Instilan* d« Sff£i¡nfJiKyv Servkltts SiH'iniMíh1 ifts ir»b»jadortsJd
ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL
Interfaces SOA-PI
Número de la Interfaz Almacenes
Datos del Solicitante '/"y
Usuarios Clave:
Área
Jorge González
José Manuel Meléndez
María Eugenia Jiménez
Alberto González
Gabino López
Ismael Villanueva
Subdirección de Contaduría
Firma / .;- •; .,.,.-
Firma "7?- -..._
Firma / / \
/ i ( T^ ic^v^t/Fi/mé \yr
/ ^czl
Consultor Funcional: Francisco Flores Firma
Datos de Aprobación
Fecha de autorización
Gerencia Proyecto Cliente:
Gerencia Proyecto:
18 de Octubre 2011
Alejandro Vargas
Raúl Contreras
Alberto López
Firma
Firma
¿
índiceNOMBRE ESPECIFICACIÓN: Almacenes 3
DESCRIPCIÓN GENERAL 3
DESCRIPCIÓN DE ENTRADAS 4
1. Entradas almacén (SIA) 4
2. Salidas almacén (CENADI) 6
3. Movimientos de medicamentos y material de curación a nivel Delegacional (SIAM) 7
DESCRIPCIÓN DE SALIDAS 9
1. Entradas almacén (SIA) 9
2. Salidas almacén (CENADI) 15
3. Movimientos medicamentos y material de curación a nivel Delegacional (SIAM) 24
DESCRIPCIÓN GENERALLa Subdirección de Contaduría actualmente realiza los registros contables de los movimientos dealmacén, mediante la conversión de datos provenientes de los niveles Central y Delegacional. Losdatos a nivel Central se obtienen de los registros generados por el ORACLE EBS del Centro Nacionalde Distribución CENADI (para las entradas y salidas de medicamentos, material de curación yvarios a nivel central) y por el SIA (para las entradas y salidas del almacén de San Fernando demateriales varios y bienes de inversión). A nivel Delegacional, en los diferentes Centros de Trabajo,los movimientos relacionados con los medicamentos y material de curación son controlados en elSIAM, en aquellas unidades que cuentan con dicho sistema operando.
Por lo cual, para que este mismo proceso sea llevado a cabo a través del GRP, este escenario estáintegrado por tres interfaces:
GRUPO
Movimientos deAlmacén a Nivel
Central
Movimientos demedicamentos y
material de curacióna nivel Delegacional
INTERFACES
1. Entradas a Nivel Central (SIA -> GRP): Entradas a San Fernando,de los almacenes de medicamentos, material de curación,materiales varios y bienes de inversión.
2. Salidas del CENADI (ORACLE EBS ~> SIA -> GRP):Sal¡das deíCENADI y San Fernando por concepto de medicamentos ymaterial de curación.
3. Movimientos de medicamentos y material de curación enCentros de Trabajo (SIAM -> GRP): Entradas y salidas de losalmacenes de los centros de trabajo por concepto demedicamentos y material de curación.
DESCRIPCIÓN DE ENTRADASPara las ¡nterfaces 1 y 2, los sistemas origen (SIA y CENADI) depositarán los datos en unas tablas
auxiliares que se encuentran en la BD del SIA, Pl los tomará y convertirá los datos obtenidos para
el usodelGRP.
:L Entradas almacén (SIA}Los registros de las entradas de almacén se encuentran en una tabla compartida del Sistema
Integral de Almacenes. Se encuentran en diferentes tablas las entradas de almacén y las salidas de
almacén.Los datos de Entradas a Almacén que se compartirán del SIA para enviar a GRP son los
siguientes:
regionurct
remisión
proveedor
clavedealmacen
partida
subpartida
fechadeentrada
clavedeíarticulo
cantidaddeentrada
preciodecompra
rfc4
rfc6
rfc3
precio
importeapreciocompra
importebrutoivabruto
subtotalbruto
descuento
¡vadescuento
sumadescuentosubtotaldescuento
I i va
total
nopedido
tipodeentrada
lotepresentación
urct
no. Remisión
proveedor
almacén
partida
subpartida
fecha de entrada yymmdd
i clave del articulo
cantidad de entrada
precio de compra
rfc proveedor
rfc proveedor
rfc proveedor
precio unitario
importe a precio de compra
Importe bruto
I.V.A. bruto
subtotal
descuento
I.V.A. del descuento
suma de descuento
subtotal
L.I.V.A.
total
no. de pedido
tipo de entrada
lote
presentación
fecha_caducexpedientedecompra
fechadeentregatipodepresentacion
estatuspi
mensajegrp
fecha de caducidad
expediente de compra
fecha de entrega
tipo de presentación
estatus pi
mensaje grp
Los tipos de entrada que se manejan desde SIA son:
Tipo de entrada DescripciónCENADI-SIA ENT DE PROVEEDOR
CENADI DEV CANJE DE UMU
CENADIDEV CANJE PROV
CENADI ENT DONATIVOS
Estos tipos de entrada son utilizados para generar los registros contables necesarios y darles
diferente tratamiento.
Cada 60 segundos PI se comunica con la base de datos de SIA para traer todos aquellos registros
que tengan el estatus NL en el campo de "estatuspi". Todos estos datos serán los que se utilizarán
para generar una póliza contable.
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2, Salidas almacén (CENAD!)La información de las salidas de almacén proviene del ERP de CENADI, las interfaces de Pl no seconectarán directamente a este sistema. La dirección de almacenes enviará a otra tablacompartida de SIA los registros de las salidas.
Los datos de Salidas de Almacén que se compartirán para enviar a GRP son los siguientes:
regionurct
Folio
clavedealmacenUr
Ct
Aux
Umu
Partida
SubpartidaFecha
clavedearticulo
cantidadsolicitada
cantidadsurtida
fechadesalida
PrecioTotaldesalida
Nopedido
tiposurtimiento
Estatuspi
Mensajegrp
urct
folio debe ser igual al registrado para las salidas SIAMnúmero de almacén
unidad responsable
centro de trabajoauxiliar
unidad médica usuaria
partida
subpartida
fecha
clave del articulo
cantidad solicitada
cantidad surtida
fecha de salida
precio
total de salida
número de pedido
tipo de surtimiento
estatus de registro Pl
mensaje de error de GRP
Los tipos de salida que se manejan desde SIA son:
Tipo de salida
CENADI-SIA SURTIMIENTO
CENADI DEV CANJE
CENADI DEV DES
CENADI BAJAS Y REMATE
Estos tipos de salida son utilizados para generar los registros contables necesarios y darlesdiferente tratamiento.
Cada 60 segundos Pl se comunica con la base de datos de SIA para traer todos aquellos registros
que tengan el estatus NL en el campo de "estatuspi". Todos estos datos serán los que se utilizaránpara generar una póliza contable.
3, Movimientos de medicamentos y material de curación a nivel Delegacional(SIAM)
La información de los movimientos de medicamentos y material de curación proviene del sistema
SIAM. Pl se conectarán directamente a una tabla compartida del SIAM con el fin de obtener los
datos necesarios para la generación de las pólizas contables.
Los datos de SIAM que se compartirán para enviar a GRP son los siguientes:
CAMf»O
id traspaso contable
Fecha
centro trabajo
Partida
Subpartida
id tipo movimiento
Movimiento
claveDelnsumo
Cantidad
Ímporte_insumo
rfc proveedor
Folio
Ímporte_movimiento
EstatusPI
MensajeGRP
. . . . . il"I«<v t*l i4 J ü¿^ a™i i • * j J"í m*T^.í l ' f J^L^ ^M
Consecutivo
Fecha de captura en SIAM
URCTAUXUMU
Partida presupuesta!
Subpartida presupuestal
Identifícador del movimiento
Número de movimiento de SIAM
Clave del medicamento o material de curación
Número de piezas
Costo promedio por unidad
RFC del proveedor cuando aplique (ejemplo: CENADI)
Folio, para los casos de entradas debe ser idéntico al de Salidas de CENADI
Cantidad * importe
Status de registro de Pl
Mensaje de error de GRP
Cada 60 segundos Pl se comunica con la base de datos de SIAivl para traer todos aquellos registros
que tengan el estatus NL en el campo de "estatus_p¡". Todos estos datos serán los que se
utilizarán para generar una póliza contable.
Pag? de 42
Los ¡dentifícadores de movimiento que se encuentran en este sistema son:
MOVIMIENTO
12
3
6
8
9
12
22
24
PENDIENTE
PENDIENTE
7
13151617
181923
PENDIENTE
PENDIENTE
ENTRADA-SURTIMIENTO ORDINARIO
ENTRADA-SURTIMIENTO EXTRAORDINARIO
ENTRADA-SURTIMIENTO COMPLEMENTARIO
ENTRADA-TRANSFERENCIA
ENTRADA-PROGRAMA
ENTRADA-COMPRA DIRECTA
ENTRADA-DIÁLISIS
ENTRADA-CONTRAREFERENOA
ENTRADA-COMPRA CENTRALIZADA S.D.
ENTRADA-PRÉSTAMOS
ENTRADA-DONATIVOS
SALIDA-COLECTIVO
SALIDA-RECETA
SALIDA-TRANSFERENCIA DE SALIDA
SALIDA-MAL ESTADO
SALIDA-EXTRAVÍO
SALIDA-ROTURA
SALIDA-CADUCIDAD
SALIDA- DEVOLUCIÓN POR SOBREINVERSION
SALIDA-PRÉSTAMOS
SALIDA-DONATIVOS
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DESCRIPCIÓN DE ENTRADAS
Al generar la póliza contable, los datos que se encuentran en la base de datos se asignan y
convierten para enviarlos al GRP.
1. Cuando el tipo &s Entrada de proveedor y Q\n es CENADI se genera lo siguiente:
la. Cuando se trata de medicamentos se generan dos movimientos ya que no tienen IVA.
