1
Budgetuppföljning
Maj 2018
SÄTERS KOMMUN
Ekonomikontoret
Sid nr Innehållsförteckning 3 - Allmän kommentar
6 - Resultaträkning
7 - Balansräkning
8 - Likviditetsutveckling
För kommunen totalt9 - Diagram ackumulerade nettokostnader
10 - Diagram ackumulerade personalkostnader
11 - Diagram ackumulerade lokalkostnader
12 - Driftbudget
13 - Prognossammanställning
14 - Investeringsbudget
15 - Finansiering
16 - Diagram försörjningsstöd
17 - Diagram vinterväghållning
18 - Diagram utbetalda pensioner
Kommunstyrelse
19 Diagram ackumulerade nettokostnader
20 Driftbudget
21 Verksamheter i samverkan
22 IT investeringsbudget
23 KS övrigt investeringsbudget
Miljö- och byggnämnd
24 Diagram ackumulerade nettokostnader
25 Driftbudget
Samhällsbyggnadsnämnd
26 Diagram ackumulerade nettokostnader
27 Driftbudget skattefinansierat
28 Diagram ackumulerade kostnader VA/renhållning
29 Kostnader VA/renhållning
30 Fastigheter investeringsbudget
31 Gatuenhet investeringsbudget
32 VA/Renhållning investeringsbudget
Kulturnämnd
33 Diagram ackumulerade nettokostnader
34 Driftbudget
35 Investeringsbudget
Barn- och utbildningsnämnd
36 Diagram ackumulerade nettokostnader
37 Driftbudget
38 Investeringsbudget
Socialnämnd
39 Diagram ackumulerade nettokostnader
40 Driftbudget
41 Investeringsbudget
Kommunrevision
42 Diagram ackumulerade nettokostnader
43 Driftbudget
2
Kommentar till budgetuppföljning maj 2018
Resultat
Resultatet för år 2018 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till +3,3 mkr, vilket är -2,3 mkr sämre än budget. Ett justerat resultat där avkastning och tillskott från pensionsförvaltningen avräknats visar ett överskott på + 10,7 mkr.
Verksamheternas nettokostnader
Prognos: 2,7 mkr högre än budgeterat
Vid den här månadens uppföljning har fyra förvaltningar inrapporterat avvikelser från budget i prognosen till årets slut. Det finns även avvikelser mellan budget och utfall för perioden.
Kommunstyrelsen har förbrukat 34 % av årsbudgeten. Vid en jämn förbrukning över året skulle 5/12 eller 42 % har förbrukats. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget är +3,4 mkr. Tillkommande kostnader för framför allt personal och verksamhetsutveckling IT kommer att minska på gapet mellan utfall och budget. Prognos för året +0,1 mkr.
Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 42 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.
Räddningstjänsten Dalamitt ligger i utfall på 43 %. För bastjänsten är ersättning utbetald för de första 5 månaderna. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.
Överförmyndare i Samverkan ligger i utfall på 52 %. Ersättningen för första halvåret är utbetald till Borlänge kommun och utlagda kostnader återsökes från Migrationsverket. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.
Upphandlingscenter FBR ligger i utfall på 41 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.
Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger i utfall på 40 %. Kostnaderna för vinterväghållning är större än budget och gatuenheten har beslutade åtgärder för att parera dem. Kostenheten har ökade kostnader för vikarier och rehabilitering. Till årets slut förutspås ett resultat på -0,2 mkr mot budget. VA/Renhållning har för närvarande högre intäkter än kostnader. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.
Miljö- och byggnämnden ligger i utfall på 49 %. Nämndens intäkter är inte periodiserade i budget utifrån när de inbetalas till kommunen. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.
Kulturnämnden ligger i utfall på 38 %. Bidrag för första halvåret har utbetalats till Biograf- och TV-muséet. Utbetalning av stöd till kulturverksamhet sker senare under året. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.
Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 45 %. Periodens avvikelser avser statsbidrag och att interkommunala fakturor saknas. Nya förskoleavdelningar och fortsatt höga vikariekostnader ligger utanför budget 2018. Fortsatt arbete med att minska av personalkostnader pågår. Till årets slut förutspås ett resultat på -0,5 mkr mot budget.
