ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
SECRETARIA AUXILIAR DE SERVICIOS EDUCATIVOS A LA COMUNIDAD
Programa de Donativos Legislativos
Informe Trimestral
D julio-septiembre -V octubre - diciembre D enero- marzo D abril- junio
2770
Número de Incorporación Secretaria Auxiliar De Servicios Educativos a la Comunidad
Departamento Custodio
Nombre de la Entidad: COLEGIO SAN GABRIEL, INC.
Número de Teléfono: 787-783-3455
Agente Fiscal: Jose Molina
Banco: Banco Santander Puerto Rico Número de cuenta: 3003693359
Cantidad Asignada: ~4~5º~º~ºº~·~ºº~---- Año Fiscal: ----=2=0..:....:18:---=20=-1:..:9_
Salarios ersonal docente 167,541.00 44,506.50 76,083.50 91,457.50
Vacaciones 15,231.00 15,231.00
Bonos 10,600.00 5,391.94 5,391.94 5,208.06
Asi nación Comunitaria 28,531.00 7,132.80 11,888.00 16,643.00
Salarios -Pers. de Servicio 41,481.00 11,313.00 18,855.00 22,626.00
Gastos relacionados con nóminas 14,792.00 4,934.55 8,179.37 6,612.63
1,400.00 1,400.00
as 61,500.00 4,764.33 7,873.32 53,626.68
Retribución-Pers. Adm. 65,340.00 15,720.00 29,000.00 36,340.00
Vacaciones 9,711.00 9,711.00
Bonos 6,992.00 3,504.00 3,504.00 3,488.00
Gastos relacionados con nóminas 4,400.00 1,233.63 2,044.84 2,355.16
Pa elería efectos de oficina 981.00 981.00
Honorarios Profesionales 8,800.00 2,425.00 3,875.00 4,925.00
Plan Medico 9,500.00 1,319.84 2,784.66 6,715.34
Plan de retiro 3,200.00 540.00 900.00 2,300.00
Totales $ 450,000.00 $102,785.59 $170,379.63 $ 279,620.37
Este documento deberá presentarse en nuestra oficina en o antes de 15 días después de terminado el trimestre
NL-006565
NL-006588
NL-006650
NL-006534 NL-006535 NL-006536 NL-006537 NL-006538 NL-006539 NL-006540 NL-006541 NL-006542 NL-006548 NL-006549 NL-006550 NL-006551 NL-006552 NL-006553 NL-006554 NL-006555 NL-006556 NL-006557 NL-006564 NL-006570 NL-006571 NL-006572 NL-006573 NL-006574 NL-006575 NL-006576 NL-006577 NL-006578 NL-006584 NL-006590 NL-006591 NL-006592 NL-006593 NL-006594 NL-006595 NL-006596 NL-006597 NL-006604 NL-006621 NL-006622
NL-006623 NL-006624
NL-006625 NL-006626
NL-006627 NL-006628
NL-006634 NL-006635 NL-006636 NL-006637
NL-006638 NL-006639
NL-006640 NL-006641 NL-006642 NL-006649
7:29AM
Colegio San Gabriel, lnc.
Relacion de Cheques Emitidos en este Informe Trimestral For the Period From Oct 1, 2018 to Dec 31, 2018
Hermanas Franciscanas De La lm - Asignacion
10/24/18 Asignación Comunitaria Comunitaria OCT 2018 2,377.60
Hermanas Franciscanas De La lm - Asignacion
11/28/18 Comunitaria NOY 2018 2,377.60
Hermanas Franciscanas De La lm - Asignacion
12/18/18 Comunitaria DIC 2018 2,377.60
10/11/18 Retribución personal docente JUDITH REYES-TORRES 962.50
10/11/18 MYRNA J. DIAZ-TORRES 962.50
10/11/18 ANNETTE CRUZ-OSORIO 973.00
10/11/18 MARTA P. MUNOZ-GUMA 900.00
10/11/18 Angel R. Rodríguez 750.00
