ADENDA AO ACORDO MODIFICATIVO 2015 DO CONTRATO PROGRAMA 2013-2015
Plano de Intervenção em Círurgia
Entre: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAúDE DO NORTE, como primeiro outorgante, representada pelo
seu Presidente Prof. Dr. Álvaro Fernando Santos Almeida, com poderes para outorgar o ato, doravante
designada de "ARS";
E
A ULS DO NORDESTE, como segundo outorgante, neste ato representado pelo Presidente do Conselho
de Administração, Dr. António Alberto Coelho Marçôa, com poderes para outorgar o ato, doravante
designado de "Hospital
Clausula 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1
1. Pela presente Adenda ao Acordo Modificativo de 2015, as Partes estabelecem um Plano de
Intervenção em Cirurgia (PIC), que decorrerá entre 1 de Julho e 31 de Dezembro de 2015, com o
objetivo de melhorar o acesso à prestação de cuidados cirúrgi'cos em áreas prioritárias de
intervenção, estabelecidas em função do atual grau de cumprimento dos tempos de espera
clinicamente aceitáveis para essa atividade cirúrgica.
2. Pela presente Adenda é contratualizada a produção cirúrgica acrescida, por episódio de
internamento ou cirurgia de ambulatório, a realizar no segundo semestre de 2015, considerando
que existe na instituição capacidade instalada para a realização deste acréscimo de produção.
Celebrado aos 31 dias do mês de Julho de 2015
PRIMEIRO OUTORGANTE
A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAúDE DO NORTE IP
SEGUNDO OUTORGANTE
ULS DO NORDESTE
Dra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAMa ~ 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V~ Ex~ dD Con» lho de Adndnk~
CLAUSULAS ESPECIFICAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ClázyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUSU l a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA la
0 Hospital realiza a produção acrescida referida na presente Adenda, sem reduzir a restante
atividade assistencial contratada através do Acordo Modificativo 2015 do Contrato Programa
2013-2015.
Cláusula 21
1.0 Hospital compromete-se a não recorrer ao aumento de efetivos para a realização da
produção acrescida contratada através desta Adenda.
2. 0 pagamento aos profissionais que realizem produção acrescida é da responsabilidade da
instituição, nos termos da legislação vigente.
Cláusula 3a
0 Hospital compromete-se ainda a aumentar o número de primeíras consultas nos serviços
aderentes sempre que:
a) Os pedidos de consulta ultrapassem os TMRG,
b) 0 número de consultas por médico padrão' (nos serviços aderentes) seja inferior ao
percentil 50 na respetiva valência, tendo em consideração a média nacional.
Estes indicadores serão avaliados mensalmente através do relatório enviado pela instituição
Cláusula 4a
0 Hospital mantém o compromisso de alcançar pelo menos o EBITDA contratado no Acordo
Modificativo 2015 do Contrato Programa 2013-2015, não devendo os proveitos resultantes do
PIC ser considerados para efeito do indicador C4 do Contrato-Programa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 NzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 horas dos m édicos m ais m etade das horas dos internos a dividir por 35 horas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/4
2
Cláusula 5a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. A atividade cirúrgica acrescida a realizar em 2015, contratada ao abrigo deste Plano de
Intervenção em Cirurgia é a seguinte:
Área/Patologia
Produção
Acrescida
Contratada (nO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAepisódios)
Preço
médio*
Valor
contratado
Cirurgia da mama em patologia
neopiásica (a) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo 1.827,45E OE
Cirurgia da próstata em patologia
neopiásica (b) o 1.955,25E OE
Cirurgia da hérnia discal (c) 20 2.500,76E 50.015,20E
Cirurgia da Adroplastia da Anca (d) 80 5.094,65E 407.572,00 E
Cirurgia da Catarata (e) 700 708,84E 496.188,00 E
TOTAL 800 953.775,20 E
* 0 prego médio foi calculado de acordo com as frequências de GDH dos episódios para as cirurgias realizadas em 2014. A produção será paga pelas regras do SIGIC conforme o GDH gerado para cada unidade nosológica da cirurgia, após conclusão do episódio.