Socialnämnden ligger i utfall på 42 %. Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott på -0,8 mkr. Ökning av antalet placeringar utöver budget. Särskilda boendens prognos visar ett
överskott på +0,2 mkr. LSS verksamheten har en prognos på +0,5 mkr p g a minskade kostnader för köp av en LSS plats. Vård och omsorg redovisar ett underskott i prognosen på -2,4 mkr beroende av personalkostnader utöver budget och extra leasingbilar. Prognos bostadsanpassning +0,3 mkr. Till årets slut förutspås ett resultat på -2,1 mkr mot budget. Kommunrevisionen ligger i utfall på 15 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.
Skatte- och statsbidragsintäkterna
Prognos: 1,2 mkr lägre än budgeterat V 51/2017 redovisades de prognoser och beräkningar som ligger till grund för Skatteverkets beslut om utbetalning 2018. V 7 2018 redovisades första skatteprognos och V 17 redovisades andra skatteprognosen. Jämfört med de uppgifter som var kända vid budgetbeslutet i november 2017 ger skatteprognoserna följande förändringar; Kommunens preliminära allmänna kommunalskatt ger +1,9 mkr mer än budget och slutavräkningen för 2017 korrigeras ner med -1,4 mkr och slutavräkningen för 2018 har korrigerats upp med +2,4 mkr. Inkomstutjämning sänks enligt prognos med -4,1 mkr. Orsaken är enligt SKL att 2017-års lönesumma har överskattats. Arbetade timmar har däremot ökat stark i slutet av 2017 och början av 2018 vilket ger en uppräkning av slutavräkningen för 2018. Nästa prognos på skatteunderlagets utveckling kommer v 33.
Finansiella intäkter Prognos: som budget Likviditeten följer planerad budget.
Finansiella kostnader
Prognos: 1,5 mkr lägre än budgeterat Räntekostnaden för kommunens långfristiga lån är budgeterad till 1 %. Ränteläget är lägre. I senaste räntebindning på kommunens lån var den genomsnittliga räntesatsen - 0,052 %.
Pensionsmedelsförvaltning
Prognos: som budget Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller 1,4 mkr. I budgeten har även inplanerats en överföring av medel från pensionsförvaltningen på 8,8 mkr.
Investeringsbudget
Prognos: 94,8 mkr Årets beslutade investeringsbudget ligger på 73,0 mkr. Till detta kommer från 2017 överförda investeringsmedel med 21,8 mkr.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga maj månads budgetuppföljning till handlingarna Ekonomienheten i Säters kommun 2018-06-19 Torbjörn Matsson ekonomichef
Budgetuppföljning maj 2018
R E S U L T A T R Ä K N I N G
Uppställd enl. 1997 års redovisningslag Bokslut Budget Prognos Differens
2017 2018 2018 2018
Verksamhetens intäkter 161 977 141 824 141 824 0
Verksamhetens kostnader -767 359 -750 760 -753 443 -2 683
Avskrivningar -24 393 -29 764 -29 764 0
Jämförelsestörande post 0 0 0 0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTN. -629 775 -638 700 -641 383 -2 683
Skatteintäkter 523 920 528 058 531 036 2 978
Generella statsbidrag och utjämning 109 428 114 724 110 580 -4 144
Finansiella intäkter 2 293 1 640 1 640 0
Finansiella kostnader 78 -1 447 53 1 500
RESULTAT FÖRE PENSIONSFÖRVALTNING 5 944 4 275 1 926 -2 349
Pensionsförvaltning 2 405 1 405 1 405 0
ÅRETS RESULTAT 8 349 5 680 3 331 -2 349
Verksamheten nettokostnad inkl. avskrivningar 99,4% 99,4% 100,0%
som del av skatter, generella statsbidrag och
utjämning
Resultatets andel av skatter, generella statsbidrag 1,3% 0,9% 0,5%
och utjämning
Differens
Minus = sämre resultat än budgeterat
Plus = bättre resultat än budgeterat
Justerat resultat
Resultat 8 349 5 680 3 331
VA resultat -512 0 0
Realisationsvinster -742 0 0
Öronmärkta medel för integration -700 0 0
Avdrag avkastning på pensionsmedel -2 405 -1 405 -1 405
Tillskott från pensionsmedel 9 200 8 800 8 800
13 190 13 075 10 726
6
Budgetuppföljning maj 2018
B A L A N S R Ä K N I N G
Uppställd enl. 1997 års redovisningslag Bokslut Budget Prognos Differens
2017 2018 2018 2018
Immateriella anl.tillg. 1 283 1 283 1 283 0
Fastigheter o inventarier 422 713 487 809 487 809 0
Materiella anläggningstillgångar 422 713 487 809 487 809 0