10/11/18 MARIEL NEGRON SANTIAGO 800.00
10/11/18 IYELISSE SANTIAGO ORTIZ 700.00
10/11/18 OTTONIEL LINO HERNANDEZ 700.00
10/11/18 ROBERTO E. RODRIGUEZ ORTIZ 406.25
10/11/18 LO URDES M. FIGUEROA-MONT AL YO 750.00
10/24/18 JUDITH REYES-TORRES 962.50
10/24/18 MYRNA J. DIAZ-TORRES 962.50
10/24/18 ANNETTE CRUZ-OSORIO 973.00
10/24/18 MARTA P. MUNOZ-GUMA 900.00
10/24/18 Angel R. Rodríguez 750.00
10/24/18 MARIEL NEGRON SANTIAGO 800.00
10/24/18 IYELISSE SANTIAGO ORTIZ 700.00
10/24/18 OTTONIEL LINO HERNANDEZ 700.00
10/24/18 ROBERTO E. RODRIGUEZ ORTIZ 406.25
10/24/18 LO URDES M. FIGUEROA-MONT AL YO 750.00
11/13/18 JUDITH REYES-TORRES 962.50
11/13/18 MYRNA J. DIAZ-TORRES 962.50
11/13/18 ANNETTE CRUZ-OSORIO 973.00
11/13/18 MARTA P. MUNOZ-GUMA 900.00
11/13/18 Angel R. Rodriguez 750.00
11/13/18 MARIEL NEGRON SANTIAGO 800.00
11/13/18 IYELISSE SANTIAGO ORTIZ 700.00 11/13/18 OTTONIEL LINO HERNANDEZ 700.00
11/13/18 ROBERTO E. RODRIGUEZ ORTIZ 406.25
11/13/18 LOURDES M. FIGUEROA-MONT AL YO 750.00 11/28/18 JUDITH REYES-TORRES 962.50
11/28/18 MYRNA J. DIAZ-TORRES 962.50 11/28/18 MARTA P. MUNOZ-GUMA 900.00 11/28/18 Angel R. Rodriguez 750.00 11/28/18 MARIEL NEGRON SANTIAGO 800.00 11/28/18 IYELISSE SANTIAGO ORTIZ 700.00 11/28/18 OTTONIEL LINO HERNANDEZ 700.00
11/28/18 ROBERTO E. RODRIGUEZ ORTIZ 406.25 11/28/18 LOURDES M. FIGUEROA-MONTALYO 750.00 12/13/18 JUDITH REYES-TORRES 962.50 12/13/18 MYRNA J. DIAZ-TORRES 962.50
12/13/18 MARTA P. MUNOZ-GUMA 900.00 12/13/18 Angel R. Rodríguez 750.00
12/13/18 MARIEL NEGRON SANTIAGO 800.00 12/13/18 IYELISSE SANTIAGO ORTIZ 700.00
12/13/18 OTTONIEL LINO HERNANDEZ 700.00 12/13/18 ROBERTO E. RODRIGUEZ ORTIZ 406.25
12/13/18 LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO 750.00 12/18/18 JUDITH REYES-TORRES 962.50 12/18/18 MYRNA J. DIAZ-TORRES 962.50 12/18/18 MARTA P. MUNOZ-GUMA 900.00
12/18/18 Anael R. Rodriauez 750.00 12/18/18 MARIEL NEGRON SANTIAGO 800.00 12/18/18 IVELISSE SANTIAGO ORTIZ 700.00 12/18/18 OTTONIEL LINO HERNANDEZ 700.00 12/18/18 ROBERTO E. RODRIGUEZ ORTIZ 406.25 12/18/18 LO URDES M. FIGUEROA-MONT AL YO 750.00
7,132.80
Page: 1
Colegio San Gabriel, lnc.
Relacion de Cheques Emitidos en este Informe Trimestral For the Period From Oct 1, 2018 to Dec 3 1, 2018
44,506.50
NL-006605 12/3/18 Bonos JUDITH REYES-TORRES 600.00
NL-006606 12/3/18 MYRNA J. DIAZ-TORRES 600.00
NL-006607 12/3/18 ANNETTE CRUZ-OSORJO 600.00
NL-006608 12/3/18 MARTA P. MUNOZ-GUMA 541.94
NL-006609 12/3/18 Angel R. Rodriguez 600.00
NL-006610 12/3/18 MARIEL NEGRON SANTIAGO 600.00
NL-006611 12/3/18 IVELISSE SANTIAGO ORTIZ 600.00
NL-006612 12/3/18 OTTONIEL LINO HERNANDEZ 600.00
NL-006613 12/3/18 ROBERTO E. RODRIGUEZ ORTIZ 50.00
NL-006620 12/3/18 LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO 600.00 5,391.94
