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Manual de Procedimentos Operacional
Ttulo Pagamento Automtico (proposta)
Transao F110
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O"#eti$o
Criar proposta de pagamento (border de pagamentos e ttulos de clientes)
Camin%o pelo Menu
Para acessar a transao deste manual use o seguinte camin!o pelo menu:
Conta"ilidadeConta"ilidade FinanceiraClientesTra"al%os peri&dicosF110'Pagar
1 Pagamento Automtico *tatus
11 Preenc!er os campos Obrigat"rios #pcionais Condicionais e +o relevante con$orme necessrio:
Campo O,P,C,+ -escrio , Ao
%ia da e&ecuo # %ata em 'ue est sendo $eita a proposta(cobrana) ou data em 'ue sero $eitos ospagamentos em geral a data do vencimentodos pagamentos (contas a pagar)
denti$icao # *ome com o 'ual a proposta ser identi$icada
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Campo O,P,C,+ -escrio , Ao
Contas a pagar: pg888 (pre$i&o pg 9 nmerose';encial de tr $oram geradas
Clicando nesse cone o status da proposta = atuali?ado em todas as diversar $ases pela 'ualpassar a proposta
. Pagamento automtico par/metros
.1 Preenc!er os campos Obrigat"rios #pcionais Condicionais e +o relevante con$orme necessrio:
Campo O,P,C,+ -escrio , Ao
%ata de lanamento # %ata em 'ue se pretende se>a $eita acontabili?ao 'ue pode ser di$erente das datasdos documentos contidos na proposta ou aindadi$erente da data em 'ue est sendo elaborada
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a proposta
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Campo O,P,C,+ -escrio , Ao
%ocumentos criados at= # %ata ltima de criao de documentos 'ueentraro na proposta
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Campo O,P,C,+ -escrio , Ao
tem clientevence at= P Campo e&clusivo para propostas de cobranan$ormar at= 'ue vencimento as notas $iscais'ue originaro a proposta ser selecionado Se$icar em banco vai selecionar at= o ltimovencimento
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Campo O,P,C,+ -escrio , Ao
3mpresas # n$ormar o c"digo da empresa Sempre @#S0
@ormasPagto # Selecionar as $omas de pagamento 'ueconstaram na proposta
7 e % A @ormas de pagamento de cobranaB
C 3 5 D e 8 E @ormas de pagamento decontas a pagar
Pr"&dta lan # Pr"&ima data em 'ue ser $eita uma novaproposta F obrigat"rio o preenc!imento dessecampo por=m no = obrigat"rio 'ue a novaproposta se>a $eita na data in$ormada
@ornecedor # n$ormar o intervalo de c"digos de $ornecedores'ue deve ser selecionado
Clientes # n$ormar o intervalo de c"digos de clientes 'uedeve ser selecionado1
*ota:
0A *o caso de proposta de contas apagarm deve ser selecionado intervalo de $ornecedores e clientes *o casode proposta de contas a receber selecionar apenas clientes
+a pasta seleo li$re poss$el "uscar documentos atra$s de outros campos do documentocont"il do mestre de 2ornecedor ou de clientes por e3emplo pagar todos os ttulos onde acondio de pagamento 0.4d
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5 Pagamento automtico log adicional
51 Preenc!er os campos Obrigat"rios #pcionais Condicionais e +o relevante con$orme necessrio:
Campo O,P,C,+ -escrio , Ao
Protocolo pretendido # 7tivar os G$lagsH re$erentes as regras de devemser obedecidas na con$eco da proposta
eri$icao do vencimento P 7tivar caso se>a obrigat"ria a veri$icao dovencimento
Sel$orma pagto 3m todoscasos
P Se esse $lag $or ativado o sistema atribuirautomticamente a $orma de pagamento Faconsel!vel no ativar assim ser obedecido o'ue consta no cadastro da partida
Sele %e meioEpagamento em caso deerro
P Se esse $lag $or ativado o sistema atribuirautomticamente a $orma de pagamento noscasos em 'ue ten!a ocorrido algum erro demaneira a ade'uar o compromisso a $orma depagamento mais ade'uada F aconsel!velmat
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Campo O,P,C,+ -escrio , Ao
@ornecedor # n$ormar o intervalo de c"digos de $ornecedores'ue deve ser selecionado %eve seguir omesmo crit=iro in$ormado na pasta deparImetros
