Documento de Tesorería Página 1 de 1
Subsecretaría de Vivienda y UrbanismoSEREMI Región OHiggins
Ejercicio Fiscal 2016
Documento de Tesorería
Título : ¡ANTICIPO NATHALY OLGUIN CAJA CHICA N._9_SEREMI_RES. EXE._41_NOV___
¡CAJA CHICA 9, MES OCTUBRE, CON PPTO SEREMI.Descripción :
Fecha : 21/10/2016 ID Asiento : 750135 B|
Principal
,_ NATHALY * ¡DENNISSE V]
Fec. Recep.Conforme
Monto
21/10/2016
98.263
Cuenta Contable
Fondos Fijos
Moneda : Nacional
T.Transacción : Anticipo
Medio de .. N° Documento
Cuenta Bai
5881813
Estado : Aprobado
[ ID : 381535
Código : 028722
Programeí Beneficiario
icaria
01 ' •••KCheque Manual NATHALY - ;
38109091852 DENNISSE Ti
Total Documento: 98.263
http://app.sigfe.cl/SI GFE/Tesoreria/Tesoreria.asp?marvolver=undefined 21/10/2016
TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Públicos
I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS
21/10/2016
a) Nombre del servicio o entidad otorgante: SEREMI M1NVU REGIÓN O'HIGGINS
II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS
b) Nombre del servicio o entidad receptora: JNATHALY OLGUIN VALDNEGRO
Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fechaBanco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos
N" Cuenta BancaríaComprobante de ingreso
RUT:
Monto en $ o US$*
98.263
EFECTIVO
N" comprobante 5881802
Objetivo de la Transferencia FONDO FIJO SEREMI MES DE SEPTIEMBRE
N" de identificación del proyecto o Programa SEREMI
Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba:Modificaciones
W 41 Fecha
Fecha20/01/2016 Servicio SEREMI MINVU
Servicio
ítem PresupuestarioO Cuenta contable
Subtitulo22
53
ítem
12
21
Asignación2
202
Fecha de inicio de! Programa o proyectoFecha de términoPeríodo de rendición
20
31112
9
201620162016
III.- PÉTALE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO
a) Saldo pendiente por rendir del período anterior
b) Transferencias recibidas en el período de la rendición
MONTOS EN $
29.100
70.900
c) Total Transferencias a rendir
2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO
d) Gastos de Operación
e) Gastos de Personal
f) Gastos de Inversión
g) Total recursos rendidos
h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE
100.000 (a + b) = C
98.263
98.2631
1*737 ( c - g )
IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTIPARON EN EL PROCESO
Nombre del Funcionario
RUT
CargoDependencia
NATHALY OLGUIN
ANALISTA CONTABLEADMINISTRACIÓN
Nombre del Funcionario
RUTCargo
Dependencia
* Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operación.**** Anexo a este formato de rendición de cuentas se deberá acompañar en el mismo orden los antecedentes que respaldan las operaciones de la presente rendición de
cuentas.
Rancagua, 20 de Octubre de 2016
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por la Ley N° 20.882 de
Presupuestos del Sector Público 2016, certifico que a la fecha del presente documento, SEREMI
MINVU Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, cuenta con el financiamiento para la
RENOVACIÓN DE CAJA CHICA DE ESTA SEREMI, con presupuesto de SEREMI.
Estad» de Ejecución deRequerimientos de Gasto Sin
! 0Vm/2QÍíf 1 ai i 31/12/201$" ] Hota Í16;53:28
UNIDADES DEMANDANTES
Ana :0I$ - SEREMI Reoón OHocans
.SECCIÓN DE* ADMINISTRACIÓN
Jefe Departahiento Administración Y FINANZASSEREMI MINVU Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
^
ES=o
DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS
TIPO DE
GASTO*
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
COMPROBANTE DE EGRESO
N'
742205
742205
742205
742205
742205
742205
742205
74220S
742205
742205
742205
742205
742205
742205
742205
FECHA
20/09/2016
20/09/2016
20/09/2016
20/09/2016
20/09/2016
20/09/2016
20/09/2016
20/09/2016
20/09/2016
20/09/2016
20/09/2016
20/09/2016
20/09/2016
20/09/201620/09/2016
DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO
N'
719638
562183
153184
81325
180130
177769
153237
720649
658071
66323966154
140189
27616125
780512
7S0513
TIPO [FACTURA,
BOLETA,
LIQUIDACIÓN U
OTRO)BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
FACTURAFACTURA
NOMBRE PROVEEDOR O
PRESTADOR DE
SERVICIOS
EXPLOLAVLTDA.
