����������� ��� �������������� �� ��� ���� ���������� ������ �������� ���.
������������ ��� ��
�������������� � ������� �����
�� 2555-2559
(#���������$ )
องคการคลงสนคา กระทรวงพาณชย
มถนายน 2555
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
สารบญ
บทสรปผบรหาร (Executive Summary) .................................................................................. 1 บทท 1 ขอมลพนฐานขององคการคลงสนคา ....................................................................... 19
ความเปนมาขององคการคลงสนคา ................................................................................. 19
ลกษณะการประกอบธรกจ ............................................................................................. 20
โครงสรางการบรหารงาน และรายละเอยดองคกร ............................................................. 24
รายนามคณะกรรมการและผบรหารระดบสงองคกร ......................................................... 27
ผลการด าเนนงานทส าคญ .............................................................................................. 30
ประมาณการงบก าไรขาดทน ป 2550-2554 .............................................................. 32
งบดล ...................................................................................................................... 33
อตราสวนทางการเงน ............................................................................................... 35
ปจจยทท าใหมการจดท าแผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส. ............ 52
ผลประกอบการและสถานะการเงนของ อคส. .................................................................. 52
บทท 2ปจจยทท าใหมการจดท าแผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส. . 52
ประสทธภาพของกระบวนการปฏบตงานและการจดการ .................................................. 57
ความสามารถในการแขงขนของ องคการคลงสนคา ......................................................... 58
การวเคราะหปจจยภายนอก ........................................................................................... 67
บทท 3 การวเคราะหสภาพแวดลอม ...................................................................................... 67
การวเคราะหปจจยภายใน .............................................................................................. 82
การวเคราะหปจจยทาทาย .............................................................................................. 84
การวเคราะหในภาพรวมดวย SWOT Analysis ................................................................ 85
วตถประสงคของแผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทขององคการคลงสนคา ..... 89
ทศทางการด าเนนงาน (New Directions) ........................................................................ 89
บทท 4 การปรบเปลยนการด าเนนงาน ................................................................................... 89
สรางองคการคลงสนคาใหมส : องคกรเชงรก (Proactive Enterprise) ............................... 91
แนวทางการด าเนนงาน .................................................................................................. 93
บทท 5 แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส. ..................................... 109
ดานการเงน (Financial Turnaround) ........................................................................... 109
โครงการบรหารจดการเงนทนหมนเวยนขององคการคลงสนคา ................................. 110
ดานการพฒนาธรกจการคา (Marketing Turnaround) ................................................. 115
โครงการซอ/ขายขาวโพดเลยงสตว .......................................................................... 116
โครงการเชาคลงสนคาเพอหารายได ....................................................................... 132
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
โครงการจ าหนายขาวขาว 5 % บรรจถงตรา อคส. .................................................... 143
โครงการกระจายสนคา (ขาวสาร) ใหกระทรวงยตธรรม ............................................ 150
โครงการจ าหนายขาวสงตางประเทศและบรการน าเขา-สงออกสนคา ........................ 156
ดานการปรบปรงกระบวนงาน (Internal Process Improvement Turnaround) .............. 162
โครงการพฒนาระบบฐานขอมลสนคาเกษตร ระบบบรหารจดการคลงสนคา ............. 163
แผนงานปรบปรงประสทธภาพระบบสารสนเทศ ....................................................... 167
โครงการพฒนาระบบบรหารความเสยงและควบคมภายในของ อคส. ........................ 173
โครงการพฒนาระบบคณภาพ ISO 9001 ............................................................... 179
โครงการปดงบการเงน อคส. และโครงการ คชก. ป 2549-2554 ................................ 183
โครงการสนบสนนการปดบญช คชก. ป 2549 - 2554 .............................................. 200
โครงการปรบปรงแกไขพระราชกฤษฎกาการจดตงองคกร กฎ ระเบยบ ขอบงคบ และโครงสรางของ อคส. (โครงการตอเนอง ป 2554) .................................................... 207
โครงการปรบปรงระบบการจายเงน ......................................................................... 210
ดานการบรหารจดการองคกร (Organization Turnaround) ............................................ 213
โครงการประชาสมพนธเชงรก ................................................................................. 214
โครงการความรบผดชอบตอสงคม (CSR) ขององคการคลงสนคา ป 2555 – 2559 .... 218
โครงการปรบโครงสรางองคกร ................................................................................ 223
โครงการพฒนาระบบการบรหารทรพยากรบคคล อคส. (โครงการตอเนอง ป 2554) ... 226
โครงการการสรางองคกรแหงการเรยนร (LO) ........................................................... 231
โครงการฝกอบรมรวมกบองคการตลาด ................................................................... 235
ดานบรหารสนทรพย (Asset Management Turnaround) .............................................. 238
โครงการปรบปรงคลงธนบรเปนคลงสนคาปรบอณหภม ............................................ 239
โครงการพฒนาคลงราษฎรบรณะเปนศนยธรกจและบรการแบบครบวงจร ................. 246
โครงการสรางคลงสนคาภมภาค ............................................................................. 254
โครงการตลาดกลางขาวและสนคาเกษตรครบวงจร .................................................. 262
บทท 6 การจดการความเสยง ............................................................................................. 282
ความเสยงดานกลยทธ ................................................................................................. 282
ความเสยงดานการด าเนนงานเพอใหไดสนคาและบรการ ............................................... 284
ความเสยงดานเทคโนโลย ............................................................................................. 284
ความเสยงดานการเงน ................................................................................................. 285
ความเสยงดานกฎระเบยบ ............................................................................................ 285
ความเสยงดานขอรองเรยนจากเอกชนคแขง .................................................................. 286
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
1
การใหบรการธรกจคลงสนคาของประเทศไทย มปจจยตางๆ ทสงผลกระทบตอการด าเนนงานขององคการคลงสนคา (อคส.) ท าใหสถานภาพทางดานการเงนของ อคส. มผลประกอบการเมอไมนบรายไดจากนโบายของภาครฐดานการรบจ าน าขาวเปลอกอยในภาวะขาดทน ซงปจจยทท าใหผลประกอบการของ อคส. ขาดทนประเดนส าคญ คอ 1) ดานผลประกอบการ พบวารายไดและก าไรลดลงโดยเฉพาะรายไดจากการคาพชผลทางการเกษตรและเปนผลมาจากโครงสรางรายไดมความผนผวนขนอยกบนโยบายภาครฐซงท าให อคส. เสยงตอการขาดทนทตดตอกนเนองจาก อคส. พงพารายไดจากโครงการรบจ าน าขาวเปลอกเปนหลก รายไดประจ าจากธรกจจ าหนายสนคาเกษตรมแนวโนมลดลงและคาใชจายทเกดขนสงกวารายไดจากการประกอบธรกจหลก(การคาพชผลทางการเกษตรและบรการคลงสนคา) 2) ประสทธภาพการปฏบตและการด าเนนงาน มโครงสรางทไมเออตอภารกจ ขาดขอมลสารสนเทศดานการเงนและบญชเพอการตดสนใจ บคลากรขาดแรงจงใจทจะน าศกยภาพมาใชเตมทและยงไมมแนวคดดานการตลาด 3) ความสามารถในการแขงขนดานธรกจไมสามารถแขงขนกบภาคเอกชนไดอยางคลองตว
ดวยปจจยดงกลาว อคส. ไดจดท าแผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทขององคกร โดยก าหนดวตถประสงคในการจดท าแผนไวดงน 1. ทบทวนบทบาทและทศทางขององคกรในการด าเนนธรกจการคาและโครงการตามนโยบายรฐอยางเปนระบบ โดยสอดคลองกบนโยบายรฐ ซงตองพจารณารวมกบหนวยงานทเกยวของเชน อตก. 2. ทบทวนบทบาทขององคกรใหชดเจนทงในธรกจการคาและการบรหารสนทรพย 3. ปรบปรงฟนฟฐานะทางการเงนใหแขงแกรง ปรบโครงสรางตนทน คาใชจาย เพอใหสามารถด าเนนงานไดโดยไมเปนภาระของภาครฐ 4. เรงปรบปรงระบบขอมลเพอการบรหารการเงนบญชขององคกร และบญชการด าเนนงานตามนโยบายรฐบาล ใหมขอมลเปนปจจบน ถกตองและผานการตรวจรบรองจาก สตง. 5. ปรบปรงการบรหารจดการองคการใหมประสทธภาพและปรบกระบวนงานในการด าเนนงานโดยเนนคณภาพและผลตภาพทวทงองคกร
เพอใหบรรลวตถประสงคดงกลาว อคส. ไดวเคราะหสถานภาพจากเทคนค SWOT Analysis ผานหลก PERT และ Five force Model รวมทงการวเคราะห McKinsey’s 7S ก าหนดบทบาทและทศทางการด าเนนงาน (New Directions) มงเนนไปสการเปนผใหบรการธรกจคลงสนคาครบวงจร (Comprehensive Business Warehouse provider) และในสวนของสนคาทางการเกษตร จะพฒนาใหเปนผคาและผใหบรการสนคาเกษตร (Traders of Agricultural products and services) ดวยการปรบเปลยนจากผประสานงานดานสนคาเกษตรเปนผจ าหนายไปยงผบรโภคโดยผานชองทางผคาสง รานคาพนธมตร หรอตวแทนจ าหนายประจ าจงหวดทวประเทศ จงก าหนดแผนยทธศาสตรบรหาร อคส.ปงบประมาณ 2555-2559 โดยสรปดงน
บทสรปผบรหาร (Executive Summary)
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
2
1. ด าเนนธรกจคลงสนคา การคา และบรการสนคาเกษตรเปนธรกจหลก 2. บรหารจดการงานนโยบายตามทรฐบาลมอบหมายอยางมประสทธภาพ 3. พฒนาระบบบรหารจดการใหสอดคลองตรงกบความตองการของลกคา และผมสวนได
สวนเสยกบองคกร 4. เสรมสรางคานยมและวฒนธรรมองคกรในการท างานเปนทม โดยมความรบผดชอบตอ
สงคมและสงแวดลอม
1. บรหารจดการองคกรเพอความเปนเลศดานธรกจคลงสนคา การคา และบรการ สนคาเกษตร
2. บรหารจดการทรพยากรบคคลใหไดมาตรฐาน 3. พฒนาระบบบญชและการเงนใหสามารถปดบญชไดตามระยะเวลารอบบญชเพอแสดง
ฐานะการเงนทเชอถอได 4. บรหารสนทรพยและทรพยากรทมอยใหเกดประโยชนสงสด 5. สรางและพฒนาระบบการจดการธรกจใหสามารถแขงขนไดทงในและตางประเทศ 6. พฒนาระบบขอมลสารสนเทศและการสอสารเพอสนบสนนการด าเนนงาน 7. พฒนาระบบบรหารจดการงานนโยบายรฐใหมประสทธภาพ 8. มความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม (CSR)
“ เปนรฐวสาหกจทมความเปนเลศดานธรกจคลงสนคา การคา และบรการสนคาเกษตร”เกษตร” ”
วสยทศน (Vision)
พนธกจ (Mission)
ยทธศาสตร (STRATEGY)
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
3
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
4
ดานทศทางขององคกร มงสราง อคส. ใหเปน“องคกรเชงรก (Proactive Organization)” ดวยการพฒนาในทกภาคสวนขององคกรใหด าเนนงานเปนไปในทศทางเดยวกน สอดรบกบทศทางธรกจในอนาคต ทงดานพฒนาบคลากรใหมรปแบบการด าเนนงานเชงรก การปรบโครงสรางองคกรเชงรก การพฒนาโครงสรางพนฐานการตลาดและผลตภณฑเชงรก โดยการก าหนดแนวทางเพอบรรลจดมงหมายขององคกรเชงรกใน 5 ดาน (Perspective) ไดแก
1. ดานการเงน (Financial Turnaround) มงเนนการปรบปรงระบบการเงนและบญชขององคกรใหสามารถสรางผลประโยชนทงดาน
การเงนและการความคลองตวในการท างานขององคกร โดยก าหนดวตถประสงคเชงกลยทธดานการปรบปรงระบบการเงนและบญชใหสามารถสรางรายไดเพมใหกบองคกร ประกอบดวย 1 แผนงาน/โครงการ คอ
- โครงการบรหารจดการเงนทนหมนเวยนของ อคส. 2. ดานการพฒนาธรกจการคา (Marketing Turnaround)
เพอพฒนาดานรายไดขององคกรใหมโครงสรางรายไดสามารถพงพาตนเองมากขนโดยมวตถประสงคเชงกลยทธ 5 ดานไดแก 1) สรางรายไดเพมจากบรการใหม 2) ปรบเปลยนโครงสรางรายไดเพอความยงยนขององคกร 3) สรางรายไดเพมจากธรกจเดม 4) ก าหนดบทบาททชดเจนเพอใหทกภาคสวนไดทมเทสรรพก าลงรองรบภารกจทชดเจน 5) ก าหนดนโยบายการลงทนโดยพจารณาจากความเปนไปไดของโครงการเปนหลก มแผนงาน/โครงการสนบสนนหลก 5 แผนงาน/โครงการ คอ
- โครงการซอ/ขาย ขาวโพดเลยงสตว - โครงการเชาคลงสนคาเพอหารายได - โครงการจ าหนายขาวขาว 5% บรรจถงตรา อคส. - โครงการกระจายสนคา (ขาวสาร) ใหกระทรวงยตธรรม - โครงการจ าหนายขาวสงตางประเทศและบรการน าเขา-สงออกสนคา
3. ดานการปรบปรงกระบวนงาน (Internal Process Improvement Turnaround) จะเพมประสทธภาพการพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศ ยกระดบคณภาพบรการ โดยก าหนด
วตถประสงคเชงกลยทธ 3 ดานไดแก 1) พฒนาเทคโนโลยสารสนเทศอยางเปนระบบรองรบการพฒนาในเชงรก 2) ยกระดบคณภาพบรการ 3) ปรบปรงและพฒนาระบบการปฏบตงาน โดยมแผนงาน/โครงการหลก 11 แผนงาน/โครงการ ไดแก - โครงการพฒนาระบบฐานขอมลสนคาเกษตร - แผนบ ารงรกษาระบบรบจ าน าสนคาออนไลน - แผนงานเชาเครองคอมพวเตอรและเครองพมพ - โครงการจดซออปกรณ Load Balance ส าหรบเครองแมขายบรการออนไลน - โครงการจดซออปกรณส ารองขอมลและเฝาดการใชงานเครอขาย
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
5
- แผนยทธศาสตรระบบควบคมภายในและบรหารความเสยงของ อคส. (ยทธศาสตรระบบ CSA และ RMC) - โครงการพฒนาระบบคณภาพ ISO 9001 - โครงการปดงบการเงน อคส. และโครงการ คชก. ป 2549--2554
- โครงการสนบสนนการปดบญช คชก. ป 2549-2554 - โครงการปรบปรงแกไขพระราชกฤษฏกาจดตงองคกร กฏ ระเบยบ ขอบงคบและ โครงสรางของ อคส. - โครงการปรบปรงระบบจายเงน
4. ดานบรหารจดการองคกร (Organization Turnaround) ในดานบรหารจดการองคกร ไดพจารณาปจจยตางๆ ทมผลกระทบตอองคกรในรปแบบ
บรณาการทท าใหองคกรสามารถขบเคลอนแผนไดอยางมประสทธภาพ สรางภาพลกษณทดใหเกดแกองคการ เปนทยอมรบและเปนมตรกบผมสวนไดเสย (Stakeholder) และการใชทรพยากรรวมกนระหวางรฐวสาหกจ (Synergy) โดยก าหนดวตถประสงคเชงกลยทธ 2 ดานไดแก 1) พฒนาประสทธภาพการปฏบตงานภายในองคกร 2) การใชทรพยากรรวมกนระหวางรฐวสาหกจ (Synergy) มแผนงาน/โครงการหลก 6 แผนงาน/โครงการ ไดแก - โครงการประชาสมพนธเชงรก - โครงการความรบผดชอบตอสงคม (CSR) - โครงการปรบโครงสรางองคกร - โครงการพฒนาระบบบรหารทรพยากรบคคลของ อคส. - โครงการการสรางองคกรแหงการเรยนร (LO) - แผนงานการใชทรพยากรรวมกนระหวางรฐวสาหกจ (Synergy) 5. ดานบรหารสนทรพย (Asset Management Turnaround)
มงทจะน าสนทรพยของ อคส. ไปสรางมลคาเ พมให เกดขนอยางถาวร โดยก าหนดวตถประสงคเชงกลยทธ 2 ดานไดแก 1) พฒนาสนทรพยของ อคส. ใหเกดมลคาเพม 2) จดหาสถานทและพฒนาเปนแหลงรายไดเพม มแผนงาน/โครงการหลก 4 แผนงาน/โครงการ ไดแก - โครงการปรบปรงคลงธนบรเปนคลงสนคาปรบอณหภม
- โครงการพฒนาคลงราษฎรบรณะเปนศนยธรกจและบรการแบบครบวงจร (Complex)* - โครงการสรางคลงสนคาภมภาค - โครงการตลาดกลางขาวและสนคาเกษตรครบวงจร * หมายเหต : (*) เปนโครงการระยะยาวอยระหวางการศกษาเบองตน
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
6
แผนงาน / โครงการฯ ตามแนวทางด าเนนงาน 5 ดาน โดยสรป
แนวทางการด าเนนงาน/โครงการ
วตถประสงค เปาหมาย ตวชวด
1.ดานการเงน (Financial)
1.1 โครงการบรหารจดการเงนทนหมนเวยนของ อคส.
1.เพอบรหารจดการเงนทนหมนเวยนใหเพยงพอใชจายในองคกร 2.น าเงนไปลงทนเพอหารายไดใหเกดประโยชนสงสด 3.จดหาแหลงเงนทนทมตนทนต ามาใชหมนเวยนในองคกร
1.ใหมเงนทนหมนเวยนใชจายในองคกรทงในระยะสนและระยะยาว 2.เปนเครองมอส าหรบผบรหารในการตดสนใจ 3.เพมประสทธภาพในการหารายไดใหองคกร
1.ปรมาณเงนทนหมนเวยนส าหรบการการด าเนนงาน ไมนอยกวา 3 เดอน 2.รายไดจากการน าเงนทนหมนเวยนสวนเกนไปลงทนสงกวาอตราดอกเบย ประจ า 1 ป
2. ดานการพฒนาธรกจการคา (Marketing Turnaround)
2.1 โครงการซอ/ขายขาวโพดเลยงสตว
1. เพอเปนการเพมบทบาทของ อคส.ในการด าเนน งานตามหนาท และความรบผดชอบ 2. เพอแทรกแซงตลาดขาวโพด ใหเกษตรกรสามารถจ าหนายผลผลตไดไมต ากวาราคาประกน 3. เพอเปนการหารายไดให อคส.
1.รบซอเมลดขาวโพดเลยงสตวในจงหวดเปาหมาย จ านวน 50,000 ตน 2. สถานทรบซอและเกบรกษา ๓ จงหวด จงหวดเชยงราย 20,000 ตน จงหวดนครราชสมา 20,000 ตน จงหวดเพชรบรณ 10,000 ตน
1.ปรมาณซอ/ขายขาวโพดเลยงสตวเปนจ านวน 50,000 ตน 2.ปรมาณก าไรสทธจากการรบซอ และขายขาวโพดเปนเงน 11.08 ลานบาท
2.2 โครงการเชาคลงสนคาเพอหารายได
1. เพอเพมสภาพคลองทางการเงนใหกบผประกอบการธรกจคลงสนคาทเขารวมโครงการตามนโยบายรฐบาล 2. เพอเพมรายไดใหกบ อคส.
1. เชาคลงสนคาจากผประกอบ การธรกจคลงสนคา ความจรวม 10 ลานกระสอบ เทากบ 33.42 ลานบาท
1. อคส. สามารถเชาคลงจากผประกอบการ รอยละ 50 ในป 2556 รอยละ 75 ในป 2557 และรอยละ 100 ในป 2558 เปนตนไป ของเปาหมาย 2. อคส. มรายไดหลงหกคาใชจาย ป 2556 16.165 ลานบาท ป 2557 25.065 ลานบาท ป 2558 33.420 ลานบาท ป 2559 33.420 ลานบาท
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
7
แนวทางการด าเนนงาน/โครงการ
วตถประสงค เปาหมาย ตวชวด
2.3 โครงการจ าหนายขาวขาว 5% บรรจถงตรา อคส.
1.เพมปรมาณขาวสารในระบบตลาด ปองกนการ ขาดแคลนขาวสารบรโภค 2.เพมทางเลอกใหประชาชนไดเลอกซอขาวสาร คณภาพมาตรฐานยตธรรม 3.บรหารจดการสตอกขาวของรฐบาลใหเกดประโยชน
1. จดท าและจ าหนายขาวสารบรรจถงภายใตตรา อคส. จ านวน 20 ลานถงตอป 2. กระจายขาวสารบรรจถงใหกบ ประชาชนอยางทวถงทงกรงเทพ ปรมณฑลและภมภาค
1. ยอดขายขาวสารได 80% ของเปาหมาย ของแผนปฏบตการในแตละป 2. ด าเนนกจกรรมตามเปาหมายได 80%
2.4 โครงการกระจายสนคา(ขาวสาร)ใหกระทรวงยตธรรม
1. เพอสรางรายไดให อคส. ทดแทนรายไดจากงานนโยบายรฐ 2. เพอสรางเครอขายโลจสตกสของ อคส. ใหเปน ศนยกลางในการรบซอ และกระจายสนคาขาวสารอาหาร เครองบรโภค และอนๆ ใหหนวยงานในสงกดกระทรวงยตธรรม เพอสรางระบบโลจสตกสของ อคส. ใหมประสทธภาพ
จดสงขาวสารชนด ขาวขาว 5% และ ขาวเหนยว 10 % ใหกระทรวงยตธรรม แยกเปนกรมราชทณฑ 143 แหงกรม พนจคมครองเดกและเยาวชน 94แหง รวม 237 แหง จ านวน 31,000 ตน
1.ปรมาณการจดสงขาวสารจ านวน 31,000 ตน 2. ผลตอบแทนจากการใหบรการจดสงสนคาเปนเงน 65.1 ลานบาท 3. จ านวนหนวยงานจดสงเทากบ 237 แหง
2.5 โครงการจ าหนายขาวสงตางประเทศและบรการน าเขา-สงออกสนคา
1. เพอพฒนาธรกจการ คาขาวในตลาดตางประเทศของ อคส. 2. เพอเพมศกยภาพในการแขงขนของ อคส. ในธรกจสงออกขาวในตลาดตางประเทศ 3. แสวงหาพนธมตรทางการคาเพอรวมงานเชงธรกจทงภายในและตาง ประเทศใหเพมขนจากทมอย 4. เพมรายไดจากธรกจสงออกขาว ท าให อคส. มรายไดมากขน
1. ดานผลตภณฑ ผลตและจ าหนาย ขาวสารบรรจถง จ านวน 200 ตน 2. ดานรายไดจากการจ าหนายขาวสาร มมลคาขาย 7,192,000 บาท และมตนทนขาย 7,130,000 บาท มก าไรขนตน 62,000 บาท 3. ดานรายไดการน าเขา-สงออกสนคาท อคส. ไดรบสทธพเศษทางการคาไมนอยกวา 300,000 บาท 4. ดานภาพลกษณองคกร สรางความเชอถอในคณภาพและผลตภณฑภายใตการผลตของ อคส.
1.จ านวนการจ าหนายขาวสารบรรจถงจ านวน 200 ตน 2. ปรมาณรายไดการจ าหนายขาวสาร 7,192,000 บาท 3.ปรมาณก าไรขนตน 62,000 บาท 4. รายไดจากการจ าหนายและน าเขา-สงออกสนคาไมนอยกวา 300,000 บาท
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
8
แนวทางการด าเนนงาน/โครงการ
วตถประสงค เปาหมาย ตวชวด
3. ดานการปรบปรงกระบวนงาน (Internal Process Improvement Turnaround)
3.1 โครงการพฒนาระบบฐานขอมลสนคาเกษตรระบบบรหาร จดการคลงสนคา
1. พฒนาซอฟแวรประยกตระบบการบรหารจดการคลงสนคา การตรวจสอบ การเคลอนไหว ของสนคาท าใหสามารถทราบสถานะของสนคาคงคลง 2. พฒนาระบบสารสนเทศส าหรบเพอการปฏบตงาน และด าเนนงานใหแกผมาตดตอเพอลด ขนตอน และเพมความสะดวกรวดเรว 3. พฒนาระบบสารสนเทศ ใหบรการผานเวบไซด 4. ระบบบรหารจดการคลงสนคา 5. สามารถตรวจสอบการเคลอนไหวของสนคาทเกบเพอใหสามารถจด Aging ได
ด าเนนการตามเปาหมายแลวเสรจภายใน ป 2555
1. ระบบบรหารจดการคลงสนคา 2. สามารถตรวจสอบการเคลอนไหวของสนคาทเกบเพอใหสามารถจด Aging ไดและมลคาเฉลยตอหนวยได 3. สามารถใชในการบรหารจดการทคลงสนคาไดอยางมประสทธภาพ 4. ผบรหารสามารถใชระบบสารสนเทศเพอใชในการตดสนใจ
3.2 แผนงานปรบปรงประสทธภาพระบบสารสนเทศ - โครงการจดซออปกรณ
Load Balanc
- โครงการบ ารงรกษาระบบ
จ าน าสนคาออกไลน
- โครงการจดซออปกรณ
ส ารองขอมล
- โครงการเชาเรอง
คอมพวเตอรและเครองพมพ
1. เพอใหระบบจ าน าสนคาออนไลนสามารถใชงานได อยางตอเนองมประสทธภาพรองรบการใชงานของผใช 2. เพอใหมระบบฐานขอมล ทมเสถยรภาพ 3 .เพอใหสามารถเชอมโยงขอมลกบหนวยงานทเกยวของ 4. เพอเพมทกษะ ความร ประสบการณ ใหแกเจาหนาท
1. มระบบสารสนเทศรองรบการปฎบตงานแกผใชงาน (User) อยางมประสทธภาพ 2 .เพมประสทธภาพในการปฎบตงานของเจาหนาทในหนวยงานตางๆ ขององคกร 3. มขอมลส ารองเพอใชแทนหากขอมล ของระบบสารสนเทศเสยหายท าใหความสามารถด าเนนงาน อคส. ตอไปได
1. มแผนงานปรบปรงกระบวนการ ภายในเดอนกนยายน 2555 2. มขอมลส ารองภายในเดอนกนยายน 2555
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
9
แนวทางการด าเนนงาน/โครงการ
วตถประสงค เปาหมาย ตวชวด
3.3 โครงการพฒนาระบบบรหารความเสยงและควบคมภายในของ อคส.
พฒนาระบบการบรหารความเสยงและการควบคมภายในของ อคส. ใหสอดคลองกบหลกเกณฑการประเมนผลของรฐวสาหกจ
1. ความรความเขาใจและความตระหนกในเรองการบรหารความเสยงของพนกงานและ ผบรหารเพมขนจากป 2554 2. ระดบคะแนนประเมนการบรหารความเสยงเพมขนจากป 2554
1. ระดบคะแนนประเมนการบรหารความเสยงเพมขนจากป 2554 ใหอยในระดบ 3 2. รอยละของผมความรความเขาใจดานการบรหารความเสยงเพมขนเปน 75%
3.4 โครงการพฒนาระบบคณภาพ ISO 9001
1. ปรบปรงกระบวนการท างานใหเปนมาตรฐานสากล 2. มระบบการบรหารงานคณภาพ 3. จดท ารายงานเอกสารทเกยวของกบระบบคณภาพ 4. จดท าคมอคณภาพในการปฏบตงาน 5. ขอใบรบรองระบบมาตรฐาน ISO 9001
รายไดสามารถสรางความพงพอใจตอลกคาสรางความนาเชอถอและเปนทยอมรบของลกคาเปาหมาย
น าระบบมาประยกต ใชกบระบบงานน ารองไดรอยละ 40 ของระบบงานทงหมด
3.5 โครงการปดงบการเงน อคส. และโครงการ คชก. ป 49-54
เพอใหรายงานปรมาณการรบจ าน า/การจายและสนคาคงเหลอถกตองและสามารถปดบญชจดท างบการเงนสง สตง. ตรวจสอบไดทนเวลาตามระเบยบ
จดท างบการเงนรวมบญช อคส. และ โครงการคชก. ป 2549-2550 จ านวน 2 งบการเงน ภายในป 2555 และสามารถจดท างบการเงนโครงการตามปงบประมาณไดตามก าหนดเวลา
จดท างบการเงนรวมบญช อคสและโครงการคชก. ป 2549-2550 จ านวน 2 งบการเงน ภายในป 2555 และสามารถจดท างบการเงนโครงการตามปงบประมาณไดตามก าหนดเวลา
3.6 โครงการสนบสนนการปดบญช คชก. ป 49-54
เพอปดบญชการเงนรวมปบญช 2549-2554 ใหเสรจภายในป 2555 และน าสงส านกงานตรวจเงนแผนดน
ปดบญชงบการเงนรวมปบญช 2549-2554 และน าสงงบการเงนรวมใหส านกงานตรวจเงนแผนดนภายในป บญช 2555
น าสงงบการเงนรวมให สตง. ภายในปบญช 2555
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
10
แนวทางการด าเนนงาน/โครงการ
วตถประสงค เปาหมาย ตวชวด
3.7 โครงการปรบปรงแกไขพระราชกฤษฎกาการจดตงองคกร กฎ ระเบยบ ขอบงคบ และโครงสราง อคส. (โครงการตอเนองป 54)
1. ทบทวน ปรบปรง พระราชกฤษฎกาจดตงองคกร กฎ ระเบยบ ขอบงคบ และโครงสราง ของ อคส. เพอ ใหองคการคลงสนคาเพมประสทธผลในการปฏบตงาน การบงคบใช และความสามารถในการ ด าเนนธรกจไดอยางมประสทธภาพ 2. จดใหม กฎ ระเบยบ ขอบงคบ และโครงสรางขององคการคลงสนคาใหเหมาะสม และมประสทธภาพในการใชปฏบตงาน
อคส. ม กฎ ระเบยบ และขอบงคบของ องคการคลงสนคาทส าคญเหมาะสมกบ สถานการณในปจจบนภายในป 2555
มการแกไขปรบปรงพระราชกฤษฎกาจดตงองคกร กฎ ระเบยบ ขอบงคบและโครงสราง ของ อคส. ภายในเดอนกนยายน 2555
3.8 โครงการปรบปรงระบบการจายเงน
เพอใหการเบกจายเงนมความสะดวก รวดเรวและถกตองเปนไปตามหลกเกณฑ กฎหมายระเบยบขอบงคบขอผกพนนตกรรมสญญาและตามก าหนดระยะเวลา
จายเงนใหผประกอบการไดภายใน 10 วนท าการนบแตวนทไดรบเอกสารครบถวนถกตอง
จายเงนใหผประกอบการไดภายใน 10 วนท าการนบแตวนทไดรบเอกสารครบถวนถกตอง
4. ดานบรหารจดการองคกร(Organization Turaround)
4.1 โครงการประชาสมพนธเชงรก
1. เพอให อคส. มการเชอมโยง บรณาการการด าเนนงานทส าคญของทกหนวยงานภายในองคกร 2. เพอใหมการสอสารเผยแพรขอมล ขาวสาร ความรแกผมสวนไดสวนเสยทงภายในและภายนอกองคกร
1. ขอมลในศนยขอมลขาวสารฯ ครบถวนตามท พรบ. ขอมลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดและเปนปจจบน 2. ชองทางการเผยแพรประชาสมพนธไมต ากวา 4 ชองทาง (Intranet แผนขาว บอรด ประชาสมพนธ)
1.จ านวนการเผยแพรประชาสมพนธ ไมนอยกวา 4 ชองทาง 2.ด าเนนการตามแผนงาน/โครงการ ไดรอยละ 60
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
11
แนวทางการด าเนนงาน/โครงการ
วตถประสงค เปาหมาย ตวชวด
4.2 โครงการความรบผดชอบตอสงคม (CSR) ของ อคส. ป 55-59)
1. เพอใหพนกงานเขาใจและใหความส าคญในการ ปฏบตเรองควารบผดชอบตอสงคมขององคกร โดยมพนกงานมสวนรวม เชน การอนรกษพลงงานการใชทรพยากรธรรมชาตอยางประหยดและไมท าลายสงแวดลอม การใชเทคโนโลยทไมท าลายสงแวดลอม 2. เพอเปนการปลกฝงความคด จตใตส านกในการทจะเปนพนกงานทด โดยสนบสนนการปฏบตตน และการเปนตวอยางทด ในการสรางคณประโยชนให กบองคกร สงคม และสงแวดลอมดวยการมสวนรวมในการท ากจกรรมสรางสรรคสงคมและสงแวดลอม 3. เพอใหพนกงานเขาใจและปรบทศนคต ความคด และสรางความรสกทด ตอองคกรดวยกจกรรมเพอ สงคมรวมกน 4. เพอสรางภาพลกษณทดใหกบองคกร และสราง ความเชอมนใหกบผรวมธรกจ
องคกรมภาพลกษณทดขน พนกงานม ขวญและก าลงใจในการท างาน
รอยละของการด าเนนการตามนโยบายความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมครบทกดาน อยางนอยรอยละ 60 ทกนโยบาย
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
12
แนวทางการด าเนนงาน/โครงการ
วตถประสงค เปาหมาย ตวชวด
4.3 โครงการปรบโครงสรางองคกร
1. เพอใหโครงสรางการบรหารงานตอบสนองตอการท างานตามภารกจและสอดคลองกบยทธศาสตร อคส. 2. เพอใหโครงสรางอตรา ก าลงเหมาะสมสอดคลองกบบทบาทภารกจ 3. เพอใหเกดการประสาน งานระหวางหนวยงานแบบบรณาการ ไมขดแยงหรอกาวกายงานกนและมความ ชดเจน
อคส. มโครงสรางและอตราก าลงทเหมาะสมสอดคลองกบธรกจคลงสนคา การคา การบรการสนคาเกษตรและงานนโยบาย ภายในป 2555
ระยะเวลาของการจดท าโครงสรางและอตราก าลงสอดคลองกบธรกจคลงสนคา การคา การบรการสนคาเกษตรและงานนโยบายภายในป 2555
4.4 โครงการพฒนาระบบการบรหารทรพยากรบคคล อคส. (โครงการตอเนองป 54)
1. พฒนาระบบการบรหารทรพยากรบคคลทเปน มาตรฐานและมทศทางการพฒนาทถกตองสามารถใช ประโยชนจากทรพยากรบคคลและด าเนนการตาม กลยทธทก าหนดไว 2. จดท านโยบายและกลยทธในดานการบรหาร ทรพยากรบคคลในเชงคณภาพ 3. พฒนาทรพยากรบคคลตงการวเคราะหสมรรถนะ หลกจนถงการวางแผนพฒนาบคลากรทงในระยะ สนและระยะยาวทสอด คลองกบการเปลยนแปลงของธรกจและภาวการณแขงขน
ด าเนนการได 60% ของแผนงานโครงการ
1. แผนพฒนาบคคลากรรายต าแหนงและแบบประเมนผลการปฏบตแลวเสรจภายในเดอนพฤษภาคม 2555 2. ประเมนสมรรถนะหลกครบทก ต าแหนงภายในเดอนกมภาพนธ 2555
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
13
แนวทางการด าเนนงาน/โครงการ
วตถประสงค เปาหมาย ตวชวด
4.5 โครงการการสรางองคกรแหงการเรยนร (LO)
1. เพอวเคราะหและออกแบบการพฒนาองคกรแหงการเรยนร 2. เพอเตรยมความพรอมและพฒนาระบบการบรหารทรพยากรบคคลแนวใหม (HR Scorecard) โดยรองรบการเปนองคกรแหงการเรยนร 3. เพอพฒนาระบบการจดการความรในองคกรแหงการเรยนร 4. เพอพฒนาระบบการจดการสารสนเทศและการ สอสารในองคการแหงการเรยนร
ความส าเรจในการด าเนนงานทกกจกรรม ในป 2555
1. มแผนการบรหารความรภายใน ไตรมาสท 2 2. องคความรทน ามาใชไมนอยกวา 3 องคความร 3. จ านวนเครองมอเพอเขาถงองคความร ไมนอยกวา 4 เครองมอ
4.6 แผนการใชทรพยากรรวมกนระหวางรฐวสาหกจ (Synergy) ของ อคส. ป 55-59
1. เพอให อคส. มแนวทางในการด าเนนงานรวมกน กบรฐวสาหกจอนทชดเจนและสามารถท าใหทรพยากรทมอยของ อคส. มการใชรวมกนกบ รฐวสาหกจอนและเกดผลอยางเปนรปธรรม 2. เพอสนบสนนใชทรพยากรดานความรวมมอในเชง ธรกจ เพอใหเกดการบรณาการการสรางมลคาเพม และมรายไดเพม 3. เพอสนบสนนความรวมมอระหวางรฐวสาหกจเพอใหเกดประสทธภาพ และลดการลงทนทซ าซอนในดานตางๆ
มโครงการรวมกนระหวางรฐวสาหกจไม นอยกวา 2 โครงการ
1. จ านวนโครงการทใชทรพยากรรวมกนระหวางรฐวสาหกจ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
14
แนวทางการด าเนนงาน/โครงการ
วตถประสงค เปาหมาย ตวชวด
4.7 โครงการฝกอบรมรวมกบองคการตลาด
1. เพอสนบสนนการใชทรพยากรดานการถายทอด ความรความเขาใจดานวชาการ การฝกอบรมบคลากรขององคกร 2. เพอลดคาใชจายในการฝกอบรม
มการรวมมอกนระหวางองคการคลงสนคาและองคการตลาดในการฝกอบรม ท าใหคาใชจายใน การฝกอบรมลดลงรอยละ 10 ของงบประมาณฝกอบรม
คาใชจายทลดลงรอยละ 10 ของงบประมาณฝกอบรม
5. ดานบรหารสนทรพย (Asset Management Turnaround
5.1 โครงการปรบปรงคลงธนบร เปนคลงสนคา ปรบอณหภม
1. เพอปรบปรงและพฒนาคลงสนคาธนบรหลงท 1 และหลงท 2 ใหเปนคลงสนคาปรบอณหภม 2. เปนการพฒนาคลงสนคาเพอสรางมลคาเพมจากเดมทไดรบคาเชา ตารางเมตรละ 120 บาท เพมเปนตารางเมตรละ 420 บาท 3. ใชเปนเครองมอของรฐฯ ในการเปนศนยกระจายและจดเกบสนคาจ าเปนพนฐานเพอชวยเหลอประชาชนในยามวฤกต
1. ปรบปรงคลงสนคาหลง 1 และ หลง 2 เปนคลงปรบอณหภมใหแลวเสรจภายในไตรมาส 2 ของปงบประมาณ 2556 2. มรายไดเพมจากการใหบรการเดม โดยมเปาหมายคาเชา (2 หลง) เดอนละ 2.02 ลานบาท หรอปละ 24.24 ลานบาท ซงเดมมคาเชาเดอนละ 0.576 ลานบาท หรอปละ 6.912 ลานบาท
1. ปรมาณรายไดทเพมขนจากการใหเชาพนทปละ 24.24 ลานบาท 2. ปรบปรงคลงแลวเสรจภายในป 2556
5.2 โครงการปรบปรงคลงราษฎรบรณะเปนศนยธรกจและบรการแบบครบวงจร (Complex)
1. เพอเพมประสทธภาพในการบรหารจดการสนทรพยใหเกดประสทธภาพสงสด 2. เพอพฒนาธรกจของ อคส. ใหมรายไดเพยงพอตอคาใชจาย โดยไมตองพงพาการสนบสนนของภาครฐ 3. เพอเพมศกยภาพและการใชประโยชนจากพนทคลงราษฎรบรณะใหเกดมลคาเพมและสงเสรมธรกจดานการคาสนคาเกษตร
1. พฒนาคลงราษฎรบรณะเปนศนยธรกจและบรการธรกจสนคาเกษตรแบบครบวงจรใหเปนรปธรรมสามารถท าสญญากบผลงทนไดในป 2559 2. ผลตอบแทนจากการด าเนนงานโครงการรวม 5 ป (2559-2563) เปนเงน 234.45 ลานบาท
อคส. มรายไดจากการใหเอกชนรวมด าเนนงานพฒนท าใหอคส. มรายไดสามารถพงพาตวเองได ไมเปนภาระตอภาครฐ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
15
แนวทางการด าเนนงาน/โครงการ
วตถประสงค เปาหมาย ตวชวด
5.3 โครงการสรางคลงสนคาภมภาค
1. เพอน าคลงสนคาทมการปรบปรง และกอสรางเพมเตมไปใชในโครงการหารายไดตางๆ ของ อคส. 2. เพอเพมศกยภาพในการบรหารกลไกราคาตลาดใหเปนธรรม ชวยเหลอผบรโภคโดยการขายสนคาในภาวะทสนคาราคาสง และชวยเหลอเกษตรกรรบซอและจดเกบในภาวะราคาสนคาตกต า 3. เพอเพมศกยภาพในธรกจคลงสนคาของ อคส. สวนภมภาคใหเขมแขงมากขน ทงดานปรมาณการจดเกบและคณภาพของสนคา 4. เพอเปนคลงสนคาทางเลอกจดเกบสนคาเกษตร รองรบการเปดเขตเศรษฐกจรวม AEC
จดตงคลงสนคาในสวนภมภาคท อคส. ด าเนนการอยแลวเพมเตม 5 แหง จ านวน 20 หลง ภายใน 3 ป โดย ในป 2557 สราง 8 หลง ในป 2558 สราง 7 หลง ในป 2559 สราง 5 หลง
ประมาณการก าไรสทธ(ป 2557) 11.376 ลานบาท ประมาณการก าไรสทธ (ป 2558) 29.970 ลานบาท ประมาณการก าไรสทธ (ป 2559) 44.640 ลานบาท
5.4 โครงการตลาดกลางขาวและสนคาเกษตรครบวงจร
1. เปนการขยายธรกจของ อคส. กระจายสสวนภมภาค เพอเพมรายไดและชวยเหลอเกษตรกรทไดรบผลกระทบจากขอตกลง AFTA 2. เพอใหไดวตถดบในการผลตขาวถงภายในประเทศและปรบปรงสงตางประเทศทมตนทนการผลตคงทและคณภาพสม าเสมอ 3. เปนทางเลอกเพมขนใหประชาชนมโอกาสเลอกซอขาวสารในราคายตธรรมเหมาะสมกบคณภาพ
1. จดตงตลาดกลางขาวและสนคาเกษตรครบวงจรในแหลงผลตขาวเปลอกของแตละภาค รวม 3 แหง 2. จดซอขาวเปลอกในจงหวดแหลงผลตและจงหวดใกลเคยง แหงละ 40,000 ตน/ป รวม 3 แหง เทากบ 120,000 ตน/ป 3. เพมรายไดให อคส. ปละ 180 ลานบาท
1. จ านวนทตงศนยกลางขาวและสนคาเกษตรครบวงจร 3 แหง ใน 3 จงหวด 2. ปรมาณขาวเปลอกทรบซอแหงละ 40,000 ตน/ป รวม 3 แหง เทากบ 120,000 ตน/ป 3. ปรมาณรายได 180 ลานบาท/ป
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
16
ส าหรบแผนระยะสน (Quick win) ทจะเรมขบเคลอนตงแตชวงไตรมาส 2 ของป (มกราคม-มนาคม 2555) ส าหรบทกโครงการ/แผนงานตามกรอบเวลาของแผนปฏบตทงแผนดานการเงน ดานการ พฒนาธรกจการคา ดานการปรบปรงกระบวนงาน ดานการบรหารจดการองคกร และดานการบรหารสนทรพย ผลทคาดวาจะไดรบจากการด าเนนงานตามแผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
1. ผลทเกดขนในดานทไมเปนตวเงน (เชงคณภาพและนามธรรม) 1.1) ดานการเงน (Financial Turnaround) มงเนนทางดานปรบปรงระบบบญชและการเงนท า
ใหสามารถสงเสรมการหารายไดเพมขนจากการบรหารเงนหมนเวยน มระบบการควบคมภายในทด มเงนหมนเวยนใชจายทงในระยะสนและระยะยาว ระบบการรบจายเงนมประสทธภาพ สามารถจายไดตามก าหนดเปนทยอมรบของผประกอบการ
1.2) ดานการพฒนาธรกจการคา (Marketing Turnaround) เพมรายไดและผลก าไรใหกบองคกร พฒนาประสทธภาพการจดการในเชงธรกจการตลาดใหกบบคลากรใหสามารถแขงขนกบธรกจเอกชน และเพมโอกาสการท าธรกจใหม มการพฒนา Corporate Brand และ Product Brand ทเขมแขงซงจะท าใหผใชบรการมความพงพอใจตอบรการของ อคส. พฒนาสนคาใหมคณภาพและไดมาตรฐานตามความตองการของลกคา
1.3) ดานการปรปปรงกระบวนงาน (Internal Process Improvement Turnaround) ปรบปรงทงทางดานเทคโนโลยและคณภาพการปฏบตงานโดยมงเนนสการเปนองคกรเชงรก ท าใหมระบบการท างานภายในองคกรมประสทธภาพ ระบบเทคโนโลยสารสนเทศทวถงและเพยงพอสามารถเชอมโยงขอมลภายในองคกรอยางรวดเรวและปลอดภย
1.4) ดานการบรหารจดการองคกร (Organization Turnaround) ปรบปรงในทกๆมตขององคกร เปนแบบบรณาการ เพอบรรลแผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส. ท าใหบคลากรมการพฒนาความร ความสามารถ เสรมสรางความรกความภมใจในการท างานรวมกน มภาพลกษณองคกรทด สรางความนาเชอถอ กฎระเบยบขอบงคบสอดคลองกบสภาพปจจบน รวมทงระบบความเสยงและการปองกนไมท าใหเกดผลเสยหาย
1.5) ดานการบรหารสนทรพย มการพฒนาการใชประโยชนของสนทรพยใหเกดมลคาเพม พฒนาระบบโลจสตกสใหเปนทยอมรบและรจกในกลมผใชบรการ
2. ผลประกอบการดานการเงน 2.1) รายไดจากการใหบรการ – ในชวงป 2555-2559 มรายไดคาบรการเฉลย 2,260.04 ลาน
บาท ตอป 2.2) คาใชจายในการด าเนนงานโดยรวม ชวงป 2555 -2559 มคาใชจายเฉลยตอป 2,349.39
ลานบาท ตอป 2.3) ก าไรสทธ ในป 2555 มผลขาดทนสทธ จ านวน 190.295 ลานบาท ป 2556 ขาดทนลดลง 65.66 ลานบาท โดยมยอดขาดทนเทากบ 124.64 ลานบาท
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
17
ป 2557 ขาดทนลดลงจากป 2556 เทากบ 38.06 ลานบาท โดยมยอดขาดทนเทากบ 86.585 ลานบาท ป 2558 ขาดทนลดลงจากป 2557 เทากบ 40.27ลานบาท โดยมยอดขาดทนเทากบ 46.315
ลานบาท ส าหรบป 2559 อคส.จะเรม มผลก าไรเทากบ 0.533 ลานบาท 2.4) การใชเงนทน ชวงป 2555-2559 มแผนการเงนดานเงนลงทนในดานสนทรพยรวมทงสน
เปนเงน 522.37 ลานบาท โดยในปป 2556 มเงนลงทนทงหมด 140 ลานบาท ป 2557 มเงนลงทนทงหมด 152.95 ลานบาท ป 2558 มเงนลงทนทงหมด 133.83 ลานบาท และในป 2559 มเงนลงทนทงหมด 95.590 ลานบาท
ในการด าเนนงานตามแผนฟนฟฯ ไดประเมนความเสยงทส าคญ คอ หากไมสามารถด าเนนงานใหส าเรจตามแผนทระบไวขางตน รวมถงมคณภาพสนคาไมเปนทพอใจของลกคา มความไมรวดเรวในการด าเนนงานภายใน ไมสามารถปรบปรงใหมเทคโนโลยททนกบความตองการ ความเสยงของรายไดทเกดจากความผนผวนของราคาสนคา และขอรองเรยนของเอกชนคแขงเนองจากการประกอบธรกจแขงขน อาจสงผลใหองคการขาดสภาพคลองทางการเงน ดงนนองคการ จงไดก าหนดแนวทางการบรหารจดการความเสยงอยางเปนรปธรรมประกอบดวย
(1) ความเสยงดานกลยทธทไมสามารถปฏบตไดตามแผนทวางไว จะก าหนดใหมการวเคราะหความเสยงในทกกจกรรมดวยตารางวเคราะหความเปนไปไดเชงคณภาพ ก าหนดแผนงานทชดเจนและตดตามประเมนผลเปนระยะอยางสม าเสมอ
(2) ความเสยงดานการด าเนนงาน ดานคณภาพบรการไมเปนทพอใจของลกคา จะก าหนดเกณฑจางผแปรสภาพสนคาตองไดรบการรบรองมาตรฐานคณภาพ ISO 9001 หรอ GPM ในสวนของเจาหนาทรบซอสนคาเกษตรตองไดรบการรบรองการเปนผตรวจสอบคณภาพขาว และมการก าหนดเกณฑมาตรฐานขาวเปลอกทรบซอพรอมกบการ Calibrate เครองมอการตรวจคณภาพทกครงทใช สวนความเสยงท เกยวกบการจดหาทลาชาท าใหไมทนตอฤดการเกบเกยวสนคาเกษตร จะมการปรบปรงกระบวนการจดซอ กระจายอ านาจ กระบวนการบรหาร Supply Chain และใชระบบการจดตง Business Unit เพอใหการท างานรวดเรวขน
(3) ความเสยงดานเทคโนโลยไมทนสมย ไมสามารถแขงขนได จะด าเนนการจดท า Roadmap ในการปรบรปแบบคลงสนคา หรอรวมลงทนกบลกคาผขอเชาพนท พรอมกบการสนบสนนใหผเชาตดตงอปกรณและเครองใชในคลง ในการท ากจกรรม การใชทรพยากรรวมระหวางรฐวสาหกจ (Synergy)
(4) ความเสยงดานการเงนเนองจากราคาสนคาเกษตรไมแนนอน ท าใหรายไดขององคการทไดรบไมแนนอน จะไดวางแผนการลวงหนาในการปฏบตงานใหสอดคลองกบฤดการผลต และเนนการซอขายสนคาเกษตรลวงหนา ส าหรบความเสยงทเกดจากสนคาขาวโพดถกก าหนดราคาและก าหนดปรมาณการซอโดยผผลตไมกแหง จะท าการซอขายลวงหนา โดยอาศยประสบการณเพอตกลงกบเกษตรกรและผคา (5) ความเสยงดานกฎระเบยบทท าใหไมสามารถปฏบตงานไดอยางสะดวก จะไดท าความเขาใจกบ สตง เพอใหเกดความชดเจนในแนวทางปฏบต หรอด าเนนการจดตงบรษทลกแยกออกจาก อคส. เพอประกอบธรกจในเชงพาณชยทชดเจน
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
18
(6) ความเสยงดานขอเรยกรองจากคแขงภาคเอกชนทเกยวกบการท าธรกจแขงกบภาคเอกชนนน จะไดปรบองคกรเปนรปแบบพเศษโดยจดตงบรษทลกขนด าเนนการ และสรางพนธมตรธรกจเพอเปนตวแทนจ าหนายขาวสาร
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
19
บทท 1 ขอมลพนฐานขององคการคลงสนคา
1. ความเปนมาขององคการคลงสนคา ในระหวางสงครามโลกครงท 2 สนคาอปโภคบรโภคทจ าเปนแกการครองชพไดมราคาโนมสงขนอยางรวดเรว จนท าใหเกดความเดอดรอนแกประชาชนทวไป รฐบาลในสมยนนจงไดมอบหมายใหกระทรวงพาณชยด าเนนการหามาตรการแกไขโดยรบดวน ในการนกระทรวงพาณชยไดจดตงหอคลงสนคากลางในสงกดของกรมการคาภายในขน เมอป พ.ศ. 2485 เพอใชเปนเครองมอด าเนนการรกษาระดบราคาสนคาอปโภคบรโภคในทองตลาดมใหสงขนจนเปนทเดอดรอนแกประชาชนทวไป ป พ.ศ. 2487 หอคลงสนคากลางไดเปลยนชอเปน“คลงสนคากลาง” และไดยกฐานะเปนกองคลงสนคาในปเดยวกน หลงสงครามโลกครงท 2 สงบลง กองคลงสนคาไดท าหนาทรบซอและจ าหนายสงของ เชน ผา เครองมอทางการเกษตร ยารกษาโรค ซงรฐบาลไดสงซอมาจากตางประเทศเพอจ าหนายใหเกษตรกรทวราชอาณาจกรในราคายอมเยา และสงซอสนคาทจ าเปนแกการครองชพมาขายใหแกป ร ะ ช า ช น ท ว ไ ป เ พ อ ต ร ง ร า ค า แ ล ะ ร ก ษ า ร ะ ด บ ร า ค า ส น ค า ใ น ท อ ง ต ล า ด ม ใ ห ส ง ข น ป พ.ศ. 2497 กระทรวงพาณชย (เดมชอกระทรวงเศรษฐการ) เลงเหนวาภารกจดานคลงสนคามความส าคญตอการพฒนาการเกษตร จงไดมนโยบายใหขยายคลงสนคาใหกวางขวางออกไป โดยจดตงฉางขาวและคลงสนคาเพอใชเปนสถานทรบซอ จดเกบ รบฝากขาวและพชผลทางการเกษตร เปนการชวยเหลอเกษตรกรผผลตและเปนศนยกลางทางการคาของบรษทจงหวด วนท 20 เมษายน 2498 รฐบาลไดออกพระราชกฤษฎกาจดตง “อคส.” ตามขอเสนอของกระทรวงเศรษฐการ (กระทรวงพาณชยในปจจบน) มฐานะเปนรฐวสาหกจสงกดกระทรวงพาณชย เพอใหการปฏบตงานคลองตวและมประสทธภาพทดเทยมกบธรกจเอกชน โดยมวตถประสงคคอ “ท ากจการทงปวงเกยวกบขาว พชผลและสนคาตางๆ เพอใหจ านวนผลต คณภาพ ราคา เหมาะสมและเพยงพอกบความตองการของรฐและประชาชนทวไป” และไดโอนทรพยสน สทธ ความรบผดชอบ ธรกจ ตลอดจนพนกงานกองคลงสนคามาดวย ในป พ.ศ. 2540 ไดมการแกไขพระราชกฤษฎกาจดตง อคส.ก าหนดวตถประสงคในการจดตงใหมคอ“ท ากจการทงปวงเกยวกบสนคาเกษตรและสนคาอปโภคบรโภค รวมทงธรกจบรการทเกยวของกบสนคาเกษตรและสนคาอปโภคบรโภค” เพอใหสอดคลองกบภารกจ และสถานการณทเปลยนแปลงไป จากประสบการณทยาวนานกวาครงศตวรรษ อคส. ยงคงเปนผใหบรการทเกยวของกบสนคาเกษตร และสนองนโยบายรฐดานการรกษาเสถยรภาพราคาสนคาเกษตร ทยดมนหลกธรรมธบาลแกภาคการเกษตรอยางใกลชด อคส.เปนผใหบรการจดหาและจ าหนาสนคาเกษตร อ านวยความสะดวกดานกจการคลงสนคา ขณะเดยวกนกใหบรการแกเกษตรกร เพอความมนคงของภาคการเกษตร และยงคงสานตอภารกจในการสนองตอนโยบายภาครฐเพอความมนคงดานเศรษฐกจของประเทศ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
20
2. ลกษณะการประกอบธรกจ ธรกจหลกของ อคส. : ประกอบดวย 1) บรการใหเชาคลงสนคา ส านกงานและบรการทาเทยบเรอ 2) จ าหนายขาว สนคาเกษตร สนคาโภคภณฑ ภายในและภายนอกประเทศ และ 3) สนองนโยบายดานการแทรกแซงราคาสนคาเกษตร โดยมรายละเอยดดงน 1. บรการใหเชาคลงสนคา ส านกงานและบรการทาเทยบเรอ ส าหรบเกบและขนยายสนคาแกผประกอบการทงภาครฐและภาคเอกชน ปจจบน อคส. มพนทใหบรการ 7 แหง และมพนทวางเปลา ส าหรบใหผตองการเชาด าเนนการจ านวน 4 แปลง ในป 2554 มรายไดจากการใหเชาคลงสนคาเปนเงน 51.12 ลานบาท ประกอบดวย 1) คลงธนบร ตงอย 703/2 ถ.เจรญนคร แขวงบคคโล เขตธนบร กรงเทพฯ เนอท 19 ไร 2 งาน 84 ตรว. (ทดนของ อคส.) ประกอบดวย - คลงสนคา 4 หลง มพนทรวม 14,737.50 ตรม. ไดแก หลงท 1 พนท 2,400 ตร.ม.
หลงท 2 พนท 2,400 ตร.ม. หลงท 3 พนท 2,400 ตร.ม. หลงท 4 พนท 7,537 ตร.ม.
- ทาเทยบเรอจ านวน 2 ทา ไดแก ทาเทยบเรอท 1 ขนาดความยาว 20.80 ม. ทาเทยบเรอท 2 ขนาดความยาว 15.50 ม. - รายไดจากคาบรการคลงสนคาในป 2554 รวม 12,750,857.25 ลานบาท 2) คลงราษฏรบรณะ ตงอย 260 หมท 3 ถ. ราษฎรบรณะ เขตราษฎรบรณะ กรงเทพฯ เนอท 20 ไร 2 งาน 94 ตรว. (ทดนของ อคส.) ประกอบดวย
- คลงสนคา 5 หลง รวมพนท 12,500 ตรม. ไดแก หลงท 1 พนท 2,400 ตร.ม.
หลงท 2 พนท 2,550 ตร.ม. หลงท 3 พนท 2,550 ตร.ม. หลงท 4 พนท 2,375 ตร.ม. หลงท 5 พนท 2,625 ตร.ม.
- ทาเทยบเรอ จ านวน 1 ทาขนาดไมเกน 5,000 ตน - หองเยน 9 หอง ไดแก
หองท 1 ความจ 235 ตน หองท 2 ความจ 276 ตน หองท 3 ความจ 276 ตน หองท 4 ความจ 470 ตน
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
21
หองท 5 ความจ 1,191 ตน หองท 6 ความจ 1,134 ตน หองท 7 ความจ 363 ตน หองท 8 ความจ 209 ตน หองท 9 ความจ 209 ตน - รายไดคาบรการคลงสนคา ป 2554 เปนเงน 18,823,381.97 บาท และคาบรการคลงสนคา
หองเยน ป 2554 เปนเงน 14,102,803.41 บาท รวม 32,926,185.38 ลานบาท 3) คลงปากชอง ตงอย 159/2 ถ.มตรภาพ ต.ปากชอง อ.ปากชอง จ.นครราชสมา เนอท 5 ไร (ทดนของ อคส.) มคลงสนคา 1 หลง พนท 200 ตรม. มรายไดคาเชาคลงสนคาป 2554 รวม 288,000 บาท 4) คลงบวใหญและอาคารส านกงาน ตงอย 310 ถ.นเวศรตน ต.บวใหญ อ.บวใหญ จ.นครราชสมา เนอท 30 ไร 3 งาน (ทดน อคส.) มคลงสนคา 5 หลง ประกอบดวย
หลงท 1 พนท 3,000 ตร.ม. หลงท 2 พนท 800 ตร.ม. หลงท 3 พนท 800 ตร.ม. หลงท 4 พนท 800 ตร.ม. หลงท 5 พนท 800 ตร.ม.
มรายไดคาเชาคลงสนคาป 2554 รวม 473,578 บาท 5) คลงสวรรคโลก ตงอย 60/1 ถ.ศรสชนาลย อ.สวรรคโลก จ.สโขทย และคลงสนามบนเกา อ.สวรรคโลก จ.สโขทย เนอท 10 ไร 2 งาน (ทดนราชพสด) มคลงสนคา 2 หลง
หลงท 1 พนท 100.25 ตรม. หลงท 2 พนท 1,000 ตรม.
มรายไดคาเชาคลงสนคาป 2554 รวม 1,058,248 บาท 6) คลงบานไผและอาคารส านกงาน ตงอย 12/43 ถ.แจงสนท ต.บานไผ อ.บานไผ จ.ขอนแกน เนอท 8 ไร 1 งาน (ทดนราชพสด) ประกอบดวย คลงสนคา 1 หลง พนท 1,000 ตรม. มรายไดคาเชาคลงสนคาป 2554 รวม 485,578 บาท 7) คลงทบกวาง ตงอย กม.128 ถ.มตรภาพ อ.แกงคอย จ.สระบร (กม.ท 128) เนอท 5 ไร 3 งาน 90 ตรว. (ทดนไมมเอกสารสทธ) มรายไดคาเชาคลงสนคาป 2554 รวม 178,000 บาท ทดนวางเปลา จ านวน 4 แปลง ประกอบดวย - ทดนวางเปลา ต.หนองกรด อ.เมอง จ.นครสวรรค เนอท 86 ไร 3 งาน - ทดนวางเปลา ต.พระนอน อ.เมอง จ.นครสวรรค เนอท 33 ไร 2 งาน 83 ตรว. - ทดนวางเปลา อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค เนอท 1 ไร 3 งาน 9 ตรว. - ทดนวางเปลา อ.พระพทธบาท จ.สระบร เนอท 25 ไร 2. จ าหนายขาว สนคาเกษตร สนคาโภคภณฑ ภายในและภายนอกประเทศ ทงในรปแบบของการเปนผจดหา ประสานงานการขนสง เปนผจ าหนายใหกบรานคาหรอบรษท
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
22
- สนคาการเกษตร หนวยงานทตองการสนคาเกษตรจะรองขอมายง อคส. อคส. จะเปนผหาแหลงวตถดบและจดหาผจดสงใหกบหนวยงานทตองการ - สนคาขาวสาร อคส. จะเปนผจดหาขาวเปลอกและวาจางบรษทเอกชนแปรสภาพเปนขาวสารให อคส. เปนผจ าหนาย - สนคาโภคภณฑ อคส.เปนผจดหาและจดสงผานผรบจาง เพอสงมอบแกหนวยงานทตองการซงสวนมากจะเปนหนวยงราชการเพอชวยเหลอประชาชนในภาวะประสบภยพบต
สนคาท อคส. ผลตจ าหนาย ขาวหอมมะล ตรา อคส. องคการคลงสนคา (อคส.) คดสรรขาวหอมมะลแท คณภาพดเยยมทไดรบเครองหมายรปพนมมอ จากกรมการคาภายใน และรปรวง ขาว จากกรมการคาตางประเทศ ซงเปนเครองหมายรบรองมาตรฐานขาวหอม มะลของกระทรวงพาณชยผลตโดยโรงสในจงหวดสรนทรทไดรบการรบรองมาตร- ฐานการผลตระบบ GMP, HACCP และ ISO 9001:2000 ภายใตเทคโนโลยและ เครองจกรอนทนสมย เมลดขาวมลกษณะเรยวยาว สวยใส มกลนหอมตามธรรมชาต เมอหงสกจะม ความออนนมใหรสชาตด
ขาวหอมมะลบรรจถงตรา อคส. ม 2 ขนาด คอ บรรจถง ขนาด 5 กก. ราคา 180 บาท 1 กก. ราคา 37 บาท
ขาวขาว 5% ขาวขาว 5% บรรจภณฑเปนถงพลาสตกซล 3 ดาน สแดง ภายใต
“ตรา อคส.” ขนาดบรรจ 5 กก. ราคาขายสง 65.10 - 66.50 บาท / ถง และก าหนดราคาขายปลกไมสงกวา 70 บาท/ ถง 5 กก. จ าหนายผานหาง Modern Trade 3 แหง คอ Makro, Lotus และ Big C เพอปรมาณขาวสารในระบบตลาด ปองกนการขาดแคลนขาวสารบรโภค ท าให ประชาชนมนใจวามขาวสารบรโภคเพยงพอกบความตองการ
ขาวกลองหอมมะลอนทรย ขาวกลองหอมมะลอนทรย ตรา อคส. ไดรบการรบรองผลตภณฑอนทรยจากกรม วชาการเกษตร และไดรบการรบรองมาตรฐานเกษตรอนทรยจากส านกงานมาตรฐาน
เกษตรอนทรยจงหวดสรนทร ผลตโดยไมใชสารเคมหรอฮอรโมนทกขนตอนการผลต มคณคาทางโภชนาการสง ประกอบดวยวตามนบรวม บ 1 บ 2 ฟอสฟอรส แคลเซยม
เหลก ทองแดง คารโบไฮเดรต โปรตน
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
23
มกากใยอาหารสงท าใหทองไมผกและปองกนมะเรงในล าไสนอกจากนยงม สวนประกอบของสาร “GABA” ซงชวยปองกนโรคเกยวกบระบบประสาทสวนกลางและความจ าเสอม
ขาวกลองหอมมะลอนทรย บรรจถงขนาด 1 กก. ราคา 54 บาท ขาวสงขหยดเมองพทลง ขาวสงขหยดเมองพทลง ตรา อคส. เปนขาวจากสายพนธสงขหยดเดมซง เปนพนธพนเมองปลกกนมาไมนอยกวา 100 ป ผลตโดยสหกรณและกลมเกษตรกรใน
จงหวดพทลง ทมระบบจดการคณภาพ GAP ภายใตการควบคมการผลตของ ศนยวจยขาวพทลง นอกจากนยงเปนขาวพนธแรกทไดขนทะเบยนเปนสนคาบงชทาง ภมศาสตร (GI) มคณคาทางอาหาร คอ
ม “วตามนไนอาชน” ซงชวยปองกนโรค Pellagra (ความผดปกตของระบบ ประสาท) และโรคความจ าเสอม ชวยปองกนผวพรรณไมใหเสอมสภาพเรว และปองกนผวหนงอกเสบเปนผนแดง หรอ ผวหนงลอก ขาวสงขหยดเมองพทลง บรรจถงขนาด 1 กก. ราคา 64 บาท
ขาวหอมมะล ตรา จน ไท อว (Jin Tai Yu) สงไปจ าหนายทประเทศสาธารณรฐ ประชาชนจน ไดรบตรารบรองคณภาพมาตรฐาน จากกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณชย Jin Tai Yu ขาวหอมมะลไทย คณภาพพรเมยม ขาว Jin Tai Yu บรรจถง ขนาด 5 ก.ก. ราคาขาย ประมาณ 155 บาท
3. สนองนโยบายดานการแทรกแซงราคาสนคาเกษตร โดยรฐบาลจะมอบใหองคการคลงสนคาด าเนนการในการรบจ าน า ซอ ขายสนคาเกษตรโดยเฉพาะพชเศรษฐกจ เชน ขาวเปลอก มนส าปะหลง ขาวโพด หอมแดง กระเทยม น ามนปาลม ฯลฯ จากเงนงบประมาณทจดสรรให ส าหรบรายไดทองคการคลงสนคาไดรบจะเปนคาบรการ คาฝากเกบสนคา อยางไรกตามผลตอบแทนดงกลาวในปจจบนไมสามารถจดเปนรายไดทใชส าหรบการประเมนผลการด าเนนงานขององคการได
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
24
3. โครงสรางการบรหารงาน และรายละเอยดองคกร อคส. เปนหนวยงานรฐวสาหกจ สงกดกระทรวงพาณชย บรหารงานในรปของคณะกรรมการ นบแตป พ.ศ. 2498 เปนตนมามจ านวนทงสน 36 ชด โดยมคณะกรรมการ อคส. ปจจบนเปนชดท 37 การด าเนนงานอยภายใตการบรหารงานของผอ านวยการคลงสนคาซงมวาระการด ารงต าแหนง 4 ป โดยมรายละเอยดดงน
3.1 แผนภมโครงสราง อคส. ณ มกราคม 2555 อคส.แบงสวนงานการบรหารออกเปน 14 ส านกโดยมภารกจหลกและหนาท โดยสรป ประกอบดวย 3.1.1 ส านกตรวจสอบภายใน มฐานะเปนหนวยงานอสระขนตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบของ อคส. ส านกตรวจสอบภายใน ไมมการแบงเปนสวนงาน
3.1.2 ส านกบรหารกลาง มหนาทและความผดชอบเกยวกบการวางแผนกลยทธ การบรหารความเสยง และการควบคมภายในของส านก งานสารบรรณ งานประชม งานศนยขอมลขาวสารและบรการประชาชน งานเผยแพรขอมลขาวสารและประชาสมพนธ งานบรหารบคคล งานวนยและสวสดการ งานพฒนาบคคล งานจดหาพสด และงานบรหารพสด 3.1.3 ส านกบรหารการเงน มหนาทความรบผดชอบเกยวกบการวางแผนกลยทธ การบรหารความเสยง และการควบคมภายในของส านก งานรบเงน งานจายเงน งานตรวจจาย งานบรหารการเงน และงานงบประมาณ 3.1.4 ส านกการบญช มหนาทความรบผดชอบเกยวกบ การวางแผนกลยทธ การบรหารความเสยง และการควบคมภายในของส านก งานระบบบญช งานบญชสนคา และงานบรหารลกหน 3.1.5 ส านกกฎหมายและคด มหนาทและความผดชอบเกยวกบ การวางแผนกลยทธ การบรหารความเสยง และการควบคมภายในของส านก งานคด งานนตกรรมและสญญา 3.1.6 ส านกขอมลกลาง มหนาทและความผดชอบเกยวกบ การวางแผนกลยทธ การบรหารความเสยง และการควบคมภายในของส านก งานขอมลสนคา และงานขอมลนโยบาย 3.1.7 ส านกบรหารยทธศาสตร มหนาทและความรบผดชอบเกยวกบการวางแผนกลยทธ การบรหารความเสยง และการควบคมภายในของส านก งานยทธศาสตรและแผนงาน และงานบรหารความเสยง 3.1.8 ส านกเทคโนโลยสารสนเทศ มหนาทและความผดชอบเกยวกบ การวางแผนกลยทธ การบรหารความเสยง และการควบคมภายในของส านกงานเทคโนโลยและการสอสาร งานบรหารฐานขอมล และงานระบบสารสนเทศและอปกรณ 3.1.9 ส านกโลจสตกส มหนาทและความผดชอบเกยวกบ การวางแผนกลยทธ การบรหารความเสยง และการควบคมภายในของส านก งานพฒนาธรกจโลจสตกส และงานบรหารโลจสตกส 3.1.10 ส านกพฒนาธรกจ มหนาทและความผดชอบเกยวกบ การวางแผนกลยทธ การบรหารความเสยง และการควบคมภายในของส านก งานวเคราะหธรกจ และงานพฒนาธรกจ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
25
3.1.11 ส านกธรกจบรการ มหนาทและความผดชอบเกยวกบ การวางแผนกลยทธ การบรหารความเสยง และการควบคมภายในของส านก งานปฏบตธรกจ และงานวเคราะหตลาด 3.1.12 ส านกพฒนาระบบคณภาพ มหนาทและความผดชอบเกยวกบ การวางแผนกลยทธ การบรหารความเสยง และการควบคมภายในของส านก งานมาตรฐานคณภาพ งานควบคมคณภาพ งานพฒนาคลงสนคา และงานพฒนาระบบคณภาพ 3.1.13 ส านกบรหารสนทรพย มหนาทและความผดชอบเกยวกบ การวางแผนกลยทธ การบรหารความเสยง และการควบคมภายในของส านก งานพฒนาสนทรพยธนบรและภมภาค งานพฒนาสนทรพยราษฎรบรณะ และงานบรหารสนทรพยเครอขาย 3.1.14 ส านกบรหารนโยบายรฐ มหนาทและความผดชอบเกยวกบ การวางแผนกลยทธ การบรหารความเสยง และการควบคมภายในของส านก งานบรหารงานนโยบาย และปฏบตงานตามทไดรบมอบหมายนโยบายจากรฐบาลเพอด าเนนการตามโครงการแทรกแซงราคาสนคาเกษตรในพนทแตละจงหวด
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
26
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
27
4. รายนามคณะกรรมการและผบรหารระดบสงองคกร 4.1 รายนามคณะกรรมการ อคส. 1 พนต ารวจโท ไพโรจน ปญจประทป ประธานกรรมการ อคส. 2. รศ.พ.อ.นพ.เกรยงชย ประสงคสกาญจน รองประธานกรรมการ อคส. 3. นางปราณ ศรพนธ กรรมการ (ผแทนกระทรวงพาณชย) 4. นางพรกมล ประยรสน กรรมการ (ผแทนกระทรวงการคลง) 5. นายศภชย บานพบทอง กรรมการ (ผแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ) 6. นายสวรรณชาต สตรสวรรณ กรรมการ 7. นายณฐศลป จงสงวน กรรมการ 8. พลอากาศเอก ณรงคกด สงขพงศ กรรมการ 9. พนต ารวจตร ศราวฒ สกลมฤทธ กรรมการและเลขานการ 4.2 รายนามผบรหารระดบสงของ อคส. 1. พนต ารวจตร ศราวฒ สกลมฤทธ ผอ านวยการ อคส.