Texto EncabezadoSociedadFechaFecha contableTipo de documentoReferencia
Encabezado de la póliza
Es una constante:CENADl-SIA ENT DEPROVEEDOR
Es una constante:1000En base a la fecha de entradaEn base a la fecha de entrada
AE:en base al campo "tipo de entrada"l:Número del tipo de entrada
Nombre del campo en la base dedatos
No aplica
No aplicafechadeentradafechadeentradai d_m o vi mientotipodeentrada
Cuenta contableImporteMonedaClave dereferencia 1Clave dereferencia 2DelegaciónAsignaciónCentro costos
FondoCentro gestorPosición Pre
Texto
ProyectoFinancieroPeriodoPresupuestal
MOVIMIENTO l(Cargo)
En base a la partida se convierte encuenta contable(1109-xx-xxxx)Se utiliza el importe brutoEs una constante:MXNSe utiliza el RFC
Número de ta remisión
Es una constante:99Número del pedidoURCTCENADI
Es una constante:!URCT
MOVIMIENTO 2(Abono)Cuenta cte. 2103010001
Se utiliza el importe totalEs una constante:MXNSe utiliza el RFC
Número de la remisión
Es una constante:99
Es una constante: NO_PRESUPUESTALSe utiliza la clave del artículo, el preciototalEn base a la UR se indica si es NormalCentral Normal Central Desconcentrado
El mes de la fecha de entrada
Número del pedidoURCTEs una constante:!URCTEs una constante: NO_PRESUPUESTALSe utiliza la clave del artículo, el preciototalEn base a la UR se indica si es NormalCentral Normal CentralDesconcentradoEl mes de la fecha de entrada
importebruto,totalNo aplicaSe concatenarfc4,rfc6,rfc3remisión
No aplicanopedidoregionurctNo aplicaregionurctNo aplicaclavedelarticulo,precioUR
fechadeentrada
Ib. Cuando viene de CENADI y se trata de Material de curación y Varios.
Encabezado de la póliza
Texto Encabezado
Sociedad
Fecha
Fecha contableTipo dedocumento
Referencia
Nombre del campo en la base dedatos
Es una constante:CENADI-SIA ENT DE :
PROVEEDOR No aplica
Es una constante:1000 No aplica
fechadeentrada
fechadeentrada
AE:en base al campo "tipo de entrada"
l:Número del tipo de entrada
id_movimiento
tipodeentrada
Nombre del campo en la
Cuentacontable
Importe
Moneda
Delegación
Clave dereferencia 1
Clave dereferencia 2
Asignación
Centrocostos
Fondo
Centrogestor
Posición Pre
Texto
ProyectoFinanciero
PeriodoPresupuesta!
MOVIMIENTO l(Cargo)
En base a la partida seconvierte en cuentacontable{ 1109-xx-xxxx)
Se utiliza el importebruto(+}
Es una constante: MXN
Es una constante: 99
Se utiliza el RFC
Número de la remisión
Número del pedido
URCT
Es una constante: 1
URCT
Es una constante:NO PRESUPUESTAL
Se utiliza la clave delartículo, el precio total
En base a la UR se indica sies Normal Central NormalCentral Desconcentrado
El mes de la fecha de ¡entrada •
MOVIMIENTO 2(Abono)
Cuenta cte. 2103010001
Se utiliza el importe total(-)
Es una constante: MXN
Es una constante: 99
Se utiliza el RFC
Número de la remisión
Número del pedido
URCT destino
Es una constante: 1
URCT destino
Es una constante:NO PRESUPUESTAL
Se utiliza la clave delartículo, el precio total
En base a la UR se indica sies Normal Central NormalCentral Desconcentrado
El mes de la fecha deentrada
Movimiento 3 (IVA)
Cuenta cte. 4202022999
Se utiliza el IVA bruto(+)
Es una constante:MXN
Es una constante:99
Se utiliza el RFC
Número de la remisión
Número del pedido
URCT
Es una constante:!URCT
Es una constante:NO PRESUPUESTAL
Se utiliza la clave del artículo,el precio total
En base a la UR se indica si esNormal Central NormalCentral Desconcentrado
El mes de la fecha de entrada
base de datos
partida
¡mportebruto,total,ivabruto
No aplica
No aplica
rfc4,rfc6,rfc3
remisión
nopedido
regionurct
No aplica
regionurct
No aplica
clavedelarticulo, precio
UR
fechadeentrada
PaglO cíe 42
le. Cuando el tipo es
genera ío siguiente:
r y el almacén es San Fernando- Varios se
Texto Encabezado
Sociedad
Fecha
Fecha contableTipo dedocumento
Referencia
Encabezado de la póliza
Es una constante:CENADI-SIA ENT DE
PROVEEDOR
En base a la fecha de entrada
En base a la fecha de entrada
AE:en base al campo "tipo de entrada"
l:Número del tipo de entrada
Nombre del campo en la base dedatos
No aplica
No aplica
fechadeentrada
fechadeentrada
id_movimiento
tipodeentrada
Nombre del campo en la
Cuentacontable
ImporteMonedaDelegaciónClave dereferencia 1
Clave dereferencia 2AsignaciónCentrocostosFondoCentrogestor
Posición Pre
Texto
ProyectoFinancieroPeriodoPresupuesta!
MOVIMIENTO l(Cargo)En base a la partida seconvierte en cuentacontable (1109-xx-xxxx)Se utiliza el importebrutof-»-)Es una constante: MXNEs una constante: 99Se utiliza el RFC
Número de la remisión
Número del pedidoURCT
Es una constante: 1URCT
Es una constante:NO PRESUPUESTALSe utiliza la clave delartículo, el precio total
En base a la UR se indica sies Normal Central NormalCentral DesconcentradoEl mes de la fecha deentrada
MOVIMIENTO 2(Abono)Cuenta cte. 2103010001
Se utiliza el importe total(-)
Es una constante: MXNEs una constante: 99
Se utiliza el RFC
Número de la remisión
Número del pedidoURCT
Es una constante: 1URCT
Es una constante:NO PRESUPUESTALSe utiliza la clave delartículo, el precio total
En base a la UR se indica sies Normal Central NormalCentral DesconcentradoEl mes de la fecha deentrada
Movimiento 3 (IVA)Cuenta cte. 4202022999
Se utiliza el IVA bruto{+)
Es una constante:MXNEs una constante:99Se utiliza el RFC
Número de la remisión
Número del pedidoURCT
Es una constante:!URCT
Es una constante:NO PRESUPUESTALSe utiliza la clave del artículo,el precio total
En base a la UR se indica si esNormal Central NormalCentral DesconcentradoEl mes de la fecha de entrada
base de datos
partida
importebruto,total,ivabrutoNo aplicaNo aplica
rfc4,rfc6,rfc3
remisión
nopedido
región u rctNo aplica
No aplica
No aplicaclavedelarticulo, precio
UR
fechadeentrada
0, t ,:
Pagllde42
le. Cuando el tipo es
genera lo siguiente:
Entrada de proveedor y el almacén es San Fernando (Activo Fijo) se
Texto Encabezado
Sociedad
Fecha
Fecha contable
Tipo dedocumento
Referencia
Encabezado de la póliza
Es una constante:CENADI-SIA ENT DEPROVEEDOR
AE:en base al campo "tipo de entrada"
l:Número del tipo de entrada
Nombre del campo en la base dedatos
id_movimiento
tipodeentrada
MOVIMIENTO l(Cargo) MOVIMIENTO 2{Abono) Movimiento 3 (IVA)Nombre del campo en la
base de datos
Cuentacontable
importe
Moneda
Delegación
Clave dereferencia 1
Clave dereferencia 2
Asignación
Centrocostos
Fondo
Centrogestor
Posición Pre
Texto
ProyectoFinanciero
PeriodoPresupuesta!
12xx05+partida
Se utiliza el importebruto(+)
Es una constante: MXN
Es una constante: 99
Se utiliza el RFC
Número de la remisión
Número del pedido
URCT
Es una constante: 1
URCT
Es una constante:NO PRESUPUESTAL
Se utiliza la clave delartículo, el precio total
En base a la UR se indica sies Normal Central NormalCentral Desconcentrado
El mes de la fecha deentrada
Cuenta cte. 2103010001
Se utiliza el importe total(-)
Es una constante: MXN
Es una constante: 99
Se utiliza el RFC
Número de la remisión
Número del pedido
URCT
Es una constante: 1
URCT
Es una constante:NO PRESUPUESTAL
Se utiliza la clave delartículo, el precio total
En base a la UR se indica sies Normal Central NormalCentral Desconcentrado
El mes de la fecha deentrada
Cuenta cte. 4202025999
Se utiliza el IVA bruto(-f-)
Es una constante:MXN
Es una constante:99
Se utiliza el RFC
Número de la remisión
Número del pedido
URCT
Es una constante:!
URCT
Es una constante:NO_PRESUPUESTAL
Se utiliza la clave del artículo,el precio total
En base a la UR se indica si esNormal Central NormalCentral Desconcentrado
El mes de la fecha de entrada
partida
importebruto,total,ivabruto
No aplica
No aplica
rfc4,rfc6,rfc3
remisión
nopedido
regionurct
No aplica
regionurct
No aplica
clavedelarticulo, precio
UR
fechadeentrada
iPagl2de42
2. Cuando el tipa es Devolución , se genera lo siguiente:
Texto EncabezadoSociedadFechaFecha contableTipo dedocumentoReferencia
Encabezado de la póliza
Es una constante:CENADI DEV CANJE DE
y MUEs una constante:1000
En base a la fecha de entradaEn base a la fecha de entrada
AU:en base al campo "tipo de entrada"2:Número del tipo de entrada
Nombre del campo en la base dedatos
id_movimientotipodeentrada
CuentacontableimporteMoneda
DelegaciónClave dereferencia 1Clave dereferencia 2
AsignaciónCentro costosFondoCentro gestor
Posición Pre
Texto
ProyectoFinancieroPeriodoPresupuesta!