EJ-reclasif-02 I 0/26/18 Seguro Social y otras cuotas distrib. gastos de nom. segun fondos ... 1,526.72
EJ-reclasif-02 11/29/18 distrib. gastos de nom. segun fondos ... 1,461.41
EJ-reclasi f-02 12/28/18 distrib. gastos de nom. segun fondos ... 1,946.42
4,934.55
Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua
NL-006569 10/24/18 Electricidad, agua y gas hasta 10-15-2018 3,829.44
Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua
NL-006587 11/28/18 hasta 11-15-2018 934.89
4,764.33
NL-006543 10/11/18 Retribución-Pers. Adm. LAURA MEDINA-BONILLA 585.00 NL-006544 10/11/18 JANNETTE CABRERA GARCIA 635.00
NL-006545 10/11/18 ROSALIE LOPEZ CASTELLANOS 1,400.00
NL-006558 10/24/18 LAURA MEDINA-BONILLA 585.00
NL-006559 10/24/18 JANNETTE CABRERA GARCIA 635.00
NL-006560 10/24/18 ROSALIE LOPEZ CASTELLANOS 1,400.00
NL-006579 11/13/18 LAURA MEDINA-BONILLA 585.00 NL-006580 11/13/18 JANNETTE CABRERA GARCIA 635.00
NL-006581 11/13/18 ROSALIE LOPEZ CASTELLANOS 1,400.00
NL-006598 11/28/18 LAURA MEDINA-BONILLA 585.00 NL-006599 11/28/18 JANNETTE CABRERA GARCIA 635.00 NL-006600 11/28/18 ROSALIE LOPEZ CASTELLANOS 1,400.00 NL-006629 12/13/18 LAURA MEDINA-BONILLA 585.00 NL-006630 12/13/18 JANNETTE CABRERA GARCIA 635.00 NL-006631 12/13/18 ROSALIE LOPEZ CASTELLANOS 1,400.00 NL-006643 12/18/18 LAURA MEDINA-BONILLA 585.00 NL-006644 12/18/18 JANNETTE CABRERA GARCIA 635.00 NL-006645 12/18/18 ROSALIE LOPEZ CASTELLANOS 1,400.00
15,720.00
NL-006546 10/11/18 Retribución-Pers. de Servicio TIRSO V. RIVAS-MARTE 628.50 NL-006547 10/11/18 OSVALDO LOPEZ MARTINEZ 628.50 NL-006561 10/24/18 CARMEN S. CLAUDIO-RAMOS 1,257.00 NL-006562 10/24/18 TIRSO V. RIVAS-MARTE 628.50 NL-006563 10/24/18 OSVALDO LOPEZ MARTINEZ 628.50 NL-006582 11/13/18 TIRSO V. RIVAS-MARTE 628.50 NL-006583 11/13/18 OSV ALDO LOPEZ MARTINEZ 628.50 NL-006601 11/28/18 CARMEN S. CLAUDIO-RAMOS 1,257.00 NL-006602 11/28/18 TIRSO V. RIV AS-MARTE 628.50 NL-006603 11/28/18 OSV ALDO LOPEZ MARTINEZ 628.50 NL-006632 12/13/18 TIRSO V. RIV AS-MARTE 628.50 NL-006633 12/13/18 OSV ALDO LOPEZ MARTINEZ 628.50 NL-006646 12/18/18 CARMEN S. CLAUDIO-RAMOS 1,257.00 NL-006647 12/18/18 TIRSO V. RIVAS-MARTE 628.50 NL-006648 12/18/18 OSV ALDO LOPEZ MARTINEZ 628.50
11,313.00
7:29AM Page: 2
Colegio San Gabriel, lnc.
Relacion de Cheques Emitidos en este Informe Trimestral For the Period From Oct 1, 2018 to Dec 31, 2018
NL-006614 12/3/18 Bonos LAURA MEDINA-BONILLA NL-006615 12/3/18 JANNETTE CABRERA_GARCIA NL-006616 12/3/18 ROSALIE LOPEZ CASTELLANOS NL-006617 12/3/18 CARMEN S. CLAUDIO-RAMOS NL-006618 12/3/18 TIRSO V. RIVAS-MARTE NL-006619 12/3/18 OSV ALDO LOPEZ MARTINEZ
EJ-reclasif-02 10/26/18 Seguro Social y otras cuotas distrib. gastos de nom. segun fondos ... EJ-reclasif-02 11/29/18 distrib. gastos de nom. segun fondos ... EJ-reclasif-02 12/28/18 distrib. gastos de nom. segun fondos ...