2. นางสาวจระวฒน วฒนฐานะ รองผอ านวยการ 3. นายสมศกด วงศวฒนศานต รองผอ านวยการ 4. นางสาวผองผว เดนดวง ผชวยผอ านวยการ 5. นางดารณ ทวผล ผชวยผอ านวยการ 6. นางสาวนวลทพย ข าวฒนพนธ ผชวยผอ านวยการ 7. นางสาวพรรณทพย โรจนพพฒนกล ผชวยผอ านวยการ 8. นางสาวอมราภรณ สนตวงศ ผชวยผอ านวยการ
9. นางสาววาสนา เตชะกตตขจร นกบรหาร 9 10. นายไพฑรย ทศานนท ผอ านวยการส านกพฒนาระบบคณภาพ 11. นางสาววรวรรณ บญญานนท ผอ านวยการส านกตรวจสอบภายใน 12. นางวระวรรณ ธญญะตลย ผอ านวยการส านกบรหารกลาง 13. นางสาววนเพญ วงษเยาว ผอ านวยการส านกบรหารการเงน 14. นางอทยวรรณ สธนนศกล ผอ านวยการส านกการบญช 15. นายประชน ลสนภย ผอ านวยการส านกกฎหมายและคด 16. นางอษรา ธนสกลพร ผอ านวยการส านกขอมลกลาง 17. นายไววฒ ดนอดม ผอ านวยการส านกบรหารยทธศาสตร 18. นางรตรส ทศานนท รกษาการ ผอ านวยการส านกเทคโนโลยสารสนเทศ 19. นางสาววรรณา พรยสถต ผอ านวยการส านกโลจสตกส 20. นายราเชนทร วงศยมยอง รกษาการ ผอ านวยการส านกพฒนาธรกจ 21. นางชลดา ดนอดม ผอ านวยการส านกธรกจบรการ 22. นายเศกสรรค สทน ผอ านวยการส านกบรหารสนทรพย 25. นางจตสภา เตงจนดา ผอ านวยการส านกบรหารงานตามนโยบายรฐ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
28
ขอมลพนกงานองคการคลงสนคา (ณ 18 มถนายน 2555)
อายเฉลย 45.65 ป อายงานเฉลย 19.41 ป
เงนเดอนรวม 14.688 ลานบาท/เดอน 176.266 ลานบาท/ป
เงนเดอนเฉลย 33,083 บาท/คน/เดอน 396,997 บาท/คน/ป
คาใชจายดานบคลากร 12,857 บาท/คน/เดอน 154,282 บาท/คน/ป
การศกษา
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
29
ขอมลลกจางชวคราว (ณ 18 มถนายน 2555)
รายละเอยด
ประเภทลกจาง
ลกจาง คชก. มสวสดการ จ านวน 0 8 คน ลกจาง คชก. เหมาปฏบตงาน จ านวน 175 คน
อายเฉลย 28.54 ป อายงานเฉลย 2.25 ป เงนเดอน ลกจาง คชก. มสวสดการ/เหมาปฏบตงาน
1.508 ลานบาท/เดอน 18.098 ลานบาท/ป
เงนเดอนเฉลย/คน
ลกจาง คชก. มสวสดการ/เหมาปฏบตงาน 08,241 บาท/เดอน 098,892 บาท/ป
คาใชจายดานบคลากรเฉลย/คน
เฉพาะลกจาง คชก. มสวสดการ
201 บาท/เดอน 2,413 บาท/ป
การศกษา
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
30
5. ผลการด าเนนงานทส าคญ 5.1 ผลการด าเนนงานดานธรกจคลงสนคา
การด าเนนงานดานคลงสนคาทง 7 แหง มผลการด าเนนงานในป 2554 ดงน 5.1.1 คลงสนคาในเขตกรงเทพมหานคร 2 แหง ใหบรการดานคลงสนคา หองเยนและทาเทยบเรอ มรายไดจากผลการด าเนนงานในป 2554 รวม 48,638,225.33 บาท 5.1.2 คลงสนคาในสวนภมภาค 5 แหง ใหบรการเชาเกบสนคาทวไปและผลผลตทางการเกษตรของรฐบาลและเอกชน มรายไดจากผลการด าเนนงานป 2554 รวม 2,483,170 บาท
5.2 ผลการด าเนนงานดานขายขาวถงตรา อคส. ในป พ.ศ. 2554 อคส.มรายไดจากการด าเนนธรกจขาวสารบรรจถงเปนเงน 14,948,119.75 บาท โดยวางจ าหนายขาวสารบรรจถในราคาทยตธรรม ดงน
• ขาวหอมมะล ตรา อคส. ม 2 ขนาด คอ บรรจถง ขนาด 5 กก. ราคา 180 บาท ขนาด 1 กก. ราคา 37 บาท
• ขาวขาวคดพเศษ ตรา อคส. ขนาดบรรจถง 2 กก. ราคา 45 บาท
• ขาวกลองหอมมะลอนทรย บรรจถงขนาด 1 กก. ราคา 54 บาท
• ขาวสงขหยดเมองพทลง บรรจถงขนาด 1 กก. ราคา 64 บาท
• ขาวหอมมะล ตรา จน ไท อว (Jin Tai Yu) สงไปจ าหนายทประเทศสาธารณรฐประชาชนจน บรรจถง ขนาด 5 ก.ก. ราคาขาย ประมาณ 155 บาท
5.3 ผลการด าเนนงานโครงการนโยบายของรฐบาล 5.3.1 โครงการรบจ าน าขาวเปลอกนาป ปการผลต 2551/52 มโรงสทอนมตใหเขารวม
โครงการรวม 608 โรงส ใน 50 จงหวด ปรมาณขาวเปลอกทรบฝากรวมทงสน 3,505,799.099 ตน ณ วนท 31 ธนวาคม 2554 คงเหลอขาวสารทหกภาระผกพนแลว 426,055.062 ตน
5.3.2 โครงการแทรกแซงตลาดมนส าปะหลงป 2551/52 อคส. รบฝากหวมนส าปะหลงสดรวมทงสน 11,737,609.266 ตน
5.3.2.1 ลานมน เปดจดรบฝากรวม 508 ลาน ใน 37 จงหวด รบมอบรวม 508 ลาน ใน 35 จงหวด จ านวนเกษตรกรมาฝาก 273,746 ราย
5.3.2.2 โรงแปง เปดจดรบฝากรวม 68 โรง ใน 19 จงหวด รบมอบรวม 48 โรง ใน 19 จงหวด จ านวนเกษตรกรมาฝาก 256,067 ราย
5.3.3 โครงการแทรกแซงตลาดขาวโพดเลยงสตวป 2551/52 เปดจดรบฝากขาวโพดและรบมอบรวม 192 หนวย ใน 25 จงหวด (จ านวนคลง 316 หลง) จ านวนเกษตรกรมาฝาก 76,664 ราย ปรมาณขาวโพดเลยงสตวทรบฝาก 1,002,586.354 ตน
5.3.4 โครงการรบจ าน าขาวเปลอกนาปรง ป 2552 เปดจดรบฝาก/รบมอบขาวเปลอกรวม 455 โรงส ใน 43 จงหวด (รบขาวนอกพนท 64 จด ใน 13 จงหวด) จ านวนเกษตรกรมาฝาก 308,385 ราย กลมเกษตรกร 2,570 กลม ปรมาณขาวเปลอกทรบฝากรวมทงสน 3,733,354.650 ตน
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
31
5.3.5 โครงการแทรกแซงตลาดกงขาวแวนนาไม ป 2552 เปดจดรบฝากและรบมอบกงขาวแวนนาไมรวม 28 หนวย ใน 4 จงหวด ไดแก จงหวดสมทรสาคร สงขลา ระยอง สมทรปราการ จ านวนเกษตรกรมาฝาก 1,733 ราย ปรมาณกงขาวแวนนาไมทรบฝาก 14,963.682 ตน
5.3.6 โครงการแทรกแซงตลาดรบซอขาวเปลอกนาป ปการผลต 2552/53 เปดจดรบซอขาวเปลอกรวม 54 โรงส ใน 21 จงหวด จ านวนเกษตรกร 121 ราย ปรมาณขาวเปลอกทรบซอ ขาวเปลอก 5% 797.543 ตน รอบท 2 เปดจดรบซอขาวเปลอกรวม 123 โรงส ใน 33 จงหวด จ านวนเกษตรกร 11,615 ราย ปรมาณขาวเปลอกทรบซอ 109,450.359 ตน
5.3.7 โครงการรบฝากขาวเปลอกในยงฉางเกษตรกรของ ธ.ก.ส. เพอรอการจ าหนาย ปการผลต 2552/53 อคส. ไดรบมอบขาวเปลอกจาก ธ.ก.ส. เขาเกบในโกดงกลางรวม 11 หนวย ใน 5 จงหวด ปรมาณขาวเปลอกทรบมอบรวมทงสน 57,673.984 ตน
5.3.8 โครงการตงโตะรบซอขาวเปลอกในราคาเกณฑกลางอางอง ป 2553/54 ด าเนนการรบซอ รอบท 1 เดอนมกราคม 2554 -15 มนาคม 2554 (ยกเวนภาคใต 15 มนาคม – 15 กรกฎาคม 2554) รอบท 2 วนท 16 มนาคม - 31 สงหาคม 2554 (ยกเวนภาคใต 16 กรกฎาคม – 15 ธนวาคม 2554) ระยะเวลาโครงการ มกราคม 2554 - มกราคม 2555 ณ วนท 31 ธนวาคม 2554 ไมมเกษตรกรน าขาวเปลอกมาจ าหนาย เนองจากขาวเปลอกทรบซอมปรมาณนอยจงใหโรงสรบซอไวเอง
5.3.9 โครงการรบจ าน าขาวเปลอกนาป ปการผลต 2554/55 อคส. ด าเนนการรบฝากขาวเปลอกและออกใบประทวนสนคา โรงสทไดรบพจารณาใหเขารวมโครงการรวม 574 โรงส ใน 55 จงหวดและรบมอบรวม 564 โรงส ใน 55 จงหวด (นอกพนท 154 โรงส ใน 29 จงหวด) จ านวนเกษตรกรมาฝาก 574,579 ราย ปรมาณขาวเปลอกทรบฝากรวมทงสน 3,329,972.607 ตน สงสแปรสภาพขาวเปลอก 2,087,020.447 ตน ไดเปน ขาวสาร 1,347,730.420 ตน อคส. รบมอบและเกบรกษาขาวสาร ทคลงสนคากลางรวม 88 หนวย ใน 28 จงหวด ปรมาณขาวสารทรบฝากรวมทงสน 876,581.741 ตน
5.4 ผลการด าเนนงานดานการเงน ผลการด าเนนงานของอคส.ในชวงระยะเวลา 5 ปทผานมา (ป 2550-2554) อคส. มสถานะทาง
การเงนดงน รายไดจากการใหบรการ - อคส. ด าเนนการเอง (ไมรวมรายไดจากนโยบายรบจ าน าขาวเปลอก
ของรฐบาล) มอตราการลดลงเฉลยชวงป 2550-2554 รอยละ 37.74 โดยในป 2554 จะมรายไดจากการด าเนนงาน 105.88 ลานบาท และรายไดรวมโครงการรบจ าน าขาวเปลอก 119.31 ลานบาท
คาใชจายในการด าเนนงานโดยรวม ชวงป 2550 -2554 มคาใชจายเฉลยตอป 283.41 ลานบาท อตราการเตบโตเฉลยรอยละ 9.76 สวนใหญเปนคาใชจายดานบคลการทเพมขนอตรารอยละ 10.39 ของคาใชจายโดยรวม (ไมรวมคาใชจายในการขายและตนทนบรการ)
เงนลงทน ชวงป 2550 – 2554 ใชเงนลงทนรวมทงสน 168.95 ลานบาทโดยเปนเงนลงทนระยะสนประเภทตราสารทางการเงนระยะสน ส าหรบการลงทนดานการด าเนนงานไมมโครงการทจะใชเงนทนเนองจากทผานมาเปนการปฏบตงานประจ าตามภารกจขององคกรดานการสนองนโยบายภาครฐเปนส าคญ
ในป 2554 องคการมผลขาดทนเปนเงน 258.90 ลานบาท เพมขนจาก ป 2553 ทมผลขาดทนสทธเปนเงน 256.17 ลานบาท (ไมรวมรายไดทไดจากโครงการรบจ าน าขาวเปลอก) มการขาดทนเพมขนชวงป 2550-2554 คดเปนรอยละ 3.97
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
32
อคส. ประมาณการงบก าไรขาดทน ป 2550-2554
หนวย: ลานบาท
รายการ 2554 2553 2552 2551 2550
1. รายไดจากการด าเนนงาน 1.1 รายไดจากการขาย/บรการ
-คาขายขาว 24.65 66.90 108.20 63.25 89.54
-คาขายขาวตางประเทศ 1.37 8.33 - - -
- คาขายสนคาโภคภณฑ 28.74 74.01 100.74 1,127.20 65.73
- คาขายสนคาเกษตร - - - - -
- รายไดคลงสนคา 51.12 42.92 36.99 42.62 14.44
-รายไดบรการโลจสตกส - 59.10 - - -
1.2 รวมรายไดจากการขาย/บรการ 105.88 251.26 245.93 1,233.07 169.71
1.3 รายไดอน 13.43 10.25 8.19 36.76 21.18
1.4 รวมรายไดทงสน (1.2 + 1.3) 119.31 261.51 254.12 1,269.83 190.89
2. คาใชจายจากการด าเนนงาน
2.1 ตนทนขาย/บรการ 55.03 203.74 207.30 1,193.36 164.86
2.2 คาใชจายในการขาย 1.56 3.71 1.27 2.19 1.47
2.3 คาใชจายบรหาร 307.02 294.73 313.08 251.28 250.95
2.4 คาเสอมราคา 13.44 14.83 18.38 20.87 19.91
2.5 คาหนสงสยจะสญ 1.15 0.67 0.20 - 1.12
3. รวมคาใชจาย 378.21 517.68 540.23 1,467.70 438.31
4. ก าไร(ขาดทน) สทธ (ไมรวมรายไดโครงการ)
(258.90) (256.17) (286.11) (197.87) (247.42)
5. ก าไร(ขาดทน) สทธ (รวมรายไดโครงการ) (256.88) (247.07) 286.88 (66.63) (96.25)
รายไดบรหารโครงการ 9.11 572.99 131.24 151.17
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
33
อคส. งบดล
หนวย : ลานบาท
รายการ 2554 2553 2552 2551 2550
สนทรพย
สนทรพยหมนเวยน
เงนสดและเงนฝากธนาคาร 28.43 314.08 318.30 53.62 70.65
เงนลงทนชวคราว 168.95 269.33 458.27 145.08 284.26
ลกหนการคาสทธ 47.36 94.02 28.12 6.59 8.30
สนคาคงเหลอ 2.79 2.13 0.93 1.01 0.17
วสดคงเหลอ 1.13 0.95 1.08 0.90 0.89
สนทรพยหมนเวยนอน-สทธ 43.94 173.96 218.87 184.06 72.56
รวมสนทรพยหมนเวยน 292.60 854.47 1,025.57 391.26 436.83
สนทรพยไมหมนเวยน
เงนลงทนระยะยาว 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44
ทดน อาคาร และอปกรณ-สทธ 238.01 239.44 252.13 270.06 290.42
สนทรพยอน - สทธ 0.08 0.11 0.11 0.11 0.11
รวมสนทรพยไมหมนเวยน 240.53 241.99 254.68 272.61 292.97
รวมสนทรพย 533.13 1,096.46 1,280.25 663.87 729.80
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
34
รายการ 2554 2553 2552 2551 2550
หนสนและสวนของผถอหน
หนสนหมนเวยน
เจาหนการคา 31.46 84.93 40.61 25.41 18.84
เงนคางจาย 95.96 105.33 81.57 52.13 54.19
หนสนหมนเวยนอน 4.19 2.49 4.20 2.54 3.99
รวมหนสนหมนเวยน 131.61 192.75 126.38 80.08 77.02
หนสนไมหมนเวยน
เงนกองทนบ าเหนจพนกงาน 41.75 40.02 35.01 31.89 31.80
หนสนอน 64.96 319.60 328.75 48.71 50.73
รวมหนสนไมหมนเวยน 106.71 359.62 363.76 80.60 82.53
สวนของทน 238.32 552.37 490.14 160.68 159.55
ทน 104.52 104.52 104.52 104.52 104.52
สวนเกนทนจากการบรจาค 71.72 72.27 72.68 73.67 74.68
เงนรบจากงบประมาณ 29.57 21.41 19.97 19.97 19.97
ส ารองธรรมดาและขยายงาน 498.33 498.33 498.33 498.33 498.33
ส ารองเผอขาด 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68
ก าไร(ขาดทน) สะสม (ยอดยกมา) (154.13) 92.94 (193.95) (128.35) (32.68)
ก าไร(ขาดทน) สทธ (256.88) (247.06) 286.88 (66.63) (96.25)
รวมสวนของทน 294.81 544.09 790.11 503.19 570.25
รวมหนสนและสวนของทน 533.13 1,096.46 1,280.25 663.87 729.80
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
35
อคส. อตราสวนทางการเงน
6. สภาพปญหาและขอเสนอแนะ สภาพปญหาและสงท อคส. มอย สรปไดโดยสงเขป ดงน 1. ความซบซอนของภารกจเรงดวนจากการด าเนนงานตามนโยบายรฐบาล ในการแทรกแซงราคาตลาดสนคาการเกษตรมาอยางตอเนองและยาวนาน สงผลตอกระบวนการบรหารจดการภายในของ อคส. ท าให อคส. ไมสามารถปดบญชใหเปนปจจบนได จงไมสามารถสะทอนสถานะทางการเงนทแทจรง และผบรหารไมสามารถน าขอมลทางการเงนไปใชในการวางแผน และตดสนใจได
อตราสวนทางการเงน 2554 2553 2552 2551 2550
ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ
1. EBITDA Margin (%) (225.61) (1.56) 1.46 (0.04) (0.49)
2. Profit margin (%) (221.72) 30.49 0.78 (0.24) (6.18)
3. ROA (%) (31.53) (20.79) 29.51 (9.56) 12.18
4. ROE (%) (61.24) (37.03) 44.36 (12.41) (23.47)
5. Current ratio (เทา) 2.22 4.43 8.11 4.88 5.67 6. Debt/Equity
(Total Debt ไมรวมรายไดตดบญช.) (เทา) 0.81 1.01 0.62 0.32 0.28 7. Interest Bearing debt/Equity (เทา) 0.25 0.54 0.56 0.15 0.29
8. Debt Service Ratio (เทา) - - - - -
สตรค านวณ - EBITDA margin = EBITDA/รายไดด าเนนงาน
- Profit margin = ก าไรสทธ/รายไดรวม
- ROA = ก าไรสทธ/สนทรพยรวมเฉลย
- ROE = ก าไรสทธ/สวนของผถอหนเฉลย
- Current ratio = สนทรพยหมนเวยน/หนสนหมนเวยน (ไมรวมรายไดตดบญช)
- Debt/Equity = หนสน(ไมรวมรายไดตดบญช)/สวนของผถอหน
- Interest Bearing Debt/Equity = (เงนกยมระยะยาว+หนสนตามสญญาเชาทางการเงน)/สวนของผถอหน
- Debt Service Ratio = EBITDA/ คนตนเงนกและดอกเบยของหนเงนกและหนสนสญญาเชาทางการเงน
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
36
2. อคส. มผลประกอบการเชงพาณชยคอนขางนอยเมอเปรยบเทยบกบคแขงในอตสาหกรรมเดยวกน และยงขาดการพฒนาศกยภาพในการแขงขนเชงธรกจ 3. นโยบายยทธศาสตรของ อคส. ไมสามารถสนองความตองการของ Stake Holder ได จ าเปนตองปรบใหสอดคลองกบทศทางและแนวโนมของเศรษฐกจการคา และการลงทนของโลกยคใหมทเปลยนแปลงอยางรวดเรว 4. โครงสรางองคกรและอตราก าลงยงไมเหมาะสมกบภารกจขององคกร ขาดผบรหารระดบกลาง และสงอยางตอเนองในอกระยะ 3-5 ปขางหนา เนองจากการเกษยณอายของพนกงานจ านวนมาก (ประมาณรอยละ 30 ใน 3 ป )
ขอเสนอแนะเพอด าเนนการแกไขปญหาทมอย 1. อคส. ด าเนนการตามนโยบายรฐบาล ในการแทรกแซงตลาดผลตผลทางการเกษตรทราคาตกต า การรบจ าน าพชผลทางการเกษตรจงเปนภารกจหลกทด าเนนงานมาเปนเวลายาวนาน เมอเกดการปรบเปลยนนโยบายการชวยเหลอเกษตรกร หรอนโยบายของรฐบาล อคส. จงจ าเปนตองปรบบทบาทและภารกจองคกรใหชดเจน 2. อคส. จ าเปนจะตองพฒนาระบบบรหารจดการองคกรใหเกดประสทธภาพ เพอก าหนดทศทางในการด าเนนงานไดอยางชดเจน 3. อคส. ยงแกไขขอสงเกตจากการประเมนผลการด าเนนงานของ TRIS / สคร. ไดไมตรงกบขอเทจจรงท เกดขน จงควรแกไขขอสงเกตดงกลาวใหเกดผลในทางปฏบตอยางแทจรงเพอน าไปสกระบวนการพฒนาองคกรตอไป
7. แผนยทธศาสตรการบรหารองคการคลงสนคา จากแนวทางแกไขปญหาทมขางตน จงมการปรบปรงแผนยทธศาสตรบรหารองคการคลงสนคาปงบประมาณ 2555 ถง 2559 โดยสรปดงน
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
37
5. ด าเนนธรกจคลงสนคา การคา และบรการสนคาเกษตรเปนธรกจหลก 6. บรหารจดการงานนโยบายตามทรฐบาลมอบหมายอยางมประสทธภาพ 7. พฒนาระบบบรหารจดการใหสอดคลองตรงกบความตองการของลกคา และผมสวนได
สวนเสยกบองคกร 8. เสรมสรางคานยมและวฒนธรรมองคกรในการท างานเปนทม โดยมความรบผดชอบตอ
สงคมและสงแวดลอม
2. บรหารจดการองคกรเพอความเปนเลศดานธรกจคลงสนคา การคา และบรการ สนคาเกษตร
2. บรหารจดการทรพยากรบคคลใหไดมาตรฐาน 3. พฒนาระบบบญชและการเงนใหสามารถปดบญชไดตามระยะเวลารอบบญชเพอแสดง
ฐานะการเงนทเชอถอได 4. บรหารสนทรพยและทรพยากรทมอยใหเกดประโยชนสงสด 5. สรางและพฒนาระบบการจดการธรกจใหสามารถแขงขนไดทงในและตางประเทศ 6. พฒนาระบบขอมลสารสนเทศและการสอสารเพอสนบสนนการด าเนนงาน 7. พฒนาระบบบรหารจดการงานนโยบายรฐใหมประสทธภาพ 8. มความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม (CSR)
“ เปนรฐวสาหกจทมความเปนเลศดานธรกจคลงสนคา การคา และบรการสนคาเกษตร”เกษตร” ”
วสยทศน (Vision)
พนธกจ (Mission)
ยทธศาสตร (STRATEGY)
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
38
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
39
หลกการและแนวทางการด าเนนงานตาม SOD แผนระยะสน 1. ศกษาทบทวนบทบาทองคกรทเหมาะสม 2. เรงรดการปดบญชรวมใหเปนปจจบน 3. เพมความสามารถบคลากรใหมความร ความช านาญเกยวกบสนคาเกษตรและคลงสนคา 4. จดท าแผนบรหารสนทรพย ใหสอดคลองกบภารกจ 5. ใชกลยทธทางการตลาดเพอเพมมลคาของสนคา 6. พฒนาระบบสารสนเทศใหทนสมย แผนระยะยาว 1. ศกษาแนวทางการใชประโยชนจากการเปดการคาเสรและการเปน AEC 2. ปรบเปลยนการด าเนนงานตามนโยบายรฐบาล ใหสามารถเปนการด าเนนงานทางธรกจได
แผนงาน / โครงการฯ ตามแนวทางด าเนนงาน 5 ดาน 1. ดานการเงน 2. ดานการพฒนาธรกจการคา 3. ดานการปรบปรงกระบวนงาน 4. ดานการบรหารจดการองคกร 5. ดานการบรหารสนทรพย
เปาหมายการด าเนนการระหวางป 2555-2559 ตามแนวทางของ SODs (Statement of Directions)
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
40
แนวทางการด าเนนงาน/โครงการ
วตถประสงค เปาหมาย ตวชวด
1.ดานการเงน (Financial)
1.1 โครงการบรหารจดการเงนทนหมนเวยนของ อคส.
1. เพอบรหารจดการเงนทนหมนเวยนใหเพยงพอใชจายในองคกร 2. น าเงนไปลงทนเพอหารายไดใหเกดประโยชนสงสด 3. จดหาแหลงเงนทนทมตนทนต ามาใชหมนเวยนในองคกร
1. ใหมเงนทนหมนเวยนใชจายในองคกรทงในระยะสนและระยะยาว 2. เปนเครองมอส าหรบผบรหารในการตดสนใจ 3. เพมประสทธภาพในการหารายไดใหองคกร
1. ปรมาณเงนทนหมนเวยนส าหรบการการด าเนนงาน ไมนอยกวา 3 เดอน 2. รายไดจากการน าเงนทนหมนเวยนสวนเกนไปลงทนสงกวาอตราดอกเบย ประจ า 1 ป
2. ดานการพฒนาธรกจการคา (Marketing Turnaround)
2.1 โครงการซอ/ขายขาวโพดเลยงสตว
1. เพอเปนการเพมบทบาทของ อคส.ในการด าเนน งานตามหนาท และความรบผดชอบ 2. เพอแทรกแซงตลาดขาวโพด ใหเกษตรกรสามารถจ าหนายผลผลตไดไมต ากวาราคาประกน 3. เพอเปนการหารายไดให อคส.
1.รบซอเมลดขาวโพดเลยงสตวในจงหวดเปาหมาย จ านวน 50,000 ตน 2. สถานทรบซอและเกบรกษา 3 จงหวด จงหวดเชยงราย 20,000 ตน จงหวดนครราชสมา 20,000 ตน จงหวดเพชรบรณ 10,000 ตน
1.ปรมาณซอ/ขายขาวโพดเลยงสตวเปนจ านวน 50,000 ตน 2.ปรมาณก าไรสทธจากการรบซอ และขายขาวโพดเปนเงน 11.08 ลานบาท
2.2 โครงการเชาคลงสนคาเพอหารายได
1. เพอเพมสภาพคลองทางการเงนใหกบผประกอบการธรกจคลงสนคาทเขารวมโครงการตามนโยบายรฐบาล 2. เพอเพมรายไดใหกบ อคส.
1. เชาคลงสนคาจากผประกอบ การธรกจคลงสนคา ความจรวม 10 ลานกระสอบ เทากบ 33.42 ลานบาท
1. อคส. สามารถเชาคลงจากผประกอบการ รอยละ 50 ในป 2556 รอยละ 75 ในป 2557 และรอยละ 100 ในป 2558 เปนตนไป ของเปาหมาย 2. อคส. มรายไดหลงหกคาใชจาย ป 2556 16.165 ลานบาท ป 2557 25.065 ลานบาท ป 2558 33.420 ลานบาท ป 2559 33.420 ลานบาท
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
41
แนวทางการด าเนนงาน/โครงการ
วตถประสงค เปาหมาย ตวชวด
2.3 โครงการจ าหนายขาวขาว 5% บรรจถงตรา อคส.
1 .เพมปรมาณขาวสารในระบบตลาด ปองกนการ ขาดแคลนขาวสารบรโภค 2. เพมทางเลอกใหประชาชนไดเลอกซอขาวสาร คณภาพมาตรฐานยตธรรม 3. บรหารจดการสตอกขาวของรฐบาลใหเกดประโยชน
1. จดท าและจ าหนายขาวสารบรรจถงภายใตตรา อคส. จ านวน 20 ลานถงตอป 2. กระจายขาวสารบรรจถงใหกบ ประชาชนอยางทวถงทงกรงเทพ ปรมณฑลและภมภาค
1. ยอดขายขาวสารได 80% ของเปาหมาย ของแผนปฏบตการในแตละป 2. ด าเนนกจกรรมตามเปาหมายได 80%
2.4 โครงการกระจายสนคา(ขาวสาร)ใหกระทรวงยตธรรม
1. เพอสรางรายไดให อคส. ทด แทนรายไดจากงานนโยบายรฐ 2. เพอสรางเครอขายโลจสตกสของ อคส. ใหเปน ศนยกลางในการรบซอ และกระจายสนคาขาวสารอาหาร เครองบรโภค และอนๆ ใหหนวยงานในสงกดกระทรวงยตธรรม เพอสรางระบบโลจสตกสของ อคส. ใหมประสทธภาพ
จดสงขาวสารชนด ขาวขาว 5% และ ขาวเหนยว 10 % ใหกระทรวงยตธรรม แยกเปนกรมราชทณฑ 143 แหงกรม พนจคมครองเดกและเยาวชน 94แหง รวม 237 แหง จ านวน 31,000 ตน
1.ปรมาณการจดสงขาวสารจ านวน 31,000 ตน 2. ผลตอบแทนจากการใหบรการจดสงสนคาเปนเงน 65.1 ลานบาท 3. จ านวนหนวยงานจดสงเทากบ 237 แหง
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
42
แนวทางการด าเนนงาน/โครงการ
วตถประสงค เปาหมาย ตวชวด
2.5 โครงการจ าหนายขาวสงตางประเทศและบรการน าเขา-สงออกสนคา
1. เพอพฒนาธรกจการ คาขาวในตลาดตางประเทศของ อคส. 2. เพอเพมศกยภาพในการแขงขนของ อคส. ในธรกจสงออกขาวในตลาตางประเทศ 3. แสวงหาพนธมตรทางการคาเพอรวมงานเชงธรกจทงภายในและตาง ประเทศใหเพมขนจากทมอย 4. เพมรายไดจากธรกจสงออกขาว
1. ดานผลตภณฑ ผลตและจ าหนาย ขาวสารบรรจถง จ านวน 200 ตน 2. ดานรายไดจากการจ าหนายขาวสาร มมลคาขาย 7,192,000.- บาท และมตนทนขาย 7,130,000.- บาท มก าไรขนตน 62,000.- บาท 3. ดานรายไดการน าเขา-สงออกสนคาท อคส. ไดรบสทธพเศษทางการคาไมนอยกวา 300,000 บาท 4. ดานภาพลกษณองคกร สรางความเชอถอในคณภาพและผลตภณฑภายใตการผลตของ อคส.
1.จ านวนการจ าหนายขาวสารบรรจถงจ านวน 200 ตน 2. ปรมาณรายไดการจ าหนายขาวสาร 7,192,000 บาท 3.ปรมาณก าไรขนตน 62,000 บาท 4. รายไดจากการจ าหนายและน าเขา-สงออกสนคาไมนอยกวา 300,000 บาท
3. ดานการปรบปรงกระบวนงาน (Internal Process Improvement Turnaround)
3.1 โครงการพฒนาระบบฐานขอมลสนคาเกษตรระบบบรหาร จดการคลงสนคา
1. พฒนาซอฟแวรประยกตระบบการบรหารจดการคลงสนคา การตรวจสอบการเคลอนไหว ของสนคาท าใหสามารถทราบสถานะของสนคาคงคลง 2. พฒนาระบบสารสนเทศส าหรบเพอการปฏบตงาน และด าเนนงานใหแกผมาตดตอเพอลด ขนตอนและเพมความสะดวกรวดเรว 3. พฒนาระบบสารสนเทศ ใหบรการผานเวบไซด 4. ระบบบรหารจดกาคลงสนคา 5. สามารถตรวจสอบการเคลอนไหวของสนคาทเกบเพอใหสามารถจด Aging ได
ด าเนนการตามเปาหมายแลวเสรจภายใน ป 2555
1. ระบบบรหารจดการคลงสนคา 2. สามารถตรวจสอบการเคลอนไหวของสนคาทเกบเพอใหสามารถจด Aging ไดและมลคาเฉลยตอหนวยได 3. สามารถใชในการบรหารจดการทคลงสนคาไดอยางมประสทธภาพ 4. ผบรหารสามารถใชระบบสารสนเทศเพอใชในการตดสนใจ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
43
แนวทางการด าเนนงาน/โครงการ
วตถประสงค เปาหมาย ตวชวด
3.2 แผนงานปรบปรงประสทธภาพระบบสารสนเทศ - โครงการจดซออปกรณ
Load Balanc
- โครงการบ ารงรกษาระบบ
จ าน าสนคาออกไลน
- โครงการจดซออปกรณ
ส ารองขอมล
- โครงการเชาเรอง
คอมพวเตอรและเครองพมพ
1.เพอใหระบบจ าน าสนคาออนไลนสามารถใชงานได อยางตอเนองมประสทธภาพรองรบการใชงานของผใช 2.เพอใหมระบบฐานขอมล ทมเสถยรภาพ 3.เพอใหสามารถเชอมโยงขอมลกบหนวยงานทเกยวของ 4.เพอเพมทกษะ ความร ประสบการณ ใหแกเจาหนาท
1.มระบบสารสนเทศรองรบการปฎบตงานแกผใชงาน (User) อยางมประสทธภาพ 2.เพมประสทธภาพในการปฎบตงานของเจาหนาทในหนวยงานตางๆ ขององคกร 3.มขอมลส ารองเพอใชแทนหากขอมล ของระบบสารสนเทศเสยหายท าใหความสามารถด าเนนงาน อคส. ตอไปได
1.มแผนงานปรบปรงกระบวนการ ภายในเดอนกนยายน 2555 2.มขอมลส ารองภายในเดอนกนยายน 2555
3.3 โครงการพฒนาระบบบรหารความเสยงและควบคมภายในของ อคส.
พฒนาระบบการบรหารความเสยงและการควบคมภายในของ อคส. ใหสอดคลองกบหลกเกณฑการประเมน ผลของรฐวสาหกจ
1. ความรความเขาใจและความตระหนกในเรองการบรหารความเสยงของพนกงานและ ผบรหารเพมขนจากป 2554 2. ระดบคะแนนประเมนการบรหารความเสยงเพมขนจากป 2554
1.ระดบคะแนนประเมนการบรหารความเสยงเพมขนจากป 2554 ใหอยในระดบ 3 2.รอยละของผมความรความเขาใจดานการบรหารความเสยงเพมขนเปน 75%
3.4 โครงการพฒนาระบบคณภาพ ISO 9001
1. ปรบปรงกระบวนการท างานใหเปนมาตรฐานสากล 2. มระบบการบรหารงานคณภาพ 3. จดท ารายงานเอกสารทเกยวของกบระบบคณภาพ 4. จดท าคมอคณภาพในการปฏบตงาน 5. ขอใบรบรองระบบมาตรฐาน ISO 9001
รายไดสามารถสรางความพงพอใจตอลกคาสรางความนาเชอถอและเปนทยอมรบของลกคาเปาหมาย
น าระบบมาประยกต ใชกบระบบงานน ารองไดรอยละ 40 ของระบบงานทงหมด
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
44
แนวทางการด าเนนงาน/โครงการ
วตถประสงค เปาหมาย ตวชวด
3.5 โครงการปดงบการเงน อคส. และโครงการ คชก. ป 49-54
เพอใหรายงานปรมาณการรบจ าน า/การจายและสนคาคงเหลอถกตองและสามารถปดบญชจดท างบการเงนสง สตง. ตรวจสอบไดทนเวลาตามระเบยบ
จดท างบการเงนรวมบญช อคส. และ โครงการคชก. ป 2549-2550 จ านวน 2 งบการเงน ภายในป 2555 และสามารถจดท างบการเงนโครงการตามปงบประมาณไดตามก าหนดเวลา
จดท างบการเงนรวมบญช อคสและโครงการคชก. ป 2549-2550 จ านวน 2 งบการเงน ภายในป 2555 และสามารถจดท างบการเงนโครงการตามปงบประมาณไดตามก าหนดเวลา
3.6 โครงการสนบสนนการปดบญช คชก. ป 49-54
เพอปดบญชการเงนรวมปบญช 2549-2554 ใหเสรจภายในป 2555 และน าสงส านกงานตรวจเงนแผนดน
ปดบญชงบการเงนรวมปบญช 2549-2554 และน าสงงบการเงนรวมใหส านกงานตรวจเงนแผนดนภายในป บญช 2555
น าสงงบการเงนรวมให สตง. ภายในปบญช 2555
3.7 โครงการปรบปรงแกไขพระราชกฤษฎกาการจดตงองคกร กฎ ระเบยบ ขอบงคบ และโครงสราง อคส. (โครงการตอเนองป 54)
1. ทบทวน ปรบปรง พระราชกฤษฎกาจดตงองคกร กฎ ระเบยบ ขอบงคบ และโครงสราง ของ อคส. เพอ ใหองคการคลงสนคาเพมประสทธผลในการปฏบตงาน การบงคบใช และความสามารถในการด าเนนธรกจไดอยางมประสทธภาพ 2. จดใหม กฎ ระเบยบ ขอบงคบ และโครงสรางขององคการคลงสนคาใหเหมาะสม และมประสทธภาพในการใชปฏบตงาน
อคส. ม กฎ ระเบยบ และขอบงคบของ องคการคลงสนคาทส าคญเหมาะสมกบ สถานการณในปจจบนภายในป 2555
มการแกไขปรบปรงพระราชกฤษฎกาจดตงองคกร กฎ ระเบยบ ขอบงคบและโครงสราง ของ อคส. ภายในเดอนกนยายน 2555
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
45
แนวทางการด าเนนงาน/โครงการ
วตถประสงค เปาหมาย ตวชวด
3.8 โครงการปรบปรงระบบการจายเงน
เพอใหการเบกจายเงนมความสะดวก รวดเรวและถกตองเปนไปตามหลกเกณฑ กฎหมายระเบยบขอบงคบขอผกพนนตกรรมสญญาและตามก าหนดระยะเวลา
จายเงนใหผประกอบการไดภายใน 10 วนท าการนบแตวนทไดรบเอกสารครบถวนถกตอง
จายเงนใหผประกอบการไดภายใน 10 วนท าการนบแตวนทไดรบเอกสารครบถวนถกตอง
4. ดานบรหารจดการองคกร(Organization Turaround)
4.1 โครงการประชาสมพนธเชงรก
1. เพอให อคส. มการเชอมโยง บรณาการการด าเนนงานทส าคญของทกหนวยงานภายในองคกร 2. เพอใหมการสอสารเผยแพรขอมล ขาวสาร ความรแกผมสวนไดสวนเสยทงภายในและภายนอกองคกร
1. ขอมลในศนยขอมลขาวสารฯ ครบถวนตามท พรบ. ขอมลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดและเปนปจจบน 2. ชองทางการเผยแพรประชาสมพนธไมต ากวา 4 ชองทาง (Intranet แผนขาว บอรด ประชาสมพนธ)
1.จ านวนการเผยแพรประชาสมพนธ ไมนอยกวา 4 ชองทาง 2.ด าเนนการตามแผนงาน/โครงการ ไดรอยละ 60
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
46
แนวทางการด าเนนงาน/โครงการ
วตถประสงค เปาหมาย ตวชวด
4.2 โครงการความรบผดชอบตอสงคม (CSR) ของ อคส. ป 55-59)
1. เพอใหพนกงานเขาใจและใหความส าคญในการ ปฏบตเรองควารบผดชอบตอสงคมขององคกร โดยมพนกงานมสวนรวม เชน การอนรกษพลงงาน การใชทรพยากรธรรมชาตอยางประหยดและไม ท าลายสงแวดลอม การใชเทคโนโลยทไมท าลายสงแวดลอม 2. เพอเปนการปลกฝงความคด จตใตส านกในการทจะเปนพนกงานทด โดยสนบสนนการปฏบตตน และการเปนตวอยางทด ในการสรางคณประโยชนให กบองคกร สงคม และสงแวดลอมดวยการมสวนรวมในการท ากจกรรมสรางสรรคสงคมและสงแวดลอม 3. เพอใหพนกงานเขาใจและปรบทศนคต ความคด และสรางความรสกทด ตอองคกรดวยกจกรรมเพอ สงคมรวมกน 4. เพอสรางภาพลกษณทดใหกบองคกร และสราง ความเชอมนใหกบผรวมธรกจ
องคกรมภาพลกษณทดขน พนกงานม ขวญและก าลงใจในการท างาน
รอยละของการด าเนนการตามนโยบายความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมครบทกดาน อยางนอยรอยละ 60 ทกนโยบาย
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
47
แนวทางการด าเนนงาน/โครงการ
วตถประสงค เปาหมาย ตวชวด
4.3 โครงการปรบโครงสรางองคกร
1. เพอใหโครงสรางการบรหารงานตอบสนองตอการท างานตามภารกจและสอดคลองกบยทธศาสตร อคส. 2. เพอใหโครงสรางอตรา ก าลงเหมาะสมสอดคลองกบบทบาทภารกจ 3. เพอใหเกดการประสาน งานระหวางหนวยงานแบบบรณาการ ไมขดแยงหรอกาวกายงานกนและมความชดเจน
อคส. มโครงสรางและอตราก าลงทเหมาะสมสอดคลองกบธรกจคลงสนคา การคา การบรการสนคาเกษตรและงานนโยบาย ภายในป 2555
ระยะเวลาของการจดท าโครงสรางและอตราก าลงสอดคลองกบธรกจคลงสนคา การคา การบรการสนคาเกษตรและงานนโยบายภายในป 2555
4.4 โครงการพฒนาระบบการบรหารทรพยากรบคคล อคส. (โครงการตอเนองป 54)
1. พฒนาระบบการบรหารทรพยากรบคคลทเปน มาตรฐานและมทศทางการพฒนาทถกตองสามารถใช ประโยชนจากทรพยากรบคคลและด าเนนการตาม กลยทธทก าหนดไว 2. จดท านโยบายและกลยทธในดานการบรหาร ทรพยากรบคคลในเชงคณภาพ 3. พฒนาทรพยากรบคคลตงการวเคราะหสมรรถนะ หลกจนถงการวางแผนพฒนาบคลากรทงในระยะ สนและระยะยาวทสอด คลองกบการเปลยนแปลงของธรกจและภาวการณแขงขน
ด าเนนการได 60% ของแผนงานโครงการ
1.แผนพฒนาบคคลากรรายต าแหนงและแบบประเมนผลการปฏบตแลวเสรจภายในเดอนพฤษภาคม 2555 2.ประเมนสมรรถนะหลกครบทก ต าแหนงภายในเดอนกมภาพนธ 2555
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
48
แนวทางการด าเนนงาน/โครงการ
วตถประสงค เปาหมาย ตวชวด
4.5 โครงการการสรางองคกรแหงการเรยนร (LO)
1. เพอวเคราะหและออกแบบการพฒนาองคกรแหงการเรยนร 2. เพอเตรยมความพรอมและพฒนาระบบการบรหารทรพยากรบคคลแนวใหม (HR Scorecard) โดยรองรบการเปนองคกรแหงการเรยนร 3. เพอพฒนาระบบการจดการความรในองคกรแหงการเรยนร 4. เพอพฒนาระบบการจดการสารสนเทศและการ สอสารในองคการแหงการเรยนร
ความส าเรจในการด าเนนงานทกกจกรรม ในป 2555
1. มแผนการบรหารความรภายใน ไตรมาสท 2 2.องคความรทน ามาใชไมนอยกวา 3 องคความร 3.จ านวนเครองมอเพอเขาถงองคความร ไมนอยกวา 4 เครองมอ
4.6 แผนการใชทรพยากรรวมกนระหวางรฐวสาหกจ (Synergy) ของ อคส. ป 55-59
1. เพอให อคส. มแนวทางในการด าเนนงานรวมกน กบรฐวสาหกจอนทชดเจนและสามารถท าใหทรพยากรทมอยของ อคส. มการใชรวมกนกบ รฐวสาหกจอนและเกดผลอยางเปนรปธรรม 2. เพอสนบสนนใชทรพยากรดานความรวมมอในเชง ธรกจ เพอใหเกดการบรณาการการสรางมลคาเพม และมรายไดเพม 3. เพอสนบสนนความรวมมอระหวางรฐวสาหกจเพอใหเกดประสทธภาพ และลดการลงทนทซ าซอนในดานตางๆ
มโครงการรวมกนระหวางรฐวสาหกจไม นอยกวา 2 โครงการ
1.จ านวนโครงการทใชทรพยากรรวมกนระหวางรฐวสาหกจ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
49
แนวทางการด าเนนงาน/โครงการ
วตถประสงค เปาหมาย ตวชวด
4.7 โครงการฝกอบรมรวมกบองคการตลาด
1. เพอสนบสนนการใชทรพยากรดานการถายทอด ความรความเขาใจดานวชาการ การฝกอบรมบคลากรขององคกร 2. เพอลดคาใชจายในการฝกอบรม
มการรวมมอกนระหวางองคการคลงสนคาและองคการตลาดในการฝกอบรม ท าใหคาใชจายใน การฝกอบรมลดลงรอยละ 10 ของงบประมาณฝกอบรม
คาใชจายทลดลงรอยละ 10 ของงบประมาณฝกอบรม
5. ดานบรหารสนทรพย (Asset Management Turnaround
5.1 โครงการปรบปรงคลงธนบร เปนคลงสนคา ปรบอณหภม
1. เพอปรบปรงและพฒนาคลงสนคาธนบรหลงท 1 และหลงท 2 ใหเปนคลงสนคาปรบอณหภม 2. เปนการพฒนาคลงสนคาเพอสรางมลคาเพมจากเดมทไดรบคาเชา ตารางเมตรละ 120 บาท เพมเปนตารางเมตรละ 420 บาท 3. ใชเปนเครองมอของรฐฯ ในการเปนศนยกระจายและจดเกบสนคาจ าเปนพนฐานเพอชวยเหลอประชาชนในยามวฤกต
1. ปรบปรงคลงสนคาหลง 1 และ หลง 2 เปนคลงปรบอณหภมใหแลวเสรจภายในไตรมาส 2 ของปงบประมาณ 2556 2. มรายไดเพมจากการใหบรการเดม โดยมเปาหมายคาเชา (2 หลง) เดอนละ 2.02 ลานบาท หรอปละ 24.24 ลานบาท ซงเดมมคาเชาเดอนละ 0.576 ลานบาท หรอปละ 6.912 ลานบาท
1. ปรมาณรายไดทเพมขนจากการใหเชาพนทปละ 24.24 ลานบาท 2. ปรบปรงคลงแลวเสรจภายในป 2556
5.2 โครงการปรบปรงคลงราษฎรบรณะเปนศนยธรกจและบรการแบบครบวงจร (Complex)
1. เพอเพมประสทธภาพในการบรหารจดการสนทรพยใหเกดประสทธภาพสงสด 2. เพอพฒนาธรกจของ อคส. ใหมรายไดเพยงพอตอคาใชจาย โดยไมตองพงพาการสนบสนนของภาครฐ 3. เพอเพมศกยภาพและการ
1. พฒนาคลงราษฎรบรณะเปนศนยธรกจและบรการธรกจสนคาเกษตรแบบครบวงจรใหเปนรปธรรมสามารถท าสญญากบผลงทนไดในป 2559 2. ผลตอบแทนจากการด าเนนงานโครงการรวม 5 ป (2559-2563) เปนเงน 234.45 ลานบาท
อคส. มรายไดจากการใหเอกชนรวมด าเนนงานพฒนท าใหอคส. มรายไดสามารถพงพาตวเองได ไมเปนภาระตอภาครฐ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
50
แนวทางการด าเนนงาน/โครงการ
วตถประสงค เปาหมาย ตวชวด
ใชประโยชนจากพนทคลงราษฎรบรณะใหเกดมลคาเพมและสงเสรมธรกจดานการคาสนคาเกษตร
5.3 โครงการสรางคลงสนคาภมภาค
1. เพอน าคลงสนคาทมการปรบปรง และกอสรางเพมเตมไปใชในโครงการหารายไดตางๆ ของ อคส. 2. เพอเพมศกยภาพในการบรหารกลไกราคาตลาดใหเปนธรรม ชวยเหลอผบรโภคโดยการขายสนคาในภาวะทสนคาราคาสง และชวยเหลอเกษตรกรรบซอและจดเกบในภาวะราคาสนคาตกต า 3. เพอเพมศกยภาพในธรกจคลงสนคาของ อคส. สวนภมภาคใหเขมแขงมากขน ทงดานปรมาณการจดเกบและคณภาพของสนคา 4. เพอเปนคลงสนคาทางเลอกจดเกบสนคาเกษตร รองรบการเปดเขตเศรษฐกจรวม AEC
จดตงคลงสนคาในสวนภมภาคท อคส. ด าเนนการอยแลวเพมเตม 5 แหง จ านวน 20 หลง ภายใน 3 ป โดย ในป 2557 สราง 8 หลง ในป 2558 สราง 7 หลง ในป 2559 สราง 5 หลง
ประมาณการก าไรสทธ(ป 2557) 11.376 ลานบาท ประมาณการก าไรสทธ (ป 2558) 29.970 ลานบาท ประมาณการก าไรสทธ (ป 2559) 44.640 ลานบาท
5.4 โครงการตลาดกลางขาวและสนคาเกษตรครบวงจร
1. เปนการขยายธรกจของ อคส. กระจายสสวนภมภาค เพอเพมรายไดและชวยเหลอเกษตรกรทไดรบผลกระทบจากขอตกลง AFTA 2. เพอใหไดวตถดบในการผลตขาวถงภายในประเทศ
1. จดตงตลาดกลางขาวและสนคาเกษตรครบวงจรในแหลงผลตขาวเปลอกของแตละภาค รวม 3 แหง 2. จดซอขาวเปลอกในจงหวดแหลงผลตและจงหวดใกลเคยง แหงละ 40,000 ตน/ป รวม 3 แหง เทากบ 120,000 ตน/ป
1. จ านวนทตงศนยกลางขาวและสนคาเกษตรครบวงจร 3 แหง ใน 3 จงหวด 2. ปรมาณขาวเปลอกทรบซอแหงละ 40,000 ตน/ป รวม 3 แหง เทากบ 120,000 ตน/ป 3. ปรมาณรายได 180 ลานบาท/ป
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
51
แนวทางการด าเนนงาน/โครงการ
วตถประสงค เปาหมาย ตวชวด
และปรบปรงสงตางประเทศทมตนทนการผลตคงทและคณภาพสม าเสมอ 3. เปนทางเลอกเพมขนใหประชาชนมโอกาสเลอกซอขาวสารในราคายตธรรมเหมาะสมกบคณภาพ
3. เพมรายไดให อคส. ปละ 180 ลานบาท
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
52
บทท 2 ปจจยทท าใหมการจดท าแผนฟนฟฐานะทางการเงนและ
ทบทวนบทบาทของ อคส. กสนเ
ยแฃะม
1. ปจจยทท าใหมการจดท าแผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส. ตามวตถประสงคการจดตงองคการคลงสนคา เนนภารกจดานการแทรกแซงราคาสนคาเกษตรใน
หลากหลายรปแบบตามนโยบายของคณะรฐบาลแตละยคสมย ผลประกอบการในอดตมรายไดสวนใหญมาจากการรบจ าน าสนคาเกษตร ดงนนหากชวงเวลาใดไมมนโยบายดานการจ าน าขาวเปลอก รายไดขององคการคลงสนคาจะลดลงเปนจ านวนมาก ซงผลประกอบการจากการใหบรการดานคลงสนคาและการจ าหนายสนคาเกษตร ไมสามารถด าเนนการในเชงธรกจไดอยางเตมรปแบบเนองจากขอจ ากดดานกฎหมายการแขงขนกบภาคเอกชน ท าใหองคการคลงสนคามรายไดไมเพยงพอกบคาใชจายประจ า สถานการณขาดทนดงกลาวองคการคลงสนคาตองจดท าแผนฟนฟฐานะการเงนและทบทวนบทบาทองคการคลงสนคาขน เพอใหองคกรสามารถด าเนนงานไดตามภารกจทก าหนด มงสนองนโยบายภาครฐในฐานะรฐวสาหกจทเกยวของกบการชวยเหลอดานราคาสนคาเกษตรประกอบกบการจดท าบนทกขอตกลงประเมนผลการด าเนนงาน ประจ าป 2554 ระหวางองคการคลงสนคากบส านกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ (สคร.) ไดก าหนดใหองคการคลงสนคา จดท าแผนฟนฟทางการเงนและทบทวนบทบาทของ องคการคลงสนคา เพอใหเปนไปตามแนวนโยบายของรฐตอรฐวสาหกจ (Statement of Directions : SODs) จงท าให องคการคลงสนคาจ าเปนตองจดท าแผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ องคการคลงสนคา ซงหากพจารณารายละเอยดของปจจยทท าใหผลประกอบการขาดทนประกอบดวยปจจยหลก ดงน
1. ผลประกอบการและสถานะการเงนขององคการคลงสนคา 2. ประสทธภาพของกระบวนการปฏบตงานและการจดการ 3. ความสามารถในการแขงขนดานธรกจขององคการคลงสนคา
2. ผลประกอบการและสถานะการเงนของ อคส. 1.1 รายไดและก าไรลดลงโดยเฉพาะรายไดจากภารกจหลกของ อคส. ภาพรวมรายไดจากการด าเนนงานขององคการยอนหลงตงแตป 2550-2554 มอตราลดลงเฉลย 77.43% ตอป นบแตป 2550-2554 มเพยงป 2552 ทมรายไดเพมขนจากป 2551 ถงรอยละ 530.60 ขณะทผลการด าเนนงานในชวงดงกลาว มผลขาดทนในป 2550-2551 และ 2553-2554 กลาวคอในป 2550 มผลขาดทน 96.25 ลานบาทลดลงเหลอ 66.62 ลานบาทป 2551 คดเปนผลขาดทนลดลงรอยละ 30.78 ป2552 ม
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
53
ผลก าไรเพมจากป 2551 คดเปนรอยละ 530.55 ส าหรบป 2553 และป 2554 มผลขาดทนเทากบ 247.06 และ 256.87 ลานบาท ตามล าดบ (ตารางท 2-1)
ตารางท 2-1 แสดงอตราการเพมและการลดลงของก าไร ปงบประมาณ 2550-2554 ปงบประมาณ รายไดรวม รายจายรวม ก าไร (ขาดทน)สทธ อตราการเพม/ลด
2550 342,052,904.26 438,308,451.15 (96,255,546.89) 2551 1,401,068,473.00 1,467,693,326.93 (66,624,853.93) (30.78) 2552 827,112,651.03 540,227,638.76 286,885,012.27 530.60 2553 219,302,045.97 466,364,490.10 (247,062,444.13) (186.12) 2554 121,328,567.85 378,205,444.07 (256,876,876.22) (3.97) เฉลย 582,172,928.42 658,159,870.20 (75,986,941.78) 77.43
หากพจารณาประสทธภาพการหารายไดขององคการคลงสนคาพบวา โครงสรางรายไดมความผนผวนตามทศทางและนโยบายของภาครฐดานการสนคาเกษตร ทงนเปนผลมาจากรปแบบการด าเนนกจการขององคการคลงสนคาเปนการสนองตอนโยบายของภาครฐโดยเฉพาะนโยบายดานการเกษตรในชวงทมการเปลยนแปลงคณะรฐบาล นโยบายดานการเกษตรโดยเฉพาะการแทรกแซงราคาสนคาเกษตรกจะเปลยนไป ท าใหผลการด าเนนงานในแตละปมความผนผวนสงมาก ในปใดทมนโยบายการรบจ าน าขาวเปลอก องคการคลงสนคาจะมรายไดสง สงผลใหองคการคลงสนคามผลก าไร (ป2544, ป 2545 , ป 2549 และ ป 2552) ในทางตรงขามปใดทรฐบาลไมประกาศใหด าเนนนโยบายดงกลาว ผลการด าเนนงานขององคการคลงสนคาจะประสบปญหาขาดทน (ป 2546 - ป 2548,ป 2550-2551 และ ป 2554) โดยรายไดในปดงกลาวสวนมากมาจากรายไดจากการขายสนคาเกษตรและการใหบรการคลงสนคา (ตารางท 2-2)
ตารางท 2-2 แสดงรายไดรวม รายจายรวม ก าไร (ขาดทน) สทธ ปงบประมาณ 2544-2554 ปงบประมาณ รายไดรวม รายจายรวม ก าไร (ขาดทน)สทธ นโยบายจ าน า
2544 1,504.,000,078.33 1,447,209,965.82 56,790,112.51 รบจ าน าขาวโพด,มนส าปะหลง
2545 1,121,449,398.43 1,104,981,763.49 16,467,634.94 รบจ าน าขาวโพด,มนส าปะหลง
2546 852,048,875.19 919,620,478.92 (67,571,603.73)
2547 718,595,785.98 741,815,319.14 (23,219,533.16)
2548 873,011,216.86 898,886,256.69 (25,875,039.83)
2549 672,322,895.77 655,810,040.23 16,512,855.54 รบจ าน าขาวโพด,มนส าปะหลง
2550 342,052,904.26 438,308,451.15 (96,255,546.89)
2551 1,401,068,473.00 1,467,693,326.93 (66,624,853.93)
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
54
ปงบประมาณ รายไดรวม รายจายรวม ก าไร (ขาดทน)สทธ นโยบายจ าน า 2552 827,112,651.03 540,227,638.76 286,885,012.27 รบจ าน าขาวโพด,มนส าปะหลง
2553 219,302,045.97 466,364,490.10 (247,062,444.13)
2554 117,787,910.28 351,008,213.27 (233,220,302.99)
ทมา : งบก าไรขาดทน องคการคลงสนคา ปงบประมาณ 2544-2554
เมอวเคราะหแยกตามประเภทรายไดพบวาตงแตป 2550-2554 องคการคลงสนคามรายไดจากการด าเนนงานลดลงเฉลย 53.04% ตอป เกดจากรายไดจากนโยบายจ าน าขาวเปลอกและนโยบายเกยวเนอง ปรมาณการลดลงสงทสดทเคยไดรบเปนเงน 572.99 ลานบาท (ป 2552) ลดลงเหลอ 2.02 ลานบาท (2554) ขณะทรายไดจากการซอสนคาโภคภณฑและกระสอบซงสวนใหญประกอบดวย การจดซอถงยงชพจากภาครฐบาล ลดลงจากทเคยมรายไดสงสดในป 2551 เปนเงน 1,127.20 ลานบาท เหลอเพยง 28.80 ลานบาทในป 2554 ในขณะทรายไดหลกซงไดจากการขายขาวและสนคาเกษตร และการใหบรการคลงสนคา มรายไดเฉลยระหวางป 2550-2554 ปละ 83.47 ลานบาท และ 34.18 ลานบาท คดเปนสดสวน 11.97 และรอยละ 4.90 ของรายไดรวมตามล าดบ (ตารางท 2-3) ตารางท 2-3 แสดงรายไดจากการด าเนนงานขององคการคลงสนคา ปงบประมาณ 2550-2554
ปงบประมาณ ขายขาวใน
และตางประเทศ
ขายสนคา โภคภณฑและ
กระสอบ คลงสนคา นโยบายจ าน า นโยบายดาน ๆ รายไดรวม
2550 87.19 68.08 14.44 151.17 21.18 342.06 2551 63.25 1,127.20 42.62 131.24 36.76 1,401.07 2552 108.20 100.74 36.99 572.99 8.19 827.11 2553 75.22 74.01 42.65 9.11 18.30 219.30 2554 25.96 28.80 51.12 2.02 13.43 121.33
เฉลย 50-54 83.47 342.51 34.18 216.13 21.11 697.38 สดสวนรายได 11.97 49.11 4.90 30.99 3.03 100.00 จากโครงสรางและแนวโนมรายไดดงกลาวแสดงใหเหนวาสถานะการเงนทสะทอนผานรายไดขององคการคลงสนคา ก าลงเผชญปญหาส าคญ 3 ประการทมผลตอความอยรอดขององคกรในอนาคต นนคอ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
55
โครงสรางรายไดขององคการคลงสนคา : หนวย ลานบาท
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
ลานบาท
ขายขาว 87 63 108 75 26
ขายสนคา 68 1,127 101 74 29
คลงสนคา 14 43 37 43 51
จ าน า 151 131 573 9 2
อนๆ 21 37 8 18 13
รายไดรวม 342 1,401 827 219 121
2550 2551 2552 2553 2554
ประการท 1 พงพารายไดจากโครงการรบจ าน าขาวเปลอก องคการคลงสนคามสดสวนรายไดจากด าเนนงานกจกรรมหลกไดแก การขายสนคาเกษตร และการ
ใหบรการคลงสนคา ระหวางป 2550-2554 คดเปน 16.87% ของรายไดจากการด าเนนงานรวม (ตารางท 2-3) และพงพารายไดจากโครงการรบจ าน าขาวเปลอก โดยเฉลยสงถง 30.99% รายไดจากการจดซอสนคาโภคภณฑของสวนงานราชการ 49.11% แสดงใหเหนวาองคการคลงสนคาก าลงพงพารายไดจากภายนอกชดเชยรายไดจากผลการด าเนนงานหลกขององคกรซงมความเสยงสงตอสถานะการเงนขององคการหากไมสามารถสรางรายไดตามภารกจหลกไดสงขน
หากพจารณาเฉพาะรายไดหลกทองคการคลงสนคาด าเนนการโดยไมรวมรายไดจากโครงการรบจ าน าขาวเปลอกพบวา แทจรงแลวองคการคลงสนคาไดประสบกบสภาพขาดทนมาตลอดถงปจจบน
รปท 2-1 โครงสรางรายไดขององคการคลงสนคา จ าแนกตามประเภทรายได ป 2550-2554
ดงนน เพอเปลยนแปลงโครงสรางรายไดขององคกรใหพงพารายไดหลกจากการด าเนนธรกจขององคการคลงสนคาเองในสดสวนทเพมสงขน องคการคลงสนคา จ าเปนอยางยงทจะตองมแผนงานทชวยใหสามารถอยรอดไดโดยไมตองพงพารายไดจากภายนอกไมวาจะเปนการเพมรายไดในธ รกจเดมโดยการเพมกลมลกคาเปาหมาย เพมประเภทของสนคาและบรการ เพมปรมาณการขายและการใหบรการหรอเขาสธรกจใหมทสามารถชดเชยรายไดจากความเสยงกรณรฐเปลยนแปลงนโยบายดานสนคาเกษตรโดยยกเลกนโยบายการรบจ าน าขาวเปลอก
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
56
ประการท 2 รายไดประจ าจากธรกจจ าหนายสนคาเกษตรซงเปนรายไดหลกมแนวโนมลดลง รายไดจากกจกรรมหลกในสวนทองคการคลงสนคาด าเนนการเอง มทมาของรายไดจาก 2 สวน คอ
1. รายไดจากบรการคลงสนคา ประกอบดวยรายไดจากการใหบรการธรกจคลงสนคาและบรการเกยวเนองไดแกบรการทาเทยบเรอ 2. รายไดจากจ าหนายสนคาเกษตร ประกอบดวย รายไดจากการจ าหนายขาวสารและสนคาโภคภณฑ ทงภายในประเทศและตางประเทศ (ในระบบ G to G)
เมอวเคราะหรายไดจากการด าเนนกจกรรมหลก ตงแตป 2550-2554 (ตารางท 2-3) พบวารายไดสวนใหญขององคการคลงสนคามาจากรายไดจากนโยบายการรบจ าน าขาวเปลอกของภาครฐเฉลยสงถง 30.9% ของรายไดทงหมดทองคการคลงสนคาด าเนนงาน และมรายไดจากธรกจหลกในสดสวนเพยง 16.87% และเนองจากรายไดจากนโยบายภาครฐมความไมแนนอนและมอตราลดลงเฉลยตอปสงถง รอยละ 26.71 โดยลดลงทกปตงแตป 2553-2554 เพราะไดรบผลกระทบทางการเมอง ขณะทกลมธรกจหลกไมสามารถด าเนนการไดเตมทเนองจากตองจดสรรบคลากรทมอยไปใชในภารกจสนองตอภาครฐ ในปทรฐไมมนโยบายดานการแทรกแซงราคาจะไมสามารถด าเนนการไดรวดเรวเนองจากไมมการด าเนนการอยางตอเนองท าใหไมสามารถแขงขนในตลาดซงนบวนจะเพมจ านวนผประกอบการมากยงขนและมสภาพการแขงขนรนแรงขน ประกอบกบผคารายใหญของประเทศคอ บรษท ซพอนเตอรเทรด จ ากด ซงมทนด าเนนการและระบบการผลตการตลาดทมศกยภาพสงเขามาท าธรกจในดานดงกลาวอยางจรงจง ดงนน หากองคการคลงสนคาไมมการเปลยนแปลงรปแบบธรกจจากการพงพารายไดจากโครงการรบจ าน าขาวเปลอก มาสรางแหลงทมาของรายไดจากบรการใหม ไมวาจะเปนรายไดจากการขยายธรกจทตอเนองกบบรการคลงสนคา การรบซอและจ าหนายพชสนคาเกษตรรปแบบใหม การขยายตลาดขาวสารขององคการคลงสนคา มาทดแทนการลดลงของรายไดหลกเดม และลดคาใชจายรายการทไมจ าเปนใหเหมาะสมกบรายไดทมการเปลยนแปลงลดลง มความเปนไปไดวา องคการคลงสนคาจะประสบกบสภาพขาดทนสทธอยางแทจรง ระหวางป 2555 เปนตนไป ประการท 3 คาใชจายสงกวารายไดทด าเนนงานในกจกรรมหลก
องคการคลงสนคาเปนองคกรทใหบรการดานธรกจคลงสนคาของไทยในลกษณะองคกรรฐวสาหกจมานานจงมขนาดและโครงสรางขององคกรทใหญ เมอประสบปญหาดานรายได องคการคลงสนคาไดพยายามด าเนนการประหยดคาใชจาย แตไมสามารถท าไดอยางเตมประสทธภาพ เนองจากคาใชจายดานการด าเนนงานสวนใหญ เปนคาใชจายเกยวกบเงนเดอนและสวสดการของพนกงานและเปนคาใชจายจ านวนสงสดทเพมขนทกป เมอพจารณาแลวพบวาสดสวนของรายจายเกยวกบพนกงานทเพมไมพอเพยงกบรายไดจากกจกรรมหลกทไดรบ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
57
แสดงรายไดจากกจกรรมหลกและคาใชจายสวนบคคล
0
50
100
150
200
250
300
ลานบาท
ขายขาว 87 63 108 75 26
คลงสนคา 14 43 37 43 51
รายไดหลก 102 106 145 118 77
คชจ,บคคล 215 220 269 250 258
คชจ,ด าเนนงาน 57 53 63 60 63
2550 2551 2552 2553 2554
เมอวเคราะหคาใชจายจากการด าเนนงานขององคการคลงสนคาในแตละป พบวานอกจากตนทนการขายสนคาและคาใชจายการขายและบรการซงมความจ าเปนตอการด าเนนธรกจเพอสรางผลก าไรแลว คาเสอมราคาจากสนทรพยกเปนคาใชจายอกรายการหนงทมสดสวนเฉลยรอยละ 3.22 ของคาใชจายในการด าเนนงานรวมซงสงผลใหก าไรสทธขององคกรลดลงอยางเลยงไมไดและสะทอนใหเหนถงประสทธภาพการบรหารจดการสนทรพยทมอย การด าเนนธรกจหลกขององคการคลงสนคานนตงอยบนพนฐานของสนทรพยเดมซงมมลคาทางบญชลดลง จงจ าเปนตองมการเปลยนแปลงรปแบบของ Business Model ทมงพฒนาและลงทนทตอบสนองตอความตองการของตลาดเพอสรางรายไดจากบรการใหมทดแทนบรการเดม
รปท 2-2 แสดงรายไดจากกจกรรมหลกและคาใชจายสวนบคคลในป 2550-2554
3. ประสทธภาพของกระบวนการปฏบตงานและการจดการ 3.1 โครงสรางหนาทไมสอดคลองกบภารกจ มผลตอการประสานงานและการบรหารจดการ 3.2 ระบบขอมลและบญชยงไมสามารถใชประโยนชตอการวางแผน 3.3 ระบบการพฒนาบคลากรและการจงใจ ยงไมสามารถสรางใหพนกงานเกดแรงใจใน การน าศกยภาพมาใชอยางเตมท 3.4 การบรหารบคลากร ไมสงเสรมใหเกดแนวคดดานการตลาด มงแตสนองนโยบายเพยงดานเดยว
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
58
4. ความสามารถในการแขงขนของ องคการคลงสนคา 4.1 การเปรยบเทยบผลการด าเนนงานกบคเทยบในอตสาหกรรม ในสภาวการณของโลกทมการแขงขนแบบไรพรมแดน และมการเปลยนแปลงอยเสมอ องคกรตองปรบปรงเปลยนแปลงเพอใหทนกบสภาพการแขงขนในตลาดปจจบน ภายในองคกรตองมการสรางทศนคตทด มความรวมแรงรวมใจจากพนกงานทกคน ปลกจตส านกทด และกระตนใหพนกงานเกดความตนตว พรอมรบความเปลยนแปลงในทางทดขน การท า Benchmarking หรอการเปรยบเทยบผลการด าเนนงานกบคเทยบในอตสาหกรรม เปนอกวธพฒนาประสทธภาพขององคกร ดวยการส ารวจจดด - จดดอยของตนเองในดานทตองการจะน ามาเปรยบเทยบจากการเทยบเคยงกบคเปรยบเทยบทเหมาะสม หลงจากนนจงสามารถน าการวเคราะหทไดมาปรบปรงและพฒนาองคกรใหมประสทธภาพยงขน ส านกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ ไดท าการเปรยบเทยบผลการด าเนนงานของ อคส . กบ อ.ต.ก. บมจ. ทรพยศรไทยคลงสนคา และ บมจ. กรงเทพ ใน 3 ประเดนคอ รอยละของคาใชจายพนกงานตอรายไดจากการด าเนนงาน รอยละของคาใชจายพนกงานตอรายไดรวม และรอยละของอตราสวนระหวางคาใชจายรวมกบรายได ผลการศกษาดงกลาวสามารถสรปไดดงน
ตารางท 2-4 แสดงการเปรยบเทยบผลการด าเนนงานของ อคส. กบ อตก.
หนวยงานทเปรยบเทยบ (หนวย: ลานบาท)
อคส. อ.ต.ก. บมจ. ทรพยศรไทยคลงสนคา
บมจ. กรงเทพโสภณ
1. คาใชจายพนกงานตอรายไดจากการด าเนนงาน (รอยละ) (ป 2551)
15.47 45.24 7.13 -
2. คาใชจายพนกงานตอรายไดรวม (รอยละ) (ป 2551)
13.49 23.53 6.89 -
3. คาใชจายรวม/รายไดรวม (รอยละ) (ป 2551)
76.65 105.31 63.38 74.84
ทมา: ส านกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ ป 2551
อคส. มรอยละคาใชจายพนกงานตอรายไดจากการด าเนนงานในป 2551 ต ากวา อ.ต.ก. ประมาณ 3 เทา แตสงกวา บมจ. ทรพยศรไทยคลงสนคาถง 2 เทา ในขณะทอตราสวนคาใชจายรวมตอรายไดรวมของ อคส. สงเปนล าดบท 2 ของกลมคเทยบในอตสาหกรรม รายรบทก ๆ 1 บาทท อคส. ท าไดคดเปนตนทนสงถง 76.65
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
59
สตางค (ตารางท 2-4 ) ซงสงกวาทงสองบรษทมหาชนในกลมคเทยบ โดยภาพรวมแลว อคส. ตองลดอตราคาใชจายรวมตอรายไดรวม และเพมผลก าไรจากการด าเนนงาน ซงควรจะเนนไปทการสรางก าไรจากการด าเนนธรกจเชงพาณชย เนองจากการบรหารโครงการในภาครฐจะมงเนนไปทการชวยเหลอ เกษตรกรเปนหลก ไมสามารถสรางก าไรทแนนอนให อคส. ได ขณะเดยวกนโอกาสในการท าก าไรของธรกจเชงพาณชยยงมอยอกมาก 4.2 ความสามารถในการท าก าไรและสภาพคลอง ในปบญช 2554 (ตารางท 2-5) รายไดรวมของ อคส. เทากบ 119.31 ลานบาท ซงเกดจากนโยบายเนนการจ าหนายสนคาโภคภณฑใหกบหนวยงานราชการ ไดแก ถงยงชพ ซงคดเปน 28.74 ลานบาท แตรายไดจากการจ าหนายขาวซงเปนรายไดหลกของ อคส. ลดลง โดยมรายไดอยท 24.65 ลานบาท ส าหรบคาใชจายรวมเทากบ 378.21 ลานบาท โดยคาใชจายหลก ไดแก ตนทนขาย และคาใชจายบคลากร ท าใหผลการด าเนนงานของ อคส. ขาดทนสทธเพมขนจาก 247.07 ลานบาทในป 2553 เปน 256.88 ลานบาท ในป 2554 นอกจากน อคส. อตราผลตอบแทนจากสนทรพยรวม (ROA) เทากบ – 0.49 ลดลงจาก ป 2553 มคาเทากบ 0.23 แสดงใหเหนวาความสามารถในการท าก าไรขององคการคลงคาลดลง
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
60
ตารางท 2-5 แสดงงบก าไรขาดทน ขององคการคลงสนคา ป 2550-2554
รายการ 2554 2553 2552 2551 2550
1. รายไดจากการด าเนนงาน 1.1 รายไดจากการขาย/บรการ
-คาขายขาว 24.65 66.90 108.20 63.25 89.54
-คาขายขาวตางประเทศ 1.37 8.33 - - -
- คาขายสนคาโภคภณฑ 28.74 74.01 100.74 1,127.20 65.73
- คาขายสนคาเกษตร 0 - - - -
- รายไดคลงสนคา 51.12 42.92 36.99 42.62 14.44
-รายไดบรการโลจสตกส 59.10 - - -
1.2 รวมรายไดจากการขาย/บรการ 105.88 251.26 245.93 1,233.07 169.71
1.3 รายไดอน 13.43 10.25 8.19 36.76 21.18
1.4 รวมรายไดทงสน (1.2 + 1.3) 119.31 261.51 254.12 1,269.83 190.89
2. คาใชจายจากการด าเนนงาน
2.1 ตนทนขาย/บรการ 55.03 203.74 207.30 1,193.36 164.86
2.2 คาใชจายในการขาย 1.56 3.71 1.27 2.19 1.47
2.3 คาใชจายบรหาร 307.02 294.73 313.08 251.28 250.95
2.4 คาเสอมราคา 13.44 14.83 18.38 20.87 19.91
2.5 คาหนสงสยจะสญ 1.15 0.67 0.20 - 1.12
3. รวมคาใชจาย 378.21 517.68 540.23 1,467.70 438.31
4. ก าไร(ขาดทน) สทธ (ไมรวมรายไดโครงการ)
(258.90) (256.17) (286.11) (197.87) (247.42)
5. ก าไร(ขาดทน) สทธ (รวมรายไดโครงการ) (256.88) (247.07) 286.88 (66.63) (96.25)
รายไดบรหารโครงการ 9.11 572.99 131.24 151.17
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
61
จากผลการด าเนนงานในปบญช 2554 รายการสนทรพยหมนเวยนลดลง เทากบ 561.87 ลานบาท จาก 854.47 ลานบาท (ตารางท 2-6) ในปบญช 2553 เปนผลจากการลดลงของรายการเงนลงทนชวคราว และรายการเงนสดและเงนฝากธนาคาร เพอน ามาใชในการด าเนนกจกรรมของ อคส . ตามนโยบายทไดรบ ในขณะทหนสนหมนเวยนลดลงเพยง 61.14 ลานบาท ท าให Current Ratio ลดลงจาก 4.43 เปน 2.22 ในป 2554 โดยมแนวโนมลดลงในทกป ยกเวนป 2552 ซงเปนผลมาจากเงนทไดรบจากนโยบายจ าน าขาวเปลอกของรฐบาล จงจ าเปนตองหารายไดเพมขนจากการใชทรพยสนท อคส. ครอบครอง อาท คลงสนคา ทดน และหองเยน ใหเกดประสทธภาพในการใชประโยชนจากสนทรพยสงสด และสรางก าไรใหแก อคส.
ตารางท 2-6 แสดงอตราสวนสภาพคลองทางการเงน ปงบประมาณ 2550-2554 ปงบประมาณ สนทรพยหมนเวยน หนสนหมนเวยน Current Ratio
2550 436.83 77.02 5.67 2551 391.26 80.08 4.89 2552 1,025.57 126.38 8.11 2553 854.47 192.75 4.43 2554 292.60 131.61 2.22
5. การด าเนนงานรวมกบหนวยงานทเกยวของตามนโยบายของรฐบาล 5.1 การด าเนนงานดานธรกจการคาและบรการของ อคส. ส านกงานคณะกรรมการพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต (สศช.) และกระทรวงการคลง โดยส านกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ (สคร.) ในฐานะตวแทนของรฐบาล/เจาของทรพยสน/ประชาชน ไดน าเสนอนโยบายการใชสนทรพยทมอยรวมกนของรฐวสาหกจใหเกดการบรหารจดการสนทรพยทมอยอยางมคณภาพ มประสทธภาพ เพอลดความซ าซอนของโครงการ/งบประมาณการลงทน ซงก าหนดใหการใชทรพยสนทมอยรวมกนเปนหนงในตวชวดผลการด าเนนงาน ตามบนทกขอตกลงประเมนผลการด าเนนงานระหวางรฐบาลกบองคการคลงสนคา (อคส.) ประจ าปบญช 2555 องคการคลงสนคา (อคส.) มการด าเนนงานดานธรกจการคาและบรการกบหนวยงานรฐวสาหกจทเกยวของ ดงน 5.1.1 โครงการใหองคการเภสชกรรม (อภ.) เชาคลงสนคา เนองจากองคการคลงสนคา (อคส.) เปนหนวยงานของรฐเพยงแหงเดยวทมคลงสนคาหองเยนใหบรการเชาเกบสนคาทตองการเกบแบบรกษาอณหภม และองคการเภสชกรรมซงเปนหนวยงานของภาครฐท
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
62
มความตองการใชคลงสนคาหองเยนเพอเกบรกษายา วคซน และเวชภณฑ ซงกถอเปนสนทรพยของรฐดวย นบเปนการสนองนโยบายของรฐบาลในการใชทรพยากรของรฐรวมกนใหเกดประโยชนสงสด 5.1.2 โครงการกระจายสนคา (ขาวสาร) ใหกระทรวงยตธรรม เปนการจดสงขาวสารชนดขาวขาว 5% และขาวเหนยว 10% ใหเรอนจ าทวประเทศ โดยน าขาวในสตอกของรฐบาลมาปรบปรง และสงใหกบกรมราชทณฑ 143 แหง กรมพนจคมครองเดกและเยาวชน 94 แหง รวม 237 แหง โดยองคการคลงสนคาจะไดคาบรการจากการขนสง (โลจสตกส)
5.2 การด าเนนงานตามนโยบายดานการแทรกแซงตลาดสนคาเกษตรของ อคส. องคการคลงสนคา (อคส.) ในฐานะรฐวสาหกจภายใตการก ากบดแลของกระทรวงพาณชยนน นบวาเปนเครองมอและกลไกส าคญของรฐบาล และกระทรวงเจาสงกดในการเขาไปแทรกแซงราคาสนคาเกษตรตกต า เพอบรรเทาความเดอดรอนของเกษตรกร ยกระดบราคาสนคาเกษตร และยกระดบคณภาพชวตของเกษตรการไดอกทางหนง ซง อคส. รบมอบภาระกจและบทบาทในการเขาไปแทรกแซงราคาสนคาเกษตรนจากรฐบาลมาอยางตอเนองและยาวนาน จงท าให อคส. เปนหนวยงานทมบคลากรทมประสบการณ และความช านาญดานสนคาเกษตรเปนอยางด บทบาทและภาระกจในการสนองนโยบายรฐบาลดานสนคาเกษตร ไดแก โครงการรบจ าน าขาวเปลอก, โครงการแทรกแซงตลาดขาวโพดเลยงสตว, โครงการแทรกแซงตลาดมนส าปะหลง, โครงการแทรกแซงตลาดกงขาวฯ เปนตน ภาระกจในการเขาไปแทรกแซงตลาดสนคาเกษตรตกต าน รฐบาลมไดมอบหมายให อคส. ท าแตเพยงหนวยงานเดยวยงมหนวยงานทรฐบาลมอบนโยบายใหปฏบตงานในลกษณะเดยวกนน คอ องคการตลาดเพอเกษตรกร (อ.ต.ก.) ซงเปนรฐวสาหกจภายใตการก ากบดแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตามมตทประชม คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลอเกษตรกร (คชก.) ครงท 3/2547 (ครงท 144) ณ ตกบญชาการ ท าเนยบรฐบาล เมอวนจนทรท 5 เมษายน 2547 ขอ 12 การมอบหมายหนวยงานดแลรบผดชอบสนคาเกษตร : มอบหมายหนวยงานใหรบผดชอบในการก ากบดแล และแกไขปญหาราคาสนคาเกษตรตางๆ อยางเปนระบบ ครบวงจรเพอเปนประโยชนในการบรหารจดการใหเกดประสทธภาพสงสดในการชวยเหลอเกษตรกร ดงน
1. สนคาผลไม (ล าไย, ลนจ) และหอมหวใหญ มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ รบผดชอบตงแตฤดการผลต ป 2547 เปนตนไป
2. สนคาขาว ใหกระทรวงพาณชย รบผดชอบดแลการระบายขาวทรบจ าน าไว 3. สนคาเกษตรอนๆ มอบหมายให กระทรวงพาณชย รบผดชอบดแลดานการตลาดทงระบบ และให
มการบรณาการรวมกนระหวางหนวยงานทเกยวของเพอใหด าเนนการเปนไปอยางมประสทธภาพ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
63
การเสนอแนวทางการบรหารจดการโครงการตามนโยบายทรฐมอบหมายของ อคส.
การด าเนนงาน อคส. อ.ต.ก. คลงสนคา ขาวเปลอกนาป / นาปรง มนส าปะหลง ขาวโพดเลยงสตว น าเขา – สงออกสนคาเกษตร ขาวสารบรรจถง กง ตลาดสด พชสวน (ผก, ผลไม) ปย
การด าเนนงานโครงการแทรกแซงตลาดราคาสนคาเกษตร สนองนโยบายรฐบาล นน นอกจาก อคส . อ.ต.ก. แลวยงมอกหนวยงานทปฏบตหนาทโครงการแทรกแซงตลาดสนคาตกต ารวมกน คอ ธนาคารเพอการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ซงท างาน ภายใต กฎ ระเบยบ และวธปฏบตเดยวกน คอ ตามมต กขช. และ/หรอ ตามมต คชก. เชน มตคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาต (กขช.) ครงท 1/2554 วนท 9 กนยายน 2554 และมตคณะรฐมนตร (ครม.) วนท 13 กนยายน 2554 เหนชอบใหองคการคลงสนคา (อคส.) และ องคการตลาดเพอการเกษตรกร (อ.ต.ก.) รวมด าเนนการตามนโยบายรฐบาลในโครงการรบจ าน าขาวเปลอกนาป ปการผลต 2554/2555 ซงมการบรหารจดการอยางเปนระบบ โดยแบงโควตาเปาหมายปรมาณรบจ าน าอยางชดเจนแยกเปน อคส. จ านวน 15 ลานตนขาวเปลอก อ.ต.ก. จ านวน 10 ลานตนขาวเปลอก และ ธ.ก.ส. มหนาทรบจ าน าใบประทวนทเกษตรกรน าใบประทวนมาขนเงน (จ าน า) และจายเงน ใหเกษตรกร โดยมขนตอนการปฏบตงาน (รบจ าน า) อยางเปนระบบแบบเดยวกนคอ
1. การขนทะเบยนและออกใบรบรองเกษตรกร (กรมสงเสรมการเกษตร)
2. การน าขาวเปลอกมาจ าน าทโรงส (อคส. , อ.ต.ก.)
