Embed Size (px)
Citation preview
ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCESokoľanyza rok 2017
Zverejnený dňa: 05.06.2018
Schválený dňa: .................................
Uznesenín OZ č.: ...............................
Sokoľany 5.6.2018
ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2017
OBSAH :
1) Rozpočet obce na rok 2017
2) Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa rozpočtovej klasifikácie za rok 2017
3) Bilancia aktív a pasív za rok 2017
4) Prehľad o stave a vývoji dlhu za rok 2017
5) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2017
6) Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov za rok 2017
7) Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti za rok 2017
8) Prehľad prijatých a poskytnutých transferov v roku 2017
9) Použitie prebytku hospodárenia za rok 2017
10) Návrh uznesenia
Záverečný účet obce Sokoľany 2017 / 2
1) Rozpočet obce na rok 2017
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017. Obec v roku 2017
zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Celkový rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako prebytkový vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový.
Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový.
Schodok kapitálového rozpočtu bude vyrovnaný prebytkom bežného rozpočtu.
Výdavkové finančné operácie tvorí splácanie úveru čerpaného v minulých rokoch na kanalizáciu v obci.
Schodok výdavkových finančných operácií bude vyrovnaný prebytkom bežného rozpočtu.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.5.2017 uznesením č. 10/2017.
Rozpočet obce bol v priebehu roka upravovaný nasledovnými rozpočtovými opatreniami:
- rozpočtové opatrenie č. 1/2017 schválené OZ obce dňa 29.6.2017 uznesenie č. 19/2017
- rozpočtové opatrenie č. 2/2017 schválené OZ obce dňa 31.8.2017 uznesenie č. 21/2017
- rozpočtové opatrenie č. 3/2017 schválené OZ obce dňa 31.8.2017 uznesenie č. 23/2017
- rozpočtové opatrenie č. 4/2017 schválené OZ obce dňa 31.8.2017 uznesenie č. 24/2017
- rozpočtové opatrenie č. 5/2017 schválené OZ obce dňa 31.5.2018 uznesenie č. 25/2017
- rozpočtové opatrenie č. 6/2017 schválené OZ obce dňa 31.8.2017 uznesenie č. 26/2017
- rozpočtové opatrenie č. 7/2017 schválené OZ obce dňa 4.12.2017 uznesenie č. 36/2017
Po poslednej zmene bol rozpočet obce upravený nasledovne:
Schválený rozpočet Po zmenách Čerpanie
Príjmy celkom 1 311 162 1 524 784 1 515 127
z toho :
Bežné príjmy 1 303 362 1352872 1343215
Kapitálové príjmy 0 14112 14112
Fin.operácie príjm. 7 800 157800 157800
Výdavky celkom 1 311 162 1 375 840 961 120
z toho :
Bežné výdavky 775 050 825616 678492
Kapitálové výdavky 393 112 407224 139774
Fin.operácie výdav. 143 000 143000 142854
Prebytok 2017 0 148 944 554 007
Skutočnosť Rozpočet po zmenách %
2017 (€) 2017 (€)
DAŇOVÉ PRÍJMY 1 103 498,00 1 107 747 100
41 111003 Podiel na dani z pr. zo záv.č. 334 119,00 327 700 102
Daň z pozemkov FO 3 677,00 6 580 56
Daň z pozemkov PO 30 972,00 21 000 147
Daň zo stavieb FO 2 716,00 3 320 82
Daň zo stavieb PO 597 444,00 610 000 98
41 133001 Daň za psa 420,00 440 95
41 133003 Daň za vyh. hracie prístroje 135,00 80 169
41 133004 Daň za predajné automaty 0,00 0 0
41 133012 Daň za užívanie verej. pr. 655,00 790 83
Poplatok za odpady FO 12 078,00 11 680 103
Poplatok za odpady PO 121 282,00 126 157 96
NEDAŇOVÉ PRÍJMY 39 471,00 47 125 84
41 212003 Z prenájmu (KD) 2 062,00 1 620 127
41 222003 Pokuty 0,00 70 0
41 221004 Správne poplatky 2 944,00 1 620 182
41 223001 Za predaj tovarov a služieb: 0
Rozpočet obce k 31.12.2017 v €
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY
Názov
BEŽNÉ PRÍJMY
Z Položka
100
41 121001
41 121002
41 133013
200
Záverečný účet obce Sokoľany 2017 / 3
Služby DS 113,00 160 71