José M. Figueroa - PAGO CONTABILIDAD DEL MES NL-006566 10/24/18 Honorarios Profesionales de OCT 2018
José J. Molina - TRABAJOS RELACIONADOS CON NL-006567 10/24/18 INFORMES COLEGIO
José M. Figueroa - PAGO CONTABILIDAD DEL MES NL-006585 11/28/18 de NOV 2018
José J. Molina - TRABAJOS RELACIONADOS CON NL-006586 11/28/18 INFORMES COLEGIO
José M. Figueroa - PAGO CONTABILIDAD DEL MES NL-006651 12/18/18 de DIC 2018
José J. Molina - TRABAJOS RELACIONADOS CON NL-006652 12/18/18 INFORMES COLEGIO
ELJ0-01 10/26/18 Plan Medico aport. ELl 1-01 11/5/18 aport. ELl2-01 12/7/18 aport.
NL-006568 10/24/18 Plan de retiro Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES OCT 2018
NL-006589 11/28/18 Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES NOV 2018
NL-006653 12/18/18 Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES DIC 2018
TOTAL
Firma Agente Fiscal
Certifico Corecto
Fecha de Preparado el documento I /¡s- ~1<J T /
7:29AM
600.00 600.00 504.00 600.00 600.00 600.00
3,504.00
381.68 365.35 486.60
1,233.63
475.00
250.00
475.00
250.00
475.00
500.00 2,425.00
479.94 419.95 419.95
1,319.84
180.00
180.00
180.00
540.00
102,785.59
Page: 3
35
20
/~·= \--' .. -
¿Santander ESTADO DE CUENTA --===
---1111111 1 h 1111 1 l 1 '1' •I "• 1 • h 11111' 'l 1 '11 '•' l 11111 h l' 11
11'' 11111 00019376 T-60 P-1 *** .. **AUTO**SCH 5-DIGIT 00936
COLEGIO SAN GABRIEL INC PO BOX 360347
Página Número de cuenta Desde
1-3XXXXX3359
SAN JUAN PR 00936-0347
Total de depósitos en el Banco Total de préstamos en el Banco
Hasta 28 Sep 2018 31 Oct 2018
$288,4~[] Para preguntas llamar a BANCO EN CASA: 787-281-2000 ó 1-800-726-8263 I PYMES: 787-777-4100
Convierta su estado de cuenta en energía . Solicítelo electrónicamente por
Santandernet eBanking. Refiérase al Acuerdo Estados de Cuenta Electrónico.
CORRIENTE COMERCIAL
Balance inicial Depósitos y otros créditos Cheques pagados y otros retiros Balance final
Resumen de depósitos
Fecha Cantidad
10/25 213,500.00
Resumen de créditos
Fecha Descripción
09/28 Balance Cobrado -09/28
103,274 0,00
1 39
Fecha
09/28 Bal. Compens. Tasa de int. nominal 0.000%
10/01 Balance Cobrado -10/02 Balance Cobrado -10/03 Balance Cobrado -10/05 Balance Cobrado -10/12 Balance Cobrado -10/15 Balance Cobrado -10/16 Balance Cobrado -10/19 Balance Cobrado -10/25 Balance Cobrado -10/26 Balance Cobrado -10/29 Balance Cobrado -10/30 Balance Cobrado -10/31 Balance Cobrado -
Resumen de cheques pagados
Número de Cantidad Cheque
6519 544.97 6526* 575.42 6533* 590.00 6535 765.42 6537 748.17 6539 733.80 6541 639.74 6543 585.25 6545 1,249.97 6547 572.88 6549 728.75 6552* 748.17
102,684 100,946 100,401 97,687 94,123 91,795 88,691 88,003 298,676 292,688 290,782 289,662 288,410
Día pagado
10/03 10/02 10/02 10/12 10/12 10/16 10/12 10/15 10/16 10/26 10/26 10/26
Número de Cheque
6523' 6527 6534 6536 6538 6540 6542 6544 6546 6548 6550 6554*
PO Box 362589, San Juan, Puerto Rico 00936-2589
Número de cuenta 3XXXXX3359
$ 103,274.14 + 213,500.00
28,363.59 $ 288,410.55
Cantidad
Cantidad
586.42 572.88 728.75 782.09 687.62 544.97 373.95 586.42 575.42 682.62 765.42 733.80
Cantidad
Día Pagado
10/01 10/02 10/12 10/15 10/19 10/16 10/15 10/15 10/16 10/12 10/26 10/29
Miembro FDIC
COLEGIO SAN GABRIEL INC
Resumen de cheques pagados
Número de Cantidad Día Número de
Cheque pagado Cheque
6555 544.97 10/30 6556 6558* 585.25 10/29
6560 1,251.77 10/31 6559
6562 575.42 10/30 6561
6565 2,377.60 10/25 6564*
6567 450.00 10/25 1 6566
* Indica un cambio en la secuencia del número de cheque en el estado
Resumen de débitos
Fecha Descripción
10/01 CARGO IMPRESION ESTADO 2018-09-28 10/03 IVU BANK CHARGE
ELECTRONIC BILLING: 2018-10-01 10/05 ACH RECEIVED TRANSACTION DB
01/DEBITS TRIPLE-S Q
10/26 AéH RECEIVED TRANSACTION DB 01/HACIENDA HACIENDA PARA SE
Resumen de balance diario de la cuenta
Fecha Balance Fecha Balance
10/01 102,684.73 10/15 91,795.56