al) Tratamento de Neoplasia maligna da mama
Diagnóstico Principal: 174.x; 175.x; 198.81; 233.0; 238.3; 239.3
Procedimentos: 85.2x; 85.4x; 85.33-85.36
a2) Reconstrução na sequência de cirurgia por neopiasia maligna da mama
Diagnóstico Principai:V51.0
Diagnóstico Associado: V10.3
Procedimentos: 85.31; 85.32; 85.5x; 85.13; 85.7x; 85.84 - 85.89; 85.93 - 85.96
b) Diagnóstico Principal: 185; 233.4; 236.5
Procedimento: (30.2x - 60.6x; 60.82; 60.96 - 60.99
c) Diagnóstico Principal: 722.xx
Procedimentos: 03.02; 03.09; 03.59; 03.6; 80.50; 80.51; 80.53; 80.54; 80.59;
81.0x; 81.3x; 84.59; 84.6x; 84.8x
d) Procedimento Principal: 81.40; 81.51; 81.52; 81.53; 00,70; 00.71; 00.72; 00.73
e) Diagnóstico Principal: 366.xx
Procedimentos: 13.1 x — 13.9x
-IQ-1
2.0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApagament o dest a at i v i dade acr esci da ser á ef et uado aos pr eços est abel eci dos pel a t abel a e
r egr as do SIGIC, cal cul ados com base nos r egi st os da concl usão ef et uados no SIGLIC par a
cada ser vi çol uni dade f unci onal ader ent e;
3. Par a o cumpr i ment o dos obj et i vos a at i ngi r , o Hospi t al pode cont r at ual i zar com os seus
pr of i ss i onai s os ní vei s de at i v i dade necessár i os e negoci ar os r espet i vos i ncent i vos, nos t er mos
da l egi s l ação em vi gor .
Cl áusul a 6a
1.0 Hospi t al compr omet e- se, at endendo à nat ur eza exceci onal dest e pl ano especí f i co, a
acompanhar a l i s t a de i nscr i t os par a c i r ur gi a, nas ár eas i ndi cadas, apr esent ando à ARS
r espet i va um r el at ór i o mensal de t oda a at i v i dade desenvol v i da nos ser vi ços ader ent es, nos
t er mos pr evi st os no pr esent e pl ano.
2. Os ser vi ços ader ent es à pr odução acr esci da no âmbi t o do Pl ano de I nt er venção em Ci r ur gi a
são l i s t ados na t abel a i nf r a, f i cando obr i gados a cumpr i r a at i v i dade subj acent e, cont r at ual i zada
i nt er nament e, à i nscr i t a no Acor do Modi f i cat i vo 2015 do Cont r at o- Pr og r ama:
Ser vi ços/ U n i dades
Funci onai s
Cont r at ual i zação i nt er na
NI eoi sódi os
c i r úr gi cos
( i nt er nament o e
ambul at ór i o)
Médi a do
Peso
Rel at i vo dos
epi sódi os
c i r úr gi cos
NO 1 8
consul t as
NO consul t as
subsequent es
Of t al mol ogi a 1. 485 0,57 5.025 4. 485
Or t opedi a 1.350 1, 12 5.600 9.500
'A_zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~
4
/ <QzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~
3. Decor r ent e da at i v i dade acr esci da cont r at ada na c l áusul a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ o hospi t al negocei a com os
ser vi ços ader ent es, l i s t ados na t abel a i nf r a, a pr odução acr esci da a r eal i zar por ár eal pat ol ogi a.
Ser vi ços
/ Uni dades
Funci onai s
Ár ea/ Pat ol ogi a
Pr oduçâo
Acr esci da
Cont r at ada
( nO epi sódi os)
Pr eço
médi o
Val or
cont r at ado
Of t al mol ogi a Ci r ur gi a da Cat ar at a 700 708, 84E 496. 188, 00 E
Odopedi a Ci r ur gi a da hér ni a di scal 20 5. 094, 65E 50. 015, 20E
Or t opedi a Ci r ur gi a da Ar t r opl ast i a da Anca 80 708, 84E 407. 572, 00 E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4.0 i ncumpr i ment o da at i v i dade base pr evi st a na pr esent e adenda ao Acor do Modi f i cat i vo 2015
do Cont r at o Pr ogr ama 2013-2015 par a os Epi sódi os c i r úr gi cos de i nt er nament o e c i r ur gi a de
ambul at ór i o, i mpl i ca o não pagament o à i nst i t ui ção da Pr odução Acr esci da Cont r at ada.