Za odpadové nádoby 197,00 300 66
Za relácie v miest.rozhl. 252,00 280 90
Cintorínsky poplatok 747,00 40 1 868
41 223002 Školné MŠ 695,00 740 94
41 223003 Za stravné ZŠ 2 258,00 3 175 71
41 223003 Za stravné OcU 1 959,00 2 400 82
41 223003 Stravné SF 0,00 560 0
41 229001 Za uloženie odpadov 6 115,00 5 460 112
Za odber podzemnej vody - vodné 14 469,00 14 270 101
Za odber podzemnej vody - stočné 5 443,00 11 990 45
41 242000 Úroky z vkladov 0,00 40 0
41 292008 Výťažok z lotérie 0,00 3 000 0
41 229012 Dobropisy 13,00 220 6
111 239001 Zo združených investičných prostriedkov Uzemný plán 0,00 0 0
41 292017 Vrátky 2 204,00 1 180 187
GRANTY A TRASFERY 200 246,00 198 000 101
41 311 Grant - S.A. Group 200,00 0 0
111 312001 Rodinné prídavky 1 958,00 4 000 49
111 312001 Dotácia ZŠ 142 667,00 142 667 100
111 312001 Stravné HN 4 539,00 1 400 324
111 312001 Dotácia šk. pom. 1 710,00 700 244
111 312001 Dotácia poz. kom. 57,00 56 102
111 312001 Dotácia vzdelávacie poukazy 0,00 0 0
111 312001 Dotácia MŠ 1 743,00 1 743 100
111 312001 Dotácia ŽP 113,00 123 92
111 312001 Dotácia MŠ SR na mzdy MŠ 0,00 0 0
111 312001 Dot soc.znevyh.prostr.nenormat. 953,00 1 526 62
41 312012 Dotácia knihy ZŠ 17,00 50 34
111 312002 Dotácia Recykl. fond 38,00 38 0
111 312002 Dotácia REGOB 475,00 475 100
41 312011 Grant - DPH - amfiteáter 0,00 0 0
41 312001 Dotácia Voľby 760,00 760 100
111 312001 refundácie z UPSVAR 2 821,00 1 000 0
1AC1 312001 refundácie z ESF projekt §50j 3 230,00 3 634 0
1AC2 312001 refundácie z ŠR projekt §50j 570,00 642 0
1AC1 312001 refundácie z ESF projekt §52 koordinátor 336,00 1 008 0
1AC2 312001 refundácie z ŠR projekt §52 koordinátor 59,00 178 0
111 312001 Dotácia na likvidáciu čiernej sládky 38 000,00 38 000
41 312011 Grant - DPH - úprava ver. pr. 0,00 0 0
1 343 215,00 1 352 872 99
111 321 Dotácia územný plán obce 14 112 14 112 0
14 112 14 112 0
46 454001 Prevod z rezervného fondu 150 000 150 000 0
131G 454001 Prevod fin. pr. z min. roku ZŠ 7 800 7 800 0
157 800 157 800 0
1 515 127 1 524 784 99
Skutočnosť Rozpočet po zmenách %
2017 (€) 2017 (€)
Obce 171 146,00 293 726 58
41 611000 Tarifný plat 52533 47 707 110
1AC1 611000 Plat koordinátora z ESF 1188 1 243 96
1AC2 611000 Plat koordinátora zo ŠR 115 219 53
41 61100 Plat koordinátora z obce 314 238 132
41 612000 Príplatky 2265 3 000 76
41 614000 Mimoriadne odmeny 2000 2 000 100
41 621000 Poistné do Vš. ZP 2751 4 620 60
1AC1 621000 Poistné do Vš. ZP z ESF 106 124 85
1AC2 621000 Poistné do Vš. ZP zo ŠR 19 22 86
41 621000 Poistenie koordinátora 56 24 233
41 623000 Poistné do ostatných ZP 2219 2 000 111
41 625001 Na nemocenské poistenie 844 988 85
1AC1 625001 Na nemocenské poistenie z ESF 15 17 88
1AC2 625001 Na nemocenské poistenie zo ŠR 3 3 100
41 625001 Na nemocenské za koordinátora 23 3 767
41 625002 Na starobné poistenie 9780 9 889 99
1AC1 625002 Na starobné poistenie z ESF 149 174 86
1AC2 625002 Na starobné poistenie zo ŠR 26 31 84
41 625002 Na starobné za koordinátora 78 33 236
41 625003 Na úrazové poistenie 564 543 104
1AC1 625003 Na úrazové poistenie z ESF 8 10 80
1AC2 625003 Na úrazové poistenie zo ŠR 1 2 50
41 625003 Na úrazové poistenie za koordinátora 4 2 200
41 625003 Úrazové poistenie MOS 52 0
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY
01.1.1
FINANČNÉ OPERÁCIE
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM
41 229002
300
BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
Z Rozp. klasif. Názov
BEŽNÉ VÝDAVKY
FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM
PRÍJMY SPOLU
Záverečný účet obce Sokoľany 2017 / 4
41 625004 Na invalidné poistenie 2047 2 026 101
1AC1 625004 Na invalidné poistenie z ESF 33 37 89
1AC2 625004 Na invalidné poistenie zo ŠR 6 7 86
41 625004 Na invalidné poistenie za koordinátora 0 7 0