10/02 100,946.43 10/16 88,691.40
10/03 100,401.12 10/19 88,003.78
10/05 97,687.97 10/25 298,676.18
10/12 94,123.27
Resumen de cargos por sobregiro y efectos devueltos: Total del período Total acumulado
durante el año 2018
Total de intereses por sobregiro Total de cargos diarios por sobregiro Total de cargos por efectos pagados Total de cargos por efectos devueltos
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
PO Box 362589, San Juan, Puerto Rico 00936-2589
Página 2 Número de cuenta 3XXXXX3359 Desde 28 Sep 2018 Hasta 31 Oct 2018
Cantidad Día Pagado
639.74 10/26 586.42 10/29
1,150.84 10/26 682.62 10/26 475.00 10/26
Cantidad
2.99 0.34
2,713.15
224.58
Fecha Balance
10/26 292,688.18 10/29 290,782.71 10/30 289,662.32 10/31 288,410.55
Miembro FDIC
¿Santander ESTADO DE CUENTA
3 3XXXXX693359
Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.
6519 $-544.97
COLEGIO SAN GABRIEL INC. EOIICACIOll•fONUOSlo.lGISUTIYOS
l'O!lo).>.:.,:JII' ;;H~:>'> ,;u¡~IJ"·tpt\('(,Q:ló .·
10/03/18
006526
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PO Box 362589, San Juan, Puerto Rico 00936-2589 Miembro FDIC
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ESTADO DE CUENTA 4
3XXXXX693359
Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.
COLEGIO SAN GABRIEL INC. lllllCM.'*lll·JOIIDOSU.:.U.t~QI
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6545
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COLEGIO SAN GABRIEL INC. •EOIJCAC1Dt.l•f0ND05LfG1~UTIWOI'·
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10/16/18
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PO Box 362589, San Juan, Puerto Rico 00936-2589 Miembro FDIC
J.santander ESTADO DE CUENTA
5 3XXXXX693359
Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.
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COLEGID SAN GABRIEL INC. IDUCACION·FOND05UGl!ILA11UIS
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COLEGIO SAN GABR1a INC. lDUCICIOH•fOND05Ll:lil~llYOS
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COLEGIO SAN GAIIIUEL IHC. EDIICloClON•fOla>S~fM>S
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COLEGIO SAN GABRIEL INC. EOUCACIOll•fCIIIDDSUiCilSLATIVOS
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10/30/18
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10/29/18
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COLEGIO SAN GABRIEL INC. lDUCACION•fONOOS1iGISLATl'IOS
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PO Box 362589, San Juan, Puerto Rico 00936-2589
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Miembro FDIC
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ESTADO DE CUENTA 6
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Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.
COLEGIO SAfl GABRIEL INC. EllUCACION•íuNOOSLl!(il5LAIIVCl5
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COLEGIO SAN GABRIEL INC. IDUCM:IOll·RIIGOltrGIRATIIIOS
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COLEGIO SAN GABRIEL INC. W\lt:ACH.lft•FOIII.IO:iLt.~SU.T1\IOiS
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COLEGIO SAN GABRIEL INC. lDUCM:1111-FC':OOSUGl5Wl\'05.
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PO Box 362589, San Juan, Pue1to Rico 00936-2589 Miembro FDIC
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ESTADO DE CUENTA
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Página Número de cuenta Desde
1 === 3XXXXX3359
SAN JUAN PR 00936-0347
Total de depósitos en el Banco Total de préstamos en el Banco
Hasta 31 Oct 2018 30 Nov 2018
$262,895.50 $0.00 - - ··-
Para preguntas llamar a BANCO EN CASA: 787-281-2000 ó 1-800-726-8263 I PYMES: 787-777-4100
Convierta su estado de cuenta en energía . Solicítelo electrónicamente por
Santandernet eBanking. Refiérase al Acuerdo Estados de Cuenta Electrónico.
