna)

Kao prirnjer kvaliteta programa kojeg srno ponudili publici najbolje govori pozitivna kritika objavljena u jednorn od najpozntijih casopisa koji prati desavanja u svijetu klasicne rnuzike Gramophone u kojern je autor napisao afirrnativan clanak 0

Koncertu Sarajevske filharmonije odrZanorn u Julu 2012 godine

Jos uvijek srnatramo neophodnirn educiranje i povecavanje broja posjetilaca U proteklorn periodu je vidljiv napredak koji se ogleda u povecanoj posjeti i interesu za koncertne aktivnosti Sarajevske filharmonije Nastavljeni su programi za djecu i planirani su projekti u kojirna ce clanovi orkestra posjecivati skole sa ciljern educiranja najrnadih popularizacije klasicne rnuzike i orkestra Sarajevske filharmonije

Kadrovski problemi su jos uvijek vidljivi bez obzira na pozitivne rezultate ostvarene u saradnji sa Muzickom akademijom u Sarajevu iz koje danas izlaze kadrovi spremni za aktivno ucesce u orkestru VaZno je napomenuti da neki od novih clanova Sarajevske filharmonije imaju sve predospozicije za solisticke nastupe sa orkestrom

Pilot projekat sa Bosanskohercgovacko-americkom akademijom nauka i umjetnosti (BHAAAS) pokazao se izuzetno uspjesnim tako da je nastavljen i u sezoni 2012shy2013 Ovaj projekat podrazumijeva dolazak grupe od pet mladih muzicara iz SAD-a koji nakon polozene audicije u SAD-u Citavu sezonu provode radeci na svim projektima Sarajevske filharmonije Na ovaj nacin se osigurava kontinuiran rad orkestra te prestajemo biti ovisni 0 honorarnim muzicarima iz okruzenja Osim faktora kvaliteta neophodno je istaci da je ovaj nacin angaZiranja deficitarnog kadra finansijski povoljniji za Sarajevsku filharmoniju a samim tim i osnivacu

Muzicki instrumenti koji predstavljaju osnovno sredstvo za rad jos uvijek su u privatnom vlasnistvu muzicara Poduzete su aktivnosti kako bi se omoguCilo servisiranje istih te umanjili licni troskovi vlasnika instrumenata prilikom oddavanja Sarajevska filharmonija ce po prvi put zahvaljujuci grantu odobrenom od strane Vlade Japana trajno rijesiti jedan od najveCih problema u devedesetgodisnjoj historiji orkestra nabavkom svih muzickih instrumenata za orkestar

U protekloj godini su izvrsene sve neophodne radnje kako bi se obiljezilo devedeset godina od formiranja orkestra OgranicavajuCi faktor u pripremnim aktivnostima bio je da je Sarajevska filharmonija raspolagala izuzetno oskudnom arhivom 0 svom djelovanju u proteklih devet decenija Kako bi napravili pozitivan pomak i po ovom pitanju sistematski su pretraZene sve dostupne arhive i na taj nacin prikupljena je dokumentacija koja po prvi put daje sveukupni pregled naSeg ukupnog djelovanja i aktivnosti Pokrenute su i aktivnosti sa ciljem dodatnog brendiranja Sarajevske filharmonije tako sto smo izradili novi logo Sarajevske filhramonije te novu web stranicu koja odgovara potrebama vremena

Sarajevska filharmonija je u 2012 realizovala je 56 programa kako simfonijskih koncerata tako i opeme i baletne programe Svojim radom i rezultatima Sarajevska filharmonija je bez ikakve sumnje pozitivan primjer jayne ustanove koja radi u interesu duhovnog i kultumog razvoja drustva a svojim kvalitetom neosporan lider na kulturnoj sceni Bosne i Hercegovine

U narednom periodu opredjeljenje menadZmenta je da nastavi daljnji razvoJ afirmaciju Sarajevske filharmonije i Kantona Sarajevo

Sarajevo Mart 2013 Samra Gulamovic direktorica

JU Sarajevska f~armonr

IZVJESTAJ 0 RADU UPRA VNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

U toku 2012 godine Upravni odbor Javne ustanove Sarajevska filharmonija djelovao je u sljedecem sastavu Suad Selimovic predsjednik Nedzad Borisic clan Zeljka Andric clan Nazif Borovina clan Arijana Zupcevic clan ispred Ustanove U toku 2012 godine Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija je odrZao ukupno 10 redovnih sjednica i to 09012012 godine 31012012 godine 13022012 godine 02032012 godine 19032012 godine 28032012 godine 14052012 godine 13072012 godine 27092012 godine i 13122012godine Rad Upravnog odbora u toku 2012 godine bazirao se na propisanim ovlastenjima i obavezama koje su izvrsavali clanovi i predsjednik Upravnog odbora Usvojeni su Plan nabavke roba i usluga u 2012 godini Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2011 godinu Plan i program rada za 2012 godinu kao i svi drugi prateCi relevantni izvjestaji (tromjesecni kvartalni a po zahtjevima resomog ministarstva) za cije je usvajanje ovlasten Upravni odbor Ustanove U januaru 2012 godine usljed isteka mandata direktorice JU Sarajevska filharmonija imenovanaje Samra Gulamovic za vrsioca dUZnosti direktora Nakon imenovanja su pokrenute aktivnosti u sklopu procedure za izbor i imenovanje direktora 1U Sarajevska filharmonija a koje su podrazumijevale objavljivanje konkursa u skladu sa Pravilima JU Sarajevska filharrnonija osnivanje Komisije za razmatranje prijava na konkurs obavljanje razgovora sa kandidatima a koje su finalizirane donosenjem odluke 0 imenovanju direktora JU Sarajevska filharrnonija na sjednici odrzanoj 19032012 godine Norrnativne aktivnosti Upravnog odbora u toku 2012 godine su podrazumijevale usvajanje Pravilnika 0 sufinansiranju strucnog usavrsavanja zaposlenika JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Odluke 0 izmjenama i dopunama Pravila JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Pravilnika 0

napredovanju zaposlenika u visi status te donosenje drugih odluka koje proizilaze iz ovlastenja Upravnog odbora Na sjednici odrzanoj 27092012 godine donesena je odluka 0 imenovanju predsjednika i clanova Umjetnickog savjeta JU Sarajevska filharmonija Upravni odbor je u toku 2012 godine rjesavao u drugostepenom postupku zalbe uposlenika kao i blagovremeno odgovarao na sve dopise upucene prema ovom organu upravljanja U decembru 2012 godine Upravni odbor na prijedlog menadzmenta Sarajevske filharmonije donio je odluku 0 cijenama ulaznica za Novogodisnji koncert Raspravljalo se 0 realizovanim projektima u 2012 godini i usvojen generalni plan i program Sarajevske filharrnonije za 2013 godinu Sarajevo Mart 2013 godine

Predsjednik 1pr~g odbora ~ad SClimovic JL r1tL-)

IZVJESTAJ 0 RADU NADZORNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA

ZA 2012 GODINU

Sarajevo Mart 2013 godine

1

Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je u toku 2012 godine radio u sljede6em sastavu

1) Jasmin Terovi6 - predsjednik 2) Muamer Hadzi6 - clan 3) Sanja Svrdlin clan (ispred ustanove)

Nadzorni odbor je radio u okviru zakonom propisane nadleznosti definirane u Pravilima JU Sarajevska filharmmonija Nacin rada odrzavanje sjednica odlucivanje i druga pitanja koja se ticu rada Nadzornog odbora utvrdena su Poslovnikom 0 radu Nadzornog odbora

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija odrzao je 4 sjednice ito

-13012012 god -IX sjednica - 26032012 god - X sjednica - 01102012 god - XI sjednica i - 26122012 god - XII sjednica

Sjednice je vodio i istim predsjedavo Predsjednik Nadzornog odbora Jasmin Terovi6

Na svim sjednicama Nadzorni odbor je radio u punom sazivu izuzev u nekoliko slucajeva kada su pojedini clanovi iz opravdanih razloga odsustvovali uz najavljen izostanak sto je evidentirano u svakom zapisniku sa odrzane sjednice Sve Odluke i Zakljucci su jednoglasno doneseni Kontinuitet rada Nadzornog odbora vidljiv je iz blagovremeno i vjerododstojno sacinjenih zapisnika koji su nakon usvajanja proslijedeni resornom ministarstvu

Aktivnosti Nadzornog odbora u izvjestajnom periodu posebno su bile usmjerene na

1) Analiziranje izvjestaja 0 poslovanju ustanove koji sacinjavaju dole navedeni izvjestaji

a) izvjestaj 0 izvrsenju godisnjeg plana za 2011 god b) izvjestaj 0 ostvarenim prihodima i utrosenim rashodima c) izvjestaj pregleda po analitickim kontima d) izvjestaj popisa stalnih sredstava za rad e) izvjestaj racuna prihoda i rashoda f) izvjestaj iskaza 0 novcanim tokovima

g) izvjestaj bilanasa stanja h) izvjestaj iskaza 0 kapitalnim izdacima i finansiranju i) izvjestaj 0 godisnjem iskazu 0 izvrsenju budzeta j) poseban izvjestaj 0 pla6ama i broju zaposlenih

2) Kvartalno analiziranje 0 finansijskom poslovanju za period od I-III IV-VI i VII-IX

3) Obavljanje nadzora nad upotrebom sredstava za rad i kontinuirano pra6enje poslovanja JU Sarajevska filharmonija

2

4) Uvid u dokumentaciju 0 finansijskom poslovanju (primjena zakona 0 Javnim nabavkama BiH) ito

a) provedenim konkurentskim postupcima b) provedenim direktnim postupcima c) provedenim direktnim postupcima na osnovu odluke

Nakon izvrsenog uvida u Javne nabavke konstatovano je da se prilikom nabavke roba i usluga JU Sarajevska filharmonija pridrzavala svih zakonskih procedura koji nalaze Zakon 0 Javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

5) Izvjestavanje osnivaca upravnog odbora i direktorice 0 rezultatima nadzora u skladu sa zakonskim propisima

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je shodno programu rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 god a u skladu sa propisima kojim je uraden sistem finansijskog poslovanja ustanove pratio aktivnosti programskih zadataka kroz izvjestaje prograrne planove analize i informacije

Zakjucak

U toku kontrole i pregleda u finansijsku i drugu dokumentaciju Nadzorni odborje utvrdio daje finansijsko posovanje Ju Sarajevska filharmonija u skladu sa propisima kojima je regulisana ova oblast - Zakon 0 budietu Zakon 0

racunovodstvenim standardima i Pravilnik 0 radu J U Sarajevska filharmonija

Finansijsko posovanje se odvija u skladu sa zahtjevima 0 racionalnom posovanju Radno pravni status je regulisan u skladu sa propisima te sve isplate prema zaposenicima su izvrsene u skladu sa pravilnikom 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji posova J U Sarajevska filharmonija

U toku 2012 god Nadzorni odborje imao kontinuiranu saradnju sa direktoricom i ovlastenim uposenicima ustanove U izvjestajnom periodu ostvarena je korektna saradnja sa rukovodnim i upravljackim strukturama J U Sarajevska filharmonija a sve u cilju efikasnog i zakonskog rada ustanove Konstatujemo da su se u izvjestajnom periodu Ju Sarajevska filharmonija na celu sa direktoricom Samrom Gulamovi6 sve radnje i aktivnosti obavile bez propusta i primjedbi od strane ovog Nadzornog odbora na racionalan a prije svega zakonit nacin U narednom periodu Nadzorni odbor 6e nastaviti saradnju sa Ministarstvom za kulturu i sport KS upravnim odborom i direktorom J U Sarajevska filharmonija i izvrsavati posove za koje je nadleian

Izvjestaj podnio

Pred sje

3

IZVJESTAJ 0 RADU UMJETNICKOG SA VJET A JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

Umjetnicki savjet Javne ustanove Sarajevska filharmonija u toku 2012 godine djelovao je u sljedecem sastavu Dzevad Sabanagic predsjednik Sakib Lacevic clan Amra Madzarevic clan Adema Pljevljak Krehic clan Mirjana Papic Hrkas clan Nina Granov clan ispred Ustanove U 2012 godini Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je odrzao jednu sjednicu dana 26122012 godine na kojoj je tacka dnevnog reda bila Obiljezavanje 90 godisnjice Sarajevske filharmonije i koncertne aktivnosti u toku 2013 godine Od strane direktorice JU Sarajevska filharmonija predlozeni su termini i programi svih planiranih koncerata tokom 2013 godine Generalni zakljucak Umjetnickog savjeta usvojen na navedenoj sjednici bio je odobravanje predlozene programske koncepcije ciji sadrzaj garantuje kvalitet koji ce se ponuditi publici na koncertima Sarajevske filharmonije i stalnu tedenciju razvoja i unapredivanja orkestra Predlozeni program obiluje nastupima velikih solistickih i dirigentskih imena ciji nastupi ce zacijelo naiCi na veliku zainteresovanost Aktivnosti Umjetnickog savjeta u toku 2012 godine bazirale su se na ovlastenjima predvidenim Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Predsjednik Umjetnickqsavjeta

Dzev~fSabana~i~ 0 J tL~~

IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU GODISNJEG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2012 GODINU

Za realizaciju aktivnosti Plana rada predlozen je Finansijski plan JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu kojim su predvidena sredstva potrebna za realizaciju Plana rada a u skladu sa instrukcijama za izradu zahtjeva za dodjelu sredstava iz budzeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu

Realizacija Plana rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu zavisila je od visine odobrenih budzetskih sredstava broja redovnih koncerata Sarajevske filharmonije broja premijera repriza i redovnih opernih i baletnih predstava Opere i baleta Narodnog pozorista Sarajevo te fluktuacije broja zaposlenih i honorarnih muzicara

Plan rada JU Sarajevska filharmonija bilo je moguce mijenjati dopunjavati po proceduri predvidenoj za njegovo donosenje

OBRAZLOZENJE ostvarenje Finansijskog plana za 2012 godinu

611100 - Bruto Jlate i naknade Odobreno budzetom 96316100 KM Utroseno 102437620 KM Ostvarenje 10636

Iznos izdataka za bruto plate i naknade u iznosu od 102437620 KM odnosi se na broj od 52 zaposlena na kraju 2012 godine Broj zaposlenih je varirao od 52 do 50 zaposlenih tokom godine

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 6121654 KM i zbog togaje premasen budzet

Prema vaZecem Pravilniku 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija predvideno je 104 zaposlenih

Utrosak za bruto plate i naknade radena je na bazi Pravilnika 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija

Potrebno je napomenuti da su zaposlenici JU Sarajevska filharmonije pretezno VSS i VSS i da muzicari predstavljaju deficitarni kadar u BiH

22

611200 - Naknade troskova zaIoslenih Odobreno budzetom 15418500 KM Utroseno 14846358 KM Ostvarenje 9629

Izdaci za naknade (naknade za prijevoz sa posla i na posao naknade za topti obrok tokom rada regres za godisnji odmor otpremnine pomoc u slucaju smrti ili teze invalidnosti porez na dodatna primanja nagrade za rezultate u radu jednokratne pomoci) su radeni na bazi pozitivnih zakonskih propisa i podzakonskih akata kojima se regulise obim navedenih prava

Iznos je utrosen za zaposlene Ciji broj je varirao od 52-50 tokom 2012 godine ana kraju godine je bilo 52 zaposlena

612100 - Doprinosi poslodavca Odobreno budzetom 10122900 KM Utroseno 10765540 KM Ostvarenje 10635

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 642773 KM i zbog toga je premasen budzet

613100 - Putni troskovi Odobreno budzetom 1260000 KM Utroseno 1227442 KM Ostvarenje 9742

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za planom predlozene koncerte i nastupe u 2012 godini

Putni troskovi se uglavnom koriste za gostovanja orkestra van Sarajeva

613300 - Izdaci za komunalne usluge Odobreno budzetom 1030000 KM Utroseno 999940 KM Ostvarenje 9708

Iznos je je bio dovoljan za pokrivanje potrebe u 2012 godini

613400 - Nabavka materijala Odobreno budzetom 2120000 KM Utroseno 1689536 KM Ostvarenje 7970

23

Pored nabavke redovnog kancelarijskog i kompjuterskog materijala neophodnog za normalno administrativno funkcionisanje ustanove veliki dio ove budzetske pozicije utrosena je za nabavku potrosnog materijala (zice kalofonij pakne gumice teku6ine itd) za funkcionisanje orkestra tj instrumenata na kojima orkestarski muzicari sVlraJu

613500 - Izdaci za usluge prijevoza i goriva Odobreno budzetom 770000 KM Utroseno 531416 KM Ostvarenje 6902

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za izdatke za prevoz i gorivo za opsluzivanje planom predlozenih koncerata i nastupa u 2012 godini

613600 - Unajmljivanje imovine i opreme Odobreno budzetom 3000000 KM Utroseno 2448000 KM Ostvarenje 8160

Zbog potrebe da se muzicarima koji za rad u Sarajevskoj filharrnonijij a koji koriste svoje licne instrumente isplati naknada za koristenje odobrena su sredstva za tu namjenu Sklopljeni su ugovori 0 iznajmljivanju instrumenata u iznosu od 6000 KM mjesecno u zavisnosti koliko mjeseci je muzicar koristio licni instrument

613700 - Izdaci za tekuce odrZavanie Odobreno budzetom 380000 KM Utroseno 298860 KM Ostvarenje 7865

Utroseni iznos je u skladu sa potrebama ustanove u 2012 godini i u skladu je sa izvrsenjem ove pozicije prethodnih godina

Sa nabavkom instrumenata u iducoj godini porast ce i potreba za izdacima za tekuce odrzavanje S obzirom da je jedna od ugovomih obaveza za dobivanje donacije u instrumentima od strane Vlade Japana bilo i to da se obezbjedi odrZavanje instrumenata iznos koji je potreban za odrzavanje bi bio oko 1100000 KM

613800 - Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa Odobreno budzetom 160000 KM Utroseno 154954 KM Ostvarenje 9685

Utroseni iznos je u skladu sa pretpostavljenim troskovima bankarskih usluga osiguranja vozila za 2012 godinu

Sa donacijom u instrurnentima od strane Vlade Japana pojavlCe se i potreba za osiguranjem instrumenata te bi u iducoj godini bilo potrebno povecati ovu stavku za 150000 KM

24

613900 - Ugovorene i druge posebne usluge Odobreno budzetom (sa prihodom) 49000000 KM Utroseno 46810727 KM Ostvarenje 9553

Utroseni iznos na osnovu potreba Sarajevske filharmonije za izdacima za ugovorene us luge po raznim osnovama autorski ugovori muzicara solista i dirigenata (cca 31300000 KM sa pripadajuCim porezima) te izdaci za informisanje (cca 168859KM) izdaci za reprezentaciju (gostujuci umjetnici Novogodisnji koktel etc 1242415 KM) izdaci stampanja (2030181 KM) izdaci putne troskove i troskove smjestaja gostuju6ih umjetnika za hostese koncerata te radne i boravisne dozvole zaposlenika stranih drzavljana i ostale nespomenute us luge i daZbine (3580175 KM)

Pretpostavka je bila da kao i svake godine zahtjevani i odobreni iznos budzetskih sredstava nece biti dovoljan kako bi se pokrili troskovi po ovoj budZetskoj poziciji koju veCinom cine autorski honorari potrebni da bi se Plan rada mogao uopste ostvariti te je Sarajevska filharmonija ostvarene prihode (za 2012 godinu planirano je 13000000 KM a ostvareno 10841877 KM) usmjerila na ovaj konto U skladu s tim izvrseno je uskladivanje broja izvodenja koncerata opera i baleta

613900 - MCKOOI (posebna naknada za zastitu od nesreca - plate) Odobreno budzetom 350000 KM Utroseno 331419 KM Ostvarenje 9469

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 20018 KM

821300 - Nabavka oPreme

Nabavka opreme nije bila odobrena u 2012 godini

Prvobitno odobreni ukupni budzet je iznosio 179240000 KM a na kraju godine poslije korekcije budzeta finansijski plan je iznosio 179927500 KM te je povecan za 687500 KM Potrseno je 182541812 KM a premasenje se odnosi na korekciju plata za 2012 godinu koja iznosi 6784445 KM Procentualno izvrsenje budzeta je 10145

DlREKTORlCA mr Samra GUlam~

SARAJ~~~ ILH~~~a~f0lOballt~ ulinJ Sana$) S ~ Jll E V lt

25

Sarajevska filharmonija

U periodu I-XII 2012 godine ostvareni su prihodi kako slijedi u tabeli

PRIHODI IzvrSenje za 2011god Planirani na

pocetku godine 2012

Izmjene rebalansom i preraspodjele

Planirani ukupno na

kraju godine Ostvareni

INDEX ( ) (65)

1 2 3 4 5 6 7

Iz Budzeta Kantona 165183538 166240000 687500 166927500 171731085 10288

Vlastiti prihodi 10691862 13000000 000 13000000 10841877 8340 Iz Budzeta Kantona

za kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakona 0 neratnim

invalidima

UKUPNO 175875400 179240000 687500 179927500 182572962 10147

IUkupno ostvareni prihodi u odnosu na planirane izrazeno u procentima iznosi 101471

Promjena budzetskih sredstava posmatrano po ekonomskim kodovima u odnosu na pocetni budzet za 2012 godinu

IPLAN BUDZETA ZA 2012 POCETAK 2012 KRAJ 2012

611100 96190000 96316100 126100 611200 14790000 15418500 628500 611211 MCA001 3280000 3280000 000 611221 MCA002 8500000 9038500 538500 611224 MCA003 2120000 2120000 000 611225 MCA004 480000 480000 000 611227 MCA005 410000 500000 90000 612100 10100000 10122900 22900 613100 3350000 1260000 -2090000 613300 1030000 1030000 000 613400 2120000 2120000 000 613500 770000 770000 000 613600 3000000 3000000 000 613700 380000 380000 000 613800 160000 160000 000 613900 34000000 36000000 2000000 613900 MCK001 350000 350000 000 821300 000 000 000

166240000 166927500 687500

613900 vastiti llrihod 13000000 10841877 -21581231 179240000 177769377

Page 1 OSTVARENI PRIHODI

Sarajevska filharmonija

U narednoj tabeli prikazani su planirani i utroseni rashodi u periodu I-XII 2012 godine

RASHODI INDEX

( ) (65)

Iz Budzeta Kantona- za

kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakonao neratnim

Ilzvrsenje rashoda u odnosu na odobrena sredstva iz Budzeta i vlastitih sredstva je iznosilo 101451

00 ukupno odobrenih sredstava za tekuce izdatke u odnosu na planirane na kraju godine posmatrano po ekonomskim kodovima ostalo ie neutroseno

611100 bruto place i naknade 134 611200 naknade troskova zaposlenih 572142 612100 doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 133 613100 putni troskovi 32558 613300 izdaci za komunalne usluge 30060 613400 nabavka materijala 430464 613500 usluge prevoza i goriva 238584 613600 unajmljivanje opreme 552000 613700 izdaci za tekuce odrfavanje 81140 613800 izdaci osiguranja i bankarskih usluga 5046 613900 ugovorene usluge 31073 vp 619300 MCKOO1 18581 821300 oprema 000

_ 199191~

U prilogu dostavljamo pregled utroska po ekonomskim kodovima analiticki

Korekcije plata koje je Kanton uracunao su na kontu razgranicenja ostalih rashoda u iznosu od 6784445 KM

Page 2 PLANIRANI I UTROSENI RASHODI

KONTO OPIS Izvjestaj za

2011

Page 3 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Page 4 PREGLED PO ANALlTIGKIM KONTIMA

Page 5 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Sarajevska filharmonija

Ekonomski kod

614000

OPIS

TEKUCIIZDACI ORGANA UPRAVE

UKUPNO ZA POTROSACKU JEDINICU

Izvrsenje za 2011

Plan Budzeta

2012

Izvrsenje budzeta 2012

Iz sredstava liZ ostvarenih kantona vlastitih

prihoda INDEX

Page 6 IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU BUDZETA

3

1- Cl

~ (1)

gshyo

1- o

M1NlSTARSTVO KULtURE I SPORTA Pnejena Sudlen Pwcjmu Blldieh

POtr EkDn SU Odto~l~prihoMBudiet Kuwm SllnJetlf l Od logamp it Btdta jod kDd lIuJitika aU2_ llaquoiuuhRaz Glava OPIS Od KGio SU1lj tll KUItOM SblftjtNon

~I3g 2OJ-~

3(4+5~) 4~tnd 5DQIIAClj4 6 Tnn4ltlr 1

22 02 0002 SARAJEVSKA FlLHARMONIJA

TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400 22 02 0002 611000 Place i naknade troyenkova zaposlenih 1l09800 1l09800 1109800 1109800

02 0002 611100 Bruto pl)ce I naknade 961 900 961900 961900 961900

22 22 22 22

02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002

611200 611211

611221

611224 611225

MCAOO MCAOO2

MCAOOJ MCAOO4

Naknade tr$Kovl zapodenlh

sposla

Naknadc W rcg-s za g~yjis~lji odmor

147900 32800 35000 21200

4800

47900 32800 35000 21200 4800

147900 32800 85000 21200 4800

47900

3pound800 85000 21200 4800

1l

t-lt rcPshyZ N

02 0002 611227 MCAltW 4100 4100 4100 4 100 -lttl 22 02 0002 612000 DOpr1nnsl po$]udavea i onali daprinon 101000 101000 101000 101000 o tTl 22 22 22 22 22 22

02 02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002 0002

61200 613000

61300 613200 613300 613400

u~uge

Putni troSkovi hdliCi za energiju Izdaci za kOfl)unaine unuge Nabavkamaterijrua

0 000 581600

33500

10300 2 200

101000 451600

33500

10300 21200

130000 130000 101000 581600

33500

0300 2 200

01000 581600

33500

10300 21200

~z 1l tTl Pshy

iO Z 20

22 22 22

02 02 02

0002 0002 0002

613500 613600 613700

hdaci za uluge prevoza I gonv~ UnaJrnljlvanje Imcentvme opreme Izdaci za tekuce odrillvanje

7700 30000

3800

7700 30000 3800

7700 3000Q 3800

7700 30000

J800

tTl ltltOz

22 02 0002 613800 Izdaci oSlgunnja bankarsbh usluga i uluga pi Mnog prometa 600 1600 600 600 tTl

22 02 0002 613900 Ugovotene I d-uge pO$cone usluge 470 000 340000 130000 130000 470000 470000 MCKOO I Pcentsebna naknada na dohodak za Z3Stltu 001 pnrodmh I drugih 3500 3500 3500 3500

nepvsoda

UKUPNO 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400

Broj zaposlenih 52 52 52

-l -l

Datum Koncert Opera Balet

l 12012012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonie 2 24012012 Carmen 3 28012012 La traviata 4 31012012 Meu amor-

Carmen 5 02022012 JeZeva kuca 6 11022012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonie

7 15022012 Carmen 8 24022012 Redovni koncerl

Sarajevske filharmonije

9 28022012 La traviata 10 02032012 JeZeva kuca

1200 saIl 11 02032012 Jeieva kuca

1400 saIl 12 08032012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonie

I 13 10032012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonie za decu I 14 14032012 RayokampGianni

Schicchi

1

15 29032012 Damas

I

kamelijama Premiera

16middot1 30032012 i Dama s I

kamelijama Repriza I

17 03042012 I Redovni koncert ISarajevske

filharmonije za cjecu 1300 sati

18 I 03042012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za cjecu 1430 sali

19 25042012 Evgenij Onjegin Premiera

20 26042012 Evgenij Onjegin Repriza I

21 30042012 Damas kamelijama

Repriza II I

14

22 04052012 Damas kamelijama u okviru Dana

Kantona Sarajevo

23 09052012 Koncert Sarajevske filharmonije i Opere Narodnog pozorista

Sarajevo - SVEM 24 10052012 Koncert Sarajevske

filharmonije i Opere Narodnog pozorista

Sarajevo - SVEM 25 IS052012 Koncert Sarajevske

filharmonije i Muzicke akademije

Sarajevo 26 23052012 Evgenij Onjegin

Repriza II 27 25052012 Coppeia 2S 29052012 La traviata 29 04062012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonije

30 06062012 Koncert Sarajevske filharmonije za djecu

~ostovanje u Jajcu 31 11062012 Koncert Sarajevske

filharmonije u Bugojnu

Ajvatovica 2012 32 11062012 Koncert Sarajevske

filharmonije u Travniku

Ajvatovica 2012 33 13062012 MeuAmor-

Carmen 34 22062012 Evgenij Onjegin

35 26062012 Jezeva kuca gostovanje Sibenik

36 01072012 Koncert Sarajevske

bull

filharmonije Bascarsijske noCi

2012

37 09072012 Koncert Sarajevske filharmonije i Opere Narodnog pozorista

- Srebrenicki inferno 3S lS072012 Ramazanski koncert

Sarajevske filharmonije

15

39 08092012 Koncert Sarajevske filharmonije

Simjonija prijateljstva Zetra

40 12092012 Koncert Opere Narodnog

pozoristashyotvaranje operske sezone 2012113

41 21092012 Koncert Sarajevske filharmonijeshy

otvaranje koncertne sezone 2012113

42 11102012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije 43 13102012 Carmen 44 16102012 Koncert Opere

Narodnog pozorisla

Najljepse arije 45 20102012 KoncertSarajevske

filharmonije i MAF -Denyce Graves

46 09112012 Alma Premijera 147 10112012 Alma Repriza I

48 13112012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za djecu 1300 sati

49 13112012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za djecu 1430 sati

50 15112012 Pepeljuga 51 23112012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonije

52 27112012 Alma 53 08122012 Jeieva kuca 54 13122012 Bozieni koncert

Sarajevske filharmonije

55 21122012 Humanitarni koncert Sarajevske

filharmonije i USAID~a za djecu sa posebnim potrebama

56 31122012 Novogodisnji koncert Sarajevske

filharmonije

16

VIII UNUTRASNJA ORGANIZACIJA KADROVSKA I MATERIJALNA OSPOSOBLJENOST

Organ upravljanja u Sarajevskoj filharmoniji je Upravni odbor Ciji je naCin izbora sastav i nadleznosti odreden odredbama Zakona 0 ministarskim vladinim i drugim imenovanjima (Sluzbene novine FBiH broj 1203) Zakona 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Organ kontrole poslovanja u Sarajevskoj filharmoniji je Nadzorni odbor ciji je nacin izbora sastav i nadleznosti odreden odredbama Zakona 0 ministarskim vladinim i drugim imenovanjima Zakona 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Organ rukovodenja u Sarajevskoj filharmoniji je Direktor ciji je izbor imenovanje i razljesenje duznosti regulisan Zakonom 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

U cilju sto uCinkovitijeg ostvarenja djelatnosti Sarajevske filharmonije trenutno su uspostavljene dvije organizacione jedinice ito

bull Uprava Sarajevske filharmonije bull Orkestar Sarajevske filharmonije

U skladu sa Zakonom i Pravilima JU Sarajevska filharmonija je angazovala i vanjske saradnike usljed deficitamosti kadra i nemogucnosti otvaranja novih radnih mjesta

U Sarajevskoj filharmoniji je formirano strucno i savjetodavno tjelo Umjetnicki savjet Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je savjetodavno tijelo koje je pratilo ostvarivanje programa rada Sarajevske filharmonije i kao savjetodavni organ direktora i Upravnog odbora Umjetnicki savjet je izvrsavao svoje obaveze u skladu sa Zakonom 0 pozorisnoj djelatnosti kako slijedi

- razmatrao predlozenu umjetnicku koncepciju koju je kreirao direktor JU Sarajevska

filharmonija ana osnovu aplikacija od strane istaknutih umjetnika - razmatrao predlozeni godisnji repertoarski plan i estetski ga vrednovao - razmatrao plan gostovanja i ucesca na festivalima koji je predlagao direktor

JU Sarajevska filharmonija

Zaposleni strucni kadar u organizacionoj jedinici Uprava Sarajevske filharmonije saCinjavaju

bull Visi strucni saradnik za finansije bull Visi strucni saradnik za propagandu bull Strucni saradnik za pravne poslove bull Strucni saradnik za propagandu bull DTP tehnicar bull Tehnicki sekretar

17

Instrumentar bull Notni arhivar

Uprava Sarajevske filharmonije obavljala je sljedece poslove i zadatke

obavljala normativno-pravne kadrovske personalne poslove radila na izradi akata kojima se regulisu odnosi pitanja u Sarajevskoj filharmoniji proucavala organizaciju rada Sarajevske filharmonije i predlagala mjere za njeno unaprijedenje ucestvovala u izradi kadrovskih planova i radila na njihovom provodenju davala pravna misljenja pri donosenju odluka i pruzala pravnu pomoc organu rukovodenja upravljanja i kontrole poslovanja pripremala sjednice Upravnog i Nadzornog odbora pratila rad na sjednicama pruiala pravnu pomoc pri donosenju odluka i zakljucaka te pratila izvrsavanje istih obavljala sve pravne poslove vezane za prijem raspored i ostvarivanje prava zaposlenika iz radnog odnosa radila na izradi ugovora i rjesenja koja se odnose na zasnivanje radnog odnosa rasporedivanje na radna mjesta i druga pismena vezana za radnoshypravni status zaposlenika uspostavljala dokumentacioni materijal iz radnih odnosa uspostavljala i vodila maticnu knjigu zaposlenika personalna dosijea i druge dokumentacione materijale potrebne za vodenje kadrovske evidencije Sarajevske filharmonije starala se 0 zastiti na radu ostvarivala saradnju sa svim organima institucijama organizacijama i zajednicama u cilju obezbjedenja raznih vidova saradnje radila na arhiviranju akata i dokumenata i vodila arhivsku knjigu primala otvarala i zavodila pristiglu postu u arhivsku knjigushyprotokol cuvala i rukovala sa pecatom i stambiljem Sarajevske filharmonije i vodila knjigu istih vrsila administrativno-tehnicke poslove za direktora Sarajevske filharmonije primala sredivala i cuvala materijale upucene direktoru vrsila pripremu i dostavu poste unutar Sarajevske filharmonije vanjsku dostavu poste na nivou Kantona kontrolisala ulaz i izlaz zaposlenika korisnika usluga posjetilaca i gostiju Sarajevske filharmonije i vodila evidenciju 0 navedenom brinula 0 zgradi i inventaru te sastavljala zabiljeske 0 svim promjenama vezanim za stanje objekta imovine i sredstava vrsila i druge poslove u okviru administrativne opste i tehnicke djelatnosti Sarajevske filharmonije izradivala plan rada i izvjestaj 0 radu sluzbe radila na izvrsenju poslova i zadataka u oblasti racunovodstvenoshymaterijalnih poslova te izradi prijedloga godisnjeg finansijskog plana pratila i analizirala izvrsenje plana prihoda i primitaka rashoda i izdataka 0 cemu redovno i na vrijeme obavjestavala direktora

18

0

izradivala godisnje i periodicne planove nabavki materijalnoshytehnickih sredstava i usluga neophodnih za funkcioniranje ustanove te na vrijeme organizovala i provodila procedure nabavki u skladu sa zakonom radila na izradi periodicnih izvjestaja i zavrsnog racuna materijalno-finansijskom poslovanju i izvrsenju budzeta pratila i kontrolisala potrosnju finansijskih i materijalnih sredstava racune tekuCih grantova za materijalne troskove blagajnu materijalnih troskova popunjavala statisticke izvjestaje vezano za zaposlenike vodila knjigu ulaznih i izlaznih faktura vodila blagajnicki dnevnik vodila obracun plate toplog obroka karte za prijevoz i drugih davanja za zaposlenike kontrolisala i vrsila dnevne isplate iz blagajne za tekuce namjene vodila evidenciju obustava za zaposlenike i evidenciju minulog rada knjizila sve poslovne promjene obracunavala amortizaciju i revalorizaciju stalnih sredstava vodila propisanu i drugu evidenciju u okviru djelokruga rada Uprave provjeravala otpremnice sa racunima i stvarnim stanjem usaglaSavala stanje glavne knjige sa materijalnim knjigovodstvom i uredno aZurirala dokumentaciju utvrdivala i kontrolisala tacnost knjigovodstvene isprave sa aspekta formalne sustinske i racunske ispravnosti ucestvovala u izradi zavrsnih i periodicnih izvjestaja vodila evidenciju osnovnih sredstava materijala i sitnog inventara pratila stanje raspolozivih finansijskih sredstava za placanje obaveza vrsila pripremu za obracun placa i drugih primanja zaposlenika radila na obracunu i izradi specifikacija za isplatu dodatnih primanja i iste blagovremeno dostavljala nadleznim organima radila na izradi internih knjigovodstvenih isprava (razni obracuni zapisnici itd) starala se 0 ispravnosti rada baze podataka i njenog aZuriranja radila na poslovima odrzavanja racunara pratece racunarske opreme i softvera te instaliranju potrebnih racunarskih programa obavljala poslove unosa i obrade podataka iz djelokruga sluzbe asistirala zaposlenicima u pripremi i izradi izvjestaja informacija analiza i drugih pisanih materijala arhivirala predmete i spise te pripremala ih na uvid istrazivala zahtjeve publike i predlagala najpogodnije obIike i vidove afiramcije programa Filharmonije preduzimala sve potrebne radnje na uspjesnoj prezentaciji i plasmanu programa Filharmonije angaZovala se na pronalazenju sponzora donatora partnera i s1 vrsila sve potrebne poslove oko organizacije projekata u skladu sa nalozima i usmjerenjima Direktora vrsila svu potrebnu korespodenciju za potrebe organizacije projekta po potrebi obavljala poslove medijske promocije projekata Filharmonije

19

informisala javnost 0 nastupima i koncertima Filharmonije putem elektronskih medija i stampe organizovala dolazak posjetilaca koncerata (pozivnice) vrsila prikupljanje i obradu materijala za publikacije obavljala i druge poslove vezane uz osnovne pO nalozima direktora davala nalog za snimanje nabavljanje i presnimavanje audio i video materijala

Orkestar Sarajevske filharmonije obavljao je sljedeee poslove i zadatke

sudjelovao u pripremi i izvodenju svih koncerata operskih i baletskih predstava Narodnog pozorista Sarajevo javnih nastupa gostovanja i snimanja u okviru programa Filharmonije prihvatao muzicku koncepciju dirigenta i postupao po dirigentovim zahtjevima odrzavao repertoar vjezbanjem dolazio na probe koncerte snimanja i nastupe uvjezban pripremao notni materijal prije probe au saradnji sa dirigentom

Pored zakonskih obaveza i obaveza koje proizilaze iz uredbi odluka instrukcija Sarajevska filharmonija je u 20 11godini realizirala poslove koj i su se odnosili na

jacanje materijalno-tenicke opremljenosti kadrovsko-strucnu osposobljenost

IX NACIN OSTV ARIV ANJA SARADNJE SA FEDERALNIM ORGANIMA DRUGIM KANTONlMA OPCINAMA GRADOM OMBUDSMENIMA I DR

U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je svojim aktivnostima ostvarivala saradnju sa raznim organima vlasti relevantnim za unaprjedenje rada Sarajevske filharmonije S obzirom da je obaveza drustvene zajednice da vodi posebnu brigu 0 kulturnom uzdizanju svojih pripadnika unaprjeduje njihov interes za kulturu umjetnicki rad i stvaralaStvo Sarajevska filharmonija je prepoznala potrebu za izgradnjom boljih odnosa saradnje sa svim nivoima vlasti i drugim organima kao ustanova putem koje se taj cilj moze direktno ostvarivati Poveznica izmedu Sarajevske filharmonije i Srednjebosanskog kantona manifestuje se svake godine u okviru manifestacije Dani Ajvatovice koncertima Sarajevske filharmonije u Bugojnu i Travniku lz godine u godinu potvrduje se uspjesna saradnja sa drugim drustvima i ustanovama kulture poput HKD Napredak u okviru organizovanja Bozienog koncerta zatim sa Koncertnom agencijom Sarajevo art zajednickim radom na projektu otvaranja festivala Bascarsijske noei sada vee tradicionalnim Beckim koncertom

20

Posebno je bitno napornenuti saradnju koju Sarajevska filharrnonija irna sa Muzickorn akadernijorn u Sarajevu ucestvujuci na zajednickirn projektirna Sarajevska filharrnonija je potpisnica Sporazurna 0 rnedusobnoj saradnji Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo javnih ustanova kulture sa podrucja Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu prerna kojern irna obavezu da za svaki projekat ornogu6i studentirna besplatno pra6enje svog prograrna te na taj naCin pruzi priliku da i oni prisustvuju koncertirna i rnuzicki se obrazuju Na inicijativu Federalnog Ministarstva kulture i sporta a povodorn obiljezavanja godisnjice stradanja srebrenickih zrtava zajedno sa Operorn Narodnog pozorista izveden je oratorij Srebrenicki inferno Po prvi puta Sarajevska filharrnonija je ostvarila saradnju sa USAID-orn na projektu hurnanitarnog koncerta za djecu sa posebnirn potrebarna i djecu bez roditeljskog staranja Izuzetnirn rezultatorn srnatra se nastavak projekta u kojern Sarajevska filharrnonija ucestvuje zajedno sa Bosanskohercegovacko arnerickorn Akadernijorn urnjetnosti i nauka (BHAAAS) na osnovu kojeg je orkestar upotpunjen sa pet rnladih akadernskih rnuzicara iz SAD koji su obavljali poslove deficitamog kadra ustanove Ostvarena je internacionalno relevantna saradnja sa rnnogirn arnbasadarna stranih zernalja i rnedunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini a prilikorn rada kroz zajednicke projekte i rnedukulturalnu razrnjenu

21

KANTON SARAJEVO MINIST ARSTVO KULTURE I SPORTA

IZVJESTAJ 0 RADU JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA U 2012 GODINI PODNOSILAC SAMRA GULAMOVIC DlREKTORlCA

Godisnji izvjestaj 0 radu JU Sarajevska filharmonija donosi pregled najvaZnijih dostignuca u toj godini ali i pregled buduCih izazova proizaSlih iz stalne potrebe za daljnjirn razvojern tehnickirn poboljsanjirna i ostalirn faktorirna vezanirn za razvoj i uspon orkestra

U protekloj godini izvedeno je 56 programa koji su bili dobro posjeceni kao i organizirani a uz Sarajevsku filharrnoniju nastupali su erninentni urnjetnici iz Bosne i Hercegovine i svijeta Znacajno je spornenuti nastupe svjetski poznatih urnjetnika poput violinistice Alene Baeve i violonceliste Alexandera Buzlova iz Rusije violiniste Cihata Askina iz Turske dirigenata Urosa Lajovica iz Slovenije i Yair Sameta iz SAD-a i rnnogih drugih U 2012 godini Sarajevska filharrnonija se u svorn redovnorn godiSnjern repertoaru oslanjala na izvodenje klasicne rnuzike Svojorn bogatorn izvodackorn aktivnoscu Sarajevska filharrnonija se narnetnula kao prepoznatljiv partner na dornacoj i rnedunarodnoj rnuzickoj sceni

Na rad i aktivnosti Sarajevske filharmonije u 2012 godini dorninantan uticaj irnala su nepovoljna ekonornska kretanja u zernlji a sa druge strane izvrsene su obirnne priprerne za obiljezavanje znacajnog jubileja kojirn ce se proslaviti devedeset godina od osnivanja Sarajevska filharrnonije

Unatoc nepovoljnirn finansijskirn okolnostirna Sarajevska filharrnonija je u potpunosti ostvarila planirane aktivnosti te podigla nivo tehnicke valjanosti orkestra

Poslovanje Sarajevske filharmonije u 2012 godini odvijalo se u skladu sa prihvacenirn programorn rada U nekoliko projekata orkestar je bio partner rnnogirn institucijama (Muzickoj akaderniji SarajevoArt-u Festivalu Sarajevska zirna Fondaciji za Muzicke urnjetnosti te rnnogirn solistirna i dirigentirna)

Kao prirnjer kvaliteta programa kojeg srno ponudili publici najbolje govori pozitivna kritika objavljena u jednorn od najpozntijih casopisa koji prati desavanja u svijetu klasicne rnuzike Gramophone u kojern je autor napisao afirrnativan clanak 0

Koncertu Sarajevske filharmonije odrZanorn u Julu 2012 godine

Jos uvijek srnatramo neophodnirn educiranje i povecavanje broja posjetilaca U proteklorn periodu je vidljiv napredak koji se ogleda u povecanoj posjeti i interesu za koncertne aktivnosti Sarajevske filharmonije Nastavljeni su programi za djecu i planirani su projekti u kojirna ce clanovi orkestra posjecivati skole sa ciljern educiranja najrnadih popularizacije klasicne rnuzike i orkestra Sarajevske filharmonije

Kadrovski problemi su jos uvijek vidljivi bez obzira na pozitivne rezultate ostvarene u saradnji sa Muzickom akademijom u Sarajevu iz koje danas izlaze kadrovi spremni za aktivno ucesce u orkestru VaZno je napomenuti da neki od novih clanova Sarajevske filharmonije imaju sve predospozicije za solisticke nastupe sa orkestrom

Pilot projekat sa Bosanskohercgovacko-americkom akademijom nauka i umjetnosti (BHAAAS) pokazao se izuzetno uspjesnim tako da je nastavljen i u sezoni 2012shy2013 Ovaj projekat podrazumijeva dolazak grupe od pet mladih muzicara iz SAD-a koji nakon polozene audicije u SAD-u Citavu sezonu provode radeci na svim projektima Sarajevske filharmonije Na ovaj nacin se osigurava kontinuiran rad orkestra te prestajemo biti ovisni 0 honorarnim muzicarima iz okruzenja Osim faktora kvaliteta neophodno je istaci da je ovaj nacin angaZiranja deficitarnog kadra finansijski povoljniji za Sarajevsku filharmoniju a samim tim i osnivacu

Muzicki instrumenti koji predstavljaju osnovno sredstvo za rad jos uvijek su u privatnom vlasnistvu muzicara Poduzete su aktivnosti kako bi se omoguCilo servisiranje istih te umanjili licni troskovi vlasnika instrumenata prilikom oddavanja Sarajevska filharmonija ce po prvi put zahvaljujuci grantu odobrenom od strane Vlade Japana trajno rijesiti jedan od najveCih problema u devedesetgodisnjoj historiji orkestra nabavkom svih muzickih instrumenata za orkestar

U protekloj godini su izvrsene sve neophodne radnje kako bi se obiljezilo devedeset godina od formiranja orkestra OgranicavajuCi faktor u pripremnim aktivnostima bio je da je Sarajevska filharmonija raspolagala izuzetno oskudnom arhivom 0 svom djelovanju u proteklih devet decenija Kako bi napravili pozitivan pomak i po ovom pitanju sistematski su pretraZene sve dostupne arhive i na taj nacin prikupljena je dokumentacija koja po prvi put daje sveukupni pregled naSeg ukupnog djelovanja i aktivnosti Pokrenute su i aktivnosti sa ciljem dodatnog brendiranja Sarajevske filharmonije tako sto smo izradili novi logo Sarajevske filhramonije te novu web stranicu koja odgovara potrebama vremena

Sarajevska filharmonija je u 2012 realizovala je 56 programa kako simfonijskih koncerata tako i opeme i baletne programe Svojim radom i rezultatima Sarajevska filharmonija je bez ikakve sumnje pozitivan primjer jayne ustanove koja radi u interesu duhovnog i kultumog razvoja drustva a svojim kvalitetom neosporan lider na kulturnoj sceni Bosne i Hercegovine

U narednom periodu opredjeljenje menadZmenta je da nastavi daljnji razvoJ afirmaciju Sarajevske filharmonije i Kantona Sarajevo

Sarajevo Mart 2013 Samra Gulamovic direktorica

JU Sarajevska f~armonr

IZVJESTAJ 0 RADU UPRA VNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

U toku 2012 godine Upravni odbor Javne ustanove Sarajevska filharmonija djelovao je u sljedecem sastavu Suad Selimovic predsjednik Nedzad Borisic clan Zeljka Andric clan Nazif Borovina clan Arijana Zupcevic clan ispred Ustanove U toku 2012 godine Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija je odrZao ukupno 10 redovnih sjednica i to 09012012 godine 31012012 godine 13022012 godine 02032012 godine 19032012 godine 28032012 godine 14052012 godine 13072012 godine 27092012 godine i 13122012godine Rad Upravnog odbora u toku 2012 godine bazirao se na propisanim ovlastenjima i obavezama koje su izvrsavali clanovi i predsjednik Upravnog odbora Usvojeni su Plan nabavke roba i usluga u 2012 godini Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2011 godinu Plan i program rada za 2012 godinu kao i svi drugi prateCi relevantni izvjestaji (tromjesecni kvartalni a po zahtjevima resomog ministarstva) za cije je usvajanje ovlasten Upravni odbor Ustanove U januaru 2012 godine usljed isteka mandata direktorice JU Sarajevska filharmonija imenovanaje Samra Gulamovic za vrsioca dUZnosti direktora Nakon imenovanja su pokrenute aktivnosti u sklopu procedure za izbor i imenovanje direktora 1U Sarajevska filharmonija a koje su podrazumijevale objavljivanje konkursa u skladu sa Pravilima JU Sarajevska filharrnonija osnivanje Komisije za razmatranje prijava na konkurs obavljanje razgovora sa kandidatima a koje su finalizirane donosenjem odluke 0 imenovanju direktora JU Sarajevska filharrnonija na sjednici odrzanoj 19032012 godine Norrnativne aktivnosti Upravnog odbora u toku 2012 godine su podrazumijevale usvajanje Pravilnika 0 sufinansiranju strucnog usavrsavanja zaposlenika JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Odluke 0 izmjenama i dopunama Pravila JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Pravilnika 0

napredovanju zaposlenika u visi status te donosenje drugih odluka koje proizilaze iz ovlastenja Upravnog odbora Na sjednici odrzanoj 27092012 godine donesena je odluka 0 imenovanju predsjednika i clanova Umjetnickog savjeta JU Sarajevska filharmonija Upravni odbor je u toku 2012 godine rjesavao u drugostepenom postupku zalbe uposlenika kao i blagovremeno odgovarao na sve dopise upucene prema ovom organu upravljanja U decembru 2012 godine Upravni odbor na prijedlog menadzmenta Sarajevske filharmonije donio je odluku 0 cijenama ulaznica za Novogodisnji koncert Raspravljalo se 0 realizovanim projektima u 2012 godini i usvojen generalni plan i program Sarajevske filharrnonije za 2013 godinu Sarajevo Mart 2013 godine

Predsjednik 1pr~g odbora ~ad SClimovic JL r1tL-)

IZVJESTAJ 0 RADU NADZORNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA

ZA 2012 GODINU

Sarajevo Mart 2013 godine

1

Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je u toku 2012 godine radio u sljede6em sastavu

1) Jasmin Terovi6 - predsjednik 2) Muamer Hadzi6 - clan 3) Sanja Svrdlin clan (ispred ustanove)

Nadzorni odbor je radio u okviru zakonom propisane nadleznosti definirane u Pravilima JU Sarajevska filharmmonija Nacin rada odrzavanje sjednica odlucivanje i druga pitanja koja se ticu rada Nadzornog odbora utvrdena su Poslovnikom 0 radu Nadzornog odbora

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija odrzao je 4 sjednice ito

-13012012 god -IX sjednica - 26032012 god - X sjednica - 01102012 god - XI sjednica i - 26122012 god - XII sjednica

Sjednice je vodio i istim predsjedavo Predsjednik Nadzornog odbora Jasmin Terovi6

Na svim sjednicama Nadzorni odbor je radio u punom sazivu izuzev u nekoliko slucajeva kada su pojedini clanovi iz opravdanih razloga odsustvovali uz najavljen izostanak sto je evidentirano u svakom zapisniku sa odrzane sjednice Sve Odluke i Zakljucci su jednoglasno doneseni Kontinuitet rada Nadzornog odbora vidljiv je iz blagovremeno i vjerododstojno sacinjenih zapisnika koji su nakon usvajanja proslijedeni resornom ministarstvu

Aktivnosti Nadzornog odbora u izvjestajnom periodu posebno su bile usmjerene na

1) Analiziranje izvjestaja 0 poslovanju ustanove koji sacinjavaju dole navedeni izvjestaji

a) izvjestaj 0 izvrsenju godisnjeg plana za 2011 god b) izvjestaj 0 ostvarenim prihodima i utrosenim rashodima c) izvjestaj pregleda po analitickim kontima d) izvjestaj popisa stalnih sredstava za rad e) izvjestaj racuna prihoda i rashoda f) izvjestaj iskaza 0 novcanim tokovima

g) izvjestaj bilanasa stanja h) izvjestaj iskaza 0 kapitalnim izdacima i finansiranju i) izvjestaj 0 godisnjem iskazu 0 izvrsenju budzeta j) poseban izvjestaj 0 pla6ama i broju zaposlenih

2) Kvartalno analiziranje 0 finansijskom poslovanju za period od I-III IV-VI i VII-IX

3) Obavljanje nadzora nad upotrebom sredstava za rad i kontinuirano pra6enje poslovanja JU Sarajevska filharmonija

2

4) Uvid u dokumentaciju 0 finansijskom poslovanju (primjena zakona 0 Javnim nabavkama BiH) ito

a) provedenim konkurentskim postupcima b) provedenim direktnim postupcima c) provedenim direktnim postupcima na osnovu odluke

Nakon izvrsenog uvida u Javne nabavke konstatovano je da se prilikom nabavke roba i usluga JU Sarajevska filharmonija pridrzavala svih zakonskih procedura koji nalaze Zakon 0 Javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

5) Izvjestavanje osnivaca upravnog odbora i direktorice 0 rezultatima nadzora u skladu sa zakonskim propisima

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je shodno programu rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 god a u skladu sa propisima kojim je uraden sistem finansijskog poslovanja ustanove pratio aktivnosti programskih zadataka kroz izvjestaje prograrne planove analize i informacije

Zakjucak

U toku kontrole i pregleda u finansijsku i drugu dokumentaciju Nadzorni odborje utvrdio daje finansijsko posovanje Ju Sarajevska filharmonija u skladu sa propisima kojima je regulisana ova oblast - Zakon 0 budietu Zakon 0

racunovodstvenim standardima i Pravilnik 0 radu J U Sarajevska filharmonija

Finansijsko posovanje se odvija u skladu sa zahtjevima 0 racionalnom posovanju Radno pravni status je regulisan u skladu sa propisima te sve isplate prema zaposenicima su izvrsene u skladu sa pravilnikom 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji posova J U Sarajevska filharmonija

U toku 2012 god Nadzorni odborje imao kontinuiranu saradnju sa direktoricom i ovlastenim uposenicima ustanove U izvjestajnom periodu ostvarena je korektna saradnja sa rukovodnim i upravljackim strukturama J U Sarajevska filharmonija a sve u cilju efikasnog i zakonskog rada ustanove Konstatujemo da su se u izvjestajnom periodu Ju Sarajevska filharmonija na celu sa direktoricom Samrom Gulamovi6 sve radnje i aktivnosti obavile bez propusta i primjedbi od strane ovog Nadzornog odbora na racionalan a prije svega zakonit nacin U narednom periodu Nadzorni odbor 6e nastaviti saradnju sa Ministarstvom za kulturu i sport KS upravnim odborom i direktorom J U Sarajevska filharmonija i izvrsavati posove za koje je nadleian

Izvjestaj podnio

Pred sje

3

IZVJESTAJ 0 RADU UMJETNICKOG SA VJET A JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

Umjetnicki savjet Javne ustanove Sarajevska filharmonija u toku 2012 godine djelovao je u sljedecem sastavu Dzevad Sabanagic predsjednik Sakib Lacevic clan Amra Madzarevic clan Adema Pljevljak Krehic clan Mirjana Papic Hrkas clan Nina Granov clan ispred Ustanove U 2012 godini Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je odrzao jednu sjednicu dana 26122012 godine na kojoj je tacka dnevnog reda bila Obiljezavanje 90 godisnjice Sarajevske filharmonije i koncertne aktivnosti u toku 2013 godine Od strane direktorice JU Sarajevska filharmonija predlozeni su termini i programi svih planiranih koncerata tokom 2013 godine Generalni zakljucak Umjetnickog savjeta usvojen na navedenoj sjednici bio je odobravanje predlozene programske koncepcije ciji sadrzaj garantuje kvalitet koji ce se ponuditi publici na koncertima Sarajevske filharmonije i stalnu tedenciju razvoja i unapredivanja orkestra Predlozeni program obiluje nastupima velikih solistickih i dirigentskih imena ciji nastupi ce zacijelo naiCi na veliku zainteresovanost Aktivnosti Umjetnickog savjeta u toku 2012 godine bazirale su se na ovlastenjima predvidenim Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Predsjednik Umjetnickqsavjeta

Dzev~fSabana~i~ 0 J tL~~

IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU GODISNJEG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2012 GODINU

Za realizaciju aktivnosti Plana rada predlozen je Finansijski plan JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu kojim su predvidena sredstva potrebna za realizaciju Plana rada a u skladu sa instrukcijama za izradu zahtjeva za dodjelu sredstava iz budzeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu

Realizacija Plana rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu zavisila je od visine odobrenih budzetskih sredstava broja redovnih koncerata Sarajevske filharmonije broja premijera repriza i redovnih opernih i baletnih predstava Opere i baleta Narodnog pozorista Sarajevo te fluktuacije broja zaposlenih i honorarnih muzicara

Plan rada JU Sarajevska filharmonija bilo je moguce mijenjati dopunjavati po proceduri predvidenoj za njegovo donosenje

OBRAZLOZENJE ostvarenje Finansijskog plana za 2012 godinu

611100 - Bruto Jlate i naknade Odobreno budzetom 96316100 KM Utroseno 102437620 KM Ostvarenje 10636

Iznos izdataka za bruto plate i naknade u iznosu od 102437620 KM odnosi se na broj od 52 zaposlena na kraju 2012 godine Broj zaposlenih je varirao od 52 do 50 zaposlenih tokom godine

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 6121654 KM i zbog togaje premasen budzet

Prema vaZecem Pravilniku 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija predvideno je 104 zaposlenih

Utrosak za bruto plate i naknade radena je na bazi Pravilnika 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija

Potrebno je napomenuti da su zaposlenici JU Sarajevska filharmonije pretezno VSS i VSS i da muzicari predstavljaju deficitarni kadar u BiH

22

611200 - Naknade troskova zaIoslenih Odobreno budzetom 15418500 KM Utroseno 14846358 KM Ostvarenje 9629

Izdaci za naknade (naknade za prijevoz sa posla i na posao naknade za topti obrok tokom rada regres za godisnji odmor otpremnine pomoc u slucaju smrti ili teze invalidnosti porez na dodatna primanja nagrade za rezultate u radu jednokratne pomoci) su radeni na bazi pozitivnih zakonskih propisa i podzakonskih akata kojima se regulise obim navedenih prava

Iznos je utrosen za zaposlene Ciji broj je varirao od 52-50 tokom 2012 godine ana kraju godine je bilo 52 zaposlena

612100 - Doprinosi poslodavca Odobreno budzetom 10122900 KM Utroseno 10765540 KM Ostvarenje 10635

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 642773 KM i zbog toga je premasen budzet

613100 - Putni troskovi Odobreno budzetom 1260000 KM Utroseno 1227442 KM Ostvarenje 9742

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za planom predlozene koncerte i nastupe u 2012 godini

Putni troskovi se uglavnom koriste za gostovanja orkestra van Sarajeva

613300 - Izdaci za komunalne usluge Odobreno budzetom 1030000 KM Utroseno 999940 KM Ostvarenje 9708

Iznos je je bio dovoljan za pokrivanje potrebe u 2012 godini

613400 - Nabavka materijala Odobreno budzetom 2120000 KM Utroseno 1689536 KM Ostvarenje 7970

23

Pored nabavke redovnog kancelarijskog i kompjuterskog materijala neophodnog za normalno administrativno funkcionisanje ustanove veliki dio ove budzetske pozicije utrosena je za nabavku potrosnog materijala (zice kalofonij pakne gumice teku6ine itd) za funkcionisanje orkestra tj instrumenata na kojima orkestarski muzicari sVlraJu

613500 - Izdaci za usluge prijevoza i goriva Odobreno budzetom 770000 KM Utroseno 531416 KM Ostvarenje 6902

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za izdatke za prevoz i gorivo za opsluzivanje planom predlozenih koncerata i nastupa u 2012 godini

613600 - Unajmljivanje imovine i opreme Odobreno budzetom 3000000 KM Utroseno 2448000 KM Ostvarenje 8160

Zbog potrebe da se muzicarima koji za rad u Sarajevskoj filharrnonijij a koji koriste svoje licne instrumente isplati naknada za koristenje odobrena su sredstva za tu namjenu Sklopljeni su ugovori 0 iznajmljivanju instrumenata u iznosu od 6000 KM mjesecno u zavisnosti koliko mjeseci je muzicar koristio licni instrument

613700 - Izdaci za tekuce odrZavanie Odobreno budzetom 380000 KM Utroseno 298860 KM Ostvarenje 7865

Utroseni iznos je u skladu sa potrebama ustanove u 2012 godini i u skladu je sa izvrsenjem ove pozicije prethodnih godina

Sa nabavkom instrumenata u iducoj godini porast ce i potreba za izdacima za tekuce odrzavanje S obzirom da je jedna od ugovomih obaveza za dobivanje donacije u instrumentima od strane Vlade Japana bilo i to da se obezbjedi odrZavanje instrumenata iznos koji je potreban za odrzavanje bi bio oko 1100000 KM

613800 - Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa Odobreno budzetom 160000 KM Utroseno 154954 KM Ostvarenje 9685

Utroseni iznos je u skladu sa pretpostavljenim troskovima bankarskih usluga osiguranja vozila za 2012 godinu

Sa donacijom u instrurnentima od strane Vlade Japana pojavlCe se i potreba za osiguranjem instrumenata te bi u iducoj godini bilo potrebno povecati ovu stavku za 150000 KM

24

613900 - Ugovorene i druge posebne usluge Odobreno budzetom (sa prihodom) 49000000 KM Utroseno 46810727 KM Ostvarenje 9553

Utroseni iznos na osnovu potreba Sarajevske filharmonije za izdacima za ugovorene us luge po raznim osnovama autorski ugovori muzicara solista i dirigenata (cca 31300000 KM sa pripadajuCim porezima) te izdaci za informisanje (cca 168859KM) izdaci za reprezentaciju (gostujuci umjetnici Novogodisnji koktel etc 1242415 KM) izdaci stampanja (2030181 KM) izdaci putne troskove i troskove smjestaja gostuju6ih umjetnika za hostese koncerata te radne i boravisne dozvole zaposlenika stranih drzavljana i ostale nespomenute us luge i daZbine (3580175 KM)

Pretpostavka je bila da kao i svake godine zahtjevani i odobreni iznos budzetskih sredstava nece biti dovoljan kako bi se pokrili troskovi po ovoj budZetskoj poziciji koju veCinom cine autorski honorari potrebni da bi se Plan rada mogao uopste ostvariti te je Sarajevska filharmonija ostvarene prihode (za 2012 godinu planirano je 13000000 KM a ostvareno 10841877 KM) usmjerila na ovaj konto U skladu s tim izvrseno je uskladivanje broja izvodenja koncerata opera i baleta

613900 - MCKOOI (posebna naknada za zastitu od nesreca - plate) Odobreno budzetom 350000 KM Utroseno 331419 KM Ostvarenje 9469

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 20018 KM

821300 - Nabavka oPreme

Nabavka opreme nije bila odobrena u 2012 godini

Prvobitno odobreni ukupni budzet je iznosio 179240000 KM a na kraju godine poslije korekcije budzeta finansijski plan je iznosio 179927500 KM te je povecan za 687500 KM Potrseno je 182541812 KM a premasenje se odnosi na korekciju plata za 2012 godinu koja iznosi 6784445 KM Procentualno izvrsenje budzeta je 10145

DlREKTORlCA mr Samra GUlam~

SARAJ~~~ ILH~~~a~f0lOballt~ ulinJ Sana$) S ~ Jll E V lt

25

Sarajevska filharmonija

U periodu I-XII 2012 godine ostvareni su prihodi kako slijedi u tabeli

PRIHODI IzvrSenje za 2011god Planirani na

pocetku godine 2012

Izmjene rebalansom i preraspodjele

Planirani ukupno na

kraju godine Ostvareni

INDEX ( ) (65)

1 2 3 4 5 6 7

Iz Budzeta Kantona 165183538 166240000 687500 166927500 171731085 10288

Vlastiti prihodi 10691862 13000000 000 13000000 10841877 8340 Iz Budzeta Kantona

za kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakona 0 neratnim

invalidima

UKUPNO 175875400 179240000 687500 179927500 182572962 10147

IUkupno ostvareni prihodi u odnosu na planirane izrazeno u procentima iznosi 101471

Promjena budzetskih sredstava posmatrano po ekonomskim kodovima u odnosu na pocetni budzet za 2012 godinu

IPLAN BUDZETA ZA 2012 POCETAK 2012 KRAJ 2012

611100 96190000 96316100 126100 611200 14790000 15418500 628500 611211 MCA001 3280000 3280000 000 611221 MCA002 8500000 9038500 538500 611224 MCA003 2120000 2120000 000 611225 MCA004 480000 480000 000 611227 MCA005 410000 500000 90000 612100 10100000 10122900 22900 613100 3350000 1260000 -2090000 613300 1030000 1030000 000 613400 2120000 2120000 000 613500 770000 770000 000 613600 3000000 3000000 000 613700 380000 380000 000 613800 160000 160000 000 613900 34000000 36000000 2000000 613900 MCK001 350000 350000 000 821300 000 000 000

166240000 166927500 687500

613900 vastiti llrihod 13000000 10841877 -21581231 179240000 177769377

Page 1 OSTVARENI PRIHODI

Sarajevska filharmonija

U narednoj tabeli prikazani su planirani i utroseni rashodi u periodu I-XII 2012 godine

RASHODI INDEX

( ) (65)

Iz Budzeta Kantona- za

kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakonao neratnim

Ilzvrsenje rashoda u odnosu na odobrena sredstva iz Budzeta i vlastitih sredstva je iznosilo 101451

00 ukupno odobrenih sredstava za tekuce izdatke u odnosu na planirane na kraju godine posmatrano po ekonomskim kodovima ostalo ie neutroseno

611100 bruto place i naknade 134 611200 naknade troskova zaposlenih 572142 612100 doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 133 613100 putni troskovi 32558 613300 izdaci za komunalne usluge 30060 613400 nabavka materijala 430464 613500 usluge prevoza i goriva 238584 613600 unajmljivanje opreme 552000 613700 izdaci za tekuce odrfavanje 81140 613800 izdaci osiguranja i bankarskih usluga 5046 613900 ugovorene usluge 31073 vp 619300 MCKOO1 18581 821300 oprema 000

_ 199191~

U prilogu dostavljamo pregled utroska po ekonomskim kodovima analiticki

Korekcije plata koje je Kanton uracunao su na kontu razgranicenja ostalih rashoda u iznosu od 6784445 KM

Page 2 PLANIRANI I UTROSENI RASHODI

KONTO OPIS Izvjestaj za

2011

Page 3 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Page 4 PREGLED PO ANALlTIGKIM KONTIMA

Page 5 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Sarajevska filharmonija

Ekonomski kod

614000

OPIS

TEKUCIIZDACI ORGANA UPRAVE

UKUPNO ZA POTROSACKU JEDINICU

Izvrsenje za 2011

Plan Budzeta

2012

Izvrsenje budzeta 2012

Iz sredstava liZ ostvarenih kantona vlastitih

prihoda INDEX

Page 6 IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU BUDZETA

3

1- Cl

~ (1)

gshyo

1- o

M1NlSTARSTVO KULtURE I SPORTA Pnejena Sudlen Pwcjmu Blldieh

POtr EkDn SU Odto~l~prihoMBudiet Kuwm SllnJetlf l Od logamp it Btdta jod kDd lIuJitika aU2_ llaquoiuuhRaz Glava OPIS Od KGio SU1lj tll KUItOM SblftjtNon

~I3g 2OJ-~

3(4+5~) 4~tnd 5DQIIAClj4 6 Tnn4ltlr 1

22 02 0002 SARAJEVSKA FlLHARMONIJA

TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400 22 02 0002 611000 Place i naknade troyenkova zaposlenih 1l09800 1l09800 1109800 1109800

02 0002 611100 Bruto pl)ce I naknade 961 900 961900 961900 961900

22 22 22 22

02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002

611200 611211

611221

611224 611225

MCAOO MCAOO2

MCAOOJ MCAOO4

Naknade tr$Kovl zapodenlh

sposla

Naknadc W rcg-s za g~yjis~lji odmor

147900 32800 35000 21200

4800

47900 32800 35000 21200 4800

147900 32800 85000 21200 4800

47900

3pound800 85000 21200 4800

1l

t-lt rcPshyZ N

02 0002 611227 MCAltW 4100 4100 4100 4 100 -lttl 22 02 0002 612000 DOpr1nnsl po$]udavea i onali daprinon 101000 101000 101000 101000 o tTl 22 22 22 22 22 22

