รายงานประจำป 2552
บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)
Laying on
StrongFoundation
01บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) 2552
สารบญ
We’re on a journey, with clear milestones
02 ขอมลสำคญทางการเงน03 ผลประกอบการตามงบการเงนรวม2548-255204 สารจากประธานกรรมการ06 ลกษณะการประกอบธรกจ09 โครงสรางรายได10 ปจจยความเสยง12 ประวตคณะกรรมการ23 การปฏบตตามหลกการกำกบดแลกจการทด34 โครงสรางคณะกรรมการบรษท35 รายงานการเขารวมประชมของคณะกรรมการ36 ขอบเขตหนาทและความรบผดชอบของ คณะกรรมการแตละชด42 รายงานคาตอบแทนคณะกรรมการ43 นโยบายคาตอบแทน44 คณะทำงาน45 ขอมลผถอหนรายใหญและนโยบายจายเงนปนผล46 ระบบการจดการขอมลภายใน47 รายการระหวางกน48 การวเคราะหฐานะทางการเงนและผลการดำเนนงาน49 รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการ ในการจดทำรายงานทางการเงนประจำป255250 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ53 รายงานผสอบบญชรบอนญาต54 งบการเงน94 แผนผงองคกร95 ประวตผบรหาร100 โครงสรางบรษท101 การถอหนของผบรหาร102 รายชอกรรมการของบรษทยอย103 ขอมลบรษท108 บคคลอางองอนๆ
02บรษท อมตะ คอรปอเรชน
จำกด (มหาชน) 2552
ขอมลสำคญทางการเงน
ขอมลสำคญทางการเงนบรษทอมตะคอรปอเรชนจำกด(มหาชน)และบรษทยอย
2552 2551 2550 2549 2548งบกำไรและขาดทน(ลานบาท)รายไดรวม 2,335.76 4,061.31 4,398.63 3,421.90 4,443.89 รายไดจากการขาย 2,094.65 3,858.78 4,314.67 3,345.81 4,344.05 กำไรขนตน 831.17 2,101.93 2,138.01 1,802.41 2,088.86 กำไรสทธ 318.52 1,192.30 1,027.23 780.87 1,057.58 งบดล(ลานบาท)สนทรพยรวม 12,982.38 12,359.39 9,754.83 9,230.52 7,819.04 หนสนรวม 7,180.61 6,774.60 4,893.86 4,923.64 3,608.33 สวนของผถอหนรวม 5,801.77 5,584.79 4,860.97 4,306.88 4,210.71 ตอหนสามญมลคาทตราไว1บาทกำไร (ขาดทน) ตอหน (บาท) 0.30 1.12 0.96 0.73 0.99 การจายปนผล (ลานบาท) 106.69 586.85 426.80 633.20 640.20 อตราสวนทางการเงนทสำคญอตรากำไรสทธตอรายไดรวม (%) 17.88 33.15 25.80 26.27 27.06 อตราผลตอบแทนตอสวนของผถอหน (%) 8.37 29.41 28.40 24.32 35.03 อตราผลตอบแทนจากสนทรพยรวม (%) 3.93 16.39 16.85 15.38 22.17 อตราสวนหนสนตอทน (เทา) 1.41 1.39 1.15 1.32 0.98 ผลการดำเนนงานของบรษทอมตะคอรปอเรชนจำกด(มหาชน)และบรษทยอยยอดขายทดนเพออตสาหกรรม* นคมอตสาหกรรมอมตะนคร 185 482 754 345 826 นคมอตสาหกรรมอมตะซต 68 413 789 202 653 นคมอตสาหกรรมอมตะนคร & นคมอตสาหกรรมอมตะซต 253 895 1,543 547 1,479
หมายเหต : * ทดนของนคมอตสาหกรรมอมตะซต (เบยนหว) ใหเชาเทานน
03บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)
2552
ผลประกอบการตามงบการเงน 2548-2552
Growing Up Point
2,335.76
318.52
0.96
0.30
1.12
0.73
0.99
4,061.31
1,192.30
4,398.63
1,027.23
3,421.90
780.87
รวมรายได (ลานบาท)
กำไรสทธ (ลานบาท)
กำไร(ขาดทน) ตอหน (บาท)
กำไรขนตน (ลานบาท)
อตราหนสนตอสวนของผถอหน (เทา)
การจายเงนปนผล (ลานบาท)
2552
2551
2550
2549
2548
2552
2551
2550
2549
2548
2552
2551
2550
2549
2548
2552
2551
2550
2549
2548
2552
2551
2550
2549
2548
2552
2551
2550
2549
25484,443.89
1,057.58
831.17
2,101.93
2,138.01
1,802.41
2,088.86
1.41
1.39
1.15
1.32
0.98
106.69
586.85
426.80
633.20
640.20
04บรษท อมตะ คอรปอเรชน
จำกด (มหาชน) 2552
สารจากประธานกรรมการ
เรยนทานผถอหน
ป 2552 เปนปททาทายของอมตะ บรษทตองเผชญกบภาวะการชะลอตวของเศรษฐกจโลก ปญหาวนวายทางการเมองของไทยทำใหยอดขายหดตวลงอยางรนแรง บรษทมยอดขายเพยง 1 ใน 3 ของยอดขายในป 2551 แตจากวสยทศนและการเตรยมตวรบเหตการณลวงหนาทำใหบรษทสามารถรบมอกบวกฤตการณครงน
บรษททราบดวารายไดการขายทดนขนๆ ลงๆ ตามภาวะเศรษฐกจ ดงนนบรษทตองสรางรายไดท เกดขนอยางตอเนองและสมำเสมอ (recurring income) บรษทไดหาธรกจใหมๆ เพอเพม recurring income เชน รายไดจากการขายนำ, บำบดนำเสย, คาดแลรกษาสาธารณปโภค, คาเชาโรงงานสำเรจรป และในป 2552 เรมมรายไดคาเชาจากพนทพาณชยกรรม
บรษทไดประเมนสถานการณวกฤตเศรษฐกจโลกวาจะตองกระทบยอดขายทดนแนนอนจงเตรยมตวรบสถานการณตงแตปลายป 2551 โดยเจรจาขอขยายการชำระหนทจะตองชำระในป 2552 ออกไป โดยในป2552 บรษทขอชำระดอกเบยอยางเดยวและไดรบการอนเคราะหจากธนาคารทกแหงเปนอยางด
(ดร. วษณ เครองาม) ประธานกรรมการ
สำหรบในป 2553 บรษทมแผนการดำเนนงาน ดงน
1. เพมยอดขายทดนในนคมอตสาหกรรมทง 3 แหง ในประเทศไทยและเวยดนามโดยจะทำการตลาดเชงรกเจาะตลาดญปนและจน นคมอตสาหกรรมของอมตะทงทอยในประเทศไทยและเวยดนามตงอยบนบรเวณทสะดวกในการเดนทางทงทางอากาศและทางทะเลซงเปนปจจยสำคญสำหรบธรกจสงออก และยงเปนทางเลอกสำหรบนกลงทนนอกเหนอจาก จน และ อนเดย
2. เพมผลตภณฑใหมในนคมอตสาหกรรมอมตะนคร บรษทไดรวมมอกบหนวยงานภาครฐ นำโดย กระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลย กระทรวงศกษาธการ (มหาวทยาลย 8 แหง) และกระทรวงอตสาหกรรม จดตงโครงการเมองวทยาศาสตร เพอเปนศนยวจยและพฒนาในภมภาคเอเชยและอาเซยน ดวยการยกมาตราฐานอตสาหกรรมของประเทศเปนประเทศฐานการผลต วจย และพฒนาผลตภณฑ รวมทงเปนศนยรวมสมอง สำหรบคนไทยททำงานในตางประเทศ ใหกลบประเทศ
3. ศกษาความเปนไปไดในการจดตงนคมอตสาหกรรมแหงใหมในตางประเทศ
ผมใหความมนใจกบทานผถอหนและนกลงทนวาคณะกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของอมตะทกคนพรอมทจะทำงานอยางหนก ดวยคณภาพและเอาใจใสในการทำงาน พวกเรามงมนทจะสรางรายได เพอความเจรญเตมโตอยางมนคงของบรษท
Production ofelectricity andsteam for saleAmAtA power limited
06บรษท อมตะ คอรปอเรชน
จำกด (มหาชน) 2552
ลกษณะการประกอบธรกจ
ลกษณะการประกอบธรกจ
(1) ประวตความเปนมาและการเปลยนแปลงและพฒนาทสำคญ
บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) เดมชอบรษท บางปะกง อนดสเตรยล ปารค 2 จำกด (มหาชน) ไดจดทะเบยนจดตงเมอวนท 6 มนาคม 2532 โดยมวตถประสงคเพอดำเนนธรกจคาอสงหารมทรพย ในรปของการพฒนานคมอตสาหกรรมเพอขายใหแกผประกอบการอตสาหกรรม โดยมทนจดทะเบยนเรมแรกจำนวน 120,000,000 บาท (หนงรอยยสบลานบาท) ปจจบนทนจดทะเบยน 1,067,000,000 บาท (หนงพนหกสบเจดลานบาท) และไดจดตงโครงการนคมอตสาหกรรมบางปะกง ปจจบนไดเปลยนชอเปน “นคมอตสาหกรรมอมตะนคร” เมอวนท 25 กมภาพนธ 2541 ซงจดอยในเขตสงเสรมการลงทนเขตท 2 โดยเปนโครงการทดำเนนงานโดยภาคเอกชนรวมกบการนคมอตสาหกรรมแหงประเทศไทย บนเนอทประมาณ 19,300 ไร ตงอย กม. ท 57 ถนนบางนา-ตราด ในเขตอำเภอเมอง และอำเภอพานทอง จงหวดชลบร โดยมกลมผถอหนรายใหญ ณ 31 ธนวาคม 2552 คอ ครอบครวกรมดษฐ 31.02%, ครอบครวยอดมณ 3.70%, Itochu Management (Thailand) Co., Ltd. 4.69% ซงเปนผถอหนเดมยงคงเปนผถอหนหลก โดยในป 2552 ครอบครวกรมดษฐ ไดเพมสดสวนการถอหนขนบางเลกนอย สวนผถอหนหลกรายอนไดแก CHASE NOMINEES LIMITED 42 ถอหน 9.96%, NORTRUST NOMINEES LTD.ถอหน 4.40%, STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR AUSTRALIA ถอหน 4.22%
ในป2552มเหตการณสำคญดงน
1. ทประชมคณะกรรมการ บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) ครงท 2/2009 เมอวนท 27 มนาคม 2552 ไดมมตแตงตง ดร. วษณ เครองาม เปนประธานกรรมการ แทนตำแหนงทวางอย โดยมผลตงแตวนท 27 มนาคม 2552
2. ทประชมคณะกรรมการ บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) ครงท 5/2009 เมอวนท 13 พฤศจกายน 2552 ไดมมตใหบรษทฯ เขารวมลงทนในบรษท อมตะ บ กรม เพาเวอร 3 จำกด เปนจำนวนเงน 140 ลานบาท คดเปนสดสวนของทนจดเบยนประมาณรอยละ 10 ของทนจดทะเบยนประมาณ 1,400 ลานบาท ในโครงการโรงไฟฟาระบบ Cogenertion ขนาดการผลตกระแสรไฟฟาสงสดประมาณ 135 เมกกะวตต โดยผรวมกอตงประกอบดวย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) ถอหนประมาณรอยละ 10 และบรษท อมตะ เพาเวอร จำกด ถอหนประมาณรอยละ 90 (ซงเปนบรษทท บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) ถอหนอยรอยละ 13.77 สวน ผถอหนรายอนไมเปนบคคลทเกยวโยงตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนท ทจ. 21/51)
(2) ภาพรวมการประกอบธรกจของบรษทบรษทยอยและบรษทรวม
บรษทเนนการลงทนในธรกจพฒนานคมอตสาหกรรมและธรกจทเกยวเนองกบธรกจนคมอตสาหกรรมโดยสามารถแบงกลมธรกจได ดงน
กลมนคมอตสาหกรรม
บรษทฯ ไดจดตงบรษทยอย ทดำเนนธรกจนคมอตสาหกรรม จำนวน 2 บรษทคอ 1. บรษท อมตะ ซต จำกด บรษทถอหนอยรอยละ 83.67 เพอดำเนนธรกจพฒนาอสงหารมทรพย โดยพฒนาทดนใน
รปนคมอตสาหกรรม ภายใตชอโครงการ “นคมอตสาหกรรมอมตะซต” ซงจดอยในเขตสงเสรมการลงทนเขตท 3 บนเนอทประมาณ 11,300 ไร ตงอยบนถนนทางหลวงหมายเลข 331 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จงหวดระยอง
2. บรษทไดเขารวมทนกบรฐบาลเวยดนาม ในการจดตง Amata (Vietnam) Joint Stock Company โดยบรษทถอหนอยรอยละ 62.88 ดำเนนธรกจพฒนาทดนในรปนคมอตสาหกรรมบนเนอทประมาณ 4,375 ไร ใชชอโครงการวา “Amata City (Bien Hoa)” ตงอยใกลสแยกทางหลวงสาย 1 และสาย 15 ตำบลลองบนห เมองเบยนหว จงหวดดองไน ประเทศเวยดนาม
07บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)
2552
กลมสาธารณปโภค
บรษทฯ ไดจดตงบรษทซงทำกจการดานสาธารณปโภคอก 3 บรษท คอ
1. บรษท อมตะ เพาเวอร จำกด บรษทถอหนอย 13.77% วตถประสงคในการจดตงบรษทกเพอกอตงบรษทรวมทนสรางโรงผลต และจำหนายกระแสไฟฟา และไอนำ ทงในและตางประเทศ
2. บรษท อมตะ วอเตอร จำกด (เปลยนจากบรษท อมตะ ควอลต วอเตอร จำกด เมอวนท 21 พฤศจกายน 2548) ดำเนนกจการเกยวกบนำเพอการอตสาหกรรม การบรโภค อปโภค หรอผลตภณฑซงแปรสภาพจากนำเพอการบรโภค หรออปโภค โดยบรษทถอหน 100%
3. บรษท อมตะ จดจำหนายกาซธรรมชาต จำกด ดำเนนกจการจดจำหนายกาซธรรมชาตโดยสงผานทอกาซ บรษทฯ ผถอหน 10%
กลมธรกจใหบรการในนคมอตสาหกรรม
บรษทไดจดตงบรษทซงทำกจการเกยวกบทอยอาศยและใหบรการแกลกคาทอยในนคมอตสาหกรรม 7 บรษท คอ
ลำดบ ชอบรษท ผถอหน รอยละ ใหบรการท
1. บรษท อมตะ ดเวลลอปเมนท จำกด บมจ. อมตะ คอรปอเรชน 43.49 นคมฯ อมตะนคร
(เดมชอบรษท บไอพ ดเวลลอปเมนท จำกด)
2. บรษท อมตะ แมนชน เซอรวส จำกด บจ. อมตะ ดเวลลอปเมนท 29.10 นคมฯ อมตะนคร
(เดมชอบรษท บไอพ เซอรวส จำกด)
3. บรษท อมตะ ฟาซลต เซอรวส จำกด บมจ. อมตะ คอรปอเรชน 91.00 นคมฯ อมตะนคร
4. บรษท อมตะ-ซมมท เรดด บลท จำกด บมจ. อมตะ คอรปอเรชน 49.00 นคมฯ อมตะนคร
5. บรษท เวย โลจสตกส จำกด บมจ. อมตะ คอรปอเรชน 21.00 นคมฯ อมตะนคร
6. บรษท โรงพยาบาลวภาราม (อมตะนคร) จำกด บมจ. อมตะ คอรปอเรชน 21.25 นคมฯ อมตะนคร
7. บรษท พฒนาอสงหารมทรพยเพอการอตสาหกรรมระยอง (ไทย-จน) จำกด
บรษท อมตะ ซต จำกด 30.00 นคมฯ อมตะ ซต
กลมอนๆ ไดแก Amata Hong Kong Ltd. ซงบรษทถอหน 100% จดตงทฮองกง เพอเปน Holding Company สำหรบกจการลงทนในตางประเทศ
industrialestatesdeveloPmentAmAtA City Co., ltd.
09บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)
2552 โครงสรางรายได
(หนวย : ลานบาท)
สายผลตภณฑ/กลมธรกจ
ดำเนนการโดย %การถอหนของบรษท
ป2552รายได
%
ป2551รายได
%
ป2550รายได
%
สายผลตภณฑ/กลมธรกจท 1 บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) 825 39 1,622 42 2,390 55
(สวนงานพฒนาอสงหารมทรพย) Amata (Vietnam) Joint Stock Company 62.88% 18 1 858 22 243 6
บรษท อมตะ ซต จำกด 83.67% 265 13 414 11 791 18
รวม 1,108 53 2,894 75 3,424 79
สายผลตภณฑ/กลมธรกจท 2 บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) 8 0 19 0 22 1
(สวนงานบรการสาธารณปโภค) Amata (Vietnam) Joint Stock Company 62.88% 103 5 87 2 85 2
บรษท อมตะ ซต จำกด 83.67% 21 1 18 0 16 0
บรษท อมตะ วอเตอร จำกด 100.00% 459 22 498 13 430 10
บรษท อมตะ ฟาซลต เซอรวส จำกด 91.00% 135 6 129 3 116 3
รวม 726 35 751 19 669 16
สายผลตภณฑ/กลมธรกจท 3 บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) 24 1 28 1 22 1
(สวนงานใหเชาทรพยสน) Amata (Vietnam) Joint Stock Company 62.88% 136 6 109 3 146 3
บรษท อมตะ ซต จำกด 83.67% 7 0 1 0 1 0
บรษท อมตะ ซมมท เรดด บลท จำกด 49.00% 93 4 75 2 48 1
รวม 260 12 213 6 217 5
รวมทงสน 2,094 100 3,858 100 4,310 100
10บรษท อมตะ คอรปอเรชน
จำกด (มหาชน) 2552
ปจจยความเสยง
ธรกจหลกของอมตะ คอการการพฒนาและบรหารนคมอตสาหกรรมในประเทศไทย และประเทศเวยดนาม โดยอาศยการลงทนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) ดงนนความเสยงของธรกจนคอ
สภาวะเศรษฐกจโลก
ความเสยงหลกตอแผนยทธศาสตรและธรกจของอมตะคอ การชะลอตวของเศรษฐกจโลก หรอเกดการตกตำทางเศรษฐกจอยางรนแรง เชน เกดวกฤตทางการเงนในเอเชยเมอป พ.ศ. 2540-2541 หรอวกฤตการเงนทเกดขนในป 2551 ในสหรฐอเมรกา และแพรกระจายไปถงยโรป ซงชะลอการลงทนโดยตรงทจะเขามาในเอเซยซงอาจสงผลกระทบบางในธรกจขายทดนเพออตสาหกรรมทงในประเทศไทยและเวยดนาม การเตบโตอยางตอเนองของเศรษฐกจโลกมสวนสำคญอยางมากตอการขายพนทอตสาหกรรมของอมตะ
การเมองและความมนคงภายในประเทศ
ความมนคงและนาลงทนของประเทศไทย และประเทศเวยดนามกเปนอกสวนสำคญในการทำธรกจของอมตะ ดงนน ความไมสงบทางการเมองยอมกระทบการขายทดนอตสาหกรรมซงเปนธรกจหลกของบรษท การเปลยนแปลงนโยบายอยางกะทนหน หรอความไมตอเนองของนโยบายการเมองทำใหเกดความไมมนใจในการลงทน ดงการเคลอนไหวทางการเมองในป พ.ศ. 2549 ทสงผลใหมการลดลงอยางมากของเงนลงทนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) แตเมอเสถยรภาพทางการเมองกลบคนมาเมอปลายป 2551 ทำให FDI กระเตองขน
ภยธรรมชาต
นอกจากน วกฤตทางธรรมชาตทรนแรง เชน แผนดนไหว, โรคระบาด(ไขหวดนก) หรอภยธรรมชาต สามารถทำให การลงทนในประเทศไทย และประเทศเวยดนามชะลอตวลงได อนเปนเหตใหธรกจหลกของอมตะเสยหายได เหตการณดงกลาวจะยบยงการเจรญเตบโตทางเศรษฐกจ และนำไปสการตกตำทางเศรษฐกจ และทำใหธรกจดานอตสาหกรรม และการขายอสงหารมทรพยใหแกนกลงทนชาวตางชาตลดลง
ความเสยงขางตนทำใหยอดขายทดนมความผนผวนเปนอยางมาก เพอลดความเสยงของความไมแนนอนของรายไดบรษทจงเพมความหลากหลายของแหลงรายได โดยดำเนนการยทธศาสตรสรางความสมดลระหวางรายไดจากการขายพนทอตสาหกรรมในประเทศไทยและเวยดนาม และรายไดทเกดขนเปนประจำอยางตอเนอง เชน คาเชา คาบำรงรกษาและบรการสาธารณปโภค
สาธารณปโภคและการจดการบรการ
การจดหาสาธารณปโภค เชน กาซธรรมชาต ระบบไฟฟา การสอสาร ระบบประปา ฯลฯ ใหเพยงพอกบความตองการเพอผลตสนคากมความเสยงดวยเชนกน
อมตะพยายามจดหาสาธารณปโภคเพอสนองตอความตองการของลกคา และลดอปสรรคดานการดำเนนการผลต โรงไฟฟาอมตะ และการไฟฟาสวนภมภาคไดดำเนนการสำรองไฟฟาในกรณทเกดกระแส ไฟฟาดบ สวนกาซธรรมชาตมาจากบรษท อมตะ จดจำหนายกาซธรรมชาต จำกด หรอสงตรงมาจากบรษท ปตท. จำหนายกาซธรรมชาต จำกด
บรษท อมตะ วอเตอร จำกด (AW) ซงเปนบรษทยอยของอมตะ มแหลงนำมากพอทจะไมเกดผลกระทบจากภาวะขาดแคลนนำ ดงเหตการณทเคยเกดขนกบนคมอตสาหกรรมอนๆ ใน อสเทรน ซบอรด เมอกลางป 2548 บรษท อมตะ วอเตอร จำกด มการพฒนาแหลงนำอยางตอเนองเพอปองกนการขาดแคลนนำในอนาคต โดยการจดสรางระบบการหมนเวยนนำทจะนำนำเสยจากอตสาหกรรมนำกลบมาใชในโรงงานไดอก จากมาตรการการอนรกษนำทำใหบรษท อมตะ วอเตอร จำกด มปรมาณแหลงนำใช มากขน และสามารถใชประโยชนจากทรพยากรนำไดอยางสงสด
Provide water suPPly in amata industrialestatesAmAtA wAter Co., ltd.
12บรษท อมตะ คอรปอเรชน
จำกด (มหาชน) 2552
ประเภทของกรรมการ กรรมการอสระ ตำแหนงในบรษท ประธานกรรมการ การศกษา ปรญญาตร สาขานตศาสตร (เกยรตนยมดมาก) มหาวทยาลยธรรมศาสตร เนตบณฑตไทย สำนกอบรมศกษากฎหมายแหงเนตบณฑตยสภา ปรญญาโท สาขานตศาสตร มหาวทยาลยแคลฟอรเนย เบอรกเลย
สหรฐอเมรกา (LL.M.) ปรญญาเอก สาขานตศาสตร มหาวทยาลยแคลฟอรเนย เบอรกเลย
สหรฐอเมรกา (J.S.D.) ปรญญาเอกกตตมศกด สาขานตศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย ปรญญาบตร วทยาลยปองกนราชอาณาจกร การอบรมหลกสตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) ป 2551 ประสบการณการทำงาน ศาสตราจารย คณะนตศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย เลขาธการคณะรฐมนตร รองนายกรฐมนตร กรรมการสภามหาวทยาลย (มหาวทยาลยทกษณ มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย
มหาวทยาลยเชยงใหม มหาวทยาลยเกษมบณฑต และสถาบนพระปกเกลา) นายกสภามหาวทยาลยราชภฏสงขลา นายกสภาสถาบนบณฑตพฒนศลป ตำแหนงในบรษทจดทะเบยนอน ประธานกรรมการ บรษท ศครนทร จำกด (มหาชน) ประธานกรรมการ บรษท กรงเทพธนาธร จำกด (มหาชน) ประธานกรรมการ บรษท หลกทรพย บฟท จำกด (มหาชน) กรรมการ บรษท ลอกซเลย จำกด (มหาชน) ตำแหนงในกจการอน(ทไมใชบรษทจดทะเบยน) ไมม การดำรงตำแหนงในกจการทแขงขน/กจการทเกยวเนองกบธรกจของบรษท ไมม การเขาประชมป2552 ประชมคณะกรรมการบรษท 3/5 ครง ประชมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 1/1 ครง ประชมผถอหน 1 ครง จำนวนปทเปนกรรมการ 2 ป 9 เดอน การถอหนในบรษท ไมม ขอมลอนๆ ไมมคดความในรอบ 5 ป ทผานมา ไมมการทำรายการทอาจเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษท
ในรอบปทผานมา
ประวตคณะกรรมการ
13บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) 2552
ประเภทของกรรมการ กรรมการทไมเปนผบรหาร ตำแหนงในบรษท รองประธานกรรมการ การศกษา ปรญญาตรดานเศรษฐศาสตร จาก Kyushu University, Japan การอบรมหลกสตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 74/2008 ประสบการณการทำงาน General Director บรษท บรษท อโตช คอรปอเรชน จำกด (ประเทศเวยดนาม) ตำแหนงในบรษทจดทะเบยนอน กรรมการ บรษท ททแอล อตสาหกรรม จำกด (มหาชน) ตำแหนงในกจการอน(ทไมใชบรษทจดทะเบยน) Chief Officer for Indo-China Region บรษท อโตช คอรปอเรชน จำกด ประธานกรรมการ บรษท อโตช (ไทยแลนด) จำกด
และบรษท อโตช แมนเนจเมนท (ไทยแลนด) จำกด กรรมการ หอการคาญปน (JCC) กรรมการ สมาคมไทย-ญปน กรรมการ โรงเรยนสมาคมไทย-ญปน การดำรงตำแหนงในกจการทแขงขน/กจการทเกยวเนองกบธรกจของบรษท ไมม การเขาประชมป2552 ประชมคณะกรรมการบรษท 5/5 ครง ประชมผถอหน 1/1 ครง จำนวนปทเปนกรรมการ 3 ป 5 เดอน การถอหนในบรษท ไมม ขอมลอนๆ ไมมคดความในรอบ 5 ปทผานมา ไมมรายการทอาจเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษท ในรอบปทผานมา
14บรษท อมตะ คอรปอเรชน
จำกด (มหาชน) 2552
ประเภทของกรรมการ กรรมการทเปนผบรหาร ตำแหนงในบรษท กรรมการ ประธานกรรมการบรหาร ประธานเจาหนาทบรหาร การศกษา ปรญญาตร คณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยแหงชาต ไตหวน การอบรมหลกสตรกรรมการ ไมม ประสบการณการทำงาน กรรมการผจดการ บรษท ว แอนด เค คอรปอเรชน จำกด กรรมการผจดการ บรษท กรมดษฐ จำกด รองประธานบรษท บ ไอ พ แอนจเนยรง จำกด (มหาชน) ประธานกรรมการ บรษท อมตะ (เวยตนาม) จำกด กรรมการ บรษท อมตะ เพาเวอร จำกด ตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอน ไมม ตาแหนงในกจการอน(ทไมใชบรษทจดทะเบยน) ประธานกรรมการ บรษท อมตะ โฮลดง จำกด กรรมการ บรษท อมตะ ดเวลลอปเมนท จำกด กรรมการ บรษท อมตะ แมนชน เซอรวส จำกด กรรมการ บรษท อมตะ ซต จำกด กรรมการและประธานกรรมการทปรกษา Amata (Vietnam) Joint Stock Company ประธานมลนธอมตะ การดารงตาแหนงในกจการทแขงขน/กจการทเกยวเนองกบธรกจของบรษท ไมม การเขาประชมป2552 ประชมคณะกรรมการบรษท 5/5 ครง ประชมผถอหน 1 ครง จำนวนปทเปนกรรมการ 19 ป 10 เดอน การถอหนในบรษท 260,000,000 หน (24.37%) ขอมลอนๆ ไมมคดความในรอบ 5 ปทผานมา ไมมการทำรายการทอาจเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษท ในรอบปทผานมา
15บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) 2552
ประเภทของกรรมการ กรรมการอสระ ตำแหนงในบรษท กรรมการ การศกษา โรงเรยนเซนตคาเบรยล โรงเรยนนายรอยพระจลจอมเกลา โรงเรยนเสนาธการทหารบก ชดท 48 วทยาลยปองกนราชอาณาจกร รนท 33 หลกสตรพลรมและจโจม ณ ฟอรดเบนนง โรงเรยนทหารราบ กองทพบก
สหรฐอเมรกา หลกสตรชนนายพน เหลาทหารราบ ณ ฟอรดเบนนง โรงเรยนทหารราบ
กองทพบก สหรฐอเมรกา การอบรมหลกสตรกรรมการ ประกาศนยบตรหลกสตร Director Accreditation Program (DAP) รน 56/2006 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ประสบการณการทำงาน ผบญชาการมณฑลทหารบกท 1 ปลดกระทรวงกลาโหม สมาชกวฒสภา รฐมนตรชวยวาการกระทรวงกลาโหม ทปรกษานายกรฐมนตร ดานความมนคง ผชวยรฐมนตรประจำกระทรวงกลาโหม กรรมการ การปโตรเลยมแหงประเทศไทย กรรมการ บรษท ไทยออยล จำกด ประธานกรรมการ บรษท ไทยโอเลฟนส จำกด กรรมการ บรษท ไทยออยลเพาเวอร จำกด กรรมการ บรษท ไดนาสต เซรามค จำกด (มหาชน) กรรมการ บรษท อะโรเมตกส (ประเทศไทย) จำกด (มหาชน) ประธานกรรมการ การนคมอตสาหกรรมแหงประเทศไทย นายกสมาคมวายนำสมครเลนแหงประเทศไทย ในพระบรมราชปถมภ ประธานคณะกรรมการโอลมปคแหงประเทศไทย ในพระบรมราชปถมภ นายกสมาคมยมนาสตกแหงประเทศไทย กรรมการ บรษท ปตท. เคมคอล จำกด (มหาชน) ประธานสหพนธกฬาซเกมส ทปรกษารฐมนตรวาการกระทรวงกลาโหม ตำแหนงในบรษทจดทะเบยนอน กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกบดแล
บรษท ไดนาสต เซรามค จำกด (มหาชน) ทปรกษา บรษท ปตท. เคมคอล จำกด (มหาชน) ตำแหนงในกจการอน(ทไมใชบรษทจดทะเบยน) ประธานกรรมการ บรษท GPP International Co., Ltd. รองประธาน บรษท แพน เอเชย แพลนเนอร จำกด กรรมการ บรษท อมตะ ซต จำกด การดำรงตำแหนงในกจการทแขงขน/กจการทเกยวเนองกบธรกจของบรษท ไมม การเขาประชมป2552 ประชมคณะกรรมการบรษท 4/5 ครง ประชมผถอหน 1/1 ครง จำนวนปทเปนกรรมการ 7 ป 1 เดอน การถอหนในบรษท ไมม ขอมลอนๆ ไมมคดความในรอบ 5 ปทผานมา ไมมรายการทอาจเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทในรอบปทผานมา
16บรษท อมตะ คอรปอเรชน
จำกด (มหาชน) 2552
ประเภทของกรรมการ กรรมการทเปนผบรหาร ตำแหนงในบรษท กรรมการ กรรมการบรหาร การศกษา ปรญญาตร สาขาวศวกรรมไฟฟา จฬาลงกรณมหาวทยาลย ปรญญาโท สาขาวศวกรรมไฟฟา มหาวทยาลยเทกซส ณ เมองออสตน
ประเทศสหรฐอเมรกา ปรญญาบตร วทยาลยปองกนราชอาณาจกร (วปรอ.) การอบรมหลกสตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) ป 2546 Finance for Non-Finance Director (FN) ป 2548 Director Certification Program (DCP) ป 2549 Role of Compensation Committee (RCC) ป 2550 Audit Committee Program (ACP) ป 2552 ประสบการณการทำงานรองเลขาธการคณะกรรมการสงเสรมการลงทน ตำแหนงในบรษทจดทะเบยนอน กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน บรษท เซนทรลพฒนา จำกด (มหาชน) กรรมการอสระ และกรรมการทปรกษา บรษท สหยเนยน จำกด (มหาชน) กรรมการอสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน บรษท เทพธานกรฑา จำกด (มหาชน) กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน บรษท กนยงอเลคทรก จำกด (มหาชน) ตำแหนงในกจการอน(ทไมใชบรษทจดทะเบยน) ประธานกรรมการ บรษท แมกเนคอมพ พรซซน เทคโนโลย จำกด (มหาชน) ประธานกรรมการ บรษท พรซพารท จำกด ประธานกรรมการ บรษท อมตะวอเตอร จำกด ประธานกรรมการ Amata (Vietnam) Joint Stock Company กรรมการ บรษท อมตะ ซต จำกด กรรมการ Amata Hong Kong Ltd. กรรมการ บรษท ซาน มเกล เบยร (ประเทศไทย) จำกด กรรมการ บรษท ซาน มเกล มารเกตตง (ประเทศไทย) จำกด การดำรงตำแหนงในกจการทแขงขน/กจการทเกยวเนองกบธรกจของบรษท ไมม การเขาประชมป2552 ประชมคณะกรรมการบรษท 5/5 ครง ประชมผถอหน 1/1 ครง จำนวนปทเปนกรรมการ 6 ป 6 เดอน การถอหนในบรษท ไมม ขอมลอนๆ ไมมคดความในรอบ 5 ปทผานมา ไมมรายการทอาจเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทในรอบปทผานมา
17บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) 2552
ประเภทของกรรมการ กรรมการอสระ ตำแหนงในบรษท กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน การศกษา วศวกรรมศาสตรบณฑต สาขาวศวกรรมโยธา มหาวทยาลยยงสทาวน รฐโอไฮโอ วศวกรรมศาสตรมหาบณฑต สาขาวศวกรรมโครงสราง มหาวทยาลยแหงรฐโอไฮโอ บรหารธรกจ มหาวทยาลย แคลฟอรเนย ลอสแอนเจลส การอบรมหลกสตรกรรมการ Chairman 2000 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย Directors Certification Program (DCP 24) Audit Committee Program (ACP 10) ประสบการณการทำงาน กรรมการผจดการใหญ บรษท คาวสดซเมนตไทย จำกด เลขาธการ สภาหอการคาแหงประเทศไทยและหอการคาไทย ทปรกษาและกรรมการ ธนาคารออมสน ตำแหนงในบรษทจดทะเบยนอน กรรมการ บรษท อาร ซ แอล จำกด (มหาชน) กรรมการ บมจ. ธนาคารกรงไทย กรรมการ บรษท สยามฟวเจอรดเวลอปเมนท จำกด (มหาชน) กรรมการ บรษท ลอกซเลย จำกด (มหาชน) กรรมการ บรษท เอส แอนด พ ซนดเคท จำกด (มหาชน) กรรมการ บรษท วค แอนด ฮคลนด จำกด (มหาชน) กรรมการ บรษท ฝาจบ จำกด (มหาชน) ตำแหนงในกจการอน(ทไมใชบรษทจดทะเบยน) กรรมการ บรษท กรงเทพธนาคม จำกด กรรมการ บรษท พลงโสภณ จำกด การดำรงตำแหนงในกจการทแขงขน/กจการทเกยวเนองกบธรกจของบรษท ไมม การเขาประชมป2552 ประชมคณะกรรมการบรษท 5/5 ครง ประชมผถอหน 1/1 ครง จำนวนปทเปนกรรมการ 1 ป 9 เดอน การถอหนในบรษท ไมม ขอมลอนๆ ไมมคดความในรอบ 5 ป ทผานมา ไมมการทำรายการทอาจเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษท ในรอบปทผานมา
18บรษท อมตะ คอรปอเรชน
จำกด (มหาชน) 2552
ประเภทของกรรมการ กรรมการทเปนผบรหาร ตำแหนงในบรษท กรรมการ, กรรมการบรหาร และประธานเจาหนาทปฏบตการ การศกษา ปรญญาตร คณะบรหาร (คอมพวเตอร) มหาวทยาลยอสสมชญ รฐศาสตรมหาบณฑต (การบรหารจดการสาธารณะ)
มหาวทยาลยธรรมศาสตร การอบรมหลกสตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) ป 2547 Director Certification Program (DCP) ป 2550 TLCA Executive Development Program (EDP) รนท 1 ป 2550 ประสบการณการทำงาน ประธานสมาคมวายนำสมครเลนแหงประเทศไทย ประธานสมาคมวายนำสมครเลนแหงเอเชย กรรมการ บรษท ดแพลน อนเตอรเนชนแนล จำกด กรรมการและทปรกษาสมาคมบรษทจดทะเบยนไทย ประธาน TLCA Executive Development Program (EDP) รนท 1 ไดรบรางวลนกทรพยากรมนษยดเดนแหงประเทศไทย ประจำปพทธศกราช 2552 จากสถาบนทรพยากรมนษย
มหาวทยาลยธรรมศาสตร ตำแหนงในบรษทจดทะเบยนอน ไมม ตาแหนงในกจการอน(ทไมใชบรษทจดทะเบยน) กรรมการ บรษท อมตะซต จำกด กรรมการ บรษท อมตะ วอเตอร จำกด กรรมการ บรษท อมตะ ฟาซลต เซอรวส จำกด กรรมการ บรษท ซมมท เรดด บลท จำกด กรรมการ บรษท พฒนาอสงหารมทรพย
เพอการอตสาหกรรมระยอง ไทย-จน จำกด กรรมการ Amata (Vietnam) Joint Stock Company กรรมการ Amata Hong Kong Ltd. การดารงตาแหนงในกจการทแขงขน/กจการทเกยวเนองกบธรกจของบรษท ไมม การเขาประชมป2552 ประชมคณะกรรมการบรษท 5/5 ครง ประชมผถอหน 1/1 ครง จำนวนปทเปนกรรมการ 3 ป 9 เดอน การถอหนในบรษท 350,000 หน (0.03%) ขอมลอนๆ ไมมคดความในรอบ 5 ปทผานมา ไมมการทำรายการทอาจเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษท ในรอบปทผานมา
19บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) 2552
ประเภทของกรรมการ กรรมการอสระ ตำแหนงในบรษท กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ การศกษา ปรญญาตร สาขาบญช และการบรหาร Houston Baptist University,
ประเทศสหรฐอเมรกา ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ (การเงน) University of Houston,
ประเทศสหรฐอเมรกา การอบรมหลกสตรกรรมการ Director Certification Program (DCP) ป 2543 Fellow Member ป 2544 Director Compensation ป 2546 Non-Executive Director ป 2547 Board Failure and How to Fix it ป 2547 CEO Performance Evaluation ป 2547 Raising the Awareness of Corporate Fraud in Thailand ป 2548 ประสบการณการทำงาน กรรมการ และรองประธานกรรมการบรหาร บรษทหลกทรพย ไซรส จำกด (มหาชน) กรรมการ บรษท ปตท. สำรวจและผลตปโตรเลยม จำกด (มหาชน) ทปรกษากตตมศกด คณะกรรมาธการการคลง การธนาคาร และสถาบนการเงนวฒสภา ทปรกษา คณะอนกรรมาธการดานการธนาคาร และสถาบนการเงนวฒสภา กรรมการ บรษท ไทยออยลเพาเวอร จำกด กรรมการ บรษท นวลสซง จำกด (มหาชน) กรรมการ บรษท เดอะมอลลนครราชสมา จำกด ตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอน กรรมการ และประธานกรรมการบรหาร บรษท โฟคส ดเวลลอปเมนท แอนด คอนสตรคชน จำกด (มหาชน) ตาแหนงในกจการอน(ทไมใชบรษทจดทะเบยน) กรรมการ Amata (Vietnam) Joint Stock Company กรรมการ บรษท อมตะเพาเวอร จำกด กรรมการ บรษท อมตะวอเตอร จำกด กรรมการ Amata Hong Kong Ltd. กรรมการ บรษท ปองกมล จำกด กรรมการ บรษท โฟคส เอนไวรอนเมนทล จำกด กรรมการ บรษท แคปปตล โฟคส จำกด กรรมการ บรษท มนแดนซ ดเวลลอปเมนท จำกด การดารงตาแหนงในกจการทแขงขน/กจการทเกยวเนองกบธรกจของบรษท ไมม การเขาประชมป2552 ประชมคณะกรรมการบรษท 5/5 ครง ประชมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครง ประชมผถอหน 1/1 ครง จำนวนปทเปนกรรมการ 2 ป 9 เดอน การถอหนในบรษท 5,534,000 หน (0.52%) ขอมลอนๆ ไมมคดความทขดตอคณสมบตของกรรมการของบรษทจดทะเบยน ในรอบ 5 ปทผานมา ไมมการทำรายการทอาจเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษท ในรอบปทผานมา
20บรษท อมตะ คอรปอเรชน
จำกด (มหาชน) 2552
ประเภทของกรรมการ กรรมการอสระ ตำแหนงในบรษท กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน การศกษา Diploma, Springfield Township High School, Phila., Pa.