S. Só ser ão cont abi l i zados nest e pl ano os epi sódi os c i r úr gi cos que ger em GDH ci r úr gi cos.
Cl áusul a 7a
Como cont r apadi da pel a r eal i zação da at i v i dade c i ' r úr gi ' ca acr esci da cont r at ada no âmbi t o dest e
pl ano, o Hospi t al r eceber á um val or mensal pr opor ci onal ao val or t ot al cont r at ado, havendo l ugar aos
cor r espondent es acer t os no f i nal da execução do pl ano.
Cl áUSUl a 8 a
0 i ncumpr i ment o das obr i gações pr evi st as em qual quer c l áusul a i mpl i ca suspensão i medi at a do
PIC, não havendo nest e caso di r ei t o a qual quer pagament o à i nst i t ui ção, i ndependent ement e da
pr odução acr esci da que já t i ver s i do ef et uada à dat a da suspensão.
5
APÊNDI CE V
DEMONSTRAÇÃO PREVI SI ONAL DE RESULTADOS — RENDI MENTOS E GANHOS ( 1 de 2)
Pr est aoes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde ser vi ços
Val or 2014 Val or 2015 % Var . 201512014
SNS - Ser vi ço naci onal de Saúde ( cont r at o- pr ogr ama) 80.856.588,00 79.699.737,31 - 1, 43%
l nt er nament o
Consul t a
Ur gênci a ISAP
Quar t os par t i cul ar es
Hospi t al de di a
Mei os compl ement ar es de di agnóst i co e t er apêut i ca
De di agnóst i co
De t er apêut i ca
Taxas Moder ador as
Out r as pr est ações de ser vi ços de saúde 80.856.588,00 79.699.737,31 - 1, 43%
Ser vi ço domi ci l i ár i o
GDH - ambul at ór i o
Pr ogr amas Ver t i cai s
Pl ano de conver gênci a 5. 040. 000, 00 -100,00%
Val or capi t aci onal (ULS) 75.816.588,00 79.699.737,31 5,12%
Out r as pr est agões de ser vi ços de saúde
Out r as pr est ações de ser vi ços
Out r as ent i dades r esponsávei s 5. 153. 941, 34 5.080.572,53 - 1, 42%
l nt er nament o 1.426.557,78 1.426.557,78 0,00%
Consul t a 48.501,63 21. 949, 34 -54,75%
Ur gênci a ISAP 356.831,19 356831,19 0,00%
Quar t os par t i cul ar es
Hospi t al de di a 957,80 -100,00%
Mei os compl ement ar es de di agnóst i co e t er apèut i ca 89.230,63 46.668,75 -47,70%
De di agnóst i co 84.083,83 41. 436, 91 -50,72%
De t er apêut i ca 5.146,80 5. 231, 84 1,65%
Taxas Moder ador as 2. 439 076,20 2. 439 076,20 0,00%
Out r as pr est ações de ser vi ços de saúde 6.776,76 3.479,92 -48,65%
Out r as pr est ações de ser vi ços 786.009,35 786.009,35 0,00%
Ser vi ços Secundár i os
I VA dos ser vi ços com í mpost o í ncl uí do
Descont os e Abat i ment os
Pr est açUs de. ser vi ços, 86.010.529,34 ; , ' 84. 780. 309, 84 - 1, 43% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-V ç, c~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~Í l nveht ár 1oí aa0f &ú0~, @r i a t - 13ál kos pá' " a pr Ó~, f i âánt ! d; dê r a r a
Subsi di os do Est ado e out r os ent es publ i cos 373985,27 185500,00 - 50. 40%
Subsi di o de out r as ent i dades 1 110,00 0,00 -100,00%
Subsí di os à Expl or ação 375.095,27 185.500,00 -50,55%
De depr eci agões e de amor t i zações
De per das por i mpar i dade
Em dí v i das a r eceber
Ajustam entos em inventários
Em invest imentos financeiros
Em propriedades de invest imento
Em at ivos fixos tangíveis
Em at ivos intangíveis
Em invest imentos em curso
Em at ivos não correntes det idos para venda
De provisões zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAReversõés
;Garihos por aumento do justo valor
Outrios Re4idimèintos e Ganhos
Rendimentos Suplementares 64632,79 64277,98 -0,55%
Descontos de Pronto Pagam ento Obt idos 41.878,89 -100,00% Recuperação de dívidas a receber
Ganhos em I nventários
Rendimen. ganhos em subsidiár ias,assoc. e empreendi. conj .