41 625005 Na poist.v nezamestnanosti 506 672 75
1AC1 625005 Na poist.v nezamestnanosti z ESF 11 12 92
1AC2 625005 Na poist.v nezamestnanosti zo ŠR 2 2 100
41 625005 Na poist v nezamestnanosti za koordinátora 6 4 150
41 625007 Na poist.do rezerv.fondu 3318 3 462 96
1AC1 625007 Na poist.do rezerv.fondu z ESF 51 59 86
1AC2 625007 Na poist.do rezerv.fondu zo ŠR 9 10 90
41 625007 Na poist.do rezerv.fondu za koordinátora 27 11 245
41 627000 Doplnkové dôchodkové poistenie 401 300 134
41 631001 Cestovné 0 50 0
41 632001 El. energia 1219 2 800 44
41 632001 Plyn 7587 7 700 99
41 632002 Vodné, stočné 0 700 0
41 632003 Telefón 424 500 85
41 632003 Mobilný telefón 750 750 100
41 632003 Úhrada za služby verejnosti (RTVS) 280 420 67
41 632003 Poštovné 1166 1 300 90
41 633002 Nákup výp. techniky 869 600 145
41 633003 Interierové vybavenie 413 500 83
41 633004 prevádzkové stroje 700 700 100
111 633006 REGOB 475 475 100
41 633006 Kanc. potreby 430 250 172
41 633006 Papier 157 100 157
41 633006 Náradie MOS 899 400 225
41 633006 Čistiace potreby 305 400 76
41 633006 Tlačivá, tlačiarenské služby 298 300 99
41 633006 Materiál, náhr. diely 68 150 45
41 633009 Knihy,časopisy 905 1 000 91
41 633010 Pracovné odevy MOS 222 600 37
41 633013 Softvér a licencie-ročné poplatky 1953 1 800 109
41 633015 PHM obecné vozidlo 2483 2 500 99
71 633016 Použitie daru 200 0
41 633016 Reprezentačné výdavky - OcU 582 600 97
41 633016 MDD 0 300 0
41 633016 silvester 999 1 000 100
41 633016 dôchodcovia 999 1 000 100
41 633016 Sakaľska dzevečky 999 1 000 100
41 633016 Hokejová mládež 859 1 000 86
41 633016 Reprezentačné výdavky - deň obce 5943 5 950 100
41 633016 Reprezentačné výdavky - RZO 50 150 33
41 634002 Údržba obec. vozidla 1338 1 000 134
41 634003 Poistenie obec. vozidla 184 510 36
41 634004 SAD preprava osôb 566 600 94
41 634005 Diaľničná zn. + parkovné 78 120 65
41 635002 Údržba výpočtovej techniky 90 200 45
41 635004 Údržba kanc. strojov 110 200 55
41 635004 revízie spolu 450 1 000 45
41 637001 Školenia, porady, kurzy, ubytovanie starosta 3179 3 816 83
41 637004 Zhotovenie pečiatok, kľúčov 34 500 7
41 637004 Spracovanie miezd 2387 2 000 119
41 637004 Odchyt túlavých zvierat/orezávka konárov 960 1 800 53
41 637004 Propagácia obce 376 100 376
41 637004 deratizácia 0 1 000 0
41 637004 Verejné ostaravanie 4000 2 000 200
41 637004 Všeobecné služby polievanie obce 351 200 176
41 637005 právne služby ohľadom katastra 2908 122 047 2
41 637005 za právne služby - Holovačova 0 0
41 637005 právne služby pre obec 5651 6 250 90
41 637005 Špeciálne služby - geodetické práce 60 1 000 6
41 637005 Projekt územný plán 770 2 500 31
41 637005 Auditorské služby 1488 1 300 114
41 637011 Štúdie expertízy posudky 263 200 132
41 637012 Poplatky autorským zväzom, kolky súdne poplatky 424 400 106
41 637014 Stravovanie 4956 5 050 98
41 637014 Ochranné nápoje MOS 34 200 17
41 637015 Poistné budov 658 500 132
41 637016 Prídel do soc.fondu 1566 1 300 120
41 637018 Vrátenie príjmov z min.rokov 344 0
41 637026 Odmeny poslancov OcZ 5800 6 600 88
41 637027 Odmeny na Dohodu o vyk.práce 8379 8 500 99
41 641006 Na spoločný úrad 2585 2 400 108
41 642002 Príspevky na CVČ 4560 4 500 101
Na členské príspevky - RZO 2458 650 378
Na členské príspevky - ZMOS 241 220 110
Na členské MAS Hornád-Slánske vrchy 0 432 0
Na členské príspevky - RVC 134 135 99
Finančná a rozpočtová oblasť 1299 1 400 93
111 637012 Poplatky banke HN 66 60 110
111 637012 Poplatky banke ZŠ 93 100 93
41 637012 Poplatky banke PPA 51 60 85
01.1.2
41 642006
Záverečný účet obce Sokoľany 2017 / 5
41 637012 Poplatky banke SF 56 30 187
41 637012 Poplatky banke OcU 836 950 88
41 637012 Poplatok VÚB - úverová zmluva 197 200 99