(American Field Service Scholarship) พ.ศ. 2509-2510 นตศาสตรบณฑต (เกยรตนยมด) มหาวทยาลยธรรมศาสตร พ.ศ. 2510-2514 ประกาศนยบตรเนตบณฑตไทย เนตบณฑตยสภา พ.ศ. 2515 นตศาสตรมหาบณฑต (LL.M. Corporations) New York University
(Fulbright and Asia Foundation Scholarships) พ.ศ. 2518-2520 การอบรมหลกสตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 43/2548 ประสบการณการทำงาน หวหนาฝายกฎหมาย บรษท เงนทนหลกทรพย ไอทเอฟ จำกด
พ.ศ. 2515-2518 ทนายความ สำนกงานกฎหมายแชนดเลอรและทองเอก พ.ศ. 2520-2524 ตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอน กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จำกด (มหาชน) ตาแหนงในกจการอน(ทไมใชบรษทจดทะเบยน) กรรมการอสระ บรษท อออน (ประเทศไทย)
(เดม “บรษท สยาม-จสโก จำกด”) จำกด รองประธานกรรมการ บรษท สหกล อควปเมนท จำกด
และบรษท สหกล เอนยเนย จำกด ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษท เจรญสน พรอพเพอรต จำกด กรรมการ บรษท โพรมเนนท ฟลอด คอนโทรลส (ประเทศไทย) จำกด เจาของสำนกงานกฎหมาย อนเตอรเนชนแนล บสซเนส ลอวเยอรส จำกด
พ.ศ. 2524-ปจจบน การดารงตาแหนงในกจการทแขงขน/กจการทเกยวเนองกบธรกจของบรษท ไมม การเขาประชมป2552 ประชมคณะกรรมการบรษท 5/5 ครง ประชมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครง ประชมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 1/1 ครง ประชมผถอหน 1/1 ครง จำนวนปทเปนกรรมการ 8 ป 6 เดอน การถอหนในบรษท ไมม ขอมลอนๆ ไมมคดความในรอบ 5 ปทผานมา ไมมการทำรายการทอาจเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษท ในรอบปทผานมา
21บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) 2552
ประเภทของกรรมการ กรรมการอสระ ตำแหนงในบรษท กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน การศกษา สำเรจการศกษาระดบปรญญาเอก Doctor of Engineering (D. Eng.)
ป พ.ศ. 2523 ; Asian Institute of Technology (AIT) (King’s Scholarship (Thailand))
สำเรจการศกษาระดบปรญญาโท Master of Engineering (M. Eng.) ป พ.ศ. 2516 ; Asian Institute of Technology (AIT) (British Government Scholarship)
สำเรจการศกษาระดบปรญญาตร Bachelor of Engineering (B. Eng.) ป พ.ศ. 2514 ; University of Tasmania (Australia) (Colombo Plan Scholarship)
ประสบการณการทำงาน 9 ป ในฐานะผวาการ การนคมอตสาหกรรมแหงประเทศไทย 3 ป ในฐานะกรรมการผจดการใหญสนามบนสวรรณภม ตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอน กรรมการ บรษท ปรชากรป จำกด (มหาชน) ตาแหนงในกจการอน(ทไมใชบรษทจดทะเบยน) ประธานกรรมการบรหาร สำนกงานพฒนาเทคโนโลยอวกาศและภมสารสนเทศ
(องคการมหาชน) ประธานกรรมการ องคการตลาด รฐวสาหกจ กระทรวงมหาดไทย รกษาการผอำนวยการ องคการบรหารหารพฒนาพนทพเศษเพอการทองเทยว
อยางยงยน (องคการมหาชน) อพท. การดารงตาแหนงในกจการทแขงขน/กจการทเกยวเนองกบธรกจของบรษท ไมม การเขาประชมป2552 ประชมคณะกรรมการบรษท 5/5 ครง ประชมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/6 ครง ประชมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 1/1 ครง ประชมผถอหน 0/1 ครง จำนวนปทเปนกรรมการ 10 ป การถอหนในบรษท ไมม ขอมลอนๆ ไมมคดความในรอบ 5 ปทผานมา ไมมการทำรายการทอาจเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษท ในรอบปทผานมา
oPerate amata mansion - serviced aPartment inamata nakornAmAtA mAnsion serviCe Co., ltd.
23บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) 2552
การปฏบตตามหลก การกำกบดแลกจการทด
นโยบายการกำกบดแลกจการ
คณะกรรมการอมตะ เชอมนวาธรกจทดไมใชการหวงผลเพยงแคกำไรวาเปนเปาหมายทางธรกจเทานน แตการดำเนนมาเพอใหไดผลกำไรเหลานน กเปนองคประกอบสำคญทไมยงหยอนไปกวากน หรอแมกระทงสำคญกวาหากมองในระยะยาว คณะกรรมการ อมตะจงมความพยายามและมเจตนารมณทจะสงเสรมใหบรษทเปนองคกรทมการดำเนนธรกจโดยยดหลกบรรษทภบาลทด
นโยบายเกยวกบการกำกบดแลกจการน บรษทไดรางขนโดยอางองจากหลกการกำกบดแลกจการทด สำหรบบรษทจดทะเบยน ป 2549 ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และเทยบเคยงกบหลกการกำกบดแลกจการทดตามแนวทางของ OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development) โดยแบงออกเปนหมวดหลกๆ ดงตอไปน
1. สทธของผถอหน 2. การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน 3. บทบาทของผมสวนไดเสย 4. การเปดเผยขอมลและความโปรงใส 5. ความรบผดชอบของคณะกรรมการ
นอกจากนบรษทยงไดกำหนดนโยบายเพมเตมเพอใหการกำกบดแลกจการเปนไปอยางมประสทธภาพมากขน ดงตอไปน
6. การบรหารความเสยง 7. การควบคมภายใน 8. แผนการสบทอดตำแหนง 9. ความรบผดชอบตอสงคม (CSR)
และเพอใหหลกการกำกบดแลกจการเบองตนสามารถนำไปใชไดอยางมประสทธผล บรษทไดจดตงคณะทำงานกำกบดแลกจการขนเพอดแลการนำนโยบายไปใชในภาคปฏบต โดยคณะทำงานชดดงกลาวมหนาทสอสารสงเสรมใหการกำกบดแลกจการของบรษทเปนไปไดตามนโยบายหลกการกำกบดแลกจการโดยจะมการประเมนผลและทบทวนนโยบายอยางสมำเสมอ และเปดเผยไวในเวบไซตของบรษท แบบ 56-1 รายงานประจำป
1. สทธของผถอหน(TheRightsofShareholders)
คณะกรรมการใหความสำคญและเคารพในสทธของผถอหนและปฏบตตอผถอหนทกรายอยางเทาเทยมกน ผถอหนทกรายทงในฐานะของนกลงทนในหลกทรพย และในฐานะเจาของบรษทพงไดรบสทธขนพนฐาน อนไดแก
- สทธในการซอ ขาย โอนหน และสทธในการรบใบหน - สทธในการทไดรบขอมล ขาวสารอยางถกตอง เพยงพอ ทนเวลา ในรปแบบทเหมาะสมในการตดสนใจ - สทธในการรบสวนแบงผลกำไรของกจการ - สทธในการเขารวมประชมและลงคะแนนในทประชมผถอหน เพอรวมตดสนใจในการเปลยนแปลงนโยบายท
สำคญของบรษทฯ - สทธในการเลอกตงและถอดถอนกรรมการ รวมทงการกำหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ - สทธในการใหความเหนชอบในการแตงตงผสอบบญช และกำหนดคาตอบแทนผสอบบญช
บรษทฯ ไดกำหนดใหมการประชมสามญผถอหนปละครง ภายในเวลาไมเกน 4 เดอนนบแตวนสนสดรอบปบญชของบรษทฯ และหากมความจำเปนเรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณพเศษซงเปนเรองทกระทบหรอเกยวของกบผลประโยชนของผถอหน หรอเกยวกบเงอนไขหรอกฎเกณฑ กฎหมาย ทใชบงคบทตองไดรบการอนมตจากผถอหนแลว บรษทจะเรยกประชมวสามญผถอหนเปนกรณไป หรอในทำนองเดยวกนผถอหนซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในหาของจำนวนหนทจำหนายไดทงหมด หรอผถอหนไมนอยกวา 25 คน ซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสบของจำนวนหนทจำหนายไดทงหมด จะเขาชอกนทำหนงสอขอใหคณะกรรมการเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกได โดยตองระบเหตผลในการขอเรยกประชมใหชดเจนในหนงสอดงกลาวดวย
24บรษท อมตะ คอรปอเรชน
จำกด (มหาชน) 2552
ในกรณเชนนคณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนภายในหนงเดอน นบแตวนไดรบหนงสอจากผถอหน ทงน ผถอหนของบรษททกคนมสทธออกเสยงตามจำนวนหนทถออย โดยหนแตละหนมสทธออกเสยงหนงเสยง และไมมหนใดมสทธพเศษทเปนการจำกดสทธของผถอหนรายอน
ในป 2552 นอกเหนอจากสทธพนฐานตางๆ ขางตนแลวบรษทยงไดดำเนนการในเรองตางๆ ทเปนการสงเสรม และอำนวยความสะดวกในการใชสทธของผถอหน ดงน
1.1 บรษทฯ จดใหมการประชมสามญผถอหน 1 ครง เมอวนท 30 เมษายน 2552 ณ สำนกงานของบรษทฯ เพอให ผถอหนไดพจารณาและออกเสยงในกจกรรมตางๆ ของบรษทฯ ตามทกฎหมายกำหนด โดยบรษทไดมอบใหบรษทศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จำกด จดสงหนงสอเชญประชมพรอมทงเอกสารประกอบการประชมแกผถอหนลวงหนาไมนอยกวา 7 วนกอนวนประชมผถอหน ซงเปนระยะเวลาทเพยงพอตอการศกษาขอมลของการประชมฯ โดยจดสงใหกบผถอหนทกรายทมรายชอปรากฏในสมดทะเบยนผถอหน ณ วนปดทะเบยนผถอหนของบรษทฯ เอกสารประกอบการประชมทบรษทฯ ไดสงใหผถอหนประกอบดวยรายละเอยดวาระการประชม รายงานประจำป งบการเงน และหนงสอมอบฉนทะ ซงเปนเอกสารทมขอมลครบถวนเพยงพอใหผถอหนใชประกอบการตดสนใจ ลงคะแนนในวาระตางๆ และไดทำการประกาศลงหนงสอพมพรายวน ตดตอกนไมนอยกวา 3 วน และกอนวนประชมไมนอยกวา 3 วน เพอบอกกลาวเรยกประชมผถอหน
1.2 เผยแพรขอมลประกอบวาระการประชมผถอหนลวงหนาประมาณ 1 เดอนกอนวนประชมผถอหนในเวบไซตของบรษท (www.amata.com) นอกจากน ยงไดชแจงสทธของผถอหนในการเขาประชมและสทธออกเสยงลงมตของ ผถอหนไวดวย
1.3 ในกรณทผถอหนไมสามารถเขารวมประชมดวยตนเอง บรษทเปดโอกาสใหสามารถมอบฉนทะใหกรรมการหรอบคคลอนเขารวมประชมแทนตนได โดยใหใชหนงสอมอบฉนทะแบบหนงแบบใดทบรษทไดจดสงไปพรอมกบหนงสอนดประชม นอกจากน ผถอหนสามารถ Download หนงสอมอบฉนทะผานทางหนาเวบไซตของบรษทไดอกทางหนงดวย
1.4 สนบสนนใหกรรมการ ผบรหารระดบสง ผสอบบญชเขารวมประชมผถอหนเพอตอบคำถามและรบทราบความเหนของผถอหน โดยในป 2552 มประธานกรรมการและกรรมการไดเขารวมการประชมรวม 9 ทานจากจำนวนทงหมด 10 ทานคดเปนรอยละ 90 ของจำนวนกรรมการทงหมด
1.5 ในการประชม บรษทฯ ไดเปดโอกาสใหผถอหนแสดงความคดเหน ขอเสนอแนะ หรอตงคำถามในวาระตางๆ อยางอสระกอนการลงมตในทกวาระ ทงน ในการประชมผถอหนบรษทไดใหขอมลรายละเอยดในเรองดงกลาวอยางเพยงพอแก ผถอหน โดยในวาระทผถอหนมขอสงสย ขอซกถาม บรษทฯ ไดจดเตรยมบคคลากรทมความรความเชยวชาญในแตละสาขาเปนผใหคำตอบภายใตความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทฯ พรอมทงมการบนทกการประชมอยางถกตองครบถวน และสรปดวยการลงมตและคะแนนเสยง รวมระยะเวลาทใชในการประชมผถอหนประมาณ 3 ชวโมง 30 นาท
1.6 บรษทจะเปดโอกาศใหผถอหนสามารถสงคำถามทตองการใหชแจงในประเดนของระเบยบวาระทนำเสนอไดลวงหนาโดยสงจดหมายอเลคโทรนคเมลมาท [email protected] หรอโทรสารหมายเลข 0-2318-1096 เพอใหผถอหนไดรบประโยชนสงสดจากการประชม รวมทงเปนการรกษาสทธประโยชนของผถอหนอยางเตมท
1.7 บรษทไดจดทำวดทศน บนทกภาพการประชมผถอหนตลอดระยะเวลาการประชม เพอใหผถอหนทมขอสงสยสามารถตดตามเหตการณในระหวางการประชมผถอหนได
1.8 บรษทมการแจงมตทประชมผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยภายในวนทำการถดไป
25บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) 2552
1.9 บรษทมการจดทำรายงานการประชมภายใน 14 วนนบแตวนประชมสามญผถอหน ซงไดสงใหตลาดหลกทรพย แหงประเทศไทยและกระทรวงพาณชยภายในระยะเวลาทกฎหมายกำหนด และเผยแพรในเวบไซตของบรษท (www.amata.com)
2. ความเทาเทยมกนของผถอหน(TheEquitableTreatmentofShareholders)
การสรางความเทาเทยมกนใหเกดขนกบผถอหนทกรายทกกลมไมวาจะเปนผถอหนรายใหญ ผถอหนสวนนอย ผถอหนทเปนผบรหาร นกลงทนสถาบน หรอผถอหนตางชาต เปนเรองท อมตะ คำนงถงและพยายามสรางเครองมอทชวยใหเกดความเทาเทยมกนอยางแทจรง โดยเฉพาะกบผถอหนสวนนอย เชน
2.1 การกำหนดใหสทธออกเสยงในทประชมเปนไปตามจำนวนหนทผถอหนถออย โดยหนงหนมสทธเทากบหนงเสยง
2.2 สำหรบการประชมผถอหนนน บรษทไดจดทำหนงสอมอบฉนทะรปแบบทผถอหนกำหนดทศทางการลงคะแนนไดตามแบบทกระทรวงพาณชยกำหนด และไดจดสงไปพรอมกบหนงสอนดประชมผถอหนโดยสามารถมอบฉนทะใหกบกรรมการอสระของบรษทไดดวย ซงจะระบรายชอกรรมการดงกลาวไวในหนงสอเชญประชม นอกจากน บรษทยงไดใหสทธแกผถอหนทเขาประชมภายหลงจากไดเรมประชมแลว มสทธออกเสยงลงคะแนนสำหรบวาระทอยในระหวางการพจารณาและยงไมไดมการลงมต และนบเปนองคประชมตงแตวาระทไดเขาประชมและออกเสยงเปนตนไปเวนแตทประชมผถอหนจะมความเหนเปนอยางอน
2.3 บรษทมนโยบายทจะไมเพมระเบยบวาระในทประชมโดยผถอหนทเปนผบรหารไมไดแจงใหผถอหนอนทราบลวงหนา เพอใหผถอหนไดมโอกาสศกษาขอมลของระเบยบวาระการประชมกอนลงมต
2.4 ในวาระการเลอกตงกรรมการ บรษทไดใชวธเลอกกรรมการเปนรายบคคล
2.5 เพอความสะดวกของผถอหน บรษทฯ ไดจดใหมการลงทะเบยนโดยใชระบบบารโคดทแสดงถงเลขทะเบยนของผถอหนแตละราย ทบรษทไดจดพมพไวบนหนงสอมอบฉนทะ เพอใหผถอหน ไดรบความสะดวกสบายในการประชม และทำใหขนตอนการลงทะเบยนเปนไปอยางรวดเรว นอกจากนในการใชสทธออกเสยงแตละวาระ บรษทฯ ไดใชวธเกบบตรลงคะแนนของผถอหนเพอนำมาคำนวณผลการลงคะแนนเสยงในแตละวาระ บรษทจะเกบบตรยนยนการลงคะแนนเฉพาะไมเหนดวย และงดออกเสยง โดยจะไมเกบบตรสำหรบกรณเหนดวย ยกเวนในวาระท 5 และ 6 ซงเปนวาระเลอกตงกรรมการและคาตอบแทนกรรมการจะเกบบตรยนยนการลงคะแนนทกใบทงเหนดวย ไมเหนดวย และ งดออกเสยงโดยเมอจบการประชม ผถอหนสามารถขอตรวจสอบความถกตองได
2.6 บรษทจะเปดโอกาสใหผถอหนทมสดสวนการถอหนขนตำไมนอยกวารอยละ 0.05 ของหนบรษททชำระแลวทงหมดตอเนองมาไมนอยกวา 12 เดอน สามารถเสนอระเบยบวาระการประชมในการประชมผถอหนประจำป รวมทงเสนอชอผมคณสมบตเหมาะสมเขาเปนกรรมการระหวางวนท 1 ธนวาคม 2552 ถงวนท 31 มกราคม 2553 ซงไดประกาศใหทราบโดยผานชองทางของ ตลท. และบนเวบไซตของบรษท โดยมขนตอนและวธปฏบตทชดเจนและโปรงใส
26บรษท อมตะ คอรปอเรชน
จำกด (มหาชน) 2552
2.7 คณะกรรมการบรษทฯ ไดกำหนดมาตรการปองกนการใชขอมลภายในโดยมชอบ (Insider Trading) ของบคคลทเกยวของซงหมายถง คณะกรรมการผบรหารระดบสงของบรษทฯ และพนกงานในหนวยงานทเกยวของกบขอมล (รวมทงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะของบคคลดงกลาว) ดงน
2.7.1 หามบคคลทเกยวของทำการซอขายหลกทรพยของบรษทภายใน 2 สปดาหกอนมการเปดเผยงบการเงนรายไตรมาสและงบการเงนประจำป และภายใน 24 ชวโมง หลงการเปดเผยงบการเงนดงกลาว (Blackout Period)
2.7.2 ในกรณททราบขอมลใดๆ ทยงไมเปดเผยซงอาจมผลกระทบตอราคาหลกทรพยของบรษท ตองไมทำการซอขายหลกทรพยของบรษทจนกวาจะพนระยะเวลา 24 ชวโมง นบแตไดมการเปดเผยขอมลนนสสาธารณะทงหมดแลว รวมทงหามมใหผบรหารหรอหนวยงานทไดรบทราบขอมลภายในเปดเผยขอมลภายในแกบคคลภายนอกหรอบคคลทไมมหนาทเกยวของ ทงน เพอเปนการปองกนไมใหนำขอมลภายในไปใชในทางมชอบ
2.7.3 ในกรณทกรรมการบรษทและผบรหาร ซงหมายรวมถงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ เมอมการเปลยนแปลงจำนวนหนทถออยจะตองแจงรายงานการเปลยนแปลงการถอหลกทรพยตอสำนกงาน คณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ตามมาตรา 59 แหง พระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2533 ภายใน 3 วนทำการนบจากวนทซอ ขาย โอน หรอรบโอน
2.7.4 บรษทกำหนดใหกรรมการและผบรหารรายงานการถอครองหลกทรพยของบรษทในการประชม คณะกรรมการบรษททกครง
2.8 คณะกรรมการบรษทฯ ไดกำหนดนโยบายเกยวกบความขดแยงทางผลประโยชนบนหลกการทวา การตดสนใจใดๆ ของบคคลากรทกระดบในการดำเนนกจกรรมทางธรกจตองทำเพอประโยชนสงสดของบรษทฯ เทานน และถอเปนหนาทของบคคลากรทกระดบทจะหลกเลยงการมสวนเกยวของทางการเงน และ/หรอความสมพนธกบบคคลภายนอกอนๆ ซงจะสงผลใหบรษทฯ ตองเสยผลประโยชน หรอกอใหเกดความขดแยงในดานผลประโยชน หรอขดขวางการปฏบตงานอยางมประสทธภาพ โดยกำหนดใหผทมสวนเกยวของหรอเกยวโยงกบรายการ ทพจารณา ตองแจงใหบรษทฯ ทราบถงความสมพนธหรอการเกยวโยงของตนในรายการดงกลาว และตองไมเขารวมการพจารณาตดสน รวมถงไมมอำนาจอนมตในธรกรรมนนๆ และในการอนมตใดๆ สำหรบกรณดงกลาว ตองยดถอหลกการไมใหมการกำหนดเงอนไขหรอขอกำหนดพเศษจากปกต
27บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) 2552
คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบรษท เกยวกบรายการทเกยวโยงกน และรายการทม ความขดแยงทางผลประโยชน ซงไดมการพจารณาความเหมะสมอยางรอบคอบ และไดปฏบตตามหลกเกณฑ ทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยกำหนดและมการเปดเผยไวในรายงานประจำป และแบบแสดงรายการ ขอมลประจำป (แบบ 56-1) ดวย
3. บทบาทของผมสวนไดเสย(TheRoleofStakeholders)
บรษทฯ ไดใหความสำคญในการดแลและคำนงถงผมสวนไดเสยทกกลม ทงภายในและภายนอกบรษท ตงแตลกคา ผถอหน และพนกงาน รวมทงความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม ดงน
3.1 ผถอหน บรษทมความมงมนทจะเปนตวแทนทดของผถอหนในการดำเนนธรกจอยางโปรงใสโดยคำนงถง การเจรญเตบโตของมลคาบรษทในระยะยาว มผลตอบแทนทด และใหขอมลขาวสารแกทกฝายอยางเทาเทยมกน
3.2 พนกงาน บรษทถอวาพนกงานเปนปจจยความสำเรจของบรษทฯ บรษทฯ จะสนบสนนพฒนาความสามารถในการทำงานใหเปนระดบมออาชพ ใหความมนใจในคณภาพชวตการทำงานอยางเทาเทยม เสมอภาค และไดรบผลตอบแทนทเหมาะสมเปนธรรม
3.3 คคา บรษทฯ จะสรางความสมพนธทดและเออประโยชนรวมกนและปฏบตตาม เงอนไขตางๆ ทมตอคคาอยางเครงครด รวมทงปฏบตตอคคาอยางเสมอภาคบนพนฐานของการแขงขนทเปนธรรม
3.4 คแขง บรษทฯ จะปฏบตตามกรอบกตกาของการแขงขนทด ไมทำลายชอเสยงของคแขงทางการคาดวย การกลาวหาในทางรายโดยปราศจากซงมลความจรง
3.5 เจาหน บรษทฯ จะรกษาและปฏบตตามเงอนไขทมตอเจาหนอยางเครงครด
3.6 ลกคา บรษทฯ มความมงมนในการสรางความพงพอใจและความมนใจใหกบลกคา เพอใหไดรบผลตภณฑและการบรการทด มคณภาพในระดบราคาทเหมาะสม นอกจากนบรษทฯ ยงมงมนพฒนานคมฯ เพมบรการตางๆ ใหครบวงจรเพอเปนเมองทสมบรณแบบ
3.7 ชมชนและสงคม บรษทฯ ตระหนกและหวงใยถงความปลอดภยของสงคม สงแวดลอม และคณภาพสงคม ชวตของชมชน รวมทงใหความสำคญตอกจกรรมของชมชนและสงคมอยางสมำเสมอ โดยปฏบตตามเจตนารมณของกฎหมายและกฎระเบยบอยางเครงครด
3.8 สงแวดลอม ธรกจหลกของบรษทคอการพฒนาและขายทดนในนคมอตสาหกรรมทไดจดใหมสาธารณปโภค ทมคณภาพและเพยงพอสำหรบลกคาซงจะสรางโรงงาน ประโยชนหลกของนคมอตสาหกรรมคอการรวบรวมโรงงานอตสาหกรรมตางๆ มาอยรวมกนเพอความสะดวกและประหยดในการควบคมและบำบดมลภาวะ ดงนนการควบคมมลภาวะจงเปนสงสำคญสำหรบผประกอบการนคมอตสาหกรรม บรษทฯ ไดจดการดแลและรกษาสภาวะแวดลอมอยางดโดยไดรบการรบรองมาตรฐาน ISO 14001 จากสถาบน TUV Anlagentechnik GmbH ทงทนคมอตสาหกรรมอมตะนครและนคมอตสาหกรรมอมตะซต ตงแตเมอวนท 26 มถนายน 2543 นอกจากน บรษทฯ ยงไดปลกฝงจตสำนกดานการอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมใหกบพนกงานทกคน โดยเรมจากสงใกลตว เชน ลดการใชพลงงานอยางไมจำเปน ดบไฟฟาเวลาพกเทยง เปดเครองปรบอากาศเมอใช ทงสงเสรมใหดำเนนการทกวถทางเพอลดปรมาณกาซเรอนกระจก ซงจะชวยลดผลกระทบตอสภาพภมอากาศหรอภาวะโลกรอน
28บรษท อมตะ คอรปอเรชน
จำกด (มหาชน) 2552
บรษทฯ ไดเปดชองทางใหผมสวนไดเสยสามารถแสดงความเหนผานชองทางการสอสารกบคณะกรรมการบรษท เพอให ขอแนะนำอนเปนประโยชน และสรางมลคาเพมใหกบบรษทได ดงน
จดหมายอเลคโทรนกส [email protected]
จดหมายธรรมดา คณะกรรมการบรษท บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) 2126 อาคารกรมดษฐ ถนนเพชรบรตดใหม หวยขวาง กรงเทพฯ 10310
โดยเลขานการบรษทจะเปนผรบผดชอบในการรบจดหมายดงกลาวและสงใหคณะกรรมการชดยอยหรอกรรมการทเกยวของเพอตรวจสอบขอมล โดยคำรองเกยวกบรายงานทางบญชและการเงน การควบคมภายใน การบรหารความเสยง การปฏบตตามกฎหมายจะไดรบการสงตอใหคณะกรรมการตรวจสอบ ทงน ในกรณทเปนการรองเรยน หรอประเดนทออนไหวอนๆ บรษทจะรกษาขอมลของผใหขอมล และความเหนตางๆ ไวเปนความลบ และจะมการตอบกลบเปนการสวนตวภายใน 15 วนนบจากวนทบรษทไดรบทราบขอมล
4. การเปดเผยขอมลและความโปรงใส(DisclosureandTransparency)
บรษทฯ มนโยบายในการเปดเผยรายงานทางการเงนหรอสารสนเทศอนๆ ทเกยวกบธรกจและผลประกอบการของ บรษทฯ ตอสาธารณะผานชองทางตางๆ ตามเงอนไขทกฎหมายกำหนดอยางเครงครด ครบถวน โปรงใสและตรงเวลา บรษทฯ ไดเปดเผยขอมลเพอแสดงถงความโปรงใสในการดำเนนธรกจ ดงน
1. เปดเผยขอมลการเงนและขอมลทไมใชขอมลการเงนอยางถกตอง ครบถวน โปรงใสทนเวลา
2. จดทำรายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงนและแสดงไวคกบรายงานผสอบบญช ในรายงานประจำป
3. กำหนดใหกรรมการและผบรหารตองเปดเผยขอมลเกยวกบสวนไดเสยของตนและผเกยวของในกรณทม สวนไดเสยเกยวของกบบรษท โดยใหกรรมการและผบรหารจดทำรายงานตามทคณะกรรมการของบรษทกำหนด ทงนจะตองรายงานครงแรกภายใน 30 วนนบจากวนทเขาดำรงตำแหนง และภายใน 15 วนนบจากวนทมการเปลยนแปลงขอมล และและภายในวนท 31 มกราคม ของทกป แลวสงใหเลขานการบรษทเปน ผเกบรกษา
4. เปดเผยโครงสรางการดำเนนงานและการลงทนในบรษทยอย และบรษทรวม อยางชดเจน
5. เปดเผยรายชอและบทบาทหนาทของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดตางๆ จำนวนครงของการประชมและจำนวนครงทกรรมการเขารวมประชม
6. เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการ ซงเปนไปตามมตทไดรบการอนมตจากการประชมผถอหนแลว ทงนรายละเอยดคาตอบแทนกรรมการไดเปดเผยขอมลไวในหวขอคาตอบแทนกรรมการ
7. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซงทำหนาทสอบทานรายงานทางการเงน และนำเสนอรายงานทางการเงนตอคณะกรรมการบรษทฯ โดยคณะกรรมการบรษทฯเปนผรบผดชอบตองบการเงนเฉพาะบรษท งบการเงนรวมของบรษท และบรษทยอย งบการเงนดงกลาวจดทำขนตามมาตรฐานการบญช รบรองและตรวจสอบโดย นายณรงค พนตาวงษ ผสอบบญชรบอนญาต บรษท สำนกงาน เอนสท แอนด ยง จำกด มการเปดเผยขอมลสารสนเทศทสำคญ ทงขอมลทางการเงน และไมใชการเงน ดำเนนการบนพนฐานของขอเทจจรง อยางครบถวนและสมำเสมอ
29บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) 2552
8. เปดเผยนโยบายการดแลสงแวดลอม และสงคม รวมทงผลการปฏบตงานตามนโยบาย
9. เปดโอกาสใหบคคลทวไปสามารถซกถามขอสงสยตางๆ ผานหนวยงานนกลงทนสมพนธ ในป 2552 บรษทเขารวม Conference ซงจดโดยสถาบนตางๆ รวมทงนกวเคราะห นกลงทนและผเกยวของสามารถทำการ นดหมาย (Company Visit) เขาพบผบรหารของบรษทฯ เพอสอบถามขอมลและความคบหนาการดำเนนกจการตางๆ ดงน
เขารวม (Opportunity Day) 4 ครง Company Visit / Conference Call 50 ครง
ทงน ขอมลตางๆ เหลานนอกจากจะไดเปดเผยสสาธารณะผานทางสำนกงาน ก.ล.ต. หรอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยแลว ยงไดเปดเผยทางเวบไซตของบรษท ทงภาษาไทยและภาษาองกฤษอกดวย
5. ความรบผดชอบของคณะกรรมการ โครงสราง และคณะอนกรรมการตางๆ (The Responsibilities of the Board,Structure,andtheSubcommittees)
โครงสรางคณะกรรมการบรษท
คณะกรรมการบรษทประกอบดวยบคคลซงมความรความสามารถเปนทยอมรบในระดบประเทศ โดยเปนผมบทบาทสำคญในการกำหนดนโยบายของบรษท โดยรวมกบผบรหารระดบสงวางแผนการดำเนนงานทงระยะสน ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงน การบรหารความเสยง และภาพรวมขององคกร มบทบาทสำคญในการกำกบดแล ตรวจสอบ และประเมนผล การดำเนนงานของบรษทและผลการปฏบตงานของผบรหารระดบสงใหเปนไปตามแผนทวางไวอยางเปนอสระ
ปจจบนคณะกรรมการบรษทมจำนวน 10 คน ประกอบดวยกรรมการบรษททไมเปนผบรหารจำนวน 1 คน และกรรมการบรษททมาจากฝายบรหารจำนวน 3 คน และมกรรมการทมคณสมบตเปนอสระจำนวน 6 คน ตามหลกเกณฑของบรษทและ ก.ล.ต. กำหนด (รายละเอยดเพมเตม ในหนา 34 )
นอกจากน คณะกรรมการบรษทยงไดแตงตงคณะอนกรรมการชดตางๆ ไดแก คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน เพอปฏบตหนาทเฉพาะเรองและเสนอเรองใหคณะกรรมการบรษทพจารณาหรอรบทราบ ซงคณะอนกรรมการแตละชดมหนาทตามรายละเอยด ในหนา 38-40
บรษทไดแบงแยกบทบาทหนาทความรบผดชอบระหวางคณะกรรมการบรษทกบผบรหารระดบสงอยางชดเจน โดยกรรมการบรษททำหนาทในการกำหนดนโยบายและกำกบดแลการดำเนนงานของผบรหารระดบสงในระดบนโยบาย ขณะทผบรหารระดบสงทำหนาทบรหารงานของบรษทในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายทกำหนด ดงนนประธานกรรมการบรษท และกรรมการ ผจดการใหญจงเปนบคคลคนละคนกน
การสรรหากรรมการบรษท
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนมหนาทสรรหาบคคลผทรงคณวฒเปนกรรมการแทนกรรมการทครบกำหนดออกตามวาระหรอในกรณอนๆ เสนอตอคณะกรรมการบรษท เพอพจารณาบคคลทจะไดรบการเสนอชอเขารบการเลอกตงจากทประชมผถอหนตอไป โดยคณะกรรมการสรรหาฯ คดเลอกจากผทรงคณวฒและมความเชยวชาญจากหลากหลายอาชพมภาวะผนำ วสยทศนกวางไกล เปนผมคณธรรมและจรยธรรม มประวตการทำงานโปรงใสไมดางพรอย รวมทงมความสามารถในการแสดง ความคดเหนอยางเปนอสระ
บรษทไมไดกำหนดอายของกรรมการบรษททจะไมถกเสนอชอเขารบการเลอกตงในวาระถดไป หรอจำนวนบรษททกรรมการบรษทแตละคนดำรงตำแหนง เนองจากบรษทมความเชอวาความสามารถทางธรกจและความเชยวชาญในเรองตางๆ ของกรรมการบรษทไมไดขนอยกบอายหรอจำนวนบรษททดำรงตำแหนง ตราบเทาทยงมความสามารถและอทศเวลาใหกบบรษทไดอยางเตมท สามารถชวยกำหนดนโยบายใหคำปรกษาในการแกไขปญหาตางๆ ในการดำเนนธรกจไดตามมาตรฐานทบรษทคาดหวงไว เชนเดยว
030บรษท อมตะ คอรปอเรชน
จำกด (มหาชน) 2552
กบการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหนงตดตอกนสงสดของกรรมการบรษท เพราะบรษทเชอวาอำนาจในการตดสนใจใน การเลอกตงบคคลเขาดำรงตำแหนงกรรมการบรษทนน เปนสทธของผถอหนโดยแททจะคดเลอกบคคลเขาทำหนาทแทนตนในการกำหนดนโยบายและควบคมบรษททตนเปนเจาของ ยกเวนการดำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบเทานนทระยะเวลาการดำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบไมควรเกน 3 วาระตดตอกน (นบตงแตกรรมการตรวจสอบชดปจจบนครบวาระเปนตนไป) เวนแตกรรมการตรวจสอบคนใด มความเหมาะสมทจะดำรงตำแหนงนานกวานน คณะกรรมการจะพจารณาความเปนอสระและประสทธภาพของการปฏบตหนาทของกรรมการตรวจสอบรายดงกลาว
การปฐมนเทศกรรมการใหม
ในการปฏบตหนาทในฐานะคณะกรรมการบรษทฯ กรรมการควรจะตองทราบถงลกษณะการดำเนนธรกจของบรษทฯ ดงนน โดยเฉพาะในกรณทมการเปลยนแปลงหรอมกรรมการเขาใหม บรษทฯ จะจดปฐมนเทศกรรมการใหม เพอแนะนำใหรบทราบลกษณะและแนวทางการดำเนนงานในภาพรวมของบรษทฯ รวมทงใหขอมลสารสนเทศทสำคญและจำเปนตอการปฏบตหนาทของกรรมการ รวมทงแนวทางการปฏบตเกยวกบการกำกบดแลกจการทด ทงน เลขานการบรษทเปนผรบผดชอบจดการปฐมนเทศ
การประชมคณะกรรมการบรษท
ถอเปนหนาทสำคญในฐานะกรรมการบรษททตองเขารวมประชมคณะกรรมการบรษทอยางสมำเสมอ เพอรบทราบและรวมกนตดสนใจในการดำเนนธรกจของบรษท โดยในแตละปจะมการจดประชมอยางนอย 5 ครง แตละครงจะมการกำหนดวาระการประชมลวงหนาไวชดเจน และอาจมการประชมครงพเศษเพมเตมเพอพจารณาเรองทมความสำคญเรงดวน คณะกรรมการทไมเปน ผบรหารสามารถจดประชมระหวางกนเองตามความจำเปนเพออภปรายปญหาตางๆ เกยวกบการจดการทอยในความสนใจ โดยไมมฝายจดการรวมดวย และรายงานใหประธานเจาหนาทบรหารทราบถงผลการประชม
ในการประชม ประธานกรรมการบรษทและกรรมการผจดการใหญ เปนผรวมกนกำหนดวาระการประชมและพจารณาเรองเขาวาระการประชมคณะกรรมการบรษทโดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนสามารถเสนอเรองตางๆ เพอเขารบการพจารณาเปนวาระการประชมได
ในป 2552 ไดมการประชมคณะกรรมการจำนวน 5 ครง แบงเปนการประชมทไดกำหนดไวลวงหนาทงหมด ทงน ใน การประชมแตละครงบรษทไดจดสงเอกสารประกอบวาระประชมลวงหนาเพอใหกรรมการบรษทมเวลาทจะศกษาขอมลในเรองตางๆ อยางเพยงพอ
ในการพจารณาเรองตางๆ ประธานกรรมการบรษทซงทำหนาทประธานในทประชมไดเปดโอกาสใหกรรมการแสดง ความคดเหนไดอยางอสระ ทงน ในการลงมตใหถอตามเสยงขางมาก โดยใหกรรมการคนหนงมเสยงหนงเสยง และกรรมการทมสวนไดเสยจะไมเขารวมประชมและ/หรอไมใชสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองนน ถาคะแนนเสยงเทากน ประธานในทประชมจะออกเสยงเพมขนอกหนงเสยงเพอเปนเสยงชขาด
ในการประชมคณะกรรมการบรษท ผบรหารระดบสงไดเขารวมดวยเพอใหขอมลทเปนประโยชนและรบทราบนโยบายโดยตรงเพอใหสามารถนำไปปฏบตอยางมประสทธภาพ เวนแตในบางวาระทประชมเฉพาะคณะกรรมการบรษทหรอเฉพาะ คณะกรรมการบรษททไมเปนผบรหาร ทงน เพอความเปนอสระในการพจารณาเรองตางๆ ของคณะกรรมการ
เมอสนสดการประชม เลขานการบรษทเปนผทมหนาทจดทำรายงานการประชม และจดสงใหประธานกรรมการบรษทพจารณาลงลายมอชอรบรองความถกตองโดยเสนอใหทประชมรบรองในวาระแรกของการประชมครงถดไป ทงน กรรมการบรษทสามารถแสดงความคดเหนขอแกไขเพมเตมรายงานการประชมใหมความละเอยดถกตองมากทสดได
รายงานการประชมททประชมรบรองแลวจะถกจดเกบอยางเปนระบบในรปแบบของเอกสารชนความลบของบรษท ณ สำนกงานบรษท และจดเกบในรปแบบเอกสารอเลกทรอนกสพรอมกบเอกสารแนบประกอบวาระการประชมตางๆ เพอสะดวกใน การสบคนอางอง
31บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) 2552
การประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรษทฯ กำหนดใหมการประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษทฯ เปนประจำทกป เพอรวมกนพจารณาและสรปผลการประเมน และนำมาทบทวนการปฏบตงาน ปญหาและอปสรรคตางๆ และรวมกนหาแนวทางปรบปรง แกไข เพอใหการทำงานของคณะกรรมการมประสทธภาพยงขน กำหนดใหมการประเมนตนเองของคณะกรรมการในรปแบบการประเมนตนเองของกรรมการทงคณะ