Rendimentos e ganhos nos restantes invest imentos financeiros
Rendimentos e ganhos em invest imentos não financeiros
Out ros 2398846,23 959457,20 -60,00%
Out ros rendimentos de par[ icipações de capital
Outros Rendimentos e Ganhos 2.505.357,91 1.023.735,18 -59,14% Jurds, dividendos e outros rendimentos similares
Juros obt idos
De depósitos
De out ras aplicações de m eios financeiros líquidos
De financ. concedidos a associadas e em preend. conjuntos
De financiam entos concedidos a subsidiár ias
De financiamentos concedidos
De out ros financiamentos concedidos
Diferenças de càmbio favoráveis
Dividendos obt idos
Out ros rendim entos sim ilares 6375,07 6375,07 0.00%
J u ros dividendos o outros rendimentos Mmila res __6.375,07 6.375,07 0,00%
Rendimentos 88.897.357,59 85.995.920,09 -3,26%
lir r ipostos sobre o rendimento do período 89.000,00 89.000,00 0,00% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-1,
APÊNDI CE V ( cont i nuação)
DEMONSTRAÇÃO PREVI SI ONAL DE RESULTADOS - GASTOS E PERDAS ( 2 de 2)
Cúsi o das mer cador i as vepdi dàs e das mat ér i as ' cdhzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ ur ni das zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1,
Val or 2014 Val or 201 5 % Var . 20151 2014
Mer cador i as
Mat ér i as- pr i mas, subsi di ár i as e de consumo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9.952.369,27 10. 236. 234, 21 2, 85%
Mat ér i as de consumo 9.952.369,27 10.236 234, 21 2,85% Pr odut os Far macêut i cos 5.617.211,27 5.965.362,53 6,20% Medi cament os 4.073.860,55 4. 443. 936, 78 9,08%
Reagent es e pr odut os de di agnóst i co r ápi do 1.341.337,86 1.521.425,75 13, 43% Out r os pr odut os Far r nacêut i cos 202.012,86 0,00 -100,00%
Mat er i al consumo cl í ni co 3760998,86 3.663.001,60 -2,61% Pr odut os al i ment ar es 135,81 114, 48 -15,71%
Mat er i al consumo hoi el ei r o 184. 642, 04 203.581,35 10,26% Mat er i al consumo admi ni st r at i vo 189.343,52 200. 742, 30 6,02%
Mat er i al manut enção e conser vação 200037,77 203.431,95 1,70%
Out r o Mat er i al de Consumo 0,00 0,00
At i vos bi ol ógi cos ( compr as)
Cust o das mer cador i as vendi das e das mat ér j as consumi da" s -9.952.369,27 , 10. 236. 234, 21 2,85%
For neci ment 6s e ser ~ ! ços ext e ~ nos
Subcont r at os 11. 354. 514, 36 10.827.731,45 - 4, 64% Assi st ênci a ambul at ór i a
Mei os compl ement ar es di agnóst i co 2.778.134,94 2.508.962,99 -9,69%
Pat ol ogi a c l í ni ca 1. 552. 343, 40 1.841.832,81 18,65%
Anat omi a pat ol ógi ca 34.728,16 35686,90 2,76%
l magi ol ogi a 701.561,25 455. 834, 23 -35,03%
Car di ol ogi a 21.361,30 20.990,21 - 1, 74% El ect r oencef al ogr af i a 663,76 1. 945, 02 193,03%
Medi ci na nucl ear 25.683,59 26. 834, 14 4, 48% Gast r ent er ol ogi a 441. 265, 28 125.348,83 -71,59%
Pneumol ogi al i munoal er gol ogi a 528,20 490, 85 -7,07%
Out r os 0,00 0,00
Mei os compl ement ar es t er apéut i ca 2.989.688,02 2.981.475,77 -0,27%
Hemodi ál i se 2.980.181,81 2 840.970,92 - 4, 67% Medi c i na f í s i ca e r eabi l i t ação 9.506,21 140. 504, 85 1378,03%
Li t ot r í c i a
Out r os
Pr odut os vendi dos por f ar máci as
l nt er nament os 0,00 49. 495, 53 Tr anspor t e de doent es 1. 513. 474, 72 1. 592. 041, 17 5,19%
Apar el hos compl ement ar es de t er apêut i ca