Aktier o andelar 34 099 34 099 34 099 0
Övr. långfristiga fordr. 2 256 2 256 2 256 0
Finansiella anläggningstillgångar 36 355 36 355 36 355 0
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 460 351 525 447 525 447 0
Exploateringsmark 6 401 6 401 6 401 0
Övriga kortfrist. fordr. 63 739 63 739 63 739 0
Pensionsmedel, omsättn.tillg. 144 279 136 484 136 484 0
Kassa och bank 5 499 -16 122 -8 471 7 651
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 219 918 190 502 198 153 7 651
SUMMA TILLGÅNGAR 680 269 715 949 723 600 7 651
Eget kapital vid årets början 415 831 424 180 424 180 0
Resultatutjämningsreserv 5 936 5 936 5 936 0
Årets förändring av eget kapital 8 349 5 680 3 331 -2 349
EGET KAPITAL 430 116 435 796 433 447 -2 349
Pensionsavsättning 9 326 9 326 9 326 0
AVSÄTTNINGAR 9 326 9 326 9 326 0
Långfristiga lån 120 000 150 000 160 000 10 000
Övriga långfrist. skulder 5 892 5 892 5 892 0
Långfristiga skulder 125 892 155 892 165 892 10 000
Övriga kortfristiga skulder 114 935 114 935 114 935 0
Kortfristiga skulder 114 935 114 935 114 935 0
SKULDER 240 827 270 827 280 827 10 000
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- 0
NINGAR OCH SKULDER 680 269 715 949 723 600 7 651
Soliditet 63% 61% 60% -1%
7
2018-06-11/11:58
-50000000
-40000000
-30000000
-20000000
-10000000
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301 311 321 331 341 351 361
KK
RLikviditetsutveckling Säters kommun 2018 (index för prognos från 2013-2017)
Prognos 2018
Utfall 2018
Limit för kommunens del av koncernkrediten 38 mkr
Riskerar denna att överskridas måste ny upplåning göras för att klara likviditeten
8
0
25 000
50 000
75 000
100 000
125 000
150 000
175 000
200 000
225 000
250 000
275 000
300 000
325 000
350 000
375 000
400 000
425 000
450 000
475 000
500 000
525 000
550 000
575 000
600 000
625 000
650 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Säters kommun ackumulerade nettokostnader kkr 2018
Ufall 2018
Budget 2018
Ufall 2017
9
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
500 000
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Personalkostnader, lönekostnad och sociala avgifter,ackumulerat, kkr 2018
Utfall 2018
Budget 2018
Utfall 2017
10
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Lokal- och markhyror, fastighetsservice, ackumulerade kostnader, kkr 2018
Utfall 2018
Budget 2018
Utfall 2017
11
SÄTERS KOMMUN SAMMANSTÄLLNING PER NÄMND Period t o m 2018-05DRIFTBUDGET
Ack utfall Avvikelse
Ackumulerat Ackumulerad Årets i % av från budget
Nämnd utfall budget budget årsbudget per 181231
Totalsumma 272 725 277 266 639 852 43% 2 683 Kommentar
Kommunstyrelse 21 392 24 773 59 456 36% -100
Kommunstyrelsens förvaltning 15 619 19 023 45 656 34% -100
Pensioner 5 773 5 750 13 800 42% 0
Räddningstjänsten Dalamitt 4 095 4 112 9 618 43% 0
Överförmyndare i samverkan 498 443 964 52% 0
Upphandlingscenter FBR 375 380 911 41% 0
Samhällsbyggnadsnämnd 18 796 22 628 46 065 41% 200
SBN Skattefinansierat 18 436 19 936 46 065 40% 200
VA/Renhållningsenhet 360 2 692 0 0% 0
Miljö- och byggnämnd 1 549 1 355 3 147 49% 0
Kulturnämnd 5 747 6 273 15 075 38% 0
Barn- och utbildningsnämnd 120 714 120 237 265 571 45% 500
Socialnämnd 100 973 98 036 241 270 42% 2 083
Kommunrevisionen 134 384 922 15% 0
12
Prognostiserat utfall nämnd och förvaltningsvis per prognostillfälle
PROGNOSTILLFÄLLEN förändr
Kkr mars april maj aug sept okt nov bokslut jmf nov
Kommunstyrelse -100 -100 -100 0 0 0 0 0 0
Kommunledningskontor -100 -100 -100 0
Pensioner 0 0 0 0
Räddningstjänsten Dalamitt 0 0 0 0
Överförmyndare i samverkan 0 0 0 0
Upphandlingscenter FBR 0 0 0 0
Samhällsbyggnadsnämnd 0 0 200 0 0 0 0 0 0
SBN Skattefinansierat 0 0 200 0
VA/Renhållningsenhet 0 0 0 0
Miljö o Byggnämnd 0 0 0 0
Kulturnämnd 0 0 0 0
Barn- och utbildningsnämnd 0 0 500 0
Socialnämnd 509 745 2 083 0
Kommunrevisionen 0 0 0 0
Finans administration 0 0 0 0
Totalsumma 409 645 2 683 0 0 0 0 0 0
Förändring av prognosutfall
från prognostillfälle till prognostillfälle Prel.