Všeobecné verejné služby (voľby) 761 761,00 100
111 611000 Mzdy, platy, služobné príjmy,za voľby 50 50 100
111 621000 Odvody do poisťovní, voľby 18 18 100
111 631001 Tuzemské cestovné 3 3 100
111 632001 Energie 23 23 100
111 632005 Tekomunikačné služby 5 5 100
111 633006 Všeobecný materiál 100 100 100
111 633006 Vlajka, zástava, štátny znak 15 15 100
111 633016 Reprezentačné 35 35 100
111 634004 Prepravné a nájom dopr. prostriedkov 20 20 100
111 637014 Stravovanie 103 103 100
111 637026 Odmeny a príspevky 358 358 100
111 637027 Odmeny zamestnancov 14 14 100
111 637037 Vratka nepoužitých prostriedkov 17 17 100
Ochrana pred požiarmi 1058 1 490 71
41 634003 Poistenie - auto 222 230 97
41 637005 BOZP - školenia, agenda 836 1 260 66
Všeobecná pracovná oblasť 5500 5 354 103
1AC1 611000 Tarifný plat 2631 2 693 98
1AC2 611000 Tarifný plat 412 476 87
41 611000 Tarifný plat 917 793 116
1AC1 621000 Poistné do Vš. ZP z ESF 300 270 111
1AC2 621000 Poistné do Vš. ZP zo ŠR 53 48 110
41 621000 Poistné do Vš. ZP za obec 88 80 110
1AC1 625001 Na nemocenské poistenie z ESF 42 38 111
1AC2 625001 Na nemocenské poistenie zo ŠR 8 7 114
41 625001 Na nemocenské poistenie za obec 12 12 100
1AC1 625002 Na starobné poistenie z ESF 419 377 111
1AC2 625002 Na starobné poistenie zo ŠR 74 67 110
41 625002 Na starobné poistenie za obec 123 111 111
1AC1 625003 Na úrazové poistenie z ESF 24 22 109
1AC2 625003 Na úrazové poistenie zo ŠR 4 4 100
41 625003 Na úrazové poistenie za obec 7 7 100
1AC1 625004 Na invalidné poistenie z ESF 90 81 111
1AC2 625004 Na invalidné poistenie za obec 16 15 107
41 625004 Na invalidné poistenie zo ŠR 27 24 113
1AC1 625005 Na poist.v nezamestnanosti z ESF 30 27 111
1AC2 625005 Na poist.v nezamestnanosti za obec 5 5 100
41 625005 Na poist.v nezamestnanosti zo ŠR 9 8 113
1AC1 625007 Na poist.do rezerv.fondu z ESF 142 128 111
1AC2 625007 Na poist.do rezerv.fondu za obec 25 23 109
41 625007 Na poist.do rezerv.fondu zo ŠR 42 38 111
Cestná doprava 0 100 0
41 637004 Prepravné a nájom dopr. prostr. 0 100 0
Správa a údržba ciest 1879 1 777 106
41 635006 Údržba ciest a chodníkov 1620 1 620 100
41 637004 Cesta - značenie 0 0
111 633006 čerpanie dotácie dopravy 58 57 102
41 633006 Posypový materiál 201 100 201
Nakladanie s odpadmi 168 122 176 730 95
41 633004 Odpadové nádoby 738 1 250 59
41 633006 Vrecia na odpad 0 100 0
41 637004 Všeob.služby preprava kontajnerov v obci 529 500 106
41 637004 Odvoz TDO 89370 86 000 104
111 637005 Likvidácia čiernej skládky 38000 38 000 100
41 637005 Špec.služby Zberný dvor 39485 50 880 78
Nakladanie s odpadovými vodami 16 548 20 724 80
41 632001 ČOV el. energia 5850 7 000 84
41 633015 Olej, nafta ČOV 136 100 136
Dezinfekčné prostriedky 99 200 50
Pracovné náradie ČOV 221 100 221
41 633010 Pracovné odevy ČOV 0 100 0
41 635004 Údržba strojov a zariadení ČOV 0 0
41 636001 Nájom prístup. cesty k ČOV 0 0
Sokoľanský potok "Analýza vody" 0 0
Zmluvy - prevádzkovanie ČOV 2369 2 500 95
Dovoz bakterii ČOV 0 200 0
Rekonštrukcia obecnej kanalizácie 2004 3 000 67
ANTIK internet 296 370 80
Poistné budova ČOV 170 170 100
Opravy 2424 2 800 87
Vývoz kalov z ČOV 1776 2 000 89
41 651002 Splácanie úrokov v tuzemsku 1203 2 184 55
Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 2140 3 623 59
41 633004 Nákup drobného majetku 695 800 87
04.1.2
03.2.0
01.6.0
05.1.0
05.2.0
05.6.0
04.5.1
04.5.1.3
Záverečný účet obce Sokoľany 2017 / 6
41 633006 Všeobecný materiál 35 300 12
41 635004 Údržba kosačiek 314 400 79
41 633006 Postreky burina,kríky,sadenice ocú 573 1 000 57
111 633006 čerpanie dotácie ŽP 123 123 100
41 633015 PHM kosačky 400 1 000 40
Zásobovanie vodou 46120 48 200 96
41 632002 Vodné, stočné 20615 19 000 109
41 635004 Rekonštrukcia obecného vodovodu 25505 29 200 87
