財務応援 Ai 公益法人会計 Ver.3.1 用
新・新公益法人会計基準対応版
内訳表 Excel 作成ツール
「財務応援 Ai 公益法人会計(Ver.3.1)」の新・新公益法人会計で複数の用紙サイズでの
決算報告書の内訳表の印刷を可能とする「内訳表 Excel 作成ツール」を提供いたします。本
書の手順によりご対応いただいた上で、ご使用ください。
はじめに
本ソフトウェアは、単独では動作いたしません。必ず、次のプログラムが登録されている状態でお使いください。
・財務応援 Ai 公益法人会計 Ver.3.1
帳表の確認
システムで作成した帳表は、必ず内容をご確認の上、使用してください。
誤った内容で提出/申告等を行った場合は、当社では一切責任を負いかねますのでご了承願います。
ライセンス(使用許諾)について
お客様は、本ソフトウェアを 1 台のコンピューターにセットアップして使用することができます。ただし、お客様が
本ソフトウェアについて、複数のライセンス数(ユーザー数)の使用許諾を受けている場合には、本ソフトウェアを
許諾されているライセンス数以内のコンピューターにセットアップして使用することができます。
◆◆◆ 商標
本書では、機器やソフトウェアなどの名称を次のように省略して呼んでいます。
・Windows® 2000 :Microsoft® Windows® 2000 operating system
・Windows® XP :Microsoft® Windows® XP operating system
・Windows Vista® :Microsoft® Windows Vista® operating system
・Windows® 7 :Microsoft® Windows® 7 operating system
・Windows Server® 2003 :Microsoft® Windows Server® 2003 operating system
・Windows Server® 2008 :Microsoft® Windows Server® 2008 operating system
・Windows® :Windows® 2000、Windows® XP、Windows Vista®、Windows® 7、
Windows Server® 2003、または Windows Server® 2008
・SQL Server ® :Microsoft® SQL Server ®
・MSDE 2000 :Microsoft® SQL Server ® 2000 Desktop Engine
・SQL Server ® Express :Microsoft® SQL Server ® 2005 Express Edition
Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vista、SQL Server は、米国 Microsoft Corporation の米
国およびその他の国における登録商標または商標です。
その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
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111財務応援 Ai 公益法人会計 Ver.3.1 内訳表 Excel 作成ツール
11 セットアップ手順
ここでは、セットアップ手順について説明します。
11..11 セットアップ前の確認事項
セットアップを実行する前に、以下のことを確認してください。
◆◆◆ 動作環境
・ 財務応援 Ai 公益法人会計 Ver.3.1 がセットアップ済みで、適用基準が「新・新公益会計基準」(メニュー画面
で「新新」と表示される)データであること。
・ Excel 2002(Office XP)、Excel 2003、Excel 2007 のいずれかがセットアップされていること
・ .NET Framework1.1 または.NET Framework2.0 がセットアップされていること。
(通常、財務応援 Ai 公益法人会計 Ver.3.1 がセットアップされていれば.NET Framework もセットアップ済み
です。)
・ Windows のバージョン
Windows のバージョン 1 ユーザー
ブランチ
2 ユーザー
サーバー
2 ユーザー