Kkr mars april maj aug sept okt nov bokslut ack.
Kommunstyrelse -100 0 0 0 0 0 0 0 -100
Kommunledningskontor -100 0 0 -100
Pensioner 0 0 0 0
Räddningstjänsten Dalamitt 0 0 0 0
Överförmyndare i samverkan 0 0 0 0
Upphandlingscenter FBR 0 0 0 0
Samhällsbyggnadsnämnd 0 0 200 0 0 0 0 0 200
SBN Skattefinansierat 0 0 200 200
VA/Renhållningsenhet 0 0 0 0
Miljö- och Byggnämnd 0 0 0 0
Kulturnämnd 0 0 0 0
Barn- och utbildningsnämnd 0 0 500 500
Socialnämnd 509 236 1 338 2 083
Kommunrevisionen 0 0 0 0
Finans administration 0 0 0 0
Totalsumma 409 236 2 038 0 0 0 0 0 2 683
13
SÄTERS KOMMUN Period t o m 2018-05
INVESTERINGSBUDGET
Avvikelse
Ackumulerat Årets Ack utfall från budget
Nämnd utfall budget i % av årsbudget per 181231
Totalsumma 35 761 94 813 38% 0 Kommentar
Kommunstyrlese 3 527 11 785 30% 0
Kanslienhet 2 147 7 285 29% 0
IT-enhet 1 380 4 500 31% 0
Samhällsbyggnadsnämnd 31 430 78 278 40% 0
Gatuenhet 551 9 031 6% 0
Fastighetsenhet 23 302 44 438 52% 0
VA/Renhållningsenhet 7 577 24 509 31% 0
Kostenhet 0 150 0% 0
Lokalservice 0 150 0% 0
Kulturnämnd 192 900 21% 0
Barn- och utbildningsnämnd 582 3 150 18% 0
Socialnämnd 30 700 4% 0
14
FINANSIERING Period 2018-05
PROGNOS DRIFTBUDGET
1000-tal kronor
Kostnadsställe 3090000 Avvikelse från
Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i reviderad budget
Klartext utfall budget budget % av budget per 181231 Kommentar
Avskrivningar 10 372 -11 293 -28 527 -36%
Skatteintäkter 221 651 220 848 528 058 42% 2 979
8010 Allmän kommunalskatt 221 651 220 848 530 035 42% 1 928 SKL prognos v 17 531 963
8051 Skatteavräkning 2017 0 0 0 0% -1 441 SKL prognos v 17 -1 441
8052 Skatteavräkning prognos 2018 0 0 -1 977 0% 2 492 SKL prognos v 17 +514
Generella statsbidrag och utjämning 41 073 47 802 114 724 36% -4 140
8210 Inkomstutjämningsbidrag 40 145 41 870 100 488 40% -4 140 SKL prognos v 17 96 348
8240 Regleringsbidrag 732 733 1 758 42% SKL prognos v 17 1 758
8280 Kommunal fastighetsavgift 6 332 11 688 28 050 23% SKL prognos v 17 28 050
8290 Övriga generella statsbidrag 2 384 2 034 4 882 0% Välfärdsm. samt ensamkom 350 kkr
