Análise RREO/RGF
Marcelo BarrosSecretário da Fazenda do Estado de Pernambuco
4º Bimestre e 2º Quadrimestre 2018
Demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do bimestre de acordo com o § 4º artigo
9º da Lei de Responsabilidade Fiscal
Objetivos:
2,5%*
1,35%*
1,0%
-3,6%
-3,8%
2019
2018
2017
2016
2015
TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB2015 – 2019 (Projeção*)
Fonte: BACEN / Focus
-1.656 milEmpregos Formais
-544 milEmpregos
Formais
356 milEmpregos
Formais
EMPREGO E SALÁRIOBRASIL
Últimos 12 meses
TAXA DE DESOCUPAÇÃO
11,3%2º trimestre
2016
13,0%2º trimestre
2017
12,4%2º trimestre
2018
2016
2017
2018
MASSA DE RENDIMENTO MÉDIO HABITUAL
Fonte: IBGE
R$ 191,7 bi2º trimestre
2017
R$ 195,6 bi2º trimestre
2018
Fonte: IBGE
INDÚSTRIA
COMÉRCIO
SERVIÇOS
-9,2
-0,1
3,1
-6,7
-1,6
3,3
-5,0
-4,5
-0,6
2016
2017
2018
ATIVIDADE ECONÔMICA - BRASILTaxa de crescimento acumulado em 12 meses
(Agosto 2018)
TAXA ACUMULADA DA
INFLAÇÃO (IPCA)Brasil (2007 - Setembro 2018)
Fonte: IBGE
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
3,0%
4,5%
Evolução doPRODUTO INTERNO BRUTO
Pernambuco e Brasil
1º tri2016
2º tri2016
3º tri2016
4º tri2016
1º tri2017
2º tri2017
3º tri2017
4º tri2017
1º tri2018
2º tri2018
BR
PE
Fonte: IBGE/CONDEPE
Evolução do
PRODUTO INTERNO BRUTOPernambuco, Bahia e Ceará – 1º Semestre 2018
Fonte: CONDEPE FIDEM / IPECE / SEI
2,2%Pernambuco
1,3%Bahia
0,8%Ceará
-56.223Empregos Formais
-26.158Empregos Formais
8.019Empregos Formais
EMPREGO E SALÁRIOPERNAMBUCO
Últimos 12 meses
TAXA DE DESOCUPAÇÃO
14,0%2º trimestre
2016
18,8%2º trimestre
2017
16,9%2º trimestre
2018
2016
2017
2018
MASSA DE RENDIMENTO MÉDIO HABITUAL
Fonte: IBGE
R$ 5,5 bi2º trimestre
2017
R$ 5,8 bi2º trimestre
2018
ATIVIDADE ECONÔMICA – PERNAMBUCOTaxa de crescimento acumulado em 12 meses
(Agosto 2018)
Fonte: IBGE
-11%
-0,1%
4,0%
-8,5%
-6,1%
-3,5%
2016
2017
2018
-0,3%
1,1%
-11,2%
INDÚSTRIA
COMÉRCIO
SERVIÇOS
SALDO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO S.F.N.(PESSOA FÍSICA)
BR
PE
Fonte: BACEN
3,3%
7,8%
5,9%
R$ 38,1 bi
R$ 41,1 bi
R$ 43,9 bi+ R$ 3 bi
+ R$ 2,8 bi
2,0%
4,9%
2018agosto
20172016
6,5%
R$ 1,7 tri
R$ 1,6 tri
R$ 1,5 tri
-0,4%
SALDO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO S.F.N.(PESSOA JURÍDICA)
BR
PE
Fonte: BACEN
-10,0%
-7,2%
-5,0%
R$ 33,9 bi
R$ 31,4 bi
-4,8%
-8,6%
2018agosto
20172016
R$ 29,9 bi
R$ 1,4 tri
R$ 1,4 tri
R$ 1,5 tri
Evolução das
EXPORTAÇÕES EM PERNAMBUCO(2000 até set/2018) – em US$ mil
Fonte: MDIC
US$ 206.707
US$ 1.480.952
US$ 1.961.883
Jan-Set
ICMS
FPE
Transf. p/ FUNDEB
Convênios
Demais
Op. Crédito
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAValores em R$ mi