EL SOL LIBRERÍA
LUIS ALBERTO RIVAS
FLORESSTUDIOMUSICAMAGDALENA DEL
CARMEN GALDAMES
DÍAZINMOBILIARIA
ANTOFAGASTALUIS ALBERTO RIVAS
FLORESEXPLOLAVLTDA.
ELECTRÓNICA CASA
ROYAL LTDA
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RICARDO PÉREZ ESPINA
SERVICIO TÉCNICO
O'HIGGINSINGENIERÍA EN
ELECTRÓNICA,
COMPUTACIÓN Y
MEDICINA S.A.ESSBIOS.A.
ESSBIO S.A.
DESCRIPCIÓN DE LA LABOR
REALIZADA O DETALLE DEL
GASTO
ESTACIONAMIENTOLIBRO DE
CORRESPONDENCIA
COPIA DE PLANO
LAVADO DE BANDERA
CABLE DE TELEFONÍA
ESTACIONAMIENTO
PLA5TIFICADO DOCUMENTO
ESTACIONAMIENTOALCOHOL ISOPROPILICO,
ADAPTADOR ENCHIFE, KIT
LIMPIEZAESTACIONAMIENTOVIDRIO COMEDOR
REPARACIÓN ESTUFA
ESTACIONAMIENTO
AGUA SEPTIEMBRE
AGUA SEPTIEMBRE
FORMA DE PAGO EFECTIVO /
TRANSFERENCIA / CHEQUE
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO j
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
TOTAL :
MONTO
EN $ 0 US$
800
7.000
10.000
12.500
10.800
3.800
2.400
800
8.070
5205.500
30.940
503
6703.960
98.263
1 Debe precisarse si se trata de gastos de operación, personal o inversión.
Estacionamiento y Lavadode Vehículos Limitada
R.U.T.: 76.301.688-9Explotación de
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MULTA: 1 a 5 UTH POR NO PAGOESTACIONAR NO ES CUSTODIA
AL KEÍIRARSE SIN CANCELARSU PATENTE QUEDARA EN
LOS REGISTROS COMO NO PAGO
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HULTA: 1 a 5 UTM POR NO PAGOESTACIONAR NO ES CUSTODIA
AL RETIRARSE SIN CANCELARSU PATENTE QUEDARA EN
LOS REGISTROS COMO NO PAGO
Estacionamiento y Lavadode Vehículos Limitada
R.U.T.: 76.301.688 - 9Explotación de Estacionamiento
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-1 -
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NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
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II NI I M J I I I N í í N l
WIHOÍII3T13 tfLTK»
If Essbio™Essbio 5. A.Captación, Depuración y Distribución de AguaR.U.T.: 76.833.300-9Casa Matriz: Avenida Arturo Prat N° 1 99 oficina 1 501piso 15 torre B.ConcepciónSucursal: Bello Horizonte N"S4S, Oficina 204, Rancagua
SERVIU VI REGIÓN.