8350 Kostnadsutjämningsavgift -6 897 -6 897 -16 552 42% SKL prognos v 17 -16 552
8360 Utjämningsavgift LSS -1 624 -1 626 -3 902 42% SKL prognos v 17 -3 906
Finansiella intäkter 611 590 1 640 37% 0
3560 Momsbidrag Äldreboende 606 500 1 200 50%
8440 Ränta borgensavgift 0 83 200 0%
8520-8420 Ränta koncernkonto 0 0 0 0%
8420 Ränta förlagslån KI 5 6 15 35%
8411 Utdelning på aktier 0 94 225 0% Utdelning Säterbostäder och KI
Övriga finansiella intäkter 0 0 0 0%
Finansiella kostnader 94 -563 -1 447 -6% 1 500
85 Finansiella kostnader - lån 96 -563 -1 350 -7% 1 500 Lägre räntenivåer.
85 Finansiella kostnader - pensioner 0 0 -97 0%
Övriga finansiella kostnader -2 0 0 0%
Pensionsförvaltning 940 585 1 405 67%
= 339
Minus = kostnad Minus = sämre resultat än budgeterat
Plus = intäkt Plus = bättre resultat än budgeterat15
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Försörjningsstöd 2018 ackumulerat utfall och budget, tusentals kronor
Utfall 2017
Budget 2018
Utfall 2017
16
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Kst 2231020 Vinterväghållning nettokostnad tusentals kronor 2018
17
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
7 500
8 000
8 500
9 000
9 500
10 000
10 500
11 000
11 500
12 000
12 500
13 000
13 500
14 000
14 500
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Utbetalda pensioner 2018Ufall 2018
Budget 2018
Ufall 2017
18
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
22 000
24 000
26 000
28 000
30 000
32 000
34 000
36 000
38 000
40 000
42 000
44 000
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Kommunstyrelsens förvaltning ackumulerad nettokostnad 2018Ufall 2018Budget 2018Ufall 2017
19
Kommunstyrelsens förvaltning 2018-05
PROGNOS DRIFTBUDGET
Avvikelse
Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget
Enhet utfall budget budget % av budget per 181231
15 619 19 023 45 656 34% -100
Ekonomienhet 1 436 1 337 3 210 45% 0
Kanslienhet 6 409 8 199 19 677 33% 0
Näringslivsenhet 2 134 2 264 5 435 39% -100
Personalenhet 2 175 2 796 6 710 32% 0
IT-enhet 3 464 4 427 10 624 33% 0
20
Verksamhet i samverkan Period t o m 2018-05
Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET
1000-tal kronor
Kostnadsställe Avvikelse
Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget
Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 181231 Kommentar
Räddningstjänsten Dalamitt 4 095 4 112 9 618 43% 0
2588100 Räddningstjänsten Dalamitt 4 095 4 112 9 618 43%
Överförmyndare i samverkan 498 443 964 52% 0
1710950 Överförmyndare i samverkan 247 259 522 47%
1710960 Förvaltare och gode män 251 184 442 57% Medel ska återsökas från migrationsverket
Upphandlingscenter GNU 375 380 911 41% 0
2010402 Upphandlingscenter 375 380 911 41%
21
KSF IT-ENHET Period t o m 2018-05
PROGNOS INVESTERINGAR
Aktivitet Avvikelse
Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget
Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 181231
Summa 1 380 4 500 31% 0 Kommentar
998000 It-utrustning 267 900 30%
998003 Utbyggnad datornätverk 20 700 3%
It-utveckling i skolan
998004 Reinvesteringar 715 1 400 51%
998006 Utrustning lärosalar 6 100 6%
998007 Utbyggnad trådlöst nätverk 55 100 55%
998008 Elevdatorer/Pekplattor ( 1:1 Projekt ) 316 1 300 24%
22
KSF KANSLIENHET Period t o m 2018-05
PROGNOS INVESTERINGAR
Aktivitet Avvikelse
Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget
Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 181231
Summa 2 147 7 285 29% 0 Kommentar
990100 Inventarier 111 100 111%
920193 BUN-Moduler 692 Enligt beslut KS §158 2017
990200 Markförvärv 28
990300 Utveckling av bostadsområden 718 3 289 23%