02 02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002 0002

61200 613000

61300 613200 613300 613400

u~uge

Putni troSkovi hdliCi za energiju Izdaci za kOfl)unaine unuge Nabavkamaterijrua

0 000 581600

33500

10300 2 200

101000 451600

33500

10300 21200

130000 130000 101000 581600

33500

0300 2 200

01000 581600

33500

10300 21200

~z 1l tTl Pshy

iO Z 20

22 22 22

02 02 02

0002 0002 0002

613500 613600 613700

hdaci za uluge prevoza I gonv~ UnaJrnljlvanje Imcentvme opreme Izdaci za tekuce odrillvanje

7700 30000

3800

7700 30000 3800

7700 3000Q 3800

7700 30000

J800

tTl ltltOz

22 02 0002 613800 Izdaci oSlgunnja bankarsbh usluga i uluga pi Mnog prometa 600 1600 600 600 tTl

22 02 0002 613900 Ugovotene I d-uge pO$cone usluge 470 000 340000 130000 130000 470000 470000 MCKOO I Pcentsebna naknada na dohodak za Z3Stltu 001 pnrodmh I drugih 3500 3500 3500 3500

nepvsoda

UKUPNO 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400

Broj zaposlenih 52 52 52

-l -l

22 04052012 Damas kamelijama u okviru Dana

Kantona Sarajevo

23 09052012 Koncert Sarajevske filharmonije i Opere Narodnog pozorista

Sarajevo - SVEM 24 10052012 Koncert Sarajevske

filharmonije i Opere Narodnog pozorista

Sarajevo - SVEM 25 IS052012 Koncert Sarajevske

filharmonije i Muzicke akademije

Sarajevo 26 23052012 Evgenij Onjegin

Repriza II 27 25052012 Coppeia 2S 29052012 La traviata 29 04062012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonije

30 06062012 Koncert Sarajevske filharmonije za djecu

~ostovanje u Jajcu 31 11062012 Koncert Sarajevske

filharmonije u Bugojnu

Ajvatovica 2012 32 11062012 Koncert Sarajevske

filharmonije u Travniku

Ajvatovica 2012 33 13062012 MeuAmor-

Carmen 34 22062012 Evgenij Onjegin

35 26062012 Jezeva kuca gostovanje Sibenik

36 01072012 Koncert Sarajevske

bull

filharmonije Bascarsijske noCi

2012

37 09072012 Koncert Sarajevske filharmonije i Opere Narodnog pozorista

- Srebrenicki inferno 3S lS072012 Ramazanski koncert

Sarajevske filharmonije

15

39 08092012 Koncert Sarajevske filharmonije

Simjonija prijateljstva Zetra

40 12092012 Koncert Opere Narodnog

pozoristashyotvaranje operske sezone 2012113

41 21092012 Koncert Sarajevske filharmonijeshy

otvaranje koncertne sezone 2012113

42 11102012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije 43 13102012 Carmen 44 16102012 Koncert Opere

Narodnog pozorisla

Najljepse arije 45 20102012 KoncertSarajevske

filharmonije i MAF -Denyce Graves

46 09112012 Alma Premijera 147 10112012 Alma Repriza I

48 13112012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za djecu 1300 sati

49 13112012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za djecu 1430 sati

50 15112012 Pepeljuga 51 23112012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonije

52 27112012 Alma 53 08122012 Jeieva kuca 54 13122012 Bozieni koncert

Sarajevske filharmonije

55 21122012 Humanitarni koncert Sarajevske

filharmonije i USAID~a za djecu sa posebnim potrebama

56 31122012 Novogodisnji koncert Sarajevske

filharmonije

16

VIII UNUTRASNJA ORGANIZACIJA KADROVSKA I MATERIJALNA OSPOSOBLJENOST

Organ upravljanja u Sarajevskoj filharmoniji je Upravni odbor Ciji je naCin izbora sastav i nadleznosti odreden odredbama Zakona 0 ministarskim vladinim i drugim imenovanjima (Sluzbene novine FBiH broj 1203) Zakona 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Organ kontrole poslovanja u Sarajevskoj filharmoniji je Nadzorni odbor ciji je nacin izbora sastav i nadleznosti odreden odredbama Zakona 0 ministarskim vladinim i drugim imenovanjima Zakona 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Organ rukovodenja u Sarajevskoj filharmoniji je Direktor ciji je izbor imenovanje i razljesenje duznosti regulisan Zakonom 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

U cilju sto uCinkovitijeg ostvarenja djelatnosti Sarajevske filharmonije trenutno su uspostavljene dvije organizacione jedinice ito

bull Uprava Sarajevske filharmonije bull Orkestar Sarajevske filharmonije

U skladu sa Zakonom i Pravilima JU Sarajevska filharmonija je angazovala i vanjske saradnike usljed deficitamosti kadra i nemogucnosti otvaranja novih radnih mjesta

U Sarajevskoj filharmoniji je formirano strucno i savjetodavno tjelo Umjetnicki savjet Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je savjetodavno tijelo koje je pratilo ostvarivanje programa rada Sarajevske filharmonije i kao savjetodavni organ direktora i Upravnog odbora Umjetnicki savjet je izvrsavao svoje obaveze u skladu sa Zakonom 0 pozorisnoj djelatnosti kako slijedi

- razmatrao predlozenu umjetnicku koncepciju koju je kreirao direktor JU Sarajevska

filharmonija ana osnovu aplikacija od strane istaknutih umjetnika - razmatrao predlozeni godisnji repertoarski plan i estetski ga vrednovao - razmatrao plan gostovanja i ucesca na festivalima koji je predlagao direktor

JU Sarajevska filharmonija

Zaposleni strucni kadar u organizacionoj jedinici Uprava Sarajevske filharmonije saCinjavaju

bull Visi strucni saradnik za finansije bull Visi strucni saradnik za propagandu bull Strucni saradnik za pravne poslove bull Strucni saradnik za propagandu bull DTP tehnicar bull Tehnicki sekretar

17

Instrumentar bull Notni arhivar

Uprava Sarajevske filharmonije obavljala je sljedece poslove i zadatke

obavljala normativno-pravne kadrovske personalne poslove radila na izradi akata kojima se regulisu odnosi pitanja u Sarajevskoj filharmoniji proucavala organizaciju rada Sarajevske filharmonije i predlagala mjere za njeno unaprijedenje ucestvovala u izradi kadrovskih planova i radila na njihovom provodenju davala pravna misljenja pri donosenju odluka i pruzala pravnu pomoc organu rukovodenja upravljanja i kontrole poslovanja pripremala sjednice Upravnog i Nadzornog odbora pratila rad na sjednicama pruiala pravnu pomoc pri donosenju odluka i zakljucaka te pratila izvrsavanje istih obavljala sve pravne poslove vezane za prijem raspored i ostvarivanje prava zaposlenika iz radnog odnosa radila na izradi ugovora i rjesenja koja se odnose na zasnivanje radnog odnosa rasporedivanje na radna mjesta i druga pismena vezana za radnoshypravni status zaposlenika uspostavljala dokumentacioni materijal iz radnih odnosa uspostavljala i vodila maticnu knjigu zaposlenika personalna dosijea i druge dokumentacione materijale potrebne za vodenje kadrovske evidencije Sarajevske filharmonije starala se 0 zastiti na radu ostvarivala saradnju sa svim organima institucijama organizacijama i zajednicama u cilju obezbjedenja raznih vidova saradnje radila na arhiviranju akata i dokumenata i vodila arhivsku knjigu primala otvarala i zavodila pristiglu postu u arhivsku knjigushyprotokol cuvala i rukovala sa pecatom i stambiljem Sarajevske filharmonije i vodila knjigu istih vrsila administrativno-tehnicke poslove za direktora Sarajevske filharmonije primala sredivala i cuvala materijale upucene direktoru vrsila pripremu i dostavu poste unutar Sarajevske filharmonije vanjsku dostavu poste na nivou Kantona kontrolisala ulaz i izlaz zaposlenika korisnika usluga posjetilaca i gostiju Sarajevske filharmonije i vodila evidenciju 0 navedenom brinula 0 zgradi i inventaru te sastavljala zabiljeske 0 svim promjenama vezanim za stanje objekta imovine i sredstava vrsila i druge poslove u okviru administrativne opste i tehnicke djelatnosti Sarajevske filharmonije izradivala plan rada i izvjestaj 0 radu sluzbe radila na izvrsenju poslova i zadataka u oblasti racunovodstvenoshymaterijalnih poslova te izradi prijedloga godisnjeg finansijskog plana pratila i analizirala izvrsenje plana prihoda i primitaka rashoda i izdataka 0 cemu redovno i na vrijeme obavjestavala direktora

18

0

izradivala godisnje i periodicne planove nabavki materijalnoshytehnickih sredstava i usluga neophodnih za funkcioniranje ustanove te na vrijeme organizovala i provodila procedure nabavki u skladu sa zakonom radila na izradi periodicnih izvjestaja i zavrsnog racuna materijalno-finansijskom poslovanju i izvrsenju budzeta pratila i kontrolisala potrosnju finansijskih i materijalnih sredstava racune tekuCih grantova za materijalne troskove blagajnu materijalnih troskova popunjavala statisticke izvjestaje vezano za zaposlenike vodila knjigu ulaznih i izlaznih faktura vodila blagajnicki dnevnik vodila obracun plate toplog obroka karte za prijevoz i drugih davanja za zaposlenike kontrolisala i vrsila dnevne isplate iz blagajne za tekuce namjene vodila evidenciju obustava za zaposlenike i evidenciju minulog rada knjizila sve poslovne promjene obracunavala amortizaciju i revalorizaciju stalnih sredstava vodila propisanu i drugu evidenciju u okviru djelokruga rada Uprave provjeravala otpremnice sa racunima i stvarnim stanjem usaglaSavala stanje glavne knjige sa materijalnim knjigovodstvom i uredno aZurirala dokumentaciju utvrdivala i kontrolisala tacnost knjigovodstvene isprave sa aspekta formalne sustinske i racunske ispravnosti ucestvovala u izradi zavrsnih i periodicnih izvjestaja vodila evidenciju osnovnih sredstava materijala i sitnog inventara pratila stanje raspolozivih finansijskih sredstava za placanje obaveza vrsila pripremu za obracun placa i drugih primanja zaposlenika radila na obracunu i izradi specifikacija za isplatu dodatnih primanja i iste blagovremeno dostavljala nadleznim organima radila na izradi internih knjigovodstvenih isprava (razni obracuni zapisnici itd) starala se 0 ispravnosti rada baze podataka i njenog aZuriranja radila na poslovima odrzavanja racunara pratece racunarske opreme i softvera te instaliranju potrebnih racunarskih programa obavljala poslove unosa i obrade podataka iz djelokruga sluzbe asistirala zaposlenicima u pripremi i izradi izvjestaja informacija analiza i drugih pisanih materijala arhivirala predmete i spise te pripremala ih na uvid istrazivala zahtjeve publike i predlagala najpogodnije obIike i vidove afiramcije programa Filharmonije preduzimala sve potrebne radnje na uspjesnoj prezentaciji i plasmanu programa Filharmonije angaZovala se na pronalazenju sponzora donatora partnera i s1 vrsila sve potrebne poslove oko organizacije projekata u skladu sa nalozima i usmjerenjima Direktora vrsila svu potrebnu korespodenciju za potrebe organizacije projekta po potrebi obavljala poslove medijske promocije projekata Filharmonije

19

informisala javnost 0 nastupima i koncertima Filharmonije putem elektronskih medija i stampe organizovala dolazak posjetilaca koncerata (pozivnice) vrsila prikupljanje i obradu materijala za publikacije obavljala i druge poslove vezane uz osnovne pO nalozima direktora davala nalog za snimanje nabavljanje i presnimavanje audio i video materijala

Orkestar Sarajevske filharmonije obavljao je sljedeee poslove i zadatke

sudjelovao u pripremi i izvodenju svih koncerata operskih i baletskih predstava Narodnog pozorista Sarajevo javnih nastupa gostovanja i snimanja u okviru programa Filharmonije prihvatao muzicku koncepciju dirigenta i postupao po dirigentovim zahtjevima odrzavao repertoar vjezbanjem dolazio na probe koncerte snimanja i nastupe uvjezban pripremao notni materijal prije probe au saradnji sa dirigentom

Pored zakonskih obaveza i obaveza koje proizilaze iz uredbi odluka instrukcija Sarajevska filharmonija je u 20 11godini realizirala poslove koj i su se odnosili na

jacanje materijalno-tenicke opremljenosti kadrovsko-strucnu osposobljenost

IX NACIN OSTV ARIV ANJA SARADNJE SA FEDERALNIM ORGANIMA DRUGIM KANTONlMA OPCINAMA GRADOM OMBUDSMENIMA I DR

U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je svojim aktivnostima ostvarivala saradnju sa raznim organima vlasti relevantnim za unaprjedenje rada Sarajevske filharmonije S obzirom da je obaveza drustvene zajednice da vodi posebnu brigu 0 kulturnom uzdizanju svojih pripadnika unaprjeduje njihov interes za kulturu umjetnicki rad i stvaralaStvo Sarajevska filharmonija je prepoznala potrebu za izgradnjom boljih odnosa saradnje sa svim nivoima vlasti i drugim organima kao ustanova putem koje se taj cilj moze direktno ostvarivati Poveznica izmedu Sarajevske filharmonije i Srednjebosanskog kantona manifestuje se svake godine u okviru manifestacije Dani Ajvatovice koncertima Sarajevske filharmonije u Bugojnu i Travniku lz godine u godinu potvrduje se uspjesna saradnja sa drugim drustvima i ustanovama kulture poput HKD Napredak u okviru organizovanja Bozienog koncerta zatim sa Koncertnom agencijom Sarajevo art zajednickim radom na projektu otvaranja festivala Bascarsijske noei sada vee tradicionalnim Beckim koncertom

20

Posebno je bitno napornenuti saradnju koju Sarajevska filharrnonija irna sa Muzickorn akadernijorn u Sarajevu ucestvujuci na zajednickirn projektirna Sarajevska filharrnonija je potpisnica Sporazurna 0 rnedusobnoj saradnji Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo javnih ustanova kulture sa podrucja Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu prerna kojern irna obavezu da za svaki projekat ornogu6i studentirna besplatno pra6enje svog prograrna te na taj naCin pruzi priliku da i oni prisustvuju koncertirna i rnuzicki se obrazuju Na inicijativu Federalnog Ministarstva kulture i sporta a povodorn obiljezavanja godisnjice stradanja srebrenickih zrtava zajedno sa Operorn Narodnog pozorista izveden je oratorij Srebrenicki inferno Po prvi puta Sarajevska filharrnonija je ostvarila saradnju sa USAID-orn na projektu hurnanitarnog koncerta za djecu sa posebnirn potrebarna i djecu bez roditeljskog staranja Izuzetnirn rezultatorn srnatra se nastavak projekta u kojern Sarajevska filharrnonija ucestvuje zajedno sa Bosanskohercegovacko arnerickorn Akadernijorn urnjetnosti i nauka (BHAAAS) na osnovu kojeg je orkestar upotpunjen sa pet rnladih akadernskih rnuzicara iz SAD koji su obavljali poslove deficitamog kadra ustanove Ostvarena je internacionalno relevantna saradnja sa rnnogirn arnbasadarna stranih zernalja i rnedunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini a prilikorn rada kroz zajednicke projekte i rnedukulturalnu razrnjenu

21

KANTON SARAJEVO MINIST ARSTVO KULTURE I SPORTA

IZVJESTAJ 0 RADU JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA U 2012 GODINI PODNOSILAC SAMRA GULAMOVIC DlREKTORlCA

Godisnji izvjestaj 0 radu JU Sarajevska filharmonija donosi pregled najvaZnijih dostignuca u toj godini ali i pregled buduCih izazova proizaSlih iz stalne potrebe za daljnjirn razvojern tehnickirn poboljsanjirna i ostalirn faktorirna vezanirn za razvoj i uspon orkestra

U protekloj godini izvedeno je 56 programa koji su bili dobro posjeceni kao i organizirani a uz Sarajevsku filharrnoniju nastupali su erninentni urnjetnici iz Bosne i Hercegovine i svijeta Znacajno je spornenuti nastupe svjetski poznatih urnjetnika poput violinistice Alene Baeve i violonceliste Alexandera Buzlova iz Rusije violiniste Cihata Askina iz Turske dirigenata Urosa Lajovica iz Slovenije i Yair Sameta iz SAD-a i rnnogih drugih U 2012 godini Sarajevska filharrnonija se u svorn redovnorn godiSnjern repertoaru oslanjala na izvodenje klasicne rnuzike Svojorn bogatorn izvodackorn aktivnoscu Sarajevska filharrnonija se narnetnula kao prepoznatljiv partner na dornacoj i rnedunarodnoj rnuzickoj sceni

Na rad i aktivnosti Sarajevske filharmonije u 2012 godini dorninantan uticaj irnala su nepovoljna ekonornska kretanja u zernlji a sa druge strane izvrsene su obirnne priprerne za obiljezavanje znacajnog jubileja kojirn ce se proslaviti devedeset godina od osnivanja Sarajevska filharrnonije

Unatoc nepovoljnirn finansijskirn okolnostirna Sarajevska filharrnonija je u potpunosti ostvarila planirane aktivnosti te podigla nivo tehnicke valjanosti orkestra

Poslovanje Sarajevske filharmonije u 2012 godini odvijalo se u skladu sa prihvacenirn programorn rada U nekoliko projekata orkestar je bio partner rnnogirn institucijama (Muzickoj akaderniji SarajevoArt-u Festivalu Sarajevska zirna Fondaciji za Muzicke urnjetnosti te rnnogirn solistirna i dirigentirna)

Kao prirnjer kvaliteta programa kojeg srno ponudili publici najbolje govori pozitivna kritika objavljena u jednorn od najpozntijih casopisa koji prati desavanja u svijetu klasicne rnuzike Gramophone u kojern je autor napisao afirrnativan clanak 0

Koncertu Sarajevske filharmonije odrZanorn u Julu 2012 godine

Jos uvijek srnatramo neophodnirn educiranje i povecavanje broja posjetilaca U proteklorn periodu je vidljiv napredak koji se ogleda u povecanoj posjeti i interesu za koncertne aktivnosti Sarajevske filharmonije Nastavljeni su programi za djecu i planirani su projekti u kojirna ce clanovi orkestra posjecivati skole sa ciljern educiranja najrnadih popularizacije klasicne rnuzike i orkestra Sarajevske filharmonije

Kadrovski problemi su jos uvijek vidljivi bez obzira na pozitivne rezultate ostvarene u saradnji sa Muzickom akademijom u Sarajevu iz koje danas izlaze kadrovi spremni za aktivno ucesce u orkestru VaZno je napomenuti da neki od novih clanova Sarajevske filharmonije imaju sve predospozicije za solisticke nastupe sa orkestrom

Pilot projekat sa Bosanskohercgovacko-americkom akademijom nauka i umjetnosti (BHAAAS) pokazao se izuzetno uspjesnim tako da je nastavljen i u sezoni 2012shy2013 Ovaj projekat podrazumijeva dolazak grupe od pet mladih muzicara iz SAD-a koji nakon polozene audicije u SAD-u Citavu sezonu provode radeci na svim projektima Sarajevske filharmonije Na ovaj nacin se osigurava kontinuiran rad orkestra te prestajemo biti ovisni 0 honorarnim muzicarima iz okruzenja Osim faktora kvaliteta neophodno je istaci da je ovaj nacin angaZiranja deficitarnog kadra finansijski povoljniji za Sarajevsku filharmoniju a samim tim i osnivacu

Muzicki instrumenti koji predstavljaju osnovno sredstvo za rad jos uvijek su u privatnom vlasnistvu muzicara Poduzete su aktivnosti kako bi se omoguCilo servisiranje istih te umanjili licni troskovi vlasnika instrumenata prilikom oddavanja Sarajevska filharmonija ce po prvi put zahvaljujuci grantu odobrenom od strane Vlade Japana trajno rijesiti jedan od najveCih problema u devedesetgodisnjoj historiji orkestra nabavkom svih muzickih instrumenata za orkestar

U protekloj godini su izvrsene sve neophodne radnje kako bi se obiljezilo devedeset godina od formiranja orkestra OgranicavajuCi faktor u pripremnim aktivnostima bio je da je Sarajevska filharmonija raspolagala izuzetno oskudnom arhivom 0 svom djelovanju u proteklih devet decenija Kako bi napravili pozitivan pomak i po ovom pitanju sistematski su pretraZene sve dostupne arhive i na taj nacin prikupljena je dokumentacija koja po prvi put daje sveukupni pregled naSeg ukupnog djelovanja i aktivnosti Pokrenute su i aktivnosti sa ciljem dodatnog brendiranja Sarajevske filharmonije tako sto smo izradili novi logo Sarajevske filhramonije te novu web stranicu koja odgovara potrebama vremena

Sarajevska filharmonija je u 2012 realizovala je 56 programa kako simfonijskih koncerata tako i opeme i baletne programe Svojim radom i rezultatima Sarajevska filharmonija je bez ikakve sumnje pozitivan primjer jayne ustanove koja radi u interesu duhovnog i kultumog razvoja drustva a svojim kvalitetom neosporan lider na kulturnoj sceni Bosne i Hercegovine

U narednom periodu opredjeljenje menadZmenta je da nastavi daljnji razvoJ afirmaciju Sarajevske filharmonije i Kantona Sarajevo

Sarajevo Mart 2013 Samra Gulamovic direktorica

JU Sarajevska f~armonr

IZVJESTAJ 0 RADU UPRA VNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

U toku 2012 godine Upravni odbor Javne ustanove Sarajevska filharmonija djelovao je u sljedecem sastavu Suad Selimovic predsjednik Nedzad Borisic clan Zeljka Andric clan Nazif Borovina clan Arijana Zupcevic clan ispred Ustanove U toku 2012 godine Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija je odrZao ukupno 10 redovnih sjednica i to 09012012 godine 31012012 godine 13022012 godine 02032012 godine 19032012 godine 28032012 godine 14052012 godine 13072012 godine 27092012 godine i 13122012godine Rad Upravnog odbora u toku 2012 godine bazirao se na propisanim ovlastenjima i obavezama koje su izvrsavali clanovi i predsjednik Upravnog odbora Usvojeni su Plan nabavke roba i usluga u 2012 godini Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2011 godinu Plan i program rada za 2012 godinu kao i svi drugi prateCi relevantni izvjestaji (tromjesecni kvartalni a po zahtjevima resomog ministarstva) za cije je usvajanje ovlasten Upravni odbor Ustanove U januaru 2012 godine usljed isteka mandata direktorice JU Sarajevska filharmonija imenovanaje Samra Gulamovic za vrsioca dUZnosti direktora Nakon imenovanja su pokrenute aktivnosti u sklopu procedure za izbor i imenovanje direktora 1U Sarajevska filharmonija a koje su podrazumijevale objavljivanje konkursa u skladu sa Pravilima JU Sarajevska filharrnonija osnivanje Komisije za razmatranje prijava na konkurs obavljanje razgovora sa kandidatima a koje su finalizirane donosenjem odluke 0 imenovanju direktora JU Sarajevska filharrnonija na sjednici odrzanoj 19032012 godine Norrnativne aktivnosti Upravnog odbora u toku 2012 godine su podrazumijevale usvajanje Pravilnika 0 sufinansiranju strucnog usavrsavanja zaposlenika JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Odluke 0 izmjenama i dopunama Pravila JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Pravilnika 0

napredovanju zaposlenika u visi status te donosenje drugih odluka koje proizilaze iz ovlastenja Upravnog odbora Na sjednici odrzanoj 27092012 godine donesena je odluka 0 imenovanju predsjednika i clanova Umjetnickog savjeta JU Sarajevska filharmonija Upravni odbor je u toku 2012 godine rjesavao u drugostepenom postupku zalbe uposlenika kao i blagovremeno odgovarao na sve dopise upucene prema ovom organu upravljanja U decembru 2012 godine Upravni odbor na prijedlog menadzmenta Sarajevske filharmonije donio je odluku 0 cijenama ulaznica za Novogodisnji koncert Raspravljalo se 0 realizovanim projektima u 2012 godini i usvojen generalni plan i program Sarajevske filharrnonije za 2013 godinu Sarajevo Mart 2013 godine

Predsjednik 1pr~g odbora ~ad SClimovic JL r1tL-)

IZVJESTAJ 0 RADU NADZORNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA

ZA 2012 GODINU

Sarajevo Mart 2013 godine

1

Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je u toku 2012 godine radio u sljede6em sastavu

1) Jasmin Terovi6 - predsjednik 2) Muamer Hadzi6 - clan 3) Sanja Svrdlin clan (ispred ustanove)

Nadzorni odbor je radio u okviru zakonom propisane nadleznosti definirane u Pravilima JU Sarajevska filharmmonija Nacin rada odrzavanje sjednica odlucivanje i druga pitanja koja se ticu rada Nadzornog odbora utvrdena su Poslovnikom 0 radu Nadzornog odbora

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija odrzao je 4 sjednice ito

-13012012 god -IX sjednica - 26032012 god - X sjednica - 01102012 god - XI sjednica i - 26122012 god - XII sjednica

Sjednice je vodio i istim predsjedavo Predsjednik Nadzornog odbora Jasmin Terovi6

Na svim sjednicama Nadzorni odbor je radio u punom sazivu izuzev u nekoliko slucajeva kada su pojedini clanovi iz opravdanih razloga odsustvovali uz najavljen izostanak sto je evidentirano u svakom zapisniku sa odrzane sjednice Sve Odluke i Zakljucci su jednoglasno doneseni Kontinuitet rada Nadzornog odbora vidljiv je iz blagovremeno i vjerododstojno sacinjenih zapisnika koji su nakon usvajanja proslijedeni resornom ministarstvu

Aktivnosti Nadzornog odbora u izvjestajnom periodu posebno su bile usmjerene na

1) Analiziranje izvjestaja 0 poslovanju ustanove koji sacinjavaju dole navedeni izvjestaji

a) izvjestaj 0 izvrsenju godisnjeg plana za 2011 god b) izvjestaj 0 ostvarenim prihodima i utrosenim rashodima c) izvjestaj pregleda po analitickim kontima d) izvjestaj popisa stalnih sredstava za rad e) izvjestaj racuna prihoda i rashoda f) izvjestaj iskaza 0 novcanim tokovima

g) izvjestaj bilanasa stanja h) izvjestaj iskaza 0 kapitalnim izdacima i finansiranju i) izvjestaj 0 godisnjem iskazu 0 izvrsenju budzeta j) poseban izvjestaj 0 pla6ama i broju zaposlenih

2) Kvartalno analiziranje 0 finansijskom poslovanju za period od I-III IV-VI i VII-IX

3) Obavljanje nadzora nad upotrebom sredstava za rad i kontinuirano pra6enje poslovanja JU Sarajevska filharmonija

2

4) Uvid u dokumentaciju 0 finansijskom poslovanju (primjena zakona 0 Javnim nabavkama BiH) ito

a) provedenim konkurentskim postupcima b) provedenim direktnim postupcima c) provedenim direktnim postupcima na osnovu odluke

Nakon izvrsenog uvida u Javne nabavke konstatovano je da se prilikom nabavke roba i usluga JU Sarajevska filharmonija pridrzavala svih zakonskih procedura koji nalaze Zakon 0 Javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

5) Izvjestavanje osnivaca upravnog odbora i direktorice 0 rezultatima nadzora u skladu sa zakonskim propisima

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je shodno programu rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 god a u skladu sa propisima kojim je uraden sistem finansijskog poslovanja ustanove pratio aktivnosti programskih zadataka kroz izvjestaje prograrne planove analize i informacije

Zakjucak

U toku kontrole i pregleda u finansijsku i drugu dokumentaciju Nadzorni odborje utvrdio daje finansijsko posovanje Ju Sarajevska filharmonija u skladu sa propisima kojima je regulisana ova oblast - Zakon 0 budietu Zakon 0

racunovodstvenim standardima i Pravilnik 0 radu J U Sarajevska filharmonija

Finansijsko posovanje se odvija u skladu sa zahtjevima 0 racionalnom posovanju Radno pravni status je regulisan u skladu sa propisima te sve isplate prema zaposenicima su izvrsene u skladu sa pravilnikom 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji posova J U Sarajevska filharmonija

U toku 2012 god Nadzorni odborje imao kontinuiranu saradnju sa direktoricom i ovlastenim uposenicima ustanove U izvjestajnom periodu ostvarena je korektna saradnja sa rukovodnim i upravljackim strukturama J U Sarajevska filharmonija a sve u cilju efikasnog i zakonskog rada ustanove Konstatujemo da su se u izvjestajnom periodu Ju Sarajevska filharmonija na celu sa direktoricom Samrom Gulamovi6 sve radnje i aktivnosti obavile bez propusta i primjedbi od strane ovog Nadzornog odbora na racionalan a prije svega zakonit nacin U narednom periodu Nadzorni odbor 6e nastaviti saradnju sa Ministarstvom za kulturu i sport KS upravnim odborom i direktorom J U Sarajevska filharmonija i izvrsavati posove za koje je nadleian

Izvjestaj podnio

Pred sje

3

IZVJESTAJ 0 RADU UMJETNICKOG SA VJET A JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

Umjetnicki savjet Javne ustanove Sarajevska filharmonija u toku 2012 godine djelovao je u sljedecem sastavu Dzevad Sabanagic predsjednik Sakib Lacevic clan Amra Madzarevic clan Adema Pljevljak Krehic clan Mirjana Papic Hrkas clan Nina Granov clan ispred Ustanove U 2012 godini Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je odrzao jednu sjednicu dana 26122012 godine na kojoj je tacka dnevnog reda bila Obiljezavanje 90 godisnjice Sarajevske filharmonije i koncertne aktivnosti u toku 2013 godine Od strane direktorice JU Sarajevska filharmonija predlozeni su termini i programi svih planiranih koncerata tokom 2013 godine Generalni zakljucak Umjetnickog savjeta usvojen na navedenoj sjednici bio je odobravanje predlozene programske koncepcije ciji sadrzaj garantuje kvalitet koji ce se ponuditi publici na koncertima Sarajevske filharmonije i stalnu tedenciju razvoja i unapredivanja orkestra Predlozeni program obiluje nastupima velikih solistickih i dirigentskih imena ciji nastupi ce zacijelo naiCi na veliku zainteresovanost Aktivnosti Umjetnickog savjeta u toku 2012 godine bazirale su se na ovlastenjima predvidenim Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Predsjednik Umjetnickqsavjeta

Dzev~fSabana~i~ 0 J tL~~

IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU GODISNJEG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2012 GODINU

Za realizaciju aktivnosti Plana rada predlozen je Finansijski plan JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu kojim su predvidena sredstva potrebna za realizaciju Plana rada a u skladu sa instrukcijama za izradu zahtjeva za dodjelu sredstava iz budzeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu

Realizacija Plana rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu zavisila je od visine odobrenih budzetskih sredstava broja redovnih koncerata Sarajevske filharmonije broja premijera repriza i redovnih opernih i baletnih predstava Opere i baleta Narodnog pozorista Sarajevo te fluktuacije broja zaposlenih i honorarnih muzicara

Plan rada JU Sarajevska filharmonija bilo je moguce mijenjati dopunjavati po proceduri predvidenoj za njegovo donosenje

OBRAZLOZENJE ostvarenje Finansijskog plana za 2012 godinu

611100 - Bruto Jlate i naknade Odobreno budzetom 96316100 KM Utroseno 102437620 KM Ostvarenje 10636

Iznos izdataka za bruto plate i naknade u iznosu od 102437620 KM odnosi se na broj od 52 zaposlena na kraju 2012 godine Broj zaposlenih je varirao od 52 do 50 zaposlenih tokom godine

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 6121654 KM i zbog togaje premasen budzet

Prema vaZecem Pravilniku 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija predvideno je 104 zaposlenih

Utrosak za bruto plate i naknade radena je na bazi Pravilnika 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija

Potrebno je napomenuti da su zaposlenici JU Sarajevska filharmonije pretezno VSS i VSS i da muzicari predstavljaju deficitarni kadar u BiH

22

611200 - Naknade troskova zaIoslenih Odobreno budzetom 15418500 KM Utroseno 14846358 KM Ostvarenje 9629

Izdaci za naknade (naknade za prijevoz sa posla i na posao naknade za topti obrok tokom rada regres za godisnji odmor otpremnine pomoc u slucaju smrti ili teze invalidnosti porez na dodatna primanja nagrade za rezultate u radu jednokratne pomoci) su radeni na bazi pozitivnih zakonskih propisa i podzakonskih akata kojima se regulise obim navedenih prava

Iznos je utrosen za zaposlene Ciji broj je varirao od 52-50 tokom 2012 godine ana kraju godine je bilo 52 zaposlena

612100 - Doprinosi poslodavca Odobreno budzetom 10122900 KM Utroseno 10765540 KM Ostvarenje 10635

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 642773 KM i zbog toga je premasen budzet

613100 - Putni troskovi Odobreno budzetom 1260000 KM Utroseno 1227442 KM Ostvarenje 9742

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za planom predlozene koncerte i nastupe u 2012 godini

Putni troskovi se uglavnom koriste za gostovanja orkestra van Sarajeva

613300 - Izdaci za komunalne usluge Odobreno budzetom 1030000 KM Utroseno 999940 KM Ostvarenje 9708

Iznos je je bio dovoljan za pokrivanje potrebe u 2012 godini

613400 - Nabavka materijala Odobreno budzetom 2120000 KM Utroseno 1689536 KM Ostvarenje 7970

23

Pored nabavke redovnog kancelarijskog i kompjuterskog materijala neophodnog za normalno administrativno funkcionisanje ustanove veliki dio ove budzetske pozicije utrosena je za nabavku potrosnog materijala (zice kalofonij pakne gumice teku6ine itd) za funkcionisanje orkestra tj instrumenata na kojima orkestarski muzicari sVlraJu

613500 - Izdaci za usluge prijevoza i goriva Odobreno budzetom 770000 KM Utroseno 531416 KM Ostvarenje 6902

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za izdatke za prevoz i gorivo za opsluzivanje planom predlozenih koncerata i nastupa u 2012 godini

613600 - Unajmljivanje imovine i opreme Odobreno budzetom 3000000 KM Utroseno 2448000 KM Ostvarenje 8160

Zbog potrebe da se muzicarima koji za rad u Sarajevskoj filharrnonijij a koji koriste svoje licne instrumente isplati naknada za koristenje odobrena su sredstva za tu namjenu Sklopljeni su ugovori 0 iznajmljivanju instrumenata u iznosu od 6000 KM mjesecno u zavisnosti koliko mjeseci je muzicar koristio licni instrument

613700 - Izdaci za tekuce odrZavanie Odobreno budzetom 380000 KM Utroseno 298860 KM Ostvarenje 7865

Utroseni iznos je u skladu sa potrebama ustanove u 2012 godini i u skladu je sa izvrsenjem ove pozicije prethodnih godina

Sa nabavkom instrumenata u iducoj godini porast ce i potreba za izdacima za tekuce odrzavanje S obzirom da je jedna od ugovomih obaveza za dobivanje donacije u instrumentima od strane Vlade Japana bilo i to da se obezbjedi odrZavanje instrumenata iznos koji je potreban za odrzavanje bi bio oko 1100000 KM

613800 - Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa Odobreno budzetom 160000 KM Utroseno 154954 KM Ostvarenje 9685

Utroseni iznos je u skladu sa pretpostavljenim troskovima bankarskih usluga osiguranja vozila za 2012 godinu

Sa donacijom u instrurnentima od strane Vlade Japana pojavlCe se i potreba za osiguranjem instrumenata te bi u iducoj godini bilo potrebno povecati ovu stavku za 150000 KM

24

613900 - Ugovorene i druge posebne usluge Odobreno budzetom (sa prihodom) 49000000 KM Utroseno 46810727 KM Ostvarenje 9553

Utroseni iznos na osnovu potreba Sarajevske filharmonije za izdacima za ugovorene us luge po raznim osnovama autorski ugovori muzicara solista i dirigenata (cca 31300000 KM sa pripadajuCim porezima) te izdaci za informisanje (cca 168859KM) izdaci za reprezentaciju (gostujuci umjetnici Novogodisnji koktel etc 1242415 KM) izdaci stampanja (2030181 KM) izdaci putne troskove i troskove smjestaja gostuju6ih umjetnika za hostese koncerata te radne i boravisne dozvole zaposlenika stranih drzavljana i ostale nespomenute us luge i daZbine (3580175 KM)

Pretpostavka je bila da kao i svake godine zahtjevani i odobreni iznos budzetskih sredstava nece biti dovoljan kako bi se pokrili troskovi po ovoj budZetskoj poziciji koju veCinom cine autorski honorari potrebni da bi se Plan rada mogao uopste ostvariti te je Sarajevska filharmonija ostvarene prihode (za 2012 godinu planirano je 13000000 KM a ostvareno 10841877 KM) usmjerila na ovaj konto U skladu s tim izvrseno je uskladivanje broja izvodenja koncerata opera i baleta

613900 - MCKOOI (posebna naknada za zastitu od nesreca - plate) Odobreno budzetom 350000 KM Utroseno 331419 KM Ostvarenje 9469

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 20018 KM

821300 - Nabavka oPreme

Nabavka opreme nije bila odobrena u 2012 godini

Prvobitno odobreni ukupni budzet je iznosio 179240000 KM a na kraju godine poslije korekcije budzeta finansijski plan je iznosio 179927500 KM te je povecan za 687500 KM Potrseno je 182541812 KM a premasenje se odnosi na korekciju plata za 2012 godinu koja iznosi 6784445 KM Procentualno izvrsenje budzeta je 10145

DlREKTORlCA mr Samra GUlam~

SARAJ~~~ ILH~~~a~f0lOballt~ ulinJ Sana$) S ~ Jll E V lt

25

Sarajevska filharmonija

U periodu I-XII 2012 godine ostvareni su prihodi kako slijedi u tabeli

PRIHODI IzvrSenje za 2011god Planirani na

pocetku godine 2012

Izmjene rebalansom i preraspodjele

Planirani ukupno na

kraju godine Ostvareni

INDEX ( ) (65)

1 2 3 4 5 6 7

Iz Budzeta Kantona 165183538 166240000 687500 166927500 171731085 10288

Vlastiti prihodi 10691862 13000000 000 13000000 10841877 8340 Iz Budzeta Kantona

za kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakona 0 neratnim

invalidima

UKUPNO 175875400 179240000 687500 179927500 182572962 10147

IUkupno ostvareni prihodi u odnosu na planirane izrazeno u procentima iznosi 101471

Promjena budzetskih sredstava posmatrano po ekonomskim kodovima u odnosu na pocetni budzet za 2012 godinu

IPLAN BUDZETA ZA 2012 POCETAK 2012 KRAJ 2012

611100 96190000 96316100 126100 611200 14790000 15418500 628500 611211 MCA001 3280000 3280000 000 611221 MCA002 8500000 9038500 538500 611224 MCA003 2120000 2120000 000 611225 MCA004 480000 480000 000 611227 MCA005 410000 500000 90000 612100 10100000 10122900 22900 613100 3350000 1260000 -2090000 613300 1030000 1030000 000 613400 2120000 2120000 000 613500 770000 770000 000 613600 3000000 3000000 000 613700 380000 380000 000 613800 160000 160000 000 613900 34000000 36000000 2000000 613900 MCK001 350000 350000 000 821300 000 000 000

166240000 166927500 687500

613900 vastiti llrihod 13000000 10841877 -21581231 179240000 177769377

Page 1 OSTVARENI PRIHODI

Sarajevska filharmonija

U narednoj tabeli prikazani su planirani i utroseni rashodi u periodu I-XII 2012 godine

RASHODI INDEX

( ) (65)

Iz Budzeta Kantona- za

kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakonao neratnim

Ilzvrsenje rashoda u odnosu na odobrena sredstva iz Budzeta i vlastitih sredstva je iznosilo 101451

00 ukupno odobrenih sredstava za tekuce izdatke u odnosu na planirane na kraju godine posmatrano po ekonomskim kodovima ostalo ie neutroseno

611100 bruto place i naknade 134 611200 naknade troskova zaposlenih 572142 612100 doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 133 613100 putni troskovi 32558 613300 izdaci za komunalne usluge 30060 613400 nabavka materijala 430464 613500 usluge prevoza i goriva 238584 613600 unajmljivanje opreme 552000 613700 izdaci za tekuce odrfavanje 81140 613800 izdaci osiguranja i bankarskih usluga 5046 613900 ugovorene usluge 31073 vp 619300 MCKOO1 18581 821300 oprema 000

_ 199191~

U prilogu dostavljamo pregled utroska po ekonomskim kodovima analiticki

Korekcije plata koje je Kanton uracunao su na kontu razgranicenja ostalih rashoda u iznosu od 6784445 KM

Page 2 PLANIRANI I UTROSENI RASHODI

KONTO OPIS Izvjestaj za

2011

Page 3 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Page 4 PREGLED PO ANALlTIGKIM KONTIMA

Page 5 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Sarajevska filharmonija

Ekonomski kod

614000

OPIS

TEKUCIIZDACI ORGANA UPRAVE

UKUPNO ZA POTROSACKU JEDINICU

Izvrsenje za 2011

Plan Budzeta

2012

Izvrsenje budzeta 2012

Iz sredstava liZ ostvarenih kantona vlastitih

prihoda INDEX

Page 6 IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU BUDZETA

3

1- Cl

~ (1)

gshyo

1- o

M1NlSTARSTVO KULtURE I SPORTA Pnejena Sudlen Pwcjmu Blldieh

POtr EkDn SU Odto~l~prihoMBudiet Kuwm SllnJetlf l Od logamp it Btdta jod kDd lIuJitika aU2_ llaquoiuuhRaz Glava OPIS Od KGio SU1lj tll KUItOM SblftjtNon

~I3g 2OJ-~

3(4+5~) 4~tnd 5DQIIAClj4 6 Tnn4ltlr 1

22 02 0002 SARAJEVSKA FlLHARMONIJA

TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400 22 02 0002 611000 Place i naknade troyenkova zaposlenih 1l09800 1l09800 1109800 1109800

02 0002 611100 Bruto pl)ce I naknade 961 900 961900 961900 961900

22 22 22 22

02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002

611200 611211

611221

611224 611225

MCAOO MCAOO2

MCAOOJ MCAOO4

Naknade tr$Kovl zapodenlh

sposla

Naknadc W rcg-s za g~yjis~lji odmor

147900 32800 35000 21200

4800

47900 32800 35000 21200 4800

147900 32800 85000 21200 4800

47900

3pound800 85000 21200 4800

1l

t-lt rcPshyZ N

02 0002 611227 MCAltW 4100 4100 4100 4 100 -lttl 22 02 0002 612000 DOpr1nnsl po$]udavea i onali daprinon 101000 101000 101000 101000 o tTl 22 22 22 22 22 22

02 02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002 0002

61200 613000

61300 613200 613300 613400

u~uge

Putni troSkovi hdliCi za energiju Izdaci za kOfl)unaine unuge Nabavkamaterijrua

0 000 581600

33500

10300 2 200

101000 451600

33500

10300 21200

130000 130000 101000 581600

33500

0300 2 200

01000 581600

33500

10300 21200

~z 1l tTl Pshy

iO Z 20

22 22 22

02 02 02

0002 0002 0002

613500 613600 613700

hdaci za uluge prevoza I gonv~ UnaJrnljlvanje Imcentvme opreme Izdaci za tekuce odrillvanje

7700 30000

3800

7700 30000 3800

7700 3000Q 3800

7700 30000

J800

tTl ltltOz

22 02 0002 613800 Izdaci oSlgunnja bankarsbh usluga i uluga pi Mnog prometa 600 1600 600 600 tTl

22 02 0002 613900 Ugovotene I d-uge pO$cone usluge 470 000 340000 130000 130000 470000 470000 MCKOO I Pcentsebna naknada na dohodak za Z3Stltu 001 pnrodmh I drugih 3500 3500 3500 3500

nepvsoda

UKUPNO 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400

Broj zaposlenih 52 52 52

-l -l

39 08092012 Koncert Sarajevske filharmonije

Simjonija prijateljstva Zetra

40 12092012 Koncert Opere Narodnog

pozoristashyotvaranje operske sezone 2012113

41 21092012 Koncert Sarajevske filharmonijeshy

otvaranje koncertne sezone 2012113

42 11102012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije 43 13102012 Carmen 44 16102012 Koncert Opere

Narodnog pozorisla

Najljepse arije 45 20102012 KoncertSarajevske

filharmonije i MAF -Denyce Graves

46 09112012 Alma Premijera 147 10112012 Alma Repriza I

48 13112012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za djecu 1300 sati

49 13112012 Redovni koncert Sarajevske

filharmonije za djecu 1430 sati

50 15112012 Pepeljuga 51 23112012 Redovni koncert

Sarajevske filharmonije

52 27112012 Alma 53 08122012 Jeieva kuca 54 13122012 Bozieni koncert

Sarajevske filharmonije

55 21122012 Humanitarni koncert Sarajevske

filharmonije i USAID~a za djecu sa posebnim potrebama

56 31122012 Novogodisnji koncert Sarajevske

filharmonije

16

VIII UNUTRASNJA ORGANIZACIJA KADROVSKA I MATERIJALNA OSPOSOBLJENOST

Organ upravljanja u Sarajevskoj filharmoniji je Upravni odbor Ciji je naCin izbora sastav i nadleznosti odreden odredbama Zakona 0 ministarskim vladinim i drugim imenovanjima (Sluzbene novine FBiH broj 1203) Zakona 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Organ kontrole poslovanja u Sarajevskoj filharmoniji je Nadzorni odbor ciji je nacin izbora sastav i nadleznosti odreden odredbama Zakona 0 ministarskim vladinim i drugim imenovanjima Zakona 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Organ rukovodenja u Sarajevskoj filharmoniji je Direktor ciji je izbor imenovanje i razljesenje duznosti regulisan Zakonom 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

U cilju sto uCinkovitijeg ostvarenja djelatnosti Sarajevske filharmonije trenutno su uspostavljene dvije organizacione jedinice ito

bull Uprava Sarajevske filharmonije bull Orkestar Sarajevske filharmonije

U skladu sa Zakonom i Pravilima JU Sarajevska filharmonija je angazovala i vanjske saradnike usljed deficitamosti kadra i nemogucnosti otvaranja novih radnih mjesta

U Sarajevskoj filharmoniji je formirano strucno i savjetodavno tjelo Umjetnicki savjet Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je savjetodavno tijelo koje je pratilo ostvarivanje programa rada Sarajevske filharmonije i kao savjetodavni organ direktora i Upravnog odbora Umjetnicki savjet je izvrsavao svoje obaveze u skladu sa Zakonom 0 pozorisnoj djelatnosti kako slijedi

- razmatrao predlozenu umjetnicku koncepciju koju je kreirao direktor JU Sarajevska

filharmonija ana osnovu aplikacija od strane istaknutih umjetnika - razmatrao predlozeni godisnji repertoarski plan i estetski ga vrednovao - razmatrao plan gostovanja i ucesca na festivalima koji je predlagao direktor

JU Sarajevska filharmonija

Zaposleni strucni kadar u organizacionoj jedinici Uprava Sarajevske filharmonije saCinjavaju

bull Visi strucni saradnik za finansije bull Visi strucni saradnik za propagandu bull Strucni saradnik za pravne poslove bull Strucni saradnik za propagandu bull DTP tehnicar bull Tehnicki sekretar

17

Instrumentar bull Notni arhivar

Uprava Sarajevske filharmonije obavljala je sljedece poslove i zadatke

obavljala normativno-pravne kadrovske personalne poslove radila na izradi akata kojima se regulisu odnosi pitanja u Sarajevskoj filharmoniji proucavala organizaciju rada Sarajevske filharmonije i predlagala mjere za njeno unaprijedenje ucestvovala u izradi kadrovskih planova i radila na njihovom provodenju davala pravna misljenja pri donosenju odluka i pruzala pravnu pomoc organu rukovodenja upravljanja i kontrole poslovanja pripremala sjednice Upravnog i Nadzornog odbora pratila rad na sjednicama pruiala pravnu pomoc pri donosenju odluka i zakljucaka te pratila izvrsavanje istih obavljala sve pravne poslove vezane za prijem raspored i ostvarivanje prava zaposlenika iz radnog odnosa radila na izradi ugovora i rjesenja koja se odnose na zasnivanje radnog odnosa rasporedivanje na radna mjesta i druga pismena vezana za radnoshypravni status zaposlenika uspostavljala dokumentacioni materijal iz radnih odnosa uspostavljala i vodila maticnu knjigu zaposlenika personalna dosijea i druge dokumentacione materijale potrebne za vodenje kadrovske evidencije Sarajevske filharmonije starala se 0 zastiti na radu ostvarivala saradnju sa svim organima institucijama organizacijama i zajednicama u cilju obezbjedenja raznih vidova saradnje radila na arhiviranju akata i dokumenata i vodila arhivsku knjigu primala otvarala i zavodila pristiglu postu u arhivsku knjigushyprotokol cuvala i rukovala sa pecatom i stambiljem Sarajevske filharmonije i vodila knjigu istih vrsila administrativno-tehnicke poslove za direktora Sarajevske filharmonije primala sredivala i cuvala materijale upucene direktoru vrsila pripremu i dostavu poste unutar Sarajevske filharmonije vanjsku dostavu poste na nivou Kantona kontrolisala ulaz i izlaz zaposlenika korisnika usluga posjetilaca i gostiju Sarajevske filharmonije i vodila evidenciju 0 navedenom brinula 0 zgradi i inventaru te sastavljala zabiljeske 0 svim promjenama vezanim za stanje objekta imovine i sredstava vrsila i druge poslove u okviru administrativne opste i tehnicke djelatnosti Sarajevske filharmonije izradivala plan rada i izvjestaj 0 radu sluzbe radila na izvrsenju poslova i zadataka u oblasti racunovodstvenoshymaterijalnih poslova te izradi prijedloga godisnjeg finansijskog plana pratila i analizirala izvrsenje plana prihoda i primitaka rashoda i izdataka 0 cemu redovno i na vrijeme obavjestavala direktora

18

0

izradivala godisnje i periodicne planove nabavki materijalnoshytehnickih sredstava i usluga neophodnih za funkcioniranje ustanove te na vrijeme organizovala i provodila procedure nabavki u skladu sa zakonom radila na izradi periodicnih izvjestaja i zavrsnog racuna materijalno-finansijskom poslovanju i izvrsenju budzeta pratila i kontrolisala potrosnju finansijskih i materijalnih sredstava racune tekuCih grantova za materijalne troskove blagajnu materijalnih troskova popunjavala statisticke izvjestaje vezano za zaposlenike vodila knjigu ulaznih i izlaznih faktura vodila blagajnicki dnevnik vodila obracun plate toplog obroka karte za prijevoz i drugih davanja za zaposlenike kontrolisala i vrsila dnevne isplate iz blagajne za tekuce namjene vodila evidenciju obustava za zaposlenike i evidenciju minulog rada knjizila sve poslovne promjene obracunavala amortizaciju i revalorizaciju stalnih sredstava vodila propisanu i drugu evidenciju u okviru djelokruga rada Uprave provjeravala otpremnice sa racunima i stvarnim stanjem usaglaSavala stanje glavne knjige sa materijalnim knjigovodstvom i uredno aZurirala dokumentaciju utvrdivala i kontrolisala tacnost knjigovodstvene isprave sa aspekta formalne sustinske i racunske ispravnosti ucestvovala u izradi zavrsnih i periodicnih izvjestaja vodila evidenciju osnovnih sredstava materijala i sitnog inventara pratila stanje raspolozivih finansijskih sredstava za placanje obaveza vrsila pripremu za obracun placa i drugih primanja zaposlenika radila na obracunu i izradi specifikacija za isplatu dodatnih primanja i iste blagovremeno dostavljala nadleznim organima radila na izradi internih knjigovodstvenih isprava (razni obracuni zapisnici itd) starala se 0 ispravnosti rada baze podataka i njenog aZuriranja radila na poslovima odrzavanja racunara pratece racunarske opreme i softvera te instaliranju potrebnih racunarskih programa obavljala poslove unosa i obrade podataka iz djelokruga sluzbe asistirala zaposlenicima u pripremi i izradi izvjestaja informacija analiza i drugih pisanih materijala arhivirala predmete i spise te pripremala ih na uvid istrazivala zahtjeve publike i predlagala najpogodnije obIike i vidove afiramcije programa Filharmonije preduzimala sve potrebne radnje na uspjesnoj prezentaciji i plasmanu programa Filharmonije angaZovala se na pronalazenju sponzora donatora partnera i s1 vrsila sve potrebne poslove oko organizacije projekata u skladu sa nalozima i usmjerenjima Direktora vrsila svu potrebnu korespodenciju za potrebe organizacije projekta po potrebi obavljala poslove medijske promocije projekata Filharmonije

19

informisala javnost 0 nastupima i koncertima Filharmonije putem elektronskih medija i stampe organizovala dolazak posjetilaca koncerata (pozivnice) vrsila prikupljanje i obradu materijala za publikacije obavljala i druge poslove vezane uz osnovne pO nalozima direktora davala nalog za snimanje nabavljanje i presnimavanje audio i video materijala

Orkestar Sarajevske filharmonije obavljao je sljedeee poslove i zadatke

sudjelovao u pripremi i izvodenju svih koncerata operskih i baletskih predstava Narodnog pozorista Sarajevo javnih nastupa gostovanja i snimanja u okviru programa Filharmonije prihvatao muzicku koncepciju dirigenta i postupao po dirigentovim zahtjevima odrzavao repertoar vjezbanjem dolazio na probe koncerte snimanja i nastupe uvjezban pripremao notni materijal prije probe au saradnji sa dirigentom

Pored zakonskih obaveza i obaveza koje proizilaze iz uredbi odluka instrukcija Sarajevska filharmonija je u 20 11godini realizirala poslove koj i su se odnosili na

jacanje materijalno-tenicke opremljenosti kadrovsko-strucnu osposobljenost

IX NACIN OSTV ARIV ANJA SARADNJE SA FEDERALNIM ORGANIMA DRUGIM KANTONlMA OPCINAMA GRADOM OMBUDSMENIMA I DR

U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je svojim aktivnostima ostvarivala saradnju sa raznim organima vlasti relevantnim za unaprjedenje rada Sarajevske filharmonije S obzirom da je obaveza drustvene zajednice da vodi posebnu brigu 0 kulturnom uzdizanju svojih pripadnika unaprjeduje njihov interes za kulturu umjetnicki rad i stvaralaStvo Sarajevska filharmonija je prepoznala potrebu za izgradnjom boljih odnosa saradnje sa svim nivoima vlasti i drugim organima kao ustanova putem koje se taj cilj moze direktno ostvarivati Poveznica izmedu Sarajevske filharmonije i Srednjebosanskog kantona manifestuje se svake godine u okviru manifestacije Dani Ajvatovice koncertima Sarajevske filharmonije u Bugojnu i Travniku lz godine u godinu potvrduje se uspjesna saradnja sa drugim drustvima i ustanovama kulture poput HKD Napredak u okviru organizovanja Bozienog koncerta zatim sa Koncertnom agencijom Sarajevo art zajednickim radom na projektu otvaranja festivala Bascarsijske noei sada vee tradicionalnim Beckim koncertom

20

Posebno je bitno napornenuti saradnju koju Sarajevska filharrnonija irna sa Muzickorn akadernijorn u Sarajevu ucestvujuci na zajednickirn projektirna Sarajevska filharrnonija je potpisnica Sporazurna 0 rnedusobnoj saradnji Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo javnih ustanova kulture sa podrucja Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu prerna kojern irna obavezu da za svaki projekat ornogu6i studentirna besplatno pra6enje svog prograrna te na taj naCin pruzi priliku da i oni prisustvuju koncertirna i rnuzicki se obrazuju Na inicijativu Federalnog Ministarstva kulture i sporta a povodorn obiljezavanja godisnjice stradanja srebrenickih zrtava zajedno sa Operorn Narodnog pozorista izveden je oratorij Srebrenicki inferno Po prvi puta Sarajevska filharrnonija je ostvarila saradnju sa USAID-orn na projektu hurnanitarnog koncerta za djecu sa posebnirn potrebarna i djecu bez roditeljskog staranja Izuzetnirn rezultatorn srnatra se nastavak projekta u kojern Sarajevska filharrnonija ucestvuje zajedno sa Bosanskohercegovacko arnerickorn Akadernijorn urnjetnosti i nauka (BHAAAS) na osnovu kojeg je orkestar upotpunjen sa pet rnladih akadernskih rnuzicara iz SAD koji su obavljali poslove deficitamog kadra ustanove Ostvarena je internacionalno relevantna saradnja sa rnnogirn arnbasadarna stranih zernalja i rnedunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini a prilikorn rada kroz zajednicke projekte i rnedukulturalnu razrnjenu

21

KANTON SARAJEVO MINIST ARSTVO KULTURE I SPORTA

IZVJESTAJ 0 RADU JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA U 2012 GODINI PODNOSILAC SAMRA GULAMOVIC DlREKTORlCA

Godisnji izvjestaj 0 radu JU Sarajevska filharmonija donosi pregled najvaZnijih dostignuca u toj godini ali i pregled buduCih izazova proizaSlih iz stalne potrebe za daljnjirn razvojern tehnickirn poboljsanjirna i ostalirn faktorirna vezanirn za razvoj i uspon orkestra

U protekloj godini izvedeno je 56 programa koji su bili dobro posjeceni kao i organizirani a uz Sarajevsku filharrnoniju nastupali su erninentni urnjetnici iz Bosne i Hercegovine i svijeta Znacajno je spornenuti nastupe svjetski poznatih urnjetnika poput violinistice Alene Baeve i violonceliste Alexandera Buzlova iz Rusije violiniste Cihata Askina iz Turske dirigenata Urosa Lajovica iz Slovenije i Yair Sameta iz SAD-a i rnnogih drugih U 2012 godini Sarajevska filharrnonija se u svorn redovnorn godiSnjern repertoaru oslanjala na izvodenje klasicne rnuzike Svojorn bogatorn izvodackorn aktivnoscu Sarajevska filharrnonija se narnetnula kao prepoznatljiv partner na dornacoj i rnedunarodnoj rnuzickoj sceni

Na rad i aktivnosti Sarajevske filharmonije u 2012 godini dorninantan uticaj irnala su nepovoljna ekonornska kretanja u zernlji a sa druge strane izvrsene su obirnne priprerne za obiljezavanje znacajnog jubileja kojirn ce se proslaviti devedeset godina od osnivanja Sarajevska filharrnonije

Unatoc nepovoljnirn finansijskirn okolnostirna Sarajevska filharrnonija je u potpunosti ostvarila planirane aktivnosti te podigla nivo tehnicke valjanosti orkestra

Poslovanje Sarajevske filharmonije u 2012 godini odvijalo se u skladu sa prihvacenirn programorn rada U nekoliko projekata orkestar je bio partner rnnogirn institucijama (Muzickoj akaderniji SarajevoArt-u Festivalu Sarajevska zirna Fondaciji za Muzicke urnjetnosti te rnnogirn solistirna i dirigentirna)

Kao prirnjer kvaliteta programa kojeg srno ponudili publici najbolje govori pozitivna kritika objavljena u jednorn od najpozntijih casopisa koji prati desavanja u svijetu klasicne rnuzike Gramophone u kojern je autor napisao afirrnativan clanak 0

Koncertu Sarajevske filharmonije odrZanorn u Julu 2012 godine

Jos uvijek srnatramo neophodnirn educiranje i povecavanje broja posjetilaca U proteklorn periodu je vidljiv napredak koji se ogleda u povecanoj posjeti i interesu za koncertne aktivnosti Sarajevske filharmonije Nastavljeni su programi za djecu i planirani su projekti u kojirna ce clanovi orkestra posjecivati skole sa ciljern educiranja najrnadih popularizacije klasicne rnuzike i orkestra Sarajevske filharmonije

Kadrovski problemi su jos uvijek vidljivi bez obzira na pozitivne rezultate ostvarene u saradnji sa Muzickom akademijom u Sarajevu iz koje danas izlaze kadrovi spremni za aktivno ucesce u orkestru VaZno je napomenuti da neki od novih clanova Sarajevske filharmonije imaju sve predospozicije za solisticke nastupe sa orkestrom

Pilot projekat sa Bosanskohercgovacko-americkom akademijom nauka i umjetnosti (BHAAAS) pokazao se izuzetno uspjesnim tako da je nastavljen i u sezoni 2012shy2013 Ovaj projekat podrazumijeva dolazak grupe od pet mladih muzicara iz SAD-a koji nakon polozene audicije u SAD-u Citavu sezonu provode radeci na svim projektima Sarajevske filharmonije Na ovaj nacin se osigurava kontinuiran rad orkestra te prestajemo biti ovisni 0 honorarnim muzicarima iz okruzenja Osim faktora kvaliteta neophodno je istaci da je ovaj nacin angaZiranja deficitarnog kadra finansijski povoljniji za Sarajevsku filharmoniju a samim tim i osnivacu

Muzicki instrumenti koji predstavljaju osnovno sredstvo za rad jos uvijek su u privatnom vlasnistvu muzicara Poduzete su aktivnosti kako bi se omoguCilo servisiranje istih te umanjili licni troskovi vlasnika instrumenata prilikom oddavanja Sarajevska filharmonija ce po prvi put zahvaljujuci grantu odobrenom od strane Vlade Japana trajno rijesiti jedan od najveCih problema u devedesetgodisnjoj historiji orkestra nabavkom svih muzickih instrumenata za orkestar

U protekloj godini su izvrsene sve neophodne radnje kako bi se obiljezilo devedeset godina od formiranja orkestra OgranicavajuCi faktor u pripremnim aktivnostima bio je da je Sarajevska filharmonija raspolagala izuzetno oskudnom arhivom 0 svom djelovanju u proteklih devet decenija Kako bi napravili pozitivan pomak i po ovom pitanju sistematski su pretraZene sve dostupne arhive i na taj nacin prikupljena je dokumentacija koja po prvi put daje sveukupni pregled naSeg ukupnog djelovanja i aktivnosti Pokrenute su i aktivnosti sa ciljem dodatnog brendiranja Sarajevske filharmonije tako sto smo izradili novi logo Sarajevske filhramonije te novu web stranicu koja odgovara potrebama vremena

Sarajevska filharmonija je u 2012 realizovala je 56 programa kako simfonijskih koncerata tako i opeme i baletne programe Svojim radom i rezultatima Sarajevska filharmonija je bez ikakve sumnje pozitivan primjer jayne ustanove koja radi u interesu duhovnog i kultumog razvoja drustva a svojim kvalitetom neosporan lider na kulturnoj sceni Bosne i Hercegovine

U narednom periodu opredjeljenje menadZmenta je da nastavi daljnji razvoJ afirmaciju Sarajevske filharmonije i Kantona Sarajevo

Sarajevo Mart 2013 Samra Gulamovic direktorica

JU Sarajevska f~armonr

IZVJESTAJ 0 RADU UPRA VNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

U toku 2012 godine Upravni odbor Javne ustanove Sarajevska filharmonija djelovao je u sljedecem sastavu Suad Selimovic predsjednik Nedzad Borisic clan Zeljka Andric clan Nazif Borovina clan Arijana Zupcevic clan ispred Ustanove U toku 2012 godine Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija je odrZao ukupno 10 redovnih sjednica i to 09012012 godine 31012012 godine 13022012 godine 02032012 godine 19032012 godine 28032012 godine 14052012 godine 13072012 godine 27092012 godine i 13122012godine Rad Upravnog odbora u toku 2012 godine bazirao se na propisanim ovlastenjima i obavezama koje su izvrsavali clanovi i predsjednik Upravnog odbora Usvojeni su Plan nabavke roba i usluga u 2012 godini Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2011 godinu Plan i program rada za 2012 godinu kao i svi drugi prateCi relevantni izvjestaji (tromjesecni kvartalni a po zahtjevima resomog ministarstva) za cije je usvajanje ovlasten Upravni odbor Ustanove U januaru 2012 godine usljed isteka mandata direktorice JU Sarajevska filharmonija imenovanaje Samra Gulamovic za vrsioca dUZnosti direktora Nakon imenovanja su pokrenute aktivnosti u sklopu procedure za izbor i imenovanje direktora 1U Sarajevska filharmonija a koje su podrazumijevale objavljivanje konkursa u skladu sa Pravilima JU Sarajevska filharrnonija osnivanje Komisije za razmatranje prijava na konkurs obavljanje razgovora sa kandidatima a koje su finalizirane donosenjem odluke 0 imenovanju direktora JU Sarajevska filharrnonija na sjednici odrzanoj 19032012 godine Norrnativne aktivnosti Upravnog odbora u toku 2012 godine su podrazumijevale usvajanje Pravilnika 0 sufinansiranju strucnog usavrsavanja zaposlenika JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Odluke 0 izmjenama i dopunama Pravila JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Pravilnika 0

napredovanju zaposlenika u visi status te donosenje drugih odluka koje proizilaze iz ovlastenja Upravnog odbora Na sjednici odrzanoj 27092012 godine donesena je odluka 0 imenovanju predsjednika i clanova Umjetnickog savjeta JU Sarajevska filharmonija Upravni odbor je u toku 2012 godine rjesavao u drugostepenom postupku zalbe uposlenika kao i blagovremeno odgovarao na sve dopise upucene prema ovom organu upravljanja U decembru 2012 godine Upravni odbor na prijedlog menadzmenta Sarajevske filharmonije donio je odluku 0 cijenama ulaznica za Novogodisnji koncert Raspravljalo se 0 realizovanim projektima u 2012 godini i usvojen generalni plan i program Sarajevske filharrnonije za 2013 godinu Sarajevo Mart 2013 godine

Predsjednik 1pr~g odbora ~ad SClimovic JL r1tL-)

IZVJESTAJ 0 RADU NADZORNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA

ZA 2012 GODINU

Sarajevo Mart 2013 godine

1

Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je u toku 2012 godine radio u sljede6em sastavu

1) Jasmin Terovi6 - predsjednik 2) Muamer Hadzi6 - clan 3) Sanja Svrdlin clan (ispred ustanove)

Nadzorni odbor je radio u okviru zakonom propisane nadleznosti definirane u Pravilima JU Sarajevska filharmmonija Nacin rada odrzavanje sjednica odlucivanje i druga pitanja koja se ticu rada Nadzornog odbora utvrdena su Poslovnikom 0 radu Nadzornog odbora

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija odrzao je 4 sjednice ito

-13012012 god -IX sjednica - 26032012 god - X sjednica - 01102012 god - XI sjednica i - 26122012 god - XII sjednica

Sjednice je vodio i istim predsjedavo Predsjednik Nadzornog odbora Jasmin Terovi6

Na svim sjednicama Nadzorni odbor je radio u punom sazivu izuzev u nekoliko slucajeva kada su pojedini clanovi iz opravdanih razloga odsustvovali uz najavljen izostanak sto je evidentirano u svakom zapisniku sa odrzane sjednice Sve Odluke i Zakljucci su jednoglasno doneseni Kontinuitet rada Nadzornog odbora vidljiv je iz blagovremeno i vjerododstojno sacinjenih zapisnika koji su nakon usvajanja proslijedeni resornom ministarstvu

Aktivnosti Nadzornog odbora u izvjestajnom periodu posebno su bile usmjerene na

1) Analiziranje izvjestaja 0 poslovanju ustanove koji sacinjavaju dole navedeni izvjestaji

a) izvjestaj 0 izvrsenju godisnjeg plana za 2011 god b) izvjestaj 0 ostvarenim prihodima i utrosenim rashodima c) izvjestaj pregleda po analitickim kontima d) izvjestaj popisa stalnih sredstava za rad e) izvjestaj racuna prihoda i rashoda f) izvjestaj iskaza 0 novcanim tokovima

g) izvjestaj bilanasa stanja h) izvjestaj iskaza 0 kapitalnim izdacima i finansiranju i) izvjestaj 0 godisnjem iskazu 0 izvrsenju budzeta j) poseban izvjestaj 0 pla6ama i broju zaposlenih

2) Kvartalno analiziranje 0 finansijskom poslovanju za period od I-III IV-VI i VII-IX

3) Obavljanje nadzora nad upotrebom sredstava za rad i kontinuirano pra6enje poslovanja JU Sarajevska filharmonija

2

4) Uvid u dokumentaciju 0 finansijskom poslovanju (primjena zakona 0 Javnim nabavkama BiH) ito

a) provedenim konkurentskim postupcima b) provedenim direktnim postupcima c) provedenim direktnim postupcima na osnovu odluke

Nakon izvrsenog uvida u Javne nabavke konstatovano je da se prilikom nabavke roba i usluga JU Sarajevska filharmonija pridrzavala svih zakonskih procedura koji nalaze Zakon 0 Javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

5) Izvjestavanje osnivaca upravnog odbora i direktorice 0 rezultatima nadzora u skladu sa zakonskim propisima