クライアント
3 ユーザー以上
サーバー
3ユーザー以上
クライアント
Windows Server 2003 - - - ○ *1 -
Windows 2000 SP4 以上 ○ ○ ○ *2 ○ ○ *2
Windows XP SP2 以上 ○ ○ ○ *2 - ○ *2
Windows Vista ○ ○ ○ - ○
Windows 7 *3 ○ ○ ○ - ○
*1 財務応援 Ai のサーバーで、OS が Windows Server 2003 の場合、プログラムのセットアップはできますが、「内
訳表 Excel 作成ツール」を起動して使用することはできません。
*2 財務応援 Ai2 ユーザー以上のクライアントで OS が Windows 2000 または Windows XP の場合、財務応援 Ai
公益法人会計のセットアップが「ローカルディスクにプログラムをインストールする」で行われていればセットアッ
プ可能です。(「サーバーのプログラムを使用する」の場合はセットアップできません。)
メモ
クライアント PC のハードディスク全体で「koueki.exe」を検索してください。「koueki.exe」がある
場合は「ローカルディスクにプログラムをインストールする」で財務応援 Ai 公益法人会計がセットアッ
プされています。
*3 今回あらたに Windows 7 に財務応援 Ai をセットアップした後、引き続き「内訳表 Excel 作成ツール」をセットア
ップする場合は、財務応援 Ai セットアップ時の注意点があります。詳細は「財務応援 Ai Window 7 セットアップ
手順」(SETUPWIN7.PDF)をご覧ください。
222 財務応援 Ai 公益法人会計 Ver.3.1 内訳表 Excel 作成ツール
11..22 セットアップの実行
セットアップの準備ができたら、「財務応援 Ai 公益法人会計 内訳表 Excel 作成ツール」のセットアップを実行しま
す。セットアップは財務応援 Ai のサーバー(スタンドアローン版を含む)、および、財務応援 Ai 公益法人会計のセ
ットアップが「ローカルディスクにプログラムをインストールする」で行われているクライアントで行います。
次の状況を前提に説明します。
C:\DOWNLOAD:解凍したフォルダー、ファイルが存在するハードディスクのドライブとフォルダー
操 作
111 セットアップを行う PC のハードディスク全体を検索して、「zp2220.exe」がどのフォルダーにあるかを確認し
ます。財務応援 Ai 公益法人会計をセットアップしたとき、インストールフォルダーを初期値のまま変更しなかった
場合は、「C:\EPSON\KAiKEI\KOUEKI」フォルダーにあります。
222 「 C:\DOWNLOAD\KOUEKI 」 フ ォ ル ダ ー 内 の 「 zp2220.exe 」 「 zp2220b.exe 」 「 zp2220d.exe 」
「zp2220e.exe」ファイルを 111 で確認した「KOUEKI」フォルダー内の同名ファイルと入れ替えてください。(上
書きコピーしてください。)
333 「C:\DOWNLOAD\内訳表(Excel 版)」フォルダーをコピーし、111 で確認した「EPSON」フォルダーの下に保存
します。
以上で、「財務応援 Ai 公益法人会計 内訳表 Excel 作成ツール」のセットアップは終了です。
333財務応援 Ai 公益法人会計 Ver.3.1 内訳表 Excel 作成ツール
22 システムの対応内容
ここでは、内訳表 Excel 作成ツールの利用方法について説明します。
内訳表 Excel 作成ツールは新・新公益会計基準のデータでのみ処理が可能です。旧公益会計基準データや新公益会計
基準データでは以下の操作はできません。
メモ
2 ユーザー以上のクライアントで「サーバーのプログラムを使用する」で財務応援 Ai 公益法人会計がセ
ットアップされている環境では、内訳表 Excel 作成ツールは使用できません。
また、サーバーOS が Windows Server 2003 の場合も使用できません。
22..11 内訳表 Excel 作成ツールの概要
内訳表 Excel 作成ツールは新・新公益会計基準の貸借対照表内訳表および正味財産増減計算書内訳表を Excel で作成
する機能です。
財務応援 Ai 公益法人会計 Ver.3.1 では貸借対照表内訳表および正味財産増減計算書内訳表の印刷は、A4縦(1ペ