Clientes # n$ormar o intervalo de c"digos de clientes 'uedeve ser selecionado %eve seguir o mesmocrit=iro in$ormado na pasta de parImetros
6 Pagamento automtico 7mprimir e 7-*
61 Preenc!er os campos Obrigat"rios #pcionais Condicionais e +o relevante con$orme necessrio:
Campo O,P,C,+ -escrio , Ao
Selecionar a lin!a em 'ue # *essa lin!a ser in$ormado a variante isto = os
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conste o nome doprograma GJ9letra 'ueindica o meio depagamento 3&emplo:&&&JC K c!e'ue
parImetros para a criao do ar'uivo 'ue serenviado para o banco
Clicando no cone
possibilita a seleo de novas variantes
8 Comandar a con2eco da proposta
9oltar para a primeira pasta a pasta de status Antes ser perguntado se o usurio dese#a
sal$ar as in2ormao :esponder *7M
Clicar em
Plane>ar proposta ir aparecer a tela abai&o:
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%ata de incio # n$ormar a data em 'ue a proposta deve ser$eita
3&ecimediatamente P 7tivar este $lag para iniciar a elaborao daproposta imediatamente
ora de incio P n$ormar o !orrio de incio caso no se>aimediatamente # sistema vai agendar
ost de destino * *o in$ormar nada
Criar meio de pagamento P *o 7tivar esse $lag
.+ 7p"s digitadas as in$ormaMes tecle enter Clicar em status at= 'ue nessa >anela aparea Gpropostade pagamento criadaH
; Processar a proposta
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Clicar em GPropostaH para 'ue esta se>a processada ai aparecer a tela abai&o:
#s compromissos selecionados con$orme as especi$icao in$ormada anteriormente sero e&ibidas:
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7s in$ormaMes bancrias devem aparecer na lin!a do compromisso se ao inv=s disso aparecerG3&cludosH clicar duas ve?es no compromisso:
Para in$ormar os dados corretos da partida clicar duas ve?es na lin!a para 'ue aparea:
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Clicar em G7tribuir novamente e in$ormar os dados corretos da partida 3m geral $ormaNmeio depagamento e dados bancrios 7 partida deve aparecer como o abai&o (partida circulada em vermel!or):
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=3ecpagto? para e3ecutar os pagamentos da proposta
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%ata de incio # n$ormar a data em 'ue a proposta deve ser$eita
3&ecimediatamente P 7tivar este $lag para iniciar a elaborao daproposta imediatamente
ora de incio P n$ormar o !orrio de incio caso no se>aimediatamente # sistema vai agendar
ost de destino * *o in$ormar nada
Criar meio de pagamento P 7tivar esse $lag para 'ue o meio de pagamentose>a criado
Clicar em status at= 'ue ltima lin!a parea:
sto = 'ue o o nmero de lanamentos criados se>a o mesmo 'ue o de e$etuados e ainda 'ue esse nmerocoincida com o nmero de partidas da proposta
4 Fa@er o doload do ar!ui$o (gerar ar!ui$o para en$iar ao "anco)
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+o menu
Am"ienteB
Meio de pagamentoB
-ados administrati$os 7-*
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*e os dados esti$erem o s& clicar em >doload?
+essa tela ser determinado onde o ar!ui$o !ue ser en$iado ao "anco ser sal$o
O padro geral no diret&rio C mas pode ser alterado assim como o nome do ar!ui$o Aconsel%a'sedar como nome do ar!ui$o a identidicao da proposta # mencionada no incio desse manual
Com o ar!ui$o corretamente gerado en$i'lo ao "anco utili@ando os procedimentos de rotina
con2orme o "anco
D =liminar a proposta
A proposta pode ser eliminada somente at antes da e3ecuo do pagamento
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Ap&s essa e3ecuo caso por algum moti$o a proposta se#a perce"ida como in$lida ser necessrioestornar todos os documetos 7ndi$idualmente utili@ando a transao F04 ou em massa pelatransao F40 no caso de proposta de pagamento no caso de proposta de co"rana utili@ar atransao F'.5
+,--.,/,0doc Pgina: 18de18 1ltima gravao C23S4567