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je shodno programu rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 god a u skladu sa propisima kojim je uraden sistem finansijskog poslovanja ustanove pratio aktivnosti programskih zadataka kroz izvjestaje prograrne planove analize i informacije

Zakjucak

U toku kontrole i pregleda u finansijsku i drugu dokumentaciju Nadzorni odborje utvrdio daje finansijsko posovanje Ju Sarajevska filharmonija u skladu sa propisima kojima je regulisana ova oblast - Zakon 0 budietu Zakon 0

racunovodstvenim standardima i Pravilnik 0 radu J U Sarajevska filharmonija

Finansijsko posovanje se odvija u skladu sa zahtjevima 0 racionalnom posovanju Radno pravni status je regulisan u skladu sa propisima te sve isplate prema zaposenicima su izvrsene u skladu sa pravilnikom 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji posova J U Sarajevska filharmonija

U toku 2012 god Nadzorni odborje imao kontinuiranu saradnju sa direktoricom i ovlastenim uposenicima ustanove U izvjestajnom periodu ostvarena je korektna saradnja sa rukovodnim i upravljackim strukturama J U Sarajevska filharmonija a sve u cilju efikasnog i zakonskog rada ustanove Konstatujemo da su se u izvjestajnom periodu Ju Sarajevska filharmonija na celu sa direktoricom Samrom Gulamovi6 sve radnje i aktivnosti obavile bez propusta i primjedbi od strane ovog Nadzornog odbora na racionalan a prije svega zakonit nacin U narednom periodu Nadzorni odbor 6e nastaviti saradnju sa Ministarstvom za kulturu i sport KS upravnim odborom i direktorom J U Sarajevska filharmonija i izvrsavati posove za koje je nadleian

Izvjestaj podnio

Pred sje

3

IZVJESTAJ 0 RADU UMJETNICKOG SA VJET A JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

Umjetnicki savjet Javne ustanove Sarajevska filharmonija u toku 2012 godine djelovao je u sljedecem sastavu Dzevad Sabanagic predsjednik Sakib Lacevic clan Amra Madzarevic clan Adema Pljevljak Krehic clan Mirjana Papic Hrkas clan Nina Granov clan ispred Ustanove U 2012 godini Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je odrzao jednu sjednicu dana 26122012 godine na kojoj je tacka dnevnog reda bila Obiljezavanje 90 godisnjice Sarajevske filharmonije i koncertne aktivnosti u toku 2013 godine Od strane direktorice JU Sarajevska filharmonija predlozeni su termini i programi svih planiranih koncerata tokom 2013 godine Generalni zakljucak Umjetnickog savjeta usvojen na navedenoj sjednici bio je odobravanje predlozene programske koncepcije ciji sadrzaj garantuje kvalitet koji ce se ponuditi publici na koncertima Sarajevske filharmonije i stalnu tedenciju razvoja i unapredivanja orkestra Predlozeni program obiluje nastupima velikih solistickih i dirigentskih imena ciji nastupi ce zacijelo naiCi na veliku zainteresovanost Aktivnosti Umjetnickog savjeta u toku 2012 godine bazirale su se na ovlastenjima predvidenim Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Predsjednik Umjetnickqsavjeta

Dzev~fSabana~i~ 0 J tL~~

IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU GODISNJEG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2012 GODINU

Za realizaciju aktivnosti Plana rada predlozen je Finansijski plan JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu kojim su predvidena sredstva potrebna za realizaciju Plana rada a u skladu sa instrukcijama za izradu zahtjeva za dodjelu sredstava iz budzeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu

Realizacija Plana rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu zavisila je od visine odobrenih budzetskih sredstava broja redovnih koncerata Sarajevske filharmonije broja premijera repriza i redovnih opernih i baletnih predstava Opere i baleta Narodnog pozorista Sarajevo te fluktuacije broja zaposlenih i honorarnih muzicara

Plan rada JU Sarajevska filharmonija bilo je moguce mijenjati dopunjavati po proceduri predvidenoj za njegovo donosenje

OBRAZLOZENJE ostvarenje Finansijskog plana za 2012 godinu

611100 - Bruto Jlate i naknade Odobreno budzetom 96316100 KM Utroseno 102437620 KM Ostvarenje 10636

Iznos izdataka za bruto plate i naknade u iznosu od 102437620 KM odnosi se na broj od 52 zaposlena na kraju 2012 godine Broj zaposlenih je varirao od 52 do 50 zaposlenih tokom godine

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 6121654 KM i zbog togaje premasen budzet

Prema vaZecem Pravilniku 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija predvideno je 104 zaposlenih

Utrosak za bruto plate i naknade radena je na bazi Pravilnika 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija

Potrebno je napomenuti da su zaposlenici JU Sarajevska filharmonije pretezno VSS i VSS i da muzicari predstavljaju deficitarni kadar u BiH

22

611200 - Naknade troskova zaIoslenih Odobreno budzetom 15418500 KM Utroseno 14846358 KM Ostvarenje 9629

Izdaci za naknade (naknade za prijevoz sa posla i na posao naknade za topti obrok tokom rada regres za godisnji odmor otpremnine pomoc u slucaju smrti ili teze invalidnosti porez na dodatna primanja nagrade za rezultate u radu jednokratne pomoci) su radeni na bazi pozitivnih zakonskih propisa i podzakonskih akata kojima se regulise obim navedenih prava

Iznos je utrosen za zaposlene Ciji broj je varirao od 52-50 tokom 2012 godine ana kraju godine je bilo 52 zaposlena

612100 - Doprinosi poslodavca Odobreno budzetom 10122900 KM Utroseno 10765540 KM Ostvarenje 10635

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 642773 KM i zbog toga je premasen budzet

613100 - Putni troskovi Odobreno budzetom 1260000 KM Utroseno 1227442 KM Ostvarenje 9742

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za planom predlozene koncerte i nastupe u 2012 godini

Putni troskovi se uglavnom koriste za gostovanja orkestra van Sarajeva

613300 - Izdaci za komunalne usluge Odobreno budzetom 1030000 KM Utroseno 999940 KM Ostvarenje 9708

Iznos je je bio dovoljan za pokrivanje potrebe u 2012 godini

613400 - Nabavka materijala Odobreno budzetom 2120000 KM Utroseno 1689536 KM Ostvarenje 7970

23

Pored nabavke redovnog kancelarijskog i kompjuterskog materijala neophodnog za normalno administrativno funkcionisanje ustanove veliki dio ove budzetske pozicije utrosena je za nabavku potrosnog materijala (zice kalofonij pakne gumice teku6ine itd) za funkcionisanje orkestra tj instrumenata na kojima orkestarski muzicari sVlraJu

613500 - Izdaci za usluge prijevoza i goriva Odobreno budzetom 770000 KM Utroseno 531416 KM Ostvarenje 6902

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za izdatke za prevoz i gorivo za opsluzivanje planom predlozenih koncerata i nastupa u 2012 godini

613600 - Unajmljivanje imovine i opreme Odobreno budzetom 3000000 KM Utroseno 2448000 KM Ostvarenje 8160

Zbog potrebe da se muzicarima koji za rad u Sarajevskoj filharrnonijij a koji koriste svoje licne instrumente isplati naknada za koristenje odobrena su sredstva za tu namjenu Sklopljeni su ugovori 0 iznajmljivanju instrumenata u iznosu od 6000 KM mjesecno u zavisnosti koliko mjeseci je muzicar koristio licni instrument

613700 - Izdaci za tekuce odrZavanie Odobreno budzetom 380000 KM Utroseno 298860 KM Ostvarenje 7865

Utroseni iznos je u skladu sa potrebama ustanove u 2012 godini i u skladu je sa izvrsenjem ove pozicije prethodnih godina

Sa nabavkom instrumenata u iducoj godini porast ce i potreba za izdacima za tekuce odrzavanje S obzirom da je jedna od ugovomih obaveza za dobivanje donacije u instrumentima od strane Vlade Japana bilo i to da se obezbjedi odrZavanje instrumenata iznos koji je potreban za odrzavanje bi bio oko 1100000 KM

613800 - Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa Odobreno budzetom 160000 KM Utroseno 154954 KM Ostvarenje 9685

Utroseni iznos je u skladu sa pretpostavljenim troskovima bankarskih usluga osiguranja vozila za 2012 godinu

Sa donacijom u instrurnentima od strane Vlade Japana pojavlCe se i potreba za osiguranjem instrumenata te bi u iducoj godini bilo potrebno povecati ovu stavku za 150000 KM

24

613900 - Ugovorene i druge posebne usluge Odobreno budzetom (sa prihodom) 49000000 KM Utroseno 46810727 KM Ostvarenje 9553

Utroseni iznos na osnovu potreba Sarajevske filharmonije za izdacima za ugovorene us luge po raznim osnovama autorski ugovori muzicara solista i dirigenata (cca 31300000 KM sa pripadajuCim porezima) te izdaci za informisanje (cca 168859KM) izdaci za reprezentaciju (gostujuci umjetnici Novogodisnji koktel etc 1242415 KM) izdaci stampanja (2030181 KM) izdaci putne troskove i troskove smjestaja gostuju6ih umjetnika za hostese koncerata te radne i boravisne dozvole zaposlenika stranih drzavljana i ostale nespomenute us luge i daZbine (3580175 KM)

Pretpostavka je bila da kao i svake godine zahtjevani i odobreni iznos budzetskih sredstava nece biti dovoljan kako bi se pokrili troskovi po ovoj budZetskoj poziciji koju veCinom cine autorski honorari potrebni da bi se Plan rada mogao uopste ostvariti te je Sarajevska filharmonija ostvarene prihode (za 2012 godinu planirano je 13000000 KM a ostvareno 10841877 KM) usmjerila na ovaj konto U skladu s tim izvrseno je uskladivanje broja izvodenja koncerata opera i baleta

613900 - MCKOOI (posebna naknada za zastitu od nesreca - plate) Odobreno budzetom 350000 KM Utroseno 331419 KM Ostvarenje 9469

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 20018 KM

821300 - Nabavka oPreme

Nabavka opreme nije bila odobrena u 2012 godini

Prvobitno odobreni ukupni budzet je iznosio 179240000 KM a na kraju godine poslije korekcije budzeta finansijski plan je iznosio 179927500 KM te je povecan za 687500 KM Potrseno je 182541812 KM a premasenje se odnosi na korekciju plata za 2012 godinu koja iznosi 6784445 KM Procentualno izvrsenje budzeta je 10145

DlREKTORlCA mr Samra GUlam~

SARAJ~~~ ILH~~~a~f0lOballt~ ulinJ Sana$) S ~ Jll E V lt

25

Sarajevska filharmonija

U periodu I-XII 2012 godine ostvareni su prihodi kako slijedi u tabeli

PRIHODI IzvrSenje za 2011god Planirani na

pocetku godine 2012

Izmjene rebalansom i preraspodjele

Planirani ukupno na

kraju godine Ostvareni

INDEX ( ) (65)

1 2 3 4 5 6 7

Iz Budzeta Kantona 165183538 166240000 687500 166927500 171731085 10288

Vlastiti prihodi 10691862 13000000 000 13000000 10841877 8340 Iz Budzeta Kantona

za kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakona 0 neratnim

invalidima

UKUPNO 175875400 179240000 687500 179927500 182572962 10147

IUkupno ostvareni prihodi u odnosu na planirane izrazeno u procentima iznosi 101471

Promjena budzetskih sredstava posmatrano po ekonomskim kodovima u odnosu na pocetni budzet za 2012 godinu

IPLAN BUDZETA ZA 2012 POCETAK 2012 KRAJ 2012

611100 96190000 96316100 126100 611200 14790000 15418500 628500 611211 MCA001 3280000 3280000 000 611221 MCA002 8500000 9038500 538500 611224 MCA003 2120000 2120000 000 611225 MCA004 480000 480000 000 611227 MCA005 410000 500000 90000 612100 10100000 10122900 22900 613100 3350000 1260000 -2090000 613300 1030000 1030000 000 613400 2120000 2120000 000 613500 770000 770000 000 613600 3000000 3000000 000 613700 380000 380000 000 613800 160000 160000 000 613900 34000000 36000000 2000000 613900 MCK001 350000 350000 000 821300 000 000 000

166240000 166927500 687500

613900 vastiti llrihod 13000000 10841877 -21581231 179240000 177769377

Page 1 OSTVARENI PRIHODI

Sarajevska filharmonija

U narednoj tabeli prikazani su planirani i utroseni rashodi u periodu I-XII 2012 godine

RASHODI INDEX

( ) (65)

Iz Budzeta Kantona- za

kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakonao neratnim

Ilzvrsenje rashoda u odnosu na odobrena sredstva iz Budzeta i vlastitih sredstva je iznosilo 101451

00 ukupno odobrenih sredstava za tekuce izdatke u odnosu na planirane na kraju godine posmatrano po ekonomskim kodovima ostalo ie neutroseno

611100 bruto place i naknade 134 611200 naknade troskova zaposlenih 572142 612100 doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 133 613100 putni troskovi 32558 613300 izdaci za komunalne usluge 30060 613400 nabavka materijala 430464 613500 usluge prevoza i goriva 238584 613600 unajmljivanje opreme 552000 613700 izdaci za tekuce odrfavanje 81140 613800 izdaci osiguranja i bankarskih usluga 5046 613900 ugovorene usluge 31073 vp 619300 MCKOO1 18581 821300 oprema 000

_ 199191~

U prilogu dostavljamo pregled utroska po ekonomskim kodovima analiticki

Korekcije plata koje je Kanton uracunao su na kontu razgranicenja ostalih rashoda u iznosu od 6784445 KM

Page 2 PLANIRANI I UTROSENI RASHODI

KONTO OPIS Izvjestaj za

2011

Page 3 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Page 4 PREGLED PO ANALlTIGKIM KONTIMA

Page 5 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Sarajevska filharmonija

Ekonomski kod

614000

OPIS

TEKUCIIZDACI ORGANA UPRAVE

UKUPNO ZA POTROSACKU JEDINICU

Izvrsenje za 2011

Plan Budzeta

2012

Izvrsenje budzeta 2012

Iz sredstava liZ ostvarenih kantona vlastitih

prihoda INDEX

Page 6 IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU BUDZETA

3

1- Cl

~ (1)

gshyo

1- o

M1NlSTARSTVO KULtURE I SPORTA Pnejena Sudlen Pwcjmu Blldieh

POtr EkDn SU Odto~l~prihoMBudiet Kuwm SllnJetlf l Od logamp it Btdta jod kDd lIuJitika aU2_ llaquoiuuhRaz Glava OPIS Od KGio SU1lj tll KUItOM SblftjtNon

~I3g 2OJ-~

3(4+5~) 4~tnd 5DQIIAClj4 6 Tnn4ltlr 1

22 02 0002 SARAJEVSKA FlLHARMONIJA

TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400 22 02 0002 611000 Place i naknade troyenkova zaposlenih 1l09800 1l09800 1109800 1109800

02 0002 611100 Bruto pl)ce I naknade 961 900 961900 961900 961900

22 22 22 22

02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002

611200 611211

611221

611224 611225

MCAOO MCAOO2

MCAOOJ MCAOO4

Naknade tr$Kovl zapodenlh

sposla

Naknadc W rcg-s za g~yjis~lji odmor

147900 32800 35000 21200

4800

47900 32800 35000 21200 4800

147900 32800 85000 21200 4800

47900

3pound800 85000 21200 4800

1l

t-lt rcPshyZ N

02 0002 611227 MCAltW 4100 4100 4100 4 100 -lttl 22 02 0002 612000 DOpr1nnsl po$]udavea i onali daprinon 101000 101000 101000 101000 o tTl 22 22 22 22 22 22

02 02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002 0002

61200 613000

61300 613200 613300 613400

u~uge

Putni troSkovi hdliCi za energiju Izdaci za kOfl)unaine unuge Nabavkamaterijrua

0 000 581600

33500

10300 2 200

101000 451600

33500

10300 21200

130000 130000 101000 581600

33500

0300 2 200

01000 581600

33500

10300 21200

~z 1l tTl Pshy

iO Z 20

22 22 22

02 02 02

0002 0002 0002

613500 613600 613700

hdaci za uluge prevoza I gonv~ UnaJrnljlvanje Imcentvme opreme Izdaci za tekuce odrillvanje

7700 30000

3800

7700 30000 3800

7700 3000Q 3800

7700 30000

J800

tTl ltltOz

22 02 0002 613800 Izdaci oSlgunnja bankarsbh usluga i uluga pi Mnog prometa 600 1600 600 600 tTl

22 02 0002 613900 Ugovotene I d-uge pO$cone usluge 470 000 340000 130000 130000 470000 470000 MCKOO I Pcentsebna naknada na dohodak za Z3Stltu 001 pnrodmh I drugih 3500 3500 3500 3500

nepvsoda

UKUPNO 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400

Broj zaposlenih 52 52 52

-l -l

VIII UNUTRASNJA ORGANIZACIJA KADROVSKA I MATERIJALNA OSPOSOBLJENOST

Organ upravljanja u Sarajevskoj filharmoniji je Upravni odbor Ciji je naCin izbora sastav i nadleznosti odreden odredbama Zakona 0 ministarskim vladinim i drugim imenovanjima (Sluzbene novine FBiH broj 1203) Zakona 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Organ kontrole poslovanja u Sarajevskoj filharmoniji je Nadzorni odbor ciji je nacin izbora sastav i nadleznosti odreden odredbama Zakona 0 ministarskim vladinim i drugim imenovanjima Zakona 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Organ rukovodenja u Sarajevskoj filharmoniji je Direktor ciji je izbor imenovanje i razljesenje duznosti regulisan Zakonom 0 ustanovama i Pravilima JU Sarajevska filharmonija

U cilju sto uCinkovitijeg ostvarenja djelatnosti Sarajevske filharmonije trenutno su uspostavljene dvije organizacione jedinice ito

bull Uprava Sarajevske filharmonije bull Orkestar Sarajevske filharmonije

U skladu sa Zakonom i Pravilima JU Sarajevska filharmonija je angazovala i vanjske saradnike usljed deficitamosti kadra i nemogucnosti otvaranja novih radnih mjesta

U Sarajevskoj filharmoniji je formirano strucno i savjetodavno tjelo Umjetnicki savjet Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je savjetodavno tijelo koje je pratilo ostvarivanje programa rada Sarajevske filharmonije i kao savjetodavni organ direktora i Upravnog odbora Umjetnicki savjet je izvrsavao svoje obaveze u skladu sa Zakonom 0 pozorisnoj djelatnosti kako slijedi

- razmatrao predlozenu umjetnicku koncepciju koju je kreirao direktor JU Sarajevska

filharmonija ana osnovu aplikacija od strane istaknutih umjetnika - razmatrao predlozeni godisnji repertoarski plan i estetski ga vrednovao - razmatrao plan gostovanja i ucesca na festivalima koji je predlagao direktor

JU Sarajevska filharmonija

Zaposleni strucni kadar u organizacionoj jedinici Uprava Sarajevske filharmonije saCinjavaju

bull Visi strucni saradnik za finansije bull Visi strucni saradnik za propagandu bull Strucni saradnik za pravne poslove bull Strucni saradnik za propagandu bull DTP tehnicar bull Tehnicki sekretar

17

Instrumentar bull Notni arhivar

Uprava Sarajevske filharmonije obavljala je sljedece poslove i zadatke

obavljala normativno-pravne kadrovske personalne poslove radila na izradi akata kojima se regulisu odnosi pitanja u Sarajevskoj filharmoniji proucavala organizaciju rada Sarajevske filharmonije i predlagala mjere za njeno unaprijedenje ucestvovala u izradi kadrovskih planova i radila na njihovom provodenju davala pravna misljenja pri donosenju odluka i pruzala pravnu pomoc organu rukovodenja upravljanja i kontrole poslovanja pripremala sjednice Upravnog i Nadzornog odbora pratila rad na sjednicama pruiala pravnu pomoc pri donosenju odluka i zakljucaka te pratila izvrsavanje istih obavljala sve pravne poslove vezane za prijem raspored i ostvarivanje prava zaposlenika iz radnog odnosa radila na izradi ugovora i rjesenja koja se odnose na zasnivanje radnog odnosa rasporedivanje na radna mjesta i druga pismena vezana za radnoshypravni status zaposlenika uspostavljala dokumentacioni materijal iz radnih odnosa uspostavljala i vodila maticnu knjigu zaposlenika personalna dosijea i druge dokumentacione materijale potrebne za vodenje kadrovske evidencije Sarajevske filharmonije starala se 0 zastiti na radu ostvarivala saradnju sa svim organima institucijama organizacijama i zajednicama u cilju obezbjedenja raznih vidova saradnje radila na arhiviranju akata i dokumenata i vodila arhivsku knjigu primala otvarala i zavodila pristiglu postu u arhivsku knjigushyprotokol cuvala i rukovala sa pecatom i stambiljem Sarajevske filharmonije i vodila knjigu istih vrsila administrativno-tehnicke poslove za direktora Sarajevske filharmonije primala sredivala i cuvala materijale upucene direktoru vrsila pripremu i dostavu poste unutar Sarajevske filharmonije vanjsku dostavu poste na nivou Kantona kontrolisala ulaz i izlaz zaposlenika korisnika usluga posjetilaca i gostiju Sarajevske filharmonije i vodila evidenciju 0 navedenom brinula 0 zgradi i inventaru te sastavljala zabiljeske 0 svim promjenama vezanim za stanje objekta imovine i sredstava vrsila i druge poslove u okviru administrativne opste i tehnicke djelatnosti Sarajevske filharmonije izradivala plan rada i izvjestaj 0 radu sluzbe radila na izvrsenju poslova i zadataka u oblasti racunovodstvenoshymaterijalnih poslova te izradi prijedloga godisnjeg finansijskog plana pratila i analizirala izvrsenje plana prihoda i primitaka rashoda i izdataka 0 cemu redovno i na vrijeme obavjestavala direktora

18

0

izradivala godisnje i periodicne planove nabavki materijalnoshytehnickih sredstava i usluga neophodnih za funkcioniranje ustanove te na vrijeme organizovala i provodila procedure nabavki u skladu sa zakonom radila na izradi periodicnih izvjestaja i zavrsnog racuna materijalno-finansijskom poslovanju i izvrsenju budzeta pratila i kontrolisala potrosnju finansijskih i materijalnih sredstava racune tekuCih grantova za materijalne troskove blagajnu materijalnih troskova popunjavala statisticke izvjestaje vezano za zaposlenike vodila knjigu ulaznih i izlaznih faktura vodila blagajnicki dnevnik vodila obracun plate toplog obroka karte za prijevoz i drugih davanja za zaposlenike kontrolisala i vrsila dnevne isplate iz blagajne za tekuce namjene vodila evidenciju obustava za zaposlenike i evidenciju minulog rada knjizila sve poslovne promjene obracunavala amortizaciju i revalorizaciju stalnih sredstava vodila propisanu i drugu evidenciju u okviru djelokruga rada Uprave provjeravala otpremnice sa racunima i stvarnim stanjem usaglaSavala stanje glavne knjige sa materijalnim knjigovodstvom i uredno aZurirala dokumentaciju utvrdivala i kontrolisala tacnost knjigovodstvene isprave sa aspekta formalne sustinske i racunske ispravnosti ucestvovala u izradi zavrsnih i periodicnih izvjestaja vodila evidenciju osnovnih sredstava materijala i sitnog inventara pratila stanje raspolozivih finansijskih sredstava za placanje obaveza vrsila pripremu za obracun placa i drugih primanja zaposlenika radila na obracunu i izradi specifikacija za isplatu dodatnih primanja i iste blagovremeno dostavljala nadleznim organima radila na izradi internih knjigovodstvenih isprava (razni obracuni zapisnici itd) starala se 0 ispravnosti rada baze podataka i njenog aZuriranja radila na poslovima odrzavanja racunara pratece racunarske opreme i softvera te instaliranju potrebnih racunarskih programa obavljala poslove unosa i obrade podataka iz djelokruga sluzbe asistirala zaposlenicima u pripremi i izradi izvjestaja informacija analiza i drugih pisanih materijala arhivirala predmete i spise te pripremala ih na uvid istrazivala zahtjeve publike i predlagala najpogodnije obIike i vidove afiramcije programa Filharmonije preduzimala sve potrebne radnje na uspjesnoj prezentaciji i plasmanu programa Filharmonije angaZovala se na pronalazenju sponzora donatora partnera i s1 vrsila sve potrebne poslove oko organizacije projekata u skladu sa nalozima i usmjerenjima Direktora vrsila svu potrebnu korespodenciju za potrebe organizacije projekta po potrebi obavljala poslove medijske promocije projekata Filharmonije

19

informisala javnost 0 nastupima i koncertima Filharmonije putem elektronskih medija i stampe organizovala dolazak posjetilaca koncerata (pozivnice) vrsila prikupljanje i obradu materijala za publikacije obavljala i druge poslove vezane uz osnovne pO nalozima direktora davala nalog za snimanje nabavljanje i presnimavanje audio i video materijala

Orkestar Sarajevske filharmonije obavljao je sljedeee poslove i zadatke

sudjelovao u pripremi i izvodenju svih koncerata operskih i baletskih predstava Narodnog pozorista Sarajevo javnih nastupa gostovanja i snimanja u okviru programa Filharmonije prihvatao muzicku koncepciju dirigenta i postupao po dirigentovim zahtjevima odrzavao repertoar vjezbanjem dolazio na probe koncerte snimanja i nastupe uvjezban pripremao notni materijal prije probe au saradnji sa dirigentom

Pored zakonskih obaveza i obaveza koje proizilaze iz uredbi odluka instrukcija Sarajevska filharmonija je u 20 11godini realizirala poslove koj i su se odnosili na

jacanje materijalno-tenicke opremljenosti kadrovsko-strucnu osposobljenost

IX NACIN OSTV ARIV ANJA SARADNJE SA FEDERALNIM ORGANIMA DRUGIM KANTONlMA OPCINAMA GRADOM OMBUDSMENIMA I DR

U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je svojim aktivnostima ostvarivala saradnju sa raznim organima vlasti relevantnim za unaprjedenje rada Sarajevske filharmonije S obzirom da je obaveza drustvene zajednice da vodi posebnu brigu 0 kulturnom uzdizanju svojih pripadnika unaprjeduje njihov interes za kulturu umjetnicki rad i stvaralaStvo Sarajevska filharmonija je prepoznala potrebu za izgradnjom boljih odnosa saradnje sa svim nivoima vlasti i drugim organima kao ustanova putem koje se taj cilj moze direktno ostvarivati Poveznica izmedu Sarajevske filharmonije i Srednjebosanskog kantona manifestuje se svake godine u okviru manifestacije Dani Ajvatovice koncertima Sarajevske filharmonije u Bugojnu i Travniku lz godine u godinu potvrduje se uspjesna saradnja sa drugim drustvima i ustanovama kulture poput HKD Napredak u okviru organizovanja Bozienog koncerta zatim sa Koncertnom agencijom Sarajevo art zajednickim radom na projektu otvaranja festivala Bascarsijske noei sada vee tradicionalnim Beckim koncertom

20

Posebno je bitno napornenuti saradnju koju Sarajevska filharrnonija irna sa Muzickorn akadernijorn u Sarajevu ucestvujuci na zajednickirn projektirna Sarajevska filharrnonija je potpisnica Sporazurna 0 rnedusobnoj saradnji Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo javnih ustanova kulture sa podrucja Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu prerna kojern irna obavezu da za svaki projekat ornogu6i studentirna besplatno pra6enje svog prograrna te na taj naCin pruzi priliku da i oni prisustvuju koncertirna i rnuzicki se obrazuju Na inicijativu Federalnog Ministarstva kulture i sporta a povodorn obiljezavanja godisnjice stradanja srebrenickih zrtava zajedno sa Operorn Narodnog pozorista izveden je oratorij Srebrenicki inferno Po prvi puta Sarajevska filharrnonija je ostvarila saradnju sa USAID-orn na projektu hurnanitarnog koncerta za djecu sa posebnirn potrebarna i djecu bez roditeljskog staranja Izuzetnirn rezultatorn srnatra se nastavak projekta u kojern Sarajevska filharrnonija ucestvuje zajedno sa Bosanskohercegovacko arnerickorn Akadernijorn urnjetnosti i nauka (BHAAAS) na osnovu kojeg je orkestar upotpunjen sa pet rnladih akadernskih rnuzicara iz SAD koji su obavljali poslove deficitamog kadra ustanove Ostvarena je internacionalno relevantna saradnja sa rnnogirn arnbasadarna stranih zernalja i rnedunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini a prilikorn rada kroz zajednicke projekte i rnedukulturalnu razrnjenu

21

KANTON SARAJEVO MINIST ARSTVO KULTURE I SPORTA

IZVJESTAJ 0 RADU JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA U 2012 GODINI PODNOSILAC SAMRA GULAMOVIC DlREKTORlCA

Godisnji izvjestaj 0 radu JU Sarajevska filharmonija donosi pregled najvaZnijih dostignuca u toj godini ali i pregled buduCih izazova proizaSlih iz stalne potrebe za daljnjirn razvojern tehnickirn poboljsanjirna i ostalirn faktorirna vezanirn za razvoj i uspon orkestra

U protekloj godini izvedeno je 56 programa koji su bili dobro posjeceni kao i organizirani a uz Sarajevsku filharrnoniju nastupali su erninentni urnjetnici iz Bosne i Hercegovine i svijeta Znacajno je spornenuti nastupe svjetski poznatih urnjetnika poput violinistice Alene Baeve i violonceliste Alexandera Buzlova iz Rusije violiniste Cihata Askina iz Turske dirigenata Urosa Lajovica iz Slovenije i Yair Sameta iz SAD-a i rnnogih drugih U 2012 godini Sarajevska filharrnonija se u svorn redovnorn godiSnjern repertoaru oslanjala na izvodenje klasicne rnuzike Svojorn bogatorn izvodackorn aktivnoscu Sarajevska filharrnonija se narnetnula kao prepoznatljiv partner na dornacoj i rnedunarodnoj rnuzickoj sceni

Na rad i aktivnosti Sarajevske filharmonije u 2012 godini dorninantan uticaj irnala su nepovoljna ekonornska kretanja u zernlji a sa druge strane izvrsene su obirnne priprerne za obiljezavanje znacajnog jubileja kojirn ce se proslaviti devedeset godina od osnivanja Sarajevska filharrnonije

Unatoc nepovoljnirn finansijskirn okolnostirna Sarajevska filharrnonija je u potpunosti ostvarila planirane aktivnosti te podigla nivo tehnicke valjanosti orkestra

Poslovanje Sarajevske filharmonije u 2012 godini odvijalo se u skladu sa prihvacenirn programorn rada U nekoliko projekata orkestar je bio partner rnnogirn institucijama (Muzickoj akaderniji SarajevoArt-u Festivalu Sarajevska zirna Fondaciji za Muzicke urnjetnosti te rnnogirn solistirna i dirigentirna)

Kao prirnjer kvaliteta programa kojeg srno ponudili publici najbolje govori pozitivna kritika objavljena u jednorn od najpozntijih casopisa koji prati desavanja u svijetu klasicne rnuzike Gramophone u kojern je autor napisao afirrnativan clanak 0

Koncertu Sarajevske filharmonije odrZanorn u Julu 2012 godine

Jos uvijek srnatramo neophodnirn educiranje i povecavanje broja posjetilaca U proteklorn periodu je vidljiv napredak koji se ogleda u povecanoj posjeti i interesu za koncertne aktivnosti Sarajevske filharmonije Nastavljeni su programi za djecu i planirani su projekti u kojirna ce clanovi orkestra posjecivati skole sa ciljern educiranja najrnadih popularizacije klasicne rnuzike i orkestra Sarajevske filharmonije

Kadrovski problemi su jos uvijek vidljivi bez obzira na pozitivne rezultate ostvarene u saradnji sa Muzickom akademijom u Sarajevu iz koje danas izlaze kadrovi spremni za aktivno ucesce u orkestru VaZno je napomenuti da neki od novih clanova Sarajevske filharmonije imaju sve predospozicije za solisticke nastupe sa orkestrom

Pilot projekat sa Bosanskohercgovacko-americkom akademijom nauka i umjetnosti (BHAAAS) pokazao se izuzetno uspjesnim tako da je nastavljen i u sezoni 2012shy2013 Ovaj projekat podrazumijeva dolazak grupe od pet mladih muzicara iz SAD-a koji nakon polozene audicije u SAD-u Citavu sezonu provode radeci na svim projektima Sarajevske filharmonije Na ovaj nacin se osigurava kontinuiran rad orkestra te prestajemo biti ovisni 0 honorarnim muzicarima iz okruzenja Osim faktora kvaliteta neophodno je istaci da je ovaj nacin angaZiranja deficitarnog kadra finansijski povoljniji za Sarajevsku filharmoniju a samim tim i osnivacu

Muzicki instrumenti koji predstavljaju osnovno sredstvo za rad jos uvijek su u privatnom vlasnistvu muzicara Poduzete su aktivnosti kako bi se omoguCilo servisiranje istih te umanjili licni troskovi vlasnika instrumenata prilikom oddavanja Sarajevska filharmonija ce po prvi put zahvaljujuci grantu odobrenom od strane Vlade Japana trajno rijesiti jedan od najveCih problema u devedesetgodisnjoj historiji orkestra nabavkom svih muzickih instrumenata za orkestar

U protekloj godini su izvrsene sve neophodne radnje kako bi se obiljezilo devedeset godina od formiranja orkestra OgranicavajuCi faktor u pripremnim aktivnostima bio je da je Sarajevska filharmonija raspolagala izuzetno oskudnom arhivom 0 svom djelovanju u proteklih devet decenija Kako bi napravili pozitivan pomak i po ovom pitanju sistematski su pretraZene sve dostupne arhive i na taj nacin prikupljena je dokumentacija koja po prvi put daje sveukupni pregled naSeg ukupnog djelovanja i aktivnosti Pokrenute su i aktivnosti sa ciljem dodatnog brendiranja Sarajevske filharmonije tako sto smo izradili novi logo Sarajevske filhramonije te novu web stranicu koja odgovara potrebama vremena

Sarajevska filharmonija je u 2012 realizovala je 56 programa kako simfonijskih koncerata tako i opeme i baletne programe Svojim radom i rezultatima Sarajevska filharmonija je bez ikakve sumnje pozitivan primjer jayne ustanove koja radi u interesu duhovnog i kultumog razvoja drustva a svojim kvalitetom neosporan lider na kulturnoj sceni Bosne i Hercegovine

U narednom periodu opredjeljenje menadZmenta je da nastavi daljnji razvoJ afirmaciju Sarajevske filharmonije i Kantona Sarajevo

Sarajevo Mart 2013 Samra Gulamovic direktorica

JU Sarajevska f~armonr

IZVJESTAJ 0 RADU UPRA VNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

U toku 2012 godine Upravni odbor Javne ustanove Sarajevska filharmonija djelovao je u sljedecem sastavu Suad Selimovic predsjednik Nedzad Borisic clan Zeljka Andric clan Nazif Borovina clan Arijana Zupcevic clan ispred Ustanove U toku 2012 godine Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija je odrZao ukupno 10 redovnih sjednica i to 09012012 godine 31012012 godine 13022012 godine 02032012 godine 19032012 godine 28032012 godine 14052012 godine 13072012 godine 27092012 godine i 13122012godine Rad Upravnog odbora u toku 2012 godine bazirao se na propisanim ovlastenjima i obavezama koje su izvrsavali clanovi i predsjednik Upravnog odbora Usvojeni su Plan nabavke roba i usluga u 2012 godini Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2011 godinu Plan i program rada za 2012 godinu kao i svi drugi prateCi relevantni izvjestaji (tromjesecni kvartalni a po zahtjevima resomog ministarstva) za cije je usvajanje ovlasten Upravni odbor Ustanove U januaru 2012 godine usljed isteka mandata direktorice JU Sarajevska filharmonija imenovanaje Samra Gulamovic za vrsioca dUZnosti direktora Nakon imenovanja su pokrenute aktivnosti u sklopu procedure za izbor i imenovanje direktora 1U Sarajevska filharmonija a koje su podrazumijevale objavljivanje konkursa u skladu sa Pravilima JU Sarajevska filharrnonija osnivanje Komisije za razmatranje prijava na konkurs obavljanje razgovora sa kandidatima a koje su finalizirane donosenjem odluke 0 imenovanju direktora JU Sarajevska filharrnonija na sjednici odrzanoj 19032012 godine Norrnativne aktivnosti Upravnog odbora u toku 2012 godine su podrazumijevale usvajanje Pravilnika 0 sufinansiranju strucnog usavrsavanja zaposlenika JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Odluke 0 izmjenama i dopunama Pravila JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Pravilnika 0

napredovanju zaposlenika u visi status te donosenje drugih odluka koje proizilaze iz ovlastenja Upravnog odbora Na sjednici odrzanoj 27092012 godine donesena je odluka 0 imenovanju predsjednika i clanova Umjetnickog savjeta JU Sarajevska filharmonija Upravni odbor je u toku 2012 godine rjesavao u drugostepenom postupku zalbe uposlenika kao i blagovremeno odgovarao na sve dopise upucene prema ovom organu upravljanja U decembru 2012 godine Upravni odbor na prijedlog menadzmenta Sarajevske filharmonije donio je odluku 0 cijenama ulaznica za Novogodisnji koncert Raspravljalo se 0 realizovanim projektima u 2012 godini i usvojen generalni plan i program Sarajevske filharrnonije za 2013 godinu Sarajevo Mart 2013 godine

Predsjednik 1pr~g odbora ~ad SClimovic JL r1tL-)

IZVJESTAJ 0 RADU NADZORNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA

ZA 2012 GODINU

Sarajevo Mart 2013 godine

1

Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je u toku 2012 godine radio u sljede6em sastavu

1) Jasmin Terovi6 - predsjednik 2) Muamer Hadzi6 - clan 3) Sanja Svrdlin clan (ispred ustanove)

Nadzorni odbor je radio u okviru zakonom propisane nadleznosti definirane u Pravilima JU Sarajevska filharmmonija Nacin rada odrzavanje sjednica odlucivanje i druga pitanja koja se ticu rada Nadzornog odbora utvrdena su Poslovnikom 0 radu Nadzornog odbora

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija odrzao je 4 sjednice ito

-13012012 god -IX sjednica - 26032012 god - X sjednica - 01102012 god - XI sjednica i - 26122012 god - XII sjednica

Sjednice je vodio i istim predsjedavo Predsjednik Nadzornog odbora Jasmin Terovi6

Na svim sjednicama Nadzorni odbor je radio u punom sazivu izuzev u nekoliko slucajeva kada su pojedini clanovi iz opravdanih razloga odsustvovali uz najavljen izostanak sto je evidentirano u svakom zapisniku sa odrzane sjednice Sve Odluke i Zakljucci su jednoglasno doneseni Kontinuitet rada Nadzornog odbora vidljiv je iz blagovremeno i vjerododstojno sacinjenih zapisnika koji su nakon usvajanja proslijedeni resornom ministarstvu

Aktivnosti Nadzornog odbora u izvjestajnom periodu posebno su bile usmjerene na

1) Analiziranje izvjestaja 0 poslovanju ustanove koji sacinjavaju dole navedeni izvjestaji

a) izvjestaj 0 izvrsenju godisnjeg plana za 2011 god b) izvjestaj 0 ostvarenim prihodima i utrosenim rashodima c) izvjestaj pregleda po analitickim kontima d) izvjestaj popisa stalnih sredstava za rad e) izvjestaj racuna prihoda i rashoda f) izvjestaj iskaza 0 novcanim tokovima

g) izvjestaj bilanasa stanja h) izvjestaj iskaza 0 kapitalnim izdacima i finansiranju i) izvjestaj 0 godisnjem iskazu 0 izvrsenju budzeta j) poseban izvjestaj 0 pla6ama i broju zaposlenih

2) Kvartalno analiziranje 0 finansijskom poslovanju za period od I-III IV-VI i VII-IX

3) Obavljanje nadzora nad upotrebom sredstava za rad i kontinuirano pra6enje poslovanja JU Sarajevska filharmonija

2

4) Uvid u dokumentaciju 0 finansijskom poslovanju (primjena zakona 0 Javnim nabavkama BiH) ito

a) provedenim konkurentskim postupcima b) provedenim direktnim postupcima c) provedenim direktnim postupcima na osnovu odluke

Nakon izvrsenog uvida u Javne nabavke konstatovano je da se prilikom nabavke roba i usluga JU Sarajevska filharmonija pridrzavala svih zakonskih procedura koji nalaze Zakon 0 Javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

5) Izvjestavanje osnivaca upravnog odbora i direktorice 0 rezultatima nadzora u skladu sa zakonskim propisima

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je shodno programu rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 god a u skladu sa propisima kojim je uraden sistem finansijskog poslovanja ustanove pratio aktivnosti programskih zadataka kroz izvjestaje prograrne planove analize i informacije

Zakjucak

U toku kontrole i pregleda u finansijsku i drugu dokumentaciju Nadzorni odborje utvrdio daje finansijsko posovanje Ju Sarajevska filharmonija u skladu sa propisima kojima je regulisana ova oblast - Zakon 0 budietu Zakon 0

racunovodstvenim standardima i Pravilnik 0 radu J U Sarajevska filharmonija

Finansijsko posovanje se odvija u skladu sa zahtjevima 0 racionalnom posovanju Radno pravni status je regulisan u skladu sa propisima te sve isplate prema zaposenicima su izvrsene u skladu sa pravilnikom 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji posova J U Sarajevska filharmonija

U toku 2012 god Nadzorni odborje imao kontinuiranu saradnju sa direktoricom i ovlastenim uposenicima ustanove U izvjestajnom periodu ostvarena je korektna saradnja sa rukovodnim i upravljackim strukturama J U Sarajevska filharmonija a sve u cilju efikasnog i zakonskog rada ustanove Konstatujemo da su se u izvjestajnom periodu Ju Sarajevska filharmonija na celu sa direktoricom Samrom Gulamovi6 sve radnje i aktivnosti obavile bez propusta i primjedbi od strane ovog Nadzornog odbora na racionalan a prije svega zakonit nacin U narednom periodu Nadzorni odbor 6e nastaviti saradnju sa Ministarstvom za kulturu i sport KS upravnim odborom i direktorom J U Sarajevska filharmonija i izvrsavati posove za koje je nadleian

Izvjestaj podnio

Pred sje

3

IZVJESTAJ 0 RADU UMJETNICKOG SA VJET A JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

Umjetnicki savjet Javne ustanove Sarajevska filharmonija u toku 2012 godine djelovao je u sljedecem sastavu Dzevad Sabanagic predsjednik Sakib Lacevic clan Amra Madzarevic clan Adema Pljevljak Krehic clan Mirjana Papic Hrkas clan Nina Granov clan ispred Ustanove U 2012 godini Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je odrzao jednu sjednicu dana 26122012 godine na kojoj je tacka dnevnog reda bila Obiljezavanje 90 godisnjice Sarajevske filharmonije i koncertne aktivnosti u toku 2013 godine Od strane direktorice JU Sarajevska filharmonija predlozeni su termini i programi svih planiranih koncerata tokom 2013 godine Generalni zakljucak Umjetnickog savjeta usvojen na navedenoj sjednici bio je odobravanje predlozene programske koncepcije ciji sadrzaj garantuje kvalitet koji ce se ponuditi publici na koncertima Sarajevske filharmonije i stalnu tedenciju razvoja i unapredivanja orkestra Predlozeni program obiluje nastupima velikih solistickih i dirigentskih imena ciji nastupi ce zacijelo naiCi na veliku zainteresovanost Aktivnosti Umjetnickog savjeta u toku 2012 godine bazirale su se na ovlastenjima predvidenim Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Predsjednik Umjetnickqsavjeta

Dzev~fSabana~i~ 0 J tL~~

IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU GODISNJEG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2012 GODINU

Za realizaciju aktivnosti Plana rada predlozen je Finansijski plan JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu kojim su predvidena sredstva potrebna za realizaciju Plana rada a u skladu sa instrukcijama za izradu zahtjeva za dodjelu sredstava iz budzeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu

Realizacija Plana rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu zavisila je od visine odobrenih budzetskih sredstava broja redovnih koncerata Sarajevske filharmonije broja premijera repriza i redovnih opernih i baletnih predstava Opere i baleta Narodnog pozorista Sarajevo te fluktuacije broja zaposlenih i honorarnih muzicara

Plan rada JU Sarajevska filharmonija bilo je moguce mijenjati dopunjavati po proceduri predvidenoj za njegovo donosenje

OBRAZLOZENJE ostvarenje Finansijskog plana za 2012 godinu

611100 - Bruto Jlate i naknade Odobreno budzetom 96316100 KM Utroseno 102437620 KM Ostvarenje 10636

Iznos izdataka za bruto plate i naknade u iznosu od 102437620 KM odnosi se na broj od 52 zaposlena na kraju 2012 godine Broj zaposlenih je varirao od 52 do 50 zaposlenih tokom godine

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 6121654 KM i zbog togaje premasen budzet

Prema vaZecem Pravilniku 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija predvideno je 104 zaposlenih

Utrosak za bruto plate i naknade radena je na bazi Pravilnika 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija

Potrebno je napomenuti da su zaposlenici JU Sarajevska filharmonije pretezno VSS i VSS i da muzicari predstavljaju deficitarni kadar u BiH

22

611200 - Naknade troskova zaIoslenih Odobreno budzetom 15418500 KM Utroseno 14846358 KM Ostvarenje 9629

Izdaci za naknade (naknade za prijevoz sa posla i na posao naknade za topti obrok tokom rada regres za godisnji odmor otpremnine pomoc u slucaju smrti ili teze invalidnosti porez na dodatna primanja nagrade za rezultate u radu jednokratne pomoci) su radeni na bazi pozitivnih zakonskih propisa i podzakonskih akata kojima se regulise obim navedenih prava

Iznos je utrosen za zaposlene Ciji broj je varirao od 52-50 tokom 2012 godine ana kraju godine je bilo 52 zaposlena

612100 - Doprinosi poslodavca Odobreno budzetom 10122900 KM Utroseno 10765540 KM Ostvarenje 10635

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 642773 KM i zbog toga je premasen budzet

613100 - Putni troskovi Odobreno budzetom 1260000 KM Utroseno 1227442 KM Ostvarenje 9742

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za planom predlozene koncerte i nastupe u 2012 godini

Putni troskovi se uglavnom koriste za gostovanja orkestra van Sarajeva

613300 - Izdaci za komunalne usluge Odobreno budzetom 1030000 KM Utroseno 999940 KM Ostvarenje 9708

Iznos je je bio dovoljan za pokrivanje potrebe u 2012 godini

613400 - Nabavka materijala Odobreno budzetom 2120000 KM Utroseno 1689536 KM Ostvarenje 7970

23

Pored nabavke redovnog kancelarijskog i kompjuterskog materijala neophodnog za normalno administrativno funkcionisanje ustanove veliki dio ove budzetske pozicije utrosena je za nabavku potrosnog materijala (zice kalofonij pakne gumice teku6ine itd) za funkcionisanje orkestra tj instrumenata na kojima orkestarski muzicari sVlraJu

613500 - Izdaci za usluge prijevoza i goriva Odobreno budzetom 770000 KM Utroseno 531416 KM Ostvarenje 6902

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za izdatke za prevoz i gorivo za opsluzivanje planom predlozenih koncerata i nastupa u 2012 godini

613600 - Unajmljivanje imovine i opreme Odobreno budzetom 3000000 KM Utroseno 2448000 KM Ostvarenje 8160

Zbog potrebe da se muzicarima koji za rad u Sarajevskoj filharrnonijij a koji koriste svoje licne instrumente isplati naknada za koristenje odobrena su sredstva za tu namjenu Sklopljeni su ugovori 0 iznajmljivanju instrumenata u iznosu od 6000 KM mjesecno u zavisnosti koliko mjeseci je muzicar koristio licni instrument

613700 - Izdaci za tekuce odrZavanie Odobreno budzetom 380000 KM Utroseno 298860 KM Ostvarenje 7865

Utroseni iznos je u skladu sa potrebama ustanove u 2012 godini i u skladu je sa izvrsenjem ove pozicije prethodnih godina

Sa nabavkom instrumenata u iducoj godini porast ce i potreba za izdacima za tekuce odrzavanje S obzirom da je jedna od ugovomih obaveza za dobivanje donacije u instrumentima od strane Vlade Japana bilo i to da se obezbjedi odrZavanje instrumenata iznos koji je potreban za odrzavanje bi bio oko 1100000 KM

613800 - Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa Odobreno budzetom 160000 KM Utroseno 154954 KM Ostvarenje 9685

Utroseni iznos je u skladu sa pretpostavljenim troskovima bankarskih usluga osiguranja vozila za 2012 godinu

Sa donacijom u instrurnentima od strane Vlade Japana pojavlCe se i potreba za osiguranjem instrumenata te bi u iducoj godini bilo potrebno povecati ovu stavku za 150000 KM

24

613900 - Ugovorene i druge posebne usluge Odobreno budzetom (sa prihodom) 49000000 KM Utroseno 46810727 KM Ostvarenje 9553

Utroseni iznos na osnovu potreba Sarajevske filharmonije za izdacima za ugovorene us luge po raznim osnovama autorski ugovori muzicara solista i dirigenata (cca 31300000 KM sa pripadajuCim porezima) te izdaci za informisanje (cca 168859KM) izdaci za reprezentaciju (gostujuci umjetnici Novogodisnji koktel etc 1242415 KM) izdaci stampanja (2030181 KM) izdaci putne troskove i troskove smjestaja gostuju6ih umjetnika za hostese koncerata te radne i boravisne dozvole zaposlenika stranih drzavljana i ostale nespomenute us luge i daZbine (3580175 KM)

Pretpostavka je bila da kao i svake godine zahtjevani i odobreni iznos budzetskih sredstava nece biti dovoljan kako bi se pokrili troskovi po ovoj budZetskoj poziciji koju veCinom cine autorski honorari potrebni da bi se Plan rada mogao uopste ostvariti te je Sarajevska filharmonija ostvarene prihode (za 2012 godinu planirano je 13000000 KM a ostvareno 10841877 KM) usmjerila na ovaj konto U skladu s tim izvrseno je uskladivanje broja izvodenja koncerata opera i baleta

613900 - MCKOOI (posebna naknada za zastitu od nesreca - plate) Odobreno budzetom 350000 KM Utroseno 331419 KM Ostvarenje 9469

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 20018 KM

821300 - Nabavka oPreme

Nabavka opreme nije bila odobrena u 2012 godini

Prvobitno odobreni ukupni budzet je iznosio 179240000 KM a na kraju godine poslije korekcije budzeta finansijski plan je iznosio 179927500 KM te je povecan za 687500 KM Potrseno je 182541812 KM a premasenje se odnosi na korekciju plata za 2012 godinu koja iznosi 6784445 KM Procentualno izvrsenje budzeta je 10145

DlREKTORlCA mr Samra GUlam~

SARAJ~~~ ILH~~~a~f0lOballt~ ulinJ Sana$) S ~ Jll E V lt

25

Sarajevska filharmonija

U periodu I-XII 2012 godine ostvareni su prihodi kako slijedi u tabeli

PRIHODI IzvrSenje za 2011god Planirani na

pocetku godine 2012

Izmjene rebalansom i preraspodjele

Planirani ukupno na

kraju godine Ostvareni

INDEX ( ) (65)

1 2 3 4 5 6 7

Iz Budzeta Kantona 165183538 166240000 687500 166927500 171731085 10288

Vlastiti prihodi 10691862 13000000 000 13000000 10841877 8340 Iz Budzeta Kantona

za kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakona 0 neratnim

invalidima

UKUPNO 175875400 179240000 687500 179927500 182572962 10147

IUkupno ostvareni prihodi u odnosu na planirane izrazeno u procentima iznosi 101471

Promjena budzetskih sredstava posmatrano po ekonomskim kodovima u odnosu na pocetni budzet za 2012 godinu

IPLAN BUDZETA ZA 2012 POCETAK 2012 KRAJ 2012

611100 96190000 96316100 126100 611200 14790000 15418500 628500 611211 MCA001 3280000 3280000 000 611221 MCA002 8500000 9038500 538500 611224 MCA003 2120000 2120000 000 611225 MCA004 480000 480000 000 611227 MCA005 410000 500000 90000 612100 10100000 10122900 22900 613100 3350000 1260000 -2090000 613300 1030000 1030000 000 613400 2120000 2120000 000 613500 770000 770000 000 613600 3000000 3000000 000 613700 380000 380000 000 613800 160000 160000 000 613900 34000000 36000000 2000000 613900 MCK001 350000 350000 000 821300 000 000 000

166240000 166927500 687500

613900 vastiti llrihod 13000000 10841877 -21581231 179240000 177769377

Page 1 OSTVARENI PRIHODI

Sarajevska filharmonija

U narednoj tabeli prikazani su planirani i utroseni rashodi u periodu I-XII 2012 godine

RASHODI INDEX

( ) (65)

Iz Budzeta Kantona- za

kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakonao neratnim

Ilzvrsenje rashoda u odnosu na odobrena sredstva iz Budzeta i vlastitih sredstva je iznosilo 101451

00 ukupno odobrenih sredstava za tekuce izdatke u odnosu na planirane na kraju godine posmatrano po ekonomskim kodovima ostalo ie neutroseno

611100 bruto place i naknade 134 611200 naknade troskova zaposlenih 572142 612100 doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 133 613100 putni troskovi 32558 613300 izdaci za komunalne usluge 30060 613400 nabavka materijala 430464 613500 usluge prevoza i goriva 238584 613600 unajmljivanje opreme 552000 613700 izdaci za tekuce odrfavanje 81140 613800 izdaci osiguranja i bankarskih usluga 5046 613900 ugovorene usluge 31073 vp 619300 MCKOO1 18581 821300 oprema 000

_ 199191~

U prilogu dostavljamo pregled utroska po ekonomskim kodovima analiticki

Korekcije plata koje je Kanton uracunao su na kontu razgranicenja ostalih rashoda u iznosu od 6784445 KM

Page 2 PLANIRANI I UTROSENI RASHODI

KONTO OPIS Izvjestaj za

2011

Page 3 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Page 4 PREGLED PO ANALlTIGKIM KONTIMA

Page 5 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Sarajevska filharmonija

Ekonomski kod

614000

OPIS

TEKUCIIZDACI ORGANA UPRAVE

UKUPNO ZA POTROSACKU JEDINICU

Izvrsenje za 2011

Plan Budzeta

2012

Izvrsenje budzeta 2012

Iz sredstava liZ ostvarenih kantona vlastitih

prihoda INDEX

Page 6 IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU BUDZETA

3

1- Cl

~ (1)

gshyo

1- o

M1NlSTARSTVO KULtURE I SPORTA Pnejena Sudlen Pwcjmu Blldieh

POtr EkDn SU Odto~l~prihoMBudiet Kuwm SllnJetlf l Od logamp it Btdta jod kDd lIuJitika aU2_ llaquoiuuhRaz Glava OPIS Od KGio SU1lj tll KUItOM SblftjtNon

~I3g 2OJ-~

3(4+5~) 4~tnd 5DQIIAClj4 6 Tnn4ltlr 1

22 02 0002 SARAJEVSKA FlLHARMONIJA

TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400 22 02 0002 611000 Place i naknade troyenkova zaposlenih 1l09800 1l09800 1109800 1109800

02 0002 611100 Bruto pl)ce I naknade 961 900 961900 961900 961900

22 22 22 22

02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002

611200 611211

611221

611224 611225

MCAOO MCAOO2

MCAOOJ MCAOO4

Naknade tr$Kovl zapodenlh

sposla

Naknadc W rcg-s za g~yjis~lji odmor

147900 32800 35000 21200

4800

47900 32800 35000 21200 4800

147900 32800 85000 21200 4800

47900

3pound800 85000 21200 4800

1l

t-lt rcPshyZ N

02 0002 611227 MCAltW 4100 4100 4100 4 100 -lttl 22 02 0002 612000 DOpr1nnsl po$]udavea i onali daprinon 101000 101000 101000 101000 o tTl 22 22 22 22 22 22

02 02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002 0002

61200 613000

61300 613200 613300 613400

u~uge

Putni troSkovi hdliCi za energiju Izdaci za kOfl)unaine unuge Nabavkamaterijrua

0 000 581600

33500

10300 2 200

101000 451600

33500

10300 21200

130000 130000 101000 581600

33500

0300 2 200

01000 581600

33500

10300 21200

~z 1l tTl Pshy

iO Z 20

22 22 22

02 02 02

0002 0002 0002

613500 613600 613700

hdaci za uluge prevoza I gonv~ UnaJrnljlvanje Imcentvme opreme Izdaci za tekuce odrillvanje

7700 30000

3800

7700 30000 3800

7700 3000Q 3800

7700 30000

J800

tTl ltltOz

22 02 0002 613800 Izdaci oSlgunnja bankarsbh usluga i uluga pi Mnog prometa 600 1600 600 600 tTl

22 02 0002 613900 Ugovotene I d-uge pO$cone usluge 470 000 340000 130000 130000 470000 470000 MCKOO I Pcentsebna naknada na dohodak za Z3Stltu 001 pnrodmh I drugih 3500 3500 3500 3500

nepvsoda

UKUPNO 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400

Broj zaposlenih 52 52 52

-l -l

Instrumentar bull Notni arhivar

Uprava Sarajevske filharmonije obavljala je sljedece poslove i zadatke

obavljala normativno-pravne kadrovske personalne poslove radila na izradi akata kojima se regulisu odnosi pitanja u Sarajevskoj filharmoniji proucavala organizaciju rada Sarajevske filharmonije i predlagala mjere za njeno unaprijedenje ucestvovala u izradi kadrovskih planova i radila na njihovom provodenju davala pravna misljenja pri donosenju odluka i pruzala pravnu pomoc organu rukovodenja upravljanja i kontrole poslovanja pripremala sjednice Upravnog i Nadzornog odbora pratila rad na sjednicama pruiala pravnu pomoc pri donosenju odluka i zakljucaka te pratila izvrsavanje istih obavljala sve pravne poslove vezane za prijem raspored i ostvarivanje prava zaposlenika iz radnog odnosa radila na izradi ugovora i rjesenja koja se odnose na zasnivanje radnog odnosa rasporedivanje na radna mjesta i druga pismena vezana za radnoshypravni status zaposlenika uspostavljala dokumentacioni materijal iz radnih odnosa uspostavljala i vodila maticnu knjigu zaposlenika personalna dosijea i druge dokumentacione materijale potrebne za vodenje kadrovske evidencije Sarajevske filharmonije starala se 0 zastiti na radu ostvarivala saradnju sa svim organima institucijama organizacijama i zajednicama u cilju obezbjedenja raznih vidova saradnje radila na arhiviranju akata i dokumenata i vodila arhivsku knjigu primala otvarala i zavodila pristiglu postu u arhivsku knjigushyprotokol cuvala i rukovala sa pecatom i stambiljem Sarajevske filharmonije i vodila knjigu istih vrsila administrativno-tehnicke poslove za direktora Sarajevske filharmonije primala sredivala i cuvala materijale upucene direktoru vrsila pripremu i dostavu poste unutar Sarajevske filharmonije vanjsku dostavu poste na nivou Kantona kontrolisala ulaz i izlaz zaposlenika korisnika usluga posjetilaca i gostiju Sarajevske filharmonije i vodila evidenciju 0 navedenom brinula 0 zgradi i inventaru te sastavljala zabiljeske 0 svim promjenama vezanim za stanje objekta imovine i sredstava vrsila i druge poslove u okviru administrativne opste i tehnicke djelatnosti Sarajevske filharmonije izradivala plan rada i izvjestaj 0 radu sluzbe radila na izvrsenju poslova i zadataka u oblasti racunovodstvenoshymaterijalnih poslova te izradi prijedloga godisnjeg finansijskog plana pratila i analizirala izvrsenje plana prihoda i primitaka rashoda i izdataka 0 cemu redovno i na vrijeme obavjestavala direktora

18

0

izradivala godisnje i periodicne planove nabavki materijalnoshytehnickih sredstava i usluga neophodnih za funkcioniranje ustanove te na vrijeme organizovala i provodila procedure nabavki u skladu sa zakonom radila na izradi periodicnih izvjestaja i zavrsnog racuna materijalno-finansijskom poslovanju i izvrsenju budzeta pratila i kontrolisala potrosnju finansijskih i materijalnih sredstava racune tekuCih grantova za materijalne troskove blagajnu materijalnih troskova popunjavala statisticke izvjestaje vezano za zaposlenike vodila knjigu ulaznih i izlaznih faktura vodila blagajnicki dnevnik vodila obracun plate toplog obroka karte za prijevoz i drugih davanja za zaposlenike kontrolisala i vrsila dnevne isplate iz blagajne za tekuce namjene vodila evidenciju obustava za zaposlenike i evidenciju minulog rada knjizila sve poslovne promjene obracunavala amortizaciju i revalorizaciju stalnih sredstava vodila propisanu i drugu evidenciju u okviru djelokruga rada Uprave provjeravala otpremnice sa racunima i stvarnim stanjem usaglaSavala stanje glavne knjige sa materijalnim knjigovodstvom i uredno aZurirala dokumentaciju utvrdivala i kontrolisala tacnost knjigovodstvene isprave sa aspekta formalne sustinske i racunske ispravnosti ucestvovala u izradi zavrsnih i periodicnih izvjestaja vodila evidenciju osnovnih sredstava materijala i sitnog inventara pratila stanje raspolozivih finansijskih sredstava za placanje obaveza vrsila pripremu za obracun placa i drugih primanja zaposlenika radila na obracunu i izradi specifikacija za isplatu dodatnih primanja i iste blagovremeno dostavljala nadleznim organima radila na izradi internih knjigovodstvenih isprava (razni obracuni zapisnici itd) starala se 0 ispravnosti rada baze podataka i njenog aZuriranja radila na poslovima odrzavanja racunara pratece racunarske opreme i softvera te instaliranju potrebnih racunarskih programa obavljala poslove unosa i obrade podataka iz djelokruga sluzbe asistirala zaposlenicima u pripremi i izradi izvjestaja informacija analiza i drugih pisanih materijala arhivirala predmete i spise te pripremala ih na uvid istrazivala zahtjeve publike i predlagala najpogodnije obIike i vidove afiramcije programa Filharmonije preduzimala sve potrebne radnje na uspjesnoj prezentaciji i plasmanu programa Filharmonije angaZovala se na pronalazenju sponzora donatora partnera i s1 vrsila sve potrebne poslove oko organizacije projekata u skladu sa nalozima i usmjerenjima Direktora vrsila svu potrebnu korespodenciju za potrebe organizacije projekta po potrebi obavljala poslove medijske promocije projekata Filharmonije

19

informisala javnost 0 nastupima i koncertima Filharmonije putem elektronskih medija i stampe organizovala dolazak posjetilaca koncerata (pozivnice) vrsila prikupljanje i obradu materijala za publikacije obavljala i druge poslove vezane uz osnovne pO nalozima direktora davala nalog za snimanje nabavljanje i presnimavanje audio i video materijala

Orkestar Sarajevske filharmonije obavljao je sljedeee poslove i zadatke

sudjelovao u pripremi i izvodenju svih koncerata operskih i baletskih predstava Narodnog pozorista Sarajevo javnih nastupa gostovanja i snimanja u okviru programa Filharmonije prihvatao muzicku koncepciju dirigenta i postupao po dirigentovim zahtjevima odrzavao repertoar vjezbanjem dolazio na probe koncerte snimanja i nastupe uvjezban pripremao notni materijal prije probe au saradnji sa dirigentom

Pored zakonskih obaveza i obaveza koje proizilaze iz uredbi odluka instrukcija Sarajevska filharmonija je u 20 11godini realizirala poslove koj i su se odnosili na

jacanje materijalno-tenicke opremljenosti kadrovsko-strucnu osposobljenost

IX NACIN OSTV ARIV ANJA SARADNJE SA FEDERALNIM ORGANIMA DRUGIM KANTONlMA OPCINAMA GRADOM OMBUDSMENIMA I DR

U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je svojim aktivnostima ostvarivala saradnju sa raznim organima vlasti relevantnim za unaprjedenje rada Sarajevske filharmonije S obzirom da je obaveza drustvene zajednice da vodi posebnu brigu 0 kulturnom uzdizanju svojih pripadnika unaprjeduje njihov interes za kulturu umjetnicki rad i stvaralaStvo Sarajevska filharmonija je prepoznala potrebu za izgradnjom boljih odnosa saradnje sa svim nivoima vlasti i drugim organima kao ustanova putem koje se taj cilj moze direktno ostvarivati Poveznica izmedu Sarajevske filharmonije i Srednjebosanskog kantona manifestuje se svake godine u okviru manifestacije Dani Ajvatovice koncertima Sarajevske filharmonije u Bugojnu i Travniku lz godine u godinu potvrduje se uspjesna saradnja sa drugim drustvima i ustanovama kulture poput HKD Napredak u okviru organizovanja Bozienog koncerta zatim sa Koncertnom agencijom Sarajevo art zajednickim radom na projektu otvaranja festivala Bascarsijske noei sada vee tradicionalnim Beckim koncertom

20

Posebno je bitno napornenuti saradnju koju Sarajevska filharrnonija irna sa Muzickorn akadernijorn u Sarajevu ucestvujuci na zajednickirn projektirna Sarajevska filharrnonija je potpisnica Sporazurna 0 rnedusobnoj saradnji Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo javnih ustanova kulture sa podrucja Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu prerna kojern irna obavezu da za svaki projekat ornogu6i studentirna besplatno pra6enje svog prograrna te na taj naCin pruzi priliku da i oni prisustvuju koncertirna i rnuzicki se obrazuju Na inicijativu Federalnog Ministarstva kulture i sporta a povodorn obiljezavanja godisnjice stradanja srebrenickih zrtava zajedno sa Operorn Narodnog pozorista izveden je oratorij Srebrenicki inferno Po prvi puta Sarajevska filharrnonija je ostvarila saradnju sa USAID-orn na projektu hurnanitarnog koncerta za djecu sa posebnirn potrebarna i djecu bez roditeljskog staranja Izuzetnirn rezultatorn srnatra se nastavak projekta u kojern Sarajevska filharrnonija ucestvuje zajedno sa Bosanskohercegovacko arnerickorn Akadernijorn urnjetnosti i nauka (BHAAAS) na osnovu kojeg je orkestar upotpunjen sa pet rnladih akadernskih rnuzicara iz SAD koji su obavljali poslove deficitamog kadra ustanove Ostvarena je internacionalno relevantna saradnja sa rnnogirn arnbasadarna stranih zernalja i rnedunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini a prilikorn rada kroz zajednicke projekte i rnedukulturalnu razrnjenu

21

KANTON SARAJEVO MINIST ARSTVO KULTURE I SPORTA

IZVJESTAJ 0 RADU JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA U 2012 GODINI PODNOSILAC SAMRA GULAMOVIC DlREKTORlCA

Godisnji izvjestaj 0 radu JU Sarajevska filharmonija donosi pregled najvaZnijih dostignuca u toj godini ali i pregled buduCih izazova proizaSlih iz stalne potrebe za daljnjirn razvojern tehnickirn poboljsanjirna i ostalirn faktorirna vezanirn za razvoj i uspon orkestra

U protekloj godini izvedeno je 56 programa koji su bili dobro posjeceni kao i organizirani a uz Sarajevsku filharrnoniju nastupali su erninentni urnjetnici iz Bosne i Hercegovine i svijeta Znacajno je spornenuti nastupe svjetski poznatih urnjetnika poput violinistice Alene Baeve i violonceliste Alexandera Buzlova iz Rusije violiniste Cihata Askina iz Turske dirigenata Urosa Lajovica iz Slovenije i Yair Sameta iz SAD-a i rnnogih drugih U 2012 godini Sarajevska filharrnonija se u svorn redovnorn godiSnjern repertoaru oslanjala na izvodenje klasicne rnuzike Svojorn bogatorn izvodackorn aktivnoscu Sarajevska filharrnonija se narnetnula kao prepoznatljiv partner na dornacoj i rnedunarodnoj rnuzickoj sceni

Na rad i aktivnosti Sarajevske filharmonije u 2012 godini dorninantan uticaj irnala su nepovoljna ekonornska kretanja u zernlji a sa druge strane izvrsene su obirnne priprerne za obiljezavanje znacajnog jubileja kojirn ce se proslaviti devedeset godina od osnivanja Sarajevska filharrnonije

Unatoc nepovoljnirn finansijskirn okolnostirna Sarajevska filharrnonija je u potpunosti ostvarila planirane aktivnosti te podigla nivo tehnicke valjanosti orkestra

Poslovanje Sarajevske filharmonije u 2012 godini odvijalo se u skladu sa prihvacenirn programorn rada U nekoliko projekata orkestar je bio partner rnnogirn institucijama (Muzickoj akaderniji SarajevoArt-u Festivalu Sarajevska zirna Fondaciji za Muzicke urnjetnosti te rnnogirn solistirna i dirigentirna)