MOVIMIENTO l(Cargo)En base a la partida seconvierte en cuenta contable(ctap 1109+scta+sscta)Se utiliza el importe totalEs una constante:MXNEs una constante:99
Se utiliza el RFC
MOVIMIENTO Z(Abono)En base a la partida se convierteen cuenta contable(ctap 1301+scta+umu)Se usa el importe totalEs una constante:MXNDe URCT tomar caracteres 2 y 3del que devuelveSe utiliza el RFC
Nombre del campo en la base de datos
partidaprecio,total
No aplica
regionurctrfc4,rfc6,rfc3
Número de la remisión . Número de la remisión remisión
Número del pedido
Depende de la UMUEs una constante:!Depende de la UMUEs una constante:NO_PRESUPUESTALSe utiliza la clave delartículo, el precio unitario
Número del pedido(numerooriginal)Depende de la UMUEs una constante:!Depende de la UMUEs una constante:NO_PRESUPUESTAL
Se utiliza la clave del artículo, elprecio unitario
En base a la UR se indica sies Normal Central NormalCentral DesconcentradoEl mes de la fecha deentrada
En base a la UR se Índica si esNormal Central Normal CentralDesconcentradoEl mes de la fecha de entrada
nopedidoDepende de la UMU
No aplicaDepende de la UMU
No aplica
clavedelarticulo, preciounitario
3. Cuando el tipo es CENADI
siguiente:
i/e de proveedorrso\Q insumos médicos se genera lo
TextoEncabezado
Sociedad
Fecha
Fecha contable
Tipo dedocumento
Referencia
Encabezado de la póliza
Es una constante:CENADI DEV CANJE PROV
Es una constante:1000
En base a la fecha de entrada
En base a la fecha de entrada
AP:en base al campo "tipo de entrada"
3:Número del tipo de entrada
Nombre del campo en la base de datos
No aplica
No aplica
fechadeentrada
fechadeentrada
id_movímiento
tipodeentrada
Cuentacontable
Importe
Moneda
Clave dereferencia 1
Cíave dereferencia 2
Clave dereferencia 3
Pedido
Centrocostos
Fondo
Centro gestor
MOVIMIENTO l(Cargo)
En base a la partida seconvierte en cuentacontable(ctap 1109+scta+sscta)
Se utiliza el importe bruto
Es una constante:MXN
Se utiliza el RFC
Número de la remisión
Cte. 999
Número del pedido
URCT
Es una constante:!
URCT
MOVIMIENTO 2(Abono)
Cuenta cte. 1107040008
. Se usa el importe total
Es una constante:MXN
Se utiliza el RFC
Número de la remisión
Cte. 999
Número del pedido
URCT
Es una constante:!
URCT
Nombre del campo en la base de datos
partida
importebruto,total
No aplicarfc4,rfc6,rfc3
remisión
No aplica
nopedido
regionurct
No aplica
regionurct
Es una constante:Posición Pre NC^PRESUPUESTAL
Se utiliza la clave del artículoTexto y el precio unitario
En base a la UR se indica siProyecto es Normal Central NormalFinanciero Central Desconcentrado
Periodo El mes de la fecha dePresupuesta! entrada
, Es una constante:i NO_PRESUPUESTAL
Se utiliza la clave del artículo y elprecio unitario
, En base a la UR se indica si esNormal Central Normal CentralDesconcentrado
No aplica
clavedelarticulo, preciounitario
UR
El mes de la fecha de entradafechadeentrada
Nota: Para canje de proveedor se debe ver la posibilidad de ligar esta entrada con la salida de
devolución por canje que actualmente no se tiene en el sistema CENADI. Se agregaría en la
entrada un tercer movimiento donde se carga o abona a una cuenta de gasto. Actualmente está
verificación de la diferencia se realiza de forma manual.
"Pagl4de42
4. Cuando el tipo es Donativo, se genera lo siguiente:
TextoEncabezado
Sociedad
Fecha
Fecha contable
Tipo dedocumento
Referencia
Encabezado de la póliza
Es una constanterCENADI ENT DONATIVOS
Es una constante:1000
En base a la fecha de entrada
En base a la fecha de entrada
Nombre del campo en la base dedatos
AD:en base al campo "tipo de entrada"
4:Número del tipo de entrada¡d_movimiento
tipodeentrada
Cuentacontable
Importe
Moneda
Clave dereferencia 1
Clave dereferencia 2
Delegación
Pedido
Centro costos
Fondo
Centro gestor
Posición Pre
Texto
ProyectoFinancieroPeriodoPresupuesta I
MOVIMIENTO l(Cargo)En base a la partida seconvierte en cuentacontable(ctap1109-fscta+sscta)
Se utiliza el importe preciototal
MOVIMIENTO 2(Abono)(4202 de acuerdo a partida)
Es una constante:MXN
Se utiliza el RFC
Número de la remisión
Es una constante: 99
Número del pedido
URCT
Es una constante:!
URCT
Es una constante:NO_PRESUPUESTAL
Se utiliza la clave del artículoy el precio unitario
En base a la UR se indica si esNormal Central NormalCentral DesconcentradoEl mes de la fecha de entrada
Se utiliza el importe precio total
Es una constante:MXN
Se utiliza el RFC
Número de la remisión
Es una constante: 99
Número del pedido
URCTEs una constante:!
URCT
Es una constante:NO_PRESUPUESTAL
Se utiliza la clave del artículo y elprecio unitario
En base a la UR se indica si esNormal Central Normal CentralDesconcentradoEl mes de la fecha de entrada
Nombre del campo en la base de datos
partida
importeapreciounitarioNo aplica
rfc4,rfc6,rfc3
remisión
No aplica
nopedido
regíonurct
No aplica
región u rct
No aplica
clavedelarticulo, preciounítario
UR
fechadeentrada
PaglS de 42
2* Salidas almacén (CENAD!)
A! generar la póliza contable, los datos que se encuentran en la base de datos se asignan y
convierten para enviarlos al GRP.
1. Cuando el tipo es Surtimiento,cuando son insumos se genera lo siguiente:
Nombre del campo en la base de
Texto EncabezadoEncabezado de Ea póliza
El tipo de documentodatos
No aplicaSociedad Es una constante:1000Fecha En base a la fecha de entradaFecha contable En base a la fecha de entradaTipo dedocumento Tipo del documentoReferencia Número del tipo de referencia '••
Cuando sale de CENADI insumos médicos o vestuario
MOVIMIENTO l(Cargo) MOVIMIENTO 2(Abono)En base a la partida se convierte en
Cuenta cuenta contablecontable (ctap 1301+scta+umu)
Importe
MonedaClave dereferencia 1
Delegación
Pedido
Centro costos
Fondo
Centro gestor
Posición Pre
Texto
ProyectoFinancieroPeriodoPresupuesta!
importe total(+)
Es una constante:MXN
Folio
dele{delegación a la que se envía elmedicamento) dígitos 2 y 3 de la ur
Número del pedido
URCT destino
Es una constante:!
URCT destino
Es una constante:NO PRESUPUESTALSe utiliza la clave del artículo y elprecio total
En base a la UR se indica si esNormal Central Normal CentralDesconcentradoEl mes de la fecha de entrada
: En base a la partida se convierteen cuenta contable(ctap
. 1109+scta+sscta)importe total(-)
Es una constante:MXN
Folio
Es una constante: 99
j Número del pedido
'\i
! Es una constante:!
: URCTcenadi
Es una constante:' NO PRESUPUESTAL
Se utiliza la clave del artículo yel precio total
En base a la UR se indica si esNormal Central Normal CentralDesconcentradoEl mes de la fecha de entrada
No aplicafechadeentradafechadeentrada
tipotransacciontipotransaccion
Nombre del campoen la base de datos
partida
totaldesalida
No aplica
folio
ur
nopedido
ur,ct,aux,regionurct
No aplica
ur,ct,aux,regionurct
No aplica
clavedearticulo,precio
regionurct
fecha
c-(I/
Pagl6 de 42
Cuando sale de CENADI.Varios
MOVIMIENTO l(Cargo)
Cuentacontable
Importe
MonedaClave dereferencia 1
Delegación
Pedido
Centro costos
Fondo
Centro gestor
Posición Pre
Texto
ProyectoFinancieroPeriodoPresupuesta I
Es una cuenta en base a lapartida (ctap 1301+scta+umu}
importe total(+)
Es una constante:MXN
Folio
delefdelegación a la que seenvía el medicamento) dígitos2 y 3 de urNúmero del pedido
URCT destino
Es una constante:!
URCT destino
Es una constante:NO_PRESUPUESTAL
Se utiliza la clave del artículo yel precio totalEn base a la UR se indica si esNormal Central NormalCentral DesconcentradoEl mes de la fecha de entrada
MOVIMIENTO 2(Abono)
En base a la partida se convierte encuenta contable(ctap 1109+scta+sscta)importe total(-)
Es una constante:MXN
Folio
Es una constante: 99
Nombre del campo en la basede datos
partida
totaldesalída
No aplica
Número del pedido
URCT CENADI
Es una constante:!
URCT CENADI
Es una constante:NO_PRESUPUE5TAL
Se utiliza la clave del artículo y elprecio totalEn base a la UR se indica sí esNormal Central Normal CentralDesconcentradoEl mes de la fecha de entrada
folio
ur
nopedído
ur,ct,aux,regíonurct
No aplica
ur,ct,aux,regionurct
No aplica
clavedearticuío, precio
Pagl7de42
Cuando sale de San Fernando.Varios
Cuentacontable
Importe
Moneda
Delegación
PedidoCentrocostos
FondoCentrogestor
Posición Pre
Texto
ProyectoFinancieroPeriodoPresupuesta!
MOVIMIENTO l(Cargo)
Cte. 1301010004
importe total(-f)
Es una constanterMXN
MOVIMIENTO 2(Abono)
En base a la partida seconvierte en cuenta contable(ctap 1109+scta+sscta)importe total(-)
Nombre del campo en la base dedatos
partida
importe
Dígitos 2 y 3 del campour destinoNúmero del pedido
URCT destino
Número del pedido
URCT san Fernando
Es una constante:!