Tr abal hos execut ados no ext er i or 4.073.216,68 3.695.755,99 -9,27%
Em ent i dades do M. Saúde 1. 227. 439, 40 1.048.166,10 - 14, 61%
Assi st énci a ambul at ór i a 158.748,55 203.550,58 28,22%
Mei os compl ement ar es de di agnóst i co 215. 414, 88 166.052,90 - 22, 91% Mei os compl ement ar es de t er apêut i ca 852825,43 675. 441, 50 -20,80%
m
Produtos vendidos por farmácias 0,00 3.121,12
lnternamentos e transporte de doentes 0,00 0,00
Outros trabalhos executados no exterior 450,54 0,00 -100,00%
Em outras entidades zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2.845.777,28 2.647.589,89 -6,96%
Assistência ambulatória 0,00 0,00
Meios complementares diagnóstico 1.264.546,94 1.112.535,97 -12,02%
Meios complementares terapêutica 880.845,20 854.481,59 -2,99%
Produtos vendidos por farmácias 0,00 0,00
lnternamentos e transporte de doentes 698.107,62 677.703,10 -2,92%
Aparelhos complementares de terapêutica 0,00 0,00
Assistência no estrangeiro 0,00 0,00
Termalismo social 0,00 0,00
Outros trabalhos executados no exterior 2.277,52 2.869,23 25,98%
Outros subcontratos 0,00 0,00
Serviços Especializados 6.826.439,71 6.364.721,41 -6,76%
Trabalhos especializados 4.375.585,44 4 050.607,99 -7,43%
Servigos de informática 42.685,94 41.265,05 -3,33%
Alimentação 1.533.608,60 1.361.273,44 -11,24%
Lavandaria 508.282,79 466.901,18 -8,14%
Serviços técnicos de recursos humanos 1.876.441,28 1.845.611,11 -1,64%
Estudos, pareceres, projetos e consultoria
Outros trabalhos especializados 414.566,83 335.557,21 -19,06%
Publicidade e propaganda 26.640,64 14.340,80 -46,17%
Vigilância e segurança 447.712,85 414.243,78 -7,48%
Honorários 224.651,92 238.694,13 6,25%
Comissões 0,00 0,00
Conservação e reparação 1.751.848,86 1.646.834,71 -5,99%
Serviços Bancários 0,00 0,00
Outros 0,00 0,00
Materiais 3.174,17 2.270,88 -28,46%
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 595,00 383,38 -35.57%
Livros de documentaçâo técnica 1.851,25 1.236,03 -33,23%
Material de escritório 727,92 651,47 -10,50%
Artigos de oferta 0,00 0,00
Outros 0,00 0,00
Energia e Fluídos 2.674.299,79 2.724.194,62 1,87%
Eletricidade 1.111.233,51 1.045.788,78 -5,89%
Combustíveis 1.189.435,33 157.734,45 -86,74%
Água 373.630,95 286.871,25 -23,22%
Outros 0,00 1.233.800,14
Deslocações, estadas e transportes 56.709,21 44.694,48 -21,19%
Deslocações e estadas 18.417,72 18.429,78 0,07%
Transporte de pessoal 38.060,15 26.124,77 -31,36%
Transportes de mercadorias 231,34 139,93 -39,51%
Outros 0,00 0,00
Serviços Diversos 1.334.788,97 1.266.930,83 -5,08%
Rendas e alugueres 297.021,23 334.204,78 12,52%
Comunicação 248.302,89 237.519,89 -4,34%
Seguros 14.362,99 6.893,12 -52,01%
Royalties 0,00
Contencioso e notariado 1.208,40 525,16 -56,54%
Despesas de representação 4.174,71 1.662,02 -60,19%
Limpeza, higiene e conforto 748808,01 666.291,40 -11,02%
Outros Serviços 20910,74 19.834,46 -5,15%
. / 1k- 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~
For necI ment os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ eser vi çós ext er nos 22. 249. 926, 21 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA21.230.543,67 - 4, 58%
Gi i t ó! ~ ' C~«O~n' 6, , pessPal
Remuner ações dos or gãos di r ect i vos 219.433,70 244. 639, 02 11, 49%
Remuner ações de pessoal 43.864.007,82 43. 209. 407, 13 - 1, 49%