CORRIENTE COMERCIAL Número de cuenta 3XXXXX3359
Balance inicial Depósitos y otros créditos o Cheques pagados y otros retiros 32 Balance final
Resumen de créditos
Fecha Descripción
10/31 Balance Cobrado - 288,410 10/31 Bal. Compens. 0.00 10/31 Tasa de int. nominal 0.000% 11/01 Balance Cobrado - 284,581 11/02 Balance Cobrado - 283,418 11/05 Balance Cobrado - 280,965 11/07 Balance Cobrado - 280,277 11/08 Balance Cobrado - 279,495 11/13 Balance Cobrado - 279,121 11/14 Balance Cobrado - 275,585 11/15 _ Balance Cobrado - 272,977 11/16 Balance Cobrado - 270,607 11/19 Balance Cobrado - 270,021 11/20 Balance Cobrado - 269,445 11/23 Balance Cobrado - 268,758 11/29 Balance Cobrado - 268,308 11/30 Balance Cobrado - 262,895
Resumen de cheques pagados
Número de Cantidad
Día Número de Cheque pagado Cheque
6551 782.09 11/08 6553* 6557* 373.95 11/13
6568* 590.00 11/02 6563*
6570 728.75 11/14 6569
6572 883.57 11/15 6571
6574 687.62 11/23 6573
6576 544.97 11/16 6575
6578 373.95 11/15 6577
6580 586.42 11/19 6579
6582 575.42 11/20 6581
6584 682.62 11/14 6583
6586 450.00 11/29 6585
6591 765.42 11/30 6590*
6596* 639.74 11/30 6592
6604* 682.62 11/30 6601*
* Indica un cambio en la secuencia del número de cheque en el estado
PO Box 362589, San Juan, Puerto Rico 00936-2589
$ +
$
Cantidad
687.62 572.88
3,829.44 765.42 750.87 733.80 639.74 585.25
1,251.77 572.88 475.00 728.75 750.87
1,150.84
288,410.55 0.00
25,515.05 262,895.50
Cantidad
Día Pagado
11/07 11/02 11/01 11/15 11/14 11/14 11/14 11/15 11/16 11/16 11/30 11/30 11/30 11/30
Miembro FDIC
COLEGIO SAN GABRIEL INC
Resumen de débitos
Fecha
11/05 11/05
11/30
Descripción
CARGO IMPAESION ESTADO 2018-10-31 ACH AECEIVED TAANSACTiON DB 01/DEBITS TAIPLE-S Q ACH RECEIVED TAANSACTION DB 01/HACIENDA HACIENDA PARA SE
Resumen de balance diario de la cuenta
Fecha
11/01 11/02 11/05 11/07 11/08
Balance
284,581.11 283,418.23 280,965.04 280,277.42 279,495.33
Fecha
11/13 1Ú14 11/15 11/16 11/19
Resumen de cargos por sobregiro y efectos devueltos:
Balance
279,121.38 275,585.60 272,977.41 270,607.79 270,021.37
Total del período Total acumulado durante el año 2018
Total de intereses por sobregiro Total de cargos diarios por sobregiro Total de cargos por efectos pagados Total de cargos por efectos devueltos
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
PO Box 362589, San Juan, Puerto Rico 00936-2589
Página Número de cuenta Desde Hasta
Fecha
11/20 11/23 11/29 11/30
2 3XXXXX3359
31 Oct 2018 30 Nov 2018
Cantidad
2.99 2,450.20
219.59
Balance
269,445.95 268,758.33 268,308.33 262,895.50
Miembro FDIC
.. Santander ESTADO DE CUENTA
3 3XXXXX693359
Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.
COLEGIO SAN GABRIEL INC. IIIU(.ICION,FONOOSLEGr..l.All'fW
l'Ut!"J.\.:WJ•I lliJ..'f.>li Sl.'IJU,tl.PflV'N!'S
~au:-o~~ .-c.c.un~•·s ...... '"''""""'""'
1,01 ºª 2911
aspii.'e1a03
006551
10/24/111 llo•Hlu$1il,,lj
~.::~_ro_,_N_O_U,_" ________ --'--~--------~I
6551
6557
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$-373.95
COLEGK> SAN GABRIEL INC. 10tJCACKltl•KltlOO!.LKilSlAllYOlo
pC.O,."l),l:,Q.j,¡f7).j~ ~.v.~Hl"6-):W
11/08/18
11/13/18
006568
c,rE Oc:t :,1, 2018 •••••••• •$5~0. Oll
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0, .. ---:, Pi~
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6568 $-590.00 11/02/18
,_ _____ .. _oo,5701' •:Oi_l50.Bl._l•:_3003',q31sq0•------------
6570 $-728.75 11/14/18
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BSPR 150 04 U/ll/18 · - ......... ,,,l.67
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6572 $-883.57 11/15/18
6553
6563
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Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.