912301 Expl kv Förgyllaren/Folieraren 82
900313 Folieraren 2 Gata 3
900314 Folieraren 2 VA 3
900315 Folieraren 2 Övrigt 64
900312 Odalmannen Övrigt 25
990710 Bredband 3 896 0%
998010 Eruf Norbo 11
998012 Eruf Bispberg 2
998013 Eruf Bispbergshyttan 22
998014 Eruf Pingbo 239
998015 Eruf Gussarvshyttan 138
998016 Eruf Fäggeby 1
998017 Eruf Dyviken 7
23
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Miljö- & Byggnämnd ackumulerad nettokostnad kkr 2018
Utfall 2017
Budget 2018
Ufall 2018
24
Miljö- och Byggnämnd 2018-05
Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET
1000-tal kronor
Kostnadsställe Avvikelse
Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget
Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 181231 Kommentar
Totalsumma 1 549 1 355 3 147 49% 0
810 Miljö- och byggnämnd 108 94 226 48%
811 Miljö- och hälsotillsyn 537 535 1 231 44%
812 Bygginspektion 904 726 1 690 53%
25
-2 000
3 000
8 000
13 000
18 000
23 000
28 000
33 000
38 000
43 000
48 000
53 000
58 000
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Samhällsbyggnadsnämnden ackumulerade nettokostnader 2018Ufall 2018
Budget 2018
Ufall 2017
26
SBN Skattefinansierat 2018-05
PROGNOS DRIFTBUDGET
Avvikelse
Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget
Enhet utfall budget budget % av budget per 181231 Differens
18 436 19 936 46 065 40% 200
SBN Gemensamt 3 590 3 599 8 549 0 0
SBN Gatuenhet 11 771 12 585 28 569 0 0 Nollprognos Gata förutsätter att tidigare beslutade åtgärder
SBN Fastigheter 2 764 3 752 8 947 0 0 för att parera den kostnadsdrivande vintern genomförs.
SBN Kostenhet 756 0 0 0 200 Helårsprognos 200 Kost, ökade kostnader vikarier och
SBN Lokalservice -445 0 0 0 0 rehabilitering. Förutsätter extradebitering t BUN på 600 för
ökade volymer.
27
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
22 000
24 000
26 000
28 000
30 000
32 000
34 000
36 000
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
SBN VA/Renhållningsenhet ackumulerad bruttokostnad kkr 2018Ufall 2018
Budget 2018
Ufall 2017
28
SBN VA/RENHÅLLNINGSENHET Period t o m 2018-05
Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS BRUTTOKOSTNADER
1000-tal kronor
Kostnadsställe Avvikelse
Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget
Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 181231 Kommentar
Totalsumma 11 956 14 463 34 515 35% 0
53 Dricksvatten 1 418 1 682 4 037 35%
54 VA Gemensamt 4 923 5 931 14 077 35%
55 Avloppsvatten 2 559 3 279 7 870 33%
58 Dagvatten 26 111 267 10%
SA: Va 8 926 11 003 26 251 34% 0
560 Renhållning gemensamt 746 654 1 546 48%
561 ÅVC 916 1 069 2 548 36%
562 Insamling hushållsopor 1 368 1 737 4 170 33%
SA: RENHÅLLNING 3 030 3 460 8 264 37% 0
29
SBN FASTIGHETSENHET Period t o m 2018-05
PROGNOS INVESTERINGAR
Aktivitet Avvikelse
Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget
Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 181231
Summa 23 302 44 438 52% 0 Kommentar
900105 OVK och brandskydd 400 400 100%
900107 Fastighetsinvesteringar och oförutsett 2 624 6 640 40%
900161 Energisparåtgärder 88 1 430 6%
900173 Om och tillbyggnad Stora Skedvi 20 108 21 938 92%
900176 Säkerhet i byggnader 0 400 0%
900181 Åtgärder Säterdalen 0 2 294 0%
900184 Tillgänglighetsåtgärder offentliga lokaler 0 500 0%
900185 Yttre Lärmiljö-lekplatsutrustning 0 400 0%
900186 Rivning av Pärlan 0 1 400 0%
914200 Investeringsfond Idrottsanläggningar 0 536 0%
914203 Allväders Multisportarena 0 1 300 0%
914204 Ny logebyggnad vid stallet i Säter 44 3 200 0%
914205 Flytt fotbollsplaner till IP Mora By & ny omkl. 38 4 000 0% Flyttas till 2019