ージあたりの会計(事業)列は最大4列)、A3横(1ページあたりの会計(事業)列は最大 10列)のみですが、
内訳表 Excel 作成ツールを使用すると、以下の用紙サイズによる印刷が可能です。
・A3横(1ページあたりの会計(事業)列:最大 11列)
・A4横(1ページあたりの会計(事業)列:最大 7列)
・A4縦(1ページあたりの会計(事業)列:最大4列)
・A4縦(1ページあたりの会計(事業)列:最大5列)
・B4横(1ページあたりの会計(事業)列:最大9列)
◆◆◆ 帳表作成の流れ
内訳表 Excel 作成ツールによる帳表作成の流れは以下のとおりです。
照
1 総括表/内訳表出力設定(内訳表をはじめて作成する場合のみ)
照
1 作成元ファイル、用紙サイズを選択して Excel ファイルを作成する
2 決算報告書(法人)内訳表のプレビュー表示によるテキストファイルの作成
内訳表 Excel 作成ツールを起動して内訳表を作成する
財務応援 Ai 公益法人会計での作業 2.2
2.3
2 作成された Excel ファイルを確認し、印刷を行う
444 財務応援 Ai 公益法人会計 Ver.3.1 内訳表 Excel 作成ツール
22..22 財務応援 Ai 公益法人会計での作業
◆◆◆ 総括表/内訳表出力設定
財務応援 Ai 公益法人会計 Ver.3.1 で新・新公益法人会計の[事業別・予算・決算]-[決算報告書(法人)(新新基準)]
で「貸借対照表内訳表」や「正味財産増減計算書内訳表」や[月次業務]-[内訳表(新新基準)]の内訳表を一度も作
成したことがない場合は、あらかじめ[設定(その他)]-[総括表/内訳表出力設定]を設定する必要があります。
詳細は「財務応援 Ai 公益法人会計 Ver.3.1 マニュアル」1冊目 3-135「内訳表/総括表に出力する会計の設定」
をご覧ください。
◆◆◆ 決算報告書(法人)内訳表のプレビュー表示によるテキストファイルの作成
[事業別・予算・決算]-[決算報告書(法人)(新新基準)]の「貸借対照表内訳表」「正味財産増減計算書内訳表」
を選択し、内訳表 Excel 作成ツールで使用するテキストファイルを作成します。
操 作
111 新・新会計基準データを選択します。
[事業別・予算・決算]→[決算報告書(法人)(新新基準)]
を開きます。
222 出力先指定は「画面」にチェックします。
内訳表 Excel 作成ツールで使用する内訳表にチェックし
ます。(「貸借対照表内訳表」「正味財産増減計算書内
訳表」いずれも作成する場合は、双方にチェックします。)
集約パターン、決算月、出力日付、前年度の金額を指定
し、<処理開始>をクリックします。
プレビュー表示に時間がかかる場合があります。
しばらくお待ちください。
555財務応援 Ai 公益法人会計 Ver.3.1 内訳表 Excel 作成ツール
333 内訳表がプレビュー表示されます。
プレビュー表示と同時に作業ディレクトリ([1.ファイル]
→[5.作業ディレクトリ]で表示されるフォルダー)に内訳
表 Excel 作成ツールで使用するテキストファイルが自動
的に作成されます。
※ (作業ディレクトリの場所を確認しておいてく
ださい。セットアップで初期値のまま変更しなか
った場合は「C:¥epson¥kaikei¥temp」です。)
プレビュー表示を閉じます。
444 作業ディレクトリには以下のテキストファイルが自動作
成されます。作成されたテキストファイルは内容を変更
しないでください。
・ 貸借対照表内訳表の場合:
「貸借対照表([法人名]).txt」
・ 正味財産増減計算書内訳表の場合:
「正味財産内訳表([法人名]).txt」
※ [法人名]は法人情報設定で設定した法人名
注意 ◆ 内訳表 Excel 作成ツールで使用するテキストファイルの作成は[決算報告書(法人)(新新基準)]で「貸借対
照表内訳表」や「正味財産増減計算書内訳表」のプレビューまたは印刷時のみ動作します。[月次業務]-[内訳
表(新新基準)]の内訳表では作成されません。
22..33 内訳表 Excel 作成ツールを起動して内訳表を作成する
◆◆◆ 作成元ファイル、用紙サイズを選択して Excel ファイルを作成する
上記で作成したテキストファイルを元に内訳表 Excel 作成ツールを使用して内訳表を作成します。
操 作