URCT destino
Es una constante:NO_PRESUPUESTALSe utiliza la clave delartículo y el precio total
En base a la UR se indica
Es una constante:NO_PRESUPUESTAL
Se utiliza la clave del artículoy el precio total
En base a la UR se indica si esNormal Central NormalCentral Desconcentrado
El mes de la fecha de entrada
No aplica
ur
nopedido
ur,ct,aux,regionurct
No aplica
ur,ct,aux,regionurct
No aplica
clavedearticulo, precio
regionurct
fecha
PaglS de 42
Cuando sale de San Fernando.Varios se va a oficinas centrales
MOVIMIENTO l(Cargo) MOVIMIENTO 2{Abono) Nombre del campo en la base dedatos
Cuentacontable
Importe
Moneda
Delegación
PedidoCentrocostos
FondoCentrogestor
Posición Pre
Texto
ProyectoFinancieroPeríodoPresupuestal
Cte. 420201+partida
importe total(+)
Es una constante:MXN
Dígitos 2 y 3 del campour destinoNúmero del pedido
URCT destino(ur igualomayor a 100)Es una constante:!
URCT destinofur igual omayor a 100)Es una constante:NO PRESUPUESTALSe utiliza la clave delartículo y el precio total
En base a la UR se indicasi es Normal CentralNormal CentralDesconcentradoEl mes de la fecha deentrada
En base a la partida seconvierte en cuentacontable(ctap+scta+sscta)1109+scta+ssctaimporte total(-)
: Es una constante:MXN
Es una constante: 99
Número del pedido
URCT san Fernando
Es una constante:!
URCT san Fernando
Es una constante:NO PRESUPUESTALSe utiliza la clave del artículoy el precio total
En base a la UR se indica si esNormal Central NormalCentral Desconcentrado
El mes de la fecha de entrada
partida
importe
No aplica
ur
nopedido
ur,ct,aux,regionurct
No aplica
ur,ct,aux,regionurct
No aplica
clavedearticulo, precio
región u rct
fecha
ÍN: &V^ '«"ti'»!*' IÍ£ Sí«<íl
X^yíX ih'lo.v ÍVufujíllÍ!*
Cuando sale
Cuentacontable
Importe
Moneda
Delegación
Pedido
FolioCentrocostos
FondoCentrogestor
Posición Pre
Texto
ProyectoFinancieroPeriodoPresupuesta!
Cuando sale
Cuentacontable
Importe
Moneda
Delegación
Pedido
FolioCentrocostos
FondoCentrogestor
Posición Pre
Texto
kJBfflftflMEEfttfBRJBiwy
'*"- BJEfeg»JM ' ^gJ»* «^ J ri"' - """?; t "^•¿'•'"'''•'^^^9
de San Fernando Activo Fijo
MOVIMIENTO l(Cargo) MOVIMIENTO 2(Abono)Cte. 1301020003 1 12xx05+partida
importe total(-t-)
Es una constante:MXN
; Delegación destino
Número del pedido
Folio
URCT destino
Es una constante:!
URCT destino
Es una constante:NO PRESUPUESTALSe utiliza la clave delartículo, el precio total
En base a la UR se indicasi es Normal CentralNormal CentralDesconcentradoEl mes de la fecha deentrada
importe total(-)
Es una constante:MXN
Es una constante: 99
Número del pedido
Folio
URCT san Fernando
Es una constante:!
URCT san Fernando
Es una constante:NO PRESUPUESTALSe utiliza la clave del artículo,el precio total
En base a la UR se indica si esNormal Central NormalCentral Desconcentrado
El mes de la fecha de entrada
de San Fernando a oficinas centrales
MOVIMIENTO l(Cargo) MOVIMIENTO 2{Abono)12xx01+partida ' 12xx05+partida
importe total(+)
Es una constante:MXN
Es una constante :99
Número del pedido
Folio
URCT destino(ur mayor oigual a 100)Es una constante:!
URCT destino(ur mayor oigual a 100)Es una constante:NO PRESUPUESTALSe utiliza la clave delartículo, el precio total i
importe total{-)
Es una constante:MXN
Es una constante: 99
Número del pedido
Folio
URCT san Fernando
Es una constante:!
URCT san Fernando
Es una constante:NO PRESUPUESTALSe utiliza la clave del artículo,el precio total
^<...^.,^..^A^ . *.„* ...i ..... . -.,f^.-"
Nombre del campo en la base de datos
partida
importe
No aplica
ur
nopedido
folio
ur,ct,aux,regionurct
No aplica
ur,ct,aux,regionurct
No aplica
clavedelarticulo, preciounitario
región u rct
fecha
Nombre del campo en la base de datos
partida
importe
No aplica ;
No aplica
nopedido
folio
ur,ct,aux,regionurct
No aplica
ur,ct,aux,reg¡onurct
No aplica
clavedelarticulo, preciounitario ,
Pag20de42
En base a la UR se indicasi es Normal Central
Proyecto Normal CentralFinanciero DesconcentradoPeriodo El mes de la fecha dePresupuesta! entrada
En base a la UR se indica si esNormal Central NormalCentral Desconcentrado
El mes de la fecha de entrada
2. Cuando el tipo es Devolución por cáfila, se genera lo siguiente(CENADI):
regionurct
fecha
Texto Encabezado
Sociedad
Fecha
Fecha contableTipo dedocumento
Referencia
Encabezado de la póliza
El tipo de documento
Nombre del campo en la base dedatos
No aplica
Es una constante:1000
En base a la fecha de entrada
En base a la fecha de entrada
Tipo del documento
Número del tipo de referencia
No aplica
fechadeentrada
fechadeentrada
tipotransaccion
tipotransaccion
MOVIMIENTO l(Cargo) MOVIMIENTO 2Nombre del campoen la base de datos
Cuentacontable
Importe
Moneda
Delegación
PedidoCentrocostos
Fondo
Centro gestor
Posición Pre
Texto
ProyectoFinancieroPeriodoPresupuesta!
Cuenta cte. 1107040008
Importe total(-}
Es una constante:MXN
Es una constante: 99
Número del pedido
URCTcenadi
Es una constante:!
URCTcenadi
Es una constante:NO_PRESUPUESTALSe utiliza la clave delartículo, el precio total
En base a la UR se indica sies Normal Central NormalCentral DesconcentradoE¡ mes de la fecha deentrada
En base a la partida se convierteen cuenta contable{ctap 1109+scta+sscta)Importe total(+)
Es una constanterMXN
Es una constante: 99
Número del pedido
URCTcenadi
Es una constante:!
URCT cenadi
Es una constanteNO_PRESUPUESTALSe utiliza la clave del artículo, elprecio total
En base a la UR se indica si esNormal Central Normal CentralDesconcentradoEl mes de la fecha de entrada
partida
Totaldesalida
No aplica
No aplica
nopedido
regionurct,ur,ct,aux
No aplica
regionurct,ur,ct,aux
No aplica
clavedelarticulo,preciounitario
regionurct
fecha
Pag21de42
3. Cuando el tipoes Salida para destrucción, se genera lo siguiente:
Texto Encabezado
Sociedad
Fecha
Fecha contable
Tipo de
documento
Referencia
Encabezado de la póliza
El tipo de documento
Nombre del campo en la base dedatos
No aplica
Es una constante:1000
En base a la fecha de entrada
En base a la fecha de entrada
Tipo del documento
Número del tipo de referencia
No aplica
fechadeentrada
fechadeentrada
tipotransaccion
tipotransaccion
Nombre del campo en la base de
Cuenta
contable
Importe
Moneda
Pedido
Centro costos
Fondo
Centro gestor
Posición Pre
Texto
ProyectoFinanciero
Periodo
MOVIMIENTO l(Cargo)
Cte. 420201+partida
importe total(-)
Es una consta nte:MXN
Número del pedido
URCTcenadi
Es una constante:!
URCTcenadi
Es una constante:NO_PRESUPUESTAL
Se utiliza la clave del artículo,y el precio total
En base a la UR se indica si es
Normal Central Normal
Central Desconcentrado
El mes de la fecha de entrada
MOVIMIENTO 2{Abono)
En base a la partida se convierte encuenta contable
(ctap 1109+scta+sscta)
importe total{+}
Es una constante:MXN
Número del pedido
URCTcenadi
Es una constante:!
URCTcenadi
Es una constante:NO PRESUPUESTAL
Se utiliza la clave del artículo, y elprecio total
En base a la UR se indica si es
Normal Central Normal CentralDesconcentrado
El mes de la fecha de entrada
datos
partida
totaldesalida
No aplica
nopedido
regionurct
No aplica
regionurct
No aplica
clavedelarticulo, preciounitario
UR
Presupuesta! fecha
Pag22de42
4. Cuando el tipo es Pulida por Murm^, se genera lo siguiente:
Texto Encabezado
Sociedad
Fecha
Fecha contable
Tipo dedocumento
Referencia
Encabezado de la póliza
El tipo de documento
Es una constante:1000
En base a la fecha de entrada
En base a la fecha de entrada
Tipo del documento
Número del tipo de referencia
Nombre del campo en la base dedatos
No aplica
No aplica
fechadeentrada
fechadeentrada
tipotransaccion
tipotransaccion
MOVIMIENTO 2Abono a almacén
1109+scta-t-partida
Cuentacontable
MOVIMIENTOlCargo a cuenta decargo para bajas y
rematesCte. Unión de lacuenta de enlace1109032881
Movimiento 3 Cargoa cuenta de gasto
para merma
4204+04+partida
Movimiento 4Abono a cuenta dereserva de merma
1109+08+partida
Importe
Moneda
Delegacíón(Div¡sión)
importe total(-)
Es una constante:MXN
delegación origen
URCTcenadi
importe total(+)
Es una constante:MXN
delegación origen
URCT cenadi
importe total(+)
Es una constante:MXN
delegación origen
URCTrpnnrií
importe total(-)
Es una constante:MXN
delegación origen
URCTrpnarii
Centro costos
Fondo
Centro gestor
Posición Pre
Es una constante:!
URCTcenadi
Es una constante:NO PRESUPUESTAL
Es una constante:! Es una constante:! Es una constante:!