20174º bimestre
20184º bimestre
R$ 10.122
R$ 4.200
- R$ 942
R$ 158
R$ 8.603
R$ 361
(+9,3%)
(+7,2%)
(+18,4%)
(-10,7%)
(+8,0%)
(+160,8%)
RECEITA ORÇ. RS 20.653
ICMS
FPE
Transf. p/ FUNDEB
Convênios
Demais
Op. Crédito
RECEITA ORÇ. RS 22.503
R$ 9.257
R$ 3.917
- R$ 796
R$ 177
R$ 7.960
R$ 138
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESASValores em R$ mi
20174º bimestre
20184º bimestre
R$ 8.215
R$ 3.515
R$ 3.023
R$ 5.096
R$ 967
R$ 869
(+5,2%)
(+7,1%)
(+8,7%)
(+0,3%)
(+12%)
(+2,3%)
DESPESA ORÇ. RS 20.661
Pessoal Ativo
Pessoal Inativo
Cota Parte - Municípios
Outras Desp. Correntes
Invest. e Inversões
Dívida
Pessoal Ativo
Pessoal Inativo
Cota Parte - Municípios
Outras Desp. Correntes
Invest. e Inversões
Dívida
DESPESA ORÇ. RS 21.685
R$ 7.808
R$ 3.282
R$ 2.780
R$ 5.079
R$ 863
R$ 849
BALANÇO ORÇAMENTÁRIOReceita Total - Valores em R$ mi
R$ 17.461
R$ 19.186R$ 20.653
R$ 22.503
2 0 1 5 2 º Q u a d .
2 0 1 6 2 º Q u a d .
2 0 1 7 2 º Q u a d .
2 0 1 8 2 º Q u a d .
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ICMS - Valores em R$ mi
8,5398,751
9,257
10,122
2 0 1 5 2 º Q u a d
2 0 1 6 2 º Q u a d
2 0 1 7 2 º Q u a d
2 0 1 8 2 º Q u a d
EVOLUÇÃO DO ICMS REAL DE PERNAMBUCO2000 – Set 2018
Fonte: SEFAZ PE / IBGE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
FPE - Valores em R$ mi
3,641 3,614
3,917
4,200
2015 2016 2017 2018
BALANÇO ORÇAMENTÁRIOInvestimentos e Inversões
Valores em R$ mi (4º bimestre 2018)
R$ 32,35
R$ 32,76
R$ 37,81
R$ 47,77
R$ 48,87
R$ 87,35
R$ 88,23
R$ 112,29
R$ 479,27
C&T
HABITAÇÃO
MOBILIDADE
OUTROS PODERES
DES. ECON.
EDUC./SAÚDE/SEG.
DIVERSOS
ESTRADAS
REC. HÍDRICOS
4%
3%
3%
9%
5%
5%
9%
12%
50%
BALANÇO ORÇAMENTÁRIOVinculações Obrigatórias
Valores em R$ mi
EDUCAÇÃO
R$ 3.353,225,1%
20184º bim.
VINCULAÇÕES
R$ 5.351,740,1%
20184º bim.
FUNDEB
R$ 1.048,973,4%
20184º bim.
SAÚDE
R$ 1.998,515,0%
20184º bim.
BALANÇO ORÇAMENTÁRIODespesa Líquida de Pessoal
(% de aplicação – Executivo) – Valores em R$ mi
COMPORTAMENTO DE GASTO
COM PESSOAL FRENTE A R.C.L.
9,844
10,179
10,535 10,549
10,699
20171ºQuad.
20172ºQuad.
20173ºQuad.
20181ºQuad.
20182ºQuad.
46,3% 47,1% 48,9% 47,4%20171º Quad.
20172º Quad.
20173º Quad.
20181º Quad.
Fonte: E-FISCO / SEFAZ-PE
47,3%20182º Quad.
BALANÇO ORÇAMENTÁRIODívida Consolidada Líquida vs. Receita Corrente Líquida
Valores em R$ mi
58% 55% 61%50% 49%
61%52% 49%
20161ºQuad.
20162ºQuad.
20163ºQuad.
20171ºQuad.
20172ºQuad.
20173ºQuad.
20181ºQuad.
20182ºQuad.
Limite Legal: 200%
RESULTADO PRIMÁRIOValores em R$ mi
RECEITA
R$ 19,063 bi
DESPESA
R$ 18,011 bi
R$ 1 bilhão
Obrigado!Marcelo Barros
Secretário da Fazenda do Estado de Pernambuco