Financeiro - Conciliação Bancária
O que é Conciliação Bancária
• É um comparativo entre as movimentações existentes em uma conta bancária e as existentes no controle financeiro.
• Deve – se sempre realizar a conciliação bancária do anterior, pois o saldo inicial de uma Conta Corrente é sempre o saldo final do dia anterior.
Cadastro de Saldo Inicial do Dia• No módulo Financeiro, clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela
Cadastro de Saldo Inicial do Dia.
Cadastro de Saldo Inicial do Dia• O saldo inicial é sempre o saldo final do dia anterior.
• Clique em Gravar.
Data Histórico Valor C / D
03/04/2011 SALDO ANTERIOR 500,00 C
04/04/2011 Depósito Dinheiro 123,50 C
04/04/2011 Instalações Elétricas 83,00 D
SALDO ATUAL 540,50 C
Cadastro de Contas a Pagar• Para o lançamento Instalação Elétrica será cadastrada uma Conta a Pagar,
sendo assim, ao baixar esta conta automaticamente um lançamento será gerado.
Baixa de Contas a Pagar• No módulo Financeiro, clique no menu Contas a Pagar e clique para abrir
a tela Baixa de Contas a Pagar.
Baixa de Contas a Pagar• Ao informar o Fornecedor o sistema exibe na grade os lançamentos, para
selecionar clique 2x no lançamento desejado e clique em Baixar.
Baixa de Contas a Pagar• Finalize a baixe, clicando em Adicionar e em Ok.
Relação de Lançamento no Período
• No módulo Financeiro, clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Lançamento no Período.
Relação de Lançamento no Período• Gere uma Relação de Lançamentos no Período e verifique se todos os lançamentos
que constam no seu extrato bancário estão informados no Sistema.
• Informe a conta corrente em que os lançamento foram lançados..
• Informe a data inicial e final.
• Clique no botão Gerar.
Lançamento• No módulo Financeiro, no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela
Lançamento.
Cadastro de Lançamento• Note que o Lançamento Depósito em dinheiro não está cadastrado no sistema.
• Entre no menu Conta Corrente, selecione a opção Lançamento e cadastre os lançamentos que constam em sua Conta Corrente.
Relação de Lançamento no Período• Gere novamente uma Relação de Lançamentos no Período e verifique se todos os
lançamentos do extrato bancário constam no sistema.
Conciliação Bancária• No módulo Financeiro, clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a
tela Conciliação Bancária.
Conciliação Bancária• 1. Selecione a Data que deseja Conciliar.
• 2. Selecione a Conta Corrente.
• 3. Clique no campo Saldo Inicial, automaticamente o sistema informará o saldo cadastrado no Cadastro de Saldo Inicial para está Conta Corrente.
1
2
3
Conciliação Bancária• Note que os lançamentos cadastrados para esta Conta Corrente serão exibidos na
grade.
• Clique uma vez sobre o Lançamento que será conciliado para selecioná-lo.
Conciliação Bancária• Após selecionar os lançamentos eles ficarão em negrito.
• 4. Informe no campo Saldo Final o valor que será exibido no campo diferença na parte inferior da tela.
4
Conciliação Bancária• 5. Clique no botão OK para confirmar.
• Após a confirmação o valor da diferença deve ser igual a Zero para que a conciliação seja efetuada.
5
Conciliação Bancária• 6. Clique sobre o botão Conciliar.
6
Conciliação Bancária• O sistema irá exibir uma mensagem de confirmação.
• 7. Clique sobre o botão Sim para confirmar a conciliação.
7
Conciliação Bancária• Ao finalizar, o sistema exibirá a Conciliação Concluída como na imagem abaixo:
Exercícios:
• 1. Cadastre a Conta Corrente 505050.
Exercícios:
• 2. Cadastre o Saldo Inicial desta conta no valor de R$300,00.
Exercícios:
• 3. Cadastre um lançamento de entrada no valor de R$156,00 para a conta corrente 505050.
Exercícios:
• 4. Realize a Conciliação Bancária da Conta Corrente 505050.
Financeiro - Conciliação Bancária
JN Moura Informática