- การออกใบรบฝากสนคา - การออกใบประทวนสนคา
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
64
3. การรบจ าน าใบประทวนสนคา (ของ ธ.ก.ส.) 4. การเกบรกษาขาวเปลอก 5. การสแปรสภาพขาวเปลอก 6. การสงมอบและการเกบรกษาขาวสารในโกดงกลาง (อคส. , อ.ต.ก.) นอกจาก อคส. อ.ต.ก. และ ธ.ก.ส. ตองปฏบตตามมตคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาต (กขช.) ทแตงตงโดยนายกรฐมนตรเปนประธานกรรมการแลวตองปฏบตงานภายใตการก ากบดแลของคณะอนกรรมการ ดงน 1. คณะอนกรรมการก ากบดแลการรบจ าน าขาว
อ านาจหนาทของคณะอนกรรมการก ากบดแลการรบจ าน าขาว มดงน 1) พจารณาสงสแปรสภาพขาวเปลอก ก าหนดอตราการแปรสภาพขาวเปลอกทรบจ าน าเปนขาวสาร และอตราการสงมอบขาวสารทไดจากการแปรสภาพขาวเปลอกทรบจ าน า เพอสงมอบเขาโกดงกลางและไซโล รวมทงหลกเกณฑ วธการ และอตราการไถถอนขาวเปลอกตามโครงการรบจ าน าขาวของรฐบาล 2) พจารณาก าหนดแนวทางการแกไขปญหาและก ากบดแลการรบจ าน าขาวเปลอกโครงการรบจ าน าขาวเปลอกของรฐบาล 3) แตงตงคณะท างาน และทปรกษา เพอด าเนนงานตามทคณะอนกรรมการเหนสมควร 4) เชญบคคลทเกยวของมาชแจงขอเทจจรง ใหขอมล รวมทงขอใหสงเอกสารอนใดทเกยวกบการด าเนนการเรองขาวเพอประกอบการพจารณา 5) การพจารณาด าเนนการตาม (1) และ (2) ใหคณะอนกรรมการน าเสนอรฐมนตรวาการกระทรวงพาณชย รองประธาน กขช. พจารณาอนมต 6) ปฏบตงานอนตามท กขช. มอบหมาย 7) รายงานผลการด าเนนงานตอ กขช. 2. คณะอนกรรมการตรวจสอบและตดตามการรบจ าน าขาว อ านาจหนาทของคณะอนกรรมการตรวจสอบและตดตามการรบจ าน าขาว มดงน 1) ตดตามและตรวจสอบทกขนตอนกระบวนการการรบจ าน าขาวเปลอกของรฐบาล ทงกอนและหลงการด าเนนโครงการรบจ าน า เพอใหการด าเนนโครงการเปนไปตามหลกเกณฑทวางไว รอบคอบ โปรงใส เปนธรรมและเปนประโยชนแกเกษตรกรอยางแทจรง 2) ตรวจสอบ ปองกนและปราบปรามการทจรตในการรบจ าน าขาวเปลอกและการเกบรกษาขาวสารในโรงสและโกดงกลางใหเปนไปตามระเบยบและกฎหมายทเกยวของ 3) แตงตงคณะท างาน และทปรกษา เพอปฏบตการตามความจ าเปนและเหมาะสม
4) ปฏบตหนาทอนตามทไดรบมอบหมาย
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
65
5) รายงานผลการด าเนนงานตอ กขช. 3. คณะอนกรรมการพจารณาระบายขาว
อ านาจหนาทของคณะอนกรรมการพจารณาระบายขาว มดงน 1) พจารณาหลกเกณฑ วธการ ชนด ปรมาณ และเงอนไขการจ าหนายขาวสารในโกดงกลางทแปรสภาพจากขาวเปลอกโครงการรบจ าน าขาวของรฐบาลรวมทงขาวเปลอกและขาวสารอนๆ ทคงเหลอของรฐบาล ทเหมาะสมและเกดประโยชนตอตลาดโดยรวม ตลอดจนก ากบดแลแกไขปญหาในทางปฏบตเกยวกบการระบายขาวดงกลาว 2) พจารณาก าหนดวธการระบายขาวไดตามความจ าเปน รวมทงการระบายจ าหนายขาวสารในตลาดสนคาเกษตรลวงหนา (AFET) โดยเปนไปตามแผนการระบายขาว และใหค านงถงผลกระทบตอราคาตลาด โดยใชระบบการสงออกเปนส าคญ 3) แตงตงคณะท างาน และทปรกษา เพอด าเนนงานตามทคณะอนกรรมการเหนสมควร 4) เชญบคคลทเกยวของมาชแจงขอเทจจรง ใหขอมล รวมทงขอใหสงเอกสารหลกฐานอนใดทเกยวของเพอประกอบการพจารณา 5) ปฏบตงานอนตามท กขช. มอบหมาย 6) รายงานผลการด าเนนงานตอ กขช. 4. คณะอนกรรมการนโยบายขาวแหงชาตดานการตลาด อ านาจหนาทของคณะอนกรรมการนโยบายขาวแหงชาตดานการตลาด 1) เสนอแผนงาน โครงการ มาตรการ และแนวทางการด าเนนการเกยวกบการตลาดขาวทเหมาะสม ตอ กขช. เพอใหเกดความเปนธรรมและเกดผลดตอระบบการคาขาวโดยรวม 2) เสนอแนวทางในการสงเสรมการศกษาวจยการตลาดขาวทเหมาะสมตอ กขช. 3) ประสาน ตดตาม ก ากบดแลการด าเนนการตามแผนงาน โครงการ ใหเปนไปตามเปาหมายทก าหนด 4) แตงตงคณะท างาน และทปรกษา เพอด าเนนงานตามทคณะอนกรรมการเหนสมควร 5) เชญบคคลทเกยวของมาชแจงขอเทจจรง ใหขอมล รวมทงขอใหสงเอกสารอนใดทเกยวกบการด าเนนการเรองขาวเพอประกอบการพจารณา 6) ปฏบตงานอนตามท กขช. มอบหมาย 7) รายงานผลการด าเนนงานตอ กขช. ทงน โดยมผแทนองคการคลงสนคา ผแทนองคการตลาดเพอเกษตรกร และธนาคารเพอการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เขารวมในคณะอนกรรมการดงกลาวขางตน เพอใหการด าเนนงานของคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาตเปนไปดวยความราบรน คลองตว และมการก ากบดแลทรอบคอบ รดกม และประสบผลส าเรจตามเปาหมายของรฐบาลอยางแทจรง
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
66
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
67
ในการจดท าแผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทขององคการคลงสนคา ไดท าการวเคราะหสภาพแวดลอมทงภายนอกและภายในทสงผลกระทบตอการวางแผนและการด าเนนงานของ องคการคลงสนคา ประกอบดวย การวเคราะหปจจยภายนอก แนวโนมเทคโนโลย พฤตกรรมของผบรโภค ตลอดจนสภาวะการแขงขน การวเคราะหปจจยภายใน รวมถงพจารณาปจจยทาทาย ขององคการคลงสนคา และวเคราะหในภาพรวมออกมาเปน SWOT Analysis
1. การวเคราะหปจจยภายนอก การวเคราะหปจจยภายนอกสามารถแบงไดเปน 5 หวขอหลกครอบคลมหลก STEP หรอ PESTกลาวคอ
1.1 แนวโนมเทคโนโลยดานพฒนาโลจสตกสและการคาสนคาเกษตร 1.2 พฤตกรรมผบรโภคธรกจคลงสนคาและการคาสนคาเกษตร (ขาวสาร) 1.3 สภาพเศรษฐกจและสงคม 1.4 นโยบายรฐบาล/การเมอง/กฎหมาย 1.5 สภาวะการแขงขนธรกจคลงสนคาและการคาขาวสาร
1.1 แนวโนมเทคโนโลย 1.1.1 ดานโลจสตกส (คลงสนคา) คลงสนคาแมจะมชอเรยกทแตกตางกนไมวาจะเปน คลงสนคา (Warehouse),โกดง (Godown) , ทเกบของ (Storage) , คลงสนคาทาเรอ (Whaft) , คลงพสด (Depot) , ฉางเกบสนคา (Silo) , แทงคเกบของเหลว (Liquid Tank) , คลงทณฑบน (Bonded Warehouse) แตโดยความหมายแลวกคอ สถานทใชในการเกบรกษาสนคาใหอยในสภาพและคณภาพทพรอมจะน าสงมอบใหกบหนวยงานทเกยวของตามทรองขอ แนวโนมเทคโนโลยดานคลงสนคา มการพฒนาในหลากหลายรปแบบ อนเปนผลมาจากความตองการลดตนทนดานโลจสตกส ทงดานการพฒนาสศนยกระจายสนคา (Distribution Center) โดยด าเนนการในรปแบบของกระบวนทเรยกวา พนทสงผาน (Cross Docking) และพฒนาถงขน รบสนคาเขา จดเกบ จดสนคาตามใบสงซอ (Order Picking) ตรวจสอบ หบหอ และจดสง กลาวคอ รบหนาทในการจ าหนายไวดวย ซงเรยกวาศนยจ าหนายสนคา โดยมการน าระบบคอมพวเตอรชวยออกใบสงซอ หรอ คลงสนคาเพอการจดเกบ (Storage Warehouse) ,คลงสนคาส าหรบจ าหนาย , ศนยขนสงสนคา และศนยเปลยนถายสนคา (Cross Dock Warehouse)
บทท 3 การวเคราะหสภาพแวดลอม
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
68
เทคโนโลยทเกยวของกบระบบการจดเกบและการน าสงกมรปแบบการพฒนาไปในหลากหลายรปแบบอาทเทคโนโลยสารสนเทศ รวมถงการใชบารโคด หรอ RFID มาใชในระบบการจดการคลง ตงแตการก าหนด Location วางสนคา การแพคกง การควบคมงานดานเอกสาร และทเกยวของกบการรายงานสถานะของสนคาคงคลง โดยคลงสนคาทน าระบบอเลกทรอนกสเชอมโยงกบเครอขาย Internet / XML สนคาทเขาหรอออกจากคลงกสามารถรายงานสถานะเชอมโยง Online ไปในเครอของโซอปทานจนไปถงหนวยงานจดซอ คคา ผใหบรการโลจสตกส และลกคา การพฒนาโปรแกรมการจดการสนคาโดยทโปรแกรมสามารถค านวณการจดเรยงสนคาแบบ 3 มตซงสามารถค านวนการบรรจสนคาไดไมจ ากดขนาดสามารถท าการค านวณตอครงไดไมจ ากดจ านวนคอนเทนเนอร การค านวณการจดเรยงดวยตนเองพรอมดวยการแสดงผลในแบบ 3 มต ฟงชน Cargo Optimizer สามารถค านวณหาจ านวนของชดสนคาทสามารถจดเรยงไดสงสดส าหรบสนคาแบบกลมโดยผใชเพยงระบจ านวนตอชดในแตละรายการสนคา ซอฟตแวรจะค านวณหาจ านวนชดสงสดทเปนไปไดใหเอง เทคโนโลยสารสนเทศเพอการเชอมโยงภายในองคกรและซพพลายเชนเพอเปนการเสรมสรางความสามารถในการจดการระบบโลจสตกสขององคกรใหมประสทธภาพมากยงขน ทเหนไดชดเจนคอ การจดเกบและเชอมโยงขอมลระหวางฝายตางๆ ในองคกร ไมวาจะเปนฝายจดซอ ฝายขาย หรอฝายผลต สามารถเหนขอมล ตดตาม ตรวจสอบสถานะ ปรมาณสนคาและวสดคงคลงไดในแบบ Real Time หรอน า Software มาชวยในการวางแผนการผลต การจดตารางการผลต หรอการสงซอ ท าใหการวางแผนมความถกตองและสามารถปรบเปลยนแผนไดอยางรวดเรว รวมถงสามารถแลกเปลยนขอมลกบ Supplier หรอลกคา เพอรองรบการเปลยนแปลงของตลาดและความตองการของลกคา ท าใหสามารถควบคมปรมาณการถอครองสนคาและตอบสนองความตองการของลกคาได ทงนองคการธรกจยคใหมจะตองมการปฏรป และ Re-Thinking การบรหารคลงสนคาเนองจากการท าธรกจลกคาไมสนใจวาธรกจจะมคลงสนคาใหญเพยงใด “ลกคาสนใจเฉพาะเมอสงซอแลวตองไดของภายในเวลาทตองการ ภายในราคาทแขงขนได” ผบรหารองคกรสวนมากยอมรบวาอาจเปนความลมเหลวของการบรหารทตองท าใหมสนคาคงคลงจ านวนมากจงปรบแนวคดใหมสนคาคงคลงนอยทสด และมบรหารจดการทเรยกวา Zero Stock Management คอ “ไมตองมคลงสนคาใหจดการ” โดยการใช VMI Service Provider และการใช Outsource ดานคลงสนคาเปนผด าเนนการดานโลจสตกสทงหมดแทน เทคโนโลยดานการจดการคลงสนคา มการพฒนาในหลากหลายรปแบบ อาทเชน Automated Robot System (ระบบหนยนต) หรอทเรามกเรยกวาหนยนต อปกรณประเภทนอาจถกตงโปรแกรมใหท างานไดหลายๆ แบบ เชน ใชเคลอนหรอหมนวสดในการเชอมชนสวน การใชหนยนตมกเปนการเคลอนยายทละ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
69
ชนงานมากกวาทจะเปนการเคลอนยายวสดจ านวนมาก อปกรณประเภทนมกตองลงทนสง ซงการใชงานอาจตองค านงถงความจ าเปนตางๆ ประกอบ เชน ความปลอดภย หรองานทตองการความแมนย าสง เปนตน Automated guided vehicle systems (AGV) อปกรณประเภท AGV มลกษณะคลายอปกรณประเภท Industrial Truck แตกตางท AGV ถกควบคมโดยคอมพวเตอร และถกก าหนดเสนทางการเดนทางทชดเจน ไมตองใชคนขบ การเลอกใชอปกรณประเภท AGV มกตองลงทนสง ทงคาคอมพวเตอรทใชควบคม การตดตงเสนทางซงอาจมการฝงสายไวใตพนตามเสนทาง และตวรถ AGV เอง การควบคมอปกรณประเภท AGV สามารถควบคมไดหลายๆ คนโดยใชคอมพวเตอรควบคมเพยงชดเดยว และ AGV แตละคนสามารถสอสารถงกนได เชน เพอหลกเลยงการชนกนเอง หรอเพอปองกนการกดขวางการจราจร หากอกคนยงอยในจดรบสงวสด ระบบ Automated storage/retrieval systems (AS/RS) อปกรณประเภทนมกใชในการขนยายวสด โดยการน าวสดไปเกบ (store) และน าวสดออกมา (retrieve) แบบอตโนมต จากทจดเกบประเภทหงจดเกบ (storage rack) โดยมต าแหนง/บรเวณทเครอง AS/RS มารบวสดไปจดเกบ (pickup station) และจดทน าวสดจากหงจดเกบไปสงเมอวสดนนถกเรยกใช (deposit station) อยางชดเจน อปกรณแบบ AS/RS เหมาะกบงานทตองการการจดเกบและเรยกใชวสดหลากหลายแบบ ในหงจดเกบทหนาแนนมากๆ การเลอกใชอปกรณแบบ AS/RS จะมทงแบบใช AS/RS เครองเดยวตอการจดเกบ 1 ชองทาง (aisle) ใช AS/RS เครองเดยวตอการจดเกบหลายชองทาง หรอใช AS/RS หลายเครองในการจดเกบ 1 ชองทาง ทงนขนอยกบความหนาแนนของพนทจดเกบ ความถในการจดเกบและเรยกใชวสด โดยทวไปแลวปจจยทมผลตอความสามารถในการจดเกบและเรยกใชของอปกรณแบบ AS/RS จะพจารณาจากลกษณะโครงสรางของหงทใชจดเกบ ความเรวในการเคลอนของอปกรณ AS/RS ทงในแนวดงและแนวราบ ระบบการเคลอนยายอตโนมต (AS/RS) เปนการใชความเปนอตโนมต ทดแทนการลงทนในแรงงานคนโดยใชเครองมอเครองจกรมาประกอบกนจนเปนระบบการท างาน ทมความซบซอนโดยอาศยคอมพวเตอรจดโปรแกรมควบคมการท างานของชดเครองจกร ปจจบนทใชกนอยม 2 ชนด คอ ชนดแรกเปนระบบเคลอนยายวสดตามสายพานตงแตเปนวสดน าเขาผานกระบวนการตาง ๆ จนเปนวสดน าออก เชน ระบบเคลอนยายทใชในการบรรจน าอดลม ตงแตเรมน าขวดเปลาเขามา จนกระทงบรรจใสลงพรอมจะสงไปจ าหนาย เปนตน สวนชนดทสองเปนระบบเคลอนยายอตโนมตทจดท าขนส าหรบใชเคลอนยายวสดขนเกบในทสง โดยเครองจกรจะท างานอตโนมตในการเกบของและน าของออกจากทเกบ จากเทคโนโลยคลงสนคาและอปกรณการใชงานในคลงสนคาทมววฒนาการใหมท าใหเกดความสะดวก รวดเรวและประหยดสงผลตอความตองการใช Outsource ดานคลงสนคามากขนโอกาสของธรกจจะมแนวโนมสงขนหากเราสามารถตดตามและพฒนาเทคโนโลยไดสอดคลองกบพฒนาการดงกลาว
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
70
1.1.2. ดานการคาสนคาเกษตร (ขาวสาร) เทคโนโลยการผลตขาวสารบรรจถงเพอจ าหนาย เปนการพฒนารปแบบบรรจภณฑเพอความสะดวกในการซอหาและการขนยาย ซงเปนกลยทธทางการตลาดทสามารถสรางความตองการไดสงเนองจากความสะดวกในการใชและมคณภาพดกวาการซอจากการชงเปนกโลกรมแบบดงเดม ในปจจบนผผลตเปนจ านวนมาก มการพฒนารปแบบบรรจภณฑ ขนาดบรรจ และการผลตโดยใชเทคโนโลยการผลตททนสมยสามารถผลตไดในปรมาณมาก มการควบคมคณภาพการผลตท าใหไดสนคาทสรางความเชอมนใหกบผบรโภคและลดการสญเสยจากการผลตไดเปนอยางด ดวยเทคโนโลยทสรางความสะดวกในการขนยายและรปแบบทดงดดความตองการ ท าใหสามารถวางขายไดตามรานคาไดทกประเภท เปนการเพมชองทางการจ าหนายไดในจ านวนมาก เทคโนโลยการแปรรปขาว ขาว (rice) มชอทางวทยาศาสตรวา Oryza sativa L. มองคประกอบแปงชนดอะมโลส (Amylose) และอะมโลเพคตน (amylopectin) โดยปกตขาวเจาจะมสารอะมโลสรอยละ 15-30 ขาวทมปรมาณอะมโลสต าเชน ขาวหอมมะล มอะมโลสรอยละ 16-18 มลกษณะเนอขาวนม แตถาเปนขาวพนธเสาไห จะมอะมโลสสงถงรอยละ 26 เมลดขาวเมอหงสกจะมลกษณะแขงรวน นอกจากนยงมสวนประกอบทางเคมของขาวทงสารโปรตน ไขมน เสนใย คารโบไฮเดรต เสนใยอาหาร ท าใหมผคดคนและแปรรปเพอการจ าหนายทหลากหลาย และเปนทยอมรบจนน าไปสการผลตในเชงการคา ไดแก การผลตขาวส าเรจรปพรอมบรโภคบรรจกระปองและถงรทอรต (ready to eat rice in retort pouch) ขาวกงส าเรจรป (Instant rice) ขาวตมกงส าเรจรป ขาวโจกกงส าเรจรป ขาวกลองงอก (Gaba rice) ขาวฮางงอก แปงขาวเจา ส าหรบใชแทนแปงสาลในการผลตขนมปง เคก คกก หรอสวนประกอบในการผลตแปงเดก แปงขาวสมนไพรส าหรบใชแทนแปงในการผลตอาหารกรอบพอง (Snack) เครองดมธญชาต (Instant cereal drink) 1.1.3 ขอมลพนฐานเกยวกบขาวและการแปรรปขาว (ขอมลจาก ศนยอฉรยะเพออตสาหกรรมอาหาร : สถาบนอาหาร National Food Institute, Thailand กระทรวงอตสาหกรรม) ขาวเปนพชเศรษฐกจทมความส าคญตอประเทศไทยมาโดยตลอด เนองจากเปนอาหารหลกของคนไทย และยงเปนอาชพหลกของเกษตรกรในหลายพนท พนทถอครองทางการเกษตรกวารอยละ 50 เปนพนทเพาะปลกขาว ผลผลตขาวกวารอยละ 55 ใชบรโภคในประเทศ สวนทเหลอประมาณรอยละ 45สงออกไปยงตลาดตางประเทศทวโลกทงในลกษณะขาวสารและผลตภณฑแปรรปจากขาว น ารายไดเขาสประเทศกวา 210,338 ลานบาท อตสาหกรรมขาวของไทยนบไดวาเปนอตสาหกรรมทมผเกยวของเปนจ านวนมาก ในระดบการแปรรปเปนขาวสารหรอผประกอบการโรงสขาวมจ านวน 6,696 โรงส และอตสาหกรรมการแปรรปขาวเปนผลตภณฑมลคาเพมจ าแนกเปนโรงงานผลตภณฑประเภทอบ จ านวน 231 โรงงาน ผลตภณฑประเภทเสน จ านวน 422 โรงงาน แปงสตารชและผลตภณฑจากสตารช จ านวน 57 โรงงาน โดยสวนใหญรอยละ 97 เปนผประกอบการ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
71
ขนาดเลกทมเงนลงทนเฉลยรายละ 15.91 ลานบาท ในอตสาหกรรมขาวและผลตภณฑแปรรปมการจางงานไมต ากวา 95,000 คน หรอรอยละ 15 นบวาเปนอตสาหกรรมทมการใชแรงงานมากเปนอนดบ 2 รองจากอตสาหกรรมแปรรปสตวน า ขาวสาร ประเทศไทยเปนผผลตขาวอนดบ 6 ของโลก ประเทศผผลตรายใหญของโลกทส าคญ ไดแก จน อนเดย อนโดนเซย บงคลาเทศ และเวยดนาม แตสวนใหญประเทศผผลตรายส าคญจะผลตเพอเปนการบรโภคในประเทศ ปจจบนไทยครองสวนแบงการตลาด ขาวโลกเปนอนดบ 1 พนธขาวของไทยทมบทบาทส าคญมากทสด คอ ขาวหอมมะล เนองจากเปนขาวทเมอหงหรอนงสกแลว เมลดขาวสกจะออนนมมากกวาขาวเจาทวไป แตรวนนอยกวาและมกลนหอม ซงเปนเอกลกษณอนโดดเดนของขาวหอมมะลไทย ขาวนบวาเปนสนคาทมมลคาสงออกอนดบ 2 ของการสงออกสนคาอาหารทงหมดรองจากการสงออกผลตภณฑประมง ทศทางการสงออกในชวงทผานมาจะเปนการขยายตวในเชงมลคา มากกวาเชงปรมาณ ซงเปนผลมาจากการสงออกขาวคณภาพสงมากขน ทส าคญคอ ขาวหอมมะลไทย ในขณะทปรมาณความตองการบรโภคขาวคณภาพต า-ปานกลางอยางเชนขาวนง ในหลายประเทศกปรบตวเพมขนเชนกน อยางไรกตาม ปจจยก าหนดการขยายตวของการสงออกขาวไทย นอกจากปรมาณผลผลต ความตองการของผบรโภค ยงขนกบสภาวะการแขงขนกบประเทศคแขงทในปจจบนใชกลยทธดานราคาเปนส าคญในการขยายตลาด จนในบางครงไทยตองสญเสยสวนแบงตลาดใหกบประเทศคแขงอยางเชนเวยดนามและอนเดย ดงนน การขยายตลาดของไทยจงมงเนนสนคาคณภาพสงไดมาตรฐานสากล ซงเปนจดเดนส าคญของไทยทไดรบการยอมรบจากทวโลก ตลาดสงออกขาวทส าคญของไทย จ าแนกตามประเภทของขาวสงออกทส าคญ คอ ขาวหอมมะลไทย ไดแก สหรฐอเมรกา สหภาพยโรป ฮองกง ไอวอรโคส ซนกล และจน, ขาวนง มตลาดสงออกหลก ไดแก ไนจเรย เบนน แอฟรกาใต เยเมน และ รสเซย และขาวขาว ตลาดสงออกส าคญ ไดแก ฟลปปนส มาเลเซย และอรก ซงการขยายตวของการสงออกขาวของไทยในทกชนดเปนผลมาจากการสรางคณภาพมาตรฐานดานการผลตและสงออกทเปนทยอมรบของตลาดโลก ทนบวาเปนจดเดนส าคญของไทย ผลตภณฑ ขาวแปรรป ปจจบนผลตภณฑขาวแปรรปของไทยในระดบอตสาหกรรมไดมการพฒนาความหลากหลายของชนดผลตภณฑเพอตอบสนองตอความตองการของตลาดมากขน ทส าคญ ไดแก 1. แปงขาว (Rice flour ) นบไดวาเปนผลตภณฑทมศกยภาพสง เนองจากปจจบนการผลตขนมปง เบเกอร และขนมขบเคยวตางๆ ของไทย สวนใหญจะเปนการผลตโดยใชแปงขาวสาล ทตองน าเขาจากตางประเทศในมลคาคอนขางสง การพฒนาแปงขาวของไทยจงมความส าคญนอกจากผลตเพอการสงออกแลวนนยงเปนผลตภณฑท สามารถใชทดแทนแปงขาวสาลไดเปนอยางด
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
72
2. ผลตภณฑเสน ผลตภณฑอาหารประเภทเสนของไทยมการผลตเปนอตสาหกรรมมาเปนเวลานานโดยเรมจาก อตสาหกรรมครวเรอนทท าการผลตเพอบรโภคภายในประเทศ ตอมาไดพฒนาเปนอตสาหกรรมเพอการสงออกไปยงตลาดตางประเทศมากขน ซงเกดจากการขยายก าลงการผลต และการพฒนานวตกรรมการผลตของผประกอบการไทยอยางตอเนอง ประเภทของผลตภณฑอาหารเสนจะมทงเสนสด เสนแหง และเสนกงส าเรจรป โดยเสนสดสวนใหญจะเปนการผลตเพอบรโภคในประเทศ สวนเสนแหงและเสนกงส าเรจรป นอกจากผลตเพอบรโภคในประเทศยงเปนอตสาหกรรมการสงออกทมความส าคญและมการเตบโตมาโดยตลอด 3. สตารชขาว (Strach) เปนแปงทผานการแยกสวนของโปรตนออกจนมความบรสทธของแปงสงมาก จากแปงบรสทธสามารถน ามาผลตเปนแปงดดแปร (Modified starch) ทมคณสมบตการไหลทด ปจจบนเปนอตสาหกรรมทส าคญในกลมผผลตแปงขาว เนองจากเปนสนคามลคาเพมสงโดยมงเนนกลมตลาดเพอการสงออก 4. อาหารประเภทพองกรอบ (Expanded products) ทส าคญไดแก ขนมปงกรอบ ประเภท อาราเร(Arare) วตถดบการผลตจะมาจากขาวเหนยว และเซนเบ(Senbei) ผลตมาจากขาวเจาทมอมโลสต า การผลตสวนใหญ จะเปนการผลตเพอการสงออก สวนการผลตเพอบรโภคในประเทศมเพยงรอยละ 2 เทานน สวนผลตภณฑอนๆ เชน ขนมพองกรอบจากกระบวนการ Extrusion , Puffing และ ขนมพองกรอบ จากการอบหรอทอด เชน ขาวตอก ขาวตง ขนมนางเลด เปนตน 5. ขาวกงส าเรจรป (Quick cooking rice or instant rice) ผลตภณฑขาวกงส าเรจรปมหลายรปแบบ เชน Cup rice , Sanding rice และSimmering rice , Saute rice , Boil in bag ในปจจบนก าลงกลายเปนผลตภณฑทางเลอกหนงของผบรโภคยคใหมทตองการความสะดวกสบายมากยงขน โดยพบวามการขยายตวทงในตลาดในประเทศและตลาดสงออก 7. ขาวบรรจในบรรจภณฑตางๆ ไดแก ขาวกระปอง (Canned Rice) เปนผลตภณฑอาหารทสามารถเกบรกษาไดนานเชนเดยวกบอาหารกระปองโดยทวไป ปจจบนการผลตเพอการสงออกยงมไมมาก เนองจากตนทนการผลตสง และยงไมเปนทรจกของชาวตางประเทศมากนก จะมบางประเทศทมศกยภาพในการสงออกประเภทขาวบรรจในRetort pouch ซงจะนยมในญปน ส าหรบตลาดในประเทศยงไมเปนทนยม 8. ขาวเสรมโภชนาการหรอขาวอนามย (Enriched rice) เปนขาวทมการเสรมวตามนหรอแรธาตลงไปในขาว เชน การผสมขาวเสรมโภชนาการกบขาวขาว (Premix kernel) การผสมกบผงของสารอาหาร การเตมสารอาหารในธญพชพรอมบรโภค การสเปรย เปนตน นบไดวาเปนผลตภณฑทสรางคณคาสง ซงผประกอบการในอตสาหกรรมขาวโดยเฉพาะผผลตรายใหญตางกเขามาท าตลาดมากขน 9. ขาวกลองงอกกาบา (Gaba Rice) ขาวกลองงอกกาบา เปนการน าขาวกลองมาผานกระบวนการงอก ท าใหชวยเพมปรมาณสารกาบาในขาวกลอง สารกาบาจะชวยบ ารงเซลลประสาท ดงนน ในตางประเทศได
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
73
น าสารกาบามาใชในวงการแพทย เพอการรกษาโรคเกยวกบระบบประสาทตางๆ ในปจจบนผประกอบการไทยก าลงใหความส าคญเพอน าไปสการแปรรปทงในอตสาหกรรมขาวแปรรปและในอตสาหกรรมอาหารส าเรจรปในกลมอนๆ เพอน าไปสการสงออกตอไป 10. อนๆ อาหารเชา (Breakfast cereal) เชน โจกกงส าเรจรป อาหารเดกออน (Baby Food) ผลตภณฑหมกดอง เชน การผลตลกแปง ทใชในการผลตเครองดมตางๆ ขาวแดง (Anka) เปนสผสมอาหาร เชนใชในเหลาแดง ผสมในผกดอง ผลตภณฑเครองดมแอลกอฮอล ผลตภณฑจากร าขาว และน ามนร าขาว เปนตน นบตงแตป 2545 เปนตนมาการสงออกผลตภณฑขาวแปรรปของไทยนบวาเปนสนคาดาวรงทมการขยายตวสงและตอเนองทกป พบวา มการเตบโตในอตราเฉลยรอยละ 2.61 ตอป นบจากป 2545 – 2550 และมการเตบโตอยางมากในป 2551 ซงมมลคาสงถง 10,013 ลานบาท ขยายตวจากป 2550มากถงรอยละ 37 โดยผลตภณฑสงออกหลกไดแก เสนกวยเตยว-เสนหมพรอมปรงหรอส าเรจรป มสดสวนการสงออกรอยละ 30 ขนมปงกรอบ รอยละ 22 แปงขาวเหนยว รอยละ 17 อาหารประเภทพองฟอนๆ รอยละ 11 แปงขาวเจา รอยละ 11 ขาวปรงแตงส าเรจรป รอยละ 2.3 และสตารชจากขาวเหนยว รอยละ 1.3 ผลตภณฑทมการเตบโตสง ไดแก ขาวปรงแตงส าเรจรปมการสงออกขยายตวสงสดในป 2551 รอยละ 215 สตารชจากขาวเหนยว เตบโตรอยละ 92 และเสนกวยเตยว-เสนหมพรอมปรงหรอส าเรจรป เตบโตรอยละ 82 สวนผลตภณฑทมอตราเตบโตต า ไดแก ขนมปงกรอบมการเตบโตเพยงรอยละ 1.6 ส าหรบตลาดสงออกผลตภณฑขาวแปรรปทส าคญของไทย จ าแนกตามประเภทของผลตภณฑ คอ เสนกวยเตยว-เสนหมพรอมปรงหรอส าเรจรป ตลาดหลกไดแก สหภาพยโรป (28.94 %) สหรฐอเมรกา (19.32 %) ลาว (8.78 %) ฮองกง (7.9 %) และออสเตรเลย (5.39 %) , ขนมปงกรอบ มตลาดสงออกหลก ไดแก ญปน (14.44 %) สหรบอเมรกา (12.27 %) พมา (11.98 %) สหภาพยโรป (11.19 %) และออสเตรเลย (10.60 %) แปงขาวเจา-แปงเหนยว ตลาดสงออกส าคญ ไดแก ญปน (30.46 %) มาเลเซย (18.52 %) และฮองกง (17.50 %) ขาวปรงแตงส าเรจรป สหรฐอเมรกา (39.28 %) ออสเตรเลย (23.29 %) สหภาพยโรป (20.28 %) และแอฟรกาใต (3.46 %) แนวโนมในการสงออกขาวและผลตภณฑแปรรปของไทยยงคงขยายตวไดอยางตอเนอง ปจจยทสงผลโดยตรงคอ พฤตกรรมผบรโภคในตลาดโลกมแนวโนมในการบรโภคขาวเ พมขนโดยเฉพาะขาวคณภาพด รวมไปถงผลตภณฑขาวแปรรปทมความหลากหลายมากยงขนตอบสนองตอความตองการของ ผบรโภคในหลายระดบของตลาด สวนจดแขงของไทยทเปนปจจยในการสรางใหเกดความตองการบรโภคเพมขน และเปนจดทไดเปรยบประเทศผผลตและสงออกรายอนๆ ทส าคญ คอการสรางภาพลกษณในดานคณภาพมาตรฐาน ระบบFood Safety ทเปนทยอมรบของตลาดทวโลก ประกอบกบกบโอกาสจากปจจยทสงผลภายนอกไดแก การขยายตวของตลาดใหม การขยายความรวมมอทางเศรษฐกจในระดบภมภาค และการพฒนานวตกรรมการสรางมลคาเพม ซงเกดจากการพฒนาและเรยนรจากภาคผประกอบการไทยมาอยาง
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
74
ตอเนอง โดยมภาครฐบาลเปนกลไกส าคญในการผลกดนใหอตสาหกรรมขยายตว ไดมการจดท าเปนยทธศาสตรขาวป 2550-2554 ในดานการผลต การแปรรป และการตลาดอยางมประสทธภาพ มทศทางการด าเนนงานทชดเจน โดยมหนวยงานทมภารกจในการผลกดนและสงเสรมอตสาหกรรมขาวและผลตภณฑแปรรป อยหลายหนวยงาน อาทเชน มหาวทยาลยเกษตรศาสตร สถาบนวจยขาว กรมการขาวสงกดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณชยและกระทรวงอตสาหกรรม เปนตน อยางไรกตาม อตสาหกรรมขาวและผลตภณฑแปรรปของไทยยงมปญหาอปสรรคหรอขอจ ากดทผเกยวของในทกภาคสวน จะตองรวมมอกนเพอลดอปสรรคทเกดขน ทส าคญไดแก 1.) ดานการผลต
1.1) ตนทนการผลตสง 1.2) ผลผลตเฉลยตอไรมความผนผวนไมแนนอน 1.3) แรงงานภาคเกษตรลดนอยลง
1.4) ขาดการบรหารจดการโซอปทาน 1.5) ไมมการก าหนดเขตเกษตรกรรมเพอการผลตขาว 2.) ดานการแปรรป
2.1) การพฒนาเทคโนโลยการผลตเพอทดแทนการใชแรงงานมนอย เนองจากตองลงทนสง 2.2) การวจยและพฒนาผลตภณฑขาวแปรรปสวนใหญจะมาจากบรษทแมทอยตางประเทศ
ท าใหตองมการน าเขาเครองจกร และเทคโนโลยเกอบทงหมด 3.) ดานการตลาด 3.1) การแขงขนดานราคาของคแขง 3.2) การกดกนทางการคา ดาน NTB, TB , การก าหนดโควตาการน าเขา 3.3) การลอกเลยนแบบสนคาไทยจากประเทศคแขง
จากขอมลทกลาวขางตนมผลตอโอกาสและอปสรรคส าหรบการจ าหนายขาวขององคการธรกจคาขาวทงในเชงบวกและเชงลบตามแตสภาพการณขององคกร ส าหรบผลตอองคการคลงสนคาคาดวา ความกาวหนาดานการผลตขาวถงทพฒนาขนจะท าใหองคกการฯ ทมแหลงผลตขาวเปลอกทดจะสามารถพฒนาเปนขาวถงมมคณภาพและมปรมาณการจ าหนายทเพมขนหากมสายสมพนธกบชองทางการจ าหนาย ในขณะเดยวกนความตองการขาวหากอตสาหกรรมแปรรปขาวมการขยายตว จะท าใหโอกาสจ าหนายขาวสารไดมากขนตาม แตหากอตสาหกรรมแปรรปขยายตวไมมากผลกระทบกบองคการกเปนไปในทางลบดวยเชนกน
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
75
1.2 พฤตกรรมผบรโภค 1.2.1 ดานคลงสนคา
ขอมลจากการศกษาของ รศ.ดร.ทวศกด เทพพทกษ คณะโลจสตกส มหาวทยาลยบรพา อางถงการวเคราะหสถานภาพธรกจโลจสตกส“การเตบโตและการขยายตวทางเศรษฐกจของประเทศไทยในปจจบนไดรบความสนใจทงในและตางประเทศประกอบกบรฐบาลมแนวโนมใหประเทศไทยเปนผน าทางการคาในเอเชยตะวนออกเฉยงใต ท าใหทกอตสาหกรรมมแนวโนมเจรญเตบโตทสงขน (ธนาคารแหงประเทศไทย 2550)ขณะทความส าคญของการจดเกบสนคาและคลงสนคากเขามามบทบาทเพมมากขน โดยประเทศไทยมความไดเปรยบทางดานภมศาสตร มศกยภาพทจะเปนศนยกลางและเปนผน าในการใหบรการจดเกบสนคาและคลงสนคาในภมภาคน (ทวศกด เทพพทกษ และคณะฯ) ขณะทธรกจบรการคลงสนคาและศนยกระจายสนคามการแขงขนทเพมสงขน เนองจากแนวโนมธรกจในปจจบน ผผลตสวนใหญจะไมด าเนนการดานการจดเกบสนคาเองแตเลอกใชบรการจากผใหบรการภายนอกเพอลดภาระในการบรหารตนทนในการจดเกบและกระจายสนคา ท าให ณ ปจจบนผใหบรการคลงสนคาและศนยกระจายสนคาเขามามบทบาทในอตสาหกรรมเพมมากขน โดยผใหบรการเกบรกษาและคลงสนคากมทงบรษทขามชาตและบรษทในประเทศ(ทองกรxxxx,2550) เมอพจารณาศกยภาพของการจดเกบสนคาและการกระจายสนคาเปนอกหนงตวแปรส าคญในการบรหารโลจสตกสของโซอปทานและการขยายเครอขายการขนสงระดบโลก คลงสนคาและศนยกระจายสนคาท าหนาทเปนสวนเชอมโยงระหวางผผลตและผบรโภคในการจดเกบผลตภณฑตางๆเผอไวส าหรบรองรบความไมแนนอนของอปสงคและอปทาน โดยมการจดเกบวตถดบ สนคาระหวางรอการผลต และสนคาส าเรจรปทรอการจดสง ผประกอบการคงทราบดวาคลงสนคาเปนเรองส าคญทเกยวของโดยตรงกบความคลองตวในการด าเนนการ และการประสานงานระหวางตนทางจนถงปลายทาง
สอดคลองกบแนวคดและการวเคราะหของ นายธนต โสรตน ในเรอง “New Modernize Warehouse Management การจดการคลงสนคา..ยคใหม” ทระบวา “องคการธรกจยคใหมจะตองมการปฏรป และ Re-Thinking การบรหารคลงสนคา เนองจากการท าธรกจลกคาไมสนใจวาธรกจจะมคลงสนคาใหญเพยงใด “ลกคาสนใจเฉพาะเมอสงซอแลวตองไดของภายในเวลาทตองการ ภายในราคาทแขงขนได” ผบรหารองคกรสวนมากยอมรบวาอาจเปนความลมเหลวของการบรหารทตองท าใหมสนคาคงคลงจ านวนมาก จงปรบแนวคดใหมสนคาคงคลงนอยทสดและมบรหารจดการทเรยกวา Zero Stock Management คอ “ไมตองมคลงสนคาใหจดการ” โดยการใช VMI Service Provider และการใช Outsource ดานคลงสนคาเปนผด าเนนการดานโลจสตกสทงหมดแทน”
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
76
ในขณะทภาครฐไดก าหนดแผนการพฒนาระบบโลจสตกสและสงเสรมใหมการพฒนาเพอความสามารถในการแขงขน เนองจากประเทศไทยไดเขารวมสระบบการคาเสรอาเชยน (AFTA) และในป 2558 จะมผลใหประเทศในแถบภมภาคเอเชยรวมตวเปนตลาดและฐานการผลตเดยว สามารถเคลอนยายสนคา บรการ การลงทน แรงงานฝมอ รวมทงการเคลอนยายเงนทนอยางเสร กอใหเกดการแขงขนดานการคา การผลตและบรการ การเคลอนยายแรงานฝมอจากตางประเทศ เทคโนโลยในสวนของบรการ โลจสตกสไดถกก าหนดใหเปนสาขาเรงรดในการเปดเสรภายในป 2556 สงผลกระทบตอธรกจคลงสนคา(Storage & warehousing services) ซงเปนสวนหนงของระบบโลจสตกส คาดวาจะมแนวโนมของการปรบเปลยนและการแขงขนมากขนจากการเขามาประกอบธรกจของผประกอบการตางชาตทม ศกยภาพสงทงดานเงนทนและดานเทคโนโลย
ดงนนแนวโนมพฤตกรรมการใชบรการธรกจคลงสนคา จะเปนทตองการของบรษทหางรานภาคเอกชนทใชบรการเพอตองการลดตนทนและอ านวยความสะดวกดานการบรหารจดการขององคกร จงนบเปนโอกาสส าหรบธรกจคลงสนคาทองคการคลงสนคาด าเนนธรกจดงกลาวเชนกน
1.2.2 ดานการคาสนคาเกษตร (ขาวสาร) ผลการศกษาจากสถาบนวจยและใหค าปรกษาแหงมหาวทยาลยธรรมศาสตร ซงองคก ารคลงสนคา
วาจางใหท าการศกษา “โครงการพฒนาศกยภาพการด าเนนธรกจการคาขององคการคลงสนคา” ไดท าการวเคราะหในดานพฤตกรรมตอการแขงขนของธรกจขาวพบวา พฤตกรรมการบรโภคและกระบวนการตดสนใจซอขาวไดผลสรปคอ “ มากกวาครงหนงซอขาวผานชองทางการขายโมเดรนเทรด เชน ไฮเปอรมารเกต ซปเปอรมารเกตและรานสะดวกซอ รองลงมาคอตลาดสด เนองจากเดนทางสะดวก ราคาถกและคณภาพสนคาไดมาตรฐานตามล าดบ โปรโมชนทตองการมากทสดคอ ลดราคา รองลงมาคอซอ 1 แถม 1 รปแบบการซอสวนใหญเปนแบบซอขาวถง นอกนนเปนแบบซอขาวกระสอบหรอขาวตวงกโลกรม เนองจากหาซอสะดวก หาซอไดงายและมความสะอาด”
ผลการวจยของ “วบลย เอยวจฬา (2549) เรอง ปจจยทมอทธพลตอการซอขาวหอมมะลบรรจถงตรามาบญครองของผบรโภคในเขตกรงเทพมหานคร” พบวา พฤตกรรมการเลอกซอขาวหอมมะลบรรจถงสวนใหญซอจากหางสรรพสนคาหรอซปเปอรมารเกต และมความถในการซอเฉลย 1.35 ครงตอเดอน ปจจยสวนประสมทางการตลาดทมอทธพลตอการเลอกซอไดแก ชองทางการจ าหนายทหาซอไดสะดวก
พฤตกรรมการบรโภคมผลตอโอกาสและอปสรรคของธรกจ กลาวคอการบรโภคขาว ผบรโภคนยมขาวประเภทบรรจถง และชองทางการซอจะซอจากหางสรรพสนคา ซปเปอรมารเกตหรอรานสะดวกซอ ดงนนโอกาสของธรกจขาวทจะประสบผลส าเรจจะตองเปนขาวบรรจถงและมสายสมพนธหรอสามารถเขาถงแหลงจ าหนายไดในขณะทปรมาณแหลงจ าหนายจะมผลตอโอกาสหรออปสรรคของธรกจน
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
77
ดานการผลต สนคาขาวมปญหาในการเผชญกบสถานการณราคาผลผลตทางการเกษตรตกต า ในขณะทตนทนการผลตมราคาสงซงมผลกระทบตอการด าเนนธรกจดานสนคาเกษตร สาเหตเนองมาจากสนคาทางการเกษตรมระยะเวลาการเกบเกยวผลผลตชวงระยะสน และมอายการเกบรกษาหลงการเกบเกยวระยะสนหากไมมการเกบรกษาอยางถกวธ เชน การเกบรกษาในไซโลทเกบรกษาความชน หองเยน หรอการรมยา แตอยางไรกตามถงแมจะมการยดอายสนคากตาม แตคณภาพของสนคากลดลงตามเวลาไปดวย ดงนนเมอถงระยะเวลาเกบเกยวผลผลตจงมกจะกอใหเกดผลผลตลนตลาด หรอผลผลตขาดตลาดจากสภาพดน ฟาอากาศทไมเอออ านวย เชน ภยแลง อทกภย ฯลฯ รวมทงองคการคลงสนคายงขาดความรทางดานเทคโนโลยการเกษตรและการจดการหวงโซอปทานของผลผลตทางการเกษตร ท าใหไมสามารถควบคมคณภาพของสนคาเกษตรทจดจ าหนายได 1.3 สภาพเศรษฐกจและสงคม 1.3.1 ในภาวะเศรษฐกจชะลอตวทวโลกและปญหาวกฤตเศรษฐกจในปจจบน มผลกระทบตอการด าเนนงานในดานงบประมาณและการด าเนนงานเพอการพฒนาธรกจ รวมทงมหนวยงานราชการอนๆ ทท าหนาทคลายกนอยแลวทถอเปนคแขงทางการด าเนนธรกจการคาระหวางกนนอกเหนอไปจากคแขงจากภาคเอกชนอกดวย ดงนนปจจยการขยายตวเศรษฐกจจะมผลกระทบตอโอกาสในการพฒนาธรกจใหเกดความสามารถในการแขงขน 1.3.2 ปจจยดานราคาน ามนสงผลตอเศรษฐกจและสงคมประเทศไทยประสบปญหาทรนแรงขน คอ - สภาวะราคาน ามนดบในตลาดโลกปรบตวสงขนอยางตอเนอง เนองจากปญหาของคาของเงนเหรยญสหรฐ และปรมาณการใชทเพมขนของประเทศอนเดยและจน รฐบาลไทยจ าเปนตองปลอยราคาน ามนใหสงขนตามราคาตลาด อนมผลกระทบโดยตรงตอตนทนทางการผลตในประเทศสงไปดวย - จากความผนผวนของราคาน ามนจะเปนความเสยงตอเศรษฐกจท าใหเงนเฟอขยายตวสงขน มผลตอราคาสนคาทสงขนซงกระทบตอความเชอมนของประชาชนและภาคธรกจ เพราะตนทนการผลตสงขนและความตองการสนคาบรการอาจชะลอลง
- ความผนผวนของอตราแลกเปลยนโดยเฉพาะการออนคาของเงนเหรยญสหรฐทสงผลใหคาเงนบาทแขงคาขน สงผลกระทบตอผประกอบการเมอแปลงจากเงนเหรยญสหรฐมาเปนเงนบาทมากพอสมควร ทงนขนอยวาธรกจนนจะเปนการน าเขาหรอสงออก
ผลของการปรบตวของน ามนและการออนคาของเงนบาท สงผลกระทบตอภาวะเงนและผสงออก ทงสนคาการเกษตรและขาว ในขณะทราคาน ามนสง รายไดประชาชนจดลดลง ผบรโภคจะหนไปบรโภคสนคาทดแทนไดแก บะหมกงส าเรจรปแทน
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
78
สรปผลกระทบเชงเศรษฐกจตอธรกจคลงสนคาและธรกจคาขาวกอาจเกดผลดทจะสงออกสนคาไปตางประเทศ ขณะเดยวกนกเปนการฉดใหการใชจายของผบรโภคลดลงตามภาวะเศรษฐกจในตลาดการคาขาว แตส าหรบธรกจคลงสนคาจะไดรบผลกระทบทางออมในปรมาณการใชบรการเนองจากการลดลงของผลประกอบการธรกจ แตหากเปนสนคาจ าเปนแลวธรกจคลงสนคาจะไดรบในเชงบวกเนองจากการพยายามลดตนทนดานโลจสตกสของผผลตโดยเลกท ากจกรรมทมตนทนสงหนมาใช Outsourse แทน
1.3.3 ดานสงคมและสภาพแวดลอมทวไป (Social/Environmental Factor) 1.) ปจจยดานเครอขายทางสงคมและความสมพนธทดกบกลมผเกยวของกบสนคาเกษตรในทองถน ถอ
เปนโอกาสในการด าเนนธรกจการคาของหนวยงานภาครฐวสาหกจ เพราะเครอขายความเชอมโยงกบกลมผผลตและซพพลายเออรทเกยวของกบสนคาเกษตร มผลท าใหมศกยภาพในการพฒนาธรกจดานสนคาเกษตร
2.) ปจจยดานจ านวนประชากรและอตราการบรโภคขาวตอคนของประเทศ เนองจากขาวสารเปนอาหารหลกของประชากรในประเทศ ดงนนจ านวนประชากรของประเทศทเพมขนยอมมผลดตอธรกจคาขาว อยางไรกตามอตราการบรโภคตอคนทลดลง กสงผลตอความตองการทลดลงเชนกน ซงจะเกดขนไดตอเมอมสนคาทดแทนเชน ขาวเหนยว เสนหมกงส าเรจรป หรอ อาหารชวจต 1.4 นโยบายรฐบาล/การเมองและกฎหมาย (Political/Legal Factor)
การเปลยนแปลงรฐบาลและนโยบายภาครฐแนวใหมทมผลกระทบตอการก าหนดนโยบายการด าเนนงานโดยเฉพาะหนวยงานรฐวสาหกจ ทงดานการบรหารบคคลและงบประมาณ ตลอดจนขอจ ากดทางการตลาดทยงไมสามารถสรางประกอบกจการแขงขนกบภาคเอกชน ในขณะเดยวกนนโยบายของรฐบาลในการบรหารงานภาครฐแนวใหมและกระแสธรรมาภบาลกยงไมไดท าใหเกดผลตอการด าเนนงานไดงายขน เนองจากการเปลยนแปลงนโยบายของรฐบาลตามยทธศาสตรการบรหารกจการบานเมองทด โดยเนนการปรบเปลยนโครงสราง หนาท และความรบผดชอบ ยงขาดความชดเจนอย ในขณะทปจจยดานกฎหมาย (Legal) กมผลตอการเออและสงเสรมใหการด าเนนงานของภาครฐวสาหกจ เปนไปไดอยางสะดวก ในฐานะเปนผรบผดชอบด าเนนการตามภารกจหนาททจะสนองตอนโยบายของภาครฐแตเพยงหนวยงานเดยวหรอหนวยงานทมลกษณะบทบาทหนาททใกลเคยงกน อาทเชนองคการตลาดเพอเกษตรกร องคการตลาด และองคการคลงสนคาทรบผดชอบดานการจ าหนายสนคาเกษตรหรอการสนองนโยบายการรบจ าน าขาว 1.5 สภาวะการแขงขนของธรกจ ผลการศกษาจากสถาบนวจยและใหค าปรกษาแหงมหาวทยาลยธรรมศาสตร ซงองคการคลงสนคาวาจางใหท าการศกษา “โครงการพฒนาศกยภาพการด าเนนธรกจการคาขององคการคลงสนคา” ไดท าการวเคราะห สภาพการแขงขนผานเครองมอ Five force Model ไดผลดงน
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
79
1. Rival Among Current Competitors ส าหรบตลาดในประเทศมผประกอบการคาสงขาวหลกอาทเชน บรษทเจยเมง มารเกตตง จ ากด (ขาวหงษทอง) บรษทซพอนเตอรเทรด (ขาวตราฉตร) บรษทขาวแสนด จ ากด (ขาวแสนด) บมจ. ปทมไรซมล แอนด แกรนาร (ขาวมาบญครอง) บมจ. ไทยฮา (ขาวตราเกษตร)
บรษทเหลานมสวนแบงทางการตลาด ณ เดอนสงหาคม 2552 ดงน
รป 3-1 สวนแบงการตลาดขาวถงในประเทศ การแขงขนขาวถงในประเทศมความดเดอดทาทายผประกอบการทกราย ซงปจจบนขาวหงษทอง ขาวมาบญครอง และขาวตราเกษตร ซงเปนผน าตลาดมสวนแบงการตลาดทใกลเคยงกนอยทเฉลย 11% ตามมาดวยขาวตราฉตร (10%) และขาวแสนด (6%) ทเหลอเปนยหออนๆ ทอยในตลาด (ทมา: ฐานเศรษฐกจ, สงหาคม 2552) อยางไรกตามมลคาตลาดขาวถงในปจจบนอยทประมาณ 1 หมนลานบาท (ทมา: ฐานเศรษฐกจ, สงหาคม 2552) และมผประกอบการมากกวา 50 รายยงไมรวมขาวถงเฮาสแบรนด โดยทตลาดขาวถงสามารถโตไดปละ 15-20% หากผประกอบการใหมตองการเขามามสวนแบงทางการตลาดมากเพมขนจ าเปนตองแยก
11
11
11
6
10 0.5
50.5
สวนแบงการตลาดขาวถงในประเทศ (สงหาคม 2552)
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
80
สนคาออกจากกลมเปาหมายของบรษทเหลาน (Blue Ocean Market) เนองจากการแขงขนทดเดอดอาจท าผประกอบการใหมทมทนในการด าเนนธรกจขนาดปานกลางและขนาดเลกอาจจะประสบปญหาเรองตนทนการขาย (Diseconomy of scale) และการสรางความจงรกภกดตอสนคาได 2. Bargaining Power of Supplier วตถดบส าหรบธรกจคาขาวทส าคญคอขาวนนเอง ดงนนปรมาณและคณภาพของขาวจะมผลอยางยงส าหรบตนทนของผประกอบการ และราคาสนคาในตลาด ปจจบนผทมบทบาทอยางมากส าหรบการจดหาขาวเพอสงออกและคาในประเทศไดแกรฐบาล เพราะเปนผรบจ าน าและซอขาวทงหมดของประเทศเพอชวยเหลอเกษตรกรและควบคมราคาขาวของประเทศ ซงปจจบนผประกอบการหลายบรษทประสบภาวการณขาดแคลนขาว เนองจากนโยบายของรฐบาลทไมสามารถระบายขาวในสตอกทงทความตองการของผบรโภคมมากขน (ทมา: คม ชด ลก, สงหาคม 2552) นอกจากนยงมภาระตนทนดานการบรรจสนคา คาขนสง คาวางสนคาผานชองทางโมเดรนเทรดตางๆ ซงคอนขางเปนภาระใหแกผประกอบการอยางมาก ยงคาขนสงทตองแปรผนตามราคาน ามน และ คาระวางพาหนะตางๆ และส าหรบการคาในประเทศทตองพงชองทางการจดจ าหนายผานหางราน ซเปอรมารเกตตางๆ ตองเผชญกบคาธรรมเนยมวางสนคา คาเขารวมท าการตลาด และทส าคญยงตองเผชญสนคาเฮาสแบรนดจากหางรานนนๆ ดวย ดงนนผประกอบการจงไมคอยมอ านาจในการตอรองกบชองทางโมเดรนเทรดมากนก เพราะไมสามารถหลกเลยงไปจดจ าหนายทอนมากนก เนองจากเปนชองทางทสามารถสราง Brand Awareness และครองสวนแบงทางการตลาดจากปรมาณการซอไดด ในสวนของโรงส ปจจบนมผประกอบการโรงสอยเปนจ านวนมาก มการแขงขนสง ดงนนผคาขาวตางๆ ถงแมไมมโรงสเปนของตวเองกมอ านาจตอรองกบโรงสคอนขางมาก ซงทางองคการคลงสนคาเองกสามารถใชความไดเปรยบในจดน ประกอบกบการทองคการคลงสนคากเคยมการรวมงานกบทางโรงสตางๆ มาเปนเวลานาน 3. Bargaining Power of Customers ส าหรบกลมผบรโภคภายในประเทศ เนองจากขาวเปนอาหารหลกของคนในประเทศอยแลว จงท าใหขาวเปนสนคาจ าเปนและมหนวยงานภาครฐเขามาควบคมราคาและคณภาพของสนคาเพอคมครองผบรโภค ปจจบนขาวทไดรบความนยมบรโภคมากทสดคอขาวหอมมะล รองลงมาจะเปนขาวขาวชนดอนๆ (ทมา: นตยสาร Marketeer) อยางไรกตามมผประกอบการหลายบรษทรวมทงโรงสขาวเองไดพยายามแตกสนคาเพอเจาะกลมผบรโภคระดบสงและผบรโภคเฉพาะกลม เชนกลมรกสขภาพ นอกจากขาวขาวทมวางจ าหนายแลว ยงมขาวกลองงอก ขาวผสมสารอาหารและวตามนตางๆ เพอสรางความแตกตางของสนคา (Product
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
81
Differentiation) แตถงจะมการแตกสนคาออกไปมากเพยงใด แตโดยพนฐานแลว ขาวมลกษณะเปนสนคาเหมอนกน (homogenous product) ฉะนนอ านาจตอรองของผบรโภคจงมสงเมอเทยบกบสนคาอนๆ
4. Threat of Substitute Products or Services แมวาขาวจะเปนอาหารหลกของประเทศ แตยงมสนคาทสามารถน ามาบรโภคทดแทนขาวและใหสารอาหารแบบเดยวหรอใกลเคยงกบขาวมากมาย เชน เสนกวยเตยว ขนมปง และแผนโรต อยางไรกตาม สนคาทดแทนเหลานลวนมวตถดบทมาจากขาวเกอบทงสน เชน เสนกวยเตยวซงผลตจากน าแปงทไดจากขาวหกอนเกดจากกระบวนการขดสขาวขาว การผลตขนมปงและแปงตางๆ กตองใชขาวเปนวตถดบทงสน ดงจะเหนไดจากชอแปง เชน แปงสาล แปงขาวเจา และแปงขาวเหนยว แตส าหรบแปงสาลจ าเปนตองน าเขาวตถดบทเปนขาวสาลจากประเทศสหรฐอเมรกา แคนนาดา และออสเตรเลย ดงนนผประกอบการคาส งขาวทจ าหนายสนคาไปยงผบรโภคโดยตรงอาจไดรบผลกระทบจากสนคาทดแทนทงหลายทกลาวขางตน แตหากเปนผผลต โรงส หรอคลงสนคาขาว กจะสามารถหาตลาดสนคาทดแทนเหลานเพอเปน supplier ใหกบการผลตสนคาทดแทนอนๆได การบรโภคกวยเตยวและขนมปงในประเทศไทยไดรบความนยมรองลงมาจากการบรโภคขาว เพราะราคาเสนกวยเตยวหากเทยบกบราคาขาวทน าหนกเดยวกนยอมมราคาสงกวา เนองจากเปนการน าขาวไปแปรรป และส าหรบราคาขนมปงทตองผานการปรงอาหารอบหรอทอด ยอมตองมตนทนสงกวาเชนกน ดงนนขาวจงเปนสนคาทไดเปรยบทางดานราคา และขนตอนการบรโภคทไมยงยากเทาสนคาทดแทนอนๆ
5. Threat of New Entrants เนองจากขาวเปนสนคาสงออกทท ารายไดใหกบประเทศในอนดบตน จงท าใหรฐบาลเขามามบทบาทดแล โดยเฉพาะการออกกฎระเบยบตางๆ เพอสงเสรมใหสนคาทสงออกมคณภาพ ตรงความตองการผบรโภค และชวยเหลอผประกอบการใหสามารถคาขายกบตางประเทศไดสะดวกมากยงขน ปจจบนรฐบาลไดมอบหมายใหกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณชยเปนผดแลการสงออกขาว รวมทงเปนหนวยงานรบขนทะเบยนส าหรบผประกอบการทไดรบอนมตจากกรมการคาภายในกอนหนานจงจะสามารถสงออกได ส าหรบผยนขออนญาตจะตองมคณสมบตตามประกาศคณะกรรมการตามพระราชบญญตคาขาวป 2535 จงจะสามารถไดรบอนมตใหขนทะเบยนได ถงแมขนตอนทยงยากในการขอขนทะเบยนเปนผประกอบการคาขาวทงในและตางประเทศ และการทตองเผชญกบสภาพการตลาดทมผประกอบการเดมซงเปนบรษทขนาดใหญ มเครอขายธรกจครอบคลมโดยเฉพาะเปนเจาของชองทางการจดจ าหนายหรอคลงสนคาเอง ท าใหผแขงขนหนาใหมตองเผชญกบสถานการณทผประกอบการเดมทมประสบการณมากกวาและมอ านาจในการขยายธรกจทสงกวา แตโอกาสของ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
82
ผประกอบการรายใหมทจะเขามาในตลาดกยงคงมอย เพราะตลาดขาวในประเทศมอตราการเจรญเตบโตอยางตอเนอง ประกอบกบขาวกเปนอาหารหลกของคนไทย
2. การวเคราะหปจจยภายใน การวเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกรตามรปแบบการประเมนองคกรของ McKinsey’s 7-S Framework พบวา อคส. มรปแบบการบรหารจดการดงตอไปน
2.1 โครงสรางองคกร (Structure) องคการคลงสนคา มจดออนในแงทมโครงสราง บทบาท และภารกจยงไมคอยมความชดเจน ซง ใน
ปจจบนองคการคลงสนคา มการจดโครงสรางองคกรตามหนาท โดยมการแบงงานและมอบหมายงานตามสายการปฏบตงานตามต าแหนงหนาท อยางไรกตามหากค านงถ งการเตบโตขององคกรในอนาคต องคการคลงสนคา จ าเปนตองปรบโครงสรางองคกรเปนแบบการกระจายอ านาจมากขน เพอใหสามารถใชทรพยากรบคคลไดอยางคลองตว ยดหยนตอการปฏบตงาน และเพอตอบสนองตอการเปลยนแปลงองคกรท าใหการบรหารงานของ องคการคลงสนคา ด าเนนไปอยางมประสทธภาพมากขนในอนาคต 2.2 ระบบการปฏบตงาน (System)
องคการคลงสนคา มจดออนในเรองการบรหารจดการภายในองคกรทยงไมมประสทธภาพ ยงไมมระบบฐานขอมลสารสนเทศทมประสทธภาพ ยงไมมการน าระบบเทคโนโลยททนสมยมาใชในการปฏบตงานอยางทวถง และระบบการตรวจสอบภายในขององคการคลงสนคา ตลอดจนระเบยบขอบงคบในการปฏบตงานขององคการคลงสนคา ยงไมสอดคลองกบการพฒนาธรกจในปจจบน เนองจากองคการคลงสนคา ยงยดถอระเบยบในระบบการปฏบตงานแบบราชการซงไมเออตอการด าเนนงานทางธรกจการคาทแขงขนกนสง
เพอใหการปฏบตงานตามกลยทธขององคการคลงสนคา บรรลวตถประสงคในอนาคตองคการคลงสนคา ตองปรบปรงการจดระบบการท างาน (Working System) ทเหมาะสม มการบรหารจดการภายในทด มกระบวนการจดเกบขอมลและการใชขอมลอยางมประสทธภาพ และน าเทคโนโลยสารสนเทศมาใชสนบสนนในการปฏบตงานใหมากยงขน โดยเฉพาะอยางยงตองพฒนาระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และระเบยบขอบงคบ ฯลฯ ใหมประสทธภาพมากขน 2.3 บคลากร (Staff)
องคการคลงสนคา มบคลากรทมประสบการณและมอายงานมากเปนสวนใหญ ดงนนการวางแผนทรพยากรบคคล (Human Resource Planning) ในอนาคตองคการคลงสนคา ตองวางแผนการสบทอดต าแหนงของผบรหารระดบกลางและระดบสง รวมทงการพฒนาบคลากรรนใหมขนมาแทนจ านวนบคลากรรนเกาทขาดหายไป อนงการบรหารทรพยากรบคคลทผบรหารจะตองดแลนอกเหนอจากการฝกอบรม
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
83
การประเมนผลการปฏบตงาน การจายคาตอบแทน ฯลฯ คอการคนหาสงทเปนประโยชนภายในตวของบคคลออกมาใช โดยเฉพาะอยางยงการจดหากลไกทจะท าใหบคลากรมแรงจงใจในการปฏบตงานถอเปนปจจยส าคญอยางยงทองคการคลงสนคา จะตองด าเนนการอยางตอเนองเพอน าไปสผลส าเรจขององคกร
2.4 ทกษะและความสามารถของบคลากร (Skill) องคการคลงสนคา มบคลากรทมทกษะฝมอและประสบการณดานสนคาเกษตรและการปฏบตงานดาน
สนคาเกษตรทงการเกบรกษา การตรวจสอบคณภาพ วธปฏบตเกยวกบการจ าหนาย แตยงมจดออนในแงทบคลากรขององคการคลงสนคา ยงไมมความร ทกษะ และประสบการณในดานการพฒนาธรกจทเกยวของการขายและการตลาด ตลอดจนบคลากรขององคการคลงสนคา ยงไมมความสามารถในการปฏบตงานและไมมคณสมบตทเหมาะสมกบภารกจทไดรบมอบหมายเนองจากบคลากรขององคการคลงสนคา ยงขาดทกษะในการจดการธรกจ การใชเทคโนโลยสารสนเทศ การตลาด รวมตลอดถงการขาดจตส านกและความมงมนในการใหบรการ ดงนนการเพมทกษะแกบคลากรโดยการฝกอบรมและการพฒนาบคลากรในดานการพฒนาธรกจ จงมความจ าเปนอยางเรงดวนตอการพฒนาธรกจการคาขององคการคลงสนคา ในอนาคต
2.5 ยทธศาสตร/กลยทธองคกร (Strategy) องคการคลงสนคา ยงมจดออนในแงทยงไมมนโยบาย แผนงาน และโครงการทชดเจนในการการ
วางแผนงานใหบรรลวตถประสงคขององคกร อกทงการด าเนนงานขององคการคลงสนคา ยงไมมผลงานเปนรปธรรม
ดงนนผบรหารขององคการคลงสนคา จ าเปนตองวางแผนกลยทธทชดเจนยงขนเพอเปนทศทางและเปนขอบเขตของกจกรรมการด าเนนงาน โดยบคลากรสามารถน าไปปฏบตตามใหบรรลผลลพธทตองการไดอยางเปนรปธรรม รวมทงผบรหารควรสรางกระบวนการใหบคลากรมสวนรวมในการจดท าแผนกลยทธของ องคการคลงสนคา ใหสอดคลองกบสถานการณปจจบน 2.6 รปแบบการบรหาร (Style)
องคการคลงสนคา มจดแขงในดานทมการตดตอประสานงานกบหนวยงานตางๆ ทเกยวของดเพยงพอ อยางไรกตามพฤตกรรมในการบรหารงานของผบรหารขององคการคลงสนคา นนยงไมคอยมมวสยทศนในการพฒนาบคลากร โดยทยงไมคอยเปดโอกาสใหบคลากรมสวนรวมแสดงความคดเหนเพอพฒนาองคกรเทาทควร ในขณะทองคการคลงสนคา เปนรฐวสาหกจทมรปแบบและวฒนธรรมการท างานทยงยดกฎระเบยบแบบราชการเปนหลก ดงนนการพฒนารปแบบการบรหารจงเปนแนวทางทผบรหารจะตองก าหนดขนมาเองภายในองคกร ซงตองใชเวลาในการเปลยนแปลงพอสมควร
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
84
2.7 คานยมรวมในการปฏบตงาน (Share Values) องคการคลงสนคา มจดออนในแงทบคลากรขององคการคลงสนคา ไมยดถอคานยมและอดมการณรวมกน ดงนนองคการคลงสนคา จะตองสรางคานยมรวมภายในองคกรแกบคลากรภายใน ใหยดถอในสงทมคณคาควรยดถอเปนแนวทางเดยวกนจนเกดเปนวฒนธรรมองคกร ซงเปนคานยมทก าหนดรวมกนโดยบคลากรขององคกรทกระดบ และจะน ามาใชเพอใหทกคนบรรลผลส าเรจรวมกน เชน การยดแนวทางด าเนนงานตามหลกการบรหารกจการทด การมงเนนคณภาพ การมจตส านกในการใหบรการ การรบผดชอบตอสงคม ฯลฯ
3. การวเคราะหปจจยทาทาย ปจจยทาทายขององคการคลงสนคาทมผลกระทบโดยตรงและรนแรงตอการด าเนนงานในอนาคตของ
องคการคลงสนคา ไดแก 3.1 การแปลยนแปลงรปแบบการด าเนนงานในเชงพาณชย
องคการคลงสนคา มกจะเผชญกบขอรองเรยนในกรณทเกยวของกบการประกอบธรกจแขงขนกบภาคเอกชน ทงนเนองจากการขายสนคาเกษตรเพอหารายไดใหกบองคการคลงสนคาเปนชองทางส าหรบการท าก าไรใหองคการโดยอาศยจดแขงดานบคลากรมประสบการณเกยวกบสนคาและมความสามารถดานการผลตเพอจ าหนาย และจากความสมพนธกบผผลตและเกษตรกรท าใหไดเปรยบดานคณภาพสนคาและราคา ประกอบกบการมแหลงวตถดบทดจงมความไดเปรยบธรกจเอกชนมากกวา การทบรษทเอกชนรองเรยนดงกลาวท าใหองคการคลงสนคาไมสามารถด าเนนการไดเตมทท าใหขาดรายไดทควรไดรบ ดงนนองคการคลงสนคาจ าเปนตองหาแนวทางเพอขจดปญหาการรองเรยนในกรณดงลาว อาทเชนการเปนพนธมตรรวมกน หรอการสนบสนนปจจยการผลต เปนตน 3.2 กฎเกณฑการจดสรรผลตอบแทนจากการรวมกจกรรมรบจ าน าขาวเปลอกในทางบญช การด าเนนงานเพอสนองนโยบายดานการรบจ าน าขาวเปลอก องคการคลงสนคา เมอปรากฏรายได องคการคลงสนคา ไมสามารถน ามาคดเปนรายไดจากการด าเนนงาน ซงในแตละปยอดก าไร (ขาดทน) สทธทางบญชแมจะมผลก าไร แต องคการคลงสนคา ตองหกรายการดงกลาวออกจากบญชเมอมการประเมนผลงานประจ าปซงรายการดงกลาวมยอดทสงมาก เปนผลใหการประเมนผลก าไรสทธของ องคการคลงสนคา ประสบการขาดทน ทงนเนองจากโครงการดงกลาวท าให องคการคลงสนคา ตองใชสรรพก าลงเปนจ านวนมากทง บคลากร สถานท คาใชจายในการปฏบตกจกรรมกวาครงท องคการคลงสนคา มอย เมอคดเปนคาใชจายทางบญชมจ านวนทสงมาก ในขณะทรายไดทไดรบจากโครงการรบจ าน าขาวเปลอก องคการคลงสนคา ไมสามารถน ามาเปนรายไดของ องคการคลงสนคา กจกรรมดงกลาวจงเปนภาระคาใชจายท องคการคลงสนคา ตองรบ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
85
แมภาครฐจะจดสรรเปนคาตอบแทนแตไมสามารถบนทกเปนรายไดทใชประเมนผลก าไรขาดทนได ท าให องคการคลงสนคา ขาดทนจากการด าเนนการเปนวงเงนทสงมาก องคการคลงสนคา จ าเปนตองปรบปรงรายการดงกลาวใหถกตองตามสภาพทเปนจรง โดยการปรบปรงยอดรายจายทใชจรงจากโครงการรบจ าน าขาวเปลอกออกจากรายการคาใชจายทใชประเมนผลการด าเนนงาน 3.3 การเพมรายไดธรกจหลกใหครอบคลมรายจาย การด าเนนงานทผานมา องคการคลงสนคา มรายไดทต ากวาคาใชจายประจ า ท าใหเกดภาวะขาดทน จงจ าเปนตองเรงขยายและพฒนธรกจทมศกยาภาพเพอเพมรายไดใหเพยงพอ และท าใหเกดก าไรใหส าเรจภายในระยะเวลาไมเกน 4 ป
3.4 ความคลองตวในการด าเนนธรกจและความสามารถในการแขงขน องคการคลงสนคา ขาดความคลองตวในการด าเนนธรกจเมอเปรยบเทยบกบบรษทเอกชนความสามารถในการแขงขนต ากวาบรษทเอกชน 3.5 การพฒนาบคลากร และปรบโครงสรางใหพรอมส าหรบการแขงขน
ดานการพฒนาธรกจการตลาดและการขายสนคา องคการคลงสนคาจ าเปนตองมการพฒนา บคลากรใหมทกษะและแนวคดเชงธรกจ แนวคดเชงการตลาดเพอพฒนาผลตภณฑ และการวางแผนการตลาดใหสามารถแขงขนกบเอกชน ซงมความเปนมออาชพ
4. การวเคราะหในภาพรวมดวย SWOT Analysis
การวเคราะหสภาพแวดลอมทงภายนอกและภายในดวย SWOT Analysis เปนการวเคราะหถงจดแขง จดออน โอกาสและอปสรรค เปนการศกษาถงศกยภาพในการด าเนนงานขององคการคลงสนคา โดยสามารถสรปการวเคราะหสภาพแวดลอมดวย SWOT Analysis ขององคการคลงสนคา ไดดงน จดแขง 1. มทรพยสนทสามารถน ามาใชประโยชนได 2. มบคลากรทมประสบการณมความเชยวชาญดานสนคาเกษตร 3. มการตดตอประสานงานกบหนวยงานตางๆทเกยวของไดเปนอยางด 4. เปนรฐวสาหกจสงกดกระทรวงพาณชยเปนโอกาสทท าใหไดรบการสนบสนนจากกระทรวงดานการคา จดออน 1. โครงสราง บทบาทและภารกจขององคกรยงไมชดเจน 2. ยงไมมระบบฐานขอมลสารสนเทศทมประสทธภาพ 3. บคลากรไมมทกษะ ความรและประสบการณดานพฒนาธรกจการคา
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
86
4. การบรหารจดการองคกร ยงไมมประสทธภาพ 5. ระเบยบ ขอบงคบ ขององคกร ไมสอดคลองกบงานดานพฒนาธรกจการคา โอกาส
1. มเครอขายเชอมโยงกบหนวยงานภายนอก กลมผผลตและซพพลายเออรทเกยวของกบสนคา เกษตร ท าใหมโอกาสพฒนาธรกจดานสนคาเกษตร 2. มโอกาสพฒนาธรกจโลจสตกสตามยทธศาสตรชาตในฐานะท องคการคลงสนคา เปนสวนหนงของหวงโซอปทานสนคาเกษตร จงสามารถน าทรพยสนทมอยมาใชใหเกดประโยชนสงสดได
อปสรรค 1. มขอจ ากดในเรองการหามด าเนนธรกจแขงขนกบเอกชนในกรณทเอกชนสามารถท าไดดอยแลว 2 ถกแทรกแซงจากการเมองทงดานนโยบายการด าเนนงาน ดานทรพยากรบคคล และ งบประมาณ
รปท 3-2 การวเคราะหจดแขง จดออน โอกาส และอปสรรค ขององคการคลงสนคา
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
87
จากการวเคราะหสภาพแวดลอมดวย SWOT ขององคการคลงสนคาดงกลาว ท าใหองคการคลงสนคา ก าหนดแผนยทธศาสตร พ.ศ. 2555-2559 เปน 8 ยทธศาสตร คอ ยทธศาสตรท 1 บรหารจดการองคกรเพอความเปนเลศดานธรกจคลงสนคา การคา และ บรการสนคาเกษตร ยทธศาสตรท 2 บรหารจดการทรพยากรบคคลใหไดมาตรฐาน ยทธศาสตรท 3 พฒนาระบบบญชและการเงนใหสามารถปดบญชไดตามระยะเวลารอบบญช เพอแสดงฐานะการเงนทเชอถอได ยทธศาสตรท 4 บรหารสนทรพยและทรพยากรทมอยใหเกดประโยชนสงสด ยทธศาสตรท 6 สรางและพฒนาระบบการจดการธรกจใหสามารถแขงขนไดทงในและ ตางประเทศ ยทธศาสตรท 7 พฒนาระบบบรหารจดการงานนโยบายรฐใหมประสทธภาพ ยทธศาสตรท 8 มความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม (CSR)
ในการด าเนนงานขององคการคลงสนคา ยงไดค านงถงกลมผมสวนไดเสยไดแก กระทรวงพาณชย สงคมและชมชน รวมถงพนธมตรทางธรกจ โดยองคการคลงสนคามนโยบายก ากบดแลกจการทด ดวยการบรหารงานอยางโปรงใส ซอสตย สจรต และเปนธรรมตอทกฝาย เพอใหองคการคลงสนคามการบรหารงานทมประสทธภาพ รวมทงสรางการเตบโตอยางยงยนแกองคกร
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
88
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
89
1. วตถประสงคของแผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทขององคการคลงสนคา 1) ทบทวนบทบาทและทศทางขององคกรในการด าเนนธรกจการคาและโครงการตามนโยบายรฐอยางเปนระบบ โดยสอดคลองกบนโยบายรฐ ซงตองพจารณารวมกบหนวยงานทเกยวของเชน อตก. 2) ทบทวนบาทขององคกรใหชดเจนทงในธรกจการคาและการบรหารสนทรพย 3) ปรบปรงฟนฟฐานะทางการเงนใหแขงแกรง ปรบโครงสรางตนทน คาใชจาย เพอใหสามารถด าเนนงานไดโดยไมเปนภาระของภาครฐ 4) เรงปรบปรงระบบขอมลเพอการบรหารการเงนบญชขององคกร และบญชการด าเนนงานตามนโยบายรฐบาล ใหมขอมลเปนปจจบน ถกตองและผานการตรวจรบรองจาก สตง. 5) ปรบปรงการบรหารจดการองคการใหมประสทธภาพและปรบกระบวนงานในการด าเนนงานโดยเนนคณภาพและผลตภาพทวทงองคกร
2. ทศทางการด าเนนงาน (New Directions) องคการคลงสนคา ไดก าหนดวสยทศน และพนธกจเพอเปนแนวทางการด าเนนงานดงน
วสยทศน VISION “เปนรฐวสาหกจทมความเปนเลศดานธรกจคลงสนคา การคา และบรการสนคาเกษตร”
พนธกจ MISSION 1. ด าเนนธรกจคลงสนคา การคา และบรการสนคาเกษตรเปนธรกจหลก 2. บรหารจดการงานนโยบายตามทรฐบาลมอบหมายอยางมประสทธภาพ 3. พฒนาระบบบรหารจดการใหสอดคลองตรงกบความตองการของลกคา และผมสวน ไดสวนเสยกบองคกร 4. เสรมสรางคานยมและวฒนธรรมองคกรในการท างานเปนทม โดยมความรบผดชอบ ตอสงคมและสงแวดลอม
เพอใหองคการคลงสนคาสามารถเผชญความทาทายและเอาชนะปญหาและอปสรรคจากการด าเนนงานจนสามารถบรรลวสยทศนและพนธกจทก าหนดไว จงไดก าหนดแผนยทธศาสตรขนโดยก าหนดรปแบบธรกจในการเปนผใหบรการธรกจคลงสนคาครบวงจร (Comphrehensive Business Warehouse provider) และผคาและบรการสนคาเกษตร (Traders of Agricultural products and services)
บทท 4 การปรบเปลยนการด าเนนงาน
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
90
ผใหบรการธรกจคลงสนคาครบวงจร : น าทรพยสนดานคลงสนคาทเปนจดแขงขององคการมาสรางรายไดจากกจกรรมดาน Logistics อยางครบวงจร โดยพฒนาสภาพคลงสนคาใหเกดมลคาเพมมากขนจากคลงสนคาทวไปสคลงสนคาปรบอณหภม รวมทงการขนทะเบยนคลงสนคารองรบตลาดสนคาเกษตรลวงหนา (AFET) เพมธรกรรมทเกยวของกบการเคลอนยาย การดแล ตรวจสอบและควบคมคณภาพสนคา การพฒนาโครงขายการขนสงระบบทา เรงขยายแหลงคลงสนคาเครอขายเพมมากขน เพอใหมความทนสมย มขดความสามารถสงขน น าไปสการประหยดตอขนาด (economy of scale) และขยายโครงขายคลงสนคาไปยงคคา ใหมขดความสามารถในการรองรบการฝากเกบสนคาไดสงขน พฒนารายไดเสรมจากการใหบรการคลงสนคา การด าเนนการดงกลาวจะท าใหองคการคลงสนคามโครงขายทแขงแกรง มความไดเปรยบในการแขงขนทางดานตนทน การใหบรการททนสมย การเพมบรการใหมใหสามารถรองรบปรมาณความตองการ สามารถสรางรายไดจากบรการ และพฒนาสถานทขององคการคลงสนคาทมอยใหเปนตลาดกลางสนคาเกษตร เพอชวยเหลอเกษตรกรใหมแหลงขายผลผลตไดในราคาทเปนธรรม ผคาและบรการสนคาเกษตร : ปรบเปลยนจากผประสานงานดานสนคาเกษตรเปนผจ าหนาย สนคาเกษตรไปยงผบรโภคโดยผานทางผคาสง รานคาทรวมกจกรรมและสรางระบบตวแทนจ าหนายสนคาตรา อคส . การขยายฐานลกคาสนคาเกษตรไปสหนวยงานภาครฐโดยตรง และตางประเทศ การคาสนคาเกษตรในฐานะผซอและผขายแกโรงงานอตสาหกรรมการแปรรปและผลตสนคาเกษตร
รปท 4 -1 ทศทางการด าเนนงานขององคการคลงสนคา (New Directions)
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
91
รปท 4 - 2 รปแบบธรกจ Integrated Business Warehouse provider and Trader Service
3. สรางองคการคลงสนคาใหมส : องคกรเชงรก (Proactive Enterprise)
องคการคลงสนคา ปรบการด าเนนงานเพอบรณาการองคกรใหเหมาะสมกบสภาวะการณ ดวยการพฒนาในทกภาคสวนขององคกรใหด าเนนงานเปนไปในทศทางเดยวกน สอดรบกบทศทางด าเนน ธรกจในอนาคต ทงการเพมประสทธภาพการบรหาร และพฒนาทรพยากรบคคลควบคกบการปรบโครงสรางองคกรใหคลองตวเปน Business Unit และแยกออกเปนบรษทลก การปรบเปลยนโครงสรางพนฐานขององคการคลงสนคาเพอการสนบสนนธรกจใหมทงดานระบบบญชเพอใหสามารถน าขอมลทางดานบญชมาใชในเชงบรหารไดทนตอเหตการณจากการปรบการบรหารตนทนเปนแบบ Activity Base Costing การตดตามและบรหารกระแสเงนสด (Cashflow Management) การจดท างบการเงนลวงหนาและปดงบการเงนประจ าเดอน ประจ างวด ประจ าป ใหเสรจสนภายในก าหนด
ระบบการตลาด จะพฒนาสระบบการตลาดเชงรก ดวยการคดคนและพฒนาผลตภณฑจากความสามารถหลกขององคกรและของพนกงาน เพอน าเสนอผลตภณฑทสอดคลองกบการเปลยนแปลงและความตองการของตลาด การพฒนาภาพลกษณตราสนคาใหเปนสนคาคณภาพทเหนอคแขงส าหรบสนคาทกระดบ ในระดบ ทง Premium ระดบกลางและระดบลาง
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
92
บคลากรเชงรก พฒนาทกษะความสามารถของบคลากร ใหมแนวคดเชงรก เพอใหสามารถสรางและปรบเปลยนธรกจใหสอดคลองกบทกสถานการณและรองรบการเปลยนแปลงในอนาคต วางระบบใหบคลากรสามารถแสดงศกยภาพของตนเองไดอยางเตมทและสอดคลองกบภารกจทด าเนนอย ดวยการปรบปรงระบบแรงจงใจและการใหผลตอบแทนทสอดคลองตามผลการปฏบตงานจรง ระบบปฏบตงานเชงรก ดวยการพฒนาระบบการปฏบตงานไปสมาตรฐานสากล โดยยดหลกการประกนคณภาพตามมาตรฐานสากล ISO
ผลตภณฑและประเภทธรกจบรการ ปรบปรงและขยายประเภทบรการเพมขนเพอใหเกดมลคาเพมสงขนจากการใหบรการคลงสนคาเปนคลงสนคาปรบอณหภม ทมบรการดานโลจสตกสครบทงดานการเคลอนยาย การตรวจสอบและควบคมคณภาพสนคา การพฒนาระบบทาเทยบเรอ ส าหรบธรกจการคาพชผลทางการเกษตร ใหความส าคญในการท าธรกจเชงรก จากเดมทใหบรการเพอสนองตอนโยบายภาครฐ ไปสธรกจถาวรดวยการสรางตวแทนจ าหนายสนคาเกษตรอนเปนการเพมชองทางการจ าหนาย การขยายจากธรกจจ าหนายขาวสารไปส ขาวโพด และสนคาเกษตรประเภทอน
รปท 4 - 3 องคกรเชงรก (Proactive Entreprise)
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
93
4. แนวทางการด าเนนงาน
จากยทธศาสตรขององคการคลงสนคา พ.ศ.2555-2559 ไดน ามาก าหนดแนวทางการด าเนนงานจดท าแผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทขององคการ โดยแบงเปน 5 ดานดงน
รปท 4 - 4 ความเชอมโยงระหวางแผนยทธศาสตรกบแผนฟนฟฐานะทางการเงนและการทบทวน บทบาทของ อคส. 4.1 ดานการเงน (Financial Turnaround) ก าหนดแนวทางเพอการบรหารเงนทนขององคกรใหเกดมลคาเพมสงทสดสามารถสรางผลประโยชนทงดานการเงนและความคลองตวในการท างานขององคกร จากสนทรพยหมนเวยนทงทเปนเงนสด ลกหนการคา และการบรหารจดการหนสนในแตละชวงเวลาใหเกดผลประโยชนสงสดนอกเหนอจากการด าเนนธรกจหลกขององคกร ทงนองคการคลงสนคาจ าเปนตองมระบบการจดการขอมลทางการเงนทเปนปจจบนและมการวเคราะห
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
94
ตดตามการเคลอนไหวของกระแสเงนทงในระยะสนและระยะยาวเพอเปนเครองมอในการใชประโยชนจากวงเงนทมอยโดยก าหนดวตถประสงคเชงกลยทธ 4.1.1 การปรบปรงการบรหารเงนใหเพยงพอและสามารถลงทนในผลประโยชนสงสดขององคกร 4.1.2 สามารถหาแหลงเงนทนทมตนทนต ามาใชหมนเวยนในองคกรใหมสภาพคลองอย ตลอดเวลา 4.2 ดานการพฒนาธรกจ (Marketing Turnaround) มงปรบปรงโครงสรางรายไดหลกขององคกรโดยสรางรายไดเพม เพอทดแทนรายไดสวนใหญขององคการคลงสนคาทพงพารายไดจากนโยบายภาครฐทมความไมแนนอน เนนการลงทนและพฒนาผลตภณฑดานโลจสตกสทเกยวของกบคลงสนคาและการขนถายสนคา ใหครอบคลมทกกจกรรมเพอสรางจดแขงในการใหบรการขององคการคลงสนคา น าเสนอผลตภณฑทมความเฉพาะเจาะจงตรงตามความตองการของตลาดแตละกลม โดยผสานกบกลยทธทางการตลาดและการเขาถงลกคาตามชองทางทไดรบการพฒนาใหมประสทธภาพมากขน มงพฒนาฐานคคาขององคการคลงสนคาทมอยใหกลายเปนคคาประจ าใหมากท สด ตลอดจนพฒนาบรการ โดยค านงถงความพงพอใจและสมพนธทดกบลกคาทงระดบองคกร ผคาสง ผคาปลก หนวยงานราชการและกลมผบรโภค โดยก าหนดวตถประสงคเชงกลยทธใน 7 ดานไดแก
4.2.1 การสรางรายไดใหม ก าหนดแผนงานและโครงการเพอใหมผลตอการเพมรายไดใหมไดแก โครงการซอ-ขายขาวโพดเลยงสตว โครงการเชาคลงสนคาเพอหารายได เปนตน การสรางรายไดใหมจากบรการตรวจสอบและควบคมคณภาพสนคาและการขนยายลกษณะบรการ เปนการขยายบรการทเกยวของกบการใหบรการคลงสนคาขององคการคลงสนคา มาสรางมลคาเพมโดยผนวกบรการดานการตรวจสอบ ควบคมและดแลรกษาคณภาพสนคาทฝากเกบกบคลงแบบครบวงจร (Warehouse Solutions) เพอตอบสนองความตองการของลกคาองคการทมความตองการซบซอนมากขน ปจจบน องคการคลงสนคามผใชบรการฝากเกบสนคาโดยเฉพาะสนคาเกษตรซงตองดแลรกษาดานคณภาพและความเสยหายจากแมลงหรอสตวทจะกดกน ท าใหสนคาเสอมคณภาพ รวมทงสภาพอากาศและสงแวดลอม นอกจากนยงรวมถงการเคลอนยายจากการรบเขาเกบและการขนถายออกจากคลงในเวลาทรวดเรวและไมเกดความเสยหายซงจ าเปนตองใชอปกรณชวยในการขนยาย โดยมเปาหมายเพมรายไดระหวางป 2555-2559 มลคา 3116.60 ลานบาท จ าแนกรายไดรายปดงน
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
95
ตารางท 4 - 1 แสดงรายไดจากวตถประสงคเชงกลยทธเกยวกบการสรางรายไดเพมจากบรการใหม หนวย : ลานบาท
ประมาณการรายได 2555 2556 2557 2558 2559
รายไดจากการซอขายขาวโพดเลยงสตว 468.32 468.32 468.32 468.32 468.32
รายไดจากการคาเชาคลงสนคาเพอหารายได - 115 180 240 240
รวมเปนเงน 468.32 583.32 648.32 708.32 708.32
4.2.2 การเปลยนแปลงโครงสรางรายได
การเปลยนแปลงโครงสรางรายไดขององคการคลงสนคา ลดการพงพารายไดจากโครงการของภาครฐ(โครงการรบจ าน าขาวเปลอก) และเนนการเตบโตของรายไดทมาจากการด าเนนงานหลกขององคการมากขน โดยเปนรายไดทมาจากบรการใหม ไดแก การขยายธรกจการคาขาวและพชเศรษฐกจทางการเกษตร พนธมตรการใหเชาคลงสนคา การตรวจสอบ ควบคมและดแลรกษาสนคาฝากเกบ และในระยะยาวสามารถหารายไดจากการพฒนาสนทรพยเพอจดตงตลาดสนคาเกษตร การสรางตลาดกลางขาวและสนคาเกษตรครบวงจร
รปท 4 - 5 สดสวนรายไดขององคการคลงสนคา
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
96
4.2.3 สรางรายไดเพม การก าหนดทศทางใหองคกรเกดการพฒนาธรกจใหกจกรรมทด าเนนการอยมรายไดเพมจากเดมทไดรบ ดวยการขยายปรมาณการใหบรการ การเพมจ านวนลกคาผซอและผใชบรการ การขยายปรมาณตวแทนจ าหนาย และขยายชองทางการจ าหนายใหมากขน รวมทงการปรบปรงคณภาพเพอยกระดบราคาและรายได อยางไรกตามดานการลดตนทนเพอใหเกดก าไรเพมขนนน เนองจากการด าเนนธรกจทผานมาองคการคลงสนคาก าหนดนโยบายดานปรมาณมากกวาการมงหวงสวนตางก าไรทสง เนองจากเปนหนวยงานภาครฐ ดงนนตนทนทเปนอยจงเปนตนทนทต า และยงมนโยบายก าหนดราคาใหต ากวาภาคเอกชน ดงนนการลดตนทนจงอาจเปนผลตอคณภาพสนคา จงไมน ามาเปนกลยทธธรกจ
4.2.4 การก าหนดบทบาททชดเจนของการด าเนนธรกจ องคการคลงสนคา ก าลงเรงด าเนนการเพอใหบคลากรสามารถก าหนดสมรรถนะของตนเองและสมรรถนะขององคกร เพอใชเปนหลกในการก าหนดบทบาทเชงธรกจ ซงจากผลการวเคราะหพบวา บคลากรขององคกรมประสบการณมความเชยวชาญดานสนคาเกษตร มการตดตอประสานงานกบหนวยงานตาง ๆทเกยวของไดเปนอยางด กลาวคอมความสมพนธทดกบทงเกษตรกร ซพพลายเออร โรงส จงควรก าหนดบทบาทในฐานะผจดหาสนคาเกษตรทมคณภาพและจดหาสถานประกอบการเพอแปรสภาพเปนสนคา ประสานงานกบผจ าหนายสนคา หรอสงใหกบผบรโภคในลกษณะของหนวยงาน ภารกจทมงเนนขององคการคลงสนคาจงควรก าหนดบทบาท “เปนองคกรหลกในการสรางตลาดกลางและเครอขายระดบทองถนเพอเปนชองทางการกระจายและจ าหนายผลผลตทางการเกษตรและผลตภณฑชมชน”
4.2.5 นโยบายการลงทน ในชวงป 2555 -2559 ดวยศกยภาพดานองคกรทมทรพยสนทสามารถน ามาใชประโยชนได และมความสามารถท าธรกจ ในการเชญผลงทนจดหาสนคาและผลตภณฑการเกษตรเพอจ าหนาย การพจารณาการลงทนจะจดสรรงบลงทนใหสอดคลองกบยทธศาสตรองคการคลงสนคา โดยค านงถงสถานะทางการเงนและความคมคาในการลงทน เครองมอในการวเคราะหการลงทน ไดแก Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Payback Period และ Break Even Point เมอแผนงาน/โครงการไดรบอนมตงบประมาณแลว สวนงานงบประมาณจะตดตามและเรงรดการเบกจายงบลงทนใหเปนไปตามเปาหมายทก าหนด และสวนงานยทธศาสตรและแผนงาน ท าหนาทตดตามประเมนผลความส าเรจของแผนงาน/โครงการ ทงดานรายไดและการด าเนนงาน รวมทงปญหาอปสรรคตางๆ และรายงานใหฝายบรหารเพอใชเปนขอมลในการวางแนวทางแกไขและตดตามเรงรดด าเนนการเปนระยะ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
97
องคการคลงสนคา ไดก าหนดความส าคญของแผนงาน/โครงการทลงทนเปน 4 ระดบ ดงน 1) ระดบ A เปนการด าเนนงานทมความส าคญในเชงยทธศาสตร ตอบสนองตอเปาหมายการใหบรการเพอสรางการเตบโตขององคกร 2) ระดบ B เปนการด าเนนงานทสอดคลองกบเปาหมายของแผนยทธศาสตร ตอบสนองเปาหมายการใหบรการ เพอสรางการเตบโตขององคกร โดยเปนบรการใหมทมแนวโนมเตบโตสงในระยะยาว ชวยเพมศกยภาพการแขงขน และสนบสนนบรการ 3) ระดบ C เปนการด าเนนงานทสอดคลองกบเปาหมายของแผนยทธศาสตร ทผลตอบแทนทางดานการเงนอยในระดบทไมสง แตเปนการด าเนนงานเพอสงคม 4) อนๆ เชน การด าเนนงานเพอทดแทนอปกรณทเสอมสภาพ การสรางระบบความปลอดภย
โดยมหลกเกณฑการวเคราะหความคมคาในการลงทนของแผนงาน/โครงการ ดงน
แผนงาน/โครงการ
IRR
NPV
ระดบ A ตงแต 15 % ขนไป >0 ระดบ B 10-15 % >0 ระดบ C ไมต ากวา 8% >0 อน ๆ พจารณาผลตอบแทนจากการประหยด
คาใชจาย
4.2.6 กลยทธการตลาดเชงรก จากสภาวะการแขงขนทางการตลาดสงขนอยางมาก ผประกอบการธรกจคลงสนคาและจ าหนายพชผลทางการเกษตรแตละรายพยายามสรางกลยทธทางการตลาดใหมๆ ขนมาอยางตอเนองทงทางดานการพฒนาสนคา/บรการ การผนวกรวมผลตภณฑ (Bundle) การคดอตราคาบรการในหลายรปแบบทหลากหลายตอบสนองตอความตองการของลกคาอยางตอเนอง องคการคลงสนคาจงไดก าหนดกลยทธทางการตลาดโดยค านงถงความตองการและพฤตกรรมของลกคาเปนส าคญ รวมถงปจจยตางๆทจะท าใหแตละธรกจประสบความส าเรจ สามารถสรางความไดเปรยบทางการแขงขนไดแก 1. รกษาระดบรายไดหลกมใหลดลง
- ขยายฐานตวแทนจ าหนายใหครอบคลมทวประเทศ - พฒนาประเภทของผลตภณฑใหมความหลากหลายเพอสามารถเขาถงผบรโภคทระดบ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
98
- สรรหาพนธมตรทางธรกจเพอผสมผสานการใหบรการระหวางกน (Synergy) - พฒนาการตลาดสนคาสระบบ ขายตรง (Direct sale) และเครอขาย MLM ใหกบ ตวแทนจ าหนายในแตละจงหวดทไดรบการคดเลอก
- เนนการขยายบรการเสรมทเกยวกบระบบ Logistic เชนการตรวจและควบคม คณภาพ การเคลอนยายและขนสงโดยระบบสายพาน
- ยกระดบการใหบรการจากระบบคลงสนคารอน เปนคลงปรบอณหภม 2. สงเสรมและสนบสนนการเตบโตของธรกจในระยะยาว
- พฒนาธรกจทองคกรและบคลากรมความช านาญและประสบการณ - ขยายรปแบบการใหบรการในรปแบบอนอาทเชน ศนยกระจายสนคา ตลาดกลาง สนคาเกษตร - เพมน าหนกความส าคญตอการขยายฐานการคาเขาสตลาดตางประเทศ - รวบรวมสมรรถนะองคกร (Company Core Competency) พฒนาเปนผลตภณฑหรอ บรการใหม
3. ขยายฐานลกคาเขาสภาคราชการทเกยวของใหสอดคลองกบนโยบายการใชทรพยากรและความรวมมอระหวางกนของรฐวสาหกจ (Synergy) 4. พฒนาดานการตลาด การขายและงานประชาสมพนธใหกบบคลากร และน ามาใชเปนเคร องมอสนบสนนดานการตลาดและภาพลกษณองคกร - ก าหนดต าแหนงทางการตลาดใหชดเจน (Positioning) - สรางความแขงแกรงใหกบ Brand ขององคการคลงสนคา - พฒนาระบบประชาสมพนธใหเปนในเชงรก - ปรบปรงและพฒนาระบบ CRM กบผประกอบการสนคาเกษตร ไซโล และรานคา ตวแทนจ าหนาย - สรางบคลากรใหเปนนกขายมออาชพ
ในการด าเนนกลยทธ องคการคลงสนคาไดก าหนด Roadmap การพฒนาการตลาดเพอขบเคลอนธรกจในชวงป 2555-2557 ตามรปท 4 – 6
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
99
รปท 4 – 6 Roadmap กลยทธพฒนาการตลาดเพอขบเคลอนธรกจ
ทงน องคการคลงสนคาไดจดแบงกลมลกคาออกเปน 4 ประเภทหลกและมแนวทางการตอบสนองความตองการของลกคาแตละกลม ดงน
กลมลกคา ความตองการของลกคา รปแบบบรการ การเขาถงลกคา
Corporate :
Warehouse service - การบรการครบวงจรทางดานคลงสนคา - บรการทหลากหลาย ทนสมย และชวยประหยดตนทน
- คณภาพบรการทมมาตรฐาน
Managed Services and Warehouse Solutions
One to One Marketing
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
100
กลมลกคา ความตองการของลกคา รปแบบบรการ การเขาถงลกคา
Retailer and Wholesale
ผลผลตทางการเกษตร (ขาวสารถง/ขาวโพด) - คณภาพสนคาทเปนมาตรฐานสม าเสมอ - ระดบราคายตธรรม ตามระดบคณภาพ - ระบบการจดสง การวางจ าหนายสม าเสมอ ตรงเวลา ผลผลตทางการเกษตร (ขาวสารถง/ขาวโพด) - คณภาพสนคาทเปนมาตรฐานสม าเสมอ - ระดบราคายตธรรม ตามระดบคณภาพ และแขงขนกบคแขงได - ระบบการจดสง การวางจ าหนาย สม าเสมอ ตรงเวลา - มกลยทธสงเสรมการขาย - พฒนาสนคาใหเปน Brand royalty
Managed Services and CRM Bundled Service and Convergence Service
One to One Marketing One to One Marketing
Residence and Consumer
ผลผลตทางการเกษตร (ขาวสารถง) - คณภาพสนคาทเปนมาตรฐานสม าเสมอ - ระดบราคายตธรรม ตามระดบคณภาพ - สะดวกตอการซอและการขนยาย
Quality Service Mass Marketing
4.2.7 การสรางตราสนคา (Brand)
สนคาขาวสารบรรจถง องคการคลงสนคามนโยบายสรางตราสนคา โดยวางต าแหน งใหเปน “ขาว อคส. ขาวคณภาพในราคายตธรรม” ซงเปนผลมาจากการวจยโดย สถาบนวจยและใหค าปรกษาแหงมหาวทยาลยธรรมศาสตร ซงผลการส ารวจระบวา “องคการคลงสนคามความเชยวชาญเกยวกบสนคาประเภทน (ขาวเปลอกและขาวสาร : ) มความสมพนธทดกบทงเกษตรกร ซพพลายเออร โรงส และมสนคาเปนตวของตวเองอยแลว ประกอบกบผลวจยการตลาดทระบวา ถงแมขาวขององคการคลงสนคาจะไมไดมความโดดเดนกวาขาวของผน าในตลาด แตกมศกยภาพทจะแขงขนไดโดยทจะตองมการควบคมคณภาพของวตถดบและสนคาเพอใหไดมาตรฐานเดยวกนอยางเครงครด และจะใชกลยทธราคาและโปรโมชนเขามาชวยกระตนยอดขาย นอกจากนนแนวคดในการด าเนนธรกจขององคการคลงสนคาควรยดหลก 3 ประการไดแก Simple, Quality และ Reasonable ”
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
101
การก าหนด Positioning ดงกลาวอาศยจดเดนขององคการคลงสนคา ทเปนหนวยงานทมความเชยวชาญมานานกวา 60 ป มสมรรถนะหลกขององคกร (Company Core Competency ) ดานสนคาเกษตรโดยเฉพาะขาวเปลอกและขาวสาร เพอใหสามารถบรรล Positioning ดงกลาว องคการจงตองสรางใหพนกงานและผบรโภคมนใจไดวาจะผลตขาวสารทมคณภาพและจ าหนายในราคาทยตธรรม โดยผานสอโฆษณา พรอมกบการปรบปรงคณภาพใหเปนรปธรรมชดเจนรวมถงการน านวตกรรม พรอมทงเสรมดวยการประชาสมพนธ
รปท 4 -7 การสราง Brand ของ องคการคลงสนคา 4.3 ดานการปรบปรงกระบวนงาน (Internal Process Turnaround) การน าแผนฟนฟฯ ไปปฏบตไดอยางสมฤทธผล องคการคลงสนคาจะเพมประสทธภาพการพฒนา
ระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารจดการ ทงดาน Hardware และ Software เพอใหมขอมลทเปนปจจบนรวดเรวทนตอการเปลยนแปลงรองรบการปฏบตงานในเชงรก ปรบปรงระบบการบรหารสนคาคงคลงเพอใหมระบบการตดตามปรมาณการเชาคลงสนคาของลกคาและศกษาลวงหนาถงชวงเวลาทปราศจากการเชาส าหรบใชวางแผนเสนอลกคาใหมการใชคลงสนคาอยางเตมประสทธภาพตลอดเวลา รวมถงการปรบปรงระบบควบคมภายในและบรหารความเสยงอยางเปนระบบ การพฒนาระบบมาตรฐานคณภาพ ISO 9001 รองรบการบรหารจดการอยางมคณภาพ โดยมการก าหนดวตถประสงคเชงกลยทธดงน
4.3.1 การพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศอยางเปนระบบรองรบการพฒนาในเชงรก การจดท าแผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศท เปนรปธรรม เปลยนแปลงเทคโนโลยสารสนเทศใหสามารถเชอมโยงขอมลระหวางผใชและผบรหารจดการในระบบโครงขาย มระบบตดตามและบ ารงรกษาขอมล
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
102
สารสนเทศไมใหเกดความเสยหายหรอสญหายพรอมกบระบบการรกษาความปลอดภยของสารสนเทศทรวดเรวและทนสมย โดยมระบบการตรวจสอบบคคลผใชงานเพอใหสามารถตรวจเชคเมอเกดความเสยหายของขอมล
4.3.2 การยกระดบคณภาพบรการ องคการคลงสนคามเปาหมายพฒนาปรบปรงคณภาพบรการและการบรหารจดการใหอยในระดบมาตรฐานสากลเพอสรางภาพลกษณทดใหกบองคกร สรางความพงพอใจและความเชอมนใหแกลกคาทงทใชบรการขององคการคลงสนคาอยและยงไมไดเปนลกคาขององคการคลงสนคา ทงประเภทลกคาภายนอกและลกคาภายใน 4.3.3 ปรบปรงและพฒนาระบบการปฏบตงาน การท างานขององคการมระบบการปฏบตงานทกระชบและรวดเรว โปรงใสและไมขดกบขอกฎหมาย หรอระเบยบปฏบต จงจ าเปนตองมการปรบปรงระบบการปฏบตงานทเปนปญหาทงดานการเงน การบรหารจดการคลงสนคา และการปรบปรงขอกฏหมาย ระเบยบขอบงคบทเปนอปสรรคตอการปฏบตงานในเชงรก
4.4 ดานการบรหารจดการองคกร (Organization Turnaround) องคการคลงสนคา ไดด าเนนการปรบปรงและเพมประสทธภาพการบรหารจดการ ทงทางดาน
โครงสรางองคกร ทรพยากรบคคล กระบวนการท างาน ใหรองรบทศทางการด าเนนธรกจ และสภาพแวดลอมทเปลยนแปลง ตลอดจนสรางความสมพนธทดและกอใหเกดประโยชนตอผมสวนไดเสยตางๆ รวมถงชมชนและสงคมโดยรวม ดงน
4.4.1 การปรบปรงโครงสรางองคกร ปรบปรงโครงสรางองคกรจากทแบงตาม Functional เขาสโครงสรางทเปน Business Unit ทสามารถแยกหนวยธรกจไปเปน บรษทลกตอไป การจดตงบรษทลก จะชวยเพมประสทธภาพการด าเนนงาน มความคลองตวในการด าเนนธรกจ และสรางโอกาสการเตบโต โครงสรางปจจบน โครงสรางตามแผน Turnaround
รปท 4 - 8 โครงสรางองคกรตามแผนฟนฟฐานะทางการเงน
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
103
4.4.2 การบรหารทรพยากรบคคล องคการคลงสนคา ไดจดท าแผนพฒนาระบบการบรหารทรพยากรบคคลขององคการขนเมอ ป พ.ศ. 2554 โดยเนนใหบคลากรมสมรรถนะเหมาะสมกบการปฏบตงาน มระบบและกลไกการบรหารงานบคลและขอมลสารสนเทศเพอการบรหารงานบคคลและสรางบรรยากาศในการท า งานทเออตอการเพมประสทธภาพและการเรยนรอยางตอเนอง ยทธศาสตรบรหารทรพยากรบคคลม 4 ประเดนยทธศาสตร 1) ประเดนยทธศาสตรท 1 พฒนาบคลากรใหมสมรรถนะทเหมาะสมกบการปฏบตงานตามยทธศาสตรไดอยางมประสทธภาพ 2) ประเดนยทธศาสตรท 2 สรางระบบและกลไกลการบรหารทรพยากรบคคลใหเออตอการปฏบตงานตามยทธศาสตร 3) ประเดนยทธศาสตรท 3 พฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารทรพยากรบคคล 4) ประเดนยทธศาสตรท 4 เสรมสรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการท างานใหเออตอการเพมประสทธภาพการปฏบตงานและกอใหเกดการเรยนรอยางตอเนอง
รปท 4 - 9 ยทธศาสตรการบรหารทรพยากรบคคล
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
104
1. ยทธศาสตรท 1: พฒนาพนกงานใหมสมรรถนะพรอมตอการด าเนนธรกจ พฒนาพนกงานตามกลมงานทมผลตอยทธศาสตรขององคกร เพอรองรบเทคโนโลยและธรกจใหม ใหมสมรรถนะพรอมในการปฏบตงาน ตลอดจนพฒนาผบรหารทกระดบใหมความพรอมในการด ารงต าแหนงหนาท และสนบสนนดานการบรหารก าลงคน จงมการพฒนาพนกงานเพอปรบเปลยนสายอาชพไปสงานทมมลคาเพมตอองคกร เชน การพฒนาพนกงานในสายอาชพบรหารงานทวไป สการปฏบตในสายอาชพการขายและการตลาด 2. ยทธศาสตรท 2: สรางระบบกลไกการบรหารทรพยากรบคคลใหเออตอการปฏบตงานตามยทธศาสตร ใหบรหารก าลงคนเหมาะสมโดยมการจดสรรพนกงานไปปฏบตในภารกจหลกตอภารกจสนบสนน 85:15 และมจ านวนพนกงานประจ า เพอมงเนนผลส าเรจของงานและการจายคาตอบแทนทเหมาะสมตามคางาน โดยมระบบการประเมนผลการปฏบตงานทโปรงใส เปนระบบสามารถสรางความเขาใจทถกตองจากผลการประเมน ทใหพนกงานมแรงผลกดนใหแสดงศกยภาพของตนไดเตมท โดยการสรางความเขาใจตอผบงคบบญชาถงผลกระทบของการประเมนผลงาน และเสรมความรเพอใหการประเมนผลการปฏบตงานไดอยางถกตองตามหลกปฏบต 3. ยทธศาสตรท 3 : พฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารทรพยากรบคคล บคลากรไดรบการพฒนาใหสามารถปฏบตงานไดอยางมประสทธภาพ บคลากรไดรบรขอมลขาวสารดานการบรหารทรพยากรบคคลอยางทวถงและทนเวลา 4. ยทธศาสตรท 4 : เสรมสรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการท างานใหเออตอการเพมประสทธภาพการปฏบตงานและกอใหเกดการเรยนรอยางตอเนอง สรางวฒนธรรมขององคกรแบบธรกจทมการน าองคกรทด ดวยการสรางภาวะผน า (Leadership) และใหทกคนมจตใจมงมนใหบรการ (Service Mind) ดวยการสงเสรมใหพนกงานยดมนในคานยมหลก (Core Value) ขององคการคลงสนคา มการท างานประสานทสอดรบกนเปนทม Value Chain Effectiveness และมการแลกเปลยนความรซงกนและกน กอใหเกดการแตกหนอ ตอยอด สรรคสราง และสงสมองคความรเปน Knowledge Base Society (KBS) เพอเพมขดความสามารถในการแขงขนและเตบโตไดอยางยงยน สรางระบบการท างานรวมกนอยางมความสข และจดสรรระบบสวสดการใหเหมาะสมสอดคลองกบความตองการของบคลากร ทงนไดก าหนดรายละเอยดของตวชวด และเปาหมายการเพมประสทธภาพของพนกงานในแตละป ดงน
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
105
โดยมภารกจหลกของการด าเนนงานเพอตอบสนองตอยทธศาสตรการบรหารทรพยากรบคคล ดงรปท 4 - 10
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
106
รปท 4 -10 ภารกจหลกบรหารทรพยากรบคคล
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
107
4.4.3 ขอมลสารสนเทศดานการเงน บญชเพอการบรหารทเปนปจจบน สารสนเทศดานการเงนจะใชเปนขอมลดานการวางแผนการด าเนนงานในปตอไป รวมทงการตดตามประเมนผลการท างานทผานมาเพอวเคราะหผลงาน ส าหรบการพฒนาและแขงขนในระยะยาวตอไป ดงนนองคการคลงสนคาจ าเปนตองมระบบขอมลทางบญชทเปนปจจบน เพอตดตามผลประกอบการส าหรบการแกไขปญหาและสถานการณทไมเปนไปตามแผนงาน การประเมนผลการท างานและเปนขอมลส าหรบการวางแผนในปตอไปไดอยางมประสทธภาพ เพอน าพาองคการคลงสนคาสองคกรเชงรกตอไป
4.4.4 การใชทรพยากรรวมกนระหวางรฐวสาหกจ (Synergy) ด าเนนการสอบทานทรพยากรหรอทรพยสนทมอยขององคการคลงสนคา จดท าแผนการใชทรพยากรและความรวมมอระหวางกนของรฐวสาหกจเพอใหเกดประโยชยสงสดแกการด าเนนงานตามภารกจ นโยบายและกลยทธของรฐวสาหกจและลดการลงทนทซ าซอน เปนการเพมชองทางการขายการเพมราย ไดใหมใหกบองคการ ใหความส าคญตอความมงมนดานการสรางความรบผดชอบตอสงคม การสรางภาพลกษณทด ใหเปนทยอมรบและเปนมตรกบผมสวนไดเสย (Stakeholder) สงผลดตอการปฏบตงานรวมกบสงคมและระหวางรฐวสาหกจไดอยางมนคงและยงยนตลอดไป
4.5 ดานการบรหารสนทรพย (Asset Management Turnaround) 4.5.1 พฒนาสนทรพยขององคการคลงสนคาใหเกดมลคาเพม สนทรพยทองคการคลงสนคามอยไดแกทดนและคลงสนคาทงในเขตกรงเทพมหานครและตางจงหวดประกอบดวย (ตารางท 4-2) คลงสนคา จ านวน 7 แหง พนทวาง จ านวน 5 แปลง ทาเทยบเรอ 2 ทา เนอทรวมทงหมด 41,644.50 ตร.ม. ในปท 2554 องคการคลงสนคามรายไดจากสนทรพยทงสน 51.12 ลานบาทเพมขนจากป 2553 คดเปนรอยละ 19.86 เมอเทยบรายไดตอตารางเมตรมคาเฉลยเทากบ 973.75 บาทตอตารางเมตรตอป บางแหงมรายไดเพยง 76.38 บาทตอตารางเมตรตอป ทมรายไดสงสดไดแกคลงสนคาราษฎรบรณะ มรายได 2,138.39 บาทตอตารางเมตรตอป ซงเปนรายไดทยงสามารถพฒนาศกยภาพไดอกมาก อยางไรกตามหากองคการสนคาตองการทจะมก าไรจากผลการด าเนนงานเพมขน จ าเปนตองพฒนาสนทรพยทมอยใหมมลคาเพมทสงขนเพอสรางรายไดใหสงกวาทเปนอย
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
108
ตารางท 4 - 2 แสดงรายไดทไดรบจากการใชประโยชนของสนทรพย ของ อคส.