URCT cenadi URCT cenadi ; URCT cenadi
Es una constante:NO PRESUPUESTAL
Es una constante:NO PRESUPUESTAL
Es una constante:NO PRESUPUESTAL
Nombre delcampo en la
base de datos
partida
totaldesalida
No aplica
regionurct
No aplica
regionurct
No aplicaSe utiliza la clave del Se utiliza la clave del Se utiliza la clave del Se utiliza (a clave del
Texto
ProyectoFinanciero
PeriodoPresupuestal
articulo, y el preciototal
En base a la UR seindica si es NormalCentral NormalCentralDesconcentrado
El mes de la fecha deentrada
articulo, y el precio; total
En base a la UR seindica si es NormalCentral NormalCentralDesconcentrado
El mes de la fecha deentrada
articulo, y el preciototal
En base a la URseindica si es NormalCentral NormalCentralDesconcentrado
El mes de la fecha deentrada
articulo, y el preciototal
En base a la UR seindica si es NormalCentral NormalCentralDesconcentrado
El mes de la fecha deentrada
clavedelarticulo,precíounitario
ur
fecha
Pag23de42
3, Movimientos medicamentos y m;.iíenal de curación a víwe-I Deiegacioual (SI AM)
Al generar la póliza contable, los datos que se encuentran en la base de datos se asignan y
convierten para enviarlos al GRP.
1. Cuando el tipo de movimiento es 1,2,3,8 ó 22 (& ), se genera lo siguiente:
Texto Encabezado
Encabezado de la póliza
Es una constante: ENTRADA
Nombre del campo en la base dedatos
No aplica
Sociedad
Fecha
Fecha contable
Tipo de
documento
Referencia
Cuenta contable
Importe
Moneda
Clave de referencia 1
Clave de referencia 2
Clave de referencia 3
Delegación(División)
Asignación
Centro costos
Fondo
Centro gestor
Posición Pre
Texto
Es una constante:1000
En base al campo fecha
Fecha del día que se realiza la consulta
No aplica
fecha
No aplicaAE: en base al "tipo de movimiento" si es Entrada o '
MOVIMIENTO íCargo a cuenta dealmacén-partida
1109+scta+sscta(convertidor en basea partida)importe delmovimientoípositivoEs una constante:MXN
Se Indica el númerode movimiento(masdescripción)folio remisión
urct que recibe conel centro de trabajo
delegación querecibe
Número del traspasocontableCentro de trabajourct que recibeEs una constante:!
Centro de trabajo
Es una constante:ALMACÉNSe indica el tipo demovimiento, lapartida, la clave delinsumo y su importe
Salida >
En base al Folio
i d_rnovi miento
folio
MOVIMIENTO 2 Abono acontra cuenta de enlace , , ,
Nombre del campo en la base de datosUnión de la cuenta deenlace 1301+scta+umu
importe delmovimiento(negativo) '.Es una constante: MXN
Se indica el número demovimiento
folio remisión '
Unión de la constante :14014300 con el centro detrabajo ;delegación que recibe
Número del traspaso; contable
Es una :
constante:140. 143.00Es una constante:!
Centro de trabajo
Es una constante:ALMACÉNSe indica el tipo demovimiento, la partida, la
partida
importe movimiento
No aplica
movimiento
centro_trabajo
centro_trabajo
centro_trabajo
id_traspaso_contable
centro_trabajo
No aplica
centro_trabajo
No aplica
Jv
O-<l
clave del insumo y su id_tipo_movimiento, partida, claveDelInsumo, j|importe
",
cantidad, irnporte_insumo tPag 24 de 42
RFC
Proyecto Financiero
Periodo Presupuesta!
N/A
En base a la UR seindica si es Norma!Central NormalCentralDesconcentradoMes del movimiento
N/A
En base a la UR se indica sies Normal Central NormalCentra! Desconcentrado
Mes dei movimientoPrimeros 3 dígitos de centrojrabajo
fecha
2. Cuando el tipo de movimiento es 9,12,24 (:
Compras directas
), se genera lo siguiente:
Texto Encabezado
Sociedad
Fecha
Fecha contable
Tipo de
documento
Referencia
Encabezado de la póliza
Es una constante: ENTRADA
Es una constante:1000
En base al campo fecha
Fecha del día que se realiza la consulta
AE: en base al "tipo de movimiento" si es Entrada o
Nombre del campo en la base dedatos
No aplica
No aplica
fecha
No aplica
id_movimiento
folio
MOVIMIENTO 1 Cargo a almacénde la UMU
MOVIMIENTO 2 Abono aproveedores
Nombre del campo en la base dedatos
Cuentacontable
Importe
Moneda
Clave dereferencia 1Clave dereferencia 2Clave dereferencia 3Delegación(Div¡sión)
Asignación
Centro costos
Fondo
Centro gestor
Posición Pre
En base a la partida se convierte acuenta contable 1109+scta+sscta
importe del movimiento(positivo)
Es una constante: MXN
Se indica el número demovimiento(mas descripción
folio remisión
Centro de trabajo destino
delegación que recibe
Folio
urct que recibe
Es una constante:!
Centro de trabajo
Es una constante: ALMACÉN
2103010001
importe delmovimiento(negativo}Es una constante: MXN
Se indica el número demovimientofmas descripción
folio remisión
proveedor
delegación que recibe
Folio
urct que recibe
Es una constante:!
Centro de trabajo
Es una constante: ALMACÉN
partida
i mporte_movi miento
No aplica
movimiento
centrojrabajo
ct_origen_destino, centro_trabajo
centro_trabajo
folio
centro_trabajo
No aplica
centrojrabajo
No aplica
Pag 25 de 42
Se indica el tipo de movimiento, la Se indica el tipo de
Texto
RFC
ProyectoFinancieroPeriodoPresupuestal
partida, la clave del insumo y suimporte
Primeros 13 dígitos del RFC
En base a la UR se indica si esNormal Central Normal CentralDesconcentradoMes del movimiento
movimiento, la partida, laclave del insumo y su importePrimeros 13 dígitos del RFC
Compra Central
En base a la UR se indica si esNormal Central Norma!Central DesconcentradoMes del movimiento
id_tipo_movirniento,partida, claveDelnsumo, cantidad,
¡mporte_insurno
RFC
Primeros 3 dígitos decentro_trabajo
fecha
Texto Encabezado
Sociedad
Fecha
Fecha contable
Tipo de documento
Referencia
Encabezado de la póliza
Es una constante: ENTRADA
Es una constante:1000
En base al campo fecha
Fecha del día que se realiza la consulta
AE: en base al "tipo de movimiento" si es Entrada o Salida
En base al Folio
Nombre del campo en la base de datos
No aplica
No aplica
fecha
No aplica
id_movirniento
folio
MOVIMIENTO 1 Cargo a almacén MOVIMIENTO 2 Abono ade la ÜMU proveedores
Nombre del campo en la base dedatos
Cuentacontable
Importe
Moneda
Clave dereferencia 1Clave dereferencia 2
Clave dereferencia 3
DelegacÍón{División)
Asignación
Centro costos
Fondo
Centro gestor
Posición Pre
Texto
RFC
En base a la partida se convierte acuenta contable 1109+scta+sscta
importe del rnovimiento(positivo)
Es una constante: MXN
Se indica el número demovimientofmas descripción
folio remisión
Centro de trabajo destino
delegación que recibe
Folio
urct que recibe
Es una constante:!
Centro de trabajo
Es una constante: ALMACÉN
Se indica el tipo de movimiento, lapartida, la clave del insumo y suimportePrimeros 13 dígitos del RFC
• Cte.1301010002
i importe del; movimiento(negativo)
Es una constante: MXN
Se indica el número demovimiento(mas descripción
folio remisión
proveedor
delegación que recibe
Folio
urct que recibe
Es una constante:!
Centro de trabajo
Es una constante: ALMACÉN
Se indica el tipo demovimiento, la partida, laclave del insumo y su importePrimeros 13 dígitos del RFC
partida
importe_movímiento
No aplica
movimiento
centro_trab=ijo
ct origen_destino, centro_trabajo
centro_trabajo
folio
centro_trabajo
No aplica
centro_trabajo ^
No aplica : tsfxid_tipo_movimiento,partida, clave ; ^_^^
Delnsumo, cantidad, ; / *™^importejnsurno . ""*-
RFC Jl
Pag 26 de 42
ProyectoFinanciero
PeriodoPresupuestal
En base a la UR se indica si esNorma! Central Normal Central
En base a la UR se indica si esNormal Centra! NormalCentral DesconcentradoMes del movimiento
3. Cuando el tipo de movimiento es 6 (TransferenciaTransferencia entre delegaciones
Texto Encabezado
Sociedad
Fecha
Fecha contableTipo dedocumento
Referencia
Encabezado de la póliza
Es una constante: ENTRADA
Es una constante:1000
Primeros 3 dígitos decentro_trabajo
fecha
En base al campo fecha
Fecha del día que se realiza la consulta
AE: en base al "tipo de movimiento" si es Entrada o
Salida
En base al Folio
), se genera lo siguiente:
Nombre del campo en la base dedatos
No aplica
No aplica
fecha
No aplica
id_movirniento
folio
Cuentacontable
Importe
Moneda
Clave dereferencia 1Clave dereferencia 2Clave dereferencia 3Delegación(División)
Asignación
Centro costos
Fondo
Centro gestor
Posición Pre
MOVIMIENTO 1 Cargo acuenta de URCT
En base a la partida seconvierte a cuenta contable1109+scta+ssctaimporte delmovimiento(posítivo)Es una constante: MXN Es una constante: MXN
Se indica el número demovimiento más descripción
folio remisión
urct destino
delegación que recibe
Folio a partir de la posición 17
urct destino
Es una constante:!
Centro de trabajo
Es una constante: ALMACÉN
Se indica el tipo demovimiento, la partida, la clavedel insumo y su importe
N/A
Folio a partir de la posición 17
urct origen
Es una constante:!