30
SBN GATUENHET Period 2018-05
PROGNOS INVESTERINGAR
Aktivitet Avvikelse
Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget
Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 181231
Summa 551 9 031 6% 0 Kommentar
913100 OMB GATOR OCH VÄGAR 22 1 742 1%
913110 GÅNG-OCH CYKELVÄG 79 1 000 8%
913111 TILLGÄNGLIGHETSÅTGÄRDER 8 212 4%
913113 PROJEKT SÖDRA KYRKOGATAN 35 200 18%
913115 NYTT UPPLAG FÖR GATUVERKSAMH. 5 280 2%
913116 CENTRUM I GUSTAFS 0 583 0%
913117 PROJEKT-BYTESPUNKT SÄTER 0 452 0%
913118 KONSTRUKTIONSBYGGNADER 80 1 500 5%
913119 PARKERING KUNGSGÅRDSSKOLAN 0 300 0%
913130 GATU- OCH VÄGBELYSNING 34 1 000 3%
914106 LEKREDSKAP 0 105 0%
914107 MASKINUTRUSTNING 96 300 32%
914112 PARKER OCH GRÖNYTOR 67 1 000 7%
914203 ALLVÄDERS MULITSPORTARENA 9 0 0%
914261 BADPLATSER 0 84 0%
914262 SÄTERDALEN 46 273 0%
915460 ANLÄGGN.ARBETEN MORA BY 70 0 0%
31
SBN VA/RENHÅLLNINGSENHET Period t o m 2018-05
PROGNOS INVESTERINGAR
Aktivitet Avvikelse
Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget
Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 181231
Summa 7 577 24 509 31% 0 Kommentar
915310 OMB. VATTENVERK 0 428 0%
915421 LEDNINGSRENOVERING 0 5 602 0%
915426 STYR OCH REGLER 235 800 29%
915430 OMB. PUMPSTATION 0 600 0%
915431 VATTENRESERVOAR MORA BY 5 138 8 279 62%
915432 NY RENINGSANLÄGGNING I PINGBO 0 1 000 0%
915433 GRÄNGSHAMMAR VATTENVERK 0 1 000 0%
915460 ANLÄGGN.ARBETEN MORA BY 2 146 0 0%
915500 ENERGIEFFEKTIVISERING RENINGSVERK 0 800 0%
915506 ÅTERVINNINGSCENTRAL NY RAMP 58 4 000 1%
915507 GROVRENS SÄTERS AVLOPPSRENINGSVERK 0 2 000 0%
32
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
7 500
8 000
8 500
9 000
9 500
10 000
10 500
11 000
11 500
12 000
12 500
13 000
13 500
14 000
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Kulturnämnd ackumulerad nettokostnad kkr 2018
Ufall 2018Budget 2018Ufall 2017
33
KULTURNÄMNDEN 2018-05
Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET
1000-tal kronor
Kostnadsställe Avvikelse
Ackumulerat Ackumulerad Årets rev Ack utfall i från budget
Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 181231 Kommentar
Totalsumma 5 747 6 273 15 075 38% 0
1146000 Kulturnämnd 59 95 228 26%
1146010 Kulturförvaltning 1 204 1 244 2 985 40%
1146011 Stöd till kulturverksamhet 0 193 463 0% Ubetalning av stödet sker senare under året
1147100 Programverksamhet 28 93 223 13%
1147120 Skolkultur 51 67 160 32%
1147150 Julmarknad 2 0 19 9%
1147160 Historisk vecka 0 6 15 0%
1147180 Biograf- & TV-museet 431 388 931 46% Bidrag utbetalt för halva året
1147182 Åsgårdarna 177 247 593 30%
1148010 Folkets Hus 1 025 1 032 2 476 41%
Kulturverksamhet 2 976 3 364 8 093 37% 0
1146100 Bibliotek, Säter 2 345 2 591 6 220 38%
1146110 Bibliotek, Gustafs 201 122 294 68% Felbokade löner
1146120 Bibliotek, Stora Skedvi 224 195 468 48% Felbokade löner
Biblioteksverksamhet 2 771 2 909 6 982 40% 0
34
KULTURNÄMNDEN Period t o m 2018-05
PROGNOS INVESTERINGAR
Aktivitet Avvikelse
Ackumulerat Ack utfall i från budget
Kodnr Klartext Utfall Årets budget % av budget per 181231
Summa 192 900 21% 0 Kommentar
960000 Konstinköp 0 60 0%
960200 Inventarier 0 100 0%
960000 Konstinköp Stora Skedvi 0 440 0%
960200 Inventarier Stora Skedvi 192 300 64%
35
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
110 000
120 000
130 000
140 000
150 000
160 000
170 000
180 000
190 000
200 000
210 000
220 000
230 000
240 000
250 000
260 000
270 000
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Barn- och utbildningsnämnd ackumulerade nettokostnader kkr 2018
Ufall 2017Budget 2018Ufall 2018
36