รายการสนทรพย ทตง พท.ทงหมด
(ตร.ว.) พท.ใหเชา (ตร.ม.)
รายได/ตอป รายไดตอ
พท.ทงหมด
รายไดตอ พท.คลง
1. คลงสนคาธนบร กทม. 7,884.00 14,737.50 13,949,128.25 1,769.29 946.50 2. คลงสนคา ราษฎรบรณะ กทม. 8,296.00 16,222.00 34,689,097.08 4,181.421/ 2,138.39 3. คลงสนคาบวใหญ นครราชสมา 12,300.00 6,200.00 473,578.00 38.50 76.38 4. คลงสนคาปากชอง นครราชสมา 2,000.00 200.00 288,000.00 144.00 1,440.00 5. คลงสนคาสวรรคโลก สโขทย 4,200.00 1,125.00 1,058,248.00 251.96 940.66 6. คลงสนคาบานไผ ขอนแกน 3,300.00 3,000.00 485,578.00 147.14 161.85 7. คลงสนคาทบกวาง สระบร 2,390.00 160.00 178,000.00 74.48 1,112.50
รวม 40,370.00 41,644.50 51,121,629.33 943.832/ 973.7522/
หมายเหต : 1/ หองเยน 2/ คาเฉลย
4.5.2 จดหาสถานทและพฒนาเปนแหลงรายไดเพม จากสมรรถนะดานความรอบรดานสนคาเกษตรขององคการคลงสนคาทมความรอบรดานสนคาเกษตรแบบครบวงจร ทงกระบวนการและวงจรของสนคาเกษตร นบตงแต แหลงเพาะปลก ปรมาณการผลต ชวงเวลาการเขาสตลาดของผลผลตการเกษตร การตรวจและระบคณภาพสนคา การก าหนดราคาของตลาดสนคาเกษตร แหลงและการซอขายสนคาเกษตร การเกบและดแลรกษา การแปรสภาพสนคา แหลงรบซอสนคาเกษตรแปรรป นอกจากนยงมความคนเคยและสมพนธทดกบผประกอบการในทกระดบของวงจรสนคาเกษตร ตงแตเกษตรกรผปลก พอคาทองถน พอคารบซอรายใหญ พอคาสง โรงส เจาของไซโล ผจ าหนายสนคาเกษตร จงเปนจดเดนทองคการคลงสนคาควรน ามาสรางใหเกดมลคาเพม ดวยการด าเนนการระบบสนคาเกษตรแบบครบวงจรเพอเพมรายไดใหกบองคการทางหนง และใชทรพยากรทมอยใหเกดประโยชนสงสด
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
109
บทท 5 แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
เพอเพมขดความสามารถในการแขงขนและสรางการเตบโตของรายได องคการคลงสนคาจงไดจดท าแผนการลงทนและแผนเพมประสทธภาพการด าเนนงานบรรจในแผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทขององคการคลงสนคา เพอผลกดนสการปฏบตอยางเปนรปธรรมทชดเจน รวมจ านวน 27 แผนงาน/โครงการ โดยจดกลมแยกเปน 5 ดานคอ ดานการเงน ดานการพฒนาธรกจการคา ดานการปรบปรงกระบวนการ ดานการบรหารจดการองคกร และดานการบรหารสนทรพย โดยมกรอบรายละเอยดแผนงานและโครงการดงน
1) ดานการเงน 1 แผนงาน/โครงการ 2) ดานการพฒนาธรกจการคา 5 แผนงาน/โครงการ 3) ดานการปรบปรงกระบวนงาน 11 แผนงาน/โครงการ 4) ดานการบรหารจดการองคกร 6 แผนงาน/โครงการ 5) ดานการบรหารสนทรพย 4 แผนงาน/โครงการ รวมทงสน 27 แผนงาน/โครงการ
1. ดานการเงน (Financial Turnaround) เปนแผนทมงเนนการปรบปรงระบบการเงนและบญชขององคการใหสามารถสรางผลประโยชนทงดานการเงนและความคลองตวในการท างานขององคกร โดยก าหนดวตถประสงคเชงกลยทธดาน การปรบปรงระบบการเงนและบญชใหสามารถสรางรายไดเพมใหกบองคกร สาระส าคญของแผนงาน/โครงการ ซงม 1 แผนงาน/โครงการ คอ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
110
โครงการบรหารจดการเงนทนหมนเวยนขององคการคลงสนคา
1. หลกการและเหตผล องคการคลงสนคา (อคส.) เปนรฐวสาหกจในสงกดกระทรวงพาณชย ทมบทบาทส าคญดานด าเนนงาน
สนองนโยบายรฐบาล และด าเนนงานธรกจเพอเลยงตวเอง แตเนองจากองคกรในปจจบนรายไดหลกมาจากการรบจ าน าสนคาเกษตรซงมความไมแนนอนขนอยกบนโยบายรฐบาล หากปใดรฐบาลไมมนโยบายรบจ าน า อคส. กจะไมมรายไดจากการบรหารโครงการท าให อคส. เกดภาวะขาดทน สงผลให อคส. ขาดสภาพคลอง มเงนทนหมนเวยนไมเพยงพอใชจายในองคกร 2. วตถประสงค 1. เพอบรหารจดการเงนทนหมนเวยนใหเพยงพอใชจายในองคกร 2. น าเงนไปลงทนเพอหารายไดใหเกดประโยชนสงสด 3. จดหาแหลงเงนทนทมตนทนต ามาใชหมนเวยนในองคกร
3. เปาหมาย 1. ใหมเงนทนหมนเวยนใชจายในองคกรทงในระยะสนและระยะยาว 2. เปนเครองมอส าหรบผบรหารในการตดสนใจ 3. เพมประสทธภาพในการหารายไดใหองคกร
4. ตวชวด 1. ปรมาณเงนทนหมนเวยนส าหรบการการด าเนนงาน ไมนอยกวา 3 เดอน 2. รายไดจากการน าเงนทนหมนเวยนสวนเกนไปลงทนสงกวาอตราดอกเบย ประจ า 1 ป
5. ขอบเขตการด าเนนงาน 1. จดท าประมาณการเงนสดรบ–จาย (Cash flow) ใหสอดคลองกบแผนธรกจทง ในระยะสนและระยะยาว 2. วเคราะหกระแสเงนสดเขาและกระแสเงนสดออก ใหสอดคลองและสมพนธกน เพอก าหนด
ระยะเวลาการใชจายเงน 3. หากมเงนทนหมนเวยนเพยงพอ ใหด าเนนการน าเงนสวนเกนไปลงทนใหเกด ประโยชนสงสด 4. หากมเงนทนหมนเวยนไมเพยงพอ ใหด าเนนการหาแหลงเงนทนทมตนทนต าทสดทงภายในและ
ภายนอกองคกร 6. งบประมาณด าเนนการ
-
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
111
7. ระยะเวลาด าเนนการ ระยะสน 6 เดอน และ 1 ป ระยะยาว 5 ป
8. แผนการด าเนนงาน 8.1 กรณมเงนทนหมนเวยนเพยงพอใหด าเนนการน าเงนสวนเกนไปลงทนให เกดประโยชนสงสด ดงน.-
8.1.1 น าเงนสดฝากธนาคาร 1) พจารณาจ านวนเงนทตองการน าไปลงทนและระยะเวลาใหสมพนธกบการใชเงน 2) พจารณาหาแหลงเงนทนทใหอตราดอกเบยสงสด 3) น าเสนอคณะกรรมการพจารณาน าเงนไปลงทนใหความเหนชอบ 4) จดท าธรกรรมฝากเงนกบธนาคาร
8.1.2 ลงทนในตราสารหน ไดแก ตวเงนคลงพนธบตรรฐบาล พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย 1) พจารณาจ านวนเงนทตองการน าไปลงทนและระยะเวลาใหสมพนธกบการใชเงน 2) พจารณาหาแหลงตลาดทนทใหอตราผลตอบแทนสงสด 3) น าเสนอคณะกรรมการพจารณาน าเงนไปลงทนใหความเหนชอบ 4) จดท าธรกรรมกบธนาคาร/สถาบนการเงน
8.2 เงนทนหมนเวยนไมเพยงพอ 8.2.1 การควบคมการช าระหน พยายามประวงเวลาจะช าระหนหรอจายเงนคาใชจายให ชาทสดเทาท
จะสามารถท าไดโดยไมขดตอประเพณการคาและสญญาขอตกลงแตมใหการจายเงนชากวาวนทครบก าหนดช าระหน
8.2.2 หาแหลงเงนทน 8.2.2.1 ภายในองคกร โดยใชเงนจากกองทนบ าเหนจ
1) ขอความเหนชอบจาก สคร. 2) ยมเงนจากกองทนบ าเหนจ
8.2.2.2 ภายนอกองคกร 1) กเงนจากธนาคาร/สถาบนการเงนทมตนทนต าทสด
แผนการกเงนระยะสน โดยด าเนนการขอวงเงนเบกเกบบญช (O.D.) ปตอปในวงเงนไมเกน 30 ลานบาทส าหรบใชหมนเวยนการด าเนนงานโครงการระยะสนประกอบดวย
• การศกษาวเคราะหความเปนไปไดของโครงการ • ประมาณการเงนสด (Cash flow) ลวงหนา
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
112
แผนการกเงนระยะยาว (LOAN) ส าหรบการลงทนโครงการทมก าหนดเวลาแนนอนตงแต 10 ปขนไปประกอบดวย
• การศกษาวเคราะหโครงการจดออน จดแขง ความเหมาะสมของโครงการ คแขง ความสามารถในการช าระหน รวมทงระยะเวลาในการคนทน
• ประมาณการงบก าไรขาดทน ตามระยะเวลาโครงการ • ประมาณการเงนสดรบ - จาย (CASH FLOW) ทงหมดของโครงการ • การวเคราะหอตราผลตอบแทนตางๆ ทงนการกเงนทง 2 วธธนาคารจะเรยกหลกประกนเปน
ทรพยสน ทดน อาคาร สงปลกสราง รวมทงการวเคราะหความเสยงจากขอมลทไดรบจากผขอก
9. ผลทคาดวาจะไดรบ 1. มเงนทนหมนเวยนเพยงพอใชจายตามปกต 2. มเงนเพยงพอทจะช าระหนทถงก าหนดได 3. มเงนเพยงพอทจะใชในการด าเนนธรกจโดยไมตดขด
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
113
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
114
ต.ค54
พ.ย54
ธ.ค54
ม.ค55
ก.พ55
ม.ค55
เม.ย55
พ.ค55
ม.ย.55
ก.ค55
ส.ค55
ก.ย55
หลก สนบสนน
1. จดท ำประมำณกำรเงนสดรบ - จำย (Cash Flow) ใหสอดคลอง ภำยในระยะ ต.ค. 54 และ 30 สงบป. สบน.,สพธ.,สลจ.
กบแผนธรกจทงในระยะสนและระยะยำว เวลำทก ำหนด ม.ค. 55 สพ.ค.,สบส.,สธบ.
2. วเครำะหกระแสเงนสดเขำและกระแสเงนสดออก เพอก ำหนดระยะเวลำ ภำยในระยะ ต.ค. 54 และ 20 สงบป. สบน.,สพธ.,สลจ.
กำรใชจำยเงน เวลำทก ำหนด ม.ค. 55 สพ.ค.,สบส.,สธบ.
3. กรณเงนทนหมนเวยนเพยงพอ น ำเงนสวนเกนไปลงทน ภำยในระยะ ก.พ. - ก.ย. 55 30 สงบป. สงกง.
เพอหำรำยไดใหเกดประโยชนสงสด เวลำทก ำหนด
3.1 ฝำกธนำคำร/สถำบนกำรเงน
3.2 ลงทนตรำสำรหน
4. กรณเงนทนหมนเวยนไมเพยงพอ หำแหลงเงนทนทมตนทนต ำสดมำใช ภำยในระยะ 20
หมนเวยนในองคกร เวลำทก ำหนด
4.1 ควบคมกำรช ำระหน สงบป. สงกง.
4.2 หำแหลงเงนทนเพอมำใชในกจกำรของ อคส.
4.2.1 ภำยในองคกร - ขอใชเงนกองทนบ ำเหนจ 4.2.2 ภำยนอกองคกร - กเงนจำกธนำคำร
- ออกตวสญญำใชเงน
รวม 100
ตวชวความส าเรจ(KPI)
จดควบคม ( Control Point )
กจกรรม
ผรบผดชอบก าหนดแลวเสรจ%
Weightedกจกรรม
เปาหมายตวชวด
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
115
2. ดานการพฒนาธรกจการคา (Marketing Turnaround) เพอพฒนาการดานรายไดขององคกรใหมโครงสรางรายไดสามารถพงพาตนเองมากขนโดยมแผนงาน/
โครงการสนบสนนหลก 5 แผนงาน/โครงการโดยมรายละเอยดดงน 2.1 วตถประสงคเชงกลยทธ : การสรางรายไดเพมจากบรการใหม
โครงการเชงรกทองคการคลงสนคาเพมประเภทหรอลกษณะของบรการขนใหม จากทไมมการด าเนนการซงท าใหองคการมรายไดเพมขนจากเดมประกอบดวย 2 โครงการ
ตารางท 5-1 แสดงรายไดจากวตถประสงคเชงกลยทธเกยวกบการสรางรายไดเพมจากบรการใหม หนวย : ลานบาท
ประมาณการรายได 2555 2556 2557 2558 2559
รายไดจากการซอขายขาวโพดเลยงสตว 468.32 468.32 468.32 468.32 468.32
รายไดจากการคาเชาคลงสนคาเพอหารายได - 115 180 240 240
รวมเปนเงน 468.32 583.32 648.32 708.32 708.32
2.2 วตถประสงเชงกลยทธ : การสรางรายไดเพมจากสนคาและบรการเดม ธรกจหรอบรการทองคการคลงสนคาด าเนนการอยในปจจบนและสามารถเพมปรมาณการใหบรการหรอปรมาณลกคาเพอใหมรายไดเพมจากทเคยไดรบ ประมาณการวาจะมรายไดเพมขนในป 2555-2559 โดยมโครงการรองรบ 3 โครงการ มรายละเอยด ดงน
ตารางท 5-2 แสดงรายไดทเกดจากวตถประสงคเชงกลยทธดานการสรางรายไดเพมจากสนคาและบรการเดม หนวย : ลานบาท
ประมาณการรายได 2555 2556 2557 2558 2559
รายไดจากการจ าหนายขาว 5% ตรา อคส. 493.571 1,494.968 1,668.871 1,842.825 2,016.830 รายไดจากการกระจาย (ขาวสาร) สนคาให กระทรวงยตธรรม
65.10 65.10 65.10 65.10 65.10
รายไดจากการจ าหนายขาวสงตางประเทศและบรการน าเขา-สงออกสนคา
7.192 7.192 7.192 7.192 7.192
รวมเปนเงน 565.863 1,567.26 1,741.163 1,915.117 2,089.122
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
116
โครงการซอ/ขายขาวโพดเลยงสตว
1. หลกการและเหตผล
องคการคลงสนคา (อคส.) ในฐานะรฐวสาหกจสงกดกระทรวงพาณชย มวตถประสงคในการบรหาร
จดการและควบคมดแลงานแทรกแซงราคาสนคาเกษตร ใหเปนไปตามนโยบายทไดรบมอบหมายจากรฐบาล
เพอผลกดนใหสนคาเกษตรมราคาสงขน และเกษตรกรขายผลผลตไดราคาค มกบตนทนการผลต ซงวธการ
ด าเนนงานแทรกแซง รฐบาลจะใชวธการรบจ าน าผลผลตเปนหลก
ผลการด าเนนธรกจทผานมาแม อคส. จะมผลก าไรสทธจากการด าเนนงาน แตรายไดสวนใหญมาจาก
โครงการรบจ าน าขาวเปลอก ดงนน อคส.จงปรบเปลยนบทบาทในการพงพางานนโยบายทไดรบมอบหมายจาก
รฐบาลมาเปนบทบาทท อคส.ด าเนนงานแทรกแซงตลาด โดยการรบซอผลผลตขาวโพดเลยงสตวจากเกษตรกร
เอง โดยมงหวงเพอเปนธรกจในการแสวงหารายไดเพอเลยงองคกร และยงมบทบาทในการด าเนนการแทรกแซง
ราคาสนคาไปพรอมกน
ผลผลตขาวโพดเลยงสตวของประเทศไทยในป 2554/55 จะมประมาณ 4.5 ลานตน ความตองการใชใน
อตสาหกรรมอาหารสตวประมาณ 4.3 ลานตน (รอยละ 92 ของผลผลตทงหมด) และมแนวโนมใชเปน
อาหารสตวมากขน เนองจากปญหามนส าปะหลงเสนขาดแคลนและมราคาสงขนอยางตอเนอง ส าหรบผลผลต
ขาวโพดเลยงสตวจะเรมทยอยออกสตลาดตงแตปลายเดอนสงหาคมเปนตนไป และจะออกสตลาดมากในเดอน
พฤศจกายน ซงอาจจะท าใหราคาขาวโพดเลยงสตวออนตวลง
ดงนน อคส.จะตองเขาไปจดการปฏบตการเชงรก โดยการเขาไปรบซอผลผลตจากเกษตรกรโดยตรง
เพอรบซอผลผลตในชวงตนฤด และเพอใหเกษตรกรมชองทางจ าหนายขาวโพดไดมากขน และน าออกจ าหนาย
เมอถงเวลาทเหมาะสมตอไป
2. วตถประสงค
1. เพอเปนการเพมบทบาทของ อคส. ในการด าเนนงานตามหนาท และความรบผดชอบ
2. เพอแทรกแซงตลาดขาวโพด ใหเกษตรกรสามารถจ าหนายผลผลตไดไมต ากวาคาประกน
3. เพอเปนการหารายไดให อคส.
3. เปาหมาย 1. รบซอเมลดขาวโพดเลยงสตวในจงหวดเปาหมาย จ านวน 50,000 ตน 2. สถานทรบซอและเกบรกษา เนองจากขาวโพดเลยงสตวท อคส.รบซอจะตองเปนขาวโพดทมคณภาพดเทานน และคณภาพจะตองเปนไปตามประกาศของ อคส.เทานน และการเกบรกษาเพอรอการจ าหนายจะตองบรรจกระสอบเทานน ดงนนจงจ าเปนตองคดเลอกพนธมตร (คคา) ทมศกยภาพสง และเปนทยอมรบของวงการขาวโพด ดงนนจงขอก าหนด
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
117
จงหวดทรบซอในเบองตนเพยง 3 จงหวดไดแก จงหวดเชยงราย 20,000 ตน
จงหวดนครราชสมา 20,000 ตน จงหวดเพชรบรณ 10,000 ตน
4. ตวชวด 1. ปรมาณซอ/ขายขาวโพดเลยงสตว เปนจ านวน 50,000 ตน
2. ปรมาณก าไรสทธจากการรบซอและขายขาวโพด เปนเงน 11.08 ลานบาท
5. รายละเอยดโครงการ
ความตองการและทมาของโครงการ :
ขาวโพดทเกษตรกรผลตเปนสวนประกอบอาหารสตว เชนเล ยงไกทงไกไขและไกเนอ เลยงสกร
ผลผลตขาวโพดปละประมาณ 4.5 ลานตน ขณะทปรมาณความตองการส าหรบโรงงานอาหารสตวในประเทศป
ละประมาณ 4.3 ลานตน เหลอสงออกขายตางประเทศในปรมาณไมสงนก ท าใหความเสยงทางดานราคารบซอ
ไมสง ส าหรบพชทดแทนขาวโพดไดแกปลายขาวซงมราคาคอนขางสง ในขณะทมนส าปะหลงมสวนหนงน าไป
ผลตเปน เอทานอลส าหรบเชอเพลง
ราคาขาวโพดจะมวงจรในแตละชวงฤด ระยะทขาวโพดราคาสงจะเปนชวงหลงจากฤดกาลผลต 4
เดอนแลว นนคอหากพอคาตองการราคาทสงและไดผลก าไรดจะลงทนเกบขาวโพดไวหลงฤดการผลต 4 เดอน
แตกตองเสยงตอการสญเสยเนองจากแมลงและการเกบรกษา
การขายขาวโพดใหกบโรงงานผลตอาหารสตว ผซอจะซอขาวโพดทมคณภาพด ดงนนผขายจะตองม
ความสามารถในการคดเลอกคณภาพขาวโพดเปนอยางดจงจะขายไดในราคาทสง แหลงรบซอไดแกบรษทใน
เครอของซพ เปนสวนใหญ รองลงมาไดแกบรษท เบทาโกร ทงนผขายจะตองขนทะเบยนกบบรษทกอนจงจะ
ขายขาวโพดได ราคาทรบซอโรงงานจะประกาศราคารบซอใหทราบกอนลวงหนาทกวนในเวลา 10.00 น. และ
โดยพฤตกรรมการซอ ทกโรงงานจะมราคารบซอทไมแตกตางกนมากนก ส าหรบความขนลงของราคารบซอจะม
ลกษณะราคาเพมสงในชวงเดอนเมษายน และเดอนกรกฎาคม ของทกป โรงงานจะจายเงนหลงจากสงของเขา
โรงงานแลว 7 วนโดยการโอนเงนเขาบญชทแจงกบโรงงานเมอวนท าสญญากบโรงงาน
รปแบบการด าเนนงานโครงการ : องคการคลงสนคาซงมประสบการณดานการรบซอและรบจ าน า
สนคาเกษตรทงขาวเปลอก มนส าปะหลง ขาวโพด จะอาศยความเชยวชาญดงกลาว ตงเปนหนวยงานรบซอ
ขาวโพดโดยตรงจากเกษตรกร ในจดทก าหนดโดยในเบองตนจะด าเนนการ 3 จด ไดแก จงหวดเชยงราย
จงหวดนครราชสมา และจงหวดเพชรบรณซงมปรมาณการผลตสง ด าเนนการอบหากไมไดราคาตามทก าหนด
จดเกบยงคลงเกบสนคาในทรวมกจกรรมกบ อคส. จากนนจะสงขายใหกบโรงงานผลตอาหารสตว ซงเปน
โรงงานทมความสมพนธมากอนเนองจากเคยรวมโครงการแทรกแซงราคาในทกป
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
118
การรบซอขาวโพด : องคการคลงสนคาจดตงจดรบซอขาวโพดขนโดยใชพนทในบรเวณไซโลของ
เอกชน ทเคยเขารวมโครงการกบ อคส. ทงนเจาของไซโลจะไดรบผลประโยชนจากคาอบขาวโพดแทน การรบ
ซอจะก าหนดราคารบซอตางจากราคาประกาศรบซอของโรงงานผลตอาหารตามเกณฑ 1.00 บาทตอกก. ทงนผ
ซอจะตองตดตามการเปลยนแปลงราคาทกวนตอนเชาเวลา 10.00 น. จากราคาตามระบบสอสารทไดรบจาก
องคการคลงสนคา
ขอไดเปรยบในการรบซอขององคการคลงสนคา เนองจากเปนหนวยงานของภาครฐด าเนนกจกรรมดาน
สนคาเกษตรจนเปนทรจกและเชอถอของเกษตรกร การน ามาขายใหกบองคการคลงสนคาเกษตรกรจะมความ
เชอถอในเรองเกยวกบการก าหนดคณภาพของสนคา และเงนทจะไดรบมากกวาจากภาคเอกชน
การผลตและการจ าหนายใหกบโรงงานอาหารสตว : ขาวโพดทรบซอจากเกษตรกร องคการ
คลงสนคาจะวาจางไซโลทตงเปนศนยรบซอของ อคส. อบแหง และวาจางรถบรรทกจดสงเขาโรงงานอาหารสตว
โดยเจาหนาทประจ าศนยรบซอจะประเมนราคาและก าหนดวนขายใหกบโรงงาน โดยพจาณาผลก าไรจากสวน
ตางราคารบซอของโรงงาน (ประกาศทกวน กบราคาทรบซอจากเกษตรกรรวมคาใชจายในการแปรรปและ
ขนสง
แผนและกลยทธการตลาด :
วตถประสงคเชงกลยทธ : จากขอไดเปรยบดานประสบการณและความช านาญในการดคณภาพสนคา
จงไดก าหนดวตถประสงคเชงกลยทธ ดงน
1. ปรมาณการรบซอขาวโพดในชวงเวลาทโรงงานมความตองการ และเกษตรขายไดในราคา ต า
2. การก าหนดราคาตองมชองวางราคาซอและราคาขายอยในอตราทก าหนด
3. คณภาพสนคาตองเปนขาวโพดทมคณภาพและรบซอในราคาทยตธรรมกบเกษตรกร
กลยทธการตลาด :
1. กลยทธดานราคา สรางความไดเปรยบดานราคาขายโดยพจารณาจากขอมลและประเมนแนวโนม
ของราคาวนตอวน
2. ดานการรบซอ ใชนโยบายรบซอสนคาทมคณภาพด โดยการสรรหาและคดเล อกเกษตรกรจาก
จ านวนมากทมาจ าหนายทศนยรบซอ โดยการประชาสมพนธผานผทเปนทรจกของเกษตร และความรวมมอจาก
หนวยงานราชการในทองท
3. สรางภาพลกษณทดแกองคการ โดยการซอขาวโพดในราคาทยตธรรมพจาณาจากคณภาพสนคา
เปนหลกทงนจะไดเปรยบผซอรายอนเนองจากมประสบการณในการตรวจคณภาพมายาวนานกวา
4. โรงงานทจะจ าหนายขาวโพดใหผผลตอาหารสตวรายใหญ เชน CP , เบทาโกร ฯลฯ หรอจ าหนายใหกบคคา (พนธมตร) ทเปนจดรบซอ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
119
6. วธด าเนนการ 1. อคส.จะคดเลอกคคา (ไซโล) ทมคณสมบตครบถวนเหมาะสม และตงอยในแหลงผลตขาวโพด เพอเปนคคา (พนธมตร ส าหรบเปนจดรบซอ อบลดความชน และฝากเกบรกษา โดย อคส.จะจายคาใชจาย เชน - คาอบลดความชน 0.28 บาท/กก. 2. ท าสญญาขนทะเบยนเปนผขายกบโรงงานผลตอาหารสตว 3. จดตงศนยรบซอขาวโพดโดยประสานกบไซโลทมความสมพนธกบ อคส .และ ประกาศการด าเนนการรบซอขาวโพดเลยงสตว จากเกษตรกรใหทราบ ทวกนทางสอวทย หนงสอพมพ โดยเนนสอทองถน 4. จดเจาหนาทผมประสบการณเขาประจ าศนยเพอรบซอขาวโพดเลยงสตวชนดเมลดจากเกษตรกรรายบคคล
5. ตรวจคณภาพขาวโพดทซอขาวโพดเลยงสตวชนดเมลด จะตองมความชนไมเกน 14.5 และมคณภาพตามประกาศของ อคส. 6. เกบรกษาแบบเทกอง (Bulk) และวาจางใหไซโล ด าเนนการอบแปรรปเพอสงยงโรงงาน 7. จดหารถบรรทกเพอวาจางใหน าไปสงยงโรงงาน
8. เมอขาวโพดเลยงสตวผานกระบวนการอบลดความชน (ความชนไมเกน 14.5 ) แลวจะจ าหนายใหกบผซอทนท โดยไมมการเกบรกษา
7. ระยะเวลาด าเนนงาน ป 2555 ด าเนนการเดอน สงหาคม – กนยายน (2 เดอน) ปรมาณซอประมาณ 24,262 ตน ปตอไป ด าเนนการเพมโครงการ 50,000 ตน
8. งบประมาณ 1 วงเงนส ารองการรบซอขาวโพดเปนเงน 50 ลานบาท โดยรบซอตอสปดาหเปนเงน 35 ลานบาทเฉลยวนละ 5 ลานบาท ชวงเวลาซอ อบและเครดตจากเงน หลงจากทรบซอเปนเวลา 10 วนจงจะไดรบเงนคน ดงนนวงเงนส ารองเพอใหเพยงพอตอการรบซอ 2 เงนส ารองเพอการด าเนนงานคาใชจายและคาแรงงานเปนเงน 0.26 ลานบาทตอเดอน
3 . แหลงทมาของเงนทน 3.1 เงนกจากธนาคาร 30 ลานบาท 3.2 เงนลงทนของ อคส. 21 ลานบาท 9. ผลทคาดวาจะไดรบ
1. ก าไรเบองตนจากการด าเนนงาน ประมาณ 11.08 ลานบาท หรอประมาณ 5.37 (ราคาจ าหนาย ประมาณ กก.ละ 9.37 บาท ผลก าไรประมาณ 0.50 บาท/กก.) 2. เปนการรกษาเสถยรภาพราคาขาวโพดเลยงสตว เนองจาก อคส.เขาไปรบซอแขงขนกบตลาด ซงจะท าใหเกษตรกรไดประโยชนโดยรวม
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
120
10. การวเคราะหปจจยภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
จดแขง (Strengths) จดออน (Weaknesses) 1. อคส.เปนหนวยงานของรฐ มชอเสยง เปนทนาเชอถอ ของผประกอบการ และเกษตรกร ตลอดจนไดด าเนนงานตามนโยบายของรฐบาลในการแทรกแซงตลาดสนคาเกษตร มาตลอด จนเปนทรจก และไววางใจของผมสวนเกยวของ 2. อคส.มความร ความช านาญ ในการด าเนนงานรบซอขาวโพดเลยงสตวอยในระดบด เนองจากองคกร และพนกงานปฏบตงานรบจ าน าขาวโพดเลยงสตวตดตอกนมาหลายป 3. อคส.สามารถหาแหลงเงนก ดอกเบยต าได 4. ขาวโพดเลยงสตว ผลตไดฤดเดยว ผลผลตทงประเทศมประมาณ 4.5 ลานตน โดยความตองการใชภายในประเทศมประมาณ 4.3 ลานตน และมการสงออกปกตประมาณ 3 - 5 แสนตน ซงจะเหนไดวาเปนพชทมอนาคตสดใส
1. ปญหาการลกลอบน าเขาขาวโพดเลยงสตวจากประเทศ เพอนบานเนองจากมราคาถกกวา ซงอาจสงผลกระทบตอราคาขายภายในประเทศได 2. ตามนโยบายของรฐบาลใหม ในการก าหนดมาตรการแทรกแซงราคาตลาดขาวเปลอกนาป 2554/55 โดยวธการจ าน า และเมอมการสแปรสภาพขาวเปลอกจะท าใหมผลผลต เชน ร า ปลายขาว ออกสตลาดในปรมาณมาก ซงอาจสงผลกระทบตอราคาซอ/ขาย ขาวโพดเลยงสตวได เนองจากเปนสนคาทใชทดแทนกนได (บางสวน 3. อคส.ไมมสถานทรบซอ/อบลดความชน/เกบรกษา ของ ตนเองจงตองพงพาพนธมตร ถาผประกอบการไมใหความรวมมอ จะไมสามารถด าเนนการตามโครงการฯ ได 4. คแขง คอ ผด าเนนธรกจรบซอขาวโพดเลยงสตวในทองถน มความผกพนกบเกษตรกรอยในระดบด
โอกาส (Opportunities) อปสรรค (Threats) 1. รวมมอกบพนธมตร (คคา ในทองถนทมศกยภาพสง เพอลดคแขงขนทางการคา และไดประโยชนจากการรบซอ , การตรวจสอบคณภาพ การขนสง และการจ าหนายสนคา 2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดประเมนพนทเพาะปลกขาวโพดเลยงสตว ในป 2554 ลดลงจากป 2553 รอยละ 3.57 เนองจากเกษตรกรไดปรบเปลยนไปปลกมนส าปะหลง, ออยโรงงาน และยางพารา ผลผลตโดยรวมทงประเทศ ประมาณ 4.479 ลานตน ความตองการใชในอตสาหกรรม การเลยงสตวประมาณ 4.28 ลานตน และจะมการสงออกในระดบปกต 3 - 5 แสนตน จงคาดวาราคาขาวโพดเลยงสตวในป 2554 จะอยในเกณฑดตามราคาตลาดโลก เนองจากประเทศไทยจะมการขยายการสงออกไกเนอ และผลตภณฑ ไปตางประเทศไดมาก จงสงผลใหความตองการใชขาวโพด เลยงสตวภายในประเทศเพมมากขน ประกอบกบประเทศสหรฐอเมรกายงมความตองการใชขาวโพดเลยงสตวเปน วตถดบในการผลตเอทานอล เพมมากขนดวย
1. อคส.มเงนลงทนจ ากด จงตองกเงนลงทนจากสถาบนการเงน และเสยดอกเบย ถงแมจะเปนอตราทคอนขางต า แตกเปนสาเหตท ท าใหตนทนในการด าเนนการซอสงเพมขน 2. ผรบซอ โดยเฉพาะผผลตอาหารสตวจะรบซอเฉพาะขาวโพดเลยงสตวทมคณภาพด เปนไปตามมาตรฐานของกระทรวงพาณชย ในกรณขาวโพดเลยงสตวไมไดคณภาพกจะถกตดราคา หรอไมรบซอ 3. การช าระเงนของผประกอบการ ปกตจะช าระเงนหลงจาก รบมอบสนคาแลว 7 วน อาจท าให อคส.ประสบปญหาเงนทนหมนเวยนในการด าเนนงานรบซอได 4. เนองจาก อคส.ด าเนนงานซอ/ขาย ขาวโพดเลยงสตว เปนธรกจหารายได และประกอบกบเนนตลาดเฉพาะจดใหเกษตรกรสามารถขายผลผลตไดในราคาทเปนธรรม และมทางเลอกในการจ าหนายผลผลตเพมมากขน มใชการรบซอทงประเทศ อาจเกดปญหาจากเกษตรกรเรยกรองให อคส.เขาด าเนนการรบซอทกพนท
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
121
11. สมมตฐานการด าเนนการโครงการ
1) ก าหนดราคารบซอและราคาขายมสวนตางของราคาเทากบ 0.97 บาท/กก. ของทกครงทซอขาย
2) ปรมาณการรบซอ 50,000 ตนขาวโพด
3) คาใชจายในการอบ กโลกรมละ 0.28 บาท คาเกบรกษา 15 วนเปนเงน 30 บาทตอตน
4) คาขนสง กโลกรมละ 0.45 บาท
5) การด าเนนงานใชเจาหนาทคมศนยรบซอแหงละ 1 คน รวม 3 คน คาใชจายวนละ 600 บาทตอคน
5.1 คาเบยเลยง+ทพก เจาหนาทประจ าหนวยรบฝาก 3 คน (600x30x3x3) เปนเงน
162,000.00 บาท
5.2 คาแรงงานประจ าจดรบซอ (3 จดๆ ละ 1 คน อตราคนละ 200.00 บาท/วน)
(200x30x3x3) เปนเงน 54,000.00 บาท
5.3 คาเชารถยนตเจาหนาทประจ าหนวยฯ จ านวน 3 คน (300x30x3x3) เปนเงน 81,000.00 บาท
5.4 คาใชจายอนๆ 30,000.00 บาท
12. ผลการวเคราะหความเปนไปไดทางการเงน
1 โครงการมผลก าไรสทธจากการด าเนนงานรวมตอป
กรณท 1 ตองอบขาวโพด ทง 100% และน าสงขาย
รายไดรวม 468.32 ลานบาท รายจายรวม 456.40 ลานบาท ก าไรสทธ 11.08 ลานบาท
อตราก าไรขนตน (Gross Profit Margin = 2.42 กรณท 2 อบรอยละ 50 และไมอบรอยละ 50 ของปรมาณทซอ
รายไดรวม 468.32 ลานบาท รายจายรวม 450.23 ลานบาท ก าไรสทธ 18.08 ลานบาท
อตราก าไรขนตน (Gross Profit Margin = 4.02 กรณท 3 ไมอบทง 100% (ซอมาสงมอบโรงงาน รายไดรวม 468.32 ลานบาท รายจายรวม 442.40 ลานบาท ก าไรสทธ 25.08 ลานบาท
อตราก าไรขนตน (Gross Profit Margin = 5.67 5.4.2. การด าเนนงานจ าเปนตองกเงนเพอหมนเวยนซอสนคาด าเนนการ 3 เดอน เปนเงน
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
122
30 ลานบาท โดยกยมในนามของ อคส. อตราดอกเบยรอยละ 7.5% ตอป ซงจ าหนายสนคาใหกบลกคาโดยม
วงเงนเครดต 1 เดอน
13. ประเมนความเสยงและการควบคม - การประเมนความเสยง
จากผลการศกษาขอเทจจรงในธรกจคาขาวโพดเลยงสตวพบวาผมอ านาจในการก าหนดราคาข าวโพดเลยงสตวทมการซอขายประจ าวนกวารอยละ 90 เปนโรงงานผลตอาหารสตวขนาดใหญ ซงในประเทศไทยมเพยงไมกบรษท เชน บรษทเจรญโภคภณฑอาหารสตว , บรษท เบทาโกร , บรษท สหฟารม เปนตน ท าใหการซอขายขาวโพดเลยงสตวในประเทศไทยใกลเคยงกบการซอขายแบบผกขาดขนทกท และถาบรษทเหลานประกาศหยดรบซอจะมผลตอราคาซอ/ขาย ทนท
- การควบคมความเสยง ดงนนในกรณดงกลาว อคส.อาจท าขอตกลงซอ/ขาย ไวลวงหนาในราคา และปรมาณทก าหนดดวย
ความพอใจของทงสองฝาย แตวธการนถาราคาขาวโพดเลยงสตวมราคาสงกวาขอตกลงซอ/ขาย อคส.กจะไมได
ประโยชนในสวนน
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
123
ตารางแสดง : ประมาณการก าไรขาดทนของโครงการ (ระยะเวลา 4 เดอนตอป กรณท 1 อบทง 100%)
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
124
ตารางแสดง : ประมาณการก าไรขาดทนของโครงการ (ระยะเวลา 4 เดอนตอป กรณท 2 อบทง 50%)
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
125
ตารางแสดง : ประมาณการก าไรขาดทนของโครงการ (ระยะเวลา 4 เดอนตอป กรณท 3 ไมอบทง 100%)
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
126
กจกรรม (Activities)ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย.พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.54 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
1. ขออนมตโครงกำร/เขำรวมเปนสมำชกสมำคม ระยะเวลำทไดรบ 0.5 เดอน 10 สพธ. สธบ.ผประกอบกำรอำหำรสตว อนมตโครงกำร สบง.2. ตดตอขอกเงนจำกธนำคำร ระยะเวลำทไดรบ 1.5 เดอน 10 สบง. สพธ.
อนมตเงนก3. ประชมชจง/ท ำควำมเขำใจกอนกำรด ำเนนงำนโครงกำร จ ำนวนครงทจด 1 ครง 10 สพธ. ทกหนวยงำน
ประชมชแจง
4. คดเลอกไซโล/คลงสนคำทมคณสมบตครบถวนเหมำะ จ ำนวนไซโล/ 3 จงหวด 10 สพค. สพค./สกม.ส ำหรบเปนจดรบซอ อบลดควำมชนละฝำกเกบรกษำ คลงสนคำทม จ ำนวน 6 หลง สบน.
คณสมบตครบถวน
5. ออกประกำศรบซอขำวโพดเลยงสตว ฤดกำลผลต ระยะเวลำทออก 1 เดอน 5 สพธ. สบก.2554/55 จำกเกษตรกร ทำงสอวทย หนงสอพมพ ประกำศโดยเนนสอทำงทองถน
คะแนนของ
กจกรรม
จดควบคม ( Control Point )2555
หลก สนบสนนตวชวดความส าเรจ (KPI)
เปาหมายตวชวด
ผรบผดชอบ2554
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
127
กจกรรม (Activities)ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย.พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.54 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
6. มอบหมำยเจำหนำทผปฏบตงำน/ฝกอบรมกำร ระยะเวลำทออก 2 เดอน 10 สพธ. สบก.ปฏบตงำน ค ำสงแตงตง
ผปฏบตงำน
7. ด ำเนนกำรรบซอขำวโพดเลยงสตว ฤดกำรผลต ปรมำณขำวโพด 50,000 ตน 10 สพค. สพธ./สบง.2554/55 ทรบซอ
8. ตดตอหำลกคำ (ผสงออก โรงงำนอำหำรสตว ฯลฯ) ควำมส ำเรจในกำร 316,554 บำท 10 สพธ. สบง.จ ำหนำยขำวโพด
9. จ ำหนำยสนคำใหกบผซอ รอยละของขำวโพด 100% 20 สพค. สพธ./สลจ.ทจำยใหผซอทง สบง.ปรมำณและ
คณภำพ
10. ประเมนผลกำรด ำเนนงำน (หลงเสรจสนกำรด ำเนน 1. รอยละของก ำไร 1. ไมนอยกวำ 5 สพธ. สบง./สบช.งำน 1 เดอน) สทธตำมเปำหมำย รอยละ 70 สบย.
2. รอยละควำม 2. ไมนอยกวำพงพอใจของผเขำ รอยละ 70รวมโครงกำร
รวม 100
เปาหมายตวชวด
ตวชวดความส าเรจ (KPI)
คะแนนของ
กจกรรม
จดควบคม ( Control Point ) ผรบผดชอบ
หลก สนบสนน2554 ป 2555
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
128
ภาคผนวก (โครงการขาวโพดเลยงสตว)
ขอมลเพมเตมโครงการแทรกแซงตลาด (รบซอ) ขาวโพดเลยงสตว ป 2554/55 1. แหลงผลตส าคญ 5 อนดบแรก (ณ ม.ค. 54)
จงหวด พนท (ไร ผลผลต (ตน ผลผลต/ไร (กก.
1.1 เพชรบรณ 979,229 669,177 683
1.2 นครราชสมา 877,010 534,099 609
1.3 ตาก 577,747 402,442 697
1.4 นาน 538,272 344,069 639
1.5 เลย 545,534 329,129 603
1.6 อนๆ 3,343,614 2,200,580 644
รวมทงประเทศ 6,861,406 4,479,496 653
2. ฤดเพาะปลก แบงเปน 2 ชวง
- รน 1 : ปลกเดอน ม.ค. - ต.ค. (ชวงเดอนทเพาะปลกมาก คอ เดอน พ.ค. - ม.ย.)
- รน 2 : ปลกเดอน พ.ย. - ก.พ.
3. ชวงทผลผลตออกสตลาด
- รน 1 : เกบเกยวผลผลตเดอน ม.ย. - ก.พ. ปรมาณผลผลตออกสตลาดพรอมกนจ านวนมาก (94 )
โดยเฉพาะชวง ส.ค. - ต.ค. (78 ) และเปนการเกบเกยวชวงฤดฝนขาวโพดมความชนสง สงผลใหราคาโนม
ต าลง
- รน 2 : เกบเกยวผลผลตเดอน ก.พ. - ม.ย. ปรมาณผลผลตออกสตลาดนอย (6 ) และความชนลดลง
ท าใหราคาสงขน
4. สถานการณและแนวโนมในป 2554 ของขาวโพดเลยงสตว
- เนอทเพาะปลกรวมทงประเทศ 6.861 ลานไร ลดลงจากป 2553 รอยละ 3.57 เนองจากเกษตรกร
ปรบเปลยนไปปลกมนส าปะหลง และออยโรงงาน เชน จงหวดก าแพงเพชร , พษณโลก , นครสวรรค , เพชรบรณ ,
เลย , หนองบวล าภ , ชยภม , นครราชสมา , สระบร , ลพบร และสพรรณบร เปนตน ประกอบกบในภาคเหนอ
เกษตรกรทเคยปลกขาวโพดเลยงสตวแซมในสวนยางพารา ปจจบนตนยางพาราเจรญเตบโตขนไมสามารถปลก
ขาวโพดเลยงสตวแซมไดอก ดานผลผลตรวมทงประเทศ 4.479 ลานตน เพมขนจากป 2553 รอยละ 0.56
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
129
ส าหรบผลผลตตอไรทงประเทศ 653 กก. เพมขนจากป 2553 รอยละ 4.31
- ความตองการใช ส าหรบป 2554 คาดวาความตองการใชในประเทศม 4.28 ลานตน เพมมากขนจาก
ป 2553 รอยละ 1.33 เนองจากความตองการใชเปนวตถดบอาหารสตวเพมขนตามการขยายตวของ
อตสาหกรรมการเลยงสตว และโรงงานอาหารสตวทเคยใชมนส าปะหลง เมอป 2553 ไดเปลยนกลบมาใช
ขาวโพดเลยงสตวตามเดม
- การสงออกในป 2554 คาดวาจะอยทระดบปกตทสงออกได 3 - 5 แสนตน เนองจากความตองการใช
ภายในประเทศมมาก สงผลใหผลผลตเหลอสงออกไมมากนก
- ราคาในป 2554 คาดวาอยในเกณฑดตามราคาโลก เนองจากคาดวาไทยจะขยายการสงออกไกเนอ
และผลตภณฑไปตางประเทศไดมาก สงผลใหมความตองการใชในประเทศมากเพมขน ประกอบกบ
สหรฐอเมรกายงคงมความตองการใชขาวโพดเลยงสตวเปนวตถดบในการผลตเอทานอล เพมขนดวย
5. ปจจยทมผลกระทบตอปรมาณการผลต และการตลาด
- ความแปรปรวนของสภาพดนฟาอากาศ ภาวะแหงแลง และภาวะน าทวมผลผลตไดรบความเสยหาย ,
การระบาดของโรค และแมลง , ปญหาตนทนการผลตสง ผลผลตตอไรต า คาขนสงไปยงแหลงรบซอสง , เกษตรกร
รายยอยไมมไซโลเกบผลผลต พอคานายทนกดราคา รบซอนอย หรอเครองวดความชนไมตรง รวมถงการลกลอบ
น าเขาขาวโพดเลยงสตวจากประเทศเพอนบานทมราคาถกกวา ซงสงผลกระทบตอราคาทเกษตรกรขายได
ภายใน ประเทศ ซงสาเหตเหลานท าใหเกษตรกรบางสวนหวไปปลกพชชนดอนทดแทน ซงสงผลใหจ านวน
พนทการเพาะปลก และปรมาณผลผลตขาวโพดเลยงสตวของประเทศลดลง
จากผลการศกษาวถการตลาดขาวโพดเลยงสตว จงหวดเพชรบรณ พบวาผทมอ านาจในการก าหนดราคาของขาวโพดเลยงสตวนน จะเปนโรงงานอตสาหกรรมแปรรป และโรงงานผลตอาหารสตวเปนสวนใหญ ซงในประเทศไทยมเพยงไมกบรษทเทานน ท าใหการซอ-ขายขาวโพดเลยงสตวในประเทศไทยใกลเคยงกบการซอขายแบบผกขาดมากขนทกท ท าใหเกษตรกรเปนผทไดรบความเดอดรอนมากทสด ดงนน อคส.จงจดท าโครงการฯ นขนเพอเปนการยกระดบราคาใหสงขน และใหประโยชนตกถงมอเกษตรกรอยางแทจรง
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
130
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
131
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
132
โครงการเชาคลงสนคาเพอหารายได
1. หลกการและเหตผล เนองจากรฐบาลปจจบนมนโยบายด าเนนโครงการแทรกแซงตลาดสนคาเกษตรโดยการรบจ าน าสนคา
จากเกษตรกรแทนโครงการประกนรายไดของรฐบาลชดกอน ซงในการด าเนนการจะตองมการจดเกบสนคาทรบจ าน าไวเปนระยะเวลาอยางนอย 1- 2 ป กอนทจะมการระบายออก ขนตอนการจดสรรงบประมาณ และการเบกจายงบประมาณจากรฐบาลมาใชในการด าเนนการตามโครงการคอนขางลาชาเปนผลใหผประกอบธรกจดานคลงสนคาทเขารวมโครงการขาดสภาพคลองทางการเงน
อคส. ในถานะรฐวสาหกจทมหนาทด าเนนงานตามนโยบายรฐบาลจงมโครงการเขามารองรบภาระคาเชาคลงสนคาจากผประกอบการแทนการรองบประมาณจากรฐบาล โดยการเชาคลงสนคาจากผประกอบการและส ารองจายคาเชาคลงสนคาใหกบผประกอบการทเขารวมโครงการไปกอนทจะไดรบงบประมาณคาใชจายจากรฐบาล ทงน อคส.จะไดรบผลตอบแทนจากสวนตางคาเชาคลงของผประกอบการกบทรฐบาลจายให
2. วตถประสงค 1. เพอเพมสภาพคลองทางการเงนใหกบผประกอบการธรกจคลงสนคาทเขารวมโครงการตามนโยบายรฐ 2. เพอเพมรายไดใหกบ อคส.
3. เปาหมาย 1. เชาคลงสนคาจากผประกอบการธรกจคลงสนคา ความจรวม 10 ลานกระสอบ 2. อคส. มรายไดหลงหกคาใชจาย เมอเชาคลงไดความจรวม 10 ลานกระสอบ เทากบ 33.42 ลานบาท/ป
4 . ตวชวด 1. อคส. สามารถเชาคลงจากผประกอบการ รอยละ 50 ในป 2556 รอยละ 75 ในป 2557 และรอย
ละ 100 ในป 2558 เปนตนไป ของเปาหมาย 2. อคส. มรายไดหลงหกคาใชจาย
ป 2556 16.165 ลานบาท ป 2557 25.065 ลานบาท ป 2558 33.420 ลานบาท
ป 2559 33.420 ลานบาท
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
133
5. รายละเอยดของโครงการ รปแบบการด าเนนงานโครงการ : จดหาคลงสนคาเพอฝากขาวสารจากโครงการรบจ าน าขาว โดยองคการคลงสนคาไดรบมอบหมายจากภาครฐใหเปนหนวยงานจดเกบขาวสาร องคการคลงสนคาจะคดเลอกคลงสนคาทมคณภาพและคณสมบตพรอมรบฝากและดแลรกษาขาวสารโดยไมเกดความเสยหายทงจากการเกบรกษาและแมลง คลงรบฝากจะไดรบคาฝากเกบจากองคการคลงสนคาในทกเดอนทรบฝาก ตางจากกรณทเปนผรบฝากโดยตรงซงจะใชเวลานานกวาจะไดรบเงนคาฝากโดยปกตไมต ากวา 6 เดอน
6. การด าเนนงาน ผบรหารคลงสนคาประเมนความตองการพนทฝากเกบ ประสานงานคลงสนคาเอกชนทเคยรบฝากสนคา
รวมกบองคการคลงสนคาเพอคดเลอก แจงก าหนดเวลา ปรมาณ และ แจงเงอนไขการเกบรกษา การรบเงนคาฝากเกบ ตกลงราคาคาฝากเกบ การฝากเกบ : จะประสานงานการขนยาย และตรวจสอบคณภาพ ระหวางการฝากเกบ : ตรวจสอบเปนระยะทกเดอน ทงการรมยาและตรวจสภาพ การช าระเงนคาฝากเกบ : ผรบผดชอบประสานและเบกเงนตามระเบยบปฏบตกอนครบก าหนด และเบกคาฝากเกบมอบใหแกเจาของคลงสนคาตองไมเกนก าหนด การใหบรการกบผรวมรบฝากกบ อคส. : คลงสนคาของเอกชนทจะเขารวมรบฝากขาวจาก อคส. ตองรวมงานกบองคการคลงสนคาซงสวนมากจะทราบรายละเอยด วธด าเนนการฝากเกบ เจาหนาทขององคการคลงสนคาจะเขาตดตอเพอสอบถามความตองการเขารวมฝากสนคา สงทลกคาจะไดรบคอบรการช าระคาฝากเกบในอตราและจ านวนเงนทก าหนดตามเวลาทกเดอน ระยะเวลาการรบฝาก : ขาวสารบรรจถงกระสอบจะมเวลารบฝากไมต ากวา 2 ปตอครง แผนการตลาด : วตถประสงคเชงกลยทธ : ฝากเกบสนคาโดยไมท าใหสนคาทฝากเสยหายหรอสญหายและใหบรการดานการช าระเงนดวยความรวดเรว จงไดก าหนดวตถประสงคเชงกลยทธ ดงน 1) เพมรายไดจากการรบฝากสนคาโครงการรบจ าน าขาวเปลอก โดยอาศยคลงสนคาเอกชนทเปนโกดงทมคณภาพ 2) การก าหนดราคา ก าหนดราคาคงท โดยมสวนตางราคาเทากบ 0.35 บาท จากราคาทไดรบจากโครงการรบจ าน าขาวเปลอก 3) เพอปองกนปญหาการแยงชงระหวางเจาของทจะเขารวมโครงการ ก าหนดกฎเกณฑการคดเลอกผรบฝากเกบทเปนธรรมและชดเจน เปดเผย
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
134
กลยทธการตลาด : 1) กลยทธดานการใหบรการทรวดเรว ความตองการหลกของคลงสนคารบฝากกคอความรวดเรวจากการไดรบคาฝาก ดงนนในแตละเดอนเจาหนาทองคการคลงสนคาทรบผดชอบจะตองด าเนนและไดรบเงนสงมอบแกคลงสนคารบฝากไมเกนก าหนด 2) คณภาพสนคาทฝากตองอยในสภาพสมบรณ เมอฝากเกบสนคากบคลงสนคาแลวตองมนใจ ไดวาสนคาทฝากเกบยงคงมสภาพความสมบรณ และปรมาณครบถวน ทงนตองคดเลอกคลงสนคาทไดรบการรบรองมาตรฐาน จากเจาหนาทขององคการคลงสนคาทเคยรวมกจกรรม 3) เจาะเขาหากลมเปาหมายเฉพาะเจาะจง (Niche Market) ซงมคณสมบตคอเปนคลงส าหรบเกบขาวสาร อยไมหางจากกรงเพทมหานครหรอในเขตกรงเทพมหานคร เพอไมใหเกดความสนเปลองในการขนยาย 4) การใหรางวลตอบแทน เมอมการรบฝากทไดคณภาพและไมเสยหาย ในครงถดไปจะไดรบการวาจางในปรมาณทเพมขน โดยจะมการบนทกประวตผลงานทกครง และทกรายทเขารวมโครงการ ส าหรบคลงสนคาทไมมคณภาพจะไมไดรบการพจารณาจางฝากตลอดไป การก าหนดราคาคาเชา : ก าหนดราคาเชาเปนกระสอบหรอถง ถงละ 1.65 บาท ระยะเวลาช าระเงนทกเดอนทเรมรบฝาก
7. วธด าเนนการ 1. น าเสนอโครงการตอคณะกรรมการ อคส. เพอขออนมตกเงนจากธนาคารพาณชยมา ด าเนนการ 2. ด าเนนการขอกเงนจากธนาคาร 3. ประกาศรบสมครผเขารวมโครงการ โดยมคณสมบตดงน
3.1 เปนนตบคคลหรอบคคลธรรมดาทเปนเจาของคลงสนคา 3.2 คลงสนคาตองไดมาตรฐาน ไมอยในบรเวณน าทวมถง
4. พจารณาคดเลอกผเขารวมโครงการ 5. ท าสญญาเชาคลงสนคา 6. พจารณาจดสรรขาวสารเขาคลงสนคาตามล าดบกอน-หลง 7. จายคาเชาคลงใหกบเจาของคลงสนคาเปนรายเดอน
8. ระยะเวลาด าเนนการ เดอนตลาคม – เดอนกนยายน ของทกป
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
135
9. งบประมาณและแหลงเงนทน เงนทนหมนเวยนทใชเปนเงน 90 ลานบาท แหลงทน ามาใชมาจากการเงนทองคการคลงสนคาไดรบจากโครงการรบจ าน าขาวเปลอก และเพอปองกนความลาชาจากเงนทไดรบ อคส. จะท าวงเงนขอกเงนจากธนาคารเพอการเกษตรและสหกรณการเกษตร วงเงน 90 ลานบาท โดยทยอยเบกจายใหสอดคลองกบคาใชจายทเกดขน
10. ผลทคาดวาจะไดรบ 1. ชวยสรางสภาพคลองใหกบผประกอบการธรกจคลงสนคา เนองจากการจดสรรงบประมาณในการด าเนนการตามโครงการของรฐบาลทผานมาจะลาชาไมทนตอเหตการณ ท าใหผประกอบการธรกจคลงสนคาทเขารวมโครงการขาดสภาพคลองทางการเงน
2. เพมเปนธรกจหลกในการหารายไดของ อคส. 3. มคลงสนคาพรอมใหบรการเกบสนคาสนองนโยบายภาครฐไดทนสถานการณ เนองจาก อคส. มพนธมตรเปนผประกอบการดานคลงสนคาจ านวนมาก สามารถแกไขปญหาการขาดแคลนคลงสนคาทจะรบ มอบขาวสารในชวงตนของโครงการรบจ าน า 11. วเคราะห SWOT
จดแขง (Strengths) จดออน (Weaknesses) 1. อคส. ท าหนาทบรหารจดการน าสนคาของโครงการเขาเกบรกษาในคลงสนคาเอง เนองจากในการด าเนนการตามนโยบายของรฐบาลเกยวกบโครงการรบจ าน าสนคาเกษตร รฐบาลไดมอบหมายให อคส. เปนผด าเนนการตามโครงการ 2. อคส. มความสมพนธทดกบโกดง และไซโล รบฝากสนคาเนองจากท าธรกจรวมกนมานาน
1. เนองจากคลงสนคาเปนของผประกอบการ หากผประกอบการไมใหความรวมมอ อคส. กไมสามารถด าเนนการได 2. อคส. ไมมงบลงทนในการด าเนนการตองขอกจากธนาคารพาณชยท าใหมคาใชจายดอกเบย ผลตอบแทนทไดรบจงลดลง
โอกาส (Opportunities) อปสรรค (Threats)
1. การรบจ าน าสนคาเกษตร เปนนโยบายหลกทรฐบาลตองด าเนนการ และระยะเวลาฝากเกบในคลงสนคาตอรนไมต ากวา 1-2 ป
2. การแขงขนของธรกจคลงสนคามมากขนเนองจากความตองการคลงสนคามมาก
1. การเปลยนแปลงนโยบายของรฐบาล 2. รฐบาลจดสรรงบประมาณในการด าเนนการมาใหกอนเรมด าเนนการ 3. การรองเรยนของภาคเอกชนดวยกนเองเนองจากบางรายไดรบการวาจาง ขณะทรายทไมไดรบการวาจางจะเปนผรองเรยน
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
136
12. สมมตฐานการด าเนนการโครงการ 1. ปรมาณการรบฝากขาวสารเปาหมายทไดรบฝากในคลงสนคาขององคการคลงสนคา จ านวน 50 ลานกระสอบ ตงเปาหมายการเชาโกดงหรอคลงเกบสนคาภาคเอกชนจ านวน 10 ลานกระสอบคดเปนรอยละ 20 โดยมรายละเอยดการฝากเกบดงน - ป 2556 จ านวน 5.00 ลานกระสอบ - ป 2557 จ านวน 7.50 ลานกระสอบ - ป 2558 จ านวน 10.00 ลานกระสอบ - ป 2559 จ านวน 10.00 ลานกระสอบ 2. คาเชาเกบทองคการคลงสนคาไดรบจากภาครฐบาลในโครงการจ าน าขาวเปลอกกระสอบละ 2 บาท ตอเดอนในอตราคงทตลอดอายการรบจ าน า 3. คาเชาทฝากเกบกบภาคเอกชนทรบฝากคดในราคา 1.65 บาทตอกระสอบตอเดอน จนตลอดอายการฝากเกบ 4. ดอกเบยเงนกทองคการคลงสนคาจายใหกบแหลงเงนกคดในอตรารอยละ 8 ตอป 5. เนองจากเปนงานปกตทพนกงานปฏบตรวมกบกจกรรมอนขององคการ ไมสามารถแยกคาใชจายไดจงไมคดคาแรงงานของบคลากรและคาใชจายด าเนนงานในการด าเนนกจกรรมของโครงการ 6. โครงการเรมปท 1 ระยะเวลาฝากเกบ 2 ป เมอครบก าหนด จะมขาวในปถดไปเขาฝากและเรมเชาส าหรบปตอไป รายไดทไดรบจงมอยางตอเนองทกป (หาก อคส. มเงนหมนเวยนมาก สามารถเพมปรมาณการเชาโกดงไดมากรายไดจะเพมมากกวาทวเคราะหในโครงการน) 13. ความเสยงและการปองกนความเสยง
โอกาสความเสยง /ความส าเรจ แนวทางปองกนปญหาความคลาดเคลอนของ
โครงการ 1. นโยบายรบจ าน าขาวของรฐบาลอยางตอเนองไมต ากวา 5 ป
1. อคส. ท าแผนพฒนาบคลากรดานการตลาดและการขายพนทโกดง ระหวางทรฐบาลมโครงการรบจ าน า เพอรองรบการเปลยนแปลงนโยบาย และหารายไดจากการใชเชาโกดงของ อคส. เอง เพมขนจากทเปนอย
2. อคส. มเงนหมนเวยนส าหรบเปนเงนส ารองจายใหกบโกดงทเขารวมโครงการ 177.37 ลานบาทตอป
2. บรหารเงนทนหมนเวยนของ อคส. ซงมจ านวนเพยงพอในระยะเวลาไมตอกวา 5 ป 3. เพอปองกนความเสยงทไมคาดคด อคส. ท าวงเงนกยมกบ ธกส. เพอส ารองกรณฉกเฉนใน
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
137
โอกาสความเสยง /ความส าเรจ แนวทางปองกนปญหาความคลาดเคลอนของ
โครงการ 3. ความเสยหายของขาวสารทรบฝากเกบ 3. ท าสญญากบโกดงเขารวมโครงการเชนเดยวกบการ
รบฝากในโครงการรบจ าน า 4. ปญหาความขดแยงกบผประกอบการคลงสนคารายอนทไมไดเขารวมเปนพนธมตรกบ อคส.