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PO Box 362589, San Juan, Puerto Rico 00936-2589 Miembro FDIC
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Account Racanc1lement J Reconc111ac.on de Cuenta
Ending Balance on this Statement / Balance Final en este Estado $ ____ _ Pendinq Debits and Checks / Cheaues v Débitos Pendientes Add Deposits and Other Credit Pending/Sume Depósitos y Otros No. I Núm. Paid to I Paaado a Amount / lmoorte Créditos Pendientes(+) $ ____ _
Sub-Total $ ____ _ Subtract Checks and Other Debits Pending/Reste Cheques y
Otros Débitos Pendientes(·) $ ____ _ Balance $ ____ _
The above balance should equal that of your checking notebook after deducting service 1---T~
0-ta-l-Pe-n~d~ing~/ Ti,,..o-ta~/ P~e-n~d,~'en-te------+-----+------i charges, if any. I El balance arriba debe ser igual al de su libreta de cheques después de
descontar /os cargos por seivicios, si alguno.
THIS IS A SUMMARY OF YOUR RIGHTS ANO OUR RESPONSIBILITIES IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE ACCOUNT AGREEMENT YOU SUBSCRIBED WITH THE BANK, OF WHICH YOU RECEIVED A COPY.
IN CASE OF ERRORS OR QUESTIONS ABOUT ELECTRONIC TRANSFERS OR AUTOMATIC TELLER TRANSACTIONS IN YOUR ACCOUNT STATEMENT:
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Electronic Fund Transfer Division PO Box 362589, San Juan PR 00936-2589
We should receive your claim within sixty (60) days following the date of the FIRST statement sent in which the error transaction or problem alleged by you is reflected. In it you must indicate your name and account number; describe the error or the transfer of which you have doubt, including the date and the statement reference number; the dallar amount of the alleged error or question and a clear explanation as to why you believe that an error exists or why do you need additional information. We will investigate your claim and immediately corree! any error. lf we take more than ten (10) business days alter your claim to accomplish lhis, we will temporarily credit your account for the amount of the alleged error. The former is only for claims confirmed in writing within the ten (10) days before mentioned. This way, you will have use of that money during the time it takes us to complete our investigation.
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In case of errors or questions about your Reserve Account, calling us by telephone does not maintain your rights. You must write us at the before mentioned address within sixty (60) following the date of the FIRST statement sent where the transaction with the error or problem alleged by you is reflectad. In your letter you must include the same information indicated in section (Errors or Questions About Electronic Transfers or Automated Teller Transactions in your Account Statement). You do not have to pay the amount in dispute while we are investigating, but you continua obliged to pay that portion of your invoice that is not in dispute. While we investigate we will not take any action to collect the amount claimed nor will inform said amount as in arrears.
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EN CASO DE ERRORES O PREGUNTAS SOBRE SU ESTADO DE CUENTA ACERCA TRANSACCIONES EN SU CUENTA DE DEPOSITO QUE NO SON TRANSFERENC ELECTRONICAS O TRANSACCIONES QUE AFECTEN SU LINEA DE RESERVA: Por fa repase todas las transacciones en este estado que NO incluyan transferencia electrónica transacciones que afecten la linea de reserva, e infórmenos por escrito a la dirección ar mencionada sobre cualquier discrepancia dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha estado.
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00019869 T-62 P-2
Total de depósitos en el Banco Total de préstamos en el Banco
Página Número de cuenta Desde
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$219,217.63 $0.00
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Santandernet eBanking. Refiérase al Acuerdo Estados de Cuenta Electrónico.