BARN-OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Period t o m 2018-05
Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET
1000-tal kronor
Kostnadsställe Avvikelse
Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget
Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 181231 Kommentar
Totalsumma 120 714 120 237 265 571 45% 500
Administration & politik 5 511 8 443 18 946 29% 0
Förskola & pedagogisk omsorg 26 736 25 258 56 230 48% 0
Fritidshem 7 589 7 275 15 472 49% 0
Förskoleklass 1 318 1 838 4 075 32% 0
Grundskola 50 313 45 263 95 837 52% 0
Gymnasieskola 21 721 24 066 56 126 39% 0
Vuxenutbildning 1 838 2 009 4 280 43% 0
Särskola 2 514 2 723 6 535 38% 0
Kulturskola 2 575 2 423 5 815 44% 0
Ung i Säter 600 940 2 255 27% 0
Inkomna statsbidrag ofördelade.
Interkommunala fakturor saknas i utfallet. Avveckling
pågår.
Inkomna statsbidragen bokförda centralt.
Besparningarna inleds till höstterminen.
Nya avdelningar. Höga vikariekostnader.
37
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Period t o m 2018-05
PROGNOS INVESTERINGAR
Aktivitet Avvikelse
Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget
Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 181231
Summa 582 3 150 18% 0 Kommentar
Investeringar 582 3 150
38
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
110 000
120 000
130 000
140 000
150 000
160 000
170 000
180 000
190 000
200 000
210 000
220 000
230 000
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Socialnämnden ackumulerade nettokostnader 2018
Utfall 2018
Budget 2018
Utfall 2017
39
Socialnämnden Period t o m 2018-05
för vård och omsorg
Exkl. investeringar och inkl. internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET
1000-tal kronor
Kostnadsställe Avvikelse
Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget
23 Klartext utfall budget budget % av budget per 181231 Kommentar
Totalsumma 100 973 98 036 241 270 42% 2 083
70/77 Socialnämnden/gemensam verksamhet 3 464 3 694 8 732 40% 0
75 Individ- och familjeomsorgen 13 370 15 386 37 000 36% 751 Ökning av antalet placeringar inom barn/ungdom utöver budget.
77 Biståndshandläggning/utskrivningsklara 2 199 1 927 4 543 48% 0
77 Särskilda boenden 31 108 30 592 75 506 41% -237 Avslutatat en extern särskilt boende plats fr o m maj 2018
77 Hälso- och sjukvårdsteamet 8 509 8 742 21 600 39% 0
77 LSS insatserna/ Personlig assistans 20 644 20 991 52 651 39% -530 Minskad kostnad för köp av plats för jan-april 2018Ökade kostnader för en ny omsorgstagare personlig assistans fr o m v25
78 Vård och omsorg i ordinärt boende 18 275 16 007 39 550 46% 2 413 Personalkostnader utöver budget. Avslutade extra leasingbilar utöver budget under maj.Avslutade extra leasingbilar utöver budget under maj.
78 Bostadsanpassning 386 700 1 688 23% -314
79 Integration 3 018 -3 0 0
40
Socialnämnden Period t o m 2018-05
för vård och omsorg
PROGNOS INVESTERINGAR
Aktivitet Avvikelse
Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget
Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 181231
Summa 30 700 4% 0 Kommentar
1677020 ÄO gemensamma 30 700 4%
41
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Revision ackumulerad nettokostnad kkr 2018
Ufall 2018
Budget 2018
Ufall 2017
42
REVISION Period t o m 2018-05
Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET
1000-tal kronorKostnadsställe Avvikelse
Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget
Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 171231 Kommentar
Totalsumma 134 384 922 15% 0
100900 Fortbildning - politiker 0 25 60 0%
101800 Sammanträden 99 121 290 34%
102700 Övrig aktivitet 35 238 572 6%
43