Remuner ações base do pessoal 28.430.770,21 28.282.845,00 -0,52%
RCTFP por t empo i ndet er mi nado 20. 134. 548, 64 20.128.734,09 -0,03%
Pessoal c/ cont r at o a t er mo r esol ut i vo 2.808.163,07 2.992.272,00 6,56%
Pessoal em r egi me Cont r at o I ndi v i dual 5. 319. 424, 70 4.986.629,15 -6,26%
Pessoal em qual quer out r a s i t uação 168.633,80 175.209,76 3,90%
Subsí di o de Fér i as 2. 746. 247, 30 2.456.688,61 - 10, 54%
Subsí di o de Nat al 2. 394. 434, 40 2.372.732,39 -0,91%
Supl ement os de r emuner ações 9.802.371,53 9.885.349,03 0,85%
Tr abal ho Ext r aor di nár i o 6.162.064,52 6.101.605,85 -0,98%
Hor as ext r aor di nár i as 5. 410. 474, 70 5. 342. 452, 56 -1,26%
Pr evenções 751.589,82 759.153,29 1,01%
Tr abal ho Em r egi me de t ur nos 930.209,18 956381,62 2,81%
Noi t es e supl ement os 930.209,18 956.381,62 2,81%
Subsí di o de t ur no 0,00 0,00
Abono par a f al has 1.518,13 1.498,96 -1,26%
Subsí di o de r ef ei ção 1.622 681,45 1.754.356,77 8,11%
Aj udas de cust o 242685,76 271 131,62 11,72%
Vest uár i o e Ar t Pessoai s 0,00 0,00
Al i m. e Al oj ament o 0,00 0,00
Out r os Supl ement os 843. 212, 49 800.374,21 -5,08%
Pr est ações soci ai s di r ect as 77.188,76 80.399,45 4, 16%
Pr émi os de desempenho 0,00 0,00
Out r as r emuner ações 412. 995, 62 131.392,65 -68,19%
Benef í c i os Pós Empr ego
I ndemni zações 0,00 0,00
Encar gos sobr e r emuner ações 10.173.391,62 9.777.588,08 -3,89%
Encar gos s/ r emuner ações - Doença 402.873,30 389.298,50 -3,37%
Encar gos s/ r emuner ações - CGA 6.666.109,34 6.522.153,64 -2,16%
Segur ança Soci al 3.101.183,23 2.863.986,96 -7,65%
Out r os Encar gos sobr e r emuner ações 3.225,75 2.148,98 -33,38%
Segur os de aci d. t r ab. e doenças pr of i ss i onai s 125.208,78 154. 894, 00 23,71%
Gast os de Ação Soci al 109.007,11 98. 650, 44 -9,50%
Out r os gast os com pessoal 491. 545, 38 132.674,33 -73,01%
Gast os com o pessoal 54. 982. 594zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'~ 1 53.61'7.853,00 - 2, 48%
G- 1; ci s laede ' ci ação e dí amor t i zação as pr e 3.604.818,13 3.281.455,71 -8,97%
Po as po r ~I m~ í r I daÍ de
Em di v i das a r eceber
Em i nvent ár i os
Em i nvest i ment os f i nancei r os
Em pr opr i edades de i nvest i ment o
Em at i vos f i xos t angí vei s
Em at i vos i nt angí vei s
Em i nvest i ment os em cur so
Em at i vos não cor r ent es det i dos par a venda
Em bens de domi ni o públ i c
Per das por i mpar i dade
Per das, por r eduções de j ust o val or
Pr ovi sões do Exer cí c i o 578.728,53 113.178,00 - 80, ~ 4%
- 70, 40%
I mpost os
10
41 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Descont os de pr ont o pagament o concedi dos
Dí vi das i ncobr ávei s
Per das em i nvent ár i os
Em subsi di ár i as, ent i d. cont r ol . , assoc e empr eend. conj
Gast os e per das nos r est ant es i nvest i ment os f i nancei r os
Gast os e per das em i nvest i ment os não f i nancei r os
Out r os 908.543,07 268929,57 - 70, 40% Tr ansf er ênci as
Out r os Gast os e Per das- 968.543,07 268.929,57 - 70, 40% GzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ «ó~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-e Oer das dê f i nancl à" nt o -30.70% Jur os supor t ados
Jur os de f i nanci ament o obt i dos