06.4.0 Verejné osvetlenie 1906 2 500 76
41 632001 El. energia 1520 2 000 76
41 635006 Údržba 386 500 77
Bývanie a obč. vyb. inde neklasif. 576 1 500 38
41 635004 Údržba TKR 576 1 500 38
Rekreačné a športové služby 24076 24 950 96
El. energia TJ 446 700 64
Plyn TJ 2904 2 950 98
El. energia multifunkčné ihrisko 738 650 114
41 633006 Materiál multifunkčné ihrisko 2538 3 000 85
41 633006 Nákup práčka 0 0
41 634003 Poistné auto TJ 0 0
41 642001 Príspevok Amatér. hokej. klub 4750 4 750 100
41 642001 Príspevok ŠK Sokoľany 12700 12 700 100
41 635004 Všeobecný materiál 0 0
41 635006 Údržba pódia,dlažba,obrubníky AMFIT. 0 200 0
Kultúrne služby 9822 12 900 76
41 633006 Materiál kronika 0 100 0
41 637027 Odmeny kronika 0 300 0
41 633006 Vybavenie kuchyne KD 7414 10 000 74
41 633006 Vybavenie sály KD 628 1 000 63
41 635006 Údržba kuch. zariadení 234 500 47
635006 Údržba sál KD 1546 1 000 155
Knižnice 268 600 45
41 633006 Tlačivá 0 50 0
41 633009 Nákup kníh 18 300 6
41 637027 Odm. na Doh. o vyk.práce - knižnica 250 250 100
Ostatné kultúrne služby 0 1 000 0
41 635006 Úržba miest. rozhlasu 0 1 000 0
Náboženské a iné spoločenské služby 1672 3 100 54
41 632001 El. energia DS 973 1 200 81
41 633006 Všeobecný materiál - DS 49 50 98
41 635006 Údržba budov, obj. al. ich častí -DS 56 1 000 6
41 637027 Odmeny na Dohodu o vyk.práce 0 250 0
41 642007 Cirkvi 594 600 99
Predškolská výchova 50232 50 918 99
41 611000 Tarifný plat 22826 22 000 104
111 611000 Tarifný plat z dotácie 0 604 0
41 612001 Príplatky - osobný 1056 1 200 88
41 612001 Príplatky - za riadenie 544 600 91
41 612001 Príplatky - zmennosť 494 400 124
41 612001 Príplatky - triednictvo 359 400 90
41 612001 Príplatky - kreditný 345 0
41 612001 Príplatok - osobitný 436 0
41 612001 Príplatok -nadčasy 599 300 200
41 614000 Odmeny 1020 1 000 102
41 621000 Poistné do Všeob. zdrav. poisťovne 2358 2 200 107
41 623000 Poistné do ostatných ZP 233 400 58
41 625001 Na nemocenské poistenie 390 370 105
41 625002 Na starobné poistenie 3899 3 700 105
41 625003 Na úrazové poistenie 223 210 106
41 625004 Na invalidné poistenie 835 780 107
41 625005 Na poist.v nezamestnanosti 278 260 107
41 625007 Na poist.do rezerv.fondu 1323 1 240 107
41 627 Príspevok do doplnkového dôchodkového poistenia 384 0
El. energia 506 800 63
Plyn 5731 5 800 99
41 632003 Telefón,poštovné 258 220 117
41 633001 Interiérové vybavenie 69 2 500 3
41 633002 Výpočtová technika MŠ 0 500 0
Všeobecný materiál 357 300 119
Všeobecný materiál - čistiace 246 300 82
Hračky MŠ 135 250 54
111 633006 Z dotácie MŠ SR - nákup 1743 1 139 153
41 633009 Knihy,časopisy 169 200 85
08.2.0.5
41 632001
08.2.0
08.2.0
08.4.0
06.3.0
06.6.0
08.1.0
09.1.1.1
41 632001
41 633006
Záverečný účet obce Sokoľany 2017 / 7
Revízia komín 96 100 96
Údržba budovy 3172 2 500 127
41 637001 Školenia 20 100 20
41 637004 Všeob. služby - údržba pieskovisko 0 300 0
41 637015 Poistné deti MŠ 44 45 98
41 637018 Vrátenie príjmov z min.rokov 84 0
41 637027 Odmeny na Dohodu o vyk.práce 0 200 0
Základné vzdelanie 131661 128 727 102
111 611000 Tarifný plat 57405 55 240 104
Osobný 846 2 000 42
Za riadenie 746 1 000 75
Nadčasy 4240 1 500 283
Triednictvo 1736 1 400 124
Kreditový príplatok 2378 1 000 238
Osobitný príplatok 329 1 500 22
111 614000 Odmeny 3000 3 000 100
111 621000 Poistné do Všeob. zdrav. poisťovne 3144 4 000 79
111 623000 Poistné do ostatných ZP 3656 2 600 141
111 625001 Na nemocenské poistenie 988 930 106
111 625002 Na starobné poistenie 9988 9 300 107
111 625003 Na úrazové poistenie 570 530 108
111 625004 Na invalidné poistenie 1252 2 000 63
111 625005 Na poist.v nezamestnanosti 409 660 62
111 625007 Na poist.do rezerv.fondu 3389 3 200 106
111 627000 Doplnkové dôchodkové poistenie 908 810 112
El. energia 860 900 96