Kao prirnjer kvaliteta programa kojeg srno ponudili publici najbolje govori pozitivna kritika objavljena u jednorn od najpozntijih casopisa koji prati desavanja u svijetu klasicne rnuzike Gramophone u kojern je autor napisao afirrnativan clanak 0

Koncertu Sarajevske filharmonije odrZanorn u Julu 2012 godine

Jos uvijek srnatramo neophodnirn educiranje i povecavanje broja posjetilaca U proteklorn periodu je vidljiv napredak koji se ogleda u povecanoj posjeti i interesu za koncertne aktivnosti Sarajevske filharmonije Nastavljeni su programi za djecu i planirani su projekti u kojirna ce clanovi orkestra posjecivati skole sa ciljern educiranja najrnadih popularizacije klasicne rnuzike i orkestra Sarajevske filharmonije

Kadrovski problemi su jos uvijek vidljivi bez obzira na pozitivne rezultate ostvarene u saradnji sa Muzickom akademijom u Sarajevu iz koje danas izlaze kadrovi spremni za aktivno ucesce u orkestru VaZno je napomenuti da neki od novih clanova Sarajevske filharmonije imaju sve predospozicije za solisticke nastupe sa orkestrom

Pilot projekat sa Bosanskohercgovacko-americkom akademijom nauka i umjetnosti (BHAAAS) pokazao se izuzetno uspjesnim tako da je nastavljen i u sezoni 2012shy2013 Ovaj projekat podrazumijeva dolazak grupe od pet mladih muzicara iz SAD-a koji nakon polozene audicije u SAD-u Citavu sezonu provode radeci na svim projektima Sarajevske filharmonije Na ovaj nacin se osigurava kontinuiran rad orkestra te prestajemo biti ovisni 0 honorarnim muzicarima iz okruzenja Osim faktora kvaliteta neophodno je istaci da je ovaj nacin angaZiranja deficitarnog kadra finansijski povoljniji za Sarajevsku filharmoniju a samim tim i osnivacu

Muzicki instrumenti koji predstavljaju osnovno sredstvo za rad jos uvijek su u privatnom vlasnistvu muzicara Poduzete su aktivnosti kako bi se omoguCilo servisiranje istih te umanjili licni troskovi vlasnika instrumenata prilikom oddavanja Sarajevska filharmonija ce po prvi put zahvaljujuci grantu odobrenom od strane Vlade Japana trajno rijesiti jedan od najveCih problema u devedesetgodisnjoj historiji orkestra nabavkom svih muzickih instrumenata za orkestar

U protekloj godini su izvrsene sve neophodne radnje kako bi se obiljezilo devedeset godina od formiranja orkestra OgranicavajuCi faktor u pripremnim aktivnostima bio je da je Sarajevska filharmonija raspolagala izuzetno oskudnom arhivom 0 svom djelovanju u proteklih devet decenija Kako bi napravili pozitivan pomak i po ovom pitanju sistematski su pretraZene sve dostupne arhive i na taj nacin prikupljena je dokumentacija koja po prvi put daje sveukupni pregled naSeg ukupnog djelovanja i aktivnosti Pokrenute su i aktivnosti sa ciljem dodatnog brendiranja Sarajevske filharmonije tako sto smo izradili novi logo Sarajevske filhramonije te novu web stranicu koja odgovara potrebama vremena

Sarajevska filharmonija je u 2012 realizovala je 56 programa kako simfonijskih koncerata tako i opeme i baletne programe Svojim radom i rezultatima Sarajevska filharmonija je bez ikakve sumnje pozitivan primjer jayne ustanove koja radi u interesu duhovnog i kultumog razvoja drustva a svojim kvalitetom neosporan lider na kulturnoj sceni Bosne i Hercegovine

U narednom periodu opredjeljenje menadZmenta je da nastavi daljnji razvoJ afirmaciju Sarajevske filharmonije i Kantona Sarajevo

Sarajevo Mart 2013 Samra Gulamovic direktorica

JU Sarajevska f~armonr

IZVJESTAJ 0 RADU UPRA VNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

U toku 2012 godine Upravni odbor Javne ustanove Sarajevska filharmonija djelovao je u sljedecem sastavu Suad Selimovic predsjednik Nedzad Borisic clan Zeljka Andric clan Nazif Borovina clan Arijana Zupcevic clan ispred Ustanove U toku 2012 godine Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija je odrZao ukupno 10 redovnih sjednica i to 09012012 godine 31012012 godine 13022012 godine 02032012 godine 19032012 godine 28032012 godine 14052012 godine 13072012 godine 27092012 godine i 13122012godine Rad Upravnog odbora u toku 2012 godine bazirao se na propisanim ovlastenjima i obavezama koje su izvrsavali clanovi i predsjednik Upravnog odbora Usvojeni su Plan nabavke roba i usluga u 2012 godini Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2011 godinu Plan i program rada za 2012 godinu kao i svi drugi prateCi relevantni izvjestaji (tromjesecni kvartalni a po zahtjevima resomog ministarstva) za cije je usvajanje ovlasten Upravni odbor Ustanove U januaru 2012 godine usljed isteka mandata direktorice JU Sarajevska filharmonija imenovanaje Samra Gulamovic za vrsioca dUZnosti direktora Nakon imenovanja su pokrenute aktivnosti u sklopu procedure za izbor i imenovanje direktora 1U Sarajevska filharmonija a koje su podrazumijevale objavljivanje konkursa u skladu sa Pravilima JU Sarajevska filharrnonija osnivanje Komisije za razmatranje prijava na konkurs obavljanje razgovora sa kandidatima a koje su finalizirane donosenjem odluke 0 imenovanju direktora JU Sarajevska filharrnonija na sjednici odrzanoj 19032012 godine Norrnativne aktivnosti Upravnog odbora u toku 2012 godine su podrazumijevale usvajanje Pravilnika 0 sufinansiranju strucnog usavrsavanja zaposlenika JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Odluke 0 izmjenama i dopunama Pravila JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Pravilnika 0

napredovanju zaposlenika u visi status te donosenje drugih odluka koje proizilaze iz ovlastenja Upravnog odbora Na sjednici odrzanoj 27092012 godine donesena je odluka 0 imenovanju predsjednika i clanova Umjetnickog savjeta JU Sarajevska filharmonija Upravni odbor je u toku 2012 godine rjesavao u drugostepenom postupku zalbe uposlenika kao i blagovremeno odgovarao na sve dopise upucene prema ovom organu upravljanja U decembru 2012 godine Upravni odbor na prijedlog menadzmenta Sarajevske filharmonije donio je odluku 0 cijenama ulaznica za Novogodisnji koncert Raspravljalo se 0 realizovanim projektima u 2012 godini i usvojen generalni plan i program Sarajevske filharrnonije za 2013 godinu Sarajevo Mart 2013 godine

Predsjednik 1pr~g odbora ~ad SClimovic JL r1tL-)

IZVJESTAJ 0 RADU NADZORNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA

ZA 2012 GODINU

Sarajevo Mart 2013 godine

1

Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je u toku 2012 godine radio u sljede6em sastavu

1) Jasmin Terovi6 - predsjednik 2) Muamer Hadzi6 - clan 3) Sanja Svrdlin clan (ispred ustanove)

Nadzorni odbor je radio u okviru zakonom propisane nadleznosti definirane u Pravilima JU Sarajevska filharmmonija Nacin rada odrzavanje sjednica odlucivanje i druga pitanja koja se ticu rada Nadzornog odbora utvrdena su Poslovnikom 0 radu Nadzornog odbora

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija odrzao je 4 sjednice ito

-13012012 god -IX sjednica - 26032012 god - X sjednica - 01102012 god - XI sjednica i - 26122012 god - XII sjednica

Sjednice je vodio i istim predsjedavo Predsjednik Nadzornog odbora Jasmin Terovi6

Na svim sjednicama Nadzorni odbor je radio u punom sazivu izuzev u nekoliko slucajeva kada su pojedini clanovi iz opravdanih razloga odsustvovali uz najavljen izostanak sto je evidentirano u svakom zapisniku sa odrzane sjednice Sve Odluke i Zakljucci su jednoglasno doneseni Kontinuitet rada Nadzornog odbora vidljiv je iz blagovremeno i vjerododstojno sacinjenih zapisnika koji su nakon usvajanja proslijedeni resornom ministarstvu

Aktivnosti Nadzornog odbora u izvjestajnom periodu posebno su bile usmjerene na

1) Analiziranje izvjestaja 0 poslovanju ustanove koji sacinjavaju dole navedeni izvjestaji

a) izvjestaj 0 izvrsenju godisnjeg plana za 2011 god b) izvjestaj 0 ostvarenim prihodima i utrosenim rashodima c) izvjestaj pregleda po analitickim kontima d) izvjestaj popisa stalnih sredstava za rad e) izvjestaj racuna prihoda i rashoda f) izvjestaj iskaza 0 novcanim tokovima

g) izvjestaj bilanasa stanja h) izvjestaj iskaza 0 kapitalnim izdacima i finansiranju i) izvjestaj 0 godisnjem iskazu 0 izvrsenju budzeta j) poseban izvjestaj 0 pla6ama i broju zaposlenih

2) Kvartalno analiziranje 0 finansijskom poslovanju za period od I-III IV-VI i VII-IX

3) Obavljanje nadzora nad upotrebom sredstava za rad i kontinuirano pra6enje poslovanja JU Sarajevska filharmonija

2

4) Uvid u dokumentaciju 0 finansijskom poslovanju (primjena zakona 0 Javnim nabavkama BiH) ito

a) provedenim konkurentskim postupcima b) provedenim direktnim postupcima c) provedenim direktnim postupcima na osnovu odluke

Nakon izvrsenog uvida u Javne nabavke konstatovano je da se prilikom nabavke roba i usluga JU Sarajevska filharmonija pridrzavala svih zakonskih procedura koji nalaze Zakon 0 Javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

5) Izvjestavanje osnivaca upravnog odbora i direktorice 0 rezultatima nadzora u skladu sa zakonskim propisima

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je shodno programu rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 god a u skladu sa propisima kojim je uraden sistem finansijskog poslovanja ustanove pratio aktivnosti programskih zadataka kroz izvjestaje prograrne planove analize i informacije

Zakjucak

U toku kontrole i pregleda u finansijsku i drugu dokumentaciju Nadzorni odborje utvrdio daje finansijsko posovanje Ju Sarajevska filharmonija u skladu sa propisima kojima je regulisana ova oblast - Zakon 0 budietu Zakon 0

racunovodstvenim standardima i Pravilnik 0 radu J U Sarajevska filharmonija

Finansijsko posovanje se odvija u skladu sa zahtjevima 0 racionalnom posovanju Radno pravni status je regulisan u skladu sa propisima te sve isplate prema zaposenicima su izvrsene u skladu sa pravilnikom 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji posova J U Sarajevska filharmonija

U toku 2012 god Nadzorni odborje imao kontinuiranu saradnju sa direktoricom i ovlastenim uposenicima ustanove U izvjestajnom periodu ostvarena je korektna saradnja sa rukovodnim i upravljackim strukturama J U Sarajevska filharmonija a sve u cilju efikasnog i zakonskog rada ustanove Konstatujemo da su se u izvjestajnom periodu Ju Sarajevska filharmonija na celu sa direktoricom Samrom Gulamovi6 sve radnje i aktivnosti obavile bez propusta i primjedbi od strane ovog Nadzornog odbora na racionalan a prije svega zakonit nacin U narednom periodu Nadzorni odbor 6e nastaviti saradnju sa Ministarstvom za kulturu i sport KS upravnim odborom i direktorom J U Sarajevska filharmonija i izvrsavati posove za koje je nadleian

Izvjestaj podnio

Pred sje

3

IZVJESTAJ 0 RADU UMJETNICKOG SA VJET A JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

Umjetnicki savjet Javne ustanove Sarajevska filharmonija u toku 2012 godine djelovao je u sljedecem sastavu Dzevad Sabanagic predsjednik Sakib Lacevic clan Amra Madzarevic clan Adema Pljevljak Krehic clan Mirjana Papic Hrkas clan Nina Granov clan ispred Ustanove U 2012 godini Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je odrzao jednu sjednicu dana 26122012 godine na kojoj je tacka dnevnog reda bila Obiljezavanje 90 godisnjice Sarajevske filharmonije i koncertne aktivnosti u toku 2013 godine Od strane direktorice JU Sarajevska filharmonija predlozeni su termini i programi svih planiranih koncerata tokom 2013 godine Generalni zakljucak Umjetnickog savjeta usvojen na navedenoj sjednici bio je odobravanje predlozene programske koncepcije ciji sadrzaj garantuje kvalitet koji ce se ponuditi publici na koncertima Sarajevske filharmonije i stalnu tedenciju razvoja i unapredivanja orkestra Predlozeni program obiluje nastupima velikih solistickih i dirigentskih imena ciji nastupi ce zacijelo naiCi na veliku zainteresovanost Aktivnosti Umjetnickog savjeta u toku 2012 godine bazirale su se na ovlastenjima predvidenim Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Predsjednik Umjetnickqsavjeta

Dzev~fSabana~i~ 0 J tL~~

IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU GODISNJEG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2012 GODINU

Za realizaciju aktivnosti Plana rada predlozen je Finansijski plan JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu kojim su predvidena sredstva potrebna za realizaciju Plana rada a u skladu sa instrukcijama za izradu zahtjeva za dodjelu sredstava iz budzeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu

Realizacija Plana rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu zavisila je od visine odobrenih budzetskih sredstava broja redovnih koncerata Sarajevske filharmonije broja premijera repriza i redovnih opernih i baletnih predstava Opere i baleta Narodnog pozorista Sarajevo te fluktuacije broja zaposlenih i honorarnih muzicara

Plan rada JU Sarajevska filharmonija bilo je moguce mijenjati dopunjavati po proceduri predvidenoj za njegovo donosenje

OBRAZLOZENJE ostvarenje Finansijskog plana za 2012 godinu

611100 - Bruto Jlate i naknade Odobreno budzetom 96316100 KM Utroseno 102437620 KM Ostvarenje 10636

Iznos izdataka za bruto plate i naknade u iznosu od 102437620 KM odnosi se na broj od 52 zaposlena na kraju 2012 godine Broj zaposlenih je varirao od 52 do 50 zaposlenih tokom godine

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 6121654 KM i zbog togaje premasen budzet

Prema vaZecem Pravilniku 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija predvideno je 104 zaposlenih

Utrosak za bruto plate i naknade radena je na bazi Pravilnika 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija

Potrebno je napomenuti da su zaposlenici JU Sarajevska filharmonije pretezno VSS i VSS i da muzicari predstavljaju deficitarni kadar u BiH

22

611200 - Naknade troskova zaIoslenih Odobreno budzetom 15418500 KM Utroseno 14846358 KM Ostvarenje 9629

Izdaci za naknade (naknade za prijevoz sa posla i na posao naknade za topti obrok tokom rada regres za godisnji odmor otpremnine pomoc u slucaju smrti ili teze invalidnosti porez na dodatna primanja nagrade za rezultate u radu jednokratne pomoci) su radeni na bazi pozitivnih zakonskih propisa i podzakonskih akata kojima se regulise obim navedenih prava

Iznos je utrosen za zaposlene Ciji broj je varirao od 52-50 tokom 2012 godine ana kraju godine je bilo 52 zaposlena

612100 - Doprinosi poslodavca Odobreno budzetom 10122900 KM Utroseno 10765540 KM Ostvarenje 10635

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 642773 KM i zbog toga je premasen budzet

613100 - Putni troskovi Odobreno budzetom 1260000 KM Utroseno 1227442 KM Ostvarenje 9742

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za planom predlozene koncerte i nastupe u 2012 godini

Putni troskovi se uglavnom koriste za gostovanja orkestra van Sarajeva

613300 - Izdaci za komunalne usluge Odobreno budzetom 1030000 KM Utroseno 999940 KM Ostvarenje 9708

Iznos je je bio dovoljan za pokrivanje potrebe u 2012 godini

613400 - Nabavka materijala Odobreno budzetom 2120000 KM Utroseno 1689536 KM Ostvarenje 7970

23

Pored nabavke redovnog kancelarijskog i kompjuterskog materijala neophodnog za normalno administrativno funkcionisanje ustanove veliki dio ove budzetske pozicije utrosena je za nabavku potrosnog materijala (zice kalofonij pakne gumice teku6ine itd) za funkcionisanje orkestra tj instrumenata na kojima orkestarski muzicari sVlraJu

613500 - Izdaci za usluge prijevoza i goriva Odobreno budzetom 770000 KM Utroseno 531416 KM Ostvarenje 6902

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za izdatke za prevoz i gorivo za opsluzivanje planom predlozenih koncerata i nastupa u 2012 godini

613600 - Unajmljivanje imovine i opreme Odobreno budzetom 3000000 KM Utroseno 2448000 KM Ostvarenje 8160

Zbog potrebe da se muzicarima koji za rad u Sarajevskoj filharrnonijij a koji koriste svoje licne instrumente isplati naknada za koristenje odobrena su sredstva za tu namjenu Sklopljeni su ugovori 0 iznajmljivanju instrumenata u iznosu od 6000 KM mjesecno u zavisnosti koliko mjeseci je muzicar koristio licni instrument

613700 - Izdaci za tekuce odrZavanie Odobreno budzetom 380000 KM Utroseno 298860 KM Ostvarenje 7865

Utroseni iznos je u skladu sa potrebama ustanove u 2012 godini i u skladu je sa izvrsenjem ove pozicije prethodnih godina

Sa nabavkom instrumenata u iducoj godini porast ce i potreba za izdacima za tekuce odrzavanje S obzirom da je jedna od ugovomih obaveza za dobivanje donacije u instrumentima od strane Vlade Japana bilo i to da se obezbjedi odrZavanje instrumenata iznos koji je potreban za odrzavanje bi bio oko 1100000 KM

613800 - Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa Odobreno budzetom 160000 KM Utroseno 154954 KM Ostvarenje 9685

Utroseni iznos je u skladu sa pretpostavljenim troskovima bankarskih usluga osiguranja vozila za 2012 godinu

Sa donacijom u instrurnentima od strane Vlade Japana pojavlCe se i potreba za osiguranjem instrumenata te bi u iducoj godini bilo potrebno povecati ovu stavku za 150000 KM

24

613900 - Ugovorene i druge posebne usluge Odobreno budzetom (sa prihodom) 49000000 KM Utroseno 46810727 KM Ostvarenje 9553

Utroseni iznos na osnovu potreba Sarajevske filharmonije za izdacima za ugovorene us luge po raznim osnovama autorski ugovori muzicara solista i dirigenata (cca 31300000 KM sa pripadajuCim porezima) te izdaci za informisanje (cca 168859KM) izdaci za reprezentaciju (gostujuci umjetnici Novogodisnji koktel etc 1242415 KM) izdaci stampanja (2030181 KM) izdaci putne troskove i troskove smjestaja gostuju6ih umjetnika za hostese koncerata te radne i boravisne dozvole zaposlenika stranih drzavljana i ostale nespomenute us luge i daZbine (3580175 KM)

Pretpostavka je bila da kao i svake godine zahtjevani i odobreni iznos budzetskih sredstava nece biti dovoljan kako bi se pokrili troskovi po ovoj budZetskoj poziciji koju veCinom cine autorski honorari potrebni da bi se Plan rada mogao uopste ostvariti te je Sarajevska filharmonija ostvarene prihode (za 2012 godinu planirano je 13000000 KM a ostvareno 10841877 KM) usmjerila na ovaj konto U skladu s tim izvrseno je uskladivanje broja izvodenja koncerata opera i baleta

613900 - MCKOOI (posebna naknada za zastitu od nesreca - plate) Odobreno budzetom 350000 KM Utroseno 331419 KM Ostvarenje 9469

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 20018 KM

821300 - Nabavka oPreme

Nabavka opreme nije bila odobrena u 2012 godini

Prvobitno odobreni ukupni budzet je iznosio 179240000 KM a na kraju godine poslije korekcije budzeta finansijski plan je iznosio 179927500 KM te je povecan za 687500 KM Potrseno je 182541812 KM a premasenje se odnosi na korekciju plata za 2012 godinu koja iznosi 6784445 KM Procentualno izvrsenje budzeta je 10145

DlREKTORlCA mr Samra GUlam~

SARAJ~~~ ILH~~~a~f0lOballt~ ulinJ Sana$) S ~ Jll E V lt

25

Sarajevska filharmonija

U periodu I-XII 2012 godine ostvareni su prihodi kako slijedi u tabeli

PRIHODI IzvrSenje za 2011god Planirani na

pocetku godine 2012

Izmjene rebalansom i preraspodjele

Planirani ukupno na

kraju godine Ostvareni

INDEX ( ) (65)

1 2 3 4 5 6 7

Iz Budzeta Kantona 165183538 166240000 687500 166927500 171731085 10288

Vlastiti prihodi 10691862 13000000 000 13000000 10841877 8340 Iz Budzeta Kantona

za kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakona 0 neratnim

invalidima

UKUPNO 175875400 179240000 687500 179927500 182572962 10147

IUkupno ostvareni prihodi u odnosu na planirane izrazeno u procentima iznosi 101471

Promjena budzetskih sredstava posmatrano po ekonomskim kodovima u odnosu na pocetni budzet za 2012 godinu

IPLAN BUDZETA ZA 2012 POCETAK 2012 KRAJ 2012

611100 96190000 96316100 126100 611200 14790000 15418500 628500 611211 MCA001 3280000 3280000 000 611221 MCA002 8500000 9038500 538500 611224 MCA003 2120000 2120000 000 611225 MCA004 480000 480000 000 611227 MCA005 410000 500000 90000 612100 10100000 10122900 22900 613100 3350000 1260000 -2090000 613300 1030000 1030000 000 613400 2120000 2120000 000 613500 770000 770000 000 613600 3000000 3000000 000 613700 380000 380000 000 613800 160000 160000 000 613900 34000000 36000000 2000000 613900 MCK001 350000 350000 000 821300 000 000 000

166240000 166927500 687500

613900 vastiti llrihod 13000000 10841877 -21581231 179240000 177769377

Page 1 OSTVARENI PRIHODI

Sarajevska filharmonija

U narednoj tabeli prikazani su planirani i utroseni rashodi u periodu I-XII 2012 godine

RASHODI INDEX

( ) (65)

Iz Budzeta Kantona- za

kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakonao neratnim

Ilzvrsenje rashoda u odnosu na odobrena sredstva iz Budzeta i vlastitih sredstva je iznosilo 101451

00 ukupno odobrenih sredstava za tekuce izdatke u odnosu na planirane na kraju godine posmatrano po ekonomskim kodovima ostalo ie neutroseno

611100 bruto place i naknade 134 611200 naknade troskova zaposlenih 572142 612100 doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 133 613100 putni troskovi 32558 613300 izdaci za komunalne usluge 30060 613400 nabavka materijala 430464 613500 usluge prevoza i goriva 238584 613600 unajmljivanje opreme 552000 613700 izdaci za tekuce odrfavanje 81140 613800 izdaci osiguranja i bankarskih usluga 5046 613900 ugovorene usluge 31073 vp 619300 MCKOO1 18581 821300 oprema 000

_ 199191~

U prilogu dostavljamo pregled utroska po ekonomskim kodovima analiticki

Korekcije plata koje je Kanton uracunao su na kontu razgranicenja ostalih rashoda u iznosu od 6784445 KM

Page 2 PLANIRANI I UTROSENI RASHODI

KONTO OPIS Izvjestaj za

2011

Page 3 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Page 4 PREGLED PO ANALlTIGKIM KONTIMA

Page 5 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Sarajevska filharmonija

Ekonomski kod

614000

OPIS

TEKUCIIZDACI ORGANA UPRAVE

UKUPNO ZA POTROSACKU JEDINICU

Izvrsenje za 2011

Plan Budzeta

2012

Izvrsenje budzeta 2012

Iz sredstava liZ ostvarenih kantona vlastitih

prihoda INDEX

Page 6 IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU BUDZETA

3

1- Cl

~ (1)

gshyo

1- o

M1NlSTARSTVO KULtURE I SPORTA Pnejena Sudlen Pwcjmu Blldieh

POtr EkDn SU Odto~l~prihoMBudiet Kuwm SllnJetlf l Od logamp it Btdta jod kDd lIuJitika aU2_ llaquoiuuhRaz Glava OPIS Od KGio SU1lj tll KUItOM SblftjtNon

~I3g 2OJ-~

3(4+5~) 4~tnd 5DQIIAClj4 6 Tnn4ltlr 1

22 02 0002 SARAJEVSKA FlLHARMONIJA

TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400 22 02 0002 611000 Place i naknade troyenkova zaposlenih 1l09800 1l09800 1109800 1109800

02 0002 611100 Bruto pl)ce I naknade 961 900 961900 961900 961900

22 22 22 22

02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002

611200 611211

611221

611224 611225

MCAOO MCAOO2

MCAOOJ MCAOO4

Naknade tr$Kovl zapodenlh

sposla

Naknadc W rcg-s za g~yjis~lji odmor

147900 32800 35000 21200

4800

47900 32800 35000 21200 4800

147900 32800 85000 21200 4800

47900

3pound800 85000 21200 4800

1l

t-lt rcPshyZ N

02 0002 611227 MCAltW 4100 4100 4100 4 100 -lttl 22 02 0002 612000 DOpr1nnsl po$]udavea i onali daprinon 101000 101000 101000 101000 o tTl 22 22 22 22 22 22

02 02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002 0002

61200 613000

61300 613200 613300 613400

u~uge

Putni troSkovi hdliCi za energiju Izdaci za kOfl)unaine unuge Nabavkamaterijrua

0 000 581600

33500

10300 2 200

101000 451600

33500

10300 21200

130000 130000 101000 581600

33500

0300 2 200

01000 581600

33500

10300 21200

~z 1l tTl Pshy

iO Z 20

22 22 22

02 02 02

0002 0002 0002

613500 613600 613700

hdaci za uluge prevoza I gonv~ UnaJrnljlvanje Imcentvme opreme Izdaci za tekuce odrillvanje

7700 30000

3800

7700 30000 3800

7700 3000Q 3800

7700 30000

J800

tTl ltltOz

22 02 0002 613800 Izdaci oSlgunnja bankarsbh usluga i uluga pi Mnog prometa 600 1600 600 600 tTl

22 02 0002 613900 Ugovotene I d-uge pO$cone usluge 470 000 340000 130000 130000 470000 470000 MCKOO I Pcentsebna naknada na dohodak za Z3Stltu 001 pnrodmh I drugih 3500 3500 3500 3500

nepvsoda

UKUPNO 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400

Broj zaposlenih 52 52 52

-l -l

0

izradivala godisnje i periodicne planove nabavki materijalnoshytehnickih sredstava i usluga neophodnih za funkcioniranje ustanove te na vrijeme organizovala i provodila procedure nabavki u skladu sa zakonom radila na izradi periodicnih izvjestaja i zavrsnog racuna materijalno-finansijskom poslovanju i izvrsenju budzeta pratila i kontrolisala potrosnju finansijskih i materijalnih sredstava racune tekuCih grantova za materijalne troskove blagajnu materijalnih troskova popunjavala statisticke izvjestaje vezano za zaposlenike vodila knjigu ulaznih i izlaznih faktura vodila blagajnicki dnevnik vodila obracun plate toplog obroka karte za prijevoz i drugih davanja za zaposlenike kontrolisala i vrsila dnevne isplate iz blagajne za tekuce namjene vodila evidenciju obustava za zaposlenike i evidenciju minulog rada knjizila sve poslovne promjene obracunavala amortizaciju i revalorizaciju stalnih sredstava vodila propisanu i drugu evidenciju u okviru djelokruga rada Uprave provjeravala otpremnice sa racunima i stvarnim stanjem usaglaSavala stanje glavne knjige sa materijalnim knjigovodstvom i uredno aZurirala dokumentaciju utvrdivala i kontrolisala tacnost knjigovodstvene isprave sa aspekta formalne sustinske i racunske ispravnosti ucestvovala u izradi zavrsnih i periodicnih izvjestaja vodila evidenciju osnovnih sredstava materijala i sitnog inventara pratila stanje raspolozivih finansijskih sredstava za placanje obaveza vrsila pripremu za obracun placa i drugih primanja zaposlenika radila na obracunu i izradi specifikacija za isplatu dodatnih primanja i iste blagovremeno dostavljala nadleznim organima radila na izradi internih knjigovodstvenih isprava (razni obracuni zapisnici itd) starala se 0 ispravnosti rada baze podataka i njenog aZuriranja radila na poslovima odrzavanja racunara pratece racunarske opreme i softvera te instaliranju potrebnih racunarskih programa obavljala poslove unosa i obrade podataka iz djelokruga sluzbe asistirala zaposlenicima u pripremi i izradi izvjestaja informacija analiza i drugih pisanih materijala arhivirala predmete i spise te pripremala ih na uvid istrazivala zahtjeve publike i predlagala najpogodnije obIike i vidove afiramcije programa Filharmonije preduzimala sve potrebne radnje na uspjesnoj prezentaciji i plasmanu programa Filharmonije angaZovala se na pronalazenju sponzora donatora partnera i s1 vrsila sve potrebne poslove oko organizacije projekata u skladu sa nalozima i usmjerenjima Direktora vrsila svu potrebnu korespodenciju za potrebe organizacije projekta po potrebi obavljala poslove medijske promocije projekata Filharmonije

19

informisala javnost 0 nastupima i koncertima Filharmonije putem elektronskih medija i stampe organizovala dolazak posjetilaca koncerata (pozivnice) vrsila prikupljanje i obradu materijala za publikacije obavljala i druge poslove vezane uz osnovne pO nalozima direktora davala nalog za snimanje nabavljanje i presnimavanje audio i video materijala

Orkestar Sarajevske filharmonije obavljao je sljedeee poslove i zadatke

sudjelovao u pripremi i izvodenju svih koncerata operskih i baletskih predstava Narodnog pozorista Sarajevo javnih nastupa gostovanja i snimanja u okviru programa Filharmonije prihvatao muzicku koncepciju dirigenta i postupao po dirigentovim zahtjevima odrzavao repertoar vjezbanjem dolazio na probe koncerte snimanja i nastupe uvjezban pripremao notni materijal prije probe au saradnji sa dirigentom

Pored zakonskih obaveza i obaveza koje proizilaze iz uredbi odluka instrukcija Sarajevska filharmonija je u 20 11godini realizirala poslove koj i su se odnosili na

jacanje materijalno-tenicke opremljenosti kadrovsko-strucnu osposobljenost

IX NACIN OSTV ARIV ANJA SARADNJE SA FEDERALNIM ORGANIMA DRUGIM KANTONlMA OPCINAMA GRADOM OMBUDSMENIMA I DR

U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je svojim aktivnostima ostvarivala saradnju sa raznim organima vlasti relevantnim za unaprjedenje rada Sarajevske filharmonije S obzirom da je obaveza drustvene zajednice da vodi posebnu brigu 0 kulturnom uzdizanju svojih pripadnika unaprjeduje njihov interes za kulturu umjetnicki rad i stvaralaStvo Sarajevska filharmonija je prepoznala potrebu za izgradnjom boljih odnosa saradnje sa svim nivoima vlasti i drugim organima kao ustanova putem koje se taj cilj moze direktno ostvarivati Poveznica izmedu Sarajevske filharmonije i Srednjebosanskog kantona manifestuje se svake godine u okviru manifestacije Dani Ajvatovice koncertima Sarajevske filharmonije u Bugojnu i Travniku lz godine u godinu potvrduje se uspjesna saradnja sa drugim drustvima i ustanovama kulture poput HKD Napredak u okviru organizovanja Bozienog koncerta zatim sa Koncertnom agencijom Sarajevo art zajednickim radom na projektu otvaranja festivala Bascarsijske noei sada vee tradicionalnim Beckim koncertom

20

Posebno je bitno napornenuti saradnju koju Sarajevska filharrnonija irna sa Muzickorn akadernijorn u Sarajevu ucestvujuci na zajednickirn projektirna Sarajevska filharrnonija je potpisnica Sporazurna 0 rnedusobnoj saradnji Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo javnih ustanova kulture sa podrucja Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu prerna kojern irna obavezu da za svaki projekat ornogu6i studentirna besplatno pra6enje svog prograrna te na taj naCin pruzi priliku da i oni prisustvuju koncertirna i rnuzicki se obrazuju Na inicijativu Federalnog Ministarstva kulture i sporta a povodorn obiljezavanja godisnjice stradanja srebrenickih zrtava zajedno sa Operorn Narodnog pozorista izveden je oratorij Srebrenicki inferno Po prvi puta Sarajevska filharrnonija je ostvarila saradnju sa USAID-orn na projektu hurnanitarnog koncerta za djecu sa posebnirn potrebarna i djecu bez roditeljskog staranja Izuzetnirn rezultatorn srnatra se nastavak projekta u kojern Sarajevska filharrnonija ucestvuje zajedno sa Bosanskohercegovacko arnerickorn Akadernijorn urnjetnosti i nauka (BHAAAS) na osnovu kojeg je orkestar upotpunjen sa pet rnladih akadernskih rnuzicara iz SAD koji su obavljali poslove deficitamog kadra ustanove Ostvarena je internacionalno relevantna saradnja sa rnnogirn arnbasadarna stranih zernalja i rnedunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini a prilikorn rada kroz zajednicke projekte i rnedukulturalnu razrnjenu

21

KANTON SARAJEVO MINIST ARSTVO KULTURE I SPORTA

IZVJESTAJ 0 RADU JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA U 2012 GODINI PODNOSILAC SAMRA GULAMOVIC DlREKTORlCA

Godisnji izvjestaj 0 radu JU Sarajevska filharmonija donosi pregled najvaZnijih dostignuca u toj godini ali i pregled buduCih izazova proizaSlih iz stalne potrebe za daljnjirn razvojern tehnickirn poboljsanjirna i ostalirn faktorirna vezanirn za razvoj i uspon orkestra

U protekloj godini izvedeno je 56 programa koji su bili dobro posjeceni kao i organizirani a uz Sarajevsku filharrnoniju nastupali su erninentni urnjetnici iz Bosne i Hercegovine i svijeta Znacajno je spornenuti nastupe svjetski poznatih urnjetnika poput violinistice Alene Baeve i violonceliste Alexandera Buzlova iz Rusije violiniste Cihata Askina iz Turske dirigenata Urosa Lajovica iz Slovenije i Yair Sameta iz SAD-a i rnnogih drugih U 2012 godini Sarajevska filharrnonija se u svorn redovnorn godiSnjern repertoaru oslanjala na izvodenje klasicne rnuzike Svojorn bogatorn izvodackorn aktivnoscu Sarajevska filharrnonija se narnetnula kao prepoznatljiv partner na dornacoj i rnedunarodnoj rnuzickoj sceni

Na rad i aktivnosti Sarajevske filharmonije u 2012 godini dorninantan uticaj irnala su nepovoljna ekonornska kretanja u zernlji a sa druge strane izvrsene su obirnne priprerne za obiljezavanje znacajnog jubileja kojirn ce se proslaviti devedeset godina od osnivanja Sarajevska filharrnonije

Unatoc nepovoljnirn finansijskirn okolnostirna Sarajevska filharrnonija je u potpunosti ostvarila planirane aktivnosti te podigla nivo tehnicke valjanosti orkestra

Poslovanje Sarajevske filharmonije u 2012 godini odvijalo se u skladu sa prihvacenirn programorn rada U nekoliko projekata orkestar je bio partner rnnogirn institucijama (Muzickoj akaderniji SarajevoArt-u Festivalu Sarajevska zirna Fondaciji za Muzicke urnjetnosti te rnnogirn solistirna i dirigentirna)

Kao prirnjer kvaliteta programa kojeg srno ponudili publici najbolje govori pozitivna kritika objavljena u jednorn od najpozntijih casopisa koji prati desavanja u svijetu klasicne rnuzike Gramophone u kojern je autor napisao afirrnativan clanak 0

Koncertu Sarajevske filharmonije odrZanorn u Julu 2012 godine

Jos uvijek srnatramo neophodnirn educiranje i povecavanje broja posjetilaca U proteklorn periodu je vidljiv napredak koji se ogleda u povecanoj posjeti i interesu za koncertne aktivnosti Sarajevske filharmonije Nastavljeni su programi za djecu i planirani su projekti u kojirna ce clanovi orkestra posjecivati skole sa ciljern educiranja najrnadih popularizacije klasicne rnuzike i orkestra Sarajevske filharmonije

Kadrovski problemi su jos uvijek vidljivi bez obzira na pozitivne rezultate ostvarene u saradnji sa Muzickom akademijom u Sarajevu iz koje danas izlaze kadrovi spremni za aktivno ucesce u orkestru VaZno je napomenuti da neki od novih clanova Sarajevske filharmonije imaju sve predospozicije za solisticke nastupe sa orkestrom

Pilot projekat sa Bosanskohercgovacko-americkom akademijom nauka i umjetnosti (BHAAAS) pokazao se izuzetno uspjesnim tako da je nastavljen i u sezoni 2012shy2013 Ovaj projekat podrazumijeva dolazak grupe od pet mladih muzicara iz SAD-a koji nakon polozene audicije u SAD-u Citavu sezonu provode radeci na svim projektima Sarajevske filharmonije Na ovaj nacin se osigurava kontinuiran rad orkestra te prestajemo biti ovisni 0 honorarnim muzicarima iz okruzenja Osim faktora kvaliteta neophodno je istaci da je ovaj nacin angaZiranja deficitarnog kadra finansijski povoljniji za Sarajevsku filharmoniju a samim tim i osnivacu

Muzicki instrumenti koji predstavljaju osnovno sredstvo za rad jos uvijek su u privatnom vlasnistvu muzicara Poduzete su aktivnosti kako bi se omoguCilo servisiranje istih te umanjili licni troskovi vlasnika instrumenata prilikom oddavanja Sarajevska filharmonija ce po prvi put zahvaljujuci grantu odobrenom od strane Vlade Japana trajno rijesiti jedan od najveCih problema u devedesetgodisnjoj historiji orkestra nabavkom svih muzickih instrumenata za orkestar

U protekloj godini su izvrsene sve neophodne radnje kako bi se obiljezilo devedeset godina od formiranja orkestra OgranicavajuCi faktor u pripremnim aktivnostima bio je da je Sarajevska filharmonija raspolagala izuzetno oskudnom arhivom 0 svom djelovanju u proteklih devet decenija Kako bi napravili pozitivan pomak i po ovom pitanju sistematski su pretraZene sve dostupne arhive i na taj nacin prikupljena je dokumentacija koja po prvi put daje sveukupni pregled naSeg ukupnog djelovanja i aktivnosti Pokrenute su i aktivnosti sa ciljem dodatnog brendiranja Sarajevske filharmonije tako sto smo izradili novi logo Sarajevske filhramonije te novu web stranicu koja odgovara potrebama vremena

Sarajevska filharmonija je u 2012 realizovala je 56 programa kako simfonijskih koncerata tako i opeme i baletne programe Svojim radom i rezultatima Sarajevska filharmonija je bez ikakve sumnje pozitivan primjer jayne ustanove koja radi u interesu duhovnog i kultumog razvoja drustva a svojim kvalitetom neosporan lider na kulturnoj sceni Bosne i Hercegovine

U narednom periodu opredjeljenje menadZmenta je da nastavi daljnji razvoJ afirmaciju Sarajevske filharmonije i Kantona Sarajevo

Sarajevo Mart 2013 Samra Gulamovic direktorica

JU Sarajevska f~armonr

IZVJESTAJ 0 RADU UPRA VNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

U toku 2012 godine Upravni odbor Javne ustanove Sarajevska filharmonija djelovao je u sljedecem sastavu Suad Selimovic predsjednik Nedzad Borisic clan Zeljka Andric clan Nazif Borovina clan Arijana Zupcevic clan ispred Ustanove U toku 2012 godine Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija je odrZao ukupno 10 redovnih sjednica i to 09012012 godine 31012012 godine 13022012 godine 02032012 godine 19032012 godine 28032012 godine 14052012 godine 13072012 godine 27092012 godine i 13122012godine Rad Upravnog odbora u toku 2012 godine bazirao se na propisanim ovlastenjima i obavezama koje su izvrsavali clanovi i predsjednik Upravnog odbora Usvojeni su Plan nabavke roba i usluga u 2012 godini Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2011 godinu Plan i program rada za 2012 godinu kao i svi drugi prateCi relevantni izvjestaji (tromjesecni kvartalni a po zahtjevima resomog ministarstva) za cije je usvajanje ovlasten Upravni odbor Ustanove U januaru 2012 godine usljed isteka mandata direktorice JU Sarajevska filharmonija imenovanaje Samra Gulamovic za vrsioca dUZnosti direktora Nakon imenovanja su pokrenute aktivnosti u sklopu procedure za izbor i imenovanje direktora 1U Sarajevska filharmonija a koje su podrazumijevale objavljivanje konkursa u skladu sa Pravilima JU Sarajevska filharrnonija osnivanje Komisije za razmatranje prijava na konkurs obavljanje razgovora sa kandidatima a koje su finalizirane donosenjem odluke 0 imenovanju direktora JU Sarajevska filharrnonija na sjednici odrzanoj 19032012 godine Norrnativne aktivnosti Upravnog odbora u toku 2012 godine su podrazumijevale usvajanje Pravilnika 0 sufinansiranju strucnog usavrsavanja zaposlenika JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Odluke 0 izmjenama i dopunama Pravila JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Pravilnika 0

napredovanju zaposlenika u visi status te donosenje drugih odluka koje proizilaze iz ovlastenja Upravnog odbora Na sjednici odrzanoj 27092012 godine donesena je odluka 0 imenovanju predsjednika i clanova Umjetnickog savjeta JU Sarajevska filharmonija Upravni odbor je u toku 2012 godine rjesavao u drugostepenom postupku zalbe uposlenika kao i blagovremeno odgovarao na sve dopise upucene prema ovom organu upravljanja U decembru 2012 godine Upravni odbor na prijedlog menadzmenta Sarajevske filharmonije donio je odluku 0 cijenama ulaznica za Novogodisnji koncert Raspravljalo se 0 realizovanim projektima u 2012 godini i usvojen generalni plan i program Sarajevske filharrnonije za 2013 godinu Sarajevo Mart 2013 godine

Predsjednik 1pr~g odbora ~ad SClimovic JL r1tL-)

IZVJESTAJ 0 RADU NADZORNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA

ZA 2012 GODINU

Sarajevo Mart 2013 godine

1

Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je u toku 2012 godine radio u sljede6em sastavu

1) Jasmin Terovi6 - predsjednik 2) Muamer Hadzi6 - clan 3) Sanja Svrdlin clan (ispred ustanove)

Nadzorni odbor je radio u okviru zakonom propisane nadleznosti definirane u Pravilima JU Sarajevska filharmmonija Nacin rada odrzavanje sjednica odlucivanje i druga pitanja koja se ticu rada Nadzornog odbora utvrdena su Poslovnikom 0 radu Nadzornog odbora

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija odrzao je 4 sjednice ito

-13012012 god -IX sjednica - 26032012 god - X sjednica - 01102012 god - XI sjednica i - 26122012 god - XII sjednica

Sjednice je vodio i istim predsjedavo Predsjednik Nadzornog odbora Jasmin Terovi6

Na svim sjednicama Nadzorni odbor je radio u punom sazivu izuzev u nekoliko slucajeva kada su pojedini clanovi iz opravdanih razloga odsustvovali uz najavljen izostanak sto je evidentirano u svakom zapisniku sa odrzane sjednice Sve Odluke i Zakljucci su jednoglasno doneseni Kontinuitet rada Nadzornog odbora vidljiv je iz blagovremeno i vjerododstojno sacinjenih zapisnika koji su nakon usvajanja proslijedeni resornom ministarstvu

Aktivnosti Nadzornog odbora u izvjestajnom periodu posebno su bile usmjerene na

1) Analiziranje izvjestaja 0 poslovanju ustanove koji sacinjavaju dole navedeni izvjestaji

a) izvjestaj 0 izvrsenju godisnjeg plana za 2011 god b) izvjestaj 0 ostvarenim prihodima i utrosenim rashodima c) izvjestaj pregleda po analitickim kontima d) izvjestaj popisa stalnih sredstava za rad e) izvjestaj racuna prihoda i rashoda f) izvjestaj iskaza 0 novcanim tokovima

g) izvjestaj bilanasa stanja h) izvjestaj iskaza 0 kapitalnim izdacima i finansiranju i) izvjestaj 0 godisnjem iskazu 0 izvrsenju budzeta j) poseban izvjestaj 0 pla6ama i broju zaposlenih

2) Kvartalno analiziranje 0 finansijskom poslovanju za period od I-III IV-VI i VII-IX

3) Obavljanje nadzora nad upotrebom sredstava za rad i kontinuirano pra6enje poslovanja JU Sarajevska filharmonija

2

4) Uvid u dokumentaciju 0 finansijskom poslovanju (primjena zakona 0 Javnim nabavkama BiH) ito

a) provedenim konkurentskim postupcima b) provedenim direktnim postupcima c) provedenim direktnim postupcima na osnovu odluke

Nakon izvrsenog uvida u Javne nabavke konstatovano je da se prilikom nabavke roba i usluga JU Sarajevska filharmonija pridrzavala svih zakonskih procedura koji nalaze Zakon 0 Javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

5) Izvjestavanje osnivaca upravnog odbora i direktorice 0 rezultatima nadzora u skladu sa zakonskim propisima

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je shodno programu rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 god a u skladu sa propisima kojim je uraden sistem finansijskog poslovanja ustanove pratio aktivnosti programskih zadataka kroz izvjestaje prograrne planove analize i informacije

Zakjucak

U toku kontrole i pregleda u finansijsku i drugu dokumentaciju Nadzorni odborje utvrdio daje finansijsko posovanje Ju Sarajevska filharmonija u skladu sa propisima kojima je regulisana ova oblast - Zakon 0 budietu Zakon 0

racunovodstvenim standardima i Pravilnik 0 radu J U Sarajevska filharmonija

Finansijsko posovanje se odvija u skladu sa zahtjevima 0 racionalnom posovanju Radno pravni status je regulisan u skladu sa propisima te sve isplate prema zaposenicima su izvrsene u skladu sa pravilnikom 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji posova J U Sarajevska filharmonija

U toku 2012 god Nadzorni odborje imao kontinuiranu saradnju sa direktoricom i ovlastenim uposenicima ustanove U izvjestajnom periodu ostvarena je korektna saradnja sa rukovodnim i upravljackim strukturama J U Sarajevska filharmonija a sve u cilju efikasnog i zakonskog rada ustanove Konstatujemo da su se u izvjestajnom periodu Ju Sarajevska filharmonija na celu sa direktoricom Samrom Gulamovi6 sve radnje i aktivnosti obavile bez propusta i primjedbi od strane ovog Nadzornog odbora na racionalan a prije svega zakonit nacin U narednom periodu Nadzorni odbor 6e nastaviti saradnju sa Ministarstvom za kulturu i sport KS upravnim odborom i direktorom J U Sarajevska filharmonija i izvrsavati posove za koje je nadleian

Izvjestaj podnio

Pred sje

3

IZVJESTAJ 0 RADU UMJETNICKOG SA VJET A JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

Umjetnicki savjet Javne ustanove Sarajevska filharmonija u toku 2012 godine djelovao je u sljedecem sastavu Dzevad Sabanagic predsjednik Sakib Lacevic clan Amra Madzarevic clan Adema Pljevljak Krehic clan Mirjana Papic Hrkas clan Nina Granov clan ispred Ustanove U 2012 godini Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je odrzao jednu sjednicu dana 26122012 godine na kojoj je tacka dnevnog reda bila Obiljezavanje 90 godisnjice Sarajevske filharmonije i koncertne aktivnosti u toku 2013 godine Od strane direktorice JU Sarajevska filharmonija predlozeni su termini i programi svih planiranih koncerata tokom 2013 godine Generalni zakljucak Umjetnickog savjeta usvojen na navedenoj sjednici bio je odobravanje predlozene programske koncepcije ciji sadrzaj garantuje kvalitet koji ce se ponuditi publici na koncertima Sarajevske filharmonije i stalnu tedenciju razvoja i unapredivanja orkestra Predlozeni program obiluje nastupima velikih solistickih i dirigentskih imena ciji nastupi ce zacijelo naiCi na veliku zainteresovanost Aktivnosti Umjetnickog savjeta u toku 2012 godine bazirale su se na ovlastenjima predvidenim Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Predsjednik Umjetnickqsavjeta

Dzev~fSabana~i~ 0 J tL~~

IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU GODISNJEG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2012 GODINU

Za realizaciju aktivnosti Plana rada predlozen je Finansijski plan JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu kojim su predvidena sredstva potrebna za realizaciju Plana rada a u skladu sa instrukcijama za izradu zahtjeva za dodjelu sredstava iz budzeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu

Realizacija Plana rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu zavisila je od visine odobrenih budzetskih sredstava broja redovnih koncerata Sarajevske filharmonije broja premijera repriza i redovnih opernih i baletnih predstava Opere i baleta Narodnog pozorista Sarajevo te fluktuacije broja zaposlenih i honorarnih muzicara

Plan rada JU Sarajevska filharmonija bilo je moguce mijenjati dopunjavati po proceduri predvidenoj za njegovo donosenje

OBRAZLOZENJE ostvarenje Finansijskog plana za 2012 godinu

611100 - Bruto Jlate i naknade Odobreno budzetom 96316100 KM Utroseno 102437620 KM Ostvarenje 10636

Iznos izdataka za bruto plate i naknade u iznosu od 102437620 KM odnosi se na broj od 52 zaposlena na kraju 2012 godine Broj zaposlenih je varirao od 52 do 50 zaposlenih tokom godine

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 6121654 KM i zbog togaje premasen budzet

Prema vaZecem Pravilniku 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija predvideno je 104 zaposlenih

Utrosak za bruto plate i naknade radena je na bazi Pravilnika 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija

Potrebno je napomenuti da su zaposlenici JU Sarajevska filharmonije pretezno VSS i VSS i da muzicari predstavljaju deficitarni kadar u BiH

22

611200 - Naknade troskova zaIoslenih Odobreno budzetom 15418500 KM Utroseno 14846358 KM Ostvarenje 9629

Izdaci za naknade (naknade za prijevoz sa posla i na posao naknade za topti obrok tokom rada regres za godisnji odmor otpremnine pomoc u slucaju smrti ili teze invalidnosti porez na dodatna primanja nagrade za rezultate u radu jednokratne pomoci) su radeni na bazi pozitivnih zakonskih propisa i podzakonskih akata kojima se regulise obim navedenih prava

Iznos je utrosen za zaposlene Ciji broj je varirao od 52-50 tokom 2012 godine ana kraju godine je bilo 52 zaposlena

612100 - Doprinosi poslodavca Odobreno budzetom 10122900 KM Utroseno 10765540 KM Ostvarenje 10635

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 642773 KM i zbog toga je premasen budzet

613100 - Putni troskovi Odobreno budzetom 1260000 KM Utroseno 1227442 KM Ostvarenje 9742

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za planom predlozene koncerte i nastupe u 2012 godini

Putni troskovi se uglavnom koriste za gostovanja orkestra van Sarajeva

613300 - Izdaci za komunalne usluge Odobreno budzetom 1030000 KM Utroseno 999940 KM Ostvarenje 9708

Iznos je je bio dovoljan za pokrivanje potrebe u 2012 godini

613400 - Nabavka materijala Odobreno budzetom 2120000 KM Utroseno 1689536 KM Ostvarenje 7970

23

Pored nabavke redovnog kancelarijskog i kompjuterskog materijala neophodnog za normalno administrativno funkcionisanje ustanove veliki dio ove budzetske pozicije utrosena je za nabavku potrosnog materijala (zice kalofonij pakne gumice teku6ine itd) za funkcionisanje orkestra tj instrumenata na kojima orkestarski muzicari sVlraJu

613500 - Izdaci za usluge prijevoza i goriva Odobreno budzetom 770000 KM Utroseno 531416 KM Ostvarenje 6902

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za izdatke za prevoz i gorivo za opsluzivanje planom predlozenih koncerata i nastupa u 2012 godini

613600 - Unajmljivanje imovine i opreme Odobreno budzetom 3000000 KM Utroseno 2448000 KM Ostvarenje 8160

Zbog potrebe da se muzicarima koji za rad u Sarajevskoj filharrnonijij a koji koriste svoje licne instrumente isplati naknada za koristenje odobrena su sredstva za tu namjenu Sklopljeni su ugovori 0 iznajmljivanju instrumenata u iznosu od 6000 KM mjesecno u zavisnosti koliko mjeseci je muzicar koristio licni instrument

613700 - Izdaci za tekuce odrZavanie Odobreno budzetom 380000 KM Utroseno 298860 KM Ostvarenje 7865

Utroseni iznos je u skladu sa potrebama ustanove u 2012 godini i u skladu je sa izvrsenjem ove pozicije prethodnih godina

Sa nabavkom instrumenata u iducoj godini porast ce i potreba za izdacima za tekuce odrzavanje S obzirom da je jedna od ugovomih obaveza za dobivanje donacije u instrumentima od strane Vlade Japana bilo i to da se obezbjedi odrZavanje instrumenata iznos koji je potreban za odrzavanje bi bio oko 1100000 KM

613800 - Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa Odobreno budzetom 160000 KM Utroseno 154954 KM Ostvarenje 9685

Utroseni iznos je u skladu sa pretpostavljenim troskovima bankarskih usluga osiguranja vozila za 2012 godinu

Sa donacijom u instrurnentima od strane Vlade Japana pojavlCe se i potreba za osiguranjem instrumenata te bi u iducoj godini bilo potrebno povecati ovu stavku za 150000 KM

24

613900 - Ugovorene i druge posebne usluge Odobreno budzetom (sa prihodom) 49000000 KM Utroseno 46810727 KM Ostvarenje 9553

Utroseni iznos na osnovu potreba Sarajevske filharmonije za izdacima za ugovorene us luge po raznim osnovama autorski ugovori muzicara solista i dirigenata (cca 31300000 KM sa pripadajuCim porezima) te izdaci za informisanje (cca 168859KM) izdaci za reprezentaciju (gostujuci umjetnici Novogodisnji koktel etc 1242415 KM) izdaci stampanja (2030181 KM) izdaci putne troskove i troskove smjestaja gostuju6ih umjetnika za hostese koncerata te radne i boravisne dozvole zaposlenika stranih drzavljana i ostale nespomenute us luge i daZbine (3580175 KM)

Pretpostavka je bila da kao i svake godine zahtjevani i odobreni iznos budzetskih sredstava nece biti dovoljan kako bi se pokrili troskovi po ovoj budZetskoj poziciji koju veCinom cine autorski honorari potrebni da bi se Plan rada mogao uopste ostvariti te je Sarajevska filharmonija ostvarene prihode (za 2012 godinu planirano je 13000000 KM a ostvareno 10841877 KM) usmjerila na ovaj konto U skladu s tim izvrseno je uskladivanje broja izvodenja koncerata opera i baleta

613900 - MCKOOI (posebna naknada za zastitu od nesreca - plate) Odobreno budzetom 350000 KM Utroseno 331419 KM Ostvarenje 9469

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 20018 KM

821300 - Nabavka oPreme

Nabavka opreme nije bila odobrena u 2012 godini

Prvobitno odobreni ukupni budzet je iznosio 179240000 KM a na kraju godine poslije korekcije budzeta finansijski plan je iznosio 179927500 KM te je povecan za 687500 KM Potrseno je 182541812 KM a premasenje se odnosi na korekciju plata za 2012 godinu koja iznosi 6784445 KM Procentualno izvrsenje budzeta je 10145

DlREKTORlCA mr Samra GUlam~

SARAJ~~~ ILH~~~a~f0lOballt~ ulinJ Sana$) S ~ Jll E V lt

25

Sarajevska filharmonija

U periodu I-XII 2012 godine ostvareni su prihodi kako slijedi u tabeli

PRIHODI IzvrSenje za 2011god Planirani na

pocetku godine 2012

Izmjene rebalansom i preraspodjele

Planirani ukupno na

kraju godine Ostvareni

INDEX ( ) (65)

1 2 3 4 5 6 7

Iz Budzeta Kantona 165183538 166240000 687500 166927500 171731085 10288

Vlastiti prihodi 10691862 13000000 000 13000000 10841877 8340 Iz Budzeta Kantona

za kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakona 0 neratnim

invalidima

UKUPNO 175875400 179240000 687500 179927500 182572962 10147

IUkupno ostvareni prihodi u odnosu na planirane izrazeno u procentima iznosi 101471

Promjena budzetskih sredstava posmatrano po ekonomskim kodovima u odnosu na pocetni budzet za 2012 godinu

IPLAN BUDZETA ZA 2012 POCETAK 2012 KRAJ 2012

611100 96190000 96316100 126100 611200 14790000 15418500 628500 611211 MCA001 3280000 3280000 000 611221 MCA002 8500000 9038500 538500 611224 MCA003 2120000 2120000 000 611225 MCA004 480000 480000 000 611227 MCA005 410000 500000 90000 612100 10100000 10122900 22900 613100 3350000 1260000 -2090000 613300 1030000 1030000 000 613400 2120000 2120000 000 613500 770000 770000 000 613600 3000000 3000000 000 613700 380000 380000 000 613800 160000 160000 000 613900 34000000 36000000 2000000 613900 MCK001 350000 350000 000 821300 000 000 000

166240000 166927500 687500

613900 vastiti llrihod 13000000 10841877 -21581231 179240000 177769377

Page 1 OSTVARENI PRIHODI

Sarajevska filharmonija

U narednoj tabeli prikazani su planirani i utroseni rashodi u periodu I-XII 2012 godine

RASHODI INDEX

( ) (65)

Iz Budzeta Kantona- za

kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakonao neratnim

Ilzvrsenje rashoda u odnosu na odobrena sredstva iz Budzeta i vlastitih sredstva je iznosilo 101451

00 ukupno odobrenih sredstava za tekuce izdatke u odnosu na planirane na kraju godine posmatrano po ekonomskim kodovima ostalo ie neutroseno

611100 bruto place i naknade 134 611200 naknade troskova zaposlenih 572142 612100 doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 133 613100 putni troskovi 32558 613300 izdaci za komunalne usluge 30060 613400 nabavka materijala 430464 613500 usluge prevoza i goriva 238584 613600 unajmljivanje opreme 552000 613700 izdaci za tekuce odrfavanje 81140 613800 izdaci osiguranja i bankarskih usluga 5046 613900 ugovorene usluge 31073 vp 619300 MCKOO1 18581 821300 oprema 000

_ 199191~

U prilogu dostavljamo pregled utroska po ekonomskim kodovima analiticki

Korekcije plata koje je Kanton uracunao su na kontu razgranicenja ostalih rashoda u iznosu od 6784445 KM

Page 2 PLANIRANI I UTROSENI RASHODI

KONTO OPIS Izvjestaj za

2011

Page 3 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Page 4 PREGLED PO ANALlTIGKIM KONTIMA

Page 5 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Sarajevska filharmonija

Ekonomski kod

614000

OPIS

TEKUCIIZDACI ORGANA UPRAVE

UKUPNO ZA POTROSACKU JEDINICU

Izvrsenje za 2011

Plan Budzeta

2012

Izvrsenje budzeta 2012

Iz sredstava liZ ostvarenih kantona vlastitih

prihoda INDEX

Page 6 IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU BUDZETA

3

1- Cl

~ (1)

gshyo

1- o

M1NlSTARSTVO KULtURE I SPORTA Pnejena Sudlen Pwcjmu Blldieh

POtr EkDn SU Odto~l~prihoMBudiet Kuwm SllnJetlf l Od logamp it Btdta jod kDd lIuJitika aU2_ llaquoiuuhRaz Glava OPIS Od KGio SU1lj tll KUItOM SblftjtNon

~I3g 2OJ-~

3(4+5~) 4~tnd 5DQIIAClj4 6 Tnn4ltlr 1

22 02 0002 SARAJEVSKA FlLHARMONIJA

TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400 22 02 0002 611000 Place i naknade troyenkova zaposlenih 1l09800 1l09800 1109800 1109800

02 0002 611100 Bruto pl)ce I naknade 961 900 961900 961900 961900

22 22 22 22

02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002

611200 611211

611221

611224 611225

MCAOO MCAOO2

MCAOOJ MCAOO4

Naknade tr$Kovl zapodenlh

sposla

Naknadc W rcg-s za g~yjis~lji odmor

147900 32800 35000 21200

4800

47900 32800 35000 21200 4800

147900 32800 85000 21200 4800

47900

3pound800 85000 21200 4800

1l

t-lt rcPshyZ N

02 0002 611227 MCAltW 4100 4100 4100 4 100 -lttl 22 02 0002 612000 DOpr1nnsl po$]udavea i onali daprinon 101000 101000 101000 101000 o tTl 22 22 22 22 22 22

02 02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002 0002

61200 613000

61300 613200 613300 613400

u~uge

Putni troSkovi hdliCi za energiju Izdaci za kOfl)unaine unuge Nabavkamaterijrua

0 000 581600

33500

10300 2 200

101000 451600

33500

10300 21200

130000 130000 101000 581600

33500

0300 2 200

01000 581600

33500

10300 21200

~z 1l tTl Pshy

iO Z 20

22 22 22

02 02 02

0002 0002 0002

613500 613600 613700

hdaci za uluge prevoza I gonv~ UnaJrnljlvanje Imcentvme opreme Izdaci za tekuce odrillvanje

7700 30000

3800

7700 30000 3800

7700 3000Q 3800

7700 30000

J800

tTl ltltOz

22 02 0002 613800 Izdaci oSlgunnja bankarsbh usluga i uluga pi Mnog prometa 600 1600 600 600 tTl

22 02 0002 613900 Ugovotene I d-uge pO$cone usluge 470 000 340000 130000 130000 470000 470000 MCKOO I Pcentsebna naknada na dohodak za Z3Stltu 001 pnrodmh I drugih 3500 3500 3500 3500

nepvsoda

UKUPNO 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400

Broj zaposlenih 52 52 52

-l -l

informisala javnost 0 nastupima i koncertima Filharmonije putem elektronskih medija i stampe organizovala dolazak posjetilaca koncerata (pozivnice) vrsila prikupljanje i obradu materijala za publikacije obavljala i druge poslove vezane uz osnovne pO nalozima direktora davala nalog za snimanje nabavljanje i presnimavanje audio i video materijala

Orkestar Sarajevske filharmonije obavljao je sljedeee poslove i zadatke

sudjelovao u pripremi i izvodenju svih koncerata operskih i baletskih predstava Narodnog pozorista Sarajevo javnih nastupa gostovanja i snimanja u okviru programa Filharmonije prihvatao muzicku koncepciju dirigenta i postupao po dirigentovim zahtjevima odrzavao repertoar vjezbanjem dolazio na probe koncerte snimanja i nastupe uvjezban pripremao notni materijal prije probe au saradnji sa dirigentom

Pored zakonskih obaveza i obaveza koje proizilaze iz uredbi odluka instrukcija Sarajevska filharmonija je u 20 11godini realizirala poslove koj i su se odnosili na

jacanje materijalno-tenicke opremljenosti kadrovsko-strucnu osposobljenost

IX NACIN OSTV ARIV ANJA SARADNJE SA FEDERALNIM ORGANIMA DRUGIM KANTONlMA OPCINAMA GRADOM OMBUDSMENIMA I DR

U toku 2012 godine Sarajevska filharmonija je svojim aktivnostima ostvarivala saradnju sa raznim organima vlasti relevantnim za unaprjedenje rada Sarajevske filharmonije S obzirom da je obaveza drustvene zajednice da vodi posebnu brigu 0 kulturnom uzdizanju svojih pripadnika unaprjeduje njihov interes za kulturu umjetnicki rad i stvaralaStvo Sarajevska filharmonija je prepoznala potrebu za izgradnjom boljih odnosa saradnje sa svim nivoima vlasti i drugim organima kao ustanova putem koje se taj cilj moze direktno ostvarivati Poveznica izmedu Sarajevske filharmonije i Srednjebosanskog kantona manifestuje se svake godine u okviru manifestacije Dani Ajvatovice koncertima Sarajevske filharmonije u Bugojnu i Travniku lz godine u godinu potvrduje se uspjesna saradnja sa drugim drustvima i ustanovama kulture poput HKD Napredak u okviru organizovanja Bozienog koncerta zatim sa Koncertnom agencijom Sarajevo art zajednickim radom na projektu otvaranja festivala Bascarsijske noei sada vee tradicionalnim Beckim koncertom

20

Posebno je bitno napornenuti saradnju koju Sarajevska filharrnonija irna sa Muzickorn akadernijorn u Sarajevu ucestvujuci na zajednickirn projektirna Sarajevska filharrnonija je potpisnica Sporazurna 0 rnedusobnoj saradnji Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo javnih ustanova kulture sa podrucja Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu prerna kojern irna obavezu da za svaki projekat ornogu6i studentirna besplatno pra6enje svog prograrna te na taj naCin pruzi priliku da i oni prisustvuju koncertirna i rnuzicki se obrazuju Na inicijativu Federalnog Ministarstva kulture i sporta a povodorn obiljezavanja godisnjice stradanja srebrenickih zrtava zajedno sa Operorn Narodnog pozorista izveden je oratorij Srebrenicki inferno Po prvi puta Sarajevska filharrnonija je ostvarila saradnju sa USAID-orn na projektu hurnanitarnog koncerta za djecu sa posebnirn potrebarna i djecu bez roditeljskog staranja Izuzetnirn rezultatorn srnatra se nastavak projekta u kojern Sarajevska filharrnonija ucestvuje zajedno sa Bosanskohercegovacko arnerickorn Akadernijorn urnjetnosti i nauka (BHAAAS) na osnovu kojeg je orkestar upotpunjen sa pet rnladih akadernskih rnuzicara iz SAD koji su obavljali poslove deficitamog kadra ustanove Ostvarena je internacionalno relevantna saradnja sa rnnogirn arnbasadarna stranih zernalja i rnedunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini a prilikorn rada kroz zajednicke projekte i rnedukulturalnu razrnjenu

21

KANTON SARAJEVO MINIST ARSTVO KULTURE I SPORTA

IZVJESTAJ 0 RADU JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA U 2012 GODINI PODNOSILAC SAMRA GULAMOVIC DlREKTORlCA

Godisnji izvjestaj 0 radu JU Sarajevska filharmonija donosi pregled najvaZnijih dostignuca u toj godini ali i pregled buduCih izazova proizaSlih iz stalne potrebe za daljnjirn razvojern tehnickirn poboljsanjirna i ostalirn faktorirna vezanirn za razvoj i uspon orkestra

U protekloj godini izvedeno je 56 programa koji su bili dobro posjeceni kao i organizirani a uz Sarajevsku filharrnoniju nastupali su erninentni urnjetnici iz Bosne i Hercegovine i svijeta Znacajno je spornenuti nastupe svjetski poznatih urnjetnika poput violinistice Alene Baeve i violonceliste Alexandera Buzlova iz Rusije violiniste Cihata Askina iz Turske dirigenata Urosa Lajovica iz Slovenije i Yair Sameta iz SAD-a i rnnogih drugih U 2012 godini Sarajevska filharrnonija se u svorn redovnorn godiSnjern repertoaru oslanjala na izvodenje klasicne rnuzike Svojorn bogatorn izvodackorn aktivnoscu Sarajevska filharrnonija se narnetnula kao prepoznatljiv partner na dornacoj i rnedunarodnoj rnuzickoj sceni

Na rad i aktivnosti Sarajevske filharmonije u 2012 godini dorninantan uticaj irnala su nepovoljna ekonornska kretanja u zernlji a sa druge strane izvrsene su obirnne priprerne za obiljezavanje znacajnog jubileja kojirn ce se proslaviti devedeset godina od osnivanja Sarajevska filharrnonije

Unatoc nepovoljnirn finansijskirn okolnostirna Sarajevska filharrnonija je u potpunosti ostvarila planirane aktivnosti te podigla nivo tehnicke valjanosti orkestra

Poslovanje Sarajevske filharmonije u 2012 godini odvijalo se u skladu sa prihvacenirn programorn rada U nekoliko projekata orkestar je bio partner rnnogirn institucijama (Muzickoj akaderniji SarajevoArt-u Festivalu Sarajevska zirna Fondaciji za Muzicke urnjetnosti te rnnogirn solistirna i dirigentirna)

Kao prirnjer kvaliteta programa kojeg srno ponudili publici najbolje govori pozitivna kritika objavljena u jednorn od najpozntijih casopisa koji prati desavanja u svijetu klasicne rnuzike Gramophone u kojern je autor napisao afirrnativan clanak 0

Koncertu Sarajevske filharmonije odrZanorn u Julu 2012 godine

Jos uvijek srnatramo neophodnirn educiranje i povecavanje broja posjetilaca U proteklorn periodu je vidljiv napredak koji se ogleda u povecanoj posjeti i interesu za koncertne aktivnosti Sarajevske filharmonije Nastavljeni su programi za djecu i planirani su projekti u kojirna ce clanovi orkestra posjecivati skole sa ciljern educiranja najrnadih popularizacije klasicne rnuzike i orkestra Sarajevske filharmonije