การพฒนากรรมการ
เพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานของคณะกรรมการชดตางๆ บรษทสนบสนนใหคณะกรรมการบรษท และผบรหารระดบสงเขารวมสมมนาหลกสตรทเปนประโยชนตอการปฏบตหนาท รวมทงพบปะแลกเปลยนความคดเหนกบคณะกรรมการบรษท และ ผบรหารระดบสงขององคกรตางๆ อยเสมอ ทงหลกสตรทจดโดยหนวยงานทดแลการฝกอบรมพนกงานของบรษท และหลกสตรทจดโดยหนวยงานกำกบดแลของรฐ หรอองคกรอสระ เชน หลกสตรกรรมการบรษทของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทยทสำนกงาน ก.ล.ต. กำหนดใหกรรมการของบรษทจดทะเบยนตองผานการอบรมอยางนอยหนงหลกสตร ซงไดแก Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทงน เพอนำความรและประสบการณมาพฒนาบรษทตอไป
คาตอบแทนกรรมการบรษทและผบรหาร
คณะกรรมการไดรบคาตอบแทนจำนวน 3 สวน คอ คาตอบแทนประจำเปนรายเดอน เบยประชมตอครงทมาประชม และเงนโบนส (ตามรายละเอยด ในหนา 37-38) บรษทฯ ไดกำหนดนโยบายเรองคาตอบแทนกรรมการไวอยางชดเจนและโปรงใส โดยจะพจารณาจากผลประกอบการของบรษทฯ และหนาทความรบผดชอบของกรรมการ เทยบเคยงกบอตสาหกรรมเดยวกน กรรมการทไดรบมอบหมายหนาทและความรบผดชอบเพมขนในคณะอนกรรมการตางๆ กจะไดรบคาตอบแทนเพมขนตามปรมาณความรบผดชอบทเพมขน (ตามรายละเอยด ในหนา 39 และ 40) โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจะเปนผพจารณาคาตอบแทนในเบองตน แลวเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษทฯ เพอพจารณา และตองขออนมตจากทประชมผถอหน และมการเปดเผยขอมลอยางชดเจนในรายงานประจำป ทงคาตอบแทนกรรมการเปนรายบคคล (ในหนา 42) และคาตอบแทนของผบรหารระดบสง (ในหนา 43) สวนคาตอบแทนผบรหารคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนเปนผพจารณาจากหนาทความรบผดชอบ และผลการปฏบตงานของแตละคนประกอบกบผลการดำเนนงานของบรษท
การดแลเรองการใชขอมลภายใน
บรษทปฏบตตามกฎเกณฑของ ก.ล.ต. และตลาดหลกทรพยฯ อยางเครงครด โดยคณะกรรมการบรษทใหความสำคญในเรองการจดการเกยวกบความขดแยงของผลประโยชนของผเกยวของอยางรอบคอบ เปนธรรม และโปรงใส หากมรายการทเกยวโยงกน จะตองพจารณาอยางรอบคอบ เปดเผยขอมลดงกลาวอยางชดเจนและทนเวลาเพอผลประโยชนของบรษทโดยรวมเปนสำคญ
บรษทจะปกปองความลบของลกคาและของผถอหน รกษาความเชอถอของลกคา โดยใหความมนใจวาจะรกษาความลบทางธรกจของลกคา นอกจากวาจะไดรบความยนยอมใหเปดเผยขอมลได บรษทฯ ไดนำเอาระบบระบบอเลคโทรนคสมาใชใน การสอสารภายใน เพอเปนการประหยดและเพมประสทธภาพ ไดมการกำหนดมาตรการและกฎระเบยบตางๆ เพอหลกเลยงการใชขอมลและเอกสารอยางไมถกตอง ทงน บรษทฯ ไดแตงตงบรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จำกด ใหจดทำรายชอของผถอหนในแตละเดอน การใชขอมลอยางผดกฎหมาย ไมเหมาะสม และผดจรยธรรม หรอใชไมถกตองตามอำนาจหนาทจะมผลใหถกลงโทษตามกฎระเบยบของบรษท นอกจากนยงหามซอขายหลกทรพยของบรษทในชวงเวลาทกำหนด (Blackout Period) ซงนอกจากจะรกษาสทธของผถอหนแลวยงเปนการปองกนความขดแยงของผลประโยชนอกทางหนงดวย
32บรษท อมตะ คอรปอเรชน
จำกด (มหาชน) 2552
บรษท มโครงสรางการถอหนชดเจน โปรงใส ไมมการถอหนไขวกนกบผถอหนรายใหญ จงทำใหไมมความขดแยงของ ผลประโยชน นอกจากน ยงแบงหนาทความรบผดชอบอยางชดเจนระหวางคณะกรรมการบรษท ฝายบรหาร และผถอหน จงปราศจากปญหาการกาวกายหนาทความรบผดชอบ ในกรณทกรรมการบรษทหรอผบรหารคนหนงคนใดมสวนไดสวนเสยกบผลประโยชนในเรองทกำลงพจารณากจะไมเขารวมประชมหรองดออกเสยง เพอใหการตดสนใจของคณะกรรมการบรษทและผบรหารเปนไปอยางยตธรรมเพอผลประโยชนของผถอหนอยางแทจรง
บรษทเปดเผยโครงสรางการถอหนของบรษทไวในรายงานประจำปอยางชดเจน รวมทงเปดเผยการถอหนสามญในบรษทของคณะกรรมการบรษทอยางครบถวน
เลขานการบรษท
คณะกรรมการไดมมตแตงตงนางวราภรณ วชรานเคราะห เปนเลขานการบรษท เพอทำหนาทใหการสนบสนนการจดเตรยมระเบยบวาระการประชม ทำหนงสอเชญประชม ดแลและจดการประชมคณะกรรมการบรษท คณะอนกรรมการชดตางๆ และการประชม ผถอหน รวมทงจดทำรายงานการประชมคณะกรรมการบรษทและคณะอนกรรมการตางๆ รายงานการประชมผถอหน รายงานประจำป ตลอดจนจดเกบเอกสารตามทกฎหมายกำหนด และใหคำปรกษาเกยวกบการปฏบตของคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบงคบและระเบยบตางๆ ทเกยวของ อกทงดแลใหกรรมการและบรษทฯ มการเปดเผยขอมลสารสนเทศอยางถกตองครบถวนและโปรงใส โดยเลขานการบรษททคณะกรรมการแตงตงขนนเปนผทคณะกรรมการเหนวามความเหมาะสมมความร ความสามารถในการบรหารงานเลขานการบรษท
นโยบายและวธปฏบตในการไปดำรงตำแหนงกรรมการทบรษทอนของผบรหารระดบสง
บรษทฯ พจารณาผบรหารระดบสงไปดำรงตำแหนงกรรมการในบรษทยอย บรษทรวม หรอบรษทอนจากความร ความสามารถและความเหมาะสม พรอมทงเปดเผยขอมลการดำรงตำแหนงกรรมการทบรษทอนของผบรหารระดบสงแตละคนในรายงานประจำปและแบบ 56-1
การบรหารความเสยง
บรษทฯ ไดจดตงคณะทำงานบรหารความเสยง ซงประกอบดวยผบรหารของบรษทฯ และบรษทยอย รวมกนประชม และประเมนความเสยงทวทงองคกร ทงทเกดจากปจจยภายนอกและปจจยภายในอยางสมำเสมอ โดยจะทำการวเคราะหถงปจจยความเสยงตางๆ โอกาสเกดและระดบความรนแรงของผลกระทบ พรอมทงรวมกนกำหนดมาตรการบรหารความเสยงและผรบผดชอบ โดยคณะทำงานบรหารความเสยงจะคอยดแลตดตามความเสยงตามแผนทวางไว โดยความรวมมอและการประสานงานจากหนวยงานฝายตางๆ และรายงานผลใหกบคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทำหนาทประเมนประสทธภาพของ การบรหารความเสยงแลวรายงานใหคณะกรรมการบรษทฯ ทราบอยางนอยปละครง เพอชวยใหทราบจดออนและปรบปรงนโยบายใหมประสทธภาพทดขน
การควบคมและตรวจสอบภายใน
บรษทฯ ใหความสำคญเกยวกบความเหมาะสมและความพอเพยงของระบบควบคมภายในและการตรวจสอบภายใน บรษทฯ ไดจดใหมระบบการควบคมภายในทครอบคลมทกดาน ทงดานการเงนและการปฎบตการ มการกำหนดบทบาท หนาทและอำนาจการดำเนนการใหเปนไปตามกฎหมาย และระเบยบขอบงคบของบรษทฯ และเพอใหการตรวจสอบภายในมประสทธภาพและทำงานอยางเปนอสระ ปราศจากการแทรกแซงในการทำหนาท บรษทจงไดวาจางบรษท ปรมา คอนซลแตนท จำกด ซงเปนผตรวจสอบภายในจากบรษทภายนอก ทำหนาทตรวจสอบการปฎบตงานของทกหนวยงาน และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ คณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจาหนาทบรหาร เพอใหฝายบรหารสามารถแกไขปญหาเรงดวนไดทนการ และรบการประเมนผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบไดประชมรวมกบผสอบบญชภายนอก และบรษท ปรมา คอนซลแตนท จำกด เพอขอทราบจดออนของระบบการควบคมภายในทมอย และรายงานใหคณะกรรมการทราบถงความเหมาะสมและเพยงพอของระบบควบคมภายใน
33บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)
2552
ในป 2552 คณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบในการประชมคณะกรรมการครงท 2/2010 เมอวนท 19 กมภาพนธ 2553 วาบรษทและบรษทยอยมระบบควบคมภายในทมประสทธภาพเพยงพอทจะสามารถปองกนทรพยสนของบรษทและบรษทยอยอนเกดจากการนำไปใชโดยมชอบ และในรอบระยะเวลาบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2552 คณะกรรมการตรวจสอบไมพบวามการกระทำดงกลาว
แผนการสบทอดตำแหนง
บรษทฯ ไดเลงเหนความจำเปนและความสำคญของการจดใหมแผนสบทอดตำแหนง ซงนอกจากคณะกรรมการบรษทฯ จะตงคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน เพอทำหนาทในการสรรหา คดเลอกและเสนอบคคลเขาดำรงตำแหนงกรรมการของบรษทฯ แลว บรษทฯ ยงไดจดทำแผนสบทอดตำแหนงทครอบคลมตำแหนงประธานเจาหนาทบรหาร ประธานเจาหนาทปฏบตการ ประธานเจาหนาทพฒนาธรกจ ประธานเจาหนาทฝายการเงน และประธานเจาหนาทฝายนกลงทนสมพนธของบรษทฯ โดยทำการคดเลอกบคคลทจะปฎบตหนาทในตำแหนงผบรหารดงกลาว ทำการพฒนาฝกอบรม เพอเตรยมความพรอมใหสามารถรองรบตำแหนงไดในอนาคต และเพอใหมนใจวาบรษทฯ มผบรหารทมความร ความสามารถทจะสบทอดตำแหนงทสำคญตอไปในอนาคต
ความรบผดชอบตอสงคม
บรษทฯ ใหความสำคญกบการประกอบธรกจโดยคำนงถงหลกการดำเนนธรกจภายใตจรรยาบรรณทางธรกจ ควบคไปกบความรบผดชอบตอสงคม ตามหลกการของการรบผดชอบตอสงคม (Corporate Social Responsibility) ในทกระดบมาอยางตอเนอง ดวยความสมครใจโดยไมไดถกเรยกรองจากสงคมแตอยางใด ซงถอวาเปนหลกการของการประกอบธรกจทมความรบผดชอบตอสงคมในขนสงสด และเปนสงททางบรษทฯ ยดถอในการประกอบกจการมาโดยตลอด
บรษทฯ มงพฒนากจกรรมทเนนถงความรบผดชอบตอสงคมมากขนอยางเปนรปธรรม เพอแสดงใหเหนถงความมงมนท จะเปนผนำและเปนตวแบบในการดำเนนธรกจทรบผดชอบตอสงคม โดยเฉพาะสงคมทอยรอบๆ พนททมความคาดหวงวาจะไดรบการดแลจากผประกอบธรกจในพนท รวมทงสงคมในวงกวาง โดยจดกจกรรมทแสดงออกถงการรบผดชอบตอสงคมในหลายระดบ เรมตงแตในระดบของการปฏบตตามขอกฎหมายตางๆ ทรบผดชอบตอผบรโภค คมครองการจางงาน และการจายภาษ ซงถอเปนระดบขอบงคบ มาถงในระดบของความรบผดชอบในการตรวจสอบวาธรกจทดำเนนการอยนนจะตองไมสรางผลตอบแทนและกำไรทกอใหเกดการเบยดเบยนทางสงคม
บรษทฯ ไดมการจดตงคณะกรรมการและคณะทำงานเพอสงเสรมและพฒนากจกรรมรบผดชอบตอสงคมขนมา เพอดแลกจกรรมเพอสงคมอยางเปนระบบ โดยคณะดงกลาวประกอบดวยคณะผบรหาร เจาหนาทในแผนกประชาสมพนธ แผนกสงแวดลอม และตวแทนจากบรษทในเครอ
บรษทฯ ไดจดกจกรรมทยดหลกของการประกอบธรกจทมความรบผดชอบตอสงคมใน 5 กลมกจกรรม อนไดแก
1. กจกรรมดานการรณรงครกษาสงแวดลอมในสถานประกอบการ 2. กจกรรมดานการสงเสรมสวสดการ คณภาพชวต และพฒนาศกยภาพของบคลากรในสถานประกอบการ 3. กจกรรมดานการเผยแพรความรและนวตกรรมทพฒนาขนจากการประกอบการของบรษทฯ และความรทางดานการ
ประกอบธรกจทรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม 4. กจกรรมทสงเสรมคณภาพชวตของทองถนชมชนรอบนคมฯ 5. กจกรรมของมลนธอมตะ
มลนธอมตะซงกอตงตงแตป 2539 โดยมนายวกรม กรมดษฐ ประธานเจาหนาทบรหาร บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) เปนผเรมกอตงและดำรงตำแหนงเปนประธานมลนธ ทงนเงนทใชในการดำเนนงานมลนธอมตะทงหมดเปนเงนสวนตวของนายวกรม กรมดษฐ และครอบครวทตงใจทมเทใหกบกจกรรมเพอสงคมโดยสวนรวม
34บรษท อมตะ คอรปอเรชน
จำกด (มหาชน) 2552
โครงสรางคณะกรรมการบรษท
ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 คณะกรรมการบรษทประกอบดวยกรรมการ 10 ทาน
กรรมการทเปนผบรหาร กรรมการทไมเปนผบรหาร กรรมการทเปนอสระ(*) เลขานการบรษท
นายวกรม กรมดษฐ
นายจกกชย พานชพฒน
นายวบลย กรมดษฐ
นายโทชฮเดะ ฮาชมะ ดร. วษณ เครองาม
พลเอกยทธศกด ศศประภา
นายดสต นนทะนาคร
นายอนชา สหนาทกถากล
นายนพพนธป เมองโคตร
รศ.ดร. สมเจตน ทณพงษ
นางวราภรณ วชรานเคราะห
(*) คณสมบตของกรรมการอสระ กรรมการอสระตองเปนกรรมการทเปนอสระจากผถอหนรายใหญ ผบรหาร และผเกยวของ โดยตองมคณสมบต ดงน 1. ถอหนไมเกนรอยละ 1 ของจำนวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจมความ
ขดแยง โดยใหนบรวมหนทถอโดยผทเกยวของกบกรรมการอสระรายนนๆ ดวย 2. ไมเปนกรรมการทมสวนรวมในการบรหารงาน ลกจาง พนกงานทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจำ ผมอำนาจควบคมของบรษท บรษทใหญ
บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลำดบเดยวกน (บรษทพนอง) หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง ทงในปจจบนและกอนเปนกรรมการอสระไมนอยกวา 2 ป
3. ไมมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลอนทมความขดแยงในลกษณะทอาจเปนการขดขวาง การใชวจารณญาณอยางอสระของตนทงในปจจบนและกอนเปนกรรมการอสระไมนอยกวา 2 ป ดงน 3.1 ไมเปนผสอบบญช ทงน ใหรวมถงการไมเปนผถอหนรายใหญ กรรมการทไมใชกรรมการอสระ ผบรหาร หรอหนสวน ผจดการของ
สำนกงานสอบบญชตนสงกด 3.2 ไมเปนผใหบรการทางวชาชพอนๆ เชน ทปรกษากฎหมาย ทปรกษาทางการเงน ผประเมนราคาทรพยสน เปนตน ทมมลคาการให
บรการทางวชาชพอนเกนกวา 2 ลานบาทตอป กบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง ทงน ใหรวมถงการไมเปนผถอหนรายใหญ กรรมการทไมใชกรรมการอสระ ผบรหาร หรอหนสวนผจดการของผใหบรการวชาชพอนๆ
3.3 ไมไดรบประโยชนทงทางตรงและทางออม หรอมสวนไดเสย จากการทำธรกรรมทางการคาหรอธรกจ ไดแก รายการทเปนธรกจปกต รายการเชาหรอใหเชาอสงหารมทรพย รายการเกยวกบสนทรพยหรอบรการ หรอรายการใหความชวยเหลอทางการเงน กบบรษทบรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ทมมลคาตงแต 20 ลานบาท หรอตงแตรอยละ 3 ของสนทรพยทมตวตนสทธของบรษท แลวแตจำนวนใดจะตำกวา โดยใหนบรวมมลคารายการในระหวาง 1 ป กอนวนทมความสมพนธทางธรกจ ทงนใหรวมถงการไมเปนผถอหนรายใหญ กรรมการทไมใชกรรมการอสระ ผบรหาร หรอหนสวนผจดการของผทมความสมพนธทางธรกจดงกลาว
4. ไมมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะทเปนบดามารดา คสมรส พนอง และบตร รวมทงคสมรสของบตรกบผบรหาร ผถอหนรายใหญ ผมอำนาจควบคม หรอบคคลทจะไดรบการเสนอชอเปนผบรหาร หรอผมอำนาจควบคมของบรษทหรอบรษทยอย
5. ไมเปนกรรมการทไดรบแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษท ผถอหนรายใหญ หรอผถอหนซงเปนผเกยวของกบผถอหน รายใหญของบรษท
6. ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทหรอบรษทยอย หรอไมเปนหนสวนทมนยในหางหนสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทรบเงนเดอนประจำ หรอถอหนเกนรอยละหนงของจำนวนหน ทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอน ซงประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทหรอบรษทยอย
7. สามารถดแลผลประโยชนของผถอหนทกรายอยางเทาเทยมกน 8. สามารถดแลไมใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน 9. สามารถเขารวมการประชมคณะกรรมการของบรษทเพอตดสนใจในเรองตางๆ ไดโดยอสระ 10. ไมเปนบคคลทมชออยในบญชรายชอบคคลทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเหนวาไมสมควรเปนผบรหารตามขอบงคบตลาดหลกทรพย
แหงประเทศไทย 11. ไมเคยตองคำพพากษาวาไดกระทำความผดตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย กฎหมายวาดวยธรกจสถาบนการเงน กฎหมาย
วาดวยการประกนชวต กฎหมายวาดวยการประกนวนาศภย กฎหมายวาดวยการปองกนและปราบปรามการฟอกเงน หรอกฎหมายทเกยวกบธรกจการเงนในทำนองเดยวกนไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรอกฎหมายตางประเทศโดยหนวยงานทมอำนาจตามกฎหมายนน ทงน ในความผดเกยวกบการกระทำอนไมเปนธรรมทเกยวกบการซอขายหลกทรพย หรอการบรหารงานทมลกษณะเปนการหลอกลวง ฉอฉล หรอทจรต
12. ไมมลกษณะอนใดททำใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการดำเนนงานของบรษท 13. หากมคณสมบตตามขอ 1-12 กรรมการอสระอาจไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทใหตดสนใจในการดำเนนกจการของบรษท
บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลำดบเดยวกน (บรษทพนอง) หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง โดยมการตดสนใจแบบ องคคณะ (Collective Decision) ไดโดยไมถอวากรรมการอสระเปนกรรมการทมสวนรวมในการบรหารงาน
35บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)
2552 รายงานการเขารวมประชม
ของคณะกรรมการ
ในป 2552 มการประชมคณะกรรมการ 5 ครง ประชมคณะกรรมการบรหาร 90 ครง ประชมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 1 ครง และประชมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครง
ผเขารวมประชม
รายชอกรรมการ คณะกรรมการ(*)
คณะกรรมการตรวจสอบ(*)
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
(*)
ดร. วษณ เครองาม (ลาออกจากการเปนกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนเมอ 27 ม.ค. 52) 3/5 1/1
นายโทชฮเดะ ฮาชมะ 5/5
นายวกรม กรมดษฐ 5/5
พลเอกยทธศกด ศศประภา 4/5
นายจกกชย พานชพฒน 5/5
นายวบลย กรมดษฐ 5/5
นายอนชา สหนาทกถากล 5/5 6/6
นายนพพนธป เมองโคตร 5/5 6/6 1/1
รศ.ดร. สมเจตน ทณพงษ 5/5 4/6 1/1
นายดสต นนทะนาคร (ไดรบการแตงตงเปนกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนเมอ 27 ม.ค. 52)
5/5
(*) จำนวนทเขาประชม / จำนวนการประชมทงป (ครง)
36บรษท อมตะ คอรปอเรชน
จำกด (มหาชน) 2552
ขอบเขตหนาทและความรบผดชอบของกรรมการแตละชด
คณะกรรมการและคณะทำงาน
โครงสรางคณะกรรมการบรษทฯ มคณะกรรมการทงหมด 4 ชด
คณะกรรมการบรษท
ประธานกรรมการ ดร. วษณ เครองาม
รองประธานกรรมการ นายโทชฮเดะ ฮาชมะ
กรรมการ นายวกรม กรมดษฐ, พลเอกยทธศกด ศศประภา, นายจกกชย พานชพฒน, นายดสต นนทะนาคร, นายวบลย กรมดษฐ, นายอนชา สหนาทกถากล, นายนพพนธป เมองโคตร, และรศ.ดร. สมเจตน ทณพงษ
คณะกรรมการบรหาร ประธานกรรมการบรหาร นายวกรม กรมดษฐ
กรรมการบรหาร นายจกกชย พานชพฒน และนายวบลย กรมดษฐ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
นายนพพนธป เมองโคตร
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
รศ.ดร. สมเจตน ทณพงษ และนายดสต นนทะนาคร
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอนชา สหนาทกถากล
กรรมการตรวจสอบ นายนพพนธป เมองโคตร และรศ.ดร. สมเจตน ทณพงษ
ขอบเขตหนาทและความรบผดชอบของกรรมการแตละชด
คณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรษท มหนาทและความรบผดชอบดงตอไปน
1) มความเขาใจถงวสยทศน เปาหมาย และกลยทธในการดำเนนงานของบรษทอยางชดเจน ทำใหสามารถดแลการดำเนนงานของบรษทใหเปนไปในแนวทางทสอดคลองกบนโยบายของบรษทฯ
2) คณะกรรมการบรษทไดตกลงรวมกนในการหาแนวทางใหบรษทฯ มการปฏบตการทดทสด
3) ดแลตรวจสอบใหเหนวาบรษทฯ ดำเนนธรกจอยางซอสตยเปนทไววางใจและใหเปนไปในแนวทางทสอดคลองกบนโยบาย ของบรษทฯ ความเหนโดยรวมของผถอหน
4) ปฏบตและควบคมดแลนโยบายตางๆ ของบรษทฯ ใหบรรลและเปนไปตามขอบงคบของกฎหมายทงหมด
5) มความเขาใจในวตถประสงคและบทบาทหนาทของตนเอง คณะกรรมการบรหาร, คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
6) เปดเผยขอมลตอผถอหนและประชาชนทวไปอยางถกตอง ครบถวน และมมาตรฐาน
7) ทำความเขาใจและดแลตรวจสอบใหแนใจวามการยดถอปฏบตตามหลกการกำกบดแลกจการทดของบรษทฯ
37บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)
2552
การสรรหากรรมการและผบรหารกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจะเปนผพจารณาสรรหาผมาดำรงตำแหนงกรรมการบรษทฯ ทดแทน
กรรมการทหมดวาระเพอเสนอใหคณะกรรมการบรษทฯ และทประชมผถอหนพจารณาอนมต จำนวนกรรมการสงสดของบรษทมไดกำหนดไว ขนอยกบทประชมผถอหนจะพจารณาลงมต กรรมการอาจถกถอดถอนได ดวยมตทประชมผถอหนโดยคะแนนเสยง 3 ใน 4 ของจำนวนผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยง และมหนนบรวมกนไดไมนอยกวากงหนงของจำนวนหนทถอโดยผถอหนทมาประชม และมสทธออกเสยง
ในกรณทตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตอน นอกจากถงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการสรรหาและกำหนด คาตอบแทนเลอกบคคลใดบคคลหนงซงมคณสมบตตามทกฎหมายกำหนดเขาเปนกรรมการแทนในการประชมคณะกรรมการคราวถดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลอนอยกวาสองเดอน บคคลซงเขาเปนกรรมการแทนดงกลาว จะอยในตำแหนงกรรมการไดเพยงเทาวาระทยงเหลออยของกรรมการทตนแทน มตของกรรมการดงกลาวน ตองประกอบดวยคะแนนเสยง ไมตำกวา 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทยงเหลออย
สวนกรณทกรรมการพนจากตำแหนงตามวาระหรอไมกตาม การแตงตงกรรมการขนใหม ทประชมผถอหนจะเปน ผแตงตง โดยผถอหนจะเลอกตงกรรมการตามหลกเกณฑและวธการดงตอไปน โดยผานการกลนกรองจากกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
1. ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอหนงเสยง
2. ผถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนทมอยทงหมดตาม (1) เลอกตงบคคลเดยวหรอหลายคนเปนกรรมการกได แตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได
3. บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลำดบลงมา เปนผไดรบการเลอกตงเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในลำดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจำนวนกรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ใหผเปนประธานเปนผออกเสยงชขาด
ระบบการเปลยนแปลงคณะกรรมการ ในการประชมสามญประจำปทกครงกรรมการจะตองออกจากตำแหนงอยางนอยจำนวนหนงในสาม (1/3) โดยอตรา
ถาจำนวนกรรมการแบงออกใหเปนสามสวนไมไดกใหออกโดยจำนวนใกลเคยงทสดกบสวนหนงในสาม (1/3)
กรรมการทจะออกจากตำแหนงในปแรกและปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษทนน ใหจบสลากวาผใดจะออก สวน ปหลงๆ ตอไปใหกรรมการทอยในตำแหนงนานทสดเปนผออกจากตำแหนง
กรรมการผออกจากตำแหนงไปนนอาจจะเลอกเขารบตำแหนงอกกได
การประชม การประชมกรรมการอยางนอย 5 ครงตอป โดยมเลขานการบรษทเปนผรบผดชอบในการเกบและจดบนทกรายงาน
การประชมแตละครง
คาตอบแทนคณะกรรมการบรษท 1. คาตอบแทนรายเดอน
ประธาน 35,000 บาท/เดอน รองประธาน 25,000 บาท/เดอน กรรมการอนทานละ 15,000 บาท/เดอน
38บรษท อมตะ คอรปอเรชน
จำกด (มหาชน) 2552
2. เบยประชมคณะกรรมการบรษท จายเปนรายครงเฉพาะเมอมาเขาประชม
ประธาน 45,000 บาท/ครง รองประธาน 35,000 บาท/ครง กรรมการอนทานละ 25,000 บาท/ครง
3. โบนส จายตามผลงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการบรหาร มหนาทและความรบผดชอบดงตอไปน
1) การจดซอทดนดบ เพอดำเนนโครงการจดตงนคมอตสาหกรรมของบรษท ซงไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทแลว
2) การจดซอทรพยสน (ยกเวนทดนดบในขอ 1) ทมมลคาไมเกน 10 ลานบาท เพอนำมาใชในกจการของบรษท
3) การจดทะเบยนโอนกรรมสทธ เชา จำนองทดนของบรษท และแบงแยกโฉนดทดน ณ สำนกงานทดนจงหวด การยน ขออนญาตและเปลยนแปลงแกไขทเปนทางการตอหนวยราชการทเกยวของ เพอใหไดมาซงใบอนญาตและสทธในการดำเนนกจการของบรษท
4) การเปดบญชธนาคารใหม หรอฝากเงนกบสถาบนการเงนอนนอกเหนอจากบญชของบรษททมอยกบธนาคารสถาบน การเงนทมอยแลว เพอดำเนนกจการปกตของบรษท การกเงนและใหบคคลทสามกเงนของบรษท
5) การคำประกนการกยมเงนใหแกบรษทยอยในวงเงนรวมไมเกน 1,000 ลานบาท
6) การกยมเงนจากสถาบนการเงนเพอการดำเนนกจการในวงเงนไมเกนคราวละ 500 ลานบาท
การประชม การประชมจะถกกำหนดตามความจำเปนและความเรงดวนของวาระทเขาประชม
คาตอบแทน ไมม
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนมหนาทและความรบผดชอบดงตอไปน
1) จดทำแผนสบทอดตำแหนง และกำหนดกระบวนการสรรหาเพอทดแทนกรรมการเดมทหมดวาระ
2) พจารณาสรรหาผมาดำรงตำแหนงกรรมการบรษทฯ ทดแทนกรรมการทหมดวาระเพอเสนอใหคณะกรรมการบรษทฯ และทประชมผถอหนพจารณาอนมต
3) จดทำแผนสบทอดตำแหนงประธานเจาหนาทบรหาร และฝายจดการระดบสงของบรษทฯ เพอเสนอใหคณะกรรมการ บรษทฯ พจารณา
4) เสนอแนะวธการประเมนผลการทำงานของกรรมการและคณะกรรมการบรษทฯ รวมทงตดตามผลการประเมน
5) เสนอแนวทางและวธการ การจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบรษท และคณะอนกรรมการชดตางๆ ทคณะกรรมการบรษทแตงตง ซงรวมถงโบนสประจำปและเบยประชม
6) เสนอนโยบายพจารณาคาตอบแทนใหแกผบรหารระดบสง (Management Incentives) ซงรวมถงเงนเดอนโบนส ประจำป โดยสอดคลองกบผลการดำเนนงานของบรษทและผลการปฏบตงานของผบรหารระดบสงเปนรายบคคล ในกรณทเหนสมควรใหวาจางบรษททปรกษาเพอใหคำแนะนำการดำเนนโครงการ
7) ประเมนผลการปฏบตงานของประธานเจาหนาทบรหารเพอกำหนดคาตอบแทนกอนนำเสนอขออนมตจากคณะกรรมการบรษทเปนประจำทกป
39บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)
2552
8) ประเมนผลการปฏบตงานของผบรหารระดบสงเปนรายบคคลตามขอเสนอของประธานเจาหนาทบรหารเพอกำหนด คาตอบแทนกอนนำเสนอขออนมตจากคณะกรรมการบรษทเปนประจำทกป
9) พจารณางบประมาณการขนคาจาง การเปลยนแปลงคาจางและผลตอบแทน เงนรางวลประจำปของพนกงานจดการระดบสง กอนเสนอคณะกรรมการบรษท
10) พจารณาทบทวน ศกษา ตดตามความเปลยนแปลงและแนวโนมในเรองผลตอบแทนของคณะกรรมการบรษท รวมทง ผบรหารระดบสงอยางสมำเสมอ เพอนำเสนอคณะกรรมการบรษทอนมต
11) พจารณาการจายคาตอบแทนของคณะกรรมการบรษทและผบรหารระดบสงเปรยบเทยบกบบรษทจดทะเบยนชนนำอนๆ ทมการประกอบธรกจอยางเดยวกน เพอให AMATA รกษาความเปนผนำในตลาดธรกจอตสาหกรรมนนๆ และเพอเปนการสรางแรงจงใจในการบรหารงานใหเจรญกาวหนา
12) รายงานความคบหนาและผลการปฏบตงานตอคณะกรรมการบรษททกครงหลงมการประชมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนอยางสมำเสมอ
13) ประเมนผลการปฏบตหนาทของคณะกรรมการพจารณาผลตอบแทนและรายงานผลการประเมนใหคณะกรรมการ บรษททราบ
14) พจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมการเปลยนแปลงใดๆ เกยวกบขอบงคบ (Charter) ของคณะกรรมการสรรหาฯ และพจารณาคาตอบแทนตอคณะกรรมการบรษท เพอขออนมตปรบปรงใหเหมาะสมและมความทนสมยอยเสมอ
15) ปฏบตหนาทในเรองอนๆ ตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย
วาระการดำรงตำแหนง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนมวาระการดำรงตำแหนง 3 ปเมอครบกำหนดออกตามวาระกอาจไดรบ
การพจารณาแตงตงใหดำรงตำแหนงตอไปอกได
การประชม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนมการประชมอยางนอยปละ 1 ครง
คาตอบแทน จายเฉพาะเบยประชมเปนรายครงเมอมาเขารวมประชม
ประธาน 45,000 บาท/ครง กรรมการอนทานละ 25,000 บาท/ครง
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมหนาทและความรบผดชอบดงตอไปน
1) สอบทานใหบรษทมการรายงานทางการเงนอยางถกตองและเพยงพอ
2) สอบทานใหบรษทมระบบการควบคมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทเหมาะสมและมประสทธผล และพจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายในตลอดจนใหความเหนชอบในการพจารณาแตงตง โยกยาย หรอเลกจางหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรอหนวยงานอนใดทรบผดชอบเกยวกบการตรวจสอบภายใน
3) สอบทานใหบรษทปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกำหนดของตลาดหลกทรพย หรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท
4) พจารณา คดเลอก เสนอแตงตงบคคลซงมความเปนอสระเพอทำหนาทเปนผสอบบญชของบรษทและเสนอคาตอบแทนของบคคลดงกลาว รวมทงเขารวมประชมรวมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการอยางนอยปละ 1 ครง
40บรษท อมตะ คอรปอเรชน
จำกด (มหาชน) 2552
5) พจารณารายการทเกยวโยงกน หรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของตลาดหลกทรพย ทงนเพอใหมนใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสดของบรษท
6) จดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบรษท ซงรายงานดงกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมลอยางนอยดงตอไปน
ความเหนเกยวกบความถกตอง ครบถวน เปนทเชอถอไดของรายงานทางการเงนของบรษท
ความเหนเกยวกบความเพยงพอของระบบควบคมภายในของบรษท
ความเหนเกยวกบการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกำหนดของตลาดหลกทรพย หรอกฏหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท
ความเหนเกยวกบความเหมาะสมของผสอบบญช
ความเหนเกยวกบรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน
จำนวนการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
ความเหนหรอขอสงเกตโดยรวมทคณะกรรมการตรวจสอบไดรบจากการปฏบตหนาทตามกฎบตร (charter)
รายการอนทเหนวาผถอหนและผลงทนทวไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาทและความรบผดชอบทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท
7) ปฏบตงานอนใดตามทคณะกรรมการของบรษทมอบหมายดวยความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดำรงตำแหนง คณะกรรมการตรวจสอบมวาระการดำรงตำแหนง 3 ป เมอครบกำหนดออกตามวาระกอาจไดรบการพจารณาแตง ตงใหดำรงตำแหนงตอไปอกได
การประชม คณะกรรมการตรวจสอบมการประชมอยางนอย 4 ครงตอป
คาตอบแทน จายเฉพาะเบยประชมเปนรายครงเมอมาเขารวมประชม ประธาน 45,000 บาท/ครง กรรมการอนทานละ 25,000 บาท/ครง
servicecommon areaAmAtA FACility serviCes Co., ltd.