Plyn 5236 5 000 105
Voda 567 1 200 47
Telefón 224 350 64
Poštovné 100 50 200
111 633002 Nákup výpočt.techniky 0 500 0
111 633004 Farba tlačiareň 1753 500 351
Tlačivá 50 150 33
Čistiace 773 300 258
Ostat. všeob. materiál 64 0
131G 633006 Prostriedky min. obdobia 7800 7 800 100
111 633009 Knihy,časopisy 870 350 249
111 633009 CD, DVD vzdelávanie 758 500 152
111 633013 Softvér 132 300 44
111 633015 PHM kosačka 194 1 000 19
111 634004 Prepravné 0 250 0
Revízia komínov. hasiacich prístr. 134 200 67
Revízia elektr. a plyn. zar. 0 600 0
Údržba vodovodov 0 300 0
Údržba kosačky 151 620 24
111 635006 Údržba bud., obj.al. ich častí 8444 6 826 124
111 635009 Údržba softveru 993 500 199
111 637001 Školenia 69 200 35
Všeobecné služby - sprac. miezd 992 800 124
ANTIK internet 326 400 82
111 637014 Stravovanie 5343 7 300 73
111 637015 Poistné budov 150 161 93
111 637027 Odmeny na Dohodu o vyk.práce 694 1 000 69
09.1.2.2 9122 Zákl.vzdelanie so špec.starostlivosťou 19633 21 740 90
111 611000 Tarifný plat 11913 12 000 99
Osobný 143 500 29
Nadčasy 630 350 180
Triedníctvo 516 700 74
111 61400 Odmeny 300 300 100
111 621000 Všeob.zdrav.poisťovňa 1356 1 400 97
111 625001 Nemocenské poistenie 190 200 95
111 625002 Starobné poistenie 1899 2 000 95
111 625003 Úrazové poistenie 108 120 90
111 625004 Invalidné poistenie 407 420 97
111 625005 Poistenie v nezamestnanosti 136 140 97
111 625007 Rezervný fond 644 660 98
111 627000 Doplnkové poistenie 0 100 0
111 632001 El.energia 108 100 108
Plyn 847 1 200 71
111 633006 Tlačivá 0 60 0
Čistiace 80 80 100
Všeobecný materiál 98 100 98
111 633009 Knihy, časopisy 258 100 258
111 632001
111 632003
41 635004
09.1.2.1
111 635004
111 637004
Záverečný účet obce Sokoľany 2017 / 8
CD,DVD vzdelávanie 0 50 0
111 633013 Softvér 0 100 0
111 637001 Školenia 0 80 0
111 637004 Sprac.miezd 0 150 0
Internet 0 80 0
111 637014 Stravovanie 0 750 0
Školské stravovanie v predšk. zar. a ZŠ 14870 16 400 91
41 611000 Tarifný plat 7842 8 891 88
41 614000 Odmeny ŠJ 810 809 100
41 612000 Príplatky - osobný 1739 1 900 92
41 623000 Poistné do ostatných ZP 1056 1 100 96
41 625001 Na nemocenské poistenie 146 160 91
41 625002 Na starobné poistenie 1464 1 530 96
41 625003 Na úrazové poistenie 83 90 92
41 625004 Na invalidné poistenie 314,00 350 90
41 625005 Na poist.v nezamestnanosti 104,00 110 95
41 625007 Na poist.do rezerv.fondu 497,00 530 94
41 627 Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie 101,00 0
41 632003 Poštové služby 19,00 0
41 633001 Vybavenie ŠJ 200,00 200 100
Všeobecný materiál - čistiace 267,00 250 107
Všeobecný materiál - riady 82,00 200 41
Všeobecný materiál - ostatné (pokladne) 87,00 80 109
41 633010 Pracovné odevy a obuv 41,00 120 34
41 637004 Všeobecné služby - deratizácia 18,00 80 23
41 633011 Nákup potravín 0,00 0
Zariadenia sociálnych služieb 498,00 996 50
41 642014 Transfer - umiestnenie DD 498,00 996 50
Ďalšie sociálne služby 0,00 0 0
41 642002 Transfer - Klub dôchodcov 0,00 0 0
Rodina a deti 1 977,00 4 000 49
111 642014 Rodinné prídavky 1 977,00 4 000 49
Soc. pomoc občanom v hm. a soc. núdzi 3 965,00 1 400 283
111 642026 Potraviny hm. núdza 3 965,00 1 400 283
Dávky sociálnej pomoci 2 763,00 1 000 276
111 637018 Vrátenie strav.HN 1 070,00 300 0
111 642026 Školské pomôcky 1 693,00 700 242
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM 678 492,00 825 616,00 82
Nakladanie s vodami a ostatné KV 139 774,00
41 717001 Výstavba kanalizácie a ČOV 98 260,00 189 000 52
OBCE
111 716 Územný plán z dotácie 14 112,00 14 112 100
41 716 Územný plán 3 528,00 18 000 20
41 716 Realizácia opravy ciest a chodníkov 0,00 146 112 0
41 Rekonštrukcia DS 8 905,00 10 000 89
41 Rekonštrukcia budovy a ihriska TJ 4 908,00 4 000 123