4. ก าหนดเกณฑการคดเลอกคลงสนคา ขนทะเบยนและจดเกรดคลงสนคาผเขารวมโครงการ
การเตรยมแผนชดเชยรายได กรณมการยกเลกโครงการ หรอเปลยนแปลง เพอปองกนความคลาดเคลอนของผลก าไร และเตรยมความพรอมในการหารายไดหลงป 2559 อคส. มแนวคดและจะท าการศกษาความเปนไปไดเบองตน ของโครงการในระหวางป 2556-2557 ไดแก 1. โครงการรองรบการกระจายสนคาเกษตรระหวางภมภาค 2. โครงการ เพมรายการสนคาในรานคาถกใจ 3. โครงการพฒนาศนยกระจายสนคาเกษตร 4. โครงการพฒนาตลาดกลางสนคาเกษตร
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
138
รายการ รวม 2556 2557 2558 2559
รายได
1. คาเชา โครงการรบจ าน า 2.00/กระสอบ/เดอน 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2. ปรมาณการฝาก 387,500,000 57,500,000 90,000,000 120,000,000 120,000,000
รายไดรวม 775,000,000 115,000,000 180,000,000 240,000,000 240,000,000
รายจาย
1. คาเชาเอกชน 1.65 บาท/กระสอบ/เดอน 79.20 19.80 19.80 19.80 19.80
2. ปรมาณการฝาก 387,500,000 57,500,000 90,000,000 120,000,000 120,000,000
3. คาใชจาย 639,375,000 94,875,000 148,500,000 198,000,000 198,000,000
4. คาดอกเบย 27,555,000 3,960,000 6,435,000 8,580,000 8,580,000
5. รายจายรวม 666,930,000 98,835,000 154,935,000 206,580,000 206,580,000
- - - - -
ก าไร ของโครงการ (ตอเดอน) 108,070,000 16,165,000 25,065,000 33,420,000 33,420,000
วงเงนหมนเวยนทใช (อตราดอกเบย 8 %)
คาเชาคลงสนคาเอกชนทตองจาย 639,375,000 94,875,000 148,500,000 198,000,000 198,000,000
เงนคาเชาสะสม
อตราดอกเบยจาย 27,555,000 3,960,000 6,435,000 8,580,000 8,580,000
Gross profit magin 13.94 14.06 13.93 13.93 13.93
ตารางแสดง กระแสเงน โครงการเชาคลงสนคาเพอหารายได
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
139
รายการ รวม เดอนท 1 เดอนท 2 เดอนท 3 เดอนท 4 เดอนท 5 เดอนท 6 เดอนท 7 เดอนท 8 เดอนท 9 เดอนท 10 เดอนท 11 เดอนท 12
รายได
1. คาเชา โครงการรบจ าน า 2.00/กระสอบ/เดอน 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2. ปรมาณการฝาก 57,500,000 2,500,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
รายไดรวม 115,000,000 5,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
รายจาย
1. คาเชาเอกชน 1.65 บาท/กระสอบ/เดอน 19.80 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65
2. ปรมาณการฝาก 57,500,000 2,500,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
3. คาใชจาย 94,875,000 4,125,000 8,250,000 8,250,000 8,250,000 8,250,000 8,250,000 8,250,000 8,250,000 8,250,000 8,250,000 8,250,000 8,250,000
4. คาดอกเบย 3,960,000 27,500 82,500 137,500 192,500 247,500 302,500 357,500 412,500 467,500 522,500 577,500 632,500
รายจายรวม 98,835,000 4,152,500 8,332,500 8,387,500 8,442,500 8,497,500 8,552,500 8,607,500 8,662,500 8,717,500 8,772,500 8,827,500 8,882,500
ก าไร ของโครงการ (ตอเดอน) 16,165,000 847,500 1,667,500 1,612,500 1,557,500 1,502,500 1,447,500 1,392,500 1,337,500 1,282,500 1,227,500 1,172,500 1,117,500
วงเงนหมนเวยนทใช (อตราดอกเบย 8 %)
คาเชาคลงสนคาเอกชนทตองจาย 94,875,000 4,125,000 8,250,000 8,250,000 8,250,000 8,250,000 8,250,000 8,250,000 8,250,000 8,250,000 8,250,000 8,250,000 8,250,000
เงนคาเชาสะสม 4,125,000 12,375,000 20,625,000 28,875,000 37,125,000 45,375,000 53,625,000 61,875,000 70,125,000 78,375,000 86,625,000 94,875,000
อตราดอกเบยจาย 3,960,000 27,500 82,500 137,500 192,500 247,500 302,500 357,500 412,500 467,500 522,500 577,500 632,500
Gross profit magin 14.06 16.95 16.68 16.13 15.58 15.03 14.48 13.93 13.38 12.83 12.28 11.73 11.18
หมายเหต : ปรมาณการฝากรวม คอปรมาณฝากรวมทใชส าหรบค านวณรายไดใน 1 ป ซงเปนปรมาณฝากทใชส าหรบค านวณรายได มใชปรมาณทม ณ สนป ตามขอมลขางตน ปรมาณการฝากรวมเทากบ 57.5 ลานกระสอบ มใชปรมาณขาวสารทมอยในโกดง 57.5 ลานกระสอบ
แตเปนปรมาณส าหรบการค านวณ ซงปรมาณทมอย ณ สนเดอนทกเดอนเทากบ 5 ลานกระสอบ (ยกเวนเดอนท 1) กลาวคอ
เดอนท 1 มรายรบ คดจากปรมาณการฝาก 2.5 ลานกระสอบๆ ละ 2 บาท เปนเงน 5 ลานบาท
เดอนท 2-12 มรายไดตอเดอนคดจากยอดฝาก 5 ลานกระสอบของทกเดอน ขณะทมยอดฝากในคลงเทาเดมคอเทากบ 5 ลานกระสอบทกเดอน โดยปรมาณการฝาก จะค านวณจากจ านวนเทากบ 5 x 11 = 55 ลานกระสอบ (ยอด ณ สนเดอนของทกเดอนเทากบ
5 ลานกระสอบ จ านวน 11 เดอน) ขอมลทแสดงปรมาณฝากรวมทใชค านวณใน 1 ป จงเทากบ 57.5 ลานกระสอบ ปรมาณฝากแทจรง ณ วนสนป เทากบ 5 ลานกระสอบ
ตารางแสดง กระแสเงน โครงการเชาคลงสนคาเพอหารายได ป 2556
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
140
รายการ รวม เดอนท 1 เดอนท 2 เดอนท 3 เดอนท 4 เดอนท 5 เดอนท 6 เดอนท 7 เดอนท 8 เดอนท 9 เดอนท 10 เดอนท 11 เดอนท 12
รายได
1. คาเชา โครงการรบจ าน า 2.00/กระสอบ/เดอน 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2. ปรมาณการฝาก 90,000,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
รายไดรวม 180,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
รายจาย
1. คาเชาเอกชน 1.65 บาท/กระสอบ/เดอน 19.80 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65
2. ปรมาณการฝาก 90,000,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
3. คาใชจาย 148,500,000 12,375,000 12,375,000 12,375,000 12,375,000 12,375,000 12,375,000 12,375,000 12,375,000 12,375,000 12,375,000 12,375,000 12,375,000
4. คาดอกเบย 6,435,000 82,500 165,000 247,500 330,000 412,500 495,000 577,500 660,000 742,500 825,000 907,500 990,000
5. รายจายรวม 154,935,000 12,457,500 12,540,000 12,622,500 12,705,000 12,787,500 12,870,000 12,952,500 13,035,000 13,117,500 13,200,000 13,282,500 13,365,000
ก าไร ของโครงการ (ตอเดอน) 25,065,000 2,542,500 2,460,000 2,377,500 2,295,000 2,212,500 2,130,000 2,047,500 1,965,000 1,882,500 1,800,000 1,717,500 1,635,000
วงเงนหมนเวยนทใช (อตราดอกเบย 8 %)
คาเชาคลงสนคาเอกชนทตองจาย 148,500,000 12,375,000 12,375,000 12,375,000 12,375,000 12,375,000 12,375,000 12,375,000 12,375,000 12,375,000 12,375,000 12,375,000 12,375,000
เงนคาเชาสะสม 12,375,000 24,750,000 37,125,000 49,500,000 61,875,000 74,250,000 86,625,000 99,000,000 111,375,000 123,750,000 136,125,000 148,500,000
อตราดอกเบยจาย 6,435,000 82,500 165,000 247,500 330,000 412,500 495,000 577,500 660,000 742,500 825,000 907,500 990,000
Gross profit magin 13.93 16.95 16.40 15.85 15.30 14.75 14.20 13.65 13.10 12.55 12.00 11.45 10.90
ตารางแสดง กระแสเงน โครงการเชาคลงสนคาเพอหารายได ป 2557
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
141
รายการ รวม เดอนท 1 เดอนท 2 เดอนท 3 เดอนท 4 เดอนท 5 เดอนท 6 เดอนท 7 เดอนท 8 เดอนท 9 เดอนท 10 เดอนท 11 เดอนท 12
รายได
1. คาเชา โครงการรบจ าน า 2.00/กระสอบ/เดอน 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2. ปรมาณการฝาก 120,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
รายไดรวม 240,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
รายจาย
1. คาเชาเอกชน 1.65 บาท/กระสอบ/เดอน 19.80 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65
2. ปรมาณการฝาก 120,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
3. คาใชจาย 198,000,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000
4. คาดอกเบย 8,580,000 110,000 220,000 330,000 440,000 550,000 660,000 770,000 880,000 990,000 1,100,000 1,210,000 1,320,000
รายจายรวม 206,580,000 16,610,000 16,720,000 16,830,000 16,940,000 17,050,000 17,160,000 17,270,000 17,380,000 17,490,000 17,600,000 17,710,000 17,820,000
ก าไร ของโครงการ (ตอเดอน) 33,420,000 3,390,000 3,280,000 3,170,000 3,060,000 2,950,000 2,840,000 2,730,000 2,620,000 2,510,000 2,400,000 2,290,000 2,180,000
วงเงนหมนเวยนทใช (อตราดอกเบย 8 %)
คาเชาคลงสนคาเอกชนทตองจาย 198,000,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000
เงนคาเชาสะสม 16,500,000 33,000,000 49,500,000 66,000,000 82,500,000 99,000,000 115,500,000 132,000,000 148,500,000 165,000,000 181,500,000 198,000,000
อตราดอกเบยจาย 8,580,000 110,000 220,000 330,000 440,000 550,000 660,000 770,000 880,000 990,000 1,100,000 1,210,000 1,320,000
Gross profit magin 13.93 16.95 16.40 15.85 15.30 14.75 14.20 13.65 13.10 12.55 12.00 11.45 10.90
ตารางแสดง กระแสเงน โครงการเชาคลงสนคาเพอหารายได ป 2558-2559
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
142
ตวชวดความ เปาหมาย % ofส าเรจ(KPI) ตวชวด Weighted ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย.พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
Activity 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55
1. น ำเสนอโครงกำรตอคณะกรรมกำรบรหำร อคส. ไดรบอนมต จำก ภำยในเดอน 10 สบส. -เพอขออนมตกเงนจำกธนำคำรพำณชยมำด ำเนนกำร คณะกรรมกำร อคส.2. ด ำเนนกำรขอกเงนจำกธนำคำรพำณชย ธนำคำรอนมตเงนก 90 ลบ. 20 สบส. -
3. ประกำศรบสมครผเขำรวมโครงกำร โดยมคณสมบตดงน
คณสมบตของผเขำ คณสมบตครบตำม 20 สบส. - - เปนนตบคคล หรอบคคลธรรมดำทเปน จนท. คลงสนคำ
รวมโครงกำร ทก ำหนด - คลงสนคำตองไดมำตรฐำนไมอยในบรเวณน ำทวมถง4. พจำรณำคดเลอกผเขำรวมโครงกำร คณสมบต 20 สบส. -
5. ท ำสญญำเชำคลงสนคำ จ ำนวนสญญำ 1 สญญำ 10 สบส. สกม.
6. คณะกรรมกำรพจำรณำจดสรรขำวสำรเขำคลงสนคำ
ระยะเวลำแลวเสรจ ภำยในเดอน 10 สบส. -ตำมล ำดบกอน - หลง
7. จำยคำเชำคลงใหกบเจำของคลงสนคำเปนรำยเดอน
ระยะเวลำจำยเงน เบกจำยภำยใน 10 สบส. สบง
3 วน
รวม 100
จดควบคม (Control Point) ผรบผดชอบ
กจกรรม (Activities) ปงบประมาณ 2555
หลก สนบสนน
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
143
โครงการจ าหนายขาวขาว 5 % บรรจถงตรา อคส.
1. หลกการและเหตผล เนองจากในเดอนสงหาคม ถงเดอน พฤศจกายน ป 2554 ประเทศไทย ไดเกดอทกภยทวประเทศ
ประมาณ 62 จงหวด สงผลใหพนทเพาะปลกขาวไดรบความเสยหายสงผลใหอาจเกดปญหาการขาดแคลนขาวสารบรโภค เปนเหตใหประชาชนตองไดรบความเดอดรอนถกเอารดเอาเปรยบจากพอคาคนกลางทกกตนสนคาและจ าหนายในราคาสง
รฐบาลโดยกระทรวงพาณชยไดมอบหมายใหองคการคลงสนคาซงเปนหนวยงานรฐวสาหกจมหนาทหลกในการดแลปญหาการครองชพของประชาชนน าขาวสาร ชนด 5% ของโครงการรบจ าน ามาปรบปรงบรรจถงขนาด 5 ก.ก. จ าหนายใหประชาชน ในราคายตธรรม เพอเปนการรกษาเสถยรภาพ ดานปรมาณและราคาและเพมทางเลอกใหกบประชาชน
2. วตถประสงค
1. เพมปรมาณขาวสารในระบบตลาด ปองกนการขาดแคลนขาวสารบรโภค 2. เพมทางเลอกใหประชาชนไดเลอกซอขาวสารคณภาพมาตรฐาน ยตธรรม 3. บรหารจดการสตอกขาวของรฐบาลใหเกดประโยชนสงสด
3. เปาหมาย 1. จดท าและจ าหนายขาวสารบรรจถงภายใตตรา อคส. จ านวน 20 ลานถงตอป
2. กระจายขาวสารบรรจถงใหกบประชาชนอยางทวถงทงกรงเทพ ปรมณฑลและภมภาค
4. ตวชวด 1. ยอดขายขาวสารได 80 ของเปาหมาย ของแผนปฏบตการในแตละป
2. ด าเนนกจกรรมตามแผนได 80%
5. รายละเอยดโครงการและสภาวะตลาดขาวสารบรรจถง
สภาวะตลาดขาวสารบรรจถง
ขนาดบรรจ
เนองจากประเทศไทย เปนผผลตขาวรายใหญทสดแหงหนงของโลก และประชากรของประเทศ บรโภคขาวเปนอาหารหลกเพอยงชพ ตลาดขาวสารบรโภคจงมขนาดใหญมาก ปจจบนครอบครวของคนไทยมขนาดเลกลงประมาณ 3-5 คน พฤตกรรมผบรโภคจง เปลยนจากการซอขาวเปนกระสอบหรอแบบตกแบง เปนขาวสารบรรจถง โดยประมาณการวาขาวสารบรรจถงขนาด 5 กก. เปนขนาดทเหมาะสมและไดรบความนยม เพราะครอบครวขนาดเลกสามารถทจะบรโภคหมดภายใน 2 สปดาห
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
144
ชนดขาว
ชนดของขาวสารบรรจถงทวางจ าหนาย มขาวหอมมะล และขาวขาว 5% ซงขาวหอมมะลเปนสนคาทมราคาสง แตขาวสารขาว เปนสนคาทมราคาต ากวา จงเปนสนคาทมผมรายไดปานกลาง – ต า นยมบรโภค
ชองทางการจ าหนาย
ปจจบนพฤตกรรมการซอสนคา ทงสนคาอปโภค-บรโภค นยมซอสนคาจากรานสะดวกซอ และหาง Modern trade เพราะสะดวก และหาซองายรวมถงชองทางการจดจ าหนายผานผคาปลกอนๆ
ราคา
เนองจากขาวสารเปนสนคาทไมมความแตกตางทางดานกายภาพอยางชดเจน ดงนนผบรโภคจงใหความส าคญกบเรองราคา โดยยดหลกความคมคาคมราคา
การด าเนนการดานการตลาด (สวนประสม 4 P )
ผลตภณฑ (Products)
น าขาวสารชนด 5 ของโครงการรบจ าน ามาปรบปรงเปนขาวสารส าหรบการบรโภคบรรจภณฑเปนถงพลาสตกซล 3 ดาน สแดง ภายใต “ตรา อคส.” ขนาดบรรจ 5 กโลกรม
ราคาจ าหนาย (Price)
การตงราคาขายยดหลกความคมคา ราคาเหมาะสมกบคณภาพ โดยตงราคาทใกลเคยง กบตนทนการผลต อคส. ขายสงราคา 65.10 - 66.50 บาท/ถง 5 กก. และก าหนดราคาขายปลกไมสงกวา 70 บาท/ถง 5 กก.
ชองทางการจ าหนาย (Place )
จ าหนายทรานคาสวสดการ อคส. รานคาในโครงการโชหวยชวยชาตของกรมการคาภายใน “รานถกใจ” (ประมาณ 10,000 รานคา ในเขตกรงเทพฯ และตางจงหวด โครงการมหกรรมธงฟา ลดคาครองชพของกรมการคาภายใน ตวแทนจ าหนายของ อคส.
สงเสรมการขาย เพอประชาสมพนธ แนะน าเผยแพรขอมลเกยวกบสนคาภายใตตรา อคส. โดยการสรางและการ
ประชาสมพนธ การจดจ าตราสนคา และเพอเปนการกระตนใหลกคา กลมเปาหมาย เกดความตองการ (Promotion and ทดลองสนคา และเกดการทดลองซอสนคาอยางตอเนองตลอดจน เปนการสราง Pubic Relations) ภาพลกษณและความนาเชอถอใหกบ อคส. การเลอกใชสอหลาย ๆ ชองทางทมประสทธภาพสอดคลองกบวตถประสงค ในการแนะน าและน าเสนอขอมลเกยวกบสนคาทมกระแสนยมในการแนะน าสนคาขาวถงตรา อคส. เพอเขาถงลกคาเปาหมายใหไดมากทสด โดยพยายามเนนย าถงตราสนคาเพอใหเกดการจดจ าและในอนาคตกลบมาซอซ า
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
145
6. ระยะเวลาด าเนนการ ระยะท 1 ธนวาคม 2554 - กนยายน 2556
ระยะท 2 ตลาคม 2556 - กนยายน 2559
7. งบประมาณ งบประมาณในการจดซอขาวสารจากโครงการรบจ าน าระยะท 1 เปนเงน 1,933.52 ลานบาท
งบประมาณในการจดซอขาวสารจากโครงการรบจ าน าระยะท 2 เปนเงน 5,362.89 ลานบาท รวม 7,296.41 ลานบาท
อคส. ไดรบอนมตใหน าขาวสารจากสตอกรฐบาลมาผลตเปนขาวถง เพอจ าหนายได จงน าสงคาขาวช าระบญชโครงการรฐ จงไมตองจดสรรงบประมาณ
8. ผลทคาดวาจะไดรบ
1. ปรมาณขาวสารในระบบตลาดมปรมาณเพมมากขน ประชาชนมทางเลอกในการซอขาวสารบรรจถงในราคาทถกกวาทองตลาดและมคณภาพทด 2. เพมรายไดจากการด าเนนงานใหกบองคการคลงสนคา 3. พฒนาระบบการบรหารงานในเชงธรกจใหแกบคลากรและผรบผดชอบดานการคากบภาคเอกชนเพอใหเกดประสบการณและเปนชองทางในการหารายไดเพม
9. SWOT Analysis (การวเคราะหขาวสารบรรจถง ตรา อคส.)
จดแขง (Strengths) จดออน (Weaknesses) 1เปนขาวสารทจดจ าหนายโดยหนวยงานภาครฐ มความนาเชอถอ ดานคณภาพ ตรงตามมาตรฐานกระทรวงพาณชย และราคาทเปนธรรม 2 เปนขาวสารของ อคส. ซงเปนหนวยงานทมประสบการณในการจ าหนายขาวถงอยแลว 3. ราคาจ าหนายต ากวาราคาทองตลาด
1. ขาวสารตรา อคส. ยงไมเปนทรจกอยางกวางขวางในตลาด 2 ทรพยากรคอนขางจ ากด ทงในเรองบคลากรทมความรดานการตลาด และบรหารการขนสง และการจดเกบ 3. ระยะเวลาในการจดเกบขาวสารคอนขางจะมจ ากด เชน หากเกบไวนานจะมมอดเสอมสภาพ
โอกาส (Opportunities) อปสรรค (Threats) 1. รฐบาลใหการสนบสนน การด าเนนการ และการจดหาวตถดบ 2. เหตการณอทกภยทเกดขนในหลายจงหวด ท าใหผลผลตขาวออกสตลาดนอยกวา ความตองการบรโภค 3. เปนโอกาสในการระบายขาวสารในสตอกรฐบาลไมใหเกบไวนานจนเสอมสภาพ
1 มผผลตขาวสารบรรจถงทมศกยภาพทงดานเงนทน และการตลาดจ านวนมากคาจ าหนายขาวขาว 5% ในปจจบนต ากวาราคาจ าหนายของ อคส.เลกนอย 2. การเปลยนแปลงของรฐบาล รวมทงผบรหารท าใหการจดการขาวถงนขาดความตอเนอง
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
146
10. สมมตฐานการด าเนนการโครงการ
1. อายโครงการ 5 ป ตงแตป 2555-2559 2. รายไดของโครงการประกอบดวย
2.1 รายไดจากการจ าหนายขาวสาร 5% ผานรานคาถกใจ 2.2 รายไดจากการขายสนคาอปโภคบรโภคผาน รานคาถกใจ 2.3 รายไดจากการจ าหนายขาวสาร 5% ผานตวแทนจ าหนายขาวสารของ อคส.
3. จ าหนายขาวสารและสนคาอปโภคบรโภค ผานรานคาถกใจ 3.1 จ านวนรานคาถกใจทเขารวมโครงการกบกระทรวงพาณชยมทงสน 10,000 ราน (ตามเปาหมายทกระทรวงพาณชยก าหนด) และมจ านวนไมต ากวา 10,000 รานคาตลอด 5 ป ทงนรานคาดงกลาวเมอเปนตวแทนจ าหนายแลว คาดวาจะคงอยตลอดไป ในขณะเดยวกน อคส. จะหาแนวทางการขยายจ านวนเพมขนในระยะตอไป 3.2 ปรมาณการซอขาวสารของรานคาโดยเฉลย 5 ถงตอรานตอสปดาห ในป 2555 (สถตการสงซอทเปนอยในปจจบน (มถนายน 2555) จ านวนเฉลย 6 ถง) และเพมขนเปน 10 ถงตอรานตอสปดาหในป 2557 จ านวน 15 ถง และ 20 ถงตอรานตอสปดาหในป 2558 และ 2559 ตามล าดบ 3.3 ราคาขายตอถงและตนทนคงทตลอดอายโครงการ (5 ป) 3.4 คาใชจายด าเนนงาน ไมน ามาคดในโครงการแตจะรวมเปนคาใชจายด าเนนงานรวมกบงานปกตของ อคส. ปรากฏในงบการเงนของ อคส. เนองจากใชบคลากรทท างานประจ าไมสามารถแยกเปนรายจายของโครงการได 3.5 ปรมาณการขายสนคาอปโภคบรโภคใหกบรานคาถกใจประมาณการจากจ านวนทสงซอจ าแนกตามประเภทสนคาในเดอนมถนายน 2555 โดยเฉลยเปนเงน 6,370.71 บาทตอเดอน ก าหนดใหมอตราเพมขนรอยละ 5 ตอป 3.6 รายไดจากการขายสนคาอปโภคบรโภค มรายไดจากการบรการ 2.5% ของยอดขาย เปนอตราทไดก าหนดรวมกบกระทรวงพาณชยซงเปนผรบผดชอบโครงการรานคาถกใจและคดในอตราคงทตลอดอายโครงการ 3.7 คาใชจายด าเนนงาน การบรการรานคาถกใจเปนเงน 86,500 บาท/เดอน ประกอบดวยคาเอกสารและคาใชจายเบดเตลด โดยมอตราเพมรอยละ 5 เทากบปรมาณการเพมขนของการสงซอสนคา 4. การจ าหนายขาวสาร 5% ผานตวแทนจ าหนายขาวสารของ อคส. 4.1 ปรมาณการซอขาวสารตามสญญาทท ากบตวแทนจ าหนาย ปละ 20 ลานถง คดเปนขาวสาร 100,000 ตนตอป 4.2 ราคาขายสงใหรานคายอยเทากบ 66.50 บาท จ าหนายสงผานตวแทนเทากบ 65.10 บาท
4.3 คาใชจายด าเนนงาน ไมน ามาคดในโครงการแตจะรวมเปนคาใชจายด าเนนงานรวมกบงานปกตของ อคส. ปรากฏในงบการเงนของ อคส. เนองจากใชบคลากรทท างานประจ าไมสามารถแยกเปนรายจายของโครงการได
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
147
11. ความเสยงและการปองกนความเสยง
โอกาสความเสยง /ความส าเรจ แนวทางปองกน/โอกาส เงอนไขโครงการ 1. รานคาสงซอสปดาหละ 5 ถงตอราน เพมเปน 8 ถงในป 2559 2. ผแทนจ าหนาย ท าสญญาสงซอปละ 20 ลานถง 3. ผลตางราคาท อคส. ไดรบ ถงละ ประมาณ 2 บาทตอถง
1. รานคามโอกาสสงเพมเนองจากในระยะยาวจะมประสบการณและเปนทรจกของผซอ - รานคาเขารวมโครงการ เดมเปนรานขายโชหวย อยแลวหากโครงการไมรบการสนบสนนจากภาครฐ อคส. กสามารถใชเปนจดขายในการขายอยางตอเนองได - ประชาชนจ าเปนตองบรโภคขาวเพมขนในป 2559 - ผซอรจกรานคา และใชเปนแหลงซอประจ าของตนได 2. ตวแทนจ าหนายขาวให อคส. มแหลงกระจายทแนนอน
โอกาสความเสยง/ความส าเรจ 1. ท าสญญากบตวแทนจ าหนายยอดขายปละ 20 ลานถง 2. ราคาขายปลกไมควรสงกวาทองตลาด 3. สรางสมพนธกบรานคาถกใจ ใหเปนชองทางการจ าหนายตลอดไป
1. เขยนโครงการเพอเสนอภาครฐในการระบายขาวอยางยงยน - ชวยผยากจน - ระบายขาวเกา - สนบสนนรานคาขนาดเลกใหมรายไดในการขายสนคา 2. ประสานงานผรบ ปรบปรงขาวรายเดม ท าสญญาระยะยาวเพอลดตนทน 3. เสาะหาสนคาเกษตรมาจ าหนายเพมเตม ชดเชยความคลาดเคลอนของเปาหมายยอดขายทขาดไป 4. เกบขอมลประวต คดเลอก จดเกรดรานคา สงเจาหนาทประสานงานระหวางทมโครงการ
การเตรยมแผนชดเชยรายได กรณมการยกเลกโครงการ หรอเปลยนแปลง เพอปองกนความคลาดเคลอนของผลก าไร และเตรยมความพรอมในการหารายไดหลงป 2559 อคส. มแนวคดและจะท าการศกษาความเปนไปไดเบองตน ของโครงการในระหวางป 2556-2557 ไดแก 1. โครงการรองรบการกระจายสนคาเกษตรระหวางภมภาค 2. โครงการ เพมรายการสนคาในรานคาถกใจ 3. โครงการพฒนาศนยกระจายสนคาเกษตร 4. โครงการพฒนาตลาดกลางสนคาเกษตร
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
148
ตาราง แสดงผลการด าเนนงานโครงการ
รายการ รวม 5 ป 2555 (4 เดอน) 2556 2557 2558 2559
1. รานคาถกใจ และโครงการธงฟา
1.1 รายไดจากกาขายขาว 5%
1. จ านวนรานคาเปาหมาย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
2. ประมาณการรานคาเขารวม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
3. ยอดจ าหนวยขาวสาร (5 ถง/ราน/สปดาห) 26,800,000 800,000 2,600,000 5,200,000 7,800,000 10,400,000
4. ปรมาณการซอตอ ถง /รานคา/สปดาห) 5 5 10 15 20
5. ราคาขาย ตอถง 66.50 บาท 66.50 66.50 66.50 66.50 66.50
รายไดจากการขาย 1,782,200,000 53,200,000 172,900,000 345,800,000 518,700,000 691,600,000
1.2 ตนทนสนคา
1. ตนทนเนอขาว ตอถง 38.26 38.26 38.26 38.26 38.26
2. คาปรบปรง ตอถง 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00
3. ตนทนตอถง 64.26 64.26 64.26 64.26 64.26
รวมตนทนขาวสารท งส น 1,722,168,000 51,408,000 167,076,000 334,152,000 501,228,000 668,304,000
ก าไรจากการขายขาวรานคาถกใจ 60,032,000 1,792,000 5,824,000 11,648,000 17,472,000 23,296,000
1.3 การบรหารรานคาถกใจ
1. ยอดการสงซอสนคา เพมปละ 5% 3,714,606,511 254,828,400 802,709,460 842,844,933 884,987,180 929,236,539
2. รายไดจากการบรการ (2.5% ยอดขาย) 92,865,163 6,370,710 20,067,737 21,071,123 22,124,679 23,230,913
3. คาใชจายบรหารตอเดอน (แนบดานลาง) 5% 5,043,605 346,000 1,089,900 1,144,395 1,201,615 1,261,695
ก าไรจากรานคาถกใจ 87,821,558 6,024,710 18,977,837 19,926,728 20,923,065 21,969,218
2. ตวแทนจ าหนายขาวสาร
2.1 รายไดจากกาขายขาว 5%
1. ยอดจ าหนวยขาวสารตามสญญา 86,666,667 6,666,667 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
2. ราคาขาย ตอถง 65.10 บาท 65.10 65.10 65.10 65.10 65.10
รายไดจากการขาย 5,642,000,000 434,000,000 1,302,000,000 1,302,000,000 1,302,000,000 1,302,000,000
2.2 ตนทนสนคา
1. ตนทนเนอขาว ตอถง 38.26 38.26 38.26 38.26 38.26
2. คาปรบปรง ตอถง 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00
3. ตนทนตอถง 64.26 64.26 64.26 64.26 64.26
รวมตนทนขาวสารท งส น 5,569,200,000 428,400,000 1,285,200,000 1,285,200,000 1,285,200,000 1,285,200,000
ก าไรจากการขายขาว ตวแทนจ าหนาย 72,800,000 5,600,000 16,800,000 16,800,000 16,800,000 16,800,000
รวมท ง 3 รายการ
1. รายไดจากการขายรวม 7,517,065,163 493,570,710 1,494,967,737 1,668,871,123 1,842,824,679 2,016,830,913
2. ตนทนขาวสารรวม 7,296,411,605 480,154,000 1,453,365,900 1,620,496,395 1,787,629,615 1,954,765,695
ก าไรรวม 3 รายการ 220,653,558 13,416,710 41,601,837 48,374,728 55,195,065 62,065,218
อตราคดลด 7.00%
GROSS PROFIT MARGIN 2.94 2.72 2.78 2.90 3.00 3.08
คาบรหารรานคาถกใจ
1. คาเอกสาร 72,400
กระดาษ A4 (120 บาท/รม) 2,400
ใบสงสนคา/ใบแจงหน/ใบก ากบ 3.5 /ราน/ด 35,000
ใบรบสนคา ใบอนมตขาย 3.5 บ/ราน/ด 35,000
2. คาใชจายเบดเตลด 14,100
คาถายเอกสาร /เดอน 2,400
คาโทรศพท ประสานงาน/เดอน 5000
คาด าเนนการ/เดอน 3700
คาพาหนะ/ตอเดอน 3,000
รวมคาบรหารทงหมดตอเดอน 86,500
ตารางแสดง กระแสเงนเงนโครงการจ าหนายขาวสาร 5% บรรจถงตรา อคส.
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
149
ต.ค54
พ.ย54
ธ.ค54
ม.ค55
ก.พ55
ม.ค55
เม.ย55
พ.ค55
ม.ย.55
ก.ค55
ส.ค55
ก.ย55
หลก สนบสนน
1. กำรจดท ำแผนกำรประสำนงำนจ ำหนำยผำนชองทำงตำง ๆ ควำมส ำเรจในกำรเขยนแผน
ภำยในระยะเวลำทก ำหนด
10
2. ด ำเนนกำรเปดหนำบญชกบหำง Modern Trade หรอ รำนคำ เปดบญชกบหำง มกำรตกลงซอขำย 10 สงปธ.
3. แจงค ำสงซอ ปรมำณและก ำหนดสถำนทสงมอบและก ำหนดวนทรบมอบ ปรมำณกำรสงซอ ภำยในระยะเวลำทก ำหนด
10 สงปธ.
4. แจงผรบปรบปรงด ำเนนกำรสงมอบขำวสำร ไมมขอรองเรยน ภำยในระยะเวลำทก ำหนด 10 สบน.
5. ออกเอกสำรใบสงสนคำ/ใบแจงหนใหกบหำง-รำน ตำมใบสงซอ ไดรบสนคำครบถวน
ภำยในระยะเวลำทก ำหนด 10 สงปธ.
6. วำงจ ำหนำยในหำง Modern Trade หรอรำนคำ ปรมำณกำรจ ำหนำย
เปนไปตำมเปำหมำย10 สงปธ.
7. จดกจกรรมสงเสรมกำรขำย จ ำนวนครง 6 ครง 10 สงปธ.8. ตดตำมกำรสงมอบและกำรวำงบลเรยกเกบเงน ไมมกำรรองเรยน ภำยในระยะเวลำ
ทก ำหนด 10 สงปธ.
9. ตดตำมกำรช ำระเงน ไดรบเงนครบถวน
ภำยในระยะเวลำทก ำหนด
10 สงปธ.
10. ตดตำมสถำนกำรณและรำคำขำว รำยงำน 2 ครง/ป 5 สงปธ.11. สรปผลและรำยงำนผลแจงผเกยวของ รำยงำนผล 1ครง
5 สงปธ.
รวม 100
กจกรรม
กรมกำรคำภำยใน/อคส./หำงฯ/รำนคำ
ตวชวดความส าเรจ(KPI)
เปาหมายตวชวด
% of Weighted Activity
ก าหนดแลวเสรจจดควบคม (Control point)
ผรบผดชอบ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
150
โครงการกระจายสนคา (ขาวสาร) ใหกระทรวงยตธรรม
1. หลกการและเหตผล
องคการคลงสนคา (อคส.) เปนหนวยงานรฐวสาหกจในสงกดกระทรวงพาณชย ทมการด าเนนการดานการจดเกบรกษาสนคาเกษตรมาเปนระยะเวลานาน ความรความช านาญระบบการตรวจสอบคณภาพสนคา และมคลงสนคาทกจงหวดเกอบทวประเทศ แตปจจบนสภาพเศรษฐกจมการเปลยนแปลง ท าให อคส. ตองมการปรบปรงวธด าเนนการตางๆ ใหสอดคลองกบยคสมยและสภาพแวดลอมทเปลยนแปลงไป ปรบปรงการใชประโยชนจากระบบบรหารจดการคลงสนคา และพนกงานใหมประสทธภาพมากขน เพอเกดประโยชนสงสดในการหารายไดให อคส. ดงนน เพอใหสอดคลองกบนโยบายสรางรายไดใหมท อคส. จะเปนศนยกลางในการขนสงขาวสารและกระจายสนคาใหกระทรวงยตธรรม เพอลดตนทน และสรางระบบโลจสตกสใหเขมแขง โดยการน าเสนอโครงการกระจายสนคา (ขาวสาร) ใหกระทรวงยตธรรม เพอเปนการตอยอดจากธรกจเดมใหมรายไดเพมมากขน
2. วตถประสงค 1. เพอสรางรายไดให อคส. ทดแทนรายไดจากงานนโยบายรฐ 2. เพอสรางเครอขายโลจสตกสของ อคส. ใหเปนศนยกลางในการรบซอ และกระจายสนคา ขาวสาร
อาหาร เครองบรโภค และอนๆ ใหหนวยงานในสงกดกระทรวงยตธรรม 3. เพอสรางระบบโลจสตกสของ อคส. ใหมประสทธภาพ
3. เปาหมาย
จดสงขาวสารชนด ขาวขาว 5% และขาวเหนยว 10 % ใหกระทรวงยตธรรม ตามมตคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาต (กขช.) โดยน าขาวรฐบาลมาจ าหนายใหกระทรวงยตธรรมทวประเทศในปงบประมาณ 2555 แยกเปนกรมราชทณฑ 143 แหง กรมพนจคมครองเดกและเยาวชน 94 แหง รวม 237 แหง จ านวน 31,000 ตน
4. ตวชวดโครงการ
1. ปรมาณการจดสงขาวสารจ านวน 31,000 ตน
2. ผลตางเวลาการสงมอบและเวลาทก าหนดเปนศนย
3. ผลตอบแทนจากการใหบรการจดสงสนคาเปนเงน 65.1 ลานบาท
4. จ านวนหนวยงานจดสงเทากบ 237 แหง
5. รายละเอยดโครงการ รปแบบการด าเนนงานของโครงการ : จดสงขาวสารชนด ขาวขาว 5% และขาวเหนยว 10 % ให
เรอนจ าทวประเทศ โดยน าขาวรฐบาลรบจ าน าจากเกษตรกรมาจ าหนายซงในปงบประมาณ 2555 เปนตนไปจะรบสงใหกบกรมราชทณฑ 143 แหง กรมพนจคมครองเดกและเยาวชน 94 แหง รวม 237 แหง จ านวนทงสน 31,000 ตน
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
151
ทงนเปนผลมาจากองคการคลงสนคาประสานงานกบกระทรวงยตธรรมและไดร บมอบหมายใหเปนผจดสงขาวเพอใชประกอบอาหารใหกบเรอนจ าทวประเทศ โดยมตของคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาต (กขช.) การด าเนนงานของโครงการคอการจดหาแหลงผลตกระจายจดสงใหกบเรอนจ าทวประเทศทกวน ทงนองคการคลงสนคาจะคดเลอกผขายในทองถนด าเนนการจดหาและจดสงตามเรอนจ าทตนไดท าสญญากบองคการคลงสนคาในแตละพนททวประเทศ การด าเนนการจดสงใหเรอนจ า : เนองจากองคการคลงสนคาไดรบมอบหมายและมสญญารวมกบกระทรวงยตธรรมใหเปนผด าเนนการจดสงแตเพยงผเดยวเนองจากเปนหนวยงานทมขาวสารอยในความดแลมากทสดและมแหลงจ าหนายขาวสารไดทวประเทศ
องคการคลงสนคาจะใชเครอขายทมอยทวประเทศ ทงโรงสขาว แหลงจ าหนายสนคาเกษตร ผผลต ผคาสง และท าสญญาวาจางใหเปนผจดสง ไปยงเรอนจ าในทองถนทตนเองอย โดยจะไดรบเงนจากกระทรวงยตธรรมและจายเปนคาจางใหกบผคาสงและโรงสตอไป การตลาดของโครงการ : จากขอไดเปรยบขององคการคลงสนคา ประกอบกบความยากล าบากส าหรบพอคาและผผลตทจะประสานงานกบกรมราชทณฑ เนองจากความนาเชอถอและความสม าเสมอในการจดสงท าใหไมไดรบความไววางใจจากกรมราชทณฑ ในขณะทองคการคลงสนคามสนคาอยมากและมเครอขายทมศกยภาพในการจดหา รวมทงเปนการสนองนโยบายรฐภาพในโครงการ Synergy ท าใหไดรบการวางจางในการจดสง แนวโนมความตองการ : ใชบรการปรมาณความตองการของกรมราชทณฑเปนจ านวนทแนนอน ในแตละปซงแนวโนมจะเพมขนทก ๆ ป จากขอมลการขยายเรอนจ าและจ านวนนกโทษมอตราผตองขงและผถกกกกนเพมขนรอยละ 5 ทกๆป คแขงทส าคญ ไดแก พอคาทองถน องคการตลาดของกระทรวงมหาดไทย องคการตลาดเพอ
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ผคารายเดม
วตถประสงคเชงกลยทธ : 1. ดานผลตภณฑ สนคาทจดสงไดแกขาวสาร สามารถจดสงในไดปรมาณและเวลาทก าหนด เพอรกษาความไววางใจทกระทรวงยตธรรมมตอองคการคลงสนคา 2. ดานการจดหาแหลงจดสง ตองเปนผทมความสามารถในการจดสงไดทงปรมาณและเวลามผลการปฏบตเปนทนาเชอถอ 3. ขยายชองทางการด าเนนการในลกษณะเดยวกบกระทรวงยตธรรมเพอใหมรายไดเพมจากการด าเนนการ กลยทธการตลาด : 1. กลยทธดานบรการ มระบบการจดสงทมคณภาพ ไดแก ขาวสารทจดสงในปรมาณ เวลาและประเภทของขาวสารไดตรงตามทตองการของเรอนจ า 2. กลยทธดานราคา ก าหนดราคาสนคา ตองเปนราคาทต ากวาพอคารายอน เพอปองกนคแขงทจะดงลกคา โดยอาศยขอไดเปรยบดานตนทนสนคาขาวทมราคาถก เปนขาวจากโครงการรบจ าน าขาวเปลอก
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
152
3. สรางอ านาจการแขงขนใหกบผรบจางขนสง ดวยการจดหาผรบเหมาขนสงในทองถนจ านวนมากและขนทะเบยนเปนผรบวาจางจากองคการคลงสนคา 4 . กลยทธการเจาะตลาดเฉพาะกลมไดแกกลมทหารสงกดกระทรวงกลาโหม กลมนกเรยนในสงกดกระทรวงศกษาธการเพอขยายการใหบรการจดหาและจดสงขาวสารแกหนวยงานเพมเตมจากกระทรวงยตธรรม
6. วธด าเนนการ จดสงขาวสารชนด ขาวขาว 5% และขาวเหนยว 10 % ใหกระทรวงยตธรรมตามมต
คณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาต (กขช.) เชนเดยวกบการด าเนนการในปงบประมาณ 2554 ใหน าขาวสารในสตอคของรฐบาลมาจ าหนายใหกระทรวงยตธรรม องคการคลงสนคาจะประกาศหาผขนสงจดการสงขาว ใหกระทรวงยตธรรม (กรมราชทณฑและกรมพนจและคมครองเดกและเยาวชน) ทวประเทศ จ านวน 237 แหง จ านวน 31,000 ตน มรายไดเบองตนประมาณ 65.1 ลานบาท องคการคลงสนคาจะไดรบคาบรการหลงหกคาใชจายขนสงเปนเงนประมาณ 3.1 ลานบาท
7. งบประมาณ ใชงบด าเนนการจากรฐบาล
8. ระยะเวลาด าเนนการ เดอนตลาคม ถง เดอนกนยายน ของทกป
9. ผลทคาดวาจะไดรบ
1. รายไดจากการจดขนสงขาวใหกระทรวงยตธรรมตามมต กขช. ประมาณ 3.1 ลานบาท 2. สามารถพฒนาบคลากร ระบบโลจสตกส ระบบคลงสนคา และมาตรฐานของสนคา ใหเปนทยอมรบ
10. วเคราะห SWOT
จดแขง (Strengths) จดออน (Weaknesses)
1. อคส. ปรบโครงสรางองคกรเพอรองรบกบธรกจ 2 . อคส . ม ร ปแบบการบร หารท สอดร บกบสภาพแวดลอม 3. อคส. มระบบคลงสนคาทไดมาตรฐาน 4. ผน าดานการใหบรการและจดการ logistic ดานสนคาเกษตร 5. มแหลงผลตขาวสาร ทมความสมพนธทดและไดรบมอบหมายจากรฐบาลใหเปนหนวยงานทด า เนนการด าน เกบและด า เนนการเก ยวกบขาวเปลอกและขาวสาร
1. อคส. ไมมพาหนะทใชในการขนสงตองจางเอกชนด าเนนการ 2. เงนหมนเวยนในวงเงนทสง อคส. จะไมมมากเพยงพอส าหรบใชเฉพาะโครงการน
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
153
โอกาส (Opportunity) อปสรรค (Threats) 1. จ านวนผตองขงทเพมมากขนปละ 5 % 2. มการขยายพนทเรอนจ าทงขนาดและปรมาณเพอรองรบผตองขง 3. รฐบาลมนโยบายรบจ าน าขาวเปลอกท าใหมปรมาณขาวเปลอกอยในสตอกมาก ทางระบายออกของขาวเพอไมใหกระทบตลาดโดยผานทางผบรโภคของหนวยงานเรอนจ า
1. ภาวะราคาน ามนทสงขนจะท าใหผลก าไรลดลง 2. ขาดเทคโนโลยทมประสทธภาพ 3. การสงเสรมจากภาครฐขาดความชดเจน
11. สมมตฐานการด าเนนการโครงการ
1. อายโครงการ 5 ป ตงแตป 2555-2559 2. โครงการมรายไดจากการใหบรการจดสงขาวสารใหกบเรอนจ าตามมตของ คณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาต (กขช.) เปนเงน 2,100 บาทตอตน ตลอดอายโครงการ ทงน อคส. จะคงสวนตางดงกลาวตลอดไป ปจจบนมอตราการจายเงนคอ อคส. มรายไดจากการขนสงจากกระทรวงยตธรรม เปนเงน 2,100 บาทตอตน โดย อคส. จดหาผรบจางขนสงเปนเงน 2,000 บาทตอตน 3. ปรมาณการขายขาวสารใหกระทรวงยตธรรมเพมขน 5% ในป 2556 และ รอยละ 8 , รอยละ 11 และรอยละ 15 ในป 2557-2559 ตามล าดบ 12. ผลการวเคราะหความเปนไปไดทางการเงน
1. โครงการมผลก าไรจากการด าเนนงานรวม 5 ป เปนเงน 15.50 ลานบาท คาใชจายในการจางเอกชนจดสงเปนเงน 310.00 ลานบาท รายไดจากคาสงขาวสารจากกระทรวงยตธรรมเปนเงน 325.50 ลานบาท มอตราก าไรขนตน (Gross Profit Margin) เทากบ 4.76% ป 2. เงนหมนเวยนการช าระคาขนสง กระทรวงยตธรรมจะจายเงนใหกบ คชก. เพอซอขาวสาร
และ คชก. จะจายเงนให อคส. จากนน อคส. จะเปดประมลเพอหาผรบเหมาทถกและมคณภาพ ท าให อคส.
หมดภาระดานเงนหมนเวยนส าหรบจายใหผรบเหมาะขนสงคลงสนคาด าเนนการและส ารองส าหรบใชในปตอ
13. การประเมนและการควบคมความเสยง
การประเมนความเสยง
1. จดสงขาวสารไมทนตามความตองการเนองจากภยธรรมชาต (น าทวม) 2. คณภาพขาวสารทกระทรวงยตธรรมซอจาก กขช. และให อคส. เปนผจดสงเปนขาวสารในโครงการเกาท าใหมการโตแยงเรองคณภาพ
3. กระทรวงยตธรรมปรบเปลยนวธการจดซอ การควบคมความเสยง
1. ตดตามขอมลและประสานผเกยวของเพอใหมการส ารองขาวสารหากเกดเหตการณฉกเฉน
2. ประสานงานกบ สบน. ใหก าชบคลงสนคาใหดแลรกษาคณภาพขาวสารใหเขมงวดยงขนและใหมการเกบตวอยางทกครงทมการจายขาวสารใหผรบขนสง หากพบปญหาคณภาพเกน 3 ครงใหระงบการจางและจดหาผรบเหมารายตอไปทขนทะเบยนไว
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
154
2555 2556 2557 2558 2559
รายได
1. คาขนสง ตนละ 2,100 บาท 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100
2. ปรมาณการสง 155,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000
อตราการเพม (รอยละ) 5.00 8.00 11.00 15.00
3. รายไดจากการขายขาว 325,500,000 65,100,000 65,100,000 65,100,000 65,100,000 65,100,000
คาใชจาย
1. คาจดสงขาว ตนละ2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
2. คาใชจายในการขนสง 310,000,000 62,000,000 62,000,000 62,000,000 62,000,000 62,000,000
ก าไรจากการขาย 15,500,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000
Gross profit magin 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76
ตารางแสดง กระแสเงนโครงการกระจายสนคา (ขาวสาร) ใหกระทรวงยตธรรม
รายการ รวม 5 ป ปงบประมาณ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
155
ตวชวดควำม เปำหมำย คะแนนส ำเรจ(KPI) ตวชวด กจกรรม ก.ย. ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ค.เม.ย.พ.ค.ม.ย.ก.ค. ส.ค. ก.ย.
54 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 551. ตดตอประสำนงำนกบกรมรำชทณฑ กรมพนจฯ มขอมลแสดง ภำยในไตรมำสท1 10 นกบรหำร 9 ชลดำ
เพอใหทรำบรำยละเอยดกำรจดซอ รำยละเอยดสนคำ สธบ. ,สบส.
2. แตงตงคณะกรรมกำรจดจำงผรบจำงขนสงขำวสำร แตงตงคณะกรรมกำร ภำยใน 15 วนนบแต 10 -
แลวเสรจ วนรบทรำบรำยละเอยด
3. ขออนมตจำงผรบจำงขนสงขำวสำร ไดรบอนมต ภำยใน 7 วน 15 -
นบแตวนเสนอ4. ท ำสญญำจำงผรบจำงขนสงขำวสำร จดท ำสญญำแลวเสรจ ภำยใน 15 วนนบแต 15 -
วนไดอนมต5. ขอทรำบปรมำณกำรสงซอและก ำหนดสงมอบสนคำ ควำมถในกำรสงซอ เดอนละ 1 ครง 10 -
จำกกรมรำชทณฑ6. แจงสวนงำนทเกยวของเพอออกใบสงสนคำ ใหกบผขนสง ระยะเวลำทผขนสง ภำยใน 7 วนนบแต 10และจดสงใบสงสนคำใหผขนสง ไดรบเอกสำร วนทไดรบแจงสวนงำน
ทเกยวของ7. ผขนสงด ำเนนกำรสงมอบขำวสำรใหกรมรำชทณฑและ สงมอบแลวเสรจตำม ระยะเวลำ 10 -
กรมพนจฯ ขอก ำหนดในใบสงซอ8. รวบรวม/ตรวจสอบเอกสำรคำขนสง/หลกฐำนกำรรบ ไดรบอนมตคำขนสง ภำยใน 7 วน นบแตวนท 10 -
ขำวสำร และขออนมตคำจดซอ/คำขนสง ไดรบเอกสำรครบถวน9. สรปรำยงำนผลกำรด ำเนนงำน ควำมถในกำรรำยงำน เดอนละ 1 ครง 510. ประเมนผลผรบจำง ควำมถในกำรประเมน ปละ 1 ครง 5
100 สลจ.รวม
กจกรรม (Activities)
สธบ.
-
สลจ.
สลจ.
สลจ.
ระยะเวลำด ำเนนงำนหลก สนบสนน
จดควบคม (Control Point) ผรบผดชอบ
สลจ.
สลจ.
สลจ.
สลจ.
สลจ.
สลจ.
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
156
โครงการจ าหนายขาวสงตางประเทศและบรการน าเขา-สงออกสนคา
1. หลกการและเหตผล
ในตลาดโลกประเทศไทยเปนผสงออกขาวอนดบหนงของโลกมานานกวา 30 ป และแนวโนมการจ าหนายขาวไทยในตลาดตางประเทศกมโอกาสสงขนในอนาคตอยางตอเนอง เหตผลหลกทการสงออกขาวไทยมแนวโนมขยายตวเพมขนเนองมาจากขาวไทยเปนทยอมรบในเรองคณภาพของสนคาในตลาดโลก
ดวยอปสงคของขาวไทยทเพมขนในตลาดตางประเทศ อคส. จงเหนโอกาสทางการคาการลงทนในการสงออกขาวสารไปจ าหนายยงตางประเทศเพอเปนการพฒนาธรกจการคาในเชงพาณชยทสามารถสรางรายไดให อคส. ได
ทงน อคส. ยงมความพรอมในดานการน าเขา-สงออกสนคาทจะด าเนนการใหแกลกคาทมความตองการ หรอตามนโยบายรฐทก าหนดให อคส. ด าเนนการ ซง อคส. มสทธพเศษทางการคาทจะสามารถน าเขาสนคาทควบคม เชน กระเทยม น ามนปาลม ถวเหลอง ขาวโพด หอมหวใหญ
2. วตถประสงค 1. เพอพฒนาธรกจการคาขาวในตลาดตางประเทศของ อคส. 2. เพอเพมศกยภาพในการแขงขนของ อคส. ในธรกจสงออกขาวในตลาดตางประเทศ 3. แสวงหาพนธมตรทางการคาเพอรวมงานเชงธรกจทงภายในและตางประเทศใหเพมขนจากทมอย 4. เพมรายไดจากธรกจสงออกขาว ท าให อคส. มรายไดมากขน 5. เพมรายไดจากการน าเขา-สงออกสนคา
3. เปาหมาย
1. ดานผลตภณฑ ผลตและจ าหนายขาวสารบรรจถง จ านวน 200 ตน
2. ดานรายไดจากการจ าหนายขาวสาร มมลคาขาย 7,192,000 บาท และมตนทนขาย
7,130,000 บาท มก าไรขนตน 62,000 บาท
3. ดานรายไดการน าเขา-สงออกสนคา จากสนคาท อคส. ไดรบสทธพเศษทางการคาซงคาดวาจะ
ไดรบคาบรการไมนอยกวา 300,000 บาท
4. ดานภาพลกษณองคกร สรางความเชอถอในคณภาพและผลตภณฑภายใตการผลตของ อคส. แผนการตลาด
4. ตวชวด
รายไดจากการจ าหนายและการสงออก-น าเขาสนคาไมนอยกวา 300,000 บาท
5. วธด าเนนการตามหลกการสวนผสมทางการตลาด ขอมลดานขนาดตลาด/สวนแบงทางการตลาด
ประเทศจนเปนประเทศทมประชากรจ านวนมาก และบรโภคขาวเปนอาหารหลก ตลาดขาวใน
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
157
ประเทศจนจงเปนตลาดใหญของผสงออก ประกอบกบ อคส. มสถานภาพเปนหนวยงานรฐวสาหกจทด าเนน
ธรกจคาขาว ดงนนการตดตอคาขายกนระหวางหนวยงานของรฐจงท าไดงายเปนโอกาสทดส าหรบ อคส. ใน
การรกษาพนธมตรทางการคาและชองทางการขยายตลาดใหกวางขวาง ตามความตองการของลกคา/
ผใชบรการ
ดานผลตภณฑ (Products) อคส. จ าหนายขาวสารหอมมะลโดยคดเกรดพรเมยม สวนขาวสารชนดอนเปนไปตามมาตรฐานกระทรวงพาณชยในสาธารณรฐประชาชนจนภายใตตราสนคา “JIN TAI YU” และ “YU SHAN LINGPIN” ดงน
ตราสนคา ชนดขาว ขนาดบรรจภณฑ JIN TAI YU ขาวหอมมะลไทย 100 ชน 2 2 ก.ก. และ 5 ก.ก. ต ร า ส น ค า ต า ม ค ว า มตองการของลกคา
ขาวหอมมะลไทย 100 ชน 2 5 ก.ก./10 ก.ก.
การจดหาโดยการแสวงหาและคดเลอกผประกอบการโรงสทมศกยภาพในการปรบปรงบรรจเพอการสงออก การจดหาขาวตองเปนไปตามตวอยางทเสนอขายและหรอเปนไปตามความตองการของลกคาซงตองสามารถสอใหผบรโภคไดเหนถงการรกษามาตรฐานในการผลตใหไดคณภาพโดยเรมตงแตการคดเลอกคณภาพขาวหอมมะลจากแหลงผลตรวมถงการควบคมมาตรฐานดานความสะอาดปราศจากสงเจอปน ตลอดจนตวผลตภณฑตองผานการตรวจสอบวเคราะหจากหนวยงานทเชอถอได ดงน การด าเนนการ จดซอขาวสารพรอมบรรจถงส าเรจตามระเบยบการจดซอสนคาเพอการคาปกต พ.ศ. 2541 โดยวธตอรอง ตกลงราคา กบผขาย และจดซอตามปรมาณความตองการของลกคา การควบคมการผลตและคณภาพ โดยจดสงพนกงานทมความเชยวชาญคณภาพขาวไปตรวจสอบและควบคมการผลตขาวถง ในระหวางทโรงสก าลงด าเนนการผลต เพอใหไดขาวถงทมคณภาพตามมาตรฐานสม าเสมอ การรบรองคณภาพ ผานการรบรองจากส านกมาตรฐานสนคา และมตรารบรองคณภาพของกรมการคาตางประเทศ (ตรารวงขาวสเขยว โดยตพมพทถงบรรจขาว)
ดานชองทางการจ าหนาย (Place) อคส. เพมชองทางการจ าหนายและกระจายสนคาใหมากขน ไปยงเมองตางๆ ในสาธารณรฐประชาชนจน อาท ปกกง เซยงไฮ จหนาน กวางโจว เซนเจน เซยะเหมน และลเจยง ดงน 1. การจ าหนายผานตวแทนทมโควตาน าเขาของสาธารณรฐประชาชนจน คอบรษท XIAMEN ITG GROUP CORP.LTD. 2. การจ าหนายตรงกบลกคาทเขามาตดตอท อคส. โดยตรง 3. การจ าหนายสนคาผานสออเลกทรอนกส 4. การจ าหนายผานนายหนาหรอตวแทนการคาอนๆ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
158
ดานราคาจ าหนาย (Price) นโยบายราคาของ อคส. ใชราคา FOB เปนเกณฑในการค านวณเสนอราคาเพอลดความเสยงในการรบภาระคาขนสงและประกนภยโดยบวกอตราก าไรตามสภาพการแขงขนทางการตลาด ทงนตองพจารณาความเหมาะสมของสภาพตลาดและเปรยบเทยบราคากบสภาหอการคาแหงประเทศไทย
ดานการสงเสรมการตลาด (Promotion) 1. การโฆษณา (Advertising) เชน การแจกแผนพบใบปลวและลงโฆษณาสอประชาสมพนธตางๆในสาธารณรฐประชาชนจน เชน การลงโฆษณาใน Internet และหนงสอพมพ เพอเปนการโฆษณาใหลกคารจกเพมมากขน 2. การประชาสมพนธ (Public Relation) เชน การเขารวมงานแสดงสนคาเพอแนะน าสนคารวมกบกรมสงเสรมการสงออกหรอส านกงานสงเสรมการคาในตางประเทศ 3. การสงเสรมการขาย (Sales Promotion) เชน การแจกแถมสนคาตวอยางในงานแสดงสนคาการท าของขวญเพอแจกหรอแถมในเทศกาลตางๆทส าคญ 4. จดท าแผนพบ (Brochures and Presentation) น าเสนอภาพลกษณของ อคส. และรายละเอยดสนคาเพอสงเสรมความนาเชอถอในความเปนหนวยงานของรฐ และสรางโอกาสทางการคา 5. จดเตรยมตวอยางขาวชนดตางๆในกรณทมการน าเสนอจ าหนายขาวใหแกลกคา พรอมทงจดสงขาวตวอยางตามความตองการของลกคา
6. ระยะเวลาด าเนนการ เดอนตลาคม – เดอนกนยายน ของทกป
7. งบประมาณ
รายไดจากการขาย 7,192,000 บาท
หก ตนทนขาย
เนอขาวพรอมปรบปรง 7,130,000 บาท
ก าไรขนตน 62,000 บาท
8. การประเมนและการควบคมความเสยง
การประเมนความเสยง
1. สนคาไมไดคณภาพ
2. ยอดจ าหนายไมเปนไปตามเปาหมาย
3. ลกคาขาดการตดตอ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
159
การควบคมความเสยง
1. มการควบคมการผลตสนคาเพอใหไดคณภาพอยางสม าเสมอ 2. ตดตามผลการจ าหนายของลกคา 3. ตดตามสอบถามการด าเนนการและน าเสนอสนคา
9. ผลทคาดวาจะไดรบ
1. สรางภาพลกษณ 2. เพมรายไดจากการจ าหนาย
3. ประชาชนในตางประเทศจะไดบรโภคขาวทไดมาตรฐานของกระทรวงพาณชย
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
160
กจกรรม (Activities) ตวชวดความ เปาหมาย % of หลก สนบสนนส าเรจ (KPI) ตวชวด Weighted ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย.พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
Activity 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55กจกรรมท 1 ดานผลตภณฑ1. เพมชนดขำวสำรทจ ำหนำยภำยใตแบรนด อคส. 1.1 ตดตอประสำนพนธมตรทำงกำรคำ(โรงส) โรงสทพจำรณำคดเลอก ไมนอยกวำ 3 รำย 5 สงปธ. สธบ. เพอคดเลอกและจดหำขำวสำร 1.2 พจำรณำตอรองรำคำและน ำเสนอขออนมตจดซอ จ ำนวนโรงสทไดรบ 1 รำย 5 สงปธ. สธบ.
กำรอนมต 1.3 ควบคม ตรวจสอบระหวำงกำรผลตใหเปนไป ปรมำณสนคำทสงออกไดใน 100% 5 สงปธ. สธบ.,คต.ตำมมำตรฐำน แตละงวด 1.4 สมตรวจสนคำกอนกำรรบมอบ รอยละของสนคำทสมตรวจ ไมนอยกวำ 10% 5 สงปธ. สธบ.,คต. 1.5 สงมอบสนคำใหลกคำ ลกคำไดรบสนคำถกตอง 100% 5 สงปธ. สธบ.
ครบถวนภำยในระยะเวลำทก ำหนด
กจกรรมท ๒ ดานราคา2.1ตงรำคำสงกวำคแขงเพอแสดงภำพลกษณต ำแหนง กำรตงรำคำสงกวำ รอยละ 10 25 สงปธ. สธบ.ผลตภณฑทอยในระดบพรเมยมเกรด รำคำตลำด ณ ปจจบน ของรำคำตลำดกจกรรมท ๓ ดานการสงเสรมการขาย สธบ., สคร., 3.1*จดท ำสนคำของแถมโดยกำรก ำหนดเปำในกำรซอ ปรมำณกำรสงซอ อยำงนอย 20 ตน 13 สงปธ. คต.สนคำ หรอกำรใหของขวญพเศษ เพอใชเปนแรงจงใจ อยำงนอย 20 ตน
ป 2555จดควบคม (Control Point) ผรบผดชอบ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
161
กจกรรม (Activities) ตวชวดความ เปาหมาย % of หลก สนบสนนส าเรจ (KPI) ตวชวด Weighted ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย.พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
Activity 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 553.2 จดท ำเวบไซด ประชำสมพนธ เผยแพร สนคำ กำรเขำชม 100 ครง / ป 12 สงปธ. สธบ., สนส.สงเสรมกำรขำย เวบไซตกจกรรมท ๔ ดานชองทางจ าหนาย4.1 ออกบธตำมงำนตำงๆ * จ ำนวนครง ปละ 2 ครง 13 สงปธ. สธบ., คต. 4.2 ตดตอหนวยงำนรำชกำรในตำงประเทศ ชวยจ ำหนำยขำว จ ำนวนครง ปละ 4 ครง 12 สงปธ. คต., สคร.และหำขอมลลกคำ เชน ส ำนกงำนกำรคำระหวำงประเทศ (สคร.) ทตดตอ
รวม 100
จดควบคม (Control Point) ผรบผดชอบ ป 2555
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
162
3. ดานการปรบปรงกระบวนงาน (Internal Process Improvement Turnaround) เปนแผนงาน/โครงการท เ พมขดความสามารถในการแขงขนดานการปรบปรงและพฒนา
กระบวนการท างานเพอเพมประสทธภาพการท างาน พฒนาระบบการบรหารจดการ พฒนาคณภาพงาน และพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอยกระดบองคการคลงสนคาไปสการเปนผใหบรการทมเทคโนโลยททนสมย และมคณภาพตามมาตรฐานสากล ประกอบดวยแผนงาน/โครงการ โดยมรายละเอยด ดงน 3.1 วตถประสงคเชงกลยทธ : พฒนาเทคโนโลยอยางเปนระบบ ประกอบดวย 6 แผนงาน/โครงการ ไดแก
1. โครงการพฒนาระบบฐานขอมลสนคาเกษตร 2. โครงการจดซออปกรณ Load Balance ส าหรบเครองแมขายบรการออนไลน 3. โครงการจดซออปกรณส ารองขอมลและเฝาดการใชงานเครอขาย 4. โครงการเชาเครองคอมพวเตอรและเครองพมพ 5. แผนงานบ ารงรกษาระบบจ าน าสนคาออนไลน 6. แผนยทธศาสตรระบบบรหารความเสยงและควบคมภายในของ อคส. (ยทธศาสตรระบบ CSA และ RMC )
3.2 วตถประสงคเชงกลยทธ : ยกระดบคณภาพบรการ ประกอบดวย 3 แผนงาน/โครงการ ไดแก 1. โครงการพฒนาระบบคณภาพ ISO 9001 2. โครงการปดงบการเงน อคส. และโครงการ คชก. ป 2549 – 2554 3. โครงการสนบสนนการปดบญช คชก. ป 2549 - 2554 3.3 วตถประสงคเชงกลยทธ : การปรบปรงและพฒนาระบบการปฏบตงาน
ประกอบดวย 2 แผนงาน/โครงการ ไดแก 1. โครงการปรบปรงแกไขพระรากฤษฎกาจดตงองคกร กฎ ระเบยบ ขอบงคบและโครงสรางของ อคส. 2. โครงการปรบปรงระบบจายเงน
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
163
โครงการพฒนาระบบฐานขอมลสนคาเกษตร ระบบบรหารจดการคลงสนคา
1. หลกการและเหตผล องคการคลงสนคา (อคส.) เปนรฐวสาหกจในสงกดกระทรวงพาณชย ทมบทบาทส าคญในการด าเนนงานสนองนโยบายรฐบาล เพอชวยเหลอเกษตรกรและดแลผบรโภคภายใตกรอบยทธศาสตรของกระทรวงพาณชยในการยกระดบราคาสนคาเกษตร พฒนาประสทธภาพการบรหารจดการการด าเนนงานตามธรกจการคา และธรกจโลจสตกสตามนโยบายของรฐ ในดานสนคาเกษตร ทงน อคส. จงจ าเปนอยางยงทจะตองมการพฒนาระบบสารสนเทศแบบบรณาการ ในการจดการอยางมประสทธภาพ มการก าหนดรายละเอยดของระบบอยางมกฎเกณฑและมาตรฐาน คมคาตอการลงทน รวมถงการวเคราะหสถานการณดานการตลาด ทงภายในและตางประเทศลวงหนา เพอหาแนวทางมาตรการเพอเปนการเตรยมพรอมหรอรองรบปญหาทางดานการตลาด ดานสนคาการเกษตร ทคาดวาจะเกดขนกอนจะถงฤดกาลเกบเกยว เพอใหสนองตามความตองการหรอความเดอดรอน ไดอยางทนทวงท โดยน าระบบบรหารจดการระบบสารสนเทศของ อคส. ใหมมาตรฐานพรอมแขงขนกบหนวยงานภาครฐอน ๆ ซงสอดคลองกบยทธศาสตรกระทรวงพาณชย รวมทงแผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศ และการสอสารขององคการคลงสนคา และสอดรบกบหลกเกณฑและ แนวทางการก ากบดแลทดในรฐวสาหกจ ของส านกวสาหกจและหลกทรพยของรฐ (ส านกคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ (สคร.) กระทรวงการคลง พ.ศ.2544 (Good Corporate Governance)
2. วตถประสงค 1. พฒนาซอฟตแวรประยกตระบบบรหารจดการคลงสนคา (Warehouse Management
System) การตรวจสอบ การเคลอนไหวของสนคา ท าใหสามารถทราบสถานะของสนคาคงคลง 2. พฒนาระบบสารสนเทศส าหรบเพอการปฏบตงาน และด าเนนงานใหแกผมาตดตอ เพอลด
ขนตอนและเพมความสะดวกรวดเรว 3. พฒนาระบบสารสนเทศใหบรการผานเวบไซด 4. ระบบบรหารจดการคลงสนคา 5. สามารถตรวจสอบการเคลอนไหวของสนคาทเกบ เพอใหสามารถจด Aging ได
3. เปาหมาย ด าเนนการตามเปาหมายแลวเสรจภายในป 2555
4. ตวชวด 1. ระบบบรหารจดการคลงสนคา 2. สามารถตรวจสอบการเคลอนไหวของสนคาทเกบเพอใหสามารถจด Aging ไดและมลคาเฉลยตอหนวยได 3. สามารถใชในการบรหารจดการทคลงสนคาไดอยางมประสทธภาพ 4. ผบรหารสามารถใชระบบสารสนเทศเพอใชในการตดสนใจ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
164
5. การปฏบตงานโครงการ 1. รางกจกรรมทด าเนนการ ประชมรวมใหความเหนเสนอแนะ 2. จดท าราง TOR รางเอกสารประกวดราคา และรางประกาศเชญชวน 3. ประชมคณะกรรมการฯ กลนกรอง 4. ประชาพจารณ ครงท 1 5. ประชมคณะกรรมการฯ และประชาพจารณ ครงท 2 6. ด าเนนการจดจางตามระเบยบพสด (e-Auction) 7. ด าเนนการจดจางตามระเบยบพสด/ท าสญญา 8. จายเงนงวดท 1 (กนยายน 2554) สงมอบเอกสารการออกแบบระบบงาน (Prototype , Screen & Report Layout ,Program Specification, ER Diagram (Entity Relation Diagram ) และ Data Dictionary) ,แผนการตดตง (Hardware และ Software) 9. จายเงนงวดท 2 (ธนวาคม 2554) ตดตงเครองคอมพวเตอรและอปกรณ และซอฟทแวร 10. จายเงนงวดท 3 (กมภาพนธ 2555 )
สงมอบซอฟทแวรทงหมดพรอมลขสทธ , เอกสารประกอบซอฟทแวร เครองคอมพวเตอรและ อปกรณ, เครองมอทใชในการพฒนาโปรแกรมและสวนประกอบอน
ฝกอบรม
รายงานผลการทดสอบระบบ Test Script และ User Acceptance (UAT) 11. เรมงานจรง
6. วเคราะห SWOT
จดแขง (Strengths) จดออน (Weaknesses)
1. 1. มคณะกรรมการฯ กลนกรอง TOR และมการประชาพจารณ
2. 2. มการจดจางตามระเบยบพสด (สญญาจาง) 3. 3. มขอบเขตงานในการตรวจรบงาน 4. 4. มการทดสอบระบบ Test Script และ User
Acceptance (UAT) ใหบรษทฯ รายงานความกาวหนา ทกเดอน
5. 5. มการประชมคณะกรรมการตรวจรบฯ ตรวจรบงาน
6. 6. มทปรกษาในการตรวจรบงาน 7. 8.
1. 1. ระยะเวลาตามสญญานอยไปเมอเปรยบเทยบกบเนองาน
2. 2. ความครบถวนในการใหขอมล ความตองการและการด าเนนงานของ อคส. ของผใชงาน
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
165
โอกาส (Opportunity ) อปสรรค (Threats) 1. เทคโนโลยใหมๆ ในปจจบน มสวนชวยใหการ
พฒนาระบบสารสนเทศ สะดวกยงขน 1. ความครบถวนในการเกบขอมล ความตองการของ
ผใชงาน และการด าเนนงานของ อคส. ของบรษทฯ 2. ความเขาใจการด าเนนงานของ อคส., การวเคราะห
และความสามารถในการพฒนาระบบ ของบรษทฯ
7. ระยะเวลาด าเนนการ ระยะเวลาในการด าเนนการตามสญญาทงสน 240 วน และผรบจางตองรายงานความกาวหนา เปนรายเดอน
8. งบประมาณ ของบเงนอดหนนจากรฐบาล วงเงน 22.132 ลานบาท
9. การประเมนผลและควบคมความเสยง 1. ตดตามงานเพอใหบรษทฯ ด าเนนงานแลวเสรจภายในระยะเวลาของสญญา 2. ใหบรษทฯ รายงานความกาวหนา ทกเดอน 3. ตรวจรบงานใหเปนไปตามสญญา 4. ขอขยายเวลาการตรวจรบงาน หากเหนวาระยะเวลาการด าเนนงานตามสญญานอยไป
10. ผลทคาดวาจะไดรบ 1. มระบบฐานขอมลส าหรบการตรวจสอบตดตามการเคลอนไหวสนคาทเกบในคลงสนคา หองเยนเพอสามารถท า Ageing สนคาได สามารถทราบสถานะของสนคาคงคลง
2. เพอพฒนางานบรการ (Service Integration) ของหนวยงานภายใตองคการคลงสนคา เพมประสทธภาพในการปฏบตงาน และมระบบสารสนเทศส าหรบผบรหารในการบรหารจดการคลงสนคา
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
166
กจกรรม (Activities) ตวชวด เปาหมาย % of ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2555(ระบรายละเอยดใหชดเจน) ความส าเรจ ตวชวด Weighted ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย.พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค.
(KPI) Activity 53 53 53 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 55 55 551. รำงกจกรรมทด ำเนนกำร ประชมผทเกยวของรวมให กจกรรม สทส. - ควำมเหนเสนอแนะ
2. จดท ำรำง TOR รำงเอกสำรประกวดรำคำ และ TOR สทส. - รำงประกำศเชญชวน
3. ประชมคณะกรรมกำรฯ กลนกรอง TOR สทส. -4. ประชำพจำรณ ครงท 1 TOR สทส. -5. ประชมคณะกรรมกำรฯ และประชำพจำรณ ครงท 2 TOR สทส. -6. ด ำเนนกำรจดจำงตำมระเบยบพสด (e-Auction) สญญำกำรจำง สบก. -7. ด ำเนนกำรจดจำงตำมระเบยบพสด/ท ำสญญำ สญญำกำรจำง สำมำรถ สบก. -8. จำยเงนงวดท 1 (กนยำยน 2554) ใชระบบ สทส. -สงมอบเอกสำรกำรออกแบบระบบงำน (Prototype , - เอกสำรกำร บรหำรScreen & Report Layout ,Program Specification, ออกแบบ จดกำร 30ER Diagram (Entity Relation Diagram) และ Data ระบบงำน คลงสนคำ Dictionary) ,แผนกำรตดตง (Hardware และ Software) - แผนกำรตดตง ได9. จำยเงนงวดท 2 (ธนวำคม 2554) เครองคอมพวเตอร 30 สทส. -ตดตงเครองคอมพวเตอรและอปกรณ และซอฟทแวร และอปกรณ
และซอฟทแวร
10. จำยเงนงวดท 3 (กมภำพนธ 2555) - ซอฟทแวร 30 สทส. - - สงมอบซอฟทแวรทงหมดพรอมลขสทธ ,เอกสำร พรอมลขสทธ
ประกอบซอฟทแวร เครองคอมพวเตอรและอปกรณ, - เอกสำร
เครองมอทใชในกำรพฒนำโปรแกรมและสวนประกอบอน - เครองมอ
- ฝกอบรม - รำยงำนผลกำรทดสอบระบบ Test Script - เอกสำรอบรม
และ User Acceptance (UAT) - รำยงำน
10. เรมงำนจรง 10 สทส. -รวม 100
หลก สนบสนน
จดควบคม (Control Point) ผรบผดชอบ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
167
แผนงานปรบปรงประสทธภาพระบบสารสนเทศ
1. หลกการและเหตผล ในองคกรเทคโนโลยสารสนเทศ ถอเปนสวนทส าคญทงภาครฐและเอกชน ส าหรบการด าเนนงานในทกสวนงาน เพอใหการท างานเปนไปอยางมประสทธภาพ สะดวก รวดเรวและเปนระบบ ดงนนการจดท าระบบสารนเทศขององคกรจ าเปนตองมการปรบปรงและพฒนาอยเสมอเพอใหมความรวดเรวในการท างานและพฒนาเทคโนโลยใหม ๆ ใหทนตอสถานการเทคโนโลยในปจจบน องคการคลงสนคา เปนรฐวสาหกจ ทมภารกจหลกในการด าเนนงานตามนโยบายของรฐบาล ซงปจจบน อคส. มหนาทรบจ าน าสนคาเกษตรจากเกษตรกร ซงจากเดมขนตอนการรบจ าน าสนคาเกษตรมความยงยากทงการบนทกขอมลสนคา และการจดเกบขอมลตาง ๆ ซงเดมเปนการท าในกระดาษ ท าใหเอกสารมปรมาณมาก การจดสงเกดความลาชาและขอมลสญหาย อกทงการด าเนนงานภายในองคกรกมความจ าเปนในการใชระบบสารสนเทศในการท างานทงดานการสงผานขอมลระหวางองคกร และในสวนงานภายใน ดงนนเพอใหงานแลวเสรจตามก าหนดเวลา และการด าเนนธรกจของ อคส. จงมความจ าเปนอยางยงในการปรบปรงประสทธภาพระบบสารสนเทศเพอประโยชนในโครงการรบการรบจ าน า และการด าเนนงานภายใน อคส.เปนไปดวยความสะดวกรวดเรวประหยด และมประสทธภาพมากขนอกดวย
2. วตถประสงค 1. เพอใหระบบรบจ าน าสนคาออนไลนสามารถใชงานไดอยางตอเนองมประสทธภาพรองรบการ
ใชงานของผใชงาน 2. เพอใหมระบบฐานขอมลทมเสถยรภาพ 3. เพอใหสามารถเชอมโยงขอมลกบหนวยงานทเกยวของ 4. เพอเพมทกษะ ความร ประสบการณ ใหแกเจาหนาท
3. เปาหมาย 1. มระบบสารสนเทศรองรบการปฏบตงานแกผใชงาน (User) อยางมประสทธภาพ 2. เพมประสทธภาพในการปฏบตงานของเจาหนาทในหนวยงานตาง ๆ ขององคกร
3. มขอมลส ารอง เพอใชแทนหากขอมลของระบบสารสนเทศเสยหาย ท าใหความสามารถด าเนนงาน อคส. ตอไปได
4. ตวชวด 1. มแผนงานปรบปรงกระบวนการภายในเดอนกนยายน 2555 2. มขอมลส ารองภายในเดอนกนยายน 2555
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
168
5. การปฏบตงานโครงการ จดท า และตดตามผลการด าเนนงานแผนงาน 4 โครงการ คอ
1) โครงการบ ารงรกษาระบบรบจ าน าสนคาออนไลน 2) โครงการเชาเครองคอมพวเตอรและเครองพมพ 3) โครงการจดซออปกรณ Load Balance ส าหรบเครองแมขายบรการออนไลน 4) โครงการจดซออปกรณส ารองขอมลและเผาดการใชงานเครอขาย
6. ระยะเวลา กรกฎาคม 2554 – สงหาคม 2555
7. งบประมาณ งบคาใชจาย (คาตอบแทน วงเงน 1.8 ลานบาท)
8. การประเมนความเสยงและการควบคม การประเมนความเสยง
การด าเนนการจดจางลาชากวาทก าหนดไวในแผนงาน/โครงการ การควบคมความเสยง
ควบคมระยะเวลาการท างาน ใหเปนไปตามแผน เมอมความผดพลาดหรอเกดความลาชาควรเรงการด าเนนงานในขนตอนตอไปใหเรวขน
9. ผลทคาดวาจะไดรบ 1. ระบบรบจ าน าสนคาออนไลนมประสทธภาพสามารถรองรบการใชงานของผใชงานไดอยาง
ตอเนองไมหยดชะงก 2. สามารถเชอมโยงขอมลดานการจายเงนใหเกษตรกรกบธนาคารเพอการเกษตร, สหกรณ
การเกษตรและธนาคารกรงไทยได 3. พนกงานส านกเทคโนโลยสารสนเทศ (สทส.) ไดรบทกษะเพมเตมโดยการเรยนรการท างานควบคกบการปฏบตงาน (On job Training) ของผรบจางตลอดระยะเวลาตามแผนงาน 4. มระบบส ารองขอมลเพอไวใชในกรณทขอมลสญหาย 5. สามารถเฝาดแลการใชงานเครอขาย เพอความปลอดภยของขอมล 6. พนกงาน สทส. ไดรบความรและความเขาใจในการท างานของระบบส ารองขอมลจากการอบรม
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
169
กจกรรม (Activities) ตวชวดความ เปาหมาย % of(ระบรายละเอยดใหชดเจน) ส าเรจ (KPI) ตวชวด Weighted ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค.
ตวชวดความ Activity 54 54 54 54 55 55 55
1. จดท ำรำงและขออนมตขอบเขตกำรจำง TOR TOR 10 สทส.
2. คณะกรรมกำรกลนกรองพจำรณำ TOR TOR 5 สทส.
3. ขออนมตควำมเหนชอบ TOR และชแจง บนทกอนมต สำมำรถใช 5 สทส.
4. ด ำเนนกำรตำมระเบยบพสดฯ สญญำกำรจำง งำนระบบ 10 สบก.
5. ผรบจำงศกษำ วเครำะห จดท ำแผนกำรตดตง Load Balance แผนปฏบตกำร ไดตำม 10 สทส.
6. ผรบจำงสงมอบอปกรณส ำหรบตดตง ใบสงสนคำ ระยะเวลำ 5 สทส.
7. ผรบจำงตดตงอปกรณ Load Balance รำยงำน ทก ำหนด 30 สทส.
8. ผรบจำงทดสอบกำรใชงำนของระบบ รำยงำน ตำมโครงกำร 10 สทส.
9. ผรบจำงฝกอบรมกำรใชงำนและกำรบ ำรงรกษำเบองตนของผดแลระบบ เอกสำรฝกอบรม 10 สทส.
10. ผรบจำงสงมอบงำนและ File Config ตำงๆ พรอมเอกสำรคมอกำรใชงำนและกำรบ ำรงรกษำระบบ ทง Hard copy และ Soft copy File Config และคมอ 5 สทส.
รวม 100
แผนปฏบตงานประจ าป 2555
แผนงานการ จดซออปกรณ Load Balance ส าหรบเครองแมขายบรการออนไลน
จดควบคม (Control Point) ผรบผดชอบ
ปงบประมาณ 2555หลก สนบสนน
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
170
กจกรรม (Activities) ตวชวดความ เปาหมาย % of(ระบรายละเอยดใหชดเจน) ส าเรจ (KPI) ตวชวด Weighted ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค.
Activity 54 54 54 54 55 55 55
1. จดท ารางและขออนมตขอบเขตการจาง TOR TOR 10 สทส.
2. คณะกรรมการกลนกรองพจารณา TOR TOR 5 สทส.
3. ขออนมตความเหนชอบ TOR และชแจง บนทกอนมต สามารถใช 5 สทส.
4. ด าเนนการตามระเบยบพสดฯ สญญาการจาง งานระบบ 10 สบก.
5. ผรบจางศกษา วเคราะห จดท าแผนส ารองขอมลและการเฝาดเครอขาย
แผนปฏบตการ ไดตาม 10 สทส.
6. ผรบจางสงมอบอปกรณส าหรบจดท าระบบ ใบสงสนคา ระยะเวลา 5 สทส.
7. ผรบจางตดตงระบบส ารองขอมลและระบบการเฝาดเครอขาย
รายงาน ทก าหนด 30 สทส.
8. ผรบจางทดสอบการใชงานของระบบ รายงาน ตามโครงการ 10 สทส.
9. ผรบจางฝกอบรมการใชงานและการบ ารงรกษาเบองตนของผดแลระบบ
เอกสารฝกอบรม 10 สทส.
10. ผรบจางสงมอบงานและ File Config ตางๆ พรอมเอกสารคมอการใชงานและการบ ารงรกษาระบบ ทง Hard copy และ Soft copy
File Config และคมอ5 สทส.
รวม 100
แผนปฏบตการประจ าป 2555
แผนงานงการจดซออปกรณส ารองขอมลและเผาดการใชงานเครอขาย
จดควบคม (Control Point) ผรบผดชอบ ปงบประมาณ 2555
หลก สนบสนน
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
171
กจกรรม (Activities) ตวชวดความ เปาหมาย % of
(ระบรายละเอยดใหชดเจน) ส าเรจ (KPI) ตวชวด Weighted ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย.พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
Activity 54 54 54 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55
1. ส ารวจและสรปผลจ านวนความตองการใชเครอง รายงาน 1 รายงาน 20 สทส.
2. ก าหนดคณลกษณะเฉพาะ TOR TOR 1 TOR 20 สทส.
3. ขออนมตด าเนนการจดจาง บนทกอนมต 1 บนทก 10 สทส.
4. ประชมคณะกรรมการกลนกรอง TOR TOR 1 TOR 15 สทส.
5. เสนอขออนมต TOR บนทกอนมต 1 บนทก 5 สทส.
6. ด าเนนการตามระเบยบพสด สญญาการจาง 1 สญญา 20 สบก.
7. สงมอบและตดตงเครองคอมพวเตอรพรอม บนทกตรวจรบ 1 บนทก 10 สทส.
เครองพมพ
รวม 100
ป 2554 ปงบประมาณ 2555
หลก สนบสนน
แผนปฏบตการประจ าป 2555
แผนงานการเชาเครองคอมพวเตอรและเครองพมพ
จดควบคม (Control Point) ผรบผดชอบ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
172
กจกรรม (Activities) ตวชวดความ เปาหมาย % of
(ระบรายละเอยดใหชดเจน) ส าเรจ (KPI) ตวชวด Weighted ก.ค. ส .ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส .ค.Activity 54 54 54 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55
1. ประชมผเกยวของก ำหนดควำมตองกำร บนทกกำรประชม 1 ฉบบ 5 สทส.
2. ก ำหนดคณลกษณะเฉพำะ (TOR) TOR 1 TOR 10 สทส.
3. ขออนมตด ำเนนกำรจดจำงฯ บนทกอนมต 1 ฉบบ 5 สทส.
4. ด ำเนนกำรตำมระเบยบพสดฯ สญญำกำรจำง 1 สญญำ 10 สบก.
5. ผรบจำงศกษำ วเครำะห จดท ำแผนปฏบตกำรบ ำรงรกษำ แผนปฏบตกำร 1 แผน 5 สทส.
6. ผรบจำงตรวจสอบดแลกำรท ำงำนระบบฐำนขอมล รำยงำน 9 รำยงำน 15 สทส.
ปรบแตงประสทธภำพระบบฐำนขอมล (Performance Tuning)
7. ผรบจำงตรวจสอบดแลกำรท ำงำนของระบบบรกำร รำยงำน 9 รำยงำน 15 สทส.
ส ำรองขอมลโปรแกรม ปรบแตงประสทธภำพระบบบรกำร
8. ผรบจำงตรวจสอบดแลกำรท ำงำนของโปรแกรม รำยงำน 9 รำยงำน 20 สทส.
ปรบแตงประสทธภำพของโปรแกรม (Application Tuning)
9. ผรบจำงท ำกำรเชอมโยงขอมลเรองกำรจำยเงนให รำยงำน 1 รำยงำน 10 สทส.