Centro de trabajo
Es una constante: ALMACÉN
MOVIMIENTO 2 Abono a cuenta Nombre del campo en la base dede enlace datos
cte. Cuenta de enlace1301010003
partidaimporte delmovirniento(negativo) importe_rnovimiento
No aplica
movimiento
centro_trabajoct_origen__destino,
centro_trabajo
Se indica el número demovimiento más descripción
folio remisión
urct origen
delegación que recibecentro_trabajo
folio
centro_trabajo
No aplica
centro___trabajo
No aplicaSe indica el tipo de movimiento, id_tipo_movirniento,partida,clavela partida, la clave del insumo ysu importeN/A
Delnsumo, cantidad,importejnsumo
Pag 27 de 42
ProyectoFinanciero
PeriodoPresupuesta!
En base a la UR se indica si esNormal Central NormalCentral Desconcentrado
Mes del movimiento
Transferencia misma delegación
En base a la UR se indica si esNormal Central Normal CentralDesconcentrado
Mes de! movimiento
Texto Encabezado
Sociedad
Fecha
Fecha contableTipo dedocumento
Referencia
Encabezado de la póliza
Es una constante: ENTRADA
Es una constante:1000
En base al campo fecha
Fecha del día que se realiza la consulta
AE: en base al "tipo de movimiento" si es Entrada o
Salida
En base al Folio
Primeros 3 dígitos decentro_trabajo
Nombre del campo en la base dedatos
No aplica
No aplica
fecha
No aplica
id_movimiento
folio
Cuentacontable
Importe
Moneda
Clave dereferencia 1
Clave dereferencia 2
Clave dereferencia 3
Delegación(Divi
sión)
Asignación
Centro costos
Fondo
Centro gestor
Posición Pre
Texto
RFC
MOVÍ MIENTO 1 Cargo acuenta de URCT
En base a la partida seconvierte a cuenta contable1109+scta+sscta
importe delmovi mié nto( positivo)
Es una constante: MXN
Se indica el número demovimiento más descripción
folio remisión
urct destino
delegación que recibe
MOVIMIENTO 2 Abono a cuenta Nombre del campo en la base dede enlace datos
En base a la partida se conviertea cuenta contable1109+scta+sscta partida
importe delrnovimiento(negativo)
Es una constante: MXN
Se indica el número demovimiento más descripción
folio remisión
urct origen
delegación que recibe
Folio a partir de la posición 17
urct destino
Es una constante:!
Centro de trabajo
Es una constante: ALMACÉN
Se indica el tipo demovimiento, la partida, la clavedel insumo y su importe
N/A
Folio a partir de la posición 17
urct origen
Es una constante:!
Centro de trabajo
Es una constante: ALMACÉN
importe_movirniento
No aplica
movimiento
tentro_trabajo
ct_origen_destino,centro_trabajo
centro_trabajo
folio
centro_trabajo
No aplica
cent ro_tra bajo
No aplica
Se indica el tipo de movimiento, id_tipo_movimiento,partida,clavela partida, la clave del insumo y Delnsurno, cantidad,su importe importejnsumo
N/A RFC
Pag 28 de 42
,...,
ProyectoFinanciero
PeriodoPresupuesta!
En base a la UR se indica si esNormal Central NormalCentral DesconcentradoMes del movimiento
En base a la UR se indica si esNormal Central Normal Centra!DesconcentradoMes del movimiento
Primeros 3 dígitos decentro_trabajo
4. Cuando es Donatívo(falta determinar número de movimiento) se genera lo siguiente:
Encabezado de la póliza Nombre del campo en Ja base de datos
Texto Encabezado Es una constante: ENTRADA No aplica
Sociedad Es una constante:1000 No aplica
Fecha En base al campo fecha fecha
Fecha contable Fecha del día que se realiza la consulta No aplica
Cuentacontable
Importe
Moneda
Clave dereferencia 1
Clave dereferencia 2Clave dereferencia 3Defegación(01visión}
Asignación
Centro costos
Fondo
Centro gestor
Posición Pre
MOVIMIENTO 1 Cargo acuenta de URCT
En base a la partida seconvierte a cuenta contable1109+scta+ssctaimporte delmovimientoípositivo}
Es una constante: MXN
Se indica el número demovimiento más descripción
folio remisión
urct destino
delegación que recibe
Folio a partir de la posición 17
urct destino
Es una constante:!
Centro de trabajo
Es una constante: ALMACÉN
MOVIMIENTO 2 Abono a cuentade enlace
: 4202+ de acuerdo a la partida
' importe delmovimiento{negativo)
: Es una constante: MXN
Se indica el número demovimiento más descripción
folio remisión
urct destino
delegación que recibe
Folio a partir de la posición 17
urct destino
'• Es una constante:!
Centro de trabajo
Es una constante: ALMACÉN
Nombre del campo en la base dedatos
partida
i mporte_movi miento
No aplica
movimiento
centro_trabajoct_origen_cfestino,
centro_trabajo
centro_trabajo
folio
centro_trabajo
No aplica
centro_trabajo
No aplica
Pag 29 de 42
Texto
RFC
ProyectoFinancieroPeriodoPresupuesta!
Se indica el tipo de : Se indica el tipo de movimiento,movimiento, la partida, la clave la partida, la clave del insumo ydel insumo y su importe . su importe
N/A N/A
En base a la UR se indica si es En base a la UR se indica si esNormal Central Normal Normal Central Normal CentralCentral Desconcentrado Desconcentrado
Mes del movimiento Mes del movimiento
id_t¡po_movimiento,partida, claveDelnsumo, cantidad,
importe_insumo
RFC
Primeros 3 dígitos decentro_trabajo
fecha
5. Cuando es Prestarnos (falta determinar número de movimiento), se genera lo siguiente:
Texto Encabezado
Sociedad
Fecha
Fecha contable
Tipo de documento
Referencia
Encabezado de la póliza Nombre del campo en la base de datos
Es una constante: ENTRADA No aplica
Es una constante:1000 No aplica
En base al campo fecha fecha
Fecha del día que se realiza la consulta No aplica
Pendiente id_movimiento
En base al Folio folio
Cuentacontable
Importe
Moneda
Clave dereferencia 1
Clave dereferencia 2
MOVIMIENTO 1 Cargo acuenta de URCT
En base a la partida seconvierte a cuenta contable1109+scta+ssctaimporte delmoviiniento(positivo)
Es una constante: MXN
Se indica el número demovimiento más descripción
folio remisión
urct destino
Clave dereferencia 3
., ,„. . delegación que recibeDelegacton(División)
Asignación
MOVIMIENTO 2 Abono a cuenta Nombre del campo en la base dede enlace datos
cte. Cuenta de enlace210410+partida(CONFIRMAR)
importe delmovimiento(negativo)
Es una constante: MXN
Se indica el número demovimiento más descripción
folio remisión
urct origen
delegación que recibe
Folio a partir de la posición 17 Folio a partir de la posición 17
partida
importe_rnovimiento
No aplica
movimiento
centro_trabajo
ct_prigen_destíno,centro_trabajo ,• Mv
centro_trabajo
folio
Pag 30 de 42
Centro costos
Fondo
Centro gestor
Posición Pre
Texto
RFC
ProyectoFinanciero
PeriodoPresupuesta!
urct destino
Es una constante:!
Centro de trabajo
Es una constante: ALMACÉN
urct origen
Es una constante:!
Centro de trabajo
Es una constante: ALMACÉN
Se indica el tipo de Se indica el tipo de movimiento,movimiento, la partida, la clave la partida, la clave del insumo ydel insumo y su importe su importe
RFC
En base a la UR se indica si esNormal Central NormalCentral Desconcentrado
RFC
En base a la UR se indica si es: Normal Central Normal Central
Desconcentrado
Mes del movimiento Mes del movimiento
centro_trabajo
No aplica
centro_trabajo
No aplica
id_tipo_movimiento,partida, claveDelnsurno, cantidad,
irnporte_insumo
RFC
Primeros 3 dígitos decentro_trabajo
fecha
6. Cuando el tipo de movimiento es Salida ríe almacén-colectivo, se genera ío siguiente:
Texto Encabezado
Sociedad
Fecha
Fecha contable
Tipo de documento
Referencia
Encabezado de la póliza Nombre del campo en la base de datos
Es una constante: SALIDA No aplica
Es una constante:1000 No aplica
En base al campo fecha fecha
Fecha del día que se realiza la consulta No aplica
AS: en base a! "tipo de movimiento" si es Entrada o Salida ¡d_mov¡miento
En base al Folio folio
Cuentacontable
Importe
Moneda
MOVIMIENTO 1 Cargo acuenta de URCT
4202+01+partida
importe delmovimiento(negativo)
Es una constante: MXN
MOVIMIENTO 2 Abono a Nombre del campo en la basecuenta de enlace
1109+scta+sscta de acuerdoa partida
importe delmovimiento(pos¡tivo}
Es una constante: MXN
de datos
partida
¡mporte_mov¡ miento
No aplica
Pag 31 de 42
Clave dereferencia 1
Clave dereferencia 2
Clave dereferencia 3
DelegaciónfDivisión)
Asignación
Centro costos
Fondo
Centro gestor
Posición Pre
Texto
RFC
ProyectoFinanciero
PeriodoPresupuestal
Se indica el número demovimiento+descripción
pendiente -registro por día
Se indica el número demovimiento+descripción
pendiente -registro por día
delegación origen
Folio
Centro de trabajo
Es una constante:!
urct
Es una constante: ALMACÉN
delegación origen
Folio
Centro de trabajo
Es una constante:!