111 内訳表 Excel 作成ツールをセットアップした際に作成さ
れた「内訳表(Excel 版)」フォルダーを開きます。
「 UchiwakeExcel.exe」をダブルクリックします。
※ 「内訳表(Excel 版)」フォルダーの内容は書き替
えたり、削除したりしないようにしてください。
※ P3 の手順のとおりセットアップした場合は、
「C:¥epson¥内訳表(Excel版)」です。
222 会計選択画面が表示されます。
22..22 で作成したテキストファイルの法人に属する会計を
選択して<OK>をクリックします。
666 財務応援 Ai 公益法人会計 Ver.3.1 内訳表 Excel 作成ツール
333 内訳表 Excel 作成画面が表示されます。
222 で選択した会計の法人名が自動表示されます。
変更の必要がある場合は、<会計選択>ボタンをクリッ
クして、会計を選択しなおしてください。
444 雛形の選択をします。▼をクリックして、作成する帳表
の種類(正味財産増減内訳表/貸借対照表内訳表)、用
紙サイズ、会計(事業)の 1ページあたりの列数を選択
します。
555 Text ファイルの選択をします。
<Text>ボタンをクリックして、22..22 で作成した作業デ
ィレクトリ内のテキストファイルを選択し、<開く>を
クリックします。
Text ファイルの選択にファイルのパスが表示されます。
666 作成する内訳表 Excel ファイルの保存先を必要に応じて
指定します。<保存先>をクリックして、任意のフォル
ダー、ファイル名を指定します。<保存>をクリックし
ます。
※ 保存先を指定しないで内訳表Excelファイルを作
成することもできます。その場合、内訳表 Excel
ファイルは「内訳表(Excel 版)」フォルダー内の
「Excel」フォルダーに以下のようなファイル名
称で作成されます。
※ 保存先を選択しなくても内訳表は作成できます。
正味財産内訳表(A3横 11列)_yyyy 年 mm 月 dd 日.xls
(「yyyy 年 mm 月 dd 日」は処理日付)
777 <内訳表作成>をクリックします。
処理は5~15分程度かかります。
888 処理が終了したら、内訳表 Excel ファイルが自動起動し
ます。
内容を確認して、印刷を行ってください。
「A3横 11列」の場合、会計(事業)列が11列
777財務応援 Ai 公益法人会計 Ver.3.1 内訳表 Excel 作成ツール
999 内訳表 Excel 作成画面で<終了>をクリックしてくださ
い。
以上で内訳表 Excel 作成ツールによる Excel ファイルの作成は終了です。
◆◆◆ 制限事項
・ 決算報告書(法人)の貸借対照表内訳表または正味財産増減計算書内訳表ではタイトル文字が2倍角文字で印刷
されますが、内訳表 Excel 作成ツールでは通常の文字サイズとなります。
・ 決算報告書(法人)の貸借対照表内訳表または正味財産増減計算書内訳表では報告期間「(自・至)年月日」お
よび「(単位:円)」は 1 行にまとめて印刷されますが、内訳表 Excel 作成ツールでは 2 行にわけて印刷されま
す。
・ 表示されている決算書科目のうち性質が「通常科目」または「合計科目」については、ある会計(事業)のみ残
高が 0 の場合、財務応援 AIの決算報告書(法人)の貸借対照表内訳表または正味財産増減計算書内訳表では金額
を「0」で印刷しますが、内訳表 Excel 作成ツールで作成した内訳表では、「0」を印刷しません。
(ただし、22..44 でご案内する「雛形.xls」ファイルで変更可能)
・ 内訳表 Excel 作成ツールの会計選択画面では、データベース「システム標準」の会計データしか選択できません。
Text ファイルの選択で「システム標準」のデータベース以外で作成した Text ファイルを選択すると、<内訳表
作成>ボタンをクリックしたときに以下のメッセージが表示されますが、強制実行を行えば、内訳表 Excel は作
成できます。
888 財務応援 Ai 公益法人会計 Ver.3.1 内訳表 Excel 作成ツール
22..44 参考:「内訳表(Excel 版)」フォルダーについて
◆◆◆ 「内訳表(Excel 版)」フォルダーのフォルダー構成
「内訳表(Excel 版)」フォルダーのフォルダー構成は以下のとおりです。(「内訳表(Excel 版)」フォルダーが