Kadrovski problemi su jos uvijek vidljivi bez obzira na pozitivne rezultate ostvarene u saradnji sa Muzickom akademijom u Sarajevu iz koje danas izlaze kadrovi spremni za aktivno ucesce u orkestru VaZno je napomenuti da neki od novih clanova Sarajevske filharmonije imaju sve predospozicije za solisticke nastupe sa orkestrom

Pilot projekat sa Bosanskohercgovacko-americkom akademijom nauka i umjetnosti (BHAAAS) pokazao se izuzetno uspjesnim tako da je nastavljen i u sezoni 2012shy2013 Ovaj projekat podrazumijeva dolazak grupe od pet mladih muzicara iz SAD-a koji nakon polozene audicije u SAD-u Citavu sezonu provode radeci na svim projektima Sarajevske filharmonije Na ovaj nacin se osigurava kontinuiran rad orkestra te prestajemo biti ovisni 0 honorarnim muzicarima iz okruzenja Osim faktora kvaliteta neophodno je istaci da je ovaj nacin angaZiranja deficitarnog kadra finansijski povoljniji za Sarajevsku filharmoniju a samim tim i osnivacu

Muzicki instrumenti koji predstavljaju osnovno sredstvo za rad jos uvijek su u privatnom vlasnistvu muzicara Poduzete su aktivnosti kako bi se omoguCilo servisiranje istih te umanjili licni troskovi vlasnika instrumenata prilikom oddavanja Sarajevska filharmonija ce po prvi put zahvaljujuci grantu odobrenom od strane Vlade Japana trajno rijesiti jedan od najveCih problema u devedesetgodisnjoj historiji orkestra nabavkom svih muzickih instrumenata za orkestar

U protekloj godini su izvrsene sve neophodne radnje kako bi se obiljezilo devedeset godina od formiranja orkestra OgranicavajuCi faktor u pripremnim aktivnostima bio je da je Sarajevska filharmonija raspolagala izuzetno oskudnom arhivom 0 svom djelovanju u proteklih devet decenija Kako bi napravili pozitivan pomak i po ovom pitanju sistematski su pretraZene sve dostupne arhive i na taj nacin prikupljena je dokumentacija koja po prvi put daje sveukupni pregled naSeg ukupnog djelovanja i aktivnosti Pokrenute su i aktivnosti sa ciljem dodatnog brendiranja Sarajevske filharmonije tako sto smo izradili novi logo Sarajevske filhramonije te novu web stranicu koja odgovara potrebama vremena

Sarajevska filharmonija je u 2012 realizovala je 56 programa kako simfonijskih koncerata tako i opeme i baletne programe Svojim radom i rezultatima Sarajevska filharmonija je bez ikakve sumnje pozitivan primjer jayne ustanove koja radi u interesu duhovnog i kultumog razvoja drustva a svojim kvalitetom neosporan lider na kulturnoj sceni Bosne i Hercegovine

U narednom periodu opredjeljenje menadZmenta je da nastavi daljnji razvoJ afirmaciju Sarajevske filharmonije i Kantona Sarajevo

Sarajevo Mart 2013 Samra Gulamovic direktorica

JU Sarajevska f~armonr

IZVJESTAJ 0 RADU UPRA VNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

U toku 2012 godine Upravni odbor Javne ustanove Sarajevska filharmonija djelovao je u sljedecem sastavu Suad Selimovic predsjednik Nedzad Borisic clan Zeljka Andric clan Nazif Borovina clan Arijana Zupcevic clan ispred Ustanove U toku 2012 godine Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija je odrZao ukupno 10 redovnih sjednica i to 09012012 godine 31012012 godine 13022012 godine 02032012 godine 19032012 godine 28032012 godine 14052012 godine 13072012 godine 27092012 godine i 13122012godine Rad Upravnog odbora u toku 2012 godine bazirao se na propisanim ovlastenjima i obavezama koje su izvrsavali clanovi i predsjednik Upravnog odbora Usvojeni su Plan nabavke roba i usluga u 2012 godini Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2011 godinu Plan i program rada za 2012 godinu kao i svi drugi prateCi relevantni izvjestaji (tromjesecni kvartalni a po zahtjevima resomog ministarstva) za cije je usvajanje ovlasten Upravni odbor Ustanove U januaru 2012 godine usljed isteka mandata direktorice JU Sarajevska filharmonija imenovanaje Samra Gulamovic za vrsioca dUZnosti direktora Nakon imenovanja su pokrenute aktivnosti u sklopu procedure za izbor i imenovanje direktora 1U Sarajevska filharmonija a koje su podrazumijevale objavljivanje konkursa u skladu sa Pravilima JU Sarajevska filharrnonija osnivanje Komisije za razmatranje prijava na konkurs obavljanje razgovora sa kandidatima a koje su finalizirane donosenjem odluke 0 imenovanju direktora JU Sarajevska filharrnonija na sjednici odrzanoj 19032012 godine Norrnativne aktivnosti Upravnog odbora u toku 2012 godine su podrazumijevale usvajanje Pravilnika 0 sufinansiranju strucnog usavrsavanja zaposlenika JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Odluke 0 izmjenama i dopunama Pravila JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Pravilnika 0

napredovanju zaposlenika u visi status te donosenje drugih odluka koje proizilaze iz ovlastenja Upravnog odbora Na sjednici odrzanoj 27092012 godine donesena je odluka 0 imenovanju predsjednika i clanova Umjetnickog savjeta JU Sarajevska filharmonija Upravni odbor je u toku 2012 godine rjesavao u drugostepenom postupku zalbe uposlenika kao i blagovremeno odgovarao na sve dopise upucene prema ovom organu upravljanja U decembru 2012 godine Upravni odbor na prijedlog menadzmenta Sarajevske filharmonije donio je odluku 0 cijenama ulaznica za Novogodisnji koncert Raspravljalo se 0 realizovanim projektima u 2012 godini i usvojen generalni plan i program Sarajevske filharrnonije za 2013 godinu Sarajevo Mart 2013 godine

Predsjednik 1pr~g odbora ~ad SClimovic JL r1tL-)

IZVJESTAJ 0 RADU NADZORNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA

ZA 2012 GODINU

Sarajevo Mart 2013 godine

1

Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je u toku 2012 godine radio u sljede6em sastavu

1) Jasmin Terovi6 - predsjednik 2) Muamer Hadzi6 - clan 3) Sanja Svrdlin clan (ispred ustanove)

Nadzorni odbor je radio u okviru zakonom propisane nadleznosti definirane u Pravilima JU Sarajevska filharmmonija Nacin rada odrzavanje sjednica odlucivanje i druga pitanja koja se ticu rada Nadzornog odbora utvrdena su Poslovnikom 0 radu Nadzornog odbora

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija odrzao je 4 sjednice ito

-13012012 god -IX sjednica - 26032012 god - X sjednica - 01102012 god - XI sjednica i - 26122012 god - XII sjednica

Sjednice je vodio i istim predsjedavo Predsjednik Nadzornog odbora Jasmin Terovi6

Na svim sjednicama Nadzorni odbor je radio u punom sazivu izuzev u nekoliko slucajeva kada su pojedini clanovi iz opravdanih razloga odsustvovali uz najavljen izostanak sto je evidentirano u svakom zapisniku sa odrzane sjednice Sve Odluke i Zakljucci su jednoglasno doneseni Kontinuitet rada Nadzornog odbora vidljiv je iz blagovremeno i vjerododstojno sacinjenih zapisnika koji su nakon usvajanja proslijedeni resornom ministarstvu

Aktivnosti Nadzornog odbora u izvjestajnom periodu posebno su bile usmjerene na

1) Analiziranje izvjestaja 0 poslovanju ustanove koji sacinjavaju dole navedeni izvjestaji

a) izvjestaj 0 izvrsenju godisnjeg plana za 2011 god b) izvjestaj 0 ostvarenim prihodima i utrosenim rashodima c) izvjestaj pregleda po analitickim kontima d) izvjestaj popisa stalnih sredstava za rad e) izvjestaj racuna prihoda i rashoda f) izvjestaj iskaza 0 novcanim tokovima

g) izvjestaj bilanasa stanja h) izvjestaj iskaza 0 kapitalnim izdacima i finansiranju i) izvjestaj 0 godisnjem iskazu 0 izvrsenju budzeta j) poseban izvjestaj 0 pla6ama i broju zaposlenih

2) Kvartalno analiziranje 0 finansijskom poslovanju za period od I-III IV-VI i VII-IX

3) Obavljanje nadzora nad upotrebom sredstava za rad i kontinuirano pra6enje poslovanja JU Sarajevska filharmonija

2

4) Uvid u dokumentaciju 0 finansijskom poslovanju (primjena zakona 0 Javnim nabavkama BiH) ito

a) provedenim konkurentskim postupcima b) provedenim direktnim postupcima c) provedenim direktnim postupcima na osnovu odluke

Nakon izvrsenog uvida u Javne nabavke konstatovano je da se prilikom nabavke roba i usluga JU Sarajevska filharmonija pridrzavala svih zakonskih procedura koji nalaze Zakon 0 Javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

5) Izvjestavanje osnivaca upravnog odbora i direktorice 0 rezultatima nadzora u skladu sa zakonskim propisima

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je shodno programu rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 god a u skladu sa propisima kojim je uraden sistem finansijskog poslovanja ustanove pratio aktivnosti programskih zadataka kroz izvjestaje prograrne planove analize i informacije

Zakjucak

U toku kontrole i pregleda u finansijsku i drugu dokumentaciju Nadzorni odborje utvrdio daje finansijsko posovanje Ju Sarajevska filharmonija u skladu sa propisima kojima je regulisana ova oblast - Zakon 0 budietu Zakon 0

racunovodstvenim standardima i Pravilnik 0 radu J U Sarajevska filharmonija

Finansijsko posovanje se odvija u skladu sa zahtjevima 0 racionalnom posovanju Radno pravni status je regulisan u skladu sa propisima te sve isplate prema zaposenicima su izvrsene u skladu sa pravilnikom 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji posova J U Sarajevska filharmonija

U toku 2012 god Nadzorni odborje imao kontinuiranu saradnju sa direktoricom i ovlastenim uposenicima ustanove U izvjestajnom periodu ostvarena je korektna saradnja sa rukovodnim i upravljackim strukturama J U Sarajevska filharmonija a sve u cilju efikasnog i zakonskog rada ustanove Konstatujemo da su se u izvjestajnom periodu Ju Sarajevska filharmonija na celu sa direktoricom Samrom Gulamovi6 sve radnje i aktivnosti obavile bez propusta i primjedbi od strane ovog Nadzornog odbora na racionalan a prije svega zakonit nacin U narednom periodu Nadzorni odbor 6e nastaviti saradnju sa Ministarstvom za kulturu i sport KS upravnim odborom i direktorom J U Sarajevska filharmonija i izvrsavati posove za koje je nadleian

Izvjestaj podnio

Pred sje

3

IZVJESTAJ 0 RADU UMJETNICKOG SA VJET A JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

Umjetnicki savjet Javne ustanove Sarajevska filharmonija u toku 2012 godine djelovao je u sljedecem sastavu Dzevad Sabanagic predsjednik Sakib Lacevic clan Amra Madzarevic clan Adema Pljevljak Krehic clan Mirjana Papic Hrkas clan Nina Granov clan ispred Ustanove U 2012 godini Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je odrzao jednu sjednicu dana 26122012 godine na kojoj je tacka dnevnog reda bila Obiljezavanje 90 godisnjice Sarajevske filharmonije i koncertne aktivnosti u toku 2013 godine Od strane direktorice JU Sarajevska filharmonija predlozeni su termini i programi svih planiranih koncerata tokom 2013 godine Generalni zakljucak Umjetnickog savjeta usvojen na navedenoj sjednici bio je odobravanje predlozene programske koncepcije ciji sadrzaj garantuje kvalitet koji ce se ponuditi publici na koncertima Sarajevske filharmonije i stalnu tedenciju razvoja i unapredivanja orkestra Predlozeni program obiluje nastupima velikih solistickih i dirigentskih imena ciji nastupi ce zacijelo naiCi na veliku zainteresovanost Aktivnosti Umjetnickog savjeta u toku 2012 godine bazirale su se na ovlastenjima predvidenim Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Predsjednik Umjetnickqsavjeta

Dzev~fSabana~i~ 0 J tL~~

IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU GODISNJEG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2012 GODINU

Za realizaciju aktivnosti Plana rada predlozen je Finansijski plan JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu kojim su predvidena sredstva potrebna za realizaciju Plana rada a u skladu sa instrukcijama za izradu zahtjeva za dodjelu sredstava iz budzeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu

Realizacija Plana rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu zavisila je od visine odobrenih budzetskih sredstava broja redovnih koncerata Sarajevske filharmonije broja premijera repriza i redovnih opernih i baletnih predstava Opere i baleta Narodnog pozorista Sarajevo te fluktuacije broja zaposlenih i honorarnih muzicara

Plan rada JU Sarajevska filharmonija bilo je moguce mijenjati dopunjavati po proceduri predvidenoj za njegovo donosenje

OBRAZLOZENJE ostvarenje Finansijskog plana za 2012 godinu

611100 - Bruto Jlate i naknade Odobreno budzetom 96316100 KM Utroseno 102437620 KM Ostvarenje 10636

Iznos izdataka za bruto plate i naknade u iznosu od 102437620 KM odnosi se na broj od 52 zaposlena na kraju 2012 godine Broj zaposlenih je varirao od 52 do 50 zaposlenih tokom godine

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 6121654 KM i zbog togaje premasen budzet

Prema vaZecem Pravilniku 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija predvideno je 104 zaposlenih

Utrosak za bruto plate i naknade radena je na bazi Pravilnika 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija

Potrebno je napomenuti da su zaposlenici JU Sarajevska filharmonije pretezno VSS i VSS i da muzicari predstavljaju deficitarni kadar u BiH

22

611200 - Naknade troskova zaIoslenih Odobreno budzetom 15418500 KM Utroseno 14846358 KM Ostvarenje 9629

Izdaci za naknade (naknade za prijevoz sa posla i na posao naknade za topti obrok tokom rada regres za godisnji odmor otpremnine pomoc u slucaju smrti ili teze invalidnosti porez na dodatna primanja nagrade za rezultate u radu jednokratne pomoci) su radeni na bazi pozitivnih zakonskih propisa i podzakonskih akata kojima se regulise obim navedenih prava

Iznos je utrosen za zaposlene Ciji broj je varirao od 52-50 tokom 2012 godine ana kraju godine je bilo 52 zaposlena

612100 - Doprinosi poslodavca Odobreno budzetom 10122900 KM Utroseno 10765540 KM Ostvarenje 10635

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 642773 KM i zbog toga je premasen budzet

613100 - Putni troskovi Odobreno budzetom 1260000 KM Utroseno 1227442 KM Ostvarenje 9742

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za planom predlozene koncerte i nastupe u 2012 godini

Putni troskovi se uglavnom koriste za gostovanja orkestra van Sarajeva

613300 - Izdaci za komunalne usluge Odobreno budzetom 1030000 KM Utroseno 999940 KM Ostvarenje 9708

Iznos je je bio dovoljan za pokrivanje potrebe u 2012 godini

613400 - Nabavka materijala Odobreno budzetom 2120000 KM Utroseno 1689536 KM Ostvarenje 7970

23

Pored nabavke redovnog kancelarijskog i kompjuterskog materijala neophodnog za normalno administrativno funkcionisanje ustanove veliki dio ove budzetske pozicije utrosena je za nabavku potrosnog materijala (zice kalofonij pakne gumice teku6ine itd) za funkcionisanje orkestra tj instrumenata na kojima orkestarski muzicari sVlraJu

613500 - Izdaci za usluge prijevoza i goriva Odobreno budzetom 770000 KM Utroseno 531416 KM Ostvarenje 6902

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za izdatke za prevoz i gorivo za opsluzivanje planom predlozenih koncerata i nastupa u 2012 godini

613600 - Unajmljivanje imovine i opreme Odobreno budzetom 3000000 KM Utroseno 2448000 KM Ostvarenje 8160

Zbog potrebe da se muzicarima koji za rad u Sarajevskoj filharrnonijij a koji koriste svoje licne instrumente isplati naknada za koristenje odobrena su sredstva za tu namjenu Sklopljeni su ugovori 0 iznajmljivanju instrumenata u iznosu od 6000 KM mjesecno u zavisnosti koliko mjeseci je muzicar koristio licni instrument

613700 - Izdaci za tekuce odrZavanie Odobreno budzetom 380000 KM Utroseno 298860 KM Ostvarenje 7865

Utroseni iznos je u skladu sa potrebama ustanove u 2012 godini i u skladu je sa izvrsenjem ove pozicije prethodnih godina

Sa nabavkom instrumenata u iducoj godini porast ce i potreba za izdacima za tekuce odrzavanje S obzirom da je jedna od ugovomih obaveza za dobivanje donacije u instrumentima od strane Vlade Japana bilo i to da se obezbjedi odrZavanje instrumenata iznos koji je potreban za odrzavanje bi bio oko 1100000 KM

613800 - Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa Odobreno budzetom 160000 KM Utroseno 154954 KM Ostvarenje 9685

Utroseni iznos je u skladu sa pretpostavljenim troskovima bankarskih usluga osiguranja vozila za 2012 godinu

Sa donacijom u instrurnentima od strane Vlade Japana pojavlCe se i potreba za osiguranjem instrumenata te bi u iducoj godini bilo potrebno povecati ovu stavku za 150000 KM

24

613900 - Ugovorene i druge posebne usluge Odobreno budzetom (sa prihodom) 49000000 KM Utroseno 46810727 KM Ostvarenje 9553

Utroseni iznos na osnovu potreba Sarajevske filharmonije za izdacima za ugovorene us luge po raznim osnovama autorski ugovori muzicara solista i dirigenata (cca 31300000 KM sa pripadajuCim porezima) te izdaci za informisanje (cca 168859KM) izdaci za reprezentaciju (gostujuci umjetnici Novogodisnji koktel etc 1242415 KM) izdaci stampanja (2030181 KM) izdaci putne troskove i troskove smjestaja gostuju6ih umjetnika za hostese koncerata te radne i boravisne dozvole zaposlenika stranih drzavljana i ostale nespomenute us luge i daZbine (3580175 KM)

Pretpostavka je bila da kao i svake godine zahtjevani i odobreni iznos budzetskih sredstava nece biti dovoljan kako bi se pokrili troskovi po ovoj budZetskoj poziciji koju veCinom cine autorski honorari potrebni da bi se Plan rada mogao uopste ostvariti te je Sarajevska filharmonija ostvarene prihode (za 2012 godinu planirano je 13000000 KM a ostvareno 10841877 KM) usmjerila na ovaj konto U skladu s tim izvrseno je uskladivanje broja izvodenja koncerata opera i baleta

613900 - MCKOOI (posebna naknada za zastitu od nesreca - plate) Odobreno budzetom 350000 KM Utroseno 331419 KM Ostvarenje 9469

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 20018 KM

821300 - Nabavka oPreme

Nabavka opreme nije bila odobrena u 2012 godini

Prvobitno odobreni ukupni budzet je iznosio 179240000 KM a na kraju godine poslije korekcije budzeta finansijski plan je iznosio 179927500 KM te je povecan za 687500 KM Potrseno je 182541812 KM a premasenje se odnosi na korekciju plata za 2012 godinu koja iznosi 6784445 KM Procentualno izvrsenje budzeta je 10145

DlREKTORlCA mr Samra GUlam~

SARAJ~~~ ILH~~~a~f0lOballt~ ulinJ Sana$) S ~ Jll E V lt

25

Sarajevska filharmonija

U periodu I-XII 2012 godine ostvareni su prihodi kako slijedi u tabeli

PRIHODI IzvrSenje za 2011god Planirani na

pocetku godine 2012

Izmjene rebalansom i preraspodjele

Planirani ukupno na

kraju godine Ostvareni

INDEX ( ) (65)

1 2 3 4 5 6 7

Iz Budzeta Kantona 165183538 166240000 687500 166927500 171731085 10288

Vlastiti prihodi 10691862 13000000 000 13000000 10841877 8340 Iz Budzeta Kantona

za kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakona 0 neratnim

invalidima

UKUPNO 175875400 179240000 687500 179927500 182572962 10147

IUkupno ostvareni prihodi u odnosu na planirane izrazeno u procentima iznosi 101471

Promjena budzetskih sredstava posmatrano po ekonomskim kodovima u odnosu na pocetni budzet za 2012 godinu

IPLAN BUDZETA ZA 2012 POCETAK 2012 KRAJ 2012

611100 96190000 96316100 126100 611200 14790000 15418500 628500 611211 MCA001 3280000 3280000 000 611221 MCA002 8500000 9038500 538500 611224 MCA003 2120000 2120000 000 611225 MCA004 480000 480000 000 611227 MCA005 410000 500000 90000 612100 10100000 10122900 22900 613100 3350000 1260000 -2090000 613300 1030000 1030000 000 613400 2120000 2120000 000 613500 770000 770000 000 613600 3000000 3000000 000 613700 380000 380000 000 613800 160000 160000 000 613900 34000000 36000000 2000000 613900 MCK001 350000 350000 000 821300 000 000 000

166240000 166927500 687500

613900 vastiti llrihod 13000000 10841877 -21581231 179240000 177769377

Page 1 OSTVARENI PRIHODI

Sarajevska filharmonija

U narednoj tabeli prikazani su planirani i utroseni rashodi u periodu I-XII 2012 godine

RASHODI INDEX

( ) (65)

Iz Budzeta Kantona- za

kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakonao neratnim

Ilzvrsenje rashoda u odnosu na odobrena sredstva iz Budzeta i vlastitih sredstva je iznosilo 101451

00 ukupno odobrenih sredstava za tekuce izdatke u odnosu na planirane na kraju godine posmatrano po ekonomskim kodovima ostalo ie neutroseno

611100 bruto place i naknade 134 611200 naknade troskova zaposlenih 572142 612100 doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 133 613100 putni troskovi 32558 613300 izdaci za komunalne usluge 30060 613400 nabavka materijala 430464 613500 usluge prevoza i goriva 238584 613600 unajmljivanje opreme 552000 613700 izdaci za tekuce odrfavanje 81140 613800 izdaci osiguranja i bankarskih usluga 5046 613900 ugovorene usluge 31073 vp 619300 MCKOO1 18581 821300 oprema 000

_ 199191~

U prilogu dostavljamo pregled utroska po ekonomskim kodovima analiticki

Korekcije plata koje je Kanton uracunao su na kontu razgranicenja ostalih rashoda u iznosu od 6784445 KM

Page 2 PLANIRANI I UTROSENI RASHODI

KONTO OPIS Izvjestaj za

2011

Page 3 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Page 4 PREGLED PO ANALlTIGKIM KONTIMA

Page 5 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Sarajevska filharmonija

Ekonomski kod

614000

OPIS

TEKUCIIZDACI ORGANA UPRAVE

UKUPNO ZA POTROSACKU JEDINICU

Izvrsenje za 2011

Plan Budzeta

2012

Izvrsenje budzeta 2012

Iz sredstava liZ ostvarenih kantona vlastitih

prihoda INDEX

Page 6 IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU BUDZETA

3

1- Cl

~ (1)

gshyo

1- o

M1NlSTARSTVO KULtURE I SPORTA Pnejena Sudlen Pwcjmu Blldieh

POtr EkDn SU Odto~l~prihoMBudiet Kuwm SllnJetlf l Od logamp it Btdta jod kDd lIuJitika aU2_ llaquoiuuhRaz Glava OPIS Od KGio SU1lj tll KUItOM SblftjtNon

~I3g 2OJ-~

3(4+5~) 4~tnd 5DQIIAClj4 6 Tnn4ltlr 1

22 02 0002 SARAJEVSKA FlLHARMONIJA

TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400 22 02 0002 611000 Place i naknade troyenkova zaposlenih 1l09800 1l09800 1109800 1109800

02 0002 611100 Bruto pl)ce I naknade 961 900 961900 961900 961900

22 22 22 22

02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002

611200 611211

611221

611224 611225

MCAOO MCAOO2

MCAOOJ MCAOO4

Naknade tr$Kovl zapodenlh

sposla

Naknadc W rcg-s za g~yjis~lji odmor

147900 32800 35000 21200

4800

47900 32800 35000 21200 4800

147900 32800 85000 21200 4800

47900

3pound800 85000 21200 4800

1l

t-lt rcPshyZ N

02 0002 611227 MCAltW 4100 4100 4100 4 100 -lttl 22 02 0002 612000 DOpr1nnsl po$]udavea i onali daprinon 101000 101000 101000 101000 o tTl 22 22 22 22 22 22

02 02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002 0002

61200 613000

61300 613200 613300 613400

u~uge

Putni troSkovi hdliCi za energiju Izdaci za kOfl)unaine unuge Nabavkamaterijrua

0 000 581600

33500

10300 2 200

101000 451600

33500

10300 21200

130000 130000 101000 581600

33500

0300 2 200

01000 581600

33500

10300 21200

~z 1l tTl Pshy

iO Z 20

22 22 22

02 02 02

0002 0002 0002

613500 613600 613700

hdaci za uluge prevoza I gonv~ UnaJrnljlvanje Imcentvme opreme Izdaci za tekuce odrillvanje

7700 30000

3800

7700 30000 3800

7700 3000Q 3800

7700 30000

J800

tTl ltltOz

22 02 0002 613800 Izdaci oSlgunnja bankarsbh usluga i uluga pi Mnog prometa 600 1600 600 600 tTl

22 02 0002 613900 Ugovotene I d-uge pO$cone usluge 470 000 340000 130000 130000 470000 470000 MCKOO I Pcentsebna naknada na dohodak za Z3Stltu 001 pnrodmh I drugih 3500 3500 3500 3500

nepvsoda

UKUPNO 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400

Broj zaposlenih 52 52 52

-l -l

Posebno je bitno napornenuti saradnju koju Sarajevska filharrnonija irna sa Muzickorn akadernijorn u Sarajevu ucestvujuci na zajednickirn projektirna Sarajevska filharrnonija je potpisnica Sporazurna 0 rnedusobnoj saradnji Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo javnih ustanova kulture sa podrucja Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu prerna kojern irna obavezu da za svaki projekat ornogu6i studentirna besplatno pra6enje svog prograrna te na taj naCin pruzi priliku da i oni prisustvuju koncertirna i rnuzicki se obrazuju Na inicijativu Federalnog Ministarstva kulture i sporta a povodorn obiljezavanja godisnjice stradanja srebrenickih zrtava zajedno sa Operorn Narodnog pozorista izveden je oratorij Srebrenicki inferno Po prvi puta Sarajevska filharrnonija je ostvarila saradnju sa USAID-orn na projektu hurnanitarnog koncerta za djecu sa posebnirn potrebarna i djecu bez roditeljskog staranja Izuzetnirn rezultatorn srnatra se nastavak projekta u kojern Sarajevska filharrnonija ucestvuje zajedno sa Bosanskohercegovacko arnerickorn Akadernijorn urnjetnosti i nauka (BHAAAS) na osnovu kojeg je orkestar upotpunjen sa pet rnladih akadernskih rnuzicara iz SAD koji su obavljali poslove deficitamog kadra ustanove Ostvarena je internacionalno relevantna saradnja sa rnnogirn arnbasadarna stranih zernalja i rnedunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini a prilikorn rada kroz zajednicke projekte i rnedukulturalnu razrnjenu

21

KANTON SARAJEVO MINIST ARSTVO KULTURE I SPORTA

IZVJESTAJ 0 RADU JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA U 2012 GODINI PODNOSILAC SAMRA GULAMOVIC DlREKTORlCA

Godisnji izvjestaj 0 radu JU Sarajevska filharmonija donosi pregled najvaZnijih dostignuca u toj godini ali i pregled buduCih izazova proizaSlih iz stalne potrebe za daljnjirn razvojern tehnickirn poboljsanjirna i ostalirn faktorirna vezanirn za razvoj i uspon orkestra

U protekloj godini izvedeno je 56 programa koji su bili dobro posjeceni kao i organizirani a uz Sarajevsku filharrnoniju nastupali su erninentni urnjetnici iz Bosne i Hercegovine i svijeta Znacajno je spornenuti nastupe svjetski poznatih urnjetnika poput violinistice Alene Baeve i violonceliste Alexandera Buzlova iz Rusije violiniste Cihata Askina iz Turske dirigenata Urosa Lajovica iz Slovenije i Yair Sameta iz SAD-a i rnnogih drugih U 2012 godini Sarajevska filharrnonija se u svorn redovnorn godiSnjern repertoaru oslanjala na izvodenje klasicne rnuzike Svojorn bogatorn izvodackorn aktivnoscu Sarajevska filharrnonija se narnetnula kao prepoznatljiv partner na dornacoj i rnedunarodnoj rnuzickoj sceni

Na rad i aktivnosti Sarajevske filharmonije u 2012 godini dorninantan uticaj irnala su nepovoljna ekonornska kretanja u zernlji a sa druge strane izvrsene su obirnne priprerne za obiljezavanje znacajnog jubileja kojirn ce se proslaviti devedeset godina od osnivanja Sarajevska filharrnonije

Unatoc nepovoljnirn finansijskirn okolnostirna Sarajevska filharrnonija je u potpunosti ostvarila planirane aktivnosti te podigla nivo tehnicke valjanosti orkestra

Poslovanje Sarajevske filharmonije u 2012 godini odvijalo se u skladu sa prihvacenirn programorn rada U nekoliko projekata orkestar je bio partner rnnogirn institucijama (Muzickoj akaderniji SarajevoArt-u Festivalu Sarajevska zirna Fondaciji za Muzicke urnjetnosti te rnnogirn solistirna i dirigentirna)

Kao prirnjer kvaliteta programa kojeg srno ponudili publici najbolje govori pozitivna kritika objavljena u jednorn od najpozntijih casopisa koji prati desavanja u svijetu klasicne rnuzike Gramophone u kojern je autor napisao afirrnativan clanak 0

Koncertu Sarajevske filharmonije odrZanorn u Julu 2012 godine

Jos uvijek srnatramo neophodnirn educiranje i povecavanje broja posjetilaca U proteklorn periodu je vidljiv napredak koji se ogleda u povecanoj posjeti i interesu za koncertne aktivnosti Sarajevske filharmonije Nastavljeni su programi za djecu i planirani su projekti u kojirna ce clanovi orkestra posjecivati skole sa ciljern educiranja najrnadih popularizacije klasicne rnuzike i orkestra Sarajevske filharmonije

Kadrovski problemi su jos uvijek vidljivi bez obzira na pozitivne rezultate ostvarene u saradnji sa Muzickom akademijom u Sarajevu iz koje danas izlaze kadrovi spremni za aktivno ucesce u orkestru VaZno je napomenuti da neki od novih clanova Sarajevske filharmonije imaju sve predospozicije za solisticke nastupe sa orkestrom

Pilot projekat sa Bosanskohercgovacko-americkom akademijom nauka i umjetnosti (BHAAAS) pokazao se izuzetno uspjesnim tako da je nastavljen i u sezoni 2012shy2013 Ovaj projekat podrazumijeva dolazak grupe od pet mladih muzicara iz SAD-a koji nakon polozene audicije u SAD-u Citavu sezonu provode radeci na svim projektima Sarajevske filharmonije Na ovaj nacin se osigurava kontinuiran rad orkestra te prestajemo biti ovisni 0 honorarnim muzicarima iz okruzenja Osim faktora kvaliteta neophodno je istaci da je ovaj nacin angaZiranja deficitarnog kadra finansijski povoljniji za Sarajevsku filharmoniju a samim tim i osnivacu

Muzicki instrumenti koji predstavljaju osnovno sredstvo za rad jos uvijek su u privatnom vlasnistvu muzicara Poduzete su aktivnosti kako bi se omoguCilo servisiranje istih te umanjili licni troskovi vlasnika instrumenata prilikom oddavanja Sarajevska filharmonija ce po prvi put zahvaljujuci grantu odobrenom od strane Vlade Japana trajno rijesiti jedan od najveCih problema u devedesetgodisnjoj historiji orkestra nabavkom svih muzickih instrumenata za orkestar

U protekloj godini su izvrsene sve neophodne radnje kako bi se obiljezilo devedeset godina od formiranja orkestra OgranicavajuCi faktor u pripremnim aktivnostima bio je da je Sarajevska filharmonija raspolagala izuzetno oskudnom arhivom 0 svom djelovanju u proteklih devet decenija Kako bi napravili pozitivan pomak i po ovom pitanju sistematski su pretraZene sve dostupne arhive i na taj nacin prikupljena je dokumentacija koja po prvi put daje sveukupni pregled naSeg ukupnog djelovanja i aktivnosti Pokrenute su i aktivnosti sa ciljem dodatnog brendiranja Sarajevske filharmonije tako sto smo izradili novi logo Sarajevske filhramonije te novu web stranicu koja odgovara potrebama vremena

Sarajevska filharmonija je u 2012 realizovala je 56 programa kako simfonijskih koncerata tako i opeme i baletne programe Svojim radom i rezultatima Sarajevska filharmonija je bez ikakve sumnje pozitivan primjer jayne ustanove koja radi u interesu duhovnog i kultumog razvoja drustva a svojim kvalitetom neosporan lider na kulturnoj sceni Bosne i Hercegovine

U narednom periodu opredjeljenje menadZmenta je da nastavi daljnji razvoJ afirmaciju Sarajevske filharmonije i Kantona Sarajevo

Sarajevo Mart 2013 Samra Gulamovic direktorica

JU Sarajevska f~armonr

IZVJESTAJ 0 RADU UPRA VNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

U toku 2012 godine Upravni odbor Javne ustanove Sarajevska filharmonija djelovao je u sljedecem sastavu Suad Selimovic predsjednik Nedzad Borisic clan Zeljka Andric clan Nazif Borovina clan Arijana Zupcevic clan ispred Ustanove U toku 2012 godine Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija je odrZao ukupno 10 redovnih sjednica i to 09012012 godine 31012012 godine 13022012 godine 02032012 godine 19032012 godine 28032012 godine 14052012 godine 13072012 godine 27092012 godine i 13122012godine Rad Upravnog odbora u toku 2012 godine bazirao se na propisanim ovlastenjima i obavezama koje su izvrsavali clanovi i predsjednik Upravnog odbora Usvojeni su Plan nabavke roba i usluga u 2012 godini Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2011 godinu Plan i program rada za 2012 godinu kao i svi drugi prateCi relevantni izvjestaji (tromjesecni kvartalni a po zahtjevima resomog ministarstva) za cije je usvajanje ovlasten Upravni odbor Ustanove U januaru 2012 godine usljed isteka mandata direktorice JU Sarajevska filharmonija imenovanaje Samra Gulamovic za vrsioca dUZnosti direktora Nakon imenovanja su pokrenute aktivnosti u sklopu procedure za izbor i imenovanje direktora 1U Sarajevska filharmonija a koje su podrazumijevale objavljivanje konkursa u skladu sa Pravilima JU Sarajevska filharrnonija osnivanje Komisije za razmatranje prijava na konkurs obavljanje razgovora sa kandidatima a koje su finalizirane donosenjem odluke 0 imenovanju direktora JU Sarajevska filharrnonija na sjednici odrzanoj 19032012 godine Norrnativne aktivnosti Upravnog odbora u toku 2012 godine su podrazumijevale usvajanje Pravilnika 0 sufinansiranju strucnog usavrsavanja zaposlenika JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Odluke 0 izmjenama i dopunama Pravila JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Pravilnika 0

napredovanju zaposlenika u visi status te donosenje drugih odluka koje proizilaze iz ovlastenja Upravnog odbora Na sjednici odrzanoj 27092012 godine donesena je odluka 0 imenovanju predsjednika i clanova Umjetnickog savjeta JU Sarajevska filharmonija Upravni odbor je u toku 2012 godine rjesavao u drugostepenom postupku zalbe uposlenika kao i blagovremeno odgovarao na sve dopise upucene prema ovom organu upravljanja U decembru 2012 godine Upravni odbor na prijedlog menadzmenta Sarajevske filharmonije donio je odluku 0 cijenama ulaznica za Novogodisnji koncert Raspravljalo se 0 realizovanim projektima u 2012 godini i usvojen generalni plan i program Sarajevske filharrnonije za 2013 godinu Sarajevo Mart 2013 godine

Predsjednik 1pr~g odbora ~ad SClimovic JL r1tL-)

IZVJESTAJ 0 RADU NADZORNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA

ZA 2012 GODINU

Sarajevo Mart 2013 godine

1

Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je u toku 2012 godine radio u sljede6em sastavu

1) Jasmin Terovi6 - predsjednik 2) Muamer Hadzi6 - clan 3) Sanja Svrdlin clan (ispred ustanove)

Nadzorni odbor je radio u okviru zakonom propisane nadleznosti definirane u Pravilima JU Sarajevska filharmmonija Nacin rada odrzavanje sjednica odlucivanje i druga pitanja koja se ticu rada Nadzornog odbora utvrdena su Poslovnikom 0 radu Nadzornog odbora

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija odrzao je 4 sjednice ito

-13012012 god -IX sjednica - 26032012 god - X sjednica - 01102012 god - XI sjednica i - 26122012 god - XII sjednica

Sjednice je vodio i istim predsjedavo Predsjednik Nadzornog odbora Jasmin Terovi6

Na svim sjednicama Nadzorni odbor je radio u punom sazivu izuzev u nekoliko slucajeva kada su pojedini clanovi iz opravdanih razloga odsustvovali uz najavljen izostanak sto je evidentirano u svakom zapisniku sa odrzane sjednice Sve Odluke i Zakljucci su jednoglasno doneseni Kontinuitet rada Nadzornog odbora vidljiv je iz blagovremeno i vjerododstojno sacinjenih zapisnika koji su nakon usvajanja proslijedeni resornom ministarstvu

Aktivnosti Nadzornog odbora u izvjestajnom periodu posebno su bile usmjerene na

1) Analiziranje izvjestaja 0 poslovanju ustanove koji sacinjavaju dole navedeni izvjestaji

a) izvjestaj 0 izvrsenju godisnjeg plana za 2011 god b) izvjestaj 0 ostvarenim prihodima i utrosenim rashodima c) izvjestaj pregleda po analitickim kontima d) izvjestaj popisa stalnih sredstava za rad e) izvjestaj racuna prihoda i rashoda f) izvjestaj iskaza 0 novcanim tokovima

g) izvjestaj bilanasa stanja h) izvjestaj iskaza 0 kapitalnim izdacima i finansiranju i) izvjestaj 0 godisnjem iskazu 0 izvrsenju budzeta j) poseban izvjestaj 0 pla6ama i broju zaposlenih

2) Kvartalno analiziranje 0 finansijskom poslovanju za period od I-III IV-VI i VII-IX

3) Obavljanje nadzora nad upotrebom sredstava za rad i kontinuirano pra6enje poslovanja JU Sarajevska filharmonija

2

4) Uvid u dokumentaciju 0 finansijskom poslovanju (primjena zakona 0 Javnim nabavkama BiH) ito

a) provedenim konkurentskim postupcima b) provedenim direktnim postupcima c) provedenim direktnim postupcima na osnovu odluke

Nakon izvrsenog uvida u Javne nabavke konstatovano je da se prilikom nabavke roba i usluga JU Sarajevska filharmonija pridrzavala svih zakonskih procedura koji nalaze Zakon 0 Javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

5) Izvjestavanje osnivaca upravnog odbora i direktorice 0 rezultatima nadzora u skladu sa zakonskim propisima

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je shodno programu rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 god a u skladu sa propisima kojim je uraden sistem finansijskog poslovanja ustanove pratio aktivnosti programskih zadataka kroz izvjestaje prograrne planove analize i informacije

Zakjucak

U toku kontrole i pregleda u finansijsku i drugu dokumentaciju Nadzorni odborje utvrdio daje finansijsko posovanje Ju Sarajevska filharmonija u skladu sa propisima kojima je regulisana ova oblast - Zakon 0 budietu Zakon 0

racunovodstvenim standardima i Pravilnik 0 radu J U Sarajevska filharmonija

Finansijsko posovanje se odvija u skladu sa zahtjevima 0 racionalnom posovanju Radno pravni status je regulisan u skladu sa propisima te sve isplate prema zaposenicima su izvrsene u skladu sa pravilnikom 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji posova J U Sarajevska filharmonija

U toku 2012 god Nadzorni odborje imao kontinuiranu saradnju sa direktoricom i ovlastenim uposenicima ustanove U izvjestajnom periodu ostvarena je korektna saradnja sa rukovodnim i upravljackim strukturama J U Sarajevska filharmonija a sve u cilju efikasnog i zakonskog rada ustanove Konstatujemo da su se u izvjestajnom periodu Ju Sarajevska filharmonija na celu sa direktoricom Samrom Gulamovi6 sve radnje i aktivnosti obavile bez propusta i primjedbi od strane ovog Nadzornog odbora na racionalan a prije svega zakonit nacin U narednom periodu Nadzorni odbor 6e nastaviti saradnju sa Ministarstvom za kulturu i sport KS upravnim odborom i direktorom J U Sarajevska filharmonija i izvrsavati posove za koje je nadleian

Izvjestaj podnio

Pred sje

3

IZVJESTAJ 0 RADU UMJETNICKOG SA VJET A JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

Umjetnicki savjet Javne ustanove Sarajevska filharmonija u toku 2012 godine djelovao je u sljedecem sastavu Dzevad Sabanagic predsjednik Sakib Lacevic clan Amra Madzarevic clan Adema Pljevljak Krehic clan Mirjana Papic Hrkas clan Nina Granov clan ispred Ustanove U 2012 godini Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je odrzao jednu sjednicu dana 26122012 godine na kojoj je tacka dnevnog reda bila Obiljezavanje 90 godisnjice Sarajevske filharmonije i koncertne aktivnosti u toku 2013 godine Od strane direktorice JU Sarajevska filharmonija predlozeni su termini i programi svih planiranih koncerata tokom 2013 godine Generalni zakljucak Umjetnickog savjeta usvojen na navedenoj sjednici bio je odobravanje predlozene programske koncepcije ciji sadrzaj garantuje kvalitet koji ce se ponuditi publici na koncertima Sarajevske filharmonije i stalnu tedenciju razvoja i unapredivanja orkestra Predlozeni program obiluje nastupima velikih solistickih i dirigentskih imena ciji nastupi ce zacijelo naiCi na veliku zainteresovanost Aktivnosti Umjetnickog savjeta u toku 2012 godine bazirale su se na ovlastenjima predvidenim Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Predsjednik Umjetnickqsavjeta

Dzev~fSabana~i~ 0 J tL~~

IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU GODISNJEG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2012 GODINU

Za realizaciju aktivnosti Plana rada predlozen je Finansijski plan JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu kojim su predvidena sredstva potrebna za realizaciju Plana rada a u skladu sa instrukcijama za izradu zahtjeva za dodjelu sredstava iz budzeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu

Realizacija Plana rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu zavisila je od visine odobrenih budzetskih sredstava broja redovnih koncerata Sarajevske filharmonije broja premijera repriza i redovnih opernih i baletnih predstava Opere i baleta Narodnog pozorista Sarajevo te fluktuacije broja zaposlenih i honorarnih muzicara

Plan rada JU Sarajevska filharmonija bilo je moguce mijenjati dopunjavati po proceduri predvidenoj za njegovo donosenje

OBRAZLOZENJE ostvarenje Finansijskog plana za 2012 godinu

611100 - Bruto Jlate i naknade Odobreno budzetom 96316100 KM Utroseno 102437620 KM Ostvarenje 10636

Iznos izdataka za bruto plate i naknade u iznosu od 102437620 KM odnosi se na broj od 52 zaposlena na kraju 2012 godine Broj zaposlenih je varirao od 52 do 50 zaposlenih tokom godine

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 6121654 KM i zbog togaje premasen budzet

Prema vaZecem Pravilniku 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija predvideno je 104 zaposlenih

Utrosak za bruto plate i naknade radena je na bazi Pravilnika 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija

Potrebno je napomenuti da su zaposlenici JU Sarajevska filharmonije pretezno VSS i VSS i da muzicari predstavljaju deficitarni kadar u BiH

22

611200 - Naknade troskova zaIoslenih Odobreno budzetom 15418500 KM Utroseno 14846358 KM Ostvarenje 9629

Izdaci za naknade (naknade za prijevoz sa posla i na posao naknade za topti obrok tokom rada regres za godisnji odmor otpremnine pomoc u slucaju smrti ili teze invalidnosti porez na dodatna primanja nagrade za rezultate u radu jednokratne pomoci) su radeni na bazi pozitivnih zakonskih propisa i podzakonskih akata kojima se regulise obim navedenih prava

Iznos je utrosen za zaposlene Ciji broj je varirao od 52-50 tokom 2012 godine ana kraju godine je bilo 52 zaposlena

612100 - Doprinosi poslodavca Odobreno budzetom 10122900 KM Utroseno 10765540 KM Ostvarenje 10635

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 642773 KM i zbog toga je premasen budzet

613100 - Putni troskovi Odobreno budzetom 1260000 KM Utroseno 1227442 KM Ostvarenje 9742

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za planom predlozene koncerte i nastupe u 2012 godini

Putni troskovi se uglavnom koriste za gostovanja orkestra van Sarajeva

613300 - Izdaci za komunalne usluge Odobreno budzetom 1030000 KM Utroseno 999940 KM Ostvarenje 9708

Iznos je je bio dovoljan za pokrivanje potrebe u 2012 godini

613400 - Nabavka materijala Odobreno budzetom 2120000 KM Utroseno 1689536 KM Ostvarenje 7970

23

Pored nabavke redovnog kancelarijskog i kompjuterskog materijala neophodnog za normalno administrativno funkcionisanje ustanove veliki dio ove budzetske pozicije utrosena je za nabavku potrosnog materijala (zice kalofonij pakne gumice teku6ine itd) za funkcionisanje orkestra tj instrumenata na kojima orkestarski muzicari sVlraJu

613500 - Izdaci za usluge prijevoza i goriva Odobreno budzetom 770000 KM Utroseno 531416 KM Ostvarenje 6902

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za izdatke za prevoz i gorivo za opsluzivanje planom predlozenih koncerata i nastupa u 2012 godini

613600 - Unajmljivanje imovine i opreme Odobreno budzetom 3000000 KM Utroseno 2448000 KM Ostvarenje 8160

Zbog potrebe da se muzicarima koji za rad u Sarajevskoj filharrnonijij a koji koriste svoje licne instrumente isplati naknada za koristenje odobrena su sredstva za tu namjenu Sklopljeni su ugovori 0 iznajmljivanju instrumenata u iznosu od 6000 KM mjesecno u zavisnosti koliko mjeseci je muzicar koristio licni instrument

613700 - Izdaci za tekuce odrZavanie Odobreno budzetom 380000 KM Utroseno 298860 KM Ostvarenje 7865

Utroseni iznos je u skladu sa potrebama ustanove u 2012 godini i u skladu je sa izvrsenjem ove pozicije prethodnih godina

Sa nabavkom instrumenata u iducoj godini porast ce i potreba za izdacima za tekuce odrzavanje S obzirom da je jedna od ugovomih obaveza za dobivanje donacije u instrumentima od strane Vlade Japana bilo i to da se obezbjedi odrZavanje instrumenata iznos koji je potreban za odrzavanje bi bio oko 1100000 KM

613800 - Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa Odobreno budzetom 160000 KM Utroseno 154954 KM Ostvarenje 9685

Utroseni iznos je u skladu sa pretpostavljenim troskovima bankarskih usluga osiguranja vozila za 2012 godinu

Sa donacijom u instrurnentima od strane Vlade Japana pojavlCe se i potreba za osiguranjem instrumenata te bi u iducoj godini bilo potrebno povecati ovu stavku za 150000 KM

24

613900 - Ugovorene i druge posebne usluge Odobreno budzetom (sa prihodom) 49000000 KM Utroseno 46810727 KM Ostvarenje 9553

Utroseni iznos na osnovu potreba Sarajevske filharmonije za izdacima za ugovorene us luge po raznim osnovama autorski ugovori muzicara solista i dirigenata (cca 31300000 KM sa pripadajuCim porezima) te izdaci za informisanje (cca 168859KM) izdaci za reprezentaciju (gostujuci umjetnici Novogodisnji koktel etc 1242415 KM) izdaci stampanja (2030181 KM) izdaci putne troskove i troskove smjestaja gostuju6ih umjetnika za hostese koncerata te radne i boravisne dozvole zaposlenika stranih drzavljana i ostale nespomenute us luge i daZbine (3580175 KM)

Pretpostavka je bila da kao i svake godine zahtjevani i odobreni iznos budzetskih sredstava nece biti dovoljan kako bi se pokrili troskovi po ovoj budZetskoj poziciji koju veCinom cine autorski honorari potrebni da bi se Plan rada mogao uopste ostvariti te je Sarajevska filharmonija ostvarene prihode (za 2012 godinu planirano je 13000000 KM a ostvareno 10841877 KM) usmjerila na ovaj konto U skladu s tim izvrseno je uskladivanje broja izvodenja koncerata opera i baleta

613900 - MCKOOI (posebna naknada za zastitu od nesreca - plate) Odobreno budzetom 350000 KM Utroseno 331419 KM Ostvarenje 9469

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 20018 KM

821300 - Nabavka oPreme

Nabavka opreme nije bila odobrena u 2012 godini

Prvobitno odobreni ukupni budzet je iznosio 179240000 KM a na kraju godine poslije korekcije budzeta finansijski plan je iznosio 179927500 KM te je povecan za 687500 KM Potrseno je 182541812 KM a premasenje se odnosi na korekciju plata za 2012 godinu koja iznosi 6784445 KM Procentualno izvrsenje budzeta je 10145

DlREKTORlCA mr Samra GUlam~

SARAJ~~~ ILH~~~a~f0lOballt~ ulinJ Sana$) S ~ Jll E V lt

25

Sarajevska filharmonija

U periodu I-XII 2012 godine ostvareni su prihodi kako slijedi u tabeli

PRIHODI IzvrSenje za 2011god Planirani na

pocetku godine 2012

Izmjene rebalansom i preraspodjele

Planirani ukupno na

kraju godine Ostvareni

INDEX ( ) (65)

1 2 3 4 5 6 7

Iz Budzeta Kantona 165183538 166240000 687500 166927500 171731085 10288

Vlastiti prihodi 10691862 13000000 000 13000000 10841877 8340 Iz Budzeta Kantona

za kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakona 0 neratnim

invalidima

UKUPNO 175875400 179240000 687500 179927500 182572962 10147

IUkupno ostvareni prihodi u odnosu na planirane izrazeno u procentima iznosi 101471

Promjena budzetskih sredstava posmatrano po ekonomskim kodovima u odnosu na pocetni budzet za 2012 godinu

IPLAN BUDZETA ZA 2012 POCETAK 2012 KRAJ 2012

611100 96190000 96316100 126100 611200 14790000 15418500 628500 611211 MCA001 3280000 3280000 000 611221 MCA002 8500000 9038500 538500 611224 MCA003 2120000 2120000 000 611225 MCA004 480000 480000 000 611227 MCA005 410000 500000 90000 612100 10100000 10122900 22900 613100 3350000 1260000 -2090000 613300 1030000 1030000 000 613400 2120000 2120000 000 613500 770000 770000 000 613600 3000000 3000000 000 613700 380000 380000 000 613800 160000 160000 000 613900 34000000 36000000 2000000 613900 MCK001 350000 350000 000 821300 000 000 000

166240000 166927500 687500

613900 vastiti llrihod 13000000 10841877 -21581231 179240000 177769377

Page 1 OSTVARENI PRIHODI

Sarajevska filharmonija

U narednoj tabeli prikazani su planirani i utroseni rashodi u periodu I-XII 2012 godine

RASHODI INDEX

( ) (65)

Iz Budzeta Kantona- za

kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakonao neratnim

Ilzvrsenje rashoda u odnosu na odobrena sredstva iz Budzeta i vlastitih sredstva je iznosilo 101451

00 ukupno odobrenih sredstava za tekuce izdatke u odnosu na planirane na kraju godine posmatrano po ekonomskim kodovima ostalo ie neutroseno

611100 bruto place i naknade 134 611200 naknade troskova zaposlenih 572142 612100 doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 133 613100 putni troskovi 32558 613300 izdaci za komunalne usluge 30060 613400 nabavka materijala 430464 613500 usluge prevoza i goriva 238584 613600 unajmljivanje opreme 552000 613700 izdaci za tekuce odrfavanje 81140 613800 izdaci osiguranja i bankarskih usluga 5046 613900 ugovorene usluge 31073 vp 619300 MCKOO1 18581 821300 oprema 000

_ 199191~

U prilogu dostavljamo pregled utroska po ekonomskim kodovima analiticki

Korekcije plata koje je Kanton uracunao su na kontu razgranicenja ostalih rashoda u iznosu od 6784445 KM

Page 2 PLANIRANI I UTROSENI RASHODI

KONTO OPIS Izvjestaj za

2011

Page 3 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Page 4 PREGLED PO ANALlTIGKIM KONTIMA

Page 5 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Sarajevska filharmonija

Ekonomski kod

614000

OPIS

TEKUCIIZDACI ORGANA UPRAVE

UKUPNO ZA POTROSACKU JEDINICU

Izvrsenje za 2011

Plan Budzeta

2012

Izvrsenje budzeta 2012

Iz sredstava liZ ostvarenih kantona vlastitih

prihoda INDEX

Page 6 IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU BUDZETA

3

1- Cl

~ (1)

gshyo

1- o

M1NlSTARSTVO KULtURE I SPORTA Pnejena Sudlen Pwcjmu Blldieh

POtr EkDn SU Odto~l~prihoMBudiet Kuwm SllnJetlf l Od logamp it Btdta jod kDd lIuJitika aU2_ llaquoiuuhRaz Glava OPIS Od KGio SU1lj tll KUItOM SblftjtNon

~I3g 2OJ-~

3(4+5~) 4~tnd 5DQIIAClj4 6 Tnn4ltlr 1

22 02 0002 SARAJEVSKA FlLHARMONIJA

TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400 22 02 0002 611000 Place i naknade troyenkova zaposlenih 1l09800 1l09800 1109800 1109800

02 0002 611100 Bruto pl)ce I naknade 961 900 961900 961900 961900

22 22 22 22

02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002

611200 611211

611221

611224 611225

MCAOO MCAOO2

MCAOOJ MCAOO4

Naknade tr$Kovl zapodenlh

sposla

Naknadc W rcg-s za g~yjis~lji odmor

147900 32800 35000 21200

4800

47900 32800 35000 21200 4800

147900 32800 85000 21200 4800

47900

3pound800 85000 21200 4800

1l

t-lt rcPshyZ N

02 0002 611227 MCAltW 4100 4100 4100 4 100 -lttl 22 02 0002 612000 DOpr1nnsl po$]udavea i onali daprinon 101000 101000 101000 101000 o tTl 22 22 22 22 22 22

02 02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002 0002

61200 613000

61300 613200 613300 613400

u~uge

Putni troSkovi hdliCi za energiju Izdaci za kOfl)unaine unuge Nabavkamaterijrua

0 000 581600

33500

10300 2 200

101000 451600

33500

10300 21200

130000 130000 101000 581600

33500

0300 2 200

01000 581600

33500

10300 21200

~z 1l tTl Pshy

iO Z 20

22 22 22

02 02 02

0002 0002 0002

613500 613600 613700

hdaci za uluge prevoza I gonv~ UnaJrnljlvanje Imcentvme opreme Izdaci za tekuce odrillvanje

7700 30000

3800

7700 30000 3800

7700 3000Q 3800

7700 30000

J800

tTl ltltOz

22 02 0002 613800 Izdaci oSlgunnja bankarsbh usluga i uluga pi Mnog prometa 600 1600 600 600 tTl

22 02 0002 613900 Ugovotene I d-uge pO$cone usluge 470 000 340000 130000 130000 470000 470000 MCKOO I Pcentsebna naknada na dohodak za Z3Stltu 001 pnrodmh I drugih 3500 3500 3500 3500

nepvsoda

UKUPNO 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400

Broj zaposlenih 52 52 52

-l -l

KANTON SARAJEVO MINIST ARSTVO KULTURE I SPORTA

IZVJESTAJ 0 RADU JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA U 2012 GODINI PODNOSILAC SAMRA GULAMOVIC DlREKTORlCA

Godisnji izvjestaj 0 radu JU Sarajevska filharmonija donosi pregled najvaZnijih dostignuca u toj godini ali i pregled buduCih izazova proizaSlih iz stalne potrebe za daljnjirn razvojern tehnickirn poboljsanjirna i ostalirn faktorirna vezanirn za razvoj i uspon orkestra

U protekloj godini izvedeno je 56 programa koji su bili dobro posjeceni kao i organizirani a uz Sarajevsku filharrnoniju nastupali su erninentni urnjetnici iz Bosne i Hercegovine i svijeta Znacajno je spornenuti nastupe svjetski poznatih urnjetnika poput violinistice Alene Baeve i violonceliste Alexandera Buzlova iz Rusije violiniste Cihata Askina iz Turske dirigenata Urosa Lajovica iz Slovenije i Yair Sameta iz SAD-a i rnnogih drugih U 2012 godini Sarajevska filharrnonija se u svorn redovnorn godiSnjern repertoaru oslanjala na izvodenje klasicne rnuzike Svojorn bogatorn izvodackorn aktivnoscu Sarajevska filharrnonija se narnetnula kao prepoznatljiv partner na dornacoj i rnedunarodnoj rnuzickoj sceni

Na rad i aktivnosti Sarajevske filharmonije u 2012 godini dorninantan uticaj irnala su nepovoljna ekonornska kretanja u zernlji a sa druge strane izvrsene su obirnne priprerne za obiljezavanje znacajnog jubileja kojirn ce se proslaviti devedeset godina od osnivanja Sarajevska filharrnonije

Unatoc nepovoljnirn finansijskirn okolnostirna Sarajevska filharrnonija je u potpunosti ostvarila planirane aktivnosti te podigla nivo tehnicke valjanosti orkestra

Poslovanje Sarajevske filharmonije u 2012 godini odvijalo se u skladu sa prihvacenirn programorn rada U nekoliko projekata orkestar je bio partner rnnogirn institucijama (Muzickoj akaderniji SarajevoArt-u Festivalu Sarajevska zirna Fondaciji za Muzicke urnjetnosti te rnnogirn solistirna i dirigentirna)

Kao prirnjer kvaliteta programa kojeg srno ponudili publici najbolje govori pozitivna kritika objavljena u jednorn od najpozntijih casopisa koji prati desavanja u svijetu klasicne rnuzike Gramophone u kojern je autor napisao afirrnativan clanak 0

Koncertu Sarajevske filharmonije odrZanorn u Julu 2012 godine

Jos uvijek srnatramo neophodnirn educiranje i povecavanje broja posjetilaca U proteklorn periodu je vidljiv napredak koji se ogleda u povecanoj posjeti i interesu za koncertne aktivnosti Sarajevske filharmonije Nastavljeni su programi za djecu i planirani su projekti u kojirna ce clanovi orkestra posjecivati skole sa ciljern educiranja najrnadih popularizacije klasicne rnuzike i orkestra Sarajevske filharmonije

Kadrovski problemi su jos uvijek vidljivi bez obzira na pozitivne rezultate ostvarene u saradnji sa Muzickom akademijom u Sarajevu iz koje danas izlaze kadrovi spremni za aktivno ucesce u orkestru VaZno je napomenuti da neki od novih clanova Sarajevske filharmonije imaju sve predospozicije za solisticke nastupe sa orkestrom

Pilot projekat sa Bosanskohercgovacko-americkom akademijom nauka i umjetnosti (BHAAAS) pokazao se izuzetno uspjesnim tako da je nastavljen i u sezoni 2012shy2013 Ovaj projekat podrazumijeva dolazak grupe od pet mladih muzicara iz SAD-a koji nakon polozene audicije u SAD-u Citavu sezonu provode radeci na svim projektima Sarajevske filharmonije Na ovaj nacin se osigurava kontinuiran rad orkestra te prestajemo biti ovisni 0 honorarnim muzicarima iz okruzenja Osim faktora kvaliteta neophodno je istaci da je ovaj nacin angaZiranja deficitarnog kadra finansijski povoljniji za Sarajevsku filharmoniju a samim tim i osnivacu

Muzicki instrumenti koji predstavljaju osnovno sredstvo za rad jos uvijek su u privatnom vlasnistvu muzicara Poduzete su aktivnosti kako bi se omoguCilo servisiranje istih te umanjili licni troskovi vlasnika instrumenata prilikom oddavanja Sarajevska filharmonija ce po prvi put zahvaljujuci grantu odobrenom od strane Vlade Japana trajno rijesiti jedan od najveCih problema u devedesetgodisnjoj historiji orkestra nabavkom svih muzickih instrumenata za orkestar

U protekloj godini su izvrsene sve neophodne radnje kako bi se obiljezilo devedeset godina od formiranja orkestra OgranicavajuCi faktor u pripremnim aktivnostima bio je da je Sarajevska filharmonija raspolagala izuzetno oskudnom arhivom 0 svom djelovanju u proteklih devet decenija Kako bi napravili pozitivan pomak i po ovom pitanju sistematski su pretraZene sve dostupne arhive i na taj nacin prikupljena je dokumentacija koja po prvi put daje sveukupni pregled naSeg ukupnog djelovanja i aktivnosti Pokrenute su i aktivnosti sa ciljem dodatnog brendiranja Sarajevske filharmonije tako sto smo izradili novi logo Sarajevske filhramonije te novu web stranicu koja odgovara potrebama vremena

Sarajevska filharmonija je u 2012 realizovala je 56 programa kako simfonijskih koncerata tako i opeme i baletne programe Svojim radom i rezultatima Sarajevska filharmonija je bez ikakve sumnje pozitivan primjer jayne ustanove koja radi u interesu duhovnog i kultumog razvoja drustva a svojim kvalitetom neosporan lider na kulturnoj sceni Bosne i Hercegovine

U narednom periodu opredjeljenje menadZmenta je da nastavi daljnji razvoJ afirmaciju Sarajevske filharmonije i Kantona Sarajevo

Sarajevo Mart 2013 Samra Gulamovic direktorica

JU Sarajevska f~armonr

IZVJESTAJ 0 RADU UPRA VNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

U toku 2012 godine Upravni odbor Javne ustanove Sarajevska filharmonija djelovao je u sljedecem sastavu Suad Selimovic predsjednik Nedzad Borisic clan Zeljka Andric clan Nazif Borovina clan Arijana Zupcevic clan ispred Ustanove U toku 2012 godine Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija je odrZao ukupno 10 redovnih sjednica i to 09012012 godine 31012012 godine 13022012 godine 02032012 godine 19032012 godine 28032012 godine 14052012 godine 13072012 godine 27092012 godine i 13122012godine Rad Upravnog odbora u toku 2012 godine bazirao se na propisanim ovlastenjima i obavezama koje su izvrsavali clanovi i predsjednik Upravnog odbora Usvojeni su Plan nabavke roba i usluga u 2012 godini Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2011 godinu Plan i program rada za 2012 godinu kao i svi drugi prateCi relevantni izvjestaji (tromjesecni kvartalni a po zahtjevima resomog ministarstva) za cije je usvajanje ovlasten Upravni odbor Ustanove U januaru 2012 godine usljed isteka mandata direktorice JU Sarajevska filharmonija imenovanaje Samra Gulamovic za vrsioca dUZnosti direktora Nakon imenovanja su pokrenute aktivnosti u sklopu procedure za izbor i imenovanje direktora 1U Sarajevska filharmonija a koje su podrazumijevale objavljivanje konkursa u skladu sa Pravilima JU Sarajevska filharrnonija osnivanje Komisije za razmatranje prijava na konkurs obavljanje razgovora sa kandidatima a koje su finalizirane donosenjem odluke 0 imenovanju direktora JU Sarajevska filharrnonija na sjednici odrzanoj 19032012 godine Norrnativne aktivnosti Upravnog odbora u toku 2012 godine su podrazumijevale usvajanje Pravilnika 0 sufinansiranju strucnog usavrsavanja zaposlenika JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Odluke 0 izmjenama i dopunama Pravila JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Pravilnika 0

napredovanju zaposlenika u visi status te donosenje drugih odluka koje proizilaze iz ovlastenja Upravnog odbora Na sjednici odrzanoj 27092012 godine donesena je odluka 0 imenovanju predsjednika i clanova Umjetnickog savjeta JU Sarajevska filharmonija Upravni odbor je u toku 2012 godine rjesavao u drugostepenom postupku zalbe uposlenika kao i blagovremeno odgovarao na sve dopise upucene prema ovom organu upravljanja U decembru 2012 godine Upravni odbor na prijedlog menadzmenta Sarajevske filharmonije donio je odluku 0 cijenama ulaznica za Novogodisnji koncert Raspravljalo se 0 realizovanim projektima u 2012 godini i usvojen generalni plan i program Sarajevske filharrnonije za 2013 godinu Sarajevo Mart 2013 godine

Predsjednik 1pr~g odbora ~ad SClimovic JL r1tL-)

IZVJESTAJ 0 RADU NADZORNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA

ZA 2012 GODINU

Sarajevo Mart 2013 godine

1

Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je u toku 2012 godine radio u sljede6em sastavu

1) Jasmin Terovi6 - predsjednik 2) Muamer Hadzi6 - clan 3) Sanja Svrdlin clan (ispred ustanove)

Nadzorni odbor je radio u okviru zakonom propisane nadleznosti definirane u Pravilima JU Sarajevska filharmmonija Nacin rada odrzavanje sjednica odlucivanje i druga pitanja koja se ticu rada Nadzornog odbora utvrdena su Poslovnikom 0 radu Nadzornog odbora

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija odrzao je 4 sjednice ito

-13012012 god -IX sjednica - 26032012 god - X sjednica - 01102012 god - XI sjednica i - 26122012 god - XII sjednica

Sjednice je vodio i istim predsjedavo Predsjednik Nadzornog odbora Jasmin Terovi6

Na svim sjednicama Nadzorni odbor je radio u punom sazivu izuzev u nekoliko slucajeva kada su pojedini clanovi iz opravdanih razloga odsustvovali uz najavljen izostanak sto je evidentirano u svakom zapisniku sa odrzane sjednice Sve Odluke i Zakljucci su jednoglasno doneseni Kontinuitet rada Nadzornog odbora vidljiv je iz blagovremeno i vjerododstojno sacinjenih zapisnika koji su nakon usvajanja proslijedeni resornom ministarstvu

Aktivnosti Nadzornog odbora u izvjestajnom periodu posebno su bile usmjerene na

1) Analiziranje izvjestaja 0 poslovanju ustanove koji sacinjavaju dole navedeni izvjestaji

a) izvjestaj 0 izvrsenju godisnjeg plana za 2011 god b) izvjestaj 0 ostvarenim prihodima i utrosenim rashodima c) izvjestaj pregleda po analitickim kontima d) izvjestaj popisa stalnih sredstava za rad e) izvjestaj racuna prihoda i rashoda f) izvjestaj iskaza 0 novcanim tokovima

g) izvjestaj bilanasa stanja h) izvjestaj iskaza 0 kapitalnim izdacima i finansiranju i) izvjestaj 0 godisnjem iskazu 0 izvrsenju budzeta j) poseban izvjestaj 0 pla6ama i broju zaposlenih

2) Kvartalno analiziranje 0 finansijskom poslovanju za period od I-III IV-VI i VII-IX

3) Obavljanje nadzora nad upotrebom sredstava za rad i kontinuirano pra6enje poslovanja JU Sarajevska filharmonija

2

4) Uvid u dokumentaciju 0 finansijskom poslovanju (primjena zakona 0 Javnim nabavkama BiH) ito

a) provedenim konkurentskim postupcima b) provedenim direktnim postupcima c) provedenim direktnim postupcima na osnovu odluke

Nakon izvrsenog uvida u Javne nabavke konstatovano je da se prilikom nabavke roba i usluga JU Sarajevska filharmonija pridrzavala svih zakonskih procedura koji nalaze Zakon 0 Javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

5) Izvjestavanje osnivaca upravnog odbora i direktorice 0 rezultatima nadzora u skladu sa zakonskim propisima

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je shodno programu rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 god a u skladu sa propisima kojim je uraden sistem finansijskog poslovanja ustanove pratio aktivnosti programskih zadataka kroz izvjestaje prograrne planove analize i informacije

Zakjucak

U toku kontrole i pregleda u finansijsku i drugu dokumentaciju Nadzorni odborje utvrdio daje finansijsko posovanje Ju Sarajevska filharmonija u skladu sa propisima kojima je regulisana ova oblast - Zakon 0 budietu Zakon 0

racunovodstvenim standardima i Pravilnik 0 radu J U Sarajevska filharmonija

Finansijsko posovanje se odvija u skladu sa zahtjevima 0 racionalnom posovanju Radno pravni status je regulisan u skladu sa propisima te sve isplate prema zaposenicima su izvrsene u skladu sa pravilnikom 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji posova J U Sarajevska filharmonija