42บรษท อมตะ คอรปอเรชน
จำกด (มหาชน) 2552
รายงานคาตอบแทน คณะกรรมการ
ในป 2552 คณะกรรมการไดรบผลตอบแทนในรปเบยกรรมการ เบยประชมและโบนส รายละเอยดตามตาราง หนวย : บาท
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ คาตอบแทนคณะกรรมการ
เบยประชม เบยประชม
เบยกรรมการ+เบยประชม โบนส รวม
ดร. วษณ เครองาม 25,000.00 478,333.00 83,333.35 586,666.35
นายโทชฮเดะ ฮาชมะ 475,000.00 125,000.00 600,000.00
นายวกรม กรมดษฐ 305,000.00 75,000.00 380,000.00
พลเอกยทธศกด ศศประภา 280,000.00 75,000.00 355,000.00
นายจกกชย พานชพฒน 125,000.00 - 125,000.00
นายวบลย กรมดษฐ 305,000.00 75,000.00 380,000.00
นายอนชา สหนาทกถากล 270,000.00 305,000.00 75,000.00 650,000.00
นายนพพนธป เมองโคตร 45,000.00 150,000.00 305,000.00 75,000.00 575,000.00
ดร. สมเจตน ทณพงษ 25,000.00 100,000.00 305,000.00 75,000.00 505,000.00
นายดสต นนทะนาคร 305,000.00 75,000.00 380,000.00
รวม 95,000.00 520,000.00 3,188,333.00 733,333.35 4,536,666.35
คาตอบแทนทกรรมการอสระไดรบจากบรษทยอยในป2552
รายชอกรรมการ
บรษทยอย
บจก.อมตะซต
Amata(Vietnam)JointStockCompany
บจก.อมตะวอเตอร
บรษทอมตะฮองกงจำกด
พลเอกยทธศกด ศศประภา 195,000.00 บาท
นายอนชา สหนาทกถากล US$ 5,200 30,000.00 บาท ไมม
43บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)
2552 นโยบายคาตอบแทน
คาตอบแทนของคณะกรรมการและผบรหาร
คาตอบแทนของกรรมการบรษท
บรษทมนโยบายกำหนดใหทประชมผถอหนเปนผอนมตคาตอบแทนของกรรมการ ขอมลดงกลาวจะถกเปดเผยในแบบ 56-1 และรายงานประจำป :
คณะกรรมการไดรบผลตอบแทนในรปเบยประชมและเบยกรรมการ ในป 2552 จำนวน 4,536,666.35 บาท สำหรบกรรมการจำนวน 10 ทาน ซงคาตอบแทนทแตละทานไดรบมรายละเอยดตามตารางหนา 42
คาตอบแทนสำหรบกรรมการบรหาร ในป 2552 กรรมการบรหารไมไดรบคาตอบแทนสำหรบการดำรงตำแหนงกรรมการบรหาร
คาตอบแทนของผบรหาร คณะกรรมการบรษทไดกำหนดนโยบายและแนวทางสำหรบคาตอบแทนของผบรหาร โดยสมพนธกบผลการดำเนนงานของบรษทและผลงานของผบรหารแตละทาน
ในป 2552 บรษทไดจายคาตอบแทนทเปนตวเงน ไดแก เงนเดอน และโบนสใหผบรหารจำนวน 14,684,880.00 บาท และจายคาตอบแทนอนๆ ไดแก เงนสบทบกองทนสำรองเลยงชพ จำนวน 1,392,834.00 บาท
คาตอบแทนของผสอบบญช
1. คาตอบแทนจากการสอบบญช(auditfee) บรษทและบรษทยอย จายคาตอบแทนการสอบบญช ใหแก
- ผสอบบญชของบรษท ในรอบปบญชทผานมามจำนวนเงนรวม 3,435,000.00 บาท
- สำนกงานสอบบญชทผสอบบญชสงกด บคคลหรอกจการทเกยวของกบผสอบบญชและสำนกงานสอบบญชท ผสอบบญชสงกด ในรอบปบญชทผานมามจำนวนเงนรวม -0- บาท
2. คาบรการอน(non-auditfee) บรษทและบรษทยอยจาย คาตอบแทนของงานบรการอน ใหแก
- ผสอบบญชของบรษท ในรอบปบญชทผานมามจำนวนเงนรวม 100,000.00 บาท และจะตองจายในอนาคต อนเกดจากการตกลงทยงใหบรการไมแลวเสรจในรอบปบญชทผานมามจำนวนเงนรวม -0- บาท
- สำนกงานสอบบญชทผสอบบญชสงกด บคคลหรอกจการทเกยวของกบผสอบบญชและสำนกงานสอบบญช ดงกลาว ในรอบปบญชทผานมามจำนวนเงนรวม 499,570.97 บาท และจะตองจายในอนาคตอนเกดจากการตกลงทยงใหบรการไมแลวเสรจในรอบปบญชทผานมามจำนวนเงนรวม -0- บาท
44บรษท อมตะ คอรปอเรชน
จำกด (มหาชน) 2552
คณะทำงาน
การประชมผบรหารของบรษทฯ
ผบรหารของบรษทฯ และบรษทในเครอกลาวคอ บรษท อมตะซต จำกด บรษท อมตะ ฟาซลต จำกด บรษท อมตะ วอเตอร จำกด และบรษท อมตะ ซมมท เรดด บลท จำกดประชมรวมกนทกสปดาหตลอดทงป โดยแบงเปนการประชม Management Meeting และ Executive Meeting สลบกน การประชมดงกลาวมวตถประสงคในการหารอแกไขปญหาตางๆ ทเกยวกบการปฏบตงานในแตละวนเพอบรรลเปาหมาย และใหไดผลลพธตามทตองการ รวมทงปรบปรงหรอเพมประสทธภาพการใหบรการแกลกคา และเพมความเขาใจและความสมพนธอนดระหวางคนทำงาน
Management Meeting มประธานเจาหนาทบรหารเปนประธานในการประชม ดงนนจงสามารถถายทอดนโยบาย การบรหารไปสผปฏบตงานโดยตรง ทำใหสอสารไดไมผดพลาด รวมทงเปนเวททางความคดหรอขอเสนอแนะตางๆ เพอการปรบปรงธรกจของบรษทฯ ในทกสวนงาน
Executive Meeting มประธานเจาหนาทปฏบตการเปนประธานในการประชม ผเขารวมประชมประกอบไปดวยผบรหาร ทกทาน รวมทงผจดการฝายบรหารความเสยง ดงนน การประชมจงเนนเรองการบรหารความเสยงและจดการความเสยงของบรษทและบรษทในเครอ เพอปองกนปญหาหรอสถานการณความรนแรงทอาจจะเกดขนได รวมทงหารอถงวธปฏบตใหไดผลตามนโยบายทไดรบมาจากการประชม Management Meeting
45บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)
2552
นโยบายการจายเงนปนผล
บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) และบรษทยอย มนโยบายจายเงนปนผลไมตำกวา 40% ของกำไรสทธใน แตละปโดยเรมตงแตป 2538/2539 ทงนขนอยกบสภาพเศรษฐกจของประเทศ ภาวะตลาดของธรกจนคมอตสาหกรรม และสภาพคลองของบรษทฯ ดวย
ตงแตป 2550 เมอมการเปลยนแปลงมาตรฐานบญช ตามประกาศสภาวชาชพบญชไดกำหนดใหบรษทบนทกเงนลงทนในบรษทยอยและบรษทรวม ในงบเดยว(เฉพาะกจการ) ดวยวธ Cost Method ในขณะทงบรวมยงใชวธ Equity Method นน สงผลใหกำไรสทธของงบกำไรขาดทนในงบเดยว และงบรวมอาจแสดงตวเลขตางกนได ดงนนอตราจายเงนปนผลจะจายจากงบเดยว แตบรษทจะงดจายปนผล หากงบรวมของบรษทยงมผลขาดทนสะสม หรอจายปนผลแลวกำไรสะสมในงบรวมเปลยนเปนขาดทนสะสม
ผถอหนรายใหญณ31ธนวาคม2552 จำนวนหน %การถอหน
1 ตระกลกรมดษฐ 331,016,370 31.02
นายวกรม กรมดษฐ 260,000,000
นายวฑรย กรมดษฐ 70,616,370
นายวฑต กรมดษฐ 400,000
2 CHASE NOMINEES LIMITED 42 106,326,168 9.96
3 ITOCHU MANAGEMENT (THAILAND) CO., LTD. 50,000,000 4.69
4 NORTRUST NOMINEES LTD. 46,933,261 4.40
5 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR AUSTRALIA 45,039,000 4.22
6 บรษท ไทยเอนวดอาร จำกด 42,047,568
7 ตระกลยอดมณ 39,466,970 3.70
พล.ต.อ. ชวลต ยอดมณ 39,431,170
นายปยะ ยอดมณ 35,800
8 SOMERS (U.K.) LIMITED 21,995,500 2.06
9 นางยพพนาร ศกดพรทรพย 19,000,000 1.78
10 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR LONDON 16,608,100 1.56
46บรษท อมตะ คอรปอเรชน
จำกด (มหาชน) 2552
ระบบการจดการขอมลภายใน
บรษทฯ ไดกำหนดมาตรการปองกนการใชขอมลภายในโดยมชอบ (Insider Trading) ของบคคลทเกยวของซงหมายถง คณะกรรมการ ผบรหารระดบสงของบรษทฯ และพนกงานในหนวยงานทเกยวของกบขอมล (รวมทงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะของบคคลดงกลาว) ดงน
1. หามบคคลทเกยวของทำการซอขายหลกทรพยของบรษทภายใน 2 สปดาหกอนมการเปดเผยงบการเงนรายไตรมาส และงบการเงนประจำป และภายใน 24 ชวโมง หลงการเปดเผยงบการเงนดงกลาว (Blackout Period)
2. ในกรณททราบขอมลใดๆ ทยงไมเปดเผยซงอาจมผลกระทบตอราคาหลกทรพยของบรษท ตองไมทำการซอขายหลกทรพยของบรษทจนกวาจะพนระยะเวลา 24 ชวโมง นบแตไดมการเปดเผยขอมลนนสสาธารณะทงหมดแลว รวมทงหามมใหผบรหารหรอหนวยงานทไดรบทราบขอมลภายในเปดเผยขอมลภายในแกบคคลภายนอกหรอบคคลทไมมหนาทเกยวของ ทงน เพอเปนการปองกนไมใหนำขอมลภายในไปใชในทางมชอบ
3. ในกรณทกรรมการบรษทและผบรหาร ซงหมายรวมถงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ เมอมการเปลยนแปลงจำนวนหนทถออยจะตองแจงรายงานการเปลยนแปลงการถอหลกทรพยตอสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ตามมาตรา 59 แหง พระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2533 ภายใน 3 วนทำการนบจากวนทซอ ขาย โอน หรอรบโอน
47บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)
2552 รายการระหวางกน
คณะกรรมการใหความสำคญกบเรองผลประโยชนทบซอน และรายการเกยวโยงโดยการวางนโยบาย, ขอปฏบตและวธการปฏบตอยางชดเจนและสอดคลองกบกฎหมาย, ระเบยบบรษท, กฎระเบยบของสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและหลกการกำกบกจการทด ผทเกยวของกบรายการเกยวโยงหรอม ผลประโยชนทบซอนจะตองแจงบรษทและเปดเผยความสมพนธ บคคลเหลานไมไดรบอนญาตใหมสวนรวมในการตดสนใจและจะไมมอำนาจอนมตการทำธระกรรม ยงกวานนการอนมตธระกรรมทวานตองทำโดยเหนแกประโยชนของบรษทเปนสำคญปราศจากเงอนไขพเศษใดๆ และไดเปดเผยรายการธรกจกบกจการทเกยวของกนในหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 7 ของงบการเงนของบรษทสำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2552
48บรษท อมตะ คอรปอเรชน
จำกด (มหาชน) 2552
การวเคราะหฐานะการเงน และผลการดำเนนงาน
ผลการดำเนนงาน
ในป 2552 ภาวะวกฤตเศรษฐโลกไดสงผลตอยอดขายทดนของ AMATA อยางมาก ยอดขายทดนในป 2551 จำนวน 896 ไร เหลอเพยง 253 ไร ในป 2552 ทำใหรายไดรวมลดลงจาก 4,061.31 ลานบาท ในป 2551 เหลอเพยง 2,335.76 ลานบาทในป 2552 หรอลดลง 42.49% จากการวเคราะหตามประเภทของรายไดจะพบวา
รายไดจากการขายอสงหารมทรพย ในป 2552 ลดลงจากป 2551 ถง 61.68% เนองจากไดรบผลกระทบโดยตรงจากยอดขายทดนทลดลงจากภาวะวกฤตเศรษฐกจโลกและความวนวายทางการเมองภายในประเทศ
รายไดคาสาธารณปโภค ในป 2552 ลดลงจากป 2551 จำนวน 3.37% เนองจากในชวงครงปแรกมการลดคนงานและกำลงการผลตของโรงงานในนคมอตสาหกรรม
รายไดจากการใหเชา ในป 2552 เพมขนจากป 2551 จำนวน 21.64% เนองจากมรายไดคาเชาจากพนทพาณชยกรรมเพมขนจากเดมทมเพยงรายไดคาเชาโรงงานสำเรจรป
นอกจากนในป 2552 ยงมรายการพเศษทเกดขนจาก Amata (Vietnam) Joint Stock Company 2 รายการซงไดเปดเผยในหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 25 และ 26 หนา 88
จากรายไดทลดลงทำใหกำไรสทธสวนทเปนของผถอหนบรษทใหญลดลงจาก 1,192.30 ลานบาท ในป 2551 เหลอ 318.52 ลานบาท ในป 2552
ฐานะทางการเงน
ในป 2552 บรษทไดซอทดนดบเพมขน 1,748 ไร รวมทงมการกอสรางโรงงานสำเรจรปใหเชาเพมขนจงทำใหสนทรพยเพมขน 5.04% จาก 12,359.39 ลานบาทในป 2551 เปน 12,982.38 ลานบาทในป 2552 โดยเงนบางสวนมาจากเงนกจงทำใหปจจบนบรษทมภาระหนสนกบสถาบนการเงนจำนวน 5,853.87 ลานบาท หนสนรวมเพมจาก 6,774.60 ลานบาทในป 2551 เปน 7,180.61 ลานบาทในป 2552 หรอมอตราสวนหนสนตอทนเทากบ 1.41 เทา
49บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)
2552
รายงานความรบผดชอบของ คณะกรรมการในการจดทำรายงานทางการเงน
ประจำป 2552
งบการเงนของบรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) และบรษทยอย ทนำมาจดทำงบการเงนรวมไดปฏบตตาม หลกการบญชทรบรองทวไป และใชนโยบายบญชทเหมาะสมและถอปฏบตโดยสมำเสมอ ตลอดจนมการพจารณาถงความสมเหต สมผลและจดทำงบการเงนอยางรอบคอบ เพอเปนประโยชนตอผถอหนและผลงทนทวไปทจะไดรบทราบขอมลทแสดงฐานะการเงนและผลการดำเนนงานทครบถวนเปนจรงและสมเหตผล
ดงนน เพอใหเกดความเชอมนของผมสวนไดสวนเสยตอรายงานงบการเงนทบรษทฯ จดทำขนวาเปนไปตามวตถประสงค ขางตน คณะกรรมการบรษทฯ ไดแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบทมคณสมบตครบถวนตามขอกำหนดของตลาดหลกทรพย ใหเขามา ทำหนาทสอบทานใหบรษทฯ มการรายงานทางการเงนอยางถกตองเพยงพอ รวมทงมการเปดเผยรายการทเกยวโยงกนหรอทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนอยางถกตองและครบถวน สอบทานใหบรษทฯ มระบบการควบคมภายในและการตรวจสอบภายใน ทเหมาะสมและมประสทธผล สอบทานการปฏบตตามขอกำหนดตลาดหลกทรพย ขอผกพนทมไวกบบคคลภายนอกและกฎหมาย ทเกยวของรวมทงพจารณาคดเลอก เสนอแตงตงและเสนอคาตอบแทนผสอบบญช
จากโครงสรางการบรหารและระบบการควบคมภายในดงกลาว และผลการตรวจสอบของผสอบบญชรบอนญาต ทำให คณะกรรมการของบรษทเชอไดวางบการเงนของบรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) และบรษทยอย ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 ไดแสดงฐานะการเงน ผลการดำเนนงาน และกระแสเงนสด โดยถกตองตามทควรในสาระสำคญตามหลกการบญชทรบรองทวไป
(ดร.วษณ เครองาม) (นายวบลย กรมดษฐ) ประธานกรรมการ ประธานเจาหนาทปฏบตการ
50บรษท อมตะ คอรปอเรชน
จำกด (มหาชน) 2552
รายงานการกำกบดแลกจการของคณะกรรมการตรวจสอบประจำป2552
เรยน ทานผถอหน บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)
ในป 2551 คณะกรรมการบรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) ไดแตงตงกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ทาน ซงเปน คณะกรรมการอสระทมคณสมบตครบถวนตามขอกำหนด และแนวทางปฏบตทดของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ปจจบนคณะกรรมการตรวจสอบของบรษท ประกอบดวย นายอนชา สหนาทกถากล เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นายนพพนธป เมองโคตร และรศ.ดร. สมเจตน ทณพงษเปนกรรมการตรวจสอบ โดยม นางวราภรณ วชรานเคราะห เปนเลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวงจสอบ ไดปฏบตหนาทตามขอบเขต หนาท และความรบผดชอบทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทฯ ซงสอดคลองกบขอกำหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยในรอบปบญช 2552 ไดจดใหมการประชมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 6 ครง และในป 2553 จนถงวนทรายงาน จำนวน 1 ครง รวมทงสน 7 ครง โดยนายอนชา สหนาทกถากลและ นายนพพนธป เมองโคตรเขารวมประชมครบถวนทกครงนายสมเจตน ทณพงษ เขารวมประชม 5 ครง และเปนการรวมประชมกบ ผบรหาร ผสอบบญชและผตรวจสอบภายในตามความเหมาะสมซงสรปสาระสำคญ ไดดงน
1. สอบทานงบการเงนรายไตรมาสและงบการเงนประจำป 2552 โดยไดสอบถามและรบฟงคำชแจงจากผบรหาร และผสอบบญช ในเรองความถกตองครบถวนของงบการเงน และความเพยงพอในการเปดเผยขอมล รวมถงรบทราบแผนการสอบบญชของผสอบบญชประจำป 2552 ซงคณะกรรมการตรวจสอบมความเหนสอดคลองกบผสอบบญชวา งบการเงนดงกลาวมความถกตองตามทควรในสาระสำคญตามมาตราฐานการบญชทรบรองทวไป
2. สอบทานขอมลการดำเนนงานและระบบการควบคมภายใน เพอประเมนความเพยงพอ เหมาะสม และประสทธผลของระบบการควบคมภายในอนจะชวยสงเสรมใหการดำเนนงานบรรลตามเปาหมายทกำหนดไว โดยพจารณาจากการสอบทานผลการประเมนระบบการควบคมภายในรวมกบผสอบบญช และผตรวจสอบภายใน ไมพบจดออนหรอขอบกพรองทเปนสาระสำคญ มการดแลรกษาทรพยสนทเหมาะสม และมการเปดเผยขอมลอยางถกตอง ครบถวน และเชอถอได นอกจากนไดประเมนระบบการควบคมภายในตามแนวทางทกำหนดโดยสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย โดยผสอบบญช และผตรวจสอบภายใน มความเหนวา บรษทฯ มระบบ การควบคมภายในทด และคณะกรรมการตรวจสอบมความเหนสอดคลองกบผสอบบญช และผตรวจสอบภายใน รวมทงมความเหนวาบรษทฯ มระบบการตดตามควบคมดแลการดำเนนงานของบรษทยอยอยางเพยงพอ เหมาะสม และมประสทธผล
3. สอบทานการตรวจสอบภายในโดยพจารณาภารกจ ขอบเขตการปฏบตงาน หนาท และความรบผดชอบ ความเปนอสระ ของบรษท ปรมา คอนซลแตนท จำกด ซงเปนผตรวจสอบภายในของบรษท อกทงไดพจารณาทบทวนและอนมตการแกไขกฏบตรงานตรวจสอบภายในใหเหมาะสม ทนสมย และสอดคลองกบคมอแนวทางการตรวจสอบภายในของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และไดอนมตแผนการตรวจสอบประจำปทจดขนตามความเสยงระดบองคกร คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวา บรษทฯ มระบบการตรวจสอบภายในทเพยงพอ เหมาะสม และมประสทธผล เปนไปตามมาตราฐานสากล
4. สอบทานการปฏบตตามกฎหมาย วาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกำหนดของตลาดหลกทรพย แหงประเทศไทยและกฏหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ รวมถงการปฏบตตามขอกำหนดของบรษทฯ และขอผกพนทบรษทฯ มไวกบบคคลภายนอก ซงคณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวา ไมพบประเดนทเปนสาระสำคญในเรองการไมปฏบตตามกฎหมาย ขอกำหนด และขอผกพนทบรษทฯ มไวกบบคคลภายนอก
5. สอบทานระบบการบรหารความเสยง ใหมความเชอมโยงกบระบบการควบคมภายในเพอจดการความเสยงทวทงบรษทฯ โดยไดพจารณาสอบทานนโยบาย ปจจยความเสยง แนวทางการบรหารความเสยง รวมถงความคบหนาของการบรหารความเสยง ซงคณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวา บรษทฯ มระบบการบรหารความเสยง โดยมการ
รายงานจาก คณะกรรมการตรวจสอบ
51บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)
2552
กำหนดวตถประสงคบงชความเสยง ประเมนความเสยง จดการความเสยง และตดตามผลความคบหนา มการกำหนดดชนชวดความเสยงทสำคญ (Key Risk Indicator-KRI) ซงถอเปนระบบเตอนภยลวงหนาใหเหมาะสม ตามสถานการณ มการกำหนดความเสยงทยอมรบได (Risk Appetite) และระดบความเสยงทยอมรบได (Risk Tolerance)
6. สอบทานและใหความเหนตอรายการทเกยวโยงกนหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน รวมถงการเปดเผยขอมลของรายการดงกลาว ตามขอกำหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ซงผสอบบญชมความเหนวารายการคากบบรษททเกยวของกนทมสาระสำคญไดเปดเผยและแสดงรายการในงบการเงนและหมายเหตประกอบงบการเงนแลว และคณะกรรมการตรวจสอบมความเหนสอดคลองกบผสอบบญช รวมทงมความเหนวา รายการดงกลาวเปนรายการทสมเหตสมผล และเปนประโยชนสงสดตอการดำเนนธรกจของบรษท รวมทงมการเปดเผยขอมลอยางถกตองและครบถวน
7. พจารณาคดเลอก เสนอแตงตง และเสนอคาตอบแทนผสอบบญช ประจำป 2553 เพอนำเสนอตอคณะกรรมการ บรษทฯ ใหอนมตจากทประชมผถอหนประจำป 2553 ซงคณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาผลการปฏบตงาน ความเปนอสระและความเหมาะสมของคาตอบแทนแลว เหนควรเสนอแตงตงนาย ณรงค พนตาวงษ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3315 และ/หรอ นาย ศภชย ปญญาวฒโน ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3930 และ/หรอ นางสาว ศราภรณ เอออนนตกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3844 แหงบรษทสำนกงาน เอนสท แอนด ยง จำกดปนผสอบบญชของบรษทฯ ประจำป 2553 พรอมดวยคาตอบแทนเปนจำนวนเงนรวม 1,620,000 บาท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมความเหนเกยวกบการเสนอแตงตงผสอบบญชดงกลาว ดงน
ในรอบปบญชทผานมา ผสอบบญชไดปฏบตงานดวยความร ความสามารถในวชาชพ และใหขอเสนอแนะเกยวกบระบบการควบคมภายในและความเสยงตางๆ รวมทงมความเปนอสระในการปฏบตงาน
คาตอบแทนทเสนอมาเปนอตราทเหมาะสม โดยไดเสนอคาตอบแทนผสอบบญชเปนจำนวน 1,620,000 บาท ซงเทากบคาตอบแทนประจำป 2552
มการปฏบตสอดคลองกบขอกำหนดของสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพย และตลาดหลกทรพย ในเรองการกำหนดใหบรษทจดทะเบยนตองจดใหมการหมนเวยนผสอบบญชทลงลายมอชอรบรองงบการเงนทก 5 รอบปบญช ทงนหากผสอบบญชไดรบการแตงตงใหเปนผสอบบญช ประจำป 2553 จะจดเปนปท 5 ตดตอกน
ผสอบบญชไมมความสมพนธใดๆ กบบรษทฯ และบรษทยอย
ความเหน/ขอสงเกตจากการปฏบตหนาท
โดยสรปในภาพรวมแลวคณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตหนาทครบถวนตามทไดระบไวในกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทฯ และมความเหนวา บรษทฯ มรายงานขอมลทางการเงนและการดำเนนงานอยางถกตอง มระบบการควบคมภายใน การตรวจสอบภายใน การบรหารความเสยงทเหมาะสมและมประสทธผล มการปฏบตตามกฎหมาย ขอกำหนดและขอผกพนตางๆ มการเปดเผยรายการทเกยวโยงกนอยางถกตองและมการปฏบตงานทสอดคลองกบระบบการกำกบดแลกจการ ทดอยางเพยงพอ โปรงใส และเชอถอไดรวมทงมการพฒนาปรบปรงระบบการปฏบตงานใหมคณภาพดขนและเหมาะสมกบสภาพแวดลอม ทางธรกจอยางตอเนอง
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ นายอนชา สหนาทกถากล
(ประธานกรรมการตรวจสอบ) 15 กมภาพนธ 2553
to Provide injury and illness treatment, Physical check uP service, consultation and safety & health training on
occuPational healthvibhArAm (AmAtA nAkorn)hospitAl Co., ltd.
53บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)2552
รายงานของ ผสอบบญชรบอนญาต
เสนอตอผถอหนของ บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดลรวม ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 งบกำไรขาดทนรวม งบแสดงการเปลยนแปลงสวนของ
ผถอหนรวมและงบกระแสเงนสดรวมสำหรบปสนสดวนเดยวกนของแตละปของบรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)
และบรษทยอยและไดตรวจสอบงบการเงนเฉพาะกจการของบรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) ดวยเชนกน
ซงผบรหารของกจการเปนผรบผดชอบตอความถกตองและครบถวนของขอมลในงบการเงนเหลาน สวนขาพเจาเปนผรบผดชอบ
ในการแสดงความเหนตองบการเงนดงกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา งบการเงนรวมตามทกลาวขางตนรวมงบการเงน
ของบรษทยอยในตางประเทศสองบรษทซงตรวจสอบโดยผสอบบญชอน งบการเงนสำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2552
ของบรษทยอยดงกลาวแสดงยอดสนทรพยรวมจำนวน 1,695 ลานบาท (2551 : 1,268 ลานบาท) รายไดรวมจำนวน 349
ลานบาท (2551 : 636 ลานบาท) และกำไรสทธรวมจำนวน 145 ลานบาท (2551 : 225 ลานบาท) ขาพเจาไดรบรายงาน
การตรวจสอบของผสอบบญชอนนนแลวและการรายงานของขาพเจาในสวนทเกยวของกบบรษทยอยดงกลาวซงรวมอยในงบ
การเงนรวม ไดถอตามรายงานการตรวจสอบของผสอบบญชอนนน
ขาพเจาไดปฏบตงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญชทรบรองทวไป ซงกำหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏบตงาน
เพอใหไดความเชอมนอยางมเหตผลวา งบการเงนแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระสำคญหรอไม การตรวจสอบ
รวมถงการใชวธการทดสอบหลกฐานประกอบรายการทงทเปนจำนวนเงนและการเปดเผยขอมลในงบการเงน การประเมนความ
เหมาะสมของหลกการบญชทกจการใชและประมาณการเกยวกบรายการทางการเงนทเปนสาระสำคญ ซงผบรหารเปน
ผจดทำขน ตลอดจนการประเมนถงความเหมาะสมของการแสดงรายการทนำเสนอในงบการเงนโดยรวม ขาพเจาเชอวา
การตรวจสอบดงกลาวใหขอสรปทเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเหนของขาพเจา
ขาพเจาเหนวา จากการตรวจสอบของขาพเจาและจากรายงานของผสอบบญชอน งบการเงนขางตนนแสดงฐานะการเงน ณ วนท
31 ธนวาคม 2552 และ 2551 ผลการดำเนนงานและกระแสเงนสดสำหรบปสนสดวนเดยวกนของแตละปของบรษท อมตะ
คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) และบรษทยอยและเฉพาะของบรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) โดยถกตองตาม
ทควรในสาระสำคญตามหลกการบญชทรบรองทวไป
ณรงค พนตาวงษ
ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 3315
บรษท สำนกงาน เอนสท แอนด ยง จำกด
กรงเทพฯ: 19 กมภาพนธ 2553
54 บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)
2552
งบดล บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) และบรษทยอย ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551
หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน
(หนวย : บาท)
งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ
หมายเหต 2552 2551 2552 2551
สนทรพย
สนทรพยหมนเวยน
เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 970,644,998 552,016,908 355,678,846 76,341,431
เงนลงทนชวคราว 67,404,875 104,831,250 - -
ลกหนการคา - สทธ 6 92,215,573 79,700,402 - -
ลกหนกจการทเกยวของกน 7 - - 4,141,919 1,117,686
เงนใหกยมระยะสนแกบรษทยอย 7 - - 216,266,757 -
เงนปนผลคางรบจากบรษทยอย 7 - - - 75,300,000
มลคางานทเสรจแตยงไมไดเรยกเกบ 8 385,234,812 474,643,375 108,489,778 174,355,631
ตนทนการพฒนาอสงหารมทรพย - สทธ 9 4,394,606,053 4,585,311,421 2,828,469,399 3,095,038,065
เงนมดจำคาซอทดน 79,237,725 373,606,788 48,524,800 179,308,453
สนทรพยหมนเวยนอน 168,925,855 76,804,604 56,672,338 33,499,871
รวมสนทรพยหมนเวยน 6,158,269,891 6,246,914,748 3,618,243,837 3,634,961,137
สนทรพยไมหมนเวยน
เงนลงทนในบรษทยอย 10 - - 742,000,833 884,434,893
เงนลงทนในบรษทรวม 11 35,899,626 63,858,697 40,344,594 40,344,594
เงนลงทนในบรษทอน 12 257,551,619 258,249,118 242,774,034 242,774,034
ทดนอาคารและอปกรณ - สทธ 13 2,784,862,774 2,697,155,194 907,953,893 946,457,833
ทดนรอการพฒนาในอนาคต 3,685,476,421 3,020,413,744 2,358,634,031 2,077,775,695
สทธในการใชทดน 14 15,347,623 16,632,666 - -
สนทรพยไมหมนเวยนอน 44,968,429 56,167,329 21,492,563 22,734,447
รวมสนทรพยไมหมนเวยน 6,824,106,492 6,112,476,748 4,313,199,948 4,214,521,496
รวมสนทรพย 12,982,376,383 12,359,391,496 7,931,443,785 7,849,482,633
55บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)2552
งบดล (ตอ) บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) และบรษทยอย
ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551
หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน
(หนวย : บาท)
งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ
หมายเหต 2552 2551 2552 2551
หนสนและสวนของผถอหน
หนสนหมนเวยน
เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสน
จากสถาบนการเงน 15 532,429,015 775,378,411 424,000,959 565,695,508
เจาหนการคา 160,339,171 333,990,276 1,533,151 19,237,490
เจาหนอน - กจการทเกยวของกน 7 - - 4,084,969 2,707,593
คางวดทยงไมรบรเปนรายได 8 27,559,162 155,952,524 10,202,025 146,993,718
สวนของเงนกยมระยะยาวทถงกำหนดชำระ
ภายในหนงป 16 1,460,009,441 1,304,681,111 999,711,111 1,040,111,111
เงนมดจำรบจากลกคา 65,888,963 98,423,643 - 11,700,000
คาใชจายคางจาย 110,622,852 175,013,073 36,875,877 73,706,691
ภาษเงนไดนตบคคลคางจาย 71,401,847 318,173,174 70,432,554 59,857,938
เงนประกนผลงาน 22,284,684 26,322,095 1,301,159 7,757,284
หนสนหมนเวยนอน 278,705,765 203,184,556 16,540,761 14,939,315
รวมหนสนหมนเวยน 2,729,240,900 3,391,118,863 1,564,682,566 1,942,706,648
หนสนไมหมนเวยน
เงนกยมระยะยาว - สทธจากสวนทถง
กำหนดชำระภายในหนงป 16 3,861,432,778 3,251,136,806 2,214,427,778 2,144,305,556
รายไดคาเชาทดนรบลวงหนา 458,237,249 7,088,000 117,102,778 7,088,000
รายไดคาเชาทดนรบลวงหนา - กจการท
เกยวของกน 7 41,919,164 41,996,252 41,919,164 41,996,252
เจาหนเชาซอ 4,195,098 5,900,915 4,195,098 5,900,915
หนสนไมหมนเวยนอน 85,583,507 77,355,872 11,224,438 10,280,829
รวมหนสนไมหมนเวยน 4,451,367,796 3,383,477,845 2,388,869,256 2,209,571,552
รวมหนสน 7,180,608,696 6,774,596,708 3,953,551,822 4,152,278,200
56 บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)
2552
งบดล (ตอ) บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) และบรษทยอย ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551
หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน
(หนวย : บาท)
งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ
หมายเหต 2552 2551 2552 2551
สวนของผถอหน
ทนเรอนหน
ทนจดทะเบยน
หนสามญ 1,067,000,000 หน
มลคาหนละ 1 บาท 1,067,000,000 1,067,000,000 1,067,000,000 1,067,000,000
ทนออกจำหนายและชำระเตมมลคาแลว
หนสามญ 1,067,000,000 หน
มลคาหนละ 1 บาท 1,067,000,000 1,067,000,000 1,067,000,000 1,067,000,000
สวนเกนมลคาหนสามญ 173,600,000 173,600,000 173,600,000 173,600,000
ผลตางจากการแปลงคางบการเงน 68,391,265 80,468,918 - -
กำไรสะสม
จดสรรแลว - สำรองตามกฎหมาย 17 106,700,000 106,700,000 106,700,000 106,700,000
ยงไมไดจดสรร 3,674,815,972 3,462,985,032 2,630,591,963 2,349,904,433
สวนของผถอหนบรษทฯ 5,090,507,237 4,890,753,950 3,977,891,963 3,697,204,433
สวนของผถอหนสวนนอยของบรษทยอย 711,260,450 694,040,838 - -
รวมสวนของผถอหน 5,801,767,687 5,584,794,788 3,977,891,963 3,697,204,433
รวมหนสนและสวนของผถอหน 12,982,376,383 12,359,391,496 7,931,443,785 7,849,482,633
57บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)2552
งบกำไรขาดทน บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) และบรษทยอย
สำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551
หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน
(หนวย : บาท)
งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ หมายเหต 2552 2551 2552 2551
รายได รายไดจากการขายอสงหารมทรพย 1,108,727,672 2,893,684,183 874,050,019 1,631,257,342 รายไดคาสาธารณปโภค 726,513,549 751,843,916 59,143,144 63,546,809 รายไดจากการใหเชา 259,413,134 213,254,893 26,629,894 30,992,454 รายไดเงนปนผล 47,241,165 25,639,408 156,819,868 204,403,317 กำไรจากการขายเงนลงทนในบรษทยอย 10 - - 95,008,000 - รายไดอน 30 193,868,986 176,886,271 47,348,712 77,269,551
รวมรายได 2,335,764,506 4,061,308,671 1,258,999,637 2,007,469,473
คาใชจาย ตนทนขายอสงหารมทรพย 508,403,106 1,071,768,306 372,487,206 583,925,487 ตนทนคาสาธารณปโภค 652,776,051 598,257,666 39,775,554 41,419,377 ตนทนจากการใหเชา 102,303,124 86,830,178 12,145,519 11,184,643 ตนทนสวนเพมของงานขาย อสงหารมทรพย 25 106,285,550 - - - คาใชจายในการขาย 112,229,297 167,659,016 23,716,974 69,855,034 คาใชจายในการบรหาร 324,193,445 292,766,722 201,674,491 183,746,916 คาตอบแทนผบรหาร 31,027,588 32,079,728 22,055,840 26,277,306
รวมคาใชจาย 1,837,218,161 2,249,361,616 671,855,584 916,408,763กำไรกอนสวนแบงขาดทนจากเงนลงทนในบรษทรวมคาใชจายทางการเงนและภาษ เงนไดนตบคคล 498,546,345 1,811,947,055 587,144,053 1,091,060,710สวนแบงขาดทนจากเงนลงทนในบรษทรวม (656,271) (397,185) - -
กำไรกอนคาใชจายทางการเงนและภาษ เงนไดนตบคคล 497,890,074 1,811,549,870 587,144,053 1,091,060,710คาใชจายทางการเงน (261,696,679) (249,581,742) (170,675,207) (188,585,433)
กำไรกอนภาษเงนไดนตบคคล 236,193,395 1,561,968,128 416,468,846 902,475,277ภาษเงนไดนตบคคล 19 (44,311,394) (215,466,252) (29,089,076) (34,139,980) โอนกลบบญชภาษเงนไดนตบคคลคางจาย 26 225,718,325 - - -
กำไรสทธสำหรบป 417,600,326 1,346,501,876 387,379,770 868,335,297
การแบงปนกำไรสทธ สวนทเปนของผถอหนบรษทใหญ 318,523,180 1,192,296,284 387,379,770 868,335,297 สวนทเปนของผถอหนสวนนอยของบรษทยอย 99,077,146 154,205,592 417,600,326 1,346,501,876
กำไรตอหน กำไรตอหนขนพนฐาน 21 กำไรสทธสวนทเปนของผถอหนบรษทใหญ 0.30 1.12 0.36 0.81
58 บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)
2552
(หนวย : บาท)
งบการเงนรวม
สวนของผถอหนบรษทใหญ
ทนเรอนหนทออก
และชำระแลว สวนเกนมลคา
หนสามญ
ผลตางจาก การแปลงคางบการเงน
รวมสวน
ของผถอหน บรษทใหญ
สวนของผถอหน สวนนอยของ บรษทยอย รวม
กำไรสะสม
จดสรรแลว ยงไมไดจดสรร
ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2551 1,067,000,000 173,600,000 62,361,693 106,700,000 2,857,534,508 4,267,196,201 593,774,122 4,860,970,323
ผลตางจากการแปลงคา งบการเงน - - 18,107,225 - - 18,107,225 8,545,859 26,653,084
กำไรสทธสำหรบป - - - - 1,192,296,284 1,192,296,284 154,205,592 1,346,501,876
เงนปนผลจาย (หมายเหต 24) - - - - (586,845,760) (586,845,760) - (586,845,760)
ลงทนเพมในบรษทยอย - - - - - - 26,850,000 26,850,000
เงนปนผลจายใหกบผถอหน สวนนอยของบรษทยอย - - - - - - (74,797,135) (74,797,135)
ผถอหนสวนนอยขายเงนลงทน ใหกบบรษทฯ - - - - - - (14,537,600) (14,537,600)
ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2551 1,067,000,000 173,600,000 80,468,918 106,700,000 3,462,985,032 4,890,753,950 694,040,838 5,584,794,788
ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2552 1,067,000,000 173,600,000 80,468,918 106,700,000 3,462,985,032 4,890,753,950 694,040,838 5,584,794,788
ผลตางจากการแปลงคา งบการเงน - - (12,077,653) - - (12,077,653) (14,689,971) (26,767,624)
กำไรสทธสำหรบป - - - - 318,523,180 318,523,180 99,077,146 417,600,326
เงนปนผลจาย (หมายเหต 24) - - - - (106,692,240) (106,692,240) - (106,692,240)
ลงทนเพมในบรษทยอย - - - - - - 24,150,000 24,150,000
เงนปนผลจายใหกบผถอหน สวนนอยของบรษทยอย - - - - - - (91,317,563) (91,317,563)
ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 1,067,000,000 173,600,000 68,391,265 106,700,000 3,674,815,972 5,090,507,237 711,260,450 5,801,767,687
หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน
งบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหน บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) และบรษทยอยสำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551
งบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหน (ตอ) บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) และบรษทยอย
สำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551
59บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)2552
หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน
งบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหน บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) และบรษทยอยสำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551
งบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหน (ตอ) บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) และบรษทยอย
สำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551
(หนวย : บาท)
งบการเงนเฉพาะกจการ
ทนเรอนหนทออก
และชำระแลว
สวนเกน
มลคาหนสามญ
กำไรสะสม
รวมจดสรรแลว ยงไมไดจดสรร
ยอดคงเหลอณวนท1มกราคม2551 1,067,000,000 173,600,000 106,700,000 2,068,414,896 3,415,714,896
กำไรสทธสำหรบป - - - 868,335,297 868,335,297
เงนปนผลจาย (หมายเหต 24) - - - (586,845,760) (586,845,760)
ยอดคงเหลอณวนท31ธนวาคม2551 1,067,000,000 173,600,000 106,700,000 2,349,904,433 3,697,204,433
ยอดคงเหลอณวนท1มกราคม2552 1,067,000,000 173,600,000 106,700,000 2,349,904,433 3,697,204,433
กำไรสทธสำหรบป - - - 387,379,770 387,379,770
เงนปนผลจาย (หมายเหต 24) - - - (106,692,240) (106,692,240)
ยอดคงเหลอณวนท31ธนวาคม2552 1,067,000,000 173,600,000 106,700,000 2,630,591,963 3,977,891,963
60 บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)
2552
งบกระแสเงนสด บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) และบรษทยอยสำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551
(หนวย : บาท)
งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ
2552 2551 2552 2551
กระแสเงนสดจากกจกรรมดำเนนงาน
กำไรสทธกอนภาษ 236,193,395 1,561,968,128 416,468,846 902,475,277
รายการปรบกระทบยอดกำไรสทธกอนภาษเปน
เงนสดรบ (จาย) จากกจกรรมดำเนนงาน
คาเสอมราคา 213,231,326 177,649,416 43,230,534 37,486,365
คาตดจำหนายคาใชจายรอตดบญช 13,494,596 17,707,217 4,328,943 10,211,596
คาเผอหนสงสยจะสญ 3,544,791 75,060 205,337 -
รายไดคาเชารบลวงหนาตดบญช (2,203,038) (3,542,198) (2,203,038) (3,542,198)
ปรบปรงรายไดคาเชารบลวงหนาตดบญช 6,177,778 - 6,177,778 -
สวนแบงขาดทนจากเงนลงทนในบรษทรวม 656,271 397,185 - -
โอนสวนของโรงงานไปเปนตนทนโรงงานเพอขาย 4,779,039 9,701,049 - -
กำไรจากการขายเงนลงทนบรษทยอย - - (95,008,000) -
กำไรจากการขายเงนลงทนบรษทรวม - (9,096,953) - -
กำไรจากการขายทดน อาคาร และอปกรณ (377,320) (1,312,844) (477,890) (1,401,630)
ขาดทนจากอตราแลกเปลยนทยงไมเกดขนจรง - - 14,903,343 -
รายไดเงนปนผลรบจากบรษทยอยและบรษทอน (47,241,165) (25,639,408) (156,819,868) (204,403,317)
โอนกลบรายการหนสนรบรเปนรายไดอน (74,493,393) (63,988,066) (29,964,066) (61,643,647)
ดอกเบยรบ (20,072,657) (29,579,985) (223,413) (563,689)
คาใชจายดอกเบย 255,665,797 243,826,210 167,396,394 185,104,986
กำไรจากการดำเนนงานกอนการเปลยนแปลง
ในสนทรพย และหนสนดำเนนงาน 589,355,420 1,878,164,811 368,014,900 863,723,743
หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน
61บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)2552
งบกระแสเงนสด (ตอ) บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) และบรษทยอย
สำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551
หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน
(หนวย : บาท)
งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ
2552 2551 2552 2551
สนทรพยดำเนนงาน (เพมขน) ลดลง
ลกหนการคา (15,854,626) (8,291,691) - -
ลกหนกจการทเกยวของกน - - (3,024,233) (93,269)
เงนใหกยมระยะสนแกบรษทยอย - - (231,170,100) -
มลคางานทเสรจแตยงไมไดเรยกเกบ 89,408,563 343,656,201 65,865,853 323,532,395
ตนทนการพฒนาอสงหารมทรพย 208,175,187 (284,497,740) 253,598,946 (231,823,500)
เงนมดจำคาซอทดน (42,045,175) (176,015,463) (42,045,175) (7,217,128)
สนทรพยหมนเวยนอน (36,135,798) (36,932,784) 4,329,530 (25,621,007)
สนทรพยไมหมนเวยนอน 12,483,943 (6,277,093) 1,241,885 (3,326,271)
หนสนดำเนนงานเพมขน (ลดลง)
เจาหนการคา (173,651,105) 49,513,542 (17,704,340) (27,746,587)
เจาหนอน - กจการทเกยวของกน - - 1,377,376 469,952
คางวดทยงไมรบรเปนรายได (128,393,362) 90,171,071 (136,791,694) 104,186,528
เงนมดจำรบจากลกคา (32,534,680) (12,640,652) (11,700,000) 100,000
คาใชจายคางจาย (64,390,221) (30,210,053) (6,866,748) (34,693,969)
เงนประกนผลงาน (4,037,411) 1,508,389 (6,456,125) (2,367,793)
รายไดคาเชาทดนรบลวงหนา 447,097,421 8,662,950 105,962,950 8,662,950
หนสนหมนเวยนอน 154,164,709 30,423,181 3,656,230 7,916,001
หนสนไมหมนเวยนอน 6,521,817 23,740,545 (762,209) (58,589)
เงนสดจากกจกรรมดำเนนงาน 1,010,164,682 1,870,975,214 347,527,046 975,643,456
จายดอกเบย (259,815,905) (241,172,111) (169,451,178) (184,417,596)
จายภาษเงนได (75,710,703) (184,007,930) (18,514,460) (64,906,009)
เงนสดสทธจากกจกรรมดำเนนงาน 674,638,074 1,445,795,173 159,561,408 726,319,851
62 บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)
2552
(หนวย : บาท)
งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ
2552 2551 2552 2551
กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน
เงนลงทนชวคราว (เพมขน) ลดลง 37,426,375 (104,831,250) - -
เงนลงทนในบรษทยอยเพมขน - - (4,148) (49,000,000)
เงนลงทนในบรษทรวมเพมขน - (10,342,445) - (8,421,053)
เงนสดรบจากเงนปนผลจากบรษทยอยและ บรษทอน 47,241,165 25,639,408 232,119,868 129,103,317
เงนสดรบจากการขายเงนลงทนในบรษทยอย - 16,826,354 237,446,208 -
เงนสดจายซอเงนลงทนในบรษทยอยเพมเตม
จากผถอหนสวนนอย - (14,537,600) - (14,537,600)
ซอทดน อาคาร และอปกรณ (432,689,055) (667,100,083) (64,341,649) (71,005,167)
ดอกเบยรบ 20,072,657 29,579,985 223,413 563,689
เงนสดรบจากการจำหนายทดน อาคาร และอปกรณ 12,666,147 2,130,490 504,673 2,023,839
ซอทดนรอการพฒนาในอนาคต (288,126,723) (1,772,605,749) (67,507,792) (829,967,700)
เงนปนผลจายใหกบผถอหนสวนนอยของ บรษทยอย (91,317,563) (74,797,135) - -
เงนสดสทธจาก(ใชไปใน)กจกรรมลงทน (694,726,997) (2,570,038,025) 338,440,573 (841,240,675)
กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน
เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสน
จากสถาบนการเงนเพมขน (ลดลง) (242,949,396) 378,480,390 (141,694,548) 253,127,399
เงนสดรบจากเงนกยมระยะยาว 1,300,270,000 2,382,310,000 484,000,000 1,305,000,000
ชำระคนเงนกยมระยะยาว (534,645,697) (1,010,391,833) (454,277,778) (781,333,333)
เงนสดรบจากการเพมทนจากผถอหนสวนนอย 24,150,000 26,850,000 - -
จายเงนปนผล (106,692,240) (586,845,760) (106,692,240) (586,845,760)
เงนสดสทธจาก(ใชไปใน)กจกรรมจดหาเงน 440,132,667 1,190,402,797(218,664,566) 189,948,306
ผลตางจากการแปลงคางบการเงนลดลง (1,415,654) 9,115,676 - -
เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน 418,628,090 75,275,621 279,337,415 75,027,482
เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดตนป 552,016,908 476,741,287 76,341,431 1,313,949
เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดปลายป 970,644,998 552,016,908 355,678,846 76,341,431
ขอมลกระแสเงนสดเปดเผยเพมเตม
ลงทนในบรษทรวมเพมโดยการโอนทดน - 26,536,037 - -
งบกระแสเงนสด (ตอ) บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) และบรษทยอยสำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551
หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน
63บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)2552
หมายเหตประกอบงบการเงนบรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) และบรษทยอย
สำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551
1. ขอมลทวไปของบรษทฯ
บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) (“บรษทฯ”) จดตงขนเปนบรษทมหาชนและมภมลำเนาในประเทศไทย
ธรกจหลกของบรษทฯ คอการพฒนานคมอตสาหกรรม โดยมทอยตามทจดทะเบยนอยท 2126 ถ. เพชรบรตดใหม แขวง
บางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร
2. เกณฑในการจดทำงบการเงน
2.1 งบการเงนนจดทำขนตามมาตรฐานการบญชทกำหนดในพระราชบญญตวชาชพบญช พ.ศ. 2547 และการ
แสดงรายการในงบการเงนไดทำขนเพอใหเปนไปตามขอกำหนดในประกาศกรมพฒนาธรกจการคาลงวนท 30
มกราคม 2552 ออกตามความในพระราชบญญตการบญช พ.ศ. 2543
งบการเงนฉบบภาษาไทยเปนงบการเงนฉบบทบรษทฯ ใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงนฉบบภาษาองกฤษ
แปลจากงบการเงนฉบบภาษาไทย
งบการเงนนไดจดทำขนโดยใชเกณฑราคาทนเดมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอนในนโยบายการบญช
2.2 เกณฑในการจดทำงบการเงนรวม
ก) งบการเงนรวมนไดจดทำขนโดยรวมงบการเงนของบรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) (ซงตอไปน
เรยกวา “บรษทฯ”) และบรษทยอย (ซงตอไปนเรยกวา “บรษทยอย”) ดงตอไปน
ชอบรษท ลกษณะธรกจจดตงขนในประเทศ
อตรารอยละของการถอหน
รอยละของสนทรพยทรวมอยในสนทรพยรวม
ณวนท31ธนวาคม
รอยละของรายไดทรวมอยในรายไดรวมสำหรบปสนสดวนท31ธนวาคม
2552รอยละ
2551รอยละ
2552รอยละ
2551รอยละ
2552รอยละ
2551รอยละ
บรษท อมตะ (เวยดนาม) จำกด พฒนานคมอตสาหกรรม เวยดนาม 62.88 62.88 10.87 10.26 20.38 15.65
บรษท อมตะ ซต จำกด พฒนานคมอตสาหกรรม ไทย 83.67 83.67 24.48 24.51 13.43 22.28
บรษท อมตะ วอเตอร จำกด ผลตจดจำหนายนำ และบำบดนำเพอการอตสาหกรรม
ไทย 100.00 100.00 3.73 4.43 19.45 12.94
บรษท อมตะ ฟาซลต เซอรวส จำกด
บรหารดแลพนทสวนกลาง ไทย 91.00 91.00 0.50 0.55 5.71 3.51
บรษท อมตะ ซมมท เรดด บลท จำกด
สรางโรงงานใหเชา ไทย 49.00 49.00 9.38 7.42 4.08 2.14
บรษท อมตะ ฮองกง จำกด ลงทนในบรษทตางๆ ฮองกง 100.00 - 2.18 - 2.06 -
ข) บรษทฯ จดทำงบการเงนของบรษทยอยมารวมในการจดทำงบการเงนรวมตงแตวนทไดมา (วนทบรษทฯ
มอำนาจในการควบคมบรษทยอย) จนถงวนทบรษทฯ สนสดการควบคมบรษทยอยนน
ค) งบการเงนของบรษทยอยไดจดทำขนโดยมรอบระเวลาบญชและนโยบายการบญชทสำคญเชนเดยวกนกบของ
บรษทฯ
ง) งบการเงนของบรษทยอยซงจดตงขนในตางประเทศไดแปลงคาเปนเงนบาทโดยใชอตราแลกเปลยน ณ วนท
ในงบดลสำหรบรายการทเปนสนทรพยและหนสนและใชอตราแลกเปลยนถวเฉลยรายเดอนสำหรบรายการท
64 บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)
2552
เปนรายไดและคาใชจาย ผลตางซงเกดขนจากการแปลงคาดงกลาวไดแสดงไวเปนรายการ “ผลตางจากการ
แปลงคางบการเงน” ในสวนของผถอหน
จ) ยอดคงคางระหวางบรษทฯ และบรษทยอย รายการคาระหวางกนทมสาระสำคญไดถกตดออกจากงบการเงน
รวมนแลว
ฉ) สวนของผถอหนสวนนอย คอ จำนวนกำไรหรอขาดทนและสนทรพยสทธของบรษทยอยสวนทไมไดเปนของ
บรษทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบกำไรขาดทนรวมและสวนของผถอหนในงบดลรวม
2.3 บรษทฯ ไดจดทำงบการเงนเฉพาะกจการเพอประโยชนตอสาธารณะ ซงแสดงเงนลงทนในบรษทยอย และบรษทรวม
ตามวธราคาทน
3. การประกาศใชมาตรฐานการบญชใหม
ในเดอนมถนายน 2552 สภาวชาชพบญชไดออกประกาศสภาวชาชพบญช ฉบบท 12/2552 เรอง การจดเลขระบฉบบ
มาตรฐานการบญชของไทยใหตรงตามมาตรฐานการบญชระหวางประเทศ การอางองเลขมาตรฐานการบญชในงบการเงนน
ไดถอปฏบตตามประกาศสภาวชาชพบญชฉบบดงกลาว
สภาวชาชพบญชไดออกประกาศสภาวชาชพบญช ฉบบท 86/2551 และฉบบท 16/2552 ใหใชมาตรฐานการบญช
มาตรฐานการรายงานทางการเงน และแนวปฏบตทางการบญชใหมดงตอไปน
3.1 มาตรฐานการบญชมาตรฐานการรายงานทางการเงนและแนวปฏบตทางการบญชทมผลบงคบใชในปปจจบน
แมบทการบญช (ปรบปรง 2550)
มาตรฐานการบญชฉบบท 36 (ปรบปรง 2550) การดอยคาของสนทรพย
มาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบท 5
(ปรบปรง 2550)
สนทรพยไมหมนเวยนทถอไวเพอขายและการดำเนนงาน
ทยกเลก
แนวปฏบตทางการบญชสำหรบการบนทกสทธการเชา
แนวปฏบตทางการบญชสำหรบการรวมธรกจภายใตการควบคมเดยวกน
มาตรฐานการบญช มาตรฐานการรายงานทางการเงน และแนวปฏบตทางการบญชขางตนถอปฏบตกบงบการเงน
สำหรบรอบระยะเวลาบญชทเรมในหรอหลงวนท 1 มกราคม 2552 เปนตนไป ฝายบรหารของบรษทฯ ไดประเมน
แลวเหนวามาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบท 5 (ปรบปรง 2550) และแนวปฏบตทางการบญชสำหรบการ
รวมธรกจภายใตการควบคมเดยวกนไมเกยวเนองกบธรกจของบรษทฯ สวนแมบทการบญช (ปรบปรง 2550)
มาตรฐานการบญชฉบบท 36 (ปรบปรง 2550) และแนวปฏบตทางการบญชสำหรบการบนทกสทธการเชา
ไมมผลกระทบอยางเปนสาระสำคญตองบการเงนสำหรบปปจจบน
3.2 มาตรฐานการบญชทยงไมมผลบงคบใชในปปจจบน
วนทมผลบงคบใช
มาตรฐานการบญชฉบบท 20 การบญชสำหรบเงนอดหนนจากรฐบาลและการเปดเผย
ขอมลเกยวกบความชวยเหลอจากรฐบาล
1 มกราคม 2555
มาตรฐานการบญชฉบบท 24
(ปรบปรง 2550)
การเปดเผยขอมลเกยวกบบคคลหรอกจการทเกยวของกน 1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบญชฉบบท 40 อสงหารมทรพยเพอการลงทน 1 มกราคม 2554
65บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)2552
อยางไรกตาม กจการสามารถนำมาตรฐานการบญชฉบบท 24 (ปรบปรง 2550) และมาตรฐานการบญชฉบบท 40 มา
ถอปฏบตกอนกำหนดได