Out r os j ur os
Di f er enças de câmbi o desf avor áveí s
Rel at i vos a f i nanci ament os obt i dos
Out r as
Out r os gast os e per das de f i nanci ament o 53.988,88 37. 415, 00 -30,70%
Rel at i vos a f i nanci ament os obt i dos
Oui l r os 53988,88 37415,00 -30,70%
_, ~, Gast o ,s o per das de f i nanci ament o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ 53.988,88 37. 415, 00 -30,70%
Gast os 92.330.968,50 88.785.609,16 - 3, 84%
11
DEMONSTRAÇÃO PREVI SI ONAL DE FLUXOS DE CAI XA
Ano 2014 Ano 201zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 Fluio ç1e'caIiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ das ativrdàdes opèraciofiaií - mét4do dire~ t6 1 .11 . 1 — 1 . - -
At i vos f i xos t angí vei s 532.000,00 767.186,76
Fl uxo de cai xa
Fl uxos de cai xa das at i v i dades oper aci onai s (1) -1.521.888,49 - 10. 602. 537, 44
Fl uxos de cai xa das - at i v i dades de I nvest i ment o
Pagament os
Bens de domí ni o públ i co
At i vos i nt angí vei s
I nvest i r nent os Fi nancei r os
Out r os at i vos
Recebi r nent os
At i vos f i xos t angí vei s
Bens de domí ni o públ i co
At i vos i nt angí vei s
I nvest i ment os Fi nancei r os
Out r os at i vos
Subsí di os ao I nvest i ment o
Obr i gações e out r os t í t ul os
Jur os e r endi ment os s i mi l ar es 48.252,53 6.375,00
Di vi dendos
Fl uxo de cai xa
Fl uxos de cai xa das at i v i dades de i nvest i ment o ( 2)
i nanci ament o Ff úkos , di i ~ ai xa das at i v i dací es de f
Recebi ment os
Fi nanci ar nent os obt i dos
Real i zações de f undos
Cober t ur a de pr ej uí zos
Doações
-525.625,00 -718.934,23 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4~ ~
APÊNDI CE Vi
Recebi ment os de c l i ent es
Cl i ent es - ext er nos 3.748.182,56 4. 173. 384, 21 Cl i ent es - set or públ i co 67.978,38 89. 406, 64 Cont r i bui nt es
Ut ent es 2.015.775,00 2.057.799,00
I mpost o sobr e o r endi ment o e cont r i bui ções soci ai s
Tr ansf er ênci as e subsí di os 79.659.508,25 78.133.912,00
Pagament os a f or necedor es
For necedor es - ext er nos 26. 197. 874, 44 39.885.324,19
For necedor es - set or públ i co 1.506.791,85 1.568.274,10
Pagament os ao pessoal 57.230.063,00 53.217.853,00
Out r os r ecebi ment os/ pagament os
Tr ansf er énci as e subsí di os
Jur os a r eceber
Jur os a pagar
I mpost o sobr e o r endi ment o e cont r i bui ções soci ai s
Out r os r ecebi ment os
Out r os pagament os 2.078.603,39 385.588,00
12
Out r as oper ações de f i nanci ament o 31. 400. 000, 00 Pagament os
Fi nanci ament os obt i dos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA18.177.113,32
Obr i gações e out r os t í t ul os
Jur os e gast os s i mi l ar es 57.245,16 37.415,00
Di vi dendos
Redução de f undos
Out r as oper ações de f i nanci ament o
Fl uxo de cai xa
Fl uxos de cai xa das at i v i dades de f i nanci ament o (3) 13.165.641,52 - 37. 415, 00 Var i ação de cai xa e seus equi val ent es (1) + ( 2) + (3) 10.924.818,80 - 11. 165. 577, 44
Ef ei t o das di f er enças de câmbi o
Cai xa e equi val ent es no i ní c i o do per í odo 348.795.51 11.273.614.31
Cai xa e equi val ent es no f i m do per í odo 11.273.614,31 108.036,87
Cai xa e equi vãl ent os
Numer ar i o 20469,81 10460, 00 Cont a no Tesour o 11.249.859,87 96.076,87
Depósi t os à or dem 3.284,63 1.500,00