U toku 2012 god Nadzorni odborje imao kontinuiranu saradnju sa direktoricom i ovlastenim uposenicima ustanove U izvjestajnom periodu ostvarena je korektna saradnja sa rukovodnim i upravljackim strukturama J U Sarajevska filharmonija a sve u cilju efikasnog i zakonskog rada ustanove Konstatujemo da su se u izvjestajnom periodu Ju Sarajevska filharmonija na celu sa direktoricom Samrom Gulamovi6 sve radnje i aktivnosti obavile bez propusta i primjedbi od strane ovog Nadzornog odbora na racionalan a prije svega zakonit nacin U narednom periodu Nadzorni odbor 6e nastaviti saradnju sa Ministarstvom za kulturu i sport KS upravnim odborom i direktorom J U Sarajevska filharmonija i izvrsavati posove za koje je nadleian

Izvjestaj podnio

Pred sje

3

IZVJESTAJ 0 RADU UMJETNICKOG SA VJET A JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

Umjetnicki savjet Javne ustanove Sarajevska filharmonija u toku 2012 godine djelovao je u sljedecem sastavu Dzevad Sabanagic predsjednik Sakib Lacevic clan Amra Madzarevic clan Adema Pljevljak Krehic clan Mirjana Papic Hrkas clan Nina Granov clan ispred Ustanove U 2012 godini Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je odrzao jednu sjednicu dana 26122012 godine na kojoj je tacka dnevnog reda bila Obiljezavanje 90 godisnjice Sarajevske filharmonije i koncertne aktivnosti u toku 2013 godine Od strane direktorice JU Sarajevska filharmonija predlozeni su termini i programi svih planiranih koncerata tokom 2013 godine Generalni zakljucak Umjetnickog savjeta usvojen na navedenoj sjednici bio je odobravanje predlozene programske koncepcije ciji sadrzaj garantuje kvalitet koji ce se ponuditi publici na koncertima Sarajevske filharmonije i stalnu tedenciju razvoja i unapredivanja orkestra Predlozeni program obiluje nastupima velikih solistickih i dirigentskih imena ciji nastupi ce zacijelo naiCi na veliku zainteresovanost Aktivnosti Umjetnickog savjeta u toku 2012 godine bazirale su se na ovlastenjima predvidenim Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Predsjednik Umjetnickqsavjeta

Dzev~fSabana~i~ 0 J tL~~

IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU GODISNJEG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2012 GODINU

Za realizaciju aktivnosti Plana rada predlozen je Finansijski plan JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu kojim su predvidena sredstva potrebna za realizaciju Plana rada a u skladu sa instrukcijama za izradu zahtjeva za dodjelu sredstava iz budzeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu

Realizacija Plana rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu zavisila je od visine odobrenih budzetskih sredstava broja redovnih koncerata Sarajevske filharmonije broja premijera repriza i redovnih opernih i baletnih predstava Opere i baleta Narodnog pozorista Sarajevo te fluktuacije broja zaposlenih i honorarnih muzicara

Plan rada JU Sarajevska filharmonija bilo je moguce mijenjati dopunjavati po proceduri predvidenoj za njegovo donosenje

OBRAZLOZENJE ostvarenje Finansijskog plana za 2012 godinu

611100 - Bruto Jlate i naknade Odobreno budzetom 96316100 KM Utroseno 102437620 KM Ostvarenje 10636

Iznos izdataka za bruto plate i naknade u iznosu od 102437620 KM odnosi se na broj od 52 zaposlena na kraju 2012 godine Broj zaposlenih je varirao od 52 do 50 zaposlenih tokom godine

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 6121654 KM i zbog togaje premasen budzet

Prema vaZecem Pravilniku 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija predvideno je 104 zaposlenih

Utrosak za bruto plate i naknade radena je na bazi Pravilnika 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija

Potrebno je napomenuti da su zaposlenici JU Sarajevska filharmonije pretezno VSS i VSS i da muzicari predstavljaju deficitarni kadar u BiH

22

611200 - Naknade troskova zaIoslenih Odobreno budzetom 15418500 KM Utroseno 14846358 KM Ostvarenje 9629

Izdaci za naknade (naknade za prijevoz sa posla i na posao naknade za topti obrok tokom rada regres za godisnji odmor otpremnine pomoc u slucaju smrti ili teze invalidnosti porez na dodatna primanja nagrade za rezultate u radu jednokratne pomoci) su radeni na bazi pozitivnih zakonskih propisa i podzakonskih akata kojima se regulise obim navedenih prava

Iznos je utrosen za zaposlene Ciji broj je varirao od 52-50 tokom 2012 godine ana kraju godine je bilo 52 zaposlena

612100 - Doprinosi poslodavca Odobreno budzetom 10122900 KM Utroseno 10765540 KM Ostvarenje 10635

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 642773 KM i zbog toga je premasen budzet

613100 - Putni troskovi Odobreno budzetom 1260000 KM Utroseno 1227442 KM Ostvarenje 9742

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za planom predlozene koncerte i nastupe u 2012 godini

Putni troskovi se uglavnom koriste za gostovanja orkestra van Sarajeva

613300 - Izdaci za komunalne usluge Odobreno budzetom 1030000 KM Utroseno 999940 KM Ostvarenje 9708

Iznos je je bio dovoljan za pokrivanje potrebe u 2012 godini

613400 - Nabavka materijala Odobreno budzetom 2120000 KM Utroseno 1689536 KM Ostvarenje 7970

23

Pored nabavke redovnog kancelarijskog i kompjuterskog materijala neophodnog za normalno administrativno funkcionisanje ustanove veliki dio ove budzetske pozicije utrosena je za nabavku potrosnog materijala (zice kalofonij pakne gumice teku6ine itd) za funkcionisanje orkestra tj instrumenata na kojima orkestarski muzicari sVlraJu

613500 - Izdaci za usluge prijevoza i goriva Odobreno budzetom 770000 KM Utroseno 531416 KM Ostvarenje 6902

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za izdatke za prevoz i gorivo za opsluzivanje planom predlozenih koncerata i nastupa u 2012 godini

613600 - Unajmljivanje imovine i opreme Odobreno budzetom 3000000 KM Utroseno 2448000 KM Ostvarenje 8160

Zbog potrebe da se muzicarima koji za rad u Sarajevskoj filharrnonijij a koji koriste svoje licne instrumente isplati naknada za koristenje odobrena su sredstva za tu namjenu Sklopljeni su ugovori 0 iznajmljivanju instrumenata u iznosu od 6000 KM mjesecno u zavisnosti koliko mjeseci je muzicar koristio licni instrument

613700 - Izdaci za tekuce odrZavanie Odobreno budzetom 380000 KM Utroseno 298860 KM Ostvarenje 7865

Utroseni iznos je u skladu sa potrebama ustanove u 2012 godini i u skladu je sa izvrsenjem ove pozicije prethodnih godina

Sa nabavkom instrumenata u iducoj godini porast ce i potreba za izdacima za tekuce odrzavanje S obzirom da je jedna od ugovomih obaveza za dobivanje donacije u instrumentima od strane Vlade Japana bilo i to da se obezbjedi odrZavanje instrumenata iznos koji je potreban za odrzavanje bi bio oko 1100000 KM

613800 - Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa Odobreno budzetom 160000 KM Utroseno 154954 KM Ostvarenje 9685

Utroseni iznos je u skladu sa pretpostavljenim troskovima bankarskih usluga osiguranja vozila za 2012 godinu

Sa donacijom u instrurnentima od strane Vlade Japana pojavlCe se i potreba za osiguranjem instrumenata te bi u iducoj godini bilo potrebno povecati ovu stavku za 150000 KM

24

613900 - Ugovorene i druge posebne usluge Odobreno budzetom (sa prihodom) 49000000 KM Utroseno 46810727 KM Ostvarenje 9553

Utroseni iznos na osnovu potreba Sarajevske filharmonije za izdacima za ugovorene us luge po raznim osnovama autorski ugovori muzicara solista i dirigenata (cca 31300000 KM sa pripadajuCim porezima) te izdaci za informisanje (cca 168859KM) izdaci za reprezentaciju (gostujuci umjetnici Novogodisnji koktel etc 1242415 KM) izdaci stampanja (2030181 KM) izdaci putne troskove i troskove smjestaja gostuju6ih umjetnika za hostese koncerata te radne i boravisne dozvole zaposlenika stranih drzavljana i ostale nespomenute us luge i daZbine (3580175 KM)

Pretpostavka je bila da kao i svake godine zahtjevani i odobreni iznos budzetskih sredstava nece biti dovoljan kako bi se pokrili troskovi po ovoj budZetskoj poziciji koju veCinom cine autorski honorari potrebni da bi se Plan rada mogao uopste ostvariti te je Sarajevska filharmonija ostvarene prihode (za 2012 godinu planirano je 13000000 KM a ostvareno 10841877 KM) usmjerila na ovaj konto U skladu s tim izvrseno je uskladivanje broja izvodenja koncerata opera i baleta

613900 - MCKOOI (posebna naknada za zastitu od nesreca - plate) Odobreno budzetom 350000 KM Utroseno 331419 KM Ostvarenje 9469

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 20018 KM

821300 - Nabavka oPreme

Nabavka opreme nije bila odobrena u 2012 godini

Prvobitno odobreni ukupni budzet je iznosio 179240000 KM a na kraju godine poslije korekcije budzeta finansijski plan je iznosio 179927500 KM te je povecan za 687500 KM Potrseno je 182541812 KM a premasenje se odnosi na korekciju plata za 2012 godinu koja iznosi 6784445 KM Procentualno izvrsenje budzeta je 10145

DlREKTORlCA mr Samra GUlam~

SARAJ~~~ ILH~~~a~f0lOballt~ ulinJ Sana$) S ~ Jll E V lt

25

Sarajevska filharmonija

U periodu I-XII 2012 godine ostvareni su prihodi kako slijedi u tabeli

PRIHODI IzvrSenje za 2011god Planirani na

pocetku godine 2012

Izmjene rebalansom i preraspodjele

Planirani ukupno na

kraju godine Ostvareni

INDEX ( ) (65)

1 2 3 4 5 6 7

Iz Budzeta Kantona 165183538 166240000 687500 166927500 171731085 10288

Vlastiti prihodi 10691862 13000000 000 13000000 10841877 8340 Iz Budzeta Kantona

za kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakona 0 neratnim

invalidima

UKUPNO 175875400 179240000 687500 179927500 182572962 10147

IUkupno ostvareni prihodi u odnosu na planirane izrazeno u procentima iznosi 101471

Promjena budzetskih sredstava posmatrano po ekonomskim kodovima u odnosu na pocetni budzet za 2012 godinu

IPLAN BUDZETA ZA 2012 POCETAK 2012 KRAJ 2012

611100 96190000 96316100 126100 611200 14790000 15418500 628500 611211 MCA001 3280000 3280000 000 611221 MCA002 8500000 9038500 538500 611224 MCA003 2120000 2120000 000 611225 MCA004 480000 480000 000 611227 MCA005 410000 500000 90000 612100 10100000 10122900 22900 613100 3350000 1260000 -2090000 613300 1030000 1030000 000 613400 2120000 2120000 000 613500 770000 770000 000 613600 3000000 3000000 000 613700 380000 380000 000 613800 160000 160000 000 613900 34000000 36000000 2000000 613900 MCK001 350000 350000 000 821300 000 000 000

166240000 166927500 687500

613900 vastiti llrihod 13000000 10841877 -21581231 179240000 177769377

Page 1 OSTVARENI PRIHODI

Sarajevska filharmonija

U narednoj tabeli prikazani su planirani i utroseni rashodi u periodu I-XII 2012 godine

RASHODI INDEX

( ) (65)

Iz Budzeta Kantona- za

kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakonao neratnim

Ilzvrsenje rashoda u odnosu na odobrena sredstva iz Budzeta i vlastitih sredstva je iznosilo 101451

00 ukupno odobrenih sredstava za tekuce izdatke u odnosu na planirane na kraju godine posmatrano po ekonomskim kodovima ostalo ie neutroseno

611100 bruto place i naknade 134 611200 naknade troskova zaposlenih 572142 612100 doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 133 613100 putni troskovi 32558 613300 izdaci za komunalne usluge 30060 613400 nabavka materijala 430464 613500 usluge prevoza i goriva 238584 613600 unajmljivanje opreme 552000 613700 izdaci za tekuce odrfavanje 81140 613800 izdaci osiguranja i bankarskih usluga 5046 613900 ugovorene usluge 31073 vp 619300 MCKOO1 18581 821300 oprema 000

_ 199191~

U prilogu dostavljamo pregled utroska po ekonomskim kodovima analiticki

Korekcije plata koje je Kanton uracunao su na kontu razgranicenja ostalih rashoda u iznosu od 6784445 KM

Page 2 PLANIRANI I UTROSENI RASHODI

KONTO OPIS Izvjestaj za

2011

Page 3 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Page 4 PREGLED PO ANALlTIGKIM KONTIMA

Page 5 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Sarajevska filharmonija

Ekonomski kod

614000

OPIS

TEKUCIIZDACI ORGANA UPRAVE

UKUPNO ZA POTROSACKU JEDINICU

Izvrsenje za 2011

Plan Budzeta

2012

Izvrsenje budzeta 2012

Iz sredstava liZ ostvarenih kantona vlastitih

prihoda INDEX

Page 6 IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU BUDZETA

3

1- Cl

~ (1)

gshyo

1- o

M1NlSTARSTVO KULtURE I SPORTA Pnejena Sudlen Pwcjmu Blldieh

POtr EkDn SU Odto~l~prihoMBudiet Kuwm SllnJetlf l Od logamp it Btdta jod kDd lIuJitika aU2_ llaquoiuuhRaz Glava OPIS Od KGio SU1lj tll KUItOM SblftjtNon

~I3g 2OJ-~

3(4+5~) 4~tnd 5DQIIAClj4 6 Tnn4ltlr 1

22 02 0002 SARAJEVSKA FlLHARMONIJA

TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400 22 02 0002 611000 Place i naknade troyenkova zaposlenih 1l09800 1l09800 1109800 1109800

02 0002 611100 Bruto pl)ce I naknade 961 900 961900 961900 961900

22 22 22 22

02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002

611200 611211

611221

611224 611225

MCAOO MCAOO2

MCAOOJ MCAOO4

Naknade tr$Kovl zapodenlh

sposla

Naknadc W rcg-s za g~yjis~lji odmor

147900 32800 35000 21200

4800

47900 32800 35000 21200 4800

147900 32800 85000 21200 4800

47900

3pound800 85000 21200 4800

1l

t-lt rcPshyZ N

02 0002 611227 MCAltW 4100 4100 4100 4 100 -lttl 22 02 0002 612000 DOpr1nnsl po$]udavea i onali daprinon 101000 101000 101000 101000 o tTl 22 22 22 22 22 22

02 02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002 0002

61200 613000

61300 613200 613300 613400

u~uge

Putni troSkovi hdliCi za energiju Izdaci za kOfl)unaine unuge Nabavkamaterijrua

0 000 581600

33500

10300 2 200

101000 451600

33500

10300 21200

130000 130000 101000 581600

33500

0300 2 200

01000 581600

33500

10300 21200

~z 1l tTl Pshy

iO Z 20

22 22 22

02 02 02

0002 0002 0002

613500 613600 613700

hdaci za uluge prevoza I gonv~ UnaJrnljlvanje Imcentvme opreme Izdaci za tekuce odrillvanje

7700 30000

3800

7700 30000 3800

7700 3000Q 3800

7700 30000

J800

tTl ltltOz

22 02 0002 613800 Izdaci oSlgunnja bankarsbh usluga i uluga pi Mnog prometa 600 1600 600 600 tTl

22 02 0002 613900 Ugovotene I d-uge pO$cone usluge 470 000 340000 130000 130000 470000 470000 MCKOO I Pcentsebna naknada na dohodak za Z3Stltu 001 pnrodmh I drugih 3500 3500 3500 3500

nepvsoda

UKUPNO 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400

Broj zaposlenih 52 52 52

-l -l

Kadrovski problemi su jos uvijek vidljivi bez obzira na pozitivne rezultate ostvarene u saradnji sa Muzickom akademijom u Sarajevu iz koje danas izlaze kadrovi spremni za aktivno ucesce u orkestru VaZno je napomenuti da neki od novih clanova Sarajevske filharmonije imaju sve predospozicije za solisticke nastupe sa orkestrom

Pilot projekat sa Bosanskohercgovacko-americkom akademijom nauka i umjetnosti (BHAAAS) pokazao se izuzetno uspjesnim tako da je nastavljen i u sezoni 2012shy2013 Ovaj projekat podrazumijeva dolazak grupe od pet mladih muzicara iz SAD-a koji nakon polozene audicije u SAD-u Citavu sezonu provode radeci na svim projektima Sarajevske filharmonije Na ovaj nacin se osigurava kontinuiran rad orkestra te prestajemo biti ovisni 0 honorarnim muzicarima iz okruzenja Osim faktora kvaliteta neophodno je istaci da je ovaj nacin angaZiranja deficitarnog kadra finansijski povoljniji za Sarajevsku filharmoniju a samim tim i osnivacu

Muzicki instrumenti koji predstavljaju osnovno sredstvo za rad jos uvijek su u privatnom vlasnistvu muzicara Poduzete su aktivnosti kako bi se omoguCilo servisiranje istih te umanjili licni troskovi vlasnika instrumenata prilikom oddavanja Sarajevska filharmonija ce po prvi put zahvaljujuci grantu odobrenom od strane Vlade Japana trajno rijesiti jedan od najveCih problema u devedesetgodisnjoj historiji orkestra nabavkom svih muzickih instrumenata za orkestar

U protekloj godini su izvrsene sve neophodne radnje kako bi se obiljezilo devedeset godina od formiranja orkestra OgranicavajuCi faktor u pripremnim aktivnostima bio je da je Sarajevska filharmonija raspolagala izuzetno oskudnom arhivom 0 svom djelovanju u proteklih devet decenija Kako bi napravili pozitivan pomak i po ovom pitanju sistematski su pretraZene sve dostupne arhive i na taj nacin prikupljena je dokumentacija koja po prvi put daje sveukupni pregled naSeg ukupnog djelovanja i aktivnosti Pokrenute su i aktivnosti sa ciljem dodatnog brendiranja Sarajevske filharmonije tako sto smo izradili novi logo Sarajevske filhramonije te novu web stranicu koja odgovara potrebama vremena

Sarajevska filharmonija je u 2012 realizovala je 56 programa kako simfonijskih koncerata tako i opeme i baletne programe Svojim radom i rezultatima Sarajevska filharmonija je bez ikakve sumnje pozitivan primjer jayne ustanove koja radi u interesu duhovnog i kultumog razvoja drustva a svojim kvalitetom neosporan lider na kulturnoj sceni Bosne i Hercegovine

U narednom periodu opredjeljenje menadZmenta je da nastavi daljnji razvoJ afirmaciju Sarajevske filharmonije i Kantona Sarajevo

Sarajevo Mart 2013 Samra Gulamovic direktorica

JU Sarajevska f~armonr

IZVJESTAJ 0 RADU UPRA VNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

U toku 2012 godine Upravni odbor Javne ustanove Sarajevska filharmonija djelovao je u sljedecem sastavu Suad Selimovic predsjednik Nedzad Borisic clan Zeljka Andric clan Nazif Borovina clan Arijana Zupcevic clan ispred Ustanove U toku 2012 godine Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija je odrZao ukupno 10 redovnih sjednica i to 09012012 godine 31012012 godine 13022012 godine 02032012 godine 19032012 godine 28032012 godine 14052012 godine 13072012 godine 27092012 godine i 13122012godine Rad Upravnog odbora u toku 2012 godine bazirao se na propisanim ovlastenjima i obavezama koje su izvrsavali clanovi i predsjednik Upravnog odbora Usvojeni su Plan nabavke roba i usluga u 2012 godini Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2011 godinu Plan i program rada za 2012 godinu kao i svi drugi prateCi relevantni izvjestaji (tromjesecni kvartalni a po zahtjevima resomog ministarstva) za cije je usvajanje ovlasten Upravni odbor Ustanove U januaru 2012 godine usljed isteka mandata direktorice JU Sarajevska filharmonija imenovanaje Samra Gulamovic za vrsioca dUZnosti direktora Nakon imenovanja su pokrenute aktivnosti u sklopu procedure za izbor i imenovanje direktora 1U Sarajevska filharmonija a koje su podrazumijevale objavljivanje konkursa u skladu sa Pravilima JU Sarajevska filharrnonija osnivanje Komisije za razmatranje prijava na konkurs obavljanje razgovora sa kandidatima a koje su finalizirane donosenjem odluke 0 imenovanju direktora JU Sarajevska filharrnonija na sjednici odrzanoj 19032012 godine Norrnativne aktivnosti Upravnog odbora u toku 2012 godine su podrazumijevale usvajanje Pravilnika 0 sufinansiranju strucnog usavrsavanja zaposlenika JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Odluke 0 izmjenama i dopunama Pravila JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Pravilnika 0

napredovanju zaposlenika u visi status te donosenje drugih odluka koje proizilaze iz ovlastenja Upravnog odbora Na sjednici odrzanoj 27092012 godine donesena je odluka 0 imenovanju predsjednika i clanova Umjetnickog savjeta JU Sarajevska filharmonija Upravni odbor je u toku 2012 godine rjesavao u drugostepenom postupku zalbe uposlenika kao i blagovremeno odgovarao na sve dopise upucene prema ovom organu upravljanja U decembru 2012 godine Upravni odbor na prijedlog menadzmenta Sarajevske filharmonije donio je odluku 0 cijenama ulaznica za Novogodisnji koncert Raspravljalo se 0 realizovanim projektima u 2012 godini i usvojen generalni plan i program Sarajevske filharrnonije za 2013 godinu Sarajevo Mart 2013 godine

Predsjednik 1pr~g odbora ~ad SClimovic JL r1tL-)

IZVJESTAJ 0 RADU NADZORNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA

ZA 2012 GODINU

Sarajevo Mart 2013 godine

1

Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je u toku 2012 godine radio u sljede6em sastavu

1) Jasmin Terovi6 - predsjednik 2) Muamer Hadzi6 - clan 3) Sanja Svrdlin clan (ispred ustanove)

Nadzorni odbor je radio u okviru zakonom propisane nadleznosti definirane u Pravilima JU Sarajevska filharmmonija Nacin rada odrzavanje sjednica odlucivanje i druga pitanja koja se ticu rada Nadzornog odbora utvrdena su Poslovnikom 0 radu Nadzornog odbora

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija odrzao je 4 sjednice ito

-13012012 god -IX sjednica - 26032012 god - X sjednica - 01102012 god - XI sjednica i - 26122012 god - XII sjednica

Sjednice je vodio i istim predsjedavo Predsjednik Nadzornog odbora Jasmin Terovi6

Na svim sjednicama Nadzorni odbor je radio u punom sazivu izuzev u nekoliko slucajeva kada su pojedini clanovi iz opravdanih razloga odsustvovali uz najavljen izostanak sto je evidentirano u svakom zapisniku sa odrzane sjednice Sve Odluke i Zakljucci su jednoglasno doneseni Kontinuitet rada Nadzornog odbora vidljiv je iz blagovremeno i vjerododstojno sacinjenih zapisnika koji su nakon usvajanja proslijedeni resornom ministarstvu

Aktivnosti Nadzornog odbora u izvjestajnom periodu posebno su bile usmjerene na

1) Analiziranje izvjestaja 0 poslovanju ustanove koji sacinjavaju dole navedeni izvjestaji

a) izvjestaj 0 izvrsenju godisnjeg plana za 2011 god b) izvjestaj 0 ostvarenim prihodima i utrosenim rashodima c) izvjestaj pregleda po analitickim kontima d) izvjestaj popisa stalnih sredstava za rad e) izvjestaj racuna prihoda i rashoda f) izvjestaj iskaza 0 novcanim tokovima

g) izvjestaj bilanasa stanja h) izvjestaj iskaza 0 kapitalnim izdacima i finansiranju i) izvjestaj 0 godisnjem iskazu 0 izvrsenju budzeta j) poseban izvjestaj 0 pla6ama i broju zaposlenih

2) Kvartalno analiziranje 0 finansijskom poslovanju za period od I-III IV-VI i VII-IX

3) Obavljanje nadzora nad upotrebom sredstava za rad i kontinuirano pra6enje poslovanja JU Sarajevska filharmonija

2

4) Uvid u dokumentaciju 0 finansijskom poslovanju (primjena zakona 0 Javnim nabavkama BiH) ito

a) provedenim konkurentskim postupcima b) provedenim direktnim postupcima c) provedenim direktnim postupcima na osnovu odluke

Nakon izvrsenog uvida u Javne nabavke konstatovano je da se prilikom nabavke roba i usluga JU Sarajevska filharmonija pridrzavala svih zakonskih procedura koji nalaze Zakon 0 Javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

5) Izvjestavanje osnivaca upravnog odbora i direktorice 0 rezultatima nadzora u skladu sa zakonskim propisima

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je shodno programu rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 god a u skladu sa propisima kojim je uraden sistem finansijskog poslovanja ustanove pratio aktivnosti programskih zadataka kroz izvjestaje prograrne planove analize i informacije

Zakjucak

U toku kontrole i pregleda u finansijsku i drugu dokumentaciju Nadzorni odborje utvrdio daje finansijsko posovanje Ju Sarajevska filharmonija u skladu sa propisima kojima je regulisana ova oblast - Zakon 0 budietu Zakon 0

racunovodstvenim standardima i Pravilnik 0 radu J U Sarajevska filharmonija

Finansijsko posovanje se odvija u skladu sa zahtjevima 0 racionalnom posovanju Radno pravni status je regulisan u skladu sa propisima te sve isplate prema zaposenicima su izvrsene u skladu sa pravilnikom 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji posova J U Sarajevska filharmonija

U toku 2012 god Nadzorni odborje imao kontinuiranu saradnju sa direktoricom i ovlastenim uposenicima ustanove U izvjestajnom periodu ostvarena je korektna saradnja sa rukovodnim i upravljackim strukturama J U Sarajevska filharmonija a sve u cilju efikasnog i zakonskog rada ustanove Konstatujemo da su se u izvjestajnom periodu Ju Sarajevska filharmonija na celu sa direktoricom Samrom Gulamovi6 sve radnje i aktivnosti obavile bez propusta i primjedbi od strane ovog Nadzornog odbora na racionalan a prije svega zakonit nacin U narednom periodu Nadzorni odbor 6e nastaviti saradnju sa Ministarstvom za kulturu i sport KS upravnim odborom i direktorom J U Sarajevska filharmonija i izvrsavati posove za koje je nadleian

Izvjestaj podnio

Pred sje

3

IZVJESTAJ 0 RADU UMJETNICKOG SA VJET A JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

Umjetnicki savjet Javne ustanove Sarajevska filharmonija u toku 2012 godine djelovao je u sljedecem sastavu Dzevad Sabanagic predsjednik Sakib Lacevic clan Amra Madzarevic clan Adema Pljevljak Krehic clan Mirjana Papic Hrkas clan Nina Granov clan ispred Ustanove U 2012 godini Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je odrzao jednu sjednicu dana 26122012 godine na kojoj je tacka dnevnog reda bila Obiljezavanje 90 godisnjice Sarajevske filharmonije i koncertne aktivnosti u toku 2013 godine Od strane direktorice JU Sarajevska filharmonija predlozeni su termini i programi svih planiranih koncerata tokom 2013 godine Generalni zakljucak Umjetnickog savjeta usvojen na navedenoj sjednici bio je odobravanje predlozene programske koncepcije ciji sadrzaj garantuje kvalitet koji ce se ponuditi publici na koncertima Sarajevske filharmonije i stalnu tedenciju razvoja i unapredivanja orkestra Predlozeni program obiluje nastupima velikih solistickih i dirigentskih imena ciji nastupi ce zacijelo naiCi na veliku zainteresovanost Aktivnosti Umjetnickog savjeta u toku 2012 godine bazirale su se na ovlastenjima predvidenim Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Predsjednik Umjetnickqsavjeta

Dzev~fSabana~i~ 0 J tL~~

IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU GODISNJEG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2012 GODINU

Za realizaciju aktivnosti Plana rada predlozen je Finansijski plan JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu kojim su predvidena sredstva potrebna za realizaciju Plana rada a u skladu sa instrukcijama za izradu zahtjeva za dodjelu sredstava iz budzeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu

Realizacija Plana rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu zavisila je od visine odobrenih budzetskih sredstava broja redovnih koncerata Sarajevske filharmonije broja premijera repriza i redovnih opernih i baletnih predstava Opere i baleta Narodnog pozorista Sarajevo te fluktuacije broja zaposlenih i honorarnih muzicara

Plan rada JU Sarajevska filharmonija bilo je moguce mijenjati dopunjavati po proceduri predvidenoj za njegovo donosenje

OBRAZLOZENJE ostvarenje Finansijskog plana za 2012 godinu

611100 - Bruto Jlate i naknade Odobreno budzetom 96316100 KM Utroseno 102437620 KM Ostvarenje 10636

Iznos izdataka za bruto plate i naknade u iznosu od 102437620 KM odnosi se na broj od 52 zaposlena na kraju 2012 godine Broj zaposlenih je varirao od 52 do 50 zaposlenih tokom godine

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 6121654 KM i zbog togaje premasen budzet

Prema vaZecem Pravilniku 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija predvideno je 104 zaposlenih

Utrosak za bruto plate i naknade radena je na bazi Pravilnika 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija

Potrebno je napomenuti da su zaposlenici JU Sarajevska filharmonije pretezno VSS i VSS i da muzicari predstavljaju deficitarni kadar u BiH

22

611200 - Naknade troskova zaIoslenih Odobreno budzetom 15418500 KM Utroseno 14846358 KM Ostvarenje 9629

Izdaci za naknade (naknade za prijevoz sa posla i na posao naknade za topti obrok tokom rada regres za godisnji odmor otpremnine pomoc u slucaju smrti ili teze invalidnosti porez na dodatna primanja nagrade za rezultate u radu jednokratne pomoci) su radeni na bazi pozitivnih zakonskih propisa i podzakonskih akata kojima se regulise obim navedenih prava

Iznos je utrosen za zaposlene Ciji broj je varirao od 52-50 tokom 2012 godine ana kraju godine je bilo 52 zaposlena

612100 - Doprinosi poslodavca Odobreno budzetom 10122900 KM Utroseno 10765540 KM Ostvarenje 10635

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 642773 KM i zbog toga je premasen budzet

613100 - Putni troskovi Odobreno budzetom 1260000 KM Utroseno 1227442 KM Ostvarenje 9742

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za planom predlozene koncerte i nastupe u 2012 godini

Putni troskovi se uglavnom koriste za gostovanja orkestra van Sarajeva

613300 - Izdaci za komunalne usluge Odobreno budzetom 1030000 KM Utroseno 999940 KM Ostvarenje 9708

Iznos je je bio dovoljan za pokrivanje potrebe u 2012 godini

613400 - Nabavka materijala Odobreno budzetom 2120000 KM Utroseno 1689536 KM Ostvarenje 7970

23

Pored nabavke redovnog kancelarijskog i kompjuterskog materijala neophodnog za normalno administrativno funkcionisanje ustanove veliki dio ove budzetske pozicije utrosena je za nabavku potrosnog materijala (zice kalofonij pakne gumice teku6ine itd) za funkcionisanje orkestra tj instrumenata na kojima orkestarski muzicari sVlraJu

613500 - Izdaci za usluge prijevoza i goriva Odobreno budzetom 770000 KM Utroseno 531416 KM Ostvarenje 6902

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za izdatke za prevoz i gorivo za opsluzivanje planom predlozenih koncerata i nastupa u 2012 godini

613600 - Unajmljivanje imovine i opreme Odobreno budzetom 3000000 KM Utroseno 2448000 KM Ostvarenje 8160

Zbog potrebe da se muzicarima koji za rad u Sarajevskoj filharrnonijij a koji koriste svoje licne instrumente isplati naknada za koristenje odobrena su sredstva za tu namjenu Sklopljeni su ugovori 0 iznajmljivanju instrumenata u iznosu od 6000 KM mjesecno u zavisnosti koliko mjeseci je muzicar koristio licni instrument

613700 - Izdaci za tekuce odrZavanie Odobreno budzetom 380000 KM Utroseno 298860 KM Ostvarenje 7865

Utroseni iznos je u skladu sa potrebama ustanove u 2012 godini i u skladu je sa izvrsenjem ove pozicije prethodnih godina

Sa nabavkom instrumenata u iducoj godini porast ce i potreba za izdacima za tekuce odrzavanje S obzirom da je jedna od ugovomih obaveza za dobivanje donacije u instrumentima od strane Vlade Japana bilo i to da se obezbjedi odrZavanje instrumenata iznos koji je potreban za odrzavanje bi bio oko 1100000 KM

613800 - Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa Odobreno budzetom 160000 KM Utroseno 154954 KM Ostvarenje 9685

Utroseni iznos je u skladu sa pretpostavljenim troskovima bankarskih usluga osiguranja vozila za 2012 godinu

Sa donacijom u instrurnentima od strane Vlade Japana pojavlCe se i potreba za osiguranjem instrumenata te bi u iducoj godini bilo potrebno povecati ovu stavku za 150000 KM

24

613900 - Ugovorene i druge posebne usluge Odobreno budzetom (sa prihodom) 49000000 KM Utroseno 46810727 KM Ostvarenje 9553

Utroseni iznos na osnovu potreba Sarajevske filharmonije za izdacima za ugovorene us luge po raznim osnovama autorski ugovori muzicara solista i dirigenata (cca 31300000 KM sa pripadajuCim porezima) te izdaci za informisanje (cca 168859KM) izdaci za reprezentaciju (gostujuci umjetnici Novogodisnji koktel etc 1242415 KM) izdaci stampanja (2030181 KM) izdaci putne troskove i troskove smjestaja gostuju6ih umjetnika za hostese koncerata te radne i boravisne dozvole zaposlenika stranih drzavljana i ostale nespomenute us luge i daZbine (3580175 KM)

Pretpostavka je bila da kao i svake godine zahtjevani i odobreni iznos budzetskih sredstava nece biti dovoljan kako bi se pokrili troskovi po ovoj budZetskoj poziciji koju veCinom cine autorski honorari potrebni da bi se Plan rada mogao uopste ostvariti te je Sarajevska filharmonija ostvarene prihode (za 2012 godinu planirano je 13000000 KM a ostvareno 10841877 KM) usmjerila na ovaj konto U skladu s tim izvrseno je uskladivanje broja izvodenja koncerata opera i baleta

613900 - MCKOOI (posebna naknada za zastitu od nesreca - plate) Odobreno budzetom 350000 KM Utroseno 331419 KM Ostvarenje 9469

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 20018 KM

821300 - Nabavka oPreme

Nabavka opreme nije bila odobrena u 2012 godini

Prvobitno odobreni ukupni budzet je iznosio 179240000 KM a na kraju godine poslije korekcije budzeta finansijski plan je iznosio 179927500 KM te je povecan za 687500 KM Potrseno je 182541812 KM a premasenje se odnosi na korekciju plata za 2012 godinu koja iznosi 6784445 KM Procentualno izvrsenje budzeta je 10145

DlREKTORlCA mr Samra GUlam~

SARAJ~~~ ILH~~~a~f0lOballt~ ulinJ Sana$) S ~ Jll E V lt

25

Sarajevska filharmonija

U periodu I-XII 2012 godine ostvareni su prihodi kako slijedi u tabeli

PRIHODI IzvrSenje za 2011god Planirani na

pocetku godine 2012

Izmjene rebalansom i preraspodjele

Planirani ukupno na

kraju godine Ostvareni

INDEX ( ) (65)

1 2 3 4 5 6 7

Iz Budzeta Kantona 165183538 166240000 687500 166927500 171731085 10288

Vlastiti prihodi 10691862 13000000 000 13000000 10841877 8340 Iz Budzeta Kantona

za kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakona 0 neratnim

invalidima

UKUPNO 175875400 179240000 687500 179927500 182572962 10147

IUkupno ostvareni prihodi u odnosu na planirane izrazeno u procentima iznosi 101471

Promjena budzetskih sredstava posmatrano po ekonomskim kodovima u odnosu na pocetni budzet za 2012 godinu

IPLAN BUDZETA ZA 2012 POCETAK 2012 KRAJ 2012

611100 96190000 96316100 126100 611200 14790000 15418500 628500 611211 MCA001 3280000 3280000 000 611221 MCA002 8500000 9038500 538500 611224 MCA003 2120000 2120000 000 611225 MCA004 480000 480000 000 611227 MCA005 410000 500000 90000 612100 10100000 10122900 22900 613100 3350000 1260000 -2090000 613300 1030000 1030000 000 613400 2120000 2120000 000 613500 770000 770000 000 613600 3000000 3000000 000 613700 380000 380000 000 613800 160000 160000 000 613900 34000000 36000000 2000000 613900 MCK001 350000 350000 000 821300 000 000 000

166240000 166927500 687500

613900 vastiti llrihod 13000000 10841877 -21581231 179240000 177769377

Page 1 OSTVARENI PRIHODI

Sarajevska filharmonija

U narednoj tabeli prikazani su planirani i utroseni rashodi u periodu I-XII 2012 godine

RASHODI INDEX

( ) (65)

Iz Budzeta Kantona- za

kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakonao neratnim

Ilzvrsenje rashoda u odnosu na odobrena sredstva iz Budzeta i vlastitih sredstva je iznosilo 101451

00 ukupno odobrenih sredstava za tekuce izdatke u odnosu na planirane na kraju godine posmatrano po ekonomskim kodovima ostalo ie neutroseno

611100 bruto place i naknade 134 611200 naknade troskova zaposlenih 572142 612100 doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 133 613100 putni troskovi 32558 613300 izdaci za komunalne usluge 30060 613400 nabavka materijala 430464 613500 usluge prevoza i goriva 238584 613600 unajmljivanje opreme 552000 613700 izdaci za tekuce odrfavanje 81140 613800 izdaci osiguranja i bankarskih usluga 5046 613900 ugovorene usluge 31073 vp 619300 MCKOO1 18581 821300 oprema 000

_ 199191~

U prilogu dostavljamo pregled utroska po ekonomskim kodovima analiticki

Korekcije plata koje je Kanton uracunao su na kontu razgranicenja ostalih rashoda u iznosu od 6784445 KM

Page 2 PLANIRANI I UTROSENI RASHODI

KONTO OPIS Izvjestaj za

2011

Page 3 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Page 4 PREGLED PO ANALlTIGKIM KONTIMA

Page 5 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Sarajevska filharmonija

Ekonomski kod

614000

OPIS

TEKUCIIZDACI ORGANA UPRAVE

UKUPNO ZA POTROSACKU JEDINICU

Izvrsenje za 2011

Plan Budzeta

2012

Izvrsenje budzeta 2012

Iz sredstava liZ ostvarenih kantona vlastitih

prihoda INDEX

Page 6 IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU BUDZETA

3

1- Cl

~ (1)

gshyo

1- o

M1NlSTARSTVO KULtURE I SPORTA Pnejena Sudlen Pwcjmu Blldieh

POtr EkDn SU Odto~l~prihoMBudiet Kuwm SllnJetlf l Od logamp it Btdta jod kDd lIuJitika aU2_ llaquoiuuhRaz Glava OPIS Od KGio SU1lj tll KUItOM SblftjtNon

~I3g 2OJ-~

3(4+5~) 4~tnd 5DQIIAClj4 6 Tnn4ltlr 1

22 02 0002 SARAJEVSKA FlLHARMONIJA

TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400 22 02 0002 611000 Place i naknade troyenkova zaposlenih 1l09800 1l09800 1109800 1109800

02 0002 611100 Bruto pl)ce I naknade 961 900 961900 961900 961900

22 22 22 22

02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002

611200 611211

611221

611224 611225

MCAOO MCAOO2

MCAOOJ MCAOO4

Naknade tr$Kovl zapodenlh

sposla

Naknadc W rcg-s za g~yjis~lji odmor

147900 32800 35000 21200

4800

47900 32800 35000 21200 4800

147900 32800 85000 21200 4800

47900

3pound800 85000 21200 4800

1l

t-lt rcPshyZ N

02 0002 611227 MCAltW 4100 4100 4100 4 100 -lttl 22 02 0002 612000 DOpr1nnsl po$]udavea i onali daprinon 101000 101000 101000 101000 o tTl 22 22 22 22 22 22

02 02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002 0002

61200 613000

61300 613200 613300 613400

u~uge

Putni troSkovi hdliCi za energiju Izdaci za kOfl)unaine unuge Nabavkamaterijrua

0 000 581600

33500

10300 2 200

101000 451600

33500

10300 21200

130000 130000 101000 581600

33500

0300 2 200

01000 581600

33500

10300 21200

~z 1l tTl Pshy

iO Z 20

22 22 22

02 02 02

0002 0002 0002

613500 613600 613700

hdaci za uluge prevoza I gonv~ UnaJrnljlvanje Imcentvme opreme Izdaci za tekuce odrillvanje

7700 30000

3800

7700 30000 3800

7700 3000Q 3800

7700 30000

J800

tTl ltltOz

22 02 0002 613800 Izdaci oSlgunnja bankarsbh usluga i uluga pi Mnog prometa 600 1600 600 600 tTl

22 02 0002 613900 Ugovotene I d-uge pO$cone usluge 470 000 340000 130000 130000 470000 470000 MCKOO I Pcentsebna naknada na dohodak za Z3Stltu 001 pnrodmh I drugih 3500 3500 3500 3500

nepvsoda

UKUPNO 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400

Broj zaposlenih 52 52 52

-l -l

IZVJESTAJ 0 RADU UPRA VNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

U toku 2012 godine Upravni odbor Javne ustanove Sarajevska filharmonija djelovao je u sljedecem sastavu Suad Selimovic predsjednik Nedzad Borisic clan Zeljka Andric clan Nazif Borovina clan Arijana Zupcevic clan ispred Ustanove U toku 2012 godine Upravni odbor JU Sarajevska filharmonija je odrZao ukupno 10 redovnih sjednica i to 09012012 godine 31012012 godine 13022012 godine 02032012 godine 19032012 godine 28032012 godine 14052012 godine 13072012 godine 27092012 godine i 13122012godine Rad Upravnog odbora u toku 2012 godine bazirao se na propisanim ovlastenjima i obavezama koje su izvrsavali clanovi i predsjednik Upravnog odbora Usvojeni su Plan nabavke roba i usluga u 2012 godini Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2011 godinu Plan i program rada za 2012 godinu kao i svi drugi prateCi relevantni izvjestaji (tromjesecni kvartalni a po zahtjevima resomog ministarstva) za cije je usvajanje ovlasten Upravni odbor Ustanove U januaru 2012 godine usljed isteka mandata direktorice JU Sarajevska filharmonija imenovanaje Samra Gulamovic za vrsioca dUZnosti direktora Nakon imenovanja su pokrenute aktivnosti u sklopu procedure za izbor i imenovanje direktora 1U Sarajevska filharmonija a koje su podrazumijevale objavljivanje konkursa u skladu sa Pravilima JU Sarajevska filharrnonija osnivanje Komisije za razmatranje prijava na konkurs obavljanje razgovora sa kandidatima a koje su finalizirane donosenjem odluke 0 imenovanju direktora JU Sarajevska filharrnonija na sjednici odrzanoj 19032012 godine Norrnativne aktivnosti Upravnog odbora u toku 2012 godine su podrazumijevale usvajanje Pravilnika 0 sufinansiranju strucnog usavrsavanja zaposlenika JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Odluke 0 izmjenama i dopunama Pravila JU Sarajevska filharrnonija usvajanje Pravilnika 0

napredovanju zaposlenika u visi status te donosenje drugih odluka koje proizilaze iz ovlastenja Upravnog odbora Na sjednici odrzanoj 27092012 godine donesena je odluka 0 imenovanju predsjednika i clanova Umjetnickog savjeta JU Sarajevska filharmonija Upravni odbor je u toku 2012 godine rjesavao u drugostepenom postupku zalbe uposlenika kao i blagovremeno odgovarao na sve dopise upucene prema ovom organu upravljanja U decembru 2012 godine Upravni odbor na prijedlog menadzmenta Sarajevske filharmonije donio je odluku 0 cijenama ulaznica za Novogodisnji koncert Raspravljalo se 0 realizovanim projektima u 2012 godini i usvojen generalni plan i program Sarajevske filharrnonije za 2013 godinu Sarajevo Mart 2013 godine

Predsjednik 1pr~g odbora ~ad SClimovic JL r1tL-)

IZVJESTAJ 0 RADU NADZORNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA

ZA 2012 GODINU

Sarajevo Mart 2013 godine

1

Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je u toku 2012 godine radio u sljede6em sastavu

1) Jasmin Terovi6 - predsjednik 2) Muamer Hadzi6 - clan 3) Sanja Svrdlin clan (ispred ustanove)

Nadzorni odbor je radio u okviru zakonom propisane nadleznosti definirane u Pravilima JU Sarajevska filharmmonija Nacin rada odrzavanje sjednica odlucivanje i druga pitanja koja se ticu rada Nadzornog odbora utvrdena su Poslovnikom 0 radu Nadzornog odbora

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija odrzao je 4 sjednice ito

-13012012 god -IX sjednica - 26032012 god - X sjednica - 01102012 god - XI sjednica i - 26122012 god - XII sjednica

Sjednice je vodio i istim predsjedavo Predsjednik Nadzornog odbora Jasmin Terovi6

Na svim sjednicama Nadzorni odbor je radio u punom sazivu izuzev u nekoliko slucajeva kada su pojedini clanovi iz opravdanih razloga odsustvovali uz najavljen izostanak sto je evidentirano u svakom zapisniku sa odrzane sjednice Sve Odluke i Zakljucci su jednoglasno doneseni Kontinuitet rada Nadzornog odbora vidljiv je iz blagovremeno i vjerododstojno sacinjenih zapisnika koji su nakon usvajanja proslijedeni resornom ministarstvu

Aktivnosti Nadzornog odbora u izvjestajnom periodu posebno su bile usmjerene na

1) Analiziranje izvjestaja 0 poslovanju ustanove koji sacinjavaju dole navedeni izvjestaji

a) izvjestaj 0 izvrsenju godisnjeg plana za 2011 god b) izvjestaj 0 ostvarenim prihodima i utrosenim rashodima c) izvjestaj pregleda po analitickim kontima d) izvjestaj popisa stalnih sredstava za rad e) izvjestaj racuna prihoda i rashoda f) izvjestaj iskaza 0 novcanim tokovima

g) izvjestaj bilanasa stanja h) izvjestaj iskaza 0 kapitalnim izdacima i finansiranju i) izvjestaj 0 godisnjem iskazu 0 izvrsenju budzeta j) poseban izvjestaj 0 pla6ama i broju zaposlenih

2) Kvartalno analiziranje 0 finansijskom poslovanju za period od I-III IV-VI i VII-IX

3) Obavljanje nadzora nad upotrebom sredstava za rad i kontinuirano pra6enje poslovanja JU Sarajevska filharmonija

2

4) Uvid u dokumentaciju 0 finansijskom poslovanju (primjena zakona 0 Javnim nabavkama BiH) ito

a) provedenim konkurentskim postupcima b) provedenim direktnim postupcima c) provedenim direktnim postupcima na osnovu odluke

Nakon izvrsenog uvida u Javne nabavke konstatovano je da se prilikom nabavke roba i usluga JU Sarajevska filharmonija pridrzavala svih zakonskih procedura koji nalaze Zakon 0 Javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

5) Izvjestavanje osnivaca upravnog odbora i direktorice 0 rezultatima nadzora u skladu sa zakonskim propisima

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je shodno programu rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 god a u skladu sa propisima kojim je uraden sistem finansijskog poslovanja ustanove pratio aktivnosti programskih zadataka kroz izvjestaje prograrne planove analize i informacije

Zakjucak

U toku kontrole i pregleda u finansijsku i drugu dokumentaciju Nadzorni odborje utvrdio daje finansijsko posovanje Ju Sarajevska filharmonija u skladu sa propisima kojima je regulisana ova oblast - Zakon 0 budietu Zakon 0

racunovodstvenim standardima i Pravilnik 0 radu J U Sarajevska filharmonija

Finansijsko posovanje se odvija u skladu sa zahtjevima 0 racionalnom posovanju Radno pravni status je regulisan u skladu sa propisima te sve isplate prema zaposenicima su izvrsene u skladu sa pravilnikom 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji posova J U Sarajevska filharmonija

U toku 2012 god Nadzorni odborje imao kontinuiranu saradnju sa direktoricom i ovlastenim uposenicima ustanove U izvjestajnom periodu ostvarena je korektna saradnja sa rukovodnim i upravljackim strukturama J U Sarajevska filharmonija a sve u cilju efikasnog i zakonskog rada ustanove Konstatujemo da su se u izvjestajnom periodu Ju Sarajevska filharmonija na celu sa direktoricom Samrom Gulamovi6 sve radnje i aktivnosti obavile bez propusta i primjedbi od strane ovog Nadzornog odbora na racionalan a prije svega zakonit nacin U narednom periodu Nadzorni odbor 6e nastaviti saradnju sa Ministarstvom za kulturu i sport KS upravnim odborom i direktorom J U Sarajevska filharmonija i izvrsavati posove za koje je nadleian

Izvjestaj podnio

Pred sje

3

IZVJESTAJ 0 RADU UMJETNICKOG SA VJET A JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

Umjetnicki savjet Javne ustanove Sarajevska filharmonija u toku 2012 godine djelovao je u sljedecem sastavu Dzevad Sabanagic predsjednik Sakib Lacevic clan Amra Madzarevic clan Adema Pljevljak Krehic clan Mirjana Papic Hrkas clan Nina Granov clan ispred Ustanove U 2012 godini Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je odrzao jednu sjednicu dana 26122012 godine na kojoj je tacka dnevnog reda bila Obiljezavanje 90 godisnjice Sarajevske filharmonije i koncertne aktivnosti u toku 2013 godine Od strane direktorice JU Sarajevska filharmonija predlozeni su termini i programi svih planiranih koncerata tokom 2013 godine Generalni zakljucak Umjetnickog savjeta usvojen na navedenoj sjednici bio je odobravanje predlozene programske koncepcije ciji sadrzaj garantuje kvalitet koji ce se ponuditi publici na koncertima Sarajevske filharmonije i stalnu tedenciju razvoja i unapredivanja orkestra Predlozeni program obiluje nastupima velikih solistickih i dirigentskih imena ciji nastupi ce zacijelo naiCi na veliku zainteresovanost Aktivnosti Umjetnickog savjeta u toku 2012 godine bazirale su se na ovlastenjima predvidenim Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Predsjednik Umjetnickqsavjeta

Dzev~fSabana~i~ 0 J tL~~

IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU GODISNJEG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2012 GODINU

Za realizaciju aktivnosti Plana rada predlozen je Finansijski plan JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu kojim su predvidena sredstva potrebna za realizaciju Plana rada a u skladu sa instrukcijama za izradu zahtjeva za dodjelu sredstava iz budzeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu

Realizacija Plana rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu zavisila je od visine odobrenih budzetskih sredstava broja redovnih koncerata Sarajevske filharmonije broja premijera repriza i redovnih opernih i baletnih predstava Opere i baleta Narodnog pozorista Sarajevo te fluktuacije broja zaposlenih i honorarnih muzicara

Plan rada JU Sarajevska filharmonija bilo je moguce mijenjati dopunjavati po proceduri predvidenoj za njegovo donosenje

OBRAZLOZENJE ostvarenje Finansijskog plana za 2012 godinu

611100 - Bruto Jlate i naknade Odobreno budzetom 96316100 KM Utroseno 102437620 KM Ostvarenje 10636

Iznos izdataka za bruto plate i naknade u iznosu od 102437620 KM odnosi se na broj od 52 zaposlena na kraju 2012 godine Broj zaposlenih je varirao od 52 do 50 zaposlenih tokom godine

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 6121654 KM i zbog togaje premasen budzet

Prema vaZecem Pravilniku 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija predvideno je 104 zaposlenih

Utrosak za bruto plate i naknade radena je na bazi Pravilnika 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija

Potrebno je napomenuti da su zaposlenici JU Sarajevska filharmonije pretezno VSS i VSS i da muzicari predstavljaju deficitarni kadar u BiH

22

611200 - Naknade troskova zaIoslenih Odobreno budzetom 15418500 KM Utroseno 14846358 KM Ostvarenje 9629

Izdaci za naknade (naknade za prijevoz sa posla i na posao naknade za topti obrok tokom rada regres za godisnji odmor otpremnine pomoc u slucaju smrti ili teze invalidnosti porez na dodatna primanja nagrade za rezultate u radu jednokratne pomoci) su radeni na bazi pozitivnih zakonskih propisa i podzakonskih akata kojima se regulise obim navedenih prava

Iznos je utrosen za zaposlene Ciji broj je varirao od 52-50 tokom 2012 godine ana kraju godine je bilo 52 zaposlena

612100 - Doprinosi poslodavca Odobreno budzetom 10122900 KM Utroseno 10765540 KM Ostvarenje 10635

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 642773 KM i zbog toga je premasen budzet

613100 - Putni troskovi Odobreno budzetom 1260000 KM Utroseno 1227442 KM Ostvarenje 9742

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za planom predlozene koncerte i nastupe u 2012 godini

Putni troskovi se uglavnom koriste za gostovanja orkestra van Sarajeva

613300 - Izdaci za komunalne usluge Odobreno budzetom 1030000 KM Utroseno 999940 KM Ostvarenje 9708

Iznos je je bio dovoljan za pokrivanje potrebe u 2012 godini

613400 - Nabavka materijala Odobreno budzetom 2120000 KM Utroseno 1689536 KM Ostvarenje 7970

23

Pored nabavke redovnog kancelarijskog i kompjuterskog materijala neophodnog za normalno administrativno funkcionisanje ustanove veliki dio ove budzetske pozicije utrosena je za nabavku potrosnog materijala (zice kalofonij pakne gumice teku6ine itd) za funkcionisanje orkestra tj instrumenata na kojima orkestarski muzicari sVlraJu

613500 - Izdaci za usluge prijevoza i goriva Odobreno budzetom 770000 KM Utroseno 531416 KM Ostvarenje 6902

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za izdatke za prevoz i gorivo za opsluzivanje planom predlozenih koncerata i nastupa u 2012 godini

613600 - Unajmljivanje imovine i opreme Odobreno budzetom 3000000 KM Utroseno 2448000 KM Ostvarenje 8160

Zbog potrebe da se muzicarima koji za rad u Sarajevskoj filharrnonijij a koji koriste svoje licne instrumente isplati naknada za koristenje odobrena su sredstva za tu namjenu Sklopljeni su ugovori 0 iznajmljivanju instrumenata u iznosu od 6000 KM mjesecno u zavisnosti koliko mjeseci je muzicar koristio licni instrument

613700 - Izdaci za tekuce odrZavanie Odobreno budzetom 380000 KM Utroseno 298860 KM Ostvarenje 7865

Utroseni iznos je u skladu sa potrebama ustanove u 2012 godini i u skladu je sa izvrsenjem ove pozicije prethodnih godina

Sa nabavkom instrumenata u iducoj godini porast ce i potreba za izdacima za tekuce odrzavanje S obzirom da je jedna od ugovomih obaveza za dobivanje donacije u instrumentima od strane Vlade Japana bilo i to da se obezbjedi odrZavanje instrumenata iznos koji je potreban za odrzavanje bi bio oko 1100000 KM

613800 - Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa Odobreno budzetom 160000 KM Utroseno 154954 KM Ostvarenje 9685

Utroseni iznos je u skladu sa pretpostavljenim troskovima bankarskih usluga osiguranja vozila za 2012 godinu

Sa donacijom u instrurnentima od strane Vlade Japana pojavlCe se i potreba za osiguranjem instrumenata te bi u iducoj godini bilo potrebno povecati ovu stavku za 150000 KM

24

613900 - Ugovorene i druge posebne usluge Odobreno budzetom (sa prihodom) 49000000 KM Utroseno 46810727 KM Ostvarenje 9553

Utroseni iznos na osnovu potreba Sarajevske filharmonije za izdacima za ugovorene us luge po raznim osnovama autorski ugovori muzicara solista i dirigenata (cca 31300000 KM sa pripadajuCim porezima) te izdaci za informisanje (cca 168859KM) izdaci za reprezentaciju (gostujuci umjetnici Novogodisnji koktel etc 1242415 KM) izdaci stampanja (2030181 KM) izdaci putne troskove i troskove smjestaja gostuju6ih umjetnika za hostese koncerata te radne i boravisne dozvole zaposlenika stranih drzavljana i ostale nespomenute us luge i daZbine (3580175 KM)

Pretpostavka je bila da kao i svake godine zahtjevani i odobreni iznos budzetskih sredstava nece biti dovoljan kako bi se pokrili troskovi po ovoj budZetskoj poziciji koju veCinom cine autorski honorari potrebni da bi se Plan rada mogao uopste ostvariti te je Sarajevska filharmonija ostvarene prihode (za 2012 godinu planirano je 13000000 KM a ostvareno 10841877 KM) usmjerila na ovaj konto U skladu s tim izvrseno je uskladivanje broja izvodenja koncerata opera i baleta

613900 - MCKOOI (posebna naknada za zastitu od nesreca - plate) Odobreno budzetom 350000 KM Utroseno 331419 KM Ostvarenje 9469

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 20018 KM

821300 - Nabavka oPreme

Nabavka opreme nije bila odobrena u 2012 godini

Prvobitno odobreni ukupni budzet je iznosio 179240000 KM a na kraju godine poslije korekcije budzeta finansijski plan je iznosio 179927500 KM te je povecan za 687500 KM Potrseno je 182541812 KM a premasenje se odnosi na korekciju plata za 2012 godinu koja iznosi 6784445 KM Procentualno izvrsenje budzeta je 10145

DlREKTORlCA mr Samra GUlam~

SARAJ~~~ ILH~~~a~f0lOballt~ ulinJ Sana$) S ~ Jll E V lt

25

Sarajevska filharmonija

U periodu I-XII 2012 godine ostvareni su prihodi kako slijedi u tabeli

PRIHODI IzvrSenje za 2011god Planirani na

pocetku godine 2012

Izmjene rebalansom i preraspodjele

Planirani ukupno na

kraju godine Ostvareni

INDEX ( ) (65)

1 2 3 4 5 6 7

Iz Budzeta Kantona 165183538 166240000 687500 166927500 171731085 10288

Vlastiti prihodi 10691862 13000000 000 13000000 10841877 8340 Iz Budzeta Kantona

za kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakona 0 neratnim

invalidima

UKUPNO 175875400 179240000 687500 179927500 182572962 10147

IUkupno ostvareni prihodi u odnosu na planirane izrazeno u procentima iznosi 101471

Promjena budzetskih sredstava posmatrano po ekonomskim kodovima u odnosu na pocetni budzet za 2012 godinu

IPLAN BUDZETA ZA 2012 POCETAK 2012 KRAJ 2012

611100 96190000 96316100 126100 611200 14790000 15418500 628500 611211 MCA001 3280000 3280000 000 611221 MCA002 8500000 9038500 538500 611224 MCA003 2120000 2120000 000 611225 MCA004 480000 480000 000 611227 MCA005 410000 500000 90000 612100 10100000 10122900 22900 613100 3350000 1260000 -2090000 613300 1030000 1030000 000 613400 2120000 2120000 000 613500 770000 770000 000 613600 3000000 3000000 000 613700 380000 380000 000 613800 160000 160000 000 613900 34000000 36000000 2000000 613900 MCK001 350000 350000 000 821300 000 000 000

166240000 166927500 687500

613900 vastiti llrihod 13000000 10841877 -21581231 179240000 177769377

Page 1 OSTVARENI PRIHODI

Sarajevska filharmonija

U narednoj tabeli prikazani su planirani i utroseni rashodi u periodu I-XII 2012 godine

RASHODI INDEX

( ) (65)

Iz Budzeta Kantona- za

kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakonao neratnim

Ilzvrsenje rashoda u odnosu na odobrena sredstva iz Budzeta i vlastitih sredstva je iznosilo 101451

00 ukupno odobrenih sredstava za tekuce izdatke u odnosu na planirane na kraju godine posmatrano po ekonomskim kodovima ostalo ie neutroseno

611100 bruto place i naknade 134 611200 naknade troskova zaposlenih 572142 612100 doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 133 613100 putni troskovi 32558 613300 izdaci za komunalne usluge 30060 613400 nabavka materijala 430464 613500 usluge prevoza i goriva 238584 613600 unajmljivanje opreme 552000 613700 izdaci za tekuce odrfavanje 81140 613800 izdaci osiguranja i bankarskih usluga 5046 613900 ugovorene usluge 31073 vp 619300 MCKOO1 18581 821300 oprema 000

_ 199191~

U prilogu dostavljamo pregled utroska po ekonomskim kodovima analiticki

Korekcije plata koje je Kanton uracunao su na kontu razgranicenja ostalih rashoda u iznosu od 6784445 KM

Page 2 PLANIRANI I UTROSENI RASHODI

KONTO OPIS Izvjestaj za

2011

Page 3 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Page 4 PREGLED PO ANALlTIGKIM KONTIMA

Page 5 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Sarajevska filharmonija

Ekonomski kod

614000

OPIS

TEKUCIIZDACI ORGANA UPRAVE

UKUPNO ZA POTROSACKU JEDINICU

Izvrsenje za 2011

Plan Budzeta

2012

Izvrsenje budzeta 2012

Iz sredstava liZ ostvarenih kantona vlastitih

prihoda INDEX

Page 6 IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU BUDZETA

3

1- Cl

~ (1)

gshyo

1- o

M1NlSTARSTVO KULtURE I SPORTA Pnejena Sudlen Pwcjmu Blldieh

POtr EkDn SU Odto~l~prihoMBudiet Kuwm SllnJetlf l Od logamp it Btdta jod kDd lIuJitika aU2_ llaquoiuuhRaz Glava OPIS Od KGio SU1lj tll KUItOM SblftjtNon

~I3g 2OJ-~

3(4+5~) 4~tnd 5DQIIAClj4 6 Tnn4ltlr 1

22 02 0002 SARAJEVSKA FlLHARMONIJA

TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400 22 02 0002 611000 Place i naknade troyenkova zaposlenih 1l09800 1l09800 1109800 1109800

02 0002 611100 Bruto pl)ce I naknade 961 900 961900 961900 961900

22 22 22 22

02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002

611200 611211

611221

611224 611225

MCAOO MCAOO2

MCAOOJ MCAOO4

Naknade tr$Kovl zapodenlh

sposla

Naknadc W rcg-s za g~yjis~lji odmor

147900 32800 35000 21200

4800

47900 32800 35000 21200 4800

147900 32800 85000 21200 4800

47900

3pound800 85000 21200 4800

1l

t-lt rcPshyZ N

02 0002 611227 MCAltW 4100 4100 4100 4 100 -lttl 22 02 0002 612000 DOpr1nnsl po$]udavea i onali daprinon 101000 101000 101000 101000 o tTl 22 22 22 22 22 22

02 02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002 0002

61200 613000

61300 613200 613300 613400

u~uge

Putni troSkovi hdliCi za energiju Izdaci za kOfl)unaine unuge Nabavkamaterijrua

0 000 581600

33500

10300 2 200

101000 451600

33500

10300 21200

130000 130000 101000 581600

33500

0300 2 200

01000 581600

33500

10300 21200

~z 1l tTl Pshy

iO Z 20

22 22 22

02 02 02

0002 0002 0002

613500 613600 613700

hdaci za uluge prevoza I gonv~ UnaJrnljlvanje Imcentvme opreme Izdaci za tekuce odrillvanje

7700 30000

3800

7700 30000 3800

7700 3000Q 3800

7700 30000

J800

tTl ltltOz

22 02 0002 613800 Izdaci oSlgunnja bankarsbh usluga i uluga pi Mnog prometa 600 1600 600 600 tTl

22 02 0002 613900 Ugovotene I d-uge pO$cone usluge 470 000 340000 130000 130000 470000 470000 MCKOO I Pcentsebna naknada na dohodak za Z3Stltu 001 pnrodmh I drugih 3500 3500 3500 3500

nepvsoda

UKUPNO 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400

Broj zaposlenih 52 52 52

-l -l

IZVJESTAJ 0 RADU NADZORNOG ODBORA JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA

ZA 2012 GODINU

Sarajevo Mart 2013 godine

1

Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je u toku 2012 godine radio u sljede6em sastavu

1) Jasmin Terovi6 - predsjednik 2) Muamer Hadzi6 - clan 3) Sanja Svrdlin clan (ispred ustanove)

Nadzorni odbor je radio u okviru zakonom propisane nadleznosti definirane u Pravilima JU Sarajevska filharmmonija Nacin rada odrzavanje sjednica odlucivanje i druga pitanja koja se ticu rada Nadzornog odbora utvrdena su Poslovnikom 0 radu Nadzornog odbora

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija odrzao je 4 sjednice ito

-13012012 god -IX sjednica - 26032012 god - X sjednica - 01102012 god - XI sjednica i - 26122012 god - XII sjednica

Sjednice je vodio i istim predsjedavo Predsjednik Nadzornog odbora Jasmin Terovi6

Na svim sjednicama Nadzorni odbor je radio u punom sazivu izuzev u nekoliko slucajeva kada su pojedini clanovi iz opravdanih razloga odsustvovali uz najavljen izostanak sto je evidentirano u svakom zapisniku sa odrzane sjednice Sve Odluke i Zakljucci su jednoglasno doneseni Kontinuitet rada Nadzornog odbora vidljiv je iz blagovremeno i vjerododstojno sacinjenih zapisnika koji su nakon usvajanja proslijedeni resornom ministarstvu

Aktivnosti Nadzornog odbora u izvjestajnom periodu posebno su bile usmjerene na

1) Analiziranje izvjestaja 0 poslovanju ustanove koji sacinjavaju dole navedeni izvjestaji

a) izvjestaj 0 izvrsenju godisnjeg plana za 2011 god b) izvjestaj 0 ostvarenim prihodima i utrosenim rashodima c) izvjestaj pregleda po analitickim kontima d) izvjestaj popisa stalnih sredstava za rad e) izvjestaj racuna prihoda i rashoda f) izvjestaj iskaza 0 novcanim tokovima

g) izvjestaj bilanasa stanja h) izvjestaj iskaza 0 kapitalnim izdacima i finansiranju i) izvjestaj 0 godisnjem iskazu 0 izvrsenju budzeta j) poseban izvjestaj 0 pla6ama i broju zaposlenih

2) Kvartalno analiziranje 0 finansijskom poslovanju za period od I-III IV-VI i VII-IX

3) Obavljanje nadzora nad upotrebom sredstava za rad i kontinuirano pra6enje poslovanja JU Sarajevska filharmonija

2

4) Uvid u dokumentaciju 0 finansijskom poslovanju (primjena zakona 0 Javnim nabavkama BiH) ito

a) provedenim konkurentskim postupcima b) provedenim direktnim postupcima c) provedenim direktnim postupcima na osnovu odluke

Nakon izvrsenog uvida u Javne nabavke konstatovano je da se prilikom nabavke roba i usluga JU Sarajevska filharmonija pridrzavala svih zakonskih procedura koji nalaze Zakon 0 Javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

5) Izvjestavanje osnivaca upravnog odbora i direktorice 0 rezultatima nadzora u skladu sa zakonskim propisima

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je shodno programu rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 god a u skladu sa propisima kojim je uraden sistem finansijskog poslovanja ustanove pratio aktivnosti programskih zadataka kroz izvjestaje prograrne planove analize i informacije

Zakjucak

U toku kontrole i pregleda u finansijsku i drugu dokumentaciju Nadzorni odborje utvrdio daje finansijsko posovanje Ju Sarajevska filharmonija u skladu sa propisima kojima je regulisana ova oblast - Zakon 0 budietu Zakon 0

racunovodstvenim standardima i Pravilnik 0 radu J U Sarajevska filharmonija

Finansijsko posovanje se odvija u skladu sa zahtjevima 0 racionalnom posovanju Radno pravni status je regulisan u skladu sa propisima te sve isplate prema zaposenicima su izvrsene u skladu sa pravilnikom 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji posova J U Sarajevska filharmonija

U toku 2012 god Nadzorni odborje imao kontinuiranu saradnju sa direktoricom i ovlastenim uposenicima ustanove U izvjestajnom periodu ostvarena je korektna saradnja sa rukovodnim i upravljackim strukturama J U Sarajevska filharmonija a sve u cilju efikasnog i zakonskog rada ustanove Konstatujemo da su se u izvjestajnom periodu Ju Sarajevska filharmonija na celu sa direktoricom Samrom Gulamovi6 sve radnje i aktivnosti obavile bez propusta i primjedbi od strane ovog Nadzornog odbora na racionalan a prije svega zakonit nacin U narednom periodu Nadzorni odbor 6e nastaviti saradnju sa Ministarstvom za kulturu i sport KS upravnim odborom i direktorom J U Sarajevska filharmonija i izvrsavati posove za koje je nadleian

Izvjestaj podnio

Pred sje

3

IZVJESTAJ 0 RADU UMJETNICKOG SA VJET A JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