เกษตรกรกบธนำคำร
10. ผรบจำงใหค ำแนะน ำฝกอบรมในขณะปฏบตงำน รำยงำน 9 รำยงำน 5 สทส.
(On job Training) ใหกบผดแลระบบฐำนขอมล
ระบบบรกำร และระบบงำน
รวม 100
แผนปฏบตงานประจ าป 2555
แผนงานการบ ารงรกษาระบบรบจ าน าสนคาออนไลนจดควบคม (Control Point) ผ รบผดชอบป2554 ปงบประมาณ 2555
หลก สนบสนน
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
173
โครงการพฒนาระบบบรหารความเสยงและควบคมภายในของ อคส.
1. หลกการและเหตผล องคการคลงสนคา (อคส.) เปนรฐวสาหกจ ทมฐานะเปนองคกรของรฐ ซงตองจดท ามาตรการและ
แผนการควบคมการบรหารความเสยง ตามหลกเกณฑและแนวทางการก ากบดแลทดตามพระราชกฤษฎกาวาดวยหลกเกณฑและวธการบรหารกจการบานเมองทด พ.ศ. 2546 เพอฝายบรหารใหเกดความมนใจอยางสมเหตสมผลวาการด าเนนงานจะบรรลวตถประสงคของการควบคมภายในอยางมประสทธผลและประสทธภาพ
ทงน อคส. ไดใหความส าคญตอกระบวนการดงกลาวมาอยางตอเนอง และมนโยบายในการพฒนาและปรบปรงประสทธภาพการปฏบตงาน มการบรหารความเสยงอยางมระบบทวทงองคกร (Enterprise Risk Management) โดยสนบสนนในการสอบทานกระบวนงานตาง ๆ ของ อคส. เพอวเคราะหความเสยง และจดการกบความเสยง อนจะเปนการเพมมลคาแกองคกรและเกดประสทธผลตอองคกร ตามแนวทางของพระราชกฤษฎกาวาดวยหลกเกณฑและวธการบรหารกจการบานเมองทด พ .ศ. 2546 ซงจะชวยใหการด าเนนการไดรบผลสมฤทธของงานทสอดคลองกบภารกจทไดรบมอบหมายอยางมประสทธภาพมากยงขน
2. วตถประสงค พฒนาระบบการบรหารความเสยงและการควบคมภายในของ อคส. ใหสอดคลองกบหลกเกณฑการ
ประเมนผลของรฐวสาหกจ
3. เปาหมาย 1. ความรความเขาใจและความตระหนกในเรองการบรหารความเสยงของพนกงานและผบรหารเพมขนจากป 2554 2. ระดบคะแนนประเมนผลดานการบรหารความเสยงเพมขนจากป 2554
4. ตวชวด 1. ระดบคะแนนประเมนการบรหารความเสยงเพมขนจากป 2554 ใหอยในระดบ 3 2. รอยละของผมความรความเขาใจดานการบรหารความเสยงเพมขนเปน 75%
5. การปฏบตงานโครงการ 1. จดใหมผเชยวชาญและฝกอบรมเชงปฏบตการเพอเสรมสรางความรความเขาใจในกระบวนการ
และขนตอนการบรหารความเสยง และการควบคมภายใน 2. จดกจกรรมสอสาร และเผยแพรขอมลอยางทวถง 3. น าระบบสารสนเทศมาใชในการด าเนนงาน และตดตามผลการด าเนนงาน
6. ระยะเวลา ตลาคม 2554 - กนยายน 2555
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
174
7. งบประมาณ คาจางด าเนนการ วงเงน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถวน)
8. การประเมนความเสยงและการควบคม การประเมนความเสยง
1. ขาดบคลากรทมความร ความสามารถและประสบการณในการจงใจและใหค าแนะน าแก หนวยงาน Risk Owner
2. การรายงานผลด าเนนการตามแผนปรบปรงการควบคมภายใน และการบรหารความ เสยงขาดขอมลสถตการเปรยบเทยบผลตามเปาหมายกบฐานขอมลในอดต การควบคมความเสยง
1. จดใหมผเชยวชาญภายนอกใหความรความเขาใจแก Risk Owner สามารถใหขอมลได ถกตองตามเกณฑประเมนทรส
2. พฒนาระบบ IT เปนฐานขอมลกลางเพอใหทกหนวยงานทวทงองคกรรายงานผลการ ตดตามผลผานเวบไซตและรายงานสนบสนนส าหรบผบรหาร
9. ผลทคาดวาจะไดรบ ผบรหาร/พนกงานทกระดบของ อคส. มความร ความเขาใจเหนถงความส าคญรวมทงมความเขาใจ
ในกระบวนการขนตอนของการบรหารความเสยง และระบบการควบคม สามารถใชการ บรหารความเสยงในการปฏบตงาน เพอใหบรรลวตถประสงคและเปาหมายขององคกร
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
175
ตวชวดความ เปาหมาย % ofส าเรจ(KPI) ตวชวด Weighted ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
Activity 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55กจกรรมหลกท 1สรำงควำมตระหนกเกยวกบกำรบรหำรควำมเสยง ผบรหำร/พนกงำน 40สรำงควำมรควำมเขำใจแกบคลำกรทกระดบ ทกระดบมควำมเขำใจ และ(คณะกรรมกำร ผบรหำร และพนกงำนทกระดบ) ตระหนกถงควำมส ำคญ
ของกำรบรหำรควำมเสยงกจกรรมยอยท 1.1จดอบรมและบรรยำยใหควำมรดำนกำรบรหำร จ ำนวนหลกสตร อยำงนอย 10 สบย. สบก.ควำมเสยงโดยวทยกรผเชยวชำญ 2 หลกสตรกจกรรมยอย 1.2จดกจกรรมเสรมสรำงควำมรควำมเขำใจ และควำม จ ำนวนครงของ อยำงนอย 10 สบย. ทกส ำนกมสวนรวมในกำรบรหำรควำมเสยง กจกรรม/ป 2 ครง / ป(กจกรรมตอบค ำถำม/ทดสอบควำมร/ควำมเขำใจ ส ำรวจควำมคดเหน ทศนคตเกยวกบบรหำรควำมเสยง)กจกรรมยอยท 1.3เผยแพรขอมลขำวสำร นโยบำย หลกกำรและแนวคดบรหำร ควำมถในกำรเผยแพร อยำงนอย 10 สบย. สบก./ควำมเสยงผำนชองทำงสอสำรประชำสมพนธตำงๆ ภำยใน เดอนละครง สทส.องคกรอยำงทวถงกจกรรมยอยท 1.4 จดท ำหลกสตรควำมรดำนกำรบรหำรควำมเสยงองคกร จ ำนวนหลกสตร อยำงนอย 10 สบย. ทกส ำนกเพอใหพนกงำนทกระดบเรยนรดวยตนเอง (Self learning) 2 หลกสตรและเผยแพรใหทกหนวยงำน
แผนปฏบตงานประจ าป 2555
แผนพฒนาระบบบรหารความเสยงและควบคมภายในของ อคส.
ผรบผดชอบ
ก าหนดแลวเสรจหลก สนบสนน
กจกรรม (Activities)
จดควบคม (Control Point)
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
176
ตวชวดความ เปาหมาย % of
ส าเรจ(KPI) ตวชวด Weighted ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
Activity 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55
กจกรรมยอยท 1.5
จดใหมผเชยวชำญในกำรใหควำมรควำมเขำใจแก Risk Owner จ ำนวนหลกสตร 1 หลกสตร 5 สบย. สบก.
จดท ำหลกสตรควำมร ดำนกำรบรหำรควำมเสยงองคกรเพอ
ใหพนกงำนทกระดบเรยนรดวยตนเอง (Self Learning) และ
เผยแพรใหพนกงำน
กจกรรมท 2 20
ตดตำมและรำยงำนผลกำรบรหำรควำมเสยง และ จ ำนวนครงในกำร ไมนอยกวำ สบย. ทกส ำนก
ควบคมภำยใน แกผบรหำรระดบสงอยำงสม ำเสมอ ตดตำม/รำยงำนผล ไตรมำสละ 1 ครง
อยำงนอยไตรมำสละ 1 ครง
กจกรรมท 3 20
กำรทบทวน/ปรบปรงมำตรกำรจดกำรควำมเสยงใน จ ำนวนครง / ป 4 ครง / ป สบย. ทกส ำนก
แผนบรหำรควำมเสยงอยำงสม ำเสมอ อยำงนอย
ทกไตรมำส
กจกรรมท 4 20
จดท ำ/ทบทวน ปรบปรงรำงนโยบำย กรอบกำร
บรหำรควำมเสยง แผนแมบท (Road Map)
คมอกำรบรหำรควำมเสยง ทะเบยนควำมเสยง
Risk Map แผนบรหำรควำมเสยง เกณฑประเมน
ควำมเสยง แผนควบคมภำยใน
ผรบผดชอบ
ก าหนดแลวเสรจกจกรรม (Activities)
จดควบคม (Control Point)
หลก สนบสนน
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
177
ตวชวดความ เปาหมาย % of
ส าเรจ(KPI) ตวชวด Weighted ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
Activity 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55
กจกรรมยอยท 4.1
ปรบปรงแผนบรหำรควำมเสยงป 55 ใหสอดคลอง ควมส ำเรจในกำรปรบ ภำยในไตรมำสท 3 10 สบย.
กบขอสงเกตของ TRIS ในปทผำนมำ (ป 54) ปรงแผน
- ทบทวน Risk Appetite และ Risk Tolerance
ใหสอดคลองกบเปำหมำยตำมแผนยทธศำสตร/แผน
ฟนฟหรอแผนปฏบตกำรประจ ำป
- ทบทวนเกณฑประเมนควำมเสยง และสำเหต
รวมทงกำรใหน ำหนกของแตละสำเหต
- ทบทวน/ปรบปรง Risk Map และมำตรกำร
จดกำรในแผนบรหำรควำมเสยง
กจกรรมยอยท 4.2
ประเมนควำมเสยงของแผนธรกจใหม ทจะเรม ควมส ำเรจในกำร ภำยในไตรมำสท 4 5 สบย.
ด ำเนนกำรในป 54 (ปรบปรงแผนใหม) บรรยำย
- ระบ และประเมนควำมเสยงทอำจจะเกดขน
จำกกำรด ำเนนกำรตำมแผนธรกจใหมในป 2554
- ก ำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance
ใหสอดคลองกบเปำหมำยตำมแผนยทธศำสตร
หรอแผนปฏบตกำรประจ ำป
- ก ำหนดเกณฑประเมนควำมเสยง และสำเหต
รวมทงกำรใหน ำหนกของแตละควำมเสยง ตำม
หลกเกณฑของ TRIS
กจกรรม (Activities)
จดควบคม (Control Point) ผรบผดชอบ
ก าหนดแลวเสรจ
หลก สนบสนน
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
178
ตวชวดความ เปาหมาย % of
ส าเรจ(KPI) ตวชวด Weighted ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
Activity 53 53 53 54 54 54 54 54 54 54 54 54
กจกรรมยอยท 4.3
ทบทวน Risk Map และแผนบรหำรควำมเสยงของ ควมส ำเรจในกำรจดท ำ ไตรมำส ละ 1 ครง 5
ธรกจใหมทจะด ำเนนกำรในป 2555 ประเมน Risk Map
ควำมเสยงขององคกรในป 2555 และจดท ำแผน
บรหำรควำมเสยงป 55
- ทบทวน/ปรบปรง Risk Map และวเครำะห
ควำมสมพนธ/ของควำมเสยง และสำเหต
4.3.1ก ำหนดมำตรกำรจดกำรควำมเสยงให
ครอบคลมสำเหต และผลกระทบ
4.3.2 ก ำหนดระยะเวลำด ำเนนกำร และผรบ
ผดชอบทชดเจนในแผนบรหำรควำมเสยง
กจกรรมท 5 10
จดท ำแบบประเมนผลกำรควบคมภำยใน ระยะเวลำทจดสง ภำยใน 30 ธ.ค.54 สบย. ทกส ำนก
ประจ ำป 2554 และแผนปรบปรงกำรควบคมภำยใน รำยงำน CSA ให คตง. ภำยใน 90 วนหลงจำก
(CSA) สง คตง. สนปงบประมำณ
รวม 100
กจกรรม (Activities)
จดควบคม (Control Point) ผรบผดชอบ
ก าหนดแลวเสรจ
หลก สนบสนน
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
179
โครงการพฒนาระบบคณภาพ ISO 9001
1. หลกการและเหตผล อคส. ไดก าหนดยทธศาสตรดานบรหารจดการและบรรษทภบาล (Internal Management) มวตถประสงคเชงกลยทธ เพอ Re-engineering องคกร และพฒนากระบวนการมาตรฐาน ISO 9001 โดยใหบนทกขอตกลงตวชวดกบ สคร. ประจ าป 2554 หลกการของการบรหารงานคณภาพ คอ การบรหารงานอยางเปนระบบค าน งถงความตองการของ ผมสวนไดเสยและมการปรบปรงอยางตอเนอง การน าระบบบรหารงานคณภาพไปใชในองคกรเปนการตดสนใจของผบรหารในการน าองคกรไปสเปาหมายทตองการ สงเสรมใหน าหลกการบรหารเชงกระบวนการ (Process Approach) มาใชในการพฒนา และปรบปรงระบบการบรหารงานคณภาพ เพอใหการด าเนนงานขององคกรเปนไปอยางมประสทธผลและไดใชรปแบบกระบวนการบรหารงานคณภาพเพอแสดงความเชอมโยงของกระบวนการตางๆ องคกรมกจะมการจดโครงสรางการบรหารตามหนาทความรบผดชอบ (Functional Oriented) ท างานในเฉพาะขอบเขตของหนวยงาน ขาดการประสานงานทด ทงทความเปนจรงแลวทกหนวยงานตองท างานเชอมและประสานซงกน และกน หากน ากจกรรมทแตละหนวยงานทรบผดชอบมาเชอมโยงกนทงองคกร จะไดระบบการบรหารงานในเชงกระบวนการทมประสทธผลและมประสทธภาพมากขน นนกคอแนวทางการบรหารงานคณภาพตามขอก าหนด ISO 9001
2. วตถประสงค 1. ปรบปรงกระบวนการท างานใหเปนมาตรฐานสากล 2. มระบบการบรหารงานคณภาพ 3. จดท ารายงานเอกสารทเกยวของกบระบบคณภาพ 4. จดท าคมอคณภาพในการปฏบตงาน 5. ขอใบรบรองระบบมาตรฐาน ISO 9001
3. เปาหมาย รายไดสามารถสรางความพงพอใจตอลกคา สรางความนาเชอถอและเปนทยอมรบของลกคาเปาหมาย
4. ตวชวด น าระบบมาประยกตใชกบระบบงานน ารองได รอยละ 40 ของระบบงานทงหมด
5. การปฏบตงานโครงการ 1. รวบรวมกระบวนการท างานในปจจบนเพอประเมนกระบวนการควบคมภายใน 2. ศกษา วเคราะหและจดหมวดหมกระบวนการบรหารจดการภายใน 3. จดระบบเอกสารและการจดเกบ 4. คดเลอกกระบวนการธรกจ เพอจดกระบวนการตนแบบ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
180
5. ปรบปรงเพมเตมคมอปฏบตการใหสอดคลองกบสภาพปจจบน 6. ฝกอบรม 7. น ากระบวนการไปประยกตใช 8. ตรวจสอบกระบวนการท างาน 9. รายงานผลการปฏบตงาน 10. ตรวจประเมนความพรอม (Readiness Assessment) 11. รบรองระบบ (Certification) 12. บ ารงรกษา (Business/Quality System Maintenance )
6. วเคราะห SWOT
จดแขง (Strengths) จดออน (Weaknesses) 1.ผบรหารระดบสงมความมงมนจดท าระบบการบรหารงานคณภาพในองคกรและไดก าหนดตวชวดกบ สคร.ไว
1.นโยบายและเปาหมายไมชดเจน 2.บคลากรในองคกรขาดความรความเขาใจ ไมใหความรวมมอ 3 .บคลากรใหความส าคญในการวดระบบการบรหารงานคณภาพ ISO 9001 นอย
โอกาส (Opportunity ) อปสรรค (Threats)
1.สคร.ไดท าบนทกขอตกลงการจดท าระบบคณภาพกบองคการคลงสนคาใหแลวเสรจภายในป๒๕๕๗
1.วทยากร/หนวยงานทถายทอดการจดท าระบบการบรหารงานคณภาพ ISO 9001 ใหระยะเวลาใหค าปรกษา
7. ระยะเวลา ตลาคม 2554- กนยายน 2557
8. งบประมาณ งบด าเนนการของ อคส. จ านวน 300,000 บาท (3 ป)
9. การประเมนความเสยงและการควบคม การประเมนความเสยง 1. พนกงานยงไมมความร การจดระบบการบรการงานคณภาพทดพอ 2. พนกงานไมใหความรวมมอ การจดระบบการบรหารงานคณภาพ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
181
การควบคมความเสยง จดฝกอบรมพนกงาน/ลกจางใหมความรดานระบบการบรหารงาน และตระหนกถงความส าคญ
ของการบรหารงานอยางมคณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO
10. ผลทคาดวาจะไดรบ 1. อคส. สามารถพฒนาการท างานในองคกรอยางเปนระบบ มความสม าเสมอและตอเนอง 2. อคส. สามารถสรางความพงพอใจตอลกคาอยางเปนระบบ สรางความนาเชอถอและเปนทยอมรบของลกคา 3. อคส. สามารถจดท ากระบวนการควบคมภายใน พฒนากระบวนการเพมประสทธภาพและ
พฒนาระบบคณภาพ 4. อคส. จะสามารถแขงขนและเพมโอกาสในการท าธรกจใหม อคส. สามารถพฒนากระบวนการ
ตนแบบและไดใบรบรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 โดยขยายผลตอเนองเปนระยะๆ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส. 182
ตวชวดความ เปาหมาย % ofส าเรจ(KPI) ตวชวด Weighted ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย.พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
Activity 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 551. ทบทวนแผนกำรด ำเนนงำนเพอไดรบกำรรบรองระบบ รำยละเอยด แผนผงระบบงำน 20 คณะท ำงำน/ -
ISO 9001 และทบทวนแผนผงระบบงำนขององคกรทม 1 รำยละเอยด สงพค.
กำรเปลยนแปลง / เพมเตมใหครบถวน
2. อบรม ตดตำม และตรวจสอบควำมถกตอง รำยละเอยด ระบบเอกสำร 40 คณะท ำงำน/ ทกส ำนก
กำรจดระบบบรหำรงำนคณภำพ ตำม ISO 9001 1 รำยละเอยด สงพค.
- บทบำมของผบรหำรในระบบคณภำพ
- กำรน ำ ISO 9001 ไปใช
- กำรจดท ำเอกสำรในระบบ
- กำรตรวจประเมนภำยใน
3. พจำรณำคดเลอกระบบงำน เพอเปนระบบ พจำรณำคดเลอก คดเลอกระบบงำน 10 คณะท ำงำนฯ -
น ำรองของกำรรบรอง ISO9001 น ำรอง 1 ระบบ
4. น ำระบบ ISO 9001 มำประยกตใชกบ น าระบบ ISO 9001 ระบบน ำรอง 1 ระบบ 30 หนวยงำน สงพค.
ระบบงำนน ำรอง มำใชกบระบบงำนน ำ น ำรอง
รองไดรอยละ 50 ของ
ระบบงำนทงหมด
รวม 100
แผนปฏบตงานประจ าป 2555โครงการพฒนาระบบคณภาพ (ISO 9001)
กจกรรม (Activities)
ระยะเวลาด าเนนการ ผรบผดชอบป 2555
หลก สนบสนน
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
183
โครงการปดงบการเงน อคส. และโครงการ คชก. ป 2549-2554 1. หลกการและเหตผล
องคการคลงสนคา (อคส.) เปนหนวยงานรฐวสาหกจ ภายใตการก ากบดแลของกระทรวงพาณชย มหนาทหลกในการด าเนนงานนโยบายของรฐบาล ในการเปนกลไกการควบคมราคาและปรมาณสนคาเกษตร การรบจ าน าสนคาเกษตรถอเปนหนาทส าคญท อคส. ด าเนนงานมาเปนเวลานาน มหนวยงานการรบจ าน ากระจายอยหลายภมภาคของประเทศ ประกอบกบขนตอนการรบจ าน ามเอกสารมาก ท าใหการรวบรวมเอกสารและจดสงขอมลมายงส านกงานสวนกลางเปนไปดวยความลาชาสงผลใหการปดบญชงบการเงนของ อคส. ลาชาตามไปดวยทงนเพอเปนการสะสางการปดบญชงบการเงนของ อคส. ทคงคาง และเปนการเตรยมพรอมรบการด าเนนนโยบายรบจ าน าใหมในปงบประมาณ 2555 น อคส. จงจดท าโครงการ ปดงบการเงน อคส. และโครงการ คชก. เพอเรงการปดงบใหแลวเสรจตามก าหนดเวลา เพอใหการด าเนนงานรบจ าน าตามนโยบายรฐเปนไปอยางมประสทธภาพตอไป
2. วตถประสงค เพอใหรายงานปรมาณการรบจ าน า/การจายและสนคาคงเหลอถกตองและสามารถปดบญชจดท างบ
การเงนสง สตง. ตรวจสอบไดทนเวลาตามระเบยบ
3. เปาหมาย จดท างบการเงนรวมบญช อคส. และโครงการ คชก. ป 2549-2554 จ านวน 2 งบการเงน ภายในป 2555
4. ตวชวด จดท างบการเงนรวมบญช อคส. และ โครงการ คชก. ป 2549-2554 จ านวน 2 งบการเงน ภายในป 2555
5. การปฏบตงานโครงการ รวบรวมขอมล เอกสารหลกฐานในการลงบญชจากสวนงานทเกยวของ
6. ระยะเวลา ตลาคม 2554- กนยายน 2555
7. งบประมาณ งบด าเนนการของ อคส.
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
184
8. การประเมนความเสยงและการควบคม การประเมนความเสยง 1. ไมไดรบขอมลโครงการรบจ าน าขาวเปลอกนาปรงป 49 โครงการรบจ าน าขาวเปลอกนาป 48/49 2. ประมวลผลขอมลไมผานเนองจากขอมลตามขอ 1 ผดพลาด ตองใชเวลาตรวจสอบและแกไข 3. ไดรบรายงานคางจายจากหนวยงานอน ไมครบถวนท าใหงบการเงนไมถกตอง การควบคมความเสยง - 9. ผลทคาดวาจะไดรบ สามารถจดท างบการเงนโครงการตามปงบประมาณไดตามก าหนดเวลา (ไมมงบการเงนคง คาง) และจดท างบการเงนรวมไดตามเปาหมาย
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
185
ต.ค54
พ.ย54
ธ.ค54
ม.ค55
ก.พ55
ม.ค55
เม.ย55
พ.ค55
ม.ย.55
ก.ค55
ส.ค55
ก.ย55
หลก สนบสนน
โครงการนาป 47/48 10 สบช. สขก.
1. บนทกขอมลการตดบญชสนคาตามใบสงสนคา/ใบแจงหนและบนทกขอมลการตดบญช
สนคาฯ ปงบ 49-54สทส.
สงใบแจงหนให สงบล.บนทกบญช - ปงบประมาณ 2549 ภายใน ม.ค.55 ปงบประมาณ 2550 ก.พ.-55 สงบช.
ปงบประมาณ 2551 ม.ค.-55
ปงบประมาณ 2552 เม.ย.-55
ปงบประมาณ 2553 พ.ค.-55
ปงบประมาณ 2554 ม.ย.-55
2. งานบญชสนคาตรวจสอบใบคมยอด รบ-จายสนคาคงเหลอ ตรวจสอบใบคมยอด รบ-จายสนคาคงเหลอ
ปงบ 49-54
รบรายงานการตรวจนบสนคา (แบบ32) และขออนมตตราคาสนคาคงเหลอ
บนทกบญช - ปงบประมาณ 2549 ภายใน ก.พ.55 สบช.
ปงบประมาณ 2550 ม.ค.-55
ปงบประมาณ 2551 เม.ย.-55
ปงบประมาณ 2552 พ.ค.-55
ปงบประมาณ 2553 ม.ย.-55
ปงบประมาณ 2554 ก.ค.-55
บนทกขอมล พรอมจดสงใหส านกการบญข เพอปดบญช
ผรบผดชอบ
กจกรรมตวชวดความส าเรจ(KPI)
เปาหมายตวชวด
% Weightedกจกรรม
ก าหนดแลวเสรจจดควบคม ( Control Point )
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
186
ต.ค54
พ.ย54
ธ.ค54
ม.ค55
ก.พ55
ม.ค55
เม.ย55
พ.ค55
ม.ย.55
ก.ค55
ส.ค55
ก.ย55
หลก สนบสนน
3. สวนงานระบบบญช ท าบนทกแจงส านกบรหารการเงนส านกบรหารนโยบายรฐ สงรายการคาใชจาย คางจาย รายไดคางรบ เงนชดเชยคาใชจายคางรบพรอมส าเนาเอกสาร เพอบนทกบญช
จดท าบนทกแจงหนวยงานทเกยวของเพอบนทกบญช คาใชจาย รายได และอนๆ
ป 49-54
ปงบประมาณ 2549 ม.ค.-55 สบง./สบน. ปงบประมาณ 2550 ก.พ.-55
ปงบประมาณ 2551 ม.ค.-55
ปงบประมาณ 2552 เม.ย.-55
ปงบประมาณ 2553 พ.ค.-55
ปงบประมาณ 2554 ม.ย.-55
4. สวนงานระบบบญชปรบปรงบญช คาใชจาย,รายไดและรายการอนๆ ปรบปรงบญชคาใชจาย,
ปงบประมาณ 2549 รายไดและอนๆ ป 49-54 ภายใน ก.พ.55 สบช.
ปงบประมาณ 2550 ม.ค.-55
ปงบประมาณ 2551 เม.ย.-55
ปงบประมาณ 2552 พ.ค.-55
ปงบประมาณ 2553 ม.ย.-55
ปงบประมาณ 2554 ก.ค.-55
จดควบคม ( Control Point )
ตวชวดความส าเรจ(KPI)
เปาหมายตวชวด
% Weightedกจกรรม
ก าหนดแลวเสรจ
ผรบผดชอบ
กจกรรม
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
187
ต.ค54
พ.ย54
ธ.ค54
ม.ค55
ก.พ55
ม.ค55
เม.ย55
พ.ค55
ม.ย.55
ก.ค55
ส.ค55
ก.ย55
หลก สนบสนน
5. สวนงานระบบบญชจดท างบการเงนสง สตง. ตรวจสอบ จดท างบการเงนสง สตง. ปงบ 49-54
ปงบประมาณ 2549ภายใน ม.ค.55
ปงบประมาณ 2550เม.ย.-55
ปงบประมาณ 2551 พ.ค.-55
ปงบประมาณ 2552 ม.ย.-55
ปงบประมาณ 2553 ก.ค.-55
ปงบประมาณ 2554 ส.ค.-55
6. สบน. ตรวจสอบใบประทวนสนคาหลดจ าน ากบรายงานตามใบแจงหน ธกส.
ตรวจสอบใบประทวนฯกบรายงานตามใบแจงหน
ธ.ก.ส.
เม.ย.-ม.ย.55
โครงการรบจ าน าขาวเปลอกนาป 48/49 10
1. สบน. รวบรวมเอกสารโครงการตรวจสอบความถกตองและบนทกขอมลลงระบบงานคลงสนคา โครงการและสงขอมลพรอมเอกสารให สบช.
รวบรวมและบนทกขอมลลงระบบงานคลงสนคาและสงขอมลให สบช.
ภายใน ม.ค.55
2. สบน. บนทกขอมลการตดบญชสนคาตามใบสงสนคา/ใบแจงหน และสงใบสงสนคา
บนทกขอมลการตดบญชสนคาและใบสงสนคาให สงบล. บนทกบญชขาย
ปงบ 49-54ใบแจงหนให สงบล. บนทกบญชขาย
ปงบประมาณ 2549 เม.ย.-55
ปงบประมาณ 2550 พ.ค.-55
ปงบประมาณ 2551 พ.ค.-55
ปงบประมาณ 2552 ม.ย.-55
ปงบประมาณ 2553 ม.ย.-55
ปงบประมาณ 2554 ก.ค.-55
% Weightedกจกรรม
ก าหนดแลวเสรจ
จดควบคม ( Control Point )
กจกรรมตวชวดความส าเรจ(KPI)
เปาหมายตวชวด
ผรบผดชอบ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
188
ต.ค54
พ.ย54
ธ.ค54
ม.ค55
ก.พ55
ม.ค55
เม.ย55
พ.ค55
ม.ย.55
ก.ค55
ส.ค55
ก.ย55
หลก สนบสนน
3. งานบญชสนคาประมวลผลและออกรายงานสนคาคงเหลอ ออกรายงานสนคาคงเหลอ
ปงบประมาณ 2549 ปงบ 49-54 เม.ย.-55
ปงบประมาณ 2550 พ.ค.-55
ปงบประมาณ 2551 ม.ย.-55 ปงบประมาณ 2552 -2554 ก.ค.-554. งานบญชสนคาตรวจสอบใบคมยอด รบ-จายสนคาคงเหลอกบ ขออนมตการตราคา
รายงานการตรวจนบสนคา (แบบ32) และขออนมตตราคาสนคา สนคาคงเหลอ
คงเหลอ ป 49-54
ปงบประมาณ 2549 ภายใน พ.ค.55 ปงบประมาณ 2550 ม.ย.-55
ปงบประมาณ 2551 ก.ค.-55
ปงบประมาณ 2552 -2554 ส.ค.-55
5. สวนงานระบบบญชท าบนทกแจงส านกบรหารการเงน,ส านกบรหารตาม
จดท าบนทกแจงหนวยงานทเกยวของเพอบนทกบญช คาใชจาย รายได และอนๆ
ป 49-54
นโยบายรฐสงรายงานคาใชจาย เงนคางรบรายไดและเงนชดใช
คาใชจาย พรอมน าเอกสารเพอบนทกบญช
ปงบประมาณ 2549 ม.ค.-55 ปงบประมาณ 2550 ก.พ.-55 ปงบประมาณ 2551 ม.ค.-55 ปงบประมาณ 2552 เม.ย.-55 ปงบประมาณ 2553 พ.ค.-55
ปงบประมาณ 2554 ม.ย.-55
จดควบคม ( Control Point )
กจกรรมตวชวดความส าเรจ(KPI)
เปาหมายตวชวด
% Weightedกจกรรม
ก าหนดแลวเสรจ
ผรบผดชอบ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
189
ต.ค54
พ.ย54
ธ.ค54
ม.ค55
ก.พ55
ม.ค55
เม.ย55
พ.ค55
ม.ย.55
ก.ค55
ส.ค55
ก.ย55
หลก สนบสนน
6. สวนงานระบบบญชปรบปรงคาใชจาย,รายไดและรายการอนๆ ปรบปรงบญชคาใชจาย,
ปงบประมาณ 2549 รายไดและอนๆ ป 49-54 ภายใน ก.พ.55
ปงบประมาณ 2550 ม.ค.-55
ปงบประมาณ 2551 เม.ย.-55
ปงบประมาณ 2552 พ.ค.-55
ปงบประมาณ 2553 ม.ย.-55
ปงบประมาณ 2554 ก.ค.-55
7. สวนงานระบบบญช จดท างบการเงนสง สตง.ตรวจสอบจดท างบการเงนสง สตง.
ปงบ 49-54
ปงบประมาณ 2549 ภายใน พ.ค.55
ปงบประมาณ 2550 พ.ค.-55
ปงบประมาณ 2551 ม.ย.-55
ปงบประมาณ 2552 ก.ค.-55
ปงบประมาณ 2553 -2554 ก.ย.-55
8. สบน. ตรวจสอบใบประทวนสนคาหลดจ าน า รายงานตามใบแจงหน ธกส.ตรวจสอบใบประทวนฯ
กบรายงานตามใบแจงหน ธ.ก.ส.
ก าหนดแลวเสรจ% Weightedกจกรรม
จดควบคม ( Control Point )
กจกรรม
ผรบผดชอบ
ตวชวดความส าเรจ(KPI)
เปาหมายตวชวด
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
190
ต.ค54
พ.ย54
ธ.ค54
ม.ค55
ก.พ55
ม.ค55
เม.ย55
พ.ค55
ม.ย.55
ก.ค55
ส.ค55
ก.ย55
หลก สนบสนน
โครงการรบจ าน าขาวเปลอกนาปรง 48 ขออนมตการตราคา 10
1. งานบญชสนคาตรวจสอบใบคมยอดรบ-จายสนคาคงเหลอ กบ สนคาคงเหลอ
รายงานตรวจนบสนคา (แบบ32) และขออนมตตราคาสนคาคงเหลอ ป 49-54
ปงบประมาณ 2551 ภายใน ก.พ.55
ปงบประมาณ 2552 ม.ค.-55 ปงบประมาณ 2553 เม.ย.-55
ปงบประมาณ 2554 พ.ค.-55
2. สวนงานระบบบญชท าบนทกแจงส านกบรหารการเงน,ส านกบรหารนโยบายรฐสงรายการคาใชจายคางจาย,รายไดคางจาย,เงนชดใชคาใชจายคางรบ พรอมส าเนาเอกสารเพอบนทกบญช
จดท าบนทกแจงหนวยงานทเกยวของเพอบนทกบญช คาใชจาย รายได และอนๆ
ป 49-54
ปงบประมาณ 2554 พ.ค.-553. สวนงานระบบบญชปรบปรงบญชคาใชจายรายไดและรายการอนๆ ปรบปรงบญชคาใชจาย,
ปงบประมาณ 2551 รายไดและอนๆ ป 49-54 ภายใน ก.พ.55 ปงบประมาณ 2552 ม.ค.-55 ปงบประมาณ 2553 เม.ย.-55 ปงบประมาณ 2554 พ.ค.-55
4. สวนงานระบบบญชจดท างบการเงนสง สตง. ตรวจสอบจดท างบการเงนสง สตง.
ปงบ 49-54
ปงบประมาณ 2549 ภายใน ม.ค.55
ปงบประมาณ 2550 ก.พ.-55
ปงบประมาณ 2551 ม.ค.-55 ปงบประมาณ 2552 เม.ย.-55
ปงบประมาณ 2553 พ.ค.-55 ปงบประมาณ 2554 ม.ย.-55
กจกรรม%
Weightedกจกรรม
ก าหนดแลวเสรจ
ผรบผดชอบจดควบคม ( Control Point )
ตวชวดความส าเรจ(KPI)
เปาหมายตวชวด
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
191
ต.ค54
พ.ย54
ธ.ค54
ม.ค55
ก.พ55
ม.ค55
เม.ย55
พ.ค55
ม.ย.55
ก.ค55
ส.ค55
ก.ย55
หลก สนบสนน
5. สบน. ตรวจสอบใบประทวนสนคาหลดจ าน ากบรายงานตามใบแจงหน ธกส.
ตรวจสอบใบประทวนฯกบรายงานตามใบแจงหน
ธ.ก.ส.เม.ย. - ม.ย.55
โครงการรบจ าน าขาวเปลอกนาปรง 49 10
1. ส านกบรหารนโยบายรฐรวบรวมเอกสารตรวจสอบความถกตองและบนทกขอมลลงในระบบงานคลงสนคาทงโครงการ และสงขอมลพรอมเอกสารให สบช.
รวบรวมและบนทกขอมลลงระบบงานคลงสนคาและสงขอมลให สบช.
ภายในเดอน
ม.ค.-55 สบน.
2. สบน. บนทกขอมลการตดบญชสนคาตามใบสงสนคา-ใบแจงหน ภายในเดอน สบน.
และสงใบสงสนคาใบแจงหน ให สงบล. บนทกบญช ม.ค.-55
3. งานบญชสนคาประมวลผลและออกรายงานสนคาคงเหลอ สบช.
ปงบประมาณ 2549 ภายใน พ.ค.55 ปงบประมาณ 2550 ม.ย.-55
ปงบประมาณ 2551-2554 ก.ค.-ส.ค.55
4. งานบญชสนคาตรวจสอบใบคมยอดรบ-จายสนคาคงเหลอ กบรายงาน สบช.
การตรวจนบสนคา(แบบ32) และขออนมตตราคาสนคาคงหลอ
ปงบประมาณ 2549 ภายใน พ.ค.55
ปงบประมาณ 2550 ม.ย.-55 ปงบประมาณ 2551-2554 ก.ค.-ส.ค.55
5. สวนงานระบบบญชท าบนทกแจงส านกบรหารการเงนตามนโยบายรฐ
สงรายการคาใชจายคางจาย เงนคางรบ-รายได และเงนขอชดใชคาใชจาย พรอมส าเนา
เอกสารเพอบนทกบญช
ปงบประมาณ 2554 ก.ค.-55
ก าหนดแลวเสรจกจกรรม
จดควบคม ( Control Point )
ตวชวดความส าเรจ(KPI)
ผรบผดชอบ
เปาหมายตวชวด
% Weightedกจกรรม
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
192
ต.ค54
พ.ย54
ธ.ค54
ม.ค55
ก.พ55
ม.ค55
เม.ย55
พ.ค55
ม.ย.55
ก.ค55
ส.ค55
ก.ย55
หลก สนบสนน
6. สวนงานระบบบญชปรบปรงบญชคาใชจาย,รายได และรายการอนๆ
ปงบประมาณ 2549 -2552 ภายใน พ.ค.55 ปงบประมาณ 2553-2554 ก.ค.-557. สวนงานระบบบญชจดท างบการเงนสง สตง. ตรวจสอบ
ปงบประมาณ 2549 พ.ค.-55 ปงบประมาณ 2550 ม.ย.-55
ปงบประมาณ 2551 ก.ค.-55 ปงบประมาณ 2552-2554 ส.ค.-55
8. สบน. ตรวจสอบใบประทวนสนคาหลดจ าน ากบรายงานตามใบแจงหน ธกส . เม.ย.-ม.ย.55 สบน.
โครงการรบจ าน าขาวเปลอกนาป 49/50 นาปรง50 นาปรง 51 201. ส านกบรหารนโยบายรฐรวบรวมเอกสารตรวจสอบความถกตองและบนทกขอมล ภายในเดอน สบน.ลงในรายงานคลงสนคา ทงโครงการและสงขอมลพรอมเอกสารให สบช. ม.ค.-552. สบน. บนทกขอมลการตดบญชสนคาตามใบสงสนคา/ใบแจงหน และสงใบสงสนคา ภายในเดอน สบน.ใบแจงหนให สงบล. บนทกบญช ม.ค.-553. งานบญชสนคาประมวลและออกรายงานสนคาคงเหลอ สบช. ปงบประมาณ 2550 เม.ย.-55 ปงบประมาณ 2551 พ.ค.-55 ปงบประมาณ 2552 ม.ย.-55 ปงบประมาณ 2553 ก.ค.-55 ปงบประมาณ 2554 ส.ค.-55
ผรบผดชอบ
กจกรรม
จดควบคม ( Conrol Point )
ตวชวดความส าเรจ(KPI)
เปาหมายตวชวด
% Weightedกจกรรม
ก าหนดแลวเสรจ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
193
ต.ค54
พ.ย54
ธ.ค54
ม.ค55
ก.พ55
ม.ค55
เม.ย55
พ.ค55
ม.ย.55
ก.ค55
ส.ค55
ก.ย55
หลก สนบสนน
4. งานบญชสนคาตรวจสอบใบคมยอดรบ-จายสนคาคงเหลอ กบรายงานการตรวจนบ สบช.สนคา (แบบ32) และขออนมตตราคาสนคาคงเหลอ
ปงบประมาณ 2550 พ.ค.-55 ปงบประมาณ 2551 ม.ย.-55 ปงบประมาณ 2552-2554 ส.ค.-555. สวนงานระบบบญชท าบนทกแจงส านกบรหารการเงน,ส านกบรหารนโยบายรฐ
สงรายงานคาใชจาย,เงนคางรบรายไดและเงนชดใชคาใชจาย พรอมส าเนาเอกสาร
เพอบนทกบญช
ปงบประมาณ 2554 ภายใน ก.ค.55
6. สวนงานระบบบญชปรบปรงบญชคาใชจาย,รายได และรายการอนๆ
ปงบประมาณ 2550-2552 ภายใน ม.ย.55
ปงบประมาณ 2553-2554 ก.ค.55-ส.ค.55
7. สวนงานระบบบญชจดท างบการเงนสง สตง.ตรวจสอบ
ปงบประมาณ 2550 ม.ย.-55 ปงบประมาณ 2551 ก.ค.-55 ปงบประมาณ 2552-2554 ส.ค.-558. สบน.ตรวจสอบใบประทวนสนคาหลดจ าน ากบรายงานตามใบแจงหน ธกส . เม.ย.-ม.ย.55 สบน.
ผรบผดชอบ
กจกรรม
จดควบคม ( Control Point )
ตวชวดความส าเรจ(KPI)
เปาหมายตวชวด
% Weightedกจกรรม
ก าหนดแลวเสรจ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
194
ต.ค54
พ.ย54
ธ.ค54
ม.ค55
ก.พ55
ม.ค55
เม.ย55
พ.ค55
ม.ย.55
ก.ค55
ส.ค55
ก.ย55
หลก สนบสนน
โครงการรบจ าน าขาวเปลอกนาปรง ป 52 10
1. สบน.รวบรวมเอกสารโครงการชองปงบประมาณ 2553-2554 ตรวจสอบ ภายใน สบน.
ความถกตองและบนทกขอมลลงในระบบงานคลงสนคาและสงขอมลพรอมเอกสาร ม.ค.-55
ให สบช.
2. สบน. บนทกขอมลการตดบยชสนคาตามใบสง/ใบแจงหน และสงใบสงสนคา ภายใน สบน.
/ใบแจงหน ให สงบล.บนทกบญชขาย ม.ค.-55
3. งานบญชสนคาประมวลผลและออกรายงานสนคาคงเหลอ สบช.
ปงบประมาณ 2552 เม.ย.-55
ปงบประมาณ 2553 พ.ค.-55
ปงบประมาณ 2554 ม.ย.-55
4. งานบญชสนคาตรวจสอบใบคมยอดรบ-จายสนคาคงเหลอกบรายงานการ สบช.
ตรวจนบสนคา (แบบ 32 ) และขออนมตราคาสนคาคงเหลอ
ปงบประมาณ 2552 พ.ค.-55
ปงบประมาณ 2553 ม.ย.-55
ปงบประมาณ 2554 ก.ค.-55
5. สวนงานระบบบญชท าบนทกแจงส านกบรหารการเงน ส านกบรหารนโยบายรฐ เม.ย.-55
สงรายการคาใชจาย,เงนคางรบรายได และเงนชดใชคาใชจาย พรอมส าเนาเอกสาร
เพอบนทกบญชปงบประมาณ 2554
6. สวนงานระบบบญชปรบปรงคาใชจาย, รายไดและรายการอนๆ
ปงบประมาณ 2552-2553 เม.ย.-55
ปงบประมาณ 2554 พ.ค.-55
ผรบผดชอบ
ก าหนดแลวเสรจ% Weightedกจกรรม
เปาหมายตวชวด
ตวชวดความส าเรจ(KPI)
กจกรรม
จดควบคม ( Control Point )
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
195
ต.ค54
พ.ย54
ธ.ค54
ม.ค55
ก.พ55
ม.ค55
เม.ย55
พ.ค55
ม.ย.55
ก.ค55
ส.ค55
ก.ย55
หลก สนบสนน
7. สวนงานระบบบญชจดท างบการเงนสง สตง.ตรวจสอบ
ปงบประมาณ 2552 พ.ค.-55
ปงบประมาณ 2553 ม.ย.-55
ปงบประมาณ 2554 ก.ค.-55
8. สบน.ตรวจสอบใบประทวนสนคาหลดจ าน ากบรายงานตามในแจงหน ธกส . เม.ย.-ม.ย.55
โครงการขาวโพดเลยงสตว ป 51/52 10
1. สบน.รวบรวมเอกสารโครงการของปงบประมาณ 2553-2554 ตรวจสอบความ ภายในเดอน
ถกตองและบนทกขอมลลงในระบบงานคลงสนคาและสงขอมลพรอมเอกสารให สบช. ม.ค.-55
2. สบน. บนทกขอมลการตดบญชสนคาตามใบสงสนคา/ใบแจงหน และ ภายในเดอน
สงใบสงสนคา/ใบแจงหน ให สงบล บนทกบญชขาย ม.ค.-55
3. งานบญชสนคาประมวลผลและออกรายงานสนคาคงเหลอ
ปงบประมาณ 2552 ก.พ.-55
ปงบประมาณ 2553 เม.ย.-55
ปงบประมาณ 2554 พ.ค.-55
4. งานบญชสนคาตรวจสอบใบคมยอดรบ-จายสนคาคงเหลอกบรายงาน
การตรวจนบสนคา (แบบ 32) และขออนมตตราคาสนคาคงเหลอ
ปงบประมาณ 2552 ม.ค.-55
ปงบประมาณ 2553 พ.ค.-55
ปงบประมาณ 2554 ม.ย.-55
จดควบคม ( Control Point )
กจกรรมตวชวดความส าเรจ(KPI)
เปาหมายตวชวด
% Weightedกจกรรม
ก าหนดแลวเสรจ
ผรบผดชอบ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
196
ต.ค54
พ.ย54
ธ.ค54
ม.ค55
ก.พ55
ม.ค55
เม.ย55
พ.ค55
ม.ย.55
ก.ค55
ส.ค55
ก.ย55
หลก สนบสนน
5. สวนงานระบบบญชท าบนทกแจงส านกบรหารการเงน,ส านกบรหารตามนโยบายรฐ
สงรายการคาใชจายคางจาย,เงนคางรบรายได และเงนชดใชคาใชจายพรอม
ส าเนาเอกสารเพอบนทกบญช
ปงบประมาณ 2554 เม.ย.-55
6. สวนงานระบบบญชปรบปรงบยชคาใชจาย,รายไดและรายการอนๆ
ปงบประมาณ 2552-2553 เม.ย.-55
ปงบประมาณ 2554 พ.ค.-55
7. สวนงานระบบบญช จดท างบการเงนสง สตง. ตรวจสอบ
ปงบประมาณ 2552 พ.ค.-55
ปงบประมาณ 2553 ม.ย.-55
ปงบประมาณ 2554 ก.ค.-55
8.สบน.ตรวจสอบใบประทวนสนคาหลดจ าน ากบรายงานตามใบแจงหน ธกส . เม.ย.-ม.ย.55 สบน.
โครงการรบจ าน าขาวเปลอกนาป 51/52 10
1. สบน.รวบรวมเอกสารโครงการของปงบประมาณ 2553-2554 ภายใน
ตรวจสอบความถกตองและบนทกขอมลลงในระบบงานคลงสนคาและสงขอมล เดอน ม.ค.
พรอมเอกสารให สบช.
2. สบน. บนทกขอมลการตดบญชสนคาตามใบสงสนคา/ใบแจงหน และสงใบสงสนคา ภายใน
/ใบแจงหนให สงบล. บนทกบญชขาย เดอน ม.ค.
จดควบคม ( Conrol Point )
กจกรรมตวชวดความส าเรจ(KPI)
เปาหมายตวชวด
% Weightedกจกรรม
ก าหนดแลวเสรจ
ผรบผดชอบ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
197
ต.ค54
พ.ย54
ธ.ค54
ม.ค55
ก.พ55
ม.ค55
เม.ย55
พ.ค55
ม.ย.55
ก.ค55
ส.ค55
ก.ย55
หลก สนบสนน
3. งานบญชสนคาประมวลผลและออกรายงานสนคาคงเหลอ
ปงบประมาณ 2552 รบรายงานจากสถาบนวจยและใหค าปรกษาทางธรกจแหง
มหาวทยาลยธรรมศาสตร
ปงบประมาณ 2553 ม.ย.-55
ปงบประมาณ 2554 ก.ค.-55
4. งานบญชสนคาตรวจสอบใบคมยอดรบ-จาย สนคาคงเหลอกบรายงานการ
ตรวจนบสนคา (แบบ 32) และขออนมตตราคาสนคาคงเหลอ
ปงบประมาณ 2552 พ.ค.-55
ปงบประมาณ 2553 ภายใน ก.ค.
ปงบประมาณ 2554 ส.ค.-55
5. สวนงานระบบบญชท าบนทกแจงส านกบรหารการเงน,ส านกบรหารตามนโยบายรฐ
สงรายงานคาใชจายคางจาย,เงนคางรบรายไดและเงนชดใชคาใชจายพรอมส าเนา
เอกสารเพอบนทกบญช
ปงบประมาณ 2552-2553 ก.ย.-54
ปงบประมาณ 2554 เม.ย.-55
6. สวนงานระบบบญชปรบปรงคาใชจายรายไดและรายการอนๆ
ปงบประมาณ 2552-2553 ต.ค.54-ม.ค.55
ปงบประมาณ 2554 พ.ค.-55
7. สวนงานระบบบญชจดท างบการเงนสง สตง. ตรวจสอบ
ปงบประมาณ 2552 ม.ย.-55
ปงบประมาณ 2553 ก.ค.-55
ปงบประมาณ 2554 ส.ค.-55
8. สบน.ตรวจสอบใบประทวนสนคาหลดจ าน ากบรายงานตามใบแจงหน ธกส . เม.ย.-ม.ย.55
จดควบคม ( Control Point )
กจกรรมตวชวดความส าเรจ(KPI)
เปาหมายตวชวด
% Weightedกจกรรม
ก าหนดแลวเสรจผรบผดชอบ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
198
ต.ค54
พ.ย54
ธ.ค54
ม.ค55
ก.พ55
ม.ค55
เม.ย55
พ.ค55
ม.ย.55
ก.ค55
ส.ค55
ก.ย55
หลก สนบสนน
โครงการแทรกแซงตลาดมนส าปะหลงป 51/52 10
1. สบน. รวบรวมเอกสารโครงการของปงบประมาณ 2553-2554 ตรวจสอบ ภายใน สบน.
ความถกตองและบนทกขอมลลงในระบบงานคลงสนคาและสงขอมล ม.ค.-55
พรอมเอกสารให สบช.
2. สบน.บนทกขอมลการตดบญชสนคาตามใบสง/ใบแจงหน และสงใบสงสนคา/ใบ สบน.
แจงหน และสงใบสงสนคา/ใบแจงหน ให สงบล.บนทกบญชขาย
3. งานบญชสนคาประมวลผลและออกรายงานสนคาคงเหลอ สบช.
ปงบประมาณ 2552 เม.ย.-55
ปงบประมาณ 2553 ม.ย.-55
ปงบประมาณ 2554 ก.ค.-55
4. งานบญชสนคาตรวจสอบใบคมยอดรบ-จายสนคาคงเหลอ กบรายงานการตรวจนบ สบช.
สนคา (แบบ 32) และขออนมตตราคาสนคาคงเหลอ
ปงบประมาณ 2552 พ.ค.-55
ปงบประมาณ 2553 ม.ย.-55
ปงบประมาณ 2554 ก.ค.-55
5. สวนงานระบบบญชท าบนทกแจงส านกบรหารการเงน,ส านกบรหารตามนโยบายรฐ สบช.
สงรายการคาใชจายคางจาย,สนคารบรายไดและเงนชดใชคาใชจาย พรอมส าเนาเอกสาร
เพอบนทกบญช ปงบประมาณ 2554 เม.ย.-55
6. สวนงานระบบบญชปรบปรงบญชคาใชจาย,รายไดและรายการอนๆ สบช.
ปงบประมาณ 2552-2553 เม.ย.-55
ปงบประมาณ 2554 พ.ค.-55
ก าหนดแลวเสรจตวชวดความส าเรจ(KPI)
กจกรรม
ผรบผดชอบจดควบคม ( Control Pioint )
เปาหมายตวชวด
% Weightedกจกรรม
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
199
ต.ค54
พ.ย54
ธ.ค54
ม.ค55
ก.พ55
ม.ค55
เม.ย55
พ.ค55
ม.ย.55
ก.ค55
ส.ค55
ก.ย55
หลก สนบสนน
7. สวนงานระบบบญชจดท างบการเงนสง สตง. ตรวจสอบ สบช.
ปงบประมาณ 2552 พ.ค.-55
ปงบประมาณ 2553 ม.ย.-55
ปงบประมาณ 2554 ก.ค.-55
8. สบน. ตรวจสอบใบประทวนสนคาหลดจ าน ากบรายงานตามใบแจงหน ธกส . เม.ย. -ม.ย.55 สบน.
รวม 100
กจกรรม
ผรบผดชอบจดควบคม ( Control Point )
ตวชวดความส าเรจ(KPI)
เปาหมายตวชวด
% Weightedกจกรรม
ก าหนดแลวเสรจ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
200
โครงการสนบสนนการปดบญช คชก. ป 2549 - 2554
1. หลกการและเหตผล องคการคลงสนคา (อคส.) เปนหนวยงานรฐวสาหกจ ภายใตการก ากบดแลของกระทรวงพาณชย
มหนาทหลกในการด าเนนงานนโยบายของรฐบาล ในการเปนกลไกการควบคมราคาและปรมาณสนคาเกษตร การรบจ าน าสนคาเกษตรถอเปนหนาทส าคญท อคส. ด าเนนงานมาเปนเวลานาน มหนวยงานการรบจ าน ากระจายอยหลายภมภาคของประเทศ ประกอบกบขนตอนการรบจ าน ามเอกสารมาก ท าใหการรวบรวมเอกสารและจดสงขอมลมายงส านกงานสวนกลางเปนไปดวยความลาชาสงผลใหการปดบญชงบการเงนของ อคส. ลาชาตามไปดวย
ทงนเพอเปนการสะสางการปดบญชงบการเงนของ อคส. ทคงคาง และเพอใหการด าเนนงานรบจ าน าตามนโยบายรฐเปนไปอยางมประสทธภาพ อคส. จงจดท าโครงการสนบสนนการปดบญช คชก. เพอเรงรบการรวบรวมเอกสารการรบจ าน าและด าเนนการตรวจสอบเอกสารใหถกตองครบถวนเพอใหการด าเนนการปดบญชเปนไปดวยความสะดวกรวดเรว ตอไป
2. วตถประสงค เพอปดบญชการเงนรวมปบญช 2549-2554 ใหเสรจภายในป 2555 และน าสงส านกงานตรวจเงน
แผนดน
3. เปาหมาย ปดบญชงบการเงนรวมปบญช 2549-2554 และน าสงงบการเงนรวมใหส านกงานตรวจเงนแผนดน
ภายในปบญช 2555
4. ตวชวด น าสงงบการเงนรวมให สตง. ภายในปบญช 2555
5. การปฏบตงานโครงการ แยกบนทกขอมลในระบบคลงสนคาเปนรายโครงการ
6. ระยะเวลา ตลาคม 2554 - กนยายน 2555
7. งบประมาณ คาใชจายในการด าเนนงานปกต
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
201
8. การประเมนความเสยงและการควบคม
1. บญชเจาหน ธกส.ตดลบเนองจากผลตางระหวางการบนทกบญชเจาหน ธกส.ตามเอกสารใบรบสนคาหลดจ าน าของ อคส.กบการจายเงนช าระเจาหน ธกส. ตามท ธกส. มหนงสอขอใหช าระหน ตามใบประทวนสนคาหลดจ าน า ท าใหงบการเงนทสวนงานบญชจดท าไมถกตอง
2. บญชลกหนการคาตดลบ เนองจาก ส านกบรหารงานตามนโยบายรฐ ออกใบสงสนคาจายสนคาใหลกคา (ขาย) ใหบรษทประกนภย (ชดใชความเสยหาย) แตไมสงเอกสารใหสวนงานบญชบนทก บญชลกหน แตสวนงานการเงนรบเงนจากลกคาหรอบรษทประกนภยแลว ท าใหงบการเงนทสวนงานบญชจดท าไมถกตอง
3. สวนงานบญชบนทกบญชคาใชจายของโครงการไมครบถวนเนองจากไมมรายงานคาใชจายคางจาย
9. ผลทคาดวาจะไดรบ เพอปดงบการเงนรวมปบญช 2549-2554 ใหเสรจภายในป 2555
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
202
ต.ค54
พ.ย54
ธ.ค54
ม.ค55
ก.พ55
ม.ค55
เม.ย55
พ.ค55
ม.ย.55
ก.ค55
ส.ค55
ก.ย55
หลก สนบสนน
1.โครงการนาป 47/48 5 สบช. สขก. - รวบรวมเอกสำรโครงกำร เอกสำรครบถวนถกตอง เอกสำรครบถวน
พรอมบนทกขอมล
- บนทกขอมลลงในระบบคลงสนคำ ขอมลครบถวนถกตอง รำยงำน
- ตรวจสอบใบประทวนสนคำหลดจ ำน ำ กบรำยงำนตำมใบแจงหน ธกส. ไมพบควำมผดพลำดของใบประทวนสนคำกบรำยงำนตำมใบแจงหน
ธกส.
รำยงำน
สบน.
- รวบรวมเอกสำรสง สบช. จดสงเอกสำรให สบช. เสรจภำยในระยะทก ำหนด
2.โครงการนาปรง 48 5 สบช. สขก. - รวบรวมเอกสำรโครงกำร เอกสำรครบถวนถกตอง เอกสำรครบถวน
พรอมบนทกขอมล
- บนทกขอมลลงในระบบคลงสนคำ ขอมลครบถวนถกตอง รำยงำน
- ตรวจสอบใบประทวนสนคำหลดจ ำน ำ กบรำยงำนตำมใบแจงหน ธกส. ไมพบควำมผดพลำดของใบประทวนสนคำกบรำยงำนตำมใบแจงหน
ธกส.
รำยงำน
สบน.
- รวบรวมเอกสำรสง สบช. จดสงเอกสำรให สบช. เสรจภำยในระยะทก ำหนด
3.โครงการรบจ าน าขาวเปลอกนาป 48/49 10 สบน. - - รวบรวมเอกสำรโครงกำร เอกสำรครบถวนถกตอง เอกสำรครบถวน
พรอมบนทกขอมล
- บนทกขอมลลงในระบบคลงสนคำ ขอมลครบถวนถกตอง รำยงำน
- ตรวจสอบใบประทวนสนคำหลดจ ำน ำ กบรำยงำนตำมใบแจงหน ธกส. ไมพบควำมผดพลำดของใบประทวนสนคำกบ
รำยงำนตำมใบแจงหน ธกส.
รำยงำน
กจกรรมตวชวดความส าเรจ(KPI)
เปาหมายตวชวด
% of Weighted Activity
ก าหนดแลวเสรจจดควบคม (Control point)
ผรบผดชอบ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
203
ต.ค54
พ.ย54
ธ.ค54
ม.ค55
ก.พ55
ม.ค55
เม.ย55
พ.ค55
ม.ย.55
ก.ค55
ส.ค55
ก.ย55
หลก สนบสนน
- รวบรวมเอกสำรสง สบช. จดสงเอกสำรให สบช. เสรจภำยในระยะทก ำหนด
4.โครงการรบจ าน าขาวเปลอกนาปรงป 49 10 สบน. - - รวบรวมเอกสำรโครงกำร เอกสำรครบถวนถกตอง เอกสำรครบถวน
พรอมบนทกขอมล
- บนทกขอมลลงในระบบคลงสนคำ ขอมลครบถวนถกตอง รำยงำน
- ตรวจสอบใบประทวนสนคำหลดจ ำน ำ กบรำยงำนตำมใบแจงหน ธกส. ไมพบควำมผดพลำดของใบประทวนสนคำกบรำยงำนตำมใบแจงหน
ธกส.
รำยงำน
- รวบรวมเอกสำรสง สบช. จดสงเอกสำรให สบช. เสรจภำยในระยะทก ำหนด
5.โครงการรบจ าน าขาวเปลอกนาป 49/50 10 สบน. -
- รวบรวมเอกสำรโครงกำรเอกสำรครบถวนถกตอง เอกสำรครบถวน
พรอมบนทกขอมล
- บนทกขอมลลงในระบบคลงสนคำ ขอมลครบถวนถกตอง รำยงำน
- ตรวจสอบใบประทวนสนคำหลดจ ำน ำ กบรำยงำนตำมใบแจงหน ธกส.
ไมพบควำมผดพลำดของใบประทวนสนคำกบรำยงำนตำมใบแจงหน
ธกส.
รำยงำน
- รวบรวมเอกสำรสง สบช.จดสงเอกสำรให สบช. เสรจภำยในระยะ
ทก ำหนด
ผรบผดชอบ
กจกรรมตวชวดความส าเรจ(KPI)
เปาหมายตวชวด
% of Weighted Activity
ก าหนดแลวเสรจ
จดควบคม (Control point)
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
204
ต.ค54
พ.ย54
ธ.ค54
ม.ค55
ก.พ55
ม.ค55
เม.ย55
พ.ค55
ม.ย.55
ก.ค55
ส.ค55
ก.ย55
หลก สนบสนน
6.โครงการรบจ าน าขาวเปลอกนาปรง 50 10 สบน. -
- รวบรวมเอกสำรโครงกำรเอกสำรครบถวนถกตอง เอกสำรครบถวน
พรอมบนทกขอมล
- บนทกขอมลลงในระบบคลงสนคำ ขอมลครบถวนถกตอง รำยงำน
- ตรวจสอบใบประทวนสนคำหลดจ ำน ำ กบรำยงำนตำมใบแจงหน ธกส.
ไมพบควำมผดพลำดของใบประทวนสนคำกบรำยงำนตำมใบแจงหน
ธกส.
รำยงำน
- รวบรวมเอกสำรสง สงช.จดสงเอกสำรให สบช. เสรจภำยในระยะ
ทก ำหนด
7.โครงการรบจ าน าขาวเปลอกนาปรง 51 10 สบน. -
- รวบรวมเอกสำรโครงกำรเอกสำรครบถวนถกตอง เอกสำรครบถวน
พรอมบนทกขอมล
- บนทกขอมลลงในระบบคลงสนคำ ขอมลครบถวนถกตอง รำยงำน
- ตรวจสอบใบประทวนสนคำหลดจ ำน ำ กบรำยงำนตำมใบแจงหน ธกส.
ไมพบควำมผดพลำดของใบประทวนสนคำกบรำยงำนตำมใบแจงหน
ธกส.
รำยงำน
- รวบรวมเอกสำรสง สงช.จดสงเอกสำรให สบช. เสรจภำยในระยะ
ทก ำหนด
8.โครงการนาป 51/52 (งบประมาณป 53-55) 10 สบน. -
- รวบรวมเอกสำรโครงกำรเอกสำรครบถวนถกตอง เอกสำรครบถวน
พรอมบนทกขอมล
- บนทกขอมลลงในระบบคลงสนคำ ขอมลครบถวนถกตอง รำยงำน
จดควบคม (Control point)ผรบผดชอบ
กจกรรมตวชวดความส าเรจ(KPI)
เปาหมายตวชวด
% of Weighted Activity
ก าหนดแลวเสรจ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
205
ต.ค54
พ.ย54
ธ.ค54
ม.ค55
ก.พ55
ม.ค55
เม.ย55
พ.ค55
ม.ย.55
ก.ค55
ส.ค55
ก.ย55
หลก สนบสนน
- ตรวจสอบใบประทวนสนคำหลดจ ำน ำ กบรำยงำนตำมใบแจงหน ธกส. ไมพบควำมผดพลำดของใบประทวนสนคำกบรำยงำนตำมใบแจงหน
ธกส.
รำยงำน
- รวบรวมเอกสำรสง สงช. จดสงเอกสำรให สบช. เสรจภำยในระยะทก ำหนด
9.โครงการขาวโพดเลยงสตวป 51/52 (งบประมาณป 53-55) 10 สบน. - - รวบรวมเอกสำรโครงกำร เอกสำรครบถวนถกตอง เอกสำรครบถวน
พรอมบนทกขอมล
- บนทกขอมลลงในระบบคลงสนคำ ขอมลครบถวนถกตอง รำยงำน
- ตรวจสอบใบประทวนสนคำหลดจ ำน ำ กบรำยงำนตำมใบแจงหน ธกส. ไมพบควำมผดพลำดของใบประทวนสนคำกบรำยงำนตำมใบแจงหน
ธกส.
รำยงำน
- รวบรวมเอกสำรสง สงช. จดสงเอกสำรให สบช. เสรจภำยในระยะทก ำหนด
10.โครงการแทรกแซงตลาดมนส าปะหลงป 51/52 (งบประมาณป 53-55) 10 สบน. -
- รวบรวมเอกสำรโครงกำร เอกสำรครบถวนถกตอง เอกสำรครบถวนพรอมบนทกขอมล
- บนทกขอมลลงในระบบคลงสนคำ ขอมลครบถวนถกตอง รำยงำน
- ตรวจสอบใบประทวนสนคำหลดจ ำน ำ กบรำยงำนตำมใบแจงหน ธกส. ไมพบควำมผดพลำดของใบประทวนสนคำกบรำยงำนตำมใบแจงหน
ธกส.
รำยงำน
- รวบรวมเอกสำรสง สงช. จดสงเอกสำรให สบช. เสรจภำยในระยะทก ำหนด
ผรบผดชอบ
กจกรรมตวชวดความส าเรจ(KPI)
เปาหมายตวชวด
% of Weighted Activity
ก าหนดแลวเสรจ
จดควบคม (Control point)
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
206
ต.ค54
พ.ย54
ธ.ค54
ม.ค55
ก.พ55
ม.ค55
เม.ย55
พ.ค55
ม.ย.55
ก.ค55
ส.ค55
ก.ย55
หลก สนบสนน
11.โครงการรบจ าน าขาวเปลอกนาปรง 52 (งบประมาณป 53-55) 10 สบน. - - รวบรวมเอกสำรโครงกำร เอกสำรครบถวนถกตอง เอกสำรครบถวน
พรอมบนทกขอมล
- บนทกขอมลลงในระบบคลงสนคำ ขอมลครบถวนถกตอง รำยงำน
- ตรวจสอบใบประทวนสนคำหลดจ ำน ำ กบรำยงำนตำมใบแจงหน ธกส. ไมพบควำมผดพลำดของใบประทวนสนคำกบรำยงำนตำมใบแจงหน
ธกส.
รำยงำน
- รวบรวมเอกสำรสง สงช. จดสงเอกสำรให สบช. เสรจภำยในระยะทก ำหนด
รวม 100
หมำยเหต : โครงกำรท 8-11 Outsource ไดบนทกขอมลลงระบบคลงสนคำเสรจสนถงเดอนกนยำยน 2552 เหลอป 2553 2554 2555 เปนหนำทควำมรบผดชอบของส ำนกบรหำรนโยบำยรฐ
กจกรรม
จดควบคม (Control point)ผรบผดชอบ
ตวชวดความส าเรจ(KPI)
เปาหมายตวชวด
% of Weighted Activity
ก าหนดแลวเสรจ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
207
โครงการปรบปรงแกไขพระราชกฤษฎกาการจดตงองคกร กฎ ระเบยบ ขอบงคบ และโครงสรางของ อคส. (โครงการตอเนอง ป 2554)
1. หลกการและเหตผล องคการคลงคลงสนคา (อคส.) เปนรฐวสาหกจสงกดกระทรวงพาณชย โดยมวสยทศน “ เปนรฐวสาหกจท
มงสความเปนเลศดานธรกจคลงสนคา การคา และบรการสนคาเกษตร ตามหลกธรรมาภบาล ” และมการวางแผนยทธศาสตรส าหรบป 2553-2557 ดงน
1. ปรบโครงสรางองคกรเพอมงสความเปนเลศทางธรกจการคาสนคาและบรการภายใตหลกธรรมาภบาล 2. บรหารสนทรพยและทรพยากรทมอยใหเกดประโยชนสงสด 3. สรางและพฒนาระบบการจดการธรกจใหสามารถแขงขนไดทงในและตางประเทศ
4. ปรบปรงระบบบรหารจดการทรพยากรบคคลใหไดมาตรฐาน
5. พฒนาระบบขอมลสารสนเทศและการสอสาร เพอสนบสนนการด าเนนงาน 6. พฒนาระบบบญชและการเงนใหสามารถปดบญชไดตามระยะเวลารอบบญชเพอแสดงฐานะ
การเงนทเชอถอได 7. พฒนาระบบการบรหารจดการงานนโยบายรฐใหมประสทธภาพ
8. มความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม (CSR) ในปงบประมาณ 2552 รฐบาลไดเปลยนแปลงนโยบายการแทรกแซงราคาสนคาเกษตรจากการรบจ าน ามาเปนการประกนรายได ซงสงผลกระทบโดยตรงตอ อคส. ทพงพารายไดหลกจากการบรหารโครงการรบจ าน า และในขณะเดยวกนรฐบาลไดมอบหมายนโยบายใหกระทรวงการคลง กระทรวงพาณชยและ ส านกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ (สคร.) ไดก าหนดตวชวดส าหรบการประเมนผลการด าเนนงานของ อคส. คอ การสรางความชดเจนในทศทาง การด าเนนธรกจขององคกร และก าหนดกลยทธเพอปรบปรงการบรหารจดการ อคส. จงตองด าเนนการแกไขพระราชกฤษฎกาจดตง อคส. เพอปรบบทบาทการด าเนนการและโครงสรางองคกรใหม โดยไมตองค านงถงบทบาทในภารกจเดม เพอใหมความคลองตวในการด าเนนธรกจมากขน และมงท าธรกจในดานการบรหารจดการสนคาเกษตรในองครวม โดยคดคาบรการเปนรายไดในเชงธรกจจากรฐบาล รวมทงน าสนทรพยทมอยมาพฒนาใหเกดประโยชนสงสด
2. วตถประสงค 1. ทบทวน ปรบปรง พระราชกฤษฎกาจดตงองคกร กฎ ระเบยบ ขอบงคบ และโครงสราง ของ อคส. เพอใหองคการคลงสนคาเพมประสทธผลในการปฏบตงาน การบงคบใช และความสามารถในการด าเนนธรกจไดอยางมประสทธภาพ 2. จดใหม กฎ ระเบยบ ขอบงคบ และโครงสรางขององคการคลงสนคาใหเหมาะสม และมประสทธภาพในการใชปฏบตงาน
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
208
3. เปาหมาย อคส. ม กฎ ระเบยบ และขอบงคบขององคการคลงสนคาทส าคญเหมาะสมกบสถานการณในปจจบนภายในป 2555
4. ตวชวด มการแกไขปรบปรงพระราชกฤษฎกาจดตงองคกร กฎ ระเบยบ ขอบงคบและโครงสรางของ อคส. ภายในเดอนกนยายน 2555
5. การปฏบตงานโครงการ 1. จดจางทปรกษา เพอส ารวจ ศกษา วเคราะห กฎหมายจดตงองคกร กฎ ระเบยบ ขอบงคบ ของ อคส. ท
มอยเดม และปรบปรง แกไข กฎหมายจดตงองคกร กฎ ระเบยบ และขอบงคบของ อคส. รวมทงจดใหมในเรองทยงไมมบงคบใชใหเหมาะสม และสามารถใชบงคบในการปฏบตงานอยางมประสทธภาพหรอไมขดแยงกบกฎหมายอนทเกยวของกบองคกรของรฐ
2. แกไขปรบปรง พระราชกฤษฎกาจดตงองคกร กฎ ระเบยบ ขอบงคบ ของ อคส. ตามททปรกษาเสนอ 3. เสนอผมอ านาจใหความเหนชอบการปรบแกไขพระราชกฤษฎกาจดตงองคกร กฎ ระเบยบ ขอบงคบ
ของ อคส. 4. จดฝกอบรมถายทอดความรพระราชกฤษฎกาจดตงองคกร กฎ ระเบยบ ขอบงคบ ทแกไขปรบปรงใหแก
พนกงานและลกจางทกคน 5. ประชาสมพนธการปรบแกไขพระราชกฤษฎกาจดตงองคกร กฎ ระเบยบ ขอบงคบ ทแกไขปรบปรง
6. ระยะเวลาด าเนนการ 1 ตลาคม 2554 ถง 30 กนยายน 2555
7. งบประมาณ 4,000,000 บาท
8. การประเมนความเสยงและการควบคม การประเมนความเสยง พระราชกฤษฎกาจดตงองคกร กฎ ระเบยบ ขอบงคบ ไมครอบคลมกบการท างานของสวนงานตาง ๆ
การควบคมความเสยง ใหทกหนวยงานทถอปฏบตตามกฎ ระเบยบ ขอบงคบ อคส. โดยมสวนรวมในการแกไขปรบปรง
9. ผลทคาดวาจะไดรบ พระราชกฤษฎกาจดตงองคกร กฎ ระเบยบ ขอบงคบ ของ อคส. สามารถสนบสนนการปฏบตงาน การบงคบใช ในการด าเนนธรกจไดอยางมประสทธภาพ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
209
ตวชวดความ เปาหมาย % ofส าเรจ(KPI) ตวชวด Weighted ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
Activity 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 551. คณะกรรมกำรด ำเนนกำรจดจำงทปรกษำปรบปรงแกไข ตรวจรบงำน ไมเกน 2 เดอน 50 พรฎ. จดตงองคกร กฎ ระเบยบ และขอบงคบ อคส. ภำยในระยะเวลำ หลงจำกทปรกษำ ตรวจรบงำน ดงน ทก ำหนด สงมอบงำน (1) พรฎ. จดตง อคส. (2) หมวดกำรคำและคลงสนคำ (3) หมวดพนกงำนและโครงสรำงองคกร (4) หมวดกำรเงนและสวสดกำร (5) หมวดทวไป2. เสนอ รมว.พำณชยพจำรณำใหควำมรำง พรฎ. จดตง น ำเสนอภำยใน ภำยใน1เดอน หลงจำก 10 อคส. ใหควำมเหนชอบกอนน ำเสนอ ครม. ระยะเวลำทก ำหนด ทคณะกรรมกำร อคส.
ใหควำมเหนชอบ3. เสนอคณะกรรมกำร อคส. ใหควำมเหนชอบขอบงคบ ประกำศใชภำยใน 1 สปดำห หลงจำก 15 อคส. ทปรบปรงแกไข หรอจดใหมขนใหม ระยะเวลำทก ำหนด ไดรบควำมเหนชอบ
4. เสนอผอ ำนวยกำร อคส. ใหควำมเหนชอบระเบยบ อคส. ประกำศใชภำยใน 1 สปดำห หลงจำก 15 ทปรบปรงแกไข หรอจดใหมขนใหม ระยะเวลำทก ำหนด ไดรบควำมเหนชอบ
5. จดอบรมเสรมสรำงควำมรระเบยบ ขอบงคบ อคส. ท จดอบรมภำยใน ภำยใน 1 เดอน 10 ไดรบควำมเหนชอบจำกคณะกรรมกำรด ำเนนกำรจดจำง ระยะเวลำทก ำหนด หลงจำกตรวจรบงำน ทปรกษำฯ ครบทกงวด
รวม 100
แผนปฏบตงานประจ าป 2555
กจกรรม (Activities)
จดควบคม (Control Point) ผรบผดชอบ
ก าหนดแลวเสรจหลก สนบสนน
โครงการปรบปรงแกไขพระรากฤษฎกาการจดตงองคกร กฎ ระเบยบ ขอบงคบ และโครงสรางของ อคส. (ระยะ 2)
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
210 210 210 210
โครงการปรบปรงระบบการจายเงน
1. หลกการและเหตผล ในปจจบนเปนยคทมนษยด าเนนชวตดวยความเรงรบ โดยเฉพาะการท างานเพอใหงานส าเรจตามเวลาทก าหนดและสามารถท างานไดในปรมาณมาก แตการท างานของ อคส. โดยเฉพาะเรองการจายเงนใหกบผประกอบการจ าเปนตองใชเอกสารในการรบเงนมาก และมขนตอนการปฏบตหลายขนตอนท าใหการจายเงนลาชา ไมมประสทธภาพผมาตดตอท าธรกรรมเกดความเบอหนาย ดงนน อคส. จงจ าเปนตองปรบปรงระบบการจายเงนเพออ านวยความสะดวกในการท าธรกรรมกบ อคส. ใหมประสทธภาพและประสทธผลในการท างาน
2. วตถประสงค เพอใหการเบกจายเงนมความสะดวก รวดเรว และถกตองเปนไปตามหลกเกณฑ กฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบ ขอผกพนนตกรรมสญญาและตามก าหนดระยะเวลา
3. เปาหมาย จายเงนใหผประกอบการไดภายใน 10 วนท าการนบแตวนทไดรบเอกสารครบถวนถกตอง
4. ตวชวด จายเงนใหผประกอบการไดภายใน 10 วนท าการนบแตวนทไดรบเอกสารครบถวนถกตอง
5. การปฏบตงานโครงการ ตรวจสอบเอกสาร น าเสนอขออนมตจายเงนใหผประกอบการ 6. ระยะเวลา
ตลาคม 2554 - กนยายน 2555
7. งบประมาณ ใชงบด าเนนงานปกตของ อคส.
8. การประเมนความเสยงและการควบคม การประเมนความเสยง ปรมาณงานสะสม บคลากรมไมเพยงพอกบปรมาณงาน การควบคมความเสยง - 9. ผลทคาดวาจะไดรบ การจายเงนไดทนตามก าหนดเวลาและเปนทยอมรบของผมาตดตอท าธรกรรมกบ อคส.
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
211
ตวชวดความ เปาหมาย คะแนนของ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ส าเรจ (KPI) ตวชวด กจกรรม 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55
1. การเบกจายคาใชจาย
1.1 กำรด ำเนนกำรตำมขนตอน กำรกนงบประมำณคำใชจำย ภำยใน 3 วนท ำกำร
1.1.1 ระยะเวลำท 2 วน 15 สงบป. ทกสวนงำน
- ลงรบเอกสำรในระบบสำรบรรณอเลกทรอนกส จดท ำแลวเสรจ
- คดแยกเอกสำรตำมประเภทคำใชจำยและระยะเวลำทเบกจำย
- ท ำเอกสำรใบกนงบคำใชจำย
- ตดงบในสมดทะเบยนคมและลงระบบคอมพวเตอร1.1.2 สงเอกสำรกำรกนงบประมำณใหสงกง.เพอเบกจำยเงน ระยะเวลำท 1 วน 5 สงบป. สงกง.
- ลงทะเบยนสงเอกสำรในระบบสำรบรรณอเลกทรอนกส จดท ำแลวเสรจ
1.2 กำรด ำเนนกำรตำมขนตอนกำรจำยเงนใหแกผประกอบกำร ภำยใน 7 วน ท ำกำร
1.2.1 รบเอกสำรกำรเบกเงนทตรวจรบรองควำมถกตองและกนงบประมำณแลว ระยะเวลำท 1 วน นบแต 5 สงกง. สงบป.
- ลงทะเบยนรบเอกสำรในระบบสำรบรรณอเลกทรอนกส จดท ำแลวเสรจ วนทไดรบ
- สงเอกสำรใหพนกงำนตรวจจำย เอกสำร
1.2.2 ตรวจสอบเอกสำรและจดท ำใบเตรยมจำย ระยะเวลำท 3 วน 15 สงกง.
- ตรวจสอบควำมถกตองของเอกสำรประกอบกำรเบกเงน ในสวนทเปน จดท ำแลวเสรจ
ควำมรบผดชอบสวนงำนกำรเงน ไดแก
(1) หนงสอขอเบกเงน
(2) อนมตคำใชจำยทขอเบกโดยผมอ ำนำจตำมสำยงำน
(3) ใบเสรจรบเงน
(4) ใบก ำกบภำษ
(5) ใบแจงกำรโอนเงนผำนบญชธนำคำร
- จดท ำใบเตรยมจำยประกอบกำรขอเบกเงน สงกง.
- สอบทำนควำมถกตองตำมเอกสำรกำรขอเบกเงนกอนสงใหงำนจำยเงน สงกง.
กจกรรม
ก าหนดแลวเสรจ ผรบผดชอบ
หลก สนบสนน
รบเอกสำรกำรตงเบกคำใชจำยจำกพนทตำงๆ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
212
ตวชวดความ เปาหมาย คะแนนของ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ส าเรจ (KPI) ตวชวด กจกรรม 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55
1.2.3 จดท ำเอกสำรกำรจำยเงนเพอเสนอขออนมตและลงนำม
(1) จำยเปนเชค / โอนเงนผำนธนำคำร / เงนสด ระยะเวลำทจดท ำ 1 วน 10 สงกง.
- จดท ำเชคขดครอม / ใบโอนเงนผำนธนำคำร/ ใบถอนเงน แลวเสรจ
เสนอลงนำม ตำมอ ำนำจและวงเงนทไดรบมอบหมำย
(2) อนมตและลงนำมในใบเตรยมจำย / เชค/ใบโอนเงนผำนธนำคำร/ ระยะเวลำทผม 1 วน 5 สงกง. ผอก. , รองผอก.
ใบถอนเงน อ ำนำจอนมตและ ผช.ผอก. , ผอ.สบง.
ลงนำมในเชคตำม ผอ.สงกง.
วงเงนทไดรบมอบ
1.2.4 จำยเงนใหแกผรบเงน เปนเงนสด / เชค / โอนเงนเขำบญชเงนฝำกธนำคำร ระยะเวลำทจดท ำ 1 วน 5 สงกง. ผประกอบกำร
- จดท ำใบจำยเงน แลวเสรจ
ผรบเงนลงนำม รบเงน กรณรบเงนดวยตนเอง
- บนทกบญช สงกง.
2. การจายคนเงนหลกประกนสญญา
2.1 รบเอกสำรกำรขอเบกคนเงนประกนสญญำ ระยะเวลำทจดท ำ สงกง.
- ลงทะเบยนรบเอกสำรในระบบสำรบรรณอเลกทรอนกส แลวเสรจ 1 วน 5 สงกง.
- สงเอกสำรใหงำนบญชตรวจสอบกำรบนทกบญชเงนประกนสญญำ 2 วน 15 สงกง. สงบช.
ตำมใบเสรจรบเงน
- ตรวจสอบควำมถกตองและจดท ำใบเตรยมจำย 2 วน 10 สงกง.
2.2 จำยคนเงนประกนสญญำ ระยะเวลำทจดท ำ 2 วน 10
- จดท ำเชคขดครอม / ใบโอน เงนผำนธนำคำร แลวเสรจ สงกง. ผอก. , รองผอก.
- เสนออนมตและลงนำมในใบเตรยมจำย/เชค/ใบโอนเงนผำนธนำคำร สงกง. ผช.ผอก. , ผอ.สบง.
จดท ำใบจำยเงน ผอ.สงกง.
- จำยเชค/โอนเงนผำนธนำคำร ใหผประกอบกำร สงกง. ผประกอบกำร
- บนทกบญช สงกง.