ฝายบรหารของบรษทฯ ไดประเมนแลวเหนวามาตรฐานการบญชฉบบท 20 และมาตรฐานการบญชฉบบท 40 ไม
เกยวเนองกบธรกจของบรษทฯ สวนมาตรฐานการบญชฉบบท 24 (ปรบปรง 2550) จะไมมผลกระทบอยางเปนสาระ
สำคญตองบการเงนสำหรบปทเรมใชมาตรฐานการบญชดงกลาว
4.นโยบายการบญชทสำคญ
4.1 การรบรรายได
ก) รายไดจากการขายทดน
บรษทฯ และบรษทยอยในประเทศไทยรบรรายไดจากการขายอสงหารมทรพยตามวธอตราสวนของงานท
ทำเสรจ อตราสวนของงานททำเสรจประมาณโดยวศวกรของบรษทฯ ทงนบรษทฯ จะเรมรบรรายไดดงกลาว
เมอไดปฏบตตามเงอนไขทระบในมาตรฐานการบญชทเกยวของครบถวนแลว เชน ไดมการทำสญญาจะซอจะ
ขายแลว และไดรบเงนชำระขนตนจากผซออยางนอยในอตรารอยละ 20 ของราคาขาย เปนตน
ข) รายไดจากการขายนำ
รายไดจากการขายนำประปาและนำดบ ซงรวมอยในรายไดคาสาธารณปโภครบรเปนรายไดเมอไดสงนำใหกบ
ลกคาและแสดงมลคาตามราคาในใบกำกบสนคาโดยไมรวมภาษมลคาเพมหลงจากหกสวนลด
ค) รายไดจากการบรการ
รายไดจากการบรการประกอบดวย คาบรการบำบดนำเสย คาบรการดแลรกษาพนทสวนกลางในนคม
อตสาหกรรม บรษทฯ และบรษทยอยรบรรายไดคาบรการดงกลาวเมอไดใหบรการแลวโดยพจารณาถงขนความ
สำเรจของงาน
ง) รายไดจากการใหเชา
รายไดจากคาเชาประกอบดวย คาเชาทดน คาเชาพนทอาคารสำนกงานและโรงงานอตสาหกรรม ซงบรษทฯ
และบรษทยอยรบรรายไดตามระยะเวลาการเชา
จ) เงนปนผลรบ
เงนปนผลรบถอเปนรายไดเมอมสทธในการรบเงนปนผล
4.2 ตนทนการพฒนาอสงหารมทรพยและตนทนขาย
ในการคำนวณหาตนทนการขายทดน บรษทฯ และบรษทยอยไดทำการแบงสรรตนทนการพฒนาทงหมดทคาดวาจะ
เกดขน (โดยคำนงถงตนทนทเกดขนจรงดวย) ใหกบทดนทขายไดตามเกณฑพนททขาย แลวจงรบรเปนตนทนขาย
ในงบกำไรขาดทนตามอตราสวนของงานททำเสรจ
ตนทนงานพฒนาทดนทเกดขนจรงแตยงมไดจดสรรเขาเปนตนทนขายในงบกำไรขาดทนไดแสดงภายใตหวขอ
“ตนทนการพฒนาอสงหารมทรพย” ในงบดล
4.3 คาใชจายทเกยวของกบการขาย
คาใชจายทเกยวของกบการขาย เชน คาภาษธรกจเฉพาะ คาธรรมเนยมการโอนกรรมสทธ บนทกเปนคาใชจายตาม
สดสวนของการรบรรายได
66 บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)
2552
4.4 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด
เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด หมายถง เงนสดและเงนฝากธนาคาร และเงนลงทนระยะสนทมสภาพคลองสง
ซงถงกำหนดจายคนภายในระยะเวลาไมเกน 3 เดอนนบจากวนทไดมาและไมมขอจำกดในการเบกใช
4.5 ลกหนการคา
ลกหนการคาแสดงตามจำนวนมลคาสทธทจะไดรบ บรษทฯ บนทกคาเผอหนสงสยจะสญสำหรบผลขาดทน
โดยประมาณทอาจเกดขนจากการเกบเงนลกหนไมได ซงโดยทวไปพจารณาจากประสบการณการเกบเงนและ
การวเคราะหอายหน
4.6 เงนลงทน
ก) เงนลงทนในบรษทรวมทแสดงอยในงบการเงนรวมแสดงมลคาตามวธสวนไดเสย
ข) เงนลงทนในบรษทยอย กจการทควบคมรวมกนและบรษทรวมทแสดงอยในงบการเงนเฉพาะกจการแสดงมลคา
ตามวธราคาทน
ค) เงนลงทนในตราสารทนทไมอยในความตองการของตลาดถอเปนเงนลงทนทวไป ซงแสดงในราคาทนสทธจาก
คาเผอการดอยคา (ถาม)
4.7 ทดนอาคารและอปกรณและคาเสอมราคา
ทดนแสดงมลคาตามราคาทน อาคารและอปกรณแสดงมลคาตามราคาทนหกคาเสอมราคาสะสม คาเสอมราคาของ
อาคารและอปกรณคำนวณจากราคาทนของสนทรพยโดยใชวธเสนตรงตามอายการใชงานโดยประมาณ ดงน
สวนปรบปรงทดน - 5, 20 ป
อาคาร - 5, 20, 50 ป
สถานไฟฟายอย - 50 ป
เครองตกแตงและอปกรณ - 4 - 6 ป
ระบบสาธารณปโภค - 5 - 20 ป
ยานพาหนะ - 5 ป
สนทรพยอน - 5 ป
คาเสอมราคารวมอยในการคำนวณผลการดำเนนงาน
ไมมการคดคาเสอมราคาสำหรบทดนและงานระหวางกอสราง
4.8 รายการธรกจกบบคคลหรอกจการทเกยวของกน
บคคลหรอกจการทเกยวของกนกบบรษทฯ หมายถง บคคลหรอกจการทมอำนาจควบคม บรษทฯ หรอถกควบคม
โดยบรษทฯ ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรอทางออม หรออยภายใตการควบคมเดยวกนกบบรษทฯ
นอกจากนบคคลหรอกจการทเกยวของกนยงหมายรวมถงบรษทรวมและบคคลซงมอทธพลอยางเปนสาระสำคญ
กบบรษทฯ ผบรหารสำคญ กรรมการหรอพนกงานของบรษทฯ ทมอำนาจในการวางแผนและควบคมการดำเนนงาน
ของบรษทฯ
67บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)2552
4.9 เงนตราตางประเทศ
รายการทเปนเงนตราตางประเทศแปลงคาเปนเงนบาทโดยใชอตราแลกเปลยน ณ วนททเกดรายการสนทรพยและ
หนสนทเปนตวเงนซงอยในสกลเงนตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงนบาทโดยใชอตราแลกเปลยน ณ วนทในงบดล
กำไรและขาดทนทเกดจากการเปลยนแปลงในอตราแลกเปลยนรวมอยในการคำนวณผลการดำเนนงาน
4.10การดอยคาของสนทรพย
ทกวนทในงบดล บรษทฯ จะทำการประเมนการดอยคาของทดน อาคาร และอปกรณหรอสนทรพยทไมมตวตนอน
ของบรษทฯ หากมขอบงชวาสนทรพยดงกลาวอาจดอยคา บรษทฯ รบรขาดทนจากการดอยคาเมอมลคาทคาดวาจะ
ไดรบคนของสนทรพยมมลคาตำกวามลคาตามบญชของสนทรพยนน ทงนมลคาทคาดวาจะไดรบคนหมายถงมลคา
ยตธรรมหกตนทนในการขายของสนทรพยหรอมลคาจากการใชสนทรพยแลวแตราคาใดจะสงกวา
บรษทฯ จะรบรรายการขาดทนจากการดอยคาในงบกำไรขาดทน
4.11 ผลประโยชนของพนกงาน
บรษทฯ รบรเงนเดอน คาจาง โบนส และเงนสมทบกองทนประกนสงคมและกองทนสำรองเลยงชพเปนคาใชจายเมอ
เกดรายการ
4.12ประมาณการหนสน
บรษทฯ จะบนทกประมาณการหนสนไวในบญชเมอภาระผกพนซงเปนผลมาจากเหตการณในอดตไดเกดขนแลว
และมความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบรษทฯ จะเสยทรพยากรเชงเศรษฐกจไปเพอปลดเปลองภาระผกพนนน
และบรษทฯ สามารถประมาณมลคาภาระผกพนนนไดอยางนาเชอถอ
4.13ภาษเงนได
บรษทฯ บนทกภาษเงนไดโดยคำนวณจากกำไรสทธทางภาษตามกฎหมายภาษอากร
5. การใชดลยพนจและประมาณการทางบญชทสำคญ
ในการจดทำงบการเงนตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไป ฝายบรหารจำเปนตองใชดลยพนจและการประมาณการใน
เรองทมความไมแนนอนเสมอ การใชดลยพนจและการประมาณการดงกลาวนสงผลกระทบตอจำนวนเงนทแสดงใน
งบการเงนและตอขอมลทแสดงในหมายเหตประกอบงบการเงน ผลทเกดขนจรงอาจแตกตางไปจากจำนวนทประมาณ
การไว การใชดลยพนจและการประมาณการทสำคญ มดงน
คาเผอหนสงสยจะสญของลกหน
ในการประมาณคาเผอหนสงสยจะสญของลกหน ฝายบรหารจำเปนตองใชดลยพนจในการประมาณการผลขาดทนทคาดวา
จะเกดขนจากลกหนแตละราย โดยคำนงถงประสบการณการเกบเงนในอดต อายของหนทคงคางและสภาวะเศรษฐกจท
เปนอยในขณะนน เปนตน
ทดนอาคารและอปกรณและคาเสอมราคา
ในการคำนวณคาเสอมราคาของอาคารและอปกรณ ฝายบรหารจำเปนตองทำการประมาณอายการใชงานและมลคาซาก
เมอเลกใชงานของอาคารและอปกรณ และตองทบทวนอายการใชงานและมลคาซากใหมหากมการเปลยนแปลงเชนนน
เกดขน
68 บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)
2552
นอกจากนฝายบรหารจำเปนตองสอบทานการดอยคาของทดน อาคาร และอปกรณเปนครงคราวและบนทกขาดทนจาก
การดอยคาหากคาดวาจำนวนทจะไดรบคนตำกวามลคาตามบญชของสนทรพยนน ในการนฝายบรหารจำเปนตองใชดลย
พนจทเกยวของกบการพยากรณรายไดและคาใชจายในอนาคตซงเกยวเนองกบสนทรพยนน
6. ลกหนการคา
ยอดคงเหลอของลกหนการคา ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 แยกตามอายหนทคงคางนบจากวนทถงกำหนด
ชำระได ดงน
(หนวย : บาท)
งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ
2552 2551 2552 2551
ลกหนการคา-สวนงานพฒนานคมอตสาหกรรม
อายหนคางชำระ
ยงไมถงกำหนดชำระ 10,483,327 18,680,776 - -
คางชำระ
ไมเกน 3 เดอน 13,165,440 1,863,340 - -
3 - 9 เดอน 2,745,814 524,925 - -
9 - 12 เดอน 519,886 37,390 - -
มากกวา 12 เดอน 81,019 68,490 - -
รวม 26,995,486 21,174,921 - -
ลกหนการคา-สวนงานสาธารณปโภค
อายหนคางชำระ
ยงไมถงกำหนดชำระ 54,743,082 51,794,427 - -
คางชำระ
ไมเกน 3 เดอน 9,070,276 6,143,629 - -
3 - 9 เดอน 2,959,133 606,328 - -
9 - 12 เดอน 296,781 33,799 - -
มากกวา 12 เดอน 1,109,048 694,285 - -
รวม 68,178,320 59,272,468 - -
หก : คาเผอหนสงสยจะสญ (2,958,233) (746,987) - -
สทธ 65,220,087 58,525,481 - -
รวมลกหนการคา-สทธ 92,215,573 79,700,402 - -
69บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)2552
7. รายการธรกจกบกจการทเกยวของกน
ในระหวางป บรษทฯ และบรษทยอยมรายการธรกจทสำคญกบบคคลหรอกจการทเกยวของกน รายการธรกจดงกลาว
เปนไปตามเงอนไขทางการคาและเกณฑตามทตกลงกนระหวางบรษทฯ และบคคลหรอกจการทเกยวของกนเหลานน
ซงเปนไปตามปกตธรกจโดยสามารถสรปได ดงน
(หนวย : ลานบาท)
นโยบายการกำหนดราคา งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ
2552 2551 2552 2551
รายการธรกจกบบรษทยอย (ตดออกจากงบการเงนรวมแลว)
รายไดคาบรการจดการ
บรษท อมตะ ซต จำกด ราคาตามสญญา - - 0.5 6.0
บรษท อมตะ ซมมท เรดด บลท จำกด ราคาตามสญญา - - 0.2 0.2
รายไดคาเชาทรพยสนและคาบรการสาธารณปโภค
บรษท อมตะ วอเตอร จำกด ราคาตามสญญา - - 12.7 12.7
บรษทในเครออนๆ ราคาตลาด - - 2.6 2.4
รายไดจากการขายอสงหารมทรพย
บรษท อมตะ วอเตอร จำกด ราคาตลาด - - - 3.3
บรษท อมตะ ซมมท เรดด บลท จำกด ราคาตลาด - - 145.7 15.2
รายไดดอกเบยรบ
บรษท อมตะ ฮองกง จำกด LIBOR + 1% - - 2.8 -
คาใชจายบำรงรกษาระบบสาธารณปโภค
บรษท อมตะ ฟาซลต เซอรวส จำกด ราคาตลาด - - 17.4 9.6
บรษท อมตะ วอเตอร จำกด ราคาตลาด - - 0.2 0.2
รายการธรกจกบบรษทรวม
รายไดคาเชาทรพยสน
บรษท เวย โลจสตกส จำกด ราคาตามสญญา 1.2 1.2 1.2 1.2
รายไดจากการขายอสงหารมทรพย
บรษท โรงพยาบาลวภาราม (อมตะนคร) จำกด ราคาตลาด - 0.2 - 0.2
รายการธรกจกบกจการทเกยวของกน
รายไดคาเชาทรพยสนและคาบรการสาธารณปโภค
บรษท อมตะ จดจำหนายกาซธรรมชาต จำกด ราคาตามสญญา 1.3 1.3 1.3 1.3
รายไดจากการขายอสงหารมทรพย
มลนธอมตะ ราคาตลาด - 5.6 - 5.6
70 บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)
2552
ยอดคงคางระหวางบรษทฯ และบรษททเกยวของกน ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 มรายละเอยด ดงน
(หนวย : บาท)
งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ
2552 2551 2552 2551
บรษทยอย
(ตดออกจากงบการเงนรวมแลว)
ลกหนกจการทเกยวของกน
บรษท อมตะ ซต จำกด - - 134,039 -
บรษท อมตะ วอเตอร จำกด - - 1,059,250 1,025,080
บรษท อมตะ ฟาซลต เซอรวส จำกด - - 99,348 92,606
บรษท อมตะ ฮองกง จำกด - - 2,849,282 -
- - 4,141,919 1,117,686
เงนปนผลคางรบ
บรษท อมตะ ซต จำกด - - - 75,300,000
เจาหนอน
บรษท อมตะ ฟาซลต เซอรวส จำกด - - 3,838,340 2,460,964
บรษท อมตะ ซมมท เรดด บลท จำกด - - 246,629 246,629
- - 4,084,969 2,707,593
บรษทรวมและบรษททเกยวของกน
รายไดคาเชาทดนรบลวงหนา
บรษท เวย โลจสตกส จำกด 30,050,000 31,250,000 30,050,000 31,250,000
บรษท อมตะ จดจำหนายกาซธรรมชาต จำกด 11,869,164 10,746,252 11,869,164 10,746,252
41,919,164 41,996,252 41,919,164 41,996,252
ในระหวางป 2552 เงนใหกยมระยะสนแกบรษทยอยมการเคลอนไหวตอไปน
(หนวย : บาท)
ในระหวางป
1มกราคม2552 เพมขน ลดลง
ขาดทนทยงไมเกดขนจรงจากการแปลงคาอตราแลกเปลยน 31ธนวาคม2552
เงนใหกยมระยะสนแกบรษทยอย
บรษท อมตะ ฮองกง จำกด - 231,170,100 - (14,903,343) 216,266,757
ในระหวางป บรษทฯ ไดใหเงนกยมจำนวน 6.5 ลานเหรยญสหรฐอเมรกาแกบรษทยอยในตางประเทศแหงหนง เงนกยม
ดงกลาวคดดอกเบยในอตรา LIBOR + 1% ตอป และมกำหนดชำระคนภายในหนงป
71บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)2552
คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร
ในป 2552 บรษทฯ และบรษทยอยไดจายเงนเดอน โบนส คาเบยประชมและเงนบำเหนจใหแกกรรมการและผบรหาร
เปนจำนวนเงน 31.03 ลานบาท (เฉพาะของบรษทฯ : 22.05 ลานบาท) (2551 : 32.08 ลานบาท เฉพาะของบรษทฯ :
26.28 ลานบาท)
ภาระคำประกนกบกจการทเกยวของกน
บรษทฯ มภาระจากการคำประกนใหกบกจการทเกยวของกนตามทกลาวไวในหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 16 และ 28
8. มลคางานทเสรจแตยงไมไดเรยกเกบ/คางวดทยงไมรบรเปนรายได
ยอดคงเหลอของมลคางานทเสรจแตยงไมเรยกเกบ/คางวดทยงไมรบรเปนรายได ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551
มรายละเอยด ดงน
(หนวย : บาท)
งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ
2552 2551 2552 2551
มลคางานทรบรเปนรายไดแลว
ตงแตเรมโครงการจนถงปจจบน 28,698,216,209 27,559,067,254 22,839,016,083 21,964,966,064
หก : คางวดทถงกำหนดชำระแลว (28,340,540,559) (27,240,376,403) (22,740,728,330) (21,937,604,151)
มลคางานทเสรจแตยงไมไดเรยกเกบและ
คางวดทยงไมรบรเปนรายได (สทธ) 357,675,650 318,690,851 98,287,753 27,361,913
ยอดคงเหลอดงกลาวประกอบดวย
- มลคางานทเสรจแตยงไมไดเรยกเกบ 385,234,812 474,643,375 108,489,778 174,355,631
- คางวดทยงไมรบรเปนรายได (27,559,162) (155,952,524) (10,202,025) (146,993,718)
รวม 357,675,650 318,690,851 98,287,753 27,361,913
72 บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)
2552
9. ตนทนการพฒนาอสงหารมทรพย
ยอดคงเหลอของตนทนพฒนาอสงหารมทรพย ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 มรายละเอยด ดงน
(หนวย : บาท)
งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ
2552 2551 2552 2551
ทดน 10,322,254,361 10,201,445,053 8,460,751,302 8,331,917,742
ตนทนคาพฒนาทดน 8,784,803,002 8,592,172,408 5,674,577,730 5,701,182,158
คาธรรมเนยมการนคมอตสาหกรรม แหงประเทศไทย 526,423,255 522,165,418 418,414,755 414,725,347
คาใชจายทางการเงน 418,727,923 418,727,923 297,690,594 297,690,594
คาใชจายเกยวกบทดน 101,094,950 101,094,950 65,987,276 65,987,276
รวม 20,153,303,491 19,835,605,752 14,917,421,657 14,811,503,117
หก : จำนวนสะสมทโอนเปนตนทนขาย อสงหารมทรพยแลว ตงแตเรม โครงการจนถงปจจบน (15,596,398,280) (15,087,995,173) (11,926,653,100) (11,554,165,894)
ทดนบรจาคและโอนเปนสนทรพย แลวจนถงปจจบน (92,811,762) (92,811,762) (92,811,762) (92,811,762)
ทดนโอนใหกบการนคมอตสาหกรรม เพอปรบโครงสรางหน (69,487,396) (69,487,396) (69,487,396) (69,487,396)
ตนทนการพฒนาอสงหารมทรพย - สทธ 4,394,606,053 4,585,311,421 2,828,469,399 3,095,038,065
ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 บรษทฯ และบรษทยอยมทดนสวนหนงจำนวน 482.9 ลานบาท (31 ธนวาคม 2551 :
166.3 ลานบาท) ซงเปนทดนทอยระหวางรอการโอนกรรมสทธจากผขายทดนมาเปนของบรษทฯ และบรษทยอย
บรษท อมตะ ซต จำกด ไดจดจำนองทดนของโครงการซงมมลคาสทธประมาณ 402.3 ลานบาท (31 ธนวาคม 2551 :
402.3 ลานบาท) เพอคำประกนเงนกยมระยะยาวของตน ตามทกลาวไวในหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 16
73บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)2552
10.เงนลงทนในบรษทยอย
เงนลงทนในบรษทยอยตามทแสดงอยในงบการเงนเฉพาะกจการ มรายละเอยด ดงตอไปน
(หนวย : บาท)
บรษท
ทนเรยกชำระแลว
สดสวนเงนลงทน
ราคาทนเงนปนผล
ทบรษทฯรบระหวางป
2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551
(พนบาท) (พนบาท) รอยละ รอยละ
บรษท อมตะ (เวยดนาม) จำกด 20,400 18,591 62.88 62.88 129,961,868 272,400,076 108,486,704 101,416,409
(ถอโดยบรษท 30% และบรษทยอย 32.88%)
(พนเหรยญสหรฐอเมรกา)
บรษท อมตะ ซต จำกด 450,000 450,000 83.67 83.67 371,385,417 371,385,417 - 75,300,000
บรษท อมตะ วอเตอร จำกด 80,000 80,000 100.00 100.00 79,999,400 79,999,400 - -
บรษท อมตะ ฟาซลต เซอรวส จำกด 15,000 15,000 91.00 91.00 13,650,000 13,650,000 1,092,000 2,047,500
บรษท อมตะ ซมมท เรดด บลท จำกด 300,000 200,000 49.00 49.00 147,000,000 98,000,000 - -
บรษท อมตะ ฮองกง จำกด 1 - 100.00 - 4,148 - - -
(พนเหรยญฮองกง)
เงนจายลวงหนาคาหน - 49,000,000 - -
รวม 742,000,833 884,434,893 109,578,704 178,763,909
ในระหวางป บรษทฯ ไดขายหนของบรษท อมตะ (เวยดนาม) จำกด จำนวนรอยละ 31.88 ใหกบบรษท อมตะ ฮองกง
จำกด และจำนวนรอยละ 1 ใหกบบรษท อมตะ วอเตอร จำกด ในราคารวมทงสน 237 ลานบาท บรษทฯ รบรกำไรจาก
การขายเงนลงทนดงกลาวเปนจำนวนเงน 95 ลานบาทในงบกำไรขาดทนเฉพาะกจการ อนงเนองจากการโอนหนดงกลาว
เปนการโอนใหกบบรษทยอย ดงนนจงไมมผลกระทบตองบกำไรขาดทนรวมของบรษทฯ
11.เงนลงทนในบรษทรวม
11.1 รายละเอยดของบรษทรวม
(หนวย : บาท)
บรษทจดตงขนในประเทศ
งบการเงนรวม
สดสวนเงนลงทน ราคาทน
มลคาตามบญช ตามวธสวนไดเสย
(ลกษณะธรกจ) 2552รอยละ
2551รอยละ
2552 2551 2552 2551
บรษท อมตะ ดเวลลอปเมนท จำกด (ใหเชาอสงหารมทรพย) ไทย 43.49 43.49 196,000 196,000 - -
บรษท เวย โลจสตกส จำกด (บรการขนสง) ไทย 21.00 21.00 36,000,000 36,000,000 22,215,415 22,871,686
บรษท โรงพยาบาลวภาราม (อมตะนคร) จำกด (บรการทางการแพทย) ไทย 21.25 21.25 14,934,211 14,934,211 13,684,211 13,684,211
บรษท พฒนาอสงหารมทรพย เพอการอตสาหกรรมระยอง (ไทย-จน) จำกด (พฒนาอสงหารมทรพย) ไทย - 30.00 - 27,302,800 - 27,302,800
รวม 51,130,211 78,433,011 35,899,626 63,858,697
74 บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)
2552
ในป 2551 บรษท อมตะ ซต จำกดไดเขาลงทนในบรษท พฒนาอสงหารมทรพยเพอการอตสาหกรรมระยอง (ไทย-จน)
จำกด ในสดสวนรอยละ 30 ของทนจดทะเบยน ภายใตขอตกลงททำกบกลมบรษทผรวมลงทน กลมบรษทผรวมทนจะ
เปนผรบผดชอบในการบรหารจดการทงหมด สวนบรษท อมตะ ซต จำกด จะไดรบผลตอบแทนจากการลงทนในอตรา
รอยละ 8 ของเงนลงทนใน 3 ปแรก และหลงจากนนบรษท อมตะ ซต จำกด มสทธทจะขายคนเงนลงทนดงกลาวใหกบ
กลมบรษทผรวมทนในราคาตามบญชหรอราคาตามทตกลงรวมกน
เมอวนท 14 ตลาคม 2552 บรษทยอยไดยกเลกขอตกลงรวมทนกบกลมบรษทผรวมทน และไดขายคนเงนลงทน
ของบรษท พฒนาอสงหารมทรพยเพอการอตสาหกรรมระยอง (ไทย-จน) จำกด ใหกบกลมบรษทผรวมทนดงกลาวใน
ราคาทน บรษทยอยอยในระหวางดำเนนการจดทะเบยนโอนหนและเรยกชำระเงน
(หนวย : บาท)
งบการเงนเฉพาะกจการ
บรษทจดตงขนในประเทศ สดสวนเงนลงทน ราคาทน
คาเผอการดอยคาของเงนลงทน
มลคาตามบญชตามวธราคาทน–สทธ
(ลกษณะธรกจ)
2552รอยละ
2551รอยละ 2552 2551 2552 2551 2552 2551
บรษท อมตะ ดเวลลอปเมนท จำกด (ใหเชาอสงหารมทรพย) ไทย 43.49 43.49 196,000 196,000 196,000 196,000 - -
บรษท เวย โลจสตกส จำกด (บรการขนสง) ไทย 21.00 21.00 36,000,000 36,000,000 9,339,617 9,339,617 26,660,383 26,660,383
บรษท โรงพยาบาลวภาราม (อมตะนคร) จำกด (บรการทางการแพทย) ไทย 21.25 21.25 14,934,211 14,934,211 1,250,000 1,250,000 13,684,211 13,684,211
รวม 51,130,211 51,130,211 10,785,617 10,785,617 40,344,594 40,344,594
11.2 สวนแบงกำไร/ขาดทนและเงนปนผลรบ
ในระหวางป บรษทฯรบรสวนแบงกำไร/ขาดทน จากการลงทนในบรษทรวมในงบการเงนรวมและรบรเงนปนผลรบ
จากบรษทรวมดงกลาวในงบการเงนเฉพาะกจการ ดงน
(หนวย : บาท)
งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ
บรษท
สวนแบงกำไร/(ขาดทน)
จากเงนลงทนในบรษทรวม
ในระหวางป เงนปนผลทบรษทฯรบระหวางป
2552 2551 2552 2551
บรษท เวย โลจสตกส จำกด (656,271) (614,149) - -
บรษท อมตะ คอนโดทาวน ระยอง จำกด - 216,964 - -
รวม (656,271) (397,185) - -
75บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)2552
11.3 ขอมลทางการเงนของบรษทรวม
ขอมลทางการเงนตามทแสดงอยในงบการเงนของบรษทรวมโดยสรป ดงน
(หนวย : ลานบาท)
บรษททนเรยกชำระ
ณวนท31ธนวาคมสนทรพยรวม
ณวนท31ธนวาคมหนสนรวม
ณวนท31ธนวาคม
รายไดรวมสำหรบปสนสดวนท31ธนวาคม
กำไร(ขาดทน)สทธสำหรบปสนสดวนท31ธนวาคม
2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551
บรษท อมตะ ดเวลลอปเมนท จำกด 68.0 68.0 45.5 50.4 28.3 33.3 14.6 18.1 0.2 1.4
บรษท เวย โลจสตกส จำกด 142.3 142.3 240.8 273.5 124.8 154.3 152.6 201.6 (3.1) (2.5)
บรษท โรงพยาบาลวภาราม (อมตะนคร) จำกด 100.0 100.0 65.6 64.5 1.7 1.0 0.6 3.5 0.4 (2.0)
บรษท พฒนาอสงหารมทรพย เพอการอตสาหกรรมระยอง (ไทย-จน) จำกด - 91.0 - 304.6 - 213.9 - 38.2 - 1.4
12.เงนลงทนในบรษทอน (หนวย : บาท)
บรษท
ทนเรยกชำระณวนท31ธนวาคม สดสวนเงนลงทน
งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ เงนปนผลรบ
(ลกษณะธรกจ) 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551
(พนบาท) (พนบาท) รอยละ รอยละ
บรษท อมตะ เพาเวอร จำกด (ผลตกระแสไฟฟาเพอจำหนาย) 1,700,000 1,700,000 13.77 13.77 226,774,034 226,774,034 226,774,034 226,774,034 27,541,165 9,639,408
บรษท อมตะ จดจำหนายกาซ ธรรมชาต จำกด (ผลตและจำหนายกาซธรรมชาต) 160,000 160,000 10.00 10.00 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 19,700,000 16,000,000
บรษท อมตะ เพาเวอร (เบยนหว) จำกด (โรงไฟฟาในประเทศ เวยดนาม) 443 443 10.00 10.00 21,418,064 22,115,563 - - - -
(พนเหรยญสหรฐ) 264,192,098 264,889,597 242,774,034 242,774,034 47,241,165 25,639,408
หก : คาเผอการลดมลคาเงนลงทนในบรษทอน (6,640,479) (6,640,479) - - - -
รวม 257,551,619 258,249,118 242,774,034 242,774,034 47,241,165 25,639,408
76 บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)
2552
13.ทดนอาคารและอปกรณ
(ห
นวย
: บ
าท)
งบการเงนรวม
ทดน
สวน
ปรบปรงทดน
อาคาร
สถานไฟฟายอยเครองตกแตง
และอปกรณ
ระบบ
สาธารณ
ปโภคยานพ
าหนะสนทรพยอน
งานระหวาง
กอสราง
รวม
ราคาทน
31 ธนวาคม 2551
882,10
0,98
5 8,13
0,97
2 1,3
39,607
,274
14
6,93
5,32
4 15
2,35
9,81
0 41
4,26
4,43
9 49
,419
,970
18
,416
,765
28
9,96
8,79
3 3,30
1,204
,332
ซอเพม
77,432
,839
56
2,82
0 9,91
1,819
40
2,06
0 5,80
1,843
20
6,49
0 1,4
23,13
2 -
336,94
8,05
3 43
2,68
9,05
6
จำหนาย
- -
(21,183,260)
- (4,969,698)
- (8,006,288)
- -
(34,159,246)
โอนเขา (โอนออก)
- 5,06
5,38
0 19
7,90
0,79
6 -
- 118,19
1,814
-
- (321,157,990)
-
โอนจดประเภทพนทใน
นคมอตสาหกรรม
(51,564,022)
- 4,22
2,41
5 -
- -
- - (42,686,206)
(90,027,813)
โอนเปนโรงงานเพอขาย
- -
(5,446,114)
- -
- -
- -
(5,446,114)
ผลตางจากการแปลงคางบการเงน
- -
(18,167,077)
(6,622,733)
(2,131,435)
(3,045,941)
- -
(2,164,612)
(32,131,798)
31 ธนวาคม 2552
907,96
9,80
2 13
,759
,172
1,506
,845
,853
14
0,71
4,65
1 15
1,060
,520
52
9,61
6,80
2 42
,836
,814
18
,416
,765
26
0,90
8,03
8 3,57
2,12
8,41
7
คาเสอมราคาสะสม
31 ธนวาคม 2551
- 3,14
6,55
9 22
4,14
2,49
8 44
,126,23
3 10
8,31
1,699
17
0,26
3,45
5 38
,113,68
2 15
,945
,012
-
604,04
9,13
8
คาเสอมราคาสำหรบป
- 1,3
83,204
93
,455
,048
4,76
9,59
6 18
,813
,011
88,577
,254
5,41
6,48
3 81
6,73
0 -
213,23
1,326
คาเสอมราคาสำหรบสวนท
จำหนาย
- -
(9,124,327)
- (4,739,810)
- (8,006,281)
- -
(21,870,418)
คาเสอมราคาสำหรบสวนทโอน
เปนโรงงานเพอขาย
- -
(667,075)
- -
- -
- -
(667,075)
ผลตางจากการแปลงคางบการเงน
- -
(3,264,717)
(1,988,877)
(1,563,540)
(660,194)
- -
- (7,477,328)
31 ธนวาคม 2552
- 4,52
9,76
3 30
4,54
1,427
46
,906
,952
12
0,82
1,360
25
8,18
0,51
5 35
,523
,884
16
,761
,742
-
787,26
5,64
3
มลคาสทธตามบญ
ช
31 ธนวาคม 2551
882,10
0,98
5 4,98
4,41
3 1,1
15,464
,776
10
2,80
9,09
1 44
,048
,111
244,00
0,98
4 11,306
,288
2,47
1,753
28
9,96
8,79
3 2,69
7,15
5,19
4
31 ธนวาคม 2552
907,96
9,80
2 9,22
9,40
9 1,2
02,304
,426
93
,807
,699
30
,239
,160
271,4
36,287
7,31
2,93
0 1,6
55,023
26
0,90
8,03
8 2,78
4,86
2,77
4
คาเสอมราคาสำหรบป
2551
177,64
9,41
6
2552
213,23
1,326
77บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)2552
(หนวย : บ
าท)
งบการเงนเฉพาะกจการ
ทดน
สวน
ปรบปรงทดน
อาคาร
เครองตกแตง
และอปกรณ
ระบบ
สาธารณ
ปโภค
ยานพาหนะ
สนทรพยอน
งานระหวาง
กอสราง
รวม
ราคาทน
31 ธนวาคม 2551
726,00
1,280
4,16
7,23
9 14
1,822
,629
80
,239
,955
58
,103,10
8 37
,608
,167
16,521
,306
61
,476
,938
1,12
5,94
0,62
2
ซอเพม
- 56
2,82
0 8,58
6 3,19
9,75
0 12
7,27
3 60
5,65
2 -
59,837
,568
64
,341
,649
จำหนาย
- -
- (83,649)
- (8,006,288)
- -
(8,089,937)
โอนเขา (โอนออก)
- 5,06
5,38
0 24
,855
,739
-
32,856
,369
-
- (62,777,488)
-
โอนจดประเภทพนทใน
นคมอตสาหกรรม
(59,588,273)
- -
- -
- -
- (59,588,273)
31 ธนวาคม 2552
666,41
3,00
7 9,79
5,43
9 16
6,68
6,95
4 83
,356
,056
91
,086
,750
30
,207
,531
16
,521
,306
58
,537
,018
1,1
22,604
,061
คาเสอมราคาสะสม
31 ธนวาคม 2551
- 2,50
2,62
7 44
,907
,728
57
,734
,321
28
,892
,509
30
,079
,092
15
,366
,512
-
179,48
2,78
9
คาเสอมราคาสำหรบป
- 1,1
85,018
7,92
0,36
0 10
,971
,857
19
,079
,545
3,61
5,91
3 45
7,84
1 -
43,230
,534
คาเสอมราคาสำหรบสวนท
จำหนาย
- -
- (56,874)
- (8,006,281)
- -
(8,063,155)
31 ธนวาคม 2552
- 3,68
7,64
5 52
,828
,088
68
,649
,304
47
,972
,054
25
,688
,724
15
,824
,353
-
214,65
0,16
8
มลคาสทธตามบญ
ช
31 ธนวาคม 2551
726,00
1,280
1,6
64,612
96
,914
,901
22
,505
,634
29
,210
,599
7,52
9,07
5 1,1
54,794
61
,476
,938
94
6,45
7,83
3
31 ธนวาคม 2552
666,41
3,00
7 6,10
7,79
4 113,85
8,86
6 14
,706
,752
43
,114,69
6 4,51
8,80
7 69
6,95
3 58
,537
,018
90
7,95
3,89
3
คาเสอมราคาสำหรบป
2551
37
,486
,365
2552
43
,230
,534
78 บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)
2552
ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 บรษทฯ มอาคารและอปกรณจำนวนหนงซงตดคาเสอมราคาหมดแลวแตยงใชงานอย
ราคาทนของสนทรพยดงกลาวมจำนวนเงนประมาณ 142.2 ลานบาท (2551: 100.7 ลานบาท) (งบการเงนเฉพาะ
บรษทฯ: 88.9 ลานบาท 2551: 49.8 ลานบาท)
บรษทยอยไดนำทดนพรอมสงปลกสรางมลคาสทธตามบญช ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 จำนวน 991.8 ลานบาท
(2551 : 334.1 ลานบาท) ไปคำประกนวงเงนสนเชอทไดรบจากธนาคารพาณชย
14.สทธในการใชทดน
ยอดคงเหลอนเปนยอดคงเหลอของมลคาสทธในการใชทดนภายใตสญญา ซงบรษท อมตะ (เวยดนาม) จำกด ทำกบรฐบาล
ประเทศสาธารณรฐสงคมนยมเวยดนาม โดยบรษทฯ ไดรบสทธในการใชทดนจำนวน 100 เฮคแทรเพอใชในการพฒนานคม
อตสาหกรรม เปนระยะเวลา 50 ป ซงคดเปนมลคาประมาณ 5 ลานเหรยญสหรฐอเมรกา บรษทยอยตดจำหนายสทธ
ในการใชทดนดงกลาวเปนตนทนการพฒนาอสงหารมทรพยตามพนท ทไดจดสรรใหเชากบลกคาในโครงการ สำหรบคาสทธ
ของทดน สวนทยงไมไดใหเชาจะตดจำหนายเปนคาใชจายโดยวธเสนตรงตามอายของสทธนน
15.เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน (หนวย : บาท)
อตราดอกเบย(รอยละตอป)
งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ
2552 2551 2552 2551
เงนเบกเกนบญชธนาคาร MOR-1.00% -MOR+0.50%
3,980,345 95,378,411 552,289 35,695,508
เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน 2.50% - 6.25% 528,448,670 680,000,000 423,448,670 530,000,000
รวม 532,429,015 775,378,411 424,000,959 565,695,508
79บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)2552
16.เงนกยมระยะยาว
ยอดคงเหลอเปนเงนกยมระยะยาวทบรษทฯ และบรษทยอยไดรบจากธนาคาร ซงประกอบดวย
(หนวย : บาท)
วงเงนก งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ
2552 2551 2552 2551
1. เงนกวงเงน 11 ลานบาท 3,850,000 6,050,000 - -