Umjetnicki savjet Javne ustanove Sarajevska filharmonija u toku 2012 godine djelovao je u sljedecem sastavu Dzevad Sabanagic predsjednik Sakib Lacevic clan Amra Madzarevic clan Adema Pljevljak Krehic clan Mirjana Papic Hrkas clan Nina Granov clan ispred Ustanove U 2012 godini Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je odrzao jednu sjednicu dana 26122012 godine na kojoj je tacka dnevnog reda bila Obiljezavanje 90 godisnjice Sarajevske filharmonije i koncertne aktivnosti u toku 2013 godine Od strane direktorice JU Sarajevska filharmonija predlozeni su termini i programi svih planiranih koncerata tokom 2013 godine Generalni zakljucak Umjetnickog savjeta usvojen na navedenoj sjednici bio je odobravanje predlozene programske koncepcije ciji sadrzaj garantuje kvalitet koji ce se ponuditi publici na koncertima Sarajevske filharmonije i stalnu tedenciju razvoja i unapredivanja orkestra Predlozeni program obiluje nastupima velikih solistickih i dirigentskih imena ciji nastupi ce zacijelo naiCi na veliku zainteresovanost Aktivnosti Umjetnickog savjeta u toku 2012 godine bazirale su se na ovlastenjima predvidenim Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Predsjednik Umjetnickqsavjeta

Dzev~fSabana~i~ 0 J tL~~

IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU GODISNJEG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2012 GODINU

Za realizaciju aktivnosti Plana rada predlozen je Finansijski plan JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu kojim su predvidena sredstva potrebna za realizaciju Plana rada a u skladu sa instrukcijama za izradu zahtjeva za dodjelu sredstava iz budzeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu

Realizacija Plana rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu zavisila je od visine odobrenih budzetskih sredstava broja redovnih koncerata Sarajevske filharmonije broja premijera repriza i redovnih opernih i baletnih predstava Opere i baleta Narodnog pozorista Sarajevo te fluktuacije broja zaposlenih i honorarnih muzicara

Plan rada JU Sarajevska filharmonija bilo je moguce mijenjati dopunjavati po proceduri predvidenoj za njegovo donosenje

OBRAZLOZENJE ostvarenje Finansijskog plana za 2012 godinu

611100 - Bruto Jlate i naknade Odobreno budzetom 96316100 KM Utroseno 102437620 KM Ostvarenje 10636

Iznos izdataka za bruto plate i naknade u iznosu od 102437620 KM odnosi se na broj od 52 zaposlena na kraju 2012 godine Broj zaposlenih je varirao od 52 do 50 zaposlenih tokom godine

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 6121654 KM i zbog togaje premasen budzet

Prema vaZecem Pravilniku 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija predvideno je 104 zaposlenih

Utrosak za bruto plate i naknade radena je na bazi Pravilnika 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija

Potrebno je napomenuti da su zaposlenici JU Sarajevska filharmonije pretezno VSS i VSS i da muzicari predstavljaju deficitarni kadar u BiH

22

611200 - Naknade troskova zaIoslenih Odobreno budzetom 15418500 KM Utroseno 14846358 KM Ostvarenje 9629

Izdaci za naknade (naknade za prijevoz sa posla i na posao naknade za topti obrok tokom rada regres za godisnji odmor otpremnine pomoc u slucaju smrti ili teze invalidnosti porez na dodatna primanja nagrade za rezultate u radu jednokratne pomoci) su radeni na bazi pozitivnih zakonskih propisa i podzakonskih akata kojima se regulise obim navedenih prava

Iznos je utrosen za zaposlene Ciji broj je varirao od 52-50 tokom 2012 godine ana kraju godine je bilo 52 zaposlena

612100 - Doprinosi poslodavca Odobreno budzetom 10122900 KM Utroseno 10765540 KM Ostvarenje 10635

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 642773 KM i zbog toga je premasen budzet

613100 - Putni troskovi Odobreno budzetom 1260000 KM Utroseno 1227442 KM Ostvarenje 9742

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za planom predlozene koncerte i nastupe u 2012 godini

Putni troskovi se uglavnom koriste za gostovanja orkestra van Sarajeva

613300 - Izdaci za komunalne usluge Odobreno budzetom 1030000 KM Utroseno 999940 KM Ostvarenje 9708

Iznos je je bio dovoljan za pokrivanje potrebe u 2012 godini

613400 - Nabavka materijala Odobreno budzetom 2120000 KM Utroseno 1689536 KM Ostvarenje 7970

23

Pored nabavke redovnog kancelarijskog i kompjuterskog materijala neophodnog za normalno administrativno funkcionisanje ustanove veliki dio ove budzetske pozicije utrosena je za nabavku potrosnog materijala (zice kalofonij pakne gumice teku6ine itd) za funkcionisanje orkestra tj instrumenata na kojima orkestarski muzicari sVlraJu

613500 - Izdaci za usluge prijevoza i goriva Odobreno budzetom 770000 KM Utroseno 531416 KM Ostvarenje 6902

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za izdatke za prevoz i gorivo za opsluzivanje planom predlozenih koncerata i nastupa u 2012 godini

613600 - Unajmljivanje imovine i opreme Odobreno budzetom 3000000 KM Utroseno 2448000 KM Ostvarenje 8160

Zbog potrebe da se muzicarima koji za rad u Sarajevskoj filharrnonijij a koji koriste svoje licne instrumente isplati naknada za koristenje odobrena su sredstva za tu namjenu Sklopljeni su ugovori 0 iznajmljivanju instrumenata u iznosu od 6000 KM mjesecno u zavisnosti koliko mjeseci je muzicar koristio licni instrument

613700 - Izdaci za tekuce odrZavanie Odobreno budzetom 380000 KM Utroseno 298860 KM Ostvarenje 7865

Utroseni iznos je u skladu sa potrebama ustanove u 2012 godini i u skladu je sa izvrsenjem ove pozicije prethodnih godina

Sa nabavkom instrumenata u iducoj godini porast ce i potreba za izdacima za tekuce odrzavanje S obzirom da je jedna od ugovomih obaveza za dobivanje donacije u instrumentima od strane Vlade Japana bilo i to da se obezbjedi odrZavanje instrumenata iznos koji je potreban za odrzavanje bi bio oko 1100000 KM

613800 - Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa Odobreno budzetom 160000 KM Utroseno 154954 KM Ostvarenje 9685

Utroseni iznos je u skladu sa pretpostavljenim troskovima bankarskih usluga osiguranja vozila za 2012 godinu

Sa donacijom u instrurnentima od strane Vlade Japana pojavlCe se i potreba za osiguranjem instrumenata te bi u iducoj godini bilo potrebno povecati ovu stavku za 150000 KM

24

613900 - Ugovorene i druge posebne usluge Odobreno budzetom (sa prihodom) 49000000 KM Utroseno 46810727 KM Ostvarenje 9553

Utroseni iznos na osnovu potreba Sarajevske filharmonije za izdacima za ugovorene us luge po raznim osnovama autorski ugovori muzicara solista i dirigenata (cca 31300000 KM sa pripadajuCim porezima) te izdaci za informisanje (cca 168859KM) izdaci za reprezentaciju (gostujuci umjetnici Novogodisnji koktel etc 1242415 KM) izdaci stampanja (2030181 KM) izdaci putne troskove i troskove smjestaja gostuju6ih umjetnika za hostese koncerata te radne i boravisne dozvole zaposlenika stranih drzavljana i ostale nespomenute us luge i daZbine (3580175 KM)

Pretpostavka je bila da kao i svake godine zahtjevani i odobreni iznos budzetskih sredstava nece biti dovoljan kako bi se pokrili troskovi po ovoj budZetskoj poziciji koju veCinom cine autorski honorari potrebni da bi se Plan rada mogao uopste ostvariti te je Sarajevska filharmonija ostvarene prihode (za 2012 godinu planirano je 13000000 KM a ostvareno 10841877 KM) usmjerila na ovaj konto U skladu s tim izvrseno je uskladivanje broja izvodenja koncerata opera i baleta

613900 - MCKOOI (posebna naknada za zastitu od nesreca - plate) Odobreno budzetom 350000 KM Utroseno 331419 KM Ostvarenje 9469

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 20018 KM

821300 - Nabavka oPreme

Nabavka opreme nije bila odobrena u 2012 godini

Prvobitno odobreni ukupni budzet je iznosio 179240000 KM a na kraju godine poslije korekcije budzeta finansijski plan je iznosio 179927500 KM te je povecan za 687500 KM Potrseno je 182541812 KM a premasenje se odnosi na korekciju plata za 2012 godinu koja iznosi 6784445 KM Procentualno izvrsenje budzeta je 10145

DlREKTORlCA mr Samra GUlam~

SARAJ~~~ ILH~~~a~f0lOballt~ ulinJ Sana$) S ~ Jll E V lt

25

Sarajevska filharmonija

U periodu I-XII 2012 godine ostvareni su prihodi kako slijedi u tabeli

PRIHODI IzvrSenje za 2011god Planirani na

pocetku godine 2012

Izmjene rebalansom i preraspodjele

Planirani ukupno na

kraju godine Ostvareni

INDEX ( ) (65)

1 2 3 4 5 6 7

Iz Budzeta Kantona 165183538 166240000 687500 166927500 171731085 10288

Vlastiti prihodi 10691862 13000000 000 13000000 10841877 8340 Iz Budzeta Kantona

za kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakona 0 neratnim

invalidima

UKUPNO 175875400 179240000 687500 179927500 182572962 10147

IUkupno ostvareni prihodi u odnosu na planirane izrazeno u procentima iznosi 101471

Promjena budzetskih sredstava posmatrano po ekonomskim kodovima u odnosu na pocetni budzet za 2012 godinu

IPLAN BUDZETA ZA 2012 POCETAK 2012 KRAJ 2012

611100 96190000 96316100 126100 611200 14790000 15418500 628500 611211 MCA001 3280000 3280000 000 611221 MCA002 8500000 9038500 538500 611224 MCA003 2120000 2120000 000 611225 MCA004 480000 480000 000 611227 MCA005 410000 500000 90000 612100 10100000 10122900 22900 613100 3350000 1260000 -2090000 613300 1030000 1030000 000 613400 2120000 2120000 000 613500 770000 770000 000 613600 3000000 3000000 000 613700 380000 380000 000 613800 160000 160000 000 613900 34000000 36000000 2000000 613900 MCK001 350000 350000 000 821300 000 000 000

166240000 166927500 687500

613900 vastiti llrihod 13000000 10841877 -21581231 179240000 177769377

Page 1 OSTVARENI PRIHODI

Sarajevska filharmonija

U narednoj tabeli prikazani su planirani i utroseni rashodi u periodu I-XII 2012 godine

RASHODI INDEX

( ) (65)

Iz Budzeta Kantona- za

kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakonao neratnim

Ilzvrsenje rashoda u odnosu na odobrena sredstva iz Budzeta i vlastitih sredstva je iznosilo 101451

00 ukupno odobrenih sredstava za tekuce izdatke u odnosu na planirane na kraju godine posmatrano po ekonomskim kodovima ostalo ie neutroseno

611100 bruto place i naknade 134 611200 naknade troskova zaposlenih 572142 612100 doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 133 613100 putni troskovi 32558 613300 izdaci za komunalne usluge 30060 613400 nabavka materijala 430464 613500 usluge prevoza i goriva 238584 613600 unajmljivanje opreme 552000 613700 izdaci za tekuce odrfavanje 81140 613800 izdaci osiguranja i bankarskih usluga 5046 613900 ugovorene usluge 31073 vp 619300 MCKOO1 18581 821300 oprema 000

_ 199191~

U prilogu dostavljamo pregled utroska po ekonomskim kodovima analiticki

Korekcije plata koje je Kanton uracunao su na kontu razgranicenja ostalih rashoda u iznosu od 6784445 KM

Page 2 PLANIRANI I UTROSENI RASHODI

KONTO OPIS Izvjestaj za

2011

Page 3 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Page 4 PREGLED PO ANALlTIGKIM KONTIMA

Page 5 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Sarajevska filharmonija

Ekonomski kod

614000

OPIS

TEKUCIIZDACI ORGANA UPRAVE

UKUPNO ZA POTROSACKU JEDINICU

Izvrsenje za 2011

Plan Budzeta

2012

Izvrsenje budzeta 2012

Iz sredstava liZ ostvarenih kantona vlastitih

prihoda INDEX

Page 6 IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU BUDZETA

3

1- Cl

~ (1)

gshyo

1- o

M1NlSTARSTVO KULtURE I SPORTA Pnejena Sudlen Pwcjmu Blldieh

POtr EkDn SU Odto~l~prihoMBudiet Kuwm SllnJetlf l Od logamp it Btdta jod kDd lIuJitika aU2_ llaquoiuuhRaz Glava OPIS Od KGio SU1lj tll KUItOM SblftjtNon

~I3g 2OJ-~

3(4+5~) 4~tnd 5DQIIAClj4 6 Tnn4ltlr 1

22 02 0002 SARAJEVSKA FlLHARMONIJA

TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400 22 02 0002 611000 Place i naknade troyenkova zaposlenih 1l09800 1l09800 1109800 1109800

02 0002 611100 Bruto pl)ce I naknade 961 900 961900 961900 961900

22 22 22 22

02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002

611200 611211

611221

611224 611225

MCAOO MCAOO2

MCAOOJ MCAOO4

Naknade tr$Kovl zapodenlh

sposla

Naknadc W rcg-s za g~yjis~lji odmor

147900 32800 35000 21200

4800

47900 32800 35000 21200 4800

147900 32800 85000 21200 4800

47900

3pound800 85000 21200 4800

1l

t-lt rcPshyZ N

02 0002 611227 MCAltW 4100 4100 4100 4 100 -lttl 22 02 0002 612000 DOpr1nnsl po$]udavea i onali daprinon 101000 101000 101000 101000 o tTl 22 22 22 22 22 22

02 02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002 0002

61200 613000

61300 613200 613300 613400

u~uge

Putni troSkovi hdliCi za energiju Izdaci za kOfl)unaine unuge Nabavkamaterijrua

0 000 581600

33500

10300 2 200

101000 451600

33500

10300 21200

130000 130000 101000 581600

33500

0300 2 200

01000 581600

33500

10300 21200

~z 1l tTl Pshy

iO Z 20

22 22 22

02 02 02

0002 0002 0002

613500 613600 613700

hdaci za uluge prevoza I gonv~ UnaJrnljlvanje Imcentvme opreme Izdaci za tekuce odrillvanje

7700 30000

3800

7700 30000 3800

7700 3000Q 3800

7700 30000

J800

tTl ltltOz

22 02 0002 613800 Izdaci oSlgunnja bankarsbh usluga i uluga pi Mnog prometa 600 1600 600 600 tTl

22 02 0002 613900 Ugovotene I d-uge pO$cone usluge 470 000 340000 130000 130000 470000 470000 MCKOO I Pcentsebna naknada na dohodak za Z3Stltu 001 pnrodmh I drugih 3500 3500 3500 3500

nepvsoda

UKUPNO 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400

Broj zaposlenih 52 52 52

-l -l

Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je u toku 2012 godine radio u sljede6em sastavu

1) Jasmin Terovi6 - predsjednik 2) Muamer Hadzi6 - clan 3) Sanja Svrdlin clan (ispred ustanove)

Nadzorni odbor je radio u okviru zakonom propisane nadleznosti definirane u Pravilima JU Sarajevska filharmmonija Nacin rada odrzavanje sjednica odlucivanje i druga pitanja koja se ticu rada Nadzornog odbora utvrdena su Poslovnikom 0 radu Nadzornog odbora

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija odrzao je 4 sjednice ito

-13012012 god -IX sjednica - 26032012 god - X sjednica - 01102012 god - XI sjednica i - 26122012 god - XII sjednica

Sjednice je vodio i istim predsjedavo Predsjednik Nadzornog odbora Jasmin Terovi6

Na svim sjednicama Nadzorni odbor je radio u punom sazivu izuzev u nekoliko slucajeva kada su pojedini clanovi iz opravdanih razloga odsustvovali uz najavljen izostanak sto je evidentirano u svakom zapisniku sa odrzane sjednice Sve Odluke i Zakljucci su jednoglasno doneseni Kontinuitet rada Nadzornog odbora vidljiv je iz blagovremeno i vjerododstojno sacinjenih zapisnika koji su nakon usvajanja proslijedeni resornom ministarstvu

Aktivnosti Nadzornog odbora u izvjestajnom periodu posebno su bile usmjerene na

1) Analiziranje izvjestaja 0 poslovanju ustanove koji sacinjavaju dole navedeni izvjestaji

a) izvjestaj 0 izvrsenju godisnjeg plana za 2011 god b) izvjestaj 0 ostvarenim prihodima i utrosenim rashodima c) izvjestaj pregleda po analitickim kontima d) izvjestaj popisa stalnih sredstava za rad e) izvjestaj racuna prihoda i rashoda f) izvjestaj iskaza 0 novcanim tokovima

g) izvjestaj bilanasa stanja h) izvjestaj iskaza 0 kapitalnim izdacima i finansiranju i) izvjestaj 0 godisnjem iskazu 0 izvrsenju budzeta j) poseban izvjestaj 0 pla6ama i broju zaposlenih

2) Kvartalno analiziranje 0 finansijskom poslovanju za period od I-III IV-VI i VII-IX

3) Obavljanje nadzora nad upotrebom sredstava za rad i kontinuirano pra6enje poslovanja JU Sarajevska filharmonija

2

4) Uvid u dokumentaciju 0 finansijskom poslovanju (primjena zakona 0 Javnim nabavkama BiH) ito

a) provedenim konkurentskim postupcima b) provedenim direktnim postupcima c) provedenim direktnim postupcima na osnovu odluke

Nakon izvrsenog uvida u Javne nabavke konstatovano je da se prilikom nabavke roba i usluga JU Sarajevska filharmonija pridrzavala svih zakonskih procedura koji nalaze Zakon 0 Javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

5) Izvjestavanje osnivaca upravnog odbora i direktorice 0 rezultatima nadzora u skladu sa zakonskim propisima

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je shodno programu rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 god a u skladu sa propisima kojim je uraden sistem finansijskog poslovanja ustanove pratio aktivnosti programskih zadataka kroz izvjestaje prograrne planove analize i informacije

Zakjucak

U toku kontrole i pregleda u finansijsku i drugu dokumentaciju Nadzorni odborje utvrdio daje finansijsko posovanje Ju Sarajevska filharmonija u skladu sa propisima kojima je regulisana ova oblast - Zakon 0 budietu Zakon 0

racunovodstvenim standardima i Pravilnik 0 radu J U Sarajevska filharmonija

Finansijsko posovanje se odvija u skladu sa zahtjevima 0 racionalnom posovanju Radno pravni status je regulisan u skladu sa propisima te sve isplate prema zaposenicima su izvrsene u skladu sa pravilnikom 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji posova J U Sarajevska filharmonija

U toku 2012 god Nadzorni odborje imao kontinuiranu saradnju sa direktoricom i ovlastenim uposenicima ustanove U izvjestajnom periodu ostvarena je korektna saradnja sa rukovodnim i upravljackim strukturama J U Sarajevska filharmonija a sve u cilju efikasnog i zakonskog rada ustanove Konstatujemo da su se u izvjestajnom periodu Ju Sarajevska filharmonija na celu sa direktoricom Samrom Gulamovi6 sve radnje i aktivnosti obavile bez propusta i primjedbi od strane ovog Nadzornog odbora na racionalan a prije svega zakonit nacin U narednom periodu Nadzorni odbor 6e nastaviti saradnju sa Ministarstvom za kulturu i sport KS upravnim odborom i direktorom J U Sarajevska filharmonija i izvrsavati posove za koje je nadleian

Izvjestaj podnio

Pred sje

3

IZVJESTAJ 0 RADU UMJETNICKOG SA VJET A JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

Umjetnicki savjet Javne ustanove Sarajevska filharmonija u toku 2012 godine djelovao je u sljedecem sastavu Dzevad Sabanagic predsjednik Sakib Lacevic clan Amra Madzarevic clan Adema Pljevljak Krehic clan Mirjana Papic Hrkas clan Nina Granov clan ispred Ustanove U 2012 godini Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je odrzao jednu sjednicu dana 26122012 godine na kojoj je tacka dnevnog reda bila Obiljezavanje 90 godisnjice Sarajevske filharmonije i koncertne aktivnosti u toku 2013 godine Od strane direktorice JU Sarajevska filharmonija predlozeni su termini i programi svih planiranih koncerata tokom 2013 godine Generalni zakljucak Umjetnickog savjeta usvojen na navedenoj sjednici bio je odobravanje predlozene programske koncepcije ciji sadrzaj garantuje kvalitet koji ce se ponuditi publici na koncertima Sarajevske filharmonije i stalnu tedenciju razvoja i unapredivanja orkestra Predlozeni program obiluje nastupima velikih solistickih i dirigentskih imena ciji nastupi ce zacijelo naiCi na veliku zainteresovanost Aktivnosti Umjetnickog savjeta u toku 2012 godine bazirale su se na ovlastenjima predvidenim Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Predsjednik Umjetnickqsavjeta

Dzev~fSabana~i~ 0 J tL~~

IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU GODISNJEG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2012 GODINU

Za realizaciju aktivnosti Plana rada predlozen je Finansijski plan JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu kojim su predvidena sredstva potrebna za realizaciju Plana rada a u skladu sa instrukcijama za izradu zahtjeva za dodjelu sredstava iz budzeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu

Realizacija Plana rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu zavisila je od visine odobrenih budzetskih sredstava broja redovnih koncerata Sarajevske filharmonije broja premijera repriza i redovnih opernih i baletnih predstava Opere i baleta Narodnog pozorista Sarajevo te fluktuacije broja zaposlenih i honorarnih muzicara

Plan rada JU Sarajevska filharmonija bilo je moguce mijenjati dopunjavati po proceduri predvidenoj za njegovo donosenje

OBRAZLOZENJE ostvarenje Finansijskog plana za 2012 godinu

611100 - Bruto Jlate i naknade Odobreno budzetom 96316100 KM Utroseno 102437620 KM Ostvarenje 10636

Iznos izdataka za bruto plate i naknade u iznosu od 102437620 KM odnosi se na broj od 52 zaposlena na kraju 2012 godine Broj zaposlenih je varirao od 52 do 50 zaposlenih tokom godine

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 6121654 KM i zbog togaje premasen budzet

Prema vaZecem Pravilniku 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija predvideno je 104 zaposlenih

Utrosak za bruto plate i naknade radena je na bazi Pravilnika 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija

Potrebno je napomenuti da su zaposlenici JU Sarajevska filharmonije pretezno VSS i VSS i da muzicari predstavljaju deficitarni kadar u BiH

22

611200 - Naknade troskova zaIoslenih Odobreno budzetom 15418500 KM Utroseno 14846358 KM Ostvarenje 9629

Izdaci za naknade (naknade za prijevoz sa posla i na posao naknade za topti obrok tokom rada regres za godisnji odmor otpremnine pomoc u slucaju smrti ili teze invalidnosti porez na dodatna primanja nagrade za rezultate u radu jednokratne pomoci) su radeni na bazi pozitivnih zakonskih propisa i podzakonskih akata kojima se regulise obim navedenih prava

Iznos je utrosen za zaposlene Ciji broj je varirao od 52-50 tokom 2012 godine ana kraju godine je bilo 52 zaposlena

612100 - Doprinosi poslodavca Odobreno budzetom 10122900 KM Utroseno 10765540 KM Ostvarenje 10635

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 642773 KM i zbog toga je premasen budzet

613100 - Putni troskovi Odobreno budzetom 1260000 KM Utroseno 1227442 KM Ostvarenje 9742

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za planom predlozene koncerte i nastupe u 2012 godini

Putni troskovi se uglavnom koriste za gostovanja orkestra van Sarajeva

613300 - Izdaci za komunalne usluge Odobreno budzetom 1030000 KM Utroseno 999940 KM Ostvarenje 9708

Iznos je je bio dovoljan za pokrivanje potrebe u 2012 godini

613400 - Nabavka materijala Odobreno budzetom 2120000 KM Utroseno 1689536 KM Ostvarenje 7970

23

Pored nabavke redovnog kancelarijskog i kompjuterskog materijala neophodnog za normalno administrativno funkcionisanje ustanove veliki dio ove budzetske pozicije utrosena je za nabavku potrosnog materijala (zice kalofonij pakne gumice teku6ine itd) za funkcionisanje orkestra tj instrumenata na kojima orkestarski muzicari sVlraJu

613500 - Izdaci za usluge prijevoza i goriva Odobreno budzetom 770000 KM Utroseno 531416 KM Ostvarenje 6902

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za izdatke za prevoz i gorivo za opsluzivanje planom predlozenih koncerata i nastupa u 2012 godini

613600 - Unajmljivanje imovine i opreme Odobreno budzetom 3000000 KM Utroseno 2448000 KM Ostvarenje 8160

Zbog potrebe da se muzicarima koji za rad u Sarajevskoj filharrnonijij a koji koriste svoje licne instrumente isplati naknada za koristenje odobrena su sredstva za tu namjenu Sklopljeni su ugovori 0 iznajmljivanju instrumenata u iznosu od 6000 KM mjesecno u zavisnosti koliko mjeseci je muzicar koristio licni instrument

613700 - Izdaci za tekuce odrZavanie Odobreno budzetom 380000 KM Utroseno 298860 KM Ostvarenje 7865

Utroseni iznos je u skladu sa potrebama ustanove u 2012 godini i u skladu je sa izvrsenjem ove pozicije prethodnih godina

Sa nabavkom instrumenata u iducoj godini porast ce i potreba za izdacima za tekuce odrzavanje S obzirom da je jedna od ugovomih obaveza za dobivanje donacije u instrumentima od strane Vlade Japana bilo i to da se obezbjedi odrZavanje instrumenata iznos koji je potreban za odrzavanje bi bio oko 1100000 KM

613800 - Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa Odobreno budzetom 160000 KM Utroseno 154954 KM Ostvarenje 9685

Utroseni iznos je u skladu sa pretpostavljenim troskovima bankarskih usluga osiguranja vozila za 2012 godinu

Sa donacijom u instrurnentima od strane Vlade Japana pojavlCe se i potreba za osiguranjem instrumenata te bi u iducoj godini bilo potrebno povecati ovu stavku za 150000 KM

24

613900 - Ugovorene i druge posebne usluge Odobreno budzetom (sa prihodom) 49000000 KM Utroseno 46810727 KM Ostvarenje 9553

Utroseni iznos na osnovu potreba Sarajevske filharmonije za izdacima za ugovorene us luge po raznim osnovama autorski ugovori muzicara solista i dirigenata (cca 31300000 KM sa pripadajuCim porezima) te izdaci za informisanje (cca 168859KM) izdaci za reprezentaciju (gostujuci umjetnici Novogodisnji koktel etc 1242415 KM) izdaci stampanja (2030181 KM) izdaci putne troskove i troskove smjestaja gostuju6ih umjetnika za hostese koncerata te radne i boravisne dozvole zaposlenika stranih drzavljana i ostale nespomenute us luge i daZbine (3580175 KM)

Pretpostavka je bila da kao i svake godine zahtjevani i odobreni iznos budzetskih sredstava nece biti dovoljan kako bi se pokrili troskovi po ovoj budZetskoj poziciji koju veCinom cine autorski honorari potrebni da bi se Plan rada mogao uopste ostvariti te je Sarajevska filharmonija ostvarene prihode (za 2012 godinu planirano je 13000000 KM a ostvareno 10841877 KM) usmjerila na ovaj konto U skladu s tim izvrseno je uskladivanje broja izvodenja koncerata opera i baleta

613900 - MCKOOI (posebna naknada za zastitu od nesreca - plate) Odobreno budzetom 350000 KM Utroseno 331419 KM Ostvarenje 9469

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 20018 KM

821300 - Nabavka oPreme

Nabavka opreme nije bila odobrena u 2012 godini

Prvobitno odobreni ukupni budzet je iznosio 179240000 KM a na kraju godine poslije korekcije budzeta finansijski plan je iznosio 179927500 KM te je povecan za 687500 KM Potrseno je 182541812 KM a premasenje se odnosi na korekciju plata za 2012 godinu koja iznosi 6784445 KM Procentualno izvrsenje budzeta je 10145

DlREKTORlCA mr Samra GUlam~

SARAJ~~~ ILH~~~a~f0lOballt~ ulinJ Sana$) S ~ Jll E V lt

25

Sarajevska filharmonija

U periodu I-XII 2012 godine ostvareni su prihodi kako slijedi u tabeli

PRIHODI IzvrSenje za 2011god Planirani na

pocetku godine 2012

Izmjene rebalansom i preraspodjele

Planirani ukupno na

kraju godine Ostvareni

INDEX ( ) (65)

1 2 3 4 5 6 7

Iz Budzeta Kantona 165183538 166240000 687500 166927500 171731085 10288

Vlastiti prihodi 10691862 13000000 000 13000000 10841877 8340 Iz Budzeta Kantona

za kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakona 0 neratnim

invalidima

UKUPNO 175875400 179240000 687500 179927500 182572962 10147

IUkupno ostvareni prihodi u odnosu na planirane izrazeno u procentima iznosi 101471

Promjena budzetskih sredstava posmatrano po ekonomskim kodovima u odnosu na pocetni budzet za 2012 godinu

IPLAN BUDZETA ZA 2012 POCETAK 2012 KRAJ 2012

611100 96190000 96316100 126100 611200 14790000 15418500 628500 611211 MCA001 3280000 3280000 000 611221 MCA002 8500000 9038500 538500 611224 MCA003 2120000 2120000 000 611225 MCA004 480000 480000 000 611227 MCA005 410000 500000 90000 612100 10100000 10122900 22900 613100 3350000 1260000 -2090000 613300 1030000 1030000 000 613400 2120000 2120000 000 613500 770000 770000 000 613600 3000000 3000000 000 613700 380000 380000 000 613800 160000 160000 000 613900 34000000 36000000 2000000 613900 MCK001 350000 350000 000 821300 000 000 000

166240000 166927500 687500

613900 vastiti llrihod 13000000 10841877 -21581231 179240000 177769377

Page 1 OSTVARENI PRIHODI

Sarajevska filharmonija

U narednoj tabeli prikazani su planirani i utroseni rashodi u periodu I-XII 2012 godine

RASHODI INDEX

( ) (65)

Iz Budzeta Kantona- za

kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakonao neratnim

Ilzvrsenje rashoda u odnosu na odobrena sredstva iz Budzeta i vlastitih sredstva je iznosilo 101451

00 ukupno odobrenih sredstava za tekuce izdatke u odnosu na planirane na kraju godine posmatrano po ekonomskim kodovima ostalo ie neutroseno

611100 bruto place i naknade 134 611200 naknade troskova zaposlenih 572142 612100 doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 133 613100 putni troskovi 32558 613300 izdaci za komunalne usluge 30060 613400 nabavka materijala 430464 613500 usluge prevoza i goriva 238584 613600 unajmljivanje opreme 552000 613700 izdaci za tekuce odrfavanje 81140 613800 izdaci osiguranja i bankarskih usluga 5046 613900 ugovorene usluge 31073 vp 619300 MCKOO1 18581 821300 oprema 000

_ 199191~

U prilogu dostavljamo pregled utroska po ekonomskim kodovima analiticki

Korekcije plata koje je Kanton uracunao su na kontu razgranicenja ostalih rashoda u iznosu od 6784445 KM

Page 2 PLANIRANI I UTROSENI RASHODI

KONTO OPIS Izvjestaj za

2011

Page 3 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Page 4 PREGLED PO ANALlTIGKIM KONTIMA

Page 5 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Sarajevska filharmonija

Ekonomski kod

614000

OPIS

TEKUCIIZDACI ORGANA UPRAVE

UKUPNO ZA POTROSACKU JEDINICU

Izvrsenje za 2011

Plan Budzeta

2012

Izvrsenje budzeta 2012

Iz sredstava liZ ostvarenih kantona vlastitih

prihoda INDEX

Page 6 IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU BUDZETA

3

1- Cl

~ (1)

gshyo

1- o

M1NlSTARSTVO KULtURE I SPORTA Pnejena Sudlen Pwcjmu Blldieh

POtr EkDn SU Odto~l~prihoMBudiet Kuwm SllnJetlf l Od logamp it Btdta jod kDd lIuJitika aU2_ llaquoiuuhRaz Glava OPIS Od KGio SU1lj tll KUItOM SblftjtNon

~I3g 2OJ-~

3(4+5~) 4~tnd 5DQIIAClj4 6 Tnn4ltlr 1

22 02 0002 SARAJEVSKA FlLHARMONIJA

TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400 22 02 0002 611000 Place i naknade troyenkova zaposlenih 1l09800 1l09800 1109800 1109800

02 0002 611100 Bruto pl)ce I naknade 961 900 961900 961900 961900

22 22 22 22

02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002

611200 611211

611221

611224 611225

MCAOO MCAOO2

MCAOOJ MCAOO4

Naknade tr$Kovl zapodenlh

sposla

Naknadc W rcg-s za g~yjis~lji odmor

147900 32800 35000 21200

4800

47900 32800 35000 21200 4800

147900 32800 85000 21200 4800

47900

3pound800 85000 21200 4800

1l

t-lt rcPshyZ N

02 0002 611227 MCAltW 4100 4100 4100 4 100 -lttl 22 02 0002 612000 DOpr1nnsl po$]udavea i onali daprinon 101000 101000 101000 101000 o tTl 22 22 22 22 22 22

02 02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002 0002

61200 613000

61300 613200 613300 613400

u~uge

Putni troSkovi hdliCi za energiju Izdaci za kOfl)unaine unuge Nabavkamaterijrua

0 000 581600

33500

10300 2 200

101000 451600

33500

10300 21200

130000 130000 101000 581600

33500

0300 2 200

01000 581600

33500

10300 21200

~z 1l tTl Pshy

iO Z 20

22 22 22

02 02 02

0002 0002 0002

613500 613600 613700

hdaci za uluge prevoza I gonv~ UnaJrnljlvanje Imcentvme opreme Izdaci za tekuce odrillvanje

7700 30000

3800

7700 30000 3800

7700 3000Q 3800

7700 30000

J800

tTl ltltOz

22 02 0002 613800 Izdaci oSlgunnja bankarsbh usluga i uluga pi Mnog prometa 600 1600 600 600 tTl

22 02 0002 613900 Ugovotene I d-uge pO$cone usluge 470 000 340000 130000 130000 470000 470000 MCKOO I Pcentsebna naknada na dohodak za Z3Stltu 001 pnrodmh I drugih 3500 3500 3500 3500

nepvsoda

UKUPNO 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400

Broj zaposlenih 52 52 52

-l -l

4) Uvid u dokumentaciju 0 finansijskom poslovanju (primjena zakona 0 Javnim nabavkama BiH) ito

a) provedenim konkurentskim postupcima b) provedenim direktnim postupcima c) provedenim direktnim postupcima na osnovu odluke

Nakon izvrsenog uvida u Javne nabavke konstatovano je da se prilikom nabavke roba i usluga JU Sarajevska filharmonija pridrzavala svih zakonskih procedura koji nalaze Zakon 0 Javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

5) Izvjestavanje osnivaca upravnog odbora i direktorice 0 rezultatima nadzora u skladu sa zakonskim propisima

U 2012 god Nadzorni odbor JU Sarajevska filharmonija je shodno programu rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 god a u skladu sa propisima kojim je uraden sistem finansijskog poslovanja ustanove pratio aktivnosti programskih zadataka kroz izvjestaje prograrne planove analize i informacije

Zakjucak

U toku kontrole i pregleda u finansijsku i drugu dokumentaciju Nadzorni odborje utvrdio daje finansijsko posovanje Ju Sarajevska filharmonija u skladu sa propisima kojima je regulisana ova oblast - Zakon 0 budietu Zakon 0

racunovodstvenim standardima i Pravilnik 0 radu J U Sarajevska filharmonija

Finansijsko posovanje se odvija u skladu sa zahtjevima 0 racionalnom posovanju Radno pravni status je regulisan u skladu sa propisima te sve isplate prema zaposenicima su izvrsene u skladu sa pravilnikom 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji posova J U Sarajevska filharmonija

U toku 2012 god Nadzorni odborje imao kontinuiranu saradnju sa direktoricom i ovlastenim uposenicima ustanove U izvjestajnom periodu ostvarena je korektna saradnja sa rukovodnim i upravljackim strukturama J U Sarajevska filharmonija a sve u cilju efikasnog i zakonskog rada ustanove Konstatujemo da su se u izvjestajnom periodu Ju Sarajevska filharmonija na celu sa direktoricom Samrom Gulamovi6 sve radnje i aktivnosti obavile bez propusta i primjedbi od strane ovog Nadzornog odbora na racionalan a prije svega zakonit nacin U narednom periodu Nadzorni odbor 6e nastaviti saradnju sa Ministarstvom za kulturu i sport KS upravnim odborom i direktorom J U Sarajevska filharmonija i izvrsavati posove za koje je nadleian

Izvjestaj podnio

Pred sje

3

IZVJESTAJ 0 RADU UMJETNICKOG SA VJET A JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

Umjetnicki savjet Javne ustanove Sarajevska filharmonija u toku 2012 godine djelovao je u sljedecem sastavu Dzevad Sabanagic predsjednik Sakib Lacevic clan Amra Madzarevic clan Adema Pljevljak Krehic clan Mirjana Papic Hrkas clan Nina Granov clan ispred Ustanove U 2012 godini Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je odrzao jednu sjednicu dana 26122012 godine na kojoj je tacka dnevnog reda bila Obiljezavanje 90 godisnjice Sarajevske filharmonije i koncertne aktivnosti u toku 2013 godine Od strane direktorice JU Sarajevska filharmonija predlozeni su termini i programi svih planiranih koncerata tokom 2013 godine Generalni zakljucak Umjetnickog savjeta usvojen na navedenoj sjednici bio je odobravanje predlozene programske koncepcije ciji sadrzaj garantuje kvalitet koji ce se ponuditi publici na koncertima Sarajevske filharmonije i stalnu tedenciju razvoja i unapredivanja orkestra Predlozeni program obiluje nastupima velikih solistickih i dirigentskih imena ciji nastupi ce zacijelo naiCi na veliku zainteresovanost Aktivnosti Umjetnickog savjeta u toku 2012 godine bazirale su se na ovlastenjima predvidenim Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Predsjednik Umjetnickqsavjeta

Dzev~fSabana~i~ 0 J tL~~

IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU GODISNJEG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2012 GODINU

Za realizaciju aktivnosti Plana rada predlozen je Finansijski plan JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu kojim su predvidena sredstva potrebna za realizaciju Plana rada a u skladu sa instrukcijama za izradu zahtjeva za dodjelu sredstava iz budzeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu

Realizacija Plana rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu zavisila je od visine odobrenih budzetskih sredstava broja redovnih koncerata Sarajevske filharmonije broja premijera repriza i redovnih opernih i baletnih predstava Opere i baleta Narodnog pozorista Sarajevo te fluktuacije broja zaposlenih i honorarnih muzicara

Plan rada JU Sarajevska filharmonija bilo je moguce mijenjati dopunjavati po proceduri predvidenoj za njegovo donosenje

OBRAZLOZENJE ostvarenje Finansijskog plana za 2012 godinu

611100 - Bruto Jlate i naknade Odobreno budzetom 96316100 KM Utroseno 102437620 KM Ostvarenje 10636

Iznos izdataka za bruto plate i naknade u iznosu od 102437620 KM odnosi se na broj od 52 zaposlena na kraju 2012 godine Broj zaposlenih je varirao od 52 do 50 zaposlenih tokom godine

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 6121654 KM i zbog togaje premasen budzet

Prema vaZecem Pravilniku 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija predvideno je 104 zaposlenih

Utrosak za bruto plate i naknade radena je na bazi Pravilnika 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija

Potrebno je napomenuti da su zaposlenici JU Sarajevska filharmonije pretezno VSS i VSS i da muzicari predstavljaju deficitarni kadar u BiH

22

611200 - Naknade troskova zaIoslenih Odobreno budzetom 15418500 KM Utroseno 14846358 KM Ostvarenje 9629

Izdaci za naknade (naknade za prijevoz sa posla i na posao naknade za topti obrok tokom rada regres za godisnji odmor otpremnine pomoc u slucaju smrti ili teze invalidnosti porez na dodatna primanja nagrade za rezultate u radu jednokratne pomoci) su radeni na bazi pozitivnih zakonskih propisa i podzakonskih akata kojima se regulise obim navedenih prava

Iznos je utrosen za zaposlene Ciji broj je varirao od 52-50 tokom 2012 godine ana kraju godine je bilo 52 zaposlena

612100 - Doprinosi poslodavca Odobreno budzetom 10122900 KM Utroseno 10765540 KM Ostvarenje 10635

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 642773 KM i zbog toga je premasen budzet

613100 - Putni troskovi Odobreno budzetom 1260000 KM Utroseno 1227442 KM Ostvarenje 9742

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za planom predlozene koncerte i nastupe u 2012 godini

Putni troskovi se uglavnom koriste za gostovanja orkestra van Sarajeva

613300 - Izdaci za komunalne usluge Odobreno budzetom 1030000 KM Utroseno 999940 KM Ostvarenje 9708

Iznos je je bio dovoljan za pokrivanje potrebe u 2012 godini

613400 - Nabavka materijala Odobreno budzetom 2120000 KM Utroseno 1689536 KM Ostvarenje 7970

23

Pored nabavke redovnog kancelarijskog i kompjuterskog materijala neophodnog za normalno administrativno funkcionisanje ustanove veliki dio ove budzetske pozicije utrosena je za nabavku potrosnog materijala (zice kalofonij pakne gumice teku6ine itd) za funkcionisanje orkestra tj instrumenata na kojima orkestarski muzicari sVlraJu

613500 - Izdaci za usluge prijevoza i goriva Odobreno budzetom 770000 KM Utroseno 531416 KM Ostvarenje 6902

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za izdatke za prevoz i gorivo za opsluzivanje planom predlozenih koncerata i nastupa u 2012 godini

613600 - Unajmljivanje imovine i opreme Odobreno budzetom 3000000 KM Utroseno 2448000 KM Ostvarenje 8160

Zbog potrebe da se muzicarima koji za rad u Sarajevskoj filharrnonijij a koji koriste svoje licne instrumente isplati naknada za koristenje odobrena su sredstva za tu namjenu Sklopljeni su ugovori 0 iznajmljivanju instrumenata u iznosu od 6000 KM mjesecno u zavisnosti koliko mjeseci je muzicar koristio licni instrument

613700 - Izdaci za tekuce odrZavanie Odobreno budzetom 380000 KM Utroseno 298860 KM Ostvarenje 7865

Utroseni iznos je u skladu sa potrebama ustanove u 2012 godini i u skladu je sa izvrsenjem ove pozicije prethodnih godina

Sa nabavkom instrumenata u iducoj godini porast ce i potreba za izdacima za tekuce odrzavanje S obzirom da je jedna od ugovomih obaveza za dobivanje donacije u instrumentima od strane Vlade Japana bilo i to da se obezbjedi odrZavanje instrumenata iznos koji je potreban za odrzavanje bi bio oko 1100000 KM

613800 - Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa Odobreno budzetom 160000 KM Utroseno 154954 KM Ostvarenje 9685

Utroseni iznos je u skladu sa pretpostavljenim troskovima bankarskih usluga osiguranja vozila za 2012 godinu

Sa donacijom u instrurnentima od strane Vlade Japana pojavlCe se i potreba za osiguranjem instrumenata te bi u iducoj godini bilo potrebno povecati ovu stavku za 150000 KM

24

613900 - Ugovorene i druge posebne usluge Odobreno budzetom (sa prihodom) 49000000 KM Utroseno 46810727 KM Ostvarenje 9553

Utroseni iznos na osnovu potreba Sarajevske filharmonije za izdacima za ugovorene us luge po raznim osnovama autorski ugovori muzicara solista i dirigenata (cca 31300000 KM sa pripadajuCim porezima) te izdaci za informisanje (cca 168859KM) izdaci za reprezentaciju (gostujuci umjetnici Novogodisnji koktel etc 1242415 KM) izdaci stampanja (2030181 KM) izdaci putne troskove i troskove smjestaja gostuju6ih umjetnika za hostese koncerata te radne i boravisne dozvole zaposlenika stranih drzavljana i ostale nespomenute us luge i daZbine (3580175 KM)

Pretpostavka je bila da kao i svake godine zahtjevani i odobreni iznos budzetskih sredstava nece biti dovoljan kako bi se pokrili troskovi po ovoj budZetskoj poziciji koju veCinom cine autorski honorari potrebni da bi se Plan rada mogao uopste ostvariti te je Sarajevska filharmonija ostvarene prihode (za 2012 godinu planirano je 13000000 KM a ostvareno 10841877 KM) usmjerila na ovaj konto U skladu s tim izvrseno je uskladivanje broja izvodenja koncerata opera i baleta

613900 - MCKOOI (posebna naknada za zastitu od nesreca - plate) Odobreno budzetom 350000 KM Utroseno 331419 KM Ostvarenje 9469

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 20018 KM

821300 - Nabavka oPreme

Nabavka opreme nije bila odobrena u 2012 godini

Prvobitno odobreni ukupni budzet je iznosio 179240000 KM a na kraju godine poslije korekcije budzeta finansijski plan je iznosio 179927500 KM te je povecan za 687500 KM Potrseno je 182541812 KM a premasenje se odnosi na korekciju plata za 2012 godinu koja iznosi 6784445 KM Procentualno izvrsenje budzeta je 10145

DlREKTORlCA mr Samra GUlam~

SARAJ~~~ ILH~~~a~f0lOballt~ ulinJ Sana$) S ~ Jll E V lt

25

Sarajevska filharmonija

U periodu I-XII 2012 godine ostvareni su prihodi kako slijedi u tabeli

PRIHODI IzvrSenje za 2011god Planirani na

pocetku godine 2012

Izmjene rebalansom i preraspodjele

Planirani ukupno na

kraju godine Ostvareni

INDEX ( ) (65)

1 2 3 4 5 6 7

Iz Budzeta Kantona 165183538 166240000 687500 166927500 171731085 10288

Vlastiti prihodi 10691862 13000000 000 13000000 10841877 8340 Iz Budzeta Kantona

za kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakona 0 neratnim

invalidima

UKUPNO 175875400 179240000 687500 179927500 182572962 10147

IUkupno ostvareni prihodi u odnosu na planirane izrazeno u procentima iznosi 101471

Promjena budzetskih sredstava posmatrano po ekonomskim kodovima u odnosu na pocetni budzet za 2012 godinu

IPLAN BUDZETA ZA 2012 POCETAK 2012 KRAJ 2012

611100 96190000 96316100 126100 611200 14790000 15418500 628500 611211 MCA001 3280000 3280000 000 611221 MCA002 8500000 9038500 538500 611224 MCA003 2120000 2120000 000 611225 MCA004 480000 480000 000 611227 MCA005 410000 500000 90000 612100 10100000 10122900 22900 613100 3350000 1260000 -2090000 613300 1030000 1030000 000 613400 2120000 2120000 000 613500 770000 770000 000 613600 3000000 3000000 000 613700 380000 380000 000 613800 160000 160000 000 613900 34000000 36000000 2000000 613900 MCK001 350000 350000 000 821300 000 000 000

166240000 166927500 687500

613900 vastiti llrihod 13000000 10841877 -21581231 179240000 177769377

Page 1 OSTVARENI PRIHODI

Sarajevska filharmonija

U narednoj tabeli prikazani su planirani i utroseni rashodi u periodu I-XII 2012 godine

RASHODI INDEX

( ) (65)

Iz Budzeta Kantona- za

kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakonao neratnim

Ilzvrsenje rashoda u odnosu na odobrena sredstva iz Budzeta i vlastitih sredstva je iznosilo 101451

00 ukupno odobrenih sredstava za tekuce izdatke u odnosu na planirane na kraju godine posmatrano po ekonomskim kodovima ostalo ie neutroseno

611100 bruto place i naknade 134 611200 naknade troskova zaposlenih 572142 612100 doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 133 613100 putni troskovi 32558 613300 izdaci za komunalne usluge 30060 613400 nabavka materijala 430464 613500 usluge prevoza i goriva 238584 613600 unajmljivanje opreme 552000 613700 izdaci za tekuce odrfavanje 81140 613800 izdaci osiguranja i bankarskih usluga 5046 613900 ugovorene usluge 31073 vp 619300 MCKOO1 18581 821300 oprema 000

_ 199191~

U prilogu dostavljamo pregled utroska po ekonomskim kodovima analiticki

Korekcije plata koje je Kanton uracunao su na kontu razgranicenja ostalih rashoda u iznosu od 6784445 KM

Page 2 PLANIRANI I UTROSENI RASHODI

KONTO OPIS Izvjestaj za

2011

Page 3 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Page 4 PREGLED PO ANALlTIGKIM KONTIMA

Page 5 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Sarajevska filharmonija

Ekonomski kod

614000

OPIS

TEKUCIIZDACI ORGANA UPRAVE

UKUPNO ZA POTROSACKU JEDINICU

Izvrsenje za 2011

Plan Budzeta

2012

Izvrsenje budzeta 2012

Iz sredstava liZ ostvarenih kantona vlastitih

prihoda INDEX

Page 6 IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU BUDZETA

3

1- Cl

~ (1)

gshyo

1- o

M1NlSTARSTVO KULtURE I SPORTA Pnejena Sudlen Pwcjmu Blldieh

POtr EkDn SU Odto~l~prihoMBudiet Kuwm SllnJetlf l Od logamp it Btdta jod kDd lIuJitika aU2_ llaquoiuuhRaz Glava OPIS Od KGio SU1lj tll KUItOM SblftjtNon

~I3g 2OJ-~

3(4+5~) 4~tnd 5DQIIAClj4 6 Tnn4ltlr 1

22 02 0002 SARAJEVSKA FlLHARMONIJA

TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400 22 02 0002 611000 Place i naknade troyenkova zaposlenih 1l09800 1l09800 1109800 1109800

02 0002 611100 Bruto pl)ce I naknade 961 900 961900 961900 961900

22 22 22 22

02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002

611200 611211

611221

611224 611225

MCAOO MCAOO2

MCAOOJ MCAOO4

Naknade tr$Kovl zapodenlh

sposla

Naknadc W rcg-s za g~yjis~lji odmor

147900 32800 35000 21200

4800

47900 32800 35000 21200 4800

147900 32800 85000 21200 4800

47900

3pound800 85000 21200 4800

1l

t-lt rcPshyZ N

02 0002 611227 MCAltW 4100 4100 4100 4 100 -lttl 22 02 0002 612000 DOpr1nnsl po$]udavea i onali daprinon 101000 101000 101000 101000 o tTl 22 22 22 22 22 22

02 02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002 0002

61200 613000

61300 613200 613300 613400

u~uge

Putni troSkovi hdliCi za energiju Izdaci za kOfl)unaine unuge Nabavkamaterijrua

0 000 581600

33500

10300 2 200

101000 451600

33500

10300 21200

130000 130000 101000 581600

33500

0300 2 200

01000 581600

33500

10300 21200

~z 1l tTl Pshy

iO Z 20

22 22 22

02 02 02

0002 0002 0002

613500 613600 613700

hdaci za uluge prevoza I gonv~ UnaJrnljlvanje Imcentvme opreme Izdaci za tekuce odrillvanje

7700 30000

3800

7700 30000 3800

7700 3000Q 3800

7700 30000

J800

tTl ltltOz

22 02 0002 613800 Izdaci oSlgunnja bankarsbh usluga i uluga pi Mnog prometa 600 1600 600 600 tTl

22 02 0002 613900 Ugovotene I d-uge pO$cone usluge 470 000 340000 130000 130000 470000 470000 MCKOO I Pcentsebna naknada na dohodak za Z3Stltu 001 pnrodmh I drugih 3500 3500 3500 3500

nepvsoda

UKUPNO 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400

Broj zaposlenih 52 52 52

-l -l

IZVJESTAJ 0 RADU UMJETNICKOG SA VJET A JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA ZA 2012 GODlNU

Umjetnicki savjet Javne ustanove Sarajevska filharmonija u toku 2012 godine djelovao je u sljedecem sastavu Dzevad Sabanagic predsjednik Sakib Lacevic clan Amra Madzarevic clan Adema Pljevljak Krehic clan Mirjana Papic Hrkas clan Nina Granov clan ispred Ustanove U 2012 godini Umjetnicki savjet JU Sarajevska filharmonija je odrzao jednu sjednicu dana 26122012 godine na kojoj je tacka dnevnog reda bila Obiljezavanje 90 godisnjice Sarajevske filharmonije i koncertne aktivnosti u toku 2013 godine Od strane direktorice JU Sarajevska filharmonija predlozeni su termini i programi svih planiranih koncerata tokom 2013 godine Generalni zakljucak Umjetnickog savjeta usvojen na navedenoj sjednici bio je odobravanje predlozene programske koncepcije ciji sadrzaj garantuje kvalitet koji ce se ponuditi publici na koncertima Sarajevske filharmonije i stalnu tedenciju razvoja i unapredivanja orkestra Predlozeni program obiluje nastupima velikih solistickih i dirigentskih imena ciji nastupi ce zacijelo naiCi na veliku zainteresovanost Aktivnosti Umjetnickog savjeta u toku 2012 godine bazirale su se na ovlastenjima predvidenim Pravilima JU Sarajevska filharmonija

Predsjednik Umjetnickqsavjeta

Dzev~fSabana~i~ 0 J tL~~

IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU GODISNJEG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2012 GODINU

Za realizaciju aktivnosti Plana rada predlozen je Finansijski plan JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu kojim su predvidena sredstva potrebna za realizaciju Plana rada a u skladu sa instrukcijama za izradu zahtjeva za dodjelu sredstava iz budzeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu

Realizacija Plana rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu zavisila je od visine odobrenih budzetskih sredstava broja redovnih koncerata Sarajevske filharmonije broja premijera repriza i redovnih opernih i baletnih predstava Opere i baleta Narodnog pozorista Sarajevo te fluktuacije broja zaposlenih i honorarnih muzicara

Plan rada JU Sarajevska filharmonija bilo je moguce mijenjati dopunjavati po proceduri predvidenoj za njegovo donosenje

OBRAZLOZENJE ostvarenje Finansijskog plana za 2012 godinu

611100 - Bruto Jlate i naknade Odobreno budzetom 96316100 KM Utroseno 102437620 KM Ostvarenje 10636

Iznos izdataka za bruto plate i naknade u iznosu od 102437620 KM odnosi se na broj od 52 zaposlena na kraju 2012 godine Broj zaposlenih je varirao od 52 do 50 zaposlenih tokom godine

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 6121654 KM i zbog togaje premasen budzet

Prema vaZecem Pravilniku 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija predvideno je 104 zaposlenih

Utrosak za bruto plate i naknade radena je na bazi Pravilnika 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija

Potrebno je napomenuti da su zaposlenici JU Sarajevska filharmonije pretezno VSS i VSS i da muzicari predstavljaju deficitarni kadar u BiH

22

611200 - Naknade troskova zaIoslenih Odobreno budzetom 15418500 KM Utroseno 14846358 KM Ostvarenje 9629

Izdaci za naknade (naknade za prijevoz sa posla i na posao naknade za topti obrok tokom rada regres za godisnji odmor otpremnine pomoc u slucaju smrti ili teze invalidnosti porez na dodatna primanja nagrade za rezultate u radu jednokratne pomoci) su radeni na bazi pozitivnih zakonskih propisa i podzakonskih akata kojima se regulise obim navedenih prava

Iznos je utrosen za zaposlene Ciji broj je varirao od 52-50 tokom 2012 godine ana kraju godine je bilo 52 zaposlena

612100 - Doprinosi poslodavca Odobreno budzetom 10122900 KM Utroseno 10765540 KM Ostvarenje 10635

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 642773 KM i zbog toga je premasen budzet

613100 - Putni troskovi Odobreno budzetom 1260000 KM Utroseno 1227442 KM Ostvarenje 9742

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za planom predlozene koncerte i nastupe u 2012 godini

Putni troskovi se uglavnom koriste za gostovanja orkestra van Sarajeva

613300 - Izdaci za komunalne usluge Odobreno budzetom 1030000 KM Utroseno 999940 KM Ostvarenje 9708

Iznos je je bio dovoljan za pokrivanje potrebe u 2012 godini

613400 - Nabavka materijala Odobreno budzetom 2120000 KM Utroseno 1689536 KM Ostvarenje 7970

23

Pored nabavke redovnog kancelarijskog i kompjuterskog materijala neophodnog za normalno administrativno funkcionisanje ustanove veliki dio ove budzetske pozicije utrosena je za nabavku potrosnog materijala (zice kalofonij pakne gumice teku6ine itd) za funkcionisanje orkestra tj instrumenata na kojima orkestarski muzicari sVlraJu

613500 - Izdaci za usluge prijevoza i goriva Odobreno budzetom 770000 KM Utroseno 531416 KM Ostvarenje 6902

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za izdatke za prevoz i gorivo za opsluzivanje planom predlozenih koncerata i nastupa u 2012 godini

613600 - Unajmljivanje imovine i opreme Odobreno budzetom 3000000 KM Utroseno 2448000 KM Ostvarenje 8160

Zbog potrebe da se muzicarima koji za rad u Sarajevskoj filharrnonijij a koji koriste svoje licne instrumente isplati naknada za koristenje odobrena su sredstva za tu namjenu Sklopljeni su ugovori 0 iznajmljivanju instrumenata u iznosu od 6000 KM mjesecno u zavisnosti koliko mjeseci je muzicar koristio licni instrument

613700 - Izdaci za tekuce odrZavanie Odobreno budzetom 380000 KM Utroseno 298860 KM Ostvarenje 7865

Utroseni iznos je u skladu sa potrebama ustanove u 2012 godini i u skladu je sa izvrsenjem ove pozicije prethodnih godina

Sa nabavkom instrumenata u iducoj godini porast ce i potreba za izdacima za tekuce odrzavanje S obzirom da je jedna od ugovomih obaveza za dobivanje donacije u instrumentima od strane Vlade Japana bilo i to da se obezbjedi odrZavanje instrumenata iznos koji je potreban za odrzavanje bi bio oko 1100000 KM

613800 - Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa Odobreno budzetom 160000 KM Utroseno 154954 KM Ostvarenje 9685

Utroseni iznos je u skladu sa pretpostavljenim troskovima bankarskih usluga osiguranja vozila za 2012 godinu

Sa donacijom u instrurnentima od strane Vlade Japana pojavlCe se i potreba za osiguranjem instrumenata te bi u iducoj godini bilo potrebno povecati ovu stavku za 150000 KM

24

613900 - Ugovorene i druge posebne usluge Odobreno budzetom (sa prihodom) 49000000 KM Utroseno 46810727 KM Ostvarenje 9553

Utroseni iznos na osnovu potreba Sarajevske filharmonije za izdacima za ugovorene us luge po raznim osnovama autorski ugovori muzicara solista i dirigenata (cca 31300000 KM sa pripadajuCim porezima) te izdaci za informisanje (cca 168859KM) izdaci za reprezentaciju (gostujuci umjetnici Novogodisnji koktel etc 1242415 KM) izdaci stampanja (2030181 KM) izdaci putne troskove i troskove smjestaja gostuju6ih umjetnika za hostese koncerata te radne i boravisne dozvole zaposlenika stranih drzavljana i ostale nespomenute us luge i daZbine (3580175 KM)

Pretpostavka je bila da kao i svake godine zahtjevani i odobreni iznos budzetskih sredstava nece biti dovoljan kako bi se pokrili troskovi po ovoj budZetskoj poziciji koju veCinom cine autorski honorari potrebni da bi se Plan rada mogao uopste ostvariti te je Sarajevska filharmonija ostvarene prihode (za 2012 godinu planirano je 13000000 KM a ostvareno 10841877 KM) usmjerila na ovaj konto U skladu s tim izvrseno je uskladivanje broja izvodenja koncerata opera i baleta

613900 - MCKOOI (posebna naknada za zastitu od nesreca - plate) Odobreno budzetom 350000 KM Utroseno 331419 KM Ostvarenje 9469

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 20018 KM

821300 - Nabavka oPreme

Nabavka opreme nije bila odobrena u 2012 godini

Prvobitno odobreni ukupni budzet je iznosio 179240000 KM a na kraju godine poslije korekcije budzeta finansijski plan je iznosio 179927500 KM te je povecan za 687500 KM Potrseno je 182541812 KM a premasenje se odnosi na korekciju plata za 2012 godinu koja iznosi 6784445 KM Procentualno izvrsenje budzeta je 10145

DlREKTORlCA mr Samra GUlam~

SARAJ~~~ ILH~~~a~f0lOballt~ ulinJ Sana$) S ~ Jll E V lt

25

Sarajevska filharmonija

U periodu I-XII 2012 godine ostvareni su prihodi kako slijedi u tabeli

PRIHODI IzvrSenje za 2011god Planirani na

pocetku godine 2012

Izmjene rebalansom i preraspodjele

Planirani ukupno na

kraju godine Ostvareni

INDEX ( ) (65)

1 2 3 4 5 6 7

Iz Budzeta Kantona 165183538 166240000 687500 166927500 171731085 10288

Vlastiti prihodi 10691862 13000000 000 13000000 10841877 8340 Iz Budzeta Kantona

za kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakona 0 neratnim

invalidima

UKUPNO 175875400 179240000 687500 179927500 182572962 10147

IUkupno ostvareni prihodi u odnosu na planirane izrazeno u procentima iznosi 101471

Promjena budzetskih sredstava posmatrano po ekonomskim kodovima u odnosu na pocetni budzet za 2012 godinu

IPLAN BUDZETA ZA 2012 POCETAK 2012 KRAJ 2012

611100 96190000 96316100 126100 611200 14790000 15418500 628500 611211 MCA001 3280000 3280000 000 611221 MCA002 8500000 9038500 538500 611224 MCA003 2120000 2120000 000 611225 MCA004 480000 480000 000 611227 MCA005 410000 500000 90000 612100 10100000 10122900 22900 613100 3350000 1260000 -2090000 613300 1030000 1030000 000 613400 2120000 2120000 000 613500 770000 770000 000 613600 3000000 3000000 000 613700 380000 380000 000 613800 160000 160000 000 613900 34000000 36000000 2000000 613900 MCK001 350000 350000 000 821300 000 000 000

166240000 166927500 687500

613900 vastiti llrihod 13000000 10841877 -21581231 179240000 177769377

Page 1 OSTVARENI PRIHODI

Sarajevska filharmonija

U narednoj tabeli prikazani su planirani i utroseni rashodi u periodu I-XII 2012 godine

RASHODI INDEX

( ) (65)

Iz Budzeta Kantona- za

kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakonao neratnim

Ilzvrsenje rashoda u odnosu na odobrena sredstva iz Budzeta i vlastitih sredstva je iznosilo 101451

00 ukupno odobrenih sredstava za tekuce izdatke u odnosu na planirane na kraju godine posmatrano po ekonomskim kodovima ostalo ie neutroseno

611100 bruto place i naknade 134 611200 naknade troskova zaposlenih 572142 612100 doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 133 613100 putni troskovi 32558 613300 izdaci za komunalne usluge 30060 613400 nabavka materijala 430464 613500 usluge prevoza i goriva 238584 613600 unajmljivanje opreme 552000 613700 izdaci za tekuce odrfavanje 81140 613800 izdaci osiguranja i bankarskih usluga 5046 613900 ugovorene usluge 31073 vp 619300 MCKOO1 18581 821300 oprema 000

_ 199191~

U prilogu dostavljamo pregled utroska po ekonomskim kodovima analiticki

Korekcije plata koje je Kanton uracunao su na kontu razgranicenja ostalih rashoda u iznosu od 6784445 KM

Page 2 PLANIRANI I UTROSENI RASHODI

KONTO OPIS Izvjestaj za

2011

Page 3 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Page 4 PREGLED PO ANALlTIGKIM KONTIMA

Page 5 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Sarajevska filharmonija

Ekonomski kod

614000

OPIS

TEKUCIIZDACI ORGANA UPRAVE

UKUPNO ZA POTROSACKU JEDINICU

Izvrsenje za 2011

Plan Budzeta

2012

Izvrsenje budzeta 2012

Iz sredstava liZ ostvarenih kantona vlastitih

prihoda INDEX

Page 6 IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU BUDZETA

3

1- Cl

~ (1)

gshyo

1- o

M1NlSTARSTVO KULtURE I SPORTA Pnejena Sudlen Pwcjmu Blldieh

POtr EkDn SU Odto~l~prihoMBudiet Kuwm SllnJetlf l Od logamp it Btdta jod kDd lIuJitika aU2_ llaquoiuuhRaz Glava OPIS Od KGio SU1lj tll KUItOM SblftjtNon

~I3g 2OJ-~

3(4+5~) 4~tnd 5DQIIAClj4 6 Tnn4ltlr 1

22 02 0002 SARAJEVSKA FlLHARMONIJA

TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400 22 02 0002 611000 Place i naknade troyenkova zaposlenih 1l09800 1l09800 1109800 1109800

02 0002 611100 Bruto pl)ce I naknade 961 900 961900 961900 961900

22 22 22 22

02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002

611200 611211

611221

611224 611225

MCAOO MCAOO2

MCAOOJ MCAOO4

Naknade tr$Kovl zapodenlh

sposla

Naknadc W rcg-s za g~yjis~lji odmor

147900 32800 35000 21200

4800

47900 32800 35000 21200 4800

147900 32800 85000 21200 4800

47900

3pound800 85000 21200 4800

1l

t-lt rcPshyZ N

02 0002 611227 MCAltW 4100 4100 4100 4 100 -lttl 22 02 0002 612000 DOpr1nnsl po$]udavea i onali daprinon 101000 101000 101000 101000 o tTl 22 22 22 22 22 22

02 02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002 0002

61200 613000

61300 613200 613300 613400

u~uge

Putni troSkovi hdliCi za energiju Izdaci za kOfl)unaine unuge Nabavkamaterijrua

0 000 581600

33500

10300 2 200

101000 451600

33500

10300 21200

130000 130000 101000 581600

33500

0300 2 200

01000 581600

33500

10300 21200

~z 1l tTl Pshy

iO Z 20

22 22 22

02 02 02

0002 0002 0002

613500 613600 613700

hdaci za uluge prevoza I gonv~ UnaJrnljlvanje Imcentvme opreme Izdaci za tekuce odrillvanje

7700 30000

3800

7700 30000 3800

7700 3000Q 3800

7700 30000

J800

tTl ltltOz

22 02 0002 613800 Izdaci oSlgunnja bankarsbh usluga i uluga pi Mnog prometa 600 1600 600 600 tTl

22 02 0002 613900 Ugovotene I d-uge pO$cone usluge 470 000 340000 130000 130000 470000 470000 MCKOO I Pcentsebna naknada na dohodak za Z3Stltu 001 pnrodmh I drugih 3500 3500 3500 3500

nepvsoda

UKUPNO 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400

Broj zaposlenih 52 52 52

-l -l

IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU GODISNJEG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2012 GODINU

Za realizaciju aktivnosti Plana rada predlozen je Finansijski plan JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu kojim su predvidena sredstva potrebna za realizaciju Plana rada a u skladu sa instrukcijama za izradu zahtjeva za dodjelu sredstava iz budzeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu

Realizacija Plana rada JU Sarajevska filharmonija za 2012 godinu zavisila je od visine odobrenih budzetskih sredstava broja redovnih koncerata Sarajevske filharmonije broja premijera repriza i redovnih opernih i baletnih predstava Opere i baleta Narodnog pozorista Sarajevo te fluktuacije broja zaposlenih i honorarnih muzicara

Plan rada JU Sarajevska filharmonija bilo je moguce mijenjati dopunjavati po proceduri predvidenoj za njegovo donosenje

OBRAZLOZENJE ostvarenje Finansijskog plana za 2012 godinu

611100 - Bruto Jlate i naknade Odobreno budzetom 96316100 KM Utroseno 102437620 KM Ostvarenje 10636

Iznos izdataka za bruto plate i naknade u iznosu od 102437620 KM odnosi se na broj od 52 zaposlena na kraju 2012 godine Broj zaposlenih je varirao od 52 do 50 zaposlenih tokom godine

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 6121654 KM i zbog togaje premasen budzet

Prema vaZecem Pravilniku 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija predvideno je 104 zaposlenih

Utrosak za bruto plate i naknade radena je na bazi Pravilnika 0 unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Sarajevska filharmonija

Potrebno je napomenuti da su zaposlenici JU Sarajevska filharmonije pretezno VSS i VSS i da muzicari predstavljaju deficitarni kadar u BiH

22

611200 - Naknade troskova zaIoslenih Odobreno budzetom 15418500 KM Utroseno 14846358 KM Ostvarenje 9629

Izdaci za naknade (naknade za prijevoz sa posla i na posao naknade za topti obrok tokom rada regres za godisnji odmor otpremnine pomoc u slucaju smrti ili teze invalidnosti porez na dodatna primanja nagrade za rezultate u radu jednokratne pomoci) su radeni na bazi pozitivnih zakonskih propisa i podzakonskih akata kojima se regulise obim navedenih prava