urct
Es una constante: ALMACÉN
Se indica el tipo demovimiento, la partida, laclave del insumo y suimporte
Se indica el tipo demovimiento, la partida, laclave del insumo y suimporte
movimiento
centro_trabajo
centro_trabajo
folio
centro_trabajo
No aplica
centro_trabajo
No aplica
id_tipo_movimiento,partida,claveDelnsumo, cantidad,
¡mporte_¡nsumo
En base a la UR se indica síes Normal Central NormalCentral Desconcentrado
Mes del movimiento
En base a la UR se indica si esNormal Central NormalCentral DesconcentradoMes del movimiento
Primeros 3 dígitos decentro_trabajo
fecha
7. Cuando el tipo de movimiento es 13(.t.Y?!íY,vVí ds almacén-receia), se genera lo siguiente:
Texto Encabezado
Sociedad
Fecha
Fecha contable
Tipo de documento
Referencia
Encabezado de la póliza
Es una constante: SALIDA
Es una constante: 1000
En base al campo fecha
Fecha del día que se realiza la consulta
AS: en base al "tipo de movimiento" si es Entrada o Salida
En base al Folio
Nombre del campo en la base de datos
No aplica
No aplica
fecha
No aplica
id_mov¡miento
folio
Cuentacontable
importe
Moneda
Clave de
MOVIMIENTO 1 Cargo acuenta de URCT
En base a la partida seconvierte a cuenta contable
importe delmovimiento(negativo)Es una constante: MXN
Se indica el número de
a cuenta contable
importe delmovimiento! positivo)
; Es una constante: MXN
Se indica el número de
partida
irnporte_movirniento
No aplica
movimiento
Pag 32 de 42
referencia 1 movimiento ; movimiento
Clave de Últimos 3 dígitos del campo del i Últimos 3 dígitos del campo del. - centro de trabajo centro de trabajo
centrojrabajoClave dereferencia 3
Delegación(Divi DÍSitos 2 y 3 del campo del Es una constante: 99• • \o de trabajo
cinnl centro_trabajoFolio FolioAsignación folio
,-„„.,...„ „„..,.„,, Centro de trabajo Centro de trabajoCentro costos ^ centro Jtrabajo
c . Es una constante:! Es una constante:!Fondo • No aplica
<-•„««...,-, r,^*^ Centro de trabajo Centro de trabajoCentrogestor _ ' centro_trabajo
n~ - • • „ r, Es una constante: ALMACÉN Es una constante: ALMACÉNPosición Pre No aplica
Se Índica el tipo de Se indica el tipo de movimiento, ¡d_tipo_movim¡ento,partida,clavemovimiento, la partida, la clave . la partida, la clave del insumo y \, cantidad,
Texto delinsurno y su importe ; su importe importejnsumo
RFC ! "
En base a la UR se indica si es En base a la UR se indica si esProyecto Normal Central Normal Normal Central Normal Central Primeros 3 dígitos deFinanciero Central Desconcentrado Desconcentrado centro_trabajo
Periodo Mes del movimiento Mes del movimiento 'Presupuestal fecha
8. Cuando el tipo de movimiento es 15 (Transferencia de salidü], se genera lo siguiente:
Encabezado de la póliza Nombre dei campo en la base de datos
Texto Encabezado Es una constante: SALIDA No aplica
Sociedad Es una constante:1000 No aplica
Fecha En base al campo fecha fecha
Fecha contable Fecha del día que se realiza la consulta No aplica
Tipo de documento AS: en base al "tipo de movimiento" si es Entrada o Salida id_movimiento
Referencia En base al Folio folio
Transferencia entredelegaciones
Cuenta
contable
Importe
MOVIMIENTO 1 Cargo a
cuenta de URCT
cte. cuenta de enlace
1301010003
MOVIMIENTO 2 Abono
a cuenta
1109+scta+sscta {en
base a partida)
importe del
movimiento(negativo)
: importe del
• rnovimíento(positivo)
Nombre del campo en la base
de datos
partida
importe_movirniento
Pag 33 de 42
Moneda
Clave dereferencia 1Clave dereferencia 2Clave dereferencia 3Delegación(Divis¡ón)
Asignación
Centro costos
Fondo
Centro gestor
Posición Pre
Texto
URCT
ProyectoFinancieroPeriodoPresupuestal
Es una constante: MXN
Se indica el número demovimiento más descripción
remisión
delegación destino
Folio
Centro de trabajo
Es una constante:!
Centro de trabajo destino
Es una constante: ALMACÉN
Se indica el tipo demovimiento, la partida, laclave del insumo y su importe
Centro de trabajo destino
En base a la UR se indica si esNormal Central NormalCentral Desconcentrado
Mes del movimiento
Es una constante: MXN
Se indica el número demovimiento másdescripciónremisión
delegación origen
Folio
Centro de trabajo
Es una constante:!
Centro de trabajoorigenEs una constante:ALMACÉNSe indica el tipo demovimiento, la partida,la clave del insumo y suimporteCentro de trabajodestinoEn base a la UR seindica si es NormalCentral Normal CentralDesconcentradoMes del movimiento
No aplica
movimiento
centro trabajo
centro trabajo
folio
centro trabcjo
No aplica
centro trabajo
No aplica
id_tipo_movimiento, partida, claveDelnsumo, cantidad,
importejnsumo
ct_origen_destino
Primeros 3 dígitos decentro trabajo
fecha
Transferencia misma delegación
Cuentacontable
Importe
Moneda
Clave dereferencia 1Clave dereferencia 2Clave dereferencia 3
MOVIMIENTO 1 Cargo acuenta de URCT
1109+scta+sscta (en base apartida)importe delmovimiento(negativo)Es una constante: MXN
Se indica el número demovimiento más descripción
remisión
-
MOVIMIENTO 2 Abonoa cuenta
1109+scta+sscta (enbase a partida)importe delmovimiento(positivo)Es una constante: MXN
Se indica el número demovimiento másdescripciónremisión
-
Nombre del campo en la basede datos
partida
¡rnporte_rnovimiento
No aplica
movimiento
centro_trabajo
.
Pag 34 de 42
Delegación(División)
Asignación
Centro costos
Fondo
Centro gestor
Posición Pre
Texto
URCT
ProyectoFinanciero
PeriodoPresupuesta!
delegación origen
Folio
Centro de trabajo
Es una constante:!
Centro de trabajo destino
Es una constante: ALMACÉN
Se índica el tipo demovimiento, la partida, laclave del insumo y su importe
Centro de trabajo destino
En base a la UR se indica si esNormal Central NormalCentral Desconcentrado
Mes del movimiento
delegación origen
Folio
Centro de trabajo
Es una constante:!
Centro de trabajoorigen
Es una constante:ALMACÉN
Se indica e! tipo demovimiento, la partida,la clave del insumo y suimporte
Centro de trabajodestino
En base a la UR seindica si es NormalCentral Normal CentralDesconcentrado
Mes del movimiento
centro trabajo
folio
centro trabajo
No aplica
centro trabajo
No aplica
¡d_tipo_movimiento,partida,claveDelnsumo, cantidad,
importe insumo
ct_origen_destino
Primeros 3 dígitos decentro trabajo
fecha
9. Cuando el tipo de movimiento es 16,18,19 (-.;
Texto Encabezado
Sociedad
Fecha
Fecha contable
Tipo dedocumento
Referencia
remates), se genera lo siguiente:
Encabezado de ta póliza
Es una constante: SALIDA
Es una constante:1000
En base al campo fecha
Fecha del día que se realiza la consulta
AS: en base al "tipo de movimiento" si es Entrada oSalida
En base ai Folio
Nombre del campo en ia base dedatos
No aplica
No aplica
fecha
No aplica
id_movimiento
folio
Cuentacontable
MOVIMIENTO 1 Cargo Movimiento 3 Movimiento 4
MOVIMIENTO 2Abono a almacén
1109+scta+partida
a cuenta decargo para
bajas yremates
' Cte. Uniónde la cuenta
' de enlace
Cargo a cuenta degasto para
merma
4204+04+partida
Abono a cuentade reserva de
merma
1109+14+partida
Nombre del campo en labase de datos
partida
Pag 35 de 42
Importe
Moneda
Clave dereferencia 1
Cfave dereferencia 2
Clave dereferencia 3
Delegación(D¡visión)
Asignación
Centro costos
Fondo
Centro gestor
Posición Pre
Texto
importe delmovimientofnegativ
o)
Es una constante:MXN
Se indica el númerode movimiento másdescripción
numero dedocumento
~
: delegación origen
Folio
Centro de trabajo
Es una constante:!
Centro de trabajo
Es una constante:ALMACÉN
Se indica el tipo demovimiento, lapartida, la clave delinsumo y su importe
1109012881
importe delmovimiento(positivo)
Es unaconstante:MXN
Se indica elnúmero demovimientomásdescripción
numero dedocumento
•
delegaciónorigen
Folio
Centro detrabajo
Es unaconstante:!
Centro detrabajo
Es unaconstante:ALMACÉN
Se indica eltipo demovimiento, la partida,la clave delinsumo y suimporte
importe del' movimiento(positivo)
: Es una constante:; MXNi
Se indica elnúmero demovimiento másdescripción
numero dedocumento
-
delegación origen
Folio
Centro de trabajo
Es unaconstante:!
Centro de trabajo
Es una constante:ALMACÉN
Se indica el tipode movimiento, iapartida, la clavedel insumo y suimporte
importe delmovimientofnegativo)
Es unaconstante: MXN
Se indica elnúmero demovimiento másdescripción
numero dedocumento
-
delegaciónorigen
Folio
Centro detrabajo
Es unaconstante:!
Centro detrabajo
Es unaconstante:ALMACÉN
Se indica el tipode movimiento,la partida, laclave de! insumoy su importe
importe_rnovimiento
No aplica
movimiento
centro trabajo
centro_trabajo
foíio
centro_trabajo
No aplica
centrojrabajo
No aplica
¡d_tipo_movirniento,part¡da, claveDelnsumo,
cantidad, importe_insumo
URCT
ProyectoFinanciero
PeriodoPresupuesta!