100
กจกรรม
ก าหนดแลวเสรจ ผรบผดชอบ
หลก สนบสนน
รวม
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
213
4. ดานการบรหารจดการองคกร (Organization Turnaround) แผนงาน/โครงการทพฒนาองคกรใหมความแขงแกรง เพมประสทธภาพการด าเนนงานเพอใหบรการทเปน
เลศ เปนรปธรรมทชดเจน อกทงพฒนาศกยภาพของพนกงานและปรบเปลยนวฒนธรรมองคกรใหสอดรบกบการเปลยนแปลงทางธรกจ เพอสรางความพงพอใจแกลกคา รวมถงมความภกดตอสนคาขององคการคลงสนคา นอกจากนยงเปนการลดความเสยงของการบรหารจดการทอาจเกดขนจากปจจยทาทายส าคญ 4.1 วตถประสงคเชงกลยทธ : พฒนาประสทธภาพการปฏบตงานภายในองคกร ประกอบดวย 5 แผนงาน/โครงการ ไดแก
1. โครงการประชาสมพนธเชงรก 2. โครงการความรบผดชอบตอสงคม (CSR) 3. โครงการปรบโครงสรางองคกร 4. โครงการพฒนาระบบการบรหารทรพยากรบคคล อคส. (โครงการตอเนอง ป 2554) 5. โครงการการสรางองคกรแหงการเรยนร (LO)
4.2 วตถประสงคเชงกลยทธ : การใชทรพยากรรวมกนระหวางรฐวสาหกจ (Synergy) ประกอบดวย 1 แผนงาน/โครงการ ไดแก
1. โครงการฝกอบรมรวมกบองคการตลาด
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
214
โครงการประชาสมพนธเชงรก
1. หลกการ และเหตผล ในการด าเนนงานใดๆ ขององคการจ าเปนตองมการสอสาร เผยแพรประชาสมพนธขอมลขาวสารทส าคญ
และเปนประโยชนในการบรณาการเชอมโยงการปฏบตงาน ใหบรรลวตถประสงคและเปาหมายทก าหนด ประกอบดวย 3 ปจจย คอ
1. ขอมลขาวสารจากหนวยงานภายใน อคส. 2. อปกรณในการสอสารเผยแพร 3. บคลากรทมความรความเขาใจในการจดท าสอประชาสมพนธ
2. วตถประสงค 1. เพอให อคส. มการเชอมโยงบรณาการการด าเนนงานทส าคญของทกหนวยงานภายในองคกร 2. เพอใหมการสอสารเผยแพรขอมล ขาวสาร ความร แกผมสวนไดสวนเสยทงภายในและภายนอกองคกร
3. เปาหมาย 1. ขอมลในศนยขอมลขาวสารฯ ครบถวนตาม พรบ. ขอมลขาวสารของทางการราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดและเปนปจจบน 2. ชองทางการเผยแพรประชาสมพนธไมต ากวา 4 ชองทาง (Intranet Internet แผนขาว บอรดประชาสมพนธ)
4. ตวชวด 1. จ านวนการเผยแพรประชาสมพนธไมนอยกวา 4 ชองทาง
2. ด าเนนการตามแผนงาน/โครงการ ไดรอยละ 60
5. การด าเนนการ 1. ก าหนดนโยบายแผนการด าเนนงานของงานศนยขอมลขาวสาร และงานเผยแพรฯ 2. รวบรวมขอมลขาวสารความรทสอดคลองกบเปาหมายองคกร 3. ก าหนดนโยบายการเผยแพร และประชาสมพนธตามชองทางทก าหนด 4. จดท าสอเผยแพร ประชาสมพนธทเหมาะสม
6. ระยะเวลา 1 ตลาคม 2554 – 30 กนยายน 2555
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
215
7. งบประมาณ 2,000,000 บาท
8. การประเมนความเสยงและการควบคม การประเมนความเสยง
ขอมลทไดไมครบถวนทนการ การควบคมความเสยง
ก าหนดหนาทและใหอ านาจการตดสนใจแกผมหนาทสงขอมลขาวสารเพอการเผยแพรประชาสมพนธ
9. ผลประโยชนทได 1. สรางการเชอมโยงบรณาการ ขอมลขาวสารภายในองคกร 2. สรางความรความเขาใจแกผมสวนไดสวนเสยทงภายในและภายนอก
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
216
ตวชวดความ เปาหมาย % of
ส าเรจ(KPI) ตวชวด Weighted ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.Activity 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55
1. ก ำหนดนโยบำยและชองทำงกำรประชำสมพนธตำมล ำดบควำมส ำคญ
ผลกำรพจำรณำคณะกรรมกำรปรบภำพลกษณ
คณะกรรมกำรมมตเหนชอบแผนปฏบตกำรโครงกำรปรบ
ภำพลกษณ
20% สงปส.คณะกรรมกำรปรบภำพลกษณ
2. รวบรวมขอมลทสอดคลองกบควำมตองกำรของ stake holder 30%สลจ.สพธ.สธบ.
กำรเผยแพรสภำยนอกและภำยใน อคส.
2.1 ดำนกำรด ำเนนงำนธรกจของ อคส. จ ำนวนครง
จ ำนวนชองทำง รำยเดอน 3 ชองทำงขนไป
สงปส. สบส.
2.2 ดำนกำรด ำเนนงำนนโยบำยรฐบำล จ ำนวนครง
จ ำนวนชองทำง รำยเดอน3 ชองทำง สงปส. สบน.
2.3 ดำนกำรพฒนำคณภำพมำตรฐำนสนคำบรกำร จ ำนวนครง
จ ำนวนชองทำง รำยเดอน
3 ชองทำงสงปส. สพค.
2.4 ดำนกำรด ำเนนงำนของคณะกรรมกำรกจกำรสมพนธ จ ำนวนครง
จ ำนวนชองทำง รำยไตรมำส
สงปส. สบก.
2.5 ดำนกำรด ำเนนงำนของคณะกรรมกำร อคส. ทส ำคญ จ ำนวนครง
จ ำนวนชองทำง
รำยไตรมำส
3 ชองทำงสงปส. สบก.
2.6 ดำนกำรบรกำรศนยขอมลขำวสำรและกำรบรกำรประชำชน
จ ำนวนชองทำง 3 ชองทำง สงปส. สบก.
3. รวบรวมขอมลกำรเผยแพรภำยในองคกร 10 ดำน 20%
3.1 ดำนนโยบำย แผนงำน โครงกำรของรฐบำล และของ อคส. จ ำนวนครง
จ ำนวนชองทำง รำยไตรมำ 2
ชองทำงสงปส. สบย.
ผรบผดชอบจดควบคม (Control Point)
หลก สนบสนนก าหนดแลวเสรจ
กจกรรม (Activities)
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
217
ตวชวดความ เปาหมาย % ofส าเรจ(KPI) ตวชวด Weighted ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
Activity 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55
3.2 ดำนบนทกขอตกลงและ KPI องคกร จ ำนวนครง
จ ำนวนชองทำงสงปส. สบย.
3.3 กำรด ำเนนงำนดำนควำมรบผดชอบตอสงคม (CSR) และสทธประโยชนเกยวกบกฏหมำยกำรท ำงำน
จ ำนวนครง จ ำนวนชองทำง สงปส. สบก.
3.4 ขำวสำรกจกรรมของ อคส.และ พณ.(สถำปณำ อคส./งำนเกษยณ อคส./กจกรรม CSR/งำนกฐน อคส./งำนปใหม พณ./กจกรรมคำนยม)
จ ำนวนครง จ ำนวนชองทำง
รำยไตรมำ 2 ชองทำงขนไป
สงปส. สบก.
3.5 ขอมลเผยแพรประชำสมพนธจำกภำยนอก จ ำนวนชองทำง
รำยไตรมำส 2 ชองทำงขน
สงปส. สบก.
(กำรกศล/ขอมลเผยแพรขำวสำรควำมร)
4. จดท ำสอเผยแพรขอมลขำวสำรและจดกจกรรมงำนประชำสมพนธ(ภำพถำย/VDO/ แผนCD สรป ป 55)
รำยงำนผลกำรด ำเนนงำน รำยไตรมำส2 ชองทำงขนไป
20%สงปส. สบก.
5. รำยงำนผลกำรด ำเนนงำนเสนอคณะกรรมกำรปรบภำพลกษณ อคส.
รำยงำนกำรประชม10%
สงปส. สบก.
รวม 100%
จดควบคม (Control Point)
สนบสนนหลกก าหนดแลวเสรจ
ผรบผดชอบ
กจกรรม (Activities)
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส. 218
โครงการความรบผดชอบตอสงคม (CSR) ขององคการคลงสนคา ป 2555 – 2559
1. หลกการและเหตผล ในปจจบนหลายๆ องคกรใหความส าคญในการปฏบตเรองความรบผดชอบตอสงคมขององคกร (Corporate Social Responsibility) หรอ CSR โดยก าหนดเปนเปาหมายทกลายมาเปนความส าคญในการสราง Brand ความรสกทด และการสรางความจงรกภกดตอองคกร ซงมบทบาทไมนอยในการสรางกจกรรมเพอสงคม และไดจดท าโครงการ CSR ขนเฉพาะการด าเนนความรบผดชอบตอสงคม มไดจ ากดวาจะตองเปนองคกรหรอหนวยงานทอยในภาคธรกจเทานน โดยตอมาภาครฐเองไดตราพระราชกฤษฎกาวาดวยหลกเกณฑและวธการบรหารกจการบานเมองทด ซงท าใหสวนราชการตางๆ ตองพฒนาการปฏบตราชการโดยวธการบรหารกจการบานเมองทดเพอใหเกดประโยชนสขแกประชาชน และตระหนกถงบทบาทและความรบผดชอบตอสงคมในการปฏบตหนาทอยตลอดเวลา องคการคลงสนคา ไดตระหนกและใหความส าคญในการสนบสนนการด าเนนกจกรรมทมประโยชนตอสงคมและสงแวดลอมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรอทางออม โดยค านงถงคณภาพชวตทดของพนกงานซงเปนปจจยส าคญ เพอความพรอมในการบรการตอลกคา คคา ผเกยวของ ซงมงเนนการสรางจตส านกการปฏบตงานตามหลกคณธรรม จรยธรรม สนบสนนการมสวนรวมของพนกงานทกระดบ ในการสรางความสมพนธทดระหวางองคกร ลกคา คคา เพอพฒนาภาพลกษณทดขององคกร โดยยดหลกปฏบตส าหรบการเปนธรกจทมความรบผดชอบตอสงคมทง 7 ประการ ตามมาตรฐาน ISO 26000 ดงนน องคการคลงสนคาจงไดก าหนดนโยบายความรบผดชอบตอสงคม ป 2554 – 2559 ดงน
1. นโยบายดานการก ากบดแลองคกร 2. นโยบายดานสทธมนษยชน 3. นโยบายดานการปฏบตงานดานแรงงาน 4. นโยบายดานสงแวดลอม 5. นโยบายดานความรบผดชอบตอผบรโภค 6. นโยบายดานการด าเนนธรกจอยางเปนธรรม 7. นโยบายการมสวมรวมพฒนาสงคมและชมชน ทงน การด าเนนโครงการความรบผดชอบตอสงคม จะมผลท าใหองคการคลงสนคาสามารถ
พฒนา และผลกดนโครงการ CSR ทเปนผลดตอองคกร ชมชน ลกคา คคา ใหเปนทรจกของสงคม มภาพลกษณทด มผลตอการด าเนนธรกจ ความสามารถในการแขงขนทเพมขน เกดการเรยนรในการท างานรวมกนเปนทม การปลกฝงความคดและจตส านกในการทจะเปนพนกงานทด และสรางคณประโยชนใหกบองคกรและสงคม รวมทงสามารถท าใหพนกงานไดเหนคณคาตระหนกถงความส าคญในดานความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส. 219
2. วตถประสงค 1. เพอใหพนกงานเขาใจและใหความส าคญในการปฏบตเรองความรบผดชอบตอสงคมขององคกร
โดยมพนกงานมสวนรวม เชน การอนรกษพลงงาน การใชทรพยากรธรรมชาตอยางประหยดและไมท าลายสงแวดลอม การใชเทคโนโลยทไมท าลายสงแวดลอม
2. เพอเปนการปลกฝงความคด จตใตส านกในการทจะเปนพนกงานทด โดยสนบสนนการปฏบตตนและการเปนตวอยางทด ในการสรางคณประโยชนใหกบองคกร สงคม และสงแวดลอม ดวยการมสวนรวมในการท ากจกรรมสรางสรรคสงคมและสงแวดลอม
3. เพอใหพนกงานเขาใจและปรบทศนคต ความคด และสรางความรสกทด ตอองคกรดวยกจกรรม
เพอสงคมรวมกน
4. เพอสรางภาพลกษณทดใหกบองคกร และสรางความเชอมนใหกบผรวมธรกจ
3. เปาหมาย องคกรมภาพลกษณทดขน พนกงานมขวญและก าลงใจในการท างาน
4. ตวชวด รอยละของการด าเนนการตามนโยบายความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมครบทกดาน อยาง
นอยรอยละ 60 ทกนโยบาย
5. วธด าเนนการ 1. แตงตงคณะอนกรรมการนโยบายเชงสงคม 2. จดอบรมใหความรความรบผดชอบตอสงคมขององคกร (CSR) 3. จดท ารายละเอยดแผนกจกรรมดานความรบผดชอบตอสงคมประจ าป 4. ด าเนนการตามแผนกจกรรมดานความรบผดชอบตอสงคมประจ าป 5. รายงานผลการด าเนนตอคณะอนกรรมการนโยบายเชงสงคม เปนรายไตรมาส
6. ระยะเวลาด าเนนการ ป 2555 – 2559
7. งบประมาณ ปละ 500,000 บาท
8. หนวยงานทรบผดชอบ หนวยงานหลก : สวนงานบรหารทวไป, สวนงานประชาสมพนธ ส านกบรหารกลาง หนวยงานสนบสนน : ทกส านก
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส. 220
9. ผลทคาดวาจะไดรบ 1. พนกงานเกดความภาคภมใจในการท างานรวมกบองคกร ไดรบความสขจากการปฏบตงานในหนาท
นอกเหนอจากผลตอบแทนในรปตวเงน และสามารถรกษาพนกงานทมความสามารถไว 2. อคส. สามารถทจะชกชวนบคลากรทมคณภาพ และเปนทตองการใหเขามาท างานกบองคกรได 3. อคส. สามารถสรางรายได และสวนแบงตลาดเพมขน การทลกคาพจารณาเลอกซอสนคา และ
บรการจากองคกรทมความรบผดชอบตอสงคม 4. ลดรายจายของกจการ ลดงบประมาณดานโฆษณาจากการสนบสนนดานประชาสมพนธจาก
หลายภาคสวนในสงคมในการทมสวนชวยเหลอเกษตรกรทไดรบความเดอดรอนจากผลผลตทลนตลาด
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
221
% of ผรบผดชอบ
Weighted ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ความส าเรจ(KPI) ตวชวด Activity 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55
นโยบายดานการก ากบดแลองคกร
- การแตงตงคณะอนกรรมการนโยบายเชงสงคม มคณะอนกรรมการฯ มคณะกรรมการฯ สงบท.
(Corporate social responsibility : CSR) ทดแลและควบคม ภายใน 10%
และคณะกรรมการ คณะอนกรรมการ ดานตางๆ การท าประโยชนสสงคม เดอน ก.พ 55
นโยบายดานสทธมนษยชน
- การจางแรงงานโดยไมค านงถง เพศ เชอชาต ศาสนา ไดแรงงานทมคณภาพ ไดจ านวนครบ สงบท.
และความพการของบคคล โดยไมจ ากดสทธใดๆ ภายในเวลาทตองการ งบบ.
- การทบทวน ปรบปรงแกไข ระเบยบวาดวยความขดแยง มระเบยบความขดแยงฯ ทบทวนทกไตรมาส 10% งวส.
ทางผลประโยชน ททนสมยเปนปจจบน
- การทบทวนคมอจรยธรรมในการปฏบตงาน ไดคมอฯทเปนปจจบน ทบทวนทกไตรมาส งวส.
- การจดท าชองทางการสอสารทสามารถรองเรยนเรองตางๆได ความพอใจของผรองเรยน ประเมนทกๆ ป สงปส.
นโยบายดานการปฏบตงานดานแรงงาน
- การจดใหมนโยบายดานความปลอดภย อาชวอนามย ลดอบตเหตในการท างาน มนโยบายฯชดเจน งวส.
และสภาพแวดลอมในการท างานของ อคส . และมสภาพแวดลอมทดขน ทนตามเวลา
- การจายคาตอบแทนและสวสดการใหแกพนกงานและ พนกงานมขวญและ ปฏบตไดทนตามเวลา งวส.
ลกจาง เชน ตามกฎหมายแรงงาน ประกาศกระทรวง ก าลงใจ ทมเท ทประกาศฯก าหนด 20%
การคลง มตคณะรฐมนตร ในงานทไดรบมอบหมาย
- การประชมคณะกรรมการกจการสมพนธ มผดแลสทธพนกงาน ไตรมาสละ 1 ครง งวส.
- การตรวจสขภาพพนกงานและลกจาง อคส . ประจ าป พนกงานมสขภาพทด ปละ 1 ครง งวส.
- การใหความชวยเหลอพนกงานและลกจางทประสบอทกภย พนกงานทมเทใหกบงาน ชวยผประสบฯทกคน งวส.
- การเสรมสรางขวญและก าลงใจพนกงาน พนกงานทมเทใหกบงาน มอบขาวในวนเกด งวส.
แผนงาน/โครงการเปาหมายตวชวด
ก าหนดแลวเสรจ
โครงการ
จดควบคม (Control Point)
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
222
% of ผรบผดชอบ
Weighted ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ความส าเรจ(KPI) ตวชวด Activity 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55
นโยบายดานสงแวดลอม
- การลดใชพลงงาน เชน ปด-เปด แอร และใชไฟฟา คาไฟฟาของหนวยงาน การใชไฟฟาลดลง สงปส.
เปนเวลา การเดนขน-ลง บนได 1 ชน แทนการใชลฟท ลดลง ในทกๆ เดอน 20%
- การใชกระดาษ Reuse ภายในส านกงาน ลดการใชงานกระดาษ การเบกกระดาษลดลง สงปส.
- การทงขยะโดยแยกประเภท สะดวกในการคดแยกทง เกบขยะไดรวดเรว สงปส.
นโยบายดานความรบผดชอบตอผบรโภค
- การจ าหนายขาวสารบรรจถงทมคณภาพและปลอดภย ผลตอบรบทด การสงซอขาวเพมขน 10% สธบ.
ตอสขภาพและการใหความร เรองการบรโภคขาว ของผบรโภค ในทกไตรมาส สพธ.
นโยบายดานการด าเนนธรกจอยางเปนธรรม
- การจ าหนายขาวสารบรรจถงทมคณภาพและราคาเปนธรรม ผลตอบรบทด ยอดสงซอเพมขน สพธ.
ของผบรโภค แตละไตรมาส
- การรบจ าน าสนคาเกษตรจากเกษตรกรดวยความโปรงใส ลดจ านวนเรองรองเรยน จนสนสดโครงการฯ 10% สบน.
ตรวจสอบไดทกขนตอนและเปนธรรม เกยวกบโครงการรบจ าน าฯ เดอนกมภาพนธ 55
- การมประกาศจดซอ จดจาง อยางชดเจน ไดผประมลฯทมคณภาพ การประมลทเปนธรรม สงพด.
นโยบายการมสวมรวมพฒนาสงคมและชมชน
- การสงเสรมใหมการจางแรงงานทองถนเปนลกจาง ไดลกจางฯ ในจ านวนท จนส นสดโครงการฯ สบน.
ประจ าหนวยรบจ าน าสนคาเกษตร เพยงพอและรวดเรว เดอนกมภาพนธ 55
- การบรจาคเงนและสงของเพอสาธารณประโยชน จ านวนเงนและสงของ ตามหนงสอเวยน 20% สงบท.
และสาธารณกศล ทไดรบบรจาคของพนกงาน ขอความรวมมอ
- การจ าหนายสนคาทขาดแคลนใหผบรโภคในชมชนและ จ านวนผทสนใจและซอ ในชวงทขาดแคลน สธบ.
ประชาชนทวไป สนคาในยามขาดแคลน และเศรษฐกจตกต า สพธ.
- การบรจาคโลหตใหแกสภากาชาดไทย จ านวนพนกงานเขารวมฯ ปละ 2 ครง สงปส.
- การทอดกฐน ทอดผาปา ประจ าป จ านวนพนกงานเขารวมฯ ปละ 1 ครง สงปส.
แผนงาน/โครงการตวชวด เปาหมาย
ก าหนดแลวเสรจ
โครงการ
จดควบคม (Control Point)
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
223
โครงการปรบโครงสรางองคกร
1. หลกการและเหตผล โดยทภารกจหลกของ อคส. คอ การด าเนนธรกจดานคลงสนคา การคาสนคาเกษตร ควบคไปกบ งานนโยบายรฐในการรบจ าน าสนคาเกษตร ซงจ าเปนตองมโครงสรางองคกรทเปนระบบและมความสมพนธเชอมโยงระหวางอ านาจหนาท ความรบผดชอบ กฎระเบยบ เพอใหบคลากรในองคกรท างานรวมกนและ ใชทรพยากรทมอยใหบรรลเปาหมายหรอกลยทธขององคกร ประกอบกบสภาพแวดลอม ซงไดแก เศรษฐกจ สงคม การเมอง เทคโนโลย และธรกจตางๆ ไดสงผลตอการด าเนนงานและการแขงขน ท าใหองคกรตางๆ ตองปรบตวและเปลยนรปแบบใหมดงนน อคส. จงตองปรบโครงสรางองคกรใหสอดคลองกบภารกจหลกและสภาพแวดลอมเพอความอยรอดขององคกรและเตบโตตอไป
2. วตถประสงค 1. เพอใหโครงสรางการบรหารงานตอบสนองตอการท างาน ตามภารกจ และสอดคลองกบยทธศาสตรของ อคส. 2. เพอใหโครงสรางอตราก าลงเหมาะสมสอดคลองกบบทบาทภารกจ 3. เพอใหเกดการประสานงานระหวางหนวยงานแบบบรณาการ ไมขดแยงหรอกาวกายงานกน และมความชดเจน
3. เปาหมาย อคส. มโครงสรางและอตราก าลงทเหมาะสมสอดคลองกบธรกจคลงสนคา การคาการบรการสนคา
เกษตรและงานนโยบาย ภายในป 2555
4. ตวชวด ระยะเวลาของการจดท าโครงสรางและอตราก าลงสอดคลองกบธรกจคลงสนคา การคา การบรการสนคาเกษตรและงานนโยบายภายในป 2555
5. การด าเนนการ 1. ศกษา วเคราะหปญหาอปสรรคของการปฏบตงานโครงสรางปจจบน 2. ส ารวจโครงสราง การบรหารงาน ลกษณะของธรกจคแขง 3. ก าหนดทศทาง แนวโนมนโยบายการขยายตวของธรกจ เปาหมาย และความส าเรจสงสดในการกาว ไปส Positioning ทตองการของ อคส. 4. ก าหนดโครงสรางหนวยงานและหนวยงานยอย พรอมทงวเคราะหอ านาจหนาทและความเหมาะสมของหนาทความรบผดชอบ 5. ก าหนดโครงสรางอตราก าลง และมาตรฐานอตราก าลง
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
224
6. ระยะเวลาด าเนนการ 1 ตลาคม 2554 – 30 กนยายน 2555
7. งบประมาณ -
8. การประเมนความเสยงและการควบคม การประเมนความเสยง - การควบคมความเสยง -
9. ผลทคาดวาจะไดรบ 1. มการด าเนนงานตามอ านาจหนาทความรบผดชอบทชดเจน มความคลองตว ท าใหบรรลวตถประสงค อคส. อยางมประสทธภาพ 2. อคส. มจ านวนบคลากรและสมรรถนะ เหมาะสมกบหนาทความรบผดชอบตามโครงสรางการ บรหารงาน 3. อคส. สามารถด าเนนธรกจเชงพาณชยไปพรอมกบการด าเนนงานตามนโยบายรฐไดอยางม ประสทธภาพและสรางรายไดให อคส. เพมขน
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
225
ตวชวดความ เปาหมาย % of
ส าเรจ(KPI) ตวชวด Weighted ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก .ย.
Activity 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55
1. แตงตงคณะกรรมกำรพจำรณำปรบปรงโครงสรำง อคส. แตงตง 1 ค ำสง 10% สวนงำน
คณะกรรมกำร ทรพยำกรบคคล
2. ประชมคณะกรรมกำรพจำรณำปรบปรงโครงสรำง อคส. 1. รำงโครงสรำง มกำรประชม 60% คณะกรรมกำร ทกหนวยงำน
โดยมรำยระเอยด ดงน องคกร อยำงนอย 2 ครง พจำรณำปรบปรง
2.1 ศกษำ วเครำะหปญหำอปสรรคของกำรปฏบตงำน 2. รำงหนำทควำม โครงสรำง อคส.
โครงสรำงปจจบน รบผดชอบ
2.2 ส ำรวจโครงสรำง กำรบรหำรงำน ลกษณะของธรกจ 3. กรอบอตรำก ำลง
คแขง ของหนวยงำน
2.3 ก ำหนดทศทำง แนวโนมนโยบำยกำรขยำยตวของ
ธรกจ เปำหมำย และควำมส ำเรจสงสดในกำรกำว
ไปส Positioning ทตองกำรของ อคส.
2.4 ก ำหนดโครงสรำงหนวยงำนและหนวยงำนยอย
พรอมทงวเครำะหอ ำนำจหนำทและควำมเหมำะสม
ของหนำทควำมรบผดชอบ 2.5 ก ำหนดโครงสรำงอตรำก ำลง และสมรรถนะของ
อตรำก ำลงใหเหมำะสมกบหนำทควำมรบผดชอบ
ของหนวยงำน
3. น ำเสนอคณะกรรมกำร อคส. เพอใหควำมเหนชอบ ใหควำมเหนชอบ น ำเสนอคณะกรรมกำร 20% สวนงำน
โครงสรำงกำรบรหำรงำน หนำทควำมรบผดชอบ และ ภำยในระยะเวลำ ทรพยำกรบคคล
กรอบอตรำก ำลง ทก ำหนด
4. ประชำสมพนธโครงสรำงกำรบรหำรงำน หนำทควำม ประชำสมพนธ อยำงนอย 10% สวนงำน
รบผดชอบ ภำยในองคกร 3 ชองทำง ประชำสมพนธ
100%รวม
สนบสนนกจกรรม (Activities)
จดควบคม (Control Point) ผรบผดชอบ
ก าหนดแลวเสรจ
หลก
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
226
โครงการพฒนาระบบการบรหารทรพยากรบคคล อคส. (โครงการตอเนอง ป 2554)
1. หลกการและเหตผล ตามท อคส. ไดเขาสระบบประเมนผลการด าเนนงานของรฐวสาหกจ ตงแตปงบประมาณ 2547
ในสวนของการบรหารทรพยากรบคคล มหลกเกณฑการประเมน 3 หลกเกณฑ คอ 1. การมนโยบาย และกลยทธดานการบรหาร และพฒนาทรพยากรบคคล
2. การมระบบในการบรหารทรพยากรบคคล (Human Resource Management HRM ) และระบบ ในการพฒนาทรพยากรบคคล (Human Resource Development HRD)
3. การมโครงสรางพนฐานสนบสนน ระบบการบรหารทรพยากรบคคล อคส. ไดจดท าระบบการบรหารทรพยากรบคคลไปแลวบางสวน ดงนน สวนงานทรพยากรบคคล
จงไดจดท าโครงการพฒนาระบบบรหารทรพยากรบคคลขององคการคลงสนคาเพอทบทวนระบบทไดจดท าไปแลว และพฒนาจดท าระบบอนๆ เพมเตมและเชอมโยงกน สามารถน าไปใชในการบรหารทรพยากรบคคลของ อคส. ในอนาคต เชน นโยบายดานโครงสรางการบรหารและโครงสรางองคกรทสอดรบกบโครงสรางธรกจนโยบายเกยวกบผลผลตและประสทธภาพของทรพยากรบคคล ระบบการบรหารผลงานทสอดคลองกบเปาหมาย แผนงานของ อคส .รวมถงแผนพฒนาบคลากรในระยะสน และระยะยาว การประเมนชองวาง และจดท าแผนฝกอบรมรายต าแหนง (Training Roadmap) การจดท าแผนสบทอดต าแหนง (Succession Plan) เพอเตรยมพรอมและรองรบการขาดบคลากรหลกในต าแหนงระดบบรหารจากการเกษยณอาย
2. วตถประสงค 1. เพอให อคส. พฒนาระบบการบรหารทรพยากรบคคลทเปนมาตรฐาน และมทศทางการพฒนาทถกตองสามารถใชประโยชนจากทรพยากรบคคล และด าเนนการตามกลยทธทก าหนดไว
2. เพอให อคส. จดท านโยบาย และกลยทธในดานการบรหาร และพฒนาทรพยากรบคคลในเชงคณภาพ การวเคราะห ปจจยภายใน/ภายนอก (SWOT) การจดท าแผนทกลยทธทเชอมโยง และสอดคลองกบวสยทศน พนธกจ เชน นโยบายดาน โครงสรางการบรหาร นโยบายเกยวกบผลผลตหรอประสทธภาพของทรพยากรบคคล นโยบายดานอตราก าลง และการบรหารอตราก าลง
3. เพอให อคส. พฒนาทรพยากรบคคล ตงแต การวเคราะหสมรรถนะหลกจนถง การวางแผนพฒนาบคลากร ทงในระยะสน และระยะยาวทสอดคลองกบการเปลยนแปลงของธรกจ และภาวการณแขงขน
3. เปาหมาย ด าเนนการได 60 % ของแผนงาน/โครงการ
4. ตวชวด ด าเนนการแลวเสรจภายในเดอนกนยาย 2555
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
227
5. การปฏบตงานโครงการ จดจางทปรกษาทมความรความสามารถ มประสบการณ มทมงานทมความนาเชอถอ มาด าเนนการ
ศกษา วเคราะหขอมล จดท า ระบบบรหารทรพยากรบคคล ใหค าแนะน าและฝกอบรม และเปนพเลยง (Coaching) เพอใหมนใจวาบคลากรในสายงานทรพยากรบคคล สามารถน าไปปฏบตงานไดจรง และ ปรบรายละเอยดใหระบบบรหารทรพยากรบคคลทสรางขนและสามารถใชงานไดจรง โดยมรายละเอยด ดงน
1. ทบทวนและวเคราะหแผนนโยบายขององคกรเพอก าหนดกลยทธการจดการทรพยากรบคคลของ อคส. ใหสอดคลองกบแผนกลยทธและนโยบายขององคการ รวมถงความตองการทางธรกจ และแนวทางการเพมประสทธภาพในการบรหารและด าเนนงานในทกๆหนวยงานของ อคส . เพอใหทราบถง แนวทางในการด าเนนกลยทธและนโยบายในอนาคต ความสามารถในการด าเนนการ ความรบผดชอบของในแตละหนวยงาน เปนตน
2. ทบทวนโครงสรางองคการและโครงสรางการบรหาร พรอมทงวเคราะหและท าความเขาใจในการจดกระบวนงานภายในองคกร อ านาจหนาท และความรบผดชอบของหนวยงาน ในระดบตางๆ ขององคการ รวมถงการวเคราะหการจดท าแผนอตราก าลง (Workforce Planning) ทเหมาะสมและสอดคลองกบความตองการก าลงคน ในอนาคต
3. ทบทวนและวเคราะหงาน (Job Analysis) เพอปรบปรงและ เพมเตมในสวนของเอกสารค าบรรยายลกษณะงาน (Job Description – JD) และคณลกษณะของงานแตละต าแหนง (Job Specification – JS) ใหครบ ทกต าแหนง เพอใหสามารถจดท าค าบรรยายลกษณะงานทสอดคลองกบภาระงานทปฏบตจรง สอดคลองกบการแบงสวนงานตามโครงสรางองคกร และไดมาตรฐานตามหลกปฏบตของสากล
4 ประเมนคางาน (Job evaluation) เพอจดท าโครงสรางระดบต าแหนง (Job grade) ก าหนดมาตรฐานคางาน (Job Evaluation) ของแตละต าแหนง เพอน าไปใชกบระบบเงนเดอนและคาตอบแทนตอไป
5. ทบทวนสมรรถนะหลก โดยวเคราะหแผนยทธศาสตรองคกร และประเมนความร ทกษะ พฤตกรรมของพนกงาน อคส. ทงหมดตามมาตรฐานสมรรถนะหลก (Core Competency)
6. ประเมนความร ทกษะ พฤตกรรมของพนกงาน อคส. ทงหมด ตามมาตรฐานสมรรถนะเฉพาะดาน (Functional Competency)
7. จดท าแผนพฒนาบคลากร โดยวเคราะห ชองวางของความสามารถของพนกงาน (Competency Gap Analysis) โดยการจดท าแบบแผนการฝกอบรม (Training Roadmap) ในระยะสน ระยะยาวและระยะเรงดวนส าหรบบคลากรแตละต าแหนงและสายความกาวหนาของบคลากร รวมทงจดท าแผนการพฒนาความสามารถ (Competency Improvement) และแผนการฝกอบรมเพมเตมเพอพฒนาทกษะหรอความสามารถทจ าเปนจะตองปรบปรง
8. จดท าโครงสรางเงนเดอนและคาตอบแทน (Salary Structure) หลกเกณฑของการประเมน คางาน (Job Valuation Principle) โดยใชหลกเกณฑการก าหนดคาตอบแทนสมพนธกบคางาน (Job Valuation) ทก าหนดไวเบองตน ซงจะตองครอบคลมตามแนวทางหรอกลยทธเกยวกบระบบเงนเดอน
(Salary ) ผลตอบแทนจงใจ (Incentive pay) ตลอดจนสวสดการ (Welfare) ในรปแบบตางๆ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
228
ทงนในการพฒนาระบบคาตอบแทนนนจะตองด าเนนการบนพนฐานของการพฒนาตอยอดจากสทธประโยชนทบคลากรของ อคส. ไดรบอยในปจจบน ทงนทปรกษาจะตองใหแนวทางและจดท าความเชอมโยงของการประเมนคางาน และผลตอบแทนจากการด าเนนงานใหกบ อคส.
9. ทบทวนระบบการประเมนผลพนกงาน (Performance Management System) ใหสามารถประเมนผลงานไดเปนรปธรรม โดยตองสอดคลองกบแผนยทธศาสตรองคกร และเปาหมายในการท างานของหนวยงาน ทพนกงานสงกดอย พรอมทงเสนอแนะหลกเกณฑและวธการปรบขนเงนเดอน
10. จดท าความกาวหนาสายอาชพ (Career Development) ของบคลากรในแตละต าแหนง และจดท าแผนทดแทนต าแหนง (Succession Planning) เพอให อคส. สามารถก าหนดแนวทางในการคดสรรบคลากรทเหมาะสมเพอทดแทนต าแหนงทวางลงในอนาคต
6. ระยะเวลาด าเนนการ 1 ตลาคม 2554 – 30 กนยายน 2555
7. งบประมาณ 2,400,000 บาท (คงเหลอคาจางทปรกษา 2 งวด)
8. การประเมนความเสยงและการควบคม การประเมนความเสยง
ด าเนนงานไมตอเนอง สาเหต 1. บคคลากรขาดความรความเขาใจ 2. อปกรณ Computer ไมเพยงพอ การควบคมความเสยง
1. จดอบรมบคลากร 2. จดหาอปกรณ Computer เพมเตม
9. ผลทคาดวาจะไดรบ 1. อคส. มระบบการบรหารทรพยากรบคคลทเปนมาตรฐาน 2. อคส. มนโยบายและกลยทธดานการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคลสอดคลองกบ วสยทศน
พนธกจ และเปาหมายขององคกร
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส. 229
กจกรรม (Activities)
ตวชวดความ เปาหมาย % ofส าเรจ(KPI) ตวชวด Weighted ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
Activity 53 53 53 54 54 54 54 54 54 54 54 541. จดท ำแผนพฒนำบคลำกรรำยต ำแหนง (Training มแผนพฒนำ ภำยใน 20 สงทบ. ทกหนวยงำนRoadmap) ตำมขดควำมสำมำรถหลกท อคส. ก ำหนด บคลำกร ก.พ. 55 (งพบ.)(Core Competency) ในแตละต ำแหนง ดงน - ระดบผบรหำร (ระดบ 9-11) - ระดบผบงคบบญชำ (ระดบ 6-8) - ระดบนกวชำกำร (ระดบ 4-7) - ระดบพนกงำนธรกำร (ระดบ 2-5)2. ประเมนควำมสำมำรถเชงสมรรถนะ Competency ประเมนสมรรถนะหลก ครบทกต ำแหนง 30 สงทบ. ทกหนวยงำน (1) ส ำนกตรวจสอบภำยใน (Core Competency) (งพบ.) (2) ส ำนกบรหำรกลำง (3) ส ำนกบรหำรกำรเงน (4) ส ำนกกำรบญช (5) ส ำนกกฎหมำยและคด (6) ส ำนกขอมลกลำง (7) ส ำนกบรหำรยทธศำสตร (8) ส ำนกเทคโนโลยสำรสนเทศ (9) ส ำนกโลจสตกส (10) ส ำนกพฒนำธรกจ (11) ส ำนกธรกจบรกำร (12) ส ำนกพฒนำระบบคณภำพ (13) ส ำนกบรหำรสนทรพย (14) ส ำนกบรหำรนโยบำยรฐ (15) รองผอ ำนวยกำร ผชวยผอ ำนวยกำร นกบรหำร 93. วเครำะห Competency Gap เพอจดท ำแผนพฒนำ มแผนพฒนำ ภำยใน 20รำยบคคล Individual Development Plan (IDP) รำยบคคล ไตรมำส 4
แผนปฏบตงานประจ าป 2555โครงการพฒนาระบบการบรหารทรพยากรบคคลของ อคส. (ระยะท 2)
จดควบคม (Control Point) ผรบผดชอบก าหนดแลวเสรจ
หลก สนบสนน
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส. 230
กจกรรม (Activities)
ตวชวดความ เปาหมาย % ofส าเรจ(KPI) ตวชวด Weighted ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
Activity 53 53 53 54 54 54 54 54 54 54 54 544. จดฝกอบรมตำมแผนพฒนำบคลำกรรำยต ำแหนง จ ำนวนผเขำรบ ไมนอยกวำ 20 สงทบ. ทกหนวยงำน(Training Roadmap) ในป 2555 ในแตละต ำแหนง กำรอบรมในแตละ 70% (งพบ.) - โครงกำรพฒนำกำรบรหำรจดกำรส ำหรบผบรหำร ต ำแหนง (ระดบ 9-11) - โครงกำรพฒนำควำมรทำงธรกจส ำหรบผบงคบบญชำ (ระดบ 6-8) - โครงกำรพฒนำบคลำกรทำงธรกจส ำหรบนกวชำกำร (ระดบ4-7) - โครงกำรพฒนำบคลำกร ส ำหรบพนกงำนธรกำร (ระดบ 2-5)5. จดท ำแผนสบทอดต ำแหนง ม Successer ครบทกสำยงำน 10
รวม 100
จดควบคม (Control Point) ผรบผดชอบก าหนดแลวเสรจ
หลก สนบสนน
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
231
โครงการการสรางองคกรแหงการเรยนร (LO)
1. หลกการและเหตผล
องคกรแหงการเรยนร (Learning Organization) เปนกระบวนการบรหารจดการเพอขยายขดสมรรถนะขององคการในการสรางผลงานทมงสความส าเรจในอนาคต ตลอดจนความไดเปรยบในการแขงขนและมโอกาสในการคดคนการยกระดบองคการและนวตกรรมเพอมงสความเปนเลศ โดยพนกงานและลกจางทกคนตองเรยนรจากกระบวน การจดการความร และวธการเรยนรรวมกนอยางตอเนอง กระบวนการเรยนรจงควรอยในทกทขององคการรวมถงอยในทกกระบวนงานททกคนจะตองรวมกนเรยนรและรวมกนท าอยางเปนระบบ ส านกงานคณะกรรมการขาราชการพลเรอน (ก.พ.) และ ส านกงานคณะกรรมการพฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดก าหนดกรอบแนวทางยทธศาสตรใหสวนราชการพฒนาขดสมรรถนะองคการดวยการพฒนาใหเปนองคการแหงการเรยนร เพอทจะเสรมสรางทนองคการ ทนมนษย และทนสารสนเทศ ในอนทจะชวยเสรมสรางใหสามารถพฒนาระบบงานใหเพมคณคา (Value Creation) และมลคาเพม (Value Added) ตามแนวทางการบรหารทรพยากรบคคลแนวใหม (HR Scorecard)
เพอด าเนนการใหไดตามรปแบบการบรหารทรพยากรบคคลแนวใหม (HR Scorecard) จงจ าเปน ตองเตรยมความพรอมและพฒนาระบบรองรบใหตอบสนองตอจดมงหมายดวยกจกรรม ดงน
1 พฒนาระบบบรหารทรพยากรบคคลแนวใหม 2 ออกแบบการจดการความรในองคกร 3 จดการสารสนเทศและการสอสาร
จากเหตผลและความจ าเปนขางตน อคส. จงตองวเคราะหและออกแบบโครงสรางและพฒนาองคการใหเปนองคการแหงการเรยนรในการทจะเพมขดสมรรถนะองคการและสรางองคการใหมสขภาวะในระยะเวลาตอไป
2. วตถประสงค 1. เพอวเคราะหและออกแบบการพฒนาองคกรแหงการเรยนร 2. เพอเตรยมความพรอมและพฒนาระบบการบรหารทรพยากรบคคลแนวใหม (HR Scorecard) โดยรองรบการเปนองคกรแหงการเรยนร 3. เพอพฒนาระบบการจดการความรในองคกรแหงการเรยนร 4. เพอพฒนาระบบการจดการสารสนเทศและการสอสารในองคการแหงการเรยนร
3. เปาหมาย ความส าเรจในการด าเนนงานทกกจกรรม ในป 2555
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
232
4. การปฏบตงานโครงการ 1. แตงตงคณะกรรมการบรหารจดการองคความร เพอก ากบดแลการบรหารจดการองคความรและชแจงกระบวนการพฒนาองคกรแหงการเรยนรของ อคส. และประโยชนทจะไดรบแกพนกงานและลกจาง อคส. ทกคนในองคการทราบ 2 . วเคราะห ออกแบบ รวบรวมองคความร และวธปฏบตการจดการองคความร
วธปฏบต/เครองมอ รายละเอยด 1. การฝกอบรม 1.1 อบรมภายในองคการ (In-house) 1.2 อบรมภายนอกองคการ (Out-door)
1.3 ระหวางการปฏบตงาน (On the job) 1.4 จากการปฏบตงาน (Action learning) 1.5 ชมชนนกปฏบต (Community of Practice)
2. การศกษาดงาน 3. การวจยและพฒนา ขอมลการวจยและพฒนาองคกร 4. สอการเรยนรทกประเภท 4.1 สอสารมวลชน (Mass Communication) 4.2 สออเลกทรอนคส (e-learning) 5. การแลกเปลยนความร 5.1 การคลงความร 5.2 การเผยแพรความรทงภายในและภายนอก 6. การพฒนาคณธรรม จรยธรรม และ จรรยาบรรณ
6.1 การบรหารจดการทด 6.2 จตส านกตอองคการและสาธารณะ
7. การเสรมสรางความสขในองคกร 7.1 วเคราะหและพฒนาองคการ 7.2 การสรางความสขในสถานปฏบตงานและสถานทปฏบตงาน 7.3 การจดการความขดแยงในองคการ 7.4 การสรางความสขระหวางการปฏบตงานกบการด าเนนชวต
5. ระยะเวลาด าเนนการ ปงบประมาณ 2555 – 2559
6. งบประมาณ 200,000 บาท
7. การประเมนความเสยงและการควบคม การประเมนความเสยง พนกงาน/ลกจาง ไมทราบขาว และไมสนใจเขารวมกจกรรม การควบคมความเสยง
ประชาสมพนธและอบรมพนกงาน/ลกจาง เพอเขารวมโครงการ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
233
8. ผลทคาดวาจะไดรบ 1. อคส. สามารถยกระดบขดสมรรถนะทงระดบบคคล ทมงาน องคการทเปนผลมาจากการมวฒนธรรมการเรยนรอยางตอเนอง 2. มการน ากระบวนการจดการความรใหเปนสวนหนงของกระบวนการท างานของ อคส . และมความรทสนบสนนใหเกดการน าไปใชประโยชนในการพฒนาคน พฒนางาน และพฒนาองคกรอยางตอเนอง
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส. 234
ตวชวดความ เปาหมาย % ofส าเรจ(KPI) ตวชวด Weighted ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
Activity 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 551. จดท ำแผนบรหำรจดกำรองคควำมร (Knowledge ไดรบควำมเหนชอบ ภำยใน 20 Management) ภำยในระยะเวลำ ไตรมำสท 2
ทก ำหนด2. กำรก ำหนดองคควำมรทจ ำเปนในกำรปฏบตงำน จ ำนวนองคควำมร ไมนอยกวำ 20 ซงสนบสนนประเดนยทธศำสตรของ อคส. ทน ำมำใช 3 องคควำมร - แสวงหำแหลงควำมรและศกษำองคควำมร - คดเลอกองคควำมร โดยกลนกรององคควำมรให เหมำะสมทจะน ำไปใชใหเกดประโยชน - จดรวบรวมองคควำมรใหเปนหมวดหม3. จดท ำเครองมอเพอเขำถงองคควำมร จ ำนวนเครองมอ ไมนอยกวำ 20
4 เครองมอ4. จดเวทแลกเปลยนควำมรและถำยทอดประสบกำรณ จ ำนวนกจกรรม อยำงนอย 30
ทจด 2 องคควำมร5. ตดตำมและประเมนผล จ ำนวนครง ปละ 2 ครง 10
รวม 100
แผนปฏบตงานประจ าป 2555โครงการการสรางองคกรแหงการเรยนร (LO)
กจกรรม (Activities)
จดควบคม (Control Point) ผรบผดชอบ
ก าหนดแลวเสรจหลก สนบสนน
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส. 235
โครงการฝกอบรมรวมกบองคการตลาด
1. หลกการและเหตผล เพอให อคส. มแนวทางในการด าเนนงานรวมกนกบรฐวสาหกจอนทชดเจนและสามารถท าใหทรพยากรทมอยของ อคส. มการใชรวมกนกบรฐวสาหกจอน และเกดผลอยางเปนรปธรรม เปนไปอยางคมคา สามารถลดคาใชจายดานบคลากร และเพอใหเกดประโยชนสงสดแกการด าเนนงานตามภารกจ นโยบาย และกลยทธของ อคส. รวมทงลดการลงทนทซบซอน โดย อคส. ไดหารอรวมกบองคการตลาดในเรองการอบรมรวมกนในเบองตนแลว
2. วตถประสงค
1. เพอสนบสนนการใชทรพยากรดานการถายทอดความร ความเขาใจดานวชาการ การฝกอบรม บคลากรขององคกร 2. เพอลดคาใชจายในการฝกอบรม
3. เปาหมาย
มการรวมมอกนระหวางองคการคลงสนคาและองคการตลาดในการฝกอบรม ท าใหคาใชจายในการฝกอบรมลดลงรอยละ 10 ของงบประมาณฝกอบรม
4. การด าเนนการ
1. จดอบรมพนกงานรวมกบองคการตลาด 2. จดกจกรรมเสรมความรรวมกบองคการตลาด
5. ระยะเวลาด าเนนการ
มกราคม 2555 - กนยายน 2559
6. งบประมาณ
ปละ 7,000,000 บาท
7. ผลทคาดวาจะไดรบ
1. คาใชจายในการฝกอบรมลดลงรอยละ 10 ของงบประมาณฝกอบรม 2. สนองตอนโยบายการใชทรพยากรรวมกนระหวางรฐวสาหกจ
8. ตวชวด
คาใชจายทลดลงจากการฝกอบรมรวมกน
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส. 236
แผนปฏบตการการฝกอบรมรวมกบองคการตลาด
กจกรรม ตวชวด (KPI ระยะเวลาด าเนนการ
ผรบผดชอบ 2555 2556 2557 2558 2559
1. จดท าแผนการอบรมของ อคส.ประจ าปในแตละป มแผนการอบรมของ อคส.
ส านกบรหารกลาง
2. หารอรวมกบ อต. เพอพจารณาหลกสตรตามแผนการอบรมของ อคส. และ อต. ทสามารถอบรมรวมกนได ไดแก การบรหารจดการองคกร 6 เรอง •บทบาทคณะกรรมการ •การบรหารความเสยง •การตรวจสอบภายใน -การควบคมภายใน •การบรหารจดการสารสนเทศ •การบรหารทรพยากรบคคล ความรเกยวกบสนคาเกษตร
ผลส าเรจของ การหารอ
ส านกบรหารกลาง
3. จดท าแผนการอบรมรวมกน โดยจะเพมหลกสตรในแตละป ไมนอยกวา 2 หลกสตร
มแผนอบรมรวมกน
ส านกบรหารกลาง
4. ด าเนนการอบรมตามแผน ความส าเรจของการอบรมตาม
แผน
ส านกบรหารกลาง
5. ประเมนผลการอบรมในแตละปเพอพฒนาหลกสตรใหเหมาะสมกบสถานการณทอาจเปลยนแปลงไป
คาใชจายทลดลง ส านกบรหารกลาง
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส. 237
ตวชวดความ เปาหมาย % of
ส าเรจ(KPI) ตวชวด Weighted ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.Activity 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55
1. จดท าแผนการอบรมของ อคส.ประจ าป มแผนการอบรม ภายใน ม.ค.55 20
2. หารอรวมกบ อต. เพอพจารณาหลกสตร ผลส าเรจของการหารอ ภายใน ก.พ.55 20
ตามแผนการอบรมของ อคส. และ อต. ท
สามารถอบรมรวมกนได ไดแก
2.1 การบรหารจดการองคกร 6 เรอง
• บทบาทคณะกรรมการ
• การบรหารความเสยง
• การควบคมภายใน
• การตรวจสอบภายใน
• การบรหารจดการสารสนเทศ
• การบรหารทรพยากรบคคล
2.2 ความรเกยวกบสนคาเกษตร
3. จดท าแผนการอบรมรวมกน จ านวนหลกสตรทจดรวมกน 5 หลกสตร 10
4. อบรมตามแผนท อคส. และ อต. ไดตกลง ผลส าเรจของการอบรมตามแผน จดอบรมไดตามแผน 40
รอยละ 10 ของ
งบประมาณอบรม
รวม 100
5. ประเมนผลการอบรม คาใชจายทลดลง 10
กจกรรม (Activities)
จดควบคม (Control Point) ผรบผดชอบ
ก าหนดแลวเสรจหลก สนบสนน
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
238
5. ดานบรหารสนทรพย (Asset Management Turnaround) เพอน าสนทรพยขององคการคลงสนคาไปสรางมลคาเพมใหเกดขนอยางถาวร โดยก าหนดวตถประสงค
เชงกลยทธไว 2 ดานไดแก 1) พฒนาสนทรพยขององคการคลงสนคาใหเกดมลคาเพม 2) ขยายบรการดานโลจสตกสใหครบวงจร และ 3) จดหาสถานทและพฒนาเปนแหลงรายไดเพม โดยมแผนงาน/โครงการหลก 4 แผนงาน/โครงการ ไดแก 5.1 วตถประสงคเชงกลยทธ : การพฒนาสนทรพยขององคการคลงสนคาใหเกดมลคาเพม ประกอบดวย 2 โครงการไดแก
1. โครงการปรบปรงคลงธนบรเปนคลงปรบอณหภม 2. โครงการพฒนาคลงราษฎรบรณะเปนศนยธรกจและบรการแบบครบวงจร (Complex)
5.2 วตถประสงคเชงกลยทธ : การขยายบรการดานโลจสตกสใหครบวงจร ประกอบดวย 2 แผนงาน/โครงการไดแก 1. โครงการสรางคลงสนคาภมภาค 2. โครงการตลาดกลางขาวและสนคาเกษตรครบวงจร
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
239
โครงการปรบปรงคลงธนบรเปนคลงสนคาปรบอณหภม 1. หลกการและเหตผล องคการคลงสนคาเปนหนวยงานรฐวสาหกจในสงกดกระทรวงพาณชย ใหบรการจดเกบสนคาเกษตรแกเกษตรกรและผประกอบการเอกชนทวไป โดยมวสยทศนเพอเปนองคกรทเปนผน าในดานการใหบรการคลงสนคาอยางมประสทธภาพแกเกษตรกรและผประกอบการตามนโยบายของรฐบาล รวมทงการด าเนนการดานธรกจและการบรการเพอสรางความพงพอใจใหกบประชาชน จากสถานการณทเปลยนแปลงไป การแขงขนทางการคามมากขน องคการฯ จงจ าเปนทจะตองปรบบทบาทใหสอดคลองกบสถานการณในปจจบนเพอเพมประสทธภาพการด าเนนงานใหเกดประโยชนสงสดและเปนไปตามวตถประสงคการกอตงองคกร ดงนน อคส. จงเลงเหนความส าคญและประโยชนสงสดทจะเกดขนภายหลงการปรบปรงคลงสนคาธนบรเปนคลงสนคาปรบอณหภมเพอยดอายการเกบรกษาสนคาเกษตรและอนๆ รองรบความตองการทงจากภาครฐและเอกชน
2. วตถประสงค 1. เพอปรบปรงและพฒนาคลงสนคาธนบรหลงท 1 และหลงท 2 ซงมพนทใชสอยหลงละ 2,400 ตารางเมตร ทมอยเดมใหเปนคลงสนคาปรบอณหภม 2. เปนการพฒนาคลงสนคาเพอสรางมลคาเพมจากเดมทไดรบคาเชา ตารางเมตรละ 120 บาท เพมเปน ตารางเมตรละ 420 บาท 3. ใชเปนเครองมอของรฐฯ ในการเปนศนยกระจายและจดเกบสนคาจ าเปนพนฐานเพอชวยเหลอประชาชนในยามวกฤต
3. เปาหมาย 1. ปรบปรงคลงสนคาหลง 1 และ หลง 2 เปนคลงปรบอณหภม ใหแลวเสรจภายใน ไตรมาส 2 ของปงบประมาณ 2556 2. มรายไดเพมจากการใหบรการเดม โดยมเปาหมายคาเชา (2 หลง) เดอนละ 2.02 ลานบาท หรอปละ 24.24 ลานบาท ซงเดมมคาเชาเดอนละ 0.576 ลานบาท หรอปละ 6.912 ลานบาท
4. ตวชวด 1. การปฏบตงานไดส าเรจตามแผนปฏบตการทก าหนด 2. รายไดจากการใหเชาคลงสนคาหลงท 1 และหลงท 2 เพมขนจากเดมเดอนละ 0.576 ลานบาท เปน
เดอนละ 2.02 ลานบาท
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
240
5. วธด าเนนการ 1. ศกษาความเปนไปไดและจดท ารายละเอยดของการปรบปรง พรอมกบใหเจาหนาทออกตดตอลกคา
กลมเปาหมายในสวนของราชการและรฐวสาหกจ รวมทงเอกชน ทมความจ าเปนตองใชหองเยนในการเกบสนคาและวตถดบ
2. ก าหนดเงอนไขและรายละเอยดการปรบปรง (Specification) 3. จดจางผรบเหมา เพอปรบปรงคลงสนคา 4. จดหาอปกรณใหบรการตามระเบยบพสด 5. รบมอบคลงสนคาจากผเชาเดมเพอเตรยมการปรบปรง 6. ด าเนนการปรบปรงคลงสนคา 7. จดเตรยมพนกงาน ทดสอบความพรอมในการใหบรการ 8. สงมอบพนทใหลกคา น าสนคาเขาเกบ
6. ระยะเวลาด าเนนการ การด าเนนงานปรบปรงคลงสนคา ตลาคม 2555 - มนาคม 2556 สงมอบพนทใหลกคาภายในเดอน
เมษายน 2556
7. งบประมาณด าเนนการ งบลงทนของ อคส. ปงบประมาณ 2556 จ านวน 140 ลานบาท
8. ผลทคาดวาจะไดรบ 1. องคการคลงสนคามรายไดจากธรกจหลงเพมขนลดการพงพารายไดจากโครงการรบจ าน า
2. คลงสนคาไดรบการพฒนาใหทนสมยและเพมขอบเขตของการใหบรการจากคลงรอนเปนคลงสนคาปรบอากาศ รวมทงสามารถขยายกลมลกคาทใชบรการไดมากขน
3. สนองตอนโยบายการใชทรพยากรรวมกนระหวางรฐวสาหกจ ตามนโยบายของรฐบาล
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
241
9. วเคราะห SWOT
จดแขง(Strengths จดออน(Weaknesses 1. ท าเลทตงอยในจดทสามารถเดนทางไดสะดวก ไมหางจากทางดวน 2. เปนคลงทตดแมน าเจาพระยา มทาเทยบเรอเปนของตนเอง 3. มพนทกวางขวางส าหรบการขนสง การเคลอนยายและทจอดรถยนตขนสงสนคาเขาออก 4. ผบรหารมประสบการณในการบรหารคลงสนคา มากวา 20 ป
6. ตนทนดานสถานทต า สามารถใหบรการในราคาทต ากวาคแขง
1. ขาดความพรอมในดานอปกรณและการบรการ 2. กฎระเบยบท าใหไมคลองตวในการตดสนใจ 3. งบประมาณการลงทนมจ ากดไมสามารถพฒนาใหทนสมยและเทาทนคแขงขน
โอกาส(Opportunities อปสรรค(Threats 1. ความตองการใชบรการคลงสนคาจะเพมขนเนองจากการเปนศนยกลางดานโลจสตกสของประเทศไทย 2. พนทส าหรบการเกบสนคามปรมาณไมมากสวนมากจะพฒนาเปนศนยสรรพสนคาหรออาคารพกอาศย
1. ระเบยบขอกฎหมายท าใหการใหบรการดานคลงสนคายงมขอจ ากด ในดานการแขงขนกบภาคเอกชน 2. การแขงขนจะรนแรงขนเนองจากตางชาตสามารถเขามาใหบรการไดโดยเสรตามขอตกลง AFTA
10. สมมตฐานการด าเนนการโครงการ
1. อายโครงการ 20 ป ตงแตป 2556-2576 โดยมคาปรบปรงทก 3 ป ปละ 2% ตอครง ของลงทนในโครงการ
2. เงนลงทนปรบปรงคลงสนคา ปรมาณการสรางโกดงเกบสนคา ขนาด 2,400 ตรม. จ านวน 2 หลงเปนเงนทงสน 140 ลานบาท
3. คาเชาคลง คดตามอตราต ากวาตลาด โดยมอตราคาเชา ตารางเมตละ 420 บาทตอเดอน ในอตราคงทตลอดอายโครงการ 20 ป
4. ราคาคากอสรางใชฐานขอมลราคามาตรฐานการกอสราง จากสมาคมผประเมนทรพยสนแหงประเทศไทย ป 2553 ตามรายละเอยดโครงการ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
242
5. คาใชจายในการบรหารจดการโกดง กรณทเปนอปกรณเครองใชและคาสาธารณปโภค คดอตราเพมรอยละ 5 ตอป กรณเงนเดอนและคาจาง รปภ. คดเพมอตรารอยละ 7 ตอป ประกอบดวย
1. คาไฟฟา 25,000 บาทตอเดอน/หลง 2. คาน าประปา 5,000 บาทตอเดอน/หลง 3. คาจาง รปภ เพม 3 คน อตราเงนเดอน 9,000 บาทตอคน 4. คาเงนเดอนพนกงาน/ลกจาง เพม 2 คน อตราเงนเดอน 30,000 บาท/คน 5. คาจางดแลระบบความเยน 2 คนละๆ 25,000 บาท 6. คาบ ารงรกษาโกดง รอยละ 2 ทก ๆ 8 ป 7. คาวสดเครองใชส านกงานและอนๆ 35,000 บาทตอเดอน/หลง
11. ความเสยงและการปองกนความเสยง
โอกาสความเสยง /ความส าเรจ แนวทางปองกนปญหาความคลาดเคลอนของ
โครงการ 1. ไมมผเชาหรอผเชารายเดมไมท าสญญาตอ 1. ผรบผดชอบ เตรยมหาตลาดและลกคารายใหม
กอนการสรางเสรจ 2. โอกาสการเชาจากภาครฐและเอกชนสง เนองจาก - GPO แจงความประสงคอยากไดพนทเพม - สรางคลงสนคาใหไดมาตรฐานตามท GPO ตองการ - คลงสนคาธนบรมทาเทยบเรอซงเหมาะสมตอการขนสงสนคา
2. ปรบปรงและกอสรางใหมมาตรฐานเชนเดยว หรอดกวาทราษฎรบรณะ
การเตรยมแผนชดเชยรายได กรณมการยกเลกโครงการ หรอเปลยนแปลง เพอปองกนความคลาดเคลอนของผลก าไร และเตรยมความพรอมในการหารายไดหลงป 2559 อคส. มแนวคดและจะท าการศกษาความเปนไปไดเบองตน ของโครงการในระหวางป 2556-2557 ไดแก 1. โครงการรองรบการกระจายสนคาเกษตรระหวางภมภาค 2. โครงการ เพมรายการสนคาในรานคาถกใจ 3. โครงการพฒนาศนยกระจายสนคาเกษตร 4. โครงการพฒนาตลาดกลางสนคาเกษตร
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
243
ป รำยรบคำเชำ รำยรบสะสม2556 10,074,000 0
2557 19,912,920 29,986,920
2558 19,663,784 49,650,704
2559 19,399,729 69,050,433
2560 19,119,836 88,170,269
2561 18,823,129 106,993,398
2562 18,508,570 125,501,968
2563 18,175,054 143,677,022
2564 17,821,409 161,498,431
2565 17,446,385 178,944,816
2566 17,048,656 195,993,472
2567 16,626,809 212,620,281
2568 16,179,342 228,799,623
2569 15,704,657 244,504,280
2570 15,201,054 259,705,334
2571 14,666,725 274,372,059
2572 14,099,744 288,471,803
2573 13,498,064 301,969,867
2574 12,859,505 314,829,372
2575 12,181,748 327,011,120
2576 11,462,325 338,473,445
12. ผลการวเคราะหความเปนไปไดทางการเงน 1. อายโครงการ 20 ป (เรมป 2556 – 2576)
2. โครงการมรายไดทงสน 495.936 ลานบาท 3. มก าไรจากการด าเนนงานของโครงการ 338.473 ลานบาท - อตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เทากบ 12.48% - มลคาปจจบนสทธ (NPV : Discount Rate 7%) เทากบ 50.353 ลานบาท - ระยะเวลาคนทน 17.37 ป โดยมรายละเอยดคาเชาตลอด 20 ป ดงน
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
244
ตารางแสดง กระแสเงนสด โครงการปรบปรงคลงสนคาธนบร เปนคลงปรบอณหภม
รายการ รวม 20 ป 2556 2557 2558 2559 รายไดโครงการ
1. จ ำนวนคลงทปรบปรงใหม (หลง ๆ ละ 2,400 ตรม) 2 2 0 0 0
2. พนทคลงสนคำเพมตอป 4,800 0 0 0
3. รวมพนทใหเชำจำกกำรสรำงคลง 4,800 4,800 4,800 4,800
คาเชาคลงสนคา
อตรำคำเชำ (420 บำทตอตำรำงเมตร/เดอน) 420.00 420.00 420.00 420.00
ปรมำณพนทใหเชำ (ตรม.) ตอเดอน 4,800 4,800 4,800 4,800
รวม คาเชา 495,936,000 12,096,000 24,192,000 24,192,000 24,192,000
รวมรายไดทงสน 495,936,000 12,096,000 24,192,000 24,192,000 24,192,000
เงนลงทนและคาใชจาย
เงนลงทน ปรบปรงคลงสนคา และอปกรณ (2,400 ตรม/หลง)
1. งำนเปลยนหลงคำ ฝำเพดำน รำงน ำฝน ทอน ำฝน 26,000,000 26,000,000 0 0 0
2. งำนท ำผวพนชนด Florr Hardemer 11,000,000 11,000,000 0 0 0
3. งำนระบบไฟฟำและแสงสวำงอำคำร สภำยนอกและภำยใน 8,000,000 8,000,000 0 0 0
4. งำนระบบท ำควำมเยน ปรบอณหภมอำคำร 30,000,000 30,000,000 0 0 0
5. งำนตดตง Racking 30,000,000 30,000,000 0 0 0
6. งำนปรบปรงถนน ระบบระบำยน ำ 6,000,000 6,000,000 0 0 0
7. ซอรถ Forklift 2 คน 6,000,000 6,000,000 0 0 0
8. ซอพำเลทพลำสตก 5,000 แผน 15,000,000 15,000,000 0 0 0
9. งำนระบบควำมปลอดภย Gate sensor, กลอง CCTV, RFID 8,000,000 8,000,000 0 0
รวมเงนลงทนทงสน/หลง 140,000,000 140,000,000 0 0 0
คาใชจาย (เพมปละ 5%,เงนเดอนเพม 7%)
1. คำไฟฟำ 25,000 บำทตอเดอน/หลง 21,131,551 300,000 630,000 661,500 694,575
2. คำน ำประปำระบบควำมเยน 5,000 บำทตอเดอน/หลง 4,226,310 60,000 126,000 132,300 138,915
3. คำจำงดแลระบบควำมเยน 2 คน ๆ 25,000 บำท 26,619,106 300,000 642,000 686,940 735,026
4. คำจำง รปภ 3 คน ๆ 9,000 บำทตอเดอน 14,374,317 162,000 346,680 370,948 396,914
5. เงนเดอนพนกงำน 2 คน ๆ 30,000 บำท/เดอน 31,942,927 360,000 770,400 824,328 882,031
6. คำใชจำยอน ๆ 70,000 บำท/เดอน 59,168,343 840,000 1,764,000 1,852,200 1,944,810
รวมคาใชจายทงสน 157,462,555 2,022,000 4,279,080 4,528,216 4,792,271
ก าไรจากโครงการ 338,473,445 10,074,000 19,912,920 19,663,784 19,399,729
กระแสเงนสดออก 297,462,555 142,022,000 4,279,080 4,528,216 4,792,271
กระแสเงนสดสทธ 198,473,445 -129,926,000 19,912,920 19,663,784 19,399,729
อตราผลตอบแทนภายใน 12.48%
NPV (อตราคดลด 7%) ฿50,353,152.87
ระยะเวลาคนทน (ป) 17.37
อตราคดลด 7.00%
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
245
ตวชวด เปาหมาย % กจกรรม (Activities) ส าเรจ (KPI) ตวชวด Weighted หลก สนบสนน
Activity ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ค.เม.ย.พ.ค.ม.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.55 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56 56
1. ศกษำควำมเปนไปไดและจดท ำรำยละเอยดของกำร จ ำนวนผลกำรศกษำ 1 โครงกำร 5 สบส.ปรบปรง พรอมกบใหเจำหนำทออกตดตอลกคำกลมเปำหมำยในสวนของรำชกำรและรฐวสำหกจ รวมทงเอกชนทมควำมจ ำเปนตองใชหองเยนในกำรเกบสนคำและวตถดบ2. ก ำหนดเงอนไขและรำยละเอยดกำรปรบปรง จ ำนวนขอก ำหนด 1 รำยละเอยด 10 สบส.(Specification) เงอนไข3. จดจำงผรบเหมำ เพอปรบปรงคลงสนคำ สญญำกำรรบเหมำกอสรำง 1 สญญำ 10 สบส.4. จดหำอปกรณใหบรกำรตำมระเบยบพสด 10 สบส.5. รบมอบคลงสนคำจำกผเชำเดมเพอเตรยมกำร จ ำนวนคลงสนคำ ทกคลงสนคำ 10 สบส.ปรบปรง ทมกำรสงคน ทมกำรเชำ6. ด ำเนนกำรปรบปรงคลงสนคำ 30 สบส.7. จดเตรยมพนกงำน ทดสอบควำมพรอมในกำรให จ ำนวนขอผดพลำด เปนศนย 15 สบส.บรกำร ในกำรจดเตรยมควำมพรอม8. สงมอบพนทใหลกคำ น ำสนคำเขำเกบ จ ำนวนเวลำทสงมอบใหเชำ ทงหมดภำยใน ก.ย.56 10 สบส.
รวม 100
จดควบคม ( Control Point ) ผรบผดชอบก าหนดแลวเสรจ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
246
โครงการพฒนาคลงราษฎรบรณะเปนศนยธรกจและบรการแบบครบวงจร (Complex) 1. หลกการและเหตผล
องคการคลงสนคา (อคส.) มสนทรพยในสวนกลางและสวนภมภาคหลายแหง แตยงไมสามารถน ามาใชประโยชนใหคมคาตามมลคาของสนทรพยนนๆ ได กอปรกบ แนวนโยบายของรฐบาลใหฐานะเจาของทรพยสนเหนชอบในหลกการตามทส านกงานคณะกรรมการพฒนาเศรษฐกจ และสงคมแหงชาต เสนอในเรองการใชประโยชนจากทรพยสนของรฐวสาหกจในคราวประชมคณะรฐมนตร เมอวนท 21 กนยายน 2553 และกระทรวงการคลงโดย สคร. ในฐานะตวแทนของรฐและผถอหนของรฐวสาหกจให อคส. จดท าแผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาททศทางขององคกร หารายไดจากการด าเนนงานธรกจมาทดแทนรายไดจากการรบจ าน าสนคาเกษตร โดยไมตองพงพาการสนบสนนของรฐ ซงเปนไปตามเกณฑประเมนผลตวชวดตามบนทกผลการด าเนนงานของ อคส. ปบญช 2555
ส าหรบพนทคลงสนคาราษฎรบรณะ เปนพนททมศกยภาพและมความเหมาะสมตอการพฒนาโครงการอสงหารมทรพยขนาดใหญและยงเปนพนททตองการของนกลงทนโดยทวไป ดงนน อคส. ไดพจารณาเหนวามความจ าเปนเรงดวนทจะใชประโยชนจากสนทรพยดงกลาวดวยการพฒนาเพอสรางมลคาและกอใหเกดประโยชนสงสด สามารถสรางรายไดเพมและเสรมสภาพคลองตอ อคส. ตามทไดวาจางสถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลาเจาคณทหารลาดกระบาง ท าการศกษาความเปนไปไดในการจดท าแผนการบรหารสนทรพยขององคการคลงสนคาและมขอเสนอแนะใหพฒนาเปนศนยธรกจและบรการแบบครบวงจร (Complex) ซงเปนแนวทางทมความเหมาะสมมากทสด (รายละเอยดตามเอกสาร โครงการศกษาความเปนไปไดในการจดท าแผนบรหารสนทรพยขององคการคลงสนคา 2 ราษฏรบรณ ตามแนบ )
2. วตถประสงค 1. เพอเพมประสทธภาพในการบรหารจดการสนทรพยใหเกดประสทธภาพสงสด 2. เพอพฒนาธรกจของ อคส. ใหมรายไดเพยงพอตอคาใชจาย โดยไมตองพงพาการสนบสนนของภาครฐ 3. เพอเพมศกยภาพและการใชประโยชนจากพนทคลงราษฎรบรณะใหเกดมลคาเพมและสงเสรมธรกจ
ดานการคาสนคาเกษตร
3. เปาหมาย 1. พฒนาคลงราษฎรบรณะเปนศนยธรกจและบรการธรกจสนคาเกษตรแบบครบวงจรใหเปนรปธรรม
สามารถท าสญญากบผลงทนไดในป 2559 2. ผลตอบแทนจากการด าเนนงานโครงการรวม 5 ป (2559-2563) เปนเงน 234.45 ลานบาท
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
247
4. ตวชวด 1. รายไดจากการใหเขาพนทโครงการ เปนเงน 234.45 ลานบาท ประกอบดวย ป 2559 มรายไดจากโครงการเปนเงน 155.45 ลานบาท (คาเชา 18.81 และคาหนาดน 136.64 ลานบาท) ป 2560 มรายไดจากโครงการเปนเงน 18.81 ลานบาท ป 2561 มรายไดจากโครงการเปนเงน 18.81 ลานบาท ป 2562 มรายไดจากโครงการเปนเงน 20.69 ลานบาท ป 2563 มรายไดจากโครงการเปนเงน 20.69 ลานบาท 2. รอยละกจกรรมทมผลส าเรจตามแผนแผนปฏบตการรวม เทากบ 98%
5. รายละเอยดโครงการ รายละเอยดรปแบบการด าเนนงาน อคส. จดหาเอกชน เชาพนทคลงสนคาราษฏรบรณะ เนอท 124,433 ตารางเมตร ตงอยบนถนนราษฎรบรณะ เขตราษฎรบรณะ กรงเทพมหานคร และมทตงตดรมแมน าเจาพระยา ซงมระบบสาธารณปโภค และสงอ านวยความสะดวกครบครน และการคมนาคมทสะดวกตอการเดนทาง เพราะมอาณาเขตทดนตดกบถนนราษฎรบรณะ สามารถเชอมตอกบถนนสายหลกในบรเวณใกลเคยงไดหลายเสนทาง เพอพฒนาเปนศนยธรกจและบรการแบบครบวงจร (Complex) ธรกจการเกษตร ประกอบดวย พนทสวนส านกงาน 43,540 ตารางเมตร พนทคาปลก 15,208 ตารางเมตร โรงแรม 38,425 ตารางเมตร และเซอรวสอพารทเมนท 45,933 ตารางเมตร บนพนทดน
20 – 2 – 94 ไร กรณน อคส.ให เอกชนเชาทดนระยะเวลา 20 ป หรอ 30 ป แลวใหเอกชนพฒนาเปนคลงสนคา รปแบบสราง-บรหาร-โอน (Build-Operate-Transfer) โดยมเปาหมายส าหรบเปนศนยรวมธรกจสนคาเกษตรส าหรบเปนศนยกลางธรกจสนคาเกษตรขนาดใหญ ซงยงไมเคยมการรวบรวมมากอนในประเทศไทย ทงผขายรายใหญ ผซอทงจากในประเทศและตางประเทศ บรษทประกอบธรกจจ าหนายสนคาเกษตรทงพช ผก ผลไม ประมง อาหารทะเล ปศสตว อปกรณทางการเกษตร ผลตภณฑทเกยวเนองกบการเกษตร หนวยงานทเกยวของกบการเกษตร สมาคมการเกษตร
การศกษาขอมลการวเคราะหหาโครงการทเหมาะสมและท าใหมมลคาทสงทสด โดยสถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลาเจาคณทหารลาดกระบาง ท าการศกษาความเปนไปไดในการจดท าแผนการบรหารสนทรพยขององคการคลงสนคา ผลการศกษาดานการตลาดแสดงใหเหนวาพนทในบรเวณดงกลาวยงมความตองการของทอยอาศยและทดนมศกยภาพทจะพฒนาเปนทพกอาศย ดงนนซงผศกษาไดเสนอใหพฒนาโครงการในพนทดงกลาวใหเปนศนยธรกจและบรการแบบครบวงจร (Complex) เพอรองรบความตองการของตลาดในบรเวณโดยรอบ ตามการวเคราะหทางดานศกยภาพพนท (รายงานโครงการศกษาฯ) โดยทรายละเอยดการจดท าสมมตฐานเพอจดท าประมาณการทางการเงน ประมาณการขนาดพนทใชสอยในแตละรปแบบการพฒนา มดงน
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
248
การก าหนดคาเชาและผลประโยชน จากการด าเนนงานโครงการประกอบดวย ผลประโยชนจากคาเชา คาหนาดน และมลคาซากจากมลคาสดทายของโครงการเมอครบสญญาเชา อคส . มแหลงรายไดและทมาของรายได ดงน
กลมลกคาเปาหมายทผเขารวมงานโครงการกบ อคส. โครงการศนยธรกจและบรการครบวงจร (Complex) โดยตวของโครงการมความเหมาะสมและความเปนไปไดตามขอมลการศกษา โดยทปจจยดานอตราผลตอบแทน อนเปนตวชวดทส าคญส าหรบผลงทน ซงไดแกเอกชนทเขามาลงทนในพนทดงกลาว และอคส. ซงเปนเจาของทดน (Landlord) การทโครงการแตละประเภทจะไดรบการพฒนานน จ าเปนทจะตองพจารณาความเหมาะสมในดานการแขงขน กลไกของอปสงคและอปทาน ซงจะเปนพนฐานในการจดท าประมาณการทางการเงนเพอวเคราะห วาโครงการจะใหผลตอบแทนอยางไร มระยะเวลาคนทนอยางไร ดงนนปจจยดานอตราผลตอบแทนจงเปนการก าหนดแนวคดแบบองครวมโดยค านงถงผลตอบแทนตอหนวยทอยในรปแบบรอยละเปรยบเทยบกบเงนลงทน หรอรายรบรวม เชน อตราผลตอบแทนคาเชาสทธตอตารางเมตรตอเดอน หรออตราผลก าไรสทธตอตารางเมตร รวมทงอตราผลตอบแทนภายใน (IRR - Internal Rate of Return) เปนตน จากการศกษาพบวา โครงการมอตราผลตอบแทนภายในเทากบ 12.09% (กอสรางอาคาร 1) และ13.14% (กอสรางอาคาร 2) นบเปนโครงการทมอตราผลตอบแทนสงซงเปนเหตจงใจใหมผสนใจไดมาก อคส. จงไดก าหนดกลมลกคาผสนใจเขาด าเนนการและบรหารโครงการ ไดแก 1. บรษทผประกอบกาธรกจขนาดใหญ ดานการเกษตร อาทเชน เครอซพ หรอกลมผคาขาว บรษทธรกจขามชาตทงจากประเทศจน ประเทศสงคโปร ฮองกง ยโรป ทงนโครงการจะเปนศนยรวมธรกจสนคาเกษตรครบ
วงจรขนาดใหญส าหรบผซอและผขายมาตกลงเจรจาและตกลงธรกจรวมกน ทงจากในประเทศและ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
249
ตางประเทศ ซงเพยบพรอมดวยอปกรณอ านวยความสะดวกทงทพก โรงแรม อาคารส านกงาน ทแสดงสนคาและจ าหนายสนคา ทงน อคส. มความคนเคยและตดตอด าเนนการรวมกนสามารถชกชวนและเสนอเขารวมโครงการได ขณะเดยวกนกสามารถชกน าใหบรษททท าธรกจเกยวกบสนคาเกษตรใหมาใชบรการของศนยการคาและบรการ (Complex) ของโครงการได 2. บรษทผด าเนนธรกจพฒนาอสงหารมทรพย ซงเปนองคกรทมความพรอมและความช านาญดานการบรหารและพฒนาอสงหารมทรพย 3. บรษทผด าเนนธรกจหางสรรพสนคา อาทเชน หางสรรพสนคาเซนทรล เอมโพเลยม
กลยทธการตลาด โครงการศนยธรกจและบรการครบวงจรดงกลาว อคส. มกลยทธและนโยบายสรางแรงจงใจใหแกผเขารวมด าเนนการและบรหารโครงการโดยการชวยเหลอกลมผลงทน ดานการสนบสนนใหมผมาใชบรการของโครงการไดแก 1. การประสานงานเพอใหองคกร สหกรณ สมาคมธรกจและการเกษตร พอคาสนคาเกษตร บรษททประกอบธรกจการเกษตรและคนเคย มาเชาส านกงานเพอเปนศนยกลางการตดตอการคาระหวางกนกบผซอและผขาย โดยขอความรวมมอจากหนวยงานในกระทรวงพาณชย 2. รวมมอเพอใหโครงการเปนทรจกและมผใชบรการกบเจาของโครงการผลงทน โดยประสานงานกบ องคการตลาดเพอเกษตรกร (อตก.) เพอใหเปนตลาดกลางสนคาเกษตร ทงขายปลกและขายสง 3. จดตงเปนหนวยงานดานประสานงานการรบจ าน าสนคาเกษตร เพอดงดดผทเกยวของกบสนคาเกษตรเขามายงศนยการคา รวมทงเปนศนยตดตอธรกจเพอกระจายสนคาเกษตรจากทวทกจงหวดใหกบ อคส . กรณทไดรบมอบหมายดานการรกษาเสถยรภาพสนคาเกษตร การจดกจกรรมและประชมทางวชาการดานการเกษตร เพอใหมผมาใชบรการโรงแรม อพาทเมนต และทพก 4. จดหาสนคาเกษตรและสนคา OTOP จากทกจงหวดในประเทศ เพอน าสนคาเขามาจ าหนายรวมทงเชญชวนผผลตเขามาเชาสถานทเพอจ าหนาย
6. การด าเนนการโครงการ 1. จดท าแผนบรหารสนทรพย และแผนปฏบตการทสอดคลองกบรายงานผลการศกษาความเปนไปไดของ
การใชประโยชนจากสนทรพยและน าเสนอคณะกรรมการ อคส. ใหความเหนชอบ 2. ด าเนนการดานกฎ ระเบยบเพอความถกตองดานการรวมการงานกบภาคเอกชน ประกอบดวย 2.1 น าเสนอส านกงานคณะกรรมการกฤษฎกาพจารณาวาโครงการดงกลาวขดกบวตถประสงค
การจดตง อคส. หรอไม (กรณเหนวาไมขดกบพระราชกฤษฎกาจดตง อคส. ขามไปขอ 7) 2.2 ปรบปรงแกไขรางพระราชกฤษฎกาจดตง อคส.ใหสอดคลองกบแนวทางในการพฒนา
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
250
สนทรพยและน าเสนอคณะกรรมการ อคส. เหนชอบ 2.3 รมว. พาณชยพจารณาใหความเหนชอบรางพระราชกฤษฎกาจดตง อคส. ทขอแกไขกอนสง
ส านกงานคณะกรรมการกฤษฎกา และสงใหส านกงานคณะกรรมการกฤษฎกาพจาณาราง พรฎ. ทขอแกไข และคณะรฐมนตรใหความเหนชอบ/ทลเกลาลงพระปรมาภไธยและประกาศในราชกจนานเบกษา
2.4 น าเสนอกระทรวงพาณชยพจารณาใหความเหนชอบโครงการกอนสง สคร. 2.5 กระทรวงการคลง (สคร.) พจารณาใหความเหนชอบโครงการ 3. ด าเนนการดานการศกษาผลกระทบดานสงแวดลอม ประกอบดวย 3.1 จดจางบรษททปรกษาจดท าแบบรายละเอยดขออนญาตและรายงานผลกระทบสงแวดลอม (EIA) 3.2 ขออนมตรายงานผลกระทบสงแวดลอม ตอส านกงานนโยบายและแผนทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม (สผ.) 3.3 น าเสนอโครงการทจะพฒนาหลงจากผาน EIA เพอขออนมตหลกการจาก ครม. 4. ด าเนนการดานการคดเลอกและลงนามสญญารวมงานกบภาคเอกชน 4.1 ราง TOR และจดท าความเหนประเมนการคดเลอกเอกชนเขารวมงาน 4.2 แตงตงคณะกรรมการ ตามมาตรา 13 ของ พรบ. รวมทน 4.3 ประกาศเชญชวนใหเอกชนเขารวมงาน 4.4 ประชมพจารณาของคณะกรรมการเพอคดเลอกขอเสนอและเจรจาตอรอง 4.5 สนง. อยการสงสดตรวจพจารณารางสญญากอนลงนาม 4.6 คณะกรรมการ ตามมาตรา 13 น าผลการคดเลอกเสนอตอรฐมนตรกระทรวงเจาสงกด คณะรฐมนตรพจารณาผลการคดเลอก 4.7 ท าการลงนามในสญญา(องคการคลงสนคา และเอกชน)
5. การปฏบตการภายหลงการคดเลอกผรวมการงาน โดยจดใหมการเผยแพรขอมลและประชาสมพนธของโครงการ ตามระเบยบส านกนายกรฐมนตรวาดวยการรบฟงความคดเหนของประชาชน กอนเรมด าเนนการโครงการ 6. เรมด าเนนงานโครงการเพอสงมอบใหผรวมการงาน ไดแก 6.1 เจรจากบผเชารายเดมในพนท 6.2 รอถอนอาคารเดม และเคลอนยายอปกรณออกจากพนท 6.3 สงมอบพนท และเรมด าเนนการกอสราง 6.4 กอสรางแลวเสรจพรอมเปดด าเนนการ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
251
7. ระยะเวลาการด าเนนงาน การด าเนนงานโครงการใชเวลาด าเนนการเรมในป 2555 และด าเนนการลงนามในสญญากบผรวมการ
งานไดในป 2559 โดยมอายโครงการตามสญญาเชาจากผรวมการงานเปนเวลา 30 ป สนสดสญญาเชาในป 2588 (ระยะเวลาเรมเซนสญญาไดในป 2559)
8. งบประมาณ การด าเนนการตามโครงการ อคส. เปนผใหเชาสถานท เอกชนเปนผลงทนในรปแบบสราง-บรหาร-โอน (Build-Operate-Transfer) คาใชจายของโครงการเปนงบปกตทปฏบตตามหนาท
9. ผลทคาดวาจะไดรบ 1. พนทขององคการคลงสนคาสามารถพฒนาและเพมประสทธภาพในการบรหารจดการสนทรพยใหเกด
ประสทธภาพสงสดตามนโยบายของภาครฐ 2. อคส. มรายไดเพมขนและสามารถสรางมลคาเพมในทรพยสนจากธรกจคลงสนคาเปนการพฒนา
อสงหารมทรพยใหเปนแหลงสนบสนนดานสนคาเกษตรและองคกรทกภาคสวนของธรกจการเกษตร มรายไดเพมขนอยางเพยงพอตอคาใชจาย โดยไมตองพงพาการสนบสนนของภาครฐ
3. เกษตรกรมแหลงจ าหนายสนคา ผซอและผขายมศนยรวมเพอเจรจาการคาการซอขายทงในระดบประเทศและระดบสากล อนเปนการพฒนาชองทางการจ าหนายใหสนคาเกษตรสามารถกระจายไปสสากลและทกภาคของประเทศไดอยางสมดล โดยเฉพาะในฤดทมอปทานสวนเกนในทองท
10. ประมาณการรายไดของโครงการ รายไดจากการใหเชาและด าเนนการโครงการศนยธรกจและบรการครบวงจรระยะเวลา 30 ป อคส. ม
รายไดจากการด าเนนงาน รวมทงสน 1,036.03 ลานบาท ประกอบดวย รายรบคาเชา 899.38 ลานบาท และคาหนาดนเปนเงน 136.64 ลานบาท โดยมรายละเอยดดงน
ป รายรบคาเชา คาหนาดน รวม
2559 18,810,792 136,646,989 155,457,781
2560 18,810,792 18,810,792
2561 18,810,792 18,810,792
2562 20,691,871 20,691,871
2563 20,691,871 20,691,871
2564 20,691,871 20,691,871
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
252
ป รายรบคาเชา คาหนาดน รวม
2565 22,761,058 22,761,058
2566 22,761,058 22,761,058
2567 22,761,058 22,761,058
2568 25,037,164 25,037,164
2569 25,037,164 25,037,164
2570 25,037,164 25,037,164
2571 27,540,880 27,540,880
2572 27,540,880 27,540,880
2573 27,540,880 27,540,880
2574 30,294,968 30,294,968
2575 30,294,968 30,294,968
2576 30,294,968 30,294,968
2577 33,324,465 33,324,465
2578 33,324,465 33,324,465
2579 33,324,465 33,324,465
2580 36,656,912 36,656,912
2581 36,656,912 36,656,912
2582 36,656,912 36,656,912
2583 40,322,603 40,322,603
2584 40,322,603 40,322,603
2585 40,322,603 40,322,603
2586 44,354,863 44,354,863
2587 44,354,863 44,354,863
2588 44,354,863 44,354,863
รวม 899,386,726 136,646,989 1,036,033,715
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส. 253
ตวชวดความ เปาหมาย % ofส าเรจ(KPI) ตวชวด Weighted ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ค. เม.ย.พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. สนบสนน
Activity 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 561. ปรบปรงแกไขรำงพระรำชกฤษฎกำ ไดรบอนมตจำก ภำยใน 1 เดอนหลงจำกท
จดตง อคส. ใหสอดคลองกบแนวทำง คณะกรรมกำร อคส. คณะกรรมกำร อคส.ในกำรพฒนำสนทรพยและน ำเสนอคณะ เหนชอบ
กรรมกำร อคส. เหนชอบ2. รมว.พำณชยพจำรณำ ไดรบควำมเหนชอบ ภำยใน 1 เดอนหลงจำกท
ใหควำมเหนชอบรำงพระรำชกฤษฎกำ รมว.พำณชย หลงจำกท รมว.ใหควำมเหนชอบ
จดตง อคส. ทขอแกไขกอนสงส ำนกงำน3. ส ำนกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกำ พรฎ ผำนกำรพจำรณำ ภำยใน1 เดอนหลงจำกทสนง.