Iznos je utrosen za zaposlene Ciji broj je varirao od 52-50 tokom 2012 godine ana kraju godine je bilo 52 zaposlena

612100 - Doprinosi poslodavca Odobreno budzetom 10122900 KM Utroseno 10765540 KM Ostvarenje 10635

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 642773 KM i zbog toga je premasen budzet

613100 - Putni troskovi Odobreno budzetom 1260000 KM Utroseno 1227442 KM Ostvarenje 9742

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za planom predlozene koncerte i nastupe u 2012 godini

Putni troskovi se uglavnom koriste za gostovanja orkestra van Sarajeva

613300 - Izdaci za komunalne usluge Odobreno budzetom 1030000 KM Utroseno 999940 KM Ostvarenje 9708

Iznos je je bio dovoljan za pokrivanje potrebe u 2012 godini

613400 - Nabavka materijala Odobreno budzetom 2120000 KM Utroseno 1689536 KM Ostvarenje 7970

23

Pored nabavke redovnog kancelarijskog i kompjuterskog materijala neophodnog za normalno administrativno funkcionisanje ustanove veliki dio ove budzetske pozicije utrosena je za nabavku potrosnog materijala (zice kalofonij pakne gumice teku6ine itd) za funkcionisanje orkestra tj instrumenata na kojima orkestarski muzicari sVlraJu

613500 - Izdaci za usluge prijevoza i goriva Odobreno budzetom 770000 KM Utroseno 531416 KM Ostvarenje 6902

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za izdatke za prevoz i gorivo za opsluzivanje planom predlozenih koncerata i nastupa u 2012 godini

613600 - Unajmljivanje imovine i opreme Odobreno budzetom 3000000 KM Utroseno 2448000 KM Ostvarenje 8160

Zbog potrebe da se muzicarima koji za rad u Sarajevskoj filharrnonijij a koji koriste svoje licne instrumente isplati naknada za koristenje odobrena su sredstva za tu namjenu Sklopljeni su ugovori 0 iznajmljivanju instrumenata u iznosu od 6000 KM mjesecno u zavisnosti koliko mjeseci je muzicar koristio licni instrument

613700 - Izdaci za tekuce odrZavanie Odobreno budzetom 380000 KM Utroseno 298860 KM Ostvarenje 7865

Utroseni iznos je u skladu sa potrebama ustanove u 2012 godini i u skladu je sa izvrsenjem ove pozicije prethodnih godina

Sa nabavkom instrumenata u iducoj godini porast ce i potreba za izdacima za tekuce odrzavanje S obzirom da je jedna od ugovomih obaveza za dobivanje donacije u instrumentima od strane Vlade Japana bilo i to da se obezbjedi odrZavanje instrumenata iznos koji je potreban za odrzavanje bi bio oko 1100000 KM

613800 - Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa Odobreno budzetom 160000 KM Utroseno 154954 KM Ostvarenje 9685

Utroseni iznos je u skladu sa pretpostavljenim troskovima bankarskih usluga osiguranja vozila za 2012 godinu

Sa donacijom u instrurnentima od strane Vlade Japana pojavlCe se i potreba za osiguranjem instrumenata te bi u iducoj godini bilo potrebno povecati ovu stavku za 150000 KM

24

613900 - Ugovorene i druge posebne usluge Odobreno budzetom (sa prihodom) 49000000 KM Utroseno 46810727 KM Ostvarenje 9553

Utroseni iznos na osnovu potreba Sarajevske filharmonije za izdacima za ugovorene us luge po raznim osnovama autorski ugovori muzicara solista i dirigenata (cca 31300000 KM sa pripadajuCim porezima) te izdaci za informisanje (cca 168859KM) izdaci za reprezentaciju (gostujuci umjetnici Novogodisnji koktel etc 1242415 KM) izdaci stampanja (2030181 KM) izdaci putne troskove i troskove smjestaja gostuju6ih umjetnika za hostese koncerata te radne i boravisne dozvole zaposlenika stranih drzavljana i ostale nespomenute us luge i daZbine (3580175 KM)

Pretpostavka je bila da kao i svake godine zahtjevani i odobreni iznos budzetskih sredstava nece biti dovoljan kako bi se pokrili troskovi po ovoj budZetskoj poziciji koju veCinom cine autorski honorari potrebni da bi se Plan rada mogao uopste ostvariti te je Sarajevska filharmonija ostvarene prihode (za 2012 godinu planirano je 13000000 KM a ostvareno 10841877 KM) usmjerila na ovaj konto U skladu s tim izvrseno je uskladivanje broja izvodenja koncerata opera i baleta

613900 - MCKOOI (posebna naknada za zastitu od nesreca - plate) Odobreno budzetom 350000 KM Utroseno 331419 KM Ostvarenje 9469

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 20018 KM

821300 - Nabavka oPreme

Nabavka opreme nije bila odobrena u 2012 godini

Prvobitno odobreni ukupni budzet je iznosio 179240000 KM a na kraju godine poslije korekcije budzeta finansijski plan je iznosio 179927500 KM te je povecan za 687500 KM Potrseno je 182541812 KM a premasenje se odnosi na korekciju plata za 2012 godinu koja iznosi 6784445 KM Procentualno izvrsenje budzeta je 10145

DlREKTORlCA mr Samra GUlam~

SARAJ~~~ ILH~~~a~f0lOballt~ ulinJ Sana$) S ~ Jll E V lt

25

Sarajevska filharmonija

U periodu I-XII 2012 godine ostvareni su prihodi kako slijedi u tabeli

PRIHODI IzvrSenje za 2011god Planirani na

pocetku godine 2012

Izmjene rebalansom i preraspodjele

Planirani ukupno na

kraju godine Ostvareni

INDEX ( ) (65)

1 2 3 4 5 6 7

Iz Budzeta Kantona 165183538 166240000 687500 166927500 171731085 10288

Vlastiti prihodi 10691862 13000000 000 13000000 10841877 8340 Iz Budzeta Kantona

za kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakona 0 neratnim

invalidima

UKUPNO 175875400 179240000 687500 179927500 182572962 10147

IUkupno ostvareni prihodi u odnosu na planirane izrazeno u procentima iznosi 101471

Promjena budzetskih sredstava posmatrano po ekonomskim kodovima u odnosu na pocetni budzet za 2012 godinu

IPLAN BUDZETA ZA 2012 POCETAK 2012 KRAJ 2012

611100 96190000 96316100 126100 611200 14790000 15418500 628500 611211 MCA001 3280000 3280000 000 611221 MCA002 8500000 9038500 538500 611224 MCA003 2120000 2120000 000 611225 MCA004 480000 480000 000 611227 MCA005 410000 500000 90000 612100 10100000 10122900 22900 613100 3350000 1260000 -2090000 613300 1030000 1030000 000 613400 2120000 2120000 000 613500 770000 770000 000 613600 3000000 3000000 000 613700 380000 380000 000 613800 160000 160000 000 613900 34000000 36000000 2000000 613900 MCK001 350000 350000 000 821300 000 000 000

166240000 166927500 687500

613900 vastiti llrihod 13000000 10841877 -21581231 179240000 177769377

Page 1 OSTVARENI PRIHODI

Sarajevska filharmonija

U narednoj tabeli prikazani su planirani i utroseni rashodi u periodu I-XII 2012 godine

RASHODI INDEX

( ) (65)

Iz Budzeta Kantona- za

kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakonao neratnim

Ilzvrsenje rashoda u odnosu na odobrena sredstva iz Budzeta i vlastitih sredstva je iznosilo 101451

00 ukupno odobrenih sredstava za tekuce izdatke u odnosu na planirane na kraju godine posmatrano po ekonomskim kodovima ostalo ie neutroseno

611100 bruto place i naknade 134 611200 naknade troskova zaposlenih 572142 612100 doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 133 613100 putni troskovi 32558 613300 izdaci za komunalne usluge 30060 613400 nabavka materijala 430464 613500 usluge prevoza i goriva 238584 613600 unajmljivanje opreme 552000 613700 izdaci za tekuce odrfavanje 81140 613800 izdaci osiguranja i bankarskih usluga 5046 613900 ugovorene usluge 31073 vp 619300 MCKOO1 18581 821300 oprema 000

_ 199191~

U prilogu dostavljamo pregled utroska po ekonomskim kodovima analiticki

Korekcije plata koje je Kanton uracunao su na kontu razgranicenja ostalih rashoda u iznosu od 6784445 KM

Page 2 PLANIRANI I UTROSENI RASHODI

KONTO OPIS Izvjestaj za

2011

Page 3 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Page 4 PREGLED PO ANALlTIGKIM KONTIMA

Page 5 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Sarajevska filharmonija

Ekonomski kod

614000

OPIS

TEKUCIIZDACI ORGANA UPRAVE

UKUPNO ZA POTROSACKU JEDINICU

Izvrsenje za 2011

Plan Budzeta

2012

Izvrsenje budzeta 2012

Iz sredstava liZ ostvarenih kantona vlastitih

prihoda INDEX

Page 6 IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU BUDZETA

3

1- Cl

~ (1)

gshyo

1- o

M1NlSTARSTVO KULtURE I SPORTA Pnejena Sudlen Pwcjmu Blldieh

POtr EkDn SU Odto~l~prihoMBudiet Kuwm SllnJetlf l Od logamp it Btdta jod kDd lIuJitika aU2_ llaquoiuuhRaz Glava OPIS Od KGio SU1lj tll KUItOM SblftjtNon

~I3g 2OJ-~

3(4+5~) 4~tnd 5DQIIAClj4 6 Tnn4ltlr 1

22 02 0002 SARAJEVSKA FlLHARMONIJA

TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400 22 02 0002 611000 Place i naknade troyenkova zaposlenih 1l09800 1l09800 1109800 1109800

02 0002 611100 Bruto pl)ce I naknade 961 900 961900 961900 961900

22 22 22 22

02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002

611200 611211

611221

611224 611225

MCAOO MCAOO2

MCAOOJ MCAOO4

Naknade tr$Kovl zapodenlh

sposla

Naknadc W rcg-s za g~yjis~lji odmor

147900 32800 35000 21200

4800

47900 32800 35000 21200 4800

147900 32800 85000 21200 4800

47900

3pound800 85000 21200 4800

1l

t-lt rcPshyZ N

02 0002 611227 MCAltW 4100 4100 4100 4 100 -lttl 22 02 0002 612000 DOpr1nnsl po$]udavea i onali daprinon 101000 101000 101000 101000 o tTl 22 22 22 22 22 22

02 02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002 0002

61200 613000

61300 613200 613300 613400

u~uge

Putni troSkovi hdliCi za energiju Izdaci za kOfl)unaine unuge Nabavkamaterijrua

0 000 581600

33500

10300 2 200

101000 451600

33500

10300 21200

130000 130000 101000 581600

33500

0300 2 200

01000 581600

33500

10300 21200

~z 1l tTl Pshy

iO Z 20

22 22 22

02 02 02

0002 0002 0002

613500 613600 613700

hdaci za uluge prevoza I gonv~ UnaJrnljlvanje Imcentvme opreme Izdaci za tekuce odrillvanje

7700 30000

3800

7700 30000 3800

7700 3000Q 3800

7700 30000

J800

tTl ltltOz

22 02 0002 613800 Izdaci oSlgunnja bankarsbh usluga i uluga pi Mnog prometa 600 1600 600 600 tTl

22 02 0002 613900 Ugovotene I d-uge pO$cone usluge 470 000 340000 130000 130000 470000 470000 MCKOO I Pcentsebna naknada na dohodak za Z3Stltu 001 pnrodmh I drugih 3500 3500 3500 3500

nepvsoda

UKUPNO 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400

Broj zaposlenih 52 52 52

-l -l

611200 - Naknade troskova zaIoslenih Odobreno budzetom 15418500 KM Utroseno 14846358 KM Ostvarenje 9629

Izdaci za naknade (naknade za prijevoz sa posla i na posao naknade za topti obrok tokom rada regres za godisnji odmor otpremnine pomoc u slucaju smrti ili teze invalidnosti porez na dodatna primanja nagrade za rezultate u radu jednokratne pomoci) su radeni na bazi pozitivnih zakonskih propisa i podzakonskih akata kojima se regulise obim navedenih prava

Iznos je utrosen za zaposlene Ciji broj je varirao od 52-50 tokom 2012 godine ana kraju godine je bilo 52 zaposlena

612100 - Doprinosi poslodavca Odobreno budzetom 10122900 KM Utroseno 10765540 KM Ostvarenje 10635

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 642773 KM i zbog toga je premasen budzet

613100 - Putni troskovi Odobreno budzetom 1260000 KM Utroseno 1227442 KM Ostvarenje 9742

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za planom predlozene koncerte i nastupe u 2012 godini

Putni troskovi se uglavnom koriste za gostovanja orkestra van Sarajeva

613300 - Izdaci za komunalne usluge Odobreno budzetom 1030000 KM Utroseno 999940 KM Ostvarenje 9708

Iznos je je bio dovoljan za pokrivanje potrebe u 2012 godini

613400 - Nabavka materijala Odobreno budzetom 2120000 KM Utroseno 1689536 KM Ostvarenje 7970

23

Pored nabavke redovnog kancelarijskog i kompjuterskog materijala neophodnog za normalno administrativno funkcionisanje ustanove veliki dio ove budzetske pozicije utrosena je za nabavku potrosnog materijala (zice kalofonij pakne gumice teku6ine itd) za funkcionisanje orkestra tj instrumenata na kojima orkestarski muzicari sVlraJu

613500 - Izdaci za usluge prijevoza i goriva Odobreno budzetom 770000 KM Utroseno 531416 KM Ostvarenje 6902

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za izdatke za prevoz i gorivo za opsluzivanje planom predlozenih koncerata i nastupa u 2012 godini

613600 - Unajmljivanje imovine i opreme Odobreno budzetom 3000000 KM Utroseno 2448000 KM Ostvarenje 8160

Zbog potrebe da se muzicarima koji za rad u Sarajevskoj filharrnonijij a koji koriste svoje licne instrumente isplati naknada za koristenje odobrena su sredstva za tu namjenu Sklopljeni su ugovori 0 iznajmljivanju instrumenata u iznosu od 6000 KM mjesecno u zavisnosti koliko mjeseci je muzicar koristio licni instrument

613700 - Izdaci za tekuce odrZavanie Odobreno budzetom 380000 KM Utroseno 298860 KM Ostvarenje 7865

Utroseni iznos je u skladu sa potrebama ustanove u 2012 godini i u skladu je sa izvrsenjem ove pozicije prethodnih godina

Sa nabavkom instrumenata u iducoj godini porast ce i potreba za izdacima za tekuce odrzavanje S obzirom da je jedna od ugovomih obaveza za dobivanje donacije u instrumentima od strane Vlade Japana bilo i to da se obezbjedi odrZavanje instrumenata iznos koji je potreban za odrzavanje bi bio oko 1100000 KM

613800 - Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa Odobreno budzetom 160000 KM Utroseno 154954 KM Ostvarenje 9685

Utroseni iznos je u skladu sa pretpostavljenim troskovima bankarskih usluga osiguranja vozila za 2012 godinu

Sa donacijom u instrurnentima od strane Vlade Japana pojavlCe se i potreba za osiguranjem instrumenata te bi u iducoj godini bilo potrebno povecati ovu stavku za 150000 KM

24

613900 - Ugovorene i druge posebne usluge Odobreno budzetom (sa prihodom) 49000000 KM Utroseno 46810727 KM Ostvarenje 9553

Utroseni iznos na osnovu potreba Sarajevske filharmonije za izdacima za ugovorene us luge po raznim osnovama autorski ugovori muzicara solista i dirigenata (cca 31300000 KM sa pripadajuCim porezima) te izdaci za informisanje (cca 168859KM) izdaci za reprezentaciju (gostujuci umjetnici Novogodisnji koktel etc 1242415 KM) izdaci stampanja (2030181 KM) izdaci putne troskove i troskove smjestaja gostuju6ih umjetnika za hostese koncerata te radne i boravisne dozvole zaposlenika stranih drzavljana i ostale nespomenute us luge i daZbine (3580175 KM)

Pretpostavka je bila da kao i svake godine zahtjevani i odobreni iznos budzetskih sredstava nece biti dovoljan kako bi se pokrili troskovi po ovoj budZetskoj poziciji koju veCinom cine autorski honorari potrebni da bi se Plan rada mogao uopste ostvariti te je Sarajevska filharmonija ostvarene prihode (za 2012 godinu planirano je 13000000 KM a ostvareno 10841877 KM) usmjerila na ovaj konto U skladu s tim izvrseno je uskladivanje broja izvodenja koncerata opera i baleta

613900 - MCKOOI (posebna naknada za zastitu od nesreca - plate) Odobreno budzetom 350000 KM Utroseno 331419 KM Ostvarenje 9469

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 20018 KM

821300 - Nabavka oPreme

Nabavka opreme nije bila odobrena u 2012 godini

Prvobitno odobreni ukupni budzet je iznosio 179240000 KM a na kraju godine poslije korekcije budzeta finansijski plan je iznosio 179927500 KM te je povecan za 687500 KM Potrseno je 182541812 KM a premasenje se odnosi na korekciju plata za 2012 godinu koja iznosi 6784445 KM Procentualno izvrsenje budzeta je 10145

DlREKTORlCA mr Samra GUlam~

SARAJ~~~ ILH~~~a~f0lOballt~ ulinJ Sana$) S ~ Jll E V lt

25

Sarajevska filharmonija

U periodu I-XII 2012 godine ostvareni su prihodi kako slijedi u tabeli

PRIHODI IzvrSenje za 2011god Planirani na

pocetku godine 2012

Izmjene rebalansom i preraspodjele

Planirani ukupno na

kraju godine Ostvareni

INDEX ( ) (65)

1 2 3 4 5 6 7

Iz Budzeta Kantona 165183538 166240000 687500 166927500 171731085 10288

Vlastiti prihodi 10691862 13000000 000 13000000 10841877 8340 Iz Budzeta Kantona

za kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakona 0 neratnim

invalidima

UKUPNO 175875400 179240000 687500 179927500 182572962 10147

IUkupno ostvareni prihodi u odnosu na planirane izrazeno u procentima iznosi 101471

Promjena budzetskih sredstava posmatrano po ekonomskim kodovima u odnosu na pocetni budzet za 2012 godinu

IPLAN BUDZETA ZA 2012 POCETAK 2012 KRAJ 2012

611100 96190000 96316100 126100 611200 14790000 15418500 628500 611211 MCA001 3280000 3280000 000 611221 MCA002 8500000 9038500 538500 611224 MCA003 2120000 2120000 000 611225 MCA004 480000 480000 000 611227 MCA005 410000 500000 90000 612100 10100000 10122900 22900 613100 3350000 1260000 -2090000 613300 1030000 1030000 000 613400 2120000 2120000 000 613500 770000 770000 000 613600 3000000 3000000 000 613700 380000 380000 000 613800 160000 160000 000 613900 34000000 36000000 2000000 613900 MCK001 350000 350000 000 821300 000 000 000

166240000 166927500 687500

613900 vastiti llrihod 13000000 10841877 -21581231 179240000 177769377

Page 1 OSTVARENI PRIHODI

Sarajevska filharmonija

U narednoj tabeli prikazani su planirani i utroseni rashodi u periodu I-XII 2012 godine

RASHODI INDEX

( ) (65)

Iz Budzeta Kantona- za

kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakonao neratnim

Ilzvrsenje rashoda u odnosu na odobrena sredstva iz Budzeta i vlastitih sredstva je iznosilo 101451

00 ukupno odobrenih sredstava za tekuce izdatke u odnosu na planirane na kraju godine posmatrano po ekonomskim kodovima ostalo ie neutroseno

611100 bruto place i naknade 134 611200 naknade troskova zaposlenih 572142 612100 doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 133 613100 putni troskovi 32558 613300 izdaci za komunalne usluge 30060 613400 nabavka materijala 430464 613500 usluge prevoza i goriva 238584 613600 unajmljivanje opreme 552000 613700 izdaci za tekuce odrfavanje 81140 613800 izdaci osiguranja i bankarskih usluga 5046 613900 ugovorene usluge 31073 vp 619300 MCKOO1 18581 821300 oprema 000

_ 199191~

U prilogu dostavljamo pregled utroska po ekonomskim kodovima analiticki

Korekcije plata koje je Kanton uracunao su na kontu razgranicenja ostalih rashoda u iznosu od 6784445 KM

Page 2 PLANIRANI I UTROSENI RASHODI

KONTO OPIS Izvjestaj za

2011

Page 3 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Page 4 PREGLED PO ANALlTIGKIM KONTIMA

Page 5 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Sarajevska filharmonija

Ekonomski kod

614000

OPIS

TEKUCIIZDACI ORGANA UPRAVE

UKUPNO ZA POTROSACKU JEDINICU

Izvrsenje za 2011

Plan Budzeta

2012

Izvrsenje budzeta 2012

Iz sredstava liZ ostvarenih kantona vlastitih

prihoda INDEX

Page 6 IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU BUDZETA

3

1- Cl

~ (1)

gshyo

1- o

M1NlSTARSTVO KULtURE I SPORTA Pnejena Sudlen Pwcjmu Blldieh

POtr EkDn SU Odto~l~prihoMBudiet Kuwm SllnJetlf l Od logamp it Btdta jod kDd lIuJitika aU2_ llaquoiuuhRaz Glava OPIS Od KGio SU1lj tll KUItOM SblftjtNon

~I3g 2OJ-~

3(4+5~) 4~tnd 5DQIIAClj4 6 Tnn4ltlr 1

22 02 0002 SARAJEVSKA FlLHARMONIJA

TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400 22 02 0002 611000 Place i naknade troyenkova zaposlenih 1l09800 1l09800 1109800 1109800

02 0002 611100 Bruto pl)ce I naknade 961 900 961900 961900 961900

22 22 22 22

02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002

611200 611211

611221

611224 611225

MCAOO MCAOO2

MCAOOJ MCAOO4

Naknade tr$Kovl zapodenlh

sposla

Naknadc W rcg-s za g~yjis~lji odmor

147900 32800 35000 21200

4800

47900 32800 35000 21200 4800

147900 32800 85000 21200 4800

47900

3pound800 85000 21200 4800

1l

t-lt rcPshyZ N

02 0002 611227 MCAltW 4100 4100 4100 4 100 -lttl 22 02 0002 612000 DOpr1nnsl po$]udavea i onali daprinon 101000 101000 101000 101000 o tTl 22 22 22 22 22 22

02 02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002 0002

61200 613000

61300 613200 613300 613400

u~uge

Putni troSkovi hdliCi za energiju Izdaci za kOfl)unaine unuge Nabavkamaterijrua

0 000 581600

33500

10300 2 200

101000 451600

33500

10300 21200

130000 130000 101000 581600

33500

0300 2 200

01000 581600

33500

10300 21200

~z 1l tTl Pshy

iO Z 20

22 22 22

02 02 02

0002 0002 0002

613500 613600 613700

hdaci za uluge prevoza I gonv~ UnaJrnljlvanje Imcentvme opreme Izdaci za tekuce odrillvanje

7700 30000

3800

7700 30000 3800

7700 3000Q 3800

7700 30000

J800

tTl ltltOz

22 02 0002 613800 Izdaci oSlgunnja bankarsbh usluga i uluga pi Mnog prometa 600 1600 600 600 tTl

22 02 0002 613900 Ugovotene I d-uge pO$cone usluge 470 000 340000 130000 130000 470000 470000 MCKOO I Pcentsebna naknada na dohodak za Z3Stltu 001 pnrodmh I drugih 3500 3500 3500 3500

nepvsoda

UKUPNO 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400

Broj zaposlenih 52 52 52

-l -l

Pored nabavke redovnog kancelarijskog i kompjuterskog materijala neophodnog za normalno administrativno funkcionisanje ustanove veliki dio ove budzetske pozicije utrosena je za nabavku potrosnog materijala (zice kalofonij pakne gumice teku6ine itd) za funkcionisanje orkestra tj instrumenata na kojima orkestarski muzicari sVlraJu

613500 - Izdaci za usluge prijevoza i goriva Odobreno budzetom 770000 KM Utroseno 531416 KM Ostvarenje 6902

Iznos na ovoj budzetskoj poziciji je bio dovoljan za izdatke za prevoz i gorivo za opsluzivanje planom predlozenih koncerata i nastupa u 2012 godini

613600 - Unajmljivanje imovine i opreme Odobreno budzetom 3000000 KM Utroseno 2448000 KM Ostvarenje 8160

Zbog potrebe da se muzicarima koji za rad u Sarajevskoj filharrnonijij a koji koriste svoje licne instrumente isplati naknada za koristenje odobrena su sredstva za tu namjenu Sklopljeni su ugovori 0 iznajmljivanju instrumenata u iznosu od 6000 KM mjesecno u zavisnosti koliko mjeseci je muzicar koristio licni instrument

613700 - Izdaci za tekuce odrZavanie Odobreno budzetom 380000 KM Utroseno 298860 KM Ostvarenje 7865

Utroseni iznos je u skladu sa potrebama ustanove u 2012 godini i u skladu je sa izvrsenjem ove pozicije prethodnih godina

Sa nabavkom instrumenata u iducoj godini porast ce i potreba za izdacima za tekuce odrzavanje S obzirom da je jedna od ugovomih obaveza za dobivanje donacije u instrumentima od strane Vlade Japana bilo i to da se obezbjedi odrZavanje instrumenata iznos koji je potreban za odrzavanje bi bio oko 1100000 KM

613800 - Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa Odobreno budzetom 160000 KM Utroseno 154954 KM Ostvarenje 9685

Utroseni iznos je u skladu sa pretpostavljenim troskovima bankarskih usluga osiguranja vozila za 2012 godinu

Sa donacijom u instrurnentima od strane Vlade Japana pojavlCe se i potreba za osiguranjem instrumenata te bi u iducoj godini bilo potrebno povecati ovu stavku za 150000 KM

24

613900 - Ugovorene i druge posebne usluge Odobreno budzetom (sa prihodom) 49000000 KM Utroseno 46810727 KM Ostvarenje 9553

Utroseni iznos na osnovu potreba Sarajevske filharmonije za izdacima za ugovorene us luge po raznim osnovama autorski ugovori muzicara solista i dirigenata (cca 31300000 KM sa pripadajuCim porezima) te izdaci za informisanje (cca 168859KM) izdaci za reprezentaciju (gostujuci umjetnici Novogodisnji koktel etc 1242415 KM) izdaci stampanja (2030181 KM) izdaci putne troskove i troskove smjestaja gostuju6ih umjetnika za hostese koncerata te radne i boravisne dozvole zaposlenika stranih drzavljana i ostale nespomenute us luge i daZbine (3580175 KM)

Pretpostavka je bila da kao i svake godine zahtjevani i odobreni iznos budzetskih sredstava nece biti dovoljan kako bi se pokrili troskovi po ovoj budZetskoj poziciji koju veCinom cine autorski honorari potrebni da bi se Plan rada mogao uopste ostvariti te je Sarajevska filharmonija ostvarene prihode (za 2012 godinu planirano je 13000000 KM a ostvareno 10841877 KM) usmjerila na ovaj konto U skladu s tim izvrseno je uskladivanje broja izvodenja koncerata opera i baleta

613900 - MCKOOI (posebna naknada za zastitu od nesreca - plate) Odobreno budzetom 350000 KM Utroseno 331419 KM Ostvarenje 9469

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 20018 KM

821300 - Nabavka oPreme

Nabavka opreme nije bila odobrena u 2012 godini

Prvobitno odobreni ukupni budzet je iznosio 179240000 KM a na kraju godine poslije korekcije budzeta finansijski plan je iznosio 179927500 KM te je povecan za 687500 KM Potrseno je 182541812 KM a premasenje se odnosi na korekciju plata za 2012 godinu koja iznosi 6784445 KM Procentualno izvrsenje budzeta je 10145

DlREKTORlCA mr Samra GUlam~

SARAJ~~~ ILH~~~a~f0lOballt~ ulinJ Sana$) S ~ Jll E V lt

25

Sarajevska filharmonija

U periodu I-XII 2012 godine ostvareni su prihodi kako slijedi u tabeli

PRIHODI IzvrSenje za 2011god Planirani na

pocetku godine 2012

Izmjene rebalansom i preraspodjele

Planirani ukupno na

kraju godine Ostvareni

INDEX ( ) (65)

1 2 3 4 5 6 7

Iz Budzeta Kantona 165183538 166240000 687500 166927500 171731085 10288

Vlastiti prihodi 10691862 13000000 000 13000000 10841877 8340 Iz Budzeta Kantona

za kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakona 0 neratnim

invalidima

UKUPNO 175875400 179240000 687500 179927500 182572962 10147

IUkupno ostvareni prihodi u odnosu na planirane izrazeno u procentima iznosi 101471

Promjena budzetskih sredstava posmatrano po ekonomskim kodovima u odnosu na pocetni budzet za 2012 godinu

IPLAN BUDZETA ZA 2012 POCETAK 2012 KRAJ 2012

611100 96190000 96316100 126100 611200 14790000 15418500 628500 611211 MCA001 3280000 3280000 000 611221 MCA002 8500000 9038500 538500 611224 MCA003 2120000 2120000 000 611225 MCA004 480000 480000 000 611227 MCA005 410000 500000 90000 612100 10100000 10122900 22900 613100 3350000 1260000 -2090000 613300 1030000 1030000 000 613400 2120000 2120000 000 613500 770000 770000 000 613600 3000000 3000000 000 613700 380000 380000 000 613800 160000 160000 000 613900 34000000 36000000 2000000 613900 MCK001 350000 350000 000 821300 000 000 000

166240000 166927500 687500

613900 vastiti llrihod 13000000 10841877 -21581231 179240000 177769377

Page 1 OSTVARENI PRIHODI

Sarajevska filharmonija

U narednoj tabeli prikazani su planirani i utroseni rashodi u periodu I-XII 2012 godine

RASHODI INDEX

( ) (65)

Iz Budzeta Kantona- za

kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakonao neratnim

Ilzvrsenje rashoda u odnosu na odobrena sredstva iz Budzeta i vlastitih sredstva je iznosilo 101451

00 ukupno odobrenih sredstava za tekuce izdatke u odnosu na planirane na kraju godine posmatrano po ekonomskim kodovima ostalo ie neutroseno

611100 bruto place i naknade 134 611200 naknade troskova zaposlenih 572142 612100 doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 133 613100 putni troskovi 32558 613300 izdaci za komunalne usluge 30060 613400 nabavka materijala 430464 613500 usluge prevoza i goriva 238584 613600 unajmljivanje opreme 552000 613700 izdaci za tekuce odrfavanje 81140 613800 izdaci osiguranja i bankarskih usluga 5046 613900 ugovorene usluge 31073 vp 619300 MCKOO1 18581 821300 oprema 000

_ 199191~

U prilogu dostavljamo pregled utroska po ekonomskim kodovima analiticki

Korekcije plata koje je Kanton uracunao su na kontu razgranicenja ostalih rashoda u iznosu od 6784445 KM

Page 2 PLANIRANI I UTROSENI RASHODI

KONTO OPIS Izvjestaj za

2011

Page 3 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Page 4 PREGLED PO ANALlTIGKIM KONTIMA

Page 5 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Sarajevska filharmonija

Ekonomski kod

614000

OPIS

TEKUCIIZDACI ORGANA UPRAVE

UKUPNO ZA POTROSACKU JEDINICU

Izvrsenje za 2011

Plan Budzeta

2012

Izvrsenje budzeta 2012

Iz sredstava liZ ostvarenih kantona vlastitih

prihoda INDEX

Page 6 IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU BUDZETA

3

1- Cl

~ (1)

gshyo

1- o

M1NlSTARSTVO KULtURE I SPORTA Pnejena Sudlen Pwcjmu Blldieh

POtr EkDn SU Odto~l~prihoMBudiet Kuwm SllnJetlf l Od logamp it Btdta jod kDd lIuJitika aU2_ llaquoiuuhRaz Glava OPIS Od KGio SU1lj tll KUItOM SblftjtNon

~I3g 2OJ-~

3(4+5~) 4~tnd 5DQIIAClj4 6 Tnn4ltlr 1

22 02 0002 SARAJEVSKA FlLHARMONIJA

TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400 22 02 0002 611000 Place i naknade troyenkova zaposlenih 1l09800 1l09800 1109800 1109800

02 0002 611100 Bruto pl)ce I naknade 961 900 961900 961900 961900

22 22 22 22

02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002

611200 611211

611221

611224 611225

MCAOO MCAOO2

MCAOOJ MCAOO4

Naknade tr$Kovl zapodenlh

sposla

Naknadc W rcg-s za g~yjis~lji odmor

147900 32800 35000 21200

4800

47900 32800 35000 21200 4800

147900 32800 85000 21200 4800

47900

3pound800 85000 21200 4800

1l

t-lt rcPshyZ N

02 0002 611227 MCAltW 4100 4100 4100 4 100 -lttl 22 02 0002 612000 DOpr1nnsl po$]udavea i onali daprinon 101000 101000 101000 101000 o tTl 22 22 22 22 22 22

02 02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002 0002

61200 613000

61300 613200 613300 613400

u~uge

Putni troSkovi hdliCi za energiju Izdaci za kOfl)unaine unuge Nabavkamaterijrua

0 000 581600

33500

10300 2 200

101000 451600

33500

10300 21200

130000 130000 101000 581600

33500

0300 2 200

01000 581600

33500

10300 21200

~z 1l tTl Pshy

iO Z 20

22 22 22

02 02 02

0002 0002 0002

613500 613600 613700

hdaci za uluge prevoza I gonv~ UnaJrnljlvanje Imcentvme opreme Izdaci za tekuce odrillvanje

7700 30000

3800

7700 30000 3800

7700 3000Q 3800

7700 30000

J800

tTl ltltOz

22 02 0002 613800 Izdaci oSlgunnja bankarsbh usluga i uluga pi Mnog prometa 600 1600 600 600 tTl

22 02 0002 613900 Ugovotene I d-uge pO$cone usluge 470 000 340000 130000 130000 470000 470000 MCKOO I Pcentsebna naknada na dohodak za Z3Stltu 001 pnrodmh I drugih 3500 3500 3500 3500

nepvsoda

UKUPNO 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400

Broj zaposlenih 52 52 52

-l -l

613900 - Ugovorene i druge posebne usluge Odobreno budzetom (sa prihodom) 49000000 KM Utroseno 46810727 KM Ostvarenje 9553

Utroseni iznos na osnovu potreba Sarajevske filharmonije za izdacima za ugovorene us luge po raznim osnovama autorski ugovori muzicara solista i dirigenata (cca 31300000 KM sa pripadajuCim porezima) te izdaci za informisanje (cca 168859KM) izdaci za reprezentaciju (gostujuci umjetnici Novogodisnji koktel etc 1242415 KM) izdaci stampanja (2030181 KM) izdaci putne troskove i troskove smjestaja gostuju6ih umjetnika za hostese koncerata te radne i boravisne dozvole zaposlenika stranih drzavljana i ostale nespomenute us luge i daZbine (3580175 KM)

Pretpostavka je bila da kao i svake godine zahtjevani i odobreni iznos budzetskih sredstava nece biti dovoljan kako bi se pokrili troskovi po ovoj budZetskoj poziciji koju veCinom cine autorski honorari potrebni da bi se Plan rada mogao uopste ostvariti te je Sarajevska filharmonija ostvarene prihode (za 2012 godinu planirano je 13000000 KM a ostvareno 10841877 KM) usmjerila na ovaj konto U skladu s tim izvrseno je uskladivanje broja izvodenja koncerata opera i baleta

613900 - MCKOOI (posebna naknada za zastitu od nesreca - plate) Odobreno budzetom 350000 KM Utroseno 331419 KM Ostvarenje 9469

Iznos je utrosen za zaposlene ciji broj je varirao od 52-51 tokom 2012 godine a nakraju godine je bilo 52 zaposlena

Korekcije plata za 2012 po ovom kontu iznose 20018 KM

821300 - Nabavka oPreme

Nabavka opreme nije bila odobrena u 2012 godini

Prvobitno odobreni ukupni budzet je iznosio 179240000 KM a na kraju godine poslije korekcije budzeta finansijski plan je iznosio 179927500 KM te je povecan za 687500 KM Potrseno je 182541812 KM a premasenje se odnosi na korekciju plata za 2012 godinu koja iznosi 6784445 KM Procentualno izvrsenje budzeta je 10145

DlREKTORlCA mr Samra GUlam~

SARAJ~~~ ILH~~~a~f0lOballt~ ulinJ Sana$) S ~ Jll E V lt

25

Sarajevska filharmonija

U periodu I-XII 2012 godine ostvareni su prihodi kako slijedi u tabeli

PRIHODI IzvrSenje za 2011god Planirani na

pocetku godine 2012

Izmjene rebalansom i preraspodjele

Planirani ukupno na

kraju godine Ostvareni

INDEX ( ) (65)

1 2 3 4 5 6 7

Iz Budzeta Kantona 165183538 166240000 687500 166927500 171731085 10288

Vlastiti prihodi 10691862 13000000 000 13000000 10841877 8340 Iz Budzeta Kantona

za kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakona 0 neratnim

invalidima

UKUPNO 175875400 179240000 687500 179927500 182572962 10147

IUkupno ostvareni prihodi u odnosu na planirane izrazeno u procentima iznosi 101471

Promjena budzetskih sredstava posmatrano po ekonomskim kodovima u odnosu na pocetni budzet za 2012 godinu

IPLAN BUDZETA ZA 2012 POCETAK 2012 KRAJ 2012

611100 96190000 96316100 126100 611200 14790000 15418500 628500 611211 MCA001 3280000 3280000 000 611221 MCA002 8500000 9038500 538500 611224 MCA003 2120000 2120000 000 611225 MCA004 480000 480000 000 611227 MCA005 410000 500000 90000 612100 10100000 10122900 22900 613100 3350000 1260000 -2090000 613300 1030000 1030000 000 613400 2120000 2120000 000 613500 770000 770000 000 613600 3000000 3000000 000 613700 380000 380000 000 613800 160000 160000 000 613900 34000000 36000000 2000000 613900 MCK001 350000 350000 000 821300 000 000 000

166240000 166927500 687500

613900 vastiti llrihod 13000000 10841877 -21581231 179240000 177769377

Page 1 OSTVARENI PRIHODI

Sarajevska filharmonija

U narednoj tabeli prikazani su planirani i utroseni rashodi u periodu I-XII 2012 godine

RASHODI INDEX

( ) (65)

Iz Budzeta Kantona- za

kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakonao neratnim

Ilzvrsenje rashoda u odnosu na odobrena sredstva iz Budzeta i vlastitih sredstva je iznosilo 101451

00 ukupno odobrenih sredstava za tekuce izdatke u odnosu na planirane na kraju godine posmatrano po ekonomskim kodovima ostalo ie neutroseno

611100 bruto place i naknade 134 611200 naknade troskova zaposlenih 572142 612100 doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 133 613100 putni troskovi 32558 613300 izdaci za komunalne usluge 30060 613400 nabavka materijala 430464 613500 usluge prevoza i goriva 238584 613600 unajmljivanje opreme 552000 613700 izdaci za tekuce odrfavanje 81140 613800 izdaci osiguranja i bankarskih usluga 5046 613900 ugovorene usluge 31073 vp 619300 MCKOO1 18581 821300 oprema 000

_ 199191~

U prilogu dostavljamo pregled utroska po ekonomskim kodovima analiticki

Korekcije plata koje je Kanton uracunao su na kontu razgranicenja ostalih rashoda u iznosu od 6784445 KM

Page 2 PLANIRANI I UTROSENI RASHODI

KONTO OPIS Izvjestaj za

2011

Page 3 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Page 4 PREGLED PO ANALlTIGKIM KONTIMA

Page 5 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Sarajevska filharmonija

Ekonomski kod

614000

OPIS

TEKUCIIZDACI ORGANA UPRAVE

UKUPNO ZA POTROSACKU JEDINICU

Izvrsenje za 2011

Plan Budzeta

2012

Izvrsenje budzeta 2012

Iz sredstava liZ ostvarenih kantona vlastitih

prihoda INDEX

Page 6 IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU BUDZETA

3

1- Cl

~ (1)

gshyo

1- o

M1NlSTARSTVO KULtURE I SPORTA Pnejena Sudlen Pwcjmu Blldieh

POtr EkDn SU Odto~l~prihoMBudiet Kuwm SllnJetlf l Od logamp it Btdta jod kDd lIuJitika aU2_ llaquoiuuhRaz Glava OPIS Od KGio SU1lj tll KUItOM SblftjtNon

~I3g 2OJ-~

3(4+5~) 4~tnd 5DQIIAClj4 6 Tnn4ltlr 1

22 02 0002 SARAJEVSKA FlLHARMONIJA

TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400 22 02 0002 611000 Place i naknade troyenkova zaposlenih 1l09800 1l09800 1109800 1109800

02 0002 611100 Bruto pl)ce I naknade 961 900 961900 961900 961900

22 22 22 22

02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002

611200 611211

611221

611224 611225

MCAOO MCAOO2

MCAOOJ MCAOO4

Naknade tr$Kovl zapodenlh

sposla

Naknadc W rcg-s za g~yjis~lji odmor

147900 32800 35000 21200

4800

47900 32800 35000 21200 4800

147900 32800 85000 21200 4800

47900

3pound800 85000 21200 4800

1l

t-lt rcPshyZ N

02 0002 611227 MCAltW 4100 4100 4100 4 100 -lttl 22 02 0002 612000 DOpr1nnsl po$]udavea i onali daprinon 101000 101000 101000 101000 o tTl 22 22 22 22 22 22

02 02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002 0002

61200 613000

61300 613200 613300 613400

u~uge

Putni troSkovi hdliCi za energiju Izdaci za kOfl)unaine unuge Nabavkamaterijrua

0 000 581600

33500

10300 2 200

101000 451600

33500

10300 21200

130000 130000 101000 581600

33500

0300 2 200

01000 581600

33500

10300 21200

~z 1l tTl Pshy

iO Z 20

22 22 22

02 02 02

0002 0002 0002

613500 613600 613700

hdaci za uluge prevoza I gonv~ UnaJrnljlvanje Imcentvme opreme Izdaci za tekuce odrillvanje

7700 30000

3800

7700 30000 3800

7700 3000Q 3800

7700 30000

J800

tTl ltltOz

22 02 0002 613800 Izdaci oSlgunnja bankarsbh usluga i uluga pi Mnog prometa 600 1600 600 600 tTl

22 02 0002 613900 Ugovotene I d-uge pO$cone usluge 470 000 340000 130000 130000 470000 470000 MCKOO I Pcentsebna naknada na dohodak za Z3Stltu 001 pnrodmh I drugih 3500 3500 3500 3500

nepvsoda

UKUPNO 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400

Broj zaposlenih 52 52 52

-l -l

Sarajevska filharmonija

U periodu I-XII 2012 godine ostvareni su prihodi kako slijedi u tabeli

PRIHODI IzvrSenje za 2011god Planirani na

pocetku godine 2012

Izmjene rebalansom i preraspodjele

Planirani ukupno na

kraju godine Ostvareni

INDEX ( ) (65)

1 2 3 4 5 6 7

Iz Budzeta Kantona 165183538 166240000 687500 166927500 171731085 10288

Vlastiti prihodi 10691862 13000000 000 13000000 10841877 8340 Iz Budzeta Kantona

za kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakona 0 neratnim

invalidima

UKUPNO 175875400 179240000 687500 179927500 182572962 10147

IUkupno ostvareni prihodi u odnosu na planirane izrazeno u procentima iznosi 101471

Promjena budzetskih sredstava posmatrano po ekonomskim kodovima u odnosu na pocetni budzet za 2012 godinu

IPLAN BUDZETA ZA 2012 POCETAK 2012 KRAJ 2012

611100 96190000 96316100 126100 611200 14790000 15418500 628500 611211 MCA001 3280000 3280000 000 611221 MCA002 8500000 9038500 538500 611224 MCA003 2120000 2120000 000 611225 MCA004 480000 480000 000 611227 MCA005 410000 500000 90000 612100 10100000 10122900 22900 613100 3350000 1260000 -2090000 613300 1030000 1030000 000 613400 2120000 2120000 000 613500 770000 770000 000 613600 3000000 3000000 000 613700 380000 380000 000 613800 160000 160000 000 613900 34000000 36000000 2000000 613900 MCK001 350000 350000 000 821300 000 000 000

166240000 166927500 687500

613900 vastiti llrihod 13000000 10841877 -21581231 179240000 177769377

Page 1 OSTVARENI PRIHODI

Sarajevska filharmonija

U narednoj tabeli prikazani su planirani i utroseni rashodi u periodu I-XII 2012 godine

RASHODI INDEX

( ) (65)

Iz Budzeta Kantona- za

kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakonao neratnim

Ilzvrsenje rashoda u odnosu na odobrena sredstva iz Budzeta i vlastitih sredstva je iznosilo 101451

00 ukupno odobrenih sredstava za tekuce izdatke u odnosu na planirane na kraju godine posmatrano po ekonomskim kodovima ostalo ie neutroseno

611100 bruto place i naknade 134 611200 naknade troskova zaposlenih 572142 612100 doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 133 613100 putni troskovi 32558 613300 izdaci za komunalne usluge 30060 613400 nabavka materijala 430464 613500 usluge prevoza i goriva 238584 613600 unajmljivanje opreme 552000 613700 izdaci za tekuce odrfavanje 81140 613800 izdaci osiguranja i bankarskih usluga 5046 613900 ugovorene usluge 31073 vp 619300 MCKOO1 18581 821300 oprema 000

_ 199191~

U prilogu dostavljamo pregled utroska po ekonomskim kodovima analiticki

Korekcije plata koje je Kanton uracunao su na kontu razgranicenja ostalih rashoda u iznosu od 6784445 KM

Page 2 PLANIRANI I UTROSENI RASHODI

KONTO OPIS Izvjestaj za

2011

Page 3 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Page 4 PREGLED PO ANALlTIGKIM KONTIMA

Page 5 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Sarajevska filharmonija

Ekonomski kod

614000

OPIS

TEKUCIIZDACI ORGANA UPRAVE

UKUPNO ZA POTROSACKU JEDINICU

Izvrsenje za 2011

Plan Budzeta

2012

Izvrsenje budzeta 2012

Iz sredstava liZ ostvarenih kantona vlastitih

prihoda INDEX

Page 6 IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU BUDZETA

3

1- Cl

~ (1)

gshyo

1- o

M1NlSTARSTVO KULtURE I SPORTA Pnejena Sudlen Pwcjmu Blldieh

POtr EkDn SU Odto~l~prihoMBudiet Kuwm SllnJetlf l Od logamp it Btdta jod kDd lIuJitika aU2_ llaquoiuuhRaz Glava OPIS Od KGio SU1lj tll KUItOM SblftjtNon

~I3g 2OJ-~

3(4+5~) 4~tnd 5DQIIAClj4 6 Tnn4ltlr 1

22 02 0002 SARAJEVSKA FlLHARMONIJA

TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400 22 02 0002 611000 Place i naknade troyenkova zaposlenih 1l09800 1l09800 1109800 1109800

02 0002 611100 Bruto pl)ce I naknade 961 900 961900 961900 961900

22 22 22 22

02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002

611200 611211

611221

611224 611225

MCAOO MCAOO2

MCAOOJ MCAOO4

Naknade tr$Kovl zapodenlh

sposla

Naknadc W rcg-s za g~yjis~lji odmor

147900 32800 35000 21200

4800

47900 32800 35000 21200 4800

147900 32800 85000 21200 4800

47900

3pound800 85000 21200 4800

1l

t-lt rcPshyZ N

02 0002 611227 MCAltW 4100 4100 4100 4 100 -lttl 22 02 0002 612000 DOpr1nnsl po$]udavea i onali daprinon 101000 101000 101000 101000 o tTl 22 22 22 22 22 22

02 02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002 0002

61200 613000

61300 613200 613300 613400

u~uge

Putni troSkovi hdliCi za energiju Izdaci za kOfl)unaine unuge Nabavkamaterijrua

0 000 581600

33500

10300 2 200

101000 451600

33500

10300 21200

130000 130000 101000 581600

33500

0300 2 200

01000 581600

33500

10300 21200

~z 1l tTl Pshy

iO Z 20

22 22 22

02 02 02

0002 0002 0002

613500 613600 613700

hdaci za uluge prevoza I gonv~ UnaJrnljlvanje Imcentvme opreme Izdaci za tekuce odrillvanje

7700 30000

3800

7700 30000 3800

7700 3000Q 3800

7700 30000

J800

tTl ltltOz

22 02 0002 613800 Izdaci oSlgunnja bankarsbh usluga i uluga pi Mnog prometa 600 1600 600 600 tTl

22 02 0002 613900 Ugovotene I d-uge pO$cone usluge 470 000 340000 130000 130000 470000 470000 MCKOO I Pcentsebna naknada na dohodak za Z3Stltu 001 pnrodmh I drugih 3500 3500 3500 3500

nepvsoda

UKUPNO 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400

Broj zaposlenih 52 52 52

-l -l

Sarajevska filharmonija

U narednoj tabeli prikazani su planirani i utroseni rashodi u periodu I-XII 2012 godine

RASHODI INDEX

( ) (65)

Iz Budzeta Kantona- za

kapitalna ulaaania

Federalno ministarstvo za radsocijalnu

politiku-Primjena Zakonao neratnim

Ilzvrsenje rashoda u odnosu na odobrena sredstva iz Budzeta i vlastitih sredstva je iznosilo 101451

00 ukupno odobrenih sredstava za tekuce izdatke u odnosu na planirane na kraju godine posmatrano po ekonomskim kodovima ostalo ie neutroseno

611100 bruto place i naknade 134 611200 naknade troskova zaposlenih 572142 612100 doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 133 613100 putni troskovi 32558 613300 izdaci za komunalne usluge 30060 613400 nabavka materijala 430464 613500 usluge prevoza i goriva 238584 613600 unajmljivanje opreme 552000 613700 izdaci za tekuce odrfavanje 81140 613800 izdaci osiguranja i bankarskih usluga 5046 613900 ugovorene usluge 31073 vp 619300 MCKOO1 18581 821300 oprema 000

_ 199191~

U prilogu dostavljamo pregled utroska po ekonomskim kodovima analiticki

Korekcije plata koje je Kanton uracunao su na kontu razgranicenja ostalih rashoda u iznosu od 6784445 KM

Page 2 PLANIRANI I UTROSENI RASHODI

KONTO OPIS Izvjestaj za

2011

Page 3 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Page 4 PREGLED PO ANALlTIGKIM KONTIMA

Page 5 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Sarajevska filharmonija

Ekonomski kod

614000

OPIS

TEKUCIIZDACI ORGANA UPRAVE

UKUPNO ZA POTROSACKU JEDINICU

Izvrsenje za 2011

Plan Budzeta

2012

Izvrsenje budzeta 2012

Iz sredstava liZ ostvarenih kantona vlastitih

prihoda INDEX

Page 6 IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU BUDZETA

3

1- Cl

~ (1)

gshyo

1- o

M1NlSTARSTVO KULtURE I SPORTA Pnejena Sudlen Pwcjmu Blldieh

POtr EkDn SU Odto~l~prihoMBudiet Kuwm SllnJetlf l Od logamp it Btdta jod kDd lIuJitika aU2_ llaquoiuuhRaz Glava OPIS Od KGio SU1lj tll KUItOM SblftjtNon

~I3g 2OJ-~

3(4+5~) 4~tnd 5DQIIAClj4 6 Tnn4ltlr 1

22 02 0002 SARAJEVSKA FlLHARMONIJA

TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400 22 02 0002 611000 Place i naknade troyenkova zaposlenih 1l09800 1l09800 1109800 1109800

02 0002 611100 Bruto pl)ce I naknade 961 900 961900 961900 961900

22 22 22 22

02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002

611200 611211

611221

611224 611225

MCAOO MCAOO2

MCAOOJ MCAOO4

Naknade tr$Kovl zapodenlh

sposla

Naknadc W rcg-s za g~yjis~lji odmor

147900 32800 35000 21200

4800

47900 32800 35000 21200 4800

147900 32800 85000 21200 4800

47900

3pound800 85000 21200 4800

1l

t-lt rcPshyZ N

02 0002 611227 MCAltW 4100 4100 4100 4 100 -lttl 22 02 0002 612000 DOpr1nnsl po$]udavea i onali daprinon 101000 101000 101000 101000 o tTl 22 22 22 22 22 22

02 02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002 0002

61200 613000

61300 613200 613300 613400

u~uge

Putni troSkovi hdliCi za energiju Izdaci za kOfl)unaine unuge Nabavkamaterijrua

0 000 581600

33500

10300 2 200

101000 451600

33500

10300 21200

130000 130000 101000 581600

33500

0300 2 200

01000 581600

33500

10300 21200

~z 1l tTl Pshy

iO Z 20

22 22 22

02 02 02

0002 0002 0002

613500 613600 613700

hdaci za uluge prevoza I gonv~ UnaJrnljlvanje Imcentvme opreme Izdaci za tekuce odrillvanje

7700 30000

3800

7700 30000 3800

7700 3000Q 3800

7700 30000

J800

tTl ltltOz

22 02 0002 613800 Izdaci oSlgunnja bankarsbh usluga i uluga pi Mnog prometa 600 1600 600 600 tTl

22 02 0002 613900 Ugovotene I d-uge pO$cone usluge 470 000 340000 130000 130000 470000 470000 MCKOO I Pcentsebna naknada na dohodak za Z3Stltu 001 pnrodmh I drugih 3500 3500 3500 3500

nepvsoda

UKUPNO 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400

Broj zaposlenih 52 52 52

-l -l

KONTO OPIS Izvjestaj za

2011

Page 3 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Page 4 PREGLED PO ANALlTIGKIM KONTIMA

Page 5 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Sarajevska filharmonija

Ekonomski kod

614000

OPIS

TEKUCIIZDACI ORGANA UPRAVE

UKUPNO ZA POTROSACKU JEDINICU

Izvrsenje za 2011

Plan Budzeta

2012

Izvrsenje budzeta 2012

Iz sredstava liZ ostvarenih kantona vlastitih

prihoda INDEX

Page 6 IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU BUDZETA

3

1- Cl

~ (1)

gshyo

1- o

M1NlSTARSTVO KULtURE I SPORTA Pnejena Sudlen Pwcjmu Blldieh

POtr EkDn SU Odto~l~prihoMBudiet Kuwm SllnJetlf l Od logamp it Btdta jod kDd lIuJitika aU2_ llaquoiuuhRaz Glava OPIS Od KGio SU1lj tll KUItOM SblftjtNon

~I3g 2OJ-~

3(4+5~) 4~tnd 5DQIIAClj4 6 Tnn4ltlr 1

22 02 0002 SARAJEVSKA FlLHARMONIJA

TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400 22 02 0002 611000 Place i naknade troyenkova zaposlenih 1l09800 1l09800 1109800 1109800

02 0002 611100 Bruto pl)ce I naknade 961 900 961900 961900 961900

22 22 22 22

02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002

611200 611211

611221

611224 611225

MCAOO MCAOO2

MCAOOJ MCAOO4

Naknade tr$Kovl zapodenlh

sposla

Naknadc W rcg-s za g~yjis~lji odmor

147900 32800 35000 21200

4800

47900 32800 35000 21200 4800

147900 32800 85000 21200 4800

47900

3pound800 85000 21200 4800

1l

t-lt rcPshyZ N

02 0002 611227 MCAltW 4100 4100 4100 4 100 -lttl 22 02 0002 612000 DOpr1nnsl po$]udavea i onali daprinon 101000 101000 101000 101000 o tTl 22 22 22 22 22 22

02 02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002 0002

61200 613000

61300 613200 613300 613400

u~uge

Putni troSkovi hdliCi za energiju Izdaci za kOfl)unaine unuge Nabavkamaterijrua

0 000 581600

33500

10300 2 200

101000 451600

33500

10300 21200

130000 130000 101000 581600

33500

0300 2 200

01000 581600

33500

10300 21200

~z 1l tTl Pshy

iO Z 20

22 22 22

02 02 02

0002 0002 0002

613500 613600 613700

hdaci za uluge prevoza I gonv~ UnaJrnljlvanje Imcentvme opreme Izdaci za tekuce odrillvanje

7700 30000

3800

7700 30000 3800

7700 3000Q 3800

7700 30000

J800

tTl ltltOz

22 02 0002 613800 Izdaci oSlgunnja bankarsbh usluga i uluga pi Mnog prometa 600 1600 600 600 tTl

22 02 0002 613900 Ugovotene I d-uge pO$cone usluge 470 000 340000 130000 130000 470000 470000 MCKOO I Pcentsebna naknada na dohodak za Z3Stltu 001 pnrodmh I drugih 3500 3500 3500 3500

nepvsoda

UKUPNO 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400

Broj zaposlenih 52 52 52

-l -l

Page 4 PREGLED PO ANALlTIGKIM KONTIMA

Page 5 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Sarajevska filharmonija

Ekonomski kod

614000

OPIS

TEKUCIIZDACI ORGANA UPRAVE

UKUPNO ZA POTROSACKU JEDINICU

Izvrsenje za 2011

Plan Budzeta

2012

Izvrsenje budzeta 2012

Iz sredstava liZ ostvarenih kantona vlastitih

prihoda INDEX

Page 6 IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU BUDZETA

3

1- Cl

~ (1)

gshyo

1- o

M1NlSTARSTVO KULtURE I SPORTA Pnejena Sudlen Pwcjmu Blldieh

POtr EkDn SU Odto~l~prihoMBudiet Kuwm SllnJetlf l Od logamp it Btdta jod kDd lIuJitika aU2_ llaquoiuuhRaz Glava OPIS Od KGio SU1lj tll KUItOM SblftjtNon

~I3g 2OJ-~

3(4+5~) 4~tnd 5DQIIAClj4 6 Tnn4ltlr 1

22 02 0002 SARAJEVSKA FlLHARMONIJA

TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400 22 02 0002 611000 Place i naknade troyenkova zaposlenih 1l09800 1l09800 1109800 1109800

02 0002 611100 Bruto pl)ce I naknade 961 900 961900 961900 961900

22 22 22 22

02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002

611200 611211

611221

611224 611225

MCAOO MCAOO2

MCAOOJ MCAOO4

Naknade tr$Kovl zapodenlh

sposla

Naknadc W rcg-s za g~yjis~lji odmor

147900 32800 35000 21200

4800

47900 32800 35000 21200 4800

147900 32800 85000 21200 4800

47900

3pound800 85000 21200 4800

1l

t-lt rcPshyZ N

02 0002 611227 MCAltW 4100 4100 4100 4 100 -lttl 22 02 0002 612000 DOpr1nnsl po$]udavea i onali daprinon 101000 101000 101000 101000 o tTl 22 22 22 22 22 22

02 02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002 0002

61200 613000

61300 613200 613300 613400

u~uge

Putni troSkovi hdliCi za energiju Izdaci za kOfl)unaine unuge Nabavkamaterijrua

0 000 581600

33500

10300 2 200

101000 451600

33500

10300 21200

130000 130000 101000 581600

33500

0300 2 200

01000 581600

33500

10300 21200

~z 1l tTl Pshy

iO Z 20

22 22 22

02 02 02

0002 0002 0002

613500 613600 613700

hdaci za uluge prevoza I gonv~ UnaJrnljlvanje Imcentvme opreme Izdaci za tekuce odrillvanje

7700 30000

3800

7700 30000 3800

7700 3000Q 3800

7700 30000

J800

tTl ltltOz

22 02 0002 613800 Izdaci oSlgunnja bankarsbh usluga i uluga pi Mnog prometa 600 1600 600 600 tTl

22 02 0002 613900 Ugovotene I d-uge pO$cone usluge 470 000 340000 130000 130000 470000 470000 MCKOO I Pcentsebna naknada na dohodak za Z3Stltu 001 pnrodmh I drugih 3500 3500 3500 3500

nepvsoda

UKUPNO 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400

Broj zaposlenih 52 52 52

-l -l

Page 5 PREGLED PO ANALITICKIM KONTIMA

Sarajevska filharmonija

Ekonomski kod

614000

OPIS

TEKUCIIZDACI ORGANA UPRAVE

UKUPNO ZA POTROSACKU JEDINICU

Izvrsenje za 2011

Plan Budzeta

2012

Izvrsenje budzeta 2012

Iz sredstava liZ ostvarenih kantona vlastitih

prihoda INDEX

Page 6 IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU BUDZETA

3

1- Cl

~ (1)

gshyo

1- o

M1NlSTARSTVO KULtURE I SPORTA Pnejena Sudlen Pwcjmu Blldieh

POtr EkDn SU Odto~l~prihoMBudiet Kuwm SllnJetlf l Od logamp it Btdta jod kDd lIuJitika aU2_ llaquoiuuhRaz Glava OPIS Od KGio SU1lj tll KUItOM SblftjtNon

~I3g 2OJ-~

3(4+5~) 4~tnd 5DQIIAClj4 6 Tnn4ltlr 1

22 02 0002 SARAJEVSKA FlLHARMONIJA

TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400 22 02 0002 611000 Place i naknade troyenkova zaposlenih 1l09800 1l09800 1109800 1109800

02 0002 611100 Bruto pl)ce I naknade 961 900 961900 961900 961900

22 22 22 22

02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002

611200 611211

611221

611224 611225

MCAOO MCAOO2

MCAOOJ MCAOO4

Naknade tr$Kovl zapodenlh

sposla

Naknadc W rcg-s za g~yjis~lji odmor

147900 32800 35000 21200

4800

47900 32800 35000 21200 4800

147900 32800 85000 21200 4800

47900

3pound800 85000 21200 4800

1l

t-lt rcPshyZ N

02 0002 611227 MCAltW 4100 4100 4100 4 100 -lttl 22 02 0002 612000 DOpr1nnsl po$]udavea i onali daprinon 101000 101000 101000 101000 o tTl 22 22 22 22 22 22

02 02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002 0002

61200 613000

61300 613200 613300 613400

u~uge

Putni troSkovi hdliCi za energiju Izdaci za kOfl)unaine unuge Nabavkamaterijrua

0 000 581600

33500

10300 2 200

101000 451600

33500

10300 21200

130000 130000 101000 581600

33500

0300 2 200

01000 581600

33500

10300 21200

~z 1l tTl Pshy

iO Z 20

22 22 22

02 02 02

0002 0002 0002

613500 613600 613700

hdaci za uluge prevoza I gonv~ UnaJrnljlvanje Imcentvme opreme Izdaci za tekuce odrillvanje

7700 30000

3800

7700 30000 3800

7700 3000Q 3800

7700 30000

J800

tTl ltltOz

22 02 0002 613800 Izdaci oSlgunnja bankarsbh usluga i uluga pi Mnog prometa 600 1600 600 600 tTl

22 02 0002 613900 Ugovotene I d-uge pO$cone usluge 470 000 340000 130000 130000 470000 470000 MCKOO I Pcentsebna naknada na dohodak za Z3Stltu 001 pnrodmh I drugih 3500 3500 3500 3500

nepvsoda

UKUPNO 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400

Broj zaposlenih 52 52 52

-l -l

Sarajevska filharmonija

Ekonomski kod

614000

OPIS

TEKUCIIZDACI ORGANA UPRAVE

UKUPNO ZA POTROSACKU JEDINICU

Izvrsenje za 2011

Plan Budzeta

2012

Izvrsenje budzeta 2012

Iz sredstava liZ ostvarenih kantona vlastitih

prihoda INDEX

Page 6 IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU BUDZETA

3

1- Cl

~ (1)

gshyo

1- o

M1NlSTARSTVO KULtURE I SPORTA Pnejena Sudlen Pwcjmu Blldieh

POtr EkDn SU Odto~l~prihoMBudiet Kuwm SllnJetlf l Od logamp it Btdta jod kDd lIuJitika aU2_ llaquoiuuhRaz Glava OPIS Od KGio SU1lj tll KUItOM SblftjtNon

~I3g 2OJ-~

3(4+5~) 4~tnd 5DQIIAClj4 6 Tnn4ltlr 1

22 02 0002 SARAJEVSKA FlLHARMONIJA

TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400 22 02 0002 611000 Place i naknade troyenkova zaposlenih 1l09800 1l09800 1109800 1109800

02 0002 611100 Bruto pl)ce I naknade 961 900 961900 961900 961900

22 22 22 22

02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002

611200 611211

611221

611224 611225

MCAOO MCAOO2

MCAOOJ MCAOO4

Naknade tr$Kovl zapodenlh

sposla

Naknadc W rcg-s za g~yjis~lji odmor

147900 32800 35000 21200

4800

47900 32800 35000 21200 4800

147900 32800 85000 21200 4800

47900

3pound800 85000 21200 4800

1l

t-lt rcPshyZ N

02 0002 611227 MCAltW 4100 4100 4100 4 100 -lttl 22 02 0002 612000 DOpr1nnsl po$]udavea i onali daprinon 101000 101000 101000 101000 o tTl 22 22 22 22 22 22

02 02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002 0002

61200 613000

61300 613200 613300 613400

u~uge

Putni troSkovi hdliCi za energiju Izdaci za kOfl)unaine unuge Nabavkamaterijrua

0 000 581600

33500

10300 2 200

101000 451600

33500

10300 21200

130000 130000 101000 581600

33500

0300 2 200

01000 581600

33500

10300 21200

~z 1l tTl Pshy

iO Z 20

22 22 22

02 02 02

0002 0002 0002

613500 613600 613700

hdaci za uluge prevoza I gonv~ UnaJrnljlvanje Imcentvme opreme Izdaci za tekuce odrillvanje

7700 30000

3800

7700 30000 3800

7700 3000Q 3800

7700 30000

J800

tTl ltltOz

22 02 0002 613800 Izdaci oSlgunnja bankarsbh usluga i uluga pi Mnog prometa 600 1600 600 600 tTl

22 02 0002 613900 Ugovotene I d-uge pO$cone usluge 470 000 340000 130000 130000 470000 470000 MCKOO I Pcentsebna naknada na dohodak za Z3Stltu 001 pnrodmh I drugih 3500 3500 3500 3500

nepvsoda

UKUPNO 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400

Broj zaposlenih 52 52 52

-l -l

3

1- Cl

~ (1)

gshyo

1- o

M1NlSTARSTVO KULtURE I SPORTA Pnejena Sudlen Pwcjmu Blldieh

POtr EkDn SU Odto~l~prihoMBudiet Kuwm SllnJetlf l Od logamp it Btdta jod kDd lIuJitika aU2_ llaquoiuuhRaz Glava OPIS Od KGio SU1lj tll KUItOM SblftjtNon

~I3g 2OJ-~

3(4+5~) 4~tnd 5DQIIAClj4 6 Tnn4ltlr 1

22 02 0002 SARAJEVSKA FlLHARMONIJA

TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400 22 02 0002 611000 Place i naknade troyenkova zaposlenih 1l09800 1l09800 1109800 1109800

02 0002 611100 Bruto pl)ce I naknade 961 900 961900 961900 961900

22 22 22 22

02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002

611200 611211

611221

611224 611225

MCAOO MCAOO2

MCAOOJ MCAOO4

Naknade tr$Kovl zapodenlh

sposla

Naknadc W rcg-s za g~yjis~lji odmor

147900 32800 35000 21200

4800

47900 32800 35000 21200 4800

147900 32800 85000 21200 4800

47900

3pound800 85000 21200 4800

1l

t-lt rcPshyZ N

02 0002 611227 MCAltW 4100 4100 4100 4 100 -lttl 22 02 0002 612000 DOpr1nnsl po$]udavea i onali daprinon 101000 101000 101000 101000 o tTl 22 22 22 22 22 22

02 02 02 02 02 02

0002 0002 0002 0002 0002 0002

61200 613000

61300 613200 613300 613400

u~uge

Putni troSkovi hdliCi za energiju Izdaci za kOfl)unaine unuge Nabavkamaterijrua

0 000 581600

33500

10300 2 200

101000 451600

33500

10300 21200

130000 130000 101000 581600

33500

0300 2 200

01000 581600

33500

10300 21200

~z 1l tTl Pshy

iO Z 20

22 22 22

02 02 02

0002 0002 0002

613500 613600 613700

hdaci za uluge prevoza I gonv~ UnaJrnljlvanje Imcentvme opreme Izdaci za tekuce odrillvanje

7700 30000

3800

7700 30000 3800

7700 3000Q 3800

7700 30000

J800

tTl ltltOz

22 02 0002 613800 Izdaci oSlgunnja bankarsbh usluga i uluga pi Mnog prometa 600 1600 600 600 tTl

22 02 0002 613900 Ugovotene I d-uge pO$cone usluge 470 000 340000 130000 130000 470000 470000 MCKOO I Pcentsebna naknada na dohodak za Z3Stltu 001 pnrodmh I drugih 3500 3500 3500 3500

nepvsoda

UKUPNO 1792400 1662400 130000 130000 1792400 1192400

Broj zaposlenih 52 52 52

-l -l