Es unaconstante:14014300
En base a la UR seindica si es NormalCentral NormalCentralDesconcentrado
Mes delmovimiento
Es unaconstante:!4014300
En base a laUR se indicasi es NormalCentralNormalCentralDesconcentrado
Mes delmovimiento
Es unaconstante: 140 14300
En base a ía UR seíndica si esNormal CentralNormal CentralDesconcentrado
Mes delmovimiento
Es unaconstante: 140 14300 ct_origen_destino
En base a la UR ;se indica si esNormal CentralNormal Central iDesconcentrado
Primeros 3 dígitos decentrojrabajo
Mes del \movimiento fecha £J
ic'
i
-7
P3g 36 de 42
10. Cuando el tipo de movimiento es 17({V: i-), se genera lo siguiente:
Texto Encabezado
Sociedad
Fecha
Fecha contable
Tipo dedocumento
Referencia
Encabezado de la póliza
Es una constante: SALIDA
Es una constante:1000
En base a! campo fecha
Fecha del día que se realiza la consulta
AS: en base al "tipo de movimiento" si es Entrada oSalida
En base al Folio
Nombre del campo en la base dedatos
No aplica
No aplica
fecha
No aplica
id_movimiento
folio
Cuentacontable
Importe
Moneda
Clave dereferencia 1
Clave dereferencia 2
Clave dereferencia 3
Delegación{DÍvisión}
Asignación
Centro costos
Fondo
Centro gestor
Posición Pre
Texto
URCT
ProyectoFinancieroPeriodoPresupuesta!
MOVIMIENTO 1 Cargo acuenta de URCT
En base a la partida seconvierte a cuenta contable
importe delmovimiento(positivo)
Es una constante: MXN
MOVIMIENTO 2 Abono acuenta de enlace
Cuenta de deudores porfaltante 1107040009
importe delmovimiento(negatívo)
Es una constante: MXN
Nombre del campo en la basede datos
partida
importe_rnovi miento
Se indica el número demovimientoÚltimos 3 dígitos del campodel centro de trabajo
Se indica el número demovimiento
Últimos 3 dígitos del campodel centro de trabajo
Dígitos 2 y 3 del campo del Es una constante: 99centro de trabajo
Folio Folio
No aplica
movimiento
centro_trabajo
centro_trabajo
folio
Centro de trabajo
Es una constante:!
Centro de trabajo
centro_trabajo
No aplica
Es una constante: ALMACÉN Es una constante: ALMACÉN
Se indica el tipo de Se indica el tipo demovimiento, la partida, la , movimiento, la partida, laclave del insumo y su clave del insumo y suimporte importe
En base a ¡a UR se indica sies Normal Central NormalCentral Desconcentrado
Mes del movimiento
En base a la UR se indica si esNormal Central NormalCentral Desconcentrado
Mes del movimiento
centro_trabajo
No aplica
id_tipo_movi miento,partida,elaveDelnsumo, cantidad,
¡mporte_jnsumo
Primeros 3 dígitos decentro_trabajo
fecha
Pag 37 d
11. Cuando el tipo de movimiento es 23( v,
siguiente:
} cpf j Jd InI U
Texto Encabezado
Sociedad
Fecha
Fecha contable
Tipo dedocumento
Referencia
Encabezado de la póliza
Es una constante: SALIDA
Es una constante:1000
En base al campo fecha
Fecha de! día que se realiza la consulta
AS: en base al "tipo de movimiento" si es Entrada o
Salida
En base al Folio
Nombre del campo en la base dedatos
No aplica
No aplica
fecha
No aplica
id_movimiento
folio
Cuenta
contable
Importe
Moneda
Clave de
referencia 1
Clave dereferencia 2
Clave de
referencia 3
DelegaciónfDivisión)
Asignación
Centro costos
Fondo
Centro gestor
Posición Pre
MOVIMIENTO 1 Cargo acuenta de URCT
1301+ scta+urnu
importe del
movimiento(positivo)
Es una constante: MXN
Se indica el número demovimiento másdescripción
delegación origen
Folio (se relaciona con
cenadi)
Centro de trabajo origen
Es una constante:!
Centro de trabajo
Es una constante: ALMACÉN
MOVIMIENTO 2 Abono acuenta de enlace
Unión de la cuenta enlacedevolución 1109+scta+sscta (
en base a la partida)
importe del
movímiento(negativo)
Es una constante: MXN
Se indica el número demovimiento más descripción
delegación origen
Folio (se relaciona con
cenadi)
Centro de trabajo que recibe
Es una constante:!
Centro de trabajo
Es una constante: ALMACÉN
Nombre del campo en la base
de datos
partida
\o
: No aplica
í
movimiento
centro_jrabajo
ct_origen_destino,centro_trabajo-
centro_trabajo
folio
centrojrabajo
No aplica
centro__trabajo
No aplica
Texto
URCT
ProyectoFinanciero
Se indica el tipo de Se indica el tipo demovimiento, la partida, la movimiento, la partida, la
clave del insumo y su , clave del insumo y suimporte '• importe
id_tipo_rnovimiento,partida,claveDelnsumo, cantidad,
¡mportejnsumo
En base a la UR se indica sies Normal Central Normal
En base a la UR se indica si esNormal Central Normal
Primeros 3 dígitos decentrojrabájo
Pag 38 de 42
Central Desconcentrado Central Desconcentrado
Periodo Mes del movimientoPresupuesta!
Mes del movimientofecha
12. Cuando es Salida Prestamos (falta definir número de movimiento)se genera lo siguiente:
Nombre del campo en la base deEncabezado de la póliza datos
Texto Encabezado Es una constante: SALIDA
Sociedad
Fecha
Fecha contableTipo dedocumento
Referencia
Cuentacontable
Importe
Moneda
Clave dereferencia 1Clave dereferencia 2Clave dereferencia 3Deiegación(División)
Asignación
Centro costos
Fondo
Es una constante:1000
En base al campo fecha :
Fecha
No aplica
No aplica
fecha
del día que se realiza la consulta No aplica
Falta definir id movimiento
En base al Folio
MOVIMIENTO 1 Cargo acuenta de URCT
1107+ scta+sscta (confirmarcuenta constante)
importe delmovirniento(positivo)Es una constante: MXN
Se indica el número demovimiento másdescripciónremisión
rfc destinatario
delegación origen
Folio (se relaciona concenadi)Centro de trabajo origen
Es una constante:!
MOVIMIENTO 2 Abono acuenta de enlace
Unión de la cuenta enlacedevolución 1109+scta+sscta (en base a la partida)importe delmovimiento(negativo)Es una constante: MXN
Se indica el número demovimiento más descripción
remisión
rfc destinatario
delegación origen
Folio (se relaciona concenadi)Centro de trabajo que recibe
Es una constante:!
Nombre del campo en la basede datos
partida
importe_movimiento
No aplica
movimiento
centro_trabajoct_origen_destino,
centro_trabajo-
centro_trabajo
folio
centro_trabajo
No aplica
folio
i,, , . . , ,,.. ...,..„. ;. . . . . . . . .
Pag 39 de 42
Centro gestor
Posición Pre
Texto
URCT
ProyectoFinanciero
PeriodoPresupuestal
Centro de trabajo Centro de trabajo
Es una constante: ALMACÉN Es una constante: ALMACÉN
Se indica el tipo demovimiento, la partida, laclave del insumo y suimporte
En base a la UR se indica sies Normal Central NormalCentral Desconcentrado
Mes del movimiento
Se indica el tipo demovimiento, la partida, laclave del insumo y suimporte
centro_trabajo
No aplica
id_t¡po_rnovimiento,partida,claveDelnsumo, cantidad,
importe_insumo
Primeros 3 dígitos decentro_trabajo
fecha
13. Cuando es Salida Donativos (falta definir número de movim¡ento)se genera lo siguiente:
Texto Encabezado
Sociedad
Fecha
Fecha contable
Tipo dedocumento
Referencia
Encabezado de la póliza
Es una constante: SALIDA
Es una constante:1000
En base al campo fecha
Fecha del día que se realiza la consulta
Nombre del campo en la base dedatos
No aplica
No aplica
fecha
No aplica
id_movimiento
folio
Cuentacontable
importe
Moneda
Clave dereferencia 1
MOVIMIENTO 1 Cargo acuenta de URCT
420201+partÍda
importe delmovimiento{positivo)
Es una constante: MXN
Se indica el número demovimiento rnásdescripción
MOVIMIENTO 2 Abono acuenta de enlace
Unión de la cuenta enlacedevolución 1109+scta+ssctaen base a la partida)importe delmovimiento(negativo)
Es una constante: MXN
Se indica el número demovimiento más descripción
Nombre del campo en la basede datos
partida
importe_rnovimiento
No aplica
movimiento
Pag 40 de 42
Clave dereferencia 2
Clave dereferencia 3
Delegación(División)
Asignación
Centro costos
Fondo
Centro gestor
Posición Pre
Texto
URCT
ProyectoFinanciero
PeriodoPresupuesta!
remisión
Rfc
delegación origen (es lamisma)
Folio {se relaciona concenadi)
Centro de trabajo (es elmismo)
Es una constante:!
Centro de trabajo
Es una constante: ALMACÉN
Se indica el tipo demovimiento, la partida, laclave del insumo y suimporte
-
En base a la UR se indica sies Normal Central NormalCentral Desconcentrado
Mes del movimiento
remisión
rfc
delegación origen
Folio (se relaciona concenadi)
Centro de trabajo {es elmismo)
Es una constante:!
Centro de trabajo
Es una constante: ALMACÉN
Se indica el tipo demovimiento, la partida, laclave del insumo y suimporte
-
En base a la UR se indica si esNormal Central NormalCentral Desconcentrado
Mes del movimiento
centro trabajo
ct_origen_destino,centro trabajo-
centro trabajo
folio
centro trabajo
No aplica
centro trabajo
No aplica
id_tipo_movimiento,partidaíclaveDelnsumo, cantidad,
importe insumo
_ .
Primeros 3 dígitos decentro trabajo
fecha
Nota: El ISSSTE solicita revisar los registros contables paras las unidades que no tienen control
almacenario , y/o provisión de CENADI.
El ISSSTE solicita una revisión de los tipos de movimientos para ver los distintos casos que
existen.
Clausula I . - "El presente documento refleja los requerimientos de funcionalidad del Instituto.
1NTELLEGO toma los puntos mencionados como requerimientos de la operación pero se
reserva el derecho de proponer, diseñar e implementar, en base a las herramientas que se
están configurando en apego a lo establecido en el contrato, en el entendido que en caso de
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