41 Rekonštrukcia budovy MŠ 4 013,00 10 000 40
41 autobusové zástavky 2 ks 0,00 2 500 0
41 Oplotenie detského ihriska+ mobiliar 2 168,00 2 500 87
41 Oplotenie zberného dvora 0,00 7 000 0
43 Kúpa pozemku 3 880,00 4 000 97
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM 139 774 407 224 34
52 821005 Splácanie úverov 142854,00 143 000 100
142854,00 143 000 100
961 120,00 1 375 840 70
10.2.0.2
09.6.0.1
41 633006
10.2.0.1
FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM
VÝDAVKY SPOLU
10.4.0
10.7.0
10.7.0.1
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
05.2.0
FINANČNÉ OPERÁCIE
Záverečný účet obce Sokoľany 2017 / 9
3) Bilancia aktív a pasív
Hodnota HM (€) Obstar. cena oprávky obstar./vyradenie stav k 31.12.2017
021 - budovy,stavby 3 719 800,60 1 288 500,79 38 110,04 2 431 299,81
022 - stroje prístroje 51 786,27 48 382,00 0,00 3 404,27
023 - dopr.prostr. 18 567,22 18 567,22 0,00 0,00
031 - pozemky 336 370,40 0,00 3 720,00 36 370,40
069 - akcie vodárne 219 485,47 292 669,42 0,00 0,00 219 485,47
028 - drobný dlhodobý majetok 34 980,96 34 566,96 0,00 414,00
4 380 990,92 1 390 016,97 41 830,04 2 690 973,95
V roku 2017 obec nadobudla a zaradila do evidencie majetok vo výške: 38 110,04
- účet 021 Technické zhodnotenie domu smútku 8 905,30
Oplotenie detského ihriska 3 084,25
Rekonštrukcia VO 12 003,00
Oplotenie cintorína 9 144,39
Technické zhodnotenie amfiteátra 2 450,26
Technické zhodnotenie budova TJ 2 522,84
- účet 031 Pozemky - zakúpené v roku 2017 3 720,00
- účet 042 Obstaranie DHM 233 601,01
Projekt cesty a chodníky 21 599,99
Projekt Bezpečné Sokoľany 2 904,00
Projekt športovo-rekreačného centra (vytvorená opravná položka) 34 426,50
Územný plan obce Sokoľany 17 640,00
Technické zhodnotenie budovy MŠ 4 013,11
Výstavba obecnej kanalizácie a ČOV 153 017,41
381 - náklady budúcich období (predplatné, poistné rok 2017) 2 478,02
Pohľadávky OcU Stav k 1.1.2017 k 31.12.2017 rozdiel poznámky
318 - nedaň.predp. 5423,83 11926,43 -6 502,60 popl. za KO a odber vody
319 - daň.predpisy 446,73 3348,32 -1 801,59 daňové pohľadávky
Spolu 5870,56 15274,75 -8 304,19
Materiál na sklade k 31. 12. 2016 569,47 €
112 - hodnota potravín na sklade školskej jedálne 38,11 €
112 - hodnota zásob OcU (Kuka nádoby) 531,36 €
Stav pokladne k 31. 12. 2016 378,99 €
211- Pokladnica 378,99 €
Stavy na bankových účtoch k 31. 12. 2016 585 575,57 €
221 - ZBU - 17725-542/0200 547 779,46 €
221 - Čierna skládka - 3862918951/0200 30,73 €
221 - HN - 1886330053/0200 (dotačný účet) 119,27 €
221 - ZŠ - 1660975553/0200 (dotačný účet) 7 912,41 €
221 - depozit - 1780004858/0200 29 733,70 €
Stavy na bankových účtoch k 31. 12. 2016 64 901,35 €
221 - ŠJ - 1628890453/0200(stravovací účet) 459,55 €
221 - 2028016556/200 (soc.fond) 1 810,20 €
221 - 1230017725542/0200 (rezerv.fond) 62 631,60 €
261 1000 €
Spolu prostriedky na bankových účtoch - 221 649 476,92 €
Záväzky OcU 290 980,76 €
331 - mzdy 16 805,42 €
336 - odvody do poisťovní 10 063,43 €
342 - daň 2 587,50 €
379 - zrážky 312,63 €
472 - záväzky zo sociálneho fondu 1 310,77 €
321 - dodávatelia 80207,7 €
323 - krátkodobé rezervy na audit + súdne spory 179 693,31 €
357 - zúčt.rozpočtu obce s UPSVaR 0,00 €
461 - bankový úver 0,00 €
Záverečný účet obce Sokoľany 2017 / 10
Hospodárenie fondov
Stav k 01.01. Tvorba Čerpanie Stav k 31.12.2017
1497,01 Sociálny fond 1566,33 1 752,57 1 310,77
159 644,90 Rezervný fond 52970,70 149 984,00 62 631,60
4) Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec Sokoľany splátila v roku 2017 úver na verejnú kanalizáciu vo výške 142854,04 €
Úverové zaťaženie obce k 31.12.2017 je vo výške 0 €
5) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec Sokoľany nemala v roku 2017 zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.
6) Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
Obec Sokoľany neposkytla v roku 2017 žiadne záruky.
7) Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Sokoľany v roku 2017 nepodnikala.
8) Prehľad o prijatých a poskytnutých transferoch
Prijaté transfery bežné v roku 2017
príjem zúčtované zostatok
transfery spolu 200 744,28 200 601,28 143,00
normatívne finančné prostriedky ZŠ 142 667,00 142 524,00
sociálne znevýhodnené prostredie ZŠ 953,00 953,00
príspevok na učebnice 17,00 17,00
hmotná núdza stravné ZŠ a MŠ 5 034,00 5 034,00
hmotná núdza učebné pomôcky 1 693,00 1 693,00
rodinné prídavky 1 977,00 1 977,00
UPSVaR aktivačná činnosť refundácie 2 821,00 2 821,00
voľby 761,00 761,00
transfer na pozemné komunikácie 56,94 56,94
transfer na životné prostredie 113,00 113,00
transfer na vedenie evidencie obyv. 475,34 475,34
transfer pre MŠ 1 743,00 1 743,00
recyklačný fond 38,00 38,00
UPSVaR aktivačná činnosť refundácie mzdy 4 195,00 4 195,00
dar 200,00 200,00
Likvidácia čiernej skládky 38 000,00 38 000,00
Prijaté transfery kapitálové v roku 2017
zúčtované
transfery spolu 14 112,00 14 112,00
Záverečný účet obce Sokoľany 2017 / 11
Poskytnuté transfery z rozpočtu obce v roku 2016
poskytnuté zúčtované zostatok
23 102,00 23 102,00 0,00
Amatérsky hokejový klub Sokoľany 4 750,00 4 750,00
ŠK Sokoľany 12 700,00 12 700,00
transfer Rím-kat.farský úrad 594,00 594,00
transfer DDS Patria 498,00 498,00
Súkromné centrum voľného času Beniakovce 44 3 534,00 3 534,00
Fília - nezisková organizácia 76,00 76,00
Mesto Košice 779,00 779,00
Domka - Združenie saleziánskej mládeže 57,00 57,00
LIBA ACADEMY 114,00 114,00
9) Celkové hospodárenie obce za rok 2017
Príjmy bežného rozpočtu 1 352 872 1 343 215,35
Príjmy kapitálového rozpočtu 14 112 14 112,00
1 366 984 1 357 327,35
Výdavky bežného rozpočtu 825 616 678 491,93
Výdavky kapitálového rozpočtu 407 224 139 773,75
1 232 840 818 265,68
výsledok hospodárenia obce 539 061,67
Príjmové finančné operácie 157 800 157 800,46
Výdavkové finančné operácie 143 000 142 854,00
prostriedky finančných operácií/prebytok 14 946,46
zostatok 554 008,13
Celkové hospodárenie - príjmy 1 524 784 1 515 127,81
Celkové hospodárenie - výdavky 1 375 840 961 119,68
Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2017 je prebytok vo výške 539 061,67 €
Výsledkom finančných operácií je prebytok vo výške 14 946,46 €
Zo zostatku, ktorý je vo výške 554 008,13 €
sa vylučujú nasledujúce transfery, ktoré budú zúčtované so ŠR v roku 2017:
prostriedky ZŠ 143,00 €
zostatok 553 865,13 €
Zostatok vo výške 553865,13 € sa navrhuje previesť do rezervného fondu obce.
Celkové hospodárenie s finančnými prostriedkami obce v roku 2017 možno hodnotiť kladne.
Rozpočtové príjmy boli naplnené na 99%
Rozpočtové výdavky neboli prekročené, ich čerpanie bolo 70%
- nevyčerpané prostriedky ZŠ 143,00 €
Záverečný účet obce Sokoľany 2017 / 12
10) Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu obce na rok 2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
I. Celoročné hospodárenie obce za rok 2017 bez výhrad.
II. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 vo výške 553865,13 € sa navrhuje
previesť na účet rezervného fondu obce
III. Tvorba a použitie rezervného fondu v roku 2018
1. Tvorba: Eur
a) počiatočný stav 62 631,60
b) prevod do RF 553 865,13
d) konečný stav 616 496,73
2. Použitie na kapitálové výdavky v roku 2018
a) prostriedky použité v rozpočte obce na doplatok FA 214000
b) úprava rozpočtu / zakúpenie autobusových zastávok 4600
c) úprava rozpočtu/ dostavba kanalizácie 109450
d) rekonštrukcia miestnych komunikácii MK1 a MK2 93300
Zostatok na účte rezervného fondu - 195 146,73
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
I. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2017
Záverečný účet obce Sokoľany 2017 / 13