CORRIENTE COMERCIAL Número de cuenta 3XXXXX3359
Balance inicial Depósitos y otros créditos o Cheques pagados y otros retiros 63 Balance final
Resumen de créditos
Fecha Descripción
11/30 Balance Cobrado - 262,895 11/30 0.00 11/30
Bal. Compens. Tasa de int. nominal 0.000%
12/03 Balance Cobrado -12/04 Balance Cobrado -12/05 Balance Cobrado -12/06 Balance Cobrado -12/07 Balance Cobrado -12/11 Balance Cobrado -12/13 Balance Cobrado -12/14 Balance Cobrado -12/17 Balance Cobrado -12/18 Balance Cobrado -12/19 Balance Cobrado -12/20 Balance Cobrado -12/21 Balance Cobrado -12/24 Balance Cobrado -12/26 Balance Cobrado -12/27 Balance Cobrado -12/28 Balance Cobrado -12/31 Balance Cobrado -
Resumen de cheques pagados
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259,678 253,775 250,833 249,760 246,844 245,736 245,182 242,360 239,049 234,094 233,619 230,334 227,856 224,146 221,896 220,769 219,804 219,217
Día pagado
12/03 12/04 12/03 12/03 12/03 12/04 12/11 12/13 12/05 12/26 12/05 12/17 12/07 12/27 12/20
Número de Cheque
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PO Box 362589, San Juan, Puerto Rico 00936-2589
$ +
$
Cantidad
2,377.60 687.62 544.97 585.25
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262,895.50 0.00
43,677.87 219,217.63
Cantidad
Día Pagado
12/04 12/05 12/05 12/03 12/04 12/06 12/05 12/06 12/05 12/04 12/24 12/04 12/11 12/18 12/14
Miembro FDIC
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COLEGIO SAN GABRIEL INC
Resumen de cheques pagados
Número de Cantidad Día
Cheque pagado
6623 750.87 12/18 6625 733.80 12/14 6627 639.74 12/14 6629 585.25 12/24 6631 1,251.77 12/17 6633 572.88 12/18 6635 728.75 12/21 6637 750.87 12/28 6639 733.80 12/24 6641 639.74 12/20 6643 585.25 12/24 6645 1,251.77 12/24 6647 575.42 12/26 6650* 2,377.60 12/18 6652 700.00 12/18
* Indica un cambio en la secuencia del número de cheque en el estado
Resumen de débitos
Fecha
12/03 12/05
12/07
12/28
Descripción
CARGO IMPRESION ESTADO 2018-11-30 IVU BANK CHARGE ELECTRONIC BILLING: 2018-12-03 ACH RECEIVED TRANSACTION OB 01/DEBITS TRIPLE-S Q ACH RECEIVED TRANSACTION 08 01/PR TAX DEPT DE HACIENDA COLEGIO SAN GABRIEL PA 534008832
Número de Cheque
6624 6626 6628 6630 6632 6634 6636 6638 6640 6642 6644 6646 6648 6651
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Resumen de balance diario de la cuenta
Fecha Balance Fecha Balance
12/03 259,678.20 12/13 245,182.51 12/04 253,775.21 12/14 242,360.93 12/05 250,833.81 12/17 239,049.72 12/06 249,760.45 12/18 234,094.27 12/07 246,844.81 12/19 233,619.27 12/11 245,736.61 12/20 230,334.52
Resumen de cargos por sobregiro y efectos devueltos:
Total de intereses por sobregiro Total de cargos diarios por sobregiro Total de cargos por efectos pagados Total de cargos por efectos devueltos
Total del período
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Total acumulado durante el año 2018
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
PO Box 362589, San Juan, Puerto Rico 00936-2589
Página Número de cuenta Desde Hasta
Cantidad
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Fecha
12/21 12/24 12/26 12/27 12/28 12/31
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Día Pagado
12/21 12/17 12/17 12/17 12/26 12/14 12/20 12/21 12/26 12/21 12/31 12/20 12/27 12/19
Cantidad
2.99 0.34
2,450.20
214.60
Balance
227,856.58 224,146.41 221,896.50 220,769.52 219,804.05 219,217.63
Miembro FOIC
~Santander ESTADO DE CUENTA
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3XXXXX693359
Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.
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COLEGIO SAN GABRIEL U::. EDIICACIDll•l'OIIKlSLfOISUIIVOS
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PO Box 362589, San Juan, Puerto Rico 00936-2589 Miembro FDIC
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ESTADO DE CUENTA
4 3XXXXX693359
Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.
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COLEGIO 'SAN GABRIEL IHC. EDUCACICW-~l.f:GISU.ll\CI
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PO Box 362589, San Juan, Puerto Rico 00936-2589 Miembro FDIC
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ESTADO DE CUENTA
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COLEGIO SAN GABRtn INC. aJUCACION • l'OIIDl)f; UCl!ll.lTIYOI
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COLEGIO SAN GABRIEL INC. lDUCACION,FONDCtLIQISlATIVOI
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COLEGIO SAN GABRIEL INC, l!IIIJCACIOH.fOIIIIOSLECISl.llNOS
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O!lllLA IIOSALJ!: LOHI CMTtu.»W IY-. IOtm:UlH
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12/14/18
12/14/18
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COLEGIO SAN GABRIEL INC. fOIICACIDft•FONDOSlEOISl.•Tl',QS
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COLEGIO SAN GABfUEL INC, UIUCI.OCU•FOIIDOSL.K.t.iL\Trm
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