พจำรณำรำง พรฎ. ทขอแกไข กฤษฎกำแกไข
4. คณะรฐมนตรใหควำมเหนชอบ/ ไดรบควำมเหนชอบ ภำยใน 1 เดอหลงจำกท
ทลเกลำลงพระปรมำภไธยและประกำศใน จำก ครม/ ครม. ใหควำมเหนชอบ
รำชกจนำนเบกษำ5. น ำเสนอกระทรวงพำณชย ไดรบควำมเหนชอบ ภำยใน 1 สปดำห
พจำรณำใหควำมเหนชอบโครงกำร รมว.พำณชย หลงจำกท ครม.
กอนสง สคร. ใหควำมเหนชอบรวม 100
30
25
25
20
-
กจกรรม (Activities)
จดควบคม ( Control Point )
หลก
ผรบผดชอบก าหนดแลวเสรจ
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
254
โครงการสรางคลงสนคาภมภาค
1. หลกการและเหตผล องคการคลงสนคา (อคส.) เปนหนวยงานรฐวสาหกจในสงกดกระทรวงพาณชย มวตถประสงคในการกอตงคอ “ท ากจการทงปวงเกยวกบขาว พชผลและสนคาตางๆ เพอใหจ านวนผลต คณภาพ ราคา เหมาะสมและเพยงพอกบความตองการของรฐและประชาชนทวไป” การด าเนนงานดานคลงสนคาจงเปนเครองมอทส าคญในการควบคมจ านวนผลต คณภาพ ราคา เพอใหเปนไปตามกลไกของตลาด ซงเปนกจกรรมหลก อคส. และมความช านาญในธรกจคลงสนคาเปนอยางด วสยทศนของ อคส. ในป 2555-2559 จงมงเนนดาน “ความเปนเลศในธรกจคลงสนคา การคา และการบรการสนคาเกษตร” ซงในปจจบน อคส. มคลงสนคาทเปนทรพยสนของ อคส. กระจายอยในตางจงหวด เกอบทกภมภาคของประเทศไทย 1. ภาคเหนอ คลงสนคาสวรรคโลก จ. สโขทย 2. ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ คลงสนคาปากชอง จ.นครราชสมา คลงสนคาบวใหญ จ. นครราชสมา คลงสนคาบานไผ จ. ขอนแกน 3. ภาคกลาง คลงสนคา ทบกวาง จ. สระบร ซง อคส. สามารถปรบปรงและกอสรางคลงสนคาเพมเตม เพอพฒนามศกยภาพการจดเกบสนคาใหไดปรมาณมากขน และรกษาคณภาพของสนคาไดนานขน เพอเปนกลไกในการรกษาระดบราคาสนคาท อคส. รบจ าน า และการขยายธรกจคลงสนคาใหสอดรบกบแนวโนนการใชประโยชนทางเศรษฐกจอาเซยนรวมกน (AEC) ในการเปนคลงสนคาเพอรองรบสนคาสงออกและน าเขา ทจะเขามาในอนาคต
2. วตถประสงค 1. เพอน าคลงสนคาทมการปรบปรง และกอสรางเพมเตมไปใชในโครงการหารายไดตางๆ ของ อคส.
อาทเชน
โครงการรบจ าน าสนคาเกษตร
โครงการตลาดกลางสนคาเกษตรครบวงจร
โครงการรบซอขาวโพด
โครงการรบฝากทรพยสนมคา เปนตน
2. เพอเพมศกยภาพในการบรหารกลไกราคาตลาดใหเปนธรรม ชวยเหลอผบรโภคโดยการขายสนคาใน
ภาวะทสนคาราคาสง และชวยเหลอเกษตรกรรบซอและจดเกบในภาวะราคาสนคาตกต า
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
255
3. เพอเพมศกยภาพในธรกจคลงสนคาของ อคส. สวนภมภาคใหเขมแขงมากขน ทงดานปรมาณการ
จดเกบและคณภาพของสนคา
4. เพอเปนคลงสนคาทางเลอกจดเกบสนคาเกษตร รองรบการเปดเขตเศรษฐกจรวม AEC
3. เปาหมาย
สรางคลงเกบสนคาปรบอณหภม 20 หลง เพมเตมท
1. คลงสนคาสวรรคโลก จ. สโขทย สรางเพมเตมทงหมด 3 หลง
2. คลงสนคาปากชอง จ.นครราชสมา สรางเพมเตมทงหมด 2 หลง
3. คลงสนคาบวใหญ จ.นครราชสมา สรางเพมเตมทงหมด 10 หลง
4. คลงสนคาบานไผ จ. ขอนแกน สรางเพมเตมทงหมด 3 หลง
5. คลงสนคา ทบกวาง จ. สระบร สรางเพมเตมทงหมด 2 หลง
4. ตวชวดโครงการ
1. อคส. มรายไดจากคาเชาคลงเพมขน ปงบประมาณ 2557 11.376 ลานบาท ปงบประมาณ 2558 29.970 ลานบาท ปงบประมาณ 2559 44.640 ลานบาท 2. ปรมาณ/ระยะเวลาการกอสรางคลงสนคาแลวเสรจ 20 หลงภายใน 3 ป
5. รายละเอยดโครงการ สรางคลงจดเกบสนคาปรบอณหภมในสวนภมภาค 5 แหง เพมเตม 20 หลง ด าเนนการกอสรางภายในป 2557-2559 อายโครงการ 20 ป โดยมรายละเอยดดงน
1. ป 2557 สรางคลงสนคาบวใหญ จ.นครราชสมา เพมเตมทงหมด 8 หลง
2. ป 2558 สรางคลงสนคาปากชอง จ.นครราชสมา เพมเตมทงหมด 2 หลง
3. ป 2558 สรางคลงสนคาบานไผ จ.ขอนแกน เพมเตมทงหมด 3 หลง
4. ป 2558 สรางคลงสนคา ทบกวาง จ.สระบร เพมเตมทงหมด 2 หลง
5. ป 2559 สรางคลงสนคาบวใหญ จ.นครราชสมา เพมเตมทงหมด 2 หลง
6. ป 2559 สรางคลงสนคาสวรรคโลก จ. สโขทย เพมเตมทงหมด 3 หลง
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
256
6. วธการด าเนนงาน 1. ศกษาขอมลความเปนไปไดของโครงการ ขอมลดานการเงนและการลงทน และประมาณการคาใชจาย - รายได 2. เขยนโครงการเพอเสนอผบรหารและคณะกรรมการ อคส. ใหความเหนชอบ 3. ออกประกาศรบสมครผรบเหมากอสราง เพอยนซองเสนอราคา 4. ตกลงท าสญญาวาจางผรบเหมากอสราง 5. ก าหนดประชมชแจงขอบเขตการด าเนนงาน กบผรบเหมากอสราง 6. ตดตามผลการด าเนนงานกบผรบเหมากอสราง 7. เปดใหบรการจดเกบสนคาเกษตรจากโครงการรบจ าน าในคลงสนคาทสรางเสรจแลว
7. ระยะเวลาด าเนนการ ระยะเวลาด าเนนการ 3 ป ตงแตเดอนตลาคม 2557 ถงเดอนกนยายน 2559
8. งบประมาณด าเนนการ งบลงทนของ อคส. ในการสรางและปรบปรงพนทคลงสนคารวม 20 หลง ประมาณ 382.375 ลานบาท เปนงบลงทนของ อคส. ดงน ปงบประมาณ 2557 152.950 ลานบาท ปงบประมาณ 2558 133.831 ลานบาท ปงบประมาณ 2559 95.594 ลานบาท 9. ผลทคาดวาจะไดรบ
1. อคส. มคลงสนคาปรบอณหภมเพอบรหารกลไกราคาตลาดใหเปนธรรม ชวยเหลอผบรโภคและเกษตรกรได
2. อคส. มคลงสนคาเพอรองรบการเปดเขตเศรษฐกจรวม AEC ในการจดเกบและผานสนคาสงออกและน าเขา
3. อคส. มคลงสนคาเพอรองรบโครงการหารายได
10 สมมตฐาน 1. อายโครงการ 20 ป ตงแตป 2556-2576 โดยมคาปรบปรงทก 8 ป ปละ 2% ตอครง ของคากอสรางอาคาร ถนน ระบบสาธารณปโภค 2. ปรมาณการสรางโกดงเกบสนคา ขนาด 3,000 ตรม. จ านวน 20 หลง โดยก าหนดปรมาณการกอสรางตามความเหมาะสมของประมาณการงบเงนทนของ อคส. ในแตละป แผนการกอสราง ดงน ป พ.ศ. 2557 กอสราง จ านวน 8 หลง
ป พ.ศ. 2558 กอสราง จ านวน 7 หลง
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
257
ป พ.ศ. 2559 กอสราง จ านวน 5 หลง 3. คาตอบแทนการใหเชาคลง คดตามอตราท คชก. ก าหนดคออตราคาเชา 2 บาทตอกระสอบตอเดอน ในอตราคงทตลอดอายโครงการ 20 ป 4. ปรมาณการเกบขาวสารเปนกระสอบ โดยมการเรยงในแนวตง 30 กระสอบตอ 1 แนวตง ขนาดกระสอบ 80X120 ซม. คดเปน 30 กระสอบตอตารางเมตร 5. ราคาคากอสรางใชฐานขอมลราคามาตรฐานการกอสราง จากสมาคมผประเมนทรพยสนแหงประเทศไทย ป 2553 รายละเอยดตาม รายละเอยดโครงการ 6. คาใชจายในการบรหารจดการโกดง กรณทเปนอปกรณเครองใชและคาสาธารณปโภค คดอตราเพมรอยละ 5 ตอป กรณเงนเดอนและคาจาง รปภ. คดเพมอตรารอยละ 7 ตอป ประกอบดวย
1. คาไฟฟา 3,000 บาทตอเดอน/หลง 2. คาน าประปา 1,000 บาทตอเดอน/หลง 3. คาจาง รปภ เพม 5 คน อตราเงนเดอน 9,000 บาทตอคน 4. คาเงนเดอนพนกงาน/ลกจาง เพม 5 คน อตราเงนเดอน 15,000 ตอคน 5. คาวสดเครองใชส านกงาน (1,000 ตอเดอน/หลง) 6. คาบ ารงรกษาโกดง รอยละ 2 ทก ๆ 8 ป 7. คาใชจายอน ๆ 2,000 บาทตอเดอน/หลง
7. รายไดจากคาเกบรกษาขาว (รมยา ตรวจคณภาพ) ด าเนนการตรวจสอบคณภาพเมอน าเขาเขาเกบครงแรก และรมยาทก 2 เดอน 1. คาตรวจสอบคณภาพขาวสาร คดในอตรา 16 บาทตอตนหรอ10 กระสอบ
2. คาจางดแลรกษาคณภาพ คดในอตรา 36 บาทตอตน อคส. จางหนวยงานเอกชนเพอรมยาฆามอดในอตรา 36 บาทตอตน 8. คาขนยายขาวสารเขาเกบ จะไดรบคาขนยายในราคา 3 บาทตอกระสอบ คดเปนคาเชาสายพานล าเลยง 2 บาทและคากรรมกรขนยาย 1 บาทตอกระสอบ (อคส. มสายพานล าเลยงเปนของตนเองจงมคาใชจายคากรรมกรขนยาย 1 บาทตอกระสอบ) 9. ขาวทเกบในโกดง มอายการจดเกบไมเกน 3 ป จะมการขนยาย 10. โครงการรบจ าน าขาวของรฐบาลมการด าเนนการตลอด 20 ป (กรณมการยกเลกนโยบายรบจ าน าขาว อคส. สามารถรบฝากสนคาเกษตรอน หรอสนคาอนทไดรบคาเชาทสงกวาทคดในโครงการซงคดเพยง 60 บาทตอตารางเมตร)
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
258
11. ความเสยงและการปองกนความเสยง โอกาสความเสยง /ความส าเรจ แนวทางปองกนปญหาความคลาดเคลอนของโครงการ
1. ด าเนนโครงการไมแลวเสรจตามเวลาทก าหนด 1. จ ดท า และด า เน นการตามแผนปฏ บ ต ก า รและปรบเปลยนวธการตามความเหมาะสมกบสภาวะการปจจบนโดยก าหนดระยะเวลาแลวเสรจคงท
2. ไดรบอนมตเงนลงทนในการกอสรางไมเพยงพอ 2. จดหาเงนทนส ารองในกรณฉกเฉน
3. ไมมสนคาเขามาฝากเกบในคลงสนคาหลงจากเปดใหบรการ
3. จดท าโครงการรองรบเพอหาสนคาเขามาจดเกบในคลงสนคา
แนวทางในการจดการความเสยง 1. จดท าโครงการรองรบเพอหาสนคาเขามาจดเกบในคลงสนคา
การเตรยมแผนชดเชยรายได กรณมการยกเลกโครงการ หรอเปลยนแปลง เพอปองกนความคลาดเคลอนของผลก าไร และเตรยมความพรอมในการหารายไดหลงป 2559 อคส. มแนวคดและจะท าการศกษาความเปนไปไดเบองตน ของโครงการในระหวางป 2556-2557 ไดแก 1. โครงการรองรบการกระจายสนคาเกษตรระหวางภมภาค 2. โครงการ เพมรายการสนคาในรานคาถกใจ 3. โครงการพฒนาศนยกระจายสนคาเกษตร 4. โครงการพฒนาตลาดกลางสนคาเกษตร
12. ผลการวเคราะหความเปนไปไดทางการเงน 1. อายโครงการ 20 ป เปนเงน (เรมป 2557 – 2576) 2. โครงการมรายไดทงสน 946.458 ลานบาท 3. มก าไรจากการด าเนนงานของโครงการ 801.505 ลานบาท
- อตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เทากบ 8.68 % - มลคาปจจบนสทธ(NPV : Discount Rate 7%) เทากบ 44.613 ลานบาท - ระยะเวลาคนทน 10.02 ป
4. มการเชาเพอจดเกบสนคาจากโครงการรบจ าน าอตราคาเชา กระสอบละ 2 บาท โดยมรายละเอยดคาเชาตลอด 20 ป ดงน
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
259
ป รำยรบคำเชำ รำยรบสะสม2556 0 0
2557 8,688,000 8,688,000
2558 26,530,800 35,218,800
2559 40,578,024 75,796,824
2560 43,293,952 119,090,776
2561 46,571,768 165,662,544
2562 48,826,606 214,489,150
2563 42,497,543 256,986,693
2564 42,751,599 299,738,292
2565 45,327,732 345,066,024
2566 39,688,835 384,754,859
2567 44,721,729 429,476,588
2568 46,865,162 476,341,750
2569 40,417,800 516,759,550
2570 40,546,227 557,305,777
2571 42,988,935 600,294,712
2572 37,208,320 637,503,032
2573 42,090,676 679,593,708
2574 44,074,187 723,667,895
2575 37,456,923 761,124,818
2576 40,380,826 801,505,644
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
260
ตารางแสดง กระแสเงนสด โครงการสรางคลงสนคาภมภาค
รายการ รวม 20 ป 2556 2557 2558 2559
1. รายไดโครงการ
1. จ านวนคลงทสรางใหม (หลง ๆ ละ 3,000 ตรม) 20 0 8 7 5
2. พนทคลงสนคาเพมตอป 0 24,000 21,000 15,000
3. รวมพนทใหเชาจากการสรางคลง 0 24,000 45,000 60,000
2. คาเชาคลงสนคา
อตราคาเชา (2 บาทตอกระสอบตอเดอน) 2.00 2.00 2.00 2.00
ปรมาณพนทใหเชา (ตรม.) ตอเดอน 0 24,000 45,000 60,000
รวม คาเชา (ตรม. ละ 30 กระสอบ) 805,680,000 0 8,640,000 24,840,000 37,800,000
รายไดจากคาเกบรกษาขาว (รมยา ตรวจคณภาพ) 47,358,000 - 1,296,000 2,430,000 3,240,000
คาขนยายเขาเกบ กระสอบละ 3 บาทจาง 1 บาท 93,420,000 - 1,440,000 2,700,000 3,600,000
รวมรายไดทงสน 946,458,000 - 11,376,000 29,970,000 44,640,000
3. เงนลงทนและคาใชจาย
เงนลงทน กอสรางคลงสนคา อาคาร (3,000 ตรม/หลง)
- ส ารวจปรบพนทสรางโกดง หลงละ 50,000 บาท 1,000,000 400,000 350,000 250,000 0
- ถมท ไรละ 250,000 บาท (โกดงละ 3000 ตรม) 9,375,000 3,750,000 3,281,250 2,343,750 0
คากอสรางอาคาร ตรม. ๆ ละ 5800 บาท 348,000,000 139,200,000 121,800,000 87,000,000 0
คากอสราง ถนน ลานจอดรถ และระบบระบายน า (500,000/หลง) 20,000,000 8,000,000 7,000,000 5,000,000 0
อาคารส านกงาน ครภณฑ ระบบปองกนภย 0 0 0 0 0
ระบบไฟฟา ประปา โทรศพท (200,000 บาท)/หลง 4,000,000 1,600,000 1,400,000 1,000,000
เงนลงทนซออปกรณ ตรวจคณภาพ (57,800/คลง 1,156,000 462,400 404,600 289,000 0
รวมเงนลงทนทงสน 382,375,000 152,950,000 133,831,250 95,593,750 0
4. คาใชจาย (เพมปละ 5%,เงนเดอนเพม 7%)
1. คาไฟฟา 3,000 บาทตอเดอน/หลง 22,282,653 0 288,000 554,400 762,120
2. คาน าประปา 1000 บาทตอเดอน/หลง 12,189,048 0 240,000 336,000 412,800
3. คาจาง รปภ และคาใชจาย เพม 5 คน (9,000 ตอคน) 22,137,566 0 540,000 577,800 618,246
4. คาเงนเดอนพนกงาน/ลกจาง เพม 5 คน (15,000 ตอคน) 36,895,943 0 900,000 963,000 1,030,410
5. คาวสดเครองใชส านกงาน (1,000 ตอเดอน/หลง) 12,189,048 0 240,000 336,000 412,800
6. คายานพาหนะ คาน ามน คาเดนทาง 0 0 0 0 0
7. คาบ ารงรกษาโกดง
7. คาใชจายอน ๆ 2,000 บาทตอเดอน/หลง 24,378,097 0 480,000 672,000 825,600
รวมคาใชจายทงสน 144,952,356 0 2,688,000 3,439,200 4,061,976
ก าไรจากโครงการ 801,505,644 0 8,688,000 26,530,800 40,578,024
กระแสเงนสดออก 527,327,356 152,950,000 136,519,250 99,032,950 4,061,976
กระแสเงนสดสทธ 419,130,644 -152,950,000 -125,143,250 -69,062,950 40,578,024
อตราผลตอบแทนภายใน 8.68%
NPV (อตราคดลด 7%) ฿44,613,638.67
ระยะเวลาคนทน (ป) 10.02
อตราคดลด 7.00%
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
261
ตวชวดความ เปาหมาย % ofส าเรจ(KPI) ตวชวด Weighted ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย.พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
Activity 56 56 56 57 57 57 57 57 57 57 57 57
1. เขยนโครงกำรเพอเสนอผบรหำรและคณะกรรมกำร อคส. ใหควำมเหนชอบ
ระยะเวลำทคณะกรรมกำร อคส.ให
ควำมเหนชอบ
ภำยใน 30 ต.ค. 57
10
สบส. -
2. ออกประกำศรบสมครผรบเหมำกอสรำง เพอยนซองเสนอรำคำ
จ ำนวนผรบเหมำทยนซองเสนอรำคำ 3 รำย 10
สบส. สบก.
3. ตกลงท ำสญญำวำจำงผรบเหมำกอสรำง จ ำนวนสญญำ 1 สญญำ 10 สบส. สกม.4. ก ำหนดประชมชแจงขอบเขตกำรด ำเนนงำน กบผรบเหมำกอสรำง
จ ำนวนคลงจดเกบสนคำทสรำงเพม
5 หลง /ภำยในป 2557 30
สบส. -
5. ตดตำมผลกำรด ำเนนงำนกบผรบเหมำกอสรำง
จ ำนวนครงทมกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนนกำร
1 ครง/เดอน 30สบส.
-
6. เปดใหบรกำรจดเกบสนคำเกษตรจำกโครงกำรรบจ ำน ำในคลงสนคำทสรำงเสรจแลว
จ ำนวนคลงเกบสนคำทสำมำรถเปดใหบรกำรได
3 หลง 10สบส.
สบน.
รวม 100
จดควบคม (Control Point) ผรบผดชอบ
กจกรรม (Activities) ก าหนดแลวเสรจ
หลก สนบสนน
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
262
โครงการตลาดกลางขาวและสนคาเกษตรครบวงจร
1. หลกการและเหตผล อคส. จ ดต ง “ตลาดกลางขาวและสนคาเกษตรครบวงจร” เพอเปนหนวยงานน ารองในการรบซอขาวเปลอกจากเกษตรกร ในราคาอางองแลวน าเขาเกบในไซโล เพอรกษาคณภาพ กอนทจะน าไปสแปรสภาพเปนขาวสาร และเกบรกษาคณภาพไวใน คลงสนคาปรบความเยนเปนการรกษาความมนคงทางอาหาร (Food Security) และความปลอดภย (Food Safety) จากนนจงน าไปผลตเปนขาวถงคณภาพมาตรฐาน เพอจ าหนายใหแกผบรโภคในราคายตธรรม เปนการปองกนการขนราคาขาวถงของหางสรรพสนคาและบางสวนผลตเปนขาวถงราคาถกจ าหนายใหแกผมรายไดนอยเพอชวยเหลอคาครองชพ และปรบปรงคณภาพสงตางประเทศ นอกจากนภายในตลาดกลางฯ ยงจดตงเปนรานคาเพอการเกษตร โดยรบซอผลไม สนคาพนเมอง สนคาเกษตรอนทรยและผลตภณฑ OTOP จากเกษตรกรมาวางจ าหนาย และจ าหนาย สนคาจ าเปน ใหแก เกษตรกรในราคายตธรรม เชน ปย ยาฆาแมลง และสนคาอปโภคบรโภคทจ าเปนในครวเรอน เปนตน
2. วตถประสงค 1 เปนการขยายธรกจของ อคส. กระจายสสวนภมภาค เพอเพมรายไดและชวยเหลอ เกษตรกรทไดรบ
ผลกระทบจากขอตกลง AFTA 2 เพอใหไดวตถดบในการผลตขาวถงภายในประเทศ และปรบปรงสงตางประเทศ ทมตนทนการผลตคงท
และคณภาพสม าเสมอ 3 เปนทางเลอกเพมขนใหประชาชนมโอกาสเลอกซอขาวสารในราคายตธรรมเหมาะสมกบคณภาพ
3. เปาหมาย 3.1 จดตงตลาดกลางขาวและสนคาเกษตรครบวงจรในแหลงผลตขาวเปลอกของแตละภาค รวม 3 แหง คอ 1. ภาคกลางทจงหวดชยนาท 2. ภาคตะวนออกเฉยงเหนอทจงหวดสรนทร 3. ภาคเหนอทจงหวดสโขทย 3.2 จดซอขาวเปลอกในจงหวดแหลงผลตและจงหวดใกลเคยง แหงละ 40,000 ตน/ป รวม 3 แหง
เปนปรมาณขาวเปลอก 120,000 ตน สามารถชวยเหลอเกษตรกรได จ านวน 80,000 คน/ป 3.3 เพมรายไดให อคส. ปละ 180 ลานบาท (ขาวเปลอก 120,000 ตน ไดขาวสารประมาณ 72,000
ตน ราคาเฉลยตนละ 25,000 บาท คดเปนมลคาขาย 1,800 ลานบาท คดก าไร 10 เปนเงน 180 ลานบาท)
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
263
4. ตวชวด 1. เกษตรกรทเขารวมโครงการกบรฐบาลมรายไดมากขน 2. การด าเนนโครงการเสรจตามเปาหมาย 3. อคส. มรายไดจากการบรหารจดการตลาดกลางฯ เพมขนจากเดมรอยละ 10 ของรายไดปกตในทกๆ ป
5. วธด าเนนการ 1. จดหาสถานทเหมาะสมในการสรางตลาดกลางฯ มพนทแหงละ 30-40 ไร จงหวดละ 1 แหง คอ
ชยนาท สรนทร และสโขทย โดยวธการจดซอ หรอเชาจากทราชพสด 2. สงปลกสรางและวสดอปกรณตางๆ ของตลาดกลางฯ แตละแหงประกอบดวย
- ลานตากพนซเมนต พนท 10 ไร - ไซโลเกบขาวเปลอก ความจถงละ 1,000 ตน จ านวน 10 ถง - เครองอบลดความชนขนาด 300 ตน/วน จ านวน 1 เครอง - เครองจกรขดส ปรบปรงคณภาพขาว และบรรจมก าลงผลต 200 ตน/วน จ านวน 1 ชด - คลงสนคาปรบอณหภมไดพนทหลงละ 2,000 ตารางเมตร จ านวน 4 หลง - เครองชงขนาด 80 ตน จ านวน 2 เครอง - รถยก จ านวน 4 คน - สายพานล าเลยงชนดเคลอนทได จ านวน 4 ตว - รถบรรทก 6 ลอ หรอ 10 ลอ จ านวน 4 คน - รถตากขาวเปลอก จ านวน 2 คน - อาคารส านกงาน 2 ชน ขนาด 20 X 30 ม. จ านวน 1 หลง - อาคารบานพกพนกงาน จ านวน 5 หลง - อาคารรานคาเพอเกษตรกร ขนาด 20 X 20 ม. จ านวน 1 แหง
3. อคส. รบซอขาวเปลอกตนฤดกาลผลต จ าแนกเปนขาวเปลอกหอมมะล และขาวเปลอกเจา โดยรบซอตรงจากเกษตรกรในราคาน าตลาด
4. น าขาวเปลอกดงกลาวมาสแปรเปนขาวสารทงชนดขาวหอมมะล และขาวขาว 5 ทมคณภาพมาตรฐานกระทรวงพาณชย เพอปรบปรงบรรจถง จ าหนายในประเทศ และตางประเทศ
5. กระจายสนคาใหผบรโภคในประเทศผานชองทางการจ าหนาย - หางโมเดรนเทรดทกจงหวดทวประเทศ - ผานสวนงานบรหารราชการของจงหวด เชน อบต. อบจ. - จ าหนายตรงใหขาราชการ หนวยภาครฐ เอกชน
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
264
6. การจดท าขาวถงภายใต แบรนด “ขาว อคส. เพอประชาชน” โดยเนนคณภาพ ไดมาตรฐาน สะอาด ปลอดภย และราคายตธรรม
6. งบประมาณ งบประมาณประมาณ 1,270 ลานบาท แยกเปน
1. งบประมาณลงทนสรางตลาดกลางขาวและสนคาเกษตรครบวงจร 900 ลานบาท 2. งบประมาณหมนเวยนเพอซอขาวเปลอกและสแปรจ าหนาย 370 ลานบาท
7. ระยะเวลาของโครงการ - 8. ผลทคาดวาจะไดรบ
1. ไดรบการสนบสนนทางดานงบประมาณจากภาครฐ 2. ไดรบความรวมมอจากหนวยงานราชการทเกยวของ 3. มการบรหารจดการอยางมประสทธภาพ 4. สถานทตงของตลาดกลางฯ อยในแหลงผลตขาวเปลอกของแตละภาค และมการคมนาคมสะดวก
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
265
หนวย : ลานบาท
รายไดและตนทนคาใชจาย รวมทง 3 แหงตอป ปท 1 ปท 2 ปท 3 ปท 4
งป.2554 งป.2555 งป.2556 งป.2557
รายได
1.คาบรหารจดการขาวเปลอก (นโยบายรฐ) 120,000 ตน X 45 บาท 5.40 - - 5.40 5.40
2.คาจางสแปรสภาพขาวเปลอก (นโยบายรฐ) 120,000 ตน X 500 บาท 60.00 - - 60.00 60.00
3.คาขนสงขาวสารเขาเกบในคลงสนคา 72,000 ตน X 110 บาท 7.92 - - 7.92 7.92
4.คารกษาคณภาพขาวสาร 72,000 ตน X 120 บาท (20x6) 8.64 - - 8.64 8.64
5.คาประกนภยขาวสาร 72,000 ตน X 2.33 บาท 0.68 - - 0.68 0.68
6.คาจ าหนายขาวสาร (ธรกจ อคส.) ไปตางประเทศ (15,000 ตน X 30,000 บาท) 450.00 - - 450.00 450.00
7.คาจ าหนายขาวถง (ธรกจ อคส.) ในประเทศ (3,000 ตน X 25,000 บาท) 75.00 - - 75.00 75.00
8.คาจ าหนายสนคาในรานคาเพอเกษตรกร (แหงละ 5 ลานตน) 15.00 - - 15.00 15.00
รวมรายไดทงส น 622.64 - - 622.64 622.64
ตนทนคาใชจาย
1.คาจางสถาบนวจยทปรกษาโครงการแหงละ 3 ลานบาท 9.00 9.00 - - -
2.คาซอทดนรวมคาปรบพนท แหงละ 12 ลานบาท 36.00 36.00 - - -
3.คากอสรางลานตาก แหงละ 16 ลานบาท (ตร.ม.@ : 1,000 บาท) 48.00 48.00 - - -
4.คากอสรางคลงสนคา ไซโล ส านกงาน บานพก และรานคา แหงละ 93 ลานบาท 279.00 - 279.00 - -
5.คาตดตงเครองอบ เครองสขาว และเครองปรบปรงบรรจถง แหงละ 125 ลานบาท 375.00 - 375.00 - -
6.คาเครองชง สายพานล าเลยง และรถยนต แหงละ 31 ลานบาท 93.00 - 93.00 - -
7.คาซอขาวเปลอก (ธรกจ อคส.) แหงละ 110 ลานบาท (10,000X11,000) 330.00 - - 330.00 330.00
8.คาสขาว (ธรกจ อคส.) ปรบปรงบรรจและสงมอบ แหงละ 6 ลานบาท (10,000X600) 18.00 - - 18.00 18.00
9.คาสขาว (นโยบายรฐ) คารกษาคณภาพและคาประกนภย แหงละ 16 ลานบาท (40,000X400) 48.00 - - 48.00 48.00
โครงการจดตงตลาดกลางและสนคาเกษตรครบวงจร
ประมาณการงบก าไร-ขาดทน
1
อคส. กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส.
266
หนวย : ลานบาท
รายไดและตนทนคาใชจาย ปท 1 ปท 2 ปท 3 ปท 4
งป.2554 งป.2555 งป.2556 งป.2557
10.ตนทนซอสนคาจ าหนายในรานคาเพอเกษตรกร แหงละ 4.8 ลานบาท 14.40 - - 14.40 14.40
11.คาจางพนกงาน ลกจาง และคนงานแหงละ 30 คนๆละ 17,00 บาท/เดอน 18.36 - - 18.36 18.36
12.คาสาธารณปโภค (คาน า คาไฟ โทรศพท) 19.60 - - 19.60 19.60
รวมตนทนคาใชจาย 1,288.36 93.00 747.00 448.36 448.36
หมายเหต
- ไมคดคาฝากเกบขาวสาร (นโยบายรฐ) จ านวน 72,000 ตน หรอ 720,000 กระสอบ ตลอดระยะการเกบรกษา
- ก าไรเบ องตน (ปงบประมาณ 2556) = 622.64-448.36 = 174.28 ลานบาท
โครงการจดตงตลาดกลางและสนคาเกษตรครบวงจร
ประมาณการงบก าไร-ขาดทน
องคการคลงสนคา กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส. 267
รายการ คาใชจาย ก าไร
1.รายไดจากการด าเนนการ
1.1 รายไดจากการขาย/บรการ
- คาขายขาว 493.571
*** โครงกำรสรำงตวแทนจ ำหนำยขำวสำรตรำ อคส . - -
* โครงกำรจ ำหนำยขำวขำว 5%บรรจถงตรำ อคส. 493.571 480.154 13.417
- คาขายขาวตางประเทศ 7.492
* โครงกำรจ ำหนำยขำวสงตำงประเทศและบรกำร 7.192 7.130 0.062
น ำเขำ-สงออกสนคำ
- คาบรการสงออก-น าเขา 0.300 0.300
- คาขายสนคาโภคภณฑ 10.000 10.000 9.700 0.300
- คาขายสนคาเกษตร 232.340
* โครงกำรซอขำยขำวโพดเลยงสตว ป 2554/55 232.340 227.02 5.320
- รายไดคลงสนคา 55.000 -
* โครงกำรปรบปรงคลงธนบรเปนคลงปรบอณหภม - -
* โครงกำรเชำคลงสนคำเพอหำรำยได - - -
ธรกจใหเชาพนทคลงสนคา 55.000 - 55.000
** โครงกำรสรำงคลงสนคำภมภำค - -
** โครงกำรพฒนำคลงงรำษฎรบรณะเปนศนยกำรคำ
และบรกำรแบบครบวงจร (Complex)
*** โครงกำรธรกจตรวจสอบและดแลคณภำพขำวสำร - -
*** โครงกำรบรกำสำยพำนล ำเรยงขนถำยขำวสำร - -
- รายไดคาบรการโลจสตกส 65.100
* โครงกำรกระจำยสนคำ(ขำวสำร)ใหกระทรวงยตธรรม 65.100 62.000 3.100
1.2 รวมรายไดจากการขาย/บรการ 863.503 863.503 786.004 77.499
1.3 รายไดอน 7.086
รวมรายไดทงสน 870.589 84.59
2. คาใชจายจากการด าเนนงาน
2.1 ตนทนขาย/บรการ 786.004
2.2 คาใชจายในการขาย 0.824
2.3 คาใชจายบรหาร 259.056
2.4 คาเสอมราคา 14.000
2.5 คาหนสงสยจะสญ 1.000
รวมคาใชจาย 1,060.88
3. ก าไร (ขาดทน)สทธ(ไมรวมรายไดโครงการรฐบาล) 190.295-
โครงกำรปรบปรงคลงเปนคลงหองเยน
โครงกำรสรำงคลงสนคำภมภำค (20 หลง)
เงนลงทนแตละป
หมำยเหต * โครงกำรทมกำรปรบปรงรำยละเอยดของโครงกำร
** โครงกำรทเพมเตมใหมในแผนฟนฟฯ
*** โครงกำรทปรบออกจำกแผนฟนฟฯ
ป 2555
รายได
ประมาณการงบก าไร-ขาดทน ขององคการคลงสนคา ป 2555
(ไมรวมรายไดโครงการรฐบาล)
องคการคลงสนคา กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส. 268
รายการ คาใชจาย ก าไร
1.รายไดจากการด าเนนการ
1.1 รายไดจากการขาย/บรการ
- คาขายขาว 1,494.968
*** โครงกำรสรำงตวแทนจ ำหนำยขำวสำรตรำ อคส . - -
* โครงกำรจ ำหนำยขำวขำว 5%บรรจถงตรำ อคส. 1,494.968 1,453.365 41.603
- คาขายขาวตางประเทศ 7.492
* โครงกำรจ ำหนำยขำวสงตำงประเทศและบรกำร 7.192 7.130 0.062
น ำเขำ-สงออกสนคำ
- คาบรการสงออก-น าเขา 0.300
- คาขายสนคาโภคภณฑ 10.000 10.000 9.700 0.300
- คาขายสนคาเกษตร 468.320
* โครงกำรซอขำยขำวโพดเลยงสตว ป 2554/55 468.320 457.233 11.087
- รายไดคลงสนคา 182.096 -
* โครงกำรปรบปรงคลงธนบรเปนคลงปรบอณหภม 12.096 2.02 10.076
* โครงกำรเชำคลงสนคำเพอหำรำยได 115.000 98.835 16.165
ธรกจใหเชาพนทคลงสนคา 55.000 - 55.000
** โครงกำรสรำงคลงสนคำภมภำค - -
** โครงกำรพฒนำคลงงรำษฎรบรณะเปนศนยกำรคำ
และบรกำรแบบครบวงจร (Complex)
*** โครงกำรธรกจตรวจสอบและดแลคณภำพขำวสำร - -
*** โครงกำรบรกำสำยพำนล ำเรยงขนถำยขำวสำร - -
- รายไดคาบรการโลจสตกส 65.100
* โครงกำรกระจำยสนคำ(ขำวสำร)ใหกระทรวงยตธรรม 65.100 62.000 3.100
1.2 รวมรายไดจากการขาย/บรการ 2227.976 2,227.976 2,090.283 137.393
1.3 รายไดอน 4.785
รวมรายไดทงสน 2,232.761 142.48
2. คาใชจายจากการด าเนนงาน
2.1 ตนทนขาย/บรการ 2,090.283
2.2 คาใชจายในการขาย 0.824
2.3 คาใชจายบรหาร 249.918
2.4 คาเสอมราคา 15
2.5 คาหนสงสยจะสญ 0.8
รวมคาใชจาย 2,356.825
3. ก าไร (ขาดทน)สทธ(ไมรวมรายไดโครงการรฐบาล) 124.064-
โครงกำรปรบปรงคลงเปนคลงหองเยน 140.000
โครงกำรสรำงคลงสนคำภมภำค (20 หลง)
เงนลงทนแตละป 140.000
หมำยเหต * โครงกำรทมกำรปรบปรงรำยละเอยดของโครงกำร
** โครงกำรทเพมเตมใหมในแผนฟนฟฯ
*** โครงกำรทปรบออกจำกแผนฟนฟฯ
ป 2556
รายได
ประมาณการงบก าไร-ขาดทน ขององคการคลงสนคา ป 2556
(ไมรวมรายไดโครงการรฐบาล)
องคการคลงสนคา กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส. 269
รายการ คาใชจาย ก าไร
1.รายไดจากการด าเนนการ
1.1 รายไดจากการขาย/บรการ
- คาขายขาว 1,668.871
*** โครงกำรสรำงตวแทนจ ำหนำยขำวสำรตรำ อคส . - -
* โครงกำรจ ำหนำยขำวขำว 5%บรรจถงตรำ อคส. 1,668.871 1,620.496 48.375
- คาขายขาวตางประเทศ 7.492
* โครงกำรจ ำหนำยขำวสงตำงประเทศและบรกำร 7.192 7.130
น ำเขำ-สงออกสนคำ
- คาบรการสงออก-น าเขา 0.300
- คาขายสนคาโภคภณฑ 10.000 10.000 9.700 0.300
- คาขายสนคาเกษตร 468.320
* โครงกำรซอขำยขำวโพดเลยงสตว ป 2554/55 468.320 457.233 11.087
- รายไดคลงสนคา 270.568 -
* โครงกำรปรบปรงคลงธนบรเปนคลงปรบอณหภม 24.192 4.279 19.913
* โครงกำรเชำคลงสนคำเพอหำรำยได 180.000 154.935 25.065
ธรกจใหเชาพนทคลงสนคา 55.000 - 55.000
** โครงกำรสรำงคลงสนคำภมภำค 11.376 2.688 8.688
** โครงกำรพฒนำคลงงรำษฎรบรณะเปนศนยกำรคำ
และบรกำรแบบครบวงจร (Complex)
*** โครงกำรธรกจตรวจสอบและดแลคณภำพขำวสำร - -
*** โครงกำรบรกำสำยพำนล ำเรยงขนถำยขำวสำร - -
- รายไดคาบรการโลจสตกส 65.100
* โครงกำรกระจำยสนคำ(ขำวสำร)ใหกระทรวงยตธรรม 65.100 62.000 3.100
1.2 รวมรายไดจากการขาย/บรการ 2490.351 2,490.351 2,318.461 171.528
1.3 รายไดอน 4.725
รวมรายไดทงสน 2,495.076
2. คาใชจายจากการด าเนนงาน
2.1 ตนทนขาย/บรการ 2,318.461
2.2 คาใชจายในการขาย 0.824
2.3 คาใชจายบรหาร 240.918
2.4 คาเสอมราคา 20.859
2.5 คาหนสงสยจะสญ 0.600
รวมคาใชจาย 2,581.66
3. ก าไร (ขาดทน)สทธ(ไมรวมรายไดโครงการรฐบาล) 86.586-
โครงกำรปรบปรงคลงเปนคลงหองเยน
โครงกำรสรำงคลงสนคำภมภำค (20 หลง) 152.950
เงนลงทนแตละป 152.950
หมำยเหต * โครงกำรทมกำรปรบปรงรำยละเอยดของโครงกำร
** โครงกำรทเพมเตมใหมในแผนฟนฟฯ
*** โครงกำรทปรบออกจำกแผนฟนฟฯ
ประมาณการงบก าไร-ขาดทน ขององคการคลงสนคา ป 2557
(ไมรวมรายไดโครงการรฐบาล)
ป 2557
รายได
องคการคลงสนคา กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส. 270
รายการ คาใชจาย ก าไร
1.รายไดจากการด าเนนการ
1.1 รายไดจากการขาย/บรการ
- คาขายขาว 1,842.825
*** โครงการสรางตวแทนจ าหนายขาวสารตรา อคส . - -
* โครงการจ าหนายขาวขาว 5%บรรจถงตรา อคส. 1,842.825 1,787.629 55.196
- คาขายขาวตางประเทศ 7.492
* โครงการจ าหนายขาวสงตางประเทศและบรการ 7.192 7.130 0.062
น าเขา-สงออกสนคา
- คาบรการสงออก-น าเขา 0.300
- คาขายสนคาโภคภณฑ 10.000 10.000 9.700 0.300
- คาขายสนคาเกษตร 468.320
* โครงการซอขายขาวโพดเลยงสตว ป 2554/55 468.320 457.233 11.087
- รายไดคลงสนคา 349.162 -
* โครงการปรบปรงคลงธนบรเปนคลงปรบอณหภม 24.192 4.528 19.664
* โครงการเชาคลงสนคาเพอหารายได 240.000 206.580 33.420
ธรกจใหเชาพนทคลงสนคา 55.000 - 55.000
** โครงการสรางคลงสนคาภมภาค 29.970 3.439 26.531
** โครงการพฒนาคลงงราษฎรบรณะเปนศนยการคา
และบรการแบบครบวงจร (Complex)
*** โครงการธรกจตรวจสอบและดแลคณภาพขาวสาร - -
*** โครงการบรกาสายพานล าเรยงขนถายขาวสาร - -
- รายไดคาบรการโลจสตกส 65.100
* โครงการกระจายสนคา(ขาวสาร)ใหกระทรวงยตธรรม 65.100 62.000 3.100
1.2 รวมรายไดจากการขาย/บรการ 2742.899 2,742.899 2,538.239 204.360
1.3 รายไดอน 4.685
รวมรายไดทงสน 2,747.58
2. คาใชจายจากการด าเนนงาน
2.1 ตนทนขาย/บรการ 2,538.239
2.2 คาใชจายในการขาย 0.824
2.3 คาใชจายบรหาร 230.918
2.4 คาเสอมราคา 23.418
2.5 คาหนสงสยจะสญ 0.5
รวมคาใชจาย 2,793.90
3. ก าไร (ขาดทน)สทธ(ไมรวมรายไดโครงการรฐบาล) 46.315-
โครงการปรบปรงคลงเปนคลงหองเยน
โครงการสรางคลงสนคาภมภาค (20 หลง) 133.830
เงนลงทนแตละป 133.830
หมายเหต * โครงการทมการปรบปรงรายละเอยดของโครงการ
** โครงการทเพมเตมใหมในแผนฟนฟฯ
*** โครงการทปรบออกจากแผนฟนฟฯ
ประมาณการงบก าไร-ขาดทน ขององคการคลงสนคา ป 2558
(ไมรวมรายไดโครงการรฐบาล)
ป 2558
รายได
องคการคลงสนคา กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส. 271
รายการ คาใชจาย ก าไร
1.รายไดจากการด าเนนการ
1.1 รายไดจากการขาย/บรการ
- คาขายขาว 2,016.830
*** โครงกำรสรำงตวแทนจ ำหนำยขำวสำรตรำ อคส . - -
* โครงกำรจ ำหนำยขำวขำว 5%บรรจถงตรำ อคส. 2,016.830 1,954.765 62.065
- คาขายขาวตางประเทศ 7.492
* โครงกำรจ ำหนำยขำวสงตำงประเทศและบรกำร 7.192 7.130 0.062
น ำเขำ-สงออกสนคำ
- คาบรการสงออก-น าเขา 0.300
- คาขายสนคาโภคภณฑ 10.000 10.000 9.700 0.300
- คาขายสนคาเกษตร 468.320
* โครงกำรซอขำยขำวโพดเลยงสตว ป 2554/55 468.320 457.233 11.087
- รายไดคลงสนคา 381.832 -
* โครงกำรปรบปรงคลงธนบรเปนคลงปรบอณหภม 24.192 4.792 19.400
* โครงกำรเชำคลงสนคำเพอหำรำยได 240.000 206.580 33.420
ธรกจใหเชาพนทคลงสนคา 55.000 - 55.000
** โครงกำรสรำงคลงสนคำภมภำค 44.640 4.062 40.578
** โครงกำรพฒนำคลงงรำษฎรบรณะเปนศนยกำรคำ 18.000 18.000
และบรกำรแบบครบวงจร (Complex)
*** โครงกำรธรกจตรวจสอบและดแลคณภำพขำวสำร - -
*** โครงกำรบรกำสำยพำนล ำเรยงขนถำยขำวสำร - -
- รายไดคาบรการโลจสตกส 65.100
* โครงกำรกระจำยสนคำ(ขำวสำร)ใหกระทรวงยตธรรม 65.100 62.000 3.100
1.2 รวมรายไดจากการขาย/บรการ 2949.574 2,949.574 2,706.262 243.012
1.3 รายไดอน 4.625
รวมรายไดทงสน 2,954.199
2. คาใชจายจากการด าเนนงาน
2.1 ตนทนขาย/บรการ 2,706.262
2.2 คาใชจายในการขาย 0.824
2.3 คาใชจายบรหาร 220.918
2.4 คาเสอมราคา 25.162
2.5 คาหนสงสยจะสญ 0.500
รวมคาใชจาย 2,953.67
3. ก าไร (ขาดทน)สทธ(ไมรวมรายไดโครงการรฐบาล) 0.533
โครงกำรปรบปรงคลงเปนคลงหองเยน
โครงกำรสรำงคลงสนคำภมภำค (20 หลง) 95.590
เงนลงทนแตละป 95.590
หมำยเหต * โครงกำรทมกำรปรบปรงรำยละเอยดของโครงกำร
** โครงกำรทเพมเตมใหมในแผนฟนฟฯ
*** โครงกำรทปรบออกจำกแผนฟนฟฯ
ป 2559
รายได
ประมาณการงบก าไร-ขาดทน ขององคการคลงสนคา ป 2559
(ไมรวมรายไดโครงการรฐบาล)
องคการคลงสนคา กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส. 272
องคการคลงสนคา ประมาณการงบก าไรขาดทน ป 2555-2559
(ไมรวมรายไดโครงการรฐบาล) หนวย: ลานบาท
รายการ 2554 2555 2556 2557 2558 2559
จรง ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ
1. รายไดจากการด าเนนงาน
1.1 รายไดจากการขาย/บรการ
-คาขายขาว 24.65 493.571 1,494.968 1,668.871 1,842.825 2,016.830
-คาขายขาวตางประเทศ 1.37 7.492 7.492 7.492 7.492 7.492
- คาขายสนคาโภคภณฑ 28.74 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
- คาขายสนคาเกษตร 0 232.340 468.320 468.320 468.320 468.320
- รายไดคลงสนคา 51.12 55.000 182.096 270.568 349.162 381.832
-รายไดคาบรการโลจสตกส 65.100 65.100 65.100 65.100 65.100
1.2 รวมรายไดจากการขาย/บรการ 105.88 863.503 2,227.976 2,490.351 2,742.899 2,949.574
1.3 รายไดอน 13.43 7.086 4.785 4.725 4.685 4.625
1.4 รวมรายไดทงสน (1.2 + 1.3) 119.31 870.589 2,232.761 2,495.076 2,747.584 2,954.199
2. คาใชจายจากการด าเนนงาน
2.1 ตนทนขาย/บรการ 55.03 786.004 2,090.283 2,318.461 2,538.239 2,706.262
2.2 คาใชจายในการขาย 1.56 0.824 0.824 0.824 0.824 0.824
2.3 คาใชจายบรหาร 307.02 259.056 249.918 240.918 230.918 220.918
2.4 คาเสอมราคา 13.44 14.000 15.000 20.859 23.418 25.162
2.5 คาหนสงสยจะสญ 1.15 1.000 0.800 0.600 0.500 0.500
3. รวมคาใชจาย 378.21 1,060.884 2,356.825 2,581.662 2,793.899 2,953.666
4. ก าไร(ขาดทน) สทธ (ไมรวมรายไดโครงการ) (258.90) (190.295) (124.064) (86.586) (46.315) 0.533
5. EBITDA (ไมรวมรายไดโครงการ) (256.88) (176.295) (109.064) (65.727) (22.897) 25.695
องคการคลงสนคา กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส. 273
องคการคลงสนคา งบดลลวงหนา
(ไมรวมรายไดโครงการรฐบาล) หนวย : ลานบาท
รายการ 2554 2555 2556 2557 2558 2559
จรง ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ
สนทรพย
สนทรพยหมนเวยน
เงนสดและเงนฝากธนาคาร 28.43 166.343 76.343 54.104 22.104 24.70
เงนลงทนชวคราว 168.95 168.95 168.95 168.95 168.95 168.95
ลกหนการคาสทธ 47.36 337.913 999.515 1,369.306 1,618.342 1,800.626
สนคาคงเหลอ 2.79 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76
วสดคงเหลอ 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
สนทรพยหมนเวยนอน-สทธ 43.94 116.126 186.011 255.836 325.621 395.346
รวมสนทรพยหมนเวยน 292.60 793.222 1,434.709 1,852.086 2,138.907 2,393.512
สนทรพยไมหมนเวยน
เงนลงทนระยะยาว 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44
ทดน อาคาร และอปกรณ-สทธ 238.01 224.01 349.01 481.101 591.513 661.941
สนทรพยอน - สทธ 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
รวมสนทรพยไมหมนเวยน 240.53 226.53 351.53 483.621 594.033 664.461
รวมสนทรพย 533.13 1,019.752 1,786.239 2,335.707 2,732.94 3,057.973
องคการคลงสนคา กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส. 274
รายการ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 จรง ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ
หนสนและสวนของผถอหน
หนสนหมนเวยน
เจาหนการคา 31.46 311.798 969.324 1,206.025 1,320.032 1,348.072
เงนคางจาย 95.96 492.539 725.564 1,124.917 1,454.458 1,750.918
หนสนหมนเวยนอน 4.19 4.19 4.19 4.19 4.19 4.19
รวมหนสนหมนเวยน 131.61 808.527 1,699.078 2,335.132 2,778.680 3,103.180
หนสนไมหมนเวยน
เงนกองทนบ าเหนจพนกงาน 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75
หนสนอน 64.96 64.96 64.96 64.96 64.96 64.96
รวมหนสนไมหมนเวยน 106.71 106.71 106.71 106.71 106.71 106.71
รวมหนสน 238.32 915.237 1,805.788 2,441.842 2,885.398 3,209.890
สวนของทน
ทน 104.52 104.52 104.52 104.52 104.52 104.52
สวนเกนทนจากการบรจาค 71.72 71.72 71.72 71.72 71.72 71.72
เงนรบจากงบประมาณ 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57
ส ารองธรรมดาและขยายงาน 498.33 498.33 498.33 498.33 498.33 498.33
ส ารองเผอขาด 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68
ก าไร(ขาดทน) สะสม (ยอดยกมา) (154.13) (601.305) (725.369) (811.955) (858.270) (857.737)
ก าไร(ขาดทน) สทธ (256.88) - - - - -
รวมสวนของทน 294.81 104.515 (19.549) (106.135) (152.450) (151.917)
รวมหนสนและสวนของทน 533.13 1,019.752 1,786.239 2,335.707 2,732.948 3,057.973
องคการคลงสนคา กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส. 275
รายการ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559กระแสเงนสดจากกจกรรมด าเนนงานก ำไร (ขำดทน) สทธ (190.295) (124.064) (86.586) (46.315) 0.533 บวก รำยกำรปรบปรง คำเสอมรำคำ 14.000 15.000 20.859 23.418 25.162 หนสงสยจะสญ 1.000 0.800 0.600 0.500 0.500 ขำดทนจำกกำรจ ำหนำยทรพยสนก ำไร (ขำดทน) จำกกำรด ำเนนงำนกอนกำรเปลยน แปลงในสนทรพยและหนสนด ำเนนงำน (175.295) (108.264) (65.127) (22.397) 26.195 สนทรพยด ำเนนงำน (เพมขน) ลดลง ลกหนกำรคำ (เพม) ลด (291.553) (662.402) (370.391) (249.536) (182.784) สนคำคงเหลอ(เพม) ลด 0.030 - - วสดคงเหลอ - - - สนทรพยหมนเวยนอน(เพม) ลด (72.186) (69.885) (69.825) (69.785) (69.725) สนทรพยอน - - -หนสนด ำเนนงำน เพมขน (ลดลง) เจำหนกำรคำเพม (ลด) 280.338 657.526 236.701 114.007 28.040 เงนคำงจำย 396.579 233.025 399.353 329.541 296.460 หนสนหมนเวยนอน เพม (ลด) อน ๆเพม (ลด)เงนสด(สทธ)จำกกจกรรมด ำเนนงำน 313.208 158.264 195.838 124.227 71.991 กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน เงนลงทนชวครำว ทดน อำคำร และอปกรณ (ซอสนทรพยถำวร) (140.000) (152.950) (133.830) (95.590) เงนสดใชไปสทธจำกกจกรรมลงทน (140.000) (152.950) (133.830) (95.590) กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน เงนรบจำกงบประมำณ กองทนบ ำเหนจ เงนสดสทธจำกกจกรรมจดหำเงนเงนสดเพมขน (ลดลง) สทธ 137.913 (90.000) (22.239) (32.000) 2.596เงนสด ณ วนตนงวด 28.430 166.343 76.343 54.104 22.104
เงนสด ณ วนสนงวด 166.343 76.343 54.104 22.104 24.700
องคการคลงสนคา
ประมาณการงบกระแสเงนสด ป 2555 - 2559(ไมรวมรายไดโครงการรฐบาล)
หนวย : ลานบาท
องคการคลงสนคา กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส. 276
องคการคลงสนคา จ ากด อตราสวนทางการเงน
(ไมรวมรายไดโครงการรฐบาล)
อตราสวนทางการเงน 2554 2555 2556 2557 2558 2559
จรง ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณ
การ ประมาณการ 1. EBITDA Margin (%) (225.61) 0.204 (0.049) (0.026) (0.008) 0.009
2. Profit margin (%) (211.72) (0.218) (0.055) (0.035) (0.017) 0.000
3. ROA (%) (31.53) (0.245) (0.088) (0.042) (0.018) 0.000
4. ROE (%) (61.24) (0.953) (2.920) (1.378) (0.358) (0.003)
5. Current ratio (เทา) 2.22 0.981 0.844 0.793 0.770 0.771 6. Debt/Equity
Total Debt ไมรวม รายไดตดบญช.) (เทา) 0.81 8.757 (92.370) (23.007) (18.927) (21.129)
7. Interest Bearing debt/Equity (เทา) 0.25 1.021 (5.458) (1.005) (0.700) (0.702)
8. Debt Service Ratio (เทา) - - - - - -
สตรค านวณ - EBITDA margin = EBITDA/รายไดด าเนนงาน
- Profit margin = ก าไรสทธ/รายไดรวม
- ROA = ก าไรสทธ/สนทรพยรวมเฉลย
- ROE = ก าไรสทธ/สวนของผถอหนเฉลย
- Current ratio = สนทรพยหมนเวยน/หนสนหมนเวยน (ไมรวมรายไดตดบญช)
- Debt/Equity = หนสน(ไมรวมรายไดตดบญช)/สวนของผถอหน
- Interest Bearing Debt/Equity = (เงนกยมระยะยาว+หนสนตามสญญาเชาทางการเงน)/สวนของผถอหน
- Debt Service Ratio = EBITDA/ คนตนเงนกและดอกเบยของหนเงนกและหนสนสญญาเชาทางการเงน
องคการคลงสนคา กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส. 277
องคการคลงสนคา ประมาณการงบก าไรขาดทน ป 2555-2559
(รวมรายไดโครงการรฐบาล) หนวย: ลานบาท
รายการ 2554 2555 2556 2557 2558 2559
จรง ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ
1. รายไดจากการด าเนนงาน
1.1 รายไดจากการขาย/บรการ
-คาขายขาว 24.65 493.571 1,494.968 1,668.871 1,842.825 2,016.830
-คาขายขาวตางประเทศ 1.37 7.492 7.492 7.492 7.492 7.492
- คาขายสนคาโภคภณฑ 28.74 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
- คาขายสนคาเกษตร 0 232.340 468.320 468.320 468.320 468.320
- รายไดคลงสนคา 51.12 55.000 182.096 270.568 349.162 381.832
-รายไดคาบรการโลจสตกส 65.100 65.100 65.100 65.100 65.100
- รายไดจากการด าเนนงาน 601.000 520.000 520.000 520.000 520.000
1.2 รวมรายไดจากการขาย/บรการ 105.88 1,464.503 2,747.976 3,010.351 3,262.899 3,469.574
1.3 รายไดอน 13.43 7.086 4.785 4.725 4.685 4.625
1.4 รวมรายไดทงสน (1.2 + 1.3) 119.31 1,471.589 2,752.761 3,015.076 3,267.584 3474.199
2. คาใชจายจากการด าเนนงาน
2.1 ตนทนขาย/บรการ 55.03 786.004 2,090.283 2,318.461 2,538.239 2,706.262
2.2 คาใชจายในการขาย 1.56 0.824 0.824 0.824 0.824 0.824
2.3 คาใชจายบรหาร 307.02 335.856 331.710 328.026 323.689 319.719
2.4 คาเสอมราคา 13.44 14.000 15.000 20.859 23.418 25.162
2.5 คาหนสงสยจะสญ 1.15 1.000 0.800 0.600 0.500 0.500
3. รวมคาใชจาย 378.21 1,137.684 2,438.617 2,668.770 2,886.671 3,052.467
4. ก าไร(ขาดทน) สทธ (รวมรายไดโครงการ) (258.90) 333.905 314.144 346.306 380.914 421.732
5. EBITDA (รวมรายไดโครงการ) (256.88) 347.905 329.144 367.165 404.332 446.894
องคการคลงสนคา กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส. 278
องคการคลงสนคา
งบดลลวงหนา (รวมรายไดโครงการรฐบาล)
หนวย : ลานบาท
รายการ 2554 2555 2556 2557 2558 2559
จรง ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ
สนทรพย
สนทรพยหมนเวยน
เงนสดและเงนฝากธนาคาร 28.43 128.631 820.069 832.844 900.633 1,105.155
เงนลงทนชวคราว 168.95 468.950 168.95 168.95 168.95 168.95
ลกหนการคาสทธ 47.36 445.562 1,026.200 1,725.126 1,760.670 1,864.758
สนคาคงเหลอ 2.79 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76
วสดคงเหลอ 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
สนทรพยหมนเวยนอน-สทธ 43.94 116.126 186.011 255.836 325.621 395.346
รวมสนทรพยหมนเวยน 292.60 1,163.159 2,205.120 2,986.646 3,159.764 3,538.099
สนทรพยไมหมนเวยน
เงนลงทนระยะยาว 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44
ทดน อาคาร และอปกรณ-สทธ 238.01 224.01 349.01 481.101 591.513 661.941
สนทรพยอน - สทธ 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
รวมสนทรพยไมหมนเวยน 240.53 226.53 351.53 483.621 594.033 664.461
รวมสนทรพย 533.13 1,389.689 2,556.65 3,470.267 3,753.797 4,202.56
องคการคลงสนคา กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส. 279
รายการ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 จรง ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ
หนสนและสวนของผถอหน
หนสนหมนเวยน
เจาหนการคา 31.46 333.161 904.876 1,316.067 1,122.33 1,084.989
เงนคางจาย 95.96 316.913 598.015 754.135 850.488 914.86
หนสนหมนเวยนอน 4.19 4.19 4.19 4.19 4.19 4.19
รวมหนสนหมนเวยน 131.61 654.264 1,507.081 2,074.392 1,977.008 2,004.039
หนสนไมหมนเวยน
เงนกองทนบ าเหนจพนกงาน 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75
หนสนอน 64.96 64.96 64.96 64.96 64.96 64.96
รวมหนสนไมหมนเวยน 106.71 106.71 106.71 106.71 106.71 106.71
รวมหนสน 238.32 760.974 1,613.791 2,181.102 2,083.718 2,110.749
สวนของทน
ทน 104.52 104.52 104.52 104.52 104.52 104.52
สวนเกนทนจากการบรจาค 71.72 71.72 71.72 71.72 71.72 71.72
เงนรบจากงบประมาณ 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57
ส ารองธรรมดาและขยายงาน 498.33 498.33 498.33 498.33 498.33 498.33
ส ารองเผอขาด 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68
ก าไร(ขาดทน) สะสม (ยอดยกมา) (154.13) (77.105) 237.039 583.345 964.259 1,385.991
ก าไร(ขาดทน) สทธ (256.88) - - - - -
รวมสวนของทน 294.81 628.715 942.859 1,289.165 1,670.079 2,091.811
รวมหนสนและสวนของทน 533.13 1,389.689 2,556.65 3,470.267 3,753.797 4,202.56
องคการคลงสนคา กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส. 280
รายการ ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559กระแสเงนสดจากกจกรรมด าเนนงานก าไร (ขาดทน) สทธ 333.905 314.144 346.306 380.914 421.732 บวก รายการปรบปรง คาเสอมราคา 14.000 15.000 20.859 23.418 25.162 หนสงสยจะสญ 1.000 0.800 0.600 0.500 0.500 ขาดทนจากการจ าหนายทรพยสนก าไร (ขาดทน) จากการด าเนนงานกอนการเปลยน แปลงในสนทรพยและหนสนด าเนนงาน 348.905 329.944 367.765 404.832 447.394 สนทรพยด าเนนงาน (เพมขน) ลดลง ลกหนการคา (เพม) ลด (399.202) (581.438) (699.526) (36.044) (104.588) สนคาคงเหลอ(เพม) ลด 0.030 วสดคงเหลอ สนทรพยหมนเวยนอน(เพม) ลด (72.186) (69.885) (69.825) (69.785) (69.725) สนทรพยอนหนสนด าเนนงาน เพมขน (ลดลง) เจาหนการคาเพม (ลด) 301.701 571.715 411.191 (193.737) (37.341) เงนคางจาย 220.953 281.102 156.120 96.353 64.372 หนสนหมนเวยนอน เพม (ลด) อน ๆเพม (ลด)เงนสด(สทธ)จากกจกรรมด าเนนงาน 51.296 201.494 (202.040) (203.213) (147.282) กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน เงนลงทนชวคราว ทดน อาคาร และอปกรณ (ซอสนทรพยถาวร) (140.000) (152.950) (133.830) (95.590) เงนสดใชไปสทธจากกจกรรมลงทน (140.000) (152.950) (133.830) (95.590) กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน เงนรบจากงบประมาณ กองทนบ าเหนจ เงนสดสทธจากกจกรรมจดหาเงน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000เงนสดเพมขน (ลดลง) สทธ 400.201 391.438 12.775 67.789 204.522เงนสด ณ วนตนงวด 28.430 428.631 820.069 832.844 900.633 เงนสด ณ วนสนงวด 428.631 820.069 832.844 900.633 1,105.155
องคการคลงสนคา
ประมาณการงบกระแสเงนสด ป 2555 - 2559(รวมรายไดโครงการรฐบาล)
หนวย : ลานบาท
องคการคลงสนคา กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส. 281
องคการคลงสนคา จ ากด อตราสวนทางการเงน
(รวมรายไดโครงการรฐบาล)
อตราสวนทางการเงน 2554 2555 2556 2557 2558 2559
จรง ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณ
การ ประมาณการ 1. EBITDA Margin (%) (225.61) 0.00 0.119 0.122 0.123 0.129
2. Profit margin (%) (211.72) 0.228 0.114 0.115 01.24 0.122
3. ROA (%) (31.53) 0.347 0.159 0.122 0.112 0.106
4. ROE (%) (61.24) 0.723 0.399 0.310 0.257 0.225
5. Current ratio (เทา) 2.22 1.778 1.463 1.44 1.598 1.774 6. Debt/Equity
Total Debt ไมรวม รายไดตดบญช.) (เทา) 0.81 1.21 1.711 1.691 1.248 1.009
7. Interest Bearing debt/Equity (เทา) 0.25 0.17 0.113 0.083 0.063 0.051
8. Debt Service Ratio (เทา) - - - - - -
สตรค านวณ - EBITDA margin = EBITDA/รายไดด าเนนงาน
- Profit margin = ก าไรสทธ/รายไดรวม
- ROA = ก าไรสทธ/สนทรพยรวมเฉลย
- ROE = ก าไรสทธ/สวนของผถอหนเฉลย
- Current ratio = สนทรพยหมนเวยน/หนสนหมนเวยน (ไมรวมรายไดตดบญช)
- Debt/Equity = หนสน(ไมรวมรายไดตดบญช)/สวนของผถอหน
- Interest Bearing Debt/Equity = (เงนกยมระยะยาว+หนสนตามสญญาเชาทางการเงน)/สวนของผถอหน
- Debt Service Ratio = EBITDA/ คนตนเงนกและดอกเบยของหนเงนกและหนสนสญญาเชาทางการเงน
องคการคลงสนคา กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส. 282
บทท 6 การจดการความเสยง
การใหบรการธรกจทเกยวของกบสนคาเกษตรมการแขงขนทรนแรงในชวงระยะเวลาทผานมา โดยมการเปลยนแปลงของเทคโนโลยและการออกกฎระเบยบขอบงคบจากสวนงานก ากบดแล การเขามาของผประกอบการรายใหญเปนตวผลกดนทส าคญ ท าใหผท าการคาและธรกจตองเรงพฒนาใหทนตอการเปลยนแปลงทเกดขน เพอทจะน าเสนอบรการใหมๆ ทมคณภาพและสามารถตอบสนองความตองการของลกคา พรอมทงเพมขดความสามารถองคกรใหมศกยภาพในการแขงขนมากทสด อยางไรกตาม การด าเนนธรกจยอมไมสามารถหลกเลยงความเสยงทมผลกระทบตอองคกร จ าเปนตองมการบรหารจดการทดเพยงพอ เพอลดความเสยงและผลกระทบทอาจจะเกดขน องคการคลงสนคาไดประเมนความเสยงทส าคญทสงผลกระทบอยางมนยส าคญตอองคการคลงสนคา 5 ดาน คอ
1. ความเสยงดานกลยทธ องคการคลงสนคาก าหนดกลยทธดานการตลาดเพอเปนองคกรเชงรกดวยการปองกนการลดลงของรายไดจากรายไดหลก ขยายฐานรายไดใหมเพมขนจากการขยายฐานตวแทนจ าหนายใหครอบคลมทวประเทศ พฒนาประเภทของผลตภณฑใหมความหลากหลายเพอสามารถเขาถงผบรโภคทกระดบ การ สรรหาพนธมตรทางธรกจเพอผสมผสานการใหบรการระหวางกน สงเสรมและสนบสนนการเตบโตของธรกจในระยะยาวดวยการขยายรปแบบการใหบรการในรปแบบอนอาทเชน ศนยกระจายสนคา ตลาดกลางสนคาเกษตร ในสวนของคลงสนคาก าหนดใหมการปรบเปลยนคลงสนคาเปนคลงสนคาสมยใหมและมการใหบรการทครบวงจร ซงจะมผลใหองคการคลงสนคามความหลากหลายในการหารายไดเพมและรายไดจากบรการประเภทใหมเกดขน ความเสยงทเกดจากการไมสามารถปฏบตไดตามแผนดานกลยทธทวางไว และเปนปจจยส าคญยงจงมแนวทางการจดการความเสยงโดยการก าหนดกระบวนการด าเนนงาน มแผนงานทชดเจนเพอสรางระดบความเชอมนในการน ากลยทธไปปฏบตอยางมประสทธผล มงเนนในการก าหนดตวชวดทสะทอนผลส าเรจของกลยทธ ก าหนดแผนงาน/แผนปฏบตการทมผรบผดชอบทชดเจนพรอมงบประมาณและอตราก าลงสนบสนน รวมทงมการวเคราะหความเสยงของแผนงาน/โครงการในเชงปฏบตทเปนรปธรรมจากตารางวเคราะหความเปนไปไดของกจกรรมและโครงการเชงคณภาพ เพอใหมระบบการตรวจสอบ การปองกนและแกไขในแตละกระบวนการท างาน ตลอดจนมการตรวจตดตามผลการด าเนนงาน ประเมนผลและรายงานผบรหารเปนระยะอยางสม าเสมอ
องคการคลงสนคา กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส. 283
ตวอยาง ตารางการวเคราะหความเปนไปไดของกจกรรมและโครงการในเชงคณภาพ
องคการคลงสนคา กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส. 284
2. ความเสยงดานการด าเนนงานเพอใหไดสนคาและบรการ 2.1 คณภาพสนคาและบรการ
มความเสยงในเรองคณภาพสนคาทไมคงท เนองจากองคการคลงสนคาไมมโรงสและโรงงานแปรสภาพขาวเปนของตนเอง ตลอดจนขาวเปลอกทน ามาผลตเปนขาวสารกมาจากหลากหลายแหลง จงมการผสมระหวางขาวจากหลายแหลง การควบคมคณภาพจะท าไดยาก นอกจากนในการผลตผรบจางแปรสภาพขาวเปลอกเปนขาวสาร กมแหลงผลตหลายแหลงอาจมปญหาดานคณภาพการคดเลอกและการผลตได
แนวทางจดการความเสยง ก าหนดเกณฑการจางผผลตตองเปนผทไดรบการรบรองระบบมาตรฐานคณภาพ ISO 9001 หรอระบบ GMP จงจะสามารถเขารวมรบจางแปรสภาพสนคาเพอปองกนโรงส และโรงงานทไมมระบบการผลตทด ส าหรบขาวเปลอกเจาหนาทจดซอจะตองไดรบใบรบรองการเปนผตรวจคณภาพขาว และก าหนดเกณฑมาตรฐานส าหรบขาวเปลอกทซอจากทกแหลงใหอยในเกณฑมาตรฐาน การเตรยมความพรอมในดานอปกรณการตรวจและมการ Calibrate ทกครงทจะน าไปใชตรวจคณภาพ 2.2 ความลาชาในการด าเนนงาน
เนองจากการด าเนนงานมกจะมความลาชา ซงเปนผลมาจากกระบวนการงบประมาณ และการจดสรรจ านวนบคลากรเพอด าเนนการสงผลตอความพรอมและคณภาพของสนคาซงเปนสนคาทมชวงระยะเวลา หรอฤดการผลตและการออกจ าหนายในตลาด
แนวทางการจดการความเสยง 1) การปรบปรงกระบวนการจดซอจดหา เพอเพมความคลองตว 2) กระจายอ านาจมากขน ก าหนดมาตรการเรงรดการด าเนนการจดหา ก าหนดระยะเวลาทแนนอนในการน าเสนอแผนจดหาและขออนมตหลกการจดหา ตดตามการด าเนนงานอยางสม าเสมอ 3) พฒนากระบวนการบรหาร Supply Chain เพอบรหารการจดหาไดรวดเรว และตนทนลงทนและด าเนนงานต า 4) ปรบโครงสรางองคกรใหเปน Business Unit แตละ Business Unit โฟกสในหนาททรบผดชอบ กระบวนการตดสนใจจะรวดเรวขน คลองตวขน และจะปรบกฎระเบยบการจดซ อจดหาใหสอดคลองกบภารกจของ Business Unit นน
3. ความเสยงดานเทคโนโลย องคการคลงสนคาด าเนนการดานคลงสนคา ซงเปนสวนหนงของระบบโลจสตกสในอนาคตและ
ชวงระยะเวลาอนใกลนการแขงขนจะรนแรงขนเนองจากการรวมตวเปนหนงเดยวของประเทศในเศรษฐกจอาเชยน (AFTA) การแขงขนทรนแรงท าใหมการน าเทคโนโลยสมยใหมเขามาบรหารจดการและด าเนนการดานการเคลอนยาย ผลดงกลาวอาจน ามาสความลาสมยของคลงสนคาทองคการมอย ท าใหไมสามารถสนองตอความตองการของลกคาได
แนวทางการจดการความเสยง องคการควรสราง Roadmap ในการปรบรปแบบของคลงสนคาไปสรปแบบทลกคาตองการ ทงทางดานเทคนคและการสรางบรการใหมๆ โดยก าหนดกรอบระยะเวลาทแนนอนในการปรบ นอกจากนยงตองประสานงานกบลกคาเพอเปนผรวมลงทนโดยใหความส าคญกบ
องคการคลงสนคา กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส. 285
แผนการใชทรพยสนรวมกนระหวางรฐวสาหกจ (Synergy) โดยทองคการคลงสนคามสถานท สวนลกคาผใชบรการสามารถพฒนาและใชเทคโนโลยเขามาด าเนนการไดเอง ดงเชนทองคการคลงสนคาไดประสานกบองคการเภสชกรรม ทเชาคลงราษฎรบรณะ ซงองคการเภสชกรรมน าเครองท าความเยนเขามาตดตงในคลงสนคา
4. ความเสยงดานการเงน ราคาสนคาเกษตรไมมเสถยรภาพและปรบเปลยนตลอดเวลาตามหลกอปสงคและอปทาน
นอกจากนยงขนกบเงอนไขดานเวลา ฤดกาล และวงจรของสนคา ดงนนรายไดจากการคาสนคาเกษตรหากไมมการตดตามและด าเนนการในชวงเวลาทเหมาะสมอาจมผลกระทบตอระบบการเงนและรายไดขององคการได
แนวทางการจดการความเสยง องคการมการวางแผนการด าเนนการลวงหนาทงดานการเงน การด าเนนงานโครงการแตละ Crop การศกษาตลาดและความตองการโดยอาศยขอมลจาก โรงส เกษตรกรชาวนา พอคา ผรวมคาและขอมลของสวนราชการทงกระทรวงพาณชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซงเปนพนธมตร จะชวยใหการวางแผนเปนไปไดชดเจนขน จากนนดวยความสมพนธและความนาเชอถอและประสบการณของบคลากรองคการคลงสนคา ด าเนนการระบบการซอขายลวงหนากบเกษตรกร เพอใหไดราคาทแนนอนและไมสงนก สามารถจ าหนายไดและมผลตอบแทนทเหมาะสม
นอกจากนสนคาเกษตรโดยเฉพาะขาวโพด จากประสบการณธรกจขาวโพดเลยงสตวพบวาผมอ านาจในการก าหนดราคาขาวโพดเลยงสตวทมการซอขายประจ าวนกวารอยละ 90 เปนโรงงานผลตอาหารสตวขนาดใหญซงในประเทศไทยมเพยงไมกบรษท เชนบรษทเจรญโภคภณฑอาหารสตว บรษท เบทาโกร บรษทสหฟารม เปนตน ท าใหการซอขายขาวโพดเลยงสตวในประเทศไทยใกลเคยงกบการซอขายแบบผกขาด ถาบรษทเหลานประกาศหยดรบซอจะมผลตอราคาซอขาย
แนวทางการจดการความเสยง องคการคลงสนคาจะท าขอตกลงซอขายไวลวงหนาในราคาและปรมาณทก าหนดดวยความพอใจของทงสองฝาย ซงจะอาศยระบบการคาทองคการคลงสนคาเปนผมประสบการณในการจดหาแหลงและเปนแหลงทมคณภาพ
5. ความเสยงดานกฎระเบยบ
ตามกฎเกณฑของรฐวสาหกจทมนโยบายดานการด าเนนนโยบายตอภาครฐทมงชวยเหลอราษฎร มากกวาการแสวงหาก าไร และระเบยบทางราชการดานการเงน ท าใหการปฏบตงานขององคการคลงสนคาเปนไปอยางไมทนตอระยะเวลาโดยเฉพาะการคาขายพชผลทางการเกษตร รวมทงคาใชจายทมระเบยบก าหนดรายการใชจายและวงเงนคาจาง คาเดนทาง คาเบยเลยง บางครงผปฏบตงานไดรบไมเพยงพอตอการปฏบตงาน นอกจากนยงมผลตอการตอรองราคา ระบบการจดซอจดจาง ซงจะเปนอปสรรคตอการแขงขน และการด าเนนงานขององคการคลงสนคา
องคการคลงสนคา กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส. 286
แนวทางการจดการความเสยง การเจรจาท าความเขาใจกบ สตง.เพอใหเกดความชดเจนในแนวทางปฏบต ศกษาแนวทางด าเนนการใหเปนไปตามกฎเกณฑ/ประกาศ มแผนจดตงบรษทลก เพอใหด าเนนการในเชงพาณชยแยกออกจากองคการคลงสนคาทจะเปนผประสานงานและอ านวยความสะดวก เพอใหเกดความคลองตวในการแขงขน และลดภาระคาใชจาย
6. ความเสยงดานขอรองเรยนจากเอกชนคแขง แมจะไมมผลทางกฎหมายแตองคการคลงสนคามกจะถกรองเรยนในเรองเกยวกบการท าการคาแขงกบเอกชน ท าใหหลายโครงการถกระงบและยกเลกเนองจากเกรงวาจะเปนขอพพาทกบทงภาคเอกชนและหนวยงานภาครฐทดแล เมอมการท าธรกจดานสนคาเกษตรเชนการผลตขาวถงในปรมาณมากโดยองคการคลงสนคาและขายในเชงพาณชย ซงชวยใหผบรโภคไดรบสนคาในราคาทยตธรรมและคณภาพด แตท าใหเอกชนเสยเปรยบดานการแขงขนกบองคการคลงสนคาในดานดงกลาวจงเขารองเรยนอยเป นประจ า
แนวทางการจดการความเสยง องคการคลงสนคาอยระหวางศกษาแนวทางการจดตงบรษทลกขนเพอด าเนนการและวางแนวทางการบรการจดการทมประสทธภาพ อยางไรกตามในระยะเวลาอนสนนจะใชวธการจ าหนายในปรมาณทไมท าใหองคการขาดรายไดและปรมาณทไมส งนก รวมทงผลตสนคาทเปนตลาดทแตกตางจากผประกอบการอนเชนผลตขาวราคาถกส าหรบกลมผมรายไดต าและขายในรปแบบของทางราชการผานทางพาณชยจงหวด หรอจ าหนายในสถานการณวกฤตหรอประสบภยพบต
ปจจยความเสยงและแนวทางจดการความเสยง สรปไดดงน
ปจจยความเสยง การจดการ 1. ความเสยงดานกลยทธ ความส าเรจในการปฏบตตามแผนกลยทธ
- ก าหนดใหมการวเคราะหความเสยงในทกกจกรรมดวยตารางวเคราะหความเปนไปไดเชงคณภาพ - ก าหนดแผนงานทชดเจน - ตดตามประเมนผลเปนระยะอยางสม าเสมอ
2. ความเสยงดานการด าเนนงาน 2.1 คณภาพบรการไมเปนทพอใจของลกคา
- ก าหนดเกณฑจางผแปรสภาพสนคาตองไดรบการรบรองมาตรฐานคณภาพ ISO 9001 หรอ GPM - เจาหนาทรบซอสนคาเกษตรตองผานการรบรองการเปนผตรวจสอบคณภาพขาว - ก าหนดเกณฑมาตรฐานขาวเปลอกทรบซอ - Calibrate เครองมอการตรวจคณภาพทกครงทใช
2.2 การจดหา จดซอทลาชา - ปรบปรงกระบวนการจดซอ กระจายอ านาจ - ปรบปรงกระบวนการบรหาร Supply Chain - จดตง Business Unit เพอใหการท างานรวดเรวขน
องคการคลงสนคา กระทรวงพาณชย แผนฟนฟฐานะทางการเงนและทบทวนบทบาทของ อคส. 287
ปจจยความเสยง การจดการ 3. ความเสยงดานเทคโนโลยไมทนสมยไมสามารถแขงขนได
- สราง Roadmap ในการปรบรปแบบคลงสนคา - รวมลงทนกบลกคาผขอเชาพนท - สนบสนนใหผเชาตดตงอปกรณและเครองใชในคลง
4. ความเสยงดานการเงน 4.1 ราคาสนคาไมแนนอน ท าใหรายไดไม
แนนอน 4.2 สนคาขาวโพดถกก าหนดราคาและ
ก าหนดปรมาณการซอโดยผผลตไมกแหง
- วางแผนการลวงหนาในการปฏบตงานใหสอดคลองกบฤดการผลต - เนนการซอขายสนคาลวงหนา - ท าการซอขายลวงหนา - ใชประสบการณเพอตกลงกบเกษตรกรและผคา
5. ความเสยงดานกฎระเบยบ - ท าความเขาใจกบ สตง. เพอใหเกดความชดเจนในแนวทางปฏบต - จดตงบรษทลกแยกออกจากองคการคลงสนคาเพอประกอบธรกจในเชงพาณชยทชดเจน
6. ความเสยงดานขอเรยกรองจากคแขงภาคเอกชน และการประกอบธรกจแขงขนกบภาคเอกชน
- จดตงบรษทลก - สรางพนธมตรธรกจเพอเปนตวแทนจ าหนายขาวสาร