2. เงนกวงเงน 210 ลานบาท 127,517,080 157,500,000 - -
3. เงนกวงเงน 148 ลานบาท 126,880,000 102,000,000 - -
4. เงนกวงเงน 252 ลานบาท 252,000,000 155,950,000 - -
5. เงนกวงเงน 395 ลานบาท 264,220,000 - - -
6. เงนกวงเงน 300 ลานบาท 74,836,250 101,901,250 - -
7. เงนกวงเงน 500 ลานบาท 500,000,000 500,000,000 - -
8. เงนกวงเงน 390 ลานบาท 348,000,000 348,000,000 - -
9. เงนกวงเงน 110 ลานบาท 110,000,000 - - -
10. เงนกวงเงน 300 ลานบาท 300,000,000 - - -
11. เงนกวงเงน 500 ลานบาท - 75,000,000 - 75,000,000
12. เงนกวงเงน 500 ลานบาท 100,000,000 175,000,000 100,000,000 175,000,000
13. เงนกวงเงน 100 ลานบาท 20,000,000 40,000,000 20,000,000 40,000,000
14. เงนกวงเงน 500 ลานบาท - 164,000,000 - 164,000,000
15. เงนกวงเงน 500 ลานบาท 250,000,000 281,250,000 250,000,000 281,250,000
16. เงนกวงเงน 500 ลานบาท 281,250,000 312,500,000 281,250,000 312,500,000
17. เงนกวงเงน 300 ลานบาท 210,000,000 240,000,000 210,000,000 240,000,000
18. เงนกวงเงน 500 ลานบาท 388,888,889 416,666,667 388,888,889 416,666,667
19. เงนกวงเงน 500 ลานบาท 500,000,000 350,000,000 500,000,000 350,000,000
20. เงนกวงเงน 500 ลานบาท 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000
21. เงนกวงเงน 200 ลานบาท 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000
22. เงนกวงเงน 500 ลานบาท 430,000,000 430,000,000 430,000,000 430,000,000
23. เงนกวงเงน 500 ลานบาท 334,000,000 - 334,000,000 -
รวม 5,321,442,219 4,555,817,917 3,214,138,889 3,184,416,667
หก : สวนทถงกำหนดชำระภายในหนงป (1,460,009,441) (1,304,681,111) (999,711,111) (1,040,111,111)
เงนกยมระยะยาว – สทธ 3,861,432,778 3,251,136,806 2,214,427,778 2,144,305,556
ในระหวางป บรษทฯ และบรษทยอยไดบรรลขอตกลงในการดำเนนการแกไขสญญาเงนกยมระยะยาวกบสถาบนการเงน
หลายแหง เพอขยายระยะเวลาการจายชำระคนเงนกยมออกไปเปนระยะเวลา 1 ป บรษทฯ และบรษทยอยจงไดจด
ประเภทของสวนของเงนกยมระยะยาวทถงกำหนดชำระภายในหนงปใหมใหสอดคลองกบการแกไขสญญาดงกลาวใน
งบการเงนและไดแกไขรายการเปดเผยระยะเวลาการจายชำระคนเงนกยมไวในหมายเหตประกอบงบการเงนในปปจจบน
80 บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)
2552
รายละเอยดของเงนกยมระยะยาวขางตน (เรยงตามลำดบ) มดงน
16.1 เงนกวงเงน 11 ลานบาทตามทแสดงไวขางตนนเปนเงนกยมทบรษท อมตะ ฟาซลต เซอรวส จำกด ไดรบจากธนาคาร
ในประเทศแหงหนง เพอกอสรางอาคารทพกขยะ เงนกยมดงกลาวคดดอกเบยในอตรา MLR ลบรอยละ 0.50 ตอป ม
กำหนดชำระดอกเบยเปนประจำทกเดอนและชำระคนเงนตนเปนประจำทกไตรมาสเปนระยะเวลา 20 งวด ซงจะสนสด
ภายในเดอนสงหาคม 2554 ไมมภาระคำประกนสำหรบเงนกยมดงกลาว
16.2 เงนกวงเงน 210 ลานบาทตามทแสดงไวขางตนนเปนเงนกยมทบรษท อมตะ ซมมท เรดด บลท จำกด ไดรบจาก
ธนาคารในประเทศแหงหนง เพอใชซอทดนพรอมสงปลกสราง เงนกยมดงกลาวคดดอกเบยในอตรา MLR ลบ
รอยละ 1.75 ตอปในชวง 3 ปแรก จากนนคดดอกเบยในอตรา MLR ลบรอยละ 1.50 ตอป มกำหนดชำระดอก
เบยเปนประจำทกเดอนและชำระคนเงนตนเปนประจำทกไตรมาสซงจะสนสดภายในเดอนมนาคม 2557
เงนกยมดงกลาวมหลกประกนคอการจดจำนองทดนและสงปลกสรางของบรษทยอย มลคาสทธประมาณ 321.6
ลานบาท
16.3 เงนกวงเงน 148 ลานบาทตามทแสดงไวขางตนนเปนเงนกยมทบรษท อมตะ ซมมท เรดด บลท จำกด ไดรบจาก
ธนาคารในประเทศแหงหนง เพอใชซอทดนพรอมสงปลกสราง เงนกยมดงกลาวคดดอกเบยในอตรา MLR ลบ
รอยละ 1.75 ตอปในชวง 3 ปแรก จากนนคดดอกเบยในอตรา MLR ลบรอยละ 1.50 ตอป มกำหนดชำระดอก
เบยเปนประจำทกเดอนและชำระคนเงนตนเปนประจำทกไตรมาสซงจะสนสดภายในเดอนธนวาคม 2558
เงนกยมดงกลาวมหลกประกนคอการจดจำนองทดนและสงปลกสรางของบรษทยอย มลคาสทธประมาณ 149.0
ลานบาท
16.4 เงนกวงเงน 252 ลานบาทตามทแสดงไวขางตนนเปนเงนกยมทบรษท อมตะ ซมมท เรดด บลท จำกด ไดรบจาก
ธนาคารในประเทศแหงหนง เพอใชซอทดนพรอมสงปลกสราง เงนกยมดงกลาวคดดอกเบยในอตรา MLR ลบ
รอยละ 1.75 ตอปในชวง 3 ปแรก จากนนคดดอกเบยในอตรา MLR ลบรอยละ 1.50 ตอป มกำหนดชำระ
ดอกเบยเปนประจำทกเดอนและชำระคนเงนตนเปนประจำทกไตรมาสซงจะสนสดภายในเดอนกมภาพนธ 2559
เงนกยมดงกลาวมหลกประกนคอการจดจำนองทดนและสงปลกสรางของบรษทยอย มลคาสทธประมาณ 257.3
ลานบาท
16.5 เงนกวงเงน 395 ลานบาทตามทแสดงไวขางตนนเปนเงนกยมทบรษท อมตะ ซมมท เรดด บลท จำกด ไดรบจาก
ธนาคารในประเทศแหงหนง เพอใชซอทดนพรอมสงปลกสราง เงนกยมดงกลาวคดดอกเบยในอตรา MLR ลบ
รอยละ 1.75 ตอปในชวง 3 ปแรก จากนนคดดอกเบยในอตรา MLR ลบรอยละ 1.50 ตอป มกำหนดชำระ
ดอกเบยเปนประจำทกเดอนและชำระคนเงนตนเปนประจำทกไตรมาสซงจะสนสดภายในเดอนธนวาคม 2560
เงนกยมดงกลาวมหลกประกนคอการจดจำนองทดนและสงปลกสรางของบรษทยอย มลคาสทธประมาณ 263.9
ลานบาท
16.6 เงนกวงเงน 300 ลานบาทตามทแสดงไวขางตนนเปนเงนกยมทบรษท อมตะ ซต จำกด ไดรบจากธนาคารใน
ประเทศแหงหนง เพอใชซอทดนและใชเปนทนหมนเวยน เงนกยมดงกลาวคดดอกเบยในอตรา MLR ลบรอยละ 1
ตอป ชำระดอกเบยทกสนเดอนและมกำหนดชำระเงนตนเปนประจำทกไตรมาสเปนระยะเวลา 12 งวด ซงจะสนสด
ภายในเดอนธนวาคม 2553
เงนกยมดงกลาวมหลกประกนคอการจดจำนองทดนในโครงการของบรษทยอยมลคาสทธประมาณ 402.2
ลานบาท และภายใตสญญาเงนกยมดงกลาวบรษทยอยใหคำมนทจะไมนำทดนในโครงการของบรษทยอยไปจดจำ
นองหรอกอภาระผกพนในทรพยสนกบบคคลอนตลอดอายสญญาเงนกนน
81บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)2552
16.7 เงนกวงเงน 500 ลานบาทตามทแสดงไวขางตนนเปนเงนกยมทบรษท อมตะ ซต จำกด ไดรบจากธนาคารในประเทศ
แหงหนง เพอใชซอทดนและใชเปนทนหมนเวยน เงนกยมดงกลาวคดดอกเบยในอตรา MLR ลบรอยละ 1.75 ตอป
ชำระดอกเบยทกสนเดอน และมกำหนดชำระคนเงนตนเปนประจำทกไตรมาสเปนระยะเวลา 16 งวด ซงจะสนสดภายใน
เดอนมถนายน 2557
ภายใตสญญาเงนกยมดงกลาวบรษทยอยใหคำมนทจะไมนำทดนในโครงการของบรษทฯ ไปจดจำนองหรอกอภาระผกพน
ในทรพยสนกบบคคลอนตลอดอายสญญาเงนกนน
16.8 เงนกวงเงน 390 ลานบาทตามทแสดงไวขางตนนเปนเงนกยมทบรษท อมตะ ซต จำกด ไดรบจากธนาคารใน
ประเทศแหงหนง เพอใชซอทดนและใชเปนทนหมนเวยน เงนกยมดงกลาวคดดอกเบยในอตรา MLR ลบรอยละ
1.50 ตอป ชำระดอกเบยทกสนเดอน และมกำหนดชำระเงนตนเปนประจำทกไตรมาสเปนระยะเวลา 16 งวด
ซงจะสนสดภายในเดอนมถนายน 2556
ภายใตสญญาเงนกยมดงกลาวบรษทยอยใหคำมนทจะไมนำทดนในโครงการของบรษทฯไปจดจำนองหรอกอภาระ
ผกพนในทรพยสนกบบคคลอนตลอดอายสญญาเงนกนน
16.9 เงนกวงเงน 110 ลานบาทตามทแสดงไวขางตนนเปนเงนกยมทบรษท อมตะ ซต จำกด ไดรบจากธนาคารใน
ประเทศแหงหนง เพอใชซอทดนและใชเปนทนหมนเวยน เงนกยมดงกลาวคดดอกเบยในอตรา MLR ลบรอยละ
1.50 ตอป ชำระดอกเบยทกสนเดอน และมกำหนดชำระเงนตนเปนประจำทกไตรมาสเปนระยะเวลา 16 งวด ซง
จะสนสดภายในเดอนกมภาพนธ 2557
ภายใตสญญาเงนกยมดงกลาวบรษทยอยใหคำมนทจะไมนำทดนในโครงการของบรษทฯ ไปจดจำนองหรอกอภาระ
ผกพนในทรพยสนกบบคคลอนตลอดอายสญญาเงนกนน
16.10 เงนกวงเงน 300 ลานบาทตามทแสดงไวขางตนนเปนเงนกยมทบรษท อมตะ ซต จำกด ไดรบจากธนาคารใน
ประเทศแหงหนง เพอใชซอทดนและใชเปนทนหมนเวยน เงนกยมดงกลาวคดดอกเบยในอตรา MLR ลบรอยละ
1.25 ตอป ชำระดอกเบยทกสนเดอน และมกำหนดชำระเงนตนเปนประจำทกไตรมาสเปนระยะเวลา 10 งวด ซง
จะสนสดภายในเดอนมถนายน 2555
ภายใตสญญาเงนกยมดงกลาวบรษทยอยใหคำมนทจะไมนำทดนในโครงการของบรษทฯ ไปจดจำนองหรอกอภาระ
ผกพนในทรพยสนกบบคคลอนตลอดอายสญญาเงนกนน
16.11 เงนกวงเงน 500 ลานบาทตามทแสดงไวขางตนนเปนเงนกยมทบรษทฯ ไดรบจากธนาคารในประเทศแหงหนง
เพอใชซอทดนและใชเปนทนหมนเวยน เงนกยมดงกลาวคดดอกเบยในอตรา MLR ลบรอยละ 1.25 ตอป ชำระ
ดอกเบยทกสนเดอน และมกำหนดชำระเงนตนเปนประจำทกไตรมาสเปนระยะเวลา 18 งวด ซงจะสนสดภายใน
เดอนกรกฎาคม 2552
ภายใตสญญาเงนกยมดงกลาวบรษทฯ ใหคำมนทจะไมนำทดนในโครงการของบรษทฯ ไปจดจำนองหรอกอภาระ
ผกพนในทรพยสนกบบคคลอนตลอดอายสญญาเงนกนน
16.12 เงนกวงเงน 500 ลานบาทตามทแสดงไวขางตนนเปนเงนกยมทบรษทฯ ไดรบจากธนาคารในประเทศแหงหนง
เพอใชซอทดนและใชเปนทนหมนเวยน เงนกยมดงกลาวคดดอกเบยในอตรา MLR ลบรอยละ 1.50 ตอป ชำระ
ดอกเบยทกสนเดอน และมกำหนดชำระเงนตนเปนประจำทกไตรมาสเปนระยะเวลา 20 งวด ซงจะสนสดภายใน
เดอนมถนายน 2554
ภายใตสญญาเงนกยมดงกลาวบรษทฯ ใหคำมนทจะไมนำทดนในโครงการของบรษทฯ ไปจดจำนองหรอกอภาระ
ผกพนในทรพยสนกบบคคลอนตลอดอายสญญาเงนกนน
82 บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)
2552
16.13 เงนกวงเงน 100 ลานบาทตามทแสดงไวขางตนนเปนเงนกยมทบรษทฯ ไดรบจากธนาคารในประเทศแหงหนง เพอ
ใชซอทดนและใชเปนทนหมนเวยน เงนกยมดงกลาวคดดอกเบยในอตราดอกเบยเงนฝากประจำประเภท 1 ปบวก
รอยละ 2.75 ตอปชำระดอกเบยทกสนเดอน และมกำหนดชำระเงนตนเปนประจำทกไตรมาสเปนระยะเวลา
20 งวด ซงจะสนสดภายในเดอนตลาคม 2553
ภายใตสญญาเงนกยมดงกลาว บรษทฯ ใหคำมนทจะไมนำทดนในโครงการของบรษทฯ ไปจดจำนองหรอกอภาระ
ผกพนในทรพยสนกบบคคลอนตลอดอายสญญาเงนกนน
16.14 เงนกวงเงน 500 ลานบาทตามทแสดงไวขางตนนเปนเงนกยมทบรษทฯ ไดรบจากธนาคารในประเทศแหงหนง
เพอใชซอทดนและใชเปนทนหมนเวยน เงนกยมดงกลาวคดดอกเบยในอตรา MLR ลบรอยละ 1.50 ตอป ชำระ
ดอกเบยทกสนเดอน และมกำหนดชำระเงนตนเปนประจำทกไตรมาสเปนระยะเวลา 12 งวด ซงจะสนสดภายใน
เดอนธนวาคม 2552 ไมมภาระคำประกนสำหรบเงนกยมดงกลาว
16.15 เงนกวงเงน 500 ลานบาทตามทแสดงไวขางตนนเปนเงนกยมทบรษทฯ ไดรบจากธนาคารในประเทศแหงหนง
เพอใชซอทดนและใชเปนทนหมนเวยน เงนกยมดงกลาวคดดอกเบยในอตรา MLR ลบรอยละ 1.50 ตอป ชำระ
ดอกเบยทกสนเดอน และชำระคนเงนตนเปนประจำทกไตรมาสเปนระยะเวลา 16 งวด ซงจะสนสดภายในเดอน
ธนวาคม 2554
ภายใตสญญาเงนกยมดงกลาว บรษทฯ ใหคำมนทจะไมนำทดนในโครงการของบรษทฯ ไปจดจำนองหรอกอภาระ
ผกพนในทรพยสนกบบคคลอนตลอดอายสญญาเงนกนน
16.16 เงนกวงเงน 500 ลานบาทตามทแสดงไวขางตนนเปนเงนกยมทบรษทฯ ไดรบจากธนาคารในประเทศแหงหนง
เพอใชซอทดนและใชเปนทนหมนเวยน เงนกยมดงกลาวคดดอกเบยในอตรา MLR ลบรอยละ 1.50 ตอป ชำระ
ดอกเบยทกสนเดอนและชำระคนเงนตนเปนประจำทกไตรมาสเปนระยะเวลา 13 งวด ซงจะสนสดภายในเดอน
มถนายน 2554
ภายใตสญญาเงนกยมดงกลาว บรษทฯ ใหคำมนทจะไมนำทดนในโครงการของบรษทฯ ไปจดจำนองหรอกอภาระ
ผกพนในทรพยสนกบบคคลอนตลอดอายสญญาเงนกนน
16.17 เงนกวงเงน 300 ลานบาทตามทแสดงไวขางตนนเปนเงนกยมทบรษทฯ ไดรบจากธนาคารในประเทศแหงหนง
เพอใชซอทดนและใชเปนทนหมนเวยน เงนกยมดงกลาวคดดอกเบยในอตรา MLR ลบรอยละ 1.50 ตอป ชำระ
ดอกเบยทกสนเดอนและมกำหนดชำระคนเงนตนเปนประจำทกไตรมาสเปนระยะเวลา 20 งวด ซงจะสนสดภายใน
เดอนพฤษภาคม 2556
ภายใตสญญาเงนกยมดงกลาว บรษทฯ ใหคำมนทจะไมนำทดนในโครงการของบรษทฯ ไปจดจำนองหรอกอภาระ
ผกพนในทรพยสนกบบคคลอนตลอดอายสญญาเงนกนน
16.18 เงนกวงเงน 500 ลานบาทตามทแสดงไวขางตนนเปนเงนกยมทบรษทฯ ไดรบจากธนาคารในประเทศแหงหนง
เพอใชซอทดนและใชเปนทนหมนเวยน เงนกยมดงกลาวคดดอกเบยในอตรา MLR ลบรอยละ 1.25 ตอป ชำระ
ดอกเบยทกสนเดอนและมกำหนดชำระคนเงนตนเปนประจำทกไตรมาสเปนระยะเวลา 18 งวด ซงจะสนสดภายใน
เดอนสงหาคม 2556
ภายใตสญญาเงนกยมดงกลาว บรษทฯ ใหคำมนทจะไมนำทดนในโครงการของบรษทฯ ไปจดจำนองหรอกอภาระ
ผกพนในทรพยสนกบบคคลอนตลอดอายสญญาเงนกนน
16.19 เงนกวงเงน 500 ลานบาทตามทแสดงไวขางตนนเปนเงนกยมทบรษทฯ ไดรบจากธนาคารในประเทศแหงหนง
เพอใชซอทดนและใชเปนทนหมนเวยน เงนกยมดงกลาวคดดอกเบยในอตรา MLR ลบรอยละ 1.50 ตอป ชำระ
83บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)2552
ดอกเบยทกสนเดอนและมกำหนดชำระคนเงนตนเปนประจำทกไตรมาสเปนระยะเวลา 16 งวด ซงจะสนสดภายใน
เดอนธนวาคม 2556
ภายใตสญญาเงนกยมดงกลาว บรษทฯ ใหคำมนทจะไมนำทดนในโครงการของบรษทฯ ไปจดจำนองหรอกอภาระ
ผกพนในทรพยสนกบบคคลอนตลอดอายสญญาเงนกนน
16.20 เงนกวงเงน 500 ลานบาทตามทแสดงไวขางตนนเปนเงนกยมทบรษทฯ ไดรบจากธนาคารในประเทศแหงหนง เพอ
ใชซอทดนและใชเปนทนหมนเวยน เงนกยมดงกลาวคดดอกเบยในอตรา MLR ลบรอยละ 1.50 ตอป ในชวง 2
ปแรก จากนนคดดอกเบยในอตรา MLR ลบรอยละ 1.50 ตอป หรออตราดอกเบยเงนฝากประจำประเภท 3 เดอน
บวกรอยละ 2.00 ตอป ทงนแลวแตอตราใดจะสงกวา มกำหนดชำระดอกเบยทกสนเดอนและชำระคนเงนตนเปน
ประจำทกไตรมาสเปนระยะเวลา 14 งวด ซงจะสนสดภายในเดอนพฤษภาคม 2556
ภายใตสญญาเงนกยมดงกลาว บรษทฯ ใหคำมนทจะไมนำทดนในโครงการของบรษทฯ ไปจดจำนองหรอกอภาระ
ผกพนในทรพยสนกบบคคลอนตลอดอายสญญาเงนกนน
16.21 เงนกวงเงน 200 ลานบาทตามทแสดงไวขางตนนเปนเงนกยมทบรษทฯ ไดรบจากธนาคารในประเทศแหงหนง
เพอใชซอทดนและใชเปนทนหมนเวยน เงนกยมดงกลาวคดดอกเบยในอตรา MLR ลบรอยละ 1.50 ตอป ชำระ
ดอกเบยทกสนเดอนและมกำหนดชำระคนเงนตนเปนประจำทกไตรมาสเปนระยะเวลา 20 งวด ซงจะสนสดภายใน
เดอนพฤศจกายน 2557
ภายใตสญญาเงนกยมดงกลาว บรษทฯ ใหคำมนทจะไมนำทดนในโครงการของบรษทฯ ไปจดจำนองหรอกอภาระ
ผกพนในทรพยสนกบบคคลอนตลอดอายสญญาเงนกนน
16.22 เงนกวงเงน 500 ลานบาทตามทแสดงไวขางตนนเปนเงนกยมทบรษทฯ ไดรบจากธนาคารในประเทศแหงหนง เพอ
ใชซอทดนและใชเปนทนหมนเวยน เงนกยมดงกลาวคดดอกเบยในอตรา MLR ลบรอยละ 1.75 ตอป ชำระดอก
เบยทกสนเดอน และมกำหนดชำระเงนตนเปนประจำทกไตรมาสเปนระยะเวลา 16 งวด ซงจะสนสดภายในเดอน
มถนายน 2557
ภายใตสญญาเงนกยมดงกลาวบรษทฯ ใหคำมนทจะไมนำทดนในโครงการของบรษทฯ ไปจดจำนองหรอกอภาระ
ผกพนในทรพยสนกบบคคลอนตลอดอายสญญาเงนกนน
16.23 เงนกวงเงน 500 ลานบาทตามทแสดงไวขางตนนเปนเงนกยมทบรษทฯ ไดรบจากธนาคารในประเทศแหงหนง เพอ
ใชซอทดนและใชเปนทนหมนเวยน เงนกยมดงกลาวคดดอกเบยในอตรา MLR ลบรอยละ 1.50 ตอป ชำระดอก
เบยทกสนเดอน และมกำหนดชำระเงนตนเปนประจำทกไตรมาสเปนระยะเวลา 10 งวด ซงจะสนสดภายในเดอน
ตลาคม 2555
ภายใตสญญาเงนกยมดงกลาวบรษทฯ ใหคำมนทจะไมนำทดนในโครงการของบรษทฯ ไปจดจำนองหรอกอภาระ
ผกพนในทรพยสนกบบคคลอนตลอดอายสญญาเงนกนน
สญญาเงนกยมทกลาวขางตนบางฉบบกำหนดใหบรษทฯ ตองปฏบตตามเงอนไขทางการเงนบางประการ เชน
การดำรงอตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน และอตราสวนความสามารถในการชำระหน ตราบเทาทเงนกยงคง
คางชำระอย
ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 บรษทฯ และบรษทยอยมวงเงนกยมระยะยาวตามสญญาเงนกทยงมไดเบกใชเปน
จำนวน 1,452 ลานบาท
84 บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)
2552
17.สำรองตามกฎหมาย
ภายใตบทบญญตของมาตรา 116 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจำกด พ.ศ. 2535 บรษทฯ ตองจดสรรกำไรสทธ
ประจำปสวนหนงไวเปนทนสำรองไมนอยกวารอยละ 5 ของกำไรสทธประจำปหกดวยยอดขาดทนสะสมยกมา (ถาม)
จนกวาทนสำรองนจะมจำนวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทนจดทะเบยน สำรองตามกฎหมายดงกลาวไมสามารถนำไปจาย
เงนปนผลได
18.คาใชจายตามลกษณะ
รายการคาใชจายตามลกษณะประกอบดวยรายการคาใชจายทสำคญ ดงตอไปน
(หนวย : บาท)
งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ
2552 2551 2552 2551
เงนเดอนและคาแรงและผลประโยชนอนของพนกงาน 99,738,813 105,428,622 55,407,686 68,509,082
คาเสอมราคา 213,231,326 177,649,416 43,230,534 37,486,365
คาเชาจาย 7,211,619 7,149,547 2,277,028 2,229,916
คานายหนาขายทดน 36,510,910 51,083,800 4,379,217 11,309,155
คาธรรมเนยมในการโอนทดนและภาษอน 9,279,308 22,389,128 4,810,104 17,361,257
ภาษธรกจเฉพาะ 11,790,914 30,471,243 3,624,385 24,316,282
19.ภาษเงนไดนตบคคล
ภาษเงนไดของบรษทฯ และบรษทยอยคำนวณจากกำไรของสวนงานทไมไดรบสทธพเศษยกเวนภาษเงนไดนตบคคลจาก
คณะกรรมการสงเสรมการลงทนและบวกกลบดวยคาใชจายตางๆ ทไมอนญาตใหถอเปนรายจายในการคำนวณภาษ
20.การสงเสรมการลงทน
บรษทอมตะคอรปอเรชนจำกด(มหาชน)
บรษทฯ ไดรบสทธพเศษทางภาษจากคณะกรรมการสงเสรมการลงทนสำหรบกจการใหบรการเขตอตสาหกรรม
ทดนสำหรบจดสรร และปรบปรงทดน ภายใตเงอนไขทกำหนดบางประการ สทธพเศษดงกลาวรวมถงการไดรบยกเวนภาษ
เงนไดนตบคคลสำหรบกำไรสทธทไดจากการประกอบกจการทไดรบการสงเสรมเปนระยะเวลา 7 ปนบแตวนทเรมมรายได
จากการประกอบกจการนน โดยมรายละเอยดของบตรสงเสรมการลงทน ดงน
บตรสงเสรมเลขท ลงวนทจำนวนพนทไดรบการสงเสรม(ไร) เรมมรายไดเมอ สทธทจะไดรบสนสดเมอ
1864(2)/2547 4 สงหาคม 2547 1,200 สงหาคม 2547 สงหาคม 2554
1165(2)/2549 14 ธนวาคม 2548 650 ธนวาคม 2548 ธนวาคม 2555
1817(2)/2549 19 กรกฎาคม 2549 1,000 กรกฎาคม 2549 กรกฎาคม 2556
1422(2)/2550 28 มนาคม 2550 1,250 มนาคม 2550 มนาคม 2557
2020(2)/2550 12 กนยายน 2550 750 กนยายน 2550 กนยายน 2557
85บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)2552
บรษทอมตะซตจำกด
บรษทยอยไดรบสทธพเศษทางภาษจากคณะกรรมการสงเสรมการลงทนสำหรบใหบรการเขตอตสาหกรรม ทดนสำหรบ
จดสรร และปรบปรงทดน ตามบตรสงเสรมการลงทนเลขท 1694/2539 เมอวนท 16 สงหาคม 2539 ภายใตเงอนไขท
กำหนดบางประการ สทธพเศษดงกลาวรวมถงการไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลสำหรบกำไรสทธทไดจากการประกอบ
กจการทไดรบการสงเสรมเปนระยะเวลา 8 ปนบแตวนทเรมมรายไดจากการประกอบกจการนน (ตลาคม 2539) และ
ไดรบลดหยอนภาษเงนไดนตบคคลสำหรบกจการทไดรบการสงเสรมในอตรารอยละ 50 ของอตราปกต มกำหนด 5 ปนบ
จากวนทพนกำหนดไดรบยกเวนภาษ
บรษทอมตะวอเตอรจำกด
บรษทยอยไดรบสทธพเศษทางภาษจากคณะกรรมการสงเสรมการลงทนสำหรบกจการผลตนำประปาหรอนำเพอ
อตสาหกรรมและการบำบดนำเสย ภายใตเงอนไขทกำหนดบางประการ สทธพเศษดงกลาวรวมถงการไดรบยกเวนภาษ
เงนไดนตบคคลสำหรบกำไรสทธทไดจากการประกอบกจการทไดรบการสงเสรมเปนระยะเวลา 8 ป โดยมรายละเอยดของ
บตรสงเสรมการลงทนดงกลาว
บตรสงเสรมเลขท ลงวนท เรมมรายไดเมอ สทธทจะไดรบสนสดเมอ
1628/2543 16 สงหาคม 2543 กมภาพนธ 2547 กมภาพนธ 2555
1796(2)/2547 18 กมภาพนธ 2547 มกราคม 2550 มกราคม 2558
บรษทอมตะซมมทเรดดบลทจำกด
บรษทยอยไดรบสทธพเศษทางภาษจากคณะกรรมการสงเสรมการลงทนสำหรบกจการพฒนาพนทสำหรบกจการ
อตสาหกรรม ภายใตเงอนไขทกำหนดบางประการ สทธพเศษดงกลาวรวมถงการไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลสำหรบ
กำไรสทธทไดจากการประกอบกจการทไดรบการสงเสรมเปนระยะเวลา 7 ป โดยมรายละเอยดของบตรสงเสรม ดงน
บตรสงเสรมเลขท ลงวนท เรมมรายไดเมอ สทธทจะไดรบสนสดเมอ
1758(2)/2548 29 สงหาคม 2548 กนยายน 2548 กนยายน 2555
2152(2)/2549 12 ธนวาคม 2550 มกราคม 2551 มกราคม 2557
1205(2)/2552 10 มนาคม 2552 สงหาคม 2551 สงหาคม 2557
1206(2)/2552 10 มนาคม 2552 สงหาคม 2551 สงหาคม 2557
1015(2)/2553 8 มกราคม 2553 กนยายน 2552 กนยายน 2558
86 บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)
2552
รายไดของบรษทฯ และบรษทยอยสำหรบปจำแนกตามกจการทไดรบการสงเสรมการลงทนและไมไดรบการสงเสรมการ
ลงทนสามารถสรปได ดงตอไปน
(หนวย : บาท)
งบการเงนรวม
กจการทไดรบการสงเสรมกจการทไมไดรบการสงเสรมรวม
2552 2551 2552 2551 2552 2551
รายได
รายไดจากการขาย
อสงหารมทรพย 736,160,178 1,821,062,321 372,567,494 1,072,621,862 1,108,727,672 2,893,684,183
รายได
คาสาธารณปโภค 92,635,840 106,048,443 633,877,709 645,795,473 726,513,549 751,843,916
รายไดจากการใหเชา 92,043,496 75,027,342 167,369,638 138,227,551 259,413,134 213,254,893
รายไดอน - - 241,110,151 202,525,679 241,110,151 202,525,679
รวมรายได 920,839,514 2,002,138,106 1,414,924,992 2,059,170,565 2,335,764,506 4,061,308,671
(หนวย : บาท)
งบการเงนเฉพาะกจการ
กจการทไดรบการสงเสรมกจการทไมไดรบการสงเสรมรวม
2552 2551 2552 2551 2552 2551
รายได
รายไดจากการขาย อสงหารมทรพย 631,740,716 1,392,015,658 242,309,303 239,241,684 874,050,019 1,631,257,342
รายไดคาสาธารณปโภค - - 59,143,144 63,546,809 59,143,144 63,546,809
รายไดจากการใหเชา - - 26,629,894 30,992,454 26,629,894 30,992,454
รายไดอน - - 299,176,580 281,672,868 299,176,580 281,672,868
รวมรายได 631,740,716 1,392,015,658 627,258,921 615,453,815 1,258,999,637 2,007,469,473
21.กำไรตอหน
กำไรตอหนขนพนฐานคำนวณโดยหารกำไรสทธสำหรบปดวยจำนวนถวเฉลยถวงนำหนกของหนสามญทออกอยในระหวางป
22.ขอมลทางการเงนจำแนกสวนงาน
บรษทฯ และบรษทยอยดำเนนกจการใน 3 สวนงานหลกคอ สวนงานพฒนาอสงหารมทรพย สวนงานบรการสาธารณปโภค
และสวนงานใหเชาทรพยสน และดำเนนธรกจทงในประเทศและตางประเทศ ขอมลทางการเงนจำแนกตามสวนงานของ
บรษทฯ และบรษทยอยสำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 มดงตอไปน
87บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)2552
(หนวย : ลานบาท)
สวนงานพฒนาอสงหารมทรพย
สวนงานบรการสาธารณปโภค
สวนงานใหเชาทรพยสน
การตดรายการบญชระหวางกนงบการเงนรวม
2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551
รายไดจากภายนอก 1,109 2,894 727 752 259 213 - - 2,095 3,859
รายไดระหวางสวนงาน 49 9 51 45 3 3 (103) (57) - -
รายไดทงสน 1,158 2,903 778 797 262 216 (103) (57) 2,095 3,859
กำไรจากการดำเนนงานตามสวนงาน 600 1,822 74 154 157 126 831 2,102
รายไดและคาใชจายทไมไดปนสวน:
รายไดเงนปนผล 47 26
รายไดอน 194 177
ตนทนสวนเพมของงานขายอสงหารมทรพย (106) -
คาใชจายในการขาย (112) (168)
คาใชจายในการบรหาร (355) (325)
สวนแบงขาดทนจากเงนลงทนในบรษทรวม (1) (1)
คาใชจายทางการเงน (262) (250)
ภาษเงนไดนตบคคล (44) (215)
โอนกลบบญชภาษเงนไดนตบคคลคางจาย 226 -
สวนของผถอหนสวนนอย (99) (154)
กำไรสทธ 319 1,192
(หนวย : ลานบาท)
สวนงานพฒนาอสงหารมทรพย
สวนงานบรการสาธารณปโภค
สวนงานใหเชาทรพยสน
การตดรายการบญชระหวางกน งบการเงนรวม
2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551
ทดน อาคารและอปกรณ 303 250 397 534 2,281 2,039 (196) (126) 2,785 2,697
สนทรพยสวนกลาง 10,197 9,662
รวมสนทรพย 12,982 12,359
สวนงานทางภมศาสตร
(หนวย : ลานบาท)
สำหรบปสนสดวนท31ธนวาคม
สวนงานในประเทศไทย สวนงานในตางประเทศ รวม
2552 2551 2552 2551 2552 2551
รายไดสทธ 1,837 3,249 258 610 2,095 3,859
กำไรจากการดำเนนงานตามสวนงาน 713 1,767 118 335 831 2,102
ทดนอาคารและอปกรณ - สทธ 2,324 2,150 461 547 2,785 2,697
บรษทฯ และบรษทยอยใชเกณฑในการกำหนดราคาระหวางกนตามทกลาวไวในหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 7
88 บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)
2552
23.กองทนสำรองเลยงชพ
บรษทฯ บรษทยอยและพนกงานบรษทฯ ไดรวมกนจดตงกองทนสำรองเลยงชพขนตามพระราชบญญตกองทนสำรอง
เลยงชพ พ.ศ. 2530 โดยบรษทฯ และพนกงานจะจายสมทบเขากองทนเปนรายเดอนในอตรารอยละ 5 - 15% ของ
เงนเดอนกองทนสำรองเลยงชพนบรหารโดยบรษท หลกทรพยจดการกองทนรวม กสกรไทย จำกด และจะจายใหแก
พนกงานในกรณทออกจากงานตามระเบยบวาดวยกองทนของบรษทฯ ในระหวางป 2552 บรษทฯ และบรษทยอยไดจาย
เงนสมทบกองทนเปนจำนวนเงน 5.0 ลานบาท (2551 : 5.1 ลานบาท)
24.เงนปนผล
(หนวย : บาท)
เงนปนผล อนมตโดย เงนปนผลจาย เงนปนผลจายตอหน
เงนปนผลประจำป สำหรบป 2550 ทประชมสามญผถอหน เมอวนท 30 เมษายน 2551
373,450,000 0.35
เงนปนผลระหวางกาล สำหรบป 2551 ทประชมคณะกรรมการบรษทฯ เมอวนท 14 พฤศจกายน 2551
213,400,000 0.20
รวมเงนปนผลสำหรบป 2551 586,850,000 0.55
เงนปนผลประจำป สำหรบป 2551 ทประชมสามญผถอหน เมอวนท 30 เมษายน 2552 106,700,000 0.10
รวมเงนปนผลสำหรบป 2552 106,700,000 0.10
อยางไรกด เนองจากเงนปนผลทประกาศจายภายในป 2552 จำนวน 7,760 บาท (2551 : 4,240 บาท) เปนของ
ผถอหนซงไมมสทธรบเงนปนผล เงนปนผลทบรษทจายไปจรงจงมจำนวนเงนเพยง 106.7 ลานบาท (2551 : 586.84
ลานบาท)
25.ตนทนงานสวนเพมของงานขายอสงหารมทรพย
เมอวนท 29 กนยายน 2552 รองนายกรฐมนตรของประเทศสาธารณรฐสงคมนยมเวยดนามไดออกประกาศใหขนอตรา
คาเชารายปของทดนทไดสงมอบใหกบบรษท อมตะ (เวยดนาม) จำกด กอนวนท 1 มกราคม 2549 การปรบขนคาเชา
ดงกลาวมผลทำใหบรษทมตนทนเพมขนเปนจำนวนรวม 106 ลานบาท เนองจากบรษทไดรบรรายไดจากการใหเชาทดน
ดงกลาวตามสญญาเชาทางการเงนไปครบถวนแลว บรษทจงไดบนทกรายการดงกลาวเปนคาใชจายทงจำนวนในงบกำไร
ขาดทนของปปจจบน
26.รายการโอนกลบบญชภาษเงนไดนตบคคลคางจาย
ในระหวางป 2547 ถง 2551 บรษท อมตะ (เวยดนาม) จำกด มขอโตแยงกบหนวยงานภาษของรฐบาลเวยดนามวา
บรษทควรเสยภาษเงนไดนตบคคลในอตรารอยละ 10 หรอรอยละ 28 อยางไรกตามเพอความระมดระวง บรษท อมตะ
(เวยดนาม) จำกด ไดบนทกผลตางของภาษเงนไดระหวางอตราภาษทแตกตางกนนจำนวนประมาณ 225 ลานบาท
เปนสำรองภาษเงนไดนตบคคลในงบการเงน ในระหวางปหนวยงานภาษของรฐบาลเวยดนามไดแจงวาบรษท อมตะ
89บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)2552
(เวยดนาม) จำกด ไดรบสทธในการเสยภาษในอตรารอยละ 10 แทนทจะเปนรอยละ 28 ดวยเหตนบรษทจงไมมภาระทจะ
ตองเสยภาษเงนไดนตบคคลตามทตงสำรองไวอกตอไป จงไดโอนกลบรายการเขาเปนรายไดในงบกำไรขาดทนสำหรบ
ปปจจบน
27.หนงสอคำประกนธนาคาร
27.1 ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 บรษทฯ และบรษทยอยมหนงสอคำประกนทออกโดยธนาคารในนามของบรษทฯ และ
บรษทยอยเหลออยเปนจำนวนเงนประมาณ 17.3 ลานบาท (31 ธนวาคม 2551 : 19.5 ลานบาท) ซงเกยวเนองกบ
การคำประกนการใชไฟฟาและภาระผกพนทางปฏบตบางประการตามปกตธรกจของบรษทฯ และบรษทยอย
27.2 บรษทฯ และบรษทยอยมหนงสอคำประกนทออกโดยธนาคารใหกบการนคมอตสาหกรรมแหงประเทศไทยเพอ
คำประกน การปฏบตตามสญญารวมดำเนนงานโครงการนคมอตสาหกรรมอมตะนคร จงหวดชลบร และโครงการ
นคมอตสาหกรรมอมตะซต จงหวดระยอง เปนจำนวนเงนรวม 484.3 ลานบาท (31 ธนวาคม 2551 : จำนวน
565.2 ลานบาท)
28.ภาระผกพนและหนสนทอาจจะเกดขน
บรษทอมตะคอรปอเรชนจำกด(มหาชน)
ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 บรษทฯ มภาระคำประกนวงเงนสนเชอตอสถาบนการเงนใหกบบรษทยอย เปนมลคารวม
ประมาณ 32 ลานบาท (31 ธนวาคม 2551 : 32 ลานบาท)
บรษทฯ มภาระทจะตองจายผลประโยชนตอบแทนแกการนคมอตสาหกรรมแหงประเทศไทย ตามสญญารวมดำเนนงาน
โครงการนคมอมตะนคร จงหวดชลบร โดยจะตองจายชำระคาใชจายในการสงเสรมการขายตามสญญาเปนจำนวน 10,000
บาทตอไร เงนกองทนเพอบำรงรกษาฯ นคมอตสาหกรรมอมตะนคร จำนวน 60 ลานบาท (บรษทฯ ไดชำระเงนกองทน
ดงกลาวครบถวนแลว และคากำกบการบรการตามพนทโครงการไมนอยกวาปละประมาณ 2.6 ลานบาท)
เมอวนท 19 ธนวาคม 2548 บรษทฯ ไดทำสญญาใหเชาทดนและขายทดนกบบรษท อมตะ สปรง ดเวลลอปเมนท จำกด
โดยมวตถประสงคเพอจดทำสนามกอลฟในนคมอมตะนคร โดยมเงอนไขทสำคญในสญญา ดงน
1. บรษทฯ ใหเชาทดนรวม 274,653 ตารางวา (ประมาณ 687 ไร) โดยบรษทฯ คดคาเชาปละ 2 ลานบาท เรมคด
คาเชาตงแตวนท 1 มกราคม 2553 สญญาเชาทดนมระยะเวลา 30 ปและเมอสนสดระยะเวลาแลว ผเชาสามารถตอ
สญญาตามเงอนไขเดมไดอก 30 ป
2. บรษทฯ จะขายทดนจำนวน 46,443 ตารางวา (ประมาณ 116 ไร) ในราคาตารางวาละ 7,300 บาท โดยผซอทดนจะ
ตองจายเงนมดจำคาทดนจำนวน 30 ลานบาท โดยจายปละไมตำกวา 6 ลานบาท ซงจะตองชำระใหเสรจสนภายใน
5 ป และเมอบรษทฯ โอนกรรมสทธทดนแตละเฟสใหกบผซอ และผซอจะตองจายคาทดนใหเสรจสนภายใน 2 ป
นบจากวนโอนทดน
บรษทอมตะ(เวยดนาม)จำกด
บรษทยอยมภาระทจะตองจายผลประโยชนตอบแทนใหกบหนวยงานราชการของรฐบาลเวยดนาม โดยจะตองจายชำระคา