AV.B.O'HIGGINS 1 76 SECTOR CENTRO RIEGO DE
JARDÍN RANCAGUA Chile
RANCAGUAR.U.T.:61.818.000-KGiro: Servicios Públicos
Su númerode Servicio es: 1954297-1Su consumo en m* de este mes (im3 1.000 litros de agua)
Lectura Actual 29/08/2016 7.375Lectura Anterior 29/07/2016 7.375
RUT : 76.833.300-9
FACTURA
N9
ELECTRÓNICA
780512
S.1.1. - CONCEPCIÓN
N° RutaFactura EmitidaTipo de DespachoGrupo tarifarioFactor de CobroTipo FacturaciónDiámetroMedidor
601642460359
06/SEP/2016Correo Electrónico1 ESSBIO VI
1,00
NORMAL
19
MM D01 9 # 2001262890
Su consumo en $ de este mes, se calcula así:
Cargo Fijo 564
Subtotal Consumo Mes 564
Consumo Calculado 0,00
Consumo Facturado 0,00
Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:
IhSu gastodiario fue de:$22
Desde 06-05-2013 ya no se reciben pagos en nuestras oficinas.
Tarifas Publicadas: Diario El Rancaguino 07-01-2016
La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 28/09/2016
Últimos pagos: 18/AGO/2016 Monto: 1.150 N« Pagos: 1
Monto NetoIVAMonto TotalSaldo AnteriorAjuste Sencillo
TOTAL A PAGARVENCIMIENTO
564107671
O-1
67022/SEP/2016
SON: SEISCIENTOS SETENTA PESOS
Timbre Electrónico SilRes. 111 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl
N° ServicioFactura N°Monto NetoIVASaldo AnteriorVenceTotal a Pagar
4f EssbíoEssbio S.A.Captación, Depuración y Distribución de AguaR.U.T.: 76.833. 300-9Casa Matriz: Avenida Arturo Prat N° 199 oficina 1501piso 1 5 torre 6, ConcepciónSucursal: Bello Horizonte N"845, Oficina 204, Rancagua
SERVIU VI REGIÓN
AV.B.O'HIGGINS 176 SECTOR CENTRO RIEGO DEJARDÍN RANCAGUA Chile
RANCAGUAR.U.T.:61.818.000-KGiro: Servicios Públicos
,.Su numerode Servicio es: 1 954290-4Su consumo en m* de este mes (1m* 1.000 litros de agua)
Lectura Actual 29/08/2016 9.489Lectura Anterior 29/07/2016 9.482
Consumo Calculado 7,00
.Consumo Facturado 7,00
RUT : 76.833.300-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N9 78051 3
S.I.I. -CONCEPCIÓN
N" Ruta 601642460358Factura Emitida 06/SEP/2016Tipo de Despacho Correo ElectrónicoGrupo tarifario 1 ESSBIO VIFactor de Cobro 1,00Tipo Facturación NORMALDiámetro 19Medidor MV D019 # 402030176
• Su consumo en $ de este mes, se calcula así:
Cargo Fijo 564
Consumo Agua Potable 2.758
Subtotal Consumo Mes 3.322
Monto Neto 3.322IVA 631Monto Total 3.953
Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:Saldo AnteriorAjuste Sencillo Anterior
0
7
su gasto TOTAL A PAGAR 3.960diario fue de:$ 128 VENCIMIENTO 22/SEP/201 6
— 1 SON: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
1 ••••_-
Desde 06-05-2013 ya no se reciben pagos en nuestras oficinas.
Tantas Publicadas: Diario El Rancaguino 07-01-2016
La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 28/09/2016
Últimos pagos: 18/AGO/2016 Monto: 2.090 NB Pagos: 2Timbre Electrónico Sil
Res. 111 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl
N° ServicioFactura N"Monto NetoIVASaldo AnteriorVenceTotal a Pagar
1954290-4780513
3.322631
O22/SEP/2016
3.960007805130195429000003960
RECIBO DE CUENTASSENCILLITO
27-SEP-2016 11:41:49AGENCIA 06-20000-0
TIPO DE PAGOID SERVICIOTOTAL PAGO
Deuda Actual1954297670
*** PAGADO EN EFECTIVO ***
NÚMERO DE SERIE:
RECIBO DE CUENTASSENCILLITO
27-SEP-2016 11:41:23AGENCIA 06-20000-0
TIPO DE PAGOID SERVICIOTOTAL PAGO
Deuda Actual19542903.960
*** PAGADO EN EFECTIVO ***
NÚMERO DE SERIE:
,- - N \CENtA ÚNICA RSCÁlj
v
^