Out r os depósi t os bancár i os
Out r os act i vos f i nancei r os
Tot ai s de Cai xa e equi val ent es 11.273.614,31 108.036,87
14- , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~
13
APÊNDI CE Vi l
BALANÇO PREVI SI ONAL - ATI VO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
AL - Act i vo Lí qui do AL - Act i vo Lí qui do ( Ano 2014) ( Ano 201 5)
At i vo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ativo Nâo Corriiinte
At i vos f i xos t angí vei s 30 670 383,02 27 599 927, 41 Bens de domí ni o públ i co
Pr opr i edades de i nvest i ment o
Goodwi l l
At i vos i nt angí vei s
At i vos bi ol ógi cos
Par t i c i pações f i nancei r as - mét odo da equi val énci a pat r i moni al
Par t i c i pações f i nancei r as - out r os mét odos
Tut el a l aci oni st as / sóci os
Out r os at i vos f i nancei r oE
At i vos por i mpost os di f er i dos
At i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ o' Cor r ent e
I nvent ár i os 1 081 316,65 1 210057,73
At i vos bi ol ógi cos
Cl i ent es 6.233.103,57 6.146.607,29
Adi ant ament os a f or necedor es 54. 248, 29 54. 261, 74 Est ado e out r os ent es públ i cos 385.000,00 315.000,00
Tut el a l aci oni st as / sóci os
Out r as cont as a r eceber 1. 146. 941, 87 920. 479, 44 Di f er i ment os 29.272.398,12 26.480.502,15
At i vos f i nancei r os det i dos par a negoci ação 0,00
Out r os at i vos f i nancei r os
At i vos não cor r ent es det i dos par a venda
Cai xa e depósi t os bancar i os 11 273 614, 31 108036,87
Tot al do At i vo - 80.11117.ó05,83 62.834.872,63
14
BALANÇO PREVI SI ONAL — FUNDOS PRóPRI OS e PASSI VO
Fundos Pr ópr i os Fundos Pr ópr i os e Passi vo ( Ano e Passi vo ( Ano
2014) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2015)
Capi t al Pr ópr i o o Passi vo do Bal anço
Capí t ãPr 6pr i o
Capi t al 66 340 000,00 66 340 000,00 Out r os f undos pat r i moni ai s
Reser vas l egai s
Reser vas decor r ent es da t r ansf er ênci a de at i vos
Out r as r eser vas 11.298.076,51 11.298.076,51
Resul t ados t r ansi t ados -73.341.959,10 -76.862.326,43
Aj ust ament os em at i vos f i nancei r os
Excedent es de r eval or i zação
Out r as var i ações nos f undos pat r i moni ai s
Resul t ado l i qui do do per i odo -3 520 367,33 -1 322 134, 11 Tot al do Capi t al Pr ópr i o 775.750,08 . 546. 384, 03
Passi võ
Passi vo" Não Cór r ent e
Pr ovi sões 1 397434, 26 1 397434, 26 Fi nanci ament os obt i dos
Responsabi l i dades por benef í c i os pós- empr ego
Passi vos por i mpost os di f er i dos
Out r as cont as a pagar
Passi vo Cor r ent e
For necedor es 16.506.138,65 6724 140, 26 Adi ant ament os de c l i ent es 26.217.991,92 26.039.991,22
Est ado e out r os ent es públ i cos 1.986.656,55 1.986.656,55
Tut el a l aci oni st as / sóci os
Fi nanci ament os obt i dos
Out r as cont as a pagar 19.330.708,97 13.330.708,97
Di f er i ment os 13.902 325, 40 13. 902. 325, 40 Passi vos f i nancei r os det i dos par a negoci ação
Out r os passi vos f i nancei r os
Passi vos não cor r ent es det i dos par a venda
Tot al do Passi vo 79.341.255,75 63.381.256,66
Tot al do CazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ i t al Pr ópr i o i i ~do Pass' i vo 80.117.005,83 62.ázyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ 4.872,63
e
is