ใชจายเกยวกบการเชาพนทจำนวน 225.35 เฮคแทรในเฟส 1 – 2A และ 2B ในอตรา 1,000 เหรยญสหรฐ ตอพนท 1
เฮคแทรตอป เปนระยะเวลา 35 ป และพนท 33.35 เฮคแทรในเฟส 11B – 11D ตองจายในอตรา 3,000 เหรยญสหรฐ
ตอพนท 1 เฮคแทรตอป
90 บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)
2552
บรษทอมตะซตจำกด
บรษทยอยมภาระทจะตองจายผลประโยชนตอบแทนแกการนคมอตสาหกรรมแหงประเทศไทย ตามสญญารวมดำเนนงาน
โครงการนคมอมตะซต จงหวดระยอง โดยจะตองจายชำระคาใชจายในการสงเสรมการขายตามสญญาเปนจำนวน
10,000 บาทตอไร เงนกองทนเพอบำรงรกษาฯ นคมอตสาหกรรมอมตะซต จำนวน 60 ลานบาท (ณ วนท 31 ธนวาคม
2551 บรษทฯ ไดชำระแลวเปนจำนวน 35 ลานบาท) และคากำกบการบรการตามพนทโครงการไมนอยกวาปละประมาณ
2.3 ลานบาท
บรษทอมตะวอเตอรจำกด
เพอประโยชนในการจดหานำใหพอเพยงตอความตองการใชนำในนคมอตสาหกรรมอมตะนครและนคมอตสาหกรรมอมตะ
ซต บรษทยอยไดทำสญญาระยะยาวเพอซอนำดบและผลตนำประปา กบบรษทตางๆ หลายสญญา ในราคาและปรมาณ
การใชนำตามทกำหนดในสญญา ทงนราคาสามารถปรบเพมไดในอนาคตตามดชนราคาผบรโภค สญญาเหลานจะสนสด
ในป 2565 ถง 2569
ในป 2551 บรษทยอยไดรบหนงสอขอเกบเงนคานำขนตำกวาปรมาณรบประกนการซอนำตามสญญา จากคสญญารายหนง
อนเนองมาจากการทบรษทยอยไมสามารถรบนำตามเกณฑขนตำทตกลงไวในสญญา โดยเรยกเกบเงนคานำชดเชยสำหรบ
ป 2549 เปนจำนวนเงนประมาณ 14.3 ลานบาท และสำหรบป 2550 เปนจำนวนเงนประมาณ 6.2 ลานบาท ขณะน
บรษทยอยกำลงเจรจากบคสญญาดงกลาว อยางไรกดฝายบรหารบรษทยอยและทปรกษาทางกฎหมายของบรษทพจารณา
แลวเหนวากรณดงกลาวจะไมมผลกระทบอยางเปนสาระสำคญตอผลการดำเนนกจการหรอฐานะการเงนของบรษทยอย
29.เครองมอทางการเงน
29.1 นโยบายการบรหารความเสยง
เครองมอทางการเงนทสำคญของบรษทฯ และบรษทยอยตามทนยามอยในมาตรฐานการบญชฉบบท 32 “การแสดง
รายการและการเปดเผยขอมลสำหรบเครองมอทางการเงน” ประกอบดวยเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ลกหน
การคา เงนใหกยม เงนลงทน เงนกยมระยะสน และเงนกยมระยะยาว บรษทฯ และบรษทยอยมความเสยง
ทเกยวของกบเครองมอทางการเงนดงกลาว และมนโยบายในการบรหารความเสยง ดงน
ความเสยงดานการใหสนเชอ
บรษทฯ และบรษทยอยมความเสยงดานการใหสนเชอทเกยวเนองกบลกหนการคา เงนใหกยม และลกหนอน
ฝายบรหารควบคมความเสยงนโดยการกำหนดใหมนโยบายและวธการในการควบคมสนเชอทเหมาะสม ดงนน
บรษทฯ จงไมคาดวาจะไดรบความเสยหายทเปนสาระสำคญจากการใหสนเชอ นอกจากน การใหสนเชอของบรษทฯ
และบรษทยอยไมมการกระจกตวเนองจากบรษทฯ และบรษทยอยมฐานของลกคาทหลากหลายและมอยจำนวน
มากราย จำนวนเงนสงสดทบรษทฯ และบรษทยอยอาจตองสญเสยจากการใหสนเชอคอมลคาตามบญชของลกหน
เงนใหกยม และลกหนอนทแสดงอยในงบดล
ความเสยงจากอตราดอกเบย
บรษทฯ และบรษทยอยมความเสยงจากอตราดอกเบยทสำคญอนเกยวเนองกบเงนฝากสถาบนการเงน เงนเบกเกน
บญช เงนกยมระยะสนและเงนกยมระยะยาวทมดอกเบย อยางไรกตาม เนองจากสนทรพยและหนสนทางการเงน
สวนใหญมอตราดอกเบยทปรบขนลงตามอตราตลาด หรอมอตราดอกเบยคงทซงใกลเคยงกบอตราตลาดในปจจบน
ความเสยงจากอตราดอกเบยของบรษทฯ และบรษทยอยจงอยในระดบตำ
91บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)2552
ความเสยงจากอตราแลกเปลยน
บรษทฯ และบรษทยอยมความเสยงจากอตราแลกเปลยนอยในระดบตำ เนองจากธรกรรมทางการเงนโดยสวนใหญ
ของบรษทฯ และบรษทยอยอยสกลเงนของทองถนนน
29.2มลคายตธรรมของเครองมอทางการเงน
เนองจากสนทรพยและหนสนทางการเงนสวนใหญของบรษทฯ และบรษทยอยจดอยในประเภทระยะสน เงนใหกยม
และเงนกยมมอตราดอกเบยใกลเคยงกบอตราดอกเบยในตลาด บรษทฯ และบรษทยอยจงประมาณมลคายตธรรม
ของสนทรพยและหนสนทางการเงนใกลเคยงกบมลคาตามบญชทแสดงในงบดล
มลคายตธรรม หมายถง จำนวนเงนทผซอและผขายตกลงแลกเปลยนสนทรพยกนในขณะททงสองฝายมความรอบร
และเตมใจในการแลกเปลยนและสามารถตอรองราคากนไดอยางเปนอสระในลกษณะทไมมความเกยวของกน
วธการกำหนดมลคายตธรรมขนอยกบลกษณะของเครองมอทางการเงน มลคายตธรรมจะกำหนดจากราคาตลาด
ลาสด หรอกำหนดขนโดยใชเกณฑการวดมลคาทเหมาะสม
30.รายไดอน
รายไดอนประกอบดวยรายการ ดงตอไปน
(หนวย : บาท)
งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ
2552 2551 2552 2551
ดอกเบยรบ 20,249,309 29,579,985 3,072,696 563,689
โอนกลบรายการคาใชจายคางจายเกยวกบ
คาธรรมเนยมในการโอนทดนและภาษธรกจเฉพาะ 74,493,393 63,988,066 29,964,066 61,643,647
เงนชดเชยจากการยกเลกสญญารบจางบำบดนำเสย 9,018,000 - - -
อนๆ 90,108,284 83,318,220 14,311,950 15,062,215
รวม 193,868,986 176,886,271 47,348,712 77,269,551
31.การบรหารจดการทน
วตถประสงคในการบรหารจดการทนทสำคญของบรษทฯ คอการจดใหมซงโครงสรางทางการเงนทเหมาะสมและการดำรงไว
ซงความสามารถในการดำเนนธรกจอยางตอเนอง
ตามงบดล ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 กลมบรษทมอตราสวนหนสนตอทนเทากบ 1.24:1 (2551 : 1.21:1) และบรษทฯ
มอตราสวนเทากบ 0.99 : 1 (2551 : 1.12:1)
92 บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)
2552
32.เหตการณภายหลงวนทในงบการเงน
เมอวนท 7 มกราคม 2553 ทประชมคณะกรรมการของบรษทฯ ไดมมตอนมตใหจายเงนปนผลระหวางกาลในอตราหนละ
0.10 บาท รวมเปนเงนทงสน 106.7 ลานบาท เงนปนผลดงกลาวจายจากผลการดำเนนงานของกจการตงแตวนท 1
มกราคม 2552 ถงวนท 30 กนยายน 2552 จำนวน 70 ลานบาท คดเปนอตราการจายเงนปนผลรอยละ 35 ของกำไร
สทธ และจายจากกำไรสะสมอกจำนวน 36.70 ลานบาท เงนปนผลทงจำนวนจายจากกจการทไดรบการสงเสรมการลงทน
และมกำหนดจายในเดอนมกราคม 2553
33.การอนมตงบการเงน
งบการเงนนไดรบการอนมตใหออกโดยคณะกรรมการของบรษทฯ เมอวนท 19 กมภาพนธ 2553
amata safety & security
94บรษท อมตะ คอรปอเรชน
จำกด (มหาชน) 2552
สำนกเลขานการ
คณะกรรมการบรษท เลขานการบรษท
ประธานเจาหนาทปฏบตการ
ฝายการตลาดและการขาย
ฝายประชาสมพนธ
ฝายวศวกรรม
ฝายกฎหมาย
ฝายทรพยากรบคคล และธรการ
ฝายเทคโนโลย และสารสนเทศ
ฝายทดน และประสานงานราชการ
ประธานเจาหนาทการเงน
ฝายบญช และการเงน
ประธานเจาหนาทพฒนาธรกจ
ฝายธรกจอตสาหกรรม
ฝายธรกจพาณชยกรรม
ฝายธรกจการศกษา
ฝายสงเสรมธรกจ
ประธานเจาหนาทนกลงทนสมพนธ
ฝายบรหารการลงทน
ประธานเจาหนาทบรหาร
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
ฝายตรวจสอบภายใน
แผนผงองคกร
95บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) 2552
ประวตผบรหาร
นางสมหะทย พานชชวะ อาย44ป
ตำแหนงใน บรษทอมตะคอรปอเรชนจำกด(มหาชน) ผอำนวยการฝายการตลาดและการขาย การศกษา ปรญญาตร คณะศลปศาสตร (ภาษาองกฤษ)
มหาวทยาลยธรรมศาสตร ตำแหนงอน - ระยะเวลาการทำงานในบรษทอมตะคอรปอเรชนจำกด(มหาชน) 20 ป
ตำแหนงในบรษทอมตะคอรปอเรชนจำกด(มหาชน) ผอำนวยการฝายธรกจพาณชยกรรม การศกษา Diploma, International Hotel School
of Business of Tokyo ตำแหนงอน - ระยะเวลาการทำงานในบรษทอมตะคอรปอเรชนจำกด(มหาชน) 9 ป
นายจลานนท ณ ลำพน (ลาออกเมอ1กมภาพนธ2553)อาย58ป
ตำแหนงในบรษทอมตะคอรปอเรชนจำกด(มหาชน) ประธานเจาหนาทพฒนาธรกจ การศกษา ปรญญาโท คณะบรหารธรกจ สาขาการจดการ สถาบนพฒนบรหารศาสตร
ศศนทร จฬาลงกรณมหาวทยาลย ตำแหนงอน ประธานกรรมการ Amata Hong Kong Ltd. กรรมการ Amata (Vietnam) Joint Stock Company กรรมการ บรษท อมตะ โฮลดง จำกด กรรมการ บรษท ชวาทย จำกด กรรมการ มลนธ อมตะ ระยะเวลาการทำงานในบรษทอมตะคอรปอเรชนจำกด(มหาชน) 5 ป
นางสาวทรงโฉม ตงนวพนธ อาย48ป
96บรษท อมตะ คอรปอเรชน
จำกด (มหาชน) 2552
ตำแหนงในบรษทอมตะ คอรปอเรชนจำกด(มหาชน) ผจดการฝายทรพยากร บคคลและธรการ การศกษา ปรญญาตร คณะรฐศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย ตำแหนงอน - ระยะเวลาการทำงานใน บรษทอมตะคอรปอเรชนจำกด(มหาชน) 7 ป
นายชยชนะ ชาญพฒนนนท อาย37ป
ตำแหนงในบรษทอมตะ คอรปอเรชนจำกด(มหาชน) ผอำนวยการฝายวศวกรรม การศกษา ปรญญาตร สาขาวศวกรรมโยธา มหาวทยาลยเชยงใหม ตำแหนงอน กรรมการ บรษท อมตะ วอเตอร จำกด กรรมการ บรษท อมตะ ฟาซลต เซอรวส จำกด กรรมการ บรษท ซมมท เรดด บลท จำกด ระยะเวลาการทำงานใน บรษทอมตะคอรปอเรชนจำกด(มหาชน) 17 ป
นายภราดร สรงสวรรณ อาย55ป
ตำแหนงในบรษทอมตะ คอรปอเรชนจำกด(มหาชน) ผอำนวยการฝายทดน และประสานงานราชการ การศกษา ปรญญาตร สาขานตศาสตร มหาวทยาลยรามคำแหง ตำแหนงอน - ระยะเวลาการทำงานในบรษทอมตะคอรปอเรชนจำกด(มหาชน) 21 ป
นายชยรตน สวรรณวจารณ อาย48ป
ตำแหนงในบรษทอมตะ คอรปอเรชนจำกด(มหาชน) ผอำนวยการฝายเทคโนโลย และสารสนเทศ การศกษา ปรญญาโท สาขาการบรหารธรกจ มหาวทยาลยเกษตรศาสตร ตำแหนงอน - ระยะเวลาการทำงานในบรษทอมตะคอรปอเรชนจำกด(มหาชน) 21 ป
นายกำจร วรวงศากล อาย54ป
97บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) 2552
ตำแหนงในบรษทอมตะวอเตอรจำกด กรรมการผจดการ การศกษา ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ มหาวทยาลยบรพา ปรญญาตร สาขาวศวกรรมโยธา มหาวทยาลยเชยงใหม Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Director (IOD.) Company Secretary Program (CSP.), Thai Institute of Director (IOD.) ตำแหนงอน กรรมการ บรษท อมตะ ฟาซลต เซอรวส จำกด ระยะเวลาการทำงานในบรษทอมตะวอเตอรจำกด 8 ป
ตำแหนงในบรษทอมตะคอรปอเรชนจำกด(มหาชน) ผจดการการตลาด การศกษา ปรญญาตร สาขาภาษาองกฤษ Kansai Gaidai University, Japan ตำแหนงอน - ระยะเวลาการทำงานใน บรษทอมตะคอรปอเรชนจำกด(มหาชน) 11 ป
ตำแหนงในบรษทอมตะคอรปอเรชนจำกด(มหาชน) ผอำนวยการฝายบญชและการเงน การศกษา ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ และการจดการ, สถาบนบณฑต พฒนบรหารศาสตร (NIDA) ตำแหนงอน กรรมการ บรษท อมตะ ฟาซลต เซอรวส จำกด กรรมการ บรษท อมตะ ซมมท เรดด บลท จำกด Inspection Committee, Amata (Vietnam) Joint Stock Company ระยะเวลาการทำงานในบรษทอมตะคอรปอเรชนจำกด(มหาชน) 19 ป
นายชชาต สายถน อาย49ป
นางสาวเดนดาว โกมลเมศ อาย48ป
นายยาซโอะ ซซอ อาย38ป
98บรษท อมตะ คอรปอเรชน
จำกด (มหาชน) 2552
นายอครเรศร ชชวย อาย42ป
ตำแหนงใน บรษทอมตะคอรปอเรชนจำกด(มหาชน) เลขานการบรษท, เลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานการคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดคาตอบแทน ผอำนวยการฝายบรหารการลงทน การศกษา ปรญญาตร คณะพาณชยศาสตร และการบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร การเขารบการอบรบจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย(IOD) Company Secretary Program เมอ 2546 Effective Minute Taking เมอ 2549 ตำแหนงอน กรรมการ Amata (Vietnam) Joint Stock Company กรรมการบรษท เวยโลจสตกส จำกด กรรมการบรษท อมตะ ดเวลลอปเมนต จำกด กรรมการบรษท อมตะ แมนชน เซอรวส จำกด ระยะเวลาการทำงานในบรษทอมตะคอรปอเรชนจำกด(มหาชน) 20 ป
ตำแหนงใน บรษทอมตะซมมตเรดบลทจำกด ผจดการทวไป การศกษา ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ และการจดการ, Boston University, U.S.A. ตำแหนงอน - ระยะเวลาการทำงานใน บรษทอมตะซมมตเรดบลทจำกด 5 ป
นางสาวจนจรา แยมยม อาย42ป
ตำแหนงในบรษทอมตะฟาซลตเซอรวสจำกด รกษาการกรรมการผจดการ การศกษา ปรญญาโท สาขาการบรหารธรกจ และการจดการ Southwest Missouri State University U.S.A. ปรญญาตร สาขาเศรษฐศาสตร มหาวทยาลยธรรมศาสตร ตำแหนงอน กรรมการ บรษท อมตะ จดจำหนาย กาซธรรมชาต จำกด ระยะเวลาการทำงานในกลมอมตะ 10 ป
นางวราภรณ วชรานเคราะห อาย51ป
เลขานการบรษท
Amata Natural Gas Distribu-tion Co., Ltd.Distribution of natural gas
distribution ofnatural gasAmAtA nAturAl gAs distribution Co., ltd.
100บรษท อมตะ คอรปอเรชน
จำกด (มหาชน) 2552
ขอมลทวไป
ธรกจหลกของบรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) และบรษทยอยของอมตะ คอ การพฒนาทดน พรอมระบบสาธารณปโภคทจำเปนตามมาตรฐานและระเบยบของการนคมอตสาหกรรมแหงประเทศไทย และใหความสำคญตอการเปนเมองอตสาหกรรมทสมบรณแบบ โดยเนนการบรการแกลกคาในนคมฯ ของบรษท และบรษทยอยเปนหลก ธรกจของอมตะแบงเปน 4 กลมหลก คอ กลมนคมอตสาหกรรม กลมสาธารณปโภค กลมใหบรการ และอนๆ
บมจ. อมตะ คอรปอเรชน6 มนาคม 2532
บจก. พฒนา อสงหารมทรพย
เพอการอตสาหกรรมระยอง (ไทย-จน)
30 ม.ค. 2550
บจก. อมตะ เพาเวอร (เบยนหว)
29 ม.ย. 2539
Amata (Vietnam) Joint Stock
Co.
31 ธ.ค. 2537
บจก. อมตะ แมนชน เซอรวส
15 พ.ย. 2534
Amata (Vietnam) Joint Stock
Co.
31 ธ.ค. 2537
บจก. อมตะ ซต
5 ม.ย. 2538
บจก. อมตะ เพาเวอร
2 ม.ค. 2538
บจก. อมตะ จดจำหนาย กาซธรรมชาต
27 พ.ย. 2544
Amata (Vietnam) Joint Stock
Co.
31 ธ.ค. 2537
บจก. อมตะ วอเตอร
5 ม.ค. 2542
บจก. อมตะ ฟาซลต เซอรวส
27 พ.ย. 2545
บจก. อมตะ ซมมท เรดด
บลท
15 ธ.ค. 2547
บจก. เวย โลจสตกส
27 ธ.ค. 2547
บจก. โรงพยาบาล วภาราม
(อมตะนคร)
27 ก.ย. 2548
Amata Hong Kong
Ltd.
28 พ.ค. 2550
บจก. อมตะ ดเวลลอปเมนท
15 ม.ย. 2533
นคมอตสาหกรรม สาธารณปโภค ใหบรการ อนๆ
โครงสรางบรษท
83.67%
30%
30%
10%
13.77% 100%
1%
10% 91% 43.49%
29.10%
49% 21% 21.25% 100%
31.88%
101บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) 2552
การถอหนของผบรหาร
การถอหน
ชอ-นามสกล ตำแหนง ณ31ธ.ค.2552 ณ31ธ.ค.2551
จำนวน % การถอหน
จำนวน % การถอหน
เพม(+)ลด(-)
1. ดร. วษณ เครองาม ประธานกรรมการ - - - - -
2. นายโทชฮเดะ ฮาชมะ รองประธานกรรมการ - - - - -
3. นายวกรม กรมดษฐ กรรมการ, ประธานกรรมการบรหาร และประธานเจาหนาทบรหาร
260,000,000 24.3674 260,000,000 24.3674 -
4. พลเอกยทธศกด ศศประภา กรรมการ - - - - -
5. นายจกกชย พานชพฒน กรรมการ, กรรมการบรหาร - - - - -
6. นายดสต นนทะนาคร กรรมการ, กรรมการสรรหา และกำหนดคาตอบแทน
- - - - -
7. นายวบลย กรมดษฐ กรรมการ และประธานเจาหนาท ปฏบตการ
350,000 0.0328 250,000 0.0234 100,000
8. นายอนชา สหนาทกถากล กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5,534,000 0.5187 5,534,000 0.5187 -
9. นายนพพนธป เมองโคตร กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
- - - - -
10. ดร. สมเจตน ทณพงษ กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดคาตอบแทน
- - - - -
11. นางสมหะทย พานชชวะ ประธานเจาหนาทพฒนาธรกจ 140,000 0.0131 140,000 0.0131 -
12. นายจลานนท ณ ลำพน (ลาออกเมอ 1 ก.พ. 53)
ผอำนวยการฝายธรกจพาณชยกรรม - - - - -
13. นางสาวทรงโฉม ตงนวพนธ ผอำนวยการฝายการตลาด และการขาย
- - - - -
14. นายชยรตน สวรรณวจารณ ผอำนวยการฝายทดน และประสานงานราชการ
- - - - -
15. นายภราดร สรงสวรรณ ผอำนวยการฝายวศวกรรม - - - - -
16. นายกำจร วรวงศากล ผอำนวยการฝายเทคโนโลย และสารสนเทศ
60,000 0.0056 60,000 0.0056 -
17. นางวราภรณ วชรานเคราะห ผอำนวยการฝายบรหารการลงทน 232,840 0.0218 232,840 0.0218 -
18. นางสาวเดนดาว โกมลเมศ ผอำนวยการฝายบญชและการเงน - - - - -
102บรษท อมตะ คอรปอเรชน
จำกด (มหาชน) 2552
รายชอกรรมการของบรษทยอย
บรษทยอย
รายชอกรรมการ บจก.อมตะซต
Amata(Vietnam)JointStockCompany
บจก.อมตะวอเตอร
บจก.อมตะฟาซลตเซอรวส
AmataHongKong
Ltd.
นายอาสา สารสน X
พล.ต.อ. ชวลต ยอดมณ /, // X
นายวกรม กรมดษฐ /, // /
พลเอกยทธศกด ศศประภา /
นายฮาราลด ลงค /
นายอนชา สหนาทกถากล / / /
นายจกกชย พานชพฒน /, // X X /
นายวบลย กรมดษฐ /, // / / / /
นางสมหะทย พานชชวะ / X
นายภราดร สรงสวรรณ / /
นายกมลชย ภทโรดม /
นายธนภทร ศรกล / /
นางวราภรณ วชรานเคราะห /
นายชชาต สายถน / /
นางสาวกานตมา เจรญไชยประเสรฐ /
นางสาวเดนดาว โกมลเมศ /
นายอครเรศน ชชวย /
Mr. Chu Thanh Son /
Mr. Huynh Ngoc Phien /
Mrs. Pham Thi Thanh Huong /
Mr. Nguyen Minh Huy /
หมายเหต X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบรหาร
103บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) 2552
บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) ประเภทของกจการ : พฒนานคมอตสาหกรรมและธรกจทเกยวเนอง วนทจดทะเบยนบรษท : 6 มนาคม 2532 เลขทจดทะเบยนบรษท : 0107537002761 ทนจดทะเบยนทออกและเรยกชำระแลว : หนสามญ 1,067,000,000 หน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท สำนกงานใหญ : 2126 อาคารกรมดษฐ ถนนเพชรบรตดใหม
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 10320 โทรศพท : (02) 792 0000, (038) 213 007 โทรสาร : (02) 318 1096, (038) 213 700 โฮมเพจ : www.amata.com อเมล : [email protected] ผบรหาร : นายวบลย กรมดษฐ (กรรมการ และประธานเจาหนาทปฏบตการ) สำนกงานโครงการ : นคมอตสาหกรรมอมตะนคร
700 หมท 1 ตำบลคลองตำหร อำเภอเมองชลบร จงหวดชลบร 20000 โทรศพท : (038) 213 007 โทรสาร : (038) 213 700 อเมล : [email protected] ผบรหาร : นายยาซโอะ ซซย (ผจดการการตลาด)
นตบคคลทบรษทถอหนอยางนอย10%
1. บรษท อมตะ ดเวลลอปเมนท จำกด ประเภทของกจการ : ขายและใหเชาอพารทเมนทขนาด 198 หอง ในนคมฯ อมตะนคร วนทจดทะเบยนบรษท : 15 มถนายน 2533 เลขทจดทะเบยนบรษท : 0105533068758 ทนจดทะเบยนทออกและเรยกชำระแลว : หนสามญ 68,000 หน มลคาทตราไวหนละ 1,000 บาท สดสวนการถอหนโดย บรษทอมตะคอรปอเรชนจำกด(มหาชน)
: 43.49%
สำนกงานใหญ : นคมอตสาหกรรมอมตะนคร 700/1000 หม 1 ตำบลคลองตำหร อำเภอเมองชลบร จงหวดชลบร 20000
โทรศพท : (038) 213 331-40 โทรสาร : (038) 213 143 ผบรหาร : นายกองเดช สงวนสตย (รองผจดการทวไป)
2. บรษท อมตะ แมนชนเซอรวส จำกด ประเภทของกจการ : ดแลทรพยสนสวนกลางของอมตะ แมนชนและบรการตางๆ ในอมตะนคร วนทจดทะเบยนบรษท : 15 พฤศจกายน 2534 เลขทจดทะเบยนบรษท : 0105534108753 ทนจดทะเบยนทออกและเรยกชำระแลว : หนสามญ 100,000 หน มลคาทตราไวหนละ 100 บาท สดสวนการถอหนโดย บรษทอมตะคอรปอเรชนจำกด(มหาชน)
: 12.66%
สำนกงานใหญ : นคมอตสาหกรรมอมตะนคร 700/1000 หม 1 ตำบลคลองตำหร อำเภอเมองชลบร จงหวดชลบร 20000
โทรศพท : (038) 213 331-40 โทรสาร : (038) 213 143
ผบรหาร : นายกองเดช สงวนสตย (รองผจดการทวไป)
ขอมลบรษท
104บรษท อมตะ คอรปอเรชน
จำกด (มหาชน) 2552
3. Amata (Vietnam) Joint Stock Company ประเภทของกจการ : การพฒนานคมอตสาหกรรมเพอใหเชา วนทจดทะเบยนบรษท : 31 ธนวาคม 2537 เลขทจดทะเบยนบรษท : 1100/GP และ 472033000132 ทนจดทะเบยนทออกและเรยกชำระแลว : 20,400,000 ลานเหรยญสหรฐฯ สดสวนการถอหนโดย บรษทอมตะคอรปอเรชนจำกด(มหาชน)
: 62.88%
สำนกงานใหญ : 165 Nguyen Van Troi, Phu Nhuan Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam โทรศพท : (84) 83 845 0007, (84) 83 844 3709 โทรสาร : (84) 83 844 3713 อเมล : [email protected] ; [email protected] สำนกงานโครงการ : Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Provice, Vietnam โทรศพท : (84) 61 399 1007 โทรสาร : (84) 61 389 1251, (84) 61 389 1251 อเมล : [email protected] ; [email protected] ผบรหาร : Dr. Huynh Ngoc Phien (President and CEO)
4. บรษท อมตะ เพาเวอร จำกด ประเภทของกจการ : การผลตกระแสไฟฟาและไอนำเพอการขาย วนทจดทะเบยนบรษท : 2 มนาคม 2538 เลขทจดทะเบยนบรษท : 0105538027863 ทนจดทะเบยนทออกและเรยกชำระแลว : หนสามญ 17,000,000 หน มลคาทตราไวหนละ 100 บาท สดสวนการถอหนโดย บรษทอมตะคอรปอเรชนจำกด(มหาชน)
:
13.77%
สำนกงานใหญ : 88 ถนนกรงเทพกรฑา แขวงหวหมาก เขตบางกะป กรงเทพฯ 10240 โทรศพท : (02) 379 4246, 710 3400 โทรสาร : (02) 379 4245, 379 4251 อเมล : [email protected] ผบรหาร : นางปรยนาถ สนทรวาทะ (ประธานกรรมการ / กรรมการผจดการ)
5. บรษท อมตะซต จำกด ประเภทของกจการ : พฒนานคมอตสาหกรรมและธรกจทเกยวเนอง วนทจดทะเบยนบรษท : 5 มถนายน 2538 เลขทจดทะเบยนบรษท : 0105538066591 ทนจดทะเบยนทออกและเรยกชำระแลว : หนสามญ 4,500,000 หน มลคาทตราไวหนละ 100 บาท สดสวนการถอหนโดย บรษทอมตะคอรปอเรชนจำกด(มหาชน)
:
83.67%
สำนกงานใหญ 2126 อาคารกรมดษฐ ถนนเพชรบรตดใหม บางกะป หวยขวาง กทม. 10320
โทรศพท (02) 792 0000 โทรสาร (02) 318 1096
105บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) 2552
สำนกงานโครงการ : นคมอตสาหกรรมอมตะซต 7 หมท 3 ตำบลบอวน อำเภอศรราชา จงหวดชลบร 20230
ทตงโครงการ : ทางหลวง 331 กม. 95 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จงหวดระยอง โทรศพท : (038) 346 007 โทรสาร : (038) 345 771 อเมล : [email protected] ผบรหาร : นายวบลย กรมดษฐ (กรรมการ)
6. บรษท อมตะ วอเตอร จำกด ประเภทของกจการ : ผลตและจำหนายนำเพอใชในการอตสาหกรรม บรโภค และอปโภค วนทจดทะเบยนบรษท : 5 มนาคม 2542 เลขทจดทะเบยนบรษท : 0105542016421 ทนจดทะเบยนทออกและเรยกชำระแลว : หนสามญ 800,000 หน มลคาทตราไวหนละ 100 บาท สดสวนการถอหนโดย บรษทอมตะคอรปอเรชนจำกด(มหาชน)
: 100%
สำนกงานใหญ : นคมอตสาหกรรมอมตะนคร 700/2 หม 1 ตำบลคลองตำหร อำเภอเมองชลบร จงหวดชลบร 20000
โทรศพท : (038) 213 213 โทรสาร : (038) 213 214 อเมล : [email protected] ผบรหาร : นายชชาต สายถน (กรรมการผจดการ)
7. บรษท อมตะ จดจำหนายกาซธรรมชาต จำกด ประเภทของกจการ : จดจำหนายกาซธรรมชาต วนทจดทะเบยนบรษท : 27 พฤศจกายน 2544 เลขทจดทะเบยนบรษท : 0105544114560 ทนจดทะเบยนทออกและเรยกชำระแลว : หนสามญ 16,000,000 หน มลคาทตราไวหนละ 10 บาท สดสวนการถอหนโดย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด(มหาชน)
: 10%
สำนกงานใหญ : นคมอตสาหกรรมอมตะนคร 700/2 หม 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลคลองตำหร อำเภอเมองชลบร จงหวดชลบร 20000
โทรศพท : (038) 214 199, 458 601-2 โทรสาร : (038) 214 255 อเมล : [email protected] ผบรหาร : นายพฒนะ นอมจตเจยม (ผจดการฝายขาย)
106บรษท อมตะ คอรปอเรชน
จำกด (มหาชน) 2552
8. บรษท อมตะ ฟาซลต เซอรวส จำกด ประเภทของกจการ : ใหบรการดแลพนทสวนกลาง วนทจดทะเบยนบรษท : 29 พฤศจการยน 2545 เลขทจดทะเบยนบรษท : 0205545012590 ทนจดทะเบยนทออกและเรยกชำระแลว : หนสามญ 150,000 หน มลคาทตราไวหนละ 100 บาท สดสวนการถอหนโดย บรษทอมตะคอรปอเรชนจำกด(มหาชน)
:
91%
สำนกงานใหญ : นคมอตสาหกรรมอมตะนคร 700/2 หม 1 ตำบลคลองตำหร อำเภอเมองชลบร จงหวดชลบร 20000
โทรศพท : (038) 215 007-9 โทรสาร : (038) 215 006 อเมล : [email protected] ผบรหาร : นายอครเรศน ชชวย (รกษาการกรรมการผจดการ)
9. บรษท อมตะ ซมมท เรดด บลท จำกด ประเภทของกจการ : ใหบรการสรางโรงงานสำเรจรป วนทจดทะเบยนบรษท : 15 ธนวาคม 2547 เลขทจดทะเบยนบรษท : 0205547025176 ทนจดทะเบยนทออกและเรยกชำระแลว : หนสามญ 3,000,000 หน มลคาทตราไวหนละ 100 บาท สดสวนการถอหนโดย บรษทอมตะคอรปอเรชนจำกด(มหาชน)
:
49%
สำนกงานใหญ : นคมอตสาหกรรมอมตะนคร 700 หม 1 ตำบลคลองตำหร อำเภอเมองชลบร จงหวดชลบร 20000
โทรศพท : (038) 213 007 โทรสาร : (038) 457 000 อเมล : [email protected] ผบรหาร : นางสาวจนจรา แยมยม (ผจดการทวไป)
10. บรษท เวย โลจสตกส จำกด ประเภทของกจการ : ใหบรการคลงสนคา และขนสงสนคาวนทจดทะเบยนบรษท : 27 ธนวาคม 2547เลขทจดทะเบยนบรษท : 0205547025907ทนจดทะเบยนทออกและเรยกชำระแลว : หนสามญ 1,714,000 หน มลคาทตราไวหนละ 83 บาทสดสวนการถอหนโดย บรษทอมตะคอรปอเรชนจำกด(มหาชน) : 21%สำนกงานใหญ : นคมอตสาหกรรมอมตะนคร
700/616 หม 4 ตำบลบานเกา อำเภอพานทอง จงหวดชลบร 20160 โทรศพท : (038) 210 228-243โทรสาร : (038) 210 245อเมล : [email protected]ผบรหาร : นายฮเดก ทามระ (กรรมการผจดการ)
107บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) 2552
11. บรษท โรงพยาบาล วภาราม (อมตะนคร) จำกด ประเภทของกจการ : ใหบรการรกษาคนไขและผเจบปวย วนทจดทะเบยนบรษท : 27 กนยายน 2548 เลขทจดทะเบยนบรษท : 0205548026371 ทนจดทะเบยนทออกและเรยกชำระแลว : หนสามญ 10,000,000 หน มลคาทตราไวหนละ 10 บาท สดสวนการถอหนโดย บรษทอมตะคอรปอเรชนจำกด(มหาชน)
:
21.25%
สำนกงานใหญ : อาคารกรมดษฐ พารค นคมอตสาหกรรมอมตะนคร 700/2 หม 1 ตำบลคลองตำหร อำเภอเมองชลบร จงหวดชลบร 20000
โทรศพท : (038) 468 900-903 โทรสาร : (038) 468 904 อเมล : - ผบรหาร : นพ. ไพบลย เอกแสงศร (กรรมการผจดการ)
12. บรษท พฒนาอสงหารมทรพยเพอการอตสาหกรรมระยอง (ไทย-จน) จำกด ประเภทของกจการ : ใหบรการสรางโรงงานสำเรจรปเพอขายและเชาทนคมอมตะซต วนทจดทะเบยนบรษท : 30 มนาคม 2550 เลขทจดทะเบยนบรษท : 0105550036273 ทนจดทะเบยนทออกและเรยกชำระแลว : หนสามญ 910,010 หน มลคาทตราไวหนละ 100 บาท สดสวนการถอหนโดย บรษทอมตะคอรปอเรชนจำกด(มหาชน)
:
25.10%
สำนกงานใหญ : 295 ซอยรชดาภเษก 6 ถนนรชดาภเษก (ทาพระ-ตากสน) แขวงบคคโล เขตธนบร กรงเทพฯ
โทรศพท : (02) 867 6975 โทรสาร : (02) 867 6979 อเมล : [email protected] ผบรหาร : Mr. Xu Genluo, Managing Director
13. บรษท อมตะ ฮองกง จำกด ประเภทของกจการ : โฮลดง วนทจดทะเบยนบรษท : 28 พฤษภาคม 2551 เลขทจดทะเบยนบรษท : 1242011 ทนจดทะเบยนทออกและเรยกชำระแลว : หนสามญ 1,000 หน มลคาทตราไวหนละ 1 เหรยญฮองกง สดสวนการถอหนโดย บรษทอมตะคอรปอเรชนจำกด(มหาชน) : 100% สำนกงานใหญ : 16th - 19th Floor, Prince’s Building,
10 Chater Road, Central, Hong Kong โทรศพท : (02) 792 0000 โทรสาร : (02) 318 1096 อเมล : [email protected] ผบรหาร : นางสมหะทย พานชชวะ (ประธานกรรมการ)
108บรษท อมตะ คอรปอเรชน
จำกด (มหาชน) 2552
นายทะเบยนหน บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จำกด ทอย : อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ชน 4 และชน 7
62 ถนนรชดาภเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 ประเทศไทย
โทรศพท : (02) 229 2800 โทรสาร : (02) 654 5599
ผสอบบญช นายณรงค พนตาวงษ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท : 3315
ชอบรษท : บรษท สำนกงาน เอนสท แอนด ยง จำกด ทอย : ชน 33 อาคารเลครชดา 193/136-137
ถนนรชดาภเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพฯ 10110
โทรศพท : (02) 264 0777, (02) 661 9190 โทรสาร : (02) 264 0789-90, (02) 661 9192
ทปรกษาดานกฎหมาย บรษท อนเตอรเนชนแนล บสซเนส ลอวเยอรส จำกด ทอย : 33/118-119 อาคารวอลลสตรททาวเวอร ชน 23
ถนนสรวงศ แขวงสรวงศ เขตบางรก กทม. 10500 ประเทศไทย
โทรศพท : (02) 233 1001, (02) 233 1008 โทรสาร : (02) 236 6100
บคคลอางองอนๆ
บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน)
VIETNAMAmata (Vietnam) Joint Stock Co.Long Binh Ward, Bien Hoa City,Dong Nai Provice, VietnamTel : (84) 61 3991 007Fax : (84) 61 3891 251E-mail : [email protected]
ประเทศไทย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) นคมอตสาหกรรมอมตะนคร 700 หมท 1 ตำบลคลองตำหร อำเภอเมองชลบร จงหวดชลบร 20000 โทรศพท : +66 38 213 007 โทรสาร : +66 38 213 700
บรษท อมตะซต จำกด นคมอตสาหกรรมอมตะซต 7 หมท 3 ตำบลบอวน อำเภอศรราชา จงหวดชลบร 20230 โทรศพท : +66 38 346 007 โทรสาร : +66 38 345 771
สำนกงานใหญ 2126 อาคารกรมดษฐ ถนนเพชรบรตดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 10310 โทรศพท : +66 2 792 0000 โทรสาร : +66 2 318 1096