C:\EPSON フォルダーの下にある場合)
「内訳表(Excel 版)」フォルダー内のファイルやフォルダーは削除や移動をしないでください。
C:\EPSON
└ \内訳表(Excel 版)
└ \Excel ·········································内訳表 Excel 作成画面で保存先を指定しない場合の Excel 保存先
└ \正味財産内訳表(A3横 11列)····················用紙サイズ・列ごとのフォルダー
└ TextSetCtl.txt ······························· 制御テーブル
└ 雛形.xls ······································対象の用紙サイズ・列数の Excel の雛形ファイル
└ ¥正味財産内訳表(A4横 7列)
└ TextSetCtl.txt
└ 雛形.xls
└ ¥正味財産内訳表(A4縦 4列)
└ TextSetCtl.txt
└ 雛形.xls
└ ¥正味財産内訳表(A4縦 5列)
└ TextSetCtl.txt
└ 雛形.xls 「TextSetCtl.txt」「雛形.xls」の 2 ファイルが存在する
└ ¥正味財産内訳表(B4横9列) フォルダー名が内訳表 Excel 作成画面の雛形の選択肢に
└ TextSetCtl.txt なります。
└ 雛形.xls
└ \貸借対照表内訳表(A3横 11列) 用紙サイズ・列数ごとの雛形フォルダー
└ TextSetCtl.txt
└ 雛形.xls
└ ¥貸借対照表内訳表(A4横 7列)
└ TextSetCtl.txt
└ 雛形.xls
└ ¥貸借対照表内訳表(A4縦 4列)
└ TextSetCtl.txt
└ 雛形.xls
└ ¥貸借対照表内訳表(A4横 5列)
└ TextSetCtl.txt
└ 雛形.xls
└ ¥貸借対照表内訳表(B4横9列)
└ TextSetCtl.txt
└ 雛形.xls
└ EPSVBZPW.dll
└ Interop.Excel.dll
└ Interop.Microsoft.Office.Core.dll プログラムを起動するために必要な dll ファイル
└ Interop.Office.dll
└ Interop.VBIDE.dll
└ UchiwakeExcel.exe·····························内訳表 Excel 作成ツール(プログラム)
999財務応援 Ai 公益法人会計 Ver.3.1 内訳表 Excel 作成ツール
◆◆◆ 制御テーブル(TextSetCtl.txt)について
制御テーブルは以下のような構成になっています。内容は変更しないでください。特に赤字部分は変更不可です。
項目 説明
TSC_ID,501 制御テーブル ID (変更不可)
CSVNAM,正味財産内訳表 内訳表 Excel 作成画面で指定された Text ファイルが対象の内訳表(貸借対照
表内訳表、または、正味財産内訳表)であるかのチェック用
SPPROC,0 処理番号 0 以外に変更不可
SHEETD,定義 「雛形.xls」で参照する定義シートのシート名
SHEETH,雛形 「雛形.xls」で参照する雛形シートのシート名
(end) 定義の終了 (変更不可)
先頭から//で始まる行、または
文字列右から最初にみつかった//以降
右側の文字列
コメント行
制御テーブルを変更し、上書き保存する必要がある場合は、必ず、文字コードは「UTF-8」を指定して保存してくだ
さい。
111000 財務応援 Ai 公益法人会計 Ver.3.1 内訳表 Excel 作成ツール
◆◆◆ 雛形.xls ファイルについて
雛形.xls ファイルの構成は以下のとおりです。
シート名 説明
雛形 内訳表を作成する基となるシート。内容、シート名は変更しないでください。
(説明)雛形 (未使用)
定義 作成する内訳表の編集形式、配置などの設定シート。緑色のセルは編集可能。
シート名は変更しないでください。
設定項目・編集形式・配置 「定義」シートで設定する設定項目、編集形式、文字の配置の説明
「定義」シートの説明(編集可能な緑色のセル)
セル内の配置の設定
0 「雛形」シートの設定のまま
1 標準
2 左詰
3 中央揃え
4 右詰
5 両端揃え
6 均等割り付け
7 中央揃え+折り返し
セル内の編集形式
0 「雛形」シートの設定のまま
1 文字列
2 数値(3桁区切り, 0印字する)
3 数値(3桁区切り, 0印字しない)
4 数値(区切りなし, 0印字する)
5 数値(区切りなし, 0印字しない)
6 ()付 数値(3桁区切り, 0印字する)
7 未使用
8 ()付 数値(区切りなし, 0印字する)
・ 均等配置する決算書科目名の最大文字数 1~50
で変更可 左の例の場合、半角 18文字(全角9文
字)が最大
・ 決算書科目のフォントサイズ 6~20 で変更可
・ △印を「△」とするか「▲」とするかの選択
・明細 1:財務応援 AI 公益法人の決算書科目の設定で科目出力位置が「中央揃え」の場合使用する定義
・明細 2:財務応援 AI 公益法人の決算書科目の設定で科目出力位置が「0~1」の場合使用する定義
・明細 3:財務応援 AI 公益法人の決算書科目の設定で科目出力位置が「2~3」の場合使用する定義
・明細 4:財務応援 AI 公益法人の決算書科目の設定で科目出力位置が上記以外の場合使用する定義
1ページあたりの会計(事業)列の数の設定 1~16で
変更可
タイトル部の右端セルの設定 左の例の場合、AN4 セ
ルに「単位:円」が表示されます。 T~AX で変更可
印刷する際の 1ページあたりの縮小倍率の設定
111111財務応援 Ai 公益法人会計 Ver.3.1 内訳表 Excel 作成ツール
◆◆◆ 例 1:「正味財産内訳表(A3 横 10 列)」の雛形を作成する場合
「正味財産内訳表(A3横 11列)」の雛形データを基に「正味財産内訳表(A3横 10列)」の雛形データを作成する場
合は、以下のとおり対応します。
操 作
111 「内訳表(Excel 版)」フォルダー内の「正味財産内訳表(A3 横 11 列)」フォルダーをコピー/貼り付けし、作成さ
れたフォルダーの名称を「正味財産内訳表(A3横 10列)」に変更します。
222 「正味財産内訳表(A3横 10列)」フォルダー内の雛形.xls ファイルをダブルクリックで起動します。
「定義」シートを開き、以下のとおり変更します。
・【タイトルの定義②】のコピー範囲を「AN」→「AL」に変更します。
・【見出しの定義】の1頁に出力する個数の「11」→「10」に変更します。
333 「雛形」シートを開き、以下のとおり変更します。
・S1 セルから AK1 セルまでのセル結合を S1 セルから AI1 セルまでに変更します。
・S3 セルから AN3 セルまでのセル結合を S3 セルから AL3 セルまでに変更します。
・S4 セルから AN4 セルまでのセル結合を S4 セルから AL4 セルまでに変更します。
444 雛形.xls ファイルを保存して終了します。
555 「 UchiwakeExcel.exe」をダブルクリックで起動し、「正味財産内訳表(A3 横 10 列)」が正しく作成できる
ことを確認します。
メモ
セル結合の変更方法
(S1 セルから AK1 セルまでのセル結合を S1 セルから AI1 セルまでに変更する場合)
① S1 セルから AK1 セルを範囲選択します。
② 右クリックして「セルの書式設定」を選択します。
③ 範囲タブの「セルを結合する」のチェックをはずします。<OK>で閉じます。
④ S1 セルから AI1 セルを範囲選択します。
⑤ 右クリックして「セルの書式設定」を選択します。
⑥ 範囲タブの「セルを結合する」のチェックをいれます。<OK>で閉じます。
◆◆◆ 例 2:「通常科目」または「合計科目」の金額 0 を 0 印字する場合
決算書科目の「通常科目」または「合計科目」の金額が 0 の場合、内訳表 Excel 作成ツールでは 0 印字をしない初
期設定となっていますが、これを0印字する場合は、以下のとおり対応します。
操 作
111 設定を変更する内訳表の雛形.xls ファイルをダブルクリックで起動します。
「定義」シートを開き、以下のとおり変更します。
・【明細②の定義】の「明細 4 の定義」の金額の「セル内の編集形式」を「3」→「2」に変更します。
222 雛形.xls ファイルを保存して終了します。
333 「 UchiwakeExcel.exe」をダブルクリックで起動し、内訳表を作成します。
「通常科目」または「合計科目」の金額 0 が正しく印字されることを確認します。
以上
111222 財務応援 Ai 公益法人会計 Ver.3.1 内訳表 Excel 作成ツール